디아이동일 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 74 기 2016.12.31 현재
제 73 기 2015.12.31 현재
제 72 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

자산

유동자산	130,384,345,938	116,305,880,250	107,763,267,977

현금및현금성자산 (주8)	5,735,615,706	8,047,755,557	1,840,425,121

단기금융자산 (주12)	2,270,798,984	258,277,208	3,279,946,045

매출채권 및 기타채권 (주9)	74,600,096,677	67,680,206,095	63,475,192,644

당기법인세자산 (주29)	959,555,347	217,489,870	0

재고자산 (주10)	44,404,075,384	38,345,797,470	38,819,586,963

기타유동자산 (주11)	2,414,203,840	1,756,354,050	348,117,204

비유동자산	596,065,227,859	534,798,648,587	531,606,362,156

장기금융자산 (주12)	20,253,160,271	37,042,727,005	39,401,740,839

관계기업투자주식 (주13)	135,606,985,098	147,893,140,031	137,805,192,335

유형자산 (주14)	387,602,090,945	344,020,669,315	349,499,423,658

투자부동산 (주15)	30,505,708,086	2,282,315,103	2,303,783,331

무형자산 (주16)	3,282,493,250	3,029,700,040	1,496,350,040

장기매출채권 및 기타채권 (주9)	365,126,488	530,097,093	1,099,871,953

매각예정비유동자산 (주37)	18,449,663,721	0	0

자산총계	726,449,573,797	651,104,528,837	639,369,630,133

부채

유동부채	162,050,133,275	122,981,835,501	103,963,546,172

매입채무 및 기타채무 (주17)	8,527,298,188	9,176,162,046	11,428,039,950

단기금융부채 (주19)	152,015,386,964	113,540,101,735	92,480,004,985

기타유동부채 (주18)	1,507,448,123	265,571,720	55,501,237

비유동부채	97,361,546,236	89,902,268,740	86,287,381,405

장기금융부채 (주19)	18,505,000,002	21,720,000,000	22,183,610,672

확정급여부채 (주20)	48,857,468	419,087,858	701,188,936

이연법인세부채 (주29)	70,268,665,089	57,994,587,246	57,805,239,530

장기기타채무 (주17)	8,539,023,677	9,768,593,636	5,597,342,267

부채총계	259,411,679,511	212,884,104,241	190,250,927,577

자본

자본금 (주21)	11,471,555,000	11,269,260,000	11,068,735,000

기타자본구성요소	3,016,386,979	(25,998,955,510)	(26,342,266,202)

자본잉여금 (주35)	31,754,563,880	0	0

자본조정 (주22)	(27,550,884,135)	(27,614,806,135)	(25,735,529,735)

기타포괄손익누계액 (주23)	(1,187,292,766)	1,615,850,625	(606,736,467)

이익잉여금(결손금) (주24)	452,549,952,307	452,950,120,106	464,392,233,758

자본총계	467,037,894,286	438,220,424,596	449,118,702,556

자본과부채총계	726,449,573,797	651,104,528,837	639,369,630,133

손익계산서
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

매출액	283,992,654,510	243,880,194,911	243,419,473,231

매출원가	272,280,897,740	240,264,286,669	245,232,602,000

매출총이익	11,711,756,770	3,615,908,242	(1,813,128,769)

판매비와관리비	8,354,797,661	6,710,786,154	7,566,450,981

영업이익(손실)	3,356,959,109	(3,094,877,912)	(9,379,579,750)

금융수익	18,932,820,478	12,861,521,426	13,494,642,478

이자수익	1,005,823,227	762,599,300	488,669,266

배당금수익	9,092,297,290	8,542,748,196	7,580,714,383

외환차익	2,062,835,247	2,269,404,941	3,264,604,381

외화환산이익	445,449,089	1,038,892,440	1,352,454,905

매도가능금융자산처분이익	4,353,299,378	108,106,287	733,320,815

파생상품평가이익	1,973,116,247	139,770,262	0

파생상품거래이익	0	0	74,878,728

금융비용	14,185,851,580	9,238,807,960	9,944,969,059

이자비용	4,254,764,194	2,618,857,311	2,616,771,296

외환차손	2,893,794,475	4,247,842,985	3,337,253,462

외화환산손실	1,876,941,451	1,807,577,416	2,266,598,783

매도가능금융자산처분손실	5,091,775,485	411,208,061	373,251,954

파생상품거래손실	61,277,357	78,067,382	1,309,628,105

파생상품평가손실	7,298,618	75,254,805	439,680

매도가능금융자산손상차손	0	0	41,025,779

기타수익	882,532,294	1,373,763,942	793,846,056

기타비용	8,195,838,439	12,286,292,393	20,107,166,313

법인세비용차감전순이익(손실)	790,621,862	(10,384,692,897)	(25,143,226,588)

법인세비용	128,385,296	(329,227,689)	(5,258,520,166)

당기순이익(손실)	662,236,566	(10,055,465,208)	(19,884,706,422)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)	399	(6,186)	(12,288)

포괄손익계산서
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

당기순이익(손실)	662,236,566	(10,055,465,208)	(19,884,706,422)

기타포괄손익	(2,460,884,732)	1,838,585,523	(2,398,517,709)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(50,918,115)	(384,001,569)	(523,440,398)

