대원제약 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	162,034,996,870	115,154,958,615

현금및현금성자산	8,438,540,225	10,016,112,047

단기금융기관예치금	43,625,218,363	81,498,991

매출채권 및 기타유동채권	41,909,098,989	41,527,996,095

기타유동자산	3,037,275,826	608,100,683

재고자산	65,024,863,467	62,921,250,799

비유동자산	228,451,243,364	217,075,489,215

장기금융기관예치금	1,425,355,944	1,148,712,534

장기투자자산	21,163,852,692	21,844,672,367

종속기업	15,437,756,915	836,056,415

관계기업투자	1,039,985,812	1,039,985,812

기타비유동채권	1,677,958,440	1,715,257,440

유형자산	147,696,896,678	154,664,227,091

무형자산	25,757,592,901	23,393,807,744

투자부동산	2,411,893,643	2,428,826,594

사용권자산	3,115,130,552	2,479,048,181

기타비유동자산	25,652,603	25,652,603

이연법인세자산	8,699,167,184	7,499,242,434

자산총계	390,486,240,234	332,230,447,830

부채

유동부채	69,185,233,304	55,188,773,836

매입채무 및 기타유동채무	17,803,461,801	22,415,315,496

단기차입금	35,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

당기법인세부채	2,018,738,781	1,243,088,780

기타유동부채	9,835,570,075	6,628,565,417

유동반품충당부채	2,715,798,639	2,453,519,444

유동성리스부채	311,664,008	948,284,699

비유동부채	110,141,823,652	66,214,468,418

장기차입금	28,500,000,000	28,500,000,000

사채	29,941,529,911	0

전환사채	8,930,652,912	0

기타비유동채무	70,000,000	20,000,000

기타비유동부채	1,028,283,805	912,177,716

퇴직급여채무	38,867,900,078	35,252,491,968

비유동리스부채	2,803,456,946	1,529,798,734

부채총계	179,327,056,956	121,403,242,254

자본

자본금	10,612,411,500	10,121,801,500

자본잉여금	11,242,339,333	9,282,924,997

기타포괄손익누계액	2,919,308,472	2,857,268,453

기타자본항목	(8,891,345,427)	(8,805,500,577)

이익잉여금	195,276,469,400	197,370,711,203

자본총계	211,159,183,278	210,827,205,576

자본과부채총계	390,486,240,234	332,230,447,830

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,038,710,832	245,435,038,622	75,282,061,382	229,409,313,491

매출원가	40,911,142,393	119,362,298,003	35,455,586,978	105,583,492,880

매출총이익	43,127,568,439	126,072,740,619	39,826,474,404	123,825,820,611

판매비와관리비	33,113,769,802	107,924,405,969	30,282,673,125	91,037,450,314

경상연구개발비	3,087,926,305	8,473,636,080	4,070,502,027	9,355,458,418

영업이익	6,925,872,332	9,674,698,570	5,473,299,252	23,432,911,879

기타이익	664,400,508	1,262,554,451	357,016,443	612,578,975

기타비용	636,161,232	1,453,784,040	402,436,972	2,472,348,129

금융수익	519,796,070	1,921,190,494	94,482,459	602,190,064

금융비용	736,475,091	2,080,255,765	486,929,092	1,579,777,832

법인세비용차감전순이익	6,737,432,587	9,324,403,710	5,035,432,090	20,595,554,957

법인세비용	675,438,639	8,205,370,894	1,582,604,267	5,517,785,952

당기순이익(손실)	6,061,993,948	1,119,032,816	3,452,827,823	15,077,769,005

기타포괄손익	(616,399,141)	(11,329,320)	(55,161,966)	(491,189,643)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	(616,399,141)	(11,329,320)	(55,161,966)	(491,189,643)

확정급여제도의 재측정요소	(11,814,399)	(73,369,339)	(3,087,366)	(39,634,150)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	(604,584,742)	62,040,019	(52,074,600)	(451,555,493)

