태원물산 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 2022.12.31 현재
제 59 기 2021.12.31 현재
제 58 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

자산

Ⅰ.유동자산	20,912,453,087	22,003,145,374	22,629,795,832

(1)현금및현금성자산	1,686,317,194	1,856,053,035	1,658,268,619

(2)단기금융상품	14,720,139,728	14,728,632,879	14,516,627,400

(3)기타유동금융자산	1,473,849,310	1,096,954,420	1,305,005,700

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,473,849,310	1,096,954,420	1,305,005,700

(4)매출채권 및 기타유동채권	1,694,538,665	3,013,483,582	3,642,630,929

(5)재고자산	1,075,005,435	1,170,981,302	1,273,188,492

(6)기타유동자산	262,602,755	137,040,156	234,074,692

Ⅱ.비유동자산	14,036,051,096	15,435,895,298	15,665,207,716

(1)장기금융상품	4,000,000	4,000,000	4,000,000

(2)기타비유동금융자산	219,460,000	301,000,000	301,000,000

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	219,460,000	301,000,000	301,000,000

(3)투자부동산	141,924,787	141,924,787	141,924,787

(4)유형자산	13,669,600,407	14,448,926,652	14,681,714,558

(5)영업권 이외의 무형자산	41,902	299,192	547,338

(6)이연법인세자산	0	538,611,677	534,788,043

(7)기타비유동자산	1,024,000	1,132,990	1,232,990

자산총계	34,948,504,183	37,439,040,672	38,295,003,548

부채

Ⅰ.유동부채	3,142,665,315	3,799,289,627	4,405,623,237

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,093,035,307	2,781,707,209	3,387,957,118

(2)미지급법인세	0	0	0

(3)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

(4)유동성장기차입금	31,872,000	0	0

(5)기타유동부채	17,758,008	17,582,418	17,666,119

Ⅱ.비유동부채	2,232,305,379	2,307,092,308	2,270,377,625

(1)퇴직급여부채	2,068,857,973	2,307,092,308	2,270,377,625

(2)이연법인세부채	163,447,406	0	0

부채총계	5,374,970,694	6,106,381,935	6,676,000,862

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(81,540,000)	0	0

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	11,794,651,531	13,472,236,779	13,758,580,728

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	11,145,600,000	11,475,600,000	11,800,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	(1,256,478,469)	91,106,779	52,450,728

자본총계	29,573,533,489	31,332,658,737	31,619,002,686

자본과부채총계	34,948,504,183	37,439,040,672	38,295,003,548

포괄손익계산서
제 60 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 59 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

Ⅰ.매출액	10,954,651,040	9,827,604,178	11,369,974,369

Ⅱ.매출원가	10,465,298,722	9,327,540,349	11,107,511,320

Ⅲ.매출총이익	489,352,318	500,063,829	262,463,049

Ⅳ.판매비와관리비	1,014,455,497	905,909,394	1,105,833,565

Ⅴ.영업이익(손실)	(525,103,179)	(405,845,565)	(843,370,516)

Ⅵ.금융수익	568,158,578	417,978,164	456,483,877

Ⅶ.금융원가	33,599,995	19,391,167	12,050,279

Ⅷ.기타이익	454,414,154	209,084,553	120,915,996

Ⅸ.기타손실	20,541,523	38,607,203	6,770,301

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	443,328,035	163,218,782	(284,791,223)

XI.법인세비용	941,676,720	24,565,647	(72,838,677)

XⅡ.계속영업이익(손실)	(498,348,685)	138,653,135	(211,952,546)

XⅢ.중단영업이익(손실)	(862,448,131)	(57,380,424)	185,121,415

XIV.당기순이익(손실)	(1,360,796,816)	81,272,711	(26,831,131)

XV.기타포괄손익	4,992,453	(961,310)	70,789,394

XVI.총포괄손익	(1,355,804,363)	80,311,401	43,958,263

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(186)	11	(3)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	18	(28)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(7)	25

자본변동표
제 60 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 59 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,337,936,560	32,198,358,518

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(26,831,131)	(26,831,131)

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	70,789,394	70,789,394

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(623,314,095)	(623,314,095)

2020.12.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,758,580,728	31,619,002,686

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,758,580,728	31,619,002,686

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	81,272,711	81,272,711

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	(961,310)	(961,310)

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(366,655,350)	(366,655,350)

2021.12.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,472,236,779	31,332,658,737

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,472,236,779	31,332,658,737

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,360,796,816)	(1,360,796,816)

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	(81,540,000)	0	(81,540,000)

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	86,532,453	86,532,453

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(403,320,885)	(403,320,885)

2022.12.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	(81,540,000)	11,794,651,531	29,573,533,489

현금흐름표
제 60 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 59 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	286,054,472	621,665,615	501,110,632

