삼일기업공사 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 반기말 2021.06.30 현재
제 63 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 반기말	제 63 기말

자산

유동자산	63,232,284,030	59,605,973,901

현금및현금성자산	19,056,587,936	10,020,922,231

미청구공사	11,559,115,975	7,319,481,459

기타유동금융자산	29,236,587,972	39,415,994,277

기타유동자산	946,020,351	415,604,138

재고자산	2,433,971,796	2,433,971,796

비유동자산	8,442,995,807	8,597,654,858

기타비유동금융자산	3,791,010,470	3,890,165,910

유형자산	1,585,727,267	1,613,791,928

투자부동산	2,380,910,521	2,395,295,333

무형자산	440,388,110	440,388,110

이연법인세자산	244,959,439	258,013,577

자산총계	71,675,279,837	68,203,628,759

부채

유동부채	10,570,111,741	7,260,831,141

매입채무 및 기타채무	4,246,654,170	5,031,681,537

초과청구공사	5,430,606,385	1,757,941,266

당기법인세부채	310,523,478	264,689,008

기타유동부채	582,327,708	206,519,330

비유동부채	900,726,018	946,813,576

장기충당부채	339,639,535	365,727,093

기타비유동부채	561,086,483	581,086,483

부채총계	11,470,837,759	8,207,644,717

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	54,004,442,078	53,795,984,042

자본총계	60,204,442,078	59,995,984,042

자본과부채총계	71,675,279,837	68,203,628,759

포괄손익계산서
제 64 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 63 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,130,769,288	28,305,428,207	18,934,584,286	36,089,201,085

매출원가	15,635,170,869	25,247,993,519	17,393,066,133	32,642,750,934

매출총이익	1,495,598,419	3,057,434,688	1,541,518,153	3,446,450,151

판매비와관리비	742,735,976	1,486,628,988	727,994,490	1,444,893,722

영업이익(손실)	752,862,443	1,570,805,700	813,523,663	2,001,556,429

기타수익	12,342,615	51,811,786	799,051	44,128,344

기타비용	4	30	14,312,900	27,625,800

금융수익	105,543,533	188,640,467	140,302,131	274,059,403

금융비용	(9,040,100)	12,775,440	(12,188,076)	2,598,324

법인세비용차감전순이익(손실)	879,788,687	1,798,482,483	952,500,021	2,289,520,052

법인세비용	177,991,351	350,024,447	221,196,719	552,240,303

반기순이익(손실)	701,797,336	1,448,458,036	731,303,302	1,737,279,749

총포괄손익	701,797,336	1,448,458,036	731,303,302	1,737,279,749

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	57	117	59	140

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	57	117	59	140

자본변동표
제 64 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 63 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

반기순이익(손실)	1,737,279,749	1,737,279,749

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	53,119,750,098	59,319,750,098

2021.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

반기순이익(손실)	1,448,458,036	1,448,458,036

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2021.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	54,004,442,078	60,204,442,078

현금흐름표
제 64 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 63 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

영업활동현금흐름	10,182,546	2,539,836,874

반기순이익(손실)	1,448,458,036	1,737,279,749

반기순이익조정을 위한 가감	223,326,918	491,824,977

대손상각비	2,012,993	(14,618,634)

감가상각비	49,149,473	48,384,784

사용권자산감가상각비	5,890,746

기타금융자산평가손실	12,775,440	2,488,800

재고자산평가손실	26,625,800

장기충당부채전입	17,268,900	154,101,557

이자비용	109,524

법인세비용	350,024,447	552,240,303

장기충당부채환입액	(19,263,868)	(8,539,500)

외화환산이익	(362)	(481,092)

이자수익	(159,360,105)	(242,840,296)

배당금수익	(29,280,000)	(29,280,000)

기타금융자산평가이익	(1,458,015)

유형자산처분이익	(799,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,607,559,024)	571,491,301

기타금융자산의 감소(증가)	(70,391,835)	1,656,509,040

미청구공사의 감소(증가)	(4,239,634,516)	(552,680,113)

기타유동자산의 감소(증가)	(530,416,213)	(641,007,224)

재고자산의 감소(증가)	(30,000,000)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(785,027,367)	1,743,083,885

초과청구공사의 증가(감소)	3,672,665,119	(858,186,146)

기타유동부채의 증가(감소)	375,808,378	(730,092,001)

장기충당부채의 증가(감소)	(24,092,590)	(16,136,140)

기타비유동부채의 증가(감소)	(6,470,000)

이자수취	207,812,455	239,168,522

이자지급	(109,524)

배당금수취	29,280,000	29,280,000

법인세부담액	(291,135,839)	(529,098,151)

투자활동현금흐름	10,265,482,797	(8,879,307,511)

단기금융자산의 처분	36,416,800,149

기타금융자산의 처분	190,790,000	643,000,000

유형자산의 처분	800,000

기타금융자산의 취득	(104,410,000)	(210,205,900)

유형자산의 취득	(6,700,000)	(6,512,727)

단기금융자산의 취득	(26,230,997,352)	(9,306,388,884)

재무활동현금흐름	(1,240,000,000)	(1,245,890,477)

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

리스부채의 상환	(5,890,477)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	362	481,092

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,035,665,705	(7,584,880,022)

기초현금및현금성자산	10,020,922,231	42,634,759,133

기말현금및현금성자산	19,056,587,936	35,049,879,111