삼일기업공사 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 59 기말 2016.12.31 현재
제 58 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말	제 58 기말

자산

유동자산	54,497,811,057	55,820,422,617	55,540,026,152

현금및현금성자산	45,347,517,239	27,296,291,632	26,317,749,149

미청구공사	2,724,410,069	2,878,048,175	5,178,212,716

미성공사	15,725,012,434	11,076,984,085	40,973,874,030

진행청구액	(13,000,602,365)	(8,198,935,910)	(35,795,661,314)

기타금융자산	3,192,144,004	22,274,942,408	21,453,737,632

기타유동자산	489,666,681	595,239,595	38,828,300

당기법인세자산	244,637,209	277,652,452

재고자산	2,499,435,855	2,498,248,355	2,551,498,355

비유동자산	6,717,899,652	6,652,708,191	6,929,604,612

기타금융자산	2,101,129,465	2,043,059,465	2,607,909,465

유형자산	4,242,926,305	4,269,739,544	3,982,529,275

무형자산	50,037,120	50,037,120	50,037,120

이연법인세자산	323,806,762	289,872,062	289,128,752

자산총계	61,215,710,709	62,473,130,808	62,469,630,764

부채

유동부채	8,506,936,868	8,963,555,968	9,212,571,623

매입채무 및 기타채무	3,566,499,521	3,628,443,498	6,968,898,363

초과청구공사	3,756,289,676	5,070,867,715	1,043,953,888

진행청구액	8,860,304,002	7,924,120,456	6,135,020,155

미성공사	(5,104,014,326)	(2,853,252,741)	(5,091,066,267)

당기법인세부채	592,496,035

기타유동부채	1,184,147,671	264,244,755	599,883,122

단기충당부채	7,340,215

비유동부채	736,107,235	738,479,479	868,299,329

장기충당부채	152,974,752	155,346,996	236,455,902

기타비유동부채	583,132,483	583,132,483	631,843,427

부채총계	9,243,044,103	9,702,035,447	10,080,870,952

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	45,772,666,606	46,571,095,361	46,188,759,812

자본총계	51,972,666,606	52,771,095,361	52,388,759,812

자본과부채총계	61,215,710,709	62,473,130,808	62,469,630,764

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기	제 59 기	제 58 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,345,601,303	10,345,601,303	9,758,571,067	9,758,571,067	28,242,760,873	73,289,937,037

매출원가	9,670,479,189	9,670,479,189	8,587,873,497	8,587,873,497	25,101,635,545	67,032,539,337

매출총이익	675,122,114	675,122,114	1,170,697,570	1,170,697,570	3,141,125,328	6,257,397,700

판매비와관리비	581,953,051	581,953,051	861,386,229	861,386,229	3,078,227,839	3,015,052,402

영업이익(손실)	93,169,063	93,169,063	309,311,341	309,311,341	62,897,489	3,242,345,298

기타수익	299,010	299,010	42,861,255	42,861,255	132,323,028	48,504,452

기타비용	13,312,502	13,312,502	23,312,500	23,312,500	73,868,514	53,251,357

금융수익	301,590,521	301,590,521	232,221,573	232,221,573	738,229,467	821,166,487

금융비용	1,008,904	1,008,904	185,820	185,820	2,613

법인세비용차감전순이익(손실)	380,737,188	380,737,188	560,895,849	560,895,849	859,578,857	4,058,764,880

법인세비용	63,165,943	63,165,943	100,430,846	100,430,846	167,243,308	873,220,185

당기순이익(손실)	317,571,245	317,571,245	460,465,003	460,465,003	692,335,549	3,185,544,695

총포괄이익	317,571,245	317,571,245	460,465,003	460,465,003	692,335,549	3,185,544,695

주당이익

기본주당이익(손실)	25	25	37	37	55	256

희석주당이익(손실)	25	25	37	37	55	256

자본변동표
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,185,544,695	3,185,544,695

총포괄손익	3,185,544,695	3,185,544,695

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

2016.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	692,335,549	692,335,549

