대원제약 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 반기말 2016.06.30 현재
제 55 기말 2015.12.31 현재
제 54 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말	제 54 기말

자산

유동자산	89,061,310,884	88,918,994,683	92,242,655,170

현금및현금성자산	14,640,206,223	19,118,038,698	21,272,902,435

단기금융기관예치금	7,568,924,737	5,414,595,836	6,542,502,913

매출채권 및 기타유동채권	32,572,252,112	32,004,380,317	31,475,067,155

매출채권	30,594,802,269	30,244,813,726	28,393,296,855

대손충당금	(2,176,744,766)	(2,187,014,395)	(2,427,794,035)

단기대여금	47,709,850	61,837,080	78,870,000

대손충당금	(28,000,000)	(28,000,000)	(28,000,000)

미수금	4,108,667,632	3,874,804,566	5,383,795,589

대손충당금	(5,649,888)	(5,649,888)	(5,649,888)

미수수익	31,467,015	43,589,228	80,548,634

당기법인세자산	323,150	998,720	1,983,510

기타유동자산	370,728,217	1,042,198,259	580,618,381

선급금	329,343,762	883,567,656	447,608,326

선급비용	41,384,455	158,630,603	133,010,055

재고자산	33,908,876,445	31,338,782,853	32,369,580,776

상품	1,916,778,111	1,817,574,996	1,042,472,416

제품	11,627,224,912	8,489,914,616	9,866,658,773

재공품	9,903,443,593	11,353,449,774	12,489,713,829

원재료	10,399,575,379	9,684,593,237	8,852,957,368

평가충당금	(20,046,158)	(20,046,158)	(18,951,524)

미착품	81,900,608	13,296,388	136,729,914

파생상품자산	0	0	0

비유동자산	114,371,064,614	105,830,293,921	88,374,186,868

매도가능금융자산	425,051,650	418,796,650	432,349,150

관계기업투자	40,000,000	40,000,000	0

기타채권	6,202,286,400	5,797,451,400	4,894,673,840

장기금융기관예치금	3,500,000	3,500,000	5,500,000

장기대여금	252,142,920	252,142,920	0

장기보증금	6,226,643,480	5,821,808,480	4,889,173,840

대손충당금	(280,000,000)	(280,000,000)	0

유형자산	96,318,462,421	90,330,768,475	76,156,371,129

토지	21,195,695,071	21,165,849,291	21,165,849,291

입목	83,354,877	83,354,877	83,354,877

건물	35,859,206,185	35,833,407,555	23,357,640,732

감가상각누계액	(5,556,195,481)	(5,108,142,176)	(4,290,116,600)

건물부대설비	10,656,882,566	10,656,882,566	10,006,483,166

감가상각누계액	(5,084,357,108)	(4,859,341,574)	(4,412,101,331)

구축물	2,044,397,002	2,044,397,002	2,044,397,002

감가상각누계액	(1,125,701,275)	(1,081,956,283)	(994,466,299)

기계장치	39,583,928,849	35,202,348,062	23,771,262,835

감가상각누계액	(17,086,653,876)	(15,648,886,679)	(12,875,826,601)

정부보조금	(204,789,720)	(219,614,410)	0

차량운반구	359,607,057	400,265,033	387,301,460

감가상각누계액	(255,505,684)	(272,334,350)	(256,640,297)

공구와기구	203,565,000	203,565,000	203,565,000

감가상각누계액	(203,550,000)	(203,550,000)	(203,550,000)

비품	9,198,698,806	8,650,199,001	7,337,641,242

감가상각누계액	(6,076,573,228)	(5,618,389,686)	(4,823,336,275)

정부보조금	(30,552,003)	(32,873,797)	0

건설중인자산	12,757,005,383	9,135,589,043	15,654,912,927

무형자산	9,928,498,980	8,672,160,224	6,821,536,643

영업권	1,758,250,203	1,758,250,203	1,758,250,203

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	10,700,744	13,347,248	231,573,608

