태광산업 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 63 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,611,549,012,710	1,555,986,347,066

현금및현금성자산	162,784,096,197	186,753,479,088

단기금융상품	124,047,748,125	94,033,706,125

당기손익-공정가치측정금융자산	759,778,075,197	760,466,538,331

매출채권	379,537,722,386	368,251,311,181

대여금및기타채권	50,275,534,875	7,041,603,107

재고자산	125,743,154,556	123,940,426,048

기타유동자산	9,382,681,374	15,499,283,186

비유동자산	2,161,627,792,533	2,168,831,831,341

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	116,781,649,914	115,681,043,774

종속기업및관계기업투자	1,103,119,879,123	1,103,416,343,533

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	13,582,674,959	9,993,380,799

파생상품자산	201,718,408,964	201,718,408,964

유형자산	411,567,853,044	408,005,909,182

투자부동산	222,528,792,534	222,793,315,739

무형자산	16,307,638,205	17,032,157,171

사용권자산	2,607,727,585	2,640,990,892

순확정급여자산	4,582,780,478	9,613,233,392

장기대여금및기타채권	62,390,431,904	62,335,690,206

기타비유동자산	4,580,062,321	4,542,401,896

이연법인세자산	1,859,893,502	11,058,955,793

자산총계	3,773,176,805,243	3,724,818,178,407

부채

유동부채	313,189,111,293	317,234,349,413

매입채무	226,153,912,682	218,282,220,491

미지급금및기타채무	40,393,259,651	50,826,297,035

기타유동부채	35,557,949,877	37,752,056,261

미지급법인세	1,114,504,192	463,305,761

유동성리스부채	9,969,484,891	9,910,469,865

비유동부채	239,982,085,985	240,689,375,627

장기미지급금및기타채무	17,423,923,327	17,549,413,467

충당부채	209,546,376,273	207,585,995,646

기타비유동부채	2,468,634,376	2,743,497,428

비유동성리스부채	10,543,152,009	12,810,469,086

부채총계	553,171,197,278	557,923,725,040

자본

자본금	5,567,000,000	5,567,000,000

자본잉여금	79,473,157,550	79,473,157,550

자본조정	(114,947,968,675)	(114,947,968,675)

기타포괄손익누계액	40,202,426,004	39,356,097,322

이익잉여금	3,209,710,993,086	3,157,446,167,170

자본총계	3,220,005,607,965	3,166,894,453,367

부채와자본총계	3,773,176,805,243	3,724,818,178,407

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

계속영업

매출액	492,001,364,764	492,001,364,764	518,660,898,158	518,660,898,158

매출원가	468,179,116,883	468,179,116,883	508,975,771,610	508,975,771,610

매출총이익	23,822,247,881	23,822,247,881	9,685,126,548	9,685,126,548

판매비와관리비	23,854,003,553	23,854,003,553	23,509,742,125	23,509,742,125

영업손실	(31,755,672)	(31,755,672)	(13,824,615,577)	(13,824,615,577)

기타수익	13,616,709,803	13,616,709,803	14,307,491,287	14,307,491,287

기타비용	11,114,453,744	11,114,453,744	16,015,730,074	16,015,730,074

금융수익	71,730,545,138	71,730,545,138	94,103,888,918	94,103,888,918

금융비용	8,789,493,028	8,789,493,028	20,765,177,180	20,765,177,180

법인세차감전순이익	65,411,552,497	65,411,552,497	57,805,857,374	57,805,857,374

법인세비용	11,637,767,518	11,637,767,518	4,305,677,824	4,305,677,824

계속영업분기순이익	53,773,784,979	53,773,784,979	53,500,179,550	53,500,179,550

중단영업

중단영업분기순손실	(36,153,498)	(36,153,498)	(6,571,791,228)	(6,571,791,228)

분기순이익	53,737,631,481	53,737,631,481	46,928,388,322	46,928,388,322

기타포괄손익	846,377,367	846,377,367	(966,722,668)	(966,722,668)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	846,377,367	846,377,367	(966,722,668)	(966,722,668)

분기총포괄이익	54,584,008,848	54,584,008,848	45,961,665,654	45,961,665,654

주당이익

계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	63,892	63,892	63,567	63,567

중단영업기본주당손실 (단위 : 원)	(43)	(43)	(7,808)	(7,808)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	44,205,254,602	3,299,622,216,765	3,313,919,660,242

