태광산업 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

Ⅰ.유동자산	1,687,728,495,152	1,612,156,421,025

(1)현금및현금성자산	205,220,597,602	236,755,287,711

(2)단기금융상품	54,352,837,825	54,352,837,825

(3)당기손익-공정가치금융자산	739,863,289,315	705,469,422,146

(4)매출채권	380,452,491,032	352,978,801,244

(5)대여금및기타채권	59,003,099,341	4,716,229,144

(6)재고자산	221,648,025,667	226,685,862,859

(7)기타유동자산	15,142,013,940	19,151,839,666

(8)당기법인세자산	12,046,140,430	12,046,140,430

Ⅱ.비유동자산	2,254,696,827,316	2,256,881,914,396

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산	128,216,398,472	127,162,871,343

(2)종속기업및관계기업투자	1,174,166,279,650	1,174,166,279,650

(3)파생상품자산	205,998,654,198	205,998,654,198

(4)유형자산	450,204,321,064	452,405,295,044

(5)투자부동산	223,714,675,166	223,730,654,470

(6)무형자산	18,647,736,459	19,360,386,558

(7)사용권자산	2,903,206,497	2,903,356,536

(8)순확정급여자산	8,099,848,080	8,303,331,370

(9)장기대여금및기타채권	37,787,953,418	37,704,398,093

(10)기타비유동자산	4,957,754,312	5,146,687,134

자산총계	3,942,425,322,468	3,869,038,335,421

부채

Ⅰ.유동부채	342,224,894,662	320,953,286,290

(1)매입채무	247,224,436,713	213,276,168,202

(2)미지급금및기타채무	43,898,593,015	61,129,944,925

(3)기타유동부채	42,231,647,440	35,675,479,782

(4)미지급법인세	4,805,218,828	4,732,900,961

(5)유동성리스부채	4,064,998,666	6,138,792,420

Ⅱ.비유동부채	241,749,760,815	234,165,388,889

(1)장기미지급금및기타채무	11,301,754,015	11,064,858,304

(2)충당부채	193,592,453,849	190,630,678,646

(3)기타비유동부채	3,059,259,243	3,232,171,766

(4)비유동성리스부채	5,528,854,649	5,731,120,165

(5)이연법인세부채	28,267,439,059	23,506,560,008

부채총계	583,974,655,477	555,118,675,179

자본

Ⅰ.자본금	5,567,000,000	5,567,000,000

Ⅱ.자본잉여금	79,473,157,550	79,473,157,550

Ⅲ.자본조정	(114,947,968,675)	(114,947,968,675)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	43,238,531,934	44,205,254,602

Ⅴ.이익잉여금	3,345,119,946,182	3,299,622,216,765

자본총계	3,358,450,666,991	3,313,919,660,242

부채와자본총계	3,942,425,322,468	3,869,038,335,421

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	526,694,531,253	526,694,531,253	640,966,309,416	640,966,309,416

Ⅱ.매출원가	521,824,108,378	521,824,108,378	593,771,049,021	593,771,049,021

Ⅲ.매출총이익	4,870,422,875	4,870,422,875	47,195,260,395	47,195,260,395

Ⅳ.판매비와관리비	25,268,110,291	25,268,110,291	23,209,021,053	23,209,021,053

Ⅴ.영업이익(손실)	(20,397,687,416)	(20,397,687,416)	23,986,239,342	23,986,239,342

Ⅵ.기타수익	14,574,432,125	14,574,432,125	12,905,241,923	12,905,241,923

Ⅶ.기타비용	16,291,911,386	16,291,911,386	8,985,151,804	8,985,151,804

Ⅷ.금융수익	94,173,107,430	94,173,107,430	34,765,724,519	34,765,724,519

Ⅸ.금융비용	20,823,874,607	20,823,874,607	7,299,510,171	7,299,510,171

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	51,234,066,146	51,234,066,146	55,372,543,809	55,372,543,809

XI.법인세비용	4,305,677,824	4,305,677,824	9,455,860,313	9,455,860,313

XⅡ.분기순이익	46,928,388,322	46,928,388,322	45,916,683,496	45,916,683,496

XⅢ.기타포괄손익	(966,722,668)	(966,722,668)	6,255,325,130	6,255,325,130

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(966,722,668)	(966,722,668)	6,255,325,130	6,255,325,130

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(966,722,668)	(966,722,668)	6,255,325,130	6,255,325,130

XIV.총포괄이익	45,961,665,654	45,961,665,654	52,172,008,626	52,172,008,626

XV.지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익

(1)주당이익 (단위 : 원)	55,759	55,759	54,557	54,557

자본변동표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	47,820,293,230	3,348,256,200,134	3,366,168,682,239

