코오롱글로벌 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 62 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

유동자산	1,170,043,805,982	1,053,725,295,632

현금및현금성자산	131,762,365,244	97,492,885,991

매출채권 및 기타유동채권	455,245,356,923	513,694,429,676

미청구공사	300,239,804,539	243,206,162,622

기타금융자산	26,485,486,784	5,129,844,002

재고자산	155,865,558,561	109,640,808,811

기타유동자산	100,445,233,931	80,126,248,230

매각예정비유동자산	4,434,916,300

비유동자산	1,423,486,248,337	1,334,787,385,174

장기매출채권 및 기타채권	170,474,611,466	155,554,876,849

장기기타금융자산	66,789,328,478	83,315,578,924

유형자산	374,466,870,523	358,212,494,243

투자부동산	281,795,535,118	266,912,982,744

무형자산	73,448,217,900	74,787,335,744

사용권자산	117,969,853,488	92,979,517,787

공동기업및관계기업투자	205,463,210,081	195,928,667,159

이연법인세자산	98,170,367,110	85,286,653,998

기타비유동자산	34,908,254,173	21,809,277,726

자산총계	2,593,530,054,319	2,388,512,680,806

부채

유동부채	1,439,078,091,443	1,295,063,050,004

매입채무 및 기타유동채무	497,442,196,807	527,670,431,909

초과청구공사	282,986,554,325	224,509,330,173

차입금 및 사채	418,411,743,660	306,891,831,750

기타금융부채	43,796,760,338	33,834,655,210

당기법인세부채	20,810,824,484	36,641,719,413

기타유동부채	153,048,538,215	140,453,571,807

충당부채	22,581,473,614	25,061,509,742

비유동부채	386,042,924,164	422,799,236,356

장기매입채무 및 기타채무	8,766,447,350	15,434,900,177

장기차입금및사채	156,311,672,182	206,371,293,632

순확정급여부채	37,425,327,349	45,586,435,374

장기기타금융부채	97,622,637,763	82,077,462,321

기타비유동부채	11,753,245,084	6,434,124,701

장기충당부채	74,163,594,436	66,895,020,151

부채총계	1,825,121,015,607	1,717,862,286,360

자본

자본금	127,682,825,000	127,682,825,000

자본잉여금	112,265,002,047	130,516,457,659

이익잉여금(결손금)	548,606,887,385	423,303,434,470

기타포괄손익누계액	(18,593,186,331)	(9,299,833,294)

기타자본	(1,552,489,389)	(1,552,489,389)

자본총계	768,409,038,712	670,650,394,446

자본과부채총계	2,593,530,054,319	2,388,512,680,806

포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,091,460,404,116	3,219,866,540,191	1,047,706,479,741	3,143,041,252,496

매출원가	958,870,217,975	2,847,560,809,765	923,710,793,048	2,782,818,856,949

매출총이익	132,590,186,141	372,305,730,426	123,995,686,693	360,222,395,547

판매비와관리비	62,543,506,701	183,332,900,650	54,777,793,221	169,137,368,076

영업이익(손실)	70,046,679,440	188,972,829,776	69,217,893,472	191,085,027,471

금융수익	4,703,981,233	10,617,657,935	3,905,808,463	7,272,279,324

금융비용	7,318,137,360	17,793,327,392	4,886,209,103	15,290,348,063

기타영업외수익	16,424,721,673	42,414,462,635	9,879,842,808	31,691,222,923

기타영업외비용	17,728,678,619	51,212,628,870	11,980,020,628	42,021,329,733

법인세비용차감전순이익(손실)	66,128,566,367	172,998,994,084	66,137,315,012	172,736,851,922

법인세비용	16,292,447,184	40,057,309,757	16,447,525,085	40,300,645,177

당기순이익(손실)	49,836,119,183	132,941,684,327	49,689,789,927	132,436,206,745

기타포괄손익	1,346,484,157	(9,285,853,199)	5,229,482,726	(260,280,996)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,346,484,157	(9,293,353,037)	4,174,778,644	(1,314,985,078)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익	(32,250,041)	(16,873,978)	(1,747,834)	(5,406,668)

