삼일기업공사 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 69 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 68 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말

자산

유동자산	84,877,970,432	86,161,690,747

현금및현금성자산	9,422,158,653	18,673,472,533

매출채권	927,982,027	2,497,957,755

기타유동금융자산	57,602,218,228	45,619,726,953

계약자산	9,882,018,900	16,173,494,383

기타유동자산	7,043,592,624	3,197,039,123

비유동자산	11,249,306,754	11,641,958,227

장기매출채권	1,883,148,350	1,883,148,350

기타비유동금융자산	4,934,324,385	5,317,332,625

유형자산	1,633,332,170	1,656,228,333

투자부동산	2,223,876,327	2,232,267,467

무형자산	465,453,667	463,387,548

이연법인세자산	109,171,855	89,593,904

자산총계	96,127,277,186	97,803,648,974

부채

유동부채	23,618,026,157	24,175,893,031

매입채무 및 기타채무	7,901,523,767	8,605,944,961

기타유동금융부채	18,623,333	25,733,333

기타유동부채	3,921,382,692	1,334,226,974

계약부채	10,469,109,768	12,415,477,054

유동충당부채	940,446,532	902,856,555

당기법인세부채	366,940,065	891,654,154

비유동부채	346,597,457	346,597,457

기타비유동금융부채	0	0

비유동충당부채	0	0

기타비유동부채	346,597,457	346,597,457

이연법인세부채	0	0

부채총계	23,964,623,614	24,522,490,488

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	65,962,653,572	67,081,158,486

자본총계	72,162,653,572	73,281,158,486

자본과부채총계	96,127,277,186	97,803,648,974

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,134,690,011	20,134,690,011	21,672,257,905	21,672,257,905

매출원가	17,603,192,708	17,603,192,708	18,412,362,400	18,412,362,400

매출총이익	2,531,497,303	2,531,497,303	3,259,895,505	3,259,895,505

판매비와관리비	1,015,888,769	1,015,888,769	1,006,291,570	1,006,291,570

영업이익(손실)	1,515,608,534	1,515,608,534	2,253,603,935	2,253,603,935

기타수익	37,538,704	37,538,704	99,819,394	99,819,394

기타비용	1	1	50,000,000	50,000,000

금융수익	387,897,509	387,897,509	359,798,267	359,798,267

금융비용	13,773,240	13,773,240	14,192	14,192

법인세비용차감전순이익(손실)	1,927,271,506	1,927,271,506	2,663,207,404	2,663,207,404

법인세비용(수익)	255,776,420	255,776,420	804,165,445	804,165,445

당기순이익(손실)	1,671,495,086	1,671,495,086	1,859,041,959	1,859,041,959

총포괄손익	1,671,495,086	1,671,495,086	1,859,041,959	1,859,041,959

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	134	134	149	149

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	134	134	149	149

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 69 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	62,722,710,629	68,922,710,629

당기순이익(손실)	1,859,041,959	1,859,041,959

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,480,000,000	2,480,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2025.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	62,101,752,588	68,301,752,588

2026.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	67,081,158,486	73,281,158,486

당기순이익(손실)	1,671,495,086	1,671,495,086

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,790,000,000	2,790,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2026.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	65,962,653,572	72,162,653,572

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 69 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 68 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

영업활동현금흐름	2,354,513,098	9,876,533,834

당기순이익(손실)	1,671,495,086	1,859,041,959

당기순이익조정을 위한 가감	51,328,265	454,462,864

대손상각비	(4,011,545)	(5,768,079)

감가상각비	63,655,485	63,140,066

무형자산상각비	3,373,881	1,857,201

장기충당부채의 전입	0	1,044,870

외화환산손실	0	14,192

법인세비용	255,776,420	804,165,445

기타금융자산평가손실	13,773,240	0

장기충당부채환입액	0	(50,192,564)

하자보수비	22,962,762	0

외화환산이익	(611,524)	0

이자수익	(278,702,454)	(350,573,412)

배당금수익	(24,888,000)	0

기타금융자산평가이익	0	(9,224,855)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,138,044,679	8,206,123,984

매출채권및기타유동금융자산의 감소(증가)	1,532,128,244	7,491,514,564

계약자산의 감소(증가)	6,291,475,483	(242,131,101)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(3,846,553,501)	(1,208,394,088)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(704,421,194)	(2,459,725,526)

계약부채의 증가(감소)	(1,946,367,286)	5,658,145,287

기타유동부채의 증가(감소)	(165,254,305)	(1,082,432,846)

장기충당부채의 증가(감소)	(22,962,762)	49,147,694

이자수취	268,825,528	159,052,357

배당금수취	24,888,000	0

법인세부담액	(800,068,460)	(802,147,330)

투자활동현금흐름	(11,588,078,502)	(11,039,966,771)

단기금융상품의 처분	21,950,148,523	11,549,699,406

기타유동금융자산의 처분	4,370,000	0

기타비유동금융자산의 처분	0	23,750,000

단기금융상품의 취득	(32,985,273,843)	(21,680,241,177)

기타유동금융자산의 취득	(530,765,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	0	(915,665,000)

유형자산의 취득	(21,118,182)	(17,510,000)

무형자산의 취득	(5,440,000)	0

재무활동현금흐름	(18,360,000)	(16,936,362)

리스부채의 상환	(18,360,000)	(16,936,362)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	611,524	(14,192)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,251,313,880)	(1,180,383,491)

기초현금및현금성자산	18,673,472,533	17,469,983,505

기말현금및현금성자산	9,422,158,653	16,289,600,014