대한제당 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 2017.12.31 현재
제 61 기 2016.12.31 현재
제 60 기 2015.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

자산

유동자산	516,594,142	562,091,260	841,584,434

현금및현금성자산	109,438,992	137,720,785	70,274,152

현금	39,993,069	36,788,108	27,730,867

현금성자산	69,445,923	100,932,677	42,543,285

재고자산	200,171,755	223,297,944	211,262,088

원재료	17,226,401	26,035,214	18,037,200

상품	39,928,395	45,048,296	46,445,740

재공품	882,214	1,301,830	882,942

제품	18,331,437	13,616,235	12,246,332

저장품	2,452,636	2,628,199	2,968,578

미착품	115,169,004	123,626,501	121,765,615

반제품	4,630,591	9,376,061	7,436,353

부산물	33,880	18,060	21,980

포장재료	869,054	870,418	736,807

식음료	69,355	68,928	67,089

부재료	578,788	708,202	653,452

매출채권 및 기타유동채권	127,502,584	123,653,656	429,127,238

매출채권	129,705,090	127,976,273	461,227,539

대손충당금	(23,519,653)	(24,771,128)	(59,554,580)

단기미수금	14,643,886	12,046,151	13,243,627

대손충당금	(624,013)	(632,010)	(686,997)

단기미수수익	323,476	297,574	1,641,552

대손충당금	(13,784)	(13,784)	(60,633)

단기선급금	4,262,407	2,943,226	4,758,960

대손충당금	(1,102,997)	(1,121,540)	(578,552)

단기선급비용	741,549	673,266	989,823

단기금융리스채권	7,099,630

대손충당금	(7,099,630)

단기대여금	3,055,488	5,891,149	4,826,972

대손충당금	(30,555)	(58,911)	(48,270)

단기보증금자산	61,690	123,390	20,258

유동미회수내국환채권	3,225,988

유동성장기보증금	300,000	121,551

기타유동금융자산	70,138,132	68,675,829	114,277,402

유동당기손익인식지정금융자산	10,035,631	16,452,614	2,222,352

유동만기보유금융자산	155,600	107,510	601,124

유동단기매매금융자산	41,626,945	35,404,341	28,581,355

단기대여금	18,349,956	16,771,364	6,581,309

손상차손누계액	(30,000)	(60,000)	(60,000)

단기예치금	76,351,262

유동생물자산	5,697,315	4,200,624	4,371,630

당기법인세자산	65,330	306,078	2,101,190

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,580,034	4,236,344	10,170,734

비유동자산	636,276,571	648,495,476	700,096,707

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,996,265	4,193,149	4,631,543

장기매출채권	42,169	616,784	616,784

대손충당금	(6,808)	(75,319)	(97,687)

장기보증금자산	4,048,236	3,738,512	4,194,446

대손충당금	(87,332)	(86,828)	(82,000)

유형자산	424,199,210	425,324,268	448,914,896

토지	213,534,017	213,498,423	224,145,890

코스	81,354,504	81,354,504	81,354,504

건물	111,912,359	111,993,441	118,378,726

감가상각누계액	(45,095,483)	(42,258,286)	(41,026,144)

손상차손누계액	(749,046)	(749,046)

구축물	47,177,984	46,747,998	46,335,339

감가상각누계액	(28,448,422)	(27,169,906)	(25,838,677)

손상차손누계액	(10,482)	(10,482)

기계장치	130,448,956	125,769,416	122,603,338

감가상각누계액	(101,368,776)	(96,537,666)	(90,819,895)

차량운반구	7,129,144	7,143,276	7,538,722

감가상각누계액	(6,035,676)	(6,389,530)	(6,700,769)

기타유형자산	48,051,251	45,335,611	44,396,007

감가상각누계액	(34,615,736)	(34,416,499)	(33,972,354)

손상차손누계액	(99,353)	(148,996)	(18,248)

정부보조금	(48,594)	(74,969)	(5,813)

건설중인자산	1,062,563	1,236,979	2,544,270

투자부동산	162,841,661	164,083,892	198,326,901

투자토지	148,355,845	148,585,245	180,838,996

손상차손누계액	(280,113)

