세기상사 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 2015.12.31 현재
제 58 기 2014.12.31 현재
제 57 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

유동자산	3,483,433,905	4,464,195,185	5,482,664,589

현금및현금성자산	517,797,238	433,090,833	207,566,036

단기금융상품	2,784,278,665	3,660,006,023	4,725,215,668

매출채권	142,763,055	311,014,988	491,401,666

재고자산	14,120,280	11,753,135	16,740,464

단기미수수익	7,755,321	32,410,719	13,242,162

당기법인세자산	12,928,900	12,323,350	24,612,340

선급금	0	0	0

선급비용	3,790,446	3,596,137	3,886,253

비유동자산	40,955,214,508	41,341,088,988	41,668,623,372

장기금융상품	5,500,000	5,500,000	5,500,000

투자지분증권	40,000,000	40,000,000	40,000,000

유형자산	40,758,464,508	41,171,838,988	41,581,873,372

장기보증금	0	0	0

장기선급비용	151,250,000	123,750,000	41,250,000

자산총계	44,438,648,413	45,805,284,173	47,151,287,961

부채

유동부채	4,452,343,107	13,530,140,593	4,478,470,433

매입채무	54,601,830	45,988,653	59,190,214

단기차입금	3,250,000,000	3,250,000,000	3,250,000,000

유동성장기차입금	0	9,000,000,000	0

단기미지급금	760,274,131	762,578,227	763,151,394

단기미지급비용	113,373,684	117,254,085	116,469,311

예수보증금	130,000,000	194,207,000	134,207,000

미지급배당금	0	211,680	211,680

선수금	22,337,500	48,659,500	39,778,500

예수금	35,676,045	34,002,974	55,645,280

부가세예수금	57,910,355	50,478,817	40,275,125

이연수익	28,169,562	26,759,657	19,541,929

비유동부채	14,990,547,992	5,977,770,263	14,891,266,681

장기차입금	9,000,000,000	0	9,000,000,000

퇴직급여채무	2,048,990,745	2,084,792,771	1,932,455,724

사외적립자산	(1,643,950,300)	(1,693,752,191)	(1,657,961,520)

장기임대보증금	800,000,000	802,300,000	802,300,000

현재가치할인	(30,530,334)	(59,895,486)	(88,139,980)

영업보증금	0	0	30,000,000

장기선수수익	28,287,279	56,574,567	84,861,855

이연법인세부채	4,787,750,602	4,787,750,602	4,787,750,602

부채총계	19,442,891,099	19,507,910,856	19,369,737,114

자본

납입자본	8,901,189,037	8,901,189,037	8,901,189,037

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,899,160,586	17,899,160,586	17,899,160,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,974,752,129	16,974,752,129	16,974,752,129

이익잉여금(결손금)	(1,804,592,309)	(502,976,306)	981,201,224

이익준비금	981,201,224	981,201,224	1,010,000,000

임의적립금	0	0	0

재무구조개선적립금	0	0	1,200,000,000

보험수리적손익	0	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(2,785,793,533)	(1,484,177,530)	(1,228,798,776)

자본총계	24,995,757,314	26,297,373,317	27,781,550,847

부채와자본총계	44,438,648,413	45,805,284,173	47,151,287,961

포괄손익계산서
제 59 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 58 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 57 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

매출액	5,477,133,640	5,535,295,324	5,191,681,640

영화상영수익	4,199,888,373	4,343,940,220	3,996,543,525

매점수익	693,356,637	629,694,770	653,466,670

기타수익(매출액)	583,888,630	561,660,334	541,671,445

매출원가	5,447,514,063	5,510,628,019	5,281,597,136

영화상영원가	5,020,482,750	5,061,201,857	4,861,298,998

매점원가	343,547,700	365,645,561	339,624,455

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	83,483,613	83,780,601	80,673,683

매출총이익	29,619,577	24,667,305	(89,915,496)

판매비와관리비	920,722,278	1,014,446,850	994,494,575

영업이익(손실)	(891,102,701)	(989,779,545)	(1,084,410,071)

금융수익	59,334,617	107,229,585	163,037,571

금융비용	435,028,970	521,119,019	551,017,826

기타이익	1,238,592	668,976	685,325

기타손실	200	24,255,872	3,519,397

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,265,558,662)	(1,427,255,875)	(1,475,224,398)

법인세비용	0	0	626,461,538

당기순이익(손실)	(1,265,558,662)	(1,427,255,875)	(2,101,685,936)

