아모레퍼시픽홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 58 기말 2016.12.31 현재
제 57 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말	제 57 기말

자산

유동자산	397,683,600,250	335,776,248,375	320,136,598,392

현금및현금성자산	117,550,569,851	96,583,823,098	98,063,647,904

금융기관예치금	200,000,000,000	230,000,000,000	212,000,000,000

매출채권	3,955,765,209	3,008,436,489	6,629,486,509

기타수취채권	70,987,979,740	434,491,134	243,948,218

당기법인세자산	0	1,103,788,690	0

기타유동자산	2,889,926,450	2,346,349,964	900,156,761

매각예정비유동자산	2,299,359,000	2,299,359,000	2,299,359,000

비유동자산	1,373,442,703,692	1,371,295,293,659	1,374,798,940,073

금융기관예치금	2,003,038,200	2,003,038,200	1,603,030,560

기타수취채권	1,069,699,120	1,812,590,752	1,670,173,532

매도가능금융자산	12,666,916,685	9,680,712,861	13,608,310,659

유형자산	34,425,096,523	34,462,693,491	34,568,908,738

무형자산	117,926,118	130,222,773	166,446,861

투자부동산	53,510,461,432	53,556,469,968	53,740,504,109

종속기업및관계기업주식	1,269,649,565,614	1,269,649,565,614	1,269,441,565,614

자산총계	1,771,126,303,942	1,707,071,542,034	1,694,935,538,465

부채

유동부채	43,009,919,555	6,596,820,449	5,528,034,365

기타지급채무	1,472,356,147	4,594,132,373	3,616,037,144

당기법인세부채	848,592,286	0	99,777,354

기타유동부채	39,769,179,956	1,896,414,002	1,681,629,990

기타충당부채	919,791,166	106,274,074	130,589,877

비유동부채	41,189,946,965	40,173,472,716	40,547,604,656

순확정급여부채	1,134,911,393	455,200,551	1,053,916,996

이연법인세부채	33,981,336,107	33,708,783,200	33,484,198,695

기타비유동부채	6,073,699,465	6,009,488,965	6,009,488,965

부채총계	84,199,866,520	46,770,293,165	46,075,639,021

자본

자본금	44,450,975,000	44,450,975,000	44,450,975,000

주식발행초과금	673,095,965,682	673,095,965,682	673,095,965,682

자본잉여금	8,105,998,054	8,105,998,054	8,105,998,054

기타자본구성요소	(139,646,234,879)	(139,646,234,879)	(139,646,234,879)

기타포괄손익누계액	(1,074,107,998)	(1,616,055,847)	(1,377,726,758)

이익잉여금	1,101,993,841,563	1,075,910,600,859	1,064,230,922,345

자본총계	1,686,926,437,422	1,660,301,248,869	1,648,859,899,444

부채와자본총계	1,771,126,303,942	1,707,071,542,034	1,694,935,538,465

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 58 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 57 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기	제 58 기	제 57 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	77,314,929,296	77,314,929,296	59,863,495,059	59,863,495,059	83,127,891,400	68,570,022,979

영업비용	12,800,714,752	12,800,714,752	7,653,735,249	7,653,735,249	35,700,128,853	29,302,234,264

영업이익	64,514,214,544	64,514,214,544	52,209,759,810	52,209,759,810	47,427,762,547	39,267,788,715

금융수익	1,210,852,251	1,210,852,251	1,195,104,233	1,195,104,233	5,064,446,634	6,216,763,039

금융비용	0	0	0	0	161,409,041	10,604,694

기타영업외손익	2,554,858	2,554,858	(2,728,350,858)	(2,728,350,858)	(6,668,899,054)	(846,866,955)

법인세비용차감전순이익	65,727,621,653	65,727,621,653	50,676,513,185	50,676,513,185	45,661,901,086	44,627,080,105

법인세비용	1,228,802,246	1,228,802,246	349,744,716	349,744,716	653,200,140	2,088,760,004

당기순이익	64,498,819,407	64,498,819,407	50,326,768,469	50,326,768,469	45,008,700,946	42,538,320,101

기타포괄손익	471,567,636	471,567,636	(179,318,692)	(179,318,692)	(1,052,430,671)	(2,281,671,674)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채재측정요소	(70,380,213)	(70,380,213)	(10,267,876)	(10,267,876)	(814,101,582)	(903,944,916)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	541,947,849	541,947,849	(169,050,816)	(169,050,816)	(238,329,089)	(1,377,726,758)

총포괄이익	64,970,387,043	64,970,387,043	50,147,449,777	50,147,449,777	43,956,270,275	40,256,648,427

주당손익

보통주기본주당분기순이익	774	774	621	621	557	516

우선주기본주당분기순이익	776	776	622	622	563	521

보통주희석주당분기순이익	774	774	604	604	557	510

우선주희석주당분기순이익	776	776	605	605	563	515

자본변동표
제 59 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 58 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 57 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	0	1,049,697,684,660	1,635,704,388,517

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	42,538,320,101	42,538,320,101

