아모레퍼시픽홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 2016.12.31 현재
제 57 기 2015.12.31 현재
제 56 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

자산

유동자산	335,776,248,375	320,136,598,392	339,950,841,996

현금및현금성자산	96,583,823,098	98,063,647,904	10,949,531,300

금융기관예치금	230,000,000,000	212,000,000,000	262,000,000,000

매출채권	3,008,436,489	6,629,486,509	2,052,673,833

기타수취채권	434,491,134	243,948,218	109,684,289

당기법인세자산	1,103,788,690	0	0

매도가능금융자산	0	0	60,000,000,000

기타유동자산	2,346,349,964	900,156,761	2,539,593,574

매각예정비유동자산	2,299,359,000	2,299,359,000	2,299,359,000

비유동자산	1,371,295,293,659	1,374,798,940,073	1,340,786,814,795

금융기관예치금	2,003,038,200	1,603,030,560	1,203,022,920

기타수취채권	1,812,590,752	1,670,173,532	1,526,931,002

매도가능금융자산	9,680,712,861	13,608,310,659	15,069,222,304

유형자산	34,462,693,491	34,568,908,738	34,402,755,920

무형자산	130,222,773	166,446,861	196,234,415

투자부동산	53,556,469,968	53,740,504,109	53,904,288,250

종속기업및관계기업주식	1,269,649,565,614	1,269,441,565,614	1,234,441,565,614

순확정급여자산	0	0	42,794,370

자산총계	1,707,071,542,034	1,694,935,538,465	1,680,737,656,791

부채

유동부채	6,596,820,449	5,528,034,365	4,506,502,520

기타지급채무	4,594,132,373	3,616,037,144	2,795,441,095

당기법인세부채	0	99,777,354	79,468,587

기타유동부채	1,896,414,002	1,681,629,990	1,631,592,838

기타충당부채	106,274,074	130,589,877	0

비유동부채	40,173,472,716	40,547,604,656	40,526,765,754

순확정급여부채	455,200,551	1,053,916,996	0

이연법인세부채	33,708,783,200	33,484,198,695	34,585,136,289

기타비유동부채	6,009,488,965	6,009,488,965	5,941,629,465

부채총계	46,770,293,165	46,075,639,021	45,033,268,274

자본

자본금	44,450,975,000	44,450,975,000	44,450,975,000

주식발행초과금	673,095,965,682	673,095,965,682	673,095,965,682

자본잉여금	8,105,998,054	8,105,998,054	8,105,998,054

기타자본구성요소	(139,646,234,879)	(139,646,234,879)	(139,646,234,879)

기타포괄손익누계액	(1,616,055,847)	(1,377,726,758)	0

이익잉여금	1,075,910,600,859	1,064,230,922,345	1,049,697,684,660

자본총계	1,660,301,248,869	1,648,859,899,444	1,635,704,388,517

부채와자본총계	1,707,071,542,034	1,694,935,538,465	1,680,737,656,791

포괄손익계산서
제 58 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 57 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 56 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

영업수익	83,127,891,400	68,570,022,979	81,552,738,884

영업비용	35,700,128,853	29,302,234,264	32,167,551,155

영업이익	47,427,762,547	39,267,788,715	49,385,187,729

금융수익	5,064,446,634	6,216,763,039	8,861,286,026

금융비용	161,409,041	10,604,694	441,000

기타영업외손익	(6,668,899,054)	(846,866,955)	1,003,464,124

법인세비용차감전순이익	45,661,901,086	44,627,080,105	59,249,496,879

법인세비용	653,200,140	2,088,760,004	3,374,230,313

당기순이익	45,008,700,946	42,538,320,101	55,875,266,566

기타포괄손익	(1,052,430,671)	(2,281,671,674)	354,187,712

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채재측정요소	(814,101,582)	(903,944,916)	354,187,712

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(238,329,089)	(1,377,726,758)	0

당기총포괄이익	43,956,270,275	40,256,648,427	56,229,454,278

주당손익

보통주기본주당순이익	557	516	684

우선주기본주당순이익	563	521	689

우선주희석주당순이익	557	510	670

우선주희석주당순이익	563	515	675

자본변동표
제 58 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 57 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 56 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	0	1,014,322,622,382	1,600,329,326,239

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	55,875,266,566	55,875,266,566

