현대차증권 분기보고서 (2024.03)
2. 영업의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분 2024년 1분기(2024.01.01~2024.03.31), 당사는 K-IFRS 연결기준으로 세전이익131억원(세후 102억원)으로 직전 회계년도 1분기 세전이익 259억(세후 192억원) 대비 -49%(세후 -47%) 감소하였습니다. 영업수익(4,739억원) 중 주요 구성 항목별 금액 및 비중을 살펴보면 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 수익 813억원(17%), 파생상품관련 수익 2,015억원(43%), 이자수익 1,286억원(27%), 수수료수익 402억원(9%), 금융상품 관련 기타수익 93억원(2%), 당기손익인식지정금융상품 관련 수익 813억원(17%), 외환거래수익 54억원(1%), 지분법이익 15억원(0.3%) 등을 기록하였습니다. - 사업부문별 손익

2024년도 1분기(2024.01.01~2024.03.31) K-IFRS 연결기준 사업부문별 당사 영업수익은 위탁/금융상품 770억원, IB 252억원, 자산운용 3,615억원, 기타 102억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전손익의 경우 위탁/금융상품은 59억원, IB -103억원, 자산운용 103억원, 기타 72억원을 달성하였습니다.

[2024년 1분기 사업부문별 손익]

(단위 : 억원)

구분	위탁/금융상품	IB	자산운용	기타	합계

영업수익	770	252	3,615	102	4,739

법인세비용차감전손익	59	-103	103	72	131

순이익	102	102

주) 각 부문별 항목의 금액은 당사 내부기준에 따라 분류한 부문별 실적을 반영함

나. 영업의 종류 (1) 회사의 업무단위

인가(등록)
업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형

1-1-1	투자매매업	증권	일반투자자 및 전문투자자

2-1-1	투자중개업	증권	일반투자자 및 전문투자자

5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자

6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자

4-1-1	신탁업	법 제103조제1항제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산	일반투자자 및 전문투자자

1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자

1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자

2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자

(2) 겸영업무 및 부수업무

구분	내용

겸영업무	외국환 및 외국환중개업무

겸영업무	원화표시 양도성예금증서 매매와 중개·주선 또는 대리업무

겸영업무	대출채권, 그 밖의 채권 매매와 중개·주선 또는 대리업무

겸영업무	사채모집의 수탁업무

겸영업무	증권의 대차거래와 중개, 주선 또는 대리업무

겸영업무	자산관리자의 업무와 유동화전문회사의 수탁업무

겸영업무	업무제휴의 관계에 있는 대출의 중개·주선 또는 대리업무

겸영업무	신용공여업무

겸영업무	상임대리인업무

겸영업무	CMS전자자금이체업무

겸영업무	신용카드 모집업무

겸영업무	근로자퇴직급여 보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무

겸영업무	부동산투자회사(REITs)가 발행한 주식의 인수, 판매 및 투자자 주선업무

겸영업무	투자자를 위하여 그 투자자가 예탁한 투자예탁금으로 수행하는 자금이체업무

겸영업무	국가 또는 공공단체 업무의 대리

겸영업무	만기 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무

겸영업무	대출의 중개, 주선 또는 대리업무

겸영업무	기업금융업무 관련 대출업무

겸영업무	지급보증업무

겸영업무	신기술사업금융업

겸영업무	본인신용정보관리업(마이데이터)

