디아이동일 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 77 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 76 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기 1분기말	제 76 기말

자산

유동자산	133,650,307,624	112,992,743,862

현금및현금성자산	4,858,596,058	4,649,829,160

단기금융상품	405,573,474	118,905,456

매출채권 및 기타유동채권	70,034,046,328	46,611,339,032

재고자산	57,061,002,557	59,773,117,425

기타유동자산	1,291,089,207	1,839,552,789

비유동자산	601,842,500,187	602,284,988,243

장기금융상품	14,344,411,317	14,254,019,955

지분법적용 투자지분	150,380,315,058	150,380,315,058

유형자산	374,626,279,873	375,389,192,831

투자부동산	49,426,899,387	49,404,526,117

영업권 이외의 무형자산	1,433,030,175	1,426,510,316

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,631,564,377	11,430,423,966

자산총계	735,492,807,811	715,277,732,105

부채

유동부채	193,486,339,301	182,772,962,695

매입채무 및 기타유동채무	14,403,464,631	10,285,388,293

단기차입금	177,991,242,150	171,704,689,676

당기법인세부채	428,911,024	322,742,691

기타유동부채	662,721,496	460,142,035

비유동부채	87,389,157,001	86,824,580,446

장기차입금	1,024,040,000	1,107,160,000

퇴직급여부채	382,829,019	321,614,697

이연법인세부채	70,480,982,878	69,686,980,645

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,501,305,104	15,708,825,104

부채총계	280,875,496,302	269,597,543,141

자본

자본금	11,891,545,000	11,891,545,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,285,203,035)	(28,500,758,035)

기타포괄손익누계액	(4,279,688,046)	(4,270,678,614)

이익잉여금(결손금)	464,809,616,180	456,079,039,203

자본총계	454,617,311,509	445,680,188,964

자본과부채총계	735,492,807,811	715,277,732,105

손익계산서
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 76 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	76,592,763,177	76,592,763,177	75,896,888,995	75,896,888,995

매출원가	74,127,512,247	74,127,512,247	71,879,881,511	71,879,881,511

매출총이익	2,465,250,930	2,465,250,930	4,017,007,484	4,017,007,484

판매비와관리비	1,994,465,667	1,994,465,667	2,325,085,223	2,325,085,223

영업이익(손실)	470,785,263	470,785,263	1,691,922,261	1,691,922,261

금융수익	15,449,107,278	15,449,107,278	8,640,910,748	8,640,910,748

이자수익	180,008,114	180,008,114	313,130,108	313,130,108

배당금수익(금융수익)	14,450,080,625	14,450,080,625	8,009,698,875	8,009,698,875

외환차익(금융수익)	120,134,346	120,134,346	108,776,552	108,776,552

외화환산이익(금융수익)	375,558,142	375,558,142	179,352,560	179,352,560

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	101,941,916	101,941,916	0	0

파생상품거래이익(금융수익)	4,935,143	4,935,143	0	0

파생상품평가이익(금융수익)	216,448,992	216,448,992	29,952,653	29,952,653

금융원가	1,889,732,319	1,889,732,319	1,575,262,077	1,575,262,077

이자비용	1,443,195,250	1,443,195,250	1,212,318,208	1,212,318,208

외환차손(금융원가)	27,770,520	27,770,520	99,263,484	99,263,484

외화환산손실(금융원가)	409,276,118	409,276,118	154,806,914	154,806,914

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	43,331,737	43,331,737

파생상품거래손실(금융원가)	0	0	21,602,110	21,602,110

파생상품평가손실(금융원가)	9,490,431	9,490,431	43,939,624	43,939,624

기타이익	62,037,365	62,037,365	47,233,792	47,233,792

기타손실	999,448,885	999,448,885	439,302,304	439,302,304

법인세비용차감전순이익(손실)	13,092,748,702	13,092,748,702	8,365,502,420	8,365,502,420

법인세비용	1,545,639,214	1,545,639,214	831,241,841	831,241,841

당기순이익(손실)	11,547,109,488	11,547,109,488	7,534,260,579	7,534,260,579

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6,696	6,696	4,430	4,430

포괄손익계산서
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 76 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	11,547,109,488	11,547,109,488	7,534,260,579	7,534,260,579

기타포괄손익	(23,283,443)	(23,283,443)	(18,089,862)	(18,089,862)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(23,283,443)	(23,283,443)	(18,089,862)	(18,089,862)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(14,274,011)	(14,274,011)	(7,581,806)	(7,581,806)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(9,009,432)	(9,009,432)	(10,508,056)	(10,508,056)

총포괄손익	11,523,826,045	11,523,826,045	7,516,170,717	7,516,170,717

자본변동표
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 76 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,501,025,135)	(2,401,623,948)	445,334,188,603	458,827,772,820

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(18,528,288)	18,528,288	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,534,260,579	7,534,260,579

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(10,508,056)	0	(10,508,056)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(7,581,806)	(7,581,806)

연차배당	0	0	212,615,000	0	(1,063,076,000)	(850,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(133,563,500)	0	0	(133,563,500)

2018.03.31 (기말자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,421,973,635)	(2,430,660,292)	451,816,319,664	465,359,919,037

2019.01.01 (기초자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,547,109,488	11,547,109,488

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(9,009,432)	0	(9,009,432)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(14,274,011)	(14,274,011)

연차배당	0	0	215,555,000	0	(2,802,258,500)	(2,586,703,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,285,203,035)	(4,279,688,046)	464,809,616,180	454,617,311,509

현금흐름표
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 76 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,609,831,662)	(10,428,558,777)

당기순이익(손실)	11,547,109,488	7,534,260,579

당기순이익조정을 위한 가감	(14,698,814,339)	(17,042,067,426)

이자수취(영업)	66,599,892	319,969,876

이자지급(영업)	(1,423,958,888)	(1,205,219,141)

배당금수취(영업)	51,225,000	52,341,225

법인세납부(환급)	(151,992,815)	(87,843,890)

투자활동현금흐름	(899,537,455)	(502,498,290)

단기금융상품의 취득	(90,010,131)	(1,002,284,873)

대여금의 감소	(702,800,000)	613,022,400

장기금융상품의 취득	0	(60,000,000)

유형자산의 취득	(52,164,696)	(53,235,817)

유형자산의 처분	1,000,000	0

투자부동산의 취득	(47,175,470)	0

무형자산의 취득	(8,387,158)	0

재무활동현금흐름	5,714,920,758	5,608,685,062

단기차입금의 증가	65,848,366,817	78,847,926,635

단기차입금의 상환	(59,925,926,059)	(72,255,217,073)

임대보증금의 증가	192,800,000	0

임대보증금의 감소	(400,320,000)	0

자기주식의 취득	0	(133,563,500)

배당금지급	0	(850,461,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,215,257	808,750

현금및현금성자산의순증가(감소)	208,766,898	(5,321,563,255)

기초현금및현금성자산	4,649,829,160	8,303,751,349

기말현금및현금성자산	4,858,596,058	2,982,188,094