태광산업 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

Ⅰ.유동자산	1,895,849,591,644	1,811,303,699,748

(1)현금및현금성자산	253,958,405,617	216,692,935,783

(2)단기금융상품	58,020,812,125	58,020,812,125

(3)당기손익-공정가치금융자산	902,933,865,570	935,402,555,430

(4)매출채권	431,584,265,915	396,116,736,415

(5)대여금및기타채권	26,210,389,786	7,041,009,855

(6)재고자산	200,790,215,946	171,275,893,862

(7)기타유동자산	22,351,636,685	26,753,756,278

Ⅱ.비유동자산	2,233,144,038,733	2,267,704,494,359

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	207,697,758,354	197,139,834,784

(2)종속기업및관계기업투자	1,051,749,673,456	1,051,749,673,456

(3)당기손익-공정가치금융자산	0	25,784,400,000

(4)파생상품자산	218,283,898,026	218,283,898,026

(5)만기보유금융자산	0	15,884,527,092

(6)유형자산	440,367,588,243	441,291,313,222

(7)투자부동산	223,707,164,766	223,905,089,700

(8)무형자산	45,926,000,428	48,015,101,374

(9)사용권자산	4,150,013,706	4,522,344,374

(10)장기대여금및기타채권	35,535,076,358	35,007,838,071

(11)기타비유동자산	5,726,865,396	6,120,474,260

자산총계	4,128,993,630,377	4,079,008,194,107

부채

Ⅰ.유동부채	466,533,167,761	467,394,456,553

(1)매입채무	297,794,823,513	267,717,163,670

(3)미지급금및기타채무	50,366,922,557	56,163,950,253

(4)기타유동부채	50,084,944,752	42,451,809,783

(5)미지급법인세	57,570,273,840	90,416,192,538

(6)유동성리스부채	10,716,203,099	10,645,340,309

Ⅱ.비유동부채	245,592,626,001	245,445,055,315

(1)장기미지급금및기타채무	7,926,974,413	8,140,820,948

(2)확정급여부채	748,705,717	2,377,687

(3)충당부채	179,074,685,536	181,425,380,826

(4)기타비유동부채	3,477,333,731	3,664,779,532

(5)비유동성리스부채	8,996,881,094	11,644,109,133

(6)이연법인세부채	45,368,045,510	40,567,587,189

부채총계	712,125,793,762	712,839,511,868

자본

Ⅰ.자본금	5,567,000,000	5,567,000,000

Ⅱ.자본잉여금	79,473,157,550	79,473,157,550

Ⅲ.자본조정	(114,947,968,675)	(114,947,968,675)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	54,075,618,360	47,820,293,230

Ⅴ.이익잉여금	3,392,700,029,380	3,348,256,200,134

자본총계	3,416,867,836,615	3,366,168,682,239

부채와자본총계	4,128,993,630,377	4,079,008,194,107

포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	640,966,309,416	640,966,309,416	487,271,901,641	487,271,901,641

Ⅱ.매출원가	593,771,049,021	593,771,049,021	388,719,268,452	388,719,268,452

Ⅲ.매출총이익	47,195,260,395	47,195,260,395	98,552,633,189	98,552,633,189

Ⅳ.판매비와관리비	23,209,021,053	23,209,021,053	22,086,174,266	22,086,174,266

Ⅴ.영업이익	23,986,239,342	23,986,239,342	76,466,458,923	76,466,458,923

Ⅵ.기타수익	12,905,241,923	12,905,241,923	8,815,177,115	8,815,177,115

Ⅶ.기타비용	8,985,151,804	8,985,151,804	6,911,181,137	6,911,181,137

Ⅷ.금융수익	34,765,724,519	34,765,724,519	31,330,892,139	31,330,892,139

Ⅸ.금융비용	7,299,510,171	7,299,510,171	2,663,201,374	2,663,201,374

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	55,372,543,809	55,372,543,809	107,038,145,666	107,038,145,666

XI.법인세비용	9,455,860,313	9,455,860,313	25,580,949,510	25,580,949,510

XⅡ.분기순이익	45,916,683,496	45,916,683,496	81,457,196,156	81,457,196,156

XⅢ.기타포괄손익	6,255,325,130	6,255,325,130	17,174,556,187	17,174,556,187

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,255,325,130	6,255,325,130	17,174,556,187	17,174,556,187

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	6,255,325,130	6,255,325,130	17,174,556,187	17,174,556,187

XIV.분기총포괄이익	52,172,008,626	52,172,008,626	98,631,752,343	98,631,752,343

XV.지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익

(1)주당이익 (단위 : 원)	54,557	54,557	96,785	96,785

자본변동표
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	22,469,714,941	3,022,919,545,249	3,015,481,449,065

