신일전자 분기보고서 (2021.09)
5. 재무제표 주석

제 63(당)기 분기 2021년 09월 30일 현재
제 62(전)기 분기 2020년 09월 30일 현재
신일전자 주식회사

1. 회사의 개요 신일전자 주식회사(이하 "회사")는 1959년 7월 14일자로 설립되어 1975년 9월 30일에 한국거래소의 유가증권시장에 주식을 상장한 상장법인으로서, 충청남도 천안시에본사 및 공장을 두고 각종 전기, 전자기구 및 연구기구의 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 회사의 설립시 자본금은 39백만원이었으나, 그 후 감자 및 수차의 유ㆍ무상증자를 거쳐 보고기간종료일 현재 회사의 자본금은 35,523,761천원 입니다.

2. 중요한 회계정책2.1 재무제표 작성기준

회사의 2021년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간말인 2021년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.2 회계정책의 변경(1) 회사는 2021년 1월 1일을 최초적용일로 하여, 다른 기준서의 결과적인 개정사항을 포함하여 다음의 새로운 기준서 및 기준서의 개정사항을 적용하였습니다.- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2) 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 아직 시행일이 도래하지 아니하였으며 당사가 조기 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.- 기업회계기준서 제1001호 유동부채와 비유동부채의 분류(개정)- 기업회계기준서 제1103호 '개념체계' 에 대한 참조(개정)- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정)- 기업회계기준서 제1037호 손실부담계약-계약이행원가(개정)- 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선2.3 회계정책 변경의 영향회사는 기업회계기준서 개정에 따른 재무적 영향이 유의적이지 않다고 판단하고 있습니다.

3. 회 계 정책3.1 제ㆍ개정 기준서의 적용회사는 다음에서 설명하는 사항을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것 입니다.

3.2 중요한 회계적 추정 및 가정3.2.1 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.최근 COVID-19로 인한 글로벌 상황이 시장과 소비자에 영향을 미치고 있으나, 당반기말 현재 회사의 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 위험은 식별되지 않았습니다. 또한 회사는 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록 충분한 여력을보유하고 있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본을 보유하고 있습니다.3.2.2. 공정가치의 측정회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.회사는 유의적인 평가 문제를 감사 에 보고하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 회사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 회사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

4. 재무위험관리4.1 재무위험관리요소 회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.4.2 시장위험4.2.1 외환위험

회사는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화는 USD 등입니다. 또한 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.회사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

회사는 환율변동으로 인해 발생할 수 있는 재무적 영향을 정기적으로 확인하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 예측가능한 환율변동이 회사의 세전손익에 미치는 효과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD	(3,859,025)	3,859,025	(847,120)	847,120

JPY	(39,404)	39,404	(55,700)	55,700

4.2.2 이자율위험 회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융부채)의 가치변동 위험 및 차입에서 비롯한 이자비용의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 이자지급 부채의 발행 등에서 비롯됩니다.

다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금으로부터 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

100bp상승시	100bp하락시	100bp상승시	100bp하락시

이자비용(세전)	371,639	(371,639)	113,208	(113,208)

4.3 유동성 위험회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.회사의 재무회계팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사 재무회계팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.

4.4 공정가치4.4.1 금융상품 종류별 공정가치

아래 표는 평가기법에 따라 공정가치로 측정되는 금융상품을 분석합니다. 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정된 금융자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전 기 말

자산

파생상품자산	수준2	-	-

부채

파생상품부채	수준2	-	11,453

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 선물환의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용

5. 영업부문

5.1. 부문별 정보 회사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일 부문이므로 부문별 정보를 공시하지 않습니다. 회사의 최고영업의사결정자가 정기적으로 검토하는보고자료는 재무제표와 일관된 방법으로 측정됩니다.

5.2. 기업전체 수준에서의 공시 가. 당분기와 전분기 중 회사의 주요 상품 및 제품에 대한 수익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

3개월	누적	3개월	누적

제품매출	4,335,518	16,263,854	4,363,139	17,066,473

상품매출	56,888,857	131,654,619	43,051,890	118,164,159

합 계	61,224,375	147,918,474	47,415,029	135,230,632

나. 당분기와 전분기 중 회사의 주요 상품 및 제품에 대한 원가는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

3개월	누적	3개월	누적

제품매출원가	3,276,099	12,607,967	3,353,545	13,863,703

상품매출원가	40,638,118	96,627,025	30,453,508	83,396,221

합 계	43,914,217	109,234,992	33,807,053	97,259,924

다. 회사는 대한민국에 위치하고 있으며, 당분기와 전분기 중 대한민국에 위치한 고객으로부터 발생한 수익은 각각 147,302백만원 및 135,008백만원이고, 다른 나라에 위치한 고객으로부터 발생한 수익은 616백만원 및 222백만원입니다. 라. 당분기 및 전분기 중 회사 총 수익의 10%이상을 차지하는 고객은 없습니다.

6. 현금및현금성자산

회사의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 회사의 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	예입처	당분기말	전기말

현금시재	-	19,326	11,257

보통예금	신한은행외	62,518,051	24,175,803

외화예금	우리은행외	24,732	1,216,989

합 계	62,562,108	25,404,049

7. 장 ㆍ 단기금융상품가. 보고기간종료일 현재 장 ㆍ단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	예입처	당분기말	전기말

단기금융상품

단기저축성보험	한화생명보험외	873,743	873,743

장기금융상품

장기저축성보험	롯데손해보험	360,000	310,000

장기성예금(*)	신한은행	300,000	-

당좌거래보증금(*)	신한은행 외	4,500	4,500

소 계	664,500	314,500

합 계	1,538,243	1,188,243

(*) 사용이 제한되어 있는 금융상품입니다.나. 회사의 장ㆍ단기금융상품의 공정가액은 장부가액과의 차이가 유의적이지 않습니다. 또한 연체되거나 손상된 장ㆍ단기금융상품은 없습니다. 다. 보고기간종료일 현재 장ㆍ단기금융상품 중 신용위험의 최대노출금액은 장부금액입니다.

