혜인 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 2021.12.31 현재
제 61 기 2020.12.31 현재
제 60 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

자산

유동자산	115,179,184,379	123,496,293,562	129,825,892,868

현금및현금성자산	17,892,888,261	17,554,584,207	21,316,977,677

현금성자산	17,892,888,261	17,554,584,207	21,316,977,677

매출채권 및 기타유동채권	41,393,931,555	43,498,173,297	34,133,420,201

매출채권	31,770,464,047	37,528,840,530	30,143,927,248

대손충당금	(1,207,786,722)	(1,551,397,307)	(1,651,077,316)

단기금융리스채권	673,279,236	640,320,211	0

단기미수금	2,899,323,849	1,321,712,705	1,847,495,197

대손충당금	(94,780,269)	(77,654,824)	(236,989,000)

단기선급금	5,116,727,903	3,549,541,696	1,979,902,669

단기선급비용	1,118,282,280	1,105,582,173	1,375,571,136

유동계약자산	1,142,259,895	1,030,265,207	683,003,646

대손충당금(계약자산)	(23,838,664)	(49,037,094)	(8,413,379)

재고자산	53,393,225,595	62,032,948,568	73,921,575,833

상품	44,065,815,381	40,282,176,162	54,563,323,115

평가충당금	(5,436,064,151)	(6,395,544,363)	(7,365,056,623)

재공품	9,232,989,535	15,461,894,459	12,790,231,496

평가충당금	(433,512,408)	(272,526,179)	(249,922,896)

저장품	262,688,414	240,334,903	259,905,054

평가충당금	(224,817,863)	(224,817,863)	(204,113,944)

미착품	5,926,126,687	12,941,431,449	14,127,209,631

기타유동금융자산	9,577,000	0	0

유동당기손익인식지정금융자산	9,577,000	0	0

반환재고회수권	2,489,561,968	410,587,490	453,919,157

비유동자산	79,559,069,661	84,386,600,496	88,513,814,102

장기금융상품	2,067,223,580	1,466,975,279	1,262,262,530

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,830,103,538	8,182,193,826	6,570,871,855

장기매출채권	21,208,058	21,208,058	22,708,058

대손충당금	(21,208,058)	(21,208,058)	(22,708,058)

장기금융리스채권	1,144,213,792	1,463,101,777	0

장기미수수익	967,866,669	971,505,669	977,751,169

장기선급비용	782,120,429	586,622,707	0

장기대여금	3,078,700,000	3,078,700,000	3,078,700,000

장기임차보증금	1,857,202,648	2,082,263,673	2,514,420,686

유형자산	67,751,873,547	72,077,488,539	77,989,245,848

토지	40,071,074,801	40,071,074,801	40,071,074,801

건물	24,537,264,214	24,537,264,214	24,537,264,214

감가상각누계액	(10,644,498,381)	(10,015,553,797)	(9,386,609,213)

손상차손누계액	(364,673,327)	0	0

구축물	5,225,771,664	5,217,481,664	4,876,104,204

감가상각누계액	(1,179,202,303)	(976,235,059)	(740,225,229)

손상차손누계액	(3,506,096,933)	(3,506,096,933)	(3,398,953,135)

기계장치	19,868,066,502	19,591,593,295	19,531,366,289

감가상각누계액	(15,884,553,095)	(15,042,031,063)	(14,212,979,150)

차량운반구	936,019,904	923,296,854	932,449,352

감가상각누계액	(908,509,189)	(883,955,332)	(869,056,578)

사용권자산	3,355,762,924	2,958,996,411	4,318,640,286

감가상각누계액(사용권자산)	(1,810,488,162)	(1,502,259,794)	(1,292,071,810)

사무용비품	1,291,708,165	1,182,070,802	1,068,527,392

감가상각누계액	(997,390,918)	(844,837,139)	(654,628,258)

건설중인자산	600,491,861	600,491,861	666,091,861

손상차손누계액	(600,491,861)	(600,491,861)	(600,491,861)

운용리스자산	14,231,715,542	17,506,788,257	23,281,872,204

감가상각누계액	(6,785,775,320)	(7,461,013,301)	(10,388,412,380)

기타유형자산	967,093,429	967,093,429	893,093,429

감가상각누계액	(651,415,970)	(646,188,770)	(643,810,570)

영업권 이외의 무형자산	1,075,239,123	1,214,286,144	1,307,282,169

컴퓨터소프트웨어	606,551,689	818,790,602	912,148,619

회원권	395,480,000	395,480,000	318,300,000

기타무형자산	7,434	15,542	23,650

개발 중인 무형자산	73,200,000	0	76,809,900

기타비유동금융자산	834,629,873	1,445,656,708	1,384,151,700

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	43,418,116	522,016,508	460,511,500

