태원물산 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

※ 제56기 1분기 및 제55기 1분기의 재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받지않은 재무제표이며, 제55기의 재무제표는 감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 56 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 55 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	24,350,289,375	22,723,484,519

(1)현금및현금성자산	1,621,738,261	1,466,529,763

(2)단기금융상품	14,100,000,000	14,100,000,000

(3)기타유동금융자산	1,004,863,794	0

(4)매출채권 및 기타유동채권	6,106,868,396	5,641,855,782

(5)재고자산	1,249,766,745	1,361,041,545

(6)기타유동자산	267,052,179	154,057,429

Ⅱ.비유동자산	17,214,398,237	18,400,306,241

(1)장기금융상품	4,500,000	4,500,000

(2)비유동매도가능금융자산	301,000,000	1,325,995,867

(3)유형자산	16,325,558,167	16,484,310,532

(4)영업권 이외의 무형자산	24,858,081	25,084,691

(5)이연법인세자산	443,846,919	445,780,081

(6)기타비유동자산	114,635,070	114,635,070

자산총계	41,564,687,612	41,123,790,760

부채

Ⅰ.유동부채	6,907,394,735	5,726,272,414

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,456,753,500	4,618,724,666

(2)미지급법인세	148,693,808	148,693,808

(3)유동성장기차입금	699,090,000	932,120,000

(4)기타유동부채	602,857,427	26,733,940

Ⅱ.비유동부채	2,809,746,427	2,812,575,857

(1)장기차입금	233,030,000	233,030,000

(2)퇴직급여부채	2,576,716,427	2,579,545,857

(3)이연법인세부채	0	0

(4)기타비유동금융부채	0	0

부채총계	9,717,141,162	8,538,848,271

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	0	346,460,705

(1)매도가능금융자산평가이익	0	346,460,705

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	13,987,124,492	14,378,059,826

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,846,860,000

(2)임의적립금	11,784,600,000	11,484,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	296,994,492	1,046,599,826

자본총계	31,847,546,450	32,584,942,489

자본과부채총계	41,564,687,612	41,123,790,760

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,732,909,141	5,732,909,141	7,214,658,500	7,214,658,500

Ⅱ.매출원가	5,555,427,176	5,555,427,176	6,785,818,102	6,785,818,102

Ⅲ.매출총이익	177,481,965	177,481,965	428,840,398	428,840,398

Ⅳ.판매비와관리비	432,065,348	432,065,348	539,217,993	539,217,993

Ⅴ.영업이익(손실)	(254,583,383)	(254,583,383)	(110,377,595)	(110,377,595)

Ⅵ.금융수익	94,591,432	94,591,432	84,997,940	84,997,940

Ⅶ.금융원가	7,457,142	7,457,142	13,622,424	13,622,424

Ⅷ.기타이익	56,515,258	56,515,258	41,374,000	41,374,000

Ⅸ.기타손실	37,880,482	37,880,482	1,550,056	1,550,056

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(148,814,317)	(148,814,317)	821,865	821,865

XI.법인세비용	1,933,162	1,933,162	(1,027,154)	(1,027,154)

XⅡ.당기순이익(손실)	(150,747,479)	(150,747,479)	1,849,019	1,849,019

XⅢ.기타포괄손익	0	0	105,803,444	105,803,444

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	105,803,444	105,803,444

XIV.총포괄손익	(150,747,479)	(150,747,479)	107,652,463	107,652,463

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	1	1

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	1	1

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	1	1

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	1	1

자본변동표
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.배당금지급	(733,310,700)	(733,310,700)

Ⅳ.당기순이익(손실)	1,849,019	1,849,019

Ⅴ.매도가능증권평가손익	105,803,444	105,803,444

Ⅵ.보험수리적손익	0

2017.03.31 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	522,892,133	13,453,546,943	31,836,861,034

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	346,460,705	14,378,059,826	32,584,942,489

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(346,460,705)	346,460,705	0

Ⅲ.배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

Ⅳ.당기순이익(손실)	(150,747,479)	(150,747,479)

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0

Ⅵ.보험수리적손익	0

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	13,987,124,492	31,847,546,450

현금흐름표
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	390,338,498	(2,340,211,160)

(1)당기순이익(손실)	(150,747,479)	1,849,019

(2)당기순이익조정을 위한 가감	165,754,820	200,246,242

1.감가상각비	160,852,365	180,314,040

2.무형자산상각비	226,610	218,978

3.퇴직급여	64,245,640	74,683,019

4.대손상각비	4,768,540	16,472,694

5.당기손익인식금융자산평가손실	34,100,000	0

6.재고자산폐기손실	730,720	960,181

7.매도가능금융자산평가손실	0	0

8.유형자산처분손실	0	0

9.외화환산손실	0	0

10.이자비용	7,457,142	13,622,424

11.잡손실	0	0

12.법인세비용	1,933,162	(1,027,154)

13.대손충당금환입	0	0

14.당기손익인식금융자산처분이익	0	0

15.당기손익인식금융자산평가이익	(13,967,927)	0

16.유형자산처분이익	0	0

17.외화환산이익	0	0

18.채무면제이익	0	0

19.이자수익	(94,591,432)	(84,997,940)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	312,777,871	(2,440,907,386)

1.재고자산의 감소(증가)	110,544,080	(186,286,886)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(469,781,154)	(1,653,125,131)

3.기타유동자산의 감소(증가)	(88,512,512)	(41,582,121)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	838,127,600	(539,511,860)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(10,525,073)	27,102,042

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(67,075,070)	(47,503,430)

(4)이자수취(영업)	80,211,964	77,743,787

(5)이자지급(영업)	(7,555,908)	(13,955,432)

(6)법인세납부(환급)	(10,102,770)	(165,187,390)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,100,000)	(110,717,273)

(1)단기금융상품의 처분	14,100,000,000	13,000,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	0	164,692,000

(3)장기금융상품의 처분	0	500,000

(4)매도가능금융자산의 처분	0	0

(5)차량운반구의 처분	0	0

(6)단기금융상품의 취득	(14,100,000,000)	(13,100,000,000)

(7)당기손익인식금융자산의 취득	0	(164,692,000)

(8)비유동매도가능금융자산의 취득	0

(9)기계장치의 취득	0	(5,400,000)

(10)차량운반구의 취득	0	0

(11)공기구비품의취득	(2,100,000)	(5,817,273)

(12)건설중인자산의 취득	0	0

(13)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(233,030,000)	(233,030,000)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	0	0

(4)장기차입금의 상환	(233,030,000)	(233,030,000)

(5)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	155,208,498	(2,683,958,433)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,466,529,763	3,591,355,813

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,621,738,261	907,397,380