겸영업무	금지금 매매 및 중개업무

부수업무	유가증권 및 지분의 평가업무

부수업무	기업의 경영·구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무

부수업무	부동산 임대업무

부수업무	복권, 입장권 및 상품권의 판매대행업무

부수업무	간행물·도서 또는 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행업무

부수업무	유가증권의 보호예수업무

부수업무	기업의 매수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무

부수업무	기업고객이 보유한 부동산의 임대·매매의 중개 또는 자문업무

부수업무	상법상 자산관리자 업무

부수업무	IFRS 계리컨설팅업무

부수업무	기업인수목적회사(SPAC)의 공시, 자산관리, 사무수탁 업무

부수업무	신탁업무 영위 및 신탁계약 이행에 필요한 금융자문 서비스

부수업무	프로젝트파이낸싱 등 업무수행시 자금관리 및 특수목적법인을 위한 사무업무 처리

부수업무	위임인과의 계약에 따른 유언서 보관 및 유언집행업무

부수업무	부실채권 투자에 관한 자문업무

부수업무	기업의 유·무형자산의 매각 혹은 인수와 관련한 자문 업무

부수업무	계열회사의 금융상품 광고물 비치

부수업무	조사분석 자료 판매 업무

부수업무	배출권거래중개회사의 자기매매 업무

부수업무	투자자문업자, 투자일임업자의 수수료 및 성과보수 징수 대행

부수업무	온라인 쇼핑 플랫폼을 통한 금융상품권 발행 및 판매

부수업무	외부사업 감축량 인증실적의 장외거래 자기매매 및 중개 업무

다. 자금 조달 및 운용 실적 (1) 자금조달실적

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원, %)

구 분	제71기 1분기말	제70기	제69기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	193,776	1.63	193,776	1.68	193,776	2.10

자본잉여금	368,658	3.11	368,658	3.20	368,658	4.00

자본조정	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익누계액	114,492	0.97	98,707	0.86	105,326	1.14

이익잉여금	619,096	5.22	632,117	5.38	566,711	6.15

비지배지분	-	-	-	-	-	-

예수부채	투자자예수금	440,726	3.72	407,605	3.53	383,398	4.16

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	150	0.00	84	0.00	68	0.00

차입부채	콜머니	165,824	1.40	170,849	1.48	147,603	1.60

차입금	2,671,430	22.53	2,590,807	22.46	2,393,490	25.99

RP매도	3,758,559	31.70	3,617,958	31.37	2,597,699	28.20

매도파생결합증권	1,537,864	12.97	1,850,948	16.05	1,376,285	14.94

사채	174,852	1.47	88,500	0.77	845	0.01

기타	731,192	6.17	547,518	4.75	580,491	6.30

파생상품부채	750,921	6.33	640,981	5.56	130,000	1.41

기타부채	지급보증충당금	-	-	11	0.00	208,599	2.26

퇴직급여충당금	-	-	-	-	-	-

제세금예수금	12,483	0.11	15,487	0.13	14,461	0.16

기타	316,868	2.67	310,009	2.69	142,895	1.55

합 계	11,856,891	100.00	11,534,015	100.00	9,210,304	100.00

(2) 자금 운영실적

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원, %)

구 분	제71기 1분기말	제70기	제69기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현ㆍ예금	현금 및 현금성 자산	800,775	6.75	892,379	7.74	689,459	7.49

예치금	251,639	2.12	251,646	2.18	212,700	2.31

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	7,463,828	62.95	7,259,462	62.94	5,313,127	57.69

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,079,707	9.11	908,675	7.88	945,662	10.27

파생결합증권	25,209	0.21	28,955	0.25	27,269	0.30

만기보유증권	-	-	-	-	-	-

지분법적용투자주식	-	-	-	-	-	-

관계회사투자지분	95,082	0.80	89,720	0.78	94,958	1.03

파생상품자산	268,135	2.26	240,448	2.08	113,769	1.24

대출채권	콜론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	841,788	7.10	809,390	7.02	746,742	8.11

RP매수	-	-	-	-	-	-

대여금	16,014	0.14	16,014	0.14	22,074	0.24

기타	636,878	5.37	715,108	6.20	792,879	8.61

유형자산	32,097	0.27	32,098	0.28	33,017	0.36

기타자산	345,739	2.92	290,121	2.52	218,648	2.37

합 계	11,856,891	100.00	11,534,015	100.00	9,210,304	100.00

라. 영업 종류별 현황

운영당사의 보고서 제출 기준일 현재 영업 종류별 현황은 아래와 같습니다.(1)투자매매업무① 증권거래현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 원)

