보락 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일이며, 2021년 3월 19일에 개최되는 제58기 정기주주총회 안건으로 선정된 정관변경의 건이 포함될 예정입니다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제56기 정기주주총회	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를전자등록한다.	개정법령 반영

2019년 03월 22일	제56기 정기주주총회	제10조(명의개서대리인)(3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.	개정법령 반영

2019년 03월 22일	제56기 정기주주총회	제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 개정법령 반영

## II. 사업의 내용

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 2020.12.31 현재
제 57 기 2019.12.31 현재
제 56 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

자산

유동자산	17,472,493,010	18,754,376,460	17,714,368,257

현금및현금성자산	2,224,452,094	2,661,359,406	3,538,625,491

매출채권 및 기타채권	4,505,788,044	5,642,217,598	5,275,476,415

재고자산	10,120,020,178	10,095,537,997	8,522,837,117

당기법인세자산	0	3,502,000	686,667

기타유동자산	622,232,694	351,759,459	376,742,567

비유동자산	36,636,635,565	36,862,132,240	35,599,052,062

장기금융상품	3,258,642,365	3,160,412,759	2,584,837,700

장기매출채권 및 기타채권	751,822,583	752,303,576	777,093,207

매도가능증권	169,702,265	169,875,200	196,477,785

유형자산	32,052,971,124	32,636,229,129	31,921,534,475

무형자산	376,640,750	111,640,750	117,180,794

기타비유동자산	26,856,478	31,670,826	1,928,101

자산총계	54,109,128,575	55,616,508,700	53,313,420,319

부채

유동부채	4,167,034,487	5,371,470,207	4,224,638,412

매입채무 및 기타채무	3,932,072,039	4,995,594,463	3,896,216,809

유동성장기차입금	77,200,000	234,000,000	248,000,000

기타유동부채	98,130,205	91,684,463	80,421,603

유동리스부채	54,342,187	50,191,281	0

당기법인세부채	5,290,056	0	0

비유동부채	5,940,148,807	6,298,159,236	5,327,394,575

장기차입금	3,170,500,000	3,247,700,000	2,319,700,000

순확정급여부채	505,239,101	576,948,002	802,233,186

매입채무 및 기타채무	20,000,000	30,000,000	40,000,000

비유동리스부채	144,823,512	186,201,380	0

이연법인세부채	2,099,586,194	2,257,309,854	2,165,461,389

부채총계	10,107,183,294	11,669,629,443	9,552,032,987

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	(78,094,565)	(77,959,675)	(57,209,658)

이익잉여금	21,563,650,082	21,508,449,168	21,302,207,226

자본총계	44,001,945,281	43,946,879,257	43,761,387,332

자본과부채총계	54,109,128,575	55,616,508,700	53,313,420,319

포괄손익계산서
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

매출액	38,292,697,000	36,123,805,067	33,763,266,618

매출원가	33,551,994,864	31,223,307,086	28,283,325,890

매출총이익	4,740,702,136	4,900,497,981	5,479,940,728

판매비와관리비	4,596,354,653	4,268,888,928	4,157,965,094

영업이익	144,347,483	631,609,053	1,321,975,634

기타수익	308,433,700	282,239,205	270,233,803

기타비용	111,184,448	59,258,297	678,166,495

금융수익	17,200,292	34,146,375	39,417,017

금융비용	90,941,885	88,572,812	29,869,362

법인세비용차감전순이익	267,855,142	800,163,524	923,590,597

법인세비용(수익)	(126,653,358)	151,629,850	(181,518,609)

당기순이익	394,508,500	648,533,674	1,105,109,206

기타포괄손익	(39,942,476)	(163,541,749)	(143,035,964)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(39,942,476)	(163,541,749)	(143,035,964)

종업원급여 재측정요소	(39,807,586)	(142,791,732)	(60,163,011)

기타금융자산평가손익	(134,890)	(20,750,017)	(82,872,953)

총포괄손익	354,566,024	484,991,925	962,073,242

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	7	11	18

희석주당이익 (단위 : 원)	7	11	18

자본변동표
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	25,663,295	20,676,561,031	43,218,614,090

현금배당	(419,300,000)	(419,300,000)

당기순이익	1,105,109,206	1,105,109,206

종업원급여 재측정요소	(60,163,011)	(60,163,011)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(82,872,953)	(82,872,953)

2018.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(57,209,658)	21,302,207,226	43,761,387,332

2019.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(57,209,658)	21,302,207,226	43,761,387,332

현금배당	(299,500,000)	(299,500,000)

당기순이익	648,533,674	648,533,674

종업원급여 재측정요소	(142,791,732)	(142,791,732)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(20,750,017)	(20,750,017)

2019.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(77,959,675)	21,508,449,168	43,946,879,257

2020.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(77,959,675)	21,508,449,168	43,946,879,257

현금배당	(299,500,000)	(299,500,000)

