삼일기업공사 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 64 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 3분기말	제 64 기말

자산

유동자산	64,614,750,322	64,910,282,243

현금및현금성자산	44,237,959,629	32,508,192,038

매출채권	2,645,636,113	9,008,005,280

기타유동금융자산	9,510,468,954	11,425,173,581

미청구공사	7,626,671,612	10,467,459,039

기타유동자산	594,014,014	1,501,452,305

비유동자산	8,069,839,039	8,331,632,738

기타비유동금융자산	3,694,708,825	3,890,070,670

유형자산	1,593,389,815	1,634,648,249

투자부동산	2,341,352,289	2,366,525,709

무형자산	440,388,110	440,388,110

자산총계	72,684,589,361	73,241,914,981

부채

유동부채	9,513,505,796	10,325,147,865

매입채무 및 기타채무	2,907,110,058	7,570,420,646

기타유동금융부채	37,309,080	22,609,080

기타유동부채	890,414,893	325,412,326

초과청구공사	5,591,844,871	2,262,347,418

당기법인세부채	86,826,894	144,358,395

비유동부채	1,246,044,826	1,212,288,834

기타비유동금융부채	10,527,270	22,609,080

장기충당부채	590,298,006	538,582,095

기타비유동부채	581,086,483	581,086,483

이연법인세부채	64,133,067	70,011,176

부채총계	10,759,550,622	11,537,436,699

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금	55,725,038,739	55,504,478,282

자본총계	61,925,038,739	61,704,478,282

자본과부채총계	72,684,589,361	73,241,914,981

포괄손익계산서
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,497,281,922	46,184,718,795	22,449,187,024	50,754,615,231

매출원가	11,824,603,241	42,288,204,263	20,691,638,667	45,939,632,186

매출총이익	1,672,678,681	3,896,514,532	1,757,548,357	4,814,983,045

판매비와관리비	1,058,426,046	2,642,036,088	917,568,734	2,404,197,722

영업이익(손실)	614,252,635	1,254,478,444	839,979,623	2,410,785,323

기타수익	1,889,276	59,902,277	5,726,480	57,538,266

기타비용	3,000,000	3,630,016	3,000,078	3,000,108

금융수익	240,512,828	565,887,312	96,080,437	284,720,904

금융비용	(9,308,218)	111,845	12,775,440

법인세비용차감전순이익(손실)	862,962,957	1,876,526,172	938,786,462	2,737,268,945

법인세비용	200,851,851	415,965,715	220,162,701	570,187,148

당기순이익(손실)	662,111,106	1,460,560,457	718,623,761	2,167,081,797

총포괄손익	662,111,106	1,460,560,457	718,623,761	2,167,081,797

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53	118	58	175

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	53	118	58	175

자본변동표
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	53,795,684,042	59,995,984,042

당기순이익(손실)	2,167,081,797	2,167,081,797

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2021.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	54,723,065,839	60,923,065,839

2022.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	55,504,478,282	61,704,478,282

당기순이익(손실)	1,460,560,457	1,460,560,457

배당금지급	1,240,000,000	1,240,000,000

2022.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	55,725,038,739	61,925,038,739

현금흐름표
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

영업활동현금흐름	11,513,119,659	3,049,462,028

당기순이익(손실)	1,460,560,457	2,167,081,797

당기순이익조정을 위한 가감	142,068,181	392,838,730

대손상각비	187,043,925	18,770,462

감가상각비	98,008,127	75,782,539

기타금융자산평가손실	111,845	12,775,440

장기충당부채전입	22,918,498	22,174,380

법인세비용	415,965,715	570,187,148

장기충당부채환입액	(15,770,368)	(22,130,335)

외화환산이익	(1,226,868)

이자수익	(533,657,561)	(238,867,836)

배당금수익	(32,208,000)	(29,280,000)

기타금융자산평가이익	(15,346,200)

유형자산처분이익	(344,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,849,109,861	819,006,835

기타비금융자산의 감소(증가)	6,825,126,930	(2,448,801,945)

미청구공사의 감소(증가)	2,840,787,427	644,168,614

기타유동자산의 감소(증가)	907,438,291	(131,951,475)

재고의 감소(증가)	2,433,971,796

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,663,310,588)	(374,884,272)

초과청구공사의 증가(감소)	3,329,497,453	102,762,244

기타유동부채의 증가(감소)	565,002,567	576,842,633

장기충당부채의 증가(감소)	44,567,781	3,369,240

기타비유동부채의 증가(감소)	13,530,000

이자수취	508,548,485	222,437,202

배당금수취	32,208,000	29,280,000

법인세부담액	(479,375,325)	(581,182,536)

투자활동현금흐름	1,482,829,742	10,224,412,797

단기금융자산의 처분	29,884,951,452	36,416,800,149

기타금융자산의 처분	355,400,000	200,820,000

단기금융자산의 취득	(28,331,189,437)	(26,230,997,352)

기타금융자산의 취득	(423,900,000)	(113,810,000)

유형자산의 취득	(2,832,273)	(48,400,000)

유형자산의 처분	400,000

재무활동현금흐름	(1,266,181,810)	(1,240,000,000)

배당금지급	(1,240,000,000)	(1,240,000,000)

금융리스부채의 상환	(26,181,810)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,226,868

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,729,767,591	12,035,101,693

기초현금및현금성자산	32,508,192,038	10,020,922,231

기말현금및현금성자산	44,237,959,629	22,056,023,924