태광산업 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	1,816,365,822,959	1,462,051,119,567

(1)현금및현금성자산	355,034,632,636	190,068,322,751

(2)단기금융상품	58,020,812,125	58,352,837,825

(3)당기손익-공정가치금융자산	857,772,313,841	874,542,144,924

(4)매출채권	348,337,022,393	206,879,312,125

(5)대여금및기타채권	4,551,570,501	3,554,767,032

(6)재고자산	163,133,139,800	100,951,374,473

(7)기타유동자산	29,516,331,663	27,702,360,437

Ⅱ.비유동자산	2,126,289,722,524	2,049,141,969,895

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	207,799,081,727	161,950,581,311

(2)종속기업및관계기업투자	903,181,749,256	903,148,209,046

(3)당기손익-공정가치금융자산	26,568,750,000	26,568,750,000

(4)파생상품자산	217,212,022,125	217,212,022,125

(5)만기보유금융자산	15,884,527,092	15,884,527,092

(6)유형자산	436,627,837,048	404,765,205,684

(7)투자부동산	224,109,428,384	224,784,605,711

(8)무형자산	48,500,602,321	50,638,039,423

(9)사용권자산	4,794,262,845	3,152,444,067

(10)장기대여금및기타채권	34,925,399,784	34,319,630,932

(11)기타비유동자산	6,686,061,942	6,717,954,504

자산총계	3,942,655,545,483	3,511,193,089,462

부채

Ⅰ.유동부채	408,319,426,409	257,987,139,039

(1)매입채무	241,533,850,676	128,741,965,103

(2)단기차입금	0	26,762,515

(3)미지급금및기타채무	47,947,309,625	74,392,963,488

(4)기타유동부채	27,012,587,743	36,859,549,867

(5)미지급법인세	81,199,625,343	8,167,442,859

(6)유동성리스부채	10,626,053,022	9,798,455,207

Ⅱ.비유동부채	250,031,011,754	237,724,501,358

(1)장기미지급금및기타채무	8,336,636,286	9,629,067,467

(2)확정급여부채	6,231,529,219	2,283,741,655

(3)충당부채	170,202,579,281	166,963,324,180

(4)기타비유동부채	3,824,313,023	4,320,142,326

(5)비유동성리스부채	14,125,389,911	20,272,977,579

(6)이연법인세부채	47,310,564,034	34,255,248,151

부채총계	658,350,438,163	495,711,640,397

자본

Ⅰ.자본금	5,567,000,000	5,567,000,000

Ⅱ.자본잉여금	79,473,157,550	79,473,157,550

Ⅲ.자본조정	(114,947,968,675)	(114,947,968,675)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	56,573,061,956	22,469,714,941

Ⅴ.이익잉여금	3,257,639,856,489	3,022,919,545,249

자본총계	3,284,305,107,320	3,015,481,449,065

부채와자본총계	3,942,655,545,483	3,511,193,089,462

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	569,930,370,018	1,576,069,822,326	350,437,518,377	1,150,676,169,648

Ⅱ.매출원가	468,244,358,372	1,241,090,962,365	329,076,066,317	1,028,533,829,159

Ⅲ.매출총이익	101,686,011,646	334,978,859,961	21,361,452,060	122,142,340,489

Ⅳ.판매비와관리비	22,891,461,680	65,005,501,525	20,001,108,692	64,595,796,459

Ⅴ.영업이익	78,794,549,966	269,973,358,436	1,360,343,368	57,546,544,030

Ⅵ.기타수익	14,926,376,710	34,602,232,353	16,968,249,896	586,296,574,843

Ⅶ.기타비용	10,992,051,746	20,739,285,524	7,408,035,658	18,070,229,967

Ⅷ.금융수익	11,043,340,637	46,864,539,494	5,496,671,078	46,083,313,960

Ⅸ.금융비용	1,675,069,882	8,481,063,247	5,382,272,658	15,527,465,050

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	92,097,145,685	322,219,781,512	11,034,956,026	656,328,737,816

XI.법인세비용	26,275,131,458	86,194,942,222	2,878,067,139	125,997,282,003

XⅡ.분기순이익	65,822,014,227	236,024,839,290	8,156,888,887	530,331,455,813

XⅢ.기타포괄이익(손실)	(11,660,313,799)	34,103,347,015	1,087,418,129	(21,403,869,015)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(11,660,313,799)	34,103,347,015	1,087,418,129	(21,403,869,015)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)	(11,660,313,799)	34,103,347,015	1,087,418,129	(21,403,869,015)

XIV.분기총포괄이익	54,161,700,428	270,128,186,305	9,244,307,016	508,927,586,798

XV.주당이익

(1)주당이익 (단위 : 원)	78,208	280,437	9,692	630,123

자본변동표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	42,628,080,068	2,543,252,795,056	2,555,973,063,999

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	530,331,455,813	530,331,455,813

