혜인 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 2022.12.31 현재
제 62 기 2021.12.31 현재
제 61 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

자산

유동자산	164,239,140,493	115,179,184,379	123,496,293,562

현금및현금성자산	27,126,348,957	17,892,888,261	17,554,584,207

현금성자산	27,126,348,957	17,892,888,261	17,554,584,207

매출채권 및 기타유동채권	44,284,781,894	41,393,931,555	43,498,173,297

매출채권	20,568,317,263	31,770,464,047	37,528,840,530

대손충당금	(102,914,223)	(1,207,786,722)	(1,551,397,307)

단기금융리스채권	1,501,305,792	673,279,236	640,320,211

단기미수금	4,971,135,942	2,899,323,849	1,321,712,705

대손충당금	(61,556,639)	(94,780,269)	(77,654,824)

단기선급금	15,500,849,972	5,116,727,903	3,549,541,696

단기선급비용	1,067,569,602	1,118,282,280	1,105,582,173

유동계약자산	893,252,719	1,142,259,895	1,030,265,207

대손충당금(계약자산)	(53,178,534)	(23,838,664)	(49,037,094)

재고자산	89,370,971,134	53,393,225,595	62,032,948,568

상품	73,659,577,066	44,065,815,381	40,282,176,162

평가충당금	(6,381,635,016)	(5,436,064,151)	(6,395,544,363)

재공품	12,461,900,481	9,232,989,535	15,461,894,459

평가충당금	(814,763,027)	(433,512,408)	(272,526,179)

저장품	31,966,077	262,688,414	240,334,903

평가충당금	0	(224,817,863)	(224,817,863)

미착품	10,413,925,553	5,926,126,687	12,941,431,449

기타유동금융자산	4,400,000	9,577,000	0

유동당기손익인식지정금융자산	4,400,000	9,577,000	0

반환재고회수권	3,452,638,508	2,489,561,968	410,587,490

비유동자산	76,283,005,134	79,559,069,661	84,386,600,496

장기금융상품	32,500,000	2,067,223,580	1,466,975,279

장기매출채권 및 기타비유동채권	8,394,907,776	7,830,103,538	8,182,193,826

장기매출채권	16,708,058	21,208,058	21,208,058

대손충당금	(16,708,058)	(21,208,058)	(21,208,058)

장기금융리스채권	1,549,263,366	1,144,213,792	1,463,101,777

장기미수수익	964,227,669	967,866,669	971,505,669

장기선급비용	473,742,729	782,120,429	586,622,707

장기대여금	17,332,700,000	3,078,700,000	3,078,700,000

대손충당금	(14,254,000,000)	0	0

장기임차보증금	2,328,974,012	1,857,202,648	2,082,263,673

유형자산	64,676,963,872	67,751,873,547	72,077,488,539

토지	39,926,831,181	40,071,074,801	40,071,074,801

건물	23,339,657,780	24,537,264,214	24,537,264,214

감가상각누계액	(10,644,876,841)	(10,644,498,381)	(10,015,553,797)

손상차손누계액	0	(364,673,327)	0

구축물	4,200,893,974	5,225,771,664	5,217,481,664

감가상각누계액	(3,081,328,756)	(1,179,202,303)	(976,235,059)

손상차손누계액	0	(3,506,096,933)	(3,506,096,933)

기계장치	14,630,265,529	19,868,066,502	19,591,593,295

감가상각누계액	(11,545,865,574)	(15,884,553,095)	(15,042,031,063)

차량운반구	278,665,339	936,019,904	923,296,854

감가상각누계액	(128,826,281)	(908,509,189)	(883,955,332)

사용권자산	4,333,098,744	3,355,762,924	2,958,996,411

감가상각누계액	(1,229,560,503)	(1,810,488,162)	(1,502,259,794)

사무용비품	949,244,439	1,291,708,165	1,182,070,802

감가상각누계액	(771,187,496)	(997,390,918)	(844,837,139)

건설중인자산	11,000,000	600,491,861	600,491,861

손상차손누계액	0	(600,491,861)	(600,491,861)

운용리스자산	9,143,021,677	14,231,715,542	17,506,788,257

감가상각누계액	(4,798,692,140)	(6,785,775,320)	(7,461,013,301)

기타유형자산	95,824,240	967,093,429	967,093,429

감가상각누계액	(31,201,440)	(651,415,970)	(646,188,770)

