디아이동일 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 78 기 2020.12.31 현재
제 77 기 2019.12.31 현재
제 76 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

자산

유동자산	122,936,318,796	124,032,711,658	112,992,743,862

현금및현금성자산	4,574,689,598	3,741,596,251	4,649,829,160

단기금융상품	509,147,754	132,440,323	92,402,028

유동파생상품자산	2,425,395	97,920,973	26,503,428

매출채권 및 기타유동채권	62,933,291,751	47,423,710,338	46,611,339,032

재고자산	41,243,871,825	45,709,477,600	59,773,117,425

기타유동자산	1,227,260,473	1,372,621,508	1,839,552,789

매각예정 자산	12,445,632,000	25,554,944,665	0

비유동자산	579,646,450,003	594,031,312,106	602,284,988,243

장기금융상품	11,462,826,824	16,837,430,536	14,254,019,955

지분법적용 투자지분	141,662,387,752	148,965,215,516	150,380,315,058

유형자산	111,123,341,038	112,329,049,581	129,484,943,901

투자부동산	294,114,247,930	294,475,182,688	295,308,775,047

사용권자산	35,318,277	0	0

영업권 이외의 무형자산	1,323,475,904	1,389,555,006	1,426,510,316

장기매출채권 및 기타비유동채권	19,924,852,278	20,034,878,779	11,430,423,966

자산총계	702,582,768,799	718,064,023,764	715,277,732,105

부채

유동부채	140,480,584,861	163,629,944,587	182,772,962,695

매입채무 및 기타유동채무	12,070,806,627	9,207,127,299	10,285,388,293

단기차입금	124,095,683,906	151,033,768,155	171,596,873,867

유동파생상품부채	3,074,742,820	415,385,163	107,815,809

당기법인세부채	816,356,316	794,874,403	322,742,691

기타유동부채	387,277,240	2,178,789,567	460,142,035

유동성금융리스부채	35,717,952	0	0

비유동부채	105,903,192,732	101,858,313,418	86,824,580,446

장기차입금	32,245,376,672	26,904,853,046	1,107,160,000

퇴직급여부채	26,084,837	82,683,159	321,614,697

이연법인세부채	66,471,990,223	67,203,081,413	69,686,980,645

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,159,741,000	7,667,695,800	15,708,825,104

부채총계	246,383,777,593	265,488,258,005	269,597,543,141

자본

자본금	12,328,045,000	12,107,100,000	11,891,545,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,995,650,285)	(28,500,758,035)	(28,500,758,035)

기타포괄손익누계액	696,083,817	(2,233,859,912)	(4,270,678,614)

이익잉여금(결손금)	461,689,471,264	460,722,242,296	456,079,039,203

자본총계	456,198,991,206	452,575,765,759	445,680,188,964

자본과부채총계	702,582,768,799	718,064,023,764	715,277,732,105

손익계산서
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

수익(매출액)	272,439,323,517	303,450,329,053	303,174,332,451

매출원가	259,627,829,519	292,759,379,440	289,524,309,945

매출총이익	12,811,493,998	10,690,949,613	13,650,022,506

판매비와관리비	11,778,976,544	9,652,105,745	10,358,818,326

영업이익(손실)	1,032,517,454	1,038,843,868	3,291,204,180

금융수익	22,091,271,163	18,299,951,661	25,677,927,286

금융원가	15,028,410,195	8,618,876,418	7,542,374,362

기타이익	5,656,706,312	8,969,736,870	1,869,665,413

기타손실	10,266,117,049	13,921,415,658	10,134,710,192

법인세비용차감전순이익(손실)	3,485,967,685	5,768,240,323	13,161,712,325

법인세비용(이익)	(324,358,394)	(1,556,829,203)	1,037,773,208

당기순이익(손실)	3,810,326,079	7,325,069,526	12,123,939,117

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,112	4,043	7,006

포괄손익계산서
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

당기순이익(손실)	3,810,326,079	7,325,069,526	12,123,939,117

기타포괄손익	2,959,161,618	2,157,210,769	(2,185,067,183)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,959,161,618	2,157,210,769	(2,185,067,183)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	29,217,889	120,392,067	(334,540,805)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	2,847,965,497	1,922,386,589	(1,850,526,378)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)	81,978,232	114,432,113	0