구 분	매 수	매 도	합 계	잔 액	평가손익

지분 증권	주식	유가증권시장	94,515,358,805	111,958,497,510	206,473,856,315	92,640,183,780	2,699,646,872

코스닥시장	13,726,598,911	18,514,490,363	32,241,089,274	2,918,530,895	69,683,681

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	108,241,957,716	130,472,987,873	238,714,945,589	95,558,714,675	2,769,330,553

신주 인수권 증서	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	538,407,644,381	12,549,171,665

소계	-	-	-	538,407,644,381	12,549,171,665

계	108,241,957,716	130,472,987,873	238,714,945,589	633,966,359,056	15,318,502,218

채무 증권	국채, 지방채	국고채	34,849,022,827,137	34,846,176,134,139	69,695,198,961,276	506,301,872,312	1,475,834,445

국민주택채권	571,205,782,806	607,780,405,681	1,178,986,188,487	140,303,276	732,106

기타	283,485,582,884	702,615,935,650	986,101,518,534	323,593,804,703	13,582,093

소계	35,703,714,192,827	36,156,572,475,470	71,860,286,668,297	830,035,980,291	1,490,148,644

특수채	통화안정증권	4,032,773,610,000	5,353,293,140,000	9,386,066,750,000	349,037,699,234	27,334,870

예금보험공사채	20,026,000,000	80,027,000,000	100,053,000,000	-	-

토지개발채권	121,362,000,000	121,369,000,000	242,731,000,000	166,160,416	- 1,184,389

기타	1,234,870,701,962	2,271,909,303,184	3,506,780,005,146	164,864,016,931	202,069,526

소계	5,409,032,311,962	7,826,598,443,184	13,235,630,755,146	514,067,876,581	228,220,007

금융채	산금채	541,444,000,000	1,377,390,250,000	1,918,834,250,000	180,198,731,063	56,085,997

중기채	971,770,625,000	1,140,479,100,000	2,112,249,725,000	176,594,338,584	- 79,027,544

은행채	2,388,787,245,000	7,380,209,147,700	9,768,996,392,700	388,061,952,719	62,018,676

여전채	2,706,337,612,925	2,805,574,972,023	5,511,912,584,948	1,228,332,468,610	2,629,515,505

종금채	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	6,608,339,482,925	12,703,653,469,723	19,311,992,952,648	1,973,187,490,976	2,668,592,634

회사채	1,158,384,166,570	1,627,379,436,775	2,785,763,603,345	853,688,489,713	1,293,241,369

기업어음증권	48,248,537,056,517	48,483,480,556,709	96,732,017,613,226	311,770,596,027	217,035,215

전자단기사채	27,091,856,898,254	27,349,797,158,225	54,441,654,056,479	1,076,571,036,656	363,994,572

기타	-	-	-	-	-

계	97,128,007,210,801	106,797,684,381,861	203,925,691,592,662	4,482,750,433,588	5,897,237,869

집합 투자 증권	ETF	350,966,145,528	272,031,004,285	622,997,149,813	490,391,274,838	12,617,079,154

기타	22,758,653,521,113	22,756,705,027,730	45,515,358,548,843	462,300,681,685	- 2,948,306,741

계	23,109,619,666,641	23,028,736,032,015	46,138,355,698,656	952,691,956,523	9,668,772,413

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화 증권	지분증권	-	-	-	-	-

채무 증권	국채, 지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	2,428,611,684	-	2,428,611,684	57,948,490,198	245,155,311

기업어음	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	2,428,611,684	-	2,428,611,684	57,948,490,198	245,155,311

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	118,417,629,000	118,417,629,000	121,394,388,468	- 2,268,518,802

기타	-	-	-	-	-

계	2,428,611,684	118,417,629,000	120,846,240,684	179,342,878,666	- 2,023,363,491

파생 결합 증권	ELS	-	458,715,550,000	458,715,550,000	1,050,955,005,746	- 9,097,103,480

ELW	-	-	-	-	-

기타	-	254,598,900,000	254,598,900,000	937,399,744,544	- 7,243,774,677

계	-	713,314,450,000	713,314,450,000	1,988,354,750,290	- 16,340,878,157

기타증권	-	-	-	-	-

합계	120,348,297,446,842	130,788,625,480,749	251,136,922,927,591	8,237,106,378,123	12,520,270,852

