태원물산 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 반기말 2017.06.30 현재
제 54 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 반기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	22,775,118,653	25,529,033,389

(1)현금및현금성자산	1,258,222,858	3,591,355,813

(2)기타유동금융자산	14,176,636,000	14,000,000,000

1.단기금융상품	14,100,000,000	14,000,000,000

2.유동당기손익인식금융자산	76,636,000	0

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,248,675,559	5,789,678,657

(4)재고자산	1,647,559,608	1,686,964,394

(5)기타유동비금융자산	444,024,628	461,034,525

Ⅱ.비유동자산	18,827,828,961	19,178,551,001

(1)기타비유동금융자산	1,465,551,940	1,480,319,445

1.장기금융상품	4,500,000	5,000,000

2.비유동매도가능금융자산	1,461,051,940	1,475,319,445

(2)유형자산	16,797,193,251	17,145,453,439

(3)무형자산	25,537,911	25,766,005

(4)이연법인세자산	424,910,789	412,377,042

(5)기타비유동비금융자산	114,635,070	114,635,070

자산총계	41,602,947,614	44,707,584,390

부채

Ⅰ.유동부채	5,770,364,925	8,587,105,882

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,145,827,849	7,213,287,869

(2)미지급법인세	76,889,596	343,119,365

(3)단기차입금	0	0

(4)유동성장기차입금	466,060,000	932,120,000

(5)기타유동비금융부채	81,587,480	98,578,648

Ⅱ.비유동부채	3,759,821,845	3,657,959,237

(1)장기차입금	1,165,150,000	1,165,150,000

(2)퇴직급여채무	2,594,671,845	2,492,809,237

(3)기타비유동비금융부채	0	0

부채총계	9,530,186,770	12,245,065,119

자본

Ⅰ.납입자본	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	14,477,843,095	14,477,510,647

(1)자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

(2)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

(3)기타포괄손익누계액	417,421,137	417,088,689

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	13,794,917,749	14,185,008,624

(1)이익준비금	1,846,860,000	1,773,520,000

(2)임의적립금	11,484,600,000	10,834,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	463,457,749	1,576,888,624

자본총계	32,072,760,844	32,462,519,271

자본과부채총계	41,602,947,614	44,707,584,390

포괄손익계산서
제 55 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 54 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	6,932,403,727	14,147,062,227	9,089,788,969	17,031,830,273

Ⅱ.매출원가	6,264,362,856	13,050,180,958	7,894,620,684	15,424,649,528

Ⅲ.매출총이익	668,040,871	1,096,881,269	1,195,168,285	1,607,180,745

Ⅳ.판매비와관리비	434,184,282	956,929,581	424,551,316	919,011,811

Ⅴ.영업이익(손실)	233,856,589	139,951,688	770,616,969	688,168,934

Ⅵ.금융수익	83,935,769	168,933,709	77,828,569	157,721,844

Ⅶ.금융비용	11,981,977	25,604,401	18,537,405	39,040,188

Ⅷ.기타이익	134,318,320	159,219,626	42,026,071	116,530,318

Ⅸ.기타손실	15,169,554	16,719,610	4,534,886	17,823,451

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	424,959,147	425,781,012	867,399,318	905,557,457

XI.법인세비용	83,588,341	82,561,187	187,909,410	188,222,731

XⅡ.당기순이익(손실)	341,370,806	343,219,825	679,489,908	717,334,726

XⅢ.기타포괄손익	(105,470,996)	332,448	40,755,000	(83,733,000)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(105,470,996)	332,448	40,755,000	(83,733,000)

1.매도가능금융자산	(105,470,996)	332,448	40,755,000	(83,733,000)

가.매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(105,470,996)	332,448	40,755,000	(83,733,000)

XIV.총포괄손익	235,899,810	343,552,273	720,244,908	633,601,726

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	46	46	92	97

1.계속영업기본주당이익(손실)	46	46	92	97

(2)희석주당이익(손실)	46	46	92	97

1.계속영업희석주당이익(손실)	46	46	92	97

자본변동표
제 55 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 54 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(659,979,630)	(659,979,630)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	717,334,726	717,334,726

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(83,733,000)	(83,733,000)

(5)보험수리적손익	0

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	404,632,522	13,470,725,986	31,735,780,466

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(733,310,700)	(733,310,700)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	343,219,825	343,219,825

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	332,448	332,448

(5)보험수리적손익	0

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,421,137	13,794,917,749	32,072,760,844

현금흐름표
제 55 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 54 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,021,805,029)	870,690,920

(1)당기순이익(손실)	343,219,825	717,334,726

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,119,631,588)	142,988,578

1.감가상각비	360,777,461	361,332,998

2.무형자산상각비	443,044	263,260

3.퇴직급여	149,366,038	152,544,500

4.대손상각비	0	13,420,144

5.투자자산처분손실	0	0

6.투자자산평가손실	1,703,800	0

7.재고자산감액	9,231,407	221,457

8.매도가능금융자산평가손실	0	0

9.유형자산처분손실	0	0

10.외화환산손실	0	0

11.이자비용	25,604,401	39,040,188

12.잡손실	0	0

13.법인세비용	82,561,187	188,222,731

14.대손충당금환입	(5,503,828)	0

15.투자자산처분이익	0	(4,141,840)

16.투자자산평가이익	0	0

17.유형자산처분이익	0	(271,727)

18.매도가능금융자산처분이익	(63,866,637)	0

19.외화환산이익	0	0

20.채무면제이익	0	(22,932,367)

21.이자수익	(167,033,709)	(154,221,844)

22.재고자산의 감소(증가)	30,173,379	372,256,378

23.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	546,506,926	(1,342,014,319)

24.기타유동비금융자산의 감소(증가)	41,694,800	(6,823,978)

25.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(2,066,740,819)	634,382,390

26.기타유동비금융부채의 증가(감소)	(17,045,608)	(34,032,483)

27.퇴직금의 지급	(47,503,430)	(54,256,910)

(3)이자수취	142,348,806	152,139,761

(4)이자지급	(26,323,602)	(39,873,665)

(5)법인세납부(환급)	(361,418,470)	(101,898,480)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(112,011,666)	(129,491,760)

(1)단기금융상품의 처분	20,100,000,000	26,650,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	0	87,641,840

(3)단기대여금및수취채권의 처분	0	0

(4)보증금의 감소	0	0

(5)장기금융상품의 처분	500,000	0

(6)매도가능금융자산의 처분	78,560,357	0

(7)장기대여금및수취채권의 처분	0	0

(8)기계장치의 처분	0	0

(9)차량운반구의 처분	0	272,727

(10)공기구비품의 처분	0	0

(11)건설중인자산의 처분	0	0

(12)무형자산의 처분	0	0

(13)단기금융상품의 취득	(20,200,000,000)	(26,850,000,000)

(14)당기손익인식금융자산의 취득	(78,339,800)	0

(15)건물의 취득	0	0

(16)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(17)구축물의 취득	0	0

(18)기계장치의 취득	(6,700,000)	0

(19)차량운반구의 취득	0	(17,406,327)

(20)공기구비품의 취득	(5,817,273)	0

(21)건설중인자산의 취득	0	0

(22)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(214,950)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,199,316,260)	(893,200,640)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)장기차입금의 증가	0	0

(4)장기차입금의 상환	(466,060,000)	(233,270,000)

(5)정부보조금의 수취	0	0

(6)자기주식의 취득	0	0

(7)배당금지급	(733,256,260)	(659,930,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,333,132,955)	(152,001,480)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,591,355,813	1,711,220,775

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,258,222,858	1,559,219,295