디아이동일 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 74 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 73 기말 2015.12.31 현재
제 72 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 1분기말	제 73 기말	제 72 기말

자산

유동자산	136,151,766,488	116,305,880,250	107,763,267,977

현금및현금성자산	8,561,420,958	8,047,755,557	1,840,425,121

단기금융자산	256,012,008	258,277,208	3,279,946,045

매출채권 및 기타유동채권	83,406,574,424	69,443,179,121	63,475,192,644

재고자산	43,386,414,316	38,345,797,470	38,819,586,963

기타유동자산	541,344,782	210,870,894	348,117,204

비유동자산	606,854,200,955	534,798,648,587	531,606,362,156

장기금융자산	29,358,809,866	37,042,727,005	39,401,740,839

관계기업투자주식	135,645,632,520	147,893,140,031	137,805,192,335

유형자산	407,343,667,604	344,020,669,315	349,499,423,658

투자부동산	30,661,501,326	2,282,315,103	2,303,783,331

무형자산	3,350,334,878	3,029,700,040	1,496,350,040

장기기타수취채권	494,254,761	530,097,093	1,099,871,953

자산총계	743,005,967,443	651,104,528,837	639,369,630,133

부채

유동부채	166,026,446,578	122,981,835,501	103,963,546,172

매입채무 및 기타지급채무	12,440,572,551	9,325,580,247	11,428,039,950

단기금융부채	153,086,600,300	113,540,101,735	92,480,004,985

기타유동부채	499,273,727	116,153,519	55,501,237

비유동부채	103,622,708,946	89,902,268,740	86,287,381,405

장기금융부채	23,516,000,000	21,720,000,000	22,183,610,672

확정급여부채	815,043,903	419,087,858	701,188,936

이연법인세부채	70,758,197,985	57,994,587,246	57,805,239,530

장기기타지급채무	8,533,467,058	9,768,593,636	5,597,342,267

부채총계	269,649,155,524	212,884,104,241	190,250,927,577

자본

자 본 금	11,269,260,000	11,269,260,000	11,068,735,000

자본잉여금	31,401,558,666	0	0

자본조정	(27,420,279,575)	(27,614,806,135)	(25,735,529,735)

기타포괄손익누계액	264,538,303	1,615,850,625	(606,736,467)

이익잉여금	457,841,734,525	452,950,120,106	464,392,233,758

자본총계	473,356,811,919	438,220,424,596	449,118,702,556

자본과부채총계	743,005,967,443	651,104,528,837	639,369,630,133

손익계산서
제 74 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 73 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기	제 73 기	제 72 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	68,383,869,837	68,383,869,837	59,762,805,117	59,762,805,117	243,880,194,911	243,419,473,231

매출원가	66,346,490,156	66,346,490,156	58,036,640,468	58,036,640,468	240,264,286,669	245,232,602,000

매출총이익	2,037,379,681	2,037,379,681	1,726,164,649	1,726,164,649	3,615,908,242	(1,813,128,769)

판매비와관리비	1,809,019,043	1,809,019,043	1,593,071,686	1,593,071,686	6,710,786,154	7,566,450,981

영업이익(손실)	228,360,638	228,360,638	133,092,963	133,092,963	(3,094,877,912)	(9,379,579,750)

금융수익	11,271,423,720	11,271,423,720	8,957,513,034	8,957,513,034	12,861,521,426	13,494,642,478

이자수익	198,310,950	198,310,950	210,869,772	210,869,772	762,599,300	488,669,266

배당금수익	8,975,354,700	8,975,354,700	8,088,113,350	8,088,113,350	8,542,748,196	7,580,714,383

외환차익	480,515,249	480,515,249	326,551,301	326,551,301	2,269,404,941	3,264,604,381

외화환산이익	1,531,328,280	1,531,328,280	308,408,961	308,408,961	1,038,892,440	1,352,454,905

매도가능금융자산처분이익	80,123,971	80,123,971	0	0	108,106,287	733,320,815

파생상품평가이익	5,790,570	5,790,570	23,569,650	23,569,650	139,770,262	0

파생상품거래이익	0	0	0	0	0	74,878,728

금융비용	3,569,163,587	3,569,163,587	1,691,875,136	1,691,875,136	9,238,807,960	9,944,969,059

