세기상사 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 59 기말 2015.12.31 현재
제 58 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말	제 58 기말

자산

유동자산	3,214,168,990	3,483,433,905	4,464,195,185

현금및현금성자산	226,827,583	517,797,238	433,090,833

단기금융상품	2,792,336,707	2,784,278,665	3,660,006,023

매출채권	128,194,339	142,763,055	311,014,988

재고자산	23,305,965	14,120,280	11,753,135

단기미수수익	8,692,044	7,755,321	32,410,719

당기법인세자산	14,409,050	12,928,900	12,323,350

선급금	5,404,719	0	0

선급비용	14,998,583	3,790,446	3,596,137

비유동자산	40,855,170,247	40,955,214,508	41,341,088,988

장기금융상품	5,500,000	5,500,000	5,500,000

투자지분증권	40,000,000	40,000,000	40,000,000

유형자산	40,658,420,247	40,758,464,508	41,171,838,988

장기보증금	0	0	0

장기선급비용	151,250,000	151,250,000	123,750,000

자산총계	44,069,339,237	44,438,648,413	45,805,284,173

부채

유동부채	4,327,552,723	4,452,343,107	13,530,140,593

매입채무	56,362,070	54,601,830	45,988,653

단기차입금	3,250,000,000	3,250,000,000	3,250,000,000

유동성장기차입금	0	0	9,000,000,000

단기미지급금	648,954,169	760,274,131	762,578,227

단기미지급비용	109,513,091	113,373,684	117,254,085

예수보증금	130,000,000	130,000,000	194,207,000

미지급배당금	0	0	211,680

선수금	24,332,500	22,337,500	48,659,500

예수금	27,260,986	35,676,045	34,002,974

부가세예수금	52,960,345	57,910,355	50,478,817

이연수익	28,169,562	28,169,562	26,759,657

비유동부채	15,013,972,063	14,990,547,992	5,977,770,263

장기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000	0

퇴직급여채무	2,079,780,765	2,048,990,745	2,084,792,771

사외적립자산	(1,651,316,249)	(1,643,950,300)	(1,693,752,191)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000	802,300,000

현재가치할인	(30,530,334)	(30,530,334)	(59,895,486)

영업보증금	0	0	0

장기선수수익	28,287,279	28,287,279	56,574,567

이연법인세부채	4,787,750,602	4,787,750,602	4,787,750,602

부채총계	19,341,524,786	19,442,891,099	19,507,910,856

자본

납입자본	8,901,189,037	8,901,189,037	8,901,189,037

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,899,160,586	17,899,160,586	17,899,160,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,974,752,129	16,974,752,129	16,974,752,129

이익잉여금(결손금)	(2,072,535,172)	(1,804,592,309)	(502,976,306)

이익준비금	981,201,224	981,201,224	981,201,224

임의적립금	0	0	0

재무구조개선적립금	0	0	0

보험수리적손익	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(3,053,736,396)	(2,785,793,533)	(1,484,177,530)

자본총계	24,727,814,451	24,995,757,314	26,297,373,317

부채와자본총계	44,069,339,237	44,438,648,413	45,805,284,173

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 59 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 59 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 58 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기	제 59 기	제 58 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,356,147,614	1,356,147,614	1,300,445,822	1,300,445,822	5,477,133,640	5,535,295,324

영화상영수익	1,030,326,886	1,030,326,886	1,007,557,967	1,007,557,967	4,199,888,373	4,343,940,220

매점수익	184,098,214	184,098,214	156,640,050	156,640,050	693,356,637	629,694,770

기타수익(매출액)	141,722,514	141,722,514	136,247,805	136,247,805	583,888,630	561,660,334

매출원가	1,265,917,899	1,265,917,899	1,331,872,931	1,331,872,931	5,447,514,063	5,510,628,019

영화상영원가	1,177,791,899	1,177,791,899	1,239,433,674	1,239,433,674	5,020,482,750	5,061,201,857

매점원가	65,130,470	65,130,470	71,751,968	71,751,968	343,547,700	365,645,561

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	22,995,530	22,995,530	20,687,289	20,687,289	83,483,613	83,780,601

매출총이익	90,229,715	90,229,715	(31,427,109)	(31,427,109)	29,619,577	24,667,305

판매비와관리비	269,261,952	269,261,952	278,609,384	278,609,384	920,722,278	1,014,446,850

영업이익(손실)	(179,032,237)	(179,032,237)	(310,036,493)	(310,036,493)	(891,102,701)	(989,779,545)

금융수익	10,558,221	10,558,221	22,294,450	22,294,450	59,334,617	107,229,585

금융비용	99,631,531	99,631,531	108,525,270	108,525,270	435,028,970	521,119,019

기타이익	163,046	163,046	124,172	124,172	1,238,592	668,976

기타손실	362	362	0	0	200	24,255,872

법인세비용차감전순이익(손실)	(267,942,863)	(267,942,863)	(396,143,141)	(396,143,141)	(1,265,558,662)	(1,427,255,875)

