보락 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 2017.12.31 현재
제 54 기 2016.12.31 현재
제 53 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

유동자산	18,014,195,891	19,257,457,244	16,277,386,247

현금및현금성자산	3,158,943,885	5,288,878,977	1,223,384,954

매출채권 및 기타채권	5,618,601,214	5,457,014,549	6,338,094,014

재고자산	9,190,390,231	8,467,455,118	8,666,423,108

당기법인세자산	559,196	0	5,628,550

기타유동자산	45,701,365	44,108,600	43,855,621

비유동자산	33,813,815,621	33,882,122,295	33,251,480,084

장기금융자산	2,172,086,286	1,643,396,566	1,113,123,102

장기매출채권 및 기타채권	850,991,074	857,038,649	863,198,876

매도가능금융자산	302,725,160	334,462,925	847,216,408

유형자산	30,353,600,556	30,915,202,092	25,823,608,029

무형자산	123,224,478	129,268,162	173,133,540

투자부동산	0	0	4,415,220,255

기타비유동자산	11,188,067	2,753,901	15,979,874

자산총계	51,828,011,512	53,139,579,539	49,528,866,331

부채

유동부채	4,659,180,039	5,517,455,218	4,579,482,286

매입채무 및 기타채무	3,848,068,524	4,520,840,045	3,275,235,779

단기차입금	723,900,000	811,900,000	1,229,200,000

기타유동부채	87,211,515	86,101,297	75,046,507

당기법인세부채	0	98,613,876	0

비유동부채	3,950,217,383	4,872,684,465	4,939,473,992

장기차입금	660,100,000	870,000,000	1,167,900,000

순확정급여부채	829,210,002	1,622,442,522	1,677,855,271

매입채무 및 기타채무	50,000,000	60,000,000	60,000,000

이연법인세부채	2,410,907,381	2,320,241,943	2,033,718,721

부채총계	8,609,397,422	10,390,139,683	9,518,956,278

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	25,663,295	50,418,752	(122,641,031)

이익잉여금(결손금)	20,676,561,031	20,182,631,340	17,616,161,320

자본총계	43,218,614,090	42,749,439,856	40,009,910,053

자본과부채총계	51,828,011,512	53,139,579,539	49,528,866,331

포괄손익계산서
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

매출액	33,456,068,708	35,708,601,318	31,066,713,874

매출원가	27,998,595,006	29,841,099,039	25,983,458,731

매출총이익	5,457,473,702	5,867,502,279	5,083,255,143

판매비와관리비	4,178,336,374	3,836,110,916	3,803,636,540

영업이익(손실)	1,279,137,328	2,031,391,363	1,279,618,603

기타수익	140,609,343	92,352,987	422,748,543

기타비용	56,492,589	123,826,825	1,778,223,759

금융수익	44,333,948	1,459,503,603	46,586,622

금융비용	36,346,899	53,849,243	60,563,237

법인세비용차감전순이익(손실)	1,371,241,131	3,405,571,885	(89,833,228)

법인세비용	132,522,598	373,144,697	82,622,407

당기순이익(손실)	1,238,718,533	3,032,427,188	(172,455,635)

기타포괄손익	69,055,701	66,502,615	(113,517,956)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	93,811,158	(106,557,168)	(120,818,553)

확정급여제도의 보험수리적손익	93,811,158	(106,557,168)	(120,818,553)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(24,755,457)	173,059,783	7,300,597

매도가능금융자산평가손익	(24,755,457)	173,059,783	7,300,597

총포괄손익	1,307,774,234	3,098,929,803	(285,973,591)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	51	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	51	(3)

주1) 영업이익(손실)은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였음.

자본변동표
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(129,941,628)	18,748,035,508	41,134,483,644

당기순이익(손실)	0	0	0	(172,455,635)	(172,455,635)

현금배당	0	0	0	838,600,000	838,600,000

매도가능증권평가손익	0	0	7,300,597	0	7,300,597

보험수리적손익	0	0	0	(120,818,553)	(120,818,553)

2015.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(122,641,031)	17,616,161,320	40,009,910,053

2016.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(122,641,031)	17,616,161,320	40,009,910,053

당기순이익(손실)	0	0	0	3,032,427,188	3,032,427,188

현금배당	0	0	0	359,400,000	359,400,000

매도가능증권평가손익	0	0	173,059,783	0	173,059,783

보험수리적손익	0	0	0	(106,557,168)	(106,557,168)

2016.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	50,418,752	20,182,631,340	42,749,439,856

2017.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	50,418,752	20,182,631,340	42,749,439,856

당기순이익(손실)	0	0	0	1,238,718,533	1,238,718,533

현금배당	0	0	0	838,600,000	838,600,000

매도가능증권평가손익	0	0	(24,755,457)	0	(24,755,457)

