혜인 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 62 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

유동자산	127,425,114,824	115,152,478,595

현금및현금성자산	16,943,143,784	17,874,260,675

현금성자산	16,943,143,784	17,874,260,675

매출채권 및 기타유동채권	42,299,643,133	41,385,853,357

매출채권	26,372,657,521	30,797,030,622

대손충당금	(217,258,225)	(234,353,297)

단기금융리스채권	617,829,608	673,279,236

단기미수금	4,057,547,418	2,834,540,919

대손충당금	(79,654,626)	(32,494,970)

단기선급금	8,787,068,210	5,116,724,673

단기선급비용	1,189,867,159	1,112,704,943

유동계약자산	1,596,098,897	1,142,259,895

대손충당금(계약자산)	(24,512,829)	(23,838,664)

재고자산	65,094,475,037	53,393,225,595

상품	44,208,797,279	44,065,815,381

평가충당금	(5,124,404,343)	(5,436,064,151)

재공품	11,793,419,431	9,232,989,535

평가충당금	(528,594,434)	(433,512,408)

미착품	14,709,504,173	5,926,126,687

기타재고	35,752,931	37,870,551

기타유동금융자산	0	9,577,000

유동당기손익인식지정금융자산	0	9,577,000

반환재고회수권	3,087,852,870	2,489,561,968

비유동자산	77,419,401,055	79,500,004,206

장기금융상품	2,099,669,372	2,067,223,580

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,346,911,577	7,654,154,538

장기매출채권	19,708,058	21,208,058

대손충당금	(19,708,058)	(21,208,058)

장기금융리스채권	1,003,755,057	1,144,213,792

장기미수수익	966,640,614	967,866,669

장기선급비용	725,110,591	782,120,429

장기대여금	17,385,700,000	17,307,700,000

대손충당금	(14,307,000,000)	(14,229,000,000)

장기임차보증금	1,572,705,315	1,681,253,648

유형자산	66,110,526,224	67,868,764,526

토지	39,926,737,941	39,926,737,941

건물	23,339,657,780	23,339,657,780

감가상각누계액	(10,203,707,367)	(10,056,650,874)

구축물	4,200,893,974	4,200,893,974

감가상각누계액	(2,960,255,844)	(2,905,877,532)

기계장치	14,676,283,157	15,049,693,052

감가상각누계액	(11,069,178,982)	(11,066,179,645)

차량운반구	233,206,762	233,206,762

감가상각누계액	(211,631,781)	(205,696,047)

사용권자산	3,238,086,294	3,355,762,924

감가상각누계액	(1,751,775,927)	(1,810,488,162)

사무용비품	916,575,576	912,775,576

감가상각누계액	(658,553,359)	(620,861,445)

운용리스자산	12,462,364,770	14,231,715,542

감가상각누계액	(6,096,719,970)	(6,785,775,320)

기타유형자산	95,824,240	95,824,240

감가상각누계액	(27,281,040)	(25,974,240)

