보락 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 2018.12.31 현재
제 55 기 2017.12.31 현재
제 54 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	17,714,368,257	18,014,195,891	19,257,457,244

현금및현금성자산	3,538,625,491	3,158,943,885	5,288,878,977

매출채권 및 기타채권	5,275,476,415	5,618,601,214	5,457,014,549

재고자산	8,522,837,117	9,190,390,231	8,467,455,118

당기법인세자산	686,667	559,196	0

기타유동자산	376,742,567	45,701,365	44,108,600

비유동자산	35,599,052,062	33,813,815,621	33,882,122,295

장기금융자산	2,584,837,700	2,172,086,286	1,643,396,566

장기매출채권 및 기타채권	777,093,207	850,991,074	857,038,649

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	196,477,785	0	0

매도가능금융자산	0	302,725,160	334,462,925

유형자산	31,921,534,475	30,353,600,556	30,915,202,092

무형자산	117,180,794	123,224,478	129,268,162

기타비유동자산	1,928,101	11,188,067	2,753,901

자산총계	53,313,420,319	51,828,011,512	53,139,579,539

부채

유동부채	4,224,638,412	4,659,180,039	5,517,455,218

매입채무 및 기타채무	3,896,216,809	3,848,068,524	4,520,840,045

단기차입금	248,000,000	723,900,000	811,900,000

기타유동부채	80,421,603	87,211,515	86,101,297

당기법인세부채	0	0	98,613,876

비유동부채	5,327,394,575	3,950,217,383	4,872,684,465

장기차입금	2,319,700,000	660,100,000	870,000,000

순확정급여부채	802,233,186	829,210,002	1,622,442,522

매입채무 및 기타채무	40,000,000	50,000,000	60,000,000

이연법인세부채	2,165,461,389	2,410,907,381	2,320,241,943

부채총계	9,552,032,987	8,609,397,422	10,390,139,683

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	(57,209,658)	25,663,295	50,418,752

이익잉여금(결손금)	21,302,207,226	20,676,561,031	20,182,631,340

자본총계	43,761,387,332	43,218,614,090	42,749,439,856

자본과부채총계	53,313,420,319	51,828,011,512	53,139,579,539

포괄손익계산서
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

매출액	33,763,266,618	33,456,068,708	35,708,601,318

매출원가	28,283,325,890	27,998,595,006	29,841,099,039

매출총이익	5,479,940,728	5,457,473,702	5,867,502,279

판매비와관리비	4,157,965,094	4,178,336,374	3,836,110,916

영업이익(손실)	1,321,975,634	1,279,137,328	2,031,391,363

기타수익	270,233,803	140,609,343	92,352,987

기타비용	678,166,495	56,492,589	123,826,825

금융수익	39,417,017	44,333,948	1,459,503,603

금융비용	29,869,362	36,346,899	53,849,243

법인세비용차감전순이익(손실)	923,590,597	1,371,241,131	3,405,571,885

법인세비용	(181,518,609)	132,522,598	373,144,697

당기순이익(손실)	1,105,109,206	1,238,718,533	3,032,427,188

기타포괄손익	(143,035,964)	69,055,701	66,502,615

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(143,035,964)	93,811,158	(106,557,168)

확정급여제도의 보험수리적손익	(60,163,011)	93,811,158	(106,557,168)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(82,872,953)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(24,755,457)	173,059,783

매도가능금융자산평가손익	0	(24,755,457)	173,059,783

총포괄손익	962,073,242	1,307,774,234	3,098,929,803

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	21	51

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	21	51

자본변동표
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(122,641,031)	17,616,161,320	40,009,910,053

현금배당	0	0	0	359,400,000	359,400,000

당기순이익(손실)	0	0	0	3,032,427,188	3,032,427,188

매도가능증권평가손익	0	0	173,059,783	0	173,059,783

보험수리적손익	0	0	0	(106,557,168)	(106,557,168)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	50,418,752	20,182,631,340	42,749,439,856

2017.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	50,418,752	20,182,631,340	42,749,439,856

현금배당	0	0	0	838,600,000	838,600,000

당기순이익(손실)	0	0	0	1,238,718,533	1,238,718,533

매도가능증권평가손익	0	0	(24,755,457)	0	(24,755,457)

보험수리적손익	0	0	0	93,811,158	93,811,158

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	25,663,295	20,676,561,031	43,218,614,090

2018.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	25,663,295	20,676,561,031	43,218,614,090

현금배당	0	0	0	419,300,000	419,300,000

당기순이익(손실)	0	0	0	1,105,109,206	1,105,109,206

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	(60,163,011)	(60,163,011)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(82,872,953)	0	(82,872,953)

