태원물산 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

- 하기의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성하였으며, 제61기 반기, 제60기 반기의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표 입니다. 제60기말 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

재무상태표
제 61 기 반기말 2023.06.30 현재
제 60 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 반기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	20,134,632,181	20,912,453,087

(1)현금및현금성자산	946,065,471	1,686,317,194

(2)단기금융상품	14,249,835,617	14,720,139,728

(3)기타유동금융자산	1,467,548,310	1,473,849,310

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,467,548,310	1,473,849,310

(4)매출채권 및 기타유동채권	1,672,077,090	1,694,538,665

(5)재고자산	1,527,554,518	1,075,005,435

(6)당기법인세자산	56,776,667	0

(7)기타유동자산	214,774,508	262,602,755

Ⅱ.비유동자산	13,997,615,005	14,036,051,096

(1)장기금융상품	4,000,000	4,000,000

(2)기타비유동금융자산	219,460,000	219,460,000

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	219,460,000	219,460,000

(3)투자부동산	141,924,787	141,924,787

(4)유형자산	13,631,179,586	13,669,600,407

(5)영업권 이외의 무형자산	26,632	41,902

(6)이연법인세자산	0	0

(7)기타비유동자산	1,024,000	1,024,000

자산총계	34,132,247,186	34,948,504,183

부채

Ⅰ.유동부채	2,482,016,662	3,142,665,315

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,444,484,483	2,093,035,307

(2)미지급법인세	0	0

(3)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(4)유동충당부채	19,671,612	31,872,000

(5)기타유동부채	17,860,567	17,758,008

Ⅱ.비유동부채	2,338,105,373	2,232,305,379

(1)퇴직급여부채	2,174,362,483	2,068,857,973

(2)이연법인세부채	163,742,890	163,447,406

부채총계	4,820,122,035	5,374,970,694

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(81,540,000)	(81,540,000)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	11,533,243,193	11,794,651,531

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	9,505,600,000	11,145,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	122,113,193	(1,256,478,469)

자본총계	29,312,125,151	29,573,533,489

자본과부채총계	34,132,247,186	34,948,504,183

포괄손익계산서
제 61 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 60 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,606,857,129	4,835,096,910	3,442,424,957	5,830,458,443

Ⅱ.매출원가	2,425,687,163	4,582,402,784	3,123,793,304	5,474,285,738

Ⅲ.매출총이익	181,169,966	252,694,126	318,631,653	356,172,705

Ⅳ.판매비와관리비	268,900,225	580,259,070	243,617,257	537,131,875

Ⅴ.영업이익(손실)	(87,730,259)	(327,564,944)	75,014,396	(180,959,170)

Ⅵ.금융수익	209,642,139	431,011,740	104,750,837	201,904,500

Ⅶ.금융원가	11,552,054	24,917,807	6,958,629	13,242,464

Ⅷ.기타이익	18,297,592	42,358,660	18,986,897	37,497,253

Ⅸ.기타손실	5,937,978	6,190,630	14,433,927	17,863,688

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	122,719,440	114,697,019	177,359,574	27,336,431

XI.법인세비용	8,657,907	9,483,669	25,302,409	167,679,578

XⅡ.계속영업이익(손실)	114,061,533	105,213,350	152,057,165	(140,343,147)

XⅢ.중단영업이익(손실)	33,662	33,662	(27,384,083)	(372,776,040)

XIV.당기순이익(손실)	114,095,195	105,247,012	124,673,082	(513,119,187)

XV.기타포괄손익	0	0	0	0

XVI.총포괄손익	114,095,195	105,247,012	124,673,082	(513,119,187)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	14	17	(70)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	14	20	(19)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(3)	(51)

자본변동표
제 61 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 60 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,472,236,779	31,332,658,737

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(513,119,187)	(513,119,187)

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(403,320,885)	(403,320,885)

2022.06.30 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	12,555,796,707	30,416,218,665

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(81,540,000)	11,794,651,531	29,573,533,489

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	105,247,012	105,247,012

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(366,655,350)	(366,655,350)

2023.06.30 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(81,540,000)	11,533,243,193	29,312,125,151

현금흐름표
제 61 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 60 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(791,898,401)	(227,450,809)

(1)당기순이익(손실)	105,247,012	(513,119,187)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(158,669,912)	305,652,750

1.감가상각비	126,554,091	197,755,970

2.퇴직급여	112,841,090	237,187,333

3.대손상각비	269,324	(4,946,062)

4.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	5,588,800	12,580,000

5.재고자산평가손실	0	0

6.재고자산폐기손실	344,828	50,011

7.기타충당부채의 환입	0	0

8.유형자산손상차손	0	0

9.유형자산처분손실	0	27,375,292

10.외화환산손실	0	0

11.이자비용	24,917,807	13,242,464

12.잡손실	0	0

13.법인세비용	9,492,617	62,537,619

14.대손충당금환입	0	0

15.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(365,577)	0

16.당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(11,050)	0

17.유형자산처분이익	(8,480,000)	(41,044,636)

18.외화환산이익	0	0

19.이자수익	(429,821,842)	(199,085,241)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,149,607,530)	(234,962,986)

1.재고자산의 감소(증가)	(452,893,911)	(43,901,433)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	22,192,251	615,135,894

3.기타유동자산의 감소(증가)	(24,957,108)	(104,571,200)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(675,070,824)	(268,403,277)

5.기타유동부채의 증가(감소)	659,030	(2,283,300)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(7,336,580)	(430,939,670)

7.유동충당부채의 증가(감소)	(12,200,388)	0

(4)이자수취(영업)	428,425,827	186,303,857

(5)이자지급(영업)	(25,501,368)	(12,985,478)

(6)법인세납부(환급)	8,207,570	41,660,235

Ⅱ.투자활동현금흐름	444,794,938	(59,642,649)

(1)단기금융상품의 처분	29,464,698,633	26,560,218,908

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	12,503,577	0

(3)구축물의 처분	0	19,479,000

(4)기계장치의 처분	8,482,000	23,436,000

(5)차량운반구의 처분	0	18,063,636

(6)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(7)장기대여금및수취채권의 처분	0	0

(8)임차보증금의 감소	0	108,990

(9)장기금융상품의 처분	0	0

(10)매도가능금융자산의 처분	0	0

(11)공기구비품의 처분	0	0

(12)기타무형자산의 처분	0	0

(13)단기금융상품의 취득	(28,994,394,522)	(26,643,199,183)

(14)당기손익인식금융자산의 취득	(11,414,750)	0

(15)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(16)구축물의 취득	0	0

(17)기계장치의 취득	(20,080,000)	0

(18)차량운반구의 취득	0	0

(19)공기구비품의 취득	(15,000,000)	(37,750,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(393,148,260)	(428,671,090)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)금융리스부채의 지급	(26,520,000)	(25,380,000)

(4)배당금지급	(366,628,260)	(403,291,090)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(740,251,723)	(715,764,548)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,686,317,194	1,856,053,035

Ⅵ.기말현금및현금성자산	946,065,471	1,140,288,487