태원물산 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 55 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	23,192,858,924	22,723,484,519

(1)현금및현금성자산	1,869,536,560	1,466,529,763

(2)단기금융상품	14,000,000,000	14,100,000,000

(3)기타유동금융자산	358,930,640	0

1.유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	358,930,640	0

(4)매출채권 및 기타유동채권	5,327,144,790	5,641,855,782

(5)재고자산	1,369,741,616	1,361,041,545

(6)기타유동자산	267,505,318	154,057,429

Ⅱ.비유동자산	17,017,134,723	18,400,306,241

(1)장기금융상품	4,500,000	4,500,000

(2)기타비유동금융자산	301,000,000	1,325,995,867

1.비유동매도가능금융자산	0	1,325,995,867

2.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	301,000,000	0

(3)유형자산	16,009,791,466	16,484,310,532

(4)영업권 이외의 무형자산	24,404,865	25,084,691

(5)이연법인세자산	562,803,322	445,780,081

(6)기타비유동자산	114,635,070	114,635,070

자산총계	40,209,993,647	41,123,790,760

부채

Ⅰ.유동부채	5,107,770,204	5,726,272,414

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,797,274,432	4,618,724,666

(2)미지급법인세	50,486,425	148,693,808

(3)유동성장기차입금	233,030,000	932,120,000

(4)기타유동부채	26,979,347	26,733,940

Ⅱ.비유동부채	2,962,842,566	2,812,575,857

(1)장기차입금	233,030,000	233,030,000

(2)퇴직급여부채	2,729,812,566	2,579,545,857

(3)이연법인세부채	0	0

부채총계	8,070,612,770	8,538,848,271

자본

Ⅰ.자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)보통주자본금	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939

Ⅲ.기타자본구성요소	(793,428,981)	(793,428,981)

(1)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	0	346,460,705

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	14,278,958,919	14,378,059,826

(1)이익준비금	1,905,530,000	1,846,860,000

(2)임의적립금	11,784,600,000	11,484,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	588,828,919	1,046,599,826

자본총계	32,139,380,877	32,584,942,489

자본과부채총계	40,209,993,647	41,123,790,760

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	4,967,602,426	16,379,837,370	5,377,205,243	19,524,267,470

Ⅱ.매출원가	4,744,923,009	15,389,679,943	5,009,990,741	18,060,171,699

Ⅲ.매출총이익	222,679,417	990,157,427	367,214,502	1,464,095,771

Ⅳ.판매비와관리비	368,520,396	1,175,491,664	428,463,770	1,385,393,351

Ⅴ.영업이익(손실)	(145,840,979)	(185,334,237)	(61,249,268)	78,702,420

Ⅵ.금융수익	113,289,033	316,817,803	74,840,388	243,774,097

Ⅶ.금융원가	5,118,480	19,366,204	10,561,485	36,165,886

Ⅷ.기타이익	37,905,454	114,474,062	94,304,275	253,523,901

Ⅸ.기타손실	27,653,309	67,178,770	37,616,683	54,336,293

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(27,418,281)	159,412,654	59,717,227	485,498,239

XI.법인세비용	(11,532,022)	18,325,706	7,637,789	90,198,976

XⅡ.당기순이익(손실)	(15,886,259)	141,086,948	52,079,438	395,299,263

XⅢ.기타포괄손익	0	0	(13,593,560)	(13,261,112)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(13,593,560)	(13,261,112)

XIV.총포괄손익	(15,886,259)	141,086,948	38,485,878	382,038,151

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	19	7	53

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	19	7	53

자본변동표
제 56 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

Ⅲ.배당금지급	(733,310,700)	(733,310,700)

Ⅳ.당기순이익(손실)	395,299,263	395,299,263

Ⅴ.매도가능증권평가손익	(13,261,112)	(13,261,112)

Ⅵ.보험수리적손익	0

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	403,827,577	13,846,997,187	32,111,246,722

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	346,460,705	14,378,059,826	32,584,942,489

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(346,460,705)	346,460,705	0

Ⅲ.배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

Ⅳ.당기순이익(손실)	141,086,948	141,086,948

Ⅴ.매도가능증권평가손익	0

Ⅵ.보험수리적손익	0

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	0	14,278,958,919	32,139,380,877

현금흐름표
제 56 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	930,325,003	281,845,025

(1)당기순이익(손실)	141,086,948	395,299,263

(2)당기순이익조정을 위한 가감	428,855,809	618,523,165

1.감가상각비	482,617,066	541,362,607

2.무형자산상각비	679,826	669,655

3.퇴직급여	221,207,479	224,049,058

4.대손상각비	0	0

5.당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실	27,570,207	0

6.당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	22,092,160	0

7.당기손익인식금융자산평가손실	0	8,367,800

8.재고자산폐기손실	6,510,602	35,539,390

9.매도가능금융자산평가손실	0	0

10.유형자산처분손실	0	2,000

11.외화환산손실	0	0

12.이자비용	19,366,204	36,165,886

13.잡손실	0	0

14.법인세비용	18,325,706	90,198,976

15.대손충당금환입	(3,997,594)	(12,091,473)

16.당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	(49,458,317)	0

17.당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	0	0

18.유형자산처분이익	(614,727)	0

19.매도가능금융자산처분이익	0	(63,866,637)

20.외화환산이익	0	0

21.채무면제이익	0	0

22.이자수익	(315,442,803)	(241,874,097)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	345,948,655	(532,963,275)

1.재고자산의 감소(증가)	(15,210,673)	(8,827,728)

2.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	318,708,586	1,195,595,539

3.기타유동자산의 감소(증가)	(66,163,281)	230,500,494

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	179,351,836	(1,855,661,872)

5.기타유동부채의 증가(감소)	202,957	(19,645,778)

6.퇴직급여채무의 증가(감소)	(70,940,770)	(74,923,930)

(4)이자수취(영업)	268,158,195	239,866,923

(5)이자지급(영업)	(20,168,274)	(37,136,951)

(6)법인세납부(환급)	(233,556,330)	(401,744,100)

Ⅱ.투자활동현금흐름	758,377,904	(119,111,466)

(1)단기금융상품의 처분	39,200,000,000	33,200,000,000

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,688,304,927	0

(3)장기금융상품의 처분	0	500,000

(4)매도가능금융자산의 처분	0	78,560,357

(5)차량운반구의 처분	0	0

(6)공기구비품의 처분	616,727	0

(7)단기금융상품의 취득	(39,100,000,000)	(33,300,000,000)

(8)당기손익인식금융자산의 취득	0	(78,339,800)

(9)당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,022,443,750)	0

(10)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

(11)구축물의 취득	(6,000,000)	0

(12)기계장치의 취득	0	(13,799,800)

(13)차량운반구의 취득	0	0

(14)공기구비품의 취득	(2,100,000)	(5,817,273)

(15)건설중인자산의 취득	0	0

(16)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(214,950)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,285,696,110)	(1,432,346,260)

(1)단기차입금의 증가	1,075,000	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	(1,075,000)	0

(4)장기차입금의 상환	(699,090,000)	(699,090,000)

(5)배당금지급	(586,606,110)	(733,256,260)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	403,006,797	(1,269,612,701)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,466,529,763	3,591,355,813

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,869,536,560	2,321,743,112