이자비용	880,437,993	880,437,993	657,424,243	657,424,243	2,618,857,311	2,616,771,296

외환차손	464,616,103	464,616,103	438,855,772	438,855,772	4,247,842,985	3,337,253,462

외화환산손실	1,120,836,921	1,120,836,921	554,731,229	554,731,229	1,807,577,416	2,266,598,783

매도가능금융자산처분손실	36,610,948	36,610,948	0	0	411,208,061	373,251,954

파생상품거래손실	19,490,757	19,490,757	40,863,892	40,863,892	78,067,382	1,309,628,105

파생상품평가손실	1,047,170,865	1,047,170,865	0	0	75,254,805	439,680

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0	0	41,025,779

기타수익	159,858,936	159,858,936	890,207,639	890,207,639	1,373,763,942	793,846,056

기타비용	1,049,459,177	1,049,459,177	424,354,534	424,354,534	12,286,292,393	20,107,166,313

법인세비용차감전순이익(손실)	7,041,020,530	7,041,020,530	7,864,583,966	7,864,583,966	(10,384,692,897)	(25,143,226,588)

법인세비용	1,143,142,219	1,143,142,219	1,150,559,341	1,150,559,341	(329,227,689)	(5,258,520,166)

당기순이익(손실)	5,897,878,311	5,897,878,311	6,714,024,625	6,714,024,625	(10,055,465,208)	(19,884,706,422)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	3,644	3,644	4,197	4,197	(6,186)	(12,288)

포괄손익계산서
제 74 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 73 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기	제 73 기	제 72 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	5,897,878,311	5,897,878,311	6,714,024,625	6,714,024,625	(10,055,465,208)	(19,884,706,422)

기타포괄손익	(1,346,089,964)	(1,346,089,964)	1,582,843,562	1,582,843,562	1,838,585,523	(2,398,517,709)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	5,222,358	5,222,358	14,779,982	14,779,982	(384,001,569)	(523,440,398)

확정급여부채의 재측정요소	5,222,358	5,222,358	14,779,982	14,779,982	(384,001,569)	(523,440,398)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,351,312,322)	(1,351,312,322)	1,568,063,580	1,568,063,580	2,222,587,092	(1,875,077,311)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(1,297,174,540)	(1,297,174,540)	1,286,301,840	1,286,301,840	571,845,636	(2,277,056,631)

매도가능금융자산의 세후재분류조정	(60,198,920)	(60,198,920)	0	0	1,864,364,736	0

자기주식거래로 인한 증가(감소)	6,061,138	6,061,138	281,761,740	281,761,740	(213,623,280)	401,979,320

총포괄손익	4,551,788,347	4,551,788,347	8,296,868,187	8,296,868,187	(8,216,879,685)	(22,283,224,131)

자본변동표
제 74 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 73 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,068,735,000	0	(23,364,053,482)	1,268,340,844	486,429,184,578	475,402,206,940

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(19,884,706,422)	(19,884,706,422)

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	(2,277,056,631)	0	(2,277,056,631)

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	0	0	0

투자주식평가손익	0	0	0	401,979,320	0	401,979,320

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(523,440,398)	(523,440,398)

자본에 반영된소유주와의 거래등	연차배당	0	0	0	0	(1,628,804,000)	(1,628,804,000)

미교부주식배당금	0	0	0	0	0	0

합병차익	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(2,371,476,253)	0	0	(2,371,476,253)

2014.12.31 (기말자본)	11,068,735,000	0	(606,736,467)	464,392,233,758	449,118,702,556	449,118,702,556

2015.01.01 (기초자본)	11,068,735,000	0	(25,735,529,735)	(606,736,467)	464,392,233,758	449,118,702,556

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,055,465,208)	(10,055,465,208)

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	571,845,636	0	571,845,636

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	1,864,364,736	0	1,864,364,736

투자주식평가손익	0	0	0	(213,623,280)	0	(213,623,280)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(384,001,569)	(384,001,569)

자본에 반영된소유주와의 거래등	연차배당	200,525,000	0	0	0	(1,002,646,875)	(802,121,875)

미교부주식배당금	0	0	0	0	0	0

합병차익	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(1,879,276,400)	0	0	(1,879,276,400)

2015.12.31 (기말자본)	11,068,735,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

2015.01.01 (기초자본)	11,068,735,000	0	(25,735,529,735)	(606,736,467)	464,392,233,758	449,118,702,556

