대신밸류리츠 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 05월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	제1기(2024.10.23~2025.05.31)임시주주총회	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 05월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,680,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,680,000	-

우선주	-	-

다. 소수주주권 행사여부 - 회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 라. 경영권 경쟁 - 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발행하지 않았습니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제12조 (신주인수권)
① 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를발행할 수 있다.
② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.
③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사는 부동산투자회사법에 따른 영업인가 또는 등록 전에는 주주가 아닌 자에게 배정하는 방식으로신주를 발행할 수 없다(이하 “ 영업인가 ” 또는 “ 등록 ”이라고 하면 부동산투자회사법에 따른 영업인가 또는 등록을 의미한다).
1. 회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 2년 이내에 영업인가 또는 등록 신청 시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우
2. 부동산투자회사법 제10조에 따른 회사의 최저자본금준비기간(이하 “ 최저자본금준비기간 ”이라 한다)이 경과하지 아니한 경우
3. 제43조 제2항 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
4. 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 부동산투자회사법 제14조의8 제2항의 의무이행을 위하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 신주 발행 당시 주주 전원이 동의하는 경우
7. 회사가 발행한 전환사채의 사채권자가 전환권을 행사하는 경우
④ 제2항 및 제3항에도 불구하고, 제11조에 따라 회사의 주권이 상장된 이후에는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 이사회는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 위 한도에서 차감하지 아니한다.
1. 제43조 제2항 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
2. 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

결 산 일	2월 28일(윤년일 경우 2월 29일)/ 5월 31일/ 8월 31일/ 11월 30일

정기주주총회	사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	회사는 매 결산기 최종일 다음날부터 15일 동안 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자증권법에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 (02-2073-8110)

주주의 특전	없음	공고게재	홈페이지

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의 내용

발기인 설립총회(2024.10.23)	제1호 의안 : 정관의 변경	가결	정관 변경 논의

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	이사 선임 논의

제3호 의안 : 감사 선임의 건	가결	감사 선임 논의

제4호 의안 : 상법 제298조 소정 사항 조사보고의 건	가결	상법 제298조 소정 사항논의

제5호 의안 : 본점 설치장소 결정의 건	가결	본점 설치장소 논의

제6호 의안 : 설립 시 주금납입은행 결정의 건	가결	주금납입은행 논의

2024년 제1차 임시주주총회(2024.10.30)	제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건	가결	자산관리위탁계약 논의

제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건	가결	자산보관위탁계약 논의

제3호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건	가결	영업인가 신청 논의

2025년 제1차임시주주총회(2025.03.17)	제1호 의안 : 유상증자의 건(제3자배정)	가결	유상증자 논의

제2호 의안 : 자본감소의 건	가결	자본감소 논의

제3호 의안 : 자리츠 신주인수 승인의 건	가결	자리츠 신주인수 논의

제4호 의안 : 사모사채 발행 승인의 건	가결	사모사채 발행 논의

제5호 의안 : 전환사채 발행 승인의 건	가결	전환사채 발행 논의

제6호 의안 : 정관 변경 승인의 건	가결	정관 변경 논의

2025년 제2차임시주주총회(2025.03.24)	제1호 의안 : 대표주관계약 체결 승인의 건	가결	대표주관계약 논의

제2호 의안 : 사모사채계약 체결 승인의 건	가결	사모사채계약 논의

제3호 의안 : 주식인수계약 체결 승인의 건	가결	주식인수계약 논의

제4호 의안 : 이사 보수 승인의 건	가결	이사 보수 논의

제5호 의안 : 감사 보수 승인의 건	가결	감사 보수 논의

2025년 제3차임시주주총회(2025.04.25)	제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건	가결	자본잉여금 전입 논의

제2호 의안 : 공동주관계약 체결 승인의 건	가결	공동주관계약 논의

제3호 의안 : 주식총액인수계약 체결 승인의 건	가결	주식총액인수계약 논의

※ 안건 논의 중 특이사항 없음.