상상인증권 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 66기말 2018년 12월 31일 현재
제 65기말 2017년 12월 31일 현재
제 64기말 2016년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 66기말	제 65기말	제 64기말

자 산

현금및예치금	36,673,966,836	200,425,915,585	22,075,011,641

당기손익인식금융자산	-	342,318,761,612	236,979,631,771

당기손익-공정가치측정금융자산	215,047,277,916	-	-

매도가능금융자산	-	117,997,118,724	117,146,865,582

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	109,893,222,511	-	-

대출채권	34,571,893,432	74,226,454,723	78,591,202,675

관계기업투자자산	-	-	-

유형자산	316,772,328	539,169,865	390,106,871

무형자산	1,456,485,765	1,475,285,142	2,015,591,165

투자부동산	60,216,001,366	3,794,046,777	63,472,162,849

당기법인세자산	503,602,490	748,815,310	1,313,015,630

기타금융자산	38,255,996,358	48,070,689,882	36,932,069,881

기타자산	2,907,947,351	3,068,374,826	903,632,420

매각예정자산	-	63,790,875,759	-

자 산 총 계	499,843,166,353	856,455,508,205	559,819,290,485

부 채

당기손익인식금융부채	-	12,766,502,000	10,411,740,000

예수부채	42,546,018,305	191,149,188,617	24,111,290,138

차입부채	290,574,339,644	398,794,989,714	308,475,997,057

퇴직급여부채	2,762,173,411	2,700,689,168	2,468,717,083

충당부채	146,298,086	-	42,492,378

기타금융부채	38,905,639,245	47,034,020,447	45,545,361,703

기타부채	312,722,946	371,856,929	781,999,792

이연법인세부채	17,052,709,875	18,304,815,901	17,896,268,399

매각예정자산관련부채	-	33,102,840,289	-

부 채 총 계	392,299,901,512	704,224,903,065	409,733,866,550

자 본

지배기업소유지분	98,571,099,260	138,710,387,514	141,503,025,615

자본금	51,997,065,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,282,123,514	11,357,115,277	11,348,901,643

자본조정	(20,409,881,204)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	83,079,707,490	81,491,790,477	80,121,044,639

결손금	(27,377,915,540)	(15,740,272,065)	(11,568,674,492)

비지배지분	8,972,165,581	13,520,217,626	8,582,398,320

자 본 총 계	107,543,264,841	152,230,605,140	150,085,423,935

부 채 및 자 본 총 계	499,843,166,353	856,455,508,205	559,819,290,485

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 64 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 66 기	제 65 기	제 64 기

Ⅰ. 영업수익	34,322,847,024	45,409,415,482	63,606,973,919

수수료수익	9,542,630,153	11,181,294,055	9,831,311,440

당기손익인식금융상품관련이익	-	20,061,670,687	36,088,155,812

당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	8,241,715,888	-	-

매도가능금융자산관련이익	-	839,337,389	3,777,678,181

대출채권 평가 및 처분이익	2,935,942,270	1,495,618,515	518,576,480

이자수익	7,476,350,208	9,595,070,940	11,611,671,460

배당금수익	1,304,984,424	1,149,543,139	1,271,785,090

기타영업수익	4,821,224,081	1,086,880,757	507,795,456

Ⅱ. 영업비용	45,771,808,417	54,638,748,012	67,661,628,340

수수료비용	651,584,471	1,050,631,757	975,443,739

당기손익인식금융상품관련손실	-	15,566,105,868	33,385,801,214

당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실	8,246,672,528	-	-

매도가능금융자산관련손실	-	583,317,512	14,620,665

대출채권평가및처분손실	7,683,323,929	3,025,752,609	403,993,323

이자비용	6,620,471,854	6,595,434,394	6,665,904,496

판매비와관리비	21,652,250,498	27,675,060,284	25,280,470,157

기타영업비용	917,505,137	142,445,588	935,394,746

Ⅲ. 영업이익(손실)	(11,448,961,393)	(9,229,332,530)	(4,054,654,421)

Ⅳ. 영업외수익	1,078,359,645	4,853,985,694	284,792,162

Ⅴ. 영업외비용	441,022,486	393,790,879	793,648,320

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(10,811,624,234)	(4,769,137,715)	(4,563,510,579)

Ⅶ. 법인세비용	(1,408,083,596)	(97,651,016)	708,439,397

Ⅷ. 계속사업이익(손실)	(9,403,540,638)	(4,671,486,699)	(5,271,949,976)

지배기업소유지분	(9,866,322,645)	(4,782,288,179)	(5,196,108,304)

