HS화성 분기보고서 (2025.09)
3. 연결재무제표 주석

## 1. 일반사항 (연결)

(1) 지배기업의 개요
HS화성 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 HS화성 주식회사(이하 "지배기업")는 건설업을 주 사업목적으로 1958년 9월에 설립되었으며, 1988년 9월 지배기업의 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장하였습니다. 지배기업의 본사소재지는 대구광역시이며, 대구광역시 및 전국주요도시 일원에서 토목 및 건축 등 도급공사와 아파트 건설 및 분양사업 등을 영위하고 있습니다.한편, 당분기말 현재 자본금은 62,254,000천원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
(2) 종속기업의 개요1) 현황당분기말과 전기말 현재 종속기업 및 손자기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 지분율 소재지 보고기간종료일 업종 지배력판단근거 평택석정파크드림(주) 85.00% 대한민국 2025.09.30 부동산업 의결권과반수보유 HSHWASUNG GLOBAL PTE.LTD 100% 싱가포르 2025.09.30 부동산업 의결권과반수보유 PT HSHWASUNG GLOBAL INDONESIA(주1) 99.00% 인도네시아 2025.09.30 부동산업 의결권과반수보유 기업명 지분율 소재지 보고기간종료일 업종 지배력판단근거 평택석정파크드림(주) 85.00% 대한민국 2024.12.31 부동산업 의결권과반수보유 HSHWASUNG GLOBAL PTE.LTD 100% 싱가포르 2024.12.31 부동산업 의결권과반수보유 PT HSHWASUNG GLOBAL INDONESIA(주1) 99.00% 인도네시아 2024.12.31 부동산업 의결권과반수보유 (주1) HSHWASUNG GLOBAL PTE.LTD가 지분 99%를 보유하고 있는 손자기업입니다.2) 요약재무정보당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 자산 부채 자본 매출 분기순손익 총포괄손익 평택석정파크드림(주) 50,215,266 33,624,275 16,590,991 320,209,758 23,976,365 23,976,365 HSHWASUNG GLOBAL PTE.LTD(주1) 770,583 8,897 761,686 - (189,775) (264,730) 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순손익 총포괄손익 평택석정파크드림(주) 165,829,118 173,214,492 (7,385,374) 158,843,824 12,248,769 12,248,769 HSHWASUNG GLOBAL PTE.LTD(주1) 1,039,802 13,385 1,026,417 - (21,272) 4,606 (주1) PT HSHWASUNG GLOBAL INDONESIA의 재무정보를 포함한 연결재무제표기준입니다.

## 2. 중요한 회계정책 (연결)

2025년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 연결실체의 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 분기연결재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 분기연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.분기연결재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책 정보는 다음과 같습니다.
(1) 회계정책의 변경과 공시
1) 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서
연결실체가 2025년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
보고기간말 현재 제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래하지 아니하였고, 연결실체가 조기적용하지 아니한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정
실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 연결실체는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.
● 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결 제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
● 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.
● 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
● FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시
연결실체는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.
(2) 회계정책분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책 정보와 계산방법은 주석 2.(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
(3) 중요한 회계추정 및 판단연결재무제표의 작성시 경영진은 회계정책의 적용이나 자산, 부채, 수익, 비용의 장부금액 및 우발부채의 금액에 영향을 미칠 수 있는 판단과 추정 및 가정을 하여야 합니다. 보고기간말 현재 이러한 추정치는 경영진의 최선의 판단 및 추정에 따라 이루어지고 있으며 추정치와 추정에 대한 가정은 지속적으로 검토되고 있으나 향후 경영환경의 변화에 따라 실제 결과와는 중요하게 다를 수도 있습니다.
회계정책을 적용하는 과정에서 추정에 관련된 공시와는 별도로 연결재무제표에 인식되는금액에 가장 유의적인 영향을 미칠 수 있는 경영진이 내린 판단 및 미래에 대한 가정과 보고기간말의 추정 불확실성과 관련하여 다음 회계연도에 자산과 부채의 장부금액에 대한 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있는 사항은다음과 같습니다.
1) 금융상품의 공정가치 측정공정가치 측정시 활성시장에서 공시되는 시장가격이 있는 경우에는 그 시장가격을 공정가치로 적용하나, 그러한 시장가격이 없는 경우에는 미래기대현금흐름과 할인율에 대한 경영자의 판단을 요구하는 평가기법을 이용하여 공정가치를 추정하고 있습니다.
2) 상각후원가측정금융자산에 대한 대손충당금 설정상각후원가측정금융자산에 대한 손상차손금액을 산정하기 위해 현재 채권의 연령, 과거 대손경험 및 기타 경제ㆍ산업환경요인들을 고려하여 대손발생액을 추정하고 있습니다.
3) 비금융자산의 손상연결실체는 매 보고기간말에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재여부를 평가합니다. 비한정내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. 사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하여야 합니다.4) 퇴직급여제도퇴직급여제도의 원가는 보험수리적 평가방법을 이용하여 결정하고 이러한 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서 할인율, 향후 급여증가율 등에 대한 가정을 세우는 것이 필요합니다. 퇴직급여제도는 장기간이라는 성격으로 인해 이러한 추정에 중요한 불확실성을 포함하고 있습니다.
5) 충당부채연결실체는 주석 19에서 설명하는 바와 같이 당기말 현재 준공 후 하자보수와 관련한 충당부채와 관련하여 충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 충당부채는 과거 경험률에 기초한 추정에 근거하여 결정됩니다.
6) 총공사수익 및 총공사원가에 대한 추정의 불확실성미청구공사 금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며,총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정하고 있습니다.
7) 이연법인세이연법인세자산ㆍ부채의 인식과 측정은 경영진의 판단을 필요로 합니다. 특히, 이연법인세자산의 인식여부와 인식범위는 미래상황에 대한 가정과 경영진의 판단에 의해영향을 받게 됩니다.

## 3. 금융상품의 범주 및 상계 (연결)

금융자산의 공시

금융자산의 범주별 공시
당분기말 (단위 : 천원)

당기손익인식금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	금융자산, 범주 합계

금융자산	42,395,102	266,962,739	30,748,920	340,106,761

금융자산	현금및현금성자산	0	80,447,474	0	80,447,474

유동매출채권	0	53,163,909	0	53,163,909

기타 유동채권	0	10,050,183	0	10,050,183

단기기타금융자산	1,314,467	100,952,874	738,935	103,006,276

기타 비유동채권	0	20,264,874	0	20,264,874

기타비유동금융자산	41,080,635	2,083,425	30,009,985	73,174,045

전기말 (단위 : 천원)

당기손익인식금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	금융자산, 범주 합계

금융자산	42,983,784	199,819,045	24,601,974	267,404,803

금융자산	현금및현금성자산	0	125,315,575	0	125,315,575

유동매출채권	0	31,546,332	0	31,546,332

기타 유동채권	0	23,943,718	0	23,943,718

단기기타금융자산	0	1,308,091	811,304	2,119,395

기타 비유동채권	0	15,178,665	0	15,178,665

기타비유동금융자산	42,983,784	2,526,664	23,790,670	69,301,118

금융부채의 공시

금융부채의 범주별 공시
당분기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

금융부채	234,673,053

금융부채	유동매입채무	26,275,258

기타 유동 미지급금	8,340,112

유동 차입금(사채 포함)	140,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	52,000,000

단기기타금융부채	5,858,047

비유동으로 분류되는 미지급비용	211,814

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	0

장기기타금융부채	1,987,822

전기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

금융부채	268,307,886

금융부채	유동매입채무	46,975,765

기타 유동 미지급금	5,994,104

유동 차입금(사채 포함)	156,107,925

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	7,000,000

단기기타금융부채	3,129,108

비유동으로 분류되는 미지급비용	223,410

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	45,000,000

장기기타금융부채	3,877,574

## 4. 현금 및 현금성자산 (연결)

현금및현금성자산 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

현금및현금성자산 합계	80,447,474

현금및현금성자산 합계	보유현금	19,696

예금잔액	80,427,778

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

현금및현금성자산 합계	125,315,575

현금및현금성자산 합계	보유현금	18,964

예금잔액	125,296,611

## 5. 매출채권 및 기타채권 (연결)

매출채권 및 기타채권의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계

매출채권 및 기타채권	137,990,439	(54,511,473)	83,478,966

매출채권 및 기타채권	유동매출채권	57,766,757	(4,602,848)	53,163,909

유동매출채권	매출채권	5,401,243	(2,542,956)	2,858,287

공사미수금	37,890,982	(1,846,492)	36,044,490

분양미수금	14,474,532	(213,400)	14,261,132

기타 유동채권	11,110,806	(1,060,623)	10,050,183

기타 유동채권	단기대여금	0	0	0

단기미수금	10,671,004	(1,060,623)	9,610,381

단기미수수익	439,802	0	439,802

기타 비유동채권	69,112,876	(48,848,002)	20,264,874

기타 비유동채권	장기대여금	69,112,876	(48,848,002)	20,264,874

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	손상차손누계액	장부금액 합계

매출채권 및 기타채권	124,449,736	(53,781,021)	70,668,715

매출채권 및 기타채권	유동매출채권	35,741,866	(4,195,534)	31,546,332

유동매출채권	매출채권	6,240,159	(2,135,641)	4,104,518

공사미수금	29,288,307	(1,846,493)	27,441,814

분양미수금	213,400	(213,400)	0

기타 유동채권	25,002,370	(1,058,652)	23,943,718

기타 유동채권	단기대여금	202,180	0	202,180

단기미수금	24,561,990	(1,058,652)	23,503,338

단기미수수익	238,200	0	238,200

기타 비유동채권	63,705,500	(48,526,835)	15,178,665

기타 비유동채권	장기대여금	63,705,500	(48,526,835)	15,178,665

연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류

매출채권

기대신용손실 측정의 유형

전체기간 기대신용손실

연체상태	연체상태 합계

현재	60일 미만	60~120일	121~150일	150일 초과

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

총장부금액	손상차손누계액	총장부금액	손상차손누계액	총장부금액	손상차손누계액	총장부금액	손상차손누계액	총장부금액	손상차손누계액

기대신용손실율	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000

금융자산	53,161,807	(3)	53,161,804	2,105	0	2,105	0	0	0	0	0	0	4,602,845	(4,602,845)	0	53,163,909

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류

매출채권

기대신용손실 측정의 유형

전체기간 기대신용손실

연체상태	연체상태 합계

현재	60일 미만	60~120일	121~150일	150일 초과

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

총장부금액	손상차손누계액	총장부금액	손상차손누계액	총장부금액	손상차손누계액	총장부금액	손상차손누계액	총장부금액	손상차손누계액

기대신용손실율	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000

금융자산	31,546,336	(4)	31,546,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,195,530	(4,195,530)	0	31,546,332

