코오롱글로벌 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 63 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,251,477,327,479	1,707,688,667,087

현금및현금성자산	208,375,482,760	158,319,963,655

매출채권 및 기타유동채권	448,900,402,248	396,224,654,160

미청구공사	280,448,419,499	246,503,688,311

기타금융자산	92,016,463,044	116,879,205,544

재고자산	85,930,106,810	63,021,049,765

기타유동자산	127,191,649,887	87,796,616,854

매각예정비유동자산	8,614,803,231	8,614,803,231

소유주분배예정자산	630,328,685,567

비유동자산	987,170,774,964	979,536,785,118

장기매출채권 및 기타채권	157,227,711,550	161,385,067,705

장기기타금융자산	67,968,433,440	66,597,037,154

유형자산	224,219,251,736	220,398,203,976

투자부동산	268,991,433,561	269,684,617,390

무형자산	14,607,949,378	15,070,572,004

사용권자산	37,480,971,851	37,330,042,620

공동기업및관계기업투자	89,547,308,249	83,947,308,249

이연법인세자산	91,115,687,597	89,253,360,952

기타비유동자산	36,012,027,602	35,870,575,068

자산총계	2,238,648,102,443	2,687,225,452,205

부채

유동부채	1,200,287,100,440	1,763,788,646,742

매입채무 및 기타유동채무	439,458,448,569	712,265,088,485

초과청구공사	213,366,796,457	213,834,179,538

차입금 및 사채	310,659,888,987	209,152,963,152

기타금융부채	24,174,245,032	24,396,348,648

당기법인세부채	21,973,516,444	22,889,898,098

기타유동부채	168,807,609,700	137,909,755,502

충당부채	21,846,595,251	26,307,764,178

소유주분배예정부채	417,032,649,141

비유동부채	439,278,995,384	338,373,960,500

장기매입채무 및 기타채무	4,778,734,666	7,259,178,091

장기차입금및사채	297,218,730,097	196,311,672,182

순확정급여부채	26,831,187,861	25,328,673,217

장기기타금융부채	31,264,612,271	34,481,459,754

기타비유동부채	1,181,456,895	873,411,427

장기충당부채	78,004,273,594	74,119,565,829

부채총계	1,639,566,095,824	2,102,162,607,242

자본

자본금	98,433,870,000	131,050,555,000

자본잉여금	(54,125,797,609)	(86,739,760,609)

이익잉여금(결손금)	573,857,150,663	562,055,817,446

기타포괄손익누계액	(17,576,528,351)	(19,751,277,485)

기타자본	(1,506,688,084)	(1,552,489,389)

자본총계	599,082,006,619	585,062,844,963

자본과부채총계	2,238,648,102,443	2,687,225,452,205

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	573,463,877,395	573,463,877,395	586,976,388,443	586,976,388,443

매출원가	521,437,420,338	521,437,420,338	513,010,323,453	513,010,323,453

매출총이익	52,026,457,057	52,026,457,057	73,966,064,990	73,966,064,990

판매비와관리비	38,476,005,036	38,476,005,036	37,401,704,193	37,401,704,193

영업이익(손실)	13,550,452,021	13,550,452,021	36,564,360,797	36,564,360,797

금융수익	9,604,049,813	9,604,049,813	3,216,323,274	3,216,323,274

금융비용	8,393,090,355	8,393,090,355	1,638,254,081	1,638,254,081

기타영업외수익	18,586,318,675	18,586,318,675	11,864,332,589	11,864,332,589

기타영업외비용	16,847,789,952	16,847,789,952	15,213,765,860	15,213,765,860

법인세비용차감전순이익(손실)	16,499,940,202	16,499,940,202	34,792,996,719	34,792,996,719

법인세비용	(3,182,865,365)	(3,182,865,365)	9,583,345,935	9,583,345,935

계속영업당기순이익(손실)	19,682,805,567	19,682,805,567	25,209,650,784	25,209,650,784

중단영업당기순이익(손실)	14,051,029,678	14,051,029,678

당기순이익(손실)	19,682,805,567	19,682,805,567	39,260,680,462	39,260,680,462

기타포괄손익	2,174,749,134	2,174,749,134	(9,536,719,164)	(9,536,719,164)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,041,711,916	2,041,711,916	(9,544,219,002)	(9,544,219,002)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	76,818	76,818	(99,311,535)	(99,311,535)

