태광산업 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 63 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

Ⅰ.유동자산	1,626,163,549,720	1,612,156,421,025

(1)현금및현금성자산	273,834,806,356	236,755,287,711

(2)단기금융상품	14,352,837,825	54,352,837,825

(3)당기손익-공정가치금융자산	740,690,399,550	705,469,422,146

(4)매출채권	413,393,516,819	352,978,801,244

(5)대여금및기타채권	3,822,524,358	4,716,229,144

(6)재고자산	159,869,080,509	226,685,862,859

(7)기타유동자산	20,200,384,303	19,151,839,666

(8)당기법인세자산	0	12,046,140,430

Ⅱ.비유동자산	2,306,436,702,143	2,256,881,914,396

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	116,422,106,166	127,162,871,343

(2)종속기업및관계기업투자	1,174,166,279,650	1,174,166,279,650

(3)비유동당기손익-공정가치금융자산	9,621,094,322	0

(4)파생상품자산	205,998,654,198	205,998,654,198

(5)유형자산	461,962,543,553	452,405,295,044

(6)투자부동산	224,649,509,939	223,730,654,470

(7)무형자산	17,729,761,695	19,360,386,558

(8)사용권자산	24,352,117,891	2,903,356,536

(9)순확정급여자산	5,405,513,855	8,303,331,370

(10)장기대여금및기타채권	61,519,929,528	37,704,398,093

(11)기타비유동자산	4,609,191,346	5,146,687,134

자산총계	3,932,600,251,863	3,869,038,335,421

부채

Ⅰ.유동부채	339,593,057,218	320,953,286,290

(1)매입채무	234,703,781,733	213,276,168,202

(2)미지급금및기타채무	39,793,583,635	61,129,944,925

(3)기타유동부채	50,508,867,659	35,675,479,782

(4)미지급법인세	4,532,410,459	4,732,900,961

(5)유동성리스부채	10,054,413,732	6,138,792,420

Ⅱ.비유동부채	261,635,384,343	234,165,388,889

(1)장기미지급금및기타채무	16,691,722,157	11,064,858,304

(2)충당부채	205,677,420,460	190,630,678,646

(3)기타비유동부채	3,201,663,830	3,232,171,766

(4)비유동성리스부채	15,037,615,382	5,731,120,165

(5)이연법인세부채	21,026,962,514	23,506,560,008

부채총계	601,228,441,561	555,118,675,179

자본

Ⅰ.자본금	5,567,000,000	5,567,000,000

Ⅱ.자본잉여금	79,473,157,550	79,473,157,550

Ⅲ.자본조정	(114,947,968,675)	(114,947,968,675)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	39,925,974,301	44,205,254,602

Ⅴ.이익잉여금	3,321,353,647,126	3,299,622,216,765

자본총계	3,331,371,810,302	3,313,919,660,242

부채와자본총계	3,932,600,251,863	3,869,038,335,421

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	527,036,475,159	1,578,639,223,705	578,208,162,016	1,844,444,740,448

Ⅱ.매출원가	515,317,502,181	1,549,950,426,050	579,757,032,563	1,775,516,935,407

Ⅲ.매출총이익	11,718,972,978	28,688,797,655	(1,548,870,547)	68,927,805,041

Ⅳ.판매비와관리비	34,913,340,896	88,991,675,109	21,534,591,476	68,957,856,587

Ⅴ.영업이익(손실)	(23,194,367,918)	(60,302,877,454)	(23,083,462,023)	(30,051,546)

Ⅵ.기타수익	13,299,609,224	38,377,674,153	38,272,350,921	72,308,570,871

Ⅶ.기타비용	12,272,895,644	45,245,411,585	29,465,955,757	55,683,913,939

Ⅷ.금융수익	17,599,610,856	125,478,231,432	16,471,881,556	69,311,791,391

Ⅸ.금융비용	5,372,498,042	41,585,083,319	4,139,798,464	20,346,789,208

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(9,940,541,524)	16,722,533,227	(1,944,983,767)	65,559,607,569

XI.법인세비용(수익)	(453,595,883)	(4,971,655,010)	1,280,508,482	13,885,554,858

XⅡ.당기순이익(손실)	(9,486,945,641)	21,694,188,237	(3,225,492,249)	51,674,052,711

XⅢ.기타포괄손익	(1,802,183,468)	(2,811,379,272)	(14,961,973,379)	(25,689,661,824)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(1,802,183,468)	(2,811,379,272)	(14,961,973,379)	(25,689,661,824)

XIV.총포괄이익(손실)	(11,289,129,109)	18,882,808,965	(18,187,465,628)	25,984,390,887

XV.지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익

(1)주당이익(손실) (단위 : 원)	(11,272)	25,776	(3,832)	61,398

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 63 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	47,820,293,230	3,348,256,200,134	3,366,168,682,239

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	51,674,052,711	51,674,052,711

Ⅲ.연차배당	0	0	0	0	(1,472,854,250)	(1,472,854,250)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	0	0	0	(25,689,661,824)	0	(25,689,661,824)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산 재분류	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.재평가적립금법인세효과	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (Ⅶ.분기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	22,130,631,406	3,398,457,398,595	3,390,680,218,876

