대한제당 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 66 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

유동자산	465,756,419	513,597,346

현금및현금성자산	110,728,475	81,133,430

기타유동금융자산	47,561,797	42,956,343

매출채권 및 기타유동채권	87,686,182	165,359,175

재고자산	219,234,439	213,970,555

기타유동자산	545,526	875,019

매각예정비유동자산	9,302,824

비유동자산	559,707,710	518,420,787

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,275,574	15,415,250

기타비유동금융자산	15,156,314	27,104,018

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	272,725,480	199,366,185

유형자산	147,134,940	163,631,603

영업권 이외의 무형자산	7,772,863	7,778,188

투자부동산	104,435,192	102,083,558

기타비유동자산	129,100	129,100

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	2,078,247	2,912,885

자산총계	1,025,464,129	1,032,018,133

부채

유동부채	248,537,167	318,505,562

매입채무 및 기타유동채무	47,894,099	69,427,796

단기차입금	178,095,401	218,696,464

기타유동금융부채	2,186,010	2,421,263

기타유동부채	7,505,100	26,577,810

당기법인세부채	12,589,669	1,049,998

유동충당부채	266,888	332,231

비유동부채	262,330,369	215,136,104

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,541,424	3,089,274

장기차입금	224,095,829	173,825,318

기타비유동금융부채	1,434,732	1,120,359

이연법인세부채	35,258,384	37,101,153

부채총계	510,867,536	533,641,666

자본

자본금	48,089,670	48,089,670

자본잉여금	11,055,195	11,055,195

기타자본구성요소	61,212,681	61,212,681

기타포괄손익누계액	112,124,421	113,586,559

이익잉여금(결손금)	282,114,626	264,432,362

자본총계	514,596,593	498,376,467

자본과부채총계	1,025,464,129	1,032,018,133

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	271,147,983	783,426,659	305,285,349	842,044,753

매출원가	249,337,338	724,070,969	275,667,318	754,591,501

매출총이익	21,810,645	59,355,690	29,618,031	87,453,252

판매비와관리비	12,229,116	37,416,209	19,572,352	56,790,895

영업이익(손실)	9,581,529	21,939,481	10,045,679	30,662,357

금융수익	18,528,647	31,444,291	4,045,080	10,924,765

금융원가	3,364,722	9,211,333	1,973,239	7,790,560

기타이익	11,885,284	15,960,867	1,173,201	4,290,659

기타손실	14,448,088	26,830,788	8,052,727	17,543,085

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(1,033,706)	(1,707,232)	(281,287)	(752,507)

법인세비용차감전순이익(손실)	21,148,944	31,595,286	4,956,707	19,791,629

법인세비용	4,651,863	9,199,539	770,241	5,101,162

당기순이익(손실)	16,497,081	22,395,747	4,186,466	14,690,467

기타포괄손익	(269,650)	4,436,519	(1,415,350)	2,090,972

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(269,650)	4,436,519	(1,415,350)	2,090,972

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(269,650)	2,222,435	(1,415,350)	416,043

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,214,084	1,674,929

총포괄손익	16,227,431	26,832,266	2,771,116	16,781,439

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	182	243	48	162

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	182	243	48	162

자본변동표
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	72,885,044	111,670,224	255,336,413	474,991,711

당기순이익(손실)	14,690,467	14,690,467

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	416,043	416,043

공정가치측정 지분상품의 공정가치 처분	1,990,795	1,990,795

확정급여제도의 재측정 요소	1,674,929	1,674,929

무상증자	24,044,835	(24,044,835)

자기주식 거래로 인한 증감	12,390,699	12,390,699

배당금지급	(8,055,538)	(8,055,538)

2021.09.30 (기말자본)	48,089,670	11,055,195	61,230,908	112,086,267	265,637,066	498,099,106

2022.01.01 (기초자본)	48,089,670	11,055,195	61,212,681	113,586,559	264,432,362	498,376,467

당기순이익(손실)	22,395,747	22,395,747

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	2,222,435	2,222,435

공정가치측정 지분상품의 공정가치 처분	(3,684,573)	3,684,573

확정급여제도의 재측정 요소	2,214,084	2,214,084

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(10,612,140)	(10,612,140)

2022.09.30 (기말자본)	48,089,670	11,055,195	61,212,681	112,124,421	282,114,626	514,596,593

현금흐름표
제 67 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

영업활동현금흐름	(39,406,393)	811,637

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(32,080,284)	9,573,289

배당금수취(영업)	1,139,140	1,630,260

이자수취(영업)	1,259,977	1,823,326

이자지급(영업)	(7,095,457)	(6,353,057)

법인세납부(환급)	(2,629,769)	(5,862,181)

투자활동현금흐름	36,970,830	(14,004,572)

단기대여금및수취채권의 처분	129,290	7,445,014

장기대여금및수취채권의 처분	1,487,596	1,297,333

임차보증금의 감소	40,000	2,160

당기손익인식금융자산의 처분	46,624,879	3,849,497

기타금융자산의 처분	11,721,237	4,939,241

단기금융상품의 처분	32,564,679	84,567,016

장기금융상품의 처분	18,650

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(12,000,000)

유형자산의 처분	324,145

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	18,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(17,217,284)

장기대여금및수취채권의 취득	(231,254)	(12,456,068)

당기손익인식금융자산의 취득	(43,211,809)	(12,922,539)

단기금융상품의 취득	(16,193,112)	(68,669,040)

장기금융상품의 취득	(70,000)

유형자산의 취득	(1,909,326)	(5,164,047)

재무활동현금흐름	30,817,068	22,005,277

단기차입금의 증가	154,334,198	108,211,235

장기차입금의 증가	103,529,250	29,500,000

사채의 증가	24,775,000	39,640,000

단기차입금의 상환	(143,885,427)	(74,195,535)

장기차입금의 상환	(96,855,000)	(84,920,000)

금융리스부채의 지급	(468,812)	(609,748)

자기주식의 처분	12,434,863

배당금지급	(10,612,141)	(8,055,538)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,213,540	18,008

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,595,045	8,830,350

기초현금및현금성자산	81,133,430	70,677,746

기말현금및현금성자산	110,728,475	79,508,096