디아이동일 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 80 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 79 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 80 기 3분기말	제 79 기말

자산

유동자산	376,346,173,517	349,477,508,082

현금및현금성자산	40,576,983,311	52,178,563,184

단기금융상품	15,049,655,073	9,529,231,525

유동파생상품자산	10,560,602,247	1,816,017,836

매출채권 및 기타유동채권	125,138,984,914	119,250,030,516

당기법인세자산	46,876,830	61,752,019

재고자산	156,184,895,267	142,126,367,616

기타유동자산	22,442,653,787	17,195,801,299

매각예정 자산	6,345,522,088	7,319,744,087

비유동자산	671,775,788,081	643,666,609,349

장기금융상품	27,653,946,442	27,889,825,150

지분법적용 투자지분	46,641,933,383	38,842,289,125

유형자산	306,490,246,606	295,866,910,803

투자부동산	264,274,206,921	257,057,479,448

사용권자산	10,117,499,424	8,701,531,503

영업권 이외의 무형자산	3,215,119,192	3,194,331,921

장기매출채권 및 기타비유동채권	12,725,480,446	11,417,762,637

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	27,893,576

기타비유동자산	407,528,772	467,363,977

이연법인세자산	249,826,895	201,221,209

자산총계	1,048,121,961,598	993,144,117,431

부채

유동부채	284,191,394,483	306,523,414,927

매입채무 및 기타유동채무	47,767,929,705	57,950,849,172

당기법인세부채	3,565,778,134	6,754,295,451

단기차입금	225,320,498,455	230,615,811,991

유동파생상품부채	148,869,917	231,469,461

기타유동부채	5,543,312,406	9,186,184,835

유동리스부채	1,845,005,866	1,784,804,017

비유동부채	147,817,298,083	113,115,212,750

장기차입금	46,428,993,457	16,309,031,618

퇴직급여부채	711,174,012	0

이연법인세부채	90,494,465,756	87,411,362,329

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,813,341,000	6,766,302,000

기타비유동부채	480,236,273	443,366,978

비유동리스부채	2,889,087,585	2,185,149,825

부채총계	432,008,692,566	419,638,627,677

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	595,912,548,558	550,654,474,178

자본금	12,784,135,000	12,553,275,000

자본잉여금	(500,678,895)	(770,631,139)

기타자본조정	(30,836,348,474)	(30,199,317,027)

기타포괄손익누계액	13,564,489,794	8,127,568,348

이익잉여금(결손금)	600,900,951,133	560,943,578,996

비지배지분	20,200,720,474	22,851,015,576

자본총계	616,113,269,032	573,505,489,754

자본과부채총계	1,048,121,961,598	993,144,117,431

연결 손익계산서
제 80 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기 3분기	제 79 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	222,790,671,692	705,942,337,630	190,079,287,198	580,639,768,140

매출원가	196,603,782,766	615,535,190,251	164,366,674,938	497,561,150,490

매출총이익	26,186,888,926	90,407,147,379	25,712,612,260	83,078,617,650

판매비와관리비	15,384,951,576	44,940,181,885	15,194,371,051	47,336,269,660

영업이익(손실)	10,801,937,350	45,466,965,494	10,518,241,209	35,742,347,990

금융수익	15,201,773,818	29,520,957,129	5,365,127,936	12,124,748,022

금융원가	13,318,839,458	29,520,843,476	5,500,140,176	11,987,820,872

기타이익	420,992,155	1,626,922,183	320,998,388	993,379,653

기타손실	911,253,875	4,446,104,919	735,237,650	4,856,232,656

공동관계기업투자이익	5,889,949,963	15,032,471,481	3,498,155,326	13,607,534,606

법인세비용차감전순이익(손실)	18,084,559,953	57,680,367,892	13,467,145,033	45,623,956,743

법인세비용	1,066,781,385	10,654,551,874	4,327,556,434	11,063,495,942

당기순이익(손실)	17,017,778,568	47,025,816,018	9,139,588,599	34,560,460,801

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	16,162,443,657	43,884,174,823	8,298,267,289	31,607,308,778

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	855,334,911	3,141,641,195	841,321,310	2,953,152,023

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	855	2,321	438	1,670

연결 포괄손익계산서
제 80 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기 3분기	제 79 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	17,017,778,568	47,025,816,018	9,139,588,599	34,560,460,801

기타포괄손익	3,024,149,916	5,470,011,707	(573,664,756)	530,664,275

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(69,858,200)	(294,768,045)	4,630,938	255,803,029

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,036,733)	(2,130,686)	0	(1,152,527)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(68,821,467)	(292,637,359)	4,630,938	256,955,556

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,094,008,116	5,764,779,752	(578,295,694)	274,861,246

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,094,008,116	5,702,719,128	1,807,160,103	2,660,543,085

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	62,060,624	(2,385,455,797)	(2,385,681,839)

