태원물산 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

※ 제58기 3분기 및 제57기 3분의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표이며, 제57기의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았 습니다.

재무상태표
제 58 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 57 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	22,379,704,301	22,005,489,220

(1)현금및현금성자산	2,457,301,680	1,586,065,515

(2)단기금융상품	14,415,953,702	13,620,343,837

(3)기타유동금융자산	1,206,752,800	1,401,415,800

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,206,752,800	1,401,415,800

(4)매출채권 및 기타유동채권	2,911,369,289	4,043,505,323

(5)재고자산	1,215,920,925	1,147,114,972

(6)기타유동자산	172,405,905	207,043,773

Ⅱ.비유동자산	15,831,298,457	16,186,088,498

(1)장기금융상품	4,000,000	4,500,000

(2)기타비유동금융자산	301,000,000	301,000,000

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	301,000,000	301,000,000

(3)유형자산	14,854,958,940	15,253,199,915

(4)영업권 이외의 무형자산	1,341,296	1,766,906

(5)이연법인세자산	568,765,231	524,146,687

(6)기타비유동자산	101,232,990	101,474,990

자산총계	38,211,002,758	38,191,577,718

부채

Ⅰ.유동부채	4,243,755,680	3,599,693,720

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,227,990,988	3,474,393,888

(2)미지급법인세	0	81,857,738

(3)단기차입금	1,000,000,000	0

(4)유동성장기차입금	0	0

(5)기타유동부채	15,764,692	43,442,094

Ⅱ.비유동부채	2,526,146,654	2,393,525,480

(1)장기차입금	0	0

(2)퇴직급여부채	2,526,146,654	2,393,525,480

(3)이연법인세부채	0	0

부채총계	6,769,902,334	5,993,219,200

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	0	0

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	13,580,678,466	14,337,936,560

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	11,800,600,000	11,910,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	(125,451,534)	521,806,560

자본총계	31,441,100,424	32,198,358,518

자본과부채총계	38,211,002,758	38,191,577,718

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 57 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,688,697,387	12,075,432,955	4,444,508,542	16,311,052,860

Ⅱ.매출원가	3,543,172,977	11,633,480,322	4,346,683,213	15,453,896,076

Ⅲ.매출총이익	145,524,410	441,952,633	97,825,329	857,156,784

Ⅳ.판매비와관리비	286,606,603	952,624,755	328,117,413	1,054,657,365

Ⅴ.영업이익(손실)	(141,082,193)	(510,672,122)	(230,292,084)	(197,500,581)

Ⅵ.금융수익	100,356,078	301,751,242	107,861,836	292,999,114

Ⅶ.금융원가	4,871,471	7,362,479	0	1,426,143

Ⅷ.기타이익	14,828,061	106,596,132	87,432,938	182,022,928

Ⅸ.기타손실	(972,365)	66,115,301	74,088,506	103,199,497

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(29,797,160)	(175,802,528)	(109,085,816)	172,895,821

XI.법인세비용	(8,261,993)	(41,858,529)	(29,498,880)	2,547,781

XⅡ.당기순이익(손실)	(21,535,167)	(133,943,999)	(79,586,936)	170,348,040

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	(21,535,167)	(133,943,999)	(79,586,936)	170,348,040

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(18)	(10)	23

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(18)	(10)	23

자본변동표
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 57 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,346,337,891	32,206,759,849

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(513,317,490)	(513,317,490)

Ⅳ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	170,348,040	170,348,040

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,003,368,441	31,863,790,399

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,337,936,560	32,198,358,518

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(623,314,095)	(623,314,095)

Ⅳ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(133,943,999)	(133,943,999)

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,580,678,466	31,441,100,424

현금흐름표
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 57 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,162,209,995	964,884,659

(1)당기순이익(손실)	(133,943,999)	170,348,040

(2)당기순이익조정을 위한 가감	319,029,491	442,844,917

1.감가상각비	427,932,775	447,522,258

2.무형자산상각비	425,610	667,471

3.퇴직급여	194,055,094	218,334,499

4.대손상각비	0	0

5.당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실	0	136,043

6.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	59,413,000	72,666,840

7.재고자산폐기손실	1,174,467	3,199,422

8.당기손익인식금융자산평가손실	0	0

9.매도가능금융자산평가손실	0	0

10.유형자산처분손실	0	0

11.외화환산손실	0	0

12.이자비용	7,362,479	1,426,143

13.잡손실	0	0

14.법인세비용	(41,858,529)	2,547,781

15.대손충당금환입	(11,436,788)	(8,877,503)

16.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(21,106,575)	(6,292,423)

17.당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0

18.당기손익인식 금융자산처분이익	0	0

19.유형자산처분이익	(499,000)	0

20.매도가능금융자산처분이익	0	0

21.외화환산이익	0	0

22.채무면제이익	0	0

23.이자수익	(296,433,042)	(288,485,614)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	778,048,878	30,795,484

1.재고자산의 감소(증가)	(69,980,420)	(433,091,904)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,143,572,822	890,450,307

3.기타유동자산의 감소(증가)	40,015,053	16,007,318

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(246,402,900)	(252,778,217)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(27,721,757)	(39,805,170)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(61,433,920)	(149,986,850)

(4)이자수취(영업)	335,762,254	262,440,494

(5)이자지급(영업)	(7,362,479)	(1,758,255)

(6)법인세납부(환급)	(129,324,150)	60,213,979

Ⅱ.투자활동현금흐름	(667,704,090)	(655,710,539)

(1)단기금융상품의 처분	42,488,716,443	38,200,000,000

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	156,356,575	67,336,380

(3)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(4)장기대여금및수취채권의 처분	0	0

(5)임차보증금의 감소	242,000	0

(6)장기금융상품의 처분	500,000	0

(7)매도가능금융자산의 처분	0	0

(8)차량운반구의 처분	500,000	0

(9)공기구비품의 처분	0	0

(10)기타무형자산의 처분	0	0

(11)단기금융상품의 취득	(43,284,326,308)	(37,816,821,919)

(12)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(13)당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	(1,106,225,000)

(14)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(15)구축물의 취득	0	0

(16)기계장치의 취득	0	0

(17)차량운반구의 취득	(29,692,800)	0

(18)공기구비품의 취득	0	0

(19)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	376,730,260	(746,310,310)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)장기차입금의 상환	0	(233,030,000)

(4)배당금지급	(623,269,740)	(513,280,310)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	871,236,165	(437,136,190)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,586,065,515	1,580,135,378

Ⅵ.기말현금및현금성자산	2,457,301,680	1,142,999,188