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

기초금융자산	손익으로 인식된 추가적인 충당금	환입, 금융자산의 대손충당금	기타 변동을 통한 증가(감소), 금융자산의 대손충당금	기말금융자산

장부금액	손상차손누계액	금융자산, 분류	매출채권	외상매출금	(2,135,641)	(2)	2	(407,316)	(2,542,957)

공사미수금	(1,846,493)	(89)	91	0	(1,846,491)

분양미수금	(213,400)	0	0	(213,400)

기타채권	미수금	(1,058,652)	(1,976)	5	(1,060,623)

장기대여금	(48,526,835)	0	0	(321,167)	(48,848,002)

전분기 (단위 : 천원)

기초금융자산	손익으로 인식된 추가적인 충당금	환입, 금융자산의 대손충당금	기타 변동을 통한 증가(감소), 금융자산의 대손충당금	기말금융자산

장부금액	손상차손누계액	금융자산, 분류	매출채권	외상매출금	(1,790,754)	(244,579)	0	(2,035,333)

공사미수금	(1,849,326)	(1,568)	4,384	(1,846,510)

분양미수금	(213,400)	0	0	(213,400)

기타채권	미수금	(1,058,973)	(2,775)	3,078	(1,058,670)

장기대여금	(46,182,813)	(2,235,789)	0	(48,418,602)

## 6. 기타금융자산 (연결)

금융자산의 공시

금융자산의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

기타금융자산

단기기타금융자산	기타비유동금융자산

금융자산, 범주	당기손익-공정가치측정기타금융자산	1,314,467	41,080,635

상각후원가측정기타금융자산	100,952,874	2,083,425

기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산	738,935	30,009,985

금융자산, 범주 합계	103,006,276	73,174,045

전기말 (단위 : 천원)

기타금융자산

단기기타금융자산	기타비유동금융자산

금융자산, 범주	당기손익-공정가치측정기타금융자산	0	42,983,784

상각후원가측정기타금융자산	1,308,091	2,526,664

기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산	811,304	23,790,670

금융자산, 범주 합계	2,119,395	69,301,118

당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 공시

당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

지분증권	채무증권	금융상품 합계

유동당기손익인식지정금융자산	0	1,314,467	1,314,467

비유동 당기손익인식금융자산	23,908,149	17,172,486	41,080,635

전기말 (단위 : 천원)

지분증권	채무증권	금융상품 합계

유동당기손익인식지정금융자산	0	0	0

비유동 당기손익인식금융자산	23,829,430	19,154,354	42,983,784

상각후원가측정기타금융자산에 대한 공시

상각후원가측정기타금융자산에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

상각후원가측정기타금융자산	103,036,299

상각후원가측정기타금융자산	유동 상각후원가측정기타금융자산	100,952,874

유동 상각후원가측정기타금융자산	단기금융상품	99,644,904

단기보증금, 순액	1,307,970

비유동 상각후원가측정기타금융자산	2,083,425

비유동 상각후원가측정기타금융자산	장기금융상품	6,500

장기보증금, 순액	2,076,925

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

상각후원가측정기타금융자산	3,834,755

상각후원가측정기타금융자산	유동 상각후원가측정기타금융자산	1,308,091

유동 상각후원가측정기타금융자산	단기금융상품	0

단기보증금, 순액	1,308,091

비유동 상각후원가측정기타금융자산	2,526,664

비유동 상각후원가측정기타금융자산	장기금융상품	6,500

장기보증금, 순액	2,520,164

기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 대한 공시

기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류	금융자산, 분류 합계

지분증권	채무증권

상장주식	비상장 주식

기타포괄손익인식금융자산	12,286,332	10,293,551	8,169,037	30,748,920

기타포괄손익인식금융자산	유동 기타포괄손익인식금융자산	0	0	738,935	738,935

비유동 기타포괄손익인식금융자산	12,286,332	10,293,551	7,430,102	30,009,985

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류	금융자산, 분류 합계

지분증권	채무증권

상장주식	비상장 주식

기타포괄손익인식금융자산	10,894,378	5,906,264	7,801,332	24,601,974

기타포괄손익인식금융자산	유동 기타포괄손익인식금융자산	0	0	811,304	811,304

비유동 기타포괄손익인식금융자산	10,894,378	5,906,264	6,990,028	23,790,670

기타포괄손익-공정가치측정지분상품에 대한 공시
(주) 연결실체는 단기매매목적이 아닌 지분증권에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

기타포괄손익-공정가치측정지분상품에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

지분증권

상장주식

(주)DGB금융지주	대한제강(주)	Microstrategy Co., Ltd.

측정 전체	측정 전체 합계	측정 전체	측정 전체 합계	측정 전체	측정 전체 합계

취득원가	공정가치	취득원가	공정가치	취득원가	공정가치

비유동 기타포괄손익인식금융자산	3,646,166	5,687,558	5,687,558	4,989,491	5,954,955	5,954,955	249,049	643,819	643,819

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

지분증권

상장주식

(주)DGB금융지주	대한제강(주)	Microstrategy Co., Ltd.

측정 전체	측정 전체 합계	측정 전체	측정 전체 합계	측정 전체	측정 전체 합계

취득원가	공정가치	취득원가	공정가치	취득원가	공정가치

비유동 기타포괄손익인식금융자산	3,646,166	3,381,121	3,381,121	4,989,491	6,299,894	6,299,894	498,098	1,213,363	1,213,363

