세기상사 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 60 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	2,419,553,920	2,722,029,656

현금및현금성자산	857,026,191	985,781,743

단기금융상품	1,306,151,958	1,477,266,611

매출채권 및 기타유동채권	226,487,045	244,826,118

재고자산	29,888,726	14,155,184

비유동자산	41,003,143,916	40,486,642,879

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

종속기업	40,000,000

유형자산	40,869,993,916	40,317,392,879

기타비유동자산	127,650,000	123,750,000

자산총계	43,422,697,836	43,208,672,535

부채

유동부채	13,606,009,201	13,351,243,678

매입채무 및 기타유동채무	1,333,589,090	1,082,076,488

유동성장기차입금	0	9,000,000,000

단기차입금	12,250,000,000	3,250,000,000

기타유동부채	22,420,111	19,167,190

비유동부채	6,012,203,607	6,288,090,693

장기차입금	0	0

퇴직급여부채	587,217,713	2,360,974,504

사외적립자산	(161,452,055)	(1,660,634,413)

기타비유동부채	798,687,347	800,000,000

이연법인세부채	4,787,750,602	4,787,750,602

부채총계	19,618,212,808	19,639,334,371

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,899,160,586	17,899,160,586

이익잉여금(결손금)	(2,995,864,595)	(3,231,011,459)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(3,977,065,819)	(4,212,212,683)

자본총계	23,804,485,028	23,569,338,164

자본과부채총계	43,422,697,836	43,208,672,535

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 60 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,648,806,213	4,222,894,298	1,557,815,275	4,076,446,281

영화상영수익	1,268,302,025	3,156,416,851	1,166,204,196	3,046,250,996

매점수익	229,295,764	621,043,017	239,719,318	585,981,935

기타수익(매출액)	151,208,424	445,434,430	151,891,761	444,213,350

매출원가	1,576,542,080	3,968,400,440	1,541,635,824	3,973,558,447

영화상영원가	1,474,859,437	3,674,419,427	1,436,872,533	3,672,636,015

매점원가	80,521,390	235,948,164	81,266,144	233,413,988

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	21,161,253	58,032,849	23,497,147	67,508,444

매출총이익	72,264,133	254,493,858	16,179,451	102,887,834

판매비와관리비	185,107,302	583,666,673	260,907,992	746,794,219

영업이익(손실)	(112,843,169)	(329,172,815)	(244,728,541)	(643,906,385)

기타이익	69,692,994	866,958,710	247,910	411,241

기타손실	0	1,748	0	362

금융수익	5,449,713	18,276,563	9,054,680	30,359,276

금융비용	96,553,149	302,647,488	98,931,231	317,732,119

법인세비용차감전순이익(손실)	(134,253,611)	253,413,222	(334,357,182)	(930,868,349)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(134,253,611)	253,413,222	(334,357,182)	(930,868,349)

기타포괄손익	0	(18,266,358)	0	(9,105,940)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(18,266,358)	0	(9,105,940)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(18,266,358)	0	(9,105,940)

총포괄손익	(134,253,611)	235,146,864	(334,357,182)	(939,974,289)

주당이익

기본주당이익(손실)	(329)	621	(820)	(2,306)

희석주당이익(손실)	(329)	621	(820)	(2,306)

자본변동표
제 61 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 60 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(1,804,592,309)	24,995,757,314

당기순이익(손실)	(930,868,349)	(930,868,349)

기타포괄손익	(9,105,940)	(9,105,940)

2016.09.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(2,744,566,598)	24,055,783,025

2017.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(3,231,011,459)	23,569,338,164

당기순이익(손실)	253,413,222

기타포괄손익	(18,266,358)

2017.09.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(2,995,864,595)	23,804,485,028

현금흐름표
제 61 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 60 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	(213,712,205)	(509,945,190)

당기순이익(손실)	253,413,222	(930,868,349)

당기순이익조정을 위한 가감	(90,323,806)	790,040,782

퇴직급여	53,162,129	34,465,803

감가상각비	439,735,715	453,127,097

현재가치할인차금상각	12,830,991	15,075,039

임대수익	(14,143,644)

종속기업처분이익	(785,792,000)

유형자산처분이익	(80,487,922)	0

이자비용	302,647,488	317,732,119

이자수익	(18,276,563)	(30,359,276)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(96,943,409)	(85,274,879)

매출채권의 감소(증가)	(26,234,459)	(49,800,945)

재고자산의 감소(증가)	(15,733,542)	(8,374,566)

선급금의 감소(증가)	45,157,788	(4,461,444)

선급비용의 감소(증가)	(8,895,799)	(16,744,713)

장기선급비용의 감소(증가)	0	13,750,000

매입채무의 증가(감소)	(6,686,916)	8,091,304

미지급금의 증가(감소)	247,186,977	(4,839,055)

미지급비용의 증가(감소)	26,699,667	(2,875,024)

선수금의 증가(감소)	(12,357,000)	(2,713,400)

예수금의 증가(감소)	(16,307,787)	(3,247,839)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	12,977,661	7,949,839

이연수익의 증가(감소)	3,252,921	5,413,608

퇴직금의지급	(1,851,444,000)	(13,279,000)

사외적립자산의감소	1,505,441,080	0

장기선수수익의 증가(감소)	0	(14,143,644)

이자지급(영업)	(301,620,117)	(323,117,583)

이자수취(영업)	19,627,605	29,489,989

법인세납부(환급)	2,134,300	9,784,850

투자활동현금흐름	84,956,653	281,994,027

단기금융상품의 처분	2,518,768,125	6,038,446,365

유형자산의 처분	80,487,922

종속기업에 대한 투자자산의 처분	825,792,000

단기금융상품의 취득	(2,347,653,472)	(5,649,325,770)

유형자산의 취득	(992,437,922)	(107,126,568)

재무활동현금흐름	0

단기차입금의 증가	12,250,000,000

단기차입금의 상환	(12,250,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(128,755,552)	(227,951,163)

기초현금및현금성자산	985,781,743	517,797,238

기말현금및현금성자산	857,026,191	289,846,075