신영증권 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제68기 3분기 2021년 12월 31일 현재
제67기 2021년 3월 31일 현재
제66기 2020년 3월 31일 현재
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 68 기 3분기	제 67 기	제 66 기

자 산

Ⅰ. 현금및예치금	785,012,328,362	677,506,702,375	1,418,917,720,067

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	8,969,390,460,554	7,217,069,365,907	6,981,351,195,383

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	341,566,454,449	283,748,673,708	217,913,686,258

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	515,141,814,417	257,356,868,188	226,288,873,741

Ⅴ. 관계기업투자	30,831,065,583	27,246,923,216	19,245,434,622

Ⅵ. 유형자산	93,144,342,165	89,769,317,751	95,184,878,354

Ⅶ. 투자부동산	109,552,210,341	119,836,387,118	121,772,330,322

Ⅷ. 무형자산	24,677,742,104	23,976,595,753	24,193,889,956

Ⅸ. 당기법인세자산	847,723,750	389,731,970	346,215,426

Ⅹ. 이연법인세자산	485,128,773	619,121,130	1,902,900,666

XI. 기타금융자산	455,105,669,927	1,114,758,052,799	511,668,178,186

XII. 기타자산	8,053,413,258	8,475,980,416	10,506,426,811

자 산 총 계	11,333,808,353,683	9,820,753,720,331	9,629,291,729,792

부 채

Ⅰ. 당기손익-공정가치측정금융부채	3,707,896,405,329	2,213,520,833,738	3,569,798,498,653

Ⅱ. 예수부채	305,076,994,810	218,767,234,609	123,802,462,515

Ⅲ. 차입부채	5,313,887,410,231	4,766,465,520,121	4,186,554,045,674

Ⅳ. 충당부채	2,757,143,401	336,126,901	11,951,392,623

Ⅴ. 당기법인세부채	24,940,213,440	4,562,380,591	7,342,868,051

Ⅵ. 이연법인세부채	51,921,496,517	64,353,237,783	11,513,556,505

Ⅶ. 기타금융부채	465,679,527,481	1,119,810,546,787	523,843,766,814

Ⅷ. 기타부채	36,383,381,124	31,886,521,278	25,692,024,469

부 채 총 계	9,908,542,572,333	8,419,702,401,808	8,460,498,615,304

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분	1,363,786,420,267	1,335,616,248,562	1,138,970,813,895

1. 자본금	82,200,000,000	82,200,000,000	82,200,000,000

2. 자본잉여금	113,522,256,619	114,130,824,017	114,553,867,479

3. 기타자본	(167,420,354,844)	(163,729,685,644)	(148,111,764,693)

4. 기타포괄손익누계액	143,793,903,194	136,160,720,203	94,922,999,031

5. 이익잉여금	1,191,690,615,298	1,166,854,389,986	995,405,712,078

Ⅱ. 비지배지분	61,479,361,083	65,435,069,961	29,822,300,593

자 본 총 계	1,425,265,781,350	1,401,051,318,523	1,168,793,114,488

부채및자본총계	11,333,808,353,683	9,820,753,720,331	9,629,291,729,792

"별첨 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제68기 3분기 2021년 4월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제67기 3분기 2020년 4월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제67기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제66기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제68기 3분기	제67기 3분기	제 67 기	제 66 기

I. 영업수익	1,516,358,366,321	2,455,243,219,921	2,857,783,929,480	2,567,572,017,211

1. 수수료수익	137,105,360,736	114,385,117,734	151,649,818,667	121,927,510,856

2. 금융상품평가및처분이익	513,868,992,732	423,418,019,544	506,741,256,308	1,113,789,921,802

3. 파생상품평가및거래이익	579,767,600,657	1,459,412,866,516	1,730,486,827,963	976,151,035,506

4. 이자수익	112,879,170,554	126,044,356,528	163,452,623,653	183,131,585,962

5. 외환거래이익	161,449,475,307	318,070,439,020	278,564,503,155	149,027,002,641

6. 기타의영업수익	11,287,766,335	13,912,420,579	26,888,899,734	23,544,960,444

II. 영업비용	1,436,218,107,073	2,236,642,746,863	2,600,307,417,862	2,551,401,748,509

1. 수수료비용	6,887,064,883	5,307,771,260	7,124,003,010	4,825,995,642

2. 금융상품평가및처분손실	347,867,480,552	1,040,460,374,376	1,124,177,252,737	583,259,500,080

