상상인증권 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 64기 1분기말 2016년 03월 31일 현재
제 63기 1분기말 2015년 03월 31일 현재
제 63기말 2015년 12월 31일 현재
제 62기말 2014년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 1분기	제63기 1분기	제63기말	제62기말

자 산

현금및예치금	37,072,302,745	60,643,403,949	18,033,838,528	43,199,191,946

당기손익인식금융자산	240,288,491,275	602,524,001,115	372,894,140,701	488,466,265,990

매도가능금융자산	113,516,019,840	112,496,214,437	114,961,848,683	110,042,916,679

대출채권	72,806,929,991	90,618,420,193	74,048,495,821	99,306,226,075

유형자산	366,971,284	1,271,622,892	292,423,615	1,340,658,727

무형자산	2,341,791,943	2,707,122,176	2,368,545,028	3,090,326,968

투자부동산	64,123,496,583	64,347,566,788	64,397,373,554	63,213,623,063

당기법인세자산	2,498,817,727	5,190,389,350	2,147,232,097	4,616,872,124

기타금융자산	516,849,460,504	155,955,163,446	50,485,253,335	58,412,653,816

기타자산	3,842,437,451	6,028,574,448	3,226,593,036	2,795,742,485

자 산 총 계	1,053,706,719,343	1,101,782,478,794	702,855,744,398	874,484,477,873

부 채

당기손익인식금융부채	41,903,710,000	385,756,780,000	127,148,335,000	325,734,344,000

예수부채	36,827,120,507	65,070,499,291	31,934,477,687	50,830,250,559

차입부채	323,638,510,249	338,641,086,926	326,319,299,996	276,052,086,982

퇴직급여부채	2,619,663,719	2,140,501,987	2,481,207,253	1,792,783,101

기타금융부채	485,826,485,862	147,193,561,055	51,776,069,299	58,530,731,347

기타부채	2,085,534,968	1,187,189,289	1,279,188,164	2,229,107,100

이연법인세부채	17,347,931,402	16,249,602,589	17,423,420,522	16,446,329,005

부 채 총 계	910,248,956,707	956,239,221,137	558,361,997,921	731,615,632,094

자 본

지배기업소유지분	141,770,034,446	143,907,600,616	142,801,319,082	140,991,555,082

자본금	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,348,901,643	11,349,882,034	11,348,901,643	11,487,279,997

자본조정	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	76,576,854,328	76,242,798,472	77,337,331,134	77,845,622,958

결손금	(7,757,475,350)	(5,286,833,715)	(7,486,667,520)	(9,943,101,698)

비지배지분	1,687,728,190	1,635,657,041	1,692,427,395	1,877,290,697

자 본 총 계	143,457,762,636	145,543,257,657	144,493,746,477	142,868,845,779

부 채 및 자 본 총 계	1,053,706,719,343	1,101,782,478,794	702,855,744,398	874,484,477,873

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 64 기 1분기 (2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지)
제 63 기 1분기 (2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지)
제 63 기 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
제 62 기 (2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 1분기	제63기 1분기	제63기	제 62 기

Ⅰ. 영업수익	20,512,150,290	31,211,613,611	89,769,227,036	92,187,708,072

수수료수익	2,144,387,426	2,756,481,595	12,253,831,253	10,602,101,489

당기손익인식금융상품관련이익	12,273,754,151	17,499,631,889	49,508,715,797	52,053,418,429

매도가능금융자산관련이익	315,686,655	2,014,283,962	4,687,992,701	1,314,787,310

대출채권 평가 및 처분이익	513,019,960	32,000,000	47,451,754	-

이자수익	3,905,728,323	6,081,709,713	20,625,800,351	24,352,145,286

배당금수익	1,176,686,325	909,771,334	986,490,057	1,002,706,452

기타영업수익	182,887,450	1,917,735,118	1,658,945,123	2,862,549,106

Ⅱ. 영업비용	19,884,677,365	26,909,016,933	89,099,327,621	101,569,736,392

수수료비용	306,696,226	420,005,563	1,744,167,774	1,282,299,621

당기손익인식금융상품관련손실	10,534,719,792	12,248,625,960	40,790,686,766	44,358,702,735

매도가능금융자산관련손실	-	2,110,875	4,253,324	2,140,196,948

대출채권평가및처분손실	283,865,895	941,084,522	3,035,350,879	6,906,031,914

이자비용	2,486,457,228	6,885,830,859	15,692,979,355	17,415,713,751

판매비와관리비	6,253,760,294	6,401,514,701	27,714,041,257	27,144,549,662

기타영업비용	19,177,930	9,844,453	117,848,266	2,322,241,761

Ⅲ. 영업손익	627,472,925	4,302,596,678	669,899,415	(9,382,028,320)

