대한제당 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 65 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말

자산

유동자산	497,152,568	478,922,085

현금및현금성자산	87,387,151	70,677,746

기타유동금융자산	91,272,679	85,224,604

매출채권 및 기타유동채권	136,202,199	138,489,539

재고자산	181,882,268	184,069,523

기타유동자산	408,271	460,673

비유동자산	531,426,469	519,499,088

장기매출채권 및 기타비유동채권	16,655,197	4,648,695

기타비유동금융자산	29,622,211	27,915,782

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	200,084,308	200,244,502

유형자산	174,668,753	175,678,055

영업권 이외의 무형자산	7,787,688	7,790,978

투자부동산	102,479,212	102,705,014

기타비유동자산	129,100	129,100

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	386,962

자산총계	1,028,579,037	998,421,173

부채

유동부채	319,647,933	290,831,361

매입채무 및 기타유동채무	85,847,972	61,625,219

단기차입금	202,953,981	190,875,535

기타유동금융부채	2,680,595	5,801,877

기타유동부채	26,830,983	26,523,191

당기법인세부채	1,231,857	5,678,400

유동충당부채	102,545	327,139

비유동부채	224,661,712	232,598,101

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,033,529	2,878,115

장기차입금	184,586,059	194,583,125

기타비유동금융부채	2,174,004	3,083,410

퇴직급여부채	396,708

이연법인세부채	32,471,412	32,053,451

부채총계	544,309,645	523,429,462

자본

자본금	24,044,835	24,044,835

자본잉여금	11,055,195	11,055,195

기타자본구성요소	85,275,743	72,885,044

기타포괄손익누계액	113,016,033	111,670,224

이익잉여금(결손금)	250,877,586	255,336,413

자본총계	484,269,392	474,991,711

자본과부채총계	1,028,579,037	998,421,173

포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	260,838,246	260,838,246	263,225,371	263,225,371

매출원가	234,002,773	234,002,773	235,500,916	235,500,916

매출총이익	26,835,473	26,835,473	27,724,455	27,724,455

판매비와관리비	17,991,040	17,991,040	20,049,270	20,049,270

영업이익(손실)	8,844,433	8,844,433	7,675,185	7,675,185

금융수익	5,188,825	5,188,825	6,492,540	6,492,540

금융원가	2,801,274	2,801,274	4,742,570	4,742,570

기타이익	1,310,082	1,310,082	2,209,593	2,209,593

기타손실	7,638,073	7,638,073	11,024,996	11,024,996

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(249,743)	(249,743)	(133,343)	(133,343)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,654,250	4,654,250	476,409	476,409

법인세비용	1,057,539	1,057,539	150,179	150,179

당기순이익(손실)	3,596,711	3,596,711	326,230	326,230

기타포괄손익	1,345,809	1,345,809	(1,735,554)	(1,735,554)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	1,345,809	1,345,809	(1,735,554)	(1,735,554)

총포괄손익	4,942,520	4,942,520	(1,409,324)	(1,409,324)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	412	412	25	25

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	412	412	25	25

자본변동표
제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	77,932,143	108,302,574	244,859,043	466,193,790

당기순이익(손실)	326,230	326,230

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	(1,735,554)	(1,735,554)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(6,212,995)	(6,212,995)

2020.03.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	77,932,143	106,567,020	238,972,278	458,571,471

2021.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	72,885,044	111,670,224	255,336,413	474,991,711

당기순이익(손실)	3,596,711	3,596,711

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	1,345,809	1,345,809

자기주식 거래로 인한 증감	12,390,699	12,390,699

배당금지급	(8,055,538)	(8,055,538)

2021.03.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	85,275,743	113,016,033	250,877,586	484,269,392

현금흐름표
제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

영업활동현금흐름	32,612,089	(16,354,866)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	39,639,311	(12,131,850)

이자수취(영업)	658,075	510,792

이자지급(영업)	(2,173,210)	(2,810,200)

법인세납부(환급)	(5,512,087)	(1,923,608)

투자활동현금흐름	(26,110,613)	10,050,001

단기대여금및수취채권의 처분	2,340,231	1,502,237

장기대여금및수취채권의 처분	301,523	173,408

임차보증금의 감소	160

당기손익인식금융자산의 처분	929,043	16,097,255

단기금융상품의 처분	53,382,658	17,000,000

유형자산의 처분	309,030	9,892

무형자산의 처분	304,545

매각예정비유동자산의 처분	259,120

단기대여금및수취채권의 취득	(11,317,283)

장기대여금및수취채권의 취득	(12,306,069)	(74,798)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,113,770)	(11,706,800)

기타금융자산의 취득	(53,000,000)	(12,000,000)

유형자산의 취득	(1,636,136)	(1,514,858)

재무활동현금흐름	10,242,815	(3,545,141)

단기차입금의 증가	72,706,697	82,989,254

장기차입금의 증가	9,500,000	15,000,000

단기차입금의 상환	(84,195,535)	(55,112,493)

장기차입금의 상환	(40,000,000)

금융리스부채의 지급	(203,210)	(208,907)

자기주식의 처분	12,434,863

배당금지급	(6,212,995)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(34,886)	30,070

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,709,405	(9,819,936)

기초현금및현금성자산	70,677,746	72,750,046

기말현금및현금성자산	87,387,151	62,930,110