신영증권 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제69기 1분기 2022년 6월 30일 현재
제68기 2022년 3월 31일 현재
제67기 2021년 3월 31일 현재
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 69 기 1분기	제 68 기	제 67 기

자 산

Ⅰ. 현금및예치금	705,331,651,621	651,934,239,706	677,506,702,375

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산	8,685,410,242,726	8,598,536,848,970	7,217,069,365,907

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	394,854,083,778	390,413,419,000	283,748,673,708

Ⅳ. 상각후원가측정금융자산	579,864,720,155	628,494,412,757	257,356,868,188

Ⅴ. 관계기업투자	87,227,274,174	85,801,952,390	27,246,923,216

Ⅵ. 유형자산	94,486,434,882	93,386,408,884	89,769,317,751

Ⅶ. 투자부동산	108,750,162,553	109,150,027,241	119,836,387,118

Ⅷ. 무형자산	24,503,891,011	24,679,716,821	23,976,595,753

Ⅸ. 당기법인세자산	1,249,234,920	1,103,317,290	389,731,970

Ⅹ. 이연법인세자산	344,375,824	1,141,326,721	619,121,130

XI. 기타금융자산	602,502,288,914	496,926,966,028	1,114,758,052,799

XII. 기타자산	3,420,853,272	3,444,817,425	8,475,980,416

자 산 총 계	11,287,945,213,830	11,085,013,453,233	9,820,753,720,331

부 채

Ⅰ. 당기손익-공정가치측정금융부채	4,512,686,763,913	4,125,359,599,210	2,213,520,833,738

Ⅱ. 예수부채	163,897,922,235	134,951,167,756	218,767,234,609

Ⅲ. 차입부채	4,424,776,135,021	4,660,396,456,988	4,766,465,520,121

Ⅳ. 충당부채	2,837,723,049	2,716,914,942	336,126,901

Ⅴ. 당기법인세부채	5,471,646,546	16,314,984,942	4,562,380,591

Ⅵ. 이연법인세부채	67,844,698,554	73,179,296,403	64,353,237,783

Ⅶ. 기타금융부채	647,379,832,692	530,308,882,358	1,119,810,546,787

Ⅷ. 기타부채	42,947,666,295	49,200,276,566	31,886,521,278

부 채 총 계	9,867,842,388,305	9,592,427,579,165	8,419,702,401,808

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분	1,355,730,252,287	1,429,783,198,380	1,335,616,248,562

1. 자본금	82,200,000,000	82,200,000,000	82,200,000,000

2. 자본잉여금	113,861,986,297	113,861,986,297	114,130,824,017

3. 기타자본	(173,535,868,108)	(167,202,607,008)	(163,729,685,644)

4. 기타포괄손익누계액	168,912,946,888	176,274,898,811	136,160,720,203

5. 이익잉여금	1,164,291,187,210	1,224,648,920,280	1,166,854,389,986

Ⅱ. 비지배지분	64,372,573,238	62,802,675,688	65,435,069,961

자 본 총 계	1,420,102,825,525	1,492,585,874,068	1,401,051,318,523

부채및자본총계	11,287,945,213,830	11,085,013,453,233	9,820,753,720,331

"별첨 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제69기 1분기 2022년 4월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제68기 1분기 2021년 4월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제68기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제67기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제69기 1분기	제68기 1분기	제 68 기	제 67 기

