코오롱글로벌 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 63 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 62 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

유동자산	1,267,259,857,878	1,170,523,284,069

현금및현금성자산	179,201,215,869	133,801,022,070

매출채권 및 기타유동채권	463,397,270,254	537,380,680,549

미청구공사	304,130,476,563	245,078,649,740

기타금융자산	48,885,486,784	35,478,556,331

재고자산	168,127,870,905	136,614,222,428

기타유동자산	103,378,111,596	82,101,263,641

당기법인세자산	139,425,907	68,889,310

비유동자산	1,470,036,062,741	1,405,222,687,536

장기매출채권 및 기타채권	198,700,307,999	177,720,094,643

장기기타금융자산	76,271,780,863	91,257,407,444

유형자산	415,074,497,857	402,241,838,823

투자부동산	315,591,697,364	304,051,446,040

무형자산	79,079,173,933	78,713,718,219

사용권자산	187,657,693,537	180,449,951,368

공동기업및관계기업투자	60,776,359,532	54,336,493,249

기타비유동자산	31,666,885,657	22,659,675,397

이연법인세자산	105,217,665,999	93,792,062,353

자산총계	2,737,295,920,619	2,575,745,971,605

부채

유동부채	1,539,071,526,710	1,428,189,413,252

매입채무 및 기타유동채무	523,228,533,450	555,495,935,314

초과청구공사	282,986,554,325	224,509,330,173

차입금 및 사채	451,004,026,044	362,908,254,961

기타금융부채	65,950,614,403	57,866,287,182

당기법인세부채	21,347,510,823	38,325,047,308

충당부채	23,047,050,214	25,559,124,842

기타유동부채	171,507,237,451	163,525,433,472

비유동부채	474,779,290,756	534,181,425,126

장기매입채무 및 기타채무	8,859,767,350	15,660,220,177

장기차입금및사채	160,411,672,182	210,471,293,632

순확정급여부채	42,706,858,797	50,273,535,109

장기기타금융부채	176,724,539,089	183,888,885,968

기타비유동부채	11,912,858,902	6,984,570,421

장기충당부채	74,163,594,436	66,902,919,819

부채총계	2,013,850,817,466	1,962,370,838,378

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	724,257,409,872	598,055,073,736

자본금	127,682,825,000	127,682,825,000

자본잉여금	81,947,928,585	75,899,465,973

이익잉여금(결손금)	537,379,754,613	408,313,532,543

기타포괄손익누계액	(21,381,810,779)	(12,394,258,157)

기타자본	(1,371,287,547)	(1,446,491,623)

비지배지분	(812,306,719)	15,320,059,491

자본총계	723,445,103,153	613,375,133,227

자본과부채총계	2,737,295,920,619	2,575,745,971,605

연결 포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,198,444,836,664	3,566,690,878,057	1,171,426,470,376	3,515,816,614,838

매출원가	1,050,951,605,557	3,144,489,939,216	1,032,694,332,261	3,113,867,971,677

매출총이익	147,493,231,107	422,200,938,841	138,732,138,115	401,948,643,161

판매비와관리비	77,515,557,834	228,975,906,754	69,760,700,280	211,671,863,555

영업이익(손실)	69,977,673,273	193,225,032,087	68,971,437,835	190,276,779,606

금융수익	5,253,291,754	10,406,011,185	4,153,469,116	7,374,405,243

금융비용	9,159,796,366	23,531,154,388	7,019,833,537	21,095,368,799

기타영업외수익	15,984,341,805	43,114,500,570	10,285,883,260	33,667,839,765

기타영업외비용	15,774,788,769	44,686,658,854	9,256,194,300	37,208,261,052

관계기업투자손익	(1,273,862,972)	(4,592,031)	(1,925,546,126)	(2,755,275,455)

법인세비용차감전순이익(손실)	65,006,858,725	178,523,138,569	65,209,216,248	170,260,119,308

법인세비용	17,495,164,930	42,946,168,160	18,525,932,438	43,631,033,839

당기순이익(손실)	47,511,693,795	135,576,970,409	46,683,283,810	126,629,085,469

기타포괄손익	1,270,179,903	(9,143,508,453)	5,417,884,787	(306,371,869)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익	(32,250,042)	(16,873,978)	(1,747,834)	(5,406,668)

지분법자본변동	262,817,324	721,309,909	301,820,983	115,548,410

해외사업장환산외환차이	1,039,612,621	(9,922,046,699)	4,063,107,556	(1,471,217,693)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	1,054,704,082	1,054,704,082

확정급여제도의 재측정요소	74,102,315

총포괄손익	48,781,873,698	126,433,461,956	52,101,168,597	126,322,713,600

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	47,562,596,776	136,637,851,005	46,898,530,117	128,090,142,929

