세기상사 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 반기말 2019.06.30 현재
제 62 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 반기말	제 62 기말

자산

유동자산	2,052,087,483	2,370,830,372

현금및현금성자산	182,795,130	293,962,317

단기금융상품	1,627,775,268	1,820,508,849

매출채권	165,262,139	220,037,727

미수수익	6,242,546	1,736,917

재고자산	26,025,901	17,683,650

선급금	7,748,960	7,271,012

선급비용	34,899,059	9,629,900

당기법인세자산	1,338,480	0

비유동자산	40,110,124,740	40,293,173,649

유형자산	40,015,524,740	40,184,823,649

장기임차보증금	39,600,000	39,600,000

장기선급비용	55,000,000	68,750,000

자산총계	42,162,212,223	42,664,004,021

부채

유동부채	1,062,886,319	7,382,298,272

매입채무	29,368,652	25,896,486

단기차입금	0	6,250,000,000

미지급비용	140,747,666	133,450,484

예수보증금	130,000,000	130,000,000

선수금	51,466,850	41,694,000

미지급금	587,277,966	648,070,690

예수금	26,520,463	23,319,991

부가가치세예수금	61,409,343	68,942,420

리스부채	24,362,340	0

현재가치할인차금(리스부채)	(2,307,324)	0

당기법인세부채	0	44,010,940

단기이연수익	14,040,363	16,913,261

비유동부채	18,294,573,527	11,936,222,727

장기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

외화장기차입금	6,362,400,000	0

퇴직급여부채	353,969,634	523,128,308

사외적립자산	(54,131,976)	(158,434,358)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000

현재가치할인차금	(74,270,598)	(88,139,980)

장기선수수익	70,718,211	84,861,855

리스부채	52,785,070	0

현재가치할인차금(리스부채)	(2,170,010)	0

파생상품부채	10,466,294	0

이연법인세부채	4,774,806,902	4,774,806,902

부채총계	19,357,459,846	19,318,520,999

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,840,325,586	17,840,325,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129

이익잉여금(결손금)	(3,936,762,246)	(3,396,031,601)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(4,917,963,470)	(4,377,232,825)

자본총계	22,804,752,377	23,345,483,022

자본과부채총계	42,162,212,223	42,664,004,021

포괄손익계산서
제 63 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,310,847,037	2,600,490,147	1,113,121,000	2,330,932,426

영화상영수익	898,074,946	1,824,466,607	748,208,318	1,623,350,590

매점수익	239,896,992	448,106,121	197,335,840	389,070,231

기타수익	172,875,099	327,917,419	167,576,842	318,511,605

매출원가	1,189,962,623	2,443,618,261	1,037,153,883	2,131,801,200

영화상영원가	1,037,053,047	2,149,146,866	956,425,352	1,979,629,851

매점원가	144,638,534	279,423,182	71,217,416	132,793,357

기타수익에 대한 매출원가	8,271,042	15,048,213	9,511,115	19,377,992

매출총이익	120,884,414	156,871,886	75,967,117	199,131,226

판매비와관리비	159,555,906	378,479,652	179,464,740	405,242,436

영업이익(손실)	(38,671,492)	(221,607,766)	(103,497,623)	(206,111,210)

기타이익	8,519,353	17,233,928	6,297,821	15,399,394

기타손실	130,366,294	130,990,295	2	2

금융수익	5,209,872	13,247,052	5,998,181	11,444,461

금융비용	120,755,392	218,613,564	113,989,520	213,528,559

법인세비용차감전순이익(손실)	(276,063,953)	(540,730,645)	(205,191,143)	(392,795,916)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(276,063,953)	(540,730,645)	(205,191,143)	(392,795,916)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(276,063,953)	(540,730,645)	(205,191,143)	(392,795,916)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(677)	(1,327)	(503)	(964)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(677)	(1,327)	(503)	(964)

자본변동표
제 63 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,062,533,895)	23,678,980,728

당기순이익(손실)	(392,795,916)	(392,795,916)

기타포괄손익

2018.06.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,455,329,811)	23,286,184,812

2019.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,396,031,601)	23,345,483,022

당기순이익(손실)	(540,730,645)	(540,730,645)

기타포괄손익

2019.06.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,936,762,246)	22,804,752,377

현금흐름표
제 63 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

영업활동현금흐름	(198,671,155)	(270,087,652)

당기순이익(손실)	(540,730,645)	(392,795,916)

당기순이익조정을 위한 가감	701,836,996	559,872,831

퇴직급여	40,549,236	37,048,922

감가상각비	336,607,147	342,014,964

대손상각비	0	1,958,400

현재가치할인차금상각	13,869,382	13,340,086

임대수익	(14,143,644)	(14,143,644)

유형자산처분이익	0	(9,089,909)

외화환산손실	119,900,000	0

파생금융부채평가손실	10,466,294	0

이자비용	207,835,633	200,188,473

이자수익	(13,247,052)	(11,444,461)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(162,882,209)	(235,499,960)

매출채권의 감소(증가)	54,775,588	59,542,336

재고자산의 감소(증가)	(8,342,251)	1,554,895

선급금의 감소(증가)	(477,948)	(1,392,728)

선급비용의 감소(증가)	(25,269,159)	(20,181,555)

보증금의 감소(증가)	0	(34,800,000)

장기선급비용의 감소(증가)	13,750,000	13,750,000

매입채무의 증가(감소)	3,472,166	(19,193,293)

미지급금의 증가(감소)	(60,792,724)	(204,922,736)

미지급비용의 증가(감소)	6,851,240	604,260

선수금의 증가(감소)	9,772,850	8,114,800

예수금의 증가(감소)	3,200,472	(6,162,899)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(7,533,077)	(1,953,851)

이연수익의 증가(감소)	(2,872,898)	4,710,651

당기법인세부채의 증가(감소)	(44,010,940)	(8,586,840)

퇴직금의 지급	(210,132,000)	(26,583,000)

사외적립자산의 감소(증가)	104,726,472	0

이자지급(영업)	(204,298,240)	(216,855,816)

이자수취(영업)	8,741,423	17,992,569

법인세납부(환급)	(1,338,480)	(2,801,360)

투자활동현금흐름	119,366,308	235,351,790

단기금융상품의 취득	(1,834,816,882)	(1,232,935,441)

단기금융상품의 처분	2,027,550,463	1,573,942,265

장기금융상품의 처분	0	5,500,000

유형자산의 취득	(73,367,273)	(120,245,943)

유형자산의 처분	0	9,090,909

재무활동현금흐름	(31,862,340)	50,000,000

단기차입금의 증가	0	6,300,000,000

단기차입금의 상환	(6,250,000,000)	(12,250,000,000)

장기차입금의 증가	6,242,500,000	6,000,000,000

금융리스부채의 지급	(24,362,340)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(111,167,187)	15,264,138

기초현금및현금성자산	293,962,317	158,657,605

기말현금및현금성자산	182,795,130	173,921,743