삼일기업공사 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 61 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	58,460,668,935	52,881,080,391

현금및현금성자산	46,851,922,626	19,227,048,908

미청구공사	7,016,774,657	7,736,635,763

미성공사	91,560,359,780	53,321,138,210

진행청구액	(84,543,585,123)	(45,584,502,447)

기타금융자산	1,990,919,551	23,259,061,163

기타유동자산	130,515,805	147,859,561

재고자산	2,470,536,296	2,510,474,996

비유동자산	8,790,518,420	8,896,216,145

기타금융자산	4,105,927,695	4,171,569,050

유형자산	4,052,688,830	4,106,246,207

사용권자산	14,726,858

무형자산	440,388,110	440,388,110

이연법인세자산	176,786,927	178,012,778

자산총계	67,251,187,355	61,777,296,536

부채

유동부채	8,083,664,638	4,240,075,637

매입채무 및 기타채무	4,674,842,552	3,228,990,349

초과청구공사	1,882,052,828	403,231,473

진행청구액	8,628,830,000	1,160,998,500

미성공사	(6,746,777,172)	(757,767,027)

당기법인세부채	384,768,302	453,998,589

기타유동부채	1,130,288,162	153,855,226

리스부채	11,712,794

비유동부채	748,038,316	764,862,994

장기충당부채	161,934,786	181,730,511

기타비유동부채	583,132,483	583,132,483

리스부채	2,971,047

부채총계	8,831,702,954	5,004,938,631

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	52,219,484,401	50,572,357,905

자본총계	58,419,484,401	56,772,357,905

자본과부채총계	67,251,187,355	61,777,296,536

포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 61 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,295,025,077	54,247,648,987	10,693,504,211	41,588,112,757

매출원가	17,087,730,291	48,405,885,927	9,050,340,364	36,630,481,189

매출총이익	1,207,294,786	5,841,763,060	1,643,163,847	4,957,631,568

판매비와관리비	960,252,135	2,656,683,727	730,034,231	2,123,198,884

영업이익(손실)	247,042,651	3,185,079,333	913,129,616	2,834,432,684

기타수익	4,136,078	42,905,578	35,620,894	303,934,381

기타비용	16,312,901	72,938,714	17,864,991	53,106,829

금융수익	183,622,964	565,798,834	143,576,800	539,275,080

금융비용	3,409	9,403,564	2,964	4,293

법인세비용차감전순이익(손실)	418,485,383	3,711,441,467	1,074,459,355	3,624,531,023

법인세비용	92,773,517	824,314,971	91,374,820	630,988,728

당기순이익(손실)	325,711,866	2,887,126,496	983,084,535	2,993,542,295

총포괄손익	325,711,866	2,887,126,496	983,084,535	2,993,542,295

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	232	79	241

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	232	79	241

자본변동표
제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 61 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	48,105,796,284	54,305,796,284

회계정책변경의변경효과	488,228,418	488,228,418

당기순이익(손실)	2,993,542,295	2,993,542,295

배당금지급	1,116,000,000	1,116,000,000

2018.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	50,471,566,997	56,671,566,997

2019.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	50,572,357,905	56,772,357,905

회계정책변경의변경효과

당기순이익(손실)	2,887,125,496	2,887,126,496

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2019.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	52,219,483,401	58,419,484,401

현금흐름표
제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 61 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	13,478,854,409	5,667,019,991

당기순이익(손실)	2,887,126,496	2,993,542,295

당기순이익조정을 위한 가감	347,950,050	320,915,352

대손상각비	(45,869,883)

감가상각비	90,090,249	95,393,193

장기투자증권평가손실	(1,308,645)

재고자산평가손실	39,938,700	39,938,700

장기충당부채전입액	15,166,807	27,104,127

법인세비용	824,314,971	718,828,728

유형자산처분이익	1,552,084

장기충당부채의 환입	(18,916,182)	(16,682,787)

대손충당금환입	(6,360,758)

이자수익	(523,416,322)	(492,981,995)

배당금수익	(30,744,000)	(43,920,000)

기타금융자산평가이익	(1,305,645)	(1,955,940)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,603,895,419	2,446,649,077

기타금융자산의 감소(증가)	6,049,634,849	5,701,134,203

미청구공사의 감소(증가)	719,861,106	572,620,307

기타유동자산의 감소(증가)	17,343,756	(213,311,122)

재고자산의 감소(증가)	(32,749,922)

이연법인세자산의 감소(증가)	1,225,851	145,819,366

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,445,852,203	(4,140,059,768)

초과청구공사의 증가(감소)	1,478,821,355	521,369,738

기타유동부채의 증가(감소)	976,432,936	257,135,963

장기충당부채의 증가(감소)	(16,046,350)	(15,177,823)

당기법인세부채의 증가(감소)	(69,230,287)

당기법인세자산의 감소(증가)	(350,131,865)

이자수취	433,453,415	492,981,995

배당금수취	30,744,000	43,920,000

법인세부담액	(824,314,971)	(630,988,728)

투자활동현금흐름	15,386,019,309	3,301,466,609

기타금융자산의 처분	15,432,552,181	8,183,100,844

기타금융자산의 증가	(10,000,000)	(4,483,610,245)

유형자산의 처분	7,450,000

유형자산의 취득	(36,532,872)	(15,123,000)

무형자산의 취득	(390,350,990)

재무활동현금흐름	(1,240,000,000)	(1,116,000,000)

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,116,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	27,624,873,718	7,852,486,600

기초현금및현금성자산	19,227,048,908	35,000,258,394

기말현금및현금성자산	46,851,922,626	42,852,744,994