세기상사 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 제66기 정기주주총회(2023년 3월 30일개최)에서 개정되었습니다.

니. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제66기 정기주주총회	제10조의2(주식매수선택권)부칙(2023.03.30)	임원 주식매수선택권 부여

2022년 03월 18일	제65기 정기주주총회	제13조(기준일)제42조의2(위원회)부칙(2022.03.18)	주주의 혼선 최소화

2021년 12월 03일	제65기 임시주주총회	제34조(이사의 임기)	-

2021년 03월 25일	제64기 정기주주총회	제2조(목적)제4조(공고방법)제5조(발행예정주식의 총수)제6조(일주의 금액)제8조(주식의 종류)제10조(주식의 발행 및 배정)제10조의32021.03.25>제11조(동등배당)제12조(명의개서대리인)제13조(기준일)제14조(사채의 발행)제15조(전환사채의 발행)제16조(신주인수권부사채의 발행)제17조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제18조의22021.03.25>제19조(소집시기)제20조(소집권자)제21조(소집통지 및 공고)제23조(의장)제24조(의장의 질서유지권)제27조(의결권의 불통일행사)제30조(서면에 의한 의결권 행사)제32조(이사의 수)제33조(이사의 선임)제34조(이사의 임기)제35조(이사의 보선)제36조(대표이사의 선임)제37조(이사의 직무)제38조(이사의 보고의무)제39조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)제40조(이사회의 구성과 소집)제41조(이사회의 결의방법)제42조(이사회의 의사록)제43조(이사의 보수와 퇴직금)제45조(감사의 수와 선임)제46조(감사의 임기)제47조(감사의 보선)제48조(감사의 직무 등)제49조(감사록)제50조(감사의 보수와 퇴직금)제52조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)제53조(이익금의 처분)에54조(이익배당)제55조(중간배당)제56조(배당금지급청구권의 소멸시효) 정관전면개정 2019년 03월 15일 제62기 정기주주총회 제9조(주권의종류)제11조(명의개서대리인)제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조의2(사재 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조(사채발행에 관란 준용 규정) 주식 등의 전자등록에따른 변경

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	영사기, 촬영기의 비품, 극장 비품제작 및 판매업	미영위

2	외국영화수입업	미영위

3	영화(극영화와 만화영화) 제작 및 수출업과 필름 현상업	영위

4	내외무역업	미영위

5	흥행업(영화배급과 상영업 및 극장운영업)	영위

6	부동산매매 및 임대업	영위

7	식품제조 및 판매업	영위

8	주차장 운영업	영위

9	종합영상산업	영위

10	부동산 개발 및 공급업	미영위

11	기타 창작 및 예술관련 서비스업	미영위

12	공연시설운영업	미영위

13	오디오물 출판 및 원판녹음업	미영위

14	관광호텔업	미영위

15	호텔부대상업공간에 대한 부동산 임대	미영위

16	부동산에대한 투자	미영위

17	종합휴양업	미영위

18	일반음식점 및 휴게음식점 영업	영위

19	미술관운영업	미영위

20	교육 훈련사업	미영위

21	예식장업	미영위

22	회원권 분양대행업	미영위

23	유원시설관리 및 운영업	미영위

24	한국전통호텔업	미영위

25	전문휴양업	미영위

26	석유류 관련제품 도．소매업	영위

27	주유소업	영위

28	유조차 운보업	미영위

29	석유류 판매업	영위

30	석유류 제품 보관업	미영위

31	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2021년 03월 25일	6. 요업 및 가공업7. 화학섬유 제조 및 힐타공업8. 제재 및 판매업9. 공기조절기계와 부속품 제조 및 판매업12. 보우링장 경영업13. 실내 수영장 경영업14. 밸브 제조 및 판매업15. 전자제품의 생산판매업	-

