아모레퍼시픽홀딩스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 반기말 2017.06.30 현재
제 58 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말

자산

유동자산	2,833,731,917,786	2,942,592,568,841

현금및현금성자산	1,194,557,965,791	969,030,314,291

금융기관예치금	453,403,500,000	635,340,000,000

매도가능금융자산	80,000,000,000	204,708,559,598

매출채권	309,308,971,118	344,574,234,065

기타수취채권	29,342,770,326	15,805,529,184

당기법인세자산	3,045,054,483	2,482,351,739

기타유동자산	87,290,625,855	88,970,836,213

재고자산	473,328,630,445	478,226,343,983

매각예정비유동자산	203,454,399,768	203,454,399,768

비유동자산	4,324,634,121,761	4,145,802,640,913

금융기관예치금	15,550,086,689	16,157,942,939

기타수취채권	222,113,734,840	231,800,202,818

매도가능금융자산	32,521,174,098	23,891,651,969

유형자산	2,923,681,224,176	2,773,869,036,618

투자부동산	322,532,346,681	288,126,971,582

무형자산	753,376,335,167	749,091,983,567

관계기업주식	4,752,709,723	6,656,242,427

이연법인세자산	49,894,126,703	55,973,746,354

기타비유동자산	212,383,684	234,862,639

자산총계	7,158,366,039,547	7,088,395,209,754

부채

유동부채	1,155,600,690,503	1,321,144,822,805

매입채무	87,998,600,210	135,524,998,872

차입금	210,375,921,232	205,685,200,341

기타지급채무	227,468,242,126	363,838,253,102

당기법인세부채	129,010,613,657	181,686,194,235

이연수익	69,258,224,067	72,004,040,671

기타충당부채	66,870,170,358	22,575,520,167

기타유동부채	364,618,918,853	339,830,615,417

비유동부채	199,072,652,541	200,372,069,876

순확정급여부채	19,043,282,372	5,346,380,827

이연법인세부채	158,184,408,085	172,596,504,035

기타충당부채	4,279,746,161	4,286,974,764

기타비유동부채	17,565,215,923	18,142,210,250

부채총계	1,354,673,343,044	1,521,516,892,681

자본

자본금	44,450,975,000	44,450,975,000

주식발행초과금	672,986,708,273	672,986,708,273

자본잉여금	22,623,588,992	22,623,588,992

기타자본구성요소	(145,963,500,447)	(145,963,500,366)

기타포괄손익누계액	(13,557,946,616)	(11,876,549,495)

이익잉여금	2,362,820,820,665	2,251,021,224,330

비지배주주지분	2,860,332,050,636	2,733,635,870,339

자본총계	5,803,692,696,503	5,566,878,317,073

부채와자본총계	7,158,366,039,547	7,088,395,209,754

연결 포괄손익계산서
제 59 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 58 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,412,954,382,509	3,268,341,721,538	1,719,707,426,835	3,478,996,161,389

매출원가	397,464,792,281	844,424,825,960	434,965,869,558	842,962,374,466

매출총이익	1,015,489,590,228	2,423,916,895,578	1,284,741,557,277	2,636,033,786,923

판매비와관리비	885,113,724,335	1,915,038,642,533	975,052,956,573	1,907,242,584,500

영업이익	130,375,865,893	508,878,253,045	309,688,600,704	728,791,202,423

금융수익	6,089,202,916	12,679,891,919	7,587,460,037	13,432,952,361

금융비용	1,184,844,881	2,311,331,078	2,148,700,383	2,798,352,263

기타영업외손익	5,939,609,875	(24,845,954,345)	(4,151,369,204)	(1,529,076,483)

관계기업손익	242,342,259	661,671,141	423,714,305	816,014,622

법인세비용차감전순이익	141,462,176,062	495,062,530,682	311,399,705,459	738,712,740,660

법인세비용	41,505,515,072	128,878,111,223	64,663,718,871	166,627,725,773

반기순이익	99,956,660,990	366,184,419,459	246,735,986,588	572,085,014,887

반기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	45,611,155,936	151,491,328,835	106,860,480,237	242,421,786,632

비지배주주지분	54,345,505,054	214,693,090,624	139,875,506,351	329,663,228,255

세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채재측정요소	(1,202,947,597)	(2,665,996,021)	(1,077,699,916)	(2,046,276,930)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	1,291,594,821	1,733,540,755	(538,374,234)	(1,920,929,770)

관계기업기타포괄손익지분	0	(39,929,954)	6,047,830	25,944,782

해외사업환산손익	15,541,320,420	(10,928,056,115)	(4,682,575,673)	(3,986,346,932)

반기 법인세차감후 기타포괄손익	15,629,967,644	(11,900,441,335)	(6,292,601,993)	(7,927,608,850)

