디아이동일 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 81 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 80 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 81 기 1분기말	제 80 기말

자산

유동자산	112,585,152,080	106,914,577,524

현금및현금성자산	4,404,097,834	5,796,217,352

단기금융상품	3,941,651,540	3,829,279,064

유동파생상품자산	2,871,851,869	1,528,643,803

매출채권 및 기타유동채권	54,985,793,784	40,102,452,108

재고자산	45,885,651,763	54,685,527,658

기타유동자산	466,258,970	972,457,539

당기법인세자산	29,846,320	0

비유동자산	606,419,402,136	610,050,932,880

장기금융상품	22,112,470,124	22,054,832,674

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	136,468,373,678	142,131,958,351

유형자산	104,488,898,410	104,795,718,277

투자부동산	298,840,590,733	298,957,319,041

사용권자산	190,058,736	34,724,741

영업권 이외의 무형자산	1,414,962,336	1,420,343,892

장기매출채권 및 기타비유동채권	42,904,048,119	40,656,035,904

자산총계	719,004,554,216	716,965,510,404

부채

유동부채	122,521,883,950	128,184,875,565

매입채무 및 기타유동채무	11,285,923,739	11,067,015,336

단기차입금	110,533,852,877	113,331,900,134

유동파생상품부채	59,897,394	1,823,870,620

당기법인세부채	151,795,070	1,326,124,250

기타유동부채	299,829,944	600,395,933

유동리스부채	190,584,926	35,569,292

비유동부채	97,843,962,923	97,387,894,580

장기차입금	26,044,293,148	25,329,897,125

퇴직급여부채	9,100,643	8,179,080

이연법인세부채	64,333,278,132	64,558,527,375

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,457,291,000	7,491,291,000

부채총계	220,365,846,873	225,572,770,145

자본

자본금	12,784,135,000	12,784,135,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(29,669,890,135)	(29,906,093,885)

기타포괄손익누계액	9,082,164,463	9,025,397,308

이익잉여금(결손금)	495,961,256,605	489,008,260,426

자본총계	498,638,707,343	491,392,740,259

자본과부채총계	719,004,554,216	716,965,510,404

손익계산서
제 81 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기 1분기	제 80 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	75,138,754,667	75,138,754,667	97,138,793,780	97,138,793,780

매출원가	71,512,564,884	71,512,564,884	90,436,073,792	90,436,073,792

매출총이익	3,626,189,783	3,626,189,783	6,702,719,988	6,702,719,988

판매비와관리비	3,728,917,827	3,728,917,827	3,475,894,153	3,475,894,153

영업이익(손실)	(102,728,044)	(102,728,044)	3,226,825,835	3,226,825,835

금융수익	16,747,044,650	16,747,044,650	14,276,529,597	14,276,529,597

금융원가	4,600,411,872	4,600,411,872	3,947,484,261	3,947,484,261

기타이익	5,767,570	5,767,570	1,480,836	1,480,836

기타손실	362,201,556	362,201,556	344,016,911	344,016,911

법인세비용차감전순이익(손실)	11,687,470,748	11,687,470,748	13,213,335,096	13,213,335,096

법인세비용	(229,800,271)	(229,800,271)	2,128,472,351	2,128,472,351

당기순이익(손실)	11,917,271,019	11,917,271,019	11,084,862,745	11,084,862,745

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	631	631	586	586

포괄손익계산서
제 81 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기 1분기	제 80 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	11,917,271,019	11,917,271,019	11,084,862,745	11,084,862,745

기타포괄손익	52,771,065	52,771,065	(93,146,509)	(93,146,509)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	52,771,065	52,771,065	(93,146,509)	(93,146,509)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(3,996,090)	(3,996,090)	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	56,767,155	56,767,155	(93,146,509)	(93,146,509)

총포괄손익	11,970,042,084	11,970,042,084	10,991,716,236	10,991,716,236

자본변동표
제 81 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	12,299,578,629	471,708,992,638	478,047,237,392

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,084,862,745	11,084,862,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(93,146,509)	0	(93,146,509)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	230,860,000	0	(230,860,000)	0

배당금지급	0	0	0	0	(3,693,812,000)	(3,693,812,000)

2022.03.31 (기말자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,764,790,285)	12,206,432,120	478,869,183,383	485,345,141,628

2023.01.01 (기초자본)	12,784,135,000	10,481,041,410	(29,906,093,885)	9,025,397,308	489,008,260,426	491,392,740,259

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,917,271,019	11,917,271,019

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	56,767,155	0	56,767,155

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(3,996,090)	(3,996,090)

주식배당	0	0	236,203,750	0	(236,203,750)	0

배당금지급	0	0	0	0	(4,724,075,000)	(4,724,075,000)

2023.03.31 (기말자본)	12,784,135,000	10,481,041,410	(29,669,890,135)	9,082,164,463	495,961,256,605	498,638,707,343

현금흐름표
제 81 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 80 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기 1분기	제 80 기 1분기

영업활동현금흐름	4,814,347,311	(10,821,604,417)

당기순이익(손실)	11,917,271,019	11,084,862,745

당기순이익조정을 위한 가감	(12,287,899,264)	(8,084,532,977)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,873,728,400	(12,855,479,748)

이자수취(영업)	392,890,925	220,276,216

이자지급(영업)	(1,532,932,859)	(801,897,693)

배당금수취(영업)	68,300,000	68,300,000

법인세납부(환급)	(617,010,910)	(453,132,960)

투자활동현금흐름	4,065,429,520	183,137,140

단기금융상품의 취득	(112,372,476)	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	500,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(1,570,050,001)	(119,221,635)

장기대여금및수취채권의 처분	241,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	5,663,535,556	0

유형자산의 취득	(156,683,559)	(32,641,225)

투자부동산의 처분	0	(140,000,000)

무형자산의 취득	0	(25,000,000)

재무활동현금흐름	(10,278,748,736)	12,699,983,189

단기차입금의 증가	46,413,400,216	89,153,648,468

단기차입금의 상환	(50,280,872,952)	(73,030,576,115)

장기차입금의 상환	(29,870,000)	(446,536,664)

현금의기타유입(유출)	(1,569,589,000)	683,972,500

임대보증금의 증가	6,000,000	87,029,000

임대보증금의 감소	(40,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(53,742,000)	(53,742,000)

배당금지급	(4,724,075,000)	(3,693,812,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,852,387	2,109,344

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,392,119,518)	2,063,625,256

기초현금및현금성자산	5,796,217,352	4,617,078,264

기말현금및현금성자산	4,404,097,834	6,680,703,520