보락 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 53 기말 2015.12.31 현재
제 52 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말	제 52 기말

자산

유동자산	18,022,674,456	16,277,386,247	18,057,178,753

현금및현금성자산	2,508,255,000	1,223,384,954	3,052,173,224

매출채권 및 기타채권	6,838,609,614	6,338,094,014	6,336,089,239

재고자산	8,630,826,756	8,666,423,108	8,615,431,504

당기법인세자산	6,076,520	5,628,550	9,382,120

기타유동자산	38,906,566	43,855,621	44,102,666

비유동자산	33,570,173,161	33,251,480,084	33,440,036,264

장기금융자산	1,245,816,468	1,113,123,102	626,099,622

장기매출채권 및 기타채권	856,980,925	863,198,876	805,712,036

매도가능금융자산	848,498,933	847,216,408	837,856,670

유형자산	26,031,943,279	25,823,608,029	25,197,194,802

무형자산	169,699,483	173,133,540	186,869,771

투자부동산	4,404,515,398	4,415,220,255	5,782,992,447

기타비유동자산	12,718,675	15,979,874	3,310,916

자산총계	51,592,847,617	49,528,866,331	51,497,215,017

부채

유동부채	6,088,871,282	4,579,482,286	5,320,609,010

매입채무 및 기타채무	4,773,251,208	3,275,235,779	4,138,994,683

단기차입금	1,229,200,000	1,229,200,000	1,101,700,000

기타유동부채	86,420,074	75,046,507	68,691,535

당기법인세부채	0	0	11,222,792

비유동부채	5,258,355,206	4,939,473,992	5,042,122,363

장기차입금	1,149,800,000	1,167,900,000	1,357,900,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	60,000,000	60,000,000	70,000,000

확정급여채무	1,727,573,846	1,677,855,271	1,622,538,348

이연법인세부채	2,320,981,360	2,033,718,721	1,991,684,015

부채총계	11,347,226,488	9,518,956,278	10,362,731,373

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	(121,640,662)	(122,641,031)	(129,941,628)

이익잉여금(결손금)	17,850,872,027	17,616,161,320	18,748,035,508

자본총계	40,245,621,129	40,009,910,053	41,134,483,644

자본과부채총계	51,592,847,617	49,528,866,331	51,497,215,017

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,195,257,087	9,195,257,087	7,557,268,901	7,557,268,901	31,066,713,874	31,151,277,344

매출원가	7,312,897,029	7,312,897,029	6,468,529,553	6,468,529,553	25,983,458,731	26,413,457,912

매출총이익	1,882,360,058	1,882,360,058	1,088,739,348	1,088,739,348	5,083,255,143	4,737,819,432

판매비와관리비	988,803,247	988,803,247	1,006,915,236	1,006,915,236	3,803,636,540	3,930,745,421

영업이익(손실)	893,556,811	893,556,811	81,824,112	81,824,112	1,279,618,603	807,074,011

기타수익	29,788,327	29,788,327	6,915,883	6,915,883	422,748,543	1,477,422,728

기타비용	30,128,206	30,128,206	38,490,304	38,490,304	1,778,223,759	200,859,329

금융수익	6,172,729	6,172,729	13,214,731	13,214,731	46,586,622	82,692,925

금융비용	14,687,986	14,687,986	15,830,570	15,830,570	60,563,237	109,818,688

법인세비용차감전순이익(손실)	884,701,675	884,701,675	47,633,852	47,633,852	(89,833,228)	2,056,511,647

법인세비용	287,774,789	287,774,789	2,112,024	2,112,024	82,622,407	(23,031,565)

당기순이익(손실)	596,926,886	596,926,886	45,521,828	45,521,828	(172,455,635)	2,079,543,212

기타포괄손익	(1,815,810)	(1,815,810)	(7,488,089)	(7,488,089)	(113,517,956)	43,314,746

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,816,179)	(2,816,179)	(4,784,086)	(4,784,086)	(120,818,553)	46,711,814

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,816,179)	(2,816,179)	(4,784,086)	(4,784,086)	(120,818,553)	46,711,814

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,000,369	1,000,369	(2,704,003)	(2,704,003)	7,300,597	(3,397,068)

매도가능금융자산	1,000,369	1,000,369	(2,704,003)	(2,704,003)	7,300,597	(3,397,068)

총포괄손익	595,111,076	595,111,076	38,033,739	38,033,739	(285,973,591)	2,122,857,958

주당이익

기본주당이익(손실)	50	50	4	4	(14)	174

주1) 영업이익(손실)은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였음.

자본변동표
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(126,544,560)	16,861,380,482	39,251,225,686

당기순이익(손실)	0	0	0	2,079,543,212	2,079,543,212

현금배당	0	0	0	(239,600,000)	(239,600,000)

매도가능증권평가손익	0	0	(3,397,068)	0	(3,397,068)

보험수리적손익	0	0	0	46,711,814	46,711,814

2014.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(129,941,628)	18,748,035,508	41,134,483,644

2015.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(129,941,628)	18,748,035,508	41,134,483,644

당기순이익(손실)	0	0	0	(172,455,635)	(172,455,635)

현금배당	0	0	0	(838,600,000)	(838,600,000)

매도가능증권평가손익	0	0	7,300,597	0	7,300,597

보험수리적손익	0	0	0	(120,818,553)	(120,818,553)

2015.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(122,641,031)	17,616,161,320	40,009,910,053

2015.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(129,941,628)	18,748,035,508	41,134,483,644

당기순이익(손실)	0	0	0	45,521,828	45,521,828

현금배당	0	0	0	(838,600,000)	(838,600,000)

매도가능증권평가손익	0	0	(2,704,003)	0	(2,704,003)

보험수리적손익	0	0	0	(4,784,086)	(4,784,086)

