무림SP 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 68 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 67 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 3분기말	제 67 기말

자산

유동자산	88,033,826,141	97,148,263,388

현금및현금성자산	30,628,807,254	28,046,863,366

매출채권	24,157,393,717	23,148,393,551

기타수취채권	837,710,177	3,228,122,111

선급금	46,038,440	2,023,296,539

선급비용	115,162,619	96,244,672

파생상품자산	145,038,995	0

반품환불자산	75,367,122	73,636,568

재고자산	32,028,307,817	40,531,706,581

비유동자산	173,728,974,591	171,377,077,646

장기금융상품	14,500,000	14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산	118,559,026	118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,400,049,390	1,243,500,030

유형자산	48,232,145,000	44,478,268,695

사용권자산	234,059,913	40,130,276

무형자산	1,295,980,373	1,353,129,264

투자부동산	33,899,727,320	35,595,036,786

기타장기수취채권	463,313,192	463,313,192

종속기업및관계기업투자	88,070,640,377	88,070,640,377

자산 총계	261,762,800,732	268,525,341,034

부채

유동부채	61,221,044,012	55,578,767,156

매입채무	7,209,875,728	6,794,384,656

미지급금	6,425,212,156	6,500,429,979

미지급비용	1,468,737,800	2,031,240,495

기타지급채무	263,017,200	176,384,950

선수금	1,438,548,287	113,727,832

예수금	429,526,191	358,188,599

단기차입금	38,745,189,769	34,407,660,368

유동성장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

유동리스부채	52,953,186	15,105,991

유동성충당부채	112,787,241	105,486,380

반품환불부채	75,094,454	76,055,906

이연수익	102,000	102,000

비유동부채	34,237,052,458	41,071,900,342

장기미지급비용	650,775,978	652,545,004

장기차입금	15,000,000,000	20,000,000,000

기타장기지급채무	786,399,500	958,343,000

리스부채	184,790,351	26,249,117

순확정급여부채	13,766,820,256	13,173,641,990

이연법인세부채	3,848,266,373	6,261,121,231

부채 총계	95,458,096,470	96,650,667,498

자본

납입자본	13,650,329,809	13,650,329,809

보통주자본금	11,068,750,000	11,068,750,000

주식발행초과금	2,581,579,809	2,581,579,809

이익잉여금	116,181,651,686	121,875,717,582

기타포괄손익누계액	334,298,289	210,201,667

기타자본구성요소	36,138,424,478	36,138,424,478

자본 총계	166,304,704,262	171,874,673,536

부채및자본 총계	261,762,800,732	268,525,341,034

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,320,257,238	118,098,281,956	38,503,911,109	113,153,128,958

매출원가	35,659,421,741	114,936,436,467	36,800,148,016	105,886,852,954

매출총이익	4,660,835,497	3,161,845,489	1,703,763,093	7,266,276,004

판매비와관리비	3,208,507,843	9,197,821,735	2,797,940,964	7,797,326,665

영업이익(손실)	1,452,327,654	(6,035,976,246)	(1,094,177,871)	(531,050,661)

기타수익	195,690,922	585,215,257	199,701,008	485,913,048

기타비용	30,662,548	154,435,979	140,557,128	408,851,883

금융수익	500,746,481	2,471,399,368	414,262,289	1,505,513,191

금융비용	1,498,600,367	4,665,548,707	4,210,851,653	7,122,484,506

법인세비용차감전순이익(손실)	619,502,142	(7,799,346,307)	(4,831,623,355)	(6,070,960,811)

법인세비용(수익)	143,368,643	(2,447,998,772)	(1,054,024,496)	(1,287,657,138)

분기순이익(손실)	476,133,499	(5,351,347,535)	(3,777,598,859)	(4,783,303,673)

기타포괄이익(손실)	78,450,873	113,440,761	(96,163,961)	(350,517,561)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(5,979,043)	(10,655,861)	(7,357,779)	(16,106,781)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	84,429,916	124,096,622	(88,806,182)	(334,410,780)

총포괄이익(손실)	554,584,372	(5,237,906,774)	(3,873,762,820)	(5,133,821,234)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(242)	(171)	(216)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	134,126,591,249	539,176,474	36,138,424,478	184,454,522,010

분기순이익(손실)	0	(4,783,303,673)	0	0	(4,783,303,673)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(334,410,780)	0	(334,410,780)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(16,106,781)	0	0	(16,106,781)

연차배당	0	(553,437,500)	0	0	(553,437,500)

2022.09.30 (분기말자본)	13,650,329,809	128,773,743,295	204,765,694	36,138,424,478	178,767,263,276

2023.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	121,875,717,582	210,201,667	36,138,424,478	171,874,673,536

분기순이익(손실)	0	(5,351,347,535)	0	0	(5,351,347,535)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	124,096,622	0	124,096,622

순확정급여부채의 재측정요소	0	(10,655,861)	0	0	(10,655,861)

연차배당	0	(332,062,500)	0	0	(332,062,500)

2023.09.30 (분기말자본)	13,650,329,809	116,181,651,686	334,298,289	36,138,424,478	166,304,704,262

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

영업활동현금흐름	7,639,767,411	(14,228,823,826)

영업에서 창출된 현금흐름	8,608,419,263	(13,988,164,225)

이자수취	553,512,847	422,030,103

이자지급	(2,245,217,909)	(705,292,877)

배당금수취	717,616,100	584,841,560

법인세의 납부(환급)	5,437,110	(542,238,387)

투자활동현금흐름	(2,287,311,192)	(3,587,963,989)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,266,097,369	65,354,690

기타채권의 감소	0	39,156,960

정부보조금의 수령	1,246,127,900	0

유형자산의 처분	19,969,469	25,530,230

배출권의 처분	0	667,500

투자활동으로 인한 현금유출	(3,553,408,561)	(3,653,318,679)

기타채권의 증가	0	(175,486,000)

유형자산의 취득	(3,520,895,461)	(3,481,451,679)

무형자산의 취득	(32,513,100)	3,619,000

재무활동현금흐름	(2,713,589,319)	8,452,535,648

재무활동으로 인한 현금유입액	56,680,500,827	66,002,100,171

단기차입금의 차입	56,680,500,827	45,817,904,671

장기차입금의 차입	0	20,000,000,000

기타채무의 증가	0	184,195,500

재무활동으로 인한 현금유출액	(59,394,090,146)	(57,549,564,523)

배당금의 지급	(332,062,500)	(553,437,500)

단기차입금의 상환	(53,949,121,566)	(40,602,428,691)

유동성장기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(16,250,000,000)

리스부채의 원금상환	(27,594,830)	(32,554,332)

기타채무의 감소	(85,311,250)	(111,144,000)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(56,923,012)	78,488,976

현금의 증가(감소)	2,581,943,888	(9,285,763,191)

당기초의 현금	28,046,863,366	40,814,602,608

분기말의 현금	30,628,807,254	31,528,839,417