현대차증권 분기보고서 (2022.03)
2. 영업의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분 2022년 1분기(2022.01.01~2022.03.31) 당사는 K-IFRS 연결기준으로 세전이익 394억원(세후 302억원)을 달성였습니다. 영업수익(2,454억원) 중 구성 항목별 금액 및 비중을 살펴보면 수수료수익 615억원(25.1%), 파생상품관련 수익 692억원(28.2%), 이자수익 472억원(19.2%), 당기손익-공정가치측정 금융자산 관련수익 396억원(16.1%), 당기손익인식지정금융상품 관련 수익 140억원(5.7%), 금융상품관련 기타수익 105억원(4.3%), 외환거래수익 18억원(0.7%), 지분법이익 16억원(0.7%) 등을 기록하였습니다.

나. 영업의 종류(1) 회사의 업무단위

인가(등록)
업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형

1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및 전문투자자

2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자

5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자

6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자

4-1-1	신탁업	법 제103조제1항제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자

1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자

1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자

2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자

(2) 겸영업무 및 부수업무

구분	내용

겸영업무	외국환 및 외국환중개업무

겸영업무	원화표시 양도성예금증서 매매와 중개·주선 또는 대리업무

겸영업무	대출채권, 그 밖의 채권 매매와 중개·주선 또는 대리업무

겸영업무	사채모집의 수탁업무

겸영업무	증권의 대차거래와 중개, 주선 또는 대리업무

겸영업무	자산관리자의 업무와 유동화전문회사의 수탁업무

겸영업무	대출의 중개·주선 또는 대리업무

겸영업무	신용공여업무

겸영업무	상임대리인업무

겸영업무	CMS전자자금이체업무

겸영업무	신용카드 모집업무

겸영업무	근로자퇴직급여 보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무

겸영업무	부동산투자회사가(REITs)가 발행한 주식의 인수, 판매 및 투자자 주선업무

겸영업무	투자자를 위하여 그 투자자가 예탁한 투자예탁금으로 수행하는 자금이체업무

겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리

겸영업무	만기 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무

겸영업무	대출의 중개, 주선 또는 대리업무

겸영업무	기업금융업무 관련 대출업무

겸영업무	지급보증업무

겸영업무	전자금융업(직불전자지급수단 발행 및 관리업)

겸영업무	신기술사업금융업

겸영업무	본인신용정보관리업(마이데이터)

부수업무	유가증권 및 지분의 평가업무

부수업무	기업의 경영·구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무

부수업무	부동산 임대업무

부수업무	복권, 입장권 및 상품권의 판매대행업무

부수업무	간행물·도서 또는 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행업무

부수업무	유가증권의 보호예수업무

부수업무	기업의 매수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무

부수업무	기업고객이 보유한 부동산의 임대·매매의 중개 또는 자문업무

부수업무	상법상 자산관리자 업무

부수업무	IFRS 계리컨설팅업무

부수업무	기업인수목적회사(SPAC)의 공시, 자산관리, 사무수탁 업무

부수업무	신탁업무 영위 및 신탁계약 이행에 필요한 금융자문 서비스

부수업무	프로젝트파이낸싱 등 업무수행시 자금관리 및 특수목적법인을 위한 사무업무 처리

부수업무	위임인과의 계약에 따른 유언서 보관 및 유언집행업무

부수업무	부실채권 투자에 관한 자문업무

부수업무	기업의 유·무형자산의 매각 혹은 인수와 관련한 자문 업무

부수업무	계열회사의 금융상품 광고물 비치

부수업무	조사분석 자료 판매 업무

부수업무	배출권거래중개회사의 자기매매 업무

다. 자금 조달 및 운용 실적 (1) 자금조달실적

(2022.03.31) (단위 : 백만원, %)

구 분	제69기 1분기	제68기	제67기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	193,776	2.16	193,776	2.11	193,776	2.22

