디아이동일 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 81 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 80 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 81 기 1분기말	제 80 기말

자산

유동자산	313,196,684,407	337,548,132,713

현금및현금성자산	51,005,153,922	45,171,124,516

단기금융상품	11,356,917,600	14,842,116,364

유동파생상품자산	2,871,851,869	1,528,643,803

매출채권 및 기타유동채권	115,014,480,076	108,937,125,757

당기법인세자산	1,151,283,974	1,015,760,597

재고자산	120,339,858,794	145,205,524,021

기타유동자산	11,457,138,172	20,847,837,655

비유동자산	666,340,495,757	662,734,385,693

장기금융상품	23,686,401,343	23,588,782,160

공동기업, 관계기업에 대한 투자자산	34,003,304,575	38,803,323,313

유형자산	302,519,826,526	296,508,119,262

투자부동산	277,879,338,216	277,796,207,801

사용권자산	10,831,863,246	8,670,907,909

영업권 이외의 무형자산	3,151,057,870	3,085,971,815

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,840,568,428	11,590,545,669

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	800,697,119	1,030,153,528

기타비유동자산	341,935,434	346,918,980

이연법인세자산	1,285,503,000	1,313,455,256

자산총계	979,537,180,164	1,000,282,518,406

부채

유동부채	250,701,896,710	272,195,151,884

매입채무 및 기타유동채무	39,346,508,834	51,606,357,103

당기법인세부채	3,601,661,118	5,282,746,423

단기차입금	198,244,026,705	204,235,509,026

유동파생상품부채	339,301,256	2,205,034,658

기타유동부채	7,191,164,126	7,184,431,963

유동리스부채	1,979,234,671	1,681,072,711

비유동부채	111,812,130,127	108,891,571,172

장기차입금	32,971,475,170	31,906,592,455

이연법인세부채	66,941,344,618	67,119,122,091

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,983,721,000	7,014,721,000

기타비유동부채	773,314,534	447,589,618

비유동리스부채	4,142,274,805	2,403,546,008

부채총계	362,514,026,837	381,086,723,056

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	595,996,789,181	598,460,920,613

자본금	12,784,135,000	12,784,135,000

자본잉여금	(500,678,895)	(500,678,895)

기타자본조정	(30,531,098,890)	(30,894,248,474)

기타포괄손익누계액	6,854,055,320	5,875,758,824

이익잉여금(결손금)	607,390,376,646	611,195,954,158

비지배지분	21,026,364,146	20,734,874,737

자본총계	617,023,153,327	619,195,795,350

자본과부채총계	979,537,180,164	1,000,282,518,406

연결 손익계산서
제 81 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기 1분기	제 80 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	207,537,334,779	207,537,334,779	241,007,941,980	241,007,941,980

매출원가	192,793,616,163	192,793,616,163	208,989,559,378	208,989,559,378

매출총이익	14,743,718,616	14,743,718,616	32,018,382,602	32,018,382,602

판매비와관리비	12,752,184,439	12,752,184,439	14,349,751,738	14,349,751,738

영업이익(손실)	1,991,534,177	1,991,534,177	17,668,630,864	17,668,630,864

금융수익	5,917,566,478	5,917,566,478	5,054,469,714	5,054,469,714

금융원가	6,586,058,058	6,586,058,058	4,938,931,649	4,938,931,649

기타이익	264,905,064	264,905,064	941,296,872	941,296,872

기타손실	716,861,386	716,861,386	538,135,718	538,135,718

공동관계기업투자이익	1,891,335,428	1,891,335,428	2,634,187,661	2,634,187,661

법인세비용차감전순이익(손실)	2,762,421,703	2,762,421,703	20,821,517,744	20,821,517,744

법인세비용	1,036,994,814	1,036,994,814	5,246,750,183	5,246,750,183

당기순이익(손실)	1,725,426,889	1,725,426,889	15,574,767,561	15,574,767,561

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,162,627,501	1,162,627,501	14,276,289,553	14,276,289,553

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	562,799,388	562,799,388	1,298,478,008	1,298,478,008

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	62	754	754

연결 포괄손익계산서
제 81 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기 1분기	제 80 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,725,426,889	1,725,426,889	15,574,767,561	15,574,767,561

기타포괄손익	983,520,254	983,520,254	553,157,131	553,157,131

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	48,702,514	48,702,514	(93,146,509)	(93,146,509)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,064,641)	(8,064,641)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	56,767,155	56,767,155	(93,146,509)	(93,146,509)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	934,817,740	934,817,740	646,303,640	646,303,640

