디와이에이 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 2017.12.31 현재
제 62 기 2016.12.31 현재
제 61 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

자산

유동자산	84,536,097,353	84,079,627,177	63,818,311,189

현금및현금성자산	5,972,762,652	3,586,346,117	16,619,695,516

단기예치금	2,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000

매출채권	41,813,923,449	42,161,602,788	33,568,324,192

기타수취채권	26,049,021,771	27,773,240,872	6,930,413,924

재고자산	1,719,303,254	796,908,520	879,793,448

기타유동자산	6,981,086,227	7,761,528,880	267,800,708

당기법인세자산	0	552,283,401

비유동자산	274,664,322,986	265,122,893,248	262,651,463,276

장기예치금	565,660,000	631,048,000	327,936,000

매도가능증권	14,090,516,386	15,705,421,163	12,616,154,438

관계기업투자주식	29,251,036,583	19,069,496,188	24,335,962,492

종속기업투자주식	120,198,368,061	113,034,354,709	104,196,012,619

유형자산	55,474,357,993	49,531,367,694	56,961,873,981

장기수취채권	3,552,702,145	2,893,075,001	157,775,000

투자부동산	38,877,356,192	51,868,904,751	52,084,849,106

무형자산	12,654,325,626	12,389,225,742	11,970,899,640

자산총계	359,200,420,339	349,202,520,425	326,469,774,465

부채

유동부채	224,471,567,348	196,290,708,071	184,349,135,090

매입채무	109,734,836,234	100,147,012,314	97,697,978,395

단기차입금	71,249,156,977	71,562,842,740	75,220,181,951

미지급금및기타지급채무	4,646,400,354	5,159,770,623	4,700,902,064

기타유동부채	3,236,483,549	2,130,108,955	1,629,706,012

유동성장기차입금	1,529,166,656	2,100,366,656	5,100,366,668

전환상환우선주부채	12,667,669,782	11,932,570,288

회사채	19,668,355,603	0

파생상품부채	481,892,282	841,393,686

당기법인세부채	1,257,605,911	2,416,642,809

비유동부채	14,617,565,837	34,361,799,201	27,263,490,812

장기차입금	1,758,333,324	3,287,499,980	6,012,866,636

회사채	0	18,064,238,744

퇴직급여채무	273,632,775	275,293,179	285,418,089

장기미지급금및기타지급채무	2,099,340,000	3,737,580,000	1,362,355,000

전환상환우선주부채	0	0	11,277,250,675

파생상품부채	9,317,795,876	6,823,579,894	5,036,517,620

이연법인세부채	1,168,463,862	2,173,607,404	3,289,082,792

부채총계	239,089,133,185	230,652,507,272	211,612,625,902

자본

자본금	49,689,816,000	49,645,512,500	49,559,243,000

주식발행초과금	44,575,458,582	44,473,405,263	44,204,530,483

기타자본	10,887,726,624	12,098,245,304	11,002,259,150

이익잉여금	14,958,285,948	12,332,850,086	10,091,115,930

자본총계	120,111,287,154	118,550,013,153	114,857,148,563

자본과부채총계	359,200,420,339	349,202,520,425	326,469,774,465

포괄손익계산서
제 63 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

매출액	375,357,144,954	346,859,743,891	439,531,681,956

매출원가	337,234,736,565	307,975,233,554	400,771,253,798

매출총이익	38,122,408,389	38,884,510,337	38,760,428,158

판매비와관리비	26,536,045,466	25,162,887,278	26,403,265,951

영업이익(손실)	11,586,362,923	13,721,623,059	12,357,162,207

기타영업수익	557,168,843	1,995,013,701	1,274,163,238

기타영업비용	786,606,135	762,961,409	3,922,899,023

종속관계기업투자손익	2,207,053,368	(416,504,021)	205,052,416

금융수익	1,781,226,659	4,073,776,924	2,706,157,974

금융비용	8,896,983,050	10,010,574,301	8,355,415,966

법인세비용차감전순이익(손실)	6,448,222,608	8,600,373,953	4,264,220,846

법인세비용	1,859,520,927	2,100,756,762	2,110,156,354

당기순이익(손실)	4,588,701,681	6,499,617,191	2,154,064,492

기타포괄손익	(1,259,625,727)	(4,895,810,817)	(330,565,909)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,259,625,727)	(4,895,810,817)	(330,565,909)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(1,259,625,727)	(4,895,810,817)	(330,565,909)

총포괄손익	3,329,075,954	1,603,806,374	1,823,498,583

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40.4	64.6	17.21

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	40.4	64.6	17.21

자본변동표
제 63 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	43,300,705,000	27,504,574,303	11,941,852,903	12,267,118,088	95,014,250,294

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,154,064,492	2,154,064,492

매도가능증권평가	(330,565,909)	(330,565,909)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자	3,835,662,500	10,991,971,530	14,827,634,030