분기순이익	0	0	0	0	46,928,388,322	46,928,388,322

연차배당	0	0	0	0	(1,472,854,250)	(1,472,854,250)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(966,722,668)	0	(966,722,668)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분으로 인한 재분류	0	0	0	0	0	0

재평가적립금 법인세효과	0	0	0	0	42,195,345	42,195,345

2023.03.31 (분기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	43,238,531,934	3,345,119,946,182	3,358,450,666,991

2024.01.01 (기초자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	39,356,097,322	3,157,446,167,170	3,166,894,453,367

분기순이익	0	0	0	0	53,737,631,481	53,737,631,481

연차배당	0	0	0	0	(1,472,854,250)	(1,472,854,250)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	846,377,367	0	846,377,367

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분으로 인한 재분류	0	0	0	(48,685)	48,685	0

재평가적립금 법인세효과	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (분기말자본)	5,567,000,000	79,473,157,550	(114,947,968,675)	40,202,426,004	3,209,710,993,086	3,220,005,607,965

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

영업활동현금흐름	11,333,915,666	3,464,687,968

분기순이익	53,737,631,481	46,928,388,322

조정	(37,940,908,409)	(53,086,801,096)

외화환산손실	4,075,072,939	4,007,439,521

대손상각비	1,080,359,198	307,170,534

유형자산처분손실	0	1,299,325,788

유형자산폐기손실	3,000	0

감가상각비	6,421,929,822	9,514,407,129

사용권자산감가상각비	409,515,670	509,875,755

무형자산상각비	734,518,966	712,650,099

종속기업투자손상차손	296,464,410	0

충당부채전입액	1,059,985,337	1,293,756,765

기타의대손상각비	52,672,109	0

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	4,993,934,355	16,100,325,935

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	937,184,756	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	1,300,000

이자비용	1,731,937,246	1,819,882,375

퇴직급여	698,803,797	835,366,791

법인세비용	11,637,767,518	4,305,677,824

외화환산이익	(6,316,492,600)	(7,859,981,666)

이자수익	(2,727,000,698)	(1,246,746,969)

배당금수익	(47,384,301,940)	(55,280,109,715)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(7,519,133,258)	(2,954,595,467)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(8,093,121,556)	(26,243,219,340)

유형자산처분이익	(22,700,080)	(209,227,415)

리스해지이익	(8,307,400)	(99,040)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,186,920,794)	8,401,902,508

매출채권의 증가	(9,145,035,613)	(22,526,758,836)

미수금의 감소	4,141,839,060	1,107,962,143

기타유동자산의 감소	7,663,883,310	3,792,914,979

재고자산의 감소(증가)	(1,802,728,508)	5,037,837,192

매입채무의 증가	5,058,341,654	31,966,535,104

미지급금및기타채무의 감소	(9,289,924,956)	(15,255,105,458)

기타유동부채의 증가(감소)	(3,929,411,758)	4,888,260,020

기타비유동부채의 증가(감소)	(377,557,828)	22,140,865

장기미지급금및기타채무의 증가	162,024,728	0

순확정급여자산의 감소(증가)	4,438,149,049	(596,753,795)

관계사간 전출입	(106,499,932)	(35,129,706)

이자수취	765,848,957	435,337,740

배당금수취	0	16,021,395

법인세환급(납부)	(2,041,735,569)	769,839,099

투자활동현금흐름	(33,565,519,081)	(32,560,565,301)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	7,807,278,765	(21,345,878,297)

대여금의 감소	60,622,387	19,120,500

유형자산의 처분	22,704,240	216,523,810

정부보조금의 수령	0	505,428,857

단기금융상품의 증가	(30,013,144,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(2,190,199,704)

장기대여금및기타채권의 감소	400,000,000	0

투자부동산의 취득	0	(265,031,200)

유형자산의 취득	(9,884,889,519)	(7,435,987,396)

무형자산의 취득	(10,000,000)	0

기타비유동자산의 감소	0	8,000,000

미지급금의 감소	(1,948,090,954)	(2,072,541,871)

재무활동현금흐름	(2,601,371,814)	(2,867,476,066)

임대보증금의 증가	159,139,450	75,675,000

리스부채의 원금 상환	(2,576,247,014)	(2,785,685,946)

임대보증금의 감소	(184,264,250)	(157,465,120)

현금및현금성자산의 감소	(24,832,975,229)	(31,963,353,399)

기초현금및현금성자산	186,753,479,088	236,755,287,711

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	863,592,338	428,663,290

분기말현금및현금성자산	162,784,096,197	205,220,597,602