추가	2021년 03월 25일	-	10. 부동산 개발 및 공급업11. 기타 창작 및 예술관련 서비스업12. 공연시설운영업13. 오디오물 출판 및 원판녹음업14. 관광호텔업15. 호텔부대상업공간에 대한 부동산 임대16. 부동산에 대한 투자17. 종합휴양업18. 일반음식점 및 휴게음식점 영업19. 미술관운영업20. 교육 훈련사업21. 예식장업22. 회원권 분양대행업23. 유원시설관리 및 운영업24. 한국전통호텔업25. 전문휴양업26. 석유류 관련제품 도.소매업27. 주유소업28. 유조차 운보업29. 석유류 판매업30. 석유류 제품 보관업

수정	2021년 03월 25일	18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산 개발 및 공급업	2021년 03월 25일

2	기타 창작 및 예술관련 서비스업	2021년 03월 25일

3	공연시설운영업	2021년 03월 25일

4	오디오물 출판 및 원판녹음업	2021년 03월 25일

5	관광호텔업	2021년 03월 25일

6	호텔부대상업공간에 대한 부동산 임대	2021년 03월 25일

7	부동산에 대한 투자	2021년 03월 25일

8	종합휴양업	2021년 03월 25일

9	일반음식점 및 휴게음식점 영업	2021년 03월 25일

10	미술관운영업	2021년 03월 25일

11	교육 훈련사업	2021년 03월 25일

12	예식장업	2021년 03월 25일

13	회원권 분양대행업	2021년 03월 25일

14	유원시설관리 및 운영업	2021년 03월 25일

15	한국전통호텔업	2021년 03월 25일

16	전문휴양업	2021년 03월 25일

17	석유류 관련제품 도.소매업	2021년 03월 25일

18	주유소업	2021년 03월 25일

19	유조차 운보업	2021년 03월 25일

20	석유류 판매업	2021년 03월 25일

21	석유류 제품 보관업	2021년 03월 25일

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 67 기 2023.12.31 현재
제 66 기 2022.12.31 현재
제 65 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기	제 66 기	제 65 기

자산

유동자산	6,605,762,521	8,610,007,524	2,790,210,469

현금및현금성자산	2,370,341,009	1,575,310,121	1,102,207,015

단기금융상품	2,500,000,000	5,066,078,946	0

매출채권	648,445,553	658,055,279	410,174,525

미수금	89,172,700	75,857,495	68,658,538

미수수익	22,724,856	12,575,771	0

유동재고자산	836,202,662	1,135,595,953	762,680,327

선급금	83,122,596	34,921,949	114,212,877

선급비용	32,500,525	44,270,340	62,339,976

당기법인세자산	23,252,620	7,341,670	332,770

파생상품자산	0	0	269,604,441

비유동자산	44,393,351,769	43,031,833,178	43,598,662,188

유형자산	39,172,476,537	40,302,451,508	43,120,556,873

투자부동산	4,289,957,026	2,148,155,341	0

보증금	1,050,000,000	750,000,000	654,800,000

현재가치할인차금, 장기임차보증금	(119,081,794)	(168,773,671)	(176,694,685)

자산총계	50,999,114,290	51,641,840,702	46,388,872,657

부채

유동부채	15,356,659,973	3,330,747,632	12,799,946,180

매입채무	354,072,519	307,861,094	913,524,148

단기차입금	14,000,000,000	2,000,000,000	4,500,000,000

유동성외화장기차입금	0	0	6,520,250,000

단기미지급금	147,429,820	186,407,194	291,394,989

단기미지급비용	308,283,202	357,015,378	210,875,492

단기예수보증금	0	0	30,000,000

단기선수금	9,039,220	8,578,292	3,710,618

단기예수금	17,548,913	14,603,688	23,019,738

부가가치세예수금	134,126,388	80,171,137	63,082,559

유동계약부채	9,470,063	11,997,833	12,426,973

단기리스부채	263,400,000	271,200,000	235,546,699

현재가치할인차금(리스부채)	10,710,152	11,243,292	3,885,036

단기선수수익	124,000,000	104,156,308	0

비유동부채	8,586,952,205	21,729,895,445	15,000,206,346

장기차입금	2,500,000,000	15,500,000,000	8,500,000,000

퇴직급여부채	449,184,898	298,570,096	259,322,665

사외적립자산의공정가치	(64,565,024)	(3,940,687)	(1,915,814)