## 7. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

제품	3,706,719	0	3,706,719

원재료	955,313	0	955,313

완성주택	16,528,957	0	16,528,957

미완성주택	0	0	0

용지	81,025,644	0	81,025,644

수목	241,839	(241,839)	0

합계	102,458,472	(241,839)	102,216,633

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

제품	3,272,489	0	3,272,489

원재료	1,383,280	0	1,383,280

완성주택	48,560	0	48,560

미완성주택	88,237,404	0	88,237,404

용지	140,898,789	0	140,898,789

수목	241,839	(241,839)	0

합계	234,082,361	(241,839)	233,840,522

## 8. 기타자산 (연결)

기타자산에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산	27,676,327

기타유동자산	선급금	7,823,763

선급비용	1,386,273

선급리스료	0

선급공사원가	18,466,291

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산	40,258,367

기타유동자산	선급금	17,765,845

선급비용	332,605

선급리스료	48,622

선급공사원가	22,111,295

## 9. 관계기업투자 (연결)

(1) 현황당분기말과 전기말 현재 관계기업의 현황은 다음과 같습니다.
기업명 지분율 주된 사업장 보고기간종료일 주된 사업 측정방법 (주)신세계라이브쇼핑 21.49% 대한민국 2025.09.30 방송상거래업 지분법 남사하이테크(주) 29.00% 대한민국 2025.09.30 부동산업 지분법 KCGI자산운용 40.00% 대한민국 2025.09.30 신탁업및집합투자업 지분법 기업명 지분율 주된 사업장 보고기간종료일 주된 사업 측정방법 (주)신세계라이브쇼핑 21.49% 대한민국 2024.12.31 방송상거래업 지분법 남사하이테크(주) 29.00% 대한민국 2024.12.31 부동산업 지분법 KCGI자산운용 40.00% 대한민국 2024.12.31 신탁업및집합투자업 지분법 (2) 투자내용당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 당분기말 전기말 취득원가 순자산지분가액 장부금액 취득원가 순자산지분가액 장부금액 (주)신세계라이브쇼핑 9,454,055 12,732,581 12,732,581 9,454,055 12,965,789 12,965,789 남사하이테크(주) 145,000 - - 145,000 - - KCGI자산운용 15,205,200 17,151,460 17,151,460 15,205,200 15,966,598 15,966,598 합 계 24,804,255 29,884,041 29,884,041 24,804,255 28,932,387 28,932,387 (3) 지분법 평가내용 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 지분법 평가내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 기초 배당금수령 지분법손익 기타 기말 (주)신세계라이브쇼핑 12,965,789 (2,798,400) 2,576,499 (11,307) 12,732,581 남사하이테크(주) - - - - - KCGI자산운용 15,966,598 (482,498) 1,646,235 21,125 17,151,460 합 계 28,932,387 (3,280,898) 4,222,734 9,818 29,884,041 기업명 기초 배당금수령 지분법손익 지분법자본변동 처분 기타 기말 (주)신세계라이브쇼핑 17,295,799 (1,074,324) 3,675,021 - (7,634,577) (5,163) 12,256,756 대구청정에너지(주) 10,231 - (8,184) - (2,047) - - 남사하이테크(주) - - - - - - - KCGI자산운용 15,370,634 (120,920) 458,779 (9,864) - (48,008) 15,650,621 합 계 32,676,664 (1,195,244) 4,125,616 (9,864) (7,636,624) (53,171) 27,907,377 (4) 요약재무정보 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 자산 부채 자본 매출 분기순손익 총포괄손익 (주)신세계라이브쇼핑 140,887,347 81,628,796 59,258,551 245,869,374 11,991,251 11,938,626 남사하이테크(주) - - - - - - KCGI자산운용 75,020,898 38,317,404 36,703,494 17,201,806 4,115,589 4,094,882 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순손익 총포괄손익 (주)신세계라이브쇼핑 161,096,777 100,752,852 60,343,925 328,305,834 15,551,597 14,847,753 남사하이테크(주) - - - - - - KCGI자산운용 69,898,760 36,157,423 33,741,337 17,384,262 1,936,888 1,912,229 10. 투자부동산 (연결) 투자부동산의 내역에 대한 공시 투자부동산의 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 자산 토지 장부금액 총장부금액 70,964,955 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 감가상각누계액 및 상각누계액 0 손상차손누계액 (68,800) 장부금액 합계 70,896,155 건물 장부금액 총장부금액 91,242,664 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 감가상각누계액 및 상각누계액 (10,847,109) 손상차손누계액 (683,025) 장부금액 합계 79,712,530 자산 합계 150,608,685 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 자산 토지 장부금액 총장부금액 56,831,858 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 감가상각누계액 및 상각누계액 0 손상차손누계액 (68,800) 장부금액 합계 56,763,058 건물 장부금액 총장부금액 89,069,160 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 감가상각누계액 및 상각누계액 (9,180,396) 손상차손누계액 (683,025) 장부금액 합계 79,205,739 자산 합계 135,968,797 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 토지 건물 자산 합계 기초 투자부동산 56,763,058 79,205,739 135,968,797 사업결합을 통한 취득 이외의 증가 합계, 투자부동산 6,444,736 1,246,761 7,691,497 기타 변동에 따른 증가(감소), 투자부동산 7,688,361 926,743 8,615,104 처분, 투자부동산 0 0 0 감가상각비, 투자부동산 0 (1,666,713) (1,666,713) 기말 투자부동산 70,896,155 79,712,530 150,608,685 전분기 (단위 : 천원) 토지 건물 자산 합계 기초 투자부동산 12,796,647 9,308,517 22,105,164 사업결합을 통한 취득 이외의 증가 합계, 투자부동산 32,946,589 53,757,989 86,704,578 기타 변동에 따른 증가(감소), 투자부동산 10,964,611 17,890,635 28,855,246 처분, 투자부동산 0 (2) (2) 감가상각비, 투자부동산 0 (1,203,322) (1,203,322) 기말 투자부동산 56,707,847 79,753,817 136,461,664 투자부동산 관련 수익 및 비용에 대한 공시 투자부동산 관련 수익 및 비용에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 투자부동산에서 발생한 임대수익 1,003,420 감가상각비, 투자부동산 (1,666,713) 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 투자부동산에서 발생한 임대수익 765,863 감가상각비, 투자부동산 (1,203,322) 투자부동산 공정가치에 대한 공시 투자부동산 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 3 투자부동산 154,992,660 전기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 3 투자부동산 141,387,987 11. 유형자산 (연결) 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 유형자산 66,975,892 (32,417,256) (45,202) 34,513,434 유형자산 토지 20,540,764 0 (45,202) 20,495,562 건물 17,229,457 (11,334,723) 0 5,894,734 구축물 3,205,126 (1,320,711) 0 1,884,415 기계장치 7,522,963 (6,678,742) 0 844,221 집기 12,193,768 (8,928,829) 0 3,264,939 차량운반구 2,335,969 (2,242,948) 0 93,021 건설중인자산 0 0 0 0 사용권자산 3,947,845 (1,911,303) 0 2,036,542 소유권이 제한된 유형자산의 내용 유형자산 중 소유권이 제한되어 있는 자산은 없으며, 일부는 부채에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석36 참조). 전기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 유형자산 67,467,792 (29,998,952) (45,202) 37,423,638 유형자산 토지 20,540,764 0 (45,202) 20,495,562 건물 17,229,457 (11,011,670) 0 6,217,787 구축물 2,958,713 (1,224,685) 0 1,734,028 기계장치 7,338,429 (6,512,839) 0 825,590 집기 12,129,314 (7,444,640) 0 4,684,674 차량운반구 2,351,279 (2,215,313) 0 135,966 건설중인자산 2,048,000 0 0 2,048,000 사용권자산 2,871,836 (1,589,805) 0 1,282,031 소유권이 제한된 유형자산의 내용 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 토지 건물 구축물 기계장치 집기 차량운반구 건설중인자산 사용권자산-부동산 사용권자산-기타 유형자산 합계 기초 유형자산 20,495,562 6,217,786 1,734,028 825,590 4,684,675 135,966 2,048,000 554,593 727,438 37,423,638 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 0 0 4,413 184,534 64,454 0 0 1,311,672 825,975 2,391,048 기타증가, 유형자산 0 0 242,000 0 0 0 0 0 0 242,000 처분, 유형자산 0 0 0 0 0 (1) 0 0 0 (1) 감가상각비, 유형자산 0 (323,052) (96,026) (165,903) (1,484,190) (40,186) 0 (727,999) (653,773) (3,491,129) 기타감소, 유형자산 0 0 0 0 0 (2,758) (2,048,000) (1,364) 0 (2,052,122) 기말 유형자산 20,495,562 5,894,734 1,884,415 844,221 3,264,939 93,021 0 1,136,902 899,640 34,513,434 전분기 (단위 : 천원) 토지 건물 구축물 기계장치 집기 차량운반구 건설중인자산 사용권자산-부동산 사용권자산-기타 유형자산 합계 기초 유형자산 20,550,773 6,648,523 1,855,219 124,091 5,563,411 168,142 2,846 626,047 2,059,722 37,598,774 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 0 0 0 908,196 721,482 0 1,703,154 0 0 3,332,832 기타증가, 유형자산 0 0 0 0 0 0 0 563,763 1,835,919 2,399,682 처분, 유형자산 0 0 0 0 0 0 0 (3,599) (21,138) (24,737) 감가상각비, 유형자산 0 (323,053) (90,893) (143,957) (1,426,440) (54,677) 0 (544,057) (2,774,599) (5,357,676) 기타감소, 유형자산 기말 유형자산 20,550,773 6,325,470 1,764,326 888,330 4,858,453 113,465 1,706,000 642,154 1,099,904 37,948,875 12. 무형자산 (연결) 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 회원권 576,245 0 (84,225) 492,020 기타무형자산 2,643,545 (261,548) 0 2,381,997 상각방법, 영업권 이외의 무형자산 회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다. 전기말 (단위 : 천원) 총장부금액 감가상각누계액 및 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 합계 회원권 576,245 0 (82,725) 493,520 기타무형자산 상각방법, 영업권 이외의 무형자산 회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다. 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기타무형자산 회원권 영업권 이외의 무형자산 합계 기초 영업권 이외의 무형자산 493,520 493,520 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 837,545 837,545 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산 1,806,000 1,806,000 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 (261,548) (261,548) 당기손익으로 인식된 손상차손, 영업권 이외의 무형자산 (1,500) (1,500) 기말 영업권 이외의 무형자신 2,381,997 492,020 2,874,017 전분기 (단위 : 천원) 기타무형자산 회원권 영업권 이외의 무형자산 합계 기초 영업권 이외의 무형자산 495,020 495,020 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 당기손익으로 인식된 손상차손, 영업권 이외의 무형자산 기말 영업권 이외의 무형자신 495,020 495,020 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 연구와 개발 비용 59,367 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 연구와 개발 비용 102,963 13. 리스 (연결) 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 자산 합계 유형자산 토지와 건물 기계장치 차량운반구 사용권자산 1,136,902 809,674 89,966 2,036,542 전기말 (단위 : 천원) 자산 자산 합계 유형자산 토지와 건물 기계장치 차량운반구 사용권자산 554,593 695,042 32,396 1,282,031 증가된 사용권자산에 대한 공시 증가된 사용권자산에 대한 공시 (단위 : 천원) 공시금액 사용권자산의 추가 2,137,647 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액 당분기 (단위 : 천원) 자산 자산 합계 유형자산 토지와 건물 기계장치 차량운반구 감가상각비, 사용권자산 727,999 620,752 33,022 1,381,773 리스부채에 대한 이자비용 66,696 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 136,292 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 4,892 전분기 (단위 : 천원) 자산 자산 합계 유형자산 토지와 건물 기계장치 차량운반구 감가상각비, 사용권자산 544,057 2,741,431 33,169 3,318,657 리스부채에 대한 이자비용 93,315 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 225,657 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 10,755 리스 총현금유출액에 대한 공시 리스 총현금유출액에 대한 공시 (단위 : 천원) 공시금액 리스 현금유출 1,351,143 리스부채의 만기분석 공시 리스부채의 만기분석 공시 당분기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 리스부채 합계 구간 1년 이내 1,539,346 1,500,007 1년 초과 5년 이내 497,614 463,177 5년 초과 840 838 합계 구간 합계 2,037,800 1,964,022 전기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 리스부채 합계 구간 1년 이내 1,022,914 985,468 1년 초과 5년 이내 262,050 233,035 5년 초과 0 0 합계 구간 합계 1,284,964 1,218,503 리스부채의 유동 및 비유동 구분 리스부채의 유동 및 비유동 구분 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 리스부채 1,964,022 리스부채 유동 리스부채 1,500,007 비유동 리스부채 464,015 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 리스부채 1,218,503 리스부채 유동 리스부채 985,468 비유동 리스부채 233,035 14. 매각예정자산 (연결) 매각예정 처분자산집단의 내용 매각예정 처분자산집단의 내용 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 지분증권 광주송정파크 지분증권 매각예정자산 1,500,000 매각예정부채 0 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 지분증권 광주송정파크 지분증권 매각예정자산 1,500,000 매각예정부채 0 매각예정 처분자산집단의 매각(예정)내용 매각예정 처분자산집단의 매각(예정)내용 (단위 : 천원) 광주송정파크 지분증권 취득(처분)대가 1,500,000 매각예정자산처분이익 0 매각예정자산처분손실 0 매각예정자산손상차손 0 매각 관련 사실과 상황, 처분을 기대하게 하는 사실과 상황 및 기대되는 처분의 방법과 시기에 대한 설명 보유지분의 양도계약 체결후 계약금 10억원 및 계약이행보증금 5억원을 수령하였습니다. 이후 경기도 광주시의 승인시 지분이 양도될 예정입니다. 15. 매입채무 및 기타채무 (연결) 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 매입채무 및 기타 채무 34,827,184 매입채무 및 기타 채무 매입채무 26,275,258 단기기타채무 8,340,112 단기기타채무 미지급금 6,734,416 미지급비용 1,605,696 장기기타채무 211,814 장기기타채무 장기미지급비용 211,814 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 매입채무 및 기타 채무 53,193,279 매입채무 및 기타 채무 매입채무 46,975,765 단기기타채무 5,994,104 단기기타채무 미지급금 2,473,646 미지급비용 3,520,458 장기기타채무 223,410 장기기타채무 장기미지급비용 223,410 16. 차입금 (연결) 단기차입금에 대한 공시 단기차입금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 유동 차입금(사채 포함) 차입금명칭 단기차입금 원화단기차입금 거래상대방 국민은행 0.0446 10,000,000 우리은행 아이엠뱅크 0.0431 50,000,000 농협은행 0.0415 40,000,000 KDB산업은행 0.0440 10,000,000 (주)하나자산신탁 원화단기차입금 국민은행 우리은행 아이엠뱅크 농협은행 KDB산업은행 0.0454 30,000,000 (주)하나자산신탁 차입금명칭 합계 140,000,000 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 유동 차입금(사채 포함) 차입금명칭 단기차입금 원화단기차입금 거래상대방 국민은행 0.0446 10,000,000 우리은행 0.0000 8,000,000 아이엠뱅크 0.0431 50,000,000 농협은행 0.0415 40,000,000 KDB산업은행 0.0440 10,000,000 (주)하나자산신탁 원화단기차입금 국민은행 우리은행 아이엠뱅크 농협은행 KDB산업은행 0.0454 30,000,000 (주)하나자산신탁 0.0000 8,107,925 차입금명칭 합계 156,107,925 장기차입금에 대한 공시 장기차입금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 금융기관 차입금(사채 제외) 비유동 금융기관 차입금의 유동성 대체 부분 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분 차입금명칭 장기 차입금 원화장기차입금 거래상대방 건설공제조합 0.0110 7,000,000 차입금명칭 합계 7,000,000 (7,000,000) 0 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 금융기관 차입금(사채 제외) 비유동 금융기관 차입금의 유동성 대체 부분 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분 차입금명칭 장기 차입금 원화장기차입금 거래상대방 건설공제조합 0.0110 7,000,000 차입금명칭 합계 7,000,000 (7,000,000) 0 사채에 대한 공시 사채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 사채 유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 비유동 사채의 비유동성 부분 차입금명칭 사모사채 거래상대방 한국투자증권 0.0527 45,000,000 차입금명칭 합계 45,000,000 (45,000,000) 0 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 사채 유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 비유동 사채의 비유동성 부분 차입금명칭 사모사채 거래상대방 한국투자증권 0.0527 45,000,000 차입금명칭 합계 45,000,000 45,000,000 17. 기타금융부채 (연결) 기타 채무에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 7,845,869 기타금융부채 단기기타금융부채 5,858,047 장기기타금융부채 1,987,822 전기말 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 7,006,682 기타금융부채 단기기타금융부채 3,129,108 장기기타금융부채 3,877,574 상각후원가로 측정되는 금융부채에 대한 공시 상각후원가로 측정되는 금융부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 상각후원가로 측정하는 금융부채 7,845,869 상각후원가로 측정하는 금융부채 상각후원가로 측정하는 유동 금융부채 5,858,047 상각후원가로 측정하는 유동 금융부채 단기임대보증금 4,358,040 유동 리스부채 1,500,007 상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채 1,987,822 상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채 장기임대보증금 1,494,630 비유동금융보증부채 29,177 비유동 리스부채 464,015 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 상각후원가로 측정하는 금융부채 7,006,682 상각후원가로 측정하는 금융부채 상각후원가로 측정하는 유동 금융부채 3,129,108 상각후원가로 측정하는 유동 금융부채 단기임대보증금 2,143,640 유동 리스부채 985,468 상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채 3,877,574 상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채 장기임대보증금 3,526,029 비유동금융보증부채 118,510 비유동 리스부채 233,035 18. 