대원제약 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

당사가 생산하는 자체 브랜드는 약 150여가지로서, 원재료는 크게 주원료와 부형제로 구분됩니다. 원재료는 국내 및 해외의 원료상을 통하여 구매하고 있으며 원료매입의 독과점, 주요매입처와 회사와의 특수관계 등은 없습니다. 원재료는 수입품이 많아 환율의 변화에 따라 변동이 있으나 대체적으로 공급은 안정적으로 이뤄지고 있습니다. 금액기준으로 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

품 목	제61기 3분기	제61기 반기	제61기 1분기	비 고

Dihydrocodeine	국내	1,340,000	1,340,000	1,340,000	-

수입	-	-	-	-

Esomeprazole Magnesium Trihydrate	국내	395,000	395,000	395,000	-

수입	-	-	-	-

Choline Alfoscerate	국내	290,000	290,000	290,000	-

수입	-	-	-

Artemisia Herb Isoprapanol	국내	196,000	190,000	190,000	-

수입	-	-	-	-

Atorvastatin Calcium Trihydrate	국내	500,000	500,000	500,000	-

수입	-	-	-	-

Clarithromycin	국내	290,000	290,000	290,000	-

수입	-	-	-	-

Choline Fenofibrate	국내	195,000	195,000	195,000	-

수입	-	-	-	-

주1) 상기금액은 kg당 평균매입단가임.주2) 미기재된 주요 원재료의 정보는 대외비이며, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함.

나. 생산능력 및 생산 능력의 산출 근거

(1) 생산능력 관리의 기본 원칙당사는 주간 40시간으로 고형제, 내용액제, 주사제 생산계획을 수립하여, 주간/일일 생산계획 대비 실적과 완제품의 출고, 재고, 입고를 매일 모니터링하고 있습니다.

일일ㆍ주간ㆍ월간 생산계획과 실적을 바탕으로 3개월 선행 생산계획을 수립하고, 유관부서에서는 원자재를 효율적으로 관리를 해 나가고 있습니다. 제조부서와 스탭부문에서는 동일한 원료 성분명 연속생산으로 표준대비 작업실적에 대한 가동효율을 높이고 있으며, 1주 40시간을 초과하는 생산작업은 관련 법령에 의거하여 overtime을 적용하여 생산하고 있으며, 의약품의 출하를 원활하게 하고 있습니다.

(2) 생산능력 산출

제61기 3분기 생산실적은 생산량 기준 목표 대비 약 74.1%의 달성율을 기록하였으며, 전기 동기 대비 약 1.5% 감소하였습니다.

다음은 생산능력 산출입니다. 당사는 1일 작업시간을 제형별, 팀별, 인원 * 1일 작업시간 * 작업일수의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다.

제61기 3분기 생산능력은 생산량을 기준으로 총 1,089백만개입니다. 제형별 생산능력은 설비별 시간당 최대 생산가능량을 기준으로 작업시간은 8시간에 잔업 2시간을 포함한 10시간으로 1일 생산능력으로 산출하였으며, 생산능력은 최대 생산량 제품과 전략품목을 기준으로 반영하여 생산가능액을 산출하였습니다.

다. 생산실적 및 가동률

당사의 제61기 3분기 생산실적은 제품 판매가 기준으로 263,876백만원이며, 전년도 동기 생산실적 267,798백만원과 비교하면 약 1.6% 감소되었습니다.

이는 코로나19 유행으로 인한 호흡기 품목의 재고 관리와 당분기 중 진천공장 상업가동에 따른 일부 생산기능 이전 등에 의한 선제적 재고관리의 영향입니다.당사는 제58기 초부터 본격 가동을 시작한 전산체계의 신규 도입을 계기로 주력 품목의 적절한 재고관리 역량 강화에 집중하고 있습니다. 당사의 또다른 주력 품목인 시럽ㆍ현탁액제 시장에서는 기존 제품을 스틱형 파우치로 개선하여 출시한 이후 생산량이 증가하는 추세가 지속되고 있으며, 동업계 최고 수준의 생산능력을 보유하는 등 해당 부문의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제61기 3분기	제61기 반기	제61기 1분기

의약품제조	펠루비	향남공장	24,818	14,152	8,984

진천공장	0	-	0

코대원포르테(에스)	향남공장	35	-	0

진천공장	8,755	6,677	4,860

에스원엠프	향남공장	12,674	7,629	3,444

진천공장	0	-	0

알포콜린	향남공장	15,775	11,001	5,349

진천공장	110	110	110

오티렌	향남공장	11,259	7,809	2,908

진천공장	0	-	0

리피원	향남공장	8,129	5,183	2,260

진천공장	0	-	0

클래신	향남공장	1,684	681	279

진천공장	0	-	0

레나메진	향남공장	10,484	6,619	2,995

진천공장	0	-	0

티지페논	향남공장	8,332	5,319	2,325

진천공장	0	-	0

기타	향남공장	141,367	97,724	51,011

진천공장	20,454	14,447	4,669

합 계	263,876	177,350	89,193

주) 제품 판매가 기준.

