세기상사 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 반기말 2017.06.30 현재
제 60 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 반기말	제 60 기말

자산

유동자산	2,235,847,346	2,722,029,656

현금및현금성자산	242,151,663	985,781,743

단기금융상품	1,667,012,061	1,477,266,611

매출채권	287,100,987	163,275,079

재고자산	14,507,764	14,155,184

단기미수수익	7,365,630	13,053,333

당기법인세자산	2,848,990	4,983,290

선급금	4,599,704	54,193,191

선급비용	10,260,547	9,321,225

비유동자산	41,128,470,676	40,486,642,879

장기금융상품	5,500,000	5,500,000

투자지분증권	0	40,000,000

유형자산	40,999,220,676	40,317,392,879

장기보증금	0	0

장기선급비용	123,750,000	123,750,000

자산총계	43,364,318,022	43,208,672,535

부채

유동부채	13,369,358,847	13,351,243,678

매입채무	53,131,346	55,535,267

단기차입금	12,250,000,000	3,250,000,000

유동성장기차입금	0	9,000,000,000

단기미지급금	693,441,878	658,145,507

단기미지급비용	113,894,248	111,986,578

예수보증금	130,000,000	130,000,000

선수금	26,037,167	32,345,300

예수금	29,814,863	39,556,230

부가세예수금	50,619,234	54,507,606

이연수익	22,420,111	19,167,190

비유동부채	6,056,220,536	6,288,090,693

장기차입금	0	0

퇴직급여채무	631,234,642	2,360,974,504

사외적립자산	(161,452,055)	(1,660,634,413)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000

현재가치할인	(128,605,440)	0

영업보증금	0	0

장기선수수익	127,292,787	0

이연법인세부채	4,787,750,602	4,787,750,602

부채총계	19,425,579,383	19,639,334,371

자본

납입자본	8,901,189,037	8,901,189,037

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,899,160,586	17,899,160,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,974,752,129	16,974,752,129

이익잉여금(결손금)	(2,861,610,984)	(3,231,011,459)

이익준비금	981,201,224	981,201,224

임의적립금	0	0

재무구조개선적립금	0

보험수리적손익	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(3,842,812,208)	(4,212,212,683)

자본총계	23,938,738,639	23,569,338,164

부채와자본총계	43,364,318,022	43,208,672,535

포괄손익계산서
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 60 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,312,475,168	2,574,088,085	1,162,483,392	2,518,631,006

영화상영수익	958,091,886	1,875,909,413	849,719,914	1,880,046,800

매점수익	197,324,216	391,747,253	162,164,403	346,262,617

기타수익(매출액)	157,059,066	306,431,419	150,599,075	292,321,589

매출원가	1,168,812,111	2,391,858,360	1,166,004,724	2,431,922,623

영화상영원가	1,062,870,888	2,199,559,990	1,057,971,583	2,235,763,482

매점원가	89,564,097	155,426,774	87,017,374	152,147,844

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	16,377,126	36,871,596	21,015,767	44,011,297

매출총이익	143,663,057	182,229,725	(3,521,332)	86,708,383

판매비와관리비	161,330,179	398,559,371	216,624,275	485,886,227

영업이익(손실)	(17,667,122)	(216,329,646)	(220,145,607)	(399,177,844)

금융수익	4,961,927	798,618,850	10,746,375	21,304,596

금융비용	108,461,127	206,094,339	119,169,357	218,800,888

기타이익	655,422	11,473,716	285	163,331

기타손실	578	1,748	0	362

법인세비용차감전순이익(손실)	(120,511,478)	387,666,833	(328,568,304)	(596,511,167)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(120,511,478)	387,666,833	(328,568,304)	(596,511,167)

기타포괄손익	0	(18,266,358)	(9,105,940)	(9,105,940)

총포괄손익	(120,511,478)	369,400,475	(337,674,244)	(605,617,107)

주당이익

기본주당이익(손실)	(296)	951	(806)	(1,464)

희석주당이익(손실)	(296)	951	(806)	(1,464)

자본변동표
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 60 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타의자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	(1,804,592,309)	24,995,757,314

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(596,511,167)	(596,511,167)

기타포괄손익	(9,105,940)	(9,105,940)

총포괄손익	(605,617,107)	(605,617,107)

2016.06.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(2,410,209,416)	24,390,140,207

2017.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(3,231,011,459)	23,569,338,164

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	387,666,833	387,666,833

기타포괄손익	(18,266,358)	(18,266,358)

총포괄손익	369,400,475	369,400,475

2017.06.30 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(2,861,610,984)	23,938,738,639

현금흐름표
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 60 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

영업활동현금흐름	(428,473,272)	(384,005,759)

당기순이익(손실)	387,666,833	(596,511,167)

당기순이익조정을 위한 가감	(646,578,350)	385,741,371

법인세비용	0	0

대손상각비	0	0

퇴직급여	29,738,058	22,977,202

감가상각비	280,183,483	298,153,036

현재가치할인차금상각	12,830,991	15,075,039

임대수익	(14,143,644)	(14,143,644)

종속기업처분이익	(785,792,000)	0

유형자산처분이익	(10,807,922)	0

이자비용	193,263,348	203,725,849

이자수익	(12,826,850)	(21,304,596)

매출채권의 감소(증가)	(123,825,908)	14,343,436

재고자산의 감소(증가)	(352,580)	2,392,773

선급금의 감소(증가)	49,593,487	(4,740,814)

선급비용의 감소(증가)	(939,322)	(22,846,145)

장기선급용의 감소(증가)	0	13,750,000

매입채무의 증가(감소)	(2,403,921)	(3,678,846)

미지급금의 증가(감소)	35,296,371	(89,352,155)

미지급비용의 증가(감소)	(1,145,070)	(3,906,790)

선수금의 증가(감소)	(6,308,133)	(4,336,960)

예수금의 증가(감소)	(9,741,367)	(3,914,626)

부가세에수금의 증가(감소)	(3,888,372)	(17,990,996)

이연수익의 증가(감소)	3,252,921	5,413,608

퇴직금의 지급	(1,784,003,000)	(3,874,000)

퇴직연금운영자산의감소(증가)	1,500,365,080	0

국민연금전환금의감소(증가)	5,076,000	0

이자수취	18,514,553	20,435,309

이자지급	(190,210,608)	(203,456,122)

법인세납부(환급)	2,134,300	9,784,850

투자활동현금흐름	(315,156,808)	91,994,173

단기금융상품의 감소	1,477,266,611	5,159,865,252

종속기업처분	825,792,000	0

유형자산처분	10,909,092	0

단기금융상품의 증가	(1,667,012,061)	(4,977,030,511)

유형자산의 취득	(962,112,450)	(90,840,568)

재무활동현금흐름	0	0

단기차입금의 증가	12,250,000,000	0

장기차입금의 증가	0

단기차입금의 상환	(3,250,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(9,000,000,000)	0

현금의 증가(감소)	(743,630,080)	(292,011,586)

기초의 현금	985,781,743	517,797,238

기말의 현금	242,151,663	225,785,652