순확정급여부채(자산) (연결) 확정급여제도에 대한 공시 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 퇴직연금확정급여제도 비유동 순확정급여부채 1,172,837 비유동 순확정급여부채 확정급여채무, 현재가치 18,365,613 사외적립자산, 공정가치 (17,173,467) 기타 (19,309) 전기말 (단위 : 천원) 퇴직연금확정급여제도 비유동 순확정급여부채 721,458 비유동 순확정급여부채 확정급여채무, 현재가치 18,937,036 사외적립자산, 공정가치 (18,189,684) 기타 (25,894) 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 기초 순확정급여부채(자산) 18,937,036 (18,189,684) 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) 1,540,009 과거근무원가, 순확정급여부채(자산) 0 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) 481,844 (462,828) 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) 93,207 이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산) 23,843 기타 변동에 의한 증가(감소), 순확정급여부채(자산) 861,460 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) (3,547,943) 2,755,202 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) (1,300,000) 기말 순확정급여부채(자산) 18,365,613 (17,173,467) 전분기 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 기초 순확정급여부채(자산) 18,084,097 (17,985,826) 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) 2,094,843 과거근무원가, 순확정급여부채(자산) 0 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) 542,731 (516,938) 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) 1,185,804 이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산) 9,249 기타 변동에 의한 증가(감소), 순확정급여부채(자산) 0 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) (2,284,756) 1,764,805 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) (500,000) 기말 순확정급여부채(자산) 19,622,719 (17,228,710) 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 퇴직연금확정급여제도 사외적립자산, 공정가치 (17,173,467) 사외적립자산, 공정가치 정기예금, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 (17,173,467) 전기말 (단위 : 천원) 퇴직연금확정급여제도 사외적립자산, 공정가치 (18,189,684) 사외적립자산, 공정가치 정기예금, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 (18,189,684) 사외적립자산의 실제수익에 대한 공시 사외적립자산의 실제수익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 사외적립자산의 실제수익 (438,985) 사외적립자산의 실제수익 이자수익, 확정급여제도 (462,828) 이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산) 23,843 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 사외적립자산의 실제수익 (507,689) 사외적립자산의 실제수익 이자수익, 확정급여제도 (516,938) 이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산) 9,249 순확정급여부채의 총비용에 대한 공시 순확정급여부채의 총비용에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 1,559,025 당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 당기근무원가, 확정급여제도 1,540,009 순이자비용(수익), 확정급여제도 19,016 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 2,120,636 당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 당기근무원가, 확정급여제도 2,094,843 순이자비용(수익), 확정급여제도 25,793 순확정급여부채의 기능별 손익에 대한 공시 순확정급여부채의 기능별 손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 1,559,025 당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 매출원가에 포함된 퇴직급여비용 710,349 판매비와관리비에 포함된 퇴직급여비용 848,676 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 2,120,636 당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 매출원가에 포함된 퇴직급여비용 693,263 판매비와관리비에 포함된 퇴직급여비용 1,427,373 기타포괄손익으로 인식하는 재측정손익에 대한 공시 기타포괄손익으로 인식하는 재측정손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 공시금액 세전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정차익(차손) (978,510) 기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 226,036 세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (752,474) 전분기 (단위 : 천원) 공시금액 세전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정차익(차손) (1,195,053) 기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 276,057 세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (918,996) 보험수리적가정에 대한 공시 보험수리적가정에 대한 공시 당분기말 공시금액 할인율에 대한 보험수리적 가정 0.0347 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 0.0446 전기말 공시금액 할인율에 대한 보험수리적 가정 0.0355 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 0.0446 보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소) 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가율(감소율) 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소) 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가율(감소율) 보험수리적 가정 할인율에 대한 보험수리적 가정 0.0050 18,170,620 (0.0290) (0.0050) 19,276,643 0.0300 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 0.0050 19,268,889 0.0300 (0.0050) 18,172,579 (0.0290) 전기말 (단위 : 천원) 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소) 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가율(감소율) 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소) 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가율(감소율) 보험수리적 가정 할인율에 대한 보험수리적 가정 0.0050 18,426,390 (0.0270) (0.0050) 19,477,714 0.0290 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 0.0050 19,470,828 0.0280 (0.0050) 18,427,844 (0.0270) 확정급여채무의 만기구성에 대한 정보의 공시 확정급여채무의 만기구성에 대한 정보의 공시 공시금액 확정급여채무의 가중평균만기 6년1개월 확정급여제도에서 지급될 것으로 예상되는 급여 지급액 추정치에 대한 공시 확정급여제도에서 지급될 것으로 예상되는 급여 지급액 추정치에 대한 공시 (단위 : 천원) 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 10년 이내 10년 초과 합계 구간 합계 확정급여제도에서 지급될 것으로 예상되는 급여 지급액 추정치 1,762,748 2,713,821 6,877,756 11,569,307 28,959,717 51,883,349 19. 충당부채 (연결) 기타충당부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공사손실충당부채 하자보수충당부채 보증손실충당부채 기타충당부채 합계 기타충당부채 1,409,445 28,499,337 9,687,452 39,596,234 기타충당부채 기타유동충당부채 1,409,445 0 6,421,386 7,830,831 기타비유동충당부채 0 28,499,337 3,266,066 31,765,403 전기말 (단위 : 천원) 공사손실충당부채 하자보수충당부채 보증손실충당부채 기타충당부채 합계 기타충당부채 3,698,609 30,461,099 10,139,181 44,298,889 기타충당부채 기타유동충당부채 3,698,609 0 7,091,855 10,790,464 기타비유동충당부채 0 30,461,099 3,047,326 33,508,425 충당부채의 변동 내역 당분기 (단위 : 천원) 공사손실충당부채 하자보수충당부채 보증손실충당부채 기타충당부채 합계 기초 3,698,609 30,461,099 10,139,181 44,298,889 설정 669,855 3,875,413 0 4,545,268 사용 0 (5,837,175) (728,482) (6,565,657) 환입 (2,959,019) 0 0 (2,959,019) 현재가치기간경과 0 0 276,753 276,753 기말 1,409,445 28,499,337 9,687,452 39,596,234 전분기 (단위 : 천원) 공사손실충당부채 하자보수충당부채 보증손실충당부채 기타충당부채 합계 기초 16,716,597 42,425,595 9,657,563 68,799,755 설정 3,211,041 7,319,782 5,284,788 15,815,611 사용 0 (14,818,736) (2,305,301) (17,124,037) 환입 (12,824,105) 0 0 (12,824,105) 현재가치기간경과 0 0 681,916 681,916 기말 7,103,533 34,926,641 13,318,966 55,349,140 20. 기타부채 (연결) 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타 유동부채 14,280,160 기타 유동부채 단기선수금 1,030,078 분양선수금 11,256,583 단기예수금 1,993,499 단기선수수익 0 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타 유동부채 113,646,804 기타 유동부채 단기선수금 8,378,258 분양선수금 102,168,464 단기예수금 3,076,038 단기선수수익 24,044 21. 계약자산과 계약부채 (연결) 계약자산과 계약부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동계약자산 32,490,212 유동계약자산 단기미청구공사 32,490,212 유동계약부채 44,321,399 유동계약부채 초과청구공사 33,064,816 분양선수금 11,256,583 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동계약자산 60,063,003 유동계약자산 단기미청구공사 60,063,003 유동계약부채 125,202,736 유동계약부채 초과청구공사 23,034,272 분양선수금 102,168,464 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익과 과거 이행한 수행의무에 대해 당기에 인식한 수익 (단위 : 천원) 공시금액 기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익 13,604,392 과거 보고기간에 이행했거나 부분적으로 이행한 수행의무에 대한 수익 469,218 이행되지 않은 수행의무에 배분된 거래가격 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 이행되지 않은 수행의무에 배분된 거래가격 1,852,486,962 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 이행되지 않은 수행의무에 배분된 거래가격 1,500,279,146 22. 자본금과 자본잉여금 (연결) 주식의 분류에 대한 공시 한편, 당분기말 현재 발행주식의 액면총액은 50,750,000천원으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 62,254,000천원과 상이합니다. 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 보통주 수권주식수 30,000,000 주당 액면가액 5,000 발행주식수 10,150,000 자본금 62,254,000 전기말 (단위 : 천원) 보통주 수권주식수 30,000,000 주당 액면가액 5,000 발행주식수 10,150,000 자본금 62,254,000 자본잉여금에 대한 공시 자본잉여금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 자본잉여금 47,433,555 자본잉여금 주식발행초과금 43,666,518 기타자본잉여금 3,767,037 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 자본잉여금 47,433,555 자본잉여금 주식발행초과금 43,666,518 기타자본잉여금 3,767,037 23. 기타자본 (연결) 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타자본구성요소 (15,463,643) 기타자본구성요소 자기주식 (14,812,563) 자기주식처분손실 (651,080) 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 기타자본구성요소 (15,463,643) 기타자본구성요소 자기주식 (14,812,563) 자기주식처분손실 (651,080) 기타자본구성요소 변동내역 기타자본구성요소 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 자본 기타자본구성요소 자기주식 자기주식처분손익 기초 기타자본구성요소 자기주식 처분 기말 기타자본구성요소 전분기 (단위 : 천원) 자본 기타자본구성요소 자기주식 자기주식처분손익 기초 기타자본구성요소 (17,743,223) (619,947) 자기주식 처분 2,930,660 (31,133) 기말 기타자본구성요소 (14,812,563) (651,080) 자기주식에 대한 공시 자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하고 있으며, 향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다. 자기주식에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 주식수 자기주식 자본 기타자본구성요소 자기주식 685,271 (14,812,563) 전기말 (단위 : 천원) 발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 주식수 자기주식 자본 기타자본구성요소 자기주식 685,271 (14,812,563) 24. 기타포괄손익누계액 (연결) 기타포괄손익누계액의 구성에 대한 공시 기타포괄손익누계액의 구성에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익누적액 합계 기타적립금 기타포괄손익누적액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 자산 지분증권 (8,237,399) 채무증권 (187,188) 자산 합계 (8,424,587) 지분상품에 대한 투자자산으로 인한 손익 적립금 자산 지분증권 (1,962,949) 채무증권 자산 합계 (1,962,949) 환산 관련 외환차이 적립금 자산 지분증권 채무증권 자산 합계 (48,624) 기타적립금 합계 (10,436,160) 전기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익누적액 합계 기타적립금 기타포괄손익누적액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 자산 지분증권 (9,499,329) 채무증권 (252,350) 자산 합계 (9,751,679) 지분상품에 대한 투자자산으로 인한 손익 적립금 자산 지분증권 (1,962,949) 채무증권 자산 합계 (1,962,949) 환산 관련 외환차이 적립금 자산 지분증권 채무증권 자산 합계 25,639 기타적립금 합계 (11,688,989) 기타포괄손익누계액의 변동내역에 대한 공시 기타포괄손익누계액의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 기타포괄손익누계액 세전기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 세전기타포괄손익, 외화환산외환차이 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 합계 기말 기타포괄손익누계액 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 기타적립금 기타포괄손익누적액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 (252,350) 84,736 (19,574) (187,188) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익 (9,499,329) 1,641,002 (379,072) (8,237,399) 지분법자본변동 (1,962,949) 0 0 0 (1,962,949) 환산 관련 외환차이 적립금 25,639 (74,263) 0 (48,624) 자본 합계 (11,688,989) 1,725,738 0 (74,263) (398,646) (10,436,160) 전분기 (단위 : 천원) 기초 기타포괄손익누계액 세전기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 세전기타포괄손익, 외화환산외환차이 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 합계 기말 기타포괄손익누계액 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 기타적립금 기타포괄손익누적액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 (194,583) (27,568) 6,368 (215,783) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익 (10,988,924) (45,499) 10,510 (11,023,913) 지분법자본변동 (1,955,365) (9,864) 2,280 (1,962,949) 환산 관련 외환차이 적립금 0 자본 합계 (13,138,872) (73,067) (9,864) 19,158 (13,202,645) 25. 이익잉여금 (연결) 이익잉여금에 대한 공시 이익잉여금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 이익잉여금 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 이익잉여금 법정적립금 이익준비금 11,082,806 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금 은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. 임의적립금 재무구조개선적립금 15,500,000 기업합리화적립금 170,000 개인정보보호적립금 200,000 미처분이익잉여금(미처리결손금) 298,731,329 자본 합계 325,684,135 전기말 (단위 : 천원) 이익잉여금 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 이익잉여금 법정적립금 이익준비금 10,609,569 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금 은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. 임의적립금 재무구조개선적립금 15,500,000 기업합리화적립금 170,000 개인정보보호적립금 200,000 미처분이익잉여금(미처리결손금) 275,025,032 자본 합계 301,504,601 배당금에 대한 공시 배당금에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 배당의 구분 연차배당 주식 보통주 유통주식수의 수량 9,464,729 유통주식수의 수량 발행주식수 10,150,000 발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 주식수 (685,271) 보통주에 지급된 주당배당금 500 보통주에 지급된 배당금 4,732,364,500 전분기 (단위 : 원) 배당의 구분 연차배당 주식 보통주 유통주식수의 수량 9,148,532 유통주식수의 수량 발행주식수 10,150,000 발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 주식수 (1,001,468) 보통주에 지급된 주당배당금 500 보통주에 지급된 배당금 4,574,266,000 26. 매출액 및 매출원가 (연결) 매출액에 대한 공시 매출액에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 수익(매출액) 295,547,285 562,776,201 수익(매출액) 공사수익 74,947,801 197,307,185 분양매출(수익) 175,730,049 308,581,691 제품매출액 1,112,000 9,078,700 기타수익(매출액) 43,757,435 47,808,625 전분기 (단위 : 천원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 수익(매출액) 133,341,378 461,626,642 수익(매출액) 공사수익 74,290,753 296,127,788 분양매출(수익) 27,835,641 98,185,405 제품매출액 1,794,600 4,636,400 기타수익(매출액) 29,420,384 62,677,049 매출원가에 대한 공시 매출원가에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 매출원가 245,448,205 476,122,244 매출원가 공사매출원가 73,887,334 194,178,620 분양매출원가 150,562,320 252,003,873 제품매출원가 298,963 6,861,772 기타수익(매출액)에 대한 매출원가 20,699,588 23,077,979 전분기 (단위 : 천원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 매출원가 114,888,276 399,300,939 매출원가 공사매출원가 77,433,534 291,811,227 분양매출원가 16,709,015 66,874,428 제품매출원가 1,562,226 5,635,314 기타수익(매출액)에 대한 매출원가 19,183,501 34,979,970 27. 건설계약 (연결) 공사계약의 변동 내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 계약금액 공사계약 변동 건설계약으로 인한 수익(매출액) 기말 계약금액 부문 건축공사 1,038,406,379 684,132,252 158,609,735 1,563,928,896 토목공사 123,379,705 173,955,205 38,697,799 258,637,111 분양공사 338,493,062 9,584 308,581,691 29,920,955 부문 합계 1,500,279,146 858,097,041 505,889,225 1,852,486,962 전분기 (단위 : 천원) 기초 계약금액 공사계약 변동 건설계약으로 인한 수익(매출액) 기말 계약금액 부문 건축공사 1,170,492,920 137,024,932 268,623,714 1,038,894,138 토목공사 111,446,993 10,939,575 27,504,074 94,882,494 분양공사 493,635,675 0 98,185,405 395,450,270 부문 합계 1,775,575,588 147,964,507 394,313,193 1,529,226,902 공사계약의 변동내역에 대한 세부공시 공사계약의 변동내역에 대한 세부공시 당분기 (단위 : 백만원) 공시금액 신규수주 및 계약변경증가액 868,878 계약변경감소액 10,781 전분기 (단위 : 백만원) 공시금액 신규수주 및 계약변경증가액 149,650 계약변경감소액 1,686 진행중인 건설계약 당분기 (단위 : 천원) 누적발생원가 누적손익 분양선수금 부문 건축공사 398,407,366 (13,335,868) 0 토목공사 187,112,199 (9,380,410) 0 분양공사 307,803,893 73,383,644 11,256,583 부문 합계 893,323,458 50,667,366 11,256,583 전분기 (단위 : 천원) 누적발생원가 누적손익 분양선수금 부문 건축공사 940,718,902 53,376,912 0 토목공사 172,178,049 1,343,211 0 분양공사 247,814,010 30,303,981 104,627,986 부문 합계 1,360,710,961 85,024,104 104,627,986 미청구공사 및 초과청구공사 당분기말 (단위 : 천원) 미청구공사 초과청구공사 부문 건축공사 27,828,669 28,962,763 토목공사 4,661,543 4,102,053 부문 합계 32,490,212 33,064,816 전기말 (단위 : 천원) 미청구공사 초과청구공사 부문 건축공사 56,733,194 17,955,205 토목공사 3,329,809 5,079,067 부문 합계 60,063,003 23,034,272 합작공사에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 도급금액 회사 계약 금액 지분율 대표사 전체 계약 고덕강일 공공주택지구 3단지 아파트 건설공사 261,197,165 130,598,582 0.5000 HS화성(주) 광주도시철도2호선1단계6공구건설공사 111,191,145 26,685,875 0.2400 경남기업(주) 광주연구개발특구 첨단3지구 조경공사[1공구] 11,939,442 4,178,805 0.3500 디에스종합건설 국가철도공단 기록관 신축공사 20,640,458 14,448,321 0.7000 HS화성(주) 김제백구일반산업단지(제2특장차)조성공사 12,122,205 2,424,441 0.2000 효성종합건설 남양주진접2A-9BL아파트건설공사1공구 36,710,437 22,026,262 0.6000 HS화성(주) 대구 도시철도 4호선(엑스코선) 2공구 건설공사(우선시공분) 994,000 98,307 0.0990 코오롱글로벌(주) 대구산업선 철도건설 제2공구 건설공사 393,235,000 39,323,500 0.1000 남광토건(주) 둔덕정수장고도정수처리시설설치사업 15,847,116 8,082,029 0.5100 HS화성(주) 상화로입체화사업 379,934,000 68,388,120 0.1800 코오롱글로벌(주) 성서 자원회수시설 개체사업 102,489,200 18,448,056 0.1800 지에스건설(주) 수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업 건설공사 3,829,260,000 114,877,800 0.0300 (주)대우건설 여수신북항계류시설축조공사 66,872,126 20,140,583 0.3000 에스티엑스건설(주)