8. 매출채권가. 보고기간종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

매출채권	24,459,689	1,145,262	22,197,670	1,145,262

차감: 대손충당금	(5,779,961)	(906,578)	(6,021,425)	(906,578)

차감 계	18,679,728	238,684	16,176,245	238,684

나. 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

연체되지 않은 채권	17,265,764	-	15,184,901	-

연체되었으나 손상되지 않은 채권 :

3개월 이하	1,413,965	-	991,344	-

12개월 초과	-	238,684	-	238,684

손상채권	5,779,960	906,578	6,021,425	906,578

합 계	24,459,689	1,145,262	22,197,670	1,145,262

다. 당분기 및 전기의 매출채권 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

유동	비유동	유동	비유동

기 초	6,021,425	906,578	5,793,266	906,578

전 입	-	-	228,159	-

환 입	(241,464)	-	-	-

기 말	5,779,961	906,578	6,021,425	906,578

라. 보고기간종료일 현재 매출채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다.마. 모든 유동 매출채권은 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하고 있습니다. 유동 매출채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로 당 계정과목의 공정가치는 장부금액과 일치하고 있습니다.

9. 재고자산

가. 보고기간종료일 현재 회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

상품 및 제품	20,736,352	22,737,547

원재료 및 부분품	1,847,828	1,378,097

미착품	2,961,672	504,446

합 계	25,545,852	24,620,090

나. 당분기와 전분기의 재고자산 평가충당금의 변동내역은 다음과 같으며, 재고자산평가손실금액은 포괄손익계산서의 매출원가에 포함되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

기 초	2,587,565	3,698,630

기 말	4,048,309	1,624,635

재고자산평가손실(환입)	1,460,744	(2,073,994)

10. 기타자산 가. 보고기간종료일 현재 회사의 기타자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

유동자산

미수금	510,533	341,611

부가세대급금	-	465,118

선급금	1,190,872	435,662

선급비용	229,058	343,503

보증금	355,299	337,277

소 계	2,285,762	1,923,171

비유동자산

보증금	224,155	296,224

합 계	2,509,917	2,219,395

기타자산의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 동일합니다.

11. 투자부동산가. 당분기와 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	토 지	건 물	합 계

전기

전기초순장부금액	400,380	140,469	540,849

감가상각	-	(1,981)	(1,981)

처분/폐기	(85,400)	-	(85,400)

전기말순장부금액	314,980	138,488	453,468

당반기

당기초순장부금액	314,980	138,487	453,467

감가상각	-	(1,485)	(1,485)

처분/폐기	-	(36,000)	(36,000)

당반기말순장부금액	314,980	101,002	415,982

나. 회사는 당분기 투자부동산과 관련된 손익은 없습니다.

12. 유ㆍ무형자산 가. 당분기와 전기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계

전기

전기초순장부금액	7,654,676	10,152,844	728,848	87,315	98,860	1,513,473	10,180,070	372,516	30,788,600

취득/자본적지출	-	-	42,100	-	22,097	299,479	4,973,708	199,062	5,536,446

처분/폐기	-	-	-	-	(2,747)	-	-	-	(2,747)

대체	7,526,975	7,626,803	-	-	-	-	(15,153,778)	-	-

매각예정비유동자산으로 대체	(562,715)	(558,415)	-	-	-	-	-	-	(1,121,130)

감가상각	-	(396,862)	(21,228)	(18,718)	(30,221)	(547,279)	-	(250,860)	(1,265,168)

국고보조금	-	19,250	-	-	-	-	-	-	19,250

전기말순장부금액	14,618,936	16,843,620	749,720	68,597	87,989	1,265,673	-	320,718	33,955,253

당분기

당기초순장부금액	14,618,936	16,843,620	749,720	68,597	87,989	1,265,673	-	320,718	33,955,253

취득/자본적지출	-	63,644	-	-	-	239,580	233,000	15,691	551,915

처분/폐기	-	-	(5,960)	-	-	-	(5,960)

감가상각	-	(368,278)	(16,324)	(13,932)	(21,187)	(320,622)	-	(109,125)	(849,468)

국고보조금	-	14,437	-	-	-	-	-	14,437

당분기말순장부금액	14,618,935	16,553,423	733,396	54,665	60,842	1,184,631	233,000	227,285	33,666,177

나. 당분기와 전기 중 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	기타의무형자산	회원권	합 계

전기

전기초순장부금액	441,868	1,049,110	1,490,978

취득	29,569	1,218,550	1,248,119

처분	-	(345,000)	(345,000)

상각비	(120,385)	-	(120,385)

전기말순장부금액	351,052	1,922,660	2,273,712

당분기

당기초순장부금액	351,053	1,922,660	2,273,713

취득	43,650	26,802	70,452

상각비	(91,314)	-	(91,314)

당분기말순장부금액	303,389	1,949,462	2,252,851

다. 보고기간 종료일 현재 유형자산 관련 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 1USD)

당 반 기	장부금액	담보설정액	관련 계정	관련 금액	담보권자

토지	7,091,960	880,000	국고보조금	735,625	천안시

USD 12,000,000	단기차입금	10,173,249	한국산업은행

건물	9,285,729

서울사무소토지	7,526,973	12,000,000	유동성장기부채	14,317,213	신한은행

서울사무소건물	7,579,439

300,000	임대보증금	300,000	주식회사스타벅스코리아

유형자산에 가입된 보험 가입금액 중 차입금 담보제공 등과 관련하여 KB손해보험은 KDB산업은행에 11,000백만원, 삼성화재보험은 신한은행에 3,610백만원의 질권이 설정되어 있습니다.

