대한제당 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 61 기 2016.12.31 현재
제 60 기 2015.12.31 현재
제 59 기 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

자산

유동자산	562,091,260	841,584,434	831,040,096

현금및현금성자산	137,720,785	70,274,152	77,547,837

현금	36,788,108	27,730,867	35,154,854

현금성자산	100,932,677	42,543,285	42,392,983

재고자산	223,297,944	211,262,088	227,995,348

원재료	26,035,214	18,037,200	21,957,086

상품	45,048,296	46,445,740	46,327,832

재공품	1,301,830	882,942	1,430,517

제품	13,616,235	12,246,332	18,204,981

저장품	2,628,199	2,968,578	2,758,109

미착품	123,626,501	121,765,615	128,360,613

반제품	9,376,061	7,436,353	7,504,697

부산물	18,060	21,980	35,560

포장재료	870,418	736,807	826,336

식음료	68,928	67,089	80,420

부재료	708,202	653,452	509,197

매출채권 및 기타유동채권	123,653,656	429,127,238	414,753,574

단기매출채권	127,976,273	461,227,539	444,966,844

대손충당금	(24,771,128)	(59,554,580)	(60,836,375)

단기미수금	12,046,151	13,243,627	16,143,729

대손충당금	(632,010)	(686,997)	(693,990)

단기미수수익	297,574	1,641,552	1,584,677

대손충당금	(13,784)	(60,633)	(60,633)

단기선급금	2,943,226	4,758,960	7,621,007

대손충당금	(1,121,540)	(578,552)	(294,488)

단기선급비용	673,266	989,823	847,225

선납세금	343,555

어음채권금융	7,099,630	7,099,630

대손충당금	(7,099,630)	(7,099,630)

단기지원금융	5,891,149	4,826,972	4,169,000

대손충당금	(58,911)	(48,270)	(102,570)

단기보증금	123,390	20,258	20,264

유동미회수내국환채권	3,225,988	1,045,329

유동성장기보증금	300,000	121,551

기타유동금융자산	68,675,829	114,277,402	106,901,494

유동당기손익인식금융자산	16,452,614	2,222,352	2,090,478

유동만기보유금융자산	107,510	601,124	4,197,154

단기금융상품	35,404,341	28,581,355	22,120,316

단기대여금및수취채권	16,771,364	6,581,309	7,148,587

손상차손누계액	(60,000)	(60,000)	(60,000)

단기예치금	76,351,262	70,303,526

콜론	1,101,433

유동생물자산	4,200,624	4,371,630	3,841,843

생물자산	4,200,624	4,371,630	3,841,843

당기법인세자산	306,078	2,101,190

당기법인세자산	306,078	2,101,190

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	4,236,344	10,170,734

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	4,236,344	10,170,734

비유동자산	648,495,476	700,096,707	730,293,831

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,193,149	4,631,543	4,628,223

장기매출채권	616,784	616,784	574,614

대손충당금	(75,319)	(97,687)	(110,012)

장기보증금	3,738,512	4,194,446	4,245,621

대손충당금	(86,828)	(82,000)	(82,000)

유형자산	425,324,268	448,914,896	453,238,610

토지	213,498,423	224,145,890	225,380,761

코스	81,354,504	81,354,504	81,354,504

건물	111,993,441	118,378,726	116,541,118

감가상각누계액	(42,258,286)	(41,026,144)	(39,026,378)

손상차손누계액	(749,046)

구축물	46,747,998	46,335,339	46,104,938

감가상각누계액	(27,169,906)	(25,838,677)	(24,490,653)

손상차손누계액	(10,482)

기계장치	125,769,416	122,603,338	118,140,942

감가상각누계액	(96,537,666)	(90,819,895)	(90,601,364)

차량운반구	7,143,276	7,538,722	7,575,135

감가상각누계액	(6,389,530)	(6,700,769)	(6,528,607)

건설중인자산	1,236,979	2,544,270	7,268,079

기타유형자산	45,335,611	44,396,007	43,487,663

감가상각누계액	(34,416,499)	(33,972,354)	(31,959,465)

손상차손누계액	(148,996)	(18,248)

정부보조금	(74,969)	(5,813)	(8,063)

투자부동산	164,083,892	198,326,901	233,811,541

투자토지	148,585,245	180,838,996	192,503,299

손상차손누계액	(280,113)	(764,287)

