코오롱글로벌 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 60 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	946,180,426,894	978,497,922,550

현금및현금성자산	104,340,850,343	89,565,736,248

매출채권 및 기타유동채권	294,318,521,234	343,127,533,045

미청구공사	278,141,468,659	291,362,754,278

기타금융자산	14,046,221,796	17,048,789,372

재고자산	161,258,814,250	171,812,684,951

기타유동자산	94,074,550,612	65,580,424,656

비유동자산	1,113,462,540,949	1,116,361,391,976

장기매출채권 및 기타비유동채권	105,547,264,653	105,485,212,688

장기기타금융자산	61,362,200,203	59,462,281,509

유형자산	368,476,210,761	364,285,935,871

투자부동산	259,338,250,492	267,426,349,868

무형자산	79,107,950,079	79,787,263,779

사용권자산	89,168,294,339	96,639,760,129

공동기업 및 관계기업 투자자산	74,044,196,457	63,606,114,431

이연법인세자산	76,418,173,965	79,668,473,701

자산총계	2,059,642,967,843	2,094,859,314,526

부채

유동부채	1,206,244,010,139	1,231,096,442,233

매입채무 및 기타유동채무	497,772,470,270	461,876,848,265

초과청구공사	165,874,099,859	152,705,738,072

차입금 및 사채	350,303,715,560	451,526,762,485

기타금융부채	37,551,942,078	34,248,543,982

당기법인세부채	8,639,960,424	7,490,991,371

충당부채	2,219,078,508	3,238,164,135

기타유동부채	143,882,743,440	120,009,393,923

비유동부채	360,510,136,098	388,676,462,609

장기매입채무 및 기타채무	19,536,092,972	19,501,712,972

장기차입금및사채	151,468,990,585	166,147,757,232

순확정급여부채	58,178,494,343	54,905,553,517

장기기타금융부채	73,118,912,556	90,111,963,486

기타비유동부채	4,374,757,048	4,335,930,651

장기충당부채	53,832,888,594	53,673,544,751

부채총계	1,566,754,146,237	1,619,772,904,842

자본

자본금	127,682,825,000	127,682,825,000

자본잉여금	130,516,457,659	130,520,149,159

이익잉여금(결손금)	241,166,334,014	225,347,527,191

기타포괄손익누계액	(4,924,305,678)	(6,309,050,567)

기타자본	(1,552,489,389)	(2,155,041,099)

자본총계	492,888,821,606	475,086,409,684

자본과부채총계	2,059,642,967,843	2,094,859,314,526

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 60 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	774,877,777,823	774,877,777,823	773,033,219,326	773,033,219,326

매출원가	687,788,557,124	687,788,557,124	689,646,623,811	689,646,623,811

매출총이익	87,089,220,699	87,089,220,699	83,386,595,515	83,386,595,515

판매비와관리비	52,669,719,463	52,669,719,463	50,300,511,190	50,300,511,190

영업이익(손실)	34,419,501,236	34,419,501,236	33,086,084,325	33,086,084,325

금융수익	1,899,778,707	1,899,778,707	4,476,176,813	4,476,176,813

금융비용	8,400,461,406	8,400,461,406	10,243,223,242	10,243,223,242

기타영업외수익	19,486,226,661	19,486,226,661	15,927,178,485	15,927,178,485

기타영업외비용	21,111,394,906	21,111,394,906	16,608,025,208	16,608,025,208

법인세비용차감전순이익(손실)	26,293,650,292	26,293,650,292	26,638,191,173	26,638,191,173

법인세비용	6,654,535,069	6,654,535,069	8,715,807,551	8,715,807,551

당기순이익(손실)	19,639,115,223	19,639,115,223	17,922,383,622	17,922,383,622

기타포괄손익	1,384,744,889	1,384,744,889	280,994,471	280,994,471

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,384,744,889	1,384,744,889	2,150,500,945	2,150,500,945

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익	(5,257,331)	(5,257,331)	(54,450,649)	(54,450,649)

해외사업장환산외환차이	1,390,002,220	1,390,002,220	2,204,951,594	2,204,951,594

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,869,506,474)	(1,869,506,474)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(1,869,506,474)	(1,869,506,474)

총포괄손익	21,023,860,112	21,023,860,112	18,203,378,093	18,203,378,093

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	773	773	706	706

구형우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	773	773	706	706

자본변동표
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 60 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,627,149,159	178,785,851,051	6,711,966,930	(2,155,041,099)	441,652,751,041

당기순이익(손실)	17,922,383,622	17,922,383,622

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	(54,450,649)	(54,450,649)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,869,506,474)	(1,869,506,474)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류	(1,279,453,342)	1,279,453,342

해외사업장환산외환차이	2,204,951,594	2,204,951,594

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	2,552,006,950	2,552,006,950

2019.03.31 (기말자본)	127,682,825,000	130,627,149,159	192,876,774,381	8,272,414,743	(2,155,041,099)	457,304,122,184

2020.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,520,149,159	225,347,527,191	(6,309,050,567)	(2,155,041,099)	475,086,409,684

당기순이익(손실)	19,639,115,223	19,639,115,223

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	(5,257,331)	(5,257,331)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류