비지배지분	462,782,007	110,801,480	(75,841,672)

Ⅸ. 중단사업이익(손실)	-	430,130,087	957,211,600

지배기업소유지분	-	186,732,609	941,570,888

비지배지분	-	243,397,478	15,640,712

Ⅹ.연결당기순이익(손실)	(9,403,540,638)	(4,241,356,612)	(4,314,738,376)

지배기업소유지분	(9,866,322,645)	(4,595,555,570)	(4,223,255,992)

비지배지분	462,782,007	354,198,958	(91,482,384)

XI. 기타포괄손익	678,120,313	1,794,703,835	2,924,962,525

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	1,370,745,838	2,783,713,505

매도가능금융자산평가손익	-	1,370,745,838	2,783,713,505

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	678,120,313	423,957,997	141,249,020

확정급여제도의 재측정요소	268,915,172	423,957,997	141,249,020

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	409,205,141	-	-

XII. 총포괄이익(손실)	(8,725,420,325)	(2,446,652,777)	(1,389,775,851)

지배기업소유지분	(9,188,202,332)	(2,800,851,735)	(1,298,293,467)

비지배지분	462,782,007	354,198,958	(91,482,384)

XIII. 주당손익

기본및희석주당순손익	(199)	(75)	(68)

계속사업 기본및희석주당순손익	(199)	(78)	(84)

중단사업 기본및희석주당순손익	-	3	16

연 결 자 본 변 동 표
제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	합계

2017.1.1(전기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(11,568,674,492)	141,503,025,615	8,582,398,320	150,085,423,935

종속기업투자지분 처분	-	-	-	-	-	-	12,055,540,249	12,055,540,249

연결범위의 변동	-	8,213,634	-	-	-	8,213,634	(7,207,535,480)	(7,199,321,846)

종속기업배당금	-	-	-	-	-	-	(264,384,421)	(264,384,421)

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(4,595,555,570)	(4,595,555,570)	354,198,958	(4,241,356,612)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,370,745,838	-	1,370,745,838	-	1,370,745,838

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	423,957,997	423,957,997	-	423,957,997

2017.12.31(당기말)	65,040,543,000	11,357,115,277	(3,438,789,175)	81,491,790,477	(15,740,272,065)	138,710,387,514	13,520,217,626	152,230,605,140

2018.1.1(당기초)	65,040,543,000	11,357,115,277	(3,438,789,175)	81,491,790,477	(15,740,272,065)	138,710,387,514	13,520,217,626	152,230,605,140

회계정책의 변경효과	-	-	-	1,178,711,872	(2,040,236,002)	(861,524,130)	-	(861,524,130)

2018.1.1(수정 후 당기초)	65,040,543,000	11,357,115,277	(3,438,789,175)	82,670,502,349	(17,780,508,067)	137,848,863,384	13,520,217,626	151,369,081,010

종속기업 배당금	(13,043,478,000)	-	(16,959,557,482)	-	-	-	-	(30,003,035,482)

유상감자	-	-	(11,534,547)	-	-	(30,003,035,482)	-	(11,534,547)

자기주식 취득	-	(74,991,763)	-	-	-	(11,534,547)	(3,920,004,637)	(3,994,996,400)

종속기업의 지분변동	-	-	-	-	-	(74,991,763)	(170,384,510)	(170,384,510)

연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	(920,444,905)	(920,444,905)

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(9,866,322,645)	(9,866,322,645)	462,782,007	(9,403,540,638)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	268,915,172	268,915,172	-	268,915,172

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품평가손익	-	-	-	409,205,141	-	409,205,141	-	409,205,141

2018.12.31(당기말)	51,997,065,000	11,282,123,514	(20,409,881,204)	83,079,707,490	(27,377,915,540)	98,571,099,260	8,972,165,581	107,543,264,841

연 결 현 금 흐 름 표
제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 66 기	제 65 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	149,112,281,040	(113,122,696,657)

1. 연결당기순이익(손실)	(9,403,540,638)	(4,241,356,612)

2. 손익조정사항	7,498,851,386	(828,553,485)

급여	-	190,550,251

퇴직급여	937,432,479	1,086,854,750

감가상각비	1,250,298,585	1,297,797,356

무형자산상각비	18,799,377	106,883,023

무형자산손상차손	-	89,558,000

대손상각비	7,483,868,434	2,815,822,003

기타의대손상각비	901,979,028	138,011,905

단기매매금융자산평가손실	882,146,303	60,351,895

투자부동산처분손실	287,419,962	-

매도가능금융자산처분손실	-	17,512

증권손상차손	-	583,300,000

종속기업투자지분처분손실	-	256,212,999

유형자산폐기손실	920,345	-

단기매매금융자산평가이익	(340,338,089)	(745,701,542)