I. 영업수익	1,024,694,848,543	543,586,398,202	2,112,179,083,053	2,857,783,929,480

1. 수수료수익	45,764,439,350	44,979,051,500	191,696,641,018	151,649,818,667

2. 금융상품평가및처분이익	335,031,087,314	191,630,233,795	589,054,994,563	506,741,256,308

3. 파생상품평가및거래이익	452,719,584,410	235,786,472,154	902,623,937,841	1,730,486,827,963

4. 이자수익	53,445,939,783	35,403,145,165	163,051,199,285	163,452,623,653

5. 외환거래이익	131,001,196,600	31,929,268,742	229,002,905,162	278,564,503,155

6. 기타의영업수익	6,732,601,086	3,858,226,846	36,749,405,184	26,888,899,734

II. 영업비용	1,046,709,419,790	491,374,502,487	1,990,836,127,211	2,600,307,417,862

1. 수수료비용	1,835,679,475	2,750,949,974	8,845,240,461	7,124,003,010

2. 금융상품평가및처분손실	293,486,092,286	174,810,569,534	446,114,429,634	1,124,177,252,737

3. 파생상품평가및거래손실	529,784,565,232	224,694,054,710	1,055,461,262,236	999,467,652,609

4. 이자비용	16,413,947,259	6,520,346,531	41,933,124,827	30,430,635,968

5. 외환거래손실	167,250,719,050	37,812,694,169	251,343,712,039	245,626,288,607

6. 판매비와관리비	37,765,980,836	43,800,408,346	178,963,968,514	187,482,292,336

7. 기타의영업비용	172,435,652	985,479,223	8,174,389,500	5,999,292,595

III. 영업이익	(22,014,571,247)	52,211,895,715	121,342,955,842	257,476,511,618

IV. 영업외수익	1,948,484,768	2,416,851,885	12,842,590,683	14,532,455,078

V. 영업외비용	3,790,513,614	101,606,950	3,868,926,579	3,689,380,949

VI. 법인세비용차감전순이익	(23,856,600,093)	54,527,140,650	130,316,619,946	268,319,585,747

VII. 법인세비용	1,796,766,007	16,673,870,541	34,732,994,936	72,224,552,163

VIII. 당기순이익	(25,653,366,100)	37,853,270,109	95,583,625,010	196,095,033,584

IX. 기타포괄이익(손실)	(7,363,610,836)	6,810,979,625	42,093,908,228	44,704,813,268

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(7,363,610,836)	6,810,979,625	42,093,908,228	44,704,813,268

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	(7,302,804,722)	6,838,034,222	42,580,840,753	44,810,527,889

확정급여제도의 재측정요소	(60,806,114)	(27,054,597)	(486,932,525)	(105,714,621)

X. 총포괄이익	(33,016,976,936)	44,664,249,734	137,677,533,238	240,799,846,852

XI. 당기순이익귀속	(25,653,366,100)	37,853,270,109	95,583,625,010	196,095,033,584

1. 지배기업소유지분	(27,224,922,563)	36,064,998,853	89,182,585,076	189,779,756,706

2. 비지배지분	1,571,556,463	1,788,271,256	6,401,039,934	6,315,276,878

XII. 총포괄이익(손실)귀속	(33,016,976,936)	44,664,249,734	137,677,533,238	240,799,846,852

1. 지배기업소유지분	(34,586,874,486)	42,876,319,896	131,284,524,445	234,499,485,484

2. 비지배지분	1,569,897,550	1,787,929,838	6,393,008,793	6,300,361,368

XIII. 지배주주지분에 대한 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익	(3,323)	4,340	10,783	22,418

2. 우선주기본및희석주당이익	(3,273)	4,390	10,833	22,468

"별첨 주석 참조"

연 결 자 본 변 동 표
제69기 1분기 2022년 4월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제68기 1분기 2021년 4월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제68기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제67기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총계

2020.04.01	82,200,000,000	114,553,867,479	(148,111,764,693)	94,922,999,031	995,405,712,078	1,138,970,813,895	29,822,300,593	1,168,793,114,488

1. 당기순이익	-	-	-	-	189,779,756,706	189,779,756,706	6,315,276,878	196,095,033,584

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	44,813,649,597	-	44,813,649,597	(3,121,708)	44,810,527,889

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	-	-	-	(3,482,007,606)	3,482,007,606	-	-	-

확정급여채무의재측정요소	-	-	-	(93,920,819)	(93,920,819)	(11,793,802)	(105,714,621)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당	-	-	-	-	(21,687,995,550)	(21,687,995,550)	(1,665,000,000)	(23,352,995,550)

자기주식취득	-	-	(15,752,305,550)	-	-	(15,752,305,550)	-	(15,752,305,550)

자기주식처분	-	132,364,538	134,384,599	-	-	266,749,137	-	266,749,137

종속기업 취득	-	(555,408,000)	-	-	-	(555,408,000)	30,977,408,000	30,422,000,000

지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(125,090,854)	(125,090,854)	-	(125,090,854)

