KG케미칼 사업보고서 (2016.12)
정 정 신 고 (보고)

2017년 02월 10일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 3월 31일

3. 정정사유 : 종속회사 정정에 따른 기재정정 등 추가정정4. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항2. 연결재무제표 연결현금흐름표	기재정정	주1)정정전	주1)정정후

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표 현금흐름표	기재정정	주2)정정전	주2)정정후

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표주석7. 매출채권 및 대출채권과 기타수취채권(3) 매출채권 및 대출채권과 기타수취채권의 연령분석	기재정정	주3)정정전	주3)정정후

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표주석27. 영업에서창출된현금흐름(2)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 선급금의감소(증가) 미지급금의증가(감소) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 계	기재정정	주4)정정전	주4)정정후

III. 재무에 관한 사항5. 재무제표주석24. 영업에서창출된현금흐름(2)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 미수금의감소(증가) 미지급금의증가(감소) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 계	기재정정	주5)정정전	주5)정정후

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표주석30. 특수관계자 및 주요거래의 내용(2) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.	기재정정	주6)정정전	주6)정정후

III. 재무에 관한 사항3. 재무제표주석27. 특수관계자 및 주요거래의 내용(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.	기재정정	주7)정정전	주7)정정후

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표주석31. 담보제공자산의 내용	기재정정	주8)정정전	주8)정정후

주 1)

구 분	제61(당)기말

주1)정정전	주1)정정후

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,787,265,192)	(5,547,081,030)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(80,414,112,638)	(78,654,296,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(6,492,750,647)	(6,492,750,647)

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(90,694,128,477)	(90,694,128,477)

Ⅴ. 연결범위 변동	(2,005,749)	(2,005,749)

Ⅵ. 기초의 현금	155,842,456,045	155,842,456,045

Ⅶ. 기말의 현금(주32)	65,146,321,819	65,146,321,819

주2)

(단위 : 원)

구 분	제61(당)기말

주2)정정전	주2)정정후

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	17,510,148,928	9,613,644,439

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,422,674,148)	5,473,830,341

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(10,357,717,005)	(10,357,717,005)

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	4,729,757,775	4,729,757,775

Ⅵ. 기초의 현금	5,904,613,746	5,904,613,746

Ⅶ. 기말의 현금(주32)	10,634,371,521	10,634,371,521

주3) 정정전

(단위 : 천원)

구 분	당 기

연체되지않은 채권	연체된 채권	사고채권	합 계

6개월 이하	7~12개월	1년초과

매출채권	102,452,093	12,733,269	6,200,996	10,008,651	8,454,368	139,849,377

유동성 기타수취채권	208,585,448	62,353	12,040,709	54,725,845	3,293,941	278,708,296

비유동성 기타수취채권	8,163,457	-	-	-	-	8,163,457

합 계	319,200,998	12,795,622	18,241,705	64,734,496	11,748,309	426,721,130

구 분	전 기

연체되지않은 채권	연체된 채권	사고채권	합 계

6개월 이하	7~12개월	1년초과

매출채권	117,174,919	7,531,885	1,058,856	3,334,062	12,089,579	141,189,301

유동성 기타수취채권	193,265,935	-	7,405,055	32,525,441	9,040,420	242,236,851

비유동성 기타수취채권	9,502,876	-	-	-	-	9,502,876

합 계	319,943,730	7,531,885	8,463,911	35,859,503	21,129,999	392,929,028

주3) 정정후

(단위 : 천원)

구분	충당금 차감전(당기말)

매출채권 및 대출채권	기타수취채권	비유동성기타수취채권	합계

연체되지 않은 채권	96,106,546	217,132,708	8,163,457	321,402,711

연체되었으나 손상되지 않은 채권	27,029,427	22,621,685	-	49,651,112

6월이하	14,275,416	62,353	-	14,337,769

6월초과 ~ 1년이하	10,668,381	7,612,364	-	18,280,745

1년초과	2,085,630	14,946,968	-	17,032,598

손상채권	16,713,404	38,953,903	-	55,667,307

6월이하	629,896	4,537,717	-	5,167,613

6월초과	16,083,508	34,416,186	-	50,499,694

합계	139,849,377	278,708,296	8,163,457	426,721,130

(단위 : 천원)

구 분	충당금 차감전(전기말)

연체되지 않은 채권	연체된 채권	손상채권	합 계

6개월 이하	7~12개월	1년초과

매출채권 및 대출채권	113,109,805	7,531,885	1,696,648	2,669,357	16,181,606	141,189,301

유동성 기타수취채권	173,262,766	-	9,447,702	16,418,822	43,107,561	242,236,851

비유동성 기타수취채권	9,502,876	-	-	-	-	9,502,876

합 계	295,875,447	7,531,885	11,144,350	19,088,179	59,289,167	392,929,028

주4)

(단위 : 천원)

과 목	당 기

주3)정정전	주3)정정후

미수금의감소(증가)	21,305,639	2,405,997

선급금의감소(증가)	(66,869,912)	(60,930,014)

미지급금의증가(감소)	5,230,264	4,757,765

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 계	(84,364,055)	(97,796,298)

주5)

(단위 : 천원)

