현대차증권 반기보고서 (2021.06)
2. 영업의 현황

가. 영업 개황 및 부문별 영업수익 현황 2021년 상반기(2021.01.01~2021.06.30) 당사는 K-IFRS 연결기준으로 세전이익 995억원(세후 725억원)을 달성였습니다. 영업수익(4,302억원) 중 구성 항목별 금액 및 비중을 살펴보면 수수료수익 1,231억원(28.6%), 파생상품관련 수익 1,013억(23.5%), 유가증권평가 및 처분이익 907억(21.1%), 이자수익 742억(17.3%), 기타의 영업수익 391억(9.1%), 대출채권평가 및 처분이익 16억(0.4%), 외환거래수익 5억원(0.1%)을 기록하였습니다. 나. 영업의 종류- 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 금융투자업무- 자본시장법 및 기타 금융관련 법령에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 금융업무- 자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 다. 자금 조달 및 운용 실적

(1) 자금조달실적

(2021.06.30) (단위 : 백만원, %)

구 분	제68기 반기	제67기 연간	제66기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	193,776	2.09	193,776	2.22	154,556	2.24

자본잉여금	368,658	3.97	368,658	4.22	321,781	4.65

자본조정	0	0.00	-	-	284	0.00

기타포괄손익누계액	89,783	0.97	78,678	0.90	87,194	1.26

이익잉여금	467,057	5.03	423,405	4.84	336,534	4.87

비지배지분	0	0.00	4	0.00	4	0.00

예수부채	투자자예수금	368,763	3.97	303,168	3.47	189,623	2.74

신용대주담보금	0	0.00	-	-	-	-

수입담보금	168	0.00	108	0.00	36	0.00

차입부채	콜머니	108,232	1.17	93,880	1.07	90,973	1.32

차입금	1,870,569	20.14	1,445,015	16.53	1,074,730	15.54

RP매도	3,321,568	35.77	3,401,549	38.92	2,575,796	37.25

매도파생결합증권	1,362,172	14.67	1,610,372	18.43	1,108,958	16.04

사채(후순위)	130,000	1.40	130,000	1.49	182,384	2.64

기타	666,751	7.18	351,104	4.02	463,527	6.70

파생상품부채	88,308	0.95	78,686	0.90	72,297	1.05

기타부채	지급보증충당금	92	0.00	239	0.00	-	-

퇴직급여충당금	0	0.00	-	-	-	-

제세금예수금	11,829	0.13	8,951	0.10	8,736	0.13

기타	238,299	2.57	251,743	2.88	247,368	3.58

합 계	9,286,025	100	8,739,338	100	6,914,780	100

(2) 자금운영실적

(2021.06.30) (단위 : 백만원, %)

구 분	제68기 반기	제67기 연간	제66기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현ㆍ예금	현금 및 현금성 자산	560,999	6.04	447,826	5.12	281,952	4.08

예치금	195,286	2.10	174,185	1.99	173,908	2.52

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	6,127,522	65.99	5,967,051	68.28	4,418,858	63.90

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	921,133	9.92	801,849	9.18	776,156	11.22

파생결합증권	74,200	0.80	102,199	1.17	86,694	1.25

만기보유증권	0	0.00	-	-	-	-

지분법적용투자주식	0	0.00	-	-	-	-

관계회사투자지분	112,399	1.21	115,752	1.32	86,580	1.25

파생상품자산	73,390	0.79	57,512	0.66	47,730	0.69

대출채권	콜론	0	0.00	-	-	-	-

신용공여금	472,661	5.09	301,744	3.45	315,115	4.56

RP매수	0	0.00	-	-	-	-

대여금	6,118	0.07	349	0.00	-	-

기타	528,998	5.70	537,189	6.15	461,068	6.67

유형자산	8,982	0.10	11,342	0.13	16,693	0.24

기타자산	204,337	2.20	222,339	2.54	250,026	3.62

합 계	9,286,025	100.00	8,739,338	100	6,914,780	100

라. 영업 종류별 현황당사의 보고서 제출 기준일 현재 영업 종류별 현황은 아래와 같습니다.(1)투자매매업무① 증권거래현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위:원)

구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분 증권	주식	유가증권시장	243,300,000	1,013,788,980	1,257,088,980	26,251,287,680	3,935,721,255

