삼일기업공사 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 2016.12.31 현재
제 58 기 2015.12.31 현재
제 57 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

유동자산	55,820,422,617	55,540,026,152	54,786,526,632

현금및현금성자산	27,296,291,632	26,317,749,149	10,849,310,392

미청구공사	2,878,048,175	5,178,212,716	8,805,904,081

미성공사	11,076,984,085	40,973,874,030	51,668,520,782

진행청구액	(8,198,935,910)	(35,795,661,314)	(42,862,616,701)

기타금융자산	22,274,942,408	21,453,737,632	32,139,671,220

기타유동자산	595,239,595	38,828,300	386,892,584

당기법인세자산	277,652,452

재고자산	2,498,248,355	2,551,498,355	2,604,748,355

비유동자산	6,652,708,191	6,929,604,612	6,940,222,910

기타금융자산	2,043,059,465	2,607,909,465	2,625,834,465

유형자산	4,269,739,544	3,982,529,275	3,967,130,932

무형자산	50,037,120	50,037,120	50,037,120

이연법인세자산	289,872,062	289,128,752	297,220,393

자산총계	62,473,130,808	62,469,630,764	61,726,749,542

부채

유동부채	8,963,555,968	9,212,571,623	11,546,510,982

매입채무 및 기타채무	3,628,443,498	6,968,898,363	8,481,164,240

초과청구공사	5,070,867,715	1,043,953,888	2,172,154,079

진행청구액	7,924,120,456	6,135,020,155	19,623,754,546

미성공사	(2,853,252,741)	(5,091,066,267)	(17,451,600,467)

당기법인세부채	592,496,035	222,706,097

기타유동부채	264,244,755	599,883,122	402,186,601

단기충당부채	7,340,215	268,299,965

비유동부채	738,479,479	868,299,329	667,023,443

장기충당부채	155,346,996	236,455,902	185,180,016

기타비유동부채	583,132,483	631,843,427	481,843,427

부채총계	9,702,035,447	10,080,870,952	12,213,534,425

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	46,571,095,361	46,188,759,812	43,313,215,117

자본총계	52,771,095,361	52,388,759,812	49,513,215,117

자본과부채총계	62,473,130,808	62,469,630,764	61,726,749,542

포괄손익계산서
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

매출액	28,242,760,873	73,289,937,037	64,986,896,855

매출원가	25,101,635,545	67,032,539,337	61,484,155,070

매출총이익	3,141,125,328	6,257,397,700	3,502,741,785

판매비와관리비	3,078,227,839	3,015,052,402	2,543,086,623

영업이익(손실)	62,897,489	3,242,345,298	959,655,162

기타수익	132,323,028	48,504,452	31,924,468

기타비용	73,868,514	53,251,357	55,250,043

금융수익	738,229,467	821,166,487	1,106,292,688

금융비용	2,613	3,708,413

법인세비용차감전순이익(손실)	859,578,857	4,058,764,880	2,038,913,862

법인세비용	167,243,308	873,220,185	440,796,969

당기순이익(손실)	692,335,549	3,185,544,695	1,598,116,893

기타포괄손익

총포괄손익	692,335,549	3,185,544,695	1,598,116,893

주당이익

희석주당이익(손실)	55	256	128

자본변동표
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	41,901,098,224	48,101,098,224

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,598,116,893	1,598,116,893

총포괄손익	1,598,116,893	1,598,116,893

배당금지급	(186,000,000)	(186,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

2015.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	43,313,215,117	49,513,215,117

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,185,544,695	3,185,544,695

총포괄손익	3,185,544,695	3,185,544,695

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

2016.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	692,335,549	692,335,549

총포괄손익	692,335,549	692,335,549

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	6,200,000,000	46,571,115,361	52,771,095,361

현금흐름표
제 59 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	238,146,600	15,459,197,323	22,536,281,715

당기순이익(손실)	692,335,549	3,185,544,695	1,598,116,893

가감	(615,761,553)	12,453,645,283	20,125,388,226

감가상각비	135,861,890	113,462,214	115,448,109

재고자산의 평가손실	53,250,000	53,250,000	53,250,000

유형자산처분손실	7,618,412

장기충당부채의 전입	59,944,167	90,450,861

법인세비용	167,243,308	873,220,185	440,796,969

단기충당부채의 환입	(7,340,215)

이자비용	9,415,793

장기충당부채의 환입	(78,622,819)	(33,554,815)	(10,582,129)

유형자산처분이익	(23,901,454)	(1,817,182)

이자수익	(723,177,511)	(790,163,988)	(1,071,970,152)

배당금수익	(14,640,000)	(30,180,000)	(17,082,000)

미청구공사의감소(증가)	2,300,164,541	3,627,691,365	(6,886,815,236)

기타금융자산의 감소(증가)	(1,729,790,904)	10,685,933,588	18,675,544,046

기타유동자산의 감소(증가)	(556,411,295)	339,972,643	368,442,963

당기법인세자산의 감소(증가)	(444,895,760)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	17,925,000

이연법인세자산의 감소(증가)	(743,310)	8,091,641

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,397,598,573)	(1,512,265,877)	6,749,071,104

초과청구공사의증가(감소)	4,026,913,827	(1,128,200,191)	1,453,974,981

기타유동부채의 증가(감소)	(278,494,659)	197,696,521	20,382,480

단기충당부채의 증가(감소)	(260,959,750)	268,299,965

장기충당부채의 증가(감소)	(62,430,254)	51,275,886	(40,971,485)

기타비유동부채의 증가(감소)	(48,710,944)	150,000,000

이자수취	739,428,639	654,942,348	1,217,784,212

배당금수취	14,640,000	30,180,000	17,082,000

이자지급	(10,351,140)

법인세부담액	(592,496,035)	(865,115,003)	(411,738,476)

투자활동현금흐름	1,050,395,883	169,241,434	(11,743,819,908)

기타금융자산의 처분	24,003,000,000	94,748,915,260	84,643,177,507

유형자산의 처분	33,936,363	1,818,182

기타비유동금융자산의감소	793,200,000	279,412,000	284,490,920

기타금융자산의 증가	(23,000,000,000)	(94,468,738,269)	(95,983,396,282)

유형자산의 취득	(440,725,480)	(128,860,557)	(129,426,255)

기타비유동금융자산의 증가	(339,015,000)	(261,487,000)	(560,483,980)

재무활동현금흐름	(310,000,000)	(160,000,000)	(1,545,400,000)

기타비유동부채의증가	150,000,000	150,000,000

단기차입금의 상환	(1,379,400,000)

기타비유동부채의감소	(130,000,000)

배당금지급	(310,000,000)	(310,000,000)	(186,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	978,542,483	15,468,438,757

기초현금및현금성자산	26,317,749,149	10,849,310,392	1,602,248,585

기말현금및현금성자산	27,296,291,632	26,317,749,149	10,849,310,392

이익잉여금처분계산서(단위:원)

과 목	당 기 (처분확정일 : 2017년 3월 24일)	전 기(처분확정일: 2016년 3월 25일)

미처분이익잉여금	39,953,503,361	39,602,167,812

전기이월미처분이익잉여금	39,261,167,812	36,416,623,117

당기순이익	692,335,549	3,185,544,695

임의적립금등의 이입액	-	-

합계	39,953,503,361	39,602,167,812

이익잉여금처분액	1,227,600,000	341,000,000

이익준비금	111,600,000	31,000,000

배당금 (현금배당:주당배당금(율)) 당기 : 90원(18%) 전기 : 25원(5%)	1,116,000,000	310,000,000

차기이월미처분이익잉여금	38,725,903,361	39,261,167,812