한양증권 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 64 (당) 기 1 분기 2018년 3월 31일 현재
제 63 (전) 기 2017년 12월 31일 현재
한양증권주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제64(당)기 1분기	제 63 (전) 기

자 산

Ⅰ.현금및예치금	3,5,6,35,37,39,41	20,646,548,677	89,230,855,875

Ⅱ.당기손익-공정가치측정금융상품	3,4,5,7,37,39,41	1,612,543,359,897	-

Ⅲ.당기손익-공정가치측정지정금융자산	3,4,5,7,39,41	49,559,883,759	-

Ⅳ.당기손익-공정가치측정파생상품자산	3,4,5,7,39,41	115,375,000	-

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,4,5,8,37,39,41	95,059,362,322	-

Ⅵ.단기매매금융자산	3,4,5,7,37,39,41	-	1,367,359,830,835

Ⅶ.당기손익인식지정금융자산	3,4,5,7,39,41	-	54,409,859,772

Ⅷ.파생상품자산	3,4,5,7,39,41	-	477,390,000

Ⅸ.매도가능금융자산	3,4,5,8,37,39,41	-	103,191,442,526

Ⅹ.만기보유금융자산	3,5,8,39,41	-	5,552,467,220

XI.대출채권	3,5,9,39,41	49,601,245,949	41,388,933,679

XII.유형자산	10,37	15,333,607,111	15,456,502,046

XIII.무형자산	11	1,660,403,360	1,847,277,360

XIV.투자부동산	12,37	867,356,038	877,684,423

XV.당기법인세자산	33	1,331,456,907	1,667,732,467

XVI.기타자산	3,5,13,36,39,41	898,791,648,817	35,278,334,363

자 산 총 계	2,745,510,247,837	1,716,738,310,566

부 채

Ⅰ.예수부채	3,5,14,39	52,154,014,983	111,485,860,486

Ⅱ.당기손익-공정가치측정금융채무	3,4,5,15,37,39,41	641,500,782,250	-

Ⅲ.당기손익-공정가치측정파생상품부채	3,4,5,7,15,39.41	129,640,000	-

Ⅳ.단기매매금융부채	3,4,5,15,37,39	-	498,434,284,300

Ⅴ.파생상품부채	3,4,5,7,15,39	-	685,075,000

Ⅵ.차입부채	3,5,16,37,39	903,968,026,010	773,049,355,359

Ⅶ.퇴직급여부채	17	9,556,308,446	9,202,498,312

Ⅷ.이연법인세부채	33	16,356,579,075	17,581,376,053

Ⅸ.충당부채	18	18,505,585	18,505,585

Ⅹ.기타부채	3,5,19,39	857,339,698,525	37,370,572,209

부 채 총 계	2,481,023,554,874	1,447,827,527,304

자 본

Ⅰ.자본금	20	66,267,670,000	66,267,670,000

Ⅱ.자본잉여금	20	4,536,417,420	4,536,417,420

Ⅲ.자본조정	21	(524,471,961)	(524,471,961)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	8, 21,41	68,129,474,991	70,124,739,416

Ⅴ.이익잉여금	22	126,077,602,513	128,506,428,387

대손준비금환입액(적립액) 대손준비금누계액	23	(48,744,115)(260,403,710)	36,713,507(211,659,595)

자 본 총 계	264,486,692,963	268,910,783,262

부 채 및 자 본 총 계	2,745,510,247,837	1,716,738,310,566

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 64 (당) 기 1 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 63 (전) 기 1 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
한양증권주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제64(당)기 1분기	제63(전)기 1분기

