세기상사 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 61 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	1,644,332,771	2,034,860,337

현금및현금성자산	148,347,511	158,657,605

단기금융상품	1,232,935,441	1,573,942,265

매출채권	200,333,985	260,904,999

단기미수수익	9,114,937	10,045,628

재고자산	30,587,312	22,820,314

단기선급금	2,585,265	585,591

단기선급비용	17,621,100	7,903,935

당기법인세자산	2,807,220	0

비유동자산	40,709,642,137	41,004,003,614

장기금융상품	0	5,500,000

유형자산	40,587,542,137	40,897,453,614

기타비유동자산	122,100,000	101,050,000

자산총계	42,353,974,908	43,038,863,951

부채

유동부채	7,313,918,087	13,403,978,341

매입채무	55,223,080	50,585,271

단기차입금	6,250,000,000	12,250,000,000

유동성장기차입금	0	0

단기미지급금	602,625,121	711,349,528

단기미지급비용	126,108,111	137,367,472

단기예수보증금	130,000,000	130,000,000

단기선수금	35,031,000	18,826,500

단기예수금	19,353,208	22,618,695

부가세예수금	69,169,364	52,946,483

당기법인세부채	0	8,586,840

단기이연수익	26,408,203	21,697,552

비유동부채	11,953,972,707	5,955,904,882

장기차입금	6,000,000,000	0

퇴직급여부채	540,355,886	540,297,568

사외적립자산	(158,229,083)	(157,042,148)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000

현재가치할인차금	(101,966,497)	(115,306,583)

장기선수수익	99,005,499	113,149,143

이연법인세부채	4,774,806,902	4,774,806,902

부채총계	19,267,890,794	19,359,883,223

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,840,325,586	17,840,325,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129

이익잉여금(결손금)	(3,655,430,509)	(3,062,533,895)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(4,636,631,733)	(4,043,735,119)

자본총계	23,086,084,114	23,678,980,728

자본과부채총계	42,353,974,908	43,038,863,951

포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 61 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,434,427,039	3,765,359,465	1,648,806,213	4,222,894,298

영화상영수익	1,006,873,245	2,630,223,835	1,268,302,025	3,156,416,851

매점수익	263,797,900	652,868,131	229,295,764	621,043,017

기타수익(매출액)	163,755,894	482,267,499	151,208,424	445,434,430

매출원가	1,339,739,919	3,471,541,119	1,576,542,080	3,968,400,440

영화상영원가	1,249,968,569	3,229,598,420	1,474,859,437	3,674,419,427

매점원가	81,114,362	213,907,719	80,521,390	235,948,164

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	8,656,988	28,034,980	21,161,253	58,032,849

매출총이익	94,687,120	293,818,346	72,264,133	254,493,858

판매비와관리비	203,006,442	608,248,878	185,107,302	583,666,673

영업이익(손실)	(108,319,322)	(314,430,532)	(112,843,169)	(329,172,815)

기타이익	12,617	15,412,011	69,692,994	866,958,710

기타손실	0	2	0	1,748

금융수익	5,662,001	17,106,462	5,449,713	18,276,563

금융비용	97,455,994	310,984,553	96,553,149	302,647,488

법인세비용차감전순이익(손실)	(200,100,698)	(592,896,614)	(134,253,611)	253,413,222

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(200,100,698)	(592,896,614)	(134,253,611)	253,413,222

기타포괄손익	0	0	0	(18,266,358)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	(18,266,358)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(18,266,358)

총포괄손익	(200,100,698)	(592,896,614)	(134,253,611)	235,146,864

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(491)	(1,455)	(329)	621

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(491)	(1,455)	(329)	621

자본변동표
제 62 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 61 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,000,037	17,899,160,586	(3,231,011,459)	23,569,338,164

당기순이익(손실)	387,666,833	253,413,222

기타포괄손익	(18,266,358)	(18,266,358)

2017.09.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(2,861,610,984)	23,938,738,639

2018.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,062,533,895)	23,678,980,728

당기순이익(손실)	(592,896,614)	(592,896,614)

기타포괄손익	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,455,329,811)	23,086,084,114

현금흐름표
제 62 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 61 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	(215,082,519)	(213,712,205)

당기순이익(손실)	(592,896,614)	253,413,222

당기순이익조정을 위한 가감	803,439,127	(90,323,806)

퇴직급여	56,760,318	53,162,129

감가상각비	460,735,785	439,735,715

대손상각비	1,958,400	0

현재가치할인차금상각	13,340,086	12,830,991

임대수익	(14,143,644)	(14,143,644)

종속기업처분이익	0	(785,792,000)

유형자산처분이익	(9,089,909)	(80,487,922)

이자비용	310,984,553	302,647,488

이자수익	(17,106,462)	(18,276,563)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(112,900,965)	(96,943,409)

매출채권의 감소(증가)	6,057,114	(26,234,459)

재고자산의 감소(증가)	60,571,014	(15,733,542)

선급금의 감소(증가)	(1,999,674)	45,157,788

선급비용의 감소(증가)	(9,717,165)	(8,895,799)

보증금의 증가	(34,800,000)	0

장기선급비용의 감소(증가)	13,750,000	0

매입채무의 증가(감소)	4,637,809	(6,686,916)

미지급금의 증가(감소)	(108,724,407)	247,186,977

미지급비용의 증가(감소)	(11,259,361)	26,699,667

선수금의 증가(감소)	16,204,500	(12,357,000)

예수금의 증가(감소)	(3,265,487)	(16,307,787)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	16,222,881	12,977,661

이연수익의 증가(감소)	4,710,651	3,252,921

당기법인세부채의 증가(감소)	(8,586,840)	0

퇴직금의지급	(56,702,000)	(1,851,444,000)

사외적립자산의감소	0	1,505,441,080

이자수취(영업)	17,106,462	19,627,605

이자지급(영업)	(332,631,889)	(301,620,117)

법인세납부(환급)	2,801,360	2,134,300

투자활동현금흐름	204,772,425	84,956,653

단기금융상품의 처분	1,573,942,265	2,518,768,125

장기금융상품의 감소	5,500,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	825,792,000

유형자산의 처분	9,090,909	80,487,922

단기금융상품의 증가	(1,232,935,441)	(2,347,653,472)

유형자산의 취득	(150,825,308)	(992,437,922)

재무활동현금흐름	0	0

단기차입금의 증가	6,250,000,000	12,250,000,000

장기차입금의 증가	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,250,000,000)	(12,250,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,310,094)	(128,755,552)

기초현금및현금성자산	158,657,605	985,781,743

기말현금및현금성자산	148,347,511	857,026,191