신영증권 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 66(당)기 3분기 2019년 12월 31일 현재
제 65(전)기 2019년 3월 31일 현재
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제66(당)기 3분기말	제65(전)기말

자 산

I. 현금및예치금	1,400,852,737,924	1,692,164,182,182

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	7,276,957,002,692	7,352,703,197,697

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	220,091,145,252	209,780,925,534

IV. 대출채권	72,200,190,030	49,685,195,142

V. 관계기업투자	10,716,523,755	7,102,983,464

VI. 유형자산	95,532,030,819	87,254,206,463

VII. 투자부동산	128,234,555,137	142,461,480,761

VIII. 무형자산	25,203,426,896	18,464,545,239

IX. 당기법인세자산	17,051,750	8,476,540,802

X. 이연법인세자산	-	161,163,252

XI . 기타금융자산	195,431,112,658	242,622,553,903

XII. 기타자산	1,464,706,798	4,197,771,444

자 산 총 계	9,426,700,483,711	9,815,074,745,883

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채	4,136,270,777,535	4,539,641,394,285

II. 예수부채	133,080,356,328	232,285,137,665

III. 차입부채	3,638,212,721,170	3,507,135,438,730

IV. 퇴직급여부채	474,132,159	-

V. 충당부채	591,198,001	401,015,401

VI. 당기법인세부채	5,056,739,312	4,423,811,070

VII. 이연법인세부채	26,350,012,795	25,227,151,573

VIII. 기타금융부채	239,887,845,178	316,379,685,782

IX. 기타부채	18,097,110,500	18,704,503,096

부 채 총 계	8,198,020,892,978	8,644,198,137,602

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분	1,197,708,053,267	1,152,366,223,224

1. 자본금	82,200,000,000	82,200,000,000

2. 자본잉여금	114,433,105,704	114,671,137,704

3. 기타자본	(142,637,866,017)	(131,113,500,717)

4. 기타포괄손익누계액	97,890,532,013	94,369,960,038

5. 이익잉여금	1,045,822,281,567	992,238,626,199

Ⅱ. 비지배지분	30,971,537,466	18,510,385,057

자 본 총 계	1,228,679,590,733	1,170,876,608,281

부 채 및 자 본 총 계	9,426,700,483,711	9,815,074,745,883

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제66(당)기 3분기 2019년 4월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제65(전)기 3분기 2018년 4월 1일부터 2018년 12월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제66(당)기 3분기	제65(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	225,746,036,615	1,328,638,059,921	597,918,854,248	1,534,093,727,104