(주) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성된 수치임

(2) 투자중개업무

- 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위:원)

구 분	매 수	매 도	합 계	수수료

지분 증권	주식	유가증권시장	3,662,995,354,677	3,204,177,359,848	6,867,172,714,525	8,203,698,939

코스닥시장	2,827,632,512,221	2,830,295,874,104	5,657,928,386,325	7,732,171,230

코넥스시장	1,212,991,013	482,139,146	1,695,130,159	3,377,240

기타	-	-	-	-

소계	6,491,840,857,911	6,034,955,373,098	12,526,796,231,009	15,939,247,409

신주 인수권 증서	유가증권시장	224,570,469	527,871,170	752,441,639	934,590

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	224,570,469	527,871,170	752,441,639	934,590

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	298,006,000	305,385,200	603,391,200	1,436,390

소계	298,006,000	305,385,200	603,391,200	1,436,390

지분증권합계	6,492,363,434,380	6,035,788,629,468	12,528,152,063,848	15,941,618,389

채무 증권	채권	장내	6,718,591,730	6,787,091,524	13,505,683,254	17,413,770

장외	-	-	-	-

소계	6,718,591,730	6,787,091,524	13,505,683,254	17,413,770

기업 어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권합계	6,718,591,730	6,787,091,524	13,505,683,254	17,413,770

집합투자증권	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-

파생 결합 증권	ELS	-	-	-	-

ELW	20,843,992,900	20,401,307,950	41,245,300,850	49,571,970

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	20,843,992,900	20,401,307,950	41,245,300,850	49,571,970

외화증권	141,817,232,981	184,437,532,255	326,254,765,236	233,619,057

기타증권	-	-	-	-

증권계	6,661,743,251,991	6,247,414,561,197	12,909,157,813,188	16,242,223,186

선물	국내	1,403,176,956,851	1,427,343,060,758	2,830,520,017,609	227,318,930

해외	-	-	-	-

소계	1,403,176,956,851	1,427,343,060,758	2,830,520,017,609	227,318,930

옵션	장내	국내	2,597,862,500	2,575,606,000	5,173,468,500	17,001,820

해외	-	-	-	-

소계	2,597,862,500	2,575,606,000	5,173,468,500	17,001,820

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	2,597,862,500	2,575,606,000	5,173,468,500	17,001,820

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	1,405,774,819,351	1,429,918,666,758	2,835,693,486,109	244,320,750

합계	8,067,518,071,342	7,677,333,227,955	15,744,851,299,297	16,486,543,936

(3) 투자자문업무① 투자권유전문 인력 현황

당사는 증권투자권유전문인력 589명, 파생상품투자권유전문인력 469명, 펀드투자권유전문인력 542명이 있습니다.② 투자자문 계약 현황 - 해당사항 없음.③ 자문수수료 수입 현황 - 해당사항 없음.④ 투자자문 재산 현황 - 해당사항 없음.⑤ 투자자문계약 금액별 현황 - 해당사항 없음.(4) 투자일임업무(역외투자자문업자 제외)① 투자운용 인력 현황당사는 투자자산운용전문인력 238명과 집합투자자산운용전문인력 3명, 일임투자자산운용전문인력 68명이 있습니다.