총포괄손익	692,335,549	692,335,549

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,571,115,361	52,771,095,361

2016.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	460,465,003	460,465,003

총포괄손익	460,465,003	460,465,003

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,339,224,815	52,539,224,815

2017.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,571,095,361	52,771,095,361

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	317,571,245	317,571,245

총포괄손익	317,571,245	317,571,245

배당금지급	(1,116,000,000)	(1,116,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	47,772,666,606	51,972,666,606

현금흐름표
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기	제 59 기	제 58 기

영업활동현금흐름	(1,912,242,632)	(19,661,536,067)	238,146,600	15,459,197,323

당기순이익(손실)	317,571,245	460,465,003	692,335,549	3,185,544,695

가감	(2,434,303,755)	(20,288,684,015)	(615,761,553)	12,453,645,283

감가상각비	32,087,239	32,875,554	135,861,890	113,462,214

재고자산의 평가손실	13,312,500	13,312,500	53,250,000	53,250,000

유형자산처분손실	7,618,412

장기충당부채의 전입	4,135,299	59,944,167	90,450,861

법인세비용	63,165,943	100,430,846	167,243,308	873,220,185

단기충당부채의 환입	(7,340,215)

장기충당부채의 환입	(78,622,819)	(33,554,815)

유형자산처분이익	(299,000)	(13,448,909)	(23,901,454)

이자수익	(307,488,517)	(217,581,573)	(723,177,511)	(790,163,988)

배당금수익	(35,136,000)	(14,640,000)	(14,640,000)	(30,180,000)

미청구공사의 감소(증가)	2,300,164,541	1,161,393,379	2,300,164,541	3,627,691,365

기타금융자산의 감소(증가)	(5,059,010,794)	(16,720,063,107)	(1,729,790,904)	10,685,933,588

기타유동자산의 감소(증가)	138,588,157	(777,217,709)	(556,411,295)	339,972,643

당기법인세자산의 감소(증가)	(444,895,760)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	153,310,000	17,925,000

이연법인세자산의 감소(증가)	(33,934,700)	(743,310)	8,091,641

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	61,943,977	(4,663,763,005)	(3,397,598,573)	(1,512,265,877)

초과청구공사의 증가(감소)	1,314,578,039	624,894,473	4,026,913,827	(1,128,200,191)

기타유동부채의 증가(감소)	(919,902,916)	72,846,108	(278,494,659)	197,696,521

단기충당부채의 증가(감소)	(7,340,215)	(260,959,750)

장기충당부채의 증가(감소)	(2,372,224)	12,172,344	(62,430,254)	51,275,886

기타비유동부채의 증가(감소)	(50,000,000)	(48,710,944)	150,000,000

이자수취	266,454,521	266,040,895	739,428,639	654,942,348

배당금수취	35,136,000	14,640,000	14,640,000	30,180,000

법인세부담액	(97,100,643)	(113,997,950)	(592,496,035)	(865,115,003)

투자활동현금흐름	19,963,468,239	(853,328,488)	1,050,395,883	169,241,434

기타금융자산의 처분	24,500,000,000	38,958,299,346	24,003,000,000	94,748,915,260

유형자산의 처분	26,813,239	213,692,340	33,936,363

기타비유동금융자산의 감소	335,690,000	793,200,000	279,412,000

기타금융자산의 증가	(4,500,000,000)	(40,175,630,174)	(23,000,000,000)	(94,468,738,269)

유형자산의 취득	(5,275,000)	(440,725,480)	(128,860,557)

기타비유동금융자산의 증가	(58,070,000)	(185,380,000)	(339,015,000)	(261,487,000)

재무활동현금흐름	50,000,000	(310,000,000)	(160,000,000)

기타비유동부채의 증가	150,000,000

기타비유동부채의 감소	50,000,000

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,051,225,607	(20,464,864,555)	978,542,483	15,468,438,757

기초현금및현금성자산	27,296,291,632	26,317,749,149	26,317,749,149	10,849,310,392

기말현금및현금성자산	45,347,517,239	5,852,884,594	27,296,291,632	26,317,749,149