대원제약 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 63 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

유동자산	207,267,624,868	207,283,824,715

현금및현금성자산	7,103,418,704	26,969,832,438

단기금융상품	39,983,527,062	20,035,798,604

매출채권 및 기타유동채권	60,990,196,267	66,839,590,906

당기법인세자산	8,736,434	7,610,340

기타유동자산	3,444,590,330	1,584,052,710

재고자산	95,737,156,071	91,846,939,717

비유동자산	248,618,619,735	246,266,241,106

장기금융상품	2,006,111,167	1,881,027,628

장기투자자산	33,751,568,161	31,200,954,757

관계기업투자	3,413,269,095	3,361,179,533

기타비유동채권	1,916,066,248	1,760,457,248

유형자산	154,740,311,048	156,606,804,474

무형자산	41,112,722,112	40,073,027,991

투자부동산	2,378,027,730	2,383,672,049

사용권자산	2,082,967,623	2,305,581,091

기타비유동자산	44,675,931

이연법인세자산	7,172,900,620	6,693,536,335

자산총계	455,886,244,603	453,550,065,821

부채

유동부채	130,113,316,053	128,146,380,604

매입채무 및 기타유동채무	37,720,284,218	43,751,299,831

단기차입금	42,874,000,000	42,874,000,000

유동성장기차입금	9,186,928,000	9,284,365,000

유동성전환사채	10,004,025,800	9,894,068,800

당기법인세부채	4,566,641,380	4,912,554,619

기타유동부채	21,013,297,400	13,001,476,301

충당부채	3,428,544,699	3,084,823,598

유동성리스부채	1,319,594,556	1,343,792,455

비유동부채	74,977,950,725	76,638,486,060

장기차입금	19,916,308,000	22,152,535,000

사채	29,971,166,764	29,966,193,386

전환사채

기타비유동채무	80,000,000	80,000,000

기타비유동부채

비유동리스부채	767,962,865	961,418,180

퇴직급여채무	24,242,513,096	23,478,339,494

부채총계	205,091,266,778	204,784,866,664

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	253,081,712,534	250,947,224,910

자본금	10,982,335,000	10,982,335,000

자본잉여금	11,789,337,422	11,789,337,422

기타포괄손익누계액	1,496,695,125	1,643,420,873

기타자본항목	(15,062,575,867)	(15,062,575,867)

이익잉여금	243,875,920,854	241,594,707,482

비지배지분	(2,286,734,709)	(2,182,025,753)

자본총계	250,794,977,825	248,765,199,157

자본과부채총계	455,886,244,603	453,550,065,821

연결 포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	124,088,946,379	124,088,946,379	117,056,615,266	117,056,615,266

매출원가	62,930,436,684	62,930,436,684	59,076,494,868	59,076,494,868

매출총이익	61,158,509,695	61,158,509,695	57,980,120,398	57,980,120,398

판매비와관리비	48,203,459,463	48,203,459,463	39,844,102,101	39,844,102,101

경상연구개발비	3,975,675,583	3,975,675,583	4,215,029,732	4,215,029,732

영업이익	8,979,374,649	8,979,374,649	13,920,988,565	13,920,988,565

기타이익	160,706,008	160,706,008	347,455,084	347,455,084

기타비용	22,487,013	22,487,013	196,712,486	196,712,486

금융수익	476,527,640	476,527,640	248,975,564	248,975,564

금융비용	1,430,991,792	1,430,991,792	936,291,367	936,291,367

법인세비용차감전순이익	8,163,129,492	8,163,129,492	13,384,415,360	13,384,415,360

법인세비용	(1,364,210,671)	(1,364,210,671)	3,209,626,041	3,209,626,041

당기순이익(손실)	9,527,340,163	9,527,340,163	10,174,789,319	10,174,789,319

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	9,632,049,119	9,632,049,119	10,505,252,315	10,505,252,315

비지배지분	(104,708,956)	(104,708,956)	(330,462,966)	(330,462,966)

기타포괄손익	(157,877,395)	(157,877,395)	(535,051,358)	(535,051,358)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	450,377	450,377	218,857	218,857

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	450,377	450,377	218,857	218,857

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	(158,327,772)	(158,327,772)	(535,270,215)	(535,270,215)

확정급여제도의 재측정요소	(11,151,647)	(11,151,647)	(59,605,391)	(59,605,391)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	(147,176,125)	(147,176,125)	(475,664,824)	(475,664,824)

총포괄손익	9,369,462,768	9,369,462,768	9,639,737,961	9,639,737,961

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	9,474,171,724	9,474,171,724	9,970,200,957	9,970,200,957

