삼일기업공사 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 66 기 2023.12.31 현재
제 65 기 2022.12.31 현재
제 64 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기	제 65 기	제 64 기

자산

유동자산	67,633,555,968	65,384,976,129	64,910,282,243

현금및현금성자산	25,510,803,987	18,611,144,440	32,508,192,038

매출채권	6,620,162,204	4,108,643,952	9,008,005,280

기타유동금융자산	21,388,685,429	34,538,516,271	11,425,173,581

미청구공사	10,791,301,963	7,483,531,295	10,467,459,039

기타유동자산	3,322,602,385	643,140,171	1,501,452,305

비유동자산	9,263,796,429	8,537,665,790	8,331,632,738

기타비유동금융자산	4,803,025,355	4,186,533,825	3,890,070,670

유형자산	1,688,789,500	1,577,782,707	1,634,648,249

투자부동산	2,299,396,588	2,332,961,148	2,366,525,709

무형자산	472,584,986	440,388,110	440,388,110

자산총계	76,897,352,397	73,922,641,919	73,241,914,981

부채

유동부채	10,407,653,121	9,689,626,749	10,325,147,865

매입채무 및 기타채무	4,580,638,264	5,818,973,877	7,570,420,646

기타유동금융부채	9,600,000	37,309,080	22,609,080

기타유동부채	884,781,994	434,607,285	325,412,326

초과청구공사	4,561,176,465	3,049,769,919	2,262,347,418

당기법인세부채	371,456,398	348,966,588	144,358,395

비유동부채	1,241,460,992	1,273,912,317	1,212,288,834

기타비유동금융부채	1,200,000	22,609,080

장기충당부채	574,098,291	606,382,799	538,582,095

기타비유동부채	628,601,782	618,002,110	581,086,483

이연법인세부채	38,760,919	48,327,408	70,011,176

부채총계	11,649,114,113	10,963,539,066	11,537,436,699

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	59,048,238,284	56,759,102,853	55,504,478,282

자본총계	65,248,238,284	62,959,102,853	61,704,478,282

자본과부채총계	76,897,352,397	73,922,641,919	73,241,914,981

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 66 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 65 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 64 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기	제 65 기	제 64 기

매출액	78,639,206,759	63,621,775,713	73,803,536,671

매출원가	67,143,305,957	57,579,317,953	67,281,669,721

매출총이익	11,495,900,802	6,042,457,760	6,521,866,950

판매비와관리비	8,391,686,867	3,876,761,141	3,211,462,903

영업이익(손실)	3,104,213,935	2,165,696,619	3,310,404,047

기타수익	209,948,999	67,552,592	88,866,904

기타비용	247,111,316	5,630,016	44,224,121

금융수익	1,822,236,090	1,013,778,963	400,563,648

금융비용	37,320,107

법인세비용차감전순이익(손실)	4,889,287,708	3,204,078,051	3,755,610,478

법인세비용(수익)	1,050,152,277	709,453,480	807,116,238

당기순이익(손실)	3,839,135,431	2,494,624,571	2,948,494,240

총포괄손익	3,839,135,431	2,494,624,571	2,948,494,240

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	310	201	238

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	310	201	238

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 66 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 65 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 64 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

당기순이익(손실)	2,948,494,240	2,948,494,240

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	55,504,478,282	61,704,478,282

2022.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	55,504,478,282	61,704,478,282

당기순이익(손실)	2,494,624,571	2,494,624,571

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	56,759,102,853	62,959,102,853

2023.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	56,759,102,853	62,959,102,853

당기순이익(손실)	3,839,135,431	3,839,135,431

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,550,000,000)	(1,550,000,000)

2023.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	59,048,238,284	65,248,238,284

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 66 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 65 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 64 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기	제 65 기	제 64 기

영업활동현금흐름	(4,603,557,349)	11,079,875,827	(1,990,450,215)

당기순이익(손실)	3,839,135,431	2,494,624,571	2,948,494,240

당기순이익조정을 위한 가감	(395,460,682)	290,069,449	717,247,649

대손상각비 조정	144,471,048	203,181,383	14,162,761

감가상각비에 대한 조정	159,531,697	131,704,376	120,353,273

무형자산상각비에 대한 조정	2,478,124

장기충당부채전입액	99,304,388	209,038,115	203,984,333

장기종업원급여	10,599,672	36,915,627

외화환산손실 조정	37,208,262

기타금융자산평가손실	111,845

법인세비용 조정	1,050,152,277	709,453,480	807,116,238

충당부채환입액	(18,308,253)	(23,422,676)	(30,683,371)

이자수익에 대한 조정	(1,777,712,246)	(970,569,212)	(349,716,740)

배당금수익	(17,568,000)	(32,208,000)	(29,280,000)

기타금융자산평가이익	(24,246,530)	(10,980,000)	(18,674,760)

유형자산처분이익 조정	(21,453,545)	(342,000)

외화환산이익 조정	(2,709,314)	(21,751)	(14,085)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,325,401,873)	7,974,751,344	(5,427,034,969)

매출채권 및 기타금융자산의 감소(증가)	(2,948,133,990)	5,105,155,510	(6,788,773,315)

미청구공사의 감소(증가)	(3,307,770,668)	2,983,927,744	(3,147,977,580)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,679,462,214)	858,312,134	(1,085,848,167)

재고자산의 감소(증가)	2,433,971,796

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,238,335,613)	(1,751,446,769)	2,538,739,109

초과청구공사의 증가(감소)	1,511,406,546	787,422,501	504,406,152

기타유동부채의 증가(감소)	450,174,709	109,194,959	118,892,996

장기충당부채의 증가(감소)	(113,280,643)	(117,814,735)	(445,960)

이자수취	1,297,830,731	814,751,518	340,984,963

배당금수취(영업)	17,568,000	32,208,000	29,280,000

법인세부담액	(1,037,228,956)	(526,529,055)	(599,422,098)

투자활동현금흐름	13,096,216,662	(23,664,227,834)	25,734,887,747

단기금융상품의 처분	51,382,338,807	29,884,951,452	36,416,800,149

국공채의 처분	14,275,000

기타금융자산의 처분	321,009,497	363,200,000	67,390,000

유형자산의 처분	21,454,545	400,000

단기금융상품의 취득	(37,736,116,257)	(52,986,562,013)	(10,643,832,402)

기타금융자산의 취득	(637,620,000)	(913,685,000)

국공채의 취득	(69,705,000)

유형자산의 취득	(220,174,930)	(12,532,273)	(50,040,000)

무형자산의 취득	(34,675,000)

재무활동현금흐름	(1,595,709,080)	(1,275,509,080)	(1,257,181,810)

배당금지급	(1,550,000,000)	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

리스부채의 상환	(45,709,080)	(35,509,080)	(17,181,810)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,709,314	(37,186,511)	14,085

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,899,659,547	(13,897,047,598)	22,487,269,807

기초현금및현금성자산	18,611,144,440	32,508,192,038	10,020,922,231

기말현금및현금성자산	25,510,803,987	18,611,144,440	32,508,192,038