대한제당 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 68 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 67 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 68 기 1분기말	제 67 기말

자산

유동자산	431,931,618	421,408,275

현금및현금성자산	69,281,567	153,773,138

기타유동금융자산	106,230,376	10,394,931

매출채권 및 기타유동채권	66,104,823	74,047,047

재고자산	188,280,002	181,535,802

기타유동자산	2,034,850	1,657,357

비유동자산	556,796,555	567,915,469

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,292,541	9,853,004

기타비유동금융자산	24,552,421	23,211,955

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	265,853,379	272,509,934

유형자산	100,851,176	101,436,346

영업권 이외의 무형자산	7,771,761	7,771,802

투자부동산	145,432,555	148,983,869

기타비유동자산	129,100	129,100

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	2,913,622	4,019,459

자산총계	988,728,173	989,323,744

부채

유동부채	190,965,398	212,710,668

매입채무 및 기타유동채무	38,401,143	35,575,256

단기차입금	134,951,347	145,843,869

기타유동금융부채	3,798,864	10,428,108

기타유동부채	7,945,017	10,034,387

당기법인세부채	5,750,978	10,656,653

유동충당부채	118,049	172,395

비유동부채	283,216,619	259,956,199

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,383,452	1,533,972

장기차입금	240,112,913	222,754,373

기타비유동금융부채	1,740,877	1,722,499

이연법인세부채	35,979,377	33,945,355

부채총계	474,182,017	472,666,867

자본

자본금	48,089,670	48,089,670

자본잉여금	11,055,195	11,055,195

기타자본구성요소	61,559,773	61,559,773

기타포괄손익누계액	115,982,285	116,157,764

이익잉여금(결손금)	277,859,233	279,794,475

자본총계	514,546,156	516,656,877

자본과부채총계	988,728,173	989,323,744

포괄손익계산서
제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 67 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	228,414,253	228,414,253	244,462,919	244,462,919

매출원가	209,625,141	209,625,141	228,908,369	228,908,369

매출총이익	18,789,112	18,789,112	15,554,550	15,554,550

판매비와관리비	10,750,601	10,750,601	12,148,593	12,148,593

영업이익(손실)	8,038,511	8,038,511	3,405,957	3,405,957

금융수익	7,969,924	7,969,924	3,429,104	3,429,104

금융원가	4,894,858	4,894,858	3,292,291	3,292,291

기타이익	8,738,646	8,738,646	2,025,043	2,025,043

기타손실	7,976,145	7,976,145	4,080,347	4,080,347

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	19,253	19,253	(419,889)	(419,889)

법인세비용차감전순이익(손실)	11,895,331	11,895,331	1,067,577	1,067,577

법인세비용	2,256,638	2,256,638	1,840,840	1,840,840

당기순이익(손실)	9,638,693	9,638,693	(773,263)	(773,263)

기타포괄손익	(175,479)	(175,479)	660,271	660,271

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(17,903)	(17,903)

재평가잉여금	(17,903)	(17,903)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(175,479)	(175,479)	678,174	678,174

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(175,479)	(175,479)	678,174	678,174

총포괄손익	9,463,214	9,463,214	(112,992)	(112,992)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	105	(11)	(11)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	105	105	(11)	(11)

자본변동표
제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 67 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	48,089,670	11,055,195	61,212,681	113,586,559	264,432,362	498,376,467

당기순이익(손실)	(773,263)	(773,263)

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	678,174	678,174

재평가잉여금등의 증가(감소)	(4,015)	(17,903)	(21,918)

배당금지급	(10,612,141)	(10,612,141)

2022.03.31 (기말자본)	48,089,670	11,055,195	61,208,666	114,246,830	253,046,958	487,647,319

2023.01.01 (기초자본)	48,089,670	11,055,195	61,559,773	116,157,764	279,794,475	516,656,877

당기순이익(손실)	9,638,693	9,638,693

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	(175,479)	(175,479)

재평가잉여금등의 증가(감소)

배당금지급	(11,573,935)	(11,573,935)

2023.03.31 (기말자본)	48,089,670	11,055,195	61,559,773	115,982,285	277,859,233	514,546,156

현금흐름표
제 68 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 67 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

영업활동현금흐름	8,569,243	(27,494,710)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	15,380,081	(25,279,793)

이자수취(영업)	1,390,064	392,438

이자지급(영업)	(3,119,284)	(1,807,225)

법인세납부(환급)	(5,081,618)	(800,130)

투자활동현금흐름	(85,132,863)	8,253,435

장기대여금및수취채권의 처분	723,151	1,091,459

당기손익인식금융자산의 처분	5,070,150	11,285,482

단기금융상품의 처분	75,098	20,923,284

단기금융상품의 취득	(13,075,098)	(3,223,284)

장기금융상품의 취득	(30,000)	(10,000)

유형자산의 처분	1,683

투자부동산의 처분	7,614,091

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(12,000,000)

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	7,197,115

장기대여금및수취채권의 취득	(150,000)	(50,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(92,050,575)	(9,088,400)

유형자산의 취득	(508,478)	(675,106)

재무활동현금흐름	(7,968,558)	37,925,774

단기차입금의 증가	34,286,750	40,993,068

장기차입금의 증가	25,000,000	48,529,250

임대보증금의 증가	1,186	63,050

사채의 증가	24,775,000

단기차입금의 상환	(40,526,648)	(46,396,113)

장기차입금의 상환	(15,000,000)	(20,000,000)

금융리스부채의 지급	(155,911)	(158,424)

배당금지급	(11,573,935)	(9,880,057)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,607	(81,715)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(84,491,571)	18,602,784

기초현금및현금성자산	153,773,138	81,133,430

기말현금및현금성자산	69,281,567	99,736,214