자본잉여금	368,658	4.11	368,658	4.01	368,658	4.22

자본조정	0	0.00	-	-	-	-

기타포괄손익누계액	88,577	0.99	93,495	1.02	78,678	0.90

이익잉여금	536,423	5.97	495,947	5.40	423,405	4.84

비지배지분	0	0.00	-	-	4	0.00

예수부채	투자자예수금	416,674	4.64	432,737	4.71	303,168	3.47

신용대주담보금	0	0.00	-	-	-	-

수입담보금	97	0.00	115	0.00	108	0.00

차입부채	콜머니	124,222	1.38	104,887	1.14	93,880	1.07

차입금	2,353,923	26.22	2,038,851	22.19	1,445,015	16.53

RP매도	2,670,852	29.74	3,061,112	33.32	3,401,549	38.92

매도파생결합증권	1,254,261	13.97	1,356,483	14.77	1,610,372	18.43

사채(후순위)	130,000	1.45	130,000	1.42	130,000	1.49

기타	478,360	5.33	589,752	6.42	351,104	4.02

파생상품부채	71,723	0.80	88,137	0.96	78,686	0.90

기타부채	지급보증충당금	14	0.00	52	0.00	239	0.00

퇴직급여충당금	0	0.00	-	-	-	-

제세금예수금	9,725	0.11	10,244	0.11	8,951	0.10

기타	282,003	3.14	222,064	2.42	251,743	2.88

합 계	8,979,288	100.00	9,186,311	100.00	8,739,338	100.00

(2) 자금운영실적

(2022.03.31) (단위 : 백만원, %)

구 분	제69기 1분기	제68기	제67기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현ㆍ예금	현금 및 현금성 자산	613,542	6.83	601,705	6.55	447,826	5.12

예치금	192,189	2.14	214,467	2.33	174,185	1.99

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	5,293,211	58.95	5,841,286	63.59	5,967,051	68.28

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	967,568	10.78	949,436	10.34	801,849	9.18

파생결합증권	23,981	0.27	49,286	0.54	102,199	1.17

만기보유증권	0	0.00	-	-	-	-

지분법적용투자주식	0	0.00	-	-	-	-

관계회사투자지분	101,629	1.13	111,778	1.22	115,752	1.32

파생상품자산	87,317	0.97	82,966	0.90	57,512	0.66

대출채권	콜론	0	0.00	-	-	-	-

신용공여금	728,691	8.12	562,433	6.12	301,744	3.45

RP매수	0	0.00	-	0.00	-	-

대여금	22,043	0.25	6,557	0.07	349	0.00

기타	694,182	7.73	549,250	5.98	537,189	6.15

유형자산	35,097	0.39	15,684	0.17	11,342	0.13

기타자산	219,838	2.45	201,461	2.19	222,339	2.54

합 계	8,979,288	100.00	9,186,311	100.00	8,739,338	100.00

라. 영업 종류별 현황당사의 보고서 제출 기준일 현재 영업 종류별 현황은 아래와 같습니다. (1)투자매매업무① 증권거래현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 원)

구 분	매 수	매 도	합 계	잔 액	평가손익

지분 증권	주식	유가증권시장	0	20,164,541,060	20,164,541,060	22,733,790	28,960,256,410

코스닥시장	0	2,714,489,405	2,714,489,405	7,542,470	525,490,890

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	0	22,879,030,465	22,879,030,465	30,276,260	29,485,747,300

신주 인수권 증서	유가증권시장	0	41,670,045	0	0	32,406,250

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	0	41,670,045	41,670,045	0	32,406,250

기타	유가증권시장	0	0	0	0	0

코스닥시장	0

코넥스시장

기타	0	0	0	94,020,322,486	-29,470,058,907

소계	0	0	0	94,020,322,486	-29,470,058,907

계	0	22,920,700,510	22,920,700,510	94,050,598,746	48,094,643

채무 증권	국채, 지방채	국고채	30,605,344,619,875	30,620,419,065,995	61,225,763,685,870	225,432,882,526	2,016,440,346

