고려제강 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 58 기말 2015.12.31 현재
제 57 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말	제 57 기말

자산

유동자산	231,245,909,341	246,740,902,300	282,384,061,638

현금및현금성자산	2,529,097,720	376,275,802	692,724,628

매출채권	124,560,806,314	147,968,102,045	155,325,031,963

기타수취채권	8,336,626,229	5,673,931,427	9,851,589,325

기타금융자산	13,296,445,800	12,384,085,400	13,721,751,600

재고자산	77,662,406,097	79,858,360,216	101,923,053,565

기타자산	4,860,527,181	480,147,410	869,910,557

비유동자산	1,137,169,899,176	1,107,855,026,610	1,124,886,883,178

금융기관예치금	3,000,000	3,000,000	3,000,000

기타수취채권	3,498,700,000	5,805,545,750	4,730,558,577

기타금융자산	18,118,044,730	18,117,514,730	17,790,636,020

유형자산	260,862,421,570	282,732,357,355	298,534,098,520

무형자산	8,447,807,332	5,470,071,602	5,494,403,602

종속기업투자	561,142,525,426	530,066,083,719	527,997,603,944

공동기업 및 관계기업투자	193,941,509,361	193,941,509,361	193,941,509,361

투자부동산	91,155,890,757	71,718,944,093	76,395,073,154

자산총계	1,368,415,808,517	1,354,595,928,910	1,407,270,944,816

부채

유동부채	234,133,488,616	240,890,921,636	291,083,301,714

매입채무	50,560,161,961	58,796,973,478	73,267,841,439

기타지급채무	14,718,753,941	18,725,343,250	20,699,144,002

단기차입금	160,935,440,482	158,532,112,248	189,152,711,693

기타금융부채	466,101,592	405,052,894	507,321,732

당기법인세부채	2,968,247,694	3,235,800,267	6,429,885,281

기타부채	4,484,782,946	1,195,639,499	1,026,397,567

비유동부채	92,453,676,578	84,010,089,402	95,574,943,931

기타지급채무	5,988,782,987	1,418,856,262	1,344,505,129

장기차입금	8,793,600,000

순확정급여부채	5,550,940,240	2,175,634,883	2,517,547,736

기타부채	2,432,717,013	1,641,143,738	1,715,494,871

이연법인세부채	78,481,236,338	78,774,454,519	81,203,796,195

부채총계	326,587,165,194	324,901,011,038	386,658,245,645

자본

납입자본	18,000,000,000	18,000,000,000	15,000,000,000

이익잉여금	1,004,193,786,509	992,898,293,618	986,268,912,036

기타포괄손익누계액	18,111,514,039	17,273,281,479	17,789,430,107

기타자본구성요소	1,523,342,775	1,523,342,775	1,554,357,028

자본총계	1,041,828,643,323	1,029,694,917,872	1,020,612,699,171

자본과부채총계	1,368,415,808,517	1,354,595,928,910	1,407,270,944,816

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 58 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기	제 58 기	제 57 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	105,179,100,219	330,829,286,478	128,255,050,712	381,953,478,361	509,762,636,850	557,169,323,744

매출원가	86,914,572,310	271,586,526,653	108,477,629,235	320,033,891,876	424,789,315,302	461,522,075,617

매출총이익	18,264,527,909	59,242,759,825	19,777,421,477	61,919,586,485	84,973,321,548	95,647,248,127

판매비와관리비	13,049,486,676	42,560,387,016	14,529,242,911	44,064,963,623	58,779,718,716	60,549,328,513

영업이익(손실)	5,215,041,233	16,682,372,809	5,248,178,566	17,854,622,862	26,193,602,832	35,097,919,614

기타이익	2,342,269,589	3,709,841,081	619,737,816	1,012,878,673	2,691,319,467	2,980,589,000

기타손실	1,176,329,248	1,979,246,991	55,209,604	455,367,236	2,683,053,208	13,868,345,452

금융수익	6,280,503,408	13,192,726,277	3,977,095,393	11,408,915,013	10,245,993,121	11,530,120,824

금융비용	3,562,542,045	9,036,674,148	8,845,302,513	17,313,320,186	14,778,558,992	17,194,643,194

법인세비용차감전순이익(손실)	9,098,942,937	22,569,019,028	944,499,658	12,507,729,126	21,669,303,220	18,545,640,792

법인세비용	2,010,866,389	4,974,935,237	191,733,431	2,324,646,487	4,125,520,648	4,617,849,390

당기순이익(손실)	7,088,076,548	17,594,083,791	752,766,227	10,183,082,639	17,543,782,572	13,927,791,402

기타포괄손익	217,242,110	838,232,560	(79,302,689)	357,569,393	(3,181,691,668)	(620,419,379)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(3,421,219,842)	696,513,161

법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(3,421,219,842)	696,513,161

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	280,312,400	1,081,590,400	(102,590,800)	462,573,600	(725,387,890)	(1,542,620,423)

매도가능금융자산의 세전기타포괄손익	280,312,400	1,081,590,400	(102,590,800)	462,573,600	(725,387,890)	(1,542,620,423)

기타포괄손익관련 법인세효과	(63,070,290)	(243,357,840)	23,288,111	(105,004,207)	964,916,064	225,687,883

총포괄손익	7,305,318,658	18,432,316,351	673,463,538	10,540,652,032	14,362,090,904	13,307,372,023

주당이익

기본주당이익(손실)	394	978	42	566	975	774

자본변동표
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 58 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	977,067,064,600	18,932,763,470	1,554,357,028	1,012,554,185,098

