삼일기업공사 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 62 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

유동자산	60,887,536,570	61,295,342,191

현금및현금성자산	46,247,838,614	47,634,759,133

미청구공사	6,993,299,614	7,063,194,674

미성공	58,224,728,998	48,384,325,458

진행청구액	(51,231,429,384)	(41,321,130,784)

기타금융자산	4,166,061,805	4,031,465,517

기타유동자산	1,036,426,041	108,699,471

재고자산	2,443,910,496	2,457,223,396

비유동자산	8,196,587,546	8,533,802,907

기타금융자산	3,511,932,810	3,849,444,695

유형자산	4,008,940,986	4,027,502,412

무형자산	440,388,110	440,388,110

사용권자산.	8,836,110	11,781,483

이연법인세자산	226,489,530	204,686,207

자산총계	69,084,124,116	69,829,145,098

부채

유동부채	9,673,368,666	10,295,027,512

매입채무 및 기타채무	3,816,501,046	5,093,863,656

초과청구공사	3,698,190,131	3,653,928,827

진행청구액	67,167,185,455	75,381,950,000

미성공사	(63,468,995,324)	(71,728,021,173)

당기법인세부채	408,856,327	492,239,101

기타유동부채	1,740,907,919	1,043,146,016

리스부채	8,913,243	11,849,912

비유동부채	822,308,654	711,647,237

장기충당부채	289,176,171	178,514,754

기타비유동부채	533,132,483	533,132,483

부채총계	10,495,677,320	11,006,674,749

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	52,388,446,796	52,622,470,349

자본총계	58,588,446,796	58,822,470,349

자본과부채총계	69,084,124,116	69,829,145,098

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 62 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,154,616,799	17,154,616,799	14,519,290,456	14,519,290,456

매출원가	15,249,684,801	15,249,684,801	12,518,847,870	12,518,847,870

매출총이익	1,904,931,998	1,904,931,998	2,000,442,586	2,000,442,586

판매비와관리비	716,899,232	716,899,232	996,888,573	996,888,573

영업이익(손실)	1,188,032,766	1,188,032,766	1,003,554,013	1,003,554,013

기타수익	43,329,293	43,329,293	57,349,190	57,349,190

기타비용	13,312,900	13,312,900	13,312,902	13,312,902

금융수익	133,757,272	133,757,272	213,466,851	213,466,851

금융비용	14,786,400	14,786,400

법인세비용차감전순이익(손실)	1,337,020,031	1,337,020,031	1,261,057,152	1,261,057,152

법인세비용	331,043,584	331,043,584	258,446,296	258,446,296

당기순이익(손실)	1,005,976,447	1,005,976,447	1,002,610,856	1,002,610,856

총포괄손익	1,005,976,447	1,005,976,447	1,002,610,856	1,002,610,856

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	81	80	80

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	81	81	80	80

자본변동표
제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 62 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	50,572,357,905	56,772,357,905

당기순이익(손실)	1,002,610,856	1,002,610,856

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2019.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	50,334,968,761	56,534,968,761

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

당기순이익(손실)	1,005,976,447	1,005,976,447

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2020.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	52,388,446,796	58,588,446,796

현금흐름표
제 63 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 62 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

영업활동현금흐름	320,026,292	540,049,137

당기순이익(손실)	1,005,976,447	1,002,610,856

당기순이익조정을 위한 가감	339,391,192	143,747,616

감가상각비	23,924,153	29,029,309

사용권자산상각비	2,945,373

장기충당부채전입액	110,661,417

법인세비용	331,043,584	258,446,296

단기충당부채환입액	(5,282,270)

장기투자증권평가이익	(13,687,785)

재고자산평가손실	13,312,900	13,312,900

대손상각비	3,130,480

이자수익	(131,938,930)	(182,502,619)

배당금수익	30,744,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(823,228,040)	(500,612,240)

기타금융자산의 감소(증가)	1,815,487,272	(495,792,176)

미청구공사의 감소(증가)	69,895,060	(3,083,608,585)

기타유동자산의 감소(증가)	(927,726,570)	(149,730,475)

이연법인세자산의 감소(증가)	(21,803,323)	249,603

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(1,277,362,610)	765,677,067

초과청구공사의 증가(감소)	44,261,304	536,584,454

기타유동부채의 증가(감소)	(510,013,533)	1,945,015,684

장기충당부채의 증가(감소)	(15,965,640)	(19,007,812)

이자수취	150,733,600	200,752,880

배당금수취	30,744,000

법인세부담액(환급)	(352,846,907)	(337,193,975)

투자활동현금흐름	(1,704,010,142)	20,771,997,873

기타금융자산의 처분	2,018,404,869	21,379,681,470

기타비유동금융자산의 감소	357,687,785

기타금융자산의 증가	(4,034,814,169)	(598,994,646)

장기투자증권의 취득	(19,750,000)

유형자산의 취득	(5,362,727)	(8,688,951)

기타비유동금융자산의 증가	(20,175,900)

재무활동현금흐름	(2,936,669)

리스부채상환	(2,936,669)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,386,920,519)	21,312,047,010

기초현금및현금성자산	47,634,759,133	19,227,048,908

기말현금및현금성자산	46,247,838,614	40,539,095,918