대원제약 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 58 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 57 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	99,071,286,640	95,787,595,031

현금및현금성자산	10,623,289,292	3,677,067,744

단기금융기관예치금	7,472,828,648	4,126,374,839

매도가능금융자산	521,174,999	500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	37,121,749,353	48,996,838,676

당기법인세자산	7,195,710	3,365,400

기타유동자산	3,090,019,523	1,277,951,811

재고자산	40,235,029,115	37,205,996,561

비유동자산	141,728,747,715	131,414,475,285

장기금융기관예치금	3,500,000	3,500,000

매도가능금융자산	2,484,409,150	2,519,854,150

종속기업투자	0	0

관계기업투자	507,526,728	446,007,170

기타채권	2,460,117,552	2,417,335,680

유형자산	117,051,447,112	108,092,505,297

무형자산	14,053,678,752	13,924,056,016

기타비유동자산	21,003,832	21,003,832

이연법인세자산	5,147,064,589	3,990,213,140

자산총계	240,800,034,355	227,202,070,316

부채

유동부채	50,081,705,210	39,161,449,498

매입채무 및 기타유동채무	21,542,859,730	16,899,928,676

단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

당기법인세부채	6,123,738,689	5,253,931,869

기타유동부채	10,680,346,913	5,605,472,924

반품충당부채	1,734,759,878	1,402,116,029

비유동부채	21,582,805,969	19,911,475,302

퇴직급여채무	21,582,805,969	19,911,475,302

부채총계	71,664,511,179	59,072,924,800

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	169,085,272,175	167,985,825,833

자본금	9,549,303,000	9,101,587,500

자본잉여금	9,864,805,734	10,320,492,664

기타포괄손익누계액	73,915,509	102,342,622

기타자본항목	(3,705,850,227)	(3,669,646,227)

이익잉여금	153,303,098,159	152,131,049,274

비지배지분	50,251,001	143,319,683

자본총계	169,135,523,176	168,129,145,516

자본과부채총계	240,800,034,355	227,202,070,316

연결 포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,176,546,814	71,176,546,814	62,855,117,812	62,855,117,812

매출원가	29,242,507,516	29,242,507,516	28,458,545,610	28,458,545,610

매출총이익	41,934,039,298	41,934,039,298	34,396,572,202	34,396,572,202

판매비와관리비	31,645,206,537	31,645,206,537	28,128,418,568	28,128,418,568

경상연구개발비	1,462,049,998	1,462,049,998	1,487,572,484	1,487,572,484

영업이익(손실)	8,826,782,763	8,826,782,763	4,780,581,150	4,780,581,150

금융수익	153,266,436	153,266,436	77,776,868	77,776,868

금융비용	124,460,310	124,460,310	190,596,668	190,596,668

기타수익	138,975,970	138,975,970	74,430,229	74,430,229

기타비용	138,591,620	138,591,620	156,907,602	156,907,602

법인세비용차감전순이익	8,855,973,239	8,855,973,239	4,585,283,977	4,585,283,977

법인세비용	2,174,485,217	2,174,485,217	1,381,860,345	1,381,860,345

당기순이익(손실)	6,681,488,022	6,681,488,022	3,203,423,632	3,203,423,632

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	6,774,556,703	6,774,556,703	3,304,090,187	3,304,090,187

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	(93,068,681)	(93,068,681)	(100,666,555)	(100,666,555)

기타포괄손익	(67,101,135)	(67,101,135)	(39,189,385)	(39,189,385)

당기손익으로 재분류되는 항목	(26,867,310)	(26,867,310)	790,215	790,215

매도가능금융자산평가손익	(26,867,310)	(26,867,310)	790,215	790,215

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(40,233,825)	(40,233,825)	(39,979,600)	(39,979,600)

확정급여제도의 재측정요소	(40,233,825)	(40,233,825)	(39,979,600)	(39,979,600)