코스닥시장	0	3,413,902,905	3,413,902,905	994,183,080	42,368,150

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	243,300,000	4,427,691,885	4,670,991,885	27,245,470,760	3,978,089,405

신주 인수권 증서	유가증권시장	0	1,333,000	1,333,000	0	1,333,000

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0

기타	0	0	0

소계	0	1,333,000	1,333,000	0	1,333,000

기타	유가증권시장	0	0	0	0	0

코스닥시장	0

코넥스시장

기타	0	0	0	7,512,440,271	-168,206,870

소계	0	0	0	7,512,440,271	-168,206,870

계	243,300,000	4,429,024,885	4,672,324,885	34,757,911,031	3,811,215,535

채무 증권	국채, 지방채	국고채	94,258,980,059,494	95,191,088,099,580	189,450,068,159,074	-12,829,682,011	2,964,179,025

국민주택채권	4,442,444,791,195	4,442,657,419,710	8,885,102,210,905	73,024,849,314	-526,199,643

기타	478,559,425,095	843,641,036,618	1,322,200,461,713	21,903,388,485	-142,789,824

소계	99,179,984,275,784	100,477,386,555,908	199,657,370,831,692	82,098,555,788	2,295,189,558

특수채	통화안정증권	11,120,737,012,500	13,166,082,298,000	24,286,819,310,500	698,599,353,304	-804,929,099

예금보험공사채	293,348,875,000	333,330,000,000	626,678,875,000	30,124,124,853	-150,313,349

토지개발채권	342,557,250,000	342,489,750,000	685,047,000,000	62,062,114,087	-581,497,596

기타	5,132,165,965,000	6,320,947,560,600	11,453,113,525,600	220,650,676,723	-1,029,540,485

소계	16,888,809,102,500	20,162,849,608,600	37,051,658,711,100	1,011,436,268,967	-2,566,280,529

금융채	산금채	4,911,594,655,000	5,920,868,265,000	10,832,462,920,000	129,532,497,023	-183,008,127

중기채	3,494,147,373,750	3,624,681,505,000	7,118,828,878,750	219,035,727,853	-301,335,788

은행채	7,372,602,165,000	7,082,670,515,000	14,455,272,680,000	867,515,687,965	-2,039,864,923

여전채	6,534,098,378,170	6,869,246,740,670	13,403,345,118,840	456,620,403,310	-302,796,468

종금채	0	0	0	0	0

기타	10,209,410,000	10,209,490,000	20,418,900,000	10,020,204,652	-73,619,195

소계	22,322,651,981,920	23,507,676,515,670	45,830,328,497,590	1,682,724,520,803	-2,900,624,501

회사채	2,725,113,075,022	4,125,067,372,901	6,850,180,447,923	89,562,449,610	-253,779,512

기업어음증권	23,417,387,028,692	23,363,375,838,045	46,780,762,866,737	472,055,521,031	92,639,666

전자단기사채	9,115,112,517,004	9,600,534,580,816	18,715,647,097,820	888,986,143,665	36,143,665

기타	0	0	0	0	0

계	173,649,057,980,922	181,236,890,471,940	354,885,948,452,862	4,226,863,459,864	-3,296,711,653

집합 투자 증권	ETF	181,354,575	0	181,354,575	190,680,000	9,325,425

기타	34,721,187,038,746	34,746,009,908,013	69,467,196,946,759	560,540,909,470	4,002,725,680

계	34,721,368,393,321	34,746,009,908,013	69,467,378,301,334	560,731,589,470	4,012,051,105

투자계약증권	0

외화 증권	지분증권	0

채무 증권	국채, 지방채	0

특수채	0

금융채	0

회사채	30,365,484,787	27,142,341,042	57,507,825,829	2,949,729,836	-7,877,159

기업어음	0

기타	0

소계	30,365,484,787	27,142,341,042	57,507,825,829	2,949,729,836	-7,877,159

집합투자증권

투자계약증권

파생결합증권	411,245,267	47,545,471,713	47,956,716,980	428,512,143	17,266,876

기타

계	30,776,730,054	74,687,812,755	105,464,542,809	3,378,241,979	9,389,717

파생 결합 증권	ELS	13,755,210,000	10,180,100,000	23,935,310,000	14,511,916,320	456,306,715

