혜인 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 65 기 2024.12.31 현재
제 64 기 2023.12.31 현재
제 63 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기	제 64 기	제 63 기

자산

유동자산	185,817,238,552	176,765,036,631	164,239,140,493

현금및현금성자산	11,265,230,386	24,791,443,087	27,126,348,957

현금성자산	11,265,230,386	24,791,443,087	27,126,348,957

매출채권 및 기타유동채권	61,364,642,832	52,086,174,686	44,284,781,894

매출채권	36,920,609,172	31,809,590,640	20,568,317,263

대손충당금, 매출채권	(175,747,593)	(137,088,301)	(102,914,223)

단기금융리스채권	1,516,466,000	1,883,881,952	1,501,305,792

단기미수금, 총액	3,691,439,838	3,294,457,103	4,971,135,942

대손충당금, 단기미수금	(153,755,600)	(143,120,709)	(61,556,639)

단기선급금, 총액	17,822,403,490	13,170,464,358	15,500,849,972

단기선급비용, 총액	629,486,438	769,101,486	1,067,569,602

유동계약자산	1,241,897,403	1,444,509,644	893,252,719

대손충당금(계약자산)	(128,156,316)	(5,621,487)	(53,178,534)

유동재고자산	109,355,478,078	96,612,300,130	89,370,971,134

상품, 총액	54,644,253,181	66,885,272,391	73,659,577,066

평가충당금, 상품	(10,117,313,314)	(9,077,206,489)	(6,381,635,016)

재공품, 총액	34,544,904,891	23,507,187,294	12,461,900,481

평가충당금, 재공품	(24,627,134)	(819,776,729)	(814,763,027)

저장품, 총액	29,526,861	27,047,663	31,966,077

평가충당금, 저장품	0	0	0

미착품, 총액	30,278,733,593	16,089,776,000	10,413,925,553

기타유동금융자산	0	0	4,400,000

유동당기손익인식지정금융자산	0	0	4,400,000

반환재고회수권	3,831,887,256	3,275,118,728	3,452,638,508

비유동자산	77,122,578,964	77,195,550,348	76,283,005,134

장기금융상품	32,736,800	32,566,755	32,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	6,792,411,427	8,423,650,938	8,394,907,776

장기매출채권, 총액	13,706,708	15,308,058	16,708,058

대손충당금, 장기매출채권	(13,706,708)	(15,308,058)	(16,708,058)

장기금융리스채권	408,797,252	1,734,670,274	1,549,263,366

장기미수수익, 총액	939,949,669	960,588,669	964,227,669

장기선급비용, 총액	652,120,529	312,652,616	473,742,729

장기대여금, 총액	17,332,700,000	17,332,700,000	17,332,700,000

대손충당금, 장기대여금	(14,254,000,000)	(14,254,000,000)	(14,254,000,000)

장기임차보증금, 총액	1,712,843,977	2,337,039,379	2,328,974,012

투자부동산	1,524,859,662	0	0

투자부동산(토지)	1,131,821,214	0	0

토지부동산(건물)	698,438,766	0	0

감가상각누계액, 투자부동산	(305,400,318)	0	0

유형자산	63,754,213,596	64,032,408,479	64,676,963,872

토지, 총액	38,795,009,967	39,926,831,181	39,926,831,181

건물, 총액	22,913,519,014	23,339,657,780	23,339,657,780

감가상각누계액, 건물	(11,508,607,620)	(11,232,268,812)	(10,644,876,841)

손상차손누계액, 건물	0	0	0

구축물, 총액	4,242,173,974	4,229,893,974	4,200,893,974

감가상각누계액, 구축물	(3,266,686,538)	(3,173,662,897)	(3,081,328,756)

손상차손누계액, 구축물	0	0	0

기계장치, 총액	14,809,863,329	14,630,265,529	14,630,265,529

감가상각누계액, 기계장치	(12,416,026,118)	(11,977,918,929)	(11,545,865,574)

차량운반구, 총액	245,449,909	255,246,629	278,665,339

감가상각누계액, 차량운반구	(171,889,921)	(151,620,395)	(128,826,281)

사용권자산	3,901,668,353	3,537,183,362	4,333,098,744

감가상각누계액	(1,704,506,606)	(1,296,161,863)	(1,229,560,503)

사무용비품, 총액	1,185,556,438	1,035,865,164	949,244,439

감가상각누계액, 사무용비품	(960,377,200)	(864,696,413)	(771,187,496)

