태원물산 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 54 기말 2016.12.31 현재
제 53 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	24,825,712,101	25,529,033,389	24,176,565,280

(1)현금및현금성자산	907,397,380	3,591,355,813	1,711,220,775

(2)기타유동금융자산	14,100,000,000	14,000,000,000	13,883,500,000

1.단기금융상품	14,100,000,000	14,000,000,000	13,800,000,000

2.유동당기손익인식금융자산	0	0	83,500,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	7,426,331,094	5,789,678,657	6,291,695,257

(4)재고자산	1,872,291,099	1,686,964,394	1,910,031,302

(5)기타유동비금융자산	519,692,528	461,034,525	380,117,946

Ⅱ.비유동자산	19,116,773,815	19,178,551,001	19,473,493,519

(1)기타비유동금융자산	1,615,464,886	1,480,319,445	1,128,302,969

1.장기금융상품	4,500,000	5,000,000	5,000,000

2.비유동매도가능금융자산	1,610,964,886	1,475,319,445	1,123,302,969

(2)유형자산	16,976,356,672	17,145,453,439	17,851,349,774

(3)무형자산	25,547,027	25,766,005	23,048,317

(4)이연법인세자산	384,770,160	412,377,042	356,157,389

(5)기타비유동비금융자산	114,635,070	114,635,070	114,635,070

자산총계	43,942,485,916	44,707,584,390	43,650,058,799

부채

Ⅰ.유동부채	8,420,486,056	8,587,105,882	7,350,453,339

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,673,443,001	7,213,287,869	6,431,393,670

(2)미지급법인세	188,961,665	343,119,365	80,927,279

(3)단기차입금	0	0	0

(4)유동성장기차입금	699,090,000	932,120,000	699,330,000

(5)기타유동비금융부채	858,991,390	98,578,648	138,802,390

Ⅱ.비유동부채	3,685,138,826	3,657,959,237	4,537,447,090

(1)장기차입금	1,165,150,000	1,165,150,000	2,097,270,000

(2)퇴직급여채무	2,519,988,826	2,492,809,237	2,440,177,090

(3)기타비유동비금융부채	0	0	0

부채총계	12,105,624,882	12,245,065,119	11,887,900,429

자본

Ⅰ.납입자본	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

(1)자본금	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소	14,583,314,091	14,477,510,647	14,548,787,480

(1)자본잉여금	14,853,850,939	14,853,850,939	14,853,850,939

(2)자기주식	(793,428,981)	(793,428,981)	(793,428,981)

(3)기타포괄손익누계액	522,892,133	417,088,689	488,365,522

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	13,453,546,943	14,185,008,624	13,413,370,890

(1)이익준비금	1,846,860,000	1,773,520,000	1,707,520,000

(2)임의적립금	11,484,600,000	10,834,600,000	10,734,600,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	122,086,943	1,576,888,624	971,250,890

자본총계	31,836,861,034	32,462,519,271	31,762,158,370

자본과부채총계	43,942,485,916	44,707,584,390	43,650,058,799

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	7,214,658,500	7,214,658,500	7,942,041,304	7,942,041,304	31,807,061,679	30,490,729,060

Ⅱ.매출원가	6,785,818,102	6,785,818,102	7,530,028,844	7,530,028,844	28,656,870,722	28,585,188,865

Ⅲ.매출총이익	428,840,398	428,840,398	412,012,460	412,012,460	3,150,190,957	1,905,540,195

Ⅳ.판매비와관리비	539,217,993	539,217,993	496,035,302	496,035,302	1,669,972,022	1,662,072,602

Ⅴ.영업이익(손실)	(110,377,595)	(110,377,595)	(84,022,842)	(84,022,842)	1,480,218,935	243,467,593

Ⅵ.금융수익	84,997,940	84,997,940	79,893,275	79,893,275	298,953,583	313,997,119

Ⅶ.금융비용	13,622,424	13,622,424	20,502,783	20,502,783	71,787,537	80,617,404

Ⅷ.기타이익	41,374,000	41,374,000	76,079,054	76,079,054	207,180,422	345,530,730

Ⅸ.기타손실	1,550,056	1,550,056	13,288,565	13,288,565	103,232,406	9,641,308

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	821,865	821,865	38,158,139	38,158,139	1,811,332,997	812,736,730

XI.법인세비용	(1,027,154)	(1,027,154)	313,321	313,321	380,805,787	136,635,093

XⅡ.당기순이익(손실)	1,849,019	1,849,019	37,844,818	37,844,818	1,430,527,210	676,101,637

XⅢ.기타포괄손익	105,803,444	105,803,444	(124,488,000)	(124,488,000)	(70,186,679)	294,496,428

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	1,090,154	72,922,000

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	1,090,154	72,922,000

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	105,803,444	105,803,444	(124,488,000)	(124,488,000)	(71,276,833)	221,574,428

1.매도가능금융자산	105,803,444	105,803,444	(124,488,000)	(124,488,000)	(71,276,833)	221,574,428

가.매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	105,803,444	105,803,444	(124,488,000)	(124,488,000)	(71,276,833)	221,574,428

XIV.총포괄손익	107,652,463	107,652,463	(86,643,182)	(86,643,182)	1,360,340,531	970,598,065

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	1	1	5	5	195	92

1.계속영업기본주당이익(손실)	1	1	5	5	195	92

(2)희석주당이익(손실)	1	1	5	5	195	92

1.계속영업희석주당이익(손실)	1	1	5	5	195	92

자본변동표
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	266,791,094	13,250,995,813	31,378,208,865

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(586,648,560)	(586,648,560)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	676,101,637	676,101,637

