디아이동일 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 83 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 82 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 83 기 1분기말	제 82 기말

자산

유동자산	118,714,655,327	123,073,128,952

현금및현금성자산 (주4,29)	5,553,015,764	4,239,458,565

단기금융자산 (주4,5,6)	197,944,514	24,853,363,548

파생상품자산 (주4,7)	2,519,611,601	2,772,692,010

매출채권 (주4,8,30)	47,504,661,094	44,959,939,882

기타채권 (주4,8,30)	11,148,612,739	883,755,804

재고자산 (주9,30)	49,793,831,216	44,503,282,529

기타유동자산 (주10)	1,989,531,139	812,983,974

당기법인세자산	7,447,260	47,652,640

비유동자산	640,306,085,211	640,016,288,601

장기금융자산 (주4,5,6)	18,373,881,324	18,344,174,824

종속, 공동, 관계기업투자주식 (주11)	189,388,434,432	189,388,434,432

유형자산 (주12,32)	81,587,016,735	81,824,242,708

투자부동산 (주12,32)	310,752,876,485	310,926,074,458

사용권자산 (주13)	0	34,526,492

무형자산 (주12)	1,371,581,708	1,376,963,264

장기기타채권 (주4,8,30)	38,832,294,527	38,121,872,423

자산총계	759,020,740,538	763,089,417,553

부채

유동부채	207,735,786,979	189,910,808,064

매입채무 (주4,14,30)	10,071,668,483	9,761,510,562

기타채무 (주4,14,30)	12,475,946,530	12,138,031,287

단기금융부채 (주4,15)	184,855,095,155	167,599,062,027

파생상품부채 (주4,7)	1,508,996	0

기타유동부채 (주16)	331,567,815	376,682,277

유동성리스부채 (주13)	0	35,521,911

비유동부채	98,538,587,916	98,860,286,132

장기금융부채 (주4,15)	29,222,991,563	29,268,717,887

순확정급여부채 (주17)	32,684,803	30,788,359

이연법인세부채	65,391,708,550	65,753,924,886

장기기타채무 (주4,14)	3,891,203,000	3,806,855,000

부채총계	306,274,374,895	288,771,094,196

자본

자본금 (주1,18)	13,258,853,000	13,258,853,000

자본잉여금 (주19)	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본항목 (주20)	(21,639,889,644)	(18,361,550,572)

기타포괄손익누계액 (주21)	6,243,636,994	6,286,858,421

이익잉여금 (주22)	444,402,723,883	462,653,121,098

자본총계	452,746,365,643	474,318,323,357

부채와 자본총계	759,020,740,538	763,089,417,553

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 83 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 82 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기 1분기	제 82 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,30)	73,563,219,806	73,563,219,806	74,627,049,668	74,627,049,668

매출원가 (주23,30)	68,575,570,198	68,575,570,198	69,233,890,347	69,233,890,347

매출총이익	4,987,649,608	4,987,649,608	5,393,159,321	5,393,159,321

판매비와관리비 (주24,30)	4,868,482,178	4,868,482,178	4,481,897,336	4,481,897,336

영업이익	119,167,430	119,167,430	911,261,985	911,261,985

금융수익 (주25,30)	11,310,139,015	11,310,139,015	16,367,481,346	16,367,481,346

금융비용 (주25)	3,044,868,139	3,044,868,139	5,004,589,674	5,004,589,674

기타수익 (주26)	28,484,009	28,484,009	4,127,309	4,127,309

기타비용 (주26)	418,290,301	418,290,301	510,241,890	510,241,890

법인세비용차감전순이익	7,994,632,014	7,994,632,014	11,768,039,076	11,768,039,076

법인세비용(이익) (주27)	(7,783,454)	(7,783,454)	299,109,575	299,109,575

분기순이익	8,002,415,468	8,002,415,468	11,468,929,501	11,468,929,501

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주28)	422	422	591	591

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 83 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 82 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기 1분기	제 82 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	8,002,415,468	8,002,415,468	11,468,929,501	11,468,929,501

