대원제약 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 반기말 2021.06.30 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 반기말	제 60 기말

자산

유동자산	133,034,761,531	115,154,958,615

현금및현금성자산	11,246,257,243	10,016,112,047

단기금융기관예치금	8,706,827,387	81,498,991

매출채권 및 기타유동채권	46,208,987,895	41,527,996,095

기타유동자산	1,272,353,638	608,100,683

재고자산	65,600,335,368	62,921,250,799

비유동자산	228,039,975,994	217,075,489,215

장기금융기관예치금	1,357,286,563	1,148,712,534

장기투자자산	19,347,967,536	21,844,672,367

종속기업	14,949,604,215	836,056,415

관계기업투자	1,039,985,812	1,039,985,812

기타비유동채권	1,677,958,440	1,715,257,440

유형자산	150,097,884,429	154,664,227,091

무형자산	25,470,253,900	23,393,807,744

투자부동산	2,417,537,960	2,428,826,594

사용권자산	3,407,195,903	2,479,048,181

기타비유동자산	25,652,603	25,652,603

이연법인세자산	8,248,648,633	7,499,242,434

자산총계	361,074,737,525	332,230,447,830

부채

유동부채	77,220,974,287	55,188,773,836

매입채무 및 기타유동채무	25,240,210,575	22,415,315,496

단기차입금	35,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

당기법인세부채	3,353,308,558	1,243,088,780

기타유동부채	8,885,626,917	6,628,565,417

유동반품충당부채	2,613,084,949	2,453,519,444

유동성리스부채	628,743,288	948,284,699

비유동부채	78,140,174,767	66,214,468,418

장기차입금	28,500,000,000	28,500,000,000

전환사채	8,786,012,365

기타비유동채무	70,000,000	20,000,000

기타비유동부채	992,172,761	912,177,716

퇴직급여채무	37,013,554,103	35,252,491,968

비유동리스부채	2,778,435,538	1,529,798,734

부채총계	155,361,149,054	121,403,242,254

자본

자본금	10,612,411,500	10,121,801,500

자본잉여금	11,242,339,333	9,282,924,997

기타포괄손익누계액	3,523,893,214	2,857,268,453

기타자본항목	(8,891,345,427)	(8,805,500,577)

이익잉여금	189,226,289,851	197,370,711,203

자본총계	205,713,588,471	210,827,205,576

자본과부채총계	361,074,737,525	332,230,447,830

포괄손익계산서
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,100,525,979	161,396,327,790	74,151,102,595	154,127,252,109

매출원가	42,508,936,248	78,451,155,610	34,742,260,429	70,127,905,902

매출총이익	44,591,589,731	82,945,172,180	39,408,842,166	83,999,346,207

판매비와관리비	36,500,934,481	74,810,636,167	29,467,356,903	60,754,777,189

경상연구개발비	3,162,354,035	5,385,709,775	2,325,101,705	5,284,956,391

영업이익	4,928,301,215	2,748,826,238	7,616,383,558	17,959,612,627

기타이익	149,790,594	598,153,943	139,653,475	255,562,532

기타비용	444,098,769	817,622,808	1,725,969,590	2,069,911,157

금융수익	457,181,984	1,401,394,424	239,881,307	507,707,605

금융비용	750,255,516	1,343,780,674	486,595,638	1,092,848,740

법인세비용차감전순이익	4,340,919,508	2,586,971,123	5,783,353,112	15,560,122,867

법인세비용	1,148,341,645	7,529,932,255	1,488,978,798	3,935,181,685

당기순이익(손실)	3,192,577,863	(4,942,961,132)	4,294,374,314	11,624,941,182

기타포괄손익	567,158,168	605,069,821	839,974,151	(436,027,677)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	567,158,168	605,069,821	839,974,151	(436,027,677)

확정급여제도의 재측정요소	(33,680,538)	(61,554,940)	(19,294,649)	(36,546,784)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	600,838,706	666,624,761	859,268,800	(399,480,893)