매도가능금융자산처분이익	-	(839,337,389)

대손충당금환입	(291,364,062)	(479,812,080)

기타의대손충당금환입	(63,364,602)	(1,963,089)

기타영업외비용	-	37,501,364

매도유가증권평가이익	-	(27,898,000)

투자부동산처분이익	-	(330,367)

현재가치할인차금상각	-	(30,633,045)

기타이자수익	-	(26,616,327)

기타영업수익	-	(70,000,000)

이자수익	(7,476,350,208)	(9,567,402,254)

배당금수익	(1,304,984,424)	(1,149,543,139)

이자비용	6,620,471,854	5,545,473,705

법인세비용	(1,408,083,596)	(97,651,016)

3. 자산, 부채의 증감	146,530,035,402	(112,913,256,752)

예치금의 감소(증가)	144,999,801,080	(155,565,601,748)

단기매매금융자산의 감소(증가)	136,910,304,671	(104,653,780,194)

당기법인세자산의 감소(증가)	216,697,106	564,156,241

신용공여금의 감소(증가)	27,229,298,970	(11,448,345,966)

대여금의 감소(증가)	(69,798)	71,807,427

대출금의 감소(증가)	-	(2,500,000,000)

사모사채의 감소(증가)	-	3,603,603,663

기타대출채권의 감소(증가)	2,283,905,483	(2,478,269,050)

미수금의 감소(증가)	5,957,147,227	(9,610,353,861)

미수수익의 감소(증가)	117,586,345	(81,207,299)

보증금의 감소(증가)	1,703,270,000	(1,618,438,000)

사외적립자산의 감소(증가)	12,872,573	-

선급금의 감소(증가)	601,741,211	(2,306,060,254)

선급비용의 감소(증가)	5,544,673	5,820,172

기타자산의 감소(증가)	(390,021,320)	107,416,150

단기매매금융부채의 증가(감소)	(12,766,502,000)	2,382,660,000

투자자예수금의 증가(감소)	(148,603,170,312)	167,037,898,479

선수금의 증가(감소)	(5,030,172)	(70,550,000)

미지급금의 증가(감소)	(8,474,540,965)	2,125,922,850

기타충당금의 증가(감소)	146,298,086	(42,492,378)

미지급비용의 증가(감소)	(988,066,685)	512,686,122

임대보증금의 증가(감소)	(1,727,908,663)	1,589,850,000

기타예수부채의 증가(감소)	449,270	(4,189,960)

예수금의 증가(감소)	(137,631,310)	(216,704,674)

기타부채의 증가(감소)	(17,882,300)	(7,737,700)

퇴직금의 지급	(544,057,768)	(311,346,772)

4. 이자의 수취	9,742,166,969	9,211,901,127

5. 이자의 지급	(6,560,216,503)	(5,473,944,424)

6. 배당금 수취	1,304,984,424	1,122,513,489

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	685,809,475	9,169,532,870

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,147,709,136	25,197,118,530

매도가능금융자산의 처분	-	17,864,915,852

종속기업투자지분의 처분	-	6,955,839,042

유형자산의 처분	32,714,847	-

무형자산의 처분	-	376,363,636

투자부동산의 처분	1,114,994,289	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(461,899,661)	(16,027,585,660)

매도가능금융자산의 취득	-	(15,685,166,330)

비품의 취득	-	(342,419,330)

투자부동산의 취득	(461,899,661)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(170,533,487,789)	128,721,715,588

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	35,075,114,568,649	43,348,047,780,845

차입금의 증가	2,450,393,273,535	2,759,535,543,443

환매조건부매도의 증가	32,624,721,295,114	40,579,845,130,050

연결범위의 변동	-	8,667,107,352

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(35,245,648,056,438)	(43,219,326,065,257)

유상감자	(30,003,035,482)	-

차입금의 감소	(2,483,917,827,451)	(2,744,152,867,225)

환매조건부매도의 감소	(32,729,417,391,268)	(40,474,908,813,611)

자기주식의 취득	(11,534,547)	-

종속기업투자지분의 추가취득	(1,377,822,785)	-

비지배지분 배당금	(920,444,905)	(264,384,421)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(20,735,397,274)	24,768,551,801

Ⅴ. 기초의 현금	42,894,401,333	18,125,849,532

Ⅵ. 기말의 현금	22,159,004,059	42,894,401,333