TCC스틸 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 69 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 68 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말

자산

유동자산	239,030,252,531	231,689,931,908

현금및현금성자산	16,136,371,601	26,368,903,246

기타유동금융자산	1,960,695,799	877,147,442

매출채권 및 기타유동채권	124,054,732,843	89,152,360,853

유동재고자산	85,881,410,314	106,086,841,722

유동 파생상품 금융자산	3,763,706,081	1,958,775,433

기타유동자산	7,025,612,023	7,089,352,345

당기법인세자산	207,723,870	156,550,867

비유동자산	340,729,154,505	342,413,560,204

기타비유동금융자산	31,933,958,598	32,536,834,604

매출채권 및 기타비유동채권	200,000,000	200,000,000

지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업 투자	53,119,676,754	51,555,268,877

유형자산	216,111,690,857	218,068,254,804

사용권자산	1,079,668,138	1,262,260,990

무형자산 및 영업권	5,107,329,003	5,107,329,003

투자부동산	30,875,695,961	30,831,268,954

비유동 순확정급여자산	2,301,135,194	2,852,342,972

자산총계	579,759,407,036	574,103,492,112

부채

유동부채	222,458,632,376	215,261,501,626

매입채무 및 기타유동채무	65,331,276,285	64,571,761,564

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	134,332,258,800	129,025,018,786

기타유동금융부채	2,242,743,000	401,742,030

유동 리스부채	880,210,088	860,801,163

유동 파생상품 금융부채	16,697,061,081	16,195,521,425

기타 유동부채	2,781,919,740	4,135,606,442

당기법인세부채	193,163,382	71,050,216

비유동부채	108,106,147,054	109,952,809,654

장기매입채무 및 기타비유동채무	209,529,321	198,007,010

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	101,199,712,175	102,201,657,384

기타비유동금융부채	1,191,423,940	621,663,540

비유동 리스부채	207,132,826	403,085,610

비유동 순확정급여부채	875,929,767	697,262,928

기타 비유동 부채	324,337,710	324,063,624

이연법인세부채	4,098,081,315	5,507,069,558

부채총계	330,564,779,430	325,214,311,280

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	245,420,115,467	244,995,236,555

자본금	26,213,697,000	26,213,697,000

자본잉여금	61,332,535,912	61,332,535,912

기타포괄손익누적액	28,681,531,454	25,013,067,493

이익잉여금	129,192,351,101	132,435,936,150

비지배지분	3,774,512,139	3,893,944,277

자본총계	249,194,627,606	248,889,180,832

자본과부채총계	579,759,407,036	574,103,492,112

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	174,653,330,631	174,653,330,631	155,650,020,713	155,650,020,713

매출원가	170,211,544,276	170,211,544,276	146,148,854,504	146,148,854,504

매출총이익	4,441,786,355	4,441,786,355	9,501,166,209	9,501,166,209

판매비	1,961,248,872	1,961,248,872	2,269,839,514	2,269,839,514

일반관리비	6,461,025,425	6,461,025,425	5,407,680,684	5,407,680,684

영업이익(손실)	(3,980,487,942)	(3,980,487,942)	1,823,646,011	1,823,646,011

영업외수익	3,235,241,230	3,235,241,230	1,050,104,434	1,050,104,434

영업외비용	544,493,152	544,493,152	775,556,386	775,556,386

금융수익	1,035,297,164	1,035,297,164	1,313,783,478	1,313,783,478

금융원가	5,352,332,703	5,352,332,703	4,943,256,403	4,943,256,403

지분법이익	2,859,781,034	2,859,781,034	594,147,313	594,147,313

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,746,994,369)	(2,746,994,369)	(937,131,553)	(937,131,553)

법인세비용(수익)	(1,210,854,425)	(1,210,854,425)	(865,538,760)	(865,538,760)

당기순이익(손실)	(1,536,139,944)	(1,536,139,944)	(71,592,793)	(71,592,793)

기타포괄손익	3,676,545,508	3,676,545,508	(792,334,736)	(792,334,736)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,223,362,587	4,223,362,587	(347,371,002)	(347,371,002)

현금흐름위험회피의 세후차익(차손)	275,966,855	275,966,855	8,636,872	8,636,872

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(158,535,533)	(158,535,533)	(214,226,655)	(214,226,655)

외화환산외환차이의 세후차익(차손)	4,105,931,265	4,105,931,265	(141,781,219)	(141,781,219)

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(546,817,079)	(546,817,079)	(444,963,734)	(444,963,734)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(55,925,700)	(55,925,700)	1,541,212	1,541,212

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(490,891,379)	(490,891,379)	(446,504,946)	(446,504,946)

총포괄손익	2,140,405,564	2,140,405,564	(863,927,529)	(863,927,529)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,406,801,092)	(1,406,801,092)	96,220,154	96,220,154

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(129,338,852)	(129,338,852)	(167,812,947)	(167,812,947)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,290,873,071	2,290,873,071	(557,784,872)	(557,784,872)

포괄손익, 비지배지분	(150,467,507)	(150,467,507)	(306,142,657)	(306,142,657)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	(54)	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	(54)	4	4

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 69 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	26,213,697,000	69,445,075,112	26,347,892,538	132,949,288,196	254,955,952,846	4,059,698,364	259,015,651,210

포괄손익	(795,868,512)	96,981,600	(698,886,912)	(165,040,617)	(863,927,529)

당기순이익(손실)	96,220,154	96,220,154	(167,812,947)	(71,592,793)

확정급여제도의 재측정요소	761,446	761,446	779,766	1,541,212

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(448,497,510)	(448,497,510)	1,992,564	(446,504,946)

