디아이동일 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 78 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 77 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 3분기말	제 77 기말

자산

유동자산	136,815,834,646	124,032,711,658

현금및현금성자산	4,376,585,285	3,741,596,251

단기금융상품	1,035,135,637	230,361,296

매출채권 및 기타유동채권	68,440,749,132	47,423,710,338

재고자산	48,130,514,807	45,709,477,600

기타유동자산	1,564,881,494	1,372,621,508

매각예정자산	13,267,968,291	25,554,944,665

비유동자산	594,050,230,847	594,031,312,106

장기금융상품	15,943,440,654	16,837,430,536

지분법적용 투자지분	149,548,372,636	148,965,215,516

유형자산	356,535,913,647	357,711,055,756

투자부동산	49,046,636,442	49,093,176,513

사용권자산	88,295,691	0

영업권 이외의 무형자산	1,409,537,904	1,389,555,006

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,478,033,873	20,034,878,779

자산총계	730,866,065,493	718,064,023,764

부채

유동부채	167,580,985,136	163,140,159,474

매입채무 및 기타유동채무	12,748,862,455	9,207,127,299

단기차입금	152,960,682,850	151,449,153,318

당기법인세부채	315,805,293	305,089,290

기타유동부채	1,466,613,656	2,178,789,567

유동리스부채	89,020,882	0

비유동부채	102,200,390,915	102,348,098,531

장기차입금	25,648,063,683	26,904,853,046

퇴직급여부채	59,205,453	82,683,159

이연법인세부채	69,573,650,779	67,692,866,526

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,919,471,000	7,667,695,800

부채총계	269,781,376,051	265,488,258,005

자본

자본금	12,328,045,000	12,107,100,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,995,650,285)	(28,500,758,035)

기타포괄손익누계액	354,174,072	(2,233,859,912)

이익잉여금(결손금)	466,917,079,245	460,722,242,296

자본총계	461,084,689,442	452,575,765,759

자본과부채총계	730,866,065,493	718,064,023,764

손익계산서
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 77 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 3분기	제 77 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	67,881,218,831	198,407,702,162	74,301,288,351	231,505,120,548

매출원가	65,097,746,035	190,346,567,927	72,001,913,198	223,393,611,766

매출총이익	2,783,472,796	8,061,134,235	2,299,375,153	8,111,508,782

판매비와관리비	2,822,167,649	7,949,483,674	2,480,109,883	7,058,314,749

영업이익(손실)	(38,694,853)	111,650,561	(180,734,730)	1,053,194,033

금융수익	60,834,456	14,216,588,133	2,098,788,022	18,836,537,583

금융원가	1,312,189,116	6,190,800,665	3,423,809,875	7,790,461,431

기타이익	34,430,197	4,455,307,769	5,579,125,383	5,824,380,309

기타손실	464,446,342	1,133,215,162	777,467,794	3,213,993,004

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,720,065,658)	11,459,530,636	3,295,901,006	14,709,657,490

법인세비용	164,827,858	2,391,942,473	577,219,189	1,889,839,224

당기순이익(손실)	(1,884,893,516)	9,067,588,163	2,718,681,817	12,819,818,266

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,046)	5,023	1,538	7,253

포괄손익계산서
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 77 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 3분기	제 77 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(1,884,893,516)	9,067,588,163	2,718,681,817	12,819,818,266

기타포괄손익	80,302,586	2,587,597,770	(62,471,001)	(341,786,325)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	80,302,586	2,587,597,770	(62,471,001)	(341,786,325)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(145,405)	(436,214)	108,683,496	85,854,594

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	80,447,991	2,588,033,984	(171,154,497)	(427,640,919)

총포괄손익	(1,804,590,930)	11,655,185,933	2,656,210,816	12,478,031,941

자본변동표
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 77 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,819,818,266	12,819,818,266

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(542,073,032)	0	(542,073,032)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	114,432,113	0	114,432,113

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	85,854,594	85,854,594

연차배당	215,555,000	0	0	0	(2,802,258,500)	(2,586,703,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,698,319,533)	466,182,453,563	455,571,517,405

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,067,588,163	9,067,588,163

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,482,933,687	0	2,482,933,687

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	105,100,297	0	105,100,297

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(436,214)	(436,214)

연차배당	220,945,000	0	0	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(494,892,250)	0	0	(494,892,250)

2020.09.30 (기말자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	354,174,072	466,917,079,245	461,084,689,442

현금흐름표
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 77 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 3분기	제 77 기 3분기

영업활동현금흐름	185,088,678	8,195,990,319

당기순이익(손실)	9,067,588,163	12,819,818,266

당기순이익조정을 위한 가감	(8,086,132,831)	(8,296,561,449)

이자수취(영업)	659,963,067	690,062,438

이자지급(영업)	(3,344,374,135)	(4,271,126,756)

배당금수취(영업)	3,088,678,227	8,273,123,165

법인세납부(환급)	(1,200,633,813)	(1,019,325,345)

투자활동현금흐름	3,960,313,847	(22,146,755,248)

단기금융상품의 취득	(825,107,750)	(310,030,344)

단기금융상품의 처분	120,000,000	0

단기대여금및수취채권의 취득	(5,530,971,526)	(6,422,994,000)

단기대여금및수취채권의 처분	3,537,570,000	9,300,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(13,185,380,000)	(8,184,300,000)

장기금융상품의 처분	4,369,760,797	114,433,113

지분법적용 투자지분의 취득	(583,157,120)	(23,908,743,558)

유형자산의 취득	(774,665,353)	(775,222,062)

유형자산의 처분	340,913,148	1,264,211,892

투자부동산의 취득	(23,280,000)	(47,175,470)

투자부동산의 처분	451,016,050	5,606,692,000

무형자산의 취득	(19,982,898)	(30,592,510)

무형자산의 처분	0	65,271,600

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	16,083,598,499	0

현금의기타유입(유출)	0	1,181,694,091

재무활동현금흐름	(3,516,521,033)	13,959,273,593

단기차입금의 증가	199,485,932,438	209,376,967,801

단기차입금의 상환	(198,619,154,421)	(214,747,985,096)

장기차입금의 증가	0	22,387,606,388

장기차입금의 상환	(343,500,000)	0

임대보증금의 증가	119,775,200	229,708,000

임대보증금의 감소	(870,000,000)	(700,320,000)

자기주식의 취득	(494,892,250)	0

금융리스부채의 지급	(143,312,000)	0

배당금지급	(2,651,370,000)	(2,586,703,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,107,542	13,203,066

현금및현금성자산의순증가(감소)	634,989,034	21,711,730

기초현금및현금성자산	3,741,596,251	4,649,829,160

기말현금및현금성자산	4,376,585,285	4,671,540,890