총포괄손익	6,769,487,697	9,482,280,295	9,938,871,934

자본변동표
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,501,025,135)	(2,401,623,948)	445,334,188,603	458,827,772,820

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(18,528,288)	18,528,288	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,123,939,117	12,123,939,117

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(1,850,526,378)	0	(1,850,526,378)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(334,540,805)	(334,540,805)

연차배당	212,615,000	0	0	0	(1,063,076,000)	(850,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(999,732,900)	0	0	(999,732,900)

기타거래	0	(21,236,261,890)	0	0	0	(21,236,261,890)

2018.12.31 (기말자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

2019.01.01 (기초자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,325,069,526	7,325,069,526

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	1,922,386,589	0	1,922,386,589

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	114,432,113	0	114,432,113

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	120,392,067	120,392,067

연차배당	215,555,000	0	0	0	(2,802,258,500)	(2,586,703,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,810,326,079	3,810,326,079

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	2,847,965,497	0	2,847,965,497

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	81,978,232	0	81,978,232

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	29,217,889	29,217,889

연차배당	220,945,000	0	0	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(494,892,250)	0	0	(494,892,250)

기타거래	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

현금흐름표
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

영업활동현금흐름	16,758,539,275	20,549,434,843	8,032,689,446

당기순이익(손실)	3,810,326,079	7,325,069,526	12,123,939,117

당기순이익조정을 위한 가감	4,075,876,615	4,536,339,198	(21,329,129,186)

이자수취(영업)	1,268,991,963	965,161,172	1,493,769,910

이자지급(영업)	(4,765,447,396)	(5,769,151,563)	(5,439,904,900)

배당금수취(영업)	13,588,678,227	14,523,123,165	21,579,039,755

법인세납부(환급)	(1,219,886,213)	(1,031,106,655)	(395,025,250)

투자활동현금흐름	8,715,118,619	(23,847,723,218)	(11,646,973,156)

단기금융상품의 취득	(855,107,750)	(400,020,213)	(1,393,518,703)

단기금융상품의 처분	480,000,000	360,000,000	1,899,732,900

단기대여금및수취채권의 취득	(6,159,827,054)	(9,020,194,000)	(22,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	3,539,270,000	9,300,000,000	11,583,957,700

장기대여금및수취채권의 취득	(13,185,380,000)	(8,184,300,000)	(10,716,400,000)

장기금융상품의 취득	0	0	(210,000,000)

장기금융상품의 처분	9,691,662,447	114,433,113	1,440,300,000

지분법적용 투자지분의 취득	(583,157,120)	(23,908,743,558)	(7,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,044,607,703)	(901,068,662)	(744,709,080)

유형자산의 처분	340,914,148	1,517,453,232	12,614,993,693

투자부동산의 취득	(23,280,000)	(62,675,470)	0

투자부동산의 처분	451,016,050	5,606,692,000	1,451,998,000

매각예정자산의 처분	16,083,598,499	0	428,538,000

무형자산의 취득	(19,982,898)	(41,163,850)	(8,549,706)

무형자산의 처분	0	65,271,600	1,503,000,000

현금의기타유입(유출)	0	1,706,592,590	3,684,040

재무활동현금흐름	(24,626,277,523)	2,385,452,952	(35,525,452)

단기차입금의 증가	253,064,876,178	302,705,487,352	304,955,395,023

단기차입금의 상환	(280,413,472,534)	(324,722,254,602)	(303,445,836,575)

장기차입금의 증가	8,920,000,000	27,460,839,702	0

장기차입금의 상환	(343,500,000)	0

현금의기타유입(유출)	(2,000,910,117)	0

임대보증금의 증가	360,045,200	288,404,000	338,950,000

임대보증금의 감소	(870,000,000)	(760,320,000)	(33,840,000)

자기주식의 취득	(494,892,250)	0	(999,732,900)

금융리스부채의 지급	(197,054,000)	0

배당금지급	(2,651,370,000)	(2,586,703,500)	(850,461,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,287,024)	4,602,514	(4,113,027)

현금및현금성자산의순증가(감소)	833,093,347	(908,232,909)	(3,653,922,189)

기초현금및현금성자산	3,741,596,251	4,649,829,160	8,303,751,349

기말현금및현금성자산	4,574,689,598	3,741,596,251	4,649,829,160