코오롱글로벌 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 58 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	918,106,517,182	1,118,801,545,967

현금및현금성자산	42,776,978,729	88,568,470,996

매출채권 및 기타채권	371,891,656,914	464,213,432,327

단기미청구공사	239,457,496,268	277,501,134,320

기타금융자산	25,462,329,282	13,816,313,855

재고자산	144,190,298,371	198,000,720,619

당기법인세자산	9,719,252,300

기타유동자산	84,608,505,318	76,701,473,850

비유동자산	1,096,033,390,479	1,116,428,152,724

장기매출채권 및 기타채권	133,842,972,449	125,231,104,905

장기기타금융자산	80,681,462,788	109,692,458,682

유형자산	381,902,948,683	395,504,319,159

투자부동산	262,687,775,371	242,604,662,311

무형자산	79,604,010,255	89,363,047,606

종속기업,공동기업및관계기업투자	66,612,183,222	58,712,183,266

이연법인세자산	82,613,229,861	86,962,882,171

기타비유동자산	8,088,807,850	8,357,494,624

자산총계	2,014,139,907,661	2,235,229,698,691

부채

유동부채	1,182,936,591,773	1,457,898,777,897

매입채무 및 기타유동채무	504,644,282,251	711,714,680,864

단기초과청구공사	25,858,171,181	67,027,330,731

단기차입금 및 사채	498,894,762,466	516,231,829,670

기타금융부채	13,202,493,967	19,202,271,659

당기법인세부채	3,337,450,615	812,503,222

충당부채	4,207,769,645	1,555,423,352

기타유동부채	132,791,661,648	141,354,738,399

비유동부채	385,963,845,378	306,629,778,304

장기매입채무 및 기타비유동채무	72,586,188,853	68,070,002,205

장기차입금 및 사채	196,798,938,139	119,095,697,691

순확정급여부채	53,087,137,368	53,729,413,637

장기기타금융부채	12,050,541,437	11,373,250,467

기타비유동부채	10,997,522,387	9,665,355,767

장기충당부채	40,443,517,194	44,696,058,537

부채총계	1,568,900,437,151	1,764,528,556,201

자본

자본금	127,682,825,000	127,682,825,000

자본잉여금	130,627,149,159	130,627,149,159

이익잉여금(결손금)	177,660,003,447	187,001,937,320

기타포괄손익누계액	11,424,534,003	27,544,272,110

기타자본	(2,155,041,099)	(2,155,041,099)

자본총계	445,239,470,510	470,701,142,490

자본과부채총계	2,014,139,907,661	2,235,229,698,691

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	718,064,125,132	2,417,047,605,326	888,892,627,187	2,542,761,731,447

매출원가	660,946,373,292	2,226,171,547,528	814,119,407,550	2,328,535,933,476

매출총이익	57,117,751,840	190,876,057,798	74,773,219,637	214,225,797,971

판매비와관리비	42,945,594,164	142,716,841,350	54,625,156,533	160,468,232,392

영업이익(손실)	14,172,157,676	48,159,216,448	20,148,063,104	53,757,565,579

금융수익	1,609,945,850	8,203,213,647	1,759,718,312	4,788,359,981

금융원가	8,506,556,098	25,332,437,544	7,182,253,678	23,424,635,362

기타영업외수익	10,241,986,649	36,842,521,774	5,500,221,839	30,674,160,633

기타영업외비용	9,449,204,492	46,699,368,053	6,830,670,208	36,902,864,970

법인세비용차감전순이익(손실)	8,068,329,585	21,173,146,272	13,395,079,369	28,892,585,861

법인세비용	1,258,168,272	15,950,322,127	3,052,185,722	6,455,456,185

당기순이익(손실)	6,810,161,313	5,222,824,145	10,342,893,647	22,437,129,676

기타포괄손익	(783,883,098)	(4,351,012,078)	359,376,713	(1,680,316,582)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,556,584,724)	(2,809,163,637)	359,376,713	(1,680,316,582)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	23,097,331	176,365,326

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(17,995,864)	6,573,125

해외사업장환산외환차이	(3,538,588,860)	(2,815,736,762)	336,279,382	(1,856,681,908)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,772,701,626	(1,541,848,441)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,772,701,626	(1,541,848,441)

총포괄손익	6,026,278,215	871,812,067	10,702,270,360	20,756,813,094

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	268	205	408	884

구형우선주 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	268	205	408	884

자본변동표
제 59 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	106,081,950,000	152,367,073,099	170,899,738,527	7,624,906,773	(2,269,705,599)	434,703,962,800

당기순이익(손실)	22,437,129,676	22,437,129,676

매도가능금융자산평가손익	176,365,326	176,365,326

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

해외사업장환산외환차이	(1,856,681,908)	(1,856,681,908)

전환상환우선주의 전환	21,600,875,000	(21,729,009,440)	(128,134,440)

자기주식의처분(취득)	(10,914,500)	114,664,500	103,750,000

배당금지급	2,569,223,050	2,569,223,050

2017.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	130,627,149,159	190,767,645,153	5,944,590,191	(2,155,041,099)	452,867,168,404

2018.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,627,149,159	176,257,487,702	15,775,546,081	(2,155,041,099)	448,187,966,843

당기순이익(손실)	5,222,824,145	5,222,824,145

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,535,275,316)	(1,535,275,316)

해외사업장환산외환차이	(2,815,736,762)	(2,815,736,762)

전환상환우선주의 전환

자기주식의처분(취득)

배당금지급	3,820,308,400	3,820,308,400

2018.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	130,627,149,159	177,660,003,447	11,424,534,003	(2,155,041,099)	445,239,470,510

