일성아이에스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 58 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	277,226,987,898	278,810,035,306

현금및현금성자산	31,384,722,208	29,521,990,052

단기금융상품	3,462,136,183	3,478,042,856

매도가능금융자산	4,795,663,998	7,771,283,863

매출채권	25,611,539,938	25,044,404,026

미수금	191,956,694,900	189,293,630,316

선급금	585,052,652	631,058,945

선급비용	29,273,344	18,884,065

미수수익	41,961,239	28,019,381

재고자산	19,359,943,436	23,022,721,802

비유동자산	71,563,536,225	68,651,674,702

장기금융상품	7,500,000	7,500,000

매도가능금융자산	43,681,352,986	40,796,228,740

유형자산	26,737,976,827	27,087,359,514

무형자산	218,087,926	218,087,926

보증금	542,498,522	542,498,522

반환자산회수권	376,119,964	0

자산총계	348,790,524,123	347,461,710,008

부채

유동부채	16,403,998,887	15,511,391,668

매입채무	2,436,634,995	5,286,465,860

미지급금	418,195,127	199,309,713

예수금	3,211,903,597	965,802,257

미지급비용	6,633,885,856	7,540,413,257

당기법인세부채	1,905,954,314	852,194,111

부가가치세예수금	741,598,998	619,206,470

임대보증금	48,000,000	48,000,000

미지급배당금	1,007,826,000	0

비유동부채	8,920,374,248	9,124,088,306

퇴직급여부채	931,262,637	747,750,228

반품충당부채	0	1,466,610,127

환불부채	1,878,282,523	0

이연법인세부채	6,110,829,088	6,909,727,951

부채총계	25,324,373,135	24,635,479,974

자본

자본금	13,300,000,000	13,300,000,000

자본잉여금	16,036,616,490	16,036,616,490

기타자본	(101,952,848,199)	(101,952,848,199)

기타포괄손익누계액	606,642,114	1,551,678,483

이익잉여금	395,475,740,583	393,890,783,260

자본총계	323,466,150,988	322,826,230,034

자본과부채총계	348,790,524,123	347,461,710,008

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 58 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,601,131,778	17,601,131,778	17,228,071,853	17,228,071,853

매출원가	11,098,293,260	11,098,293,260	10,260,303,762	10,260,303,762

매출총이익	6,502,838,518	6,502,838,518	6,967,768,091	6,967,768,091

판매비와관리비	4,821,626,095	4,821,626,095	5,231,797,400	5,231,797,400

영업이익	1,681,212,423	1,681,212,423	1,735,970,691	1,735,970,691

금융수익	483,430,529	483,430,529	166,721,823	166,721,823

금융비용	209,046,299	209,046,299	5,950	5,950

기타영업외수익	293,413,975	293,413,975	931,216,611	931,216,611

기타영업외비용	91,629,324	91,629,324	225,851,654	225,851,654

법인세비용차감전순이익	2,157,381,304	2,157,381,304	2,608,051,521	2,608,051,521

법인세비용	350,419,424	350,419,424	669,364,202	669,364,202

당기순이익	1,806,961,880	1,806,961,880	1,938,687,319	1,938,687,319

기타포괄손익	(159,214,926)	(159,214,926)	986,893,507	986,893,507

총포괄손익	1,647,746,954	1,647,746,954	2,925,580,826	2,925,580,826

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	1,345	1,345	1,443	1,443

자본변동표
제 59 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 58 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,300,000,000	16,036,616,490	(101,952,848,199)	245,169,958	392,471,887,539	320,100,825,788

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0

당기순이익	1,938,687,319	1,938,687,319

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	986,893,507	986,893,507

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0

연차배당	(1,007,826,000)	(1,007,826,000)

2017.03.31 (기말자본)	13,300,000,000	16,036,616,490	(101,952,848,199)	1,232,063,465	393,402,748,858	322,018,580,614

2018.01.01 (기초자본)	13,300,000,000	16,036,616,490	(101,952,848,199)	1,551,678,483	393,890,783,260	322,826,230,034

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(785,821,443)	785,821,443	0

당기순이익	1,806,961,880	1,806,961,880

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(159,214,926)	(159,214,926)

확정급여부채의 재측정요소	0	0

연차배당	(1,007,826,000)	(1,007,826,000)

2018.03.31 (기말자본)	13,300,000,000	16,036,616,490	(101,952,848,199)	606,642,114	395,475,740,583	323,466,150,988

현금흐름표
제 59 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 58 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	2,051,123,860	4,737,588,144

당기순이익	1,806,961,880	1,938,687,319

비현금항목의 조정	591,664,570	823,542,099

운전자본의 조정	(412,822,584)	2,364,404,496

이자수취	166,623,386	125,874,517

이자지급	(437)	(5,950)

법인세납부	(101,302,955)	(514,914,337)

투자활동현금흐름	(186,456,658)	886,979,215

배당금수취	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	1,374,698,797

매도가능금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	6,980,193,342	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(7,000,000,000)	0

유형자산의 처분	2,500,000	36,400

유형자산의 취득	(169,150,000)	(487,755,982)

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	0	0

배당금지급	0

현금및현금성자산의 순증가	1,864,667,202	5,624,567,359

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,935,046)	(652,041)

기초현금및현금성자산	29,521,990,052	19,872,850,077

기말현금및현금성자산	31,384,722,208	25,496,765,395

이익잉여금처분계산서
제 58 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 57 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(처분확정일 : 2018년 3월 23일, 처분확정일 : 2017년 3월 24일)
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기

I.미처분이익잉여금	2,934,951,659	3,126,055,938

1.전기이월미처분이익잉여금	508,229,938	644,550,006

2.당기순이익	2,628,652,927	3,017,242,040

3.보험수리적손익	(201,931,206)	(535,736,108)

II.이익잉여금처분액	2,417,826,000	2,617,826,000

1.이익준비금	110,000,000	110,000,000

2.임의적립금	1,300,000,000	1,500,000,000

3.배당금 [주당배당금(률) : 58기:750원(15%) 57기:750원(15%)]	1,007,826,000	1,007,826,000

III.차기이월미처분이익잉여금	517,125,659	508,229,938