## 10. 투자부동산 (연결)

투자부동산의 내역에 대한 공시

투자부동산의 내역에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

투자부동산

자산	토지	장부금액	총장부금액	70,964,955

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	감가상각누계액 및 상각누계액	0

손상차손누계액	(68,800)

장부금액 합계	70,896,155

건물	장부금액	총장부금액	91,242,664

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	감가상각누계액 및 상각누계액	(10,847,109)

손상차손누계액	(683,025)

장부금액 합계	79,712,530

자산 합계	150,608,685

전기말 (단위 : 천원)

투자부동산

자산	토지	장부금액	총장부금액	56,831,858

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	감가상각누계액 및 상각누계액	0

손상차손누계액	(68,800)

장부금액 합계	56,763,058

건물	장부금액	총장부금액	89,069,160

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액	감가상각누계액 및 상각누계액	(9,180,396)

손상차손누계액	(683,025)

장부금액 합계	79,205,739

자산 합계	135,968,797

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

투자부동산에 대한 세부 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

토지	건물	자산 합계

기초 투자부동산	56,763,058	79,205,739	135,968,797

사업결합을 통한 취득 이외의 증가 합계, 투자부동산	6,444,736	1,246,761	7,691,497

기타 변동에 따른 증가(감소), 투자부동산	7,688,361	926,743	8,615,104

처분, 투자부동산	0	0	0

감가상각비, 투자부동산	0	(1,666,713)	(1,666,713)

기말 투자부동산	70,896,155	79,712,530	150,608,685

전분기 (단위 : 천원)