3. 파생상품평가및거래손실	736,466,465,409	785,094,204,657	999,467,652,609	1,570,215,820,629

4. 이자비용	25,370,697,183	23,097,592,332	30,430,635,968	60,230,063,408

5. 외환거래손실	180,288,322,807	262,860,723,933	245,626,288,607	178,418,702,123

6. 판매비와관리비	132,216,985,635	113,369,024,870	187,482,292,336	133,164,941,548

7. 기타의영업비용	7,121,090,604	6,453,055,435	5,999,292,595	21,286,725,079

III. 영업이익	80,140,259,248	218,600,473,058	257,476,511,618	16,170,268,702

IV. 영업외수익	9,200,496,588	7,014,204,301	14,532,455,078	21,116,838,822

V. 영업외비용	540,850,586	351,549,342	3,689,380,949	2,294,444,375

VI. 법인세비용차감전순이익	88,799,905,250	225,263,128,017	268,319,585,747	34,992,663,149

VII. 법인세비용	27,423,584,226	65,597,529,533	72,224,552,163	14,663,985,010

VIII. 당기순이익	61,376,321,024	159,665,598,484	196,095,033,584	20,328,678,139

IX. 기타포괄이익(손실)	9,531,448,012	38,640,582,772	44,704,813,268	6,429,548,695

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	-	-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	9,531,448,012	38,640,582,772	44,704,813,268	6,429,548,695

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	9,586,992,524	38,667,665,017	44,810,527,889	7,742,770,652

확정급여제도의 재측정요소	(55,544,512)	(27,082,245)	(105,714,621)	(1,313,221,957)

X. 총포괄이익	70,907,769,036	198,306,181,256	240,799,846,852	26,758,226,834

XI. 당기순이익귀속	61,376,321,024	159,665,598,484	196,095,033,584	20,328,678,139

1. 지배기업소유지분	56,306,232,859	154,519,261,011	189,779,756,706	20,631,591,711

2. 비지배지분	5,070,088,165	5,146,337,473	6,315,276,878	(302,913,572)

XII. 총포괄이익(손실)귀속	70,907,769,036	198,306,181,256	240,799,846,852	26,758,226,834

1. 지배기업소유지분	65,838,074,848	193,161,529,747	234,499,485,484	27,057,343,298

2. 비지배지분	5,069,694,188	5,144,651,509	6,300,361,368	(299,116,464)

XIII. 지배주주지분에 대한 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익	6,801	18,165	22,418	2,324

2. 우선주기본및희석주당이익	6,851	18,215	22,468	2,374

"별첨 주석 참조"

연 결 자 본 변 동 표
제68기 3분기 2021년 4월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제67기 3분기 2020년 4월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제67기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제66기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총계

2019.04.01	82,200,000,000	114,671,137,704	(131,113,500,717)	94,369,960,038	992,290,258,506	1,152,417,855,531	18,510,385,057	1,170,928,240,588

1. 당기순이익	-	-	-	-	20,631,591,711	20,631,591,711	(302,913,572)	20,328,678,139

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	3,198,531,829	5,872,712,594	9,071,244,423	5,494,596	9,076,739,019

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	-	-	-	(1,333,968,367)	1,333,968,367	-	-	-

확정급여채무의재측정요소	-	-	-	(1,311,524,469)	-	(1,311,524,469)	(1,697,488)	(1,313,221,957)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당	-	-	-	-	(24,722,819,100)	(24,722,819,100)	(1,665,000,000)	(26,387,819,100)

자기주식취득	-	-	(17,161,021,350)	-	-	(17,161,021,350)	-	(17,161,021,350)

자기주식처분	-	120,761,775	162,757,374	-	-	283,519,149	-	283,519,149

종속기업 취득	-	(238,032,000)	-	-	-	(238,032,000)	13,276,032,000	13,038,000,000

2020.03.31	82,200,000,000	114,553,867,479	(148,111,764,693)	94,922,999,031	995,405,712,078	1,138,970,813,895	29,822,300,593	1,168,793,114,488

