코오롱글로벌 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 61 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

유동자산	1,023,980,146,535	1,033,227,276,477

현금및현금성자산	105,005,886,899	82,832,003,967

매출채권 및 기타유동채권	418,255,926,154	360,056,505,897

미청구공사	268,401,574,697	351,466,590,884

기타금융자산	15,729,439,480	15,467,125,071

재고자산	121,297,411,563	153,484,822,140

기타유동자산	95,289,907,742	69,920,228,518

비유동자산	1,268,528,596,377	1,256,251,600,704

장기매출채권 및 기타비유동채권	113,324,739,598	111,286,915,049

장기기타금융자산	73,790,902,004	73,381,349,105

유형자산	364,311,225,058	365,101,026,807

투자부동산	256,642,170,359	257,264,891,441

무형자산	76,809,976,046	77,443,410,754

사용권자산	100,124,318,543	93,962,013,849

공동기업 및 관계기업 투자자산	197,185,946,583	194,391,946,583

이연법인세자산	86,339,318,186	83,420,047,116

자산총계	2,292,508,742,912	2,289,478,877,181

부채

유동부채	1,276,029,502,657	1,438,980,370,248

매입채무 및 기타유동채무	468,779,359,202	645,264,668,096

초과청구공사	169,735,333,146	149,858,730,400

차입금 및 사채	415,915,778,004	437,572,369,206

기타금융부채	33,630,009,734	34,013,577,916

당기법인세부채	29,871,297,895	35,149,608,091

충당부채	6,522,132,071	4,673,218,418

기타유동부채	151,575,592,605	132,448,198,121

비유동부채	447,773,887,302	306,999,889,215

장기매입채무 및 기타채무	14,307,347,058	14,448,905,746

장기차입금및사채	206,809,972,124	83,357,945,418

순확정급여부채	59,791,772,231	56,139,332,772

장기기타금융부채	96,142,596,558	86,002,911,134

기타비유동부채	4,436,874,477	4,442,799,110

장기충당부채	66,285,324,854	62,607,995,035

부채총계	1,723,803,389,959	1,745,980,259,463

자본

자본금	127,682,825,000	127,682,825,000

자본잉여금	130,516,457,659	130,516,457,659

이익잉여금(결손금)	325,309,946,811	297,136,200,473

기타포괄손익누계액	(13,251,387,128)	(10,284,376,025)

기타자본	(1,552,489,389)	(1,552,489,389)

자본총계	568,705,352,953	543,498,617,718

자본과부채총계	2,292,508,742,912	2,289,478,877,181

포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	970,630,223,818	970,630,223,818	774,877,777,823	774,877,777,823

매출원가	865,425,115,194	865,425,115,194	687,788,557,124	687,788,557,124

매출총이익	105,205,108,624	105,205,108,624	87,089,220,699	87,089,220,699

판매비와관리비	58,168,947,315	58,168,947,315	52,669,719,463	52,669,719,463

영업이익(손실)	47,036,161,309	47,036,161,309	34,419,501,236	34,419,501,236

금융수익	1,728,907,071	1,728,907,071	1,899,778,707	1,899,778,707

금융비용	5,146,172,876	5,146,172,876	8,400,461,406	8,400,461,406

기타영업외수익	20,898,019,994	20,898,019,994	19,486,226,661	19,486,226,661

기타영업외비용	23,194,890,468	23,194,890,468	21,111,394,906	21,111,394,906

법인세비용차감전순이익(손실)	41,322,025,030	41,322,025,030	26,293,650,292	26,293,650,292

법인세비용	8,045,989,842	8,045,989,842	6,654,535,069	6,654,535,069

당기순이익(손실)	33,276,035,188	33,276,035,188	19,639,115,223	19,639,115,223

기타포괄손익	(2,967,011,103)	(2,967,011,103)	1,384,744,889	1,384,744,889

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,967,011,103)	(2,967,011,103)	1,384,744,889	1,384,744,889

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익	110,607	110,607	(5,257,331)	(5,257,331)

해외사업장환산외환차이	(2,967,121,710)	(2,967,121,710)	1,390,002,220	1,390,002,220

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

총포괄손익	30,309,024,085	30,309,024,085	21,023,860,112	21,023,860,112

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,308	1,308	773	773

구형우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	1,308	1,308	773	773

자본변동표
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,520,149,159	225,347,527,191	(6,309,050,567)	(2,155,041,099)	475,086,409,684

당기순이익(손실)	19,639,115,223	19,639,115,223

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	(5,257,331)	(5,257,331)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류

해외사업장환산외환차이	1,390,002,220	1,390,002,220

자기주식 거래로 인한 증감	(3,691,500)	602,551,710	598,860,210

배당금지급	3,820,308,400	3,820,308,400

2020.03.31 (기말자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	241,166,334,014	(4,924,305,678)	(1,552,489,389)	492,888,821,606

2021.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	297,136,200,473	(10,284,376,025)	(1,552,489,389)	543,498,617,718

당기순이익(손실)	33,276,035,188	33,276,035,188

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	110,607	110,607

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류

해외사업장환산외환차이	(2,967,121,710)	(2,967,121,710)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	5,102,288,850	5,102,288,850

2021.03.31 (기말자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	325,309,946,811	(13,251,387,128)	(1,552,489,389)	568,705,352,953