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	354,187,712	354,187,712

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(20,854,392,000)	(20,854,392,000)

2014.12.31 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	0	1,049,697,684,660	1,635,704,388,517

2015.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	0	1,049,697,684,660	1,635,704,388,517

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	42,538,320,101	42,538,320,101

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(903,944,916)	(903,944,916)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	(1,377,726,758)	0	(1,377,726,758)

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(27,101,137,500)	(27,101,137,500)

2015.12.31 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,377,726,758)	1,064,230,922,345	1,648,859,899,444

2016.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,377,726,758)	1,064,230,922,345	1,648,859,899,444

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	45,008,700,946	45,008,700,946

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(814,101,582)	(814,101,582)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	(238,329,089)	0	(238,329,089)

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(32,514,920,850)	(32,514,920,850)

2016.12.31 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,616,055,847)	1,075,910,600,859	1,660,301,248,869

현금흐름표
제 58 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 57 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 56 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

영업활동으로 인한 현금흐름	49,213,426,258	41,128,649,568	48,314,067,631

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,454,325,983)	(4,475,863,782)	(816,475,343)

이자의 수취	4,176,237,851	7,863,361,560	8,397,182,714

배당금의 수취	50,826,856,650	40,266,992,200	50,025,077,850

법인세의 납부	(1,335,342,260)	(2,525,840,410)	(9,291,717,590)

투자활동으로 인한 현금흐름	(18,185,345,234)	73,080,614,436	(26,868,879,561)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,232,416,746	111,626,643,554	34,617,492,340

금융기관예치금의 순감소	0	50,000,000,000	27,000,000,000

기타수취채권의 감소	110,333,600	0	472,212,340

매도가능금융자산의 처분	2,122,083,146	61,626,643,554	7,145,280,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(20,417,761,980)	(38,546,029,118)	(61,486,371,901)

금융기관예치금의 순증가	18,000,000,000	0	0

기타수취채권의 증가	252,750,820	139,432,335	765,049,781

기타금융자산의 취득	400,007,640	400,007,640	400,007,640

매도가능금융자산의 취득	1,500,030,000	2,699,169,643	60,000,000,000

종속기업의 취득	208,000,000	35,000,000,000	0

유형자산의 취득	47,264,520	272,699,500	315,942,200

무형자산의 취득	9,709,000	14,720,000	5,372,280

투자부동산의 취득	0	20,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(32,507,905,830)	(27,095,147,400)	(20,849,629,650)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(32,507,905,830)	(27,095,147,400)	(20,849,629,650)

배당금의 지급	32,507,905,830	27,095,147,400	20,849,629,650

현금의 증가(감소)	(1,479,824,806)	87,114,116,604	595,558,420

기초의 현금	98,063,647,904	10,949,531,300	10,353,972,880

기말의 현금	96,583,823,098	98,063,647,904	10,949,531,300

이익잉여금 처분계산서 (단위:원)

제 58(당) 기 2016년 1월 1일 부터 제 57(전) 기 2015년 1월 1일 부터 제56(전전)기 2014년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 3월 17 일 처분확정일 2016년 3월 18 일 처분확정일 2015년 3월 20일

과목	제58기	제57기	제56기

I. 미처분이익잉여금	307,959,350,228	316,279,671,714	321,746,434,029

1. 전기이월미처분이익잉여금	263,764,750,864	274,645,296,529	265,516,979,751

2. 당기순이익	45,008,700,946	42,538,320,101	55,875,266,566

3. 순확정급여부채의 재측정요소	(814,101,582)	(903,944,916)	354,187,712

II. 이익잉여금 처분액	38,345,198,490	52,514,920,850	47,101,137,500

1. 배당금	38,345,198,490	32,514,920,850	27,101,137,500

현금배당

보통주배당금(률): 당기 460원 (92%) 전기 390원(78%) 전전기 325원(65%)	35,377,885,620	28,954,087,500	24,128,435,500

우선주배당금(률): 당기 465원(93%) 전기 395원(79%) 전전기 330원(66%)	2,967,312,870	2,520,625,350	2,105,862,000

전환우선주배당금(률): 당기 -원( - %) 전기 390원(78%) 전전기 325원(65%)	-	1,040,208,000	866,840,000

2. 임의적립금	-	20,000,000,000	20,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	269,614,151,738	263,764,750,864	274,645,296,529