신영증권 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

가. 연결재무상태표

제65 (당)기 반기 2018년 9월 30일 현재
제64 (전)기 2018년 3월 31일 현재
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제65(당)기 반기말	제64(전)기말

자 산

I. 현금및예치금	1,415,969,409,497	1,039,823,463,224

II-1. 당기손익인식금융자산	-	6,468,720,055,934

II-2. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,935,031,592,786	-

III-1. 매도가능금융자산	-	387,455,258,962

III-2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	220,065,634,208	-

IV. 만기보유금융자산	-	29,285,000

V. 대출채권	47,616,842,138	42,698,796,251

VI. 관계기업투자	12,461,907,751	8,656,510,528

VII. 당기법인세자산	-	63,990

VIII. 이연법인세자산	-	363,922,742

IX. 유형자산	90,975,790,351	94,180,794,463

X. 투자부동산	137,623,780,956	129,991,410,855

XI. 무형자산	17,789,127,668	22,379,339,946

XII. 기타자산	466,814,457,609	582,345,228,865

자 산 총 계	9,344,348,542,964	8,776,644,130,760

부 채

I-1.당기손익인식금융부채	-	3,606,923,305,765

I-2. 당기손익-공정가치측정금융부채	3,936,644,148,497	-

II. 예수부채	232,439,331,129	98,236,993,301

III. 차입부채	3,444,720,260,457	3,308,538,241,744

IV. 퇴직급여부채	-	-

V. 충당부채	527,487,451	608,881,018

VI. 당기법인세부채	7,007,219,958	14,630,660,131

VII. 이연법인세부채	28,507,761,341	25,378,184,487

VIII. 기타부채	535,956,172,825	564,567,659,297

부 채 총 계	8,185,802,381,658	7,618,883,925,743

자 본

I. 지배기업소유지분	1,141,364,739,513	1,118,910,711,119

1. 자본금	82,200,000,000	82,200,000,000

2. 자본잉여금	114,528,890,461	114,562,914,803

3. 기타자본	(126,980,171,497)	(116,148,217,497)

4. 기타포괄손익누계액	99,702,896,767	116,375,258,806

5. 이익잉여금	971,913,123,782	921,920,755,007

II. 비지배지분	17,181,421,793	38,849,493,898

자 본 총 계	1,158,546,161,306	1,157,760,205,017

부채및자본총계	9,344,348,542,964	8,776,644,130,760

※ 당반기말 연결재무상태표는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다. 나. 연결포괄손익계산서

제65 (당)기 반기 2018년 4월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제64 (전)기 반기 2017년 4월 1일부터 2017년 9월 30일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제65(당)기 반기	제64(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	222,636,971,133	936,174,872,856	418,771,299,762	841,172,516,357

