현대차증권 분기보고서 (2023.03)
2. 영업의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분2023년 1분기(01.01~03.31), 당사는 K-IFRS 연결기준으로 세전이익 259억원(세후 192억원)으로 직전 회계년도 1분기 세전이익 394억(세후 302억원) 대비 -34%(세후 -37%) 감소하였습니다.영업수익(4,486억원) 중 주요 구성 항목별 금액 및 비중을 살펴보면 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 수익 1,257억원(28%), 파생상품관련 수익 1,649억원(37%), 이자수익 1,040억원(23%), 수수료수익 358억원(8%), 금융상품 관련 기타수익 59억원(2%), 외환거래수익 69억원(2%), 지분법이익 10억원(0.2%) 등을 기록하였습니다.

- 사업부문별 손익2023년 1분기(01.01~03.31) 당사는 K-IFRS 별도기준 사업부문별 영업수익은 WM부분 522억원, IB부문 837억원, Sales Trading부문 1,071억원, 파생상품부문 1,806억원, 기타 134억원을 기록하였습니다. 영업이익의 경우 WM부분 80억원(순이익 80억원), IB부문은 174억원(순이익 174억원), Sales Trading부분은 83억원(순이익 83억원), 파생상품부문은 94억원(순이익 94억원), 기타 -152억원(순이익 -223억원)을 달성하였습니다.

[2023년 1분기 사업부문별 손익]

(단위 : 백만원)

구 분	WM부분	IB부문	Sales Trading부분	파생상품부문	기타	합 계

영업수익	52,247	83,684	107,111	180,623	13,445	437,110

영업비용	44,246	66,235	98,854	171,195	28,605	409,135

영업이익	8,001	17,449	8,257	9,428	-15,161	27,975

영업외손익	0	-1	0	0	-62	-63

법인세비용차감전손익	8,001	17,449	8,257	9,428	-15,223	27,912

순이익	8,001	17,449	8,257	9,428	-22,328	20,807

주) 각 부문별 항목의 금액은 당사가 금융투자협회에 제출한 2023년 1분기 업무보고서를 참조함

나. 영업의 종류(1) 회사의 업무단위

인가(등록)
업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형

1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및 전문투자자

2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자

5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자

6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자

4-1-1	신탁업	법 제103조제1항제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자

1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자

1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자

2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자

(2) 겸영업무 및 부수업무

구분	내용

겸영업무	외국환 및 외국환중개업무

겸영업무	원화표시 양도성예금증서 매매와 중개·주선 또는 대리업무

겸영업무	대출채권, 그 밖의 채권 매매와 중개·주선 또는 대리업무

겸영업무	사채모집의 수탁업무

겸영업무	증권의 대차거래와 중개, 주선 또는 대리업무

겸영업무	자산관리자의 업무와 유동화전문회사의 수탁업무

겸영업무	업무제휴의 관계에 있는 대출의 중개·주선 또는 대리업무

겸영업무	신용공여업무

겸영업무	상임대리인업무

겸영업무	CMS전자자금이체업무

겸영업무	신용카드 모집업무

겸영업무	근로자퇴직급여 보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무

겸영업무	부동산투자회사(REITs)가 발행한 주식의 인수, 판매 및 투자자 주선업무

겸영업무	투자자를 위하여 그 투자자가 예탁한 투자예탁금으로 수행하는 자금이체업무

겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리

겸영업무	만기 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무

겸영업무	대출의 중개, 주선 또는 대리업무

겸영업무	기업금융업무 관련 대출업무

겸영업무	지급보증업무

겸영업무	신기술사업금융업

겸영업무	본인신용정보관리업(마이데이터)

