SK증권 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제64기 1분기말 : 2017년 3월 31일 현재
제63기 기말 : 2016년 12월 31일 현재
제62기 기말 : 2015년 12월 31일 현재
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 1분기말	제63기 기말	제62기 기말

자 산

I. 현금및예치금	316,669,410,285	306,473,290,871	191,670,966,301

II. 당기손익인식금융자산	2,615,437,928,209	2,732,103,770,831	2,570,123,735,068

III. 매도가능금융자산	129,854,032,472	131,133,608,735	121,374,384,554

IV. 관계기업투자지분	37,112,044,430	37,216,776,458	41,552,646,832

V. 파생상품자산	12,465,685,318	13,845,580,390	16,438,084,323

VI. 대출채권	375,245,641,658	371,812,991,564	242,792,117,582

VII. 유형자산	8,903,794,085	4,677,600,361	4,914,258,484

VIII. 무형자산	12,317,767,618	12,382,559,101	10,038,699,256

IX. 당기법인세자산	11,777,175,668	9,145,984,460	12,063,390,680

X. 기타자산	519,090,920,349	302,719,908,025	297,100,982,661

자 산 총 계	4,038,874,400,092	3,921,512,070,796	3,508,069,265,741

부 채

I. 예수부채	410,448,901,702	432,661,524,109	383,424,552,496

II. 당기손익인식금융부채	613,457,633,301	819,533,411,007	615,940,858,890

III. 차입부채	2,033,510,777,332	1,944,417,067,102	1,784,214,111,109

IV. 파생상품부채	24,098,807,365	30,297,107,210	19,942,831,393

V. 확정급여부채	10,271,019,052	7,438,911,637	6,646,879,823

VI. 이연법인세부채	8,270,080,329	5,391,168,339	1,138,700,832

VII. 기타부채	515,674,508,430	266,693,470,762	285,310,954,112

부 채 총 계	3,615,731,727,511	3,506,432,660,166	3,096,618,888,655

자 본

Ⅰ. 자본금	162,014,842,500	162,014,842,500	162,014,842,500

Ⅱ. 자본잉여금	52,353,068,894	52,353,068,894	52,353,068,894

Ⅲ. 기타자본항목	(3,712,132,625)	(3,712,132,625)	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	62,048,341,015	63,493,162,970	67,601,303,213

V. 이익잉여금	150,438,552,797	140,930,468,891	129,481,162,479

자 본 총 계	423,142,672,581	415,079,410,630	411,450,377,086

부 채 및 자 본 총 계	4,038,874,400,092	3,921,512,070,796	3,508,069,265,741

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제63기 1분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제63기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제62기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 1분기	제63기 1분기	제63기	제62기

