태원물산 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 2015.12.31 현재
제 52 기 2014.12.31 현재
제 51 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

Ⅰ.유동자산	24,176,565,280	22,876,882,296	24,859,927,383

(1)현금및현금성자산	1,711,220,775	1,564,184,703	2,239,629,103

(2)기타유동금융자산	13,883,500,000	13,333,286,841	12,515,573,594

1.단기금융상품	13,800,000,000	13,194,286,841	12,476,373,594

2.유동당기손익인식금융자산	83,500,000	139,000,000	39,200,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	6,291,695,257	6,188,058,746	8,185,130,920

(4)재고자산	1,910,031,302	1,416,759,256	1,381,497,075

(5)기타유동비금융자산	380,117,946	374,592,750	538,096,691

Ⅱ.비유동자산	19,473,493,519	19,571,013,944	17,556,742,712

(1)기타비유동금융자산	1,128,302,969	918,451,169	806,408,469

1.장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

2.비유동매도가능금융자산	1,123,302,969	913,451,169	801,408,469

(2)유형자산	17,851,349,774	18,042,849,218	16,117,284,085

(3)무형자산	23,048,317	23,658,039	62,831,579

(4)이연법인세자산	356,157,389	471,420,448	455,583,509

(5)기타비유동비금융자산	114,635,070	114,635,070	114,635,070

자산총계	43,650,058,799	42,447,896,240	42,416,670,095

부채

Ⅰ.유동부채	7,350,453,339	5,869,063,683	8,931,849,268

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,431,393,670	5,687,396,379	8,604,198,520

(2)미지급법인세	80,927,279	46,423,054	191,917,778

(3)단기차입금	0	0	0

(4)기타유동비금융부채	138,802,390	135,244,250	135,732,970

(5)유동성장기차입금	699,330,000	0	0

Ⅱ.비유동부채	4,537,447,090	5,200,623,692	2,567,486,867

(1)장기차입금	2,097,270,000	2,499,000,000	0

(2)퇴직급여채무	2,440,177,090	2,701,623,692	2,567,486,867

(3)기타비유동비금융부채	0	0	0

부채총계	11,887,900,429	11,069,687,375	11,499,336,135

자본

Ⅰ.납입자본	3,800,000,000	3,800,000,000	3,630,000,000

(1)자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,630,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	14,548,787,480	14,327,213,052	14,241,286,278

(1)자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

(2)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(791,962,449)

(3)기타포괄손익누계액	488,365,522	266,791,094	179,397,788

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	13,413,370,890	13,250,995,813	13,046,047,682

(1)이익준비금	1,707,520,000	1,648,850,000	1,606,880,000

(2)임의적립금	10,734,600,000	10,734,600,000	9,334,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	971,250,890	867,545,813	2,104,567,682

자본총계	31,762,158,370	31,378,208,865	30,917,333,960

자본과부채총계	43,650,058,799	42,447,896,240	42,416,670,095

포괄손익계산서
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

Ⅰ.수익(매출액)	30,490,729,060	31,591,143,081	38,052,491,201

Ⅱ.매출원가	28,585,188,865	28,959,800,665	34,761,692,575

Ⅲ.매출총이익	1,905,540,195	2,631,342,416	3,290,798,626

Ⅳ.판매비와관리비	1,662,072,602	2,046,720,408	1,651,111,630

Ⅴ.영업이익(손실)	243,467,593	584,622,008	1,639,686,996

Ⅵ.금융수익	313,997,119	377,897,813	407,937,986

Ⅶ.금융비용	80,617,404	13,839,018

Ⅷ.기타이익	345,530,730	197,011,086	302,027,651

Ⅸ.기타손실	9,641,308	37,355,520	21,848,126

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	812,736,730	1,108,336,369	2,327,804,507

XI.법인세비용	136,635,093	291,857,100	360,736,846

XⅡ.당기순이익(손실)	676,101,637	816,479,269	1,967,067,661

XⅢ.기타포괄손익	294,496,428	65,481,768	126,160,530

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	72,922,000	(21,911,538)	97,926,796

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	72,922,000	(21,911,538)	97,926,796

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	221,574,428	87,393,306	28,233,734

1.매도가능금융자산	221,574,428	87,393,306	28,233,734

가.매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	221,574,428	87,393,306	28,233,734

XIV.총포괄손익	970,598,065	881,961,037	2,093,228,191

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	92	111	268

1.계속영업기본주당이익(손실)	92	111	268

(2)희석주당이익(손실)	92	111	268

1.계속영업희석주당이익(손실)	92	111	268

자본변동표
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,630,000,000	14,853,850,939	(791,962,449)	151,164,054	11,680,419,225	29,523,471,769

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(699,366,000)	(699,366,000)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,967,067,661	1,967,067,661

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	28,233,734	28,233,734

(5)보험수리적손익	97,926,796	97,926,796

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,630,000,000	14,853,850,939	(791,962,449)	179,397,788	13,046,047,682	30,917,333,960

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,630,000,000	14,853,850,939	(791,962,449)	179,397,788	13,046,047,682	30,917,333,960

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	170,000,000	(589,619,600)	(419,619,600)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,466,532)	(1,466,532)

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	816,479,269	816,479,269

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	87,393,306	87,393,306

(5)보험수리적손익	(21,911,538)	(21,911,538)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	676,101,637	676,101,637

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	221,574,428	221,574,428

(5)보험수리적손익	72,922,000	72,922,000

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

현금흐름표
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,291,128,132	396,518,191	1,775,165,591