부수업무	유가증권 및 지분의 평가업무

부수업무	기업의 경영·구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무

부수업무	부동산 임대업무

부수업무	복권, 입장권 및 상품권의 판매대행업무

부수업무	간행물·도서 또는 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행업무

부수업무	유가증권의 보호예수업무

부수업무	기업의 매수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무

부수업무	기업고객이 보유한 부동산의 임대·매매의 중개 또는 자문업무

부수업무	상법상 자산관리자 업무

부수업무	IFRS 계리컨설팅업무

부수업무	기업인수목적회사(SPAC)의 공시, 자산관리, 사무수탁 업무

부수업무	신탁업무 영위 및 신탁계약 이행에 필요한 금융자문 서비스

부수업무	프로젝트파이낸싱 등 업무수행시 자금관리 및 특수목적법인을 위한 사무업무 처리

부수업무	위임인과의 계약에 따른 유언서 보관 및 유언집행업무

부수업무	부실채권 투자에 관한 자문업무

부수업무	기업의 유·무형자산의 매각 혹은 인수와 관련한 자문 업무

부수업무	계열회사의 금융상품 광고물 비치

부수업무	조사분석 자료 판매 업무

부수업무	배출권거래중개회사의 자기매매 업무

부수업무	투자자문업자, 투자일임업자의 수수료 및 성과보수 징수 대행

부수업무	온라인 쇼핑 플랫폼을 통한 금융상품권 발행 및 판매

다. 자금 조달 및 운용 실적(1) 자금조달실적

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 백만원, %)

구 분	제70기 1분기	제69기	제68기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	193,776	1.84	193,776	2.10	193,776	2.11

자본잉여금	368,658	3.50	368,658	4.00	368,658	4.01

자본조정	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익누계액	94,489	0.90	105,326	1.14	93,495	1.02

이익잉여금	614,608	5.83	566,711	6.15	495,947	5.40

비지배지분	-	-	-	-	-	-

예수부채	투자자예수금	417,759	3.96	383,398	4.16	432,737	4.71

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	56	0.00	68	0.00	115	0.00

차입부채	콜머니	163,111	1.55	147,603	1.60	104,887	1.14

차입금	2,266,367	21.51	2,393,490	25.99	2,038,851	22.19

RP매도	3,018,399	28.65	2,597,699	28.20	3,061,112	33.32

매도파생결합증권	2,069,226	19.64	1,376,285	14.94	1,356,483	14.77

사채(후순위)	36,715	0.35	845	0.01	130,000	1.42

기타	345,569	3.28	580,491	6.30	589,752	6.42

파생상품부채	130,000	1.23	130,000	1.41	88,137	0.96

기타부채	지급보증충당금	628,670	5.97	208,599	2.26	52	0.00

퇴직급여충당금	0	-	0	-	-	-

제세금예수금	17,653	0.17	14,461	0.16	10,244	0.11

기타	171,842	1.63	142,895	1.55	222,064	2.42

합 계	10,536,899	100.00	9,210,304	100.00	9,186,311	100.00

(2) 자금운영실적

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 백만원, %)

구 분	제70기 1분기	제69기	제68기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현ㆍ예금	현금 및 현금성 자산	929,761	8.82	689,459	7.49	601,705	6.55

예치금	263,520	2.50	212,700	2.31	214,467	2.33

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	6,319,763	59.98	5,313,127	57.69	5,841,286	63.59

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	820,235	7.78	945,662	10.27	949,436	10.34

파생결합증권	37,838	0.36	27,269	0.30	49,286	0.54

만기보유증권	-	0.00	0	0.00	-	-

지분법적용투자주식	-	0.00	0	0.00	-	-

관계회사투자지분	88,007	0.84	94,958	1.03	111,778	1.22

파생상품자산	250,487	2.38	113,769	1.24	82,966	0.90

대출채권	콜론	-	0.00	0	0.00	-	-

신용공여금	739,607	7.02	746,742	8.11	562,433	6.12

RP매수	-	0.00	0	0.00	-	0.00

대여금	16,014	0.15	22,074	0.24	6,557	0.07

기타	762,603	7.24	792,879	8.61	549,250	5.98

유형자산	32,175	0.31	33,017	0.36	15,684	0.17

기타자산	276,888	2.63	218,648	2.37	201,461	2.19

합 계	10,536,899	100.00	9,210,304	100.00	9,186,311	100.00

라. 영업 종류별 현황

당사의 보고서 제출 기준일 현재 영업 종류별 현황은 아래와 같습니다.(1)투자매매업무① 증권거래현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 원)