비지배지분	(50,902,981)	(1,060,880,596)	(215,246,307)	(1,461,057,460)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	48,940,251,362	127,724,400,698	52,354,546,238	127,838,265,715

비지배지분	(158,377,664)	(1,290,938,742)	(253,377,641)	(1,515,552,115)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,870	5,372	1,844	5,036

구형우선주기본주당이익 (단위 : 원)	1,882	5,409	1,856	5,073

연결 자본변동표
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	81,922,731,085	278,721,845,115	(13,150,124,743)	(1,477,325,651)	473,699,950,806	12,601,865,305	486,301,816,111

당기순이익(손실)	128,090,142,929	128,090,142,929	(1,461,057,460)	126,629,085,469

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	(5,406,668)	(5,406,668)	(5,406,668)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	1,054,704,082	1,054,704,082	1,054,704,082

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 대체	1,054,704,082	(1,054,704,082)

확정급여제도의 재측정요소

해외사업장환산외환차이	(1,414,897,384)	(1,414,897,384)	(56,320,309)	(1,471,217,693)

지분법자본변동	113,722,756	113,722,756	1,825,654	115,548,410

배당금의 지급	5,102,288,850	5,102,288,850	5,102,288,850

신주발행비용

연결대상범위의 변동

자기주식의처분

주식보상비용	30,834,028	30,834,028	16,488,784	47,322,812

2021.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	81,922,731,085	402,764,403,276	(14,456,706,039)	(1,446,491,623)	596,466,761,699	11,102,801,974	607,569,563,673

2022.01.01 (기초자본)	127,682,825,000	75,899,465,973	408,313,532,543	(12,394,258,157)	(1,446,491,623)	598,055,073,736	15,320,059,491	613,375,133,227

당기순이익(손실)	136,637,851,005	136,637,851,005	(1,060,880,596)	135,576,970,409

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	(16,873,978)	(16,873,978)	(16,873,978)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 대체

확정급여제도의 재측정요소	74,102,315	74,102,315	74,102,315

해외사업장환산외환차이	(9,691,988,553)	(9,691,988,553)	(230,058,146)	(9,922,046,699)

지분법자본변동	721,309,909	721,309,909	721,309,909

배당금의 지급	7,645,731,250	7,645,731,250	7,645,731,250

신주발행비용	(15,337,970)	(15,337,970)	(15,337,970)

연결대상범위의 변동	6,063,800,582	6,063,800,582	(14,864,768,777)	(8,800,968,195)

자기주식의처분

주식보상비용	75,204,076	75,204,076	23,341,309	98,545,385

2022.09.30 (기말자본)	127,682,825,000	81,947,928,585	537,379,754,613	(21,381,810,779)	(1,371,287,547)	724,257,409,872	(812,306,719)	723,445,103,153

연결 현금흐름표
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 62 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

영업활동현금흐름	151,948,482,365	103,211,725,874

당기순이익(손실)	135,576,970,409	126,629,085,469

당기순이익조정을 위한 가감	121,048,355,856	130,890,676,049

퇴직급여	16,942,095,308	16,604,091,760

주식보상비용	27,002,891	46,854,327

감가상각비	13,731,808,678	13,060,690,929

사용권자산감가상각비	28,560,530,149	29,697,892,188

투자부동산 감가상각비	3,636,248,123	4,350,859,668

무형자산상각비	2,446,493,263	2,546,303,648

대손상각비	5,728,713,524	3,276,709,411

기타의 대손상각비	5,045,782,917	7,062,896,150

기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분손실	349,794,783	127,018,218

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	44,722,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	457,450,074

지분법손실	2,415,424,429	3,653,377,342

유형자산처분손실	142,862,752	515,802,925

매출채권처분손실	61,236,058	73,355,543

외화환산손실	6,529,492,325	1,475,003,791

파생상품평가손실	6,767,471,787	2,501,321,365

리스자산손실	3,571,701	1,928,003

복리후생비	82,161,654	81,093,300

금융보증비용	6,061,149,441	7,268,577,926

파생상품거래손실	1,215,481,321	4,737,193,399

지분법적용투자주식처분손실	15,707,215

파생상품거래이익	(13,065,208,091)	(8,028,028,900)

금융보증수익	(6,061,149,441)	(7,268,577,926)

기타의대손상각비환입	(16,070,467)	(21,653,100)

유형자산처분이익	(203,469,206)	(2,684,195,027)

투자부동산처분이익	(1,450,265)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(63,192,359)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(23,013,400)	(22,180,000)

지분법이익	(2,426,539,613)	(898,101,887)