세후기타포괄손익	(43,776,482)	(43,776,482)	44,386,279	44,386,279

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(43,776,482)	(43,776,482)	44,386,279	44,386,279

순확정급여부채의 재측정요소	(555,055)	(555,055)	(267,885)	(267,885)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(43,221,427)	(43,221,427)	44,654,164	44,654,164

분기총포괄이익	7,958,638,986	7,958,638,986	11,513,315,780	11,513,315,780

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 83 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 82 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,020,338,500	10,481,041,410	(31,927,909,621)	4,374,922,514	488,442,709,833	484,391,102,636

분기순이익	0	0	0	0	11,468,929,501	11,468,929,501

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	44,654,164	0	44,654,164

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(267,885)	(267,885)

주식배당	0	0	238,514,500	0	(238,514,500)	0

현금배당	0	0	0	0	(4,770,290,250)	(4,770,290,250)

자기주식의 소각

자기주식취득	0	0	(5,262,502,290)	0	0	(5,262,502,290)

2024.03.31 (분기말자본)	13,020,338,500	10,481,041,410	(36,951,897,411)	4,419,576,678	494,902,566,699	485,871,625,876

2025.01.01 (기초자본)	13,258,853,000	10,481,041,410	(18,361,550,572)	6,286,858,421	462,653,121,098	474,318,323,357

분기순이익	0	0	0	0	8,002,415,468	8,002,415,468

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(43,221,427)	0	(43,221,427)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(555,055)	(555,055)

주식배당	0	0	481,658,500	0	(481,658,500)	0

현금배당	0	0	0	0	(4,816,586,250)	(4,816,586,250)

자기주식의 소각	0	0	20,954,012,878	0	(20,954,012,878)	0

자기주식취득	0	0	(24,714,010,450)	0	0	(24,714,010,450)

2025.03.31 (분기말자본)	13,258,853,000	10,481,041,410	(21,639,889,644)	6,243,636,994	444,402,723,883	452,746,365,643

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 83 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 82 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기 1분기	제 82 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,618,672,456)	(6,946,815,106)

분기순이익	8,002,415,468	11,468,929,501

분기순이익조정을 위한 가감 (주29)	(7,765,283,340)	(11,513,621,235)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주29)	(13,894,945,647)	(5,571,763,366)

이자수취	497,511,102	509,735,345

이자지급	(2,176,356,289)	(1,896,450,111)

배당금수취	68,300,000	68,300,000

법인세납부	(350,313,750)	(11,945,240)

투자활동현금흐름	24,501,623,624	1,565,954,071

단기금융자산의 증가	(58,591,416)	(18,068,440)

단기금융자산의 감소	24,714,010,450	5,336,501,614

단기대여금의 감소	100,000,000	0

장기대여금의 증가	0	(4,164,360,000)

장기금융자산의 취득	(84,348,000)	0

유형자산의 취득	(177,162,259)	(134,245,283)

유형자산의 처분	7,714,849	545,798,000

무형자산의 처분	0	328,180

재무활동현금흐름	(7,574,192,358)	(2,600,116,011)

단기금융부채의 증가	60,722,031,874	64,919,275,546

단기금융부채의 감소	(43,500,778,582)	(57,375,346,717)

유동성장기금융부채의 감소	0	(29,870,000)

파생상품자산부채의 정산	108,258,800	29,509,700

수입보증금의 증가	93,858,000	17,850,000

수입보증금의 감소	(247,724,000)	(75,000,000)

리스부채의 감소	(35,828,000)	(53,742,000)

배당금의 지급	0	(4,770,290,250)

자기주식의 취득	(24,714,010,450)	(5,262,502,290)

외화현금의환율변동효과	4,798,389	7,791,681

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,313,557,199	(7,973,185,365)

기초 현금및현금성자산	4,239,458,565	11,965,539,948

분기말 현금및현금성자산	5,553,015,764	3,992,354,583