구 분	매 수	매 도	합 계	잔 액	평가손익

지분 증권	주식	유가증권시장	59,927,736,410	42,211,000,172	102,138,736,582	54,511,126,570	-3,070,730,711

코스닥시장	11,378,963,107	7,351,269,875	18,730,232,982	3,322,937,270	311,581,965

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	71,306,699,517	49,562,270,047	120,868,969,564	57,834,063,840	-2,759,148,746

신주 인수권 증서	유가증권시장	0	0	0	0	0

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0

기타	0	0	0

소계	0	0	0	0	0

기타	유가증권시장	0	0	0	0	0

코스닥시장	0

코넥스시장

기타	0	0	0	241,437,213,449	3,428,601,666

소계	0	0	0	241,437,213,449	3,428,601,666

계	71,306,699,517	49,562,270,047	120,868,969,564	299,271,277,289	669,452,920

채무 증권	국채, 지방채	국고채	37,531,782,120,908	37,222,874,388,965	74,754,656,509,873	639,780,781,425	15,531,427

국민주택채권	777,794,471,960	802,984,166,695	1,580,778,638,655	2,955,411,401	31,587,512

기타	74,085,644,782	69,111,967,865	143,197,612,647	25,947,285,649	372,262,644

소계	38,383,662,237,650	38,094,970,523,525	76,478,632,761,175	668,683,478,475	419,381,583

특수채	통화안정증권	4,179,040,181,750	6,450,694,300,000	10,629,734,481,750	290,598,548,205	969,422,357

예금보험공사채	69,744,275,000	89,746,150,000	159,490,425,000	0	0

토지개발채권	119,160,922,600	109,135,997,600	228,296,920,200	10,163,132,911	17,390,690

기타	1,863,623,022,532	2,187,209,435,427	4,050,832,457,959	189,597,776,659	1,078,750,967

소계	6,231,568,401,882	8,836,785,883,027	15,068,354,284,909	490,359,457,775	2,065,564,014

금융채	산금채	1,273,588,205,000	1,592,986,242,500	2,866,574,447,500	78,648,429,960	249,667,052

중기채	1,160,659,900,000	1,627,956,720,000	2,788,616,620,000	118,766,921,183	133,607,133

은행채	2,992,816,108,960	3,782,684,301,190	6,775,500,410,150	428,083,034,712	1,034,340,615

여전채	4,684,519,547,500	4,351,293,252,675	9,035,812,800,175	1,052,258,630,983	5,189,910,022

종금채	0	0	0	0	0

기타	0	11,339,676	11,339,676	1,974,287	30,092

소계	10,111,583,761,460	11,354,931,856,041	21,466,515,617,501	1,677,758,991,125	6,607,554,914

회사채	1,199,164,066,730	1,031,128,618,283	2,230,292,685,013	482,852,016,121	2,328,539,858

기업어음증권	33,165,115,816,093	32,890,684,224,642	66,055,800,040,735	594,372,349,259	255,164,697

전자단기사채	14,038,755,190,296	16,510,811,221,904	30,549,566,412,200	1,472,513,701,753	548,701,753

기타	0	0	0	0	0

계	89,091,094,283,815	92,208,501,105,518	211,849,161,801,533	3,914,026,292,755	11,676,205,066

집합 투자 증권	ETF	473,530,931,041	342,909,520,020	816,440,451,061	196,682,001,920	3,334,524,262

기타	21,991,661,547,396	21,990,817,996,213	43,982,479,543,609	511,883,139,939	3,672,635,817

계	22,465,192,478,437	22,333,727,516,233	44,798,919,994,670	708,565,141,859	7,007,160,079

