TCC스틸 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 64 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 63 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	198,508,380,764	136,857,883,842

현금및현금성자산	21,945,800,860	13,900,650,305

기타유동금융자산	795,031,285	935,997,403

매출채권 및 기타유동채권	73,585,144,370	53,692,266,513

재고자산	92,291,837,095	54,240,200,105

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,384,304,989	3,767,802,588

기타유동자산	7,491,145,756	4,148,818,576

당기법인세자산	15,116,409	584,665,352

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	5,587,483,000

비유동자산	183,898,861,754	169,901,047,712

기타비유동금융자산	44,806,123,499	35,312,714,448

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,000,000,000	4,300,000,000

관계기업에 대한 투자자산	40,755,719,331	34,601,051,716

유형자산	61,865,359,414	61,181,027,829

사용권자산	270,950,835	761,275,691

장기금융리스채권	90,017,182	637,920,127

영업권	1,040,871,279	1,040,871,279

영업권 이외의 무형자산	4,668,910,383	4,496,239,899

투자부동산	26,555,823,682	26,730,444,401

이연법인세자산	845,086,149	839,502,322

자산총계	382,407,242,518	306,758,931,554

부채

유동부채	166,545,249,533	133,757,972,146

매입채무 및 기타유동채무	61,941,329,917	27,975,827,073

단기차입금	26,083,102,401	30,931,506,644

유동성장기차입금	68,511,725,150	71,403,440,000

기타유동금융부채	190,998,881	198,699,388

유동리스부채	351,158,290	1,532,057,983

당기법인세부채	6,861,474,990	485,510,942

기타유동부채	2,605,459,904	1,230,930,116

비유동부채	73,469,725,120	51,870,080,049

장기차입금	48,025,411,458	36,539,560,000

기타비유동금융부채	2,063,500,850	2,214,981,200

비유동리스부채	86,520,962	119,127,395

비유동당기손익인식금융부채	9,319,080,000

퇴직급여부채	3,262,457,038	1,511,300,301

기타비유동부채	312,311,268	298,492,094

이연법인세부채	10,400,443,544	11,186,619,059

부채총계	240,014,974,653	185,628,052,195

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	139,073,652,327	117,227,371,628

자본금	23,500,000,000	23,000,000,000

자본잉여금	11,375,863,667	11,375,863,667

자기주식	(1,238,833,026)	(1,238,833,026)

기타자본구성요소	17,417,474,606	7,357,282,700

이익잉여금(결손금)	88,019,147,080	76,733,058,287

비지배지분	3,318,615,538	3,903,507,731

자본총계	142,392,267,865	121,130,879,359

자본과부채총계	382,407,242,518	306,758,931,554

연결 포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	142,423,459,602	384,717,426,885	106,754,552,627	324,692,203,127

매출원가	128,642,994,361	352,173,415,402	101,014,596,629	308,751,409,502

매출총이익	13,780,465,241	32,544,011,483	5,739,955,998	15,940,793,625

판매비와관리비	6,257,248,067	17,003,243,348	4,845,910,937	13,806,386,978

영업이익(손실)	7,523,217,174	15,540,768,135	894,045,061	2,134,406,647

기타이익	3,119,301,475	5,664,016,450	628,986,811	2,937,645,977

기타손실	988,141,368	2,294,520,963	685,485,088	1,909,958,513

금융수익	644,374,086	1,788,343,358	367,460,248	1,794,980,166

금융원가	3,821,751,564	7,112,703,938	153,863,467	6,404,855,750

지분법이익	197,001,853	2,730,574,186	868,343,026	2,201,528,190

지분법손실	(92,966,997)	162,127,580

법인세비용차감전순이익(손실)	6,766,968,653	16,154,349,648	1,919,486,591	753,746,717

법인세비용	1,913,051,871	4,360,074,650	516,401,873	681,447,778

계속영업이익(손실)	4,853,916,782	11,794,274,998	1,403,084,718	72,298,939

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	4,853,916,782	11,794,274,998	1,403,084,718	72,298,939

기타포괄손익	4,130,981,384	9,960,225,823	(816,314,751)	(796,255,609)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,467,621,848	7,086,243,839	(76,994,647)	(1,150,424,297)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(40,793,080)	(123,237,680)	(11,708,733)	721,349,549

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	780,955,509	5,227,648,629	(64,843,806)	(725,324,751)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,727,459,419	1,981,832,890	(442,108)	(1,146,449,095)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,663,359,536	2,873,981,984	(739,320,104)	354,168,688

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,663,359,536	2,873,981,984	(739,320,104)	354,168,688

총포괄손익	8,984,898,166	21,754,500,821	586,769,967	(723,956,670)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,077,206,641	12,220,223,815	1,405,861,706	80,699,580

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(223,289,859)	(425,948,817)	(2,776,988)	(8,400,641)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,213,998,749	22,186,688,014	589,546,955	(715,556,029)

총 포괄손익, 비지배지분	(229,100,583)	(432,187,193)	(2,776,988)	8,400,641

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	219	527	61	3

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	219	527	61	3

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	200	476	61	3

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	200	476	61	3

연결 자본변동표
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	22,342,500,000	11,375,863,667	8,652,179,322	74,175,952,306	116,546,495,295	296,639,213	116,843,134,508

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	80,699,580	80,699,580	(8,400,641)	72,298,939

