흥아해운 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 55 기말 2015.12.31 현재
제 54 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말	제 54 기말

자산

유동자산	129,717,804,557	124,478,863,643	145,124,094,405

현금및현금성자산	11,181,769,577	9,908,429,704	8,707,213,528

단기금융자산	50,530,000,000	29,530,000,000	46,110,000,000

매도가능금융자산	0	0	3,030,164,369

매출채권 및 기타채권	44,924,787,784	51,828,387,994	59,567,737,580

재고자산	10,993,779,035	11,488,626,480	13,193,029,627

당기법인세자산	71,838,835	326,895,440	317,188,217

기타유동자산	12,015,629,326	21,396,524,025	14,198,761,084

비유동자산	703,204,591,901	646,733,197,994	482,681,157,374

관계기업투자	65,717,843,830	66,771,836,124	61,796,267,080

종속기업투자	4,807,573,899	4,884,678,465	4,581,261,577

매도가능금융자산	1,121,693,702	1,040,915,914	1,159,694,758

기타금융자산	1,967,560,000	1,795,120,000	1,286,260,000

장기매출채권 및 기타채권	55,982,556,762	46,006,307,108	50,778,360,241

유형자산	527,947,868,667	479,816,639,273	320,029,012,012

투자부동산	44,625,583,000	45,367,207,038	42,065,060,167

무형자산	1,033,912,041	1,050,494,072	985,241,539

기타비유동자산	0	0	0

자산총계	832,922,396,458	771,212,061,637	627,805,251,779

부채

유동부채	294,590,143,916	256,595,136,764	231,283,925,323

매입채무 및 기타채무	77,097,132,831	76,862,954,575	75,998,197,698

단기금융부채	216,216,217,874	177,913,553,881	153,732,469,370

기타유동부채	1,276,793,211	1,818,628,308	1,553,258,255

비유동부채	386,623,926,236	352,792,375,525	242,585,495,718

장기금융부채	343,571,098,169	308,801,345,683	207,672,129,779

순확정급여부채	17,071,596,779	15,563,012,491	14,568,378,078

기타비유동금융부채	633,092,500	637,810,000	639,246,000

기타비유동부채	1,567,053	6,368,812	23,892,893

이연법인세부채	25,346,571,735	27,783,838,539	19,681,848,968

부채총계	681,214,070,152	609,387,512,289	473,869,421,041

자본

자본금	42,356,715,000	42,356,715,000	42,356,715,000

기타불입자본	22,436,868,582	22,436,868,582	22,436,868,582

기타자본구성요소	(28,465,769,272)	(25,138,392,482)	(25,027,641,450)

이익잉여금(결손금)	115,380,511,996	122,169,358,248	114,169,888,606

자본총계	151,708,326,306	161,824,549,348	153,935,830,738

자본과부채총계	832,922,396,458	771,212,061,637	627,805,251,779

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기	제 55 기	제 54 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	196,967,255,035	196,967,255,035	194,428,183,321	194,428,183,321	801,560,944,511	789,251,403,359

매출원가	189,956,840,603	189,956,840,603	182,988,106,813	182,988,106,813	763,642,672,959	754,214,729,402

매출총이익	7,010,414,432	7,010,414,432	11,440,076,508	11,440,076,508	37,918,271,552	35,036,673,957

판매비와관리비	5,789,759,415	5,789,759,415	5,925,974,305	5,925,974,305	21,659,831,003	19,180,149,770

영업이익(손실)	1,220,655,017	1,220,655,017	5,514,102,203	5,514,102,203	16,258,440,549	15,856,524,187

금융수익	1,022,049,474	1,022,049,474	2,028,458,610	2,028,458,610	6,782,666,147	5,992,086,492

외환수익	14,905,977,066	14,905,977,066	7,424,483,376	7,424,483,376	28,382,117,874	24,573,607,283

금융원가	6,120,179,442	6,120,179,442	4,915,230,179	4,915,230,179	20,637,951,643	16,530,609,525

외환비용	16,361,820,221	16,361,820,221	6,401,313,574	6,401,313,574	20,190,436,290	14,951,372,575

기타영업외수익	118,238,093	118,238,093	216,432,080	216,432,080	1,058,696,792	4,446,337,663

기타영업외비용	93,291,312	93,291,312	254,557,278	254,557,278	1,794,795,317	1,678,649,990

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,308,371,325)	(5,308,371,325)	3,612,375,238	3,612,375,238	9,858,738,112	17,707,923,535

법인세비용	67,576,629	67,576,629	468,677,593	468,677,593	1,031,426,236	1,180,069,974

당기순이익(손실)	(5,375,947,954)	(5,375,947,954)	3,143,697,645	3,143,697,645	8,827,311,876	16,527,853,561

