신영증권 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제68기 1분기 2021년 6월 30일 현재
제67기 2021년 3월 31일 현재
제66기 2020년 3월 31일 현재
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 68 기 1분기	제 67 기	제 66 기

자 산

Ⅰ. 현금및예치금	661,137,223,568	677,506,702,375	1,418,917,720,067

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	7,901,967,138,941	7,217,069,365,907	6,981,351,195,383

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	336,327,771,753	283,748,673,708	217,913,686,258

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	263,125,797,482	257,356,868,188	226,288,873,741

Ⅴ. 관계기업투자	30,541,842,236	27,246,923,216	19,245,434,622

Ⅵ. 유형자산	89,025,653,439	89,769,317,751	95,184,878,354

Ⅶ. 투자부동산	117,048,339,163	119,836,387,118	121,772,330,322

Ⅷ. 무형자산	24,439,811,602	23,976,595,753	24,193,889,956

Ⅸ. 당기법인세자산	524,639,530	389,731,970	346,215,426

Ⅹ. 이연법인세자산	227,754,886	619,121,130	1,902,900,666

XI. 기타금융자산	1,059,280,815,307	1,114,758,052,799	511,668,178,186

XII. 기타자산	7,582,850,885	8,475,980,416	10,506,426,811

자 산 총 계	10,491,229,638,792	9,820,753,720,331	9,629,291,729,792

부 채

Ⅰ. 당기손익-공정가치측정금융부채	3,120,634,768,973	2,213,520,833,738	3,569,798,498,653

Ⅱ. 예수부채	102,166,964,068	218,767,234,609	123,802,462,515

Ⅲ. 차입부채	4,624,753,674,094	4,766,465,520,121	4,186,554,045,674

Ⅳ. 충당부채	330,848,401	336,126,901	11,951,392,623

Ⅴ. 당기법인세부채	20,557,878,510	4,562,380,591	7,342,868,051

Ⅵ. 이연법인세부채	59,660,445,864	64,353,237,783	11,513,556,505

Ⅶ. 기타금융부채	1,134,891,815,900	1,119,810,546,787	523,843,766,814

Ⅷ. 기타부채	21,544,212,306	31,886,521,278	25,692,024,469

부 채 총 계	9,084,540,608,116	8,419,702,401,808	8,460,498,615,304

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분	1,342,278,530,877	1,335,616,248,562	1,138,970,813,895

1. 자본금	82,200,000,000	82,200,000,000	82,200,000,000

2. 자본잉여금	114,130,824,017	114,130,824,017	114,553,867,479

3. 기타자본	(166,604,789,344)	(163,729,685,644)	(148,111,764,693)

4. 기타포괄손익누계액	141,767,991,070	136,160,720,203	94,922,999,031

5. 이익잉여금	1,170,784,505,134	1,166,854,389,986	995,405,712,078

Ⅱ. 비지배지분	64,410,499,799	65,435,069,961	29,822,300,593

자 본 총 계	1,406,689,030,676	1,401,051,318,523	1,168,793,114,488

부채및자본총계	10,491,229,638,792	9,820,753,720,331	9,629,291,729,792

"별첨 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제68기 1분기 2021년 4월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제67기 1분기 2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제67기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제66기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제68기 1분기	제67기 1분기	제 67 기	제 66 기

