삼일기업공사 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 62 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

유동자산	56,328,788,339	61,295,342,191

현금및현금성자산	44,089,754,228	47,634,759,133

미청구공사	5,605,747,416	7,063,194,674

기타유동금융자산	3,693,210,745	4,031,465,517

기타유동자산	492,791,254	108,699,471

재고자산	2,447,284,696	2,457,223,396

비유동자산	7,931,794,984	8,533,802,907

기타비유동금융자산	3,276,293,110	3,849,444,695

유형자산	3,972,652,069	4,027,502,412

무형자산	440,388,110	440,388,110

사용권자산	2,945,364	11,781,483

이연법인세자산	239,516,331	204,686,207

자산총계	64,260,583,323	69,829,145,098

부채

유동부채	3,786,456,166	10,295,027,512

매입채무 및 기타채무	1,247,365,653	5,093,863,656

초과청구공사	1,716,059,786	3,653,928,827

당기법인세부채	162,967,182	492,239,101

기타유동부채	657,075,157	1,043,146,016

유동리스부채	2,988,388	11,849,912

비유동부채	867,495,556	711,647,237

장기충당부채	286,409,073	178,514,754

기타비유동부채	581,086,483	533,132,483

부채총계	4,653,951,722	11,006,674,749

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	53,406,631,601	52,622,470,349

자본총계	59,606,631,601	58,822,470,349

자본과부채총계	64,260,583,323	69,829,145,098

포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,752,561,188	50,841,762,273	18,295,025,077	54,247,648,987

매출원가	13,615,777,738	46,258,528,672	17,087,730,291	48,405,885,927

매출총이익	1,136,783,450	4,583,233,601	1,207,294,786	5,841,763,060

판매비와관리비	941,210,284	2,389,489,298	960,252,135	2,656,683,727

영업이익(손실)	195,573,166	2,193,744,303	247,042,651	3,185,079,333

기타수익	714,473	44,842,817	4,136,078	42,905,578

기타비용	16,313,808	43,939,608	16,312,901	72,938,714

금융수익	110,909,536	384,968,939	183,622,964	565,798,834

금융비용	28,952	2,627,276	3,409	9,403,564

법인세비용차감전순이익(손실)	290,854,415	2,576,989,175	418,485,383	3,711,441,467

법인세비용	587,620	552,827,923	92,773,517	824,314,971

당기순이익(손실)	290,266,795	2,024,161,252	325,711,866	2,887,126,496

총포괄손익	290,266,795	2,024,161,252	325,711,866	2,887,126,496

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	163	26	232

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	163	26	232

자본변동표
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	50,572,357,905	56,772,357,905

당기순이익(손실)	2,887,126,496	2,887,126,496

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2019.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	52,219,484,401	58,419,484,401

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

당기순이익(손실)	2,024,161,252	2,024,161,252

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2020.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	53,406,631,601	59,606,631,601

현금흐름표
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 62 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,908,891,819)	13,478,854,409

당기순이익(손실)	2,024,161,252	2,887,126,496

당기순이익조정을 위한 가감	512,856,735	347,950,050

대손상각비	(2,895,628)	(45,869,883)

감가상각비	73,662,070	90,090,249

사용권자산감가상각비	8,836,119

기타금융자산평가손실	2,488,800	(1,308,645)

재고자산평가손실	39,938,700	39,938,700

장기충당부채의 전입	232,862,182	15,166,807

이자비용	138,476

법인세비용	552,827,923	824,314,971

장기충당부채의 환입	(9,233,968)	(18,916,182)

외화환산이익	(13,065)

이자수익	(335,254,559)	(523,416,322)

배당금수익	(29,280,000)	(30,744,000)

기타금융자산평가이익	(20,421,315)	(1,305,645)

유형자산처분이익	(799,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,886,987,741)	10,671,899,855

기타금융자산의 감소(증가)	355,828,582	6,049,634,849

미청구공사의 감소(증가)	1,457,447,258	719,861,106

기타유동자산의 감소(증가)	(384,091,783)	17,343,756

재고자산의 감소(증가)	(30,000,000)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,846,498,003)	1,445,852,203

초과청구공사의 증가(감소)	(1,937,869,041)	1,478,821,355

기타유동부채의 증가(감소)	(386,070,859)	976,432,936

장기충당부채의 증가(감소)	(115,733,895)	(16,046,350)

이자수취	328,866,377	433,453,415

이자지급	(138,476)

배당금수취	29,280,000	30,744,000

법인세부담액	(916,929,966)	(892,319,407)

투자활동현금흐름	612,735,373	15,386,019,309

기타금융자산의 처분	793,000,000	15,432,552,181

기타금융부채의증가	50,000,000	(10,000,000)

유형자산의 처분	800,000

기타금융자산의 취득	(210,205,900)

기타금융부채의감소	(2,046,000)

유형자산의 취득	(18,812,727)	(36,532,872)

재무활동현금흐름	(1,248,861,524)	(1,240,000,000)

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

리스부채의 상환	(8,861,524)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,065

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,545,004,905)	27,624,873,718

기초현금및현금성자산	47,634,759,133	19,227,048,908

기말현금및현금성자산	44,089,754,228	46,851,922,626