TCC스틸 분기보고서 (2021.09)
3. 연결재무제표 주석

제 64(당)분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제 63(전)분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
주식회사 TCC스틸과 그 종속기업

1. 일반사항 (1) 지배기업의 개요 주식회사 TCC 스틸 (이하 "지배기업"이라 함) 은 1959년 7월 16일에 설립되어 석도강판과 기타 표면처리강판 제조 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 1984년 12월 21일 한국거래소에 상장되었습니다. 지배기업의 본사는 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)에 소재하고 있으며, 서울특별시에 사무소를 두고 있습니다. 당분기말 현재 지배 기업의 주요 주주현황은 다음과 같으며, 납입자본금은 23,500백만원 입니다.

주 주 명	보유주식수	지분율

손봉락 외 10명	5,486,219	23.35%

TCC통상	2,064,043	8.78%

우석문화재단	1,038,153	4.42%

합 계	8,588,415	36.55%

(2) 종속기업의 개요1) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업은 다음과 같습니다.

회사명	업종	소재지	결산월	제 64(당) 분기	제 63(전) 기

지배기업보유지분	종속기업보유지분	계	지배기업보유지분	종속기업보유지분	계

(주)티씨씨강판	제조업(절단)	한국	12월	100.00%	-	100.00%	100.00%	-	100.00%

TCC America Corp.	무역업(도소매)	미국	12월	100.00%	-	100.00%	100.00%	-	100.00%

(주)티씨씨개발	부동산임대업	한국	12월	100.00%	-	100.00%	100.00%	-	100.00%

제주메이리조트 (*)	부동산임대업	한국	12월	52.94%	41.18%	94.12%	52.94%	41.18%	94.12%

(주)티씨씨한진	용역업	한국	12월	100.00%	-	100.00%	100.00%	-	100.00%

(주)티씨씨아이엔에스	정보서비스업	한국	12월	60.00%	-	60.00%	60.00%	-	60.00%

티씨씨엔지니어링(주)	제조,서비스업	한국	12월	40.00%	-	40.00%	40.00%	-	40.00%

(*) 제주메이리조트는 지배기업과 종속기업인 (주)티씨씨 개발이 지분을 각각 52.94% ,41.18% 소유하고 있는 기업입니다.

2) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태표와 동일로 종료되는 회계기간의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	자본	구 분	매출액	당기손익	기타포괄손익	총포괄손익

(주)티씨씨강판

제 64(당)분기	3,594,990	7,898,947	4,151,366	587,751	6,754,820	제 64(당) 분기	11,140,353	482,088	(16,230)	465,858

제 63(전)기	3,389,469	8,238,353	4,894,510	444,350	6,288,963	제 63(전) 분기	10,764,332	23,453	(7,507)	15,946

TCC America Corp.

제 64(당) 분기	23,643,609	24,560,631	11,614,176	37,920	36,552,144	제 64(당) 분기	63,976,998	2,980,506	2,923,294	5,903,800

제 63(전)기	16,820,023	20,832,045	6,962,657	41,067	30,648,345	제 63(전) 분기	67,976,077	2,175,760	299,831	2,475,591

(주)티씨씨개발

제 64(당) 분기	1,749,655	5,938,836	10,280	15,000	7,663,211	제 64(당) 분기	6,300	23,575	-	23,575

제 63(전)기	1,726,087	5,940,550	12,001	15,000	7,639,636	제 63(전) 분기	6,300	38,643	-	38,643

(주)제주메이리조트

제 64(당) 분기	36,906	5,849,920	1,084,383	100,000	4,702,443	제 64(당) 분기	48,000	(159,427)	-	(159,427)

제 63(전)기	27,657	5,969,240	1,035,028	100,000	4,861,870	제 63(전) 분기	44,000	(142,811)	-	(142,811)

(주)티씨씨한진

제 64(당) 분기	5,549,085	5,188,027	5,276,753	2,448,262	3,012,097	제 64(당) 분기	24,603,994	(408,414)	-	(408,414)

제 63(전)기	4,380,719	4,540,844	4,652,051	849,000	3,420,512	제 63(전) 분기	24,377,559	(2,082,159)	760,693	(1,321,467)

(주)티씨씨아이엔에스

제 64(당) 분기	1,872,403	1,569,437	604,185	516,248	2,321,407	제 64(당) 분기	4,103,116	(208,415)	(8,216)	(216,631)

제 63(전)기	2,917,268	1,227,206	1,201,637	304,277	2,638,560	제 63(전) 분기	-	-	-	-

티씨씨엔지니어링(주)

제 64(당) 분기	5,055,974	5,894,890	4,865,088	2,310,233	3,775,543	제 64(당) 분기	5,178,348	(585,715)	(4,920)	(590,635)

제 63(전)기	5,190,489	5,635,992	4,028,981	2,243,822	4,553,678	제 63(전) 분기	-	-	-	-

(3) 관계기업의 개요1) 보고기간종료일 현재 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결기업")의 관계기업은 다음과 같습니다.

회사명	업종	소재지	결산월	제 64(당) 분기	제 63(전) 기

지배기업보유지분	종속기업보유지분	계	지배기업보유지분	종속기업보유지분	계

(주)티씨씨메탈	제조업(절단,도소매)	한국	12월	35.00%	-	35.00%	35.00%	-	35.00%

(주)원알로이	제조업(동관 등)	한국	12월	32.11%	-	32.11%	32.11%	-	32.11%

(주)티씨씨통상(*1)	도매및상품중개업	한국	12월	9.89%	15.00%	24.89%	9.89%	15.00%	24.89%

Ohio Coatings Co. (*2)	제조업(석도강판)	미국	12월	-	50.00%	50.00%	-	50.00%	50.00%

(*1) ㈜티씨씨통상은 지배기업과 종속기업인 티씨씨엔지니어링(주)이 지분율 각각 9.89%, 15.00% 소유하고 있는 기업입니다.(*2) Ohio Coatings Co.는 종속기업인 TCC America Corp.가 50.00%의 지분율 을 소유하 고 있는 기업입니다.

2) 보고기간종료일 현재 연결실체 관계기업의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

관계기업의 요약 재무정보	관계기업에서수령한 배당

구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	자본	구 분	매출액	당기손익	기타포괄손익	총포괄손익

(주)티씨씨메탈 (*1)

제 64(당)분기	28,519,641	27,193,655	21,729,960	15,072,040	18,911,296	제 64(당) 분기	70,027,832	1,132,981	(4,053)	1,128,928	14,000

제 63(전)기	23,237,019	25,244,519	19,502,906	11,156,263	17,822,369	제 63(전) 분기	55,440,688	952,874	(1,810)	951,064	14,000

(주)원알로이

제 64(당)분기	26,466,074	22,892,185	18,635,776	14,751,465	15,971,018	제 64(당) 분기	62,872,241	973,306	-	973,306	-

제 63(전)기	21,544,945	20,976,758	16,785,086	10,738,905	14,997,712	제 63(전) 분기	49,716,218	1,200,531	-	1,200,531	-

(주)티씨씨통상(*2)

제 64(당)분기	16,738,168	31,422,150	13,775,413	6,123,843	28,261,062	제 64(당) 분기	51,447,506	(154,819)	(4,589)	(159,408)	22,244

제 63(전)기	7,999,047	21,183,407	4,858,021	3,677,026	20,647,407	제 63(전) 분기	-	-	-	-	-

Ohio Coatings Co.

제 64(당)분기	41,917,833	13,608,874	11,587,320	783,128	43,156,259	제 64(당) 분기	145,085,751	3,593,925	-	3,593,925	-

제 63(전)기	44,763,341	14,744,246	22,767,225	1,241,751	35,498,611	제 63(전) 분기	163,914,604	3,504,847	-	3,504,847	-

(*1) (주)티씨씨메탈의 연결재무정보를 기준으로 작성되었습니다. (*2) (주)티씨씨통상은 전 4분기에 관계기업으로 편입되서 전3분기 손익은 기재 하지 않았습니다.

2. 연결재무제표 작성기준 연결기업의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 ‘중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차(연결)재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 3. 회계정책의 변경 연결중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결기업은 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.

3.1 연결기업은 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 · 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법 동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리 합니다. 동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다. ● 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하 거나 그보다 작음 ● 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야할 리스료에만 영향을 미침 ● 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음연결기업은 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다 (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품',제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스'개정-이자율지표개혁2단계 (개정)이자율지표 개혁과 관련하여 새로운 이자율이 대체 지표 이자율이 되어 불확실성이 해소되는 시점에 적용되는 실무적 간편법을 제공합니다. ● (상각후원가 측정 금융상품) 특정요건 충족 시, 이자율 대체에 따른 금융상품 변경 손익이 인식되지 않도록 함 ● (위 험회피) 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해, 관련 위험회피관 계에 대한 문서를 수정하더라도 위험회피회계를 유지 ● ( 리스) 리스료 산정기준이 변경될 때 특정요건 충족 시 새 대체 지표 이자율을 고 려하여 미래 리스료를 할인연결기업은 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다3.2 제정·공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정)-부채의 유동/비유동 분류동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다.동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개실일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다. (3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정)-의도한 사용 전의 매각금액동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.또한 동 개정사항은 '유형자산의 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하느 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. (4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약의 계약이행원가동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야할 원가를 명확하게 하였습니다.개정 기준서는 ' 직접 관련된 원가 접근법'을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다.동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. (5) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선

1) 기업회계기준서 제 1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ - 최초채택기업인 종속기업

동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.

2) 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 ‘10%’ 테스트를 적용할 때,기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.

3) 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ - 리스 인센티브

동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다.

