아모레퍼시픽홀딩스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 58 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	2,726,222,925,803	2,942,592,568,841

현금및현금성자산	1,221,677,898,717	969,030,314,291

금융기관예치금	328,007,500,000	635,340,000,000

매도가능금융자산	30,000,000,000	204,708,559,598

매출채권	388,000,080,387	344,574,234,065

기타수취채권	30,825,803,405	15,805,529,184

당기법인세자산	4,671,583,569	2,482,351,739

기타유동자산	80,169,826,612	88,970,836,213

재고자산	439,415,833,345	478,226,343,983

매각예정비유동자산	203,454,399,768	203,454,399,768

비유동자산	4,458,732,202,480	4,145,802,640,913

금융기관예치금	16,725,599,857	16,157,942,939

기타수취채권	222,242,410,091	231,800,202,818

매도가능금융자산	32,832,050,893	23,891,651,969

유형자산	3,022,558,089,066	2,773,869,036,618

투자부동산	349,595,761,868	288,126,971,582

무형자산	758,088,627,463	749,091,983,567

관계기업주식	5,219,024,615	6,656,242,427

이연법인세자산	51,222,393,380	55,973,746,354

기타비유동자산	248,245,247	234,862,639

자산총계	7,184,955,128,283	7,088,395,209,754

부채

유동부채	1,010,409,716,394	1,321,144,822,805

매입채무	65,997,416,087	135,524,998,872

차입금	176,074,498,496	205,685,200,341

기타지급채무	122,053,390,370	363,838,253,102

당기법인세부채	103,381,582,630	181,686,194,235

이연수익	68,099,852,800	72,004,040,671

기타충당부채	101,218,104,484	22,575,520,167

기타유동부채	373,584,871,527	339,830,615,417

비유동부채	258,267,612,510	200,372,069,876

장기차입금	45,945,270,000	0

순확정급여부채	31,922,523,866	5,346,380,827

이연법인세부채	159,161,222,395	172,596,504,035

기타충당부채	4,295,539,377	4,286,974,764

기타비유동부채	16,943,056,872	18,142,210,250

부채총계	1,268,677,328,904	1,521,516,892,681

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	2,988,033,117,817	2,833,242,446,734

자본금	44,450,975,000	44,450,975,000

주식발행초과금	672,986,708,273	672,986,708,273

자본잉여금	22,623,588,992	22,623,588,992

기타자본구성요소	(145,978,601,947)	(145,963,500,366)

기타포괄손익누계액	(11,097,171,535)	(11,876,549,495)

이익잉여금	2,405,047,619,034	2,251,021,224,330

비지배주주지분	2,928,244,681,562	2,733,635,870,339

자본총계	5,916,277,799,379	5,566,878,317,073

자본과부채총계	7,184,955,128,283	7,088,395,209,754

연결 포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 58 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,418,663,460,758	4,687,005,182,296	1,654,289,134,795	5,133,285,296,184

매출원가	402,591,181,759	1,247,016,007,719	418,960,176,654	1,261,922,551,120

매출총이익	1,016,072,278,999	3,439,989,174,577	1,235,328,958,141	3,871,362,745,064

판매비와관리비	883,718,358,431	2,798,757,000,964	1,015,660,054,574	2,922,902,639,074

영업이익	132,353,920,568	641,232,173,613	219,668,903,567	948,460,105,990

금융수익	6,181,931,855	18,861,823,774	11,558,248,570	24,991,200,931

금융비용	1,334,135,862	3,645,466,940	1,143,313,018	3,941,665,281

기타영업외손익	2,705,172,400	(22,140,781,945)	(28,917,936,941)	(30,447,013,424)

관계기업손익	451,714,233	1,113,385,374	377,544,612	1,193,559,234

법인세비용차감전순이익	140,358,603,194	635,421,133,876	201,543,446,790	940,256,187,450

법인세비용	37,905,138,751	166,783,249,974	50,115,501,043	216,743,226,816

분기순이익	102,453,464,443	468,637,883,902	151,427,945,747	723,512,960,634

분기순이익의 귀속

지배기업의소유주지분	42,627,304,049	194,118,632,884	66,049,348,108	308,471,134,740

비지배주주지분	59,826,160,394	274,519,251,018	85,378,597,639	415,041,825,894

분기 법인세차감후 기타포괄손익	8,848,030,933	(3,052,410,402)	(7,253,667,433)	(15,181,276,283)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,021,998,022)	(3,687,994,043)	(822,762,917)	(2,869,039,847)

순확정급여부채의 재측정손익	(1,021,998,022)	(3,687,994,043)	(822,762,917)	(2,869,039,847)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	9,870,028,955	635,583,641	(6,430,904,516)	(12,312,236,436)

매도가능금융자산평가손익	(889,386,970)	844,153,785	15,687,508,874	13,766,579,104

관계기업기타포괄손익지분	72,991,967	33,062,013	0	25,944,782

해외사업환산손익	10,686,423,958	(241,632,157)	(22,118,413,390)	(26,104,760,322)