건설중인자산, 총액	0	0	11,000,000

손상차손누계액, 건설중인자산	0	0	0

운용리스자산	13,019,052,230	10,436,204,023	9,143,021,677

감가상각누계액, 렌탈자산	(5,384,154,015)	(4,721,805,454)	(4,798,692,140)

기타유형자산, 총액	95,824,240	95,824,240	95,824,240

감가상각누계액, 기타유형자산	(41,655,840)	(36,428,640)	(31,201,440)

영업권 이외의 무형자산	764,625,836	809,172,048	903,217,769

컴퓨터소프트웨어, 총액	344,745,836	413,692,048	491,137,769

회원권	395,480,000	395,480,000	395,480,000

기타무형자산, 총액	0	0	0

개발 중인 무형자산, 총액	24,400,000	0	16,600,000

기타비유동금융자산	3,662,420,318	2,785,448,941	2,275,415,717

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	45,742,316	36,449,136	30,237,996

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	3,616,678,002	2,748,999,805	2,245,177,721

이연법인세자산	591,311,325	1,112,303,187	0

자산총계	262,939,817,516	253,960,586,979	240,522,145,627

부채

유동부채	134,566,280,405	133,606,577,606	121,449,714,639

매입채무 및 기타유동채무	126,370,667,885	117,933,457,801	113,853,301,428

단기매입채무	16,598,139,609	15,775,211,292	11,395,920,189

단기미지급금	545,164,956	433,967,016	599,005,523

배당금, 비현금성 자산의 배분	23,654,290	23,476,300	23,413,480

단기미지급비용	2,607,300,176	1,628,842,020	1,016,229,642

단기임대보증금	467,800,046	17,800,046	17,800,046

단기예수금	699,455,098	412,696,932	593,354,799

부가가치세예수금	11,974,835	2,060,285,156	2,622,261,256

단기선수금	45,852,598,716	50,708,487,723	59,755,173,143

단기선수수익	505,085,788	725,713,911	974,719,083

유동 차입금(사채 포함)	56,518,999,999	38,317,219,999	26,213,487,895

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	0	5,000,000,000	8,000,000,000

유동성사채	0	0	0

유동 리스부채	2,540,494,372	2,829,757,406	2,641,936,372

당기법인세부채	1,060,963,565	3,872,623,148	511,815,631

유동충당부채	2,540,494,268	7,815,060,042	2,943,035,431

유동판매보증충당부채	2,540,494,268	1,550,377,861	1,741,195,237

유동 그 밖의 기타충당부채	0	6,264,682,181	1,201,840,194

환불부채	4,594,154,687	3,985,436,615	4,141,562,149

비유동부채	8,107,549,626	5,542,557,042	11,025,399,598

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,842,686,048	3,874,289,367	9,625,002,136

장기예수보증금, 총액	1,751,200	451,751,200	452,751,200

장기선수수익	356,523,029	463,652,536	787,696,100

장기차입금(사채 포함), 총액	3,000,000,000	0	5,000,000,000

비유동 리스부채	1,484,411,819	2,958,885,631	3,384,554,836

비유동충당부채	3,264,863,578	1,668,267,675	840,922,593

비유동종업원급여충당부채	326,016,144	332,099,965	274,237,563

비유동판매보증충당부채	2,938,847,434	769,482,680	0

비유동 법적소송충당부채	0	566,685,030	566,685,030

비유동 그 밖의 기타충당부채	0	0	0

퇴직급여부채	0	0	0

확정급여채무의현재가치	0	0	0

이연법인세부채	0	0	559,474,869

부채총계	142,673,830,031	139,149,134,648	132,475,114,237

자본

자본금	6,356,373,500	6,356,373,500	6,356,373,500

보통주자본금	6,356,373,500	6,356,373,500	6,356,373,500

자본잉여금	4,050,696,876	4,050,696,876	4,050,696,876

주식발행초과금	4,050,696,876	4,050,696,876	4,050,696,876

기타자본구성요소	(8,834,479,146)	(8,834,479,146)	(8,834,479,146)

자기주식	(8,228,071,321)	(8,228,071,321)	(8,228,071,321)

기타자본조정	(606,407,825)	(606,407,825)	(606,407,825)

기타포괄손익누계액	(41,288,997)	(48,639,902)	(53,552,914)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(41,288,997)	(48,639,902)	(53,552,914)