개발비	4,516,531,951	4,133,081,265	2,731,778,898

제가입권	2,326,023,366	1,605,410,647	2,005,410,647

기타무형자산	1,386,158,947	1,240,066,823	94,523,287

정부보조금	(69,166,231)	(77,995,962)	0

기타비유동자산	0	0	5,509,618

장기선급금	0	0	2,258,400

장기선급비용	0	0	3,251,218

이연법인세자산	1,456,765,163	571,117,172	63,746,488

자산총계	203,432,375,498	194,749,288,604	180,616,842,038

부채

유동부채	32,670,039,508	30,269,490,877	31,513,007,741

매입채무 및 기타유동채무	20,020,093,097	19,945,793,690	15,502,370,010

매입채무	6,253,159,280	5,483,747,473	3,206,482,459

미지급금	2,121,055,701	1,950,550,117	3,217,205,862

미지급비용	11,180,852,116	12,115,470,100	8,781,470,533

예수보증금	465,026,000	396,026,000	297,211,156

단기차입금	0	0	3,000,000,000

당기법인세부채	4,971,998,190	4,352,551,473	4,806,115,256

기타유동부채	6,157,533,274	4,450,730,767	6,173,765,938

선수금	953,526,276	1,486,257,984	2,526,785,124

예수금	2,718,417,503	2,279,062,123	2,381,243,835

예수부가가치세	1,981,485,806	464,910,660	755,682,700

정부보조금관련부채	504,103,689	220,500,000	510,054,279

미지급배당금	0	0	0

반품충당부채	1,520,414,947	1,520,414,947	2,030,756,537

비유동부채	17,527,836,847	15,818,782,825	14,592,517,919

퇴직급여채무	17,527,836,847	15,818,782,825	13,558,183,320

확정급여채무의현재가치	34,461,966,722	33,510,438,353	29,489,599,067

사외적립자산의공정가치	(16,934,129,875)	(17,691,655,528)	(15,931,415,747)

이연법인세부채	0	0	1,034,334,599

부채총계	50,197,876,355	46,088,273,702	46,105,525,660

자본

자본금	8,840,752,000	8,585,501,000	8,180,319,000

보통주자본금	8,840,752,000	8,585,501,000	8,180,319,000

자본잉여금	10,453,579,736	10,828,123,828	11,250,981,226

주식발행초과금	8,176,873,823	8,438,634,423	8,849,657,403

자기주식처분이익	2,412,824,815	2,412,824,815	2,412,824,815

기타자본잉여금	(136,118,902)	(23,335,410)	(11,500,992)

기타포괄손익누계액	76,492,812	71,751,522	71,751,522

매도가능금융자산평가이익	76,492,812	71,751,522	71,751,522

기타자본항목	(650,682,357)	(606,592,857)	(589,319,557)

자기주식	(650,682,357)	(606,592,857)	(589,319,557)

이익잉여금(결손금)	134,119,211,642	129,309,631,110	114,988,463,841

법적적립금	3,980,000,000	3,630,000,000	3,380,000,000

임의적립금	122,975,816,668	109,029,150,002	99,175,816,668

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,163,394,974	16,650,481,108	12,432,647,173

비지배지분	395,145,310	472,600,299	609,120,346

자본총계	153,234,499,143	148,661,014,902	134,511,316,378

부채및자본총계	203,432,375,498	194,749,288,604	180,616,842,038

연결 포괄손익계산서
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 55 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기	제 55 기	제 54 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	61,656,303,613	119,743,857,668	54,232,515,235	106,239,845,986	216,187,082,894	181,984,511,139

제품매출액	55,384,869,950	108,791,650,002	47,906,865,093	94,573,470,345	193,225,137,979	165,102,106,582

상품매출액	5,695,370,575	9,931,271,822	5,859,430,850	10,002,486,056	20,576,263,535	16,298,646,435

기타매출액	576,063,088	1,020,935,844	466,219,292	1,663,889,585	2,385,681,380	583,758,122

매출원가	27,506,045,627	54,236,653,791	25,566,391,813	49,495,327,496	99,036,483,486	81,682,714,378

제품매출원가	22,553,543,311	45,645,465,193	20,914,850,036	40,839,311,966	81,184,109,947	68,191,046,182

상품매출원가	4,373,414,677	7,617,394,931	4,287,154,781	7,371,266,965	16,179,692,921	13,284,734,086

기타매출원가	579,087,639	973,793,667	364,386,996	1,284,748,565	1,672,680,618	206,934,110

매출총이익	34,150,257,986	65,507,203,877	28,666,123,422	56,744,518,490	117,150,599,408	100,301,796,761