투자건물	32,471,630	32,471,630	35,098,388

감가상각누계액(투자건물)	(17,985,814)	(16,972,983)	(16,910,483)

손상차손누계액	(419,887)

영업권 이외의 무형자산	2,419,557	3,859,398	7,028,179

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	67,477	59,917	32,041

개발비	20,990	272,869	527,986

회원권	660,868	660,868	3,441,171

손상차손누계액	(81,930)	(81,930)	(81,930)

컴퓨터소프트웨어	70,218	33,797	109,111

라이선스와 프랜차이즈	53,073	74,051	59,410

영업권	1,099,257	1,099,257

토지사용권	1,514,545	1,656,030	1,739,405

기타무형자산	114,316	84,539	101,728

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,868,401	4,503,427	4,503,427

기타비유동금융자산	39,367,414	45,891,700	36,285,429

비유동당기손익인식금융자산	3,272,158	1,564,095

비유동만기보유금융자산	100,805	244,410	4,309,359

비유동매도가능금융자산	33,197,436	33,901,330	27,588,332

장기금융상품	18,128	18,128	22,728

장기대여금	6,051,045	8,455,674	2,800,915

기타비유동비금융자산	134,100	134,100	134,100

비유동생물자산	449,963	505,542	272,232

생물자산	614,443	754,801	559,876

감가상각누계액(비유동생물자산)	(164,480)	(249,259)	(287,644)

자산총계	1,152,870,713	1,210,586,736	1,541,681,141

부채

유동부채	401,552,973	414,520,999	740,711,046

매입채무 및 기타유동채무	153,596,561	170,155,397	488,161,351

단기매입채무	46,543,799	62,757,447	48,102,505

단기미지급금	17,794,476	15,810,662	20,395,353

단기미지급비용	6,317,423	6,481,918	11,818,136

단기예수금	3,178,118	3,606,073	319,819,278

단기선수금	26,093,480	28,270,340	26,808,481

단기임대보증금	222,000	222,000	1,830,000

단기선수수익	16,259	16,451	330,686

단기미회수내국환채무	7,363,422

회원보증금	53,431,006	52,990,506	51,693,490

단기차입	108,663,360	148,231,328	167,885,990

단기차입금	24,770,000	36,260,000	53,100,000

외화단기차입금	83,893,360	111,971,328	114,785,990

유동성장기차입	134,244,600	79,056,600	82,928,050

당기법인세부채	2,834,438	16,647,928	1,054,819

기타유동금융부채	2,113,364	329,096	680,836

유동당기손익인식지정금융부채	1,893,967	65,249	474,563

기타금융부채	219,397	263,847	206,273

유동충당부채	100,650	100,650

비유동부채	299,535,462	346,239,988	376,103,287

장기매입채무 및 기타비유동채무	23,757,417	24,456,634	24,856,208

장기임대보증금	9,060,417	9,338,734	9,702,208

현재가치할인차금	(40,779)	(191,359)	(129,842)

장기선수수익	40,779	191,359	129,842

회원보증금	14,697,000	15,117,900	15,154,000

장기차입금	207,529,350	252,878,950	274,938,700

사채	121,428,000	154,170,000	170,000,000

장기차입금	75,387,350	62,453,950	81,498,700

외화장기차입금	10,714,000	36,255,000	23,440,000

퇴직급여부채	12,403,788	14,255,045	19,898,726

확정급여채무의현재가치	59,933,655	58,785,388	60,654,221

사외적립자산의공정가치	(47,529,867)	(44,530,343)	(40,755,495)

이연법인세부채	51,602,229	53,534,175	55,527,383

기타비유동금융부채	3,809,242	700,450	419,325

비유동당기손익인식금융부채	3,771,576

기타금융부채	37,666	700,450	419,325

비유동충당부채	433,436	414,734	462,945

부채총계	701,088,435	760,760,987	1,116,814,333

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	451,298,274	449,539,688	424,621,623

납입자본	35,100,030	35,100,030	35,100,030

자본금	24,044,835	24,044,835	24,044,835

보통주자본금	22,100,005	22,100,005	22,100,005

우선주자본금	1,944,830	1,944,830	1,944,830

주식발행초과금	11,055,195	11,055,195	11,055,195

이익잉여금(결손금)	233,925,564	229,748,402	216,273,280

이익준비금	9,369,000	8,739,000	5,142,000

임의적립금	220,434,763	192,434,763	216,415,763

미처분이익잉여금(미처리결손금)	4,121,801	28,574,639	(5,284,483)

