무림SP 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 66 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

유동자산	99,300,154,614	95,260,694,336

현금및현금성자산	31,528,839,417	40,814,602,608

매출채권	25,070,178,146	19,353,044,238

기타수취채권	2,550,575,846	1,592,636,872

선급금	2,649,083,612	606,153,198

선급비용	112,491,356	147,474,123

유동성배출권	0	25,431,066

반품환불자산	60,552,765	50,432,371

재고자산	37,328,433,472	32,670,919,860

비유동자산	179,997,487,508	178,859,252,502

장기금융상품	14,500,000	14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산	118,559,026	118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,239,942,090	1,668,673,860

유형자산	53,197,926,559	51,537,067,017

사용권자산	43,933,841	52,909,481

무형자산	1,386,752,671	1,342,166,605

투자부동산	35,651,919,752	35,956,908,944

기타장기수취채권	273,313,192	97,827,192

종속기업및관계기업투자	88,070,640,377	88,070,640,377

자산총계	279,297,642,122	274,119,946,838

부채

유동부채	55,998,107,344	59,278,257,479

매입채무	7,991,936,709	7,285,417,314

미지급금	5,272,661,682	5,784,027,805

미지급비용	1,620,564,814	1,691,118,054

기타지급채무	237,176,100	321,176,100

선수금	437,919,529	226,044,168

예수금	367,737,998	485,081,748

미지급법인세	38,047,011	563,908,911

단기차입금	34,833,028,247	26,477,790,406

유동성장기차입금	5,000,000,000	16,250,000,000

유동리스부채	14,962,846	34,572,134

파생상품부채	0	3,522,226

유동성충당부채	119,520,485	96,551,439

반품환불부채	64,449,923	58,945,174

이연수익	102,000	102,000

비유동부채	44,532,271,502	30,387,167,349

장기미지급비용	502,108,026	586,002,663

장기차입금	20,000,000,000	5,000,000,000

기타장기지급채무	841,478,750	684,427,250

리스부채	30,076,434	20,404,330

순확정급여부채	14,445,118,743	13,979,946,004

이연법인세부채	8,713,489,549	10,116,387,102

부채총계	100,530,378,846	89,665,424,828

자본

보통주자본금	11,068,750,000	11,068,750,000

주식발행초과금	2,581,579,809	2,581,579,809

이익잉여금	128,773,743,295	134,126,591,249

기타포괄손익누계액	204,765,694	539,176,474

기타자본구성요소	36,138,424,478	36,138,424,478

자본총계	178,767,263,276	184,454,522,010

부채및자본총계	279,297,642,122	274,119,946,838

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,503,911,109	113,153,128,958	31,132,175,153	96,454,161,127

매출원가	36,800,148,016	105,886,852,954	28,117,818,225	82,131,627,756

매출총이익	1,703,763,093	7,266,276,004	3,014,356,928	14,322,533,371

판매비와관리비	2,797,940,964	7,797,326,665	2,284,590,613	6,827,544,604

영업이익(손실)	(1,094,177,871)	(531,050,661)	729,766,315	7,494,988,767

기타수익	199,701,008	485,913,048	915,526,318	2,951,349,419

기타비용	140,557,128	408,851,883	58,448,177	822,374,564

금융수익	414,262,289	1,505,513,191	145,235,153	1,321,987,705

금융비용	4,210,851,653	7,122,484,506	1,515,440,446	2,894,086,943

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,831,623,355)	(6,070,960,811)	216,639,163	8,051,864,384

법인세비용(수익)	(1,054,024,496)	(1,287,657,138)	44,394,262	1,724,518,877

분기순이익(손실)	(3,777,598,859)	(4,783,303,673)	172,244,901	6,327,345,507

세후기타포괄이익(손실)	(96,163,961)	(350,517,561)	78,936,211	416,840,501

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(7,357,779)	(16,106,781)	(8,482,375)	(18,864,831)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(88,806,182)	(334,410,780)	87,418,586	435,705,332

총포괄이익(손실)	(3,873,762,820)	(5,133,821,234)	251,181,112	6,744,186,008

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(171)	(216)	8	286

자본변동표
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	128,966,903,052	179,788,955	36,138,424,478	178,935,446,294

분기순이익(손실)	0	6,327,345,507	0	0	6,327,345,507

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	0	0	435,705,332	0	435,705,332

순확정급여부채의 재측정요소	0	(18,864,831)	0	0	(18,864,831)

연차배당	0	(553,437,500)	0	0	(553,437,500)

2021.09.30 (분기말자본)	13,650,329,809	134,721,946,228	615,494,287	36,138,424,478	185,126,194,802

2022.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	134,126,591,249	539,176,474	36,138,424,478	184,454,522,010

분기순이익(손실)	0	(4,783,303,673)	0	0	(4,783,303,673)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	0	0	(334,410,780)	0	(334,410,780)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(16,106,781)	0	0	(16,106,781)

연차배당	0	(553,437,500)	0	0	(553,437,500)

2022.09.30 (분기말자본)	13,650,329,809	128,773,743,295	204,765,694	36,138,424,478	178,767,263,276

현금흐름표
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,228,823,826)	(5,666,519,848)

영업에서 창출된 현금	(13,988,164,225)	(3,037,084,504)

이자수취	422,030,103	123,318,133

이자지급	(705,292,877)	(603,838,574)

배당금수취	584,841,560	746,596,180

법인세의 납부	(542,238,387)	(2,895,511,083)

투자활동현금흐름	(3,587,963,989)	2,044,248,942

투자활동으로 인한 현금유입액	65,354,690	2,726,379,225

기타채권의 감소	39,156,960	30,000

유형자산의 처분	25,530,230	2,726,349,225

배출권의 처분	667,500	0

투자활동으로 인한 현금유출	(3,653,318,679)	(682,130,283)

기타채권의 증가	(175,486,000)	0

유형자산의 취득	(3,481,451,679)	(643,301,283)

무형자산의 취득	3,619,000	(38,829,000)

재무활동현금흐름	8,452,535,648	5,706,050,742

재무활동으로 인한 현금유입액	66,002,100,171	41,207,576,867

단기차입금의 차입	45,817,904,671	41,207,576,867

장기차입금의 차입	20,000,000,000	0

기타채무의 증가	184,195,500	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(57,549,564,523)	(35,501,526,125)

배당금의 지급	(553,437,500)	(553,437,500)

단기차입금의 상환	(40,602,428,691)	(32,391,896,883)

유동성장기차입금의 상환	(16,250,000,000)	(2,500,000,000)

리스부채의 원금상환	(32,554,332)	(46,191,742)

기타채무의 감소	(111,144,000)	(10,000,000)

외화표시 현금의 환율변동효과	78,488,976	(23,330,699)

현금의 증가(감소)	(9,364,252,167)	2,083,779,836

기초의 현금	40,814,602,608	36,778,002,933

분기말의 현금	31,528,839,417	38,838,452,070