상상인증권 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 64기말 2016년 12월 31일 현재
제 63기말 2015년 12월 31일 현재
제 62기말 2014년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 64기말	제63기말	제62기말

자 산

현금및예치금	22,075,011,641	18,033,838,528	43,199,191,946

당기손익인식금융자산	236,979,631,771	372,894,140,701	488,466,265,990

매도가능금융자산	117,146,865,582	114,961,848,683	110,042,916,679

대출채권	78,591,202,675	74,048,495,821	99,306,226,075

유형자산	390,106,871	292,423,615	1,340,658,727

무형자산	2,015,591,165	2,368,545,028	3,090,326,968

투자부동산	63,472,162,849	64,397,373,554	63,213,623,063

당기법인세자산	1,313,015,630	2,147,232,097	4,616,872,124

기타금융자산	36,932,069,881	50,485,253,335	58,412,653,816

기타자산	903,632,420	3,226,593,036	2,795,742,485

자 산 총 계	559,819,290,485	702,855,744,398	874,484,477,873

부 채

당기손익인식금융부채	10,411,740,000	127,148,335,000	325,734,344,000

예수부채	24,111,290,138	31,934,477,687	50,830,250,559

차입부채	308,475,997,057	326,319,299,996	276,052,086,982

퇴직급여부채	2,468,717,083	2,481,207,253	1,792,783,101

충당부채	42,492,378	-	-

기타금융부채	45,545,361,703	51,776,069,299	58,530,731,347

기타부채	781,999,792	1,279,188,164	2,229,107,100

이연법인세부채	17,896,268,399	17,423,420,522	16,446,329,005

부 채 총 계	409,733,866,550	558,361,997,921	731,615,632,094

자 본

지배기업소유지분	141,503,025,615	142,801,319,082	140,991,555,082

자본금	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,348,901,643	11,348,901,643	11,487,279,997

자본조정	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	80,121,044,639	77,337,331,134	77,845,622,958

결손금	(11,568,674,492)	(7,486,667,520)	(9,943,101,698)

비지배지분	8,582,398,320	1,692,427,395	1,877,290,697

자 본 총 계	150,085,423,935	144,493,746,477	142,868,845,779

부 채 및 자 본 총 계	559,819,290,485	702,855,744,398	874,484,477,873

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 64 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)
제 63 기 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
제 62 기 (2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 64 기	제 63기	제 62 기

Ⅰ. 영업수익	63,763,512,012	89,769,227,036	92,187,708,072

수수료수익	9,831,311,440	12,253,831,253	10,602,101,489

당기손익인식금융상품관련이익	36,088,155,812	49,508,715,797	52,053,418,429

매도가능금융자산관련이익	3,777,678,181	4,687,992,701	1,314,787,310

대출채권 평가 및 처분이익	518,576,480	47,451,754	-

이자수익	11,640,994,883	20,625,800,351	24,352,145,286

배당금수익	1,271,785,090	986,490,057	1,002,706,452

기타영업수익	635,010,126	1,658,945,123	2,862,549,106

Ⅱ. 영업비용	68,389,552,277	89,099,327,621	101,569,736,392

수수료비용	1,115,399,819	1,744,167,774	1,282,299,621

당기손익인식금융상품관련손실	33,385,801,214	40,790,686,766	44,358,702,735

매도가능금융자산관련손실	14,620,665	4,253,324	2,140,196,948

대출채권평가및처분손실	403,993,323	3,035,350,879	6,906,031,914

이자비용	7,716,148,140	15,692,979,355	17,415,713,751

판매비와관리비	24,817,524,256	27,714,041,257	27,144,549,662

기타영업비용	936,064,860	117,848,266	2,322,241,761

Ⅲ. 영업손익	(4,626,040,265)	669,899,415	(9,382,028,320)

Ⅳ. 영업외수익	1,813,389,606	4,695,551,356	2,662,094,566

Ⅴ. 영업외비용	793,648,320	912,110,883	803,619,639

Ⅵ. 법인세차감전순손익	(3,606,298,979)	4,453,339,888	(7,523,553,393)

