삼일기업공사 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 66 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 65 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 3분기말	제 65 기말

자산

유동자산	66,177,235,085	65,384,976,129

현금및현금성자산	25,911,972,448	18,611,144,440

매출채권	3,630,949,152	4,108,643,952

미청구공사	27,303,923,116	7,483,531,295

기타유동금융자산	9,194,273,884	34,538,516,271

기타유동자산	136,116,485	643,140,171

비유동자산	8,803,801,124	8,537,665,790

기타비유동금융자산	4,362,596,625	4,186,533,825

유형자산	1,669,055,328	1,577,782,707

투자부동산	2,307,787,728	2,332,961,148

무형자산	464,361,443	440,388,110

자산총계	74,981,036,209	73,922,641,919

부채

유동부채	8,889,529,719	9,689,626,749

매입채무 및 기타채무	3,259,049,173	5,818,973,877

기타유동금융부채	18,927,270	37,309,080

기타 유동부채	4,815,342,856	434,607,285

초과청구공사	456,089,193	3,049,769,919

당기법인세부채	340,121,227	348,966,588

비유동부채	1,309,718,626	1,273,912,317

기타비유동금융부채	2,100,000	1,200,000

비유동충당부채	582,166,370	606,382,799

이연법인세부채	618,002,110	48,327,408

기타 비유동 부채	107,450,146	618,002,110

부채총계	10,199,248,345	10,963,539,066

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	58,581,787,864	56,759,102,853

자본총계	64,781,787,864	62,959,102,853

자본과부채총계	74,981,036,209	73,922,641,919

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,901,495,154	62,697,018,561	13,497,281,922	46,184,718,795

매출원가	21,723,143,060	52,957,719,208	11,824,603,241	42,288,204,263

매출총이익	5,178,352,094	9,739,299,353	1,672,678,681	3,896,514,532

판매비와관리비	4,558,203,734	6,888,062,509	1,058,426,046	2,642,036,088

영업이익(손실)	620,148,360	2,851,236,844	614,252,635	1,254,478,444

기타수익	21,780,205	208,314,198	1,889,276	59,902,277

기타비용	145,111,306	145,111,315	3,000,000	3,630,016

금융수익	434,361,796	1,443,343,387	240,512,828	565,887,312

금융비용	9,955,200	(9,308,218)	111,845

법인세비용차감전순이익(손실)	931,179,055	4,347,827,914	862,962,957	1,876,526,172

법인세비용(수익)	189,116,438	975,142,903	200,851,851	415,965,715

당기순이익(손실)	742,062,617	3,372,685,011	662,111,106	1,460,560,457

총포괄손익	742,062,617	3,372,685,011	662,111,106	1,460,560,457

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	60	272	53	118

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	60	272	53	118

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	55,504,478,282	61,704,478,282

당기순이익(손실)	1,460,560,457	1,460,560,457

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,240,000,000	1,240,000,000

2022.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	55,725,038,739	61,925,038,739

2023.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	56,759,102,853	62,959,102,853

당기순이익(손실)	3,372,685,011	3,372,685,011

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,550,000,000	1,550,000,000

2023.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	58,581,787,864	64,781,787,864

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

영업활동현금흐름	1,597,686,319	11,513,119,659

당기순이익(손실)	3,372,685,011	1,460,560,457

당기순이익조정을 위한 가감	(148,416,616)	142,068,181

대손상각비 조정	(4,825,200)	187,043,925

감가상각비에 대한 조정	113,794,126	98,008,127

기타금융자산평가손실	9,955,200	111,845

장기충당부채전입액	240,436,740	22,918,498

법인세비용 조정	975,142,903	415,965,715

충당부채환입액	(18,123,453)	(15,770,368)

외화환산이익 조정	(3,094,047)

이자수익에 대한 조정	(1,390,675,610)	(533,657,561)

배당금수익	17,568,000	32,208,000

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(32,005,730)

유형자산처분이익 조정	(21,453,545)	(344,000)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,757,460,208)	9,849,109,861

기타금융자산의 감소(증가)	465,658,270	6,825,126,930

미청구공사의 감소(증가)	(1,710,742,589)	2,840,787,427

기타유동자산의 감소(증가) 조정	507,023,686	907,438,291

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(2,559,924,704)	(4,663,310,588)

초과청구공사의 증가(감소)	(2,593,680,726)	3,329,497,453

기타유동부채의 증가(감소)	4,380,735,571	565,002,567

장기충당부채의 증가(감소)	(246,529,716)	44,567,781

이자수취	1,038,175,658	508,548,485

배당금수취(영업)	17,568,000	32,208,000

법인세부담액	(924,865,526)	(479,375,325)

투자활동현금흐름	7,284,329,452	1,482,829,742

단기금융자산의 처분	34,267,700,177	29,884,951,452

기타금융자산의 처분	206,435,000	355,400,000

유형자산의 처분	21,454,545	400,000

단기금융자산의 취득	26,827,030,340	28,331,189,437

기타금융자산의 취득	(176,135,000)	(423,900,000)

유형자산의 취득	(183,294,930)	(2,832,273)

무형자산의 취득	(24,800,000)

재무활동현금흐름	(1,584,281,810)	(1,266,181,810)

배당금지급	(1,550,000,000)	(1,240,000,000)

리스부채의 상환	(34,281,810)	(26,181,810)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,094,047

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,300,828,008	11,729,767,591

기초현금및현금성자산	18,611,144,440	32,508,192,038

기말현금및현금성자산	25,911,972,448	44,237,959,629