기타포괄손익	(1,517,605,158)	721,349,549	(796,255,609)	(796,255,609)

배당금지급	(640,089,630)	(640,089,630)	(640,089,630)

주식배당	657,500,000	(657,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감	1,236,944,384	1,236,944,384	1,236,944,384

2020.09.30 (기말자본)	23,000,000,000	11,375,863,667	8,371,518,548	73,680,411,805	116,427,794,020	288,238,572	116,716,032,592

2021.01.01 (기초자본)	23,000,000,000	11,375,863,667	6,118,449,674	76,733,058,287	117,227,371,628	3,903,507,731	121,130,879,359

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	12,220,223,815	12,220,223,815	(425,948,817)	11,794,274,998

기타포괄손익	10,060,191,906	(93,727,707)	9,966,464,199	(6,238,376)	9,960,225,823

배당금지급	(340,407,315)	(340,407,315)	(152,705,000)	(493,112,315)

주식배당	500,000,000	(500,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	23,500,000,000	11,375,863,667	16,178,641,580	88,019,147,080	139,073,652,327	3,318,615,538	142,392,267,865

연결 현금흐름표
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동현금흐름	923,674,523	(7,482,008,190)

당기순이익(손실)	11,794,274,998	72,298,939

당기순이익조정을 위한 가감	17,087,839,133	10,149,201,595

금융비용	6,899,890,056	6,007,515,715

법인세비용	4,360,074,650	681,447,778

퇴직급여	2,939,610,204	3,107,931,336

감가상각비	5,365,801,326	4,495,367,826

투자부동산상각비	329,699,177	331,876,599

무형자산상각비	57,381,717

대손상각비	40,582,536	(7,283,814)

유형자산처분손실	28,000	469,372

재고자산평가손실	1,025,000,000	(886,000,000)

외화환산손실	5,876,365	89,991,843

금융수익	(825,899,314)	(1,324,802,562)

유형자산처분이익	(227,489,394)	(14,848,534)

리스자산처분이익	(456,874)

투자부동산처분이익	(97,147,394)

외화환산이익	(314,269,584)	(33,331,506)

지분법손실	162,127,580

지분법이익	(2,730,574,186)	(2,201,528,190)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,072,382,904)	(12,988,898,130)

매출채권의 감소(증가)	(19,370,354,251)	(23,606,772,784)

미수금의 감소(증가)	1,349,919,358	(113,884,924)

선급금의 감소(증가)	780,909,580	(1,041,273)

선급비용의 감소(증가)	(43,425,323)	(465,904,917)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(4,072,223,640)	64,619,732

재고자산의 감소(증가)	(38,372,577,301)	7,067,667,252

매입채무의 증가(감소)	28,432,177,664	6,361,997,192

미지급금의 증가(감소)	4,080,432,740	2,406,596,474

미지급비용의 증가(감소)	1,923,572,448	303,654,026

선수금의 증가(감소)	1,193,895,839	(49,005,037)

예수금의 증가(감소)	116,413,446	(301,153,287)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	65,255,477	110,638,291

기타충당부채의 증가(감소)	(1,381,221)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,154,997,720)	(4,766,308,875)

이자수취(영업)	242,849,087	307,960,324

이자지급(영업)	(3,358,771,819)	(4,403,551,536)

법인세납부(환급)	(275,925,578)	(1,478,304,169)

배당금수취(영업)	505,791,606	859,284,787

투자활동현금흐름	(2,661,273,582)	(3,187,934,960)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	107,840,000	4,467,621,616

대여금의 감소	1,382,900,430	2,094,928,680

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,571,340	19,136,100

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	66,217,597

단기금융상품의 처분	82,000,000	2,084,509,730

장기금융상품의 처분	1,500,000	869,455,813

보증금의 감소	3,000,000	120,000

임대보증금의 감소	(153,117,909)	(172,000,000)

금융리스자산의 처분

금융리스채권의 회수	464,506,927	520,731,249

유형자산의 처분	834,478,094	21,953,052

투자부동산의 처분	509,649,638

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	5,587,483,000

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(2,026,737,401)	(7,366,660,419)

보증금의 증가	(29,777,500)	99,950,000

임대보증금의 증가	11,467,067

유형자산의 취득	(5,917,722,088)	(3,668,050,048)

무형자산의 취득	(230,052,200)

리스자산의 취득	(56,128,346)	(309,288,309)

투자부동산의 취득	(777,189,927)

대여금의 증가	(86,385,353)	(14,917,212)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,841,030,000)	(20,265,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(760,101,980)	(1,190,793,490)

단기금융상품의 취득	55,805,847	(238,769,460)

장기금융상품의 취득	(147,524,040)	(129,524,040)

재무활동현금흐름	9,400,392,900	10,902,284,645

차입금	466,719,897,948	281,446,046,179

차입금의 상환	(475,612,886,607)	(270,528,645,103)

리스부채의 차입	56,104,246	2,865,697,757

리스부채의 상환	(1,269,610,372)	(3,781,224,558)

자기주식의 처분	1,690,500,000

전환사채의 증가	20,000,000,000

배당금지급	(493,112,315)	(790,089,630)

기초현금및현금성자산	13,900,650,305	14,972,034,391

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,662,793,841	232,341,495

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	382,356,714	14,974,368

기말현금및현금성자산	21,945,800,860	15,219,350,254