1. 수수료수익	36,058,633,720	96,884,588,448	30,201,457,609	101,939,510,577

2. 금융상품평가및처분이익	14,549,900,527	368,559,276,879	364,526,608,659	636,018,998,074

3. 파생상품평가및거래이익	143,252,069,189	654,818,851,775	145,993,323,261	583,975,876,055

4. 이자수익	42,679,103,495	136,396,367,460	44,140,092,989	126,529,539,683

5. 외환거래이익	(12,241,925,070)	62,870,322,838	10,884,596,096	79,064,205,281

6. 기타의영업수익	1,448,254,754	9,108,652,521	2,172,775,634	6,565,597,434

II. 영업비용	179,182,714,160	1,241,110,542,105	594,999,465,950	1,454,911,742,943

1. 수수료비용	1,129,387,892	3,301,258,630	1,344,807,240	4,112,331,640

2. 금융상품평가및처분손실	141,612,713,366	462,641,502,798	53,335,379,939	377,125,723,370

3. 파생상품평가및거래손실	14,337,915,707	555,159,328,630	488,669,428,490	859,589,494,568

4. 이자비용	13,148,187,863	45,259,253,967	13,980,756,710	39,597,250,348

5. 외환거래손실	(20,245,035,098)	85,595,955,674	10,615,319,179	92,858,826,040

6. 판매비와관리비	29,162,283,062	88,948,883,163	27,047,681,392	81,482,640,977

7. 기타영업비용	37,261,368	204,359,243	6,093,000	145,476,000

III. 영업이익	46,563,322,455	87,527,517,816	2,919,388,298	79,181,984,161

IV. 영업외수익	4,120,790,254	7,588,743,513	(14,459,188)	5,007,351,328

V. 영업외비용	647,783,148	839,433,495	89,129,089	153,273,079

VI. 법인세비용차감전순이익	50,036,329,561	94,276,827,834	2,815,800,021	84,036,062,410

VII. 법인세비용	11,542,779,702	22,326,913,918	1,486,736,915	24,138,478,928

VIII. 계속사업순이익	38,493,549,859	71,949,913,916	1,329,063,106	59,897,583,482

IX. 중단사업순이익	-	-	-	732,272,735

X. 분기순이익	38,493,549,859	71,949,913,916	1,329,063,106	60,629,856,217

XI. 기타포괄이익(손실)	6,025,432,756	9,393,284,570	(10,438,757,498)	(8,646,895,765)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	6,025,432,756	9,393,284,570	(10,438,757,498)	(8,646,895,765)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	6,025,432,756	9,393,284,570	(10,438,757,498)	(8,646,895,765)

XII. 총포괄이익 (손실)	44,518,982,615	81,343,198,486	(9,109,694,392)	51,982,960,452

XIII. 분기순이익귀속	38,493,549,859	71,949,913,916	1,329,063,106	60,629,856,217

1. 지배기업소유지분	38,348,196,963	71,099,793,507	892,120,273	57,678,694,255

계속사업순이익	38,348,196,963	71,099,793,507	892,120,273	57,408,560,259

중단사업순이익	-	-	-	270,133,996

2. 비지배지분	145,352,896	850,120,409	436,942,833	2,951,161,962

계속사업순이익	145,352,896	850,120,409	436,942,833	2,489,023,223

중단사업순이익	-	-	-	462,138,739

XIV. 총포괄이익귀속	44,518,982,615	81,343,198,486	(9,109,694,392)	51,982,960,452

1. 지배기업소유지분	44,373,629,719	80,493,078,077	(9,546,637,225)	49,031,798,490

2. 비지배지분	145,352,896	850,120,409	436,942,833	2,951,161,962

XV. 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익	4,359	8,004	101	6,342

2. 우선주기본및희석주당이익	4,386	8,054	94	6,392

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제66(당)기 3분기 2019년 4월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제65(전)기 3분기 2018년 4월 1일부터 2018년 12월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총계

2018.04.01(전분기초)	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	116,375,258,806	921,920,755,007	1,118,910,711,119	38,849,493,898	1,157,760,205,017

회계기준 변경효과	-	-	-	(18,464,223,772)	18,645,808,101	181,584,329	-	181,584,329

수정 후 재작성된 금액	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	97,911,035,034	940,566,563,108	1,119,092,295,448	38,849,493,898	1,157,941,789,346

1. 분기순이익	-	-	-	-	57,678,694,255	57,678,694,255	2,951,161,962	60,629,856,217

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(5,815,075,305)	-	(5,815,075,305)	-	(5,815,075,305)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분으로 인한 대체	-	-	-	(2,831,820,460)	2,831,820,460	-	-	-

3. 소유주와의 거래등 :

연차배당	-	-	-	-	(25,474,037,650)	(25,474,037,650)	(3,240,000,000)	(28,714,037,650)

자기주식의 취득	-	-	(14,377,259,350)	-	-	(14,377,259,350)	-	(14,377,259,350)

종속기업의 처분	-	(34,024,342)	-	-	34,024,342	-	(20,942,291,234)	(20,942,291,234)

2018.12.31(전분기말)	82,200,000,000	114,528,890,461	(130,525,476,847)	89,264,139,269	975,637,064,515	1,131,104,617,398	17,618,364,626	1,148,722,982,024

