디아이동일 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 80 기 2022.12.31 현재
제 79 기 2021.12.31 현재
제 78 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 80 기	제 79 기	제 78 기

자산

유동자산	106,914,577,524	146,879,025,606	122,936,318,796

현금및현금성자산	5,796,217,352	4,617,078,264	4,574,689,598

단기금융상품	3,829,279,064	3,525,920,905	509,147,754

유동파생상품자산	1,528,643,803	1,816,017,836	2,425,395

매출채권 및 기타유동채권	40,102,452,108	69,233,192,223	62,933,291,751

재고자산	54,685,527,658	65,859,500,977	41,243,871,825

기타유동자산	972,457,539	1,827,315,401	1,227,260,473

매각예정자산	0	0	12,445,632,000

비유동자산	610,050,932,880	606,137,789,942	579,646,450,003

장기금융상품	22,054,832,674	26,395,782,224	11,462,826,824

지분법적용 투자지분	142,131,958,351	144,489,713,182	141,662,387,752

유형자산	104,795,718,277	104,773,262,276	111,123,341,038

투자부동산	298,957,319,041	299,379,528,997	294,114,247,930

사용권자산	34,724,741	34,898,089	35,318,277

영업권 이외의 무형자산	1,420,343,892	1,388,073,004	1,323,475,904

장기매출채권 및 기타비유동채권	40,656,035,904	29,676,532,170	19,924,852,278

자산총계	716,965,510,404	753,016,815,548	702,582,768,799

부채

유동부채	128,184,875,565	185,536,243,806	140,480,584,861

매입채무 및 기타유동채무	11,067,015,336	20,058,416,524	12,070,806,627

단기차입금	113,331,900,134	163,809,779,694	124,095,683,906

유동파생상품부채	1,823,870,620	44,711,418	3,074,742,820

당기법인세부채	1,326,124,250	1,020,675,950	816,356,316

기타유동부채	600,395,933	567,049,726	387,277,240

유동리스부채	35,569,292	35,610,494	35,717,952

비유동부채	97,387,894,580	89,433,334,350	105,903,192,732

장기차입금	25,329,897,125	9,676,220,000	32,245,376,672

퇴직급여부채	8,179,080	36,247,079	26,084,837

이연법인세부채	64,558,527,375	72,194,353,271	66,471,990,223

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,491,291,000	7,526,514,000	7,159,741,000

부채총계	225,572,770,145	274,969,578,156	246,383,777,593

자본

자본금	12,784,135,000	12,553,275,000	12,328,045,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(29,906,093,885)	(28,995,650,285)	(28,995,650,285)

기타포괄손익누계액	9,025,397,308	12,299,578,629	696,083,817

이익잉여금(결손금)	489,008,260,426	471,708,992,638	461,689,471,264

자본총계	491,392,740,259	478,047,237,392	456,198,991,206

자본과부채총계	716,965,510,404	753,016,815,548	702,582,768,799

손익계산서
제 80 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 79 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기	제 79 기	제 78 기

수익(매출액)	347,459,027,093	349,556,713,742	272,439,323,517

매출원가	325,012,559,917	324,450,733,664	259,627,829,519

매출총이익	22,446,467,176	25,105,980,078	12,811,493,998

판매비와관리비	15,943,892,120	14,564,801,617	11,778,976,544

영업이익(손실)	6,502,575,056	10,541,178,461	1,032,517,454

금융수익	33,166,456,682	28,067,723,133	22,091,271,163

금융원가	20,437,421,930	10,781,021,667	15,028,410,195

기타이익	1,482,362,089	192,959,274	5,656,706,312

기타손실	5,097,530,348	11,058,526,784	10,266,117,049

법인세비용차감전순이익(손실)	15,616,441,549	16,962,312,417	3,485,967,685

법인세비용	(5,647,988,649)	4,012,147,881	(324,358,394)

당기순이익(손실)	21,264,430,198	12,950,164,536	3,810,326,079

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,125	684	201

포괄손익계산서
제 80 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 79 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기	제 79 기	제 78 기

당기순이익(손실)	21,264,430,198	12,950,164,536	3,810,326,079

기타포괄손익	(3,314,671,731)	11,600,871,650	2,959,161,618

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,314,671,731)	11,600,871,650	2,959,161,618

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(40,490,410)	(2,623,162)	29,217,889

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(3,274,181,321)	11,603,494,812	2,847,965,497

