신영증권 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 65(당)기말 2019년 3월 31일 현재
제 64(전)기말 2018년 3월 31일 현재
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제65(당)기말	제64(전)기말

자 산

I. 현금및예치금	1,692,164,182,182	1,039,823,463,224

II-1. 당기손익인식금융자산	-	6,468,720,055,934

II-2. 당기손익-공정가치측정금융자산	7,352,703,197,697	-

III-1. 매도가능금융자산	-	387,455,258,962

III-2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	209,780,925,534	-

IV. 만기보유금융자산	-	29,285,000

V. 대출채권	49,685,195,142	42,698,796,251

VI. 관계기업투자	7,102,983,464	8,656,510,528

VII. 당기법인세자산	8,476,540,802	63,990

VIII. 이연법인세자산	161,163,252	363,922,742

IX. 유형자산	87,254,206,463	94,180,794,463

X. 투자부동산	142,461,480,761	129,991,410,855

XI. 무형자산	18,464,545,239	22,379,339,946

XII. 기타금융자산	242,622,553,903	571,611,988,293

XI I I . 기타자산	4,197,771,444	10,733,240,572

자 산 총 계	9,815,074,745,883	8,776,644,130,760

부 채

I-1. 당기손익인식금융부채	-	3,606,923,305,765

I-2. 당기손익-공정가치측정금융부채	4,539,641,394,285	-

II. 예수부채	232,285,137,665	98,236,993,301

III. 차입부채	3,507,135,438,730	3,308,538,241,744

IV. 퇴직급여부채	-	-

V. 충당부채	401,015,401	608,881,018

VI. 당기법인세부채	4,423,811,070	14,630,660,131

VII. 이연법인세부채	25,227,151,573	25,378,184,487

VIII.기타금융부채	316,379,685,782	552,128,696,187

IX. 기타부채	18,704,503,096	12,438,963,110

부 채 총 계	8,644,198,137,602	7,618,883,925,743

자 본

I. 지배기업소유지분	1,152,366,223,224	1,118,910,711,119

1. 자본금	82,200,000,000	82,200,000,000

2. 자본잉여금	114,671,137,704	114,562,914,803

3. 기타자본	(131,113,500,717)	(116,148,217,497)

4. 기타포괄손익누계액	94,369,960,038	116,375,258,806

5. 이익잉여금	992,238,626,199	921,920,755,007

II. 비지배지분	18,510,385,057	38,849,493,898

자 본 총 계	1,170,876,608,281	1,157,760,205,017

부채및자본총계	9,815,074,745,883	8,776,644,130,760

(주) 당기말 연결재무상태표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기말 연결재무상태표는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제65(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제64(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제65(당)기	제64(전)기

I. 영업수익	1,662,308,672,455	1,642,942,375,721

1. 수수료수익	128,132,752,365	130,189,067,805

2. 금융상품평가및처분이익	377,231,623,002	448,876,224,105

3. 파생상품평가및거래이익	863,161,644,196	856,180,395,601

4. 이자수익	170,895,460,653	150,259,153,552

5. 외환거래이익	100,614,337,827	46,545,766,024

6. 기타의영업수익	22,272,854,412	10,891,768,634

II. 영업비용	1,559,030,077,959	1,528,603,642,853

1. 수수료비용	5,242,847,002	4,990,872,767

2. 금융상품평가및처분손실	605,616,422,799	624,759,007,946

3. 파생상품평가및거래손실	653,509,667,887	706,060,950,924

4. 이자비용	54,158,458,581	45,685,432,325

5. 외환거래손실	117,052,601,621	33,315,920,257

6. 판매비와관리비	123,430,950,119	113,791,458,634

7. 기타영업비용	19,129,950	-

III. 영업이익	103,278,594,496	114,338,732,868

IV. 영업외수익	6,445,025,407	4,898,254,647

V. 영업외비용	1,263,221,948	11,735,197,754

VI. 법인세비용차감전순이익	108,460,397,955	107,501,789,761

VII. 법인세비용	31,211,836,628	30,006,509,051

VIII. 계속사업순이익	77,248,561,327	77,495,280,710

IX. 중단사업순이익	732,272,735	1,536,283,773

X. 당기순이익	77,980,834,062	79,031,564,483

XI. 기타포괄이익	(3,398,470,726)	(1,833,762,103)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	(640,380,837)

매도가능금융자산평가손익	-	(640,380,837)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(3,398,470,726)	(1,193,381,266)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(3,157,361,716)	-

확정급여제도의 재측정요소	(241,109,010)	(1,193,381,266)

XII. 총포괄이익	74,582,363,336	77,197,802,380

XIII. 당기순이익귀속	77,980,834,062	79,031,564,483

1. 지배기업소유지분	74,136,487,273	73,943,193,381

계속사업순이익	73,866,353,277	73,669,721,469

중단사업순이익	270,133,996	273,471,912

2. 비지배지분	3,844,346,789	5,088,371,102

계속사업순이익	3,382,208,050	3,825,559,241

중단사업순이익	462,138,739	1,262,811,861

XIV. 총포괄이익귀속	74,582,363,336	77,197,802,380

1. 지배기업소유지분	70,739,180,943	71,700,202,765

2. 비지배지분	3,843,182,393	5,497,599,615

XV. 지배주주지분에 대한 주당이익

1. 계속사업 기본및희석주당이익

보통주기본및희석주당이익	8,155	7,902

우선주기본및희석주당이익	8,205	7,952

2. 중단사업 기본및희석주당이익

보통주기본및희석주당이익	30	29

우선주기본및희석주당이익	30	29

(주) 당기 연결포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기 연결포괄손익계산서는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

