상상인증권 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 64 기 3분기말 2016년 09월 30일 현재
제 63 기 3분기말 2015년 09월 30일 현재
제 63기말 2015년 12월 31일 현재
제 62기말 2014년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 64 기 3분기말	제 63 기 3분기말	제63기말	제62기말

자 산

현금및예치금	28,376,401,356	42,342,834,890	18,033,838,528	43,199,191,946

당기손익인식금융자산	251,035,281,895	410,850,055,977	372,894,140,701	488,466,265,990

매도가능금융자산	109,445,679,751	115,393,708,754	114,961,848,683	110,042,916,679

대출채권	69,404,517,687	63,522,445,852	74,048,495,821	99,306,226,075

유형자산	425,032,151	315,216,633	292,423,615	1,340,658,727

무형자산	2,300,816,423	2,402,442,642	2,368,545,028	3,090,326,968

투자부동산	63,737,997,624	63,819,578,291	64,397,373,554	63,213,623,063

당기법인세자산	1,142,108,480	1,396,015,300	2,147,232,097	4,616,872,124

기타금융자산	194,337,699,517	214,397,315,300	50,485,253,335	58,412,653,816

기타자산	1,452,554,936	3,174,108,333	3,226,593,036	2,795,742,485

자 산 총 계	721,658,089,820	917,613,721,972	702,855,744,398	874,484,477,873

부 채

당기손익인식금융부채	11,584,809,000	258,351,280,000	127,148,335,000	325,734,344,000

예수부채	24,484,160,162	42,118,882,425	31,934,477,687	50,830,250,559

차입부채	278,250,227,798	226,491,862,419	326,319,299,996	276,052,086,982

퇴직급여부채	2,461,087,101	2,404,879,077	2,481,207,253	1,792,783,101

기타금융부채	246,596,969,881	220,484,529,526	51,776,069,299	58,530,731,347

기타부채	671,293,692	1,231,327,159	1,279,188,164	2,229,107,100

이연법인세부채	16,616,946,029	17,089,050,252	17,423,420,522	16,446,329,005

당기법인세부채	-	754,120,117	-	-

부 채 총 계	580,665,493,663	768,925,930,975	558,361,997,921	731,615,632,094

자 본

지배기업소유지분	139,328,264,508	147,179,749,217	142,801,319,082	140,991,555,082

자본금	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,348,901,643	11,348,901,643	11,348,901,643	11,487,279,997

자본조정	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	74,519,210,531	78,433,494,540	77,337,331,134	77,845,622,958

결손금	(8,141,601,491)	(4,204,400,791)	(7,486,667,520)	(9,943,101,698)

비지배지분	1,664,331,649	1,508,041,780	1,692,427,395	1,877,290,697

자 본 총 계	140,992,596,157	148,687,790,997	144,493,746,477	142,868,845,779

부 채 및 자 본 총 계	721,658,089,820	917,613,721,972	702,855,744,398	874,484,477,873

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 64 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 09월 30일까지
제 63 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 09월 30일까지
제 63 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 62 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 3분기	제63기 3분기	제63기	제 62 기

Ⅰ. 영업수익	52,230,367,359	74,411,635,978	89,769,227,036	92,187,708,072

수수료수익	7,521,286,652	9,342,674,147	12,253,831,253	10,602,101,489

당기손익인식금융상품관련이익	30,146,850,509	41,373,330,251	49,508,715,797	52,053,418,429

매도가능금융자산관련이익	2,643,819,389	4,581,239,996	4,687,992,701	1,314,787,310

대출채권 평가 및 처분이익	704,193,626	26,091,749	47,451,754	-

이자수익	9,523,012,956	16,573,162,830	20,625,800,351	24,352,145,286

배당금수익	1,270,493,215	985,483,419	986,490,057	1,002,706,452

기타영업수익	420,711,012	1,529,653,586	1,658,945,123	2,862,549,106

Ⅱ. 영업비용	52,908,284,113	70,668,467,005	89,099,327,621	101,569,736,392

수수료비용	870,586,781	1,381,247,900	1,744,167,774	1,282,299,621

당기손익인식금융상품관련손실	26,646,631,234	33,724,994,490	40,790,686,766	44,358,702,735

매도가능금융자산관련손실	13,646,414	193,324	4,253,324	2,140,196,948

대출채권평가및처분손실	348,926,699	2,751,767,117	3,035,350,879	6,906,031,914

이자비용	6,253,704,090	13,039,149,908	15,692,979,355	17,415,713,751

판매비와관리비	17,767,688,875	19,712,287,683	27,714,041,257	27,144,549,662

기타영업비용	1,007,100,020	58,826,583	117,848,266	2,322,241,761

Ⅲ. 영업손익	(677,916,754)	3,743,168,973	669,899,415	(9,382,028,320)

