태원물산 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

- 하기의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성하였으며, 제61기 1분기, 제60기 1분기의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지않은 재무제표 입니다. 제60기말 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

재무상태표
제 61 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 60 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	21,112,874,863	20,912,453,087

(1)현금및현금성자산	1,290,683,251	1,686,317,194

(2)단기금융상품	14,744,558,905	14,720,139,728

(3)기타유동금융자산	1,480,270,810	1,473,849,310

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,480,270,810	1,473,849,310

(4)매출채권 및 기타유동채권	1,844,209,998	1,694,538,665

(5)재고자산	1,126,996,003	1,075,005,435

(6)기타유동자산	626,155,896	262,602,755

Ⅱ.비유동자산	13,991,699,943	14,036,051,096

(1)장기금융상품	4,000,000	4,000,000

(2)기타비유동금융자산	219,460,000	219,460,000

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	219,460,000	219,460,000

(3)투자부동산	141,924,787	141,924,787

(4)유형자산	13,625,256,889	13,669,600,407

(5)영업권 이외의 무형자산	34,267	41,902

(6)이연법인세자산	0	0

(7)기타비유동자산	1,024,000	1,024,000

자산총계	35,104,574,806	34,948,504,183

부채

Ⅰ.유동부채	3,619,109,151	3,142,665,315

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,213,119,511	2,093,035,307

(2)미지급법인세	0	0

(3)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(4)유동충당부채	25,099,130	31,872,000

(5)기타유동부채	380,890,510	17,758,008

Ⅱ.비유동부채	2,287,435,699	2,232,305,379

(1)퇴직급여부채	2,123,162,531	2,068,857,973

(2)이연법인세부채	164,273,168	163,447,406

부채총계	5,906,544,850	5,374,970,694

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(81,540,000)	(81,540,000)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	11,419,147,998	11,794,651,531

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	9,505,600,000	11,145,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	8,017,998	(1,256,478,469)

자본총계	29,198,029,956	29,573,533,489

자본과부채총계	35,104,574,806	34,948,504,183

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,228,239,781	2,228,239,781	2,388,033,486	2,388,033,486

Ⅱ.매출원가	2,156,715,621	2,156,715,621	2,350,492,434	2,350,492,434

Ⅲ.매출총이익	71,524,160	71,524,160	37,541,052	37,541,052

Ⅳ.판매비와관리비	311,358,845	311,358,845	293,514,618	293,514,618

Ⅴ.영업이익(손실)	(239,834,685)	(239,834,685)	(255,973,566)	(255,973,566)

Ⅵ.금융수익	221,369,601	221,369,601	97,153,663	97,153,663

Ⅶ.금융원가	13,365,753	13,365,753	6,283,835	6,283,835

Ⅷ.기타이익	24,061,068	24,061,068	18,510,356	18,510,356

Ⅸ.기타손실	252,652	252,652	3,429,761	3,429,761

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(8,022,421)	(8,022,421)	(150,023,143)	(150,023,143)

XI.법인세비용	825,762	825,762	142,377,169	142,377,169

XⅡ.계속영업이익(손실)	(8,848,183)	(8,848,183)	(292,400,312)	(292,400,312)

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	(345,391,957)	(345,391,957)

XIV.당기순이익(손실)	(8,848,183)	(8,848,183)	(637,792,269)	(637,792,269)

XV.기타포괄손익	0	0	0	0

XVI.총포괄손익	(8,848,183)	(8,848,183)	(637,792,269)	(637,792,269)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(86)	(86)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(39)	(39)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(47)	(47)

자본변동표
제 61 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,472,236,779	31,332,658,737

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(637,792,269)	(637,792,269)

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(403,320,885)	(403,320,885)

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	12,431,123,625	30,291,545,583

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(81,540,000)	11,794,651,531	29,573,533,489

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,848,183)	(8,848,183)

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(366,655,350)	(366,655,350)

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(81,540,000)	11,419,147,998	29,198,029,956

현금흐름표
제 61 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(344,043,593)	(496,567,636)

(1)당기순이익(손실)	(8,848,183)	(637,792,269)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(100,157,849)	217,769,073

1.감가상각비	59,351,153	98,559,829

2.퇴직급여	54,304,558	177,593,296

3.대손상각비	847,201	(1,353,800)

4.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	0	2,550,000

5.재고자산평가손실	0	0

6.재고자산폐기손실	27,652	0

7.기타충당부채의 환입	0	0

8.유형자산손상차손	0	0

9.유형자산처분손실	0	27,375,292

10.외화환산손실	0	0

11.이자비용	13,365,753	6,283,835

12.잡손실	0	0

13.법인세비용	825,762	44,958,925

14.대손충당금환입	0	0

15.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(365,577)	0

16.당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(7,144,750)	0

17.유형자산처분이익	0	(41,044,636)

18.외화환산이익	0	0

19.이자수익	(221,369,601)	(97,153,668)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(512,875,511)	(135,432,253)

1.재고자산의 감소(증가)	(52,018,220)	(92,610,244)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(150,518,534)	255,619,199

3.기타유동자산의 감소(증가)	(433,802,311)	(79,329,639)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	133,344,204	39,054,241

5.기타유동부채의 증가(감소)	(3,107,780)	3,317,880

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(261,483,690)

7.유동충당부채의 증가(감소)	(6,772,870)	0

(4)이자수취(영업)	217,437,401	76,791,450

(5)이자지급(영업)	(13,780,821)	(6,079,177)

(6)법인세납부(환급)	74,181,370	(11,824,460)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(38,330,350)	(79,724,514)

(1)단기금융상품의 처분	14,720,139,728	11,728,632,879

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	12,503,577	0

(3)구축물의 처분	0	19,479,000

(4)기계장치의 처분	0	23,436,000

(5)차량운반구의 처분	0	18,063,636

(6)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(7)장기대여금및수취채권의 처분	0	0

(8)임차보증금의 감소	0	0

(9)장기금융상품의 처분	0	0

(10)매도가능금융자산의 처분	0	0

(11)공기구비품의 처분	0	0

(12)기타무형자산의 처분	0	0

(13)단기금융상품의 취득	(14,744,558,905)	(11,831,586,029)

(14)당기손익인식금융자산의 취득	(11,414,750)	0

(15)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(16)구축물의 취득	0	0

(17)기계장치의 취득	0	0

(18)차량운반구의 취득	0	0

(19)공기구비품의 취득	(15,000,000)	(37,750,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(13,260,000)	(12,690,000)

(1)단기차입금의 증가	0	1,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

(3)금융리스부채의 지급	(13,260,000)	(12,690,000)

(4)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(395,633,943)	(588,982,150)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,686,317,194	1,856,053,035

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,290,683,251	1,267,070,885