무림SP 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 69 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 68 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말

자산

유동자산	89,703,340,728	96,287,725,797

현금및현금성자산	28,807,770,721	45,130,317,561

매출채권	25,673,317,729	18,986,480,589

기타수취채권	2,248,834,896	1,312,674,768

당기법인세자산	43,586,980	129,495,450

선급금	1,705,246,979	1,968,751,180

선급비용	29,022,415	86,350,202

반품환불자산	84,542,293	82,457,415

재고자산	31,111,018,715	28,591,198,632

비유동자산	174,372,002,387	175,227,775,575

장기금융상품	14,500,000	14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산	118,559,026	118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,521,019,350	1,510,345,530

유형자산	49,191,563,743	49,896,599,095

사용권자산	233,152,287	219,328,648

무형자산	1,036,734,270	1,278,548,310

투자부동산	33,912,520,142	33,845,941,397

기타장기수취채권	273,313,192	273,313,192

종속기업및관계기업투자	88,070,640,377	88,070,640,377

자산 총계	264,075,343,115	271,515,501,372

부채

유동부채	70,854,556,414	72,033,261,234

매입채무	8,534,806,701	18,698,997,331

미지급금	6,542,440,499	8,399,662,516

미지급비용	1,670,362,001	2,097,809,184

기타지급채무	471,569,900	465,192,700

선수금	1,263,762,842	1,912,979,120

예수금	240,275,168	288,101,254

단기차입금	41,878,170,854	34,916,057,507

유동성장기차입금	10,000,000,000	5,000,000,000

유동리스부채	58,495,260	52,238,713

유동성충당부채	103,173,819	116,933,493

반품환불부채	91,397,370	85,187,416

이연수익	102,000	102,000

비유동부채	29,250,644,916	34,692,887,463

장기미지급비용	778,436,410	757,425,889

장기차입금	10,000,000,000	15,000,000,000

기타장기지급채무	629,188,301	584,224,000

리스부채	180,819,844	172,087,330

순확정급여부채	14,603,968,520	15,011,961,002

이연법인세부채	3,058,231,841	3,167,189,242

부채 총계	100,105,201,330	106,726,148,697

자본

납입자본	13,650,329,809	13,650,329,809

보통주자본금	11,068,750,000	11,068,750,000

주식발핼초과금	2,581,579,809	2,581,579,809

이익잉여금	113,751,401,970	114,579,055,852

기타포괄손익누계액	429,985,528	421,542,536

기타자본구성요소	36,138,424,478	36,138,424,478

자본 총계	163,970,141,785	164,789,352,675

부채및자본 총계	264,075,343,115	271,515,501,372

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,915,057,573	43,915,057,573	36,938,768,831	36,938,768,831

매출원가	40,706,466,053	40,706,466,053	39,809,472,680	39,809,472,680

매출총이익	3,208,591,520	3,208,591,520	(2,870,703,849)	(2,870,703,849)

판매비와관리비	3,603,274,562	3,603,274,562	2,817,502,083	2,817,502,083

영업이익(손실)	(394,683,042)	(394,683,042)	(5,688,205,932)	(5,688,205,932)

기타수익	587,476,602	587,476,602	231,336,128	231,336,128

기타비용	26,401,047	26,401,047	316,779,786	316,779,786

금융수익	1,243,791,413	1,243,791,413	1,463,636,142	1,463,636,142

금융비용	2,116,641,884	2,116,641,884	1,946,807,715	1,946,807,715

법인세비용차감전순이익(손실)	(706,457,958)	(706,457,958)	(6,256,821,163)	(6,256,821,163)

법인세비용(수익)	(108,887,316)	(108,887,316)	(2,143,548,679)	(2,143,548,679)

당기순이익(손실)	(597,570,642)	(597,570,642)	(4,113,272,484)	(4,113,272,484)

기타포괄이익(손실)	(265,248)	(265,248)	(15,524,120)	(15,524,120)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(8,708,240)	(8,708,240)	(3,125,711)	(3,125,711)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	8,442,992	8,442,992	(12,398,409)	(12,398,409)

총포괄이익(손실)	(597,835,890)	(597,835,890)	(4,128,796,604)	(4,128,796,604)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(27)	(186)	(186)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 69 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	121,875,717,582	210,201,667	36,138,424,478	171,874,673,536

당기순이익(손실)	0	(4,113,272,484)	0	0	(4,113,272,484)

기타포괄이익(손실)	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(12,398,409)	0	(12,398,409)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(3,125,711)	0	0	(3,125,711)

연차배당	0	(332,062,500)	0	0	(332,062,500)

2023.03.31 (기말자본)	13,650,329,809	117,427,256,887	197,803,258	36,138,424,478	167,413,814,432

2024.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	114,579,055,852	421,542,536	36,138,424,478	164,789,352,675

당기순이익(손실)	0	(597,570,642)	0	0	(597,570,642)

기타포괄이익(손실)	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	8,442,992	0	8,442,992

순확정급여부채의 재측정요소	0	(8,708,240)	0	0	(8,708,240)

연차배당	0	(221,375,000)	0	0	(221,375,000)

2024.03.31 (기말자본)	13,650,329,809	113,751,401,970	429,985,528	36,138,424,478	163,970,141,785

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 69 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

영업활동현금흐름	(21,991,482,628)	(1,077,647,792)

영업에서 창출된 현금흐름	(21,711,570,538)	(863,622,315)

이자수취	243,891,133	192,691,580

이자지급	(760,178,293)	(565,126,227)

배당금수취	150,466,600	188,083,250

법인세의 납부	85,908,470	(29,674,080)

투자활동현금흐름	(313,937,593)	(452,926,011)

투자활동으로 인한 현금유입액	652,067,727	272,730

정부보조금의 수령	24,795,000	0

유형자산의 처분	0	272,730

무형자산의 처분	627,272,727	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(966,005,320)	(453,198,741)

유형자산의 취득	(952,296,320)	(453,198,741)

무형자산의 취득	(13,709,000)	0

재무활동현금흐름	5,996,809,396	313,670,840

재무활동으로 인한 현금유입액	21,673,117,823	17,422,499,740

단기차입금의 차입	21,621,776,322	17,422,499,740

기타채무의 증가	51,341,501	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(15,676,308,427)	(17,108,828,900)

단기차입금의 상환	(15,661,578,865)	(17,105,100,355)

리스부채의 원금상환	(14,729,562)	(3,728,545)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(13,936,015)	770,163

현금의 증가(감소)	(16,322,546,840)	(1,216,132,800)

기초현금및현금성자산	45,130,317,561	28,046,863,366

기말현금및현금성자산	28,807,770,721	26,830,730,566