대한제당 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 64 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	484,377,888	470,725,232

현금및현금성자산	62,930,110	72,750,046

기타유동금융자산	40,341,954	48,246,996

매출채권 및 기타유동채권	138,047,389	141,090,591

재고자산	239,870,524	206,997,432

기타유동자산	3,187,911	1,393,783

매각예정비유동자산	246,384

비유동자산	522,189,694	523,705,418

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,349,096	4,444,279

기타비유동금융자산	26,654,372	26,035,580

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	200,834,107	200,977,349

유형자산	179,039,108	175,778,648

영업권 이외의 무형자산	7,801,485	8,040,023

투자부동산	103,382,426	108,300,439

기타비유동자산	129,100	129,100

자산총계	1,006,567,582	994,430,650

부채

유동부채	294,987,534	295,420,379

매입채무 및 기타유동채무	77,489,745	65,642,646

단기차입금	190,298,731	199,200,247

기타유동금융부채	1,193,270	1,407,188

기타유동부채	24,977,545	27,118,516

당기법인세부채	912,021	1,935,239

유동충당부채	116,222	116,543

비유동부채	253,008,577	232,816,481

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,113,182	1,167,058

장기차입금	213,410,000	195,170,000

기타비유동금융부채	6,599,156	6,112,729

퇴직급여부채	3,442,644	2,687,359

이연법인세부채	26,443,595	27,679,335

부채총계	547,996,111	528,236,860

자본

자본금	24,044,835	24,044,835

자본잉여금	11,055,195	11,055,195

기타자본구성요소	77,932,143	77,932,143

기타포괄손익누계액	106,567,020	108,302,574

이익잉여금(결손금)	238,972,278	244,859,043

자본총계	458,571,471	466,193,790

자본과부채총계	1,006,567,582	994,430,650

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 64 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	263,225,371	263,225,371	262,476,316	262,476,316

매출원가	235,500,916	235,500,916	236,591,375	236,591,375

매출총이익	27,724,455	27,724,455	25,884,941	25,884,941

판매비와관리비	20,049,270	20,049,270	19,930,497	19,930,497

대손충당금환입	(96,457)	(96,457)

영업이익(손실)	7,675,185	7,675,185	5,857,987	5,857,987

금융수익	6,492,540	6,492,540	3,459,671	3,459,671

금융원가	4,742,570	4,742,570	3,483,037	3,483,037

기타이익	2,209,593	2,209,593	1,098,117	1,098,117

기타손실	11,024,996	11,024,996	3,526,598	3,526,598

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(133,343)	(133,343)	(266,053)	(266,053)

법인세비용차감전순이익(손실)	476,409	476,409	3,140,087	3,140,087

법인세비용	150,179	150,179	578,672	578,672

계속영업이익(손실)	326,230	326,230	2,561,415	2,561,415

중단영업이익(손실)	(913,790)	(913,790)

당기순이익(손실)	326,230	326,230	1,647,625	1,647,625

기타포괄손익	(1,735,554)	(1,735,554)	1,083,293	1,083,293

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,735,554)	(1,735,554)	1,083,293	1,083,293

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(1,735,554)	(1,735,554)	1,083,293	1,083,293

총포괄손익	(1,409,324)	(1,409,324)	2,730,918	2,730,918

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	25	186	186

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	25	297	297

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(111)	(111)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	25	25	185	185

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	25	25	294	294

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(109)	(109)

자본변동표
제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 64 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	75,399,690	110,157,131	234,106,218	454,763,069

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(31,991)	(31,991)

당기순이익(손실)	1,647,625	1,647,625

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	1,083,293	1,083,293

배당금지급	(4,989,042)	(4,989,042)

2019.03.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	75,399,690	111,240,424	230,732,810	452,472,954

2020.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	77,932,143	108,302,574	244,859,043	466,193,790

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	326,230	326,230

공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	(1,735,554)	(1,735,554)

배당금지급	(6,212,995)	(6,212,995)

2020.03.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	77,932,143	106,567,020	238,972,278	458,571,471

현금흐름표
제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 64 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동현금흐름	(16,354,866)	(12,751,782)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,131,850)	(7,520,667)

배당금수취(영업)

이자수취(영업)	510,792	693,269

이자지급(영업)	(2,810,200)	(2,891,642)

법인세납부(환급)	(1,923,608)	(3,032,742)

투자활동현금흐름	10,050,001	16,614,102

단기대여금및수취채권의 처분	1,502,237	971,963

장기대여금및수취채권의 처분	173,408	150,794

임차보증금의 감소	549,432

당기손익인식금융자산의 처분	16,097,255	2,031,504

매도가능금융자산의 처분	150,000

단기금융상품의 처분	17,000,000	19,147,032

기타금융자산의 처분	15,990

유형자산의 처분	9,892	109,493

무형자산의 처분	304,545

매각예정비유동자산의 처분산집단의 처분	259,120

장기대여금및수취채권의 취득	(74,798)	(190,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(11,706,800)	(5,138,274)

기타금융자산의 취득	(12,000,000)

유형자산의 취득	(1,514,858)	(1,183,832)

재무활동현금흐름	(3,545,141)	(10,973,783)

단기차입금의 증가	82,989,254	75,625,690

장기차입금의 증가	15,000,000	20,000,000

단기차입금의 상환	(55,112,493)	(81,392,367)

장기차입금의 상환	(40,000,000)	(20,000,000)

금융리스부채의 지급	(208,907)	(218,064)

배당금지급	(6,212,995)	(4,989,042)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	30,070	44,798

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,819,936)	(7,066,665)

기초현금및현금성자산	72,750,046	60,465,441

기말현금및현금성자산	62,930,110	53,398,776