태원물산 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

※ 제55기 3분기 및 제54기 3분기의 재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받지않은 재무제표이며, 제54기의 재무제표는 감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 55 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 54 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	22,990,683,640	25,529,033,389

(1)현금및현금성자산	2,321,743,112	3,591,355,813

(2)단기금융상품	14,100,000,000	14,000,000,000

(3)기타유동금융자산	69,972,000	0

(4)매출채권 및 기타유동채권	4,606,174,591	5,789,678,657

(5)재고자산	1,660,252,732	1,686,964,394

(6)기타유동자산	232,541,205	461,034,525

Ⅱ.비유동자산	18,655,208,717	19,178,551,001

(1)장기금융상품	4,500,000	5,000,000

(2)기타비유동금융자산	1,443,624,299	1,475,319,445

(3)유형자산	16,623,705,905	17,145,453,439

(4)영업권 이외의 무형자산	25,311,300	25,766,005

(5)이연법인세자산	443,432,143	412,377,042

(6)기타비유동자산	114,635,070	114,635,070

자산총계	41,645,892,357	44,707,584,390

부채

Ⅰ.유동부채	5,727,561,270	8,587,105,882

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,356,654,932	7,213,287,869

(2)미지급법인세	58,889,028	343,119,365

(3)유동성장기차입금	233,030,000	932,120,000

(4)기타유동부채	78,987,310	98,578,648

Ⅱ.비유동부채	3,807,084,365	3,657,959,237

(1)장기차입금	1,165,150,000	1,165,150,000

(2)퇴직급여부채	2,641,934,365	2,492,809,237

(3)이연법인세부채	0	0

(4)기타비유동금융부채	0	0

부채총계	9,534,645,635	12,245,065,119

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	403,827,577	417,088,689

(1)매도가능금융자산평가이익	403,827,577	417,088,689

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	13,846,997,187	14,185,008,624

(1)이익준비금	1,846,860,000	1,773,520,000

(2)임의적립금	11,484,600,000	10,834,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	515,537,187	1,576,888,624

자본총계	32,111,246,722	32,462,519,271

자본과부채총계	41,645,892,357	44,707,584,390

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,377,205,243	19,524,267,470	7,274,885,703	24,306,715,976

Ⅱ.매출원가	5,009,990,741	18,060,171,699	6,553,090,376	21,977,739,904

Ⅲ.매출총이익	367,214,502	1,464,095,771	721,795,327	2,328,976,072

Ⅳ.판매비와관리비	428,463,770	1,385,393,351	402,680,005	1,321,691,816

Ⅴ.영업이익(손실)	(61,249,268)	78,702,420	319,115,322	1,007,284,256

Ⅵ.금융수익	74,840,388	243,774,097	70,714,837	228,436,681

Ⅶ.금융원가	10,561,485	36,165,886	17,207,214	56,247,402

Ⅷ.기타이익	94,304,275	253,523,901	48,931,529	165,461,847

Ⅸ.기타손실	37,616,683	54,336,293	968,653	18,792,104

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	59,717,227	485,498,239	420,585,821	1,326,143,278

XI.법인세비용	7,637,789	90,198,976	87,028,881	275,251,612

XⅡ.당기순이익(손실)	52,079,438	395,299,263	333,556,940	1,050,891,666

XⅢ.기타포괄손익	(13,593,560)	(13,261,112)	49,647,000	(34,086,000)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(13,593,560)	(13,261,112)	49,647,000	(34,086,000)

XIV.총포괄손익	38,485,878	382,038,151	383,203,940	1,016,805,666

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	7	53	45	143

1.계속영업기본주당이익(손실)	7	53	45	143

(2)희석주당이익(손실)	7	53	45	143

1.계속영업희석주당이익(손실)	7	53	45	143

자본변동표
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

Ⅱ.배당금지급	(659,979,630)	(659,979,630)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,050,891,666	1,050,891,666

Ⅳ.매도가능증권평가손익	(34,086,000)	(34,086,000)

2016.09.30 (Ⅴ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	454,279,522	13,804,282,926	32,118,984,406

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

Ⅱ.배당금지급	(733,310,700)	(733,310,700)

Ⅲ.당기순이익(손실)	395,299,263	395,299,263

Ⅳ.매도가능증권평가손익	(13,261,112)	(13,261,112)

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	403,827,577	13,846,997,187	32,111,246,722

현금흐름표
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	281,845,025	1,594,432,348

(1)당기순이익(손실)	395,299,263	1,050,891,666

(2)당기순이익조정을 위한 가감	618,523,165	847,123,494

1.감가상각비	541,362,607	542,317,327

2.무형자산상각비	669,655	797,596

3.퇴직급여	224,049,058	228,816,749

4.당기손익인식금융자산평가손실	8,367,800	0

5.재고자산폐기손실	35,539,390	367,146

6.유형자산처분손실	2,000	0

7.이자비용	36,165,886	56,247,402

8.법인세비용	90,198,976	275,251,612

9.대손충당금환입	(12,091,473)	(4,391,723)

10.당기손익인식금융자산처분이익	0	(4,141,840)

11.유형자산처분이익	0	(271,727)

12.매도가능금융자산처분이익	(63,866,637)	0

13.채무면제이익	0	(22,932,367)

14.이자수익	(241,874,097)	(224,936,681)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(532,963,275)	(343,772,447)

1.재고자산의 감소(증가)	(8,827,728)	49,503,074

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,195,595,539	439,172,272

3.기타유동자산의 감소(증가)	230,500,494	36,791,892

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,855,661,872)	(739,494,032)

5.기타유동부채의 증가(감소)	(19,645,778)	(34,158,573)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(74,923,930)	(95,587,080)

(4)이자수취(영업)	239,866,923	224,978,160

(5)이자지급(영업)	(37,136,951)	(57,339,445)

(6)법인세납부(환급)	(401,744,100)	(127,449,080)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(119,111,466)	(233,272,910)

(1)단기금융상품의 처분	33,200,000,000	39,650,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	0	87,641,840

(3)장기금융상품의 처분	500,000	0

(4)매도가능금융자산의 처분	78,560,357	0

(5)차량운반구의 처분	0	272,727

(6)단기금융상품의 취득	(33,300,000,000)	(39,950,000,000)

(7)당기손익인식금융자산의 취득	(78,339,800)	0

(8)기계장치의 취득	(13,799,800)	0

(9)차량운반구의 취득	0	(17,406,327)

(10)공기구비품의취득	(5,817,273)	0

(11)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(214,950)	(3,781,150)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,432,346,260)	(1,126,230,640)

(1)장기차입금의 상환	(699,090,000)	(466,300,000)

(2)배당금지급	(733,256,260)	(659,930,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,269,612,701)	234,928,798

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,591,355,813	1,711,220,775

Ⅵ.기말현금및현금성자산	2,321,743,112	1,946,149,573