디아이동일 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 79 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 78 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 79 기 3분기말	제 78 기말

자산

유동자산	327,043,442,788	263,486,687,515

현금및현금성자산	46,590,067,732	33,735,065,850

단기금융상품	12,452,550,658	8,182,269,542

유동파생상품자산	768,276,173	2,425,395

매출채권 및 기타유동채권	127,416,351,341	110,992,052,976

당기법인세자산	163,370,102	93,332,023

재고자산	126,767,056,314	98,734,109,677

기타유동자산	5,569,731,017	2,095,992,948

매각예정자산	7,316,039,451	9,651,439,104

비유동자산	635,115,678,096	619,072,640,192

장기금융상품	12,598,362,656	12,120,303,920

지분법적용 투자지분	42,484,848,629	37,964,878,521

유형자산	303,699,283,343	298,161,404,966

투자부동산	255,650,101,680	255,778,966,371

사용권자산	9,110,568,225	8,539,806,518

영업권 이외의 무형자산	3,168,824,966	3,110,207,909

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,649,427,047	3,102,518,663

기타비유동자산	517,914,546	243,267,604

이연법인세자산	236,347,004	51,285,720

자산총계	962,159,120,884	882,559,327,707

부채

유동부채	297,463,905,617	238,880,922,357

매입채무 및 기타유동채무	51,773,934,513	40,356,268,237

당기법인세부채	3,524,995,219	4,050,959,848

단기차입금	232,751,363,407	184,305,563,310

유동파생상품부채	426,955,954	3,385,287,419

기타유동부채	7,300,196,389	4,809,693,603

유동리스부채	1,686,460,135	1,632,971,508

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	0	340,178,432

비유동부채	115,922,668,610	127,010,681,224

장기차입금	21,475,377,003	38,619,262,814

퇴직급여부채	957,452,988	185,568,316

이연법인세부채	83,684,311,447	78,345,888,001

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,747,124,000	6,454,529,000

기타비유동부채	408,523,827	899,262,549

비유동리스부채	2,649,879,345	2,506,170,544

부채총계	413,386,574,227	365,891,603,581

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	527,401,727,310	498,001,835,862

자본금	12,553,275,000	12,328,045,000

자본잉여금	(665,309,767)	(665,309,767)

기타자본조정	(29,443,748,649)	(29,443,693,540)

기타포괄손익누계액	(5,630,537,298)	(6,127,117,604)

이익잉여금(결손금)	550,588,048,024	521,909,911,773

비지배지분	21,370,819,347	18,665,888,264

자본총계	548,772,546,657	516,667,724,126

자본과부채총계	962,159,120,884	882,559,327,707

연결 손익계산서
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 3분기	제 78 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	190,079,287,198	580,639,768,140	164,779,995,729	506,735,541,695

매출원가	164,366,674,938	497,561,150,490	143,704,945,454	443,223,173,883

매출총이익	25,712,612,260	83,078,617,650	21,075,050,275	63,512,367,812

판매비와관리비	15,194,371,051	47,336,269,660	13,809,677,369	43,217,512,870

영업이익(손실)	10,518,241,209	35,742,347,990	7,265,372,906	20,294,854,942

금융수익	5,365,127,936	12,124,748,022	55,901,603	4,406,185,688

금융원가	5,500,140,176	11,987,820,872	2,214,196,582	9,477,552,621

기타이익	320,998,388	993,379,653	(1,358,400,034)	6,088,767,679

기타손실	735,237,650	4,856,232,656	777,060,303	2,124,556,607

공동및관계기업투자이익	3,498,155,326	13,607,534,606	2,200,156,515	8,941,188,338

법인세비용차감전순이익(손실)	13,467,145,033	45,623,956,743	5,171,774,105	28,128,887,419

법인세비용	4,327,556,434	11,063,495,942	2,645,968,906	8,225,147,848

당기순이익(손실)	9,139,588,599	34,560,460,801	2,525,805,199	19,903,739,571

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,298,267,289	31,607,308,778	1,211,820,001	15,556,348,973

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	841,321,310	2,953,152,023	1,313,985,198	4,347,390,598

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4,493	17,114	656	8,408

연결 포괄손익계산서
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 3분기	제 78 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	9,139,588,599	34,560,460,801	2,525,805,199	19,903,739,571

기타포괄손익	(573,664,756)	530,664,275	(763,350,623)	2,539,255,698

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,630,938	255,803,029	80,302,586	2,589,708,103

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(1,152,527)	(145,405)	1,674,119

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	4,630,938	256,955,556	80,447,991	2,482,933,687

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	105,100,297

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(578,295,694)	274,861,246	(843,653,209)	(50,452,405)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,807,160,103	2,660,543,085	(856,323,278)	(63,122,474)