I. 영업수익	543,586,398,202	989,192,508,917	2,857,783,929,480	2,567,572,017,211

1. 수수료수익	44,979,051,500	32,494,889,723	151,649,818,667	121,927,510,856

2. 금융상품평가및처분이익	191,630,233,795	152,171,919,400	506,741,256,308	1,113,789,921,802

3. 파생상품평가및거래이익	235,786,472,154	685,059,375,744	1,730,486,827,963	976,151,035,506

4. 이자수익	35,403,145,165	43,687,392,515	163,452,623,653	183,131,585,962

5. 외환거래이익	31,929,268,742	66,129,557,163	278,564,503,155	149,027,002,641

6. 기타의영업수익	3,858,226,846	9,649,374,372	26,888,899,734	23,544,960,444

II. 영업비용	491,374,502,487	920,202,788,807	2,600,307,417,862	2,551,401,748,509

1. 수수료비용	2,750,949,974	1,622,210,905	7,124,003,010	4,825,995,642

2. 금융상품평가및처분손실	174,810,569,534	517,834,984,253	1,124,177,252,737	583,259,500,080

3. 파생상품평가및거래손실	224,694,054,710	314,588,834,105	999,467,652,609	1,570,215,820,629

4. 이자비용	6,520,346,531	9,261,658,107	30,430,635,968	60,230,063,408

5. 외환거래손실	37,812,694,169	49,865,907,005	245,626,288,607	178,418,702,123

6. 판매비와관리비	43,800,408,346	26,616,403,445	187,482,292,336	133,164,941,548

7. 기타의영업비용	985,479,223	412,790,987	5,999,292,595	21,286,725,079

III. 영업이익	52,211,895,715	68,989,720,110	257,476,511,618	16,170,268,702

IV. 영업외수익	2,416,851,885	2,324,818,736	14,532,455,078	21,116,838,822

V. 영업외비용	101,606,950	74,494,247	3,689,380,949	2,294,444,375

VI. 법인세비용차감전순이익	54,527,140,650	71,240,044,599	268,319,585,747	34,992,663,149

VII. 법인세비용	16,673,870,541	22,616,933,948	72,224,552,163	14,663,985,010

VIII. 당기순이익	37,853,270,109	48,623,110,651	196,095,033,584	20,328,678,139

IX. 기타포괄이익(손실)	6,810,979,625	9,322,655,254	44,704,813,268	6,429,548,695

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	6,810,979,625	9,322,655,254	44,704,813,268	6,429,548,695

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	6,838,034,222	9,322,655,254	44,810,527,889	7,742,770,652

확정급여제도의 재측정요소	(27,054,597)	-	(105,714,621)	(1,313,221,957)

X. 총포괄이익	44,664,249,734	57,945,765,905	240,799,846,852	26,758,226,834

XI. 당기순이익귀속	37,853,270,109	48,623,110,651	196,095,033,584	20,328,678,139

1. 지배기업소유지분	36,064,998,853	47,163,740,722	189,779,756,706	20,631,591,711

2. 비지배지분	1,788,271,256	1,459,369,929	6,315,276,878	(302,913,572)

XII. 총포괄이익(손실)귀속	44,664,249,734	57,945,765,905	240,799,846,852	26,758,226,834

1. 지배기업소유지분	42,876,319,896	56,486,395,976	234,499,485,484	27,057,343,298

2. 비지배지분	1,787,929,838	1,459,369,929	6,300,361,368	(299,116,464)

XIII. 지배주주지분에 대한 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익	4,340	5,494	22,418	2,324

2. 우선주기본및희석주당이익	4,390	5,544	22,468	2,374

"별첨 주석 참조"

연 결 자 본 변 동 표
제68기 1분기 2021년 4월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제67기 1분기 2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제67기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제66기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총계

2019.04.01	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,113,500,717)	94,369,960,038	992,290,258,506	1,152,417,855,531	18,510,385,057	1,170,928,240,588

1. 당기순이익	-	-	-	-	20,631,591,711	20,631,591,711	(302,913,572)	20,328,678,139

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	3,198,531,829	5,872,712,594	9,071,244,423	5,494,596	9,076,739,019

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	-	-	-	(1,333,968,367)	1,333,968,367	-	-	-

확정급여채무의재측정요소	-	-	-	(1,311,524,469)	-	(1,311,524,469)	(1,697,488)	(1,313,221,957)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당	-	-	-	-	(24,722,819,100)	(24,722,819,100)	(1,665,000,000)	(26,387,819,100)

자기주식취득	-	-	(17,161,021,350)	-	-	(17,161,021,350)	-	(17,161,021,350)

