알루코 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 66 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 65 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 3분기말	제 65 기말

자산

유동자산	321,238,157,713	282,141,095,787

현금및현금성자산	17,698,728,085	37,798,820,202

매출채권 및 기타채권	102,987,305,993	80,644,036,091

당기법인세자산	8,280,129

기타금융자산	51,517,838,595	53,545,188,730

재고자산	115,904,796,780	87,045,728,997

기타유동자산	33,121,208,131	23,107,321,767

매각예정유동자산

비유동자산	451,625,245,785	419,282,172,141

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,258,167,431	1,598,779,613

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,970,800,790	7,953,550,879

지분법적용 투자지분

기타금융자산	8,601,258,473	5,930,491,147

투자부동산	4,271,319,307	1,895,933,067

유형자산	386,636,138,100	369,764,118,603

무형자산	34,448,947,428	29,864,740,639

이연법인세자산	1,748,368,154	1,789,044,721

기타비유동자산	3,690,246,102	485,513,472

자산총계	772,863,403,498	701,423,267,928

부채

유동부채	345,893,178,288	366,338,434,483

단기차입금	274,784,819,822	290,193,205,284

유동성사채	10,000,000,000	8,000,000,000

유동성전환사채	13,224,709,418

매입채무 및 기타채무	40,104,876,463	40,123,515,316

당기법인세부채	1,312,197,762	786,191,596

기타금융부채	5,059,532,608	4,285,022,944

유동충당부채

기타유동부채	14,631,751,633	9,725,789,925

매각예정자산 관련 부채

비유동부채	121,823,481,874	73,183,251,058

장기차입금	11,956,895,613	12,740,980,526

사채	59,968,281,315	39,975,331,945

전환사채	10,249,402,315

매입채무 및 기타채무	503,670,086	507,703,088

신주인수권부사채	17,082,986,702

기타금융부채	1,811,289,366	341,198,372

확정급여채무	11,777,050,634	11,298,477,376

비유동충당부채	45,400,886	51,835,348

이연법인세부채	8,428,504,957	8,267,724,403

부채총계	467,716,660,162	439,521,685,541

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	236,901,335,993	202,079,151,916

자본금	44,916,421,000	41,624,446,500

자본잉여금	100,181,361,536	86,095,134,378

자기주식	(607,106)	(607,106)

기타자본	5,722,621,120	(1,105,383,175)

적립금	13,926,164,287	13,926,164,287

이익잉여금	72,155,375,156	61,539,397,032

비지배지분	68,245,407,343	59,822,430,471

자본총계	305,146,743,336	261,901,582,387

자본과부채총계	772,863,403,498	701,423,267,928

연결 포괄손익계산서
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	117,280,194,203	351,182,381,682	124,973,364,417	369,958,629,400

매출원가	102,622,900,204	300,953,477,966	102,113,216,126	315,409,504,856

매출총이익	14,657,293,999	50,228,903,716	22,860,148,291	54,549,124,544

판매비와관리비	11,883,400,219	36,726,251,390	10,146,032,790	32,706,463,824

영업이익(손실)	2,773,893,780	13,502,652,326	12,714,115,501	21,842,660,720

기타수익	1,030,288,728	2,156,424,113	10,521,762,099	11,864,999,168

기타비용	22,305,571	548,287,643	2,477,481,736	3,992,504,109

금융수익	8,399,478,858	13,906,046,144	440,246,042	9,210,963,513

금융비용	6,241,560,490	15,889,744,170	5,994,252,660	21,889,870,706

법인세비용차감전순이익(손실)	5,939,795,305	13,127,090,770	15,204,389,246	17,036,248,586

법인세비용	147,949,654	932,626,070	802,736,359	528,140,336

당기순이익(손실)	5,791,845,651	12,194,464,700	14,401,652,887	16,508,108,250

기타포괄손익	8,352,501,762	13,672,153,439	(4,233,881,194)	(382,215,259)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	8,352,501,762	13,672,153,439	(4,233,881,194)	1,122,246,156

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0

해외사업환산손익	8,352,501,762	13,672,153,439	(4,233,881,194)	1,122,246,156

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,504,461,415)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(342,598,755)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(1,163,198,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	1,335,740

총포괄손익	14,144,347,413	25,866,618,139	10,167,771,693	16,125,892,991

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	5,335,262,819	10,615,978,124	9,852,298,082	11,185,135,135

비지배지분	456,582,832	1,578,486,576	4,549,354,805	5,322,973,115

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	9,475,076,227	17,443,641,267	7,675,113,120	10,181,227,719