당기순이익	394,508,500	394,508,500

종업원급여 재측정요소	(39,807,587)	(39,807,586)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(134,890)	(134,890)

2020.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(78,094,565)	21,563,650,082	44,001,945,281

현금흐름표
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

영업활동현금흐름	2,029,892,976	1,463,212,928	3,377,011,746

당기순이익	394,508,500	648,533,674	1,105,109,206

당기순이익조정을 위한 가감	2,395,689,809	2,536,422,789	2,229,384,110

외화환산손실	8,918,597	4,829,727	167,114

대손상각비	79,008,285	30,715,975	19,996,980

감가상각비	2,005,553,969	1,944,513,767	1,519,101,835

무형자산상각비	35,000,000	5,540,044	6,043,684

퇴직급여	212,239,582	199,503,710	268,603,823

임차료	4,814,348	13,076,541	9,259,966

이자비용	90,941,885	88,572,812	29,869,362

유형자산처분손실	9,358,490	28,501,317	531,503,655

재고자산평가손실환입	16,466,464	75,968,572	(78,359,435)

재고자산감모손실	24,847,910	15,631,022	11,501,011

재고자산폐기손실	29,024,961	27,607,664	99,105,495

수선비	77,255,413	0	12,000,000

지급수수료	0	0	53,729,000

잡손실	0	3,497,932	0

잡이익	(52,198,016)	(1,423,194)	0

외화환산이익	(689,429)	(1,556,120)	(644,371)

유형자산처분이익	(999,000)	(16,040,455)	(31,558,383)

이자수익	(12,314,042)	(29,616,375)	(35,100,767)

배당금수익	(4,886,250)	(4,530,000)	(4,316,250)

법인세비용(수익)	(126,653,358)	151,629,850	(181,518,609)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(661,388,140)	(1,644,476,041)	67,426,484

매출채권의 감소(증가)	1,022,123,350	(354,476,608)	282,701,123

기타채권의 감소(증가)	36,381,244	(56,439,147)	40,903,953

기타유동자산의 감소(증가)	(347,715)	24,983,108	(331,041,202)

재고자산의 증가(감소)	(364,947,036)	(1,691,908,138)	635,306,043

매입채무의 증가(감소)	(453,478,668)	997,891,938	(269,019,047)

기타채무 증가(감소)	(376,652,125)	42,065,162	98,078,228

기타유동부채의 증가(감소)	(234,302,784)	11,262,860	(6,789,912)

기타비유동부채의 감소	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)

퇴직금의 지급	(2,966,301)	(689,174,470)	(187,605,650)

사외적립자산의 감소(증가)	(277,198,105)	81,319,254	(185,107,052)

이자의 수취	3,547,785	20,833,990	25,798,634

이자의 지급	(96,338,808)	(86,161,924)	(31,311,558)

배당금의 수취	4,886,250	4,530,000	4,316,250

법인세의 납부	(11,012,420)	(16,469,560)	(23,711,380)

투자활동현금흐름	(1,877,172,006)	(2,818,213,117)	(3,761,730,140)

건물의 처분	0	0	22,000,000

차량운반구의 처분	3,272,727	16,045,455	1,090,909

기계장치의 처분	0	0	21,500,000

보증금의 감소	0	0	83,200,000

장기금융상품의 취득	(491,100,368)	(575,575,059)	(412,751,414)

장기금융상품의 감소	445,068,778	0	0

건물의 취득	(237,500,000)	(34,500,000)	(182,074,482)

구축물의 취득	(33,000,360)	(129,882,909)	0

기계장치의 취득	(709,587,040)	(623,365,222)	(459,045,396)

정부보조금의 증가	42,361,900	149,940,000	0

차량운반구의 취득	(70,290,716)	(225,290,202)	(19,272,000)

공구기구비품의 취득	(33,198,881)	(7,884,423)	(8,500,000)

무형자산의 취득	(45,000,000)	0	0

건설중인자산의 취득	(706,108,340)	(1,445,648,163)	(3,028,409,057)

미지급금의 증가(감소)	(42,089,706)	57,947,406	220,531,300

재무활동현금흐름	(589,587,119)	477,734,104	764,400,000

차입금의 차입	3,000,000,000	1,162,000,000	2,000,000,000

차입금의 상환	(3,234,000,000)	(248,000,000)	(816,300,000)

금융리스부채의 지급	(56,087,119)	(136,765,896)	0

배당금지급	(299,500,000)	(299,500,000)	(419,300,000)

환율변동효과	(41,163)	0	0

현금의 감소(증가)	(436,907,312)	(877,266,085)	379,681,606

기초현금	2,661,359,406	3,538,625,491	3,158,943,885

기말현금	2,224,452,094	2,661,359,406	3,538,625,491

## 5. 재무제표 주석

## 6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

## V. 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제58기(당기)	한울회계법인	적정	-	- 재고자산 금액의 중요성- 경영진이 사용한 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산의 평가

