도화엔지니어링 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	298,388,002,287	267,403,570,611

현금및현금성자산	55,881,654,948	53,166,825,862

단기금융상품	19,141,547,252	12,562,525,786

매출채권 및 기타유동채권	32,307,895,456	46,678,388,397

미청구공사채권	131,415,044,313	97,652,452,854

유동 당기손익-공정가치측정금융자산	3,283,242,228	3,141,318,579

당기법인세자산	23,531,118

기타유동금융자산	48,220,689,011	47,302,723,674

기타유동자산	8,137,929,079	6,875,804,341

비유동자산	327,028,958,113	315,162,835,538

장기금융상품	1,096,800,000	713,400,000

비유동 기타포괄손익인식금융자산	30,521,475,194	30,521,475,194

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	30,994,647,000	28,946,580,500

종속기업및관계기업투자	33,464,737,823	30,368,286,251

이연법인세자산	15,609,061,834	9,337,044,508

유형자산	159,843,036,010	160,650,757,568

투자부동산	635,583,430	635,583,430

영업권 이외의 무형자산	5,538,914,426	5,617,431,891

기타비유동금융자산	34,613,406,091	34,876,405,178

기타비유동자산	11,939,189,299	4,557,811,071

순확정급여자산	2,772,107,006	8,938,059,947

자산총계	625,416,960,400	582,566,406,149

부채

유동부채	314,360,955,836	280,076,013,523

매입채무 및 기타유동채무	75,763,859,858	74,606,019,694

초과청구공사채무	183,820,641,262	183,692,039,172

단기차입금	30,000,000,000

당기법인세부채	8,728,125,479

기타유동금융부채	1,877,590,692	1,606,721,659

기타 유동부채	12,767,239,009	17,155,319,681

충당부채(유동)	1,403,499,536	3,015,913,317

비유동부채	39,963,161,792	32,306,879,858

장기차입금	22,848,484,000	22,863,400,000

충당부채(비유동)	1,707,855,135	1,296,455,135

기타비유동금융부채	15,406,822,657	8,147,024,723

부채총계	354,324,117,628	312,382,893,381

자본

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000

주식발행초과금	33,778,924,560	33,778,924,560

기타자본구성요소	(2,642,441,419)	(2,642,441,419)

기타포괄손익누계액	(6,184,138,000)	(6,184,138,000)

이익잉여금(결손금)	229,280,497,631	228,371,167,627

자본총계	271,092,842,772	270,183,512,768

자본과부채총계	625,416,960,400	582,566,406,149

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	175,508,604,562	492,826,867,244	127,524,469,094	397,906,009,999

영업비용	(164,870,133,025)	(475,009,350,220)	(131,678,299,756)	(395,214,176,395)

영업이익(손실)	10,638,471,537	17,817,517,024	(4,153,830,662)	2,691,833,604

금융수익	1,912,862,965	5,731,680,147	1,787,790,251	5,169,939,780

금융원가	(494,934,961)	(1,395,809,508)	(385,935,534)	(1,114,688,801)

기타영업외수익	2,071,755,022	7,059,136,863	(1,924,388,111)	4,309,898,401

기타영업외비용	(1,755,479,880)	(15,604,663,899)	81,591,525	(5,247,864,849)

법인세비용차감전순이익(손실)	12,372,674,683	13,607,860,627	(4,594,772,531)	5,809,118,135

법인세비용	(3,009,060,507)	(3,375,699,623)	998,323,674	(1,342,884,278)

당기순이익(손실)	9,363,614,176	10,232,161,004	(3,596,448,857)	4,466,233,857

당기총포괄이익(손실)	9,363,614,176	10,232,161,004	(3,596,448,857)	4,466,233,857

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	281	307	(108)	134

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(2,642,441,419)	(6,070,550,400)	241,770,765,573	283,696,698,314

연차배당	0	0	0	0	(9,322,831,000)	(9,322,831,000)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,466,233,857	4,466,233,857

2024.09.30 (기말자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(2,642,441,419)	(6,070,550,400)	236,914,168,430	278,840,101,171

2025.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(2,642,441,419)	(6,184,138,000)	228,371,167,627	270,183,512,768

