디아이동일 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 79 기 2021.12.31 현재
제 78 기 2020.12.31 현재
제 77 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 79 기	제 78 기	제 77 기

자산

유동자산	146,879,025,606	122,936,318,796	124,032,711,658

현금및현금성자산	4,617,078,264	4,574,689,598	3,741,596,251

단기금융상품	3,525,920,905	509,147,754	132,440,323

유동파생상품자산	1,816,017,836	2,425,395	97,920,973

매출채권 및 기타유동채권	69,233,192,223	62,933,291,751	47,423,710,338

재고자산	65,859,500,977	41,243,871,825	45,709,477,600

기타유동자산	1,827,315,401	1,227,260,473	1,372,621,508

매각예정자산	12,445,632,000	25,554,944,665

비유동자산	606,137,789,942	579,646,450,003	594,031,312,106

장기금융상품	26,395,782,224	11,462,826,824	16,837,430,536

지분법적용 투자지분	144,489,713,182	141,662,387,752	148,965,215,516

유형자산	104,773,262,276	111,123,341,038	112,329,049,581

투자부동산	299,379,528,997	294,114,247,930	294,475,182,688

사용권자산	34,898,089	35,318,277	0

영업권 이외의 무형자산	1,388,073,004	1,323,475,904	1,389,555,006

장기매출채권 및 기타비유동채권	29,676,532,170	19,924,852,278	20,034,878,779

자산총계	753,016,815,548	702,582,768,799	718,064,023,764

부채

유동부채	185,536,243,806	140,480,584,861	163,629,944,587

매입채무 및 기타유동채무	20,058,416,524	12,070,806,627	9,207,127,299

단기차입금	163,809,779,694	124,095,683,906	151,033,768,155

유동파생상품부채	44,711,418	3,074,742,820	415,385,163

당기법인세부채	1,020,675,950	816,356,316	794,874,403

기타유동부채	567,049,726	387,277,240	2,178,789,567

유동리스부채	35,610,494	35,717,952	0

비유동부채	89,433,334,350	105,903,192,732	101,858,313,418

장기차입금	9,676,220,000	32,245,376,672	26,904,853,046

퇴직급여부채	36,247,079	26,084,837	82,683,159

이연법인세부채	72,194,353,271	66,471,990,223	67,203,081,413

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,526,514,000	7,159,741,000	7,667,695,800

부채총계	274,969,578,156	246,383,777,593	265,488,258,005

자본

자본금	12,553,275,000	12,328,045,000	12,107,100,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,995,650,285)	(28,995,650,285)	(28,500,758,035)

기타포괄손익누계액	12,299,578,629	696,083,817	(2,233,859,912)

이익잉여금(결손금)	471,708,992,638	461,689,471,264	460,722,242,296

자본총계	478,047,237,392	456,198,991,206	452,575,765,759

자본과부채총계	753,016,815,548	702,582,768,799	718,064,023,764

손익계산서
제 79 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기	제 78 기	제 77 기

수익(매출액)	349,556,713,742	272,439,323,517	303,450,329,053

매출원가	324,450,733,664	259,627,829,519	292,759,379,440

매출총이익	25,105,980,078	12,811,493,998	10,690,949,613

판매비와관리비	14,564,801,617	11,778,976,544	9,652,105,745

영업이익(손실)	10,541,178,461	1,032,517,454	1,038,843,868

금융수익	28,067,723,133	22,091,271,163	18,299,951,661

금융원가	10,781,021,667	15,028,410,195	8,618,876,418

기타이익	192,959,274	5,656,706,312	8,969,736,870

기타손실	11,058,526,784	10,266,117,049	13,921,415,658

법인세비용차감전순이익(손실)	16,962,312,417	3,485,967,685	5,768,240,323

법인세비용	4,012,147,881	(324,358,394)	(1,556,829,203)

당기순이익(손실)	12,950,164,536	3,810,326,079	7,325,069,526

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7,012	2,060	4,043

포괄손익계산서
제 79 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기	제 78 기	제 77 기

당기순이익(손실)	12,950,164,536	3,810,326,079	7,325,069,526

기타포괄손익	11,600,871,650	2,959,161,618	2,157,210,769

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	11,600,871,650	2,959,161,618	2,157,210,769

