태광산업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

Ⅰ.유동자산	1,870,812,162,497	1,811,303,699,748

(1)현금및현금성자산	376,754,886,412	216,692,935,783

(2)단기금융상품	54,352,837,825	58,020,812,125

(3)당기손익-공정가치금융자산	688,424,578,915	935,402,555,430

(4)매출채권	415,255,950,727	396,116,736,415

(5)대여금및기타채권	8,225,271,683	7,041,009,855

(6)재고자산	292,288,064,851	171,275,893,862

(7)기타유동자산	35,510,572,084	26,753,756,278

Ⅱ.비유동자산	2,196,159,808,744	2,267,704,494,359

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	166,048,442,920	197,139,834,784

(2)종속기업및관계기업투자	1,066,228,273,456	1,051,749,673,456

(3)당기손익-공정가치금융자산	0	25,784,400,000

(4)파생상품자산	218,283,898,026	218,283,898,026

(5)만기보유금융자산	0	15,884,527,092

(6)유형자산	452,761,069,297	441,291,313,222

(7)투자부동산	223,863,908,726	223,905,089,700

(8)무형자산	23,022,347,036	48,015,101,374

(9)사용권자산	3,362,795,007	4,522,344,374

(10)장기대여금및기타채권	37,620,842,768	35,007,838,071

(11)기타비유동자산	4,968,231,508	6,120,474,260

자산총계	4,066,971,971,241	4,079,008,194,107

부채

Ⅰ.유동부채	429,188,753,035	467,394,456,553

(1)매입채무	326,122,253,582	267,717,163,670

(2)미지급금및기타채무	44,392,484,222	56,163,950,253

(3)기타유동부채	43,636,293,583	42,451,809,783

(4)미지급법인세	6,558,174,068	90,416,192,538

(5)유동성리스부채	8,479,547,580	10,645,340,309

Ⅱ.비유동부채	247,102,999,330	245,445,055,315

(1)장기미지급금및기타채무	10,172,748,427	8,140,820,948

(2)확정급여부채	3,800,517,881	2,377,687

(3)충당부채	181,923,442,045	181,425,380,826

(4)기타비유동부채	3,545,618,752	3,664,779,532

(5)비유동성리스부채	5,980,245,105	11,644,109,133

(6)이연법인세부채	41,680,427,120	40,567,587,189

부채총계	676,291,752,365	712,839,511,868

자본

Ⅰ.자본금	5,567,000,000	5,567,000,000

Ⅱ.자본잉여금	79,473,157,550	79,473,157,550

Ⅲ.자본조정	(114,947,968,675)	(114,947,968,675)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	22,130,631,406	47,820,293,230

Ⅴ.이익잉여금	3,398,457,398,595	3,348,256,200,134

자본총계	3,390,680,218,876	3,366,168,682,239

부채와자본총계	4,066,971,971,241	4,079,008,194,107

포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	578,208,162,016	1,844,444,740,448	569,930,370,018	1,576,069,822,326

Ⅱ.매출원가	579,757,032,563	1,775,516,935,407	468,244,358,372	1,241,090,962,365

Ⅲ.매출총이익	(1,548,870,547)	68,927,805,041	101,686,011,646	334,978,859,961

Ⅳ.판매비와관리비	21,534,591,476	68,957,856,587	22,891,461,680	65,005,501,525

Ⅴ.영업이익(손실)	(23,083,462,023)	(30,051,546)	78,794,549,966	269,973,358,436

Ⅵ.기타수익	38,272,350,921	72,308,570,871	14,926,376,710	34,602,232,353

Ⅶ.기타비용	29,465,955,757	55,683,913,939	10,992,051,746	20,739,285,524

Ⅷ.금융수익	16,471,881,556	69,311,791,391	11,043,340,637	46,864,539,494

Ⅸ.금융비용	4,139,798,464	20,346,789,208	1,675,069,882	8,481,063,247

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,944,983,767)	65,559,607,569	92,097,145,685	322,219,781,512

XI.법인세비용	1,280,508,482	13,885,554,858	26,275,131,458	86,194,942,222

XⅡ.분기순이익(손실)	(3,225,492,249)	51,674,052,711	65,822,014,227	236,024,839,290

XⅢ.기타포괄손익	(14,961,973,379)	(25,689,661,824)	(11,660,313,799)	34,103,347,015

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,961,973,379)	(25,689,661,824)	(11,660,313,799)	34,103,347,015

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)	(14,961,973,379)	(25,689,661,824)	(11,660,313,799)	34,103,347,015

XIV.분기총포괄이익(손실)	(18,187,465,628)	25,984,390,887	54,161,700,428	270,128,186,305

XV.주당이익

(1)주당이익(손실)	(3,832)	61,398	78,208	280,437

자본변동표
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	22,469,714,941	3,022,919,545,249	3,015,481,449,065

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	236,024,839,290	236,024,839,290

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,304,528,050)	(1,304,528,050)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	34,103,347,015	0	34,103,347,015

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	56,573,061,956	3,257,639,856,489	3,284,305,107,320

