삼일기업공사 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 반기말 2016.06.30 현재
제 58 기말 2015.12.31 현재
제 57 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말	제 57 기말

자산

유동자산	49,726,999,266	55,540,026,152	54,786,526,632

현금및현금성자산	37,212,693,215	26,317,749,149	10,849,310,392

미청구공사	178,360,417	5,178,212,716	8,805,904,081

미성공사	277,484,054	40,973,874,030	51,668,520,782

진행청구액	(99,123,637)	(35,795,661,314)	(42,862,616,701)

기타금융자산	9,073,229,623	21,453,737,632	32,139,671,220

기타유동자산	737,842,656	38,828,300	386,892,584

재고자산	2,524,873,355	2,551,498,355	2,604,748,355

비유동자산	6,940,486,122	6,929,604,612	6,940,222,910

기타금융자산	2,224,149,465	2,607,909,465	2,625,834,465

유형자산	4,335,579,132	3,982,529,275	3,967,130,932

무형자산	50,037,120	50,037,120	50,037,120

이연법인세자산	330,720,405	289,128,752	297,220,393

자산총계	56,667,485,388	62,469,630,764	61,726,749,542

부채

유동부채	3,261,546,735	9,212,571,623	11,546,510,982

매입채무 및 미지급금	808,977,094	6,968,898,363	8,481,164,240

초과청구공사	1,789,077,973	1,043,953,888	2,172,154,079

진행청구액	3,260,000,000	6,135,020,155	19,623,754,546

미성공사	(1,470,922,027)	(5,091,066,267)	(17,451,600,467)

당기법인세부채	63,668,561	592,496,035	222,706,097

기타유동부채	599,823,107	599,883,122	402,186,601

단기충당부채	7,340,215	268,299,965

비유동부채	848,108,524	868,299,329	667,023,443

장기충당부채	264,976,041	236,455,902	185,180,016

기타비유동부채	583,132,483	631,843,427	481,843,427

부채총계	4,109,655,259	10,080,870,952	12,213,534,425

자본

납입자본	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

보통주자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	46,357,830,129	46,188,759,812	43,313,215,117

자본총계	52,557,830,129	52,388,759,812	49,513,215,117

자본과부채총계	56,667,485,388	62,469,630,764	61,726,749,542

포괄손익계산서
제 59 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 58 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기	제 58 기	제 57 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,097,591,061	15,856,162,128	18,281,076,416	34,526,518,166	73,289,937,037	64,986,896,855

매출원가	5,392,116,891	13,979,990,388	17,229,377,994	32,339,834,756	67,032,539,337	61,484,155,070

매출총이익	705,474,170	1,876,171,740	1,051,698,422	2,186,683,410	6,257,397,700	3,502,741,785

판매비와관리비	864,937,235	1,726,323,464	552,389,864	1,282,931,700	3,015,052,402	2,543,086,623

영업이익(손실)	(159,463,065)	149,848,276	499,308,558	903,751,710	3,242,345,298	959,655,162

기타수익	15,803,109	58,664,364	6,094,446	31,109,998	48,504,452	31,924,468

기타비용	16,651,231	39,963,731	13,313,827	26,626,336	53,251,357	55,250,043

금융수익	184,042,655	416,264,228	210,041,762	414,360,307	821,166,487	1,106,292,688

금융비용	(121,498)	64,322	3,708,413

법인세비용차감전순이익(손실)	23,852,966	584,748,815	702,130,939	1,322,595,679	4,058,764,880	2,038,913,862

법인세비용	5,247,652	105,678,498	172,922,451	277,992,712	873,220,185	440,796,969

당기순이익(손실)	18,605,314	479,070,317	529,208,488	1,044,602,967	3,185,544,695	1,598,116,893

총포괄손익	18,605,314	479,070,317	529,208,488	1,044,602,967	3,185,544,695	1,598,116,893

주당이익

기본주당이익(손실)	1	38	42	84	256	128

희석주당이익(손실)	1	38	42	84	256	128

자본변동표
제 59 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 58 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,598,116,893	1,598,116,893

기타포괄손익

총포괄손익	1,598,116,893	1,598,116,893

배당금지급	(186,000,000)	(186,000,000)

자본 증가(감소) 합계	1,412,116,893	1,412,116,893

2014.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,185,544,695	3,185,544,695

기타포괄손익

총포괄손익	3,185,544,695	3,185,544,695

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

자본 증가(감소) 합계	2,875,544,695	2,875,544,695

2015.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,044,602,967	1,044,602,967

기타포괄손익

총포괄손익	1,044,602,967	1,044,602,967

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

자본 증가(감소) 합계	734,602,967	734,602,967

2015.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	44,047,818,084	50,247,818,087