13. 기타금융채무 보고기간종료일 현재 기타금융채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

미지급금	2,261,353	1,987,833

미지급비용	658,595	739,035

임대보증금	300,000	30,000

합 계	3,219,948	2,756,868

기타금융채무의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과동일합니다.

14. 장ㆍ단기차입금가. 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당분기말	전기말

USANCE	신한은행 등	0.54~1.04	37,163,901	9,320,785

시설자금	신한은행	-	0	2,000,000

37,163,901	11,320,785

나. 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당분기말	전기말

시설자금	신한은행	-	-	2,000,000

차감: 유동성장기부채	-	(2,000,000)

합 계	-	-

다. 회사의 장ㆍ단기차입금에 대해서는 유형자산의 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석12 참조). 15. 충당부채 및 계약자산, 계약부채

가. 당분기와 전기의 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	판매보증충당부채

당분기	전기

기 초	730,366	406,191

증 가	7,941	730,366

감 소	-	(406,191)

기 말	738,307	730,366

나. 회사는 과거 6개월 동안 판매된 제품과 관련하여 예상되는 반품에 대응하기 위하여 반품충당부채를 설정하고 있으며, 이와 관련된 지출의 대부분이 6개월 이내 발생할 것으로 예상하고 있습니다.다. 회사는 품질보증 및 클레임 보상계약에 의거하여 판매된 제품에 대하여 판매보증을 실시하고 있으며, 과거의 보상경험율에 의거하여 판매보증충당부채를 설정하고 있습니다.라. 당분기와 전기의 계약자산ㆍ계약부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 증가 감소 당분기말 계약부채 2,521,704 6,162,833 (2,521,704) 6,162,833 계약자산 1,927,362 4,082,806 (1,927,362) 4,082,806 (단위: 천원) 구 분 기초 증가 감소 전기말 계약부채 1,876,646 2,521,704 (1,876,646) 2,521,704 계약자산 1,405,266 1,927,362 (1,405,266) 1,927,362 16. 기타부채보고기간종료일 현재 회사의 기타부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타유동부채 선수금 3,374,917 1,025,252 예수금 467,598 611,374 부가가치세예수금 180,173 - 합 계 4,022,688 1,636,626 17. 자본금 가. 회사의 정관에서 정한 수권주식수는 100,000,000주이고, 1주당 액면금액은 500원입니다. 나. 회사의 발행주식 수 및 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 일자 주식 수 보통주자본금 2020년 01월 01일 71,047,521주 35,523,761 2020년 12월 31일 71,047,521주 35,523,761 2021년 09월 30일 71,047,521주 35,523,761 18. 자본잉여금 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 8,927,569 8,927,569 기타자본잉여금 1,109,707 1,109,707 합 계 10,037,276 10,037,276 19. 기타자본항목 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전 기 말 자기주식 (1,836,693) (1,836,693) 자기주식처분손익 (213,536) (213,536) 합 계 (2,050,229) (2,050,229) (*) 회사는 전기 중 주식가격안정과 주주가치 제고를 위하여 자기주식을 1,167,413주(1,836,693천원)를 취득하였으며, 600,000주(1,010,460천원)를 처분(우리사주조합무상출연)하였습니다. 처분에 따른 세후처분손익 24,768천원을 기타자본항목으로 반영하였습니다. 당분기말 현재 1,167,413주(장부금액 1,836,693천원)를 자기주식으로 계상하고 있으며 향후 처분할 예정입니다.(관련공시 2021.10.29. 주요경영사항보고서(자기주식처 분) 참 조 ) 20. 이익잉여금 가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전 기 말 이익준비금 703,490 563,730 처분전이익잉여금 38,002,907 31,190,832 합 계 38,706,397 31,754,562 나. 배당금 회사의 2020년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 1,398백만원 (주당 20원)은 2021년 4월에 지급하였습니다. 21. 비용의 성격별 분류 당분기와 전분기의 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의변동 13,890,195 (1,496,239) (2,836,655) (3,475,353) 원재료및상품매입액 29,337,111 108,210,383 35,881,665 98,074,545 인건비 3,737,354 8,767,443 3,383,192 9,159,376 세금과공과 116,436 360,181 343,841 718,808 감가상각비 242,048 835,029 261,864 870,991 임차료 22,326 268,542 198,840 623,392 수수료 5,417,900 11,674,595 5,130,451 13,134,178 운반비 1,472,101 3,639,523 1,220,937 3,332,010 외주가공비 323,178 1,556,639 374,958 1,605,285 기타비용 1,158,865 2,867,293 2,360,582 4,666,186 합 계(*) 55,717,514 136,683,389 46,319,675 128,709,418 (*) 포괄손익계산서 상의 매출원가, 판매비와관리비를 합한 금액입니다. 22. 종업원급여 당분기와 전분기의 종업원급여는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 분 기 전 분 기 3개월 누적 3개월 누적 급 여 3,227,490 7,291,455 3,112,845 7,686,101 퇴직급여 258,112 743,879 15,866 765,552 복리후생비 251,753 732,109 254,480 707,723 합 계 3,737,355 8,767,443 3,383,191 9,159,376 23. 판매비와관리비 당분기와 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 2,956,216 6,667,987 2,813,077 7,008,835 퇴직급여 258,111 715,772 49,838 765,552 복리후생비 249,016 724,868 254,480 707,723 여비교통비 49,070 152,192 51,312 146,622 세금과공과 116,436 360,181 343,841 718,808 감가상각비 153,254 557,757 140,574 492,864 광고선전비 439,176 1,175,996 770,867 1,579,882 임차료 22,326 268,542 198,840 623,392 수수료 5,417,900 11,674,595 5,130,451 13,134,126 운반비 1,472,101 3,639,523 1,220,937 3,332,010 판매촉진비 110,955 183,412 108,507 266,527 무형자산상각비 29,120 91,313 30,327 90,141 대손상각비 0 (241,464) 0 347,107 기타 529,616 1,477,724 1,399,571 2,235,905 합 계 11,803,297 27,448,398 12,512,622 31,449,494 24. 