디아이동일 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 79 기 반기말 2021.06.30 현재
제 78 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 79 기 반기말	제 78 기말

자산

유동자산	135,885,934,505	122,936,318,796

현금및현금성자산	7,630,921,893	4,574,689,598

단기금융상품	3,514,268,429	509,147,754

유동파생상품자산	232,318,061	2,425,395

매출채권 및 기타유동채권	64,861,740,971	62,933,291,751

재고자산	57,331,162,022	41,243,871,825

기타유동자산	2,315,523,129	1,227,260,473

매각예정자산	0	12,445,632,000

비유동자산	598,003,907,656	579,646,450,003

장기금융상품	11,786,319,924	11,462,826,824

지분법적용 투자지분	151,760,713,182	141,662,387,752

유형자산	111,053,483,208	111,123,341,038

투자부동산	293,808,673,694	294,114,247,930

사용권자산	141,668,325	35,318,277

영업권 이외의 무형자산	1,323,475,904	1,323,475,904

장기매출채권 및 기타비유동채권	28,129,573,419	19,924,852,278

자산총계	733,889,842,161	702,582,768,799

부채

유동부채	184,318,305,274	140,480,584,861

매입채무 및 기타유동채무	14,071,986,832	12,070,806,627

단기차입금	167,962,417,827	124,095,683,906

유동파생상품부채	764,514,785	3,074,742,820

당기법인세부채	468,433,780	816,356,316

기타유동부채	908,780,670	387,277,240

유동리스부채	142,171,380	35,717,952

비유동부채	85,144,249,057	105,903,192,732

장기차입금	10,125,293,360	32,245,376,672

퇴직급여부채	25,952,394	26,084,837

이연법인세부채	67,620,892,303	66,471,990,223

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,372,111,000	7,159,741,000

부채총계	269,462,554,331	246,383,777,593

자본

자본금	12,553,275,000	12,328,045,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(28,995,650,285)	(28,995,650,285)

기타포괄손익누계액	948,408,435	696,083,817

이익잉여금(결손금)	469,440,213,270	461,689,471,264

자본총계	464,427,287,830	456,198,991,206

자본과부채총계	733,889,842,161	702,582,768,799

손익계산서
제 79 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 78 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 반기	제 78 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	83,515,965,407	161,700,410,538	61,969,792,717	130,526,483,331

매출원가	77,898,841,259	150,503,979,191	59,936,104,031	125,248,821,892

매출총이익	5,617,124,148	11,196,431,347	2,033,688,686	5,277,661,439

판매비와관리비	3,279,736,331	6,447,725,861	2,573,205,143	5,127,316,025

영업이익(손실)	2,337,387,817	4,748,705,486	(539,516,457)	150,345,414

금융수익	276,529,478	15,546,340,941	(19,628,480)	14,155,753,677

금융원가	930,682,553	4,895,657,112	250,486,997	4,878,611,549

기타이익	51,785,153	62,430,698	4,250,764,141	4,420,877,572

기타손실	397,748,844	3,167,829,765	304,821,265	668,768,820

법인세비용차감전순이익(손실)	1,337,271,051	12,293,990,248	3,136,310,942	13,179,596,294

법인세비용	481,351,702	1,615,583,478	396,842,425	2,227,114,615

당기순이익(손실)	855,919,349	10,678,406,770	2,739,468,517	10,952,481,679

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	463	5,782	1,483	5,915

포괄손익계산서
제 79 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 78 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 반기	제 78 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	855,919,349	10,678,406,770	2,739,468,517	10,952,481,679

기타포괄손익	752,042,940	252,679,854	128,860,668	2,507,295,184

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	752,042,940	252,679,854	128,860,668	2,507,295,184

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	44,850	355,236	(145,404)	(290,809)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	751,998,090	252,324,618	129,006,072	2,402,485,696

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	105,100,297

총포괄손익	1,607,962,289	10,931,086,624	2,868,329,185	13,459,776,863

자본변동표
제 79 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 78 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,107,100,000	10,481,041,410	(28,500,758,035)	(2,233,859,912)	460,722,242,296	452,575,765,759

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,952,481,679	10,952,481,679

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,402,485,696	0	2,402,485,696

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	105,100,297	0	105,100,297

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	(290,809)	(290,809)

연차배당	220,945,000	0	0	0	(2,872,315,000)	(2,651,370,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(494,892,250)	0	0	(494,892,250)

2020.06.30 (기말자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	273,726,081	468,802,118,166	462,889,280,372

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,678,406,770	10,678,406,770

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	252,324,618	0	252,324,618

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	355,236	355,236

연차배당	225,230,000	0	0	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	948,408,435	469,440,213,270	464,427,287,830

현금흐름표
제 79 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 78 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 반기	제 78 기 반기

영업활동현금흐름	(15,371,897,367)	5,940,027,050

당기순이익(손실)	10,678,406,770	10,952,481,679

당기순이익조정을 위한 가감	(26,439,688,710)	(4,686,435,255)

이자수취(영업)	569,714,904	582,275,475

이자지급(영업)	(1,713,997,351)	(2,491,711,946)

배당금수취(영업)	2,419,539,630	2,416,855,630

법인세납부(환급)	(885,872,610)	(833,438,533)

투자활동현금흐름	988,462,603	5,953,001,697

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(735,107,750)

단기금융상품의 처분	0	120,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(858,128,127)	(4,348,501,824)

단기대여금및수취채권의 처분	2,500,000,000	500,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	0	(9,576,080,000)

장기대여금및수취채권의 처분	3,264,000,000	0

장기금융상품의 처분	0	4,368,760,797

지분법적용 투자지분의 취득	0	(583,157,120)

유형자산의 취득	(991,376,325)	(628,536,197)

유형자산의 처분	73,967,055	340,913,148

투자부동산의 취득	0	(23,280,000)

투자부동산의 처분	0	451,016,050

무형자산의 취득	0	(16,623,906)

매각예정자산의 처분	0	16,083,598,499

재무활동현금흐름	17,430,146,540	(11,395,295,730)

단기차입금의 증가	134,233,659,052	133,098,162,491

단기차입금의 상환	(113,372,583,184)	(140,313,471,171)

장기차입금의 상환	(893,073,328)	(343,500,000)

현금의기타유입(유출)	60,048,000	0

임대보증금의 증가	309,150,000	79,775,200

임대보증금의 감소	(96,780,000)	(770,000,000)

금융리스부채의 지급	(107,484,000)	0

배당금지급	(2,702,790,000)	(2,651,370,000)

자기주식의 취득	0	(494,892,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,520,519	11,480,208

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,056,232,295	509,213,225

기초현금및현금성자산	4,574,689,598	3,741,596,251

기말현금및현금성자산	7,630,921,893	4,250,809,476