영업권 이외의 무형자산	903,217,769	1,075,239,123	1,214,286,144

컴퓨터소프트웨어	491,137,769	606,551,689	818,790,602

회원권	395,480,000	395,480,000	395,480,000

기타무형자산	0	7,434	15,542

개발 중인 무형자산	16,600,000	73,200,000	0

기타비유동금융자산	2,275,415,717	834,629,873	1,445,656,708

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	30,237,996	43,418,116	522,016,508

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,245,177,721	791,211,757	923,640,200

자산총계	240,522,145,627	194,738,254,040	207,882,894,058

부채

유동부채	121,449,714,639	80,216,582,203	102,337,708,650

매입채무 및 기타유동채무	113,853,301,428	69,357,402,392	94,652,862,720

단기매입채무	11,395,920,189	8,414,583,540	13,920,583,850

단기미지급금	599,005,523	3,165,422,358	2,271,285,392

미지급배당금	23,413,480	23,277,370	23,151,730

단기미지급비용	1,016,229,642	992,810,685	1,000,708,142

단기임대보증금	17,800,046	17,800,046	17,800,046

단기예수금	593,354,799	434,867,795	452,055,671

부가가치세예수금	2,622,261,256	1,473,747,540	1,079,036,040

단기선수금	59,755,173,143	26,192,543,102	21,508,835,931

단기선수수익	974,719,083	1,047,582,026	959,912,997

단기차입금	26,213,487,895	22,542,000,000	40,024,013,440

유동성장기차입금	8,000,000,000	3,451,487,974	2,751,487,974

유동성사채	0	0	9,000,000,000

유동리스부채	2,641,936,372	1,601,279,956	1,643,991,507

당기법인세부채	511,815,631	2,008,363,907	2,775,671,405

유동충당부채	2,943,035,431	5,844,296,403	4,342,974,950

유동판매보증충당부채	1,741,195,237	3,463,207,951	4,342,974,950

그 밖의 기타단기충당부채	1,201,840,194	2,381,088,452	0

환불부채	4,141,562,149	3,006,519,501	566,199,575

비유동부채	11,025,399,598	12,538,272,646	7,361,401,854

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,625,002,136	11,304,376,966	5,835,005,319

장기예수보증금	452,751,200	452,751,200	452,751,200

장기선수수익	787,696,100	1,065,645,972	1,307,958,322

장기차입금	5,000,000,000	8,000,000,000	2,100,000,000

비유동리스부채	3,384,554,836	1,785,979,794	1,974,295,797

비유동충당부채	840,922,593	719,708,117	708,106,755

비유동종업원급여충당부채	274,237,563	321,692,582	351,398,066

장기법적소송충당부채	566,685,030	0	0

그 밖의 기타장기충당부채	0	398,015,535	356,708,689

퇴직급여부채	0	85,878,904	122,235,801

확정급여채무의현재가치	0	85,878,904	122,235,801

이연법인세부채	559,474,869	428,308,659	696,053,979

부채총계	132,475,114,237	92,754,854,849	109,699,110,504

자본

자본금	6,356,373,500	6,356,373,500	6,356,373,500

보통주자본금	6,356,373,500	6,356,373,500	6,356,373,500

자본잉여금	4,050,696,876	4,050,696,876	4,050,696,876

주식발행초과금	4,050,696,876	4,050,696,876	4,050,696,876

기타자본구성요소	(8,834,479,146)	(8,834,479,146)	(8,834,479,146)

자기주식	(8,228,071,321)	(8,228,071,321)	(8,228,071,321)

기타자본조정	(606,407,825)	(606,407,825)	(606,407,825)

기타포괄손익누계액	(53,552,914)	(43,140,619)	(177,584,787)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(53,552,914)	(43,140,619)	(177,584,787)

이익잉여금(결손금)	106,527,993,074	110,033,690,273	105,821,160,097

이익준비금	2,935,016,887	2,795,288,688	2,666,308,812

임의적립금	451,913,000	451,913,000	451,913,000

유형자산재평가차익	12,043,143,515	12,043,143,515	12,043,143,515

재측정요소	7,630,081	7,630,081	4,700,745

미처분이익잉여금(미처리결손금)	91,090,289,591	94,735,714,989	90,655,094,025

비지배지분	0	(9,579,741,693)	(9,032,382,986)

자본총계	108,047,031,390	101,983,399,191	98,183,783,554

자본과부채총계	240,522,145,627	194,738,254,040	207,882,894,058

포괄손익계산서
제 63 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 62 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 61 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

