한일철강 분기보고서 (2025.09)
2. 우발부채 등에 관한 사항

1) 우발채무 및 약정사항(연결기준) (1) 연결실체는 거래처 등에 백지어음 5매와 어음 7매(액면가액: 5,384천원) 및 백지수표 1매를 수년전에 담보 등으로 제공하였으나 보고기간 종료일 현재 회수되지 아니하여 제권판결을 신청 중입니다.

담보용 어음ㆍ수표 현황>

(기준일 : 2025년 9월 30일) (단위 : 매,천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	13	5,384	어음:12 수표:1

(2) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, USD, CNY)

금융기관명	구 분	한도액	실행액

KEB하나은행	수입신용장	USD 6,500,000.00	-

기업구매자금	5,000,000,000	-

원화지급보증	16,000,000,000	13,200,000,000

일반자금	38,800,000,000	38,800,000,000

외담대	1,499,000,000	-

할인어음	1,000,000,000	-

파생상품보증금면제	USD 1,200,000.00	-

신한은행	수입신용장	USD 8,000,000.00	USD 26,948.74

기업구매자금	8,000,000,000	4,880,981,685

일반자금	6,000,000,000	6,000,000,000

정책자금	10,494,000,000	10,494,000,000

외화자금	USD 14,624,000.00	USD 14,624,000.00

우리은행	수입신용장	USD 3,000,000.00	-

일반자금	6,000,000,000	6,000,000,000

외화자금	USD 7,770,000.00	USD 7,770,000.00

부산은행	카드대금	20,000,000	945,200

NH농협은행	수입신용장	USD 5,000,000.00	-

국민은행	수입신용장	USD 5,000,000.00	USD 1,808,000

일반자금	20,000,000,000	20,000,000,000

기업은행 쑤저우지점	보증신용장	CNY 1,000,000.00	CNY 1,000,000.00

합 계	112,813,000,000	99,375,926,885

USD 51,094,000.00	USD 24,228,948.74

CNY 1,000,000.00	CNY 1,000,000.00

(3) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 서울보증보험으로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	보증금액

하자	3,147,156

물품대금	15,000,000

지급	332,424,000

공탁	232,600,000

합계	583,171,156

이외에 현재 당사는 매출채권신용보험 가입을 통해 서울보증보험으로부터 18,609백만원의 보증을 제공받고 있습니다.(4) 2025년 9월 30일 현재 회사가 원고로 계류중인 소송사건은 8건으로 소송가액은 1,038백만원입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 사용이 제한된 금융자산 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

금융기관명	종류	잔액	근질권설정액

신한은행	정기예금	11,100,000,000	12,210,000,000

우리은행	정기예금	12,310,000,000	12,173,700,000

합 계	23,410,000,000	24,383,700,000

2) 우발채무 및 약정사항(별도기준) (1) 당사는 거래처 등에 백지어음 5매와 어음 7매(액면가액: 5,384천원) 및 백지수표 1매를 견질로 제공하고 있습니다. 해당 어음은 상법상 소멸시효가 만료된 어음으로 현재 말소를 위한 제권판결을 준비 중에 있습니다.

담보용 어음ㆍ수표 현황>

(기준일 : 2025년 9월 30일 ) (단위 : 매, 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	13	5,384	어음:12 수표:1

(2) 보고기간 종료일 현재 당사가 금융기관과 체결한 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, USD)

금융기관명	구 분	한도액	실행액

KEB하나은행	수입신용장	USD 6,500,000.00	-

기업구매자금	5,000,000,000	-

원화지급보증	16,000,000,000	13,200,000,000

일반자금	38,800,000,000	38,800,000,000

외담대	1,499,000,000	-

할인어음	1,000,000,000	-

파생상품보증금면제	USD 1,200,000.00	-

신한은행	수입신용장	USD 8,000,000	USD 26,948.74

기업구매자금	8,000,000,000	4,880,981,685

일반자금	6,000,000,000	6,000,000,000

정책자금	10,494,000,000	10,494,000,000

외화자금	USD 14,624,000	USD 14,624,000

우리은행	수입신용장	USD 3,000,000	-

일반자금	6,000,000,000	6,000,000,000

외화자금	USD 7,770,000	USD 7,770,000

부산은행	카드대금	20,000,000	945,200

NH농협은행	수입신용장	USD 5,000,000.00	-

국민은행	수입신용장	USD 5,000,000.00	USD 1,808,000.00

일반자금	20,000,000,000	20,000,000,000

합 계	112,813,000,000	99,375,926,885

USD 51,094,000.00	USD 24,228,948.74

(3) 보고기간 종료일 현재 당사가 서울보증보험으로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	보증금액

하자	3,147,156

물품대금	15,000,000

지급	332,424,000

공탁	232,600,000

합계	583,171,156

이외에 현재 당사는 매출채권신용보험 가입을 통해 서울보증보험으로부터 18,609백만원의 보증을 제공받고 있습니다.(4) 2025년 09월 30일 현재 회사가 원고로 계류중인 소송사건은 8건으로 소송가액은 1,038백만원입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 사용이 제한된 금융자산보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

금융기관명	종류	잔액	근질권설정액

신한은행	정기예금	11,100,000,000	12,210,000,000

우리은행	정기예금	12,310,000,000	12,173,700,000