대원제약 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 63 기 반기말 2023.06.30 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 반기말	제 62 기말

자산

유동자산	203,059,751,886	207,283,824,715

현금및현금성자산	15,837,217,133	26,969,832,438

단기금융상품	30,270,689,399	20,035,798,604

매출채권 및 기타유동채권	62,112,877,317	66,839,590,906

당기법인세자산	6,935,178	7,610,340

기타유동자산	1,659,027,954	1,584,052,710

재고자산	93,173,004,905	91,846,939,717

비유동자산	255,559,314,885	246,266,241,106

장기금융상품	2,163,871,736	1,881,027,628

장기투자자산	40,524,674,922	31,200,954,757

관계기업투자	3,666,160,623	3,361,179,533

기타비유동채권	1,945,357,065	1,760,457,248

유형자산	152,748,767,996	156,606,804,474

무형자산	42,235,902,500	40,073,027,991

투자부동산	2,372,383,410	2,383,672,049

사용권자산	2,404,275,599	2,305,581,091

기타비유동자산	36,634,901

이연법인세자산	7,461,286,133	6,693,536,335

자산총계	458,619,066,771	453,550,065,821

부채

유동부채	123,765,074,260	128,146,380,604

매입채무 및 기타유동채무	38,976,666,771	43,751,299,831

단기차입금	42,954,949,056	42,874,000,000

유동성장기차입금	9,275,454,674	9,284,365,000

유동성전환사채	10,070,000,000	9,894,068,800

당기법인세부채	3,384,283,635	4,912,554,619

기타유동부채	14,032,112,776	13,001,476,301

충당부채	3,614,609,749	3,084,823,598

유동성리스부채	1,456,997,599	1,343,792,455

비유동부채	76,266,901,070	76,638,486,060

장기차입금	19,514,124,326	22,152,535,000

사채	29,976,267,602	29,966,193,386

전환사채

기타비유동채무	82,500,000	80,000,000

기타비유동부채

비유동리스부채	956,746,813	961,418,180

퇴직급여채무	25,737,262,329	23,478,339,494

부채총계	200,031,975,330	204,784,866,664

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	260,950,412,495	250,947,224,910

자본금	10,982,335,000	10,982,335,000

자본잉여금	11,789,337,422	11,789,337,422

기타포괄손익누계액	1,272,187,006	1,643,420,873

기타자본항목	(15,062,575,867)	(15,062,575,867)

이익잉여금	251,969,128,934	241,594,707,482

비지배지분	(2,363,321,054)	(2,182,025,753)

자본총계	258,587,091,441	248,765,199,157

자본과부채총계	458,619,066,771	453,550,065,821

연결 포괄손익계산서
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	133,030,234,816	257,119,181,195	117,047,913,907	234,104,529,173

매출원가	67,531,267,825	130,461,704,509	59,091,577,594	118,168,072,462

매출총이익	65,498,966,991	126,657,476,686	57,956,336,313	115,936,456,711

판매비와관리비	50,980,967,918	99,184,427,381	43,747,794,810	83,591,896,911

경상연구개발비	4,457,399,379	8,433,074,962	4,014,587,195	8,229,616,927

영업이익	10,060,599,694	19,039,974,343	10,193,954,308	24,114,942,873

기타이익	1,206,957,385	1,367,663,393	225,378,951	572,834,035

기타비용	845,690,006	868,177,019	335,754,392	532,466,878

금융수익	638,792,199	1,115,319,839	669,573,784	918,549,348

금융비용	1,486,434,980	2,917,426,772	1,118,638,652	2,054,930,019

법인세비용차감전순이익	9,574,224,292	17,737,353,784	9,634,513,999	23,018,929,359

법인세비용	1,570,907,919	206,697,248	2,534,867,150	5,744,493,191

당기순이익(손실)	8,003,316,373	17,530,656,536	7,099,646,849	17,274,436,168

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	8,079,902,718	17,711,951,837	7,401,816,637	17,907,068,952

비지배지분	(76,586,345)	(181,295,301)	(302,169,788)	(632,632,784)

기타포괄손익	(211,202,757)	(369,080,152)	(622,681,636)	(1,157,732,994)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	20,722,872	21,173,249	4,265,685	4,484,542

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	20,722,872	21,173,249	4,265,685	4,484,542

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	(231,925,629)	(390,253,401)	(626,947,321)	(1,162,217,536)

확정급여제도의 재측정요소	13,305,362	2,153,715	(65,217,170)	(124,822,561)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	(245,230,991)	(392,407,116)	(561,730,151)	(1,037,394,975)

총포괄손익	7,792,113,616	17,161,576,384	6,476,965,213	16,116,703,174

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	7,868,699,961	17,342,871,685	6,779,135,001	16,749,335,958

