도화엔지니어링 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 54 기말 2015.12.31 현재
제 53 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말	제 53 기말

자산

유동자산	86,632,123,477	106,100,774,468	94,706,471,428

현금및현금성자산	15,290,747,497	27,643,202,094	23,233,942,160

단기금융상품	3,000,000,000	0	30,000,000

매출채권 및 기타채권	6,650,358,465	21,182,691,787	15,462,317,483

매도가능금융자산	2,015,182,569	1,438,814,020	964,935,231

미청구공사	57,470,982,004	50,729,424,810	52,399,833,851

기타유동금융자산	730,034,000	3,920,049,930	1,455,127,000

기타유동자산	1,474,818,942	1,186,591,827	1,160,315,703

매각예정자산	0	0	0

비유동자산	208,569,399,504	206,977,144,610	238,914,492,451

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	29,880,016,740	29,660,786,740	27,913,926,405

이연법인세자산	3,191,062,387	2,786,174,858	1,797,255,254

유형자산	164,623,771,944	166,272,372,379	167,933,848,023

투자부동산	0	0	30,065,486,804

무형자산	4,278,249,966	4,699,760,834	5,421,207,301

기타비유동금융자산	5,220,821,825	2,329,872,475	4,770,979,382

기타비유동자산	1,372,476,642	1,225,177,324	1,008,789,282

자산총계	295,201,522,981	313,077,919,078	333,620,963,879

부채

유동부채	77,135,878,267	82,342,816,869	65,218,158,531

매입채무 및 기타채무	9,526,927,567	16,129,247,337	9,158,585,676

초과청구공사	55,159,328,377	50,772,980,249	42,799,385,330

단기차입금	458,000,000	458,000,000	5,138,000,000

당기법인세부채	8,407,539,164	7,051,194,492	1,379,342,646

기타유동금융부채	7,500,000	7,500,000	7,500,000

기타유동부채	3,576,583,159	7,923,894,791	6,735,344,879

비유동부채	211,348,910	813,096,115	54,509,702,925

장기차입금	0	0	50,000,000,000

퇴직급여채무	211,348,910	813,096,115	3,040,097,273

충당부채	0	0	426,577,052

기타비유동금융부채	0	0	1,043,028,600

부채총계	77,347,227,177	83,155,912,984	119,727,861,456

자본

납입자본	47,442,873,120	47,465,807,100	47,465,807,100

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000	16,860,000,000

기타불입자본	30,582,873,120	30,605,807,100	30,605,807,100

이익잉여금(결손금)	170,406,654,880	182,476,612,359	168,521,506,562

기타자본구성요소	4,767,804	(20,413,365)	(2,094,211,239)

자본총계	217,854,295,804	229,922,006,094	213,893,102,423

자본과부채총계	295,201,522,981	313,077,919,078	333,620,963,879

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 54 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 53 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기	제 54 기	제 53 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	71,998,578,321	207,119,132,575	71,487,289,532	187,867,073,743	275,048,203,917	229,647,463,094

영업비용	72,593,530,743	202,458,376,616	71,151,651,163	187,386,613,814	270,509,473,411	227,727,503,708

영업이익	(594,952,422)	4,660,755,959	335,638,369	480,459,929	4,538,730,506	1,919,959,386

금융수익	21,699,624	168,725,271	20,260,947	200,436,342	220,428,128	325,547,370

금융원가	1,616,170	4,813,360	2,520,210	667,005,570	688,925,010	1,987,392,014

기타영업외수익	5,672,990	243,458,248	583,481,498	26,371,488,880	26,608,904,329	4,289,665,857

기타영업외비용	350,172,254	475,762,574	34,960,420	208,774,186	6,239,284,069	540,915,303

법인세비용차감전순이익(손실)	(919,368,232)	4,592,363,544	901,900,184	26,176,605,395	24,439,853,884	4,006,865,296

법인세비용	10,430,908,565	11,701,159,223	890,245,962	6,906,339,617	(6,650,037,301)	(954,155,537)

당기순이익(손실)	(11,350,276,797)	(7,108,795,679)	11,654,222	19,270,265,778	17,789,816,583	3,052,709,759

기타포괄손익	(596,299)	25,181,169	17,866,764	(6,132,600)	1,546,528,289	(3,426,666,817)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(596,299)	25,181,169	17,866,764	(6,132,600)	2,073,797,875	(2,033,147,106)