장기임대보증금	855,000,000	830,000,000	830,000,000

현재가치할인차금, 장기임대보증금	0	(53,362,392)	(39,159,454)

장기선수수익	0	80,000,000	39,129,112

장기리스부채	337,387,096	600,787,096	790,587,096

현재가치할인차금(리스부채)	46,121,322	99,928,893	152,564,161

복구충당부채	20,000,000	20,000,000	0

이연법인세부채	4,536,066,557	4,557,770,225	4,774,806,902

부채총계	23,943,612,178	25,060,643,077	27,800,152,526

자본

자본금	2,779,424,000	2,646,574,000	2,037,960,000

주식발행초과금	17,323,955,092	15,479,720,437	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,945,092,941	17,840,325,586	17,840,325,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129	16,915,917,129

주식선택권	104,767,355	0	0

이익잉여금(결손금)	(10,992,969,921)	(9,385,422,398)	(8,152,794,492)

이익준비금	981,201,224	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(11,974,171,145)	(10,366,623,622)	(9,133,995,716)

자본총계	27,055,502,112	26,581,197,625	18,588,720,131

자본과부채총계	50,999,114,290	51,641,840,702	46,388,872,657

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 67 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 66 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 65 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기	제 66 기	제 65 기

수익(매출액)	31,328,511,051	33,710,303,333	17,880,222,962

영화상영수익	872,941,353	932,869,335	777,248,335

매점수익	130,851,675	153,086,448	130,389,292

유류수익	28,596,709,611	31,286,374,857	16,208,528,219

기타수익	1,728,008,412	1,337,972,693	764,057,116

매출원가	28,892,064,498	31,534,644,609	18,004,312,392

영화상영원가	1,973,851,554	2,079,604,439	2,499,744,287

매점원가	89,342,117	127,399,222	217,945,934

주유소원가	26,640,440,303	29,091,996,330	15,016,204,390

기타수익에 대한 매출원가	188,430,524	235,644,618	270,417,781

매출총이익	2,436,446,553	2,175,658,724	(124,089,430)

판매비와관리비	3,252,237,129	2,964,950,420	1,428,250,959

영업이익(손실)	(815,790,576)	(789,291,696)	(1,552,340,389)

기타이익	21,355,739	21,315,908	37,007,043

기타손실	20,035,799	10,384,811	1,481,801

금융수익	215,629,218	380,180,006	649,579,363

금융비용	981,923,086	1,089,978,567	1,077,685,376

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,580,764,504)	(1,488,159,160)	(1,944,921,160)

법인세비용(수익)	(21,703,668)	(217,036,677)	0

당기순이익(손실)	(1,559,060,836)	(1,271,122,483)	(1,944,921,160)

기타포괄손익	(48,486,687)	38,494,577	(112,920,596)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(48,486,687)	38,494,577	(112,920,596)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(48,486,687)	38,494,577	(112,920,596)

총포괄손익	(1,607,547,523)	(1,232,627,906)	(2,057,841,756)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(283)	(274)	(477)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(283)	(274)	(477)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 67 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 66 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 65 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(6,094,952,736)	20,646,561,887

유상증자

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

당기순이익(손실)	(1,944,921,160)	(1,944,921,160)

기타포괄손익	(112,920,596)	(112,920,596)

2021.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(8,152,794,492)	18,588,720,131

2022.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(8,152,794,492)	18,588,720,131

유상증자	608,614,000	8,616,491,400	0	0	9,225,105,400

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

당기순이익(손실)	(1,271,122,483)	(1,271,122,483)

기타포괄손익	38,494,577	38,494,577

2022.12.31 (기말자본)	2,646,574,000	15,479,720,437	17,840,325,586	(9,385,422,398)	26,581,197,625

2023.01.01 (기초자본)	2,646,574,000	15,479,720,437	17,840,325,586	(9,385,422,398)	26,581,197,625