투자계약증권	0

외화 증권	지분증권	0

채무 증권	국채, 지방채	0

특수채	0

금융채	0

회사채	0	0	0	91,773,955,261	968,505,675

기업어음	0

기타	0

소계	0	0	0	91,773,955,261	968,505,675

집합투자증권

투자계약증권

파생결합증권	0	156,485,311,849	156,485,311,849	140,371,199,132	-2,756,657,974

기타

계	0	156,485,311,849	156,485,311,849	232,145,154,393	-1,788,152,299

파생 결합 증권	ELS	1,737,656,831	336,529,266,189	338,266,923,020	1,663,539,899,606	-35,244,511,330

ELW	0	0	0

기타	89,511,271,962	89,511,271,962	648,847,348,194	-4,685,781,090

계	1,737,656,831	426,040,538,151	427,778,194,982	2,312,387,247,800	-39,930,292,420

기타증권

합계	111,629,331,118,600	115,174,316,741,798	226,803,647,860,398	7,466,395,114,096	-22,365,626,654

(주) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성된 수치임

(2) 투자중개업무

- 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위:원)

구 분	매 수	매 도	합 계	수수료

지분 증권	주식	유가증권시장	3,326,225,754,604	2,740,106,254,396	6,066,332,009,000	6,085,457,758

코스닥시장	2,237,014,215,190	2,281,608,655,110	4,518,622,870,300	6,600,331,380

코넥스시장	459,312,363	735,311,780	1,194,624,143	2,010,220

기타	0

소계	5,563,699,282,157	5,022,450,221,286	10,586,149,503,443	12,687,799,358

신주 인수권 증서	유가증권시장	25,536,832	148,153,822	173,690,654	432,920

코스닥시장

코넥스시장

기타

소계	25,536,832	148,153,822	173,690,654	432,920

기타	유가증권시장

코스닥시장

코넥스시장

기타	296,050,000	296,050,000	592,100,000	5,945,680

소계	296,050,000	296,050,000	592,100,000	5,945,680

지분증권합계	5,564,020,868,989	5,022,894,425,108	10,586,915,294,097	12,694,177,958

채무 증권	채권	장내	4,269,023,192	2,934,721,827	7,203,745,019	9,230,840

장외

소계	4,269,023,192	2,934,721,827	7,203,745,019	9,230,840

기업 어음	장내

장외

소계	0	0	0	0

기타	장내

장외

소계	0	0	0	0

채무증권합계	4,269,023,192	2,934,721,827	7,203,745,019	9,230,840

집합투자증권

투자계약증권

파생 결합 증권	ELS

ELW	17,862,620,800	17,012,010,500	34,874,631,300	40,484,120

기타

파생결합증권합계	17,862,620,800	17,012,010,500	34,874,631,300	40,484,120

외화증권

기타증권

증권계	5,586,152,512,981	5,042,841,157,435	10,628,993,670,416	12,743,892,918

선물	국내	2,111,515,962,519	2,118,222,234,963	4,229,738,197,482	391,949,230

해외

소계	2,111,515,962,519	2,118,222,234,963	4,229,738,197,482	391,949,230

옵션	장내	국내	4,586,212,000	4,437,141,000	9,023,353,000	31,943,530

해외

소계	4,586,212,000	4,437,141,000	9,023,353,000	31,943,530

장외	국내

해외

소계	0	0	0	0

옵션합계	4,586,212,000	4,437,141,000	9,023,353,000	31,943,530

선도	국내	0

해외	0

소계	0	0

기타 파생상품	0

파생상품합계	2,116,102,174,519	2,122,659,375,963	4,238,761,550,482	423,892,760

합계	7,702,254,687,500	7,165,500,533,398	14,867,755,220,898	13,167,785,678

(3) 투자자문업무① 투자권유전문 인력 현황

당사는 증권투자권유전문인력 588명, 파생상품투자권유전문인력 471명, 펀드투자권유전문인력 551명이 있습니다. ② 투자자문 계약 현황- 해당사항 없음.③ 자문수수료 수입 현황- 해당사항 없음.④ 투자자문 재산 현황- 해당사항 없음.⑤ 투자자문계약 금액별 현황- 해당사항 없음.(4) 투자일임업무(역외투자자문업자 제외)① 투자운용 인력 현황당사는 투자자산운용전문인력 208명과 집합투자자산운용전문인력 3명, 일임투자자산운용전문인력 77명이 있습니다.