기타손익 당분기와 전분기의 기타손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익 기타의대손충당금환입 0 74,233 0 0 임대료 29,364 62,751 0 0 외환차익 43,819 44,490 401,383 403,379 외화환산이익 4,431 28,658 (35,340) 12,704 투자자산처분이익 0 84,000 0 0 보험수익 0 1,008 0 159,801 매각예정비유동자산처분이익 - 1,068,870 - - 잡이익 215,019 710,964 (148,374) 328,940 소 계 292,633 2,074,974 217,669 904,824 기타비용 기타의대손상각비 0 0 0 387,448 외환차손 584 838 1,827 21,166 외화환산손실 14,709 20,578 867 930 유형자산처분손실 - 2,779 - - 기타의감가상각비 495 1,486 495 1,486 잡손실 168,688 183,001 (14,372) 110,151 기부금 4,100 21,474 5,900 23,728 소 계 188,576 230,156 (5,283) 544,909 25. 금융수익 및 금융비용 당분기와 전분기의 금융수익 및 금융비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 이자수익 19,275 40,351 14,340 45,575 외환차익(금융) 12,784 70,348 226,045 295,700 외화환산이익(금융) (10,337) 44 736,146 1,174,889 파생상품거래이익 187,545 210,238 (100,953) 444,567 파생상품평가이익 (37,269) 0 (415,522) 115,161 소 계 171,998 320,981 460,056 2,075,892 금융비용 이자비용 51,657 105,619 88,826 103,658 외환차손(금융) 392,626 722,079 (100,952) 204,475 외화환산손실(금융) 1,609,931 1,870,697 (7,969) 0 파생상품거래손실 0 15,920 0 0 파생상품평가손실 0 0 0 22,534 소 계 2,054,214 2,714,315 -20,095 330,667 26. 주당손익 가. 기본주당손익 당분기 및 전분기의 기본주당손익 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주순이익 2,904,832,857 원 8,349,436,943 원 1,291,755,983 원 6,489,923,408 원 가중평균유통보통주식수(*) 69,312,695주 69,312,695주 70,229,025주 69,711,030주 기본주당이익 42 원 120 원 18 원 93 원 (*) 가중평균 유통보통주식수 (단위: 주, 일) 일 자 구 분 증 가 감 소 유통주식 일 수 적 수 2020-12-31 기초 69,312,695 2021-03-31 69,312,695 90 6,238,142,550 2021-06-30 69,312,695 91 6,307,455,245 2021-09-30 기말 69,312,695 92 6,376,767,940 합 계 - - 69,312,695 273 18,922,365,735 가중평균유통보통주식수 69,312,695 (단위: 주, 일) 일 자 구 분 증 가 감 소 유통주식 일 수 적 수 2019-12-31 기초 - - 70,447,521 2020-03-25 200,000 70,247,521 85 5,971,039,285 2020-03-26 109,379 70,138,142 1 70,138,142 2020-03-27 120,000 70,018,142 1 70,018,142 2020-03-30 56,717 69,961,425 3 209,884,275 2020-03-31 200,000 69,761,425 1 69,761,425 2020-04-01 60,000 69,701,425 1 69,701,425 2020-06-18 21,317 69,680,108 78 5,435,048,424 2020-06-19 300,000 69,380,108 1 69,380,108 2020-06-22 100,000 69,280,108 3 207,840,324 2020-06-30 69,280,108 8 554,240,864 2020-09-30 기말 69,280,108 92 6,373,769,936 합 계 - 1,167,413 69,280,108 274 19,100,822,350 가중평균유통보통주식수 69,711,030 나. 희석주당손익 당분기 및 전분기 중 희석효과가 발생하지 아니함에 따라 기본주당손익과 희석주당손익이 동일합니다. 27. 영업으로부터 창출된 현금 가. 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 분기순이익 8,349,437 6,489,923 조정: 감가상각비 835,029 870,992 기타의감가상각비 1,486 1,486 법인세비용 2,903,078 2,136,432 무형자산상각비 91,313 90,141 외화환산손실 1,891,274 930 대손상각비 (241,464) 347,107 기타의대손상각비 0 387,448 파생상품평가손실 0 22,534 유형자산처분손실 2,779 0 이자수익 (44,159) (45,575) 이자비용 79,913 87,752 외화환산이익 (28,702) (1,187,594) 재고자산평가손실(환입) 1,460,744 (2,082,895) 파생상품평가이익 0 (115,160) 매각예정비유동자산처분이익 (1,068,870) 0 투자자산처분이익 (84,000) 0 기타의대손상각비환입 (74,233) 0 소 계 5,724,188 513,598 순운전자본의 변동: 매출채권의 감소(증가) (2,262,019) (2,044,331) 기타유동자산의 감소(증가) (242,124) (1,641,617) 계약자산의 감소(증가) (2,155,444) (2,463,817) 재고자산의 감소(증가) (2,386,506) (1,392,458) 매입채무의 증가(감소) 2,941,967 4,501,537 기타유동부채의 증가(감소) 2,386,062 (1,252,559) 기타금융채무의 증가(감소) 181,627 1,162,052 충당부채의 증가(감소) 7,941 (102,937) 계약부채의 증가(감소) 3,641,128 4,128,735 소 계 2,112,632 894,605 영업으로부터 창출된 현금 16,186,257 7,898,126 나. 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래 중 중요한 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 분 기 전 분 기 보증금 유동성대체 13,085 113,050 사용권자산 증가 15,691 82,802 미지급금 등의 건설중인자산 취득 대체 - 1,076,858 미지급금 등의 무형자산 취득 대체 - 14,669 다. 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 순현금흐름 비현금변동 당반기말 순외화환산 이자비용 취득 단기차입금 9,320,785 25,972,420 1,870,696 - - 37,163,901 유동성장기부채 2,000,000 (2,000,000) - - - 0 리스부채 316,156 (109,383) - 3,651 15,186 225,610 합 계 11,636,941 23,863,037 1,870,696 3,651 15,186 37,389,511 (단위: 천원) 구 분 기초 순현금흐름 비현금변동 당반기말 순외화환산 이자비용 취득 단기차입금 8,016,478 28,810,314 (1,147,068) - - 35,679,724 리스부채 365,125 (130,116) - 4,195 77,153 316,357 합 계 8,381,603 28,680,198 (1,147,068) 4,195 77,153 35,996,081 28. 