TCC스틸 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 68 기 2025.12.31 현재
제 67 기 2024.12.31 현재
제 66 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

자산

유동자산	171,776,028,376	181,718,482,390	186,746,650,164

현금및현금성자산	14,228,504,323	320,993,857	1,889,868,242

기타유동금융자산	863,825,559	519,001,776	2,626,487,095

매출채권 및 기타유동채권	57,226,129,865	60,891,429,356	68,790,686,764

유동재고자산	91,444,904,430	108,123,730,999	105,092,340,683

유동 파생상품 금융자산	1,958,775,433	4,150,692,824	455,160,514

기타유동자산	5,921,447,386	6,747,855,760	6,656,349,575

당기법인세자산	132,441,380	964,777,818	1,235,757,291

비유동자산	295,281,584,629	302,247,574,253	305,091,914,618

기타비유동금융자산	30,456,666,450	28,838,095,547	29,939,955,034

매출채권 및 기타비유동채권	200,000,000	2,500,000,000	5,760,000,000

종속기업에 대한 투자자산	33,680,444,898	31,280,444,898	37,575,046,795

관계기업에 대한 투자자산	1,234,380,000	1,234,380,000	2,385,190,740

유형자산	199,570,589,593	206,487,685,704	193,571,870,343

사용권자산	991,940,353	1,444,852,000	2,076,460,693

영업권 이외의 무형자산	3,593,094,819	4,093,094,483	4,151,131,003

투자부동산	20,640,583,906	23,926,010,695	24,284,354,232

비유동 순확정급여자산	2,840,489,378	2,443,010,926	3,545,047,609

이연법인세자산	2,073,395,232	0	1,802,858,169

자산총계	467,057,613,005	483,966,056,643	491,838,564,782

부채

유동부채	169,233,864,325	239,649,490,938	198,309,495,480

매입채무 및 기타유동채무	35,751,192,441	35,583,481,880	39,789,857,795

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	114,496,969,340	186,285,939,065	156,285,657,078

기타유동금융부채	430,929,539	480,216,644	1,156,552,463

유동 리스부채	643,666,423	647,434,166	548,172,105

유동 파생상품 금융부채	16,195,521,425	15,857,742,710	141,667,289

기타 유동부채	1,715,585,157	794,676,473	387,588,750

비유동부채	101,484,601,665	33,163,419,663	95,419,135,621

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	100,201,857,384	22,523,399,459	92,024,769,794

기타비유동금융부채	445,000,000	1,681,600,000	1,681,600,000

비유동 리스부채	341,737,271	754,552,535	1,414,765,827

비유동 파생상품 금융부채	0	6,454,637,993	0

기타 비유동 부채	496,007,010	367,544,607	298,000,000

이연법인세부채	0	1,381,685,069	0

부채총계	270,718,465,990	272,812,910,601	293,728,631,101

자본

자본금	26,213,697,000	26,213,697,000	26,213,697,000

자본잉여금	61,739,930,163	69,807,755,943	69,807,755,943

기타포괄손익누적액	10,362,433,093	9,731,671,456	11,014,233,279

이익잉여금	98,023,086,759	105,400,021,643	91,074,247,459

자본총계	196,339,147,015	211,153,146,042	198,109,933,681

자본과부채총계	467,057,613,005	483,966,056,643	491,838,564,782

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 68 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 67 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 66 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

수익(매출액)	415,351,075,885	438,928,481,110	471,543,090,215

매출원가	403,644,621,880	405,730,679,122	442,097,022,887

매출총이익	11,706,454,005	33,197,801,988	29,446,067,328

판매비	5,327,470,979	5,537,531,607	5,431,683,012

일반관리비	15,515,746,922	16,385,709,259	15,097,628,465

영업이익(손실)	(9,136,763,896)	11,274,561,122	8,916,755,851

영업외수익	5,190,807,127	11,711,879,484	7,678,473,756

영업외비용	6,665,357,491	1,774,213,856	4,847,270,107

금융수익	12,037,470,577	25,926,313,526	3,588,169,817

금융원가	20,055,668,487	27,225,555,550	28,720,037,376

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,629,512,170)	19,912,984,726	(13,383,908,059)

법인세비용(수익)	(4,250,764,133)	3,549,582,371	(2,682,464,348)

당기순이익(손실)	(14,378,748,037)	16,363,402,355	(10,701,443,711)

기타포괄손익	2,382,811,330	(1,223,094,234)	(1,983,962,364)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	208,132,057	112,623,026	(131,938,230)

