디아이동일 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 74 기 반기말 2016.06.30 현재
제 73 기말 2015.12.31 현재
제 72 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 반기말	제 73 기말	제 72 기말

자산

유동자산	133,983,009,704	116,305,880,250	107,763,267,977

현금및현금성자산	14,622,209,816	8,047,755,557	1,840,425,121

단기금융자산	258,671,749	258,277,208	3,279,946,045

매출채권 및 기타수취채권	73,900,374,488	69,443,179,121	63,475,192,644

재고자산	44,594,440,283	38,345,797,470	38,819,586,963

기타유동자산	607,313,368	210,870,894	348,117,204

비유동자산	606,227,306,352	534,798,648,587	531,606,362,156

장기금융자산	29,392,063,617	37,042,727,005	39,401,740,839

종속, 관계기업투자주식	135,644,937,534	147,893,140,031	137,805,192,335

유형자산	406,595,307,954	344,020,669,315	349,499,423,658

투자부동산	30,644,315,979	2,282,315,103	2,303,783,331

무형자산	3,345,033,002	3,029,700,040	1,496,350,040

장기매출채권및기타수취채권	605,648,266	530,097,093	1,099,871,953

자산총계	740,210,316,056	651,104,528,837	639,369,630,133

부채

유동부채	140,395,706,817	122,981,835,501	103,963,546,172

매입채무 및 기타지급채무	10,556,333,468	9,325,580,247	11,428,039,950

단기금융부채	129,585,872,182	113,540,101,735	92,480,004,985

기타유동부채	253,501,167	116,153,519	55,501,237

비유동부채	126,241,411,684	89,902,268,740	86,287,381,405

장기금융부채	46,607,000,000	21,720,000,000	22,183,610,672

확정급여부채	1,196,566,555	419,087,858	701,188,936

이연법인세부채	70,134,378,071	57,994,587,246	57,805,239,530

장기기타지급채무	8,303,467,058	9,768,593,636	5,597,342,267

부채총계	266,637,118,501	212,884,104,241	190,250,927,577

자본

자본금	11,471,555,000	11,269,260,000	11,068,735,000

자본잉여금	31,401,558,666	0	0

자본조정	(27,614,806,135)	(27,614,806,135)	(25,735,529,735)

기타포괄손익누계액	257,505,091	1,615,850,625	(606,736,467)

이익잉여금	458,057,384,933	452,950,120,106	464,392,233,758

자본총계	473,573,197,555	438,220,424,596	449,118,702,556

자본과부채총계	740,210,316,056	651,104,528,837	639,369,630,133

손익계산서
제 74 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 73 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 반기	제 73 기 반기	제 73 기	제 72 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	72,820,844,000	141,204,713,837	62,330,114,388	122,092,919,505	243,880,194,911	243,419,473,231

매출원가	69,419,490,706	135,765,980,862	60,769,601,694	118,806,242,162	240,264,286,669	245,232,602,000

매출총이익	3,401,353,294	5,438,732,975	1,560,512,694	3,286,677,343	3,615,908,242	(1,813,128,769)

판매비와관리비	2,287,972,276	4,096,991,319	1,653,978,650	3,247,050,336	6,710,786,154	7,566,450,981

영업이익(손실)	1,113,381,018	1,341,741,656	(93,465,956)	39,627,007	(3,094,877,912)	(9,379,579,750)

금융수익	(371,675,700)	10,899,748,020	1,290,483,896	10,247,996,930	12,861,521,426	13,494,642,478

이자수익	238,111,436	436,422,386	181,053,073	391,922,845	762,599,300	488,669,266

배당금수익	81,077,590	9,056,432,290	288,360,972	8,376,474,322	8,542,748,196	7,580,714,383

외환차익	442,949,545	923,464,794	510,022,626	836,573,927	2,269,404,941	3,264,604,381

외화환산이익	(1,128,023,701)	403,304,579	309,043,600	617,452,561	1,038,892,440	1,352,454,905

매도가능금융자산처분이익	0	80,123,971	0	0	108,106,287	733,320,815

파생상품평가이익	(5,790,570)	0	2,003,625	25,573,275	139,770,262	0

파생상품거래이익	0	0	0	0	0	74,878,728

금융비용	535,031,701	4,104,195,288	2,585,895,336	4,277,770,472	9,238,807,960	9,944,969,059

