태광산업 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 59 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

Ⅰ.유동자산	1,521,792,727,252	1,590,129,073,355

(1)현금및현금성자산	231,381,889,103	276,950,547,827

(2)단기금융상품	58,352,837,825	8,020,812,125

(3)당기손익-공정가치금융자산	854,836,853,258	851,314,472,919

(4)매출채권	236,326,473,242	267,714,593,091

(5)대여금및기타채권	3,616,068,117	2,078,085,177

(6)재고자산	112,549,056,435	157,676,446,197

(7)기타유동자산	24,729,549,272	26,374,116,019

Ⅱ.비유동자산	2,049,309,173,001	1,478,854,317,751

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	160,307,436,340	188,544,730,555

(2)종속기업및관계기업투자	903,148,209,046	583,614,097,798

(3)당기손익-공정가치금융자산	27,553,000,000	27,553,000,000

(4)기타비유동금융자산	227,314,906,875	0

(5)만기보유금융자산	15,884,527,092	15,884,527,092

(6)유형자산	430,615,267,796	342,278,283,150

(7)투자부동산	194,691,108,602	196,900,937,671

(8)무형자산	38,430,120,738	43,170,570,786

(9)사용권자산	13,214,142,220	10,799,446,970

(10)장기대여금및기타채권	34,338,294,752	14,925,610,904

(11)기타비유동자산	3,812,159,540	4,428,405,718

(12)이연법인세자산	0	50,754,707,107

자산총계	3,571,101,900,253	3,068,983,391,106

부채

Ⅰ.유동부채	256,704,360,680	303,789,657,152

(1)매입채무	135,600,601,538	175,149,026,951

(2)단기차입금	1,527,384,732	1,017,961,295

(3)미지급금및기타채무	41,312,870,888	42,080,046,686

(4)기타유동부채	40,198,108,944	39,004,148,063

(5)미지급법인세	20,787,749,000	38,183,920,726

(6)유동성리스부채	17,277,645,578	8,354,553,431

Ⅱ.비유동부채	250,801,416,826	209,220,669,955

(1)장기미지급금및기타채무	14,787,201,095	9,335,214,289

(2)확정급여부채	7,868,299,632	3,573,736,502

(3)기타비유동부채	170,549,018,594	168,229,783,577

(4)비유동성리스부채	15,351,113,769	28,081,935,587

(5)이연법인세부채	42,245,783,736	0

부채총계	507,505,777,506	513,010,327,107

자본

Ⅰ.자본금	5,567,000,000	5,567,000,000

Ⅱ.자본잉여금	79,473,157,550	79,473,157,550

Ⅲ.자본조정	(114,947,968,675)	(114,947,968,675)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	21,224,211,053	42,628,080,068

Ⅴ.이익잉여금	3,072,279,722,819	2,543,252,795,056

자본총계	3,063,596,122,747	2,555,973,063,999

부채와자본총계	3,571,101,900,253	3,068,983,391,106

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	350,437,518,377	1,150,676,169,648	499,815,935,886	1,578,881,383,943

Ⅱ.매출원가	329,076,066,317	1,028,533,829,159	424,653,897,496	1,338,253,899,379

Ⅲ.매출총이익	21,361,452,060	122,142,340,489	75,162,038,390	240,627,484,564

Ⅳ.판매비와관리비	20,001,108,692	64,595,796,459	20,944,292,972	62,611,185,930

Ⅴ.영업이익	1,360,343,368	57,546,544,030	54,217,745,418	178,016,298,634

Ⅵ.기타수익	16,968,249,896	586,296,574,843	8,009,683,407	26,949,721,254

Ⅶ.기타비용	7,408,035,658	18,070,229,967	5,174,326,984	24,782,212,388

Ⅷ.금융수익	5,496,671,078	46,083,313,960	14,538,871,765	59,643,741,525

Ⅸ.금융비용	5,382,272,658	15,527,465,050	3,381,745,321	8,583,183,989

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	11,034,956,026	656,328,737,816	68,210,228,285	231,244,365,036

XI.법인세비용	2,878,067,139	125,997,282,003	17,471,419,450	59,860,030,971

XⅡ.당기순이익	8,156,888,887	530,331,455,813	50,738,808,835	171,384,334,065

XⅢ.기타포괄이익(손실)	1,087,418,129	(21,403,869,015)	(18,271,434,542)	(42,192,718,088)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	1,087,418,129	(21,403,869,015)	(18,271,434,542)	(42,192,718,088)

XIV.총포괄이익	9,244,307,016	508,927,586,798	32,467,374,293	129,191,615,977

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9,692	630,123	60,286	203,634

자본변동표
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	82,306,130,480	2,494,494,081,393	2,546,892,400,748

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	171,384,334,065	171,384,334,065

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(2,524,893,000)	(2,524,893,000)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	0	0	0	(42,192,718,088)	0	(42,192,718,088)