Ⅶ. 법인세비용	708,439,397	1,337,112,092	(1,059,071,771)

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)	(4,314,738,376)	3,116,227,796	(6,464,481,622)

지배기업소유지분	(4,223,255,992)	3,224,578,935	(6,208,903,716)

비지배지분	(91,482,384)	(108,351,139)	(255,577,906)

Ⅸ. 기타포괄손익	2,924,962,525	(1,276,436,581)	2,648,005,161

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,783,713,505	(508,291,824)	1,934,143,452

매도가능금융자산평가손익	2,783,713,505	(508,291,824)	1,934,143,452

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	141,249,020	(768,144,757)	713,861,709

확정급여제도의 재측정요소	141,249,020	(768,144,757)	713,861,709

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(1,389,775,851)	1,839,791,215	(3,816,476,461)

지배기업소유지분	(1,298,293,467)	1,948,142,354	(3,560,898,555)

비지배지분	(91,482,384)	(108,351,139)	(255,577,906)

ⅩⅠ. 주당손익

기본및희석주당순이익	(68)	52	(101)

연 결 자 본 변 동 표
제 64 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 63 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	비지배지분	합 계

제63기 기초(전기초)	65,040,543,000	11,487,279,997	(3,438,789,175)	77,845,622,958	(9,943,101,698)	1,877,290,697	142,868,845,779

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(508,291,824)	-	-	(508,291,824)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(768,144,757)	-	(768,144,757)

종속기업투자지분 취득	-	(138,378,354)	-	-	-	(70,466,413)	(208,844,767)

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(6,045,750)	(6,045,750)

당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,224,578,935	(108,351,139)	3,116,227,796

제63기 기말(전기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

제64기 기초(당기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	2,783,713,505	-	-	2,783,713,505

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	141,249,020	-	141,249,020

종속기업투자지분 취득	-	-	-	-	-	7,000,000,000	7,000,000,000

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(18,546,691)	(18,546,691)

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(4,223,255,992)	(91,482,384)	(4,314,738,376)

제64기 기말(당기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(11,568,674,492)	8,582,398,320	150,085,423,935

연 결 현 금 흐 름 표
제 64 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 63 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 64 기	제 63 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,484,435,170	(44,248,379,313)

1. 당기순이익(손실)	(4,314,738,376)	3,116,227,796

2. 손익조정사항	(4,646,025,341)	(5,455,374,122)

퇴직급여	939,064,383	796,212,639

감가상각비	1,230,172,333	1,197,847,758

무형자산상각비	108,792,140	178,511,990

무형자산손상차손	257,790,723	11,000,000

대손상각비	403,993,323	3,035,350,879

기타의 대손상각비	922,831,846	95,732,991

단기매매금융자산평가손실	667,742,086	203,408,587

매도가능금융자산처분손실	14,620,665	4,253,324

매도유가증권평가손실	-	233,510,536

유형자산처분손실	-	777,156,950

유형자산폐기손실	5,200,000	19,541,019

단기매매금융자산평가이익	(73,201,884)	(434,470,184)

매도가능금융자산처분이익	(3,777,670,918)	(4,681,863,902)

대손충당금환입	(518,576,480)	(47,451,754)

기타영업외비용	-	3,369,000

유형자산처분이익	-	(1,800,079,440)

매도유가증권평가이익	(122,900,000)	-

현재가치할인차금상각	(46,554,748)	(46,554,748)

기타이자수익	(34,217,123)	-

기타영업수익	(110,000,000)	-

기타영업외수익	(24,911,988)	(412,522,007)

주식손상차손환입	(7,263)	(6,128,799)

이자수익	(11,640,994,883)	(20,625,800,351)

배당금수익	(1,271,785,090)	(986,490,057)