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	791,211,757	923,640,200	923,640,200

자산총계	194,738,254,040	207,882,894,058	218,339,706,970

부채

유동부채	80,216,582,203	102,337,708,650	116,378,830,606

매입채무 및 기타유동채무	69,357,402,392	94,652,862,720	107,477,863,758

단기매입채무	8,414,583,540	13,920,583,850	16,683,959,807

단기미지급금	3,165,422,358	2,271,285,392	1,887,108,075

미지급배당금	23,277,370	23,151,730	23,088,910

단기미지급비용	992,810,685	1,000,708,142	1,023,450,597

단기임대보증금	17,800,046	17,800,046	459,780,046

단기예수금	434,867,795	452,055,671	484,112,430

부가가치세예수금	1,473,747,540	1,079,036,040	1,798,050,900

단기선수금	26,192,543,102	21,508,835,931	12,511,071,442

단기선수수익	1,047,582,026	959,912,997	682,504,858

단기차입금	22,542,000,000	40,024,013,440	67,761,180,707

유동성장기차입금	3,451,487,974	2,751,487,974	2,751,487,974

유동성사채	0	9,000,000,000	0

유동리스부채	1,601,279,956	1,643,991,507	1,412,068,012

당기법인세부채	2,008,363,907	2,775,671,405	2,511,099,778

유동충당부채	5,844,296,403	4,342,974,950	5,777,172,312

유동판매보증충당부채	3,463,207,951	4,342,974,950	5,777,172,312

그 밖의 기타단기충당부채	2,381,088,452	0	0

환불부채	3,006,519,501	566,199,575	612,694,758

비유동부채	12,538,272,646	7,361,401,854	6,416,167,209

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,304,376,966	5,835,005,319	5,024,692,440

장기예수보증금	452,751,200	452,751,200	2,751,200

장기선수수익	1,065,645,972	1,307,958,322	939,020,208

장기차입금	8,000,000,000	2,100,000,000	2,500,000,000

비유동리스부채	1,785,979,794	1,974,295,797	1,582,921,032

비유동충당부채	719,708,117	708,106,755	656,462,683

비유동종업원급여충당부채	321,692,582	351,398,066	318,005,598

그 밖의 기타장기충당부채	398,015,535	356,708,689	338,457,085

퇴직급여부채	85,878,904	122,235,801	109,304,391

확정급여채무의현재가치	85,878,904	122,235,801	109,304,391

이연법인세부채	428,308,659	696,053,979	625,707,695

부채총계	92,754,854,849	109,699,110,504	122,794,997,815

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,563,140,884	107,216,166,540	104,137,309,621

자본금	6,356,373,500	6,356,373,500	6,356,373,500

보통주자본금	6,356,373,500	6,356,373,500	6,356,373,500

자본잉여금	4,050,696,876	4,050,696,876	4,050,696,876

주식발행초과금	4,050,696,876	4,050,696,876	4,050,696,876

기타자본구성요소	(8,834,479,146)	(8,834,479,146)	(7,281,895,826)

자기주식	(8,228,071,321)	(8,228,071,321)	(6,675,488,001)

기타자본조정	(606,407,825)	(606,407,825)	(606,407,825)

기타포괄손익누계액	(43,140,619)	(177,584,787)	(225,558,693)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(43,140,619)	(177,584,787)	(225,558,693)

이익잉여금(결손금)	110,033,690,273	105,821,160,097	101,237,693,764

이익준비금	2,795,288,688	2,666,308,812	2,598,755,922

임의적립금	451,913,000	451,913,000	451,913,000

유형자산재평가차익	12,043,143,515	12,043,143,515	12,043,143,515

재측정요소	7,630,081	4,700,745	2,818,027

미처분이익잉여금(미처리결손금)	94,735,714,989	90,655,094,025	86,141,063,300

비지배지분	(9,579,741,693)	(9,032,382,986)	(8,592,600,466)

자본총계	101,983,399,191	98,183,783,554	95,544,709,155

자본과부채총계	194,738,254,040	207,882,894,058	218,339,706,970

연결 포괄손익계산서
제 62 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 61 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 60 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

수익(매출액)	206,355,705,097	217,540,949,889	260,857,962,366

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	182,937,663,525	195,218,330,590	237,839,857,823

제품매출액	41,997,056,450	44,893,526,859	75,556,959,271

상품매출액	140,940,607,075	150,324,803,731	162,282,898,552

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	22,429,520,398	21,348,554,423	21,999,447,198