Ⅰ.영업수익	53,727,935,034	45,333,163,123

1.수수료수익	25	4,670,340,713	3,752,563,734

2.당기손익-공정가치측정금융상품 평가및처분이익	5,26	22,585,277,251	-

3.당기손익-공정가치측정금융채무 평가및처분이익	5,26	34,522,686	-

4.당기손익-공정가치측정지정금융자산 평가및처분이익	5,27	241,614,441	-

5.당기손익-공정가치측정파생상품 평가및거래이익	5,28	16,934,197,500	-

6.단기매매금융자산 평가및처분이익	5,26	-	9,802,191,262

7.단기매매금융부채 평가및처분이익	5,26	-	290,122,592

8.당기손익인식지정금융자산 평가및처분이익	5,27	-	339,413,153

9.파생상품 평가및거래이익	5,28	-	25,284,155,000

10.이자수익	5,24	8,050,871,729	4,801,110,432

11.배당금및분배금수익	1,211,110,714	1,063,606,950

Ⅱ.영업비용	51,055,617,223	43,669,296,235

1.수수료비용	25	316,484,966	252,153,149

2.당기손익-공정가치측정금융상품 평가및처분손실	5,26	16,060,764,697	-

3.당기손익-공정가치측정금융채무 평가및처분손실	5,26	1,860,051,115	-

4.당기손익-공정가치측정파생상품 평가및거래손실	5,28	19,242,295,500	-

5.상각후원가측청금융상품 처분손실	5	43,313,749	-

6.단기매매금융자산 평가및처분손실	5,26	-	8,467,502,508

7.단기매매금융부채 평가및처분손실	5,26	-	222,260,525

8.파생상품 평가및거래손실	5,28	-	22,702,304,000

9.이자비용	5,24	3,216,175,738	1,979,167,769

10.판매비와관리비	30,36	10,316,531,458	10,045,908,284

Ⅲ.영업이익	2,672,317,811	1,663,866,888

Ⅳ.영업외수익	31	254,236,515	283,546,736

Ⅴ.영업외비용	32,37	33,781,579	32,210,884

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	2,892,772,747	1,915,202,740

Ⅶ.법인세비용	33	677,463,721	418,241,895

Ⅷ.분기순이익 (대손준비금반영 후 조정이익 당분기: 2,166,564,911원 전분기: 1,438,880,047원)	23	2,215,309,026	1,496,960,845

Ⅸ.기타포괄손익	(1,995,264,425)	(79,061,746)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	8	-	(79,061,746)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	8	(1,995,264,425)	-

Ⅹ.총포괄이익	220,044,601	1,417,899,099

XI . 주당손익	34

기본주당순이익	170	114

희석주당순이익	170	114

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 64 (당) 기 1 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 63 (전) 기 1 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
한양증권주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2017년 1월 1일(전기초)	66,267,670,000	4,536,417,420	(524,471,961)	69,413,960,375	128,564,684,598	268,258,260,432

1.분기순이익	-	-	-	-	1,496,960,845	1,496,960,845

2.기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(79,061,746)	-	(79,061,746)

3.소유주와의 거래

연차배당	-	-	-	-	(4,644,134,900)	(4,644,134,900)

2017년 3월 31일(전분기말)	66,267,670,000	4,536,417,420	(524,471,961)	69,334,898,629	125,417,510,543	265,032,024,631

2018년 1월 1일(당기초)	66,267,670,000	4,536,417,420	(524,471,961)	70,124,739,416	128,506,428,387	268,910,783,262

1.분기순이익	-	-	-	-	2,215,309,026	2,215,309,026

2.기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(1,995,264,425)	-	(1,995,264,425)

3.소유주와의 거래

연차배당	-	-	-	-	(4,644,134,900)	(4,644,134,900)

2018년 3월 31일(당분기말)	66,267,670,000	4,536,417,420	(524,471,961)	68,129,474,991	126,077,602,513	264,486,692,963

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제 64 (당) 기 1 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 63 (전) 기 1 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
한양증권주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제64(당)기 1분기	제63(전)기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(18,586,803,587)	6,470,816,180

1.영업에서 창출된 현금흐름	(22,082,216,314)	4,283,470,728

가.당기순이익	2,215,309,026	1,496,960,845

나.당기순이익에 대한 조정	35	(5,821,803,554)	(3,494,346,401)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	35	(18,475,721,786)	6,280,856,284

2.이자의 수취	7,651,531,886	4,660,258,499

3.이자의 지급	(3,192,633,471)	(1,943,022,463)

4.배당금수입	22,922,942	4,927,756

5.법인세납부액	(986,408,630)	(534,818,340)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	5,614,188,804	287,056,500

1.투자활동으로 인한 현금유입액	5,766,144,145	533,388,517

상각후원가측정금융상품의 감소	5,492,343,851	-

매도가능금융자산의 감소	-	115,838,273

대여금의 감소	23,461	16,315

차량운반구의 처분	-	25,200,000

회원권의 감소	217,000,000	-

임차보증금의 감소	13,552,000	300,968,000

기타자산의 감소	43,224,833	91,365,929

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(151,955,341)	(246,332,017)

매도가능금융자산의 증가	-	3,289,943

대여금의 증가	12,441	8,374

비품의 취득	75,942,900	173,033,700

회원권의 증가	36,000,000	-

기타자산의 증가	40,000,000	70,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	12,845,700,635	(6,774,474,162)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	12,845,700,635	-

증금차입금의 순증가	12,754,845,635	-

임대보증금의 증가	90,855,000	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	-	(6,774,474,162)

증금차입금의 순감소	-	2,091,339,262

임대보증금의 감소	-	39,000,000

배당금의 지급	-	4,644,134,900

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)	(126,914,148)	(16,601,482)

Ⅴ.기초의 현금	3,455,462,825	3,161,338,100

Ⅵ.기말의 현금	35	3,328,548,677	3,144,736,618

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."