신주인수권의 행사	2,422,875,500	5,707,984,650	(609,027,844)	7,521,832,306

전환권의 보통주전환

전환사채의 발행

주식보상비용

현금배당	(4,330,066,650)	(4,330,066,650)

2015.12.31 (기말자본)	49,559,243,000	44,204,530,483	11,002,259,150	10,091,115,930	114,857,148,563

2016.01.01 (기초자본)	49,559,243,000	44,204,530,483	11,002,259,150	10,091,115,930	114,857,148,563

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	6,499,617,191	6,499,617,191

매도가능증권평가	(4,895,810,817)	(4,895,810,817)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자

신주인수권의 행사

전환권의 보통주전환	86,269,500	268,874,780	355,144,280

전환사채의 발행	5,991,796,971	5,991,796,971

주식보상비용

현금배당	(4,257,883,035)	(4,257,883,035)

2016.12.31 (기말자본)	49,645,512,500	44,473,405,263	12,098,245,304	12,332,850,086	118,550,013,153

2017.01.01 (기초자본)	49,645,512,500	44,473,405,263	12,098,245,304	12,332,850,086	118,550,013,153

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	4,588,701,681	4,588,701,681

매도가능증권평가	(1,259,625,727)	(1,259,625,727)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자

신주인수권의 행사

전환권의 보통주전환	44,303,500	102,053,319	33,554,063	0	112,802,756

전환사채의 발행

주식보상비용	82,661,110	82,661,110

현금배당	(1,963,265,819)	(1,963,265,819)

2017.12.31 (기말자본)	49,689,816,000	44,575,458,582	10,887,726,624	14,958,285,948	120,111,287,154

현금흐름표
제 63 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

영업활동현금흐름	21,875,623,756	14,603,396,679	40,045,712,836

당기순이익(손실)	4,588,701,681	6,499,617,191	2,154,064,492

조정	11,845,823,244	13,483,927,588	13,393,406,370

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,102,139,254	(4,823,717,859)	26,157,474,773

법인세납부	(3,661,040,423)	(556,430,241)	(1,659,232,799)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,396,708,333)	(35,166,446,801)	(47,759,507,594)

이자수취	646,117,860	517,353,543	702,132,392

배당금의 수령	3,334,312,800	544,648,500	341,202,000

단기예치금의 회수	5,350,847,370	13,612,000,000

단기예치금의 예치	(2,304,307,900)	(10,060,000,000)

장기예치금의 회수	507,500,000	1,500,000

장기예치금의 예치	(442,112,000)	(183,936,000)

장기대여금의 회수	1,787,142,856

단기대여금의 회수	38,062,328,618	11,899,543,143	8,553,170,500

보증금의 회수	70,000

단기대여금의 대여	(34,725,283,356)	(43,270,197,300)	(7,503,372,000)

장기대여금의 대여	(1,500,000,000)

매도가능증권의 처분	4,007,294,493	2,960,000

매도가능증권의 취득

관계기업투자의 처분

관계기업투자의 취득	(11,058,405,570)	(7,150,000,000)	(3,187,066,304)

종속기업투자의 처분	205,052,416

종속기업투자의 취득	(7,786,955,000)	(6,799,494,611)	(19,686,979,450)

투자부동산의 취득	(89,520,000)	(16,299,474,794)

투자부동산의 처분	12,776,000,000	5,737,258,999

유형자산의 처분	80,900,000	10,544,360,499	2,796,975,395

유형자산의 취득	(9,923,296,165)	(7,088,552,720)	(22,594,851,837)

무형자산의 처분	230,000,000

무형자산의 취득	(1,375,028,376)	(1,328,421,818)	(196,078,911)

보증금의 예치	(1,010,000,000)

재무활동현금흐름	(9,092,498,888)	7,529,700,723	3,396,254,631

이자의 지급	(3,139,077,760)	(3,817,704,577)	(4,541,143,733)

지배기업 유상증자	14,827,634,030

단기차입금의 차입	84,718,467,626	122,817,215,472	185,251,589,676

단기차입금의 상환	(85,032,153,389)	(126,474,554,683)	(205,727,921,485)

유동성장기부채의 상환	(2,100,366,656)	(11,725,366,668)	(7,310,766,694)

장기차입금의 차입	6,000,000,000	7,700,000,000

장기차입금의 상환	(2,500,000,000)

전환상환우선주부채의 발행	14,827,634,030

회사채의 발행	25,000,000,000

임대보증금의 수령

주식발행비의 지급	(1,022,890)	(12,005,786)

신주인수권의 행사	7,521,832,306

임대보증금의 반환	(1,575,080,000)

배당금의 지급	(1,963,265,819)	(4,257,883,035)	(4,330,066,650)

분할로인한 감소	(2,322,536,849)

현금의증가(감소)	2,386,416,535	(13,033,349,399)	(4,317,540,127)

기초의 현금	3,586,346,117	16,619,695,516	20,937,235,643

기말의 현금	5,972,762,652	3,586,346,117	16,619,695,516