기타포괄손익-파생상품평가손익	8,636,872	8,636,872	8,636,872

지분법자본변동	(214,226,655)	(214,226,655)	(214,226,655)

해외사업환산손익	(141,781,219)	(141,781,219)	(141,781,219)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익의 대체

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,621,369,700)	(2,621,369,700)	(60,000,000)	(2,681,369,700)

2025.03.31 (기말자본)	26,213,697,000	69,445,075,112	25,552,024,026	130,424,900,094	251,635,696,234	3,834,657,747	255,470,353,981

2026.01.01 (기초자본)	26,213,697,000	61,332,535,912	25,013,067,493	132,435,936,150	244,995,236,555	3,893,944,277	248,889,180,832

포괄손익	3,721,482,861	(1,461,645,159)	2,259,837,702	(119,432,138)	2,140,405,564

당기순이익(손실)	(1,406,801,092)	(1,406,801,092)	(129,338,852)	(1,536,139,944)

확정급여제도의 재측정요소	(54,844,067)	(54,844,067)	(1,081,633)	(55,925,700)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(501,879,726)	(501,879,726)	10,988,347	(490,891,379)

기타포괄손익-파생상품평가손익	275,966,855	275,966,855	275,966,855

지분법자본변동	(158,535,533)	(158,535,533)	(158,535,533)

해외사업환산손익	4,105,931,265	4,105,931,265	4,105,931,265

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익의 대체	(53,018,900)	53,018,900

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,834,958,790)	(1,834,958,790)	(1,834,958,790)

2026.03.31 (기말자본)	26,213,697,000	61,332,535,912	28,681,531,454	129,192,351,101	245,420,115,467	3,774,512,139	249,194,627,606

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 69 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,787,079,363)	(2,298,291,631)

당기순이익(손실)	(1,536,139,944)	(71,592,793)

당기순이익조정을 위한 가감	5,391,541,846	9,157,250,647

금융원가의 조정	5,318,152,542	4,908,007,448

법인세비용 조정	(1,210,854,425)	(865,538,760)

대손상각비 조정	366,149,278	(135,280,396)

재고자산평가손실 조정	1,158,000,000	1,778,000,000

퇴직급여 조정	705,583,477	1,621,290,099

감가상각비에 대한 조정	3,928,881,200	3,908,420,201

투자부동산감가상각비 조정	137,632,170	143,857,334

무형자산상각비에 대한 조정	0	19,127,239

외화환산손실 조정	3,866,716	19,386,968

금융수익에 대한 조정	(879,904,140)	(1,280,217,275)

대손충당금 환입	0	(3,000,000)

유형자산처분이익 조정	(999,000)	(16,159,909)

리스자산처분이익 조정	0	(2,535,402)

외화환산이익 조정	(1,275,184,938)	(343,959,587)

지분법이익 조정	(2,859,781,034)	(594,147,313)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(11,075,767,435)	(11,148,479,047)

매출채권의 감소(증가)	(24,672,801,047)	(12,021,387,626)

미수금의 감소(증가)	(3,444,729,216)	(38,265,756)

선급금의 감소(증가)	(298,619,739)	(498,122)

선급비용의 감소 (증가)	(518,654,501)	(994,286,909)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	935,562,249	1,994,852,390

과제예치금의 감소(증가)	(52,484,378)	(46,226,603)

재고자산의 감소(증가)	19,738,012,429	8,524,823,898

매입채무의 증가(감소)	4,681,868	(9,006,062,188)

미지급금의 증가(감소)	779,186,116	296,114,481

미지급비용의 증가(감소)	(2,133,914,259)	66,868,825

선수금의 증가(감소)	(1,128,637,620)	355,680,250

예수금의 증가(감소)	(300,300,249)	(356,276,647)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	64,509,358	(73,856,892)

기타유동부채의 증가(감소)	(169,971)	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(47,408,475)	150,041,852

이자의 수취	264,595,773	153,648,104

배당금의 수취	(2,472,346,653)	2,918,984,748

이자의 지급	(35,339,174)	(2,868,781,930)

법인세납부(환급)	3,676,376,224	(439,321,360)

투자활동현금흐름	(8,291,365,437)	(5,781,957,287)

파생상품에 따른 현금유입	0	229,242,602

대여금의 감소	58,073,740	43,597,890

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	186,438	1,293,198

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	118,049,299	0

임차보증금의 감소	6,000,000	0

유형자산의 처분	1,034,400	16,168,909

파생상품에 따른 현금유출	(520,332,050)	(1,070,951,600)

임차보증금의 증가	0	(2,000,000)

유형자산의 취득	(2,101,076,720)	(1,852,646,073)

금융리스자산의 취득	0	(131,859,400)

대여금의 증가	(4,541,328,567)	(1,696,503,612)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(210,000)	(1,325,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(66,483,728)	0

단기금융상품의 취득	(1,230,278,249)	(1,301,974,201)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	3,148,982,818	10,114,893,811

차입금의 차입	112,640,153,906	112,743,008,052

금융리스부채의 증가	0	106,458,987

임대보증금의 증가	628,614,300	240,000,000

차입금의 상환	(109,828,053,906)	(101,373,649,533)

리스부채의 상환	(231,731,482)	(219,823,695)

임대보증금의 감소	(60,000,000)	(1,381,100,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,929,461,982)	2,034,644,893

기초현금및현금성자산	26,368,903,246	7,792,834,010

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	696,930,337	(166,803)

기말현금및현금성자산	16,136,371,601	9,827,312,100