이익잉여금(결손금)	118,734,685,252	113,287,501,003	106,527,993,074

이익준비금	3,182,228,316	2,999,506,825	2,935,016,887

임의적립금	451,913,000	451,913,000	451,913,000

유형자산재평가차익	12,043,143,515	12,043,143,515	12,043,143,515

재측정요소	0	0	7,630,081

미처분이익잉여금(미처리결손금)	103,057,400,421	97,792,937,663	91,090,289,591

비지배지분	0	0	0

자본총계	120,265,987,485	114,811,452,331	108,047,031,390

자본과부채총계	262,939,817,516	253,960,586,979	240,522,145,627

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 65 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 64 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 63 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기	제 64 기	제 63 기

수익(매출액)	248,825,923,748	276,080,698,891	178,029,520,688

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	226,156,608,051	251,316,667,075	153,766,690,292

제품매출액	80,462,164,868	105,267,292,372	10,540,359,188

상품매출액	145,694,443,183	146,049,374,703	143,226,331,104

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	22,435,671,784	24,480,351,182	23,347,213,587

정비매출	16,844,163,220	19,912,164,558	15,857,504,620

오파매출	2,457,190,406	2,288,151,442	4,733,790,770

임대수익	3,134,318,158	2,280,035,182	2,755,918,197

기타수익(매출액)	233,643,913	283,680,634	915,616,809

매출원가	202,432,209,159	238,206,073,581	149,617,710,240

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	183,166,992,139	217,922,437,651	130,347,127,700

제품매출원가	63,832,738,679	99,454,142,751	15,445,471,889

상품매출원가	119,334,253,460	118,468,294,900	114,901,655,811

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	18,881,757,325	19,942,767,311	18,590,730,527

임대매출원가/임대수익원가	2,404,140,083	2,209,294,155	2,658,086,981

정비매출원가	16,477,617,242	17,733,473,156	15,932,643,546

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	383,459,695	340,868,619	679,852,013

매출총이익	46,393,714,589	37,874,625,310	28,411,810,448

판매비와관리비	32,236,169,133	28,732,522,624	25,729,591,896

급여, 판관비	13,238,605,478	11,632,099,194	11,186,209,622

퇴직급여, 판관비	1,659,279,258	1,453,731,608	1,268,014,043

복리후생비, 판관비	1,678,703,303	1,744,640,912	1,624,461,012

보험료, 판관비	945,900,271	1,522,984,805	1,752,632,219

투자부동산감가상각비, 판관비	16,816,247	0	0

감가상각비, 판관비	660,803,803	672,459,009	707,559,209

사용권자산상각비	756,020,159	711,947,591	843,228,718

무형자산상각비, 판관비	195,246,204	267,868,218	390,313,920

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	161,068,040	(14,782,969)	(106,599,204)

지급수수료, 판관비	3,296,408,641	3,173,726,653	2,720,193,092

광고선전비, 판관비	160,039,026	110,113,096	97,267,207

교육훈련비, 판관비	571,228,064	470,696,589	309,918,357

차량유지비, 판관비	97,270,946	103,807,949	113,608,140

도서인쇄비, 판관비	109,193,819	112,032,136	144,506,571

접대비, 판관비	162,032,169	158,275,569	170,390,098

임차료, 판관비	76,594,439	85,899,591	79,484,833

통신비, 판관비	1,119,791,533	1,311,862,088	852,800,393

운반비, 판관비	1,452,848,983	1,597,770,871	1,527,377,613

세금과공과, 판관비	911,147,208	908,786,930	940,638,749

소모품비, 판관비	716,119,874	829,301,262	1,195,703,109

수도광열비, 판관비	184,308,121	229,529,192	192,517,069

수선비, 판관비	243,148,084	278,175,860	333,756,231

여비교통비, 판관비	814,526,343	688,404,837	603,482,172

반품비용, 판관비	171,669,884	447,168,182	334,506,010

판매보증비, 판관비	2,837,399,236	236,023,451	(1,552,377,287)

영업이익(손실)	14,157,545,456	9,142,102,686	2,682,218,552

기타이익	1,118,517,552	959,666,987	1,057,822,555

유형자산처분이익	2,545,455	4,545,455	23,910,541

무형자산처분이익	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	514,428,197	150,572,084	0