② 투자일임 계약 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 명, 건, 원)

구분	당분기말(제71기 1분기)	전기말(제70기)	증감

고객수	2,644	2,885	-241

일임계약건수	2,691	2,913	-222

일임계약 자산총액(계약금액)	1,634,686,689,330	1,660,431,520,302	-25,744,830,972

일임계약 자산총액(순자산총액)	2,022,521,994,812	2,035,309,101,753	-12,787,106,941

③ 일임수수료 수입 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 원)

구분	당분기(제71기 1분기)	전기(제70기)	증감

일임수수료	일반투자자	698,726,755	2,887,719,050	-2,188,992,295

전문투자자	-	-	-

계	698,726,755	2,887,719,050	-2,188,992,295

기타수수료	일반투자자	-	794,127	-794,127

전문투자자	-	-	-

계	-	794,127	-794,127

합계	일반투자자	698,726,755	2,888,513,177	-2,189,786,422

전문투자자	-	-	-

계	698,726,755	2,888,513,177	-2,189,786,422

④ 투자일임재산 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 원)

구분	금융투자업자	은행	보험	연기금	종금	개인	기타	계

국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	1,241,393,685,633	389,758,277,453	1,631,151,963,086

전문투자자	-	-	-	-	-	-	3,534,726,244	3,534,726,244

계	-	-	-	-	-	1,241,393,685,633	393,293,003,697	1,634,686,689,330

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	-	-	-	-	-	1,241,393,685,633	389,758,277,453	1,631,151,963,086

전문투자자	-	-	-	-	-	-	3,534,726,244	3,534,726,244

계	-	-	-	-	-	1,241,393,685,633	393,293,003,697	1,634,686,689,330

⑤ 계약상대방별 투자일임재산현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 :건, 원)

구 분	특수관계인	비특수관계인	합계

건수	금액	건수	금액	건수	금액

금융투자업자	-	-	-	-	-	-

은행	-	-	-	-	-	-

보험회사(고유계정)	-	-	-	-	-	-

보험회사(특별계정)	-	-	-	-	-	-

연기금	-	-	-	-	-	-

공제회	-	-	-	-	-	-

종금	-	-	-	-	-	-

개인	3	837,946,046,026	2,654	63,305,570,936	2,657	903,251,616,962

기타	-	-	34	731,435,072,368	34	731,435,072,368

계	3	837,946,046,026	2,688	796,740,643,304	2,691	1,634,686,689,330

⑥ 투자일임재산 운용 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 원)

구 분	국내	해외	합계

현금 및 예치금	1,112,246,259	1,423,108,869	2,535,355,128

단기금융상품	1,000,433,152,211	-	1,000,433,152,211

증권	채무증권	951,001,940,666	-	951,001,940,666

지분증권	3,072,274,920	3,741,284,886	6,813,559,806

수익증권	61,737,987,001	-	61,737,987,001

파생결합증권	-	-	-

기타	-	-	-

파생 상품	장내파생상품	-	-	-

장외파생상품	-	-	-

기타	-	-	-

합계	2,017,357,601,057	5,164,393,755	2,022,521,994,812

⑦ 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 예탁한 투자일임재산은 없습니다.

마. 신탁업무

(1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정)

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 원)

