삼일기업공사 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 59 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

유동자산	50,002,860,270	55,820,422,617

현금및현금성자산	38,799,875,610	27,296,291,632

미청구공사	4,520,310,891	2,878,048,175

미성공사	27,240,503,505	11,076,984,085

진행청구액	(22,720,192,614)	(8,198,935,910)

기타금융자산	4,006,753,927	22,274,942,408

기타유동자산	163,608,987	595,239,595

재고자산	2,512,310,855	2,498,248,355

당기법인세자산	277,652,452

비유동자산	6,949,060,612	6,652,708,191

기타금융자산	2,356,129,465	2,043,059,465

유형자산	4,222,903,304	4,269,739,544

무형자산	50,037,120	50,037,120

이연법인세자산	319,990,723	289,872,062

자산총계	56,951,920,882	62,473,130,808

부채

유동부채	3,194,695,627	8,963,555,968

매입채무 및 기타유동채무	251,361,185	3,628,443,498

초과청구공사	2,363,142,109	5,070,867,715

진행청구액	13,445,145,878	7,924,120,456

미성공사	(11,082,003,769)	(2,853,252,741)

당기법인세부채	265,002,682

기타유동부채	315,189,651	264,244,755

비유동부채	738,047,283	738,479,479

장기충당부채	154,914,800	155,346,996

기타비유동부채	583,132,483	583,132,483

부채총계	3,932,742,910	9,702,035,447

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	46,819,177,972	46,571,095,361

자본총계	53,019,177,972	52,771,095,361

자본과부채총계	56,951,920,882	62,473,130,808

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,225,071,331	36,337,067,224	3,790,340,088	19,646,502,216

매출원가	11,877,430,017	33,010,879,078	3,336,575,106	17,323,905,709

매출총이익	1,347,641,314	3,326,188,146	453,764,982	2,322,596,507

판매비와관리비	752,565,682	2,158,478,850	735,552,115	2,457,362,945

영업이익(손실)	595,075,632	1,167,709,296	(281,787,133)	(134,766,438)

기타수익	1	24,766,101	4,912,641	59,064,371

기타비용	16,312,500	42,950,714	16,312,511	56,276,242

금융수익	130,347,394	573,738,099	169,543,203	585,807,431

금융비용	(116,579)	675,010	745,099	809,421

법인세비용차감전순이익(손실)	709,227,106	1,722,587,772	(124,388,899)	453,019,701

법인세비용	145,029,963	358,505,161	(27,365,557)	76,698,094

당기순이익(손실)	564,197,143	1,364,082,611	(97,023,342)	376,321,607

총포괄손익	564,197,143	1,364,082,611	(97,023,342)	376,321,607

주당이익

기본주당이익(손실)	45	110	(7)	30

희석주당이익(손실)	45	110	(7)	30

자본변동표
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,188,759,812	52,388,759,812

당기순이익(손실)	376,321,607	376,321,607

배당금지급	310,000,000	310,000,000

2016.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	46,255,081,419	52,455,081,419

2017.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	46,571,095,361	52,771,095,361

당기순이익(손실)	1,364,082,611	1,364,082,611

배당금지급	1,116,000,000	1,116,000,000

2017.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	46,819,177,972	53,019,177,972

현금흐름표
제 60 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,062,289,501)	(3,195,791,425)

당기순이익(손실)	1,364,082,611	376,321,607

당기순이익조정을 위한 가감	(66,558,507)	(364,599,485)

감가상각비	99,598,395	102,016,082

유형자산처분손실	3,338,727

장기충당부채의 전입	22,806,275	59,944,167

법인세비용	358,505,161	76,698,094

재고자산평가손실	39,937,500

유형자산처분이익	(299,000)	(13,448,909)

이자수익	(538,304,627)	(571,167,431)

배당금수익	(35,428,500)	(14,640,000)

장기충당부채의 환입	(13,373,711)

공사손실충당부채의 환입	(7,340,215)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,575,041,571)	(3,169,592,735)

기타금융자산의 감소(증가)	1,971,419,547	(1,401,098,841)

미청구공사의 감소(증가)	(1,642,262,716)	5,056,256,984

기타유동자산의 감소(증가)	431,630,608	(969,331,762)

당기법인세자산의 감소(증가)	(277,652,452)

재고자산의 감소(증가)	(54,000,000)	39,937,500

이연법인세자산의 감소(증가)	30,118,661

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,377,082,313)	(5,578,498,703)

초과청구공사의 증가(감소)	(2,707,725,606)	207,815,131

기타유동부채의 증가(감소)	50,944,896	(476,623,239)

장기충당부채의 증가(감소)	(432,196)	661,139

기타비유동부채의 증가(감소)	(48,710,944)

이자수취(영업)	538,304,627	638,219,343

배당금수취(영업)	35,428,500	14,640,000

법인세부담액	(358,505,161)	(690,780,155)

투자활동현금흐름	16,681,873,479	6,988,885,429

기타금융자산의 처분	24,000,000,000	24,000,000,000

유형자산의 처분	31,440,000	14,390,909

기타비유동금융자산의 감소	701,235,000

기타금융자산의 증가	(7,015,976,321)	(17,000,000,000)

유형자산의 취득	(20,590,200)	(439,725,480)

기타비유동금융자산의 증가	(313,000,000)	(287,015,000)

재무활동현금흐름	(1,116,000,000)	(310,000,000)

배당금지급	(1,116,000,000)	(310,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,503,583,978	3,483,094,004

기초현금및현금성자산	27,296,291,632	26,317,749,149

기말현금및현금성자산	38,799,875,610	29,800,843,153

이익잉여금처분계산서(단위:원)

과 목	당 기 (처분확정일 : 2017년 3월 24일)	전 기(처분확정일: 2016년 3월 25일)

미처분이익잉여금	39,953,503,361	39,602,167,812

전기이월미처분이익잉여금	39,261,167,812	36,416,623,117

당기순이익	692,335,549	3,185,544,695

임의적립금등의 이입액	-	-

합계	39,953,503,361	39,602,167,812

이익잉여금처분액	1,227,600,000	341,000,000

이익준비금	111,600,000	31,000,000

배당금 (현금배당:주당배당금(율)) 당기 : 90원(18%) 전기 : 25원(5%)	1,116,000,000	310,000,000

차기이월미처분이익잉여금	38,725,903,361	39,261,167,812