흥아해운 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 56 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	107,368,141,240	90,973,952,970

현금및현금성자산	9,377,659,693	2,384,823,150

단기금융자산	5,648,804,075	8,210,880,000

매출채권 및 기타채권	59,581,084,568	52,444,478,583

재고자산	20,667,818,861	17,967,553,972

당기법인세자산	19,340,521	130,779,410

기타유동자산	12,073,433,522	9,835,437,855

비유동자산	788,725,589,959	851,612,817,144

관계기업투자	66,317,434,285	69,891,531,641

종속기업투자	4,795,417,238	5,053,860,410

매도가능금융자산	452,463,074	1,092,510,526

기타금융자산	288,500,000	2,374,000,000

장기매출채권 및 기타채권	54,473,668,432	54,926,435,229

유형자산	614,523,905,022	667,913,303,199

투자부동산	44,171,316,064	46,673,215,687

무형자산	1,027,817,024	1,083,209,971

기타비유동자산	2,675,068,820	2,604,750,481

자산총계	896,093,731,199	942,586,770,114

부채

유동부채	303,095,522,969	254,811,942,551

매입채무 및 기타채무	86,267,778,528	71,258,498,950

단기금융부채	215,062,296,131	182,952,310,231

기타유동부채	1,765,448,310	601,133,370

비유동부채	453,118,192,699	503,945,540,210

장기금융부채	411,403,220,507	452,927,265,218

순확정급여부채	18,415,589,818	18,092,173,818

기타비유동금융부채	337,750,000	645,917,500

이연법인세부채	22,961,632,374	32,280,183,674

부채총계	756,213,715,668	758,757,482,761

자본

자본금	63,856,715,000	63,856,715,000

기타불입자본	45,097,206,782	45,097,206,782

기타자본구성요소	(38,087,418,171)	(29,318,094,874)

이익잉여금(결손금)	69,013,511,920	104,193,460,445

자본총계	139,880,015,531	183,829,287,353

자본과부채총계	896,093,731,199	942,586,770,114

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 56 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	200,625,899,178	580,291,358,284	187,678,344,544	581,326,196,607

매출원가	198,052,791,634	572,828,376,244	187,572,937,925	567,584,498,800

매출총이익	2,573,107,544	7,462,982,040	105,406,619	13,741,697,807

판매비와관리비	5,077,915,666	15,619,277,191	5,340,696,210	16,410,413,675

영업이익(손실)	(2,504,808,122)	(8,156,295,151)	(5,235,289,591)	(2,668,715,868)

금융수익	28,324,341	4,115,018,303	207,438,569	4,535,175,393

외환수익	1,296,412,487	12,064,362,127	4,322,650,973	18,890,986,996

금융원가	7,798,006,725	23,192,264,322	6,841,837,077	19,542,133,315

외환비용	2,112,698,138	22,142,599,192	12,261,193,893	27,842,946,348

기타영업외수익	238,393,917	2,119,446,182	600,470,753	1,507,817,008

기타영업외비용	181,005	34,089,821	311,414	386,809,765

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,852,563,245)	(35,226,421,874)	(19,208,071,680)	(25,506,625,899)

법인세비용	(104,973,255)	(250,999,550)	25,341,508	474,222,999

당기순이익(손실)	(10,747,589,990)	(34,975,422,324)	(19,233,413,188)	(25,980,848,898)

법인세차감후기타포괄손익	(700,455,588)	(8,341,282,348)	(3,011,443,640)	(9,729,399,302)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(700,455,588)	(8,188,554,113)	(3,022,869,506)	(9,739,736,801)

보험수리적손익	475,639,595	428,040,949	(406,805,515)	(1,550,707,007)

표시통화환산손익	(1,176,095,183)	(8,616,595,062)	(2,616,063,991)	(8,189,029,794)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	(152,728,235)	11,425,866	10,337,499

매도가능금융자산평가손익	0	(152,728,235)	11,425,866	10,337,499

총포괄손익	(11,448,045,578)	(43,316,704,672)	(22,244,856,828)	(35,710,248,200)

주당이익

기본주당이익(손실)	(85)	(276)	(189)	(277)

희석주당이익(손실)	(85)	(276)	(189)	(277)

자본변동표
제 57 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 56 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	42,356,715,000	25,029,541,469	80,170,516	(2,672,843,403)	(25,138,392,482)	122,169,358,248	161,824,549,348

