대원제약 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 55 기말 2015.12.31 현재
제 54 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말	제 54 기말

자산

유동자산	89,553,933,087	88,918,994,683	92,242,655,170

현금및현금성자산	14,016,617,214	19,118,038,698	21,272,902,435

단기금융기관예치금	9,043,379,891	5,414,595,836	6,542,502,913

매도가능금융자산	18,585,000	0	0

매출채권 및 기타유동채권	31,288,697,042	32,004,380,317	31,475,067,155

매출채권	28,305,171,291	30,244,813,726	28,393,296,855

대손충당금	(2,187,285,464)	(2,187,014,395)	(2,427,794,035)

단기대여금	425,119,550	61,837,080	78,870,000

대손충당금	(28,000,000)	(28,000,000)	(28,000,000)

미수금	4,748,079,259	3,874,804,566	5,383,795,589

대손충당금	(5,649,888)	(5,649,888)	(5,649,888)

미수수익	31,262,294	43,589,228	80,548,634

당기법인세자산	1,221,980	998,720	1,983,510

기타유동자산	2,895,003,514	1,042,198,259	580,618,381

선급금	1,646,723,694	883,567,656	447,608,326

선급비용	1,248,279,820	158,630,603	133,010,055

재고자산	32,290,428,446	31,338,782,853	32,369,580,776

상품	1,992,947,765	1,817,574,996	1,042,472,416

제품	11,093,233,427	8,489,914,616	9,866,658,773

재공품	10,261,082,112	11,353,449,774	12,489,713,829

원재료	8,838,323,685	9,684,593,237	8,852,957,368

평가충당금	(20,046,158)	(20,046,158)	(18,951,524)

미착품	124,887,615	13,296,388	136,729,914

파생상품자산	0	0	0

비유동자산	109,404,400,517	105,830,293,921	88,374,186,868

매도가능금융자산	413,584,150	418,796,650	432,349,150

관계기업투자	40,000,000	40,000,000	0

기타채권	6,006,451,400	5,797,451,400	4,894,673,840

장기금융기관예치금	3,500,000	3,500,000	5,500,000

장기대여금	252,142,920	252,142,920	0

장기보증금	6,030,808,480	5,821,808,480	4,889,173,840

대손충당금	(280,000,000)	(280,000,000)	0

유형자산	93,257,228,432	90,330,768,475	76,156,371,129

토지	21,165,849,291	21,165,849,291	21,165,849,291

입목	83,354,877	83,354,877	83,354,877

건물	35,833,407,555	35,833,407,555	23,357,640,732

감가상각누계액	(5,332,141,955)	(5,108,142,176)	(4,290,116,600)

건물부대설비	10,656,882,566	10,656,882,566	10,006,483,166

감가상각누계액	(4,971,849,341)	(4,859,341,574)	(4,412,101,331)

구축물	2,044,397,002	2,044,397,002	2,044,397,002

감가상각누계액	(1,103,828,779)	(1,081,956,283)	(994,466,299)

기계장치	37,258,364,751	35,202,348,062	23,771,262,835

감가상각누계액	(16,139,266,788)	(15,648,886,679)	(12,875,826,601)

정부보조금	(219,614,410)	(219,614,410)	0

차량운반구	359,607,057	400,265,033	387,301,460

감가상각누계액	(243,591,529)	(272,334,350)	(256,640,297)

공구와기구	203,565,000	203,565,000	203,565,000

감가상각누계액	(203,550,000)	(203,550,000)	(203,550,000)

비품	8,863,312,647	8,650,199,001	7,337,641,242

감가상각누계액	(5,850,984,793)	(5,618,389,686)	(4,823,336,275)

정부보조금	(32,873,797)	(32,873,797)	0

건설중인자산	10,886,189,078	9,135,589,043	15,654,912,927

무형자산	8,760,961,194	8,672,160,224	6,821,536,643

영업권	1,758,250,203	1,758,250,203	1,758,250,203

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	12,023,996	13,347,248	231,573,608