분기총포괄이익	111,301,495,376	465,585,473,500	144,174,278,314	708,331,684,351

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	44,687,573,450	193,150,971,154	64,413,908,756	303,098,094,514

비지배주주지분	66,613,921,926	272,434,502,346	79,760,369,558	405,233,589,837

주당이익

보통주기본주당분기순이익	511	2,330	816	3,816

우선주기본주당분기순이익	513	2,334	817	3,820

보통주희석주당분기순이익	511	2,330	793	3,703

우선주희석주당분기순이익	513	2,334	794	3,707

연결 자본변동표
제 59 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 58 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,622,122,276	(146,176,723,043)	(9,239,890,291)	1,948,073,924,057	2,532,717,116,272	2,355,087,184,410	4,887,804,300,682

분기순이익	0	0	0	0	0	308,471,134,740	308,471,134,740	415,041,825,894	723,512,960,634

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	(1,121,140,686)	(1,121,140,686)	(1,747,899,161)	(2,869,039,847)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	3,330,108,889	0	3,330,108,889	10,436,470,215	13,766,579,104

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	7,513,261	0	7,513,261	18,431,521	25,944,782

해외사업환산손익	0	0	0	0	(7,589,521,690)	0	(7,589,521,690)	(18,515,238,632)	(26,104,760,322)

연차배당	0	0	0	0	0	(32,514,920,850)	(32,514,920,850)	(67,270,960,156)	(99,785,881,006)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	984,333	(29,062,192)	0	0	(28,077,859)	1,955,815,423	1,927,737,564

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	(203,366,012)	(203,366,012)

2016.09.30 (기말자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,623,106,609	(146,205,785,235)	(13,491,789,831)	2,222,908,997,261	2,803,272,212,077	2,694,802,263,502	5,498,074,475,579

2017.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,623,588,992	(145,963,500,366)	(11,876,549,495)	2,251,021,224,330	2,833,242,446,734	2,733,635,870,339	5,566,878,317,073

분기순이익	0	0	0	0	0	194,118,632,884	194,118,632,884	274,519,251,018	468,637,883,902

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	(1,747,039,690)	(1,747,039,690)	(1,940,954,353)	(3,687,994,043)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	832,562,936	0	832,562,936	11,590,849	844,153,785

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	8,387,733	0	8,387,733	24,674,280	33,062,013

해외사업환산손익	0	0	0	0	(61,572,709)	0	(61,572,709)	(180,059,448)	(241,632,157)

연차배당	0	0	0	0	0	(38,345,198,490)	(38,345,198,490)	(79,124,400,123)	(117,469,598,613)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	(15,101,581)	0	0	(15,101,581)	1,298,709,000	1,283,607,419

2017.09.30 (기말자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,623,588,992	(145,978,601,947)	(11,097,171,535)	2,405,047,619,034	2,988,033,117,817	2,928,244,681,562	5,916,277,799,379

연결 현금흐름표
제 59 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 58 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동현금흐름	478,644,295,586	720,594,395,881

영업으로부터 창출된 현금흐름	720,705,707,149	968,223,329,936

이자수취	16,665,575,349	19,917,713,785

이자지급	(3,763,561,028)	(1,511,922,620)

법인세납부	(254,963,425,884)	(266,034,725,220)

투자활동현금흐름	(126,634,824,054)	(494,438,843,815)

유동성 금융기관예치금의 감소	307,435,676,327	20,000,000,000

유동성 매도가능금융자산의 순감소	170,832,950,231	0

금융기관예치금의 감소	1,285,037,148	0

기타수취채권의 감소	20,954,951,807	15,101,126,714

유형자산의 처분	2,870,686,617	1,527,951,321

무형자산의 처분	879,127,665	219,339,577

투자부동산의 처분	3,400,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	21,000,000,000	145,067,000,000

관계기업으로부터의 배당금수익	2,430,000,000	1,350,000,000

매도가능금융자산의 처분	444,805,000	2,880,497,190

유동성 금융기관예치금의 증가	0	(116,383,645,183)

기타수취채권의 증가	(25,458,358,610)	(26,920,276,975)

금융기관예치금의 증가	(1,900,010,400)	(3,276,394,535)

매도가능금융자산의 취득	(4,187,362,143)	(141,500,030,000)

유형자산의 취득	(593,870,156,604)	(358,011,373,092)

무형자산의 취득	(32,752,171,092)	(34,493,038,832)

재무활동현금흐름	(94,606,296,322)	(117,790,612,268)

단기차입금의 증가	44,059,307,163	23,010,555,339

장기차입금의 증가	49,587,890,000	0

비지배주주의 유상증자	1,298,709,000	1,932,953,309

단기차입금의 감소	(72,129,602,765)	(42,740,239,910)

비지배주주지분의 취득	0	(208,000,000)

배당금의 지급	(117,422,599,720)	(99,785,881,006)

외화환산으로 인한 현금의 증감	(4,755,590,784)	(4,764,056,580)

현금의 증가	252,647,584,426	103,600,883,218

기초의 현금	969,030,314,291	1,003,173,041,000

분기말의 현금	1,221,677,898,717	1,106,773,924,218