현금흐름표
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 61 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

영업활동현금흐름	(60,117,204,931)	146,762,772,296

당기순이익(손실)	33,276,035,188	19,639,115,223

당기순이익조정을 위한 가감	32,533,436,179	28,665,084,721

퇴직급여	4,886,360,196	4,413,193,404

감가상각비	3,072,711,727	3,097,855,602

사용권자산 감가상각비	6,318,985,387	6,174,180,149

투자부동산 감가상각비	622,721,082	645,588,085

무형자산상각비	708,011,708	694,139,700

대손상각비 환입	1,393,789,713	(853,163,385)

기타의 대손상각비	467,521,148	113,783,946

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분손실	13,909,229	13,993,563

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	135,268,301

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	3,000,000,000

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(17,242,387)

매출채권처분손실	37,031,758	112,447,603

유형자산처분손실	26,078,547	8,493,347

투자부동산처분손실	1,785,511,290

외화환산손실	2,003,730,233	3,922,498,185

파생금융자산평가손실	2,853,697,088	7,475,377,559

리스자산손실	224,857	8,397,972

복리후생비	27,031,100	25,873,274

금융보증비용	9,057,673,347	1,798,797,684

파생상품거래손실	2,561,142,758	1,317,852,658

파생상품거래이익	(2,456,806,056)	(2,331,011,114)

금융보증수익	(9,057,673,347)	(1,798,797,684)

유형자산처분이익	(23,289,776)	(11,750,189)

외화환산이익	(317,549,674)	(2,538,540,486)

파생금융자산평가이익	(4,115,422,529)	(7,972,855,746)

기타의대손상각비 환입	(695,317,990)

리스자산이익	(9,697,964)	(14,706,388)

배당금수익	(606,500,000)	(606,500,000)

이자수익	(1,122,407,071)	(1,293,278,707)

이자비용	4,019,188,496	7,353,163,141

리스부채 이자비용	1,126,984,380	1,047,298,265

법인세비용	8,045,989,842	6,654,535,069

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(105,891,721,599)	104,179,803,477

매출채권의 감소(증가)	26,935,437,145	43,596,489,767

기타(유동)채권의 감소(증가)	23,506,923,191	20,296,275,348

기타유동자산의 감소(증가)	(23,116,294,269)	(29,225,293,467)

재고자산의 감소(증가)	32,187,410,577	10,553,870,701

기타 비유동채권의 감소(증가)	111,278,598	922,226,398

매입채무의 증가(감소)	(74,739,328,296)	15,375,864,142

기타유동채무의 증가(감소)	(43,417,380,139)	16,467,117,419

기타유동부채의 증가(감소)	(41,076,942,851)	26,357,996,892

충당부채의 증가(감소)	(995,888,599)	(859,741,784)

기타비유동채무의 증가(감소)	(141,558,688)	34,380,000

퇴직금의 지급	(2,644,096,182)	(2,602,667,229)

사외적립자산의 감소(증가)	1,190,519,931	603,381,026

관계사 전출입	219,655,514	859,033,625

기타 영업활동 관련 자산부채의 증가(감소)	(3,911,457,531)	1,800,870,639

이자수취(영업)	711,233,457	1,241,424,547

이자지급(영업)	(6,043,580,585)	(4,882,575,410)

배당금수취(영업)	606,500,000	606,500,000

법인세납부(환급)	(15,309,107,571)	(2,686,580,262)

투자활동현금흐름	(12,093,265,067)	(7,268,793,173)

단기금융상품의 처분	5,669,001,315

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분	262,580,771	457,213,437

당기손익-공정가치측정금융상품처분	134,990,000	4,100,000,000

장기금융상품의 처분	(5,036,727)	58,644,267

유형자산의 처분	149,577,497	21,421,190

투자부동산의 처분	5,657,000,000

종속기업, 관계기업에 대한 투자주의 처분	4,629,160,361

현금의기타유입(유출)

단기금융상품의 취득	(876,060,000)	(789,496,550)

상각후원가측정금융자산의 증가	(39,506,172)

장기금융상품의 취득	(12,189)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득	(275,175,000)	(531,547,000)

당기손익-공정가치측정금융상품 취득	(500,000,000)	(2,205,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,794,000,000)	(15,050,000,000)

유형자산의 취득	(2,670,825,188)	(7,697,037,000)

무형자산의 취득	(25,479,037)	(28,068,857)

금융리스자산의 취득	(479,080,000)	(22,700,000)

파생상품의 정산	(1,975,251,211)	(1,537,372,147)

재무활동현금흐름	94,392,668,066	(124,579,791,692)

사채의 증가	24,934,750,000

장기차입금의 증가	130,000,000,000	30,000,000,000

자기주식의 처분	598,860,210

유동성 장기차입금의 상환	(11,500,000,000)	(30,000,000,000)

사채의 상환	(100,000,000,000)

리스부채의 상환	(6,394,832,938)	(5,872,312,628)

단기차입금의 순증감	(42,647,248,996)	(19,306,339,274)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	22,182,198,068	14,914,187,431

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,315,136)	(139,073,336)

기초현금및현금성자산	82,832,003,967	89,565,736,248

기말현금및현금성자산	105,005,886,899	104,340,850,343