법인세차감후기타포괄손익	(4,155,681,078)	(4,155,681,078)	(1,805,659,426)	(1,805,659,426)	(186,972,396)	(2,835,694,381)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(4,229,394,791)	(4,229,394,791)	(1,777,894,152)	(1,777,894,152)	(179,437,888)	(2,929,324,715)

보험수리적손익	(828,304,288)	(828,304,288)	(993,581,665)	(993,581,665)	(76,221,364)	(656,843,229)

표시통화환산손익	(3,401,090,503)	(3,401,090,503)	(784,312,487)	(784,312,487)	(103,216,524)	(2,272,481,486)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	73,713,713	73,713,713	(27,765,274)	(27,765,274)	(7,534,508)	93,630,334

매도가능금융자산평가손익	73,713,713	73,713,713	(27,765,274)	(27,765,274)	(7,534,508)	93,630,334

총포괄손익	(9,531,629,032)	(9,531,629,032)	1,338,038,219	1,338,038,219	8,640,339,480	13,692,159,180

주당이익

기본주당이익(손실)	(64)	(64)	38	38	106	198

희석주당이익(손실)	(64)	(64)	38	38	106	198

자본변동표
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	42,356,715,000	25,029,541,469	80,170,516	(2,672,843,403)	(22,848,790,298)	99,050,499,144	140,995,292,428

자본의 변동	배당금지급	(751,620,870)	(751,620,870)

유상증자	0

포괄손익	당기순이익(손실)	16,527,853,561	16,527,853,561

기타포괄손익	(2,178,851,152)	(656,843,229)	(2,835,694,381)

2014.12.31 (기말자본)	42,356,715,000	25,029,541,469	80,170,516	(2,672,843,403)	(25,027,641,450)	114,169,888,606	153,935,830,738

2015.01.01 (기초자본)	42,356,715,000	25,029,541,469	80,170,516	(2,672,843,403)	(25,027,641,450)	114,169,888,606	153,935,830,738

자본의 변동	배당금지급	(751,620,870)	(751,620,870)

유상증자	0

포괄손익	당기순이익(손실)	8,827,311,876	8,827,311,876

기타포괄손익	(110,751,032)	(76,221,364)	(186,972,396)

2015.12.31 (기말자본)	42,356,715,000	25,029,541,469	80,170,516	(2,672,843,403)	(25,138,392,482)	122,169,358,248	161,824,549,348

2015.01.01 (기초자본)	42,356,715,000	25,029,541,469	80,170,516	(2,672,843,403)	(25,027,641,450)	114,169,888,606	153,935,830,738

자본의 변동	배당금지급	(751,620,870)	(751,620,870)

유상증자	0

포괄손익	당기순이익(손실)	3,143,697,645	3,143,697,645

기타포괄손익	(812,077,761)	(993,581,665)	(1,805,659,426)

2015.03.31 (기말자본)	42,356,715,000	25,029,541,469	80,170,516	(2,672,843,403)	(25,839,719,211)	115,568,383,716	154,522,248,087

2016.01.01 (기초자본)	42,356,715,000	25,029,541,469	80,170,516	(2,672,843,403)	(25,138,392,482)	122,169,358,248	161,824,549,348

자본의 변동	배당금지급	(584,594,010)	(584,594,010)

유상증자	0

포괄손익	당기순이익(손실)	(5,375,947,954)	(5,375,947,954)

기타포괄손익	(3,327,376,790)	(828,304,288)	(4,155,681,078)

2016.03.31 (기말자본)	42,356,715,000	25,029,541,469	80,170,516	(2,672,843,403)	(28,465,769,272)	115,380,511,996	151,708,326,306

현금흐름표
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기	제 55 기	제 54 기

영업활동으로인한순현금흐름	2,690,258,892	6,852,981,633	34,042,932,994	(446,093,795)

당기순이익(손실)	(5,375,947,954)	3,143,697,645	8,827,311,876	16,527,853,561

당기순이익조정을 위한 가감	13,272,586,258	7,689,341,434	32,514,844,925	16,042,702,010

금융원가	6,120,179,442	4,915,230,179	20,637,951,643	16,530,609,525

외화환산손실	14,935,015,420	5,908,205,193	13,584,300,213	8,324,531,547

법인세비용	67,576,629	468,677,593	1,031,426,236	1,180,069,974

퇴직급여	748,819,783	692,933,686	2,767,024,063	2,700,909,083

감가상각비	5,718,045,026	4,065,426,340	18,635,790,998	11,917,098,391

대손상각비	(27,611,600)	12,450,253	0	65,551,573

매도가능금융자산처분손실	0	0	1,087,354	0

관계기업투자주식처분손실	0	0	0	0

투자자산처분손실	0	0	0	300,000,000

유형자산처분손실	0	0	1,047,795,443	11,196,493

재고자산처분손실	0	0	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	166,415,582	166,415,582	0

