상상인증권 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제65기 반기말 2017년 06월 30일 현재
제64기 반기말 2016년 06월 30일 현재
제 64기말 2016년 12월 31일 현재
제 63기말 2015년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65기 반기	제64기 반기	제 64기말	제63기말

자 산

현금및예치금	50,346,928,750	30,406,583,048	22,075,011,641	18,033,838,528

당기손익인식금융자산	246,275,187,295	380,283,507,234	236,979,631,771	372,894,140,701

매도가능금융자산	116,975,219,489	112,830,383,177	117,146,865,582	114,961,848,683

대출채권	63,717,619,895	58,005,591,743	78,591,202,675	74,048,495,821

유형자산	642,981,769	414,757,147	390,106,871	292,423,615

무형자산	1,611,642,360	2,328,250,958	2,015,591,165	2,368,545,028

투자부동산	4,027,980,054	63,844,246,207	63,472,162,849	64,397,373,554

당기법인세자산	314,184,530	907,475,160	1,313,015,630	2,147,232,097

기타금융자산	135,680,108,708	566,390,363,291	36,932,069,881	50,485,253,335

기타자산	838,304,388	2,595,545,846	903,632,420	3,226,593,036

매각예정비유동자산	63,966,533,925	-	-	-

자 산 총 계	684,396,691,163	1,218,006,703,811	559,819,290,485	702,855,744,398

부 채

당기손익인식금융부채	28,284,650,000	13,896,563,000	10,411,740,000	127,148,335,000

예수부채	25,785,994,942	33,037,354,285	24,111,290,138	31,934,477,687

차입부채	310,148,689,159	543,651,607,368	308,475,997,057	326,319,299,996

퇴직급여부채	2,590,562,968	2,534,487,291	2,468,717,083	2,481,207,253

충당부채	42,492,378	-	42,492,378	-

기타금융부채	109,381,621,608	462,480,096,673	45,545,361,703	51,776,069,299

기타부채	867,128,697	496,679,486	781,999,792	1,279,188,164

이연법인세부채	17,768,482,343	17,574,796,428	17,896,268,399	17,423,420,522

매각예정부채	33,224,906,287	-	-	-

부 채 총 계	528,094,528,382	1,073,671,584,531	409,733,866,550	558,361,997,921

자 본

지배기업소유지분	140,946,628,697	142,655,246,562	141,503,025,615	142,801,319,082

자본금	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,348,901,643	11,348,901,643	11,348,901,643	11,348,901,643

자본조정	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	79,259,342,686	77,199,309,762	80,121,044,639	77,337,331,134

결손금	(11,263,369,457)	(7,494,718,668)	(11,568,674,492)	(7,486,667,520)

비지배지분	13,654,684,084	1,679,872,718	8,582,398,320	1,692,427,395

자 본 총 계	154,601,312,781	144,335,119,280	150,085,423,935	144,493,746,477

부 채 및 자 본 총 계	682,695,841,163	1,218,006,703,811	559,819,290,485	144,493,746,477

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 65 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
제 64 기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제 64 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)
제 63 기 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65기 반기	제64기 반기	제 64 기	제 63기

