대한제당 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 61 기말 2016.12.31 현재
제 60 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말	제 60 기말

자산

유동자산	531,259,063	562,091,260	841,584,434

현금및현금성자산	106,854,839	137,720,785	70,274,152

현금	31,796,052	36,788,108	27,730,867

현금성자산	75,058,787	100,932,677	42,543,285

재고자산	236,262,330	223,297,944	211,262,088

원재료	26,300,864	26,035,214	18,037,200

상품	48,343,761	45,048,296	46,445,740

재공품	1,786,166	1,301,830	882,942

제품	25,343,754	13,616,235	12,246,332

저장품	2,630,164	2,628,199	2,968,578

미착품	120,993,076	123,626,501	121,765,615

반제품	9,142,472	9,376,061	7,436,353

부산물	6,020	18,060	21,980

포장재료	907,760	870,418	736,807

식음료	86,520	68,928	67,089

부재료	721,773	708,202	653,452

매출채권 및 기타유동채권	124,022,694	123,653,656	429,127,238

단기매출채권	123,277,176	127,976,273	461,227,539

대손충당금	(24,761,128)	(24,771,128)	(59,554,580)

단기미수금	14,786,530	12,046,151	13,243,627

대손충당금	(632,010)	(632,010)	(686,997)

단기미수수익	495,350	297,574	1,641,552

대손충당금	(13,784)	(13,784)	(60,633)

단기선급금	5,315,592	2,943,226	4,758,960

대손충당금	(1,121,540)	(1,121,540)	(578,552)

단기선급비용	549,636	673,266	989,823

선납세금	18,226

어음채권금융	7,099,630

대손충당금	(7,099,630)

단기지원금융	5,744,262	5,891,149	4,826,972

대손충당금	(58,911)	(58,911)	(48,270)

단기보증금	123,295	123,390	20,258

유동미회수내국환채권	3,225,988

유동성장기보증금	300,000	300,000	121,551

기타유동금융자산	55,742,693	68,675,829	114,277,402

유동당기손익인식금융자산	8,215,291	16,452,614	2,222,352

유동만기보유금융자산	78,790	107,510	601,124

단기금융상품	33,392,752	35,404,341	28,581,355

단기대여금및수취채권	14,115,860	16,771,364	6,581,309

대손충당금	(60,000)	(60,000)	(60,000)

단기예치금	76,351,262

유동생물자산	4,243,050	4,200,624	4,371,630

생물자산	4,243,050	4,200,624	4,371,630

당기법인세자산	154,858	306,078	2,101,190

당기법인세자산	154,858	306,078	2,101,190

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,978,599	4,236,344	10,170,734

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,978,599	4,236,344	10,170,734

비유동자산	643,021,944	648,495,476	700,096,707

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,158,638	4,193,149	4,631,543

장기매출채권	616,784	616,784	616,784

대손충당금	(70,037)	(75,319)	(97,687)

장기보증금	3,698,719	3,738,512	4,194,446

대손충당금	(86,828)	(86,828)	(82,000)

유형자산	424,132,622	425,324,268	448,914,896

토지	213,498,423	213,498,423	224,145,890

코스	81,354,504	81,354,504	81,354,504

건물	111,484,034	111,993,441	118,378,726

감가상각누계액	(42,677,722)	(42,258,286)	(41,026,144)

손상차손누계액	(749,046)	(749,046)

구축물	46,817,930	46,747,998	46,335,339

감가상각누계액	(27,437,456)	(27,169,906)	(25,838,677)

손상차손누계액	(10,482)	(10,482)

기계장치	124,670,202	125,769,416	122,603,338

감가상각누계액	(96,607,737)	(96,537,666)	(90,819,895)

차량운반구	7,099,671	7,143,276	7,538,722

감가상각누계액	(6,365,716)	(6,389,530)	(6,700,769)

기타유형자산	45,309,693	45,335,611	44,396,007

감가상각누계액	(34,664,018)	(34,416,499)	(33,972,354)

손상차손누계액	(148,996)	(148,996)	(18,248)

정부보조금	(68,375)	(74,969)	(5,813)

건설중인자산	2,627,713	1,236,979	2,544,270

투자부동산	163,762,415	164,083,892	198,326,901

투자토지	148,516,976	148,585,245	180,838,996

손상차손누계액	(280,113)