개발비	4,412,912,751	4,133,081,265	2,731,778,898

제가입권	1,362,860,647	1,605,410,647	2,005,410,647

기타무형자산	1,292,909,559	1,240,066,823	94,523,287

정부보조금	(77,995,962)	(77,995,962)	0

기타비유동자산	0	0	5,509,618

장기선급금	0	0	2,258,400

장기선급비용	0	0	3,251,218

이연법인세자산	926,175,341	571,117,172	63,746,488

자산총계	198,958,333,604	194,749,288,604	180,616,842,038

부채

유동부채	33,078,146,134	30,269,490,877	31,513,007,741

매입채무 및 기타유동채무	18,775,816,139	19,945,793,690	15,502,370,010

매입채무	6,305,527,754	5,483,747,473	3,206,482,459

미지급금	1,849,683,746	1,950,550,117	3,217,205,862

미지급비용	10,187,578,639	12,115,470,100	8,781,470,533

예수보증금	433,026,000	396,026,000	297,211,156

단기차입금	0	0	3,000,000,000

당기법인세부채	4,420,324,637	4,352,551,473	4,806,115,256

기타유동부채	8,361,590,411	4,450,730,767	6,173,765,938

선수금	2,816,443,427	1,486,257,984	2,526,785,124

예수금	1,402,958,733	464,910,660	755,682,700

예수부가가치세	518,337,451	2,279,062,123	2,381,243,835

정부보조금관련부채	220,500,000	220,500,000	510,054,279

미지급배당금	3,403,350,800	0	0

반품충당부채	1,520,414,947	1,520,414,947	2,030,756,537

비유동부채	16,885,625,190	15,818,782,825	14,592,517,919

퇴직급여채무	16,885,625,190	15,818,782,825	13,558,183,320

확정급여채무의현재가치	34,258,372,529	33,510,438,353	29,489,599,067

사외적립자산의공정가치	(17,372,747,339)	(17,691,655,528)	(15,931,415,747)

이연법인세부채	0	0	1,034,334,599

부채총계	49,963,771,324	46,088,273,702	46,105,525,660

자본

자본금	8,840,752,000	8,585,501,000	8,180,319,000

보통주자본금	8,840,752,000	8,585,501,000	8,180,319,000

자본잉여금	10,453,579,736	10,828,123,828	11,250,981,226

주식발행초과금	8,176,873,823	8,438,634,423	8,849,657,403

자기주식처분이익	2,412,824,815	2,412,824,815	2,412,824,815

기타자본잉여금	(136,118,902)	(23,335,410)	(11,500,992)

기타포괄손익누계액	71,751,522	71,751,522	71,751,522

매도가능금융자산평가이익	71,751,522	71,751,522	71,751,522

기타자본항목	(650,682,357)	(606,592,857)	(589,319,557)

자기주식	(650,682,357)	(606,592,857)	(589,319,557)

이익잉여금(결손금)	129,795,088,649	129,309,631,110	114,988,463,841

법적적립금	3,980,000,000	3,630,000,000	3,380,000,000

임의적립금	122,975,816,668	109,029,150,002	99,175,816,668

미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,839,271,981	16,650,481,108	12,432,647,173

비지배지분	484,072,730	472,600,299	609,120,346

자본총계	148,994,562,280	148,661,014,902	134,511,316,378

부채및자본총계	198,958,333,604	194,749,288,604	180,616,842,038

연결 포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기	제 55 기	제 54 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,087,554,055	58,087,554,055	52,007,330,751	52,007,330,751	216,187,082,894	181,984,511,139

제품매출액	53,406,780,052	53,406,780,052	46,666,605,252	46,666,605,252	193,225,137,979	165,102,106,582

상품매출액	4,235,901,247	4,235,901,247	4,143,055,206	4,143,055,206	20,576,263,535	16,298,646,435

기타매출액	444,872,756	444,872,756	1,197,670,293	1,197,670,293	2,385,681,380	583,758,122

매출원가	26,730,608,164	26,730,608,164	23,928,935,683	23,928,935,683	99,036,483,486	81,682,714,378

제품매출원가	23,091,921,882	23,091,921,882	19,924,461,930	19,924,461,930	81,184,109,947	68,191,046,182

상품매출원가	3,243,980,254	3,243,980,254	3,084,112,184	3,084,112,184	16,179,692,921	13,284,734,086

