고려산업 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 60 기말 2015.12.31 현재
제 59 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말	제 59 기말

자산

유동자산	71,906,531,853	75,619,796,881	81,978,913,797

현금및현금성자산	11,510,931,213	13,452,052,444	13,324,910,113

매출채권 및 기타채권	43,784,227,701	44,518,798,545	45,098,302,448

유동금융자산	34,120,000	45,970,000	133,220,000

재고자산	16,514,195,771	17,536,059,849	23,352,145,681

기타유동자산	63,057,168	66,916,043	70,335,555

비유동자산	69,456,807,633	69,840,697,174	66,030,130,395

유형자산	40,917,299,340	41,227,449,703	40,158,732,244

무형자산	1,803,186,794	1,803,186,794	1,782,704,794

투자부동산	8,628,499,766	8,722,872,327	8,810,864,439

종속기업투자	5,606,495,057	5,606,495,057	432,000,000

관계기업투자	8,474,833,514	8,474,833,514	12,059,292,071

공동기업투자	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동금융자산	1,149,060,605	1,112,620,605	1,036,094,164

장기매출채권 및 기타채권	1,877,432,557	1,893,239,174	750,442,683

자산총계	141,363,339,486	145,460,494,055	148,009,044,192

부채

유동부채	62,654,369,462	68,682,359,010	73,804,948,453

매입채무 및 기타채무	10,821,230,369	8,680,169,594	14,926,519,821

유동차입금	43,636,739,819	52,555,774,184	52,049,968,518

당기법인세부채	944,626,761	527,697,766	1,177,931,302

기타유동부채	7,251,772,513	6,918,717,466	5,650,528,812

비유동부채	5,718,211,586	4,931,162,472	5,294,923,690

장기차입금	16,500,000	16,500,000	22,500,000

순확정급여부채	1,111,059,406	146,431,277	310,109,665

이연법인세부채	4,590,652,180	4,768,231,195	4,962,314,025

부채총계	68,372,581,048	73,613,521,482	79,099,872,143

자본

납입자본	24,939,425,000	24,939,425,000	24,939,425,000

자본금	24,939,425,000	24,939,425,000	24,939,425,000

보통주자본금	24,939,425,000	24,939,425,000	24,939,425,000

기타불입자본	267,477,132	267,477,132	267,477,132

이익잉여금	47,783,856,306	46,640,070,441	43,702,269,917

자본총계	72,990,758,438	71,846,972,573	68,909,172,049

자본과부채총계	141,363,339,486	145,460,494,055	148,009,044,192

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 60 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기	제 60 기	제 59 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,174,750,636	42,174,750,636	46,207,454,833	46,207,454,833	181,565,997,324	180,738,228,993

매출원가	34,807,342,993	34,807,342,993	39,390,860,066	39,390,860,066	152,838,523,543	152,580,877,321

매출총이익	7,367,407,643	7,367,407,643	6,816,594,767	6,816,594,767	28,727,473,781	28,157,351,672

판매비	999,912,395	999,912,395	928,280,700	928,280,700	3,826,776,625	3,252,514,670

관리비	1,999,150,268	1,999,150,268	625,003,380	625,003,380	10,971,988,040	8,243,705,092

물류비	1,550,776,062	1,550,776,062	1,626,634,413	1,626,634,413	6,587,863,174	5,974,891,319

영업이익(손실)	2,817,568,918	2,817,568,918	3,636,676,274	3,636,676,274	7,340,845,942	10,686,240,591

금융수익	275,840,090	275,840,090	217,558,132	217,558,132	897,727,377	1,080,205,602

금융원가	279,213,238	279,213,238	286,202,513	286,202,513	1,045,117,792	1,457,710,787

기타수익	760,406,328	760,406,328	253,340,265	253,340,265	1,141,182,110	1,427,233,824

기타비용	357,206,204	357,206,204	148,569,853	148,569,853	1,349,034,411	1,513,074,912

관계기업투자처분손실	0	0	0	0	225,904,000	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,217,395,894	3,217,395,894	3,672,802,305	3,672,802,305	6,759,699,226	10,222,894,318