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	221,574,428	221,574,428

(5)보험수리적손익	72,922,000	72,922,000

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(659,979,630)	(659,979,630)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,430,527,210	1,430,527,210

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(71,276,833)	(71,276,833)

(5)보험수리적손익	1,090,154	1,090,154

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	488,365,522	13,413,370,890	31,762,158,370

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(659,979,630)	(659,979,630)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	37,844,818	37,844,818

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(124,488,000)	(124,488,000)

(5)보험수리적손익	0

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	363,877,522	12,791,236,078	31,015,535,558

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	417,088,689	14,185,008,624	32,462,519,271

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(733,310,700)	(733,310,700)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,849,019	1,849,019

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	105,803,444	105,803,444

(5)보험수리적손익	0

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	3,800,000,000	14,853,850,939	(793,428,981)	522,892,133	13,453,546,943	31,836,861,034

현금흐름표
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,340,211,160)	150,134,532	3,868,837,120	1,291,128,132

(1)당기순이익(손실)	1,849,019	37,844,818	1,430,527,210	676,101,637

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(2,240,661,144)	110,998,173	2,377,177,804	441,099,027

1.감가상각비	180,314,040	186,519,849	723,301,662	734,688,163

2.무형자산상각비	218,978	131,630	1,063,462	609,722

3.퇴직급여	74,683,019	76,272,249	305,088,999	320,713,831

4.대손상각비	16,472,694	0	0	1,046,834

5.투자자산처분손실	0	0	0	0

6.투자자산평가손실	0	0	0	1,500,000

7.재고자산감액	960,181	220,927	6,990,437	4,910,077

8.매도가능금융자산평가손실	0	0	50,000,000	0

9.유형자산처분손실	0	0	0	0

10.외화환산손실	0	0	3,786,121	0

11.이자비용	13,622,424	20,502,783	71,787,537	80,617,404

12.잡손실	0	0	6,602,969	0

13.법인세비용	(1,027,154)	313,321	380,805,787	136,635,093

14.대손충당금환입	0	(1,574,807)	(5,070,875)	0

15.투자자산처분이익	0	(4,141,840)	(7,973,308)	(7,418,080)

16.투자자산평가이익	0	0	0	0

17.유형자산처분이익	0	0	(271,727)	(5,382,504)

18.매도가능금융자산처분이익	0	0	0	(152,797,364)

19.외화환산이익	0	0	0	0

20.채무면제이익	0	(22,932,367)	(23,881,931)	0

21.이자수익	(84,997,940)	(79,893,275)	(295,453,583)	(305,997,119)

22.재고자산의 감소(증가)	(186,286,886)	54,277,487	216,076,471	(498,182,123)

23.매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(1,653,125,131)	155,989,624	507,087,475	(104,683,345)

24.기타유동비금융자산의 감소(증가)	(41,582,121)	(80,204,040)	(74,615,221)	(24,269,760)

25.매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(539,511,860)	(134,888,303)	780,253,114	744,263,198

26.기타유동비금융부채의 증가(감소)	27,102,042	(15,355,665)	(17,340,365)	3,515,690

27.퇴직금의 지급	(47,503,430)	(44,239,400)	(251,059,220)	(488,670,690)

(3)이자수취	77,743,787	68,164,015	289,152,225	324,741,683

(4)이자지급	(13,955,432)	(20,870,554)	(72,983,009)	(80,883,311)

(5)법인세납부(환급)	(165,187,390)	(46,001,920)	(155,037,110)	(69,930,904)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(110,717,273)	(40,358,160)	(629,441,442)	(855,085,950)

(1)단기금융상품의 처분	13,000,000,000	12,730,000,000	52,750,000,000	53,404,201,266

(2)당기손익인식금융자산의 처분	164,692,000	87,641,840	172,665,308	146,418,080

(3)단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

(4)보증금의 감소	0	0	0	0

(5)매도가능금융자산의 처분	0	0	0	227,015,344

(6)장기대여금및수취채권의 처분	500,000	0	0	0

(7)기계장치의 처분	0	0	0	0

(8)차량운반구의 처분	0	0	272,727	12,418,182

(9)공기구비품의 처분	0	0	0	0

(10)건설중인자산의 처분	0	0	0	0

(11)무형자산의 처분	0	0	0	0

(12)단기금융상품의 취득	(13,100,000,000)	(12,850,000,000)	(52,950,000,000)	(54,009,914,425)

(13)당기손익인식금융자산의 취득	(164,692,000)	0	(81,192,000)	(85,000,000)

(14)건물의 취득	0	0	0	0

(15)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	(500,000,000)	0

(16)구축물의 취득	0	0	0	0

(17)기계장치의 취득	(5,400,000)	0	0	(460,734,925)

(18)차량운반구의 취득	0	(8,000,000)	(17,406,327)	(33,452,872)

(19)공기구비품의 취득	(5,817,273)	0	0	(41,036,600)

(20)건설중인자산의 취득	0	0	0	(15,000,000)

(21)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0	(3,781,150)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(233,030,000)	0	(1,359,260,640)	(289,006,110)

(1)단기차입금의 증가	0	0	0	5,000,000

(2)단기차입금의 상환	0	0	0	(5,000,000)

(3)장기차입금의 증가	0	0	0	297,600,000

(4)장기차입금의 상환	(233,030,000)	0	(699,330,000)	0

(5)정부보조금의 수취	0	0	0	0

(6)자기주식의 취득	0	0	0	0

(7)배당금지급	0	0	(659,930,640)	(586,606,110)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,683,958,433)	109,776,372	1,880,135,038	147,036,072

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,591,355,813	1,711,220,775	1,711,220,775	1,564,184,703

Ⅵ.기말현금및현금성자산	907,397,380	1,820,997,147	3,591,355,813	1,711,220,775