SK증권 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제64기 3분기말 : 2017년 9월 30일 현재
제63기 기말 : 2016년 12월 31일 현재
제62기 기말 : 2015년 12월 31일 현재
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 3분기말	제63기 기말	제62기 기말

자 산

I. 현금및예치금	244,060,514,358	306,473,290,871	191,670,966,301

II. 당기손익인식금융자산	2,614,976,121,760	2,732,103,770,831	2,570,123,735,068

III. 매도가능금융자산	134,042,859,999	131,133,608,735	121,374,384,554

IV. 관계기업투자지분	46,129,292,895	37,216,776,458	41,552,646,832

V. 파생상품자산	12,873,231,529	13,845,580,390	16,438,084,323

VI. 대출채권	450,450,265,712	371,812,991,564	242,792,117,582

VII. 유형자산	16,086,705,775	4,677,600,361	4,914,258,484

VIII. 무형자산	13,450,280,163	12,382,559,101	10,038,699,256

IX. 당기법인세자산	7,283,428,665	9,145,984,460	12,063,390,680

X. 기타자산	475,641,580,989	302,719,908,025	297,100,982,661

자 산 총 계	4,014,994,281,845	3,921,512,070,796	3,508,069,265,741

부 채

I. 예수부채	442,392,181,684	432,661,524,109	383,424,552,496

II. 당기손익인식금융부채	589,801,535,401	819,533,411,007	615,940,858,890

III. 차입부채	2,046,291,655,390	1,944,417,067,102	1,784,214,111,109

IV. 파생상품부채	14,841,533,424	30,297,107,210	19,942,831,393

V. 확정급여부채	12,812,758,957	7,438,911,637	6,646,879,823

VI. 이연법인세부채	11,748,344,120	5,391,168,339	1,138,700,832

VII. 기타부채	461,098,882,912	266,693,470,762	285,310,954,112

부 채 총 계	3,578,986,891,888	3,506,432,660,166	3,096,618,888,655

자 본

Ⅰ. 자본금	162,014,842,500	162,014,842,500	162,014,842,500

Ⅱ. 자본잉여금	52,353,068,894	52,353,068,894	52,353,068,894

Ⅲ. 기타자본항목	(3,712,132,625)	(3,712,132,625)	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	61,774,955,369	63,493,162,970	67,601,303,213

V. 이익잉여금	163,576,655,819	140,930,468,891	129,481,162,479

자 본 총 계	436,007,389,957	415,079,410,630	411,450,377,086

부 채 및 자 본 총 계	4,014,994,281,845	3,921,512,070,796	3,508,069,265,741

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제63기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제63기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제62기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 3분기	제63기 3분기	제63기	제62기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	98,073,932,592	342,406,813,406	128,821,498,021	365,706,600,504	467,134,928,234	470,874,999,894

1. 수수료수익	31,935,801,434	118,845,169,114	36,153,000,053	106,313,739,260	131,205,542,441	147,592,731,159

2. 금융상품평가및처분이익	20,933,839,432	86,109,829,263	34,693,594,377	95,998,368,879	122,128,515,469	126,700,440,084

3. 파생상품관련이익	19,729,652,748	67,385,136,214	34,636,806,539	92,713,906,040	114,952,777,043	93,364,552,404

4. 이자수익	21,075,091,907	60,313,348,488	19,886,809,180	59,286,078,257	84,638,331,476	91,277,478,520

5. 대출채권평가및처분이익	-	-	11,911,092	51,325,684	-	391,064,022

6. 외환거래이익	3,426,626,066	3,819,125,728	679,669,436	1,755,495,770	4,098,341,578	7,926,872,823

7. 기타의 영업수익	972,921,005	5,934,204,599	2,759,707,344	9,587,686,614	10,111,420,227	3,621,860,882

II. 영업비용	97,192,162,759	313,911,630,913	126,102,830,617	346,349,617,650	459,264,954,162	450,635,676,868

1. 수수료비용	2,003,114,077	7,016,491,586	1,869,070,826	5,519,633,742	7,295,277,618	8,312,940,712

2. 금융상품평가및처분손실	24,386,621,280	70,506,674,603	38,471,057,271	92,028,539,070	130,535,532,981	115,405,332,351

3. 파생상품관련손실	17,958,386,930	68,613,929,523	28,970,721,776	83,588,206,733	105,464,202,512	97,058,413,204

4. 이자비용	8,933,774,083	28,627,272,279	9,337,643,783	30,127,488,496	41,787,948,246	44,993,893,026

