제일파마홀딩스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 58 기 반기말 2017.06.30 현재
제 57 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 반기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	37,880,896,522	312,749,806,002

(1)현금및현금성자산	12,959,978,157	30,020,898,015

(2)단기금융상품	4,851,478,079	3,150,795,971

(3)매출채권	9,102,360,889	188,935,301,834

(4)기타수취채권	4,380,952,056	7,781,568,246

(5)재고자산	6,582,854,490	80,452,470,010

(6)기타유동자산	3,272,851	2,408,771,926

Ⅱ.비유동자산	161,736,909,115	179,235,191,478

(1)장기금융상품	0	12,440,000

(2)기타수취채권	0	2,286,833,080

(3)단기이연법인세자산	108,552,504	0

(4)매도가능금융자산	96,906,015,591	3,344,280,545

(5)만기보유금융자산	0	7,850,000

(6)관계기업투자	43,974,025,031	44,875,076,960

(7)유형자산	5,060,448,796	115,159,754,362

(8)투자부동산	15,673,179,148	9,175,948,976

(9)무형자산	14,688,045	4,373,007,555

자산총계	199,617,805,637	491,984,997,480

부채

Ⅰ.유동부채	12,558,536,869	193,554,338,781

(1)매입채무	5,850,227,473	140,161,244,265

(2)기타채무	1,980,264,531	13,718,022,434

(3)차입금	779,318,447	29,457,796,702

(4)기타유동부채	1,970,375,453	4,000,995,926

(5)당기법인세부채	1,720,576,821	2,647,092,768

(6)반품충당부채	257,774,144	3,569,186,686

Ⅱ.비유동부채	14,824,461,853	46,350,929,312

(1)차입금	0	27,500,000,000

(2)예수보증금	4,785,330,000	4,360,775,510

(3)종업원급여부채	1,688,213,592	8,184,805,838

(4)이연법인세부채	8,350,918,261	6,305,347,964

부채총계	27,382,998,722	239,905,268,093

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	168,546,599,474	248,940,553,282

(1)자본금	2,172,753,500	7,425,000,000

(2)자본잉여금	2,306,349,447	4,018,488,380

(3)기타자본구성요소	(581,732,549,496)	9,249,005,253

(4)기타포괄손익누계액	1,148,088,321	1,523,435,119

(5)이익잉여금(결손금)	744,651,957,702	226,724,624,530

Ⅱ.비지배지분	3,688,207,441	3,139,176,105

자본총계	172,234,806,915	252,079,729,387

자본과부채총계	199,617,805,637	491,984,997,480

연결 포괄손익계산서
제 58 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 57 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	8,821,186,127	18,389,056,650	9,188,335,319	18,998,506,575

Ⅱ.매출원가	5,443,324,038	10,960,983,603	5,896,686,818	12,212,342,403

Ⅲ.매출총이익	3,377,862,089	7,428,073,047	3,291,648,501	6,786,164,172

Ⅳ.판매비와관리비	3,180,179,405	6,590,625,890	1,964,398,392	4,786,574,648

Ⅴ.영업이익(손실)	197,682,684	837,447,157	1,327,250,109	1,999,589,524

Ⅵ.기타수익	108,249,614	149,827,265	314,893,159	624,966,997

Ⅶ.기타비용	596,592	201,616,489	9,744,977	40,604,466

Ⅷ.금융수익	108,660,039	120,067,336	56,561,943	61,901,968

Ⅸ.금융비용	(94,594,897)	365,605	5,489,168	21,373,394

Ⅹ.관계기업에 대한 지분손익	898,523,658	1,360,898,933	367,076,562	1,662,556,380

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,407,114,300	2,266,258,597	2,050,547,628	4,287,037,009

XⅡ.법인세비용	976,678,376	593,203,547	742,631,590	1,311,958,391

XⅢ.계속영업당기순이익	430,435,924	1,673,055,050	1,307,916,038	2,975,078,618

XIV.중단영업당기순이익	517,760,241,649	517,509,075,960	1,763,400,705	2,045,335,294

XV.당기순이익(손실)	518,190,677,573	519,182,131,010	3,071,316,743	5,020,413,912

(1)지배기업소유주지분	517,895,530,744	518,688,217,882	3,071,316,743	5,020,413,912

(2)비지배지분	295,146,829	493,913,128	0	0

XVI.기타포괄손익	129,746,884	(375,346,798)	(500,185,636)	170,831,081

(1)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(46,913,113)	(46,913,113)

(2)지분법이익잉여금변동	0	0	0	0

(3)매도가능금융자산평가손익	190,284,304	173,517,651	202,559,318	312,559,318

(4)관계기업투자주식자본변동	(60,537,420)	(548,864,449)	(655,831,841)	(94,815,124)

