보락 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 54 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	17,621,559,833	19,257,457,244

현금및현금성자산	1,787,603,823	5,288,878,977

매출채권 및 기타채권	6,623,428,798	5,457,014,549

재고자산	9,148,603,221	8,467,455,118

당기법인세자산	3,230,520	0

기타유동자산	58,693,471	44,108,600

비유동자산	33,756,302,540	33,882,122,295

장기금융자산	2,041,727,699	1,643,396,566

장기매출채권 및 기타채권	848,669,347	857,038,649

매도가능금융자산	300,261,545	334,462,925

유형자산	30,427,386,464	30,915,202,092

무형자산	124,735,399	129,268,162

기타비유동자산	13,522,086	2,753,901

자산총계	51,377,862,373	53,139,579,539

부채

유동부채	3,722,257,311	5,517,455,218

매입채무 및 기타채무	3,230,047,905	4,520,840,045

단기차입금	306,400,000	811,900,000

기타유동부채	109,275,915	86,101,297

당기법인세부채	76,533,491	98,613,876

비유동부채	4,404,606,286	4,872,684,465

장기차입금	708,300,000	870,000,000

순확정급여부채	1,289,362,404	1,622,442,522

매입채무 및 기타채무	50,000,000	60,000,000

이연법인세부채	2,356,943,882	2,320,241,943

부채총계	8,126,863,597	10,390,139,683

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	23,741,675	50,418,752

이익잉여금(결손금)	20,710,867,337	20,182,631,340

자본총계	43,250,998,776	42,749,439,856

자본과부채총계	51,377,862,373	53,139,579,539

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,382,616,714	26,233,099,177	8,610,798,948	27,444,567,301

매출원가	7,656,893,491	21,573,630,867	7,190,637,543	22,334,288,587

매출총이익	1,725,723,223	4,659,468,310	1,420,161,405	5,110,278,714

판매비와관리비	1,201,939,745	3,252,903,690	955,703,368	2,830,364,502

영업이익(손실)	523,783,478	1,406,564,620	464,458,037	2,279,914,212

기타수익	34,003,942	133,034,462	6,114,544	52,719,585

기타비용	4,770,092	28,556,744	27,514,272	76,053,183

금융수익	8,161,621	34,173,792	21,126,221	1,440,089,356

금융비용	8,488,938	27,766,591	14,019,975	42,762,707

법인세비용차감전순이익(손실)	552,690,011	1,517,449,539	450,164,555	3,653,907,263

법인세비용	(1,655,050)	137,258,798	69,026,734	469,229,288

당기순이익(손실)	554,345,061	1,380,190,741	381,137,821	3,184,677,975

기타포괄손익	(44,423,617)	(40,031,821)	(77,575,464)	209,375,712

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,991,026)	(13,354,744)	(1,033,623)	(4,887,138)

확정급여제도의 보험수리적손익	(3,991,026)	(13,354,744)	(1,033,623)	(4,887,138)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(40,432,591)	(26,677,077)	(76,541,841)	214,262,850

매도가능금융자산평가손익	(40,432,591)	(26,677,077)	(76,541,841)	214,262,850

총포괄손익	509,921,444	1,340,158,920	303,562,357	3,394,053,687

주당이익

기본주당이익(손실)	9	23	6	53

희석주당이익(손실)	9	23	6	53

주1) 영업이익(손실)은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였음.

자본변동표
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(122,641,031)	17,616,161,320	40,009,910,053

당기순이익(손실)	0	0	0	3,184,677,975	3,184,677,975

현금배당	0	0	0	359,400,000	359,400,000

매도가능증권평가손익	0	0	214,262,850	0	214,262,850

보험수리적손익	0	0	0	(4,887,138)	(4,887,138)

2016.09.30 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	91,621,819	20,436,552,157	43,044,563,740

2017.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	50,418,752	20,182,631,340	42,749,439,856

당기순이익(손실)	0	0	0	1,380,190,741	1,380,190,741

현금배당	0	0	0	838,600,000	838,600,000

매도가능증권평가손익	0	0	(26,677,077)	0	(26,677,077)

보험수리적손익	0	0	0	(13,354,744)	(13,354,744)

2017.09.30 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	23,741,675	20,710,867,337	43,250,998,776

현금흐름표
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	(732,923,183)	5,256,096,248

당기순이익(손실)	1,380,190,741	3,184,677,975

당기순이익조정을 위한 가감	1,536,758,318	820,025,610

외화환산손실	1,259,701	1,826,810

대손상각비	87,485,264	60,858,263

감가상각비	1,146,542,585	1,127,424,471

기타의 감가상각비	0	31,185,009

무형자산상각비	4,532,763	10,302,173

퇴직급여	269,967,159	252,224,052

임차료	7,751,746	9,892,303

이자비용	27,766,591	42,762,707

유형자산처분손실	7,503,107	2,000

투자부동산처분손실	0	1,950,008

재고자산평가손실	0	228,245,948

재고자산평가손실환입	(183,155,613)	0

재고자산감모손실	7,722,728	6,522,605

재고자산폐기손실	76,500,467	22,676,646

수선비	78,400,000	0

외화환산이익	(9,358,210)	(4,987,317)

유형자산처분이익	(89,244,976)	0

매도가능금융자산처분이익	0	(1,402,667,304)

이자수익	(29,857,542)	(35,712,052)

배당금수익	(4,316,250)	(1,710,000)

법인세비용	137,258,798	469,229,288

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,536,398,196)	1,270,796,411

매출채권의 감소(증가)	(1,293,882,358)	3,979,269

기타채권의 감소(증가)	49,306,939	255,209,250

기타유동자산의 감소(증가)	(14,584,871)	(5,863,638)

재고자산의 감소(증가)	(582,215,685)	220,471,133

장기매출채권의 감소(증가)	0	(20,000,000)

매입채무의 증가(감소)	332,227,025	297,772,400

기타채무의 증가(감소)	(1,430,255,122)	672,845,623

기타유동부채의 증가(감소)	23,174,618	15,677,828

퇴직금의 지급	(1,111,874,960)	(224,789,610)

사외적립자산의 감소(증가)	491,706,218	55,494,156

이자수취	22,106,913	25,783,439

이자지급	(25,320,469)	(42,762,707)

배당금수취	4,316,250	1,710,000

법인세납부(환급)	(114,576,740)	(4,134,480)

투자활동현금흐름	(1,262,551,971)	(177,074,636)

기계장치의 처분	67,000,000	0

차량운반구의 처분	29,363,637	0

장기금융상품의 처분	0	500,000

장기금융상품의 취득	(398,331,133)	(398,080,098)

매도가능금융자산의 처분	0	2,137,293,304

구축물의 취득	0	(75,000,000)

기계장치의 취득	(266,436,000)	(237,469,722)

차량운반구의 취득	(110,412,725)	(70,500,000)

건설중인자산의 취득	(374,900,000)	(1,415,380,195)

보증금의 증가	(2,400,000)	0

미지급금의 증가(감소)	(206,435,750)	0

투자부동산(토지)의 취득	0	(67,680,000)

투자부동산(건물)의 취득	0	(50,757,925)

재무활동현금흐름	(1,505,800,000)	(492,100,000)

차입금의 상환	(667,200,000)	(132,700,000)

배당금지급	(838,600,000)	(359,400,000)

환율변동효과	0	0

현금의 증가(감소)	(3,501,275,154)	4,586,921,612

기초현금	5,288,878,977	1,223,384,954

기말현금	1,787,603,823	5,810,306,566