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	479,070,317	479,070,317

기타포괄손익

총포괄손익	479,070,317	479,070,317

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

자본 증가(감소) 합계	169,070,317	169,070,317

2016.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	46,357,830,129	52,557,830,129

현금흐름표
제 59 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 58 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	(1,687,892,913)	5,952,446,758	15,459,197,323	22,536,281,715

당기순이익(손실)	479,070,317	1,044,602,967	3,185,544,695	1,598,116,893

당기순이익조정을 위한 가감	(2,048,377,677)	4,405,488,371	12,453,645,283	20,125,388,226

감가상각비	66,808,346	56,241,783	113,462,214	115,448,109

유형자산처분손실	3,338,727

장기충당부채의 전입	59,944,167	90,450,861

법인세비용	105,678,498	277,992,712	873,220,185	440,796,969

이자비용	9,415,793

유형자산처분이익	(13,448,909)	(1,817,182)

공사손실충당부채의 환입	(7,340,215)

장기충당부채의환입	(33,554,815)	(10,582,129)

이자수익	(401,624,228)	(383,898,984)	(790,163,988)	(1,071,970,152)

배당금수익	(14,640,000)	(30,180,000)	(30,180,000)	(17,082,000)

기타금융자산의 감소(증가)	(679,564,835)	2,750,765,297	10,685,933,588	18,675,544,046

미청구공사의감소(증가)	4,999,852,299	4,743,894,002	3,627,691,365	(6,886,815,236)

기타유동자산의 감소(증가)	(699,014,356)	(73,386,689)	348,064,284	368,442,963

재고자산의 감소(증가)	26,625,000	26,625,000	53,250,000	53,250,000

기타비유동금융자산의 감소(증가)	17,925,000

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(6,159,921,269)	(3,835,200,156)	(1,512,265,877)	6,749,071,104

초과청구공사의증가(감소)	745,124,085	732,410,513	(1,128,200,191)	1,453,974,981

기타유동부채의 증가(감소)	(60,015)	(264,367,386)	197,696,521	20,382,480

단기충당부채의 증가(감소)	331,587,661	(260,959,750)	268,299,965

장기충당부채의 증가(감소)	(31,424,028)	23,004,618	51,275,886	(40,971,485)

기타비유동부채의 증가(감소)	(48,710,944)	50,000,000	150,000,000

이자수취	542,872,072	593,015,817	654,942,348	1,217,784,212

배당금수취	14,640,000	30,180,000	30,180,000	17,082,000

이자지급	(10,351,140)

법인세부담액	(676,097,625)	(120,840,397)	(865,115,003)	(411,738,476)

투자활동현금흐름	12,892,836,979	14,745,561,869	169,241,434	(11,743,819,908)

기타금융자산의 처분	24,000,000,000	15,000,000,000	94,748,915,260	84,643,177,507

유형자산의 처분	14,390,909	1,818,182

기타비유동금융자산의 감소	511,200,000	39,750,000	279,412,000	284,490,920

기타금융자산의 증가	(11,000,000,000)	(46,065,000)	(94,468,738,269)	(95,983,396,282)

유형자산의 취득	(424,138,930)	(8,123,131)	(128,860,557)	(129,426,255)

기타비유동금융자산의 증가	(208,615,000)	(240,000,000)	(261,487,000)	(560,483,980)

재무활동현금흐름	(310,000,000)	(310,000,000)	(160,000,000)	(1,545,400,000)

기타비유동부채의 증가	150,000,000	150,000,000

단기차입금의 상환	(1,379,400,000)

기타비유동부채의 감소	(130,000,000)

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)	(310,000,000)	(186,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,894,944,066	20,388,008,627	15,468,438,757	9,247,061,807

기초현금및현금성자산	26,317,749,149	10,849,310,392	10,849,310,392	1,602,248,585

기말현금및현금성자산	37,212,693,215	31,237,319,019	26,317,749,149	10,849,310,392

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제58(당)기 2015년 01월 01일 부터 제57(전)기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 03월 25일 처분확정일 2015년 03월 27일

주식회사 삼일기업공사 (단위 : 원)

과 목	제 58 (당) 기	제 57 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	39,602,167,812	36,757,623,117

1.전기이월미처분이익잉여금	36,416,623,117	35,159,506,224

2.당기순이익	3,185,544,695	1,598,116,893

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-

합 계	39,602,167,812	36,757,623,117

Ⅲ.이익잉여금처분액	341,000,000	341,000,000

1.이익준비금	31,000,000	31,000,000

2.배당금(주석18) 가. 현금배당 (주당 현금배당금(율)) 당기 : 25원 (5%) 전기 : 25원 (5%)	310,000,000	310,000,000

Ⅵ.차기이월미처분이익잉여금	39,261,167,812	36,416,623,117