일화모직공업 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

가.재 무 상 태 표

제 69기1분기 2024. 2. 29 현재
제 68기 2023. 11. 30 현재
제 67기 2022. 11. 30 현재
(단위 :원 )

과 목	제 69기1분기	제 68기	제 67기

자 산	-	-	-

Ⅰ. 유동자산	1,457,986,368	1,640,232,631	1,200,887,138

(1) 당좌자산	1,457,986,368	1,640,232,631	1,200,887,138

현금및현금성자산	126,880,173	311,586,605	359,370,163

매출채권	38,022,055	38,022,055	38,022,055

대손충당금	(38,022,055)	(38,022,055)	(38,022,055)

단기투자자산	1,200,000,000	1,200,000,000	700,000,000

미수금	-	-	-

미수수익	35,000,000	35,000,000	50,917,808

당기법인세자산	39,966,277	38,397,816	27,834,430

이연법인세자산	54,964,537	54,964,537	62,664,537

선급금	249,693,913	249,693,913	249,693,913

대손충당금	(249,693,913)	(249,693,913)	(249,693,913)

부가세대급금	1,175,381	283,673	100,200

Ⅱ. 비유동자산	5,480,647,760	5,835,918,593	5,367,776,096

(1) 투자자산	4,126,149,122	4,476,269,030	3,987,522,834

매도가능증권	3,242,950,660	3,494,041,410	3,114,215,444

장기투자자산	700,000,000	700,000,000	700,000,000

퇴직연금운용자산	183,198,462	282,227,620	173,307,390

(2) 유형자산	1,334,498,638	1,339,649,563	1,360,253,262

토지	980,970,148	980,970,148	980,970,148

건물	605,991,133	605,991,133	605,991,133

감가상각누계액	(252,462,643)	(247,311,718)	(226,708,019)

차량운반구	27,350,000	27,350,000	27,350,000

감가상각누계액	(27,350,000)	(27,350,000)	(27,350,000)

(3)기타비유동자산	20,000,000	20,000,000	20,000,000

임차보증금	20,000,000	20,000,000	20,000,000

자 산 총 계	6,938,634,128	7,476,151,224	6,568,663,234

부 채	-	-	-

Ⅰ. 유동부채	1,052,019,271	1,052,331,602	248,522,691

미지급금	2,026,170	3,564,160	4,059,600

미지급비용	249,993,101	248,767,442	244,463,091

단기차입금	800,000,000	800,000,000	-

Ⅱ. 비유동부채	285,958,213	525,430,033	688,232,969

주임종장기차입금	91,554,750	331,026,570	383,010,730

퇴직급여충당부채	585,227,352	486,198,194	465,948,126

퇴직연금운용자산	(579,755,452)	(480,726,294)	(460,476,226)

국민연금전환금	(5,471,900)	(5,471,900)	(5,471,900)

이연법인세부채	194,403,463	194,403,463	305,222,239

부 채 총 계	1,337,977,484	1,577,761,635	936,755,660

자 본	-	-	-

Ⅰ. 자본금	4,590,755,000	4,590,755,000	4,590,755,000

보통주자본금	4,590,755,000	4,590,755,000	4,590,755,000

Ⅱ. 자본잉여금	2,451,919,413	2,451,919,413	2,451,919,413

주식발행초과금	510,398,000	510,398,000	510,398,000

감자차익	1,273,492,300	1,273,492,300	1,273,492,300

기타자본잉여금	668,029,113	668,029,113	668,029,113

Ⅲ.기타포괄손익누계액	689,248,648	689,248,648	1,082,151,578

매도가능증권평가손익	492,520,522	492,520,522	986,176,285

퇴직연금운용자산평가손익	196,728,126	196,728,126	95,975,293

IV. 이익잉여금(결손금)	(2,131,266,417)	(1,833,533,472)	(2,492,918,417)

차기이월(미처리결손금)	(2,131,266,417)	(1,833,533,472)	(2,492,918,417)

