도화엔지니어링 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 65 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 64 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	327,001,480,106	324,352,750,584

현금및현금성자산	33,982,574,794	53,854,628,537

단기금융상품	18,805,360,511	17,870,347,838

매출채권 및 기타유동채권	40,680,905,648	55,174,781,715

미청구공사채권	141,346,733,868	117,022,948,153

유동 당기손익-공정가치측정금융자산	8,789,963,655	1,960,342,008

기타유동금융자산	62,940,323,438	62,245,290,355

기타유동자산	20,455,618,192	16,224,411,978

비유동자산	299,893,211,027	298,122,299,710

비유동 기타포괄손익인식금융자산	15,984,595,194	15,984,595,194

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	45,878,535,500	44,627,836,000

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	30,045,465,020	29,925,158,090

이연법인세자산	16,293,891,820	16,836,038,925

유형자산	159,011,580,249	159,328,809,462

투자부동산	635,583,430	635,583,430

무형자산	5,059,338,470	4,660,970,823

기타비유동금융자산	12,276,813,008	10,032,885,508

기타비유동자산	6,190,770,454	5,384,098,357

순확정급여자산	8,516,637,882	10,706,323,921

자산총계	626,894,691,133	622,475,050,294

부채

유동부채	321,932,649,083	311,828,037,315

매입채무 및 기타유동채무	68,360,530,782	87,116,473,858

초과청구공사채무	186,823,854,123	185,371,369,539

단기차입금	39,766,280,000	3,649,014,000

당기법인세부채	6,869,008,625	10,211,102,585

기타유동금융부채	8,125,691,599	8,260,695,285

충당부채(유동)	1,658,546,025	3,136,102,198

기타 유동부채	10,328,737,929	14,083,279,850

비유동부채	36,893,292,185	38,511,478,743

장기차입금	27,363,331,000	29,206,664,000

기타비유동금융부채	7,714,706,050	7,638,959,608

충당부채(비유동)	583,055,135	583,055,135

기타 비유동 부채	1,232,200,000	1,082,800,000

부채총계	358,825,941,268	350,339,516,058

자본

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000

기타불입자본	31,136,483,141	31,136,483,141

기타포괄손익누계액	(6,967,083,280)	(6,967,083,280)

이익잉여금(결손금)	227,039,350,004	231,106,134,375

자본총계	268,068,749,865	272,135,534,236

자본과부채총계	626,894,691,133	622,475,050,294

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	151,300,321,920	151,300,321,920	155,324,243,599	155,324,243,599

영업비용	(149,005,151,540)	(149,005,151,540)	(149,909,045,715)	(149,909,045,715)

영업이익(손실)	2,295,170,380	2,295,170,380	5,415,197,884	5,415,197,884

금융이익	1,785,738,824	1,785,738,824	1,808,259,567	1,808,259,567

금융원가	(576,490,279)	(576,490,279)	(366,797,959)	(366,797,959)

기타영업외수익	8,975,976,867	8,975,976,867	4,177,447,632	4,177,447,632

기타영업외비용	(4,783,394,801)	(4,783,394,801)	(1,876,829,240)	(1,876,829,240)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,697,000,991	7,697,000,991	9,157,277,884	9,157,277,884

법인세비용	(1,775,037,862)	(1,775,037,862)	(1,843,496,446)	(1,843,496,446)

당기순이익(손실)	5,921,963,129	5,921,963,129	7,313,781,438	7,313,781,438

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익

세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

당기총포괄이익(손실)	5,921,963,129	5,921,963,129	7,313,781,438	7,313,781,438

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	178	178	220	220

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 65 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	31,136,483,141	(6,184,138,000)	228,371,167,627	270,183,512,768

연차배당	0	0	0	(9,322,831,000)	(9,322,831,000)

당기순이익(손실)	0	0	0	7,313,781,438	7,313,781,438

2025.03.31 (기말자본)	16,860,000,000	31,136,483,141	(6,184,138,000)	226,362,118,065	268,174,463,206

