고려산업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 66 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

유동자산	114,524,218,466	79,287,832,041

현금및현금성자산	19,967,193,657	21,006,643,318

매출채권 및 기타채권	35,825,137,203	25,830,201,130

유동금융자산	174,900,000	4,960,000

재고자산	57,410,807,969	31,381,741,481

당기법인세자산	382,750,978	28,653,949

기타유동자산	763,428,659	1,035,632,163

비유동자산	153,284,397,835	142,013,398,429

유형자산	65,650,866,123	57,473,259,251

무형자산	1,390,247,524	1,634,968,783

투자부동산	9,998,774,228	9,599,051,614

종속기업투자	13,913,015,057	13,913,015,057

관계기업투자	8,474,833,514	8,266,189,277

공동기업투자	1,000,000,000	1,000,000,000

비유동금융자산	7,881,991,565	10,027,186,186

장기매출채권 및 기타채권	44,745,097,164	39,405,511,153

순확정급여자산	229,572,660	694,217,108

자산총계	267,808,616,301	221,301,230,470

부채

유동부채	162,318,555,704	113,401,913,341

매입채무및기타채무	30,835,916,596	19,338,890,632

유동차입금	121,315,844,628	86,661,573,413

유동금융보증부채	872,239,337	380,640,477

유동금융리스부채	826,869,593	915,215,824

기타유동부채	8,467,685,550	6,105,592,995

비유동부채	17,282,433,896	12,030,555,970

장기차입금	9,677,000,000	4,249,990,000

이연법인세부채	4,526,801,209	5,157,741,569

기타비유동부채	502,000,000	352,000,000

비유동금융보증부채	443,737,670	672,909,716

비유동금융리스부채	2,132,895,017	1,597,914,685

부채총계	179,600,989,600	125,432,469,311

자본

자본금	24,939,425,000	24,939,425,000

기타불입자본	2,925,821,906	2,925,821,906

기타자본구성요소	(26,227,629)	(26,227,629)

이익잉여금	60,368,607,424	68,029,741,882

자본총계	88,207,626,701	95,868,761,159

자본과부채총계	267,808,616,301	221,301,230,470

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	70,835,182,681	195,295,336,608	48,312,966,821	147,422,280,612

매출원가	64,486,626,208	176,395,269,483	41,716,188,989	127,452,002,235

매출총이익	6,348,556,473	18,900,067,125	6,596,777,832	19,970,278,377

판매관리비	3,519,785,847	12,070,904,592	3,811,013,798	11,596,919,279

물류비	1,826,595,994	5,402,911,501	1,604,847,320	5,047,466,292

대손상각비(환입)	(677,596,957)	(407,380,938)	6,907,117	(647,967,791)

영업이익(손실)	1,679,771,589	1,833,631,970	1,174,009,597	3,973,860,597

금융수익	610,766,833	1,712,974,560	505,059,813	1,239,867,203

금융원가	1,097,381,831	2,503,294,817	454,185,437	1,292,531,827

기타수익	143,182,980	718,719,203	86,452,811	3,450,661,967

기타비용	5,115,214,295	8,509,964,366	966,388,174	2,051,169,733

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,778,874,724)	(6,747,933,450)	344,948,610	5,320,688,207

법인세비용(수익)	(196,203,730)	(603,220,970)	104,068,912	1,097,843,950

당기순이익(손실)	(3,582,670,994)	(6,144,712,480)	240,879,698	4,222,844,257

기타포괄손익	(529,565,178)	(529,565,178)	(17,941,645)	(53,824,933)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(529,565,178)	(529,565,178)	(17,941,645)	(53,824,933)

확정급여제도의 재측정요소	(529,565,178)	(529,565,178)	(17,941,645)	(53,824,933)

총포괄손익	(4,112,236,172)	(6,674,277,658)	222,938,053	4,169,019,324

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(145)	(249)	10	171

자본변동표
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	2,925,821,906	92,466,664	65,877,333,537	93,835,047,107

배당금지급	0	0	0	(863,499,700)	(863,499,700)