국민주택채권	1,182,056,350,716	1,177,069,431,352	2,359,125,782,068	17,006,055,723	-186,848,592

기타	115,321,349,633	81,174,428,163	196,495,777,796	52,473,986,802	-373,342,899

소계	31,902,722,320,224	31,878,662,925,510	63,781,385,245,734	294,912,925,051	1,456,248,855

특수채	통화안정증권	2,676,839,840,000	4,650,549,080,000	7,327,388,920,000	387,719,425,453	-321,318,083

예금보험공사채	20,120,000,000	60,120,500,000	80,240,500,000	0	0

토지개발채권	29,615,000,000	29,617,000,000	59,232,000,000	174,664,646	-10,859,943

기타	1,140,182,225,000	1,390,944,000,000	2,531,126,225,000	252,634,781,245	-1,074,620,429

소계	3,866,757,065,000	6,131,230,580,000	9,997,987,645,000	640,528,871,344	-1,406,798,455

금융채	산금채	1,615,465,125,000	2,134,975,825,000	3,750,440,950,000	109,237,085,387	57,327,404

중기채	977,960,975,000	1,206,813,200,000	2,184,774,175,000	109,350,457,743	-83,210,542

은행채	2,464,342,760,000	2,643,209,775,000	5,107,552,535,000	775,441,544,737	-177,908,262

여전채	2,770,435,313,000	2,770,060,583,000	5,540,495,896,000	499,099,503,764	-260,837,291

종금채	0	0	0	0	0

기타	9,828,000,000	9,828,500,000	19,656,500,000	9,941,496,835	-18,179,185

소계	7,838,032,173,000	8,764,887,883,000	16,602,920,056,000	1,503,070,088,466	-482,807,876

회사채	780,373,381,650	937,425,684,650	1,717,799,066,300	21,243,629,297	-18,513,159

기업어음증권	10,000,748,446,382	9,836,805,809,313	19,837,554,255,695	463,230,513,477	238,149,749

전자단기사채	5,234,436,773,156	5,164,202,685,899	10,398,639,459,055	1,025,678,349,584	148,349,584

기타	0	0	0	0	0

계	54,388,633,386,256	57,549,012,882,473	122,336,285,727,784	2,922,986,027,635	-213,720,886

집합 투자 증권	ETF	50,989,437,328	41,236,031,785	92,225,469,113	147,480	57,113,806,448

기타	16,519,230,132,041	16,520,702,425,437	33,039,932,557,478	558,134,963,144	4,442,560,465

계	16,570,219,569,369	16,561,938,457,222	33,132,158,026,591	558,135,110,624	61,556,366,913

투자계약증권	0

외화 증권	지분증권	0

채무 증권	국채, 지방채	0

특수채	0

금융채	0

회사채	61,353,930,923	0	61,353,930,923	84,074,420,274	-2,130,218,555

기업어음	0

기타	0

소계	61,353,930,923	0	61,353,930,923	84,074,420,274	-2,130,218,555

집합투자증권

투자계약증권

파생결합증권	0	0	0	423,167,839	28,509,107

기타

계	61,353,930,923	0	61,353,930,923	84,497,588,113	-2,101,709,448

파생 결합 증권	ELS	0	371,391,049,130	371,391,049,130	39,991,834,735	-1,390,911,189

ELW	0	0	0

기타	0	4,010,190	4,010,190	17,197,605,334	-1,083,251,035

계	0	371,395,059,320	371,395,059,320	57,189,440,069	-2,474,162,224

기타증권

합계	71,020,206,886,548	74,505,267,099,525	145,525,473,986,073	3,716,858,765,187	56,814,868,998

(주) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성된 수치임

(2) 투자중개업무

- 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위:원)

구 분	매수	매도	합계	수수료

지분 증권	주식	유가증권시장	4,133,754,939,861	4,329,594,863,954	8,463,349,803,815	6,871,061,696