현금흐름위험회피의 세후차익(차손)	208,132,057	112,623,026	(131,938,230)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,174,679,273	(1,335,717,260)	(1,852,024,134)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	810,936,681	59,467,589	(346,356,706)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	1,363,742,592	(1,395,184,849)	(1,505,667,428)

총포괄손익	(11,995,936,707)	15,140,308,121	(12,685,406,075)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(549)	624	(414)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(549)	283	(414)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 68 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 67 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 66 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,386,019,000	33,289,273,057	(1,238,833,026)	11,466,788,351	104,721,348,676	173,624,596,058

포괄손익	(2,047,885,658)	(10,637,520,417)	(12,685,406,075)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,701,443,711)	(10,701,443,711)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(346,356,706)	(346,356,706)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(1,505,667,428)	0	(1,505,667,428)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0	0	0	(410,280,000)	410,280,000	0

기타포괄손익-파생상품평가손익	0	0	0	(131,938,230)	0	(131,938,230)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익의 대체

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,009,580,800)	(3,009,580,800)

복합금융상품 전환	827,678,000	24,739,943,458	0	0	0	25,567,621,458

자기주식의 처분 및 발행	0	11,778,539,428	1,238,833,026	1,595,330,586	0	14,612,703,040

자본잉여금의 이익잉여금 전입(감액배당)

2023.12.31 (기말자본)	26,213,697,000	69,807,755,943	11,014,233,279	91,074,247,459	198,109,933,681

2024.01.01 (기초자본)	26,213,697,000	69,807,755,943	11,014,233,279	91,074,247,459	198,109,933,681

포괄손익	(1,282,561,823)	16,422,869,944	15,140,308,121

당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,363,402,355	16,363,402,355

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	59,467,589	59,467,589

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(1,395,184,849)	0	(1,395,184,849)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

기타포괄손익-파생상품평가손익	0	0	0	112,623,026	0	112,623,026

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익의 대체

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(2,097,095,760)	(2,097,095,760)

복합금융상품 전환

자기주식의 처분 및 발행

자본잉여금의 이익잉여금 전입(감액배당)

2024.12.31 (기말자본)	26,213,697,000	69,807,755,943	9,731,671,456	105,400,021,643	211,153,146,042

2025.01.01 (기초자본)	26,213,697,000	69,807,755,943	9,731,671,456	105,400,021,643	211,153,146,042

포괄손익	1,571,874,649	(13,567,811,356)	(11,995,936,707)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(14,378,748,037)	(14,378,748,037)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	810,936,681	810,936,681

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	1,363,742,592	0	1,363,742,592

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

기타포괄손익-파생상품평가손익	0	0	0	208,132,057	0	208,132,057

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익의 대체	0	0	0	(941,113,012)	744,420,392	(196,692,620)

소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(2,621,369,700)	(2,621,369,700)

복합금융상품 전환

자기주식의 처분 및 발행

자본잉여금의 이익잉여금 전입(감액배당)	0	(8,067,825,780)	0	0	8,067,825,780	0

2025.12.31 (기말자본)	26,213,697,000	61,739,930,163	10,362,433,093	98,023,086,759	196,339,147,015

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 68 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 67 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 66 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

영업활동현금흐름	22,153,265,518	26,651,535,142	4,655,383,557

당기순이익(손실)	(14,378,748,037)	16,363,402,355	(10,701,443,711)

당기순이익조정을 위한 가감	28,340,895,067	4,345,665,602	29,227,473,184

금융원가의 조정	19,725,337,220	27,154,840,044	28,428,241,376

법인세비용 조정	(4,250,764,133)	3,549,582,371	(2,682,464,348)

대손상각비 조정	(16,691,614)	(48,720,574)	66,504,241

재고자산평가손실 조정	3,002,000,000	0	534,000,000

재고자산평가손실환입 조정	0	(5,168,000,000)	0

퇴직급여 조정	4,841,036,060	1,755,608,493	1,637,442,404

감가상각비에 대한 조정	14,418,759,700	8,095,787,895	5,530,294,315

투자부동산감가상각비 조정	336,814,944	358,343,537	325,988,422

유형자산처분손실 조정	6,148,533	0	143,345,825

리스자산처분손실 조정	7,778,651	0	0

투자부동산처분손실 조정	395,508,697	0	0

무형자산처분손실 조정	52,726,936	878,520	0

기타의 대손상각비 조정	1,822,390,741	0	0

외화환산손실 조정	364,178,883	199,846	678,224,928

금융수익에 대한 조정	(11,596,008,503)	(25,119,633,909)	(2,766,992,993)

종속기업투자자산처분이익	0	(336,677,139)	0

유형자산처분이익 조정	(30,719,613)	(531,211,224)	(4,379,182)