(1)당기순이익(손실)	676,101,637	816,479,269	1,967,067,661

(2)당기순이익조정을 위한 가감	441,099,027	(444,543,281)	(170,207,060)

1.감가상각비	734,688,163	471,379,179	466,854,700

2.무형자산상각비	609,722	2,989,180	3,086,322

3.퇴직급여	320,713,831	351,627,820	407,260,277

4.대손상각비	1,046,834	0

5.투자자산처분손실	0	398,560	9,285,839

6.투자자산평가손실	1,500,000	3,250,000

7.재고자산감액	4,910,077	22,319,693	8,404,327

8.유형자산처분손실	0	2,797,305	0

9.외화환산손실	0	0	398,867

10.이자비용	80,617,404	13,839,018	0

11.잡손실	0	844,360

12.법인세비용	136,635,093	291,857,100	360,736,846

13.대손충당금환입	0	(20,172,447)	(29,944,373)

14.투자자산처분이익	(7,418,080)	(24,237,906)	(4,018,532)

15.투자자산평가이익	0	0	(1,175,000)

16.유형자산처분이익	(5,382,504)	(11,588,909)	(5,914,181)

17.매도가능금융자산처분이익	(152,797,364)	0	(48,284,883)

18.외화환산이익	0	(253,282)	0

19.이자수익	(305,997,119)	(377,147,813)	(396,057,139)

20.재고자산의 감소(증가)	(498,182,123)	(57,581,874)	169,853,410

21.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(104,683,345)	2,017,497,903	2,994,038,451

22.기타유동비금융자산의 감소(증가)	(24,269,760)	34,516,176	168,359,853

23.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	744,263,198	(2,920,745,764)	(3,928,382,044)

24.기타유동비금융부채의 증가(감소)	3,515,690	(548,870)	2,747,820

25.퇴직금의 지급	(488,670,690)	(245,582,710)	(347,457,620)

(3)이자수취	324,741,683	506,135,578	431,904,731

(4)이자지급	(80,883,311)	(9,895,395)	0

(5)법인세납부(환급)	(69,930,904)	(471,657,980)	(453,599,741)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(855,085,950)	(3,149,936,609)	(740,113,172)

(1)단기금융상품의 처분	53,404,201,266	35,960,921,705	16,204,360,600

(2)당기손익인식금융자산의 처분	146,418,080	102,253,346	179,946,693

(3)단기대여금및수취채권의 처분	0	0	343,469

(4)보증금의 감소	0	0	500,000

(5)매도가능금융자산의 처분	227,015,344	0	75,673,979

(6)장기대여금및수취채권의 처분	0	0	3,000,000

(7)기계장치의 처분	0	1,770,000	300,000

(8)차량운반구의 처분	12,418,182	10,090,909	3,818,181

(9)공기구비품의 처분	0	0	1,800,000

(10)건설중인자산의 처분	0	0	0

(11)무형자산의 처분	0	35,340,000	0

(12)단기금융상품의 취득	(54,009,914,425)	(36,678,834,952)	(15,849,132,162)

(13)당기손익인식금융자산의 취득	(85,000,000)	(181,464,000)	(127,480,000)

(14)건물의 취득	0	(46,085,043)	0

(15)구축물의 취득	0	(20,514,389)	(45,000,000)

(16)기계장치의 취득	(460,734,925)	(113,396,632)	(614,324,100)

(17)차량운반구의 취득	(33,452,872)	0	(35,119,832)

(18)공기구비품의 취득	(41,036,600)	0	0

(19)건설중인자산의 취득	(15,000,000)	(2,220,017,553)	(538,800,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(289,006,110)	2,077,974,018	(308,874,526)

(1)단기차입금의 증가	5,000,000	0	0

(2)단기차입금의 상환	(5,000,000)	0	0

(3)장기차입금의 증가	297,600,000	2,499,000,000

(4)정부보조금의 수취	0	0	390,391,374

(5)자기주식의 취득	0	(1,466,532)	0

(6)배당금지급	(586,606,110)	(419,559,450)	(699,265,900)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	147,036,072	(675,444,400)	726,177,893

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,564,184,703	2,239,629,103	1,513,451,210

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,711,220,775	1,564,184,703	2,239,629,103

이익잉여금 처분계산서
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일 : 2016.03.25)
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (처분확정일 : 2015.03.20)
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 (처분확정일 : 2014.03.21)
(단위 : 원)

제53기	제52기	제51기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	971,250,890	867,545,813	2,104,567,682

1. 전기이월이익잉여금	222,227,253	72,978,082	39,573,225

2. 전기오류수정손익	0	0	0

3. 당기순이익(손실)	676,101,637	816,479,269	1,967,067,661

4. 보험수리적 손익	72,922,000	(21,911,538)	97,926,796

Ⅱ. 임의적립금이입액	0	0	0

1. 별도적립금	0

합 계	971,250,890	867,545,813	2,104,567,682

Ⅲ. 이익잉여금처분액	825,979,630	645,318,560	2,031,589,600

1. 이 익 준 비 금	66,000,000	58,670,000	41,970,000

2. 별 도 적 립 금	100,000,000	1,400,000,000

3. 투 자 준 비 금	0	0	0

4. 배 당 금	659,979,630	586,648,560	589,619,600

㉮ 현 금 배 당 당기 : 90원(18%) 전기 : 80원(16%) 전전기 : 60원(12%)	659,979,630	586,648,560	419,619,600

㉯ 주 식 배 당 당기 : - 전기 : - 전전기 : 24원(4.8%)	-	170,000,000

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	145,271,260	222,227,253	72,978,082