세기상사 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 63 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,439,713,917	1,710,516,169

현금및현금성자산	200,049,840	321,042,723

단기금융상품	1,121,089,663	1,121,089,663

매출채권	61,008,350	228,051,860

단기미수수익	6,240,564	1,646,256

재고자산	16,585,574	17,754,267

단기선급금	11,948,058	5,428,009

단기선급비용	18,789,318	11,511,451

당기법인세자산	4,002,550	3,991,940

비유동자산	39,928,644,117	39,842,565,006

장기금융상품	0	0

유형자산	39,589,051,315	39,735,730,517

기타비유동자산	339,592,802	106,834,489

자산총계	41,368,358,034	41,553,081,175

부채

유동부채	820,275,201	921,942,581

매입채무	10,874,211	14,178,441

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	0	0

단기미지급금	429,135,199	460,197,423

단기미지급비용	100,455,011	124,175,412

단기예수보증금	130,000,000	130,000,000

단기선수금	22,951,000	27,880,000

단기예수금	15,393,762	22,083,498

부가세예수금	35,679,934	67,641,723

당기법인세부채	0	0

단기이연수익	14,265,524	14,265,524

단기리스부채	64,061,879	64,061,880

현재가치할인차금	(2,541,319)	(2,541,320)

비유동부채	18,559,859,629	18,195,333,439

장기차입금	12,724,300,000	12,367,900,000

퇴직급여부채	294,332,104	285,827,028

사외적립자산	(54,910,844)	(54,468,361)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000

현재가치할인차금	(52,760,067)	(59,895,486)

장기선수수익	49,502,745	56,574,567

장기리스부채	28,344,290	28,344,290

현대가치할인차금	(3,755,501)	(3,755,501)

이연법인세부채	4,774,806,902	4,774,806,902

부채총계	19,380,134,830	19,117,276,020

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,840,325,586	17,840,325,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129

이익잉여금(결손금)	(4,753,291,419)	(4,305,709,468)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(5,734,492,643)	(5,286,910,692)

자본총계	21,988,223,204	22,435,805,155

자본과부채총계	41,368,358,034	41,553,081,175

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 63 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	797,488,985	797,488,985	1,289,643,110	1,289,643,110

영화상영수익	518,493,091	518,493,091	926,391,661	926,391,661

매점수익	116,059,115	116,059,115	208,209,129	208,209,129

기타수익(매출액)	162,936,779	162,936,779	155,042,320	155,042,320

매출원가	864,830,220	864,830,220	1,253,655,638	1,253,655,638

영화상영원가	744,688,716	744,688,716	1,112,093,819	1,112,093,819

매점원가	111,094,545	111,094,545	134,784,648	134,784,648

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	9,046,959	9,046,959	6,777,171	6,777,171

매출총이익	(67,341,235)	(67,341,235)	35,987,472	35,987,472

판매비와관리비	161,061,009	161,061,009	218,923,746	218,923,746

영업이익(손실)	(228,402,244)	(228,402,244)	(182,936,274)	(182,936,274)

기타이익	4,905,235	4,905,235	8,714,575	8,714,575

기타손실	1,600,000	1,600,000	624,001	624,001

금융수익	235,717,303	235,717,303	8,037,180	8,037,180

금융비용	458,202,245	458,202,245	97,858,172	97,858,172

법인세비용차감전순이익(손실)	(447,581,951)	(447,581,951)	(264,666,692)	(264,666,692)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(447,581,951)	(447,581,951)	(264,666,692)	(264,666,692)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(447,581,951)	(447,581,951)	(264,666,692)	(264,666,692)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,098)	(1,098)	(649)	(649)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,098)	(1,098)	(649)	(649)

자본변동표
제 64 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 63 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,396,031,601)	23,345,483,022

당기순이익(손실)	(264,666,692)	(264,666,692)

기타포괄손익

2019.03.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,660,698,293)	23,080,816,330

2020.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(4,305,709,468)	22,435,805,155

당기순이익(손실)	(447,581,951)	(447,581,951)

기타포괄손익	0

2020.03.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(4,753,291,419)	21,988,223,204

현금흐름표
제 64 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 63 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

영업활동현금흐름	(120,992,883)	(44,467,103)

당기순이익(손실)	(447,581,951)	(264,666,692)

당기순이익조정을 위한 가감	378,172,915	269,891,193

법인세비용	0	0

퇴직급여	16,080,593	20,274,618

감가상각비	146,679,202	159,185,861

대손상각비	0	0

현대가치할인차금상각	7,135,419	0

임대수익	(7,071,822)	0

유형자산처분이익	0	0

외화환산손실	356,400,000	0

파생금융자산평가이익	(232,758,313)	0

잡손실	0	624,001

잡이익	0	(14,279)

이자비용	94,666,826	97,858,172

이자수익	(2,958,990)	(8,037,180)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	43,319,504	90,519,035

매출채권의 감소(증가)	165,326,710	86,011,541

재고자산의 감소(증가)	1,168,693	(3,327,501)

선급금의 감소(증가)	(6,520,049)	(1,703,620)

선급비용의 감소(증가)	(7,277,867)	(8,280,664)

보증금의 감소(증가)	0	0

장기선급비용의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(3,304,230)	4,685,268

미지급금의 증가(감소)	(31,062,224)	56,271,826

미지급비용의 증가(감소)	(37,958,004)	1,132,641

선수금의 증가(감소)	(4,929,000)	(15,181,000)

예수금의 증가(감소)	(6,689,736)	(4,324,297)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(31,961,789)	(16,112,159)

이연수익의 증가(감소)	0	0

당기법인세부채의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	6,527,000	(8,653,000)

사외적립자산의 감소(증가)	0	0

이자지급(영업)	(94,974,223)	(98,877,334)

이자수취(영업)	81,482	2,677,635

법인세납부(환급)	(10,610)	(44,010,940)

투자활동현금흐름	(71,240,765)

단기금융상품의 취득	(607,041,614)

단기금융상품의 처분	604,861,849

장기금융상품의 처분

유형자산의 취득	(69,061,000)

유형자산의 처분

재무활동현금흐름	(7,500,000)

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(6,250,000,000)

장기차입금의 증가	6,242,500,000

금융리스부채의 지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	(120,992,883)	(123,207,868)

기초현금및현금성자산	321,042,723	293,962,317

기말현금및현금성자산	200,049,840	170,754,449