현금흐름표
제 59 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 58 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동현금흐름	(61,133,828,817)	(30,782,981,297)

당기순이익(손실)	5,222,824,145	22,437,129,676

당기순이익조정을 위한 가감	61,243,646,190	50,251,978,413

퇴직급여	11,472,960,640	10,490,797,700

감가상각비	8,977,225,281	8,317,312,417

투자부동산감가상각비	1,513,071,604	1,139,304,253

무형자산상각비	2,179,657,362	2,007,081,030

대손상각비	4,313,827,852	1,465,570,263

기타의 대손상각비	2,468,115,638	2,803,539,845

매도가능금융자산처분차손	120,338,212

매도가능금융자산손상차손	8,930,000

공정가치측정채무상품처분손실(기타포괄손익)	116,719,346

공정가치측정지분상품처분손실(당기손익)	3,516,010

관계기업투자손상차손	1,000,000,000	1,790,379,270

유형자산처분손실	82,351,310	792,882,829

무형자산처분손실	63,922,200

투자부동산처분손실	127,890,000

외화환산손실	1,730,346,137	2,032,354,903

파생금융자산평가손실	2,014,454,801	2,243,406,570

무형자산손상차손환입	(598,334,517)

유형자산처분이익	(46,313,159)	(1,376,116,160)

외화환산이익	(3,559,140,531)	(663,645,180)

파생금융자산평가이익	(3,446,688,682)	(4,452,798,543)

투자부동산처분이익	(20,185,396)	(1,353,395,746)

매도가능금융자산처분차익	(269,617,016)

공정가치측정지분상품처분이익	(165,373,530)

배당금이익	(556,262,500)	(1,313,157,184)

이자수익	(7,646,951,147)	(3,475,202,797)

이자비용	25,332,437,544	23,424,635,362

법인세비용	15,950,322,127	6,455,456,185

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(97,047,178,997)	(83,984,358,197)

매출채권의 감소(증가) (미청구공사 및 초과청구공사 포함)	43,823,256,583	(159,683,297,668)

기타(유동)채권의 감소(증가)	29,542,048,307	2,792,568,160

기타유동자산의 감소(증가)	(13,693,617,995)	(16,111,517,907)

재고자산의 감소(증가)	53,810,422,248	(26,833,892,085)

기타(비유동)채권의 감소(증가)	(12,849,693,163)	(13,458,325,882)

기타비유동자산의 감소(증가)	268,686,774

파생상품자산의 감소(증가)	4,854,903,938	9,613,789,151

매입채무의 증가(감소)	(147,586,438,451)	21,770,378,210

기타(유동)채무의 증가(감소)	(20,967,662,610)	(7,952,445,443)

기타유동부채의 증가(감소)	(8,103,471,309)	124,285,156,058

충당부채의 증가(감소)	(1,072,295,119)	1,556,466,639

기타(비유동)채무의 증가(감소)	2,705,135,000	(10,985,114,411)

퇴직금의 지급	(5,828,147,661)	(4,983,213,626)

사외적립자산의 감소(증가)	(5,535,249,189)	89,345,451

관계사전출입	(751,840,059)	(207,144,515)

파생상품부채의 증가(감소)	(12,305,694,992)	(1,608,735,821)

기타 영업자산부채의 증가(감소)	(3,357,521,299)	(2,268,374,508)

이자수취(영업)	5,966,322,261	2,956,312,736

이자지급(영업)	(26,284,120,175)	(23,003,823,702)

배당금수취(영업)	556,262,500	1,313,157,184

법인세납부(환급)	(10,791,584,741)	(753,377,407)

투자활동현금흐름	(5,294,906,383)	(37,980,633,943)

단기금융상품의 처분	8,493,428,046	3,359,561,387

유동매도가능금융자산의 처분	20,506,827,529

매도가능금융자산의 처분	958,384,376

만기보유금융자산의 처분	4,300,000,000

공정가치측정채무상품의처분(기타포괄손익)	1,408,080,654

공정가치측정지분상품의처분(기타포괄손익)	857,960,000

공정가치측정금융상품의처분(당기손익)	20,019,549,110

장기금융상품의 처분	59,355,446	690,507,526

유형자산의 처분	214,571,979	7,001,482,992

무형자산의 처분	8,428,256,986	2,149,265,000

투자부동산의 처분	1,095,500,000	8,013,436,635

단기금융상품의 취득	(10,756,991,793)	(5,469,155,940)

유동매도가능금융자산의 취득	(20,553,770,741)

매도가능금융자산의 취득	(451,085,000)

장기금융상품의 취득	(34,629,242)	(563,988,411)

만기보유금융자산의 취득	(10,100,000,000)

공정가치측정채무상품의취득(기타포괄손익)	(1,463,900,000)

공정가치측정채무상품의취득(당기손익)	(4,386,535,000)

공정가치측정지분상품의취득(기타포괄손익)	(197,445,070)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,899,999,956)	(16,450,000,000)

유형자산의 취득	(19,133,675,063)	(30,294,074,937)

무형자산의 취득	(250,542,480)	(1,078,024,359)

투자부동산의 취득	(747,890,000)

재무활동현금흐름	20,650,355,677	51,226,936,682

차입금 및 사채의 증가	1,332,944,617,092	1,712,748,825,829

자기주식의 처분	103,750,000

차입금 및 사채의 상환	(1,308,473,953,015)	(1,658,928,281,657)

배당금지급	(3,820,308,400)	(2,569,223,050)

신주발행비 지급	(128,134,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(45,778,379,523)	(17,536,678,558)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,112,744)	82,852,412

기초현금및현금성자산	88,568,470,996	64,547,255,393

기말현금및현금성자산	42,776,978,729	47,093,429,247