디아이동일 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 78 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 77 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 1분기말	제 77 기말

자산

유동자산	361,472,531,528	327,402,536,533

현금및현금성자산	29,700,161,632	29,969,978,554

단기금융상품	9,932,542,421	4,306,701,606

매출채권 및 기타유동채권	114,540,495,357	110,425,114,319

당기법인세자산	351,309,827	367,399,967

재고자산	175,335,743,391	156,988,528,549

기타유동자산	8,760,105,683	2,479,569,675

매각예정자산	22,852,173,217	22,865,243,863

비유동자산	630,533,343,888	629,577,820,757

장기금융상품	15,698,056,651	17,926,210,919

지분법적용 투자지분	16,211,631,731	16,247,717,525

유형자산	522,067,424,117	519,083,045,897

투자부동산	53,294,630,478	53,318,207,312

영업권 이외의 무형자산	10,973,513,103	10,852,735,183

사용권자산	5,693,819,694	6,446,288,757

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,727,087,687	3,840,930,037

기타비유동자산	1,867,180,427	1,862,685,127

자산총계	992,005,875,416	956,980,357,290

부채

유동부채	342,194,551,155	309,127,930,135

매입채무 및 기타유동채무	80,974,531,676	63,941,412,337

당기법인세부채	6,557,411,645	7,751,951,453

단기차입금	243,903,766,243	226,525,255,792

기타유동부채	7,930,398,467	7,955,982,446

유동리스부채	2,828,443,124	2,953,328,107

비유동부채	126,312,501,637	122,346,588,932

장기차입금	41,210,191,696	39,603,347,864

퇴직급여부채	1,731,670,659	1,258,784,732

이연법인세부채	67,646,799,903	65,711,568,823

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,103,551,213	8,153,092,013

기타비유동부채	4,582,047,022	3,955,559,702

비유동리스부채	3,038,241,144	3,664,235,798

부채총계	468,507,052,792	431,474,519,067

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	494,020,546,787	491,650,937,851

자본금	12,107,100,000	12,107,100,000

자본잉여금	(442,650,832)	(442,650,832)

기타자본조정	(29,030,339,452)	(29,031,505,902)

기타포괄손익누계액	(4,513,589,678)	(7,028,546,595)

이익잉여금(결손금)	515,900,026,749	516,046,541,180

비지배지분	29,478,275,837	33,854,900,372

자본총계	523,498,822,624	525,505,838,223

자본과부채총계	992,005,875,416	956,980,357,290

연결 손익계산서
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	222,543,444,372	222,543,444,372	228,291,290,560	228,291,290,560

매출원가	169,950,868,501	169,950,868,501	170,588,039,969	170,588,039,969

매출총이익	52,592,575,871	52,592,575,871	57,703,250,591	57,703,250,591

판매비와관리비	42,760,948,561	42,760,948,561	48,032,470,711	48,032,470,711

영업이익	9,831,627,310	9,831,627,310	9,670,779,880	9,670,779,880

금융수익	8,261,238,984	8,261,238,984	1,990,777,912	1,990,777,912

이자수익	71,121,040	71,121,040	105,712,341	105,712,341

배당금수익(금융수익)	18,930,630	18,930,630	20,375,625	20,375,625

외환차익(금융수익)	1,697,927,695	1,697,927,695	485,686,307	485,686,307

외화환산이익(금융수익)	1,877,635,733	1,877,635,733	418,920,829	418,920,829

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	0	0	101,941,916	101,941,916

파생상품거래이익(금융수익)	777,421,530	777,421,530	64,522,341	64,522,341

파생상품평가이익(금융수익)	3,818,202,356	3,818,202,356	793,618,553	793,618,553

금융원가	8,229,223,798	8,229,223,798	3,608,134,304	3,608,134,304

이자비용	2,144,904,033	2,144,904,033	2,667,423,263	2,667,423,263

외환차손(금융원가)	1,547,709,775	1,547,709,775	368,389,568	368,389,568

외화환산손실(금융원가)	4,057,023,010	4,057,023,010	521,772,387	521,772,387

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	414,906,814	414,906,814	0	0

파생상품거래손실(금융원가)	10,987,052	10,987,052	10,868,910	10,868,910

파생상품평가손실(금융원가)	49,458,929	49,458,929	36,218,807	36,218,807

기타금융비용	4,234,185	4,234,185	3,461,369	3,461,369

기타이익	1,038,965,388	1,038,965,388	716,199,391	716,199,391

기타손실	577,394,026	577,394,026	1,515,158,336	1,515,158,336

관계기업 투자손익	15,139,206	15,139,206	21,117,615	21,117,615

법인세비용차감전순이익(손실)	10,340,353,064	10,340,353,064	7,275,582,158	7,275,582,158

법인세비용	4,207,256,277	4,207,256,277	4,215,825,400	4,215,825,400

당기순이익(손실)	6,133,096,787	6,133,096,787	3,059,756,758	3,059,756,758

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,725,945,974	2,725,945,974	51,030,848	51,030,848

