태원물산 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 2018.12.31 현재
제 55 기 2017.12.31 현재
제 54 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

Ⅰ.유동자산	21,595,414,737	22,723,484,519	25,529,033,389

(1)현금및현금성자산	1,580,135,378	1,466,529,763	3,591,355,813

(2)단기금융상품	14,000,000,000	14,100,000,000	14,000,000,000

(3)기타유동금융자산	343,544,440	0	0

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	343,544,440	0	0

(4)매출채권 및 기타유동채권	4,219,127,295	5,641,855,782	5,789,678,657

(5)재고자산	1,164,748,674	1,361,041,545	1,686,964,394

(6)기타유동자산	287,858,950	154,057,429	461,034,525

Ⅱ.비유동자산	16,750,658,373	18,400,306,241	19,178,551,001

(1)장기금융상품	4,500,000	4,500,000	5,000,000

(2)기타비유동금융자산	301,000,000	1,325,995,867	1,475,319,445

1.비유동매도가능금융자산	0	1,325,995,867	1,475,319,445

2.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	301,000,000	0	0

(3)유형자산	15,848,879,112	16,484,310,532	17,145,453,439

(4)영업권 이외의 무형자산	2,578,247	25,084,691	25,766,005

(5)이연법인세자산	492,226,024	445,780,081	412,377,042

(6)기타비유동자산	101,474,990	114,635,070	114,635,070

자산총계	38,346,073,110	41,123,790,760	44,707,584,390

부채

Ⅰ.유동부채	3,890,493,073	5,726,272,414	8,587,105,882

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,601,236,766	4,618,724,666	7,213,287,869

(2)미지급법인세	0	148,693,808	343,119,365

(3)유동성장기차입금	233,030,000	932,120,000	932,120,000

(4)기타유동부채	56,226,307	26,733,940	98,578,648

Ⅱ.비유동부채	2,248,820,188	2,812,575,857	3,657,959,237

(1)장기차입금	0	233,030,000	1,165,150,000

(2)퇴직급여부채	2,248,820,188	2,579,545,857	2,492,809,237

(3)이연법인세부채	0	0	0

부채총계	6,139,313,261	8,538,848,271	12,245,065,119

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	0	346,460,705	417,088,689

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	14,346,337,891	14,378,059,826	14,185,008,624

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,846,860,000	1,773,520,000

(2)임의적립금	11,784,600,000	11,484,600,000	10,834,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	656,207,891	1,046,599,826	1,576,888,624

자본총계	32,206,759,849	32,584,942,489	32,462,519,271

자본과부채총계	38,346,073,110	41,123,790,760	44,707,584,390

포괄손익계산서
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

Ⅰ.매출액	21,894,839,377	24,900,924,849	31,807,061,679

Ⅱ.매출원가	20,362,952,658	22,859,750,077	28,656,870,722

Ⅲ.매출총이익	1,531,886,719	2,041,174,772	3,150,190,957

Ⅳ.판매비와관리비	1,486,054,264	1,782,168,978	1,669,972,022

Ⅴ.영업이익(손실)	45,832,455	259,005,794	1,480,218,935

Ⅵ.금융수익	423,833,671	324,026,834	298,953,583

Ⅶ.금융원가	22,667,817	45,249,770	71,787,537

Ⅷ.기타이익	148,821,166	550,146,994	207,180,422

Ⅸ.기타손실	164,554,915	54,364,559	103,232,406

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	431,264,560	1,033,565,293	1,811,332,997

XI.법인세비용	75,171,097	206,837,297	380,805,787

XⅡ.당기순이익(손실)	356,093,463	826,727,996	1,430,527,210

XⅢ.기타포괄손익	(147,627,543)	29,005,922	(70,186,679)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(147,627,543)	99,633,906	1,090,154

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(70,627,984)	(71,276,833)

XIV.총포괄손익	208,465,920	855,733,918	1,360,340,531

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	112	195

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	112	195

자본변동표
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(659,979,630)	(659,979,630)

Ⅳ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,430,527,210	1,430,527,210

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0	0	0	(71,276,833)	0	(71,276,833)

Ⅵ.보험수리적손익	0	0	0	0	1,090,154	1,090,154

2016.12.31 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(733,310,700)	(733,310,700)

Ⅳ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	826,727,996	826,727,996

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0	0	0	(70,627,984)	0	(70,627,984)

Ⅵ.보험수리적손익	0	0	0	0	99,633,906	99,633,906

2017.12.31 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	346,460,705	14,378,059,826	32,584,942,489

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	346,460,705	14,378,059,826	32,584,942,489

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(346,460,705)	346,460,705	0

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(586,648,560)	(586,648,560)

Ⅳ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	356,093,463	356,093,463

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.보험수리적손익	0	0	0	0	147,627,543	147,627,543

2018.12.31 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,346,337,891	32,206,759,849

현금흐름표
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	910,128,565	(654,251,534)	3,868,837,120