2026.01.01 (기초자본)	16,860,000,000	31,136,483,141	(6,967,083,280)	231,106,134,375	272,135,534,236

연차배당	0	0	0	(9,988,747,500)	(9,988,747,500)

당기순이익(손실)	0	0	0	5,921,963,129	5,921,963,129

2026.03.31 (기말자본)	16,860,000,000	31,136,483,141	(6,967,083,280)	227,039,350,004	268,068,749,865

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 65 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동현금흐름	(36,694,767,809)	(16,550,162,913)

영업에서 창출된 현금흐름	(31,785,598,657)	(16,922,469,920)

당기순이익(손실)	5,921,963,129	7,313,781,438

당기순이익조정을 위한 가감	(1,400,464,682)	4,445,864,345

법인세비용	1,775,037,862	1,843,496,446

이자수익	(1,774,943,824)	(1,808,259,567)

이자비용	576,490,279	366,797,959

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(12,620,629)	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	88,853,936	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,286,699,326)	(1,385,937,385)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	71,201,036	0

기타의 대손상각비	977,673,642	0

대손상각비	2,810,896,233	1,912,948,262

유형자산처분이익	0	(51,999,000)

무형자산처분손실	3,842,540	0

감가상각비	920,129,964	1,000,611,927

무형자산상각비	34,969,813	33,004,632

공사손실충당부채전입(환입)액	(1,477,556,173)	976,816,049

기타장기종업원급여부채전입액	149,400,000	127,800,000

외화환산손익	(6,434,789,951)	(649,430,279)

퇴직급여	2,190,039,039	2,080,015,301

배당금수익	(10,795,000)	0

기타수익	(1,594,123)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(36,307,097,104)	(28,682,115,703)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	15,184,951,329	1,641,623,258

미청구공사의 감소(증가)	(26,886,895,014)	(19,205,742,120)

기타유동자산의 감소(증가)	(5,388,031,323)	(4,249,885,368)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(42,480,000)	0

기타비유동금융자산의 감소(증가)	1,878,756,007	360,000

기타비유동자산의 감소(증가)	172,478,090	135,935,847

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(18,806,425,222)	(9,617,183,451)

초과청구공사의 증가(감소)	1,452,484,584	6,814,032,232

순확정급여부채 증가(감소)	(353,000)	15,665,680

기타유동부채의 증가(감소)	(3,871,582,555)	(4,216,921,781)

이자수취	182,762,485	533,370,130

배당금수취	10,795,000	0

이자지급	(527,741,920)	(336,457,978)

법인세환급(납부)	(4,574,984,717)	175,394,855

투자활동현금흐름	(8,378,942,549)	(3,352,212,176)

단기금융상품의 취득	(2,044,132,116)	(1,500,000,000)

단기금융상품의 처분	1,433,813,449	268,087,500

장기금융상품의 취득	0	(127,800,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(18,756,783,982)	(1,111,480,000)

당기손익인식금융자산의 처분	11,815,727,818	0

유형자산의 취득	(89,580,788)	(5,000,000)

유형자산의 처분	0	52,000,000

무형자산의 취득	(437,180,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(120,306,930)	(830,126,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(150,000,000)	(634,358,176)

단기대여금및수취채권의 처분	0	690,464,500

장기대여금및수취채권의 처분	50,000,000	0

임차보증금의 지급	(163,500,000)	(189,000,000)

임차보증금의 회수	83,000,000	35,000,000

재무활동현금흐름	23,874,607,338	22,590,851,854

단기차입금의 증가	36,100,000,000	23,000,000,000

장기차입금의 감소	(1,843,337,000)	0

배당금지급	(9,988,747,500)	0

금융리스부채의 지급	(393,308,162)	(409,148,146)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,199,103,020)	2,688,476,765

기초현금및현금성자산	53,854,628,537	53,166,825,862

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,327,049,277	198,408,925

기말현금및현금성자산	33,982,574,794	56,053,711,552