동일제강 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 56 기말 2015.12.31 현재
제 55 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말	제 55 기말

자산

유동자산	65,833,759,605	69,496,124,954	66,055,447,137

현금및현금성자산	18,376,511,347	17,563,263,251	9,766,812,458

매출채권 및 기타유동채권	33,351,517,691	34,624,909,850	36,694,682,737

재고자산	14,082,917,816	17,282,764,639	19,549,512,871

기타유동자산	22,812,751	25,187,214	44,439,071

비유동자산	80,091,852,445	75,093,380,718	71,436,831,137

매도가능금융자산	8,478,625,880	7,465,054,650	11,315,642,450

관계기업투자	815,644,242	827,720,294	774,275,584

유형자산	69,440,010,278	65,158,363,151	57,583,667,670

투자부동산	830,112,581	1,151,377,931	1,175,970,322

무형자산	135,166,666	135,166,666	239,487,784

기타금융자산	392,292,798	355,698,026	347,787,327

자산총계	145,925,612,050	144,589,505,672	137,492,278,274

부채

유동부채	11,499,862,481	11,324,018,407	21,656,595,980

매입채무 및 기타유동채무	7,115,218,570	6,797,196,825	10,129,630,319

단기차입금	569,356,924	148,532,552	6,363,913,470

유동성장기차입금	26,600,000	26,600,000	16,550,000

당기법인세부채	0	581,179,496	1,487,455,381

기타금융부채	3,730,000,000	3,740,000,000	3,595,000,000

기타유동부채	58,686,987	30,509,534	64,046,810

비유동부채	4,834,069,310	4,833,431,970	5,460,386,711

장기차입금	66,500,000	86,450,000	116,450,000

퇴직급여채무	704,409,559	395,523,882	0

이연법인세부채	4,063,159,751	4,351,458,088	5,343,936,711

부채총계	16,333,931,791	16,157,450,377	27,116,982,691

자본

납입자본	7,500,000,000	7,500,000,000	5,000,000,000

자본금	7,500,000,000	7,500,000,000	5,000,000,000

보통주자본금	7,500,000,000	7,500,000,000	5,000,000,000

우선주자본금	0	0	0

기타불입자본	29,136,193,850	29,136,193,850	16,998,537,750

기타자본구성요소	3,172,785,759	4,275,678,163	7,279,136,647

이익잉여금(결손금)	89,782,700,650	87,520,183,282	81,097,621,186

자본총계	129,591,680,259	128,432,055,295	110,375,295,583

자본과부채총계	145,925,612,050	144,589,505,672	137,492,278,274

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 56 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기	제 56 기	제 55 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,671,024,226	71,099,073,109	24,147,557,087	82,951,304,015	106,843,648,558	122,158,149,498

매출원가	20,988,428,884	64,370,108,916	21,053,686,053	72,043,224,976	94,268,091,248	107,774,299,557

매출총이익	1,682,595,342	6,728,964,193	3,093,871,034	10,908,079,039	12,575,557,310	14,383,849,941

판매비와관리비	1,187,566,969	3,576,510,813	959,650,274	3,457,585,366	4,377,405,508	5,247,601,647

영업이익(손실)	495,028,373	3,152,453,380	2,134,220,760	7,450,493,673	8,198,151,802	9,136,248,294

금융수익	49,896,152	164,445,329	12,215,164	51,225,814	105,670,122	52,946,945

금융비용	433,703	1,378,055	3,823,115	38,787,509	39,961,887	196,692,277

지분법투자손익	0	(12,076,052)	0	(34,124,456)	53,444,710	92,065,817

기타수익	129,355,087	406,173,690	88,695,435	366,476,806	457,655,640	472,081,219

기타비용	32,647,599	185,694,953	191,493,796	303,291,795	655,809,489	696,942,701

법인세비용차감전순이익(손실)	641,198,310	3,523,923,339	2,039,814,448	7,491,992,533	8,119,150,898	8,859,707,297

법인세비용	172,519,328	961,405,971	443,259,179	1,721,047,403	1,541,225,938	2,544,470,986

당기순이익(손실)	468,678,982	2,562,517,368	1,596,555,269	5,770,945,130	6,577,924,960	6,315,236,311

기타포괄손익	(67,419,550)	(1,102,892,404)	(1,685,903,583)	(2,805,116,886)	(3,158,821,348)	5,587,801,929

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(155,362,864)	(291,609,726)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(155,362,864)	(291,609,726)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(67,419,550)	(1,102,892,404)	(1,685,903,583)	(2,805,116,886)	(3,003,458,484)	5,879,411,655

매도가능금융자산평가손익	(67,419,550)	(1,102,892,404)	(1,685,903,583)	(2,805,116,886)	(3,003,458,484)	5,879,411,655

총포괄손익	401,259,432	1,459,624,964	(89,348,314)	2,965,828,244	3,419,103,612	11,903,038,240

주당이익

기본주당이익(손실)	31	171	152	568	578	632

자본변동표
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 56 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	감자차익	기타자본항목	기타적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,500,000,000	0	19,511,885,000	1,399,724,992	1,677,170,665	73,396,823,936	98,485,604,593