자본의 변동	배당금지급	(584,594,010)	(584,594,010)

유상증자	9,000,000,000	9,410,338,200	18,410,338,200

포괄손익	당기순이익(손실)	(25,980,848,898)	(25,980,848,898)

기타포괄손익	(8,178,692,295)	(1,550,707,007)	(9,729,399,302)

2016.09.30 (기말자본)	51,356,715,000	34,439,879,669	80,170,516	(2,672,843,403)	(33,317,084,777)	94,053,208,333	143,940,045,338

2017.01.01 (기초자본)	63,856,715,000	47,689,879,669	80,170,516	(2,672,843,403)	(29,318,094,874)	104,193,460,445	183,829,287,353

자본의 변동	배당금지급	(632,567,150)	(632,567,150)

유상증자	0

포괄손익	당기순이익(손실)	(34,975,422,324)	(34,975,422,324)

기타포괄손익	(8,769,323,297)	428,040,949	(8,341,282,348)

2017.09.30 (기말자본)	63,856,715,000	47,689,879,669	80,170,516	(2,672,843,403)	(38,087,418,171)	69,013,511,920	139,880,015,531

현금흐름표
제 57 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 56 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동으로인한순현금흐름	(952,172,232)	(1,799,386,978)

당기순이익(손실)	(34,975,422,324)	(25,980,848,898)

당기순이익조정을 위한 가감	49,414,143,025	45,577,737,980

금융원가	23,192,264,322	19,542,133,315

외화환산손실	15,926,282,889	23,628,099,363

법인세비용	(250,999,550)	474,222,999

퇴직급여	2,592,306,659	2,256,370,687

감가상각비	20,498,940,016	17,934,861,539

대손상각비	87,656,862	0

투자자산손상차손	0	67,200,000

금융수익	(4,115,018,303)	(4,535,175,393)

외화환산이익	(7,245,084,802)	(13,570,214,521)

유형자산처분이익	(704,946,643)	(133,968,865)

매도가능금융자산처분이익	(567,258,425)	0

잡이익	0	(85,791,144)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(8,396,755,129)	(15,164,080,951)

매출채권의증감	(7,035,916,022)	1,320,761,177

기타채권의증감	(10,510,859,320)	(7,083,449,657)

기타유동자산의증감	(2,426,807,818)	(2,588,369,406)

재고자산의증감	(2,101,772,191)	(5,334,079,642)

장기기타채권의증감	(127,669,034)	7,698,000

매입채무의증감	7,242,347,417	(4,664,502,518)

기타채무의증감	7,165,398,506	5,404,020,809

기타유동부채의증감	1,118,643,545	(846,058,522)

사외적립자산의증감	366,680,588	376,727,098

퇴직금의지급	(2,086,800,800)	(1,756,828,290)

이자지급	(11,064,539,069)	(10,679,884,401)

이자수취	100,649,704	672,879,216

배당금수취	3,969,751,561	3,774,810,076

투자활동현금흐름	6,859,036,218	(37,080,915,828)

단기금융자산의 감소	22,970,880,000	104,200,000,000

단기기타채권의 감소	2,215,428,712	543,008,553

장기금융상품의 감소	2,307,940,000	0

매도가능금융자산의 처분	934,531,137	0

유형자산의 처분	2,108,145,555	2,261,082,840

단기금융자산의 증가	(20,401,552,973)	(114,959,517,500)

단기기타채권의 증가	(630,000,000)	(1,809,004,377)

기타금융자산의 증가	(222,440,000)	(574,520,000)

공동기업지분의 취득	0	(662,520,000)

유형자산의 취득	(2,423,896,213)	(26,079,445,344)

재무활동현금흐름	448,321,515	35,023,179,756

단기금융부채의 증가	75,362,472,188	75,785,426,000

장기금융부채의 증가	24,850,000,000	27,692,285,207

기타비유동금융부채의 증가	0	7,800,000

유상증자	0	18,410,338,200

단기금융부채의 감소	(98,823,416,023)	(86,262,875,641)

기타비유동금융부채의 감소	(308,167,500)	(9,000,000)

종속기업지분의 추가취득	0	(16,200,000)

배당금지급	(632,567,150)	(584,594,010)

현금의증가(감소)	6,355,185,501	(3,857,123,050)

기초의현금	2,384,823,150	9,908,429,704

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	637,651,042	(996,432,694)

기말의현금	9,377,659,693	5,054,873,960