삼일기업공사 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 58 기말 2015.12.31 현재
제 57 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말	제 57 기말

자산

유동자산	49,169,877,949	55,540,026,152	54,786,526,632

현금및현금성자산	29,800,843,153	26,317,749,149	10,849,310,392

미청구공사	788,055,732	5,178,212,716	8,805,904,081

미성공사	3,029,094,824	40,973,874,030	51,668,520,782

진행청구액	(2,241,039,092)	(35,795,661,314)	(42,862,616,701)

기타금융자산	15,061,258,147	21,453,737,632	32,139,671,220

기타유동자산	1,008,160,062	38,828,300	386,892,584

재고자산	2,511,560,855	2,551,498,355	2,604,748,355

비유동자산	6,870,881,556	6,929,604,612	6,940,222,910

기타금융자산	2,193,689,465	2,607,909,465	2,625,834,465

유형자산	4,315,957,946	3,982,529,275	3,967,130,932

무형자산	50,037,120	50,037,120	50,037,120

이연법인세자산	311,197,025	289,128,752	297,220,393

자산총계	56,040,759,505	62,469,630,764	61,726,749,542

부채

유동부채	2,765,428,562	9,212,571,623	11,546,510,982

매입채무 및 기타유동채무	1,390,399,660	6,968,898,363	8,481,164,240

초과청구공사	1,251,769,019	1,043,953,888	2,172,154,079

진행청구액	3,659,036,364	6,135,020,155	19,623,754,546

미성공사	(2,407,267,345)	(5,091,066,267)	(17,451,600,467)

당기법인세부채	592,496,035	222,706,097

기타유동부채	123,259,883	599,883,122	402,186,601

단기충당부채	7,340,215	268,299,965

비유동부채	820,249,524	868,299,329	667,023,443

장기충당부채	237,117,041	236,455,902	185,180,016

기타비유동부채	583,132,483	631,843,427	481,843,427

부채총계	3,585,678,086	10,080,870,952	12,213,534,425

자본

납입자본	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

보통주자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	46,255,081,419	46,188,759,812	43,313,215,117

자본총계	52,455,081,419	52,388,759,812	49,513,215,117

자본과부채총계	56,040,759,505	62,469,630,764	61,726,749,542

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 58 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기	제 58 기	제 57 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,790,340,088	19,646,502,216	17,020,879,989	51,547,398,155	73,289,937,037	64,986,896,855

매출원가	3,336,575,106	17,323,905,709	15,975,351,724	48,315,186,480	67,032,539,337	61,484,155,070

매출총이익	453,764,982	2,322,596,507	1,045,528,265	3,232,211,675	6,257,397,700	3,502,741,785

판매비와관리비	735,552,115	2,457,362,945	821,415,291	2,104,346,991	3,015,052,402	2,543,086,623

영업이익(손실)	(281,787,133)	(134,766,438)	224,112,974	1,127,864,684	3,242,345,298	959,655,162

기타수익	4,912,641	59,064,371	8,901,022	40,011,020	48,504,452	31,924,468

기타비용	16,312,511	56,276,242	13,312,500	39,938,836	53,251,357	55,250,043

금융수익	169,543,203	585,807,431	187,185,605	601,545,912	821,166,487	1,106,292,688

금융비용	745,099	809,421	3,708,413

법인세비용차감전순이익(손실)	(124,388,899)	453,019,701	406,887,101	1,729,482,780	4,058,764,880	2,038,913,862

법인세비용	(27,365,557)	76,698,094	78,515,162	356,507,874	873,220,185	440,796,969

당기순이익(손실)	(97,023,342)	376,321,607	328,371,939	1,372,974,906	3,185,544,695	1,598,116,893

총포괄손익	(97,023,342)	376,321,607	328,371,939	1,372,974,906	3,185,544,695	1,598,116,893

주당이익

기본주당이익(손실)	(7)	30	26	110	256	128

희석주당이익(손실)	(7)	30	26	110	256	128

자본변동표
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 58 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	41,601,098,224	48,101,098,224

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,598,116,893	1,598,116,893

총포괄손익	1,598,116,893	1,598,116,893

배당금지급	(186,000,000)	(186,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

2015.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,185,544,695	3,185,544,695

총포괄손익	3,185,544,695	3,185,544,695

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

2015.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,372,974,906	1,372,974,906

총포괄손익	1,372,974,906	1,372,974,906

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	44,376,190,023	50,576,190,023

2016.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	376,321,607	376,321,607

총포괄손익	376,321,607	376,321,607

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	46,255,081,419	52,455,081,419

