삼일기업공사 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 66 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

유동자산	71,686,302,432	67,633,555,968

현금및현금성자산	13,364,470,236	25,510,803,987

매출채권	12,617,727,557	6,620,162,204

기타유동금융자산	29,670,877,798	21,388,685,429

미청구공사	12,723,200,526	10,791,301,963

기타유동자산	3,310,026,315	3,322,602,385

비유동자산	10,247,341,375	9,263,796,429

기타비유동금융자산	5,543,949,470	4,803,025,355

유형자산	1,852,531,636	1,688,789,500

투자부동산	2,274,223,168	2,299,396,588

무형자산	467,013,419	472,584,986

이연법인세자산	109,623,682	0

자산총계	81,933,643,807	76,897,352,397

부채

유동부채	14,022,631,374	10,407,653,121

매입채무 및 기타채무	9,644,313,886	4,580,638,264

기타유동금융부채	61,445,448	9,600,000

기타 유동부채	1,880,426,195	884,781,994

초과청구공사	1,950,461,188	4,561,176,465

당기법인세부채	485,984,657	371,456,398

비유동부채	1,418,197,225	1,241,460,992

기타비유동금융부채	28,269,695	0

비유동충당부채	761,325,748	574,098,291

기타 비유동 부채	628,601,782	628,601,782

이연법인세부채	0	38,760,919

부채총계	15,440,828,599	11,649,114,113

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	60,292,815,208	59,048,238,284

자본총계	66,492,815,208	65,248,238,284

자본과부채총계	81,933,643,807	76,897,352,397

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,931,555,916	75,645,475,305	26,901,495,154	62,697,018,561

매출원가	29,374,522,935	68,777,994,575	21,723,143,060	52,957,719,208

매출총이익	3,557,032,981	6,867,480,730	5,178,352,094	9,739,299,353

판매비와관리비	1,487,633,909	3,648,806,784	4,558,203,734	6,888,062,509

영업이익(손실)	2,069,399,072	3,218,673,946	620,148,360	2,851,236,844

기타수익	3,071,580	42,870,215	21,780,205	208,314,198

기타비용	53,000,000	153,000,001	145,111,306	145,111,315

금융수익	287,853,593	1,026,068,638	434,361,796	1,443,343,387

금융비용	9,955,200

법인세비용차감전순이익(손실)	2,307,324,245	4,134,612,798	931,179,055	4,347,827,914

법인세비용(수익)	249,478,599	720,035,874	189,116,438	975,142,903

당기순이익(손실)	2,057,845,646	3,414,576,924	742,062,617	3,372,685,011

총포괄손익	2,057,845,646	3,414,576,924	742,062,617	3,372,685,011

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	166	275	60	272

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	166	275	60	272

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	56,759,102,853	62,959,102,853

당기순이익(손실)	3,372,685,011	3,372,685,011

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,550,000,000	1,550,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	58,581,787,864	64,781,787,864

2024.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	59,048,238,284	65,248,238,284

당기순이익(손실)	3,414,576,924	3,414,576,924

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,170,000,000	2,170,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2024.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	60,292,815,208	66,492,815,208

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 66 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,373,236,801)	1,597,686,319

당기순이익(손실)	3,414,576,924	3,372,685,011

당기순이익조정을 위한 가감	257,945,464	(148,416,616)

대손상각비 조정	60,581,469	(4,825,200)

감가상각비에 대한 조정	157,048,753	113,794,126

무형자산상각비에 대한 조정	5,571,567	0

기타금융자산평가손실	0	9,955,200

장기충당부채전입액	347,489,322	240,436,740

법인세비용 조정	720,035,874	975,142,903

충당부채환입액	(532,065)	(18,123,453)

외화환산이익 조정	(223,641)	(3,094,047)

이자수익에 대한 조정	(1,004,100,882)	(1,390,675,610)

배당금수익	(14,640,000)	(17,568,000)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(7,104,115)	(32,005,730)

유형자산처분이익 조정	(6,180,818)	(21,453,545)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,321,110,111)	(1,757,460,208)

기타금융자산의 감소(증가)	(6,690,662,364)	465,658,270

미청구공사의 감소(증가)	(1,931,898,563)	(1,710,742,589)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	12,576,070	507,023,686

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	5,063,675,622	(2,559,924,704)

초과청구공사의 증가(감소)	(2,610,715,277)	(2,593,680,726)

기타유동부채의 증가(감소)	995,644,201	4,380,735,571

장기충당부채의 증가(감소)	(159,729,800)	(246,529,716)

이자수취	1,014,603,138	1,038,175,658

배당금수취(영업)	14,640,000	17,568,000

법인세부담액	(753,892,216)	(924,865,526)

투자활동현금흐름	(8,568,711,505)	7,284,329,452

단기금융자산의 처분	31,080,931,571	34,267,700,177

기타금융자산의 처분	356,930,000	206,435,000

유형자산의 처분	6,181,818	21,454,545

단기금융자산의 취득	(38,686,070,654)	(26,827,030,340)

기타금융자산의 취득	(1,145,790,000)	(176,135,000)

유형자산의 취득	(180,894,240)	(183,294,930)

무형자산의 취득	0	(24,800,000)

재무활동현금흐름	(2,204,609,086)	(1,584,281,810)

배당금지급	(2,170,000,000)	(1,550,000,000)

리스부채의 상환	(34,609,086)	(34,281,810)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	223,641	3,094,047

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,146,333,751)	7,300,828,008

기초현금및현금성자산	25,510,803,987	18,611,144,440

기말현금및현금성자산	13,364,470,236	25,911,972,448