총포괄손익	3,759,736,031	(4,337,891,311)	5,134,348,465	11,188,913,505

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	155	(240)	207	558

자본변동표
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,831,338,500	9,578,277,587	992,905,855	(3,743,408,527)	185,324,897,685	201,984,011,100

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,624,941,182	11,624,941,182

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(399,480,893)	0	0	(399,480,893)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(36,546,784)	(36,546,784)

무상증자	290,463,000	(295,352,590)	0	0	0	(4,889,590)

복합금융상품 발행

배당금지급	0	0	0	0	(5,034,694,080)	(5,034,694,080)

자기주식 취득	0	0	0	(5,062,092,050)	0	(5,062,092,050)

자본 증가(감소) 합계	290,463,000	(295,352,590)	(399,480,893)	(5,062,092,050)	6,553,700,318	1,087,237,785

2020.06.30 (기말자본)	10,121,801,500	9,282,924,997	265,843,838	4,326,257,287	187,603,518,338	203,071,248,885

2021.01.01 (기초자본)	10,121,801,500	9,282,924,997	2,857,268,453	(8,805,500,577)	197,370,711,203	210,827,205,576

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,942,961,132)	(4,942,961,132)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	666,624,761	0	0	666,624,761

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(61,554,940)	(61,554,940)

무상증자	490,610,000	(498,141,648)	0	0	0	(7,531,648)

복합금융상품 발행	2,457,555,984	2,457,555,984

배당금지급	0	0	0	0	(3,139,905,280)	(3,139,905,280)

자기주식 취득	0	0	0	(85,844,850)	0	(85,844,850)

자본 증가(감소) 합계	490,610,000	1,959,414,336	666,624,761	(85,844,850)	(8,144,421,352)	(5,113,617,105)

2021.06.30 (기말자본)	10,612,411,500	11,242,399,333	3,523,893,214	(8,891,345,427)	186,067,392,526	205,713,588,471

현금흐름표
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

영업활동현금흐름	3,364,452,788	17,940,793,929

영업에서 창출된 현금	9,987,818,155	23,704,973,817

법인세납부(영업)	(6,623,365,367)	(5,764,179,888)

투자활동현금흐름	(24,733,013,808)	(12,640,961,800)

단기대여금	324,285,680	0

이자의 수취	186,160,576	192,330,203

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	7,098,281,844

보증금의 감소	130,070,000	593,000,000

유형자산의 처분	1,000,000	9,227,273

무형자산의 처분	0	400,000,000

정부보조금의 수령	158,349,917	280,162,398

단기금융상품의 취득	(8,625,328,396)	(2,661,194,108)

단기대여금의 증가	(400,000,000)	(542,354,320)

장기금융상품의 증가	(297,089,034)	(291,068,982)

장기투자자산의 증가	(3,906,866,667)	(581,641,148)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(14,113,547,800)	(184,353,354)

보증금의 증가	(123,731,000)	(790,000,000)

유형자산의 취득	(1,904,870,559)	(6,242,681,050)

무형자산의 취득	(3,335,919,615)	(2,330,264,968)

정부보조금의 사용	(185,493,826)	(492,123,744)

배당금수취	261,685,072

재무활동현금흐름	22,586,249,491	(11,315,680,650)

단기차입금의 증가	25,000,000,000	0

장기차입금의 증가

전환사채의 증가	11,970,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)

이자지급	(555,514,339)	(599,868,916)

신주발행비 지급	(7,531,648)	(4,889,590)

자기주식의 취득	(85,844,850)	(5,062,092,050)

금융리스부채의 지급	(644,954,392)	(614,136,014)

임대보증금의 감소

배당금지급	(3,139,905,280)	(5,034,694,080)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,217,688,471	(6,015,848,521)

기초현금및현금성자산	10,016,112,047	12,430,798,044

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,456,725	(22,147,028)

기말현금및현금성자산	11,246,257,243	6,392,802,495