현금흐름표
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 58 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	(3,195,791,425)	(2,197,506,957)	15,459,197,323	22,536,281,715

당기순이익(손실)	376,321,607	1,372,974,906	3,185,544,695	1,598,116,893

당기순이익조정을 위한 가감	(3,534,192,220)	(3,780,806,850)	12,453,645,283	20,125,388,226

감가상각비	102,016,082	82,928,534	113,462,214	115,448,109

유형자산처분손실	3,338,727

장기충당부채의 전입	59,944,167	90,450,861

법인세비용	76,698,094	356,507,874	873,220,185	440,796,969

이자비용	9,415,793

유형자산처분이익	(13,448,909)	(1,817,182)

공사손실충당부채의 환입	(7,340,215)

장기충당부채의환입	(14,995,449)	(33,554,815)	(10,582,129)

이자수익	(571,167,431)	(570,289,217)	(790,163,988)	(1,071,970,152)

배당금수익	(14,640,000)	(30,180,000)	(30,180,000)	(17,082,000)

기타금융자산의 감소(증가)	(1,401,098,841)	(149,934,373)	10,685,933,588	18,675,544,046

미청구공사의감소(증가)	5,056,256,984	2,062,337,251	3,627,691,365	(6,886,815,236)

기타유동자산의 감소(증가)	(969,331,762)	(195,827,704)	348,064,284	368,442,963

재고자산의 감소(증가)	39,937,500	39,937,500	53,250,000	53,250,000

기타비유동금융자산의 감소(증가)	17,925,000

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(5,578,498,703)	(4,179,097,823)	(1,512,265,877)	6,749,071,104

초과청구공사의증가(감소)	207,815,131	(1,004,739,027)	(1,128,200,191)	1,453,974,981

기타유동부채의 증가(감소)	(476,623,239)	(235,198,451)	197,696,521	20,382,480

단기충당부채의 증가(감소)	21,401,586	(260,959,750)	268,299,965

장기충당부채의 증가(감소)	661,139	36,342,449	51,275,886	(40,971,485)

기타비유동부채의 증가(감소)	(48,710,944)	150,000,000

이자수취	638,219,343	651,156,815	654,942,348	1,217,784,212

배당금수취	14,640,000	30,180,000	30,180,000	17,082,000

이자지급	(10,351,140)

법인세부담액	(690,780,155)	(471,011,828)	(865,115,003)	(411,738,476)

투자활동현금흐름	6,988,885,429	15,073,063,416	169,241,434	(11,743,819,908)

기타금융자산의 처분	24,000,000,000	88,905,961,189	94,748,915,260	84,643,177,507

유형자산의 처분	14,390,909	1,818,182

기타비유동금융자산의 감소	701,235,000	39,750,000	279,412,000	284,490,920

기타금융자산의 증가	(17,000,000,000)	(73,616,639,602)	(94,468,738,269)	(95,983,396,282)

유형자산의 취득	(439,725,480)	(16,008,171)	(128,860,557)	(129,426,255)

기타비유동금융자산의 증가	(287,015,000)	(240,000,000)	(261,487,000)	(560,483,980)

재무활동현금흐름	(310,000,000)	(180,000,000)	(160,000,000)	(1,545,400,000)

기타비유동부채의 증가	130,000,000	150,000,000	150,000,000

단기차입금의 상환	(1,379,400,000)

기타비유동부채의 감소	(130,000,000)

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)	(310,000,000)	(186,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,483,094,004	12,695,556,459	15,468,438,757	9,247,061,807

기초현금및현금성자산	26,317,749,149	10,849,310,392	10,849,310,392	1,602,248,585

기말현금및현금성자산	29,800,843,153	23,544,866,851	26,317,749,149	10,849,310,392

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제58(당)기 2015년 01월 01일 부터 제57(전)기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 03월 25일 처분확정일 2015년 03월 27일

주식회사 삼일기업공사 (단위 : 원)

과 목	제 58 (당) 기	제 57 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	39,602,167,812	36,757,623,117

1.전기이월미처분이익잉여금	36,416,623,117	35,159,506,224

2.당기순이익	3,185,544,695	1,598,116,893

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-

합 계	39,602,167,812	36,757,623,117

Ⅲ.이익잉여금처분액	341,000,000	341,000,000

1.이익준비금	31,000,000	31,000,000

2.배당금 가. 현금배당 (주당 현금배당금(율)) 당기 : 25원 (5%) 전기 : 25원 (5%)	310,000,000	310,000,000

Ⅵ.차기이월미처분이익잉여금	39,261,167,812	36,416,623,117