세기상사 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 60 기말 2016.12.31 현재
제 59 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말	제 59 기말

자산

유동자산	4,052,377,222	2,722,029,656	3,483,433,905

현금및현금성자산	2,358,645,131	985,781,743	517,797,238

단기금융상품	1,380,663,346	1,477,266,611	2,784,278,665

매출채권	203,530,601	163,275,079	142,763,055

재고자산	14,546,876	14,155,184	14,120,280

단기미수수익	16,856,621	13,053,333	7,755,321

당기법인세자산	5,607,460	4,983,290	12,928,900

선급금	57,892,528	54,193,191	0

선급비용	14,634,659	9,321,225	3,790,446

비유동자산	41,181,418,060	40,486,642,879	40,955,214,508

장기금융상품	5,500,000	5,500,000	5,500,000

투자지분증권	0	40,000,000	40,000,000

유형자산	41,052,168,060	40,317,392,879	40,758,464,508

장기보증금	0	0	0

장기선급비용	123,750,000	123,750,000	151,250,000

자산총계	45,233,795,282	43,208,672,535	44,438,648,413

부채

유동부채	15,058,495,930	13,351,243,678	4,452,343,107

매입채무	40,045,098	55,535,267	54,601,830

단기차입금	3,250,000,000	3,250,000,000	3,250,000,000

유동성장기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000	0

단기미지급금	2,226,736,160	658,145,507	760,274,131

단기미지급비용	104,780,423	111,986,578	113,373,684

예수보증금	130,000,000	130,000,000	130,000,000

미지급배당금	0	0	0

선수금	25,237,300	32,345,300	22,337,500

예수금	212,135,817	39,556,230	35,676,045

부가세예수금	50,393,942	54,507,606	57,910,355

이연수익	19,167,190	19,167,190	28,169,562

비유동부채	6,097,782,877	6,288,090,693	14,990,547,992

장기차입금	0	0	9,000,000,000

퇴직급여채무	670,886,138	2,360,974,504	2,048,990,745

사외적립자산	(160,853,863)	(1,660,634,413)	(1,643,950,300)

장기임대보증금	800,000,000	800,000,000	800,000,000

현재가치할인	0	(30,530,334)

영업보증금	0	0	0

장기선수수익	0	0	28,287,279

이연법인세부채	4,787,750,602	4,787,750,602	4,787,750,602

부채총계	21,156,278,807	19,639,334,371	19,442,891,099

자본

납입자본	8,901,189,037	8,901,189,037	8,901,189,037

자본금	2,037,960,000	2,037,960,000	2,037,960,000

주식발행초과금	6,863,229,037	6,863,229,037	6,863,229,037

기타자본구성요소	17,899,160,586	17,899,160,586	17,899,160,586

재평가적립금	924,408,457	924,408,457	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,974,752,129	16,974,752,129	16,974,752,129

이익잉여금(결손금)	(2,722,833,148)	(3,231,011,459)	(1,804,592,309)

이익준비금	981,201,224	981,201,224	981,201,224

임의적립금	0	0	0

재무구조개선적립금	0	0

보험수리적손익	0	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(3,704,034,372)	(4,212,212,683)	(2,785,793,533)

자본총계	24,077,516,475	23,569,338,164	24,995,757,314

부채와자본총계	45,233,795,282	43,208,672,535	44,438,648,413

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 60 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 60 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 59 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기	제 60 기	제 59 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,261,612,917	1,261,612,917	1,356,147,614	1,356,147,614	5,466,215,280	5,477,133,640

영화상영수익	917,817,527	917,817,527	1,030,326,886	1,030,326,886	4,103,106,707	4,199,888,373

매점수익	194,423,037	194,423,037	184,098,214	184,098,214	760,987,062	693,356,637

기타수익(매출액)	149,372,353	149,372,353	141,722,514	141,722,514	602,121,511	583,888,630

매출원가	1,223,046,249	1,223,046,249	1,265,917,899	1,265,917,899	5,270,426,171	5,447,514,063

영화상영원가	1,136,689,102	1,136,689,102	1,177,791,899	1,177,791,899	4,870,347,689	5,020,482,750

매점원가	65,862,677	65,862,677	65,130,470	65,130,470	309,354,275	343,547,700

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	20,494,470	20,494,470	22,995,530	22,995,530	90,724,207	83,483,613

매출총이익	38,566,668	38,566,668	90,229,715	90,229,715	195,789,109	29,619,577

판매비와관리비	237,229,192	237,229,192	269,261,952	269,261,952	926,506,155	920,722,278

영업이익(손실)	(198,662,524)	(198,662,524)	(179,032,237)	(179,032,237)	(730,717,046)	(891,102,701)

금융수익	7,864,923	7,864,923	10,558,221	10,558,221	37,696,231	59,334,617

금융비용	97,633,212	97,633,212	99,631,531	99,631,531	429,667,683	435,028,970

기타이익	796,610,294	796,610,294	163,046	163,046	411,464	1,238,592

기타손실	1,170	1,170	362	362	19,904,114	200

법인세비용차감전순이익(손실)	508,178,311	508,178,311	(267,942,863)	(267,942,863)	(1,142,181,148)	(1,265,558,662)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	508,178,311	508,178,311	(267,942,863)	(267,942,863)	(1,142,181,148)	(1,265,558,662)