Ⅳ. 영업외수익	914,789,747	895,515,270	4,695,551,356	2,662,094,566

Ⅴ. 영업외비용	470,715,261	32,242,933	912,110,883	803,619,639

Ⅵ. 법인세차감전순손익	1,071,547,411	5,165,869,015	4,453,339,888	(7,523,553,393)

Ⅶ. 법인세비용	1,231,920,660	413,132,649	1,337,112,092	(1,059,071,771)

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)	(160,373,249)	4,752,736,366	3,116,227,796	(6,464,481,622)

지배기업소유지분	(156,164,240)	4,720,308,839	3,224,578,935	(6,208,903,716)

비지배지분	(4,209,009)	32,427,527	(108,351,139)	(255,577,906)

Ⅸ. 기타포괄손익	(875,120,396)	(1,722,913,758)	(1,276,436,581)	2,648,005,161

1.후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(760,476,806)	(1,602,824,486)	(508,291,824)	1,934,143,452

매도가능금융자산평가손익	(760,476,806)	(1,602,824,486)	(508,291,824)	1,934,143,452

2.후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(114,643,590)	(120,089,272)	(768,144,757)	713,861,709

확정급여제도의 재측정요소	(114,643,590)	(120,089,272)	(768,144,757)	713,861,709

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(1,035,493,645)	3,029,822,608	1,839,791,215	(3,816,476,461)

지배기업소유지분	(1,031,284,636)	2,997,395,081	1,948,142,354	(3,560,898,555)

비지배지분	(4,209,009)	32,427,527	(108,351,139)	(255,577,906)

ⅩⅠ. 주당손익

기본및희석주당순이익	(3)	77	52	(101)

연 결 자 본 변 동 표
제 64 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 63 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	합 계

제63기초(당분기초)	65,040,543,000	11,487,279,997	(3,438,789,175)	77,845,622,958	(9,943,101,698)	1,877,290,697	142,868,845,779

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(1,602,824,486)	-	-	(1,602,824,486)

보험수리적손익	-	-	-	-	(120,089,272)	-	(120,089,272)

종속기업투자지분 취득	-	(23,875,116)	-	-	56,048,416	(384,971,785)	(352,798,485)

유상증자	-	(113,522,847)	-	-	-	113,524,980	2,133

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(2,614,378)	(2,614,378)

연결분기순이익(손실)	-	-	-	-	4,720,308,839	32,427,527	4,752,736,366

제63기 1분기말(당분기말)	65,040,543,000	11,349,882,034	(3,438,789,175)	76,242,798,472	(5,286,833,715)	1,635,657,041	145,543,257,657

제64기 기초	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

매도가능증권평가손익	-	-	-	(760,476,806)	-	-	(760,476,806)

보험수리적손익	-	-	-	-	(114,643,590)	-	(114,643,590)

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(490,196)	(490,196)

연결분기순이익(손실)	-	-	-	-	(156,164,240)	(4,209,009)	(160,373,249)

제64기 1분기말(당분기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	76,576,854,328	(7,757,475,350)	1,687,728,190	143,457,762,636

연 결 현 금 흐 름 표
제 64 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 63 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,989,507,387	(51,046,245,466)

1. 분기순이익(손실)	(160,373,249)	4,752,736,366

2. 손익조정사항	(2,008,726,848)	(2,495,981,908)

단기매매금융자산평가손실	185,336,792	-

매도유가증권평가이익	(43,780,000)	-

매도유가증권평가손실	-	1,484,781,359

감가상각비	302,182,202	314,618,055

무형자산상각비	26,753,085	48,204,792

대손상각비	283,865,895	662,559,573

기타의 대손상각비	8,507,816	288,369,402

퇴직급여	216,636,154	244,490,312

단기매매금융자산평가이익	(745,565,877)	(3,665,726,407)