유상증자	132,850,000	1,844,234,655	1,977,084,655

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	104,767,355	104,767,355

당기순이익(손실)	(1,559,060,836)	(1,559,060,836)

기타포괄손익	(48,486,687)	(48,486,687)

2023.12.31 (기말자본)	2,779,424,000	17,323,955,092	17,945,092,941	(10,992,969,921)	27,055,502,112

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 67 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 66 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 65 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기	제 66 기	제 65 기

영업활동현금흐름	(274,482,861)	(1,767,796,748)	(1,855,023,272)

당기순이익(손실)	(1,559,060,836)	(1,271,122,483)	(1,944,921,160)

당기순이익조정을 위한 가감	1,848,407,055	1,199,716,324	1,028,521,306

법인세수익	(21,703,668)	(217,036,677)	0

퇴직급여 조정	123,320,805	134,586,412	(81,226,270)

감가상각비에 대한 조정	896,420,769	892,755,630	713,963,758

현재가치할인차금상각	53,362,392	53,595,751	31,535,908

외화환산손실 조정	0	0	536,250,000

임대수익	(39,894,443)	(53,981,857)	(29,323,195)

유형자산처분이익 조정	0	0	(2,999,000)

파생금융자산평가이익 조정	0	0	(624,136,363)

이자비용 조정	928,560,694	766,882,816	509,899,468

이자수익에 대한 조정	(215,629,218)	(102,534,447)	(25,443,000)

주식보상비용(환입) 조정	104,767,355	0	0

유형자산처분손실 조정	19,202,369	250,791	0

리스자산처분손실	0	2,843,464	0

파생상품거래이익	0	(277,645,559)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	200,950,720	(1,111,499,329)	(447,243,606)

매출채권의 감소(증가)	9,609,726	(247,880,754)	(338,621,353)

미수금의 감소(증가)	(13,315,205)	(7,198,957)	(68,658,538)

재고자산의 감소(증가)	299,393,291	(372,915,626)	(751,438,293)

선급금의 감소(증가)	(48,200,647)	79,290,928	(109,269,814)

선급비용의 감소 (증가)	11,769,815	18,069,636	(36,125,393)

매입채무의 증가(감소)	46,211,425	(605,663,054)	910,949,131

미지급금의 증가(감소)	(38,977,374)	(104,987,795)	50,513,436

미지급비용의 증가(감소)	(18,295,053)	74,334,141	125,315,009

선수금의 증가(감소)	460,928	4,867,674	162,118

선수수익의 증가(감소)	(20,261,865)	131,210,364	0

예수금의 증가(감소)	2,945,225	(8,416,047)	(5,392,960)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	53,955,251	17,088,578	41,568,199

예수보증금의 증가(감소)	0	(30,000,000)	0

계약부채의 증가(감소)	(2,527,770)	(429,140)	6,789,889

퇴직금의 지급	(21,293,477)	(56,877,383)	(326,136,899)

사외적립자산의 감소(증가)	(60,523,550)	(1,991,894)	53,101,862

이자수취	155,788,256	48,071,303	3,042,636

이자지급(영업)	(904,657,106)	(625,953,663)	(495,867,678)

법인세환급(납)	(15,910,950)	(7,008,900)	1,445,230

투자활동현금흐름	363,629,094	(4,697,086,946)	(3,536,562,461)

단기금융상품의 처분	15,799,203,070	5,801,914,536	620,856,875

임차보증금의 감소	0	4,800,000	34,800,000

임대보증금의 증가	25,000,000	0	40,000,000

유형자산의 처분	0	0	3,000,000

파생상품자산의 감소	0	547,250,000	0

단기금융상품의 취득	(13,233,124,124)	(10,867,993,482)	0

유형자산의 취득	(1,927,449,852)	(83,058,000)	(3,545,219,336)

임대보증금의 감소	0	0	(40,000,000)

임차보증금의 증가	(300,000,000)	(100,000,000)	(650,000,000)