매도가능금융자산평가손익	(764,485)	32,283,549	22,906,107	(7,862,308)	2,658,715,224	(2,605,828,549)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	168,186	(7,102,380)	(5,039,343)	1,729,708	(584,917,349)	572,681,443

당기손익으로 재분류되지않는 세후기타포괄손익	(527,269,586)	(1,393,519,711)

확정급여제도의 재측정요소	(675,986,649)	(1,771,551,640)

당기손익으로 재분류되지않는 항목의 법인세	148,717,063	378,031,929

당기총포괄이익(손실)	(11,350,873,096)	(7,083,614,510)	29,520,986	19,264,133,178	19,336,344,872	(373,957,058)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)	(343)	(215)	0.4	583	538	92

자본변동표
제 55 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 54 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 53 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	2,080,040,150	170,191,924,514	(61,064,133)	218,689,744,791

자본의 변동	배당금지급	(3,329,608,000)	3,329,608,000

자기주식취득	1,093,077,310	1,093,077,310

포괄손익	당기순이익(손실)	3,052,709,759	3,052,709,759

기타포괄손익	(1,393,519,711)	(2,033,147,106)	(3,426,666,817)

2014.12.31 (기말자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	3,173,117,460	168,521,506,562	(2,094,211,239)	213,893,102,423

2015.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	3,173,117,460	168,521,506,562	(2,094,211,239)	213,893,102,423

자본의 변동	배당금지급	(3,307,441,200)	3,307,441,200

자기주식취득

포괄손익	당기순이익(손실)	17,789,816,583	17,789,816,583

기타포괄손익	(527,269,586)	2,073,797,874	1,546,528,288

2015.12.31 (기말자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	3,173,117,460	182,476,612,359	229,922,006,094

2015.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(3,173,117,460)	168,521,506,562	(2,094,211,239)	213,893,102,423

자본의 변동	배당금지급	3,307,441,200	3,307,441,200

자기주식취득

포괄손익	당기순이익(손실)	19,270,265,778	19,270,265,778

기타포괄손익	(6,132,600)	(6,132,600)

2015.09.30 (기말자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(3,173,117,460)	184,484,331,140	(2,100,343,839)	229,849,794,401

2016.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(3,173,117,460)	182,476,612,359	(20,413,365)	229,922,006,094

자본의 변동	배당금지급	4,961,161,800	4,961,161,800

자기주식취득	(22,933,980)	(22,933,980)

포괄손익	당기순이익(손실)	(7,108,795,679)	(7,108,795,679)

기타포괄손익	25,181,169	25,181,169

2016.09.30 (기말자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(3,196,051,440)	170,406,654,880	4,767,804	217,854,295,804

현금흐름표
제 55 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 54 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 53 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	(2,202,031,521)	(3,333,987,172)	13,833,864,248	2,735,678,540

당기순이익(손실)	(7,108,795,679)	19,270,265,778	17,789,816,583	3,052,709,759

당기순이익조정을 위한 가감	13,228,485,034	(19,029,623,121)	(1,051,451,701)	5,498,815,622

법인세비용	11,701,159,223	6,906,339,617	6,650,037,301	954,155,537

금융이익	(168,725,271)	(200,436,342)	(220,428,128)	(325,547,370)

금융원가	4,813,360	667,005,570	688,925,010	1,987,392,014

매도가능금융자산처분손실	58,158,163	56,094,702	56,094,702	146,250,100

장기금융상품처분손실	35,990,203

투자부동산처분이익	0	(25,188,752,427)	(25,188,752,427)

대손상각비	391,150,174	182,344,449	(232,360,454)	518,962,796

미청구공사손상차손	1,871,230,951	0	2,556,762,940

유형자산처분손실	0	4,043,636	4,043,636	198,787,568

유형자산처분이익	(3,486,646)	0	(127,302,713)	(89,909)

무형자산처분손실	23,374,010	0	0	5,280,000

퇴직급여	3,418,042,440	3,247,884,726	4,143,243,150	3,877,927,387

매도가능금융자산손상차손	5,932,590,100

유형자산감가상각비	2,186,812,297	2,390,604,371	3,138,038,524	4,295,701,704

무형자산상각비	541,084,868	541,084,868	721,446,467	721,411,436

외화환산이익	0	(160,047,918)

외화환산손실	317,703,848	0	43,242,430	24,447,044

매출채권 및 기타채권의 감소	14,141,183,148	8,860,200,567	(5,488,443,088)	(3,004,975,723)

미청구공사의증가	(8,612,788,145)	(7,252,234,611)	(886,353,899)	(2,527,559,343)

