보락 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 55 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	18,259,121,086	18,014,195,891

현금및현금성자산	3,211,555,487	3,158,943,885

매출채권 및 기타채권	5,910,764,973	5,618,601,214

재고자산	9,110,489,662	9,190,390,231

당기법인세자산	0	559,196

기타유동자산	26,310,964	45,701,365

비유동자산	33,622,929,615	33,813,815,621

장기금융자산	2,304,813,843	2,172,086,286

장기매출채권 및 기타채권	770,071,223	850,991,074

매도가능금융자산	290,868,420	302,725,160

유형자산	30,126,557,784	30,353,600,556

무형자산	121,713,557	123,224,478

투자부동산	0	0

기타비유동자산	8,904,788	11,188,067

자산총계	51,882,050,701	51,828,011,512

부채

유동부채	5,062,980,484	4,659,180,039

매입채무 및 기타채무	4,137,423,800	3,848,068,524

단기차입금	816,300,000	723,900,000

기타유동부채	95,357,675	87,211,515

당기법인세부채	13,899,009	0

비유동부채	3,861,231,324	3,950,217,383

장기차입금	545,200,000	660,100,000

순확정급여부채	816,751,113	829,210,002

매입채무 및 기타채무	40,000,000	50,000,000

이연법인세부채	2,459,280,211	2,410,907,381

부채총계	8,924,211,808	8,609,397,422

자본

자본금	11,980,000,000	11,980,000,000

자본잉여금	10,536,389,764	10,536,389,764

기타자본	16,415,038	25,663,295

이익잉여금(결손금)	20,425,034,091	20,676,561,031

자본총계	42,957,838,893	43,218,614,090

자본과부채총계	51,882,050,701	51,828,011,512

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,648,104,459	8,648,104,459	8,121,526,134	8,121,526,134

매출원가	7,352,181,337	7,352,181,337	6,687,378,134	6,687,378,134

매출총이익	1,295,923,122	1,295,923,122	1,434,148,000	1,434,148,000

판매비와관리비	1,099,539,641	1,099,539,641	1,174,082,474	1,174,082,474

영업이익(손실)	196,383,481	196,383,481	260,065,526	260,065,526

기타수익	228,881,952	228,881,952	26,675,108	26,675,108

기타비용	178,255,482	178,255,482	19,787,696	19,787,696

금융수익	8,650,782	8,650,782	13,615,041	13,615,041

금융비용	11,220,774	11,220,774	9,600,487	9,600,487

법인세비용차감전순이익(손실)	244,439,959	244,439,959	270,967,492	270,967,492

법인세비용	69,030,940	69,030,940	25,643,250	25,643,250

당기순이익(손실)	175,409,019	175,409,019	245,324,242	245,324,242

기타포괄손익	(16,884,216)	(16,884,216)	(2,196,470)	(2,196,470)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,635,959)	(7,635,959)	(7,090,833)	(7,090,833)

확정급여제도의 보험수리적손익	(7,635,959)	(7,635,959)	(7,090,833)	(7,090,833)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(9,248,257)	(9,248,257)	4,894,363	4,894,363

매도가능금융자산평가손익	(9,248,257)	(9,248,257)	4,894,363	4,894,363

총포괄손익	158,524,803	158,524,803	243,127,772	243,127,772

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	4	4

주1) 영업이익(손실)은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였음.

자본변동표
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	50,418,752	20,182,631,340	42,749,439,856

당기순이익(손실)	0	0	0	245,324,242	245,324,242

현금배당	0	0	0	838,600,000	838,600,000

매도가능증권평가손익	0	0	4,894,363	0	4,894,363

보험수리적손익	0	0	0	(7,090,833)	(7,090,833)

2017.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	55,313,115	19,582,264,749	42,153,967,628

2018.01.01 (기초자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	25,663,295	20,676,561,031	43,218,614,090

당기순이익(손실)	0	0	0	175,409,019	175,409,019

현금배당	0	0	0	419,300,000	419,300,000

매도가능증권평가손익	0	0	(9,248,257)	0	(9,248,257)

보험수리적손익	0	0	0	(7,635,959)	(7,635,959)

2018.03.31 (기말자본)	11,980,000,000	10,536,389,764	16,415,038	20,425,034,091	42,957,838,893

현금흐름표
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	341,860,250	(1,052,058,727)

당기순이익(손실)	175,409,019	245,324,242

당기순이익조정을 위한 가감	565,206,574	516,008,290

외화환산손실	551,179	9,208,722

대손상각비	(29,250,541)	140,981,523

감가상각비	373,473,941	380,903,558

무형자산상각비	1,510,921	1,510,921

퇴직급여	67,150,947	89,989,063

임차료	2,283,279	3,109,078

이자비용	11,220,774	9,600,487

유형자산처분손실	172,963,305	2,000

재고자산평가손실	(79,463,958)	(145,011,114)

재고자산감모손실	2,086,608	2,382,548

수선비	12,000,000	28,000,000

외화환산이익	(1,436,656)	(788,614)

유형자산처분이익	(28,263,383)	(15,908,091)

이자수익	(8,650,782)	(13,615,041)

법인세비용	69,030,940	25,643,250

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(395,447,496)	(1,770,892,957)

매출채권의 감소(증가)	(272,400,052)	(697,582,107)

기타채권의 감소(증가)	10,381,160	23,028,598

기타유동자산의 증가	19,390,401	6,129,295

재고자산의 증가	157,277,919	(744,574,545)

매입채무의 증가(감소)	292,374,007	521,986,211

기타채무의 증가(감소)	(511,217,564)	(792,213,409)

기타유동부채의 증가(감소)	8,146,160	26,972,078

기타비유동부채의 증가(감소)	(10,000,000)	(10,000,000)

퇴직금의 지급	(176,544,130)	(170,455,850)

사외적립자산의 감소(증가)	87,144,603	65,816,772

이자수취	6,370,633	10,455,447

이자지급	(8,240,790)	(9,800,329)

법인세납부	(1,437,690)	(43,153,420)

투자활동현금흐름	(266,748,648)	(967,010,675)

건물의 처분	22,000,000	0

기계장치의 처분	17,000,000	0

차량운반구의 처분	1,090,909	15,909,091

장기금융상품의 처분	0	1,639,396,566

장기금융상품의 취득	(132,727,557)	(1,772,153,307)

건물의 취득	(85,500,000)	0

기계장치의 취득	(19,850,000)	(151,600,000)

차량운반구의 취득	(19,272,000)	(83,013,025)

공구기구비품의 취득	(6,100,000)	0

건설중인자산의 취득	(212,500,000)	(362,900,000)

보증금의 증가	0	(2,400,000)

보증금의 감소	83,200,000	0

미지급금의 증가(감소)	85,910,000	(250,250,000)

재무활동현금흐름	(22,500,000)	(32,100,000)

차입금의 상환	(22,500,000)	(32,100,000)

환율변동효과	0	0

현금의 증가(감소)	52,611,602	(2,051,169,402)

기초현금	3,158,943,885	5,288,878,977

기말현금	3,211,555,487	3,237,709,575