무림SP 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 69 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 68 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말

자산

유동자산	86,128,886,473	96,287,725,797

현금및현금성자산	27,139,827,811	45,130,317,561

매출채권	24,288,441,356	18,986,480,589

기타수취채권	1,162,867,347	1,312,674,768

당기법인세자산	116,046,040	129,495,450

선급금	1,168,618,621	1,968,751,180

선급비용	85,673,244	86,350,202

파생상품자산	9,142,295	0

반품환불자산	84,183,013	82,457,415

재고자산	32,074,086,746	28,591,198,632

비유동자산	175,020,828,337	175,227,775,575

장기금융상품	14,500,000	14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산	118,559,026	118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,439,186,730	1,510,345,530

유형자산	50,039,875,063	49,896,599,095

사용권자산	226,800,291	219,328,648

무형자산	1,025,643,490	1,278,548,310

투자부동산	33,812,310,168	33,845,941,397

기타장기수취채권	273,313,192	273,313,192

종속기업및관계기업투자	88,070,640,377	88,070,640,377

자산 총계	261,149,714,810	271,515,501,372

부채

유동부채	72,879,494,234	72,033,261,234

매입채무	4,632,391,571	18,698,997,331

미지급금	5,092,182,643	8,399,662,516

미지급비용	1,668,169,703	2,097,809,184

기타지급채무	471,569,900	465,192,700

선수금	1,448,439,283	1,912,979,120

예수금	439,925,799	288,101,254

단기차입금	43,813,010,223	34,916,057,507

유동성장기차입금	15,000,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	63,733,443	52,238,713

파생상품부채	54,261,801	0

유동성충당부채	104,525,120	116,933,493

반품환불부채	91,182,748	85,187,416

이연수익	102,000	102,000

비유동부채	24,727,659,676	34,692,887,463

장기미지급비용, 총액	698,008,543	757,425,889

장기차입금(사채 포함), 총액	5,000,000,000	15,000,000,000

기타장기지급채무	629,188,301	584,224,000

리스부채	171,182,809	172,087,330

순확정급여부채	15,269,202,775	15,011,961,002

이연법인세부채	2,960,077,248	3,167,189,242

부채 총계	97,607,153,910	106,726,148,697

자본

자본금	13,650,329,809	13,650,329,809

보통주자본금	11,068,750,000	11,068,750,000

주식발행초과금	2,581,579,809	2,581,579,809

이익잉여금	113,388,550,688	114,579,055,852

기타포괄손익누계액	365,255,925	421,542,536

기타자본구성요소	36,138,424,478	36,138,424,478

자본 총계	163,542,560,900	164,789,352,675

부채및자본 총계	261,149,714,810	271,515,501,372

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,502,387,647	132,179,577,154	40,320,257,238	118,098,281,956

매출원가	42,265,211,735	122,534,341,121	35,659,421,741	114,936,436,467

매출총이익	2,237,175,912	9,645,236,033	4,660,835,497	3,161,845,489

판매비와관리비	3,354,649,057	10,042,181,111	3,208,507,843	9,197,821,735

영업이익(손실)	(1,117,473,145)	(396,945,078)	1,452,327,654	(6,035,976,246)

기타수익	245,629,347	1,032,915,578	195,690,922	585,215,257

기타비용	71,475,730	153,061,081	30,662,548	154,435,979

금융수익	1,489,906,422	3,064,410,022	500,746,481	2,471,399,368

금융비용	509,450,165	4,687,500,211	1,498,600,367	4,665,548,707

법인세비용차감전순이익(손실)	37,136,729	(1,140,180,770)	619,502,142	(7,799,346,307)

법인세비용(수익)	14,705,521	(187,811,263)	143,368,643	(2,447,998,772)

분기순이익(손실)	22,431,208	(952,369,507)	476,133,499	(5,351,347,535)

기타포괄손익	4,372,656	(73,047,268)	78,450,873	113,440,761

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(5,477,501)	(16,760,657)	(5,979,043)	(10,655,861)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	9,850,157	(56,286,611)	84,429,916	124,096,622

총포괄이익(손실)	26,803,864	(1,025,416,775)	554,584,372	(5,237,906,774)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	(43)	22	(242)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	121,875,717,582	210,201,667	36,138,424,478	171,874,673,536

분기순이익(손실)	0	(5,351,347,535)	0	0	(5,351,347,535)

기타포괄손익	113,440,761

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	124,096,622	0	124,096,622

순확정급여부채의 재측정요소	0	(10,655,861)	0	0	(10,655,861)

연차배당	0	(332,062,500)	0	0	(332,062,500)

2023.09.30 (분기말자본)	13,650,329,809	116,181,651,686	334,298,289	36,138,424,478	166,304,704,262

2024.01.01 (기초자본)	13,650,329,809	114,579,055,852	421,542,536	36,138,424,478	164,789,352,675

분기순이익(손실)	0	(952,369,507)	0	0	(952,369,507)

기타포괄손익	(73,047,268)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(56,286,611)	0	(56,286,611)

순확정급여부채의 재측정요소	0	(16,760,657)	0	0	(16,760,657)

연차배당	0	(221,375,000)	0	0	(221,375,000)

2024.09.30 (분기말자본)	13,650,329,809	113,388,550,688	365,255,925	36,138,424,478	163,542,560,900

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 69 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 68 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

영업활동현금흐름	(24,648,158,681)	7,639,767,411

영업에서 창출된 현금흐름	(23,718,856,163)	8,608,419,263

이자수취	631,207,812	553,512,847

이자지급	(2,440,619,390)	(2,245,217,909)

배당금수취	866,659,650	717,616,100

법인세의 환급	13,449,410	5,437,110

투자활동현금흐름	(1,553,955,866)	(2,287,311,192)

투자활동으로부터의 현금유입액	948,400,092	1,266,097,369

정부보조금의 수령	307,967,400	1,246,127,900

유형자산의 처분	13,159,965	19,969,469

무형자산의 처분	627,272,727	0

투자활동으로부터의 현금유출액	(2,502,355,958)	(3,553,408,561)

유형자산의 취득	(2,446,807,958)	(3,520,895,461)

무형자산의 취득	(55,548,000)	(32,513,100)

재무활동현금흐름	8,250,782,593	(2,713,589,319)

재무활동으로 인한 현금유입액	66,860,093,671	56,680,500,827

단기차입금의 차입	61,808,752,170	56,680,500,827

장기차입금의 차입	5,000,000,000	0

기타채무의 증가	51,341,501	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(58,609,311,078)	(59,394,090,146)

배당금의 지급	(221,375,000)	(332,062,500)

단기차입금의 상환	(53,343,257,349)	(53,949,121,566)

유동성장기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

리스부채의 원금상환	(44,678,729)	(27,594,830)

기타지급채무의 감소	0	(85,311,250)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(39,157,796)	(56,923,012)

현금의 증가(감소)	(17,990,489,750)	2,581,943,888

기초의 현금	45,130,317,561	28,046,863,366

분기말의 현금	27,139,827,811	30,628,807,254