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	81,457,196,156	81,457,196,156

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,304,528,050)	(1,304,528,050)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	0	0	0	17,174,556,187	0	17,174,556,187

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	39,644,271,128	3,103,072,213,355	3,112,808,673,358

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	47,820,293,230	3,348,256,200,134	3,366,168,682,239

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	45,916,683,496	45,916,683,496

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,472,854,250)	(1,472,854,250)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	0	0	0	6,255,325,130	0	6,255,325,130

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	54,075,618,360	3,392,700,029,380	3,416,867,836,615

현금흐름표
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(22,265,682,119)	28,782,228,042

(1)분기순이익	45,916,683,496	81,457,196,156

(2)조정	(8,592,920,585)	7,805,298,048

1.외화환산손실	2,681,975,101	2,778,051,325

2.대손상각비	340,352,454	281,744,284

3.기타의 대손상각비	14,400,000	0

4.감가상각비	8,729,126,895	4,820,792,615

5.사용권자산감가상각비	515,197,465	495,558,322

6.무형자산상각비	739,100,946	734,767,613

7.당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,580,912,208	372,505,311

8.당기손익-공정가치금융자산처분손실	784,400,000	764,139,183

9.만기보유금융자산처분손실	443,683,553	0

10.이자비용	1,549,877,544	1,243,890,185

11.퇴직급여	1,175,502,594	1,200,981,528

12.유형자산폐기손실	2,000	0

13.리스해지손실	0	393,699

14.법인세비용	9,455,860,313	25,580,949,510

15.외화환산이익	(4,681,229,264)	(5,403,494,193)

16.이자수익	(737,476,597)	(844,511,890)

17.배당금수익	(22,064,525,940)	(20,281,771,890)

18.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(3,000,137,594)	(2,142,592,929)

19.당기손익-공정가치금융자산처분이익	(4,387,198,634)	(1,688,177,510)

20.유형자산처분이익	0	(14,299,000)

21.리스해지이익	(4,892,484)	(93,628,115)

22.충당부채환입액	(3,727,851,145)	0

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(20,918,887,608)	(60,462,695,283)

1.매출채권의 증가	(34,861,329,122)	(112,590,706,668)

2.미수금의 감소(증가)	3,410,630,299	(3,292,457,315)

3.기타유동자산의 감소	4,615,388,515	7,989,948,221

4.재고자산의 증가	(29,514,322,084)	(12,496,928,238)

5.매입채무의 증가	30,084,839,455	80,607,382,199

6.미지급금및기타채무의 감소	(197,755,025)	(16,385,440,814)

7.기타유동부채의 증가(감소)	5,990,645,057	(4,374,126,464)

8.기타비유동부채의 증가(감소)	(17,810,139)	28,054,026

9.순확정급여채무의 증가(감소)	(429,174,564)	51,579,770

(4)이자수취	815,978,252	579,527,396

(5)배당금수취	11,867,700	37,976,640

(6)이자지급	0	(12,159)

(7)법인세납부	(39,498,403,374)	(635,062,756)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	61,451,629,542	34,118,065,581

(1)당기손익-공정가치금융자산의 감소	61,387,113,880	57,025,997,988

(2)만기보유금융자산의 처분	15,000,000,000	0

(3)단기대여금의 감소	13,164,703	0

(4)장기대여금및기타채권의 감소	5,200,000	0

(5)유형자산의 처분	0	14,300,000

(6)무형자산의 처분	1,350,000,000	0

(7)장기예치보증금의 감소	0	222,000

(8)정부보조금의 수령	25,512,278	0

(9)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,241,110,143)	(1,066,448,693)

(10)장기대여금및기타채권의 증가	(450,000,000)	(5,200,000)

(11)투자부동산의 취득	(55,521,800)	0

(12)유형자산의 취득	(7,556,636,102)	(11,774,547,043)

(13)무형자산의 취득	0	(8,000,000)

(14)기타비유동자산의 감소(증가)	5,000,000	(112,580,040)

(15)미지급금의 감소	(6,031,093,274)	(9,955,678,631)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,779,022,237)	(2,601,293,272)

(1)단기차입금의 증가	0	207,804,581

(2)임대보증금의 증가	134,829,295	94,020,810

(3)단기차입금의 감소	0	(234,567,096)

(4)리스부채의 원금 상환	(2,711,098,522)	(2,668,551,567)

(5)임대보증금의 감소	(202,753,010)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	36,406,925,186	60,299,000,351

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	216,692,935,783	190,068,322,751

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	858,544,648	472,823,390

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	253,958,405,617	250,840,146,492