대한제당 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 66 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

유동자산	445,493,080	513,597,346

현금및현금성자산	99,736,214	81,133,430

기타유동금융자산	24,420,882	42,956,343

매출채권 및 기타유동채권	92,352,427	165,359,175

재고자산	219,241,378	213,970,555

기타유동자산	439,355	875,019

매각예정비유동자산	9,302,824	9,302,824

비유동자산	569,212,137	518,420,787

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,526,467	15,415,250

기타비유동금융자산	22,906,113	27,104,018

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	274,378,663	199,366,185

유형자산	150,208,807	163,631,603

영업권 이외의 무형자산	7,776,238	7,778,188

투자부동산	103,054,498	102,083,558

기타비유동자산	129,100	129,100

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	232,251	2,912,885

자산총계	1,014,705,217	1,032,018,133

부채

유동부채	252,725,785	318,505,562

매입채무 및 기타유동채무	74,369,052	69,427,796

단기차입금	167,432,698	218,696,464

기타유동금융부채	3,532,313	2,421,263

기타유동부채	5,627,418	26,577,810

당기법인세부채	1,394,326	1,049,998

유동충당부채	369,978	332,231

비유동부채	274,332,113	215,136,104

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,788,729	3,089,274

장기차입금	232,457,692	173,825,318

기타비유동금융부채	1,148,564	1,120,359

퇴직급여부채

이연법인세부채	38,937,128	37,101,153

부채총계	527,057,898	533,641,666

자본

자본금	48,089,670	48,089,670

자본잉여금	11,055,195	11,055,195

기타자본구성요소	61,208,666	61,212,681

기타포괄손익누계액	114,246,830	113,586,559

이익잉여금(결손금)	253,046,958	264,432,362

자본총계	487,647,319	498,376,467

자본과부채총계	1,014,705,217	1,032,018,133

포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	244,462,919	244,462,919	260,838,246	260,838,246

매출원가	228,908,369	228,908,369	234,002,773	234,002,773

매출총이익	15,554,550	15,554,550	26,835,473	26,835,473

판매비와관리비	12,148,593	12,148,593	17,991,040	17,991,040

영업이익(손실)	3,405,957	3,405,957	8,844,433	8,844,433

금융수익	3,429,104	3,429,104	5,188,825	5,188,825

금융원가	3,292,291	3,292,291	2,801,274	2,801,274

기타이익	2,025,043	2,025,043	1,310,082	1,310,082

기타손실	4,080,347	4,080,347	7,638,073	7,638,073

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(419,889)	(419,889)	(249,743)	(249,743)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,067,577	1,067,577	4,654,250	4,654,250

법인세비용	1,840,840	1,840,840	1,057,539	1,057,539

당기순이익(손실)	(773,263)	(773,263)	3,596,711	3,596,711

기타포괄손익	660,271	660,271	1,345,809	1,345,809

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(17,903)	(17,903)

재평가잉여금	(17,903)	(17,903)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	678,174	678,174	1,345,809	1,345,809

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	678,174	678,174	1,345,809	1,345,809

총포괄손익	(112,992)	(112,992)	4,942,520	4,942,520

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	41	41

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	41	41

자본변동표
제 67 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	72,885,044	111,670,224	255,336,413	474,991,711

당기순이익(손실)	3,596,711	3,596,711

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	1,345,809	1,345,809

재평가잉여금등의 증가(감소)

자기주식 거래로 인한 증감	12,390,699	12,390,699

배당금지급	(8,055,538)	(8,055,538)

자본 증가(감소) 합계

2021.03.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	85,275,743	113,016,033	250,877,586	484,269,392

2022.01.01 (기초자본)	48,089,670	11,055,195	61,212,681	113,586,559	264,432,362	498,376,467

당기순이익(손실)	(773,263)	(773,263)

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	678,174	678,174

재평가잉여금등의 증가(감소)	(4,015)	(17,903)	(21,918)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(10,612,141)	(10,612,141)

자본 증가(감소) 합계

2022.03.31 (기말자본)	48,089,670	11,055,195	61,208,666	114,246,830	253,046,958	487,647,319

현금흐름표
제 67 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

영업활동현금흐름	(27,431,660)	32,612,089

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,216,743)	39,639,311

이자수취(영업)	392,438	658,075

이자지급(영업)	(1,807,225)	(2,173,210)

법인세납부(환급)	(800,130)	(5,512,087)

투자활동현금흐름	8,253,435	(26,110,613)

단기대여금및수취채권의 처분	2,340,231

장기대여금및수취채권의 처분	1,091,459	301,523

임차보증금의 감소	160

당기손익인식금융자산의 처분	11,285,482	929,043

단기금융상품의 처분	20,923,284	53,382,658

단기금융상품의 취득	(3,223,284)

장기금융상품의 취득	(10,000)

유형자산의 처분	309,030

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(12,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(11,317,283)

장기대여금및수취채권의 취득	(50,000)	(12,306,069)

당기손익인식금융자산의 취득	(9,088,400)	(5,113,770)

기타금융자산의 취득	(53,000,000)

유형자산의 취득	(675,106)	(1,636,136)

재무활동현금흐름	37,862,724	10,242,815

단기차입금의 증가	40,993,068	72,706,697

장기차입금의 증가	48,529,250	9,500,000

사채의 증가	24,775,000

단기차입금의 상환	(46,396,113)	(84,195,535)

장기차입금의 상환	(20,000,000)

금융리스부채의 지급	(158,424)	(203,210)

자기주식의 처분	12,434,863

배당금지급	(9,880,057)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(81,715)	(34,886)

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,602,784	16,709,405

기초현금및현금성자산	81,133,430	70,677,746

기말현금및현금성자산	99,736,214	87,387,151