TCC스틸 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 68 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 67 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 1분기말	제 67 기말

자산

유동자산	231,559,266,118	226,678,497,778

현금및현금성자산	9,827,312,100	7,792,834,010

기타유동금융자산	2,213,746,000	521,492,077

매출채권 및 기타유동채권	100,053,025,486	87,496,902,576

유동재고자산	108,313,418,884	118,619,699,747

유동파생상품자산	4,111,577,935	4,150,692,824

기타유동자산	6,153,982,308	7,107,997,631

당기법인세자산	886,203,405	988,878,913

비유동자산	341,701,662,373	347,272,126,794

기타비유동금융자산	30,410,985,545	30,967,221,794

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	1,700,000,000

관계기업에 대한 투자자산	43,935,506,303	46,583,627,562

유형자산	222,894,859,600	225,060,120,936

사용권자산	1,707,799,658	1,840,418,925

투자부동산	34,264,685,417	34,416,971,488

영업권 이외의 무형자산	5,767,583,145	5,786,710,384

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,020,242,705	2,617,055,705

자산총계	573,260,928,491	573,950,624,572

부채

유동부채	273,748,463,745	271,028,505,600

매입채무 및 기타유동채무	45,579,381,030	54,477,991,319

유동 차입금(사채 포함)	153,881,911,489	98,259,642,609

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	53,409,920,000	99,141,539,065

기타유동금융부채	3,065,539,256	407,983,037

유동 리스부채	816,137,191	859,347,283

유동파생상품부채	15,264,645,858	15,857,742,710

기타 유동부채	1,547,504,909	1,622,026,134

미지급법인세	183,424,012	402,233,443

비유동부채	44,042,110,767	43,906,467,762

장기차입금(사채 포함), 총액	29,027,433,985	26,524,799,459

기타비유동금융부채	615,913,435	1,791,571,190

비유동 리스부채	861,453,425	932,375,139

비유동파생상품부채	6,454,637,993	6,454,637,993

퇴직급여부채	607,663,529	434,308,918

기타 비유동 부채	406,376,955	392,525,612

이연법인세부채	6,068,631,445	7,376,249,451

부채총계	317,790,574,512	314,934,973,362

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	251,635,696,232	254,955,952,846

자본금	26,213,697,000	26,213,697,000

자본잉여금	69,445,075,112	69,445,075,112

기타자본구성요소	25,552,024,026	26,347,892,538

이익잉여금(결손금)	130,424,900,094	132,949,288,196

비지배지분	3,834,657,747	4,059,698,364

자본총계	255,470,353,979	259,015,651,210

자본과부채총계	573,260,928,491	573,950,624,572

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	155,650,020,713	155,650,020,713	131,897,576,991	131,897,576,991

매출원가	146,148,854,504	146,148,854,504	123,347,714,775	123,347,714,775

매출총이익	9,501,166,209	9,501,166,209	8,549,862,216	8,549,862,216

판매비와관리비	7,677,520,198	7,677,520,198	7,072,554,250	7,072,554,250

영업이익(손실)	1,823,646,011	1,823,646,011	1,477,307,966	1,477,307,966

기타이익	1,050,104,434	1,050,104,434	2,497,773,835	2,497,773,835

기타손실	775,556,386	775,556,386	390,308,304	390,308,304

금융수익	1,313,783,478	1,313,783,478	1,005,614,913	1,005,614,913

금융원가	4,943,256,403	4,943,256,403	5,829,181,940	5,829,181,940

지분법이익	594,147,313	594,147,313	823,395,797	823,395,797

법인세비용차감전순이익(손실)	(937,131,553)	(937,131,553)	(415,397,733)	(415,397,733)

법인세비용(수익)	(865,538,760)	(865,538,760)	1,017,742,185	1,017,742,185

당기순이익(손실)	(71,592,793)	(71,592,793)	(1,433,139,918)	(1,433,139,918)

기타포괄손익	(792,334,736)	(792,334,736)	2,687,580,265	2,687,580,265

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(347,371,002)	(347,371,002)	2,108,619,150	2,108,619,150

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	8,636,872	8,636,872	114,099,475	114,099,475

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(214,226,655)	(214,226,655)	(77,734,407)	(77,734,407)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(141,781,219)	(141,781,219)	2,072,254,082	2,072,254,082

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(444,963,734)	(444,963,734)	578,961,115	578,961,115

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,541,212	1,541,212	353,044,395	353,044,395

기타포괄손익-공정가치 층정 금융자산 평가손익	(446,504,946)	(446,504,946)	225,916,720	225,916,720

총포괄손익	(863,927,529)	(863,927,529)	1,254,440,347	1,254,440,347

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	96,220,154	96,220,154	(1,210,497,792)	(1,210,497,792)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(167,812,947)	(167,812,947)	(222,642,126)	(222,642,126)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(557,784,872)	(557,784,872)	1,897,499,190	1,897,499,190

