태광산업 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	1,610,699,909,746	1,462,051,119,567

(1)현금및현금성자산	250,840,146,492	190,068,322,751

(2)단기금융상품	58,352,837,825	58,352,837,825

(3)당기손익-공정가치금융자산	821,272,672,881	874,542,144,924

(4)매출채권	322,023,116,799	206,879,312,125

(5)대여금및기타채권	22,601,594,097	3,554,767,032

(6)재고자산	113,448,302,711	100,951,374,473

(7)기타유동자산	22,161,238,941	27,702,360,437

Ⅱ.비유동자산	2,079,220,551,347	2,049,141,969,895

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	185,675,697,520	161,950,581,311

(2)종속기업및관계기업투자	903,148,209,046	903,148,209,046

(3)당기손익-공정가치금융자산	26,568,750,000	26,568,750,000

(4)기타비유동금융자산	217,212,022,125	217,212,022,125

(5)만기보유금융자산	15,884,527,092	15,884,527,092

(6)유형자산	411,992,592,313	404,765,205,684

(7)투자부동산	224,510,972,510	224,784,605,711

(8)무형자산	49,911,271,810	50,638,039,423

(9)사용권자산	3,444,140,065	3,152,444,067

(10)장기대여금및기타채권	34,406,167,112	34,319,630,932

(11)기타비유동자산	6,466,201,754	6,717,954,504

자산총계	3,689,920,461,093	3,511,193,089,462

부채

Ⅰ.유동부채	333,310,291,201	257,987,139,039

(1)매입채무	211,008,187,795	128,741,965,103

(2)단기차입금	0	26,762,515

(3)미지급금및기타채무	48,659,241,953	74,392,963,488

(4)기타유동부채	33,967,587,809	36,859,549,867

(5)미지급법인세	29,443,019,375	8,167,442,859

(6)유동성리스부채	10,232,254,269	9,798,455,207

Ⅱ.비유동부채	243,801,496,534	237,724,501,358

(1)장기미지급금및기타채무	9,594,312,939	9,629,067,467

(2)확정급여부채	3,536,302,953	2,283,741,655

(3)기타비유동부채	172,070,396,502	171,283,466,506

(4)비유동성리스부채	17,864,646,854	20,272,977,579

(5)이연법인세부채	40,735,837,286	34,255,248,151

부채총계	577,111,787,735	495,711,640,397

자본

Ⅰ.자본금	5,567,000,000	5,567,000,000

Ⅱ.자본잉여금	79,473,157,550	79,473,157,550

Ⅲ.자본조정	(114,947,968,675)	(114,947,968,675)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	39,644,271,128	22,469,714,941

Ⅴ.이익잉여금	3,103,072,213,355	3,022,919,545,249

자본총계	3,112,808,673,358	3,015,481,449,065

부채와자본총계	3,689,920,461,093	3,511,193,089,462

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	487,271,901,641	487,271,901,641	451,610,674,496	451,610,674,496

Ⅱ.매출원가	388,719,268,452	388,719,268,452	387,694,829,577	387,694,829,577

Ⅲ.매출총이익	98,552,633,189	98,552,633,189	63,915,844,919	63,915,844,919

Ⅳ.판매비와관리비	22,086,174,266	22,086,174,266	22,119,351,545	22,119,351,545

Ⅴ.영업이익	76,466,458,923	76,466,458,923	41,796,493,374	41,796,493,374

Ⅵ.기타수익	8,815,177,115	8,815,177,115	22,590,283,132	22,590,283,132

Ⅶ.기타비용	6,911,181,137	6,911,181,137	10,729,145,951	10,729,145,951

Ⅷ.금융수익	31,330,892,139	31,330,892,139	32,372,504,895	32,372,504,895

Ⅸ.금융비용	2,663,201,374	2,663,201,374	4,300,130,627	4,300,130,627

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	107,038,145,666	107,038,145,666	81,730,004,823	81,730,004,823

XI.법인세비용	25,580,949,510	25,580,949,510	20,200,243,210	20,200,243,210

XⅡ.분기순이익	81,457,196,156	81,457,196,156	61,529,761,613	61,529,761,613

XⅢ.기타포괄이익(손실)	17,174,556,187	17,174,556,187	(32,866,616,406)	(32,866,616,406)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	17,174,556,187	17,174,556,187	(32,866,616,406)	(32,866,616,406)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)	17,174,556,187	17,174,556,187	(32,866,616,406)	(32,866,616,406)