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,407,150,813	3,407,150,813	3,008,725,910	3,008,725,910

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,543	1,543	29	29

연결 포괄손익계산서
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	6,133,096,787	6,133,096,787	3,059,756,758	3,059,756,758

기타포괄손익	2,480,741,164	2,480,741,164	470,579,851	470,579,851

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,378,434,516	2,378,434,516	(23,283,443)	(23,283,443)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(145,405)	(145,405)	(14,274,011)	(14,274,011)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	2,378,579,921	2,378,579,921	(9,009,432)	(9,009,432)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	102,306,648	102,306,648	493,863,294	493,863,294

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	102,306,648	102,306,648	493,863,294	493,863,294

총포괄손익	8,613,837,951	8,613,837,951	3,530,336,609	3,530,336,609

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,240,757,486	5,240,757,486	500,959,025	500,959,025

총 포괄손익, 비지배지분	3,373,080,465	3,373,080,465	3,029,377,584	3,029,377,584

연결 자본변동표
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,891,545,000	264,358,222	(28,945,029,902)	(10,034,254,238)	507,416,755,135	480,593,374,217	32,031,409,297	512,624,783,514

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(111,292,273)	(111,292,273)	0	(111,292,273)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	51,030,848	51,030,848	3,008,725,910	3,059,756,758

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(9,009,432)	0	(9,009,432)	0	(9,009,432)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 손익	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(14,274,011)	(14,274,011)	0	(14,274,011)

해외사업환산손익	0	0	0	473,211,620	0	473,211,620	20,651,674	493,863,294

연차배당	0	0	215,555,000	0	(2,802,258,500)	(2,586,703,500)	(12,699,764,000)	(15,286,467,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	11,891,545,000	264,358,222	(28,729,474,902)	(9,570,052,050)	504,539,961,199	478,396,337,469	22,361,022,881	500,757,360,350

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	(442,650,832)	(29,031,505,902)	(7,028,546,595)	516,046,541,180	491,650,937,851	33,854,900,372	525,505,838,223

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,725,945,974	2,725,945,974	3,407,150,813	6,133,096,787

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,273,479,624	0	2,273,479,624	0	2,273,479,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 손익	0	0	0	105,100,297	0	105,100,297	0	105,100,297

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(145,405)	(145,405)	0	(145,405)

해외사업환산손익	0	0	0	136,376,996	0	136,376,996	(34,070,348)	102,306,648

연차배당	0	0	220,945,000	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)	(7,749,705,000)	(10,401,075,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(219,778,550)	0	0	(219,778,550)	0	(219,778,550)

2020.03.31 (기말자본)	12,107,100,000	(442,650,832)	(29,030,339,452)	(4,513,589,678)	515,900,026,749	494,020,546,787	29,478,275,837	523,498,822,624

연결 현금흐름표
제 78 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 77 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,642,386,737)	896,105,338

당기순이익(손실)	6,133,096,787	3,059,756,758

당기순이익조정을 위한 가감	(10,836,308,151)	949,417,303

이자수취(영업)	26,890,814	168,389,900

이자지급(영업)	(1,951,160,544)	(2,521,709,168)

배당금수취(영업)	52,625,000	51,225,000

법인세납부(환급)	(4,067,530,643)	(810,974,455)

투자활동현금흐름	(5,221,721,550)	(6,312,788,017)

단기금융상품의 취득	(3,389,350,450)	(110,084,942)

단기금융상품의 처분	12,886,542	81,970,490

대여금의 증가	(408,422,617)	(2,800,000)

대여금의 감소	108,647,169	0

장기금융상품의 처분	4,368,760,797	0

유형자산의 취득	(6,239,189,942)	(6,291,501,299)

유형자산의 처분	310,660,379	81,490,815

무형자산의 취득	(35,305,112)	(24,687,611)

투자부동산의 취득	(23,280,000)	(47,175,470)

기타비유동금융자산의 취득	(1,317)	0

장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	0

현금의기타유입(유출)	82,873,001	0

재무활동현금흐름	15,387,252,545	10,121,225,299

단기차입금의 증가	73,188,749,501	74,710,499,440

단기차입금의 상환	(56,452,696,544)	(64,269,941,277)

장기차입금의 증가	99,378,000	3,023,809,836

장기차입금의 상환	(410,613,402)	(2,695,287,638)

임대보증금의 증가	57,505,200	0

임대보증금의 감소	(92,000,000)	(50,000,000)

자기주식의 취득	(219,778,550)	0

금융리스부채의 지급	(783,291,660)	(597,855,062)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	207,038,820	(155,994,266)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(269,816,922)	4,548,548,354

기초현금및현금성자산	29,969,978,554	30,396,948,762

기말현금및현금성자산	29,700,161,632	34,945,497,116