I. 영업수익	144,624,948,941	120,950,163,424	467,134,928,234	470,874,999,894

1. 수수료수익	41,842,023,037	29,406,235,556	131,205,542,441	147,592,731,159

2. 금융상품평가및처분이익	47,983,583,375	37,529,312,376	122,128,515,469	126,700,440,084

3. 파생상품관련이익	32,570,216,061	30,349,660,217	114,952,777,043	93,364,552,404

4. 이자수익	20,067,172,479	19,556,559,245	84,638,331,476	91,277,478,520

5. 대출채권평가및처분이익	-	39,420,133	-	391,064,022

6. 외환거래이익	368,869,531	581,302,197	4,098,341,578	7,926,872,823

7. 기타의 영업수익	1,793,084,458	3,487,673,700	10,111,420,227	3,621,860,882

II. 영업비용	131,678,339,825	116,325,451,644	459,264,954,162	450,635,676,868

1. 수수료비용	1,909,350,356	1,825,930,303	7,295,277,618	8,312,940,712

2. 금융상품평가및처분손실	29,836,863,515	25,751,854,762	130,535,532,981	115,405,332,351

3. 파생상품관련손실	38,709,372,573	35,510,006,214	105,464,202,512	97,058,413,204

4. 이자비용	10,262,062,436	10,459,161,839	41,787,948,246	44,993,893,026

5. 대출채권평가및처분손실	1,657,975	-	1,115,038	-

6. 외환거래손실	6,440,461,302	2,362,734,072	3,746,438,201	2,240,561,281

7. 판매비와관리비	44,459,174,311	39,395,454,968	162,422,608,540	181,003,543,894

8. 기타의 영업비용	59,397,357	1,020,309,486	8,011,831,026	1,620,992,400

III. 영업이익	12,946,609,116	4,624,711,780	7,869,974,072	20,239,323,026

IV. 영업외수익	746,214,915	3,822,105,944	12,906,528,438	11,896,999,659

V. 영업외비용	1,421,109,500	674,370,783	4,008,197,629	5,537,698,978

VI. 법인세비용차감전순이익	12,271,714,531	7,772,446,941	16,768,304,881	26,598,623,707

VII. 법인세비용	2,764,883,974	1,858,763,135	5,320,700,853	3,576,808,739

VIII. 당기순이익	9,506,830,557	5,913,683,806	11,447,604,028	23,021,814,968

IX. 기타포괄손익	(1,444,821,955)	(5,274,430,764)	(4,108,140,243)	3,697,942,179

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	(666,574,429)	(1,148,569,978)	(1,913,339,231)	(1,852,075,682)

1. 순확정급여부채의 재측정요소	(666,574,429)	(1,148,569,978)	(1,913,339,231)	(1,852,075,682)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:	(778,247,526)	(4,125,860,786)	(2,194,801,012)	5,550,017,861

1. 해외사업환산손익	(661,351,069)	(178,831,004)	208,145,968	701,422,679

2. 매도가능금융자산평가손익	(116,896,457)	(1,957,834,676)	2,962,925,004	(501,664,991)

3. 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(15,611,811)

4. 지분법자본변동	-	(1,989,695,106)	(5,365,871,984)	5,365,871,984

X. 총포괄이익	8,062,008,602	639,253,042	7,339,463,785	26,719,757,147

XI. 주당이익

1. 기본주당 이익 및 희석주당 이익	30	19	36	73

연 결 자 본 변 동 표

제64기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제63기 1분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제63기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제62기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

I. 2015.01.01 (기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	63,903,361,034	106,457,326,129	384,728,598,557

총 포괄손익

(1) 당기순이익	-	-	-	-	23,021,814,968	23,021,814,968

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,852,075,682)	-	(1,852,075,682)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	701,422,679	-	701,422,679

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(501,664,991)	-	(501,664,991)

4. 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(15,611,811)	-	(15,611,811)

5. 지분법자본변동	-	-	-	5,365,871,984	-	5,365,871,984

총 포괄손익 소계	-	-	-	3,697,942,179	23,021,814,968	26,719,757,147

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	2,021,382	2,021,382

II. 2015.12.31 (기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	67,601,303,213	129,481,162,479	411,450,377,086

III. 2016.01.01(기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	67,601,303,213	129,481,162,479	411,450,377,086

총 포괄손익

(1) 당기순이익	-	-	-	-	11,447,604,028	11,447,604,028

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,913,339,231)	-	(1,913,339,231)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	208,145,968	-	208,145,968

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	2,962,925,004	-	2,962,925,004

4. 지분법자본변동	-	-	-	(5,365,871,984)	-	(5,365,871,984)

총 포괄손익 소계	-	-	-	(4,108,140,243)	11,447,604,028	7,339,463,785

소유주와의 거래 등:

(1) 자기주식의 취득	-	-	(3,712,132,625)	-	-	(3,712,132,625)

소유주와의 거래 소계	-	-	(3,712,132,625)	-	-	(3,712,132,625)

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	1,702,384	1,702,384

IV. 2016.12.31(기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	(3,712,132,625)	63,493,162,970	140,930,468,891	415,079,410,630

V. 2016.01.01(전기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	-	67,601,303,213	129,481,162,479	411,450,377,086

총 포괄손익

(1) 분기순이익	-	-	-	-	5,913,683,806	5,913,683,806

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,148,569,978)	-	(1,148,569,978)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	(178,331,004)	-	(178,331,004)

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(1,957,834,676)	-	(1,957,834,676)

4. 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(1,989,695,106)	-	(1,989,695,106)

