보락 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 57 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	17,398,057,816	18,754,376,460

현금및현금성자산	489,556,499	2,661,359,406

매출채권 및 기타채권	6,449,348,496	5,642,217,598

재고자산	10,143,509,793	10,095,537,997

당기법인세자산	651,500	3,502,000

기타유동자산	314,991,528	351,759,459

비유동자산	36,910,966,283	36,862,132,240

장기금융상품	3,125,215,641	3,160,412,759

장기매출채권 및 기타채권	749,606,306	752,303,576

기타금융자산	173,111,015	169,875,200

유형자산	32,450,291,545	32,636,229,129

무형자산	391,640,750	111,640,750

기타비유동자산	21,101,026	31,670,826

자산총계	54,309,024,099	55,616,508,700

부채

유동부채	4,059,728,464	5,371,470,207

매입채무 및 기타채무	3,686,205,066	4,995,594,463

유동성장기차입금	155,600,000	234,000,000

기타유동부채	163,051,823	91,684,463

유동리스부채	54,871,575	50,191,281

비유동부채	6,481,451,957	6,298,159,236

장기차입금	3,200,600,000	3,247,700,000

순확정급여부채	960,354,496	576,948,002

매입채무 및 기타채무	20,000,000	30,000,000

비유동리스부채	157,715,097	186,201,380

이연법인세부채	2,142,782,364	2,257,309,854

부채총계	10,541,180,421	11,669,629,443

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	(75,435,740)	(77,959,675)

이익잉여금	21,326,889,654	21,508,449,168

자본총계	43,767,843,678	43,946,879,257

자본과부채총계	54,309,024,099	55,616,508,700

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 57 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,368,511,307	28,649,088,298	8,780,564,065	26,090,371,170

매출원가	8,246,505,929	25,117,827,043	7,729,709,704	22,557,733,931

매출총이익	1,122,005,378	3,531,261,255	1,050,854,361	3,532,637,239

판매비와관리비	1,161,159,102	3,461,563,524	1,065,408,324	3,192,287,822

영업이익(손실)	(39,153,724)	69,697,731	(14,553,963)	340,349,417

기타수익	75,389,188	238,521,760	70,569,133	179,120,269

기타비용	19,745,924	51,972,387	2,140,119	42,161,288

금융수익	2,674,613	14,757,753	4,442,805	23,374,805

금융비용	23,222,345	69,607,046	24,582,539	63,985,488

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,058,192)	201,397,811	33,735,317	436,697,715

법인세비용(수익)	(2,913,985)	(60,755,287)	108,360,540	56,269,856

분기순이익(손실)	(1,144,207)	262,153,098	(74,625,223)	380,427,859

기타포괄손익	10,331,402	(141,688,677)	55,796,727	(151,091,778)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,331,402	(141,688,677)	55,796,727	(151,091,778)

종업원급여 재측정요소	8,220,668	(144,212,612)	75,401,680	(134,412,371)

기타금융자산평가손익	2,110,734	2,523,935	(19,604,953)	(16,679,407)

총포괄손익	9,187,195	120,464,421	(18,828,496)	229,336,081

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	0	4	(1)	6

희석주당이익 (단위 : 원)	0	4	(1)	6

자본변동표
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 57 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(57,209,658)	21,302,207,226	43,761,387,332

분기순이익(손실)	0	0	0	380,427,859	380,427,859

현금배당	0	0	0	(299,500,000)	(299,500,000)

종업원급여 재측정요소	0	0	0	(134,412,371)	(134,412,371)

기타금융자산평가손익	0	0	(16,679,407)	0	(16,679,407)

2019.09.30 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(73,889,065)	21,248,722,714	43,691,223,413

2020.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(77,959,675)	21,508,449,168	43,946,879,257

분기순이익(손실)	0	0	0	262,153,098	262,153,098

현금배당	0	0	0	(299,500,000)	(299,500,000)

종업원급여 재측정요소	0	0	0	(144,212,612)	(144,212,612)

기타금융자산평가손익	0	0	2,523,935	0	2,523,935

2020.09.30 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(75,435,740)	21,326,889,654	43,767,843,678

현금흐름표
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 57 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동현금흐름	24,927,173	248,886,537

당기순이익	262,153,098	380,427,859

당기순이익조정을 위한 가감	1,699,782,759	1,834,931,155

외화환산손실	12,135,050	0

대손상각비(환입)	(18,490,250)	(1,060,653)

감가상각비	1,493,369,102	1,443,850,085

무형자산상각비	20,000,000	4,532,763

퇴직급여	158,758,093	207,865,551

임차료	10,569,800	1,928,101

이자비용	69,607,046	63,985,488

유형자산처분손실	9,272,936	28,501,317

재고자산평가손실(환입)	(17,819,909)	58,653,120

재고자산감모손실	10,447,555	8,967,877

재고자산폐기손실	29,024,961	9,701,298

외화환산이익	(579,585)	(8,848,388)

유형자산처분이익	(999,000)	(16,040,455)

이자수익	(9,871,503)	(18,844,805)

배당금수익	(4,886,250)	(4,530,000)

법인세비용(수익)	(60,755,287)	56,269,856

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,873,753,223)	(1,911,924,737)

매출채권의 증가	(846,019,507)	(422,706,970)

기타채권의 감소(증가)	54,973,994	(475,153)

기타유동자산의 감소(증가)	36,767,931	(298,132,747)

재고자산의 증가	(69,624,403)	(1,032,183,855)

매입채무의 증가(감소)	(844,548,813)	514,698,824

기타채무의 감소	(266,669,785)	(462,764,452)

기타유동부채의 증가	71,367,360	20,789,850

기타비유동부채의 감소	(10,000,000)	(10,000,000)

퇴직금의 지급	0	(630,948,040)

사외적립자산의 감소	0	409,797,806

이자의 수취	3,321,523	16,889,512

이자의 지급	(60,505,004)	(60,177,772)

배당금수취	4,886,250	4,530,000

법인세의 납부	(10,958,230)	(15,789,480)

투자활동현금흐름	(1,719,105,351)	(2,477,375,282)

차량운반구의 처분	3,272,727	16,045,455

기계장치의 처분	0	597,552

장기금융상품의 감소	445,068,778	0

건물의 취득	(227,500,000)	(34,500,000)

구축물의 취득	(12,750,360)	(105,382,909)

기계장치의 취득	(618,925,140)	(482,713,385)

차량운반구의 취득	(70,290,716)	(249,790,202)

공구기구비품의 취득	(33,198,881)	(7,884,423)

건설중인자산의 취득	(592,452,927)	(869,282,000)

무형자산의 취득	(45,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(409,871,660)	(438,181,370)

미지급금의 감소	(157,457,172)	(306,284,000)

재무활동현금흐름	(477,624,729)	621,768,728

차입금의 차입	0	1,162,000,000

차입금의 상환	(125,500,000)	(139,500,000)

리스의 상환	(52,624,729)	(101,231,272)

배당금의 지급	(299,500,000)	(299,500,000)

현금의 증가(감소)	(2,171,802,907)	(1,606,720,017)

기초현금	2,661,359,406	3,538,625,491

기말현금	489,556,499	1,931,905,474