2020.04.01	82,200,000,000	114,553,867,479	(148,111,764,693)	94,922,999,031	995,405,712,078	1,138,970,813,895	29,822,300,593	1,168,793,114,488

1. 당기순이익	-	-	-	-	189,779,756,706	189,779,756,706	6,315,276,878	196,095,033,584

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	44,813,649,597	-	44,813,649,597	(3,121,708)	44,810,527,889

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	-	-	-	(3,482,007,606)	3,482,007,606	-	-	-

확정급여채무의재측정요소	-	-	-	(93,920,819)	(93,920,819)	(11,793,802)	(105,714,621)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당	-	-	-	-	(21,687,995,550)	(21,687,995,550)	(1,665,000,000)	(23,352,995,550)

자기주식취득	-	-	(15,752,305,550)	-	-	(15,752,305,550)	-	(15,752,305,550)

자기주식처분	-	132,364,538	134,384,599	-	-	266,749,137	-	266,749,137

종속기업 취득	-	(555,408,000)	-	-	-	(555,408,000)	30,977,408,000	30,422,000,000

지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(125,090,854)	(125,090,854)	-	(125,090,854)

2021.03.31	82,200,000,000	114,130,824,017	(163,729,685,644)	136,160,720,203	1,166,854,389,986	1,335,616,248,562	65,435,069,961	1,401,051,318,523

2020.04.01	82,200,000,000	114,553,867,479	(148,111,764,693)	94,922,999,031	995,405,712,078	1,138,970,813,895	29,822,300,593	1,168,793,114,488

1. 분기순이익	-	-	-	-	154,519,261,011	154,519,261,011	5,146,337,473	159,665,598,484

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	38,669,259,446	-	38,669,259,446	(1,594,429)	38,667,665,017

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(2,836,300,985)	2,836,300,985	-	-	-

확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(26,990,710)	-	(26,990,710)	(91,535)	(27,082,245)

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(21,687,995,550)	(21,687,995,550)	(1,665,000,000)	(23,352,995,550)

자기주식의 취득	-	-	(10,323,163,350)	-	-	(10,323,163,350)	-	(10,323,163,350)

지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(79,939,280)	(79,939,280)	-	(79,939,280)

2020.12.31	82,200,000,000	114,553,867,479	(158,434,928,043)	130,728,966,782	1,130,993,339,244	1,300,041,245,462	33,301,952,102	1,333,343,197,564

2021.04.01	82,200,000,000	114,130,824,017	(163,729,685,644)	136,160,720,203	1,166,854,389,986	1,335,616,248,562	65,435,069,961	1,401,051,318,523

1. 분기순이익	-	-	-	-	56,306,232,859	56,306,232,859	5,070,088,165	61,376,321,024

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	9,586,992,524	-	9,586,992,524	-	9,586,992,524

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(1,897,044,566)	1,897,044,566	-	-	-

확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(55,150,535)	-	(55,150,535)	(393,977)	(55,544,512)

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(33,333,921,250)	(33,333,921,250)	(2,812,500,000)	(36,146,421,250)

자기주식의 취득	-	-	(3,690,669,200)	-	-	(3,690,669,200)	-	(3,690,669,200)

지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(33,130,863)	(33,130,863)	-	(33,130,863)

종속기업지분의 추가취득	-	(512,454,724)	-	(1,614,432)	-	(514,069,156)	(6,212,903,066)	(6,726,972,222)

재평가적립금의 감소	-	(96,112,674)	-	-	-	(96,112,674)	-	(96,112,674)

2021.12.31	82,200,000,000	113,522,256,619	(167,420,354,844)	143,793,903,194	1,191,690,615,298	1,363,786,420,267	61,479,361,083	1,425,265,781,350

"별첨 주석 참조"

연 결 현 금 흐 름 표
제68기 3분기 2021년 4월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제67기 3분기 2020년 4월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제67기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제66기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(420,009,999,949)	(1,195,814,905,032)	(824,517,447,221)	(306,929,132,945)