투자건물	32,471,630	32,471,630	35,098,388

감가상각누계액	(17,226,191)	(16,972,983)	(16,910,483)

손상차손누계액	(419,887)

영업권 이외의 무형자산	3,692,738	3,859,398	7,028,179

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	63,361	59,917	32,041

개발비	209,899	272,869	527,986

회원권	660,868	660,868	3,441,171

손상차손누계액	(81,930)	(81,930)	(81,930)

컴퓨터소프트웨어	56,726	33,797	109,111

라이선스와 프랜차이즈	71,379	74,051	59,410

영업권	1,099,257	1,099,257	1,099,257

토지사용권	1,538,392	1,656,030	1,739,405

기타무형자산	74,786	84,539	101,728

종속및공동기업투자자산	3,890,420	4,503,427	4,503,427

공동기업투자자산	3,890,420	4,503,427	4,503,427

기타비유동금융자산	42,800,376	45,891,700	36,285,429

비유동당기손익인식금융자산	422,792	3,272,158	1,564,095

비유동만기보유금융자산	232,805	244,410	4,309,359

비유동매도가능금융자산	33,838,851	33,901,330	27,588,332

장기금융상품	18,129	18,128	22,728

장기대여금및수취채권	8,287,799	8,455,674	2,800,915

기타비유동비금융자산	134,100	134,100	134,100

비유동생물자산	450,635	505,542	272,232

생물자산	670,860	754,801	559,876

감가상각누계액	(220,225)	(249,259)	(287,644)

자산총계	1,174,281,007	1,210,586,736	1,541,681,141

부채

유동부채	403,169,373	414,520,999	740,711,046

매입채무 및 기타유동채무	161,494,594	170,155,397	488,161,351

단기매입채무	52,420,253	62,757,447	48,102,505

단기미지급금	18,317,128	15,810,662	20,395,353

단기미지급비용	5,992,026	6,481,918	11,818,136

단기예수금	2,335,307	3,606,073	319,819,278

단기선수금	29,267,915	28,270,340	26,808,481

단기임대보증금	222,000	222,000	1,830,000

단기선수수익	16,259	16,451	330,686

단기미회수내국환채무	7,363,422

단기회원권보증금	52,923,706	52,990,506	51,693,490

단기차입금	128,529,345	148,231,328	167,885,990

단기차입금	26,160,000	36,260,000	53,100,000

외화단기차입금	102,369,345	111,971,328	114,785,990

유동성장기차입금	100,056,600	79,056,600	82,928,050

유동성장기부채	100,056,600	79,056,600	82,928,050

당기법인세부채	10,611,796	16,647,928	1,054,819

당기법인세부채	10,611,796	16,647,928	1,054,819

기타유동금융부채	2,376,388	329,096	680,836

당기손익인식금융부채	2,222,106	65,249	474,563

기타금융부채	154,282	263,847	206,273

유동충당부채	100,650	100,650

유동충당부채	100,650	100,650

비유동부채	323,036,977	346,239,988	376,103,287

장기매입채무 및 기타비유동채무	23,996,634	24,456,634	24,856,208

장기임대보증금	9,213,734	9,338,734	9,702,208

현재가치할인차금	(191,323)	(191,359)	(129,842)

장기선수수익	191,323	191,359	129,842

장기회원권보증금	14,782,900	15,117,900	15,154,000

장기차입금	226,704,800	252,878,950	274,938,700

사채	132,322,000	154,170,000	170,000,000

장기차입금	60,899,800	62,453,950	81,498,700

외화장기차입금	33,483,000	36,255,000	23,440,000

퇴직급여채무	15,605,161	14,255,045	19,898,726

확정급여채무의현재가치	58,359,893	58,785,388	60,654,221

사외적립자산의공정가치	(42,754,732)	(44,530,343)	(40,755,495)

이연법인세부채	53,949,132	53,534,175	55,527,383

이연법인세부채	53,949,132	53,534,175	55,527,383

기타비유동금융부채	2,365,615	700,450	419,325

당기손익인식금융부채	1,913,715

기타금융부채	451,900	700,450	419,325

충당부채	415,635	414,734	462,945

기타충당부채	415,635	414,734	462,945

부채총계	726,206,350	760,760,987	1,116,814,333

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	447,784,687	449,539,688	424,621,623

