대원제약 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료

연결회사의 주요 원재료는 국내 및 해외의 원료상을 통하여 구매하고 있으며 원료매입의 독과점, 주요매입처와의 특수관계 등은 없습니다. 원재료는 수입품이 많아 환율의 변화에 따라 변동이 있으나, 주력품목은 국내 원료를 중점적으로 사용하는 등 대체적으로 공급이 안정적으로 이뤄지고 있습니다. 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	품 목	주요 매입처	단위	제64기 1분기	제63기	제62기

제약	Dihydrocodeine	-	kg	1,480,000	1,484,666	1,441,647

Esomeprazole Magnesium Trihydrate	-	kg	400,000	399,228	399,075

Choline alfoscerate	-	kg	290,000	290,000	290,000

Artemisia Herb Isopropanol	-	kg	210,000	211,250	201,333

Atorvastatine Calcium Trihydrate	-	kg	500,000	500,000	500,000

Clarithromycin	-	kg	375,000	375,000	340,878

Choline fenofibrate	-	kg	240,000	240,000	222,625

화장품	원단	애니코스	장	38	47	47

내용물	씨앤피코리아	kg	31,000	31,000	31,000

주1) 상기금액은 단위당 평균매입단가입니다.주2) 미기재된 주요 원재료의 정보는 대외비이며, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력 관리의 기본원칙당사는 주간 40시간으로 고형제, 내용액제, 주사제 생산계획을 수립하여, 주간/일일 생산계획 대비 실적과 완제품의 출고, 재고, 입고를 매일 모니터링하고 있습니다.일일ㆍ주간ㆍ월간 생산계획과 실적을 바탕으로 3개월 선행 생산계획을 수립하고, 유관부서에서는 원자재를 효율적으로 관리하고 있습니다. 제조부서와 스탭부문에서는 동일한 원료 성분명 연속생산으로 표준대비 작업실적에 대한 가동효율을 높이고 있으며, 1주 40시간을 초과하는 생산작업은 관련 법령에 의거하여 Overtime을 적용하여 생산하고 있으며, 의약품의 출하를 원활하게 하고 있습니다.

2) 생산 능력 산출 제64기 1분기 생산실적은 생산량 기준 목표 대비 약 123.1%의 달성율을 기록하였으며, 전년 동기 대비 약 7.8% 증가하였습니다.다음은 생산능력 산출입니다. 당사는 1일 작업시간을 제형별, 팀별, 인원 * 1일 작업시간 * 작업일수의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 제64기 1분기 생산능력은 생산량을 기준으로 총 626백만개입니다. 제형별 생산능력은 설비별 시간당 최대 생산가능량을 기준으로 작업시간은 8시간에 잔업 2시간을 포함한 10시간으로 1일 생산능력으로 산출하였으며, 생산능력은 최대 생산량 제품과 전략품목을 기준으로 반영하여 생산가능액을 산출하였습니다.

다. 생산실적 및 가동률 당사의 제64기 1분기 생산실적은 제품 판매가 기준으로 168,125백만원이며, 전년 동기 생산실적 135,665백만원과 비교하면 약 23.9% 증가되었습니다. 하단 표에 기재되어 있는 펠루비/펠루비CR, 코대원포르테/에스, 알포콜린 등 주력생산제품의 제64기 1분기 생산실적은 전년 동기 대비 약 31.1% 증가하였습니다. 이는 코로나19 확산에 따른 생산량 증대 및 엔데믹에 따른 호흡기 질환의 재유행에 기인하며 향남, 진천공장 액제 생산라인 강화(Capa-up)와 선제적 생산계획에 따른 가동률 증가의 영향입니다. 당사는 호흡기를 포함한 주력 품목의 적절한 재고관리 역량 강화에 집중하고 있습니다. 시럽ㆍ현탁액제 시장에서는 기존제품을 스틱형 파우치로 개선하여 출시한 이후 생산량이 증가하는 추세가 지속되고 있으며, 동업계 최고 수준의 생산능력을 보유하는 등 해당 부문의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제64기 1분기	제63기	제62기

제약	펠루비/펠루비CR	향남공장 등	25,228	48,590	44,911

코대원포르테/에스	향남공장 등	26,856	79,945	68,320

알포콜린	향남공장 등	4,361	19,084	25,061

에스원엠프	향남공장 등	3,429	11,340	16,874

레나메진	향남공장 등	4,106	16,210	16,673

티지페논	향남공장 등	5,356	13,396	13,587

리피원	향남공장 등	2,293	9,405	10,979

오티렌	향남공장 등	2,506	10,557	10,532

기타	향남공장 등	93,990	327,607	290,762

합 계	168,125	536,134	497,699

주) 위 생산실적은 제품 판매가 기준입니다.

