일화모직공업 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

가.재 무 상 태 표

제 70기1분기 2025. 02. 28 현재
제 69기 2024. 11. 30 현재
제 68기 2023. 11. 30 현재
(단위 :원 )

과 목	제 70기1분기	제 69기	제 68기

자 산

Ⅰ. 유동자산	2,375,076,059	2,276,529,076	1,640,232,631

(1) 당좌자산	2,375,076,059	2,276,529,076	1,640,232,631

현금및현금성자산	342,617,876	245,216,203	311,586,605

매출채권	38,022,055	38,022,055	38,022,055

대손충당금	(38,022,055)	(38,022,055)	(38,022,055)

단기투자자산	1,900,000,000	1,900,000,000	1,200,000,000

미수금	-	-	-

미수수익	70,095,890	70,095,890	35,000,000

당기법인세자산	16,088,262	15,927,429	38,397,816

이연법인세자산	45,096,012	45,096,012	54,964,537

선급금	249,693,913	249,693,913	249,693,913

대손충당금	(249,693,913)	(249,693,913)	(249,693,913)

부가세대급금	1,178,019	193,542	283,673

Ⅱ. 비유동자산	5,055,411,026	5,205,679,124	5,835,918,593

(1) 투자자산	3,681,089,156	3,824,078,596	4,476,269,030

매도가능증권	3,351,197,321	3,487,714,156	3,494,041,410

장기투자자산	-	-	700,000,000

퇴직연금운용자산	326,891,835	336,364,440	282,227,620

(2) 유형자산	1,354,321,870	1,361,600,528	1,339,649,563

토지	980,970,148	980,970,148	980,970,148

건물	605,991,133	605,991,133	605,991,133

감가상각누계액	(273,066,342)	(267,915,417)	(247,311,718)

차량운반구	44,762,111	44,762,111	27,350,000

감가상각누계액	(4,335,180)	(2,207,447)	(27,350,000)

(3)기타비유동자산	20,000,000	20,000,000	20,000,000

임차보증금	20,000,000	20,000,000	20,000,000

자 산 총 계	7,430,487,085	7,482,208,200	7,476,151,224

부 채

Ⅰ. 유동부채	551,478,694	607,731,852	1,052,331,602

미지급금	1,150,120	3,264,900	3,564,160

미지급비용	250,435,551	253,629,048	248,767,442

단기차입금	299,893,023	350,837,904	800,000,000

Ⅱ. 비유동부채	674,906,130	588,411,058	525,430,033

주임종장기차입금	420,875,052	334,379,980	331,026,570

퇴직급여충당부채	611,477,362	605,004,757	486,198,194

퇴직연금운용자산	(606,005,462)	(599,532,857)	(480,726,294)

국민연금전환금	(5,471,900)	(5,471,900)	(5,471,900)

이연법인세부채	254,031,078	254,031,078	194,403,463

부 채 총 계	1,226,384,824	1,196,142,910	1,577,761,635

자 본

Ⅰ. 자본금	4,590,755,000	4,590,755,000	4,590,755,000

보통주자본금	4,590,755,000	4,590,755,000	4,590,755,000

Ⅱ. 자본잉여금	2,451,919,413	2,451,919,413	2,451,919,413

주식발행초과금	510,398,000	510,398,000	510,398,000

감자차익	1,273,492,300	1,273,492,300	1,273,492,300

기타자본잉여금	668,029,113	668,029,113	668,029,113

Ⅲ.기타포괄손익누계액	955,640,729	955,640,729	689,248,648

매도가능증권평가손익	619,765,175	619,765,175	492,520,522

퇴직연금운용자산평가손익	335,875,554	335,875,554	196,728,126

IV. 이익잉여금(결손금)	(1,794,212,881)	(1,712,249,852)	(1,833,533,472)

차기이월(미처리결손금)	(1,794,212,881)	(1,712,249,852)	(1,833,533,472)