라. 생산ㆍ영업 설비의 현황 등

(1) 주요 시설 및 설비 등 현황당사는 서울특별시 성동구ㆍ광진구에 본사, 서울연구소, 중앙연구소를 운영중이며, 전국 각지에 17개의 영업 사무실을 운영하고 있습니다. 의약품 생산 시설로는 경기도 화성시 향남읍 제약단지 내에 위치한 향남공장과 충청북도 진천군 광혜원면에 위치한 진천공장이 있습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

구분	상세	소재지

본사	본사	관리, 지원	서울특별시 성동구

서울연구소	R	서울특별시 성동구

중앙연구소 연구동	R	서울특별시 광진구

중앙연구소 사무동	R	서울특별시 광진구

향남공장	완제의약품 생산	경기도 화성시 향남읍

진천공장	완제의약품 생산	충청북도 진천군 광혜원면

서울1지부	서울1	영업	서울특별시 광진구

안양	〃	경기도 의왕시

서울2지부	서울2	〃	경기도 남양주시

강원	〃	강원도 원주시

강릉	〃	강원도 강릉시

서울3지부	서울3	〃	서울특별시 마포구

경기지부	수원 등	〃	경기도 화성시

경인지부	인천 등	〃	경기도 부천시

충청지부	대전 등	〃	대전광역시 서구

경북지부	대구 등	〃	대구광역시 북구

울산	〃	울산광역시 남구

경남지부	부산	〃	부산광역시 동래구

창원 등	〃	경상남도 창원시 마산합포구

호남지부	광주 등	〃	광주광역시 서구

전주	〃	전라북도 전주시 덕진구

제주	〃	제주특별자치도 제주시

컨슈머	CHC 등	〃	서울특별시 성동구

(2) 유형자산 변동내역

당분기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(기준일 : 2021년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

구분	토지	임목	건물	건물부대설비	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인 자산	합계

기초장부가액	33,951	341	64,366	4,458	1,473	45,238	-	3,895	1,051	154,773

취득금액	-	-	-	-	-	1,786	4	455	544	2,790

처분금액	-	-	-	-	-	(0)	-	(4)	-	(4)

기타증감	-	-	-	-	-	810	31	75	(960)	(44)

상각	-	-	(1,405)	(374)	(103)	(7,053)	(2)	(837)	102	(9,672)

기말금액	33,951	341	62,961	4,084	1,370	40,782	33	3,584	738	147,844

② 전기(단위 : 백만원)

구분	토지	임목	건물	건물부대설비	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인 자산	합계

기초장부가액	33,972	83	31,262	4,956	645	29,422	-	2,180	53,947	156,467

취득금액	-	-	-	-	-	2,104	-	675	3,481	6,260

처분금액	-	-	-	-	-	(297)	(121)	(46)	-	(464)

기타증감	-	258	34,978	-	966	12,425	-	2,001	(51,527)	(899)

상각	-	-	(937)	(249)	(69)	(3,538)	121	(570)	-	(5,242)

기말금액	33,972	341	65,303	4,707	1,542	40,116	-	4,240	5,901	156,122

(3) 설비 투자 현황 및 계획

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	투자대상 자산	투자효과	2019년	2020년	2021년	비고

예상투자액	기투자액

진천공장	건물, 설비 등	생산성향상	29,670	5,665	921	979	제2공장 준공 (2019년 6월)

향남공장	설비 등	생산성향상	1,674	862	5,803	1,443	-

기타	설비 등	연구력향상 등	1,049	1,341	409	145	-

합 계	32,393	7,868	7,132	2,567	-

(4) 담보로 제공한 유형자산의 장부금액 및 담보제공내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

금융기관명	담보제공자산	장부금액	채권최고액	관련차입금	실행액

한국산업은행	토지	51,770	72,000	장기차입금	20,000

(주)신한은행	토지	12,000	단기차입금	10,000

(5) 설비의 신규 확충 계획 등

① 진천공장 : 제60기 1분기 중 상업 가동을 시작하였으며 원활한 생산을 위해 필요한 투자를 일부 진행할 예정입니다.

② 향남공장 : 신제품 계획 및 기존 품목의 매출 확대에 맞추어 생산 효율성을 개선하기 위한 일상적 투자를 진행할 예정입니다.