SK증권 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제63기 3분기말 : 2016년 9월 30일 현재
제62기 기말 : 2015년 12월 31일 현재
제61기 기말 : 2014년 12월 31일 현재
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제63기 3분기말	제62기 기말	제61기 기말

자 산

I. 현금및예치금	300,468,728,586	191,670,966,301	226,706,027,735

II. 당기손익인식금융자산	2,844,079,618,046	2,570,123,735,068	2,546,941,995,423

III. 매도가능금융자산	155,093,117,356	121,374,384,554	202,117,671,396

IV. 관계기업투자지분	37,997,546,848	41,552,646,832	24,344,031,432

V. 파생상품자산	15,424,913,907	16,438,084,323	27,192,557,210

VI. 대출채권	259,093,516,648	242,792,117,582	261,584,169,682

VII. 유형자산	4,365,774,277	4,914,258,484	5,126,962,358

VIII. 무형자산	11,728,875,382	10,038,699,256	11,053,964,285

IX. 당기법인세자산	6,019,101,424	12,063,390,680	14,749,877,090

X. 이연법인세자산	-	5,060,064,723

XI. 기타자산	568,203,074,437	297,100,982,661	350,797,723,770

자 산 총 계	4,202,474,266,911	3,508,069,265,741	3,675,675,045,104

부 채

I. 예수부채	395,237,560,964	383,424,552,496	410,657,839,559

II. 당기손익인식금융부채	820,854,651,743	615,940,858,890	717,807,492,782

III. 차입부채	1,975,986,622,403	1,784,214,111,109	1,818,258,514,870

IV. 파생상품부채	18,374,813,645	19,942,831,393	34,666,921,923

V. 확정급여부채	11,974,481,265	6,646,879,823	5,446,035,138

VI. 이연법인세부채	5,248,829,674	1,138,700,832	-

VII. 기타부채	557,029,752,584	285,310,954,112	304,109,642,275

부 채 총 계	3,784,706,712,278	3,096,618,888,655	3,290,946,446,547

자 본

Ⅰ. 자본금	162,014,842,500	162,014,842,500	162,014,842,500

Ⅱ. 자본잉여금	52,353,068,894	52,353,068,894	52,353,068,894

Ⅲ. 기타자본항목	(3,712,132,625)	-	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	58,135,558,841	67,601,303,213	63,903,361,034

V. 이익잉여금	148,976,217,023	129,481,162,479	106,457,326,129

자 본 총 계	417,767,554,633	411,450,377,086	384,728,598,557

부 채 및 자 본 총 계	4,202,474,266,911	3,508,069,265,741	3,675,675,045,104

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제63기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제62기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제62기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제61기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제63기 3분기	제62기 3분기	제62기	제61기