1. 수수료수익	34,654,850,683	71,738,052,968	32,422,045,829	62,868,215,242

2. 금융상품평가및처분이익	(20,191,943,606)	271,492,389,415	100,467,550,675	224,157,285,961

3. 파생상품평가및거래이익	153,997,041,124	437,982,552,794	239,937,055,389	446,875,950,062

4. 이자수익	42,061,859,446	82,389,446,694	36,280,542,753	78,078,185,287

5. 외환거래이익	11,214,835,966	68,179,609,185	8,473,966,659	26,856,561,052

6. 기타의영업수익	900,327,520	4,392,821,800	1,190,138,457	2,336,318,753

II. 영업비용	198,991,321,846	859,912,276,993	397,259,019,410	792,617,049,449

1. 수수료비용	1,154,664,997	2,767,524,400	1,085,750,348	2,218,887,601

2. 금융상품평가및처분손실	122,797,475,881	323,790,343,431	201,489,257,974	379,114,090,344

3. 파생상품평가및거래손실	29,556,946,651	370,920,066,078	145,505,503,639	316,495,483,975

4. 이자비용	12,741,810,259	25,616,493,638	9,994,102,653	20,681,675,950

5. 외환거래손실	1,192,711,402	82,243,506,861	8,800,584,829	20,691,137,136

6. 판매비와관리비	31,523,117,456	54,434,959,585	30,383,819,967	53,415,774,443

7. 기타영업비용	24,595,200	139,383,000	-	-

III. 영업이익	23,645,649,287	76,262,595,863	21,512,280,352	48,555,466,908

IV. 영업외수익	1,028,379,314	5,021,810,516	1,126,716,290	2,603,336,557

V. 영업외비용	59,971,991	64,143,990	64,930,095	86,445,150

VI. 법인세비용차감전순이익	24,614,056,610	81,220,262,389	22,574,066,547	51,072,358,315

VII. 법인세비용	6,824,021,679	22,651,742,013	5,995,596,339	13,111,984,262

VIII. 계속사업순이익	17,790,034,931	58,568,520,376	16,578,470,208	37,960,374,053

IX. 중단사업순이익	83,213,485	732,272,735	44,473,175	1,253,428,525

X. 반기순이익	17,873,248,416	59,300,793,111	16,622,943,383	39,213,802,578

XI. 기타포괄이익	(806,132,642)	1,791,861,733	(8,269,036,118)	7,344,457,048

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	(8,269,036,118)	7,344,457,048

매도가능금융자산평가손익	-	-	(8,269,036,118)	7,344,457,048

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(806,132,642)	1,791,861,733	-	-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(806,132,642)	1,791,861,733	-	-

XII. 총포괄이익	17,067,115,774	61,092,654,844	8,353,907,265	46,558,259,626

XIII. 반기순이익귀속	17,873,248,416	59,300,793,111	16,622,943,383	39,213,802,578

1. 지배기업소유지분	16,851,903,708	56,786,573,982	15,582,703,206	36,223,695,086

계속사업순이익	17,219,398,326	56,516,439,986	16,527,791,681	35,984,201,826

중단사업순이익	(367,494,618)	270,133,996	(945,088,475)	239,493,260

2. 비지배지분	1,021,344,708	2,514,219,129	1,040,240,177	2,990,107,492

계속사업순이익	570,636,605	2,052,080,390	50,678,527	1,976,172,227

중단사업순이익	450,708,103	462,138,739	989,561,650	1,013,935,265

XIV. 총포괄이익귀속	17,067,115,774	61,092,654,844	8,353,907,265	46,558,259,626

1. 지배기업소유지분	16,045,771,066	58,578,435,715	7,469,733,549	43,265,903,287

2. 비지배지분	1,021,344,708	2,514,219,129	884,173,716	3,292,356,339

XV. 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익	1,861	6,221	1,662	3,863

2. 우선주기본및희석주당이익	1,830	6,246	1,672	3,886

※ 당반기 연결포괄손익계산서는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다. 다. 연결자본변동표

제65 (당)기 반기 2018년 4월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제64 (전)기 반기 2017년 4월 1일부터 2017년 9월 30일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총계

2017.04.01(전반기초)	82,200,000,000	114,388,682,284	(107,511,040,293)	118,618,249,422	871,040,880,926	1,078,736,772,339	36,411,894,283	1,115,148,666,622

1. 반기순이익	-	-	-	-	36,223,695,086	36,223,695,086	2,990,107,492	39,213,802,578

2. 기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	7,042,208,201	-	7,042,208,201	302,248,847	7,344,457,048

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(23,063,319,300)	(23,063,319,300)	(3,060,000,000)	(26,123,319,300)

자기주식의 취득	-	-	(264,633,700)	-	-	(264,633,700)	-	(264,633,700)

2017.09.30(전반기말)	82,200,000,000	114,388,682,284	(107,775,673,993)	125,660,457,623	884,201,256,712	1,098,674,722,626	36,644,250,622	1,135,318,973,248

2018.04.01(당 반 기초)	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	116,375,258,806	921,920,755,007	1,118,910,711,119	38,849,493,898	1,157,760,205,017