총포괄손익	6,614,386,887	6,614,386,887	3,164,234,247	3,164,234,247

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	6,707,455,568	6,707,455,568	3,264,900,802	3,264,900,802

비지배지분	(93,068,681)	(93,068,681)	(100,666,555)	(100,666,555)

주당이익

기본(희석)주당이익 (단위 : 원)	360	360	176	176

연결 자본변동표
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,840,752,000	10,587,910,872	85,185,177	(3,626,965,227)	145,515,596,854	161,402,479,676	610,526,017	162,013,005,693

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,304,090,187	3,304,090,187	(100,666,555)	3,203,423,632

매도가능금융자산평가	0	0	790,215	0	0	790,215	0	790,215

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(39,979,600)	(39,979,600)	0	(39,979,600)

무상증자	260,835,500	(267,418,208)	0	0	0	(6,582,708)	0	(6,582,708)

연차배당	0	0	0	0	(4,521,151,960)	(4,521,151,960)	0	(4,521,151,960)

자기주식 취득	0	0	0	(42,681,000)	0	(42,681,000)	0	(42,681,000)

2017.03.31 (기말자본)	9,101,587,500	10,320,492,664	85,975,392	(3,669,646,227)	144,258,555,481	160,096,964,810	509,859,462	160,606,824,272

2018.01.01 (기초자본)	9,101,587,500	10,320,492,664	102,342,622	(3,669,646,227)	152,131,049,274	167,985,825,833	143,319,683	168,129,145,516

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정	0	0	0	0	(906,028,893)	(906,028,893)	0	(906,028,893)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,774,556,703	6,774,556,703	(93,068,681)	6,681,488,022

매도가능금융자산평가	0	0	(28,427,113)	0	0	(28,427,113)	0	(28,427,113)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(40,233,825)	(40,233,825)	0	(40,233,825)

무상증자	447,715,500	(455,686,930)	0	0	0	(7,971,430)	0	(7,971,430)

연차배당	0	0	0	0	4,656,245,100	4,656,245,100	0	4,656,245,100

자기주식 취득	0	0	0	(36,204,000)	0	(36,204,000)	0	(36,204,000)

2018.03.31 (기말자본)	9,549,303,000	9,864,805,734	73,915,509	(3,705,850,227)	153,209,098,159	168,991,272,175	50,251,001	169,135,523,176

연결 현금흐름표
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동 현금흐름	21,998,626,500	4,197,668,359

영업에서 창출된 현금흐름	24,148,670,958	6,867,000,391

법인세납부	(2,150,044,458)	(2,669,332,032)

투자활동 현금흐름	(15,210,963,776)	(5,112,706,770)

단기금융기관예치금의 처분	0	45,900,079,462

단기대여금의 감소	49,523,632	462,592,270

이자의 수취	118,492,609	48,926,203

배당금의 수취	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

보증금의 감소	1,440,000	0

유형자산의 처분	18,049,270	3,200,000

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수령	315,000,000	482,872,924

단기금융기관예치금의 증가	0	0

단기대여금의 증가	(429,724,280)	(986,166,110)

단기금융상품의 증가	(3,346,453,809)	(48,024,141,662)

매도가능금융자산의 취득	0	0

종속기업투자의 증가	0	0

장기대여금의 증가	0	0

보증금의 증가	(44,221,872)	(41,980,000)

유형자산의 취득	(10,927,438,756)	(1,648,106,451)

무형자산의 취득	(460,059,693)	(1,107,110,482)

정부보조금의 사용	(505,570,877)	(202,872,924)

재무활동현금흐름	161,183,476	(49,263,708)

단기차입금의 차입	300,000,000	0

이자의 지급	(94,641,094)	0

신주발행비	(7,971,430)	(6,582,708)

자기주식의 취득	(36,204,000)	(42,681,000)

배당금의 지급	0	0

현금의 증가	6,948,846,200	(964,302,119)

기초의 현금	3,677,067,744	13,978,827,498

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,624,652)	931,870

기말의 현금	10,623,289,292	13,015,457,249