아모레퍼시픽홀딩스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 58 기말 2016.12.31 현재
제 57 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말	제 57 기말

자산

유동자산	3,100,023,443,786	2,942,592,568,841	2,537,922,161,870

현금및현금성자산	1,227,535,334,075	969,030,314,291	1,003,173,041,000

금융기관예치금	600,483,000,000	635,340,000,000	470,130,528,387

매출채권	333,325,351,157	344,574,234,065	316,657,727,364

기타수취채권	31,793,412,354	15,805,529,184	21,787,799,209

매도가능금융자산	129,339,924,373	204,708,559,598	62,209,927,600

당기법인세자산	2,998,128,727	2,482,351,739	2,695,038,141

기타유동자산	99,804,745,488	88,970,836,213	64,547,972,188

재고자산	471,289,147,844	478,226,343,983	393,265,728,213

매각예정비유동자산	203,454,399,768	203,454,399,768	203,454,399,768

비유동자산	4,165,049,088,553	4,145,802,640,913	3,610,047,033,362

금융기관예치금	15,455,405,769	16,157,942,939	12,323,401,600

기타수취채권	220,691,735,034	231,800,202,818	215,259,288,492

매도가능금융자산	26,813,026,368	23,891,651,969	25,354,645,415

유형자산	2,804,674,448,976	2,773,869,036,618	2,211,638,428,286

투자부동산	295,291,657,222	288,126,971,582	369,905,269,740

무형자산	745,992,225,501	749,091,983,567	730,861,690,661

관계기업주식	4,474,456,618	6,656,242,427	6,201,131,197

이연법인세자산	51,441,210,798	55,973,746,354	37,546,516,288

기타비유동자산	214,922,267	234,862,639	956,661,683

자산총계	7,265,072,532,339	7,088,395,209,754	6,147,969,195,232

부채

유동부채	1,366,561,182,123	1,321,144,822,805	978,507,858,919

기타지급채무	114,712,730,608	135,524,998,872	133,943,193,482

차입금	215,384,072,662	205,685,200,341	121,725,160,015

기타지급채무	242,370,259,115	363,838,253,102	270,418,612,301

당기법인세부채	197,226,241,461	181,686,194,235	156,871,885,786

이연수익	74,336,690,388	72,004,040,671	68,778,193,443

기타충당부채	47,136,948,758	22,575,520,167	11,633,972,881

기타유동부채	475,394,239,131	339,830,615,417	215,136,841,011

비유동부채	210,405,282,519	200,372,069,876	281,657,035,631

차입금	0	0	46,876,914,520

순확정급여부채	18,760,252,718	5,346,380,827	36,134,553,669

이연법인세부채	169,682,751,749	172,596,504,035	176,261,549,286

기타충당부채	4,255,211,378	4,286,974,764	2,536,000,000

기타비유동부채	17,707,066,674	18,142,210,250	19,848,018,156

부채총계	1,576,966,464,642	1,521,516,892,681	1,260,164,894,550

자본

자본금	44,450,975,000	44,450,975,000	44,450,975,000

주식발행초과금	672,986,708,273	672,986,708,273	672,986,708,273

자본잉여금	22,623,588,992	22,623,588,992	22,622,122,276

기타자본구성요소	(145,963,500,618)	(145,963,500,366)	(146,176,723,043)

기타포괄손익누계액	(19,277,580,814)	(11,876,549,495)	(9,239,890,291)

이익잉여금	2,317,773,169,521	2,251,021,224,330	1,948,073,924,057

비지배주주지분	2,795,512,707,343	2,733,635,870,339	2,355,087,184,410

자본총계	5,688,106,067,697	5,566,878,317,073	4,887,804,300,682

부채와자본총계	7,265,072,532,339	7,088,395,209,754	6,147,969,195,232

연결 포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 58 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 57 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기	제 58 기	제 57 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,855,387,339,029	1,855,387,339,029	1,759,288,734,554	1,759,288,734,554	6,697,560,669,578	5,661,205,541,166

매출원가	446,960,033,679	446,960,033,679	407,996,504,908	407,996,504,908	1,640,887,838,198	1,414,959,579,939

매출총이익	1,408,427,305,350	1,408,427,305,350	1,351,292,229,646	1,351,292,229,646	5,056,672,831,380	4,246,245,961,227

판매비와관리비	1,029,924,918,198	1,029,924,918,198	932,189,627,927	932,189,627,927	3,973,861,405,317	3,332,605,007,010

영업이익	378,502,387,152	378,502,387,152	419,102,601,719	419,102,601,719	1,082,811,426,063	913,640,954,217

금융수익	6,590,689,003	6,590,689,003	5,845,492,324	5,845,492,324	28,884,118,568	37,636,429,392

금융비용	1,126,486,197	1,126,486,197	649,651,880	649,651,880	6,534,183,151	3,401,058,731

기타영업외손익	(30,785,564,220)	(30,785,564,220)	2,622,292,721	2,622,292,721	(18,495,946,387)	(27,674,943,034)

관계기업손익	419,328,882	419,328,882	392,300,317	392,300,317	1,604,495,596	1,400,386,756