토지	건물	자산 합계

기초 투자부동산	12,796,647	9,308,517	22,105,164

사업결합을 통한 취득 이외의 증가 합계, 투자부동산	32,946,589	53,757,989	86,704,578

기타 변동에 따른 증가(감소), 투자부동산	10,964,611	17,890,635	28,855,246

처분, 투자부동산	0	(2)	(2)

감가상각비, 투자부동산	0	(1,203,322)	(1,203,322)

기말 투자부동산	56,707,847	79,753,817	136,461,664

투자부동산 관련 수익 및 비용에 대한 공시

투자부동산 관련 수익 및 비용에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

투자부동산에서 발생한 임대수익	1,003,420

감가상각비, 투자부동산	(1,666,713)

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

투자부동산에서 발생한 임대수익	765,863

감가상각비, 투자부동산	(1,203,322)

투자부동산 공정가치에 대한 공시

투자부동산 공정가치에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

측정 전체

공정가치

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계 수준 3

투자부동산	154,992,660

전기말 (단위 : 천원)

측정 전체

공정가치

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계 수준 3

투자부동산	141,387,987

## 11. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

유형자산에 대한 세부 정보 공시
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

유형자산	66,975,892	(32,417,256)	(45,202)	34,513,434

유형자산	토지	20,540,764	0	(45,202)	20,495,562

건물	17,229,457	(11,334,723)	0	5,894,734

구축물	3,205,126	(1,320,711)	0	1,884,415

기계장치	7,522,963	(6,678,742)	0	844,221

집기	12,193,768	(8,928,829)	0	3,264,939

차량운반구	2,335,969	(2,242,948)	0	93,021

건설중인자산	0	0	0	0

사용권자산	3,947,845	(1,911,303)	0	2,036,542

소유권이 제한된 유형자산의 내용	유형자산 중 소유권이 제한되어 있는 자산은 없으며, 일부는 부채에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석36 참조).

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

유형자산	67,467,792	(29,998,952)	(45,202)	37,423,638

유형자산	토지	20,540,764	0	(45,202)	20,495,562

건물	17,229,457	(11,011,670)	0	6,217,787

구축물	2,958,713	(1,224,685)	0	1,734,028

기계장치	7,338,429	(6,512,839)	0	825,590

집기	12,129,314	(7,444,640)	0	4,684,674

차량운반구	2,351,279	(2,215,313)	0	135,966

건설중인자산	2,048,000	0	0	2,048,000

사용권자산	2,871,836	(1,589,805)	0	1,282,031

소유권이 제한된 유형자산의 내용

유형자산에 대한 세부 정보 공시

유형자산에 대한 세부 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

토지	건물	구축물	기계장치	집기	차량운반구	건설중인자산	사용권자산-부동산	사용권자산-기타	유형자산 합계

기초 유형자산	20,495,562	6,217,786	1,734,028	825,590	4,684,675	135,966	2,048,000	554,593	727,438	37,423,638

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산	0	0	4,413	184,534	64,454	0	0	1,311,672	825,975	2,391,048

기타증가, 유형자산	0	0	242,000	0	0	0	0	0	0	242,000

처분, 유형자산	0	0	0	0	0	(1)	0	0	0	(1)

감가상각비, 유형자산	0	(323,052)	(96,026)	(165,903)	(1,484,190)	(40,186)	0	(727,999)	(653,773)	(3,491,129)

기타감소, 유형자산	0	0	0	0	0	(2,758)	(2,048,000)	(1,364)	0	(2,052,122)

기말 유형자산	20,495,562	5,894,734	1,884,415	844,221	3,264,939	93,021	0	1,136,902	899,640	34,513,434

전분기 (단위 : 천원)

토지	건물	구축물	기계장치	집기	차량운반구	건설중인자산	사용권자산-부동산	사용권자산-기타	유형자산 합계

기초 유형자산	20,550,773	6,648,523	1,855,219	124,091	5,563,411	168,142	2,846	626,047	2,059,722	37,598,774

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산	0	0	0	908,196	721,482	0	1,703,154	0	0	3,332,832

기타증가, 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	563,763	1,835,919	2,399,682

처분, 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	(3,599)	(21,138)	(24,737)

감가상각비, 유형자산	0	(323,053)	(90,893)	(143,957)	(1,426,440)	(54,677)	0	(544,057)	(2,774,599)	(5,357,676)

기타감소, 유형자산

기말 유형자산	20,550,773	6,325,470	1,764,326	888,330	4,858,453	113,465	1,706,000	642,154	1,099,904	37,948,875

## 12. 무형자산 (연결)

무형자산에 대한 세부 정보 공시

무형자산에 대한 세부 정보 공시
당분기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

회원권	576,245	0	(84,225)	492,020

기타무형자산	2,643,545	(261,548)	0	2,381,997

상각방법, 영업권 이외의 무형자산	회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

전기말 (단위 : 천원)

총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

회원권	576,245	0	(82,725)	493,520

기타무형자산

상각방법, 영업권 이외의 무형자산	회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

무형자산에 대한 세부 정보 공시

무형자산에 대한 세부 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

기타무형자산	회원권	영업권 이외의 무형자산 합계

기초 영업권 이외의 무형자산	493,520	493,520

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산	837,545	837,545

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산	1,806,000	1,806,000

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산	(261,548)	(261,548)

당기손익으로 인식된 손상차손, 영업권 이외의 무형자산	(1,500)	(1,500)

기말 영업권 이외의 무형자신	2,381,997	492,020	2,874,017

전분기 (단위 : 천원)

기타무형자산	회원권	영업권 이외의 무형자산 합계

기초 영업권 이외의 무형자산	495,020	495,020

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

당기손익으로 인식된 손상차손, 영업권 이외의 무형자산

기말 영업권 이외의 무형자신	495,020	495,020

비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액

비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

연구와 개발 비용	59,367

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

연구와 개발 비용	102,963

## 13. 리스 (연결)

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

사용권자산에 대한 양적 정보 공시
당분기말 (단위 : 천원)

자산	자산 합계

유형자산

토지와 건물	기계장치	차량운반구

사용권자산	1,136,902	809,674	89,966	2,036,542

전기말 (단위 : 천원)

자산	자산 합계

유형자산

토지와 건물	기계장치	차량운반구

사용권자산	554,593	695,042	32,396	1,282,031

증가된 사용권자산에 대한 공시

증가된 사용권자산에 대한 공시
(단위 : 천원)

공시금액

사용권자산의 추가	2,137,647

리스와 관련해 손익으로 인식된 금액

리스와 관련해 손익으로 인식된 금액
당분기 (단위 : 천원)

자산	자산 합계

유형자산

토지와 건물	기계장치	차량운반구

감가상각비, 사용권자산	727,999	620,752	33,022	1,381,773

리스부채에 대한 이자비용	66,696

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용	136,292

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용	4,892

전분기 (단위 : 천원)

자산	자산 합계

유형자산

토지와 건물	기계장치	차량운반구

감가상각비, 사용권자산	544,057	2,741,431	33,169	3,318,657

리스부채에 대한 이자비용	93,315

인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용	225,657

인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용	10,755

리스 총현금유출액에 대한 공시

리스 총현금유출액에 대한 공시
(단위 : 천원)

공시금액

리스 현금유출	1,351,143

리스부채의 만기분석 공시

리스부채의 만기분석 공시
당분기말 (단위 : 천원)

총 리스부채	리스부채

합계 구간	1년 이내	1,539,346	1,500,007

1년 초과 5년 이내	497,614	463,177

5년 초과	840	838

합계 구간 합계	2,037,800	1,964,022

전기말 (단위 : 천원)

총 리스부채	리스부채

합계 구간	1년 이내	1,022,914	985,468

1년 초과 5년 이내	262,050	233,035

5년 초과	0	0

합계 구간 합계	1,284,964	1,218,503

리스부채의 유동 및 비유동 구분

리스부채의 유동 및 비유동 구분
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

리스부채	1,964,022

리스부채	유동 리스부채	1,500,007

비유동 리스부채	464,015

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

리스부채	1,218,503

리스부채	유동 리스부채	985,468

비유동 리스부채	233,035

## 14. 매각예정자산 (연결)

매각예정 처분자산집단의 내용

매각예정 처분자산집단의 내용
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

지분증권

광주송정파크 지분증권

매각예정자산	1,500,000

매각예정부채	0

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 분류

지분증권

광주송정파크 지분증권

매각예정자산	1,500,000

매각예정부채	0

매각예정 처분자산집단의 매각(예정)내용

매각예정 처분자산집단의 매각(예정)내용
(단위 : 천원)

광주송정파크 지분증권

취득(처분)대가	1,500,000

매각예정자산처분이익	0

매각예정자산처분손실	0

매각예정자산손상차손	0

매각 관련 사실과 상황, 처분을 기대하게 하는 사실과 상황 및 기대되는 처분의 방법과 시기에 대한 설명	보유지분의 양도계약 체결후 계약금 10억원 및 계약이행보증금 5억원을 수령하였습니다. 이후 경기도 광주시의 승인시 지분이 양도될 예정입니다.

## 15. 매입채무 및 기타채무 (연결)

매입채무 및 기타채무
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

매입채무 및 기타 채무	34,827,184

매입채무 및 기타 채무	매입채무	26,275,258

단기기타채무	8,340,112

단기기타채무	미지급금	6,734,416

미지급비용	1,605,696

장기기타채무	211,814

장기기타채무	장기미지급비용	211,814

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

매입채무 및 기타 채무	53,193,279

매입채무 및 기타 채무	매입채무	46,975,765

단기기타채무	5,994,104

단기기타채무	미지급금	2,473,646

미지급비용	3,520,458

장기기타채무	223,410

장기기타채무	장기미지급비용	223,410

## 16. 차입금 (연결)

단기차입금에 대한 공시

단기차입금에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	유동 차입금(사채 포함)

차입금명칭	단기차입금	원화단기차입금	거래상대방	국민은행	0.0446	10,000,000

우리은행

아이엠뱅크	0.0431	50,000,000

농협은행	0.0415	40,000,000

KDB산업은행	0.0440	10,000,000

(주)하나자산신탁

원화단기차입금	국민은행

우리은행

아이엠뱅크

농협은행

KDB산업은행	0.0454	30,000,000

(주)하나자산신탁

차입금명칭 합계	140,000,000

전기말 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	유동 차입금(사채 포함)

차입금명칭	단기차입금	원화단기차입금	거래상대방	국민은행	0.0446	10,000,000

우리은행	0.0000	8,000,000

아이엠뱅크	0.0431	50,000,000

농협은행	0.0415	40,000,000

KDB산업은행	0.0440	10,000,000

(주)하나자산신탁

원화단기차입금	국민은행

우리은행

아이엠뱅크

농협은행

KDB산업은행	0.0454	30,000,000

(주)하나자산신탁	0.0000	8,107,925

차입금명칭 합계	156,107,925

장기차입금에 대한 공시

장기차입금에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	금융기관 차입금(사채 제외)	비유동 금융기관 차입금의 유동성 대체 부분	비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분

