신영증권 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제65 기 3분기 말 2018년 12월 31일 현재
제64 기 기 말 2018년 3월 31일 현재
제63 기 기 말 2017년 3월 31일 현재
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제65기 3분기말	제64기 기말	제63기 기말

자 산

Ⅰ. 현금및예치금	1,687,232,765,175	1,039,823,463,224	854,116,098,789

Ⅱ-1. 당기손익인식금융자산	-	6,468,720,055,934	7,057,624,394,045

Ⅱ-2. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,616,924,684,398	-	-

Ⅲ-1. 매도가능금융자산	-	387,455,258,962	343,670,960,371

Ⅲ-2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	202,538,796,182	-	-

Ⅳ. 만기보유금융자산	-	29,285,000	38,860,000

Ⅴ. 대출채권	108,492,747,604	42,698,796,251	36,591,666,735

Ⅵ. 관계기업투자	10,341,741,073	8,656,510,528	995,000,000

Ⅶ. 당기법인세자산	4,874,331,639	63,990	46,220

Ⅷ. 이연법인세자산	592,286,672	363,922,742	733,884,763

IX. 유형자산	85,021,656,173	94,180,794,463	52,623,393,397

X. 투자부동산	143,197,948,283	129,991,410,855	150,795,839,962

XI. 무형자산	17,861,266,894	22,379,339,946	20,992,078,740

XII. 기타자산 I	203,430,503,528	582,345,228,865	159,828,468,174

자 산 총 계	9,080,508,727,621	8,776,644,130,760	8,678,010,691,196

부 채

Ⅰ-1.당기손익인식금융부채	-	3,606,923,305,765	3,981,461,256,813

Ⅰ-2. 당기손익-공정가치측정금융부채	4,463,644,744,499	-	-

Ⅱ. 예수부채	137,066,667,748	98,236,993,301	66,428,845,795

Ⅲ. 차입부채	3,023,078,833,190	3,308,538,241,744	3,320,947,785,200

Ⅳ. 퇴직급여부채	152,185,583	-	67,171,140

Ⅴ. 충당부채	441,367,351	608,881,018	545,408,596

Ⅵ. 당기법인세부채	2,793,366,158	14,630,660,131	14,145,161,647

Ⅶ. 이연법인세부채	20,159,782,897	25,378,184,487	38,424,240,997

Ⅷ. 기타부채	284,448,798,171	564,567,659,297	140,842,154,386

부 채 총 계	7,931,785,745,597	7,618,883,925,743	7,562,862,024,574

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	1,131,104,617,398	1,118,910,711,119	1,078,736,772,339

1. 자본금	82,200,000,000	82,200,000,000	82,200,000,000

2. 자본잉여금	114,528,890,461	114,562,914,803	114,388,682,284

3. 기타자본	(130,525,476,847)	(116,148,217,497)	(107,511,040,293)

4. 기타포괄손익누계액	89,264,139,269	116,375,258,806	118,618,249,422

5. 이익잉여금	975,637,064,515	921,920,755,007	871,040,880,926

Ⅱ. 비지배지분	17,618,364,626	38,849,493,898	36,411,894,283

자 본 총 계	1,148,722,982,024	1,157,760,205,017	1,115,148,666,622

부채및자본총계	9,080,508,727,621	8,776,644,130,760	8,678,010,691,196

※ 당분기말 연결재무상태표는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제65 기 3분기 2018년 4월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제64 기 3분기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제64 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제63 기 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제65기 3분기	제64기 3분기	제64기	제63기

