제일파마홀딩스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 반기말 2016.06.30 현재
제 56 기말 2015.12.31 현재
제 55 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 반기말	제 56 기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	303,989,159,473	289,194,166,355	253,796,831,990

(1)현금및현금성자산	21,770,669,813	13,489,100,164	8,066,519,782

(2)단기금융상품	3,150,729,055	3,098,019,988	4,096,001,031

(3)매출채권	191,633,064,444	193,350,408,914	178,308,192,023

(4)기타수취채권	9,226,213,184	4,810,175,323	4,029,471,074

(5)재고자산	76,064,698,284	73,623,241,933	58,772,691,891

(6)기타유동자산	2,143,784,693	823,220,033	523,956,189

Ⅱ.비유동자산	168,628,143,082	155,971,939,663	155,770,364,627

(1)장기금융상품	12,440,000	12,440,000	12,940,000

(2)기타수취채권	2,366,333,080	2,712,133,080	3,549,633,080

(3)매도가능금융자산	3,665,876,673	2,865,529,288	2,035,168,240

(4)만기보유금융자산	7,850,000	7,850,000	18,090,000

(5)관계기업투자	44,877,319,838	44,106,199,373	42,024,986,262

(6)유형자산	103,810,055,839	92,082,515,830	93,288,625,942

(7)투자부동산	9,274,104,163	9,372,259,351	9,568,569,725

(8)무형자산	4,614,163,489	4,813,012,741	5,272,351,378

자산총계	472,617,302,555	445,166,106,018	409,567,196,617

부채

Ⅰ.유동부채	192,140,050,775	175,029,981,944	143,118,943,708

(1)매입채무	148,713,374,131	129,398,468,968	107,425,875,864

(2)기타채무	18,089,360,011	13,056,621,432	12,852,392,901

(3)차입금	14,827,544,133	21,345,475,325	8,627,105,538

(4)기타유동부채	3,504,791,503	3,108,484,844	3,893,332,059

(5)당기법인세부채	3,589,476,067	4,839,684,359	7,067,601,688

(6)반품충당부채	3,415,504,930	3,281,247,016	3,252,635,658

Ⅱ.비유동부채	34,661,745,303	28,747,669,410	31,235,354,209

(1)차입금	7,749,823,000	5,000,000,000	7,000,000,000

(2)예수보증금	4,363,490,688	4,223,440,688	4,097,290,688

(3)종업원급여부채	15,903,917,064	12,238,729,293	10,960,423,522

(4)이연법인세부채	6,644,514,551	7,285,499,429	9,177,639,999

부채총계	226,801,796,078	203,777,651,354	174,354,297,917

자본

Ⅰ.자본금	7,425,000,000	7,425,000,000	7,425,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	2,157,809,785	2,157,809,785	2,157,809,785

Ⅲ.기타자본구성요소	9,249,005,253	9,249,005,253	12,373,489,803

Ⅳ.기타포괄손익누계액	2,810,921,796	2,593,177,602	553,611,106

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	224,172,769,643	219,963,462,024	212,702,988,006

자본총계	245,815,506,477	241,388,454,664	235,212,898,700

자본과부채총계	472,617,302,555	445,166,106,018	409,567,196,617

포괄손익계산서
제 57 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 56 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기	제 56 기	제 55 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	159,431,328,590	314,391,780,308	147,193,166,314	290,085,345,907	594,715,654,750	512,736,238,997

Ⅱ.매출원가	125,688,669,676	246,864,885,147	112,436,643,687	222,378,308,347	454,500,266,511	383,860,835,407

Ⅲ.매출총이익	33,742,658,914	67,526,895,161	34,756,522,627	67,707,037,560	140,215,388,239	128,875,403,590

Ⅳ.판매비와관리비	30,836,804,465	63,219,961,237	30,110,553,024	61,847,925,288	127,066,953,854	120,324,176,648

Ⅴ.영업이익(손실)	2,905,854,449	4,306,933,924	4,645,969,603	5,859,112,272	13,148,434,385	8,551,226,942

Ⅵ.기타수익	917,660,247	2,106,334,979	833,994,928	1,380,901,797	3,280,869,926	2,655,391,374

