대원제약 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 반기말 2022.06.30 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 반기말	제 61 기말

자산

유동자산	186,967,754,678	169,334,290,788

현금및현금성자산	16,248,109,327	41,324,829,551

단기금융상품	35,913,570,926	11,756,181,104

매출채권 및 기타유동채권	54,386,776,395	50,133,118,978

기타유동자산	1,922,801,912	1,124,673,052

재고자산	78,496,496,118	64,995,488,103

비유동자산	235,944,798,186	229,778,937,407

장기금융상품	1,651,177,876	1,522,922,750

장기투자자산	32,115,853,079	23,860,695,949

종속기업	15,437,756,915	15,437,756,915

관계기업투자	1,039,985,812	1,039,985,812

기타비유동채권	2,069,196,600	1,628,196,600

유형자산	140,208,991,742	145,048,065,603

무형자산	28,402,849,622	27,088,230,200

투자부동산	2,394,960,687	2,406,249,326

사용권자산	2,588,357,784	2,892,553,947

기타비유동자산	10,261,041	10,261,041

이연법인세자산	10,025,407,028	8,844,019,264

자산총계	422,912,552,864	399,113,228,195

부채

유동부채	92,190,716,333	81,308,192,295

매입채무 및 기타유동채무	30,441,774,836	23,251,716,562

단기차입금	35,000,000,000	35,000,000,000

유동성장기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

당기법인세부채	6,425,047,570	4,358,364,724

기타유동부채	10,536,531,388	9,794,663,871

유동반품충당부채	3,146,741,834	2,602,567,330

유동성리스부채	640,620,705	300,879,808

비유동부채	101,062,421,870	101,893,447,005

장기차입금	19,500,000,000	22,500,000,000

사채	29,956,239,214	29,946,403,653

전환사채	11,532,787,038	11,283,852,273

기타비유동채무	70,000,000	70,000,000

기타비유동부채

퇴직급여채무	38,058,064,897	35,501,519,028

비유동리스부채	1,945,330,721	2,591,672,051

부채총계	193,253,138,203	183,201,639,300

자본

자본금	10,921,418,000	10,612,411,500

자본잉여금	9,218,572,086	9,533,162,506

기타포괄손익누계액	2,176,270,179	3,213,665,154

기타자본항목	(9,038,899,427)	(8,891,345,427)

이익잉여금	216,382,053,823	201,443,695,162

자본총계	229,659,414,661	215,911,588,895

자본과부채총계	422,912,552,864	399,113,228,195

포괄손익계산서
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	109,238,138,869	220,178,912,605	87,100,525,979	161,396,327,790

매출원가	51,462,287,646	104,001,443,567	42,508,936,248	78,451,155,610

매출총이익	57,775,851,223	116,177,469,038	44,591,589,731	82,945,172,180

판매비와관리비	42,711,256,195	81,654,676,964	36,500,934,481	74,810,636,167

경상연구개발비	4,014,587,195	8,229,616,927	3,162,354,035	5,385,709,775

영업이익	11,050,007,833	26,293,175,147	4,928,301,215	2,748,826,238

기타이익	99,403,674	188,686,162	149,790,594	598,153,943

기타비용	545,408,312	911,640,483	444,098,769	817,622,808

금융수익	722,829,195	1,020,757,350	457,181,984	1,401,394,424

금융비용	975,122,708	1,780,810,149	750,255,516	1,343,780,674

법인세비용차감전순이익	10,351,709,682	24,810,168,027	4,340,919,508	2,586,971,123

법인세비용	2,333,573,936	5,626,898,605	1,148,341,645	7,529,932,255

당기순이익(손실)	8,018,135,746	19,183,269,422	3,192,577,863	(4,942,961,132)

기타포괄손익	(626,947,321)	(1,162,217,536)	567,158,168	605,069,821

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄손익	(626,947,321)	(1,162,217,536)	567,158,168	605,069,821

