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KG케미칼 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 70 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KG케미칼(주)
대 표 이 사 : 곽 정 현, 김 재 익
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322
(전 화) 02-2680-4283
(홈페이지) http://www.kgchem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 설 경 민
(전 화) 02-2680-4284
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제70기 3분기말(*)	제69기(2022년말)	제68기(2021년말)	제67기(2020년말)	제66기(2019년말)

보통주	발행주식총수	68,469,040	13,866,096	13,866,096	13,013,232	13,013,232

액면금액	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	71,128,350,000	71,638,725,000	71,638,725,000	67,374,405,000	67,374,405,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	71,128,350,000	71,638,725,000	71,638,725,000	67,374,405,000	67,374,405,000

(*) 당분기 중 자기주식 전량 소각(자기주식 취득목적에 따라 자본소각 102,075주, 이익소각 70,213주) 및 액면분할(액면가액 5:1)을 진행하였습니다. 기타 세부사항은 금융감독원 전자공시사이트의 해당 내용을 확인하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	189,369,277	189,369,277	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	120,900,237	120,900,237	-

1. 감자	9,509,534	9,509,534	-

2. 이익소각	4,686,703	4,686,703	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	106,704,000	106,704,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	68,469,040	68,469,040	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	68,469,040	68,469,040	-

당분기 중 자기주식 전량소각(자기주식 취득목적에 따라 자본소각 102,075주, 이익소각 70,213주) 및 액면분할(액면가액 5:1)을 진행하였습니다. 기타 세부사항은 금융감독원 전자공시사이트의 해당 내용을 확인하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	102,140	-	-102,140	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	102,140	-	-102,140	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	70,148	-	-	-70,148	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	70,148	102,140	-	-172,288	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2023년 01월 20일	2023년 04월 06일	122,359	102,140	83.48	2023년 04월 11일
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 06월 30일	제70기 임시주주총회	- 1주당 액면가액 변경	액면분할

2021년 03월 29일	제67기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 등 반영- 종류주식 발행근거 설정 등- 감사위원 선임 절차 및 기준일 관련 상법 개정사항 등 반영	개정 상법 및 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

2020년 03월 30일	제66기 정기주주총회	-사업목적 추가	자회사 또는 계열회사에 상표권 등의 지적재산권 사용계약 체
2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

가. 매출현황(단위: 백만원)

부문	품목	구체적용도	매출액	비율(%)

화학	복합비료 등	농작물 수확증대	171,209	2.46%

황산니켈 등	2차전지	12,261	0.18%

소계	183,470	2.63%

에너지	바이오중유	바이오중유	78,135	1.12%

전자결제	PG	전자결제	724,366	10.39%

미디어 및 금융	매체광고 ,골프장, 연수원	65,048	0.93%

철강	냉연강판, 강관 등	냉연강판, 표면처리강판	2,591,556	37.17%

교육	학원교육사업	30,894	0.44%

요식	프랜차이즈 체인화 등	289,963	4.16%

부동산임대업	임대	10,421	0.15%

자동차 제조 및 판매	완성차	2,995,109	42.95%

금융업	신용카드 및 할부 금융업	4,130	0.06%

합계	6,973,092	100.00%

연결조정	(41,055)	-

총 합계	6,932,037	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위: 천원)

부문	품목	2023년 3분기	2022년 3분기	2021년 3분기

화학부문	PNS(주1)	1,231	1,652	1,135

PC(주1)	1,412	1,433	1,273

도우미(주1)	783	920	476

흙살골드(주1)	503	445	397

다이웰(주1)	1,541	1,506	1,242

황산니켈(주1)	6,180	7,323	5,403

바이오에너지	바이오중유(주1)	1,420	1,526	388

철강(주2)	판재제품-내수	1,283	1,399	1,224

판재제품-수출	1,499	1,974	1,394

자동차	내수 완성차(주3)	28,387	27,623	25,557

수출 완성차(주3)	27,150	23,639	20,863

(주1) 평균판매단가는 연평균판매단가입니다.(주2) KG지엔에스㈜ 및 해외연결실체(KG STEEL USA INC., DONGBU SINGAPORE PTE.LTD., KG STEEL (THAILAND) Co., Ltd., DONGBU VIETNAM STEEL)는 매출비중이 상대적으로 작아서, 가격변동계산에 포함하지 않았습니다.(주3) 각 부문별 가격변동 현황은 총 매출액을 총 판매대수로 나누어 단순계산한 것이며, 주요 가격변동 원인은 사양 및 환율변동 등에서 기인합니다.
5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

재무위험관리요소가. 신용위험(비금융)

신용위험은 금융상품의 계약자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 등에서 발생합니다.

