대원제약 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

유동자산	195,382,162,034	180,377,165,780

현금및현금성자산	9,522,373,438	41,697,120,924

단기금융상품	43,815,716,369	13,123,155,408

매출채권 및 기타유동채권	64,333,818,746	54,583,649,862

당기법인세자산	15,615,576	11,196,356

기타유동자산	3,341,871,233	1,271,546,874

재고자산	74,352,766,672	69,690,496,356

비유동자산	253,690,443,132	249,202,756,647

장기금융상품	1,630,231,316	1,557,734,890

장기투자자산	29,419,882,349	23,860,695,949

관계기업투자	2,861,934,341	2,662,376,996

기타비유동채권	2,468,036,578	1,973,081,263

유형자산	161,609,423,953	163,694,609,217

무형자산	39,900,245,918	40,442,491,476

투자부동산	2,400,605,009	2,406,249,326

사용권자산	2,857,533,354	2,979,531,176

기타비유동자산	10,261,041	10,261,041

이연법인세자산	10,532,289,273	9,615,725,313

자산총계	449,072,605,166	429,579,922,427

부채

유동부채	114,736,230,647	102,076,350,901

매입채무 및 기타유동채무	38,307,202,255	32,492,554,523

단기차입금	42,374,000,000	42,542,761,296

유동성장기차입금	7,394,556,000	8,822,310,000

유동성사채

당기법인세부채	6,587,750,432	4,367,157,738

기타유동부채	16,017,225,692	10,798,430,983

충당부채	3,081,983,943	2,690,182,593

유동성리스부채	973,512,325	362,953,768

비유동부채	110,418,610,959	109,099,873,807

장기차입금	28,728,914,000	28,394,430,000

사채	29,951,259,214	29,946,403,653

전환사채	11,406,496,563	11,283,852,273

기타비유동채무	80,000,000	80,000,000

기타비유동부채	0

비유동리스부채	1,883,442,150	2,615,591,126

퇴직급여채무	38,368,499,032	36,779,596,755

부채총계	225,154,841,606	211,176,224,708

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	225,143,073,199	219,298,544,362

자본금	10,921,418,000	10,612,411,500

자본잉여금	9,215,275,813	9,529,866,233

기타포괄손익누계액	2,745,639,487	3,221,085,454

기타자본항목	(8,891,345,427)	(8,891,345,427)

이익잉여금	211,152,085,326	204,826,526,602

비지배지분	(1,225,309,639)	(894,846,643)

자본총계	223,917,763,560	218,403,697,719

자본과부채총계	449,072,605,166	429,579,922,427

연결 포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	117,056,615,266	117,056,615,266	74,993,570,919	74,993,570,919

매출원가	59,076,494,868	59,076,494,868	36,303,006,194	36,303,006,194

매출총이익	57,980,120,398	57,980,120,398	38,690,564,725	38,690,564,725

판매비와관리비	39,844,102,101	39,844,102,101	38,737,910,292	38,737,910,292

경상연구개발비	4,215,029,732	4,215,029,732	2,223,355,740	2,223,355,740

영업이익	13,920,988,565	13,920,988,565	(2,270,701,307)	(2,270,701,307)

기타이익	347,455,084	347,455,084	451,338,842	451,338,842

기타비용	196,712,486	196,712,486	215,651,214	215,651,214

금융수익	248,975,564	248,975,564	901,252,159	901,252,159

금융비용	936,291,367	936,291,367	594,413,469	594,413,469

법인세비용차감전순이익	13,384,415,360	13,384,415,360	(1,728,174,989)	(1,728,174,989)

법인세비용	3,209,626,041	3,209,626,041	6,381,435,602	6,381,435,602

당기순이익(손실)	10,174,789,319	10,174,789,319	(8,109,610,591)	(8,109,610,591)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	10,505,252,315	10,505,252,315	(8,080,616,002)	(8,080,616,002)

비지배지분	(330,462,996)	(330,462,996)	(28,994,589)	(28,994,589)

기타포괄손익	(535,051,358)	(535,051,358)	20,716,008	20,716,008

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	218,857	218,857	(17,195,645)	(17,195,645)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	218,857	218,857	(17,195,645)	(17,195,645)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	(535,270,215)	(535,270,215)	37,911,653	37,911,653

확정급여제도의 재측정요소	(59,605,391)	(59,605,391)	(27,874,402)	(27,874,402)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	(475,664,824)	(475,664,824)	65,786,055	65,786,055

총포괄손익	9,639,737,961	9,639,737,961	(8,088,894,583)	(8,088,894,583)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	9,970,200,957	9,970,200,957	(8,059,899,994)	(8,059,899,994)

