삼일기업공사 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 68 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 67 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 1분기말	제 67 기말

자산

유동자산	77,089,236,518	73,999,408,479

현금및현금성자산	16,289,600,014	17,469,983,505

매출채권	5,839,713,054	12,662,124,975

기타유동금융자산	43,711,238,106	34,069,139,844

계약자산	7,900,731,629	7,658,600,528

기타유동자산	3,347,953,715	2,139,559,627

비유동자산	12,974,121,698	12,065,837,858

장기매출채권	1,883,148,350	1,883,148,350

기타비유동금융자산	6,412,541,625	5,494,771,770

유형자산	1,791,437,181	1,820,276,107

투자부동산	2,257,440,888	2,265,832,028

무형자산	463,299,035	465,156,236

이연법인세자산	166,254,619	136,653,367

자산총계	90,063,358,216	86,065,246,337

부채

유동부채	21,524,482,854	16,897,312,934

매입채무 및 기타채무	5,304,698,572	7,764,424,098

기타유동금융부채	58,309,086	58,745,448

기타 유동부채	4,297,282,960	2,907,766,437

계약부채	10,066,872,545	4,408,727,258

유동충당부채	865,883,945	857,833,314

당기법인세부채	931,435,746	899,816,379

비유동부채	237,122,774	245,222,774

기타비유동금융부채	5,933,333	14,033,333

비유동충당부채	0	0

기타 비유동 부채	231,189,441	231,189,441

이연법인세부채	0	0

부채총계	21,761,605,628	17,142,535,708

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	62,101,752,588	62,722,710,629

자본총계	68,301,752,588	68,922,710,629

자본과부채총계	90,063,358,216	86,065,246,337

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,672,257,905	21,672,257,905	17,136,060,522	17,136,060,522

매출원가	18,412,362,400	18,412,362,400	15,417,875,177	15,417,875,177

매출총이익	3,259,895,505	3,259,895,505	1,718,185,345	1,718,185,345

판매비와관리비	1,006,291,570	1,006,291,570	985,674,787	985,674,787

영업이익(손실)	2,253,603,935	2,253,603,935	732,510,558	732,510,558

기타수익	99,819,394	99,819,394	39,798,474	39,798,474

기타비용	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

금융수익	359,798,267	359,798,267	384,372,803	384,372,803

금융비용	14,192	14,192	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,663,207,404	2,663,207,404	1,106,681,835	1,106,681,835

법인세비용(수익)	804,165,445	804,165,445	272,237,397	272,237,397

당기순이익(손실)	1,859,041,959	1,859,041,959	834,444,438	834,444,438

총포괄손익	1,859,041,959	1,859,041,959	834,444,438	834,444,438

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	149	149	67	67

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	149	149	67	67

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	59,048,238,284	65,248,238,284

당기순이익(손실)	834,444,438	834,444,438

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,550,000,000	1,550,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2024.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	58,332,682,722	64,532,682,722

2025.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	62,722,710,629	68,922,710,629

당기순이익(손실)	1,859,041,959	1,859,041,959

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,480,000,000	2,480,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2025.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	62,101,752,588	68,301,752,588

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

영업활동현금흐름	9,876,533,834	850,584,893

당기순이익(손실)	1,859,041,959	834,444,438

당기순이익조정을 위한 가감	454,462,864	(9,835,418)

대손상각비	(5,768,079)	(17,330,531)

감가상각비	63,140,066	42,436,362

무형자산상각비	1,857,201	1,857,201

장기충당부채의 전입	1,044,870	82,049,839

외화환산손실	14,192	0

법인세비용	804,165,445	272,237,397

장기충당부채환입액	(50,192,564)	(532,065)

이자수익	(350,573,412)	(381,651,799)

기타금융자산평가이익	(9,224,855)	(2,309,815)

유형자산처분이익	0	(6,180,818)

외화환산이익	0	(411,189)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	8,206,123,984	273,371,055

매출채권및기타유동금융자산의 감소(증가)	7,491,514,564	1,867,374,256

계약자산의 감소(증가)	(242,131,101)	(3,479,874,986)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(1,208,394,088)	(1,978,421,249)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,459,725,526)	1,512,604,369

계약부채의 증가(감소)	5,658,145,287	2,008,729,418

기타유동부채의 증가(감소)	(1,082,432,846)	376,613,847

장기충당부채의 증가(감소)	49,147,694	(33,654,600)

이자수취	159,052,357	182,101,075

법인세부담액	(802,147,330)	(429,496,257)

투자활동현금흐름	(11,039,966,771)	(11,595,311,443)

단기금융상품의 처분	11,549,699,406	60,000,000

기타비유동금융자산의 처분	23,750,000	280,070,000

유형자산의 처분	0	6,181,818

단기금융상품의 취득	(21,680,241,177)	(11,248,263,321)

기타비유동금융자산의 취득	(915,665,000)	(613,875,000)

유형자산의 취득	(17,510,000)	(79,424,940)

재무활동현금흐름	(16,936,362)	(3,300,000)

리스부채의 상환	(16,936,362)	(3,300,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,192)	411,189

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,180,383,491)	(10,747,615,361)

기초현금및현금성자산	17,469,983,505	25,510,803,987

기말현금및현금성자산	16,289,600,014	14,763,188,626