납입자본	35,100,030	35,100,030	35,100,030

자본금	24,044,835	24,044,835	24,044,835

보통주자본금	22,100,005	22,100,005	22,100,005

우선주자본금	1,944,830	1,944,830	1,944,830

주식발행초과금	11,055,195	11,055,195	11,055,195

이익잉여금(결손금)	229,750,769	229,748,402	216,273,280

이익준비금	9,369,000	8,739,000	5,142,000

임의적립금	220,434,763	192,434,763	216,415,763

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(52,994)	28,574,639	(5,284,483)

기타자본구성요소	182,933,888	184,691,256	173,248,313

기타자본잉여금	77,582,540	77,582,540	71,037,701

재평가적립금	76,325,932	76,325,932	76,325,932

자기주식처분이익	4,523,159	4,523,159	2,942,426

기타자본잉여금	(3,266,551)	(3,266,551)	(8,230,657)

기타포괄손익누계액	114,900,151	116,657,519	116,186,914

재평가잉여금	112,343,377	112,343,377	112,343,377

매도가능증권평가	4,472,815	4,527,591	2,461,878

파생상품평가	(347,633)	(546,351)	(327,073)

해외사업장환산외환차이	(1,568,408)	332,902	1,708,732

자기주식	(9,548,803)	(9,548,803)	(13,976,302)

비지배지분	289,970	286,061	245,185

자본총계	448,074,657	449,825,749	424,866,808

자본과부채총계	1,174,281,007	1,210,586,736	1,541,681,141

연결 포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 61 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기	제 61 기	제 60 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	313,865,301	313,865,301	293,623,166	293,623,166	1,264,247,251	1,245,772,771