과 목	당 기

주2)정정전	주2)정정후

미수금의감소(증가)	20,494,049	1,594,407

미지급금의증가(감소)	(659,022)	(1,328,312)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 계	22,450,264	2,881,332

주6) 정정전

특수관계자명	채 권	채 무

당 기	전 기	당 기	전 기

매출채권	기타채권	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무	매입채무	기타채무

KG워테크(주)	-	-	-	2,363,775	-	-	-	-

KG그린케피탈(주)	-	-	-	1,069,946	-	-	-	10,360

KG제주(주)	-	-	-	8,520	-	275	-	-

(주)KG네트웍스	274,067	2,658,027	746,824	1,484,079	439,114	1,965,114	29,043	50,030

(주)케이지패스원	140,061	-	40,829	-	551,218	-	732,387	-

합 계	414,128	2,658,027	787,653	4,926,320	990,332	1,965,389	761,430	60,390

주6) 정정후

특수관계자명	채 권	채 무

당 기	전 기	당 기	전 기

매출채권	기타채권	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무	매입채무	기타채무

KG워테크(주)	-	-	-	2,363,775	-	-	-	-

KG그린케피탈(주)	-	-	-	1,069,946	-	-	-	10,360

KG제주(주)	-	-	-	8,520	-	275	-	-

(주)KG네트웍스	274,067	2,658,027	746,824	1,484,079	439,114	1,965,114	29,043	50,030

(주)케이지패스원	140,061	-	40,829	-	427,403	405,593	732,387	-

합 계	414,128	2,658,027	787,653	4,926,320	866,517	2,370,982	761,430	60,390

주7) 정정전 (2)-1. 당 기

특수관계자명	매 출 등	매 입	자금차입	자금상환	지분취득	지분처분	기타비용	기타수익

(주)KG네트웍스	265,947	1,069,501	-	-	-	-	8,577,261	25,783

KG이티에스(주)	114,826	661,559	-	-	-	-	50,362	91,106

이데일리(주)	-	-	-	-	-	-	93,230	-

(주)KG이니시스	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	258,047	1,264,643

(주)케이지패스원	-	-	-	-	-	-	41,975	-

(주)케이지	-	-	-	-	-	-	12,475	-

(주)KG제주	-	-	-	-	-	-	825	-

계	380,773	1,731,060	14,000,000	14,000,000	-	-	9,034,175	1,381,532

주7) 정정후 (2)-1. 당 기

특수관계자명	매 출 등	매 입	자금차입	자금상환	지분취득	지분처분	기타비용	기타수익

(주)KG네트웍스	265,947	1,069,501	-	-	-	-	8,577,261	25,783

KG이티에스(주)	114,826	661,559	-	-	-	-	50,362	91,106

이데일리(주)	-	-	-	-	-	-	93,230	-

(주)KG이니시스	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	259,469	1,264,643

(주)케이지패스원	-	-	-	-	-	-	41,975	-

(주)케이지	-	-	-	-	-	-	12,475	-

(주)KG제주	-	-	-	-	-	-	825	-

계	380,773	1,731,060	14,000,000	14,000,000	-	-	9,035,597	1,381,532

주8) 정 정전

(단위 : 천원)

담보제공자산	담보제공회사	채권최고액	담보권자	관련채무	채무금액

부동산	KG케미칼㈜	26,000,000	산업은행등	운영자금	20,000,000

KG이니시스 주식 (518,669주)	KG케미칼㈜	5,130,631	현대증권	주식담보대출	5,130,631

부동산등	KG이티에스(주)	76,720,000	하나은행등	시설자금등	17,892,200

부동산	(주)KG모빌리언스	13,000,000	하나은행	시설자금	10,000,000

(주)KG케미칼 주식(205,000주)	이데일리㈜	1,200,000	국민은행	운영자금	1,000,000

합 계	122,050,631	54,022,831

주8) 정정후

(단위 : 천원)

담보제공자산	담보제공회사	채권최고액	담보권자	관련채무	채무금액

부동산	KG케미칼㈜	26,000,000	산업은행등	운영자금	20,000,000

KG이니시스 주식 (518,669주)	KG케미칼㈜	5,130,631	현대증권	주식담보대출	5,130,631

부동산등	KG이티에스(주)	76,720,000	하나은행등	시설자금등	17,892,200

부동산	(주)KG모빌리언스	13,000,000	하나은행	시설자금	10,000,000

(주)KG케미칼 주식(205,000주)	이데일리㈜	1,200,000	국민은행	운영자금	1,000,000

합 계	122,050,631	54,022,831

또한, 당사의 종속기업인 ㈜KG모빌리언스는 결제대행 업무관련 하나은행으로부터 차입금 44,709백만원과 지급보증 23,330백만원 관련 75,000백만원 한도(차입금 50,000백만원, 지급보증 25,000백만원)를 제공받고 있으며, 이와 관련하여 ㈜KG모빌리언스는 하나은행에 대해서 선급금중 이동통신사에 대하여 현재 가지고 있거나 장래 가지게 될 일체의 결제대금지급청구권(당기말 230,798백만원)을 포괄양도담보로 제공하고 있습니다.