과목	금액

자산총계	9,563,751,309,256

Ⅰ. 현금및예치금	6,540,991,505,335

1. 현금및현금성자산	386,931,164,479

2. 예치금	6,154,060,340,856

Ⅱ. 증권	2,082,387,486,477

1. 지분증권	62,918,877,379

2. 채무증권	312,379,040,987

1) 국채	72,719,241,950

2) 특수채	60,429,284,694

3) 금융채	60,734,224,346

4) 회사채	118,496,289,997

3. 외화증권	65,703,333,009

4. 매입어음	610,274,099,778

1) 기업어음	610,274,099,778

2) 발행어음	-

5. 수익증권	333,145,896,693

1) 공사채형수익증권	47,130,836,707

2) 주식형수익증권	42,839,601,108

3) 기타 수익증권	243,175,458,878

6. 파생결합증권	689,593,040,000

7. 기타 증권	8,373,198,631

Ⅲ. 금전채권	835,222,911,139

1. 환매조건부매수	835,222,911,139

Ⅳ. 기타자산	105,149,406,305

1. 미수금	2,260,034,195

2. 미수수익	102,889,372,110

부채총계	9,563,751,309,256

Ⅰ. 금전신탁	9,278,613,281,413

1. 특정금전신탁	6,245,306,069,320

1) 수시입출금식	26,950,192,798

2) 자사주	58,597,677,138

3) 채권형	1,633,501,944,973

4) 정기예금형	4,526,230,400,000

5) 기타	25,854,411

2. 퇴직연금신탁	3,033,307,212,093

1) 확정급여형	1,216,325,634,216

2) 확정기여형	226,972,544,883

3) 개인퇴직계좌	1,590,009,032,994

Ⅱ. 재산신탁	20,000,000,000

1. 유가증권신탁	20,000,000,000

Ⅲ. 기타부채	265,138,027,843

1. 미지급금	6,528,747,460

2. 미지급신탁보수	2,336,451,936

3. 미지급신탁이익	256,272,828,447

② 손익계산서(신탁계정)

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 원)

과목	금액

신탁이익계	96,411,867,564

Ⅰ. 예치금이자	77,471,090,209

Ⅱ. 증권이자	11,412,423,259

1. 국채이자	248,336,860

2. 특수채이자	343,249,865

3. 금융채이자	454,742,816

4. 사채이자	964,582,597

5. 외화증권이자	2,683,077,380

6. 매입어음이자	6,547,585,117

1) 기업어음이자	6,547,585,117

2) 발행어음이자	-

7. 기타증권이자	170,848,624

Ⅲ. 배당금수익	5,020,658,635

Ⅳ. 증권매매이익	2,493,956,961

1. 지분증권매매이익	1,484,825,744

2. 채무증권매매이익	295,669,328

3. 외화증권매매이익	10,885,138

4. 매입어음매매이익	702,576,750

5. 수익증권매매이익	-

6. 파생결합증권매매이익	-

7. 기타증권매매이익	1

Ⅴ. 증권평가이익	-

Ⅵ. 증권상환이익	2

Ⅶ. 기타수익	13,738,498

신탁손실계	96,411,867,564

Ⅰ. 금전신탁이익	92,100,504,935

1. 특정금전신탁이익	66,202,481,873

1) 수시입출금식신탁이익	317,470,886

2) 채권형신탁이익	16,390,657,241

3) 정기예금형신탁이익	49,470,408,619

4) 자사주신탁이익	22,070,233

5) 기타신탁이익	1,874,894

2. 퇴직연금신탁이익	25,898,023,062

1) 확정급여형신탁이익	7,980,004,245

2) 확정기여형신탁이익	1,819,884,219

3) 개인퇴직계좌신탁이익	16,098,134,598

Ⅱ. 재산신탁이익	182,360,060

1. 유가증권신탁이익	182,360,060

Ⅲ. 증권매매손실	2,192,542,855

1. 지분증권매매손실	646,903,913

2. 채무증권매매손실	302,367,562

3. 외화증권매매손실	60,135,527

4. 매입어음매매손실	725,361,312

5. 수익증권매매손실	457,774,541

6. 파생결합증권매매손실	-

7. 기타증권매매손실	-

Ⅲ. 증권평가손실	-

Ⅳ. 증권상환손실	-

Ⅴ. 지급수수료	22,065,108

Ⅵ. 세금과공과	226,365,580

Ⅶ. 신탁보수	1,531,926,903

Ⅷ. 기타비용	156,102,123

(2) 신탁별 수탁현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 건, 백만원)

