천지산업 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 73(당) 1분기 2026년 03월 31일 현재
제 72(전) 기 2025년 12월 31일 현재
회사명 : 천지산업주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 73(당) 1분기	제 72(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산	44,342,275,885	40,506,103,368

(1) 당좌자산	19,808,795,041	14,532,557,036

1. 현금및현금성자산	4,708,244,163	3,862,445,395

정부보조금	(227,088)	(227,088)

2. 단기매매증권	1,292,639,295	1,363,305,186

3. 매 출 채 권	14,751,389,611	10,362,041,597

대손충당금	(1,974,205,326)	(2,041,061,286)

4. 미 수 금	436,769,518	407,742,583

대손충당금	(328,515,534)	(328,515,534)

5. 단기대여금	600,000	2,400,000

6. 선 급 금	45,381,373	20,915,733

7. 선 급 비 용	95,320,536	95,165,947

8. 선급법인세	2,195,610	9,141,620

9. 이연법인세자산	779,202,883	779,202,883

(2) 재고자산	24,533,480,844	25,973,546,332

1. 상 품	8,316,424,281	9,635,411,744

2. 제 품	8,795,692,822	8,148,915,889

평가충당금	(692,093,126)	(708,124,537)

3. 재 공 품	6,325,515,894	7,082,292,180

평가충당금	(440,981,415)	(457,538,775)

4. 원 재 료	2,124,807,614	2,219,568,969

평가충당금	(6,952,793)	(6,952,793)

5. 미 착 품	111,067,567	59,973,655

II. 비 유 동 자 산	50,934,467,112	49,583,979,146

(1) 투자자산	39,536,030,493	37,977,405,151

1. 매도가능증권	672,831,668	352,831,668

2. 지분법적용투자주식	38,857,546,686	37,610,621,344

3. 장기대여금	5,652,139	13,952,139

(2) 유형자산	10,545,086,452	10,710,543,828

1. 토 지	4,447,942,847	4,447,942,847

2. 건 물	6,886,482,604	6,886,482,604

감가상각누계액	(3,200,720,286)	(3,162,649,914)

3. 구 축 물	1,518,095,695	1,518,095,695

감가상각누계액	(936,761,823)	(923,420,658)

정부보조금	(20,146,053)	(20,400,975)

4. 기 계 장 치	20,964,584,881	20,950,329,881

감가상각누계액	(19,399,683,686)	(19,285,593,472)

정부보조금	(391,342,683)	(427,080,294)

5. 차량운반구	215,187,889	215,187,889

감가상각누계액	(211,989,517)	(211,399,939)

6. 공구와비품	12,917,565,361	12,873,390,179

감가상각누계액	(12,283,341,483)	(12,208,799,228)

정부보조금	(45,331,294)	(51,084,787)

7. 건설중인자산	211,360,000	236,360,000

정부보조금	(126,816,000)	(126,816,000)

(3) 기타비유동자산	853,350,167	896,030,167

1. 보 증 금	526,971,900	569,651,900

2. 이연법인세자산	326,378,267	326,378,267

자 산 총 계	95,276,742,997	90,090,082,514

부 채

I. 유 동 부 채	25,688,762,073	23,432,455,497

1. 매 입 채 무	7,257,754,365	7,476,806,065

2. 단기차입금	9,900,000,000	9,900,000,000

3. 미 지 급 금	2,178,939,353	2,435,117,189

4. 예 수 금	131,257,342	135,462,567

5. 선 수 금	3,638,740,173	505,627,645

6. 미지급비용	577,270,840	973,042,031

7. 유동성장기부채	2,004,800,000	2,006,400,000

II. 비유동부채	2,438,245,932	2,226,314,703

1. 임대보증금	167,000,000	162,000,000

2. 퇴직급여충당부채	5,015,855,340	5,269,443,910

퇴직연금운용자산	(2,733,437,363)	(3,193,957,162)

퇴직보험예치금	(8,935,645)	(8,935,645)

국민연금전환금	(2,236,400)	(2,236,400)

부 채 총 계	28,127,008,005	25,658,770,200

자 본

I. 자 본 금	5,237,900,000	5,237,900,000

1. 보통주자본금	5,237,900,000	5,237,900,000

II. 자본잉여금	8,422,850,359	8,422,850,359

1. 주식발행초과금	3,560,689,876	3,560,689,876

2. 기타자본잉여금	4,775,890,748	4,775,890,748

3. 전환권대가	86,269,735	86,269,735

III. 자 본 조 정	(2,770,200)	(2,770,200)

1. 자기주식	(2,770,200)	(2,770,200)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(43,822,022)	(43,822,022)

