TYM 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 63 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	462,997,289,772	422,375,535,733

현금및현금성자산	23,945,206,748	239,276,841

매출채권	224,799,659,488	225,840,150,742

기타유동금융자산	6,090,820,364	8,083,650,242

당기손익-공정가치측정금융자산	308,328,487

기타유동자산	15,081,188,016	18,387,640,308

유동재고자산	193,080,415,156	169,516,489,113

비유동자산	355,001,819,012	315,333,737,279

기타비유동금융자산	1,762,371,207	2,401,489,671

당기손익-공정가치측정금융자산	1,109,306,263	800,841,389

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,567,689,481	8,593,689,481

종속기업투자	77,662,305,665	50,167,719,411

유형자산	240,531,407,900	234,478,582,046

투자부동산	10,783,895,319	9,023,657,156

무형자산	14,584,843,177	9,867,758,125

자산총계	817,999,108,784	737,709,273,012

부채

유동부채	372,456,483,244	363,414,419,878

매입채무	87,183,773,443	116,918,415,647

기타유동금융부채	17,621,415,165	19,646,195,733

유동 차입금	240,174,227,142	199,996,202,462

기타 유동부채	15,361,390,653	11,289,776,529

유동충당부채	5,873,805,975	8,667,437,594

당기법인세부채	6,241,870,866	6,896,391,913

비유동부채	65,491,400,601	46,228,400,762

장기차입금	20,704,079,048	958,620,000

기타비유동금융부채	1,289,894,249	1,600,598,029

순확정급여부채	29,245,042,734	31,474,862,380

비유동충당부채	6,590,623,388	4,203,904,533

이연법인세부채	2,370,407,026	3,640,012,653

기타 비유동 부채	5,291,354,156	4,350,403,167

부채총계	437,947,883,845	409,642,820,640

자본

자본금	112,627,390,000	76,176,873,500

자본잉여금	5,708,321,652	47,147,092,176

기타자본구성요소	25,127,016,335	22,340,050,865

이익잉여금(결손금)	236,588,496,952	182,402,435,831

자본총계	380,051,224,939	328,066,452,372

부채및자본총계	817,999,108,784	737,709,273,012

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	155,151,852,590	552,335,889,731	219,398,255,834	555,074,904,231

매출원가	122,103,383,972	430,564,082,890	165,179,655,870	425,118,096,054

매출총이익	33,048,468,618	121,771,806,841	54,218,599,964	129,956,808,177

판매비와관리비	24,071,706,911	77,597,287,380	28,251,982,372	58,649,085,164

영업이익	8,976,761,707	44,174,519,461	25,966,617,592	71,307,723,013

기타수익	931,268,059	2,295,037,637	886,050,642	1,846,671,504

기타비용	996,833,329	1,400,476,139	569,281,698	1,758,518,574

금융수익	4,948,906,853	14,729,184,240	16,892,584,393	30,970,126,811

금융비용	4,669,510,889	13,958,685,962	4,573,254,941	14,308,705,122

지분법적용대상관련이익(손실)	(4,112,974,517)	24,985,518,099	(1,723,574,380)	39,027,517,440

법인세비용차감전순이익	5,077,617,884	70,825,097,336	36,879,141,608	127,084,815,072

법인세비용(수익)	(1,431,362,452)	8,882,827,748	3,606,474,464	15,783,666,061

당기순이익(손실)	6,508,980,336	61,942,269,588	33,272,667,144	111,301,149,011

기타포괄손익	1,999,482,864	3,033,114,803	2,515,200,015	5,056,305,853

당기손익으로 재분류되지 않는항목	334,851,430	513,928,567	51,476,560	(76,445,391)

순확정급여부채의 재측정요소	36,231,221	253,930,137	39,099,214	(91,685,160)

토지재평가잉여금	287,773,234	287,773,234

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	13,457,500	(19,994,000)	17,160,000	29,640,000

지분법적용대상관련지분해당액	(2,610,525)	(7,780,804)	(4,782,654)	(14,400,231)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,664,631,434	2,519,186,236	2,463,723,455	5,132,751,244

