신영증권 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제67기 1분기 2020년 6월 30일 현재
제66기 2020년 3월 31일 현재
제65기 2020년 3월 31일 현재
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제67기 1분기	제66기	제65기

자 산

I. 현금및예치금	737,297,712,518	1,418,917,720,067	1,693,645,786,861

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	8,551,151,574,879	6,981,351,195,383	7,382,537,173,998

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	224,555,430,044	217,913,686,258	209,780,925,534

IV. 대출채권	247,359,169,127	226,288,873,741	146,432,795,142

V. 관계기업투자	21,476,509,207	19,245,434,622	7,102,983,464

VI. 유형자산	92,386,676,894	95,184,878,354	87,254,206,463

VII. 투자부동산	123,370,438,307	121,772,330,322	142,461,480,761

VIII. 무형자산	23,773,671,977	24,193,889,956	18,464,545,239

IX. 당기법인세자산	953,674,514	346,215,426	9,015,899,492

X. 이연법인세자산	770,445,361	1,902,900,666	161,163,252

XI . 기타금융자산	555,757,803,509	511,668,178,186	242,622,553,903

XII. 기타자산	1,525,129,586	10,506,426,811	4,720,011,654

자 산 총 계	10,580,378,235,923	9,629,291,729,792	9,944,199,525,763

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채	3,692,208,429,203	3,569,798,498,653	4,539,641,394,285

II. 예수부채	113,494,219,528	123,802,462,515	232,285,137,665

III. 차입부채	4,950,438,849,527	4,186,554,045,674	3,635,035,445,921

IV. 퇴직급여부채	204,645,314	-	-

V. 충당부채	359,414,401	11,951,392,623	332,898,901

VI. 당기법인세부채	4,019,183,351	7,342,868,051	4,423,811,070

VII. 이연법인세부채	31,475,839,423	11,513,556,505	25,243,635,766

VIII. 기타금융부채	570,919,818,309	523,843,766,814	316,485,556,306

IX. 기타부채	16,974,843,324	25,692,024,469	19,823,405,261

부 채 총 계	9,380,095,242,380	8,460,498,615,304	8,773,271,285,175

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분	1,170,666,323,021	1,138,970,813,895	1,152,417,855,531

1. 자본금	82,200,000,000	82,200,000,000	82,200,000,000

2. 자본잉여금	114,553,867,479	114,553,867,479	114,671,137,704

3. 기타자본	(151,214,655,993)	(148,111,764,693)	(131,113,500,717)

4. 기타포괄손익누계액	102,290,587,939	94,922,999,031	94,369,960,038

5. 이익잉여금	1,022,836,523,596	995,405,712,078	992,290,258,506

Ⅱ. 비지배지분	29,616,670,522	29,822,300,593	18,510,385,057

자 본 총 계	1,200,282,993,543	1,168,793,114,488	1,170,928,240,588

부채및자본총계	10,580,378,235,923	9,629,291,729,792	9,944,199,525,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제67기 1분기 2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제66기 1분기 2019년 4월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제66기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제65기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제67기 1분기	제66기 1분기	제66기	제65기

