태원물산 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 2017.12.31 현재
제 54 기 2016.12.31 현재
제 53 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

Ⅰ.유동자산	22,723,484,519	25,529,033,389	24,176,565,280

(1)현금및현금성자산	1,466,529,763	3,591,355,813	1,711,220,775

(2)단기금융상품	14,100,000,000	14,000,000,000	13,800,000,000

(3)기타유동금융자산	0	0	83,500,000

(4)매출채권 및 기타유동채권	5,641,855,782	5,789,678,657	6,291,695,257

(5)재고자산	1,361,041,545	1,686,964,394	1,910,031,302

(6)기타유동자산	154,057,429	461,034,525	380,117,946

Ⅱ.비유동자산	18,400,306,241	19,178,551,001	19,473,493,519

(1)장기금융상품	4,500,000	5,000,000	5,000,000

(2)기타비유동금융자산	1,325,995,867	1,475,319,445	1,123,302,969

(3)유형자산	16,484,310,532	17,145,453,439	17,851,349,774

(4)영업권 이외의 무형자산	25,084,691	25,766,005	23,048,317

(5)이연법인세자산	445,780,081	412,377,042	356,157,389

(6)기타비유동자산	114,635,070	114,635,070	114,635,070

자산총계	41,123,790,760	44,707,584,390	43,650,058,799

부채

Ⅰ.유동부채	5,726,272,414	8,587,105,882	7,350,453,339

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,618,724,666	7,213,287,869	6,431,393,670

(2)미지급법인세	148,693,808	343,119,365	80,927,279

(3)유동성장기차입금	932,120,000	932,120,000	699,330,000

(4)기타유동부채	26,733,940	98,578,648	138,802,390

Ⅱ.비유동부채	2,812,575,857	3,657,959,237	4,537,447,090

(1)장기차입금	233,030,000	1,165,150,000	2,097,270,000

(2)퇴직급여부채	2,579,545,857	2,492,809,237	2,440,177,090

(3)이연법인세부채	0	0	0

(4)기타비유동금융부채	0	0	0

부채총계	8,538,848,271	12,245,065,119	11,887,900,429

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	346,460,705	417,088,689	488,365,522

(1)매도가능금융자산평가이익	346,460,705	417,088,689	488,365,522

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	14,378,059,826	14,185,008,624	13,413,370,890

(1)이익준비금	1,846,860,000	1,773,520,000	1,707,520,000

(2)임의적립금	11,484,600,000	10,834,600,000	10,734,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	1,046,599,826	1,576,888,624	971,250,890

자본총계	32,584,942,489	32,462,519,271	31,762,158,370

자본과부채총계	41,123,790,760	44,707,584,390	43,650,058,799

포괄손익계산서
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

Ⅰ.매출액	24,900,924,849	31,807,061,679	30,490,729,060

Ⅱ.매출원가	22,859,750,077	28,656,870,722	28,585,188,865

Ⅲ.매출총이익	2,041,174,772	3,150,190,957	1,905,540,195

Ⅳ.판매비와관리비	1,782,168,978	1,669,972,022	1,662,072,602

Ⅴ.영업이익(손실)	259,005,794	1,480,218,935	243,467,593

Ⅵ.금융수익	324,026,834	298,953,583	313,997,119

Ⅶ.금융원가	45,249,770	71,787,537	80,617,404

Ⅷ.기타이익	550,146,994	207,180,422	345,530,730

Ⅸ.기타손실	54,364,559	103,232,406	9,641,308

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,033,565,293	1,811,332,997	812,736,730

XI.법인세비용	206,837,297	380,805,787	136,635,093

XⅡ.당기순이익(손실)	826,727,996	1,430,527,210	676,101,637

XⅢ.기타포괄손익	29,005,922	(70,186,679)	294,496,428

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	99,633,906	1,090,154	72,922,000

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(70,627,984)	(71,276,833)	221,574,428

XIV.총포괄손익	855,733,918	1,360,340,531	970,598,065

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	112	195	92

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	112	195	92

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	112	195	92

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	112	195	92

자본변동표
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

Ⅱ.배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

Ⅲ.당기순이익(손실)	676,101,637	676,101,637

Ⅳ.매도가능증권평가손익	221,574,428	221,574,428

Ⅴ.보험수리적손익	72,922,000	72,922,000

2015.12.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

Ⅱ.배당금지급	(659,979,630)	(659,979,630)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,430,527,210	1,430,527,210

Ⅳ.매도가능증권평가손익	(71,276,833)	(71,276,833)

Ⅴ.보험수리적손익	1,090,154	1,090,154

2016.12.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

Ⅱ.배당금지급	(733,310,700)	(733,310,700)

Ⅲ.당기순이익(손실)	826,727,996	826,727,996

Ⅳ.매도가능증권평가손익	(70,627,984)	(70,627,984)

Ⅴ.보험수리적손익	99,633,906	99,633,906

2017.12.31 (Ⅵ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	346,460,705	14,378,059,826	32,584,942,489

현금흐름표
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(654,251,534)	3,868,837,120	1,291,128,132

