디아이동일 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 77 기 2019.12.31 현재
제 76 기 2018.12.31 현재
제 75 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

자산

유동자산	124,032,711,658	112,992,743,862	140,764,363,558

현금및현금성자산	3,741,596,251	4,649,829,160	8,303,751,349

단기금융상품	230,361,296	118,905,456	667,777,056

매출채권 및 기타유동채권	47,423,710,338	46,611,339,032	83,923,029,933

당기법인세자산	0	0	365,415,620

재고자산	45,709,477,600	59,773,117,425	45,605,592,092

기타유동자산	1,372,621,508	1,839,552,789	1,898,797,508

매각예정자산	25,554,944,665	0	0

비유동자산	594,031,312,106	602,284,988,243	574,518,096,188

장기금융상품	16,837,430,536	14,254,019,955	18,238,176,249

지분법적용 투자지분	148,965,215,516	150,380,315,058	138,314,185,640

유형자산	357,711,055,756	375,389,192,831	384,051,475,836

투자부동산	49,093,176,513	49,404,526,117	30,439,727,302

영업권 이외의 무형자산	1,389,555,006	1,426,510,316	2,966,972,266

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,034,878,779	11,430,423,966	299,529,895

매각예정자산	0	0	208,029,000

자산총계	718,064,023,764	715,277,732,105	715,282,459,746

부채

유동부채	163,140,159,474	182,772,962,695	160,788,861,470

매입채무 및 기타유동채무	9,207,127,299	10,285,388,293	10,098,413,238

단기차입금	151,449,153,318	171,704,689,676	150,006,056,832

당기법인세부채	305,089,290	322,742,691	0

기타유동부채	2,178,789,567	460,142,035	684,391,400

비유동부채	102,348,098,531	86,824,580,446	95,665,825,456

장기차입금	26,904,853,046	1,107,160,000	14,023,166,670

퇴직급여부채	82,683,159	321,614,697	753,724,777

이연법인세부채	67,692,866,526	69,686,980,645	68,932,813,686

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,667,695,800	15,708,825,104	11,956,120,323

부채총계	265,488,258,005	269,597,543,141	256,454,686,926

자본

자본금	12,107,100,000	11,891,545,000	11,678,930,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410	31,717,303,300

기타자본조정	(28,500,758,035)	(28,500,758,035)	(27,501,025,135)

기타포괄손익누계액	(2,233,859,912)	(4,270,678,614)	(2,401,623,948)

이익잉여금(결손금)	460,722,242,296	456,079,039,203	445,334,188,603

자본총계	452,575,765,759	445,680,188,964	458,827,772,820

자본과부채총계	718,064,023,764	715,277,732,105	715,282,459,746

손익계산서
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 75 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

수익(매출액)	303,450,329,053	303,174,332,451	280,898,529,169

매출원가	292,759,379,440	290,268,346,317	270,659,305,642

매출총이익	10,690,949,613	12,905,986,134	10,239,223,527

판매비와관리비	9,652,105,745	9,614,781,954	9,217,192,320

영업이익(손실)	1,038,843,868	3,291,204,180	1,022,031,207

금융수익	18,299,951,661	25,677,927,286	16,954,019,775

이자수익	796,634,274	1,778,864,600	1,349,305,739

배당금수익(금융수익)	14,523,123,165	21,579,039,755	13,204,964,875

외환차익(금융수익)	1,777,873,018	1,617,650,249	825,535,580

외화환산이익(금융수익)	970,509,960	677,627,634	738,404,518

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	118,813,391	0	742,012,611

파생상품거래이익(금융수익)	15,076,880	16,291,651	16,248,312

파생상품평가이익(금융수익)	97,920,973	8,453,397	77,548,140

금융원가	8,618,876,418	7,542,374,362	8,862,189,932

이자비용	5,845,594,885	5,499,521,804	4,516,602,627

외환차손(금융원가)	1,681,624,016	1,273,417,224	2,444,644,288

외화환산손실(금융원가)	656,075,884	214,572,913	1,126,984,092

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	381,386,578	0

파생상품거래손실(금융원가)	20,196,470	29,122,298	11,073,387

파생상품평가손실(금융원가)	415,385,163	144,353,545	762,885,538

기타이익	8,969,736,870	1,869,665,413	528,036,633

기타손실	13,921,415,658	10,134,710,192	16,129,693,879

법인세비용차감전순이익(손실)	5,768,240,323	13,161,712,325	(6,487,796,196)

법인세비용	(1,556,829,203)	1,037,773,208	(881,775,481)

당기순이익(손실)	7,325,069,526	12,123,939,117	(5,606,020,715)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4,144	7,006	(3,296)

포괄손익계산서
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 75 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

당기순이익(손실)	7,325,069,526	12,123,939,117	(5,606,020,715)

