SK증권 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제69기 1분기 : 2022년 3월 31일 현재
제68기 기말 : 2021년 12월 31일 현재
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제69기 1분기	제68기 기말

자 산

I. 현금및예치금	600,074,796,854	413,779,290,761

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,378,686,576,555	3,816,975,091,495

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	139,887,934,889	141,559,569,112

IV. 상각후원가측정증권	68,650,000	6,103,590,913

V. 관계기업투자지분	132,736,379,368	120,503,232,582

VI. 파생상품자산	39,092,704,902	29,832,945,487

VII. 대출채권	1,123,381,442,660	1,099,501,905,179

VIII. 유형자산	31,044,804,546	30,031,840,406

IX. 리스자산	20,290,070,152	21,896,887,139

X. 사용권자산	92,387,775,561	91,402,213,319

XI. 투자부동산	6,955,676,623	6,967,721,960

XII. 무형자산	45,377,825,355	45,356,755,858

XIII. 당기법인세자산	2,092,427,884	-

XIV.이연법인세자산	146,492,174	-

XV. 기타자산	636,328,491,221	547,491,156,494

자 산 총 계	6,248,552,048,744	6,371,402,200,705

부 채

I. 예수부채	1,194,824,572,005	1,227,802,460,431

II. 당기손익-공정가치측정금융부채	325,347,423,175	222,995,166,455

III. 차입부채	3,209,700,108,862	3,540,923,042,919

IV. 파생상품부채	126,298,527,836	126,846,552,736

V. 순확정 급여부채	10,625,908,813	6,201,855,625

VI. 리스부채	95,616,489,252	93,714,417,437

VII. 당기법인세부채	6,933,424,013	14,552,621,065

VIII. 이연법인세부채	10,186,127,435	5,173,622,160

IX. 기타부채	656,068,371,975	514,516,270,104

부 채 총 계	5,635,600,953,366	5,752,726,008,932

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분	601,859,968,968	607,863,977,714

1. 자본금	238,251,342,500	238,251,342,500

2. 자본잉여금	70,336,007,457	70,336,007,457

3. 기타자본항목	(35,428,960,972)	(33,329,127,091)

4. 기타포괄손익누계액	89,365,019,641	89,965,774,237

5. 이익잉여금	239,336,560,342	242,639,980,611

II. 비지배지분	11,091,126,410	10,812,214,059

자 본 총 계	612,951,095,378	618,676,191,773

부 채 및 자 본 총 계	6,248,552,048,744	6,371,402,200,705

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제69기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제68기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제69기 1분기	제68기 1분기

I. 영업수익	299,970,703,363	302,884,896,275

1. 수수료수익	51,147,166,008	64,660,151,897

2. 금융상품평가및처분이익	74,155,001,435	92,618,280,208

3. 파생상품관련이익	118,330,326,002	97,633,494,619

4. 이자수익	36,433,035,779	23,616,584,578

유효이자율 적용 이자수익	24,595,162,805	12,372,805,479

당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익	11,837,872,974	11,243,779,099

5. 대출채권평가및처분이익	-	2,537,538

6. 외환거래이익	7,427,760,502	14,019,024,494

7. 기타의 영업수익	12,477,413,637	10,334,822,941

II. 영업비용	294,517,747,315	285,665,215,055

1. 수수료비용	5,866,887,913	2,629,390,679

2. 금융상품평가및처분손실	97,556,392,721	73,754,911,359

3. 파생상품관련손실	89,964,395,064	108,198,544,976

4. 이자비용	16,197,193,026	5,705,223,026

5. 대출채권평가및처분손실	1,469,007,551	-

6. 외환거래손실	9,026,524,163	23,020,654,799

7. 판매비와관리비	67,151,781,454	71,912,404,780

8. 기타의 영업비용	7,285,565,423	444,085,436

III. 영업이익	5,452,956,048	17,219,681,220

IV. 영업외수익	1,745,567,349	8,727,464,978

V. 영업외비용	3,668,073,980	835,080,515

VI. 법인세비용차감전순이익	3,530,449,417	25,112,065,683

VII. 법인세비용	673,825,635	6,489,769,682

VIII. 분기순이익	2,856,623,782	18,622,296,001

1. 지배기업소유지분	2,433,560,139	17,948,628,109

2. 비지배기업소유지분	423,063,643	673,667,892

IX. 기타포괄손익	(600,754,596)	3,862,203,895

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :	(901,930,319)	3,302,107,824

1. 순확정급여부채의 재측정요소	506,857,055	(209,967,976)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,267,098,741)	3,552,648,172