자 본 총 계	5,600,656,644	5,898,389,589	5,631,907,574

부채와자본총계	6,938,634,128	7,476,151,224	6,568,663,234

나. 손익계산서

제 69기1분기 (2023.12. 01 부터 2024. 2. 29 까지)
제 68기1분기 (2022.12. 01 부터 2023. 2. 28 까지)
제 68기 (2022.12. 01 부터 2023. 11. 30 까지)
제 67기 (2021.12. 01 부터 2022. 11. 30 까지)
(단위 : 원)

과 목	제69기1분기	제68기1분기	제68기	제67기

I. 매 출 액	-	-	-	-

II. 매 출 원 가	-	-	-	-

Ⅲ. 매출총이익(손실)	-	-	-	-

Ⅳ. 판매비와관리비	316,749,315	201,427,064	752,679,543	721,429,477

급 여	132,328,600	113,828,770	460,423,410	419,600,810

퇴직급여	99,029,158	4,993,168	20,250,068	26,995,274

복리후생비	37,771,531	32,579,010	141,866,393	135,740,251

여비교통비	446,400	538,450	1,627,250	1,548,810

통 신 비	495,637	500,046	1,011,679	941,421

수도광열비	100,320	428,400	766,650	403,760

세금과공과	17,227,660	20,624,000	52,603,650	69,167,635

감가상각비	5,150,925	5,150,925	20,603,699	20,603,699

임 차 료	1,500,000	1,500,000	6,000,000	6,000,000

보 험 료	-	-	4,062,880	1,756,300

차량유지비	2,252,000	2,078,725	7,720,919	13,419,907

도 서 비	239,820	152,440	626,020	434,730

소모품비	50,000	2,124,300	2,270,300	560,600

지급수수료	16,877,264	16,506,630	24,828,729	18,271,735

해외시장개척비	3,280,000	422,200	8,017,896	5,984,545

Ⅴ. 영 업 이 익 (손 실)	(316,749,315)	(201,427,064)	(752,679,543)	(721,429,477)

Ⅵ. 영 업 외 수 익	27,867,776	14,515,453	1,548,673,819	608,594,159

이 자 수 익	1,452,629	9,977,078	18,673,428	39,840,598

기타투자수익	-	-	35,000,000	50,917,808

배당금수익	9,031,526	4,528,380	23,613,386	19,871,395

외환차익	8,960,967	-	30,231,160	9,975,667

외화환산이익	-	-	434,103	2,242,693

유형자산처분이익	-	-	-	8,909,092

매도가능증권처분이익	8,412,659	-	1,440,701,614	476,816,898

잡 이 익	9,995	9,995	20,128	20,008

Ⅶ. 영업외비용	8,851,406	3,175,890	128,909,331	356,524

이자비용	8,851,406	3,175,890	46,882,125	-

외 환 차 손	-	-	80,909,842	356,524

외화환산손실	-	-	13,326	-

잡 손 실	-	-	1,104,038	-

VIII.법인세비용차감전순손익	(297,732,945)	(190,087,501)	667,084,945	(113,191,842)

XII. 법 인 세 비 용(수익)	-	-	7,700,000	1,696,755

XIII. 당기순손실	(297,732,945)	(190,087,501)	659,384,945	(114,888,597)

다. 자본변동표

제 69기1분기 (2023.12. 01 부터 2024. 2. 29 까지)
제 68기 (2022.12. 01 부터 2023. 11. 30 까지)
제 67기 (2021.12. 01 부터 2022. 11. 30 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2021.12.01 (67기초)	4,590,755,000	2,451,919,413	2,157,831,311	(2,378,029,820)	6,822,475,904

당기순이익(손실)	-	-	-	(114,888,597)	(114,888,597)

매도가능증권평가이익	-	-	(931,425,206)	-	(931,425,206)

퇴직연금운용자산평가손익	-	-	(144,254,527)	-	(144,254,527)

2022.11.30 (67기말)	4,590,755,000	2,451,919,413	1,082,151,578	(2,492,918,417)	5,631,907,574

2022.12.01 (68기초)	4,590,755,000	2,451,919,413	1,082,151,578	(2,492,918,417)	5,631,907,574

당기순이익(손실)	-	-	-	659,384,945	659,384,945

매도가능증권평가이익	-	-	(493,655,763)	-	(493,655,763)