범주별 금융상품보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 합 계 현금및현금성자산 62,562,108 - - - 62,562,108 단기금융자산 - 873,743 - - 873,743 매출채권 18,918,412 - - - 18,918,412 미수금 510,533 - - - 510,533 장기금융자산 304,500 360,000 - - 664,500 보증금 579,454 - - - 579,454 파생상품자산 - - - - - 금융자산 합계 82,875,007 1,233,743 - - 84,108,750 매입채무 - - 17,452,092 - 17,452,092 미지급금 - - 2,261,353 - 2,261,353 임대보증금 - - 300,000 - 300,000 미지급비용 - - 658,595 - 658,595 단기차입금 - - 37,163,901 - 37,163,901 리스부채 - - 225,610 - 225,610 금융부채 합계 - - 58,061,551 - 58,061,551 (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 합 계 현금및현금성자산 25,404,049 - - - 25,404,049 단기금융자산 - 873,743 - - 873,743 매출채권 16,414,929 - - - 16,414,929 미수금 341,611 - - - 341,611 장기금융자산 4,500 310,000 - - 314,500 보증금 633,501 - - - 633,501 금융자산 합계 42,798,590 1,183,743 - - 43,982,333 매입채무 - - 14,489,993 - 14,489,993 미지급금 - - 1,987,833 - 1,987,833 임대보증금 - - 30,000 - 30,000 미지급비용 - - 739,035 - 739,035 차입금 - - 11,320,785 - 11,320,785 파생상품부채(*1) - - - 11,453 11,453 리스부채 - - 316,156 - 316,156 금융부채 합계 - - 28,883,802 11,453 28,895,255 (*1) 주석 10 파생금융상품 참조 29. 우발부채 및 약정사항 가. 차입약정 보고기간종료일 현재 회사의 종류별 약정한도와 실행금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원,1USD) 은 행 구 분 한 도 실행금액 신한은행 전자방식매담대 3,000,000 3,000,000 신한은행 종합통장대출 8,000,000 - 신한은행 수입신용장발행 USD 4,000,000.00 USD 260,768.38 신한은행 수입신용장발행 USD 10,000,000.00 USD 9,290,428.71 하나은행 전자방식매담대 2,000,000 - 하나은행 전자방식매담대 3,500,000 2,232,726 국민은행 외상채권담보대출 2,000,000 - 우리은행 수입신용장발행 USD 3,000,000.00 USD 433,918.25 우리은행 수입신용장발행 USD 12,000,000.00 USD 8,814,375.03 산업은행 수입신용장발행 USD 10,000,000.00 USD 8,585,744.67 수출입은행 수입신용장발행 USD 5,000,000.00 USD 4,674,040.15 합계 USD 44,000,000.00 USD 32,059,275.19 19,000,000 5,232,726 나. 타인으로부터 제공받은 지급보증보고기간종료일 현재, 회사는 서울보증보험으로부터 하자이행보증 등으로 2,152,921 천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 라. 소송 사건보고기간종료일 현재, 회사가 피소되어 진행중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 소송명 원고 피고 소송가액 비고 소유권이전등기 개인 신일전자 185,573 1심 원고패, 2심 진행중 상기 소송과 관련된 법원의 최종판단 결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 법원의 최종판단 결과로 초래될 수도 있는 손실에 대한 충당부채는 재무제표에 반영되지 않았습니다. 30. 특수관계자와의 거래 가. 당분기와 전분기 중 회사가 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 단기종업원급여 474,375 1,090,523 663,560 1,334,950 퇴직급여 - 152,779 - 255,717 합계 474,375 1,243,302 663,560 1,590,667 나. 회사는 신한은행 등 금융기관 차입금 중 일부와 관련하여 회사의 대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 31. 법인세 비용 법인세비용은 당분기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 법인세비용의 평균유효세 율은 21.87 %(전 분기 24.77%)입니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당정책당사는 정관에 의거, 이사회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 경영환경 및 현금흐름 등을 고려하여 배당금을 결정하고 있습니다. . 나. 배당과 관련된 정관 규정제36조 (이익배당 및 소멸시효) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③제1항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ④미지급배당금에는 이자를 부하지 아니한다. ⑤이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제63기 분기 제62기 제61기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) 5,444 8,015 4,299 (연결)주당순이익(원) 23 115 61 현금배당금총액(백만원) - 1,398 1,409 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 17.4 32.8 현금배당수익률(%) 보통주식 - 1.1 1.1 - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) 보통주식 - 20 20 - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - - - - - 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 5 1.37 1.26 * 평균 배당수익률은 각 사업연도의 배당수익율의 단순 평균법으로 산출하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 ※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - ※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - ※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - ※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다 나. 사모자금의 사용내역※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 다. 미사용자금의 운용내역※공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 자산의 양수도 (단위: 백만원) 계약일자 거래상대방 주요내용 및 재무제표에 미치는 영향 공시서류제출일 2019.07.09 박수진외 투자부동산 매각 건으로 처분손익은 2019년도 재무제표에 모두 반영됨 주요사항보고서2019.07.09. (2) 기타 재무제표 이용의 유의사항- 'V. 회계감사인의 감사의견 등'에 기재된 외부감사인의 강조사항 및 핵심감사사항을 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원,%) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제63기분기 매출채권 24,460 5,780 23.6% 기타유동자산 3,224 1,523 47.2% 기타(비)유동자산 1,145 907 79.2% 합 계 43,948 8,218 18.7% 제62기 매출채권 22,198 6,021 27.1% 기타유동자산 2,374 1,597 62.3% 기타(비)유동자산 1,145 907 79.2% 합 계 25,717 8,525 33.1% 제61기 매출채권 25,071 5,793 23.1% 기타유동자산 1,968 1,134 57.6% 기타(비)유동자산 1,145 907 79.2% 합 계 28,184 7,834 27.8% 2) 매출채권의 대손충당금 변동현황 (단위: 백만원) 구 분 제63기 분기 제62기 제61기 기 초 6,928 6,700 5,899 전입(환입) (233) 228 801 제 각 - - 기 말 6,695 6,928 6,700 -매출채권의 대손충당금 설정 기준 : 개별채권분석 : 거래처별로 1년간 채권회수가 없는 매출채권을 기준으로 하여, 담보설정유무 및 가치 등을 기준으로 대손충당금을 설정 집합채권분석 : 과거 경험률을 추정하여 채권을 연령분석하여 충당률을 계산하여 설정(Roll rate법)3)경과기간별 매출채권의 잔액 현황 (단위: 백만원) 구 분 제63기 분기 제62기 제61기 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 연체되지 않은 채권 17,266 - 15,185 - 17,357 - 연체되었으나 손상되지 않은 채권 : 3개월 이하 1,414 - 991 - 1,853 - 12개월 초과 239 - 239 68 238 손상채권 5,780 906 6,021 906 5,793 907 합 계 24,460 1,145 22,197 1,145 25,071 1,145 나. 