영업권 이외의 무형자산	1,030,653,209	1,075,231,689

컴퓨터소프트웨어	602,973,209	606,551,689

회원권	395,480,000	395,480,000

개발 중인 무형자산	32,200,000	73,200,000

기타비유동금융자산	831,640,673	834,629,873

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	40,428,916	43,418,116

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	791,211,757	791,211,757

자산총계	204,844,515,879	194,652,482,801

부채

유동부채	90,874,019,393	75,562,852,916

매입채무 및 기타유동채무	80,095,474,439	64,703,673,105

단기매입채무	15,187,640,857	8,414,583,540

단기미지급금	193,043,600	918,858,081

미지급배당금	1,423,142,720	23,277,370

단기미지급비용	936,993,429	939,835,709

단기예수금	488,342,402	432,165,735

부가가치세예수금	335,036,400	1,473,747,540

단기예수보증금	17,800,046	17,800,046

단기선수금	35,548,518,345	26,192,543,102

단기선수수익	904,604,503	1,047,582,026

단기차입금	19,643,200,000	22,542,000,000

유동성장기차입금	4,000,000,000	1,100,000,000

유동리스부채	1,417,152,137	1,601,279,956

당기법인세부채	1,451,421,982	2,008,363,907

기타유동금융부채	13,640,000	0

유동당기손익인식지정금융부채	13,640,000	0

유동충당부채	5,772,604,967	5,844,296,403

유동판매보증충당부채	3,086,557,039	3,463,207,951

그 밖의 기타단기충당부채	2,686,047,928	2,381,088,452

환불부채	3,540,878,005	3,006,519,501

비유동부채	7,999,400,729	12,054,378,207

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,239,124,563	11,304,376,966

장기예수보증금	452,751,200	452,751,200

장기선수수익	1,089,111,597	1,065,645,972

장기차입금	4,000,000,000	8,000,000,000

비유동리스부채	1,697,261,766	1,785,979,794

비유동충당부채	331,967,507	321,692,582

비유동종업원급여충당부채	331,967,507	321,692,582

이연법인세부채	428,308,659	428,308,659

부채총계	98,873,420,122	87,617,231,123

자본

자본금	6,356,373,500	6,356,373,500

보통주자본금	6,356,373,500	6,356,373,500

자본잉여금	4,050,696,876	4,050,696,876

주식발행초과금	4,050,696,876	4,050,696,876

기타자본구성요소	(6,304,100,430)	(6,304,100,430)

자기주식	(8,228,071,321)	(8,228,071,321)

기타자본조정	1,923,970,891	1,923,970,891

기타포괄손익누계액	(45,472,195)	(43,140,619)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(45,472,195)	(43,140,619)

이익잉여금(결손금)	101,913,598,006	102,975,422,351

이익준비금	2,935,016,887	2,795,288,688

임의적립금	451,913,000	451,913,000

유형자산재평가차익	12,043,143,515	12,043,143,515

미처분이익잉여금(미처리결손금)	86,483,524,604	87,685,077,148

자본총계	105,971,095,757	107,035,251,678

자본과부채총계	204,844,515,879	194,652,482,801

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,848,138,510	38,848,138,510	43,755,429,572	43,755,429,572

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	34,255,213,969	34,255,213,969	38,537,334,157	38,537,334,157

제품매출액	672,000,000	672,000,000	291,640,786	291,640,786

상품매출액	33,583,213,969	33,583,213,969	38,245,693,371	38,245,693,371

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	4,329,756,948	4,329,756,948	4,981,781,300	4,981,781,300

정비매출	2,882,851,480	2,882,851,480	3,840,025,424	3,840,025,424

오파매출	462,585,005	462,585,005	29,774,187	29,774,187

임대수익	984,320,463	984,320,463	1,111,981,689	1,111,981,689

기타수익(매출액)	263,167,593	263,167,593	236,314,115	236,314,115

매출원가	32,093,496,514	32,093,496,514	37,173,946,470	37,173,946,470

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	27,166,542,856	27,166,542,856	32,377,341,962	32,377,341,962

제품매출원가	1,271,614,333	1,271,614,333	2,309,698,675	2,309,698,675

상품매출원가	25,894,928,523	25,894,928,523	30,067,643,287	30,067,643,287

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,713,130,131	4,713,130,131	4,598,384,693	4,598,384,693

임대매출원가/임대수익원가	900,219,908	900,219,908	687,979,093	687,979,093

정비매출원가	3,812,910,223	3,812,910,223	3,910,405,600	3,910,405,600

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	213,823,527	213,823,527	198,219,815	198,219,815

