삼일기업공사 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 2022.12.31 현재
제 64 기 2021.12.31 현재
제 63 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기	제 64 기	제 63 기

자산

유동자산	65,384,976,129	64,910,282,243	59,605,973,901

현금및현금성자산	18,611,144,440	32,508,192,038	10,020,922,231

매출채권	4,108,643,952	9,008,005,280	2,602,168,646

기타유동금융자산	34,538,516,271	11,425,173,581	36,813,825,631

미청구공사	7,483,531,295	10,467,459,039	7,319,481,459

기타유동자산	643,140,171	1,501,452,305	415,604,138

재고자산	2,433,971,796

비유동자산	8,537,665,790	8,331,632,738	8,597,654,858

기타비유동금융자산	4,186,533,825	3,890,070,670	3,890,165,910

유형자산	1,577,782,707	1,634,648,249	1,613,791,928

투자부동산	2,332,961,148	2,366,525,709	2,395,295,333

무형자산	440,388,110	440,388,110	440,388,110

이연법인세자산	258,013,577

자산총계	73,922,641,919	73,241,914,981	68,203,628,759

부채

유동부채	9,689,626,749	10,325,147,865	7,260,831,141

매입채무 및 기타채무	5,818,973,877	7,570,420,646	5,031,681,537

기타유동금융부채	37,309,080	22,609,080

기타유동부채	434,607,285	325,412,326	206,519,330

초과청구공사	3,049,769,919	2,262,347,418	1,757,941,266

당기법인세부채	348,966,588	144,358,395	264,689,008

비유동부채	1,273,912,317	1,212,288,834	946,813,576

장기충당부채	606,382,799	538,582,095	365,727,093

기타비유동금융부채	1,200,000	22,609,080

기타비유동부채	618,002,110	581,086,483	581,086,483

이연법인세부채	48,327,408	70,011,176

부채총계	10,963,539,066	11,537,436,699	8,207,644,717

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	56,759,102,853	55,504,478,282	53,795,984,042

자본총계	62,959,102,853	61,704,478,282	59,995,984,042

자본과부채총계	73,922,641,919	73,241,914,981	68,203,628,759

포괄손익계산서
제 65 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 64 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 63 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기	제 64 기	제 63 기

매출액	63,621,775,713	73,803,536,671	64,691,731,272

매출원가	57,579,317,953	67,281,669,721	58,795,332,286

매출총이익	6,042,457,760	6,521,866,950	5,896,398,986

판매비와관리비	3,876,761,141	3,211,462,903	3,310,323,819

영업이익(손실)	2,165,696,619	3,310,404,047	2,586,075,167

기타수익	67,552,592	88,866,904	49,862,237

기타비용	5,630,016	44,224,121	59,252,511

금융수익	1,013,778,963	400,563,648	491,878,022

금융비용	37,320,107	150,489

법인세비용차감전순이익(손실)	3,204,078,051	3,755,610,478	3,068,412,426

법인세비용	709,453,480	807,116,238	654,898,733

당기순이익(손실)	2,494,624,571	2,948,494,240	2,413,513,693

총포괄손익	2,494,624,571	2,948,494,240	2,413,513,693

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	201	238	195

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	201	238	195

자본변동표
제 65 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 64 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 63 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

당기순이익(손실)	2,413,513,693	2,413,513,693

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

2021.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

당기순이익(손실)	2,948,494,240	2,948,494,240

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	(1,240,000,000)	61,704,478,282

2022.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	55,504,478,282	61,704,478,282

당기순이익(손실)	2,494,624,571	2,494,624,571

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	56,759,102,853	62,959,102,853

현금흐름표
제 65 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 64 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 63 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기	제 64 기	제 63 기

영업활동현금흐름	11,079,875,827	(1,990,450,215)	87,708,275

당기순이익(손실)	2,494,624,571	2,948,494,240	2,413,513,693

당기순이익조정을 위한 가감	290,069,449	717,247,649	622,198,482

대손상각비	203,181,383	14,162,761	(9,389,913)

감가상각비	131,704,376	120,353,273	110,668,361

재고자산평가손실	53,251,600

장기충당부채전입액	209,038,115	203,984,333	319,549,622

장기종업원급여	36,915,627

외화환산손실	37,208,262	12,013

기타금융자산평가손실	111,845

이자비용	138,476

법인세비용	709,453,480	807,116,238	654,898,733

장기충당부채환입	(23,422,676)	(30,683,371)	(14,253,388)

이자수익	(970,569,212)	(349,716,740)	(426,072,707)

배당금수익	(32,208,000)	(29,280,000)	(29,280,000)

기타금융자산평가이익	(10,980,000)	(18,674,760)	(36,525,315)

유형자산처분이익	(342,000)	(799,000)

외화환산이익	(21,751)	(14,085)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,974,751,344	(5,427,034,969)	(2,492,764,099)

기타금융자산의 감소(증가)	5,105,155,510	(6,788,773,315)	1,024,607,614

미청구공사의 감소(증가)	2,983,927,744	(3,147,977,580)	(256,286,785)

기타유동자산의 감소(증가)	858,312,134	(1,085,848,167)	(306,904,667)

재고자산의 감소(증가)	2,433,971,796	(30,000,000)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,751,446,769)	2,538,739,109	(73,482,119)

초과청구공사의 증가(감소)	787,422,501	504,406,152	(1,895,987,561)

기타유동부채의 증가(감소)	109,194,959	118,892,996	(836,626,686)

장기충당부채의 증가(감소)	(117,814,735)	(445,960)	(118,083,895)

이자수취	814,751,518	340,984,963	451,256,395

배당금수취	32,208,000	29,280,000	29,280,000

법인세부담액	(526,529,055)	(599,422,098)	(935,776,196)

투자활동현금흐름	(23,664,227,834)	25,734,887,747	(31,449,544,776)

단기금융상품의 처분	29,884,951,452	36,416,800,149	5,000,000,000

국공채의 처분	400,000	14,275,000	160,000

기타비유동금융자산의 처분	363,200,000	67,390,000	798,000,000

유형자산의 처분	800,000

기타비유동부채의 증가	50,000,000

단기금융상품의 취득	(52,986,562,013)	(10,643,832,402)	(36,416,800,149)

기타비유동금융자산의 취득	(913,685,000)	(436,245,900)

유형자산의 취득	(12,532,273)	(50,040,000)	(69,172,727)

국공채의 취득	(69,705,000)	(374,240,000)

기타비유동부채의 감소	(2,046,000)

재무활동현금흐름	(1,275,509,080)	(1,257,181,810)	(1,251,988,388)

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

리스부채의 상환	(35,509,080)	(17,181,810)	(11,988,388)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,186,511)	14,085	(12,013)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,897,047,598)	22,487,269,807	(32,613,836,902)

기초현금및현금성자산	32,508,192,038	10,020,922,231	42,634,759,133

기말현금및현금성자산	18,611,144,440	32,508,192,038	10,020,922,231