세기상사 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 반기말 2020.06.30 현재
제 63 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 반기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,123,964,935	1,710,516,169

현금및현금성자산	346,899,735	321,042,723

단기금융상품	617,846,973	1,121,089,663

매출채권	122,029,122	228,051,860

단기미수수익	899,010	1,646,256

재고자산	13,112,610	17,754,267

단기선급금	8,193,565	5,428,009

단기선급비용	13,840,980	11,511,451

당기법인세자산	1,142,940	3,991,940

비유동자산	39,682,212,114	39,842,565,006

장기금융상품	0	0

유형자산	39,415,172,209	39,735,730,517

기타비유동자산	267,039,905	106,834,489

자산총계	40,806,177,049	41,553,081,175

부채

유동부채	6,639,038,601	921,942,581

매입채무	9,325,461	14,178,441

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	6,000,000,000	0

단기미지급금	293,927,779	460,197,423

단기미지급비용	76,414,439	124,175,412

단기예수보증금	124,000,000	130,000,000

단기선수금	12,638,000	27,880,000

단기예수금	21,776,300	22,083,498

부가세예수금	39,491,944	67,641,723

당기법인세부채	0	0

단기이연수익	18,751,775	14,265,524

단기리스부채	43,759,929	64,061,880

현재가치할인차금	(1,047,026)	(2,541,320)

비유동부채	12,455,629,609	18,195,333,439

장기차입금	6,616,500,000	12,367,900,000

퇴직급여부채	308,105,700	285,827,028

사외적립자산	(54,983,811)	(54,468,361)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000

현재가치할인차금	(45,475,808)	(59,895,486)

장기선수수익	42,430,923	56,574,567

장기리스부채	16,615,300	28,344,290

현대가치할인차금	(2,369,597)	(3,755,501)

이연법인세부채	4,774,806,902	4,774,806,902

부채총계	19,094,668,210	19,117,276,020

자본

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,840,325,586	17,840,325,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129

이익잉여금(결손금)	(5,030,005,784)	(4,305,709,468)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(6,011,207,008)	(5,286,910,692)

자본총계	21,711,508,839	22,435,805,155

자본과부채총계	40,806,177,049	41,553,081,175

포괄손익계산서
제 64 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 63 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	480,863,806	1,278,352,791	1,310,847,037	2,600,490,147

영화상영수익	266,093,010	784,586,101	898,074,946	1,824,466,607

매점수익	62,587,073	178,646,188	239,896,992	448,106,121

기타수익(매출액)	152,183,723	315,120,502	172,875,099	327,917,419

매출원가	585,826,389	1,450,656,609	1,189,962,623	2,443,618,261

영화상영원가	509,028,744	1,253,717,460	1,037,053,047	2,149,146,866

매점원가	67,716,293	178,810,838	144,638,534	279,423,182

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	9,081,352	18,128,311	8,271,042	15,048,213

매출총이익	(104,962,583)	(172,303,818)	120,884,414	156,871,886

판매비와관리비	128,458,317	289,519,326	159,555,906	378,479,652

영업이익(손실)	(233,420,900)	(461,823,144)	(38,671,492)	(221,607,766)

기타이익	21,308,533	26,213,768	8,519,353	17,233,928

기타손실	0	1,600,000	130,366,294	130,990,295

금융수익	111,541,744	166,906,150	5,209,872	13,247,052

금융비용	176,143,742	453,993,090	120,755,392	218,613,564

법인세비용차감전순이익(손실)	(276,714,365)	(724,296,316)	(276,063,953)	(540,730,645)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(276,714,365)	(724,296,316)	(276,063,953)	(540,730,645)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(276,714,365)	(724,296,316)	(276,063,953)	(540,730,645)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(679)	(1,777)	(677)	(1,327)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(679)	(1,777)	(677)	(1,327)

자본변동표
제 64 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 63 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,396,031,601)	23,345,483,022

당기순이익(손실)	(540,730,645)	(540,730,645)

기타포괄손익

2019.06.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(3,936,762,246)	22,804,752,377

2020.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(4,305,709,468)	22,435,805,155

당기순이익(손실)	(724,296,316)	(724,296,316)

기타포괄손익	0

2020.06.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(5,030,005,784)	21,711,508,839

현금흐름표
제 64 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 63 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

영업활동현금흐름	(448,234,935)	(198,671,155)

당기순이익(손실)	(724,296,316)	(540,730,645)

당기순이익조정을 위한 가감	626,032,306	701,836,996

법인세비용	0	0

퇴직급여	32,530,702	40,549,236

감가상각비	320,558,308	336,607,147

대손상각비	0	0

현대가치할인차금상각	14,419,678	13,869,382

임대수익	(14,143,644)	(14,143,644)

유형자산처분이익	0	0

외화환산손실	248,600,000	119,900,000

파생금융자산평가손실	(160,205,416)	10,466,294

잡손실	0	0

잡이익	0	0

이자비용	190,973,412	207,835,633

이자수익	(6,700,734)	(13,247,052)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(166,858,380)	(162,882,209)

매출채권의 감소(증가)	106,022,738	54,775,588

재고자산의 감소(증가)	4,641,657	(8,342,251)

선급금의 감소(증가)	(2,765,556)	(477,948)

선급비용의 감소(증가)	(2,329,529)	(25,269,159)

보증금의 감소(증가)	0	0

장기선급비용의 감소(증가)	0	13,750,000

매입채무의 증가(감소)	(4,852,980)	3,472,166

미지급금의 증가(감소)	(166,269,644)	(60,792,724)

미지급비용의 증가(감소)	(45,324,860)	6,851,240

선수금의 증가(감소)	(15,242,000)	9,772,850

예수금의 증가(감소)	(6,307,198)	3,200,472

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(28,149,779)	(7,533,077)

이연수익의 증가(감소)	4,486,251	(2,872,898)

당기법인세부채의 증가(감소)	0	(44,010,940)

퇴직금의 지급	(10,767,480)	(210,132,000)

사외적립자산의 감소(증가)	0	104,726,472

이자지급(영업)	(193,409,525)	(204,298,240)

이자수취(영업)	7,447,980	8,741,423

법인세납부(환급)	2,849,000	(1,338,480)

투자활동현금흐름	503,242,690	119,366,308

단기금융상품의 취득	(617,846,973)	(1,834,816,882)

단기금융상품의 처분	1,121,089,663	2,027,550,463

장기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	(73,367,273)

유형자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	(29,150,743)	(31,862,340)

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	(6,250,000,000)

장기차입금의 증가	0	6,242,500,000

금융리스부채의 지급	(29,150,743)	(24,362,340)

현금및현금성자산의순증가(감소)	25,857,012	(111,167,187)

기초현금및현금성자산	321,042,723	293,962,317

기말현금및현금성자산	346,899,735	182,795,130