흥아해운 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	58,376,982,551	51,275,585,950

현금및현금성자산	36,900,181,003	3,326,904,860

단기금융자산	463,000,000	17,924,109,376

매출채권 및 기타채권	4,810,033,860	6,339,157,849

재고자산	9,120,475,623	7,553,364,698

당기법인세자산	26,742,330	426,681

기타유동자산	7,056,549,735	16,131,622,486

매각예정자산	0	0

비유동자산	216,150,334,068	233,491,760,602

관계기업투자	9,823,029,554	9,019,711,498

종속기업투자	922,546,504	2,458,499,395

기타포괄손익공정가치금융자산	6,550,802	6,015,084

장기금융자산	942,190,897	2,000,000

장기매출채권 및 기타채권	26,874,952,845	23,255,305,522

유형자산	159,594,515,391	179,476,647,017

투자부동산	15,204,355,954	13,960,958,121

무형자산	237,227,371	217,827,141

기타비유동자산	2,544,964,750	5,094,796,824

자산총계	274,527,316,619	284,767,346,552

부채

유동부채	30,973,119,286	146,027,932,498

매입채무 및 기타채무	17,657,281,153	26,409,035,063

단기금융부채	10,222,778,038	99,342,077,304

기타유동부채	3,093,060,095	20,276,820,131

비유동부채	116,963,151,274	158,900,590,510

장기금융부채	108,941,271,939	152,859,550,923

순확정급여부채	5,570,030,621	5,255,335,005

기타비유동금융부채	25,900,000	25,900,000

기타비유동부채	0	759,804,582

이연법인세부채	2,425,948,714	0

부채총계	147,936,270,560	304,928,523,008

자본

자본금	120,210,089,000	58,366,279,500

기타불입자본	96,255,851,165	50,328,564,300

기타자본구성요소	(43,898,900,319)	(44,852,108,933)

이익잉여금(결손금)	(45,975,993,787)	(84,003,911,323)

자본총계	126,591,046,059	(20,161,176,456)

자본과부채총계	274,527,316,619	284,767,346,552

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,253,960,799	55,759,718,804	20,462,405,427	65,780,859,507

매출원가	18,954,648,637	53,995,784,078	18,747,214,355	62,651,615,682

매출총이익	299,312,162	1,763,934,726	1,715,191,072	3,129,243,825

판매비와관리비	2,513,255,912	5,704,682,700	2,552,940,244	7,125,425,563

영업이익(손실)	(2,213,943,750)	(3,940,747,974)	(837,749,172)	(3,996,181,738)

금융수익	100,461,603	237,386,452	(325,689,343)	3,589,282,651

금융원가	1,714,576,071	7,852,630,273	3,756,037,802	12,084,457,501

외환수익	3,686,587,878	13,581,422,303	6,104,410,091	18,102,398,652

외환비용	4,891,886,959	11,827,550,010	(289,476,444)	8,564,725,642

기타영업외수익	1,839,946,736	51,425,234,251	2,888,151,239	18,649,155,423

기타영업외비용	836,969,470	3,352,333,754	14,307,526,890	22,161,172,093

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,030,380,033)	38,270,780,995	(9,944,965,433)	(6,465,700,248)

법인세비용	(3,700,502,170)	0	(1,591,990,022)	(755,546,404)

계속영업이익(손실)	(329,877,863)	38,270,780,995	(8,352,975,411)	(5,710,153,844)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(329,877,863)	38,270,780,995	(8,352,975,411)	(5,710,153,844)

기타포괄손익	2,981,888,920	710,345,155	(1,720,212,702)	(6,058,469,823)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,981,888,920	710,345,155	(1,720,212,702)	(6,058,469,823)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(467,610,033)	(242,863,459)	140,356,895	(134,671,215)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

표시통화환산손익	3,449,498,953	953,208,614	(1,860,569,597)	(5,923,798,608)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	2,652,011,057	38,981,126,150	(10,073,188,113)	(11,768,623,667)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	362	(322)	(225)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	360	(322)	(225)