퇴직연금운용자산평가손익	-	-	100,752,833	-	100,752,833

2023.11.30 (68기말)	4,590,755,000	2,451,919,413	689,248,648	(1,833,533,472)	5,898,389,589

2023.12.01 (69기초)	4,590,755,000	2,451,919,413	689,248,648	(1,833,533,472)	5,898,389,589

당기순이익(손실)	-	-	-	(297,732,945)	(297,732,945)

매도가능증권평가이익	-	-	-	-	-

퇴직연금운용자산평가손익	-	-	-	-	-

2024.2.29 (69기1분기말)	4,590,755,000	2,451,919,413	689,248,648	(2,131,266,417)	5,600,656,644

라. 현금흐름표

제 69기1분기 (2023.12. 01 부터 2024. 2. 29 까지)
제 68기1분기 (2022.12. 01 부터 2023. 2. 28 까지)
제 68기 (2022.12. 01 부터 2023. 11. 30 까지)
제 67기 (2021.12. 01 부터 2022. 11. 30 까지)
(단위 :원 )

과 목	제 69기 1분기	제 68기 1분기	제 68 기	제 67 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	(196,325,362)	(149,574,164)	(722,679,004)	(615,085,186)

1. 당 기 순 이 익 (손 실)	(297,732,945)	(190,087,501)	659,384,945	(114,888,597)

2. 현금의유출이없는비용등의가산	104,180,083	10,144,093	41,957,805	47,598,973

퇴 직 급 여	99,029,158	4,993,168	20,250,068	26,995,274

감 가 상 각 비	5,150,925	5,150,925	20,603,699	20,603,699

매도가능증권처분손실	-	-	1,104,038	-

3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	(1,440,701,614)	(485,725,990)

매도가능증권처분이익	-	-	1,440,701,614	476,816,898

유형자산처분이익	-	-	-	8,909,092

4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(2,772,500)	30,369,244	16,679,860	(62,069,572)

미수금의 감소(증가)	-	-	-	-

미수수익의 감소(증가)	-	50,917,808	15,917,808	(50,917,808)

당기법인세자산의 감소(증가)	(1,568,461)	(17,177,390)	(10,563,386)	(12,070,933)

이연법인세자산의 감소(증가)	-	-	7,700,000	-

부가세대급금의 감소(증가)	(891,708)	(1,095,759)	(183,473)	182,229

미지급금의 증가(감소)	(1,537,990)	(2,296,575)	(495,440)	1,093,030

미지급비용의 증가(감소)	1,225,659	21,160	4,304,351	(356,090)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	251,090,750	(500,000,000)	(73,120,394)	754,188,367

1. 투자활동으로인한현금유입액	251,090,750	-	2,562,637,999	1,454,188,367

매도가능증권의 감소	251,090,750	-	2,562,637,999	1,045,279,275

단기투자자산의 감소	-	-	-	400,000,000

차량운반구의 감소	-	-	-	8,909,092

건설중인자산의 감소	-	-	-	-

2. 투자활동으로인한현금유출액	-	(500,000,000)	(2,635,758,393)	(700,000,000)

매도가능증권의 구입	-	-	2,135,758,393	-

단기투자자산의 증가	-	-	500,000,000	700,000,000

장기투자자산의 증가	-	500,000,000	-	-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	(239,471,820)	746,175,700	748,015,840	164,821,790

1. 재무활동으로인한현금유입액	71,365,890	854,175,700	1,107,697,550	454,230,000

주임종장기차입금의 증가	71,365,890	54,175,700	307,697,550	454,230,000

단기차입금의 증가	-	800,000,000	800,000,000	-

2. 재무활동으로인한현금유출액	(310,837,710)	(108,000,000)	(359,681,710)	(289,408,210)

주임종장기차입금의 감소	310,837,710	108,000,000	359,681,710	289,408,210

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ )	(184,706,432)	96,601,536	(47,783,558)	303,924,971

Ⅴ. 기 초 의 현 금	311,586,605	359,370,163	359,370,163	55,445,192

Ⅵ. 기 말 의 현 금	126,880,173	455,971,699	311,586,605	359,370,163