디아이동일 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 78 기 반기말 2020.06.30 현재
제 77 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 반기말	제 77 기말

자산

유동자산	134,597,964,281	124,032,711,658

현금및현금성자산	4,250,809,476	3,741,596,251

단기금융상품	1,423,263,946	230,361,296

매출채권 및 기타유동채권	67,650,181,876	47,423,710,338

재고자산	45,188,502,771	45,709,477,600

기타유동자산	2,817,237,921	1,372,621,508

매각예정자산	13,267,968,291	25,554,944,665

비유동자산	590,971,928,767	594,031,312,106

장기금융상품	15,592,965,000	16,837,430,536

지분법적용 투자지분	149,548,372,636	148,965,215,516

유형자산	356,981,682,612	357,711,055,756

투자부동산	49,069,776,525	49,093,176,513

영업권 이외의 무형자산	1,406,178,912	1,389,555,006

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,372,953,082	20,034,878,779

자산총계	725,569,893,048	718,064,023,764

부채

유동부채	159,456,357,060	163,140,159,474

매입채무 및 기타유동채무	12,577,017,781	9,207,127,299

단기차입금	144,870,582,270	151,449,153,318

당기법인세부채	483,506,052	305,089,290

기타유동부채	1,525,250,957	2,178,789,567

비유동부채	103,224,255,616	102,348,098,531

장기차입금	26,600,845,402	26,904,853,046

퇴직급여부채	58,271,220	82,683,159

이연법인세부채	69,585,667,994	67,692,866,526

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,979,471,000	7,667,695,800

부채총계	262,680,612,676	265,488,258,005

자본

자본금	12,328,045,000	12,107,100,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,995,650,285)	(28,500,758,035)

기타포괄손익누계액	273,726,081	(2,233,859,912)

이익잉여금(결손금)	468,802,118,166	460,722,242,296

자본총계	462,889,280,372	452,575,765,759

자본과부채총계	725,569,893,048	718,064,023,764

손익계산서
제 78 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 77 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 반기	제 77 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	61,969,792,717	130,526,483,331	80,611,069,020	157,203,832,197

매출원가	59,936,104,031	125,248,821,892	77,264,186,321	151,391,698,568

매출총이익	2,033,688,686	5,277,661,439	3,346,882,699	5,812,133,629

판매비와관리비	2,573,205,143	5,127,316,025	2,583,739,199	4,578,204,866

영업이익(손실)	(539,516,457)	150,345,414	763,143,500	1,233,928,763

금융수익	(19,628,480)	14,155,753,677	1,288,642,283	16,737,749,561

이자수익	344,358,009	639,356,020	168,053,563	348,061,677

배당금수익(금융수익)	671,822,597	10,588,678,227	73,042,540	14,523,123,165

외환차익(금융수익)	361,717,780	935,826,457	569,321,585	689,455,931

외화환산이익(금융수익)	(430,421,223)	1,292,983,136	701,265,762	1,076,823,904

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	0	0	(14,771,040)	87,170,876

파생상품거래이익(금융수익)	0	0	7,640,035	12,575,178

파생상품평가이익(금융수익)	(967,105,643)	698,909,837	(215,910,162)	538,830

금융원가	250,486,997	4,878,611,549	2,476,919,237	4,366,651,556

이자비용	1,175,673,386	2,462,297,777	1,439,490,283	2,882,685,533

외환차손(금융원가)	419,289,725	640,393,629	536,910,464	564,680,984

외화환산손실(금융원가)	(1,146,706,030)	1,509,324,484	294,670,745	703,946,863

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	(353,991,911)	60,914,903	0	0

파생상품거래손실(금융원가)	0	0	18,050,031	18,050,031

파생상품평가손실(금융원가)	156,221,827	205,680,756	187,797,714	197,288,145

기타이익	4,250,764,141	4,420,877,572	183,217,561	245,254,926

기타손실	304,821,265	668,768,820	1,437,076,325	2,436,525,210

법인세비용차감전순이익(손실)	3,136,310,942	13,179,596,294	(1,678,992,218)	11,413,756,484

법인세비용	396,842,425	2,227,114,615	(233,019,179)	1,312,620,035

당기순이익(손실)	2,739,468,517	10,952,481,679	(1,445,973,039)	10,101,136,449

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,520	6,062	(798)	5,575

포괄손익계산서
제 78 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 77 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 반기	제 77 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,739,468,517	10,952,481,679	(1,445,973,039)	10,101,136,449

기타포괄손익	128,860,668	2,507,295,184	(256,031,881)	(279,315,324)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	128,860,668	2,507,295,184	(256,031,881)	(279,315,324)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(145,404)	(290,809)	(8,554,891)	(22,828,902)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	129,006,072	2,507,585,993	(247,476,990)	(256,486,422)

총포괄손익	2,868,329,185	13,459,776,863	(1,702,004,920)	9,821,821,125

자본변동표
제 78 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 77 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,101,136,449	10,101,136,449

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(256,486,422)	0	(256,486,422)

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(22,828,902)	(22,828,902)

연차배당	215,555,000	0	0	0	(2,802,258,500)	(2,586,703,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.06.30 (기말자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,527,165,036)	463,355,088,250	452,915,306,589

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,952,481,679	10,952,481,679

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,507,585,993	0	2,507,585,993

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(290,809)	(290,809)

연차배당	220,945,000	0	0	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(494,892,250)	0	0	(494,892,250)

2020.06.30 (기말자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	273,726,081	468,802,118,166	462,889,280,372

현금흐름표
제 78 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 77 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 반기	제 77 기 반기

영업활동현금흐름	5,940,027,050	79,769,253

당기순이익(손실)	10,952,481,679	10,101,136,449

당기순이익조정을 위한 가감	(4,686,435,255)	(8,679,629,769)

이자수취(영업)	582,275,475	234,653,455

이자지급(영업)	(2,491,711,946)	(2,808,446,007)

배당금수취(영업)	2,416,855,630	1,949,979,150

법인세납부(환급)	(833,438,533)	(717,924,025)

투자활동현금흐름	5,953,001,697	(8,996,119,216)

단기금융상품의 취득	(735,107,750)	(190,010,131)

단기금융상품의 처분	120,000,000	0

단기대여금및수취채권의 취득	(4,348,501,824)	(3,102,800,000)

단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000	4,600,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(9,576,080,000)	(4,650,300,000)

장기금융상품의 처분	4,368,760,797	0

지분법적용 투자지분의 취득	(583,157,120)	(6,000,000,000)

유형자산의 취득	(628,536,197)	(419,393,579)

유형자산의 처분	340,913,148	834,544,824

투자부동산의 취득	(23,280,000)	(47,175,470)

투자부동산의 처분	451,016,050	0

무형자산의 취득	(16,623,906)	(20,984,860)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	16,083,598,499	0

재무활동현금흐름	(11,395,295,730)	8,291,844,543

단기차입금의 증가	133,098,162,491	143,697,106,506

단기차입금의 상환	(140,313,471,171)	(154,998,644,851)

장기차입금의 증가	0	22,387,606,388

장기차입금의 상환	(343,500,000)	0

임대보증금의 증가	79,775,200	192,800,000

임대보증금의 감소	(770,000,000)	(400,320,000)

배당금지급	(2,651,370,000)	(2,586,703,500)

자기주식의 취득	(494,892,250)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,480,208	17,425,243

현금및현금성자산의순증가(감소)	509,213,225	(607,080,177)

기초현금및현금성자산	3,741,596,251	4,649,829,160

기말현금및현금성자산	4,250,809,476	4,042,748,983