5. 대출채권평가및처분손실	621,480,604	789,994,944	-	-	1,115,038	-

6. 외환거래손실	1,725,850,431	6,402,178,519	4,806,578,697	7,078,947,345	3,746,438,201	2,240,561,281

7. 판매비와관리비	41,329,753,749	130,959,428,112	38,371,108,676	122,686,446,755	162,422,608,540	181,003,543,894

8. 기타의 영업비용	233,181,605	995,661,347	4,276,649,588	5,320,355,509	8,011,831,026	1,620,992,400

III. 영업이익	881,769,833	28,495,182,493	2,718,667,404	19,356,982,854	7,869,974,072	20,239,323,026

IV. 영업외수익	1,579,824,256	3,274,555,059	124,477,998	10,324,818,565	12,906,528,438	11,896,999,659

V. 영업외비용	524,532,606	2,054,774,951	2,453,726,656	3,667,263,553	4,008,197,629	5,537,698,978

VI. 법인세비용차감전순이익	1,937,061,483	29,714,962,601	389,418,746	26,014,537,866	16,768,304,881	26,598,623,707

VII. 법인세비용	690,942,284	7,069,632,409	354,250,836	6,521,156,503	5,320,700,853	3,576,808,739

VIII. 당기순이익	1,246,119,199	22,645,330,192	35,167,910	19,493,381,363	11,447,604,028	23,021,814,968

IX. 기타포괄손익	59,468,408	(1,718,207,601)	(1,586,267,469)	(9,465,744,372)	(4,108,140,243)	3,697,942,179

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	192,020,689	(323,336,125)	(27,251,011)	(1,101,781,140)	(1,913,339,231)	(1,852,075,682)

1. 순확정급여부채의 재측정요소	192,020,689	(323,336,125)	(27,251,011)	(1,101,781,140)	(1,913,339,231)	(1,852,075,682)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:	(132,552,281)	(1,394,871,476)	(1,559,016,458)	(8,363,963,232)	(2,194,801,012)	5,550,017,861

1. 해외사업환산손익	40,500,833	(638,021,249)	(648,599,868)	(739,853,070)	208,145,968	701,422,679

2. 매도가능금융자산평가손익	(173,053,114)	(756,850,227)	(910,416,590)	(2,258,238,178)	2,962,925,004	(501,664,991)

3. 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	-	-	(15,611,811)

4. 지분법자본변동	-	-	-	(5,365,871,984)	(5,365,871,984)	5,365,871,984

X. 총포괄이익	1,305,587,607	20,927,122,591	(1,551,099,559)	10,027,636,991	7,339,463,785	26,719,757,147

XI. 주당이익

1. 기본주당 이익 및 희석주당 이익	4	72	-	62	36	73

연 결 자 본 변 동 표

제64기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제63기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제63기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제62기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

I. 2015.01.01 (기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	63,903,361,034	106,457,326,129	384,728,598,557

총 포괄손익

(1) 당기순이익	-	-	-	-	23,021,814,968	23,021,814,968

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,852,075,682)	-	(1,852,075,682)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	701,422,679	-	701,422,679

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(501,664,991)	-	(501,664,991)

4. 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(15,611,811)	-	(15,611,811)

5. 지분법자본변동	-	-	-	5,365,871,984	-	5,365,871,984

총 포괄손익 소계	-	-	-	3,697,942,179	23,021,814,968	26,719,757,147

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	2,021,382	2,021,382

II. 2015.12.31 (기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	67,601,303,213	129,481,162,479	411,450,377,086

III. 2016.01.01(기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	67,601,303,213	129,481,162,479	411,450,377,086

총 포괄손익

(1) 당기순이익	-	-	-	-	11,447,604,028	11,447,604,028

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,913,339,231)	-	(1,913,339,231)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	208,145,968	-	208,145,968

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	2,962,925,004	-	2,962,925,004

4. 지분법자본변동	-	-	-	(5,365,871,984)	-	(5,365,871,984)

총 포괄손익 소계	-	-	-	(4,108,140,243)	11,447,604,028	7,339,463,785

소유주와의 거래 등:

(1) 자기주식의 취득	-	-	(3,712,132,625)	-	-	(3,712,132,625)

소유주와의 거래 소계	-	-	(3,712,132,625)	-	-	(3,712,132,625)

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	1,702,384	1,702,384

IV. 2016.12.31(기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	(3,712,132,625)	63,493,162,970	140,930,468,891	415,079,410,630

