태원물산 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

※ 제54기 3분기 및 제53기 3분기의 재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받지않은 재무제표이며, 제53기, 제52기의 재무제표는 감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 54 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 53 기말 2015.12.31 현재
제 52 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	24,106,509,938	24,176,565,280	22,876,882,296

(1)현금및현금성자산	1,946,149,573	1,711,220,775	1,564,184,703

(2)기타유동금융자산	14,100,000,000	13,883,500,000	13,333,286,841

1.단기금융상품	14,100,000,000	13,800,000,000	13,194,286,841

2.유동당기손익인식금융자산	0	83,500,000	139,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,856,914,708	6,291,695,257	6,188,058,746

(4)재고자산	1,860,161,082	1,910,031,302	1,416,759,256

(5)기타유동비금융자산	343,284,575	380,117,946	374,592,750

Ⅱ.비유동자산	18,952,612,635	19,473,493,519	19,571,013,944

(1)기타비유동금융자산	1,084,602,969	1,128,302,969	918,451,169

1.장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

2.비유동매도가능금융자산	1,079,602,969	1,123,302,969	913,451,169

(2)유형자산	17,326,437,774	17,851,349,774	18,042,849,218

(3)무형자산	26,031,871	23,048,317	23,658,039

(4)이연법인세자산	400,904,951	356,157,389	471,420,448

(5)기타비유동비금융자산	114,635,070	114,635,070	114,635,070

자산총계	43,059,122,573	43,650,058,799	42,447,896,240

부채

Ⅰ.유동부채	6,269,461,408	7,350,453,339	5,869,063,683

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,690,807,595	6,431,393,670	5,687,396,379

(2)미지급법인세	263,863,373	80,927,279	46,423,054

(3)단기차입금	0	0	0

(4)유동성장기차입금	233,030,000	699,330,000	0

(5)기타유동비금융부채	81,760,440	138,802,390	135,244,250

Ⅱ.비유동부채	4,670,676,759	4,537,447,090	5,200,623,692

(1)장기차입금	2,097,270,000	2,097,270,000	2,499,000,000

(2)퇴직급여채무	2,573,406,759	2,440,177,090	2,701,623,692

(3)기타비유동비금융부채	0	0	0

부채총계	10,940,138,167	11,887,900,429	11,069,687,375

자본

Ⅰ.납입자본	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	14,514,701,480	14,548,787,480	14,327,213,052

(1)자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

(2)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

(3)기타포괄손익누계액	454,279,522	488,365,522	266,791,094

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	13,804,282,926	13,413,370,890	13,250,995,813

(1)이익준비금	1,773,520,000	1,707,520,000	1,648,850,000

(2)임의적립금	10,834,600,000	10,734,600,000	10,734,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	1,196,162,926	971,250,890	867,545,813

자본총계	32,118,984,406	31,762,158,370	31,378,208,865

자본과부채총계	43,059,122,573	43,650,058,799	42,447,896,240

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	7,274,885,703	24,306,715,976	7,464,601,777	22,074,886,661	30,490,729,060	31,591,143,081

Ⅱ.매출원가	6,553,090,376	21,977,739,904	6,948,463,794	20,830,965,068	28,585,188,865	28,959,800,665

Ⅲ.매출총이익	721,795,327	2,328,976,072	516,137,983	1,243,921,593	1,905,540,195	2,631,342,416

Ⅳ.판매비와관리비	402,680,005	1,321,691,816	406,945,966	1,310,113,397	1,662,072,602	2,046,720,408

Ⅴ.영업이익(손실)	319,115,322	1,007,284,256	109,192,017	(66,191,804)	243,467,593	584,622,008

Ⅵ.금융수익	70,714,837	228,436,681	70,420,498	242,536,693	313,997,119	377,897,813

Ⅶ.금융비용	17,207,214	56,247,402	21,146,889	59,470,516	80,617,404	13,839,018

Ⅷ.기타이익	48,931,529	165,461,847	31,606,393	267,555,547	345,530,730	197,011,086

Ⅸ.기타손실	968,653	18,792,104	157,225	670,580	9,641,308	37,355,520

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	420,585,821	1,326,143,278	189,914,794	383,759,340	812,736,730	1,108,336,369

XI.법인세비용	87,028,881	275,251,612	36,281,155	67,927,055	136,635,093	291,857,100

XⅡ.당기순이익(손실)	333,556,940	1,050,891,666	153,633,639	315,832,285	676,101,637	816,479,269

XⅢ.기타포괄손익	49,647,000	(34,086,000)	96,330,000	300,861,428	294,496,428	65,481,768

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	72,922,000	(21,911,538)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	72,922,000	(21,911,538)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	49,647,000	(34,086,000)	96,330,000	300,861,428	221,574,428	87,393,306

1.매도가능금융자산	49,647,000	(34,086,000)	96,330,000	300,861,428	221,574,428	87,393,306

가.매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	49,647,000	(34,086,000)	96,330,000	300,861,428	221,574,428	87,393,306

XIV.총포괄손익	383,203,940	1,016,805,666	249,963,639	616,693,713	970,598,065	881,961,037

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	45	143	21	43	92	111

1.계속영업기본주당이익(손실)	45	143	21	43	92	111

(2)희석주당이익(손실)	45	143	21	43	92	111

1.계속영업희석주당이익(손실)	45	143	21	43	92	111

자본변동표
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,630,000,000	14,853,850,939	(791,962,449)	179,397,788	13,046,047,682	30,917,333,960

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	170,000,000	(589,619,600)	(419,619,600)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,466,532)	(1,466,532)