ELW	0	0	0

기타	0	0	0	18,909,469,403	-97,309,803

계	13,755,210,000	10,180,100,000	23,935,310,000	33,421,385,723	358,996,912

기타증권

합계	208,415,201,614,297	216,072,197,317,593	424,487,398,931,890	4,859,152,588,067	4,894,941,616

(주) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성된 수치임

(2) 투자중개업무

① 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위:원)

구 분	매 수	매 도	합 계	수수료

지분 증권	주식	유가증권시장	13,939,737,115,498	14,277,045,634,096	28,216,782,749,594	29,084,990,950

코스닥시장	5,632,698,434,778	5,600,092,127,893	11,232,790,562,671	17,900,203,780

코넥스시장	4,067,722,999	3,370,268,069	7,437,991,068	14,371,240

기타	0

소계	19,576,503,273,275	19,880,508,030,058	39,457,011,303,333	46,999,565,970

신주 인수권 증서	유가증권시장	1,165,962,530	1,282,634,158	2,448,596,688	5,086,320

코스닥시장

코넥스시장

기타

소계	1,165,962,530	1,282,634,158	2,448,596,688	5,086,320

기타	유가증권시장

코스닥시장

코넥스시장

기타	312,919,000	425,919,000	738,838,000	7,815,880

소계	312,919,000	425,919,000	738,838,000	7,815,880

지분증권합계	19,577,982,154,805	19,882,216,583,216	39,460,198,738,021	47,012,468,170

채무 증권	채권	장내	5,648,462,042	1,467,412,494	7,115,874,536	27,329,230

장외

소계	5,648,462,042	1,467,412,494	7,115,874,536	27,329,230

기업 어음	장내

장외

소계	0	0	0	0

기타	장내

장외

소계	0	0	0	0

채무증권합계	5,648,462,042	1,467,412,494	7,115,874,536	27,329,230

집합투자증권

투자계약증권

파생 결합 증권	ELS

ELW	40,943,530,850	39,754,725,000	80,698,255,850	97,592,840

기타

파생결합증권합계	40,943,530,850	39,754,725,000	80,698,255,850	97,592,840

외화증권

기타증권

증권계	19,624,574,147,697	19,923,438,720,710	39,548,012,868,407	47,137,390,240

선물	국내	5,040,198,573,713	5,046,917,684,116	10,087,116,257,829	1,748,078,290

해외

소계	5,040,198,573,713	5,046,917,684,116	10,087,116,257,829	1,748,078,290

옵션	장내	국내	30,014,901,000	29,450,247,000	59,465,148,000	131,129,350

해외

소계	30,014,901,000	29,450,247,000	59,465,148,000	131,129,350

장외	국내

해외

소계	0	0	0	0

옵션합계	30,014,901,000	29,450,247,000	59,465,148,000	131,129,350

선도	국내	0

해외	0

소계	0	0

기타 파생상품	0

파생상품합계	5,070,213,474,713	5,076,367,931,116	10,146,581,405,829	1,879,207,640

합계	24,694,787,622,410	24,999,806,651,826	49,694,594,274,236	49,016,597,880

(3) 투자자문업무① 투자권유전문 인력 현황

당사는 투자자산운용전문인력 158명과 집합투자자산운용전문인력 4명, 일임투자자산운용전문인력 81명이 있습니다.② 투자자문 계약 현황- 해당사항 없음.③ 자문수수료 수입 현황- 해당사항 없음.④ 투자자문 재산 현황- 해당사항 없음.⑤ 투자자문계약 금액별 분표 현황- 해당사항 없음.(4) 투자일임업무(역외투자자문업자 제외)① 투자운용 인력 현황당사는 증권투자권유전문인력 564명, 파생상품투자권유전문인력 450명, 펀드투자권유전문인력 531명이 있습니다.

