삼일기업공사 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 67 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 66 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

유동자산	71,894,937,162	67,633,555,968

현금및현금성자산	14,763,188,626	25,510,803,987

매출채권	4,904,439,557	6,620,162,204

기타유동금융자산	32,655,108,396	21,388,685,429

미청구공사	14,271,176,949	10,791,301,963

기타유동자산	5,301,023,634	3,322,602,385

비유동자산	9,622,111,621	9,263,796,429

기타비유동금융자산	5,126,210,170	4,803,025,355

유형자산	1,734,168,218	1,688,789,500

투자부동산	2,291,005,448	2,299,396,588

무형자산	470,727,785	472,584,986

기타비유동자산

자산총계	81,517,048,783	76,897,352,397

부채

유동부채	16,330,339,623	10,407,653,121

매입채무 및 기타채무	6,093,242,633	4,580,638,264

기타유동금융부채	6,300,000	9,600,000

기타 유동부채	3,431,395,841	884,781,994

초과청구공사	6,569,905,883	4,561,176,465

당기법인세부채	229,495,266	371,456,398

비유동부채	1,274,026,438	1,241,460,992

기타비유동금융부채

비유동충당부채	621,961,465	574,098,291

이연법인세부채	23,463,191	38,760,919

기타 비유동 부채	628,601,782	628,601,782

부채총계	17,604,366,061	11,649,114,113

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	57,712,682,722	59,048,238,284

자본총계	63,912,682,722	65,248,238,284

자본과부채총계	81,517,048,783	76,897,352,397

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,136,060,522	17,136,060,522	10,030,363,086	10,030,363,086

매출원가	15,417,875,177	15,417,875,177	8,425,250,183	8,425,250,183

매출총이익	1,718,185,345	1,718,185,345	1,605,112,903	1,605,112,903

판매비와관리비	985,674,787	985,674,787	973,509,394	973,509,394

영업이익(손실)	732,510,558	732,510,558	631,603,509	631,603,509

기타수익	39,798,474	39,798,474	150,533,670	150,533,670

기타비용	50,000,000	50,000,000	9	9

금융수익	384,372,803	384,372,803	518,822,887	518,822,887

금융비용	9,955,200	9,955,200

법인세비용차감전순이익(손실)	1,106,681,835	1,106,681,835	1,291,004,857	1,291,004,857

법인세비용(수익)	272,237,397	272,237,397	323,832,799	323,832,799

당기순이익(손실)	834,444,438	834,444,438	967,172,058	967,172,058

총포괄손익	834,444,438	834,444,438	967,172,058	967,172,058

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	67	78	78

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67	67	78	78

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	56,759,102,853	62,959,102,853

당기순이익(손실)	967,172,058	967,172,058

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,550,000,000	1,550,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	56,176,274,911	62,376,274,911

2024.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	59,048,238,284	65,248,238,284

당기순이익(손실)	834,444,438	834,444,438

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,170,000,000	2,170,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2024.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	57,712,682,722	63,912,682,722

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

영업활동현금흐름	850,584,893	5,903,180,753

당기순이익(손실)	834,444,438	967,172,058

당기순이익조정을 위한 가감	(9,835,418)	(27,784,845)

대손상각비 조정	(17,330,531)	(16,425,200)

감가상각비에 대한 조정	44,293,563	35,310,444

장기충당부채전입액

외화환산손실 조정

법인세비용 조정	272,237,397	323,832,799

투자자산평가이익 조정	8,981,470

충당부채환입액	(18,123,453)

이자수익에 대한 조정	(381,651,799)	(447,001,474)

유형자산처분이익 조정	(6,180,818)

기타충당부채의 환입 조정	(532,065)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(2,309,815)

하자보수비 조정	82,049,839	87,411,118

외화환산이익 조정	(411,189)	(1,770,549)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	273,371,055	5,191,592,355

기타금융자산의 감소(증가)	1,867,374,256	6,845,661,538

미청구공사의 감소(증가)	(3,479,874,986)	(2,297,626,612)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(1,978,421,249)	(564,099,949)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	1,512,604,369	(3,357,292,438)

초과청구공사의 증가(감소)	2,008,729,418	4,351,038,526

기타유동부채의 증가(감소)	376,613,847	109,194,959

장기충당부채의 증가(감소)	(33,654,600)	67,800,704

기타비유동부채의 증가(감소)	36,915,627

이자수취	182,101,075	203,361,909

법인세부담액	(429,496,257)	(431,160,724)

투자활동현금흐름	(11,595,311,443)	3,304,584,298

단기금융자산의 처분	60,000,000

기타금융자산의 처분	280,070,000	29,155,000

유형자산의 취득	6,181,818

단기금융자산의 취득	(11,248,263,321)

기타금융자산의 취득	(613,875,000)	3,310,589,298

장기투자증권의 취득	(140,000)

기타유형자산의 취득	(79,424,940)	(35,020,000)

재무활동현금흐름	(3,300,000)	(1,558,400,000)

리스부채의 상환	(3,300,000)	(8,400,000)

배당금지급	(1,550,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	411,189	1,770,549

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,747,615,361)	7,651,135,600

기초현금및현금성자산	25,510,803,987	18,611,144,440

기말현금및현금성자산	14,763,188,626	26,262,280,040