보락 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 57 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	18,522,423,338	18,754,376,460

현금및현금성자산	453,059,335	2,661,359,406

매출채권 및 기타채권	7,349,000,728	5,642,217,598

재고자산	10,313,837,766	10,095,537,997

당기법인세자산	0	3,502,000

기타유동자산	406,525,509	351,759,459

비유동자산	37,086,371,339	36,862,132,240

장기금융상품	3,296,253,446	3,160,412,759

장기매출채권 및 기타채권	745,223,302	752,303,576

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	148,571,770	169,875,200

유형자산	32,756,521,653	32,636,229,129

무형자산	111,640,750	111,640,750

기타비유동자산	28,160,418	31,670,826

자산총계	55,608,794,677	55,616,508,700

부채

유동부채	5,433,275,484	5,371,470,207

매입채무 및 기타채무	4,988,610,340	4,995,594,463

유동성장기차입금	234,000,000	234,000,000

기타유동부채	114,575,183	91,684,463

유동리스부채	56,854,348	50,191,281

당기법인세부채	39,235,613	0

비유동부채	6,565,968,988	6,298,159,236

장기차입금	3,239,200,000	3,247,700,000

순확정급여부채	863,910,430	576,948,002

매입채무 및 기타채무	185,548,704	30,000,000

비유동리스부채	20,000,000	186,201,380

이연법인세부채	2,257,309,854	2,257,309,854

부채총계	11,999,244,472	11,669,629,443

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	(94,576,351)	(77,959,675)

이익잉여금	21,187,736,792	21,508,449,168

자본총계	43,609,550,205	43,946,879,257

자본과부채총계	55,608,794,677	55,616,508,700

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 57 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,385,002,850	10,385,002,850	7,897,988,416	7,897,988,416

매출원가	9,125,056,556	9,125,056,556	7,118,919,987	7,118,919,987

매출총이익	1,259,946,294	1,259,946,294	779,068,429	779,068,429

판매비와관리비	1,111,895,544	1,111,895,544	1,072,798,734	1,072,798,734

영업이익	148,050,750	148,050,750	(293,730,305)	(293,730,305)

기타수익	105,644,658	105,644,658	38,974,001	38,974,001

기타비용	13,206,824	13,206,824	27,242,491	27,242,491

금융수익	4,523,719	4,523,719	10,792,357	10,792,357

금융비용	23,809,651	23,809,651	17,623,279	17,623,279

법인세비용차감전순이익	221,202,652	221,202,652	(288,829,717)	(288,829,717)

법인세비용	(90,655,349)	(90,655,349)	1,344,573	1,344,573

당기순이익	130,547,303	130,547,303	(287,485,144)	(287,485,144)

기타포괄손익	(168,376,355)	(168,376,355)	4,767,121	4,767,121

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(168,376,355)	(168,376,355)	4,767,121	4,767,121

종업원급여 재측정요소	(151,759,679)	(151,759,679)	(7,891,944)	(7,891,944)

매도가증증권평가손익	(16,616,676)	(16,616,676)	12,659,065	12,659,065

총포괄손익	(37,829,052)	(37,829,052)	(282,718,023)	(282,718,023)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2	2	(5)	(5)

희석주당이익 (단위 : 원)	2	2	(5)	(5)

자본변동표
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 57 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(57,209,658)	21,302,207,226	43,761,387,332

당기순이익	(287,485,144)	(287,485,144)

현금배당	299,500,000	299,500,000

종업원급여 재측정요소	(7,891,944)	(7,891,944)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	12,659,065	12,659,065

2019.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(44,550,593)	20,707,330,138	43,179,169,309

2020.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(77,959,675)	21,508,449,168	43,946,879,257

당기순이익	130,547,303	130,547,303

현금배당	299,500,000	299,500,000

종업원급여 재측정요소	(151,759,679)	(151,759,679)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(16,616,676)	(16,616,676)

2020.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(94,576,351)	21,187,736,792	43,609,550,205

현금흐름표
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 57 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,459,409,372)	723,702,599

당기순이익	130,547,303	(287,485,144)

당기순이익조정을 위한 가감	600,125,868	595,338,064

외화환산손실	416,005	198,016

대손상각비(환입)	(102,052,500)	(9,592,029)

감가상각비	488,671,486	459,503,071

무형자산상각비	0	1,510,921

퇴직급여	52,638,301	69,288,510

임차료	3,510,408	2,391,289

이자비용	23,809,651	17,623,279

유형자산처분손실	1,596,393	23,599,099

재고자산평가손실(환입)	53,267,647	58,803,350

재고자산감모손실	2,175,217	2,374,847

재고자산폐기손실	7,894,851	0

외화환산이익	(17,933,221)	(5,680,904)

유형자산처분이익	0	(12,544,455)

이자수익	(4,523,719)	(10,792,357)

법인세비용(수익)	90,655,349	(1,344,573)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,163,075,167)	423,879,496

매출채권의 증가	(1,577,674,509)	(487,166,912)

기타채권의 감소(증가)	(1,662,846)	(15,381,959)

기타유동자산의 증가	(54,766,050)	166,163,746

재고자산의 감소	(281,637,484)	(171,873,538)

매입채무의 증가	184,089,745	647,159,279

기타채무 증가(감소)	(484,075,179)	412,980,639

기타유동부채의 증가	22,890,720	19,648,000

기타비유동부채의 감소	(10,000,000)	(10,000,000)

금융리스부채의 감소	0	(12,461,213)

퇴직금의 지급	0	(468,052,650)

사외적립자산의 감소	39,760,436	342,864,104

이자의 수취	2,356,743	8,377,498

이자의 지급	(28,937,149)	(15,044,435)

법인세의 납부	(426,970)	(1,362,880)

투자활동현금흐름	(727,540,933)	(1,720,707,117)

차량운반구의 처분	2,272,727	12,545,455

장기금융상품의 취득	(135,840,687)	(146,254,506)

건물의 취득	(227,500,000)	0

구축물의 취득	0	(86,900,000)

기계장치의 취득	(150,821,000)	(35,310,918)

차량운반구의 취득	(53,569,286)	(167,905,848)

건설중인자산의 취득	(162,082,687)	(815,100,000)

미지급금의 증가(감소)	0	(481,781,300)

재무활동현금흐름	(21,349,766)	(8,500,000)

차입금의 상환	(8,500,000)	(8,500,000)

금융리스부채의 지급	(12,849,766)	0

환율변동효과	0	0

현금의 증가(감소)	(2,208,300,071)	(1,005,504,518)

기초현금	2,661,359,406	3,538,625,491

기말현금	453,059,335	2,533,120,973