일성아이에스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 57 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	284,270,600,743	270,170,747,568

현금및현금성자산	34,758,632,839	19,872,850,077

단기금융상품	3,751,568,342	13,887,441,156

매도가능금융자산	6,976,006,614	0

매출채권	26,426,235,343	26,660,177,012

미수금	189,285,620,541	189,284,249,506

선급금	218,203,764	319,828,364

선급비용	29,485,295	12,566,736

미수수익	31,785,056	24,100,595

재고자산	22,793,062,949	20,109,534,122

비유동자산	62,991,313,196	68,331,211,948

장기금융상품	7,500,000	7,500,000

매도가능금융자산	34,760,809,202	39,130,628,394

유형자산	27,461,417,546	28,513,953,628

무형자산	219,087,926	223,587,926

보증금	542,498,522	455,542,000

자산총계	347,261,913,939	338,501,959,516

부채

유동부채	14,394,166,994	9,117,387,623

매입채무	4,606,949,128	1,273,343,812

미지급금	283,269,127	220,357,247

예수금	273,513,432	335,703,916

미지급비용	7,591,276,081	5,439,004,494

당기법인세부채	1,091,187,730	1,095,894,629

부가가치세예수금	499,971,496	705,083,525

임대보증금	48,000,000	48,000,000

비유동부채	9,814,947,156	9,283,746,105

퇴직급여부채	1,321,229,314	798,533,967

반품충당부채	1,510,575,205	1,725,390,665

이연법인세부채	6,983,142,637	6,759,821,473

부채총계	24,209,114,150	18,401,133,728

자본

자본금	13,300,000,000	13,300,000,000

자본잉여금	16,036,616,490	16,036,616,490

기타자본	(101,952,848,199)	(101,952,848,199)

기타포괄손익누계액	1,518,915,942	245,169,958

이익잉여금	394,150,115,556	392,471,887,539

자본총계	323,052,799,789	320,100,825,788

자본과부채총계	347,261,913,939	338,501,959,516

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,505,272,403	51,184,342,854	17,341,095,066	50,223,953,341

매출원가	10,152,009,471	31,187,665,312	10,376,583,955	31,610,501,953

매출총이익	6,353,262,932	19,996,677,542	6,964,511,111	18,613,451,388

판매비와관리비	5,765,045,545	17,723,330,288	6,327,336,870	16,655,152,238

영업이익	588,217,387	2,273,347,254	637,174,241	1,958,299,150

금융수익	183,648,549	1,195,581,256	117,769,779	1,203,952,901

금융비용	0	5,950	208,139,999	208,139,999

기타수익	69,203,690	1,070,796,841	44,858,978	902,621,760

기타비용	(23,925,078)	238,711,238	232,863,846	409,759,898

법인세비용차감전순이익	864,994,704	4,301,008,163	358,799,153	3,446,973,914

법인세비용	426,468,139	1,614,954,146	336,917,856	1,452,277,007

당기순이익	438,526,565	2,686,054,017	21,881,297	1,994,696,907

기타포괄손익	(265,673,025)	1,273,745,984	842,038,434	737,391,899

매도가능금융자산평가손익	(265,673,025)	1,273,745,984	842,038,434	737,391,899

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	172,853,540	3,959,800,001	863,919,731	2,732,088,806

주당이익

기본및희석주당이익	326	1,999	16	1,484

자본변동표
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,300,000,000	16,036,616,490	(101,952,848,199)	(39,391,599)	390,998,207,607	318,342,584,299

당기순이익	1,994,696,907	1,994,696,907

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	737,391,899	737,391,899

확정급여부채의 재측정요소	0	0

연차배당	(1,007,826,000)	(1,007,826,000)

2016.09.30 (기말자본)	13,300,000,000	16,036,616,490	(101,952,848,199)	698,000,300	391,985,078,514	320,066,847,105

2017.01.01 (기초자본)	13,300,000,000	16,036,616,490	(101,952,848,199)	245,169,958	392,471,887,539	320,100,825,788

당기순이익	2,686,054,017	2,686,054,017

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	1,273,745,984	1,273,745,984

확정급여부채의 재측정요소	0	0

연차배당	(1,007,826,000)	(1,007,826,000)

2017.09.30 (기말자본)	13,300,000,000	16,036,616,490	(101,952,848,199)	1,518,915,942	394,150,115,556	323,052,799,789

현금흐름표
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동현금흐름	7,400,675,967	(27,534,406,628)

당기순이익	2,686,054,017	1,994,696,907

비현금항목의 조정	2,672,404,392	2,760,939,547

운전자본의 조정	2,677,036,782	(1,535,424,546)

이자수취	1,120,788,295	1,217,875,460

이자지급	(5,950)	0

법인세납부	(1,755,601,569)	(31,972,493,996)

투자활동현금흐름	8,491,519,200	51,599,722,784

배당금수취	798,709,800	710,315,500

단기금융상품의 처분	2,480,372,543	44,967,898,820

단기금융상품의 취득	(2,504,478,964)	0

장기금융상품의 처분	0	4,500,000

장기금융상품의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	10,072,525,000	5,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	4,127,469,886	2,810,550,001

매도가능금융자산의 취득	(5,100,000,000)	(300,000)

유형자산의 처분	5,795,491	1,876,182

유형자산의 취득	(1,301,918,034)	(1,925,157,719)

무형자산의 처분	0	74,000,000

무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 감소	30,000,000	0

임차보증금의 증가	(116,956,522)	(43,960,000)

재무활동현금흐름	(1,007,826,000)	(1,007,826,000)

배당금지급	(1,007,826,000)	(1,007,826,000)

현금및현금성자산의 순증가	14,884,369,167	23,057,490,156

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,413,595	(214,010,632)

기초현금및현금성자산	19,872,850,077	7,486,463,963

기말현금및현금성자산	34,758,632,839	30,329,943,487

이익잉여금처분계산서
제 57 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(처분확정일 : 2017년 3월 24일, 처분확정일 : 2016년 3월 18일)
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기

I.미처분이익잉여금	3,126,055,938	99,262,376,006

1.전기이월미처분이익잉여금	644,550,006	605,057,301

2.당기순이익	3,017,242,040	98,853,930,929

3.보험수리적손익	(535,736,108)	(196,612,224)

II.이익잉여금처분액	2,617,826,000	98,617,826,000

1.이익준비금	110,000,000	110,000,000

2.임의적립금	1,500,000,000	97,500,000,000

3.배당금 [주당배당금(률) : 57기:750원(15%) 56기:750원(15%)]	1,007,826,000	1,007,826,000

III.차기이월미처분이익잉여금	508,229,938	644,550,006