기타자본구성요소	182,272,680	184,691,256	173,248,313

기타자본잉여금	76,860,444	77,582,540	71,037,701

재평가적립금	75,603,415	76,325,932	76,325,932

자기주식처분이익	4,523,159	4,523,159	2,942,426

기타자본잉여금	(3,266,130)	(3,266,551)	(8,230,657)

기타포괄손익누계액	114,961,039	116,657,519	116,186,914

재평가적립금	112,343,377	112,343,377	112,343,377

매도가능금융자산평가이익	4,119,133	4,527,591	2,461,878

해외사업환산이익	158,916	(546,351)	(327,073)

현금흐름위험회피파생상품평가이익	(1,660,387)	332,902	1,708,732

자기주식	(9,548,803)	(9,548,803)	(13,976,302)

비지배지분	484,004	286,061	245,185

자본총계	451,782,278	449,825,749	424,866,808

자본과부채총계	1,152,870,713	1,210,586,736	1,541,681,141

연결 포괄손익계산서
제 62 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

수익(매출액)	1,274,536,938	1,264,247,251	1,245,772,771

매출원가	1,145,838,629	1,105,557,978	1,098,426,693

매출총이익	128,698,309	158,689,273	147,346,078

판매비와관리비	112,248,048	113,895,394	124,440,360

급여	28,616,819	28,202,524	28,447,915

퇴직급여	2,961,073	3,907,954	2,818,399

복리후생비	4,673,129	5,375,877	5,028,499

보험료	1,055,121	1,021,540	987,046

감가상각비	2,414,888	2,612,807	3,198,184

무형자산상각비	372,554	355,792	353,891

대손상각비(대손충당금환입)	228,439	24,148	6,384,541

지급수수료	15,933,433	15,606,682	16,836,506

광고선전비	888,680	934,429	1,557,896

교육훈련비	384,163	438,927	452,119

차량유지비	1,776,754	1,739,914	1,873,325

도서인쇄비	251,986	312,201	312,746

접대비	1,312,855	1,386,018	1,363,244

임차료	4,347,719	4,094,348	3,808,505

통신비	708,277	722,033	747,784

운반비	25,996,213	26,549,774	26,626,115

세금과공과	2,903,576	2,840,156	2,927,928

소모품비	390,779	402,232	470,440

수도광열비	212,340	228,745	196,681

수선비	196,096	97,324	99,792

시험비	1,807,263	1,577,951	3,290,736

여비교통비	1,538,811	1,534,094	1,529,478

수출제비용	8,569,481	8,500,811	8,860,993

판매촉진비	3,682,734	4,225,674	4,004,074

회의비	217,983	270,091	251,056

협회비	138,224	139,221	263,183

행사비	2,441	7,269	7,946

기타판매비와관리비	666,217	786,858	1,741,338

영업이익(손실)	16,450,261	44,793,879	22,905,718

기타이익	30,865,840	45,238,297	19,633,817

당기손익인식금융자산처분이익	1,486,100	6,677,596	6,932,225

금융상품평가이익	37,357	5,332,989	2,543,197

외화환산이익	10,954,654	165,415	758,974

외환차익	14,226,125	13,629,347	6,630,562

유형자산처분이익	128,014	199,360	764,911

무형자산처분이익	58

투자자산처분이익	1,114,800	289,511	1,102,130

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	231,976	282,593	48,432

대손충당금환입	154,665

생물자산처분이익	110,269	39,127	25,861

수입장려금	686	595	395

매각예정자산처분이익	78,689	17,195,953

잡이익	2,342,447	1,425,811	827,130

기타손실	25,095,952	42,591,814	44,698,142

당기손익인식금융자산처분손실	6,140,193	9,152,413	3,868,079

금융상품평가손실	8,911,455	22	237,000

기부금	232,136	133,197	91,778

외화환산손실	251,407	9,909,005	2,535,249

외환차손	3,605,565	9,960,110	13,243,066

유형자산처분손실	218,211	1,404,053	1,514,327

무형자산처분손실	22,481

유형자산손상차손	99,353	908,525	18,248

무형자산손상차손	1,099,257

금융보증손실	198,327	340,167	214,033

재고자산평가손실	13,074

투자자산처분손실	1,404,136

충당부채의 전입액	100,650

매도가능금융자산손상차손	121,000	2,609,815	12,989,704

지분법손실	1,586,315

생물자산처분손실	51,742

매각예정자산처분손실	2,237,985

잡손실	2,597,178	5,835,872	8,530,780

금융수익	4,910,169	3,908,793	3,444,975

이자수익	3,604,940	3,111,946	3,118,555

배당금수익(금융수익)	1,305,229	796,847	326,420

금융원가	13,090,933	15,006,364	17,910,277

이자비용	13,090,933	15,006,364	17,910,277