매출원가	282,465,617	282,465,617	258,348,932	258,348,932	1,105,557,978	1,098,426,693

매출총이익	31,399,684	31,399,684	35,274,234	35,274,234	158,689,273	147,346,078

판매비와관리비	26,978,715	26,978,715	28,110,693	28,110,693	113,895,394	124,440,360

급여	6,510,344	6,510,344	6,592,284	6,592,284	28,202,524	28,447,915

퇴직급여	721,077	721,077	1,521,343	1,521,343	3,907,954	2,818,399

복리후생비	1,139,232	1,139,232	1,233,989	1,233,989	5,375,877	5,028,499

보험료	285,817	285,817	292,396	292,396	1,021,540	987,046

감가상각비	621,718	621,718	671,965	671,965	2,612,807	3,198,184

무형자산상각비	90,896	90,896	89,145	89,145	355,792	353,891

대손상각비(대손충당금환입)	24,148	6,384,541

지급수수료	4,248,634	4,248,634	4,095,778	4,095,778	15,606,682	16,836,506

광고선전비	230,066	230,066	184,040	184,040	934,429	1,557,896

교육훈련비	96,948	96,948	71,671	71,671	438,927	452,119

차량유지비	448,830	448,830	421,946	421,946	1,739,914	1,873,325

도서인쇄비	77,136	77,136	89,959	89,959	312,201	312,746

접대비	412,807	412,807	438,504	438,504	1,386,018	1,363,244

임차료	1,088,985	1,088,985	1,082,463	1,082,463	4,094,348	3,808,505

통신비	183,040	183,040	177,107	177,107	722,033	747,784

운반비	6,249,902	6,249,902	6,701,567	6,701,567	26,549,774	26,626,115

세금과공과	191,541	191,541	175,756	175,756	2,840,156	2,927,928

소모품비	110,235	110,235	99,465	99,465	402,232	470,440

수도광열비	85,410	85,410	90,821	90,821	228,745	196,681

수선비	69,955	69,955	23,405	23,405	97,324	99,792

시험연구비	518,062	518,062	373,018	373,018	1,577,951	3,290,736

여비교통비	336,724	336,724	310,482	310,482	1,534,094	1,529,478

수출비	2,127,457	2,127,457	2,069,366	2,069,366	8,500,811	8,860,993

판매촉진비	898,410	898,410	1,042,066	1,042,066	4,225,674	4,004,074

회의비	59,336	59,336	63,193	63,193	270,091	251,056

회비부담금	46,488	46,488	40,372	40,372	139,221	263,183

행사비	2,441	2,441	2,136	2,136	7,269	7,946

잡비	127,224	127,224	156,456	156,456	786,858	1,741,338

영업이익(손실)	4,420,969	4,420,969	7,163,541	7,163,541	44,793,879	22,905,718

기타이익	16,747,202	16,747,202	9,083,365	9,083,365	45,238,297	19,633,817

금융상품처분이익	255,841	255,841	2,734,795	2,734,795	6,677,596	6,932,225

금융상품평가이익	91,846	91,846	5,077	5,077	5,332,989	2,543,197

외화환산이익	10,033,840	10,033,840	4,093,905	4,093,905	165,415	758,974

외환차익	5,391,582	5,391,582	1,875,372	1,875,372	13,629,347	6,630,562

유형자산처분이익	68,441	68,441	23,353	23,353	199,360	764,911

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	115,064	115,064	91,035	91,035	282,593	48,432

대손충당금환입	10,000	10,000

투자자산처분이익	331,731	331,731	289,511	1,102,130

생물자산처분이익	26,220	26,220	7,538	7,538	39,127	25,861

수입장려금	174	174	196	196	595	395

매각예정자산처분이익	77,255	77,255	17,195,953

잡이익	345,208	345,208	252,094	252,094	1,425,811	827,130

기타손실	11,579,329	11,579,329	10,170,020	10,170,020	42,591,814	44,698,142

금융상품처분손실	3,359,021	3,359,021	574,931	574,931	9,152,413	3,868,079

금융상품평가손실	6,958,745	6,958,745	3,997,527	3,997,527	22	237,000

기부금	18,128	18,128	7,120	7,120	133,197	91,778

외화환산손실	233,341	233,341	264,538	264,538	9,909,005	2,535,249

외환차손	429,473	429,473	3,763,620	3,763,620	9,960,110	13,243,066

유형자산처분손실	34,078	34,078	1,326,409	1,326,409	1,404,053	1,514,327

유형자산손상차손	908,525	18,248

금융보증손실	5,500	5,500	29,553	29,553	340,167	214,033

지분법손실	303,012	303,012

잡손실	238,031	238,031	206,322	206,322	5,835,872	8,530,780

투자자산처분손실	1,404,136

투자자산손상차손	2,609,815	12,989,704

충당부채전입액	100,650

생물자산처분손실	51,742

매각예정자산처분손실	2,237,985

금융수익	2,235,723	2,235,723	604,945	604,945	3,908,793	3,444,975

이자수익	931,464	931,464	579,138	579,138	3,111,946	3,118,555

배당금수익	1,304,259	1,304,259	25,807	25,807	796,847	326,420

금융원가	3,232,737	3,232,737	3,947,696	3,947,696	15,006,364	17,910,277

이자비용	3,232,737	3,232,737	3,947,696	3,947,696	15,006,364	17,910,277

법인세비용차감전순이익(손실)	8,591,828	8,591,828	2,734,135	2,734,135	36,342,791	(16,623,909)

법인세비용	2,227,189	2,227,189	740,189	740,189	18,141,884	5,309,679

계속영업이익(손실)	6,364,639	6,364,639	1,993,946	1,993,946	18,200,907	(21,933,588)

중단영업이익(손실)	1,781,514	1,781,514	4,400,476	4,369,772

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,360,730	6,360,730	3,760,090	3,760,090	22,542,368	(17,639,257)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,909	3,909	15,370	15,370	59,015	75,441

기타포괄손익	(1,757,368)	(1,757,368)	(539,144)	(539,144)	176,835	(877,453)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(293,770)	(1,526,384)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	(380,694)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(293,770)	(1,145,690)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,757,368)	(1,757,368)	(539,144)	(539,144)	470,605	648,931

매도가능금융자산	(54,776)	(54,776)	84,094	84,094	2,065,713	194,293

현금흐름위험회피	198,718	198,718	(17,259)	(17,259)	(219,278)	(165,551)

해외사업장환산외화차이	(1,901,310)	(1,901,310)	(605,979)	(605,979)	(1,375,830)	620,189

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,546,744	4,546,744	3,220,946	3,220,946	22,717,691	(18,515,504)

