상상인증권 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 63기말 2015년 12월 31일 현재
제 62기말 2014년 12월 31일 현재
제 61기말 2013년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제63기말	제62기말	제61기말

자 산

현금및예치금	18,033,838,528	43,199,191,946	60,557,174,104

당기손익인식금융자산	372,894,140,701	488,466,265,990	198,831,509,383

매도가능금융자산	114,961,848,683	110,042,916,679	108,293,900,752

대출채권	74,048,495,821	99,306,226,075	72,317,182,594

유형자산	292,423,615	1,340,658,727	1,507,815,928

무형자산	2,368,545,028	3,090,326,968	3,304,088,710

투자부동산	64,397,373,554	63,213,623,063	61,567,156,662

당기법인세자산	2,147,232,097	4,616,872,124	880,425,258

기타금융자산	50,485,253,335	58,412,653,816	37,308,437,556

기타자산	3,226,593,036	2,795,742,485	2,555,720,667

자 산 총 계	702,855,744,398	874,484,477,873	547,123,411,614

부 채

당기손익인식금융부채	127,148,335,000	325,734,344,000	30,164,760,000

예수부채	31,934,477,687	50,830,250,559	43,349,306,419

차입부채	326,319,299,996	276,052,086,982	233,958,647,416

퇴직급여부채	2,481,207,253	1,792,783,101	1,986,610,195

충당부채	-	-	1,350,000,000

기타금융부채	51,776,069,299	58,530,731,347	68,038,067,963

기타부채	1,279,188,164	2,229,107,100	7,231,289,179

이연법인세부채	17,423,420,522	16,446,329,005	16,758,527,527

부 채 총 계	558,361,997,921	731,615,632,094	402,837,208,699

자 본

지배기업소유지분	142,801,319,082	140,991,555,082	141,468,868,166

자본금	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,348,901,643	11,487,279,997	11,494,716,747

자본조정	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	77,337,331,134	77,845,622,958	75,911,479,506

결손금	(7,486,667,520)	(9,943,101,698)	(7,539,081,912)

비지배지분	1,692,427,395	1,877,290,697	2,817,334,749

자 본 총 계	144,493,746,477	142,868,845,779	144,286,202,915

부 채 및 자 본 총 계	702,855,744,398	874,484,477,873	547,123,411,614

(주) 제61기는 회계기간의 변경으로 2013년 4월 1일부터 2013년 12월 31일까지의 9개월간 실적입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 63 기 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
제 62 기 (2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)
제 61 기 (2013년 4월 1일부터 2013년 12월 31일까지)
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제63기	제 62 기	제 61 기

Ⅰ. 영업수익	89,769,227,036	92,187,708,072	42,832,618,923

수수료수익	12,253,831,253	10,602,101,489	7,720,871,992

당기손익인식금융상품관련이익	49,508,715,797	52,053,418,429	21,921,176,048

매도가능금융자산관련이익	4,687,992,701	1,314,787,310	379,344,441

대출채권 평가 및 처분이익	47,451,754	-	304,804,102

이자수익	20,625,800,351	24,352,145,286	9,368,944,862

배당금수익	986,490,057	1,002,706,452	2,322,756,244

기타영업수익	1,658,945,123	2,862,549,106	814,721,234

Ⅱ. 영업비용	89,099,327,621	101,569,736,392	49,233,306,686

수수료비용	1,744,167,774	1,282,299,621	1,774,642,414

당기손익인식금융상품관련손실	40,790,686,766	44,358,702,735	15,292,020,563

매도가능금융자산관련손실	4,253,324	2,140,196,948	477,092,213

대출채권평가및처분손실	3,035,350,879	6,906,031,914	-

이자비용	15,692,979,355	17,415,713,751	8,331,814,779

판매비와관리비	27,714,041,257	27,144,549,662	23,357,736,717

기타영업비용	117,848,266	2,322,241,761	-

Ⅲ. 영업손익	669,899,415	(9,382,028,320)	(6,400,687,763)

Ⅳ. 영업외수익	4,695,551,356	2,662,094,566	1,841,338,948

Ⅴ. 영업외비용	912,110,883	803,619,639	1,174,738,436

Ⅵ. 법인세차감전순손익	4,453,339,888	(7,523,553,393)	(5,734,087,251)