I. 영업수익	1,534,093,727,104	1,257,707,297,308	1,643,042,375,721	1,954,245,387,883

1. 수수료수익	101,939,510,577	97,779,472,955	130,289,067,805	120,582,820,345

2. 금융상품평가및처분이익	636,018,998,074	326,970,253,306	448,876,224,105	374,351,729,528

3. 파생상품평가및거래이익	583,975,876,055	682,122,127,833	856,180,395,601	1,248,345,817,574

4. 이자수익	126,529,539,683	113,625,090,960	150,259,153,552	153,200,035,350

5. 외환거래이익	79,064,205,281	34,152,930,559	46,545,766,024	47,044,850,411

6. 기타의영업수익	6,565,597,434	3,057,421,695	10,891,768,634	10,720,134,675

II. 영업비용	1,454,911,742,943	1,184,164,000,337	1,528,603,642,853	1,872,335,917,872

1. 수수료비용	4,112,331,640	3,626,673,224	4,990,872,767	4,737,154,718

2. 금융상품평가및처분손실	377,125,723,370	516,932,713,343	624,759,007,946	991,914,961,460

3. 파생상품평가및거래손실	859,589,494,568	534,295,146,444	706,060,950,924	681,830,691,054

4. 이자비용	39,597,250,348	32,176,855,960	45,685,432,325	44,768,882,820

5. 외환거래손실	92,858,826,040	18,870,402,377	33,315,920,257	39,638,518,968

6. 판매비와관리비	81,482,640,977	78,262,208,989	113,791,458,634	109,445,708,852

7. 기타의영업비용	145,476,000	-	-	-

III. 영업이익	79,181,984,161	73,543,296,971	114,438,732,868	81,909,470,011

IV. 영업외수익	5,007,351,328	3,675,267,106	4,898,254,647	8,219,438,037

V. 영업외비용	153,273,079	159,627,032	11,735,197,754	1,231,176,325

VI. 법인세비용차감전순이익	84,036,062,410	77,058,937,045	107,601,789,761	88,897,731,723

VII. 법인세비용	24,138,478,928	20,107,707,626	30,006,509,051	23,424,911,338

VIII. 계속사업순이익	59,897,583,482	56,951,229,419	77,595,280,710	65,472,820,385

IX. 중단사업순이익	732,272,735	1,940,850,089	1,436,283,773	1,268,378,537

X. 당기순이익	60,629,856,217	58,892,079,508	79,031,564,483	66,741,198,922

Ⅸ. 기타포괄이익	(8,646,895,765)	12,523,808,332	(1,833,762,103)	9,002,408,767

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	12,523,808,332	(640,380,837)	8,743,657,130

매도가능금융자산평가손익	-	12,523,808,332	(640,380,837)	9,047,427,645

지분법자본변동	-	-	-	(303,770,515)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,646,895,765)	-	(1,193,381,266)	258,751,637

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(8,646,895,765)	-

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(1,193,381,266)	258,751,637

Ⅹ. 총포괄이익	51,982,960,452	71,415,887,840	77,197,802,380	75,743,607,689

XI. 당기순이익귀속	60,629,856,217	58,892,079,508	79,031,564,483	66,741,198,922

1. 지배기업소유주지분	57,678,694,255	54,145,192,099	73,943,193,381	61,877,235,508

2. 비지배지분	2,951,161,962	4,746,887,409	5,088,371,102	4,863,963,414

XII. 총포괄이익귀속	51,982,960,452	71,415,887,840	77,197,802,380	75,743,607,689

1. 지배기업소유주지분	49,031,798,490	66,142,927,353	71,700,202,765	70,745,917,173

2. 비지배지분	2,951,161,962	5,272,960,487	5,497,599,615	4,997,690,516

XIII. 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익	6,342	5,788	7,931	6,601

2. 우선주기본및희석주당이익	6,392	5,826	7,981	6,645

※ 당분기 연결포괄손익계산서는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.

연 결 자 본 변 동 표
제65 기 3분기 2018년 4월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제64 기 3분기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제64 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제63 기 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총계

2016.4.1	82,200,000,000	114,207,009,308	(107,620,293,876)	109,749,567,757	829,872,780,868	1,028,409,064,057	39,143,797,674	1,067,552,861,731

당기순이익	-	-	-	61,877,235,508	61,877,235,508	4,863,963,414	66,741,198,922

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	8,913,837,625	-	8,913,837,625	133,590,020	9,047,427,645

지분법자본변동	-	-	-	(303,770,515)	-	(303,770,515)	-	(303,770,515)

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	258,614,555	-	258,614,555	137,082	258,751,637

소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(20,709,135,450)	(20,709,135,450)	(3,154,074,000)	(23,863,209,450)