1. 지분법자본변동	(48,574,165)	(48,574,165)

2. 매도가능증권평가	4,752,143	4,752,143

Ⅴ. 이 익 잉 여 금	53,535,576,855	50,817,154,177

1. 미처분이익잉여금	53,535,576,855	50,817,154,177

자 본 총 계	67,149,734,992	64,431,312,314

부채와자본총계	95,276,742,997	90,090,082,514

손 익 계 산 서

제 73(당) 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 03월 31일까지
제 72(전) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
회사명 : 천지산업주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 73(당) 1분기	제 72(전) 기

Ⅰ. 매 출 액	19,188,569,274	62,000,960,869

상 품 매 출	11,300,674,315	30,985,514,679

제 품 매 출	7,859,104,959	30,906,240,985

임 대 수 입	28,790,000	109,205,205

Ⅱ. 매 출 원 가	16,904,349,198	54,056,834,774

(1) 상품매출원가	9,922,881,724	26,639,025,492

기초상품재고액	9,635,411,744	4,442,240,575

당기상품매입액	8,603,894,261	31,895,771,433

계	18,239,306,005	36,338,012,008

타계정대체	-	63,574,772

기말상품재고액	(8,316,424,281)	(9,635,411,744)

(2) 제품매출원가	6,964,560,963	27,323,361,456

기초제품재고액	8,148,915,889	6,081,377,337

당기제품제조원가	7,660,605,147	29,448,052,848

계	15,809,521,036	35,529,430,185

관세환급금	(16,678,480)	(47,163,440)

타계정대체

기말제품재고액	(8,795,692,822)	(8,148,915,889)

재고자산평가손실	(32,588,771)	(9,989,400)

(3) 임대원가	16,906,511	94,447,826

Ⅲ. 매출총이익	2,284,220,076	7,944,126,095

Ⅳ. 판매비와관리비	750,374,461	3,756,617,297

급 여	408,948,240	1,801,018,960

퇴 직 급 여	46,019,550	430,531,870

복리후생비	56,278,765	235,928,679

보 험 료	1,429,035	5,897,851

세금과공과	562,340	7,681,620

여비교통비	3,590,033	22,255,023

통 신 비	4,170,125	18,826,425

도서인쇄비	941,540	2,659,376

차량유지비	18,509,314	69,708,062

접 대 비	28,019,400	92,018,813

감가상각비	1,395,640	44,686

대손상각비(충당금환입)	(66,855,960)	34,619,720

교육훈련비	845,614	256,000

지급수수료	76,064,425	263,535,521

임 차 료	19,825,500	82,350,490

광고선전비	340,000	-

수출부대비	128,254,549	570,962,636

클 레 임 비	2,781,767	37,766,235

운 반 비	14,125,047	69,408,536

회 의 비	2,566,400	3,284,200

소 모 품 비	2,563,137	7,862,594

Ⅴ. 영 업 이 익	1,533,845,615	4,187,508,798

Ⅵ. 영업외수익	1,578,480,577	3,446,587,876

이 자 수 익	50,493,244	348,805,145

배당금수익	23,400	8,861,550

매도증권 처분이익	-	95,521,179

외 환 차 익	58,307,465	411,192,133

외화환산이익	64,835,087	123,180,168

유형자산 처 분 이 익	-	3,211,000

지분법이익	1,246,925,342	2,025,367,320

단기매매증권처분이익	-	139,702,500

단기매매증권평가익	153,666,245	246,513,018

기타의대손충당금환입	-	100,000

잡 이 익	4,229,794	44,133,863

Ⅶ. 영업외비용	393,903,514	1,385,848,851

이 자 비 용	94,699,751	423,233,134

외 환 차 손	122,896,226	553,244,984

외화환산손실	171,285,188	37,501,883

유형자산 처분손실	775,926	3,000

단기매매증권처분손실	-	261,862

단기매매증권평가손실	-	147,512,095

수수료비용	98,660	1,180,198

기 부 금	3,900,000	217,808,800

잡 손 실	247,763	5,102,895

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	2,718,422,678	6,248,247,823

Ⅸ. 법인세비용	-	(126,398,727)

Ⅹ. 당기순이익	2,718,422,678	6,374,646,550

XI. 주 당 손 익

기본 주당순이익	2,596	6,088

자 본 변 동 표

제 73(당) 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 03월 31일까지
제 72(전) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
회사명 : 천지산업주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2025.01.01(전기초)	5,237,900,000	8,422,850,359	(2,770,200)	7,275,419	44,442,507,627	58,107,763,205

지분법자본변동	-	-	-	(53,988,110)	-	(53,988,110)