구 분	전기말	증가	감소	당분기말

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

금전신탁	불특정금전신탁	-	-	-	-	-	-	-	-

특정금전신탁	수시입출금	5	23,690	7	820,238	6	816,977	6	26,950

자문형	-	-	-	-	-	-	-	-

자사주	5	43,598	1	20,000	1	5,000	5	58,598

채권형	1,162	1,656,022	52	3,127,100	68	3,149,620	1,146	1,633,502

주식형(자문형, 자사주 제외)	-	-	-	-	-	-	-	-

주가연계신탁	-	-	-	-	-	-	-	-

정기예금형	41	4,897,267	18	1,878,032	18	2,249,069	41	4,526,230

퇴직연금	확정급여형	407	1,258,518	1	11,995	5	54,187	403	1,216,326

확정기여형	220	204,593	12	63,809	2	41,429	230	226,973

IRA형	21,675	1,327,408	3,738	530,310	2,289	267,709	23,124	1,590,009

소계	22,302	2,790,518	3,751	606,114	2,296	363,325	23,757	3,033,307

기타	30	38	-	3	2	14	28	26

금전신탁소계	23,545	9,411,132	3,829	6,451,486	2,391	6,584,005	24,983	9,278,613

재산신탁	증권	2	20,000	-	-	-	-	2	20,000

금전채권	-	-	-	-	-	-	-	-

동산	-	-	-	-	-	-	-	-

부동산신탁	토지신탁	차입형	-	-	-	-	-	-	-	-

관리형	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-	-

관리신탁	갑종	-	-	-	-	-	-	-	-

을종	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-	-

처분신탁	-	-	-	-	-	-	-	-

담보신탁	-	-	-	-	-	-	-	-

분양관리신탁	-	-	-	-	-	-	-	-

부동산신탁계	-	-	-	-	-	-	-	-

부동산관련권리	-	-	-	-	-	-	-	-

무체재산권	-	-	-	-	-	-	-	-

재산신탁소계	2	20,000	-	-	-	-	2	20,000

종합재산신탁	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	23,547	9,431,132	3,829	6,451,486	2,391	6,584,005	24,985	9,298,613

(3) 자금조달 운용 현황① 금전신탁 자금 조달 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)

계정명	수탁액	차입금	특별보유금	손익	기타	합계

금전신탁	불특정금전신탁	-	-	-	-	-	-

특정금전신탁	수시입출금	26,950	-	-	-	38	26,988

자문형	-	-	-	-	-	-

자사주	58,598	-	-	-	110	58,707

채권형	1,633,502	-	-	-	- 2,814	1,630,688

주식형(자문형, 자사주 제외)	-	-	-	-	-	-

주가연계신탁	-	-	-	-	-	-

정기예금형	4,526,230	-	-	-	58,569	4,584,799

퇴직연금	확정급여형	1,216,326	-	-	-	100,542	1,316,868

확정기여형	226,973	-	-	-	15,303	242,275

IRA형	1,590,009	-	-	-	93,125	1,683,134

소계	3,033,307	-	-	-	208,969	3,242,277

기타	26	-	-	-	- 2	24

금전신탁합계	9,278,613	-	-	-	264,871	9,543,484

② 금전신탁 자금 운용 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)

구 분	대출금	증권	콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당금	기타	손익	합계

회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	수익증권	파생결합증권	발행어음	외화증권	기타	소계

금전신탁	불특정금전신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

특정금전신탁	수시입출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,962	-	-	27	-	26,988

자문형	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자사주	-	-	57,581	-	-	-	-	-	-	-	-	57,581	-	-	-	-	-	-	1,127	-	58,707

채권형	-	60,000	-	-	59,987	610,274	-	-	-	65,703	8,373	804,337	-	-	-	754,838	-	-	71,512	-	1,630,688

주식형(자문형, 자사주 제외)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주가연계신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

정기예금형	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,526,205	-	-	-	-	58,594	-	4,584,799

퇴직연금	확정급여형	-	-	-	3,652	-	-	59,133	527,424	-	-	-	590,210	-	697,301	-	740	-	-	28,618	-	1,316,868

확정기여형	-	-	54	-	-	-	53,693	46,783	-	-	-	100,531	-	100,381	-	4,491	-	-	36,872	-	242,275

IRA형	-	38,496	5,284	69,067	748	-	220,295	115,386	-	-	-	449,276	-	830,174	-	48,192	-	-	355,492	-	1,683,134

소계	-	38,496	5,338	72,719	748	-	333,122	689,593	-	-	-	1,140,016	-	1,627,855	-	53,423	-	-	420,982	-	3,242,277

기타	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24

금전신탁합계	-	98,496	62,919	72,719	60,734	610,274	333,146	689,593	-	65,703	8,373	2,001,958	-	6,154,060	-	835,223	-	-	552,242	-	9,543,484