대원제약 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

당사가 생산하는 자체 브랜드는 약 150여가지로서, 원재료는 크게 주원료와 부형제로 구분됩니다. 원재료는 국내 및 해외의 원료상을 통하여 구매하고 있으며 원료매입의 독과점, 주요매입처와 회사와의 특수관계 등은 없습니다. 원재료는 수입품이 많아 환율의 변화에 따라 변동이 있으나, 주력품목은 국내 원료를 중점적으로 사용하는 등 대체적으로 공급이 안정적으로 이뤄지고 있습니다. 금액기준으로 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

품 목	제62기 3분기	제61기	제60기	비 고

Dihydrocodeine	국내	1,440,000	1,340,000	1,327,692	-

수입	-	-	-	-

Choline alfoscerate	국내	290,000	290,000	290,000	-

수입	-	-	-	-

Artemisia Herb Isopropanol	국내	196,000	195,217	191,875	-

수입	-	-	-	-

Atorvastatine CalciumTrihydrate	국내	-	500,000	500,000	-

수입	-	-	-	-

Clarithromycin	국내	369,000	298,931	286,778	-

수입	-	-	-	-

Choline fenofibrate	국내	217,000	193,607	195,000	-

수입	-	-	-	-

주1) 상기금액은 kg당 평균매입단가임.주2) 미기재된 주요 원재료의 정보는 대외비이며, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 관리의 기본원칙당사는 주간 40시간으로 고형제, 내용액제, 주사제 생산계획을 수립하여, 주간/일일 생산계획 대비 실적과 완제품의 출고, 재고, 입고를 매일 모니터링하고 있습니다.일일ㆍ주간ㆍ월간 생산계획과 실적을 바탕으로 3개월 선행 생산계획을 수립하고, 유관부서에서는 원자재를 효율적으로 관리를 해 나가고 있습니다. 제조부서와 스탭부문에서는 동일한 원료 성분명 연속생산으로 표준대비 작업실적에 대한 가동효율을 높이고 있으며, 1주 40시간을 초과하는 생산작업은 관련 법령에 의거하여 overtime을 적용하여 생산하고 있으며, 의약품의 출하를 원활하게 하고 있습니다.(2) 생산 능력 산출제62기 3분기 생산실적은 생산량 기준 목표 대비 약 154.7%의 달성율을 기록하였으며, 전기 동기 대비 약 50.1% 증가하였습니다.다음은 생산능력 산출입니다. 당사는 1일 작업시간을 제형별, 팀별, 인원 * 1일 작업시간 * 작업일수의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 제62기 3분기 생산능력은 생산량을 기준으로 총 1,639백만개입니다. 제형별 생산능력은 설비별 시간당 최대 생산가능량을 기준으로 작업시간은 8시간에 잔업 2시간을 포함한 10시간으로 1일 생산능력으로 산출하였으며, 생산능력은 최대 생산량 제품과 전략품목을 기준으로 반영하여 생산가능액을 산출하였습니다. 다. 생산실적 및 가동률당사의 제62기 3분기 생산실적은 제품 판매가 기준으로 362,386백만원이며, 전년도 동기 생산실적 263,876백만원과 비교하면 약 37.3% 증가되었습니다. 제62기 3분기 주력생산제품인 펠루비, 코대원포르테/에스, 에스원엠프, 알포콜린, 오티렌, 리피원의 생산실적은 전년 동기 대비 약 53.0% 증가하였습니다. 이는 코로나19 확산에 따른 생산량 증대 및 엔데믹에 따른 호흡기 질환의 재유행에 기인하며 향남, 진천공장 액제 생산라인 강화(Capa-up)와 선제적 생산계획에 따른 가동률 증가의 영향입니다.당사는 호흡기를 포함한 주력 품목의 적절한 재고관리 역량 강화에 집중하고 있습니다. 시럽ㆍ현탁액제 시장에서는 기존제품을 스틱형 파우치로 개선하여 출시한 이후 생산량이 증가하는 추세가 지속되고 있으며, 동업계 최고 수준의 생산능력을 보유하는 등 해당 부문의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제62기 3분기	제61기	제60기

의약품제조	펠루비	향남공장 등	33,091	37,189	31,710

코대원포르테/에스	향남공장 등	47,472	14,792	12,556

에스원엠프	향남공장 등	9,606	17,759	17,557

알포콜린	향남공장 등	18,783	18,728	15,270

오티렌	향남공장 등	7,432	15,068	14,397

리피원	향남공장 등	8,413	11,470	12,415

레나메진	향남공장 등	12,305	14,288	13,027

티지페논	향남공장 등	10,129	12,379	10,540

기타	향남공장 등	215,155	221,569	226,942

합 계	362,386	363,242	354,414

주) 제품 판매가 기준.

