대한제당 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 60 기 2015.12.31 현재
제 59 기 2014.12.31 현재
제 58 기 2013.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

자산

유동자산	841,584,434	831,040,096	845,074,692

현금및현금성자산	70,274,152	77,547,837	96,671,216

현금	27,730,867	35,154,854	43,650,680

현금성자산	42,543,285	42,392,983	53,020,536

재고자산	211,262,088	227,995,348	187,007,790

원재료	18,037,200	21,957,086	24,150,440

상품	46,464,527	46,346,618	33,784,403

평가충당금	(18,786)	(18,786)	(18,786)

재공품	882,942	1,430,517	885,446

제품	12,246,332	18,204,981	13,280,243

저장품	2,970,719	2,760,251	2,591,566

평가충당금	(2,142)	(2,142)	(2,142)

미착품	121,765,615	128,360,613	104,841,378

반제품	7,436,353	7,504,697	5,947,243

부산물	21,980	35,560	25,900

포장재료	736,807	826,336	872,595

식음료	67,089	80,420	71,775

부재료	653,452	509,197	577,729

매출채권 및 기타유동채권	429,127,238	414,753,574	443,237,259

단기매출채권	461,227,539	444,966,844	454,689,907

대손충당금	(59,554,580)	(60,836,375)	(44,072,729)

단기미수금	13,243,627	16,143,729	8,642,250

대손충당금	(686,997)	(693,990)	(679,964)

단기미수수익	1,641,552	1,584,677	3,684,650

대손충당금	(60,633)	(60,633)	(60,634)

단기선급금	4,758,960	7,621,007	7,516,234

대손충당금	(578,552)	(294,488)	(18,543)

단기선급비용	989,823	847,225	1,111,446

선납세금	343,555	23,656

어음채권금융	7,099,630	7,099,630	14,900,000

대손충당금	(7,099,630)	(7,099,630)	(6,418,000)

단기지원금융	4,826,972	4,169,000	2,853,000

대손충당금	(48,270)	(102,570)	(43,510)

단기보증금	20,258	20,264	7,320

유동미회수내국환채권	3,225,988	1,045,329	1,102,176

유동성장기보증금	121,551

기타유동금융자산	114,277,402	106,901,494	116,936,223

유동당기손익인식금융자산	2,222,352	2,090,478	4,225,825

유동만기보유금융자산	601,124	4,197,154	2,416,046

유동매도가능금융자산	17,741,328

단기금융상품	28,581,355	22,120,316	16,672,845

단기대여금및수취채권	6,581,309	7,148,587	6,833,985

손상차손누계액	(60,000)	(60,000)	(60,000)

단기예치금	76,351,262	70,303,526	66,053,652

콜론	1,101,433	3,052,542

유동생물자산	4,371,630	3,841,843	1,222,204

생물자산	4,371,630	3,841,843	1,222,204

당기법인세자산	2,101,190

당기법인세자산	2,101,190

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	10,170,734

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	10,170,734

비유동자산	700,096,707	730,293,831	724,972,501

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,631,543	4,628,223	4,223,667

장기매출채권	616,784	574,614	574,614

현재가치할인차금	(97,687)	(110,012)	(132,830)

장기보증금	4,194,446	4,245,621	3,781,883

대손충당금	(82,000)	(82,000)

유형자산	448,914,896	453,238,610	446,403,586

토지	224,145,890	225,380,761	223,129,448

코스	81,354,504	81,354,504	81,354,504

건물	118,378,726	116,541,118	111,200,707

감가상각누계액	(41,026,144)	(39,026,378)	(35,608,753)

구축물	46,335,339	46,104,938	47,331,328

감가상각누계액	(25,838,677)	(24,490,653)	(24,304,918)

기계장치	122,603,338	118,140,942	110,158,321

감가상각누계액	(90,819,895)	(90,601,364)	(84,943,952)

차량운반구	7,538,722	7,575,135	7,880,381

감가상각누계액	(6,700,769)	(6,528,607)	(6,446,958)

건설중인자산	2,544,270	7,268,079	5,043,396

기타유형자산	44,396,007	43,487,663	40,360,142

감가상각누계액	(33,972,354)	(31,959,465)	(28,750,060)