수익(매출액)	178,029,520,688	206,355,705,097	217,540,949,889

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	153,766,690,292	182,937,663,525	195,218,330,590

제품매출액	10,540,359,188	41,997,056,450	44,893,526,859

상품매출액	143,226,331,104	140,940,607,075	150,324,803,731

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	23,347,213,587	22,429,520,398	21,348,554,423

정비매출	15,857,504,620	16,237,227,747	14,173,549,309

오파매출	4,733,790,770	1,923,288,989	2,505,353,257

임대수익	2,755,918,197	4,269,003,662	4,669,651,857

기타수익(매출액)	915,616,809	988,521,174	974,064,876

매출원가	149,617,710,240	171,156,577,773	183,364,805,650

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	130,347,127,700	153,026,029,298	164,428,952,008

제품매출원가	15,445,471,889	43,987,419,560	43,321,231,889

상품매출원가	114,901,655,811	109,038,609,738	121,107,720,119

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	18,590,730,527	17,331,067,555	18,106,126,794

임대매출원가/임대수익원가	2,658,086,981	2,998,406,116	3,809,738,132

정비매출원가	15,932,643,546	14,332,661,439	14,296,388,662

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	679,852,013	799,480,920	829,726,848

매출총이익	28,411,810,448	35,199,127,324	34,176,144,239

판매비와관리비	25,729,591,896	25,807,396,839	25,004,962,723

급여	11,186,209,622	10,874,420,646	10,751,586,879

퇴직급여	1,268,014,043	1,690,505,702	1,194,359,261

복리후생비	1,624,461,012	1,639,904,355	1,499,134,521

보험료	1,752,632,219	1,721,604,460	2,227,927,104

감가상각비	718,083,550	724,513,071	753,910,346

사용권자산상각비	832,704,377	843,228,718	650,682,651

무형자산상각비	390,313,920	340,238,913	388,099,125

대손상각비(대손충당금환입)	(106,599,204)	(323,517,928)	(11,560,736)

지급수수료	2,720,193,092	3,258,219,853	3,140,557,791

광고선전비	97,267,207	101,105,069	102,281,516

교육회의비	309,918,357	263,284,831	239,396,867

차량유지비	113,608,140	95,002,601	90,587,807

도서인쇄비	144,506,571	133,030,129	141,594,266

접대비	170,390,098	178,147,646	143,567,493

임차료	79,484,833	51,205,111	171,508,834

통신비	852,800,393	775,806,557	649,621,551

운반비	1,527,377,613	1,293,759,994	1,266,327,345

세금과공과	940,638,749	831,321,976	806,014,593

소모품비	1,195,703,109	623,388,231	855,897,462

수도광열비	192,517,069	182,886,633	171,313,474

수선비	333,756,231	341,925,236	188,830,844

여비교통비	603,482,172	524,833,280	592,905,109

반품비용	334,506,010	459,606,054	218,018,265

판매보증비	(1,552,377,287)	(817,024,299)	(1,227,599,645)

영업이익(손실)	2,682,218,552	9,391,730,485	9,171,181,516

기타이익	1,057,822,555	1,419,728,172	617,595,115

유형자산처분이익	23,910,541	0	454,098

무형자산처분이익	0	4,458	0

무형자산손상차손환입	0	0	95,579,600

사용권자산처분이익	4,987,056	1,278,787	2,191,213

기타충당부채의 환입	806,001,150	0	0

잡이익	222,923,808	1,418,444,927	519,370,204

기타손실	890,700,388	2,695,970,639	450,716,442

사용권자산처분손실	1,884,306	2,662,140	95,739,456

무형자산처분손실	0	0	399,600

법적소송충당부채전입액	566,685,030	0	0

기타충당부채의 전입액	0	1,468,658,720	0

기타의대손상각비	54,061,669	306,125,445	310,825,670

기부금	4,920,000	3,000,000	4,740,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	204,436,059	133,468,710	0