Ⅰ. 영업수익	22,788,500,885	38,185,910,880	63,763,512,012	89,769,227,036

수수료수익	5,822,059,732	4,721,272,162	9,831,311,440	12,253,831,253

당기손익인식금융상품관련이익	9,471,184,076	23,549,159,016	36,088,155,812	49,508,715,797

매도가능금융자산관련이익	303,926,001	1,232,207,310	3,777,678,181	4,687,992,701

대출채권 평가 및 처분이익	1,134,266,506	573,019,960	518,576,480	47,451,754

이자수익	4,615,295,341	6,638,789,181	11,640,994,883	20,625,800,351

배당금수익	1,116,764,705	1,264,524,851	1,271,785,090	986,490,057

기타영업수익	325,004,524	206,938,400	635,010,126	1,658,945,123

Ⅱ. 영업비용	23,724,383,394	36,042,992,940	68,389,552,277	89,099,327,621

수수료비용	400,860,115	558,555,914	1,115,399,819	1,744,167,774

당기손익인식금융상품관련손실	8,148,985,597	19,681,021,415	33,385,801,214	40,790,686,766

매도가능금융자산관련손실	-	12,907,380	14,620,665	4,253,324

대출채권평가및처분손실	-	280,536,115	403,993,323	3,035,350,879

이자비용	2,758,749,728	3,816,021,839	7,716,148,140	15,692,979,355

판매비와관리비	12,408,376,570	10,697,302,295	24,817,524,256	27,714,041,257

기타영업비용	7,411,384	996,647,982	936,064,860	117,848,266

Ⅲ. 영업손익	(935,882,509)	2,142,917,940	(4,626,040,265)	669,899,415

Ⅳ. 영업외수익	309,159,430	(1,030,983,048)	1,813,389,606	4,695,551,356

Ⅴ. 영업외비용	293,720,683	471,057,886	793,648,320	912,110,883

Ⅵ. 법인세차감전순손익	(920,443,762)	640,877,006	(3,606,298,979)	4,453,339,888

Ⅶ. 법인세비용	36,770,172	1,270,013,903	708,439,397	1,337,112,092

Ⅷ. 계속사업이익(손실)	(957,213,934)	(629,136,897)	(4,314,738,376)	3,116,227,796

Ⅸ. 중단사업이익	975,823,500	678,472,506	-	-

Ⅹ. 연결반기순이익(손실)	18,609,566	49,335,609	-	-

지배기업소유지분	27,029,710	59,766,104	(4,223,255,992)	3,224,578,935

비지배지분	(8,420,144)	(10,430,495)	(91,482,384)	(108,351,139)

ⅩI. 기타포괄손익	(583,426,628)	(205,838,624)	2,924,962,525	(1,276,436,581)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(861,701,953)	(138,021,372)	2,783,713,505	(508,291,824)

매도가능금융자산평가손익	(861,701,953)	(138,021,372)	2,783,713,505	(508,291,824)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	278,275,325	(67,817,252)	141,249,020	(768,144,757)

확정급여제도의 재측정요소	278,275,325	(67,817,252)	141,249,020	(768,144,757)

ⅩII. 총포괄이익(손실)	(1,540,640,562)	(834,975,521)	(1,389,775,851)	1,839,791,215

지배기업소유지분	(556,396,918)	(146,072,520)	(1,298,293,467)	1,948,142,354

비지배지분	(8,420,144)	(10,430,495)	(91,482,384)	(108,351,139)

ⅩIII. 주당손익

총 기본및희석주당순손익	0	1	0	4

계속사업 기본및희석주당순손익	(15)	(10)	-	-

반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 65 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
제 64 기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	비지배지분	합 계

제64기초(전기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

매도가능증권평가손익	-	-	-	(138,021,372)	-	-	(138,021,372)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(67,817,252)	-	(67,817,252)

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(2,124,182)	(2,124,182)

연결반기순이익(손실)	-	-	-	-	59,766,104	(10,430,495)	49,335,609

제64기 반기말(전반기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,199,309,762	(7,494,718,668)	1,679,872,718	144,335,119,280

제65기 기초(당기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(11,568,674,492)	8,582,398,320	150,085,423,935

매도가능증권평가손익	-	-	-	(861,701,953)	-	-	(861,701,953)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	278,275,325	-	278,275,325

종속기업투자지분 처분	-	-	-	-	-	12,055,540,249	12,055,540,249

연결범위의 변동	-	-	-	-	-	(6,956,860,486)	(6,956,860,486)

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(17,973,855)	(17,973,855)

연결반기순이익(손실)	-	-	-	-	27,029,710	(8,420,144)	18,609,566

제65기 반기말(당반기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	79,259,342,686	(11,263,369,457)	13,654,684,084	154,601,312,781

반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 65 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
제 64 기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65 기 반기	제 64 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(16,194,621,125)	(217,795,684,587)

1. 연결반기순이익	18,609,566	49,335,609

2. 손익조정사항	(1,448,187,558)	(4,078,321,297)

단기매매금융자산평가손실	599,239,137	-

매도가능금융자산처분손실	-	12,907,380

매도유가증권평가이익	(116,196,250)	-

매도유가증권평가손실	-	35,723,000

관계회사투자지분처분손실	256,212,999	-

감가상각비	641,764,942	610,647,099

무형자산상각비	60,083,805	53,923,070

대손상각비	(132,917)	280,536,115

기타의 대손상각비	7,219,531	986,647,982

퇴직급여	671,034,577	457,445,565

단기매매금융자산평가이익	(6,442,940)	(2,327,622,321)