기타유동자산의증가	(2,559,943,368)	(361,904,946)	(57,546,874)	84,764,116

기타유동금융자산의 감소(증가)	112,314,500	(2,091,273,643)	726,720,500	(1,167,537,000)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	244,580,500	182,579,000	(1,153,421,470)	1,567,280,270

기타비유동자산의 감소(증가)	(147,299,318)	(330,000,000)	(185,117,292)	86,161,457

매입채무 및 기타채무의 증가	(6,310,126,551)	106,796,251	7,003,789,305	(2,193,667,596)

초과청구공사의증가(감소)	4,386,348,128	6,696,819,198	7,973,594,919	2,412,017,096

기타금융부채의감소	0	(4,680,000,000)	(379,061,793)

기타유동부채의감소	(4,347,311,632)	(3,102,810,675)	1,188,549,912	474,030,159

순확정급여부채의감소	(4,019,789,645)	(4,034,353,862)	(7,046,230,957)	(3,241,507,560)

충당부채의증가	0	(426,577,052)	(249,544,695)	(94,825,571)

기타비유동금융부채의감소	0	(1,043,028,600)	(1,043,028,600)	1,043,028,600

이자수취	62,449,841	89,325,580	109,317,366	222,707,598

배당금수취	106,275,430	111,540,000	111,540,000	107,603,000

이자지급	(5,357,940)	(701,837,779)	(2,403,305,346)	(1,994,496,864)

법인세납부	(8,485,088,207)	(3,073,657,630)	(722,052,654)	(4,151,660,575)

투자활동현금흐름	(4,985,510,028)	50,941,649,076	48,380,226,726	47,292,985

단기금융상품의 감소(증가)	(3,000,000,000)	(334,559,002)	30,000,000	2,917,472,267

장기금융상품의 감소	24,009,797

매도가능금융자산의 취득	(1,921,660,000)	(5,000,000,000)	(7,870,684,000)	(2,572,006,000)

매도가능금융자산의 처분	1,100,186,837	2,319,975,298	2,319,975,298	2,274,589,900

유형자산의 취득	(1,036,721,855)	(1,223,586,584)	(1,659,426,404)	(2,619,163,888)

유형자산의 처분	15,633,000	21,682,364	402,224,832	90,909

투자부동산의 처분	0	55,158,137,000	55,158,137,000

무형자산의취득	(153,300,000)	0	(217,700,000)

무형자산의처분	10,351,990	0	240,000,000

재무활동현금흐름	(4,847,209,200)	(53,307,441,200)	(57,761,588,610)	(4,922,685,310)

단기차입금의 증가

단기차입금의 감소	(4,680,000,000)

장기차입금의 증가

장기차입금의 감소	0	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)	(500,000,000)

배당금지급	(4,961,161,800)	(3,307,441,200)	(3,307,441,200)	(3,329,608,000)

단기대여금의증가	(4,730,000)	0

단기대여금의회수	227,884,600	0

장기대여금의증가	(112,760,000)	0

장기대여금의회수	3,558,000	0

대여금의회수	225,852,590

자기주식의 취득	(1,093,077,310)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,352,454,597)	(5,683,774,505)	4,409,259,934	(2,164,160,829)

기초현금및현금성자산	27,643,202,094	23,233,942,160	23,233,942,160	25,398,102,989

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(317,703,848)	16,004,791	(43,242,430)	(24,447,044)

기말현금및현금성자산	15,290,747,497	17,694,210,782	27,643,202,094	23,233,942,160

이익잉여금처분계산서

제 54 기 2015년 01월 01일 부터 제 53 기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 3월 11일 처분확정일 2015년 3월 20일

(단위: 원)

구 분	제 54 기	제 53 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	73,117,300,741	53,730,147,093

1.전기이월미처분이익잉여금	55,854,753,744	52,070,957,045

2.당기순이익	17,789,816,583	3,052,709,759

3.보험수리적손익	(527,269,586)	(1,393,519,711)

Ⅱ.임의적립금등의이입액	3,000,000,000	6,000,000,000

1.연구및인력개발준비금환입	3,000,000,000	6,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액	(5,457,277,980)	(3,875,393,349)

1.이익준비금	496,116,180	330,744,120

2.기업발전적립금	-	237,208,029

3.현금배당 주당배당금(율) : 당기 150원(30%) 전기 100원(20%)	4,961,161,800	3,307,441,200

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	70,660,022,761	55,854,753,744