사용권자산처분이익	27,101,475	2,283,496	4,987,056

기타충당부채의 환입	193,666,535	377,199,865	806,001,150

법적소송충당부채환입	181,709,805	0	0

잡이익	199,066,085	425,066,087	222,923,808

기타손실	704,890,490	145,640,827	890,700,388

유형자산처분손실	0	9,334,322	0

사용권자산처분손실	11,247,073	2,970,574	1,884,306

법적소송충당부채전입액	0	0	566,685,030

기타충당부채의 전입액	0	0	0

기타의대손상각비	10,634,891	81,564,070	54,061,669

기부금	11,000,000	3,500,000	4,920,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	0	204,436,059

잡손실	672,008,526	48,271,861	45,372,824

유형자산폐기손실	0	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산처손실	0	0	13,340,500

금융수익	4,213,263,281	5,956,050,500	4,985,503,773

이자수익(금융수익)	977,041,086	896,109,904	598,598,984

배당금수익(금융수익)	7,150	7,150	1,733,550

외화환산이익(금융수익)	264,245,754	508,331,065	628,810,593

외환차익(금융수익)	1,837,372,091	4,130,246,684	2,968,192,157

통화선도거래이익(금융수익)	1,134,597,200	421,355,697	783,768,489

통화선도평가이익(금융수익)	0	0	4,400,000

금융원가	9,116,725,843	5,569,785,615	4,806,112,330

이자비용(금융원가)	2,868,931,560	3,394,662,902	1,853,120,842

외화환산손실(금융원가)	3,346,607,732	258,807,499	486,979,389

외환차손(금융원가)	2,526,583,294	1,241,213,251	1,840,620,071

통화선도거래손실(금융원가)	374,603,257	675,101,963	625,392,028

법인세비용차감전순이익(손실)	9,667,709,956	10,342,393,731	3,028,732,162

법인세비용(수익)	2,393,310,797	2,937,986,422	609,258,165

계속영업이익(손실)	7,274,399,159	7,404,407,309	2,419,473,997

중단영업이익(손실)	0	0	(4,493,578,563)

당기순이익(손실)	7,274,399,159	7,404,407,309	(2,074,104,566)

기타포괄손익	7,350,905	4,913,012	(10,412,295)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,350,905	4,913,012	(10,412,295)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가	7,350,905	4,913,012	(10,412,295)

총포괄손익	7,281,750,064	7,409,320,321	(2,084,516,861)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,274,399,159	7,404,407,309	(2,108,415,209)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	34,310,643

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,281,750,064	7,409,320,321	(2,118,827,504)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	34,310,643

주당이익

계속영업 (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	677	689	225

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(418)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 65 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 64 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 63 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(43,140,619)	110,033,690,273	(9,579,741,693)	101,983,399,191

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,108,415,209)	34,310,643	(2,074,104,566)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(1,397,281,990)	0	(1,397,281,990)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	9,545,431,050	9,545,431,050

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(10,412,295)	0	0	(10,412,295)

2022.12.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(53,552,914)	106,527,993,074	0	108,047,031,390

2023.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(53,552,914)	106,527,993,074	0	108,047,031,390

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,404,407,309	0	7,404,407,309

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(644,899,380)	0	(644,899,380)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	4,913,012	0	0	4,913,012

2023.12.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(48,639,902)	113,287,501,003	0	114,811,452,331

2024.01.01 (기초자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(48,639,902)	113,287,501,003	0	114,811,452,331

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,274,399,159	0	7,274,399,159

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(1,827,214,910)	0	(1,827,214,910)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	7,350,905	0	0	7,350,905

2024.12.31 (기말자본)	6,356,373,500	4,050,696,876	(8,834,479,146)	(41,288,997)	118,734,685,252	0	120,265,987,485

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 65 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 64 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 63 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기	제 64 기	제 63 기

영업활동현금흐름	(21,273,866,015)	(1,813,070,716)	6,547,731,320

당기순이익(손실)	7,274,399,159	7,404,407,309	(2,074,104,566)

당기순이익조정을 위한 가감	7,481,751,187	16,675,114,339	10,167,439,307

법인세비용 조정	2,393,310,797	2,937,986,422	609,258,165

퇴직급여 조정	0	0	14,210,358

기타의 대손상각비 조정	10,634,891	81,564,070	29,061,669

투자부동산상각비 조정	16,816,229	0	0

감가상각비에 대한 조정	2,490,666,396	2,224,828,171	2,801,988,752

기타의감가상각비	0	0	9,426,319

사용권자산상각비	1,097,535,182	1,069,336,168	1,042,228,590

무형자산상각비에 대한 조정	206,946,212	272,805,721	390,317,299

외화환산손실 조정	3,346,607,732	258,807,499	486,979,389

재고자산평가손실 조정	244,957,230	2,700,585,175	1,326,821,484

유형자산처분손실 조정	0	9,334,322	283,334

사용권자산처분손실	11,247,073	2,970,574	1,884,306

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	0	0	4,588,601,068

판매보증비 조정	(3,233,616,412)	5,676,065,303	(1,552,377,287)