자기주식처분	-	120,761,775	162,757,374	-	-	283,519,149	-	283,519,149

종속기업 취득	-	(238,032,000)	-	-	-	(238,032,000)	13,276,032,000	13,038,000,000

2020.03.31	82,200,000,000	114,553,867,479	(148,111,764,693)	94,922,999,031	995,405,712,078	1,138,970,813,895	29,822,300,593	1,168,793,114,488

2020.04.01	82,200,000,000	114,553,867,479	(148,111,764,693)	94,922,999,031	995,405,712,078	1,138,970,813,895	29,822,300,593	1,168,793,114,488

1. 당기순이익	-	-	-	-	189,779,756,706	189,779,756,706	6,315,276,878	196,095,033,584

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	44,813,649,597	-	44,813,649,597	(3,121,708)	44,810,527,889

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	-	-	-	(3,482,007,606)	3,482,007,606	-	-	-

확정급여채무의재측정요소	-	-	-	(93,920,819)	(93,920,819)	(11,793,802)	(105,714,621)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당	-	-	-	-	(21,687,995,550)	(21,687,995,550)	(1,665,000,000)	(23,352,995,550)

자기주식취득	-	-	(15,752,305,550)	-	-	(15,752,305,550)	-	(15,752,305,550)

자기주식처분	-	132,364,538	134,384,599	-	-	266,749,137	-	266,749,137

종속기업 취득	-	(555,408,000)	-	-	-	(555,408,000)	30,977,408,000	30,422,000,000

지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(125,090,854)	(125,090,854)	-	(125,090,854)

2021.03.31	82,200,000,000	114,130,824,017	(163,729,685,644)	136,160,720,203	1,166,854,389,986	1,335,616,248,562	65,435,069,961	1,401,051,318,523

2020.04.01	82,200,000,000	114,553,867,479	(148,111,764,693)	94,922,999,031	995,405,712,078	1,138,970,813,895	29,822,300,593	1,168,793,114,488

1. 분기순이익	-	-	-	-	47,163,740,722	47,163,740,722	1,459,369,929	48,623,110,651

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	9,322,655,254	-	9,322,655,254	-	9,322,655,254

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(1,955,066,346)	1,955,066,346	-	-	-

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(21,687,995,550)	(21,687,995,550)	(1,665,000,000)	(23,352,995,550)

자기주식의 취득	-	-	(3,102,891,300)	-	-	(3,102,891,300)	-	(3,102,891,300)

2020.06.30	82,200,000,000	114,553,867,479	(151,214,655,993)	102,290,587,939	1,022,836,523,596	1,170,666,323,021	29,616,670,522	1,200,282,993,543

2021.04.01	82,200,000,000	114,130,824,017	(163,729,685,644)	136,160,720,203	1,166,854,389,986	1,335,616,248,562	65,435,069,961	1,401,051,318,523

1. 분기순이익	-	-	-	-	36,064,998,853	36,064,998,853	1,788,271,256	37,853,270,109

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	6,838,034,222	-	6,838,034,222	-	6,838,034,222

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(1,204,050,176)	1,204,050,176	-	-	-

확정급여채무의 재축정요소	-	-	-	(26,713,179)	-	(26,713,179)	(341,418)	(27,054,597)

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(33,333,921,250)	(33,333,921,250)	(2,812,500,000)	(36,146,421,250)

자기주식의 취득	-	-	(2,875,103,700)	-	-	(2,875,103,700)	-	(2,875,103,700)

지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(5,012,631)	(5,012,631)	-	(5,012,631)

2021.06.30	82,200,000,000	114,130,824,017	(166,604,789,344)	141,767,991,070	1,170,784,505,134	1,342,278,530,877	64,410,499,799	1,406,689,030,676

"별첨 주석 참조"

연 결 현 금 흐 름 표
제68기 1분기 2021년 4월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제67기 1분기 2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제67기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제66기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제68기 1분기	제67기 1분기	제67기	제66기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	273,717,363,788	(967,238,957,617)	(824,517,447,221)	(306,929,132,945)