코스닥시장	1,654,273,540,671	1,640,376,114,433	3,294,649,655,104	4,915,584,980

코넥스시장	285,096,674	551,863,225	836,959,899	1,624,970

기타	-

소계	5,788,313,577,206	5,970,522,841,612	11,758,836,418,818	11,788,271,646

신주 인수권 증서	유가증권시장	195,403,342	998,144,064	1,193,547,406	1,254,190

코스닥시장

코넥스시장

기타

소계	195,403,342	998,144,064	1,193,547,406	1,254,190

기타	유가증권시장

코스닥시장

코넥스시장

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

지분증권합계	5,788,508,980,548	5,971,520,985,676	11,760,029,966,224	11,789,525,836

채무 증권	채권	장내	2,703,533,036	1,168,214,081	3,871,747,117	6,643,960

장외

소계	2,703,533,036	1,168,214,081	3,871,747,117	6,643,960

기업 어음	장내

장외

소계	-	-	-	-

기타	장내

장외

소계	-	-	-	-

채무증권합계	2,703,533,036	1,168,214,081	3,871,747,117	6,643,960

집합투자증권

투자계약증권

파생 결합 증권	ELS

ELW	11,413,491,200	11,025,993,300	22,439,484,500	31,215,540

기타

파생결합증권합계	11,413,491,200	11,025,993,300	22,439,484,500	31,215,540

외화증권

기타증권

증권계	5,802,626,004,784	5,983,715,193,057	11,786,341,197,841	11,827,385,336

선물	국내	1,663,021,485,843	1,662,592,880,118	3,325,614,365,961	429,083,310

해외

소계	1,663,021,485,843	1,662,592,880,118	3,325,614,365,961	429,083,310

옵션	장내	국내	6,325,388,000	6,182,211,500	12,507,599,500	31,126,440

해외

소계	6,325,388,000	6,182,211,500	12,507,599,500	31,126,440

장외	국내

해외

소계	-	-	-	-

옵션합계	6,325,388,000	6,182,211,500	12,507,599,500	31,126,440

선도	국내	-

해외	-

소계	-	-

기타 파생상품	-

파생상품합계	1,669,346,873,843	1,668,775,091,618	3,338,121,965,461	460,209,750

합계	7,471,972,878,627	7,652,490,284,675	15,124,463,163,302	12,287,595,086

(3) 투자자문업무① 투자권유전문 인력 현황

당사는 증권투자권유전문인력 572명, 파생상품투자권유전문인력 456명, 펀드투자권유전문인력 546명이 있습니다.② 투자자문 계약 현황- 해당사항 없음.③ 자문수수료 수입 현황- 해당사항 없음.④ 투자자문 재산 현황- 해당사항 없음.⑤ 투자자문계약 금액별 분표 현황- 해당사항 없음.(4) 투자일임업무(역외투자자문업자 제외)① 투자운용 인력 현황당사는 투자자산운용전문인력 178명과 집합투자자산운용전문인력 4명, 일임투자자산운용전문인력 76명이 있습니다.

② 투자일임 계약 현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 명, 건, 원)

구분	당기말(2022.03.31)	전기말(2021.12.31)	증감

고객수	2,144	2,134	10

일임계약건수	2,181	2,172	9

일임계약 자산총액(계약금액)	2,006,976,684,794	1,663,098,742,149	343,877,942,645

일임계약 자산총액(순자산총액)	2,290,992,183,137	2,063,592,793,143	227,399,389,994

③ 일임수수료 수입 현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 원)

구분	2022년 1분기(제69기)	2021년(제68기)	증감

일임수수료	일반투자자	808,568,586	3,079,882,442	-2,271,313,856

전문투자자	0

계	808,568,586	3,079,882,442	-2,271,313,856

기타수수료	일반투자자	19,245,508	-19,245,508

전문투자자	0

계	0	19,245,508	-19,245,508

합계	일반투자자	808,568,586	3,099,127,950	-2,290,559,364

전문투자자	0	0

계	808,568,586	3,099,127,950	-2,290,559,364

④ 투자일임재산 현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 원)