Ⅶ.기타비용	174,569,988	675,468,408	215,495,546	267,436,608	798,810,617	680,972,563

Ⅷ.금융수익	794,122,874	880,252,316	123,650,833	206,677,078	164,707,116	580,994,314

Ⅸ.금융비용	88,534,978	344,732,187	105,698,539	258,916,049	715,221,455	712,025,050

Ⅹ.관계기업에 대한 지분손익	367,076,562	1,662,556,380	481,895,447	695,111,344	969,682,984	1,439,694,550

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	4,721,609,166	7,935,877,004	5,764,316,726	7,615,449,834	16,049,662,339	11,834,309,567

XⅡ.법인세비용	1,650,292,423	2,915,463,092	2,089,067,827	2,800,107,218	6,288,291,416	9,738,850,159

XⅢ.당기순이익(손실)	3,071,316,743	5,020,413,912	3,675,248,899	4,815,342,616	9,761,370,923	2,095,459,408

XIV.기타포괄손익	(500,185,636)	170,831,081	1,314,474,375	2,452,474,880	311,763,591	(3,941,167,888)

(1)확적급여제도의 재측정요소	(46,913,113)	(46,913,113)	(44,008,888)	(44,008,888)	(1,696,399,121)	(4,749,590,611)

(2)지분법 이익잉여금 변동	0	0	0	0	(31,403,784)	1,206,558,673

(3)매도가능금융자산의평가손익	202,559,318	312,559,318	474,717,474	622,002,566	629,413,675	37,321,667

(4)관계기업 투자주식 자본변동	(655,831,841)	(94,815,124)	883,765,789	1,874,481,202	1,410,152,821	(435,457,617)

XV.총포괄손익	2,571,131,107	5,191,244,993	4,989,723,274	7,267,817,496	10,073,134,514	(1,845,708,480)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	241	394	285	374	760	161

(2)희석주당이익(손실)	241	394	285	374	760	161

자본변동표
제 57 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 56 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	12,401,889,803	951,747,056	214,666,036,536	237,602,483,180

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,095,459,408	2,095,459,408

2.기타포괄손익	확정급여제도의재측정요소	(4,749,590,611)	(4,749,590,611)

지분법이익잉여금변동	1,206,558,673	1,206,558,673

매도가능금융자산의 평가손익	37,321,667	37,321,667

관계기업 투자주식 자본변동	(435,457,617)	(435,457,617)

3.총포괄손익	(398,135,950)	(1,447,572,530)	(1,845,708,480)

(2)현금배당	(515,476,000)	(515,476,000)

(3)자기주식 취득	(28,400,000)	(28,400,000)

(4)자본 증가(감소) 합계	(28,400,000)	(398,135,950)	(1,963,048,530)	(2,389,584,480)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	12,373,489,803	553,611,106	212,702,988,006	235,212,898,700

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	12,373,489,803	553,611,106	212,702,988,006	235,212,898,700

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	9,761,370,923	9,761,370,923

2.기타포괄손익	확정급여제도의재측정요소	(1,696,399,121)	(1,696,399,121)

지분법이익잉여금변동	(31,403,784)	(31,403,784)

매도가능금융자산의 평가손익	629,413,675	629,413,675

관계기업 투자주식 자본변동	1,410,152,821	1,410,152,821

3.총포괄손익	2,039,566,496	8,033,568,018	10,073,134,514

(2)현금배당	(773,094,000)	(773,094,000)

(3)자기주식 취득	(3,124,484,550)	(3,124,484,550)

(4)자본 증가(감소) 합계	(3,124,484,550)	2,039,566,496	7,260,474,018	6,175,555,964

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	9,249,005,253	2,593,177,602	219,963,462,024	241,388,454,664

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	12,373,489,803	553,611,106	212,702,988,006	235,212,898,700

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	4,815,342,616	4,815,342,616

2.기타포괄손익	확정급여제도의재측정요소	(44,008,888)	(44,008,888)

지분법이익잉여금변동	0	0

매도가능금융자산의 평가손익	622,002,566	622,002,566

관계기업 투자주식 자본변동	1,874,481,202	1,874,481,202

3.총포괄손익	2,496,483,768	4,771,333,728	7,267,817,496

(2)현금배당	(773,094,000)	(773,094,000)