충당부채전입액	0	0	0

이자비용 조정	2,868,931,560	3,394,662,902	1,815,529,480

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(514,428,197)	(150,572,084)	204,436,059

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	0	13,340,500

소송충당부채전입액	0	0	566,685,030

대손충당금 환입	161,068,041	(14,782,969)	(106,599,204)

외화환산이익 조정	(264,245,754)	(508,331,065)	(628,810,593)

통화선도평가이익	0	0	(4,400,000)

배당금수익	(7,150)	(7,150)	(1,733,550)

재고자산평가손실환입 조정	0	0	0

유형자산처분이익 조정	(2,545,455)	(4,545,455)	(30,011,431)

무형자산손상차손환입 조정	0	0	0

사용권자산처분이익	(27,101,475)	(2,283,496)	(4,987,056)

충당부채환입액	(375,376,338)	(377,199,865)	(806,001,150)

이자수익에 대한 조정	(977,041,086)	(896,109,904)	(598,598,984)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	27,391,711	0	(93,240)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(29,251,747,093)	(22,178,606,614)	1,652,814,278

매출채권의 감소(증가)	(4,755,731,996)	(9,455,703,692)	12,138,872,925

재고자산의 감소(증가)	(16,172,273,260)	(3,909,498,292)	(30,066,877,838)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(5,408,560,525)	1,539,553,036	(10,998,705,129)

기타유동금융자산의 감소(증가)	1,575,858,901	4,400,000	9,577,000

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	877,107,831	(2,318,278,527)	(1,847,553,462)

기타금융부채의 증가(감소)	1,087,425,976	432,625,642	(384,290,904)

충당부채의 증가(감소)	(62,893,300)	342,641,853	(542,882,535)

기타유동부채의 증가(감소)	(6,336,480,720)	(10,460,631,255)	35,606,405,575

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	0	1,646,284,621	(2,165,818,810)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(56,200,000)	0	(95,912,544)

배당금수취(영업)	7,150	7,150	1,733,550

이자지급(영업)	(2,866,523,450)	(3,104,395,356)	(1,603,138,060)

이자수취	774,167,825	640,657,545	374,859,217

법인세환급(납부)	(4,685,920,793)	(1,250,255,089)	(1,971,872,406)

투자활동현금흐름	(520,143,664)	(659,115,662)	(653,440,769)

임차보증금의 감소	908,000,000	150,000,000	158,200,000

유형자산의 처분	2,545,455	8,181,818	32,588,136

무형자산의 처분	0	0	0

장기금융상품의 처분	0	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산 처분	0	0	716,231,057

유형자산의 취득	(613,869,074)	(130,220,725)	(201,124,290)

무형자산의 취득	(162,400,000)	(178,760,000)	(170,300,000)

임차보증금의 증가	(301,000,000)	(155,000,000)	(835,350,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(353,250,000)	(353,250,000)	(353,250,000)

장기금융상품의 취득	(170,045)	(66,755)	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0	(435,672)

재무활동현금흐름	8,263,521,566	138,007,866	3,343,271,992

단기차입금의 증가	23,170,520,000	48,855,219,345	25,066,703,550

장기차입금의 증가	0	0	5,000,000,000

사채의 증가	0	0	0

임대보증금의 증가	0	0	0

단기차입금의 상환	(10,249,400,000)	(36,703,317,241)	(21,416,924,482)

장기차입금의 상환	0	(8,000,000,000)	0

사채의 상환	0	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0	(1,100,000,000)

리스부채의 상환	(2,830,383,524)	(3,367,994,858)	(2,809,225,086)

임대보증금의 감소	0	(1,000,000)	0

배당금지급	(1,827,214,910)	(644,899,380)	(1,397,281,990)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,530,488,113)	(2,334,178,512)	9,237,562,543

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,275,412	(727,358)	(4,101,847)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,526,212,701)	(2,334,905,870)	9,233,460,696

기초현금및현금성자산	24,791,443,087	27,126,348,957	17,892,888,261

기말현금및현금성자산	11,265,230,386	24,791,443,087	27,126,348,957