대원제약 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 반기말 2023.06.30 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 반기말	제 62 기말

자산

유동자산	198,398,674,573	202,890,689,952

현금및현금성자산	14,704,802,878	24,716,569,515

단기금융상품	29,385,315,979	20,035,798,604

매출채권 및 기타유동채권	63,291,373,491	68,952,710,776

기타유동자산	1,571,024,122	1,456,805,201

재고자산	89,446,158,103	87,728,805,856

비유동자산	231,572,349,385	221,661,911,141

장기금융상품	2,116,195,816	1,838,107,628

장기투자자산	40,524,674,922	31,200,954,757

종속기업	13,506,170,884	13,229,897,194

관계기업투자	1,003,236,331	1,003,236,331

기타비유동채권	1,881,555,600	1,701,946,600

유형자산	131,760,739,544	135,185,500,920

무형자산	29,707,630,385	27,351,705,976

투자부동산	2,372,383,410	2,383,672,049

사용권자산	2,252,400,160	2,135,027,403

기타비유동자산	34,124,846

이연법인세자산	6,413,237,487	5,631,862,283

자산총계	429,971,023,958	424,552,601,093

부채

유동부채	103,284,164,259	107,775,173,652

매입채무 및 기타유동채무	30,994,307,867	36,217,249,195

단기차입금	35,000,000,000	35,000,000,000

유동성장기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

유동성전환사채	10,070,000,000	9,894,068,800

당기법인세부채	3,383,920,031	4,896,474,681

기타유동부채	12,872,484,253	11,439,120,968

유동반품충당부채	3,600,110,925	3,070,324,774

유동성리스부채	1,363,341,183	1,257,935,234

비유동부채	69,374,449,594	70,112,217,146

장기차입금	13,500,000,000	16,500,000,000

사채	29,976,267,602	29,966,193,386

전환사채

기타비유동채무	72,500,000	70,000,000

기타비유동부채

퇴직급여채무	24,936,639,587	22,698,963,049

비유동리스부채	889,042,405	877,060,711

부채총계	172,658,613,853	177,887,390,798

자본

자본금	10,982,335,000	10,982,335,000

자본잉여금	11,792,633,695	11,792,633,695

기타포괄손익누계액	1,078,236,332	1,470,643,448

기타자본항목	(15,062,575,867)	(15,062,575,867)

이익잉여금	248,521,780,945	237,482,174,019

자본총계	257,312,410,105	246,665,210,295

자본과부채총계	429,971,023,958	424,552,601,093

포괄손익계산서
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	125,725,983,025	243,895,365,490	109,238,138,869	220,178,912,605

매출원가	60,533,325,181	117,580,273,297	51,462,287,646	104,001,443,567

매출총이익	65,192,657,844	126,315,092,193	57,775,851,223	116,177,469,038

판매비와관리비	50,489,706,800	98,069,687,099	42,711,256,195	81,654,676,964

경상연구개발비	4,457,399,379	8,433,074,962	4,014,587,195	8,229,616,927

영업이익	10,245,551,665	19,812,330,132	11,050,007,833	26,293,175,147

기타이익	918,863,803	968,817,784	99,403,674	188,686,162

기타비용	854,375,580	857,598,687	545,408,312	911,640,483

금융수익	625,212,498	1,094,658,881	722,829,195	1,020,757,350

금융비용	1,210,831,846	2,379,117,137	975,122,708	1,780,810,149

법인세비용차감전순이익	9,724,420,540	18,639,090,973	10,351,709,682	24,810,168,027

법인세비용	1,559,659,377	261,953,662	2,333,573,936	5,626,898,605

당기순이익(손실)	8,164,761,163	18,377,137,311	8,018,135,746	19,183,269,422

기타포괄손익	(232,425,629)	(390,253,401)	(626,947,321)	(1,162,217,536)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	(232,425,629)	(390,253,401)	(626,947,321)	(1,162,217,536)

확정급여제도의 재측정요소	12,805,362	2,153,715	(65,217,170)	(124,822,561)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	(245,230,991)	(392,407,116)	(561,730,151)	(1,037,394,975)

총포괄손익	7,932,335,534	17,986,883,910	7,391,188,425	18,021,051,886

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	389	876	378	904

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	380	856	370	883

자본변동표
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,612,411,500	9,533,162,506	3,213,665,154	(8,891,345,427)	201,443,695,162	215,911,588,895

당기순이익(손실)	19,183,269,422	19,183,269,422

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(1,037,394,975)	(1,037,394,975)

확정급여채무의 재측정요소	(124,822,561)	(124,822,561)

무상증자	309,006,500	(314,590,420)	(5,583,920)

배당금지급	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)

자본 증가(감소) 합계	309,006,500	(314,590,420)	(1,037,394,975)	14,938,358,661	13,895,379,766

2022.06.30 (기말자본)	10,921,418,000	9,218,572,086	2,176,270,179	(9,038,899,427)	216,382,053,823	229,659,414,661

2023.01.01 (기초자본)	10,982,335,000	11,792,633,695	1,470,643,448	(15,062,575,867)	237,482,174,019	246,665,210,295

당기순이익(손실)	18,377,137,311	18,377,137,311

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(392,407,116)	(392,407,116)

확정급여채무의 재측정요소	2,153,715	2,153,715

무상증자

배당금지급	(7,339,684,100)	(7,339,684,100)

자본 증가(감소) 합계	(392,407,116)	11,039,606,926	10,647,199,810

2023.06.30 (기말자본)	10,982,335,000	11,792,633,695	1,078,236,332	(15,062,575,867)	248,521,780,945	257,312,410,105

현금흐름표
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

영업활동현금흐름	27,535,391,610	24,149,617,282

영업에서 창출된 현금	29,971,586,201	28,661,182,378

법인세납부(영업)	(2,436,194,591)	(4,511,565,096)

투자활동현금흐름	(24,995,981,464)	(40,217,880,198)

이자의 수취	694,336,315	369,573,135

보증금의 감소	133,000,000	160,000,000

유형자산의 처분	198,000,000	389,545,464

정부보조금의 수령	673,266,286	336,436,316

단기금융상품의 취득	(9,349,517,375)	(24,157,389,822)

대여금의 증가	(300,000,000)	(1,822,760,000)

장기금융상품의 증가	(460,180,044)	(354,634,912)

장기투자자산의 증가	(10,277,918,237)	(9,630,700,000)

보증금의 증가	(312,609,000)	(601,000,000)

장기투자자산의 감소	190,871,538	240,842,128

유형자산의 취득	(2,654,538,062)	(2,351,644,832)

대여금의 감소	700,000,000	130,145,680

무형자산의 취득	(3,490,878,380)	(2,698,424,377)

정부보조금의 사용	(600,577,615)	(370,455,778)

장기대여금및수취채권의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(276,273,690)

배당금수취	137,036,800	142,586,800

재무활동현금흐름	(12,559,786,267)	(9,062,879,410)

임대보증금의 증가	2,500,000

단기차입금의 상환

이자지급	(1,504,430,365)	(1,137,027,605)

신주발행비 지급	(5,583,920)

자기주식의 취득	(147,554,000)

금융리스부채의 지급	(718,171,802)	(652,625,685)

사채발행비 지급

임대보증금의 감소

배당금지급	(7,339,684,100)	(4,120,088,200)

유동성장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,020,376,121)	(25,131,142,326)

기초현금및현금성자산	24,716,569,515	41,324,829,551

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,609,484	54,422,102

기말현금및현금성자산	14,704,802,878	16,248,109,327