포괄손익, 비지배지분	(306,142,657)	(306,142,657)	(643,058,843)	(643,058,843)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4.0	4.0	(46.00)	(46.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4.0	4.0	(46.00)	(46.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	26,213,697,000	69,473,251,112	18,990,839,500	116,211,880,041	230,889,667,653	4,157,654,554	235,047,322,207

당기순이익(손실)	(1,210,497,792)	(1,210,497,792)	(222,642,126)	(1,433,139,918)

기타포괄손익	2,334,535,870	347,501,795	2,682,037,665	5,542,600	2,687,580,265

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,097,095,760)	(2,097,095,760)	(83,554,359)	(2,180,650,119)

2024.03.31 (기말자본)	26,213,697,000	69,473,251,112	21,325,375,370	113,251,788,284	230,264,111,766	3,857,000,669	234,121,112,435

2025.01.01 (기초자본)	26,213,697,000	69,445,075,112	26,347,892,538	132,949,288,196	254,955,952,846	4,059,698,364	259,015,651,210

당기순이익(손실)	96,220,154	96,220,154	(167,812,947)	(71,592,793)

기타포괄손익	(795,868,512)	761,444	(795,107,068)	2,772,330	(792,334,736)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,621,369,700)	(2,621,369,700)	(60,000,000)	(2,681,369,700)

2025.03.31 (기말자본)	26,213,697,000	69,445,075,112	25,552,024,026	130,424,900,094	251,635,696,232	3,834,657,747	255,470,353,979

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,298,291,631)	15,524,783,738

당기순이익(손실)	(71,592,793)	(1,433,139,918)

당기순이익조정을 위한 가감	9,157,250,647	4,661,774,043

금융원가의 조정	4,908,007,448	5,817,751,480

법인세비용 조정	(865,538,760)	1,017,742,185

퇴직급여 조정	1,621,290,099	706,377,241

감가상각비에 대한 조정	4,052,277,535	1,788,938,967

무형자산상각비에 대한 조정	19,127,239	19,127,239

대손상각비 조정	(135,280,396)	4,012,044

유형자산처분손실 조정	12,967,444

재고자산평가손실 조정	1,778,000,000	(2,057,000,000)

외화환산손실 조정	19,386,968	206,426

금융수익	(1,280,217,275)	(985,274,913)

대손충당금 환입	(3,000,000)	(223,864,615)

유형자산처분이익 조정	(18,695,311)	(743,799)

외화환산이익 조정	(343,959,587)	(615,069,859)

지분법이익 조정	(594,147,313)	(823,395,797)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(11,148,479,047)	13,963,662,604

매출채권의 감소(증가)	(12,021,387,626)	355,287,128

미수금의 감소(증가)	(38,265,756)	(72,613,690)

선급금의 감소(증가)	(498,122)	(277,068,907)

선급비용의 감소 (증가)	(994,286,909)	94,120,987

부가가치세 선급금의 감소(증가)	1,994,852,390	2,115,656,119

과제예치금의 감소(증가)	(46,226,603)

재고자산의 감소(증가)	8,524,823,898	19,389,532,057

매입채무의 증가(감소)	(9,006,062,188)	(12,135,568,767)

미지급금의 증가(감소)	296,114,481	4,840,036,319

미지급비용의 증가(감소)	66,868,825	(303,964,453)

선수금의 증가(감소)	355,680,250	810,475,519

예수금의 증가(감소)	(356,276,647)	(651,187,601)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(73,856,892)	(34,821,496)

임대보증금의 증가(감소)	(70,000,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	150,041,852	(96,220,611)

이자수취	153,648,104	374,902,262

이자지급(영업)	(2,868,781,930)	(1,848,340,895)

법인세환급(납부)	(439,321,360)	(214,159,920)

배당금수취(영업)	2,918,984,748	20,085,562

투자활동현금흐름	(5,781,957,287)	(13,749,455,947)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	229,242,602	4,135,840,774

대여금의 감소	43,597,890	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,293,198	373,820,553

임차보증금의 감소	1,422,445,200

유형자산의 처분	16,168,909	22,162,413

무형자산의 처분	28,215,000

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(1,070,951,600)	(7,335,568,345)

임차보증금의 증가	(2,000,000)

유형자산의 취득	(1,852,646,073)	(10,111,088,474)

금융리스자산의 취득	(131,859,400)

대여금의 증가	(1,696,503,612)	(1,486,105,068)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,325,000)	(1,995,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(185,183,000)

단기금융상품의 취득	(1,301,974,201)	(600,000,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	10,114,893,811	(6,498,002,790)

차입금에 따른 유입	112,743,008,052	165,420,260,323

차입금의 상환	(101,373,649,533)	(171,291,587,804)

금융리스부채의 증가	106,458,987

금융리스부채의 지급	(219,823,695)	(241,998,170)

임대보증금의 증가	240,000,000

임대보증금의 감소	(1,381,100,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유입	(336,677,139)

배당금지급	(48,000,000)

기초현금및현금성자산	7,792,834,010	25,903,301,989

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,034,644,893	(4,722,674,999)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(166,803)	524,819,722

기말현금및현금성자산	9,827,312,100	21,705,446,712