기타포괄손익	0	0	0	0	(284,238,002)	(36,057,341)

보험수리적이익

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(284,238,002)	(36,057,341)

총포괄손익	508,178,311	508,178,311	(267,942,863)	(267,942,863)	(1,426,419,150)	(1,301,616,003)

주당이익

기본주당이익(손실)	1,247	1,247	(657)	(657)	(2,802)	(3,105)

희석주당이익(손실)	1,247	1,247	(657)	(657)	(2,802)	(3,105)

자본변동표
제 61 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 60 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 60 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 59 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타의자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,265,558,662)

기타포괄손익

총포괄손익

배당금지급

보험수리적손익

2015.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(1,804,592,309)	24,995,757,314

2016.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(1,804,592,309)	24,995,757,314

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,142,181,148)	(1,142,181,148)

기타포괄손익	(284,238,002)	(284,238,002)

총포괄손익	(1,426,419,150)	(1,426,419,150)

배당금지급

보험수리적손익

2016.12.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(3,231,011,459)	23,569,338,164

2016.01.01 (기초자본)	(1,804,592,309)	24,995,757,314

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(267,942,863)	(267,942,863)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(267,942,863)	(267,942,863)

배당금지급

보험수리적손익

2016.03.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(267,942,863)

2017.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(3,231,011,459)	24,077,516,475

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	508,178,311	508,178,311

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	508,178,311	508,178,311

배당금지급

보험수리적손익

2017.03.31 (기말자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,899,160,586	(2,722,833,148)	24,077,516,475

현금흐름표
제 61 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 60 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 60 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 59 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기	제 60 기	제 59 기

영업활동현금흐름	2,110,780,273	(237,602,725)	(658,365,527)	(571,742,192)

당기순이익(손실)	508,178,311	(267,942,863)	(1,142,181,148)	(1,265,558,662)

당기순이익조정을 위한 가감	1,691,035,679	121,830,321	841,602,907	1,017,096,304

법인세비용	0	0	0

대손상각비	0	0	0	0

퇴직급여	24,566,104	23,424,071	45,954,403	44,182,489

감가상각비	139,643,469	145,353,149	621,733,651	632,742,241

현재가치할인차금상각	0	30,530,334	29,365,152

이자비용	97,633,212	99,631,531	399,137,349	405,663,818

이자수익	(7,864,923)	(10,558,221)	(37,696,231)	(59,635,297)

대손충당금환입	0	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	(40,255,522)	14,568,716	(20,512,024)	168,251,933

재고자산의 감소(증가)	(391,692)	(9,185,685)	(34,904)	(2,367,145)

선급금의 감소(증가)	(3,699,337)	(5,404,719)	(54,193,191)

선급비용의 감소(증가)	(5,313,434)	(11,208,137)	(5,530,779)	(194,309)

장기선급용의 감소(증가)	0	0	27,500,000	(27,500,000)

매입채무의 증가(감소)	(15,490,169)	1,760,240	933,437	8,613,177

미지급금의 증가(감소)	1,568,590,653	(111,319,962)	(102,128,624)	(4,604,096)

미지급비용의 증가(감소)	(7,206,155)	(3,860,593)	(2,393,340)	(2,879,920)

선수금의 증가(감소)	(7,108,000)	1,995,000	10,007,800	(26,322,000)

예수금의 증가(감소)	172,579,587	(8,415,059)	3,880,185	1,673,071

에수보증금의 증가(감소)	(64,207,000)

부가세에수금의 증가(감소)	(4,113,664)	(4,950,010)	(3,402,749)	7,431,538

이연수익의 증가(감소)	(9,002,372)	1,409,905

사외적립자산의 감소	1,499,780,550	12,221,241

장기선수수익의 증가(감소)	(28,287,279)	(28,287,288)

퇴직금의 지급	(1,720,315,000)	(47,114,000)	(66,239,965)

이자수취	7,864,923	8,692,044	32,398,219	83,990,015

이자지급	(96,298,640)	(100,182,227)	(398,131,115)	(406,664,299)

법인세납부(환급)	7,945,610	(605,550)

투자활동현금흐름	(737,916,885)	(53,366,930)	1,126,350,032	656,448,597

단기금융상품의 처분	1,138,104,779	2,575,903,605	7,420,155,734	13,438,285,473

투자자산처분	40,000,000

보증금의 감소	0

국고보조금의 수취	0

단기금융상품의 취득	(1,041,501,514)	(2,583,961,647)	(6,113,143,680)	(12,562,468,115)

유형자산의 취득	(874,520,150)	(45,308,888)	(180,662,022)	(219,368,761)

기타비유동금융자산의 증가

재무활동현금흐름	0	0	0	0

단기차입금의 증가	3,250,000,000	3,250,000,000	3,250,000,000

장기차입금의 증가	9,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(3,250,000,000)	(3,250,000,000)	(3,250,000,000)

유동성장기부채의 상환	(9,000,000,000)

영업보증금의 감소

현금의 증가(감소)	1,372,863,388	(290,969,655)	467,984,505	84,706,405

기초의 현금	985,781,743	517,797,238	517,797,238	433,090,833

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말의 현금	2,358,645,131	226,827,583	985,781,743	517,797,238