손상차손누계액	(18,248)

정부보조금	(5,813)	(8,063)

투자부동산	198,326,901	233,811,541	238,273,936

토지	180,838,996	192,503,299	193,312,128

손상차손누계액	(280,113)	(764,287)

건물	35,098,388	62,380,334	62,094,949

감가상각누계액	(16,910,483)	(18,702,238)	(17,133,141)

손상차손누계액	(419,887)	(1,605,567)

영업권 이외의 무형자산	7,028,179	6,618,835	5,567,967

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	32,041	33,147	44,114

개발비	527,986	1,587,957	1,585,317

회원권	3,441,171	1,585,858	1,585,858

손상차손누계액	(81,930)	(81,930)

컴퓨터소프트웨어	109,111	132,488	123,833

라이선스와 프랜차이즈	59,410	55,362	23,672

영업권	1,099,257	1,007,845	1,007,845

토지사용권	1,739,405	1,727,012	1,152,621

기타무형자산	101,728	571,096	44,707

종속및공동기업투자자산	4,503,427	1,314,811

공동기업투자자산	4,503,427	1,314,811

기타비유동금융자산	36,285,429	30,392,677	30,110,404

비유동당기손익인식금융자산	1,564,095

비유동만기보유금융자산	4,309,359	3,715,446	3,808,741

비유동매도가능금융자산	27,588,332	24,014,137	23,375,163

장기금융상품	22,728	96,728	601,128

장기대여금및수취채권	2,800,915	2,566,366	2,325,372

기타비유동비금융자산	134,100	134,100	134,100

비유동생물자산	272,232	155,034	258,841

생물자산	559,876	408,396	406,420

감가상각누계액	(287,644)	(253,362)	(147,579)

자산총계	1,541,681,141	1,561,333,927	1,570,047,193

부채

유동부채	740,711,046	719,860,716	711,925,208

매입채무 및 기타유동채무	488,161,351	426,476,249	487,037,995

단기매입채무	48,102,505	46,376,849	67,470,585

단기미지급금	20,395,353	15,702,315	30,609,570

단기미지급비용	11,818,136	13,702,917	14,155,668

단기예수금	319,819,278	318,901,503	340,579,281

단기선수금	26,808,481	21,454,262	23,435,227

단기임대보증금	1,830,000	2,541,500	2,265,500

단기선수수익	330,686	3,630,046	403,624

단기미회수내국환채무	7,363,422	4,166,857	8,118,540

단기회원권보증금	51,693,490

단기차입금	167,885,990	198,534,585	154,003,005

단기차입금	53,100,000	78,048,000	68,770,000

외화단기차입금	114,785,990	120,486,585	85,233,005

유동성장기차입금	82,928,050	92,126,050	64,950,328

유동성장기부채	82,928,050	92,126,050	64,950,328

미지급법인세	1,054,819	2,141,721	4,955,285

미지급법인세	1,054,819	2,141,721	4,955,285

기타유동금융부채	680,836	582,111	978,595

당기손익인식금융부채	474,563	541,440	962,279

기타금융부채	206,273	40,671	16,316

비유동부채	376,103,287	393,965,134	414,136,322

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,856,208	80,021,663	81,173,086

장기임대보증금	9,702,208	10,773,058	11,700,280

현재가치할인차금	(129,842)	(382,688)	(104,927)

장기선수금	69,248,605	69,472,806

장기선수수익	129,842	382,688	104,927

장기회원권보증금	15,154,000

장기차입금	274,938,700	236,261,150	243,584,824

사채	170,000,000	110,000,000	190,000,000

장기차입금	81,498,700	126,261,150	53,584,824

외화장기차입금	23,440,000

퇴직급여채무	19,898,726	21,220,400	19,638,495

확정급여채무의현재가치	60,654,221	57,446,141	52,711,425

사외적립자산의공정가치	(40,755,495)	(36,225,741)	(33,072,930)

이연법인세부채	55,527,383	55,973,843	58,772,533

이연법인세부채	55,527,383	55,973,843	58,772,533

기타비유동금융부채	419,325	207,080

기타금융부채	419,325	207,080

충당부채	462,945	280,998	10,967,384

기타충당부채	462,945	280,998	10,967,384

부채총계	1,116,814,333	1,113,825,850	1,126,061,530

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	424,621,623	447,336,890	443,831,581