4) 기업회계기준서 제1041호 ‘농림어업’ - 공정가치 측정

동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다.

동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.

연결기업은 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을것으로 판단하고 있습니다.

4 . 위험관리 금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결기업이 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결기업의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 금융위험 관리1) 위험관리 정책

연결기업의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권에서 발생합니다. 연결기업의 신용위험에 대한 노출은 주로 매출 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영위하고 있는 산업 및 고객이 위치한 국가의 파산위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 연결기업은 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결기업은 매출채권 및 기타채권에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

3) 유동성위험

유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생할 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결기업의 영업활동 및 차입금 또는 자금조달로부터의 현금흐름은 연결기업이 투자지출 등에 필요한 현금소요량을 충족합니다. 또한, 연결기업이 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채발행 등을 통한 자금조달을 할수 있습니다. 한편, 연결기업은 여러 은행과 차입 한도약정을 체결하고 있습니다.

4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험연결기업은 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, EUR 등 입니다. 연결기업의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도및 선물 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.

외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결기업은 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

② 이자율위험연결기업은 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 주로 고정금리부 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 연결기업은 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.

(2) 자본관리 연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

연결기업의 자본관리는 차입금에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 연결기업의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 총자본순차입금비율 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

부 채 총 계	240,014,974,653	185,628,052,195

자 본 총 계	142,392,267,865	121,130,879,359

차 입 금	142,620,239,009	138,874,506,644

예 금 (*)	(21,945,800,860)	(13,900,650,305)

순 차 입 금	120,674,438,149	124,973,856,339

부 채 비 율	168.56%	153.25%

순차입금비율	84.75%	103.17%

(*) 예금에는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 포함되어 있습니다.

5. 영업부문

연결기업은 전략적인 영업단위인 3 개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. (1) 보고부문은 아래와 같습니다.

구 분	주요사업	주요매출지역

표면처리강판	제조업	국내, 아시아 등

부동산임대	임대서비스업	국내

기타	판매업 등	북미, 국내

(2) 당반기와 전기 중 연결기업의 영업부문별 매출 및 부문이익은 다음과 같습니다.

1) 제64(당) 분기

(단위: 백만원)

구 분	표면처리강판	부동산임대	기타	연결조정	합 계

매출액	292,945	397	108,870	(17,495)	384,717

국내	134,897	265	38,764	(8,707)	165,219

아시아	122,351	-	-	-	122,351

유럽	8,511	-	3,031	-	11,542

중동	17,389	-	-	-	17,389

북미	9,055	132	67,075	(8,788)	67,474

기타	742	-	-	-	742

영업이익	15,542	139	(104)	(37)	15,540

감가상각비	4,573	331	821	(30)	5,695

2) 제63(전) 분기

(단위: 백만원)

구 분	표면처리강판	부동산임대	기타	연결조정	합 계

매출액	238,806	354	103,035	(17,503)	324,692

국내	87,708	270	35,143	(4,491)	118,630

아시아	112,709	-	-	-	112,709

유럽	8,987	-	-	-	8,987

중동	15,074	-	-	-	15,074

북미	13,331	84	67,892	(13,012)	68,295

기타	997	-	-	-	997

영업이익	3,403	102	(1,386)	15	2,134

감가상각비	3,850	334	514	(10)	4,688

(3) 보고기간종료일 현재 보고부문의 재무상태는 다음과 같습니다.

1 ) 제64(당) 분기

(단위: 백만원)

구 분	표면처리강판	부동산임대	기타	연결조정	합 계

자산	305,435	17,175	98,404	(38,607)	382,407

매출채권및기타채권	59,688	23	23,377	(6,503)	76,585

유형자산	47,171	-	16,696	(2,002)	61,865

투자부동산	-	17,152	10,161	(758)	26,555

재고자산	86,249	-	6,042	-	92,291

기타금융자산	42,574	-	5,857	(2,830)	45,601

기타	69,753	-	36,271	(26,514)	79,510

부채	207,364	1,880	34,579	(3,808)	240,015

매입채무및기타채무	51,523	-	16,921	(6,503)	61,941

임대보증금등	1,880	-	1,880

차입금	131,502	-	12,198	(1,080)	142,620

기타	24,339	-	5,460	3,775	33,574

2 ) 제63(전) 기

(단위: 백만원)

구 분	표면처리강판	부동산임대	기타	연결조정	합 계

자산	243,867	17,338	86,836	(41,283)	306,758

매출채권및기타채권	47,933	6	17,980	(7,927)	57,992

유형자산	46,386	-	16,855	(2,060)	61,181

투자부동산	-	17,332	10,156	(758)	26,730

재고자산	50,116	-	4,124	-	54,240

기타금융자산	35,563	-	3,516	(2,830)	36,249

기타	63,869	-	34,205	(27,708)	70,366

부채	160,923	2,032	26,700	(4,027)	185,628

매입채무및기타채무	20,122	-	13,750	(5,897)	27,975

임대보증금등	-	2,032	-	-	2,032

차입금	130,575	-	10,330	(2,030)	138,875

기타	10,226	-	2,620	3,900	16,746

6. 기타금융자산

(1) 보고기간종료일 현재 기타유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

단기금융상품	788,803,883	926,609,730

미수수익	6,227,402	9,387,673

합 계	795,031,285	935,997,403

(2) 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

장기금융상품	658,216,892	512,192,852

보증금	1,780,463,824	1,753,373,916

현재가치할인차금	(18,957,383)	(101,825,151)

당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,295,995,716	11,487,431,045

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	29,090,404,450	21,661,541,786

합 계	44,806,123,499	35,312,714,448

(3) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기	사용제한내용

단기금융상품	242,803,883	236,609,730	차입금담보 등

장기금융상품	16,000,000	14,000,000

합 계	258,803,883	250,609,730

(4) 당 반기 말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.1) 제64(당) 분기

(단위: 원)

구 분	취득원가	취득	평가손익	처분	장부가액

미국CCP사모펀드	151,643,264	-	(37,937,890)	-	113,705,374

코람코투자형부동산투자신탁	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000

(주)페럼인프라우선주	975,635,388	-	-	-	975,635,388

국민주택 채권	-	1,640,000	-	(1,640,000)	-

파빌리온46호전문투자형사모부동산투자유한회사 지분증권	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000

신보2020 제1-2회 후순위공모사채	1,000	-	-	-	1,000

신보2020 제1-4회 후순위공모사채	1,000	-	-	-	1,000

출자금(공제조합)	360,150,393	339,390,000	7,112,561	-	706,652,954

합 계	11,487,431,045	1,841,030,000	(30,825,329)	(1,640,000)	13,295,995,716

2) 제63(전) 기

(단위: 원)

구 분	취득원가	취득	사업결합	평가손익	처분	장부가액

미국CCP사모펀드	187,351,722	-	-	(35,708,458)	-	151,643,264

코람코투자형부동산투자신탁	10,055,300,000	-	-	(55,300,000)	-	10,000,000,000

(주)페럼인프라우선주	975,271,752	-	-	363,636	-	975,635,388

도시철도채권	-	20,265,000	-	-	(20,265,000)	-

신보2020 제1-2회 후순위공모사채	-	513,000,000	-	(512,999,000)	1,000

신보2020 제1-4회 후순위공모사채	-	297,000,000	-	(296,999,000)	1,000

출자금(공제조합)	243,416,828	115,672,681	2,554,984	(1,494,100)	360,150,393

합 계	11,461,340,302	830,265,000	115,672,681	(898,087,838)	(21,759,100)	11,487,431,045

(5) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.

1) 제64(당) 분기

(단위: 원)

구 분	취득원가	취득	평가차액누계액	처분	연결조정	환율변동효과	장부가액

삼화왕관(주) *	2,130,207,878	-	7,221,146,722	-	-	-	9,351,354,600

고려제강(주)	3,876,895,356	-	6,102,070,644	-	-	-	9,978,966,000

(주)금비 *	305,712,370	-	369,737,630	-	-	-	675,450,000

(주)포스코	21,556,684	-	11,443,316	-	-	-	33,000,000

(주)대륙제관	3,013,070	-	1,235,530	-	-	-	4,248,600

동원시스템즈(주)	2,980,420	-	5,867,580	-	-	-	8,848,000

SK아이테크놀러지(주)	-	42,945,000	23,271,597	(66,216,597)	-	-	-

삼성전자(주)	-	99,960,390	(12,003,690)	-	-	-	87,956,700

(주)KT	-	100,030,000	(2,184,000)	-	-	-	97,846,000

(주)신한금융지주	-	99,989,990	7,716,410	-	-	-	107,706,400

(주)한국경제신문	9,993,038	-	-	-	-	-	9,993,038

에스앤엠미디어(주)	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000

JAZZ MULTIMEDIA INC.	935,136,000	-	(935,135,900)	-	-	-	100

유비정보시스템	50,000,000	-	(49,999,000)	-	-	-	1,000

K HOLDING CO.	60,000,000	-	(59,999,000)	-	-	-	1,000

(주)캐피탈파트너스	700,000,000	-	(699,999,000)	-	-	-	1,000

보성디엔아이반도체(주)	351,000,000	-	(350,999,000)	-	-	-	1,000

오제이씨(주)	717,500,000	-	3,571,750,000	-	-	-	4,289,250,000

(주)IBW	1,011,177,450	-	(1,011,176,450)	-	-	-	1,000

(주)조선방송	3,000,000,000	-	442,800,000	-	-	-	3,442,800,000

(주)티씨씨통상	2,847,810,000	-	(16,996,686)	-	(2,830,813,314)	-	-

(주)티씨씨로지스	-	190,974,600	-	-	-	-	190,974,600

(주)티씨씨이엘티	1,945,844,400	-	(1,945,843,400)	(1,000)	-	-	-

기타	464,979,648	-	49,312,036	-	277,713,728	792,005,412

합 계	18,453,806,314	533,899,980	12,722,015,339	(66,217,597)	(2,830,813,314)	277,713,728	29,090,404,450

* 삼화왕관(주) 주식 일부 삼성선물 증거금 및 (주)금비 주식은 신한금융투자 증거금으로 담보를 제공하고 있습니다. 주석20번을 참고하시기 바랍니다.

