금양 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

제68기 1분기 재무상태표는 감사(검토) 받지 아니한 재무제표입니다.

재무상태표
제 68 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 67 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 1분기말	제 67 기말

자산

유동자산	92,349,974,445	106,270,372,212

현금및현금성자산	18,924,625,245	12,534,734,627

기타금융자산	1,210,813,307	0

당기손익-공정가치측정금융자산	3,076,877,007	3,039,906,322

매출채권	42,357,686,095	47,967,211,263

선급금	2,560,967,268	10,968,073,980

선급비용	583,666,529	293,356,580

당기법인세자산	1,541,550	1,541,550

기타수취채권	291,269,296	1,235,057,281

재고자산	23,342,528,148	30,230,490,609

비유동자산	130,553,743,227	127,460,453,241

기타금융자산	12,621,378	12,621,378

당기손익-공정가치측정금융자산	557,895,750	616,077,194

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	78,609,536,257	78,609,536,257

기타수취채권	1,078,245,171	1,077,657,592

유형자산	48,401,151,944	45,250,268,093

무형자산	878,671	878,671

기타자산	21,012,450	21,012,450

이연법인세자산	1,872,401,606	1,872,401,606

자산총계	222,903,717,672	233,730,825,453

부채

유동부채	89,374,460,074	104,946,754,825

매입채무	11,103,208,566	11,574,500,533

단기차입금	45,264,403,012	56,352,782,725

유동성장기부채	1,212,492,000	1,212,492,000

사채	8,486,567,131	10,473,621,714

전환사채	13,267,923,111	15,888,907,413

선수금	796,615,456	612,660,668

선수수익	199,361,576	236,402,747

예수금	136,406,599	158,675,387

기타지급채무	8,907,482,623	8,436,711,638

비유동부채	69,796,500,104	69,674,110,023

기타지급채무	13,786,391,606	13,333,803,680

사채	26,961,496,330	26,957,109,580

전환사채	18,799,582,611	18,608,629,569

장기차입금	7,946,864,000	8,249,987,000

퇴직급여부채	2,302,165,557	2,524,580,194

부채총계	159,170,960,178	174,620,864,848

자본

자본금	24,855,295,000	24,403,002,000

자본잉여금	37,800,178,747	35,075,596,604

기타자본항목	(1,471,536,030)	(1,471,536,030)

기타포괄손익누계액	14,777,395,668	14,777,395,668

이익잉여금(결손금)	(12,228,575,891)	(13,674,497,637)

자본총계	63,732,757,494	59,109,960,605

자본과부채총계	222,903,717,672	233,730,825,453

나. 포괄손익계산서

제68기 1분기, 제67기 1분기 포괄손익계산서는 감사(검토) 받지 아니한 재무제표입니다.

포괄손익계산서
제 68 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 67 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,934,430,978	44,934,430,978	41,422,192,308	41,422,192,308

매출원가	36,789,542,540	36,789,542,540	34,829,174,649	34,829,174,649

매출총이익	8,144,888,438	8,144,888,438	6,593,017,659	6,593,017,659

판매비와관리비	5,225,598,622	5,225,598,622	3,891,345,308	3,891,345,308

영업이익(손실)	2,919,289,816	2,919,289,816	2,701,672,351	2,701,672,351

기타수익	68,694,193	68,694,193	42,623,295	42,623,295

기타비용	78,841,311	78,841,311	62,332,033	62,332,033

금융수익	1,024,465,662	1,024,465,662	706,944,265	706,944,265

금융비용	2,490,852,208	2,490,852,208	1,941,608,738	1,941,608,738

법인세비용차감전순이익(손실)	1,442,756,152	1,442,756,152	1,447,299,140	1,447,299,140

법인세비용	194,717,082	194,717,082	115,421,003	115,421,003

당기순이익(손실)	1,248,039,070	1,248,039,070	1,331,878,137	1,331,878,137

기타포괄손익	197,882,676	197,882,676	(408,480,194)	(408,480,194)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	197,882,676	197,882,676	(408,480,194)	(408,480,194)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	197,882,676	197,882,676	(408,480,194)	(408,480,194)

총포괄손익	1,445,921,746	1,445,921,746	923,397,943	923,397,943

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	31	31

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	31	31

다. 자본변동표

제68기 1분기, 제67기 1분기 자본변동표는 감사(검토) 받지 아니한 재무제표입니다.

자본변동표
제 68 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 67 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	22,024,067,500	24,781,750,011	(1,471,536,030)	14,777,395,668	(13,739,475,603)	46,372,201,546

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,331,878,137	1,331,878,137

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(408,480,194)	(408,480,194)

전환사채의 발행	0	4,146,043,200	0	0	0	4,146,043,200

전환사채의 전환	1,883,488,500	5,556,314,858	0	0	0	7,439,803,358

2021.03.31 (기말자본)	23,907,556,000	34,484,108,069	(1,471,536,030)	14,777,395,668	(12,816,077,660)	58,881,446,047

2022.01.01 (기초자본)	24,403,002,000	35,075,596,604	(1,471,536,030)	14,777,395,668	(13,674,497,637)	59,109,960,605

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,248,039,070	1,248,039,070

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	197,882,676	197,882,676

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	452,293,000	2,724,582,143	0	0	0	3,176,875,143

2022.03.31 (기말자본)	24,855,295,000	37,800,178,747	(1,471,536,030)	14,777,395,668	(12,228,575,891)	63,732,757,494

라. 현금흐름표

제68기 1분기, 제67기 1분기 현금흐름표는 감사(검토) 받지 아니한 재무제표입니다.

현금흐름표
제 68 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 67 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

영업활동현금흐름	23,207,617,522	(9,450,329,513)

당기순이익(손실)	1,248,039,070	1,331,878,137

조정항목	2,370,461,206	2,476,463,669

순운전자본의 변동	20,280,363,876	(12,698,990,528)

법인세납부(환급)	(150,230)	(208,640)

이자수취	2,108,686	2,077,250

이자지급	(693,205,086)	(561,549,401)

투자활동현금흐름	(4,962,587,403)	(178,613,319)

기타수취채권의 감소	0	1,404,999

기타수취채권(비유동)의 감소	19,209,204	12,068,736

기타금융자산의 증가	(1,205,416,024)	0

기타수취채권(비유동)의 증가	(17,100,000)	(40,000,000)

유형자산의 취득	(3,759,280,583)	(152,087,054)

재무활동현금흐름	(11,863,882,871)	18,166,191,535

단기차입금의 순증감	(9,450,143,469)	1,743,826,929

전환사채의 발행	0	19,799,700,000

사채의 상환	(2,000,000,000)	(3,000,000,000)

리스부채의 상환	(110,616,402)	0

유동성장기부채의 상환	(303,123,000)	(377,335,394)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,743,370	1,561,363

현금및현금성자산의증가(감소)	6,389,890,618	8,538,810,066

기초현금및현금성자산	12,534,734,627	14,240,809,456

기말현금및현금성자산	18,924,625,245	22,779,619,522