삼일기업공사 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 2020.12.31 현재
제 62 기 2019.12.31 현재
제 61 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

자산

유동자산	59,605,973,901	61,295,342,191	52,881,080,391

현금및현금성자산	46,437,722,380	47,634,759,133	19,227,048,908

미청구공사	7,319,481,459	7,063,194,674	7,736,635,763

기타유동금융자산	2,999,194,128	4,031,465,517	23,259,061,163

기타유동자산	415,604,138	108,699,471	147,859,561

재고자산	2,433,971,796	2,457,223,396	2,510,474,996

비유동자산	8,597,654,858	8,533,802,907	8,896,216,145

기타비유동금융자산	3,890,165,910	3,849,444,695	4,171,569,050

유형자산	1,613,791,928	1,598,642,517	1,643,821,752

투자부동산	2,395,295,333	2,428,859,895	2,462,424,455

무형자산	440,388,110	440,388,110	440,388,110

사용권자산	11,781,483

이연법인세자산	258,013,577	204,686,207	178,012,778

자산총계	68,203,628,759	69,829,145,098	61,777,296,536

부채

유동부채	7,260,831,141	10,295,027,512	4,240,075,637

매입채무 및 기타채무	5,031,681,537	5,093,863,656	3,228,990,349

초과청구공사	1,757,941,266	3,653,928,827	403,231,473

당기법인세부채	264,689,008	492,239,101	453,998,589

기타유동부채	206,519,330	1,043,146,016	153,855,226

리스부채	11,849,912

비유동부채	946,813,576	711,647,237	764,862,994

장기충당부채	365,727,093	178,514,754	181,730,511

기타비유동부채	581,086,483	533,132,483	583,132,483

부채총계	8,207,644,717	11,006,674,749	5,004,938,631

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금	53,795,984,042	52,622,470,349	50,572,357,905

자본총계	59,995,984,042	58,822,470,349	56,772,357,905

자본과부채총계	68,203,628,759	69,829,145,098	61,777,296,536

포괄손익계산서
제 63 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 62 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 61 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

매출액	64,691,731,272	76,264,880,666	56,185,006,771

매출원가	58,795,332,286	69,196,897,083	50,241,521,598

매출총이익	5,896,398,986	7,067,983,583	5,943,485,173

판매비와관리비	3,310,323,819	3,434,230,549	2,901,460,708

영업이익	2,586,075,167	3,633,753,034	3,042,024,465

기타수익	49,862,237	42,905,578	306,560,298

기타비용	59,252,511	188,254,637	168,264,523

금융수익	491,878,022	729,505,361	751,211,034

금융비용	150,489	5,082	4,096

법인세비용차감전순이익	3,068,412,426	4,217,904,254	3,931,527,178

법인세비용	654,898,733	927,791,810	837,193,975

당기순이익	2,413,513,693	3,290,112,444	3,094,333,203

총포괄손익	2,413,513,693	3,290,112,444	3,094,333,203

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	195	265	250

희석주당이익 (단위 : 원)	195	265	250

자본변동표
제 63 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 62 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 61 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	48,105,796,284	54,305,796,284

회계정책변경에 따른 증가(감소)	488,228,418	4,878,228,418

당기순이익	3,094,333,203	3,094,333,203

배당금지급	1,116,000,000	1,116,000,000

2018.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	50,572,357,905	56,772,357,905

2019.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	50,572,357,905	56,772,357,905

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익	3,290,112,444	3,290,112,444

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2019.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익	2,413,513,693	2,413,513,693

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2020.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

현금흐름표
제 63 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 62 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 61 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

영업활동현금흐름	87,708,275	13,093,614,890	(2,215,835,605)

당기순이익	2,413,513,693	3,290,112,444	3,094,333,203

당기순이익조정을 위한 가감	622,198,482	371,920,204	323,139,747

대손상각비(환입)	(9,389,913)	(25,831,805)	787,309

감가상각비	98,886,878	121,621,212	127,940,360

사용권자산감가상각비	11,781,483	5,890,746

재고자산평가손실	53,251,600	53,251,600	53,251,600

유형자산처분손실	1,396,876

장기충당부채전입	319,549,622	18,076,308	53,260,615

외화환산손실	12,013

이자비용	138,476	177,683

법인세비용	654,898,733	927,791,810	837,193,975

장기충당부채환입	(14,253,388)

이자수익	(426,072,707)	(677,972,705)	(672,095,068)

배당금수익	(29,280,000)	(30,744,000)	(43,920,000)

기타금융자산평가이익	(36,525,315)	(20,340,645)	(34,675,920)

유형자산처분이익	(799,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,492,764,099)	9,590,481,902	(5,597,484,817)

기타금융자산의 감소(증가)	1,024,607,614	2,894,311,337	(287,427,494)

미청구공사의 감소(증가)	(256,286,785)	673,441,089	(388,604,127)

기타유동자산의 감소(증가)	(306,904,667)	39,160,090	81,831,282

재고자산의 감소(증가)	(30,000,000)	(46,177,108)

이연법인세자산의 감소(증가)	5,152,506

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(73,482,119)	2,209,398,447	(3,633,543,240)

초과청구공사의 증가(감소)	(1,895,987,561)	3,250,697,354	(754,941,285)

기타유동부채의 증가(감소)	(836,626,686)	544,765,650	(240,843,100)

장기충당부채의 증가(감소)	(118,083,895)	(21,292,065)	(48,005,558)

당기법인세부채의 증가(감소)	(284,926,693)

이자수취(영업)	451,256,395	726,581,067	644,507,541

배당금수취(영업)	29,280,000	30,744,000	43,920,000

법인세부담액	(935,776,196)	(916,224,727)	(724,251,279)

투자활동현금흐름	(32,744,627)	16,560,095,335	(12,441,373,881)

기타금융자산의 처분	160,000	16,316,652,752	30,442,478,372

기타비유동금융자산의 처분	798,000,000	535,500,000	75,000,000

유형자산의 처분	800,000	3,725,000

장기투자증권의처분	(16,180,000)

기타비유동부채의 증가	50,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(436,245,900)	(183,000,000)	(390,350,990)

유형자산의 취득	(69,172,727)	(42,877,417)	(27,235,139)

기타금융자산의 증가	(42,544,991,124)

장기투자증권의 취득	(374,240,000)

기타비유동부채의감소	(2,046,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(1,251,988,388)	(1,246,000,000)	(1,116,000,000)

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)	(1,116,000,000)

금융리스부채의 상환	(11,988,388)	(6,000,000)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,013)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,197,036,753)	28,407,710,225	(15,773,209,486)

기초현금및현금성자산	47,634,759,133	192,270,487,908	35,000,258,394

기말현금및현금성자산	46,437,722,380	47,634,759,133	19,277,048,908