디아이동일 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 78 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 77 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 1분기말	제 77 기말

자산

유동자산	140,794,453,674	124,032,711,658

현금및현금성자산	4,069,698,643	3,741,596,251

단기금융상품	2,674,841,805	230,361,296

매출채권 및 기타유동채권	57,107,777,240	47,423,710,338

재고자산	48,163,255,845	45,709,477,600

기타유동자산	3,745,637,323	1,372,621,508

매각예정자산	25,033,242,818	25,554,944,665

비유동자산	596,553,356,585	594,031,312,106

장기금융상품	15,073,580,689	16,837,430,536

지분법적용 투자지분	148,965,215,516	148,965,215,516

유형자산	357,200,328,399	357,711,055,756

투자부동산	49,093,413,430	49,093,176,513

영업권 이외의 무형자산	1,399,265,148	1,389,555,006

장기매출채권 및 기타비유동채권	24,821,553,403	20,034,878,779

자산총계	737,347,810,259	718,064,023,764

부채

유동부채	172,303,482,389	163,140,159,474

매입채무 및 기타유동채무	14,015,769,216	9,207,127,299

단기차입금	155,026,015,523	151,449,153,318

당기법인세부채	191,770,500	305,089,290

기타유동부채	3,069,927,150	2,178,789,567

비유동부채	104,748,262,983	102,348,098,531

장기차입금	27,447,918,522	26,904,853,046

퇴직급여부채	70,481,946	82,683,159

이연법인세부채	69,567,391,515	67,692,866,526

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,662,471,000	7,667,695,800

부채총계	277,051,745,372	265,488,258,005

자본

자본금	12,107,100,000	12,107,100,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,499,591,585)	(28,500,758,035)

기타포괄손익누계액	144,720,009	(2,233,859,912)

이익잉여금(결손금)	466,062,795,053	460,722,242,296

자본총계	460,296,064,887	452,575,765,759

자본과부채총계	737,347,810,259	718,064,023,764

손익계산서
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	68,556,690,614	68,556,690,614	76,592,763,177	76,592,763,177

매출원가	65,312,717,861	65,312,717,861	74,127,512,247	74,127,512,247

매출총이익	3,243,972,753	3,243,972,753	2,465,250,930	2,465,250,930

판매비와관리비	2,554,110,882	2,554,110,882	1,994,465,667	1,994,465,667

영업이익	689,861,871	689,861,871	470,785,263	470,785,263

금융수익	14,175,382,157	14,175,382,157	15,449,107,278	15,449,107,278

이자수익	294,998,011	294,998,011	180,008,114	180,008,114

배당금수익(금융수익)	9,916,855,630	9,916,855,630	14,450,080,625	14,450,080,625

외환차익(금융수익)	574,108,677	574,108,677	120,134,346	120,134,346

외화환산이익(금융수익)	1,723,404,359	1,723,404,359	375,558,142	375,558,142

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	0	0	101,941,916	101,941,916

파생상품거래이익(금융수익)	0	0	4,935,143	4,935,143

파생상품평가이익(금융수익)	1,666,015,480	1,666,015,480	216,448,992	216,448,992

금융원가	4,628,124,552	4,628,124,552	1,889,732,319	1,889,732,319

이자비용	1,286,624,391	1,286,624,391	1,443,195,250	1,443,195,250

외환차손(금융원가)	221,103,904	221,103,904	27,770,520	27,770,520

외화환산손실(금융원가)	2,656,030,514	2,656,030,514	409,276,118	409,276,118

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	414,906,814	414,906,814	0	0

파생상품평가손실(금융원가)	49,458,929	49,458,929	9,490,431	9,490,431

기타이익	170,113,431	170,113,431	62,037,365	62,037,365

기타손실	363,947,555	363,947,555	999,448,885	999,448,885

법인세비용차감전순이익(손실)	10,043,285,352	10,043,285,352	13,092,748,702	13,092,748,702

법인세비용	1,830,272,190	1,830,272,190	1,545,639,214	1,545,639,214

당기순이익(손실)	8,213,013,162	8,213,013,162	11,547,109,488	11,547,109,488

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4,647	4,647	6,533	6,533

포괄손익계산서
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	8,213,013,162	8,213,013,162	11,547,109,488	11,547,109,488

기타포괄손익	2,378,434,516	2,378,434,516	(23,283,443)	(23,283,443)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,378,434,516	2,378,434,516	(23,283,443)	(23,283,443)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(145,405)	(145,405)	(23,283,443)	(23,283,443)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	2,378,579,921	2,378,579,921	0	0

총포괄손익	10,591,447,678	10,591,447,678	11,523,826,045	11,523,826,045

자본변동표
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,547,109,488	11,547,109,488

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(9,009,432)	0	(9,009,432)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(14,274,011)	(14,274,011)

연차배당	0	0	215,555,000	0	(2,802,258,500)	(2,586,703,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,285,203,035)	(4,279,688,046)	464,809,616,180	454,617,311,509

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,213,013,162	8,213,013,162

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,378,579,921	0	2,378,579,921

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(145,405)	(145,405)

연차배당	0	0	220,945,000	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(219,778,550)	0	0	(219,778,550)

2020.03.31 (기말자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,499,591,585)	144,720,009	466,062,795,053	460,296,064,887

현금흐름표
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,900,745,512)	(4,609,831,662)

당기순이익(손실)	8,213,013,162	11,547,109,488

당기순이익조정을 위한 가감	(8,449,106,006)	(14,698,814,339)

이자수취(영업)	259,226,328	66,599,892

이자지급(영업)	(1,264,841,173)	(1,423,958,888)

배당금수취(영업)	51,225,000	51,225,000

법인세납부(환급)	(710,262,823)	(151,992,815)

투자활동현금흐름	489,834,660	(899,537,455)

단기금융상품의 취득	(900,221,450)	(90,010,131)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000)	(2,302,800,000)

단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000	1,600,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(3,474,180,000)	0

장기금융상품의 처분	4,368,760,797	0

유형자산의 취득	(230,349,693)	(52,164,696)

유형자산의 처분	260,315,148	1,000,000

투자부동산의 취득	(23,280,000)	(47,175,470)

무형자산의 취득	(9,710,142)	(8,387,158)

재무활동현금흐름	1,683,502,582	5,714,920,758

단기차입금의 증가	58,666,993,372	65,848,366,817

단기차입금의 상환	(56,412,987,440)	(59,925,926,059)

장기차입금의 상환	(343,500,000)	0

임대보증금의 증가	69,775,200	192,800,000

임대보증금의 감소	(77,000,000)	(400,320,000)

자기주식의 취득	(219,778,550)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,510,662	3,215,257

현금및현금성자산의순증가(감소)	328,102,392	208,766,898

기초현금및현금성자산	3,741,596,251	4,649,829,160

기말현금및현금성자산	4,069,698,643	4,858,596,058