2) 제63(전) 기

(단위: 원)

구 분	취득원가	취득	평가차액누계액	처분	연결조정	환율변동효과	장부가액

삼화왕관(주) *2	2,130,207,878	-	6,359,270,722	-	-	-	8,489,478,600

고려제강(주)	123,219,810	3,753,675,546	291,495,444	-	-	-	4,168,390,800

(주)금비 *2	305,712,370	-	435,287,630	-	-	-	741,000,000

(주)포스코	21,556,684	-	5,643,316	-	-	-	27,200,000

(주)대륙제관	-	3,013,070	432,530	-	-	3,445,600

동원시스템즈(주)	-	2,980,420	2,017,580	-	-	4,998,000

(주)한국경제신문	9,993,038	-	-	-	-	-	9,993,038

에스앤엠미디어(주)	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000

JAZZ MULTIMEDIA INC.	935,136,000	-	(935,135,900)	-	-	-	100

유비정보시스템	50,000,000	-	(49,999,000)	-	-	-	1,000

K HOLDING CO.	60,000,000	-	(59,999,000)	-	-	-	1,000

(주)캐피탈파트너스	700,000,000	-	(699,999,000)	-	-	-	1,000

보성디엔아이반도체(주)	351,000,000	-	(350,999,000)	-	-	-	1,000

오제이씨(주)	717,500,000	-	3,571,750,000	-	-	-	4,289,250,000

(주)IBW	1,011,177,450	-	(1,011,176,450)	-	-	-	1,000

(주)조선방송	3,000,000,000	-	442,800,000	-	-	-	3,442,800,000

(주)티씨씨아이엔에스*1	55,500,000	1,056,799,224	514,226,000	(1,626,525,224)	-	-	-

티씨씨엔지니어링(주)*1	125,000,000	539,842,500	1,225,000,000	(1,889,842,500)	-	-	-

(주)티씨씨통상	1,234,380,000	1,613,430,000	216,643,314	-	(3,064,453,314)	-	-

(주)티씨씨이엘티	1,945,844,400	-	(1,945,843,400)	-	-	-	1,000

기타	526,903,478	-	(468,958,059)	-	407,034,229	464,979,648

합 계	13,323,131,108	6,969,740,760	7,542,456,727	(3,516,367,724)	(3,064,453,314)	407,034,229	21,661,541,786

*1 전기말 (주)티씨씨아이엔에스 및 티씨씨엔지니어링(주) 주식 추가취득으로 종속기업에 편입되었습니다. *2 삼화왕관(주) 주식 일부 삼성선물 증거금 및 (주)금비 주식은 신한금융투자 증거금으로 담보를 제공하고 있습니다. 주석20번을 참고하시기 바랍니다.

7. 매출채권및기타채권

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

유동	비유동	유동	비유동

매 출 채 권	73,697,150,915	-	52,405,293,494	-

대손충당금	(326,167,452)	-	(263,172,194)	-

미 수 금	366,878,097	-	1,716,797,455	-

대손충당금	(180,000,000)	-	(180,000,000)	-

단기대여금	472,322,810	-	467,387,758	-

대손충당금	(445,040,000)	-	(454,040,000)	-

장기대여금	-	3,000,000,000	-	4,300,000,000

합 계	73,585,144,370	3,000,000,000	53,692,266,513	4,300,000,000

(2) 보고기간종료일 현재 연결기업의 매출채권 중 금융기관에 매각되었으나 제거조건을 충족하지 못하는 매출채권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

제거조건 미충족 (*)	5,491,674,597	4,674,432,869

(*) 상기 금액은 재무상태표 상 단기차입금으로 계상되어 있습니다(주석 19-(2)참조).

8. 재고자산

(1) 보고기간종료일 현재 재고자산은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

상 품	4,141,021,731	3,539,306,956

제 품	26,343,323,994	23,240,706,139

제품평가충당금	(2,350,000,000)	(2,304,000,000)

반 제 품	16,870,716,317	8,619,661,067

반제품평가충당금	(1,168,000,000)	(189,000,000)

원 재 료	47,787,538,117	20,825,928,726

부 재 료	592,298,849	472,472,017

저 장 품	60,648,630	35,125,200

미착원부재료	14,289,457	-

합 계	92,291,837,095	54,240,200,105

(2) 당분기 및 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당)분기	제63(전) 분기

매출원가:

재고자산평가손실(환입)	1,025,000,000	(886,000,000)

9. 파생상품 자산

(1) 보고기간종료일 현재 파생상품자산 은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당)분기	제63(전) 기

통화선물거래(*)	2,384,304,989	3,767,802,588

(*) 보고기간종료일 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 통화선물 거래 관련 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

거래목적	파생상품 종류	계약내용

제64(당)분기	제63(전) 기

매매목적	통화선물거래	외화매각목적의 통화선물거래USD 58,000,000	외화매각목적의 통화선물거래USD 20,000,000

당분기말 현재 연결기업은 매매목적의 통화선물거래 미결제약정 3,500계약(계약금액 USD35,000,000)을 보유하고 있으며, 상기 거래와 관련하여 삼성선물 등에 선물거래예 치금 2,384,305천원을 예치하고 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

( 단위: 원)

거래목적	파생상품 종류	평가이익(손실)	비고

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

매매목적	통화선물	선물평가손실	(2,515,700,000)	(3,093,249,643)	1,556,052,444	(288,455,556)	손익

통화선도	선도평가이익	-	-	(70,352,093)	5,458,602

선도평가손실	-	-	2,757,339	-

(3) 당분기 및 전분기 중 파생상품 거래손익의 내역은 다음과 같습니다 .

( 단위: 원)

거래목적	파생상품 종류	거래이익(손실)	비고

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

매매목적	통화선물	선물거래이익	-	45,400,000	34,394,667	34,394,667	손익

선물거래손실	-	(86,895,357)	(69,747,111)	(316,818,111)

통화선도	선도 거래이익	-	30,600,000	171,270,000	197,090,000

선도 거래손실	-	(198,250,000)	-	(779,009,254)

10. 기타유 동자산

1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

선급금	264,762,420	1,045,672,000

선급비용	409,013,835	358,000,715

선급부가가치세	6,817,369,501	2,745,145,861

합 계	7,491,145,756	4,148,818,576

(2) 보고기간종료일 현재 당기법인세환급액 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

당기법인세환급액	15,116,409	584,665,352

11 . 관계기업투자자산

(1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주,원)

관계기업명	제64(당) 분기	제63(전) 기

주식수	지분율	취득원가	장부가액	주식수	지분율	취득원가	장부가액

(주)티씨씨메탈	140,000	35.00%	1,400,985,740	4,748,202,549	140,000	35.00%	1,400,985,740	4,491,263,244

(주)원알로이	481,569	32.11%	4,817,079,591	8,031,035,326	481,569	32.11%	4,817,079,591	7,718,604,129

(주)티씨씨통상	74,659	24.89%	3,064,453,314	6,916,905,396	74,659	24.89%	3,064,453,314	5,118,025,623

Ohio Coatings Co.	1,200	50.00%	13,744,800,000	21,059,576,060	1,200	50.00%	13,744,800,000	17,273,158,720

합 계	23,027,318,645	40,755,719,331	23,027,318,645	34,601,051,716

(2) 당분기와 전기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 제64(당) 분기

(단위: 원)

관계기업명	기초금액	당기손익	기타자본	배당금	환율변동효과	기말금액

(주)티씨씨메탈	4,491,263,244	272,358,018	(1,418,713)	(14,000,000)	-	4,748,202,549

(주)원알로이	7,718,604,129	312,431,197	-	-	-	8,031,035,326

(주)티씨씨통상	5,118,025,623	(162,127,580)	1,983,251,603	(22,244,250)	-	6,916,905,396

Ohio Coatings Co.	17,273,158,720	2,145,784,971	-	-	1,640,632,369	21,059,576,060

합 계	34,601,051,716	2,568,446,606	1,981,832,890	(36,244,250)	1,640,632,369	40,755,719,331

2) 제63(전) 기

(단위: 원)

관계기업명	기초금액	당기손익	기타자본	사업결합	배당금	환율변동효과	기말금액

(주)티씨씨메탈	5,378,352,373	159,638,325	(1,032,727,454)	-	(14,000,000)	-	4,491,263,244

(주)원알로이	7,511,579,811	324,943,889	(117,919,571)	-	-	-	7,718,604,129

(주)티씨씨통상	-	1,579,329,132	474,243,177	3,064,453,314	-	-	5,118,025,623

Ohio Coatings Co.	16,046,487,419	2,379,690,010	-	-	-	(1,153,018,709)	17,273,158,720

합 계	28,936,419,603	4,443,601,356	(676,403,848)	3,064,453,314	(14,000,000)	(1,153,018,709)	34,601,051,716

(3) 보고기간종료일 현재 관계기업의 재무정보 금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

1) 제64(당) 분기

(단위: 천원)

관계기업명	관계기업순자산(가)	연결기업지분율(나)	순자산지분액(가 X 나 = 다)	투자차액(라)	기타(마)	장부금액(다 + 라 + 마)