납입자본	35,100,030	35,100,030	35,100,030

자본금	24,044,835	24,044,835	20,392,490

보통주자본금	22,100,005	22,100,005	18,771,800

우선주자본금	1,944,830	1,944,830	1,620,690

주식발행초과금	11,055,195	11,055,195	14,707,540

이익잉여금(결손금)	216,273,280	239,391,736	238,000,678

이익준비금	5,142,000	4,152,000	3,779,000

임의적립금	216,415,763	219,810,983	215,193,960

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(5,284,483)	15,428,753	19,027,718

기타자본구성요소	173,248,313	172,845,124	170,730,873

기타자본잉여금	71,037,701	70,902,748	70,754,798

재평가적립금	76,325,932	76,190,979	76,026,035

자기주식처분이익	2,942,426	2,942,426	2,942,426

기타자본잉여금	(8,230,657)	(8,230,657)	(8,213,663)

기타포괄손익누계액	116,186,914	115,918,678	113,952,377

재평가잉여금	112,343,377	112,724,072	111,648,646

매도가능증권평가	2,461,878	2,267,585	1,799,261

파생상품평가	(327,073)	(161,522)

해외사업환산대	1,708,732	1,088,543	504,470

자기주식	(13,976,302)	(13,976,302)	(13,976,302)

비지배지분	245,185	171,187	154,082

자본총계	424,866,808	447,508,077	443,985,663

자본과부채총계	1,541,681,141	1,561,333,927	1,570,047,193

연결 포괄손익계산서
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 58 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

