보락 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 58 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	19,107,731,917	17,472,493,010

현금및현금성자산	1,223,984,202	2,224,452,094

매출채권 및 기타채권	5,413,992,577	4,505,788,044

재고자산	12,046,284,852	10,120,020,178

기타유동자산	423,470,286	622,232,694

비유동자산	35,895,936,733	36,636,635,565

장기매출채권 및 기타채권	749,582,263	751,822,583

비유동금융자산	3,842,561,056	3,428,344,630

유형자산	30,972,152,664	32,052,971,124

무형자산	331,640,750	376,640,750

기타비유동자산	0	26,856,478

자산총계	55,003,668,650	54,109,128,575

부채

유동부채	3,568,166,173	4,167,034,487

매입채무 및 기타채무	2,969,047,086	3,932,072,039

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	54,800,000	77,200,000

기타유동부채	451,334,084	98,130,205

유동리스부채	50,644,916	54,342,187

당기법인세부채	42,340,087	5,290,056

비유동부채	6,066,727,784	5,940,148,807

장기차입금	3,145,800,000	3,170,500,000

순확정급여부채	550,193,615	505,239,101

장기매입채무 및 기타채무	0	20,000,000

비유동리스부채	107,070,176	144,823,512

이연법인세부채	2,263,663,993	2,099,586,194

부채총계	9,634,893,957	10,107,183,294

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	(64,241,105)	(78,094,565)

이익잉여금	22,916,626,034	21,563,650,082

자본총계	45,368,774,693	44,001,945,281

부채와자본총계	55,003,668,650	54,109,128,575

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	10,056,623,307	28,699,847,565	9,368,511,307	28,649,088,298

매출원가	8,465,595,275	23,728,681,511	8,246,505,929	25,117,827,043

매출총이익	1,591,028,032	4,971,166,054	1,122,005,378	3,531,261,255

판매비와관리비	1,151,764,868	3,540,133,098	1,142,167,402	3,480,053,774

매출채권손상차손(환입)	37,941,706	(51,112,030)	18,991,700	(18,490,250)

영업이익(손실)	401,321,458	1,482,144,986	(39,153,724)	69,697,731

기타수익	87,177,072	209,675,849	75,389,188	238,521,760

기타비용	1,876,032	16,470,919	19,745,924	51,972,387

금융수익	3,053,841	13,096,459	2,674,613	14,757,753

금융비용	19,834,733	57,337,341	23,222,345	69,607,046

법인세비용차감전순이익(손실)	469,841,606	1,631,109,034	(4,058,192)	201,397,811

법인세비용(수익)	72,943,265	165,288,926	(2,913,985)	(60,755,287)

당기순이익	396,898,341	1,465,820,108	(1,144,207)	262,153,098

기타포괄손익	102,956,137	140,609,304	10,331,402	(141,688,677)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	102,956,137	140,609,304	10,331,402	(141,688,677)

종업원급여 재측정요소	119,223,770	126,755,844	8,220,668	(144,212,612)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(16,267,633)	13,853,460	2,110,734	2,523,935

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

총포괄손익	499,854,478	1,606,429,412	9,187,195	120,464,421

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	7	24	0	4

희석주당이익 (단위 : 원)	7	24	0	4

자본변동표
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(77,959,675)	21,508,449,168	43,946,879,257

당기순이익	262,153,098	262,153,098

종업원급여 재측정요소	(144,212,612)	(144,212,612)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,523,935	2,523,935

현금배당	(299,500,000)	(299,500,000)

2020.09.30 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(75,435,740)	21,326,889,654	43,767,843,678

2021.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(78,094,565)	21,563,650,082	44,001,945,281

당기순이익	1,465,820,108	1,465,820,108

종업원급여 재측정요소	126,755,844	126,755,844

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	13,853,460	13,853,460

현금배당	(239,600,000)	(239,600,000)

2021.09.30 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(64,241,105)	22,916,626,034	45,368,774,693

현금흐름표
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동현금흐름	254,063,345	24,927,173

당기순이익	1,465,820,108	262,153,098

순이익의 조정항목	2,313,088,177	1,699,782,759

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,472,741,972)	(1,873,753,223)

이자의 수취	1,059,925	3,321,523

이자의 지급	(54,907,763)	(60,505,004)

배당금의 수취	5,565,000	4,886,250

법인세의 납부	(3,820,130)	(10,958,230)

투자활동현금흐름	(926,380,630)	(1,719,105,351)

유형자산의 처분	0	3,272,727

장기금융상품의 감소	0	445,068,778

유형자산의 취득	(529,925,049)	(1,555,118,024)

무형자산의 취득	0	(45,000,000)

미지급금의 감소	0	(157,457,172)

장기금융상품의 증가	(396,455,581)	(409,871,660)

재무활동현금흐름	(328,150,607)	(477,624,729)

차입금의 상환	(47,100,000)	(125,500,000)

리스부채의 원금상환	(41,450,607)	(52,624,729)

배당금지급	(239,600,000)	(299,500,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동

현금의 증가(감소)	(1,000,467,892)	(2,171,802,907)

기초현금	2,224,452,094	2,661,359,406

기말현금	1,223,984,202	489,556,499