태원물산 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

※ 제59기~제57기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입 니다.※ 하기 재무재표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 제59기 정기주주총회(2021.03.25)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

재무상태표
제 59 기 2021.12.31 현재
제 58 기 2020.12.31 현재
제 57 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

Ⅰ.유동자산	22,003,145,374	22,629,795,832	22,005,489,220

(1)현금및현금성자산	1,856,053,035	1,658,268,619	1,586,065,515

(2)단기금융상품	14,728,632,879	14,516,627,400	13,620,343,837

(3)기타유동금융자산	1,096,954,420	1,305,005,700	1,401,415,800

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,096,954,420	1,305,005,700	1,401,415,800

(4)매출채권 및 기타유동채권	3,013,483,582	3,642,630,929	4,043,505,323

(5)재고자산	1,170,981,302	1,273,188,492	1,147,114,972

(6)기타유동자산	137,040,156	234,074,692	207,043,773

Ⅱ.비유동자산	15,435,895,298	15,665,207,716	16,186,088,498

(1)장기금융상품	4,000,000	4,000,000	4,500,000

(2)기타비유동금융자산	301,000,000	301,000,000	301,000,000

1.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	301,000,000	301,000,000	301,000,000

(3)투자부동산	141,924,787	141,924,787	0

(4)유형자산	14,448,926,652	14,681,714,558	15,253,199,915

(5)영업권 이외의 무형자산	299,192	547,338	1,766,906

(6)이연법인세자산	538,611,677	534,788,043	524,146,687

(7)기타비유동자산	1,132,990	1,232,990	101,474,990

자산총계	37,439,040,672	38,295,003,548	38,191,577,718

부채

Ⅰ.유동부채	3,799,289,627	4,405,623,237	3,599,693,720

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,781,707,209	3,387,957,118	3,474,393,888

(2)미지급법인세	0	0	81,857,738

(3)단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000	0

(4)유동성장기차입금	0	0	0

(5)기타유동부채	17,582,418	17,666,119	43,442,094

Ⅱ.비유동부채	2,307,092,308	2,270,377,625	2,393,525,480

(1)장기차입금	0	0	0

(2)퇴직급여부채	2,307,092,308	2,270,377,625	2,393,525,480

(3)이연법인세부채

부채총계	6,106,381,935	6,676,000,862	5,993,219,200

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	13,472,236,779	13,758,580,728	14,337,936,560

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,905,530,000	1,905,530,000

(2)임의적립금	11,475,600,000	11,800,600,000	11,910,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	91,106,779	52,450,728	521,806,560

자본총계	31,332,658,737	31,619,002,686	32,198,358,518

자본과부채총계	37,439,040,672	38,295,003,548	38,191,577,718

포괄손익계산서
제 59 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.매출액	14,713,198,577	16,338,892,686	21,887,046,474

Ⅱ.매출원가	14,140,980,576	15,714,813,199	20,458,631,012

Ⅲ.매출총이익	572,218,001	624,079,487	1,428,415,462

Ⅳ.판매비와관리비	1,064,018,941	1,266,433,830	1,360,034,925

Ⅴ.영업이익(손실)	(491,800,940)	(642,354,343)	68,380,537

Ⅵ.금융수익	417,992,892	456,499,595	453,716,707

Ⅶ.금융원가	19,391,167	12,050,279	1,426,143

Ⅷ.기타이익	221,461,554	157,219,253	202,726,156

Ⅸ.기타손실	38,608,203	6,770,302	85,103,021

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	89,654,136	(47,456,076)	638,294,236

XI.법인세비용	8,381,425	(20,624,945)	99,655,431

XⅡ.당기순이익(손실)	81,272,711	(26,831,131)	538,638,805

XⅢ.기타포괄손익	(961,310)	70,789,394	(33,722,646)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(961,310)	70,789,394	(33,722,646)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

XIV.총포괄손익	80,311,401	43,958,263	504,916,159

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	(3)	73

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	(3)	73

자본변동표
제 59 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	14,346,337,891	32,206,759,849

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	538,638,805	538,638,805

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	(33,722,646)	(33,722,646)

Ⅳ.배당금지급	0	0	0	(513,317,490)	(513,317,490)

2019.12.31 (Ⅴ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	14,337,936,560	32,198,358,518

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	14,337,936,560	32,198,358,518

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	(26,831,131)	(26,831,131)

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	70,789,394	70,789,394

Ⅳ.배당금지급	0	0	0	(623,314,095)	(623,314,095)

2020.12.31 (Ⅴ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	13,758,580,728	31,619,002,686

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	13,758,580,728	31,619,002,686

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	81,272,711	81,272,711

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	(961,310)	(961,310)

Ⅳ.배당금지급	0	0	0	(366,655,350)	(366,655,350)

2021.12.31 (Ⅴ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	13,472,236,779	31,332,658,737