포괄손익, 비지배지분	60,527	60,527	15,370	15,370	60,527	74,235

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)	755	755	459	459	2,747	(2,245)

계속사업기본주당이익	2,199	(2,792)

중단사업기본주당이익	548	547

희석주당이익(손실)	746	746	454	454	2,747	(2,245)

계속사업희석주당이익	2,199	(2,792)

중단사업희석주당이익	548	547

연결 자본변동표
제 62 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 61 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	4,152,000	219,810,983	15,428,753	70,902,748	115,918,678	(13,976,302)	447,336,890	171,187	447,508,077

자본의 변동	당기순이익(손실)	(17,639,257)	(17,639,257)	75,442	(17,563,815)

배당금지급	(4,840,542)	(4,840,542)	(4,840,542)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	194,293	194,293	194,293

현금흐름위험회피자산의 평가	(165,551)	(165,551)	(165,551)

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	990,000	(3,395,220)	2,405,220

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

재평가잉여금 증가(감소)	488,069	134,953	(380,694)	242,328	242,328

확정급여제도의 재측정요소	(1,144,483)	(1,144,483)	(1,206)	(1,145,689)

해외사업장환산외환차이	620,188	620,188	620,188

종속회사 처분

기타(유상증자외)	17,757	17,757	(238)	17,519

2015.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	5,142,000	216,415,763	(5,284,483)	71,037,701	116,186,914	(13,976,302)	424,621,623	245,185	424,866,808

2016.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	5,142,000	216,415,763	(5,284,483)	71,037,701	116,186,914	(13,976,302)	424,621,623	245,185	424,866,808

자본의 변동	당기순이익(손실)	22,542,368	22,542,368	59,015	22,601,383

배당금지급	(3,963,979)	(3,963,979)	(3,963,979)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	548,635	2,065,713	2,614,348	2,614,348

현금흐름위험회피자산의 평가	(219,278)	(219,278)	(219,278)

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	900,000	(14,210,000)	13,310,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	1,580,733	4,427,499	6,008,232	6,008,232

재평가잉여금 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소	(295,282)	(295,282)	1,512	(293,770)

해외사업장환산외환차이	(1,375,830)	(1,375,830)	(1,375,830)

종속회사 처분	2,697,000	(9,771,000)	2,112,626	4,961,374

기타(유상증자외)	(395,246)	2,732	(392,514)	(19,651)	(412,165)

2016.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	8,739,000	192,434,763	28,574,639	77,582,540	116,657,519	(9,548,803)	449,539,688	286,061	449,825,749

2016.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	5,142,000	216,415,763	(5,284,483)	71,037,701	116,186,914	(13,976,302)	424,621,623	245,185	424,866,808

자본의 변동	당기순이익(손실)	3,760,090	3,760,090	15,370	3,775,460

배당금지급	(3,963,979)	(3,963,979)	(3,963,979)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	84,094	84,094	84,094

현금흐름위험회피자산의 평가	(17,259)	(17,259)	(17,259)

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	900,000	(14,210,000)	13,310,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

재평가잉여금 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소

해외사업장환산외환차이	(605,979)	(605,979)	(605,979)

종속회사 처분

기타(유상증자외)	(113,584)	(113,584)	(113,584)

2016.03.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	6,042,000	202,205,763	7,708,044	71,037,701	115,647,770	(13,976,302)	423,765,006	260,555	424,025,561

2017.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	8,739,000	192,434,763	28,574,639	77,582,540	116,657,519	(9,548,803)	449,539,688	286,061	449,825,749

자본의 변동	당기순이익(손실)	6,360,730	6,360,730	3,909	6,364,639

배당금지급	(6,192,604)	(6,192,604)	(6,192,604)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(54,776)	(54,776)	(54,776)

현금흐름위험회피자산의 평가	198,718	198,718	198,718

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	630,000	28,000,000	(28,630,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

재평가잉여금 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소

해외사업장환산외환차이	(1,901,310)	(1,901,310)	(1,901,310)

종속회사 처분

기타(유상증자외)	(165,759)	(165,759)	(165,759)

2017.03.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	9,369,000	220,434,763	(52,994)	77,582,540	114,900,151	(9,548,803)	447,784,687	289,970	448,074,657

