태원물산 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

※ 제54기 1분기 및 제53기 1분기의 재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받지않은 재무제표이며, 제53기, 제52기의 재무제표는 감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 54 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 53 기말 2015.12.31 현재
제 52 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	24,210,077,205	24,176,565,280	22,876,882,296

(1)현금및현금성자산	1,820,997,147	1,711,220,775	1,564,184,703

(2)기타유동금융자산	13,920,000,000	13,883,500,000	13,333,286,841

1.단기금융상품	13,920,000,000	13,800,000,000	13,194,286,841

2.유동당기손익인식금융자산	0	83,500,000	139,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	6,137,280,440	6,291,695,257	6,188,058,746

(4)재고자산	1,855,532,888	1,910,031,302	1,416,759,256

(5)기타유동비금융자산	476,266,730	380,117,946	374,592,750

Ⅱ.비유동자산	19,174,702,395	19,473,493,519	19,571,013,944

(1)기타비유동금융자산	968,702,969	1,128,302,969	918,451,169

1.장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

2.비유동매도가능금융자산	963,702,969	1,123,302,969	913,451,169

(2)유형자산	17,672,829,925	17,851,349,774	18,042,849,218

(3)무형자산	22,916,687	23,048,317	23,658,039

(4)이연법인세자산	395,617,744	356,157,389	471,420,448

(5)기타비유동비금융자산	114,635,070	114,635,070	114,635,070

자산총계	43,384,779,600	43,650,058,799	42,447,896,240

부채

Ⅰ.유동부채	7,799,764,103	7,350,453,339	5,869,063,683

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,296,137,596	6,431,393,670	5,687,396,379

(2)미지급법인세	43,802,519	80,927,279	46,423,054

(3)단기차입금	0	0	0

(4)유동성장기차입금	699,330,000	699,330,000	0

(5)기타유동비금융부채	760,493,988	138,802,390	135,244,250

Ⅱ.비유동부채	4,569,479,939	4,537,447,090	5,200,623,692

(1)장기차입금	2,097,270,000	2,097,270,000	2,499,000,000

(2)퇴직급여채무	2,472,209,939	2,440,177,090	2,701,623,692

(3)기타비유동비금융부채	0	0	0

부채총계	12,369,244,042	11,887,900,429	11,069,687,375

자본

Ⅰ.납입자본	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	14,424,299,480	14,548,787,480	14,327,213,052

(1)자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

(2)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

(3)기타포괄손익누계액	363,877,522	488,365,522	266,791,094

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	12,791,236,078	13,413,370,890	13,250,995,813

(1)이익준비금	1,773,520,000	1,707,520,000	1,648,850,000

(2)임의적립금	10,834,600,000	10,734,600,000	10,734,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	183,116,078	971,250,890	867,545,813

자본총계	31,015,535,558	31,762,158,370	31,378,208,865

자본과부채총계	43,384,779,600	43,650,058,799	42,447,896,240

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	7,942,041,304	7,942,041,304	6,308,432,760	6,308,432,760	30,490,729,060	31,591,143,081

Ⅱ.매출원가	7,530,028,844	7,530,028,844	6,375,418,977	6,375,418,977	28,585,188,865	28,959,800,665

Ⅲ.매출총이익	412,012,460	412,012,460	(66,986,217)	(66,986,217)	1,905,540,195	2,631,342,416

Ⅳ.판매비와관리비	496,035,302	496,035,302	489,554,842	489,554,842	1,662,072,602	2,046,720,408

Ⅴ.영업이익(손실)	(84,022,842)	(84,022,842)	(556,541,059)	(556,541,059)	243,467,593	584,622,008

Ⅵ.금융수익	79,893,275	79,893,275	84,440,295	84,440,295	313,997,119	377,897,813

Ⅶ.금융비용	20,502,783	20,502,783	18,096,169	18,096,169	80,617,404	13,839,018

Ⅷ.기타이익	76,079,054	76,079,054	200,691,090	200,691,090	345,530,730	197,011,086

Ⅸ.기타손실	13,288,565	13,288,565	21,319,182	21,319,182	9,641,308	37,355,520

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	38,158,139	38,158,139	(310,825,025)	(310,825,025)	812,736,730	1,108,336,369