I. 영업수익	989,192,508,917	697,062,991,559	2,567,572,017,211	1,665,124,612,679

1. 수수료수익	32,494,889,723	31,327,181,788	121,927,510,856	124,221,382,445

2. 금융상품평가및처분이익	152,171,919,400	268,714,805,491	1,113,789,921,802	377,231,623,002

3. 파생상품평가및거래이익	685,059,375,744	309,647,036,193	976,151,035,506	863,161,644,196

4. 이자수익	43,687,392,515	48,889,373,523	183,131,585,962	175,530,688,694

5. 외환거래이익	66,129,557,163	33,719,254,857	149,027,002,641	100,614,337,827

6. 기타의영업수익	9,649,374,372	4,765,339,707	23,544,960,444	24,364,936,515

II. 영업비용	920,202,788,807	662,085,574,318	2,551,401,748,509	1,561,839,989,174

1. 수수료비용	1,622,210,905	1,204,377,816	4,825,995,642	5,242,847,002

2. 금융상품평가및처분손실	517,834,984,253	215,124,951,277	583,259,500,080	605,616,422,799

3. 파생상품평가및거래손실	314,588,834,105	344,044,353,577	1,570,215,820,629	653,509,667,887

4. 이자비용	9,261,658,107	17,524,881,331	60,230,063,408	56,150,195,247

5. 외환거래손실	49,865,907,005	56,249,680,347	178,418,702,123	117,052,601,621

6. 판매비와관리비	26,616,403,445	26,557,417,321	133,164,941,548	123,939,750,618

7. 기타의영업비용	412,790,987	1,379,912,649	21,286,725,079	328,504,000

III. 영업이익	68,989,720,110	34,977,417,241	16,170,268,702	103,284,623,505

IV. 영업외수익	2,324,818,736	1,799,157,104	21,116,838,822	6,445,025,452

V. 영업외비용	74,494,247	86,171,791	2,294,444,375	1,263,225,052

VI. 법인세비용차감전순이익	71,240,044,599	36,690,402,554	34,992,663,149	108,466,423,905

VII. 법인세비용	22,616,933,948	6,755,473,363	14,663,985,010	31,213,294,908

VIII. 계속사업순이익	48,623,110,651	29,934,929,191	20,328,678,139	77,253,128,997

IX. 중단사업순이익	-	-	-	732,272,735

X. 당기순이익	48,623,110,651	29,934,929,191	20,328,678,139	77,985,401,732

XI. 기타포괄이익(손실)	9,322,655,254	5,540,226,328	6,429,548,695	(3,398,470,726)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	9,322,655,254	5,540,226,328	7,742,770,652	(3,157,361,716)

확정급여채무의 재측정요소	-	-	(1,313,221,957)	(241,109,010)

XII. 총포괄이익	57,945,765,905	35,475,155,519	26,758,226,834	74,586,931,006

XIII. 당기순이익귀속	48,623,110,651	29,934,929,191	20,328,678,139	77,985,401,732

1. 지배기업소유주지분	47,163,740,722	29,332,034,984	20,631,591,711	74,141,054,943

계속사업순이익	47,163,740,722	29,332,034,984	20,631,591,711	73,870,920,947

중단사업순이익	-	-	-	270,133,996

2. 비지배지분	1,459,369,929	602,894,207	(302,913,572)	3,844,346,789

계속사업순이익(손실)	1,459,369,929	602,894,207	(302,913,572)	3,382,208,050

중단사업순이익	-	-	-	462,138,739

XIV. 총포괄이익귀속	57,945,765,905	35,475,155,519	26,758,226,834	74,586,931,006

1. 지배기업소유주지분	56,486,395,976	34,872,261,312	27,057,343,298	70,743,748,613

2. 비지배지분	1,459,369,929	602,894,207	(299,116,464)	3,843,182,393

XV. 지배주주지분에 대한 주당이익

1. 계속사업 기본및희석주당이익

보통주기본및희석주당이익	5,494	3,275	2,324	8,155

우선주기본및희석주당이익	5,544	3,288	2,374	8,205

2. 중단사업 기본및희석주당이익

보통주기본및희석주당이익	-	-	-	30

우선주기본및희석주당이익	-	-	-	30

연 결 자 본 변 동 표
제67기 1분기 2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제66기 1분기 2019년 4월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제66기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제65기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총계

2018.04.01	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	116,375,258,806	921,920,755,007	1,118,910,711,119	38,849,493,898	1,157,760,205,017

회계기준 변경효과	-	-	-	(18,607,992,438)	18,836,641,404	228,648,966	-	228,648,966

수정 후 재작성된 금액	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	97,767,266,368	940,757,396,411	1,119,139,360,085	38,849,493,898	1,157,988,853,983

1. 당기순이익	-	-	-	-	74,141,054,943	74,141,054,943	3,844,346,789	77,985,401,732

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(325,541,256)	-	(325,541,256)	-	(325,541,256)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(2,831,820,460)	2,831,820,460	-	-	-

