디아이동일 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 80 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 79 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 80 기 3분기말	제 79 기말

자산

유동자산	138,477,400,297	146,879,025,606

현금및현금성자산	3,699,698,725	4,617,078,264

단기금융상품	3,713,005,273	3,525,920,905

유동파생상품자산	10,560,602,247	1,816,017,836

매출채권 및 기타유동채권	54,292,364,192	69,233,192,223

재고자산	63,960,945,887	65,859,500,977

기타유동자산	2,250,783,973	1,827,315,401

비유동자산	616,805,569,997	606,137,789,942

장기금융상품	26,020,606,124	26,395,782,224

지분법적용 투자지분	144,489,713,182	144,489,713,182

유형자산	104,997,563,397	104,773,262,276

투자부동산	299,115,681,436	299,379,528,997

사용권자산	86,811,852	34,898,089

영업권 이외의 무형자산	1,425,725,448	1,388,073,004

장기매출채권 및 기타비유동채권	40,669,468,558	29,676,532,170

자산총계	755,282,970,294	753,016,815,548

부채

유동부채	142,941,096,243	185,536,243,806

매입채무 및 기타유동채무	15,675,362,006	20,058,416,524

단기차입금	126,596,563,028	163,809,779,694

유동파생상품부채	0	44,711,418

당기법인세부채	149,807,130	1,020,675,950

기타유동부채	431,081,403	567,049,726

유동리스부채	88,282,676	35,610,494

비유동부채	119,552,598,798	89,433,334,350

장기차입금	40,158,068,653	9,676,220,000

퇴직급여부채	6,100,311	36,247,079

이연법인세부채	72,061,176,834	72,194,353,271

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,327,253,000	7,526,514,000

부채총계	262,493,695,041	274,969,578,156

자본

자본금	12,784,135,000	12,553,275,000

자본잉여금	10,481,041,410	10,481,041,410

기타자본조정	(29,906,093,885)	(28,995,650,285)

기타포괄손익누계액	12,006,941,270	12,299,578,629

이익잉여금(결손금)	487,423,251,458	471,708,992,638

자본총계	492,789,275,253	478,047,237,392

자본과부채총계	755,282,970,294	753,016,815,548

손익계산서
제 80 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기 3분기	제 79 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	85,902,939,710	271,688,158,766	85,395,782,042	247,096,192,580

매출원가	80,203,715,733	252,524,760,968	79,633,757,514	230,137,736,705

매출총이익	5,699,223,977	19,163,397,798	5,762,024,528	16,958,455,875

판매비와관리비	3,829,719,898	11,147,356,437	3,398,317,844	9,846,043,705

영업이익(손실)	1,869,504,079	8,016,041,361	2,363,706,684	7,112,412,170

금융수익	13,215,019,322	35,019,366,286	3,693,199,731	19,239,540,672

금융원가	11,503,914,950	22,745,436,380	4,741,123,452	9,636,780,564

기타이익	15,327,151	81,579,815	7,766,296	70,196,994

기타손실	340,180,720	1,032,768,760	407,539,690	3,575,369,455

법인세비용차감전순이익(손실)	3,255,754,882	19,338,782,322	916,009,569	13,209,999,817

법인세비용	(3,063,693,482)	(301,235,863)	296,029,840	1,911,613,318

당기순이익(손실)	6,319,448,364	19,640,018,185	619,979,729	11,298,386,499

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	334	1,039	33	597

포괄손익계산서
제 80 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기 3분기	제 79 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	6,319,448,364	19,640,018,185	619,979,729	11,298,386,499

기타포괄손익	(68,814,879)	(293,724,724)	4,630,938	257,310,792

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(68,814,879)	(293,724,724)	4,630,938	257,310,792

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	6,588	(1,087,365)	0	355,236

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(68,821,467)	(292,637,359)	4,630,938	256,955,556

총포괄손익	6,250,633,485	19,346,293,461	624,610,667	11,555,697,291

자본변동표
제 80 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,328,045,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	696,083,817	461,689,471,264	456,198,991,206

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,298,386,499	11,298,386,499

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	256,955,556	0	256,955,556

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	355,236	355,236

연차배당	225,230,000	0	0	0	(2,928,020,000)	(2,702,790,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	953,039,373	470,060,192,999	465,051,898,497

2022.01.01 (기초자본)	12,553,275,000	10,481,041,410	(28,995,650,285)	12,299,578,629	471,708,992,638	478,047,237,392

당기순이익(손실)	0	0	0	0	19,640,018,185	19,640,018,185

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(292,637,359)	0	(292,637,359)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,087,365)	(1,087,365)

연차배당	230,860,000	0	0	0	(3,924,672,000)	(3,693,812,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(910,443,600)	0	0	(910,443,600)

2022.09.30 (기말자본)	12,784,135,000	10,481,041,410	(29,906,093,885)	12,006,941,270	487,423,251,458	492,789,275,253

현금흐름표
제 80 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 79 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기 3분기	제 79 기 3분기

영업활동현금흐름	9,802,022,860	(17,565,956,861)

당기순이익(손실)	19,640,018,185	11,298,386,499

당기순이익조정을 위한 가감	(15,971,122,006)	(3,962,367,164)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,642,167,477	(24,482,988,140)

이자수취(영업)	911,970,936	831,622,449

이자지급(영업)	(3,012,511,102)	(2,480,078,849)

배당금수취(영업)	3,211,463,330	2,564,427,064

법인세납부(환급)	(619,963,960)	(1,334,958,720)

투자활동현금흐름	5,979,318,907	(450,840,335)

단기금융상품의 취득	(187,084,368)	(3,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,300,000,000)	(1,758,128,127)

단기대여금및수취채권의 처분	7,400,000,000	2,611,804,000

장기대여금및수취채권의 취득	(731,739,741)	(261,943,597)

장기대여금및수취채권의 처분	3,556,500,000	3,264,000,000

장기금융상품의 취득	0	(56,680,000)

유형자산의 취득	(1,513,238,890)	(1,074,937,166)

유형자산의 처분	22,648,351	81,824,555

투자부동산의 취득	(208,544,000)	(256,780,000)

무형자산의 취득	(59,222,445)	0

재무활동현금흐름	(16,739,664,058)	16,898,299,616

단기차입금의 증가	251,106,017,060	201,064,554,336

단기차입금의 상환	(268,027,505,646)	(180,246,196,778)

장기차입금의 증가	24,768,021,920	0

장기차입금의 상환	(25,049,609,992)	(1,339,609,992)

현금의기타유입(유출)	5,428,155,200	(24,026,950)

임대보증금의 증가	538,801,000	473,975,000

임대보증금의 감소	(738,062,000)	(166,380,000)

금융리스부채의 지급	(161,226,000)	(161,226,000)

배당금지급	(3,693,812,000)	(2,702,790,000)

자기주식의 취득	(910,443,600)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,942,752	17,047,736

현금및현금성자산의순증가(감소)	(917,379,539)	(1,101,449,844)

기초현금및현금성자산	4,617,078,264	4,574,689,598

기말현금및현금성자산	3,699,698,725	3,473,239,754