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KG케미칼 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 65 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KG케미칼(주)
대 표 이 사 : 김 경 묵
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322
(전 화) 02-2680-4283
(홈페이지) http://www.kgchem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김 동 규
(전 화) 02-2680-4281
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 04월 01일	출자전환	보통주	97,485	5,000	7,500	조흥은행

2003년 08월 21일	무상증자	보통주	6,373,138	500	-	-

2003년 08월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	102,650,000	500	500	-

2014년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	97,472	5,000	12,311	-

2014년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	20,307	5,000	12,311	-

2014년 04월 02일	신주인수권행사	보통주	40,614	5,000	12,311	-

2015년 01월 12일	신주인수권행사	보통주	94,325	5,000	13,252	-

2015년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	41,503	5,000	13,252	-

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	94,325	5,000	13,252	-

2015년 03월 19일	신주인수권행사	보통주	60,921	5,000	12,311	-

2015년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	75,460	5,000	13,252	-

2015년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	113,190	5,000	13,252	-

2015년 05월 29일	신주인수권행사	보통주	16,245	5,000	12,311	-

2015년 07월 22일	신주인수권행사	보통주	3,773	5,000	13,252	-

2015년 07월 28일	신주인수권행사	보통주	120,735	5,000	13,252	-

2016년 11월 24일	신주인수권행사	보통주	98,098	5,000	13,252	-

2017년 07월 21일	신주인수권행사	보통주	40,614	5,000	12,311	-

2017년 08월 30일	신주인수권행사	보통주	48,736	5,000	12,311	-

2017년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	40,614	5,000	12,311	-

2017년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	41,503	5,000	13,252	-

2017년 09월 14일	신주인수권행사	보통주	120,736	5,000	13,252	-

2017년 09월 15일	신주인수권행사	보통주	60,368	5,000	13,252	-

2017년 11월 14일	신주인수권행사	보통주	15,092	5,000	13,252	-

2017년 12월 06일	신주인수권행사	보통주	15,092	5,000	13,252	-

2017년 12월 12일	신주인수권행사	보통주	406,140	5,000	12,311	-

2017년 12월 12일	신주인수권행사	보통주	7,546	5,000	13,252	-

2018년 01월 05일	신주인수권행사	보통주	40,614	5,000	12,311	-

2018년 01월 05일	신주인수권행사	보통주	3,773	5,000	13,252	-

2018년 01월 09일	신주인수권행사	보통주	7,546	5,000	13,252	-

2018년 01월 17일	신주인수권행사	보통주	7,546	5,000	13,252	-

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	7,546	5,000	13,252	-

2018년 09월 19일	신주인수권행사	보통주	15,092	5,000	13,252	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회신주인수권부사채	2013년 02월 28일	2018년 02월 28일	10,000	보통주	2014.02.28~2018.01.28	100.00	10,000	-	-	-

제2회신주인수권부사채	2013년 08월 28일	2019년 08월 28일	20,000	보통주	2014.08.28~2019.07.28	62.50	12,500	7,500	565,952	-

합 계	-	-	30,000	-	-	-	22,500	7,500	565,952	-

주1) 당사가 발행한 신주인수권부사채는 보고일 기준 전액 사채 상환이 완료 되어 현재 미상환신주인수권부사채는 없습니다. 주2) 미행사신주인수권부사채의 권면총액은 현금납입과 대용납입을 합산 차감한 총액입니다.

주3) 당사는 제2차 신주인수권부사채의 행사가액을 시가하락에 따라 종전의 16,392원(최초행사가액:18,442원)에서 13,252원으로 행사가액을 조정하였습니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트의 2014.08.28일 안내공시를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	133,183,475	133,183,475	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	120,727,949	120,727,949	-

1. 감자	9,407,459	9,407,459	-

2. 이익소각	4,616,490	4,616,490	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	106,704,000	106,704,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,455,526	12,455,526	-

Ⅴ. 자기주식수	200,910	200,910	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,254,616	12,254,616	-

주1) 상기의 자기주식수 200,910주중 196,731주는 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행과 관련하여 한국예탁결제원에 예탁되어 있으며, 자세한 사항은 2017년 2월 28일자로 금융감독원 전자공시사이트의 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,179	-	-	-	4,179	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,179	-	-	-	4,179	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기에 처분으로 표시되어 있는 자기주식 4,179주는 보고서제출일 현재, 자기주식을 교환대상으로 발행한 교환사채와 관련하여 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 196,731주를 제외한 주 식수 입니다.※ 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트의 2017.02.28 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 및 주요사항보고서(자기주식처분결정)와 2017.03.08 자기주식처분결과보고서를 참고하시기 바랍니다. 다. 다양한 종류의 주식 발행 현황 당사는 본 보고서 제출일 기준 다양한 종류의 주식이 없으므로 기재를 생략합니다.
5. 의결권 현황

당사 보통주 발행주식총수는 12,455,526주이며 정관상 발행할 주식 총수(15,000,000주)의 83.04%에 해당됩니다. 보통주 외에 우선주의 발행 내역은 없습니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 200,910주는 의결권이 없으며, 정관에 의하여 의결권행사가 배제된 주식수 및 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식은 없습니다. 따라서 의결권 행사 가능 주식수는 12,254,616입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,455,526	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	200,910	상법 제369조 제2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,254,616	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사가 정관상에 정하고 있는 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

- 이익배당

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② (삭제)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 분기배당

① 본 회사는 사업년도 개시일로부터 3월 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부채의신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (삭제)

- 배당금지급청구권의 소멸시효① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.회사는 이익을 지속적인 성장 및 미래 성장의 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 또한 일정부분은 주주이익 극대화 및 이익환원을 위하여 현금배당을 실시하고 있습니다. 최근 3개년간 아래와 같이 배당을 실시하고 있습니다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제65기	제64기	제63기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	27,766	10,208	28,347

(별도)당기순이익(백만원)	-2,761	5,790	10,876

(연결)주당순이익(원)	274	1,678	1,924

현금배당금총액(백만원)	4,289	4,256	3,855

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	127.92	100.26	30.02

현금배당수익률(%)	보통주	2.00	1.58	2.37

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	350	350

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당총액은 연결기준이 아닌 별도기준으로 배당가능이익을 산출하여 결정합니다.주2) 현금배당성향은 공시서식 작성기준 제3-6-1조(배당)의 작성지침에 따라 지배기업의 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.