정비매출	16,237,227,747	14,173,549,309	14,022,274,379

오파매출	1,923,288,989	2,505,353,257	1,838,462,202

임대수익	4,269,003,662	4,669,651,857	6,138,710,617

기타수익(매출액)	988,521,174	974,064,876	1,018,657,345

매출원가	171,156,577,773	183,364,805,650	220,858,644,222

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	153,026,029,298	164,428,952,008	199,743,496,280

제품매출원가	43,987,419,560	43,321,231,889	65,947,832,664

상품매출원가	109,038,609,738	121,107,720,119	133,795,663,616

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	17,331,067,555	18,106,126,794	20,475,173,337

임대매출원가/임대수익원가	2,998,406,116	3,809,738,132	5,493,092,164

정비매출원가	14,332,661,439	14,296,388,662	14,982,081,173

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	799,480,920	829,726,848	639,974,605

매출총이익	35,199,127,324	34,176,144,239	39,999,318,144

판매비와관리비	26,135,265,634	25,356,959,859	28,195,641,416

급여	11,046,016,462	10,926,724,185	10,975,614,278

퇴직급여	1,707,548,397	1,224,354,236	1,406,870,700

복리후생비	1,668,743,116	1,529,652,416	1,743,494,164

보험료	1,730,395,513	2,237,613,990	1,860,337,642

감가상각비	734,010,460	766,417,322	739,085,154

사용권자산상각비	843,228,718	650,682,651	699,710,767

무형자산상각비	340,247,021	388,099,125	295,544,642

대손상각비(대손충당금환입)	(323,517,928)	(11,560,736)	(113,689,436)

지급수수료	3,287,263,917	3,157,916,582	2,802,494,716

광고선전비	101,105,069	102,281,516	120,871,559

교육회의비	263,436,240	239,885,087	399,034,508

차량유지비	99,297,692	94,587,261	135,590,909

도서인쇄비	133,580,129	142,217,480	149,810,754

접대비	181,887,596	145,797,033	178,552,106

임차료	62,116,741	184,915,784	363,030,279

통신비	777,377,230	651,307,783	840,614,628

운반비	1,293,759,994	1,266,327,345	1,373,286,784

세금과공과	841,831,956	816,259,373	1,250,686,522

소모품비	627,666,965	863,167,568	807,432,734

수도광열비	206,503,711	200,858,467	209,613,315

수선비	342,424,327	193,130,844	207,625,486

여비교통비	527,760,553	595,905,927	810,467,406

반품비용	459,606,054	218,018,265	237,272,936

판매보증비	(817,024,299)	(1,227,599,645)	702,288,863

영업이익(손실)	9,063,861,690	8,819,184,380	11,803,676,728

기타이익	1,433,522,645	644,159,652	3,525,442,834

유형자산처분이익	0	817,734	1,988,100

무형자산손상차손환입	0	95,579,600	0

사용권자산처분이익	1,278,787	2,191,213	3,459,602

매각예정자산처분이익	0	0	2,299,145,160

기타대손충당금환입	0	0	45,799,912

채무면제이익	0	0	315,732,000

잡이익	1,432,243,858	545,571,105	859,318,060

기타손실	2,803,978,115	349,796,263	377,306,880

유형자산처분손실	0	0	20,546,874

유형자산손상차손	364,673,327	107,143,798	0

사용권자산처분손실	2,662,140	95,739,456	0

무형자산처분손실	0	399,600	8,138,349

종속기업투자주식처분손실	0	0	8,872,441

기타충당부채의 전입액	1,468,658,720	0	0

재고자산평가손실	0	20,703,919	0

재고자산폐기손실	0	0	9,170,945

기타의대손상각비	17,125,445	10,825,670	190,853,764

기타의감가상각비	32,334,130	71,232,090	72,102,090

기부금	3,000,000	4,740,000	3,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	133,468,710	0	0

