태원물산 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

- 하기의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성하였으며, 제60기 3분기, 제59기 3분기의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지않은 재무제표 입니다. 다만, 석고사업부문을 중단손익으로 분류함에 따라 비교표시된 전동기의 손익계산서는 당기의 산출기준에 따라 재작성 되었습니다 .

재무상태표
제 60 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 59 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

Ⅰ.유동자산	20,022,100,796	22,003,145,374

(1)현금및현금성자산	883,129,340	1,856,053,035

(2)단기금융상품	14,775,808,222	14,728,632,879

(3)기타유동금융자산	1,072,134,420	1,096,954,420

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,072,134,420	1,096,954,420

(4)매출채권 및 기타유동채권	1,824,892,026	3,013,483,582

(5)재고자산	1,177,567,009	1,170,981,302

(6)기타유동자산	288,569,779	137,040,156

Ⅱ.비유동자산	15,042,177,968	15,435,895,298

(1)장기금융상품	4,000,000	4,000,000

(2)기타비유동금융자산	301,000,000	301,000,000

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	301,000,000	301,000,000

(3)투자부동산	141,924,787	141,924,787

(4)유형자산	14,117,708,913	14,448,926,652

(5)영업권 이외의 무형자산	106,228	299,192

(6)이연법인세자산	476,414,040	538,611,677

(7)기타비유동자산	1,024,000	1,132,990

자산총계	35,064,278,764	37,439,040,672

부채

Ⅰ.유동부채	2,814,573,493	3,799,289,627

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,797,617,185	2,781,707,209

(2)미지급법인세	0

(3)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(4)유동성장기차입금	0

(5)기타유동부채	16,956,308	17,582,418

Ⅱ.비유동부채	2,107,842,218	2,307,092,308

(1)장기차입금	0

(2)퇴직급여부채	2,107,842,218	2,307,092,308

부채총계	4,922,415,711	6,106,381,935

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	12,281,441,095	13,472,236,779

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	11,145,600,000	11,475,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	(769,688,905)	91,106,779

자본총계	30,141,863,053	31,332,658,737

자본과부채총계	35,064,278,764	37,439,040,672

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,732,759,221	8,563,217,664	1,939,986,873	7,453,992,419

Ⅱ.매출원가	2,704,182,567	8,178,468,305	1,903,292,323	7,051,606,443

Ⅲ.매출총이익	28,576,654	384,749,359	36,694,550	402,385,976

Ⅳ.판매비와관리비	248,477,396	785,609,271	245,487,585	741,272,539

Ⅴ.영업이익(손실)	(219,900,742)	(400,859,912)	(208,793,035)	(338,886,563)

Ⅵ.금융수익	125,691,880	327,596,380	79,649,074	274,415,187

Ⅶ.금융원가	8,324,655	21,567,119	4,993,697	14,084,971

Ⅷ.기타이익	12,754,375	50,251,628	19,463,330	135,680,069

Ⅸ.기타손실	13,816,963	31,680,651	2,983,053	6,553,023

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(103,596,105)	(76,259,674)	(117,657,381)	50,570,699

XI.법인세비용	37,215,005	204,894,583	(29,955,710)	5,940,970

XⅡ.계속영업이익(손실)	(140,811,110)	(281,154,257)	(87,701,671)	44,629,729

XⅢ.중단영업이익(손실)	(133,544,502)	(506,320,542)	36,216,474	(68,468,418)

XIV.당기순이익(손실)	(274,355,612)	(787,474,799)	(51,485,197)	(23,838,689)

XV.기타포괄손익	0	0	0	0

XVI.총포괄손익	(274,355,612)	(787,474,799)	(51,485,197)	(23,838,689)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(107)	(7)	(3)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(38)	(11)	6

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(69)	4	(9)

자본변동표
제 60 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	13,758,580,728	31,619,002,686

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	(23,838,689)	(23,838,689)

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0

Ⅳ.배당금지급	0	0	0	(366,655,350)	(366,655,350)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	13,368,086,689	31,228,508,647

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	13,472,236,779	31,332,658,737

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	(787,474,799)	(787,474,799)

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0

Ⅳ.배당금지급	0	0	0	(403,320,885)	(403,320,885)

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	12,281,441,095	30,141,863,053

현금흐름표
제 60 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(503,724,888)	435,396,867

(1)당기순이익(손실)	(787,474,799)	(23,838,689)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	432,940,428	136,611,242

1.감가상각비	291,411,124	324,159,936

2.퇴직급여	296,781,370	186,340,850

3.대손상각비	(10,582,526)	(794,140)

4.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	24,820,000	0

5.재고자산평가손실	0	0

6.재고자산폐기손실	103,293	116,936

7.당기손익인식금융자산평가손실	0	0

8.유형자산처분손실	112,575,579	1,000

9.외화환산손실	0	0

10.이자비용	21,567,119	14,084,971

11.잡손실	0	0

12.법인세비용	62,086,226	(13,370,635)

13.대손충당금환입	0	0

14.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	0	(52,671,287)

15.당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	(28,114,900)

16.유형자산처분이익	(41,044,636)	(22,163,209)

17.외화환산이익	0	0

18.이자수익	(324,777,121)	(270,978,280)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(444,304,373)	17,854,295

1.재고자산의 감소(증가)	(6,689,000)	(272,290,805)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,199,174,082	1,132,357,187

3.기타유동자산의 감소(증가)	(142,419,601)	39,693,662

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(996,780,024)	(838,322,589)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(1,558,370)	(174,510)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(496,031,460)	(43,408,650)

(4)이자수취(영업)	290,101,025	325,365,967

(5)이자지급(영업)	(20,664,654)	(14,020,725)

(6)법인세납부(환급)	25,677,485	(6,575,223)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(27,837,717)	3,056,299,208

(1)단기금융상품의 처분	41,371,832,062	40,610,523,294

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	167,241,287

(3)구축물의 처분	19,479,000	0

(4)기계장치의 처분	23,436,000	0

(5)차량운반구의 처분	18,063,636	6,050,409

(6)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(7)장기대여금및수취채권의 처분	0	0

(8)임차보증금의 감소	108,990	100,000

(9)장기금융상품의 처분	0	0

(10)매도가능금융자산의 처분	0	0

(11)공기구비품의 처분	0	16,241,800

(12)기타무형자산의 처분	0	0

(13)단기금융상품의 취득	(41,419,007,405)	(37,630,246,582)

(14)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(15)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(16)구축물의 취득	0	0

(17)기계장치의 취득	0	(34,111,000)

(18)차량운반구의 취득	0	0

(19)공기구비품의 취득	(41,750,000)	(79,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(441,361,090)	(403,888,260)

(1)단기차입금의 증가	0	1,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

(3)금융리스부채의 지급	(38,070,000)	(37,260,000)

(4)배당금지급	(403,291,090)	(366,628,260)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(972,923,695)	3,087,807,815

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,856,053,035	1,658,268,619

Ⅵ.기말현금및현금성자산	883,129,340	4,746,076,434