금양 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 66 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

유동자산	70,268,018,283	49,189,528,172

현금및현금성자산	22,779,619,522	14,240,809,456

매출채권	33,299,255,185	20,913,939,284

선급금	5,235,377,401	4,026,228,920

선급비용	148,476,496	71,289,161

당기법인세자산	1,570,000	1,570,000

기타수취채권	467,845,903	292,473,899

재고자산	8,335,873,776	9,643,217,452

비유동자산	109,415,279,659	110,934,054,155

기타금융자산	12,621,378	12,621,378

당기손익-공정가치측정금융자산	403,874,364	426,932,183

종속기업 및 공동기업투자	77,546,166,644	77,546,166,644

기타수취채권	1,054,952,623	1,027,021,359

유형자산	29,544,153,375	29,898,404,516

무형자산	300,878,671	300,878,671

기타자산	21,012,450	21,012,450

이연법인세자산	531,620,154	1,701,016,954

자산총계	179,683,297,942	160,123,582,327

부채

유동부채	60,680,870,161	62,328,682,628

매입채무	1,416,906,378	1,596,786,654

단기차입금	46,369,241,903	44,567,962,253

유동성장기부채	1,156,665,615	1,534,001,009

사채	3,617,169,997	6,610,745,902

선수금	228,622,433	208,507,834

선수수익	362,016,260	403,887,431

예수금	108,821,160	137,791,793

기타지급채무	7,421,426,415	7,268,999,752

비유동부채	60,120,981,734	51,422,698,153

기타지급채무	18,158,754,220	17,742,477,224

사채	6,989,386,357	6,988,242,200

전환사채	32,274,492,148	24,695,507,776

퇴직급여부채	2,698,349,009	1,996,470,953

부채총계	120,801,851,895	113,751,380,781

자본

자본금	23,907,556,000	22,024,067,500

자본잉여금	34,484,108,069	24,781,750,011

기타자본항목	(1,471,536,030)	(1,471,536,030)

기타포괄손익누계액	14,777,395,668	14,777,395,668

이익잉여금(결손금)	(12,816,077,660)	(13,739,475,603)

자본총계	58,881,446,047	46,372,201,546

자본과부채총계	179,683,297,942	160,123,582,327

포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 66 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,422,192,308	41,422,192,308	41,155,664,064	41,155,664,064

매출원가	34,829,174,649	34,829,174,649	35,648,153,950	35,648,153,950

매출총이익	6,593,017,659	6,593,017,659	5,507,510,114	5,507,510,114

판매비와관리비	3,891,345,308	3,891,345,308	3,996,838,129	3,996,838,129

영업이익(손실)	2,701,672,351	2,701,672,351	1,510,671,985	1,510,671,985

기타수익	42,623,295	42,623,295	61,645,424	61,645,424

기타비용	62,332,033	62,332,033	36,855,851	36,855,851

금융수익	706,944,265	706,944,265	1,346,870,827	1,346,870,827

금융비용	1,941,608,738	1,941,608,738	2,207,750,275	2,207,750,275

법인세비용차감전순이익(손실)	1,447,299,140	1,447,299,140	674,582,110	674,582,110

법인세비용	115,421,003	115,421,003	30,335,452	30,335,452

당기순이익(손실)	1,331,878,137	1,331,878,137	644,246,658	644,246,658

기타포괄손익	(408,480,194)	(408,480,194)	47,386,618	47,386,618

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(408,480,194)	(408,480,194)	47,386,618	47,386,618

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(408,480,194)	(408,480,194)	47,386,618	47,386,618

총포괄손익	923,397,943	923,397,943	691,633,276	691,633,276

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	16	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	16	16

자본변동표
제 67 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 66 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	22,024,067,500	10,972,446,759	(2,968,115,799)	14,777,395,668	(9,800,975,374)	35,004,818,754

당기순이익(손실)	0	0	0	0	644,246,658	644,246,658

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	47,386,618	47,386,618

전환사채의 발행	0	2,161,543,800	0	0	0	2,161,543,800

교환사채의 교환	0	385,375,710	172,741,284	0	0	558,116,994

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	22,024,067,500	13,519,366,269	(2,795,374,515)	14,777,395,668	(9,109,342,098)	38,416,112,824

2021.01.01 (기초자본)	22,024,067,500	24,781,750,011	(1,471,536,030)	14,777,395,668	(13,739,475,603)	46,372,201,546

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,331,878,137	1,331,878,137

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(408,480,194)	(408,480,194)

전환사채의 발행	0	4,146,043,200	0	0	0	4,146,043,200

교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	1,883,488,500	5,556,314,858	0	0	0	7,439,803,358

2021.03.31 (기말자본)	23,907,556,000	34,484,108,069	(1,471,536,030)	14,777,395,668	(12,816,077,660)	58,881,446,047

현금흐름표
제 67 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 66 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,450,329,513)	(2,326,923,190)

당기순이익(손실)	1,331,878,137	644,246,658

조정항목	2,476,463,669	1,472,273,831

순운전자본의 변동	(12,698,990,528)	(3,420,417,817)

법인세납부(환급)	(208,640)	(403,500)

이자수취	2,077,250	3,197,985

이자지급	(561,549,401)	(1,025,820,347)

투자활동현금흐름	(178,613,319)	(12,624,370,507)

기타금융자산의 처분	0	90,000,000

기타수취채권의 감소	1,404,999	1,550,460

기타금융자산(비유동)의 감소	0	122,359,367

기타수취채권(비유동)의 감소	12,068,736	9,055,446

유형자산의 처분	0	23,000,000

기타금융자산(비유동)의 취득	0	(3,000,000,000)

기타수취채권의 증가	0	(3,110,000)

기타수취채권(비유동)의 증가	(40,000,000)	(6,656,216,000)

종속기업투자의 증가	0	(2,990,417,415)

유형자산의 취득	(152,087,054)	(220,592,365)

재무활동현금흐름	18,166,191,535	8,239,945,506

단기차입금의 순증가	1,743,826,929	(1,300,925,427)

전환사채의 발행	19,799,700,000	9,899,800,000

사채의 상환	(3,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(377,335,394)	(358,929,067)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,561,363	397,707

현금및현금성자산의증가(감소)	8,538,810,066	(6,710,950,484)

기초현금및현금성자산	14,240,809,456	19,127,845,317

기말현금및현금성자산	22,779,619,522	12,416,894,833