도화엔지니어링 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

유동자산	294,153,459,312	267,403,570,611

현금및현금성자산	56,053,711,552	53,166,825,862

단기금융상품	13,744,438,286	12,562,525,786

매출채권 및 기타유동채권	160,781,601,943	144,330,841,251

유동 당기손익-공정가치측정금융자산	4,290,804,464	3,141,318,579

당기법인세자산	23,531,118

기타유동금융자산	48,316,957,809	47,302,723,674

기타유동자산	10,965,945,258	6,875,804,341

비유동자산	314,721,548,300	315,162,835,538

장기금융상품	841,200,000	713,400,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	30,521,475,194	30,521,475,194

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	30,294,512,000	28,946,580,500

종속기업및관계기업투자	31,198,412,251	30,368,286,251

이연법인세자산	9,417,706,452	9,337,044,508

유형자산	160,050,942,469	160,650,757,568

투자부동산	635,583,430	635,583,430

영업권 이외의 무형자산	5,584,427,259	5,617,431,891

기타비유동금융자산	34,753,290,604	34,876,405,178

기타비유동자산	4,581,619,675	4,557,811,071

순확정급여자산	6,842,378,966	8,938,059,947

자산총계	608,875,007,612	582,566,406,149

부채

유동부채	308,321,156,534	280,076,013,523

매입채무 및 기타유동채무	264,864,927,828	258,298,058,866

단기차입금	23,000,000,000

당기법인세부채	2,076,022,127

기타유동금융부채	1,616,868,202	1,606,721,659

기타 유동부채	12,770,609,011	17,155,319,681

충당부채(유동)	3,992,729,366	3,015,913,317

비유동부채	32,379,387,872	32,306,879,858

장기차입금	22,862,630,000	22,863,400,000

충당부채(비유동)	1,424,255,135	1,296,455,135

기타비유동금융부채	8,092,502,737	8,147,024,723

부채총계	340,700,544,406	312,382,893,381

자본

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000

주식발행초과금	33,778,924,560	33,778,924,560

기타자본구성요소	(2,642,441,419)	(2,642,441,419)

기타포괄손익누계액	(6,184,138,000)	(6,184,138,000)

이익잉여금(결손금)	226,362,118,065	228,371,167,627

자본총계	268,174,463,206	270,183,512,768

자본과부채총계	608,875,007,612	582,566,406,149

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	155,324,243,599	155,324,243,599	122,241,925,822	122,241,925,822

영업비용	(149,909,045,715)	(149,909,045,715)	(120,411,172,479)	(120,411,172,479)

영업이익(손실)	5,415,197,884	5,415,197,884	1,830,753,343	1,830,753,343

금융수익	1,808,259,567	1,808,259,567	1,404,115,296	1,404,115,296

금융원가	(366,797,959)	(366,797,959)	(340,421,578)	(340,421,578)

기타이익	4,177,447,632	4,177,447,632	4,413,226,502	4,413,226,502

기타손실	(1,876,829,240)	(1,876,829,240)	(945,751,471)	(945,751,471)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,157,277,884	9,157,277,884	6,361,922,092	6,361,922,092

법인세비용	(1,843,496,446)	(1,843,496,446)	(1,383,332,161)	(1,383,332,161)

당기순이익(손실)	7,313,781,438	7,313,781,438	4,978,589,931	4,978,589,931

당기총포괄이익	7,313,781,438	7,313,781,438	4,978,589,931	4,978,589,931

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	220	220	150	150

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(2,642,441,419)	(6,070,550,400)	241,770,765,573	283,696,698,314

배당금지급	0	0	0	0	(9,322,831,000)	(9,322,831,000)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,978,589,931	4,978,589,931

2024.03.31 (기말자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(2,642,441,419)	(6,070,550,400)	237,426,524,504	279,352,457,245

2025.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(2,642,441,419)	(6,184,138,000)	228,371,167,627	270,183,512,768

배당금지급	0	0	0	0	(9,322,831,000)	(9,322,831,000)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,313,781,438	7,313,781,438

2025.03.31 (기말자본)	16,860,000,000	33,778,924,560	(2,642,441,419)	(6,184,138,000)	226,362,118,065	268,174,463,206

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

영업활동현금흐름	(16,550,162,913)	7,773,617,505

영업에서 창출된 현금흐름	(16,922,469,920)	7,258,232,430

당기순이익(손실)	7,313,781,438	4,978,589,931

당기순이익조정을 위한 가감	3,341,248,296	(551,094,412)

법인세비용 조정	1,843,496,446	1,383,332,161

이자수익	(1,808,259,567)	(1,404,115,296)

이자비용	366,797,959	340,421,578

당기손익인식 공정가치측정 금융자산 처분손익	0	276,099,600

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,385,937,385)	(1,221,735,978)

유형자산처분손익	(51,999,000)	(13,329,000)

대손상각비 조정	693,041,420	213,982,455

미청구공사대손상각비 조정	1,219,906,842	(946,032,371)

감가상각비에 대한 조정	1,000,611,927	935,696,250

무형자산상각비에 대한 조정	33,004,632	41,805,462

외화환산이익 조정	(649,430,279)	(1,969,990,998)

퇴직급여 조정	2,080,015,301	1,812,771,725

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(27,577,499,654)	2,830,736,911

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	1,641,623,258	24,935,750,146

미청구공사의 감소(증가)	(19,205,742,120)	(9,740,628,379)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(4,249,885,368)	(3,148,735,210)

기타유동금융자산의 감소(증가)	0	402,491,840

기타비유동금융자산의 감소(증가)	360,000	(11,100,000)

기타비유동자산의 감소(증가)	135,935,847	(386,697,341)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(9,617,183,451)	(22,454,352,836)

초과청구공사의 증가(감소)	6,814,032,232	20,829,805,933

충당부채의 증가(감소)	1,104,616,049	868,997,766

순확정급여부채 증가(감소)	15,665,680	95,540,440

기타유동부채의 증가(감소)	(4,216,921,781)	(8,560,335,448)

이자수취	533,370,130	856,752,943

이자지급(영업)	(336,457,978)	(323,174,488)

법인세환급(납부)	175,394,855	(18,193,380)

투자활동현금흐름	(3,352,212,176)	(14,171,778,302)

단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)	(11,500,000,000)

단기금융상품의 처분	268,087,500	267,482,700

유동당기손익인식금융자산의 취득	(1,111,480,000)	(1,001,125,000)

장기금융상품의 취득	(127,800,000)	(82,200,000)

유형자산의 취득	(5,000,000)	(134,067,686)

유형자산의 처분	52,000,000	13,330,000

무형자산의 취득	0	(2,466,400)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(830,126,000)	0

단기대여금및수취채권의 취득	(634,358,176)	(947,503,244)

단기대여금및수취채권의 처분	690,464,500	237,252,000

장기대여금및수취채권의 취득	0	(1,444,945,472)

장기대여금및수취채권의 처분	0	475,137,600

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(52,672,800)

임차보증금의 지급	(189,000,000)	0

임차보증금의 회수	35,000,000	0

재무활동현금흐름	22,590,851,854	(9,609,100,029)

단기차입금의 증가	23,000,000,000	0

배당금지급	0	(9,322,831,000)

금융리스부채의 지급	(409,148,146)	(286,269,029)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,688,476,765	(16,007,260,826)

기초현금및현금성자산	53,166,825,862	62,541,400,804

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	198,408,925	916,952,718

기말현금및현금성자산	56,053,711,552	47,451,092,696