투자자산손상차손	0	0	450,000,000	1,014,000,000

금융수익	(1,022,049,474)	(2,028,458,610)	(6,782,666,147)	(5,992,086,492)

외화환산이익	(13,259,151,099)	(6,487,019,740)	(18,433,279,264)	(16,122,200,365)

유형자산처분이익	(8,237,869)	(22,325,390)	(115,289,996)	(3,886,937,719)

매도가능금융자산처분이익	0	(2,193,652)	(358,103,698)	0

보험금수익	0	0	0	0

잡이익	0	0	(117,607,502)	(40,000)

영업활동으로인한자산부채의변동	(2,812,529,121)	(2,761,865,428)	6,025,474	(22,483,922,805)

매출채권의증감	985,344,078	3,203,478,302	628,010,346	(6,771,392,889)

기타채권의증감	(304,659,488)	(592,634,345)	5,902,199,489	(6,616,665,023)

기타유동자산의증감	(108,084,654)	(4,908,848,261)	(6,509,707,364)	(5,422,346,226)

재고자산의증감	106,877,515	695,648,269	1,523,614,439	1,571,860,923

장기기타채권의증감	7,698,000	6,146,700	0	196,842,200

매입채무의증감	(3,676,577,325)	(445,743,570)	1,310,539,503	6,994,732,408

기타채무의증감	900,405,836	(731,907,087)	(1,171,174,016)	(10,732,990,815)

기타유동부채의증감	(421,369,014)	361,004,839	192,652,425	349,301,523

사외적립자산의증감	88,708,321	107,910,705	294,957,592	209,327,354

퇴직금의지급	(390,872,390)	(456,920,980)	(2,165,066,940)	(2,262,592,260)

법인세납부(환급)	0	0	0	0

이자지급	(3,383,718,697)	(3,460,562,598)	(14,150,238,689)	(15,518,470,767)

이자수취	258,239,956	703,639,615	1,874,696,927	1,779,742,340

배당금수취	731,628,450	1,538,730,965	4,970,292,481	3,206,001,866

투자활동현금흐름	(26,437,722,465)	(30,150,934,339)	(808,839,652)	25,901,650,340

단기금융자산의 감소	27,000,000,000	53,979,764,387	208,565,800,000	225,015,080,000

기타금융자산의 감소	0	0	0	0

단기기타채권의 감소	36,910,231	111,287,406	8,784,844,459	18,305,492,603

장기기타채권의 감소	0	0	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	11,882,274,227	0

유형자산의 처분	485,498,350	459,442,379	6,247,173,103	7,112,068,517

관계기업투자의 처분	0	0	0	0

기타비유동자산의 감소	0	0	0	0

단기금융자산의 증가	(48,000,000,000)	(80,881,800,000)	(191,805,800,000)	(208,274,080,000)

단기기타채권의 증가	(213,089,471)	(894,749,695)	(6,451,758,865)	(4,541,438,497)

장기기타채권의 증가	0	0	0	0

기타금융자산의 증가	(172,440,000)	(172,440,000)	(1,138,860,000)	(851,760,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(8,499,998,194)	(2,999,999,073)

관계기업투자주식의취득	0	0	(870,000,000)	(174,060,000)

종속기업지분의 추가취득	0	0	0	0

유형자산의 취득	(5,574,601,575)	(2,752,438,816)	(27,522,514,382)	(7,689,653,210)

재무활동현금흐름	25,507,104,259	27,380,501,063	(29,514,242,474)	(36,725,165,505)

기타비유동금융부채의 증가	0	0	0	0

단기금융부채의 증가	45,000,000,000	48,000,000,000	135,000,000,000	59,000,000,000

장기금융부채의 증가	4,809,137,722	2,081,416,614	65,647,152,000	10,450,759,258

유상증자	0	0	0	0

단기금융부채의 감소	(24,302,033,463)	(22,700,915,551)	(193,183,640,484)	(105,394,303,893)

장기금융부채의 감소	0	0	(36,206,133,120)	0

기타비유동금융부채의 감소	0	0	(20,000,000)	(30,000,000)

종속기업지분의 추가취득	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(751,620,870)	(751,620,870)

현금의증가(감소)	1,759,640,686	4,082,548,357	3,719,850,868	(11,269,608,960)

기초의현금	9,908,429,704	8,707,213,528	8,707,213,528	20,886,142,536

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(486,300,813)	(113,800,602)	(2,518,634,692)	(909,320,048)

기말의현금	11,181,769,577	12,675,961,283	9,908,429,704	8,707,213,528