연결 현금흐름표
제 62 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 61 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기	제 61 기	제 60 기

영업활동현금흐름	(10,111,445)	27,468,274	86,912,335	(7,328,788)

당기순이익(손실)	6,364,639	3,775,460	22,601,383	(17,563,816)

당기순이익조정을 위한 가감	(7,657,823)	28,104,054	78,432,022	35,808,973

법인세비용	2,227,188	1,495,441	18,141,884	7,473,092

퇴직급여	1,502,006	2,595,643	7,020,992	6,502,410

대손상각비	2,931,209

감가상각비	3,747,756	3,933,687	14,522,918	16,145,402

무형자산상각비	90,896	99,809	401,801	414,380

지분법손실	303,012

잡손실	353	92,063	3,627,781	368,311

외화환산손실	233,341	264,538	9,909,005	2,535,249

유형자산처분손실	34,078	1,326,409	1,404,053	1,514,448

투자자산처분손실	1,404,136

생물자산처분손실	5,664	51,742

충당부채전입액	520,330	178,578	181,947

금융보증부채손실	5,500	29,553	340,167	214,033

금융상품처분손실	3,359,021	583,846	9,152,413	3,993,633

금융상품평가손실	6,958,745	4,042,076	22	609,821

매각예정자산처분손실	2,237,985

투자자산손상차손	2,609,815	14,084,617

유형자산손상차손	908,525

이자비용	3,232,737	4,034,882	15,006,364	18,178,654

외화환산이익	(10,033,840)	(4,093,905)	(165,414)	(758,974)

유형자산처분이익	(68,441)	(23,353)	(199,360)	(800,180)

투자자산처분이익	(331,731)	(292,622)	(289,511)	(1,271,949)

중단손익	1,059,589

매각예정자산처분이익	(77,255)	(17,195,952)

금융상품처분이익	(255,841)	(2,788,773)	(6,677,597)	(7,393,826)

금융상품평가이익	(91,846)	(22,613)	(5,332,989)	(2,566,380)

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	(115,064)	(91,035)	(282,593)	(48,432)

대손충당금환입	(2,003,750)	(12,982)

잡이익	(10,000)

생물자산처분이익	(26,220)	(7,538)	(39,127)	(25,861)

생물자산평가이익	(369,660)

이자수익	(931,464)	(529,708)	(3,111,946)	(2,930,076)

배당금수익	(1,304,259)	(25,807)	(796,847)	(326,451)

매출채권의 감소(증가)	4,542,617	(3,495,361)	843,342	(20,334,639)

미수금의 감소(증가)	(2,754,959)	1,175,775	1,361,116	2,900,102

선급금의 감소(증가)	(2,372,366)	1,125,853	915,402	2,862,047

선급비용의 감소(증가)	76,000	102,806	385,272	(48,324)

단기지원금융의 감소(증가)	146,887	(1,429,668)	(1,064,177)	(657,972)

단기매매증권의 감소	5,080,800	(12,754,939)	(12,655,154)	508,221

예치금의 감소	32,163,487	27,696,665	(6,047,736)

콜론의감소(증가)	1,101,433

기타금융상품의감소(증가)	106,382	2,337,405	(4,001,668)	3,084,757

재고자산의 감소(증가)	(12,964,739)	(12,904,082)	(12,999,460)	16,733,259

생물자산의 감소(증가)	(96,560)	(656,211)	(205,747)	(788,238)

미회수내국환채권의 감소(증가)	1,243,641	2,336,691	(2,180,659)

매입채무의 증가(감소)	(9,860,498)	(109,509)	13,841,347	1,737,681

미지급금의 증가(감소)	2,922,507	(2,530,624)	(4,224,229)	4,519,340

미지급비용의 증가(감소)	(598,388)	(1,041,330)	471,337	(1,702,133)

예수금의 증가(감소)	(1,270,766)	16,242,207	28,150,229	(19,426,285)

선수금의 증가(감소)	997,575	3,395,442	2,830,736	3,928,918

임대보증금의 증가(감소)	90,000	(189,463)	998,526	(1,782,350)

선수수익의 감소	255,937	(2,725)	(2,968,675)