매출총이익	6,754,641,996	6,754,641,996	6,581,483,102	6,581,483,102

판매비와관리비	6,342,122,456	6,342,122,456	5,826,185,136	5,826,185,136

급여	3,124,509,539	3,124,509,539	2,664,223,090	2,664,223,090

퇴직급여	315,574,559	315,574,559	371,578,393	371,578,393

복리후생비	327,739,857	327,739,857	338,520,820	338,520,820

보험료	554,372,977	554,372,977	442,184,383	442,184,383

감가상각비	184,055,294	184,055,294	178,725,790	178,725,790

사용권자산상각비	208,105,047	208,105,047	161,340,571	161,340,571

무형자산상각비	94,578,480	94,578,480	81,822,647	81,822,647

대손상각비(대손충당금환입)	(17,920,907)	(17,920,907)	(93,868,600)	(93,868,600)

지급수수료	650,580,096	650,580,096	720,709,909	720,709,909

광고선전비	36,892	36,892	18,901,684	18,901,684

차량유지비	21,640,066	21,640,066	23,114,860	23,114,860

도서인쇄비	30,338,632	30,338,632	27,455,616	27,455,616

접대비	46,740,921	46,740,921	43,061,241	43,061,241

임차료	16,991,999	16,991,999	26,570,493	26,570,493

통신비	211,488,147	211,488,147	245,615,959	245,615,959

운반비	338,335,392	338,335,392	274,574,078	274,574,078

세금과공과	214,165,984	214,165,984	132,407,708	132,407,708

소모품비	138,462,603	138,462,603	158,869,246	158,869,246

수도광열비	60,418,968	60,418,968	58,764,779	58,764,779

수선비	82,114,594	82,114,594	60,426,182	60,426,182

여비교통비	108,359,512	108,359,512	127,431,240	127,431,240

반품비용	33,426,480	33,426,480	68,425,179	68,425,179

판매보증비	(465,184,714)	(465,184,714)	(361,186,467)	(361,186,467)

교육회의비	63,192,038	63,192,038	56,516,335	56,516,335

영업이익(손실)	412,519,540	412,519,540	755,297,966	755,297,966

기타이익	27,688,089	27,688,089	356,996,510	356,996,510

무형자산처분이익	0	0	4,458	4,458

사용권자산처분이익	1,851,780	1,851,780	87,322	87,322

잡이익	25,836,309	25,836,309	356,904,730	356,904,730

기타손실	125,412,359	125,412,359	98,218,333	98,218,333

사용권자산처분손실	0	0	1,724,775	1,724,775

기타의대손상각비	125,159,656	125,159,656	96,315,287	96,315,287

잡손실	252,703	252,703	178,271	178,271

금융수익	630,026,449	630,026,449	552,325,955	552,325,955

이자수익	105,153,360	105,153,360	82,752,173	82,752,173

외화환산이익(금융수익)	222,263,766	222,263,766	79,977,007	79,977,007

외환차익(금융수익)	210,898,323	210,898,323	141,246,075	141,246,075

통화선도거래이익(금융수익)	91,711,000	91,711,000	210,428,700	210,428,700

통화선도평가이익(금융수익)	0	0	37,922,000	37,922,000

금융원가	479,482,261	479,482,261	823,458,889	823,458,889

이자비용	229,705,406	229,705,406	387,241,808	387,241,808

외화환산손실(금융원가)	110,757,337	110,757,337	264,257,880	264,257,880

외환차손(금융원가)	75,082,603	75,082,603	118,859,763	118,859,763

통화선도거래손실(금융원가)	50,296,915	50,296,915	45,711,438	45,711,438

통화선도평가손실(금융원가)	13,640,000	13,640,000	7,388,000	7,388,000

법인세비용차감전순이익(손실)	465,339,458	465,339,458	742,943,209	742,943,209

법인세비용	129,881,813	129,881,813	395,354,656	395,354,656

계속영업이익(손실)	335,457,645	335,457,645	347,588,553	347,588,553

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	335,457,645	335,457,645	347,588,553	347,588,553

기타포괄손익	(2,331,576)	(2,331,576)	54,045,575	54,045,575

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,331,576)	(2,331,576)	54,045,575	54,045,575

