대웅 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요(주)대웅 이사회는 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 56기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1) 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며,경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 ◆ (주)대웅

당사는 2002년 10월 1일 회사분할을 통하여 지주회사로 전환되었고 (주)대웅제약 등 10개 회사를 자회사로 두고 있습니다. 당사의 주 수익은 자회사에 대한 용역 수익, 임대료수익 등으로 구성되어 있으며 당사는 56기(2015.01.01~2015.12.31)에 501억의 영업수익을 실현하였습니다. 향후 자회사들의 자율,책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가 될 것으로 예상됩니다. ◆ (주)대웅제약 주력제품 올메텍, 글리아티린, 우루사, 알비스 등의 꾸준한 성장과 신제품 도입으로 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다. 당사의 14기 (2015.01.01~2015.12.31) 개별 매출액은 8,005억원, 영업이익은 551억원을 달성하였고, 당기순이익은 492억원을 달성하였습니다.

◆ (주)대웅개발 부동산 관리 및 임대업을 영위하는 회사로 영업현황에 특이사항은 없음 ◆ 대웅바이오(주) 주력제품 올메텍, 글리아티린, 우루사, 알비스 등의 꾸준한 성장과 신제품 도입으로 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다. 당사의 14기 (2015.01.01~2015.12.31) 개별 매출액은 8,005억원, 영업이익은 551억원을 달성하였고, 당기순이익은 492억원을 달성하였습니다.

※기타 자세한 내용은 동 공시서류의 "II. 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달 현황(연결 기준)

(1) 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 56(당) 기	제 55(전) 기

현금	786,693	217,048

예적금	85,918,543	78,327,100

기타현금성자산	14,289,181	865,667

합계	100,994,417	79,409,815

(2) 당기말과 전기말 현재 단기금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 56(당) 기	제 55(전) 기

정기적금 등	140,106,411	162,968,423

차입부채

(1) 당기말과 전기말 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 56(당) 기	제 55(전) 기

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금	11,665,635	-	27,740,741	-

사채	39,962,572	189,410,334	-	139,512,336

합계	51,628,207	189,410,334	27,740,741	139,512,336

(2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	금융기관	이자율	제 56(당) 기	제 55(전) 기

원화단기차입금	(주)국민은행	2.21%	2,000,000	17,700,000

중소기업은행	3.05% ~ 8.41%	3,100,000	3,325,270

(주)우리은행	6.42% ~ 6.50%	558,547	-

(주)한국씨티은행	2.14%	200,000	-

외화단기차입금	(주)한국씨티은행	1.58%	826,209	4,363,998

Banker's Usance L/C	(주)우리은행	2.37% ~ 2.52%	304,574	285,655

수출채권 할인(*)	(주)한국씨티은행	1.42% ~ 2.42%	4,676,305	2,065,818

합계	11,665,635

[주1] L/C조건의 외화매출채권 중 할인 후 만기가 도래하지 않은 금액입니다.

(3) 당기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	만기일	표면이자율	제 56(당) 기	제 55(전) 기

제6회 무보증사채	2016.10.08	3.36%	40,000,000	40,000,000

제7회 무보증사채	2017.10.30	2.56%	100,000,000	100,000,000

제8회 무보증사채	2018.07.24	2.07%	90,000,000	-

차감: 사채할인발행차금	(627,094)	(487,664)

차감: 유동성사채	(39,962,572)	-

차 감 계	189,410,334	139,512,336

(4) 당기말 현재 단기차입금 및 금융거래 한도약정과 관련하여 중소기업은행 등에 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다.(주석 32 참조)

※회사채 발행 내역 (대웅제약)

채무증권 발행실적 (자회사인 대웅제약 내용입니다)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)대웅제약	회사채	공모	2013년 10월 08일	40,000	3.36%	A+(한신평, NICE)	2016년 10월 08일	미상환	한국투자증권(주)

(주)대웅제약	회사채	공모	2014년 10월 30일	100,000	2.56%	A+ / AA-(한신평, NICE)	2017년 10월 30일	미상환	한국투자증권(주)

(주)대웅제약	회사채	공모	2015년 07월 24일	90,000	2.07%	A+ / AA-(한신평, NICE)	2018년 07월 24일	미상환	한국투자증권(주)

합 계	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 6회 회사채	2013.10.08	2016.10.08	40,000	2013.10.01	한국증권금융

제7회 회사채	2014.10.30	2017.10.30	100,000	2017.10.23	한국증권금융

제8회 회사채	2015.07.24	2018.07.24	90,000	2015.07.20	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200%

이행현황	충족

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 100%

이행현황	충족

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100%

이행현황	충족

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액 (자회사인 대웅제약 내용입니다)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	40,000	100,000	-	-	-	-	140,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	40,000	100,000	-	-	-	-	140,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-