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	45,916,683,496	45,916,683,496

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,472,854,250)	(1,472,854,250)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	6,255,325,130	0	6,255,325,130

Ⅴ.재평가적립금법인세효과	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	54,075,618,360	3,392,700,029,380	3,416,867,836,615

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	44,205,254,602	3,299,622,216,765	3,313,919,660,242

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	46,928,388,322	46,928,388,322

Ⅲ.배당	0	0	0	0	(1,472,854,250)	(1,472,854,250)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	(966,722,668)	0	(966,722,668)

Ⅴ.재평가적립금법인세효과	0	0	0	0	42,195,345	42,195,345

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	43,238,531,934	3,345,119,946,182	3,358,450,666,991

현금흐름표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,464,687,968	(22,265,682,119)

(1)분기순이익	46,928,388,322	45,916,683,496

(2)조정	(53,086,801,096)	(8,592,920,585)

1.외화환산손실	4,007,439,521	2,681,975,101

2.대손상각비	307,170,534	340,352,454

3.유형자산처분손실	1,299,325,788	0

4.유형자산폐기손실	0	2,000

5.감가상각비	9,514,407,129	8,729,126,895

6.사용권자산감가상각비	509,875,755	515,197,465

7.무형자산상각비	712,650,099	739,100,946

8.충당부채전입액	1,293,756,765	0

9.기타의 대손상각비	0	14,400,000

10.당기손익-공정가치금융자산평가손실	16,100,325,935	3,580,912,208

11.당기손익-공정가치금융자산처분손실	0	784,400,000

12.기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실	1,300,000	0

13.만기보유금융자산처분손실	0	443,683,553

14.이자비용	1,819,882,375	1,549,877,544

15.퇴직급여	835,366,791	1,175,502,594

16.법인세비용	4,305,677,824	9,455,860,313

17.외화환산이익	(7,859,981,666)	(4,681,229,264)

18.이자수익	(1,246,746,969)	(737,476,597)

19.배당금수익	(55,280,109,715)	(22,064,525,940)

20.당기손익-공정가치금융자산평가이익	(2,954,595,467)	(3,000,137,594)

21.당기손익-공정가치금융자산처분이익	(26,243,219,340)	(4,387,198,634)

22.유형자산처분이익	(209,227,415)	0

23.충당부채환입액	0	(3,727,851,145)

24.리스해지이익	(99,040)	(4,892,484)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	8,401,902,508	(20,918,887,608)

1.매출채권의 증가	(22,526,758,836)	(34,861,329,122)

2.미수금의 감소	1,107,962,143	3,410,630,299

3.기타유동자산의 감소	3,792,914,979	4,615,388,515

4.재고자산의 감소(증가)	5,037,837,192	(29,514,322,084)

5.매입채무의 증가	31,966,535,104	30,084,839,455

6.미지급금및기타채무의 감소	(15,255,105,458)	(197,755,025)

7.기타유동부채의 증가	4,888,260,020	5,990,645,057

8.기타비유동부채의 증가(감소)	22,140,865	(17,810,139)

9.순확정급여채무의 감소	(596,753,795)	(429,174,564)

10.관계사전입액	(35,129,706)	0

(4)이자수취	435,337,740	815,978,252

(5)배당금수취	16,021,395	11,867,700

(6)법인세환급(납부)	769,839,099	(39,498,403,374)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(32,560,565,301)	61,451,629,542

(1)당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	(21,345,878,297)	61,387,113,880

(2)단기대여금의 감소	19,120,500	13,164,703

(3)장기대여금및기타채권의 감소	0	5,200,000

(4)만기보유금융자산의 처분	0	15,000,000,000

(5)유형자산의 처분	216,523,810	0

(6)무형자산의 처분	0	1,350,000,000

(7)정부보조금의 수령	505,428,857	25,512,278

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,190,199,704)	(2,241,110,143)

(9)장기대여금및기타채권의 증가	0	(450,000,000)

(10)투자부동산의 취득	(265,031,200)	(55,521,800)

(11)유형자산의 취득	(7,435,987,396)	(7,556,636,102)

(12)기타비유동자산의 감소	8,000,000	5,000,000

(13)미지급금의 감소	(2,072,541,871)	(6,031,093,274)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,867,476,066)	(2,779,022,237)

(1)임대보증금의 증가	75,675,000	134,829,295

(2)리스부채의 원금 상환	(2,785,685,946)	(2,711,098,522)

(3)임대보증금의 감소	(157,465,120)	(202,753,010)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(31,963,353,399)	36,406,925,186

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	236,755,287,711	216,692,935,783

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	428,663,290	858,544,648

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	205,220,597,602	253,958,405,617