매도가능증권평가손익	-	-	-	2,890,669	-	2,890,669

당기순이익	-	-	-	-	6,374,646,550	6,374,646,550

2025.12.31(전기말)	5,237,900,000	8,422,850,359	(2,770,200)	(43,822,022)	50,817,154,177	64,431,312,314

2025.01.01 (당기초)	5,237,900,000	8,422,850,359	(2,770,200)	(43,822,022)	50,817,154,177	64,431,312,314

당기순이익	2,718,422,678	2,718,422,678

2026.03.31 (당분기말)	5,237,900,000	8,422,850,359	(2,770,200)	(43,822,022)	53,535,576,855	67,149,734,992

현 금 흐 름 표

제 73(당) 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 03월 31일까지
제 72(전) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
회사명 : 천지산업주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 73(당) 1분기	제 72(전) 기

l.영업활동으로인한현금흐름	939,046,814	949,181,892

1.당기순이익	2,718,422,678	6,374,646,550

2.현금의유출이없는비용등의가산	386,285,445	2,098,973,595

감가상각비	208,441,632	934,217,464

퇴직급여	105,227,430	960,741,980

대손상각비	(66,855,960)	34,619,720

재고자산평가손실	-	-

외화환산손실	171,285,188	21,617,474

단기매매증권처분손실	775,926	261,862

단기매매증권평가손실	(32,588,771)	147,512,095

유형자산처분손실	-	3,000

3.현금의유입이없는수익등의차감	(1,459,876,280)	(2,643,562,292)

외화환산이익	59,284,693	123,157,875

기타의대손충당금환입	-	100,000

재고자산평가충당금환입	-	9,989,400

단기매매증권처분이익	-	139,702,500

단기매매증권평가이익	153,666,245	246,513,018

매도가능증권처분이익	-	95,521,179

유형자산처분이익	-	3,211,000

지분법이익	1,246,925,342	2,025,367,320

4.영업활동으로인한자산부채의변동	(705,785,029)	(4,880,875,961)

매출채권의감소(증가)	(4,330,063,321)	1,303,880,591

미수금의감소(증가)	(19,026,935)	(39,409,885)

미수수익의감소(증가)	-	5,839,996

선급금의감소(증가)	(24,465,640)	(20,818,502)

선급비용의감소(증가)	(154,589)	(35,824,138)

유동이연법인세자산의감소(증가)	-	(59,478,449)

선급법인세의감소(증가)	6,946,010	9,880,860

재고자산의감소(증가)	1,472,654,259	(6,226,078,143)

비유동이연법인세자산의감소(증가)	-	(66,071,773)

매입채무의증가(감소)	(390,336,888)	1,544,803,205

미지급금의증가(감소)	(256,177,836)	475,570,847

예수금의증가(감소)	(4,205,225)	415,135

선수금의증가(감소)	3,133,112,528	(984,829,311)

미지급비용의증가(감소)	(395,771,191)	(235,221,905)

퇴직금의지급	(358,816,000)	(895,251,870)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	460,519,799	341,717,381

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(96,648,046)	3,056,365,936

1.투자활동으로인한현금유입액	277,412,136	10,747,156,579

단기매매증권의감소	224,332,136	9,720,639,539

매도가능증권의감소	-	595,521,179

단기대여금의감소	1,800,000	4,800,000

장기대여금의감소	8,300,000	417,647,861

기계장치의처분	-	948,000

공구와기구의처분	-	3,380,000

보증금의감소	42,980,000	4,220,000

2.투자활동으로인한현금유출액	(374,060,182)	(7,690,790,643)

단기대여금의증가	-	7,200,000

단기매매증권의증가	-	6,426,264,562

장기대여금의증가	-	100,000,000

매도가능증권의증가	320,000,000	40,848,505

토지의취득	-	123,531,840

구축물의취득	-	202,782,000

기계장치의취득	4,755,000	361,000,000

공구와기구의취득	49,005,182	314,163,736	57,198,921

건설중인자산의취득	-	25,000,000

보증금의증가	300,000	90,000,000

lll.재무활동으로인한현금흐름	3,400,000	(1,988,400,000)

1.재무활동으로인한현금유입액	1,023,000,000	10,574,000,000

단기차입금의증가	1,000,000,000	10,540,000,000

임대보증금의증가	23,000,000	34,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액	(1,019,600,000)	(12,562,400,000)

단기차입금의상환	1,000,000,000	12,550,000,000

유동성장기차입금의상환	1,600,000	6,400,000

임대보증금의감소	18,000,000	6,000,000

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	845,798,768	2,017,147,828

V.기초의현금	3,862,218,307	1,845,070,479

Vl.기말의현금	4,708,017,075	3,862,218,307