디아이동일 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 81 기 반기말 2023.06.30 현재
제 80 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 81 기 반기말	제 80 기말

자산

유동자산	110,855,249,490	106,914,577,524

현금및현금성자산	8,779,529,209	5,796,217,352

단기금융상품	3,694,971,293	3,829,279,064

유동파생상품자산	2,810,472,226	1,528,643,803

매출채권 및 기타유동채권	47,948,936,682	40,102,452,108

재고자산	46,697,918,025	54,685,527,658

기타유동자산	853,541,855	972,457,539

당기법인세자산	69,880,200	0

비유동자산	611,582,919,960	610,050,932,880

장기금융상품	22,024,539,524	22,054,832,674

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	136,468,373,678	142,131,958,351

유형자산	104,230,282,023	104,795,718,277

투자부동산	298,685,737,743	298,957,319,041

사용권자산	138,224,535	34,724,741

영업권 이외의 무형자산	1,409,580,780	1,420,343,892

장기매출채권 및 기타비유동채권	48,626,181,677	40,656,035,904

자산총계	722,438,169,450	716,965,510,404

부채

유동부채	152,735,886,524	128,184,875,565

매입채무 및 기타유동채무	14,321,254,085	11,067,015,336

단기차입금	137,745,581,974	113,331,900,134

유동파생상품부채	135,076,803	1,823,870,620

당기법인세부채	0	1,326,124,250

기타유동부채	394,209,841	600,395,933

유동리스부채	139,763,821	35,569,292

비유동부채	71,661,331,406	97,387,894,580

장기차입금	13,000,000	25,329,897,125

퇴직급여부채	7,441,878	8,179,080

이연법인세부채	64,292,978,528	64,558,527,375

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,347,911,000	7,491,291,000

부채총계	224,397,217,930	225,572,770,145

자본

자본금	13,020,338,500	12,784,135,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(30,053,085,497)	(29,906,093,885)

기타포괄손익누계액	9,057,445,239	9,025,397,308

이익잉여금(결손금)	495,535,211,868	489,008,260,426

자본총계	498,040,951,520	491,392,740,259

자본과부채총계	722,438,169,450	716,965,510,404

손익계산서
제 81 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 80 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 81 기 반기	제 80 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	74,442,512,220	149,581,266,887	88,646,425,276	185,785,219,056

매출원가	70,360,686,445	141,873,251,329	81,884,971,443	172,321,045,235

매출총이익	4,081,825,775	7,708,015,558	6,761,453,833	13,464,173,821

판매비와관리비	3,710,825,793	7,439,743,620	3,841,742,386	7,317,636,539

영업이익(손실)	370,999,982	268,271,938	2,919,711,447	6,146,537,282

금융수익	2,265,874,719	19,012,919,369	7,527,817,367	21,804,346,964

금융원가	2,749,118,299	7,349,530,171	7,294,037,169	11,241,521,430

기타이익	16,933,320	22,700,890	64,771,828	66,252,664

기타손실	348,597,410	710,798,966	348,571,129	692,588,040

법인세비용차감전순이익(손실)	(443,907,688)	11,243,563,060	2,869,692,344	16,083,027,440

법인세비용	(17,969,482)	(247,769,753)	633,985,268	2,762,457,619

당기순이익(손실)	(425,938,206)	11,491,332,813	2,235,707,076	13,320,569,821

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	593	115	687

포괄손익계산서
제 81 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 80 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 81 기 반기	제 80 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(425,938,206)	11,491,332,813	2,235,707,076	13,320,569,821

기타포괄손익	(24,825,755)	27,945,310	(131,763,336)	(224,909,845)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(24,825,755)	27,945,310	(131,763,336)	(224,909,845)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(106,531)	(4,102,621)	(1,093,953)	(1,093,953)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(24,719,224)	32,047,931	(130,669,383)	(223,815,892)

총포괄손익	(450,763,961)	11,519,278,123	2,103,943,740	13,095,659,976

자본변동표
제 81 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 80 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	12,299,578,629	471,708,992,638	478,047,237,392

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,320,569,821	13,320,569,821

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(223,815,892)	0	(223,815,892)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,093,953)	(1,093,953)

주식배당	230,860,000	0	0	0	(230,860,000)	0

배당금지급	0	0	0	0	(3,693,812,000)	(3,693,812,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(910,443,600)	0	0	(910,443,600)

2022.06.30 (기말자본)	12,784,135,000	10,481,041,410	(29,906,093,885)	12,075,762,737	481,103,796,506	486,538,641,768

2023.01.01 (기초자본)	12,784,135,000	10,481,041,410	(29,906,093,885)	9,025,397,308	489,008,260,426	491,392,740,259

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,491,332,813	11,491,332,813

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	32,047,931	0	32,047,931

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(4,102,621)	(4,102,621)

주식배당	236,203,500	0	0	0	(236,203,500)	0

배당금지급	0	0	0	0	(4,724,075,250)	(4,724,075,250)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(146,991,612)	0	0	(146,991,612)

2023.06.30 (기말자본)	13,020,338,500	10,481,041,410	(30,053,085,497)	9,057,445,239	495,535,211,868	498,040,951,520

현금흐름표
제 81 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 80 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 81 기 반기	제 80 기 반기

영업활동현금흐름	12,655,301,352	5,153,413,262

당기순이익(손실)	11,491,332,813	13,320,569,821

당기순이익조정을 위한 가감	(11,950,654,274)	(9,044,671,580)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,753,880,642	(37,031,639)

이자수취(영업)	925,520,626	535,076,080

이자지급(영업)	(3,082,155,955)	(1,789,379,260)

배당금수취(영업)	5,928,985,900	3,211,463,330

법인세납부(환급)	(1,411,608,400)	(1,042,613,490)

투자활동현금흐름	(1,266,252,651)	1,881,209,802

단기금융상품의 취득	(169,012,229)	(60,000,000)

단기금융상품의 처분	360,000,000	0

대여금의 증가	(7,679,621,315)	(1,431,604,187)

대여금의 감소	879,000,000	4,056,500,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	5,663,535,556	0

유형자산의 취득	(330,998,138)	(491,017,011)

유형자산의 처분	10,843,475	8,612,000

투자부동산의 처분	0	(176,281,000)

무형자산의 취득	0	(25,000,000)

재무활동현금흐름	(8,417,846,503)	(4,162,558,934)

단기차입금의 증가	112,290,313,487	175,419,602,662

단기차입금의 상환	(114,583,899,778)	(177,968,789,738)

장기차입금의 증가	0	24,768,021,920

장기차입금의 상환	(59,740,000)	(24,603,073,328)

현금의기타유입(유출)	(942,589,600)	3,133,811,750

임대보증금의 증가	8,620,000	100,107,400

임대보증금의 감소	(152,000,000)	(300,500,000)

금융리스부채의 지급	(107,484,000)	(107,484,000)

배당금지급	(4,724,075,000)	(3,693,812,000)

자기주식의 취득	(146,991,612)	(910,443,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,109,659	14,775,250

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,983,311,857	2,886,839,380

기초현금및현금성자산	5,796,217,352	4,617,078,264

기말현금및현금성자산	8,779,529,209	7,503,917,644