디아이동일 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 79 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 78 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 79 기 1분기말	제 78 기말

자산

유동자산	300,812,984,454	263,486,687,515

현금및현금성자산	41,995,834,112	33,735,065,850

단기금융상품	10,580,888,148	8,182,269,542

유동파생상품자산	702,417,223	2,425,395

매출채권 및 기타유동채권	128,591,410,895	110,992,052,976

당기법인세자산	166,857,200	93,332,023

재고자산	109,366,542,368	98,734,109,677

기타유동자산	2,393,308,801	2,095,992,948

매각예정자산	7,015,725,707	9,651,439,104

비유동자산	613,617,068,668	619,072,640,192

장기금융상품	12,276,995,378	12,120,303,920

지분법적용 투자지분	33,055,952,168	37,964,878,521

유형자산	297,506,049,643	298,161,404,966

투자부동산	255,665,063,604	255,778,966,371

사용권자산	8,393,521,388	8,539,806,518

영업권 이외의 무형자산	3,156,977,214	3,110,207,909

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,322,394,733	3,102,518,663

기타비유동자산	238,653,170	243,267,604

이연법인세자산	1,461,370	51,285,720

자산총계	914,430,053,122	882,559,327,707

부채

유동부채	260,548,889,832	238,880,922,357

매입채무 및 기타유동채무	58,568,580,291	40,356,268,237

당기법인세부채	3,324,292,265	4,050,959,848

단기차입금	191,030,344,989	184,305,563,310

유동파생상품부채	1,081,031,680	3,385,287,419

기타유동부채	4,962,123,834	4,809,693,603

유동리스부채	1,582,516,773	1,632,971,508

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	0	340,178,432

비유동부채	128,637,166,412	127,010,681,224

장기차입금	39,746,750,885	38,619,262,814

퇴직급여부채	505,983,348	185,568,316

이연법인세부채	78,676,881,809	78,345,888,001

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,594,999,000	6,454,529,000

기타비유동부채	896,839,028	899,262,549

비유동리스부채	2,215,712,342	2,506,170,544

부채총계	389,186,056,244	365,891,603,581

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	505,643,029,891	498,001,835,862

자본금	12,328,045,000	12,328,045,000

자본잉여금	(665,309,767)	(665,309,767)

기타자본조정	(29,218,518,649)	(29,443,693,540)

기타포괄손익누계액	(5,102,511,570)	(6,127,117,604)

이익잉여금(결손금)	528,301,324,877	521,909,911,773

비지배지분	19,600,966,987	18,665,888,264

자본총계	525,243,996,878	516,667,724,126

자본과부채총계	914,430,053,122	882,559,327,707

연결 손익계산서
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기 1분기	제 78 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	194,162,877,751	194,162,877,751	170,163,049,304	170,163,049,304

매출원가	166,432,079,936	166,432,079,936	151,189,707,342	151,189,707,342

매출총이익	27,730,797,815	27,730,797,815	18,973,341,962	18,973,341,962

판매비와관리비	15,737,172,852	15,737,172,852	13,617,783,738	13,617,783,738

영업이익(손실)	11,993,624,963	11,993,624,963	5,355,558,224	5,355,558,224

금융수익	6,255,455,341	6,255,455,341	5,012,494,406	5,012,494,406

금융원가	4,837,099,513	4,837,099,513	6,834,101,455	6,834,101,455

기타이익	383,478,690	383,478,690	780,090,831	780,090,831

기타손실	3,505,545,664	3,505,545,664	571,616,943	571,616,943

공동관계기업투자이익	2,642,524,689	2,642,524,689	2,611,545,915	2,611,545,915

법인세비용차감전순이익(손실)	12,932,438,506	12,932,438,506	6,353,970,978	6,353,970,978

법인세비용	2,441,046,435	2,441,046,435	1,992,422,264	1,992,422,264

당기순이익(손실)	10,491,392,071	10,491,392,071	4,361,548,714	4,361,548,714

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,320,630,481	9,320,630,481	3,499,456,306	3,499,456,306

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,170,761,590	1,170,761,590	862,092,408	862,092,408

주당이익

기본 주당이익(손실) (단위 : 원)	5,173	5,173	1,932	1,932

연결 포괄손익계산서
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기 1분기	제 78 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	10,491,392,071	10,491,392,071	4,361,548,714	4,361,548,714

기타포괄손익	1,037,377,285	1,037,377,285	2,480,741,164	2,480,741,164

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	114,102,223	114,102,223	2,378,434,516	2,378,434,516