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,623,162)	29,217,889	120,392,067

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	11,603,494,812	2,847,965,497	1,922,386,589

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)	0	81,978,232	114,432,113

총포괄손익	24,551,036,186	6,769,487,697	9,482,280,295

자본변동표
제 79 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,325,069,526	7,325,069,526

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,922,386,589	0	1,922,386,589

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	114,432,113	0	114,432,113

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	120,392,067	120,392,067

연차배당	215,555,000	0	0	0	(2,802,258,500)	(2,586,703,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,810,326,079	3,810,326,079

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,847,965,497	0	2,847,965,497

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	81,978,232	0	81,978,232

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	29,217,889	29,217,889

연차배당	220,945,000	0	0	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(494,892,250)	0	0	(494,892,250)

2020.12.31 (기말자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,950,164,536	12,950,164,536

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	11,603,494,812	0	11,603,494,812

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,623,162)	(2,623,162)

연차배당	225,230,000	0	0	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	12,299,578,629	471,708,992,638	478,047,237,392

현금흐름표
제 79 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기	제 78 기	제 77 기

영업활동현금흐름	(6,165,935,139)	16,758,539,275	20,549,434,843

당기순이익(손실)	12,950,164,536	3,810,326,079	7,325,069,526

당기순이익조정을 위한 가감	(2,599,413,669)	(141,570,706)	(6,161,927,831)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(29,507,457,651)	4,217,447,321	10,698,267,029

이자수취(영업)	1,131,107,591	1,268,991,963	965,161,172

이자지급(영업)	(3,347,257,090)	(4,765,447,396)	(5,769,151,563)

배당금수취(영업)	16,564,427,064	13,588,678,227	14,523,123,165

법인세납부(환급)	(1,357,505,920)	(1,219,886,213)	(1,031,106,655)

투자활동현금흐름	(5,645,568,205)	8,715,118,619	(23,847,723,218)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(855,107,750)	(400,020,213)

단기금융상품의 처분	0	480,000,000	360,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(3,358,128,127)	(6,159,827,054)	(9,020,194,000)

단기대여금및수취채권의 처분	2,728,428,168	3,539,270,000	9,300,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(3,851,801,675)	(13,185,380,000)	(8,184,300,000)

장기대여금및수취채권의 처분	3,264,000,000	0	0

장기금융상품의 취득	(56,680,000)	0	0

장기금융상품의 처분	0	9,691,662,447	114,433,113

지분법적용 투자지분의 취득	0	(583,157,120)	(23,908,743,558)

유형자산의 취득	(1,178,087,166)	(1,044,607,703)	(901,068,662)

유형자산의 처분	81,824,555	340,914,148	1,517,453,232

투자부동산의 취득	(256,780,000)	(23,280,000)	(62,675,470)

투자부동산의 처분	0	451,016,050	5,606,692,000

무형자산의 취득	(18,343,960)	(19,982,898)	(41,163,850)

무형자산의 처분	0	0	65,271,600

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	16,083,598,499	0

현금의기타유입(유출)	0	0	1,706,592,590

재무활동현금흐름	11,839,086,194	(24,626,277,523)	2,385,452,952

단기차입금의 증가	278,033,128,479	253,064,876,178	302,705,487,352

단기차입금의 상환	(262,346,889,979)	(280,413,472,534)	(324,722,254,602)

장기차입금의 증가	8,920,000,000	27,460,839,702

장기차입금의 상환	(1,786,146,656)	(343,500,000)	0

현금의기타유입(유출)	489,979,350	(2,000,910,117)	0

임대보증금의 증가	698,153,000	360,045,200	288,404,000

임대보증금의 감소	(331,380,000)	(870,000,000)	(760,320,000)

금융리스부채의 지급	(214,968,000)	(197,054,000)	0

배당금지급	(2,702,790,000)	(2,651,370,000)	(2,586,703,500)

자기주식의 취득	(494,892,250)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,805,816	(14,287,024)	4,602,514

현금및현금성자산의순증가(감소)	42,388,666	833,093,347	(908,232,909)

기초현금및현금성자산	4,574,689,598	3,741,596,251	4,649,829,160

기말현금및현금성자산	4,617,078,264	4,574,689,598	3,741,596,251