코오롱글로벌 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 61 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	1,027,056,863,612	1,033,227,276,477

현금및현금성자산	99,459,322,391	82,832,003,967

매출채권 및 기타유동채권	361,169,207,564	360,056,505,897

미청구공사	347,057,005,389	351,466,590,884

기타금융자산	5,346,856,007	15,467,125,071

재고자산	126,912,703,833	153,484,822,140

기타유동자산	87,111,768,428	69,920,228,518

비유동자산	1,295,145,404,253	1,256,251,600,704

장기매출채권 및 기타비유동채권	132,683,502,140	111,286,915,049

장기기타금융자산	81,494,153,804	73,381,349,105

유형자산	352,841,027,614	365,101,026,807

투자부동산	255,396,728,195	257,264,891,441

무형자산	75,421,793,731	77,443,410,754

사용권자산	97,331,018,987	93,962,013,849

공동기업 및 관계기업 투자자산	197,291,156,583	194,391,946,583

이연법인세자산	90,662,030,199	83,420,047,116

기타비유동자산	12,023,993,000

자산총계	2,322,202,267,865	2,289,478,877,181

부채

유동부채	1,154,894,780,937	1,438,980,370,248

매입채무 및 기타유동채무	474,392,328,183	645,264,668,096

초과청구공사	208,365,008,203	149,858,730,400

차입금 및 사채	244,469,822,099	437,572,369,206

기타금융부채	35,927,782,492	34,013,577,916

당기법인세부채	31,198,325,703	35,149,608,091

기타유동부채	147,161,698,212	132,448,198,121

충당부채	13,379,816,045	4,673,218,418

비유동부채	496,735,232,311	306,999,889,215

장기매입채무 및 기타채무	13,904,955,472	14,448,905,746

장기차입금및사채	271,286,146,680	83,357,945,418

순확정급여부채	54,484,992,447	56,139,332,772

장기기타금융부채	87,244,512,782	86,002,911,134

기타비유동부채	5,244,382,456	4,442,799,110

장기충당부채	64,570,242,474	62,607,995,035

부채총계	1,651,630,013,248	1,745,980,259,463

자본

자본금	127,682,825,000	127,682,825,000

자본잉여금	130,516,457,659	130,516,457,659

이익잉여금(결손금)	425,524,822,450	297,136,200,473

기타포괄손익누계액	(11,599,361,103)	(10,284,376,025)

기타자본	(1,552,489,389)	(1,552,489,389)

자본총계	670,572,254,617	543,498,617,718

자본과부채총계	2,322,202,267,865	2,289,478,877,181

포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,047,706,479,741	3,143,041,252,496	968,200,944,879	2,665,610,134,877

매출원가	923,710,793,048	2,782,818,856,949	864,063,349,128	2,373,815,055,233

매출총이익	123,995,686,693	360,222,395,547	104,137,595,751	291,795,079,644

판매비와관리비	54,777,793,221	169,137,368,076	55,058,086,757	157,661,514,159

영업이익(손실)	69,217,893,472	191,085,027,471	49,079,508,994	134,133,565,485

금융수익	3,905,808,463	7,272,279,324	1,385,607,740	4,556,294,195

금융비용	4,886,209,103	15,290,348,063	4,038,434,180	16,483,831,390

기타영업외수익	9,879,842,808	31,691,222,923	5,491,830,759	25,541,780,708

기타영업외비용	11,980,020,628	42,021,329,733	10,866,593,564	42,310,226,103

법인세비용차감전순이익(손실)	66,137,315,012	172,736,851,922	41,051,919,749	105,437,582,895

법인세비용	16,447,525,085	40,300,645,177	11,081,225,784	26,797,439,969

당기순이익(손실)	49,689,789,927	132,436,206,745	29,970,693,965	78,640,142,926

기타포괄손익	5,229,482,726	(260,280,996)	(1,629,591,041)	(722,340,988)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,174,778,644	(1,314,985,078)	(1,629,591,041)	(722,340,988)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익	(1,747,834)	(5,406,668)	500,490	2,243,885

해외사업장환산외환차이	4,176,526,478	(1,309,578,410)	(1,630,091,531)	(724,584,873)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,054,704,082	1,054,704,082

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	1,054,704,082	1,054,704,082

총포괄손익	54,919,272,653	132,175,925,749	28,341,102,924	77,917,801,938

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,954	5,207	1,178	3,093

구형우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	1,966	5,244	1,178	3,093

자본변동표
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,520,149,159	225,347,527,191	(6,309,050,567)	(2,155,041,099)	475,086,409,684

당기순이익(손실)	78,640,142,926	78,640,142,926

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	2,243,885	2,243,885

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류

해외사업장환산외환차이	(724,584,873)	(724,584,873)

자기주식 거래로 인한 증감	(3,691,500)	602,551,710	598,860,210

배당금지급	(3,820,308,400)	(3,820,308,400)

2020.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	300,167,361,717	(7,031,391,555)	(1,552,489,389)	549,782,763,432

2021.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	297,136,200,473	(10,284,376,025)	(1,552,489,389)	543,498,617,718

당기순이익(손실)	132,436,206,745	132,436,206,745

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	(5,406,668)	(5,406,668)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,054,704,082	1,054,704,082

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류	1,054,704,082	(1,054,704,082)

해외사업장환산외환차이	(1,309,578,410)	(1,309,578,410)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(5,102,288,850)	(5,102,288,850)

2021.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	425,524,822,450	(11,599,361,103)	(1,552,489,389)	670,572,254,617

현금흐름표
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	48,615,025,919	207,182,363,103