차입금명칭	장기 차입금	원화장기차입금	거래상대방	건설공제조합	0.0110	7,000,000

차입금명칭 합계	7,000,000	(7,000,000)	0

전기말 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	금융기관 차입금(사채 제외)	비유동 금융기관 차입금의 유동성 대체 부분	비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분

차입금명칭	장기 차입금	원화장기차입금	거래상대방	건설공제조합	0.0110	7,000,000

차입금명칭 합계	7,000,000	(7,000,000)	0

사채에 대한 공시

사채에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	사채	유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분	비유동 사채의 비유동성 부분

차입금명칭	사모사채	거래상대방	한국투자증권	0.0527	45,000,000

차입금명칭 합계	45,000,000	(45,000,000)	0

전기말 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	사채	유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분	비유동 사채의 비유동성 부분

차입금명칭	사모사채	거래상대방	한국투자증권	0.0527	45,000,000

차입금명칭 합계	45,000,000	45,000,000

## 17. 기타금융부채 (연결)

기타 채무에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

기타금융부채	7,845,869

기타금융부채	단기기타금융부채	5,858,047

장기기타금융부채	1,987,822

전기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

기타금융부채	7,006,682

기타금융부채	단기기타금융부채	3,129,108

장기기타금융부채	3,877,574

상각후원가로 측정되는 금융부채에 대한 공시

상각후원가로 측정되는 금융부채에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

상각후원가로 측정하는 금융부채	7,845,869

상각후원가로 측정하는 금융부채	상각후원가로 측정하는 유동 금융부채	5,858,047

상각후원가로 측정하는 유동 금융부채	단기임대보증금	4,358,040

유동 리스부채	1,500,007

상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채	1,987,822

상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채	장기임대보증금	1,494,630

비유동금융보증부채	29,177

비유동 리스부채	464,015

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

상각후원가로 측정하는 금융부채	7,006,682

상각후원가로 측정하는 금융부채	상각후원가로 측정하는 유동 금융부채	3,129,108

상각후원가로 측정하는 유동 금융부채	단기임대보증금	2,143,640

유동 리스부채	985,468

상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채	3,877,574

상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채	장기임대보증금	3,526,029

비유동금융보증부채	118,510

비유동 리스부채	233,035

## 18. 순확정급여부채(자산) (연결)

확정급여제도에 대한 공시

확정급여제도에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

퇴직연금확정급여제도

비유동 순확정급여부채	1,172,837

비유동 순확정급여부채	확정급여채무, 현재가치	18,365,613

사외적립자산, 공정가치	(17,173,467)

기타	(19,309)

전기말 (단위 : 천원)

퇴직연금확정급여제도

비유동 순확정급여부채	721,458

비유동 순확정급여부채	확정급여채무, 현재가치	18,937,036

사외적립자산, 공정가치	(18,189,684)

기타	(25,894)

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

순확정급여부채(자산)에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치	사외적립자산

기초 순확정급여부채(자산)	18,937,036	(18,189,684)

당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동

당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동	당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	1,540,009

과거근무원가, 순확정급여부채(자산)	0

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	481,844	(462,828)

총 재측정손익, 순확정급여부채(자산)

총 재측정손익, 순확정급여부채(자산)	재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산)	93,207

이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산)	23,843

기타 변동에 의한 증가(감소), 순확정급여부채(자산)	861,460

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)	(3,547,943)	2,755,202

기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산)	(1,300,000)

기말 순확정급여부채(자산)	18,365,613	(17,173,467)

전분기 (단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치	사외적립자산

기초 순확정급여부채(자산)	18,084,097	(17,985,826)

당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동

당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동	당기근무원가, 순확정급여부채(자산)	2,094,843

과거근무원가, 순확정급여부채(자산)	0

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)	542,731	(516,938)

총 재측정손익, 순확정급여부채(자산)

총 재측정손익, 순확정급여부채(자산)	재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산)	1,185,804

이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산)	9,249

기타 변동에 의한 증가(감소), 순확정급여부채(자산)	0

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)	(2,284,756)	1,764,805

기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산)	(500,000)

기말 순확정급여부채(자산)	19,622,719	(17,228,710)

사외적립자산의 공정가치에 대한 공시

사외적립자산의 공정가치에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

퇴직연금확정급여제도

사외적립자산, 공정가치	(17,173,467)

사외적립자산, 공정가치	정기예금, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액	(17,173,467)

전기말 (단위 : 천원)

퇴직연금확정급여제도

사외적립자산, 공정가치	(18,189,684)

사외적립자산, 공정가치	정기예금, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액	(18,189,684)

사외적립자산의 실제수익에 대한 공시

사외적립자산의 실제수익에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

사외적립자산의 실제수익	(438,985)

사외적립자산의 실제수익	이자수익, 확정급여제도	(462,828)

이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산)	23,843

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

사외적립자산의 실제수익	(507,689)

사외적립자산의 실제수익	이자수익, 확정급여제도	(516,938)

이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산)	9,249

순확정급여부채의 총비용에 대한 공시

순확정급여부채의 총비용에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용	1,559,025

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용	당기근무원가, 확정급여제도	1,540,009

순이자비용(수익), 확정급여제도	19,016

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용	2,120,636

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용	당기근무원가, 확정급여제도	2,094,843

순이자비용(수익), 확정급여제도	25,793

순확정급여부채의 기능별 손익에 대한 공시

순확정급여부채의 기능별 손익에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용	1,559,025

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용	매출원가에 포함된 퇴직급여비용	710,349

판매비와관리비에 포함된 퇴직급여비용	848,676

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용	2,120,636

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용	매출원가에 포함된 퇴직급여비용	693,263

판매비와관리비에 포함된 퇴직급여비용	1,427,373

기타포괄손익으로 인식하는 재측정손익에 대한 공시

기타포괄손익으로 인식하는 재측정손익에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

세전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정차익(차손)	(978,510)

기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세	226,036

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(752,474)

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

세전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정차익(차손)	(1,195,053)

기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세	276,057

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(918,996)

보험수리적가정에 대한 공시보험수리적가정에 대한 공시
당분기말

공시금액

할인율에 대한 보험수리적 가정	0.0347

미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정	0.0446

전기말

공시금액

할인율에 대한 보험수리적 가정	0.0355

미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정	0.0446

보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시

보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가율(감소율)	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가율(감소율)

보험수리적 가정	할인율에 대한 보험수리적 가정	0.0050	18,170,620	(0.0290)	(0.0050)	19,276,643	0.0300

미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정	0.0050	19,268,889	0.0300	(0.0050)	18,172,579	(0.0290)

전기말 (단위 : 천원)

보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소)	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가율(감소율)	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소)	보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가율(감소율)

보험수리적 가정	할인율에 대한 보험수리적 가정	0.0050	18,426,390	(0.0270)	(0.0050)	19,477,714	0.0290

미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정	0.0050	19,470,828	0.0280	(0.0050)	18,427,844	(0.0270)

확정급여채무의 만기구성에 대한 정보의 공시

확정급여채무의 만기구성에 대한 정보의 공시

공시금액

확정급여채무의 가중평균만기	6년1개월

확정급여제도에서 지급될 것으로 예상되는 급여 지급액 추정치에 대한 공시

확정급여제도에서 지급될 것으로 예상되는 급여 지급액 추정치에 대한 공시
(단위 : 천원)

1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 5년 이내	5년 초과 10년 이내	10년 초과	합계 구간 합계

확정급여제도에서 지급될 것으로 예상되는 급여 지급액 추정치	1,762,748	2,713,821	6,877,756	11,569,307	28,959,717	51,883,349

## 19. 충당부채 (연결)

기타충당부채에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공사손실충당부채	하자보수충당부채	보증손실충당부채	기타충당부채 합계

기타충당부채	1,409,445	28,499,337	9,687,452	39,596,234

기타충당부채	기타유동충당부채	1,409,445	0	6,421,386	7,830,831

기타비유동충당부채	0	28,499,337	3,266,066	31,765,403

전기말 (단위 : 천원)

공사손실충당부채	하자보수충당부채	보증손실충당부채	기타충당부채 합계

기타충당부채	3,698,609	30,461,099	10,139,181	44,298,889

기타충당부채	기타유동충당부채	3,698,609	0	7,091,855	10,790,464

기타비유동충당부채	0	30,461,099	3,047,326	33,508,425

충당부채의 변동 내역
당분기 (단위 : 천원)

공사손실충당부채	하자보수충당부채	보증손실충당부채	기타충당부채 합계

기초	3,698,609	30,461,099	10,139,181	44,298,889

설정	669,855	3,875,413	0	4,545,268

사용	0	(5,837,175)	(728,482)	(6,565,657)

환입	(2,959,019)	0	0	(2,959,019)

현재가치기간경과	0	0	276,753	276,753

기말	1,409,445	28,499,337	9,687,452	39,596,234

전분기 (단위 : 천원)

공사손실충당부채	하자보수충당부채	보증손실충당부채	기타충당부채 합계

기초	16,716,597	42,425,595	9,657,563	68,799,755

설정	3,211,041	7,319,782	5,284,788	15,815,611

사용	0	(14,818,736)	(2,305,301)	(17,124,037)

환입	(12,824,105)	0	0	(12,824,105)

현재가치기간경과	0	0	681,916	681,916

기말	7,103,533	34,926,641	13,318,966	55,349,140

## 20. 기타부채 (연결)

기타부채에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타 유동부채	14,280,160

기타 유동부채	단기선수금	1,030,078

분양선수금	11,256,583

단기예수금	1,993,499

단기선수수익	0

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타 유동부채	113,646,804

기타 유동부채	단기선수금	8,378,258

분양선수금	102,168,464

단기예수금	3,076,038

단기선수수익	24,044

## 21. 계약자산과 계약부채 (연결)

계약자산과 계약부채에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동계약자산	32,490,212

유동계약자산	단기미청구공사	32,490,212

유동계약부채	44,321,399

유동계약부채	초과청구공사	33,064,816

분양선수금	11,256,583

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동계약자산	60,063,003

유동계약자산	단기미청구공사	60,063,003

유동계약부채	125,202,736

유동계약부채	초과청구공사	23,034,272

분양선수금	102,168,464

기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익과 과거 이행한 수행의무에 대해 당기에 인식한 수익
(단위 : 천원)

공시금액

기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익	13,604,392

과거 보고기간에 이행했거나 부분적으로 이행한 수행의무에 대한 수익	469,218

이행되지 않은 수행의무에 배분된 거래가격
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

이행되지 않은 수행의무에 배분된 거래가격	1,852,486,962

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

이행되지 않은 수행의무에 배분된 거래가격	1,500,279,146

## 22. 자본금과 자본잉여금 (연결)

주식의 분류에 대한 공시
한편, 당분기말 현재 발행주식의 액면총액은 50,750,000천원으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 62,254,000천원과 상이합니다.