확정급여채무의재측정요소	-	-	-	(239,944,614)	-	(239,944,614)	(1,164,396)	(241,109,010)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당	-	-	-	-	(25,474,037,650)	(25,474,037,650)	(3,240,000,000)	(28,714,037,650)

자기주식취득	-	-	(15,078,174,450)	-	-	(15,078,174,450)	-	(15,078,174,450)

자기주식처분	-	142,247,243	112,891,230	-	-	255,138,473	-	255,138,473

종속기업 처분	-	(34,024,342)	-	-	34,024,342	-	(20,942,291,234)	(20,942,291,234)

2019.03.31	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,113,500,717)	94,369,960,038	992,290,258,506	1,152,417,855,531	18,510,385,057	1,170,928,240,588

2019.04.01	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,113,500,717)	94,369,960,038	992,290,258,506	1,152,417,855,531	18,510,385,057	1,170,928,240,588

1. 당기순이익	-	-	-	-	20,631,591,711	20,631,591,711	(302,913,572)	20,328,678,139

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	3,198,531,829	5,872,712,594	9,071,244,423	5,494,596	9,076,739,019

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(1,333,968,367)	1,333,968,367	-	-	-

확정급여채무의재측정요소	-	-	-	(1,311,524,469)	-	(1,311,524,469)	(1,697,488)	(1,313,221,957)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당	-	-	-	-	(24,722,819,100)	(24,722,819,100)	(1,665,000,000)	(26,387,819,100)

자기주식취득	-	-	(17,161,021,350)	-	-	(17,161,021,350)	-	(17,161,021,350)

자기주식처분	-	120,761,775	162,757,374	-	-	283,519,149	-	283,519,149

종속기업 취득	-	(238,032,000)	-	-	-	(238,032,000)	13,276,032,000	13,038,000,000

2020.03.31	82,200,000,000	114,553,867,479	(148,111,764,693)	94,922,999,031	995,405,712,078	1,138,970,813,895	29,822,300,593	1,168,793,114,488

2019.04.01	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,113,500,717)	94,369,960,038	992,290,258,506	1,152,417,855,531	18,510,385,057	1,170,928,240,588

1. 분기순이익	-	-	-	-	29,332,034,984	29,332,034,984	602,894,207	29,934,929,191

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	5,540,226,328	-	5,540,226,328	-	5,540,226,328

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(5,872,712,594)	7,206,680,961	1,333,968,367	-	1,333,968,367

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(24,722,819,100)	(24,722,819,100)	(1,665,000,000)	(26,387,819,100)

자기주식의 취득	-	-	(776,186,300)	-	-	(776,186,300)	-	(776,186,300)

연결범위변동	-	-	-	-	-	-	13,470,000,000	13,470,000,000

2019.06.30	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,889,687,017)	94,037,473,772	1,004,106,155,351	1,163,125,079,810	30,918,279,264	1,194,043,359,074

2020.04.01	82,200,000,000	114,553,867,479	(148,111,764,693)	94,922,999,031	995,405,712,078	1,138,970,813,895	29,822,300,593	1,168,793,114,488

1. 분기순이익	-	-	-	-	47,163,740,722	47,163,740,722	1,459,369,929	48,623,110,651

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	9,322,655,254	-	9,322,655,254	-	9,322,655,254

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(1,955,066,346)	1,955,066,346	-	-	-

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(21,687,995,550)	(21,687,995,550)	(1,665,000,000)	(23,352,995,550)

자기주식의 취득	-	-	(3,102,891,300)	-	-	(3,102,891,300)	-	(3,102,891,300)

2020.06.30	82,200,000,000	114,553,867,479	(151,214,655,993)	102,290,587,939	1,022,836,523,596	1,170,666,323,021	29,616,670,522	1,200,282,993,543

연 결 현 금 흐 름 표
제67기 1분기 2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제66기 1분기 2019년 4월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제66기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제65기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제67기 1분기	제66기 1분기	제66기	제65기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(967,238,957,617)	(210,483,198,777)	(306,929,132,945)	(177,207,450,232)

1. 영업에서 창출된 현금	(1,014,253,768,590)	(241,939,450,662)	(428,658,345,407)	(266,417,209,627)