② 투자일임 계약 현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 명, 건, 원)

구분	당기말	전기말	증감

고객수	1,894	2,016	-122

일임계약건수	1,919	2,017	-98

일임계약 자산총액(계약금액)	1,871,586,091,506	1,928,728,215,894	-57,142,124,388

일임계약 자산총액(순자산총액)	2,292,048,643,381	2,305,625,060,735	-13,576,417,354

③ 일임수수료 수입 현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 원)

구분	제68기 반기	제67기	증감

일임수수료	일반투자자	1,559,189,272	2,818,430,887	-1,259,241,615

전문투자자	0

계	1,559,189,272	2,818,430,887	-1,259,241,615

기타수수료	일반투자자	19,245,508	19,245,508

전문투자자	0

계	19,245,508	0	19,245,508

합계	일반투자자	1,578,434,780	2,818,430,887	-1,239,996,107

전문투자자	0	0	0

계	1,578,434,780	2,818,430,887	-1,239,996,107

④ 투자일임재산 현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 원)

구분	금융투자업자	은행	보험	연기금	종금	개인	기타	계

국내계약자산	일반투자자	82,500,000	-	-	-	-	1,000,912,591,651	870,590,999,855	1,871,586,091,506

전문투자자	-	-	-	-	-	5,678,404,400	5,678,404,400

계	82,500,000	-	-	-	-	1,000,912,591,651	876,269,404,255	1,877,264,495,906

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	82,500,000	-	-	-	-	1,000,912,591,651	870,590,999,855	1,871,586,091,506

전문투자자	-	-	-	-	-	5,678,404,400	5,678,404,400

계	82,500,000	-	-	-	-	1,000,912,591,651	876,269,404,255	1,877,264,495,906

⑤ 계약상대방별 투자일임재산현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 원)

구 분	특수관계인	비특수관계인	합계

건수	금액	건수	금액	건수	금액

금융투자업자	0	0	1	82,500,000	1	82,500,000

은행	0	0	0	0	0

보험회사(고유계정)	0	0	0	0	0

보험회사(특별계정)	0	0	0	0	0

연기금	0	0	0	0	0

공제회	0	0	0	0	0

종금	0	0	0	0	0

개인	3	956,727,043,771	1,891	44,185,547,880	1,894	1,000,912,591,651

기타	0	0	24	870,590,999,855	24	870,590,999,855

계	3	956,727,043,771	1,916	914,859,047,735	1,919	1,871,586,091,506

⑥ 투자일임재산 운용 현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 원)

구 분	국내	해외	합계

현금 및 예치금	818,757,800	57,027,783	875,785,583

단기금융상품	993,906,621,507	993,906,621,507

증권	채무증권	949,343,635,773	949,343,635,773

지분증권	230,205,001,570	5,529,085,943	235,734,087,513

수익증권	72,179,654,066	72,179,654,066

파생결합증권	0

기타	0

파생 상품	장내파생상품	0

장외파생상품	0

기타	0

합계	2,246,453,670,716	5,586,113,726	2,252,039,784,442

⑦ 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 예탁한 투자일임재산은 없습니다

마. 신탁업무

(1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정)

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 원)

