대웅 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요(주)대웅 이사회는 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제 57기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1) 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며,경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적

◆(주)대웅

- 당사는 2002년 10월 1일 회사분할을 통하여 지주회사로 전환되었고 (주)대웅제약, (주)대웅생명과학 등 10개 회사를 자회사로 두고 있습니다. 당사의 주 수익은 자회사에 대한 용역 수익, 임대료수익, 수수료 수익 등으로 구성되어 있습니다. 향후 자회사들의 자율,책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가 될 것으로 예상됩니다. ◆(주)대웅제약

- 주력제품 올메텍, 우루사, 알비스 등의 꾸준한 성장과 신제품 도입으로 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다. 당사의 15기 (2016.1.1~2016.12.30) 별도 매출액은7,940억원, 영업이익은 354억원을 달성하였고, 당기순이익은 330억원을 달성하였습니다. ◆ (주)대웅개발부동산 관리 및 임대업을 영위하는 회사로 영업현황에 특이사항은 없음 ◆대웅바이오(주) - 신공장 완공 및 고품질의 원료의약품 생산 및 완제의약품 사업 성장을 통해 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다. 당사의 8기 (2016.1.1~2016.12.31) 매출액은 2,164억원, 영업이익은 224억원을 달성하였고, 당기순이익은 -0.3억원을 달성하였습니다.

※기타 자세한 내용은 동 공시서류의 "II. 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.4. 유동성 및 자금조달 현황(연결 기준)

(1) 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 57(당) 기	제 56(전) 기

현금	379,569	786,693

예적금	96,656,962	85,918,543

기타현금성자산	9,172,294	14,289,181

합계	106,208,825	100,994,417

(2) 당기말과 전기말 현재 단기금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 57(당) 기	제 56(전) 기

정기적금 등	163,046,761	140,106,411

차입부채

(1) 당기말과 전기말 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 57(당) 기	제 56(전) 기

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금	24,051,888	-	11,665,635	-

사채	99,882,352	289,164,854	39,962,572	189,410,334

합계	123,934,240	289,164,854	51,628,207	189,410,334

(2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	금융기관	이자율	제 57(당) 기	제 56(전) 기

원화단기차입금	(주)국민은행	1.90%	7,300,000	2,000,000

중소기업은행	3.19%~5.08%	2,500,000	3,100,000

(주)우리은행	2.74%	8,000,000	558,547

(주)한국씨티은행	-	-	200,000

외화단기차입금	(주)한국씨티은행	1.48%	881,289	826,209

Banker's Usance L/C	(주)우리은행 외	-	-	304,574

수출채권 할인(*)	(주)한국씨티은행 외	2.15%~3.79%	5,370,599	4,676,305

합계	24,051,888	11,665,635

(*) L/C조건의 외화매출채권 중 할인 후 만기가 도래하지 않은 금액입니다.

(3) 당 기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	만기일	표면이자율	제 57(당) 기	제 56(전) 기

제6회 무보증사채	2016.10.08	-	-	40,000,000

제7회 무보증사채	2017.10.30	2.56%	100,000,000	100,000,000

제8회 무보증사채	2018.07.24	2.07%	90,000,000	90,000,000

제9회 무보증사채	2019.04.28	2.05%	100,000,000	-

제10회 무보증사채	2019.10.31	2.32%	100,000,000	-

차감: 사채할인발행차금	(952,794)	(627,094)

차감: 유동성사채	(99,882,352)	(39,962,572)

차 감 계	289,164,854	189,410,334

(4) 연결실체는 당기말 현재 단기차입금 및 금융거래 한도약정과 관련하여 중소기업은행 등에 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다.(감사보고서 주석 32 참조)※회사채 발행 내역 (대웅제약)

채무증권 발행실적 (자회사인 대웅제약 내용입니다)

채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)대웅제약	회사채	공모	2014년 10월 30일	100,000	2.56%	A+ / AA-(한신평, NICE)	2017년 10월 30일	미상환	한국투자증권(주)

(주)대웅제약	회사채	공모	2015년 07월 24일	90,000	2.07%	A+ / AA-(한신평, NICE)	2018년 07월 24일	미상환	한국투자증권(주)

(주)대웅제약	회사채	공모	2016년 04월 28일	100,000	2.05%	A+ / AA-(한신평, NICE)	2019년 04월 28일	미상환	한국투자증권(주)

(주)대웅제약	회사채	공모	2016년 10월 31일	100,000	2.32%	A+ / AA-(한신평, NICE)	2019년 10월 31일	미상환	미래에셋대우

합 계	-	-	-	390,000	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 회사채	2014.10.30	2017.10.30	100,000	2014.10.20	한국증권금융

제8회 회사채	2015.07.24	2018.07.24	90,000	2015.07.20	한국증권금융

제9회 회사채	2016.04.28	2019.04.28	100,000	2016.04.28	한국증권금융

제10회 회사채	2016.10.31	2019.10.31	100,000	2016.10.19	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200%

이행현황	89.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 100%

이행현황	0.40%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100%(9회 발행분부터 70%)

이행현황	0.20%

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016.8.13

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	90,000	200,000	-	-	-	-	390,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	90,000	200,000	-	-	-	-	390,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-