2021.03.31	82,200,000,000	114,130,824,017	(163,729,685,644)	136,160,720,203	1,166,854,389,986	1,335,616,248,562	65,435,069,961	1,401,051,318,523

2021.04.01	82,200,000,000	114,130,824,017	(163,729,685,644)	136,160,720,203	1,166,854,389,986	1,335,616,248,562	65,435,069,961	1,401,051,318,523

1. 당기순이익	-	-	-	-	89,182,585,076	89,182,585,076	6,401,039,934	95,583,625,010

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	42,582,418,724	-	42,582,418,724	(1,577,971)	42,580,840,753

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	-	-	-	(1,986,146,329)	1,986,146,329	-	-	-

확정급여채무의재측정요소	-	-	-	(480,479,355)	-	(480,479,355)	(6,453,170)	(486,932,525)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당	-	-	-	-	(33,333,921,250)	(33,333,921,250)	(2,812,500,000)	(36,146,421,250)

자기주식취득	-	-	(3,690,669,200)	-	-	(3,690,669,200)	-	(3,690,669,200)

자기주식처분	-	243,617,004	217,747,836	-	-	461,364,840	-	461,364,840

종속기업지분의 추가취득	-	(512,454,724)	-	(1,614,432)	-	(514,069,156)	(6,212,903,066)	(6,726,972,222)

지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(40,279,861)	(40,279,861)	-	(40,279,861)

2022.03.31	82,200,000,000	113,861,986,297	(167,202,607,008)	176,274,898,811	1,224,648,920,280	1,429,783,198,380	62,802,675,688	1,492,585,874,068

2021.04.01	82,200,000,000	114,130,824,017	(163,729,685,644)	136,160,720,203	1,166,854,389,986	1,335,616,248,562	65,435,069,961	1,401,051,318,523

1. 분기순이익	-	-	-	-	36,064,998,853	36,064,998,853	1,788,271,256	37,853,270,109

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	6,838,034,222	-	6,838,034,222	-	6,838,034,222

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	(1,204,050,176)	1,204,050,176	-	-	-

확정급여채무의 재축정요소	-	-	-	(26,713,179)	-	(26,713,179)	(341,418)	(27,054,597)

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(33,333,921,250)	(33,333,921,250)	(2,812,500,000)	(36,146,421,250)

자기주식의 취득	-	-	(2,875,103,700)	-	-	(2,875,103,700)	-	(2,875,103,700)

지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(5,012,631)	(5,012,631)	-	(5,012,631)

2021.06.30	82,200,000,000	114,130,824,017	(166,604,789,344)	141,767,991,070	1,170,784,505,134	1,342,278,530,877	64,410,499,799	1,406,689,030,676

2022.04.01	82,200,000,000	113,861,986,297	(167,202,607,008)	176,274,898,811	1,224,648,920,280	1,429,783,198,380	62,802,675,688	1,492,585,874,068

1. 분기순이익	-	-	-	-	(27,224,922,563)	(27,224,922,563)	1,571,556,463	(25,653,366,100)

2. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(7,302,029,970)	-	(7,302,029,970)	(774,752)	(7,302,804,722)

확정급여채무의 재축정요소	-	-	-	(59,921,953)	-	(59,921,953)	(884,161)	(60,806,114)

3. 소유주와의 거래등

연차배당	-	-	-	-	(33,132,630,650)	(33,132,630,650)	-	(33,132,630,650)

자기주식의 취득	-	-	(6,333,261,100)	-	-	(6,333,261,100)	-	(6,333,261,100)

지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(179,857)	(179,857)	-	(179,857)

2022.06.30	82,200,000,000	113,861,986,297	(173,535,868,108)	168,912,946,888	1,164,291,187,210	1,355,730,252,287	64,372,573,238	1,420,102,825,525

"별첨 주석 참조"

연 결 현 금 흐 름 표
제69기 1분기 2022년 4월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제68기 1분기 2021년 4월 1일부터 2021년 6월 30일까지
제68기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제67기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
신영증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	242,279,988,387	273,717,363,788	236,581,954,611	(824,517,447,221)