수익(매출액)	1,330,415,946	1,345,882,788	1,389,726,712

매출원가	1,168,066,063	1,158,365,008	1,208,721,859

매출총이익	162,349,883	187,517,780	181,004,853

판매비와관리비	132,069,023	143,652,883	136,257,918

급여	31,640,462	31,322,242	29,599,078

퇴직급여	3,086,592	3,503,653	3,141,532

복리후생비	5,384,017	5,957,983	5,714,553

보험료	993,785	849,543	794,467

감가상각비	3,463,941	3,860,923	3,326,298

무형자산상각비	392,624	352,772	343,494

대손상각비(대손충당금환입)	6,384,541	21,326,038	13,693,199

지급수수료	17,575,104	16,110,691	17,829,286

광고선전비	1,578,398	2,023,641	1,776,826

교육훈련비	463,937	441,094	678,594

차량유지비	1,960,654	2,128,278	2,182,120

도서인쇄비	336,973	360,161	339,588

접대비	1,472,487	1,521,929	1,428,433

임차료	3,865,211	3,779,400	3,321,696

통신비	816,442	837,867	832,609

운반비	28,061,074	26,135,203	27,444,075

세금과공과	3,512,877	3,581,574	3,450,462

소모품비	516,006	634,513	692,922

수도광열비	286,225	308,844	300,466

수선비	184,857	241,134	243,926

시험연구비	3,290,736	2,457,396	1,634,690

여비교통비	1,575,055	2,038,722	1,906,736

수출비	8,860,994	8,983,333	9,865,374

판매촉진비	4,004,074	3,567,939	4,135,785

회의비	312,865	403,458	516,306

회비부담금	296,840	152,906	183,672

행사비	7,946	9,848	8,185

하자보수비	50,000	136,450

잡비	1,744,306	711,798	737,096

영업이익(손실)	30,280,860	43,864,897	44,746,935

기타이익	20,875,696	17,921,664	21,449,806

금융상품처분이익	6,933,153	5,410,017	4,989,983

금융상품평가이익	2,543,197	324,488	19,203

외화환산이익	758,974	239,179	2,578,203

외환차익	6,630,562	8,781,349	9,517,564

유형자산처분이익	800,180	712,150	2,655,656

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	48,432	8,325	6,760

수입임대료	914,228	340,022	357,341

투자자산처분이익	1,271,949	36,839	68,066

생물자산처분이익	25,861	7,129

생물자산평가이익	32,228

수입장려금	395	382,359

보험차익	10,337

잡이익	948,765	1,637,242	1,257,030

기타손실	46,325,153	32,788,586	25,675,439

금융상품처분손실	3,868,079	4,816,847	7,635,404

금융상품평가손실	237,000	531,187	863,519

기부금	204,790	190,779	450,364

외화환산손실	2,535,249	5,220,782	121,229

외환차손	13,243,066	10,566,683	13,350,739

유형자산처분손실	1,514,448	153,095	82,876

유형자산손상차손	18,248

무형자산손상차손	6,223,146

금융보증손실	214,033	32,681	1,207

금융상품손상차손	1,500,060	2,553,565

투자자산처분손실	1,404,136

투자자산손상차손	14,084,617	2,369,854

생물자산처분손실	51,742	17,336	41,239

기타의대손상각비	284,065	357,945

잡손실	8,665,680	808,191	575,297

금융수익	3,256,527	3,652,388	4,256,670

이자수익	2,930,076	3,619,354	4,245,887

배당금수익	326,451	33,034	10,783

금융원가	18,178,654	19,272,860	20,238,981

이자비용	18,178,654	19,272,860	20,238,981

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,090,724)	13,377,503	24,538,991

법인세비용	7,473,092	6,841,598	14,098,522

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(17,639,257)	6,516,848	10,740,301

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	75,441	19,056	(299,832)

기타포괄손익	(877,453)	(555,898)	2,391,682

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,526,384)	(1,446,773)	1,474,291

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	(380,694)	1,075,426	1,611,259

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,145,690)	(2,522,199)	(136,968)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	648,931	890,875	917,391

매도가능금융자산 평가손익	194,293	468,324	229,936

현금흐름위험회피 손익	(165,551)	(161,522)	247,505

해외사업장외화환산차이	620,189	584,073	439,950

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(18,515,504)	5,960,950	13,132,036

포괄손익, 비지배지분	74,236	19,056	(299,885)

지배기업소유주지분에 주당이익

기본주당이익(손실)	(2,255)	760	1,302

희석주당이익(손실)	(2,255)	757	1,290

연결 자본변동표
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 58 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	20,392,490	14,707,540	3,019,000	195,859,077	32,250,251	70,064,420	111,423,727	(13,976,302)	433,740,203	453,968	434,194,171

자본의 변동	당기순이익(손실)	10,740,301	10,740,301	(299,833)	10,440,468

무상증자

배당금지급	(4,581,635)	(4,581,635)	(4,581,635)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	229,936	229,936	229,936

현금흐름위험회피자산의 평가	247,505	247,505	247,505

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	760,000	19,334,883	(20,094,883)

재평가잉여금 증가(감소)	920,729	725,012	1,611,259	3,257,000	3,257,000

확정급여제도의 재측정요소	(136,915)	(136,915)	(53)	(136,968)

해외사업환산대	439,950	439,950	439,950

기타(유상증자외)	(70,130)	(34,634)	(104,764)	(104,764)

2013.12.31 (기말자본)	20,392,490	14,707,540	3,779,000	215,193,960	19,027,718	70,754,798	113,952,377	(13,976,302)	443,831,581	154,082	443,985,663

2014.01.01 (기초자본)	20,392,490	14,707,540	3,779,000	215,193,960	19,027,718	70,754,798	113,952,377	(13,976,302)	443,831,581	154,082	443,985,663

자본의 변동	당기순이익(손실)	6,516,848	6,516,848	19,056	6,535,904

무상증자	3,652,345	(3,652,345)

배당금지급	(3,668,550)	(3,668,550)	(3,668,550)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	468,324	468,324	468,324

현금흐름위험회피자산의 평가	(161,522)	(161,522)	(161,522)

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	373,000	4,617,023	(4,990,023)

재평가잉여금 증가(감소)	518,996	164,944	1,075,426	1,759,366	1,759,366

확정급여제도의 재측정요소	(2,523,883)	(2,523,883)	1,684	(2,522,199)

해외사업환산대	584,073	584,073	584,073

기타(유상증자외)	547,647	(16,994)	530,653	(3,635)	527,018

2014.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	4,152,000	219,810,983	15,428,753	70,902,748	115,918,678	(13,976,302)	447,336,890	171,187	447,508,077