당기순이익(손실)	0	0	0	4,222,844,257	4,222,844,257

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(53,824,933)	(53,824,933)

2021.09.30 (기말자본)	24,939,425,000	2,925,821,906	92,466,664	69,182,853,161	97,140,566,731

2022.01.01 (기초자본)	24,939,425,000	2,925,821,906	(26,227,629)	68,029,741,882	95,868,761,159

배당금지급	0	0	0	(986,856,800)	(986,856,800)

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,144,712,480)	(6,144,712,480)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(529,565,178)	(529,565,178)

2022.09.30 (기말자본)	24,939,425,000	2,925,821,906	(26,227,629)	60,368,607,424	88,207,626,701

현금흐름표
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

영업활동현금흐름	(22,465,953,818)	2,388,468,439

영업에서 창출된 현금흐름	(21,685,213,735)	4,000,661,086

당기순이익(손실)	(6,144,712,480)	4,222,844,257

당기순이익조정을 위한 가감	7,821,180,901	1,290,939,315

법인세비용	(603,220,970)	1,097,843,950

퇴직급여	452,987,053	462,343,743

감가상각비	2,307,128,553	2,286,659,493

무형자산상각비	57,944,988	57,944,988

대손상각비(환입)	(407,380,938)	(647,967,791)

기타의 대손상각비	61,273,007	244,259,699

외화환산손실	2,631,988,298	610,525,945

유형자산처분손실	12,967,761	0

매각예정비유동자산손상차손	0	72,550,000

매각예정비유동자산처분이익	0	(41,024,480)

금융보증부채전입액(환입)	262,426,814	(391,823,902)

잡이익	(208,644,237)	0

금융원가	2,503,294,817	1,292,531,827

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	(2,346,075,900)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,732,319,175	0

배당금수익	(94,891,700)	(42,756,680)

외화환산이익	(23,361,048)	(90,581,739)

유형자산처분이익	(93,816,019)	(33,622,635)

무형자산처분이익	(56,860,093)	0

금융수익	(1,712,974,560)	(1,239,867,203)

순운전자본의변동	(23,361,682,156)	(1,513,122,486)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(9,578,656,360)	8,561,104,887

기타유동자산의 감소(증가)	(34,280,055)	(39,642,649)

재고자산의 감소(증가)	(26,029,066,488)	(18,036,048,587)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	10,585,500,512	8,245,917,120

기타유동부채의 증가(감소)	2,362,092,555	355,221,333

퇴직금의지급	(563,401,440)	(155,919,240)

사외적립자산의감소(증가)	(103,870,880)	(443,755,350)

배당금의 수취	94,891,700	42,756,680

이자의 수취	1,691,270,744	1,117,396,632

이자의 지급	(2,334,450,645)	(1,239,164,008)

법인세의 환급(납부)	(232,451,882)	(1,533,181,951)

투자활동현금흐름	(14,822,464,285)	(16,913,256,325)

단기대여금의 회수	0	8,000,000

상각후원가측정금융자산(유동)의 처분	4,960,000	10,780,000

유형자산의 처분	219,704,671	59,000,688

무형자산의 처분	243,636,364	0

매각예정비유동자산의 처분	0	990,000,000

장기대여금의 회수	6,075,800,499	10,320,893,822

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	(762,024,554)	(285,535,530)

장기대여금의 대여	(11,165,000,000)	(25,546,000,000)

유형자산의 취득	(9,438,342,965)	(2,460,295,305)

투자부동산의 취득	(1,198,300)	(10,100,000)

재무활동현금흐름	36,225,607,394	19,015,065,845

단기차입금의 증가	213,020,937,645	135,468,132,421

장기차입금의 증가	8,677,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(179,572,511,787)	(115,961,542,991)

유동성장기부채의 상환	(4,149,990,000)	(3,899,970,000)

금융리스부채의 상환	(762,971,664)	(728,053,885)

배당금지급	(986,856,800)	(863,499,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,062,810,709)	4,490,277,959

기초의 현금및현금성자산	21,006,643,318	13,607,557,632

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	23,361,048	90,581,739

기말의 현금및현금성자산	19,967,193,657	18,188,417,330