TCC스틸 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 65 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 64 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	229,260,611,116	201,980,329,101

현금및현금성자산	23,334,366,395	41,739,167,056

기타유동금융자산	5,403,780,752	182,472,568

매출채권 및 기타유동채권	94,725,929,805	78,419,398,234

재고자산	94,309,319,038	74,684,208,121

유동파생상품자산	4,488,873,989	3,573,051,517

기타유동자산	6,980,006,257	3,366,285,400

당기법인세자산	18,334,880	15,746,205

비유동자산	172,034,163,077	165,016,285,747

기타비유동금융자산	34,467,583,379	33,466,539,835

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산	34,071,447,321	31,929,211,415

유형자산	70,222,175,735	63,370,169,669

사용권자산	179,539,262	155,562,571

영업권	391,411,279	391,411,279

영업권 이외의 무형자산	4,657,055,904	4,649,783,143

투자부동산	27,169,351,032	27,225,497,020

이연법인세자산	875,599,165	828,110,815

자산총계	401,294,774,193	366,996,614,848

부채

유동부채	167,861,460,482	138,686,004,598

매입채무 및 기타유동채무	69,499,552,729	46,893,612,512

단기차입금	86,929,032,540	76,517,989,939

유동성장기차입금	2,040,978,193	2,219,617,842

기타유동금융부채	3,707,192,285	184,654,837

유동리스부채	77,125,842	51,817,209

유동파생상품부채	174,334,344	1,853,845

기타유동부채	2,496,897,743	3,117,839,386

미지급법인세	2,936,346,806	9,698,619,028

비유동부채	75,525,931,971	73,081,461,036

장기차입금	46,413,903,139	46,332,361,007

기타비유동금융부채	1,666,628,200	1,670,210,750

비유동리스부채	107,058,923	108,056,727

비유동파생상품부채	15,256,780,000	13,336,200,000

퇴직급여부채	2,579,988,653	1,922,951,010

기타비유동부채	327,355,436	333,360,170

이연법인세부채	9,174,217,620	9,378,321,372

부채총계	243,387,392,453	211,767,465,634

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	153,967,348,452	150,914,277,043

자본금	23,500,000,000	23,500,000,000

자본잉여금	11,153,022,183	11,375,863,667

자기주식	(1,238,833,026)	(1,238,833,026)

기타자본구성요소	18,698,710,052	16,749,080,364

이익잉여금(결손금)	101,854,449,243	100,528,166,038

비지배지분	3,940,033,288	4,314,872,171

자본총계	157,907,381,740	155,229,149,214

자본과부채총계	401,294,774,193	366,996,614,848

연결 포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	136,722,700,945	136,722,700,945	116,809,168,229	116,809,168,229

매출원가	120,413,181,859	120,413,181,859	109,876,535,335	109,876,535,335

매출총이익	16,309,519,086	16,309,519,086	6,932,632,894	6,932,632,894

판매비와관리비	7,618,719,264	7,618,719,264	5,429,839,799	5,429,839,799

영업이익(손실)	8,690,799,822	8,690,799,822	1,502,793,095	1,502,793,095

기타이익	1,144,030,708	1,144,030,708	1,618,508,787	1,618,508,787

기타손실	617,745,358	617,745,358	511,981,099	511,981,099

금융수익	627,274,973	627,274,973	511,947,090	511,947,090

금융원가	5,163,587,907	5,163,587,907	2,558,636,125	2,558,636,125

지분법이익	1,017,469,163	1,017,469,163	1,307,430,846	1,307,430,846

지분법손실	192,509,897	192,509,897

법인세비용차감전순이익(손실)	5,698,241,401	5,698,241,401	1,677,552,697	1,677,552,697

법인세비용	1,147,106,082	1,147,106,082	638,347,593	638,347,593

계속영업이익(손실)	4,551,135,319	4,551,135,319	1,039,205,104	1,039,205,104

당기순이익(손실)	4,551,135,319	4,551,135,319	1,039,205,104	1,039,205,104

기타포괄손익	2,123,772,857	2,123,772,857	3,307,371,206	3,307,371,206

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,325,337,611	1,325,337,611	2,006,354,480	2,006,354,480

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(56,912,019)	(56,912,019)	(9,528,250)	(9,528,250)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	609,432,155	609,432,155	2,008,855,675	2,008,855,675

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	231,055,188	231,055,188

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	541,762,287	541,762,287	7,027,055	7,027,055

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	798,435,246	798,435,246	1,301,016,726	1,301,016,726

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	798,435,246	798,435,246	1,301,016,726	1,301,016,726

총포괄손익	6,674,908,176	6,674,908,176	4,346,576,310	4,346,576,310

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,630,919,393	4,630,919,393	1,204,349,662	1,204,349,662

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(79,784,074)	(79,784,074)	(165,144,558)	(165,144,558)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,754,986,043	6,754,986,043	4,496,605,058	4,496,605,058

총 포괄손익, 비지배지분	(80,077,867)	(80,077,867)	(150,028,748)	(150,028,748)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200	52	52

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200	52	52

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200

연결 자본변동표
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,000,000,000	11,375,863,667	6,118,449,674	76,733,058,287	117,227,371,628	3,903,507,731	121,130,879,359