이자비용	1,134,854,072	2,015,292,065	668,192,453	1,325,616,696	2,618,857,311	2,616,771,296

외환차손	860,113,290	1,324,729,393	486,883,850	925,739,622	4,247,842,985	3,337,253,462

외화환산손실	(472,115,793)	648,721,128	1,134,239,809	1,688,971,038	1,807,577,416	2,266,598,783

매도가능금융자산처분손실	0	36,610,948	265,899,312	265,899,312	411,208,061	373,251,954

파생상품거래손실	9,118,551	28,609,308	30,679,912	71,543,804	78,067,382	1,309,628,105

파생상품평가손실	(996,938,419)	50,232,446	0	0	75,254,805	439,680

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0	0	41,025,779

기타이익	347,605,893	507,464,829	157,287,032	1,047,494,671	1,373,763,942	793,846,056

기타비용	1,000,609,415	2,050,068,592	199,266,923	623,621,457	12,286,292,393	20,107,166,313

법인세비용차감전순이익(손실)	(446,329,905)	6,594,690,625	(1,430,857,287)	6,433,726,679	(10,384,692,897)	(25,143,226,588)

법인세비용(이익)	(672,694,015)	470,448,204	(293,593,192)	856,966,149	(329,227,689)	(5,258,520,166)

당기순이익(손실)	226,364,110	6,124,242,421	(1,137,264,095)	5,576,760,530	(10,055,465,208)	(19,884,706,422)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	136	3,692	(704)	3,416	(6,186)	(12,288)

포괄손익계산서
제 74 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 73 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 반기	제 73 기 반기	제 73 기	제 72 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	226,364,110	6,124,242,421	(1,137,264,095)	5,576,760,530	(10,055,465,208)	(19,884,706,422)

기타포괄손익	(17,746,914)	(1,363,836,878)	2,424,615,577	4,007,459,139	1,838,585,523	(2,398,517,709)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(10,713,702)	(5,491,344)	6,053,065	20,833,047	(384,001,569)	(523,440,398)

순확정급여부채의 재측정요소	(10,713,702)	(5,491,344)	6,053,065	20,833,047	(384,001,569)	(523,440,398)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(7,033,212)	(1,358,345,534)	2,418,562,512	3,986,626,092	2,222,587,092	(1,875,077,311)

매도가능금융자산 평가손익(평가)	(972,074)	(1,298,146,614)	1,891,500,386	3,177,802,226	571,845,636	(2,277,056,631)

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	(60,198,920)	630,190,606	630,190,606	1,864,364,736	0

기타투자자산평가손익	(6,061,138)	0	(103,128,480)	178,633,260	(213,623,280)	401,979,320

총포괄손익	208,617,196	4,760,405,543	1,287,351,482	9,584,219,669	(8,216,879,685)	(22,283,224,131)

자본변동표
제 74 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 73 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,068,735,000	0	(23,364,053,482)	1,268,340,844	486,429,184,578	475,402,206,940

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(19,884,706,422)	(19,884,706,422)

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	(2,277,056,631)	0	(2,277,056,631)

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	0	0	0	0	0

기타투자증권평가손익	0	0	0	401,979,320	0	401,979,320

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(523,440,398)	(523,440,398)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	연차배당	0	0	0	0	(1,628,804,000)	(1,628,804,000)

자기주식취득	0	0	(2,371,476,253)	0	0	(2,371,476,253)

합병차익	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	11,068,735,000	0	(25,735,529,735)	(606,736,467)	464,392,233,758	449,118,702,556

2015.01.01 (기초자본)	11,068,735,000	0	(25,735,529,735)	(606,736,467)	464,392,233,758	449,118,702,556

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,055,465,208)	(10,055,465,208)

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	571,845,636	0	571,845,636

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	0	0	1,864,364,736	0	1,864,364,736

기타투자증권평가손익	0	0	0	(213,623,280)	0	(213,623,280)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(384,001,569)	(384,001,569)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	연차배당	200,525,000	0	0	0	(1,002,646,875)	(802,121,875)

자기주식취득	0	0	(1,879,276,400)	0	0	(1,879,276,400)

합병차익	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	11,068,735,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

2015.01.01 (기초자본)	11,068,735,000	0	(25,735,529,735)	(606,736,467)	464,392,233,758	449,118,702,556