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	47,820,293,230	3,348,256,200,134	3,366,168,682,239

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	51,674,052,711	51,674,052,711

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,472,854,250)	(1,472,854,250)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	(25,689,661,824)	0	(25,689,661,824)

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	22,130,631,406	3,398,457,398,595	3,390,680,218,876

현금흐름표
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(90,846,630,412)	207,102,877,176

(1)분기순이익	51,674,052,711	236,024,839,290

(2)조정	7,008,257,198	73,709,695,744

1.외화환산손실	19,203,475,667	4,785,596,170

2.대손충당금환입	(218,215,579)	(1,217,494,852)

3.기타의 대손충당금환입	(1,735,600,000)	0

4.감가상각비	27,312,012,191	16,465,333,967

5.사용권자산감가상각비	1,501,144,704	1,505,414,590

6.무형자산상각비	2,217,302,838	2,216,969,505

7.당기손익-공정가치금융자산평가손실	13,038,467,485	1,776,615,400

8.당기손익-공정가치금융자산처분손실	784,400,000	1,002,435,323

9.만기보유금융자산처분손실	443,683,553	0

10.이자비용	4,659,200,051	3,691,140,529

11.퇴직급여	3,526,507,782	3,602,944,584

12.유형자산처분손실	5,033,560	20,697,161

13.유형자산폐기손실	2,000	16,000

14.리스해지손실	0	393,699

15.무형자산처분손실	570,900,000	0

16.충당부채전입액	499,022,500	429,718,123

17.기타비용	36,846,700	192,881,497

18.법인세비용	13,885,554,858	86,194,942,222

19.외화환산이익	(27,980,618,448)	(7,242,695,056)

20.이자수익	(1,978,337,265)	(2,107,204,959)

21.배당금수익	(24,510,202,130)	(22,161,786,090)

22.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(23,703,686)	(1,249,403,561)

23.당기손익-공정가치금융자산처분이익	(20,446,280,551)	(6,894,215,235)

24.유형자산처분이익	(9,959,700)	(6,888,164,429)

25.충당부채환입액	(3,727,851,145)	0

26.무형자산처분이익	(36,846,700)	0

27.리스해지이익	(7,681,487)	(414,438,844)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(82,573,412,662)	(118,525,869,693)

1.매출채권의 감소(증가)	279,893,068	(136,262,923,322)

2.미수금의 증가	(643,408,930)	(707,665,171)

3.기타유동자산의 감소(증가)	(2,856,599,264)	3,206,709,096

4.재고자산의 증가	(121,012,170,989)	(68,916,825,686)

5.매입채무의 증가	44,781,587,643	109,674,926,421

6.미지급금및기타채무의 감소	(3,372,726,511)	(15,522,098,944)

7.기타유동부채의 증가(감소)	778,819,521	(10,369,598,635)

8.기타비유동부채의 증가(감소)	(800,439,612)	26,763,568

9.순확정급여채무의 증가	271,632,412	344,842,980

(4)이자수취	1,822,124,586	2,062,839,674

(5)배당금수취	24,510,202,130	22,161,786,090

(6)이자지급	0	(7,569,830)

(7)법인세납부	(93,287,854,375)	(8,322,844,099)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	257,706,308,252	(33,527,830,239)

(1)단기금융상품의 감소	4,000,000,000	0

(2)당기손익-공정가치금융자산의 감소	279,475,793,267	22,890,399,156

(3)단기대여금의 감소(증가)	13,164,703	(167,730,000)

(4)장기대여금및기타채권의 감소	41,176,500	1,592,500

(5)만기보유금융자산의 처분	15,000,000,000	0

(6)유형자산의 처분	14,870,210	17,208,521,625

(7)무형자산의 처분	22,204,551,500	0

(8)정부보조금의 수령	102,133,712	32,187,409

(9)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,058,322,955)	(818,063,707)

(10)종속기업투자의 취득	(14,478,600,000)	(33,540,210)

(11)장기대여금및기타채권의 증가	(987,775,000)	(30,225,000)

(12)투자부동산의 취득	(769,625,400)	0

(13)유형자산의 취득	(38,081,115,436)	(58,403,117,485)

(14)무형자산의 취득	0	(192,413,900)

(15)기타비유동자산의 감소(증가)	5,000,000	(798,104,400)

(16)미지급금의 감소	(6,774,942,849)	(13,217,336,227)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(9,224,325,257)	(9,416,512,391)

(1)단기차입금의 증가	0	207,804,581

(2)임대보증금의 증가	824,279,890	359,854,210

(3)단기차입금의 감소	0	(234,567,096)

(4)리스부채의 원금 상환	(8,163,570,607)	(8,053,178,076)

(5)임대보증금의 감소	(412,229,560)	(391,941,600)

(6)배당금의지급	(1,472,804,980)	(1,304,484,410)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	157,635,352,583	164,158,534,546

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	216,692,935,783	190,068,322,751

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,426,598,046	807,775,339

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	376,754,886,412	355,034,632,636