보락 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 58 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	17,826,108,459	17,472,493,010

현금및현금성자산	803,676,224	2,224,452,094

매출채권 및 기타채권	4,978,736,202	4,505,788,044

재고자산	11,367,495,522	10,120,020,178

기타유동자산	676,200,511	622,232,694

비유동자산	36,520,895,939	36,636,635,565

장기금융상품	3,391,429,760	3,258,642,365

장기매출채권 및 기타채권	753,999,011	751,822,583

매도가능증권	178,169,940	169,702,265

유형자산	31,810,993,360	32,052,971,124

무형자산	361,640,750	376,640,750

기타비유동자산	24,663,118	26,856,478

자산총계	54,347,004,398	54,109,128,575

부채

유동부채	4,370,197,711	4,167,034,487

매입채무 및 기타채무	4,085,431,093	3,932,072,039

유동성장기차입금	77,200,000	77,200,000

기타유동부채	149,142,035	98,130,205

유동리스부채	53,134,527	54,342,187

당기법인세부채	5,290,056	5,290,056

비유동부채	6,127,360,747	5,940,148,807

장기차입금	3,162,000,000	3,170,500,000

순확정급여부채	688,123,670	505,239,101

매입채무 및 기타채무	10,000,000	20,000,000

비유동리스부채	132,417,177	144,823,512

이연법인세부채	2,134,819,900	2,099,586,194

부채총계	10,497,558,458	10,107,183,294

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	(71,489,778)	(78,094,565)

이익잉여금	21,404,545,954	21,563,650,082

자본총계	43,849,445,940	44,001,945,281

자본과부채총계	54,347,004,398	54,109,128,575

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,361,544,805	8,361,544,805	10,385,002,850	10,385,002,850

매출원가	7,099,548,859	7,099,548,859	9,125,056,556	9,125,056,556

매출총이익	1,261,995,946	1,261,995,946	1,259,946,294	1,259,946,294

판매비와관리비	1,140,350,683	1,140,350,683	1,111,895,544	1,111,895,544

영업이익	121,645,263	121,645,263	148,050,750	148,050,750

기타수익	87,400,272	87,400,272	105,644,658	105,644,658

기타비용	8,054,293	8,054,293	13,206,824	13,206,824

금융수익	2,824,746	2,824,746	4,523,719	4,523,719

금융비용	18,036,594	18,036,594	23,809,651	23,809,651

법인세비용차감전순이익	185,779,394	185,779,394	221,202,652	221,202,652

법인세비용	49,299,065	49,299,065	90,655,349	90,655,349

당기순이익	136,480,329	136,480,329	130,547,303	130,547,303

기타포괄손익	(49,379,670)	(49,379,670)	(168,376,355)	(168,376,355)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(49,379,670)	(49,379,670)	(168,376,355)	(168,376,355)

종업원급여 재측정요소	(55,984,457)	(55,984,457)	(151,759,679)	(151,759,679)

매도가증증권평가손익	6,604,787	6,604,787	(16,616,676)	(16,616,676)

총포괄손익	87,100,659	87,100,659	(37,829,052)	(37,829,052)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2	2	2	2

희석주당이익 (단위 : 원)	2	2	2	2

자본변동표
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(77,959,675)	21,508,449,168	43,946,879,257

현금배당	(299,500,000)	(299,500,000)

당기순이익	130,547,303	130,547,303

종업원급여 재측정요소	(151,759,679)	(151,759,679)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(16,616,676)	(16,616,676)

2020.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(94,576,351)	21,187,736,792	43,609,550,205

2021.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(78,094,565)	21,563,650,082	44,001,945,281

현금배당	(239,600,000)	(239,600,000)

당기순이익	136,480,329	136,480,329

종업원급여 재측정요소	(55,984,457)	(55,984,457)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	6,604,787	6,604,787

2021.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(71,489,778)	21,404,545,954	43,849,445,940

현금흐름표
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	(569,289,752)	(1,459,409,372)

당기순이익	136,480,329	130,547,303

당기순이익조정을 위한 가감	765,180,134	600,125,868

외화환산손실	1,939,770	416,005

대손상각비(환입)	(76,762,302)	(102,052,500)

감가상각비	512,050,791	488,671,486

무형자산상각비	15,000,000	0

퇴직급여	52,155,763	52,638,301

임차료	2,193,360	3,510,408

이자비용	18,036,594	23,809,651

유형자산처분손실	177,293	1,596,393

재고자산평가손실	164,727,390	53,267,647

재고자산감모손실	14,082,245	2,175,217

재고자산폐기손실	22,689,482	7,894,851

외화환산이익	(13,234,063)	(17,933,221)

이자수익	2,824,746	(4,523,719)

법인세비용	49,299,065	90,655,349

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,452,869,792)	(2,163,075,167)

매출채권의 증가	(321,001,333)	(1,577,674,509)

기타채권의 증가	(63,890,230)	(1,662,846)

기타유동자산의 증가	(53,967,817)	(54,766,050)

재고자산의 증가	(1,448,974,461)	(281,637,484)

매입채무의 감소	673,245,872	184,089,745

기타채무 감소	(280,769,653)	(484,075,179)

기타유동부채의 증가	51,011,830	22,890,720

기타비유동부채의 감소	(10,000,000)	(10,000,000)

사외적립자산의 감소	1,476,000	39,760,436

이자의 수취	(5,001,174)	2,356,743

이자의 지급	(12,941,489)	(28,937,149)

법인세의 납부	(137,760)	(426,970)

투자활동현금흐름	(587,012,715)	(727,540,933)

차량운반구의 처분	0	2,272,727

장기금융상품의 취득	(132,787,395)	(135,840,687)

건물의 취득	0	(227,500,000)

기계장치의 취득	(37,900,000)	(150,821,000)

차량운반구의 취득	(21,051,320)	(53,569,286)

공구기구비품의 취득	(1,099,000)	0

건설중인자산의 취득	(210,200,000)	(162,082,687)

미지급금의 감소	(183,975,000)	0

재무활동현금흐름	(264,473,403)	(21,349,766)

차입금의 상환	(8,500,000)	(8,500,000)

금융리스부채의 지급	(16,373,403)	(12,849,766)

배당금지급	(239,600,000)	0

환율변동효과	0	0

현금의 감소	(1,420,775,870)	(2,208,300,071)

기초현금	2,224,452,094	2,661,359,406

기말현금	803,676,224	453,059,335