재고자산 현황 등1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 계정과목 제63기 분기 제62기 제61기 영업부문 제 품 1,344 1,584 1,317 상 품 19,392 21,154 19,150 미착자재 2,961 504 903 소 계 23,697 23,242 21,370 제조부문 원재료 18 359 320 부재료 1,829 1,019 1,482 소 계 1,847 1,378 1,802 합 계 영업부문 23,697 23,242 21,370 제조부문 1,847 1,378 1,802 합 계 25,544 24,620 23,172 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 16.69% 22.26% 23.15% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 3.27 5.34 5.06 2) 재고자산의 실사내역 등 1) 재고실사일 : 제63기 분기말 재고실사는 2021년 09월 30일에 실시하였습니다.2) 재고실사자 : 당사관계자 및 물류용역회사가 직접 실사 3) 재고실사방법 : - 생산LINE 재고, 창고 재고, 출하검사실 등의 보관재고자산은 반기1회실사 - 타처보관재고확인서 징구 및 방문실사 병행4) 실사결과 : 실사시 파악된 재고자산과 장부가액의 차이는 정상적으로 발생한 경 우 매출원가에 가산하였으며 그 외의 경우는 영업외 비용으로 분류 하고 있습니다.5) 장기체화재고 등 현황 - 당사 장기체화 분류기준에 따른 재고평가를 연간 2회실시 장부에 반영하고 있으나, 사용이 불가한 재고는 없으며 상품화 과정에서 선별 폐기하고 있습니다.6) 재고자산 평가내용 (단위 :백만원 ) 구분 보유금액 당기평가손실 기말잔액 제품 1,537 (193) 1,344 상품 23,098 (3706) 19,392 원자재 46 (28) 18 부자재 1,951 (122) 1,829 미착품 2,962 - 2,961 합계 29,594 (4,049) 25,544 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 분기보고서 이므로 본 항목의 기재를 생략합니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제63기(당기) 정진세림회계법인 - - - 제62기(전기) 정진세림회계법인 적정 - 재고자산평가의 적정성 제61기(전전기) 정진세림회계법인 적정 - 재고자산평가의 적정성 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제63기(당기) 정진세림회계법인 분,반기,연간 재무제표 검토 등에 대한 감사 91백만원 918 - - 제62기(전기) 정진세림회계법인 분,반기,연간 재무제표 검토 등에 대한 감사 89백만원 918 89백만원 918 제61기(전전기) 정진세림회계법인 분,반기,연간 재무제표 검토 등에 대한 감사 86백만원 954 86백만원 954 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제63기(당기) - - - - - - - - - - 제62기(전기) - - - - - - - - - - 제61기(전전기) - - - - - - - - - - -해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 분기 중에는 내부회계관리제도의 감사인 검토를 받지 않으며, 아래 내용에는 가장 최근의 감사인 의견을 기재합니다. 구분 외부감사인 검토의견 제62기(전기) 정진세림회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항(가)이사회 구성개요- 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 회사의 정관에 따라 대표이사가 의사회 의장을 맡고 있습니다.- 이사회내에는 사외이사후보추천위원회, 보수위원회, 투명경영위원회가 설치되어 있습니다. (나) 이사회의 권한 내용 - 당사의 이사회는 경영상의 최고의결기관으로서 상법의 규정에 의한 회사의 중요사항을 토의하여 집행사항을 결의합니다.(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 이사의 선임시 주총전 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 주총 전에 공시합니다. 또한 총회에서 주주에게 후보의 추천을 특별히 배제하지는 않으나 이사회업무의 영속성 및 총회의 원활한 진행을 위해 관계자들의 추천을 받아 선임하였습니다.(2) 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 정윤석 사내이사 이창수 사내이사 김영 사외이사 송상훈 사외이사 조병학 (출석율: 100%) (출석율: 100%) (출석율: 100%) (출석율: 100%) (출석율:100% ) 1 2021.03.10. 정기주주총회 소집 및 재무제표 승인 및 부의안건한국수출입은행, 신한은행 여신한도 연장 및 계정과목 변경 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2021.10.29 자기주식처분의 건(우리사주조합무상출연 411,720주) 가결 찬성 찬성 찬성 안성 찬성 (3) 이사회내 위원회(가)이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 보수위원회 사외이사2명사내이사1명 사외이사조병학,송상훈사내이사이창수 임원 보수의 객관성 확보 - 투명경영위원회 사외이사2명사내이사1명 사외이사조병학,송상훈사내이사이창수 경영투명성 확보 - (나)이사회내의 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 이창수 사외이사 송상훈 사외이사 조병학 (출석율: 100%) (출석율: 100%) (출석율: 100%) 보수위원회 2021.04.30. 이사보수 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 (4)이사의 독립성 (가) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (나) 이사의 선임 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보추천위원회 사외이사2명사내이사1명 사외이사송상훈,조병학사내이사김영 사외이사제도 운영개선, 사외이사의 독립성 개선 - (다) 사외이사후보추천위원회 활동 내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 김영 사외이사 이강원 사외이사 송상훈 (출석율: 100%) (출석율:100%) (출석율: 100%) 사외이사후보추천위원회 2020.02.13. 사외이사후보추천(2020년 정기주주총회) 가결 찬성 찬성 찬성 (라) 사외이사현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 송상훈 1985 ; 중앙대학교(경제학과)1990 : 중앙일보입사2011 : 포브스코리아 대표2013 : JTBC광고사업본부장(2017년 퇴임) 해당사항 없음 - - 조병학 2010 : 서울서부지방법원 등 판사2014 : 변호사조병학법률사무소대표번호사 등2014년~현재 : 법무법인(유한)강남 변호사 해당사항 없음 (마)사외이사의 전문성 -회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 재경팀 차장 최현우(근속 : 13년, 담당 : 13년) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 2 - - - 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사 업무수행에 필요한 자료를 제공하고있으며, 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 감사위원회 - 없음감사 - 상근 1인(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 경영정보접근을 위한 내부감시 장치 운영되고 있으며 그 내용으로는 회계감사를하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 있으며 중요한 업무에 관하여는 담당이사로부터 관련업무 보고를 받는등 관계서류를 열람하고 있음.