케이씨씨 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 67 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 66 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

유동자산	2,448,592,675,262	2,349,590,484,900

현금및현금성자산	730,153,274,711	724,453,170,740

단기금융상품	526,750,734,574	483,239,543,585

매출채권	561,169,031,128	554,698,572,981

기타채권	83,382,196,588	43,320,525,765

선급금	8,053,490,858	6,777,412,037

선급비용	9,504,099,548	14,722,804,399

기타유동금융자산	21,085,951,351	9,768,359,072

재고자산	508,493,896,504	512,610,096,321

비유동자산	7,904,680,636,704	7,307,682,019,483

장기매출채권	1,002,329,539	1,655,272,037

장기기타채권	188,734,804,553	54,762,853,336

기타비유동금융자산	3,207,437,762,166	2,723,859,543,364

관계기업 및 공동기업투자	559,105,378,957	558,717,548,618

종속기업투자	1,620,268,398,306	1,615,698,968,606

사용권자산	27,777,072,021	29,085,438,194

유형자산	1,625,817,503,168	1,647,382,599,733

무형자산	7,801,538,533	7,794,259,961

투자부동산	665,692,152,650	661,961,578,191

순확정급여자산	1,043,696,811	6,763,957,443

자산총계	10,353,273,311,966	9,657,272,504,383

부채

유동부채	2,555,316,614,753	2,940,655,630,659

매입채무	264,217,758,868	269,335,432,547

단기차입금	879,207,369,435	1,041,051,053,151

유동성장기차입금	271,101,012,658	538,682,000,000

유동성사채	369,893,482,355	369,805,196,612

기타부채	540,736,798,460	534,551,622,288

기타유동금융부채	168,939,656,348	164,369,968,258

유동충당부채	2,622,005,975	2,548,081,965

미지급법인세	58,598,530,654	20,312,275,838

비유동부채	1,916,095,686,715	1,358,330,685,206

장기차입금	0	128,268,452,364

비유동사채	1,327,304,967,215	748,637,262,344

기타부채	98,373,678,074	87,041,155,885

기타장기종업원급여부채	5,481,837,332	5,569,620,266

비유동충당부채	833,984,094	787,651,578

이연법인세부채	484,101,220,000	388,026,542,769

부채총계	4,471,412,301,468	4,298,986,315,865

자본

자본금	48,084,660,000	48,084,660,000

자본잉여금	553,070,812,612	553,070,812,612

자본조정	(304,846,768,510)	(304,846,768,510)

기타포괄손익누계액	(31,972,317,813)	(31,464,399,316)

이익잉여금	5,617,524,624,209	5,093,441,883,732

자본총계	5,881,861,010,498	5,358,286,188,518

부채및자본총계	10,353,273,311,966	9,657,272,504,383

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	761,600,275,908	761,600,275,908	698,957,765,208	698,957,765,208

매출원가	570,438,139,728	570,438,139,728	553,162,693,303	553,162,693,303

매출총이익	191,162,136,180	191,162,136,180	145,795,071,905	145,795,071,905

판매비와관리비	102,979,561,110	102,979,561,110	94,556,380,017	94,556,380,017

영업이익	88,182,575,070	88,182,575,070	51,238,691,888	51,238,691,888

순금융손익	617,436,196,645	617,436,196,645	721,455,346	721,455,346

금융수익	687,489,222,676	687,489,222,676	145,009,778,092	145,009,778,092

금융원가	(70,053,026,031)	(70,053,026,031)	(144,288,322,746)	(144,288,322,746)

기타영업외손익	7,074,071,349	7,074,071,349	19,719,720,296	19,719,720,296

기타이익	10,408,325,521	10,408,325,521	29,164,625,875	29,164,625,875

기타손실	(3,334,254,172)	(3,334,254,172)	(9,444,905,579)	(9,444,905,579)

법인세비용차감전순손익	712,692,843,064	712,692,843,064	71,679,867,530	71,679,867,530

법인세비용	137,130,905,587	137,130,905,587	16,027,748,987	16,027,748,987

분기순이익(손실)	575,561,937,477	575,561,937,477	55,652,118,543	55,652,118,543

기타포괄손익	(507,918,497)	(507,918,497)	1,170,494,291	1,170,494,291

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(507,918,497)	(507,918,497)	1,170,494,291	1,170,494,291

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(507,918,497)	(507,918,497)	1,170,494,291	1,170,494,291

분기총포괄손익	575,054,018,980	575,054,018,980	56,822,612,834	56,822,612,834

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	78,263.0	78,263.0	7,567.0	7,567.0

희석주당손익 (단위 : 원)	78,263.0	78,263.0	7,567.0	7,567.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (분기초)	48,084,660,000	553,070,812,612	(304,846,768,510)	(33,244,082,600)	4,648,907,999,023	4,911,972,620,525

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	55,652,118,543	55,652,118,543

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,170,494,291	1,170,494,291

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(51,479,197,000)	(51,479,197,000)

2023.03.31 (분기말)	48,084,660,000	553,070,812,612	(304,846,768,510)	(32,073,588,309)	4,653,080,920,566	4,917,316,036,359

2024.01.01 (분기초)	48,084,660,000	553,070,812,612	(304,846,768,510)	(31,464,399,316)	5,093,441,883,732	5,358,286,188,518

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	575,561,937,477	575,561,937,477

