보락 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 54 기말 2016.12.31 현재
제 53 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말	제 53 기말

자산

유동자산	18,612,069,483	19,257,457,244	16,277,386,247

현금및현금성자산	3,237,709,575	5,288,878,977	1,223,384,954

매출채권 및 기타채권	5,981,722,374	5,457,014,549	6,338,094,014

재고자산	9,354,658,229	8,467,455,118	8,666,423,108

당기법인세자산	0	0	5,628,550

기타유동자산	37,979,305	44,108,600	43,855,621

비유동자산	34,210,699,923	33,882,122,295	33,251,480,084

장기금융자산	1,776,153,307	1,643,396,566	1,113,123,102

장기매출채권 및 기타채권	844,078,312	857,038,649	863,198,876

매도가능금융자산	340,737,750	334,462,925	847,216,408

유형자산	31,103,808,559	30,915,202,092	25,823,608,029

무형자산	127,757,241	129,268,162	173,133,540

투자부동산	0	0	4,415,220,255

기타비유동자산	18,164,754	2,753,901	15,979,874

자산총계	52,822,769,406	53,139,579,539	49,528,866,331

부채

유동부채	5,820,380,968	5,517,455,218	4,579,482,286

매입채무 및 기타채무	4,838,318,952	4,520,840,045	3,275,235,779

단기차입금	806,400,000	811,900,000	1,229,200,000

기타유동부채	113,073,375	86,101,297	75,046,507

당기법인세부채	62,588,641	98,613,876	0

비유동부채	4,848,420,810	4,872,684,465	4,939,473,992

장기차입금	843,400,000	870,000,000	1,167,900,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	50,000,000	60,000,000	60,000,000

확정급여채무	1,616,883,318	1,622,442,522	1,677,855,271

이연법인세부채	2,338,137,492	2,320,241,943	2,033,718,721

부채총계	10,668,801,778	10,390,139,683	9,518,956,278

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	55,313,115	50,418,752	(122,641,031)

이익잉여금(결손금)	19,582,264,749	20,182,631,340	17,616,161,320

자본총계	42,153,967,628	42,749,439,856	40,009,910,053

자본과부채총계	52,822,769,406	53,139,579,539	49,528,866,331

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,121,526,134	8,121,526,134	9,195,257,087	9,195,257,087	35,708,601,318	31,066,713,874

매출원가	6,687,378,134	6,687,378,134	7,312,897,029	7,312,897,029	29,841,099,039	25,983,458,731

매출총이익	1,434,148,000	1,434,148,000	1,882,360,058	1,882,360,058	5,867,502,279	5,083,255,143

판매비와관리비	1,174,082,474	1,174,082,474	988,803,247	988,803,247	3,836,110,916	3,803,636,540

영업이익(손실)	260,065,526	260,065,526	893,556,811	893,556,811	2,031,391,363	1,279,618,603

기타수익	26,675,108	26,675,108	29,788,327	29,788,327	92,352,987	422,748,543

기타비용	19,787,696	19,787,696	30,128,206	30,128,206	123,826,825	1,778,223,759

금융수익	13,615,041	13,615,041	6,172,729	6,172,729	1,459,503,603	46,586,622

금융비용	9,600,487	9,600,487	14,687,986	14,687,986	53,849,243	60,563,237

법인세비용차감전순이익(손실)	270,967,492	270,967,492	884,701,675	884,701,675	3,405,571,885	(89,833,228)

법인세비용	25,643,250	25,643,250	287,774,789	287,774,789	373,144,697	82,622,407

당기순이익(손실)	245,324,242	245,324,242	596,926,886	596,926,886	3,032,427,188	(172,455,635)

기타포괄손익	(2,196,470)	(2,196,470)	(1,815,810)	(1,815,810)	66,502,615	(113,517,956)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(7,090,833)	(7,090,833)	(2,816,179)	(2,816,179)	(106,557,168)	(120,818,553)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(7,090,833)	(7,090,833)	(2,816,179)	(2,816,179)	(106,557,168)	(120,818,553)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,894,363	4,894,363	1,000,369	1,000,369	173,059,783	7,300,597

매도가능금융자산	4,894,363	4,894,363	1,000,369	1,000,369	173,059,783	7,300,597

총포괄손익	243,127,772	243,127,772	595,111,076	595,111,076	3,098,929,803	(285,973,591)

주당이익

기본주당이익(손실)	20	20	50	50	253	(14)

주1) 영업이익(손실)은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였음.

자본변동표
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(129,941,628)	18,748,035,508	41,134,483,644

당기순이익(손실)	0	0	0	(172,455,635)	(172,455,635)

현금배당	0	0	0	(838,600,000)	(838,600,000)

매도가능증권평가손익	0	0	7,300,597	0	7,300,597

보험수리적손익	0	0	0	(120,818,553)	(120,818,553)

2015.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(122,641,031)	17,616,161,320	40,009,910,053

2016.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(122,641,031)	17,616,161,320	40,009,910,053

당기순이익(손실)	0	0	0	3,032,427,188	3,032,427,188

현금배당	0	0	0	(359,400,000)	(359,400,000)

매도가능증권평가손익	0	0	173,059,783	0	173,059,783

보험수리적손익	0	0	0	(106,557,168)	(106,557,168)

2016.12.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	50,418,752	20,182,631,340	42,749,439,856

2016.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(122,641,031)	17,616,161,320	40,009,910,053

당기순이익(손실)	0	0	0	596,926,886	596,926,886

현금배당	0	0	0	(359,400,000)	(359,400,000)

매도가능증권평가손익	0	0	1,000,369	0	1,000,369

보험수리적손익	0	0	0	(2,816,179)	(2,816,179)

2016.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	(121,640,662)	17,850,872,027	40,245,621,129