재무활동현금흐름	705,884,655	6,937,986,800	5,874,217,925

단기차입금의 증가	14,000,000,000	500,000,000	3,500,000,000

장기차입금의 증가	2,500,000,000	7,000,000,000	8,500,000,000

유상증자	1,977,084,655	9,225,105,400	0

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(9,520,250,000)	(6,000,000,000)

장기차입금의 상환	(15,500,000,000)	0	0

리스부채의 지급	(271,200,000)	(266,868,600)	(125,782,075)

현금및현금성자산의순증가(감소)	795,030,888	473,103,106	482,632,192

기초현금및현금성자산	1,575,310,121	1,102,207,015	619,574,823

기말현금및현금성자산	2,370,341,009	1,575,310,121	1,102,207,015

## 5. 재무제표 주석

## 6. 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제67기	제66기	제65기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 02월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,500	500	9,980	-

2022년 08월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	1,016,728	500	7,240	-

2023년 03월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	265,700	500	7,530	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정 유상증자	10	2022년 08월 04일	채무상환자금,운영자금,시설자금 및발행제비용	7,363	채무상환자금,운영자금,시설자금 및발행제비용	4,319	자금 사용시기 미도래

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 유상증자	9	2022년 02월 04일	운영자금	2,001	운영자금	2,001	-

제3자배정 유상증자	11	2023년 03월 14일	운영자금	2,001	운영자금	2,001	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금	2,500	2023년 10월 ~ 2024년 01월	2023.10.04~2024.01.04

예ㆍ적금	MMT	544	-	-

계	3,044	-

## 8. 기타 재무에 관한 사항

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

## V. 회계감사인의 감사의견 등

## 1. 외부감사에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제67기(당기)	대성삼경회계법인	적정	-	석유판매사업부 매출의 인식과 측정

제66기(전기)	대성삼경회계법인	적정	-	석유판매사업부 매출의 인식과 측정

제65기(전전기)	우리회계법인	적정	(1)상장적격정 유지 및매매거래재개(2)제3자배정 유상증자	석유판매사업부 매출의 인식과 측정

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제67기(당기)	대성삼경회계법인	반기 별도재무제표 검토기말 별도재무제표 감사	125,000	930	125,000	960

제66기(전기)	대성삼경회계법인	반기 별도재무제표 검토기말 별도재무제표 감사	130,000	922	130,000	924

제65기(전전기)	우리회계법인	반기 별도재무제표 검토기말 별도재무제표 감사	70,000	650	70,000	679

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제67기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제66기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제65기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 05월 24일	회 사 : 담당임원 및 회계부서장, 실무자 등 감사인 : 업무집행이사 및 담당회계사 등	서면회의	2023년 재무제표에 대한 감사계획,경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2023년 11월 10일	회 사 :담당임원 및 회계부서장, 실무자 등 감사인 : 업무집행이사, 담당회계사 등	서면회의	중간감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성

3	2024년 02월 07일	회 사 :담당임원 및 회계부서장, 실무자 등 감사인 : 업무집행이사, 담당회계사 등	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성

## 2. 내부통제에 관한 사항

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정임

## 2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정임

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	3	이사1명, 과장1명, 사원1명(평균 2년)	감사 업무 지원

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	-	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,558,848	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,558,848	-

-	-	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

우양산업개발(주)	본인	보통주	2,290,930	43.28	2,556,630	45.99	-

(주)케이이에스	기타의 특수관계인	보통주	253,053	4.78	253,053	4.55	-

계	보통주	2,543,983	48.06	2,809,683	50.54	-

우선주	-	-	-	-	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

우양산업개발(주)	1	조영준	-	-	-	우양수산(주)	90.42

-	-	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	우양산업개발(주)

자산총계	206,572

부채총계	85,520

자본총계	121,052

매출액	41,230

영업이익	6,094

당기순이익	2,570

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

우양수산(주)	1	정명호	-	-	-	조영준	51.74

-	-	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	우양수산(주)