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,197,377)	(1,197,377)	(145,405)	(145,405)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	115,299,600	115,299,600	2,273,479,624	2,273,479,624

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익(세후기타포괄손익)	0	0	105,100,297	105,100,297

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	923,275,062	923,275,062	102,306,648	102,306,648

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	923,501,104	923,501,104	102,306,648	102,306,648

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(226,042)	(226,042)	0	0

총포괄손익	11,528,769,356	11,528,769,356	6,842,289,878	6,842,289,878

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	10,344,039,137	10,344,039,137	6,014,267,818	6,014,267,818

총 포괄손익, 비지배지분	1,184,730,219	1,184,730,219	828,022,060	828,022,060

연결 자본변동표
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	(442,650,832)	(28,948,856,399)	(7,373,247,951)	505,222,719,950	480,565,064,768	14,870,600,020	495,435,664,788

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,499,456,306	3,499,456,306	862,092,408	4,361,548,714

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,273,479,624	0	2,273,479,624	0	2,273,479,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	105,100,297	0	105,100,297	0	105,100,297

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(145,405)	(145,405)	0	(145,405)

해외사업 환산손익	0	0	0	136,376,996	0	136,376,996	(34,070,348)	102,306,648

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	220,945,000	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)	(249,705,000)	(2,901,075,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(219,778,550)	0	0	(219,778,550)	0	(219,778,550)

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	12,107,100,000	(442,650,832)	(28,947,689,949)	(4,858,291,034)	505,849,715,851	483,708,184,036	15,448,917,080	499,157,101,116

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	(665,309,767)	(29,443,693,540)	(6,127,117,604)	521,909,911,773	498,001,835,862	18,665,888,264	516,667,724,126

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,320,630,481	9,320,630,481	1,170,761,590	10,491,392,071

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	115,299,600	0	115,299,600	0	115,299,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(1,197,377)	(1,197,377)	0	(1,197,377)

해외사업 환산손익	0	0	0	909,532,476	0	909,532,476	13,968,629	923,501,105

지분법자본변동	0	0	0	(226,042)	0	(226,042)	0	(226,042)

연차배당	0	0	225,230,000	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)	(249,649,061)	(2,952,439,061)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	(55,109)	0	0	(55,109)	(2,435)	(57,544)

2021.03.31 (기말자본)	12,328,045,000	(665,309,767)	(29,218,518,649)	(5,102,511,570)	528,301,324,877	505,643,029,891	19,600,966,987	525,243,996,878

연결 현금흐름표
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기 1분기	제 78 기 1분기

영업활동현금흐름	7,982,942,966	(1,584,424,518)

당기순이익(손실)	10,491,392,071	4,361,548,714

당기순이익조정을 위한 가감	1,192,923,697	(2,183,043,528)

이자수취(영업)	68,067,533	23,217,754

이자지급(영업)	(1,271,890,797)	(1,867,367,892)

배당금수취(영업)	51,225,000	52,625,000

법인세납부(환급)	(2,548,774,538)	(1,971,404,566)

투자활동현금흐름	(3,909,102,337)	(4,509,335,267)

단기금융상품의 취득	(3,800,033,496)	(3,389,350,450)

단기금융상품의 처분	1,500,000,000	12,886,542

대여금의 증가	(1,500,000)	(1,500,000)

장기금융상품의 취득	(1,000,000)	0

장기금융상품의 처분	0	4,368,760,797

유형자산의 취득	(1,671,443,664)	(5,789,377,603)

유형자산의 처분	86,120,301	264,958,875

투자부동산의 취득	0	(23,280,000)

무형자산의 취득	(90,531,370)	(35,305,112)

기타비유동금융자산의 처분	2,299,908	(1,317)

현금의기타유입(유출)	66,985,984	82,873,001

재무활동현금흐름	3,821,614,975	5,069,456,476

단기차입금의 증가	57,141,537,181	62,633,002,626

단기차입금의 상환	(52,726,761,391)	(56,452,696,544)

장기차입금의 증가	200,000,000	99,378,000

장기차입금의 상환	(30,488,265)	(410,613,402)

자기주식의 취득	0	(219,778,550)

파생상품자산부채의 정산	(293,514,800)	0

임대보증금의 증가	313,686,985	57,505,200

임대보증금의 감소	(92,287,728)	(92,000,000)

금융리스부채의 지급	(690,557,007)	(545,340,854)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	365,312,658	207,038,820

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,260,768,262	(817,264,489)

기초현금및현금성자산	33,735,065,850	29,949,897,585

기말현금및현금성자산	41,995,834,112	29,132,633,096