디아이동일 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 76 기 2018.12.31 현재
제 75 기 2017.12.31 현재
제 74 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

자산

유동자산	112,992,743,862	140,764,363,558	130,384,345,938

현금및현금성자산	4,649,829,160	8,303,751,349	5,735,615,706

단기금융상품	118,905,456	667,777,056	2,270,798,984

매출채권 및 기타유동채권	46,611,339,032	83,923,029,933	74,600,096,677

당기법인세자산	0	365,415,620	959,555,347

재고자산	59,773,117,425	45,605,592,092	44,404,075,384

기타유동자산	1,839,552,789	1,898,797,508	2,414,203,840

비유동자산	602,284,988,243	574,518,096,188	596,065,227,859

장기금융상품	14,254,019,955	18,238,176,249	20,253,160,271

지분법적용 투자지분	150,380,315,058	138,314,185,640	135,606,985,098

유형자산	375,389,192,831	384,051,475,836	387,602,090,945

투자부동산	49,404,526,117	30,439,727,302	30,505,708,086

영업권 이외의 무형자산	1,426,510,316	2,966,972,266	3,282,493,250

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,430,423,966	299,529,895	365,126,488

매각예정자산	0	208,029,000	18,449,663,721

자산총계	715,277,732,105	715,282,459,746	726,449,573,797

부채

유동부채	182,772,962,695	160,788,861,470	162,050,133,275

매입채무 및 기타유동채무	10,285,388,293	10,098,413,238	8,527,298,188

단기차입금	171,704,689,676	150,006,056,832	152,015,386,964

당기법인세부채	322,742,691	0	0

기타유동부채	460,142,035	684,391,400	1,507,448,123

비유동부채	86,824,580,446	95,665,825,456	97,361,546,236

장기차입금	1,107,160,000	14,023,166,670	18,505,000,002

퇴직급여부채	321,614,697	753,724,777	48,857,468

이연법인세부채	69,686,980,645	68,932,813,686	70,268,665,089

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,708,825,104	11,956,120,323	8,539,023,677

부채총계	269,597,543,141	256,454,686,926	259,411,679,511

자본

자본금	11,891,545,000	11,678,930,000	11,471,555,000

자본잉여금	10,481,041,410	31,717,303,300	31,754,563,880

기타자본조정	(28,500,758,035)	(27,501,025,135)	(27,550,884,135)

기타포괄손익누계액	(4,270,678,614)	(2,401,623,948)	(1,187,292,766)

이익잉여금(결손금)	456,079,039,203	445,334,188,603	452,549,952,307

자본총계	445,680,188,964	458,827,772,820	467,037,894,286

자본과부채총계	715,277,732,105	715,282,459,746	726,449,573,797

손익계산서
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 75 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

수익(매출액)	303,174,332,451	280,898,529,169	283,992,654,510

매출원가	290,268,346,317	270,659,305,642	272,280,897,740

매출총이익	12,905,986,134	10,239,223,527	11,711,756,770

판매비와관리비	9,614,781,954	9,217,192,320	8,354,797,661

영업이익(손실)	3,291,204,180	1,022,031,207	3,356,959,109

금융수익	25,677,927,286	16,954,019,775	18,932,820,478

이자수익	1,778,864,600	1,349,305,739	1,005,823,227

배당금수익(금융수익)	21,579,039,755	13,204,964,875	9,092,297,290

외환차익(금융수익)	1,617,650,249	825,535,580	2,062,835,247

외화환산이익(금융수익)	677,627,634	738,404,518	445,449,089

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	742,012,611	4,353,299,378

파생상품거래이익(금융수익)	16,291,651	16,248,312	0

파생상품평가이익(금융수익)	8,453,397	77,548,140	1,973,116,247

금융원가	7,542,374,362	8,862,189,932	14,185,851,580

이자비용	5,499,521,804	4,516,602,627	4,254,764,194

외환차손(금융원가)	1,273,417,224	2,444,644,288	2,893,794,475

외화환산손실(금융원가)	214,572,913	1,126,984,092	1,876,941,451

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	381,386,578	0	5,091,775,485

파생상품거래손실(금융원가)	29,122,298	11,073,387	61,277,357

파생상품평가손실(금융원가)	144,353,545	762,885,538	7,298,618

기타이익	1,869,665,413	528,036,633	882,532,294

기타손실	10,134,710,192	16,129,693,879	8,195,838,439

법인세비용차감전순이익(손실)	13,161,712,325	(6,487,796,196)	790,621,862

법인세비용	1,037,773,208	(881,775,481)	128,385,296

당기순이익(손실)	12,123,939,117	(5,606,020,715)	662,236,566

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7,006	(3,296)	399

포괄손익계산서
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 75 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

당기순이익(손실)	12,123,939,117	(5,606,020,715)	662,236,566

기타포괄손익	(2,185,067,183)	(1,787,176,046)	(2,460,884,732)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,185,067,183)	(572,844,864)	(50,918,115)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(334,540,805)	(572,844,864)	(50,918,115)

