세기상사 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 61 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

유동자산	1,860,792,024	2,034,860,337

현금및현금성자산	867,379,903	158,657,605

단기금융상품	743,540,372	1,573,942,265

매출채권 및 기타유동채권	227,613,583	279,440,153

재고자산	22,258,166	22,820,314

비유동자산	40,955,851,269	41,004,003,614

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

종속기업

유형자산	40,814,501,269	40,897,453,614

기타비유동자산	135,850,000	101,050,000

자산총계	42,816,643,293	43,038,863,951

부채

유동부채	13,369,112,995	13,403,978,341

매입채무 및 기타유동채무	1,097,415,443	1,132,280,789

유동성장기차입금	0	0

단기차입금	12,250,000,000	12,250,000,000

기타유동부채	21,697,552	21,697,552

비유동부채	5,956,154,343	5,955,904,882

장기차입금	0	0

퇴직급여부채	540,547,029	540,297,568

사외적립자산	(157,042,148)	(157,042,148)

기타비유동부채	797,842,560	797,842,560

이연법인세부채	4,774,806,902	4,774,806,902

부채총계	19,325,267,338	19,359,883,223

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,840,325,586	17,840,325,586

이익잉여금(결손금)	(3,250,138,668)	(3,062,533,895)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(4,231,339,892)	(4,043,735,119)

자본총계	23,491,375,955	23,678,980,728

자본과부채총계	42,816,643,293	43,038,863,951

포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 61 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,217,811,426	1,217,811,426	1,261,612,917	1,261,612,917

영화상영수익	875,142,272	875,142,272	917,817,527	917,817,527

매점수익	191,734,391	191,734,391	194,423,037	194,423,037

기타수익(매출액)	150,934,763	150,934,763	149,372,353	149,372,353

매출원가	1,094,647,317	1,094,647,317	1,223,046,249	1,223,046,249

영화상영원가	1,023,204,499	1,023,204,499	1,136,689,102	1,136,689,102

매점원가	61,575,941	61,575,941	65,862,677	65,862,677

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	9,866,877	9,866,877	20,494,470	20,494,470

매출총이익	123,164,109	123,164,109	38,566,668	38,566,668

판매비와관리비	225,777,696	225,777,696	237,229,192	237,229,192

영업이익(손실)	(102,613,587)	(102,613,587)	(198,662,524)	(198,662,524)

기타이익	9,101,573	9,101,573	10,818,294	10,818,294

기타손실	0	0	1,170	1,170

금융수익	5,446,280	5,446,280	7,864,923	7,864,923

금융비용	99,539,039	99,539,039	97,633,212	97,633,212

법인세비용차감전순이익(손실)	(187,604,773)	(187,604,773)	(277,613,689)	(277,613,689)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(187,604,773)	(187,604,773)	(277,613,689)	(277,613,689)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(187,604,773)	(187,604,773)	(277,613,689)	(277,613,689)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(460)	(460)	(681)	(681)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(460)	(460)	(681)	(681)

자본변동표
제 62 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 61 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

당기순이익(손실)	(277,613,689)

기타포괄손익

처분재평가자산 차익 대체

2017.03.31 (기말자본)

2018.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,062,533,895)	23,678,980,728

당기순이익(손실)	(187,604,773)	(187,604,773)

기타포괄손익	0	0	0

처분재평가자산 차익 대체	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,250,138,668)	23,491,375,955

현금흐름표
제 62 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 61 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

영업활동현금흐름	(23,716,179)	2,110,780,273

당기순이익(손실)	(187,604,773)	508,178,311

당기순이익조정을 위한 가감	249,642,072	253,977,862

법인세비용	0	0

퇴직급여	18,524,461	24,566,104

감가상각비	146,114,761	139,643,469

현재가치할인차금상각	0	0

임대수익	0	0

종속기업처분이익	0	0

유형자산처분이익	(9,089,909)	0

이자비용	99,539,039	97,633,212

이자수익	(5,446,280)	(7,864,923)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,263,386	1,437,057,817

매출채권의 감소(증가)	62,166,873	(40,255,522)

재고자산의 감소(증가)	562,148	(391,692)

선급금의 감소(증가)	(1,682,548)	(3,699,337)

선급비용의 감소(증가)	(7,733,701)	(5,313,434)

장기선급비용의 감소(증가)	0

매입채무의 증가(감소)	(19,707,691)	(15,490,169)

미지급금의 증가(감소)	22,507,905	1,568,590,653

미지급비용의 증가(감소)	(26,575,482)	(7,206,155)

선수금의 증가(감소)	(3,789,000)	(7,108,000)

예수금의 증가(감소)	(4,554,010)	172,579,587

부가가치세 예수금의 증가(감소)	343,892	(4,113,664)

이연수익의 증가(감소)	0

퇴직금의지급	(18,275,000)	(1,720,315,000)

사외적립자산의감소	1,499,780,550

장기선수수익의 증가(감소)	0

이자지급(영업)	(94,565,428)	(96,298,640)

이자수취(영업)	5,548,564	7,864,923

법인세납부(환급)	0

투자활동현금흐름	732,438,477	(737,916,885)

단기금융상품의 처분	830,401,893	1,138,104,779

유형자산의 처분

종속기업에 대한 투자자산의 처분	40,000,000

단기금융상품의 취득	(1,041,501,514)

유형자산의 취득	(63,163,416)	(874,520,150)

임차보증금의 증가	(34,800,000)

재무활동현금흐름	0

단기차입금의 증가	0

단기차입금의 상환	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	708,722,298	1,372,863,388

기초현금및현금성자산	158,657,605	985,781,743

기말현금및현금성자산	867,379,903	2,358,645,131