비지배지분	(76,586,345)	(181,295,301)	(302,169,788)	(632,632,784)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	385	845	349	844

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

연결 자본변동표
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,612,411,500	9,529,866,233	3,221,085,454	(8,891,345,427)	204,826,526,602	219,298,544,362	(894,846,643)	218,403,697,719

당기순이익(손실)	17,907,068,952	17,907,068,952	(632,632,784)	17,274,436,168

매도가능금융자산평가	(1,037,394,975)	(1,037,394,975)	(1,037,394,975)

확정급여채무의 재측정요소	(124,822,561)	(124,822,561)	(124,822,561)

해외사업장환산손익	4,484,542	4,484,542	4,484,542

무상증자	309,006,500	(314,590,420)	(5,583,920)	(5,583,920)

배당금지급	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)

자기주식 거래로 인한 증감	(147,554,000)	(147,554,000)	(147,554,000)

전환사채	0

연결범위변동	0

자본 증가(감소) 합계	309,006,500	(314,590,420)	(1,032,910,433)	(147,554,000)	13,662,158,191	12,476,109,838	(632,632,784)	11,843,477,054

2022.06.30 (기말자본)	10,921,418,000	9,215,275,813	2,188,175,021	(9,038,899,427)	218,488,684,793	231,774,654,200	(1,527,479,427)	230,247,174,773

2023.01.01 (기초자본)	10,982,335,000	11,789,337,422	1,643,420,873	(15,062,575,867)	241,594,707,482	250,947,224,910	(2,182,025,753)	248,765,199,157

당기순이익(손실)	17,711,951,837	17,711,951,837	(181,295,301)	17,530,656,536

매도가능금융자산평가	(392,407,116)	(392,407,116)	(392,407,116)

확정급여채무의 재측정요소	2,153,715	2,153,715	2,153,715

해외사업장환산손익	21,173,249	21,173,249	21,173,249

무상증자	0

배당금지급	(7,339,684,100)	(7,339,684,100)	(7,339,684,100)

자기주식 거래로 인한 증감	0

전환사채	0

연결범위변동	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(371,233,867)	0	10,374,421,452	10,003,187,585	(181,295,301)	9,821,892,284

2023.06.30 (기말자본)	10,982,335,000	11,789,337,422	1,272,187,006	(15,062,575,867)	251,969,128,934	260,950,412,495	(2,363,321,054)	258,587,091,441

연결 현금흐름표
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

영업활동현금흐름	27,400,383,617	23,454,928,937

영업에서 창출된 현금	29,773,759,778	28,037,290,793

법인세납부(영업)	(2,373,376,161)	(4,582,361,856)

투자활동현금흐름	(25,828,644,190)	(41,303,491,012)

단기금융상품의 순감소

단기대여금및수취채권의 취득	(300,000,000)	(1,127,560,000)

이자의 수취	715,221,949	396,180,859

장기투자자산의 처분	190,871,538	240,842,128

보증금의 감소	142,000,000	179,886,000

유형자산의 처분	201,750,000	425,545,464

정부보조금의 수령	673,266,286	256,470,702

단기금융상품의 순증가	(10,232,996,995)	(23,406,424,968)

단기대여금및수취채권의 처분	700,503,360	141,395,680

장기금융상품의 증가	(464,935,964)	(360,419,532)

장기투자자산의 증가	(10,277,918,237)	(9,630,700,000)

보증금의 증가	(328,263,000)	(606,776,000)

유형자산의 취득	(2,893,723,932)	(4,965,603,604)

무형자산의 취득	(3,490,878,380)	(2,698,424,377)

정부보조금의 사용	(600,577,615)	(290,490,164)

배당금수취	137,036,800	142,586,800

재무활동현금흐름	(12,712,964,216)	(7,242,069,933)

단기차입금의 증가	241,089,056	1,300,000,000

차입금의 상환	(468,761,296)

이자지급	(2,037,998,910)	(1,501,515,832)

금융리스부채의 지급	(771,409,262)	(692,096,685)

신주발행비 지급	(5,583,920)

자기주식의 취득	(147,554,000)

배당금지급	(7,339,684,100)	(4,120,088,200)

장기차입금의 증가	2,000,000,000	2,000,000,000

사채발행비 지급

임대보증금의 감소

임대보증금의 증가	2,500,000

유동성장기차입금의 감소	(4,807,461,000)	(3,606,470,000)

장기차입금의 상환

연결자본거래로 인한 현금유입

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,141,224,789)	(25,090,632,008)

기초현금및현금성자산	26,969,832,438	41,697,120,924

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,609,484	54,422,102

기말현금및현금성자산	15,837,217,133	16,660,911,018