세기상사 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 62 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

유동자산	2,182,871,198	2,370,830,372

현금및현금성자산	170,754,449	293,962,317

단기금융상품	1,822,688,614	1,820,508,849

매출채권	134,026,186	220,037,727

단기미수수익	7,096,462	1,736,917

재고자산	21,011,151	17,683,650

단기선급금	8,974,632	7,271,012

단기선급비용	17,910,564	9,629,900

당기법인세자산	409,140	0

비유동자산	40,203,048,788	40,293,173,649

장기금융상품	0	0

유형자산	40,094,698,788	40,184,823,649

기타비유동자산	108,350,000	108,350,000

자산총계	42,385,919,986	42,664,004,021

부채

유동부채	1,114,759,311	7,382,298,272

매입채무	30,581,754	25,896,486

단기차입금	0	6,250,000,000

유동성장기차입금	0	0

단기미지급금	704,342,516	648,070,690

단기미지급비용	134,582,825	133,450,484

단기예수보증금	130,000,000	130,000,000

단기선수금	26,513,000	41,694,000

단기예수금	18,995,694	23,319,991

부가가치세예수금	52,830,261	68,942,420

당기법인세부채	0	44,010,940

단기이연수익	16,913,261	16,913,261

비유동부채	18,190,344,345	11,936,222,727

장기차입금	12,242,500,000	6,000,000,000

퇴직급여부채	534,749,926	523,128,308

사외적립자산	(158,434,358)	(158,434,358)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000

현재가치할인차금	(88,139,980)	(88,139,980)

장기선수수익	84,861,855	84,861,855

이연법인세부채	4,774,806,902	4,774,806,902

부채총계	19,305,103,656	19,318,520,999

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,840,325,586	17,840,325,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129

이익잉여금(결손금)	(3,660,698,293)	(3,396,031,601)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(4,641,899,517)	(4,377,232,825)

자본총계	23,080,816,330	23,345,483,022

자본과부채총계	42,385,919,986	42,664,004,021

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 62 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,289,643,110	1,289,643,110	1,217,811,426	1,217,811,426

영화상영수익	926,391,661	926,391,661	875,142,272	875,142,272

매점수익	208,209,129	208,209,129	191,734,391	191,734,391

기타수익(매출액)	155,042,320	155,042,320	150,934,763	150,934,763

매출원가	1,253,655,638	1,253,655,638	1,094,647,317	1,094,647,317

영화상영원가	1,112,093,819	1,112,093,819	1,023,204,499	1,023,204,499

매점원가	134,784,648	134,784,648	61,575,941	61,575,941

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	6,777,171	6,777,171	9,866,877	9,866,877

매출총이익	35,987,472	35,987,472	123,164,109	123,164,109

판매비와관리비	218,923,746	218,923,746	225,777,696	225,777,696

영업이익(손실)	(182,936,274)	(182,936,274)	(102,613,587)	(102,613,587)

기타이익	8,714,575	8,714,575	9,101,573	9,101,573

기타손실	624,001	624,001	0	0

금융수익	8,037,180	8,037,180	5,446,280	5,446,280

금융비용	97,858,172	97,858,172	99,539,039	99,539,039

법인세비용차감전순이익(손실)	(264,666,692)	(264,666,692)	(187,604,773)	(187,604,773)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(264,666,692)	(264,666,692)	(187,604,773)	(187,604,773)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(264,666,692)	(264,666,692)	(187,604,773)	(187,604,773)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(649)	(649)	(460)	(460)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(649)	(649)	(460)	(460)

자본변동표
제 63 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 62 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,062,533,895)	23,678,980,728

당기순이익(손실)	(187,604,773)	(187,604,773)

기타포괄손익	0

2018.03.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,250,138,668)	23,491,375,955

2019.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,396,031,601)	23,345,483,022

당기순이익(손실)	(264,666,692)	(264,666,692)

기타포괄손익	0	0

2019.03.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,660,698,293)	23,080,816,330

현금흐름표
제 63 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 62 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

영업활동현금흐름	(44,467,103)	(23,716,179)

당기순이익(손실)	(264,666,692)	(187,604,773)

당기순이익조정을 위한 가감	269,891,193	249,642,072

법인세비용	0	0

퇴직급여	20,274,618	18,524,461

감가상각비	159,185,861	146,114,761

대손상각비	0	0

현재가치할인차금상각	0	0

임대수익	0	0

종속기업처분이익	0	0

유형자산처분이익	0	(9,089,909)

잡손실	624,001	0

잡이익	(14,279)	0

이자비용	97,858,172	99,539,039

이자수익	(8,037,180)	(5,446,280)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	90,519,035	3,263,386

매출채권의 감소(증가)	86,011,541	62,166,873

재고자산의 감소(증가)	(3,327,501)	562,148

선급금의 감소(증가)	(1,703,620)	(1,682,548)

선급비용의 감소(증가)	(8,280,664)	(7,733,701)

장기선급비용의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	4,685,268	(19,707,691)

미지급금의 증가(감소)	56,271,826	22,507,905

미지급비용의 증가(감소)	1,132,641	(26,575,482)

선수금의 증가(감소)	(15,181,000)	(3,789,000)

예수금의 증가(감소)	(4,324,297)	(4,554,010)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(16,112,159)	343,892

이연수익의 증가(감소)

퇴직금의 지급	(8,653,000)	(18,275,000)

사외적립자산의 감소(증가)

장기선수수익의 증가(감소)

이자지급(영업)	(98,877,334)	(94,565,428)

이자수취(영업)	2,677,635	5,548,564

법인세납부(환급)	(44,010,940)

투자활동현금흐름	(71,240,765)	732,438,477

단기금융상품의 취득	(607,041,614)

단기금융상품의 처분	604,861,849	830,401,893

유형자산의 취득	(69,061,000)	(63,163,416)

유형자산의 처분

임차보증금의 증가	(34,800,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

재무활동현금흐름	(7,500,000)

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(6,250,000,000)

외화장기차입금의 증가	6,242,500,000

외화장기차입금의 상환

현금및현금성자산의순증가(감소)	(123,207,868)	708,722,298

기초현금및현금성자산	293,962,317	158,657,605

기말현금및현금성자산	170,754,449	867,379,903