(1)당기순이익(손실)	(1,360,796,816)	81,272,711	(26,831,131)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,074,049,597	164,959,544	400,218,953

1.감가상각비	383,751,134	435,736,052	610,151,938

2.퇴직급여	361,388,413	296,591,135	265,587,248

3.대손상각비	(11,961,795)	(8,136,476)	(4,067,781)

4.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	13,090,000	20,060,000	0

5.재고자산평가손실	47,143,897	(23,590,497)	49,225,548

6.재고자산폐기손실	568,147	166,890	1,242,463

7.기타충당부채의 환입	31,872,000	0	0

8.유형자산손상차손	385,972,822	0	0

9.유형자산처분손실	112,575,579	1,000	0

10.외화환산손실	0	0	0

11.이자비용	33,599,995	19,391,167	12,050,279

12.잡손실	0	0	0

13.법인세비용	712,418,357	8,381,425	(20,624,945)

14.대손충당금환입	0	0	0

15.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	0	(118,230,631)	(21,106,575)

16.당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(389,984,890)	(23,199,420)	(38,839,900)

17.유형자산처분이익	(41,044,636)	(27,662,209)	(499,000)

18.외화환산이익	0	0	(1,718,927)

19.이자수익	(565,339,426)	(414,548,892)	(451,181,395)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	126,959,173	(41,578,785)	(159,512,964)

1.재고자산의 감소(증가)	48,263,823	125,630,797	(176,541,531)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,330,906,712	637,283,823	404,942,175

3.기타유동자산의 감소(증가)	(38,044,960)	63,481,674	33,860,062

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(689,241,902)	(606,519,909)	(97,137,843)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(1,363,520)	(346,270)	(26,656,357)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(523,560,980)	(261,108,900)	(297,979,470)

(4)이자수취(영업)	481,770,153	464,106,766	444,518,406

(5)이자지급(영업)	(32,090,680)	(19,155,688)	(11,214,252)

(6)법인세납부(환급)	(3,836,955)	(27,938,933)	(146,068,380)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,169,223)	(7,302,939)	(768,377,788)

(1)단기금융상품의 처분	54,647,640,284	52,146,873,982	53,959,705,761

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	329,421,331	156,356,575

(3)구축물의 처분	19,479,000	0	0

(4)기계장치의 처분	23,436,000	0	0

(5)차량운반구의 처분	18,063,636	11,550,409	500,000

(6)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0

(7)장기대여금및수취채권의 처분	0	0	0

(8)임차보증금의 감소	108,990	100,000	242,000

(9)장기금융상품의 처분	0	0	500,000

(10)매도가능금융자산의 처분	0	0	0

(11)공기구비품의 처분	0	16,241,800	0

(12)기타무형자산의 처분	0	0	0

(13)단기금융상품의 취득	0	0	0

(14)당기손익인식금융자산의 취득	(54,639,147,133)	(52,358,879,461)	(54,855,989,324)

(15)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	0

(16)구축물의 취득	0	0	0

(17)기계장치의 취득	0	(34,111,000)

(18)차량운반구의 취득	0	0	(29,692,800)

(19)공기구비품의 취득	(70,750,000)	(118,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(454,621,090)	(416,578,260)	339,470,260

(1)단기차입금의 증가	0	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)	0

(3)금융리스부채의 지급	(51,330,000)	(49,950,000)	(37,260,000)

(4)배당금지급	(403,291,090)	(366,628,260)	(623,269,740)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(169,735,841)	197,784,416	72,203,104

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,856,053,035	1,658,268,619	1,586,065,515

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,686,317,194	1,856,053,035	1,658,268,619

이익잉여금 처분계산서(안)
제 60 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분예정일 : 2023.03.24)
제 59 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분확정일 : 2022.03.25)
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일 : 2021.03.26)
(단위 : 원)

과 목	제60기	제59기	제58기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	(1,256,478,469)	91,106,779	52,450,728

1. 전기이월이익잉여금	17,785,894	10,795,378	8,492,465

2. 회계정책의변경	0	0	0

3. 당기순손익	(1,360,796,816)	81,272,711	(26,831,131)

4. 순확정급여부채의 재측정요소	86,532,453	(961,310)	70,789,394

Ⅱ. 임의적립금이입액	1,730,000,000	330,000,000	400,000,000

1. 별도적립금	1,730,000,000	330,000,000	400,000,000

합 계	473,521,531	421,106,779	452,450,728

Ⅲ. 이익잉여금처분액	456,655,350	403,320,885	441,655,350

1. 이 익 준 비 금	0	0	0

2. 투 자 준 비 금	0	0	0

3. 별 도 적 립 금	90,000,000	0	75,000,000

4. 배 당 금	366,655,350	403,320,885	366,655,350

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	16,866,181	17,785,894	10,795,378

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 제60기 정기주주총회(2023.03.24)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.