Ⅶ. 법인세비용	1,337,112,092	(1,059,071,771)	579,702,649

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)	3,116,227,796	(6,464,481,622)	(6,313,789,900)

지배기업소유지분	3,224,578,935	(6,208,903,716)	(5,701,730,997)

비지배지분	(108,351,139)	(255,577,906)	(612,058,903)

Ⅸ. 기타포괄손익	(1,276,436,581)	2,648,005,161	(6,729,114,098)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(508,291,824)	1,934,143,452	(6,444,202,223)

매도가능금융자산평가손익	(508,291,824)	1,934,143,452	(6,444,202,223)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(768,144,757)	713,861,709	(284,911,875)

확정급여제도의 재측정요소	(768,144,757)	713,861,709	(284,911,875)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	1,839,791,215	(3,816,476,461)	(13,042,903,998)

지배기업소유지분	1,948,142,354	(3,560,898,555)	(12,430,845,095)

비지배지분	(108,351,139)	(255,577,906)	(612,058,903)

ⅩⅠ. 주당손익

기본및희석주당순이익	52	(101)	(64)

연 결 자 본 변 동 표
제 63 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 62 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	결손금	비지배지분	합 계

제62기초(전기초)	65,040,543,000	11,494,716,747	(3,438,789,175)	75,911,479,506	(7,539,081,912)	2,817,334,749	144,286,202,915

감자비용	-	(7,436,750)	-	-	-	-	(7,436,750)

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,934,143,452	-	-	1,934,143,452

보험수리적손익	-	-	-	-	713,861,709	-	713,861,709

종속기업투자지분 처분	-	-	-	-	3,091,022,221	(1,445,318,957)	1,645,703,264

종속기업투자지분 취득	-	-	-	-	-	800,000,000	800,000,000

배당금	-	-	-	-	-	(39,147,189)	(39,147,189)

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,208,903,716)	(255,577,906)	(6,464,481,622)

제62기말(전기말)	65,040,543,000	11,487,279,997	(3,438,789,175)	77,845,622,958	(9,943,101,698)	1,877,290,697	142,868,845,779

제63기초(당기초)	65,040,543,000	11,487,279,997	(3,438,789,175)	77,845,622,958	(9,943,101,698)	1,877,290,697	142,868,845,779

매도가능증권평가손익	-	-	-	(508,291,824)	-	-	(508,291,824)

보험수리적손익	-	-	-	-	(768,144,757)	-	(768,144,757)

종속기업투자지분 취득	-	(138,378,354)	-	-	-	(70,466,413)	(208,844,767)

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(6,045,750)	(6,045,750)

당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,224,578,935	(108,351,139)	3,116,227,796

제63기말(당기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

연 결 현 금 흐 름 표
제 63 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 62 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 63 기	제 62 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(44,248,379,313)	(60,776,346,159)

1. 당기순이익(손실)	3,116,227,796	(6,464,481,622)

2. 손익조정사항	(5,455,374,122)	3,947,332,885

퇴직급여	796,212,639	1,079,044,537

감가상각비	1,197,847,758	1,282,843,946

무형자산상각비	178,511,990	233,334,738

무형자산손상차손	11,000,000	-

대손상각비	3,035,350,879	6,906,031,914

기타의 대손상각비	95,732,991	2,322,241,761

단기매매금융자산평가손실	203,408,587	5,508,121

매도가능금융자산처분손실	4,253,324	-

매도유가증권평가손실	233,510,536	1,829,332,302

매도가능금융자산손상차손	-	1,869,844,960

유형자산처분손실	777,156,950	-

유형자산폐기손실	19,541,019	-

단기매매금융자산평가이익	(434,470,184)	(1,172,484,377)

매도가능금융자산처분이익	(4,681,863,902)	-

채무보증충당부채환입	-	(1,350,000,000)

대손충당금환입	(47,451,754)	-

기타영업외비용	3,369,000	1,029,626

유형자산처분이익	(1,800,079,440)	-

이연대출부대수익상각	-	(14,630,137)

현재가치할인차금상각	(46,554,748)	(46,554,748)

기타영업외수익	(412,522,007)	-

주식손상차손환입	(6,128,799)	-

이자수익	(20,625,800,351)	(24,352,145,286)

