세기상사 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 2018.12.31 현재
제 61 기 2017.12.31 현재
제 60 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

자산

유동자산	2,370,830,372	2,034,860,337	2,722,029,656

현금및현금성자산	293,962,317	158,657,605	985,781,743

단기금융상품	1,820,508,849	1,573,942,265	1,477,266,611

매출채권	220,037,727	260,904,999	163,275,079

단기미수수익	1,736,917	10,045,628	13,053,333

재고자산	17,683,650	22,820,314	14,155,184

단기선급금	7,271,012	585,591	54,193,191

단기선급비용	9,629,900	7,903,935	9,321,225

당기법인세자산	0	0	4,983,290

비유동자산	40,293,173,649	41,004,003,614	40,486,642,879

장기금융상품	0	5,500,000	45,500,000

유형자산	40,184,823,649	40,897,453,614	40,317,392,879

기타비유동자산	108,350,000	101,050,000	123,750,000

자산총계	42,664,004,021	43,038,863,951	43,208,672,535

부채

유동부채	7,382,298,272	13,403,978,341	13,351,243,678

매입채무	25,896,486	50,585,271	55,535,267

단기차입금	6,250,000,000	12,250,000,000	3,250,000,000

유동성장기차입금	0	0	9,000,000,000

단기미지급금	648,070,690	711,349,528	658,145,507

단기미지급비용	133,450,484	137,367,472	111,986,578

단기예수보증금	130,000,000	130,000,000	130,000,000

단기선수금	41,694,000	18,826,500	32,345,300

단기예수금	23,319,991	22,618,695	39,556,230

부가세예수금	68,942,420	52,946,483	54,507,606

당기법인세부채	44,010,940	8,586,840	0

단기이연수익	16,913,261	21,697,552	19,167,190

비유동부채	11,936,222,727	5,955,904,882	6,288,090,693

장기차입금	6,000,000,000	0	0

퇴직급여부채	523,128,308	540,297,568	2,360,974,504

사외적립자산	(158,434,358)	(157,042,148)	(1,660,634,413)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000	800,000,000

현재가치할인차금	(88,139,980)	(115,306,583)	0

장기선수수익	84,861,855	113,149,143	0

이연법인세부채	4,774,806,902	4,774,806,902	4,787,750,602

부채총계	19,318,520,999	19,359,883,223	19,639,334,371

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,840,325,586	17,840,325,586	17,899,160,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129	16,974,752,129

이익잉여금(결손금)	(3,396,031,601)	(3,062,533,895)	(3,231,011,459)

이익준비금	981,201,224	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(4,377,232,825)	(4,043,735,119)	(4,212,212,683)

자본총계	23,345,483,022	23,678,980,728	23,569,338,164

자본과부채총계	42,664,004,021	43,038,863,951	43,208,672,535

포괄손익계산서
제 62 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 61 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 60 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

수익(매출액)	5,182,509,391	5,629,905,618	5,466,215,280

영화상영수익	3,674,126,962	4,168,008,996	4,103,106,707

매점수익	845,413,595	837,908,320	760,987,062

기타수익(매출액)	662,968,834	623,988,302	602,121,511

매출원가	4,738,370,502	5,262,920,921	5,270,426,171

영화상영원가	4,364,335,559	4,856,234,806	4,870,347,689

매점원가	336,843,223	327,151,234	309,354,275

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	37,191,720	79,534,881	90,724,207

매출총이익	444,138,889	366,984,697	195,789,109

판매비와관리비	830,775,209	737,401,444	926,506,155

영업이익(손실)	(386,636,320)	(370,416,747)	(730,717,046)

기타이익	491,739,621	866,961,320	411,464

기타손실	223,002	5,231	19,904,114

금융수익	21,425,370	24,715,071	37,696,231

금융비용	423,647,230	413,511,822	429,667,683

법인세비용차감전순이익(손실)	(297,341,561)	107,742,591	(1,142,181,148)

법인세비용	48,618,000	12,851,500	0

당기순이익(손실)	(345,959,561)	94,891,091	(1,142,181,148)

기타포괄손익	12,461,855	1,807,773	(284,238,002)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	12,461,855	1,807,773	(284,238,002)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	12,461,855	1,807,773	(284,238,002)