당기순이익(손실)	132,436,206,745	78,640,142,926

당기순이익조정을 위한 가감	105,371,333,996	95,885,488,470

퇴직급여	14,469,282,395	13,096,329,584

감가상각비	8,864,668,877	9,305,335,833

사용권자산 감가상각비	19,222,777,424	17,999,047,432

투자부동산 감가상각비	1,868,163,246	1,891,697,672

무형자산상각비	2,130,094,023	2,083,221,706

대손상각비	3,265,907,411	2,500,448,169

기타의 대손상각비	7,062,896,150	6,354,087,970

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분손실	125,805,548	28,095,872

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	135,268,301

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	6,000,000,000

매출채권처분손실	73,355,543	477,204,395

유형자산처분손실	85,369,645	55,231,173

투자부동산처분손실	1,980,807,206

외화환산손실	1,475,003,791	974,845,565

파생금융자산평가손실	2,501,321,365	2,953,288,835

리스자산손실	1,390,657	9,654,957

복리후생비	81,093,300	77,619,822

기부금	996,786,043

금융보증비용	7,268,577,926	4,639,822,697

파생상품거래손실	4,737,193,399	8,398,555,980

파생상품거래이익	(8,028,028,900)	(7,842,148,393)

금융보증수익	(7,268,577,926)	(4,639,822,697)

유형자산처분이익	(2,683,742,326)	(106,084,271)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(63,192,359)

종속기업/관계기업/공동기업 처분이익	(17,242,387)

외화환산이익	(1,706,887,438)	(1,863,283,661)

파생금융자산평가이익	(2,378,912,367)	(2,296,612,577)

리스자산이익	(50,939,304)	(50,477,485)

배당금수익	(950,260,000)	(950,260,000)

이자수익	(6,322,019,324)	(3,606,034,195)

이자비용	11,927,991,433	13,375,374,346

리스부채 이자비용	3,362,356,630	3,108,457,044

법인세비용	40,300,645,177	26,797,439,969

기타 현금의 유출 없는 비용등	18,833,565

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(130,100,021,333)	46,169,737,577

매출채권의 감소(증가)	76,387,503,315	(94,550,830,412)

기타(유동)채권의 감소(증가)	474,466,461	10,995,923,057

기타유동자산의 감소(증가)	(26,793,426,413)	(20,666,248,812)

재고자산의 감소(증가)	26,572,118,307	64,432,853,424

기타 비유동채권의 감소(증가)	(37,080,292,827)	2,686,974,245

기타 비유동자산의 감소	(624,027,565)

매입채무의 증가(감소)	(78,631,025,423)	83,311,357,876

기타유동채무의 증가(감소)	(28,744,350,068)	7,518,186,819

기타유동부채의 증가(감소)	(49,612,905,601)	4,829,261,116

충당부채의 증가(감소)	5,339,419,564	2,358,480,130

기타비유동채무의 증가(감소)	(257,340,274)	(402,997,226)

퇴직금의 지급	(8,399,801,600)	(6,913,144,389)

사외적립자산의 감소(증가)	(8,060,773,514)	(6,896,212,768)

관계사 전출입	336,952,394	316,520,702

기타 영업활동 관련 자산부채의 증가(감소)	(1,006,538,089)	(850,386,185)

이자수취(영업)	4,928,547,997	2,931,058,870

이자지급(영업)	(13,891,591,084)	(12,351,685,561)

배당금수취(영업)	950,260,000	950,260,000

법인세납부(환급)	(51,079,710,402)	(5,042,639,179)

투자활동현금흐름	(1,301,292,626)	(34,003,314,667)

단기금융상품의 처분	33,300,000,000	8,679,081,315

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분	1,166,534,452	1,121,554,128

당기손익-공정가치측정금융상품처분	3,047,593,152

기타포괄손익-공정가치측정금융상품처분	5,534,990,000	4,100,000,000

장기금융상품의 처분	74,161,236

유형자산의 처분	10,972,075,639	1,687,083,566

기타무형자산의 처분	15,760,000

투자부동산의 처분	1,433,000,000

종속기업, 관계기업에 대한 투자주의 처분	4,629,160,361

단기금융상품의 취득	(35,138,180,000)	(5,148,494,250)

상각후원가측정금융자산의 증가	(39,506,172)

장기금융상품의 취득	(78,636,727)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득	(582,905,000)	(1,128,475,000)

당기손익-공정가치측정금융상품 취득	(6,566,530,000)	(6,047,455,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,899,210,000)	(25,136,372,511)

유형자산의 취득	(5,280,537,962)	(14,738,941,932)

무형자산의 취득	(156,901,000)	(229,670,857)

투자부동산의 취득	(206,767,533)

파생상품의 정산	1,419,920,992	(3,106,938,190)

재무활동현금흐름	(30,676,254,495)	(164,500,298,251)

사채의 증가	104,934,750,000

장기차입금의 증가	130,000,000,000	45,000,000,000

자기주식의 처분	598,860,210

유동성 장기차입금의 상환	(13,059,621,450)	(49,059,621,450)

단기차입금의 순증감	(117,422,980,070)	(38,895,593,061)

사채의 상환	(110,000,000,000)	(100,000,000,000)

리스부채의 상환	(20,026,114,125)	(18,323,635,550)

배당금지급	(5,102,288,850)	(3,820,308,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,637,478,798	8,678,750,185

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,160,374)	(154,820,135)

기초현금및현금성자산	82,832,003,967	89,565,736,248

기말현금및현금성자산	99,459,322,391	98,089,666,298