기타매출원가	394,706,028	394,706,028	920,361,569	920,361,569	1,672,680,618	206,934,110

매출총이익	31,356,945,891	31,356,945,891	28,078,395,068	28,078,395,068	117,150,599,408	100,301,796,761

판매비와관리비	26,287,411,126	26,287,411,126	22,740,870,643	22,740,870,643	94,065,569,809	82,495,653,316

급여	11,193,549,525	11,193,549,525	8,674,199,949	8,674,199,949	33,608,695,074	30,498,979,586

퇴직급여	672,887,516	672,887,516	792,674,293	792,674,293	3,119,394,397	2,605,844,953

복리후생비	1,271,027,319	1,271,027,319	1,058,636,553	1,058,636,553	6,544,097,470	5,687,030,013

임차료	339,855,185	339,855,185	344,512,627	344,512,627	1,381,037,118	1,423,224,662

접대비	45,997,041	45,997,041	42,516,706	42,516,706	312,019,350	290,569,055

감가상각비	204,802,712	204,802,712	213,019,785	213,019,785	829,428,647	857,475,579

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	5,000,000	5,000,000	(235,860,122)	0

세금과공과	879,761,929	879,761,929	359,896,744	359,896,744	1,289,180,279	1,147,185,987

광고선전비	882,304,680	882,304,680	1,117,354,944	1,117,354,944	7,416,468,477	4,165,160,988

경상개발비	1,836,815,684	1,836,815,684	2,622,632,126	2,622,632,126	6,436,142,708	10,037,950,058

여비교통비	1,893,666,842	1,893,666,842	1,749,358,034	1,749,358,034	7,132,974,391	6,880,706,734

통신비	150,837,733	150,837,733	114,344,872	114,344,872	468,021,514	426,572,477

수도광열비	47,716,446	47,716,446	53,099,296	53,099,296	145,097,378	137,386,173

수선비	310,000	310,000	600,000	600,000	800,000	454,865

보험료	100,812,331	100,812,331	96,294,174	96,294,174	404,702,126	435,959,257

운반비	404,640,344	404,640,344	274,369,929	274,369,929	1,084,762,760	925,212,664

견본비	22,808,719	22,808,719	14,390,826	14,390,826	85,872,736	136,917,425

지급수수료	1,696,607,319	1,696,607,319	795,353,017	795,353,017	4,486,621,008	3,797,645,963

차량유지비	374,705,973	374,705,973	350,721,185	350,721,185	1,440,298,124	1,371,424,584

소모품비	169,429,991	169,429,991	160,553,664	160,553,664	797,381,174	554,531,287

도서인쇄비	44,283,170	44,283,170	44,791,738	44,791,738	320,387,248	259,309,012

교육훈련비	368,519,427	368,519,427	565,738,565	565,738,565	1,626,705,811	1,403,969,850

회의비	1,250,371,831	1,250,371,831	519,012,359	519,012,359	4,502,057,811	2,302,685,268

판매촉진비	1,766,263,081	1,766,263,081	2,141,841,095	2,141,841,095	7,349,095,360	5,452,647,906

무형자산상각비	87,765,516	87,765,516	27,665,593	27,665,593	259,877,432	123,993,756

전산처리비	189,194,837	189,194,837	239,984,919	239,984,919	667,856,678	523,150,285

수출부대비	144,900,474	144,900,474	160,997,225	160,997,225	601,091,055	382,092,529

해외시장개척비	119,835,585	119,835,585	114,934,514	114,934,514	781,089,304	376,353,971

학술비	123,322,500	123,322,500	81,964,545	81,964,545	1,185,443,876	278,947,369

제품보증비	4,417,416	4,417,416	4,411,366	4,411,366	24,830,625	12,271,060

영업이익(손실)	5,069,534,765	5,069,534,765	5,337,524,425	5,337,524,425	23,085,029,599	17,806,143,445