현금흐름표
제 59 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	621,665,615	501,110,632	1,473,363,904

(1)당기순이익(손실)	81,272,711	(26,831,131)	538,638,805

(2)당기순이익조정을 위한 가감	164,959,544	400,218,953	561,422,563

1.감가상각비	435,736,052	610,151,938	596,489,538

2.퇴직급여	296,591,135	265,587,248	268,713,171

3.대손상각비	(8,136,476)	(4,067,781)	(1,737,595)

4.당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실	0	0	136,043

5.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	20,060,000	0	53,064,640

6.재고자산평가손실	(23,590,497)	49,225,548	0

7.재고자산폐기손실	166,890	1,242,463	4,064,666

8.당기손익인식금융자산평가손실	0	0	0

9.유형자산처분손실	1,000	0	0

10.외화환산손실	0	0	0

11.이자비용	19,391,167	12,050,279	1,426,143

12.잡손실	0	0	0

13.법인세비용	8,381,425	(20,624,945)	99,655,431

14.대손충당금환입	0	0	0

15.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(118,230,631)	(21,106,575)	(6,292,423)

16.당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(23,199,420)	(38,839,900)	0

17.유형자산처분이익	(27,662,209)	(499,000)	(3,999,000)

18.외화환산이익	0	(1,718,927)	(894,844)

19.이자수익	(414,548,892)	(451,181,395)	(449,203,207)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(41,578,785)	(159,512,964)	(84,815,768)

1.재고자산의 감소(증가)	125,630,797	(176,541,531)	13,569,036

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	637,283,823	404,942,175	177,359,567

3.기타유동자산의 감소(증가)	63,481,674	33,860,062	29,934,984

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(606,519,909)	(97,137,843)	(125,615,922)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(346,270)	(26,656,357)	(12,821,393)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(261,108,900)	(297,979,470)	(167,242,040)

(4)이자수취(영업)	464,106,766	444,518,406	423,549,890

(5)이자지급(영업)	(19,155,688)	(11,214,252)	(1,758,255)

(6)법인세납부(환급)	(27,938,933)	(146,068,380)	36,326,669

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,302,939)	(768,377,788)	(721,123,457)

(1)단기금융상품의 처분	52,146,873,982	53,959,705,761	51,816,821,919

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	329,421,331	156,356,575	67,336,380

(3)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0

(4)장기대여금및수취채권의 처분	0	0	0

(5)임차보증금의 감소	100,000	242,000	0

(6)장기금융상품의 처분	0	500,000	0

(7)매도가능금융자산의 처분	0	0	0

(8)차량운반구의 처분	11,550,409	500,000	4,000,000

(9)공기구비품의 처분	16,241,800	0	0

(10)기타무형자산의 처분	0	0	0

(11)단기금융상품의 취득	(52,358,879,461)	(54,855,989,324)	(51,437,165,756)

(12)당기손익인식금융자산의 취득	0	0	0

(13)당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	0	(1,172,116,000)

(14)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	0

(15)구축물의 취득	0	0	0

(16)기계장치의 취득	(34,111,000)	0	0

(17)차량운반구의 취득	0	(29,692,800)	0

(18)공기구비품의 취득	(118,500,000)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(416,578,260)	339,470,260	(746,310,310)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	0

(2)단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0	0

(3)장기차입금의 상환	0	0	(233,030,000)

(4)금융리스부채의 지급	(49,950,000)	(37,260,000)	0

(5)배당금지급	(366,628,260)	(623,269,740)	(513,280,310)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	197,784,416	72,203,104	5,930,137

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,658,268,619	1,586,065,515	1,580,135,378

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,856,053,035	1,658,268,619	1,586,065,515

이익잉여금 처분계산서(안)
제 59 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분예정일 : 2022.03.25)
제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일 : 2021.03.26)
제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분확정일 : 2020.03.20)
(단위 : 원)

제59기	제58기	제57기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	91,106,779	52,450,728	521,806,560

1. 전기이월이익잉여금	10,795,378	8,492,465	16,890,401

2. 회계정책의변경	0	0	0

3. 당기순손익	81,272,711	(26,831,131)	538,638,805

4. 순확정급여부채의 재측정요소	(961,310)	70,789,394	(33,722,646)

Ⅱ. 임의적립금이입액	330,000,000	400,000,000	110,000,000

1. 별도적립금	330,000,000	400,000,000	110,000,000

합 계	421,106,779	452,450,728	631,806,560

Ⅲ. 이익잉여금처분액	403,320,885	441,655,350	623,314,095

1. 이 익 준 비 금	0	0	0

2. 투 자 준 비 금	0	0	0

3. 별 도 적 립 금	75,000,000	0

4. 배 당 금	403,320,885	366,655,350	623,314,095

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	17,785,894	10,795,378	8,492,465

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 제59기 정기주주총회(2022.03.25)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.