태원물산 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

※ 제58기 ~ 제56기의 재무제표는 감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 58 기 2020.12.31 현재
제 57 기 2019.12.31 현재
제 56 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

자산

Ⅰ.유동자산	22,629,795,832	22,005,489,220	21,595,414,737

(1)현금및현금성자산	1,658,268,619	1,586,065,515	1,580,135,378

(2)단기금융상품	14,516,627,400	13,620,343,837	14,000,000,000

(3)기타유동금융자산	1,305,005,700	1,401,415,800	343,544,440

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,305,005,700	1,401,415,800	343,544,440

(4)매출채권 및 기타유동채권	3,642,630,929	4,043,505,323	4,219,127,295

(5)재고자산	1,273,188,492	1,147,114,972	1,164,748,674

(6)기타유동자산	234,074,692	207,043,773	287,858,950

Ⅱ.비유동자산	15,665,207,716	16,186,088,498	16,750,658,373

(1)장기금융상품	4,000,000	4,500,000	4,500,000

(2)기타비유동금융자산	301,000,000	301,000,000	301,000,000

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	301,000,000	301,000,000	301,000,000

(3)투자부동산	141,924,787	0	0

(4)유형자산	14,681,714,558	15,253,199,915	15,848,879,112

(5)영업권 이외의 무형자산	547,338	1,766,906	2,578,247

(6)이연법인세자산	534,788,043	524,146,687	492,226,024

(7)기타비유동자산	1,232,990	101,474,990	101,474,990

자산총계	38,295,003,548	38,191,577,718	38,346,073,110

부채

Ⅰ.유동부채	4,405,623,237	3,599,693,720	3,890,493,073

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,387,957,118	3,474,393,888	3,601,236,766

(2)미지급법인세	0	81,857,738	0

(3)단기차입금	1,000,000,000	0	0

(4)유동성장기차입금	0	0	233,030,000

(5)기타유동부채	17,666,119	43,442,094	56,226,307

Ⅱ.비유동부채	2,270,377,625	2,393,525,480	2,248,820,188

(1)장기차입금	0	0	0

(2)퇴직급여부채	2,270,377,625	2,393,525,480	2,248,820,188

(3)이연법인세부채

부채총계	6,676,000,862	5,993,219,200	6,139,313,261

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	13,758,580,728	14,337,936,560	14,346,337,891

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	11,800,600,000	11,910,600,000	11,784,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	52,450,728	521,806,560	656,207,891

자본총계	31,619,002,686	32,198,358,518	32,206,759,849

자본과부채총계	38,295,003,548	38,191,577,718	38,346,073,110

※ 상기 재무재표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 제58기 정기주주총회(2021.03.26)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

Ⅰ.매출액	16,338,892,686	21,887,046,474	21,894,839,377

Ⅱ.매출원가	15,714,813,199	20,458,631,012	20,362,952,658

Ⅲ.매출총이익	624,079,487	1,428,415,462	1,531,886,719

Ⅳ.판매비와관리비	1,266,433,830	1,360,034,925	1,486,054,264

Ⅴ.영업이익(손실)	(642,354,343)	68,380,537	45,832,455

Ⅵ.금융수익	456,499,595	453,716,707	423,833,671

Ⅶ.금융원가	12,050,279	1,426,143	22,667,817

Ⅷ.기타이익	157,219,253	202,726,156	148,821,166

Ⅸ.기타손실	6,770,302	85,103,021	164,554,915

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(47,456,076)	638,294,236	431,264,560

XI.법인세비용	(20,624,945)	99,655,431	75,171,097

XⅡ.당기순이익(손실)	(26,831,131)	538,638,805	356,093,463

XⅢ.기타포괄손익	70,789,394	(33,722,646)	(147,627,543)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	70,789,394	(33,722,646)	(147,627,543)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

XIV.총포괄손익	43,958,263	504,916,159	208,465,920

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	73	48

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	73	48

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 제58기 정기주주총회(2021.03.26)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	346,460,705	14,378,059,826	32,584,942,489

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(346,460,705)	346,460,705	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	356,093,463	356,093,463

Ⅳ.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(147,627,543)	(147,627,543)

Ⅴ.배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

2018.12.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,346,337,891	32,206,759,849

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,346,337,891	32,206,759,849

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	538,638,805	538,638,805

Ⅳ.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(33,722,646)	(33,722,646)

Ⅴ.배당금지급	(513,317,490)	(513,317,490)

2019.12.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,337,936,560	32,198,358,518

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,337,936,560	32,198,358,518

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(26,831,131)	(26,831,131)

Ⅳ.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	70,789,394	70,789,394

Ⅴ.배당금지급	(623,314,095)	(623,314,095)

2020.12.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,758,580,728	31,619,002,686

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 제58기 정기주주총회(2021.03.26)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	501,110,632	1,473,363,904	910,128,565