잡손실	45,372,824	622,733,179	39,011,716

유형자산폐기손실	0	159,322,445	0

당기손익-공정가치측정금융자산처손실	13,340,500	0	0

금융수익	4,985,503,773	2,441,385,248	4,520,298,259

이자수익	598,598,984	579,668,679	456,394,798

배당금수익(금융수익)	1,733,550	7,150	7,150

외화환산이익(금융수익)	628,810,593	58,606,659	986,831,717

외환차익(금융수익)	2,968,192,157	697,491,160	2,771,935,149

통화선도거래이익(금융수익)	783,768,489	1,096,034,600	305,129,445

통화선도평가이익(금융수익)	4,400,000	9,577,000	0

금융원가	4,806,112,330	2,610,901,951	5,898,685,356

이자비용	1,853,120,842	1,239,953,595	2,783,899,219

외화환산손실(금융원가)	486,979,389	400,430,581	66,456,095

외환차손(금융원가)	1,840,620,071	776,294,532	2,409,745,663

통화선도거래손실(금융원가)	625,392,028	194,223,243	638,584,379

법인세비용차감전순이익(손실)	3,028,732,162	7,945,971,315	7,959,673,092

법인세비용	609,258,165	2,217,815,716	2,536,631,742

계속영업이익(손실)	2,419,473,997	5,728,155,599	5,423,041,350

중단영업이익(손실)	(4,493,578,563)	(827,169,237)	(607,520,240)

당기순이익(손실)	(2,074,104,566)	4,900,986,362	4,815,521,110

기타포괄손익	(10,412,295)	140,187,964	51,665,509

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(10,412,295)	140,187,964	51,665,509

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	5,743,796	3,691,603

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가	(10,412,295)	134,444,168	47,973,906

총포괄손익	(2,084,516,861)	5,041,174,326	4,867,186,619

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,108,415,209)	5,451,596,568	5,252,210,117

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	34,310,643	(550,610,206)	(436,689,007)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,118,827,504)	5,588,533,033	5,306,969,139

총 포괄손익, 비지배지분	34,310,643	(547,358,707)	(439,782,520)

주당이익

계속영업 (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	225	533	499

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(418)	(77)	(56)

자본변동표
제 63 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 62 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 61 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(7,281,895,826)	(225,558,693)	101,237,693,764	(8,592,600,466)	95,544,709,155

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,252,210,117	(436,689,007)	4,815,521,110

배당금지급	0	0	0	0	(675,528,900)	0	(675,528,900)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,552,583,320)	0	0	0	(1,552,583,320)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	47,973,906	0	0	47,973,906

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	6,785,116	(3,093,513)	3,691,603

2020.12.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(177,584,787)	105,821,160,097	(9,032,382,986)	98,183,783,554

2021.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(177,584,787)	105,821,160,097	(9,032,382,986)	98,183,783,554

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,451,596,568	(550,610,206)	4,900,986,362

배당금지급	0	0	0	0	(1,289,798,760)	0	(1,289,798,760)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	182,684,239	0	0	182,684,239

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동	0	0	0	(48,240,071)	48,240,071	0	0

기타거래	0	0	0	0	2,492,297	3,251,499	5,743,796

2021.12.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(43,140,619)	110,033,690,273	(9,579,741,693)	101,983,399,191

2022.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(43,140,619)	110,033,690,273	(9,579,741,693)	101,983,399,191

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,108,415,209)	34,310,643	(2,074,104,566)

배당금지급	0	0	0	0	(1,397,281,990)	0	(1,397,281,990)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	9,545,431,050	9,545,431,050

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(10,412,295)	0	0	(10,412,295)

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(53,552,914)	106,527,993,074	0	108,047,031,390

현금흐름표
제 63 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 62 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 61 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

영업활동현금흐름	6,547,731,320	23,597,853,234	19,184,940,995

당기순이익(손실)	(2,074,104,566)	4,900,986,362	4,815,521,110

당기순이익조정을 위한 가감	10,167,439,307	9,600,453,178	7,747,338,469

법인세비용	609,258,165	2,217,815,716	2,536,631,742

퇴직급여	14,210,358	17,042,695	16,623,013

기타의 대손상각비	29,061,669	17,125,445	10,825,670

감가상각비	2,801,988,752	3,334,810,448	3,583,655,029

기타의감가상각비	9,426,319	32,334,130	71,232,090

사용권자산상각비	1,042,228,590	1,050,774,350	1,239,531,989

무형자산상각비	390,317,299	340,247,021	388,099,125

보험료	0	0	148,523,171

외화환산손실	486,979,389	400,430,581	66,456,095

재고자산평가손실	1,326,821,484	0	0

유형자산처분손실	283,334	0	0

유형자산손상차손	0	364,673,327	107,143,798

사용권자산처분손실	1,884,306	2,662,140	95,739,456

유형자산폐기손실	0	159,322,445	0

무형자산처분손실	0	0	399,600

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	4,588,601,068	0	0

판매보증비	(1,552,377,287)	(817,024,299)	(1,227,599,645)