I. 영업수익	365,706,600,504	376,651,390,387	470,874,999,894	526,873,184,507

1. 수수료수익	106,313,739,260	114,350,733,371	147,592,731,159	118,307,231,146

2. 금융상품평가및처분이익	95,998,368,879	107,625,906,208	126,700,440,084	177,020,335,981

3. 파생상품관련이익	92,713,906,040	72,195,272,799	93,364,552,404	108,224,140,790

4. 이자수익	59,286,078,257	69,274,142,801	91,277,478,520	112,065,703,913

5. 대출채권평가및처분이익	51,325,684	270,197,400	391,064,022	822,661,440

6. 외환거래이익	1,755,495,770	9,841,103,739	7,926,872,823	6,359,181,182

7. 기타의 영업수익	9,587,686,614	3,094,034,069	3,621,860,882	4,073,930,055

II. 영업비용	346,349,617,650	344,561,133,387	450,635,676,868	517,362,521,642

1. 수수료비용	5,519,633,742	6,390,302,928	8,312,940,712	7,493,034,352

2. 금융상품평가및처분손실	92,028,539,070	84,890,744,438	115,405,332,351	156,987,110,395

3. 파생상품관련손실	83,588,206,733	85,908,324,663	97,058,413,204	117,908,391,437

4. 이자비용	30,127,488,496	34,671,873,893	44,993,893,026	62,566,261,687

5. 외환거래손실	7,078,947,345	1,931,596,464	2,240,561,281	7,739,115,752

6. 판매비와관리비	122,686,446,755	130,398,577,387	181,003,543,894	162,193,894,956

7. 기타의 영업비용	5,320,355,509	369,713,614	1,620,992,400	2,474,713,063

III. 영업이익	19,356,982,854	32,090,257,000	20,239,323,026	9,510,662,865

IV. 영업외수익	10,324,818,565	3,264,313,754	11,896,999,659	3,451,366,257

V. 영업외비용	3,667,263,553	1,150,224,676	5,537,698,978	6,241,865,972

VI. 법인세비용차감전순이익	26,014,537,866	34,204,346,078	26,598,623,707	6,720,163,150

VII. 법인세비용	6,521,156,503	4,941,185,580	3,576,808,739	3,289,772,305

VIII. 당기순이익	19,493,381,363	29,263,160,498	23,021,814,968	3,430,390,845

IX. 기타포괄손익	(9,465,744,372)	(2,329,952,305)	3,697,942,179	4,694,201,371

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	(1,101,781,140)	(1,298,020,197)	(1,852,075,682)	59,507,199

1. 순확정급여부채의 재측정요소	(1,101,781,140)	(1,298,020,197)	(1,852,075,682)	59,507,199

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:	(8,363,963,232)	(1,031,932,108)	5,550,017,861	4,634,694,172

1. 해외사업환산손익	(739,853,070)	917,032,741	701,422,679	352,731,235

2. 매도가능금융자산평가손익	(2,258,238,178)	(2,072,818,564)	(501,664,991)	4,184,332,354

3. 위험회피파생상품평가손익	-	(15,611,811)	(15,611,811)	111,563,155

4. 지분법자본변동	(5,365,871,984)	139,465,526	5,365,871,984	(13,932,572)

X. 총포괄이익	10,027,636,991	26,933,208,193	26,719,757,147	8,124,592,216

XI. 주당이익

1. 기본주당 이익 및 희석주당 이익	62	93	73	11

연 결 자 본 변 동 표

제63기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제62기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제62기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제61기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

I. 2014.01.01 (기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	59,209,159,663	103,031,565,153	376,608,636,210

총포괄손익:

(1) 당기순이익	-	-	-	-	3,430,390,845	3,430,390,845

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	59,507,199	-	59,507,199

2. 해외사업환산손익	-	-	-	352,731,235	-	352,731,235

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	4,184,332,354	-	4,184,332,354

4. 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	111,563,155	-	111,563,155

5. 지분법자본변동	-	-	-	(13,932,572)	-	(13,932,572)

연결범위 변동에 따른 잉여금 변동	-	-	-	-	(4,629,869)	(4,629,869)

II.2014.12.31 (기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	63,903,361,034	106,457,326,129	384,728,598,557

III.2015.01.01 (기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	63,903,361,034	106,457,326,129	384,728,598,557

총 포괄손익

(1) 당기순이익	-	-	-	-	23,021,814,968	23,021,814,968

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,852,075,682)	-	(1,852,075,682)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	701,422,679	-	701,422,679

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(501,664,991)	-	(501,664,991)

4. 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(15,611,811)	-	(15,611,811)

5. 지분법자본변동	-	-	-	5,365,871,984	-	5,365,871,984

총 포괄손익 소계	-	-	-	3,697,942,179	23,021,814,968	26,719,757,147

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	2,021,382	2,021,382

IV. 2015.12.31 (기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	67,601,303,213	129,481,162,479	411,450,377,086

V. 2015.01.01(전기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	63,903,361,034	106,457,326,129	384,728,598,557

총 포괄손익

(1) 분기순이익	-	-	-	-	29,263,160,498	29,263,160,498

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,298,020,197)	-	(1,298,020,197)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	917,032,741	-	917,032,741

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,072,818,564)	-	(2,072,818,564)

4. 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(15,611,811)	-	(15,611,811)

