아모레퍼시픽홀딩스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 반기말 2017.06.30 현재
제 58 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말

자산

유동자산	360,830,991,301	335,776,248,375

현금및현금성자산	217,239,025,971	96,583,823,098

금융기관예치금	135,007,500,000	230,000,000,000

매출채권	3,057,164,510	3,008,436,489

기타수취채권	1,121,651,313	434,491,134

당기법인세자산	0	1,103,788,690

기타유동자산	2,106,290,507	2,346,349,964

매각예정비유동자산	2,299,359,000	2,299,359,000

비유동자산	1,372,742,241,171	1,371,295,293,659

금융기관예치금	2,003,038,200	2,003,038,200

기타수취채권	1,017,365,670	1,812,590,752

매도가능금융자산	12,116,333,032	9,680,712,861

유형자산	34,385,385,173	34,462,693,491

무형자산	106,100,585	130,222,773

투자부동산	53,464,452,897	53,556,469,968

종속기업및관계기업주식	1,269,649,565,614	1,269,649,565,614

자산총계	1,733,573,232,472	1,707,071,542,034

부채

유동부채	5,442,429,119	6,596,820,449

기타지급채무	1,232,520,776	4,594,132,373

당기법인세부채	936,588,311	0

기타유동부채	1,189,640,297	1,896,414,002

기타충당부채	2,083,679,735	106,274,074

비유동부채	40,666,116,087	40,173,472,716

순확정급여부채	610,406,722	455,200,551

이연법인세부채	33,824,329,900	33,708,783,200

기타비유동부채	6,231,379,465	6,009,488,965

부채총계	46,108,545,206	46,770,293,165

자본

자본금	44,450,975,000	44,450,975,000

주식발행초과금	673,095,965,682	673,095,965,682

자본잉여금	8,105,998,054	8,105,998,054

기타자본구성요소	(139,646,234,879)	(139,646,234,879)

기타포괄손익누계액	(1,547,250,360)	(1,616,055,847)

이익잉여금	1,103,005,233,769	1,075,910,600,859

자본총계	1,687,464,687,266	1,660,301,248,869

부채와자본총계	1,733,573,232,472	1,707,071,542,034

포괄손익계산서
제 59 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 58 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,760,459,061	85,075,388,357	7,903,453,705	67,766,948,764

영업비용	7,335,281,126	20,135,995,878	8,419,549,705	16,073,284,954

영업이익	425,177,935	64,939,392,479	(516,096,000)	51,693,663,810

금융수익	1,212,743,248	2,423,595,499	1,284,888,710	2,479,992,943

금융비용	0	0	0	0

기타영업외손익	(295,325,299)	(292,770,441)	(271,424,027)	(2,999,774,885)

법인세비용차감전순이익	1,342,595,884	67,070,217,537	497,368,683	51,173,881,868

법인세비용	258,650,573	1,487,452,819	946,657,316	1,296,402,032

반기순이익	1,083,945,311	65,582,764,718	(449,288,633)	49,877,479,836

세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채재측정요소	(72,553,105)	(142,933,318)	(28,170,142)	(38,438,018)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(651,177,749)	68,805,487	79,967,524	(89,083,292)

반기 법인세 차감후 기타포괄손익	(723,730,854)	(74,127,831)	51,797,382	(127,521,310)

반기 총포괄이익	360,214,457	65,508,636,887	(397,491,251)	49,749,958,526

주당손익

보통주기본주당반기순이익	13	787	(9)	612

우선주기본주당반기순이익	14	790	(8)	615

보통주희석주당반기순이익	13	787	(9)	599

우선주희석주당반기순이익	14	790	(8)	601

자본변동표
제 59 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 58 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,377,726,758)	1,064,230,922,345	1,648,859,899,444

반기총포괄이익	반기순이익	0	0	0	0	0	49,877,479,836	49,877,479,836

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(38,438,018)	(38,438,018)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	(89,083,292)	0	(89,083,292)

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(32,514,920,850)	(32,514,920,850)

2016.06.30 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,466,810,050)	1,081,555,043,313	1,666,094,937,120

2017.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,616,055,847)	1,075,910,600,859	1,660,301,248,869

반기총포괄이익	반기순이익	0	0	0	0	0	65,582,764,718	65,582,764,718

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(142,933,318)	(142,933,318)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	68,805,487	0	68,805,487

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(38,345,198,490)	(38,345,198,490)

2017.06.30 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,547,250,360)	1,103,005,233,769	1,687,464,687,266

현금흐름표
제 59 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 58 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	66,334,819,527	53,872,710,616

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,747,471,152)	790,308,300

이자의 수취	2,593,196,766	2,345,640,186

배당금의 수취	68,823,446,150	50,826,856,650

법인세의 납부	665,647,763	(90,094,520)

투자활동으로 인한 현금흐름	92,657,417,871	3,795,216,636

투자활동으로 인한 현금유입액	95,203,459,110	4,122,083,146

금융기관예치금의 순감소	94,992,500,000	2,000,000,000

기타수취채권의 감소	210,959,110	0

매도가능금융자산의 처분	0	2,122,083,146

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,546,041,239)	(326,866,510)

기타수취채권의 증가	251,750,130	98,916,710

유형자산의 취득	2,892,220	19,949,800

매도가능금융자산의 취득	2,291,398,889	0

종속기업 및 관계기업주식의 취득	0	208,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(38,337,034,525)	(32,507,905,830)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(38,337,034,525)	(32,507,905,830)

배당금의 지급	38,337,034,525	32,507,905,830

현금의 증가(감소)	120,655,202,873	25,160,021,422

기초의 현금	96,583,823,098	98,063,647,904

반기말의 현금	217,239,025,971	123,223,669,326

이익잉여금 처분계산서 (단위:원)

제 58 기 2016년 1월 1일 부터 제 57 기 2015년 1월 1일 부터 제56기 2014년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 3월 17 일 처분확정일 2016년 3월 18 일 처분확정일 2015년 3월 20일

과목	제58기	제57기	제56기

I. 미처분이익잉여금	307,959,350,228	316,279,671,714	321,746,434,029

1. 전기이월미처분이익잉여금	263,764,750,864	274,645,296,529	265,516,979,751

2. 당기순이익	45,008,700,946	42,538,320,101	55,875,266,566

3. 순확정급여부채의 재측정요소	(814,101,582)	(903,944,916)	354,187,712

II. 이익잉여금 처분액	38,345,198,490	52,514,920,850	47,101,137,500

1. 배당금	38,345,198,490	32,514,920,850	27,101,137,500

현금배당

보통주배당금(률): 당기 460원 (92%) 전기 390원(78%) 전전기 325원(65%)	35,377,885,620	28,954,087,500	24,128,435,500

우선주배당금(률): 당기 465원(93%) 전기 395원(79%) 전전기 330원(66%)	2,967,312,870	2,520,625,350	2,105,862,000

전환우선주배당금(률): 당기 -원( - %) 전기 390원(78%) 전전기 325원(65%)	-	1,040,208,000	866,840,000

2. 임의적립금	-	20,000,000,000	20,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	269,614,151,738	263,764,750,864	274,645,296,529