TCC스틸 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 66 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 65 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말

자산

유동자산	267,915,295,438	276,384,671,735

현금및현금성자산	26,831,894,595	32,592,300,396

기타유동금융자산	11,049,294,025	7,287,516,411

매출채권 및 기타유동채권	83,949,741,703	102,052,359,600

재고자산	130,710,347,613	117,113,468,439

유동파생상품자산	3,339,561,646	8,203,941,875

기타유동자산	11,976,720,685	9,118,337,009

당기법인세자산	57,735,171	16,748,005

비유동자산	274,834,594,465	231,097,645,055

기타비유동금융자산	33,724,464,098	33,344,392,391

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산	43,591,587,884	38,774,234,424

유형자산	155,208,209,739	122,062,847,642

사용권자산	3,229,151,301	3,470,225,266

영업권 이외의 무형자산	4,458,546,948	4,477,674,187

투자부동산	29,066,631,025	25,737,089,187

퇴직급여자산	2,556,003,470	3,231,181,958

자산총계	542,749,889,903	507,482,316,790

부채

유동부채	270,299,947,200	251,903,595,625

매입채무 및 기타유동채무	72,572,986,482	90,083,061,716

단기차입금	135,870,365,375	112,275,484,339

유동성장기차입금	37,008,835,816	36,350,093,621

기타유동금융부채	3,570,572,316	638,369,736

유동리스부채	1,013,560,127	653,688,845

유동파생상품부채	5,060,768,921	4,969,194,200

기타유동부채	14,304,855,585	3,732,212,244

미지급법인세	898,002,578	3,201,490,924

비유동부채	63,441,736,967	46,773,740,856

장기차입금	51,343,444,629	35,054,894,004

기타비유동금융부채	1,778,354,516	1,456,989,445

비유동리스부채	1,974,467,187	2,539,494,087

기타비유동부채	343,666,214	344,844,004

이연법인세부채	8,001,804,421	7,377,519,316

부채총계	333,741,684,167	298,677,336,481

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	204,116,249,380	203,812,205,412

자본금	25,969,464,000	25,386,019,000

자본잉여금	46,565,281,426	32,954,768,226

자기주식	(1,238,833,026)	(1,238,833,026)

기타자본구성요소	27,639,043,591	19,411,742,239

이익잉여금(결손금)	105,181,293,389	127,298,508,973

비지배지분	4,891,956,356	4,992,774,897

자본총계	209,008,205,736	208,804,980,309

자본과부채총계	542,749,889,903	507,482,316,790

연결 포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	142,497,829,822	142,497,829,822	136,722,700,945	136,722,700,945

매출원가	135,062,371,604	135,062,371,604	120,413,181,859	120,413,181,859

매출총이익	7,435,458,218	7,435,458,218	16,309,519,086	16,309,519,086

판매비와관리비	6,646,550,785	6,646,550,785	7,618,719,264	7,618,719,264

영업이익(손실)	788,907,433	788,907,433	8,690,799,822	8,690,799,822

기타이익	2,323,756,747	2,323,756,747	1,144,030,708	1,144,030,708

기타손실	1,292,307,196	1,292,307,196	617,745,358	617,745,358

금융수익	846,053,736	846,053,736	627,274,973	627,274,973

금융원가	18,058,970,878	18,058,970,878	5,163,587,907	5,163,587,907

지분법이익	221,685,564	221,685,564	1,017,469,163	1,017,469,163

지분법손실	1,830,337,395	1,830,337,395

법인세비용차감전순이익(손실)	(17,001,211,989)	(17,001,211,989)	5,698,241,401	5,698,241,401

법인세비용	2,030,114,630	2,030,114,630	1,147,106,082	1,147,106,082

계속영업이익(손실)	(19,031,326,619)	(19,031,326,619)	4,551,135,319	4,551,135,319

당기순이익(손실)	(19,031,326,619)	(19,031,326,619)	4,551,135,319	4,551,135,319

기타포괄손익	8,209,897,818	8,209,897,818	2,123,772,857	2,123,772,857

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,011,677,037	7,011,677,037	1,325,337,611	1,325,337,611

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(24,965,196)	(24,965,196)	(56,912,019)	(56,912,019)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	380,157,738	380,157,738	609,432,155	609,432,155

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	231,055,188	231,055,188

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	6,656,484,495	6,656,484,495	541,762,287	541,762,287

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,198,220,781	1,198,220,781	798,435,246	798,435,246

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,198,220,781	1,198,220,781	798,435,246	798,435,246

총포괄손익	(10,821,428,801)	(10,821,428,801)	6,674,908,176	6,674,908,176

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(19,120,815,780)	(19,120,815,780)	4,630,919,393	4,630,919,393

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	89,489,161	89,489,161	(79,784,074)	(79,784,074)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(10,912,671,760)	(10,912,671,760)	6,674,908,176	6,674,908,176

총 포괄손익, 비지배지분	91,242,959	91,242,959

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(745)	(745)	200	200

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(745)	(745)	200	200

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(745)	(745)	200	200

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(745)	(745)	200	200

연결 자본변동표
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	23,500,000,000	11,375,863,667	15,510,247,338	100,528,166,038	150,914,277,043	4,314,872,171	155,229,149,214