반기 총포괄이익	115,586,628,634	354,283,978,124	240,443,384,595	564,157,406,037

반기총포괄이익의 귀속

지배기업소유지분	50,757,929,228	148,463,397,704	104,421,423,306	238,684,185,758

비지배주주지분	64,828,699,406	205,820,580,420	136,021,961,289	325,473,220,279

주당손익

보통주기본주당반기순이익	548	1,819	1,322	3,000

우선주기본주당반기순이익	549	1,821	1,324	3,003

보통주희석주당반기순이익	548	1,819	1,283	2,910

우선주희석주당반기순이익	549	1,821	1,284	2,913

연결 자본변동표
제 59 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 58 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,622,122,276	(146,176,723,043)	(9,239,890,291)	1,948,073,924,057	2,532,717,116,272	2,355,087,184,410	4,887,804,300,682

반기총포괄이익	반기순이익	0	0	0	0	0	242,421,786,632	242,421,786,632	329,663,228,255	572,085,014,887

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(833,152,024)	(833,152,024)	(1,213,124,906)	(2,046,276,930)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(1,721,547,321)	0	(1,721,547,321)	(199,382,449)	(1,920,929,770)

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	7,688,874	0	7,688,874	18,255,908	25,944,782

해외사업환산손익	0	0	0	0	(1,190,590,403)	0	(1,190,590,403)	(2,795,756,529)	(3,986,346,932)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(32,514,920,850)	(32,514,920,850)	(67,270,960,156)	(99,785,881,006)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	984,333	0	0	0	984,333	1,934,845,670	1,935,830,003

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	(7,376,097)	0	0	(7,376,097)	(200,623,903)	(208,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,623,106,609	(146,184,099,140)	(12,144,339,141)	2,157,147,637,815	2,738,879,989,416	2,615,023,666,300	5,353,903,655,716

2017.01.01 (기초자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,623,588,992	(145,963,500,366)	(11,876,549,495)	2,251,021,224,330	2,833,242,446,734	2,733,635,870,339	5,566,878,317,073

반기총포괄이익	반기순이익	0	0	0	0	0	151,491,328,835	151,491,328,835	214,693,090,624	366,184,419,459

순확정급여부채재측정요소	0	0	0	0	0	(1,346,534,010)	(1,346,534,010)	(1,319,462,011)	(2,665,996,021)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	1,646,082,011	0	1,646,082,011	87,458,744	1,733,540,755

관계기업기타포괄손익지분	0	0	0	0	(12,749,763)	0	(12,749,763)	(27,180,191)	(39,929,954)

해외사업환산손익	0	0	0	0	(3,314,729,369)	0	(3,314,729,369)	(7,613,326,746)	(10,928,056,115)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	(38,345,198,490)	(38,345,198,490)	(79,124,400,123)	(117,469,598,613)

증자로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

취득으로 인한 비지배주주지분 변동	0	0	0	(81)	0	0	(81)	0	(81)

2017.06.30 (기말자본)	44,450,975,000	672,986,708,273	22,623,588,992	(145,963,500,447)	(13,557,946,616)	2,362,820,820,665	2,943,360,645,867	2,860,332,050,636	5,803,692,696,503

연결 현금흐름표
제 59 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 58 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	365,511,103,412	527,166,226,532

영업으로부터 창출된 현금흐름	547,025,944,856	679,270,153,137

이자의 수취	10,648,146,559	13,056,674,273

이자의 지급	(2,304,179,060)	(2,233,346,916)

법인세의 납부	(189,858,808,943)	(162,927,253,962)

투자활동으로 인한 현금흐름	(23,617,121,484)	(456,682,340,995)

투자활동으로 인한 현금유입액	347,411,927,569	78,239,332,729

유동성 금융기관예치금의 순감소	181,686,649,473	0

유동성 매도가능금융자산의 처분	120,889,208,200	0

기타수취채권의 감소	13,520,168,220	13,279,599,852

유형자산의 처분	3,845,052,222	957,568,501

무형자산의 처분	425,004,454	1,894,165,332

투자부동산의 처분	3,400,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	21,000,000,000	60,000,000,000

관계기업으로부터의 배당금수익	2,430,000,000	1,350,000,000

매도가능금융자산의 처분	215,845,000	757,999,044

투자활동으로 인한 현금유출액	(371,029,049,053)	(534,921,673,724)

유동성 금융기관예치금의 순증가	0	228,118,617,220

기타수취채권의 증가	19,695,220,849	17,794,717,716

매도가능금융자산의 취득	2,622,048,459	15,000,000,000

유형자산의 취득	327,576,919,681	246,727,437,781

무형자산의 취득	21,134,860,064	27,280,901,007

재무활동으로 인한 현금흐름	(106,804,377,615)	(128,500,137,037)

재무활동으로 인한 현금유입액	27,408,141,895	1,935,830,000

단기차입금의 증가	27,408,141,895	0

비지배주주지분의 유상증자	0	1,935,830,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(134,212,519,510)	(130,435,967,037)

단기차입금의 감소	16,789,919,790	30,363,251,611

장기차입금의 감소	0	78,834,420

비지배주주지분의 취득	0	208,000,000

배당금의 지급	117,422,599,720	99,785,881,006

외화환산으로 인한 현금 증감	(9,561,952,813)	2,477,564,066

현금의 증가(감소)	225,527,651,500	(55,538,687,434)

기초의 현금	969,030,314,291	1,003,173,041,000

반기말의 현금	1,194,557,965,791	947,634,353,566