신영증권 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 66(당)기 1분기 2019년 6월 30일 현재
제 65(전)기 2019년 3월 31일 현재
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제66(당)기 1분기말	제65(전)기말

자 산

I. 현금및예치금	1,490,713,927,840	1,692,164,182,182

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	7,848,044,162,526	7,352,703,197,697

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	214,832,200,962	209,780,925,534

IV. 대출채권	50,085,599,900	49,685,195,142

V. 관계기업투자	8,545,736,929	7,102,983,464

VI. 유형자산	96,988,821,598	87,254,206,463

VII. 투자부동산	128,990,026,911	142,461,480,761

VIII. 무형자산	20,043,831,049	18,464,545,239

IX. 당기법인세자산	12,143,838,557	8,476,540,802

X. 이연법인세자산	164,999,008	161,163,252

XI . 기타금융자산	358,763,738,616	242,622,553,903

XII. 기타자산	3,844,422,914	4,197,771,444

XIII. 매각예정자산	4,549,346,946	-

자 산 총 계	10,237,710,653,756	9,815,074,745,883

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채	4,738,427,654,155	4,539,641,394,285

II. 예수부채	85,260,849,263	232,285,137,665

III. 차입부채	3,864,558,142,358	3,507,135,438,730

IV. 퇴직급여부채	74,089,451	-

V. 충당부채	412,211,401	401,015,401

VI. 당기법인세부채	4,462,321,498	4,423,811,070

VII. 이연법인세부채	29,985,877,362	25,227,151,573

VIII. 기타금융부채	301,698,356,327	316,379,685,782

IX. 기타부채	18,837,429,739	18,704,503,096

부 채 총 계	9,043,716,931,554	8,644,198,137,602

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분	1,163,075,442,938	1,152,366,223,224

1. 자본금	82,200,000,000	82,200,000,000

2. 자본잉여금	114,671,137,704	114,671,137,704

3. 기타자본	(131,889,687,017)	(131,113,500,717)

4. 기타포괄손익누계액	94,037,473,772	94,369,960,038

5. 이익잉여금	1,004,056,518,479	992,238,626,199

Ⅱ. 비지배지분	30,918,279,264	18,510,385,057

자 본 총 계	1,193,993,722,202	1,170,876,608,281

부채및자본총계	10,237,710,653,756	9,815,074,745,883

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제66(당)기 1분기 2019년 4월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제65(전)기 1분기 2018년 4월 1일부터 2018년 6월 30일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제66(당)기 1분기	제65(전)기 1분기

I. 영업수익	693,354,758,130	713,537,901,723

1. 수수료수익	31,299,366,926	37,083,202,285

2. 금융상품평가및처분이익	268,714,805,491	291,684,333,021

3. 파생상품평가및거래이익	309,647,036,193	283,985,511,670

4. 이자수익	46,939,830,471	40,327,587,248

5. 외환거래이익	33,719,254,857	56,964,773,219

6. 기타의영업수익	3,034,464,192	3,492,494,280

II. 영업비용	658,374,708,416	660,920,955,147

1. 수수료비용	1,204,377,816	1,612,859,403

2. 금융상품평가및처분손실	215,124,951,277	200,992,867,550

3. 파생상품평가및거래손실	344,044,353,577	341,363,119,427

4. 이자비용	16,723,100,329	12,874,683,379

5. 외환거래손실	56,249,680,347	81,050,795,459

6. 판매비와관리비	25,016,728,058	22,911,842,129

7. 기타의영업비용	11,517,012	114,787,800

III. 영업이익	34,980,049,714	52,616,946,576

IV. 영업외수익	1,799,157,102	3,993,431,202

V. 영업외비용	86,171,762	4,171,999

VI. 법인세비용차감전순이익	36,693,035,054	56,606,205,779

VII. 법인세비용	6,756,110,428	15,827,720,334

VIII. 계속사업순이익	29,936,924,626	40,778,485,445

IX. 중단사업순이익	-	649,059,250

X. 분기순이익	29,936,924,626	41,427,544,695

IX. 기타포괄이익	5,540,226,328	2,597,994,375

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	5,540,226,328	2,597,994,375

X. 총포괄이익	35,477,150,954	44,025,539,070

XI. 분기순이익귀속	29,936,924,626	41,427,544,695

1. 지배기업소유주지분	29,334,030,419	39,934,670,274

계속사업순이익	29,334,030,419	39,297,041,660

중단사업순이익	-	637,628,614

2. 비지배지분	602,894,207	1,492,874,421

계속사업순이익	602,894,207	1,481,443,785

중단사업순이익	-	11,430,636

XII. 총포괄이익귀속	35,477,150,954	44,025,539,070

1. 지배기업소유주지분	34,874,256,747	42,532,664,649

2. 비지배지분	602,894,207	1,492,874,421

XIII. 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익	3,275	4,339

2. 우선주기본및희석주당이익	3,288	4,351

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제66(당)기 1분기 2019년 4월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제65(전)기 1분기 2018년 4월 1일부터 2018년 6월 30일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총계