5. 지분법자본변동	-	-	-	139,465,526	-	139,465,526

총 포괄손익 소계	-	-	-	(2,329,952,305)	29,263,160,498	26,933,208,193

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	1,992,165	1,992,165

VI. 2015.09.30(전분기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	61,573,408,729	135,722,478,792	411,663,798,915

VII. 2016.01.01(당기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	67,601,303,213	129,481,162,479	411,450,377,086

총 포괄손익

(1) 분기순이익	-	-	-	-	19,493,381,363	19,493,381,363

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,101,781,140)	-	(1,101,781,140)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	(739,853,070)	-	(739,853,070)

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,258,238,178)	-	(2,258,238,178)

4. 지분법자본변동	-	-	-	(5,365,871,984)	-	(5,365,871,984)

총 포괄손익 소계	-	-	-	(9,465,744,372)	19,493,381,363	10,027,636,991

소유주와의 거래

(1) 자기주식 취득	-	-	(3,712,132,625)	-	-	(3,712,132,625)

소유주와의 거래 소계	-	-	(3,712,132,625)	-	-	(3,712,132,625)

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	1,673,181	1,673,181

VIII. 2016.09.30(당분기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	(3,712,132,625)	58,135,558,841	148,976,217,023	417,767,554,633

연 결 현 금 흐 름 표

제63기 3분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제62기 3분기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제62기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제61기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제63기 3분기	제62기 3분기	제62기	제61기

I. 영업활동으로인한현금흐름	(42,667,082,703)	(66,620,061,778)	(44,822,020,529)	306,522,388,672

(1) 당기순이익	19,493,381,363	29,263,160,498	23,021,814,968	3,430,390,845

(2) 손익조정사항	(24,399,648,605)	(31,059,570,630)	(44,253,902,024)	(49,170,181,442)

1. 이자수익	(59,286,078,257)	(69,274,142,801)	(91,277,478,520)	(112,065,703,913)

2. 이자비용	30,127,488,496	34,671,873,893	44,993,893,026	62,566,261,687

3. 배당금수익	(1,762,215,347)	(1,398,487,302)	(1,547,125,269)	(2,960,511,521)

4. 법인세비용	6,521,156,503	4,941,185,580	3,576,808,739	3,289,772,305

(3) 현금유출입이없는손익항목	1,727,399,522	(16,001,824,874)	(7,187,243,946)	(16,242,128,081)

1. 당기손익인식금융자산평가손익	(10,745,723,206)	(8,956,174,760)	(651,732,290)	(4,576,947,172)

2. 당기손익인식금융부채평가손익	6,782,516,814	(4,174,803,022)	(9,283,681,072)	(29,757,149,046)

3. 매도가능금융자산손상차손	-	912,418,120

4. 매도가능금융자산처분손익	(3,456,632,670)	(4,324,327,740)	(4,325,170,149)	(1,320,105,892)

5. 관계기업투자지분처분손익	(545,309,835)	-	-	(10,374,077)

6. 파생상품평가손익	2,033,367,138	3,583,829,922	2,801,112,742	5,696,009,545

7. 대손충당금환입	(51,325,684)	(270,197,400)	(391,064,022)	(806,787,072)

8. 기타대손상각비(환입)	(1,354,818,171)	46,346,619	(27,255,955)	2,234,985,824

9. 외화환산손익	3,947,253,834	(8,021,768,526)	(5,211,048,541)	(1,398,816,084)

10. 감가상각비	985,175,216	1,055,497,806	1,395,345,753	1,723,180,129

11. 유형자산처분손익	-	(7,690,800)	180,889,968	206,159,281

12. 무형자산상각비	1,358,405,008	2,887,558,203	3,427,930,950	7,418,284,929

13. 무형자산손상차손	442,333,333	1,264,666,177

14. 지분법손익	(6,281,926,176)	(2,646,290,426)	(2,932,055,634)	(1,879,512,378)

15. 퇴직급여	4,105,144,618	3,534,914,041	4,798,244,357	3,917,403,762

16. 충당부채전입액	5,320,355,509	323,366,995	1,620,992,400	134,455,873

17. 충당부채환입액	(925,925,151)	-

18. 사채상환손실	556,842,278	969,437,524	969,437,524	-

19. 기타	-	(1,523,310)	(1,523,310)	-

(4) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	(75,224,555,208)	(97,193,190,841)	(72,443,208,450)	324,635,897,793

