무림SP 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 70 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 69 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 3분기말	제 69 기말

자산

유동자산	113,677,455,774	98,490,219,187

현금및현금성자산	40,479,663,584	34,966,178,411

매출채권	28,734,577,909	22,726,648,116

기타수취채권	999,141,776	1,471,917,476

당기법인세자산	33,824,201	151,016,610

선급금	1,425,326,012	619,451,152

선급비용	118,902,940	91,949,499

파생상품자산	0	11,533,923

반품환불자산	69,631,453	72,384,815

재고자산	41,816,387,899	38,379,139,185

비유동자산	176,286,775,977	174,810,300,180

장기금융상품	14,500,000	14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산	118,559,026	118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,447,862,720	1,455,197,460

유형자산	49,018,778,218	49,679,208,620

사용권자산	181,814,751	210,277,009

무형자산	949,732,646	1,000,323,072

투자부동산	34,981,575,047	33,758,281,424

기타장기수취채권	503,313,192	503,313,192

종속기업및관계기업투자	88,070,640,377	88,070,640,377

자산 총계	289,964,231,751	273,300,519,367

부채

유동부채	65,058,921,710	80,007,483,229

매입채무	7,438,572,450	6,495,303,916

미지급금	6,771,785,765	5,582,495,625

미지급비용	1,900,170,374	2,429,125,035

기타지급채무	97,450,900	97,450,900

선수금	142,268,377	347,546,274

예수금	492,781,180	295,411,524

단기차입금	47,864,341,955	49,438,818,909

유동성장기차입금	0	15,000,000,000

유동성리스부채	76,455,512	64,607,110

파생상품부채	0	5,813,868

유동성충당부채	196,226,724	171,584,865

반품환불부채	78,766,473	79,223,203

이연수익	102,000	102,000

비유동부채	61,561,981,354	32,380,738,378

장기미지급비용	1,002,462,183	1,006,966,622

장기차입금	39,965,639,807	12,000,000,000

기타장기지급채무	1,329,917,610	831,363,801

리스부채	114,889,007	154,722,121

순확정급여부채	16,373,127,435	16,146,749,831

이연법인세부채	2,775,945,312	2,240,936,003

부채 총계	126,620,903,064	112,388,221,607

자본

자본금	13,650,329,809	13,650,329,809

보통주자본금	11,068,750,000	11,068,750,000

주식발행초과금	2,581,579,809	2,581,579,809

이익잉여금	112,385,994,037	110,745,623,060

기타포괄손익누계액	1,168,580,363	377,920,413

기타자본구성요소	36,138,424,478	36,138,424,478

자본 총계	163,343,328,687	160,912,297,760

부채및자본 총계	289,964,231,751	273,300,519,367

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 70 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,572,249,185	150,422,095,736	44,502,387,647	132,179,577,154

매출원가	49,103,488,429	137,057,462,939	42,265,211,735	122,534,341,121

매출총이익	4,468,760,756	13,364,632,797	2,237,175,912	9,645,236,033

판매비와관리비	4,368,527,123	11,702,033,661	3,354,649,057	10,042,181,111

영업이익(손실)	100,233,633	1,662,599,136	(1,117,473,145)	(396,945,078)

기타수익	242,060,559	532,914,571	245,629,347	1,032,915,578

기타비용	47,015,092	397,760,802	71,475,730	153,061,081

금융수익	(412,498,367)	4,358,583,753	1,489,906,422	3,064,410,022

금융비용	1,702,885,867	3,879,981,724	509,450,165	4,687,500,211

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,820,105,134)	2,276,354,934	37,136,729	(1,140,180,770)

법인세비용(수익)	(354,484,151)	396,215,311	14,705,521	(187,811,263)

분기순이익(손실)	(1,465,620,983)	1,880,139,623	22,431,208	(952,369,507)

기타포괄손익	162,676,340	772,266,304	4,372,656	(73,047,268)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(5,562,645)	(18,393,646)	(5,477,501)	(16,760,657)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	168,238,985	790,659,950	9,850,157	(56,286,611)

총포괄이익(손실)	(1,302,944,643)	2,652,405,927	26,803,864	(1,025,416,775)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	85	1	(43)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 70 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	114,579,055,852	421,542,536	36,138,424,478	164,789,352,675

분기순이익（손실）	0	(952,369,507)	0	0	(952,369,507)

기타포괄손익	(73,047,268)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(56,286,611)	0	(56,286,611)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(16,760,657)	0	0	(16,760,657)

연차배당	0	(221,375,000)	0	0	(221,375,000)

2024.09.30 (자본)	13,650,329,809	113,388,550,688	365,255,925	36,138,424,478	163,542,560,900

2025.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	110,745,623,060	377,920,413	36,138,424,478	160,912,297,760

분기순이익（손실）	0	1,880,139,623	0	0	1,880,139,623

기타포괄손익	772,266,304

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	790,659,950	0	790,659,950

순확정급여부채의 재측정요소	0	(18,393,646)	0	0	(18,393,646)

연차배당	0	(221,375,000)	0	0	(221,375,000)

2025.09.30 (자본)	13,650,329,809	112,385,994,037	1,168,580,363	36,138,424,478	163,343,328,687

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 70 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,797,215,298)	(24,648,158,681)

영업에서 창출된 현금흐름	(3,921,207,051)	(23,718,856,163)

이자수취	891,345,866	631,207,812

이자지급	(2,832,136,523)	(2,440,619,390)

배당금수취	1,019,598,050	866,659,650

법인세의 납부	45,184,360	13,449,410

투자활동현금흐름	(2,704,247,517)	(1,553,955,866)

투자활동으로부터의 현금유입액	108,967,424	948,400,092

정부보조금의 수령	101,505,600	307,967,400

유형자산의 처분	7,461,824	13,159,965

무형자산의 처분	0	627,272,727

투자활동으로부터의 현금유출액	(2,813,214,941)	(2,502,355,958)

기타금융자산의 증가	(300,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,504,574,941)	(2,446,807,958)

무형자산의 취득	(8,640,000)	(55,548,000)

재무활동현금흐름	13,058,514,806	8,250,782,593

재무활동으로 인한 현금유입액	100,206,415,991	66,860,093,671

단기차입금의 차입	64,547,906,682	61,808,752,170

장기차입금의 차입	15,000,000,000	5,000,000,000

사채의 발행	19,957,780,000	0

기타채무의증가	700,729,309	51,341,501

재무활동으로 인한 현금유출액	(87,147,901,185)	(58,609,311,078)

배당금의 지급	(221,375,000)	(221,375,000)

단기차입금의 상환	(64,676,003,021)	(53,343,257,349)

유동성장기차입금의 상환	(15,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	(7,000,000,000)	0

리스부채의 원금상환	(48,347,664)	(44,678,729)

기타채무의 감소	(202,175,500)	0

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(43,566,818)	(39,157,796)

현금의 증가(감소)	5,513,485,173	(17,990,489,750)

기초의 현금	34,966,178,411	45,130,317,561

분기말의 현금	40,479,663,584	27,139,827,811