고려산업 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 61 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	91,242,697,073	76,796,142,071

현금및현금성자산	15,571,510,294	13,411,236,267

매출채권 및 기타채권	57,539,194,863	49,742,574,954

유동금융자산	200,000,000	12,100,000

재고자산	17,601,624,160	13,560,647,890

기타유동자산	330,367,756	69,582,960

비유동자산	75,522,171,170	70,143,073,848

유형자산	43,524,651,307	41,475,210,046

무형자산	1,809,265,584	1,809,265,584

투자부동산	8,506,257,755	8,529,506,349

종속기업투자	8,678,225,057	6,596,225,057

관계기업투자	8,784,833,514	8,474,833,514

공동기업투자	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동금융자산	1,302,327,531	1,216,097,639

장기매출채권 및 기타채권	1,916,610,422	623,297,756

순확정급여자산	0	418,637,903

자산총계	166,764,868,243	146,939,215,919

부채

유동부채	77,905,972,257	66,906,857,213

매입채무 및 기타채무	13,569,749,635	11,641,728,790

유동차입금	56,316,274,204	47,523,094,176

당기법인세부채	1,217,269,947	947,014,581

기타유동부채	6,802,678,471	6,795,019,666

비유동부채	7,527,931,237	4,423,386,096

장기차입금	3,006,000,000	10,500,000

순확정급여부채	262,323,544	0

이연법인세부채	4,259,607,693	4,412,886,096

부채총계	85,433,903,494	71,330,243,309

자본

자본금	24,939,425,000	24,939,425,000

보통주자본금	24,939,425,000	24,939,425,000

기타불입자본	2,925,821,906	267,477,132

이익잉여금(결손금)	53,465,717,843	50,402,070,478

자본총계	81,330,964,749	75,608,972,610

자본과부채총계	166,764,868,243	146,939,215,919

포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 61 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,456,651,608	124,155,874,970	39,328,623,158	123,177,109,180

매출원가	36,477,118,262	104,161,276,199	32,138,586,643	101,582,821,597

매출총이익	6,979,533,346	19,994,598,771	7,190,036,515	21,594,287,583

판매비	852,686,875	2,562,709,000	1,027,360,310	3,061,764,935

관리비	2,891,072,786	8,596,755,633	3,238,942,686	8,784,842,758

물류비	1,438,317,649	4,257,348,577	1,458,075,398	4,495,613,523

영업이익(손실)	1,797,456,036	4,577,785,561	1,465,658,121	5,252,066,367

금융수익	450,772,588	1,233,867,473	344,191,141	918,588,327

금융원가	339,248,873	966,088,871	279,117,389	828,016,872

기타수익	185,150,226	1,047,785,859	816,164,367	1,949,236,660

기타비용	81,590,721	301,634,641	487,531,672	1,561,118,336

법인세비용차감전순이익(손실)	2,012,539,256	5,591,715,381	1,859,364,568	5,730,756,146

법인세비용	819,151,615	1,742,033,780	0	838,637,321

당기순이익	1,193,387,641	3,849,681,601	1,859,364,568	4,892,118,825

기타포괄손익	(20,617,216)	(61,851,636)	(16,338,098)	(699,197,208)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(20,617,216)	(61,851,636)	(16,338,098)	(699,197,208)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	(26,432,328)	(79,296,969)	(16,338,098)	(891,798,495)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	5,815,112	17,445,333	0	192,601,287

총포괄손익	1,172,770,425	3,787,829,965	1,843,026,470	4,192,921,617

주당이익

기본 및 희석주당이익	48	157	77	203

자본변동표
제 62 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 61 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

기타자본잉여금	자기주식	자기주식처분손익	기타자본구성요소 합계

2016.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	46,640,070,441	71,846,972,573

자본의 변동	연차배당	(724,182,600)	(724,182,600)

당기순이익	당기순이익(손실)	4,892,118,825	4,892,118,825

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소	(699,197,208)	(699,197,208)

2016.09.30 (기말자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	50,108,809,458	75,315,711,590

2017.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	50,402,070,478	75,608,972,610

자본의 변동	연차배당	(724,182,600)	(724,182,600)

당기순이익	당기순이익(손실)	3,849,681,601	3,849,681,601

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	426,075,160	2,232,269,614	2,658,344,774	2,658,344,774

확정급여제도의 재측정요소	61,851,636	61,851,636

2017.09.30 (기말자본)	24,939,425,000	937,258,462	(214,643,370)	2,203,206,814	2,925,821,906	53,465,717,843	81,330,964,749

현금흐름표
제 62 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 61 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	1,964,623,842	16,835,060,215

당기순이익(손실)	3,849,681,601	4,892,118,825

당기순이익조정을 위한 가감	3,528,355,910	4,351,499,843

법인세비용	1,742,033,780	838,637,321

퇴직급여	385,501,038	407,759,108

감가상각비	949,665,777	1,038,640,537

외화환산손실	132,809,866	139,058,379

유형자산처분손실	344,000	36,616,624

재고자산처분손실	3,829,536	171,036,075

파생상품평가손실	0	822,773,150

대손상각비	596,614,279	1,453,859,074

금융비용	966,088,871	828,016,872

금융수익	(1,233,867,473)	(918,588,327)

외화환산이익	(2,209,438)	(157,095,220)

유형자산처분이익	(7,654,326)	(17,913,662)

투자자산처분이익	0	(169,679,203)

파생상품거래이익	0	(121,620,885)

배당금수익	(4,800,000)	0

순운전자본의변동	(4,108,995,481)	8,868,347,303

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,341,318,772)	4,023,739,689

기타유동자산의 감소(증가)	(260,540,944)	(45,173,677)

재고자산의 감소(증가)	(4,044,805,806)	6,084,717,531

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,313,847,796	(1,562,151,817)

기타유동부채의 증가(감소)	7,658,805	612,854,107

퇴직금의지급	(108,536,730)	(93,891,870)

사외적립자산의감소(증가)	324,700,170	(151,746,660)

이자의 수취	1,258,991,632	859,338,024

배당금의 수취	4,800,000	0

이자의지급	(960,598,336)	(849,898,389)

법인세의납부액	(1,607,611,484)	(1,286,345,391)

투자활동현금흐름	(13,464,400,251)	(5,843,630,836)

단기대여금의 대여	(18,850,000,000)	(17,940,000,000)

단기대여금의 회수	12,641,083,839	11,896,553,943

장기대여금의 대여	(1,180,000,000)	(110,000,000)

장기대여금의 회수	18,563,920	1,276,934,380

유동만기보유금융자산의 처분	12,100,000	25,670,000

비유동만기보유금융자산의 취득	(4,960,000)	(10,780,000)

유형자산의 취득	(3,466,824,856)	(1,183,835,660)

유형자산의 처분	38,906,738	657,369,892

종속기업투자주식의 취득	(2,082,000,000)	(489,730,000)

관계기업투자주식의 취득	(310,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(81,269,892)	(81,355,486)

회원권의 취득	0	(6,078,790)

단기금융상품의 증가	(200,000,000)	0

파생투자상품의 처분	0	121,620,885

재무활동현금흐름	13,657,840,998	(8,403,409,746)

단기차입금의 순증감	6,328,178,824	(7,664,157,191)

장기차입금의 차입	6,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(604,500,000)	(4,500,000)

자기주식의 처분	2,658,344,774	0

배당금지급	(724,182,600)	(734,752,555)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,158,064,589	2,588,019,633

기초현금및현금성자산	13,411,236,267	13,452,052,444

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	2,209,438	(137,960,359)

기말현금및현금성자산	15,571,510,294	15,902,111,718