대원제약 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	208,111,238,467	180,377,165,780

현금및현금성자산	13,396,094,505	41,697,120,924

단기금융상품	45,416,220,119	13,123,155,408

매출채권 및 기타유동채권	62,327,014,056	54,583,649,862

당기법인세자산	7,078,491	11,196,356

기타유동자산	4,032,609,268	1,271,546,874

재고자산	82,932,222,028	69,690,496,356

비유동자산	255,258,885,704	249,202,756,647

장기금융상품	1,770,928,606	1,557,734,890

장기투자자산	31,213,795,497	23,860,695,949

관계기업투자	3,180,248,750	2,662,376,996

기타비유동채권	2,064,591,288	1,973,081,263

유형자산	159,509,544,504	163,694,609,217

무형자산	41,581,894,146	40,442,491,476

투자부동산	2,389,316,368	2,406,249,326

사용권자산	2,564,667,515	2,979,531,176

기타비유동자산	10,261,041	10,261,041

이연법인세자산	10,973,637,989	9,615,725,313

자산총계	463,370,124,171	429,579,922,427

부채

유동부채	116,748,511,397	102,076,350,901

매입채무 및 기타유동채무	38,592,097,746	32,492,554,523

단기차입금	42,874,000,000	42,542,761,296

유동성장기차입금	9,056,230,000	8,822,310,000

유동성사채

당기법인세부채	7,086,026,643	4,367,157,738

기타유동부채	15,034,984,696	10,798,430,983

충당부채	2,777,032,161	2,690,182,593

유동성리스부채	1,328,140,151	362,953,768

비유동부채	107,619,587,106	109,099,873,807

장기차입금	24,472,070,000	28,394,430,000

사채	29,961,201,384	29,946,403,653

전환사채	11,663,834,576	11,283,852,273

기타비유동채무	80,000,000	80,000,000

기타비유동부채

비유동리스부채	1,236,258,449	2,615,591,126

퇴직급여채무	40,206,222,697	36,779,596,755

부채총계	224,368,098,503	211,176,224,708

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	240,910,972,381	219,298,544,362

자본금	10,921,418,000	10,612,411,500

자본잉여금	9,215,275,813	9,529,866,233

기타포괄손익누계액	1,866,244,710	3,221,085,454

기타자본항목	(10,613,897,607)	(8,891,345,427)

이익잉여금	229,521,931,465	204,826,526,602

비지배지분	(1,908,946,713)	(894,846,643)

자본총계	239,002,025,668	218,403,697,719

자본과부채총계	463,370,124,171	429,579,922,427

연결 포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	122,244,843,782	356,349,372,955	90,524,864,226	253,218,195,509

매출원가	61,396,311,451	179,564,383,913	46,939,196,202	126,106,889,957

매출총이익	60,848,532,331	176,784,989,042	43,585,668,024	127,111,305,552

판매비와관리비	41,577,322,976	125,169,219,887	33,997,167,477	109,925,462,947

경상연구개발비	4,689,252,374	12,918,869,301	3,087,926,305	8,473,636,080

영업이익	14,581,956,981	38,696,899,854	6,500,574,242	8,712,206,525

기타이익	455,404,235	1,028,238,270	789,850,308	1,458,900,726

기타비용	268,950,157	801,417,035	366,069,576	841,793,862

금융수익	824,495,171	1,743,044,519	472,942,405	1,784,880,325

금융비용	1,453,336,869	3,508,266,888	868,436,083	2,213,724,498

법인세비용차감전순이익	14,139,569,361	37,158,498,720	6,528,861,296	8,900,469,216

법인세비용	3,448,898,250	9,193,391,441	366,592,340	7,907,537,058

당기순이익(손실)	10,690,671,111	27,965,107,279	6,162,268,956	992,932,158

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	11,072,138,397	28,979,207,349	6,272,281,144	1,240,081,134

비지배지분	(381,467,286)	(1,014,100,070)	(110,012,188)	(247,148,976)

기타포괄손익	(360,822,036)	(1,518,555,030)	(607,794,048)	(24,141,976)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(38,891,725)	(163,714,286)	(11,814,399)	(73,369,339)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	(321,927,527)	(1,359,322,502)	(604,584,742)	62,040,019

해외사업장환산외환차이	(2,784)	4,481,758	8,605,093	(12,812,656)

총포괄손익	10,329,849,075	26,446,552,249	5,554,474,908	968,790,182

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	10,711,316,361	27,460,652,319	5,664,487,096	1,215,939,158

비지배지분	(381,467,286)	(1,014,100,070)	(110,012,188)	(247,148,976)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	522	1,366	304	60

연결 자본변동표
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,121,801,500	9,282,539,264	2,875,119,925	8,805,500,577	200,464,030,530	213,937,990,642	1,166,319,291	212,771,671,351