연 결 자 본 변 동 표
제65(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제64(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총계

2017.04.01(전기초)	82,200,000,000	114,388,682,284	(107,511,040,293)	118,618,249,422	871,040,880,926	1,078,736,772,339	36,411,894,283	1,115,148,666,622

1. 당기순이익	-	-	-	-	73,943,193,381	73,943,193,381	5,088,371,102	79,031,564,483

2. 기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(1,051,972,273)	-	(1,051,972,273)	411,591,436	(640,380,837)

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	(1,191,018,343)	-	(1,191,018,343)	(2,362,923)	(1,193,381,266)

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(23,063,319,300)	(23,063,319,300)	(3,060,000,000)	(26,123,319,300)

자기주식취득	-	-	(8,756,410,600)	-	-	(8,756,410,600)	-	(8,756,410,600)

자기주식처분	-	174,232,519	119,233,396	-	-	293,465,915	-	293,465,915

2018.03.31(전기말)	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	116,375,258,806	921,920,755,007	1,118,910,711,119	38,849,493,898	1,157,760,205,017

2018.04.01(당기초)	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	116,375,258,806	921,920,755,007	1,118,910,711,119	38,849,493,898	1,157,760,205,017

회계기준 변경효과	-	-	-	(18,607,992,438)	18,789,576,767	181,584,329	-	181,584,329

수정 후 재작성된 금액	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	97,767,266,368	940,710,331,774	1,119,092,295,448	38,849,493,898	1,157,941,789,346

1. 당기순이익	-	-	-	-	74,136,487,273	74,136,487,273	3,844,346,789	77,980,834,062

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	(3,157,361,716)	2,831,820,460	(325,541,256)	-	(325,541,256)

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	(239,944,614)	-	(239,944,614)	(1,164,396)	(241,109,010)

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(25,474,037,650)	(25,474,037,650)	(3,240,000,000)	(28,714,037,650)

자기주식의 취득	-	-	(15,078,174,450)	-	-	(15,078,174,450)	-	(15,078,174,450)

자기주식의 처분	-	142,247,243	112,891,230	-	-	255,138,473	-	255,138,473

종속기업의 처분	-	(34,024,342)	-	-	34,024,342	-	(20,942,291,234)	(20,942,291,234)

2019.03.31(당기말)	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,113,500,717)	94,369,960,038	992,238,626,199	1,152,366,223,224	18,510,385,057	1,170,876,608,281

(주) 당기 연결자본변동표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기 연결자본변동표는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제65(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제64(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제65(당)기	제64(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(140,229,673,314)	51,567,944,790

1. 영업에서 창출된 현금	(225,371,377,174)	(15,544,976,165)

가. 당기순이익	77,980,834,062	79,031,564,483

나. 당기순이익에 대한 조정	(124,530,435,275)	(80,964,777,062)

다. 영업활동 자산·부채의 증감	(178,821,775,961)	(13,611,763,586)

2. 이자 수취	165,173,077,863	144,668,492,687

3. 이자 지급	(52,180,279,591)	(46,836,195,787)

4. 배당금 수취	21,174,762,371	11,638,530,759

5. 법인세 납부	(49,025,856,783)	(42,357,906,704)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(24,556,978,291)	(68,307,441,020)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,687,586,416	41,659,698,164

매도가능금융자산의 감소	-	40,993,282,734

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	6,587,210,600	-

만기보유금융자산의 감소	-	29,245,000

관계기업투자주식의 감소	3,872,610,904	-

유형자산의 처분	8,000,000	220,209,091

무형자산의 처분	1,200,000,000	153,900,000

보증금의 감소	208,432,000	75,642,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(40,244,564,707)	(109,967,139,184)

매도가능금융자산의 증가	-	63,748,269,137

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	1,547,490,490	-

만기보유금융자산의 증가	-	19,670,000

상각후원가측정금융자산의 증가	2,125,000	-

관계기업투자주식의 증가	1,182,400,000	7,741,800,000

유형자산의 취득	10,299,369,507	36,343,995,948

투자부동산의 취득	9,898,294,869	-

무형자산의 취득	3,846,488,500	2,082,004,099

보증금의 증가	217,044,000	31,400,000

기타자산의 증가	2,733,366,600	-

연결실체의 변동	10,517,985,741	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	155,764,954,545	(44,530,766,468)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	310,300,552,500	89,899,091,600

콜머니의 순증가	170,000,000,000	-

차입금의 순증가	-	59,550,000,000

사채의 순증가	140,000,000,000	30,000,000,000

자기주식의 처분	300,552,500	349,091,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(154,535,597,955)	(134,429,858,068)

환매조건부매도의 순감소	101,493,802,055	99,606,342,278

차입금의 순감소	8,150,000,000	-

자기주식의 취득	15,078,174,450	8,756,410,600

배당금의 지급	29,813,621,450	26,067,105,190

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	225,184,118	(96,478,146)

V. 현금및현금성자산 순증감 (I + II + III + IV)	(8,796,512,942)	(61,366,740,844)

VI. 기초 현금및현금성자산	80,595,983,876	202,309,695,717

VII. 기말 현금및현금성자산	71,799,470,934	140,942,954,873

(주) 당기 연결현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기 연결현금흐름표는 소급 재작성되지 아니하였습니다.