회계기준 변경효과	-	-	-	(18,464,223,772)	18,645,808,101	181,584,329	-	181,584,329

수정 후 재작성된 금액	82,200,000,000	114,562,914,803	(116,148,217,497)	97,911,035,034	940,566,563,108	1,119,092,295,448	38,849,493,898	1,157,941,789,346

1. 반기순이익	-	-	-	-	56,786,573,982	56,786,573,982	2,514,219,129	59,300,793,111

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	1,791,861,733	-	1,791,861,733	-	1,791,861,733

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(25,474,037,650)	(25,474,037,650)	(3,240,000,000)	(28,714,037,650)

자기주식의 취득	-	-	(10,831,954,000)	-	-	(10,831,954,000)	-	(10,831,954,000)

종속기업의 처분	-	(34,024,342)	34,024,342	-	(20,942,291,234)	(20,942,291,234)

2018.09.30(당반기말)	82,200,000,000	114,528,890,461	(126,980,171,497)	99,702,896,767	971,913,123,782	1,141,364,739,513	17,181,421,793	1,158,546,161,306

※ 당반기 연결자본변동표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다. 라. 연결현금흐름표

제65 (당)기 반기 2018년 4월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제64 (전)기 반기 2017년 4월 1일부터 2017년 9월 30일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제65(당)기 반기	제64(전)기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(74,431,927,836)	359,490,096,181

1. 영업에서 창출된 현금	(114,208,594,057)	322,926,397,451

가. 반기순이익	59,300,793,111	39,213,802,578

나. 반기순이익에 대한 조정	(78,396,371,686)	(23,638,325,949)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(95,113,015,482)	307,350,920,822

2. 이자 수취	80,535,365,584	72,580,466,672

3. 이자 지급	(24,281,256,082)	(21,416,910,975)

4. 배당금 수취	11,104,866,295	10,054,718,644

5. 법인세 환급(납부)	(27,582,309,576)	(24,654,575,611)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(18,472,134,658)	(53,328,613,014)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,870,082,912	16,801,686,356

매도가능금융자산의 처분	-	16,423,504,665

만기보유금융자산의 처분	-	9,830,000

종속기업투자주식의 처분	3,811,332,912	-

유형자산의 처분	8,000,000	180,209,091

무형자산의 감소	-	112,500,000

보증금의 감소	50,750,000	75,642,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(22,342,217,570)	(70,130,299,370)

매도가능금융자산의 취득	-	57,230,065,879

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	1,547,490,490	-

만기보유금융자산의 증가	-	1,605,000

상각후원가측정금융자산의 증가	2,125,000	-

관계기업투자주식의 증가	1,032,400,000	-

유형자산의 증가	6,192,316,511	11,421,621,491

투자부동산의 증가	9,898,294,869	-

무형자산의 증가	820,188,900	1,470,975,000

보증금의 증가	213,450,000	6,032,000

기타자산의 증가	2,635,951,800	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	101,879,444,399	(223,829,109,689)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	290,000,000,000	239,850,000,000

콜머니의 순증가	230,000,000,000	-

기타차입금의 순증가	-	239,850,000,000

사채의 순증가	60,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(188,120,555,601)	(463,679,109,689)

기타차입금의 순감소	8,150,000,000	-

환매조건부매도의 순감소	140,424,980,151	437,220,339,069

자기주식의 취득	10,831,954,000	264,633,700

배당금의 지급	28,713,621,450	26,194,136,920

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	153,328,402	85,570,820

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	9,128,710,307	82,417,944,298

VI. 기초 현금및현금성자산	80,595,983,876	202,309,695,717

VII. 연결실체 변동에 따른 현금의 감소	(10,517,985,741)	-

VIII. 기말 현금및현금성자산	79,206,708,442	284,727,640,015

※ 당반기 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전반기 현금흐름표는 소급재작성되지 아니하였습니다.