총포괄손익	5,445,594,807	1,107,703,496	3,397,665,857	14,586,579,362

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	155	(240)	207	558

자본변동표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,831,338,500	9,578,277,587	992,905,855	(3,743,408,527)	185,324,897,685	201,984,011,100

당기순이익(손실)	15,077,769,005	15,077,769,005

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(451,555,493)	(451,555,493)

확정급여채무의 재측정요소	(39,634,150)	(39,634,150)

무상증자	290,463,000	(295,352,590)	(4,889,590)

복합금융상품 발행

배당금지급	(5,034,694,080)	(5,034,694,080)

자기주식 취득	(5,062,092,050)	(5,062,092,050)

자본 증가(감소) 합계	290,463,000	(295,352,590)	(451,555,493)	(5,062,092,050)	10,003,440,775	4,484,903,642

2020.09.30 (기말자본)	10,121,801,500	9,282,924,997	541,350,362	(8,805,500,577)	195,328,338,460	206,468,914,742

2021.01.01 (기초자본)	10,121,801,500	9,282,924,997	2,857,268,453	(8,805,500,577)	197,370,711,203	210,827,205,576

당기순이익(손실)	1,119,032,816	1,119,032,816

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	62,040,019	62,040,019

확정급여채무의 재측정요소	(73,369,339)	(73,369,339)

무상증자	490,610,000	(498,141,648)	(7,531,648)

복합금융상품 발행	2,457,555,984	2,457,555,984

배당금지급	(3,139,905,280)	(3,139,905,280)

자기주식 취득	(85,844,850)	(85,844,850)

자본 증가(감소) 합계	490,610,000	1,959,414,336	62,040,019	(85,844,850)	(2,094,241,803)	331,977,702

2021.09.30 (기말자본)	10,612,411,500	11,242,339,333	2,919,308,472	(8,891,345,427)	195,276,469,400	211,159,183,278

현금흐름표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	11,206,145,933	26,404,640,625

영업에서 창출된 현금	20,093,245,930	36,479,889,993

법인세납부(영업)	(8,887,099,997)	(10,075,249,368)

투자활동현금흐름	(64,639,255,305)	(19,292,105,798)

단기대여금	329,208,520	9,788,520

이자의 수취	252,853,124	239,996,717

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	7,632,606,937	513,388,108

보증금의 감소	130,070,000	706,000,000

유형자산의 처분	1,000,000	40,227,273

무형자산의 처분	0	400,000,000

정부보조금의 수령	353,715,207	321,233,277

단기금융상품의 취득	(43,543,719,372)	(5,377,129,089)

단기대여금의 증가	(700,000,000)	(900,000,000)

장기금융상품의 증가	(447,697,233)	(436,626,763)

장기투자자산의 증가	(6,776,866,667)	(994,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(14,601,700,500)	(184,353,354)

보증금의 증가	(123,731,000)	(955,000,000)

유형자산의 취득	(2,712,060,996)	(9,602,803,808)

무형자산의 취득	(4,298,287,634)	(2,626,005,196)

정부보조금의 사용	(396,330,763)	(567,997,324)

배당금수취	261,685,072	121,175,841

재무활동현금흐름	51,805,577,429	(11,946,943,038)

단기차입금의 증가	25,000,000,000

장기차입금의 증가	0

사채의 증가	29,939,680,000

전환사채의 증가	11,970,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)

이자지급	(947,438,783)	(847,510,418)

신주발행비 지급	(7,531,648)	(4,889,590)

자기주식의 취득	(85,844,850)	(5,062,092,050)

금융리스부채의 지급	(973,382,010)	(934,756,900)

임대보증금의 감소	(63,000,000)

배당금지급	(3,139,905,280)	(5,034,694,080)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,627,531,943)	(4,834,408,211)

기초현금및현금성자산	10,016,112,047	12,430,798,044

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,960,121	(35,838,235)

기말현금및현금성자산	8,438,540,225	7,560,551,598