2017.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	50,418,752	20,182,631,340	42,749,439,856

당기순이익(손실)	0	0	0	245,324,242	245,324,242

현금배당	0	0	0	(838,600,000)	(838,600,000)

매도가능증권평가손익	0	0	4,894,363	0	4,894,363

보험수리적손익	0	0	0	(7,090,833)	(7,090,833)

2017.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	55,313,115	19,582,264,749	42,153,967,628

현금흐름표
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	(1,052,058,727)	2,031,220,463	5,452,115,145	3,184,487,138

당기순이익(손실)	245,324,242	596,926,886	3,032,427,188	(172,455,635)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,254,884,667)	1,446,511,493	2,431,045,808	3,403,380,956

외화환산손실	9,208,722	8,407,470	0	1

대손상각비	140,981,523	38,557,231	25,904,125	(15,708,015)

감가상각비	380,903,558	387,221,801	1,491,893,491	1,571,364,663

기타의감가상각비	0	8,754,849	41,543,946	91,474,150

무형자산상각비	1,510,921	3,434,057	11,813,094	13,736,231

퇴직급여	89,989,063	84,074,684	336,298,766	336,167,639

임차료	3,109,078	3,261,199	13,225,973	39,985,800

이자비용	9,600,487	14,687,986	53,849,243	60,563,237

유형자산처분손실	2,000	0	492,500	119,741,887

투자부동산처분손실	0	1,950,008	1,950,008	1,426,298,042

무형자산감액손실	0	0	32,052,284	0

재고자산평가손실	(145,011,114)	216,622,427	347,499,936	157,815,183

재고자산감모손실	2,382,548	2,356,388	7,787,430	7,552,910

재고자산폐기손실	0	19,989,360	37,054,752	133,264,829

소모품비	0	0	25,403,300	31,109,397

수선비	28,000,000	0	204,500,000	185,038,331

지급수수료	0	0	0	14,580,000

법인세비용	25,643,250	287,774,789	373,144,697	82,622,407

외화환산이익	(788,614)	(771,725)	(6,090,828)	(1,822,215)

유형자산처분이익	(15,908,091)	0	(5,407,091)	(351,369,455)

이자수익	(13,615,041)	(6,172,729)	(55,126,299)	(45,232,872)

배당금수익	0	0	(1,710,000)	(1,353,750)

재고자산평가충당금환입	0	0	0	(110,053,499)

매도가능증권처분이익	0	0	(1,402,667,304)	0

매출채권의 감소(증가)	(697,582,107)	(730,826,733)	692,913,185	265,805,819

기타채권의 감소(증가)	23,028,598	213,590,797	30,825,623	(225,807,724)

기타유동자산의 감소(증가)	6,129,295	4,949,055	(252,979)	4,000,615

재고자산의 증가(감소)	(744,574,545)	(203,371,823)	(193,374,128)	(239,571,027)

장기매출채권의 증가(감소)	0	(20,000,000)	(18,500,000)	(38,945,280)

매입채무의 증가(감소)	521,986,211	888,166,500	123,623,016	302,128,455

기타채무의 증가(감소)	(792,213,409)	250,448,929	779,667,544	19,386,518

기타유동부채의 증가(감소)	26,972,078	11,373,567	11,054,790	6,354,972

기타비유동부채의 증가(감소)	(10,000,000)	0	0	0

퇴직금의 지급	(170,455,850)	(65,911,850)	(224,789,610)	(247,830,285)

사외적립자산의 증가(감소)	65,816,772	27,945,256	(303,533,656)	(187,916,008)

이자수취	10,455,447	2,918,040	41,813,886	32,563,914

이자지급	(9,800,329)	(14,687,986)	(53,745,537)	(60,563,237)

배당금수취	0	0	1,710,000	1,353,750

법인세납부(환급)	(43,153,420)	(447,970)	(1,136,200)	(19,792,610)

투자활동현금흐름	(967,010,675)	(728,250,417)	(312,021,122)	(4,112,175,407)

기계장치의 처분	0	0	175,500,000	351,000,000

차량운반구의 처분	15,909,091	0	5,409,091	545,455

매도가능금융자산의 처분	0	0	2,137,292,304	0

장기금융상품의 처분	1,639,396,566	1,108,623,102	1,109,123,102	1,000,000

장기금융상품의 취득	(1,772,153,307)	(1,241,316,468)	(1,639,396,566)	(488,023,480)

건물의 취득	0	0	0	(78,000,000)

구축물의 취득	0	0	(75,000,000)	(113,900,000)

기계장치의 취득	(151,600,000)	(37,835,631)	(471,765,503)	(172,450,000)

차량운반구의 취득	(83,013,025)	0	(116,672,130)	(21,306,455)

공구기구비품의 취득	0	0	0	(1,800,000)

건설중인자산의 취득	(362,900,000)	(557,721,420)	(1,778,721,420)	(2,160,967,050)

보증금의 증가	(2,400,000)	0	0	(683,000,000)

보증금의 감소	0	0	0	600,000,000

미지급금의 증가(감소)	(250,250,000)	0	342,210,000	(1,345,273,877)

재무활동현금흐름	(32,100,000)	(18,100,000)	(1,074,600,000)	(901,100,000)

차입금의 상환	(32,100,000)	(18,100,000)	(715,200,000)	(62,500,000)

배당금지급	0	0	(359,400,000)	(838,600,000)

환율변동효과	0	0	0	(1)

현금의증가(감소)	(2,051,169,402)	1,284,870,046	4,065,494,023	(1,828,788,270)

기초현금	5,288,878,977	1,223,384,954	1,223,384,954	3,052,173,224

기말현금	3,237,709,575	2,508,255,000	5,288,878,977	1,223,384,954