(1)당기순이익(손실)	(26,831,131)	538,638,805	356,093,463

(2)당기순이익조정을 위한 가감	350,993,405	561,422,563	655,640,723

1.감가상각비	608,932,370	595,678,197	643,529,420

2.무형자산상각비	1,219,568	811,341	906,444

3.퇴직급여	265,587,248	268,713,171	256,982,560

4.대손상각비	0	0	0

5.당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실	0	136,043	27,570,207

6.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	0	53,064,640	116,253,360

7.재고자산폐기손실	1,242,463	4,064,666	7,052,268

8.당기손익인식금융자산평가손실	0	0	0

9.유형자산처분손실	0	0	0

10.외화환산손실	0	0	293,755

11.이자비용	12,050,279	1,426,143	22,667,817

12.잡손실	0	0	0

13.법인세비용	(20,624,945)	99,655,431	75,171,097

14.대손충당금환입	(4,067,781)	(1,737,595)	(14,414,314)

15.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(21,106,575)	(6,292,423)	(57,298,493)

16.당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(38,839,900)	0	0

17.유형자산처분이익	(499,000)	(3,999,000)	(614,727)

18.외화환산이익	(1,718,927)	(894,844)	0

19.이자수익	(451,181,395)	(449,203,207)	(422,458,671)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(110,287,416)	(84,815,768)	(187,786,151)

1.재고자산의 감소(증가)	(127,315,983)	13,569,036	189,240,603

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	404,942,175	177,359,567	1,437,142,801

3.기타유동자산의 감소(증가)	33,860,062	29,934,984	(49,958,620)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(97,137,843)	(125,615,922)	(1,016,686,542)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(26,656,357)	(12,821,393)	29,449,917

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(297,979,470)	(167,242,040)	(776,974,310)

(4)이자수취(영업)	444,518,406	423,549,890	415,149,280

(5)이자지급(영업)	(11,214,252)	(1,758,255)	(23,762,930)

(6)법인세납부(환급)	(146,068,380)	36,326,669	(305,205,820)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(768,377,788)	(721,123,457)	722,203,160

(1)단기금융상품의 처분	53,959,705,761	51,816,821,919	53,200,000,000

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	156,356,575	67,336,380	1,816,270,103

(3)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0

(4)장기대여금및수취채권의 처분	0	0

(5)임차보증금의 감소	242,000	0	13,160,080

(6)장기금융상품의 처분	500,000	0	0

(7)매도가능금융자산의 처분

(8)차량운반구의 처분	500,000	4,000,000	0

(9)공기구비품의 처분	0	0	616,727

(10)기타무형자산의 처분	0	0	21,600,000

(11)단기금융상품의 취득	(54,855,989,324)	(51,437,165,756)	(53,100,000,000)

(12)당기손익인식금융자산의 취득	0	(1,172,116,000)	(1,221,343,750)

(13)당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	0	0

(14)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	0

(15)구축물의 취득	0	0	(6,000,000)

(16)기계장치의 취득	0	0	0

(17)차량운반구의 취득	(29,692,800)	0	0

(18)공기구비품의 취득	0	0	(2,100,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	339,470,260	(746,310,310)	(1,518,726,110)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	0	1,075,000

(2)단기차입금의 상환	0	0	(1,075,000)

(3)장기차입금의 상환	0	(233,030,000)	(932,120,000)

(4)금융리스부채의 지급	(37,260,000)	0	0

(5)배당금지급	(623,269,740)	(513,280,310)	(586,606,110)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	72,203,104	5,930,137	113,605,615

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,586,065,515	1,580,135,378	1,466,529,763

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,658,268,619	1,586,065,515	1,580,135,378

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 제58기 정기주주총회(2021.03.26)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금 처분계산서
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분예정일 : 2021.03.26)
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분확정일 : 2020.03.20)
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분확정일 : 2019.03.22)
(단위 : 원)

제58기	제57기	제56기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	52,450,728	521,806,560	656,207,891

1. 전기이월이익잉여금	8,492,465	16,890,401	101,281,266

2. 회계정책의변경	0	0	346,460,705

3. 당기순손익	(26,831,131)	538,638,805	356,093,463

4. 순확정급여부채의 재측정요소	70,789,394	(33,722,646)	(147,627,543)

Ⅱ. 임의적립금이입액	400,000,000	110,000,000	0

1. 별도적립금	400,000,000	110,000,000	0

합 계	452,450,728	631,806,560	656,207,891

Ⅲ. 이익잉여금처분액	441,655,350	623,314,095	639,317,490

1. 이 익 준 비 금	0	0	0

2. 투 자 준 비 금	0	0	0

3. 별 도 적 립 금	75,000,000	0	126,000,000

4. 배 당 금	366,655,350	623,314,095	513,317,490

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	10,795,378	8,492,465	16,890,401

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 제58기 정기주주총회(2021.03.26)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.