2015.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(132,645,631)	17,950,173,250	40,333,917,383

2016.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(122,641,031)	17,616,161,320	40,009,910,053

당기순이익(손실)	0	0	0	596,926,886	596,926,886

현금배당	0	0	0	(359,400,000)	(359,400,000)

매도가능증권평가손익	0	0	1,000,369	0	1,000,369

보험수리적손익	0	0	0	(2,816,179)	(2,816,179)

2016.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(121,640,662)	17,850,872,027	40,245,621,129

현금흐름표
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	2,031,220,463	41,447,607	3,184,487,138	3,630,424,362

당기순이익(손실)	596,926,886	45,521,828	(172,455,635)	2,079,543,212

당기순이익조정을 위한 가감	1,446,511,493	(594,258)	3,403,380,956	1,597,994,375

외화환산손실	8,407,470	27,360	1	69,488

대손상각비	38,557,231	0	(15,708,015)	24,184,179

감가상각비	387,221,801	384,585,984	1,571,364,663	1,556,739,151

기타의감가상각비	8,754,849	25,698,726	91,474,150	108,551,517

무형자산상각비	3,434,057	3,434,057	13,736,231	13,736,231

퇴직급여	84,074,684	84,041,918	336,167,639	360,118,341

임차료	3,261,199	3,818,213	39,985,800	15,901,107

이자비용	14,687,986	15,830,570	60,563,237	109,818,688

유형자산처분손실	0	0	119,741,887	28,000

투자부동산처분손실	1,950,008	0	1,426,298,042	0

재고자산평가손실	216,622,427	40,066,659	157,815,183	117,738,708

재고자산감모손실	2,356,388	2,878,798	7,552,910	2,146,491

재고자산폐기손실	19,989,360	0	133,264,829	179,748,339

소모품비	0	0	31,109,397	0

수선비	0	0	185,038,331	0

지급수수료	0	0	14,580,000	0

법인세비용	287,774,789	2,112,024	82,622,407	(23,031,565)

외화환산이익	(771,725)	(3,726,414)	(18,225,215)	(17,723,619)

유형자산처분이익	0	0	(351,369,455)	(54,466,000)

이자수익	(6,172,729)	(13,214,731)	(45,232,872)	(81,766,675)

배당금수익	0	0	(1,353,750)	(926,250)

대손충당금환입	0	(25,349,474)	0	0

기타의대손충당금환입	0	0	0	(1,237,500,000)

재고자산평가충당금환입	0	(112,919,090)	(110,053,499)	(44,214,611)

매출채권의 감소(증가)	(730,826,733)	310,113,674	282,208,819	(1,289,090,109)

기타채권의 감소(증가)	213,590,797	(67,428,123)	(225,807,724)	1,262,175,312

기타유동자산의 감소(증가)	4,949,055	12,229,033	4,000,615	1,965,013

재고자산의 감소(증가)	(203,371,823)	(267,465,660)	(239,571,027)	(287,609,640)

장기매출채권의 감소(증가)	(20,000,000)	0	(38,945,280)	(10,000,000)

매입채무의 증가(감소)	888,166,500	793,096,265	302,128,455	(537,399,755)

기타채무의 증가(감소)	250,448,929	(471,864,039)	19,386,518	1,864,096,995

기타유동부채의 증가(감소)	11,373,567	(582,218,428)	6,354,972	(2,771,001)

퇴직금의 지급	(65,911,850)	(193,939,160)	(247,830,285)	(99,653,331)

사외적립자산의 증가(감소)	27,945,256	59,597,580	(187,916,008)	(332,870,629)

이자수취	2,918,040	9,326,305	32,563,914	65,740,213

이자지급	(14,687,986)	(10,959,688)	(60,563,237)	(109,818,688)

배당금수취	0	0	1,353,750	926,250

법인세납부(환급)	(447,970)	(1,846,580)	(19,792,610)	(3,961,000)

투자활동현금흐름	(728,250,417)	(554,570,491)	(4,112,175,407)	(2,776,974,820)

기계장치의 처분	0	0	351,000,000	47,500,000

차량운반구의 처분	0	0	545,455	7,000,000

장기금융상품의 처분	1,108,623,102	1,000,000	1,000,000	0

장기금융상품의 취득	(1,241,316,468)	(107,099,622)	(488,023,480)	(253,416,062)

건물의 취득	0	(78,000,000)	(78,000,000)	0

구축물의 취득	0	(111,000,000)	(113,900,000)	(217,706,837)

기계장치의 취득	(37,835,631)	(7,000,000)	(172,450,000)	(592,634,500)

차량운반구의 취득	0	0	(21,306,455)	(91,322,585)

공구기구비품의 취득	0	0	(1,800,000)	0

건설중인자산의 취득	(557,721,420)	(255,861,669)	(2,160,967,050)	(1,660,605,636)

회원권의 취득	0	0	0	(15,789,200)

보증금의 증가	0	(65,000)	(683,000,000)	0

보증금의 감소	0	3,455,800	600,000,000	0

미지급금의 감소	0	0	(1,345,273,877)	0

재무활동현금흐름	(18,100,000)	(6,150,000)	(901,100,000)	(1,494,200,000)

차입금의 차입	0	0	0	170,000,000

차입금의 상환	(18,100,000)	(6,150,000)	(62,500,000)	(1,424,600,000)

배당금지급	0	0	(838,600,000)	(239,600,000)

환율변동효과	0	0	(1)	123,467

현금의증가(감소)	1,284,870,046	(519,272,884)	(1,828,788,270)	(640,626,991)

기초현금	1,223,384,954	3,052,173,224	3,052,173,224	3,692,800,215

기말현금	2,508,255,000	2,532,900,340	1,223,384,954	3,052,173,224