2019.04.01(당분기초)	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,113,500,717)	94,369,960,038	992,238,626,199	1,152,366,223,224	18,510,385,057	1,170,876,608,281

1. 분기순이익	-	-	-	-	71,099,793,507	71,099,793,507	850,120,409	71,949,913,916

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	3,520,571,975	7,206,680,961	10,727,252,936	-	10,727,252,936

3. 소유주와의 거래등 :

연차배당	-	-	-	-	(24,722,819,100)	(24,722,819,100)	(1,665,000,000)	(26,387,819,100)

자기주식의 취득	-	-	(11,524,365,300)	-	-	(11,524,365,300)	-	(11,524,365,300)

연결범위변동	-	(238,032,000)	-	-	-	(238,032,000)	13,276,032,000	13,038,000,000

2019.09.30(당분기말)	82,200,000,000	114,433,105,704	(142,637,866,017)	97,890,532,013	1,045,822,281,567	1,197,708,053,267	30,971,537,466	1,228,679,590,733

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제66(당)기 3분기 2019년 4월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제65(전)기 3분기 2018년 4월 1일부터 2018년 12월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제66(당)기 3분기	제65(전)기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(40,720,923,325)	372,995,058,865

1. 영업에서 창출된 현금	(131,062,535,337)	314,907,855,443

가. 분기순이익	71,949,913,916	60,629,856,217

나. 분기순이익에 대한 조정	(78,410,742,492)	(86,201,467,128)

다. 영업활동 자산 ㆍ부채의 증감	(124,601,706,761)	340,479,466,354

2. 이자 수취	133,088,091,730	126,522,612,729

3. 이자 지급	(45,298,938,906)	(38,890,141,109)

4. 배당금 수취	17,501,842,769	14,219,538,460

5. 법인세 납부	(14,949,383,581)	(43,764,806,658)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	12,891,868,228	(22,796,833,737)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	28,285,023,332	12,531,793,512

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	3,591,698,650	6,587,210,600

종속기업투자주식의 처분	-	3,811,332,912

관계기업투자주식의 처분	5,420,000,000	717,000,000

유형자산의 처분	77,620,000	8,000,000

투자부동산의 처분	5,400,000,000	-

무형자산의 처분	595,718,182	1,200,000,000

보증금의 감소	161,986,500	208,250,000

종속기업 취득으로 인한 현금흐름	13,038,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,393,155,104)	(35,328,627,249)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	175,754,000	1,547,490,490

상각후원가측정금융자산의 증가	-	2,125,000

관계기업투자지분의 증가	8,242,050,821	1,032,400,000

유형자산의 취득	1,978,702,804	7,179,168,449

투자부동산의 취득	153,300,000	9,898,294,869

무형자산의 취득	4,814,778,679	2,301,760,900

기타자산의 증가	28,568,800	2,635,951,800

보증금의 증가	-	213,450,000

종속기업 처분으로 인한 현금흐름	-	10,517,985,741

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	91,041,914,917	(325,478,244,894)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	291,032,558,746	282,850,000,000

콜머니의 순증가	-	111,000,000,000

차입금의 순증가	50,000,000,000	1,850,000,000

사채의 순증가	-	170,000,000,000

환매조건부매도의 순증가	241,032,558,746	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(199,990,643,829)	(608,328,244,894)

콜머니의 순감소	130,000,000,000	-

사채의 순감소	31,000,000,000	-

환매조건부매도의 순감소	-	564,137,364,094

리스부채의 감소	1,078,875,629	-

자기주식의 취득	11,524,365,300	14,377,259,350

배당금의 지급	26,387,402,900	29,813,621,450

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	492,084,753	1,556,483,168

V. 현금및현금성자산 순증감 (I + II + III + IV)	63,704,944,573	26,276,463,402

VI. 기초 현금및현금성자산	71,799,470,934	80,595,983,876

VII. 기말 현금및현금성자산	135,504,415,507	106,872,447,278