② 투자일임 계약 현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 명, 건, 원)

구분	당분기말(2023.03.31)	전기말(2022.12.31)	증감

고객수	2,710	2,745	-35

일임계약건수	2,739	2,773	-34

일임계약 자산총액(계약금액)	1,769,381,032,846	1,778,647,309,918	-9,266,277,072

일임계약 자산총액(순자산총액)	2,097,473,151,678	2,078,368,428,368	19,104,723,310

③ 일임수수료 수입 현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 원)

구분	2023년(제70기 1분기)	2022년(제69기)	증감

일임수수료	일반투자자	702,600,485	3,133,503,440	(2,430,902,955)

전문투자자	0

계	702,600,485	3,133,503,440	(2,430,902,955)

기타수수료	일반투자자	73,502	(73,502)

전문투자자	0

계	0	73,502	(73,502)

합계	일반투자자	702,600,485	3,133,576,942	(2,430,976,457)

전문투자자	0	0	0

계	702,600,485	3,133,576,942	(2,430,976,457)

④ 투자일임재산 현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 원)

구분	금융투자업자	은행	보험	연기금	종금	개인	기타	계

국내계약자산	일반투자자	1,282,791,900,650	483,054,405,952	1,765,846,306,602

전문투자자	3,534,726,244	3,534,726,244

계	-	-	-	-	-	1,282,791,900,650	486,589,132,196	1,769,381,032,846

해외계약자산	일반투자자	0

전문투자자	0

계	-	-	-	-	-	0

합계	일반투자자	1,282,791,900,650	483,054,405,952	1,765,846,306,602

전문투자자	0	3,534,726,244	3,534,726,244

계	-	-	-	-	-	1,282,791,900,650	486,589,132,196	1,769,381,032,846

⑤ 계약상대방별 투자일임재산현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위 :건, 원)

구 분	특수관계인	비특수관계인	합계

건수	금액	건수	금액	건수	금액

금융투자업자	-	-

은행	-	-

보험회사(고유계정)	-	-

보험회사(특별계정)	-	-

연기금	-	-

공제회	-	-

종금	-	-

개인	3	1,224,127,863,617	2,708	58,664,037,033	2,711	1,282,791,900,650

기타	28	486,589,132,196	28	486,589,132,196

계	3	1,224,127,863,617	2,736	545,253,169,229	2,739	1,769,381,032,846

⑥ 투자일임재산 운용 현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 원)

구 분	국내	해외	합계

현금 및 예치금	1,482,343,409	321,855,818	1,804,199,227

단기금융상품	1,052,176,364,906	1,052,176,364,906

증권	채무증권	978,420,750,316	978,420,750,316

지분증권	2,969,941,745	5,224,200,550	8,194,142,295

수익증권	56,877,694,934	56,877,694,934

파생결합증권	0

기타	0

파생 상품	장내파생상품	0

장외파생상품	0

기타	0

합계	2,091,927,095,310	5,546,056,368	2,097,473,151,678

⑦ 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 예탁한 투자일임재산은 없습니다.

