디와이에이 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 2016.12.31 현재
제 61 기 2015.12.31 현재
제 60 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

자산

유동자산	84,079,627,177	63,818,311,189	140,643,113,487

현금및현금성자산	3,586,346,117	16,619,695,516	20,937,235,643

단기예치금	2,000,000,000	5,000,000,000	8,555,000,000

매출채권	42,161,602,788	33,568,324,192	96,750,310,217

기타수취채권	27,773,240,872	6,930,413,924	6,675,532,492

재고자산	796,908,520	879,793,448	4,924,881,523

기타유동자산	7,761,528,880	267,800,708	2,440,879,545

당기법인세자산	0	552,283,401	359,274,067

비유동자산	265,122,893,248	262,651,463,276	236,889,046,072

장기예치금	631,048,000	327,936,000	145,500,000

매도가능증권	15,705,421,163	12,616,154,438	24,907,316,885

관계기업투자주식	19,069,496,188	24,335,962,492	13,457,195,272

종속기업투자주식	113,034,354,709	104,196,012,619	77,984,978,319

유형자산	49,531,367,694	56,961,873,981	63,823,125,103

장기수취채권	2,893,075,001	157,775,000	111,422,000

투자부동산	51,868,904,751	52,084,849,106	40,978,815,315

무형자산	12,389,225,742	11,970,899,640	15,480,693,178

자산총계	349,202,520,425	326,469,774,465	377,532,159,559

부채

유동부채	196,290,708,071	184,349,135,090	260,781,245,607

매입채무	100,147,012,314	97,697,978,395	99,552,857,676

단기차입금	71,562,842,740	75,220,181,951	144,566,867,546

미지급금및기타지급채무	5,159,770,623	4,700,902,064	6,815,004,045

기타유동부채	2,130,108,955	1,629,706,012	1,487,549,550

유동성장기차입금	2,100,366,656	5,100,366,668	8,358,966,790

전환상환우선주부채	11,932,570,288

회사채	0

파생상품부채	841,393,686

당기법인세부채	2,416,642,809

비유동부채	34,361,799,201	27,263,490,812	21,736,663,658

장기차입금	3,287,499,980	6,012,866,636	12,551,133,208

회사채	18,064,238,744

퇴직급여채무	275,293,179	285,418,089	226,542,472

장기미지급금및기타지급채무	3,737,580,000	1,362,355,000	2,622,813,672

전환상환우선주부채	0	11,277,250,675

파생상품부채	6,823,579,894	5,036,517,620	3,814,529,135

이연법인세부채	2,173,607,404	3,289,082,792	2,521,645,171

부채총계	230,652,507,272	211,612,625,902	282,517,909,265

자본

자본금	49,645,512,500	49,559,243,000	43,300,705,000

주식발행초과금	44,473,405,263	44,204,530,483	27,504,574,303

기타자본	12,098,245,304	11,002,259,150	11,941,852,903

이익잉여금	12,332,850,086	10,091,115,930	12,267,118,088

자본총계	118,550,013,153	114,857,148,563	95,014,250,294

자본과부채총계	349,202,520,425	326,469,774,465	377,532,159,559

포괄손익계산서
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 60 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

매출액	346,859,743,891	439,531,681,956	563,652,492,518

매출원가	307,975,233,554	400,771,253,798	532,580,401,546

매출총이익	38,884,510,337	38,760,428,158	31,072,090,972

판매비와관리비	25,162,887,278	26,403,265,951	24,730,196,709

영업이익(손실)	13,721,623,059	12,357,162,207	6,341,894,263

기타영업수익	1,995,013,701	1,274,163,238	1,573,750,304

기타영업비용	762,961,409	3,922,899,023	883,901,940

종속관계기업투자손익	(416,504,021)	205,052,416

금융수익	4,073,776,924	2,706,157,974	2,580,180,246

금융비용	10,010,574,301	8,355,415,966	8,954,332,920

법인세비용차감전순이익(손실)	8,600,373,953	4,264,220,846	657,589,953

법인세비용	2,100,756,762	2,110,156,354

당기순이익(손실)	6,499,617,191	2,154,064,492	1,445,390,402

기타포괄손익	(4,895,810,817)	(330,565,909)	2,959,429,447

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,895,810,817)	(330,565,909)	2,959,429,447

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(4,895,810,817)	(330,565,909)	2,959,429,447

총포괄손익	1,603,806,374	1,823,498,583	4,404,819,849

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64.6	17.21	16.95

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	64.6	17.21	16.95

자본변동표
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 60 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	42,214,715,000	25,774,616,859	9,207,299,264	13,354,608,276	90,551,239,399

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,445,390,402	1,445,390,402

매도가능증권평가	2,959,429,447	2,959,429,447

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자

신주인수권의 행사	1,085,990,000	1,729,957,444	(224,875,808)	2,591,071,636

전환권의 보통주전환

전환사채의 발행

주식보상비용

현금배당	(2,532,880,590)	(2,532,880,590)