구분	금융투자업자	은행	보험	연기금	종금	개인	기타	계

국내계약자산	일반투자자	1,415,804,030,760	584,610,463,975	2,000,414,494,735

전문투자자	6,562,190,059	6,562,190,059

계	0	0	0	0	0	1,415,804,030,760	591,172,654,034	2,006,976,684,794

해외계약자산	일반투자자	0

전문투자자	0

계	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	일반투자자	0	0	0	0	0	1,415,804,030,760	584,610,463,975	2,000,414,494,735

전문투자자	0	0	0	0	0	0	6,562,190,059	6,562,190,059

계	0	0	0	0	0	1,415,804,030,760	591,172,654,034	2,006,976,684,794

⑤ 계약상대방별 투자일임재산현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 :개, 원)

구 분	특수관계인	비특수관계인	합계

건수	금액	건수	금액	건수	금액

금융투자업자	0	0	0	0

은행	0	0	0	0

보험회사(고유계정)	0	0	0	0

보험회사(특별계정)	0	0	0	0

연기금	0	0	0	0

공제회	0	0	0	0

종금	0	0	0	0

개인	3	1,368,583,043,951	2,157	47,220,986,809	2,160	1,415,804,030,760

기타	0	0	21	591,172,654,034	21	591,172,654,034

계	3	1,368,583,043,951	2,178	638,393,640,843	2,181	2,006,976,684,794

⑥ 투자일임재산 운용 현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 원)

구 분	국내	해외	합계

현금 및 예치금	4,567,977,762	951,100,385	5,519,078,147

단기금융상품	1,273,437,315,577	1,273,437,315,577

증권	채무증권	933,493,489,735	933,493,489,735

지분증권	2,806,900,790	6,100,259,182	8,907,159,972

수익증권	69,635,139,706	69,635,139,706

파생결합증권	0

기타	0

파생 상품	장내파생상품	0

장외파생상품	0

기타	0

합계	2,283,940,823,570	7,051,359,567	2,290,992,183,137

⑦ 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 예탁한 투자일임재산은 없습니다

마. 신탁업무

(1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정)

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 원)

과목	합동기준	총계기준

자산총계	8,004,340,285,285	8,004,340,285,285

Ⅰ. 현금및예치금	5,797,543,723,278	5,797,543,723,278

1. 현금및현금성자산	235,264,964,963	235,264,964,963

2. 예치금	5,562,278,758,315	5,562,278,758,315

Ⅱ. 증권	2,134,352,001,029	2,134,352,001,029

1. 지분증권	594,402,668	594,402,668

2. 채무증권	178,580,232,398	178,580,232,398

1) 국채	9,943,934,066	9,943,934,066

2) 특수채	59,019,281,039	59,019,281,039

3) 금융채	109,617,017,293	109,617,017,293

4) 사채	0	0

3. 외화증권	89,500,050,096	89,500,050,096

4. 매입어음	980,001,720,647	980,001,720,647

1) 기업어음	977,001,720,647	977,001,720,647

2) 발행어음	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 수익증권	304,358,954,261	304,358,954,261

