코오롱글로벌 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 60 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	1,026,964,387,483	978,497,922,550

현금및현금성자산	98,089,666,298	89,565,736,248

매출채권 및 기타유동채권	342,913,718,177	343,127,533,045

미청구공사	378,896,087,665	291,362,754,278

기타금융자산	14,688,160,266	17,048,789,372

재고자산	107,379,831,527	171,812,684,951

기타유동자산	84,996,923,550	65,580,424,656

비유동자산	1,108,915,518,230	1,116,361,391,976

장기매출채권 및 기타비유동채권	88,131,483,113	105,485,212,688

장기기타금융자산	60,148,184,766	59,462,281,509

유형자산	366,397,392,181	364,285,935,871

투자부동산	257,887,612,523	267,426,349,868

무형자산	77,722,713,073	79,787,263,779

사용권자산	97,065,207,933	96,639,760,129

공동기업 및 관계기업 투자자산	84,130,568,968	63,606,114,431

이연법인세자산	77,432,355,673	79,668,473,701

자산총계	2,135,879,905,713	2,094,859,314,526

부채

유동부채	1,328,367,051,253	1,231,096,442,233

매입채무 및 기타유동채무	554,040,531,274	461,876,848,265

초과청구공사	162,776,627,508	152,705,738,072

차입금 및 사채	430,868,400,639	451,526,762,485

기타금융부채	30,249,638,051	34,248,543,982

당기법인세부채	26,784,682,678	7,490,991,371

충당부채	1,790,137,065	3,238,164,135

기타유동부채	121,857,034,038	120,009,393,923

비유동부채	257,730,091,028	388,676,462,609

장기매입채무 및 기타채무	14,658,715,746	19,501,712,972

장기차입금및사채	43,430,915,082	166,147,757,232

순확정급여부채	54,509,046,646	54,905,553,517

장기기타금융부채	81,359,364,255	90,111,963,486

기타비유동부채	4,501,860,283	4,335,930,651

장기충당부채	59,270,189,016	53,673,544,751

부채총계	1,586,097,142,281	1,619,772,904,842

자본

자본금	127,682,825,000	127,682,825,000

자본잉여금	130,516,457,659	130,520,149,159

이익잉여금(결손금)	300,167,361,717	225,347,527,191

기타포괄손익누계액	(7,031,391,555)	(6,309,050,567)

기타자본	(1,552,489,389)	(2,155,041,099)

자본총계	549,782,763,432	475,086,409,684

자본과부채총계	2,135,879,905,713	2,094,859,314,526

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	968,200,944,879	2,665,610,134,877	860,086,638,663	2,502,609,679,921

매출원가	864,063,349,128	2,373,815,055,233	776,022,149,833	2,250,338,832,456

매출총이익	104,137,595,751	291,795,079,644	84,064,488,830	252,270,847,465

판매비와관리비	55,058,086,757	157,661,514,159	53,401,504,834	157,620,969,809

영업이익(손실)	49,079,508,994	134,133,565,485	30,662,983,996	94,649,877,656

금융수익	1,385,607,740	4,556,294,195	1,337,845,344	7,802,440,505

금융비용	4,038,434,180	16,483,831,390	9,878,080,125	29,945,742,863

기타영업외수익	5,491,830,759	25,541,780,708	15,330,966,784	42,621,642,902

기타영업외비용	10,866,593,564	42,310,226,103	15,914,577,388	47,968,958,429

법인세비용차감전순이익(손실)	41,051,919,749	105,437,582,895	21,539,138,611	67,159,259,771

법인세비용	11,081,225,784	26,797,439,969	5,169,941,857	18,101,060,266

당기순이익(손실)	29,970,693,965	78,640,142,926	16,369,196,754	49,058,199,505

기타포괄손익	(1,629,591,041)	(722,340,988)	66,370,906	(7,839,186,371)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,629,591,041)	(722,340,988)	111,592,528	2,741,101,030

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익	500,490	2,243,885	23,211,851	6,267,740

해외사업장환산외환차이	(1,630,091,531)	(724,584,873)	88,380,677	2,734,833,290

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(45,221,622)	(10,580,287,401)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(45,221,622)	(10,580,287,401)

총포괄손익	28,341,102,924	77,917,801,938	16,435,567,660	41,219,013,134

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,178	3,093	645	1,934

구형우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	1,178	3,093	645	1,934

자본변동표
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,627,149,159	178,785,851,051	6,711,966,930	(2,155,041,099)	441,652,751,041

당기순이익(손실)	49,058,199,505	49,058,199,505

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	6,267,740	6,267,740

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(10,580,287,401)	(10,580,287,401)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류	1,766,655,042	(1,766,655,042)

해외사업장환산외환차이	2,734,833,290	2,734,833,290

사업결합	(107,000,000)	(107,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	2,552,006,950	2,552,006,950

2019.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	130,520,149,159	227,058,698,648	(2,893,874,483)	(2,155,041,099)	480,212,757,225

2020.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	130,520,149,159	225,347,527,191	(6,309,050,567)	(2,155,041,099)	475,086,409,684

당기순이익(손실)	78,640,142,926	78,640,142,926

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	2,243,885	2,243,885

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류

해외사업장환산외환차이	(724,584,873)	(724,584,873)

사업결합

자기주식 거래로 인한 증감	(3,691,500)	602,551,710	598,860,210

배당금지급	3,820,308,400	3,820,308,400

2020.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	130,516,457,659	300,167,361,717	(7,031,391,555)	(1,552,489,389)	549,782,763,432

