태원물산 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 2019.12.31 현재
제 56 기 2018.12.31 현재
제 55 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

자산

Ⅰ.유동자산	22,005,489,220	21,595,414,737	22,723,484,519

(1)현금및현금성자산	1,586,065,515	1,580,135,378	1,466,529,763

(2)단기금융상품	13,620,343,837	14,000,000,000	14,100,000,000

(3)기타유동금융자산	1,401,415,800	343,544,440	0

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,401,415,800	343,544,440	0

(4)매출채권 및 기타유동채권	4,043,505,323	4,219,127,295	5,641,855,782

(5)재고자산	1,147,114,972	1,164,748,674	1,361,041,545

(6)기타유동자산	207,043,773	287,858,950	154,057,429

Ⅱ.비유동자산	16,186,088,498	16,750,658,373	18,400,306,241

(1)장기금융상품	4,500,000	4,500,000	4,500,000

(2)기타비유동금융자산	301,000,000	301,000,000	1,325,995,867

1.비유동매도가능금융자산	0	0	1,325,995,867

2.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	301,000,000	301,000,000	0

(3)유형자산	15,253,199,915	15,848,879,112	16,484,310,532

(4)영업권 이외의 무형자산	1,766,906	2,578,247	25,084,691

(5)이연법인세자산	524,146,687	492,226,024	445,780,081

(6)기타비유동자산	101,474,990	101,474,990	114,635,070

자산총계	38,191,577,718	38,346,073,110	41,123,790,760

부채

Ⅰ.유동부채	3,599,693,720	3,890,493,073	5,726,272,414

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,474,393,888	3,601,236,766	4,618,724,666

(2)미지급법인세	81,857,738	0	148,693,808

(3)유동성장기차입금	0	233,030,000	932,120,000

(4)기타유동부채	43,442,094	56,226,307	26,733,940

Ⅱ.비유동부채	2,393,525,480	2,248,820,188	2,812,575,857

(1)장기차입금	0	0	233,030,000

(2)퇴직급여부채	2,393,525,480	2,248,820,188	2,579,545,857

(3)이연법인세부채	0	0	0

부채총계	5,993,219,200	6,139,313,261	8,538,848,271

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	0	0	346,460,705

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	14,337,936,560	14,346,337,891	14,378,059,826

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000	1,846,860,000

(2)임의적립금	11,910,600,000	11,784,600,000	11,484,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	521,806,560	656,207,891	1,046,599,826

자본총계	32,198,358,518	32,206,759,849	32,584,942,489

자본과부채총계	38,191,577,718	38,346,073,110	41,123,790,760

포괄손익계산서
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

Ⅰ.매출액	21,887,046,474	21,894,839,377	24,900,924,849

Ⅱ.매출원가	20,458,631,012	20,362,952,658	22,859,750,077

Ⅲ.매출총이익	1,428,415,462	1,531,886,719	2,041,174,772

Ⅳ.판매비와관리비	1,360,034,925	1,486,054,264	1,782,168,978

Ⅴ.영업이익(손실)	68,380,537	45,832,455	259,005,794

Ⅵ.금융수익	453,716,707	423,833,671	324,026,834

Ⅶ.금융원가	1,426,143	22,667,817	45,249,770

Ⅷ.기타이익	202,726,156	148,821,166	550,146,994

Ⅸ.기타손실	85,103,021	164,554,915	54,364,559

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	638,294,236	431,264,560	1,033,565,293

XI.법인세비용	99,655,431	75,171,097	206,837,297

XⅡ.당기순이익(손실)	538,638,805	356,093,463	826,727,996

XⅢ.기타포괄손익	(33,722,646)	(147,627,543)	29,005,922

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,722,646)	(147,627,543)	99,633,906

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(70,627,984)

XIV.총포괄손익	504,916,159	208,465,920	855,733,918

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	73	48	112

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	73	48	112

자본변동표
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(733,310,700)	(733,310,700)

Ⅳ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	826,727,996	826,727,996

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0	0	0	(70,627,984)	0	(70,627,984)

Ⅵ.보험수리적손익	0	0	0	0	99,633,906	99,633,906

2017.12.31 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	346,460,705	14,378,059,826	32,584,942,489

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	346,460,705	14,378,059,826	32,584,942,489

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(346,460,705)	346,460,705	0

Ⅲ.배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

Ⅳ.당기순이익(손실)	356,093,463	356,093,463

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0	0

Ⅵ.보험수리적손익	(147,627,543)	(147,627,543)

2018.12.31 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,346,337,891	32,206,759,849

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,346,337,891	32,206,759,849

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0

Ⅲ.배당금지급	(513,317,490)	(513,317,490)

Ⅳ.당기순이익(손실)	538,638,805	538,638,805

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0	0

Ⅵ.보험수리적손익	(33,722,646)	(33,722,646)

2019.12.31 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,337,936,560	32,198,358,518

현금흐름표
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,473,363,904	910,128,565	(654,251,534)