(주)티씨씨메탈	13,597,260	35.00%	4,759,041	-	(10,838)	4,748,203

(주)원알로이	15,971,018	32.11%	5,126,697	2,904,338	-	8,031,035

(주)티씨씨통상	28,261,062	24.89%	7,034,178	-	(117,273)	6,916,905

Ohio Coatings Co.	43,156,260	50.00%	21,578,130	-	(518,554)	21,059,576

합 계	100,985,600	-	38,498,046	2,904,338	(646,665)	40,755,719

2) 제63(전) 기

(단위: 천원)

관계기업명	관계기업순자산(가)	연결기업지분율(나)	순자산지분액(가 X 나 = 다)	투자차액(라)	기타(마)	장부금액(다 + 라 + 마)

(주)티씨씨메탈	12,832,181	35.00%	4,491,263	-	-	4,491,263

(주)원알로이	14,997,712	32.11%	4,814,266	2,904,338	-	7,718,604

(주)티씨씨통상	20,647,407	24.89%	5,139,140	-	(21,114)	5,118,026

Ohio Coatings Co.	35,498,611	50.00%	17,749,306	-	(476,147)	17,273,159

합 계	83,975,911	-	32,193,975	2,904,338	(497,261)	34,601,052

( 4) 관계기업투자 손상 검토 연결기업은 관계기업투자자산에 대하여 매년 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 관계기업투자자산에서 손상징후가 발견되지 않았습니다.

12. 유형자산

(1) 당 분기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. 1) 제64(당) 분기

(단위: 원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의 유형자산	건설중인자산	합 계

취득원가

기초금액	26,383,247,370	23,521,062,765	2,215,308,340	81,080,982,958	1,502,061,348	8,683,202,230	50,250,000	143,436,115,011

취득	-	7,644,400	-	318,656,757	939,800,956	325,784,975	4,325,835,000	5,917,722,088

처분	(382,096,669)	(225,673,495)	(26,056,887)	(180,840,000)	(59,744,121)	(85,061,186)	-	(959,472,358)

대체	-	-	-	1,109,325,000	-	20,000,000	(1,129,325,000)	-

연결조정	-	559,285,165	99,008,299	682,478,532	1,296,066,971	2,021,610,454	-	4,658,449,421

환율변동효과	69,649,597	43,663,223	4,459,626	-	6,550,717	11,414,614	-	135,737,777

기말금액	26,070,800,298	23,905,982,058	2,292,719,378	83,010,603,247	3,684,735,871	10,976,951,087	3,246,760,000	153,188,551,939

감가상각누계액

기초금액	-	9,876,371,386	1,783,264,467	65,823,883,034	802,352,870	3,969,215,425	-	82,255,087,182

처분	-	(31,833,677)	(3,272,172)	(180,839,000)	(48,075,359)	(85,034,186)	-	(349,054,394)

감가상각비	-	736,731,463	56,993,728	2,775,221,477	230,698,902	936,306,536	-	4,735,952,106

연결조정	-	559,285,165	99,008,299	682,478,532	1,334,129,466	2,021,610,454	-	4,696,511,916

환율변동효과	-	7,859,851	828,946	-	2,852,885	(26,845,967)	-	(15,304,285)

기말금액	-	11,148,414,188	1,936,823,268	69,100,744,043	2,321,958,764	6,815,252,262	-	91,323,192,525

장부금액

기초금액	26,383,247,370	13,644,691,379	432,043,873	15,257,099,924	699,708,478	4,713,986,805	50,250,000	61,181,027,829

기말금액	26,070,800,298	12,757,567,870	355,896,110	13,909,859,204	1,362,777,107	4,161,698,825	3,246,760,000	61,865,359,414

2) 제63(전) 기

(단위: 원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의 유형자산	건설중인자산	미착시설재	합계

취득원가

기초금액	24,604,881,250	22,130,443,162	2,201,689,594	81,021,563,037	1,350,091,759	8,646,173,667	2,508,500,000	3,543,356	142,466,885,825

사업결합취득	1,828,536,832	1,392,719,543	-	1,122,182,433	169,448,189	891,256,434	-	-	5,404,143,431

취득	499,394,199	291,740,299	46,739,304	438,194,000	189,064,350	77,065,643	3,276,621,900	550,302	4,819,369,997

처분	-	-	-	(2,668,399,832)	(201,299,051)	(5,065,436,526)	-	-	(7,935,135,409)

연결조정	-	-	-	-	-	(425,038,747)	-	-	(425,038,747)

대체	(499,394,199)	(262,388,299)	(29,822,918)	1,167,443,320	-	4,567,428,580	(5,734,871,900)	(4,093,658)	(795,699,074)

환율변동효과	(50,170,712)	(31,451,940)	(3,297,640)	-	(5,243,899)	(8,246,821)	-	-	(98,411,012)

기말금액	26,383,247,370	23,521,062,765	2,215,308,340	81,080,982,958	1,502,061,348	8,683,202,230	50,250,000	-	143,436,115,011

감가상각누계액

기초금액	-	8,938,747,412	1,706,642,971	64,267,735,154	500,222,446	7,731,202,724	-	-	83,144,550,707

사업결합취득	-	63,107,646	-	531,372,314	122,419,941	773,228,921	-	-	1,490,128,822

처분	-	-	-	(2,668,291,832)	(173,854,273)	(5,064,225,168)	-	-	(7,906,371,273)

감가상각비	-	876,400,661	76,780,795	3,693,067,398	352,281,633	536,979,003	-	-	5,535,509,490

환율변동효과	-	(1,884,333)	(159,299)	-	1,283,123	(7,970,055)	-	-	(8,730,564)

기말금액	-	9,876,371,386	1,783,264,467	65,823,883,034	802,352,870	3,969,215,425	-	-	82,255,087,182

장부금액

기초금액	24,604,881,250	13,191,695,750	495,046,623	16,753,827,883	849,869,313	914,970,943	2,508,500,000	3,543,356	59,322,335,118

기말금액	26,383,247,370	13,644,691,379	432,043,873	15,257,099,924	699,708,478	4,713,986,805	50,250,000	-	61,181,027,829

13. 사용권자 산 및 금융리스채권

(1) 당 분기 와 전기 중 사용권자산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

건물	차량운반구	IT인프라	합 계	건물	차량운반구	IT인프라	합 계

취득원가

기초금액	1,851,864,084	232,578,327	253,078,421	2,337,520,832	1,905,836,824	93,451,996	287,429,125	2,286,717,945

사업결합취득	-	-	-	-	230,891,390	16,130,703	-	247,022,093

취득	-	-	-	-	-	148,027,257	140,981,637	289,008,894

처분	-	(16,130,703)	-	(16,130,703)	-	(21,763,315)	-	(21,763,315)

전대리스 대체	83,396,018	-	-	83,396,018	(284,864,130)	-	-	(284,864,130)

기타증감액	53,935,588	2,192,758	-	56,128,346	(3,268,314)	(175,332,341)	(178,600,655)

기말금액	1,989,195,690	218,640,382	253,078,421	2,460,914,493	1,851,864,084	232,578,327	253,078,421	2,337,520,832

감가상각누계액

기초금액	1,322,755,331	70,887,223	182,602,587	1,576,245,141	670,943,428	25,064,292	178,699,056	874,706,776

처분	-	(16,130,703)	-	(16,130,703)	-	(6,056,664)	-	(6,056,664)

감가상각비	529,207,928	36,570,989	64,070,303	629,849,220	651,811,903	51,879,595	179,235,872	882,927,370

기타증감액	-	-	-	-	-	-	(175,332,341)	(175,332,341)

기말금액	1,851,963,259	91,327,509	246,672,890	2,189,963,658	1,322,755,331	70,887,223	182,602,587	1,576,245,141

장부금액

기초금액	529,108,753	161,691,104	70,475,834	761,275,691	1,234,893,396	68,387,704	108,730,069	1,412,011,169

기말금액	137,232,431	127,312,873	6,405,531	270,950,835	529,108,753	161,691,104	70,475,834	761,275,691

(2) 당 분기 및 전기말 현재 금융리스채권의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

기초금액	637,920,127	964,299,854

전대리스 증가	-	377,754,961

전대리스 감소	(83,396,018)	(92,890,831)

이자수익	11,614,876	41,044,343

회수	(476,121,803)	(652,288,200)

기말금액	90,017,182	637,920,127

14. 무형자산

(1) 당 분기 와 전기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다. 1) 제64(당) 분기

(단위: 원)

내 역	영업권	회원권	기타의 무형자산	합 계

기초금액	1,040,871,279	4,132,822,358	363,417,541	5,537,111,178

취득	-	230,052,200	-	230,052,200

무형자산상각비	-	-	(57,381,716)	(57,381,716)

기말금액	1,040,871,279	4,362,874,558	306,035,825	5,709,781,662

2) 제63(전) 기

(단위: 원)

내 역	영업권	회원권	기타의 무형자산	합 계

기초금액	1,597,471,279	2,863,253,658	-	4,460,724,937

사업결합	-	490,000,000	382,544,780	872,544,780

무형자산상각비	-	-	(19,127,239)	(19,127,239)

손상차손	(556,600,000)	-	-	(556,600,000)

손상차손환입	-	779,568,700	-	779,568,700

기말금액	1,040,871,279	4,132,822,358	363,417,541	5,537,111,178

15. 투자부동산

(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.

