상상인증권 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 66기 1분기말 2018년 03월 31일 현재
제 65기 1분기말 2017년 03월 31일 현재
제 65기말 2017년 12월 31일 현재
제 64기말 2016년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 66기 1분기말	제 65기 1분기	제 65기말	제 64기말

자 산

현금및예치금	13,925,275,521	67,734,183,337	200,425,915,585	22,075,011,641

당기손익인식금융자산	-	318,597,187,468	342,318,761,612	236,979,631,771

당기손익-공정가치측정금융자산	213,470,152,895	-	-	-

매도가능금융자산	-	116,703,775,749	117,997,118,724	117,146,865,582

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	105,659,833,522	-	-	-

대출채권	72,974,396,739	81,796,276,133	74,226,454,723	78,591,202,675

유형자산	488,381,102	694,887,721	539,169,865	390,106,871

무형자산	1,467,286,062	1,635,042,459	1,475,285,142	2,015,591,165

투자부동산	3,753,017,893	63,196,052,594	3,794,046,777	63,472,162,849

당기법인세자산	912,826,790	1,436,549,800	748,815,310	1,313,015,630

기타금융자산	151,531,252,669	80,576,604,167	48,070,689,882	36,932,069,881

기타자산	4,702,956,962	2,095,563,927	3,068,374,826	903,632,420

매각예정자산	63,205,200,541	-	63,790,875,759	-

자 산 총 계	632,090,580,696	734,466,123,355	856,455,508,205	559,819,290,485

부 채

당기손익인식금융부채	-	41,515,500,000	12,766,502,000	10,411,740,000

당기손익-공정가치측정금융부채	5,694,632,000	-	-	-

예수부채	38,278,114,360	68,180,733,742	191,149,188,617	24,111,290,138

차입부채	291,630,870,260	361,854,126,250	398,794,989,714	308,475,997,057

순확정급여부채	3,322,708,160	2,545,190,858	2,700,689,168	2,468,717,083

충당부채	-	42,492,378	-	42,492,378

기타금융부채	128,515,130,820	92,276,767,171	47,034,020,447	45,545,361,703

기타부채	377,302,437	618,145,560	371,856,929	781,999,792

이연법인세부채	17,795,339,179	18,094,554,523	18,304,815,901	17,896,268,399

매각예정자산관련부채	33,016,851,791	-	33,102,840,289	-

부 채 총 계	518,630,949,007	585,127,510,482	704,224,903,065	409,733,866,550

자 본

지배기업소유지분	104,102,876,210	141,025,706,680	138,710,387,514	141,503,025,615

자본금	51,997,065,000	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,282,123,514	11,348,901,643	11,357,115,277	11,348,901,643

자본조정	(20,409,536,840)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	79,777,664,079	79,826,290,569	81,491,790,477	80,121,044,639

결손금	(18,544,439,543)	(11,751,239,357)	(15,740,272,065)	(11,568,674,492)

비지배지분	9,356,755,479	8,312,906,193	13,520,217,626	8,582,398,320

자 본 총 계	113,459,631,689	149,338,612,873	152,230,605,140	150,085,423,935

부 채 및 자 본 총 계	632,090,580,696	734,466,123,355	856,455,508,205	559,819,290,485

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 66 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 65 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 64 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 66기 1분기말	제 65기 1분기	제 65 기	제 64 기

Ⅰ. 영업수익	10,914,635,484	10,713,467,593	44,814,566,685	63,606,973,919

수수료수익	2,623,832,249	2,798,061,808	11,181,294,055	9,831,311,440

당기손익인식금융상품관련이익	-	4,520,291,099	20,061,670,687	36,088,155,812

당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	4,623,015,689	-	-	-

매도가능금융자산관련이익	-	112,641,001	839,337,389	3,777,678,181

대출채권 평가 및 처분이익	194,604,144	-	1,495,618,515	518,576,480

이자수익	2,080,504,217	2,030,799,382	9,567,402,254	11,611,671,460

배당금수익	1,215,094,524	1,021,466,381	1,149,543,139	1,271,785,090

기타영업수익	177,584,661	230,207,922	519,700,646	507,795,456

Ⅱ. 영업비용	11,350,089,766	10,821,306,165	50,943,438,979	67,661,628,340

수수료비용	203,792,865	197,060,585	910,743,080	975,443,739

당기손익인식금융상품관련손실	-	3,891,933,155	15,566,105,868	33,385,801,214

당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실	2,858,873,205	-	-	-

매도가능금융자산관련손실	-	-	583,317,512	14,620,665

대출채권평가및처분손실	107,842,612	31,307,752	3,025,752,609	403,993,323

이자비용	1,499,946,834	1,419,414,642	5,545,473,705	6,665,904,496

판매비와관리비	6,679,290,550	5,279,827,928	25,169,600,617	25,280,470,157

기타영업비용	343,700	1,762,103	142,445,588	935,394,746

Ⅲ. 영업이익(손실)	(435,454,282)	(107,838,572)	(6,128,872,294)	(4,054,654,421)