자산총계	296,566

부채총계	159,301

자본총계	137,265

매출액	128,627

영업이익	4,785

당기순이익	1,723

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 02월 23일	우양산업개발(주)	1,777,120	43.60	주식양수도	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	1,522	1,533	99.28	1,829,247	5,558,848	32.90	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조영준	남	1980년 11월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	前우양수산(주) 대표이사(2015.04~2021.08)現우양산업개발(주) 대표이사(2012.10~현재)	-	-	최대주주의대표이사	2년 10개월	2024년 03월 25일

서형석	남	1965년 07월	이사	사내이사	상근	회계자금담당	前우양산업개발(주) 부장(1992.02~2021.08)
現세기상사(주) 이사(2021.09~현재)	-	-	-	2년 4개월	2024년 03월 30일

김기아	남	1980년 09월	이사	사내이사	상근	관리영업담당	現(주)우양네트웍스 이사(2017.07~현재)現세기상사(주) 이사(2021.03~현재)	-	-	최대주주의계열회사 임원	2년 10개월	2024년 03월 30일

조병주	남	1964년 05월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	前이베스트투자증권 전무(2015.03~2018.12)現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사(2019.01~현재)	-	-	-	2년 10개월	2024년 03월 25일

임영욱	남	1969년 12월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	공인회계사前대주회계법인 회계사(2004~2005)前정동회계법인 이사(2005~2019)現성현회계법인 상무이사(2019~현재)	-	-	-	1년 10개월	2024년 03월 30일

변인섭	남	1972년 01월	감사	감사	비상근	감사	공인회계사前한화투자증권 IB센터장(2013~2014)現탠덤앤컴퍼니(주) 대표이사(2020~현재)現(주)인투모비로지 대표이사(2022~현재)	-	-	-	2년 1개월	2024년 12월 03일

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	조영준	남	1980년 11월	사내이사	前우양수산(주) 대표이사(2015.04~2021.08)現우양산업개발(주) 대표이사(2012.10~현재)	2024년 03월 25일	최대주주의 대표이사

선임	서형석	남	1965년 07월	사내이사	前우양산업개발(주) 부장(1992.02~2021.08)
現세기상사(주) 이사(2021.09~현재)	2024년 03월 25일	-

선임	김기아	남	1980년 09월	사내이사	現(주)우양네트웍스 이사(2017.07~현재)現세기상사(주) 이사(2021.03~현재)	2024년 03월 25일	최대주주의 계열회사 임원

선임	조병주	남	1964년 05월	사외이사	前이베스트투자증권 전무(2015.03~2018.12)現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사(2019.01~현재)	2024년 03월 25일	-

선임	임영욱	남	1969년 12월	사외이사	공인회계사前대주회계법인 회계사(2004~2005)前정동회계법인 이사(2005~2019)現성현회계법인 상무이사(2019~현재)	2024년 03월 25일	-

선임	변인섭	남	1972년 01월	감사	공인회계사前한화투자증권 IB센터장(2013~2014)現탠덤앤컴퍼니(주) 대표이사(2020~현재)現(주)인투모비로지 대표이사(2022~현재)	2024년 03월 25일	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

극장사업부	남	9	-	-	-	9	18.69	321,190	35,688	-	-	-	-

극장사업부	여	8	-	-	-	8	3.47	187,700	26,524	-

석유판매사업부	남	28	-	-	-	28	1.81	719,933	29,398	-

석유판매사업부	여	1	-	-	-	1	2.58	24,431	24,431	-

문화레저사업부	남	3	-	-	-	3	0.78	71,862	28,447	-

문화레저사업부	여	5	-	-	-	5	1.67	134,256	28,781	-

합 계	54	-	-	-	54	3.82	1,459,372	29,839	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	155,774	25,962	-

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	101,774	33,925	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	104,767	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	-	-	-

계	2	104,767	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

서형석	등기임원	2023년 03월 30일	신주교부	보통주	13,000	-	-	-	-	13,000	2025.03.30~2030.03.29	8,272	X	-

김기아	등기임원	2023년 03월 30일	신주교부	보통주	65,000	-	-	-	-	65,000	2025.03.30~2030.03.29	8,272	X	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	265,700	2023년 03월 28일	2024년 03월 28일	1년	모집(전매제한)	5,558,848

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계