총 포괄손익 소계	-	-	-	(5,274,430,764)	5,913,683,806	639,253,042

소유주와의 거래

(1) 자기주식 취득	-	-	(880,201,510)	-	-	(880,201,510)

소유주와의 거래 소계	-	-	(880,201,510)	-	-	(880,201,510)

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	2,227,957	2,227,957

VI. 2016.03.31(전분기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	(880,201,510)	62,326,872,449	135,397,074,242	411,211,656,575

VII. 2017.01.01(당기초)	162,014,842,500	52,353,068,894	(3,712,132,625)	63,493,162,970	140,930,468,891	415,079,410,630

총 포괄손익

(1) 분기순이익	-	-	-	-	9,506,830,557	9,506,830,557

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(666,574,429)	-	(666,574,429)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	(661,351,069)	-	(661,351,069)

3. 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(116,896,457)	-	(116,896,457)

총 포괄손익 소계	-	-	-	(1,444,821,955)	9,506,830,557	8,062,008,602

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	1,253,349	1,253,349

VIII. 2017.03.31(당분기말)	162,014,842,500	52,353,068,894	(3,712,132,625)	62,048,341,015	150,438,552,797	423,142,672,581

연 결 현 금 흐 름 표

제64기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제63기 1분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제63기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제62기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 1분기	제63기 1분기	제63기	제62기

I. 영업활동으로인한현금흐름	(41,492,792,203)	(39,331,231,262)	(100,663,696,690)	(44,822,020,529)

(1) 당기순이익	9,506,830,557	5,913,683,806	11,447,604,028	23,021,814,968

(2) 손익조정사항	(8,336,723,685)	(8,667,844,585)	(39,442,541,351)	(44,253,902,024)

1. 이자수익	(20,067,172,479)	(19,556,559,245)	(84,638,331,476)	(91,277,478,520)

2. 이자비용	10,262,062,436	10,459,161,839	41,787,948,246	44,993,893,026

3. 배당금수익	(1,296,497,616)	(1,429,210,314)	(1,912,858,974)	(1,547,125,269)

4. 법인세비용	2,764,883,974	1,858,763,135	5,320,700,853	3,576,808,739

(3) 현금유출입이없는손익항목	2,072,234,958	(5,028,040,123)	6,559,354,067	(7,187,243,946)

1. 당기손익인식금융자산평가손익	(1,995,828,077)	(7,530,313,035)	(8,401,769,162)	(651,732,290)

2. 당기손익인식금융부채평가손익	(1,764,532,118)	3,500,619,140	1,833,016,900	(9,283,681,072)

3. 매도가능금융자산손상차손	-	-	3,330,895,437	-

4. 매도가능금융자산처분손익	964,146,005	(451,898,772)	(1,659,523,865)	(4,325,170,149)

5. 관계기업투자지분처분손익	-	-	-	-

6. 파생상품평가손익	(3,469,368,693)	(2,549,471,882)	7,623,717,131	2,801,112,742

7. 대손충당금환입	1,657,975	(39,420,133)	1,115,038	(391,064,022)

8. 기타대손상각비(환입)	22,035,267	1,787,865	(1,350,436,007)	(27,255,955)

9. 외화환산손익	5,661,020,827	1,789,111,519	(2,134,798,048)	(5,211,048,541)

10. 감가상각비	358,109,147	330,628,253	1,307,819,007	1,395,345,753

11. 유형자산처분손익	(251,600)	-	41,963,943	180,889,968

12. 무형자산상각비	491,423,961	501,831,788	1,844,671,575	3,427,930,950

13. 무형자산손상차손	-	-	163,406,290	442,333,333

14. 지분법손익	261,172,028	(2,904,760,610)	(9,221,029,558)	(2,932,055,634)

15. 퇴직급여	1,505,288,146	1,305,324,123	5,537,557,233	4,798,244,357

16. 충당부채전입액	37,362,090	1,018,521,621	7,085,905,875	1,620,992,400

17. 사채상환손실	-	-	556,842,278	969,437,524

18. 기타	-	-	-	(1,523,310)

(4) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	(53,293,308,988)	(38,387,731,041)	(125,458,473,337)	(72,443,208,450)