Ⅳ. 영업외수익	76,784,775	214,243,538	418,026,735	284,792,162

Ⅴ. 영업외비용	3,565,364	37,502,416	393,790,879	793,648,320

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(362,234,871)	68,902,550	(6,104,636,438)	(4,563,510,579)

Ⅶ. 법인세비용	389,656,636	220,565,320	(97,651,016)	708,439,397

Ⅷ. 계속사업이익(손실)	(751,891,507)	(151,662,770)	(6,006,985,422)	(5,271,949,976)

지배기업소유지분	(738,739,131)	(360,622,414)	(5,881,687,446)	(5,196,108,304)

비지배지분	(13,152,376)	208,959,644	(125,297,976)	(75,841,672)

Ⅸ. 중단사업이익(손실)	200,313,280	(147,021,161)	1,765,628,810	957,211,600

지배기업소유지분	144,670,703	(256,335,678)	1,286,131,876	941,570,888

비지배지분	55,642,577	109,314,517	479,496,934	15,640,712

Ⅹ.연결당기순이익(손실)	(551,578,227)	(298,683,931)	(4,241,356,612)	(4,314,738,376)

지배기업소유지분	(594,068,427)	(398,329,058)	(4,595,555,570)	(4,223,255,992)

비지배지분	42,490,200	99,645,127	354,198,958	(91,482,384)

XI. 기타포괄손익	(3,062,707,082)	(78,989,877)	1,794,703,835	2,924,962,525

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	(294,754,070)	1,370,745,838	2,783,713,505

매도가능금융자산평가손익	-	(294,754,070)	1,370,745,838	2,783,713,505

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,062,707,082)	215,764,193	423,957,997	141,249,020

확정급여제도의 재측정요소	(169,868,812)	215,764,193	423,957,997	141,249,020

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(2,892,838,270)	-	-	-

XII. 총포괄이익(손실)	(3,614,285,309)	(377,673,808)	(2,446,652,777)	(1,389,775,851)

지배기업소유지분	(3,656,775,510)	(477,318,935)	(2,800,851,735)	(1,298,293,467)

비지배지분	42,490,201	99,645,127	354,198,958	(91,482,384)

XIII. 주당손익

기본및희석주당순손익	(11)	(6)	(75)	(68)

계속사업 기본및희석주당순손익	(14)	(3)	(96)	(84)

중단사업 기본및희석주당순손익	3	(3)	21	16

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 66 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 65 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의소유주 귀속	비지배지분	합계

2017.1.1(전분기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(11,568,674,492)	141,503,025,615	8,582,398,320	150,085,423,935

종속기업 배당금	-	-	-	-	-	-	(369,137,254)	(369,137,254)

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(398,329,058)	(398,329,058)	99,645,127	(298,683,931)

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(294,754,070)	-	(294,754,070)	-	(294,754,070)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	215,764,193	215,764,193	-	215,764,193

2017.3.31(전분기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	79,826,290,569	(11,751,239,357)	141,025,706,680	8,312,906,193	149,338,612,873

2018.1.1(당분기초)	65,040,543,000	11,357,115,277	(3,438,789,175)	81,491,790,477	(15,740,272,065)	138,710,387,514	13,520,217,626	152,230,605,140

회계정책의 변경효과	-	-	-	1,178,711,872	(2,040,230,238)	(861,518,366)	-	(861,518,366)

2018.1.1(수정 후 당분기초)	65,040,543,000	11,357,115,277	(3,438,789,175)	82,670,502,349	(17,780,502,303)	137,848,869,148	13,520,217,626	151,369,086,774

종속기업 배당금	-	-	-	-	-	-	(285,947,711)	(285,947,711)

유상감자	(13,043,478,000)	-	(16,959,213,118)	-	(30,002,691,118)	-	(30,002,691,118)

자기주식 취득	-	-	(11,534,547)	-	(11,534,547)	-	(11,534,547)

종속기업의 지분변동	-	(74,991,763)	-	-	(74,991,763)	(3,920,004,637)	(3,994,996,400)

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(594,068,428)	(594,068,428)	42,490,201	(551,578,227)

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(169,868,812)	(169,868,812)	-	(169,868,812)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품평가손익	-	-	-	(2,892,838,270)	-	(2,892,838,270)	-	(2,892,838,270)