라. 생산ㆍ영업 설비의 현황 등(1) 주요 시설 및 설비 등 현황당사는 서울특별시 성동구 광진구에 본사, 서울연구소, 중앙연구소, 중앙연구소 사무실을 운영중이며, 전국 각지에 17개의 영업 사무실을 운영하고 있습니다.의약품 생산 시설로는 경기도 화성시 향남읍 제약단지 내에 위치한 향남공장과 충청북도 진천군 광혜원면에 위치한 진천공장이 있습니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

구분	상세	소재지

본사	본사	관리, 지원	서울특별시 성동구

서울연구소	R	서울특별시 성동구

중앙연구소 연구동	R	서울특별시 광진구

중앙연구소 사무동	R	서울특별시 광진구

향남공장	완제의약품 생산	경기도 화성시 향남읍

진천공장	완제의약품 생산	충청북도 진천군 광혜원면

의약1사업부	능동사무실	영업	서울특별시 광진구

안양사무실	〃	경기도 의왕시

경기사무실	〃	경기도 화성시

원주사무실	〃	강원도 원주시

강릉사무실	〃	강원도 강릉시

의약2사업부	마포사무실	〃	서울특별시 마포구

별내사무실	〃	경기도 남양주시

경인사무실	〃	경기도 부천시

의약3사업부	대전사무실	〃	대전시 서구

광주사무실	〃	광주시 서구

전주사무실	〃	전라북도 전주시 덕진구

제주출장소	〃	제주시

의약4사업부	대구사무실	〃	대구시 북구

울산사무실	〃	울산광역시 남구

부산사무실	〃	부산광역시 동래구

창원사무실	〃	창원시 마산합포구

컨슈머	성수사무실	〃	서울특별시 성동구

(2) 유형자산 변동내역

당분기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다

① 당분기

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구분	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타유형자산	건설중인 자산	합계

기초장부가액	37,055	78,643	41,543	4,857	1,585	163,684

취득금액	178	2,007	382	4,871	7,437

처분금액	-98	-371	-516	-456	-60	-1,500

기타증감	2,205	1,144	1,446	-5,307	-513

상각	-1,941	-7,094	-527	-36	-9,598

연결범위의 변동

기말금액	36,957	78,714	37,084	5,702	1,052	159,510

② 전기

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	토지	건물 및 구축물	기계장치	기타유형자산	건설중인 자산	합계

기초장부가액	33,951	70,297	45,238	4,236	1,051	154,773

취득금액	3,104	215	1,974	576	1,392	7,260

처분금액	11,751	3,190	224	15,165

기타증감	-182	-932	-1,114

상각	810	78	-960	-71

연결범위의 변경	-2,705	-9,477	-240	102	-12,319

기말금액	37,055	79,558	41,553	3,943	1,585	163,695

(3) 설비 투자 현황 및 계획

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구분	투자대상 자산	투자효과	2020년	2021년	2022년

예상투자액	기투자액

진천공장	건물, 설비 등	생산성 향상	5,665	979	222	85

향남공장	설비 등	생산성 향상	862	1,502	3,201	500

기타	설비 등	연구력 향상 등	1,341	324	1,861	1,767

합계	7,868	2,805	5,284	2,352

(4) 담보로 제공한 유형자산의 장부금액 및 담보제공내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

금융기관명	담보제공자산	장부금액	채권최고액	관련차입금	실행액

한국산업은행	토지,건물	49,468	72,000	장기차입금 및 유동성장기차입금	16,000

(주)신한은행	토지,건물	12,000	8,000

중소기업은행	토지, 건물, 기계장치	17,114	16,398	13,494

중소벤처진흥공단	토지, 건물, 기계장치	490	408

(5) 설비의 신규 확충 계획 등

- 향남공장, 진천공장 : 신제품 계획 및 기존 품목의 매출 확대에 맞추어 생산 효율성을 개선하기 위한 일상적 투자를 진행할 예정입니다.