법인세비용	679,312,036	679,312,036	844,225,156	844,225,156	1,961,532,809	2,013,065,022

당기순이익(손실)	2,538,083,858	2,538,083,858	2,828,577,149	2,828,577,149	4,798,166,417	8,209,829,296

기타포괄손익	(670,115,393)	(670,115,393)	(818,229,968)	(818,229,968)	(774,091,993)	(366,578,105)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(670,115,393)	(670,115,393)	(818,229,968)	(818,229,968)	(774,091,993)	(366,578,105)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	(859,122,299)	(859,122,299)	(1,049,012,780)	(1,049,012,780)	(992,425,633)	(469,971,929)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	189,006,906	189,006,906	230,782,812	230,782,812	218,333,640	103,393,824

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세전재측정손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	1,867,968,465	1,867,968,465	2,010,347,181	2,010,347,181	4,024,074,424	7,843,251,191

주당이익

기본 및 희석주당이익	105	105	117	117	199	340

자본변동표
제 61 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 60 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

기타자본잉여금	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	0	36,462,504,226	61,669,406,358

자본의 변동	연차배당	(603,485,500)	(603,485,500)

당기순이익	당기순이익(손실)	8,209,829,296	8,209,829,296

확정급여제도의 재측정요소	(366,578,105)	(366,578,105)

매도가능금융자산평가	0	0

2014.12.31 (기말자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	0	43,702,269,917	68,909,172,049

2015.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	0	43,702,269,917	68,909,172,049

자본의 변동	연차배당	(1,086,273,900)	(1,086,273,900)

당기순이익	당기순이익(손실)	4,798,166,417	4,798,166,417

확정급여제도의 재측정요소	(774,091,993)	(774,091,993)

매도가능금융자산평가	0	0

2015.12.31 (기말자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	0	46,640,070,441	71,846,972,573

2015.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	0	43,702,269,917	68,909,172,049

자본의 변동	연차배당	(1,086,273,900)	(1,086,273,900)

당기순이익	당기순이익(손실)	2,828,577,149	2,828,577,149

확정급여제도의 재측정요소	(818,229,968)	(818,229,968)

매도가능금융자산평가	0	0

2015.03.31 (기말자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	0	44,626,343,198	69,833,245,330

2016.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	0	46,640,070,441	71,846,972,573

자본의 변동	연차배당	(724,182,600)	(724,182,600)

당기순이익	당기순이익(손실)	2,538,083,858	2,538,083,858

확정급여제도의 재측정요소	(670,115,393)	(670,115,393)

매도가능금융자산평가	0	0

2016.03.31 (기말자본)	24,939,425,000	937,258,462	(640,718,530)	(29,062,800)	267,477,132	0	47,783,856,306	72,990,758,438

현금흐름표
제 61 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 60 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기	제 60 기	제 59 기

영업활동현금흐름	8,945,844,551	10,056,423,844	8,483,940,295	16,915,212,891

당기순이익(손실)	2,538,083,858	2,828,577,149	4,798,166,417	8,209,829,296

당기순이익조정을 위한 가감	519,057,109	1,986,785,014	4,618,433,784	4,171,820,217

법인세비용	679,312,036	844,225,156	1,961,532,809	2,013,065,022

퇴직급여	109,837,980	2,097,220,184	499,832,365	512,453,516

감가상각비	357,186,623	311,851,750	1,346,598,032	1,166,790,577

외화환산손실	47,801,051	72,313,341	51,774,878	145,498,548

유형자산처분손실	36,615,624	0	1,222,590	57,000

재고자산처분손실	0	0	19,260,713	39,076,625

투자자산처분손실	0	0	225,904,000	0

대손상각비	(328,904,479)	(1,374,816,348)	437,035,417	107,223,770

금융비용	279,213,238	286,202,513	1,045,117,792	1,457,710,787

금융수익	(275,840,090)	(217,558,132)	(897,727,377)	(1,080,205,602)

