세기상사 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 62 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

유동자산	1,804,443,121	2,370,830,372

현금및현금성자산	95,051,051	293,962,317

단기금융상품	1,529,743,621	1,820,508,849

매출채권	113,822,352	220,037,727

미수수익	7,140,606	1,736,917

재고자산	23,451,218	17,683,650

선급금	9,324,924	7,271,012

선급비용	24,203,539	9,629,900

당기법인세자산	1,705,810	0

비유동자산	40,170,346,533	40,293,173,649

유형자산	39,856,409,065	40,184,823,649

장기임차보증금	39,600,000	39,600,000

장기선급비용	55,000,000	68,750,000

파생상품자산	219,337,468	0

자산총계	41,974,789,654	42,664,004,021

부채

유동부채	1,047,662,881	7,382,298,272

매입채무	26,154,187	25,896,486

단기차입금	0	6,250,000,000

미지급비용	135,560,406	133,450,484

예수보증금	130,000,000	130,000,000

선수금	21,551,000	41,694,000

미지급금	619,743,310	648,070,690

예수금	17,013,255	23,319,991

부가가치세예수금	61,545,344	68,942,420

리스부채	24,362,340	0

현재가치할인차금(리스부채)	(2,307,324)	0

당기법인세부채	0	44,010,940

단기이연수익	14,040,363	16,913,261

비유동부채	18,481,345,036	11,936,222,727

장기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

외화장기차입금	6,607,150,000	0

퇴직급여부채	317,565,223	523,128,308

사외적립자산	(54,392,542)	(158,434,358)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000

현재가치할인차금	(67,118,286)	(88,139,980)

장기선수수익	63,646,389	84,861,855

리스부채	40,603,900	0

현재가치할인차금(리스부채)	(916,550)	0

파생상품부채	0	0

이연법인세부채	4,774,806,902	4,774,806,902

부채총계	19,529,007,917	19,318,520,999

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,840,325,586	17,840,325,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129

이익잉여금(결손금)	(4,295,732,886)	(3,396,031,601)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(5,276,934,110)	(4,377,232,825)

자본총계	22,445,781,737	23,345,483,022

자본과부채총계	41,974,789,654	42,664,004,021

포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 62 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,271,049,748	3,871,539,895	1,434,427,039	3,765,359,465

영화상영수익	876,317,960	2,700,784,567	1,006,873,245	2,630,223,835

매점수익	220,585,553	668,691,674	263,797,900	652,868,131

기타수익	174,146,235	502,063,654	163,755,894	482,267,499

매출원가	1,351,646,162	3,795,264,423	1,339,739,919	3,471,541,119

영화상영원가	1,212,508,253	3,361,655,119	1,249,968,569	3,229,598,420

매점원가	128,824,214	400,946,303	81,114,362	213,907,719

기타수익에 대한 매출원가	10,313,695	32,663,001	8,656,988	28,034,980

매출총이익	(80,596,414)	76,275,472	94,687,120	293,818,346

판매비와관리비	162,492,083	540,971,735	203,006,442	608,248,878

영업이익(손실)	(243,088,497)	(464,696,263)	(108,319,322)	(314,430,532)

기타이익	225,447,905	242,681,833	12,617	15,412,011

기타손실	234,283,706	365,274,001	0	2

금융수익	3,979,641	17,226,693	5,662,001	17,106,462

금융비용	111,025,983	329,639,547	97,455,994	310,984,553

법인세비용차감전순이익(손실)	(358,970,640)	(899,701,285)	(200,100,698)	(592,896,614)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(358,970,640)	(899,701,285)	(200,100,698)	(592,896,614)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(358,970,640)	(899,701,285)	(200,100,698)	(592,896,614)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(880)	(2,207)	(491)	(1,455)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(880)	(2,207)	(491)	(1,455)

자본변동표
제 63 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 62 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,062,533,895)	23,678,980,728

당기순이익(손실)	(592,896,614)	(592,896,614)

기타포괄손익	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,655,430,509)	23,086,084,114

2019.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,396,031,601)	23,345,483,022

당기순이익(손실)	(899,701,285)	(899,701,285)

기타포괄손익	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(4,295,732,886)	22,445,781,737

현금흐름표
제 63 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 62 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

영업활동현금흐름	(371,065,711)	(215,082,519)

당기순이익(손실)	(899,701,285)	(592,896,614)

당기순이익조정을 위한 가감	997,657,912	803,439,127

퇴직급여	59,880,259	56,760,318

감가상각비	496,922,822	460,735,785

대손상각비	0	1,958,400

현재가치할인차금상각	21,021,694	13,340,086

임대수익	(21,215,466)	(14,143,644)

유형자산처분이익	0	(9,089,909)

외화환산손실	364,650,000	0

파생금융자산평가이익	(219,337,468)	0

이자비용	312,962,764	310,984,553

이자수익	(17,226,693)	(17,106,462)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(171,528,591)	(112,900,965)

매출채권의 감소(증가)	106,215,375	6,057,114

재고자산의 감소(증가)	(5,767,568)	60,571,014

선급금의 감소(증가)	(2,053,912)	(1,999,674)

선급비용의 감소(증가)	(14,573,639)	(9,717,165)

보증금의 감소(증가)	0	(34,800,000)

장기선급비용의 감소(증가)	13,750,000	13,750,000

매입채무의 증가(감소)	257,701	4,637,809

미지급금의 증가(감소)	(28,327,380)	(108,724,407)

미지급비용의 증가(감소)	1,103,010	(11,259,361)

선수금의 증가(감소)	(20,143,000)	16,204,500

예수금의 증가(감소)	(6,306,736)	(3,265,487)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(7,397,076)	16,222,881

이연수익의 증가(감소)	(2,872,898)	4,710,651

당기법인세부채의 증가(감소)	(44,010,940)	(8,586,840)

퇴직금의 지급	(266,128,000)	(56,702,000)

사외적립자산의 감소(증가)	104,726,472	0

이자지급(영업)	(307,610,941)	17,106,462

이자수취(영업)	11,823,004	(332,631,889)

법인세납부(환급)	(1,705,810)	2,801,360

투자활동현금흐름	216,197,955	204,772,425

단기금융상품의 취득	(2,355,239,815)	(1,232,935,441)

단기금융상품의 처분	2,646,005,043	1,573,942,265

장기금융상품의 처분	0	5,500,000

유형자산의 취득	(74,567,273)	(150,825,308)

유형자산의 처분	0	9,090,909

재무활동현금흐름	(44,043,510)	0

단기차입금의 증가	0	6,250,000,000

단기차입금의 상환	(6,250,000,000)	(12,250,000,000)

장기차입금의 증가	6,242,500,000	6,000,000,000

금융리스부채의 지급	(36,543,510)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(198,911,266)	(10,310,094)

기초현금및현금성자산	293,962,317	158,657,605

기말현금및현금성자산	95,051,051	148,347,511