자 본 총 계	6,204,102,261	6,286,065,290	5,898,389,589

부채와자본총계	7,430,487,085	7,482,208,200	7,476,151,224

나. 손익계산서

제 70기1분기 (2024.12. 01 부터 2025. 2. 28 까지)
제 69기1분기 (2023.12. 01 부터 2024. 2. 29 까지)
제 69기 (2023.12. 01 부터 2024. 11. 30 까지)
제 68기 (2022.12. 01 부터 2023. 11. 30 까지)
(단위 : 원)

과 목	제70기1분기	제69기1분기	제69기	제68기

I. 매 출 액	-	-	-	-

II. 매 출 원 가	-	-	-	-

Ⅲ. 매출총이익(손실)	-	-	-	-

Ⅳ. 판매비와관리비	248,410,388	316,749,315	855,325,797	752,679,543

급 여	132,328,600	132,328,600	423,600,120	460,423,410

퇴직급여	6,472,605	99,029,158	118,806,563	20,250,068

복리후생비	47,058,035	37,771,531	166,814,229	141,866,393

여비교통비	817,800	446,400	1,331,200	1,627,250

통 신 비	171,841	495,637	996,974	1,011,679

수도광열비	84,730	100,320	483,340	766,650

세금과공과	17,841,130	17,227,660	46,870,610	52,603,650

감가상각비	7,278,658	5,150,925	22,811,146	20,603,699

임 차 료	1,500,000	1,500,000	6,000,000	6,000,000

보 험 료	-	-	3,350,450	4,062,880

차량유지비	1,034,552	2,252,000	10,750,500	7,720,919

도 서 비	373,940	239,820	625,720	626,020

소모품비	20,000	50,000	1,050,000	2,270,300

지급수수료	20,460,989	16,877,264	25,789,315	24,828,729

해외시장개척비	12,967,508	3,280,000	26,045,630	8,017,896

Ⅴ. 영 업 이 익 (손 실)	(248,410,388)	(316,749,315)	(855,325,797)	(752,679,543)

Ⅵ. 영 업 외 수 익	169,879,304	27,867,776	1,046,212,582	1,548,673,819

이 자 수 익	4,473	1,452,629	4,630,276	18,673,428

기타투자수익	-	-	35,095,890	35,000,000

배당금수익	7,097,020	9,031,526	32,201,694	23,613,386

외환차익	45,160,197	8,960,967	53,536,084	30,231,160

외화환산이익	-	-	43,421	434,103

유형자산처분이익	-	-	909,090	-

매도가능증권처분이익	117,607,616	8,412,659	919,776,134	1,440,701,614

잡 이 익	9,998	9,995	19,993	20,128

Ⅶ. 영업외비용	3,431,945	8,851,406	49,608,355	128,909,331

이자비용	3,412,612	8,851,406	41,587,264	46,882,125

외 환 차 손	19,333	-	8,020,992	80,909,842

외화환산손실	-	-	-	13,326

잡 손 실	-	-	99	1,104,038

VIII.법인세비용차감전순손익	(81,963,029)	(297,732,945)	141,278,430	667,084,945

XII. 법 인 세 비 용(수익)	-	-	19,994,810	7,700,000

XIII. 당기순손실	(81,963,029)	(297,732,945)	121,283,620	659,384,945

다. 자본변동표

제 70기1분기 (2024.12. 01 부터 2025. 02. 28 까지)
제 69기 (2023.12. 01 부터 2024. 11. 30 까지)
제 68기 (2022.12. 01 부터 2023. 11. 30 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2022.12.01 (68기초)	4,590,755,000	2,451,919,413	1,082,151,578	(2,492,918,417)	5,631,907,574

당기순이익(손실)	-	-	-	659,384,945	659,384,945

매도가능증권평가이익	-	-	(493,655,763)	(493,655,763)

퇴직연금운용자산평가손익	-	-	100,752,833	100,752,833

2023.11.30 (68기말)	4,590,755,000	2,451,919,413	689,248,648	(1,833,533,472)	5,898,389,589

2023.12.01 (69기초)	4,590,755,000	2,451,919,413	689,248,648	(1,833,533,472)	5,898,389,589