총포괄손익	333,126,069	333,126,069	401,634,128	401,634,128

주당이익

계속영업 (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	32	32

계속영업과 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	32	32

자본변동표
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(6,304,100,430)	(177,584,787)	98,488,825,441	102,414,210,600

당기순이익(손실)	0	0	0	0	347,588,553	347,588,553

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	54,045,575	0	54,045,575

배당금지급	0	0	0	0	(1,289,798,760)	(1,289,798,760)

2021.03.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(6,304,100,430)	(123,539,212)	97,546,615,234	101,526,045,968

2022.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	6,304,100,430	(43,140,619)	102,975,422,351	107,035,251,678

당기순이익(손실)	0	0	0	0	335,457,645	335,457,645

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(2,331,576)	0	(2,331,576)

배당금지급	0	0	0	0	(1,397,281,990)	(1,397,281,990)

2022.03.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	6,304,100,430	45,472,195	101,913,598,006	105,971,095,757

현금흐름표
제 63 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 62 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

영업활동현금흐름	3,788,138,392	9,834,110,717

당기순이익(손실)	335,457,645	347,588,553

당기순이익조정을 위한 가감	753,943,719	1,277,711,498

법인세비용	129,881,813	395,354,656

기타의 대손상각비	125,159,656	96,315,287

감가상각비	762,432,314	852,226,690

사용권자산상각비	260,866,812	262,489,185

무형자산상각비	94,578,480	81,822,647

보험료	55,874,210	0

통화선도평가손실	13,640,000	7,388,000

외화환산손실	110,757,337	264,257,880

사용권자산처분손실	0	94,352

판매보증비	(465,184,714)	(361,186,467)

이자비용	229,705,406	387,241,808

대손충당금환입	(17,920,907)	(93,868,600)

외화환산이익	(222,263,766)	(79,977,007)

재고자산평가손실환입	(216,577,782)	(413,680,980)

무형자산처분이익	0	(4,458)

사용권자산처분이익	(1,851,780)	(87,322)

이자수익	(105,153,360)	(82,752,173)

통화선도평가이익	0	(37,922,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,509,896,630	9,607,800,561

매출채권의 감소(증가)	4,199,032,099	11,056,815,060

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,223,006,499)	(426,639,246)

재고자산의 감소(증가)	(10,544,030,067)	(1,790,742,468)

기타유동자산의 감소(증가)	(4,288,786,817)	(3,666,520,344)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	6,988,286,456	(812,360,173)

기타금융부채의 증가(감소)	(723,231,121)	(219,865,365)

판매보증충당부채의 증가(감소)	88,533,802	294,567,367

기타충당부채의 증가(감소)	304,959,476	0

기타유동부채의 증가(감소)	8,698,562,301	5,172,545,730

기타유동금융자산의 감소(증가)	9,577,000	0

이자지급(영업)	(200,283,266)	(364,081,803)

이자수취(영업)	75,289,778	42,463,310

법인세납부(환급)	(686,166,114)	(1,077,371,402)

투자활동현금흐름	(137,320,002)	(153,728,140)

장기금융상품의 처분	0	194,481,000

임차보증금의 감소	118,000,000	80,000,000

무형자산의 처분	0	20,000

장기금융상품의 취득	(88,320,002)	(307,139,140)

임차보증금의 증가	(35,200,000)	(35,000,000)

유형자산의 취득	(3,800,000)	(1,690,000)

무형자산의 취득	(50,000,000)	(20,400,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(78,000,000)	(64,000,000)

재무활동현금흐름	(4,579,412,570)	(8,105,440,371)

단기차입금의 증가	0	651,527,529

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(11,204,000,000)

장기차입금의 상환	(1,100,000,000)	(2,100,000,000)

리스부채의 상환	(479,412,570)	(452,967,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(928,594,180)	1,574,942,206

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,522,711)	(151,847)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(931,116,891)	1,574,790,359

기초현금및현금성자산	17,874,260,675	17,518,299,951

기말현금및현금성자산	16,943,143,784	19,093,090,310