1. 영업에서 창출된 현금	191,195,230,361	237,705,228,000	125,890,551,337	(956,346,268,366)

가. 당기순이익	(25,653,366,100)	37,853,270,109	95,583,625,010	196,095,033,584

나. 당기순이익에 대한 조정	(19,002,727,504)	(53,242,125,566)	(91,247,211,307)	(162,604,640,961)

다. 영업활동 자산·부채의 증감	235,851,323,965	253,094,083,457	121,554,137,634	(989,836,660,989)

2. 이자 수취	56,912,392,082	36,513,445,559	158,945,662,348	174,002,889,736

3. 이자 지급	(15,249,435,073)	(7,214,364,545)	(41,671,106,459)	(32,393,652,255)

4. 배당금 수취	24,568,363,196	13,998,885,280	22,714,729,661	25,722,081,116

5. 법인세 납부	(15,146,562,179)	(7,285,830,506)	(29,297,882,276)	(35,502,497,452)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(23,464,884,877)	(44,923,214,265)	(119,846,753,572)	(15,306,898,722)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,182,939,679	7,560,193,750	20,389,676,988	32,456,489,598

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	-	4,205,403,750	7,884,600,050	19,323,842,930

관계기업투자지분의처분	542,939,679	-	8,090,302,938	7,772,009,202

유형자산의처분	37,000,000	54,790,000	84,290,000	795,939,300

투자부동산의처분	-	3,300,000,000	4,320,000,000	2,911,012,005

무형자산의처분	500,000,000	-	-	1,082,980,161

보증금의감소	1,103,000,000	-	10,484,000	570,706,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,647,824,556)	(52,483,408,015)	(140,236,430,560)	(47,763,388,320)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	14,074,971,800	47,763,348,469	58,374,093,689	26,042,038,970

상각후원가측정금융자산의증가	-	-	-	4,026,800,000

관계기업투자지분의취득	5,602,698,682	3,372,030,382	58,283,737,648	11,910,428,976

유형자산의취득	166,217,910	381,105,594	3,082,364,039	1,847,190,204

투자부동산의취득	-	-	-	349,772,280

무형자산의취득	715,563,000	966,923,570	3,074,037,070	2,666,015,948

보증금의증가	-	-	1,973,892,000	-

연결실체의변동	5,088,373,164	-	15,448,306,114	921,141,942

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(191,455,879,864)	(143,464,424,926)	(90,141,664,073)	722,047,367,118

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	256,662,252,991	50,719,234,830	322,544,158,904	771,810,759,374

콜머니의순증가	-	-	30,000,000,000	140,000,000,000

차입금의순증가	39,689,006,920	10,277,848,660	-	-

사채의순증가	216,973,246,071	-	292,544,158,904	294,300,000,000

환매조건부매도의순증가	-	40,441,386,170	-	307,088,759,374

종속기업의유상증자	-	-	-	30,422,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(448,118,132,855)	(194,183,659,756)	(412,685,822,977)	(49,763,392,256)

콜머니의순감소	130,000,000,000	30,000,000,000	-	-

차입금의순감소	-	-	37,770,579,636	9,201,806,830

사채의순감소	-	158,128,982,877	-	-

환매조건부매도의 순감소	310,694,957,624	323,563,300,015

리스부채의감소	390,857,049	367,073,179	1,497,116,766	1,456,667,826

자기주식의취득	6,283,120,800	2,875,103,700	3,690,669,200	15,752,305,550

배당금의지급	-	2,812,500,000	37,213,508,604	23,352,612,050

지배력 변동없는 종속회사지분의 변동	-	-	8,950,648,756	-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,039,648,895	(187,717,149)	5,459,821,893	(1,868,620,543)

V. 현금및현금성자산의순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	30,398,872,541	85,142,007,448	32,053,358,859	(119,645,599,368)

VI. 기초 현금및현금성자산	262,530,320,526	230,476,961,667	230,476,961,667	350,122,561,035

VII. 기말 현금및현금성자산	292,929,193,067	315,618,969,115	262,530,320,526	230,476,961,667