디아이동일 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 80 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 79 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 80 기 1분기말	제 79 기말

자산

유동자산	396,043,370,621	349,477,508,082

현금및현금성자산	59,943,771,058	52,178,563,184

단기금융상품	16,949,465,956	9,529,231,525

유동파생상품자산	2,995,771,419	1,816,017,836

매출채권 및 기타유동채권	132,996,261,791	119,250,030,516

당기법인세자산	98,586,333	61,752,019

재고자산	159,324,666,812	142,126,367,616

기타유동자산	16,194,808,627	17,195,801,299

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	7,540,038,625	7,319,744,087

비유동자산	639,379,640,151	643,666,609,349

장기금융상품	27,785,563,708	27,889,825,150

지분법적용 투자지분	33,926,005,632	38,842,289,125

유형자산	296,766,259,289	295,866,910,803

투자부동산	256,929,751,770	257,057,479,448

사용권자산	8,500,854,818	8,701,531,503

영업권 이외의 무형자산	3,198,558,967	3,194,331,921

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,593,417,419	11,417,762,637

순확정급여재측정요소	0	27,893,576

기타비유동자산	441,510,035	467,363,977

이연법인세자산	237,718,513	201,221,209

자산총계	1,035,423,010,772	993,144,117,431

부채

유동부채	335,346,079,200	306,523,414,927

매입채무 및 기타유동채무	53,617,475,718	57,950,849,172

당기법인세부채	6,780,300,118	6,754,295,451

단기차입금	262,849,711,295	230,615,811,991

유동파생상품부채	384,971,755	231,469,461

기타유동부채	9,826,205,788	9,186,184,835

유동리스부채	1,887,414,526	1,784,804,017

비유동부채	114,332,049,205	113,115,212,750

장기차입금	16,355,736,152	16,309,031,618

퇴직급여부채	229,116,770	0

이연법인세부채	88,635,958,761	87,411,362,329

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,826,131,000	6,766,302,000

기타비유동부채	446,210,129	443,366,978

비유동리스부채	1,838,896,393	2,185,149,825

부채총계	449,678,128,405	419,638,627,677

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	561,838,939,289	550,654,474,178

자본금	12,553,275,000	12,553,275,000

자본잉여금	(770,631,139)	(770,631,139)

기타자본조정	(29,950,628,181)	(30,199,317,027)

기타포괄손익누계액	8,674,570,985	8,127,568,348

이익잉여금(결손금)	571,332,352,624	560,943,578,996

비지배지분	23,905,943,078	22,851,015,576

자본총계	585,744,882,367	573,505,489,754

자본과부채총계	1,035,423,010,772	993,144,117,431

연결 손익계산서
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	241,007,941,980	241,007,941,980	194,162,877,751	194,162,877,751

매출원가	208,989,559,378	208,989,559,378	166,432,079,936	166,432,079,936

매출총이익	32,018,382,602	32,018,382,602	27,730,797,815	27,730,797,815

판매비와관리비	14,349,751,738	14,349,751,738	15,737,172,852	15,737,172,852

영업이익(손실)	17,668,630,864	17,668,630,864	11,993,624,963	11,993,624,963

금융수익	5,054,469,714	5,054,469,714	6,255,455,341	6,255,455,341

금융원가	4,938,931,649	4,938,931,649	4,837,099,513	4,837,099,513

기타이익	941,296,872	941,296,872	383,478,690	383,478,690

기타손실	538,135,718	538,135,718	3,505,545,664	3,505,545,664

공동관계기업투자이익	2,634,187,661	2,634,187,661	2,642,524,689	2,642,524,689

법인세비용차감전순이익(손실)	20,821,517,744	20,821,517,744	12,932,438,506	12,932,438,506

법인세비용	5,246,750,183	5,246,750,183	2,441,046,435	2,441,046,435

당기순이익(손실)	15,574,767,561	15,574,767,561	10,491,392,071	10,491,392,071

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,276,289,553	14,276,289,553	9,320,630,481	9,320,630,481

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,298,478,008	1,298,478,008	1,170,761,590	1,170,761,590

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	773	773	505	505

연결 포괄손익계산서
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	15,574,767,561	15,574,767,561	10,491,392,071	10,491,392,071

기타포괄손익	553,157,131	553,157,131	1,037,377,285	1,037,377,285

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(93,146,509)	(93,146,509)	114,102,223	114,102,223