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	40,113,412,392	2,663,353,522,458	2,673,559,123,725

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	42,628,080,068	2,543,252,795,056	2,555,973,063,999

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	530,331,455,813	530,331,455,813

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,304,528,050)	(1,304,528,050)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	0	0	0	(21,403,869,015)	0	(21,403,869,015)

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	21,224,211,053	3,072,279,722,819	3,063,596,122,747

현금흐름표
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	112,618,617,280	157,990,697,734

(1)당기순이익	530,331,455,813	171,384,334,065

(2)조정	(436,708,254,719)	57,737,606,778

1.외화환산손실	3,456,154,748	2,766,126,151

2.대손상각비	800,038,535	291,790,360

3.유형자산처분손실	6,531,823	549,160,504

4.유형자산폐기손실	0	16,803,882

5.감가상각비	20,507,720,402	29,279,441,490

6.사용권자산감가상각비	2,129,598,963	7,022,388,906

7.무형자산상각비	126,850,048	98,757,548

8.충당부채전입액	0	174,000,000

9.당기손익-공정가치금융자산평가손실	16,078,830	265,316

10.당기손익-공정가치금융자산처분손실	2,905,489,744	290,558,162

11.이자비용	3,648,529,404	3,924,270,783

12.퇴직급여	3,567,455,235	3,549,849,636

13.리스해지손실	150,463	228,990

14.법인세비용	125,997,282,003	59,860,030,971

15.외화환산이익	(1,358,074,123)	(3,635,939,763)

16.이자수익	(2,000,177,679)	(1,546,657,790)

17.배당금수익	(18,845,454,800)	(25,087,240,110)

18.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(3,293,485,567)	(7,567,517,380)

19.당기손익-공정가치금융자산처분이익	(15,964,616,868)	(11,755,770,768)

20.종속기업투자처분이익	(546,849,024,830)	0

21.투자부동산처분이익	(7,964,309,362)	0

22.유형자산처분이익	(2,915,683,339)	(438,027,287)

23.무형자산처분이익	(586,400,000)	(53,428,893)

24.리스해지이익	(92,908,349)	(1,483,930)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	42,855,495,721	1,059,551,347

1.매출채권의 감소	28,961,727,186	25,570,585,430

2.미수금의 증가	(1,415,872,659)	(1,964,791,786)

3.기타유동자산의 감소(증가)	3,270,249,103	(9,763,487,845)

4.기타비유동자산의 감소(증가)	0	(608,028,351)

5.재고자산의 감소	45,127,389,762	13,878,922,157

6.매입채무의 감소	(38,771,971,869)	(37,427,158,871)

7.미지급금및기타채무의 증가	4,468,579,072	2,766,288,872

8.기타유동부채의 증가	488,260,120	9,382,691,231

9.장기미지급금및기타채무의 증가	0	32,992,686

10.기타비유동부채의 증가(감소)	27,111	(113,372,372)

11.순확정급여채무의 증가(감소)	698,891,640	(695,089,804)

12.관계사전입액	28,216,255	0

(4)이자수취	864,868,530	1,569,234,693

(5)배당금수취	18,845,454,800	25,087,240,110

(6)이자지급	(10,865,179)	(57,752,986)

(7)법인세납부	(43,559,537,686)	(98,789,516,273)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(155,117,507,342)	(137,059,879,200)

(1)당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	11,468,153,522	(107,078,775,751)

(2)투자부동산의 처분	9,360,374,450	0

(3)유형자산의 처분	3,195,627,200	3,024,488,642

(4)무형자산의 처분	5,200,000,000	211,192,600

(5)정부보조금의 수령	327,369,937	198,650,749

(6)장기대여금및기타채권의 감소	4,431,844,250	23,812,250

(7)장기예치보증금의 감소	0	16,000,000

(8)단기금융상품의 감소	(50,000,000,000)	0

(9)장기대여금및기타채권의 증가	(25,040,000,000)	(100,153,533)

(10)만기보유금융자산의 취득	0	(15,884,527,092)

(11)투자부동산의 취득	0	(363,460,000)

(12)유형자산의 취득	(108,396,029,218)	(22,442,413,302)

(13)무형자산의 취득	0	(251,250,000)

(14)미지급금의 증가(감소)	(5,664,847,483)	5,586,556,237

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,191,100,956)	(8,162,418,739)

(1)단기차입금의 증가	23,991,298,272	71,699,035,682

(2)임대보증금의 증가	5,579,988,500	239,843,360

(3)단기차입금의 감소	(23,485,572,563)	(70,682,840,748)

(4)리스부채의 원금 상환	(7,269,946,825)	(6,596,746,573)

(5)임대보증금의 감소	(702,383,930)	(296,800,680)

(6)배당금의 지급	(1,304,484,410)	(2,524,909,780)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(45,689,991,018)	12,768,399,795

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	276,950,547,827	77,321,341,581

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	121,332,294	41,390,762

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	231,381,889,103	90,131,132,138