대원제약 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 61 기 반기말 2021.06.30 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 반기말	제 60 기말

자산

유동자산	144,631,823,077	117,276,452,404

현금및현금성자산	13,256,175,295	10,439,087,381

단기금융기관예치금	8,706,827,387	81,498,991

매출채권 및 기타유동채권	50,052,370,909	42,301,767,358

당기법인세자산	8,132,100	10,341,110

기타유동자산	1,458,956,492	646,158,367

재고자산	71,149,360,894	63,797,599,197

비유동자산	246,522,139,166	217,937,557,568

장기금융기관예치금	1,633,060,045	1,148,712,534

장기투자자산	19,347,967,536	21,844,672,367

관계기업투자	2,344,765,182	2,239,178,947

기타비유동채권	2,028,928,154	2,030,607,320

유형자산	168,502,273,369	154,773,286,004

무형자산	37,434,182,556	23,671,473,901

투자부동산	2,417,537,960	2,428,826,594

사용권자산	3,427,990,040	2,479,048,181

기타비유동자산	25,652,603	25,652,603

이연법인세자산	9,359,781,721	7,296,099,117

자산총계	391,153,962,243	335,214,009,972

부채

유동부채	95,964,797,761	56,017,090,880

매입채무 및 기타유동채무	34,344,834,246	23,142,333,951

단기차입금	40,536,618,160	20,000,000,000

유동성장기차입금	4,358,800,000	1,500,000,000

유동성사채	639,540,000

당기법인세부채	3,381,119,804	1,244,394,066

기타유동부채	9,373,565,945	6,675,004,787

충당부채	2,686,278,602	2,507,073,377

유동성리스부채	644,041,004	948,284,699

비유동부채	87,291,597,817	66,425,247,741

장기차입금	36,447,830,000	28,500,000,000

전환사채	8,786,012,365

기타비유동채무	80,000,000	20,000,000

기타비유동부채	992,172,761	912,177,716

비유동리스부채	2,783,526,252	1,529,798,734

퇴직급여채무	38,202,056,439	35,463,271,291

부채총계	183,256,395,578	122,442,338,621

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	208,713,716,910	213,937,990,642

자본금	10,612,411,500	10,121,801,500

자본잉여금	11,241,953,600	9,282,539,264

기타포괄손익누계액	3,520,326,937	2,875,119,925

기타자본항목	(8,891,345,427)	(8,805,500,577)

이익잉여금	192,230,370,300	200,464,030,530

비지배지분	(816,150,245)	(1,166,319,291)

자본총계	207,897,566,665	212,771,671,351

자본과부채총계	391,153,962,243	335,214,009,972

연결 포괄손익계산서
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,699,760,364	162,693,331,283	74,719,257,288	155,324,755,030

매출원가	42,864,687,561	79,167,693,755	35,102,102,993	70,930,408,759

매출총이익	44,835,072,803	83,525,637,528	39,617,154,295	84,394,346,271

판매비와관리비	37,190,385,178	75,928,295,470	29,878,599,907	61,618,022,163

경상연구개발비	3,162,354,035	5,385,709,775	2,325,101,705	5,284,956,391

영업이익	4,482,333,590	2,211,632,283	7,413,452,683	17,491,367,717

기타이익	217,711,576	669,050,418	234,228,659	463,304,437

기타비용	260,073,072	475,724,286	1,457,580,535	1,633,932,148

금융수익	410,685,761	1,311,937,920	203,702,596	438,796,985

금융비용	750,874,946	1,345,288,415	487,459,277	1,094,037,964

법인세비용차감전순이익	4,099,782,909	2,371,607,920	5,906,344,126	15,665,499,027

법인세비용	1,159,509,116	7,540,944,718	1,488,978,798	3,935,181,685

당기순이익(손실)	2,940,273,793	(5,169,336,798)	4,417,365,328	11,730,317,342

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	3,048,415,992	(5,032,200,010)	4,510,545,048	11,950,720,741

비지배지분	(108,142,199)	(137,136,788)	(93,179,720)	(220,403,399)

기타포괄손익	562,936,064	583,652,072	841,090,910	(413,777,139)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	562,936,064	583,652,072	841,090,910	(413,777,139)

확정급여제도의 재측정요소	(33,680,538)	(61,554,940)	(19,294,649)	(36,546,784)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	600,838,706	666,624,761	859,268,800	(399,480,893)

해외사업환산손익	(4,222,104)	(21,417,749)	1,116,759	22,250,538

총포괄손익	3,503,209,857	(4,585,684,726)	5,258,456,238	11,316,540,203

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,611,352,056	(4,448,547,938)	5,351,635,958	11,536,943,602

비지배지분	(108,142,199)	(137,136,788)	(93,179,720)	(220,403,399)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	148	(244)	216	574