배당금수익	(986,490,057)	(1,002,706,452)

이자비용	15,692,979,355	17,415,713,751

법인세비용	1,337,112,092	(1,059,071,771)

3. 자산, 부채의 증감	(46,571,700,494)	(65,107,762,361)

예치금의 감소(증가)	30,450,142,000	(8,853,799,608)

콜론의 감소(증가)	200,000,160	-

단기매매금융자산의 감소(증가)	115,803,186,886	(288,467,780,351)

당기법인세자산의 감소(증가)	2,396,773,975	(3,721,159,368)

신용공여금의 감소(증가)	35,685,659,960	(44,505,971,481)

대여금의 감소(증가)	(10,368,407)	220,076,471

대출금의 감소(증가)	-	(1,142,099,834)

사모사채의 감소(증가)	(16,400,000,000)	(2,090,000,000)

기타대출채권의 감소(증가)	2,504,698,783	14,443,981,041

미수금의 감소(증가)	8,286,410,343	(27,974,458,734)

미수수익의 감소(증가)	158,608,484	(155,213,526)

보증금의 감소(증가)	845,507,244	6,311,413,708

사외적립자산의 감소(증가)	28,118,820	40,087,241

선급금의 감소(증가)	(256,432,417)	(2,785,573,327)

선급비용의 감소(증가)	(33,462,093)	12,934,420

기타자산의 감소(증가)	(76,195,015)	50,048,190

단기매매금융부채의 증가(감소)	(198,819,519,536)	293,740,251,698

투자자예수금의 증가(감소)	(18,885,058,652)	7,480,944,140

선수수익의 증가(감소)	64,517	(74,313,069)

선수금의 증가(감소)	150,087,726	(6,360,595,564)

미지급금의 증가(감소)	(6,580,859,319)	(5,157,602,611)

미지급비용의 증가(감소)	361,457,976	525,564,721

임대보증금의 증가(감소)	(383,520,000)	2,224,181,500

기타예수부채의 증가(감소)	12,376,275	-

예수금의 증가(감소)	239,319,660	408,067,878

기타부채의 증가(감소)	(1,127,989,586)	1,177,019,125

이연법인세부채의 증가(감소)	-	(23,675,624)

퇴직금의 지급	(1,120,708,278)	(430,089,397)

4. 이자의 수취	19,508,073,177	23,153,591,610

5. 이자의 지급	(15,832,095,727)	(17,307,733,123)

6. 배당금 수취	986,490,057	1,002,706,452

7. 법인세 납부액	-	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(506,530,269)	(54,801,436,034)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,739,310,068	88,019,195,173

매도가능금융자산의 처분	31,096,210,068	79,348,028,704

토지의 처분	1,900,000,040	-

건물의 처분	72,799,960	-

비품의 처분	300,000	-

관계기업투자자산의처분	-	8,632,366,469

무형자산의 처분	670,000,000	38,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,245,840,337)	(142,820,631,207)

매도가능금융자산의 취득	(31,983,058,880)	(80,487,218,500)

토지의 취득	-	(4,620,782)

종속기업처분순현금유출	-	(43,443,186,937)

건물의 취득	-	(18,718,274,592)

비품의 취득	(163,011,400)	(108,957,400)

무형자산의 취득	-	(58,372,996)

투자부동산의 취득	(2,099,770,057)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	50,039,698,164	90,246,855,627

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	47,932,581,646,624	30,951,533,728,513

차입금의 증가	220,979,031,059	870,160,022,150

콜머니의 증가	496,000,000,000	9,974,200,000,000

환매조건부매도의 증가	47,215,602,615,565	20,107,173,706,363

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(47,882,541,948,460)	(30,861,286,872,886)

차입금의 감소	(271,944,283,389)	(785,764,674,469)

콜머니의 감소	(502,000,000,000)	(9,988,200,000,000)

환매조건부매도의 감소	(47,108,382,774,554)	(20,087,275,614,478)

감자비용	-	(7,436,750)

종속회사 지분의 추가 취득	(208,844,767)	-

비지배지분 배당금	(6,045,750)	(39,147,189)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	5,284,788,582	(25,330,926,566)

Ⅴ. 기초의 현금	10,457,478,086	35,788,404,652

Ⅵ. 기말의 현금	15,742,266,668	10,457,478,086