법인세비용차감전순이익	353,600,354,620	353,600,354,620	427,313,035,201	427,313,035,201	1,088,269,910,689	921,601,768,600

법인세비용	87,372,596,151	87,372,596,151	101,964,006,902	101,964,006,902	276,741,379,564	247,656,492,683

당기순이익	266,227,758,469	266,227,758,469	325,349,028,299	325,349,028,299	811,528,531,125	673,945,275,917

분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	105,880,172,899	105,880,172,899	135,561,306,395	135,561,306,395	342,394,116,681	260,436,992,094

비지배주주지분	160,347,585,570	160,347,585,570	189,787,721,904	189,787,721,904	469,134,414,444	413,508,283,823

기타포괄손익	(27,530,408,980)	(27,530,408,980)	(1,635,006,857)	(1,635,006,857)	(19,067,486,147)	(39,137,826,655)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,463,048,425)	(1,463,048,425)	(968,577,014)	(968,577,014)	(14,409,088,554)	(33,718,722,836)

순확정급여부채재측정요소	(1,463,048,425)	(1,463,048,425)	(968,577,014)	(968,577,014)	(14,409,088,554)	(33,718,722,836)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(26,067,360,555)	(26,067,360,555)	(666,429,843)	(666,429,843)	(4,658,397,593)	(5,419,103,819)

매도가능금융자산평가손익	441,945,934	441,945,934	(1,382,555,536)	(1,382,555,536)	720,614,298	(5,304,088,807)

관계기업기타포괄손익지분	(39,929,954)	(39,929,954)	19,896,952	19,896,952	128,057,389	52,727,081

해외사업환산손익	(26,469,376,535)	(26,469,376,535)	696,228,741	696,228,741	(5,507,069,280)	(167,742,093)

총포괄이익	238,697,349,489	238,697,349,489	323,714,021,442	323,714,021,442	792,461,044,978	634,807,449,262

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유지분	97,696,112,362	97,696,112,362	134,262,762,452	134,262,762,452	332,825,561,919	241,666,356,822

비지배주주지분	141,001,237,127	141,001,237,127	189,451,258,990	189,451,258,990	459,635,483,059	393,141,092,440

주당손익

보통주기본주당분기순이익	1,271	1,271	1,678	1,678	4,240	3,219

우선주기본주당분기순이익	1,272	1,272	1,679	1,679	4,246	3,224

보통주희석주당분기순이익	1,271	1,271	1,627	1,627	4,240	3,126

보통주희석주당분기순이익	1,272	1,272	1,629	1,629	4,246	3,131

연결 자본변동표
제 59 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 58 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 57 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	673,016,872,753	22,621,589,744	(146,520,239,389)	(4,370,133,295)	1,728,638,947,739	2,317,838,012,552	2,005,527,384,904	4,323,365,397,456

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	260,436,992,094	260,436,992,094	413,508,283,823	673,945,275,917

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(13,900,878,276)	(13,900,878,276)	(19,817,844,560)	(33,718,722,836)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(4,696,736,863)	0	(4,696,736,863)	(607,351,944)	(5,304,088,807)

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	15,269,057	0	15,269,057	37,458,024	52,727,081

해외사업환산손익	0	0	0	0	(188,289,190)	0	(188,289,190)	20,547,097	(167,742,093)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(27,101,137,500)	(27,101,137,500)	(44,483,612,996)	(71,584,750,496)

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	(30,164,480)	532,532	343,516,346	0	0	313,884,398	902,320,062	1,216,204,460

2015.12.31 (기말자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,622,122,276	(146,176,723,043)	(9,239,890,291)	1,948,073,924,057	2,532,717,116,272	2,355,087,184,410	4,887,804,300,682

2016.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,622,122,276	(146,176,723,043)	(9,239,890,291)	1,948,073,924,057	2,532,717,116,272	2,355,087,184,410	4,887,804,300,682

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	342,394,116,681	342,394,116,681	469,134,414,444	811,528,531,125

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(6,931,895,558)	(6,931,895,558)	(7,477,192,996)	(14,409,088,554)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(849,444,502)	0	(849,444,502)	1,570,058,800	720,614,298

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	38,270,286	0	38,270,286	89,787,103	128,057,389

해외사업환산손익	0	0	0	0	(1,825,484,988)	0	(1,825,484,988)	(3,681,584,292)	(5,507,069,280)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(32,514,920,850)	(32,514,920,850)	(67,270,960,156)	(99,785,881,006)

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	493,982	259,203,088	0	0	259,697,070	(15,795,870,848)	(15,536,173,778)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	972,734	(45,980,411)	0	0	(45,007,677)	1,980,033,874	1,935,026,197

기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,623,588,992	(145,963,500,366)	(11,876,549,495)	2,251,021,224,330	2,833,242,446,734	2,733,635,870,339	5,566,878,317,073

2016.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,622,122,276	(146,176,723,043)	(9,239,890,291)	1,948,073,924,057	2,532,717,116,272	2,355,087,184,410	4,887,804,300,682

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	135,561,306,395	135,561,306,395	189,787,721,904	325,349,028,299