(3)자기주식 취득	0

(4)자본 증가(감소) 합계	2,496,483,768	3,998,239,728	6,494,723,496

2015.06.30 (Ⅲ.기말자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	12,373,489,803	3,050,094,874	216,701,227,734	241,707,622,196

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	9,249,005,253	2,593,177,602	219,963,462,024	241,388,454,664

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,020,413,912	5,020,413,912

2.기타포괄손익	확정급여제도의재측정요소	(46,913,113)	(46,913,113)

지분법이익잉여금변동	0

매도가능금융자산의 평가손익	312,559,318	312,559,318

관계기업 투자주식 자본변동	(94,815,124)	(94,815,124)

3.총포괄손익	217,744,194	4,973,500,799	5,191,244,993

(2)현금배당	(764,193,180)	(764,193,180)

(3)자기주식 취득	0

(4)자본 증가(감소) 합계	217,744,194	4,209,307,619	4,427,051,813

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	9,249,005,253	2,810,921,796	224,172,769,643	245,815,506,477

현금흐름표
제 57 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 56 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 56 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 55 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기	제 56 기	제 55 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	26,672,589,871	7,792,771,177	2,743,173,857	(3,657,644,355)

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	31,706,556,730	15,017,612,220	13,707,436,872	308,699,618

(2)이자의 수취	54,631,547	104,037,197	158,831,190	329,357,873

(3)이자의 지급	(227,402,406)	(250,026,755)	(615,210,870)	(660,669,270)

(4)법인세납부(환급)	(4,861,196,000)	(7,078,851,485)	(10,507,883,335)	(3,635,032,576)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(14,716,554,468)	(472,326,714)	(3,999,220,897)	2,698,995,687

(1)단기금융상품의 증가	(3,093,958,213)	(3,049,643,717)	(5,106,343,770)	(2,973,813,405)

(2)단기금융상품의 감소	3,049,059,727	2,979,840,263	6,116,881,107	10,106,210,588

(3)유형자산의 취득	(15,429,995,551)	(1,187,807,457)	(6,740,620,875)	(3,160,998,065)

(4)유형자산의 처분	1,818,182	37,100,000	37,516,400	295,589,333

(5)무형자산의 취득	(48,128,613)	(179,563,703)	(312,293,759)	(1,631,959,408)

(6)무형자산의 처분	80,500,000	0	450,000,000	0

(7)보증금의 감소	470,250,000	957,630,000	1,789,630,000	1,191,340,000

(8)보증금의 증가	(124,450,000)	(862,130,000)	(952,130,000)	(1,284,728,490)

(9)배당금의 수취	0	7,207,900	0	0

(10)매도가능금융자산의 취득	(388,000,000)	0	0	0

(11)만기보유금융자산의 처분	0	10,240,000	10,240,000	0

(12)관계기업투자주식의 증가	0	0	0	(437,144,866)

(13)관계기업투자주식 배당금 수취	766,350,000	707,400,000	707,400,000	589,500,000

(14)예수보증금의 증가	0	107,400,000	0	0

(15)장기금융상품의 감소	0	0	500,000	5,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,532,301,372)	(2,400,199,538)	6,821,072,307	1,083,229,538

(1)단기차입금의 증가	17,313,275,760	0	13,718,369,787	4,627,105,538

(2)장기차입금의 증가	3,749,823,000	0	0	8,000,000,000

(3)단기차입금의 감소	(24,831,206,952)	(1,627,105,538)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

(4)장기차입금의 감소	0	0	0	(8,000,000,000)

(5)자기주식의 취득	0	0	(3,124,484,550)	(28,400,000)

(6)배당금지급	(764,193,180)	(773,094,000)	(772,812,930)	(515,476,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,423,734,031	4,920,244,925	5,565,025,267	124,580,870

Ⅴ.기초현금및현금성자산	13,489,100,164	8,066,519,782	8,066,519,782	7,669,680,020

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	857,835,618	136,140,956	(142,444,885)	272,258,892

Ⅶ.기말현금및현금성자산	21,770,669,813	13,122,905,663	13,489,100,164	8,066,519,782