삼일기업공사 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 63 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

유동자산	58,316,663,801	59,605,973,901

현금및현금성자산	42,028,609,292	46,437,722,380

미청구공사	11,695,267,242	7,319,481,459

기타금융자산	855,240,011	2,999,194,128

기타유동자산	1,303,575,460	415,604,138

재고자산	2,433,971,796	2,433,971,796

비유동자산	8,555,746,005	8,597,654,858

기타금융자산	3,871,930,370	3,890,165,910

유형자산	1,603,249,194	1,613,791,928

투자부동산	2,388,102,927	2,395,295,333

무형자산	440,388,110	440,388,110

이연법인세자산	252,075,404	258,013,577

자산총계	66,872,409,806	68,203,628,759

부채

유동부채	5,203,117,752	7,260,831,141

매입채무 및 기타채무	4,039,792,844	5,031,681,537

초과청구공사	805,531,231	1,757,941,266

당기법인세부채	221,865,877	264,689,008

기타유동부채	135,927,800	206,519,330

비유동부채	926,647,312	946,813,576

장기충당부채	365,560,829	365,727,093

기타비유동부채	561,086,483	581,086,483

부채총계	6,129,765,064	8,207,644,717

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금	54,542,644,742	53,795,984,042

자본총계	60,742,644,742	59,995,984,042

자본과부채총계	66,872,409,806	68,203,628,759

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,174,658,919	11,174,658,919	17,154,616,799	17,154,616,799

매출원가	9,612,822,650	9,612,822,650	15,249,684,801	15,249,684,801

매출총이익	1,561,836,269	1,561,836,269	1,904,931,998	1,904,931,998

판매비와관리비	743,893,012	743,893,012	716,899,232	716,899,232

영업이익	817,943,257	817,943,257	1,188,032,766	1,188,032,766

기타수익	39,469,171	39,469,171	43,329,293	43,329,293

기타비용	26	26	13,312,900	13,312,900

금융수익	83,096,934	83,096,934	133,757,272	133,757,272

금융비용	21,815,540	21,815,540	14,786,400	14,786,400

법인세비용차감전순이익	918,693,796	918,693,796	1,337,020,031	1,337,020,031

법인세비용	172,033,096	172,033,096	331,043,584	331,043,584

당기순이익	746,660,700	746,660,700	1,005,976,447	1,005,976,447

총포괄손익	746,660,700	746,660,700	1,005,976,447	1,005,976,447

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	60	60	81	81

희석주당이익 (단위 : 원)	60	60	81	81

자본변동표
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

당기순이익	1,005,976,447	1,005,976,447

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	52,388,446,796	58,588,446,796

2021.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

당기순이익	746,660,700	746,660,700

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	53,302,644,742	60,742,644,742

현금흐름표
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,378,863,624)	320,026,292

당기순이익	746,660,700	1,005,976,447

당기순이익조정을 위한 가감	128,242,920	339,391,192

대손상각비	(19,907,658)	3,130,480

감가상각비	24,435,140	23,924,153

사용권자산감가상각비	2,945,373

재고자산평가손실	13,312,900

장기충당부채전입액	19,885,000	110,661,417

외화환산손실	(536)

법인세비용	172,033,096	331,043,584

장기투자증권평가이익	(13,687,785)

장기충당부채환입액	(6,921,264)

이자수익	(83,096,398)	(131,938,930)

기타금융자산평가이익	21,815,540

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,092,579,441)	(823,228,040)

기타금융자산의 감소(증가)	(1,043,607,150)	1,815,487,272

미청구공사의 감소(증가)	(4,479,565,087)	69,895,060

기타유동자산의 감소(증가)	(887,971,322)	(927,726,570)

이연법인세자산의 감소(증가)	(21,803,323)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(991,888,693)	(1,277,362,610)

초과청구공사의 증가(감소)	2,394,174,341	44,261,304

기타유동부채의 증가(감소)	(70,591,530)	(510,013,533)

장기충당부채의 증가(감소)	(13,130,000)	(15,965,640)

이자수취(영업)	47,730,251	150,733,600

법인세부담액	(208,918,054)	(352,846,907)

투자활동현금흐름	(30,250,000)	(1,704,010,142)

기타금융자산의 처분	30,000	2,018,404,869

기타비유동금융자산의 감소	790,000	357,687,785

기타비유동금융자산의 증가	(20,175,900)

유형자산의 취득	(6,700,000)	(5,362,727)

기타금융자산의 증가	(4,034,814,169)

장기투자증권의 취득	(4,370,000)	(19,750,000)

기타비유동부채의감소	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(2,936,669)

리스부채의 상환	(2,936,669)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	536

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,409,113,088)	(1,386,920,519)

기초현금및현금성자산	46,437,722,380	47,634,759,133

기말현금및현금성자산	42,028,609,292	46,247,838,614