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,714,024,625	6,714,024,625

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	1,286,301,840	0	1,286,301,840

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	0	0	0

투자주식평가손익	0	0	0	281,761,740	0	281,761,740

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	14,779,982	14,779,982

자본에 반영된소유주와의 거래등	연차배당	0	0	0	0	(1,002,646,875)	(1,002,646,875)

미교부주식배당금	0	0	200,529,375	0	0	200,529,375

합병차익	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(1,626,729,900)	0	0	(1,626,729,900)

2015.03.31 (기말자본)	11,068,735,000	0	(27,161,730,260)	961,327,113	470,118,391,490	454,986,723,343

2016.01.01 (기초자본)	11,269,260,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,897,878,311	5,897,878,311

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	(1,297,174,540)	0	(1,297,174,540)

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	(60,198,920)	0	(60,198,920)

투자주식평가손익	0	0	(7,770,690)	6,061,138	0	(1,709,552)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	5,222,358	5,222,358

자본에 반영된소유주와의 거래등	연차배당	0	0	0	0	(1,011,486,250)	(1,011,486,250)

미교부주식배당금	0	0	202,297,250	0	0	202,297,250

합병차익	0	31,401,558,666	0	0	0	31,401,558,666

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	11,269,260,000	31,401,558,666	(27,420,279,575)	264,538,303	457,841,734,525	473,356,811,919

현금흐름표
제 74 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 73 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기	제 73 기	제 72 기

영업활동현금흐름	(1,177,849,967)	(11,219,215,678)	7,042,607,474	15,352,783,189

당기순이익(손실)	5,897,878,311	6,714,024,625	(10,055,465,208)	(19,884,706,422)

당기순이익조정을 위한 가감	(7,467,453,953)	(17,518,196,673)	10,457,926,347	29,790,382,968

이자수취	198,906,978	244,853,651	817,881,734	507,980,298

이자지급	(880,437,993)	(634,671,701)	(2,614,858,145)	(2,628,107,608)

배당금수취	1,131,225,000	34,150,000	8,542,748,196	7,580,714,383

법인세납부(환급)	(57,968,310)	(59,375,580)	(105,625,450)	(13,480,430)

투자활동현금흐름	1,793,709,886	(5,035,631,852)	(17,130,534,601)	(20,758,799,140)

단기금융자산의 순증감	(4,773,330)	1,913,100,529	3,161,439,099	1,812,540,694

대여금의 순증감	(3,578,532,700)	(2,200,000,000)	(3,871,452,600)	(13,810,036,842)

장기금융상품의 처분	7,241,095,078	0	5,734,696,773	6,489,422,421

장기금융상품의 취득	(86,500,000)	(60,000,000)	(555,438,081)	(3,441,887,673)

종속기업투자주식의 취득	(7,275,000,000)	(7,502,647,500)	(17,258,340,082)	(8,804,850,000)

유형자산의 처분	0	3,007,083,028	63,049,771	501,602,747

유형자산의 취득	(77,783,951)	(201,167,909)	(2,948,139,481)	(2,620,924,327)

무형자산의 취득	0	0	(1,533,350,000)	0

무형자산의 처분	686,305,628	0	0	0

기타수취채권의 증감	0	8,000,000	77,000,000	(898,666,160)

기타비유동금융자산의 증감	0	0	0	14,000,000

합병으로 인한 현금증가	4,888,899,161	0	0	0

재무활동현금흐름	143,116,709	16,518,310,919	16,281,910,783	5,701,493,352

단기금융부채의 순증감	932,305,709	18,705,925,319	18,876,834,683	(2,177,584,498)

장기금융부채의 차입	0	0	0	10,206,000,000

수입보증금의 순증감	20,000,000	(120,000,000)	360,346,000	1,158,000,000

자기주식의 취득	0	(1,265,496,900)	(2,153,152,400)	(1,856,118,150)

배당금지급	(809,189,000)	(802,117,500)	(802,117,500)	(1,628,804,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	758,976,628	263,463,389	6,193,983,656	295,477,401

외화현금의 환율변동효과	(245,311,227)	(29,500)	13,346,780	(384,685)

기초현금및현금성자산	8,047,755,557	1,840,425,121	1,840,425,121	1,545,332,405

기말현금및현금성자산	8,561,420,958	2,103,859,010	8,047,755,557	1,840,425,121