충당부채전입액	0	2,472,879,622	0

이자비용	1,815,529,480	1,645,048,680	3,166,935,833

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	204,436,059	133,468,710	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	13,340,500	0	0

소송충당부채전입액	566,685,030	0	0

대손충당금환입	(106,599,204)	(323,517,928)	(11,560,736)

외화환산이익	(628,810,593)	(58,606,659)	(986,831,717)

통화선도평가이익	(4,400,000)	(9,577,000)	0

배당금수익	(1,733,550)	(7,150)	(7,150)

재고자산평가손실환입	0	(798,493,983)	(903,446,755)

유형자산처분이익	(30,011,431)	0	(817,734)

무형자산손상차손환입	0	0	(95,579,600)

사용권자산처분이익	(4,987,056)	(1,278,787)	(2,191,213)

충당부채환입액	(806,001,150)	0	0

이자수익	(598,598,984)	(579,676,326)	(456,423,592)

잡이익	(93,240)	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,652,814,278	13,344,490,592	11,148,663,277

매출채권의 감소(증가)	12,138,872,925	6,454,789,041	(7,157,072,053)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,165,818,810)	(1,565,652,228)	324,404,437

재고자산의 감소(증가)	(30,066,877,838)	6,762,147,065	14,026,818,753

기타유동자산의 감소(증가)	(10,998,705,129)	(514,221,366)	(1,920,539,350)

기타유동금융자산의 감소(증가)	9,577,000	0	0

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(1,847,553,462)	(5,470,231,664)	(2,690,026,355)

기타금융부채의 증가(감소)	(384,290,904)	562,647,494	35,196,082

판매보증충당부채의 증가(감소)	(169,635,427)	(62,742,700)	(206,597,717)

기타충당부채의 증가(감소)	(373,247,108)	(91,791,170)	0

기타유동부채의 증가(감소)	35,606,405,575	7,317,201,916	8,736,479,480

퇴직급여채무의 증가(감소)	(95,912,544)	(47,655,796)	0

배당금수취(영업)	1,733,550	7,150	7,150

이자지급(영업)	(1,603,138,060)	(1,150,560,305)	(2,558,808,543)

이자수취(영업)	374,859,217	157,385,291	247,468,535

법인세납부(환급)	(1,971,872,406)	(3,254,909,034)	(2,215,249,003)

투자활동현금흐름	(653,440,769)	171,703,647	(771,997,586)

임차보증금의 감소	158,200,000	375,000,000	401,500,000

유형자산의 처분	32,588,136	0	32,157,032

무형자산의 처분	0	0	18,000,000

장기금융상품의 처분	0	330,977,600	438,030,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분	716,231,057	663,498,591	0

유형자산의 취득	(201,124,290)	(152,350,304)	(571,965,598)

무형자산의 취득	(170,300,000)	(201,200,000)	(217,923,100)

임차보증금의 증가	(835,350,000)	(135,000,000)	(80,530,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(353,250,000)	0	0

장기금융상품의 취득	0	(709,222,240)	(791,265,920)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	(435,672)	0	0

재무활동현금흐름	3,343,271,992	(23,430,485,616)	(22,172,311,991)

단기차입금의 증가	25,066,703,550	29,355,167,290	28,748,331,864

장기차입금의 증가	5,000,000,000	9,400,000,000	0

사채의 증가	0	0	9,000,000,000

임대보증금의 증가	0	0	10,000,000

단기차입금의 상환	(21,416,924,482)	(47,227,180,730)	(55,581,283,435)

장기차입금의 상환	0	(2,400,000,000)	0

사채의 상환	0	(9,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(1,100,000,000)	(400,000,000)	(400,000,000)

리스부채의 상환	(2,809,225,086)	(1,868,673,416)	(1,719,268,200)

임대보증금의 감소	0	0	(1,980,000)

배당금지급	(1,397,281,990)	(1,289,798,760)	(675,528,900)

자기주식의 취득	0	0	(1,552,583,320)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,237,562,543	339,071,265	(3,759,368,582)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,101,847)	(767,211)	(3,024,888)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,233,460,696	338,304,054	(3,762,393,470)

기초현금및현금성자산	17,892,888,261	17,554,584,207	21,316,977,677

기말현금및현금성자산	27,126,348,957	17,892,888,261	17,554,584,207