V. 2016.01.01(전기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	67,601,303,213	129,481,162,479	411,450,377,086

총 포괄손익

(1) 분기순이익	-	-	-	-	19,493,381,363	19,493,381,363

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,101,781,140)	-	(1,101,781,140)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	(739,853,070)	-	(739,853,070)

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,258,238,178)	-	(2,258,238,178)

4. 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(5,365,871,984)	-	(5,365,871,984)

총 포괄손익 소계	-	-	-	(9,465,744,372)	19,493,381,363	10,027,636,991

소유주와의 거래

(1) 자기주식 취득	-	-	(3,712,132,625)	-	-	(3,712,132,625)

소유주와의 거래 소계	-	-	(3,712,132,625)	-	-	(3,712,132,625)

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	1,673,181	1,673,181

VI. 2016.09.30(전분기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	(3,712,132,625)	58,135,558,841	148,976,217,023	417,767,554,633

VII. 2017.01.01(당기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	(3,712,132,625)	63,493,162,970	140,930,468,891	415,079,410,630

총 포괄손익

(1) 분기순이익	-	-	-	-	22,645,330,192	22,645,330,192

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(323,336,125)	-	(323,336,125)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	(638,021,249)	-	(638,021,249)

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(756,850,227)	-	(756,850,227)

총 포괄손익 소계	-	-	-	(1,718,207,601)	22,645,330,192	20,927,122,591

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	856,736	856,736

VIII. 2017.09.30(당분기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	(3,712,132,625)	61,774,955,369	163,576,655,819	436,007,389,957

연 결 현 금 흐 름 표

제64기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제63기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제63기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제62기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 3분기	제63기 3분기	제63기	제62기

I. 영업활동으로인한현금흐름	(85,974,442,570)	(42,667,082,703)	(100,663,696,690)	(44,822,020,529)

(1) 당기순이익	22,645,330,192	19,493,381,363	11,447,604,028	23,021,814,968

(2) 손익조정사항	(26,178,632,819)	(24,399,648,605)	(39,442,541,351)	(44,253,902,024)

1. 이자수익	(60,313,348,488)	(59,286,078,257)	(84,638,331,476)	(91,277,478,520)

2. 이자비용	28,627,272,279	30,127,488,496	41,787,948,246	44,993,893,026

3. 배당금수익	(1,562,189,019)	(1,762,215,347)	(1,912,858,974)	(1,547,125,269)

4. 법인세비용	7,069,632,409	6,521,156,503	5,320,700,853	3,576,808,739

(3) 현금유출입이없는손익항목	7,254,294,412	1,727,399,522	6,559,354,067	(7,187,243,946)

1. 당기손익인식금융자산평가손익	7,680,269,670	(10,745,723,206)	(8,401,769,162)	(651,732,290)

2. 당기손익인식금융부채평가손익	(27,823,804)	6,782,516,814	1,833,016,900	(9,283,681,072)

3. 매도가능금융자산손상차손	425,000,000	-	3,330,895,437	-

4. 매도가능금융자산처분손익	112,152,100	(3,456,632,670)	(1,659,523,865)	(4,325,170,149)

5. 관계기업투자지분처분손익	-	(545,309,835)	-	-

6. 파생상품평가손익	(7,927,928,794)	2,033,367,138	7,623,717,131	2,801,112,742

7. 대손상각비	789,994,944	-	-	-

8. 대손충당금환입	-	(51,325,684)	1,115,038	(391,064,022)

9. 기타대손상각비	501,188,829	-	-	-

10. 기타대손충당금환입	-	(1,354,818,171)	(1,350,436,007)	(27,255,955)

11. 외화환산손익	2,146,985,854	3,947,253,834	(2,134,798,048)	(5,211,048,541)

12. 감가상각비	1,796,764,850	985,175,216	1,307,819,007	1,395,345,753

13. 유형자산처분손익	4,200	-	41,963,943	180,889,968

14. 무형자산상각비	1,331,028,462	1,358,405,008	1,844,671,575	3,427,930,950

15. 무형자산손상차손	9,000,000	-	163,406,290	442,333,333

16. 지분법손익	(2,523,811,178)	(6,281,926,176)	(9,221,029,558)	(2,932,055,634)

17. 퇴직급여	4,619,842,469	4,105,144,618	5,537,557,233	4,798,244,357

18. 충당부채전입액	494,472,518	5,320,355,509	7,085,905,875	1,620,992,400

19. 충당부채환입액	(2,535,372,306)	(925,925,151)	-	-

20. 사채상환손실	362,526,598	556,842,278	556,842,278	969,437,524

21. 기타	-	-	-	(1,523,310)

