삼일기업공사 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 65 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말

자산

유동자산	67,426,081,952	65,384,976,129

현금및현금성자산	26,262,280,040	18,611,144,440

매출채권	2,482,549,152	4,108,643,952

기타유동금융자산	27,692,854,733	34,538,516,271

미청구공사	9,781,157,907	7,483,531,295

기타유동자산	1,207,240,120	643,140,171

비유동자산	8,660,263,876	8,537,665,790

기타비유동금융자산	4,292,622,355	4,186,533,825

유형자산	1,602,683,403	1,577,782,707

투자부동산	2,324,570,008	2,332,961,148

무형자산	440,388,110	440,388,110

자산총계	76,086,345,828	73,922,641,919

부채

유동부채	12,402,903,065	9,689,626,749

매입채무 및 기타채무	2,487,354,851	5,818,973,877

기타유동금융부채	35,481,810	37,309,080

기타유동부채	2,328,474,101	434,607,285

초과청구공사	7,400,808,445	3,049,769,919

당기법인세부채	150,783,858	348,966,588

비유동부채	1,307,167,852	1,273,912,317

기타비유동금융부채	8,400,000	1,200,000

장기충당부채	541,583,599	606,382,799

기타비유동부채	618,002,110	618,002,110

이연법인세부채	139,182,143	48,327,408

부채총계	13,710,070,917	10,963,539,066

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	56,176,274,911	56,759,102,853

자본총계	62,376,274,911	62,959,102,853

자본과부채총계	76,086,345,828	73,922,641,919

포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,030,363,086	10,030,363,086	17,553,664,562	17,553,664,562

매출원가	8,425,250,183	8,425,250,183	16,294,498,657	16,294,498,657

매출총이익	1,605,112,903	1,605,112,903	1,259,165,905	1,259,165,905

판매비와관리비	973,509,394	973,509,394	741,390,949	741,390,949

영업이익(손실)	631,603,509	631,603,509	517,774,956	517,774,956

기타수익	150,533,670	150,533,670	66,452,806	66,452,806

기타비용	9	9	10	10

금융수익	518,822,887	518,822,887	148,141,044	148,141,044

금융비용	9,955,200	9,955,200	16,840,846	16,840,846

법인세비용차감전순이익(손실)	1,291,004,857	1,291,004,857	715,527,950	715,527,950

법인세비용	323,832,799	323,832,799	147,317,697	147,317,697

당기순이익(손실)	967,172,058	967,172,058	568,210,253	568,210,253

총포괄손익	967,172,058	967,172,058	568,210,253	568,210,253

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	45	45

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	45	45

자본변동표
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	55,504,478,282	61,704,478,282

당기순이익(손실)	568,210,253	568,210,253

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2022.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	54,832,688,535	61,032,688,535

2023.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	56,759,102,853	62,959,102,853

당기순이익(손실)	967,172,058	967,172,058

배당금지급	1,550,000,000	1,550,000,000

2023.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	56,176,274,911	62,376,274,911

현금흐름표
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

영업활동현금흐름	5,903,180,753	(2,513,053,034)

당기순이익(손실)	967,172,058	568,210,253

당기순이익조정을 위한 가감	(27,784,845)	86,267,951

대손상각비	(16,425,200)	30,676,312

감가상각비	35,310,444	32,041,177

장기충당부채전입액	37,536,253

외화환산손실	4,846

법인세비용	323,832,799	147,317,697

장기투자증권평가이익	8,981,470	4,283,755

장기충당부채환입액	(18,123,453)	(6,948,400)

이자수익	(447,001,474)	(143,857,289)

기타금융자산평가이익	(14,786,400)

하자보수비	87,411,118

외화환산이익	(1,770,549)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,191,592,355	(3,115,589,214)

기타금융자산의 감소(증가)	6,845,661,538	249,893,738

미청구공사의 감소(증가)	(2,297,626,612)	(939,562,064)

기타유동자산의 감소(증가)	(564,099,949)	5,396,607

이연법인세자산의 감소(증가)	11,220,666

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,357,292,438)	(1,868,092,180)

초과청구공사의 증가(감소)	4,351,038,526	(1,807,169,347)

기타유동부채의 증가(감소)	109,194,959	1,257,360,366

장기충당부채의 증가(감소)	67,800,704	(24,637,000)

기타비유동부채의 증가(감소)	36,915,627

이자수취	203,361,909	84,155,007

법인세부담액	(431,160,724)	(136,097,031)

투자활동현금흐름	3,304,584,298	(19,155,147,291)

기타금융자산의 처분	29,155,000	(185,350,000)

유형자산의 취득	(35,020,000)	(1,227,273)

기타금융자산의 증가	3,310,589,298	(19,173,920,018)

장기투자증권의 취득	(140,000)	185,350,000

기타비유동부채의 감소	20,000,000

재무활동현금흐름	(1,558,400,000)	(8,127,270)

리스부채의 상환	(8,400,000)	(8,127,270)

배당금지급	(1,550,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,770,549	(4,846)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,651,135,600	(21,676,332,441)

기초현금및현금성자산	18,611,144,440	32,508,192,038

기말현금및현금성자산	26,262,280,040	10,831,859,597