당기순이익(손실)	4,630,919,393	4,630,919,393	(79,784,074)	4,551,135,319

기타포괄손익	1,949,629,688	174,436,962	2,124,066,650	(293,793)	2,123,772,857

배당금지급	(3,479,073,150)	(3,479,073,150)	(20,102,500)	(3,499,175,650)

복합금융상품 전환

비지배지분의 취득	(274,658,516)	(274,658,516)

비지배주주와의 자본거래	(222,841,484)	(222,841,484)	(222,841,484)

2022.03.31 (기말자본)	23,500,000,000	11,153,022,183	17,459,877,026	101,854,449,243	153,967,348,452	3,940,033,288	157,907,381,740

2023.01.01 (기초자본)	25,386,019,000	32,954,768,226	18,172,909,213	127,298,508,973	203,812,205,412	4,992,774,897	208,804,980,309

당기순이익(손실)	(19,120,815,780)	(19,120,815,780)	89,489,161	(19,031,326,619)

기타포괄손익	8,227,301,352	13,180,996	8,240,482,348	1,753,798	8,242,236,146

배당금지급	(3,009,580,800)	(3,009,580,800)	(192,061,500)	(3,201,642,300)

복합금융상품 전환	583,445,000	13,610,513,200	14,193,958,200	14,193,958,200

비지배지분의 취득

비지배주주와의 자본거래

2023.03.31 (기말자본)	25,969,464,000	46,565,281,426	26,400,210,565	105,181,293,389	204,116,249,380	4,891,956,356	209,008,205,736

연결 현금흐름표
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

영업활동현금흐름	(19,276,952,102)	(11,266,750,884)

당기순이익(손실)	(19,031,326,619)	4,551,135,319

당기순이익조정을 위한 가감	23,708,329,860	8,370,646,250

금융비용	17,832,176,897	5,129,592,801

법인세비용	2,030,114,630	1,147,106,082

퇴직급여	1,037,732,134	1,031,646,180

감가상각비	1,750,173,072	1,570,356,153

투자부동산상각비	121,904,014	112,639,768

무형자산상각비	19,127,239	19,127,239

대손상각비	(195,877,255)	198,926,214

유형자산처분손실	42,446,883	345,104,624

외화환산손실	147,450,163	87,161,475

지분법손실	2,726,800,988

외화환산이익	(621,801,717)

금융수익	(448,599,153)	(536,949,973)

대손충당금환입	(3,000,000)	(8,058,650)

유형자산처분이익	(21,632,471)	(5,536,500)

지분법이익	(221,685,564)	(1,017,469,163)

재고자산평가손실	(487,000,000)	297,000,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,618,050,531)	(14,388,175,442)

매출채권의 감소(증가)	15,801,646,756	(9,738,383,981)

미수금의 감소(증가)	(163,715,117)	(161,729,456)

선급금의 감소(증가)	(866,848,431)	(342,113,303)

선급비용의 감소(증가)	(329,647,364)	(158,271,190)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(1,651,483,943)	(3,111,996,501)

재고자산의 감소(증가)	(12,986,384,754)	(19,432,262,913)

매입채무의 증가(감소)	(13,456,019,162)	11,720,490,859

미지급금의 증가(감소)	286,362,327	6,253,540,621

미지급비용의 증가(감소)	(2,417,453,284)	1,578,540,652

선수금의 증가(감소)	(35,770,202)	746,152,836

예수금의 증가(감소)	(1,191,518,590)	(1,087,629,750)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(211,379,156)	(279,468,370)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(395,839,611)	(375,044,946)

이자수취(영업)	418,543,475	234,714,081

이자지급(영업)	(2,918,911,946)	(1,201,600,083)

법인세납부(환급)	(3,859,635,538)	(8,899,577,484)

배당금수취(영업)	24,099,197	66,106,475

투자활동현금흐름	(29,636,243,838)	(19,757,875,791)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	5,148,562,300	62,490,830

대여금의 감소	23,500,751	(824,938,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,589,435

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	157,623,162	507,655,188

단기금융상품의 처분	20,000,000	14,746,991,566

보증금의 감소	9,937,000	2,300,000

금융리스자산의 처분	(98,178,732)

임대보증금의 감소	(4,000,000)

유형자산의 처분	5,537,500

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(3,015,160,571)	(2,261,104,896)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(497,500,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(170,600,000)

보증금의 증가	(1,700,000)	(160,405,000)

임대보증금의 증가	321,000,000

유형자산의 취득	(28,271,326,084)	(8,752,164,427)

무형자산의 취득	(26,400,000)

금융리스자산의 취득	(37,915,774)

대여금의 증가	(88,955,070)	(2,060,513,850)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(276,600,000)

단기금융상품의 취득	(3,830,136,029)	(19,967,534,248)

장기금융상품의 취득	(20,000,000)	(43,174,680)

재무활동현금흐름	43,208,309,376	12,452,758,677

차입금	169,176,897,950	89,305,412,200

차입금의 상환	(125,534,243,260)	(76,855,143,224)

리스부채의 차입	37,915,774

리스부채의 상환	(242,283,814)	(15,323,573)

배당금지급	(192,061,500)	(20,102,500)

기초현금및현금성자산	32,592,300,396	41,739,167,056

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,704,886,564)	(18,571,867,998)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(55,519,237)	167,067,337

기말현금및현금성자산	26,831,894,595	23,334,366,395