(다) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 김정수 전)EY한영회계법인 이사 현)정수회계사무소 대표 - 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사 업무수행에 필요한 자료를 제공하고 있으며, 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경팀 1 부장(13) 재무제표, 이사회, 내부회계관리제도, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원 준법지원인 등 지원조직 현황 : 해당사항 없음 3. 주주총회 등에 관한 사항 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 미실시 미실시 미실시 의결권 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주식 71,047,521 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주식 1,167,413 상법제369조제2항 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주식 69,880,108 - - - - VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김영 최대주주본인 보통주 7,613,702 10.72 7,613,702 10.72 - 김원 친인척 보통주 378,162 0.53 0 0 - 김정아 친인척 보통주 38,912 0.05 38,912 0.05 - 김기홍 친인척 보통주 49,531 0.07 49,531 0.07 - 민혜경 친인척 보통주 1,838 0 1,838 0 - 육선희 친인척 보통주 1,500 0 1,500 0 - 김단아 친인척 보통주 2,297 0.01 2,297 0.01 - 김민성 친인척 보통주 2,297 0.01 2,297 0 - 김휘수 친인척 보통주 1,875 0 1,875 0 - 김명주 친인척 보통주 1,875 0 1,875 0 - 정윤석 등기임원 보통주 154,314 0.22 154,314 0.22 - 이창수 등기임원 보통주 34,790 0.05 34,790 0.05 - 계 보통주 8,281,093 11.66 7,902,931 11.12 - - - - - - - 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직 위 학 력 주 요 경 력 기 간 경력사항 겸임현황 김영 회장 ○ 한국외국어대 영어학과○ 미국 포틀랜드 대학원. 경영학 석사 1980~현재 신일전자(주) 회장 - 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 김영 7,613,702 10.72 - - - - - 우리사주조합 3,225,000 4.54 - 소액주주현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 28,269 28,274 99.98 57,042,503 71,047,521 80.28 - - 주식 사무 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 개최일 결산일 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄기간 1월 1일 부터 1월 20일 까지 공 고 신 문 증 권 의 종 류 기명식 보통주 인터넷홈페이지 주 식 업 무 대 행 기 관 대 리 인 명 칭 주식회사하나은행 사무취급장소 서울특별시 영등포구 국제금융로 72(여의도동), 3층 주식에 대한 특전 없음 - 정관 중 신주인수권에 관한 사항 제6조의 4(신주 인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다 ②이사회는 제 1 항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우 이사회의 결의로주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 2.이사회의 결의로 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 3.제6조의6에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 4.제6조의7에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 발행하는 경우 5.발행주식 총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위내 에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6.발행주식 총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인등에게 신주를 발행하는 경우 7.발행주식 총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위내에서 신기술도입 공동연구개발,생산 및 마케팅제휴를 위해 그 제휴회사 또는 개인등에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호,제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④제2항 제2호, 제3호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다. - 최근 9개월간 주가 및 거래실적(한국거래소 유가증권시장, 보통주식) (단위 : 원,주) 연월 종가 최고가(종가) 최저가(종가) 거래량_합계 거래량_일평균 2021/09 1,900 1,905 1,845 23,678,956 1,246,261 2021/08 1,855 2,180 1,725 86,632,420 4,125,353 2021/07 2,255 2,875 1,960 671,897,709 30,540,805 2021/06 2,025 2,090 1,980 38,076,171 1,730,735 2021/05 2,030 2,280 1,915 45,472,941 2,393,313 2021/04 2,220 2,325 2,185 29,143,777 1,324,717 2021/03 2,205 2,345 2,105 48,210,205 2,191,373 2021/02 2,170 2,205 1,970 39,264,713 2,181,373 2021/01 1,935 2,020 1,885 36,334,796 1,816,740 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김영 남 1954년 10월 회장 사내이사 상근 고문 한국외국어대학교 현)신일전자(주)회장 7,613,702 - 본인 41 2024년 03월 30일 정윤석 남 1965년 11월 부사장 사내이사 상근 경영총괄 경희대학교현)신일전자(주)대표이사 154,314 - 발행회사등기임원 14 2023년 03월 30일 오영석 남 1960년 07월 부사장 미등기 상근 경영지원본부장 강원대학교현)신일전자(주)경영지원본부장 - - 발행회사미등기임원 15 - 이창수 남 1967년 03월 상무이사 사내이사 상근 경영지원사업부장 상지대학교 현)신일전자(주)경영지원그룹장 34,790 - 발행회사등기임원 28 2022년 03월 26일 송상훈 남 1960년 09월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 중앙대학교 전)JTBC광고사업본부장 - - 발행회사등기임원 2 2022년 03월 26일 조병학 남 1972년 09월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 연세대학교 현)법무법인(유)강남변호사 - - 발행회사등기임원 1 2023년 03월 30일 김정수 남 1972년 07월 감사 감사 상근 감사 전)EY한영회계법인 이사 현)정수회계사무소 대표 - - 발행회사등기임원 - 2024년 03월 30일 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 신일전자 남 103 - 4 - 107 8.5 5,382 50 - - - - 신일전자 여 18 - 2 - 20 3.6 504 25 - 합 계 121 - 6 - 127 7.8 5,886 47 - 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 1 162 162 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 5 2,500 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,091 182 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1019 340 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 54 27 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 - 18 18 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김영 회장 670 - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김영 근로소득 급여 510 -보수위원회(2021.04.30.