2018.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(57,209,658)	21,302,207,226	43,761,387,332

현금흐름표
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	3,377,011,746	705,777,313	5,452,115,145

당기순이익	1,105,109,206	1,238,718,533	3,032,427,188

당기순이익조정을 위한 가감	2,229,384,110	2,091,161,905	1,533,412,023

외화환산손실	167,114	5,537,224	0

대손상각비	19,996,980	69,083,898	25,904,125

감가상각비	1,519,101,835	1,511,708,934	1,491,893,491

기타의감가상각비	0	0	41,543,946

무형자산상각비	6,043,684	6,043,684	11,813,094

퇴직급여	268,603,823	359,956,276	336,298,766

임차료	9,259,966	10,085,765	13,225,973

이자비용	29,869,362	36,346,899	53,849,243

유형자산처분손실	531,503,655	11,940,075	492,500

투자부동산처분손실	0	0	1,950,008

무형자산감액손실	0	0	32,052,284

재고자산평가손실	0	0	347,499,936

재고자산평가손실환입	(78,359,435)	(163,172,301)	0

재고자산감모손실	11,501,011	8,691,147	7,787,430

재고자산폐기손실	99,105,495	96,502,326	37,054,752

소모품비	0	111,625,000	25,403,300

수선비	12,000,000	30,228,941	204,500,000

지급수수료	53,729,000	0	0

외화환산이익	(644,371)	0	(6,090,828)

유형자산처분이익	(31,558,383)	(91,604,613)	(5,407,091)

매도가능증권처분이익	0	0	(1,402,667,304)

이자수익	(35,100,767)	(40,017,698)	(55,126,299)

배당금수익	(4,316,250)	(4,316,250)	(1,710,000)

법인세비용	(181,518,609)	132,522,598	373,144,697

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	67,426,484	(2,460,674,902)	897,633,785

매출채권의 감소(증가)	282,701,123	(225,377,832)	692,913,185

기타채권의 감소(증가)	40,903,953	(10,764,071)	30,825,623

기타유동자산의 증가(감소)	(331,041,202)	(1,592,765)	(252,979)

재고자산의 감소(증가)	635,306,043	(664,956,285)	(193,374,128)

장기매출채권의 증가(감소)	0	0	(18,500,000)

매입채무의 감소(증가)	(269,019,047)	(86,978,818)	123,623,016

기타채무의 증가(감소)	98,078,228	(439,197,267)	779,667,544

기타유동부채의 증가(감소)	(6,789,912)	1,110,218	11,054,790

기타비유동부채의 감소(증가)	(10,000,000)	0	0

퇴직금의 지급	(187,605,650)	(1,115,121,990)	(224,789,610)

사외적립자산의 감소(증가)	(185,107,052)	82,203,908	(303,533,656)

이자수취	25,798,634	29,945,342	41,813,886

이자지급	(31,311,558)	(37,182,335)	(53,745,537)

배당금수취	4,316,250	4,316,250	1,710,000

법인세납부	(23,711,380)	(160,507,480)	(1,136,200)

투자활동현금흐름	(3,761,730,140)	(1,699,146,521)	(312,021,122)

건물의 처분	22,000,000	0	0

차량운반구의 처분	1,090,909	29,909,092	5,409,091

기계장치의 처분	21,500,000	68,818,182	175,500,000

장기금융상품의 처분	0	0	1,109,123,102

보증금의 감소	83,200,000	0	0

장기금융상품의 취득	(412,751,414)	(528,689,720)	(1,639,396,566)

매도가능금융자산의 처분	0	0	2,137,292,304

건물의 취득	(182,074,482)	(63,557,043)	0

구축물의 취득	0	0	(75,000,000)

기계장치의 취득	(459,045,396)	(300,908,957)	(471,765,503)

차량운반구의 취득	(19,272,000)	(127,383,075)	(116,672,130)

공구기구비품의 취득	(8,500,000)	0	0

건설중인자산의 취득	(3,028,409,057)	(619,175,000)	(1,778,721,420)

보증금의 증가	0	(2,400,000)	0

미지급금의 증가(감소)	220,531,300	(155,760,000)	342,210,000

재무활동현금흐름	764,400,000	(1,136,500,000)	(1,074,600,000)

차입금의 차입	2,000,000,000	500,000,000	0

차입금의 상환	(816,300,000)	(797,900,000)	(715,200,000)

배당금지급	(419,300,000)	(838,600,000)	(359,400,000)

환율변동효과	0	(65,884)	0

현금의 증가(감소)	379,681,606	(2,129,935,092)	4,065,494,023

기초현금	3,158,943,885	5,288,878,977	1,223,384,954

기말현금	3,538,625,491	3,158,943,885	5,288,878,977