(1)당기순이익(손실)	356,093,463	826,727,996	1,430,527,210

(2)당기순이익조정을 위한 가감	655,640,723	676,259,956	1,216,775,550

1.감가상각비	643,529,420	723,201,980	723,301,662

2.무형자산상각비	906,444	896,264	1,063,462

3.퇴직급여	256,982,560	298,732,077	305,088,999

4.대손상각비	0	0	0

5.당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실	27,570,207	0	0

6.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	116,253,360	0	0

7.재고자산폐기손실	7,052,268	43,503,369	6,990,437

8.당기손익인식금융자산평가손실	0	0	0

9.매도가능금융자산평가손실	0	0	50,000,000

10.유형자산처분손실	0	2,000	0

11.외화환산손실	293,755	0	3,786,121

12.이자비용	22,667,817	45,249,770	71,787,537

13.잡손실	0	0	6,602,969

14.법인세비용	75,171,097	206,837,297	380,805,787

15.대손충당금환입	(14,414,314)	(1,595,296)	(5,070,875)

16.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(57,298,493)	0	0

17.당기손익인식 금융자산처분이익	0	(3,790,522)	(7,973,308)

18.유형자산처분이익	(614,727)	0	(271,727)

19.매도가능금융자산처분이익	0	(294,012,365)	0

20.외화환산이익	0	(1,747,295)	0

21.채무면제이익	0	(18,890,489)	(23,881,931)

22.이자수익	(422,458,671)	(322,126,834)	(295,453,583)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(187,786,151)	(1,982,526,265)	1,160,402,254

1.재고자산의 감소(증가)	189,240,603	282,419,480	216,076,471

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,437,142,801	149,418,171	507,087,475

3.기타유동자산의 감소(증가)	(49,958,620)	314,665,312	(74,615,221)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,016,686,542)	(2,591,760,889)	780,253,114

5.기타유동부채의 증가(감소)	29,449,917	(53,008,659)	(17,340,365)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(776,974,310)	(84,259,680)	(251,059,220)

(4)이자수취(영업)	415,149,280	314,438,618	289,152,225

(5)이자지급(영업)	(23,762,930)	(46,304,789)	(72,983,009)

(6)법인세납부(환급)	(305,205,820)	(442,847,050)	(155,037,110)

Ⅱ.투자활동현금흐름	722,203,160	194,801,744	(629,441,442)

(1)단기금융상품의 처분	53,200,000,000	47,300,000,000	52,750,000,000

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,816,270,103	0	0

(3)유동당기손익인식금융자산의 처분	0	82,130,322	172,665,308

(4)장기대여금및수취채권의 처분	13,160,080	0	0

(5)장기금융상품의 처분	0	500,000	0

(6)매도가능금융자산의 처분	0	352,787,245	0

(7)차량운반구의 처분	0	0	272,727

(8)공기구비품의 처분	616,727	0	0

(9)기타무형자산의 처분	21,600,000	0	0

(10)단기금융상품의 취득	(53,100,000,000)	(47,400,000,000)	(52,950,000,000)

(11)당기손익인식금융자산의 취득	(78,339,800)	(81,192,000)

(12)당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,221,343,750)	0	0

(13)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	(500,000,000)

(14)구축물의 취득	(6,000,000)	0	0

(15)기계장치의 취득	0	(13,799,800)	0

(16)차량운반구의 취득	0	0	(17,406,327)

(17)공기구비품의 취득	(2,100,000)	(48,261,273)	0

(18)건설중인자산의 취득	0	0	0

(19)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(214,950)	(3,781,150)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,518,726,110)	(1,665,376,260)	(1,359,260,640)

(1)단기차입금의 증가	1,075,000	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0	0

(3)단기차입금의 상환	(1,075,000)	0	0

(4)장기차입금의 상환	(932,120,000)	(932,120,000)	(699,330,000)

(5)배당금지급	(586,606,110)	(733,256,260)	(659,930,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	113,605,615	(2,124,826,050)	1,880,135,038

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,466,529,763	3,591,355,813	1,711,220,775

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,580,135,378	1,466,529,763	3,591,355,813

이익잉여금 처분계산서
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분확정일 : 2019.03.22)
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처분확정일 : 2018.03.23)
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일 : 2017.03.24)
(단위 : 원)

제56기	제55기	제54기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	656,207,891	1,046,599,826	1,576,888,624

1. 전기이월이익잉여금	101,281,266	120,237,924	145,271,260

2. 회계정책의변경	346,460,705	0	0

3. 당기순이익(손실)	356,093,463	826,727,996	1,430,527,210

4. 당기보험수리적손익 대체	(147,627,543)	99,633,906	1,090,154

Ⅱ. 임의적립금이입액	0	0	0

1. 별도적립금	0	0	0

합 계	656,207,891	1,046,599,826	1,576,888,624

Ⅲ. 이익잉여금처분액	639,317,490	945,318,560	1,456,650,700

1. 이 익 준 비 금	0	58,670,000	73,340,000

2. 별 도 적 립 금	126,000,000	300,000,000	650,000,000

3. 투 자 준 비 금	0	-	-

4. 배 당 금 ㉮ 현 금 배 당 당기 : 70원(14%) 전기 : 80원(16%) 전전기 : 100원(20%)	513,317,490	586,648,560	733,310,700

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	16,890,401	101,281,266	120,237,924