판매비와관리비	27,168,763,838	53,456,174,964	22,461,695,456	45,202,566,099	94,065,569,809	82,495,653,316

급여	10,369,364,522	21,562,914,047	8,236,245,112	16,910,445,061	33,608,695,074	30,498,979,586

퇴직급여	1,151,815,337	1,824,702,853	771,781,129	1,564,455,422	3,119,394,397	2,605,844,953

복리후생비	1,657,875,680	2,928,902,999	2,166,768,664	3,225,405,217	6,544,097,470	5,687,030,013

임차료	354,957,830	694,813,015	342,314,232	686,826,859	1,381,037,118	1,423,224,662

접대비	75,743,207	121,740,248	86,289,330	128,806,036	312,019,350	290,569,055

감가상각비	201,091,157	405,893,869	204,514,453	417,534,238	829,428,647	857,475,579

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	21,546,878	26,546,878	(235,860,122)	0

세금과공과	346,940,265	1,226,702,194	298,178,581	658,075,325	1,289,180,279	1,147,185,987

광고선전비	1,128,034,078	2,010,338,758	839,418,661	1,956,773,605	7,416,468,477	4,165,160,988

경상개발비	1,824,554,741	3,661,370,425	1,648,945,088	4,271,577,214	6,436,142,708	10,037,950,058

여비교통비	1,973,113,145	3,866,779,987	1,780,110,476	3,529,468,510	7,132,974,391	6,880,706,734

통신비	168,081,136	318,918,869	112,043,959	226,388,831	468,021,514	426,572,477

수도광열비	25,928,999	73,645,445	25,595,683	78,694,979	145,097,378	137,386,173

수선비	19,258,182	19,568,182	0	600,000	800,000	454,865

보험료	140,721,639	241,533,970	112,049,356	208,343,530	404,702,126	435,959,257

운반비	315,227,585	719,867,929	250,512,878	524,882,807	1,084,762,760	925,212,664

견본비	27,663,814	50,472,533	21,848,905	36,239,731	85,872,736	136,917,425

지급수수료	2,289,263,669	3,985,870,988	1,087,430,115	1,882,783,132	4,486,621,008	3,797,645,963

차량유지비	398,212,297	772,918,270	363,933,163	714,654,348	1,440,298,124	1,371,424,584

소모품비	146,116,638	315,546,629	216,263,487	376,817,151	797,381,174	554,531,287

도서인쇄비	42,684,692	86,967,862	48,614,532	93,406,270	320,387,248	259,309,012

교육훈련비	611,778,934	980,298,361	330,261,338	895,999,903	1,626,705,811	1,403,969,850

회의비	455,754,459	1,706,126,290	585,660,904	1,104,673,263	4,502,057,811	2,302,685,268

판매촉진비	2,559,101,150	4,325,364,231	2,033,711,890	4,175,552,985	7,349,095,360	5,452,647,906

무형자산상각비	84,976,533	172,742,049	31,963,294	59,628,887	259,877,432	123,993,756

전산처리비	166,726,572	355,921,409	141,281,156	381,266,075	667,856,678	523,150,285

수출부대비	156,178,271	301,078,745	170,516,049	331,513,274	601,091,055	382,092,529

해외시장개척비	204,296,362	324,131,947	95,105,365	210,039,879	781,089,304	376,353,971

학술비	270,469,229	393,791,729	433,887,385	515,851,930	1,185,443,876	278,947,369

제품보증비	2,833,715	7,251,131	4,903,393	9,314,759	24,830,625	12,271,060

영업이익(손실)	6,981,494,148	12,051,028,913	6,204,427,966	11,541,952,391	23,085,029,599	17,806,143,445

기타이익	201,352,199	686,554,683	264,851,270	462,959,099	1,052,381,157	3,546,441,235

임상시험수익	0	0	0	0	0	2,470,890,122

외환차익	89,271,534	195,060,199	58,248,549	122,649,482	281,698,885	301,724,467

외화환산이익	54,290,421	0	29,148,176	37,171,269	50,812,196	30,344,975

유형자산처분이익	0	13,555,636	233,412	233,412	233,412	14,782,442

무형자산처분이익	0	285,106,728	0	0	0	26,543,192

무형자산손상차손환입	0	0	0	0	0	36,700,000

기타충당부채의 환입	0	0	0	0	1,293,309	5,221,242

재고자산폐기손실환입	0	0	49,631,140	0	0	0

잡이익	57,790,244	192,832,120	127,589,993	302,904,936	718,343,355	660,234,795

기타손실	329,079,551	523,456,894	91,425,194	176,573,123	1,269,258,052	1,055,786,243

기타의대손상각비	0	0	0	0	280,000,000	5,649,888

재고자산감모손실	0	0	0	0	49,631,140	0

기타충당부채전입	0	0	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0	213,016,683	457,450,000

