디아이동일 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 75 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 74 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 3분기말	제 74 기말

자산

유동자산	143,550,875,087	130,384,345,938

현금및현금성자산	3,298,916,566	5,735,615,706

단기금융상품	174,574,661	2,270,798,984

매출채권 및 기타유동채권	95,968,833,149	74,600,096,677

당기법인세자산	265,988,491	959,555,347

재고자산	41,595,831,017	44,404,075,384

기타유동자산	2,246,731,203	2,414,203,840

비유동자산	574,856,556,701	596,065,227,859

장기금융상품	20,234,888,625	20,253,160,271

지분법적용 투자지분	134,314,185,640	135,606,985,098

유형자산	385,093,195,486	387,602,090,945

투자부동산	30,456,222,498	30,505,708,086

무형자산	3,276,735,411	3,282,493,250

장기매출채권 및 기타비유동채권	335,320,600	365,126,488

매각예정비유동자산	1,146,008,441	18,449,663,721

자산총계	718,407,431,788	726,449,573,797

부채

유동부채	157,173,361,354	162,050,133,275

매입채무 및 기타유동채무	13,058,930,654	8,527,298,188

단기차입금	143,613,791,752	152,015,386,964

기타유동부채	500,638,948	1,507,448,123

비유동부채	94,666,367,443	97,361,546,236

장기차입금	15,192,000,003	18,505,000,002

퇴직급여부채	260,080,309	48,857,468

이연법인세부채	70,291,589,454	70,268,665,089

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,922,697,677	8,539,023,677

부채총계	251,839,728,797	259,411,679,511

자본

자본금	11,678,930,000	11,471,555,000

자본잉여금	31,717,303,300	31,754,563,880

자본조정	(27,501,025,135)	(27,550,884,135)

기타포괄손익누계액	(1,446,464,650)	(1,187,292,766)

이익잉여금(결손금)	452,118,959,476	452,549,952,307

자본총계	466,567,702,991	467,037,894,286

자본과부채총계	718,407,431,788	726,449,573,797

손익계산서
제 75 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 74 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	70,102,539,396	211,722,206,824	71,459,534,996	212,664,248,833

매출원가	68,348,719,190	204,002,407,374	68,318,367,366	204,084,348,228

매출총이익	1,753,820,206	7,719,799,450	3,141,167,630	8,579,900,605

판매비와관리비	2,239,137,169	6,717,357,018	1,954,690,341	6,051,681,660

영업이익(손실)	(485,316,963)	1,002,442,432	1,186,477,289	2,528,218,945

금융수익	596,743,384	15,329,825,438	6,253,842,215	17,153,590,235

이자수익	340,331,725	986,535,033	276,776,880	713,199,266

배당금수익(금융수익)	0	13,204,964,875	35,865,000	9,092,297,290

외환차익(금융수익)	180,490,838	746,471,819	293,724,014	1,217,188,808

외화환산이익(금융수익)	187,272,028	297,444,095	1,374,300,914	1,777,605,493

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	4,273,175,407	4,353,299,378

파생상품거래이익(금융수익)	2,563,871	2,563,871	0	0

파생상품평가이익(금융수익)	(113,915,078)	91,845,745	0	0

금융원가	1,371,599,688	5,596,155,410	7,939,243,613	12,043,438,901

이자비용	1,085,074,744	3,399,717,214	1,131,325,983	3,146,618,048

외환차손(금융원가)	301,506,598	1,757,013,755	951,825,652	2,276,555,045

외화환산손실(금융원가)	(11,460,290)	428,351,054	742,938,630	1,391,659,758

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	0	0	5,055,164,537	5,091,775,485

파생상품거래손실(금융원가)	0	11,073,387	7,742,658	36,351,966

파생상품평가손실(금융원가)	(3,521,364)	0	50,246,153	100,478,599

기타이익	297,461,480	428,194,457	293,201,743	800,666,572

기타손실	3,721,909,110	10,486,861,860	368,706,102	2,418,774,694

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,684,620,897)	677,445,057	(574,428,468)	6,020,262,157