외화환산이익	(371,535,362)	(30,604,449)	(65,780,133)	(132,491,039)

유형자산처분이익	(14,629,512)	(2,049,001)	(6,337,302)	(21,487,085)

투자자산처분이익	0	0	0	(35,371,949)

재고자산처분이익	0	0	0	(499,953)

순운전자본의변동	6,160,220,973	5,871,602,537	1,756,975,150	6,325,678,176

매출채권및기타채권의감소(증가)	2,960,838,920	2,790,725,977	2,642,218,792	7,488,839,217

기타유동자산의감소(증가)	3,554,299	6,145,978	3,139,020	(523,816)

재고자산의감소(증가)	1,021,864,078	11,670,675,442	5,796,825,119	(1,296,360,833)

매입채무및기타채무의증가(감소)	1,845,240,779	(6,348,000,258)	(6,297,460,049)	904,200,488

기타유동부채의증가(감소)	333,055,047	765,812,050	1,268,188,654	245,282,554

퇴직금의지급	(40,193,920)	(3,013,756,652)	(3,108,904,862)	(178,593,240)

사외적립자산의감소(증가)	35,861,770	0	1,452,968,476	(837,166,194)

이자의수취	271,394,541	218,926,853	922,823,002	1,067,963,571

이자의지급	(291,956,780)	(301,054,329)	(1,024,942,523)	(1,484,803,155)

법인세의납부액	(250,955,150)	(548,413,380)	(2,587,515,535)	(1,375,275,214)

투자활동현금흐름	(2,201,903,859)	5,690,895,812	(7,792,947,413)	(12,495,658,687)

주종장기대여금의증가	(110,000,000)	0	0	(16,000,000)

종업원장기대여금의회수	11,216,140	13,823,410	26,246,040	33,776,920

단기대여금의대여	(4,550,000,000)	(950,000,000)	(15,670,831,290)	(21,640,000,000)

단기대여금의회수	2,771,672,429	7,886,601,891	13,236,942,828	12,492,871,417

장기대여금의 증가	0	0	(1,260,000,000)	0

장기대여금의 회수	0	0	0	20,420,389

유동만기보유금융자산의 취득	0	0	0	(106,340,000)

유동만기보유금융자산의 처분	15,350,000	23,880,000	133,220,000	222,090,000

비유동만기보유금융자산의 취득	(10,390,000)	(8,185,000)	(18,730,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0	0	(1,794,410,959)

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0	1,794,410,959

유형자산의 취득	(720,363,490)	(654,276,149)	(2,319,626,349)	(2,699,042,430)

유형자산의 처분	420,161,062	8,601,660	20,020,299	42,696,484

투자부동산의 처분	0	0	0	188,783,414

무형자산의 취득	0	0	(20,482,000)	(931,000,000)

장기금융상품의 증가	(29,550,000)	(29,550,000)	(103,766,441)	(103,914,881)

종속기업투자주식의 취득	0	(600,000,000)	(2,238,732,500)	0

관계기업투자주식의 처분	0	0	422,792,000	0

재무활동현금흐름	(8,637,260,872)	(14,620,224,382)	(580,394,171)	(4,242,770,131)

단기차입금의 순증감	(8,635,760,872)	(14,618,724,382)	10,501,309,774	(3,637,784,631)

장기차입금의 상환	(1,500,000)	(1,500,000)	(10,006,000,000)	(1,500,000)

배당금지급	0	0	(1,075,703,945)	(603,485,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,893,320,180)	1,127,095,274	110,598,711	176,784,073

기초현금및현금성자산	13,452,052,444	13,324,910,113	13,324,910,113	13,147,104,721

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(47,801,051)	(39,162,496)	16,543,620	1,021,319

기말현금및현금성자산	11,510,931,213	14,412,842,891	13,452,052,444	13,324,910,113