해외사업환산손익	2,041,635,098	2,041,635,098	(9,444,907,467)	(9,444,907,467)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	133,037,218	133,037,218	7,499,838	7,499,838

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	133,037,218	133,037,218

확정급여제도의 재측정요소	0	0	7,499,838	7,499,838

총포괄손익	21,857,554,701	21,857,554,701	29,723,961,298	29,723,961,298

주당이익

계속영업 보통주 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	995	995	1,321	1,321

중단영업 보통주 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	736	736

계속영업 구형우선주 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,007	1,007	1,338	1,338

중단영업 구형우선주 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	736	736

자본변동표
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	423,303,434,470	(9,299,833,294)	(1,552,489,389)	670,650,394,446

당기순이익(손실)	39,260,680,462	39,260,680,462

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품평가손익	(99,311,535)	(99,311,535)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익

해외사업장환산외환차이	(9,444,907,467)	(9,444,907,467)

확정급여제도의 재측정요소	7,499,838	7,499,838

분할조정

종속기업 합병	(18,236,117,642)	(18,236,117,642)

배당금지급	(7,645,731,250)	(7,645,731,250)

자기주식 처분손실

자기주식 처분

2022.03.31 (기말자본)	127,682,825,000	112,280,340,017	454,925,883,520	(18,844,052,296)	(1,552,489,389)	674,492,506,852

2023.01.01 (기초자본)	131,050,555,000	(86,739,760,609)	562,055,817,446	(19,751,277,485)	(1,552,489,389)	585,062,844,963

당기순이익(손실)	19,682,805,567	19,682,805,567

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품평가손익

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	133,114,036	133,114,036

해외사업장환산외환차이	2,041,635,098	2,041,635,098

확정급여제도의 재측정요소

분할조정	(32,616,685,000)	32,613,963,000	(2,722,000)

종속기업 합병

배당금지급	(7,881,472,350)	(7,881,472,350)

자기주식 처분손실	(1,050,749)	(1,050,749)

자기주식 처분	46,852,054	46,852,054

2023.03.31 (기말자본)	98,433,870,000	(54,125,797,609)	573,857,150,663	(17,576,528,351)	(1,506,688,084)	599,082,006,619

현금흐름표
제 64 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

영업활동현금흐름	(150,119,277,960)	26,978,443,848

당기순이익(손실)	19,682,805,567	39,260,680,462

당기순이익조정을 위한 가감	8,240,418,120	38,760,028,692

퇴직급여	3,234,312,584	5,173,863,005

감가상각비	1,023,362,892	2,933,511,730

사용권자산 감가상각비	3,598,387,967	6,493,451,181

투자부동산 감가상각비	693,183,829	682,951,115

무형자산상각비	462,622,626	718,738,876

대손상각비	4,777,223,811	6,784,883,509

기타의 대손상각비	(2,416,428,786)	2,932,400,442

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품처분손실	121,077,005

당기손익-공정가치측정 채무상품처분손실	44,722,000

종속기업,공동기업및관계기업투자손상차손	3,000,000,000	2,000,000,000

유형자산처분손실	29,540,343	18,978,260

매출채권처분손실	57,823,750	24,430,140

외화환산손실	3,150,868,731	1,723,967,534

파생상품거래손실	1,388,053,800	156,155,665

파생상품평가손실	1,077,520,723	903,782,236

금융보증비용	3,495,709,831	2,389,372,538

복리후생비	25,089,191	27,387,218

리스자산손실	20,026,040	403,450

유형자산처분이익	(209,834,898)	(51,386,619)

외화환산이익	(4,335,424,968)	(2,128,305,255)

파생상품평가이익	(1,152,669,161)	(1,994,411,342)

파생상품거래이익	(1,118,867,977)	(2,238,738,782)

금융보증수익	(3,495,709,831)	(2,389,372,538)

투자부동산처분이익	(158,829)

당기손익-공정가치측정 지분상품평가이익	(734,962,418)