유형자산처분손실	1,000	1,000	12,175,022	12,175,022	64,785,544	16,395,565

무형자산처분손실	0	0	0	0	1,000	0

외환차손	70,004,221	168,716,250	42,013,527	82,371,022	218,523,141	197,809,522

외화환산손실	0	15,098,705	3,227,846	3,593,800	1,268,464	61,207

기부금	116,805,045	179,707,340	33,427,814	77,142,258	403,975,198	271,181,171

잡손실	142,269,285	159,933,599	580,985	1,291,021	38,056,882	107,238,890

금융수익	72,084,705	140,673,469	76,656,473	240,105,841	418,622,624	977,376,458

이자수익	65,308,455	139,109,719	75,613,973	239,063,341	417,580,124	739,654,916

배당금수익	1,563,750	1,563,750	1,042,500	1,042,500	1,042,500	1,785,000

매도가능증권처분이익	0	0	0	0	0	235,936,542

매도가능증권평가이익	5,212,500	0	0	0	0	0

금융원가	0	0	3,532,601	26,242,187	39,794,687	149,838,442

이자비용	0	0	3,532,601	26,242,187	26,242,187	100,455,742

파생상품평가손실	0	0	0	0	0	41,975,295

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0	13,552,500	0

파생상품처분손실	0	0	0	0	0	7,407,405

법인세비용차감전순이익(손실)	6,925,851,501	12,354,800,171	6,450,977,914	12,042,202,021	23,246,980,641	21,124,336,453

법인세비용	(2,675,330,199)	(4,279,676,620)	(1,215,434,501)	(3,010,258,966)	5,913,499,818	5,526,981,637

당기순이익(손실)	4,250,521,302	8,075,123,551	5,235,543,413	9,031,943,055	17,333,480,823	15,597,354,816

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,335,565,914	8,250,017,482	5,363,686,525	9,182,438,208	17,694,916,950	15,728,543,414

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(85,044,612)	(174,893,931)	(128,143,112)	(150,495,153)	(361,436,127)	(131,188,598)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,741,290	4,741,290	23,706,450	28,447,740	0	110,708,837

매도가능금융자산평가손익	4,741,290	4,741,290	23,706,450	28,447,740	0	110,708,837

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(15,325,729)	(37,086,150)	(22,536,703)	(43,271,607)	(939,235,499)	(3,275,428,597)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(15,325,729)	(37,086,150)	(22,536,703)	(43,271,607)	(939,235,499)	(3,275,428,597)

법인세비용차감후기타포괄이익	(10,584,439)	(32,344,860)	1,169,747	(14,823,867)	(939,235,499)	(3,164,719,760)

총포괄손익	4,239,936,863	8,042,778,691	5,236,713,160	9,017,119,188	16,394,245,324	12,432,635,056

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,324,981,475	8,217,672,622	5,364,856,272	9,167,614,341	16,755,681,451	12,563,823,654

포괄손익, 비지배지분	(88,927,420)	(174,893,931)	(128,143,112)	(150,495,153)	(361,436,127)	(131,188,598)

주당이익

기본주당이익(손실)	248	471	306	524	1,040	924

연결 자본변동표
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 55 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	자본조정	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,794,411,500	11,641,945,106	(38,957,315)	(579,288,657)	103,693,071,974	740,308,944	123,251,491,552

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,728,543,414	(131,188,598)	15,597,354,816

매도가능금융자산평가	0	0	110,708,837	0	0	0	110,708,837

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(3,275,428,597)	0	(3,275,428,597)

총포괄손익	0	0	110,708,837	0	12,453,114,817	(131,188,598)	12,432,635,056

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	(1,157,722,950)	0	(1,157,722,950)

무상증자	385,907,500	(390,963,880)	0	0	0	0	(5,056,380)

