디아이동일 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 76 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 75 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 1분기말	제 75 기말

자산

유동자산	157,622,877,349	140,764,363,558

현금및현금성자산	2,982,188,094	8,303,751,349

단기금융상품	1,670,438,748	667,777,056

매출채권 및 기타유동채권	94,288,768,448	83,923,029,933

당기법인세자산	0	365,415,620

재고자산	56,373,447,627	45,605,592,092

기타유동자산	2,308,034,432	1,898,797,508

비유동자산	573,488,779,736	574,518,096,188

장기금융상품	18,241,372,645	18,238,176,249

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	138,314,185,640	138,314,185,640

유형자산	383,099,787,442	384,051,475,836

투자부동산	30,423,232,105	30,439,727,302

무형자산	2,964,894,352	2,966,972,266

장기매출채권 및 기타비유동채권	237,278,552	299,529,895

매각예정자산	208,029,000	208,029,000

자산총계	731,111,657,085	715,282,459,746

부채

유동부채	170,606,120,403	160,788,861,470

매입채무 및 기타유동채무	13,197,003,309	10,098,413,238

단기차입금	156,859,432,370	150,006,056,832

미지급법인세	225,628,417	0

기타유동부채	324,056,307	684,391,400

비유동부채	95,145,617,645	95,665,825,456

장기차입금	12,886,583,337	14,023,166,670

퇴직급여부채	857,433,033	753,724,777

이연법인세부채	69,445,480,952	68,932,813,686

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,956,120,323	11,956,120,323

부채총계	265,751,738,048	256,454,686,926

자본

자본금	11,678,930,000	11,678,930,000

자본잉여금	31,717,303,300	31,717,303,300

기타자본조정	(27,421,973,635)	(27,501,025,135)

기타포괄손익누계액	(2,430,660,292)	(2,401,623,948)

이익잉여금(결손금)	451,816,319,664	445,334,188,603

자본총계	465,359,919,037	458,827,772,820

자본과부채총계	731,111,657,085	715,282,459,746

손익계산서
제 76 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 75 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	75,896,888,995	75,896,888,995	70,791,490,147	70,791,490,147

매출원가	71,879,881,511	71,879,881,511	67,614,507,892	67,614,507,892

매출총이익	4,017,007,484	4,017,007,484	3,176,982,255	3,176,982,255

판매비와관리비	2,325,085,223	2,325,085,223	2,231,588,859	2,231,588,859

영업이익(손실)	1,691,922,261	1,691,922,261	945,393,396	945,393,396

금융수익	8,640,910,748	8,640,910,748	15,514,129,180	15,514,129,180

이자수익	313,130,108	313,130,108	307,736,373	307,736,373

배당금수익(금융수익)	8,009,698,875	8,009,698,875	13,129,273,500	13,129,273,500

외환차익(금융수익)	108,776,552	108,776,552	231,561,192	231,561,192

외화환산이익(금융수익)	179,352,560	179,352,560	1,835,616,388	1,835,616,388

파생상품평가이익(금융수익)	29,952,653	29,952,653	9,941,727	9,941,727

금융원가	1,575,262,077	1,575,262,077	4,065,110,217	4,065,110,217

이자비용	1,212,318,208	1,212,318,208	1,122,217,180	1,122,217,180

외환차손(금융원가)	99,263,484	99,263,484	875,372,868	875,372,868

외화환산손실(금융원가)	154,806,914	154,806,914	968,062,660	968,062,660

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	43,331,737	43,331,737	0	0

파생상품거래손실(금융원가)	21,602,110	21,602,110	9,006,768	9,006,768

파생상품평가손실(금융원가)	43,939,624	43,939,624	1,090,450,741	1,090,450,741

기타이익	47,233,792	47,233,792	96,221,485	96,221,485

기타손실	439,302,304	439,302,304	679,151,171	679,151,171

법인세비용차감전순이익(손실)	8,365,502,420	8,365,502,420	11,811,482,673	11,811,482,673

법인세비용	831,241,841	831,241,841	1,145,318,794	1,145,318,794

당기순이익(손실)	7,534,260,579	7,534,260,579	10,666,163,879	10,666,163,879

주당이익

기본및희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	4,430	4,430	6,429	6,429

포괄손익계산서
제 76 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 75 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	7,534,260,579	7,534,260,579	10,666,163,879	10,666,163,879

기타포괄손익	(18,089,862)	(18,089,862)	(176,363,622)	(176,363,622)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,581,806)	(7,581,806)	3,355,773	3,355,773

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,581,806)	(7,581,806)	3,355,773	3,355,773

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(10,508,056)	(10,508,056)	(179,719,395)	(179,719,395)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(10,508,056)	(10,508,056)	(179,719,395)	(179,719,395)

총포괄손익	7,516,170,717	7,516,170,717	10,489,800,257	10,489,800,257

자본변동표
제 76 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 75 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,471,555,000	31,754,563,880	(27,550,884,135)	(1,187,292,766)	452,549,952,307	467,037,894,286

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,666,163,879	10,666,163,879

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	(179,719,395)	0	(179,719,395)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,355,773	3,355,773

연차배당	0	0	207,379,625	0	(1,036,898,125)	(829,518,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(21,069,000)	21,069,000	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	11,471,555,000	31,733,494,880	(27,322,435,510)	(1,367,012,161)	462,182,573,834	476,698,176,043

2018.01.01 (기초자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,501,025,135)	(2,401,623,948)	445,334,188,603	458,827,772,820

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(18,528,288)	18,528,288	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,534,260,579	7,534,260,579

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	(10,508,056)	0	(10,508,056)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(7,581,806)	(7,581,806)

연차배당	0	0	212,615,000	0	(1,063,076,000)	(850,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(133,563,500)	0	0	(133,563,500)

2018.03.31 (기말자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,421,973,635)	(2,430,660,292)	451,816,319,664	465,359,919,037

현금흐름표
제 76 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 75 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,428,558,777)	(5,280,146,900)

당기순이익(손실)	7,534,260,579	10,666,163,879

당기순이익조정을 위한 가감	(17,042,067,426)	(15,084,678,073)

이자수취(영업)	319,969,876	304,442,965

이자지급(영업)	(1,205,219,141)	(1,134,100,601)

배당금수취(영업)	52,341,225	51,225,000

법인세납부	(87,843,890)	(83,200,070)

투자활동현금흐름	(502,498,290)	(4,451,326,168)

단기금융상품의 취득	(1,002,284,873)	(22,500,000)

단기금융상품의 처분	0	12,847,232

단기대여금및수취채권의 처분	613,022,400	(1,132,903,000)

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(107,000,000)

장기금융상품의 처분	0	3,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(3,416,744,522)

유형자산의 취득	(53,235,817)	(156,272,208)

유형자산의 처분	0	368,246,330

재무활동현금흐름	5,608,685,062	13,074,360,694

단기차입금의 증가	78,847,926,635	70,971,539,895

단기차입금의 상환	(72,255,217,073)	(56,767,660,701)

수입보증금의 순증감	0	(300,000,000)

자기주식의 취득	(133,563,500)	0

배당금지급	(850,461,000)	(829,518,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	808,750	(237,831,005)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,321,563,255)	3,105,056,621

기초현금및현금성자산	8,303,751,349	5,735,615,706

기말현금및현금성자산	2,982,188,094	8,840,672,327