2018.04.01(전분기초)	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	116,375,258,806	921,920,755,007	1,118,910,711,119	38,849,493,898	1,157,760,205,017

회계기준 변경효과	-	-	-	(18,464,223,772)	18,645,808,101	181,584,329	-	181,584,329

수정 후 재작성된 금액	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	97,911,035,034	940,566,563,108	1,119,092,295,448	38,849,493,898	1,157,941,789,346

1. 분기순이익	-	-	-	-	39,934,670,274	39,934,670,274	1,492,874,421	41,427,544,695

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	2,597,994,375	-	2,597,994,375	-	2,597,994,375

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(25,474,037,650)	(25,474,037,650)	(3,240,000,000)	(28,714,037,650)

자기주식의 취득	-	-	(5,563,073,600)	-	-	(5,563,073,600)	-	(5,563,073,600)

2018.06.30(전분기말)	82,200,000,000	114,562,914,803	(121,711,291,097)	100,509,029,409	955,027,195,732	1,130,587,848,847	37,102,368,319	1,167,690,217,166

2019.04.01(당분기초)	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,113,500,717)	94,369,960,038	992,238,626,199	1,152,366,223,224	18,510,385,057	1,170,876,608,281

1. 분기순이익	-	-	-	-	29,334,030,419	29,334,030,419	602,894,207	29,936,924,626

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(332,486,266)	7,206,680,961	6,874,194,695	-	6,874,194,695

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(24,722,819,100)	(24,722,819,100)	(1,665,000,000)	(26,387,819,100)

자기주식의 취득	-	-	(776,186,300)	-	-	(776,186,300)	-	(776,186,300)

연결범위변동	-	-	-	-	-	-	13,470,000,000	13,470,000,000

2019.06.30(당분기말)	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,889,687,017)	94,037,473,772	1,004,056,518,479	1,163,075,442,938	30,918,279,264	1,193,993,722,202

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제66(당)기 1분기 2019년 4월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제65(전)기 1분기 2018년 4월 1일부터 2018년 6월 30일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제66(당)기 1분기	제65(전)기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(200,691,426,559)	223,513,045,701

1. 영업에서 창출된 현금	(229,263,720,355)	184,251,443,921

가. 분기순이익	29,936,924,626	41,427,544,695

나. 분기순이익에 대한 조정	(49,381,239,871)	(66,480,001,281)

다. 영업활동 자산 ㆍ 부채 의 증감	(209,819,405,110)	209,303,900,507

2. 이자 수취	40,592,583,795	46,055,996,275

3. 이자 지급	(16,264,691,501)	(12,495,128,459)

4. 배당금 수취	11,643,188,607	11,388,099,315

5. 법인세 납부	(7,398,787,105)	(5,687,365,351)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(933,177,692)	(4,722,288,040)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,047,531,150	50,750,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	3,591,698,650	-

관계기업투자주식의 감소	760,000,000	-

유형자산의 처분	37,100,000	-

무형자산의 처분	616,900,000	-

보증금의 감소	41,832,500	50,750,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,980,708,842)	(4,773,038,040)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-	1,547,490,490

관계기업투자주식의 증가	2,266,257,668	-

상각후원가측정금융자산의 증가	-	1,125,000

유형자산의 취득	1,228,182,494	974,791,550

무형자산의 취득	2,486,268,680	756,381,000

기타자산의 증가	-	1,280,000,000

보증금의 증가	-	213,250,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	341,690,286,505	(177,874,414,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	368,999,646,123	61,850,000,000

콜머니의 순증가	10,000,000,000	40,000,000,000

차입금의 순증가	50,000,000,000	1,850,000,000

사채의 순증가	10,000,000,000	20,000,000,000

환매조건부매도의 순증가	285,529,646,123	-

비지배지분의 증가	13,470,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(27,309,359,618)	(239,724,414,600)

차입금의 순감소	-	60,000,000,000

환매조건부매도의 순감소	-	144,720,695,750

리스부채의 감소	365,321,118	-

자기주식의 취득	556,635,600	5,190,097,400

배당금의 지급	26,387,402,900	29,813,621,450

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,312,241,149	241,849,335

V. 현금및현금성자산 순증감 (I + II + III + IV)	141,377,923,403	41,158,192,396

VI. 기초 현금및현금성자산	71,799,470,934	80,595,983,876

VII. 중단사업부문의 현금및현금성자산	-	(10,400,278,207)

VIII. 기말 현금및현금성자산	213,177,394,337	111,353,898,065