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,576,760,530	5,576,760,530

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	3,177,802,226	0	3,177,802,226

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	0	0	630,190,606	0	630,190,606

기타투자증권평가손익	0	0	0	178,633,260	0	178,633,260

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	20,833,047	20,833,047

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	연차배당	200,525,000	0	0	0	(1,002,646,875)	(802,121,875)

자기주식취득	0	0	(2,108,153,600)	0	0	(2,108,153,600)

합병차익	0	0	0	0	0	0

2015.06.30 (기말자본)	11,269,260,000	0	(27,843,683,335)	3,379,889,624	468,987,180,460	455,792,646,750

2016.01.01 (기초자본)	11,269,260,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,124,242,421	6,124,242,421

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	(1,298,146,614)	0	(1,298,146,614)

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	0	0	(60,198,920)	0	(60,198,920)

기타투자증권평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(5,491,344)	(5,491,344)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	연차배당	202,295,000	0	0	0	(1,011,486,250)	(809,191,250)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

합병차익	0	31,401,558,666	0	0	0	31,401,558,666

2016.06.30 (기말자본)	11,471,555,000	31,401,558,666	(27,614,806,135)	257,505,091	458,057,384,933	473,573,197,555

현금흐름표
제 74 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 73 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 반기	제 73 기 반기	제 73 기	제 72 기

영업활동현금흐름	5,053,924,223	(5,843,576,856)	7,042,607,474	15,352,783,189

당기순이익(손실)	6,124,242,421	5,576,760,530	(10,055,465,208)	(19,884,706,422)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,644,493,701)	(12,038,050,070)	10,457,926,347	29,790,382,968

이자수취	424,642,116	425,406,314	817,881,734	507,980,298

이자지급	(2,002,339,013)	(1,331,282,712)	(2,614,858,145)	(2,628,107,608)

배당금수취	2,056,432,290	1,526,474,322	8,542,748,196	7,580,714,383

법인세납부(환급)	95,440,110	(2,885,240)	(105,625,450)	(13,480,430)

투자활동현금흐름	2,489,563,984	(5,714,105,114)	(17,130,534,601)	(20,758,799,140)

단기금융자산의 감소	(20,000,000)	2,839,317,011	3,161,439,099	1,812,540,694

단기대여금의 증가	(2,731,349,200)	(700,000,000)	(3,871,452,600)	(13,810,036,842)

장기금융자산의 취득	(211,000,000)	(401,374,032)	(555,438,081)	(3,441,887,673)

장기금융자산의 처분	7,331,095,078	471,033,205	5,734,696,773	6,489,422,421

종속, 관계기업투자주식 취득	(7,275,000,000)	(7,502,647,500)	(17,258,340,082)	(8,804,850,000)

종속, 관계기업투자주식 처분	1,183,300	0	0	0

유형자산의 취득	(746,800,911)	(457,399,363)	(2,948,139,481)	(2,620,924,327)

유형자산의 처분	563,506,928	4,555,455	63,049,771	501,602,747

무형자산의 취득	0	0	(1,533,350,000)	0

무형자산의 처분	689,029,628	0	0	0

장기매출채권및기타수취채권 감소(증가)	0	32,410,110	77,000,000	(898,666,160)

현금의 기타유입(유출)	4,888,899,161	0	0	0

기타비유동금융자산의 증감	0	0	0	14,000,000

재무활동현금흐름	(844,977,499)	12,051,393,529	16,281,910,783	5,701,493,352

단기금융부채의 증가(감소)	(22,825,788,499)	15,169,416,002	18,876,834,683	(2,177,584,498)

장기금융부채의 차입	23,000,000,000	0	0	10,206,000,000

장기기타지급채무의 감소	(210,000,000)	(436,768,373)	360,346,000	1,158,000,000

자기주식의 취득	0	(1,879,136,600)	(2,153,152,400)	(1,856,118,150)

배당금지급	(809,189,000)	(802,117,500)	(802,117,500)	(1,628,804,000)

현금및현금성자산의 증가	6,698,510,708	493,711,559	6,193,983,656	295,477,401

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(124,056,449)	9,602,928	13,346,780	(384,685)

기초현금및현금성자산	8,047,755,557	1,840,425,121	1,840,425,121	1,545,332,405

기말현금및현금성자산	14,622,209,816	2,343,739,608	8,047,755,557	1,840,425,121