지분법 자본변동	(2,385,455,797)	(2,385,681,839)	12,670,069	12,670,069

총포괄손익	8,565,923,843	35,091,125,076	1,762,454,576	22,442,995,269

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주지분	7,704,882,281	32,102,736,557	445,874,180	18,086,366,374

총 포괄손익, 비지배지분	861,041,562	2,988,388,519	1,316,580,396	4,356,628,895

연결 자본변동표
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	(442,650,832)	(28,948,856,399)	(7,373,247,951)	505,222,719,950	480,565,064,768	14,870,600,020	495,435,664,788

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,556,348,973	15,556,348,973	4,347,390,598	19,903,739,571

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,482,933,687	0	2,482,933,687	0	2,482,933,687

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	105,100,297	0	105,100,297	0	105,100,297

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	1,568,602	1,568,602	105,517	1,674,119

해외사업 환산손익	0	0	0	(72,255,254)	0	(72,255,254)	9,132,780	(63,122,474)

지분법 자본변동	0	0	0	7,337,322	5,332,746	12,670,068	0	12,670,068

연차배당	220,945,000	0	0	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)	(249,705,000)	(2,901,075,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(494,892,250)	0	0	(494,892,250)	0	(494,892,250)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	8,780,162	0	0	(39,412,014)	(30,631,852)	(619,976,083)	(650,607,935)

2020.09.30 (기말자본)	12,328,045,000	(433,870,670)	(29,443,748,649)	(4,850,131,899)	517,874,243,257	495,474,537,039	18,357,547,832	513,832,084,871

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	(665,309,767)	(29,443,693,540)	(6,127,117,604)	521,909,911,773	498,001,835,862	18,665,888,264	516,667,724,126

당기순이익(손실)	0	0	0	0	31,607,308,778	31,607,308,778	2,953,152,023	34,560,460,801

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	256,955,556	0	256,955,556	0	256,955,556

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(1,152,527)	(1,152,527)	0	(1,152,527)

해외사업 환산손익	0	0	0	2,625,306,589	0	2,625,306,589	35,236,496	2,660,543,085

지분법 자본변동	0	0	0	(2,385,681,839)	0	(2,385,681,839)	0	(2,385,681,839)

연차배당	225,230,000	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)	(305,955,000)	(3,008,745,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000

기타거래	0	0	(55,109)	0	0	(55,109)	(2,436)	(57,545)

2021.09.30 (기말자본)	12,553,275,000	(665,309,767)	(29,443,748,649)	(5,630,537,298)	550,588,048,024	527,401,727,310	21,370,819,347	548,772,546,657

연결 현금흐름표
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 78 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 3분기	제 78 기 3분기

영업활동현금흐름	11,935,143,625	14,430,651,237

당기순이익(손실)	34,560,460,801	19,903,739,571

당기순이익조정을 위한 가감	(11,733,167,091)	4,959,271,353

이자수취(영업)	209,670,541	365,606,380

이자지급(영업)	(4,273,285,195)	(5,454,236,317)

배당금수취(영업)	70,417,630	89,296,883

법인세납부(환급)	(6,898,953,061)	(5,433,026,633)

투자활동현금흐름	(18,651,493,530)	(1,013,070,883)

단기금융상품의 취득	(16,600,000,000)	(7,731,763,770)

단기금융상품의 처분	12,577,366,531	132,619,862

단기대여금및수취채권의 취득	0	(4,093,401,526)

장기대여금및수취채권의 취득	(300,443,597)	0

장기금융상품의 취득	(56,850,791)	(47,396,320)

장기금융상품의 처분	0	4,369,760,797

유형자산의 취득	(14,268,983,971)	(11,530,094,668)

유형자산의 처분	328,390,348	1,447,623,875

투자부동산의 취득	(224,530,000)	(23,280,000)

투자부동산의 처분	0	451,016,050

무형자산의 취득	(173,428,034)	(70,272,322)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	16,083,598,499

현금의기타유입(유출)	66,985,984	(1,481,360)

재무활동현금흐름	18,422,544,815	(14,827,617,501)

단기차입금의 증가	246,407,529,972	204,985,932,438

단기차입금의 상환	(225,936,267,322)	(212,828,399,424)

차입금의 상환	(1,914,582,234)	(910,461,439)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	707,553,705

장기차입금의 상환	(217,583,787)	0

임대보증금의 증가	668,620,465	170,796,390

임대보증금의 감소	(806,204,147)	(885,000,000)

금융리스부채의 지급	(1,718,696,182)	(1,811,171,000)

자기주식의 취득	0	(494,892,250)

배당금지급	(3,008,745,000)	(3,150,780,000)

현금의기타유입(유출)	(51,526,950)	(611,195,921)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,148,806,972	70,803,559

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,855,001,882	(1,339,233,588)

기초현금및현금성자산	33,735,065,850	29,949,897,585

기말현금및현금성자산	46,590,067,732	28,610,663,997