기타이익	539,492,905	539,492,905	247,738,969	247,738,969	1,052,381,157	3,546,441,235

임상시험수익	0	0	0	0	0	2,470,890,122

외환차익	105,788,665	105,788,665	64,400,933	64,400,933	281,698,885	301,724,467

외화환산이익	0	0	8,023,093	8,023,093	50,812,196	30,344,975

유형자산처분이익	13,555,636	13,555,636	0	0	233,412	14,782,442

무형자산처분이익	285,106,728	285,106,728	0	0	0	26,543,192

무형자산손상차손환입	0	0	0	0	0	36,700,000

기타충당부채의 환입	0	0	0	0	1,293,309	5,221,242

잡이익	135,041,876	135,041,876	175,314,943	175,314,943	718,343,355	660,234,795

기타손실	248,667,764	248,667,764	134,779,069	134,779,069	1,269,258,052	1,055,786,243

기타의대손상각비	0	0	0	0	280,000,000	5,649,888

재고자산감모손실	0	0	49,631,140	49,631,140	49,631,140	0

기타충당부채전입	0	0	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0	213,016,683	457,450,000

유형자산처분손실	0	0	0	0	64,785,544	16,395,565

무형자산처분손실	0	0	0	0	1,000	0

외환차손	98,712,029	98,712,029	40,357,495	40,357,495	218,523,141	197,809,522

외화환산손실	69,389,126	69,389,126	365,954	365,954	1,268,464	61,207

기부금	62,902,295	62,902,295	43,714,444	43,714,444	403,975,198	271,181,171

잡손실	17,664,314	17,664,314	710,036	710,036	38,056,882	107,238,890

금융수익	73,801,264	73,801,264	163,449,368	163,449,368	418,622,624	977,376,458

이자수익	73,801,264	73,801,264	163,449,368	163,449,368	417,580,124	739,654,916

배당금수익	0	0	0	0	1,042,500	1,785,000

매도가능증권처분이익	0	0	0	0	0	235,936,542

금융원가	5,212,500	5,212,500	22,709,586	22,709,586	39,794,687	149,838,442

이자비용	0	0	22,709,586	22,709,586	26,242,187	100,455,742

파생상품평가손실	0	0	0	0	0	41,975,295

매도가능금융자산손상차손	5,212,500	5,212,500	0	0	13,552,500	0

파생상품처분손실	0	0	0	0	0	7,407,405

법인세비용차감전순이익(손실)	5,428,948,670	5,428,948,670	5,591,224,107	5,591,224,107	23,246,980,641	21,124,336,453

법인세비용	(1,604,346,421)	(1,604,346,421)	(1,794,824,465)	(1,794,824,465)	5,913,499,818	5,526,981,637

당기순이익(손실)	3,824,602,249	3,824,602,249	3,796,399,642	3,796,399,642	17,333,480,823	15,597,354,816

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,914,451,568	3,914,451,568	3,818,751,683	3,818,751,683	17,694,916,950	15,728,543,414

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(89,849,319)	(89,849,319)	(22,352,041)	(22,352,041)	(361,436,127)	(131,188,598)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	4,741,290	4,741,290	0	110,708,837

매도가능금융자산평가손익	0	0	4,741,290	4,741,290	0	110,708,837

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(21,760,421)	(21,760,421)	(20,734,904)	(20,734,904)	(939,235,499)	(3,275,428,597)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(21,760,421)	(21,760,421)	(20,734,904)	(20,734,904)	(939,235,499)	(3,275,428,597)

법인세비용차감후기타포괄이익	(21,760,421)	(21,760,421)	(15,993,614)	(15,993,614)	(939,235,499)	(3,164,719,760)

총포괄손익	3,802,841,828	3,802,841,828	3,780,406,028	3,780,406,028	16,394,245,324	12,432,635,056

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,888,808,339	3,888,808,339	3,802,758,069	3,802,758,069	16,755,681,451	12,563,823,654

포괄손익, 비지배지분	(85,966,511)	(85,966,511)	(22,352,041)	(22,352,041)	(361,436,127)	(131,188,598)

주당이익

기본주당이익(손실)	218	218	217	217	1,040	924

연결 자본변동표
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	자본조정	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,794,411,500	11,641,945,106	(38,957,315)	(579,288,657)	103,693,071,974	740,308,944	123,251,491,552

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,728,543,414	(131,188,598)	15,597,354,816

매도가능금융자산평가	0	0	110,708,837	0	0	0	110,708,837

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(3,275,428,597)	0	(3,275,428,597)