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	-	66,760,388

4. 자기신용위험변동액	(141,688,633)	(107,332,760)

후속적으로 분기손익으로 재분류되는 포괄손익:	301,175,723	560,096,071

1. 해외사업환산손익	319,507,390	558,601,415

2. 지분법자본변동	(18,331,667)	1,494,656

X. 총포괄이익	2,255,869,186	22,484,499,896

1. 지배기업소유지분	1,832,805,543	21,810,832,004

2. 비지배기업소유지분	423,063,643	673,667,892

XI. 주당이익

1. 기본주당이익 및 희석주당 이익	6	46

연 결 자 본 변 동 표

제69기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제68기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	지배기업 소유주지분 합계	비지배지분	총 계

2021.01.01(전기초)	238,251,342,500	70,336,007,457	(19,101,943,843)	77,776,710,640	207,880,285,732	575,142,402,486	5,526,119,283	580,668,521,769

총 포괄손익:

(1) 분기순이익	-	-	-	-	17,948,628,109	17,948,628,109	673,667,892	18,622,296,001

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(209,967,976)	-	(209,967,976)	-	(209,967,976)

2. 해외사업환산손익	-	-	-	558,601,415	-	558,601,415	-	558,601,415

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	-	-	-	3,552,648,172	-	3,552,648,172	-	3,552,648,172

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품처분손익	-	-	-	66,760,388	-	66,760,388	-	66,760,388

5. 자기신용위험변동액	-	-	-	(107,332,760)	-	(107,332,760)	-	(107,332,760)

6. 지분법자본변동	-	-	-	1,494,656	-	1,494,656	-	1,494,656

총 포괄손익 소계	-	-	-	3,862,203,895	17,948,628,109	21,810,832,004	673,667,892	22,484,499,896

소유주와의 거래 등:

(1) 연차배당	-	-	-	-	(4,387,749,740)	(4,387,749,740)	-	(4,387,749,740)

(2) 비지배지분의 변동	-	-	-	-	-	-	2,670,964,821	2,670,964,821

소유주와의 거래 소계	-	-	-	-	(4,387,749,740)	(4,387,749,740)	2,670,964,821	(1,716,784,919)

주식기준보상거래의 인식	-	-	509,427,630	-	-	509,427,630	-	509,427,630

기타 잉여금 변동	-	-	-	-	56,285,938	56,285,938	-	56,285,938

2021.03.31(전분기말)	238,251,342,500	70,336,007,457	(18,592,516,213)	81,638,914,535	221,497,450,039	593,131,198,318	8,870,751,996	602,001,950,314

2022.01.01(당기초)	238,251,342,500	70,336,007,457	(33,329,127,091)	89,965,774,237	242,639,980,611	607,863,977,714	10,812,214,059	618,676,191,773

총 포괄손익:

(1) 분기순이익	-	-	-	-	2,433,560,139	2,433,560,139	423,063,643	2,856,623,782

(2) 기타포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	506,857,055	-	506,857,055	-	506,857,055

2. 해외사업환산손익	-	-	-	319,507,390	-	319,507,390	-	319,507,390

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	-	-	-	(1,267,098,741)	-	(1,267,098,741)	-	(1,267,098,741)

4. 자기신용위험변동액	-	-	(141,688,633)	-	(141,688,633)	-	(141,688,633)

5. 지분법자본변동	-	-	-	(18,331,667)	-	(18,331,667)	-	(18,331,667)

총 포괄손익 소계	-	-	-	(600,754,596)	2,433,560,139	1,832,805,543	423,063,643	2,255,869,186

소유주와의 거래 등:

(1) 연차배당	-	-	-	-	(6,326,004,170)	(6,326,004,170)	-	(6,326,004,170)

(2) 자기주식 변동	-	-	(2,585,378,807)	-	-	(2,585,378,807)	-	(2,585,378,807)

(3) 비지배지분의 변동	-	-	-	-	-	-	(144,151,292)	(144,151,292)

소유주와의 거래 소계	-	-	(2,585,378,807)	-	(6,326,004,170)	(8,911,382,977)	(144,151,292)	(9,055,534,269)

주식기준보상거래의 인식	-	-	485,333,690	-	-	485,333,690	-	485,333,690

기타 잉여금 변동	-	-	211,236	-	589,023,762	589,234,998	-	589,234,998

2022.03.31(당분기말)	238,251,342,500	70,336,007,457	(35,428,960,972)	89,365,019,641	239,336,560,342	601,859,968,968	11,091,126,410	612,951,095,378