법인세비용	(330,539,790)	54,186,698	(325,109,884)	145,338,320

당기순이익(손실)	(4,354,081,107)	623,258,359	(249,318,584)	5,874,923,837

주당이익

기본주당이익(손실)	(2,560)	366	(150)	3,541

포괄손익계산서
제 75 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 74 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(4,354,081,107)	623,258,359	(249,318,584)	5,874,923,837

기타포괄손익	(661,477,282)	(276,524,949)	(700,088,350)	(2,063,925,228)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(22,670,725)	(17,353,065)	(50,605,225)	(56,096,569)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(22,670,725)	(17,353,065)	(50,605,225)	(56,096,569)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(638,806,557)	(259,171,884)	(649,483,125)	(2,007,828,659)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(638,806,557)	(259,171,884)	1,857,313,472	559,166,858

매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정	0	0	(2,506,796,597)	(2,566,995,517)

총포괄손익	(5,015,558,389)	346,733,410	(949,406,934)	3,810,998,609

자본변동표
제 75 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 74 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,269,260,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,874,923,837	5,874,923,837

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	559,166,858	0	559,166,858

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	0	0	(2,566,995,517)	0	(2,566,995,517)

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(56,096,569)	(56,096,569)

연차배당	202,295,000	0	0	0	(1,011,486,250)	(809,191,250)

자기주식 거래로 인한 증감	0	456,537,787	59,955,000	(393,176,774)	0	123,316,013

사업결합	0	31,401,558,666	0	0	0	31,401,558,666

2016.09.30 (기말자본)	11,471,555,000	31,858,096,453	(27,554,851,135)	(785,154,808)	457,757,461,124	472,747,106,634

2017.01.01 (기초자본)	11,471,555,000	31,754,563,880	(27,550,884,135)	(1,187,292,766)	452,549,952,307	467,037,894,286

당기순이익(손실)	0	0	0	0	623,258,359	623,258,359

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	(259,171,884)	0	(259,171,884)

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(17,353,065)	(17,353,065)

연차배당	207,375,000	0	0	0	(1,036,898,125)	(829,523,125)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(37,260,580)	49,859,000	0	0	12,598,420

사업결합	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,501,025,135)	(1,446,464,650)	452,118,959,476	466,567,702,991

현금흐름표
제 75 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 74 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

영업활동현금흐름	18,056,716,983	119,317,211

당기순이익(손실)	623,258,359	5,874,923,837

당기순이익조정을 위한 가감	11,828,290,256	(8,187,399,492)

이자수취(영업)	990,025,447	704,150,087

이자지급(영업)	(3,437,062,266)	(3,151,073,621)

배당금수취(영업)	7,311,906,447	5,592,297,290

법인세납부(환급)	740,298,740	(713,580,890)

투자활동현금흐름	(8,050,743,744)	4,408,926,518

단기금융상품의 처분	207,682,737	165,271,181

대여금의 증가	(5,393,857,400)	(8,112,273,000)

장기금융상품의 취득	(317,000,000)	(422,000,000)

장기금융상품의 처분	3,000,000	15,852,825,236

지분법적용 투자지분의 취득	(5,707,200,542)	(7,275,000,000)

지분법적용 투자지분의 처분	1,403,848,376	1,183,300

유형자산의 취득	(753,431,526)	(2,183,188,644)

유형자산의 처분	545,397,446	804,179,656

무형자산의 처분	0	689,029,628

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	1,960,817,165	0

현금의기타유입(유출)	0	4,888,899,161

재무활동현금흐름	(12,438,664,936)	1,772,938,068

단기차입금의 상환	(12,005,418,856)	(20,266,380,599)

장기차입금의 증가	0	23,003,666,667

수입보증금의 증가	383,674,000	(155,159,000)

자기주식의 처분	12,598,420	0

배당금지급	(829,518,500)	(809,189,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,007,443)	(568,700,027)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,436,699,140)	5,732,481,770

기초현금및현금성자산	5,735,615,706	8,047,755,557

기말현금및현금성자산	3,298,916,566	13,780,237,327