해외사업장환산외환차이	1,378,734,198	(9,276,479,059)	4,176,526,478	(1,309,578,410)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,499,838	1,054,704,082	1,054,704,082

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	1,054,704,082	1,054,704,082

확정급여제도의 재측정요소	7,499,838

총포괄손익	51,182,603,340	123,655,831,128	54,919,272,653	132,175,925,749

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,959	5,226	1,954	5,207

구형우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	1,972	5,264	1,966	5,244

자본변동표
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	297,136,200,473	(10,284,376,025)	(1,552,489,389)	543,498,617,718

당기순이익(손실)	132,436,206,745	132,436,206,745

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	(5,406,668)	(5,406,668)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	1,054,704,082	1,054,704,082

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 대체	1,054,704,082	(1,054,704,082)

해외사업장환산외환차이	(1,309,578,410)	(1,309,578,410)

보험수리적손익

종속기업합병

신주발행비용

배당금의 지급	5,102,288,850	5,102,288,850

2021.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	425,524,822,450	(11,599,361,103)	(1,552,489,389)	670,572,254,617

2022.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	423,303,434,470	(9,299,833,294)	(1,552,489,389)	670,650,394,446

당기순이익(손실)	132,941,684,327	132,941,684,327

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	(16,873,978)	(16,873,978)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 대체

해외사업장환산외환차이	(9,276,479,059)	(9,276,479,059)

보험수리적손익	7,499,838	7,499,838

종속기업합병	(18,236,117,642)	(18,236,117,642)

신주발행비용	(15,337,970)	(15,337,970)

배당금의 지급	7,645,731,250	7,645,731,250

2022.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	112,265,002,047	548,606,887,385	(18,593,186,331)	(1,552,489,389)	768,409,038,712

현금흐름표
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

영업활동현금흐름	115,417,340,581	86,961,078,205

당기순이익(손실)	132,941,684,327	132,436,206,745

당기순이익조정을 위한 가감	102,423,141,277	105,371,333,996

퇴직급여	15,090,771,720	14,469,282,395

감가상각비	9,149,864,514	8,864,668,877

사용권자산 감가상각비	20,871,557,533	19,222,777,424

투자부동산 감가상각비	2,081,258,582	1,868,163,246

무형자산상각비	2,054,375,079	2,130,094,023

대손상각비	5,728,707,607	3,265,907,411

기타의 대손상각비	6,480,819,474	7,062,896,150

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분손실	346,314,554	125,805,548

당기손익-공정가치측정채무상품처분손실	44,722,000

종속기업,공동기업및관계기업투자손상차손	6,000,000,000	6,000,000,000

유형자산처분손실	112,579,980	85,369,645

매출채권처분손실	61,236,058	73,355,543

외화환산손실	6,525,254,237	1,475,003,791

파생상품거래손실	1,215,481,321	4,737,193,399

파생상품평가손실	6,767,471,787	2,501,321,365

금융보증비용	6,061,149,441	7,268,577,926

유형자산처분이익	(199,712,842)	(2,683,742,326)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(63,192,359)

투자부동산처분이익	(1,450,265)

외화환산이익	(7,760,346,929)	(1,706,887,438)

파생상품평가이익	(6,233,541,779)	(2,378,912,367)

파생상품거래이익	(13,065,208,091)	(8,028,028,900)

금융보증수익	(6,061,149,441)	(7,268,577,926)

매각예정자산처분차익	(38,430,546)

복리후생비	82,161,654	81,093,300

리스자산손실	3,571,701	1,390,657

리스자산이익	(127,295,286)	(50,939,304)

배당금수익	(1,884,036,000)	(950,260,000)

이자수익	(8,733,621,935)	(6,322,019,324)

이자비용	14,489,473,925	11,927,991,433

리스부채 이자비용	3,303,853,467	3,362,356,630

법인세비용	40,057,309,757	40,300,645,177

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(49,326,985,497)	(91,753,969,047)