투자건물	32,471,630	35,098,388	62,380,334

감가상각누계액	(16,972,983)	(16,910,483)	(18,702,238)

손상차손누계액	(419,887)	(1,605,567)

영업권 이외의 무형자산	3,859,398	7,028,179	6,618,835

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	59,917	32,041	33,147

개발비	272,869	527,986	1,587,957

회원권	660,868	3,441,171	1,585,858

손상차손누계액	(81,930)	(81,930)	(81,930)

컴퓨터소프트웨어	33,797	109,111	132,488

라이선스와 프랜차이즈	74,051	59,410	55,362

영업권	1,099,257	1,099,257	1,007,845

토지사용권	1,656,030	1,739,405	1,727,012

기타무형자산	84,539	101,728	571,096

종속및공동기업투자자산	4,503,427	4,503,427	1,314,811

공동기업투자자산	4,503,427	4,503,427	1,314,811

기타비유동금융자산	45,891,700	36,285,429	30,392,677

비유동당기손익인식금융자산	3,272,158	1,564,095

비유동만기보유금융자산	244,410	4,309,359	3,715,446

비유동매도가능금융자산	33,901,330	27,588,332	24,014,137

장기금융상품	18,128	22,728	96,728

장기대여금및수취채권	8,455,674	2,800,915	2,566,366

기타비유동비금융자산	134,100	134,100	134,100

비유동생물자산	505,542	272,232	155,034

생물자산	754,801	559,876	408,396

감가상각누계액	(249,259)	(287,644)	(253,362)

자산총계	1,210,586,736	1,541,681,141	1,561,333,927

부채

유동부채	414,520,999	740,711,046	719,860,716

매입채무 및 기타유동채무	170,155,397	488,161,351	426,476,249

단기매입채무	62,757,447	48,102,505	46,376,849

단기미지급금	15,810,662	20,395,353	15,702,315

단기미지급비용	6,481,918	11,818,136	13,702,917

단기예수금	3,606,073	319,819,278	318,901,503

단기선수금	28,270,340	26,808,481	21,454,262

단기임대보증금	222,000	1,830,000	2,541,500

단기선수수익	16,451	330,686	3,630,046

단기미회수내국환채무	7,363,422	4,166,857

단기회원권보증금	52,990,506	51,693,490

단기차입금	148,231,328	167,885,990	198,534,585

단기차입금	36,260,000	53,100,000	78,048,000

외화단기차입금	111,971,328	114,785,990	120,486,585

유동성장기차입금	79,056,600	82,928,050	92,126,050

유동성장기부채	79,056,600	82,928,050	92,126,050

당기법인세부채	16,647,928	1,054,819	2,141,721

당기법인세부채	16,647,928	1,054,819	2,141,721

기타유동금융부채	329,096	680,836	582,111

당기손익인식금융부채	65,249	474,563	541,440

기타금융부채	263,847	206,273	40,671

유동충당부채	100,650

유동충당부채	100,650

비유동부채	346,239,988	376,103,287	393,965,134

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,456,634	24,856,208	80,021,663

장기임대보증금	9,338,734	9,702,208	10,773,058

현재가치할인차금	(191,359)	(129,842)	(382,688)

장기선수금	69,248,605

장기선수수익	191,359	129,842	382,688

장기회원권보증금	15,117,900	15,154,000

장기차입금	252,878,950	274,938,700	236,261,150

사채	154,170,000	170,000,000	110,000,000

장기차입금	62,453,950	81,498,700	126,261,150

외화장기차입금	36,255,000	23,440,000

퇴직급여채무	14,255,045	19,898,726	21,220,400

확정급여채무의현재가치	58,785,388	60,654,221	57,446,141

사외적립자산의공정가치	(44,530,343)	(40,755,495)	(36,225,741)

이연법인세부채	53,534,175	55,527,383	55,973,843

이연법인세부채	53,534,175	55,527,383	55,973,843

기타비유동금융부채	700,450	419,325	207,080

기타금융부채	700,450	419,325	207,080

충당부채	414,734	462,945	280,998

기타충당부채	414,734	462,945	280,998

부채총계	760,760,987	1,116,814,333	1,113,825,850

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	449,539,688	424,621,623	447,336,890