1) 제64(당) 반기

(단위: 원)

구 분	토지	건물	구축물등	합계

취득원가

기초금액	13,948,959,968	15,937,363,463	768,315,251	30,654,638,682

환율변동효과	50,216,048	143,554,659	-	193,770,707

기말금액	13,999,176,016	16,080,918,122	768,315,251	30,848,409,389

감가상각누계액

기초금액	-	3,588,559,952	335,634,329	3,924,194,281

감가상각비	-	302,415,727	28,814,577	331,230,304

환율변동효과	-	37,161,122	-	37,161,122

기말금액	-	3,928,136,801	364,448,906	4,292,585,707

장부금액

기초금액	13,948,959,968	12,348,803,511	432,680,922	26,730,444,401

기말금액	13,999,176,016	12,152,781,321	403,866,345	26,555,823,682

2) 제63(전) 기

(단위: 원)

구 분	토지	건물	구축물등	합계

취득원가

기초금액	13,554,200,103	16,188,899,006	768,315,251	30,511,414,360

대체	499,394,199	292,063,549	-	791,457,748

처분	(44,343,702)	(448,364,098)	-	(492,707,800)

환율변동효과	(60,290,632)	(95,234,994)	-	(155,525,626)

기말금액	13,948,959,968	15,937,363,463	768,315,251	30,654,638,682

감가상각누계액

기초금액	-	3,282,183,730	297,214,893	3,579,398,623

감가상각비	-	404,970,836	38,419,436	443,390,272

처분	(72,695,771)	-	(72,695,771)

환율변동효과	-	(25,898,843)	-	(25,898,843)

기말금액	-	3,588,559,952	335,634,329	3,924,194,281

장부금액

기초금액	13,554,200,103	12,906,715,276	471,100,358	26,932,015,737

기말금액	13,948,959,968	12,348,803,511	432,680,922	26,730,444,401

(2) 투자부동산 관련 손익 당분기 및 전분기 중 연결기업이 보유한 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

기타매출액	131,291,595	397,971,271	135,951,454	354,977,409

기타매출원가	93,561,587	258,992,633	88,457,862	252,207,569

투자부동산처분이익	-	-	-	134,543,341

16. 매각예정자산 당분기말 매각예정자산의 내역은 파산진행 중인 (주)티씨씨벤드코리아의 미회수 배당금액 5,890,427천 원 이 2021년 3월 19일자로(전기말 5,587,483천원 설정) 회수되어 완료되었습니다.

17. 매입채무 및 기타채무

보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

매 입 채 무	46,221,554,929	18,949,735,467

미 지 급 금	8,954,096,138	4,375,868,072

미지급비용	6,765,678,850	4,650,223,534

합 계	61,941,329,917	27,975,827,073

18. 기타유동부채와 기타비유동부채

(1) 보 고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

선 수 금	1,203,530,233	9,288,164

예 수 금	571,124,885	482,895,225

기타의충당부채	169,971	1,551,192

부가세예수금	830,634,815	737,195,535

합 계	2,605,459,904	1,230,930,116

(2) 보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

장기미지급금	18,368,842	22,135,829

복구충당부채	293,942,426	276,356,265

합 계	312,311,268	298,492,094

19. 차입금 및 사채

(1) 보고기간종료일 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금	26,083,102,401	-	30,931,506,644	-

장기차입금	68,511,725,150	7,203,932,162	71,403,440,000	6,539,560,000

사모사채	-	30,000,000,000	-	30,000,000,000

전환사채	-	10,821,479,296	-	-

합 계	94,594,827,551	48,025,411,458	102,334,946,644	36,539,560,000

(2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	차입처	이자율(%)	제64(당) 분기	제63(전) 기

구매자금대출	KEB하나은행 등	3.51~ 4.95	7,338,427,804	9,357,073,775

무역금융대출	농협 은행 등	3.61~5.01	7,650,000,000	15,900,000,000

일반자금대출	기업은행	0.00~ 2.30	5,603,000,000	1,000,000,000

수출환어음매입	신한은행 등	3.00	5,491,674,597	4,674,432,869

합 계	26,083,102,401	30,931,506,644

(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	차입처	이자율(%)	제64(당) 분기	제63(전) 기

일반자금대출	산업은행 등	1.97 ~ 4.76	68,780,000,000	71,580,000,000

시설자금대출	산업은행 등	2.10 ~ 2.86	6,051,190,000	6,363,000,000

차량구매자금대출	현대캐피탈	4.40	884,467,312	-

합 계	75,715,657,312	77,943,000,000

유동성장기차입금	(68,511,725,150)	(71,403,440,000)

차 감 계	7,203,932,162	6,539,560,000

(4) 보고기간종료일 현 재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	이자율(%)	제64(당) 분기	제63(전) 기

제36회 무보증 사모사채 (*1)	2.60	19,000,000,000	19,000,000,000

제37회 무보증 사모사채 (*1)	2.60	11,000,000,000	11,000,000,000

합 계	30,000,000,000	30,000,000,000

(*1) 제 36회 및 제 37회 무보증 사모사채

1) 사채의 권면총액 : 300억원 (액면발행) 2) 사채의 액면이자율 : 2.602% 3) 만기 및 상환방법 : 만기일(2023년 10월 28일)에 사채원금의 100%를 상환함. 4) 사채의 이자지급방법 : 발행일(2020년 10월 28일)로부터 매 3개월 후급조건임. 한편, 동 사채는 교보증권이 인수한 후 신보2020 유동화전문유한회사에 양도하였으며, 동 유동화회사는 당해 사채를 담보로 CBO를 발행하였습니다. 이와 관련하여 당사는 후순위채 810백만원을 전기에 취득하였습니다.

(5) 보고기간종료일 현재 전환사채의 구성내역은 다음과 같습니다. 5.1) 전환사채 발행내역

(단위: 원)

종 류	발행일	만기일	액면금액

제38회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2021년 08월 23일	2026년 08월 23일	20,000,000,000

5.2) 전환사채 발행조건

종 류	제38회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

사채의 발행가액	20,000,000,000원

전환가액	7,370원

표면이자율/만기보장수익률	무이자

전환청구기간	2022년 8월 23일부터 2026년 7월 23일까지

전환시 발행할 주식	기명식 보통주식

상환방법	만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환

조기상환청구권	2023년 8월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날

발행인의 매도청구권	2022년 8월 23일을 시작으로 24개월이 되는 날 (2023년 8월 23일)까지 매 3개월에 해당되는 날

5.3) 전환사채의 장부가액

(단위: 원)

종 류	구 분	금 액

제38회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	발행가액	20,000,000,000

사채할인발행차금	(9,178,520,704)

계	10,821,479,296

5.4) 전환사채와 관련하여 발생한 파생금융부채

(단위: 원)

계정과목	내 역	금 액

당기손익인식금융부채	전환권 등 복합파생상품	9,319,080,000

(6) 보고기간종료일 현재 장기차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다

(단위: 원)

구 분	유동성장기차입금	장기차입금	사 채	합 계

2021.10.01~2022.09.30	68,511,725,150	-	-	68,511,725,150

2022.10.01~2023.09.30	-	3,677,325,150	-	3,677,325,150

2023.10.01~2024.09.30	-	1,795,325,150	30,000,000,000	31,795,325,150

2024.10.01~2025.09.30	-	860,435,150	-	860,435,150

2025.10.01~2026.09.30	-	507,246,712	10,821,479,296	11,328,726,008

2026.10.01~2027.09.30	-	363,600,000	363,600,000

합 계	68,511,725,150	7,203,932,162	40,821,479,296	116,537,136,608

(6) 보고기간종료일 현재 신규로 발행한 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	차입처	이자율(%)	장부금액	만기일

시설자금대출	기업은행	1.604~1.995	2,000,000,000	2021.10.31

협력사경영자금대출	(주)포스코건설	-	500,000,000	2022.05.27

일반자금대출	기업은행	2.80	3,000,000	2022.08.19

일반자금대출	우리은행	2.00	1,500,000,000	2022.12.15

차량구매자금대출	현대캐피탈	4.40	953,067,039	2026.06.10

20. 담보제공자산

(단위: 원)

회사명	담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

( 주)티씨씨스틸	TCC센터(건물)	16,748,604,808	253,260,000	임대보증금	211,050,000	입주업체

17,600,000,000	일반자금대출외	59,151,190,000	산업은행

공장(기계장치포함)	33,816,134,325	26,500,000,000	구매자금대출외	4,980,466,824	KEB하나은행

재고자산	86,248,820,793	10,400,000,000	무역금융대출	5,000,000,000	수출입은행

수출입물품	-	22,265,640,000	무역금융대출외	2,650,000,000	농협은행외

상장주식	2,194,450,000	1,590,365,000	선물거래보증금	-	삼성선물외

신보2020 제1-2회 후순위공모사채(*)	1,000	513,000,000	제36회 무보증 사모사채	19,000,000,000	신보2020 제17차유동화전문유한회사

신보2020 제1-4회 후순위공모사채(*)	1,000	297,000,000	제37회 무보증 사모사채	11,000,000,000	신보2020 제18차유동화전문유한회사

(주)티씨씨강판	토지	4,839,126,200	8,460,000,000	일반자금대출 외	2,631,119,450	신 한은행

건물	1,887,135,093

기계장치	651,825,212

(주)티씨씨개발	유가증권	3,037,400	3,037,400	공사이행보증	-	건설공제조합

(주)티씨씨한진	부동산	3,456,809,900	3,720,000,000	일반자금대출	2,700,000,000	우리은행

유가증권	244,065,864	244,065,864	공사이행보증	-	전기공사공제조합

(주)티씨씨아이엔에스	유가증권	69,726,510	69,726,510	용역이행보증	-	소프트웨어공제조합

티씨씨엔지니어링(주)	공장	3,417,652,938	2,400,000,000	시설자금대출	2,000,000,000	기업은행

유가증권	389,823,180	389,823,180	공사이행보증	-	건설공제조합

TCC America Corp.	CONDOMINIUMS	1,881,367,536	3,955,000,000	일반자금대출	-	BANK OF HOPE

합 계	155,848,581,759	98,660,917,954	109,323,826,274

(*) 연결기업은 후순위공모사채권에 대해 일부 손상차손을 인식하였습니다.

