무림SP 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 65 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 3분기말	제 65 기말

자산

유동자산	92,310,985,421	82,991,539,750

현금및현금성자산	38,838,452,070	36,778,002,933

매출채권	18,579,803,707	20,073,465,210

기타수취채권	925,513,407	623,481,819

선급금	643,287,337	1,286,035,943

선급비용	92,511,189	148,528,285

유동성배출권	109,147,266	126,297,774

반품환불자산	202,915,357	194,710,572

재고자산	32,919,355,088	23,761,017,214

비유동자산	178,862,088,801	179,660,896,229

장기금융상품	14,500,000	14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산	118,559,026	118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,766,517,210	1,207,920,630

유형자산	51,189,925,674	52,282,666,865

사용권자산	70,548,556	122,952,829

무형자산	1,359,741,413	1,416,907,860

투자부동산	36,014,064,393	36,169,126,490

기타장기수취채권	257,592,152	257,622,152

종속기업및관계기업투자	88,070,640,377	88,070,640,377

자산총계	271,173,074,222	262,652,435,979

부채

유동부채	54,339,610,579	36,439,200,196

매입채무	3,059,545,428	4,300,548,379

미지급금	3,652,229,625	5,392,833,944

미지급비용	1,543,037,167	2,282,490,132

기타지급채무	175,073,700	185,073,700

선수금	55,222,518	387,163,201

예수금	398,128,242	517,868,140

미지급법인세	848,365,533	2,268,759,626

단기차입금	27,952,454,776	18,093,560,301

유동성장기차입금	16,250,000,000	2,500,000,000

유동리스부채	49,906,653	66,456,648

파생상품부채	10,683,472	47,128,267

유동성충당부채	101,101,726	146,564,646

반품환불부채	243,759,739	234,820,212

이연수익	102,000	15,933,000

비유동부채	31,707,268,841	47,277,789,489

장기미지급비용	577,641,435	638,255,882

장기차입금	5,000,000,000	21,250,000,000

기타장기지급채무	745,218,400	745,218,400

리스부채	23,086,847	59,769,262

순확정급여부채	15,438,570,247	14,971,752,862

이연법인세부채	9,922,751,912	9,555,779,626

파생상품부채	0	57,013,457

부채총계	86,046,879,420	83,716,989,685

자본

보통주자본금	11,068,750,000	11,068,750,000

주식발행초과금	2,581,579,809	2,581,579,809

이익잉여금	134,721,946,228	128,966,903,052

기타포괄손익누계액	615,494,287	179,788,955

기타자본구성요소	36,138,424,478	36,138,424,478

자본총계	185,126,194,802	178,935,446,294

부채및자본총계	271,173,074,222	262,652,435,979

포괄손익계산서
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,132,175,153	96,454,161,127	27,535,002,061	93,552,056,765

매출원가	28,117,818,225	82,131,627,756	25,217,898,215	81,000,535,185

매출총이익	3,014,356,928	14,322,533,371	2,317,103,846	12,551,521,580

판매비와관리비	2,284,590,613	6,827,544,604	2,440,287,541	7,574,201,496

영업이익	729,766,315	7,494,988,767	(123,183,695)	4,977,320,084

기타수익	915,526,318	2,951,349,419	127,812,566	568,999,228

기타비용	58,448,177	822,374,564	325,478,752	775,754,978

금융수익	145,235,153	1,321,987,705	509,166,404	2,123,104,894

금융비용	1,515,440,446	2,894,086,943	227,307,145	2,282,328,906

법인세비용차감전순이익	216,639,163	8,051,864,384	(38,990,622)	4,611,340,322

법인세비용	44,394,262	1,724,518,877	(43,176,356)	1,028,150,563

당기순이익	172,244,901	6,327,345,507	4,185,734	3,583,189,759

세후기타포괄이익(손실)	78,936,211	416,840,501	47,411,131	(234,056,452)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(8,482,375)	(18,864,831)	(5,317,540)	(7,878,206)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	87,418,586	435,705,332	52,728,671	(226,178,246)

총포괄이익	251,181,112	6,744,186,008	51,596,865	3,349,133,307

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	8	286	162

자본변동표
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	124,438,282,551	225,579,643	36,138,424,478	174,452,616,481

당기순이익	0	3,583,189,759	0	0	3,583,189,759

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(226,178,246)	0	(226,178,246)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(7,878,206)	0	0	(7,878,206)

연차배당	0	(774,812,500)	0	0	(774,812,500)

2020.09.30 (기말자본)	13,650,329,809	127,238,781,604	(598,603)	36,138,424,478	177,026,937,288

2021.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	128,966,903,052	179,788,955	36,138,424,478	178,935,446,294

당기순이익	0	6,327,345,507	0	0	6,327,345,507

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	435,705,332	0	435,705,332

순확정급여부채의 재측정요소	0	(18,864,831)	0	0	(18,864,831)

연차배당	0	(553,437,500)	0	0	(553,437,500)

2021.09.30 (기말자본)	13,650,329,809	134,721,946,228	615,494,287	36,138,424,478	185,126,194,802

현금흐름표
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,666,519,848)	10,758,551,267

영업에서 창출된 현금	(3,037,084,504)	11,689,216,147

이자수취	123,318,133	182,093,763

이자지급	(603,838,574)	(931,836,266)

배당금수취	746,596,180	674,920,820

법인세의 납부	(2,895,511,083)	(855,843,197)

투자활동현금흐름	2,044,248,942	(2,482,926,605)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,726,379,225	30,002,905

기타채권의 감소	30,000	242,000

유형자산의 처분	2,726,349,225	29,760,905

투자활동으로 인한 현금유출	(682,130,283)	(2,512,929,510)

유형자산의 취득	(643,301,283)	(2,481,993,510)

무형자산의 취득	(38,829,000)	(30,936,000)

재무활동현금흐름	5,706,050,742	(1,396,347,564)

재무활동으로 인한 현금유입액	41,207,576,867	45,003,199,333

단기차입금의 차입	41,207,576,867	34,857,096,933

장기차입금의 차입	0	10,000,000,000

기타채무의 증가	0	146,102,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(35,501,526,125)	(46,399,546,897)

배당금의 지급	(553,437,500)	(774,812,500)

단기차입금의 상환	(32,391,896,883)	(39,117,400,976)

유동성장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(6,250,000,000)

리스부채의 원금상환	(46,191,742)	(57,939,421)

기타채무의 감소	(10,000,000)	(199,394,000)

외화표시 현금의 환율변동효과	(23,330,699)	76,475,046

현금의 증가	2,083,779,836	6,879,277,098

기초의 현금	36,778,002,933	27,255,596,549

당기말의 현금	38,838,452,070	34,211,348,693