지분법적용대상관련지분해당액	1,664,631,434	2,519,186,236	2,463,723,455	5,132,751,244

총포괄손익	8,508,463,200	64,975,384,391	35,787,867,159	116,357,454,864

지배기업지분에대한주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	152	1,419	756	2,536

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	152	1,419	757	2,535

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	75,764,786,000	51,293,479,234	22,164,469,657	96,533,730,323	245,756,465,214

총포괄손익	당기순이익	111,301,149,011	111,301,149,011

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	29,640,000	29,640,000

재평가잉여금

순확정급여부채의재측정요소	(91,685,160)	(91,685,160)

지분법적용대상관련지분해당액	5,132,751,244	(14,400,231)	5,118,351,013

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,920,400,820)	(2,920,400,820)

중간배당	(2,936,884,320)	(2,936,884,320)

전환사채 전환	412,087,500	1,197,734,390	1,609,821,890

합병거래	(2,471,657,867)	60,729,261	(2,410,928,606)

무상증자

자기주식	584,070,000	584,070,000

2022.09.30 (기말자본)	76,176,873,500	50,603,625,757	27,387,590,162	201,871,508,803	356,039,598,222

2023.01.01 (기초자본)	76,176,873,500	47,147,092,176	22,340,050,865	182,402,435,831	328,066,452,372

총포괄손익	당기순이익	61,942,269,588	61,942,269,588

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(19,994,000)	(19,994,000)

재평가잉여금	287,773,234	18,080,400	305,853,634

순확정급여부채의재측정요소	253,930,137	253,930,137

지분법적용대상관련지분해당액	2,519,186,236	(7,780,804)	2,511,405,432

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(8,020,438,200)	(8,020,438,200)

중간배당

전환사채 전환

합병거래

무상증자	36,450,516,500	(36,450,517,500)	(1,000)

자기주식	(4,988,253,024)	(4,988,253,024)

2023.09.30 (기말자본)	112,627,390,000	5,708,321,652	25,127,016,335	236,588,496,952	380,051,224,939

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 63 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동현금흐름	61,146,542	(36,194,068,503)

영업에서 창출된 현금흐름	14,960,053,072	(26,355,724,292)

당기순이익	61,942,269,588	111,301,149,011

조정	7,921,560,888	(10,246,803,644)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(54,903,777,404)	(127,410,069,659)

이자의 수취	860,046,785	292,053,680

이자지급(영업)	(5,406,334,762)	(2,527,409,393)

배당금의 수취	135,848,000	118,848,000

법인세의 납부	(10,488,466,553)	(7,721,836,498)

투자활동현금흐름	(21,676,182,094)	(7,691,222,920)

단기금융상품의 감소	606,015,569

단기금융상품의 증가	6,609

장기금융상품의 감소	2,000,000

장기금융상품의 증가	(60,000,000)	(48,000,000)

대여금의 감소	25,000,000	38,010

대여금의 증가	30,000,000

종속기업투자의 취득	500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	308,328,487	313,522,370

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(300,000,000)	(300,000,000)

유형자산의 처분	341,021,363	1,090,658,903

유형자산의 취득	(15,838,236,824)	(3,286,871,872)

무형자산의 취득	(5,766,695,120)	(2,311,024,488)

투자부동산의 취득	(3,060,309,803)

보증금의 감소	305,900,000	414,755,000

임차보증금의 증가	(691,500,000)	(582,000,000)

재무활동현금흐름	45,320,965,459	41,546,193,827

자본금의 감소	(1,000)

차입금의 증가	344,911,130,520	236,304,228,165

차입금의 상환	(285,025,785,090)	(188,144,691,049)

리스부채의 지급	(1,090,687,747)	(756,058,149)

후순위채권의 취득	(420,000,000)

임대보증금의 지급	(45,000,000)

배당금지급	(8,020,438,200)	(5,857,285,140)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(4,988,253,024)

합병승계 현금및현금성자산	9,146,863,078

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,705,929,907	6,807,765,482

기초현금및현금성자산	239,276,841	1,998,680,631

기말현금및현금성자산	23,945,206,748	8,806,446,113