비지배지분	(104,708,956)	(104,708,956)	(330,462,996)	(330,462,996)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	459	459	495	495

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	450	450	483	483

연결 자본변동표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,612,411,500	9,529,866,233	3,221,085,454	(8,891,345,427)	204,826,526,602	219,298,544,362	(894,846,643)	218,403,697,719

당기순이익(손실)	10,505,252,315	10,505,252,315	(330,462,996)	10,174,789,319

매도가능금융자산평가	(475,664,824)	(475,664,824)	(475,664,824)

확정급여채무의 재측정요소	(59,605,391)	(59,605,391)	(59,605,391)

해외사업장환산손익	218,857	218,857	218,857

무상증자	309,006,500	(314,590,420)	(5,583,920)	(5,583,920)

배당금지급	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)

자기주식 거래로 인한 증감	0

전환사채	0

연결범위변동	0

자본 증가(감소) 합계	309,006,500	(314,590,420)	(475,445,967)	0	6,325,558,724	5,844,528,837	(330,462,996)	5,514,065,841

2022.03.31 (기말자본)	10,921,418,000	9,215,275,813	2,745,639,487	(8,891,345,427)	211,152,085,326	225,143,073,199	(1,225,309,639)	223,917,763,560

2023.01.01 (기초자본)	10,982,335,000	11,789,337,422	1,643,420,873	(15,062,575,867)	241,594,707,482	250,947,224,910	(2,182,025,753)	248,765,199,157

당기순이익(손실)	9,632,049,119	9,632,049,119	(104,708,956)	9,527,340,163

매도가능금융자산평가	(147,176,125)	(147,176,125)	(147,176,125)

확정급여채무의 재측정요소	(11,151,647)	(11,151,647)	(11,151,647)

해외사업장환산손익	450,377	450,377	450,377

무상증자	0

배당금지급	(7,339,684,100)	(7,339,684,100)	(7,339,684,100)

자기주식 거래로 인한 증감	0

전환사채	0

연결범위변동	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(146,725,748)	0	2,281,213,372	2,134,487,624	(104,708,956)	2,029,778,668

2023.03.31 (기말자본)	10,982,335,000	11,789,337,422	1,496,695,125	(15,062,575,867)	243,875,920,854	253,081,712,534	(2,286,734,709)	250,794,977,825

연결 현금흐름표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

영업활동현금흐름	9,973,405,157	9,210,777,037

영업에서 창출된 현금	9,374,853,227	11,086,590,793

법인세납부(영업)	598,551,930	(1,875,813,756)

투자활동현금흐름	(26,497,461,063)	(39,039,833,078)

단기금융상품의 순감소	0

단기대여금및수취채권의 취득	(300,000,000)	(1,907,160)

이자의 수취	313,298,580	233,077,795

장기투자자산의 처분	157,948,462

보증금의 감소	142,000,000	145,000,000

유형자산의 처분	3,000,000	36,454,545

무형자산의 처분	0

정부보조금의 수령	246,855,667	311,082,470

단기금융상품의 순증가	(19,945,841,458)	(30,692,560,961)

단기대여금및수취채권의 처분	1,100,000

장기금융상품의 증가	(249,662,454)	(152,157,174)

장기투자자산의 증가	(2,979,995,520)	(6,045,700,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0

장기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

보증금의 증가	(297,609,000)	(140,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0

유형자산의 취득	(1,539,898,052)	(1,698,512,677)

무형자산의 취득	(2,034,936,778)	(332,784,178)

정부보조금의 사용	(13,720,510)	(201,825,738)

배당금수취	0

재무활동현금흐름	(3,350,133,729)	(2,354,932,761)

주식의 발행	0

단기차입금의 증가	460,140,000

차입금의 상환	(168,761,296)

이자지급	(939,278,007)	(748,352,769)

금융리스부채의 지급	(377,191,722)	(338,964,776)

신주발행비 지급	0	(5,583,920)

자기주식의 취득	0	0

배당금지급	0

장기차입금의 증가	750,000,000

사채의 증가	0

사채의 상환

전환사채의 증가

사채발행비 지급

임대보증금의 감소

임대보증금의 증가

유동성장기차입금의 감소	(2,493,804,000)	(1,843,270,000)

장기차입금의 상환

연결자본거래로 인한 현금유입

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,874,189,635)	(32,183,988,802)

기초현금및현금성자산	26,969,832,438	41,697,120,924

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,775,901	9,241,316

기말현금및현금성자산	7,103,418,704	9,522,373,438