삼일기업공사 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 63 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	60,941,985,979	59,605,973,901

현금및현금성자산	22,056,023,924	10,020,922,231

미청구공사	6,675,312,845	7,319,481,459

기타유동금융자산	31,663,093,597	39,415,994,277

기타유동자산	547,555,613	415,604,138

재고자산	2,433,971,796

비유동자산	8,479,521,045	8,597,654,858

기타비유동금융자산	3,805,756,670	3,890,165,910

유형자산	1,607,986,607	1,613,791,928

투자부동산	2,373,718,115	2,395,295,333

무형자산	440,388,110	440,388,110

이연법인세자산	251,671,543	258,013,577

자산총계	69,421,507,024	68,203,628,759

부채

유동부채	7,548,214,324	7,260,831,141

매입채무 및 기타채무	4,656,797,265	5,031,681,537

초과청구공사	1,860,703,510	1,757,941,266

당기법인세부채	247,351,586	264,689,008

기타유동부채	783,361,963	206,519,330

비유동부채	950,226,861	946,813,576

장기충당부채	369,140,378	365,727,093

기타비유동부채	581,086,483	581,086,483

부채총계	8,498,441,185	8,207,644,717

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	54,723,065,839	53,795,984,042

자본총계	60,923,065,839	59,995,984,042

자본과부채총계	69,421,507,024	68,203,628,759

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,449,187,024	50,754,615,231	14,752,561,188	50,841,762,273

매출원가	20,691,638,667	45,939,632,186	13,615,777,738	46,258,528,672

매출총이익	1,757,548,357	4,814,983,045	1,136,783,450	4,583,233,601

판매비와관리비	917,568,734	2,404,197,722	941,210,284	2,389,489,298

영업이익(손실)	839,979,623	2,410,785,323	195,573,166	2,193,744,303

기타수익	5,726,480	57,538,266	714,473	44,842,817

기타비용	3,000,078	3,000,108	16,313,808	43,939,608

금융수익	96,080,437	284,720,904	110,909,536	384,968,939

금융비용	12,775,440	28,952	2,627,276

법인세비용차감전순이익(손실)	938,786,462	2,737,268,945	290,854,415	2,576,989,175

법인세비용	220,162,701	570,187,148	587,620	552,827,923

당기순이익(손실)	718,623,761	2,167,081,797	290,266,795	2,024,161,252

총포괄손익	718,623,761	2,167,081,797	290,266,795	2,024,161,252

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	175	23	163

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58	175	23	163

자본변동표
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	52,622,470,349	58,822,470,349

당기순이익(손실)	2,024,161,252	2,024,161,252

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	53,406,631,601	59,606,631,601

2021.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	53,795,984,042	59,995,984,042

당기순이익(손실)	2,167,081,797	2,167,081,797

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	54,723,065,839	60,923,065,839

현금흐름표
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 63 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동현금흐름	3,049,462,028	(2,908,891,819)

당기순이익(손실)	2,167,081,797	2,024,161,252

당기순이익조정을 위한 가감	392,838,730	512,856,735

대손상각비	18,770,462	(2,895,628)

감가상각비	75,782,539	73,662,070

사용권자산감가상각비	8,836,119

기타금융자산평가손실	12,775,440	2,488,800

재고자산평가손실	39,938,700

장기충당부채전입액	22,174,380	232,862,182

이자비용	138,476

법인세비용	570,187,148	552,827,923

장기충당부채환입액	(22,130,335)	(9,233,968)

외화환산이익	(1,226,868)	(13,065)

이자수익	(238,867,836)	(335,254,559)

배당금수익	(29,280,000)	(29,280,000)

기타금융자산평가이익	(15,346,200)	(20,421,315)

유형자산처분이익	(799,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	819,006,835	(4,886,987,741)

기타비금융자산의 감소(증가)	(2,448,801,945)	355,828,582

미청구공사의 감소(증가)	644,168,614	1,457,447,258

기타유동자산의 감소(증가)	(131,951,475)	(384,091,783)

재고자산의 감소(증가)	2,433,971,796	(30,000,000)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(374,884,272)	(3,846,498,003)

초과청구공사의 증가(감소)	102,762,244	(1,937,869,041)

기타유동부채의 증가(감소)	576,842,633	(386,070,859)

장기충당부채의 증가(감소)	3,369,240	(115,733,895)

기타비유동부채의 증가(감소)	13,530,000

이자수취	222,437,202	328,866,377

이자지급	(138,476)

배당금수취	29,280,000	29,280,000

법인세부담액	(581,182,536)	(916,929,966)

투자활동현금흐름	10,224,412,797	(8,867,638,977)

단기금융자산의 처분	36,416,800,149	5,000,000,000

기타금융자산의 처분	200,820,000	793,000,000

기타금융부채의 증가	50,000,000

유형자산의 처분	800,000

단기금융자산의 취득	(26,230,997,352)	(14,480,374,350)

기타금융자산의 취득	(113,810,000)	(210,205,900)

기타금융부채의 감소	(2,046,000)

유형자산의 취득	(48,400,000)	(18,812,727)

재무활동현금흐름	(1,240,000,000)	(1,248,861,524)

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

리스부채의 상환	(8,861,524)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,226,868	13,065

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,035,101,693	(13,025,379,255)

기초현금및현금성자산	10,020,922,231	42,634,759,133

기말현금및현금성자산	22,056,023,924	29,609,379,878