총포괄손익	0	0	110,708,837	0	12,453,114,817	(131,188,598)	12,432,635,056

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	(1,157,722,950)	0	(1,157,722,950)

무상증자	385,907,500	(390,963,880)	0	0	0	0	(5,056,380)

자기주식 취득	0	0	0	(10,030,900)	0	0	(10,030,900)

종속회사의 유상증자로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	385,907,500	(390,963,880)	0	(10,030,900)	(1,157,722,950)	0	(1,172,810,230)

자본 증가(감소) 합계	385,907,500	(390,963,880)	110,708,837	(10,030,900)	11,295,391,867	(131,188,598)	11,259,824,826

2014.12.31 (기말자본)	8,180,319,000	11,250,981,226	71,751,522	(589,319,557)	114,988,463,841	609,120,346	134,511,316,378

2015.01.01 (기초자본)	8,180,319,000	11,250,981,226	71,751,522	(589,319,557)	114,988,463,841	609,120,346	134,511,316,378

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,691,496,568	(358,015,745)	17,333,480,823

매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(939,235,499)	0	(939,235,499)

총포괄손익	0	0	0	0	16,752,261,069	(358,015,745)	16,394,245,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	(2,431,093,800)	0	(2,431,093,800)

무상증자	405,182,000	(411,022,980)	0	0	0	0	(5,840,980)

자기주식 취득	0	0	0	(17,273,300)	0	0	(17,273,300)

종속회사의 유상증자로 인한 변동	0	(11,834,418)	0	0	0	221,495,698	209,661,280

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	405,182,000	(422,857,398)	0	(17,273,300)	(2,431,093,800)	221,495,698	(2,244,546,800)

자본 증가(감소) 합계	405,182,000	(422,857,398)	0	(17,273,300)	14,321,167,269	(136,520,047)	14,149,698,524

2015.12.31 (기말자본)	8,585,501,000	10,828,123,828	71,751,522	(606,592,857)	129,309,631,110	472,600,299	148,661,014,902

2015.01.01 (기초자본)	8,180,319,000	11,250,981,226	71,751,522	589,319,557	114,988,463,841	609,120,346	134,511,316,378

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,818,751,683	(22,352,041)	3,796,399,642

매도가능금융자산평가	0	0	4,741,290	0	0	0	4,741,290

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(20,734,904)	0	(20,734,904)

총포괄손익	0	0	4,741,290	0	3,798,016,779	(22,352,041)	3,780,406,028

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	(2,431,093,800)	0	(2,431,093,800)

무상증자	405,182,000	(411,022,980)	0	0	0	0	(5,840,980)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 유상증자로 인한 변동	0	(11,834,418)	0	0	0	221,495,698	209,661,280

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	405,182,000	(422,857,398)	0	0	(2,431,093,800)	221,495,698	(2,227,273,500)

자본 증가(감소) 합계	405,182,000	(422,857,398)	4,741,290	0	1,366,922,979	199,143,657	1,553,132,528

2015.03.31 (기말자본)	8,585,501,000	10,828,123,828	76,492,812	589,319,557	116,355,386,820	808,264,003	136,064,448,906

2016.01.01 (기초자본)	8,585,501,000	10,828,123,828	71,751,522	606,592,857	129,309,631,110	472,600,299	148,661,014,902

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,910,568,760	(85,966,511)	3,824,602,249

매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(21,760,421)	0	(21,760,421)

총포괄손익	0	0	0	0	3,888,808,339	(85,966,511)	3,802,841,828

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	(3,403,350,800)	0	(3,403,350,800)

무상증자	255,251,000	261,760,600	0	0	0	0	(6,509,600)

자기주식 취득	0	0	0	(44,089,500)	0	0	(44,089,500)

종속회사의 유상증자로 인한 변동	0	112,783,492	0	0	0	97,438,942	(15,344,550)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	255,251,000	374,544,092	0	(44,089,500)	(3,403,350,800)	97,438,942	(3,469,294,450)

자본 증가(감소) 합계	255,251,000	374,544,092	0	(44,089,500)	485,457,539	11,472,431	333,547,378