공정가치측정금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(1,850,526,378)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(1,214,331,182)	(2,409,966,617)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	(866,016,243)	157,028,900

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	(348,314,939)	(2,566,995,517)

총포괄손익	9,938,871,934	(7,393,196,761)	(1,798,648,166)

자본변동표
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 75 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,269,260,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

당기순이익(손실)	0	0	0	0	662,236,566	662,236,566

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	157,028,900	0	157,028,900

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	0	0	(2,566,995,517)	0	(2,566,995,517)

순확정급여 재측정요소	0	0	0	0	(50,918,115)	(50,918,115)

연차배당	202,295,000	0	0	0	(1,011,486,250)	(809,191,250)

자기주식 거래로 인한 증감	0	353,005,214	63,922,000	(393,176,774)	0	23,750,440

합병차손	0	31,401,558,666	0	0	0	31,401,558,666

2016.12.31 (기말자본)	11,471,555,000	31,754,563,880	(27,550,884,135)	(1,187,292,766)	452,549,952,307	467,037,894,286

2017.01.01 (기초자본)	11,471,555,000	31,754,563,880	(27,550,884,135)	(1,187,292,766)	452,549,952,307	467,037,894,286

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,606,020,715)	(5,606,020,715)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	(866,016,243)	0	(866,016,243)

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	0	0	(348,314,939)	0	(348,314,939)

순확정급여 재측정요소	0	0	0	0	(572,844,864)	(572,844,864)

연차배당	207,375,000	0	0	0	(1,036,898,125)	(829,523,125)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(37,260,580)	49,859,000	0	0	12,598,420

합병차손	0	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,501,025,135)	(2,401,623,948)	445,334,188,603	458,827,772,820

2018.01.01 (기초자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,501,025,135)	(2,401,623,948)	445,334,188,603	458,827,772,820

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,123,939,117	12,123,939,117

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(1,850,526,378)	0	(1,850,526,378)

매도가능금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손익(처분)	0	0	0	0	0	0

순확정급여 재측정요소	0	0	0	0	(334,540,805)	(334,540,805)

연차배당	212,615,000	0	0	0	(1,063,076,000)	(850,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(999,732,900)	0	0	(999,732,900)

합병차손	0	(21,236,261,890)	0	0	0	(21,236,261,890)

2018.12.31 (기말자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

현금흐름표
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 75 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

영업활동현금흐름	8,032,689,446	17,833,176,011	9,349,077,624

당기순이익(손실)	12,123,939,117	(5,606,020,715)	662,236,566

당기순이익조정을 위한 가감	(21,329,129,186)	12,762,871,152	3,633,104,537

이자수취(영업)	1,493,769,910	1,340,965,763	994,758,268

이자지급(영업)	(5,439,904,900)	(4,513,744,164)	(4,241,254,187)

배당금수취(영업)	21,579,039,755	13,204,964,875	9,092,297,290

법인세납부(환급)	(395,025,250)	644,139,100	(792,064,850)

투자활동현금흐름	(11,646,973,156)	(8,321,419,250)	(3,316,351,431)

단기금융상품의 처분	506,214,197	117,682,737	186,018,237

단기대여금및수취채권의 취득	(10,916,042,300)	(2,715,465,000)	(9,490,133,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(10,716,400,000)	0	0

장기금융상품의 취득	(210,000,000)	(5,422,000,000)	(1,866,548,100)

장기금융상품의 처분	1,440,300,000	6,204,661,785	15,762,825,236

지분법적용 투자지분의 취득	(7,000,000,000)	(9,707,200,542)	(12,275,000,000)

지분법적용 투자지분의 처분	0	1,403,848,376	1,183,300

유형자산의 취득	(744,709,080)	(861,695,705)	(2,400,320,990)

유형자산의 처분	12,614,993,693	578,083,646	1,081,177,697

토지의 처분	1,451,998,000	0	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	428,538,000	2,080,665,453	0

무형자산의 취득	(8,549,706)	0	0

무형자산의 처분	1,503,000,000	0	689,029,628

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	106,517,400

현금의기타유입(유출)	3,684,040	0	4,888,899,161

재무활동현금흐름	(35,525,452)	(6,829,412,575)	(8,386,276,966)

단기차입금의 증가	1,509,558,448	(6,521,566,495)	(30,411,195,633)

장기차입금의 증가	0	0	23,587,000,000

장기차입금의 상환	0	0	(583,333,333)

임대보증금의 증가	305,110,000	509,074,000	(169,559,000)

자기주식의 처분	(999,732,900)	12,598,420	0

배당금지급	(850,461,000)	(829,518,500)	(809,189,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,113,027)	(114,208,543)	41,410,922

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,653,922,189)	2,568,135,643	(2,312,139,851)

기초현금및현금성자산	8,303,751,349	5,735,615,706	8,047,755,557

기말현금및현금성자산	4,649,829,160	8,303,751,349	5,735,615,706