기타포괄손익	(36,057,341)	(56,921,655)	43,589,285

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(36,057,341)	(56,921,655)	43,589,285

보험수리적이익

총포괄손익	(1,301,616,003)	(1,484,177,530)	(2,058,096,651)

주당이익

기본주당이익(손실)	(3,105)	(3,502)	(5,156)

희석주당이익(손실)	(3,105)	(3,502)	(5,156)

자본변동표
제 59 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 58 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 57 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타의자본항목	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,101,685,936)

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급

보험수리적손익

2013.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	981,201,224	27,781,550,847

2014.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	981,201,224	27,781,551,847

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,427,255,875)	(1,427,255,875)

기타포괄손익	(56,921,655)	(56,921,655)

총포괄손익	(1,484,177,530)	(1,484,177,530)

배당금지급

보험수리적손익

2014.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(502,976,306)	26,297,373,317

2015.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(502,976,306)	26,297,373,317

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,265,558,662)	(1,265,558,662)

기타포괄손익	(36,057,341)	(36,057,341)

총포괄손익	(1,301,616,003)	(1,301,616,003)

배당금지급

보험수리적손익

2015.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(1,804,592,309)	24,995,757,314

현금흐름표
제 59 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 58 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 57 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	(571,742,192)	(588,696,537)	(897,689,725)

당기순이익(손실)	(1,265,558,662)	(1,427,255,875)	(2,101,685,936)

당기순이익조정을 위한 가감	1,017,096,304	1,231,766,791	1,505,729,728

법인세비용	0	0	626,461,538

대손상각비	0	15,400,000	0

퇴직급여	44,182,489	97,077,721	95,635,520

감가상각비	632,742,241	631,022,695	601,890,020

현재가치할인차금상각	29,365,152	28,244,494	27,166,603

이자비용	405,663,818	492,874,525	493,952,416

이자수익	(59,635,297)	(107,229,585)	(163,037,571)

대손충당금환입	0	0	0

장기선수수익환입	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	168,251,933	164,986,678	(142,850,030)

재고자산의 감소(증가)	(2,367,145)	4,987,329	273,984

선급금의 감소(증가)

선급비용의 감소(증가)	(194,309)	290,116	832,507

장기선급용의 감소(증가)	(27,500,000)	(82,500,000)	(41,250,000)

매입채무의 증가(감소)	8,613,177	(13,201,561)	15,152,254

미지급금의 증가(감소)	(4,604,096)	(573,167)	39,843,337

미지급비용의 증가(감소)	(2,879,920)	1,467,720	921,370

선수금의 증가(감소)	(26,322,000)	8,881,000	16,462,000

예수금의 증가(감소)	1,673,071	(21,642,306)	1,573,927

에수보증금의 증가(감소)	(64,207,000)	60,000,000	(64,940)

부가세에수금의 증가(감소)	7,431,538	10,203,692	(25,167,909)

이연수익의 증가(감소)	1,409,905	7,217,728	(1,465,010)

영업보증금의 증가(감소)

장기선수수익의 증가(감소)	(28,287,288)	(28,287,288)	(28,287,288)

퇴직금의 지급	(66,239,965)	(37,453,000)	(12,313,000)

이자수취	83,990,015	88,061,028	175,836,889

이자지급	(406,664,299)	(493,557,471)	(494,873,786)

법인세납부(환급)	(605,550)	12,288,990	17,303,380

투자활동현금흐름	656,448,597	844,221,334	2,704,758,615

단기금융상품의 처분	13,438,285,473	11,886,393,016	17,921,425,940

보증금의 감소	0	3,755,360

국고보조금의 수취	0	16,800,000

단기금융상품의 취득	(12,562,468,115)	(10,821,183,371)	(14,928,630,990)

유형자산의 취득	(219,368,761)	(220,988,311)	(308,591,695)

기타비유동금융자산의 증가	0

재무활동현금흐름	0	(30,000,000)	(2,370,000,000)

단기차입금의 증가	3,250,000,000	3,250,000,000

장기차입금의 증가	9,000,000,000	9,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,250,000,000)	(3,250,000,000)

유동성장기부채의 상환	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)

영업보증금의 감소	(30,000,000)	(2,370,000,000)

현금의 증가(감소)	84,706,405	225,524,797	(562,931,110)

기초의 현금	433,090,833	207,566,036	770,497,146

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말의 현금	517,797,238	433,090,833	207,566,036