리스자산처분이익 조정	(9,088,792)	0	0

투자부동산처분이익 조정	(405,716,852)	0	0

관계기업투자자산처분이익	0	(4,024,189,260)	(793,075,000)

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손환입	0	0	(1,842,700,000)

외화환산이익 조정	(322,795,791)	(1,341,142,998)	(26,956,804)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	14,522,755,443	8,614,944,263	(171,557,773)

매출채권의 감소(증가)	3,096,703,459	5,818,569,102	10,186,487,049

미수금의 감소(증가)	(281,353,330)	(47,106,946)	1,228,129,240

선급금의 감소(증가)	(38,417,649)	1,613,400	(30,996,837)

선급비용의 감소 (증가)	(49,946,698)	804,931	(256,806,265)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	918,793,609	(138,691,693)	2,571,202,032

과제예치금의 감소(증가)	(4,020,888)	(5,220,984)	0

재고자산의 감소(증가)	13,676,826,569	2,136,609,684	(766,172,967)

매입채무의 증가(감소)	(2,861,771,591)	2,028,571,333	(9,637,376,648)

미지급금의 증가(감소)	1,083,297,088	(598,738,260)	(673,535,298)

미지급비용의 증가(감소)	2,254,782,086	(410,162,481)	217,152,398

선수금의 증가(감소)	924,291,704	71,321,000	(6,800,000)

예수금의 증가(감소)	2,423,184	335,766,723	(558,160,695)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(4,198,852,100)	(578,391,546)	(2,850,679,782)

임대보증금의 증가(감소)	0	0	406,000,000

이자의 수취	717,321,439	811,643,807	706,625,492

배당금의 수취	2,639,357,376	3,461,558,150	816,776,222

이자의 지급	(10,539,506,740)	(7,209,649,445)	(6,591,452,600)

법인세납부(환급)	851,190,970	263,970,410	(8,631,037,257)

투자활동현금흐름	(5,986,673,826)	(20,909,945,663)	(100,405,679,741)

파생상품에 따른 현금유입	5,388,985,680	31,392,901,061	29,119,746,624

대여금의 감소	4,078,150,070	3,280,745,000	500,000,000

임차보증금의 감소	600,000	28,861,300	14,751,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,564,843	440,176,436	1,334,436,653

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	1,386,000,000	0	2,009,800,000

단기금융상품의 처분	200,000,000	169,016,472	6,731,799,480

장기금융상품의 처분	0	0	2,500,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	1,804,500,000	1,043,250,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	6,694,675,036	0

유형자산의 처분	31,175,413	841,467,526	79,875,314

무형자산의 처분	447,272,728	57,158,000	0

투자부동산의 처분	3,100,000,000	0	0

파생상품에 따른 현금유출	(6,486,536,017)	(36,647,122,340)	(26,348,569,960)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(811,600,000)	(1,413,170,000)	(2,078,520,000)

대여금의 증가	(2,781,104,800)	(1,720,745,000)	(3,260,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,400,000,000)	(63,396,000)	0

유형자산의 취득	(7,505,170,909)	(25,792,041,681)	(104,661,003,088)

정부보조금의 수취	332,603,466	38,632,727	0

임차보증금의 증가	(200,000,000)	(21,604,200)	(1,457,677,200)

단기금융상품의 취득	(200,000,000)	0	(29,089,974)

장기금융상품의 취득	(568,614,300)	0	0

무형자산의 취득	0	0	(260,656,445)

투자부동산의 취득	0	0	(3,146,322,145)

재무활동현금흐름	(2,147,058,280)	(7,310,463,864)	87,307,509,476

차입금의 차입	426,043,607,766	352,132,956,645	544,536,068,991

사채의 증가	56,789,394,000	0	34,175,850,000

전환사채의 증가	0	50,000,000,000	0

임대보증금의 증가	250,000,000	0	0

차입금의 상환	(461,101,917,766)	(406,622,826,645)	(475,808,130,959)

사채의 상환	(19,350,000,000)	0	(30,000,000,000)

리스부채의 상환	(670,172,580)	(723,498,104)	(733,078,207)

임대보증금의 감소	(1,486,600,000)	0	0

배당금의 지급	(2,621,369,700)	(2,097,095,760)	(3,009,580,800)

자기주식의 처분	0	0	18,146,380,451

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,019,533,412	(1,568,874,385)	(8,442,786,708)

기초현금및현금성자산	320,993,857	1,889,868,242	10,936,333,092

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(112,022,946)	0	(603,678,142)

기말현금및현금성자산	14,228,504,323	320,993,857	1,889,868,242