연 결 현 금 흐 름 표

제69기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제68기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
SK증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제69기 1분기	제68기 1분기

I. 영업활동으로인한현금흐름	464,193,798,961	(105,939,395,403)

(1) 분기순손익	2,856,623,782	18,622,296,001

(2) 손익조정사항	(28,328,649,300)	(21,756,414,811)

1. 이자수익	(36,433,035,779)	(23,616,584,578)

2. 이자비용	16,197,193,026	5,705,223,026

3. 배당금수익	(8,766,632,182)	(10,334,822,941)

4. 법인세비용	673,825,635	6,489,769,682

(3) 현금유출입이없는손익항목	19,435,288,640	(3,249,298,347)

1. 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	10,441,603,168	3,290,006,487

2. 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익	(1,817,638,837)	373,533,556

3. 관계기업투자지분처분손익	(45,328,756)	45,634,537

4. 파생상품평가손익	(2,057,451,383)	(1,066,635,027)

5. 대손상각비	1,469,007,551	-

6. 대손충당금환입	-	(2,537,538)

7. 기타대손상각비	483,184,828	307,653,258

8. 외화환산손익	(3,350,584,777)	(8,733,808,555)

9. 감가상각비	5,249,151,490	3,011,629,317

10. 유형자산처분손익	196,768	-

11. 무형자산상각비	1,317,043,319	1,399,889,161

12. 무형자산처분손익	-	(137,480,000)

13. 지분법손익	2,193,947,640	(4,882,550,689)

14. 퇴직급여	2,819,005,740	2,500,213,503

15. 충당부채전입액	51,389,781	135,726,013

16. 주식보상비용	485,333,690	509,427,630

17. 탄소배출권평가손익	2,143,093,381	-

18. 장기종업원급여	2,025,878	-

19. 기타	51,309,159	-

(4) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	450,297,460,131	(114,124,603,960)

1. 예치금의 증가	(77,381,973,801)	(79,013,399,437)

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	436,505,558,773	15,799,452,554

3. 파생상품자산의 감소(증가)	(751,038,899)	10,426,762,865

4. 대출채권의 증가	(44,171,025,166)	(21,073,986,308)

5. 리스자산의 감소	504,486,074	-

6. 기타자산의 증가	(86,420,449,061)	(115,013,900,901)

7. 예수부채의 증가(감소)	(32,975,121,717)	36,887,681,657

8. 당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)	103,982,971,239	(164,468,305,164)

9. 파생상품부채의 감소	(6,999,294,033)	(20,429,635,116)

10. 순확정급여부채의 증가(감소)	2,256,092,778	(173,026,478)

11. 기타부채의 증가	155,747,253,944	222,933,752,368

(5) 법인세의 납부	(5,227,219,273)	(6,310,547,209)

(6) 이자의 수취	37,951,528,936	23,905,858,027

(7) 이자의 지급	(14,592,212,507)	(5,377,715,581)

(8) 배당금의 수취	1,800,978,552	2,351,030,477

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	(19,081,870,558)	(5,568,722,773)

1. 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	-	230,074,390

2. 관계기업투자지분의 처분	1,888,255,761	1,865,115,463

3. 관계기업투자지분의 취득	(16,304,930,000)	(3,961,900,000)

4. 사업결합순현금흐름	-	(2,112,697,946)

5. 보증금의 회수	474,334,600	-

6. 보증금의 증가	(1,702,518,019)	(48,522,481)

7. 유형자산의 처분	14,714,578	-

8. 유형자산의 취득	(1,327,858,550)	(636,260,470)

9. 무형자산의 처분	-	160,000,000

10. 무형자산의 취득	(1,715,345,405)	(1,064,531,729)

11. 복구비용의 지출	(408,523,523)	-

III. 재무활동으로인한현금흐름	(336,504,997,552)	150,506,293,489

1. 차입금의 증가	1,101,157,490,554	801,016,757,845

2. 차입금의 감소	(1,011,466,744,735)	(693,642,755,153)

3. 환매조건부매도 순증가	(455,521,760,939)	5,238,821,624

4. 리스부채의 상환	(2,935,813,625)	(2,061,910,827)

5. 사채발행	34,997,210,000	49,955,380,000

6. 사채상환	-	(10,000,000,000)

7. 배당금의 지급	(150,000,000)	-

8. 자기주식의 취득	(2,585,378,807)	-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	108,606,930,851	38,998,175,313

V. 기초의 현금및현금성자산	187,286,900,947	136,717,491,093

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(22,486,530)	76,470,885

VII. 분기말의 현금및현금성자산	295,871,345,268	175,792,137,291