총포괄손익	20,041,928,484	52,495,827,725	8,565,923,843	35,091,125,076

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	19,166,578,389	49,318,965,583	7,704,882,281	32,102,736,557

총 포괄손익, 비지배지분	875,350,095	3,176,862,142	861,041,562	2,988,388,519

연결 자본변동표
제 80 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	(665,309,767)	(29,443,693,540)	(6,127,117,604)	521,909,911,773	498,001,835,862	18,665,888,264	516,667,724,126

당기순이익(손실)	0	0	0	0	31,607,308,778	31,607,308,778	2,953,152,023	34,560,460,801

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	256,955,556	0	256,955,556	0	256,955,556

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(1,152,527)	(1,152,527)	0	(1,152,527)

해외사업 환산손익	0	0	0	2,625,306,589	0	2,625,306,589	35,236,496	2,660,543,085

지분법자본변동	0	0	0	(2,385,681,839)	0	(2,385,681,839)	0	(2,385,681,839)

연차배당	225,230,000	0	0	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)	(305,955,000)	(3,008,745,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	(55,109)	0	0	(55,109)	22,497,564	22,442,455

2021.09.30 (기말자본)	12,553,275,000	(665,309,767)	(29,443,748,649)	(5,630,537,298)	550,588,048,024	527,401,727,310	21,370,819,347	548,772,546,657

2022.01.01 (기초자본)	12,553,275,000	(770,631,139)	(30,199,317,027)	8,127,568,348	560,943,578,996	550,654,474,178	22,851,015,576	573,505,489,754

당기순이익(손실)	0	0	0	0	43,884,174,823	43,884,174,823	3,141,641,195	47,025,816,018

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(292,637,359)	0	(292,637,359)	0	(292,637,359)

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(2,130,686)	(2,130,686)	0	(2,130,686)

해외사업 환산손익	0	0	0	5,667,498,181	0	5,667,498,181	35,220,947	5,702,719,128

지분법자본변동	0	0	0	62,060,624	0	62,060,624	0	62,060,624

연차배당	230,860,000	0	0	0	(3,924,672,000)	(3,693,812,000)	(317,205,000)	(4,011,017,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(910,443,600)	0	0	(910,443,600)	0	(910,443,600)

기타거래	0	269,952,244	273,412,153	0	0	543,364,397	(5,509,952,244)	(4,966,587,847)

2022.09.30 (기말자본)	12,784,135,000	(500,678,895)	(30,836,348,474)	13,564,489,794	600,900,951,133	595,912,548,558	20,200,720,474	616,113,269,032

연결 현금흐름표
제 80 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기 3분기	제 79 기 3분기

영업활동현금흐름	16,853,496,919	11,935,143,625

당기순이익(손실)	47,025,816,018	34,560,460,801

당기순이익조정을 위한 가감	6,374,993,929	16,182,889,400

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(23,513,548,670)	(27,916,056,491)

이자수취(영업)	286,147,081	209,670,541

이자지급(영업)	(4,347,110,642)	(4,273,285,195)

배당금수취(영업)	707,217,599	70,417,630

법인세납부(환급)	(9,680,018,396)	(6,898,953,061)

투자활동현금흐름	(30,429,247,743)	(18,651,493,530)

단기금융상품의 취득	(24,347,393,008)	(16,600,000,000)

단기금융상품의 처분	19,100,000,000	12,577,366,531

대여금의 증가	(731,739,741)	(300,443,597)

장기금융상품의 취득	(9,091)	(56,850,791)

장기금융상품의 처분	1,000,000	0

유형자산의 취득	(25,159,878,331)	(14,268,983,971)

유형자산의 처분	981,326,184	328,390,348

투자부동산의 취득	(41,361,583)	(224,530,000)

무형자산의 취득	(231,192,173)	(173,428,034)

현금의기타유입(유출)	0	66,985,984

재무활동현금흐름	197,668,710	18,422,544,815

단기차입금의 증가	417,194,640,807	246,407,529,972

단기차입금의 상환	(410,892,147,084)	(225,936,267,322)

차입금의 상환	(25,224,329,965)	(1,914,582,234)

현금의기타유입(유출)	5,428,155,200	(24,026,950)

장기차입금의 증가	25,737,281,890	5,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(217,583,787)

임대보증금의 증가	600,846,438	668,620,465

임대보증금의 감소	(721,990,746)	(806,204,147)

금융리스부채의 지급	(1,763,327,230)	(1,718,696,182)

자기주식의 취득	(910,443,600)	0

배당금지급	(4,011,017,000)	(3,008,745,000)

기타 지분상품의 취득	(5,240,000,000)	(27,500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,776,502,241	1,148,806,972

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,601,579,873)	12,855,001,882

기초현금및현금성자산	52,178,563,184	33,735,065,850

기말현금및현금성자산	40,576,983,311	46,590,067,732