법인세비용차감전순이익(손실)	14,039,385	36,342,791	(16,623,909)

법인세비용	3,229,408	18,141,884	5,309,679

계속영업이익(손실)	10,809,977	18,200,907	(21,933,588)

중단영업이익(손실)	4,400,476	4,369,772

당기순이익(손실)	10,809,977	22,601,383	(17,563,816)

기타포괄손익	(3,092,798)	176,835	(877,453)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,396,318)	(293,770)	(1,526,384)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,696,480)	470,605	648,931

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(408,458)	2,065,713	194,293

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	705,267	(219,278)	(165,551)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,993,289)	(1,375,830)	620,189

총포괄손익	7,717,179	22,778,218	(18,441,269)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,606,310	22,542,368	(17,639,257)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	203,667	59,015	75,441

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,514,807	22,717,691	(18,515,504)

총 포괄손익, 비지배지분	202,372	60,527	74,235

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,230	2,747	(2,245)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,230	2,199	(2,792)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	548	547

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,220	2,747	(2,245)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,220	2,199	(2,792)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	548	547

연결 자본변동표
제 62 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	4,152,000	219,810,983	15,428,753	70,902,748	115,918,678	(13,976,302)	447,336,890	171,187	447,508,077

당기순이익(손실)	(17,639,257)	(17,639,257)	75,442	(17,563,816)

배당금지급	(4,840,542)	(4,840,542)	(4,840,542)

매도가능금융자산의 평가	194,293	194,293	194,293

현금흐름위험회피순손익	(165,551)	(165,551)	(165,551)

이익준비금 및 임의적립금 적립(이입)	990,000	(3,395,220)	2,405,220

재평가잉여금 등의 변동	488,069	134,953	(380,694)	242,328	242,328

확정급여제도의 재측정 요소	(1,144,483)	(1,144,483)	(1,206)	(1,145,689)

해외사업장환산외환차이	620,188	620,188	620,188

자기주식 거래로 인한 증감

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

기타거래(유상증자 외)	17,757	17,757	(238)	17,519

2015.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	5,142,000	216,415,763	(5,284,483)	71,037,701	116,186,914	(13,976,302)	424,621,623	245,185	424,866,808

2016.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	5,142,000	216,415,763	(5,284,483)	71,037,701	116,186,914	(13,976,302)	424,621,623	245,185	424,866,808

당기순이익(손실)	22,542,368	22,542,368	59,015	22,601,383

배당금지급	(3,963,979)	(3,963,979)	(3,963,979)

매도가능금융자산의 평가	548,635	2,065,713	2,614,348	2,614,348

현금흐름위험회피순손익	(219,278)	(219,278)	(219,278)

이익준비금 및 임의적립금 적립(이입)	900,000	(14,210,000)	13,310,000

재평가잉여금 등의 변동

확정급여제도의 재측정 요소	(295,282)	(295,282)	1,512	(293,770)

해외사업장환산외환차이	(1,375,830)	(1,375,830)	(1,375,830)

자기주식 거래로 인한 증감	1,580,733	4,427,499	6,008,232	6,008,232

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	2,697,000	(9,771,000)	2,112,626	4,961,374

기타거래(유상증자 외)	(395,246)	2,732	(392,514)	(19,651)	(412,165)

2016.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	8,739,000	192,434,763	28,574,639	77,582,540	116,657,519	(9,548,803)	449,539,688	286,061	449,825,749