매출채권의 감소(증가)	96,524,186,770	76,387,503,315

기타(유동)채권의 감소(증가)	(11,300,021,597)	(864,685,835)

기타유동자산의 감소(증가)	(20,853,124,935)	(26,793,426,413)

기타 (비유동)채권의 감소(증가)	(10,523,168,411)	(624,027,565)

재고자산의 감소(증가)	(45,799,599,524)	26,572,118,307

기타 비유동자산의 증가	(3,691,074,899)	2,604,911,755

매입채무의 증가(감소)	11,288,861,347	(78,631,025,423)

기타유동채무의 증가(감소)	(54,413,652,245)	(28,744,350,068)

기타유동부채의 증가(감소)	2,559,486,411	(49,612,905,601)

충당부채의 증가(감소)	4,780,703,521	5,339,419,564

기타비유동채무의 증가(감소)	12,994,966,690	(257,340,274)

퇴직금의 지급	(10,442,869,772)	(8,399,801,600)

사외적립자산의 감소(증가)	(13,390,307,572)	(8,060,773,514)

관계사 전출입	(391,359,472)	336,952,394

기타영업자산부채의 증가(감소)	(6,670,011,809)	(1,006,538,089)

이자수취(영업)	7,626,872,743	4,928,547,997

이자지급(영업)	(14,283,832,141)	(13,891,591,084)

배당금수취(영업)	1,884,036,000	950,260,000

법인세납부(환급)	(65,847,576,128)	(51,079,710,402)

투자활동현금흐름	(111,070,464,317)	(39,647,344,912)

단기금융상품의 감소	222,839,910,000	33,300,000,000

단기대여금의 감소	12,754,148,389	6,615,999,603

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분	1,897,790,446	1,166,534,452

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분	3,047,593,152

당기손익-공정가치측정채무상품처분	118,000	5,534,990,000

장기금융상품의 감소	28,855,600

상각후원가금융자산의 처분	15,229,629,630

파생상품의 정산	13,118,460,008	1,419,920,992

유형자산의 처분	893,886,187	10,972,075,639

투자부동산의 처분	196,027,070

매각예정자산의 처분	4,473,346,846

보증금의 감소	2,119,641,219	2,850,677,774

장기대여금의 감소	27,018,935,175	24,995,978,199

합병으로인한 현금유입	792,396,042

단기금융상품의 증가	(234,739,910,000)	(35,138,180,000)

단기대여금의 증가	(53,330,672,315)	(5,276,847,307)

상각후원가측정금융자산의 증가	(296,296,297)	(39,506,172)

장기금융상품의 증가	(96,078,154)	(78,636,727)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득	(2,305,610,000)	(582,905,000)

당기손익-공정가치측정금융상품 취득	(3,110,475,000)	(6,566,530,000)

종속기업,공동기업및관계기업투자의 취득	(31,907,238,484)	(8,899,210,000)

유형자산의 취득	(21,068,398,880)	(5,280,537,962)

무형자산의 취득	(706,230,902)	(156,901,000)

투자부동산의 취득	(5,669,330,204)

보증금의 증가	(14,407,408,547)	(5,222,730,103)

장기대여금의 증가	(44,795,960,146)	(62,309,130,452)

재무활동현금흐름	29,886,393,119	(30,676,254,495)

사채의 증가	104,934,750,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	130,000,000,000

단기차입금의 증가	46,499,435,084

유동성장기차입금의 상환	(17,059,621,450)	(13,059,621,450)

단기차입금의 상환	(117,422,980,070)

사채의 상환	(110,000,000,000)

배당금의 지급	(7,645,731,250)	(5,102,288,850)

신주발행비 지급	(15,337,970)

리스부채의 상환	(21,892,351,295)	(20,026,114,125)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	34,233,269,383	16,637,478,798

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,209,870	(10,160,374)

기초현금및현금성자산	97,492,885,991	82,832,003,967

기말현금및현금성자산	131,762,365,244	99,459,322,391