자기주식 취득	0	0	0	(10,030,900)	0	0	(10,030,900)

종속회사의 유상증자로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	385,907,500	(390,963,880)	0	(10,030,900)	(1,157,722,950)	0	(1,172,810,230)

자본 증가(감소) 합계	385,907,500	(390,963,880)	110,708,837	(10,030,900)	11,295,391,867	(131,188,598)	11,259,824,826

2014.12.31 (기말자본)	8,180,319,000	11,250,981,226	71,751,522	(589,319,557)	114,988,463,841	609,120,346	134,511,316,378

2015.01.01 (기초자본)	8,180,319,000	11,250,981,226	71,751,522	(589,319,557)	114,988,463,841	609,120,346	134,511,316,378

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,691,496,568	(358,015,745)	17,333,480,823

매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(939,235,499)	0	(939,235,499)

총포괄손익	0	0	0	0	16,752,261,069	(358,015,745)	16,394,245,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	(2,431,093,800)	0	(2,431,093,800)

무상증자	405,182,000	(411,022,980)	0	0	0	0	(5,840,980)

자기주식 취득	0	0	0	(17,273,300)	0	0	(17,273,300)

종속회사의 유상증자로 인한 변동	0	(11,834,418)	0	0	0	221,495,698	209,661,280

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	405,182,000	(422,857,398)	0	(17,273,300)	(2,431,093,800)	221,495,698	(2,244,546,800)

자본 증가(감소) 합계	405,182,000	(422,857,398)	0	(17,273,300)	14,321,167,269	(136,520,047)	14,149,698,524

2015.12.31 (기말자본)	8,585,501,000	10,828,123,828	71,751,522	(606,592,857)	129,309,631,110	472,600,299	148,661,014,902

2015.01.01 (기초자본)	8,180,319,000	11,250,981,226	71,751,522	(589,319,557)	114,988,463,841	609,120,346	134,511,316,378

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,182,438,208	(150,495,153)	9,031,943,055

매도가능금융자산평가	0	0	28,447,740	0	0	0	28,447,740

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(43,271,607)	0	(43,271,607)

총포괄손익	0	0	28,447,740	0	9,139,166,601	(150,495,153)	9,017,119,188

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	(2,431,093,800)	0	(2,431,093,800)

무상증자	405,182,000	(411,022,980)	0	0	0	0	(5,840,980)

자기주식 취득	0	0	0	(17,273,300)	0	0	(17,273,300)

종속회사의 유상증자로 인한 변동	0	(11,834,418)	0	0	0	221,495,698	209,661,280

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	405,182,000	(422,857,398)	0	(17,273,300)	(2,431,093,800)	221,495,698	(2,244,546,800)

자본 증가(감소) 합계	405,182,000	(422,857,398)	28,447,740	(17,273,300)	6,708,072,801	71,000,545	6,772,572,388

2015.06.30 (기말자본)	8,585,501,000	10,828,123,828	100,199,262	(606,592,857)	121,696,536,642	680,120,891	141,283,888,766

2016.01.01 (기초자본)	8,585,501,000	10,828,123,828	71,751,522	(606,592,857)	129,309,631,110	472,600,299	148,661,014,902

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,250,017,482	(174,893,931)	8,075,123,551

매도가능금융자산평가	0	0	4,741,290	0	0	0	4,741,290

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(37,086,150)	0	(37,086,150)

총포괄손익	0	0	4,741,290	0	8,212,931,332	(174,893,931)	8,042,778,691

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	(3,403,350,800)	0	(3,403,350,800)

무상증자	255,251,000	(261,760,600)	0	0	0	0	(6,509,600)

자기주식 취득	0	0	0	(44,089,500)	0	0	(44,089,500)

종속회사의 유상증자로 인한 변동	0	(112,783,492)	0	0	0	97,438,942	(15,344,550)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	255,251,000	(374,544,092)	0	(44,089,500)	(3,403,350,800)	97,438,942	(3,469,294,450)

자본 증가(감소) 합계	255,251,000	(374,544,092)	4,741,290	(44,089,500)	4,809,580,532	(77,454,989)	4,573,484,241

2016.06.30 (기말자본)	8,840,752,000	10,453,579,736	76,492,812	(650,682,357)	134,119,211,642	395,145,310	153,234,499,143