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	6,315,236,311	6,315,236,311

연구및인력개발준비금의 이입	0	0	0	0	(300,000,000)	300,000,000	0

무상증자	2,500,000,000	0	(2,513,347,250)	0	0	0	(13,347,250)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	(291,609,726)	(291,609,726)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	5,879,411,655	0	0	5,879,411,655

2014.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	0	16,998,537,750	7,279,136,647	1,377,170,665	79,720,450,521	110,375,295,583

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	0	16,998,537,750	7,279,136,647	1,377,170,665	79,720,450,521	110,375,295,583

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	6,577,924,960	6,577,924,960

연구및인력개발준비금의 이입	0	0	0	0	(300,000,000)	300,000,000	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	2,500,000,000	12,137,656,100	0	0	0	0	14,637,656,100

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	(155,362,864)	(155,362,864)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(3,003,458,484)	0	0	(3,003,458,484)

2015.12.31 (기말자본)	7,500,000,000	12,137,656,100	16,998,537,750	4,275,678,163	1,077,170,665	86,443,012,617	128,432,055,295

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	0	16,998,537,750	7,279,136,647	1,377,170,665	79,720,450,521	110,375,295,583

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	5,770,945,130	5,770,945,130

연구및인력개발준비금의 이입	0	0	0	0	(300,000,000)	300,000,000	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	2,500,000,000	12,137,656,100	0	0	0	0	14,637,656,100

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(2,805,116,886)	0	0	(2,805,116,886)

2015.09.30 (기말자본)	7,500,000,000	12,137,656,100	16,998,537,750	4,474,019,761	1,077,170,665	85,791,395,651	127,978,779,927

2016.01.01 (기초자본)	7,500,000,000	12,137,656,100	16,998,537,750	4,275,678,163	1,077,170,665	86,443,012,617	128,432,055,295

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	2,562,517,368	2,562,517,368

연구및인력개발준비금의 이입	0	0	0	0	(450,000,000)	450,000,000	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(30,000,000)	330,000,000	300,000,000

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(1,102,892,404)	0	0	(1,102,892,404)

2016.09.30 (기말자본)	7,500,000,000	12,137,656,100	16,998,537,750	3,172,785,759	657,170,665	89,125,529,985	129,591,680,259

현금흐름표
제 57 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 56 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기	제 56 기	제 55 기

영업활동현금흐름	9,366,755,584	3,901,829,559	9,071,776,133	11,154,758,096

당기순이익(손실)	2,562,517,368	5,770,945,130	6,577,924,960	6,315,236,311

수익 및 비용 조정	3,433,516,253	3,427,585,458	4,487,472,004	5,629,687,319

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	4,991,139,977	(2,799,273,035)	460,927,248	1,232,734,132

이자수취	164,445,329	51,225,814	105,670,122	52,946,945

이자지급	(1,378,055)	(45,013,993)	(47,513,666)	(194,935,686)

배당금수취	36,326,300	36,326,300	36,326,300	18,163,150

배당금지급	(300,000,000)	0	0	0

법인세납부(환급)	(1,519,811,588)	(2,539,966,115)	(2,549,030,835)	(1,899,074,075)

투자활동현금흐름	(8,954,381,860)	(4,228,750,164)	(9,678,020,191)	(2,996,928,867)

매도가능금융자산의 처분	0	4,275,000	4,275,000	0

기계장치의 처분	0	7,700,000	7,700,000	0

차량운반구의 처분	0	2,727,273	2,727,273	1,000,000

보증금의 감소	0	155,000,000	0	0

투자부동산의 처분	271,471,620	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	(2,424,511,210)	0	0	0

토지의 취득	(30,510)	0	0	0

건물의 취득	(5,953,360)	0	0	(5,141,867)

구축물의 취득	(1,713,480)	(18,000,000)	(18,000,000)	0

기계장치의 취득	0	0	(90,000,000)	0

공구와 기구의 취득	(35,620,000)	(1,325,000)	(7,325,000)	0

비품의 취득	0	(11,000,000)	(11,000,000)	0

건설중인자산의 취득	(6,758,024,920)	(4,365,127,437)	(9,566,397,464)	(2,992,787,000)

보증금의 증가	0	(3,000,000)

재무활동현금흐름	400,874,372	8,336,834,058	8,402,325,182	290,725,811

유상증자	0	14,637,656,100	14,637,656,100	0

단기차입금의 증가	1,213,879,283	7,010,436,235	8,603,276,422	127,765,129,757

단기차입금의 상환	(793,054,911)	(13,311,258,277)	(14,835,207,340)	(127,461,056,696)

장기차입금의 상환	(19,950,000)	0	(3,400,000)	0

무상증자 발행비용	0	0	0	(13,347,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	369,669	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	813,248,096	8,009,913,453	7,796,450,793	8,448,555,040

기초현금및현금성자산	17,563,263,251	9,766,812,458	9,766,812,458	1,318,257,418

기말현금및현금성자산	18,376,511,347	17,776,725,911	17,563,263,251	9,766,812,458