당기순이익(손실)	-	-	-	121,283,620	121,283,620

매도가능증권평가이익	-	-	127,244,653	127,244,653

퇴직연금운용자산평가손익	-	-	139,147,428	139,147,428

2024.11.30 (69기말)	4,590,755,000	2,451,919,413	955,640,729	(1,712,249,852)	6,286,065,290

2024.12.01 (70기초)	4,590,755,000	2,451,919,413	955,640,729	(1,712,249,852)	6,286,065,290

당기순이익(손실)	-	-	-	(81,963,029)	(81,963,029)

매도가능증권평가이익	-	-	-	-	-

퇴직연금운용자산평가손익	-	-	-	-	-

2025.02.28 (70기1분기말)	4,590,755,000	2,451,919,413	955,640,729	(1,794,212,881)	6,204,102,261

라. 현금흐름표

제 70기1분기 (2024.12. 01 부터 2025. 2. 28 까지)
제 69기1분기 (2023.12. 01 부터 2024. 2. 29 까지)
제 69기 (2023.12. 01 부터 2024. 11. 30 까지)
제 68기 (2022.12. 01 부터 2023. 11. 30 까지)
(단위 :원 )

과 목	제 70기 1분기	제 69기 1분기	제 69기	제 68 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	(74,665,353)	(196,325,362)	(654,979,306)	(722,679,004)

1. 당 기 순 이 익 (손 실)	(81,963,029)	(297,732,945)	121,283,620	659,384,945

2. 현금의유출이없는비용등의가산	13,751,263	104,180,083	141,617,709	41,957,805

퇴 직 급 여	6,472,605	99,029,158	118,806,563	20,250,068

감 가 상 각 비	7,278,658	5,150,925	22,811,146	20,603,699

매도가능증권처분손실	-	-	-	1,104,038

3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	(919,776,134)	(1,440,701,614)

매도가능증권처분이익	-	-	919,776,134	1,440,701,614

유형자산처분이익	-	-	-	-

4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(6,453,587)	(2,772,500)	1,895,499	16,679,860

미수금의 감소(증가)	-	-	-	-

미수수익의 감소(증가)	-	-	(35,095,890)	15,917,808

당기법인세자산의 감소(증가)	(160,833)	(1,568,461)	22,470,387	(10,563,386)

이연법인세자산의 감소(증가)	-	-	9,868,525	7,700,000

부가세대급금의 감소(증가)	(984,477)	(891,708)	90,131	(183,473)

미지급금의 증가(감소)	(2,114,780)	(1,537,990)	(299,260)	(495,440)

미지급비용의 증가(감소)	(3,193,497)	1,225,659	4,861,606	4,304,351

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	136,516,835	251,090,750	1,034,417,590	(73,120,394)

1. 투자활동으로인한현금유입액	962,789,304	251,090,750	2,601,773,386	2,562,637,999

매도가능증권의 감소	962,789,304	251,090,750	2,601,773,386	2,562,637,999

단기투자자산의 감소	-	-	-	-

차량운반구의 감소	-	-	-	-

건설중인자산의 감소	-	-	-	-

2. 투자활동으로인한현금유출액	(826,272,469)	-	(1,567,355,796)	(2,635,758,393)

매도가능증권의 구입	826,272,469	-	1,522,593,685	2,135,758,393

단기투자자산의 증가	-	-	-	500,000,000

차량운반구의 취득	-	-	44,762,111	-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	35,550,191	(239,471,820)	(445,808,686)	748,015,840

1. 재무활동으로인한현금유입액	97,495,072	71,365,890	632,721,404	1,107,697,550

주임종장기차입금의 증가	97,495,072	71,365,890	632,404,780	307,697,550

단기차입금의 증가	-	-	316,624	800,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액	(61,944,881)	(310,837,710)	(1,078,530,090)	(359,681,710)

주임종장기차입금의 감소	11,000,000	310,837,710	629,051,370	359,681,710

단기차입금의 감소	50,944,881	-	449,478,720	-

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ )	97,401,673	(184,706,432)	(66,370,402)	(47,783,558)

Ⅴ. 기 초 의 현 금	245,216,203	311,586,605	311,586,605	359,370,163

Ⅵ. 기 말 의 현 금	342,617,876	126,880,173	245,216,203	311,586,605