기타포괄손익	2,157,210,769	(2,185,067,183)	(1,787,176,046)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,157,210,769	(2,185,067,183)	(572,844,864)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	120,392,067	(334,540,805)	(572,844,864)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	2,036,818,702	(1,850,526,378)	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(1,214,331,182)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(866,016,243)

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	(348,314,939)

총포괄손익	9,482,280,295	9,938,871,934	(7,393,196,761)

자본변동표
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 75 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,471,555,000	31,754,563,880	(27,550,884,135)	(1,187,292,766)	452,549,952,307	467,037,894,286

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,606,020,715)	(5,606,020,715)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(1,214,331,182)	0	(1,214,331,182)

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(572,844,864)	(572,844,864)

연차배당	207,375,000	0	0	0	(1,036,898,125)	(829,523,125)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(37,260,580)	49,859,000	0	0	12,598,420

사업결합	0	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,501,025,135)	(2,401,623,948)	445,334,188,603	458,827,772,820

2018.01.01 (기초자본)	11,678,930,000	31,717,303,300	(27,501,025,135)	(2,401,623,948)	445,334,188,603	458,827,772,820

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(18,528,288)	18,528,288	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,123,939,117	12,123,939,117

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(1,850,526,378)	0	(1,850,526,378)

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(334,540,805)	(334,540,805)

연차배당	212,615,000	0	0	0	(1,063,076,000)	(850,461,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(999,732,900)	0	0	(999,732,900)

사업결합	0	(21,236,261,890)	0	0	0	(21,236,261,890)

2018.12.31 (기말자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

2019.01.01 (기초자본)	11,891,545,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(4,270,678,614)	456,079,039,203	445,680,188,964

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,325,069,526	7,325,069,526

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,036,818,702	0	2,036,818,702

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	120,392,067	120,392,067

연차배당	215,555,000	0	0	0	(2,802,258,500)	(2,586,703,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

현금흐름표
제 77 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 76 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 75 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

영업활동현금흐름	20,549,434,843	8,032,689,446	17,833,176,011

당기순이익(손실)	7,325,069,526	12,123,939,117	(5,606,020,715)

당기순이익조정을 위한 가감	4,536,339,198	(21,329,129,186)	12,762,871,152

이자수취(영업)	965,161,172	1,493,769,910	1,340,965,763

이자지급(영업)	(5,769,151,563)	(5,439,904,900)	(4,513,744,164)

배당금수취(영업)	14,523,123,165	21,579,039,755	13,204,964,875

법인세납부(환급)	(1,031,106,655)	(395,025,250)	644,139,100

투자활동현금흐름	(23,847,723,218)	(11,646,973,156)	(8,321,419,250)

단기금융상품의 취득	(400,020,213)	(1,393,518,703)	(217,500,000)

단기금융상품의 처분	360,000,000	1,899,732,900	335,182,737

단기대여금및수취채권의 취득	(9,020,194,000)	(22,500,000,000)	(13,393,535,000)

단기대여금및수취채권의 처분	9,300,000,000	11,583,957,700	10,678,070,000

장기대여금및수취채권의 취득	(8,184,300,000)	(10,716,400,000)	0

장기금융상품의 취득	0	(210,000,000)	(5,422,000,000)

장기금융상품의 처분	114,433,113	1,440,300,000	6,204,661,785

지분법적용 투자지분의 취득	(23,908,743,558)	(7,000,000,000)	(9,707,200,542)

지분법적용 투자지분의 처분	0	0	1,403,848,376

유형자산의 취득	(901,068,662)	(744,709,080)	(861,695,705)

유형자산의 처분	1,517,453,232	12,614,993,693	578,083,646

투자부동산의 취득	(62,675,470)	0	0

투자부동산의 처분	5,606,692,000	1,451,998,000	0

매각예정자산처분	0	428,538,000	2,080,665,453

무형자산의 취득	(41,163,850)	(8,549,706)	0

무형자산의 처분	65,271,600	1,503,000,000	0

현금의기타유입(유출)	1,706,592,590	0	0

합병으로 인한 현금증가	0	3,684,040	0

재무활동현금흐름	2,385,452,952	(35,525,452)	(6,829,412,575)

단기차입금의 증가	302,705,487,352	304,955,395,023	270,136,977,405

단기차입금의 상환	(324,722,254,602)	(303,445,836,575)	(276,658,543,900)

장기차입금의 증가	27,460,839,702	0	0

임대보증금의 증가	288,404,000	338,950,000	908,309,000

임대보증금의 감소	(760,320,000)	(33,840,000)	(399,235,000)

자기주식의 취득	0	(999,732,900)	12,598,420

배당금지급	(2,586,703,500)	(850,461,000)	(829,518,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,602,514	(4,113,027)	(114,208,543)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(908,232,909)	(3,653,922,189)	2,568,135,643

기초현금및현금성자산	4,649,829,160	8,303,751,349	5,735,615,706

기말현금및현금성자산	3,741,596,251	4,649,829,160	8,303,751,349