순확정급여제도의 재측정요소	(50,918,115)	(384,001,569)	(523,440,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,409,966,617)	2,222,587,092	(1,875,077,311)

매도가능금융자산평가손익(평가)	157,028,900	571,845,636	(2,277,056,631)

매도가능금융자산평가손익(처분)	(2,566,995,517)	1,864,364,736	0

기타투자증권평가손익	0	(213,623,280)	401,979,320

총포괄손익	(1,798,648,166)	(8,216,879,685)	(22,283,224,131)

자본변동표
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,068,735,000	0	(23,364,053,482)	1,268,340,844	486,429,184,578	475,402,206,940

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(19,884,706,422)	(19,884,706,422)

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	(2,277,056,631)	0	(2,277,056,631)

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	0	0	0

기타투자자산평가손익	0	0	0	401,979,320	0	401,979,320

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(523,440,398)	(523,440,398)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	0	0	0	0	(1,628,804,000)	(1,628,804,000)

자기주식거래	0	0	(2,371,476,253)	0	0	(2,371,476,253)

합병차익	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	11,068,735,000	0	(25,735,529,735)	(606,736,467)	464,392,233,758	449,118,702,556

2015.01.01 (기초자본)	11,068,735,000	0	(25,735,529,735)	(606,736,467)	464,392,233,758	449,118,702,556

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,055,465,208)	(10,055,465,208)

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	571,845,636	0	571,845,636

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	1,864,364,736	0	1,864,364,736

기타투자자산평가손익	0	0	0	(213,623,280)	0	(213,623,280)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(384,001,569)	(384,001,569)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	200,525,000	0	0	0	(1,002,646,875)	(802,121,875)

자기주식거래	0	0	(1,879,276,400)	0	0	(1,879,276,400)

합병차익	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	11,269,260,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

2016.01.01 (기초자본)	11,269,260,000	0	(27,614,806,135)	1,615,850,625	452,950,120,106	438,220,424,596

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	662,236,566	662,236,566

매도가능금융자산평가손익(평가)	0	0	0	157,028,900	0	157,028,900

매도가능금융자산평가손익(처분)	0	0	0	(2,566,995,517)	0	(2,566,995,517)

기타투자자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(50,918,115)	(50,918,115)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	202,295,000	0	0	0	(1,011,486,250)	(809,191,250)

자기주식거래	0	353,005,214	63,922,000	(393,176,774)	0	23,750,440

합병차익	0	31,401,558,666	0	0	0	31,401,558,666

2016.12.31 (기말자본)	11,471,555,000	31,754,563,880	(27,550,884,135)	(1,187,292,766)	452,549,952,307	467,037,894,286

현금흐름표
제 74 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 73 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 72 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

영업활동현금흐름	9,349,077,624	7,042,607,474	15,352,783,189

당기순이익(손실)	662,236,566	(10,055,465,208)	(19,884,706,422)

당기순이익조정을 위한 가감	3,633,104,537	10,457,926,347	29,790,382,968

이자수취	994,758,268	817,881,734	507,980,298

이자지급	(4,241,254,187)	(2,614,858,145)	(2,628,107,608)

배당금수취	9,092,297,290	8,542,748,196	7,580,714,383

법인세납부(환급)	(792,064,850)	(105,625,450)	(13,480,430)

투자활동현금흐름	(3,316,351,431)	(17,130,534,601)	(20,758,799,140)

단기금융자산의 감소	186,018,237	3,161,439,099	1,812,540,694

단기대여금의 증가	(9,490,133,000)	(3,871,452,600)	(13,810,036,842)

장기금융자산의 취득	(1,866,548,100)	(555,438,081)	(3,441,887,673)

장기금융자산의 처분	15,762,825,236	5,734,696,773	6,489,422,421

종속,관계기업투자주식 취득	(12,275,000,000)	(17,258,340,082)	(8,804,850,000)

종속,관계기업투자주식 처분	1,183,300	0	0

유형자산의 취득	(2,400,320,990)	(2,948,139,481)	(2,620,924,327)

유형자산의 처분	1,081,177,697	63,049,771	501,602,747

무형자산의 취득	0	(1,533,350,000)	0

무형자산의 처분	689,029,628	0	0

장기기타채권의 감소(증가)	106,517,400	77,000,000	(898,666,160)

합병으로 인한 현금증가	4,888,899,161	0	0

기타비유동자산의 증감	0	0	14,000,000

재무활동현금흐름	(8,386,276,966)	16,281,910,783	5,701,493,352

단기금융부채의 순증감	(30,411,195,633)	18,876,834,683	(2,177,584,498)

장기금융부채의 차입	23,587,000,000	0	10,206,000,000

장기금융부채의 상환	(583,333,333)	0	0

수입보증금의 증가(감소)	(169,559,000)	360,346,000	1,158,000,000

자기주식의 취득	0	(2,153,152,400)	(1,856,118,150)

배당금지급	(809,189,000)	(802,117,500)	(1,628,804,000)

현금및현금성자산의 증감	(2,353,550,773)	6,193,983,656	(295,477,401)

외화현금의 환율변동효과	41,410,922	13,346,780	(384,685)

기초현금및현금성자산	8,047,755,557	1,840,425,121	1,545,332,405

기말현금및현금성자산	5,735,615,706	8,047,755,557	1,840,425,121