연결 자본변동표
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,831,338,500	9,577,891,854	1,009,486,887	3,743,408,527	188,265,447,585	204,940,756,299	724,416,136	204,216,340,163

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,950,720,741	11,950,720,741	220,403,399	11,730,317,342

매도가능금융자산평가	0	0	(399,480,893)	0	0	(399,480,893)	0	(399,480,893)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(36,546,784)	(36,546,784)	0	(36,546,784)

해외사업장환산손익	0	0	22,250,538	0	0	22,250,538	0	22,250,538

무상증자	290,463,000	(295,352,590)	0	0	0	(4,889,590)	0	(4,889,590)

배당금지급	0	0	0	0	5,034,694,080	5,034,694,080	0	5,034,694,080

자기주식 취득	0	0	0	(5,062,092,050)	0	(5,062,092,050)	0	(5,062,092,050)

전환사채	0

연결범위변동	0

자본 증가(감소) 합계	290,463,000	(295,352,590)	(377,230,355)	(5,062,092,050)	16,948,868,037	11,504,656,042	220,403,399	11,284,252,643

2020.06.30 (기말자본)	10,121,801,500	9,282,539,264	632,256,532	8,805,500,577	195,144,927,462	206,376,024,181	944,819,535	205,431,204,646

2021.01.01 (기초자본)	10,121,801,500	9,282,539,264	2,875,119,925	8,805,500,577	200,464,030,530	213,937,990,642	1,166,319,291	212,771,671,351

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,032,200,010)	(5,032,200,010)	(137,136,788)	(5,169,336,798)

매도가능금융자산평가	0	0	666,624,761	0	0	666,624,761	0	666,624,761

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(61,554,940)	(61,554,940)	0	(61,554,940)

해외사업장환산손익	0	0	(21,417,749)	0	0	(21,417,749)	0	(21,417,749)

무상증자	490,610,000	(498,141,648)	0	0	0	(7,531,648)	0	(7,531,648)

배당금지급	0	0	0	0	3,139,905,280	3,139,905,280	0	3,139,905,280

자기주식 취득	0	0	0	85,844,850	0	(85,844,850)	0	(85,844,850)

전환사채	0	2,457,555,984	0	0	0	2,457,555,984	0	2,457,555,984

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	487,305,834	487,305,834

자본 증가(감소) 합계	490,610,000	1,959,414,336	645,207,012	85,844,850	(1,953,849,670)	1,055,536,828	350,169,046	1,405,705,874

2021.06.30 (기말자본)	10,612,411,500	11,241,953,600	3,520,326,937	8,891,345,427	192,230,370,300	208,713,716,910	816,150,245	207,897,566,665

연결 현금흐름표
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

영업활동현금흐름	2,731,454,343	17,416,940,017

영업에서 창출된 현금	9,354,819,710	23,181,119,905

법인세납부(영업)	(6,623,365,367)	(5,764,179,888)

투자활동현금흐름	(22,410,592,681)	(11,857,952,725)

단기금융기관예치금의 순감소

단기대여금

이자의 수취	212,347,709	218,510,000

장기투자자산의 처분	7,098,281,844	238,358,852

보증금의 감소	253,454,880	643,095,000

유형자산의 처분	3,500,000	11,788,197

무형자산의 처분	400,000,000

정부보조금의 수령	158,349,917	280,162,398

단기금융기관예치금의 순증가	(8,625,328,396)	(2,661,194,108)

단기대여금의 증가	(30,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	374,285,680	37,645,680

장기금융상품의 증가	(297,089,034)	(291,068,982)

장기투자자산의 증가	(3,906,866,667)	(820,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(12,220,225,593)

보증금의 증가	(233,931,000)	(790,000,000)

유형자산의 취득	(1,964,331,833)	(6,242,861,050)

무형자산의 취득	(3,339,231,434)	(2,360,264,968)

정부보조금의 사용	(185,493,826)	(492,123,744)

배당금수취	261,685,072	0

재무활동현금흐름	22,475,843,191	(11,423,780,650)

단기차입금의 증가	25,000,000,000	0

차입금의 상환	(10,000,000,000)

이자지급	(665,920,639)	(707,968,916)

금융리스부채의 지급	(644,954,392)	(614,136,014)

신주발행비 지급	(7,531,648)	(4,889,590)

자기주식의 취득	(85,844,850)	(5,062,092,050)

배당금지급	(3,139,905,280)	(5,034,694,080)

전환사채의 증가	11,970,000,000

임대보증금의 감소

임대보증금의 증가	50,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,796,704,853	(5,864,793,358)

기초현금및현금성자산	10,439,087,381	13,003,907,814

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,383,061	(22,147,028)

기말현금및현금성자산	13,256,175,295	7,116,967,428