가. 당기순이익	48,623,110,651	29,934,929,191	20,328,678,139	77,985,401,732

나. 당기순이익에 대한 조정	(107,551,980,028)	(50,892,118,864)	(70,943,324,425)	(128,955,176,423)

다. 영업활동 자산 ㆍ 부채 의 증감	(955,324,899,213)	(220,982,260,989)	(378,043,699,121)	(215,447,434,936)

2. 이자 수취	44,955,921,434	42,539,296,272	183,816,892,829	169,817,369,355

3. 이자 지급	(9,426,524,808)	(17,062,856,065)	(61,120,051,444)	(54,184,038,613)

4. 배당금 수취	19,968,907,442	13,323,764,122	19,937,067,103	22,855,337,886

5. 법인세 납부	(8,483,493,095)	(7,343,952,444)	(20,904,696,026)	(49,278,909,233)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,697,933,084	(933,177,692)	7,500,759,765	(25,165,676,365)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,595,583,100	5,047,531,150	33,088,036,832	15,687,586,416

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	8,007,147,100	3,591,698,650	3,591,698,650	6,587,210,600

종속기업투자주식의 감소	-	-	-	3,811,332,912

관계기업투자주식의 감소	-	760,000,000	5,420,000,000	3,872,610,904

유형자산의 처분	17,730,000	37,100,000	977,620,000	8,000,000

투자부동산의 처분	-	-	22,500,000,000	-

무형자산의 처분	-	616,900,000	595,718,182	1,200,000,000

보증금의 감소	570,706,000	41,832,500	3,000,000	208,432,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,897,650,016)	(5,980,708,842)	(25,587,277,067)	(40,853,262,781)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	2,349,873,400	-	175,754,000	1,547,490,490

상각후원가측정금융자산의 증가	-	-	-	2,125,000

관계기업투자주식의 증가	2,000,000,000	2,266,257,668	16,820,271,680	1,182,400,000

유형자산의 취득	185,182,660	1,228,182,494	2,208,473,099	10,299,369,507

투자부동산의 취득	349,772,280	-	237,687,075	9,898,294,869

무형자산의 취득	8,712,000	2,486,268,680	5,083,178,679	3,846,488,500

보증금의 증가	-	-	-	217,044,000

기타자산의 증가	-	-	-	2,733,366,600

연결실체 변동으로 인한 현금흐름	4,109,676	-	1,061,912,534	11,126,683,815

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	787,442,953,359	352,724,564,366	575,359,344,524	192,559,891,222

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	812,335,559,048	380,033,923,984	869,606,383,617	359,300,552,500

콜머니의 순증가	230,000,000,000	10,000,000,000	-	170,000,000,000

차입금의 순증가	-	50,064,277,861	50,203,879,121	-

사채의 순증가	128,700,000,000	20,970,000,000	-	189,000,000,000

환매조건부매도의 순증가	453,635,559,048	285,529,646,123	806,364,504,496	-

자기주식의 처분	-	-	-	300,552,500

종속기업의 유상증자	-	13,470,000,000	13,038,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(24,892,605,689)	(27,309,359,618)	(294,247,039,093)	(166,740,661,278)

콜머니의 순감소	-	-	160,000,000,000	-

차입금의 순감소	19,743,460,910	-	-	20,355,063,323

사채의 순감소	-	-	89,566,109,589	-

환매조건부매도의 순감소	-	-	-	101,493,802,055

리스부채의 감소	381,253,479	365,321,118	1,554,092,004	-

자기주식의 취득	3,102,891,300	556,635,600	16,739,434,600	15,078,174,450

배당금의 지급	1,665,000,000	26,387,402,900	26,387,402,900	29,813,621,450

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(360,688,757)	1,312,241,149	910,514,078	225,184,118

V. 현금및현금성자산 순증감 (I + II + III + IV)	(176,458,759,931)	142,620,429,046	276,841,485,422	(9,588,051,257)

VI. 기초 현금및현금성자산	350,122,561,035	73,281,075,613	73,281,075,613	82,869,126,870

VII. 기말 현금및현금성자산	173,663,801,104	215,901,504,659	350,122,561,035	73,281,075,613