리스자산이익	(127,295,286)	(383,438,527)

외화환산이익	(7,119,344,750)	(1,786,702,342)

파생상품평가이익	(6,233,541,779)	(2,378,912,367)

배당금수익	(395,746,000)	(352,140,000)

이자수익	(10,010,265,185)	(7,022,265,243)

이자비용	16,529,780,158	13,341,790,585

리스부채이자비용	7,001,374,230	7,753,578,214

법인세비용	42,946,168,160	43,631,033,839

기타수익비용	(11,073,602)	(7,308,804)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(31,299,020,007)	(90,931,386,905)

매출채권의 감소(증가)	94,178,465,280	76,648,257,137

기타(유동)채권의 감소(증가)	(9,412,353,812)	1,576,931,214

기타유동자산의 감소(증가)	(22,428,395,836)	(26,710,090,961)

재고자산의 감소(증가)	(31,513,648,477)	14,241,451,163

기타비유동채권의 감소(증가)	(3,625,208,712)	2,010,374,285

기타 비유동자산의 감소	(10,523,168,411)	(624,027,565)

매입채무의 증가(감소)	12,111,828,301	(74,698,797,697)

기타유동채무의 증가(감소)	(41,736,027,943)	(17,680,163,734)

기타유동부채의 증가(감소)	(4,796,102,003)	(50,874,249,359)

충당부채의 증가(감소)	4,748,665,021	4,230,636,494

기타비유동채무의 증가(감소)	12,868,366,690	(282,020,274)

퇴직금의 지급	(11,906,179,294)	(10,417,751,738)

관계사 전출입	(148,361,672)	167,098,041

사외적립자산의 감소(증가)	(12,446,887,330)	(7,512,495,822)

기타영업자산부채의 증가(감소)	(6,670,011,809)	(1,006,538,089)

이자수취(영업)	8,048,830,383	4,864,243,838

이자지급(영업)	(15,650,017,049)	(15,264,091,115)

배당금수취(영업)	1,891,010,000	950,260,000

법인세납부(환급)	(67,667,647,227)	(53,927,061,462)

투자활동현금흐름	(95,288,614,305)	(50,659,744,577)

단기금융상품의 감소	238,788,622,329	33,300,000,000

단기대여금의 감소	12,754,148,389	6,615,999,603

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품의처분	1,931,450,217	1,195,566,782

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분	3,047,593,152

당기손익-공정가치측정금융상품처분	118,000	5,400,000,000

장기금융상품의 감소	2,028,855,600	1,000,000,000

상각후원가금융자산의 처분	15,229,629,630

파생상품의 정산	13,118,460,008	1,419,920,992

유형자산의 처분	1,512,673,559	11,047,044,792

무형자산의 처분	316,417,812

투자부동산의 처분	196,027,070

보증금의 감소	4,879,512,878	4,251,412,774

장기대여금의 감소	27,018,935,175	24,995,978,199

단기금융상품의 증가	(242,739,910,000)	(52,307,213,717)

상각후원가측정금융자산의 증가	(296,296,297)	(39,506,172)

장기금융상품의 증가	(96,078,154)	(78,636,727)

단기대여금의 증가	(53,330,672,315)	(5,276,847,307)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품취득	(2,342,750,000)	(613,150,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 취득	(1,157,983,139)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(5,927,552,400)	(6,587,010,000)

관계기업투자주식의취득	(7,297,483,405)	(2,499,210,000)

유형자산의 취득	(25,002,858,875)	(6,349,184,221)

무형자산의 취득	(1,303,215,902)	(628,625,658)

투자부동산의 취득	(5,669,330,204)

보증금의 증가	(18,803,374,135)	(6,244,746,617)

장기대여금의 증가	(49,095,960,146)	(62,309,130,452)

재무활동현금흐름	(11,295,884,131)	(36,934,296,779)

사채의 증가	104,934,750,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	130,000,000,000

단기차입금의 증가	23,075,294,257

현금의기타유입(유출)	38,430,546

단기차입금의 상환	(103,850,351,909)

유동성장기차입금의 상환	(17,059,621,450)	(13,059,621,450)

사채의 상환	(110,000,000,000)

배당금의 지급	(7,645,731,250)	(5,102,288,850)

리스부채의 상환	(39,688,915,820)	(39,856,784,570)

지배기업소유주의 비지배지분 취득에 따른 유출액	(2,444)

신주발행비 지급	(15,337,970)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	45,363,983,929	15,617,684,518

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,209,870	295,246,411

기초현금및현금성자산	133,801,022,070	118,747,167,827

기말현금및현금성자산	179,201,215,869	134,660,098,756