매도가능금융자산처분이익	(303,926,001)	(1,232,200,047)

기타대손충당금환입	(71,346)	(90,941)

대손충당금환입	(331,459,965)	(573,019,960)

기타영업외비용	37,501,364	-

기타이자수익	(3,196,974)	(23,516,590)

기타영업외수익	-	(27,676,572)

주식손상차손환입	-	(7,263)

현재가치할인차금상각	(23,277,374)	(23,277,374)

이자수익	(4,615,295,341)	(6,652,586,830)

배당금수익	(1,116,764,705)	(1,264,524,851)

이자비용	2,758,749,728	4,338,357,338

법인세비용	36,770,172	1,270,013,903

3. 자산, 부채의 증감	(17,592,538,844)	(216,141,680,496)

예치금의 감소(증가)	1,452,500,000	(9,834,396,652)

단기매매금융상품의 감소(증가)	(9,888,351,721)	(5,061,744,212)

신용공여금의 감소(증가)	314,104,937	309,977,122

대여금의 감소(증가)	4,866,978	8,150,004

대출금의 감소(증가)	-	1,703,019,964

사모사채의 감소(증가)	1,000,000,000	13,845,829,433

기타대출채권의 감소(증가)	(901,226,796)	767,181,340

미수금의 감소(증가)	(97,148,632,318)	(515,249,500,999)

미수수익의 감소(증가)	(50,642,268)	(13,741,430)

보증금의 감소(증가)	14,520,000	(791,385,300)

사외적립자산의 감소(증가)	-	15,120,095

선급금의 감소(증가)	(3,528,098)	(400,882,666)

선급비용의 감소(증가)	(109,831,788)	(50,542,399)

당기법인세자산의 감소(증가)	999,825,954	1,239,756,937

기타자산의 감소(증가)	136,200,940	112,804,331

단기매매금융부채의 증가(감소)	17,989,106,250	(113,287,495,000)

투자자예수금의 증가(감소)	1,674,698,636	1,102,876,598

선수수익의 증가(감소)	5,542,567	15,535,067

선수금의 증가(감소)	(73,702,000)	(202,777,422)

미지급금의 증가(감소)	66,669,977,689	410,680,842,783

미지급비용의 증가(감소)	129,793,334	(442,432,908)

임대보증금의 증가(감소)	118,000,000	557,545,500

기타예수부채의 증가(감소)	(3,850,722)	(12,397,671)

예수금의 증가(감소)	278,252,737	(545,527,150)

기타부채의 증가(감소)	(7,737,700)	(16,110,022)

퇴직금의 지급	(192,425,455)	(591,385,839)

4. 법인세 납부	-	(1,060,580,950)

5. 이자의 수취	4,438,510,466	6,509,722,920

6. 이자의 지급	(2,727,779,460)	(4,338,685,224)

7. 배당금 수취	1,116,764,705	1,264,524,851

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	7,293,806,323	3,003,849,265

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,586,740,653	26,747,277,914

매도가능금융자산의 처분	8,324,537,975	26,747,277,914

관계회사투자지분의 처분	6,955,839,042	-

무형자산의 처분	306,363,636	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,292,934,330)	(23,743,428,649)

매도가능금융자산의 취득	(7,950,515,000)	(23,549,946,365)

비품의 취득	(342,419,330)	(174,465,500)

무형자산의 취득	-	(13,629,000)

투자부동산의 취득	-	(5,387,784)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	40,590,379,768	217,330,183,190

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	22,465,745,272,226	37,536,890,946,128

차입금의 증가	1,371,751,428,178	104,670,393,679

환매조건부매도의 증가	21,085,058,182,527	37,432,220,552,449

연결범위의 변동	8,935,661,521	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(22,425,154,892,458)	(37,319,560,762,938)

차입금의 감소	(1,369,019,894,815)	(100,914,163,584)

환매조건부매도의 감소	(21,056,117,023,788)	(37,218,644,475,172)

비지배지분 배당금	(17,973,855)	(2,124,182)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	31,689,564,966	2,538,347,868

Ⅴ. 기초의 현금	18,125,849,532	15,742,266,668

Ⅵ. 기말의 현금	49,815,414,498	18,280,614,536