비지배지분	4,669,271,186	8,422,976,872	2,492,658,573	5,944,665,272

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	127	129	147

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62	123	116	141

연결 자본변동표
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	37,282,856,000	74,755,168,928	(607,106)	3,341,041,467	13,926,164,287	76,103,891,282	205,408,514,858	80,448,131,497	285,856,646,355

당기순이익(손실)	11,185,135,135	11,185,135,135	5,322,973,115	16,508,108,250

기타포괄손익	(1,163,198,400)	(341,263,015)	(1,504,461,415)	(1,504,461,415)

배당금지급

유상증자	100,000,000	100,000,000

적립금의 적립

기타자본	2,315,600	2,315,600	(14,494)	2,301,106

전환사채 행사	4,341,590,500	16,705,653,425	21,047,243,925	21,047,243,925

전환권대가	(2,806,748,313)	(2,806,748,313)	(2,806,748,313)

해외사업장 환산외환차이	500,553,999	500,553,999	621,692,157	1,122,246,156

자본 증가(감소) 합계	4,341,590,500	13,898,905,112	(1,160,882,800)	10,843,872,120	27,923,484,932	5,422,958,621	33,346,443,553

2020.09.30 (기말자본)	41,624,446,500	88,654,074,040	(607,106)	2,680,712,666	13,926,164,287	86,947,763,402	233,832,553,789	86,492,782,275	320,325,336,064

2021.01.01 (기초자본)	41,624,446,500	86,095,134,378	(607,106)	(1,105,383,175)	13,926,164,287	61,539,397,032	202,079,151,916	59,822,430,471	261,901,582,387

당기순이익(손실)	10,615,978,124	10,615,978,124	1,578,486,576	12,194,464,700

기타포괄손익

배당금지급

유상증자

적립금의 적립

기타자본	341,152	341,152	341,152

전환사채 행사	3,291,974,500	14,086,227,158	17,378,201,658	17,378,201,658

전환권대가

해외사업장 환산외환차이	6,827,663,143	6,827,663,143	6,844,490,296	13,672,153,439

자본 증가(감소) 합계	3,291,974,500	14,086,227,158	341,152	10,615,978,124	27,994,520,934	1,578,486,576	29,573,007,510

2021.09.30 (기말자본)	44,916,421,000	100,181,361,536	(607,106)	5,722,621,120	13,926,164,287	72,155,375,156	236,901,335,993	68,245,407,343	305,146,743,336

연결 현금흐름표
제 66 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

영업활동현금흐름	8,934,875,003	49,307,910,128

당기순이익(손실)	13,302,365,955	16,508,108,250

비현금항목의 조정	37,327,153,481	46,004,985,050

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(32,234,937,580)	1,841,694,633

이자의 수령	3,396,470,266	1,750,487,924

배당금수령	99,710,255	37,430,000

법인세납부(환급)	(136,710,840)	(2,055,319,241)

이자의 지급	(12,819,176,534)	(14,779,476,488)

투자활동현금흐름	(49,626,291,764)	(65,945,465,395)

기타유동금융자산의 증가	(25,483,010,902)	(75,045,047,633)

기타유동금융자산의 감소	14,365,240,000	30,524,262,425

기타비유동금융자산의 증가	(7,801,522,088)	(564,115,339)

기타비유동금융자산의 감소	7,295,735,136	271,860,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

유형자산의 처분	13,392,504,894	9,961,232,603

매도가능금융자산의 처분	55,085,220

유형자산의 취득	(47,235,135,946)	(37,657,529,136)

무형자산의 처분	147,000,000	19,280,250

무형자산의 취득	(1,909,418,675)	(212,465,785)

투자부동산의 취득	(2,397,684,183)

매각예정비유동자산의 처분	6,801,972,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	9,320,259,131	27,183,640,786

사채의 증가	29,587,949,370

단기차입금의 상환	(336,094,683,845)	(409,509,340,770)

단기차입금의 증가	322,866,164,298	419,947,259,658

장기차입금의 증가	6,876,563,465	31,731,596,932

장기차입금의 상환	(6,762,725,525)	(15,993,580,630)

전환사채의 증가	21,047,243,925

정부보조금의 수취	100,000,000

배당금지급

회사 설립	100,000,000

유동성장기부채의 상환	(7,126,126,006)	(20,239,538,329)

신주발행비 지급	(26,882,626)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(31,371,157,630)	10,546,085,519

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,287,741,752)	(844,784,417)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(32,658,899,382)	9,701,301,102

기초현금및현금성자산	37,798,820,202	27,018,180,650

매각예정자산으로 분류된 현금	(281,895,371)

기말현금및현금성자산	5,139,920,820	36,437,586,381