자기주식처분	-	147,648,634	109,253,583	-	-	256,902,217	-	256,902,217

종속기업유상감자	-	34,024,342	-	-	-	34,024,342	(4,575,519,907)	(4,541,495,565)

2017.3.31	82,200,000,000	114,388,682,284	(107,511,040,293)	118,618,249,422	871,040,880,926	1,078,736,772,339	36,411,894,283	1,115,148,666,622

2017.4.1	82,200,000,000	114,388,682,284	(107,511,040,293)	118,618,249,422	871,040,880,926	1,078,736,772,339	36,411,894,283	1,115,148,666,622

당기순이익	-	-	-	-	73,943,193,381	73,943,193,381	5,088,371,102	79,031,564,483

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(1,051,972,273)	-	(1,051,972,273)	411,591,436	(640,380,837)

확정급여채무의재측정요소	-	-	-	(1,191,018,343)	-	(1,191,018,343)	(2,362,923)	(1,193,381,266)

소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(23,063,319,300)	(23,063,319,300)	(3,060,000,000)	(26,123,319,300)

자기주식취득	-	-	(8,756,410,600)	-	-	(8,756,410,600)	-	(8,756,410,600)

자기주식처분	-	174,232,519	119,233,396	-	-	293,465,915	-	293,465,915

2018.3.31	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	116,375,258,806	921,920,755,007	1,118,910,711,119	38,849,493,898	1,157,760,205,017

2017.04.01	82,200,000,000	114,388,682,284	(107,511,040,293)	118,618,249,422	871,040,880,926	1,078,736,772,339	36,411,894,283	1,115,148,666,622

1. 분기순이익	-	-	-	-	54,145,192,099	54,145,192,099	4,746,887,409	58,892,079,508

2. 기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	11,997,735,254	-	11,997,735,254	526,073,078	12,523,808,332

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(23,063,319,300)	(23,063,319,300)	(3,060,000,000)	(26,123,319,300)

자기주식의 취득	-	-	(8,756,410,600)	-	-	(8,756,410,600)	-	(8,756,410,600)

2017.12.31	82,200,000,000	114,388,682,284	(116,267,450,893)	130,615,984,676	902,122,753,725	1,113,059,969,792	38,624,854,770	1,151,684,824,562

2018.04.01	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	116,375,258,806	921,920,755,007	1,118,910,711,119	38,849,493,898	1,157,760,205,017

회계기준 변경효과	-	-	-	(18,464,223,772)	18,645,808,101	181,584,329	-	181,584,329

수정 후 재작성된 금액	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	97,911,035,034	940,566,563,108	1,119,092,295,448	38,849,493,898	1,157,941,789,346

1. 분기순이익	-	-	-	-	57,678,694,255	57,678,694,255	2,951,161,962	60,629,856,217

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(5,815,075,305)	(5,815,075,305)	-	(5,815,075,305)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분으로 인한 대체	-	-	-	(2,831,820,460)	2,831,820,460	-	-	-

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(25,474,037,650)	(25,474,037,650)	(3,240,000,000)	(28,714,037,650)

자기주식의 취득	-	-	(14,377,259,350)	-	-	(14,377,259,350)	-	(14,377,259,350)

종속기업의 처분	-	(34,024,342)	-	-	34,024,342	-	(20,942,291,234)	(20,942,291,234)

2018.12.31	82,200,000,000	114,528,890,461	(130,525,476,847)	89,264,139,269	975,637,064,515	1,131,104,617,398	17,618,364,626	1,148,722,982,024

※ 당분기 연결자본변동표는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제65 기 3분기 2018년 4월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제64 기 3분기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제64 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제63 기 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제65기 3분기	제64기 3분기	제64기	제63기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	372,995,058,865	69,556,778,217	51,567,944,790	(429,799,195,714)

1. 영업에서 창출된 현금	314,907,855,443	20,613,153,071	(15,544,976,165)	(542,859,731,364)