1) 공사채형수익증권	61,497,116,480	61,497,116,480

2) 주식형수익증권	44,661,048,625	44,661,048,625

3) 기타수익증권	198,200,789,156	198,200,789,156

6. 파생결합증권	561,413,430,000	561,413,430,000

7. 기타증권	19,903,210,959	19,903,210,959

Ⅲ. 금전채권	31,278,729,772	31,278,729,772

1. 환매조건부매수	31,278,729,772	31,278,729,772

2. 추심금전채권	0	0

Ⅳ. 기타자산	41,165,831,206	41,165,831,206

1. 미수금	564,614,550	564,614,550

2. 미수수익	40,601,216,656	40,601,216,656

부채총계	8,004,340,285,285	8,004,340,285,285

Ⅰ. 금전신탁	7,900,143,592,607	7,900,143,592,607

1. 특정금전신탁	5,751,015,935,218	5,751,015,935,218

1) 수시입출금식	16,635,797,201	16,635,797,201

2) 자사주	397,677,138	397,677,138

3) 채권형	1,316,846,183,879	1,316,846,183,879

4) 정기예금형	4,407,027,250,000	4,407,027,250,000

5) 기타	10,109,027,000	10,109,027,000

2. 퇴직연금신탁	2,149,127,657,389	2,149,127,657,389

1) 확정급여형	869,078,259,813	869,078,259,813

2) 확정기여형	129,364,426,048	129,364,426,048

3) 개인퇴직계좌	1,150,684,971,528	1,150,684,971,528

Ⅱ. 기타부채	104,196,692,678	104,196,692,678

1. 미지급금	664,194,350	664,194,350

2. 미지급신탁보수	2,237,426,210	2,237,426,210

3. 미지급신탁이익	101,295,072,118	101,295,072,118

② 손익계산서(신탁계정)

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 원)

과목	합동기준	총계기준

신탁이익계	42,936,099,390	42,936,099,390

Ⅰ. 예치금이자	26,557,231,882	26,557,231,882

Ⅱ. 증권이자	7,784,348,244	7,784,348,244

1. 국채이자	61,813,185	61,813,185

2. 특수채이자	197,076,932	197,076,932

3. 금융채이자	445,827,682	445,827,682

4. 사채이자	0	0

5. 외화증권이자	2,706,934,367	2,706,934,367

6. 매입어음이자	4,368,487,859	4,368,487,859

1) 기업어음이자	4,350,364,572	4,350,364,572

2) 발행어음이자	18,123,287	18,123,287

7. 기타증권이자	4,208,219	4,208,219

Ⅲ. 배당금수익	4,007,717,940	4,007,717,940

Ⅳ. 증권매매이익	4,558,632,343	4,558,632,343

1. 지분증권매매이익	135,268,012	135,268,012

2. 채무증권매매이익	3,171,694,986	3,171,694,986

3. 외화증권매매이익	47,947,571	47,947,571

4. 매입어음매매이익	1,203,721,774	1,203,721,774

5. 파생결합증권매매이익	0	0

Ⅴ. 증권평가이익	0	0

Ⅵ. 증권상환이익	0	0

Ⅶ. 기타수익	28,168,981	28,168,981

신탁손실계	42,936,099,390	42,936,099,390

Ⅰ. 금전신탁이익	37,466,789,111	37,466,789,111

1. 특정금전신탁이익	28,549,506,981	28,549,506,981

1) 수시입출금식신탁이익	93,238,474	93,238,474

2) 자사주신탁이익	0	0

3) 채권형신탁이익	8,439,144,059	8,439,144,059

5) 정기예금형신탁이익	19,824,808,365	19,824,808,365

6) 기타신탁이익	192,316,083	192,316,083

2. 퇴직연금신탁이익	8,917,282,130	8,917,282,130

1) 확정급여형신탁이익	3,052,523,664	3,052,523,664

2) 확정기여형신탁이익	506,022,854	506,022,854

3) 개인퇴직계좌신탁이익	5,358,735,612	5,358,735,612

Ⅱ. 재산신탁이익	0	0

Ⅲ. 기타지급이자	0	0

Ⅳ. 증권매매손실	3,835,996,931	3,835,996,931

1. 지분증권매매손실	201,051,085	201,051,085

2. 채무증권매매손실	1,414,998,875	1,414,998,875

3. 외화증권매매손실	60,050,844	60,050,844

4. 매입어음매매손실	1,412,708,816	1,412,708,816

5. 수익증권매매손실	319,507,311	319,507,311

6. 파생결합증권매매손실	427,680,000	427,680,000

Ⅴ. 증권평가손실	0	0

Ⅵ. 증권상환손실	0	0

Ⅶ. 지급수수료	27,298,696	27,298,696

Ⅷ. 세금과공과	62,836,530	62,836,530

Ⅸ. 신탁보수	966,209,783	966,209,783

Ⅹ. 기타비용	576,968,339	576,968,339

(2) 신탁별 수탁현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 건, 백만원)