당기순이익(손실)	1,204,349,662	1,204,349,662	(165,144,558)	1,039,205,104

기타포괄손익	3,316,899,456	(24,644,060)	3,292,255,396	15,115,810	3,307,371,206

배당금지급	(340,407,315)	(340,407,315)	(340,407,315)

주식배당	500,000,000	(500,000,000)

비지배지분의 취득

비지배주주와의 자본거래

연결대상범위의 변동	(152,705,000)	(152,705,000)

2021.03.31 (기말자본)	23,500,000,000	11,375,863,667	9,435,349,130	77,072,356,574	121,383,569,371	3,600,773,983	124,984,343,354

2022.01.01 (기초자본)	23,500,000,000	11,375,863,667	15,510,247,338	100,528,166,038	150,914,277,043	4,314,872,171	155,229,149,214

당기순이익(손실)	4,630,919,393	4,630,919,393	(79,784,074)	4,551,135,319

기타포괄손익	1,949,629,688	174,436,962	2,124,066,650	(293,793)	2,123,772,857

배당금지급	(3,479,073,150)	(3,479,073,150)	(20,102,500)	(3,499,175,650)

주식배당

비지배지분의 취득	(274,658,516)	(274,658,516)

비지배주주와의 자본거래	(222,841,484)	(222,841,484)	(222,841,484)

연결대상범위의 변동

2022.03.31 (기말자본)	23,500,000,000	11,153,022,183	17,459,877,026	101,854,449,243	153,967,348,452	3,940,033,288	157,907,381,740

연결 현금흐름표
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동현금흐름	(11,266,750,884)	6,117,753,886

당기순이익(손실)	4,551,135,319	1,039,205,104

당기순이익조정을 위한 가감	8,370,646,250	4,735,296,452

금융비용	5,129,592,801	2,518,687,637

법인세비용	1,147,106,082	638,347,593

퇴직급여	1,031,646,180	1,061,304,163

감가상각비	1,570,356,153	1,773,341,606

투자부동산상각비	112,639,768	111,119,061

무형자산상각비	19,127,239	19,127,239

대손상각비	198,926,214	45,152,478

유형자산처분손실	345,104,624	1,000

재고자산평가손실	297,000,000	103,000,000

외화환산손실	87,161,475	38,293,104

금융수익	(536,949,973)	(364,990,094)

유형자산처분이익	(5,536,500)

대손충당금환입	(8,058,650)

외화환산이익	(107,166,386)

지분법이익	(1,017,469,163)	(1,100,920,949)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,388,175,442)	1,693,545,161

매출채권의 감소(증가)	(9,738,383,981)	(16,939,156,648)

미수금의 감소(증가)	(161,729,456)	(45,662,683)

선급금의 감소(증가)	(342,113,303)	(638,419,000)

선급비용의 감소(증가)	(158,271,190)	(150,888,233)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(3,111,996,501)	(827,729,212)

재고자산의 감소(증가)	(19,432,262,913)	3,912,704,805

매입채무의 증가(감소)	11,720,490,859	17,451,129,935

미지급금의 증가(감소)	6,253,540,621	(150,878,951)

미지급비용의 증가(감소)	1,578,540,652	(335,972,666)

선수금의 증가(감소)	746,152,836	12,410,463

예수금의 증가(감소)	(1,087,629,750)	(239,903,400)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(279,468,370)	(24,457,742)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(375,044,946)	(329,631,507)

이자수취(영업)	234,714,081	91,828,065

이자지급(영업)	(1,201,600,083)	(1,128,554,234)

법인세납부(환급)	(8,899,577,484)	(639,551,937)

배당금수취(영업)	66,106,475	325,985,275

투자활동현금흐름	(19,757,875,791)	6,232,431,001

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	62,490,830	1,159,179,000

대여금의 감소	(824,938,000)	2,344,938,430

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	595,780

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	507,655,188

단기금융상품의 처분	14,746,991,566

장기금융상품의 처분	1,300,000

금융리스채권의 회수	117,361,545

보증금의 증가	(160,405,000)

유형자산의 처분	5,537,500

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	5,587,483,000

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(2,261,104,896)	(1,274,889,874)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(497,500,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(170,600,000)

보증금의 감소	2,300,000	3,000,000

임대보증금의 감소	(4,000,000)	(72,000,000)

유형자산의 취득	(8,752,164,427)	(495,729,900)

무형자산의 취득	(26,400,000)

금융리스자산의 취득	(37,915,774)	(2,192,758)

대여금의 증가	(2,060,513,850)	(78,000,430)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(619,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(276,600,000)	(190,974,600)

단기금융상품의 취득	(19,967,534,248)	(817,845,512)

장기금융상품의 취득	(43,174,680)	(49,174,680)

재무활동현금흐름	12,452,758,677	(11,722,903,611)

차입금	89,305,412,200	121,152,185,731

차입금의 상환	(76,855,143,224)	(132,289,029,757)

리스부채의 차입	37,915,774	47,762,574

리스부채의 상환	(15,323,573)	(345,800,159)

배당금지급	(20,102,500)	(288,022,000)

기초현금및현금성자산	41,739,167,056	13,900,650,305

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,571,867,998)	627,281,276

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	167,067,337	136,682,931

기말현금및현금성자산	23,334,366,395	14,664,614,512