라. 생산ㆍ영업 설비의 현황 등1) 주요 시설 및 설비 등 현황당사는 서울특별시 성동구ㆍ광진구에 본사, 서울연구소, 중앙연구소를 운영중이며, 경기도 부천시에 CHC연구소를 운영중입니다. 18개의 영업사무실은 전국 각지에 운영중이며, 의약품 생산 시설로는 경기도 화성시 향남읍 제약단지 내에 위치한 향남공장과 충청북도 진천군 광혜원면에 위치한 진천공장이 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

구분	상세	소재지

본사	본사	관리, 지원	서울특별시 성동구

서울연구소	R	서울특별시 성동구

중앙연구소 연구동	R	서울특별시 광진구

중앙연구소 사무동	R	서울특별시 광진구

CHC연구소 사무동	R	경기도 부천시

향남공장	완제의약품 생산	경기도 화성시

진천공장	완제의약품 생산	충청북도 진천군

의약1사업부	마포사무실	영업	서울특별시 마포구

안양사무실	영업	경기도 의왕시

의약2사업부	경기사무실	영업	경기도 화성시

수원사무실	영업	경기도 수원시

의약3사업부	능동사무실	영업	서울특별시 광진구

별내사무실	영업	경기도 남양주시

원주사무실	영업	강원도 원주시

의약4사업부	부평사무실	영업	인천광역시 부평구

강릉사무실	영업	강원도 강릉시

의약5사업부	대전사무실	영업	대전광역시 서구

광주사무실	영업	광주광역시 서구

전주사무실	영업	전라북도 전주시

제주출장소	영업	제주시

의약6사업부	대구사무실	영업	대구광역시 북구

의약7사업부	울산사무실	영업	울산광역시 남구

부산사무실	영업	부산광역시 동래구

창원사무실	영업	경상남도 창원시

컨슈머헬스케어	성수사무실	영업	서울특별시 성동구

주1) 제64기 1분기 중 주요 시설 및 설비 등 현황의 변동내역은 다음과 같습니다 - 신규 : 수원사무실(경기도 수원시) 주2) 제64기 1분기 보고서 제출기준일 기준 현재 R 시설이 추가되었습니다.(서울바이오허브 글로벌센터 입주) 2) 유형자산 변동내역

당분기 및 전기 중 연결회사의 유형자산 변동 내역은 다음과 같습니다

① 당분기

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타유형자산	건설중인 자산	합계

기초장부가액	36,957	77,409	29,630	3,387	10,692	158,076

취득금액	-	-	222	80	1,784	2,086

처분금액	-	-	-	(4)	-	(4)

기타증감	14,749	642	247	1	(10)	15,628

상각	-	(904)	(2,214)	(304)	-	(3,422)

연결범위의 변동	-	10,281	157	215	-	10,653

기말금액	51,706	87,428	28,042	3,375	12,466	183,017

② 전기

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타유형자산	건설중인 자산	합계

기초장부가액	36,957	80,295	35,271	3,305	778	156,606

취득금액	-	93	3,087	1,253	10,292	14,725

처분금액	-	-	(4)	(43)	-	(47)

기타증감	-	-	358	-	(378)	(20)

상각	-	(2,979)	(9,081)	(1,128)	-	(13,188)

연결범위의 변경	-	-	-	-	-	-

기말금액	36,957	77,409	29,631	3,387	10,692	158,076

3) 설비 투자 현황 및 계획

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	투자대상 자산	투자효과	2022년	2023년	2024년

예상투자액	기투자액

진천공장	건물, 설비 등	생산성 향상	131	6,490	19,360	2,705

향남공장	설비 등	생산성 향상	665	3,839	11,213	862

기타	설비 등	연구력 향상 등	1,876	1,055	1,420	368

합계	2,672	11,384	31,993	3,935

4) 담보로 제공한 유형자산의 장부금액 및 담보제공내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

금융기관명	담보제공자산	장부금액	채권최고액	관련차입금	실행액

한국산업은행	진천 토지, 건물	47,935	72,000	장단기차입금및 유동성장기차입금	35,000

본사(군자) 토지, 건물	22,536	40,000	25,000

㈜신한은행	진천 토지, 건물	47,935	12,000	5,000

향남 토지, 건물, 기계	33,968	24,000	20,000

중소기업은행	토지, 건물	19,873	29,946	4,462

중소벤처진흥공단	토지, 건물	489	373

5) 설비의 신규 확충 계획 등

- 향남공장, 진천공장 : 신제품 계획 및 기존 품목의 매출 확대에 맞추어 생산 효율성을 개선하기 위한 신규 생산ㆍ보관 시설 및 설비에 대한 투자를 진행하고 있습니다.