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,304,528,050)	(1,304,528,050)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	(21,403,869,015)	0	(21,403,869,015)

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	21,224,211,053	3,072,279,722,819	3,063,596,122,747

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	22,469,714,941	3,022,919,545,249	3,015,481,449,065

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	236,024,839,290	236,024,839,290

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,304,528,050)	(1,304,528,050)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	34,103,347,015	0	34,103,347,015

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	56,573,061,956	3,257,639,856,489	3,284,305,107,320

현금흐름표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	207,102,877,176	112,618,617,280

(1)분기순이익	236,024,839,290	530,331,455,813

(2)조정	73,709,695,744	(436,708,254,719)

1.외화환산손실	4,785,596,170	3,456,154,748

2.대손상각비(환입)	(1,217,494,852)	800,038,535

3.감가상각비	16,465,333,967	20,507,720,402

4.사용권자산감가상각비	1,505,414,590	2,129,598,963

5.무형자산상각비	2,216,969,505	126,850,048

6.당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,776,615,400	16,078,830

7.당기손익-공정가치금융자산처분손실	1,002,435,323	2,905,489,744

8.이자비용	3,691,140,529	3,648,529,404

9.퇴직급여	3,602,944,584	3,567,455,235

10.유형자산처분손실	20,697,161	6,531,823

11.유형자산폐기손실	16,000	0

12.리스해지손실	393,699	150,463

13.충당부채전입액	429,718,123	0

14.기타비용	192,881,497

15.법인세비용	86,194,942,222	125,997,282,003

16.외화환산이익	(7,242,695,056)	(1,358,074,123)

17.이자수익	(2,107,204,959)	(2,000,177,679)

18.배당금수익	(22,161,786,090)	(18,845,454,800)

19.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,249,403,561)	(3,293,485,567)

20.당기손익-공정가치금융자산처분이익	(6,894,215,235)	(15,964,616,868)

21.종속기업투자처분이익	0	(546,849,024,830)

22.투자부동산처분이익	0	(7,964,309,362)

23.유형자산처분이익	(6,888,164,429)	(2,915,683,339)

24.무형자산처분이익	0	(586,400,000)

25.리스해지이익	(414,438,844)	(92,908,349)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(118,525,869,693)	42,855,495,721

1.매출채권의 감소(증가)	(136,262,923,322)	28,961,727,186

2.미수금의 증가	(707,665,171)	(1,415,872,659)

3.기타유동자산의 감소	3,206,709,096	3,270,249,103

4.재고자산의 감소(증가)	(68,916,825,686)	45,127,389,762

5.매입채무의 증가(감소)	109,674,926,421	(38,771,971,869)

6.미지급금및기타채무의 증가(감소)	(15,522,098,944)	4,468,579,072

7.기타유동부채의 증가(감소)	(10,369,598,635)	488,260,120

8.기타비유동부채의 증가	26,763,568	27,111

9.순확정급여채무의 증가	344,842,980	698,891,640

10.관계사전입액	0	28,216,255

(4)이자수취	2,062,839,674	864,868,530

(5)배당금수취	22,161,786,090	18,845,454,800

(6)이자지급	(7,569,830)	(10,865,179)

(7)법인세납부	(8,322,844,099)	(43,559,537,686)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(33,527,830,239)	(155,117,507,342)

(1)당기손익-공정가치금융자산의 감소	22,890,399,156	11,468,153,522

(2)투자부동산의 처분	0	9,360,374,450

(3)유형자산의 처분	17,208,521,625	3,195,627,200

(4)무형자산의 처분	0	5,200,000,000

(5)정부보조금의 수령	32,187,409	327,369,937

(6)장기대여금및기타채권의 감소	1,592,500	4,431,844,250

(7)단기금융상품의 증가	0	(50,000,000,000)

(8)단기대여금의 증가	(167,730,000)	0

(9)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(818,063,707)	0

(10)종속기업투자의 취득	(33,540,210)	0

(11)장기대여금및기타채권의 증가	(30,225,000)	(25,040,000,000)

(12)유형자산의 취득	(58,403,117,485)	(108,396,029,218)

(13)무형자산의 취득	(192,413,900)	0

(14)기타비유동자산의 증가	(798,104,400)	0

(15)미지급금의 감소	(13,217,336,227)	(5,664,847,483)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(9,416,512,391)	(3,191,100,956)

(1)단기차입금의 증가	207,804,581	23,991,298,272

(2)임대보증금의 증가	359,854,210	5,579,988,500

(3)단기차입금의 감소	(234,567,096)	(23,485,572,563)

(4)리스부채의 원금 상환	(8,053,178,076)	(7,269,946,825)

(5)임대보증금의 감소	(391,941,600)	(702,383,930)

(6)배당금의지급	(1,304,484,410)	(1,304,484,410)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	164,158,534,546	(45,689,991,018)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	190,068,322,751	276,950,547,827

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	807,775,339	121,332,294

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	355,034,632,636	231,381,889,103