총포괄손익	분기순이익	13,927,791,402	13,927,791,402

순확정급여부채의 재측정요소	522,913,984	522,913,984

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(1,143,333,363)	(1,143,333,363)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(5,248,857,950)	(5,248,857,950)

무상증자

자기주식의 취득

2014.12.31 (기말자본)	15,000,000,000	986,268,912,036	17,789,430,107	1,554,357,028	1,020,612,699,171

2015.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	986,268,912,036	17,789,430,107	1,554,357,028	1,020,612,699,171

총포괄손익	분기순이익	17,543,782,572	17,543,782,572

순확정급여부채의 재측정요소	(2,665,543,040)	(2,665,543,040)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(516,148,628)	(516,148,628)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(5,248,857,950)	(5,248,857,950)

무상증자	3,000,000,000	(3,000,000,000)

자기주식의 취득	(31,014,253)	(31,014,253)

2015.12.31 (기말자본)	18,000,000,000	992,898,293,618	17,273,281,479	1,523,342,775	1,029,694,917,872

2015.01.01 (기초자본)	15,000,000,000	986,268,912,036	17,789,430,107	1,554,357,028	1,020,612,699,171

총포괄손익	분기순이익	10,183,082,639	10,183,082,639

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	357,569,393	357,569,393

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(5,248,857,950)	(5,248,857,950)

무상증자	3,000,000,000	(3,000,000,000)

자기주식의 취득	(31,014,253)	(31,014,253)

2015.09.30 (기말자본)	18,000,000,000	988,203,136,725	18,146,999,500	1,523,342,775	1,025,873,479,000

2016.01.01 (기초자본)	18,000,000,000	992,898,293,618	17,273,281,479	1,523,342,775	1,029,694,917,872

총포괄손익	분기순이익	17,594,083,791	17,594,083,791

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	838,232,560	838,232,560

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당	(6,298,590,900)	(6,298,590,900)

무상증자

자기주식의 취득

2016.09.30 (기말자본)	18,000,000,000	1,004,193,786,509	18,111,514,039	1,523,342,775	1,041,828,643,323

현금흐름표
제 59 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 58 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 58 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 57 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	50,839,522,826	43,049,883,350	61,507,627,157	40,918,942,907

영업으로부터 창출된 현금흐름	56,649,414,558	52,552,282,543	71,800,456,104	46,096,270,915

이자수취	24,320,751	12,877,954	17,344,523	27,057,234

이자지급	(2,339,773,598)	(2,695,544,606)	(3,475,726,363)	(3,846,494,625)

배당금의 수령	2,284,624,946	1,889,483,765	1,949,584,167	3,398,020,000

법인세납부	(5,779,063,831)	(8,709,216,306)	(8,784,031,274)	(4,755,910,617)

투자활동현금흐름	(51,251,944,486)	(15,358,672,221)	(12,451,455,581)	(87,205,035,078)

투자활동으로인한 현금 유입액	15,565,720,156	3,653,338,101	9,136,891,104	4,528,343,527

매도가능금융자산의 처분	171,200,000	76,330,000	102,815,000	1,140,428,720

종속기업투자의 처분	807,141,078

유형자산의 처분	3,729,643,486	1,913,969,274	3,869,782,517	1,065,723,729

무형자산의 처분	50,000,000	24,464,000	25,432,000

투자부동산의 처분	3,600,000,000	3,400,000,000

기타수취채권의 처분	2,653,376,670	1,638,574,827	638,500,000	1,515,050,000

기타지급채무의 증가	5,361,500,000	1,100,361,587

투자활동으로인한 현금 유출액	(66,817,664,642)	(19,012,010,322)	(21,588,346,685)	(91,733,378,605)

매도가능금융자산의 취득	(2,500,000)	(7,880,000)	(7,880,000)	(108,825,000)

종속회사 투자주식의 취득	(31,076,441,707)	(2,068,479,775)	(2,068,479,775)	(79,156,125,809)

유형자산의 취득	(27,632,330,205)	(15,474,530,547)	(16,795,366,910)	(9,420,988,706)

무형자산의 취득	(3,027,735,730)	(1,100,000)	(1,100,000)	(693,860,000)

대여금의 증가	(1,107,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(293,579,090)

기타수취채권의 증가	(5,078,657,000)	(1,460,020,000)	(1,608,520,000)	(2,060,000,000)

재무활동현금흐름	2,582,178,066	(26,838,697,772)	(49,372,620,402)	46,435,441,302

재무활동으로 인한 현금유입액	56,225,560,000	7,252,862,500	7,252,862,500	81,271,737,452

차입금의 증가	56,225,560,000	7,252,862,500	7,252,862,500	81,271,737,452

재무활동으로 인한 현금유출액	(53,643,381,934)	(34,091,560,272)	(56,625,482,902)	(34,836,296,150)

차입금의 상환	(47,344,791,034)	(28,811,688,069)	(51,345,610,699)	(29,587,438,200)

배당금의 지급	(6,298,590,900)	(5,248,857,950)	(5,248,857,950)	(5,248,857,950)

자기주식의 취득	(31,014,253)	(31,014,253)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,169,756,406	852,513,357	(316,448,826)	149,349,131

기초현금및현금성자산	376,275,802	692,724,628	692,724,628	545,065,931

현금및현금성자산의 환율변동효과	(16,934,488)	7,231,978	(1,690,434)

기말현금및현금성자산	2,529,097,720	1,552,469,963	376,275,802	692,724,628