디와이에이 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 62 기말 2016.12.31 현재
제 61 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말	제 61 기말

자산

유동자산	83,460,874,870	84,079,627,177	63,818,311,189

현금및현금성자산	6,425,243,558	3,586,346,117	16,619,695,516

단기예치금	2,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000

매출채권	40,714,387,863	42,161,602,788	33,568,324,192

기타수취채권	25,878,932,128	27,773,240,872	6,930,413,924

재고자산	868,826,843	796,908,520	879,793,448

기타유동자산	7,505,411,942	7,761,528,880	267,800,708

파생상품자산	0

당기법인세자산	68,072,536	0	552,283,401

비유동자산	276,125,298,656	265,122,893,248	262,651,463,276

장기예치금	753,076,000	631,048,000	327,936,000

장기수취채권	5,403,075,001	2,893,075,001	157,775,000

매도가능증권	16,355,984,671	15,705,421,163	12,616,154,438

관계기업투자주식	19,369,496,188	19,069,496,188	24,335,962,492

종속기업투자주식	120,521,309,709	113,034,354,709	104,196,012,619

유형자산	49,749,634,734	49,531,367,694	56,961,873,981

투자부동산	51,792,165,669	51,868,904,751	52,084,849,106

무형자산	12,180,556,684	12,389,225,742	11,970,899,640

자산총계	359,586,173,526	349,202,520,425	326,469,774,465

부채

유동부채	202,274,073,874	196,290,708,071	184,349,135,090

매입채무	100,743,334,415	100,147,012,314	97,697,978,395

단기차입금	75,675,149,502	71,562,842,740	75,220,181,951

미지급금및기타지급채무	6,699,176,342	5,159,770,623	4,700,902,064

기타유동부채	1,945,252,515	2,130,108,955	1,629,706,012

유동성장기부채	1,957,566,656	2,100,366,656	5,100,366,668

전환상환우선주부채	12,116,525,422	11,932,570,288

파생상품부채	841,393,686	841,393,686

당기법인세부채	2,295,675,336	2,416,642,809

비유동부채	34,516,780,782	34,361,799,201	27,263,490,812

장기차입금	2,905,208,316	3,287,499,980	6,012,866,636

회사채	18,470,463,161	18,064,238,744

퇴직급여채무	263,218,036	275,293,179	285,418,089

장기미지급금및기타지급채무	3,737,580,000	3,737,580,000	1,362,355,000

전환상환우선주부채	0	11,277,250,675

파생상품부채	6,823,579,894	6,823,579,894	5,036,517,620

이연법인세부채	2,316,731,375	2,173,607,404	3,289,082,792

부채총계	236,790,854,656	230,652,507,272	211,612,625,902

자본

자본금	49,645,512,500	49,645,512,500	49,559,243,000

주식발행초과금	44,473,405,263	44,473,405,263	44,204,530,483

기타자본	12,605,684,841	12,098,245,304	11,002,259,150

이익잉여금	16,070,716,266	12,332,850,086	10,091,115,930

자본총계	122,795,318,870	118,550,013,153	114,857,148,563

자본과부채총계	359,586,173,526	349,202,520,425	326,469,774,465

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 62 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기	제 62 기	제 61 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,662,770,576	92,662,770,576	87,732,987,647	87,732,987,647	346,859,743,891	439,531,681,956

매출원가	81,673,878,626	81,673,878,626	75,832,716,149	75,832,716,149	307,975,233,554	400,771,253,798

매출총이익	10,988,891,950	10,988,891,950	11,900,271,498	11,900,271,498	38,884,510,337	38,760,428,158

판매비와관리비	6,138,589,802	6,138,589,802	6,147,088,879	6,147,088,879	25,162,887,278	26,403,265,951

영업이익(손실)	4,850,302,148	4,850,302,148	5,753,182,619	5,753,182,619	13,721,623,059	12,357,162,207

기타수익	62,224,943	62,224,943	92,961,863	92,961,863	1,995,013,701	1,274,163,238

기타영업비용	94,071,244	94,071,244	96,442,528	96,442,528	762,961,409	3,922,899,023

종속관계기업투자손익	3,334,312,800	3,334,312,800	(961,152,521)	205,052,416

금융수익	379,620,870	379,620,870	106,526,989	106,526,989	4,618,425,424	2,706,157,974

금융비용	1,825,175,401	1,825,175,401	1,034,454,698	1,034,454,698	10,010,574,301	8,355,415,966

법인세비용차감전순이익(손실)	6,707,214,116	6,707,214,116	4,821,774,245	4,821,774,245	8,600,373,953	4,264,220,846

법인세비용	1,006,082,117	1,006,082,117	2,100,756,762	2,110,156,354

당기순이익(손실)	5,701,131,999	5,701,131,999	4,821,774,245	4,821,774,245	6,499,617,191	2,154,064,492

기타포괄손익	507,439,537	507,439,537	65,616,137	65,616,137	(4,895,810,817)	(330,565,909)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	507,439,537	507,439,537	65,616,137	65,616,137	(4,895,810,817)	(330,565,909)

매도가능금융자산의 세후기타포괄손익	507,439,537	507,439,537	65,616,137	65,616,137	(4,895,810,817)	(330,565,909)

총포괄손익	6,208,571,536	6,208,571,536	4,887,390,382	4,887,390,382	1,603,806,374	1,823,498,583

주당이익

기본주당이익(손실)	57.4	57.4	39.61	39.61	65.62	17.21

희석주당이익(손실)	57.4	57.4	39.61	39.61	65.62	17.21

자본변동표
제 63 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 62 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	43,300,705,000	27,504,574,303	11,941,852,903	12,267,118,088	95,014,250,294