연결 현금흐름표
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 55 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	11,627,875,244	17,545,980,123	25,816,897,803	17,447,350,530

영업에서 창출된 현금흐름	16,162,751,109	22,390,908,289	33,424,728,714	21,026,807,823

당기순이익	8,075,123,551	9,031,943,055	17,333,480,823	15,597,354,816

조정	10,413,552,386	8,085,527,170	17,530,506,906	14,345,071,898

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,325,924,828)	5,273,438,064	(1,439,259,015)	(8,915,618,891)

법인세납부(환급)	(4,534,875,865)	(4,844,928,166)	(7,607,830,911)	(3,579,457,293)

투자활동현금흐름	(12,636,088,366)	(18,915,913,342)	(22,695,175,434)	(13,930,811,638)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,541,271,320	1,117,919,205	13,232,567,944	10,638,624,283

단기대여금의 감소	100,831,400	505,244,680	614,882,160	16,709,930

이자의 수취	151,231,932	267,854,312	481,429,208	741,219,774

배당금의 수취	1,563,750	1,042,500	1,042,500	1,785,000

단기금융기관예치금의 감소	4,647,506,270	234,195,196	11,569,687,985	7,000,000,000

보증금의 감소	511,000,000	1,880,000	192,505,360	221,267,930

기계장치의 처분	7,200,000	56,240	0	12,869,000

차량운반구의 처분	6,363,636	8,000,000	8,000,000	10,000,000

비품의 처분	0	1,626,352	7,164,410	510,716

제가입권의 처분	295,571,728	0	0	0

장기금융기관예치금의 감소	0	500,000	2,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	18,585,000	0	0	1,474,239,818

입목의 처분	0	0	0	0

기타무형자산의 처분	0	0	0	200,000,000

정부보조금의 수령	801,417,604	97,519,925	355,856,321	960,022,115

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,177,359,686)	(20,033,832,547)	(35,927,743,378)	(24,569,435,921)

단기금융기관예치금의 증가	6,801,835,171	7,537,554,080	10,441,780,908	6,335,492,789

단기대여금의 증가	86,704,170	538,202,680	589,992,160	0

보증금의 증가	915,835,000	1,048,720,000	1,125,140,000	1,720,754,170

장기대여금의 증가	0	200,000,000	260,000,000	0

토지의 취득	29,845,780	0	0	0

건물의 취득	25,798,630	0	0	77,000,000

건물부대설비의 취득	0	110,000,000	98,000,000	0

기계장치의 취득	1,334,761,645	1,700,275,725	3,297,950,001	3,583,043,178

차량운반구의 취득	0	71,212,960	71,212,960	55,178,168

집기비품의 취득	420,644,775	140,875,014	882,455,530	1,033,433,942

건설중인자산의 취득	7,577,933,882	7,367,227,492	15,453,998,965	11,088,830,894

개발비의 증가	767,496,564	2,143,190,439	0

기타무형자산의 취득	2,300,000	1,156,800,000	1,335,898,375	29,500,085

정부보조금의 사용	251,041,350	145,865,974	188,124,040	646,202,695

관계기업투자주식의 취득	0	0	40,000,000	0

산업재산권의 취득	0	0	0	0

제가입권의 취득	963,162,719	0	0	0

사업결합으로 인한 현금유출	0	17,098,622	0	0

재무활동현금흐름	(3,469,294,450)	(5,276,592,549)	(5,276,592,549)	(1,273,736,931)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	209,661,280	209,661,280	0

종속기업 유상증자	0	209,661,280	209,661,280	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,469,294,450)	(5,486,253,829)	(5,486,253,829)	(1,273,736,931)

이자의 지급	0	32,045,749	32,045,749	100,926,701

자기주식의 취득	44,089,500	17,273,300	17,273,300	10,030,900

신주발행비용	21,854,150	5,840,980	5,840,980	5,056,380

단기차입금의 상환	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0

배당금의 지급	3,403,350,800	2,431,093,800	2,431,093,800	1,157,722,950

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,477,507,572)	(6,646,525,768)	(2,154,870,180)	2,242,801,961

기초현금및현금성자산	19,118,038,698	21,272,902,435	21,272,902,435	19,030,154,845

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(324,903)	1,502,416	6,443	(54,371)

기말현금및현금성자산	14,640,206,223	14,627,879,083	19,118,038,698	21,272,902,435