개최)에서 연간 한도 1,400백만원의 급여(상여포함)를 결정함확정급여 : 642백만원 상여 160 임직원 지급율에 따른 상여 지급액 160백만원 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김영 회장 670 - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김영 근로소득 급여 510 -보수위원회(2021.04.30.개최)에서 연간 한도 1,400백만원의 급여(상여포함)를 결정함확정급여 : 642백만원 상여 160 임직원 지급율에 따른 상여 지급액 160백만원 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 -해당사항 없습니다. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - - - - - - - ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 -해당사항 없습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등-해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등-해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래-해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 주주총회의사록 요약 일자 제목 의안 결과 2018.03.23 제59기 정기주주총회 제1호의안 : 제59기(2017.1.1.~2017.12.31.) 별도재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건제3호의안 : 사내이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해20억원)제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원) 제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인 2019.03.26 제60기 정기주주총회 제1호의안 : 제60기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호의안 : 사내이사 선임의 건제5호의안 : 사외이사 선임의 건제6호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해20억원)제7호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원) 제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인제7호의안 : 원안대로 승인 2020.03.30 제61기 정기주주총회 제1호의안 : 제61기(2019.1.1.~2019.12.31.) 별도재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호의안 : 사내이사 선임의 건제5호의안 : 사외이사 선임의 건제6호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해20억원)제7호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원) 제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인제7호의안 : 원안대로 승인 2021.03.31 제62기 정기주주총회 제1호 의안 : 제62기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김영)제4호의안 : 감사 선임의 건(상근/후보자 김정수)제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해25억원, 전년20억원)제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년1억원) 제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 차입약정 보고기간종료일 현재 회사의 종류별 약정한도와 실행금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원,1USD) 은 행 구 분 한 도 실행금액 신한은행 전자방식매담대 3,000,000 3,000,000 신한은행 종합통장대출 8,000,000 - 신한은행 수입신용장발행 USD 4,000,000.00 USD 260,768.38 신한은행 수입신용장발행 USD 10,000,000.00 USD 9,290,428.71 하나은행 전자방식매담대 2,000,000 - 하나은행 전자방식매담대 3,500,000 2,232,726 국민은행 외상채권담보대출 2,000,000 - 우리은행 수입신용장발행 USD 3,000,000.00 USD 433,918.25 우리은행 수입신용장발행 USD 12,000,000.00 USD 8,814,375.03 산업은행 수입신용장발행 USD 10,000,000.00 USD 8,585,744.67 수출입은행 수입신용장발행 USD 5,000,000.00 USD 4,674,040.15 합계 USD 44,000,000.00 USD 32,059,275.19 19,000,000 5,232,726 나. 타인으로부터 제공받은 지급보증보고기간종료일 현재, 회사는 서울보증보험으로부터 하자이행보증 등으로 2,152,921 천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 다. 소송 사건보고기간종료일 현재, 회사가 피소되어 진행중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 소송명 원고 피고 소송가액 비고 소유권이전등기 개인 신일전자 185,573 1심 원고패, 2심 진행중 상기 소송과 관련된 법원의 최종판단 결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 법원의 최종판단 결과로 초래될 수도 있는 손실에 대한 충당부채는 재무제표에 반영되지 않았습니다. 라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) -해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 주요사항 보고서 제출(2021.10.29.)- 자기주식 411,720주를 우리사주조합에 무상출현키로 이사회결의 함-세부내용은 2021.10.29.일 공시된 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다.나. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 현금및현금성자산 유동자산 단기금융상품 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 -해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항이 없습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - - 해당사항이 없습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - - - 해당사항이 없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 -해당사항이 없습니다.