비지배지분	(330,462,996)	(330,462,996)	(28,994,589)	(28,994,589)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	495	495	(381)	(381)

연결 자본변동표
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,121,801,500	9,282,539,264	2,875,119,925	8,805,500,577	200,464,030,530	213,937,990,642	1,166,319,291	212,771,671,351

당기순이익(손실)	(8,080,616,002)	(8,080,616,002)	(28,994,589)	(8,109,610,591)

매도가능금융자산평가	65,786,055	65,786,055	65,786,055

확정급여채무의 재측정요소	(27,874,402)	(27,874,402)	(27,874,402)

해외사업장환산손익	(17,195,645)	(17,195,645)	(17,195,645)

무상증자	490,610,000	(498,141,648)	(7,531,648)	(7,531,648)

배당금지급	(3,139,905,280)	(3,139,905,280)	(3,139,905,280)

자기주식 취득	(85,844,850)	(85,844,850)	(85,844,850)

전환사채	0

연결범위변동	0

자본 증가(감소) 합계	490,610,000	(498,141,648)	48,590,410	(85,844,850)	(11,248,395,684)	(11,293,181,772)	(28,994,589)	(11,322,176,361)

2021.03.31 (기말자본)	10,612,411,500	8,784,397,616	2,923,710,335	8,891,345,427	189,215,634,846	202,644,808,870	1,195,313,880	201,449,494,990

2022.01.01 (기초자본)	10,612,411,500	9,529,866,233	3,221,085,454	8,891,345,427	204,826,526,602	219,298,544,362	894,846,643	218,403,697,719

당기순이익(손실)	10,505,252,315	10,505,252,315	330,462,996	10,174,789,319

매도가능금융자산평가	(475,664,824)	(475,664,824)	(475,664,824)

확정급여채무의 재측정요소	(59,605,391)	(59,605,391)	(59,605,391)

해외사업장환산손익	218,857	218,857	218,857

무상증자	309,006,500	(314,590,420)	(5,583,920)	(5,583,920)

배당금지급	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)

자기주식 취득	0	0	0

전환사채	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	309,006,500	(314,590,420)	(475,445,967)	0	6,325,558,724	5,844,528,837	330,462,996	5,514,065,841

2022.03.31 (기말자본)	10,921,418,000	9,215,275,813	2,745,639,487	8,891,345,427	211,152,085,326	225,143,073,199	1,225,309,639	223,917,763,560

연결 현금흐름표
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

영업활동현금흐름	9,210,777,037	(6,101,970,534)

영업에서 창출된 현금	11,086,590,793	(639,650,064)

법인세납부(영업)	(1,875,813,756)	(5,462,320,470)

투자활동현금흐름	(39,039,833,078)	(11,002,079,530)

단기금융상품의 순감소	0	0

단기대여금	0	160,336,440

이자의 수취	233,077,795	116,056,987

장기투자자산의 처분	0	4,353,164,738

보증금의 감소	145,000,000	100,000,000

유형자산의 처분	36,454,545	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수령	311,082,470	9,239,017

단기금융상품의 순증가	(30,692,560,961)	(11,612,256,439)

단기대여금의 증가	(1,907,160)	(154,106,580)

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기금융상품의 증가	(152,157,174)	(151,858,404)

장기투자자산의 증가	(6,045,700,000)	(1,100,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)	0

보증금의 증가	(140,000,000)	(50,578,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(1,698,512,677)	(646,407,082)

무형자산의 취득	(332,784,178)	(2,010,292,212)

정부보조금의 사용	(201,825,738)	(15,377,995)

배당금수취	0	0

사업결합으로 인한 유입	0	0

사업결합으로 인한 유출	0	0

재무활동현금흐름	(2,354,932,761)	14,357,925,144

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	0	15,000,000,000

차입금의 상환	(168,761,296)	0

이자지급	(748,352,769)	(238,870,582)

금융리스부채의 지급	(338,964,776)	(309,827,776)

신주발행비 지급	(5,583,920)	(7,531,648)

자기주식의 취득	0	(85,844,850)

배당금지급	0	0

사채의 상환	0	0

전환사채의 증가	0	0

임대보증금의 감소	0	0

임대보증금의 증가	0	0

사채의 증가	0	0

장기차입금의 증가	750,000,000	0

유동성장기차입금의 감소	(1,843,270,000)	0

장기차입금의 상환	0	0

연결자본거래로 인한 현금유입	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(32,183,988,802)	(2,746,124,920)

기초현금및현금성자산	41,697,120,924	10,016,112,047

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,241,316	7,188,018

기말현금및현금성자산	9,522,373,438	7,277,175,145