납입자본	35,100,030	35,100,030	35,100,030

자본금	24,044,835	24,044,835	24,044,835

보통주자본금	22,100,005	22,100,005	22,100,005

우선주자본금	1,944,830	1,944,830	1,944,830

주식발행초과금	11,055,195	11,055,195	11,055,195

이익잉여금(결손금)	229,748,402	216,273,280	239,391,736

이익준비금	8,739,000	5,142,000	4,152,000

임의적립금	192,434,763	216,415,763	219,810,983

미처분이익잉여금(미처리결손금)	28,574,639	(5,284,483)	15,428,753

기타자본구성요소	184,691,256	173,248,313	172,845,124

기타자본잉여금	77,582,540	71,037,701	70,902,748

재평가적립금	76,325,932	76,325,932	76,190,979

자기주식처분이익	4,523,159	2,942,426	2,942,426

기타자본잉여금	(3,266,551)	(8,230,657)	(8,230,657)

기타포괄손익누계액	116,657,519	116,186,914	115,918,678

재평가잉여금	112,343,377	112,343,377	112,724,072

매도가능증권평가	4,527,591	2,461,878	2,267,585

파생상품평가	(546,351)	(327,073)	(161,522)

해외사업장환산외환차이	332,902	1,708,732	1,088,543

자기주식	(9,548,803)	(13,976,302)	(13,976,302)

