세기상사 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 반기말 2018.06.30 현재
제 61 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 반기말	제 61 기말

자산

유동자산	1,663,889,555	2,034,860,337

현금및현금성자산	173,921,743	158,657,605

단기금융상품	1,232,935,441	1,573,942,265

매출채권	199,404,263	260,904,999

단기미수수익	3,497,520	10,045,628

재고자산	21,265,419	22,820,314

단기선급금	1,978,319	585,591

단기선급비용	28,085,490	7,903,935

당기법인세자산	2,801,360	0

비유동자산	40,797,783,593	41,004,003,614

장기금융상품	0	5,500,000

유형자산	40,675,683,593	40,897,453,614

기타비유동자산	122,100,000	101,050,000

자산총계	42,461,673,148	43,038,863,951

부채

유동부채	7,264,630,090	13,403,978,341

매입채무	31,391,978	50,585,271

단기차입금	6,300,000,000	12,250,000,000

유동성장기차입금	0	0

단기미지급금	506,426,792	711,349,528

단기미지급비용	176,013,389	137,367,472

단기예수보증금	130,000,000	130,000,000

단기선수금	26,941,300	18,826,500

단기예수금	16,455,796	22,618,695

부가세예수금	50,992,632	52,946,483

당기법인세부채	0	8,586,840

단기이연수익	26,408,203	21,697,552

비유동부채	11,910,858,246	5,955,904,882

장기차입금	6,000,000,000	0

퇴직급여부채	497,241,425	540,297,568

사외적립자산	(158,229,083)	(157,042,148)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000

현재가치할인차금	(101,966,497)	(115,306,583)

장기선수수익	99,005,499	113,149,143

이연법인세부채	4,774,806,902	4,774,806,902

부채총계	19,175,488,336	19,359,883,223

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,840,325,586	17,840,325,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129

이익잉여금(결손금)	(3,455,329,811)	(3,062,533,895)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(4,436,531,035)	(4,043,735,119)

자본총계	23,286,184,812	23,678,980,728

자본과부채총계	42,461,673,148	43,038,863,951

포괄손익계산서
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,113,121,000	2,330,932,426	1,261,612,917	2,574,088,085

영화상영수익	748,208,318	1,623,350,590	917,817,527	1,875,909,413

매점수익	197,335,840	389,070,231	194,423,037	391,747,253

기타수익(매출액)	167,576,842	318,511,605	149,372,353	306,431,419

매출원가	1,037,153,883	2,131,801,200	1,223,046,249	2,391,858,360

영화상영원가	956,425,352	1,979,629,851	1,136,689,102	2,199,559,990

매점원가	71,217,416	132,793,357	65,862,677	155,426,774

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	9,511,115	19,377,992	20,494,470	36,871,596

매출총이익	75,967,117	199,131,226	38,566,668	182,229,725

판매비와관리비	179,464,740	405,242,436	237,229,192	398,559,371

영업이익(손실)	(103,497,623)	(206,111,210)	(198,662,524)	(216,329,646)

기타이익	6,297,821	15,399,394	10,818,294	797,265,716

기타손실	2	2	1,170	1,748

금융수익	5,998,181	11,444,461	7,864,923	12,826,850

금융비용	113,989,520	213,528,559	97,633,212	206,094,339

법인세비용차감전순이익(손실)	(205,191,143)	(392,795,916)	(277,613,689)	387,666,833

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(205,191,143)	(392,795,916)	(277,613,689)	387,666,833

기타포괄손익	0	0	0	(18,266,358)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	(18,266,358)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(18,266,358)

총포괄손익	(205,191,143)	(392,795,916)	(277,613,689)	369,400,475

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(503)	(964)	(296)	951

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(503)	(964)	(296)	951

자본변동표
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,000,037	17,899,160,586	(3,231,011,459)	23,569,338,164

당기순이익(손실)	387,666,833	387,666,833

기타포괄손익	(18,266,358)	(18,266,358)

2017.06.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(2,861,610,984)	23,938,738,639

2018.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,062,533,895)	23,678,980,728

당기순이익(손실)	(392,795,916)	(392,795,916)

기타포괄손익	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,455,329,811)	23,286,184,812

현금흐름표
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

영업활동현금흐름	(270,087,652)	(428,473,272)

당기순이익(손실)	(392,795,916)	387,666,833

당기순이익조정을 위한 가감	559,872,831	(307,554,536)

퇴직급여	37,048,922	29,738,058

감가상각비	342,014,964	280,183,483

대손상각비	1,958,400	0

현재가치할인차금상각	13,340,086	12,830,991

임대수익	(14,143,644)	(14,143,644)

종속기업처분이익	0	(785,792,000)

유형자산처분이익	(9,089,909)	(10,807,922)

이자비용	200,188,473	193,263,348

이자수익	(11,444,461)	(12,826,850)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(235,499,960)	(339,023,814)

매출채권의 감소(증가)	59,542,336	(123,825,908)

재고자산의 감소(증가)	1,554,895	(352,580)

선급금의 감소(증가)	(1,392,728)	49,593,487

선급비용의 감소(증가)	(20,181,555)	(939,322)

보증금의 증가	(34,800,000)	0

장기선급비용의 감소(증가)	13,750,000	0

매입채무의 증가(감소)	(19,193,293)	(2,403,921)

미지급금의 증가(감소)	(204,922,736)	35,296,371

미지급비용의 증가(감소)	604,260	(1,145,070)

선수금의 증가(감소)	8,114,800	(6,308,133)

예수금의 증가(감소)	(6,162,899)	(9,741,367)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(1,953,851)	(3,888,372)

이연수익의 증가(감소)	4,710,651	3,252,921

당기법인세부채의 증가(감소)	(8,586,840)	0

퇴직금의지급	(26,583,000)	(1,784,003,000)

사외적립자산의감소	0	1,505,441,080

이자수취(영업)	17,992,569	18,514,553

이자지급(영업)	(216,855,816)	(190,210,608)

법인세납부(환급)	(2,801,360)	2,134,300

투자활동현금흐름	235,351,790	(315,156,808)

단기금융상품의 처분	1,573,942,265	1,477,266,611

장기금융상품의 감소	5,500,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	825,792,000

유형자산의 처분	9,090,909	10,909,092

단기금융상품의 증가	(1,232,935,441)	(1,667,012,061)

유형자산의 취득	(120,245,943)	(962,112,450)

재무활동현금흐름	50,000,000	0

단기차입금의 증가	6,300,000,000	12,250,000,000

장기차입금의 증가	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,250,000,000)	(3,250,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(9,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,264,138	(743,630,080)

기초현금및현금성자산	158,657,605	985,781,743

기말현금및현금성자산	173,921,743	242,151,663