확정급여제도의 재측정요소	(65,217,170)	(124,822,561)	(33,680,538)	(61,554,940)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	(561,730,151)	(1,037,394,975)	600,838,706	666,624,761

총포괄손익	7,391,188,425	18,021,051,886	3,759,736,031	(4,337,891,311)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	378	904	150	(233)

자본변동표
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,121,801,500	9,282,924,997	2,857,268,453	8,805,500,577	197,370,711,203	210,827,205,576

당기순이익(손실)	(4,942,961,132)	(4,942,961,132)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	666,624,761	666,624,761

확정급여채무의 재측정요소	(61,554,940)	(61,554,940)

무상증자	490,610,000	(498,141,648)	(7,531,648)

복합금융상품 발행	2,457,555,984	2,457,555,984

배당금지급	(3,139,905,280)	(3,139,905,280)

자기주식 취득	(85,844,850)	(85,844,850)

자본 증가(감소) 합계	490,610,000	1,959,414,336	666,624,761	(85,844,850)	(8,144,421,352)	(5,113,617,105)

2021.06.30 (기말자본)	10,612,411,500	11,242,339,333	3,523,893,214	8,891,345,427	189,226,289,851	205,713,588,471

2022.01.01 (기초자본)	10,612,411,500	9,533,162,506	3,213,665,154	8,891,345,427	201,443,695,162	215,911,588,895

당기순이익(손실)	19,183,269,422	19,183,269,422

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(1,037,394,975)	(1,037,394,975)

확정급여채무의 재측정요소	(124,822,561)	(124,822,561)

무상증자	309,006,500	(314,590,420)	(5,583,920)

복합금융상품 발행

배당금지급	(4,120,088,200)	(4,120,088,200)

자기주식 취득	147,554,000	(147,554,000)

자본 증가(감소) 합계	309,006,500	(314,590,420)	(1,037,394,975)	147,554,000	14,938,358,661	13,747,825,766

2022.06.30 (기말자본)	10,921,418,000	9,218,572,086	2,176,270,179	9,038,899,427	216,382,053,823	229,659,414,661

현금흐름표
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

영업활동현금흐름	24,149,617,282	3,364,452,788

영업에서 창출된 현금	28,661,182,378	9,987,818,155

법인세납부(영업)	(4,511,565,096)	(6,623,365,367)

투자활동현금흐름	(40,217,880,198)	(24,733,013,808)

단기대여금	130,145,680	324,285,680

이자의 수취	369,573,135	186,160,576

보증금의 감소	160,000,000	130,070,000

유형자산의 처분	389,545,464	1,000,000

무형자산의 처분

정부보조금의 수령	336,436,316	158,349,917

단기금융상품의 취득	(24,157,389,822)	(8,625,328,396)

단기대여금의 증가	(1,822,760,000)	(400,000,000)

장기금융상품의 증가	(354,634,912)	(297,089,034)

장기투자자산의 증가	(9,389,857,872)	3,191,415,177

보증금의 증가	(601,000,000)	(123,731,000)

유형자산의 취득	(2,351,644,832)	(1,904,870,559)

무형자산의 취득	(2,698,424,377)	(3,335,919,615)

정부보조금의 사용	(370,455,778)	(185,493,826)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,113,547,800)

배당금수취	142,586,800	261,685,072

재무활동현금흐름	(9,062,879,410)	22,586,249,491

단기차입금의 증가	25,000,000,000

장기차입금의 증가

사채의 증가

전환사채의 증가	11,970,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)

이자지급	(1,137,027,605)	(555,514,339)

신주발행비 지급	(5,583,920)	(7,531,648)

자기주식의 취득	(147,554,000)	(85,844,850)

금융리스부채의 지급	(652,625,685)	(644,954,392)

임대보증금의 감소

배당금지급	(4,120,088,200)	(3,139,905,280)

유동성장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(25,131,142,326)	1,217,688,471

기초현금및현금성자산	41,324,829,551	10,016,112,047

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	54,422,102	12,456,725

기말현금및현금성자산	16,248,109,327	11,246,257,243