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	816,479,269	816,479,269

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	87,393,306	87,393,306

(5)보험수리적손익	(21,911,538)	(21,911,538)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	676,101,637	676,101,637

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	221,574,428	221,574,428

(5)보험수리적손익	72,922,000	72,922,000

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	315,832,285	315,832,285

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	300,861,428	300,861,428

(5)보험수리적손익	0	0

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	567,652,522	12,980,179,538	31,408,254,018

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(659,979,630)	(659,979,630)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,050,891,666	1,050,891,666

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(34,086,000)	(34,086,000)

(5)보험수리적손익	0

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	454,279,522	13,804,282,926	32,118,984,406

현금흐름표
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기	제 53 기	제 52 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,594,432,348	543,972,379	1,291,128,132	396,518,191

(1)당기순이익(손실)	1,050,891,666	315,832,285	676,101,637	816,479,269

(2)당기순이익조정을 위한 가감	503,351,047	98,129,683	441,099,027	(444,543,281)

1.감가상각비	542,317,327	464,305,532	734,688,163	471,379,179

2.무형자산상각비	797,596	457,292	609,722	2,989,180

3.퇴직급여	228,816,749	240,535,373	320,713,831	351,627,820

4.대손상각비	0	0	1,046,834	0

5.투자자산처분손실	0	0	0	398,560

6.투자자산평가손실	0	0	1,500,000	3,250,000

7.재고자산감액	367,146	314,379	4,910,077	22,319,693

8.유형자산처분손실	0	0	0	2,797,305

9.외화환산손실	0	0	0	0

10.이자비용	56,247,402	59,470,516	80,617,404	13,839,018

11.잡손실	0	0	0	844,360

12.법인세비용	275,251,612	67,927,055	136,635,093	291,857,100

13.대손충당금환입	(4,391,723)	(3,032,016)	0	(20,172,447)

14.투자자산처분이익	(4,141,840)	(7,418,080)	(7,418,080)	(24,237,906)

15.투자자산평가이익	0	0	0	0

16.유형자산처분이익	(271,727)	(5,382,504)	(5,382,504)	(11,588,909)

17.매도가능금융자산처분이익	0	(152,797,364)	(152,797,364)	0

18.외화환산이익	0	0	0	(253,282)

19.채무면제이익	(22,932,367)	0	0	0

20.이자수익	(224,936,681)	(234,536,693)	(305,997,119)	(377,147,813)

21.재고자산의 감소(증가)	49,503,074	(475,869,377)	(498,182,123)	(57,581,874)

22.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	439,172,272	303,201,569	(104,683,345)	2,017,497,903

23.기타유동비금융자산의 감소(증가)	36,791,892	(72,440,679)	(24,269,760)	34,516,176

24.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(739,494,032)	274,273,750	744,263,198	(2,920,745,764)

25.기타유동비금융부채의 증가(감소)	(34,158,573)	839,980	3,515,690	(548,870)

26.퇴직금의 지급	(95,587,080)	(361,719,050)	(488,670,690)	(245,582,710)

(3)이자수취	224,978,160	253,829,335	324,741,683	506,135,578

(4)이자지급	(57,339,445)	(59,966,280)	(80,883,311)	(9,895,395)

(5)법인세납부(환급)	(127,449,080)	(63,852,644)	(69,930,904)	(471,657,980)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(233,272,910)	(669,200,375)	(855,085,950)	(3,149,936,609)

(1)단기금융상품의 처분	39,650,000,000	39,672,086,841	53,404,201,266	35,960,921,705

(2)당기손익인식금융자산의 처분	87,641,840	146,418,080	146,418,080	102,253,346

(3)단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

(4)보증금의 감소	0	0	0	0

(5)매도가능금융자산의 처분	0	227,015,344	227,015,344	0

(6)장기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

(7)기계장치의 처분	0	0	0	1,770,000

(8)차량운반구의 처분	272,727	12,418,182	12,418,182	10,090,909

(9)공기구비품의 처분	0	0	0	0

(10)건설중인자산의 처분	0	0	0	0

(11)무형자산의 처분	0	0	0	35,340,000

(12)단기금융상품의 취득	(39,950,000,000)	(40,209,914,425)	(54,009,914,425)	(36,678,834,952)

(13)당기손익인식금융자산의 취득	0	0	(85,000,000)	(181,464,000)

(14)건물의 취득	0	0	0	(46,085,043)

(15)구축물의 취득	0	0	0	(20,514,389)

(16)기계장치의 취득	0	(427,734,925)	(460,734,925)	(113,396,632)

(17)차량운반구의 취득	(17,406,327)	(33,452,872)	(33,452,872)	0

(18)공기구비품의 취득	0	(41,036,600)	(41,036,600)	0

(19)건설중인자산의 취득	0	(15,000,000)	(15,000,000)	(2,220,017,553)

(20)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(3,781,150)	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,126,230,640)	(289,006,110)	(289,006,110)	2,077,974,018

(1)단기차입금의 증가	0	5,000,000	5,000,000	0

(2)단기차입금의 상환	0	(5,000,000)	(5,000,000)	0

(3)장기차입금의 증가	0	297,600,000	297,600,000	2,499,000,000

(4)장기차입금의 상환	(466,300,000)	0	0	0

(5)정부보조금의 수취	0	0	0	0

(6)자기주식의 취득	0	0	0	(1,466,532)

(7)배당금지급	(659,930,640)	(586,606,110)	(586,606,110)	(419,559,450)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	234,928,798	(414,234,106)	147,036,072	(675,444,400)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,711,220,775	1,564,184,703	1,564,184,703	2,239,629,103

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,946,149,573	1,149,950,597	1,711,220,775	1,564,184,703