(4) 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의증감	(123,582,296,584)	(75,224,555,208)	(125,458,473,337)	(72,443,208,450)

1. 예치금의 감소(증가)	53,620,298,189	7,672,275,895	(60,525,271,686)	29,198,473,569

2. 당기손익인식금융자산의 감소(증가)	107,445,949,766	(267,250,073,777)	(151,639,160,896)	(19,314,965,376)

3. 손해배상공동기금의 감소(증가)	(1,218,278)	(1,114,060,706)	(592,584,388)	11,223,658

4. 파생상품자산의 감소	11,646,054,507	6,229,006,062	6,899,129,341	10,303,573,500

5. 대출채권의 감소(증가)	(79,127,208,890)	(16,197,264,749)	(129,037,568,802)	19,372,812,684

6. 기타자산의 감소(증가)	(172,231,519,704)	(273,781,439,445)	(7,475,492,722)	51,288,248,530

7. 예수부채의 증가(감소)	9,730,657,575	11,813,008,468	49,236,971,613	(27,233,287,063)

8. 당기손익인식금융부채의 증가(감소)	(229,704,051,802)	198,131,276,039	201,759,535,217	(92,582,952,820)

9. 파생상품부채의 감소	(18,201,370,382)	(8,817,220,532)	(1,576,066,722)	(17,094,319,027)

10. 확정급여부채의 증가(감소)	339,841,749	(190,083,098)	(7,198,524,431)	(5,971,855,676)

11. 기타부채의 증가(감소)	192,900,270,686	268,280,020,635	(25,309,439,861)	(20,420,160,429)

(5) 법인세 환급	1,455,991,969	4,379,741,740	1,419,939,520	5,936,904,260

(6) 이자의 수취	59,713,904,582	60,087,565,245	84,988,602,395	94,057,114,883

(7) 이자의 지급	(28,845,223,341)	(30,493,182,107)	(42,091,040,986)	(45,500,625,489)

(8) 배당금의 수취	1,562,189,019	1,762,215,347	1,912,858,974	1,547,125,269

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	(23,540,963,877)	(27,502,793,257)	(1,336,482,005)	72,062,647,644

1. 매도가능금융자산의 처분	57,531,691,794	154,284,165,649	235,744,861,470	96,951,040,910

2. 매도가능금융자산의 취득	(62,129,279,280)	(186,510,609,157)	(242,890,420,345)	(12,476,685,394)

3. 관계기업투자지분의 처분	4,741,827,843	13,074,230,678	16,814,294,615	9,919,478,885

4. 관계기업투자지분의 취득	(11,130,533,102)	(8,057,766,667)	(8,623,266,667)	(18,830,166,667)

5. 보증금의 회수	3,635,122,439	3,277,871,239	3,277,851,239	1,465,319,277

6. 보증금의 증가	(4,114,340,056)	(158,052,060)	(328,997,357)	(805,440,100)

7. 유형자산의 처분	278,100	-	-	8,679,626

8. 유형자산의 취득	(9,667,982,091)	(364,051,805)	(978,867,250)	(1,316,102,949)

9. 무형자산의 처분	-	-	-	320,000,000

10. 무형자산의 취득	(2,407,749,524)	(3,048,581,134)	(4,351,937,710)	(3,173,475,944)

III. 재무활동으로인한현금흐름	101,065,488,316	187,458,043,421	155,866,523,636	(35,070,046,923)

1. 원화차입금의 증감	121,533,488,316	169,944,162,596	140,247,319,064	45,987,971,758

2. 외화차입금의 상환	-	-	-	(109,920,000,000)

3. 사채발행	-	49,880,100,000	49,880,100,000	49,817,300,000

4. 사채상환	(20,468,000,000)	(28,654,086,550)	(30,548,762,803)	(20,955,318,681)

5. 자기주식의 취득	-	(3,712,132,625)	(3,712,132,625)	-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	(8,449,918,131)	117,288,167,461	53,866,344,941	(7,829,419,808)

V. 기초의 현금및현금성자산	136,625,773,728	82,643,137,063	82,643,137,063	90,447,586,008

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(629,276,759)	(638,482,935)	116,291,724	24,970,863

VII. 기말의 현금및현금성자산	127,546,578,838	199,292,821,589	136,625,773,728	82,643,137,063