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	44,205,254,602	3,299,622,216,765	3,313,919,660,242

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,694,188,237	21,694,188,237

Ⅲ.연차배당	0	0	0	0	(1,472,854,250)	(1,472,854,250)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	0	0	0	(2,811,379,272)	0	(2,811,379,272)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치금융자산 재분류	0	0	0	(1,467,901,029)	1,467,901,029	0

Ⅵ.재평가적립금법인세효과	0	0	0	0	42,195,345	42,195,345

2023.09.30 (Ⅶ.분기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	39,925,974,301	3,321,353,647,126	3,331,371,810,302

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 63 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	97,377,589,084	(90,846,630,412)

(1)당기순이익(손실)	21,694,188,237	51,674,052,711

(2)조정	(34,576,291,316)	7,008,257,198

1.외화환산손실	4,492,721,670	19,203,475,667

2.대손상각비(환입)	825,784,213	(218,215,579)

3.기타의 대손충당금환입	0	(1,735,600,000)

4.감가상각비	29,607,778,995	27,312,012,191

5.사용권자산감가상각비	4,081,191,404	1,501,144,704

6.무형자산상각비	2,161,624,863	2,217,302,838

7.당기손익-공정가치금융자산평가손실	25,007,216,187	13,038,467,485

8.당기손익-공정가치금융자산처분손실	1,300,000	784,400,000

9.만기보유금융자산처분손실	0	443,683,553

10.이자비용	5,627,375,221	4,659,200,051

11.퇴직급여	2,506,100,373	3,526,507,782

12.유형자산처분손실	2,463,724,647	5,033,560

13.유형자산폐기손실	2,000	2,000

14.무형자산처분손실	0	570,900,000

15.충당부채전입액	10,499,522,200	499,022,500

16.기타비용	0	36,846,700

17.법인세비용(수익)	(4,971,655,010)	13,885,554,858

18.외화환산이익	(10,269,880,854)	(27,980,618,448)

19.이자수익	(3,367,331,353)	(1,978,337,265)

20.배당금수익	(57,772,151,346)	(24,510,202,130)

21.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,815,526,792)	(23,703,686)

22.당기손익-공정가치금융자산처분이익	(40,167,329,627)	(20,446,280,551)

23.유형자산처분이익	(456,414,750)	(9,959,700)

24.충당부채환입액	0	(3,727,851,145)

25.무형자산처분이익	0	(36,846,700)

26.리스해지이익	(30,343,357)	(7,681,487)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	36,224,598,008	(82,573,412,662)

1.매출채권의 감소(증가)	(54,684,952,345)	279,893,068

2.미수금의 감소(증가)	972,789,466	(643,408,930)

3.기타유동자산의 감소(증가)	1,704,707,064	(2,856,599,264)

4.재고자산의 감소(증가)	66,816,782,350	(121,012,170,989)

5.매입채무의 증가	18,350,691,348	44,781,587,643

6.미지급금및기타채무의 감소	(11,055,903,372)	(3,372,726,511)

7.기타유동부채의 증가	13,934,460,803	778,819,521

8.기타비유동부채의 감소	(447,332,008)	(800,439,612)

9.장기미지급금및기타채무의 증가	241,637,560	0

10.순확정급여채무의 증가	479,475,843	271,632,412

11.관계사전입액	(87,758,701)	0

(4)이자수취	3,111,756,944	1,822,124,586

(5)배당금수취	57,772,151,346	24,510,202,130

(6)법인세환급(납부)	13,151,185,865	(93,287,854,375)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(53,639,810,912)	257,706,308,252

(1)단기금융상품의 감소	40,000,000,000	4,000,000,000

(2)당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	(16,824,169,184)	279,475,793,267

(3)단기대여금의 감소	39,635,655	13,164,703

(4)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	58,122	0

(5)장기대여금및기타채권의 감소	0	41,176,500

(6)만기보유금융자산의 처분	0	15,000,000,000

(7)유형자산의 처분	(1,986,618,609)	14,870,210

(8)무형자산의 처분	0	22,204,551,500

(9)정부보조금의 수령	1,327,114,493	102,133,712

(10)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(2,058,322,955)

(11)종속기업투자의 취득	0	(14,478,600,000)

(12)장기대여금및기타채권의 증가	(27,306,086,120)	(987,775,000)

(13)투자부동산의 취득	(265,031,200)	(769,625,400)

(14)유형자산의 취득	(41,166,659,554)	(38,081,115,436)

(15)무형자산의 취득	(531,000,000)	0

(16)기타비유동자산의 감소	8,000,000	5,000,000

(17)미지급금의 감소	(6,935,054,515)	(6,774,942,849)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,495,965,978)	(9,224,325,257)

(1)임대보증금의 증가	2,802,358,710	824,279,890

(2)리스부채의 원금 상환	(8,165,085,838)	(8,163,570,607)

(3)임대보증금의 감소	(660,432,120)	(412,229,560)

(4)배당금의 지급	(1,472,806,730)	(1,472,804,980)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	36,241,812,194	157,635,352,583

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	236,755,287,711	216,692,935,783

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	837,706,451	2,426,598,046

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	273,834,806,356	376,754,886,412