삼일기업공사 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 2015.12.31 현재
제 57 기 2014.12.31 현재
제 56 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

자산

유동자산	55,540,026,152	54,786,526,632	46,458,288,973

현금및현금성자산	26,317,749,149	10,849,310,392	1,602,248,585

미청구공사	5,178,212,716	8,805,904,081	2,231,478,599

미성공사	40,973,874,030	51,668,520,782	19,629,013,002

진행청구액	(35,795,661,314)	(42,862,616,701)	(17,397,534,403)

기타금융자산	21,453,737,632	32,139,671,220	39,497,418,696

기타유동자산	38,828,300	386,892,584	469,144,738

재고자산	2,551,498,355	2,604,748,355	2,657,998,355

비유동자산	6,929,604,612	6,940,222,910	6,623,904,496

기타금융자산	2,607,909,465	2,625,834,465	2,352,341,405

유형자산	3,982,529,275	3,967,130,932	3,953,153,786

무형자산	50,037,120	50,037,120	50,037,120

이연법인세자산	289,128,752	297,220,393	268,372,185

자산총계	62,469,630,764	61,726,749,542	53,082,193,469

부채

유동부채	9,212,571,623	11,546,510,982	4,294,211,207

매입채무 및 기타채무	6,968,898,363	8,481,164,240	1,732,093,136

초과청구공사	1,043,953,888	2,172,154,079	1,030,568,852

진행청구액	6,135,020,155	19,623,754,546	2,841,914,545

미성공사	(5,091,066,267)	(17,451,600,467)	(1,811,345,693)

단기차입금	1,379,400,000

당기법인세부채	592,496,035	222,706,097	38,645,063

기타유동부채	599,883,122	402,186,601	113,504,156

단기충당부채	7,340,215	268,299,965

비유동부채	868,299,329	667,023,443	686,884,038

장기충당부채	236,455,902	185,180,016	225,040,611

기타비유동부채	631,843,427	481,843,427	461,843,427

부채총계	10,080,870,952	12,213,534,425	4,981,095,245

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	46,188,759,812	43,313,215,117	41,901,098,224

자본총계	52,388,759,812	49,513,215,117	48,101,098,224

자본과부채총계	62,469,630,764	61,726,749,542	53,082,193,469

포괄손익계산서
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 56 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

매출액	73,289,937,037	64,986,896,855	31,434,905,984

매출원가	67,032,539,337	61,484,155,070	27,929,767,160

매출총이익	6,257,397,700	3,502,741,785	3,505,138,824

판매비와관리비	3,015,052,402	2,543,086,623	2,898,360,535

영업이익(손실)	3,242,345,298	959,655,162	606,778,289

기타수익	48,504,452	31,924,468	88,166,943

기타비용	53,251,357	55,250,043	55,550,057

금융수익	821,166,487	1,106,292,688	1,150,339,836

금융비용	3,708,413	15,960

법인세비용차감전순이익	4,058,764,880	2,038,913,862	1,789,719,051

법인세비용	873,220,185	440,796,969	371,744,618

당기순이익(손실)	3,185,544,695	1,598,116,893	1,417,974,433

기타포괄손익

총포괄손익	3,185,544,695	1,598,116,893	1,417,974,433

주당이익

기본및희석주당이익	256	128	114

자본변동표
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 56 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	40,793,123,791	46,993,123,791

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,417,974,433	1,417,974,433

기타포괄손익

총포괄손익	1,417,974,433	1,417,974,433

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

자본 증가(감소) 합계	1,107,974,433	1,107,974,433

2013.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	41,901,098,224	48,101,098,224

2014.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	41,901,098,224	48,101,098,224

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,598,116,893	1,598,116,893

기타포괄손익

총포괄손익	1,598,116,893	1,598,116,893

배당금지급	(186,000,000)	(186,000,000)

자본 증가(감소) 합계	1,412,116,893	1,412,116,893

2014.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

2015.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,185,544,695	3,185,544,695

기타포괄손익

총포괄손익	3,185,544,695	3,185,544,695

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

자본 증가(감소) 합계	2,875,544,695	2,875,544,695

2015.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

현금흐름표
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 56 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