1. 예치금의 감소(증가)	31,260,025,684	(12,495,954,713)	(60,525,271,686)	29,198,473,569

2. 당기손익인식금융자산의 감소(증가)	113,667,949,813	(46,688,252,727)	(151,639,160,896)	(19,314,965,376)

3. 손해배상공동기금의 감소(증가)	436,885,284	(499,880,246)	(592,584,388)	11,223,658

4. 파생상품자산의 감소	9,037,128,025	1,274,781,051	6,899,129,341	10,303,573,500

5. 대출채권의 감소(증가)	(3,096,277,004)	(817,934,014)	(129,037,568,802)	19,372,812,684

6. 기타자산의 감소(증가)	(217,446,496,984)	(226,815,398,015)	(7,475,492,722)	51,288,248,530

7. 예수부채의 증가(감소)	(22,212,622,407)	(4,996,006,417)	49,236,971,613	(27,233,287,063)

8. 당기손익인식금융부채의 증가(감소)	(204,311,245,588)	100,739,136,518	201,759,535,217	(92,582,952,820)

9. 파생상품부채의 감소	(10,386,164,105)	(942,142,677)	(1,576,066,722)	(17,094,319,027)

10. 충당부채의 감소	(1,178,644,448)	-	-	-

11. 확정급여부채의 증가(감소)	474,780,677	-	(7,198,524,431)	(5,971,855,676)

12. 기타부채의 증가(감소)	250,461,372,065	152,853,920,199	(25,309,439,861)	(20,420,160,429)

(5) 법인세 환급(납부)	(2,294,959,368)	(2,517,720,300)	1,419,939,520	5,936,904,260

(6) 이자의 수취	20,523,717,881	19,794,992,516	84,988,602,395	94,057,114,883

(7) 이자의 지급	(10,727,438,878)	(10,519,514,435)	(42,091,040,986)	(45,500,625,489)

(8) 배당금의 수취	1,056,855,320	80,942,900	1,912,858,974	1,547,125,269

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	(5,477,846,078)	3,522,973,451	(1,336,482,005)	72,062,647,644

1. 매도가능금융자산의 처분	282,191,037	2,456,527,772	235,744,861,470	96,951,040,910

2. 매도가능금융자산의 취득	(604,000,000)	(2,952,028,000)	(242,890,420,345)	(12,476,685,394)

3. 관계기업투자지분의 처분	1,183,560,000	2,742,215,066	16,814,294,615	9,919,478,885

4. 관계기업투자지분의 취득	(1,340,000,000)	(1,005,200,000)	(8,623,266,667)	(18,830,166,667)

5. 보증금의 회수	14,173,800	3,239,138,790	3,277,851,239	1,465,319,277

6. 보증금의 증가	(2,283,056)	(90,242,711)	(328,997,357)	(805,440,100)

7. 유형자산의 처분	251,600	-	-	8,679,626

8. 유형자산의 취득	(4,585,106,981)	(305,937,876)	(978,867,250)	(1,316,102,949)

9. 무형자산의 처분	-	-	-	320,000,000

10. 무형자산의 취득	(426,632,478)	(561,499,590)	(4,351,937,710)	(3,173,475,944)

III. 재무활동으로인한현금흐름	89,076,494,523	41,055,132,809	155,866,523,636	(35,070,046,923)

1. 원화차입금의 증가(감소)	3,159,809,803,563	41,911,504,679	140,247,319,064	45,987,971,758

2. 외화차입금의 상환	(3,070,733,309,040)	-	-	(109,920,000,000)

3. 사채발행	-	-	49,880,100,000	49,817,300,000

4. 사채상환	-	-	(30,548,762,803)	(20,955,318,681)

5. 자기주식의 취득	-	(856,371,870)	(3,712,132,625)	-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	42,105,856,242	5,246,874,998	53,866,344,941	(7,829,419,808)

V. 기초의 현금및현금성자산	136,625,773,728	82,643,137,063	82,643,137,063	90,447,586,008

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(174,888,347)	(41,633,732)	116,291,724	24,970,863

VII. 기말의 현금및현금성자산	178,556,741,623	87,848,378,329	136,625,773,728	82,643,137,063