2017.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	8,739,000	192,434,763	28,574,639	77,582,540	116,657,519	(9,548,803)	449,539,688	286,061	449,825,749

당기순이익(손실)	10,606,310	10,606,310	203,667	10,809,977

배당금지급	(5,592,604)	(5,592,604)	(5,592,604)

매도가능금융자산의 평가	(408,458)	(408,458)	(408,458)

현금흐름위험회피순손익	705,267	705,267	705,267

이익준비금 및 임의적립금 적립(이입)	630,000	28,000,000	(28,630,000)

재평가잉여금 등의 변동	722,518	(722,518)

확정급여제도의 재측정 요소	(1,395,023)	(1,395,023)	(1,295)	(1,396,318)

해외사업장환산외환차이	(1,993,289)	(1,993,289)	(1,993,289)

자기주식 거래로 인한 증감

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

기타거래(유상증자 외)	(164,039)	422	(163,617)	(4,429)	(168,046)

2017.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	9,369,000	220,434,763	4,121,801	76,860,444	114,961,039	(9,548,803)	451,298,274	484,004	451,782,278

연결 현금흐름표
제 62 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

영업활동현금흐름	10,536,903	86,912,335	(7,328,788)

당기순이익(손실)	10,809,977	22,601,383	(17,563,816)

당기순이익조정을 위한 가감	41,933,893	56,661,069	63,811,775

법인세비용	3,229,408	18,141,884	7,473,092

퇴직급여	6,535,729	7,020,992	6,502,410

대손상각비	65,884	2,931,209

감가상각비	14,848,869	14,522,918	16,145,402

무형자산상각비	372,525	401,801	414,380

지분법손실	1,586,315

잡손실	45,195	3,627,781	368,311

외화환산손실	251,407	9,909,005	2,535,249

유무형자산처분손실	218,211	1,404,053	1,514,448

유형자산손상차손	99,353	908,525

투자자산처분손실	1,404,136

생물자산처분손실	51,742

충당부채손실액	18,703	178,578	181,947

금융보증부채손실	198,327	340,167	214,033

금융자산처분손실	6,140,193	9,152,413	3,993,633

파생금융자산평가손실	8,911,455	22	609,821

매도가능금융자산손상차손	2,237,985

금융자산손상차손	121,000	2,609,815	14,084,617

이자비용	13,090,933	15,006,364	18,178,654

외화환산이익	(10,954,654)	(165,414)	(758,974)

유형자산처분이익	(128,014)	(199,360)	(800,180)

투자자산처분이익	(1,114,800)	(289,511)	(1,271,949)

중단영업(처분)손실	1,059,589

매각예정비유동자산처분이익	(78,689)	(17,195,952)

금융자산처분이익	(1,486,100)	(6,677,597)	(7,393,826)

파생금융자산평가이익	(37,357)	(5,332,989)	(2,566,380)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,306,800)	21,770,953	(28,002,802)

금융부채소멸이익	(231,976)	(282,593)	(48,432)

대손충당금환입	(12,982)

생물자산처분이익	(110,269)	(39,127)	(25,861)

이자수익	(3,604,940)	(3,111,946)	(2,930,076)

배당금수익	(1,305,229)	(796,847)	(326,451)

매출채권의 감소(증가)	(2,529,127)	843,342	(20,334,639)

미수금의 감소(증가)	(2,597,735)	1,361,116	2,900,102

선급금의 감소(증가)	(1,337,975)	915,402	2,862,047

선급비용의 감소(증가)	(87,747)	385,272	(48,324)

단기지원금융의 감소(증가)	2,835,662	(1,064,177)	(657,972)

단기매매증권의 감소	3,115,634	(12,655,154)	508,221

예치금의 감소(증가)	27,696,665	(6,047,736)

콜론의 감소	1,101,433

기타금융자산의 감소(증가)	(1,272,261)	(4,001,668)	3,084,757

재고자산의 감소(증가)	23,080,994	(12,999,460)	16,733,259

생물자산의 증가(감소)	(1,669,271)	(205,747)	(788,238)

미회수내국환채권의 감소(증가)	2,336,691	(2,180,659)