1. 예치금의 감소(증가)	7,672,275,895	(123,532,816,693)	29,198,473,569	153,713,899,187

2. 당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(267,250,073,777)	(11,908,260,403)	(19,314,965,376)	548,905,072,278

3. 손해배상공동기금의 감소(증가)	(1,114,060,706)	36,023,699	11,223,658	(470,777,924)

4. 파생상품자산의 감소	6,229,006,062	9,931,046,855	10,303,573,500	13,267,826,939

5. 대출채권의 감소(증가)	(16,197,264,749)	(5,570,560,746)	19,372,812,684	(22,093,204,745)

6. 기타자산의 감소(증가)	(273,781,439,445)	(103,721,206,865)	51,288,248,530	(75,908,966,749)

7. 예수부채의 증가(감소)	11,813,008,468	51,017,849,940	(27,233,287,063)	4,603,036,191

8. 당기손익인식금융부채의 증가(감소)	198,131,276,039	(55,512,877,801)	(92,582,952,820)	(360,388,128,706)

9. 파생상품부채의 감소	(8,817,220,532)	(16,223,732,411)	(17,094,319,027)	(11,190,226,190)

10. 확정급여부채의 증가(감소)	(190,083,098)	2,058,680,878	(5,971,855,676)	(5,483,041,617)

11. 기타부채의 증가(감소)	268,280,020,635	156,232,662,706	(20,420,160,429)	79,680,409,129

(5) 법인세 환급(납부)	4,379,741,740	8,242,433,018	5,936,904,260	(4,611,374,294)

(6) 이자의 수취	60,087,565,245	72,756,580,271	94,057,114,883	108,235,737,641

(7) 이자의 지급	(30,493,182,107)	(34,026,136,522)	(45,500,625,489)	(62,716,467,061)

(8) 배당금의 수취	1,762,215,347	1,398,487,302	1,547,125,269	2,960,513,271

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	(27,502,793,257)	81,735,564,396	72,062,647,644	(4,615,302,481)

1. 매도가능금융자산의 처분	154,284,165,649	95,799,167,502	96,951,040,910	7,400,518,155

2. 매도가능금융자산의 취득	(186,510,609,157)	(9,622,471,500)	(12,476,685,394)	(11,487,775,000)

3. 관계기업투자지분의 처분	13,074,230,678	7,065,049,594	9,919,478,885	7,823,779,514

4. 관계기업투자지분의 취득	(8,057,766,667)	(11,237,000,000)	(18,830,166,667)	(7,060,319,333)

5. 보증금의 회수	3,277,871,239	1,398,762,000	1,465,319,277	1,447,521,526

6. 보증금의 증가	(158,052,060)	(300,714,964)	(805,440,100)	(36,383,103)

7. 유형자산의 처분	-	7,690,800	8,679,626	63,715,183

8. 유형자산의 취득	(364,051,805)	(691,993,092)	(1,316,102,949)	(850,412,917)

9. 무형자산의 처분	-	320,000,000	320,000,000	-

10. 무형자산의 취득	(3,048,581,134)	(1,002,925,944)	(3,173,475,944)	(1,915,946,506)

III. 재무활동으로인한현금흐름	187,458,043,421	(58,566,774,008)	(35,070,046,923)	(263,895,420,370)

1. 원화차입금의 증가(감소)	169,944,162,596	22,491,244,673	45,987,971,758	(293,895,420,370)

2. 외화차입금의 상환	-	(109,920,000,000)	(109,920,000,000)	-

3. 사채발행	49,880,100,000	49,817,300,000	49,817,300,000	30,000,000,000

4. 사채상환	(28,654,086,550)	(20,955,318,681)	(20,955,318,681)	-

5. 자기주식의 취득	(3,712,132,625)	-	-	-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	117,288,167,461	(43,451,271,390)	(7,829,419,808)	38,011,665,821

V. 기초의 현금및현금성자산	82,643,137,063	90,447,586,008	90,447,586,008	52,435,920,187

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(638,482,935)	24,849,259	24,970,863	-

VII. 기말의 현금및현금성자산	199,292,821,589	47,021,163,877	82,643,137,063	90,447,586,008