태원물산 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 58 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	21,680,223,579	22,629,795,832

(1)현금및현금성자산	4,746,076,434	1,658,268,619

(2)단기금융상품	11,536,350,688	14,516,627,400

(3)기타유동금융자산	1,218,550,600	1,305,005,700

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,218,550,600	1,305,005,700

(4)매출채권 및 기타유동채권	2,511,067,882	3,642,630,929

(5)재고자산	1,545,362,361	1,273,188,492

(6)기타유동자산	122,815,614	234,074,692

Ⅱ.비유동자산	15,541,232,367	15,665,207,716

(1)장기금융상품	4,000,000	4,000,000

(2)기타비유동금융자산	301,000,000	301,000,000

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	301,000,000	301,000,000

(3)투자부동산	141,924,787	141,924,787

(4)유형자산	14,520,901,724	14,681,714,558

(5)영업권 이외의 무형자산	361,236	547,338

(6)이연법인세자산	571,911,630	534,788,043

(7)기타비유동자산	1,132,990	1,232,990

자산총계	37,221,455,946	38,295,003,548

부채

Ⅰ.유동부채	3,579,637,474	4,405,623,237

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,562,054,529	3,387,957,118

(2)미지급법인세	0	0

(3)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(4)유동성장기차입금	0	0

(5)기타유동부채	17,582,945	17,666,119

Ⅱ.비유동부채	2,413,309,825	2,270,377,625

(1)장기차입금	0	0

(2)퇴직급여부채	2,413,309,825	2,270,377,625

(3)이연법인세부채	0	0

부채총계	5,992,947,299	6,676,000,862

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	13,368,086,689	13,758,580,728

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	11,475,600,000	11,800,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	(13,043,311)	52,450,728

자본총계	31,228,508,647	31,619,002,686

자본과부채총계	37,221,455,946	38,295,003,548

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,177,713,726	11,083,281,519	3,688,697,387	12,075,432,955

Ⅱ.매출원가	3,053,335,006	10,658,036,089	3,543,172,977	11,633,480,322

Ⅲ.매출총이익	124,378,720	425,245,430	145,524,410	441,952,633

Ⅳ.판매비와관리비	286,740,380	858,796,110	286,606,603	952,624,755

Ⅴ.영업이익(손실)	(162,361,660)	(433,550,680)	(141,082,193)	(510,672,122)

Ⅵ.금융수익	79,649,074	274,422,280	100,356,078	301,751,242

Ⅶ.금융원가	4,993,697	14,084,971	4,871,471	7,362,479

Ⅷ.기타이익	19,463,331	142,558,070	14,828,061	106,596,132

Ⅸ.기타손실	2,983,053	6,554,023	(972,365)	66,115,301

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(71,226,005)	(37,209,324)	(29,797,160)	(175,802,528)

XI.법인세비용	(19,740,808)	(13,370,635)	(8,261,993)	(41,858,529)

XⅡ.당기순이익(손실)	(51,485,197)	(23,838,689)	(21,535,167)	(133,943,999)

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	(51,485,197)	(23,838,689)	(21,535,167)	(133,943,999)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(3)	(2)	(18)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(3)	(2)	(18)

자본변동표
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,337,936,560	32,198,358,518

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(133,943,999)	(133,943,999)

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(623,314,095)	(623,314,095)

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,580,678,466	31,441,100,424

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,758,580,728	31,619,002,686

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(23,838,689)	(23,838,689)

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(366,655,350)	(366,655,350)

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,368,086,689	31,228,508,647

현금흐름표
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	435,396,867	1,162,209,995

(1)당기순이익(손실)	(23,838,689)	(133,943,999)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	136,611,242	319,029,491

1.감가상각비	324,159,936	428,358,385

2.퇴직급여	186,340,850	194,055,094

3.대손상각비	(794,140)	(11,436,788)

4.당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실	0	0

5.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	0	59,413,000

6.재고자산폐기손실	116,936	1,174,467

7.당기손익인식금융자산평가손실	0	0

8.유형자산처분손실	1,000	0

9.외화환산손실	0	0

10.이자비용	14,084,971	7,362,479

11.잡손실	0	0

12.법인세비용	(13,370,635)	(41,858,529)

13.대손충당금환입	0	0

14.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(52,671,287)	(21,106,575)

15.당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(28,114,900)	0

16.유형자산처분이익	(22,163,209)	(499,000)

17.외화환산이익	0	0

18.이자수익	(270,978,280)	(296,433,042)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,854,295	778,048,878

1.재고자산의 감소(증가)	(272,290,805)	(69,980,420)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,132,357,187	1,143,572,822

3.기타유동자산의 감소(증가)	39,693,662	40,015,053

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(838,322,589)	(246,402,900)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(174,510)	(27,721,757)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(43,408,650)	(61,433,920)

(4)이자수취(영업)	325,365,967	335,762,254

(5)이자지급(영업)	(14,020,725)	(7,362,479)

(6)법인세납부(환급)	(6,575,223)	(129,324,150)

Ⅱ.투자활동현금흐름	3,056,299,208	(667,704,090)

(1)단기금융상품의 처분	40,610,523,294	42,488,716,443

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	167,241,287	156,356,575

(3)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(4)장기대여금및수취채권의 처분	0	0

(5)임차보증금의 감소	100,000	242,000

(6)장기금융상품의 처분	0	500,000

(7)매도가능금융자산의 처분	0	0

(8)차량운반구의 처분	6,050,409	500,000

(9)공기구비품의 처분	16,241,800	0

(10)기타무형자산의 처분	0	0

(11)단기금융상품의 취득	(37,630,246,582)	(43,284,326,308)

(12)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(13)당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	0

(14)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(15)구축물의 취득	0	0

(16)기계장치의 취득	(34,111,000)	0

(17)차량운반구의 취득	0	(29,692,800)

(18)공기구비품의 취득	(79,500,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(403,888,260)	376,730,260

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

(3)금융리스부채의 지급	(37,260,000)	0

(4)배당금지급	(366,628,260)	(623,269,740)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,087,807,815	871,236,165

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,658,268,619	1,586,065,515

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,746,076,434	2,457,301,680