XI.법인세비용	313,321	313,321	14,962,718	14,962,718	136,635,093	291,857,100

XⅡ.당기순이익(손실)	37,844,818	37,844,818	(325,787,743)	(325,787,743)	676,101,637	816,479,269

XⅢ.기타포괄손익	(124,488,000)	(124,488,000)	28,173,428	28,173,428	294,496,428	65,481,768

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	72,922,000	(21,911,538)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	72,922,000	(21,911,538)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(124,488,000)	(124,488,000)	28,173,428	28,173,428	221,574,428	87,393,306

1.매도가능금융자산	(124,488,000)	(124,488,000)	28,173,428	28,173,428	221,574,428	87,393,306

가.매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(124,488,000)	(124,488,000)	28,173,428	28,173,428	221,574,428	87,393,306

XIV.총포괄손익	(86,643,182)	(86,643,182)	(297,614,315)	(297,614,315)	970,598,065	881,961,037

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	5	5	(44)	(44)	92	111

1.계속영업기본주당이익(손실)	5	5	(44)	(44)	92	111

(2)희석주당이익(손실)	5	5	(44)	(44)	92	111

1.계속영업희석주당이익(손실)	5	5	(44)	(44)	92	111

자본변동표
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,630,000,000	14,853,850,939	(791,962,449)	179,397,788	13,046,047,682	30,917,333,960

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	170,000,000	(589,619,600)	(419,619,600)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,466,532)	(1,466,532)

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	816,479,269	816,479,269

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	87,393,306	87,393,306

(5)보험수리적손익	(21,911,538)	(21,911,538)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	676,101,637	676,101,637

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	221,574,428	221,574,428

(5)보험수리적손익	72,922,000	72,922,000

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(325,787,743)	(325,787,743)

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	28,173,428	28,173,428

(5)보험수리적손익	0	0

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	294,964,522	12,338,559,510	30,493,945,990

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(659,979,630)	(659,979,630)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	37,844,818	37,844,818

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(124,488,000)	(124,488,000)

(5)보험수리적손익

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	363,877,522	12,791,236,078	31,015,535,558

현금흐름표
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	150,134,532	(387,826,832)	1,291,128,132	396,518,191

(1)당기순이익(손실)	37,844,818	(325,787,743)	676,101,637	816,479,269

(2)당기순이익조정을 위한 가감	110,998,173	(115,645,785)	441,099,027	(444,543,281)

1.감가상각비	186,519,849	125,150,524	734,688,163	471,379,179

2.무형자산상각비	131,630	152,431	609,722	2,989,180

3.퇴직급여	76,272,249	80,178,457	320,713,831	351,627,820

4.대손상각비	0	3,490,866	1,046,834	0

5.투자자산처분손실	0	0	0	398,560

6.투자자산평가손실	0	21,000,000	1,500,000	3,250,000

7.재고자산감액	220,927	84,178	4,910,077	22,319,693

8.유형자산처분손실	0	0	0	2,797,305

9.외화환산손실	0	0	0	0

10.이자비용	20,502,783	18,096,169	80,617,404	13,839,018

11.잡손실	0	0	0	844,360

12.법인세비용	313,321	14,962,718	136,635,093	291,857,100

13.대손충당금환입	(1,574,807)	0	0	(20,172,447)

14.투자자산처분이익	(4,141,840)	0	(7,418,080)	(24,237,906)

15.투자자산평가이익	0	0	0	0

16.유형자산처분이익	0	(5,382,404)	(5,382,504)	(11,588,909)

17.매도가능금융자산처분이익	0	(152,797,364)	(152,797,364)	0

18.외화환산이익	0	0	0	(253,282)

19.채무면제이익	(22,932,367)	0

20.이자수익	(79,893,275)	(84,440,295)	(305,997,119)	(377,147,813)

21.재고자산의 감소(증가)	54,277,487	(460,252,382)	(498,182,123)	(57,581,874)

22.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	155,989,624	(349,086,585)	(104,683,345)	2,017,497,903

