코오롱글로벌 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 62 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

유동자산	1,079,737,917,085	1,053,725,295,632

현금및현금성자산	95,604,016,126	97,492,885,991

매출채권 및 기타유동채권	471,466,480,505	513,694,429,676

미청구공사	276,806,749,794	243,206,162,622

기타금융자산	5,916,188,175	5,129,844,002

재고자산	127,753,196,348	109,640,808,811

기타유동자산	102,191,286,137	80,126,248,230

매각예정비유동자산	4,434,916,300

비유동자산	1,365,265,841,251	1,334,787,385,174

장기매출채권 및 기타비유동채권	181,233,263,683	155,554,876,849

장기기타금융자산	69,958,643,307	83,315,578,924

유형자산	362,183,297,796	358,212,494,243

투자부동산	271,849,070,662	266,912,982,744

무형자산	74,685,933,201	74,787,335,744

사용권자산	109,118,732,855	92,979,517,787

공동기업 및 관계기업 투자자산	181,520,907,822	195,928,667,159

이연법인세자산	91,583,404,442	85,286,653,998

기타비유동자산	23,132,587,483	21,809,277,726

자산총계	2,445,003,758,336	2,388,512,680,806

부채

유동부채	1,369,632,905,614	1,295,063,050,004

매입채무 및 기타유동채무	519,943,217,610	527,670,431,909

초과청구공사	231,640,059,729	224,509,330,173

차입금 및 사채	352,688,695,563	306,891,831,750

기타금융부채	35,524,886,681	33,834,655,210

당기법인세부채	35,822,707,345	36,641,719,413

기타유동부채	171,054,566,366	140,453,571,807

충당부채	22,958,772,320	25,061,509,742

비유동부채	400,878,345,870	422,799,236,356

장기매입채무 및 기타채무	8,985,890,994	15,434,900,177

장기차입금및사채	171,371,293,632	206,371,293,632

순확정급여부채	50,393,720,744	45,586,435,374

장기기타금융부채	93,024,112,607	82,077,462,321

기타비유동부채	7,658,626,210	6,434,124,701

장기충당부채	69,444,701,683	66,895,020,151

부채총계	1,770,511,251,484	1,717,862,286,360

자본

자본금	127,682,825,000	127,682,825,000

자본잉여금	112,280,340,017	130,516,457,659

이익잉여금(결손금)	454,925,883,520	423,303,434,470

기타포괄손익누계액	(18,844,052,296)	(9,299,833,294)

기타자본	(1,552,489,389)	(1,552,489,389)

자본총계	674,492,506,852	670,650,394,446

자본과부채총계	2,445,003,758,336	2,388,512,680,806

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,013,197,701,984	1,013,197,701,984	970,630,223,818	970,630,223,818

매출원가	892,794,413,289	892,794,413,289	865,425,115,194	865,425,115,194

매출총이익	120,403,288,695	120,403,288,695	105,205,108,624	105,205,108,624

판매비와관리비	63,155,561,470	63,155,561,470	58,168,947,315	58,168,947,315

영업이익(손실)	57,247,727,225	57,247,727,225	47,036,161,309	47,036,161,309

금융수익	3,373,014,097	3,373,014,097	1,728,907,071	1,728,907,071

금융비용	4,900,347,405	4,900,347,405	5,146,172,876	5,146,172,876

기타영업외수익	12,049,787,881	12,049,787,881	20,898,019,994	20,898,019,994

기타영업외비용	15,434,425,586	15,434,425,586	23,194,890,468	23,194,890,468

법인세비용차감전순이익(손실)	52,335,756,212	52,335,756,212	41,322,025,030	41,322,025,030

법인세비용	13,075,075,750	13,075,075,750	8,045,989,842	8,045,989,842

당기순이익(손실)	39,260,680,462	39,260,680,462	33,276,035,188	33,276,035,188

기타포괄손익	(9,536,719,164)	(9,536,719,164)	(2,967,011,103)	(2,967,011,103)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(9,544,219,002)	(9,544,219,002)	(2,967,011,103)	(2,967,011,103)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익	(99,311,535)	(99,311,535)	110,607	110,607

해외사업장환산외환차이	(9,444,907,467)	(9,444,907,467)	(2,967,121,710)	(2,967,121,710)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,499,838	7,499,838

확정급여제도의 재측정요소	7,499,838	7,499,838

총포괄손익	29,723,961,298	29,723,961,298	30,309,024,085	30,309,024,085

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,543	1,543	1,308	1,308

구형우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	1,556	1,556	1,308	1,308

자본변동표
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	297,136,200,473	(10,284,376,025)	(1,552,489,389)	543,498,617,718

당기순이익(손실)	33,276,035,188	33,276,035,188

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	110,607	110,607

해외사업장환산외환차이	(2,967,121,710)	(2,967,121,710)

확정급여제도의 재측정요소

종속기업합병

배당금의 지급	(5,102,288,850)	(5,102,288,850)

2021.03.31 (기말자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	325,309,946,811	(13,251,387,128)	(1,552,489,389)	568,705,352,953

2022.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	423,303,434,470	(9,299,833,294)	(1,552,489,389)	670,650,394,446

당기순이익(손실)	39,260,680,462	39,260,680,462

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	(99,311,535)	(99,311,535)

해외사업장환산외환차이	(9,444,907,467)	(9,444,907,467)

확정급여제도의 재측정요소	7,499,838	7,499,838

종속기업합병	(18,236,117,642)	(18,236,117,642)

배당금의 지급	(7,645,731,250)	(7,645,731,250)

2022.03.31 (기말자본)	127,682,825,000	112,280,340,017	454,925,883,520	(18,844,052,296)	(1,552,489,389)	674,492,506,852