XIV.총포괄이익	98,631,752,343	98,631,752,343	28,663,145,207	28,663,145,207

XV.주당이익

(1)주당이익 (단위 : 원)	96,785	96,785	73,108	73,108

자본변동표
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	42,628,080,068	2,543,252,795,056	2,555,973,063,999

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	61,529,761,613	61,529,761,613

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,304,528,050)	(1,304,528,050)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	(32,866,616,406)	0	(32,866,616,406)

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	9,761,463,662	2,603,478,028,619	2,583,331,681,156

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	22,469,714,941	3,022,919,545,249	3,015,481,449,065

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	81,457,196,156	81,457,196,156

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,304,528,050)	(1,304,528,050)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	17,174,556,187	0	17,174,556,187

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	39,644,271,128	3,103,072,213,355	3,112,808,673,358

현금흐름표
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	28,782,228,042	27,507,725,432

(1)당기순이익	81,457,196,156	61,529,761,613

(2)조정	7,805,298,048	1,899,564,877

1.외화환산손실	2,778,051,325	3,715,040,160

2.대손상각비(환입)	281,744,284	177,634,239

3.감가상각비	4,820,792,615	6,821,936,729

4.사용권자산감가상각비	495,558,322	547,235,510

5.무형자산상각비	734,767,613	42,283,349

6.당기손익-공정가치금융자산평가손실	372,505,311	310,099,086

7.당기손익-공정가치금융자산처분손실	764,139,183	2,375,440,156

8.이자비용	1,243,890,185	1,221,008,259

9.퇴직급여	1,200,981,528	1,189,151,745

10.리스해지손실	393,699	0

11.법인세비용	25,580,949,510	20,200,243,210

12.외화환산이익	(5,403,494,193)	(6,990,815,431)

13.이자수익	(844,511,890)	(773,442,781)

14.배당금수익	(20,281,771,890)	(18,755,030,800)

15.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(2,142,592,929)	(3,373,258,683)

16.당기손익-공정가치금융자산처분이익	(1,688,177,510)	(4,590,434,286)

17.유형자산처분이익	(14,299,000)	(126,918,160)

18.리스해지이익	(93,628,115)	(90,607,425)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(60,462,695,283)	(22,791,247,463)

1.매출채권의 증가	(112,590,706,668)	(20,821,036,097)

2.미수금의 증가	(3,292,457,315)	(5,250,906,335)

3.기타유동자산의 감소	7,989,948,221	6,054,169,563

4.재고자산의 증가	(12,496,928,238)	(6,619,891,024)

5.매입채무의 증가	80,607,382,199	6,992,538,763

6.미지급금및기타채무의 증가(감소)	(16,385,440,814)	1,964,123,011

7.기타유동부채의 증가(감소)	(4,374,126,464)	(5,517,099,869)

8.기타비유동부채의 증가(감소)	28,054,026	(273,106,371)

9.퇴직금의 지급	83,333,229	762,691,510

10.사외적립자산의 증가	(31,753,459)	(82,730,614)

(4)이자수취	579,527,396	701,352,525

(5)배당금수취	37,976,640	23,735,400

(6)이자지급	(12,159)	(4,652,672)

(7)법인세납부	(635,062,756)	(13,850,788,848)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	34,118,065,581	17,872,620,996

(1)당기손익-공정가치금융자산의 감소	57,025,997,988	44,037,883,483

(2)유형자산의 처분	14,300,000	126,925,160

(3)장기예치보증금의 감소	222,000	0

(4)정부보조금의 수령	0	53,971,030

(5)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,066,448,693)	0

(6)장기대여금및기타채권의 증가	(5,200,000)	(2,842,000)

(7)유형자산의 취득	(11,774,547,043)	(28,050,463,381)

(8)무형자산의 취득	(8,000,000)	0

(9)장기예치보증금의 증가	(112,580,040)	0

(10)미지급금의 증가(감소)	(9,955,678,631)	1,707,146,704

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,601,293,272)	(2,501,956,757)

(1)단기차입금의 증가	207,804,581	8,060,692,092

(2)임대보증금의 증가	94,020,810	63,938,700

(3)단기차입금의 감소	(234,567,096)	(8,291,574,278)

(4)리스부채의 원금 상환	(2,668,551,567)	(2,289,114,271)

(5)임대보증금의 감소	0	(45,899,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	60,299,000,351	42,878,389,671

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	190,068,322,751	276,950,547,827

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	472,823,390	8,653,590

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	250,840,146,492	319,837,591,088