이자비용	7,716,148,140	15,692,979,355

법인세비용	708,439,397	1,337,112,092

3. 자산, 부채의 증감	13,247,811,281	(46,571,700,494)

예치금의 감소(증가)	(1,657,590,249)	30,450,142,000

콜론의 감소(증가)	-	200,000,160

단기매매금융자산의 감소(증가)	135,319,968,728	115,803,186,886

당기법인세자산의 감소(증가)	869,409,861	2,396,773,975

신용공여금의 감소(증가)	(5,315,249,315)	35,685,659,960

환매조건부매수의 감소(증가)	(800,000,000)	-

대여금의 감소(증가)	33,756,777	(10,368,407)

대출금의 감소(증가)	1,703,019,964	-

사모사채의 감소(증가)	13,487,003,099	(16,400,000,000)

기타대출채권의 감소(증가)	(13,214,531,151)	2,504,698,783

미수금의 감소(증가)	13,448,469,901	8,286,410,343

미수수익의 감소(증가)	(47,032,721)	158,608,484

보증금의 감소(증가)	(99,025,800)	845,507,244

사외적립자산의 감소(증가)	31,654,473	28,118,820

선급금의 감소(증가)	311,009,319	(256,432,417)

선급비용의 감소(증가)	12,943,168	(33,462,093)

기타자산의 감소(증가)	994,253,191	(76,195,015)

단기매매금융부채의 증가(감소)	(116,613,695,000)	(198,819,519,536)

투자자예수금의 증가(감소)	(7,823,187,549)	(18,885,058,652)

선수수익의 증가(감소)	(64,517)	64,517

선수금의 증가(감소)	(104,450,000)	150,087,726

미지급금의 증가(감소)	(7,211,875,100)	(6,580,859,319)

기타충당금의 증가(감소)	42,492,378	-

미지급비용의 증가(감소)	520,242,511	361,457,976

임대보증금의 증가(감소)	509,007,250	(383,520,000)

기타예수부채의 증가(감소)	(8,482,631)	12,376,275

예수금의 증가(감소)	(228,657,765)	239,319,660

기타부채의 증가(감소)	(24,301,979)	(1,127,989,586)

퇴직금의 지급	(887,275,562)	(1,120,708,278)

4. 이자의 수취	11,662,928,332	19,508,073,177

5. 이자의 지급	(7,676,744,866)	(15,832,095,727)

6. 배당금 수취	1,271,785,090	986,490,057

7. 법인세 납부액	(1,060,580,950)	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	4,760,997,324	(506,530,269)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	44,584,413,642	33,739,310,068

매도가능금융자산의 처분	44,584,413,642	31,096,210,068

토지의 처분	-	1,900,000,040

건물의 처분	-	72,799,960

비품의 처분	-	300,000

무형자산의 처분	-	670,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(39,823,416,318)	(34,245,840,337)

매도가능금융자산의 취득	(39,403,292,434)	(31,983,058,880)

비품의 취득	(216,107,100)	(163,011,400)

무형자산의 취득	(13,629,000)	-

투자부동산의 취득	(190,387,784)	(2,099,770,057)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(10,861,849,630)	50,039,698,164

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	65,759,177,571,044	47,932,581,646,624

차입금의 증가	680,098,989,927	220,979,031,059

콜머니의 증가	-	496,000,000,000

환매조건부매도의 증가	65,072,078,581,117	47,215,602,615,565

종속회사 유상증자	7,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(65,770,039,420,674)	(47,882,541,948,460)

차입금의 감소	(621,910,702,395)	(271,944,283,389)

콜머니의 감소	-	(502,000,000,000)

환매조건부매도의 감소	(65,148,110,171,588)	(47,108,382,774,554)

종속회사 지분의 추가 취득	-	(208,844,767)

비지배지분 배당금	(18,546,691)	(6,045,750)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	2,383,582,864	5,284,788,582

Ⅴ. 기초의 현금	15,742,266,668	10,457,478,086

Ⅵ. 기말의 현금	18,125,849,532	15,742,266,668