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(903,944,916)	(903,944,916)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	(1,377,726,758)	0	(1,377,726,758)

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(27,101,137,500)	(27,101,137,500)

2015.12.31 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,377,726,758)	1,064,230,922,345	1,648,859,899,444

2016.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,377,726,758)	1,064,230,922,345	1,648,859,899,444

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	45,008,700,946	45,008,700,946

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(814,101,582)	(814,101,582)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	(238,329,089)	0	(238,329,089)

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(32,514,920,850)	(32,514,920,850)

2016.12.31 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,616,055,847)	1,075,910,600,859	1,660,301,248,869

2016.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,377,726,758)	1,064,230,922,345	1,648,859,899,444

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	50,326,768,469	50,326,768,469

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(10,267,876)	(10,267,876)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	(169,050,816)	0	(169,050,816)

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(32,514,920,850)	(32,514,920,850)

2016.03.31 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,546,777,574)	1,082,032,502,088	1,666,492,428,371

2017.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,616,055,847)	1,075,910,600,859	1,660,301,248,869

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	64,498,819,407	64,498,819,407

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(70,380,213)	(70,380,213)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	541,947,849	0	541,947,849

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(38,345,198,490)	(38,345,198,490)

2017.03.31 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,074,107,998)	1,101,993,841,563	1,686,926,437,422

현금흐름표
제 59 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 58 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 57 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기	제 58 기	제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,646,676,628)	(2,160,453,304)	49,213,426,258	41,128,649,568

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,151,971,215)	(2,917,694,742)	(4,454,325,983)	(4,475,863,782)

이자의 수취	598,381,627	893,025,998	4,176,237,851	7,863,361,560

배당금의 수취	0	0	50,826,856,650	40,266,992,200

법인세의 납부	(93,087,040)	(135,784,560)	(1,335,342,260)	(2,525,840,410)

투자활동으로 인한 현금흐름	27,613,423,381	(10,025,437,380)	(18,185,345,234)	73,080,614,436

투자활동으로 인한 현금유입액	30,299,473,580	0	2,232,416,746	111,626,643,554

금융기관예치금의 순감소	30,000,000,000	0	0	50,000,000,000

기타수취채권의 감소	299,042,460	0	110,333,600	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	2,122,083,146	61,626,643,554

무형자산의 처분	431,120	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,686,050,199)	(10,025,437,380)	(20,417,761,980)	(38,546,029,118)

기타수취채권의 증가	392,166,930	8,291,580	252,750,820	139,432,335

금융기관예치금의 순증가	0	10,000,000,000	18,000,000,000	0

종속기업의 취득	0	0	208,000,000	35,000,000,000

매도가능금융자산의 취득	2,291,398,889	0	1,500,030,000	2,699,169,643

유형자산의 취득	2,484,380	17,145,800	47,264,520	272,699,500

무형자산의 취득	0	0	9,709,000	14,720,000

투자부동산의 취득	0	0	0	20,000,000

기타금융자산의 취득	0	0	400,007,640	400,007,640

재무활동으로 인한 현금흐름	0	0	(32,507,905,830)	(27,095,147,400)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	0	0	(32,507,905,830)	(27,095,147,400)

배당금의 지급	0	0	32,507,905,830	27,095,147,400

현금의 증가(감소)	20,966,746,753	(12,185,890,684)	(1,479,824,806)	87,114,116,604

기초의 현금	96,583,823,098	98,063,647,904	98,063,647,904	10,949,531,300

기말의 현금	117,550,569,851	85,877,757,220	96,583,823,098	98,063,647,904

이익잉여금 처분계산서 (단위:원)

제 58(당) 기 2016년 1월 1일 부터 제 57(전) 기 2015년 1월 1일 부터 제56(전전)기 2014년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 3월 17 일 처분확정일 2016년 3월 18 일 처분확정일 2015년 3월 20일

과목	제58기	제57기	제56기

I. 미처분이익잉여금	307,959,350,228	316,279,671,714	321,746,434,029

1. 전기이월미처분이익잉여금	263,764,750,864	274,645,296,529	265,516,979,751

2. 당기순이익	45,008,700,946	42,538,320,101	55,875,266,566

3. 순확정급여부채의 재측정요소	(814,101,582)	(903,944,916)	354,187,712

II. 이익잉여금 처분액	38,345,198,490	52,514,920,850	47,101,137,500

1. 배당금	38,345,198,490	32,514,920,850	27,101,137,500

현금배당

보통주배당금(률): 당기 460원 (92%) 전기 390원(78%) 전전기 325원(65%)	35,377,885,620	28,954,087,500	24,128,435,500

우선주배당금(률): 당기 465원(93%) 전기 395원(79%) 전전기 330원(66%)	2,967,312,870	2,520,625,350	2,105,862,000

전환우선주배당금(률): 당기 -원( - %) 전기 390원(78%) 전전기 325원(65%)	-	1,040,208,000	866,840,000

2. 임의적립금	-	20,000,000,000	20,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	269,614,151,738	263,764,750,864	274,645,296,529