(1)당기순이익(손실)	538,638,805	356,093,463	826,727,996

(2)당기순이익조정을 위한 가감	561,422,563	655,640,723	676,259,956

1.감가상각비	595,678,197	643,529,420	723,201,980

2.무형자산상각비	811,341	906,444	896,264

3.퇴직급여	268,713,171	256,982,560	298,732,077

4.대손상각비	0	0	0

5.당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실	136,043	27,570,207	0

6.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	53,064,640	116,253,360	0

7.재고자산폐기손실	4,064,666	7,052,268	43,503,369

8.당기손익인식금융자산평가손실	0	0	0

9.매도가능금융자산평가손실	0	0	0

10.유형자산처분손실	0	0	2,000

11.외화환산손실	0	293,755	0

12.이자비용	1,426,143	22,667,817	45,249,770

13.잡손실	0	0	0

14.법인세비용	99,655,431	75,171,097	206,837,297

15.대손충당금환입	(1,737,595)	(14,414,314)	(1,595,296)

16.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(6,292,423)	(57,298,493)

18.당기손익인식 금융자산처분이익	0	0	(3,790,522)

19.유형자산처분이익	(3,999,000)	(614,727)	0

20.매도가능금융자산처분이익	0	0	(294,012,365)

21.외화환산이익	(894,844)	0	(1,747,295)

22.채무면제이익	0	0	(18,890,489)

23.이자수익	(449,203,207)	(422,458,671)	(322,126,834)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(84,815,768)	(187,786,151)	(1,982,526,265)

1.재고자산의 감소(증가)	13,569,036	189,240,603	282,419,480

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	177,359,567	1,437,142,801	149,418,171

3.기타유동자산의 감소(증가)	29,934,984	(49,958,620)	314,665,312

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(125,615,922)	(1,016,686,542)	(2,591,760,889)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(12,821,393)	29,449,917	(53,008,659)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(167,242,040)	(776,974,310)	(84,259,680)

(4)이자수취(영업)	423,549,890	415,149,280	314,438,618

(5)이자지급(영업)	(1,758,255)	(23,762,930)	(46,304,789)

(6)법인세납부(환급)	36,326,669	(305,205,820)	(442,847,050)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(721,123,457)	722,203,160	194,801,744

(1)단기금융상품의 처분	51,816,821,919	53,200,000,000	47,300,000,000

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	67,336,380	1,816,270,103	0

(3)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0	82,130,322

(4)장기대여금및수취채권의 처분	0	13,160,080	0

(5)장기금융상품의 처분	0	0	500,000

(6)매도가능금융자산의 처분	0	0	352,787,245

(7)차량운반구의 처분	4,000,000	0	0

(8)공기구비품의 처분	0	616,727	0

(9)기타무형자산의 처분	0	21,600,000	0

(10)단기금융상품의 취득	(51,437,165,756)	(53,100,000,000)	(47,400,000,000)

(11)당기손익인식금융자산의 취득	0	0	(78,339,800)

(12)당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,172,116,000)	(1,221,343,750)	0

(13)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	0

(14)구축물의 취득	0	(6,000,000)	0

(15)기계장치의 취득	0	0	(13,799,800)

(16)차량운반구의 취득	0	0	0

(17)공기구비품의 취득	0	(2,100,000)	(48,261,273)

(19)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0	(214,950)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(746,310,310)	(1,518,726,110)	(1,665,376,260)

(1)단기차입금의 증가	0	1,075,000	0

(3)단기차입금의 상환	0	(1,075,000)	0

(4)장기차입금의 상환	(233,030,000)	(932,120,000)	(932,120,000)

(5)배당금지급	(513,280,310)	(586,606,110)	(733,256,260)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,930,137	113,605,615	(2,124,826,050)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,580,135,378	1,466,529,763	3,591,355,813

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,586,065,515	1,580,135,378	1,466,529,763

이익잉여금 처분계산서
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분확정일 : 2020.03.20)
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분확정일 : 2019.03.22)
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처분확정일 : 2018.03.23)
(단위 : 원)

제57기	제56기	제55기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	521,806,560	656,207,891	1,046,599,826

1. 전기이월이익잉여금	16,890,401	101,281,266	120,237,924

2. 회계정책의변경	0	346,460,705	0

3. 당기순이익(손실)	538,638,805	356,093,463	826,727,996

4. 당기보험수리적손익 대체	(33,722,646)	(147,627,543)	99,633,906

Ⅱ. 임의적립금이입액	110,000,000	0	0

1. 별도적립금	110,000,000	0	0

합 계	631,806,560	656,207,891	1,046,599,826

Ⅲ. 이익잉여금처분액	623,314,095	639,317,490	945,318,560

1. 이 익 준 비 금	0	0	58,670,000

2. 별 도 적 립 금	0	126,000,000	300,000,000

3. 투 자 준 비 금	0	0	0

4. 배 당 금 ㉮ 현 금 배 당 당기 : 85원(17%) 전기 : 70원(14%) 전전기 : 80원(16%)	623,314,095	513,317,490	586,648,560

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	8,492,465	16,890,401	101,281,266