디아이동일 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 75 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 74 기말 2016.12.31 현재
제 73 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 1분기말	제 74 기말	제 73 기말

자산

유동자산	154,058,926,137	130,384,345,938	116,305,880,250

현금및현금성자산	8,840,672,327	5,735,615,706	8,047,755,557

단기금융자산	310,006,148	2,270,798,984	258,277,208

매출채권 및 기타채권	91,201,134,886	74,600,096,677	67,680,206,095

당기법인세자산	959,555,347	959,555,347	217,489,870

재고자산	50,962,806,549	44,404,075,384	38,345,797,470

기타유동자산	1,784,750,880	2,414,203,840	1,756,354,050

비유동자산	597,670,662,412	596,065,227,859	534,798,648,587

장기금융자산	20,126,750,790	20,253,160,271	37,042,727,005

관계기업투자주식	139,023,729,620	135,606,985,098	147,893,140,031

유형자산	386,823,575,478	387,602,090,945	344,020,669,315

투자부동산	30,489,212,889	30,505,708,086	2,282,315,103

무형자산	3,280,550,105	3,282,493,250	3,029,700,040

장기매출채권 및 기타채권	331,443,004	365,126,488	530,097,093

매각예정자산	17,595,400,526	18,449,663,721	0

자산총계	751,729,588,549	726,449,573,797	651,104,528,837

부채

유동부채	178,327,024,643	162,050,133,275	122,981,835,501

매입채무 및 기타채무	10,858,169,056	8,527,298,188	9,176,162,046

단기금융부채	165,723,026,637	152,015,386,964	113,540,101,735

미지급법인세	347,245,482	0	0

기타유동부채	1,398,583,468	1,507,448,123	265,571,720

비유동부채	96,704,387,863	97,361,546,236	89,902,268,740

장기금융부채	17,400,666,669	18,505,000,002	21,720,000,000

확정급여부채	130,902,772	48,857,468	419,087,858

이연법인세부채	70,933,794,745	70,268,665,089	57,994,587,246

장기기타채무	8,239,023,677	8,539,023,677	9,768,593,636

부채총계	275,031,412,506	259,411,679,511	212,884,104,241

자본

자본금	11,471,555,000	11,471,555,000	11,269,260,000

기타자본구성요소	3,044,047,209	3,016,386,979	(25,998,955,510)

자본잉여금	31,733,494,880	31,754,563,880	0

자본조정	(27,322,435,510)	(27,550,884,135)	(27,614,806,135)

기타포괄손익누계액	(1,367,012,161)	(1,187,292,766)	1,615,850,625

이익잉여금(결손금)	462,182,573,834	452,549,952,307	452,950,120,106

자본총계	476,698,176,043	467,037,894,286	438,220,424,596

자본과부채총계	751,729,588,549	726,449,573,797	651,104,528,837

손익계산서
제 75 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 74 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기	제 74 기	제 73 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	70,791,490,147	70,791,490,147	68,383,869,837	68,383,869,837	283,992,654,510	243,880,194,911

매출원가	67,614,507,892	67,614,507,892	66,346,490,156	66,346,490,156	272,280,897,740	240,264,286,669

매출총이익	3,176,982,255	3,176,982,255	2,037,379,681	2,037,379,681	11,711,756,770	3,615,908,242

판매비와관리비	2,231,588,859	2,231,588,859	1,809,019,043	1,809,019,043	8,354,797,661	6,710,786,154

영업이익(손실)	945,393,396	945,393,396	228,360,638	228,360,638	3,356,959,109	(3,094,877,912)

금융수익	15,514,129,180	15,514,129,180	11,271,423,720	11,271,423,720	18,932,820,478	12,861,521,426

이자수익	307,736,373	307,736,373	198,310,950	198,310,950	1,005,823,227	762,599,300

배당금수익	13,129,273,500	13,129,273,500	8,975,354,700	8,975,354,700	9,092,297,290	8,542,748,196

외환차익	231,561,192	231,561,192	480,515,249	480,515,249	2,062,835,247	2,269,404,941

외화환산이익	1,835,616,388	1,835,616,388	1,531,328,280	1,531,328,280	445,449,089	1,038,892,440