비지배지분	286,061	245,185	171,187

자본총계	449,825,749	424,866,808	447,508,077

자본과부채총계	1,210,586,736	1,541,681,141	1,561,333,927

연결 포괄손익계산서
제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

수익(매출액)	1,264,247,251	1,245,772,771	1,296,749,542

매출원가	1,105,557,978	1,098,426,693	1,124,195,909

매출총이익	158,689,273	147,346,078	172,553,633

판매비와관리비	113,895,394	124,440,360	138,037,085

급여	28,202,524	28,447,915	28,631,754

퇴직급여	3,907,954	2,818,399	3,205,370

복리후생비	5,375,877	5,028,499	5,635,407

보험료	1,021,540	987,046	841,968

감가상각비	2,612,807	3,198,184	3,593,080

무형자산상각비	355,792	353,891	318,078

대손상각비(대손충당금환입)	24,148	6,384,541	21,326,038

지급수수료	15,606,682	16,836,506	15,872,907

광고선전비	934,429	1,557,896	2,016,346

교육훈련비	438,927	452,119	427,563

차량유지비	1,739,914	1,873,325	2,083,132

도서인쇄비	312,201	312,746	335,561

접대비	1,386,018	1,363,244	1,472,681

임차료	4,094,348	3,808,505	3,631,639

통신비	722,033	747,784	783,699

운반비	26,549,774	26,626,115	25,653,094

세금과공과	2,840,156	2,927,928	2,958,443

소모품비	402,232	470,440	593,747

수도광열비	228,745	196,681	219,498

수선비	97,324	99,792	170,877

시험연구비	1,577,951	3,290,736	2,457,396

여비교통비	1,534,094	1,529,478	2,021,611

수출비	8,500,811	8,860,993	8,983,333

판매촉진비	4,225,674	4,004,074	3,567,939

회의비	270,091	251,056	339,489

회비부담금	139,221	263,183	127,315

행사비	7,269	7,946	9,848

하자보수비	50,000

잡비	786,858	1,741,338	709,272

영업이익(손실)	44,793,879	22,905,718	34,516,548

기타이익	45,238,297	19,633,817	17,384,558

금융상품처분이익	6,677,596	6,932,225	5,410,017

금융상품평가이익	5,332,989	2,543,197	324,488

외화환산이익	165,415	758,974	239,179

외환차익	13,629,347	6,630,562	8,781,349

유형자산처분이익	199,360	764,911	704,252

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	282,593	48,432	8,325

투자자산처분이익	289,511	1,102,130

생물자산처분이익	39,127	25,861	7,129

생물자산평가이익	32,228

수입장려금	595	395	382,359

매각예정자산처분이익	17,195,953

보험차익	10,337

잡이익	1,425,811	827,130	1,484,895

기타손실	42,591,814	44,698,142	25,990,654

금융상품처분손실	9,152,413	3,868,079	4,816,847

금융상품평가손실	22	237,000	531,187

기부금	133,197	91,778	170,779

외화환산손실	9,909,005	2,535,249	5,220,782

외환차손	9,960,110	13,243,066	10,566,683

유형자산처분손실	1,404,053	1,514,327	153,095

유형자산손상차손	908,525	18,248

무형자산평가손실	81,930

금융보증손실	340,167	214,033	32,681

투자증권손상차손	1,500,060

투자자산처분손실	1,404,136

투자자산손상차손	2,609,815	12,989,704	2,369,854

충당부채전입액	100,650

생물자산처분손실	51,742	8,312

매각예정자산처분손실	2,237,985

잡손실	5,835,872	8,530,780	538,444

금융수익	3,908,793	3,444,975	3,891,474

이자수익	3,111,946	3,118,555	3,858,441

배당금수익	796,847	326,420	33,033

금융원가	15,006,364	17,910,277	19,133,289

이자비용	15,006,364	17,910,277	19,133,289

법인세비용차감전순이익(손실)	36,342,791	(16,623,909)	10,668,637

법인세비용	18,141,884	5,309,679	4,717,971

계속영업이익(손실)	18,200,907	(21,933,588)	5,950,666

중단영업이익(손실)	4,400,476	4,369,772	585,238

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	22,542,368	(17,639,257)	6,516,848

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	59,015	75,441	19,056

기타포괄손익	176,835	(877,453)	(555,898)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(293,770)	(1,526,384)	(1,446,773)

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	(380,694)	1,075,426

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(293,770)	(1,145,690)	(2,522,199)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	470,605	648,931	890,875

매도가능금융자산	2,065,713	194,293	468,324

현금흐름위험회피	(219,278)	(165,551)	(161,522)

해외사업장환산외화차이	(1,375,830)	620,189	584,073

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	22,717,691	(18,515,504)	5,960,950

포괄손익, 비지배지분	60,527	74,235	19,056

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)	2,747	(2,245)	760

계속사업기본주당이익	2,199	(2,792)	688

중단사업기본주당이익	548	547	72

희석주당이익(손실)	2,747	(2,245)	757

계속사업희석주당이익	2,199	(2,792)	686

중단사업희석주당이익	548	547	71

연결 자본변동표
제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,392,490	14,707,540	3,779,000	215,193,960	19,027,718	70,754,798	113,952,377	(13,976,302)	443,831,581	154,082	443,985,663

자본의 변동	당기순이익(손실)	6,516,848	6,516,848	19,056	6,535,904

무상증자	3,652,345	(3,652,345)

배당금지급	(3,668,550)	(3,668,550)	(3,668,550)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	468,324	468,324	468,324

현금흐름위험회피자산의 평가	(161,522)	(161,522)	(161,522)

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	373,000	4,617,023	(4,990,023)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

재평가잉여금 증가(감소)	518,996	164,944	1,075,426	1,759,366	1,759,366

확정급여제도의 재측정요소	(2,523,883)	(2,523,883)	1,684	(2,522,199)

해외사업장환산외환차이	584,073	584,073	584,073

종속회사 처분

기타(유상증자외)	547,647	(16,994)	530,653	(3,635)	527,018

2014.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	4,152,000	219,810,983	15,428,753	70,902,748	115,918,678	(13,976,302)	447,336,890	171,187	447,508,077

2015.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	4,152,000	219,810,983	15,428,753	70,902,748	115,918,678	(13,976,302)	447,336,890	171,187	447,508,077

자본의 변동	당기순이익(손실)	(17,639,257)	(17,639,257)	75,442	(17,563,815)

무상증자

배당금지급	(4,840,542)	(4,840,542)	(4,840,542)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	194,293	194,293	194,293

현금흐름위험회피자산의 평가	(165,551)	(165,551)	(165,551)

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	990,000	(3,395,220)	2,405,220

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

재평가잉여금 증가(감소)	488,069	134,953	(380,694)	242,328	242,328

확정급여제도의 재측정요소	(1,144,483)	(1,144,483)	(1,206)	(1,145,689)

해외사업장환산외환차이	620,188	620,188	620,188

종속회사 처분

기타(유상증자외)	17,757	17,757	(238)	17,519

2015.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	5,142,000	216,415,763	(5,284,483)	71,037,701	116,186,914	(13,976,302)	424,621,623	245,185	424,866,808