2018.3.31(당분기말)	51,997,065,000	11,282,123,514	(20,409,536,840)	79,777,664,079	(18,544,439,543)	104,102,876,210	9,356,755,479	113,459,631,689

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 66 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제 65 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 66 기 1분기	제 65기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	111,295,545,506	(47,639,105,550)

연결분기순손실	(551,578,227)	(298,683,931)

손익조정사항	(1,512,037,093)	(884,315,499)

퇴직급여	459,777,624	463,124,487

감가상각비	91,817,647	313,748,735

무형자산상각비	7,999,080	36,683,706

대손상각비	-	28,435,497

단기매매금융자산평가손실	-	37,576,380

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	234,698	-

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실	13,897,931	-

기타대손상각비	-	1,598,403

기타영업외비용	-	37,501,364

대손충당금환입	(86,004,144)	-

기타대손충당금환입	(3,557,106)	(46,700)

매도가능금융자산처분이익	-	(112,641,001)

단기매매금융자산평가이익	-	(196,704,799)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(590,207,552)	-

매도유가증권평가이익	-	(93,844,000)

현재가치할인차금상각	-	(11,638,687)

이자수익	(2,080,504,217)	(2,265,487,273)

배당금수익	(1,215,094,524)	(1,021,466,381)

이자비용	1,499,946,834	1,678,279,450

계속사업법인세비용	389,656,636	220,565,320

자산및부채의 증감	112,820,877,255	(46,674,978,558)

예치금	156,304,296,340	(40,147,500,000)

신용공여금	(1,542,833,008)	(1,523,610,739)

당기손익인식금융자산	-	(81,458,427,278)

당기손익-공정가치측정금융자산	140,355,599,760	-

환매조건부매수	-	800,000,000

당기법인세자산	-	(112,498,836)

대여금	4,175	2,868,206

대출금	(168,031,313)	(2,500,000,000)

기타대출채권	200,000,000	-

미수금	(101,488,236,332)	(42,186,501,543)

미수수익	(1,237,462,167)	(59,003,296)

선급금	(1,505,207,348)	(1,186,054,010)

선급비용	(153,542,495)	(169,114,931)

기타자산	24,265,537	152,248,800

당기손익인식금융부채	-	31,197,604,000

당기손익-공정가치측정금융부채	(7,085,767,931)	-

투자자예수금	(152,871,074,257)	44,069,437,436

선수금	2,196,790	77,289,863

선수수익	8,743,685	(39,153,500)

미지급금	81,639,486,979	46,796,735,463

미지급비용	(130,813,752)	(185,283,814)

임대보증금	(2,000,000)	108,000,000

예수금	(23,870,237)	(202,700,759)

기타예수부채	435,270	712,418

기타부채	17,940,000	3,914

퇴직금	(55,539,161)	(110,029,952)

매각예정자산/부채	532,286,720	-

이자의 수취	2,180,945,683	1,884,544,082

이자의 지급	(1,525,509,688)	(1,666,325,631)

배당금 수취	383,248,056	653,987

법인세납부액	(500,400,480)	-

투자활동으로 인한 현금흐름	(32,600,000)	141,785,307

투자활동으로 인한 현금유입액	-	2,157,219,637

매도가능금융자산의 처분	-	1,850,856,001

무형자산(기타)의 회수	-	306,363,636

투자활동으로 인한 현금유출액	(32,600,000)	(2,015,434,330)

매도가능금융자산의 취득	-	(1,673,015,000)

비품의 취득	-	(342,419,330)

매각예정자산의 취득	(32,600,000)	-

재무활동으로 인한 현금흐름	(141,459,289,230)	53,008,991,939

재무활동으로 인한 현금유입액	10,290,790,939,716	11,043,682,170,888

차입금의 증가	719,307,002,297	680,851,722,887

환매조건부매도의 증가	9,571,483,937,419	10,362,830,448,001

재무활동으로 인한 현금유출액	(10,432,250,228,946)	(10,990,673,178,949)

차입금의 감소	(723,730,156,089)	(676,154,361,748)

환매조건부매도의 감소	(9,674,224,903,081)	(10,314,149,679,947)

배당금의 지급	-	(369,137,254)

종속기업투자지분 추가 취득	(3,994,996,400)	-

유상감자	(30,002,691,118)	-

자기주식의 취득	(11,534,547)	-

매각예정자산/부채	(285,947,711)	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	(30,196,343,724)	5,511,671,696

기초의 현금및현금성자산	42,894,401,333	18,125,849,532

기말의 현금및현금성자산	12,698,057,609	23,637,521,228