삼일기업공사 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 64 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	61,783,662,678	64,910,282,243

현금및현금성자산	10,831,859,597	32,508,192,038

매출채권	7,974,266,686	9,008,005,280

기타유동금융자산	30,261,543,225	11,425,173,581

미청구공사	11,407,021,103	10,467,459,039

기타유동자산	1,308,972,067	1,501,452,305

재고자산

비유동자산	8,401,716,589	8,331,632,738

기타비유동금융자산	3,962,168,425	3,890,070,670

유형자산	1,639,826,751	1,634,648,249

투자부동산	2,359,333,303	2,366,525,709

무형자산	440,388,110	440,388,110

이연법인세자산

자산총계	70,185,379,267	73,241,914,981

부채

유동부채	7,886,081,979	10,325,147,865

매입채무 및 기타채무	5,702,328,466	7,570,420,646

기타유동금융부채	28,881,810	22,609,080

기타유동부채	1,582,772,692	325,412,326

초과청구공사	455,178,071	2,262,347,418

당기법인세부채	116,920,940	144,358,395

비유동부채	1,266,608,753	1,212,288,834

기타비유동금융부채	37,009,080	22,609,080

장기충당부채	547,281,348	538,582,095

기타비유동부채	601,086,483	581,086,483

이연법인세부채	81,231,842	70,011,176

부채총계	9,152,690,732	11,537,436,699

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	54,832,688,535	55,504,478,282

자본총계	61,032,688,535	61,704,478,282

자본과부채총계	70,185,379,267	73,241,914,981

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,553,664,562	17,553,664,562	11,174,658,919	11,174,658,919

매출원가	16,294,498,657	16,294,498,657	9,612,822,650	9,612,822,650

매출총이익	1,259,165,905	1,259,165,905	1,561,836,269	1,561,836,269

판매비와관리비	741,390,949	741,390,949	743,893,012	743,893,012

영업이익(손실)	517,774,956	517,774,956	817,943,257	817,943,257

기타수익	66,452,806	66,452,806	39,469,171	39,469,171

기타비용	10	10	26	26

금융수익	148,141,044	148,141,044	83,096,934	83,096,934

금융비용	16,840,846	16,840,846	21,815,540	21,815,540

법인세비용차감전순이익(손실)	715,527,950	715,527,950	918,693,796	918,693,796

법인세비용	147,317,697	147,317,697	172,033,096	172,033,096

당기순이익(손실)	568,210,253	568,210,253	746,660,700	746,660,700

총포괄손익	568,210,253	568,210,253	746,660,700	746,660,700

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	60	60

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	60	60

자본변동표
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

당기순이익(손실)	746,660,700	746,660,700

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	53,302,644,742	60,742,644,742

2022.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	55,504,478,282	61,704,478,282

당기순이익(손실)	568,210,253	568,210,253

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	6,200,000,000	54,832,688,535	61,032,688,535

현금흐름표
제 65 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 64 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,513,053,034)	(4,378,863,624)

당기순이익(손실)	568,210,253	746,660,700

당기순이익조정을 위한 가감	86,267,951	128,242,920

대손상각비	30,676,312	(19,907,658)

감가상각비	23,913,907	24,435,140

사용권자산감가상각비	8,127,270

장기충당부채전입액	37,536,253	19,885,000

외화환산손실	4,846	(536)

법인세비용	147,317,697	172,033,096

장기투자증권평가이익	4,283,755

장기충당부채환입액	(6,948,400)	(6,921,264)

이자수익	(143,857,289)	(83,096,398)

기타금융자산평가이익	(14,786,400)	21,815,540

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,115,589,214)	(5,092,579,441)

기타금융자산의 감소(증가)	249,893,738	(1,043,607,150)

미청구공사의 감소(증가)	(939,562,064)	(4,479,565,087)

기타유동자산의 감소(증가)	5,396,607	(887,971,322)

이연법인세자산의 감소(증가)	11,220,666

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,868,092,180)	(991,888,693)

초과청구공사의 증가(감소)	(1,807,169,347)	2,394,174,341

기타유동부채의 증가(감소)	1,257,360,366	(70,591,530)

장기충당부채의 증가(감소)	(24,637,000)	(13,130,000)

이자수취	84,155,007	47,730,251

법인세부담액	(136,097,031)	(208,918,054)

투자활동현금흐름	(19,155,147,291)	(30,250,000)

기타금융자산의 처분	(185,350,000)	30,000

기타비유동금융자산의 감소	790,000

유형자산의 취득	(1,227,273)	(6,700,000)

기타금융자산의 증가	(19,173,920,018)

장기투자증권의 취득	185,350,000	(4,370,000)

기타비유동부채의 감소	20,000,000	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(8,127,270)

리스부채의 상환	(8,127,270)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,846)	536

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,676,332,441)	(4,409,113,088)

기초현금및현금성자산	32,508,192,038	46,437,722,380

기말현금및현금성자산	10,831,859,597	42,028,609,292