(1)당기순이익(손실)	826,727,996	1,430,527,210	676,101,637

(2)당기순이익조정을 위한 가감	676,259,956	1,216,775,550	809,126,057

1.감가상각비	723,201,980	723,301,662	734,688,163

2.무형자산상각비	896,264	1,063,462	609,722

3.퇴직급여	298,732,077	305,088,999	320,713,831

4.대손상각비	0	0	1,046,834

5.당기손익인식금융자산평가손실	0	0	1,500,000

6.재고자산폐기손실	43,503,369	6,990,437	4,910,077

7.매도가능금융자산평가손실	0	50,000,000	0

8.유형자산처분손실	2,000	0	0

9.외화환산손실	0	3,786,121	0

10.이자비용	45,249,770	71,787,537	80,617,404

11.잡손실	0	6,602,969	0

12.법인세비용	206,837,297	380,805,787	136,635,093

13.대손충당금환입	(1,595,296)	(5,070,875)	0

14.당기손익인식금융자산처분이익	(3,790,522)	(7,973,308)	(7,418,080)

15.유형자산처분이익	0	(271,727)	(5,382,504)

16.매도가능금융자산처분이익	(294,012,365)	0	(152,797,364)

17.외화환산이익	(1,747,295)	0	0

18.채무면제이익	(18,890,489)	(23,881,931)	0

19.이자수익	(322,126,834)	(295,453,583)	(305,997,119)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,982,526,265)	1,160,402,254	(368,027,030)

1.재고자산의 감소(증가)	282,419,480	216,076,471	(498,182,123)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	149,418,171	507,087,475	(104,683,345)

3.기타유동자산의 감소(증가)	314,665,312	(74,615,221)	(24,269,760)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,591,760,889)	780,253,114	744,263,198

5.기타유동부채의 증가(감소)	(53,008,659)	(17,340,365)	3,515,690

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(84,259,680)	(251,059,220)	(488,670,690)

(4)이자수취(영업)	314,438,618	289,152,225	324,741,683

(5)이자지급(영업)	(46,304,789)	(72,983,009)	(80,883,311)

(6)법인세납부(환급)	(442,847,050)	(155,037,110)	(69,930,904)

Ⅱ.투자활동현금흐름	194,801,744	(629,441,442)	(855,085,950)

(1)단기금융상품의 처분	47,300,000,000	52,750,000,000	53,404,201,266

(2)당기손익인식금융자산의 처분	82,130,322	172,665,308	146,418,080

(3)장기금융상품의 처분	500,000	0	0

(4)매도가능금융자산의 처분	352,787,245	0	227,015,344

(5)차량운반구의 처분	0	272,727	12,418,182

(6)단기금융상품의 취득	(47,400,000,000)	(52,950,000,000)	(54,009,914,425)

(7)당기손익인식금융자산의 취득	(78,339,800)	(81,192,000)	(85,000,000)

(8)비유동매도가능금융자산의 취득	0	(500,000,000)	0

(9)기계장치의 취득	(13,799,800)	0	(460,734,925)

(10)차량운반구의 취득	0	(17,406,327)	(33,452,872)

(11)공기구비품의취득	(48,261,273)	0	(41,036,600)

(12)건설중인자산의 취득	0	0	(15,000,000)

(13)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(214,950)	(3,781,150)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,665,376,260)	(1,359,260,640)	(289,006,110)

(1)단기차입금의 증가	0	0	5,000,000

(2)장기차입금의 증가	0	0	297,600,000

(3)단기차입금의 상환	0	0	(5,000,000)

(4)장기차입금의 상환	(932,120,000)	(699,330,000)	0

(5)배당금지급	(733,256,260)	(659,930,640)	(586,606,110)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,124,826,050)	1,880,135,038	147,036,072

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,591,355,813	1,711,220,775	1,564,184,703

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,466,529,763	3,591,355,813	1,711,220,775

이익잉여금 처분계산서
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처분확정일 : 2018.03.23)
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일 : 2017.03.24)
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일 : 2016.03.25)
(단위 : 원)

제55기	제54기	제53기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	1,046,599,826	1,576,888,624	971,250,890

1. 전기이월이익잉여금	120,237,924	145,271,260	222,227,253

2. 전기오류수정손익	-	0	0

3. 당기순이익(손실)	826,727,996	1,430,527,210	676,101,637

4. 당기보험수리적손익 대체	99,633,906	1,090,154	72,922,000

Ⅱ. 임의적립금이입액	0	0

1. 별도적립금	-	0	0

합 계	1,046,599,826	1,576,888,624	971,250,890

Ⅲ. 이익잉여금처분액	945,318,560	1,456,650,700	825,979,630

1. 이 익 준 비 금	58,670,000	73,340,000	66,000,000

2. 별 도 적 립 금	300,000,000	650,000,000	100,000,000

3. 투 자 준 비 금	-	-	-

4. 배 당 금	586,648,560	733,310,700	659,979,630

㉮ 현 금 배 당 당기 : 80원(16%) 전기 : 100원(20%) 전전기 : 90원(18%)	586,648,560	733,310,700	659,979,630

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	101,281,266	120,237,924	145,271,260