2) 보고기간종료일 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

제공받은 자	제공처	금 액	보증내역

(주)티씨씨한진	서울보증보험	537,559,725	공사이행보증

티씨씨엔지니어링(주)	서울보증보험	1,465,668,700	공사이행보증

(주)티씨씨아이엔에스	서울보증보험	147,791,252	하자이행보증

합 계	2,151,019,677

21. 기타금융부채

(1) 보고기간종료일 현재 기타 금융 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

유동	비유동	유동	비유동

미지급이자	190,998,881	-	198,699,388	-

임대보증금	-	2,063,500,850	-	2,214,981,200

합 계	190,998,881	2,063,500,850	198,699,388	2,214,981,200

22. 리스부채

(1) 보고기간종료일 현재 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

기초금액	1,651,185,378	2,806,878,296

사업결합	-	91,772,141

증가	56,104,246	289,008,894

감소	-	(19,327,074)

이자비용	35,660,028	93,628,721

지급리스료	(1,305,270,400)	(1,610,775,600)

기말금액	437,679,252	1,651,185,378

유동	351,158,290	1,532,057,983

비유동	86,520,962	119,127,395

(2) 당분기 중 발생한 단기리스에 발생한 비용은 82,461천원이며, 소액자산 리스에서 발생한 비용은 10,828천원 입니다.(3) 당분기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 리스부채의 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	총 리스료 지급계획	리스료총액

1년이내	2년이내	3년이내	4년이내

건물	301,126,840	-	-	-	301,126,840

차량운반구	49,298,800	36,674,305	32,791,200	21,860,800	140,625,105

IT장비	6,800,000	-	-	-	6,800,000

합 계	357,225,640	36,674,305	32,791,200	21,860,800	448,551,945

23. 퇴 직급여제 도(1) 확정기여형퇴직급여제도(DC)

당분기 및 전분기 중 연결 기업이 확정기여형퇴직급여제도에 따라 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

확정기여형 퇴직급여비용	1,206,126,167	1,308,827,571

(2) 확정급여형퇴직급여제도(DB) 연결 기업은 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하였으며, 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다

1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

확정급여채무의 현재가치	25,662,828,155	25,908,653,989

사외적립자산의 공정가치	(22,400,371,117)	(24,397,353,688)

합 계	3,262,457,038	1,511,300,301

퇴직급여부채	3,262,457,038	1,511,300,301

* 퇴직급여자산은 (주)티씨씨한진이 퇴직연금방식을 DB에서 DC전환 후 국민연금 전환금잔액임2) 당분기와 전기 중 퇴직급여부채의 변동은 다음과 같습니다.

2.1) 제6 4 (당) 분기

(단위: 원)

구 분	확정급여채무	사외적립자산	퇴직급여부채

기초금액	25,908,653,989	(24,397,353,688)	1,511,300,301

당기근무원가	1,672,155,724	-	1,672,155,724

이자원가(이자수익)	458,153,798	(406,799,084)	51,354,714

기여금	-	(100,000,000)	(100,000,000)

재측정요소(법인세 차감전)	-	157,997,021	157,997,021

퇴직금의 지급(*)	(2,376,135,356)	2,345,784,634	(30,350,722)

기말금액	25,662,828,155	(22,400,371,117)	3,262,457,038

2.2) 제63(전) 기

(단위: 원)

구 분	확정급여채무	사외적립자산	퇴직급여부채

기초금액	39,900,630,234	(29,876,355,547)	10,024,274,687

당기근무원가	2,280,901,715	-	2,280,901,715

이자원가(이자수익)	598,926,937	(444,630,242)	154,296,695

기여금	-	(2,905,994,246)	(2,905,994,246)

재측정요소(법인세 차감전)	(4,820,098,596)	114,551,855	(4,705,546,741)

퇴직금의 지급	(12,051,706,301)	8,715,074,492	(3,336,631,809)

기말금액	25,908,653,989	(24,397,353,688)	1,511,300,301

* 전기 퇴직금의 지급은 (주)티씨씨한진이 근로소득감소로 전임직원이 퇴직연금방식을 DB에서 DC로 전환한 금액 9,506,027천원이 포함된 금액임.

3) 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

예적금	22,359,780,717	24,356,763,288

국민연금전환금	40,590,400	40,590,400

합 계	22,400,371,117	24,397,353,688

4) 당분기 및 전분기 중 포괄손익계산서에서 인식한 퇴직급여는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

당기손익:

당기근무원가	1,672,155,724	1,646,479,072

순이자원가	51,354,714	106,087,184

소 계	1,723,510,438	1,752,566,256

기타포괄손익:

재측정요소

- 보험수리적손익	-	(975,247,192)

- 사외적립자산 수익	157,997,021	50,440,076

- 법인세효과	(34,759,341)	203,457,567

소 계	123,237,680	(721,349,549)

합 계	1,846,748,118	1,031,216,707

5) 보험수리적가정

보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.

(단위: %)

구 분	제64(당) 반기	제63(전) 기

할인율	2.06~2.70	2.06~2.70

가중평균 임금인상률	2.00~4.12	2.00~4.12

24. 자본

( 1 ) 보고기간종료일 현재 연결기업이 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 50,000,000주, 23,500,000주 및 1,000원 입니다 .

(2) 자 본 금 보고기간종료일 현재 자본 금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내 역	제64(당) 분기	제63(전) 기

주식수	금액	주식수	금액

기초잔액	23,000,000주	23,000,000,000	22,342,500주	22,342,500,000

주식배당	500,000주	500,000,000	657,500주	657,500,000

기말잔액	23,500,000주	23,500,000,000	23,000,000주	23,000,000,000

(3) 자본잉여금 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

주식발행초과금	6,263,253,540	6,263,253,540

기타자본잉여금	5,112,610,127	5,112,610,127

합 계	11,375,863,667	11,375,863,667

(4) 자 기주식

보고기간종료일 현재 연결기업이 취득하여 보유하고 있는 자기주식의 내용은 다음과같 습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

취득일자	순차적취득	순차적취득

주 식 수	306,179주	306,179주

액면가액	306,179,000	306,179,000

취득가액	1,238,833,026	1,238,833,026

취득경위	주가관리목적	주가관리목적

향후처리계획	재매각예정	재매각예정

(5) 기타자본

보고기간종료일 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	12,817,803,637	7,613,426,605

자기주식처분손실	(1,595,330,586)	(1,595,330,586)

지분법자본변동	1,356,158,162	(625,674,728)

해외사업환산손익	4,838,843,393	1,964,861,409

합 계	17,417,474,606	7,357,282,700

(6) 이익잉여금

보고기간종료일 현재 이익잉여금의 세부내용은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

법정적립금

이익준비금(*1)	11,895,000,000	11,598,000,000

임의적립금

연구및인력개발준비금(*2)	14,450,000,000	14,450,000,000

투자준비금	21,400,000,000	21,400,000,000

자사주처분손실준비금(*2)	228,000,000	228,000,000

기타임의적립금	9,881,643,544	11,306,643,544

확정급여제도의 재측정요소	(4,844,878,669)	(3,980,049,117)

미처분이익잉여금	35,009,382,205	21,730,463,860

합 계	88,019,147,080	76,733,058,287

(*1) 이익준비금상법상 지배기업은 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.

(*2) 기타 세법상 준비금연결기업은 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을 그 종류에 따라 연구및인력개발준비금과 자기주식처분손실준비금으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다.

(7) 배당금 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배 당금 340,407,315원과 주식배당금 500,000,000원은 2021년 4월 20일에 지급되었습니다.

25. 주당이익

(1) 기본주당이익 당분기 및 전분기의 기본주당 이익 의 계산내역 은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

지배주주 귀속 분 기 순이익	5,077,206,641	12,220,223,815	1,405,861,706	80,699,580

가중평균유통보통주식수	23,193,821	23,193,821	23,193,821	23,193,821

기본주당 분 기 순이익	219	527	61	3

(2) 가중평균유통보통주식수당분기 및 전분기 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

내 역	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

발행주식수	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000

주식배당효과	500,000	500,000	500,000	500,000

가중평균자기주식수	(306,179)	(306,179)	(306,179)	(306,179)

가중평균유통보통주식수	23,193,821	23,193,821	23,193,821	23,193,821

(3) 희석주당이익

당분기 및 전분기의 희석주당 이익 의 계산내역 은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

보통주 희석 순이익	5,186,842,892	12,329,860,066	1,405,861,706	80,699,580

조정후 가중평균유통보통주식수	25,907,525	25,907,525	23,193,821	23,193,821

희석주당 순이익	200	476	61	3

(4) 희석가중평균유통보통주식수당반기 및 전반기 희석가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

내 역	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

발행주식수	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000

주식배당효과	500,000	500,000	500,000	500,000

가중평균자기주식수	(306,179)	(306,179)	(306,179)	(306,179)

가중평균유통보통주식수	23,193,821	23,193,821	23,193,821	23,193,821

희석주식수	2,713,704	2,713,704	-	-

조정후 가중평균유통보몽주식수	25,907,525	25,907,525	23,193,821	23,193,821

26. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익정보의 구분당분기 및 전분기의 수익정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