매도가능금융자산처분이익	(315,680,000)	(2,008,246,400)

대손충당금환입	(513,023,594)	(32,000,000)

기타대손충당금환입	(51,230)	-

기타이자수익	(12,311,287)	(25,154,184)

기타영업외수익	(25,914,702)	-

주식손상차손환입	(6,655)	(6,037,562)

현재가치할인차금상각	(11,638,687)	(11,638,687)

유형자산처분이익	-	(299,000)

이자수익	(3,905,728,323)	(6,081,709,713)

배당금수익	(1,176,686,325)	(1,007,156,956)

이자비용	2,486,457,228	6,885,830,859

법인세비용	1,231,920,660	413,132,649

3. 자산, 부채의 증감	13,375,585,317	(51,560,909,273)

예치금의 감소(증가)	(10,034,233,152)	(9,769,858,000)

콜론의 감소(증가)	-	160

단기매매금융자산의 감소(증가)	133,165,878,511	(110,392,008,718)

신용공여금의 감소(증가)	(1,408,249,473)	4,680,679,749

대여금의 감소(증가)	4,075,002	5,325,003

대출금의 감소(증가)	1,703,023,598	-

사모사채의 감소(증가)	2,590,000,000	1,000,000,000

기타대출채권의 감소(증가)	(1,130,993,765)	950,880,084

미수금의 감소(증가)	(464,168,940,434)	(94,434,236,098)

미수수익의 감소(증가)	(1,721,606)	(30,550,863)

보증금의 감소(증가)	(742,359,500)	17,986,000

사외적립자산의 감소(증가)	15,120,095	1,754,214

선급금의 감소(증가)	(413,023,805)	(3,093,881,991)

선급비용의 감소(증가)	(110,404,590)	(131,313,392)

당기법인세자산의 감소(증가)	(351,585,630)	(697,426,256)

기타자산의 감소(증가)	(92,364,790)	(103,636,580)

단기매매금융부채의 증가(감소)	(85,200,845,000)	58,537,654,641

투자자예수금의 증가(감소)	4,892,642,820	14,240,248,732

선수수익의 증가(감소)	7,160,384	3,551,559

선수금의 증가(감소)	1,034,682,103	(81,479,008)

미지급금의 증가(감소)	433,033,284,377	89,359,385,974

미지급비용의 증가(감소)	(485,291,010)	232,429,798

임대보증금의 증가(감소)	1,526,036,000	(833,733,495)

기타예수부채의 증가(감소)	4,586,928	4,130,248

예수금의 증가(감소)	(212,514,936)	82,900,744

기타부채의 증가(감소)	(8,098,065)	(1,051,021,354)

퇴직금의 지급	(240,278,745)	(58,690,424)

4. 법인세 납부	(1,060,580,950)	-

5. 이자의 수취	3,347,201,860	5,141,429,502

6. 이자의 지급	(2,503,624,940)	(6,981,083,428)

7. 배당금 수취	26,197	97,563,275

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	696,003,621	(3,456,941,330)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,317,856,521	7,080,232,800

매도가능금융자산의 처분	6,317,856,521	6,744,932,800

차량운반구의 처분	-	300,000

무형자산의 처분	-	335,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,621,852,900)	(10,537,174,130)

매도가능금융자산의 취득	(5,519,000,000)	(9,213,695,600)

비품의 취득	(97,465,500)	(76,166,400)

투자부동산의 취득	(5,387,400)	(1,247,312,130)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,681,279,943)	62,177,540,799

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	18,724,230,854,006	10,400,137,415,246

차입금의 증가	63,881,026,071	356,434,625,179

콜머니의 증가	-	496,000,000,000

환매조건부매도의 증가	18,660,349,827,935	9,547,702,790,067

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(18,726,912,133,949)	(10,337,959,874,447)

차입금의 감소	(56,099,600,581)	(369,779,447,528)

콜머니의 감소	-	(502,000,000,000)

환매조건부매도의 감소	(18,670,812,043,172)	(9,465,768,967,774)

종속회사 지분의 추가 취득	-	(408,844,767)

비지배지분 배당금	(490,196)	(2,614,378)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	9,004,231,065	7,674,354,003

Ⅴ. 기초의 현금	15,742,266,668	10,457,478,086

Ⅵ. 기말의 현금	24,746,497,733	18,131,832,089