삼일기업공사 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 반기말 2020.06.30 현재
제 62 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 반기말	제 62 기말

자산

유동자산	62,583,983,958	61,295,342,191

현금및현금성자산	49,356,267,995	47,634,759,133

미청구공사	7,615,874,787	7,063,194,674

기타유동금융자산	2,401,536,885	4,031,465,517

기타유동자산	749,706,695	108,699,471

재고자산	2,460,597,596	2,457,223,396

비유동자산	8,089,752,237	8,533,802,907

기타비유동금융자산	3,407,329,810	3,849,444,695

유형자산	3,997,929,355	4,027,502,412

무형자산	440,388,110	440,388,110

사용권자산	5,890,737	11,781,483

이연법인세자산	238,214,225	204,686,207

자산총계	70,673,736,195	69,829,145,098

부채

유동부채	10,512,912,943	10,295,027,512

매입채무 및 기타채무	6,849,247,541	5,093,863,656

초과청구공사	2,795,742,681	3,653,928,827

당기법인세부채	548,909,271	492,239,101

기타유동부채	313,054,015	1,043,146,016

유동리스부채	5,959,435	11,849,912

비유동부채	841,073,154	711,647,237

장기충당부채	307,940,671	178,514,754

기타비유동부채	533,132,483	533,132,483

부채총계	11,353,986,097	11,006,674,749

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	53,119,750,098	52,622,470,349

자본총계	59,319,750,098	58,822,470,349

자본과부채총계	70,673,736,195	69,829,145,098

포괄손익계산서
제 63 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 62 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,934,584,286	36,089,201,085	21,433,333,454	35,952,623,910

매출원가	17,393,066,133	32,642,750,934	18,799,307,766	31,318,155,636

매출총이익	1,541,518,153	3,446,450,151	2,634,025,688	4,634,468,274

판매비와관리비	727,994,490	1,444,893,722	751,609,933	1,696,431,592

영업이익(손실)	813,523,663	2,001,556,429	1,882,415,755	2,938,036,682

기타수익	799,051	44,128,344	33,487,230	38,769,500

기타비용	14,312,900	27,625,800	43,312,911	56,625,813

금융수익	140,302,131	274,059,403	170,523,104	383,989,955

금융비용	(12,188,076)	2,598,324	11,214,240	11,214,240

법인세비용차감전순이익(손실)	952,500,021	2,289,520,052	2,031,898,938	3,292,956,084

법인세비용	221,196,719	552,240,303	473,095,158	731,541,454

당기순이익(손실)	731,303,302	1,737,279,749	1,558,803,780	2,561,414,630

총포괄손익	731,303,302	1,737,279,749	1,558,803,780	2,561,414,630

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	59	140	126	207

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	59	140	126	207

자본변동표
제 63 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 62 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	50,572,357,905	56,772,357,905

당기순이익(손실)	2,561,414,630	2,561,414,630

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	51,893,772,535	58,093,772,535

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

당기순이익(손실)	1,737,279,749	1,737,279,749

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	53,119,750,098	59,319,750,098

현금흐름표
제 63 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 62 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

영업활동현금흐름	2,539,836,874	7,857,383,749

당기순이익(손실)	1,737,279,749	2,561,414,630

당기순이익조정을 위한 가감	491,824,977	380,121,868

대손상각비	(14,618,634)	(49,996,770)

감가상각비	48,384,784	59,099,216

사용권자산감가상각비	5,890,746

기타금융자산평가손실	2,488,800	11,214,240

재고자산평가손실	26,625,800	26,625,800

장기충당부채의 전입	154,101,557

이자비용	109,524

법인세비용	552,240,303	731,541,454

장기충당부채의 환입	(8,539,500)	(14,808,104)

외화환산이익	(481,092)

이자수익	(242,840,296)	(350,995,883)

배당금수익	(29,280,000)	(30,744,000)

기타금융자산평가이익	(1,458,015)	(1,814,085)

유형자산처분이익	(799,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	571,491,301	5,071,317,832

기타금융자산의 감소(증가)	1,656,509,040	5,317,763,187

미청구공사의 감소(증가)	(552,680,113)	(3,869,434,801)

기타유동자산의 감소(증가)	(641,007,224)	(294,016,767)

재고자산의 감소(증가)	(30,000,000)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,743,083,885	3,123,178,569

초과청구공사의 증가(감소)	(858,186,146)	440,804,930

기타유동부채의 증가(감소)	(730,092,001)	367,235,694

장기충당부채의 증가(감소)	(16,136,140)	(14,212,980)

이자수취	239,168,522	335,290,256

이자지급	(109,524)

배당금수취	29,280,000	30,744,000

법인세부담액	(529,098,151)	(521,504,837)

투자활동현금흐름	427,081,373	16,173,263,971

기타금융자산의 처분	643,000,000	16,211,667,752

유형자산의 처분	800,000

기타금융자산의 취득	(210,205,900)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(6,512,727)	(28,403,781)

재무활동현금흐름	(1,245,890,477)	(1,240,000,000)

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

리스부채의 상환	(5,890,477)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	481,092

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,721,508,862	22,790,647,720

기초현금및현금성자산	47,634,759,133	19,227,048,908

기말현금및현금성자산	49,356,267,995	42,017,696,628