XVII.총포괄손익	518,320,424,457	518,806,784,212	2,571,131,107	5,191,244,993

(1)지배기업소유주지분	518,025,277,628	518,312,871,084	2,571,131,107	5,191,244,993

(2)비지배지분	295,146,829	493,913,128	0	0

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	52,614	45,770	241	394

1.계속영업기본주당이익	14	104	103	233

2.중단영업기본주당이익	52,600	45,666	138	161

(2)희석주당이익(손실)	14	104	103	233

1.계속영업희석주당이익	14	104	103	233

연결 자본변동표
제 58 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 57 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	9,249,005,253	2,593,177,602	219,963,462,024	241,388,454,664	0	241,388,454,664

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,020,413,912	5,020,413,912	5,020,413,912

2.기타포괄손익	퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(46,913,113)	(46,913,113)	(46,913,113)

매도가능금융자산의 평가손익	312,559,318	312,559,318	312,559,318

관계기업 투자주식 자본변동	(94,815,124)	(94,815,124)	(94,815,124)

3.총포괄손익	217,744,194	4,973,500,799	5,191,244,993	5,191,244,993

(2)현금배당	(764,193,180)	(764,193,180)	(764,193,180)

(3)자기주식변동	0

(4)인적분할	0

(5)기타	0

(6)자본 증가(감소) 합계	217,744,194	4,209,307,619	4,427,051,813	4,427,051,813

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	7,425,000,000	2,157,809,785	9,249,005,253	2,810,921,796	224,172,769,643	245,815,506,477	0	245,815,506,477

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,425,000,000	4,018,488,380	9,249,005,253	1,523,435,119	226,724,624,530	248,940,553,282	3,139,176,105	252,079,729,387

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	518,688,217,882	518,688,217,882	493,913,128	519,182,131,010

2.기타포괄손익	퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0

매도가능금융자산의 평가손익	173,517,651	173,517,651	173,517,651

관계기업 투자주식 자본변동	(548,864,449)	(548,864,449)	(548,864,449)

3.총포괄손익	(375,346,798)	518,688,217,882	518,312,871,084	493,913,128	518,806,784,212

(2)현금배당	(891,528,470)	(891,528,470)	(891,528,470)

(3)자기주식변동	(50,217,814)	(50,217,814)	(50,217,814)

(4)인적분할	(5,252,246,500)	(1,526,376,965)	(590,931,336,935)	(597,709,960,400)	(597,709,960,400)

(5)기타	(185,761,968)	130,643,760	(55,118,208)	55,118,208	0

(6)자본 증가(감소) 합계	(5,252,246,500)	(1,712,138,933)	(590,981,554,749)	(375,346,798)	517,927,333,172	(80,393,953,808)	549,031,336	(79,844,922,472)

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	2,172,753,500	2,306,349,447	(581,732,549,496)	1,148,088,321	744,651,957,702	168,546,599,474	3,688,207,441	172,234,806,915

연결 현금흐름표
제 58 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 57 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,462,944,921	26,672,589,871

(1)영업활동으로 창출된 현금흐름	11,700,585,245	31,706,556,730

(2)이자의 수취	67,251,381	54,631,547

(3)이자의 지급	(869,424,144)	(227,402,406)

(4)법인세납부(환급)	(1,435,467,561)	(4,861,196,000)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,917,303,267)	(14,716,554,468)

(1)단기금융상품의 취득	(1,700,682,108)	(3,093,958,213)

(2)단기금융상품의 처분	0	3,049,059,727

(3)유형자산의 취득	(2,847,836,580)	(15,429,995,551)

(4)유형자산의 처분	1,500,000	1,818,182

(5)무형자산의 취득	(28,156,601)	(48,128,613)

(6)무형자산의 처분	0	80,500,000

(7)만기보유금융자산의 처분	0	0

(8)보증금의 감소	0	470,250,000

(9)보증금의 증가	0	(124,450,000)

(10)매도가능증권의 취득	0	(388,000,000)

(11)관계기업투자주식 배당금 수취	1,650,600,000	766,350,000

(12)배당금수취	7,272,022	0

(13)종속기업의 취득	0	0

(14)관계기업에 대한 투자주식의 취득	0	0

(15)장기금융상품의 처분	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(23,699,602,128)	(4,532,301,372)

(1)단기차입금의 증가	779,318,447	17,313,275,760

(2)단기차입금의 감소	(9,383,410,780)	(24,831,206,952)

(3)장기차입금의 증가	0	3,749,823,000

(4)장기차입금의 감소	(1,000,000,000)	0

(5)자기주식의 취득	0	0

(6)배당금지급	(891,213,610)	(764,193,180)

(7)인적분할로 인한 현금유출	(13,204,296,185)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,153,960,474)	7,423,734,031

Ⅴ.기초현금및현금성자산	30,020,898,015	13,489,100,164

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과1	93,040,616	857,835,618

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,959,978,157	21,770,669,813