대원제약 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

유동자산	205,179,254,236	202,890,689,952

현금및현금성자산	6,922,765,511	24,716,569,515

단기금융상품	39,981,818,279	20,035,798,604

매출채권 및 기타유동채권	63,055,799,862	68,952,710,776

기타유동자산	3,345,359,721	1,456,805,201

재고자산	91,873,510,863	87,728,805,856

비유동자산	224,299,517,602	221,661,911,141

장기금융상품	1,960,853,007	1,838,107,628

장기투자자산	33,751,568,161	31,200,954,757

종속기업	13,229,897,194	13,229,897,194

관계기업투자	1,003,236,331	1,003,236,331

기타비유동채권	1,861,555,600	1,701,946,600

유형자산	133,543,058,085	135,185,500,920

무형자산	28,487,925,047	27,351,705,976

투자부동산	2,378,027,730	2,383,672,049

사용권자산	1,929,101,519	2,135,027,403

기타비유동자산	41,126,543

이연법인세자산	6,113,168,385	5,631,862,283

자산총계	429,478,771,838	424,552,601,093

부채

유동부채	110,826,609,343	107,775,173,652

매입채무 및 기타유동채무	30,876,229,781	36,217,249,195

단기차입금	35,000,000,000	35,000,000,000

유동성장기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

유동성전환사채	10,004,025,800	9,894,068,800

당기법인세부채	4,509,973,184	4,896,474,681

기타유동부채	19,787,877,688	11,439,120,968

유동반품충당부채	3,414,045,875	3,070,324,774

유동성리스부채	1,234,457,015	1,257,935,234

비유동부채	69,272,087,924	70,112,217,146

장기차입금	15,000,000,000	16,500,000,000

사채	29,971,166,764	29,966,193,386

전환사채

기타비유동채무	70,000,000	70,000,000

기타비유동부채

퇴직급여채무	23,536,300,658	22,698,963,049

비유동리스부채	694,620,502	877,060,711

부채총계	180,098,697,267	177,887,390,798

자본

자본금	10,982,335,000	10,982,335,000

자본잉여금	11,792,633,695	11,792,633,695

기타포괄손익누계액	1,323,467,323	1,470,643,448

기타자본항목	(15,062,575,867)	(15,062,575,867)

이익잉여금	240,344,214,420	237,482,174,019

자본총계	249,380,074,571	246,665,210,295

자본과부채총계	429,478,771,838	424,552,601,093

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	118,169,382,465	118,169,382,465	110,940,773,736	110,940,773,736

매출원가	57,046,948,116	57,046,948,116	52,539,155,921	52,539,155,921

매출총이익	61,122,434,349	61,122,434,349	58,401,617,815	58,401,617,815

판매비와관리비	47,579,980,299	47,579,980,299	38,943,420,769	38,943,420,769

경상연구개발비	3,975,675,583	3,975,675,583	4,215,029,732	4,215,029,732

영업이익	9,566,778,467	9,566,778,467	15,243,167,314	15,243,167,314

기타이익	49,953,981	49,953,981	89,282,488	89,282,488

기타비용	3,223,107	3,223,107	366,232,171	366,232,171

금융수익	469,446,383	469,446,383	297,928,155	297,928,155

금융비용	1,168,285,291	1,168,285,291	805,687,441	805,687,441

법인세비용차감전순이익	8,914,670,433	8,914,670,433	14,458,458,345	14,458,458,345

법인세비용	(1,297,705,715)	(1,297,705,715)	3,293,324,669	3,293,324,669

당기순이익(손실)	10,212,376,148	10,212,376,148	11,165,133,676	11,165,133,676

기타포괄손익	(157,827,772)	(157,827,772)	(535,270,215)	(535,270,215)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	(157,827,772)	(157,827,772)	(535,270,215)	(535,270,215)

확정급여제도의 재측정요소	(10,651,647)	(10,651,647)	(59,605,391)	(59,605,391)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	(147,176,125)	(147,176,125)	(475,664,824)	(475,664,824)

총포괄손익	10,054,548,376	10,054,548,376	10,629,863,461	10,629,863,461

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	487	487	526	526

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	477	477	518	518

자본변동표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,612,411,500	9,533,162,506	3,213,665,154	(8,891,345,427)	201,443,695,162	215,911,588,895

당기순이익(손실)	11,165,133,676	11,165,133,676

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(475,664,824)	(475,664,824)

확정급여채무의 재측정요소	(59,605,391)	(59,605,391)

무상증자	309,006,500	(314,590,420)	(5,583,920)

배당금지급	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)

자본 증가(감소) 합계	309,006,500	(314,590,420)	(475,664,824)	6,985,440,085	6,504,191,341

2022.03.31 (기말자본)	10,921,418,000	9,218,572,086	2,738,000,330	(8,891,345,427)	208,429,135,247	222,415,780,236

2023.01.01 (기초자본)	10,982,335,000	11,792,633,695	1,470,643,448	(15,062,575,867)	237,482,174,019	246,665,210,295

당기순이익(손실)	10,212,376,148	10,212,376,148

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(147,176,125)	(147,176,125)

확정급여채무의 재측정요소	(10,651,647)	(10,651,647)

무상증자

배당금지급	(7,339,684,100)	(7,339,684,100)

자본 증가(감소) 합계	(147,176,125)	2,862,040,401	2,714,864,276

2023.03.31 (기말자본)	10,982,335,000	11,792,633,695	1,323,467,323	(15,062,575,867)	240,344,214,420	249,380,074,571

현금흐름표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

영업활동현금흐름	11,121,171,776	9,749,187,824

영업에서 창출된 현금	10,641,403,096	11,547,726,604

법인세납부(영업)	479,768,680	(1,798,538,780)

투자활동현금흐름	(26,394,496,507)	(39,559,160,441)

이자의 수취	306,217,323	209,454,458

보증금의 감소	133,000,000	140,000,000

유형자산의 처분	3,000,000	454,545

정부보조금의 수령	246,855,667	311,082,470

단기금융상품의 취득	(19,946,019,675)	(31,149,681,781)

대여금의 증가	(300,000,000)	(701,407,160)

장기금융상품의 증가	(247,324,294)	(148,397,334)

장기투자자산의 증가	(2,979,995,520)	(6,045,700,000)

보증금의 증가	(292,609,000)	(140,000,000)

장기투자자산의 감소	157,948,462

유형자산의 취득	(1,426,912,182)	(1,000,355,723)

무형자산의 취득	(2,034,936,778)	(332,784,178)

정부보조금의 사용	(13,720,510)	(201,825,738)

장기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

재무활동현금흐름	(2,528,255,174)	(2,352,236,021)

임대보증금의 증가

단기차입금의 상환

이자지급	(677,922,182)	(526,880,925)

신주발행비 지급	(5,583,920)

자기주식의 취득

금융리스부채의 지급	(350,332,992)	(319,771,176)

사채발행비 지급

임대보증금의 감소

배당금지급

유동성장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(17,801,579,905)	(32,162,208,638)

기초현금및현금성자산	24,716,569,515	41,324,829,551

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,775,901	9,241,316

기말현금및현금성자산	6,922,765,511	9,171,862,229