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(507,918,497)	(507,918,497)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(51,479,197,000)	(51,479,197,000)

2024.03.31 (분기말)	48,084,660,000	553,070,812,612	(304,846,768,510)	(31,972,317,813)	5,617,524,624,209	5,881,861,010,498

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	88,103,089,535	61,146,888,016

분기순이익(손실)	575,561,937,477	55,652,118,543

손익조정항목	(419,374,287,337)	46,101,397,588

법인세비용	137,130,905,587	16,027,748,987

이자비용	28,957,865,730	20,885,836,563

이자수익	(8,275,416,737)	(5,424,713,242)

배당금수익	(121,690,170,417)	(45,126,834,400)

외화환산손실	15,963,941,233	17,686,182,229

외화환산이익	(10,822,961,080)	(9,245,594,432)

파생상품평가손실	4,887,012,992	2,795,048,158

파생상품평가이익	(6,092,540,860)	(28,988,941,184)

파생상품거래손실	508,135,162	575,002,899

파생상품거래이익	(663,974,161)	(438,278,363)

금융보증비용	357,067,656	341,521,283

금융보증수익	(1,254,195,955)	(1,172,986,587)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	15,340,981,393	94,022,533,975

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(514,488,151,114)	(33,350,116,755)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	391,982,158	528,440,655

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(3,661,008,366)	(13,465,589,995)

감가상각비(투자부동산 포함)	34,402,193,591	35,453,529,399

사용권자산상각비	1,870,416,336	1,747,097,187

무형자산상각비	306,777,266	311,500,709

운휴자산상각비	130,527,164	129,786,340

퇴직급여	7,208,718,219	5,817,796,544

기타장기종업원급여	148,721,081	327,289,169

유형자산처분손실	83,369,123	1,893,080

유형자산처분이익	(178,409,150)	(14,513,941,631)

무형자산처분손실	1,661,271	10,423,248

사용권자산처분이익	(654,709)	(16,864,553)

수선비 등	38,805,062	126,368,081

하자보수충당부채전입(환입)액	431,634,608	381,719,849

산림훼손복구충당부채전입액	46,332,516	34,811,951

대손상각비(대손충당금 환입)	(543,812,464)	549,356,693

포인트적립충당부채전입액	89,959,528	91,371,731

영업자산부채의 변동	(65,064,043,368)	(39,385,859,688)

매출채권	(16,145,700,535)	(6,052,980,529)

기타유동채권	11,268,732,715	16,430,611,337

선급금	(1,229,084,788)	(526,086,910)

선급비용	(319,486,920)	(272,986,911)

재고자산	7,488,538,519	(6,688,621,116)

매입채무	(8,168,101,133)	(7,094,400,896)

기타유동부채	(53,875,261,981)	(31,492,005,244)

사외적립자산의 감소(증가)	3,472,704,654	5,191,968,198

국민연금전환금의 감소	3,260,600	5,208,500

퇴직금의 지급	(6,875,470,358)	(8,428,358,029)

기타장기종업원급여의 지급	(236,504,015)	(91,967,080)

하자보수충당부채의 지급	(346,577,246)	(294,599,102)

포인트적립충당부채의 지급	(101,092,880)	(71,641,906)

법인세의 납부	(3,020,517,237)	(1,220,768,427)

투자활동으로 인한 현금흐름	(110,680,207,326)	(109,839,304,971)

파생상품정산순결제액	1,508,877,553	839,524,313

단기금융상품의 순증감	(31,076,672,425)	(64,378,965,740)

장기금융상품의 취득	(1,752,906)	(1,752,906)

단기대여금의 증가	(200,000,000)	(70,000,000)

장기대여금의 증가	(135,630,000,000)	(1,581,850,000)

국공채의 취득	(615,000)	(1,230,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(786,583,493)

관계기업투자주식의 취득	(387,830,339)	(2,193,539,640)

종속기업투자주식의 취득	(4,569,429,700)	(11,378,700,000)

유형자산의 취득	(21,543,702,826)	(56,905,803,240)

무형자산의 취득	(367,220,269)	(209,164,037)

보증금의 증가	(171,921,570)	(1,148,660,640)

단기대여금의 감소	1,053,640,909	1,000,439,233

장기대여금의 감소	66,752,700	80,424,700

국공채의 만기도래	38,800,000	19,350,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	15,684,664

유형자산의 처분	649,332,303	20,736,113,077

정부보조금의 수취	175,000,000	29,300,000

보증금의 감소	748,644,800	815,270,000

이자의 수취	7,188,548,120	4,350,755,245

배당금의 수취	72,625,924,817	143,500,000

재무활동으로 인한 현금흐름	21,205,845,821	97,094,236,925

단기차입금의 순증감	(149,875,026,608)	316,878,934,713

사채의 발행	578,380,440,000

유동성장기부채의 상환	(400,000,000,000)

사채의 상환	(200,000,000,000)

리스부채의 지급	(1,987,401,381)	(1,556,993,441)

장기임대보증금의 증가	13,890,000,000

장기임대보증금의 감소	(764,360,000)

이자의 지급	(18,437,806,190)	(18,227,704,347)

현금및현금성자산의 순증감	(1,371,271,970)	48,401,819,970

기초의 현금및현금성자산	724,453,170,740	501,584,853,199

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등	7,071,375,941	5,899,800,244

분기말의 현금및현금성자산	730,153,274,711	555,886,473,413