디아이동일 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 79 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 78 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 79 기 3분기말	제 78 기말

자산

유동자산	143,464,320,959	122,936,318,796

현금및현금성자산	3,473,239,754	4,574,689,598

단기금융상품	3,519,081,451	509,147,754

유동파생상품자산	768,276,173	2,425,395

매출채권 및 기타유동채권	74,080,168,134	62,933,291,751

재고자산	59,343,324,423	41,243,871,825

기타유동자산	2,280,231,024	1,227,260,473

매각예정자산	0	12,445,632,000

비유동자산	595,637,947,724	579,646,450,003

장기금융상품	11,848,937,024	11,462,826,824

지분법적용 투자지분	151,760,713,182	141,662,387,752

유형자산	110,705,764,893	111,123,341,038

투자부동산	293,912,151,362	294,114,247,930

사용권자산	87,245,222	35,318,277

영업권 이외의 무형자산	1,323,475,904	1,323,475,904

장기매출채권 및 기타비유동채권	25,999,660,137	19,924,852,278

자산총계	739,102,268,683	702,582,768,799

부채

유동부채	188,695,167,490	140,480,584,861

매입채무 및 기타유동채무	17,430,583,700	12,070,806,627

단기차입금	170,158,108,188	124,095,683,906

유동파생상품부채	323,020,834	3,074,742,820

당기법인세부채	197,015,182	816,356,316

기타유동부채	497,952,715	387,277,240

유동리스부채	88,486,871	35,717,952

비유동부채	85,355,202,696	105,903,192,732

장기차입금	10,117,956,696	32,245,376,672

퇴직급여부채	29,349,207	26,084,837

이연법인세부채	67,740,560,793	66,471,990,223

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,467,336,000	7,159,741,000

부채총계	274,050,370,186	246,383,777,593

자본

자본금	12,553,275,000	12,328,045,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,995,650,285)	(28,995,650,285)

기타포괄손익누계액	953,039,373	696,083,817

이익잉여금(결손금)	470,060,192,999	461,689,471,264

자본총계	465,051,898,497	456,198,991,206

자본과부채총계	739,102,268,683	702,582,768,799

손익계산서
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 3분기	제 78 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	85,395,782,042	247,096,192,580	67,881,218,831	198,407,702,162

매출원가	79,633,757,514	230,137,736,705	65,097,746,035	190,346,567,927

매출총이익	5,762,024,528	16,958,455,875	2,783,472,796	8,061,134,235

판매비와관리비	3,398,317,844	9,846,043,705	2,822,167,649	7,949,483,674

영업이익(손실)	2,363,706,684	7,112,412,170	(38,694,853)	111,650,561

금융수익	3,693,199,731	19,239,540,672	60,834,456	14,216,588,133

금융원가	4,741,123,452	9,636,780,564	1,312,189,116	6,190,800,665

기타이익	7,766,296	70,196,994	34,430,197	4,455,307,769

기타손실	407,539,690	3,575,369,455	464,446,342	1,133,215,162

법인세비용차감전순이익(손실)	916,009,569	13,209,999,817	(1,720,065,658)	11,459,530,636

법인세비용	296,029,840	1,911,613,318	164,827,858	2,391,942,473

당기순이익(손실)	619,979,729	11,298,386,499	(1,884,893,516)	9,067,588,163

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	336	6,117	(1,021)	4,901

포괄손익계산서
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 3분기	제 78 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	619,979,729	11,298,386,499	(1,884,893,516)	9,067,588,163

기타포괄손익	4,630,938	257,310,792	(700,191,596)	2,587,597,770

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,630,938	257,310,792	(700,191,596)	2,587,597,770

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	355,236	123,034	(436,214)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	4,630,938	256,955,556	(700,314,630)	2,482,933,687

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	105,100,297

총포괄손익	624,610,667	11,555,697,291	(2,585,085,112)	11,655,185,933

자본변동표
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,067,588,163	9,067,588,163

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,482,933,687	0	2,482,933,687

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	105,100,297	0	105,100,297

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(436,214)	(436,214)

연차배당	220,945,000	0	0	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(494,892,250)	0	0	(494,892,250)

2020.09.30 (기말자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	354,174,072	466,917,079,245	461,084,689,442

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,298,386,499	11,298,386,499

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	256,955,556	0	256,955,556

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	355,236	355,236

연차배당	225,230,000	0	0	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	953,039,373	470,060,192,999	465,051,898,497

현금흐름표
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 3분기	제 78 기 3분기

영업활동현금흐름	(17,565,956,861)	185,088,678

당기순이익(손실)	11,298,386,499	9,067,588,163

당기순이익조정을 위한 가감	(28,445,355,304)	(8,086,132,831)

이자수취(영업)	831,622,449	659,963,067

이자지급(영업)	(2,480,078,849)	(3,344,374,135)

배당금수취(영업)	2,564,427,064	3,088,678,227

법인세납부(환급)	(1,334,958,720)	(1,200,633,813)

투자활동현금흐름	(450,840,335)	3,960,313,847

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(825,107,750)

단기금융상품의 처분	0	120,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(1,758,128,127)	(5,530,971,526)

단기대여금및수취채권의 처분	2,611,804,000	3,537,570,000

장기대여금및수취채권의 취득	(261,943,597)	(13,185,380,000)

장기대여금및수취채권의 처분	3,264,000,000	0

장기금융상품의 취득	(56,680,000)	0

장기금융상품의 처분	0	4,369,760,797

지분법적용 투자지분의 취득	0	(583,157,120)

유형자산의 취득	(1,074,937,166)	(774,665,353)

유형자산의 처분	81,824,555	340,913,148

투자부동산의 취득	(256,780,000)	(23,280,000)

투자부동산의 처분	0	451,016,050

무형자산의 취득	0	(19,982,898)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	16,083,598,499

재무활동현금흐름	16,898,299,616	(3,516,521,033)

단기차입금의 증가	201,064,554,336	199,485,932,438

단기차입금의 상환	(180,246,196,778)	(198,619,154,421)

장기차입금의 상환	(1,339,609,992)	(343,500,000)

임대보증금의 증가	473,975,000	119,775,200

임대보증금의 감소	(166,380,000)	(870,000,000)

금융리스부채의 지급	(161,226,000)	(143,312,000)

배당금지급	(2,702,790,000)	(2,651,370,000)

자기주식의 취득	0	(494,892,250)

현금의기타유입(유출)	(24,026,950)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,047,736	6,107,542

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,101,449,844)	634,989,034

기초현금및현금성자산	4,574,689,598	3,741,596,251

기말현금및현금성자산	3,473,239,754	4,376,585,285