미회수내국환채무의 증가(감소)	(2,978,383)	(5,726,328)	3,196,565

충당부채의 증가(감소)	902

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	2,032,101	3,024,010	(4,044,904)	(3,805,086)

퇴직금의 지급	(2,183,990)	(3,648,116)	(8,891,823)	(5,502,208)

배당금수취	1,304,259	25,807	796,847	326,451

이자지급	(3,076,611)	(3,975,798)	(16,463,512)	(18,455,576)

이자수취	733,496	361,872	2,482,457	2,520,325

법인세납부(환급)	(7,779,405)	(823,121)	(936,862)	(9,965,145)

투자활동현금흐름	2,193,566	(3,213,166)	61,318,309	(9,436,025)

보증금의 감소	27,760	80,766	872,281	835,671

토지의 처분	1,179,694	1,702,383

건물의 처분	1,601,221	126,000

구축물의 처분	173,349

기계장치의 처분	50,000	671	962,249	100,511

차량운반구의 처분	27,909	27,000	117,273	81,280

기타유형자산의 처분	196,871	38,576	680,954	276,608

투자부동산의 처분	400,000	347,244	739,843	9,722,858

무형자산의 처분	5,129	44,051	390,624	1,780,748

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	300,000	1,115,000	90,851,644

매도가능금융자산의 처분	105,000	600,000	3,442,108	47,655

만기보유금융자산의 처분	40,325	201,016	601,124	6,179,006

대여금의 감소	4,410,039	3,958,305	18,340,227	12,183,357

미수금의 감소	(224,483)

선수금의 증가	2,830,736	2,081,786

보증금의 증가	(170,005)	(780,617)	(1,361,143)	(781,919)

미지급금의 증가	2,431,237	844,172	7,746,522	10,609,807

건물의 취득	(131,200)	(37,648)	(263,007)	(726,700)

구축물의 취득	(155,149)	(24,180)	(24,180)	(192,184)

기계장치의 취득	(92,960)	(135,010)	(637,339)	(1,051,119)

차량운반구의 취득	(73,866)	(31,929)	(380,078)	(329,331)

건설중인자산의 취득	(2,390,357)	(1,067,248)	(7,291,087)	(9,924,385)

기타유형자산의 취득	(520,607)	(863,753)	(3,062,836)	(1,222,110)

무형자산의 취득	(12,437)	(66,442)	(190,288)	(2,562,548)

매도가능금융자산의 취득	(7,207,721)	(3,332,365)

만기보유금융자산의 취득	(97,732)	(117,777)	(3,176,889)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,188,616)

대여금의 증가	(1,586,661)	(10,035,746)	(34,304,721)	(11,850,627)

선급금의 증가	352,590

미지급금의 감소	(2,679,050)	(1,408,675)	(7,681,083)	(10,437,863)

금융상품의 감소(증가)	2,011,588	4,079,013	(6,818,387)	(6,387,039)

재무활동현금흐름	(21,918,322)	322,546	(80,222,185)	9,457,388

단기차입금의 증가	107,058,466	134,317,931	165,796,089	311,722,616

단기차입금의 상환	(121,828,234)	(125,853,908)	(194,490,102)	(327,710,697)

장기차입금의 증가	21,728,000	40,700,000	64,728,000	84,160,000

장기차입금의 상환	(22,282,150)	(20,957,350)	(114,316,200)	(171,160,450)

사채의 증가	23,600,000	100,000,000

회원권보증금의 증가	123,000	503,000	3,777,900	1,157,300

회원권보증금의 감소	(524,800)	(128,784)	(3,731,200)	(4,214,900)

자기주식의 처분	6,008,232

정부보조금의 수취	84,000	96,500

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(16,800)

예수금의 증가(감소)	(24,378,364)	(27,710,625)	20,344,061

배당금지급	(6,192,604)	(3,963,979)	(3,963,979)	(4,840,542)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(29,836,201)	24,577,654	68,008,459	(7,307,425)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,029,745)	(87,054)	(561,826)	33,741

현금및현금성자산의순증가(감소)	(30,865,946)	24,490,600	67,446,633	(7,273,684)

기초현금및현금성자산	137,720,785	70,274,152	70,274,152	77,547,836

기말현금및현금성자산	106,854,839	94,764,752	137,720,785	70,274,152