마. 신탁업무

(1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정)

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 원)

과목	금액

자산총계	8,655,378,351,788

Ⅰ. 현금및예치금	6,120,860,175,533

1. 현금및현금성자산	200,693,634,701

2. 예치금	5,920,166,540,832

Ⅱ. 증권	2,318,647,810,694

1. 지분증권	1,876,961,452

2. 채무증권	118,989,861,800

1) 국채	0

2) 특수채	30,142,833,335

3) 금융채	68,847,028,465

4) 회사채	20,000,000,000

3. 외화증권	69,742,898,643

4. 매입어음	1,131,641,744,761

1) 기업어음	1,131,641,744,761

2) 발행어음	0

5. 수익증권	268,675,721,434

1) 공사채형수익증권	30,043,719,874

2) 주식형수익증권	43,003,312,220

3) 기타 수익증권	195,628,689,340

6. 파생결합증권	682,452,790,000

7. 기타 증권	45,267,832,604

Ⅲ. 금전채권	126,944,746,910

1. 환매조건부매수	126,944,746,910

Ⅳ. 기타자산	88,925,618,651

1. 미수금	915,465,391

2. 미수수익	88,010,153,260

부채총계	8,655,378,351,788

Ⅰ. 금전신탁	8,464,484,029,484

1. 특정금전신탁	5,740,581,547,961

1) 수시입출금식	20,921,540,911

2) 자사주	397,677,138

3) 채권형	1,515,126,704,912

4) 정기예금형	4,204,081,400,000

5) 기타	54,225,000

2. 퇴직연금신탁	2,723,902,481,523

1) 확정급여형	1,194,225,749,738

2) 확정기여형	159,861,438,584

3) 개인퇴직계좌	1,369,815,293,201

Ⅱ. 재산신탁	20,000,000,000

1. 유가증권신탁	20,000,000,000

Ⅲ. 기타부채	170,894,322,304

1. 미지급금	875,571,570

2. 미지급신탁보수	2,256,377,991

3. 미지급신탁이익	167,762,372,743

② 손익계산서(신탁계정)

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 원)

과목	금액

신탁이익계	90,473,868,532

Ⅰ. 예치금이자	63,994,383,005

Ⅱ. 증권이자	14,560,009,157

1. 국채이자	-

2. 특수채이자	86,649,757

3. 금융채이자	457,276,158

4. 사채이자

5. 외화증권이자	2,767,645,847

6. 매입어음이자	10,918,167,493

1) 기업어음이자	10,918,167,493

2) 발행어음이자	-

7. 기타증권이자	248,586,018

Ⅲ. 배당금수익	2,999,463,196

Ⅳ. 증권매매이익	8,654,027,347

1. 지분증권매매이익	380,596,982

2. 채무증권매매이익	720,545,744

3. 외화증권매매이익	1,065,159,761

4. 매입어음매매이익	6,487,724,860

5. 수익증권매매이익	-

6. 파생결합증권매매이익	-

7. 기타증권매매이익	-

Ⅴ. 증권평가이익	-

Ⅵ. 증권상환이익	6

Ⅶ. 기타수익	265,985,821

신탁손실계	90,473,868,532

Ⅰ. 금전신탁이익	75,756,447,506

1. 특정금전신탁이익	53,717,223,729

1) 수시입출금식신탁이익	178,569,645

2) 채권형신탁이익	10,860,940,177

3) 정기예금형신탁이익	42,677,711,501

4) 기타신탁이익	2,406

2. 퇴직연금신탁이익	22,039,223,777

1) 확정급여형신탁이익	9,178,277,087

2) 확정기여형신탁이익	1,093,727,836

3) 개인퇴직계좌신탁이익	11,767,218,854

Ⅱ. 재산신탁이익	81,628,321

1. 유가증권신탁이익	81,628,321

Ⅲ. 증권매매손실	4,912,397,031

1. 지분증권매매손실	309,886,850

2. 채무증권매매손실	2,207,955,710

3. 외화증권매매손실	380,126,866

4. 매입어음매매손실	1,588,476,754

5. 수익증권매매손실	425,853,867

6. 파생결합증권매매손실	-

7. 기타증권매매손실	96,984

Ⅲ. 증권평가손실	-

Ⅳ. 지급수수료	9,693,921

Ⅴ. 세금과공과	25,376,770

Ⅵ. 신탁보수	816,431,616

Ⅶ. 기타비용	8,871,893,367

(2) 신탁별 수탁현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 건, 백만원)

