디아이동일 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 80 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 79 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 80 기 1분기말	제 79 기말

자산

유동자산	174,414,195,404	146,879,025,606

현금및현금성자산	6,680,703,520	4,617,078,264

단기금융상품	3,534,637,276	3,525,920,905

유동파생상품자산	2,995,771,419	1,816,017,836

매출채권 및 기타유동채권	85,056,710,785	69,233,192,223

재고자산	73,418,514,170	65,859,500,977

기타유동자산	2,727,858,234	1,827,315,401

비유동자산	602,707,877,406	606,137,789,942

장기금융상품	26,276,363,624	26,395,782,224

지분법적용 투자지분	144,489,713,182	144,489,713,182

유형자산	104,375,971,653	104,773,262,276

투자부동산	299,363,254,719	299,379,528,997

사용권자산	190,986,078	34,898,089

영업권 이외의 무형자산	1,388,073,004	1,388,073,004

장기매출채권 및 기타비유동채권	26,623,515,146	29,676,532,170

자산총계	777,122,072,810	753,016,815,548

부채

유동부채	200,870,908,646	185,536,243,806

매입채무 및 기타유동채무	18,095,404,421	20,058,416,524

단기차입금	180,853,876,536	163,809,779,694

유동파생상품부채	124,122,451	44,711,418

당기법인세부채	1,023,446,734	1,020,675,950

기타유동부채	582,614,607	567,049,726

유동리스부채	191,443,897	35,610,494

비유동부채	90,906,022,536	89,433,334,350

장기차입금	9,848,750,000	9,676,220,000

퇴직급여부채	35,379,439	36,247,079

이연법인세부채	73,408,350,097	72,194,353,271

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,613,543,000	7,526,514,000

부채총계	291,776,931,182	274,969,578,156

자본

자본금	12,553,275,000	12,553,275,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,764,790,285)	(28,995,650,285)

기타포괄손익누계액	12,206,432,120	12,299,578,629

이익잉여금(결손금)	478,869,183,383	471,708,992,638

자본총계	485,345,141,628	478,047,237,392

자본과부채총계	777,122,072,810	753,016,815,548

손익계산서
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	97,138,793,780	97,138,793,780	78,184,445,131	78,184,445,131

매출원가	90,436,073,792	90,436,073,792	72,605,137,932	72,605,137,932

매출총이익	6,702,719,988	6,702,719,988	5,579,307,199	5,579,307,199

판매비와관리비	3,475,894,153	3,475,894,153	3,167,989,530	3,167,989,530

영업이익(손실)	3,226,825,835	3,226,825,835	2,411,317,669	2,411,317,669

금융수익	14,276,529,597	14,276,529,597	15,269,811,463	15,269,811,463

금융원가	3,947,484,261	3,947,484,261	3,964,974,559	3,964,974,559

기타이익	1,480,836	1,480,836	10,645,545	10,645,545

기타손실	344,016,911	344,016,911	2,770,080,921	2,770,080,921

법인세비용차감전순이익(손실)	13,213,335,096	13,213,335,096	10,956,719,197	10,956,719,197

법인세비용	2,128,472,351	2,128,472,351	1,134,231,776	1,134,231,776

당기순이익(손실)	11,084,862,745	11,084,862,745	9,822,487,421	9,822,487,421

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	600	600	532	532

포괄손익계산서
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	11,084,862,745	11,084,862,745	9,822,487,421	9,822,487,421

기타포괄손익	(93,146,509)	(93,146,509)	115,609,986	115,609,986

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(93,146,509)	(93,146,509)	115,609,986	115,609,986

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	310,386	310,386

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(93,146,509)	(93,146,509)	115,299,600	115,299,600

총포괄손익	10,991,716,236	10,991,716,236	9,938,097,407	9,938,097,407

자본변동표
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,822,487,421	9,822,487,421

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	115,299,600	0	115,299,600

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	310,386	310,386

연차배당	0	0	225,230,000	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)

2021.03.31 (기말자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,770,420,285)	811,383,417	468,584,249,071	463,434,298,613

2022.01.01 (기초자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	12,299,578,629	471,708,992,638	478,047,237,392

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,084,862,745	11,084,862,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(93,146,509)	0	(93,146,509)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	230,860,000	0	(3,924,672,000)	(3,693,812,000)

2022.03.31 (기말자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,764,790,285)	12,206,432,120	478,869,183,383	485,345,141,628

현금흐름표
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,821,604,417)	(6,983,111,823)

당기순이익(손실)	11,084,862,745	9,822,487,421

당기순이익조정을 위한 가감	(8,084,532,977)	(7,025,723,123)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,855,479,748)	(8,653,867,149)

이자수취(영업)	220,276,216	55,458,068

이자지급(영업)	(801,897,693)	(843,315,530)

배당금수취(영업)	68,300,000	51,225,000

법인세납부(환급)	(453,132,960)	(389,376,510)

투자활동현금흐름	183,137,140	(1,823,437,293)

단기금융상품의 취득	0	(3,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(134,969,409)

단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000	1,500,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(119,221,635)	0

유형자산의 취득	(32,641,225)	(193,374,939)

유형자산의 처분	0	4,907,055

투자부동산의 처분	(140,000,000)	0

무형자산의 취득	(25,000,000)	0

재무활동현금흐름	12,699,983,189	7,382,509,734

단기차입금의 증가	89,153,648,468	59,558,813,910

단기차입금의 상환	(73,030,576,115)	(51,984,517,376)

장기차입금의 상환	(446,536,664)	0

현금의기타유입(유출)	683,972,500	(293,514,800)

임대보증금의 증가	87,029,000	190,470,000

임대보증금의 감소	0	(35,000,000)

금융리스부채의 지급	(53,742,000)	(53,742,000)

배당금지급	(3,693,812,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,109,344	5,896,412

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,063,625,256	(1,418,142,970)

기초현금및현금성자산	4,617,078,264	4,574,689,598

기말현금및현금성자산	6,680,703,520	3,156,546,628