주식의 분류에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

보통주

수권주식수	30,000,000

주당 액면가액	5,000

발행주식수	10,150,000

자본금	62,254,000

전기말 (단위 : 천원)

보통주

수권주식수	30,000,000

주당 액면가액	5,000

발행주식수	10,150,000

자본금	62,254,000

자본잉여금에 대한 공시

자본잉여금에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

자본잉여금	47,433,555

자본잉여금	주식발행초과금	43,666,518

기타자본잉여금	3,767,037

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

자본잉여금	47,433,555

자본잉여금	주식발행초과금	43,666,518

기타자본잉여금	3,767,037

## 23. 기타자본 (연결)

기타자본구성요소
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타자본구성요소	(15,463,643)

기타자본구성요소	자기주식	(14,812,563)

자기주식처분손실	(651,080)

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타자본구성요소	(15,463,643)

기타자본구성요소	자기주식	(14,812,563)

자기주식처분손실	(651,080)

기타자본구성요소 변동내역

기타자본구성요소 변동내역
당분기 (단위 : 천원)

자본

기타자본구성요소

자기주식	자기주식처분손익

기초 기타자본구성요소

자기주식 처분

기말 기타자본구성요소

전분기 (단위 : 천원)

자본

기타자본구성요소

자기주식	자기주식처분손익

기초 기타자본구성요소	(17,743,223)	(619,947)

자기주식 처분	2,930,660	(31,133)

기말 기타자본구성요소	(14,812,563)	(651,080)

자기주식에 대한 공시
자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하고 있으며, 향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다.

자기주식에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 주식수	자기주식

자본	기타자본구성요소	자기주식	685,271	(14,812,563)

전기말 (단위 : 천원)

발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 주식수	자기주식

자본	기타자본구성요소	자기주식	685,271	(14,812,563)

## 24. 기타포괄손익누계액 (연결)

기타포괄손익누계액의 구성에 대한 공시

기타포괄손익누계액의 구성에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

기타포괄손익누적액 합계

기타적립금	기타포괄손익누적액	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금	자산	지분증권	(8,237,399)

채무증권	(187,188)

자산 합계	(8,424,587)

지분상품에 대한 투자자산으로 인한 손익 적립금	자산	지분증권	(1,962,949)

채무증권

자산 합계	(1,962,949)

환산 관련 외환차이 적립금	자산	지분증권

채무증권

자산 합계	(48,624)

기타적립금 합계	(10,436,160)

전기말 (단위 : 천원)

기타포괄손익누적액 합계

기타적립금	기타포괄손익누적액	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금	자산	지분증권	(9,499,329)

채무증권	(252,350)

자산 합계	(9,751,679)

지분상품에 대한 투자자산으로 인한 손익 적립금	자산	지분증권	(1,962,949)

채무증권

자산 합계	(1,962,949)

환산 관련 외환차이 적립금	자산	지분증권

채무증권

자산 합계	25,639

기타적립금 합계	(11,688,989)

기타포괄손익누계액의 변동내역에 대한 공시

기타포괄손익누계액의 변동내역에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

기초 기타포괄손익누계액	세전기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산	세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	세전기타포괄손익, 외화환산외환차이	기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 합계	기말 기타포괄손익누계액

자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	기타적립금	기타포괄손익누적액	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금	기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	(252,350)	84,736	(19,574)	(187,188)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(9,499,329)	1,641,002	(379,072)	(8,237,399)

지분법자본변동	(1,962,949)	0	0	0	(1,962,949)

환산 관련 외환차이 적립금	25,639	(74,263)	0	(48,624)

자본 합계	(11,688,989)	1,725,738	0	(74,263)	(398,646)	(10,436,160)

전분기 (단위 : 천원)

기초 기타포괄손익누계액	세전기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산	세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	세전기타포괄손익, 외화환산외환차이	기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 합계	기말 기타포괄손익누계액

자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	기타적립금	기타포괄손익누적액	기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금	기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	(194,583)	(27,568)	6,368	(215,783)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(10,988,924)	(45,499)	10,510	(11,023,913)

지분법자본변동	(1,955,365)	(9,864)	2,280	(1,962,949)

환산 관련 외환차이 적립금	0

자본 합계	(13,138,872)	(73,067)	(9,864)	19,158	(13,202,645)

## 25. 이익잉여금 (연결)

이익잉여금에 대한 공시

이익잉여금에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

이익잉여금	자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술

자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	이익잉여금	법정적립금	이익준비금	11,082,806	상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금 은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

임의적립금	재무구조개선적립금	15,500,000

기업합리화적립금	170,000

개인정보보호적립금	200,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	298,731,329

자본 합계	325,684,135

전기말 (단위 : 천원)

이익잉여금	자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술

자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	이익잉여금	법정적립금	이익준비금	10,609,569	상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금 은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

임의적립금	재무구조개선적립금	15,500,000

기업합리화적립금	170,000

개인정보보호적립금	200,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	275,025,032

자본 합계	301,504,601

배당금에 대한 공시

배당금에 대한 공시
당분기 (단위 : 원)

배당의 구분

연차배당

주식

보통주

유통주식수의 수량	9,464,729

유통주식수의 수량	발행주식수	10,150,000

발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 주식수	(685,271)

보통주에 지급된 주당배당금	500

보통주에 지급된 배당금	4,732,364,500

전분기 (단위 : 원)

배당의 구분

연차배당

주식

보통주

유통주식수의 수량	9,148,532

유통주식수의 수량	발행주식수	10,150,000

발행주식 중 당해 기업, 종속기업 또는 관계기업이 소유하고 있는 주식수	(1,001,468)

보통주에 지급된 주당배당금	500

보통주에 지급된 배당금	4,574,266,000

## 26. 매출액 및 매출원가 (연결)

매출액에 대한 공시

매출액에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

수익(매출액)	295,547,285	562,776,201

수익(매출액)	공사수익	74,947,801	197,307,185

분양매출(수익)	175,730,049	308,581,691

제품매출액	1,112,000	9,078,700

기타수익(매출액)	43,757,435	47,808,625

전분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

수익(매출액)	133,341,378	461,626,642

수익(매출액)	공사수익	74,290,753	296,127,788

분양매출(수익)	27,835,641	98,185,405

제품매출액	1,794,600	4,636,400

기타수익(매출액)	29,420,384	62,677,049

매출원가에 대한 공시

매출원가에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

매출원가	245,448,205	476,122,244

매출원가	공사매출원가	73,887,334	194,178,620

분양매출원가	150,562,320	252,003,873

제품매출원가	298,963	6,861,772

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	20,699,588	23,077,979

전분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

매출원가	114,888,276	399,300,939

매출원가	공사매출원가	77,433,534	291,811,227

분양매출원가	16,709,015	66,874,428

제품매출원가	1,562,226	5,635,314

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	19,183,501	34,979,970

## 27. 건설계약 (연결)

공사계약의 변동 내역
당분기 (단위 : 천원)

기초 계약금액	공사계약 변동	건설계약으로 인한 수익(매출액)	기말 계약금액

부문	건축공사	1,038,406,379	684,132,252	158,609,735	1,563,928,896

토목공사	123,379,705	173,955,205	38,697,799	258,637,111

분양공사	338,493,062	9,584	308,581,691	29,920,955

부문 합계	1,500,279,146	858,097,041	505,889,225	1,852,486,962

전분기 (단위 : 천원)

기초 계약금액	공사계약 변동	건설계약으로 인한 수익(매출액)	기말 계약금액

부문	건축공사	1,170,492,920	137,024,932	268,623,714	1,038,894,138

토목공사	111,446,993	10,939,575	27,504,074	94,882,494

분양공사	493,635,675	0	98,185,405	395,450,270

부문 합계	1,775,575,588	147,964,507	394,313,193	1,529,226,902

공사계약의 변동내역에 대한 세부공시

공사계약의 변동내역에 대한 세부공시
당분기 (단위 : 백만원)

공시금액

신규수주 및 계약변경증가액	868,878

계약변경감소액	10,781

전분기 (단위 : 백만원)

공시금액

신규수주 및 계약변경증가액	149,650

계약변경감소액	1,686

진행중인 건설계약
당분기 (단위 : 천원)

누적발생원가	누적손익	분양선수금

부문	건축공사	398,407,366	(13,335,868)	0

토목공사	187,112,199	(9,380,410)	0

분양공사	307,803,893	73,383,644	11,256,583

부문 합계	893,323,458	50,667,366	11,256,583

전분기 (단위 : 천원)

누적발생원가	누적손익	분양선수금

부문	건축공사	940,718,902	53,376,912	0

토목공사	172,178,049	1,343,211	0

분양공사	247,814,010	30,303,981	104,627,986

부문 합계	1,360,710,961	85,024,104	104,627,986

미청구공사 및 초과청구공사
당분기말 (단위 : 천원)

미청구공사	초과청구공사

부문	건축공사	27,828,669	28,962,763

토목공사	4,661,543	4,102,053

부문 합계	32,490,212	33,064,816

전기말 (단위 : 천원)

미청구공사	초과청구공사

부문	건축공사	56,733,194	17,955,205

토목공사	3,329,809	5,079,067

부문 합계	60,063,003	23,034,272

합작공사에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

도급금액	회사 계약 금액	지분율	대표사

전체 계약	고덕강일 공공주택지구 3단지 아파트 건설공사	261,197,165	130,598,582	0.5000	HS화성(주)

광주도시철도2호선1단계6공구건설공사	111,191,145	26,685,875	0.2400	경남기업(주)

광주연구개발특구 첨단3지구 조경공사[1공구]	11,939,442	4,178,805	0.3500	디에스종합건설

국가철도공단 기록관 신축공사	20,640,458	14,448,321	0.7000	HS화성(주)

김제백구일반산업단지(제2특장차)조성공사	12,122,205	2,424,441	0.2000	효성종합건설

남양주진접2A-9BL아파트건설공사1공구	36,710,437	22,026,262	0.6000	HS화성(주)

대구 도시철도 4호선(엑스코선) 2공구 건설공사(우선시공분)	994,000	98,307	0.0990	코오롱글로벌(주)

대구산업선 철도건설 제2공구 건설공사	393,235,000	39,323,500	0.1000	남광토건(주)

둔덕정수장고도정수처리시설설치사업	15,847,116	8,082,029	0.5100	HS화성(주)

상화로입체화사업	379,934,000	68,388,120	0.1800	코오롱글로벌(주)

성서 자원회수시설 개체사업	102,489,200	18,448,056	0.1800	지에스건설(주)

수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업 건설공사	3,829,260,000	114,877,800	0.0300	(주)대우건설

여수신북항계류시설축조공사	66,872,126	20,140,583	0.3000	에스티엑스건설(주)