삼일기업공사 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 58 기말 2015.12.31 현재
제 57 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말	제 57 기말

자산

유동자산	51,397,736,534	55,540,026,152	54,786,526,632

현금및현금성자산	5,852,884,594	26,317,749,149	10,849,310,392

미청구공사	4,016,819,337	5,178,212,716	8,805,904,081

미성공사	50,435,135,570	40,973,874,030	51,668,520,782

진행청구액	(46,418,316,233)	(35,795,661,314)	(42,862,616,701)

기타금융자산	38,173,800,739	21,453,737,632	32,139,671,220

기타유동자산	816,046,009	38,828,300	386,892,584

재고자산	2,538,185,855	2,551,498,355	2,604,748,355

비유동자산	6,756,844,162	6,929,604,612	6,940,222,910

기타금융자산	2,454,599,465	2,607,909,465	2,625,834,465

유형자산	3,949,511,721	3,982,529,275	3,967,130,932

무형자산	50,037,120	50,037,120	50,037,120

이연법인세자산	302,695,856	289,128,752	297,220,393

자산총계	58,154,580,696	62,469,630,764	61,726,749,542

부채

유동부채	4,789,819,507	9,212,571,623	11,546,510,982

매입채무 및 기타채무	2,305,135,358	6,968,898,363	8,481,164,240

초과청구공사	1,668,848,361	1,043,953,888	2,172,154,079

진행청구액	1,935,600,000	6,135,020,155	19,623,754,546

미성공사	(266,751,639)	(5,091,066,267)	(17,451,600,467)

당기법인세부채	143,106,558	592,496,035	222,706,097

기타유동부채	672,729,230	599,883,122	402,186,601

단기충당부채	7,340,215	268,299,965

비유동부채	825,536,374	868,299,329	667,023,443

장기충당부채	243,692,947	236,455,902	185,180,016

기타비유동부채	581,843,427	631,843,427	481,843,427

부채총계	5,615,355,881	10,080,870,952	12,213,534,425

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	46,339,224,815	46,188,759,812	43,313,215,117

자본총계	52,539,224,815	52,388,759,812	49,513,215,117

자본과부채총계	58,154,580,696	62,469,630,764	61,726,749,542

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기	제 58 기	제 57 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,758,571,067	9,758,571,067	16,245,441,750	16,245,441,750	73,289,937,037	64,986,896,855

매출원가	8,587,873,497	8,587,873,497	15,110,456,762	15,110,456,762	67,032,539,337	61,484,155,070

매출총이익	1,170,697,570	1,170,697,570	1,134,984,988	1,134,984,988	6,257,397,700	3,502,741,785

판매비와관리비	861,386,229	861,386,229	730,541,836	730,541,836	3,015,052,402	2,543,086,623

영업이익(손실)	309,311,341	309,311,341	404,443,152	404,443,152	3,242,345,298	959,655,162

기타수익	42,861,255	42,861,255	25,015,552	25,015,552	48,504,452	31,924,468

기타비용	23,312,500	23,312,500	13,312,509	13,312,509	53,251,357	55,250,043

금융수익	232,221,573	232,221,573	204,318,545	204,318,545	821,166,487	1,106,292,688

금융비용	185,820	185,820	3,708,413

법인세비용차감전순이익	560,895,849	560,895,849	620,464,740	620,464,740	4,058,764,880	2,038,913,862

법인세비용	100,430,846	100,430,846	105,070,261	105,070,261	873,220,185	440,796,969

당기순이익(손실)	460,465,003	460,465,003	515,394,479	515,394,479	3,185,544,695	1,598,116,893

총포괄손익	460,465,003	460,465,003	515,394,479	515,394,479	3,185,544,695	1,598,116,893

주당이익

기본주당이익	37	37	41	41	256	128

희석주당이익	37	37	41	41	256	128

자본변동표
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	41,901,098,224	48,101,098,224

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,598,116,893	1,598,116,893

총포괄손익	1,598,116,893	1,598,116,893

배당금지급	186,000,000	186,000,000

2014.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

2015.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,185,544,695	3,185,544,695

총포괄손익	3,185,544,695	3,185,544,695

배당금지급	310,000,000	310,000,000

2015.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

2015.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	515,394,479	515,394,479

총포괄손익	515,394,479	515,394,479

배당금지급	310,000,000	310,000,000

2015.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	43,518,609,596	49,718,609,596

2016.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	460,465,003	460,465,003

총포괄손익	460,465,003	460,465,003

배당금지급	310,000,000	310,000,000

2016.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,339,224,815	52,539,224,815