현금흐름표
제 61 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 60 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	204,075,424,913	83,664,383,484

당기순이익(손실)	78,640,142,926	49,058,199,505

당기순이익조정을 위한 가감	95,329,080,883	90,059,409,537

퇴직급여	13,096,329,584	11,589,691,374

감가상각비	9,305,335,833	9,419,124,685

사용권자산 감가상각비	17,999,047,432	14,665,985,667

투자부동산 감가상각비	1,891,697,672	1,970,591,614

무형자산상각비	2,083,221,706	2,245,837,643

대손상각비	2,500,448,169	6,482,798,130

기타의 대손상각비	6,354,087,970	1,280,572,939

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분손실	28,095,872	46,065,292

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	135,268,301	1,060,176,304

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	4,040,000

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	26,529,720

유형자산처분손실	55,231,173	114,825,262

매출채권처분손실	477,204,395	789,506,661

투자부동산처분손실	1,980,807,206

외화환산손실	974,845,565	2,664,368,400

파생금융자산평가손실	2,953,288,835	6,996,733,136

리스자산손실	9,654,957

복리후생비	77,619,822

잡손실	18,833,565

기부금	996,786,043

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(580,160)

유형자산처분이익	(106,084,271)	(204,634,709)

외화환산이익	(1,863,283,661)	(1,834,406,230)

파생금융자산평가이익	(2,296,612,577)	(7,502,178,815)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(17,242,387)

리스자산이익	(50,477,485)

배당금수익	(950,260,000)	(968,248,000)

이자수익	(3,606,034,195)	(6,834,192,505)

이자비용	13,375,374,346	26,658,959,356

리스부채 이자비용	3,108,457,044	3,286,783,507

법인세비용	26,797,439,969	18,101,060,266

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	43,619,206,974	(36,833,845,952)

매출채권의 감소(증가)	(94,550,830,412)	9,568,990,688

기타(유동)채권의 감소(증가)	10,995,923,057	11,686,456,641

기타유동자산의 감소(증가)	(20,666,248,812)	(34,509,345,374)

재고자산의 감소(증가)	64,432,853,424	(13,428,154,293)

기타 비유동채권의 감소(증가)	2,686,974,245	12,746,794,201

파생상품자산의 감소(증가)	2,160,544,624	2,362,764,212

매입채무의 증가(감소)	83,311,357,876	(40,909,121,172)

기타유동채무의 증가(감소)	7,518,186,819	9,977,652,645

기타유동부채의 증가(감소)	4,829,261,116	3,266,913,828

충당부채의 증가(감소)	2,358,480,130	7,046,365,874

기타비유동채무의 증가(감소)	(402,997,226)	1,838,150,000

퇴직금의 지급	(6,913,144,389)	(4,127,337,094)

사외적립자산의 감소(증가)	(7,888,769,341)	(3,865,118,419)

관계사 전출입	1,309,077,275	411,489,342

파생상품부채의 증가(감소)	(4,711,075,227)	(2,447,170,022)

기타 영업활동 관련 자산부채의 증가(감소)	(850,386,185)	3,546,822,991

이자수취(영업)	2,931,058,870	9,712,998,504

이자지급(영업)	(12,351,685,561)	(25,266,271,917)

배당금수취(영업)	950,260,000	968,248,000

법인세납부(환급)	(5,042,639,179)	(4,034,354,193)

투자활동현금흐름	(31,499,695,461)	(29,330,891,740)

단기금융상품의 처분	8,679,081,315	29,673,421,607

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분	1,121,554,128	1,512,839,662

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분	4,739,666,223

당기손익-공정가치측정금융상품처분	4,100,000,000	10,232,381,674

장기금융상품의 처분	74,161,236	45,310,176

유형자산의 처분	1,687,083,566	317,661,617

무형자산의 처분	15,760,000

투자부동산의 처분	1,433,000,000	1,003,792,666

종속기업, 관계기업에 대한 투자주의 처분	4,629,160,361	23,470,280

단기금융상품의 취득	(5,148,494,250)	(31,431,198,860)

장기금융상품의 취득	(101,725,441)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득	(1,128,475,000)	(1,507,749,954)

당기손익-공정가치측정금융상품 취득	(6,047,455,000)	(10,765,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(25,136,372,511)	(13,188,650,000)

유형자산의 취득	(14,738,941,932)	(13,550,928,930)

무형자산의 취득	(229,670,857)	(1,917,261,612)

투자부동산의 취득	(206,767,533)

금융리스자산의 취득	(603,318,984)	(1,245,512,174)

사업양수대가	(3,170,908,674)

재무활동현금흐름	(163,896,979,267)	(40,408,624,185)

사채의 증가	135,889,480,000

장기차입금의 증가	45,000,000,000	70,000,000,000

단기차입금의 순증감	(38,895,593,061)	(44,158,024,228)

자기주식의 처분	598,860,210

유동성 장기차입금의 상환	(49,059,621,450)	(38,332,621,450)

사채의 상환	(100,000,000,000)	(147,500,000,000)

리스부채의 상환	(17,720,316,566)	(13,755,451,557)

배당금지급	(3,820,308,400)	(2,552,006,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,678,750,185	13,924,867,559

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(154,820,135)	(76,840,265)

기초현금및현금성자산	89,565,736,248	77,809,353,090

기말현금및현금성자산	98,089,666,298	91,657,380,384