과목	합동기준	총계기준

자산총계	8,275,498,514,839	8,275,498,514,839

Ⅰ. 현금및예치금	5,318,489,961,621	5,318,489,961,621

1. 현금및현금성자산	137,147,630,683	137,147,630,683

2. 예치금	5,181,342,330,938	5,181,342,330,938

Ⅱ. 증권	2,867,825,892,796	2,867,825,892,796

1. 지분증권	388,339,338	388,339,338

2. 채무증권	442,468,318,398	442,468,318,398

1) 국채	59,042,621,933	59,042,621,933

2) 특수채	137,219,529,867	137,219,529,867

3) 금융채	246,206,166,598	246,206,166,598

4) 사채	0	0

3. 외화증권	93,913,402,448	93,913,402,448

4. 매입어음	1,361,002,161,795	1,361,002,161,795

1) 기업어음	1,361,002,161,795	1,361,002,161,795

2) 발행어음	0	0

5. 수익증권	272,973,970,817	272,973,970,817

1) 공사채형수익증권	64,911,549,138	64,911,549,138

2) 주식형수익증권	40,358,118,116	40,358,118,116

3) 기타수익증권	167,704,303,563	167,704,303,563

6. 파생결합증권	697,079,700,000	697,079,700,000

7. 기타증권	0	0

Ⅲ. 금전채권	52,997,537,136	52,997,537,136

1. 환매조건부매수	31,174,599,908	31,174,599,908

2. 추심금전채권	21,822,937,228	21,822,937,228

Ⅳ. 기타자산	36,185,123,286	36,185,123,286

1. 미수금	402,740,135	402,740,135

2. 미수수익	35,782,383,151	35,782,383,151

1) 미수이자	35,619,382,484	35,619,382,484

2) 기타	163,000,667	163,000,667

부채총계	8,275,498,514,839	8,275,498,514,839

Ⅰ. 금전신탁	8,160,859,819,042	8,160,859,819,042

1. 특정금전신탁	6,278,627,045,120	6,278,627,045,120

1) 수시입출금식	16,763,893,802	16,763,893,802

2) 자사주	397,677,138	397,677,138

3) 채권형	1,931,944,151,879	1,931,944,151,879

4) 정기예금형	4,319,451,886,301	4,319,451,886,301

5) 기타	10,069,436,000	10,069,436,000

2. 퇴직연금신탁	1,882,232,773,922	1,882,232,773,922

1) 확정급여형	853,676,412,861	853,676,412,861

2) 확정기여형	104,805,838,412	104,805,838,412

3) 개인퇴직계좌	923,750,522,649	923,750,522,649

Ⅱ. 재산신탁	21,851,376,787	21,851,376,787

1. 금전채권의신탁	21,851,376,787	21,851,376,787

Ⅲ. 차입금	0	0

Ⅳ. 기타부채	92,787,319,010	92,787,319,010

1. 미지급금	533,408,780	533,408,780

2. 미지급신탁보수	3,239,012,308	3,239,012,308

3. 미지급신탁이익	89,014,897,922	89,014,897,922

② 손익계산서(신탁계정)

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 원)

과목	합동기준	총계기준

신탁이익계	67,358,992,716	67,358,992,716

Ⅰ. 예치금이자	32,101,585,162	32,101,585,162

1. 원화예치금이자	32,101,585,162	32,101,585,162

2. 외화예치금이자	0	0

Ⅱ. 증권이자	13,994,041,132	13,994,041,132

1. 국채이자	367,530,058	367,530,058

2. 특수채이자	1,003,354,922	1,003,354,922

3. 금융채이자	1,351,536,562	1,351,536,562

4. 사채이자	0	0

5. 외화증권이자	2,869,852,197	2,869,852,197

6. 매입어음이자	8,401,767,393	8,401,767,393

1) 기업어음이자	8,398,382,155	8,398,382,155

2) 발행어음이자	3,385,238	3,385,238

7. 기타증권이자	0	0

Ⅲ. 배당금수익	8,856,265,391	8,856,265,391

Ⅳ. 증권매매이익	12,399,002,047	12,399,002,047

1. 지분증권매매이익	635,596,895	635,596,895

2. 채무증권매매이익	6,481,771,616	6,481,771,616

3. 외화증권매매이익	714,950,601	714,950,601

4. 매입어음매매이익	1,304,379,022	1,304,379,022

1) 기업어음매매이익	1,304,379,022	1,304,379,022

5. 파생결합증권매매이익	393,660,000	393,660,000

6. 기타증권매매이익	0	0

Ⅴ. 증권평가이익	619,490	619,490

Ⅵ. 증권상환이익	0	0

Ⅶ. 기타수익	7,479,494	7,479,494

신탁손실계	67,358,992,716	67,358,992,716

Ⅰ. 금전신탁이익	47,411,975,373	47,411,975,373

1. 특정금전신탁이익	32,349,430,818	32,349,430,818

1) 수시입출금식신탁이익	134,861,351	134,861,351

2) 자사주신탁이익	0	0

3) 채권형신탁이익	7,821,735,904	7,821,735,904

5) 정기예금형신탁이익	24,039,591,953	24,039,591,953

6) 기타신탁이익	353,241,610	353,241,610

2. 퇴직연금신탁이익	15,062,544,555	15,062,544,555

1) 확정급여형신탁이익	4,865,263,887	4,865,263,887

2) 확정기여형신탁이익	2,148,000,333	2,148,000,333

3) 개인퇴직계좌신탁이익	8,049,280,335	8,049,280,335

Ⅱ. 재산신탁이익	0	0

Ⅲ. 기타지급이자	0	0

Ⅳ. 증권매매손실	9,378,955,328	9,378,955,328

1. 지분증권매매손실	27,471,505	27,471,505

2. 채무증권매매손실	5,412,296,463	5,412,296,463

3. 외화증권매매손실	268,861,947	268,861,947

4. 매입어음매매손실	1,014,176,833	1,014,176,833

1) 기업어음매매손실	1,014,176,833	1,014,176,833

5. 수익증권매매손실	2,656,148,580	2,656,148,580

6. 파생결합증권매매손실	0	0

Ⅴ. 증권평가손실	247,630	247,630

Ⅵ. 증권상환손실	0	0

Ⅶ. 지급수수료	76,687,801	76,687,801

Ⅷ. 세금과공과	132,519,010	132,519,010

Ⅸ. 신탁보수	2,256,176,707	2,256,176,707

Ⅹ. 기타비용	8,102,430,867	8,102,430,867

(2) 신탁별 수탁현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 건, 백만원)

