아모레퍼시픽홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 58 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	321,609,502,643	335,776,248,375

현금및현금성자산	152,811,770,490	96,583,823,098

금융기관예치금	161,007,500,000	230,000,000,000

매출채권	3,133,193,651	3,008,436,489

기타수취채권	1,300,331,030	434,491,134

당기법인세자산	0	1,103,788,690

기타유동자산	1,057,348,472	2,346,349,964

매각예정비유동자산	2,299,359,000	2,299,359,000

비유동자산	1,411,571,437,342	1,371,295,293,659

금융기관예치금	2,403,045,840	2,003,038,200

기타수취채권	1,031,365,820	1,812,590,752

매도가능금융자산	13,377,487,061	9,680,712,861

유형자산	56,596,968,323	34,462,693,491

무형자산	94,560,322	130,222,773

투자부동산	53,418,444,362	53,556,469,968

종속기업및관계기업주식	1,284,649,565,614	1,269,649,565,614

자산총계	1,733,180,939,985	1,707,071,542,034

부채

유동부채	4,581,879,927	6,596,820,449

기타지급채무	1,058,314,864	4,594,132,373

당기법인세부채	939,015,870	0

기타유동부채	44,269,283	1,896,414,002

기타충당부채	2,540,279,910	106,274,074

비유동부채	40,632,278,843	40,173,472,716

순확정급여부채	946,318,184	455,200,551

이연법인세부채	33,612,261,194	33,708,783,200

기타비유동부채	6,073,699,465	6,009,488,965

부채총계	45,214,158,770	46,770,293,165

자본

자본금	44,450,975,000	44,450,975,000

주식발행초과금	673,095,965,682	673,095,965,682

자본잉여금	8,105,998,054	8,105,998,054

기타자본구성요소	(139,646,234,879)	(139,646,234,879)

기타포괄손익누계액	(1,677,631,343)	(1,616,055,847)

이익잉여금	1,103,637,708,701	1,075,910,600,859

자본총계	1,687,966,781,215	1,660,301,248,869

자본과부채총계	1,733,180,939,985	1,707,071,542,034

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 58 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,691,161,424	92,766,549,781	7,802,669,007	75,569,617,771

영업비용	8,187,434,202	28,323,430,080	8,339,367,892	24,412,652,846

영업이익	(496,272,778)	64,443,119,701	(536,698,885)	51,156,964,925

금융수익	1,285,122,188	3,708,717,687	1,217,044,675	3,697,037,618

금융비용	0	0	0	0

기타영업외손익	18,424,067	(274,346,374)	(1,695,739,468)	(4,695,514,353)

법인세비용차감전순이익	807,273,477	67,877,491,014	(1,015,393,678)	50,158,488,190

법인세비용	189,008,954	1,676,461,773	130,038,575	1,426,440,607

분기순이익	618,264,523	66,201,029,241	(1,145,432,253)	48,732,047,583

분기 법인세차감후 기타포괄손익	(116,170,574)	(190,298,405)	552,816	(126,968,494)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	14,210,409	(128,722,909)	(15,238,985)	(53,677,003)

순확정급여부채의 재측정손익	14,210,409	(128,722,909)	(15,238,985)	(53,677,003)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(130,380,983)	(61,575,496)	15,791,801	(73,291,491)

매도가능금융자산평가손익	(130,380,983)	(61,575,496)	15,791,801	(73,291,491)

분기총포괄이익	502,093,949	66,010,730,836	(1,144,879,437)	48,605,079,089

주당이익

보통주기본주당분기순이익	7	795	(18)	594

우선주기본주당분기순이익	9	798	(16)	598

보통주희석주당분기순이익	7	795	(18)	585

우선주희석주당분기순이익	9	798	(16)	589

자본변동표
제 59 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 58 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,377,726,758)	1,064,230,922,345	1,648,859,899,444

분기순이익	0	0	0	0	0	48,732,047,583	48,732,047,583

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	(53,677,003)	(53,677,003)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	(73,291,491)	0	(73,291,491)

연차배당	0	0	0	0	0	(32,514,920,850)	(32,514,920,850)

2016.09.30 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,451,018,249)	1,080,394,372,075	1,664,950,057,683

2017.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,616,055,847)	1,075,910,600,859	1,660,301,248,869

분기순이익	0	0	0	0	0	66,201,029,241	66,201,029,241

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	(128,722,909)	(128,722,909)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	(61,575,496)	0	(61,575,496)

연차배당	0	0	0	0	0	(38,345,198,490)	(38,345,198,490)

2017.09.30 (기말자본)	44,450,975,000	673,095,965,682	8,105,998,054	(139,646,234,879)	(1,677,631,343)	1,103,637,708,701	1,687,966,781,215

현금흐름표
제 59 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 58 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동현금흐름	66,954,972,268	55,056,226,364

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,743,492,506)	1,360,793,793

이자수취	4,551,523,934	3,604,891,711

배당금수취	68,823,446,150	50,826,856,650

법인세환급(납부)	323,494,690	(736,315,790)

투자활동현금흐름	27,610,009,649	(58,102,832,084)

유동성 금융기관예치금의 감소	69,095,676,327	0

기타수취채권의 감소	422,167,660	96,375,510

매도가능금융자산의 처분	0	2,122,083,146

무형자산의 처분	431,120	0

유동성 금융기관예치금의 증가	0	(58,000,000,000)

기타수취채권의 증가	(476,958,830)	(166,833,940)

비유동성 금융기관예치금의 증가	(400,007,640)	(400,007,640)

유형자산의 취득	(22,255,581,845)	(46,419,160)

매도가능금융자산의 취득	(3,775,717,143)	(1,500,030,000)

종속기업및관계기업주식의 취득	(15,000,000,000)	(208,000,000)

재무활동현금흐름	(38,337,034,525)	(32,507,905,830)

배당금의 지급	(38,337,034,525)	(32,507,905,830)

현금의 증가	56,227,947,392	(35,554,511,550)

기초의 현금	96,583,823,098	98,063,647,904

분기말의 현금	152,811,770,490	62,509,136,354

이익잉여금 처분계산서 (단위:원)

제 58 기 2016년 1월 1일 부터 제 57 기 2015년 1월 1일 부터 제56기 2014년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 3월 17 일 처분확정일 2016년 3월 18 일 처분확정일 2015년 3월 20일

과목	제58기	제57기	제56기

I. 미처분이익잉여금	307,959,350,228	316,279,671,714	321,746,434,029

1. 전기이월미처분이익잉여금	263,764,750,864	274,645,296,529	265,516,979,751

2. 당기순이익	45,008,700,946	42,538,320,101	55,875,266,566

3. 순확정급여부채의 재측정요소	(814,101,582)	(903,944,916)	354,187,712

II. 이익잉여금 처분액	38,345,198,490	52,514,920,850	47,101,137,500

1. 배당금	38,345,198,490	32,514,920,850	27,101,137,500

현금배당

보통주배당금(률): 당기 460원 (92%) 전기 390원(78%) 전전기 325원(65%)	35,377,885,620	28,954,087,500	24,128,435,500

우선주배당금(률): 당기 465원(93%) 전기 395원(79%) 전전기 330원(66%)	2,967,312,870	2,520,625,350	2,105,862,000

전환우선주배당금(률): 당기 -원( - %) 전기 390원(78%) 전전기 325원(65%)	-	1,040,208,000	866,840,000

2. 임의적립금	-	20,000,000,000	20,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	269,614,151,738	263,764,750,864	274,645,296,529