영업활동현금흐름	15,459,197,323	22,536,281,715	2,956,467,387

당기순이익(손실)	3,185,544,695	1,598,116,893	1,417,974,433

가감	12,453,645,283	20,125,388,226	1,375,048,732

감가상각비	113,462,214	115,448,109	104,540,884

대손상각비	147,686,000

장기충당부채의 전입	90,450,861	17,501,931

법인세비용	873,220,185	440,796,969	371,744,618

이자비용	9,415,793	22,822,437

유형자산처분이익	(1,817,182)	(1,089,909)

장기충당부채의 환입	(33,554,815)	(10,582,129)	(26,518,443)

이자수익	(790,163,988)	(1,071,970,152)	(1,149,758,173)

배당금수익	(30,180,000)	(17,082,000)

미청구공사의 감소(증가)	3,627,691,365	(6,886,815,236)	3,215,795,816

기타금융자산의 감소(증가)	10,685,933,588	18,675,544,046	1,373,223,005

기타유동자산의 감소(증가)	348,064,284	368,442,963	(296,048,095)

재고자산의 감소(증가)	53,250,000	53,250,000	53,250,000

기타비유동금융자산의 감소(증가)	17,925,000

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,512,265,877)	6,749,071,104	(2,632,117,156)

초과청구공사의 증가(감소)	(1,128,200,191)	1,453,974,981	526,234,371

기타유동부채의 증가(감소)	197,696,521	20,382,480	(344,146,454)

단기충당부채의 증가(감소)	(260,959,750)	268,299,965

장기충당부채의 증가(감소)	51,275,886	(40,971,485)	(8,072,100)

기타비유동부채의 증가(감소)	150,000,000

이자수취	654,942,348	1,217,784,212	1,056,625,516

배당금수취	30,180,000	17,082,000

이자지급	(10,351,140)	(22,822,437)

법인세부담액	(865,115,003)	(411,738,476)	(870,358,857)

투자활동현금흐름	169,241,434	(11,743,819,908)	(5,716,890,771)

기타금융자산의 처분	94,748,915,260	84,643,177,507	105,459,057,704

유형자산의 처분	1,818,182	1,090,909

기타비유동금융자산의 감소	279,412,000	284,490,920	586,000,000

기타금융자산의 증가	(94,468,738,269)	(95,983,396,282)	(111,295,265,329)

유형자산의 취득	(128,860,557)	(129,426,255)	(48,572,060)

기타비유동금융자산의 증가	(261,487,000)	(560,483,980)	(419,201,995)

재무활동현금흐름	(160,000,000)	(1,545,400,000)	(410,000,000)

기타비유동부채의 증가	150,000,000	150,000,000

단기차입금의 상환	(1,379,400,000)

기타비유동부채의 감소	(130,000,000)	(100,000,000)

배당금지급	(310,000,000)	(186,000,000)	(310,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,468,438,757	9,247,061,807	(3,170,423,384)

기초현금및현금성자산	10,849,310,392	1,602,248,585	4,772,671,969

기말현금및현금성자산	26,317,749,149	10,849,310,392	1,602,248,585

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제58(당)기 2015년 01월 01일 부터 제567전)기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분예정일 2016년 03월 25일 처분확정일 2015년 03월 27일

(단위:원)

과 목	당 기 (처분확정일 : 2016년 3월 25일)	전 기(처분확정일: 2015년 3월 27일)

미처분이익잉여금	39,602,167,812	36,757,623,117

전기이월미처분이익잉여금	36,416,623,117	35,159,506,224

당기순이익	3,185,544,695	1,598,116,893

임의적립금등의 이입액	-	-

합계	39,602,167,812	36,757,623,117

이익잉여금처분액	341,000,000	341,000,000

이익준비금	31,000,000	31,000,000

배당금 (현금배당:주당배당금(율) 당기 : 25원(5%) 전기 : 25원(5%)	310,000,000	310,000,000

차기이월미처분이익잉여금	39,261,167,812	36,416,623,117