법인세비용	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(267,942,863)	(267,942,863)	(396,143,141)	(396,143,141)	(1,265,558,662)	(1,427,255,875)

기타포괄손익	0	0	0	0	(36,057,341)	(56,921,655)

보험수리적이익

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(36,057,341)	(56,921,655)

총포괄손익	(267,942,863)	(267,942,863)	(396,143,141)	(396,143,141)	(1,301,616,003)	(1,484,177,530)

주당이익

기본주당이익(손실)	(657)	(657)	(972)	(972)	(3,105)	(3,502)

희석주당이익(손실)	(657)	(657)	(972)	(972)	(3,105)	(3,502)

자본변동표
제 60 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 59 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 59 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 58 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타의자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,427,255,875)

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급

보험수리적손익

2014.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(502,976,306)	26,297,373,317

2015.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(502,976,306)	(502,976,306)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,265,558,662)	(1,265,558,662)

기타포괄손익	(36,057,341)	(36,057,341)

총포괄손익	(1,301,616,003)	(1,301,616,003)

배당금지급

보험수리적손익

2015.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(1,804,592,309)	24,995,757,314

2015.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(502,976,306)	(502,976,306)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(396,143,141)	(396,143,141)

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급

보험수리적손익

2015.03.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(899,119,447)	(899,119,447)

2016.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(1,804,592,309)	26,297,373,317

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(267,942,863)	(267,942,863)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(267,942,863)	(267,942,863)

배당금지급

보험수리적손익

2016.03.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(1,804,592,309)	24,727,814,451

현금흐름표
제 60 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 59 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 59 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 58 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기	제 59 기	제 58 기

영업활동현금흐름	(237,602,725)	(155,383,524)	(571,742,192)	(588,696,537)

당기순이익(손실)	(267,942,863)	(396,143,141)	(1,265,558,662)	(1,427,255,875)

당기순이익조정을 위한 가감	121,830,321	343,626,128	1,017,096,304	1,231,766,791

법인세비용	0	0	0

대손상각비	0	0	15,400,000

퇴직급여	23,424,071	11,045,622	44,182,489	97,077,721

감가상각비	145,353,149	154,757,351	632,742,241	631,022,695

현재가치할인차금상각	29,365,152	28,244,494

이자비용	99,631,531	108,525,270	405,663,818	492,874,525

이자수익	(10,558,221)	(22,294,450)	(59,635,297)	(107,229,585)

대손충당금환입	0	0	0

장기선수수익환입	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	14,568,716	176,124,736	168,251,933	164,986,678

재고자산의 감소(증가)	(9,185,685)	(13,141,542)	(2,367,145)	4,987,329

선급금의 감소(증가)	(5,404,719)

선급비용의 감소(증가)	(11,208,137)	(11,531,892)	(194,309)	290,116

장기선급용의 감소(증가)	(27,500,000)	(82,500,000)

매입채무의 증가(감소)	1,760,240	2,594,543	8,613,177	(13,201,561)

미지급금의 증가(감소)	(111,319,962)	8,278,426	(4,604,096)	(573,167)

미지급비용의 증가(감소)	(3,860,593)	(3,032,682)	(2,879,920)	1,467,720

선수금의 증가(감소)	1,995,000	(26,767,000)	(26,322,000)	8,881,000

예수금의 증가(감소)	(8,415,059)	(2,796,254)	1,673,071	(21,642,306)

에수보증금의 증가(감소)	(30,000,000)	(64,207,000)	60,000,000

부가세에수금의 증가(감소)	(4,950,010)	(8,136,000)	7,431,538	10,203,692

이연수익의 증가(감소)	1,409,905	7,217,728

영업보증금의 증가(감소)

장기선수수익의 증가(감소)	(28,287,288)	(28,287,288)

퇴직금의 지급	0	(66,239,965)	(37,453,000)

이자수취	8,692,044	18,005,141	83,990,015	88,061,028

이자지급	(100,182,227)	(120,871,652)	(406,664,299)	(493,557,471)

법인세납부(환급)	(605,550)	12,288,990

투자활동현금흐름	(53,366,930)	(62,318,074)	656,448,597	844,221,334

단기금융상품의 처분	2,575,903,605	3,660,006,023	13,438,285,473	11,886,393,016

보증금의 감소	0

국고보조금의 수취	0

단기금융상품의 취득	(2,583,961,647)	(3,690,970,097)	(12,562,468,115)	(10,821,183,371)

유형자산의 취득	(45,308,888)	(31,354,000)	(219,368,761)	(220,988,311)

기타비유동금융자산의 증가

재무활동현금흐름	0	0	(30,000,000)

단기차입금의 증가	3,250,000,000	3,250,000,000

장기차입금의 증가	9,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,250,000,000)	(3,250,000,000)

유동성장기부채의 상환	(9,000,000,000)

영업보증금의 감소	(30,000,000)

현금의 증가(감소)	(290,969,655)	(217,701,598)	84,706,405	225,524,797

기초의 현금	517,797,238	433,090,833	433,090,833	207,566,036

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말의 현금	226,827,583	215,389,235	517,797,238	433,090,833