2016.03.31 (기말자본)	8,840,752,000	10,453,579,736	71,751,522	650,682,357	129,795,088,649	484,072,730	148,994,562,280

연결 현금흐름표
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	3,866,319,923	10,518,920,143	25,816,897,803	17,447,350,530

영업에서 창출된 현금흐름	5,752,185,134	12,611,957,381	33,424,728,714	21,026,807,823

당기순이익	3,824,602,249	3,796,399,642	17,333,480,823	15,597,354,816

조정	4,375,770,158	4,099,974,948	17,530,506,906	14,345,071,898

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,448,187,273)	4,715,582,791	(1,439,259,015)	(8,915,618,891)

법인세납부(환급)	(1,885,865,211)	(2,093,037,238)	(7,607,830,911)	(3,579,457,293)

투자활동현금흐름	(8,898,969,888)	(12,509,855,112)	(22,695,175,434)	(13,930,811,638)

투자활동으로 인한 현금유입액	34,693,106,485	635,739,592	13,232,567,944	10,638,624,283

단기대여금의 감소	549,728,120	12,732,000	614,882,160	16,709,930

이자의 수취	88,956,067	149,324,436	481,429,208	741,219,774

배당금의 수취	0	0	1,042,500	1,785,000

단기금융기관예치금의 감소	33,600,286,934	500,000	11,569,687,985	7,000,000,000

보증금의 감소	145,000,000	0	192,505,360	221,267,930

기계장치의 처분	7,200,000	0	0	12,869,000

차량운반구의 처분	6,363,636	0	8,000,000	10,000,000

비품의 처분	0	0	7,164,410	510,716

제가입권의 처분	295,571,728	400,000,000	0	0

장기금융기관예치금의 감소	0	0	2,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	1,474,239,818

입목의 처분	0	0	0	0

기타무형자산의 처분	0	0	0	200,000,000

정부보조금의 수령	0	73,183,156	355,856,321	960,022,115

투자활동으로 인한 현금유출액	(43,592,076,373)	(13,145,594,704)	(35,927,743,378)	(24,569,435,921)

단기금융기관예치금의 증가	37,229,070,989	8,157,400,705	10,441,780,908	6,335,492,789

단기대여금의 증가	913,010,590	0	589,992,160	0

보증금의 증가	354,000,000	853,720,000	1,125,140,000	1,720,754,170

장기대여금의 증가	0	200,000,000	260,000,000	0

건물의 취득	0	0	0	77,000,000

건물부대설비의 취득	0	110,000,000	98,000,000	0

기계장치의 취득	29,000,000	825,600,000	3,297,950,001	3,583,043,178

차량운반구의 취득	0	0	71,212,960	55,178,168

집기비품의 취득	213,113,646	20,412,910	882,455,530	1,033,433,942

건설중인자산의 취득	4,315,026,724	2,811,067,933	15,453,998,965	11,088,830,894

개발비의 증가	471,854,424	0	2,143,190,439	0

기타무형자산의 취득	67,000,000	91,300,000	1,335,898,375	29,500,085

정부보조금의 사용	0	76,093,156	188,124,040	646,202,695

관계기업투자주식의 취득	0	0	40,000,000	0

산업재산권의 취득	0	0	0	0

제가입권의 취득	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(68,771,519)	180,858,385	(5,276,592,549)	(1,273,736,931)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	209,661,280	209,661,280	0

종속기업 유상증자	0	209,661,280	209,661,280	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(68,771,519)	(28,802,895)	(5,486,253,829)	(1,273,736,931)

이자의 지급	2,827,869	22,961,915	32,045,749	100,926,701

자기주식의 취득	44,089,500	0	17,273,300	10,030,900

신주발행비용	21,854,150	5,840,980	5,840,980	5,056,380

단기차입금의 상환	0	0	3,000,000,000	0

배당금의 지급	0	0	2,431,093,800	1,157,722,950

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,101,421,484)	(1,810,076,584)	(2,154,870,180)	2,242,801,961

기초현금및현금성자산	19,118,038,698	21,272,902,435	21,272,902,435	19,030,154,845

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(365,954)	6,443	(54,371)

기말현금및현금성자산	14,016,617,214	19,462,459,897	19,118,038,698	21,272,902,435