삼일기업공사 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 67 기 반기말 2024.06.30 현재
제 66 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 반기말	제 66 기말

자산

유동자산	67,224,268,945	67,633,555,968

현금및현금성자산	9,803,889,517	25,510,803,987

매출채권	6,261,927,557	6,620,162,204

기타유동금융자산	32,956,424,423	21,388,685,429

미청구공사	13,669,744,159	10,791,301,963

기타유동자산	4,532,283,289	3,322,602,385

비유동자산	10,082,253,488	9,263,796,429

기타비유동금융자산	5,477,102,470	4,803,025,355

유형자산	1,825,679,938	1,688,789,500

투자부동산	2,282,614,308	2,299,396,588

무형자산	468,870,602	472,584,986

이연법인세자산	27,986,170	0

자산총계	77,306,522,433	76,897,352,397

부채

유동부채	11,530,974,491	10,407,653,121

매입채무 및 기타채무	9,115,204,017	4,580,638,264

기타유동금융부채	61,145,448	9,600,000

기타 유동부채	611,799,545	884,781,994

초과청구공사	1,386,599,945	4,561,176,465

당기법인세부채	356,225,536	371,456,398

비유동부채	1,340,578,380	1,241,460,992

기타비유동금융부채	40,706,057	0

비유동충당부채	671,270,541	574,098,291

기타 비유동 부채	628,601,782	628,601,782

이연법인세부채	0	38,760,919

부채총계	12,871,552,871	11,649,114,113

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	58,234,969,562	59,048,238,284

자본총계	64,434,969,562	65,248,238,284

자본과부채총계	77,306,522,433	76,897,352,397

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 67 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 66 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 반기	제 66 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,577,858,867	42,713,919,389	25,765,160,321	35,795,523,407

매출원가	23,985,596,463	39,403,471,640	22,809,325,965	31,234,576,148

매출총이익	1,592,262,404	3,310,447,749	2,955,834,356	4,560,947,259

판매비와관리비	1,175,452,288	2,161,172,875	1,356,349,381	2,329,858,775

영업이익(손실)	416,810,116	1,149,274,874	1,599,484,975	2,231,088,484

기타수익	161	39,798,635	36,000,323	186,533,993

기타비용	50,000,001	100,000,001	9

금융수익	353,842,242	738,215,045	490,158,704	1,008,981,591

금융비용	9,955,200

법인세비용차감전순이익(손실)	720,652,518	1,827,288,553	2,125,644,002	3,416,648,859

법인세비용(수익)	198,329,450	470,557,275	462,193,666	786,026,465

당기순이익(손실)	522,323,068	1,356,731,278	1,663,450,336	2,630,622,394

총포괄손익	522,323,068	1,356,731,278	1,663,450,336	2,630,622,394

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	109	134	212

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	109	134	212

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 67 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 66 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	56,759,102,853	62,959,102,853

당기순이익(손실)	2,630,622,394	2,630,622,394

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,550,000,000	1,550,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	57,839,725,247	64,039,725,247

2024.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	59,048,238,284	65,248,238,284

당기순이익(손실)	1,356,731,278	1,356,731,278

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,170,000,000	2,170,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2024.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	58,234,969,562	64,434,969,562

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 67 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 66 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 반기	제 66 기 반기

영업활동현금흐름	(1,345,821,220)	(1,943,315,014)

당기순이익(손실)	1,356,731,278	2,630,622,394

당기순이익조정을 위한 가감	19,480,876	23,877,601

대손상각비 조정	(3,618,531)	26,734,800

감가상각비에 대한 조정	96,605,011	71,067,273

무형자산상각비에 대한 조정	3,714,384

기타금융자산평가손실	9,955,200

장기충당부채전입액	197,150,665	157,198,907

법인세비용 조정	470,557,275	786,026,465

충당부채환입액	(532,065)	(18,123,453)

외화환산이익 조정	(716,159)	(2,868,596)

이자수익에 대한 조정	(720,851,771)	(967,958,465)

배당금수익	(14,640,000)	(17,568,000)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(2,007,115)	(20,586,530)

유형자산처분이익 조정	(6,180,818)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,706,927,480)	(4,739,971,177)

기타금융자산의 감소(증가)	393,635,186	(3,007,588,230)

미청구공사의 감소(증가)	(2,878,442,196)	(3,837,867,261)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(1,209,680,904)	(256,474,427)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,534,565,753	5,573,977,665

초과청구공사의 증가(감소)	(3,174,576,520)	(3,049,769,919)

기타유동부채의 증가(감소)	(272,982,449)	55,023,811

장기충당부채의 증가(감소)	(99,446,350)	(217,272,816)

이자수취	522,789,332	691,829,594

배당금수취(영업)	14,640,000	17,568,000

법인세부담액	(552,535,226)	(567,241,426)

투자활동현금흐름	(12,174,136,685)	4,664,918,933

단기금융자산의 처분	11,409,841,576	20,267,700,177

기타금융자산의 처분	280,070,000	206,435,000

유형자산의 처분	6,181,818

단기금융자산의 취득	(22,798,370,139)	(15,639,706,244)

기타금융자산의 취득	(965,070,000)	(128,930,000)

유형자산의 취득	(106,789,940)	(40,580,000)

재무활동현금흐름	(2,187,672,724)	(1,572,854,540)

배당금지급	(2,170,000,000)	(1,550,000,000)

리스부채의 상환	(17,672,724)	(22,854,540)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	716,159	2,868,596

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,706,914,470)	1,151,617,975

기초현금및현금성자산	25,510,803,987	18,611,144,440

기말현금및현금성자산	9,803,889,517	19,762,762,415