구 분	전기말	증가	감소	당분기말

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	5	6,055	6	671,619	5	656,752	6	20,922

자문형	0	0	0	0	0	0	0	0

자사주	1	398	0	0	0	0	1	398

채권형	1,399	1,236,878	78	2,553,200	232	2,274,951	1,245	1,515,127

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0	0	0

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

정기예금형	59	4,155,822	12	1,447,099	17	1,398,839	54	4,204,081

퇴직연금	확정급여형	386	1,250,537	2	19,785	-1	76,096	389	1,194,226

확정기여형	174	156,388	11	27,895	0	24,421	185	159,861

IRA형	19,888	1,098,518	3,133	502,445	1,507	231,148	21,514	1,369,815

소계	20,448	2,505,443	3,146	550,126	1,506	331,666	22,088	2,723,902

기타	36	48	0	6	1	0	35	54

금전신탁소계	21,948	7,904,642	3,242	5,222,050	1,761	4,662,208	23,429	8,464,484

재산신탁	증권	0	0	2	20,000	0	0	2	20,000

금전채권	0	0	0	0	0	0	0	0

동산	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0

관리형	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0

관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0

을종	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0

처분신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

담보신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

분양관리신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산관련권리	0	0	0	0	0	0	0	0

무체재산권	0	0	0	0	0	0	0	0

재산신탁소계	0	0	2	20,000	0	0	2	20,000

종합재산신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	21,948	7,904,642	3,244	5,242,050	1,761	4,662,208	23,431	8,484,484

(3) 자금조달 운용 현황① 금전신탁 자금 조달 현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 백만원)

계정명	수탁액	차입금	특별보유금	손익	기타	합계

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	20,922	0	0	0	14	20,936

자문형	0	0	0	0	0	0

자사주	398	0	0	0	7	404

채권형	1,515,127	0	0	0	-4,956	1,510,171

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0

정기예금형	4,204,081	0	0	0	62,026	4,266,108

퇴직연금	확정급여형	1,194,226	0	0	0	58,650	1,252,876

확정기여형	159,861	0	0	0	6,053	165,914

IRA형	1,369,815	0	0	0	49,018	1,418,833

소계	2,723,902	0	0	0	113,721	2,837,623

기타	54	0	0	0	0	54

금전신탁합계	8,464,484	0	0	0	170,813	8,635,297

② 금전신탁 자금 운용 현황

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 백만원)

구 분	대출금	증권	콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당금	기타	손익	합계

회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	수익증권	파생결합증권	발행어음	외화증권	기타	소계

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,934	0	0	2	0	20,936

자문형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자사주	0	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	388	0	0	0	0	0	0	16	0	404

채권형	0	0	0	0	68,847	1,131,642	0	0	0	69,743	45,268	1,315,500	0	0	0	104,666	0	0	90,005	0	1,510,171

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

정기예금형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,204,049	0	0	0	0	62,059	0	4,266,108

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	46,494	512,392	0	0	0	558,886	0	681,158	0	0	0	0	12,831	0	1,252,876

확정기여형	0	0	0	0	0	0	33,992	27,022	0	0	0	61,014	0	91,176	0	0	0	0	13,724	0	165,914

IRA형	0	0	1,489	0	0	0	188,136	143,038	0	0	0	332,663	0	943,783	0	1,345	0	0	141,043	0	1,418,833

소계	0	0	1,489	0	0	0	268,622	682,453	0	0	0	952,563	0	1,716,118	0	1,345	0	0	167,598	0	2,837,623

기타	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54

금전신탁합계	0	0	1,877	0	68,847	1,131,642	268,676	682,453	0	69,743	45,268	2,268,505	0	5,920,167	0	126,945	0	0	319,680	0	8,635,297