대원제약 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 57 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	97,218,287,109	93,688,329,059

현금및현금성자산	10,286,873,057	3,410,483,697

단기금융기관예치금	7,472,828,648	4,126,374,839

매도가능금융자산	521,174,999	500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	36,506,695,481	48,195,765,161

기타유동자산	3,081,642,258	1,268,544,130

재고자산	39,349,072,666	36,187,161,232

비유동자산	140,749,770,215	130,470,988,213

장기금융기관예치금	3,500,000	3,500,000

매도가능금융자산	2,484,409,150	2,519,854,150

종속기업투자	642,784,852	642,784,852

관계기업투자	40,000,000	40,000,000

기타채권	1,998,687,672	1,959,045,800

유형자산	116,748,653,890	107,774,921,743

무형자산	13,663,666,230	13,519,664,696

기타비유동자산	21,003,832	21,003,832

이연법인세자산	5,147,064,589	3,990,213,140

자산총계	237,968,057,324	224,159,317,272

부채

유동부채	49,590,260,896	38,671,035,194

매입채무 및 기타유동채무	21,076,042,879	16,451,128,709

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

당기법인세부채	6,121,826,085	5,251,216,551

기타유동부채	9,825,184,427	5,578,426,194

반품충당부채	1,726,023,722	1,390,263,740

계약부채	841,183,783	0

비유동부채	21,365,328,869	19,689,167,671

퇴직급여채무	21,365,328,869	19,689,167,671

부채총계	70,955,589,765	58,360,202,865

자본

자본금	9,549,303,000	9,101,587,500

자본잉여금	9,865,191,467	10,320,878,397

기타포괄손익누계액	75,702,597	102,569,907

기타자본항목	(3,705,850,227)	(3,669,646,227)

이익잉여금	151,228,120,722	149,943,724,830

자본총계	167,012,467,559	165,799,114,407

자본과부채총계	237,968,057,324	224,159,317,272

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	70,498,431,509	70,498,431,509	62,252,788,269	62,252,788,269

매출원가	28,897,502,932	28,897,502,932	28,138,979,986	28,138,979,986

매출총이익	41,600,928,577	41,600,928,577	34,113,808,283	34,113,808,283

판매비와관리비	31,058,289,162	31,058,289,162	27,562,691,649	27,562,691,649

경상연구개발비	1,462,049,998	1,462,049,998	1,487,572,484	1,487,572,484

영업이익(손실)	9,080,589,417	9,080,589,417	5,063,544,150	5,063,544,150

금융수익	166,814,863	166,814,863	77,847,564	77,847,564

금융비용	124,096,177	124,096,177	190,392,020	190,392,020

기타수익	75,843,659	75,843,659	25,737,829	25,737,829

기타비용	137,762,835	137,762,835	156,907,595	156,907,595

법인세비용차감전순이익	9,061,388,927	9,061,388,927	4,819,829,928	4,819,829,928

법인세비용	2,174,485,217	2,174,485,217	1,381,860,345	1,381,860,345

당기순이익(손실)	6,886,903,710	6,886,903,710	3,437,969,583	3,437,969,583

기타포괄손익	(67,101,135)	(67,101,135)	(39,189,385)	(39,189,385)

당기손익으로 재분류되는 항목	(26,867,310)	(26,867,310)	790,215	790,215

매도가능금융자산평가손익	(26,867,310)	(26,867,310)	790,215	790,215

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(40,233,825)	(40,233,825)	(39,979,600)	(39,979,600)

확정급여제도의 재측정요소	(40,233,825)	(40,233,825)	(39,979,600)	(39,979,600)

총포괄손익	6,819,802,575	6,819,802,575	3,398,780,198	3,398,780,198

주당이익

기본(희석)주당이익 (단위 : 원)	366	366	183	183

자본변동표
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,840,752,000	10,588,296,605	85,185,177	(3,626,965,227)	145,940,592,583	161,827,861,138

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,437,969,583	3,437,969,583

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(39,979,600)	(39,979,600)

매도가능금융자산평가	0	0	790,215	0	0	790,215

무상증자	260,835,500	(267,418,208)	0	0	0	(6,582,708)

연차배당	0	0	0	0	(4,521,151,960)	(4,521,151,960)

자기주식 취득	0	0	0	(42,681,000)	0	(42,681,000)

2017.03.31 (기말자본)	9,101,587,500	10,320,878,397	85,975,392	(3,669,646,227)	144,817,430,606	160,656,225,668

2018.01.01 (기초자본)	9,101,587,500	10,320,878,397	102,569,907	(3,669,646,227)	149,943,724,830	165,799,114,407

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정	0	0	0	0	(906,028,893)	(906,028,893)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,886,903,710	6,886,903,710

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(40,233,825)	(40,233,825)

매도가능금융자산평가	0	0	(26,867,310)	0	0	(26,867,310)

무상증자	447,715,500	(455,686,930)	0	0	0	(7,971,430)

연차배당	0	0	0	0	(4,656,245,100)	(4,656,245,100)

자기주식 취득	0	0	0	(36,204,000)	0	(36,204,000)

2018.03.31 (기말자본)	9,549,303,000	9,865,191,467	75,702,597	(3,705,850,227)	151,228,120,722	167,012,467,559

현금흐름표
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동 현금흐름	22,106,403,819	12,518,297,775

영업에서 창출된 현금흐름	24,256,448,277	14,404,803,652

법인세납부	(2,150,044,458)	(1,886,505,877)

투자활동 현금흐름	(15,124,602,606)	(17,220,651,314)

단기금융기관예치금의 처분	0	0

단기대여금의 감소	38,977,120	870,941,328

이자의 수취	106,719,958	766,933,382

배당금의 수취	0	2,142,000

매도가능금융자산의 처분	0	2,000,000

보증금의 감소	1,440,000	487,664,000

유형자산의 처분	17,863,636	16,221,363

무형자산의 처분	0	186,272,740

정부보조금의 수령	315,000,000	185,800,000

단기금융기관예치금의 증가	0	0

단기대여금의 증가	(339,724,280)	(639,466,258)

단기금융상품의 증가	(3,346,453,809)	(7,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

종속기업투자의 증가	0	(478,800,000)

장기대여금의 증가	0	0

보증금의 증가	(41,081,872)	(1,279,230,860)

유형자산의 취득	(10,911,712,789)	(9,697,283,479)

무형자산의 취득	(460,059,693)	(265,252,825)

정부보조금의 사용	(505,570,877)	(378,592,705)

재무활동현금흐름	(102,016,524)	(819,652,507)

단기차입금의 차입	0	0

이자의 지급	(57,841,094)	(105,215,207)

신주발행비	(7,971,430)	(7,540,400)

자기주식의 취득	(36,204,000)	(5,225,000)

배당금의 지급	0	(701,671,900)

현금의 증가	6,879,784,689	(5,522,006,046)

기초의 현금	3,410,483,697	23,761,138,501

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,395,329)	0

기말의 현금	10,286,873,057	18,239,132,455