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(368,225,909)	(368,225,909)	(600,351,105)	(968,577,014)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(1,271,930,436)	0	(1,271,930,436)	(110,625,100)	(1,382,555,536)

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	6,339,645	0	6,339,645	13,557,307	19,896,952

해외사업환산손익	0	0	0	0	335,272,757	0	335,272,757	360,955,984	696,228,741

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(32,514,920,850)	(32,514,920,850)	(65,851,945,950)	(98,366,866,800)

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,622,122,276	(146,176,723,043)	(10,170,208,325)	2,050,752,083,693	2,634,464,957,874	2,478,686,497,450	5,113,151,455,324

2017.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,623,588,992	(145,963,500,366)	(11,876,549,495)	2,251,021,224,330	2,833,242,446,734	2,733,635,870,339	5,566,878,317,073

당기총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	105,880,172,899	105,880,172,899	160,347,585,570	266,227,758,469

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(783,029,218)	(783,029,218)	(680,019,207)	(1,463,048,425)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	639,755,260	0	639,755,260	(197,809,326)	441,945,934

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	(12,749,763)	0	(12,749,763)	(27,180,191)	(39,929,954)

해외사업환산손익	0	0	0	0	(8,028,036,816)	0	(8,028,036,816)	(18,441,339,719)	(26,469,376,535)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(38,345,198,490)	(38,345,198,490)	(79,124,400,123)	(117,469,598,613)

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	(252)	0	0	(252)	0	(252)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,623,588,992	(145,963,500,618)	(19,277,580,814)	2,317,773,169,521	2,892,593,360,354	2,795,512,707,343	5,688,106,067,697

연결 현금흐름표
제 59 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 58 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 57 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기	제 58 기	제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름	360,053,404,068	363,866,264,288	878,070,427,437	737,825,022,199

영업으로부터 창출된 현금흐름	427,697,231,928	424,333,657,706	1,126,578,661,792	934,782,088,430

이자의 수취	5,300,868,579	4,781,795,943	25,145,970,869	27,595,695,597

이자의 지급	(1,122,920,532)	(278,715,386)	(4,449,785,887)	(3,384,655,610)

법인세의 납부	(71,821,775,907)	(64,970,473,975)	(269,204,419,337)	(221,168,106,218)

투자활동으로 인한 현금흐름	(103,123,713,566)	(283,608,361,318)	(815,468,434,103)	(84,627,933,711)

투자활동으로 인한 현금유입액	114,891,149,890	73,614,463,246	178,114,505,148	320,475,706,709

금융기관예치금의 순감소	32,388,757,794	0	0	100,422,393,861

기타수취채권의 감소	6,844,601,362	9,680,358,588	21,172,799,040	15,376,875,896

유형자산의 처분	48,654,614	1,092,091,462	1,757,903,708	6,407,561,265

무형자산의 처분	393,971,120	2,090,329,152	331,780,092	1,221,579,273

매각예정비유동자산의 처분	0	60,000,000,000	145,067,000,000	40,000,000,000

관계기업으로부터의 배당금수익	0	0	0	0

매도가능금융자산의 처분	75,215,165,000	751,684,044	9,785,022,308	157,047,296,414

종속기업 취득으로 인한 순현금유입액	0	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(218,014,863,456)	(357,222,824,564)	(993,582,939,251)	(405,103,640,420)

금융기관예치금의 순증가	0	192,306,784,549	167,191,994,037	1,902,010,399

기타수취채권의 증가	12,735,159,996	8,592,695,407	32,996,621,325	57,627,423,580

매도가능금융자산의 취득	2,654,473,889	15,000,000,000	145,067,637,292	2,751,959,643

유형자산의 취득	195,094,692,468	128,398,596,857	602,346,870,272	277,801,315,402

무형자산의 취득	7,530,537,103	12,924,747,751	45,979,816,325	64,970,766,916

투자부동산의 취득	0	0	0	20,000,000

종속기업 취득으로 인한 순현금유출액	0	0	0	30,164,480

재무활동으로 인한 현금흐름	20,022,782,352	(18,039,678,733)	(98,871,855,133)	(70,684,994,278)

재무활동으로 인한 현금유입액	20,022,782,352	26,561,537	79,838,586,543	8,697,912,994

단기차입금의 증가	20,022,782,352	26,561,537	77,906,430,159	8,697,912,994

비지배주주지분의 증가	0	0	1,932,156,384	0

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(18,066,240,270)	(178,710,441,676)	(79,382,907,272)

배당금의 지급	0	0	99,745,540,198	71,584,750,496

단기차입금의 감소	0	18,066,240,270	42,938,461,353	7,798,156,776

비지배주주지분의 취득	0	0	36,026,440,125	0

외화환산으로 인한 현금 증감	(18,447,453,070)	(650,841,530)	2,127,135,090	3,473,622,772

현금의 증가(감소)	258,505,019,784	61,567,382,707	(34,142,726,709)	585,985,716,982

기초의 현금	969,030,314,291	1,003,173,041,000	1,003,173,041,000	417,187,324,018

기말의 현금	1,227,535,334,075	1,064,740,423,707	969,030,314,291	1,003,173,041,000