2016.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	5,142,000	216,415,763	(5,284,483)	71,037,701	116,186,914	(13,976,302)	424,621,623	245,185	424,866,808

자본의 변동	당기순이익(손실)	22,542,368	22,542,368	59,015	22,601,383

무상증자

배당금지급	(3,963,979)	(3,963,979)	(3,963,979)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	548,635	2,065,713	2,614,348	2,614,348

현금흐름위험회피자산의 평가	(219,278)	(219,278)	(219,278)

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	900,000	(14,210,000)	13,310,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	1,580,733	4,427,499	6,008,232	6,008,232

재평가잉여금 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소	(295,282)	(295,282)	1,512	(293,770)

해외사업장환산외환차이	(1,375,830)	(1,375,830)	(1,375,830)

종속회사 처분	2,697,000	(9,771,000)	2,112,626	4,961,374

기타(유상증자외)	(395,246)	2,732	(392,514)	(19,651)	(412,165)

2016.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	8,739,000	192,434,763	28,574,639	77,582,540	116,657,519	(9,548,803)	449,539,688	286,061	449,825,749

연결 현금흐름표
제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

영업활동현금흐름	86,912,335	(7,328,788)	(12,338,169)

당기순이익(손실)	22,601,383	(17,563,816)	6,535,904

당기순이익조정을 위한 가감	78,432,022	35,808,973	(7,521,596)

법인세비용	18,141,884	7,473,092	6,841,598

퇴직급여	7,020,992	6,502,410	6,562,574

대손상각비	2,931,209	12,605,198

감가상각비	14,522,918	16,145,402	16,374,070

무형자산상각비	401,801	414,380	360,566

잡손실	3,627,781	368,311	70,053

외화환산손실	9,909,005	2,535,249	5,220,782

유형자산처분손실	1,404,053	1,514,448	151,990

투자자산처분손실	1,404,136

생물자산처분손실	51,742	8,312

충당부채전입액	178,578	181,947	(20,000)

금융보증부채손실	340,167	214,033	32,681

금융상품처분손실	9,152,413	3,993,633	4,816,849

금융상품평가손실	22	609,821	821,689

매각예정자산처분손실	2,237,985

매도가능증권손상차손	750,060

투자자산손상차손	2,609,815	14,084,617	2,369,854

유형자산손상차손	908,525

무형자산손상차손	6,305,076

이자비용	15,006,364	18,178,654	19,272,860

외화환산이익	(165,414)	(758,974)	(239,168)

유형자산처분이익	(199,360)	(800,180)	(647,984)

투자자산처분이익	(289,511)	(1,271,949)	(18,786)

중단손익	1,059,589

매각예정자산처분이익	(17,195,952)

금융상품처분이익	(6,677,597)	(7,393,826)	(5,410,017)

금융상품평가이익	(5,332,989)	(2,566,380)	(634,811)

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	(282,593)	(48,432)	(8,325)

잡이익	(789,726)

기타충당부채의 환입	(12,982)	(9,603,385)

생물자산처분이익	(39,127)	(25,861)	(7,129)

생물자산평가이익	(537,277)

이자수익	(3,111,946)	(2,930,076)	(3,619,354)

배당금수익	(796,847)	(326,451)	(33,033)

매출채권의 감소(증가)	843,342	(20,334,639)	17,510,408

미수금의 감소(증가)	1,361,116	2,900,102	(7,375,294)

선급금의 감소(증가)	915,402	2,862,047	1,658,046

선급비용의 감소(증가)	385,272	(48,324)	48,350

단기지원금융의 감소(증가)	(1,064,177)	(657,972)	(1,316,000)

어음채권금융의 감소(증가)	7,800,370

단기매매증권의 감소	(12,655,154)	508,221	2,505,993

예치금의 감소	27,696,665	(6,047,736)	(4,249,874)

콜론의감소(증가)	1,101,433	1,951,110

기타금융상품의감소(증가)	(4,001,668)	3,084,757	(385,193)

재고자산의 감소(증가)	(12,999,460)	16,733,259	(31,962,738)

생물자산의 감소(증가)	(205,747)	(788,238)	(2,138,070)

미회수내국환채권의 감소(증가)	2,336,691	(2,180,659)	56,846

매입채무의 증가(감소)	13,841,347	1,737,681	(23,161,119)

