삼일기업공사 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 68 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 67 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 3분기말	제 67 기말

자산

유동자산	75,583,112,785	73,999,408,479

현금및현금성자산	10,902,856,843	17,469,983,505

매출채권	3,756,029,163	12,662,124,975

기타유동금융자산	45,508,424,026	34,069,139,844

계약자산	11,029,486,279	7,658,600,528

기타유동자산	4,386,316,474	2,139,559,627

비유동자산	12,229,652,355	12,065,837,858

장기매출채권	1,883,148,350	1,883,148,350

기타비유동금융자산	5,728,230,025	5,494,771,770

유형자산	1,682,129,229	1,820,276,107

투자부동산	2,240,658,607	2,265,832,028

무형자산	459,584,669	465,156,236

이연법인세자산	235,901,475	136,653,367

자산총계	87,812,765,140	86,065,246,337

부채

유동부채	15,479,067,361	16,897,312,934

매입채무 및 기타채무	5,911,830,354	7,764,424,098

기타유동금융부채	28,269,695	58,745,448

기타유동부채	1,191,581,797	2,907,766,437

계약부채	6,553,730,886	4,408,727,258

유동충당부채	891,686,107	857,833,314

당기법인세부채	901,968,522	899,816,379

비유동부채	310,102,958	245,222,774

기타비유동금융부채	14,033,333

기타비유동부채	310,102,958	231,189,441

부채총계	15,789,170,319	17,142,535,708

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	65,823,594,821	62,722,710,629

자본총계	72,023,594,821	68,922,710,629

자본과부채총계	87,812,765,140	86,065,246,337

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,497,999,708	58,991,805,112	32,931,555,916	75,645,475,305

매출원가	14,495,111,634	49,481,702,718	29,374,522,935	68,777,994,575

매출총이익	3,002,888,074	9,510,102,394	3,557,032,981	6,867,480,730

판매비와관리비	1,119,659,981	3,425,563,805	1,487,633,909	3,648,806,784

영업이익(손실)	1,883,228,093	6,084,538,589	2,069,399,072	3,218,673,946

기타수익	437,754	50,411,709	3,071,580	42,870,215

기타비용	3,000,000	53,000,000	53,000,000	153,000,001

금융수익	320,123,847	979,824,574	287,853,593	1,026,068,638

금융비용	(346,947)	485,235

법인세비용차감전순이익(손실)	2,201,136,641	7,061,289,637	2,307,324,245	4,134,612,798

법인세비용(수익)	430,831,801	1,480,405,445	249,478,599	720,035,874

당기순이익(손실)	1,770,304,840	5,580,884,192	2,057,845,646	3,414,576,924

총포괄손익	1,770,304,840	5,580,884,192	2,057,845,646	3,414,576,924

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	142	450	166	275

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	142	450	166	275

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 68 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	59,048,238,284	65,248,238,284

당기순이익(손실)	3,414,576,924	3,414,576,924

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,170,000,000	2,170,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2024.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	60,292,815,208	66,492,815,208

2025.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	62,722,710,629	68,922,710,629

당기순이익(손실)	5,580,884,192	5,580,884,192

기타포괄손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,480,000,000	2,480,000,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2025.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	65,823,594,821	72,023,594,821

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 68 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 67 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

영업활동현금흐름	8,417,366,441	(1,373,236,801)

당기순이익(손실)	5,580,884,192	3,414,576,924

당기순이익조정을 위한 가감	623,781,093	257,945,464

대손상각비	915,812	60,581,469

감가상각비	189,819,390	157,048,753

무형자산상각비	5,571,567	5,571,567

장기충당부채의 전입	22,962,762	347,489,322

법인세비용	1,480,405,445	720,035,874

장기충당부채환입액	(96,554,544)	(532,065)

외화환산이익	485,235	(223,641)

이자수익	(950,371,319)	(1,004,100,882)

배당금수익	(14,640,000)

기타금융자산평가이익	(29,453,255)	(7,104,115)

유형자산처분이익	(6,180,818)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,026,898,991	(5,321,110,111)

매출채권및기타유동금융자산의 감소(증가)	9,766,958,253	(6,690,662,364)

계약자산의 감소(증가)	(2,980,924,812)	(1,931,898,563)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(2,246,756,847)	12,576,070

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,852,593,744)	5,063,675,622

계약부채의 증가(감소)	1,755,042,689	(2,610,715,277)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,488,418,330)	995,644,201

장기충당부채의 증가(감소)	73,591,782	(159,729,800)

이자수취	763,303,575	1,014,603,138

배당금수취	14,640,000

법인세부담액	(1,577,501,410)	(753,892,216)

투자활동현금흐름	(12,336,098,782)	(8,568,711,505)

단기금융상품의 처분	48,975,889,338	31,080,931,571

기타유동금융자산의 처분	337,110,000

기타비유동금융자산의 처분	512,750,000	356,930,000

유형자산의 처분	6,181,818

단기금융상품의 취득	(59,607,534,029)	(38,686,070,654)

기타비유동금융자산의 취득	(2,536,215,000)	(1,145,790,000)

유형자산의 취득	(18,099,091)	(180,894,240)

재무활동현금흐름	(2,647,909,086)	(2,204,609,086)

기타유동금융부채의 증가	20,000,000

배당금지급	(2,480,000,000)	(2,170,000,000)

리스부채의 상환	(52,909,086)	(34,609,086)

기타유동금융부채의 감소	(135,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(485,235)	223,641

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,567,126,662)	(12,146,333,751)

기초현금및현금성자산	17,469,983,505	25,510,803,987

기말현금및현금성자산	10,902,856,843	13,364,470,236