태원물산 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

- 하기의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성하였으며, 제63기 3분기 및 제62기 3분기의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표 입니다. 제62기말 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 63 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 62 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

Ⅰ.유동자산	42,813,336,098	48,204,252,257

(1)현금및현금성자산	2,349,712,339	1,810,181,210

(2)단기금융상품	36,000,000,000	39,782,476,714

(3)기타유동금융자산	1,209,908,133	3,208,023,463

1.상각후원가로 측정하는 유동 금융자산	0	2,000,882,080

2.유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	1,209,908,133	1,207,141,383

(4)매출채권 및 기타유동채권	1,175,894,394	1,385,812,639

(5)유동재고자산	1,738,223,232	1,597,588,490

(6)당기법인세자산	35,254,079	0

(7)기타유동자산	304,343,921	420,169,741

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	5,273,367,811	5,335,518,249

(1)장기금융상품	4,000,000	4,000,000

(2)기타비유동금융자산	165,340,000	165,340,000

1.기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자	165,340,000	165,340,000

(3)투자부동산	141,924,787	141,924,787

(4)유형자산	4,861,079,024	4,923,229,462

(5)영업권 이외의 무형자산	0	0

(6)이연법인세자산	0	0

(7)기타비유동자산	101,024,000	101,024,000

자산총계	48,086,703,909	53,539,770,506

부채

Ⅰ.유동부채	1,089,603,146	5,588,451,148

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,075,260,811	1,483,562,126

(2)미지급법인세	0	4,060,335,403

(3)유동 차입금(사채 포함)	0	0

(4)유동충당부채	0	0

(5)기타 유동부채	14,342,335	44,553,619

Ⅱ.비유동부채	2,814,380,410	2,675,346,857

(1)퇴직급여부채	2,730,627,102	2,553,170,953

(2)이연법인세부채	83,753,308	122,175,904

(3)기타 비유동 부채	0	0

부채총계	3,903,983,556	8,263,798,005

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(135,660,000)	(135,660,000)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	26,457,958,395	27,551,210,543

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	24,157,600,000	8,247,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	394,828,395	17,398,080,543

자본총계	44,182,720,353	45,275,972,501

자본과부채총계	48,086,703,909	53,539,770,506

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 62 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,002,669,876	11,699,517,276	2,356,505,531	8,609,805,219

Ⅱ.매출원가	4,824,416,226	11,112,190,297	2,217,159,336	7,666,191,056

Ⅲ.매출총이익	178,253,650	587,326,979	139,346,195	943,614,163

Ⅳ.판매비와관리비	358,549,129	1,241,541,258	459,835,552	1,502,219,816

Ⅴ.영업이익(손실)	(180,295,479)	(654,214,279)	(320,489,357)	(558,605,653)

Ⅵ.금융수익	245,634,529	1,002,142,583	490,283,430	1,433,465,843

Ⅶ.금융원가	0	0	0	9,563,388

Ⅷ.기타이익	28,611,416	144,292,001	75,915,519	137,964,035

Ⅸ.기타손실	(6,474,170)	41,058,036	13,309,427	44,768,727

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	100,424,636	451,162,269	232,400,165	958,492,110

XI.법인세비용(수익)	32,054,989	77,793,017	(46,709,894)	91,673,018

XⅡ.계속영업이익(손실)	68,369,647	373,369,252	279,110,059	866,819,092

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	473,411	16,276,185,045

XIV.당기순이익(손실)	68,369,647	373,369,252	279,583,470	17,143,004,137

XV.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익 합계	0	0	0	0

XVI.총포괄손익	68,369,647	373,369,252	279,583,470	17,143,004,137

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9.0	51.0	38.0	2,337.0

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	51	38	118

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	2,219

- 제62기 3분기 당기순이익은 울산 석고사업부문의 매각예정자산 매각완료에 따른 중단영업이익이(세후) 16,276백만원이 반영되었습니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 63 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 62 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(95,940,000)	11,196,076,447	28,960,558,405