재화 또는 용역의 유형

제품매출	352,268,089,295	294,747,846,827

용역매출	32,051,366,319	29,589,378,891

고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	384,319,455,614	324,337,225,718

지리적 시장

국내	164,821,164,117	111,710,443,405

아시아	122,351,246,252	112,708,754,065

유럽	11,542,067,139	8,987,455,098

중동	17,388,595,723	15,073,866,640

북미	67,474,970,771	74,860,190,184

기타	741,411,612	996,516,326

고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	384,319,455,614	324,337,225,718

재화나 용역의 이전 시기

한 시점에 이전화는 재화	352,268,089,295	294,747,846,827

기간에 걸쳐 이전하는 용역	32,051,366,319	29,589,378,891

고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	384,319,455,614	324,337,225,718

기타수익

임대매출	397,971,271	354,977,409

수익합계	384,717,426,885	324,692,203,127

(2) 계약잔액

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

매출채권	73,370,983,463	52,142,121,300

매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 30일에서 90일입니다. 기대신용손실에 따라 충당금을 당분기말 현재 326,167 천원 을 인식하고 있습니다. (3) 수행의무연결기업의 수행의무에 대한 요약정보는 다음과 같습니다. ㆍ제품매출

해당 수행의무는 제품을 이전할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기간은 제품 이전후 30일에서 90일 입니다. 특정 계약의 경우 고객에게 판매장려금을 지급해야 하는 변동대가 제약사항이 발생합니다. ㆍ운송용역해당 수행의무는 고객에게 운송을 완료할 때 이행됩니다. 통상적인 지급기한은 운송 완료 후 30일에서 90일 입니다. ㆍ용역매출

해당 수행의무는 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무입니다. 통상적인 지급기한은 용역 제공을 하고 계약조건에 따라 대가를 수령하기로 한 시점입니다. 통상적인 지급기한은 용역을 제공 후 30일에서 90일 입니다.

27. 판매비와 관리비 당분기 및 전분기 판매비와 관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

판매비

접대비	136,442,167	356,418,766	122,212,201	328,948,744

광고선전비	3,600,000	23,800,545	-	454,545

운반비	1,272,599,694	3,928,016,678	1,251,683,072	3,937,545,311

합 계	1,412,641,861	4,308,235,989	1,373,895,273	4,266,948,600

관리비

급여와임금	2,689,528,849	6,552,169,265	1,653,605,068	4,645,503,284

퇴직급여	78,505,507	509,537,954	142,605,414	479,212,155

수도광열비	6,813,370	18,213,407	4,867,837	15,960,512

복리후생비	297,081,109	709,178,956	289,614,356	669,696,282

여비교통비	14,836,091	51,103,236	9,449,175	72,988,316

통신비	23,790,631	83,362,836	24,680,575	76,555,204

문구인쇄비	2,108,493	5,958,191	(6,927,454)	3,525,077

소모품비	25,796,984	91,334,251	24,530,912	69,812,406

세금과공과	206,252,474	416,633,912	195,323,482	420,572,650

수선비	21,711,441	64,087,094	3,155,909	20,452,364

보험료	42,857,344	142,673,301	47,236,779	149,984,198

교육훈련비	9,312,500	23,421,843	7,374,301	18,746,456

신문도서비	4,030,050	17,980,050	4,077,050	23,543,300

지급수수료	377,467,663	1,013,016,038	259,361,949	735,510,952

감가상각비	542,241,620	1,577,782,614	331,862,695	842,875,427

무형자산상각비	19,127,239	57,381,717	-	-

임차료	106,080,861	319,420,902	114,161,104	357,740,459

차량유지비	50,935,014	149,420,970	41,727,183	132,111,270

체련비	-	-	(20,883,182)	-

잡급	-	1,000,000	2,963,650	6,363,650

견본비	4,943,085	13,963,108	7,754,690	34,503,022

대손상각비 (환입)	1,681,705	49,582,536	1,711,142	1,716,186

외주용역비	318,617,892	824,342,984	332,572,853	755,288,096

잡비	886,284	3,442,194	1,190,176	6,777,112

합 계	4,844,606,206	12,695,007,359	3,472,015,664	9,539,438,378

28. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

매출원가	판매비와관리비	계	매출원가	판매비와관리비	계

재고자산의 변동	(10,397,114,032)	-	(10,397,114,032)	(3,490,556,523)	-	(3,490,556,523)

원재료사용액	238,401,835,134	-	238,401,835,134	196,062,328,813	-	196,062,328,813

인건비	32,246,863,811	7,061,707,219	39,308,571,030	27,973,192,581	5,124,715,439	33,097,908,020

전력비	4,787,254,718	18,213,407	4,805,468,125	4,080,983,118	15,960,512	4,096,943,630

연료비	1,347,051,898	-	1,347,051,898	1,178,325,911	-	1,178,325,911

수선비	3,613,432,349	64,087,094	3,677,519,443	2,612,390,031	20,452,364	2,632,842,395

감가상각비	4,117,717,889	1,577,782,614	5,695,500,503	3,984,368,998	842,875,427	4,827,244,425

복리후생비	5,727,539,056	709,178,956	6,436,718,012	5,153,497,954	669,696,282	5,823,194,236

외주용역비	15,101,399,226	824,342,984	15,925,742,210	13,323,820,090	755,288,096	14,079,108,186

운반비	6,768,765,005	3,928,016,678	10,696,781,683	5,204,613,300	3,937,545,311	9,142,158,611

기타	50,458,670,348	2,819,914,396	53,278,584,744	52,668,445,229	2,439,853,547	55,108,298,776

합 계	352,173,415,402	17,003,243,348	369,176,658,750	308,751,409,502	13,806,386,978	322,557,796,480

29. 기타수익과 기타비용

당분기 및 전분기 중 기타수익과 기타비용 의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

기타수익

외환차익	844,411,982	1,674,797,108	28,708,003	1,350,211,115

외화환산이익	217,247,694	356,037,214	33,331,506	33,331,506

유형자산처분이익	219,581,303	227,489,394	9,452,545	14,848,534

리스자산처분이익	-	-	-	456,874

투자부동산처분이익	-	-	36,172,270	133,834,228

대손충당금환입	3,000,000	9,000,000	3,000,000	9,000,000

임대수익	151,568,809	478,178,198	180,580,061	545,601,898

잡이익	1,683,491,687	2,918,514,536	337,742,426	850,361,822

합 계	3,119,301,475	5,664,016,450	628,986,811	2,937,645,977

기타비용

외환차손	74,340,468	452,353,375	488,093,585	1,003,718,953

외화환산손실	(27,526,968)	5,876,365	(91,832,473)	89,991,843

유형자산처분손실	25,000	28,000	-	469,372

기부금	6,382,750	18,737,750	8,387,005	23,595,786

임대비용	237,156,848	706,235,129	218,537,059	642,415,374

잡손실	697,763,270	1,111,290,344	62,299,912	149,767,185

합 계	988,141,368	2,294,520,963	685,485,088	1,909,958,513

30. 금융수익과 금융비용 (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융 비용 의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

금융수익

이자수익	63,091,760	239,863,490	97,536,470	340,671,380

배당금수익	114,494,021	505,791,606	108,253,348	695,284,787

외환차익	387,200,323	927,384,682	56,034,900	470,084,304

외화환산이익	31,601,626	32,191,019	(28,953,184)	25,685,879

통화선물거래이익	45,400,000	45,400,000	34,394,667	34,394,667

통화선도평가이익	-	-	(70,352,093)	5,458,602

통화선도거래이익	-	30,600,000	171,270,000	197,090,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	2,586,356	7,112,561	263,016	2,540,684

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	-	-	-

금융보증손실환입	-	-	(986,876)	23,769,863

합 계	644,374,086	1,788,343,358	367,460,248	1,794,980,166

금융비용

이자비용	1,257,659,358	3,483,532,946	1,479,935,452	4,467,673,333

외환차손	14,842,642	212,769,442	159,535,931	397,306,735

외화환산손실	(2,054,719)	-	(627,431)	90,219,344

통화선물평가손실	2,515,700,000	3,093,249,643	(1,556,052,444)	288,455,556

통화선물거래손실	-	86,895,357	69,747,111	316,818,111

통화선도평가손실	-	-	(2,757,339)	-

통화선도거래손실	-	198,250,000	-	779,009,254

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	35,559,843	37,937,890	5,069,063	64,244,517

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	44,440	68,660	-	1,128,900

금융보증손실	-	-	(986,876)	-

합 계	3,821,751,564	7,112,703,938	153,863,467	6,404,855,750

(2) 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용 의 범주별 분류는 다음과 같습니다.