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(1,197,377)	(1,197,377)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(93,146,509)	(93,146,509)	115,299,600	115,299,600

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	646,303,640	646,303,640	923,275,062	923,275,062

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	646,303,640	646,303,640	923,501,104	923,501,104

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	(226,042)	(226,042)

총포괄손익	16,127,924,692	16,127,924,692	11,528,769,356	11,528,769,356

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,823,292,190	14,823,292,190	10,344,039,137	10,344,039,137

총 포괄손익, 비지배지분	1,304,632,502	1,304,632,502	1,184,730,219	1,184,730,219

연결 자본변동표
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	(665,309,767)	(29,443,693,540)	(6,127,117,604)	521,909,911,773	498,001,835,862	18,665,888,264	516,667,724,126

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,320,630,481	9,320,630,481	1,170,761,590	10,491,392,071

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	115,299,600	0	115,299,600	0	115,299,600

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(1,197,377)	(1,197,377)	0	(1,197,377)

해외사업 환산손익	0	0	0	909,532,476	0	909,532,476	13,968,629	923,501,105

지분법자본변동	0	0	0	(226,042)	0	(226,042)	0	(226,042)

연차배당	0	0	225,230,000	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)	(249,649,061)	(2,952,439,061)

기타거래	0	0	(55,109)	0	0	(55,109)	(2,435)	(57,544)

2021.03.31 (기말자본)	12,328,045,000	(665,309,767)	(29,218,518,649)	(5,102,511,570)	528,301,324,877	505,643,029,891	19,600,966,987	525,243,996,878

2022.01.01 (기초자본)	12,553,275,000	(770,631,139)	(30,199,317,027)	8,127,568,348	560,943,578,996	550,654,474,178	22,851,015,576	573,505,489,754

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,276,289,553	14,276,289,553	1,298,478,008	15,574,767,561

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(93,146,509)	0	(93,146,509)	0	(93,146,509)

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업 환산손익	0	0	0	640,149,146	0	640,149,146	6,154,494	646,303,640

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	230,860,000	0	(3,924,672,000)	(3,693,812,000)	(249,705,000)	(3,943,517,000)

기타거래	0	0	17,828,846	0	37,156,075	54,984,921	0	54,984,921

2022.03.31 (기말자본)	12,553,275,000	(770,631,139)	(29,950,628,181)	8,674,570,985	571,332,352,624	561,838,939,289	23,905,943,078	585,744,882,367

연결 현금흐름표
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 79 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,719,725,518)	7,982,942,966

당기순이익(손실)	15,574,767,561	10,491,392,071

당기순이익조정을 위한 가감	5,058,323,844	7,091,202,695

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,501,795,279)	(5,898,278,998)

이자수취(영업)	14,642,318	68,067,533

이자지급(영업)	(1,177,258,670)	(1,271,890,797)

배당금수취(영업)	73,392,000	51,225,000

법인세납부(환급)	(2,761,797,292)	(2,548,774,538)

투자활동현금흐름	(11,369,745,873)	(3,909,102,337)

단기금융상품의 취득	(9,778,000,000)	(3,800,033,496)

단기금융상품의 처분	2,400,000,000	1,500,000,000

대여금의 증가	(119,221,635)	(1,500,000)

장기금융상품의 취득	(8,891)	(1,000,000)

유형자산의 취득	(4,085,576,413)	(1,671,443,664)

유형자산의 처분	240,493,148	86,120,301

무형자산의 취득	(27,432,082)	(90,531,370)

기타비유동금융자산의 처분	0	2,299,908

현금의기타유입(유출)	0	66,985,984

재무활동현금흐름	26,777,063,633	3,821,614,975

단기차입금의 증가	140,846,507,553	57,141,537,181

단기차입금의 상환	(111,404,206,990)	(52,726,761,391)

장기차입금의 증가	1,523,809,025	200,000,000

장기차입금의 상환	(617,416,637)	(30,488,265)

현금의기타유입(유출)	683,972,500	(293,514,800)

임대보증금의 증가	101,751,333	313,686,985

임대보증금의 감소	(103,012,605)	(92,287,728)

금융리스부채의 지급	(560,528,546)	(690,557,007)

배당금지급	(3,693,812,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	77,615,632	365,312,658

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,765,207,874	8,260,768,262

기초현금및현금성자산	52,178,563,184	33,735,065,850

기말현금및현금성자산	59,943,771,058	41,995,834,112