매입채무의 증가(감소)	(15,971,088)	13,841,347	1,737,681

미지급금의 증가(감소)	(1,369,591)	(4,224,229)	4,519,340

예수금의 증가(감소)	(427,955)	28,150,229	(19,426,285)

미지급비용의 증가(감소)	(116,295)	471,337	(1,702,133)

선수금의 증가(감소)	(2,176,861)	2,830,736	3,928,918

임대보증금의 증가(감소)	(278,317)	998,526	(1,782,350)

선수수익의 증가(감소)	(2,725)	(2,968,675)

미지급내국환채무의 감소	(5,726,328)	3,196,565

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(2,494,519)	(4,044,904)	(3,805,086)

퇴직금의 지급	(7,757,934)	(8,891,823)	(5,502,208)

배당금수취(영업)	1,305,229	796,847	326,451

이자지급(영업)	(13,119,669)	(16,463,512)	(18,455,576)

이자수취(영업)	3,578,847	2,482,457	2,520,325

법인세납부(환급)	(17,664,574)	(936,862)	(9,965,145)

투자활동현금흐름	(13,242,353)	61,318,309	(9,436,025)

임차보증금의 감소	507,660	872,281	835,671

토지의 처분	1,179,694	1,702,383

건물의 처분	1,601,221	126,000

구축물의 처분	173,349

기계장치의 처분	45,807	962,249	100,511

차량운반구의 처분	160,991	117,273	81,280

기타유형자산의 처분	199,162	680,954	276,608

투자부동산의 처분	1,344,200	739,843	9,722,858

무형자산의 처분	24,735	390,624	1,780,748

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	735,000	90,851,644

매도가능금융자산의 처분	190,130	3,442,108	47,655

만기보유금융자산의 처분	119,115	601,124	6,179,006

대여금의 감소	23,439,999	18,340,227	12,183,357

미수금의 증가	(224,483)

선수금의 증가	2,830,736	2,081,786

임차보증금의 증가	(673,832)	7,746,522	10,609,807

미지급금의 증가	11,092,019	(1,361,143)	(781,919)

토지의 취득	(35,594)

건물의 취득	(488,708)	(263,007)	(726,700)

구축물의 취득	(245,593)	(24,180)	(192,184)

기계장치의 취득	(440,395)	(637,339)	(1,051,119)

차량운반구의 취득	(641,262)	(380,078)	(329,331)

건설중인자산의 취득	(9,577,905)	(7,291,087)	(9,924,385)

기타유형자산의 취득	(2,411,053)	(3,062,836)	(1,222,110)

무형자산의 취득	(129,516)	(190,288)	(2,562,548)

매도가능금융자산의 취득	(67,485)	(7,207,721)	(3,332,365)

만기보유금융자산의 취득	(23,600)	(117,777)	(3,176,889)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,188,616)

대여금의 증가	(22,800,146)	(34,304,721)	(11,850,627)

선급금의 감소	352,590

미지급금의 감소	(7,343,478)	(7,681,083)	(10,437,863)

금융상품의 증가	(6,222,604)	(6,818,387)	(6,387,039)

재무활동현금흐름	(24,566,401)	(80,222,185)	9,457,388

단기차입금의 증가	97,531,436	165,796,089	311,722,616

단기차입금의 상환	(134,558,233)	(194,490,102)	(327,710,697)

장기차입금의 증가	55,578,000	64,728,000	84,160,000

장기차입금의 상환	(87,544,600)	(114,316,200)	(171,160,450)

사채의 증가	50,000,000	23,600,000	100,000,000

회원보증금의 증가	2,363,000	3,777,900	1,157,300

회원보증금의 감소	(2,343,400)	(3,731,200)	(4,214,900)

자기주식의 처분	6,008,232

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(16,800)

정부보조금의 수취	96,500

예수금의 감소	(27,710,625)	20,344,061

배당금지급	(5,592,604)	(3,963,979)	(4,840,542)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(27,271,851)	68,008,459	(7,307,425)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,009,942)	(561,826)	33,741

현금및현금성자산의순증가(감소)	(28,281,793)	67,446,633	(7,273,684)

기초현금및현금성자산	137,720,785	70,274,152	77,547,836

기말현금및현금성자산	109,438,992	137,720,785	70,274,152