한독 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 66 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 65 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 3분기말	제 65 기말

자산

유동자산	323,664,202,264	342,009,311,697

현금및현금성자산	23,239,492,556	28,773,196,568

매출채권 및 기타채권	172,498,771,484	172,569,292,539

기타유동자산	28,501,331,840	47,292,514,151

유동재고자산	93,802,253,364	91,737,053,181

기타금융자산	5,622,353,020	1,637,255,258

비유동자산	554,960,397,381	546,655,989,796

장기기타금융자산	4,000,000	4,000,000

장기매출채권 및 기타채권	2,231,307,643	2,133,005,515

당기손익-공정가치금융자산	39,482,938,486	45,828,366,046

기타포괄손익-공정가치금융자산	10,905,415	10,905,415

유형자산	220,622,353,744	218,899,734,744

투자부동산	48,446,570,630	48,594,033,762

무형자산	73,202,880,837	70,496,119,782

종속기업 및 관계기업투자	157,875,524,180	144,561,504,780

기타비유동자산	13,083,916,446	16,128,319,752

자산총계	878,624,599,645	888,665,301,493

부채

유동부채	282,780,730,262	269,619,660,757

매입채무 및 기타채무	126,356,779,112	137,416,754,045

기타 유동부채	6,443,336,495	4,675,928,554

기타금융부채	555,307,881	400,151,451

유동 차입금	89,192,240,000	77,469,210,000

유동성사채	49,820,501,070	34,882,962,924

기타충당부채	8,670,951,254	9,810,977,833

당기법인세부채	1,741,614,450	4,963,675,950

비유동부채	191,203,911,185	216,032,075,843

장기매입채무 및 기타채무	7,031,281,108	7,274,308,885

기타 비유동 부채	602,949,208	0

장기기타금융부채	2,857,163,203	4,658,577,883

장기차입금	139,139,490,000	135,045,670,000

사채	23,933,000,295	49,644,167,652

장기기타충당부채	1,555,920,193	1,265,888,288

종업원급여부채	2,529,687,279	2,293,059,155

이연법인세부채	13,554,419,899	15,850,403,980

부채총계	473,984,641,447	485,651,736,600

자본

보통주자본금	6,881,766,500	6,881,766,500

주식발행초과금	36,748,103,056	36,748,103,056

기타자본구성요소	41,773,562,929	41,586,784,920

이익잉여금(결손금)	319,236,525,713	317,796,910,417

자본총계	404,639,958,198	403,013,564,893

자본과부채총계	878,624,599,645	888,665,301,493

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	126,103,506,371	393,095,145,970	147,070,450,322	401,785,132,268

매출원가	85,022,782,190	265,182,071,416	102,100,261,980	275,050,638,296

매출총이익	41,080,724,181	127,913,074,554	44,970,188,342	126,734,493,972

판매비와관리비	35,820,339,052	111,657,425,172	35,526,574,029	105,476,048,865

영업이익	5,260,385,129	16,255,649,382	9,443,614,313	21,258,445,107

기타수익	5,610,964,604	15,231,105,676	608,337,473	2,404,650,742

기타비용	599,606,942	1,823,585,913	1,620,006,562	3,670,598,590

금융수익	1,453,726,183	3,752,947,646	6,989,673,271	12,578,702,329

금융비용	8,599,299,669	25,930,354,521	9,450,112,531	20,846,839,727

법인세비용차감전순이익	3,126,169,305	7,485,762,270	5,971,505,964	11,724,359,861

법인세비용(수익)	37,891,562	570,773,449	(1,832,080,485)	(348,436,259)

당기순이익(손실)	3,164,060,867	6,914,988,821	7,803,586,449	12,072,796,120

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	230	502	567	877

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	230	502	567	877

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	3,164,060,867	6,914,988,821	7,803,586,449	12,072,796,120

기타포괄손익	259,855,583	216,817,684	81,333,297	116,747,575

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	68,435,701	30,039,675	(20,318,856)	(175,105,876)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	0	(7,024,371)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	191,419,882	186,778,009	101,652,153	298,877,822

총포괄손익	3,423,916,450	7,131,806,505	7,884,919,746	12,189,543,695

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,881,766,500	36,748,103,056	41,926,746,577	299,816,922,776	385,373,538,909

당기순이익(손실)	12,072,796,120	12,072,796,120

기타포괄손익	(175,105,876)	116,747,575

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(7,024,371)	(7,024,371)

현금흐름위험회피	298,877,822	298,877,822

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,817,236,550)	(4,817,236,550)

2022.09.30 (기말자본)	6,881,766,500	36,748,103,056	42,225,624,399	306,890,352,099	392,745,846,054

2023.01.01 (기초자본)	6,881,766,500	36,748,103,056	41,586,784,920	317,796,910,417	403,013,564,893

당기순이익(손실)	6,914,988,821	6,914,988,821

기타포괄손익	30,039,675	216,817,684

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

현금흐름위험회피	186,778,009	186,778,009

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(5,505,413,200)	(5,505,413,200)

2023.09.30 (기말자본)	6,881,766,500	36,748,103,056	41,773,562,929	319,236,525,713	404,639,958,198

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

영업활동현금흐름	43,752,758,300	17,241,694,802

영업으로부터 창출된 현금흐름	58,408,826,712	23,122,890,884

법인세납부	(6,147,179,220)	(1,102,915,930)

이자지급(영업)	(9,290,578,152)	(5,082,645,310)

이자수취	781,592,110	304,268,308

배당금수취(영업)	96,850	96,850

투자활동현금흐름	(45,285,549,252)	(50,895,943,075)

대여금의 증가	(3,500,000,000)	0

종업원대여금의 증가	295,000,000	50,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	5,499,954,659	5,275,808,750

기타금융자산의 취득	(30,000,000,000)	(35,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	12,814,019,400	19,555,550,013

유형자산의 취득	(13,169,044,257)	(27,384,822,110)

무형자산의 취득	(6,400,801,806)	(4,425,960,363)

단기대여금의 감소	1,000,000,000	0

종업원대여금의 감소	124,200,000	283,080,000

파생상품의 처분	18,646,769	0

기타금융자산의 처분	25,000,000,000	40,000,000,000

임차보증금의 증가	0	(3,000,000)

임차보증금의 반환	10,000,000	105,420,000

기타보증금의 반환	0	1,000,000

유형자산의 처분	160,652,558	114,867,985

무형자산의 처분	3,000,000	293,972,727

금융리스채권의 수취	76,771,543	857,449

재무활동현금흐름	(4,042,586,736)	11,994,243,326

단기차입금의 차입	121,200,000,000	156,500,000,000

장기차입금의 차입	24,000,000,000	27,917,500,000

사채의 발행	23,862,715,000	0

종속기업투자주식의 취득	(500,000,000)	0

정부보조금의 수령	61,372,000	59,784,000

리스부채의 증가	0	96,843,668

배당금 지급	(5,505,413,200)	(4,817,236,550)

단기차입금의 상환	(131,708,150,000)	(167,304,970,000)

사채의 상환	(35,000,000,000)	0

정부보조금의 상환	(50,717,838)	(40,831,652)

리스부채의 상환	(402,392,698)	(416,846,140)

현금및현금성자산의증가(감소)	(5,575,377,688)	(21,660,004,947)

기초현금및현금성자산	28,773,196,568	27,284,690,674

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,673,676	(59,811,994)

기말현금및현금성자산	23,239,492,556	5,564,873,733