제57기(전기)	한울회계법인	적정	-	해당사항없음

제56기(전전기)	한울회계법인	적정	-	해당사항없음

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제58기(당기)	한울회계법인	2020년도 재무제표 검토 및 감사	63,000,000	705	63,000,000	734

제57기(전기)	한울회계법인	2019년도 재무제표 검토 및 감사	63,000,000	481	63,000,000	481

제56기(전전기)	한울회계법인	2018년도 재무제표 검토 및 감사	60,000,000	520	60,000,000	520

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기(당기)	-	-	-	-	-

제57기(전기)	-	-	-	-	-

제56기(전전기)	-	-	-	-	-

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 12월 04일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사,담당회계사2인	대면	- 감사업무의 범위와 접근방법- 감사절차의 개요- 감사팀 구성- 독립성- 감사 수행계획 등

2	2021년 02월 19일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사,담당회계사2인	대면	- 감사 결과 발견된 유의적 사항- 독립성 등

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 경영분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다

## 2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 관련분야의 전문가이며 개별적으로 전문성 강화를 위한 노력을 하고있습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다

## 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정기련	본인	보통주	15,669,700	26.16	15,669,700	26.16	-

홍영순	특수관계인	보통주	4,021,025	6.71	4,021,025	6.71	-

고혜련	특수관계인	보통주	211,975	0.35	211,975	0.35	-

황보대호	특수관계인	보통주	0	0	44,000	0.08	-

계	보통주	19,902,700	33.22	19,946,700	33.30	-

보통주	0	0.00	0	0.00	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 03월 23일	정기련 외3	19,946,700	33.30	장내매수	-

2020년 03월 20일	정기련 외3	19,924,700	33.26	장내매수	-

2018년 05월 21일	정기련 외2	19,902,700	33.22	장내매매	-

2018년 03월 27일	정기련 외3	21,900,400	36.56	장내매매	-

2017년 04월 24일	정기련 외6	24,486,700	40.88	주식분할	-

2016년 05월 12일	정기련 외6	4,897,340	40.88	장내매매	-

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정기련 외3	19,946,700	33.30%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	19,083	19,091	99.96	34,834,752	59,900,000	58.15	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정기련	남	1954년 09월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	고려대학교INTERNATIONALCOLLEGE(LA)졸업MBA남영상사(주) 대표이사	15,669,700	-	본인	31년	2022년 03월 22일

이천길	남	1955년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	선린고등학교 졸업동울산세무서 서장화성세무서 서장세무법인 포유 화성지점 대표	-	-	-	4년	2023년 03월 19일

황보대호	남	1960년 02월	상무이사	등기임원	상근	관리,연구	평택대학교 졸업(주)보락 관리총괄팀장	44,000	-	발행회사임원	16년	2023년 03월 19일

김규상	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 졸업삼성물산(주) 상무(주)동부택배 대표이사	-	-	-	3년	2021년 03월 22일

정효이	여	1986년 05월	이사	미등기임원	상근	영업,연구	고려대학교 대학원 졸업(주)보락 기획개발실 실장	-	-	최대주주의자녀	7년	2021년 12월 31일

이상진	남	1962년 08월	이사	미등기임원	상근	제조	경희대학교 졸업(주)보락 품질관리팀 팀장	-	-	-	3년	2021년 12월 31일

장승엽	남	1956년 04월	이사	미등기임원	상근	품질	경희대학교 대학원 졸업식품의약품안전청 부장동인당제약 전무	-	-	-	2년	2021년 11월 18일

이종무	남	1964년 05월	이사	미등기임원	상근	관리	영남대학교 졸업(주)보락 관리팀 팀장	-	-	-	1년	2021년 12월 31일

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김규상	남	1955년 01월	O	고려대학교 졸업삼성물산(주) 상무(주)동부택배 대표이사	2021년 03월 19일	-

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	103	-	-	-	103	13.6	5,617,434	54,538	-	-	-	-

전체	여	31	-	-	-	31	11.7	1,386,963	44,741	-

합 계	134	-	-	-	134	-	7,004,397	52,272	-

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	336,188	84,047	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	700,000,000	-

감 사	1	70,000,000	-

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	354,276,000	88,569,000	-

(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	308,004,000	154,002,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	23,136,000	23,136,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	23,136,000	23,136,000	-

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)신한지주	2004년 06월 30일	단순투자	23,006	1,425	0.0003	61,774	-	-	-16,103	1,425	0.0003	45,671	32,261,322,000	1,129,173,000

해태제과식품(주)	2008년 04월 30일	단순투자	244,875	15,000	0.05	107,700	-	-	16,050	15,000	0.05	123,750	716,357,947	-36,582,629

(주)웅진	2018년 10월 01일	단순투자	1,943	259	0.0005	401	-	-	-120	259	0.0005	281	475,161,343	-104,994,397

합 계	-	-	169,875	-	-	-173	-	-	169,702	33,452,841,290	987,595,974

## X. 이해관계자와의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계