태원물산 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

- 하기의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성하였으며, 제64기 1분기 및 제63기 1분기의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표 입니다. 제63기말 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받았습니다

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 63 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

Ⅰ.유동자산	40,512,737,806	40,096,184,790

(1)현금및현금성자산	2,310,971,401	1,545,856,989

(2)단기금융상품	32,499,996,310	33,000,000,000

(3)기타유동금융자산	973,883,773	970,272,733

1.상각후원가로 측정하는 유동 금융자산	0	0

2.유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	973,883,773	970,272,733

(4)매출채권 및 기타유동채권	1,712,827,901	1,239,913,631

(5)유동재고자산	2,318,003,858	2,208,159,603

(6)당기법인세자산	100,820,462	85,757,452

(7)기타유동자산	596,234,101	1,046,224,382

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	5,291,360,611	5,324,893,611

(1)장기금융상품	4,000,000	4,000,000

(2)기타비유동금융자산	227,980,000	227,980,000

1.기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자	227,980,000	227,980,000

(3)투자부동산	141,924,787	141,924,787

(4)유형자산	4,776,431,824	4,809,964,824

(5)영업권 이외의 무형자산	0	0

(6)이연법인세자산	0	0

(7)기타비유동자산	141,024,000	141,024,000

자산총계	45,804,098,417	45,421,078,401

부채

Ⅰ.유동부채	3,380,972,321	1,104,126,943

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,897,825,826	1,086,978,468

(2)당기법인세부채	0	0

(3)유동 차입금(사채 포함)	0	0

(4)유동충당부채	0	0

(5)기타 유동부채	1,483,146,495	17,148,475

Ⅱ.비유동부채	2,708,483,458	2,639,755,143

(1)퇴직급여부채	2,639,681,688	2,587,298,111

(2)이연법인세부채	68,801,770	52,457,032

(3)기타 비유동 부채	0	0

부채총계	6,089,455,779	3,743,882,086

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(73,020,000)	(73,020,000)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	21,927,240,680	23,889,794,357

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	20,497,600,000	24,157,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	(475,889,320)	(2,173,335,643)

자본총계	39,714,642,638	41,677,196,315

자본과부채총계	45,804,098,417	45,421,078,401

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 63 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,742,457,016	3,742,457,016	2,705,778,932	2,705,778,932

Ⅱ.매출원가	3,815,121,291	3,815,121,291	2,536,181,741	2,536,181,741

Ⅲ.매출총이익	(72,664,275)	(72,664,275)	169,597,191	169,597,191

Ⅳ.판매비와관리비	668,357,504	668,357,504	487,319,773	487,319,773

Ⅴ.영업이익(손실)	(741,021,779)	(741,021,779)	(317,722,582)	(317,722,582)

Ⅵ.금융수익	243,559,335	243,559,335	465,133,176	465,133,176

Ⅶ.금융원가	0	0	0	0

Ⅷ.기타이익	35,313,078	35,313,078	84,625,862	84,625,862

Ⅸ.기타손실	17,438,173	17,438,173	16,163,340	16,163,340

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(479,587,539)	(479,587,539)	215,873,116	215,873,116

XI.법인세비용(수익)	16,344,738	16,344,738	4,202,003	4,202,003

XⅡ.계속영업이익(손실)	(495,932,277)	(495,932,277)	211,671,113	211,671,113

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	0	0

XIV.당기순이익(손실)	(495,932,277)	(495,932,277)	211,671,113	211,671,113

XV.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익 합계	0	0	0	0

XVI.총포괄손익	(495,932,277)	(495,932,277)	211,671,113	211,671,113

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(67.0)	(67.0)	28.0	28.0

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(67)	28	28

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 63 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(135,660,000)	27,551,210,543	45,275,972,501

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	211,671,113	211,671,113

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(1,466,621,400)	(1,466,621,400)

2025.03.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(135,660,000)	26,296,260,256	44,021,022,214

2026.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(73,020,000)	23,889,794,357	41,677,196,315

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(495,932,277)	(495,932,277)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(1,466,621,400)	(1,466,621,400)

2026.03.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(73,020,000)	21,927,240,680	39,714,642,638

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 63 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	294,948,667	(4,649,548,952)

(1)당기순이익(손실)	(495,932,277)	211,671,113

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(124,022,796)	(353,092,494)

1.감가상각비에 대한 조정	52,033,000	52,873,751

2.퇴직급여 조정	52,383,577	49,901,548

3.대손상각비 조정	4,722,566	3,529,031

4.금융자산처분손실 조정	0	0

5.당기손익인식금융자산평가손실 조정	4,260	10,480

6.재고자산평가손실 조정	0	0

7.재고자산감모손실 조정	0	798,006

8.K-IFRS 1109에 따라 결정된 손상차손	0	0

9.유형자산처분손실 조정	0	0

10.유형자산손상차손 조정	0	0

11.외화환산손실 조정	1,606,411	5,176,161

12.이자비용 조정	0	0

13.잡손실 조정	0	0

14.법인세비용 조정	16,344,738	4,202,003

15.대손충당금 환입	0	0

16.금융자산처분이익	0	0

17.당기손익인식금융자산평가이익 조정	(3,615,300)	(1,965,600)

18.기타의 대손충당금환입	0	0

19.기타충당부채의 환입 조정	0	0

20.유형자산처분이익 조정	0	0

21.매각예정비유동관련처분이익	0	0

22.외화환산이익 조정	(3,942,713)	(2,484,698)

23.이자수익에 대한 조정	(243,559,335)	(465,133,176)

24.배당금수익에 대한 조정	0	0

25.잡이익 조정	0	0

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	760,701,679	(3,111,717,636)

1.재고자산의 감소(증가)	(109,844,255)	(3,369,102,276)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(476,426,178)	(398,476,156)

3.기타유동자산의 감소(증가) 조정	524,284,545	(26,020,970)

4.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	823,310,947	711,608,691

5.기타유동부채의 증가(감소)	(623,380)	(29,726,925)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	0	0

7.유동충당부채의 증가(감소)	0	0

(4)이자수취	169,265,071	512,678,495

(5)이자지급(영업)	0	0

(6)법인세환급(납부)	(15,063,010)	(1,909,088,430)

Ⅱ.투자활동현금흐름	481,503,690	4,438,067,834

(1)단기금융상품의 처분	16,000,000,000	45,282,476,714

(2)당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(3)기타유동금융자산의 처분	0	2,000,882,080

(4)배당금수취	0	0

(5)임차보증금의 감소	0	0

(6)장기금융상품의 처분	0	0

(7)구축물의 처분	0	0

(8)기계장치의 처분	0	0

(9)차량운반구의 처분	0	0

(10)공기구비품의 처분	0	0

(11)매각예정자산의 선수금	0	0

(12)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0

(13)단기금융상품의 취득	(15,499,996,310)	(42,821,490,960)

(14)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(15)기타유동금융자산의 취득	0	0

(16)임차보증금의 증가	0	0

(17)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(18)건물의 취득	0	0

(19)기계장치의 취득	0	0

(20)차량운반구의 취득	0	0

(21)공기구비품의 취득	(18,500,000)	(23,800,000)

(22)매도가능금융자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(14,070,000)	(14,070,000)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)정부보조금의 수취	0	0

(3)단기차입금의 상환	0	0

(4)금융리스부채의 지급	(14,070,000)	(14,070,000)

(5)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,732,055	523,605

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	765,114,412	(225,027,513)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,545,856,989	1,810,181,210

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,310,971,401	1,585,153,697