Ⅳ. 영업외수익	1,505,892,040	4,230,694,258	4,695,551,356	2,662,094,566

Ⅴ. 영업외비용	471,065,215	890,005,139	912,110,883	803,619,639

Ⅵ. 법인세차감전순손익	356,910,071	7,083,858,092	4,453,339,888	(7,523,553,393)

Ⅶ. 법인세비용	1,045,250,833	1,276,541,183	1,337,112,092	(1,059,071,771)

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)	(688,340,762)	5,807,316,909	3,116,227,796	(6,464,481,622)

지배기업소유지분	(668,088,152)	5,900,053,663	3,224,578,935	(6,208,903,716)

비지배지분	(20,252,610)	(92,736,754)	(108,351,139)	(255,577,906)

Ⅸ. 기타포괄손익	(2,804,966,422)	426,518,826	(1,276,436,581)	2,648,005,161

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,818,120,603)	587,871,582	(508,291,824)	1,934,143,452

매도가능금융자산평가손익	(2,818,120,603)	587,871,582	(508,291,824)	1,934,143,452

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	13,154,181	(161,352,756)	(768,144,757)	713,861,709

확정급여제도의 재측정요소	13,154,181	(161,352,756)	(768,144,757)	713,861,709

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(3,493,307,184)	6,233,835,735	1,839,791,215	(3,816,476,461)

지배기업소유지분	(3,473,054,574)	6,326,572,489	1,948,142,354	(3,560,898,555)

비지배지분	(20,252,610)	(92,736,754)	(108,351,139)	(255,577,906)

ⅩⅠ. 주당손익

기본및희석주당순이익(손실)	(11)	96	52	(101)

연 결 자 본 변 동 표
제 64 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 09월 30일까지
제 63 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 09월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익
누계액	이익잉여금
(결손금)	비지배지분	합 계

제63기초(전분기초)	65,040,543,000	11,487,279,997	(3,438,789,175)	77,845,622,958	(9,943,101,698)	1,877,290,697	142,868,845,779

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	587,871,582	-	-	587,871,582

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(161,352,756)	-	(161,352,756)

종속기업투자지분 취득	-	(24,855,507)	-	-	-	(383,991,393)	(408,846,900)

유상증자	-	(113,522,847)	-	-	-	113,524,980	2,133

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(6,045,750)	(6,045,750)

분기순이익	-	-	-	-	5,900,053,663	(92,736,754)	5,807,316,909

제63기 3분기말(전분기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	78,433,494,540	(4,204,400,791)	1,508,041,780	148,687,790,997

제64기초(당분기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

매도가능증권평가손익	-	-	-	(2,818,120,603)	-	-	(2,818,120,603)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	13,154,181	-	13,154,181

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(7,843,136)	(7,843,136)

분기순손실	-	-	-	-	(668,088,152)	(20,252,610)	(688,340,762)

제64기 3분기말(당분기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	74,519,210,531	(8,141,601,491)	1,664,331,649	140,992,596,157

연 결 현 금 흐 름 표
제 64 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 09월 30일까지
제 63 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 09월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 3분기	제63기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	53,207,484,996	65,069,315,311

1. 당기순이익(손실)	(688,340,762)	5,807,316,909

2. 손익조정사항	(5,277,082,518)	(6,916,158,721)

단기매매금융자산평가손실	38,553,350	11,196,204

매도가능금융자산처분손실	13,646,414	193,324

매도유가증권평가이익	(68,211,000)	-

매도유가증권평가손실	-	2,352,363,977

감가상각비	903,262,278	905,685,425

무형자산상각비	81,357,605	144,614,376

무형자산손상차손	-	11,000,000

대손상각비	348,926,699	2,751,767,117

기타의 대손상각비	996,084,706	56,715,708

퇴직급여	698,254,974	576,634,904

유형자산처분손실	-	777,156,950

유형자산폐기손실	-	19,541,019

단기매매금융자산평가이익	(877,270,710)	(4,021,765,037)

매도가능금융자산처분이익	(2,643,812,126)	(4,575,129,502)