잡손실	622,733,198	39,011,730	63,702,417

유형자산폐기손실	159,322,445	0	420,000

금융수익	2,441,392,895	4,520,327,053	2,382,890,166

이자수익	579,676,326	456,423,592	302,947,758

배당금수익(금융수익)	7,150	7,150	7,150

외화환산이익(금융수익)	58,606,659	986,831,717	707,068,981

외환차익(금융수익)	697,491,160	2,771,935,149	1,266,896,270

통화선도거래이익(금융수익)	1,096,034,600	305,129,445	105,970,007

통화선도평가이익(금융수익)	9,577,000	0	0

금융원가	3,015,997,037	6,281,721,970	9,597,047,256

이자비용	1,645,048,681	3,166,935,833	4,665,806,375

외화환산손실(금융원가)	400,430,581	66,456,095	59,355,483

외환차손(금융원가)	776,294,532	2,409,745,663	4,696,438,336

통화선도거래손실(금융원가)	194,223,243	638,584,379	175,447,062

법인세비용차감전순이익(손실)	7,118,802,078	7,352,152,852	7,737,655,592

법인세비용	2,217,815,716	2,536,631,742	3,489,792,816

계속영업이익(손실)	4,900,986,362	4,815,521,110	4,247,862,776

중단영업이익(손실)	0	0	0

당기순이익(손실)	4,900,986,362	4,815,521,110	4,247,862,776

기타포괄손익	140,187,964	51,665,509	(22,490,839)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	140,187,964	51,665,509	(22,490,839)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	5,743,796	3,691,603	(928,587)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가	134,444,168	47,973,906	(21,562,252)

총포괄손익	5,041,174,326	4,867,186,619	4,225,371,937

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,451,596,568	5,252,210,117	4,636,321,484

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(550,610,206)	(436,689,007)	(388,458,708)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,588,533,033	5,306,969,139	4,614,285,653

총 포괄손익, 비지배지분	(547,358,707)	(439,782,520)	(388,913,716)

주당이익

계속영업과 중단영업 (단위 : 원)	507	484	412

계속영업 (단위 : 원)	507	484	412

연결 자본변동표
제 62 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 61 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 60 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(7,281,895,826)	(203,996,441)	96,939,610,309	99,860,788,418	(8,199,884,275)	91,660,904,143

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,636,321,484	4,636,321,484	(388,458,708)	4,247,862,776

배당금지급	0	0	0	0	(337,764,450)	(337,764,450)	0	(337,764,450)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 청산	0	0	0	0	0	0	(3,802,475)	(3,802,475)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(21,562,252)	0	(21,562,252)	0	(21,562,252)

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	(473,579)	(473,579)	(455,008)	(928,587)

2019.12.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(7,281,895,826)	(225,558,693)	101,237,693,764	104,137,309,621	(8,592,600,466)	95,544,709,155

2020.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(7,281,895,826)	(225,558,693)	101,237,693,764	104,137,309,621	(8,592,600,466)	95,544,709,155

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,252,210,117	5,252,210,117	(436,689,007)	4,815,521,110

배당금지급	0	0	0	0	(675,528,900)	(675,528,900)	0	(675,528,900)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,552,583,320)	0	0	(1,552,583,320)	0	(1,552,583,320)

종속기업 청산	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	47,973,906	0	47,973,906	0	47,973,906

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	6,785,116	6,785,116	(3,093,513)	3,691,603

2020.12.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(177,584,787)	105,821,160,097	107,216,166,540	(9,032,382,986)	98,183,783,554

2021.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(177,584,787)	105,821,160,097	107,216,166,540	(9,032,382,986)	98,183,783,554

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,451,596,568	5,451,596,568	(550,610,206)	4,900,986,362

배당금지급	0	0	0	0	(1,289,798,760)	(1,289,798,760)	0	(1,289,798,760)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 청산	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	182,684,239	0	182,684,239	0	182,684,239

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동	0	0	0	(48,240,071)	48,240,071	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	2,492,297	2,492,297	3,251,499	5,743,796

2021.12.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(43,140,619)	110,033,690,273	111,563,140,884	(9,579,741,693)	101,983,399,191

연결 현금흐름표
제 62 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 61 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 60 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

영업활동현금흐름	23,597,853,234	19,184,940,995	26,473,772,579

당기순이익(손실)	4,900,986,362	4,815,521,110	4,247,862,776

당기순이익조정을 위한 가감	9,600,453,178	7,747,338,469	13,139,617,598

법인세비용	2,217,815,716	2,536,631,742	3,489,792,816

퇴직급여	17,042,695	16,623,013	23,916,654

기타의 대손상각비	17,125,445	10,825,670	145,053,852

감가상각비	3,334,810,448	3,583,655,029	3,887,358,921

기타의감가상각비	32,334,130	71,232,090	72,102,090

사용권자산상각비	1,050,774,350	1,239,531,989	1,432,464,974

무형자산상각비	340,247,021	388,099,125	296,394,642

보험료	0	148,523,171	279,331,403

외화환산손실	400,430,581	66,456,095	59,355,483

재고자산폐기손실	0	0	9,170,945

재고자산평가손실	0	0	1,782,641,103

유형자산처분손실	0	0	20,546,874

유형자산손상차손	364,673,327	107,143,798	0

사용권자산처분손실	2,662,140	95,739,456	0

유형자산폐기손실	159,322,445	0	420,000

무형자산처분손실	0	399,600	8,138,349

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	0	0	8,872,441

판매보증비	(817,024,299)	(1,227,599,645)	702,288,863

충당부채전입액	2,472,879,622	0	0

이자비용	1,645,048,680	3,166,935,833	4,665,806,375

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	133,468,710	0	0

대손충당금환입	(323,517,928)	(11,560,736)	(113,689,436)

