삼일기업공사 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 반기말 2023.06.30 현재
제 65 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 반기말	제 65 기말

자산

유동자산	69,061,559,160	65,384,976,129

현금및현금성자산	19,762,762,415	18,611,144,440

매출채권	6,755,389,152	4,108,643,952

미청구공사	11,321,398,556	7,483,531,295

기타유동금융자산	30,322,394,439	34,538,516,271

기타유동자산	899,614,598	643,140,171

비유동자산	8,655,469,847	8,537,665,790

기타비유동금융자산	4,318,025,155	4,186,533,825

유형자산	1,580,877,714	1,577,782,707

투자부동산	2,316,178,868	2,332,961,148

무형자산	440,388,110	440,388,110

자산총계	77,717,029,007	73,922,641,919

부채

유동부채	12,430,347,261	9,689,626,749

매입채무 및 기타채무	11,392,951,542	5,818,973,877

기타유동금융부채	28,254,540	37,309,080

기타유동부채	489,631,096	434,607,285

초과청구공사	0	3,049,769,919

당기법인세부채	519,510,083	348,966,588

비유동부채	1,246,956,499	1,273,912,317

기타비유동금융부채	4,200,000	1,200,000

장기충당부채	528,185,437	606,382,799

기타비유동부채	618,002,110	618,002,110

이연법인세부채	96,568,952	48,327,408

부채총계	13,677,303,760	10,963,539,066

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	57,839,725,247	56,759,102,853

자본총계	64,039,725,247	62,959,102,853

자본과부채총계	77,717,029,007	73,922,641,919

포괄손익계산서
제 66 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 65 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 반기	제 65 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,765,160,321	35,795,523,407	15,133,772,311	32,687,436,873

매출원가	22,809,325,965	31,234,576,148	14,169,102,365	30,463,601,022

매출총이익	2,955,834,356	4,560,947,259	964,669,946	2,223,835,851

판매비와관리비	1,356,349,381	2,329,858,775	842,219,093	1,583,610,042

영업이익(손실)	1,599,484,975	2,231,088,484	122,450,853	640,225,809

기타수익	36,000,323	186,533,993	(8,439,805)	58,013,001

기타비용	0	9	630,006	630,016

금융수익	490,158,704	1,008,981,591	177,233,440	325,374,484

금융비용	0	9,955,200	(7,420,783)	9,420,063

법인세비용차감전순이익(손실)	2,125,644,002	3,416,648,859	298,035,265	1,013,563,215

법인세비용	462,193,666	786,026,465	67,796,167	215,113,864

당기순이익(손실)	1,663,450,336	2,630,622,394	230,239,098	798,449,351

총포괄손익	1,663,450,336	2,630,622,394	230,239,098	798,449,351

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	134	212	19	64

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	134	212	19	64

자본변동표
제 66 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 65 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	55,504,478,282	61,704,478,282

당기순이익(손실)	798,449,351	798,449,351

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2022.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	55,062,927,633	61,262,927,633

2023.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	56,759,102,853	62,959,102,853

당기순이익(손실)	2,630,622,394	2,630,622,394

배당금지급	1,550,000,000	1,550,000,000

2023.06.30 (기말자본)	6,200,000,000	57,839,725,247	64,039,725,247

현금흐름표
제 66 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 65 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 반기	제 65 기 반기

영업활동현금흐름	(1,943,315,014)	3,320,125,955

당기순이익(손실)	2,630,622,394	798,449,351

당기순이익조정을 위한 가감	23,877,601	315,486,495

대손상각비	26,734,800	245,002,873

감가상각비	71,067,273	65,307,937

기타금융자산평가손실	9,955,200	9,412,845

장기충당부채전입액	157,198,907	120,241,350

외화환산손실	0	7,218

법인세비용	786,026,465	215,113,864

장기충당부채환입액	(18,123,453)	(13,881,108)

외화환산이익	(2,868,596)	0

이자수익	(967,958,465)	(288,531,984)

배당금수익	(17,568,000)	(32,208,000)

기타금융자산평가이익	(20,586,530)	(4,634,500)

유형자산처분이익	0	(344,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,739,971,177)	2,115,571,527

기타금융자산의 감소(증가)	(3,007,588,230)	496,448,800

미청구공사의 감소(증가)	(3,837,867,261)	4,482,394,461

기타유동자산의 감소(증가)	(256,474,427)	794,726,823

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	5,573,977,665	(3,790,246,913)

초과청구공사의 증가(감소)	(3,049,769,919)	(82,218,866)

기타유동부채의 증가(감소)	55,023,811	266,983,887

장기충당부채의 증가(감소)	(217,272,816)	(52,516,665)

이자수취	691,829,594	296,380,341

배당금수취	17,568,000	32,208,000

법인세부담액	(567,241,426)	(237,969,759)

투자활동현금흐름	4,664,918,933	2,984,651,167

단기금융자산의 처분	20,267,700,177	22,296,507,490

기타금융자산의 처분	206,435,000	351,000,000

유형자산의 처분	0	400,000

단기금융자산의 취득	(15,639,706,244)	(19,241,119,050)

기타금융자산의 취득	(128,930,000)	(420,910,000)

유형자산의 취득	(40,580,000)	(1,227,273)

재무활동현금흐름	(1,572,854,540)	(1,257,454,540)

배당금지급	(1,550,000,000)	(1,240,000,000)

리스부채의 상환	(22,854,540)	(17,454,540)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,868,596	(7,218)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,151,617,975	5,047,315,364

기초현금및현금성자산	18,611,144,440	32,508,192,038

기말현금및현금성자산	19,762,762,415	37,555,507,402