보험수리적손익	0	0	0	93,811,158	93,811,158

2017.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	25,663,295	20,676,561,031	43,218,614,090

현금흐름표
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	705,777,313	5,452,115,145	3,184,487,138

당기순이익(손실)	1,238,718,533	3,032,427,188	(172,455,635)

당기순이익조정을 위한 가감	2,091,161,905	1,533,412,023	3,745,774,901

외화환산손실	5,537,224	0	1

대손상각비	69,083,898	25,904,125	(15,708,015)

감가상각비	1,511,708,934	1,491,893,491	1,571,364,663

기타의 감가상각비	0	41,543,946	91,474,150

무형자산상각비	6,043,684	11,813,094	13,736,231

퇴직급여	359,956,276	336,298,766	336,167,639

임차료	10,085,765	13,225,973	39,985,800

이자비용	36,346,899	53,849,243	60,563,237

유형자산처분손실	11,940,075	492,500	119,741,887

투자부동산처분손실	0	1,950,008	1,426,298,042

무형자산감액손실	0	32,052,284	0

재고자산평가손실	0	347,499,936	157,815,183

재고자산평가손실환입	(163,172,301)	0	(110,053,499)

재고자산감모손실	8,691,147	7,787,430	7,552,910

재고자산폐기손실	96,502,326	37,054,752	133,264,829

소모품비	111,625,000	25,403,300	31,109,397

수선비	30,228,941	204,500,000	185,038,331

지급수수료	0	0	14,580,000

외화환산이익	0	(6,090,828)	(1,822,215)

유형자산처분이익	(91,604,613)	(5,407,091)	(351,369,455)

매도가능금융자산처분이익	0	(1,402,667,304)	0

이자수익	(40,017,698)	(55,126,299)	(45,232,872)

배당금수익	(4,316,250)	(1,710,000)	(1,353,750)

법인세비용	132,522,598	373,144,697	82,622,407

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,460,674,902)	897,633,785	(342,393,945)

매출채권의 감소(증가)	(225,377,832)	692,913,185	265,805,819

기타채권의 감소(증가)	(10,764,071)	30,825,623	(225,807,724)

기타유동자산의 증가	(1,592,765)	(252,979)	4,000,615

재고자산의 증가	(664,956,285)	(193,374,128)	(239,571,027)

장기매출채권의 증가	0	(18,500,000)	(38,945,280)

매입채무의 증가(감소)	(86,978,818)	123,623,016	302,128,455

기타채무의 증가(감소)	(439,197,267)	779,667,544	19,386,518

기타유동부채의 증가(감소)	1,110,218	11,054,790	6,354,972

퇴직금의 지급	(1,115,121,990)	(224,789,610)	(247,830,285)

사외적립자산의 감소(증가)	82,203,908	(303,533,656)	(187,916,008)

이자수취	29,945,342	41,813,886	32,563,914

이자지급	(37,182,335)	(53,745,537)	(60,563,237)

배당금수취	4,316,250	1,710,000	1,353,750

법인세납부	(160,507,480)	(1,136,200)	(19,792,610)

투자활동현금흐름	(1,699,146,521)	(312,021,122)	(4,112,175,407)

기계장치의 처분	68,818,182	175,500,000	351,000,000

차량운반구의 처분	29,909,092	5,409,091	545,455

장기금융상품의 처분	0	1,109,123,102	1,000,000

장기금융상품의 취득	(528,689,720)	(1,639,396,566)	(488,023,480)

매도가능금융자산의 처분	0	2,137,292,304	0

건물의 취득	(63,557,043)	0	(78,000,000)

구축물의 취득	0	(75,000,000)	(113,900,000)

기계장치의 취득	(300,908,957)	(471,765,503)	(172,450,000)

차량운반구의 취득	(127,383,075)	(116,672,130)	(21,306,455)

공구기구비품의 취득	0	0	(1,800,000)

건설중인자산의 취득	(619,175,000)	(1,778,721,420)	(2,160,967,050)

보증금의 증가	(2,400,000)	0	(683,000,000)

보증금의 감소	0	0	600,000,000

미지급금의 증가(감소)	(155,760,000)	342,210,000	(1,345,273,877)

재무활동현금흐름	(1,136,500,000)	(1,074,600,000)	(901,100,000)

차입금의 상환	(797,900,000)	(715,200,000)	(62,500,000)

차입금의 증가	500,000,000	0	0

배당금지급	(838,600,000)	(359,400,000)	(838,600,000)

환율변동효과	(65,884)	0	(1)

현금의 증가(감소)	(2,129,935,092)	4,065,494,023	(1,828,788,270)

기초현금	5,288,878,977	1,223,384,954	3,052,173,224

기말현금	3,158,943,885	5,288,878,977	1,223,384,954