디아이동일 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 80 기 반기말 2022.06.30 현재
제 79 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 80 기 반기말	제 79 기말

자산

유동자산	159,243,579,138	146,879,025,606

현금및현금성자산	7,503,917,644	4,617,078,264

단기금융상품	3,606,145,405	3,525,920,905

유동파생상품자산	4,289,605,233	1,816,017,836

매출채권 및 기타유동채권	69,225,507,791	69,233,192,223

재고자산	73,367,061,663	65,859,500,977

기타유동자산	1,251,341,402	1,827,315,401

비유동자산	602,687,193,310	606,137,789,942

장기금융상품	26,108,838,774	26,395,782,224

지분법적용 투자지분	144,489,713,182	144,489,713,182

유형자산	104,407,106,911	104,773,262,276

투자부동산	299,241,544,292	299,379,528,997

사용권자산	138,898,965	34,898,089

영업권 이외의 무형자산	1,422,295,449	1,388,073,004

장기매출채권 및 기타비유동채권	26,878,795,737	29,676,532,170

자산총계	761,930,772,448	753,016,815,548

부채

유동부채	157,894,890,219	185,536,243,806

매입채무 및 기타유동채무	17,359,844,841	20,058,416,524

단기차입금	139,173,751,431	163,809,779,694

유동파생상품부채	16,160,787	44,711,418

당기법인세부채	920,191,611	1,020,675,950

기타유동부채	284,704,312	567,049,726

유동리스부채	140,237,237	35,610,494

비유동부채	117,497,240,461	89,433,334,350

장기차입금	36,210,095,206	9,676,220,000

퇴직급여부채	9,778,225	36,247,079

이연법인세부채	73,951,245,630	72,194,353,271

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,326,121,400	7,526,514,000

부채총계	275,392,130,680	274,969,578,156

자본

자본금	12,784,135,000	12,553,275,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(29,906,093,885)	(28,995,650,285)

기타포괄손익누계액	12,075,762,737	12,299,578,629

이익잉여금(결손금)	481,103,796,506	471,708,992,638

자본총계	486,538,641,768	478,047,237,392

자본과부채총계	761,930,772,448	753,016,815,548

손익계산서
제 80 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 79 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기 반기	제 79 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	88,646,425,276	185,785,219,056	83,515,965,407	161,700,410,538

매출원가	81,884,971,443	172,321,045,235	77,898,841,259	150,503,979,191

매출총이익	6,761,453,833	13,464,173,821	5,617,124,148	11,196,431,347

판매비와관리비	3,841,742,386	7,317,636,539	3,279,736,331	6,447,725,861

영업이익(손실)	2,919,711,447	6,146,537,282	2,337,387,817	4,748,705,486

금융수익	7,527,817,367	21,804,346,964	276,529,478	15,546,340,941

금융원가	7,294,037,169	11,241,521,430	930,682,553	4,895,657,112

기타이익	64,771,828	66,252,664	51,785,153	62,430,698

기타손실	348,571,129	692,588,040	397,748,844	3,167,829,765

법인세비용차감전순이익(손실)	2,869,692,344	16,083,027,440	1,337,271,051	12,293,990,248

법인세비용	633,985,268	2,762,457,619	481,351,702	1,615,583,478

당기순이익(손실)	2,235,707,076	13,320,569,821	855,919,349	10,678,406,770

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	118	704	45	564

포괄손익계산서
제 80 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 79 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기 반기	제 79 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,235,707,076	13,320,569,821	855,919,349	10,678,406,770

기타포괄손익	(131,763,336)	(224,909,845)	752,042,940	252,679,854

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(131,763,336)	(224,909,845)	752,042,940	252,679,854

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,093,953)	(1,093,953)	44,850	355,236

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(130,669,383)	(223,815,892)	751,998,090	252,324,618

총포괄손익	2,103,943,740	13,095,659,976	1,607,962,289	10,931,086,624

자본변동표
제 80 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 79 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,678,406,770	10,678,406,770

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	252,324,618	0	252,324,618

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	355,236	355,236

연차배당	225,230,000	0	0	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	948,408,435	469,440,213,270	464,427,287,830

2022.01.01 (기초자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	12,299,578,629	471,708,992,638	478,047,237,392

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,320,569,821	13,320,569,821

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(223,815,892)	0	(223,815,892)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,093,953)	(1,093,953)

연차배당	230,860,000	0	0	0	(3,924,672,000)	(3,693,812,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(910,443,600)	0	0	(910,443,600)

2022.06.30 (기말자본)	12,784,135,000	10,481,041,410	(29,906,093,885)	12,075,762,737	481,103,796,506	486,538,641,768

현금흐름표
제 80 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 79 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기 반기	제 79 기 반기

영업활동현금흐름	5,153,413,262	(15,371,897,367)

당기순이익(손실)	13,320,569,821	10,678,406,770

당기순이익조정을 위한 가감	(9,044,671,580)	(5,387,607,720)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(37,031,639)	(21,052,080,990)

이자수취(영업)	535,076,080	569,714,904

이자지급(영업)	(1,789,379,260)	(1,713,997,351)

배당금수취(영업)	3,211,463,330	2,419,539,630

법인세납부(환급)	(1,042,613,490)	(885,872,610)

투자활동현금흐름	1,881,209,802	988,462,603

단기금융상품의 취득	(60,000,000)	(3,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)	(858,128,127)

단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000	2,500,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(431,604,187)	0

장기대여금및수취채권의 처분	3,556,500,000	3,264,000,000

유형자산의 취득	(491,017,011)	(991,376,325)

유형자산의 처분	8,612,000	73,967,055

투자부동산의 취득	(176,281,000)	0

무형자산의 취득	(25,000,000)	0

재무활동현금흐름	(4,162,558,934)	17,430,146,540

단기차입금의 증가	175,419,602,662	134,233,659,052

단기차입금의 상환	(177,968,789,738)	(113,372,583,184)

장기차입금의 증가	24,768,021,920	0

장기차입금의 상환	(24,603,073,328)	(893,073,328)

현금의기타유입(유출)	3,133,811,750	60,048,000

임대보증금의 증가	100,107,400	309,150,000

임대보증금의 감소	(300,500,000)	(96,780,000)

금융리스부채의 지급	(107,484,000)	(107,484,000)

배당금지급	(3,693,812,000)	(2,702,790,000)

자기주식의 취득	(910,443,600)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,775,250	9,520,519

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,886,839,380	3,056,232,295

기초현금및현금성자산	4,617,078,264	4,574,689,598

기말현금및현금성자산	7,503,917,644	7,630,921,893