23.기타유동비금융자산의 감소(증가)	(80,204,040)	(181,563,186)	(24,269,760)	34,516,176

24.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(134,888,303)	1,084,337,828	744,263,198	(2,920,745,764)

25.기타유동비금융부채의 증가(감소)	(15,355,665)	23,829,510	3,515,690	(548,870)

26.퇴직금의 지급	(44,239,400)	(253,406,250)	(488,670,690)	(245,582,710)

(3)이자수취	68,164,015	91,318,318	324,741,683	506,135,578

(4)이자지급	(20,870,554)	(17,626,532)	(80,883,311)	(9,895,395)

(5)법인세납부(환급)	(46,001,920)	(20,085,090)	(69,930,904)	(471,657,980)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(40,358,160)	(217,231,558)	(855,085,950)	(3,149,936,609)

(1)단기금융상품의 처분	12,730,000,000	13,194,286,841	53,404,201,266	35,960,921,705

(2)당기손익인식금융자산의 처분	87,641,840	0	146,418,080	102,253,346

(3)단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

(4)보증금의 감소	0	0	0	0

(5)매도가능금융자산의 처분	0	227,015,344	227,015,344	0

(6)장기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

(7)기계장치의 처분	0	0	0	1,770,000

(8)차량운반구의 처분	0	12,418,182	12,418,182	10,090,909

(9)공기구비품의 처분	0	0	0	0

(10)건설중인자산의 처분	0	0	0	0

(11)무형자산의 처분	0	0	0	35,340,000

(12)단기금융상품의 취득	(12,850,000,000)	(13,343,800,000)	(54,009,914,425)	(36,678,834,952)

(13)당기손익인식금융자산의 취득	0	0	(85,000,000)	(181,464,000)

(14)건물의 취득	0	0	0	(46,085,043)

(15)구축물의 취득	0	0	0	(20,514,389)

(16)기계장치의 취득	0	(303,134,925)	(460,734,925)	(113,396,632)

(17)차량운반구의 취득	(8,000,000)	(4,017,000)	(33,452,872)	0

(18)공기구비품의 취득	0	0	(41,036,600)	0

(19)건설중인자산의 취득	0	0	(15,000,000)	(2,220,017,553)

Ⅲ.재무활동현금흐름	0	297,600,000	(289,006,110)	2,077,974,018

(1)단기차입금의 증가	0	5,000,000	5,000,000	0

(2)단기차입금의 상환	0	(5,000,000)	(5,000,000)	0

(3)장기차입금의 증가	0	297,600,000	297,600,000	2,499,000,000

(4)정부보조금의 수취	0	0	0	0

(5)자기주식의 취득	0	0	0	(1,466,532)

(6)배당금지급	0	0	(586,606,110)	(419,559,450)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	109,776,372	(307,458,390)	147,036,072	(675,444,400)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,711,220,775	1,564,184,703	1,564,184,703	2,239,629,103

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,820,997,147	1,256,726,313	1,711,220,775	1,564,184,703

이익잉여금 처분계산서
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일 : 2016.03.25)
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (처분확정일 : 2015.03.20)
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 (처분확정일 : 2014.03.21)
(단위 : 원)

제53기	제52기	제51기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	971,250,890	867,545,813	2,104,567,682

1. 전기이월이익잉여금	222,227,253	72,978,082	39,573,225

2. 전기오류수정손익	0	0	0

3. 당기순이익(손실)	676,101,637	816,479,269	1,967,067,661

4. 보험수리적 손익	72,922,000	(21,911,538)	97,926,796

Ⅱ. 임의적립금이입액	0	0	0

1. 별도적립금	0

합 계	971,250,890	867,545,813	2,104,567,682

Ⅲ. 이익잉여금처분액	825,979,630	645,318,560	2,031,589,600

1. 이 익 준 비 금	66,000,000	58,670,000	41,970,000

2. 별 도 적 립 금	100,000,000	1,400,000,000

3. 투 자 준 비 금	0	0	0

4. 배 당 금	659,979,630	586,648,560	589,619,600

㉮ 현 금 배 당	659,979,630	586,648,560	419,619,600

㉯ 주 식 배 당	-	170,000,000

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	145,271,260	222,227,253	72,978,082