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,188,778,879	1,188,778,879	646,303,640	646,303,640

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(253,961,139)	(253,961,139)	0	0

총포괄손익	2,708,947,143	2,708,947,143	16,127,924,692	16,127,924,692

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,132,997,734	2,132,997,734	14,823,292,190	14,823,292,190

총 포괄손익, 비지배지분	575,949,409	575,949,409	1,304,632,502	1,304,632,502

연결 자본변동표
제 81 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,553,275,000	(770,631,139)	(30,199,317,027)	8,127,568,348	560,943,578,996	550,654,474,178	22,851,015,576	573,505,489,754

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,276,289,553	14,276,289,553	1,298,478,008	15,574,767,561

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(93,146,509)	0	(93,146,509)	0	(93,146,509)

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업 환산손익	0	0	0	640,149,146	0	640,149,146	6,154,494	646,303,640

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	230,860,000	0	(230,860,000)	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(3,693,812,000)	(3,693,812,000)	(249,705,000)	(3,943,517,000)

기타거래	0	0	17,828,846	0	37,156,075	54,984,921	0	54,984,921

2022.03.31 (기말자본)	12,553,275,000	(770,631,139)	(29,950,628,181)	8,674,570,985	571,332,352,624	561,838,939,289	23,905,943,078	585,744,882,367

2023.01.01 (기초자본)	12,784,135,000	(500,678,895)	(30,894,248,474)	5,875,758,824	611,195,954,158	598,460,920,613	20,734,874,737	619,195,795,350

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,162,627,501	1,162,627,501	562,799,388	1,725,426,889

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	56,767,155	0	56,767,155	0	56,767,155

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(7,926,263)	(7,926,263)	(138,378)	(8,064,641)

해외사업 환산손익	0	0	0	1,175,490,480	0	1,175,490,480	13,288,399	1,188,778,879

지분법자본변동	0	0	0	(253,961,139)	0	(253,961,139)	0	(253,961,139)

주식배당	0	0	236,203,750	0	(236,203,750)	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(4,724,075,000)	(4,724,075,000)	(284,460,000)	(5,008,535,000)

기타거래	0	0	126,945,834	0	0	126,945,834	0	126,945,834

2023.03.31 (기말자본)	12,784,135,000	(500,678,895)	(30,531,098,890)	6,854,055,320	607,390,376,646	595,996,789,181	21,026,364,146	617,023,153,327

연결 현금흐름표
제 81 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기 1분기	제 80 기 1분기

영업활동현금흐름	26,967,741,975	(7,719,725,518)

당기순이익(손실)	1,725,426,889	15,574,767,561

당기순이익조정을 위한 가감	4,326,396,521	5,058,323,844

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	25,642,344,535	(24,501,795,279)

이자수취(영업)	41,030,641	14,642,318

이자지급(영업)	(2,413,645,547)	(1,177,258,670)

배당금수취(영업)	68,300,000	73,392,000

법인세납부(환급)	(2,422,111,064)	(2,761,797,292)

투자활동현금흐름	(5,663,817,981)	(11,369,745,873)

단기금융상품의 취득	(367,121,796)	(9,778,000,000)

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	2,400,000,000

대여금의 증가	(270,050,001)	(119,221,635)

대여금의 감소	241,000,000	0

장기금융상품의 취득	(9,213)	(8,891)

유형자산의 취득	(9,207,135,906)	(4,085,576,413)

유형자산의 처분	52,967,714	240,493,148

투자부동산의 취득	(3,593,354)	0

무형자산의 취득	(109,875,425)	(27,432,082)

재무활동현금흐름	(15,936,194,742)	26,777,063,633

단기차입금의 증가	73,362,583,303	140,846,507,553

단기차입금의 상환	(86,211,259,225)	(112,021,623,627)

장기차입금의 증가	4,016,613,826	1,523,809,025

장기차입금의 상환	(93,138,054)	0

현금의기타유입(유출)	(1,569,589,000)	683,972,500

임대보증금의 증가	17,700,000	101,751,333

임대보증금의 감소	(35,000,000)	(103,012,605)

금융리스부채의 지급	(700,030,592)	(560,528,546)

배당금지급	(4,724,075,000)	(3,693,812,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	466,300,154	77,615,632

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,834,029,406	7,765,207,874

기초현금및현금성자산	45,171,124,516	52,178,563,184

기말현금및현금성자산	51,005,153,922	59,943,771,058