현금흐름표
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

영업활동현금흐름	26,978,443,848	(59,921,255,512)

당기순이익(손실)	39,260,680,462	33,276,035,188

당기순이익조정을 위한 가감	38,760,028,692	32,533,436,178

퇴직급여	5,173,863,005	4,886,360,196

감가상각비	2,933,511,730	3,072,711,727

사용권자산 감가상각비	6,493,451,181	6,318,985,387

투자부동산 감가상각비	682,951,115	622,721,082

무형자산상각비	718,738,876	708,011,708

대손상각비	6,784,883,509	1,393,789,713

기타의 대손상각비	2,932,400,442	467,521,147

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분손실	13,909,229

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	44,722,000

종속기업,공동기업및관계기업투자손상차손	2,000,000,000	3,000,000,000

매출채권처분손실	24,430,140	37,031,758

유형자산처분손실	18,978,260	26,078,547

외화환산손실	1,723,967,534	2,003,730,233

파생상품평가손실	903,782,236	2,853,697,088

리스자산손실	403,450	224,857

복리후생비	27,387,218	27,031,100

금융보증비용	2,389,372,538	9,057,673,347

파생상품거래손실	156,155,665	2,561,142,758

파생상품거래이익	(2,238,738,782)	(2,456,806,056)

금융보증수익	(2,389,372,538)	(9,057,673,347)

유형자산처분이익	(51,386,619)	(23,289,776)

투자부동산처분이익	(158,829)

종속기업,공동기업및관계기업투자손상차손환입	(27,356,944)

외화환산이익	(2,128,305,255)	(317,549,674)

파생상품평가이익	(1,994,411,342)	(4,115,422,529)

리스자산이익	(21,648,956)	(9,697,964)

배당금수익	(1,505,900,000)	(606,500,000)

이자수익	(1,867,114,097)	(1,122,407,071)

이자비용	3,890,426,025	4,019,188,496

리스부채 이자비용	1,009,921,380	1,126,984,380

법인세비용	13,075,075,750	8,045,989,842

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(31,042,834,600)	(105,695,772,124)

매출채권의 감소(증가)	14,879,488,044	27,700,879,429

기타(유동)채권의 감소(증가)	11,871,255,376	29,295,440,247

기타유동자산의 감소(증가)	(21,933,518,509)	(23,116,294,269)

재고자산의 감소(증가)	(17,687,237,311)	32,187,410,577

기타 비유동채권의 감소(증가)	(5,082,693,746)	(5,480,238,013)

기타 비유동자산의 감소(증가)	(1,169,833,053)

매입채무의 증가(감소)	29,579,750,279	(74,739,328,295)

기타유동채무의 증가(감소)	(51,379,237,480)	(43,417,380,138)

기타유동부채의 증가(감소)	35,000,543,407	(40,588,812,348)

충당부채의 증가(감소)	(12,599,066,486)	(1,761,330,883)

기타비유동채무의 증가(감소)	(165,352,000)	(629,689,190)

퇴직금의 지급	(3,641,162,075)	(2,644,096,182)

사외적립자산의 감소(증가)	2,301,927,369	1,396,482,836

관계사 전출입	13,692,609

기타영업자산부채의 증가(감소)	(11,017,698,415)	(3,912,508,504)

이자수취(영업)	1,549,047,016	711,233,402

이자지급(영업)	(4,360,984,942)	(6,043,580,585)

배당금수취(영업)	606,500,000

법인세납부(환급)	(17,187,492,780)	(15,309,107,571)

투자활동현금흐름	(32,219,901,632)	(11,810,134,486)

단기대여금의 감소	70,040,445

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분	262,580,771

당기손익-공정가치측정금융상품처분	118,000	134,990,000

장기금융상품의 감소	27,100,000	(5,036,727)

상각후원가금융자산의 처분	15,229,629,630

유형자산의 처분	155,956,608	149,577,497

투자부동산의 처분	50,450,000

보증금의 감소	823,972,303	642,167,274

장기대여금의 감소	5,745,055,874	17,036,794,267

파생상품의 정산	3,351,316,355	(1,975,251,211)

합병으로인한 현금유입	792,396,042

매각예정자산의 처분	4,462,273,244

단기금융상품의 증가	(876,060,000)

단기대여금의 증가	(14,000,000,000)	(5,657,500,000)

상각후원가측정금융자산의 증가	(296,296,297)	(39,506,172)

장기금융상품의 증가	(6,058,366)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득	(700,500,000)	(275,175,000)

당기손익-공정가치측정금융상품 취득	(1,482,225,000)	(500,000,000)

종속기업,공동기업및관계기업투자의 취득	(3,890,001,225)	(5,794,000,000)

유형자산의 취득	(3,260,990,075)	(2,670,825,188)

무형자산의 취득	(608,310,000)	(25,479,037)

투자부동산의 취득	(5,669,330,204)

보증금의 증가	(4,585,139,000)	(1,301,260,905)

장기대여금의 증가	(28,359,319,521)	(10,986,190,500)

재무활동현금흐름	3,357,894,648	93,913,588,066

사채의 발행	24,934,750,000

장기차입금의 차입	130,000,000,000

단기차입금의 순증감	12,255,894,207

유동성장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(11,500,000,000)

사채의 상환	(42,647,248,996)

리스부채의 상환	(7,397,999,559)	(6,873,912,938)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,883,563,136)	22,182,198,068

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,306,729)	(8,315,136)

기초현금및현금성자산	97,492,885,991	82,832,003,967

기말현금및현금성자산	95,604,016,126	105,005,886,899