당기순이익(손실)	1,240,081,134	1,240,081,134	(247,148,976)	992,932,158

매도가능금융자산평가	62,040,019	62,040,019	62,040,019

확정급여채무의 재측정요소	(73,369,339)	(73,369,339)	(73,369,339)

해외사업장환산손익	(12,812,656)	(12,812,656)	(12,812,656)

무상증자	490,610,000	(498,141,648)	(7,531,648)	(7,531,648)

배당금지급	(3,139,905,280)	(3,139,905,280)	(3,139,905,280)

자기주식 취득	(85,844,850)	(85,844,850)	(85,844,850)

전환사채	2,457,555,984	2,457,555,984	2,457,555,984

연결범위변동	(2,789,779)	(2,789,779)	707,659,776	704,869,997

자본 증가(감소) 합계	490,610,000	1,956,624,557	49,227,363	(85,844,850)	(1,973,193,485)	437,423,585	460,510,800	897,934,385

2021.09.30 (기말자본)	10,612,411,500	11,239,163,821	2,924,347,288	8,891,345,427	198,490,837,045	214,375,414,227	705,808,491	213,669,605,736

2022.01.01 (기초자본)	10,612,411,500	9,529,866,233	3,221,085,454	8,891,345,427	204,826,526,602	219,298,544,362	894,846,643	218,403,697,719

당기순이익(손실)	28,979,207,349	28,979,207,349	(1,014,100,070)	27,965,107,279

매도가능금융자산평가	(1,359,322,502)	(1,359,322,502)	(1,359,322,502)

확정급여채무의 재측정요소	(163,714,286)	(163,714,286)	(163,714,286)

해외사업장환산손익	4,481,758	4,481,758	4,481,758

무상증자	309,006,500	(314,590,420)	(5,583,920)	(5,583,920)

배당금지급	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)

자기주식 취득	(1,722,552,180)	(1,722,552,180)	(1,722,552,180)

전환사채	0

연결범위변동	0

자본 증가(감소) 합계	309,006,500	(314,590,420)	(1,354,840,744)	(1,722,552,180)	24,695,404,863	21,612,428,019	(1,014,100,070)	20,598,327,949

2022.09.30 (기말자본)	10,921,418,000	9,215,275,813	1,866,244,710	10,613,897,607	229,521,931,465	240,910,972,381	1,908,946,713	239,002,025,668

연결 현금흐름표
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	35,949,656,547	10,426,325,272

영업에서 창출된 현금	43,422,317,629	19,314,007,829

법인세납부(영업)	(7,472,661,082)	(8,887,682,557)

투자활동현금흐름	(51,720,186,720)	(62,891,646,016)

단기금융상품의 순감소

단기대여금및수취채권의 취득	189,061,380	379,724,456

이자의 수취	788,752,402	283,780,993

장기투자자산의 처분	565,233,661	7,632,606,937

보증금의 감소	595,621,170	397,567,240

유형자산의 처분	521,023,646	4,884,413

무형자산의 처분

정부보조금의 수령	336,436,316	353,715,207

단기금융상품의 순증가	(32,293,064,711)	(43,990,174,154)

단기대여금의 증가	(271,542,860)	(14,634,866)

장기금융상품의 증가	(579,031,618)	(314,945,893)

장기투자자산의 증가	(9,630,700,000)	(6,776,866,667)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	161,280,000

보증금의 증가	(686,776,000)	(357,357,155)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(12,944,521,435)

유형자산의 취득	(7,400,079,297)	(3,109,179,948)

무형자산의 취득	(3,788,531,831)	(4,301,599,453)

정부보조금의 사용	(370,455,778)	(396,330,763)

배당금수취	142,586,800	261,685,072

재무활동현금흐름	(12,593,207,092)	50,599,626,662

단기차입금의 증가	300,000,000	25,000,000,000

차입금의 상환	(468,761,296)	(10,062,618,160)

이자지급	(2,333,889,335)	(1,256,166,258)

금융리스부채의 지급	(1,053,892,161)	(980,075,073)

신주발행비 지급	(5,583,920)	(7,531,648)

자기주식의 취득	(1,722,552,180)	(85,844,850)

배당금지급	(4,120,088,200)	(3,139,905,280)

장기차입금의 증가	3,352,314,323	5,749,900,000

사채의 증가	29,939,680,000

전환사채의 증가	11,970,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

유동성장기차입금의 감소	(6,540,754,323)	(1,003,410,000)

장기차입금의 상환	(6,024,050,000)

연결자본거래로 인한 현금유입	449,647,931

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(28,363,737,265)	(1,865,694,082)

기초현금및현금성자산	41,697,120,924	10,439,087,381

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	62,710,846	62,785,920

기말현금및현금성자산	13,396,094,505	8,636,179,219