2015.01.01 (기초자본)	24,044,835	11,055,195	4,152,000	219,810,983	15,428,753	70,902,748	115,918,678	(13,976,302)	447,336,890	171,187	447,508,077

자본의 변동	당기순이익(손실)	(17,639,257)	(17,639,257)	75,441	(17,563,816)

무상증자

배당금지급	(4,840,542)	(4,840,542)	(4,840,542)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	194,293	194,293	194,293

현금흐름위험회피자산의 평가	(165,551)	(165,551)	(165,551)

이익준비금및임의적립금의 적립(이입)	990,000	(3,395,220)	2,405,220

재평가잉여금 증가(감소)	488,069	134,953	(380,694)	242,328	242,328

확정급여제도의 재측정요소	(1,144,483)	(1,144,483)	(1,206)	(1,145,689)

해외사업환산대	620,188	620,188	620,188

기타(유상증자외)	17,757	17,757	(237)	17,520

2015.12.31 (기말자본)	24,044,835	11,055,195	5,142,000	216,415,763	(5,284,483)	71,037,701	116,186,914	(13,976,302)	424,621,623	245,185	424,866,808

연결 현금흐름표
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 58 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

영업활동현금흐름	(7,328,788)	(12,338,170)	105,713,482

당기순이익(손실)	(17,563,816)	6,535,904	10,440,469

당기순이익조정을 위한 가감	35,808,973	(7,521,596)	130,552,776

법인세비용	7,473,092	6,841,598	14,098,522

퇴직급여	6,502,410	6,562,574	5,737,437

대손상각비	2,931,209	12,605,198	9,748,529

감가상각비	16,145,402	16,374,070	15,538,413

무형자산상각비	414,380	360,566	352,231

잡손실	368,311	70,053	234,292

외화환산손실	2,535,249	5,220,782	121,225

유형자산처분손실	1,514,448	151,990	67,057

투자자산처분손실	1,404,136

생물자산처분손실	51,742	8,312	41,239

재고자산감액손실	(372)

충당부채전입액	25,142	50,000	2,417,627

금융보증부채손실	214,033	32,681	1,208

금융상품처분손실	3,993,633	4,816,849	7,672,699

금융상품평가손실	609,821	821,689	1,005,668

매도가능증권손상차손	750,060	2,553,565

투자자산손상차손	14,084,617	2,369,854

무형자산손상차손	6,305,076

이자비용	18,178,654	19,272,860	20,238,981

외화환산이익	(758,974)	(239,168)	(2,578,203)

유형자산처분이익	(800,180)	(647,984)	(2,655,656)

투자자산처분이익	(1,271,949)	(18,786)	(68,066)

금융상품처분이익	(7,393,826)	(5,410,017)	(5,036,725)

금융상품평가이익	(2,566,380)	(634,811)	(258,194)

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	(48,432)	(8,325)	(6,760)

잡이익	(789,726)

기타충당부채의 환입	(9,603,385)

생물자산처분이익	(25,861)	(7,129)

생물자산평가이익	(537,277)

이자수익	(2,930,076)	(3,619,354)	(4,245,887)

배당금수익	(326,451)	(33,033)	(10,783)

매출채권의 감소(증가)	(20,334,639)	17,510,408	(13,447,662)

미수금의 감소(증가)	2,900,102	(7,375,294)	4,045,951

선급금의 감소(증가)	2,862,047	1,658,046	(6,107,861)

선급비용의 감소(증가)	(48,324)	48,350	(54,839)

단기지원금융의 감소(증가)	(657,972)	(1,316,000)	1,975,000

어음채권금융의 감소(증가)	7,800,370	(500,000)

단기매매증권의 감소	508,221	2,505,993	2,615,442

예치금의 감소	(6,047,736)	(4,249,874)	37,011,119

콜론의감소(증가)	1,101,433	1,951,110	7,272,467

기타금융상품의감소(증가)	3,084,757	(385,193)	(4,403,494)

재고자산의 감소(증가)	16,733,259	(31,962,738)	28,038,133

생물자산의 감소(증가)	(788,238)	(2,138,070)	1,244,736

미회수내국환채권의 감소(증가)	(2,180,659)	56,846	(220,403)