매도가능금융자산처분이익	0	0	80,123,971	80,123,971	4,353,299,378	108,106,287

파생상품평가이익	9,941,727	9,941,727	5,790,570	5,790,570	1,973,116,247	139,770,262

금융비용	4,065,110,217	4,065,110,217	3,569,163,587	3,569,163,587	14,185,851,580	9,238,807,960

이자비용	1,122,217,180	1,122,217,180	880,437,993	880,437,993	4,254,764,194	2,618,857,311

외환차손	875,372,868	875,372,868	464,616,103	464,616,103	2,893,794,475	4,247,842,985

외화환산손실	968,062,660	968,062,660	1,120,836,921	1,120,836,921	1,876,941,451	1,807,577,416

매도가능금융자산처분손실	0	0	36,610,948	36,610,948	5,091,775,485	411,208,061

파생상품거래손실	9,006,768	9,006,768	19,490,757	19,490,757	61,277,357	78,067,382

파생상품평가손실	1,090,450,741	1,090,450,741	1,047,170,865	1,047,170,865	7,298,618	75,254,805

기타수익	243,043,199	243,043,199	159,858,936	159,858,936	882,532,294	1,373,763,942

기타비용	825,972,885	825,972,885	1,049,459,177	1,049,459,177	8,195,838,439	12,286,292,393

법인세비용차감전순이익(손실)	11,811,482,673	11,811,482,673	7,041,020,530	7,041,020,530	790,621,862	(10,384,692,897)

법인세비용	1,145,318,794	1,145,318,794	1,143,142,219	1,143,142,219	128,385,296	(329,227,689)

당기순이익(손실)	10,666,163,879	10,666,163,879	5,897,878,311	5,897,878,311	662,236,566	(10,055,465,208)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실)	6,429	6,429	3,644	3,644	399	(6,186)

포괄손익계산서
제 75 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 74 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기	제 74 기	제 73 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	10,666,163,879	10,666,163,879	5,897,878,311	5,897,878,311	662,236,566	(10,055,465,208)

기타포괄손익	(176,363,622)	(176,363,622)	(1,346,089,964)	(1,346,089,964)	(2,460,884,732)	1,838,585,523

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	3,355,773	3,355,773	5,222,358	5,222,358	(50,918,115)	(384,001,569)

순확정급여제도의 재측정요소	3,355,773	3,355,773	5,222,358	5,222,358	(50,918,115)	(384,001,569)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(179,719,395)	(179,719,395)	(1,351,312,322)	(1,351,312,322)	(2,409,966,617)	2,222,587,092

매도가능금융자산평가손익(평가)	(179,719,395)	(179,719,395)	(1,297,174,540)	(1,297,174,540)	157,028,900	571,845,636

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	(60,198,920)	(60,198,920)	(2,566,995,517)	1,864,364,736

기타투자증권평가손익	0	0	6,061,138	6,061,138	0	(213,623,280)

총포괄손익	10,489,800,257	10,489,800,257	4,551,788,347	4,551,788,347	(1,798,648,166)	(8,216,879,685)

자본변동표
제 75 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 74 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	11,068,735,000	0	(25,735,529,735)	(606,736,467)	464,392,233,758	449,118,702,556

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,055,465,208)	(10,055,465,208)

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	571,845,636	0	571,845,636

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	1,864,364,736	0	1,864,364,736

기타투자자산평가손익	0	0	0	(213,623,280)	0	(213,623,280)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(384,001,569)	(384,001,569)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	200,525,000	0	0	0	(1,002,646,875)	(802,121,875)

자기주식거래	0	0	(1,879,276,400)	0	0	(1,879,276,400)

합병차익	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	11,269,260,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

2016.01.01 (기초자본)	11,269,260,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	662,236,566	662,236,566

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	157,028,900	0	157,028,900

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	(2,566,995,517)	0	(2,566,995,517)

기타투자자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(50,918,115)	(50,918,115)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	202,295,000	0	0	0	(1,011,486,250)	(809,191,250)

자기주식거래	0	353,005,214	63,922,000	(393,176,774)	0	23,750,440

합병차익	0	31,401,558,666	0	0	0	31,401,558,666

2016.12.31 (기말자본)	11,471,555,000	31,754,563,880	(27,550,884,135)	(1,187,292,766)	452,549,952,307	467,037,894,286

2016.01.01 (기초자본)	11,269,260,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,897,878,311	5,897,878,311

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	(1,297,174,540)	0	(1,297,174,540)

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	(60,198,920)	0	(60,198,920)