2014.12.31 (기말자본)	43,300,705,000	27,504,574,303	11,941,852,903	12,267,118,088	95,014,250,294

2015.01.01 (기초자본)	43,300,705,000	27,504,574,303	11,941,852,903	12,267,118,088	95,014,250,294

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,154,064,492	2,154,064,492

매도가능증권평가	(330,565,909)	(330,565,909)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자	3,835,662,500	10,991,971,530	14,827,634,030

신주인수권의 행사	2,422,875,500	5,707,984,650	(609,027,844)	7,521,832,306

전환권의 보통주전환

전환사채의 발행

주식보상비용

현금배당	(4,330,066,650)	(4,330,066,650)

2015.12.31 (기말자본)	49,559,243,000	44,204,530,483	11,002,259,150	10,091,115,930	114,857,148,563

2016.01.01 (기초자본)	49,559,243,000	44,204,530,483	11,002,259,150	10,091,115,930	114,857,148,563

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	6,499,617,191	6,499,617,191

매도가능증권평가	(4,895,810,817)	(4,895,810,817)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자

신주인수권의 행사

전환권의 보통주전환	86,269,500	268,874,780	355,144,280

전환사채의 발행	5,991,796,971	5,991,796,971

주식보상비용

현금배당	(4,257,883,035)	(4,257,883,035)

2016.12.31 (기말자본)	49,645,512,500	44,473,405,263	12,098,245,304	12,332,850,086	118,550,013,153

현금흐름표
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 60 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

영업활동현금흐름	14,603,396,679	40,045,712,836	(6,330,406,414)

당기순이익(손실)	6,499,617,191	2,154,064,492	1,445,390,402

조정	13,483,927,588	13,393,406,370	11,500,590,199

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,823,717,859)	26,157,474,773	(18,404,079,163)

법인세납부	(556,430,241)	(1,659,232,799)	(872,307,852)

투자활동으로 인한 현금흐름	(35,166,446,801)	(47,759,507,594)	(51,070,731,967)

이자수취	517,353,543	702,132,392	1,167,919,280

배당금의 수령	544,648,500	341,202,000

단기예치금의 회수	5,350,847,370	13,612,000,000	56,000,000,000

단기예치금의 예치	(2,304,307,900)	(10,060,000,000)	(58,011,000,000)

장기예치금의 회수	1,500,000	787,000,000

장기예치금의 예치	(183,936,000)	(308,980,000)

장기대여금의 회수

단기대여금의 회수	11,899,543,143	8,553,170,500	331,130,384

보증금의 회수

단기대여금의 대여	(43,270,197,300)	(7,503,372,000)	(1,051,651,660)

장기대여금의 대여

매도가능증권의 처분	4,007,294,493	2,960,000	100,000,000

매도가능증권의 취득

관계기업에 대한 투자자산의 처분

관계기업투자의 취득	(7,150,000,000)	(3,187,066,304)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	205,052,416

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,799,494,611)	(19,686,979,450)	(41,000,000,000)

투자부동산의 취득	(89,520,000)	(16,299,474,794)	(421,819,230)

투자부동산의 처분	5,737,258,999

유형자산의 처분	10,544,360,499	2,796,975,395	21,951,830

유형자산의 취득	(7,088,552,720)	(22,594,851,837)	(7,732,009,062)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(1,328,421,818)	(196,078,911)	(953,273,509)

보증금의 예치

재무활동현금흐름	7,529,700,723	3,396,254,631	36,672,585,646

이자의 지급	(3,817,704,577)	(4,541,143,733)	(4,706,958,513)

지배기업 유상증자	14,827,634,030

단기차입금의 차입	122,817,215,472	185,251,589,676	204,182,323,102

단기차입금의 상환	(126,474,554,683)	(205,727,921,485)	(156,874,303,325)

유동성장기부채의 상환	(11,725,366,668)	(7,310,766,694)	(12,236,666,664)

장기차입금의 차입	6,000,000,000	7,700,000,000	6,250,000,000

장기차입금의 상환	(2,500,000,000)

전환상환우선주부채의 발행	14,827,634,030

회사채의 발행	25,000,000,000

임대보증금의 수령

주식발행비의 지급	(12,005,786)

신주인수권의 행사	7,521,832,306	2,591,071,636

임대보증금의 감소

배당금의 지급	(4,257,883,035)	(4,330,066,650)	(2,532,880,590)

분할로인한 감소	(2,322,536,849)

현금의증가(감소)	(13,033,349,399)	(4,317,540,127)	(20,728,552,735)

기초의 현금	16,619,695,516	20,937,235,643	41,665,788,378

기말의 현금	3,586,346,117	16,619,695,516	20,937,235,643