연차배당	0	0	0	0	(9,322,831,000)	(9,322,831,000)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,232,161,004	10,232,161,004

2025.09.30 (기말자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(2,642,441,419)	(6,184,138,000)	229,280,497,631	271,092,842,772

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동현금흐름	(15,929,459)	(5,240,457,877)

영업에서 창출된 현금흐름	87,224,671	(1,272,244,987)

당기순이익(손실)	10,232,161,004	4,466,233,857

당기순이익조정을 위한 가감	39,788,503,210	14,264,377,424

법인세비용	3,375,699,623	1,342,884,278

이자수익	(5,491,680,147)	(4,933,929,780)

이자비용	1,395,809,508	1,114,688,801

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	51,550,328	36,636,554

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,520,836,500)	(1,064,279,994)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	22,977,772	47,467,399

기타의 대손상각비	7,959,318,595	113,019,067

대손상각비	23,447,198,908	4,947,399,482

유형자산처분이익	(56,581,640)	(59,182,785)

감가상각비	2,901,522,656	2,811,592,909

무형자산상각비	101,261,705	117,617,706

공사손실충당부채전입(환입)액	(1,612,413,781)	464,271,708

직원복지충당부채전입액	411,400,000	277,000,000

외화환산손익	2,897,118,219	(98,348,486)

퇴직급여	6,150,287,261	5,356,550,565

종속기업투자주식손상차손	0	4,027,000,000

배당금수익	(240,000,000)	(236,010,000)

기타수익	(4,129,297)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(49,933,439,543)	(20,002,856,268)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	(12,514,639,772)	27,965,669,042

미청구공사의 감소(증가)	(35,524,790,489)	(19,562,945,604)

기타유동자산의 감소(증가)	(524,437,471)	582,790,840

기타유동금융자산의 감소(증가)	(647,340,000)	(2,779,021,150)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	2,025,798,871	(2,304,250,966)

기타비유동자산의 감소(증가)	289,678,380	(827,158,117)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,107,078,917	(21,943,321,914)

초과청구공사의 증가(감소)	128,602,090	14,243,565,063

순확정급여부채 증가(감소)	15,665,680	(3,904,459,560)

기타유동부채의 증가(감소)	(4,289,055,749)	(11,473,723,902)

이자수취	1,889,856,903	2,770,602,195

배당금수취	240,000,000	236,010,000

이자지급	(1,345,048,261)	(1,079,839,405)

법인세환급(납부)	(887,962,772)	(5,894,985,680)

투자활동현금흐름	(16,212,539,720)	(32,077,304,833)

단기금융상품의 취득	(7,028,479,295)	(14,648,687,160)

단기금융상품의 처분	268,087,500	267,482,700

당기손익인식금융자산의 취득	(4,068,815,000)	(9,251,198,800)

당기손익인식금융자산의 처분	3,317,035,671	2,803,711,903

장기금융상품의 취득	(383,400,000)	(277,000,000)

유형자산의 취득	(982,119,848)	(1,578,554,547)

유형자산의 처분	74,134,000	77,875,454

무형자산의 취득	(21,420,000)	(1,201,291,500)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,096,451,572)	(421,630,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,607,753,176)	(3,438,158,613)

단기대여금및수취채권의 처분	1,222,643,000	869,053,810

장기대여금및수취채권의 취득	(1,379,600,000)	(6,879,778,405)

장기대여금및수취채권의 처분	100,000,000	1,600,870,325

임차보증금의 지급	(382,250,000)	0

임차보증금의 회수	755,849,000	0

재무활동현금흐름	19,515,064,860	5,557,192,110

단기차입금의 증가	70,000,000,000	28,800,000,000

단기차입금의 감소	(40,000,000,000)	(13,000,000,000)

배당금지급	(9,322,831,000)	(9,322,831,000)

금융리스부채의 지급	(1,162,104,140)	(919,976,890)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,286,595,681	(31,760,570,600)

기초현금및현금성자산	53,166,825,862	62,541,400,804

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(571,766,595)	221,951,627

기말현금및현금성자산	55,881,654,948	31,002,781,831