총포괄손익	(333,497,706)	96,698,864	(1,426,419,150)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(849)	233	(2,802)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(849)	233	(2,802)

자본변동표
제 62 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 61 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 60 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(1,804,592,309)	24,995,757,314

당기순이익(손실)	(1,142,181,148)	(1,142,181,148)

기타포괄손익	(284,238,002)	(284,238,002)

2016.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(3,231,011,459)	23,569,338,164

2017.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(3,231,011,459)	23,569,338,164

당기순이익(손실)	94,891,091	94,891,091

기타포괄손익	14,751,473	14,751,473

2017.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,062,533,895)	23,678,980,728

2018.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,062,533,895)	23,678,980,728

당기순이익(손실)	(345,959,561)	(345,959,561)

기타포괄손익	0	12,461,855	12,461,855

2018.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,396,031,601)	23,345,483,022

현금흐름표
제 62 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 61 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 60 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

영업활동현금흐름	(159,573,757)	(411,719,670)	(658,365,527)

당기순이익(손실)	(345,959,561)	94,891,091	(1,142,181,148)

당기순이익조정을 위한 가감	640,493,729	206,705,157	1,031,372,227

법인세비용	48,618,000	12,851,500

퇴직급여	74,097,845	59,476,115	45,954,403

감가상각비	593,266,961	640,148,001	621,733,651

대손상각비	1,958,400

현재가치할인차금상각	27,166,603	26,129,848	30,530,334

잡손실	199,000

임대수익	(28,287,288)	(28,287,288)	(28,287,279)

종속기업처분이익	(785,792,000)

유형자산처분이익	(451,072,151)	(80,487,922)

잡이익	(508,898)

이자비용	396,480,627	387,381,974	399,137,349

이자수익	(21,425,370)	(24,715,071)	(37,696,231)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(58,090,081)	(382,477,474)	(189,769,320)

매출채권의 감소(증가)	38,908,872	(97,629,920)	(20,512,024)

재고자산의 감소(증가)	5,136,664	(8,665,130)	(34,904)

선급금의 감소(증가)	(6,685,421)	53,607,600	(54,193,191)

선급비용의 감소(증가)	(1,725,965)	1,417,290	(5,530,779)

장기선급비용의 감소(증가)	27,500,000	27,500,000	27,500,000

매입채무의 증가(감소)	(24,688,785)	(4,949,996)	933,437

미지급금의 증가(감소)	(63,278,838)	53,204,021	(102,128,624)

미지급비용의 증가(감소)	12,160,410	(2,721,230)	(2,393,340)

선수금의 증가(감소)	22,867,500	(13,518,800)	10,007,800

예수금의 증가(감소)	701,296	(16,937,535)	3,880,185

부가가치세 예수금의 증가(감소)	15,995,937	(1,561,123)	(3,402,749)

이연수익의 증가(감소)	(4,784,291)	2,530,362	(9,002,372)

당기법인세부채의 증가(감소)

퇴직금의지급	(81,334,000)	(1,889,680,000)	(47,114,000)

사외적립자산의감소	1,136,540	1,509,850,987	12,221,241

국민연금전환금의 감소	5,076,000

이자수취(영업)	29,734,081	27,722,776	32,398,219

이자지급(영업)	(412,558,025)	(359,279,850)	(398,131,115)

법인세납부(환급)	(13,193,900)	718,630	7,945,610

투자활동현금흐름	294,878,469	(415,404,468)	1,126,350,032

단기금융상품의 처분	2,806,877,706	2,518,768,125	7,420,155,734

장기금융상품의 감소	5,500,000

보증금의 증가	(34,800,000)	(4,800,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	825,792,000

유형자산의 처분	724,737,909	145,909,092

단기금융상품의 증가	(3,053,444,290)	(2,615,443,779)	(6,113,143,680)

유형자산의 취득	(153,992,856)	(1,285,629,906)	(180,662,022)

재무활동현금흐름	0	0	0

단기차입금의 증가	6,300,000,000	12,250,000,000	3,250,000,000

장기차입금의 증가	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,300,000,000)	(3,250,000,000)	(3,250,000,000)

유동성장기부채의 상환	(9,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	135,304,712	(827,124,138)	467,984,505

기초현금및현금성자산	158,657,605	985,781,743	517,797,238

기말현금및현금성자산	293,962,317	158,657,605	985,781,743