1) 제 64 (당) 분기

(단위: 원)

구 분	상각후원가 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융부채	상각후원가 금융부채	합 계

금융수익

이자수익	239,863,490	-	-	-	-	239,863,490

배당금수익	-	11,420,000	494,371,606	-	-	505,791,606

외환차익	854,486,381	72,898,301	-	-	-	927,384,682

외화환산이익	32,191,019	-	-	-	-	32,191,019

파생상품거래이익	-	76,000,000	-	76,000,000

당기손익-공정가치 측정금융자산평가이익	-	7,112,561	-	-	-	7,112,561

합 계	1,126,540,890	167,430,862	494,371,606	-	-	1,788,343,358

금융비용

이자비용	-	-	-	-	3,483,532,946	3,483,532,946

외환차손	131,352,505	81,416,937	-	-	-	212,769,442

파생상품평가손실	-	3,093,249,643	-	-	-	3,093,249,643

파생상품거래손실	-	285,145,357	-	-	-	285,145,357

당기손익-공정가치 측정금융자산평가손실	-	37,937,890	-	-	-	37,937,890

당기손익-공정가치 측정금융자산처분손실	-	68,660	-	-	-	68,660

합 계	131,352,505	3,497,818,487	-	-	3,483,532,946	7,112,703,938

2) 제63 (전) 분기

(단위: 원)

구 분	상각후원가 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융부채	상각후원가 금융부채	합 계

금융수익

이자수익	340,671,380	-	-	-	-	340,671,380

배당금수익	-	245,400,259	449,884,528	-	-	695,284,787

외환차익	396,407,539	73,676,765	-	-	-	470,084,304

외화환산이익	25,685,879	-	-	-	-	25,685,879

파생상품평가이익	-	5,458,602	-	-	-	5,458,602

파생상품거래이익	-	231,484,667	-	231,484,667

당기손익-공정가치 측정금융자산평가이익	-	2,540,684	-	-	-	2,540,684

금융보증손실환입	-	-	-	-	23,769,863	23,769,863

합 계	762,764,798	558,560,977	449,884,528	-	23,769,863	1,794,980,166

금융비용

이자비용	-	-	-	-	4,467,673,333	4,467,673,333

외환차손	54,176,542	343,130,193	-	-	-	397,306,735

외화환산손실	90,219,344	-	-	-	-	90,219,344

파생상품평가손실	-	288,455,556	-	-	-	288,455,556

파생상품거래손실	-	1,095,827,365	-	-	-	1,095,827,365

당기손익-공정가치 측정금융자산평가손실	-	64,244,517	-	-	-	64,244,517

당기손익-공정가치 측정금융자산처분손실	-	1,128,900	-	-	-	1,128,900

합 계	144,395,886	1,792,786,531	-	-	4,467,673,333	6,404,855,750

31. 법인세비용

(1) 당분기와 전분기의 법인세비용 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

법인세부담액	6,571,517,574	810,804,565

일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	(791,759,342)	(565,117,120)

당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용	(1,421,058,582)	435,760,333

법인세추납액	1,375,000	-

법인세비용	4,360,074,650	681,447,778

(2) 당분기와 전분기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당 기 법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

당기법인세:

확정급여제도의 재측정요소	34,759,341	(203,457,567)

소 계	34,759,341	(203,457,567)

이연법인세:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,455,817,923)	388,027,407

자기주식처분손실	-	251,190,493

소 계	(1,455,817,923)	639,217,900

당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용	(1,421,058,582)	435,760,333

확정급여제도의 재측정요소, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익과 관련한 법인세는 기타포괄손익으로 인식하였 습니다 .

( 3) 당분기와 전분기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 분기

법인세비용차감전순이익	16,154,349,648	753,746,717

적용세율에 따른 세부담액	3,553,956,923	165,824,278

조정사항:

비공제비용	47,199,323	365,231,813

비과세수익	44,852,148	(54,583,148)

법인세추납액	1,375,000	21,894,545

기타	712,691,256	183,080,290

법인세비용	4,360,074,650	681,447,778

평균유효세율	26.99%	90.41%

(4) 당분기말 현재 일시적 차이의 법인세효과는 당해 일시적 차이가 소멸되는 회계연도의 미래세율인 22%을 적용하여 산정하였습니다.

(5) 당분기와 전분기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 제64(당) 분기

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기손익반영	자본에 직접반영	기말금액

미수이자	1,024,245	1,200,719	-	2,224,964

대손충당금	29,706,646	17,278,510	-	46,985,156

재고자산평가충당금	548,460,000	225,500,000	-	773,960,000

파생상품	(107,945,022)	788,459,943	-	680,514,921

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(1,375,897,910)	(70,697,113)	(1,455,817,923)	(2,902,412,946)

종속기업투자 및 관계기업투자	(3,627,369,801)	(909,722,766)	-	(4,537,092,567)

유형자산	(3,913,675,490)	275,878,621	-	(3,637,796,869)

무형자산	241,295,513	488,982,612	-	730,278,125

리스	138,637,613	(491,175,610)	-	(352,537,997)

미지급비용	138,534,339	(86,462,206)	-	52,072,133

확정급여채무	5,303,554,044	(29,678,149)	-	5,273,875,895

사외적립자산	(4,703,761,015)	411,449,057	34,759,341	(4,257,552,617)

압축기장충당금	(512,129,812)	-	-	(512,129,812)

외화환산손익	51,759,190	(126,687,724)	-	(74,928,534)

파생상품(전환권)부채	-	2,050,197,600	-	2,050,197,600

전환권조정	-	(2,019,274,555)	-	(2,019,274,555)

이월결손금	363,276,182	(100,455,178)	-	262,821,004

이월세액공제	70,401,984	(70,401,984)	-

양도차익	(1,776,947,891)	666,355,459	-	(1,110,592,432)

미수배당금(매각예정자산)	(1,229,246,260)	1,229,246,260	-	-

기타	13,206,708	(37,175,572)	-	(23,968,864)

합 계	(10,347,116,737)	2,212,817,924	(1,421,058,582)	(9,555,357,395)

2) 제 63(전) 분기

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기손익반영	자본에 직접반영	기말금액

미수이자	(974,234)	285,134	-	(689,100)

대손충당금	39,600,000	-	-	39,600,000

재고자산평가충당금	738,980,000	(194,920,000)	-	544,060,000

파생상품	184,001,774	(121,742,444)	-	62,259,330

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(2,184,657,957)	(14,168,084)	388,027,407	(1,810,798,634)

종속기업투자 및 관계기업투자	(2,222,173,294)	(217,560,813)	-	(2,439,734,107)

유형자산	(4,003,216,753)	199,128,049	-	(3,804,088,704)

무형자산	321,197,012	268,646,362	-	589,843,374

리스	193,348,925	(319,833,478)	-	(126,484,553)

미지급비용	185,555,885	95,357,416	-	280,913,301

금융보증계약부채	5,229,370	(5,012,257)	-	217,113

확정급여채무	7,663,363,296	(2,133,988,784)	-	5,529,374,512

사외적립자산	(6,175,374,107)	1,945,253,773	(203,457,567)	(4,433,577,901)

압축기장충당금	(512,129,812)	-	-	(512,129,812)

외화환산손익	21,069,855	5,592,783	-	26,662,638

이월결손금	368,544,027	(27,924,224)	-	340,619,803

양도차익	(2,665,421,836)	666,355,459	-	(1,999,066,377)

미수배당금(매각예정자산)	(1,122,992,948)	-	(1,122,992,948)

기타	19,677,811	235,078,388	-	254,756,199

합 계	(9,146,372,986)	380,547,280	184,569,840	(8,581,255,866)

32. 금융위험(1) 신용위험1) 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

현금및현금성자산 (*1)	21,930,429,185	13,888,960,110

기타금융자산(*2)	28,380,100,898	25,645,012,165

매출채권및기타채권	77,536,351,822	58,889,478,707

차감: 대손충당금	(951,207,452)	(897,212,194)

파생 상품 자산	2,384,304,989	3,767,802,588

합 계	129,279,979,442	101,294,041,376

(*1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. (*2) 기타금융자산 중 지분상품(상장주식)은 신용위험에 노출되어 있지 않다고 판단하여 제외하였습니다.

보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

국 내	34,699,624,076	32,325,470,672

아시아	19,932,710,875	13,313,295,244

유 럽	3,458,044,349	4,246,830,464

중 동	2,920,477,998	701,429,574

북 미	16,318,347,225	8,302,452,753

기 타	207,147,299	-

합 계	77,536,351,822	58,889,478,707

2) 손상차손

보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액

만기일 미도래	71,773,671,836	(164,011,701)	52,957,872,220	(150,598,979)

0~3개월 경과	4,754,244,528	(1,845,127)	3,812,188,721	(1,414,341)

3개월~6개월 경과	5,720,000	(234,112)	-	-

6개월~1년 경과	218,789,245	(1,190,299)	-	-

1년 초과	783,926,213	(783,926,213)	2,119,417,766	(745,198,874)

합 계	77,536,351,822	(951,207,452)	58,889,478,707	(897,212,194)

당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

기초잔액	897,212,194	834,737,019

사업결합	-	12,662,620

대손상각비	49,582,536	73,055,073

채권제각	(9,000,000)	(12,000,000)

기 타	13,412,722	(11,242,518)

기말잔액	951,207,452	897,212,194

(2) 유동성 위험연결기업의 금융부채를 당분기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다.

(단위: 원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년 미만	1년에서 2년이하	2년에서 5년이하

매입채무및기타채무	61,941,329,917	(61,941,329,917)	(61,941,329,917)	-	-

차입금	142,620,239,009	(142,620,239,009)	(94,594,827,551)	(3,131,725,150)	(44,893,686,308)

기타금융부채(*)	2,254,499,731	(2,254,499,731)	(254,998,881)	(1,999,500,850)	-

파생상품부채	9,319,080,000	(9,319,080,000)	-	-	(9,319,080,000)

리스부채	437,679,252	(430,099,260)	(382,563,772)	(36,674,305)	(10,861,183)

합 계	216,572,827,909	(216,565,247,917)	(157,173,720,121)	(5,167,900,305)	(54,223,627,491)

(*) 기타금융부채에 포함되는 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 피보증인이 청구할경우 지급할 보증의 최대금액을 기준으로 계약상 현금흐름을 구분하였습니다.

연결기업은 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

(3) 환위험

1) 환위험에 대한 노출정도 연결기업의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY, EUR)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

외 화	원화환산액	외 화	원화환산액