기타대손충당금환입	(155,951)	-

대손충당금환입	(704,193,626)	(26,091,749)

기타영업외비용	-	3,369,000

유형자산처분이익	-	(1,800,079,440)

기타이자수익	(34,217,123)	(44,823,088)

기타영업수익	-	(362,004,189)

기타영업외수익	(27,676,572)	(412,522,007)

주식손상차손환입	(7,263)	(6,110,494)

현재가치할인차금상각	(34,916,061)	(34,916,061)

이자수익	(9,523,012,956)	(16,573,162,830)

배당금수익	(1,742,650,079)	(985,483,419)

이자비용	6,253,704,090	13,039,149,908

법인세비용	1,045,250,833	1,276,541,183

3. 자산, 부채의 증감	55,524,076,400	64,856,297,793

예치금의 감소(증가)	(1,034,533,152)	17,206,799,608

콜론의 감소(증가)	-	200,000,160

단기매매금융상품의 감소(증가)	122,697,576,166	81,988,783,035

신용공여금의 감소(증가)	(5,149,775,927)	36,387,921,776

대여금의 감소(증가)	12,225,006	(14,443,409)

대출금의 감소(증가)	1,703,019,964	-

사모사채의 감소(증가)	7,977,003,099	(800,000,000)

기타대출채권의 감소(증가)	767,181,340	(3,274,013,636)

미수금의 감소(증가)	(143,683,777,303)	(153,383,641,544)

미수수익의 감소(증가)	(48,776,923)	164,965,922

보증금의 감소(증가)	(99,025,800)	843,986,000

사외적립자산의 감소(증가)	15,120,095	7,958,393

선급금의 감소(증가)	(154,453,794)	(139,077,844)

선급비용의 감소(증가)	(31,736,701)	(91,925,731)

당기법인세자산의 감소(증가)	1,005,123,617	3,200,626,590

기타자산의 감소(증가)	990,625,681	(156,652,900)

단기매매금융부채의 증가(감소)	(115,495,315,000)	(69,735,427,977)

투자자예수금의 증가(감소)	(7,450,317,525)	(8,700,682,642)

선수수익의 증가(감소)	13,012,137	2,949,638

선수금의 증가(감소)	(117,788,722)	672,885,184

미지급금의 증가(감소)	195,351,189,087	162,140,584,780

미지급비용의 증가(감소)	(527,527,628)	106,205,726

임대보증금의 증가(감소)	68,701,000	(142,335,000)

기타예수부채의 증가(감소)	(8,565,731)	10,821,345

예수금의 증가(감소)	(449,109,687)	(282,718,287)

기타부채의 증가(감소)	(24,210,989)	(1,177,911,565)

퇴직금의 지급	(801,785,910)	(179,359,829)

4. 법인세 납부	(1,060,580,950)	-

5. 이자의 수취	9,200,328,599	13,526,183,146

6. 이자의 지급	(6,233,565,852)	(13,189,807,235)

7. 배당금 수취	1,742,650,079	985,483,419

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	4,177,460,014	1,256,242,321

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	35,891,436,291	32,731,080,563

매도가능금융자산의 처분	35,891,436,291	30,087,980,563

토지의 처분	-	1,900,000,040

건물의 처분	-	72,799,960

비품의 처분	-	300,000

무형자산의 처분	-	670,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(31,713,976,277)	(31,474,838,242)

매도가능금융자산의 취득	(31,323,852,393)	(30,059,221,363)

비품의 취득	(216,107,100)	(163,011,400)

무형자산의 취득	(13,629,000)	-

투자부동산의 취득	(160,387,784)	(1,252,605,479)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(48,076,915,334)	(49,975,115,080)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	56,556,972,987,957	34,228,355,796,006

차입금의 증가	225,805,474,487	179,015,761,104

콜머니의 증가	-	496,000,000,000

환매조건부매도의 증가	56,331,167,513,470	33,553,340,034,902

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(56,605,049,903,291)	(34,278,330,911,086)

차입금의 감소	(214,286,667,143)	(227,319,647,657)

콜머니의 감소	-	(502,000,000,000)

환매조건부매도의 감소	(56,390,755,393,012)	(33,548,596,372,912)

종속회사 지분의 취득	-	(408,844,767)

배당금의 지급	(7,843,136)	(6,045,750)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	9,308,029,676	16,350,442,552

Ⅴ. 기초의 현금	15,742,266,668	10,457,478,086

Ⅵ. 기말의 현금	25,050,296,344	26,807,920,638