삼일기업공사 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 60 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	54,211,843,004	56,320,065,001

현금및현금성자산	42,852,744,994	35,000,258,394

미청구공사	6,775,411,329	7,348,031,636

미성공사	39,672,154,056	30,047,460,174

진행청구액	(32,896,742,727)	(22,699,428,538)

기타금융자산	1,655,885,150	11,224,534,640

기타유동자산	443,001,965	229,690,843

재고자산	2,484,799,566	2,517,549,488

비유동자산	8,533,325,434	7,786,726,479

기타금융자산	3,774,234,070	3,186,619,465

유형자산	4,126,526,027	4,212,073,304

무형자산	440,388,110	50,037,120

이연법인세자산	192,177,227	337,996,590

자산총계	62,745,168,438	64,106,791,480

부채

유동부채	5,329,171,327	9,041,387,259

매입채무 및 기타채무	2,721,943,821	6,862,533,589

초과청구공사	1,679,542,496	1,158,172,758

진행청구액	19,184,179,128	5,090,200,357

미성공사	(17,504,636,632)	(3,932,027,599)

당기법인세부채	275,850,721	625,982,586

기타유동부채	651,834,289	394,698,326

비유동부채	744,430,114	759,607,937

장기충당부채	161,297,631	176,475,454

기타비유동부채	583,132,483	583,132,483

부채총계	6,073,601,441	9,800,995,196

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	50,471,566,997	48,105,796,284

자본총계	56,671,566,997	54,305,796,284

자본과부채총계	62,745,168,438	64,106,791,480

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,693,504,211	41,588,112,757	13,225,071,331	36,337,067,224

매출원가	9,050,340,364	36,630,481,189	11,877,430,017	33,010,879,078

매출총이익	1,643,163,847	4,957,631,568	1,347,641,314	3,326,188,146

판매비와관리비	730,034,231	2,123,198,884	752,565,682	2,158,478,850

영업이익(손실)	913,129,616	2,834,432,684	595,075,632	1,167,709,296

기타수익	35,620,894	303,934,381	1	24,766,101

기타비용	17,864,991	53,106,829	16,312,500	42,950,714

금융수익	143,576,800	539,275,080	130,347,394	573,738,099

금융비용	2,964	4,293	(116,579)	675,010

법인세비용차감전순이익(손실)	1,074,459,355	3,624,531,023	709,227,106	1,722,587,772

법인세비용	91,374,820	630,988,728	145,029,963	358,505,161

당기순이익(손실)	983,084,535	2,993,542,295	564,197,143	1,364,082,611

총포괄손익	983,084,535	2,993,542,295	564,197,143	1,364,082,611

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	79	241	45	110

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	79	241	45	110

자본변동표
제 61 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,571,095,361	52,771,095,361

당기순이익(손실)	1,364,082,611	1,364,082,611

배당금지급	(1,116,000,000)	(1,116,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	46,819,177,972	53,019,177,972

2018.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	48,105,796,284	54,305,796,284

당기순이익(손실)	2,993,542,295	2,993,542,295

배당금지급

2018.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	50,471,566,997	56,671,566,997

현금흐름표
제 61 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	5,667,019,991	(4,062,289,501)

당기순이익(손실)	2,993,542,295	1,364,082,611

당기순이익조정을 위한 가감	320,915,352	(66,558,507)

감가상각비	95,393,193	99,598,395

장기충당부채의 전입	27,104,127	22,806,275

법인세비용	630,988,728	358,505,161

재고자산평가손실	39,938,700	39,937,500

유형자산처분이익	1,552,084	(299,000)

이자수익	(492,981,995)	(538,304,627)

배당금수익	43,920,000	(35,428,500)

장기충당부채의 환입	(16,682,787)	(13,373,711)

대손충당금환입	(6,360,758)

기타금융자산평가이익	(1,955,940)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,446,649,077	(5,575,041,571)

기타금융자산의 감소(증가)	5,701,134,203	1,971,419,547

미청구공사의 감소(증가)	572,620,307	(1,642,262,716)

기타유동자산의 감소(증가)	(213,311,122)	431,630,608

당기법인세자산의 감소(증가)	(350,131,865)	(277,652,452)

재고자산의 감소(증가)	(32,749,922)	(54,000,000)

이연법인세자산의 감소(증가)	145,819,366	30,118,661

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,140,059,768)	(3,377,082,313)

초과청구공사의 증가(감소)	521,369,738	(2,707,725,606)

기타비유동부채의 증가(감소)	50,944,896

장기충당부채의 증가(감소)	(15,177,823)	(432,196)

기타유동부채의 증가(감소)	257,135,963

이자수취	492,981,995	538,304,627

배당금수취	43,920,000	35,428,500

법인세부담액	(630,988,728)	(358,505,161)

투자활동현금흐름	3,301,466,609	16,681,873,479

기타금융자산의 처분	8,183,100,844	24,000,000,000

유형자산의 처분	7,450,000	31,440,000

기타금융자산의 증가	(4,483,610,245)	(7,015,976,321)

유형자산의 취득	(15,123,000)	(20,590,200)

무형자산의 취득	(390,350,990)

기타비유동금융자산의 증가	(313,000,000)

재무활동현금흐름	(1,116,000,000)	(1,116,000,000)

배당금지급	(1,116,000,000)	(1,116,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,852,486,600	11,503,583,978

기초현금및현금성자산	35,000,258,394	27,296,291,632

기말현금및현금성자산	42,852,744,994	38,799,875,610