자본변동표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차익	자본조정	감자차손	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	56,056,196,000	52,683,118,024	80,170,516	0	(1,355,164,797)	(1,035,814,502)	(42,269,053,714)	(46,527,222,472)	17,632,229,055

회계정책변경에 따른 증가(감소)

새로운 기준서 도입효과

자본의 변동	배당금지급

유상증자

무상감자

출자전환

전환권행사	2,310,083,500	(43,744,941)	2,266,338,559

자기주식거래

잉여금처분

포괄손익	당기순이익(손실)	(5,710,153,844)	(5,710,153,844)

기타포괄손익	(5,923,798,608)	(134,671,215)	(6,058,469,823)

2020.09.30 (기말자본)	58,366,279,500	52,639,373,083	80,170,516	0	(1,355,164,797)	(1,035,814,502)	(48,192,852,322)	(52,372,047,531)	8,129,943,947

2021.01.01 (기초자본)	58,366,279,500	52,639,373,083	80,170,516	0	(1,355,164,797)	(1,035,814,502)	(44,852,108,933)	(84,003,911,323)	(20,161,176,456)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

새로운 기준서 도입효과

자본의 변동	배당금지급

유상증자	102,000,000,000	(547,858,500)	101,452,141,500

무상감자	(45,305,539,000)	43,242,952,129	1,009,678,330	1,035,814,502	(17,094,039)

출자전환	4,501,773,500	4,501,773,500

전환권행사	647,575,000	1,186,700,404	1,834,275,404

자기주식거래

잉여금처분

포괄손익	당기순이익(손실)	38,270,780,995	38,270,780,995

기타포괄손익	953,208,614	(242,863,459)	710,345,155

2021.09.30 (기말자본)	120,210,089,000	53,278,214,987	80,170,516	43,242,952,129	(345,486,467)	0	(43,898,900,319)	(45,975,993,787)	126,591,046,059

현금흐름표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	1,102,210,007	(10,418,656,548)

영업활동에서 창출된 현금	6,837,723,065	(9,731,458,444)

법인세납부(환급)	(26,315,649)	(332,101)

이자지급(영업)	(6,041,536,017)	(2,823,922,607)

이자수취(영업)	212,338,608	2,541,404

배당금수취(영업)	120,000,000	2,134,515,200

투자활동현금흐름	13,737,896,060	43,468,951,469

단기금융자산의 감소	17,943,904,088	0

단기기타채권의 감소	0	0

기타금융자산의 처분	0	1,500,000

기타포괄손익공정가치금융자산의 감소	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

종속기업투자주식의 처분	513,561,600	5,025,667,959

장기금융상품의 감소	0	0

임차보증금의 감소	0	242,000

유형자산의 처분	0	1,088,799,957

사용권자산의 처분	0	6,034,119,114

투자부동산의 처분	0	0

매각예정자산의 처분	0	34,610,162,887

기타무형자산의 처분	0	0

단기금융자산의 증가	(991,018,734)	(1,438,437,700)

단기기타채권의 증가	(186,192,227)	(377,447,890)

장기금융자산의 증가	(331,772,000)	0

종속기업투자주식의 취득	(259,527,000)	0

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(2,951,059,667)	(34,540,000)

사용권자산의 취득	0	0

기타비유동자산의취득	0	(1,441,114,858)

기타금융자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	20,745,495,958	(35,310,496,661)

단기금융부채의 증가	0	2,137,736,477

장기금융부채의 증가	0	0

유상증자	101,483,791,500	0

전환권 행사	0	0

기타비유동금융부채의증가	0	0

단기금융부채의 감소	(40,893,939,851)	(33,658,221,928)

장기금융부채의 감소	(29,547,261,652)	(3,773,788,800)

종속기업지분의 추가취득	0	0

배당금지급	0	0

기타비유동금융부채의 감소	0	0

주식의 취득이나 상환	0	(16,222,410)

사채의 상환	0	0

자기주식의 취득	0	0

무상감자	(17,094,039)	0

신주인수대금반환	(10,280,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	35,585,602,025	(2,260,201,740)

기초현금및현금성자산	3,326,904,860	7,559,324,873

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,012,325,882)	5,089,074,805

기말현금및현금성자산	36,900,181,003	10,388,197,938