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,143,004,137	17,143,004,137

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(1,026,634,980)	(1,026,634,980)

2024.09.30 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(95,940,000)	27,312,445,604	45,076,927,562

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(135,660,000)	27,551,210,543	45,275,972,501

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	373,369,252	373,369,252

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(1,466,621,400)	(1,466,621,400)

2025.09.30 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(135,660,000)	26,457,958,395	44,182,720,353

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 63 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 62 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,687,013,884)	402,227,787

(1)당기순이익(손실)	373,369,252	17,143,004,137

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(574,385,243)	(17,251,585,194)

1.감가상각비에 대한 조정	162,348,438	158,592,927

2.퇴직급여 조정	177,456,149	162,261,542

3.대손상각비 조정	9,860,845	0

4.금융자산처분손실 조정	0	5,260

5.당기손익인식금융자산평가손실 조정	6,150	18,148,400

6.재고자산평가손실 조정	0	0

7.재고자산감모손실 조정	0	0

8.기타충당부채의 환입 조정	0	0

9.유형자산처분손실 조정	0	14,121,334

10.유형자산손상차손 조정	0	0

11.외화환산손실 조정	4,680,731	2,016,185

12.이자비용 조정	0	9,563,388

13.잡손실 조정	0	0

14.법인세비용 조정	77,793,017	4,392,207,372

15.대손충당금 환입	0	0

16.금융자산처분이익	0	0

17.당기손익인식금융자산평가이익 조정	(2,772,900)	0

18.기타의 대손충당금환입	0	0

19.유형자산처분이익 조정	0	0

20.매각예정비유동관련처분이익	0	(20,576,236,430)

21.외화환산이익 조정	(608,728)	(378,822)

22.이자수익에 대한 조정	(1,001,616,083)	(1,431,886,350)

23.배당금수익에 대한 조정	(526,500)	0

24.잡이익 조정	(1,006,362)	0

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(459,647,351)	(634,174,419)

1.재고자산의 감소(증가)	(140,634,742)	(299,202,510)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	200,666,128	363,840,971

3.기타유동자산의 감소(증가) 조정	(68,012,650)	(21,159,434)

4.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(422,371,315)	(678,994,996)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(29,294,772)	1,341,550

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	0	0

7.유동충당부채의 증가(감소)	0	0

(4)이자수취	1,185,454,553	1,208,775,706

(5)이자지급(영업)	0	(11,763,113)

(6)법인세환급(납부)	(4,211,805,095)	(52,029,330)

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,737,885,294	1,220,021,067

(1)단기금융상품의 처분	110,103,967,674	97,430,989,730

(2)당기손익인식금융자산의 처분	0	83,140

(3)기타유동금융자산의 처분	2,000,882,080	4,232,501

(4)배당금수취	526,500	0

(5)임차보증금의 감소	0	0

(6)장기금융상품의 처분	0	0

(7)구축물의 처분	0	0

(8)기계장치의 처분	0	0

(9)차량운반구의 처분	0	0

(10)공기구비품의 처분	0	0

(11)매각예정자산의 선수금	0	0

(12)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	26,271,993,100

(13)단기금융상품의 취득	(106,321,490,960)	(120,431,677,403)

(14)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(15)기타유동금융자산의 취득	0	(2,006,900,001)

(16)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(17)건물의 취득	0	0

(18)기계장치의 취득	0	0

(19)차량운반구의 취득	0	0

(20)공기구비품의 취득	(46,000,000)	(48,700,000)

(21)매도가능금융자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,506,659,550)	(2,067,972,050)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)정부보조금의 수취	2,082,000	0

(3)단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

(4)금융리스부채의 지급	(42,210,000)	(41,400,000)

(5)배당금지급	(1,466,531,550)	(1,026,572,050)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,680,731)	0

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	539,531,129	(445,723,196)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,810,181,210	978,712,519

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,349,712,339	532,989,323