종속기업,공동기업및관계기업투자손상차손 환입	(27,356,944)

리스자산이익	(56,662,141)	(21,648,956)

배당금수익	(2,573,644,000)	(1,505,900,000)

이자수익	(7,030,405,813)	(1,867,114,097)

이자비용	7,964,385,095	3,890,426,025

리스 이자비용	428,705,260	1,009,921,380

법인세비용	(3,182,865,365)	13,075,075,750

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(176,275,301,216)	(31,042,834,600)

매출채권의 감소(증가)	(74,687,171,880)	14,879,488,044

기타(유동)채권의 감소(증가)	(3,632,402,094)	11,871,255,376

기타유동자산의 감소(증가)	(38,366,677,133)	(21,933,518,509)

재고자산의 감소(증가)	(22,852,608,982)	(17,687,237,311)

기타 (비유동)채권의 감소(증가)	(1,720,894,040)	(5,082,693,746)

기타 비유동자산의 증가	(306,877,205)	(1,169,833,053)

매입채무의 증가(감소)	(56,850,963,635)	29,579,750,279

기타유동채무의 증가(감소)	10,793,966,532	(51,379,237,480)

기타유동부채의 증가(감소)	12,060,278,431	35,000,543,407

충당부채의 증가(감소)	(576,461,162)	(12,599,066,486)

기타비유동채무의 증가(감소)	(1,043,260,000)	(165,352,000)

퇴직금의 지급	(2,962,587,276)	(3,641,162,075)

사외적립자산의 감소(증가)	1,267,309,309	2,301,927,369

관계사 전출입	(36,519,973)

기타영업자산부채의 증가(감소)	2,639,567,892	(11,017,698,415)

이자수취(영업)	4,494,944,404	1,549,047,016

이자지급(영업)	(8,596,567,350)	(4,360,984,942)

배당금수취(영업)	2,573,644,000

법인세납부(환급)	(239,221,485)	(17,187,492,780)

투자활동현금흐름	3,148,048,974	(32,219,901,632)

단기금융상품의 감소	219,601,174,844

상각후원가금융자산의 처분	15,229,629,630

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품처분	1,317,207,995

당기손익-공정가치측정 채무상품처분	36,000,000,000	118,000

장기금융상품의 감소	90,813,025	27,100,000

파생상품의 정산	(592,832,477)	3,351,316,355

유형자산의 처분	252,770,510	155,956,608

투자부동산의 처분	50,450,000

보증금의 감소	2,214,434,768	823,972,303

단기대여금의 감소	100,000,000

장기대여금의 감소	3,806,480,286	5,745,055,874

매각예정자산의 처분	4,462,273,244

합병으로인한 현금유입	792,396,042

단기금융상품의 증가	(211,093,130,002)

상각후원가측정금융자산의 증가	(296,296,297)

장기금융상품의 증가	(91,824,311)	(6,058,366)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품취득	(1,437,655,000)	(700,500,000)

당기손익-공정가치측정 채무상품취득	(22,497,990,000)	(1,482,225,000)

종속기업,공동기업및관계기업투자의 취득	(6,000,000,000)	(3,890,001,225)

유형자산의 취득	(4,449,588,833)	(3,260,990,075)

무형자산의 취득	(608,310,000)

투자부동산의 취득	(5,669,330,204)

보증금의 증가	(2,021,748,305)	(4,585,139,000)

단기대여금의 증가	(7,600,000,000)	(14,000,000,000)

장기대여금의 증가	(4,450,063,526)	(28,359,319,521)

재무활동현금흐름	196,992,582,823	3,357,894,648

사채의발행	29,906,680,000

장기차입금의 차입	160,000,000,000

단기차입금의 순증감	159,217,427,830	12,255,894,207

단기차입금의 상환	(142,440,086,291)

유동성장기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(1,500,000,000)

자기주식취득	(254,494,437)

유상증자 발행분담금	(2,722,000)

리스부채의 상환	(4,434,222,279)	(7,397,999,559)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	50,021,353,837	(1,883,563,136)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,165,268	(5,306,729)

기초현금및현금성자산	158,319,963,655	97,492,885,991

기말현금및현금성자산	208,375,482,760	95,604,016,126