디아이동일 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 79 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 78 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 79 기 1분기말	제 78 기말

자산

유동자산	137,873,488,099	122,936,318,796

현금및현금성자산	3,156,546,628	4,574,689,598

단기금융상품	3,510,401,934	509,147,754

유동파생상품자산	702,417,223	2,425,395

매출채권 및 기타유동채권	76,338,660,957	62,933,291,751

재고자산	52,645,073,577	41,243,871,825

기타유동자산	1,520,387,780	1,227,260,473

매각예정자산	0	12,445,632,000

비유동자산	590,452,903,770	579,646,450,003

장기금융상품	11,610,646,824	11,462,826,824

지분법적용 투자지분	151,760,713,182	141,662,387,752

유형자산	110,850,823,337	111,123,341,038

투자부동산	293,961,255,823	294,114,247,930

사용권자산	194,793,948	35,318,277

영업권 이외의 무형자산	1,323,475,904	1,323,475,904

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,751,194,752	19,924,852,278

자산총계	728,326,391,869	702,582,768,799

부채

유동부채	157,222,939,676	140,480,584,861

매입채무 및 기타유동채무	22,323,468,929	12,070,806,627

단기차입금	133,203,550,062	124,095,683,906

유동파생상품부채	653,229,386	3,074,742,820

당기법인세부채	464,724,923	816,356,316

기타유동부채	382,999,810	387,277,240

유동리스부채	194,966,566	35,717,952

비유동부채	107,669,153,580	105,903,192,732

장기차입금	33,102,375,802	32,245,376,672

퇴직급여부채	24,608,222	26,084,837

이연법인세부채	67,226,958,556	66,471,990,223

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,315,211,000	7,159,741,000

부채총계	264,892,093,256	246,383,777,593

자본

자본금	12,328,045,000	12,328,045,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,770,420,285)	(28,995,650,285)

기타포괄손익누계액	811,383,417	696,083,817

이익잉여금(결손금)	468,584,249,071	461,689,471,264

자본총계	463,434,298,613	456,198,991,206

자본과부채총계	728,326,391,869	702,582,768,799

손익계산서
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기 1분기	제 78 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	78,184,445,131	78,184,445,131	68,556,690,614	68,556,690,614

매출원가	72,605,137,932	72,605,137,932	65,312,717,861	65,312,717,861

매출총이익	5,579,307,199	5,579,307,199	3,243,972,753	3,243,972,753

판매비와관리비	3,167,989,530	3,167,989,530	2,554,110,882	2,554,110,882

영업이익(손실)	2,411,317,669	2,411,317,669	689,861,871	689,861,871

금융수익	15,269,811,463	15,269,811,463	14,175,382,157	14,175,382,157

금융원가	3,964,974,559	3,964,974,559	4,628,124,552	4,628,124,552

기타이익	10,645,545	10,645,545	170,113,431	170,113,431

기타손실	2,770,080,921	2,770,080,921	363,947,555	363,947,555

법인세비용차감전순이익(손실)	10,956,719,197	10,956,719,197	10,043,285,352	10,043,285,352

법인세비용	1,134,231,776	1,134,231,776	1,830,272,190	1,830,272,190

당기순이익(손실)	9,822,487,421	9,822,487,421	8,213,013,162	8,213,013,162

주당이익

기본 주당이익(손실) (단위 : 원)	5,451	5,451	4,534	4,534

포괄손익계산서
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기 1분기	제 78 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	9,822,487,421	9,822,487,421	8,213,013,162	8,213,013,162

기타포괄손익	115,609,986	115,609,986	2,378,434,516	2,378,434,516

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	115,609,986	115,609,986	2,378,434,516	2,378,434,516

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	310,386	310,386	(145,405)	(145,405)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	115,299,600	115,299,600	2,273,479,624	2,273,479,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)	0	0	105,100,297	105,100,297

총포괄손익	9,938,097,407	9,938,097,407	10,591,447,678	10,591,447,678

자본변동표
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,213,013,162	8,213,013,162

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,273,479,624	0	2,273,479,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	105,100,297	0	105,100,297

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(145,405)	(145,405)

연차배당	0	0	220,945,000	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(219,778,550)	0	0	(219,778,550)

2020.03.31 (기말자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,499,591,585)	144,720,009	466,062,795,053	460,296,064,887

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,822,487,421	9,822,487,421

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	115,299,600	0	115,299,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	310,386	310,386

연차배당	0	0	225,230,000	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,770,420,285)	811,383,417	468,584,249,071	463,434,298,613

현금흐름표
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기 1분기	제 78 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,983,111,823)	(1,900,745,512)

당기순이익(손실)	9,822,487,421	8,213,013,162

당기순이익조정을 위한 가감	(15,679,590,272)	(8,449,106,006)

이자수취(영업)	55,458,068	259,226,328

이자지급(영업)	(843,315,530)	(1,264,841,173)

배당금수취(영업)	51,225,000	51,225,000

법인세납부(환급)	(389,376,510)	(710,262,823)

투자활동현금흐름	(1,823,437,293)	489,834,660

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(900,221,450)

단기대여금 증가	(134,969,409)	(1,500,000)

단기대여금 감소	1,500,000,000	500,000,000

장기대여금 증가	0	(3,474,180,000)

장기금융상품의 처분	0	4,368,760,797

유형자산의 취득	(193,374,939)	(230,349,693)

유형자산의 처분	4,907,055	260,315,148

투자부동산의 취득	0	(23,280,000)

무형자산의 취득	0	(9,710,142)

재무활동현금흐름	7,382,509,734	1,683,502,582

단기차입금의 증가	59,558,813,910	58,666,993,372

단기차입금의 상환	(51,984,517,376)	(56,412,987,440)

장기차입금의 상환	0	(343,500,000)

파생상품자산부채의 정산	(293,514,800)	0

임대보증금의 증가	190,470,000	69,775,200

임대보증금의 감소	(35,000,000)	(77,000,000)

자기주식의 취득	0	(219,778,550)

금융리스부채의 지급	(53,742,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,896,412	55,510,662

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,418,142,970)	328,102,392

기초현금및현금성자산	4,574,689,598	3,741,596,251

기말현금및현금성자산	3,156,546,628	4,069,698,643