구분	전기말	증가	감소	당기말

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	4	33,877	11	3,033,343	9	3,050,456	6	16,764

자문형	0	0	0	0	0	0	0	0

자사주	1	398	0	0	0	0	1	398

채권형	1,656	2,343,558	154	4,845,246	247	5,256,861	1,563	1,931,943

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0	0	0

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

정기예금형	36	5,092,995	12	1,132,934	15	1,906,477	33	4,319,452

퇴직연금	확정급여형	332	895,866	3	32,395	3	74,585	332	853,676

확정기여형	130	100,534	20	31,537	12	27,265	138	104,806

IRA형	18,144	753,679	1,732	336,263	1,228	166,191	18,648	923,751

소계	18,606	1,750,079	1,755	400,195	1,243	268,041	19,118	1,882,233

기타	9	10,046	4	23	2	0	11	10,069

금전신탁소계	20,312	9,230,953	1,936	9,411,741	1,516	10,481,835	20,732	8,160,859

재산신탁	증권	0	0	0	0	0	0	0	0

금전채권	2	21,851	0	0	0	0	2	21,851

동산	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0

관리형	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0

관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0

을종	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0

처분신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

담보신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

분양관리신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산관련권리	0	0	0	0	0	0	0	0

무체재산권	0	0	0	0	0	0	0	0

재산신탁소계	2	21,851	0	0	0	0	2	21,851

종합재산신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	20,314	9,252,804	1,936	9,411,741	1,516	10,481,835	20,734	8,182,710

(3) 자금조달 운용 현황① 금전신탁 자금 조달 현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 백만원)

계정명	수탁액	차입금	특별보유금	손익	기타	합계

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	16,764	0	0	0	7	16,771

자문형	0	0	0	0	0	0

자사주	398	0	0	0	6	404

채권형	1,931,943	0	0	0	-5,157	1,926,786

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0

정기예금형	4,319,452	0	0	0	24,003	4,343,455

퇴직연금	확정급여형	853,676	0	0	0	47,890	901,566

확정기여형	104,806	0	0	0	3,816	108,622

IRA형	923,751	0	0	0	22,252	946,003

소계	1,882,233	0	0	0	73,958	1,956,191

기타	10,069	0	0	0	0	10,069

금전신탁합계	8,160,859	0	0	0	92,817	8,253,676

② 금전신탁 자금 운용 현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 백만원)

구분	대출금	증권	콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당금	기타	손익	합계

회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,771	0	0	0	0	16,771

자문형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자사주	0	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	0	0	0	0	0	0	16	0	404

채권형	0	0	0	59,043	246,206	1,361,002	0	1,357,464	3,538	0	0	0	0	0	93,913	0	1,760,164	0	0	0	13,229	0	0	153,393	0	1,926,786

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

정기예금형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,319,414	0	0	0	0	24,041	0	4,343,455

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,016	516,496	516,496	0	0	0	0	561,512	0	330,933	0	0	0	0	9,121	0	901,566

확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,827	21,733	21,733	0	0	0	0	46,560	0	54,964	0	0	0	0	7,098	0	108,622

IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,063	148,850	148,850	0	0	0	0	351,913	0	476,031	0	1,175	0	0	116,884	0	946,003

소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,906	687,079	687,079	0	0	0	0	959,985	0	861,928	0	1,175	0	0	133,103	0	1,956,191

기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	10,000	0	10,000	0	0	0	10,069	0	0	0	0	0	0	0	0	10,069

금전신탁합계	0	0	388	59,043	246,206	1,361,002	0	1,357,464	3,538	272,975	697,079	687,079	10,000	0	93,913	0	2,730,606	0	5,181,342	0	31,175	0	0	310,553	0	8,253,676