기타투자자산평가손익	0	0	(7,770,690)	6,061,138	0	(1,709,552)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	5,222,358	5,222,358

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	202,297,250	0	(1,011,486,250)	(809,189,000)

자기주식거래	0	0	0	0	0	0

합병차익	0	31,401,558,666	0	0	0	31,401,558,666

2016.03.31 (기말자본)	11,269,260,000	31,401,558,666	(27,420,279,575)	264,538,303	457,841,734,525	473,356,811,919

2017.01.01 (기초자본)	11,471,555,000	31,754,563,880	(27,550,884,135)	(1,187,292,766)	452,549,952,307	467,037,894,286

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,666,163,879	10,666,163,879

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	(179,719,395)	0	(179,719,395)

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	0	0	0

기타투자자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,355,773	3,355,773

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	207,379,625	0	(1,036,898,125)	(829,518,500)

자기주식거래	0	(21,069,000)	21,069,000	0	0	0

합병차익	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	11,471,555,000	31,733,494,880	(27,322,435,510)	(1,367,012,161)	462,182,573,834	476,698,176,043

현금흐름표
제 75 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 74 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기	제 74 기	제 73 기

영업활동현금흐름	(5,280,146,900)	(1,177,849,967)	9,349,077,624	7,042,607,474

당기순이익(손실)	10,666,163,879	5,897,878,311	662,236,566	(10,055,465,208)

당기순이익조정을 위한 가감	(15,084,678,073)	(7,467,453,953)	3,633,104,537	10,457,926,347

이자수취	304,442,965	198,906,978	994,758,268	817,881,734

이자지급	(1,134,100,601)	(880,437,993)	(4,241,254,187)	(2,614,858,145)

배당금수취	51,225,000	1,131,225,000	9,092,297,290	8,542,748,196

법인세납부(환급)	(83,200,070)	(57,968,310)	(792,064,850)	(105,625,450)

투자활동현금흐름	(4,451,326,168)	1,793,709,886	(3,316,351,431)	(17,130,534,601)

단기금융자산의 증가	(22,500,000)	(5,000,000)	0	0

단기금융자산의 순증감	12,847,232	226,670	186,018,237	3,161,439,099

단기대여금의 증가	(1,132,903,000)	(3,578,532,700)	(9,490,133,000)	(3,871,452,600)

장기금융자산의 취득	(107,000,000)	(86,500,000)	(1,866,548,100)	(555,438,081)

장기금융자산의 처분	3,000,000	7,241,095,078	15,762,825,236	5,734,696,773

관계기업 투자주식 취득	(3,416,744,522)	(7,275,000,000)	(12,275,000,000)	(17,258,340,082)

관계기업 투자주식 처분	0	0	1,183,300	0

유형자산의 취득	(156,272,208)	(77,783,951)	(2,400,320,990)	(2,948,139,481)

유형자산의 처분	368,246,330	0	1,081,177,697	63,049,771

무형자산의 취득	0	0	0	(1,533,350,000)

무형자산의 처분	0	686,305,628	689,029,628	0

기타의 현금유입액(유출)	0	4,888,899,161	4,888,899,161	0

장기기타수취채권의 감소	0	0	106,517,400	77,000,000

재무활동현금흐름	13,074,360,694	143,116,709	(8,386,276,966)	16,281,910,783

단기금융부채의 증가	70,971,539,895	85,484,078,061	(30,411,195,633)	18,876,834,683

단기금융부채의 감소	(56,767,660,701)	(84,551,772,352)	0	0

수입보증금의증가(감소)	(300,000,000)	20,000,000	(169,559,000)	360,346,000

배당금지급	(829,518,500)	(809,189,000)	(809,189,000)	(802,117,500)

장기금융부채의 차입	0	0	23,587,000,000	0

장기금융부채의 상환	0	0	(583,333,333)	0

자기주식의 취득	0	0	0	(2,153,152,400)

현금및현금성자산의증감	3,342,887,626	758,976,628	(2,353,550,773)	6,193,983,656

외화현금의 환율변동효과	(237,831,005)	(245,311,227)	41,410,922	13,346,780

기초현금및현금성자산	5,735,615,706	8,047,755,557	8,047,755,557	1,840,425,121

기말현금및현금성자산	8,840,672,327	8,561,420,958	5,735,615,706	8,047,755,557