1. 영업에서 창출된 현금	237,705,228,000	(1,014,253,768,590)	(956,346,268,366)	(428,658,345,407)

가. 당기순이익	37,853,270,109	48,623,110,651	196,095,033,584	20,328,678,139

나. 당기순이익에 대한 조정	(53,242,125,566)	(107,551,980,028)	(162,604,640,961)	(70,943,324,425)

다. 영업활동 자산·부채의 증감	253,094,083,457	(955,324,899,213)	(989,836,660,989)	(378,043,699,121)

2. 이자 수취	36,513,445,559	44,955,921,434	174,002,889,736	183,816,892,829

3. 이자 지급	(7,214,364,545)	(9,426,524,808)	(32,393,652,255)	(61,120,051,444)

4. 배당금 수취	13,998,885,280	19,968,907,442	25,722,081,116	19,937,067,103

5. 법인세 납부	(7,285,830,506)	(8,483,493,095)	(35,502,497,452)	(20,904,696,026)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(44,923,214,265)	3,697,933,084	(15,306,898,722)	7,500,759,765

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	7,560,193,750	8,595,583,100	32,456,489,598	33,088,036,832

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	4,205,403,750	8,007,147,100	19,323,842,930	3,591,698,650

관계기업투자지분의처분	-	-	7,772,009,202	5,420,000,000

유형자산의처분	54,790,000	17,730,000	795,939,300	977,620,000

투자부동산의처분	3,300,000,000	-	2,911,012,005	22,500,000,000

무형자산의처분	-	-	1,082,980,161	595,718,182

보증금의감소	-	570,706,000	570,706,000	3,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(52,483,408,015)	(4,897,650,016)	(47,763,388,320)	(25,587,277,067)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	47,763,348,469	2,349,873,400	26,042,038,970	175,754,000

상각후원가측정금융자산의증가	-	-	4,026,800,000	-

관계기업투자지분의취득	3,372,030,382	2,000,000,000	11,910,428,976	16,820,271,680

유형자산의취득	381,105,594	185,182,660	1,847,190,204	2,208,473,099

투자부동산의취득	-	349,772,280	349,772,280	237,687,075

무형자산의취득	966,923,570	8,712,000	2,666,015,948	5,083,178,679

연결실체의변동	-	4,109,676	921,141,942	1,061,912,534

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(143,464,424,926)	787,442,953,359	722,047,367,118	575,359,344,524

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	50,719,234,830	812,335,559,048	771,810,759,374	869,606,383,617

콜머니의순증가	-	230,000,000,000	140,000,000,000	-

차입금의순증가	10,277,848,660	-	-	50,203,879,121

사채의순증가	-	128,700,000,000	294,300,000,000	-

환매조건부매도의순증가	40,441,386,170	453,635,559,048	307,088,759,374	806,364,504,496

종속기업의유상증자	-	-	30,422,000,000	13,038,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(194,183,659,756)	(24,892,605,689)	(49,763,392,256)	(294,247,039,093)

콜머니의순감소	30,000,000,000	-	-	160,000,000,000

차입금의순감소	19,743,460,910	9,201,806,830	-

사채의순감소	158,128,982,877	-	-	89,566,109,589

리스부채의감소	367,073,179	381,253,479	1,456,667,826	1,554,092,004

자기주식의취득	2,875,103,700	3,102,891,300	15,752,305,550	16,739,434,600

배당금의지급	2,812,500,000	1,665,000,000	23,352,612,050	26,387,402,900

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(187,717,149)	(360,688,757)	(1,868,620,543)	910,514,078

V.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	85,142,007,448	(176,458,759,931)	(119,645,599,368)	276,841,485,422

VI. 기초 현금및현금성자산	230,476,961,667	350,122,561,035	350,122,561,035	73,281,075,613

VII. 기말 현금및현금성자산	315,618,969,115	173,663,801,104	230,476,961,667	350,122,561,035