삼일기업공사 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 60 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	56,562,381,343	56,320,065,001

현금및현금성자산	37,879,905,485	35,000,258,394

미청구공사	6,822,364,154	7,348,031,636

미성공사	45,834,817,834	30,047,460,174

진행청구액	(39,012,453,680)	(22,699,428,538)

기타금융자산	9,197,309,544	11,224,534,640

기타유동자산	158,565,572	229,690,843

재고자산	2,504,236,588	2,517,549,488

비유동자산	7,657,226,088	7,786,726,479

기타금융자산	3,087,749,465	3,186,619,465

유형자산	4,184,355,349	4,212,073,304

무형자산	50,037,120	50,037,120

이연법인세자산	335,084,154	337,996,590

자산총계	64,219,607,431	64,106,791,480

부채

유동부채	9,050,053,901	9,041,387,259

매입채무 및 기타채무	5,402,873,074	6,862,533,589

초과청구공사	719,845,248	1,158,172,758

진행청구액	13,034,516,777	5,090,200,357

미성공사	(12,314,671,529)	(3,932,027,599)

당기법인세부채	922,690,378	625,982,586

기타유동부채	2,004,645,201	394,698,326

비유동부채	754,105,625	759,607,937

장기충당부채	170,973,142	176,475,454

기타비유동부채	583,132,483	583,132,483

부채총계	9,804,159,526	9,800,995,196

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	48,215,447,905	48,105,796,284

자본총계	54,415,447,905	54,305,796,284

자본과부채총계	64,219,607,431	64,106,791,480

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,332,540,143	15,332,540,143	10,345,601,303	10,345,601,303

매출원가	13,331,296,022	13,331,296,022	9,670,479,189	9,670,479,189

매출총이익	2,001,244,121	2,001,244,121	675,122,114	675,122,114

판매비와관리비	718,252,721	718,252,721	581,953,051	581,953,051

영업이익(손실)	1,282,991,400	1,282,991,400	93,169,063	93,169,063

기타수익	154,066,952	154,066,952	299,010	299,010

기타비용	13,312,911	13,312,911	13,312,502	13,312,502

금융수익	128,914,906	128,914,906	301,590,521	301,590,521

금융비용	86,078	86,078	1,008,904	1,008,904

법인세비용차감전순이익(손실)	1,552,574,269	1,552,574,269	380,737,188	380,737,188

법인세비용	326,922,648	326,922,648	63,165,943	63,165,943

당기순이익(손실)	1,225,651,621	1,225,651,621	317,571,245	317,571,245

총포괄손익	1,225,651,621	1,225,651,621	317,571,245	317,571,245

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	98	98	25	25

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	98	98	25	25

자본변동표
제 61 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,571,095,361	52,771,095,361

당기순이익(손실)	317,571,245	317,571,245

배당금지급	(1,116,000,000)	(1,116,000,000)

자본 증가(감소) 합계	(798,428,755)	(798,428,755)

2017.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	45,772,666,606	51,972,666,606

2018.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	48,105,796,284	54,305,796,284

당기순이익(손실)	1,225,651,621	1,225,651,621

배당금지급	(1,116,000,000)	(1,116,000,000)

자본 증가(감소) 합계	109,651,621	109,651,621

2018.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	48,215,447,905	54,415,447,905

현금흐름표
제 61 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 60 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동현금흐름	4,021,011,995	(1,912,242,632)

당기순이익(손실)	1,225,651,621	317,571,245

당기순이익조정을 위한 가감	234,201,055	(234,357,835)

감가상각비	31,514,955	32,087,239

재고자산평가손실	13,312,900	13,312,500

법인세비용	326,922,468	63,165,943

단기충당부채의환입	(8,646,952)

유형자산처분이익	(299,000)

이자수익	(128,902,316)	(307,488,517)

배당금수익	(35,136,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,728,964,615	(2,199,945,920)

미청구공사의 감소(증가)	525,667,482	2,300,164,541

기타금융자산의 감소(증가)	2,027,225,096	(5,059,010,794)

기타유동자산의 감소(증가)	71,125,271	138,588,157

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	98,870,000

이연법인세자산의 감소(증가)	2,912,436	(33,934,700)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,459,660,515)	61,943,977

초과청구공사의 증가(감소)	(438,327,510)	1,314,578,039

기타유동부채의 증가(감소)	1,609,946,875	(919,902,916)

당기법인세부채의 증가(감소)	296,707,792

장기충당부채의 증가(감소)	(5,502,312)	(2,372,224)

이자수취(영업)	156,204,736	266,454,521

배당금수취(영업)	35,136,000

법인세부담액(환급)	(324,010,032)	(97,100,643)

투자활동현금흐름	(1,141,364,904)	19,963,468,239

기타금융자산의 처분	272,307,088	24,500,000,000

유형자산의 처분	26,813,239

기타금융자산의 증가	(1,409,874,992)	(4,500,000,000)

유형자산의 취득	(3,797,000)	(5,275,000)

기타비유동금융자산의 증가	(58,070,000)

재무활동현금흐름

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,879,647,091	18,051,225,607

기초현금및현금성자산	35,000,258,394	27,296,291,632

기말현금및현금성자산	37,879,905,485	45,347,517,239