가. 당기순이익	60,629,856,217	58,892,079,508	79,031,564,483	66,741,198,922

나. 당기순이익에 대한 조정	(86,115,347,028)	(45,289,876,338)	(80,964,777,062)	(3,612,661,020)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	340,393,346,254	7,010,949,901	(13,611,763,586)	(605,988,269,266)

2. 이자 수취	126,522,612,729	106,287,734,698	144,668,492,687	155,568,056,881

3. 이자 지급	(38,890,141,109)	(32,948,670,991)	(46,836,195,787)	(44,449,845,796)

4. 배당금 수취	14,219,538,460	10,721,009,942	11,638,530,759	12,041,101,705

5. 법인세 납부	(43,764,806,658)	(35,116,448,503)	(42,357,906,704)	(10,098,777,140)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,278,847,996)	(76,622,687,873)	(68,307,441,020)	28,209,753,972

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,531,793,512	17,340,751,010	41,659,698,164	70,150,488,020

매도가능금융자산의 처분	-	16,689,850,580	40,993,282,734	56,849,166,805

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,587,210,600	-	-	-

만기보유금융자산의 처분	-	28,730,000	29,245,000	7,465,000

종속기업투자주식의 처분	3,811,332,912	-	-	-

관계기업투자의 처분	717,000,000	-	-	5,658,214,378

보증금의 감소	208,250,000	75,642,600	75,642,600	3,482,547,900

유형자산의 처분	8,000,000	205,209,091	220,209,091	37,945,455

무형자산의 감소	1,200,000,000	341,318,739	153,900,000	4,115,148,482

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(24,810,641,508)	(93,963,438,883)	(109,967,139,184)	(41,940,734,048)

매도가능금융자산의 취득	-	62,666,739,025	63,748,269,137	34,699,653,098

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,547,490,490	-	-	-

만기보유금융자산의 취득	-	19,440,000	19,670,000	9,400,000

상각후원가측정금융자산의 취득	2,125,000	-	-	-

관계기업투자의 취득	1,032,400,000	7,240,800,000	7,741,800,000	1,000,000,000

보증금의 증가	213,450,000	31,400,000	31,400,000	215,799,084

유형자산의 취득	7,179,168,449	22,107,633,059	36,343,995,948	5,687,060,261

투자부동산의 취득	9,898,294,869	-

무형자산의 취득	2,301,760,900	1,897,426,799	2,082,004,099	328,821,605

기타자산의 증가	2,635,951,800	-	-	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(325,478,244,894)	(10,243,582,305)	(44,530,766,468)	512,584,686,361

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	282,850,000,000	219,700,000,000	90,349,091,600	620,848,107,123

환매조건부매도의순증가	-	-	-	615,286,003,923

콜머니의순증가	111,000,000,000	50,000,000,000	-	-

차입금의순증가	1,850,000,000	169,700,000,000	60,000,000,000	5,200,000,000

사채의순증가	170,000,000,000	-	30,000,000,000	-

임대보증금의증가	-	-	-	58,062,500

자기주식의처분	-	-	349,091,600	304,040,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(608,328,244,894)	(229,943,582,305)	(134,879,858,068)	(108,263,420,762)

배당금의지급	29,813,621,450	26,196,728,920	99,606,342,278	23,732,787,850

출자금의환급	-	-	26,067,105,190	-

콜머니의순감소	-	-	-	30,000,000,000

차입금의순감소	-	-	450,000,000	50,000,000,000

환매조건부매도의순감소	564,137,364,094	194,990,442,785	-	-

자기주식의취득	14,377,259,350	8,756,410,600	8,756,410,600	-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,556,483,168	(391,407,608)	(96,478,146)	(1,119,476,306)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	36,794,449,143	(17,700,899,569)	(61,366,740,844)	109,875,768,313

VI. 기초의 현금및현금성자산	80,595,983,876	202,309,695,717	202,309,695,717	92,433,927,404

VII. 중단사업부문의 현금및현금성자산	(10,517,985,741)	(8,396,913,926)	(6,464,937,924)	-

VII. 기말의 현금및현금성자산	106,872,447,278	176,211,882,222	134,478,016,949	202,309,695,717

※ 당분기 연결현금흐름표는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결현금흐름표는 소급재작성되지 아니하였습니다.