매입채무의 증가(감소)	1,737,681	(23,161,119)	7,364,977

미지급금의 증가(감소)	4,519,340	(15,507,856)	11,728,267

미지급비용의 증가(감소)	(1,702,133)	(484,738)	(3,295,978)

예수금의 증가(감소)	(19,426,285)	3,760,146	(5,856,274)

선수금의 증가(감소)	3,928,918	(2,947,456)	1,349,655

임대보증금의 증가(감소)	(1,782,350)	(631,223)	926,513

선수수익의 감소	(2,968,675)

미회수내국환채무의 증가(감소)	3,196,565	(3,951,683)	3,150,626

충당부채의 증가(감소)	156,805	(70,000)	(66,450)

사외적립자산의공정가치의 감소	(3,805,086)	(2,321,855)	(1,846,196)

퇴직금의 지급	(5,502,208)	(7,374,983)	(5,339,000)

배당금수취	326,451	33,033	10,783

이자지급	(18,455,576)	(19,025,003)	(20,300,601)

이자수취	2,520,325	8,922,931	3,299,162

법인세납부(환급)	(9,965,145)	(1,283,439)	(18,289,107)

투자활동현금흐름	(9,436,025)	(29,592,930)	(29,549,493)

보증금의 감소	835,671	738,272	713,611

토지의 처분	1,702,383	750,941	7,318,660

건물의 처분	126,000	511,000	241,340

구축물의 처분	271,108

기계장치의 처분	100,511	8,892	17,523

차량운반구의 처분	81,280	122,354	128,182

기타유형자산의 처분	276,608	307,719	17,848

투자부동산의 처분	9,722,858	1,025,611	514,000

무형자산의 처분	1,780,748	317,229

매도가능금융자산의 처분	47,655	3,067,185	279

만기보유금융자산의 처분	6,179,006	9,607,161	1,643,546

대여금의 감소	12,183,357	14,267,462	13,543,671

선수금의 증가	2,081,786

미지급금의 증가	10,609,807	8,731,335

보증금의 증가	(781,919)	(906,215)	(688,151)

토지의 취득	(1,005,130)

건물의 취득	(726,700)	(687,360)	(1,284,872)

구축물의 취득	(192,184)	(18,743)	(523,539)

기계장치의 취득	(1,051,119)	(1,102,639)	(1,109,363)

차량운반구의 취득	(329,331)	(324,232)	(497,272)

건설중인자산의 취득	(9,924,385)	(10,960,514)	(8,052,105)

기타유형자산의 취득	(1,222,110)	(3,029,683)	(1,946,405)

투자부동산의 취득	(538,437)	(15,788,767)

무형자산의 취득	(2,562,548)	(1,433,218)	(600,414)

매도가능금융자산의 취득	(3,332,365)	(681,595)

만기보유금융자산의 취득	(3,176,889)	(12,045,034)	(2,044,647)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	(3,188,616)	(1,303,670)

대여금의 증가	(11,850,627)	(14,823,059)	(11,283,474)

미지급금의 감소	(10,437,863)	(9,694,463)

사업결합으로 인한 현금유출	(6,188,601)

금융상품의 감소(증가)	(6,387,039)	(4,940,972)	(9,504,778)

재무활동현금흐름	9,457,388	22,796,618	(69,997,986)

단기차입금의 증가	311,722,616	249,998,892	214,838,455

단기차입금의 상환	(327,710,697)	(237,851,849)	(245,821,601)

장기차입금의 증가	84,160,000	104,795,000	51,043,000

장기차입금의 상환	(111,160,450)	(15,047,951)	(25,177,380)

사채의 증가	100,000,000	50,000,000

사채의 상환	(60,000,000)	(50,000,000)	(51,422,000)

회원권보증금의 증가	1,157,300

회원권보증금의 감소	(4,214,900)

정부보조금의 수취	9,000

예수금의 증가(감소)	20,344,061	(25,437,924)	(58,876,824)

배당금지급	(4,840,542)	(3,668,550)	(4,581,636)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,307,425)	(19,134,482)	6,166,003

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,741	11,101	(14,351)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,273,684)	(19,123,381)	6,151,652

기초현금및현금성자산	77,547,836	96,671,216	90,519,564

기말현금및현금성자산	70,274,152	77,547,835	96,671,216