외화환산이익	(58,606,659)	(986,831,717)	(707,068,981)

통화선도평가이익	(9,577,000)	0	0

배당금수익	(7,150)	(7,150)	(7,150)

재고자산평가손실환입	(798,493,983)	(903,446,755)	0

유형자산처분이익	0	(817,734)	(1,988,100)

무형자산손상차손환입	0	(95,579,600)	0

사용권자산처분이익	(1,278,787)	(2,191,213)	(3,459,602)

채무조정이익	0	0	(315,732,000)

매각예정비유동자산처분이익	0	0	(2,299,145,160)

이자수익	(579,676,326)	(456,423,592)	(302,947,758)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	13,344,490,592	11,148,663,277	16,099,726,437

매출채권의 감소(증가)	6,454,789,041	(7,157,072,053)	4,528,523,316

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,565,652,228)	324,404,437	880,278,723

재고자산의 감소(증가)	8,238,128,859	14,026,818,753	12,972,407,737

기타유동자산의 감소(증가)	(1,406,819,166)	(1,920,539,350)	401,335,281

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	0	0	100,000,000

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(6,053,615,658)	(2,690,026,355)	(2,706,756,866)

기타금융부채의 증가(감소)	562,647,494	35,196,082	(367,847,519)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(62,742,700)	(206,597,717)	161,521,248

기타충당부채의 증가(감소)	(91,791,170)	0	0

기타유동부채의 증가(감소)	7,317,201,916	8,736,479,480	130,264,517

퇴직급여채무의 증가(감소)	(47,655,796)	0	0

배당금수취(영업)	7,150	7,150	7,150

이자지급(영업)	(1,150,560,305)	(2,558,808,543)	(4,286,423,749)

이자수취(영업)	157,385,291	247,468,535	137,185,504

법인세납부(환급)	(3,254,909,034)	(2,215,249,003)	(2,864,203,137)

투자활동현금흐름	171,703,647	(771,997,586)	6,373,866,230

임차보증금의 감소	375,000,000	401,500,000	681,042,646

유형자산의 처분	0	32,157,032	55,418,087

무형자산의 처분	0	18,000,000	0

장기금융상품의 처분	330,977,600	438,030,000	425,500,000

매도가능금융자산의 처분	663,498,591	0	0

매각예정자산의 처분	0	0	7,872,978,078

유형자산의 취득	(152,350,304)	(571,965,598)	(875,990,647)

무형자산의 취득	(201,200,000)	(217,923,100)	(396,332,554)

임차보증금의 증가	(135,000,000)	(80,530,000)	(178,000,000)

장기금융상품의 취득	(709,222,240)	(791,265,920)	(778,749,380)

당기손익인식금융자산의 취득	0	0	(432,000,000)

재무활동현금흐름	(23,430,485,616)	(22,172,311,991)	(16,749,219,042)

단기차입금의 증가	29,355,167,290	28,748,331,864	90,501,100,191

장기차입금의 증가	9,400,000,000	0	2,200,000,000

사채의 증가	0	9,000,000,000	0

임대보증금의 증가	0	10,000,000	0

단기차입금의 상환	(47,227,180,730)	(55,581,283,435)	(107,256,383,747)

장기차입금의 상환	(2,400,000,000)	0	0

사채의 상환	(9,000,000,000)	0	0

유동성장기부채의 상환	(400,000,000)	(400,000,000)	(400,000,000)

리스부채의 상환	(1,868,673,416)	(1,719,268,200)	(1,456,171,036)

임대보증금의 감소	0	(1,980,000)	0

배당금지급	(1,289,798,760)	(675,528,900)	(337,764,450)

자기주식의 취득	0	(1,552,583,320)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	339,071,265	(3,759,368,582)	16,098,419,767

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(767,211)	(3,024,888)	(13,878,094)

현금및현금성자산의순증가(감소)	338,304,054	(3,762,393,470)	16,084,541,673

기초현금및현금성자산	17,554,584,207	21,316,977,677	5,232,436,004

기말현금및현금성자산	17,892,888,261	17,554,584,207	21,316,977,677