1. 영업에서 창출된 현금	(504,113,213,891)	(1,298,892,278,622)	(956,346,268,366)	(428,658,345,407)

가. 당기순이익	61,376,321,024	159,665,598,484	196,095,033,584	20,328,678,139

나. 당기순이익에 대한 조정	(75,884,058,291)	(103,121,808,937)	(162,604,640,961)	(70,943,324,425)

다. 영업활동 자산·부채의 증감	(489,605,476,624)	(1,355,436,068,169)	(989,836,660,989)	(378,043,699,121)

2. 이자 수취	112,927,695,792	132,815,720,923	174,002,889,736	183,816,892,829

3. 이자 지급	(25,488,768,139)	(24,832,517,171)	(32,393,652,255)	(61,120,051,444)

4. 배당금 수취	19,729,791,794	24,846,691,175	25,722,081,116	19,937,067,103

5. 법인세 납부	(23,065,505,505)	(29,752,521,337)	(35,502,497,452)	(20,904,696,026)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(55,467,598,554)	(5,437,925,862)	(15,306,898,722)	7,500,759,765

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	19,637,895,544	28,234,552,432	32,456,489,598	33,088,036,832

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	7,413,947,550	18,131,607,230	19,323,842,930	3,591,698,650

관계기업투자지분의처분	7,809,657,994	7,309,509,202	7,772,009,202	5,420,000,000

유형자산의처분	84,290,000	17,730,000	795,939,300	977,620,000

투자부동산의처분	4,320,000,000	2,205,000,000	2,911,012,005	22,500,000,000

무형자산의처분	-	-	1,082,980,161	595,718,182

보증금의감소	10,000,000	570,706,000	570,706,000	3,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(75,105,494,098)	(33,672,478,294)	(47,763,388,320)	(25,587,277,067)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	52,583,980,899	23,239,098,290	26,042,038,970	175,754,000

상각후원가측정금융자산의증가	-	-	4,026,800,000	-

관계기업투자지분의취득	7,640,160,678	7,060,786,118	11,910,428,976	16,820,271,680

유형자산의취득	1,394,083,154	600,471,570	1,847,190,204	2,208,473,099

투자부동산의취득	-	349,772,280	349,772,280	237,687,075

무형자산의취득	2,476,978,070	1,683,720,092	2,666,015,948	5,083,178,679

보증금의증가	200,089,200	-	-	-

연결실체의변동	10,810,202,097	738,629,944	921,141,942	1,061,912,534

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	514,362,635,229	1,068,759,171,568	722,047,367,118	575,359,344,524

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	680,790,124,773	1,122,826,518,665	771,810,759,374	869,606,383,617

콜머니의순증가	-	150,000,000,000	140,000,000,000	-

차입금의순증가	-	-	-	50,203,879,121

사채의순증가	402,872,953,863	264,300,000,000	294,300,000,000	-

환매조건부매도의순증가	277,917,170,910	708,526,518,665	307,088,759,374	806,364,504,496

종속기업의유상증자	-	-	30,422,000,000	13,038,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(166,427,489,544)	(54,067,347,097)	(49,763,392,256)	(294,247,039,093)

콜머니의순감소	100,000,000,000	-	-	160,000,000,000

차입금의순감소	18,743,430,785	19,299,320,450	9,201,806,830	-

사채의순감소	-	-	-	89,566,109,589

리스부채의감소	1,120,609,087	1,092,251,247	1,456,667,826	1,554,092,004

자기주식의취득	3,690,669,200	10,323,163,350	15,752,305,550	16,739,434,600

배당금의지급	36,145,808,250	23,352,612,050	23,352,612,050	26,387,402,900

종속기업지분의 추가 취득	6,726,972,222	-	-	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,517,098,442	(2,211,886,956)	(1,868,620,543)	910,514,078

V.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	42,402,135,168	(134,705,546,282)	(119,645,599,368)	276,841,485,422

VI. 기초 현금및현금성자산	230,476,961,667	350,122,561,035	350,122,561,035	73,281,075,613

VII. 기말 현금및현금성자산	272,879,096,835	215,417,014,753	230,476,961,667	350,122,561,035