해외사업장환산외환차이	1,390,002,220	1,390,002,220

자기주식 거래로 인한 증감	(3,691,500)	602,551,710	598,860,210

배당금지급	3,820,308,400	3,820,308,400

2020.03.31 (기말자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	241,166,334,014	(4,924,305,678)	(1,552,489,389)	492,888,821,606

현금흐름표
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 60 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동현금흐름	145,225,400,149	49,716,414,754

당기순이익(손실)	19,639,115,223	17,922,383,622

당기순이익조정을 위한 가감	29,678,243,177	27,128,025,253

퇴직급여	4,413,193,404	3,902,344,697

감가상각비	3,097,855,602	3,048,018,563

사용권자산 감가상각비	6,174,180,149	5,112,193,678

투자부동산 감가상각비	645,588,085	656,850,977

무형자산상각비	694,139,700	770,561,479

대손상각비 환입	(853,163,385)	(416,242,969)

기타의 대손상각비	113,783,946	765,939,535

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분손실	13,993,563

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	135,268,301

매출채권처분손실	112,447,603

유형자산처분손실	8,493,347	76,786,554

투자부동산처분손실	1,785,511,290

외화환산손실	3,922,498,185	2,194,068,073

파생금융자산평가손실	7,475,377,559	2,391,569,190

리스자산손실	8,397,972

복리후생비	25,873,274

유형자산처분이익	(11,750,189)	(3,565,664)

유형자산손상차손환입	(671,916,734)

외화환산이익	(2,538,540,486)	(625,679,859)

파생금융자산평가이익	(7,972,855,746)	(4,555,756,247)

기타의대손상각비 환입	(695,317,990)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(17,242,387)

리스자산이익	(14,706,388)

배당금수익	(606,500,000)	(967,316,000)

이자수익	(1,293,278,707)	(3,508,860,813)

이자비용	7,353,163,141	9,112,925,691

리스부채 이자비용	1,047,298,265	1,130,297,551

법인세비용	6,654,535,069	8,715,807,551

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	101,629,272,874	8,746,405,284

매출채권의 감소(증가)	43,596,489,767	7,322,063,173

기타(유동)채권의 감소(증가)	20,296,275,348	4,963,964,766

기타유동자산의 감소(증가)	(29,225,293,467)	(23,865,383,942)

재고자산의 감소(증가)	10,553,870,701	(29,447,026,059)

기타 비유동채권의 감소(증가)	922,226,398	(4,681,171,248)

파생상품자산의 감소(증가)	2,160,544,624	2,362,764,212

매입채무의 증가(감소)	15,375,864,142	2,147,620,849

기타유동채무의 증가(감소)	16,467,117,419	7,185,031,081

기타유동부채의 증가(감소)	26,357,996,892	40,180,029,724

충당부채의 증가(감소)	(859,741,784)	966,020,058

기타비유동채무의 증가(감소)	34,380,000	1,765,200,000

퇴직금의 지급	(2,602,667,229)	(814,625,909)

사외적립자산의 감소(증가)	603,381,026	(245,083,814)

관계사 전출입	859,033,625	557,327,149

파생상품부채의 증가(감소)	(4,711,075,227)	(2,447,170,022)

기타 영업활동 관련 자산부채의 증가(감소)	1,800,870,639	2,796,845,266

이자수취(영업)	1,241,424,547	3,833,924,641

이자지급(영업)	(4,882,575,410)	(8,246,783,816)

배당금수취(영업)	606,500,000	360,948,000

법인세납부(환급)	(2,686,580,262)	(28,488,230)

투자활동현금흐름	(5,731,421,026)	(42,814,798,982)

단기금융상품의 처분	5,669,001,315	2,608,577

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분	457,213,437

당기손익-공정가치측정금융상품처분	4,100,000,000

장기금융상품의 처분	58,644,267	7,721,138

유형자산의 처분	21,421,190	30,559,710

투자부동산의 처분	5,657,000,000

종속기업, 관계기업에 대한 투자주의 처분	4,629,160,361

현금의기타유입(유출)	1,675,709,400

단기금융상품의 취득	(789,496,550)	(26,081,605,813)

장기금융상품의 취득	(12,189)	(1,863)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득	(531,547,000)	(580,345,000)

당기손익-공정가치측정금융상품 취득	(2,205,000,000)	(1,680,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,050,000,000)	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(7,697,037,000)	(4,825,101,121)

무형자산의 취득	(28,068,857)	(60,000,000)

금융리스자산의 취득	(22,700,000)

사업양수대가	(3,304,344,010)

재무활동현금흐름	(124,579,791,692)	50,388,542,222

사채의 증가	25,929,720,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	30,000,000,000

단기차입금의 순증감	(19,306,339,274)	19,412,402,509

자기주식의 처분	598,860,210

유동성 장기차입금의 상환	(30,000,000,000)

사채의 상환	(100,000,000,000)	(20,000,000,000)

리스부채의 상환	(5,872,312,628)	(4,953,580,287)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,914,187,431	57,290,157,994

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(139,073,336)	(79,292,266)

기초현금및현금성자산	89,565,736,248	77,809,353,090

기말현금및현금성자산	104,340,850,343	135,020,218,818