고려산업 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 65 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말

자산

유동자산	77,837,671,032	78,228,212,200

현금및현금성자산	21,098,926,688	13,607,557,632

매출채권 및 기타채권	34,609,275,967	34,498,202,221

유동금융자산	1,585,000	11,975,000

재고자산	22,069,117,708	30,044,689,528

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	58,765,669	65,787,819

비유동자산	124,554,360,937	121,988,625,358

유형자산	53,524,688,945	54,085,294,606

무형자산	1,692,913,787	1,712,228,783

투자부동산	12,327,471,459	12,342,705,903

종속기업투자	13,913,015,057	13,913,015,057

관계기업투자	8,474,833,514	8,474,833,514

공동기업투자	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동금융자산	8,214,064,773	7,501,403,528

장기매출채권 및 기타채권	25,055,390,152	22,429,027,558

순확정급여자산	351,983,250	530,116,409

자산총계	202,392,031,969	200,216,837,558

부채

유동부채	94,253,186,044	94,800,044,147

매입채무및기타채무	13,625,125,256	15,991,274,493

유동차입금	73,813,283,127	71,159,608,455

당기법인세부채	493,249,164	956,059,706

유동금융보증부채	90,706,141	115,823,380

유동금융리스부채	766,943,023	848,358,062

기타유동부채	5,463,879,333	5,728,920,051

비유동부채	14,541,181,937	11,581,746,304

장기차입금	8,099,980,000	4,983,310,000

이연법인세부채	4,807,026,420	4,705,114,221

비유동금융보증부채	912,715,915	1,013,453,619

비유동금융리스부채	721,459,602	879,868,464

부채총계	108,794,367,981	106,381,790,451

자본

자본금	24,939,425,000	24,939,425,000

기타불입자본	2,925,821,906	2,925,821,906

기타자본구성요소	92,466,664	92,466,664

이익잉여금	65,639,950,418	65,877,333,537

자본총계	93,597,663,988	93,835,047,107

자본과부채총계	202,392,031,969	200,216,837,558

포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,664,790,784	48,664,790,784	45,947,196,224	45,947,196,224

매출원가	42,067,962,049	42,067,962,049	39,264,392,813	39,264,392,813

매출총이익	6,596,828,735	6,596,828,735	6,682,803,411	6,682,803,411

판매관리비	4,015,904,923	4,015,904,923	3,808,052,688	3,808,052,688

물류비	1,732,145,723	1,732,145,723	1,621,087,488	1,621,087,488

대손상각비(환입)	377,722,678	377,722,678	576,319,857	576,319,857

영업이익(손실)	471,055,411	471,055,411	677,343,378	677,343,378

금융수익	283,064,678	283,064,678	278,396,907	278,396,907

금융원가	390,111,573	390,111,573	711,139,949	711,139,949

기타수익	966,884,587	966,884,587	285,908,782	285,908,782

기타비용	654,994,917	654,994,917	209,567,567	209,567,567

법인세비용차감전순이익(손실)	675,898,186	675,898,186	320,941,551	320,941,551

법인세비용	31,839,961	31,839,961	138,160,160	138,160,160

당기순이익(손실)	644,058,225	644,058,225	182,781,391	182,781,391

기타포괄손익	(17,941,644)	(17,941,644)	4,637,256	4,637,256

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(17,941,644)	(17,941,644)	4,637,256	4,637,256

확정급여제도의 재측정요소	(17,941,644)	(17,941,644)	11,138,142	11,138,142

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	(6,500,886)	(6,500,886)

총포괄손익	626,116,581	626,116,581	187,418,647	187,418,647

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	26	26	7	7

자본변동표
제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	2,925,821,906	(135,422,474)	60,673,926,742	88,403,751,174

연차배당	(740,142,600)	(740,142,600)

당기순이익(손실)	182,781,391	182,781,391

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(6,500,886)	(6,500,886)

확정급여제도의 재측정요소	11,138,142	11,138,142

2020.03.31 (기말자본)	24,939,425,000	2,925,821,906	(141,923,360)	60,127,703,675	87,851,027,221

2021.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	2,925,821,906	92,466,664	65,877,333,537	93,835,047,107

연차배당	0	0	0	(863,499,700)	(863,499,700)

당기순이익(손실)	0	0	0	644,058,225	644,058,225

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(17,941,644)	(17,941,644)

2021.03.31 (기말자본)	24,939,425,000	2,925,821,906	92,466,664	65,639,950,418	93,597,663,988

현금흐름표
제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

영업활동현금흐름	5,268,790,888	(5,254,567,233)

당기순이익(손실)	644,058,225	182,781,391

당기순이익조정을 위한 가감	671,243,334	1,513,298,311

법인세비용	31,839,961	138,160,160

퇴직급여	152,968,051	161,254,901

감가상각비	773,922,083	739,624,073

무형자산상각비	19,314,996	17,814,996

대손상각비	377,722,678	69,003,347

외화환산손실	66,221,187	66,160,119

유형자산처분손실	0	772,000

재고자산처분손실	0	270,741

금융보증부채환입액	(125,854,943)	(17,759,073)

잡손실	0	3,318,597

금융원가	390,111,573	711,139,949

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(669,066,090)	0

배당금수익	(34,756,680)	0

외화환산이익	(26,720,568)	(85,955,951)

유형자산처분이익	(1,394,236)	(6,209,231)

무형자산처분이익	0	(5,899,410)

금융수익	(283,064,678)	(278,396,907)

순운전자본의변동	4,456,379,375	(6,357,372,612)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(238,844,015)	(4,206,844,802)

기타유동자산의 감소(증가)	6,850,221	12,719,094

재고자산의 감소(증가)	7,975,571,820	5,946,050,248

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,024,320,933)	(4,962,805,615)

기타유동부채의 증가(감소)	(265,040,718)	(3,102,279,813)

퇴직금의지급	(64,565,400)	(152,647,524)

사외적립자산의감소(증가)	66,728,400	108,435,800

배당금의 수취	0	0

이자의 수취	257,067,754	404,818,739

이자의 지급	(372,279,960)	(657,081,612)

법인세의 납부	(387,677,840)	(341,011,450)

투자활동현금흐름	(3,268,887,706)	40,602,670

단기대여금의 회수	3,000,000	1,096,281,154

상각후원가측정금융자산(유동)의 처분	10,390,000	8,185,000

유형자산의 처분	8,377,750	12,568,578

무형자산의 처분	0	190,000,000

장기대여금의 회수	3,661,437,406	29,763,860

단기대여금의 대여	0	(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(27,967,924)	(26,722,462)

장기대여금의 대여	(6,500,000,000)	(27,050,030)

유형자산의 취득	(424,124,938)	(242,423,430)

재무활동현금흐름	5,484,889,831	2,571,335,448

단기차입금의 증가	35,700,450,419	29,118,634,881

장기차입금의 증가	5,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(33,665,525,035)	(25,388,182,933)

유동성장기부채의 상환	(1,299,990,000)	(916,670,000)

금융리스부채의 상환	(250,045,553)	(242,446,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,484,793,013	(2,642,629,115)

기초의 현금및현금성자산	13,607,557,632	19,490,637,751

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	6,576,043	34,741,411

기말의 현금및현금성자산	21,098,926,688	16,882,750,047

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