삼일기업공사 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 2021.12.31 현재
제 63 기 2020.12.31 현재
제 62 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

자산

유동자산	64,910,282,243	59,605,973,901	61,295,342,191

현금및현금성자산	32,508,192,038	10,020,922,231	42,634,759,133

매출채권	9,008,005,280	2,602,168,646	3,531,770,100

기타유동금융자산	11,425,173,581	36,813,825,631	5,499,695,417

미청구공사	10,467,459,039	7,319,481,459	7,063,194,674

기타유동자산	1,501,452,305	415,604,138	108,699,471

재고자산	2,433,971,796	2,457,223,396

비유동자산	8,331,632,738	8,597,654,858	8,533,802,907

기타비유동금융자산	3,890,070,670	3,890,165,910	3,849,444,695

유형자산	1,634,648,249	1,613,791,928	1,610,424,000

투자부동산	2,366,525,709	2,395,295,333	2,428,859,895

무형자산	440,388,110	440,388,110	440,388,110

이연법인세자산	258,013,577	204,686,207

자산총계	73,241,914,981	68,203,628,759	69,829,145,098

부채

유동부채	10,325,147,865	7,260,831,141	10,295,027,512

매입채무 및 기타채무	7,570,420,646	5,031,681,537	5,093,863,656

기타유동금융부채	22,609,080	11,849,912

기타유동부채	325,412,326	206,519,330	1,043,146,016

초과청구공사	2,262,347,418	1,757,941,266	3,653,928,827

당기법인세부채	144,358,395	264,689,008	492,239,101

비유동부채	1,212,288,834	946,813,576	711,647,237

기타비유동금융부채	22,609,080

장기충당부채	538,582,095	365,727,093	178,514,754

기타비유동부채	581,086,483	581,086,483	533,132,483

이연법인세부채	70,011,176

부채총계	11,537,436,699	8,207,644,717	11,006,674,749

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	55,504,478,282	53,795,984,042	52,622,470,349

자본총계	61,704,478,282	59,995,984,042	58,822,470,349

자본과부채총계	73,241,914,981	68,203,628,759	69,829,145,098

포괄손익계산서
제 64 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 63 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 62 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

매출액	73,803,536,671	64,691,731,272	76,264,880,666

매출원가	67,281,669,721	58,795,332,286	69,196,897,083

매출총이익	6,521,866,950	5,896,398,986	7,067,983,583

판매비와관리비	3,211,462,903	3,310,323,819	3,434,230,549

영업이익(손실)	3,310,404,047	2,586,075,167	3,633,753,034

기타수익	88,866,904	49,862,237	42,905,578

기타비용	44,224,121	59,252,511	188,254,637

금융수익	400,563,648	491,878,022	729,505,361

금융비용	150,489	5,082

법인세비용차감전순이익(손실)	3,755,610,478	3,068,412,426	4,217,904,254

법인세비용	807,116,238	654,898,733	927,791,810

당기순이익(손실)	2,948,494,240	2,413,513,693	3,290,112,444

총포괄손익	2,948,494,240	2,413,513,693	3,290,112,444

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	238	195	265

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	238	195	265

자본변동표
제 64 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 63 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 62 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	50,572,357,905	56,772,357,905

당기순이익(손실)	3,290,112,444	3,290,112,444

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

당기순이익(손실)	2,413,513,693	2,413,513,693

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

2021.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

당기순이익(손실)	2,948,494,240	2,948,494,240

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	55,504,478,282	61,704,478,282

현금흐름표
제 64 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 63 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 62 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

영업활동현금흐름	(1,990,450,215)	87,708,275	13,093,614,890

당기순이익(손실)	2,948,494,240	2,413,513,693	3,290,112,444

당기순이익조정을 위한 가감	717,247,649	622,198,482	371,920,204

대손상각비	14,162,761	(9,389,913)	(25,831,805)

감가상각비	120,353,273	110,668,361	127,511,958

재고자산평가손실	53,251,600	53,251,600

장기충당부채전입액	203,984,333	319,549,622	18,076,308

외화환산손실	12,013

이자비용	138,476	177,683

법인세비용	807,116,238	654,898,733	927,791,810

장기충당부채환입	(30,683,371)	(14,253,388)

이자수익	(349,716,740)	(426,072,707)	(677,972,705)

배당금수익	(29,280,000)	(29,280,000)	(30,744,000)

기타금융자산평가이익	(18,674,760)	(36,525,315)	(20,340,645)

유형자산처분이익	(799,000)

외화환산이익	(14,085)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,427,034,969)	(2,492,764,099)	9,590,481,902

기타금융자산의 감소(증가)	(6,788,773,315)	1,024,607,614	2,894,311,337

미청구공사의 감소(증가)	(3,147,977,580)	(256,286,785)	673,441,089

기타유동자산의 감소(증가)	(1,085,848,167)	(306,904,667)	39,160,090

재고자산의 감소(증가)	2,433,971,796	(30,000,000)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,538,739,109	(73,482,119)	2,209,398,447

초과청구공사의 증가(감소)	504,406,152	(1,895,987,561)	3,250,697,354

기타유동부채의 증가(감소)	118,892,996	(836,626,686)	544,765,650

장기충당부채의 증가(감소)	(445,960)	(118,083,895)	(21,292,065)

이자수취	340,984,963	451,256,395	726,581,067

배당금수취	29,280,000	29,280,000	30,744,000

법인세부담액	(599,422,098)	(935,776,196)	(916,224,727)

투자활동현금흐름	25,734,887,747	(31,449,544,776)	11,560,095,335

단기금융상품의 처분	36,416,800,149	5,000,000,000	11,211,797,752

국공채의 처분	14,275,000	160,000	104,855,000

기타비유동금융자산의 처분	67,390,000	798,000,000	535,500,000

유형자산의 처분	800,000

기타비유동부채의 증가	50,000,000

단기금융상품의 취득	(10,643,832,402)	(36,416,800,149)

기타비유동금융자산의 취득	(436,245,900)	(183,000,000)

유형자산의 취득	(50,040,000)	(69,172,727)	(42,877,417)

국공채의 취득	(69,705,000)	(374,240,000)

기타비유동부채의 감소	(2,046,000)	(50,000,000)

장기투자증권의 처분	(16,180,000)

재무활동현금흐름	(1,257,181,810)	(1,251,988,388)	(1,246,000,000)

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

리스부채의 상환	(17,181,810)	(11,988,388)	(6,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,085	(12,013)

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,487,269,807	(32,613,836,902)	23,407,710,225

기초현금및현금성자산	10,020,922,231	42,634,759,133	19,227,048,908

기말현금및현금성자산	32,508,192,038	10,020,922,231	42,634,759,133