금양 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 01월 13일	전환권행사	보통주	211,352	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 01월 14일	전환권행사	보통주	507,244	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 01월 17일	전환권행사	보통주	169,082	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 01월 20일	전환권행사	보통주	16,908	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 07월 22일	전환권행사	보통주	338,164	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 07월 25일	전환권행사	보통주	937,914	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 07월 26일	전환권행사	보통주	845,408	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 07월 26일	전환권행사	보통주	1,406,871	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 07월 27일	전환권행사	보통주	169,082	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 07월 27일	전환권행사	보통주	929,951	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2022년 07월 28일	전환권행사	보통주	51,932	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 08월 01일	전환권행사	보통주	362,318	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2022년 08월 03일	전환권행사	보통주	16,908	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 08월 10일	전환권행사	보통주	312,639	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 08월 16일	전환권행사	보통주	72,463	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2022년 08월 22일	전환권행사	보통주	1,086,956	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 08월 22일	전환권행사	보통주	1,339,883	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 08월 25일	전환권행사	보통주	156,319	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 08월 31일	전환권행사	보통주	312,639	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2024년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,917,159	500	50,700	출자전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)금양	회사채	사모	2021년 02월 18일	20,000,000	1.0	-	2026년 02월 18일	여	디에스투자증권

(주)금양	회사채	사모	2021년 06월 29일	5,000,000	4.8	-	2022년 06월 29일	여	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2021년 07월 30일	5,000,000	5.2	-	2022년 07월 30일	여	페퍼저축은행

(주)금양	회사채	사모	2021년 08월 26일	20,000,000	3.135	BB+ (NICE신용평가 주식회사)	2024년 08월 26일	여	IBK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2021년 10월 22일	3,000,000	3.135	-	2022년 10월 22일	여	유니온저축은행

(주)금양	회사채	사모	2022년 05월 18일	3,000,000	5.8	-	2023년 05월 18일	여	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2022년 05월 18일	3,000,000	5.8	-	2023년 05월 18일	여	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2022년 06월 29일	3,000,000	5.8	-	2023년 06월 29일	여	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2022년 08월 01일	5,000,000	6.5	-	2023년 08월 01일	여	페퍼저축은행

(주)금양	회사채	사모	2022년 08월 25일	3,900,000	5.54	-	2025년 08월 25일	부	우리종합금융

(주)금양	회사채	사모	2023년 06월 15일	3,000,000	7.7	-	2024년 06월 15일	여	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2023년 06월 26일	4,900,000	5.7	-	2025년 06월 26일	여	케이비증권

(주)금양	회사채	사모	2023년 06월 29일	3,000,000	7.7	-	2024년 06월 29일	여	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2023년 08월 29일	14,000,000	4.7	-	2026년 08월 29일	부	코리아에셋투자증권

(주)금양	회사채	사모	2025년 06월 26일	3,430,000	5.238	-	2027년 06월 26일	부	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2025년 08월 28일	9,100,000	5.238	-	2027년 08월 28일	부	BNK투자증권

합 계	-	-	-	108,330,000	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	17,900,000	12,530,000	-	-	-	-	-	30,430,000

합계	17,900,000	12,530,000	-	-	-	-	-	30,430,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 보고서 작성일 기준 현재 회사가 체결하고 있는 사채관리계약은 없습니다.