현금흐름표
제 59 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 58 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	(19,661,536,067)	22,420,829,019	15,459,197,323	22,536,281,715

당기순이익(손실)	460,465,003	515,394,479	3,185,544,695	1,598,116,893

가감	(20,288,684,015)	21,719,444,488	12,453,645,283	20,125,388,226

감가상각비	32,875,554	27,309,708	113,462,214	115,448,109

장기충당부채의전입	4,135,299	2,154,315	90,450,861

법인세비용	100,430,846	105,070,261	873,220,185	440,796,969

이자비용	9,415,793

유형자산처분이익	(13,448,909)	(1,817,182)

장기충당부채의환입	(33,554,815)	(10,582,129)

이자수익	(217,581,573)	(204,253,018)	(790,163,988)	(1,071,970,152)

배당금수익	(14,640,000)	(30,180,000)	(17,082,000)

외화환산이익	(65,527)

미청구공사의감소(증가)	1,161,393,379	4,782,479,622	3,627,691,365	(6,886,815,236)

기타금융자산의 감소(증가)	(16,720,063,107)	17,674,588,959	10,685,933,588	18,675,544,046

기타유동자산의 감소(증가)	(777,217,709)	(552,709,439)	348,064,284	368,442,963

재고자산의 감소(증가)	13,312,500	13,312,500	53,250,000	53,250,000

기타비유동금융자산의 감소(증가)	153,310,000	187,758,000	17,925,000

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,663,763,005)	(3,439,063,086)	(1,512,265,877)	6,749,071,104

초과청구공사의증가(감소)	624,894,473	2,172,460,001	(1,128,200,191)	1,453,974,981

기타유동부채의 증가(감소)	72,846,108	1,040,158,047	197,696,521	20,382,480

단기충당부채의 증가(감소)	(7,340,215)	(112,342,929)	(260,959,750)	268,299,965

장기충당부채의 증가(감소)	12,172,344	22,587,074	51,275,886	(40,971,485)

기타비유동부채의 증가(감소)	(50,000,000)	150,000,000

이자수취	266,040,895	242,015,071	654,942,348	1,217,784,212

배당금수취	14,640,000	30,180,000	17,082,000

이자지급	(10,351,140)

법인세부담액	(113,997,950)	(56,025,019)	(865,115,003)	(411,738,476)

투자활동현금흐름	(853,328,488)	59,168,546	169,241,434	(11,743,819,908)

기타금융자산의 처분	38,958,299,346	18,300,519,725	94,748,915,260	84,643,177,507

유형자산의 처분	213,692,340	1,818,182

기타비유동금융자산의감소	335,690,000	85,803,000	279,412,000	284,490,920

기타비유동부채의증가	187,713,000

기타금융자산의증가	(40,175,630,174)	(18,469,014,987)	(94,468,738,269)	(95,983,396,282)

유형자산의 취득	(45,852,192)	(128,860,557)	(129,426,255)

기타비유동금융자산의 증가	(185,380,000)	(261,487,000)	(560,483,980)

재무활동현금흐름	50,000,000	(160,000,000)	(1,545,400,000)

기타비유동부채의증가	150,000,000	150,000,000

단기차입금의 상환	(1,379,400,000)

기타비유동부채의감소	50,000,000	(130,000,000)

배당금지급	(310,000,000)	(186,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,464,864,555)	22,479,997,565	15,468,438,757	9,247,061,807

기초현금및현금성자산	26,317,749,149	10,849,310,392	10,849,310,392	1,602,248,585

기말현금및현금성자산	5,852,884,594	33,329,307,957	26,317,749,149	10,849,310,392

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제58(당)기 2015년 01월 01일 부터 제57(전)기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 03월 25일 처분확정일 2015년 03월 27일

주식회사 삼일기업공사 (단위 : 원)

과 목	제 58 (당) 기	제 57 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	39,602,167,812	36,757,623,117

1.전기이월미처분이익잉여금	36,416,623,117	35,159,506,224

2.당기순이익	3,185,544,695	1,598,116,893

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-

합 계	39,602,167,812	36,757,623,117

Ⅲ.이익잉여금처분액	341,000,000	341,000,000

1.이익준비금	31,000,000	31,000,000

2.배당금(주석18) 가. 현금배당 (주당 현금배당금(율)) 당기 : 25원 (5%) 전기 : 25원 (5%)	310,000,000	310,000,000

Ⅵ.차기이월미처분이익잉여금	39,261,167,812	36,416,623,117