이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하거나 담보물의 취득 등을 통하여 신용위험을 경감하고 있습니다.연결실체는 매출채권 등에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 연결실체 개별분석 및 과거의 대손경험률에 의한 추산액에 근거하여 충당금을 설정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 각 금융자산의 종류별 장부금액입니다.

당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타채권과 금융선급금의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

매출채권	금융선급금	기타채권	매출채권	금융선급금	기타채권

기초 손실충당금	18,514,671	72,992,671	9,890,859	20,103,759	73,516,753	4,235,106

당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소)	(2,897,290)	5,695,683	304,591	(253,535)	(49,324)	(90,229)

회수가 불가능하여 제각된 금액	(22,889)	(3,787,795)	(70,875)	(36,879)	-	(52,152)

제각채권의 환입	175,565	9,116,794	-	381,011	4,368,532	36,960

매각예정자산 분류	-	-	-	(970,363)	-	-

사업결합	-	-	-	1,496,617	-	5,874,971

기말 손실충당금	15,770,057	84,017,353	10,124,575	20,720,610	77,835,961	10,004,656

나. 유동성위험(비금융)연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내의 각 기업들의 목표재무비율 등을 고려하고 있습니다.

연결실체의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 천원)

당분기말	3개월미만	4~6개월	7~12개월	1년~2년	2년~3년	3년초과	합계

비파생금융부채:

매입채무	330,644,757	310,507,571	-	-	-	-	641,152,328

기타채무	312,620,801	56,841,024	25,674,309	1,307,957	1,499,913	2,235,058	400,179,062

금융예수금	360,504,458	-	-	-	-	-	360,504,458

리스부채	9,236,618	8,512,400	14,616,888	19,263,969	10,131,791	18,955,431	80,717,097

차입금(*1)	295,682,496	219,533,430	226,537,826	128,532,096	6,901,937	568,545,101	1,445,732,886

사채(*1)	944,531	651,730	1,298,509	2,146,489	41,624,087	234,411,949	281,077,295

파생금융부채:

파생상품부채(*2)	-	2,018,345	-	-	-	-	2,018,345

합 계	1,309,633,661	598,064,500	268,127,532	151,250,511	60,157,728	824,147,539	3,211,381,471

(*1) 만기상환 가정시 현금흐름입니다.(*2) 지급될 수 있는 결제 총액으로 표시하였습니다.

(단위: 천원)

전기말	3개월미만	4~6개월	7~12개월	1년~2년	2년~3년	3년초과	합계

비파생금융부채:

매입채무	19,698,893	262,438,954	5,935,175	-	-	-	288,073,022

기타채무	132,950,569	56,740,980	4,750,928	2,411,834	383,000	2,914,844	200,152,155

금융예수금	342,710,438	-	-	-	-	-	342,710,438

리스부채	13,706,495	12,861,878	24,335,538	37,956,503	20,614,218	39,312,024	148,786,656

차입금(*1)	338,615,912	267,870,185	142,800,480	241,650,245	44,503,875	611,900,754	1,647,341,451

사채(*1)	624,092	624,031	1,248,153	2,496,276	2,496,283	115,820,193	123,309,028

파생금융부채:

파생상품부채(*2)	280,781	-	-	-	-	-	280,781

합 계	848,587,180	600,536,028	179,070,274	284,514,858	67,997,376	769,947,815	2,750,653,531

(*1) 만기상환 가정시 현금흐름입니다.(*2) 지급될 수 있는 결제 총액으로 표시하였습니다.