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)	0	0	81,978,232

총포괄손익	17,949,758,467	24,551,036,186	6,769,487,697

자본변동표
제 80 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 79 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,810,326,079	3,810,326,079

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,847,965,497	0	2,847,965,497

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	81,978,232	0	81,978,232

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	29,217,889	29,217,889

연차배당	220,945,000	0	0	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(494,892,250)	0	0	(494,892,250)

2020.12.31 (기말자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,950,164,536	12,950,164,536

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	11,603,494,812	0	11,603,494,812

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,623,162)	(2,623,162)

연차배당	225,230,000	0	0	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	12,299,578,629	471,708,992,638	478,047,237,392

2022.01.01 (기초자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	12,299,578,629	471,708,992,638	478,047,237,392

당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,264,430,198	21,264,430,198

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(3,274,181,321)	0	(3,274,181,321)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(40,490,410)	(40,490,410)

연차배당	230,860,000	0	0	0	(3,924,672,000)	(3,693,812,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(910,443,600)	0	0	(910,443,600)

2022.12.31 (기말자본)	12,784,135,000	10,481,041,410	(29,906,093,885)	9,025,397,308	489,008,260,426	491,392,740,259

현금흐름표
제 80 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 79 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 78 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기	제 79 기	제 78 기

영업활동현금흐름	30,527,774,245	(6,165,935,139)	16,758,539,275

당기순이익(손실)	21,264,430,198	12,950,164,536	3,810,326,079

당기순이익조정을 위한 가감	(20,473,445,285)	(2,599,413,669)	(141,570,706)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,524,895,977	(29,507,457,651)	4,217,447,321

이자수취(영업)	1,301,250,521	1,131,107,591	1,268,991,963

이자지급(영업)	(4,515,276,256)	(3,347,257,090)	(4,765,447,396)

배당금수취(영업)	16,076,463,330	16,564,427,064	13,588,678,227

법인세납부(환급)	(650,544,240)	(1,357,505,920)	(1,219,886,213)

투자활동현금흐름	1,696,825,250	(5,645,568,205)	8,715,118,619

단기금융상품의 취득	(303,358,159)	(3,000,000,000)	(855,107,750)

단기금융상품의 처분	0	0	480,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(2,300,000,000)	(3,358,128,127)	(6,159,827,054)

단기대여금및수취채권의 처분	7,400,000,000	2,728,428,168	3,539,270,000

장기대여금및수취채권의 취득	(5,799,608,030)	(3,851,801,675)	(13,185,380,000)

장기대여금및수취채권의 처분	1,137,000,000	0	0

대여금의 감소	3,556,500,000	3,264,000,000	0

장기금융상품의 취득	0	(56,680,000)	0

장기금융상품의 처분	0	0	9,691,662,447

지분법적용 투자지분의 취득	0	0	(583,157,120)

유형자산의 취득	(1,756,778,912)	(1,178,087,166)	(1,044,607,703)

유형자산의 처분	39,648,351	81,824,555	340,914,148

투자부동산의 취득	(208,544,000)	(256,780,000)	(23,280,000)

투자부동산의 처분	0	0	451,016,050

무형자산의 취득	(68,034,000)	(18,343,960)	(19,982,898)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0	16,083,598,499

재무활동현금흐름	(31,057,281,422)	11,839,086,194	(24,626,277,523)

단기차입금의 증가	319,380,267,146	278,033,128,479	253,064,876,178

단기차입금의 상환	(352,132,557,700)	(262,346,889,979)	(280,413,472,534)

장기차입금의 증가	24,768,021,920	0	8,920,000,000

장기차입금의 상환	(25,496,146,688)	(1,786,146,656)	(343,500,000)

현금의기타유입(유출)	7,277,580,500	489,979,350	(2,000,910,117)

임대보증금의 증가	869,409,000	698,153,000	360,045,200

임대보증금의 감소	(904,632,000)	(331,380,000)	(870,000,000)

금융리스부채의 지급	(214,968,000)	(214,968,000)	(197,054,000)

배당금지급	(3,693,812,000)	(2,702,790,000)	(2,651,370,000)

자기주식의 취득	(910,443,600)	0	(494,892,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,821,015	14,805,816	(14,287,024)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,179,139,088	42,388,666	833,093,347

기초현금및현금성자산	4,617,078,264	4,574,689,598	3,741,596,251

기말현금및현금성자산	5,796,217,352	4,617,078,264	4,574,689,598