미지급금의 증가(감소)	(4,224,229)	4,519,340	(15,507,856)

미지급비용의 증가(감소)	471,337	(1,702,133)	(484,738)

예수금의 증가(감소)	28,150,229	(19,426,285)	3,760,146

선수금의 증가(감소)	2,830,736	3,928,918	(2,947,456)

임대보증금의 증가(감소)	998,526	(1,782,350)	(631,223)

선수수익의 감소	(2,725)	(2,968,675)

미회수내국환채무의 증가(감소)	(5,726,328)	3,196,565	(3,951,683)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(4,044,904)	(3,805,086)	(2,321,855)

퇴직금의 지급	(8,891,823)	(5,502,208)	(7,374,983)

배당금수취	796,847	326,451	33,033

이자지급	(16,463,512)	(18,455,576)	(19,025,002)

이자수취	2,482,457	2,520,325	8,922,931

법인세납부(환급)	(936,862)	(9,965,145)	(1,283,439)

투자활동현금흐름	61,318,309	(9,436,025)	(29,592,930)

보증금의 감소	872,281	835,671	738,272

토지의 처분	1,179,694	1,702,383	750,941

건물의 처분	1,601,221	126,000	511,000

구축물의 처분	173,349	271,108

기계장치의 처분	962,249	100,511	8,892

차량운반구의 처분	117,273	81,280	122,354

기타유형자산의 처분	680,954	276,608	307,719

투자부동산의 처분	739,843	9,722,858	1,025,611

무형자산의 처분	390,624	1,780,748

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	90,851,644

매도가능금융자산의 처분	3,442,108	47,655	3,067,185

만기보유금융자산의 처분	601,124	6,179,006	9,607,161

대여금의 감소	18,340,227	12,183,357	14,267,462

미수금의 감소	(224,483)

선수금의 증가	2,830,736	2,081,786

미지급금의 증가	7,746,522	10,609,807	8,731,335

보증금의 증가	(1,361,143)	(781,919)	(906,215)

토지의 취득	(1,005,130)

건물의 취득	(263,007)	(726,700)	(687,360)

구축물의 취득	(24,180)	(192,184)	(18,743)

기계장치의 취득	(637,339)	(1,051,119)	(1,102,639)

차량운반구의 취득	(380,078)	(329,331)	(324,232)

건설중인자산의 취득	(7,291,087)	(9,924,385)	(10,960,514)

기타유형자산의 취득	(3,062,836)	(1,222,110)	(3,029,683)

투자부동산의 취득	(538,437)

무형자산의 취득	(190,288)	(2,562,548)	(1,433,218)

매도가능금융자산의 취득	(7,207,721)	(3,332,365)

만기보유금융자산의 취득	(117,777)	(3,176,889)	(12,045,034)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	(3,188,616)	(1,303,670)

대여금의 증가	(34,304,721)	(11,850,627)	(14,823,059)

선급금의 증가	352,590

미지급금의 감소	(7,681,083)	(10,437,863)	(9,694,463)

사업결합으로 인한 현금유출	(6,188,601)

금융상품의 감소(증가)	(6,818,387)	(6,387,039)	(4,940,972)

재무활동현금흐름	(80,222,185)	9,457,388	22,796,618

단기차입금의 증가	165,796,089	311,722,616	249,998,892

단기차입금의 상환	(194,490,102)	(327,710,697)	(237,851,849)

장기차입금의 증가	64,728,000	84,160,000	104,795,000

장기차입금의 상환	(114,316,200)	(171,160,450)	(65,047,951)

사채의 증가	23,600,000	100,000,000

회원권보증금의 증가	3,777,900	1,157,300

회원권보증금의 감소	(3,731,200)	(4,214,900)

자기주식의 처분	6,008,232

정부보조금의 수취	(16,800)	9,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	96,500

예수금의 증가(감소)	(27,710,625)	20,344,061	(25,437,924)

배당금지급	(3,963,979)	(4,840,542)	(3,668,550)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	68,008,459	(7,307,425)	(19,134,481)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(561,826)	33,741	11,101

현금및현금성자산의순증가(감소)	67,446,633	(7,273,684)	(19,123,380)

기초현금및현금성자산	70,274,152	77,547,836	96,671,216

기말현금및현금성자산	137,720,785	70,274,152	77,547,836