구 분	전기말	증가	감소	당기말

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	6	34,236	1	7,800	2	25,400	5	16,636

자문형	0	0	0	0	0	0	0	0

자사주	1	398	0	0	0	0	1	398

채권형	1,490	1,441,846	0	0	4	125,000	1,486	1,316,846

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0	0	0

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

정기예금형	62	4,496,517	0	0	1	89,490	61	4,407,027

퇴직연금	확정급여형	353	868,511	0	876	0	309	353	869,078

확정기여형	164	129,206	1	313	0	154	165	129,364

IRA형	20,274	1,151,167	1	28	9	509	20,266	1,150,685

소계	20,791	2,148,884	2	1,216	9	973	20,784	2,149,128

기타	39	10,109	0	0	0	0	39	10,109

금전신탁소계	22,389	8,131,990	3	9,016	16	240,863	22,376	7,900,144

재산신탁	증권	0	0	0	0	0	0	0	0

금전채권	0	0	0	0	0	0	0	0

동산	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0

관리형	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0

관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0

을종	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0

처분신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

담보신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

분양관리신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산관련권리	0	0	0	0	0	0	0	0

무체재산권	0	0	0	0	0	0	0	0

재산신탁소계	0	0	0	0	0	0	0	0

종합재산신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	22,389	8,131,990	3	9,016	16	240,863	22,376	7,900,144

(3) 자금조달 운용 현황① 금전신탁 자금 조달 현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 백만원)

계정명	수탁액	차입금	특별보유금	손익	기타	합계

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	16,636	0	0	0	13	16,649

자문형	0	0	0	0	0	0

자사주	398	0	0	0	6	404

채권형	1,316,846	0	0	0	-2,468	1,314,378

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0

정기예금형	4,407,027	0	0	0	28,409	4,435,436

퇴직연금	확정급여형	869,078	0	0	0	45,276	914,354

확정기여형	129,364	0	0	0	4,524	133,889

IRA형	1,150,685	0	0	0	28,436	1,179,121

소계	2,149,128	0	0	0	78,236	2,227,364

기타	10,109	0	0	0	0	10,109

금전신탁합계	7,900,144	0	0	0	104,197	8,004,340

② 금전신탁 자금 운용 현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 백만원)

구 분	대출금	증권	콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당금	기타	손익	합계

회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	수익증권	파생결합증권	발행어음	외화증권	기타	소계

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,648	0	0	1	0	16,649

자문형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자사주	0	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	388	0	0	0	0	0	0	15	0	404

채권형	0	0	0	9,944	109,617	977,002	0	0	0	89,500	19,903	1,205,966	0	0	0	13,352	0	0	95,060	0	1,314,378

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

정기예금형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,406,985	0	0	0	0	28,451	0	4,435,436

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	44,742	432,745	3,000	0	0	480,487	0	423,950	0	0	0	0	9,918	0	914,354

확정기여형	0	0	0	0	0	0	32,443	18,131	0	0	0	50,574	0	69,475	0	0	0	0	13,839	0	133,889

IRA형	0	0	206	0	0	0	227,066	100,537	0	0	0	327,809	0	661,868	0	1,279	0	0	188,165	0	1,179,121

소계	0	0	206	0	0	0	304,251	551,413	3,000	0	0	858,870	0	1,155,293	0	1,279	0	0	211,922	0	2,227,364

기타	0	0	0	0	0	0	108	10,000	0	0	0	10,108	0	0	0	0	0	0	0	0	10,109

금전신탁합계	0	0	594	9,944	109,617	977,002	304,359	561,413	3,000	89,500	19,903	2,075,333	0	5,562,279	0	31,279	0	0	335,450	0	8,004,340