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,154,064,492	2,154,064,492

매도가능증권평가	(330,565,909)	(330,565,909)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	3,835,662,500	10,991,971,530	14,827,634,030

신주인수권의 행사	2,422,875,500	5,707,984,650	(609,027,844)	7,521,832,306

전환권의 행사

전환사채의 발행

현금배당	(4,330,066,650)	(4,330,066,650)

2015.12.31 (기말자본)	49,559,243,000	44,204,530,483	11,002,259,150	10,091,115,930	114,857,148,563

2016.01.01 (기초자본)	49,559,243,000	44,204,530,483	11,002,259,150	10,091,115,930	114,857,148,563

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	6,499,617,191	6,499,617,191

매도가능증권평가	(4,895,810,817)	(4,895,810,817)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자

신주인수권의 행사

전환권의 행사	86,269,500	268,874,780	355,144,280

전환사채의 발행	5,991,796,971	5,991,796,971

현금배당	(4,257,883,035)	(4,257,883,035)

2016.12.31 (기말자본)	49,645,512,500	44,473,405,263	12,098,245,304	12,332,850,086	118,550,013,153

2016.01.01 (기초자본)	49,559,243,000	44,204,530,483	11,002,259,150	10,091,115,930	114,857,148,563

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	4,821,774,245	4,821,774,245

매도가능증권평가	65,616,137	65,616,137

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자

신주인수권의 행사

전환권의 행사

전환사채의 발행

현금배당	(5,457,882,387)	(5,457,882,387)

2016.03.31 (기말자본)	49,559,243,000	44,204,530,483	11,067,875,287	9,455,007,788	114,286,656,558

2017.01.01 (기초자본)	49,645,512,500	44,473,405,263	12,098,245,304	12,332,850,086	118,550,013,153

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	5,701,131,999	5,701,131,999

매도가능증권평가	507,439,537	507,439,537

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자

신주인수권의 행사

전환권의 행사

전환사채의 발행

현금배당	(1,963,265,819)	(1,963,265,819)

2017.03.31 (기말자본)	49,645,512,500	44,473,405,263	12,605,684,841	16,070,716,266	122,795,318,870

현금흐름표
제 63 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 62 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기	제 62 기	제 61 기

영업활동현금흐름	6,005,876,826	246,942,630	14,603,396,679	40,045,712,836

당기순이익(손실)	5,701,131,999	4,821,774,245	6,499,617,191	2,154,064,492

조정	341,617,752	2,128,931,240	13,483,927,588	13,393,406,370

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,158,297,705	(6,692,218,065)	(4,823,717,859)	26,157,474,773

법인세의 납부	(1,195,170,630)	(11,544,790)	(556,430,241)	(1,659,232,799)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,097,527,371)	(5,137,217,543)	(35,166,446,801)	(47,759,507,594)

이자의 수취	263,585,075	27,035,629	517,353,543	702,132,392

배당금의 수령	3,334,312,800	544,648,500	341,202,000

단기예치금의 회수	2,000,000,000	5,350,847,370	13,612,000,000

단기예치금의 예치	(2,000,000,000)	(2,304,307,900)	(10,060,000,000)

장기예치금의 회수	1,500,000

장기예치금의 예치	(122,028,000)	(57,028,000)	(183,936,000)

단기대여금의 회수	14,179,285,714	421,500	11,899,543,143	8,553,170,500

단기대여금의 대여	(12,300,000,000)	(3,500,000,000)	(43,270,197,300)	(7,503,372,000)

장기대여금의 회수

장기대여금의 대여	(1,500,000,000)

보증금의 수령

보증금의 예치	(1,010,000,000)

매도가능증권의 처분	4,007,294,493	2,960,000

매도가능증권의 취득

관계기업투자의 처분

관계기업투자의 취득	(300,000,000)	(7,150,000,000)	(3,187,066,304)

종속기업투자의 처분	205,052,416

종속기업투자의 취득	(7,486,955,000)	(6,799,494,611)	(19,686,979,450)

투자부동산의 취득	(89,520,000)	(16,299,474,794)

투자부동산의 처분	5,737,258,999

유형자산의 처분	900,000	10,544,360,499	2,796,975,395

유형자산의 취득	(1,066,227,960)	(1,567,146,672)	(7,088,552,720)	(22,594,851,837)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(90,400,000)	(40,500,000)	(1,328,421,818)	(196,078,911)

재무활동현금흐름	2,930,547,986	2,038,043,343	7,529,700,723	3,396,254,631

이자의 지급	(656,667,112)	(798,633,401)	(3,817,704,577)	(4,541,143,733)

유상증자	14,827,634,030

주식발행비의 지급	(12,005,786)

단기차입금의 차입	15,986,371,160	39,365,550,561	122,817,215,472	185,251,589,676

단기차입금의 상환	(11,874,064,398)	(41,078,782,141)	(126,474,554,683)	(205,727,921,485)

유동상장기부채의 상환	(525,091,664)	(1,400,091,676)	(11,725,366,668)	(7,310,766,694)

장기차입금의 차입	6,000,000,000	6,000,000,000	7,700,000,000

장기차입금의 상환	(50,000,000)	(2,500,000,000)

전환상환우선주부채의 발행	14,827,634,030

회사채의 발행	25,000,000,000

임대보증금의 수령

신주인수권의 행사	7,521,832,306

배당금의 지급	(4,257,883,035)	(4,330,066,650)

분할로인한 감소	(2,322,536,849)

현금의증가(감소)	2,838,897,441	(2,852,231,570)	(13,033,349,399)	(4,317,540,127)

기초의 현금	3,586,346,117	16,619,695,516	16,619,695,516	20,937,235,643

기말의 현금	6,425,243,558	13,767,463,946	3,586,346,117	16,619,695,516