상상인증권 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

반 기 연 결 재 무 상 태 표
제66기 반기 2018년 06월 30일 현재
제 65기말 2017년 12월 31일 현재
제 64기말 2016년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 66기 반기말	제 65기말	제 64기말

자 산

현금및예치금	15,583,883,992	200,425,915,585	22,075,011,641

당기손익인식금융자산	-	342,318,761,612	236,979,631,771

당기손익-공정가치측정금융자산	238,048,782,986	-	-

매도가능금융자산	-	117,997,118,724	117,146,865,582

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	106,119,054,275	-	-

대출채권	64,417,674,584	74,226,454,723	78,591,202,675

유형자산	441,243,519	539,169,865	390,106,871

무형자산	1,463,685,963	1,475,285,142	2,015,591,165

투자부동산	3,711,989,009	3,794,046,777	63,472,162,849

당기법인세자산	276,577,510	748,815,310	1,313,015,630

기타금융자산	47,368,197,563	48,070,689,882	36,932,069,881

기타자산	6,437,052,426	3,068,374,826	903,632,420

매각예정자산	62,780,582,790	63,790,875,759	-

자 산 총 계	546,648,724,617	856,455,508,205	559,819,290,485

부 채

당기손익인식금융부채	-	12,766,502,000	10,411,740,000

당기손익-공정가치측정금융부채	-	-	-

예수부채	42,656,765,889	191,149,188,617	24,111,290,138

차입부채	293,990,173,341	398,794,989,714	308,475,997,057

순확정급여부채	3,465,218,521	2,700,689,168	2,468,717,083

충당부채	-	-	42,492,378

기타금융부채	43,777,338,841	47,034,020,447	45,545,361,703

기타부채	279,005,431	371,856,929	781,999,792

이연법인세부채	17,493,841,094	18,304,815,901	17,896,268,399

매각예정자산관련부채	33,066,757,150	33,102,840,289	-

부 채 총 계	434,729,100,267	704,224,903,065	409,733,866,550

자 본

지배기업소유지분	102,673,963,917	138,710,387,514	141,503,025,615

자본금	51,997,065,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,282,123,514	11,357,115,277	11,348,901,643

자본조정	(20,409,881,204)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	80,135,856,266	81,491,790,477	80,121,044,639

결손금	(20,331,199,659)	(15,740,272,065)	(11,568,674,492)

비지배지분	9,245,660,433	13,520,217,626	8,582,398,320

자 본 총 계	111,919,624,350	152,230,605,140	150,085,423,935

부 채 및 자 본 총 계	546,648,724,617	856,455,508,205	559,819,290,485

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 66 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 65 기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 64 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 66기 반기말	제 65기 반기말	제 65 기	제 64 기

Ⅰ. 영업수익	18,304,736,405	22,788,500,885	44,814,566,685	63,606,973,919

수수료수익	4,929,537,989	5,822,059,732	11,181,294,055	9,831,311,440

당기손익인식금융상품관련이익	-	9,471,184,076	20,061,670,687	36,088,155,812

당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	6,565,013,514	-	-	-

매도가능금융자산관련이익	-	303,926,001	839,337,389	3,777,678,181

대출채권 평가 및 처분이익	424,149,199	1,134,266,506	1,495,618,515	518,576,480

이자수익	4,025,324,735	4,615,295,341	9,567,402,254	11,611,671,460

배당금수익	1,274,037,901	1,116,764,705	1,149,543,139	1,271,785,090

기타영업수익	1,086,673,067	325,004,524	519,700,646	507,795,456

Ⅱ. 영업비용	21,005,177,853	23,724,383,394	50,943,438,979	67,661,628,340

수수료비용	378,870,892	400,860,115	910,743,080	975,443,739

당기손익인식금융상품관련손실	-	8,148,985,597	15,566,105,868	33,385,801,214

당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실	5,222,767,540	-	-	-

매도가능금융자산관련손실	-	-	583,317,512	14,620,665

대출채권평가및처분손실	131,639,084	-	3,025,752,609	403,993,323

이자비용	2,830,807,513	2,758,749,728	5,545,473,705	6,665,904,496

판매비와관리비	12,440,138,054	12,408,376,570	25,169,600,617	25,280,470,157

기타영업비용	954,770	7,411,384	142,445,588	935,394,746

Ⅲ. 영업이익(손실)	(2,700,441,448)	(935,882,509)	(6,128,872,294)	(4,054,654,421)

Ⅳ. 영업외수익	156,293,573	309,159,430	418,026,735	284,792,162

Ⅴ. 영업외비용	6,373,647	293,720,683	393,790,879	793,648,320

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,550,521,522)	(920,443,762)	(6,104,636,438)	(4,563,510,579)

Ⅶ. 법인세비용	18,612,294	36,770,172	(97,651,016)	708,439,397

Ⅷ. 계속사업이익(손실)	(2,569,133,816)	(957,213,934)	(6,006,985,422)	(5,271,949,976)

지배기업소유지분	(2,432,027,667)	(935,900,148)	(5,881,687,446)	(5,196,108,304)

비지배지분	(137,106,149)	(21,313,786)	(125,297,976)	(75,841,672)

Ⅸ. 중단사업이익(손실)	425,790,170	975,823,500	1,765,628,810	957,211,600

지배기업소유지분	162,844,421	962,929,858	1,286,131,876	941,570,888

비지배지분	262,945,749	12,893,642	479,496,934	15,640,712

Ⅹ.연결당기순이익(손실)	(2,143,343,646)	18,609,566	(4,241,356,612)	(4,314,738,376)

지배기업소유지분	(2,269,183,246)	27,029,710	(4,595,555,570)	(4,223,255,992)

비지배지분	125,839,600	(8,420,144)	354,198,958	(91,482,384)

XI. 기타포괄손익	(2,816,154,429)	(583,426,628)	1,794,703,835	2,924,962,525

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	(861,701,953)	1,370,745,838	2,783,713,505

매도가능금융자산평가손익	-	(861,701,953)	1,370,745,838	2,783,713,505

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,816,154,429)	278,275,325	423,957,997	141,249,020

확정급여제도의 재측정요소	(281,514,110)	278,275,325	423,957,997	141,249,020

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(2,534,646,083)	-	-	-

XII. 총포괄이익(손실)	(4,959,503,839)	(564,817,062)	(2,446,652,777)	(1,389,775,851)

지배기업소유지분	(5,085,343,439)	(556,396,918)	(2,800,851,735)	(1,298,293,467)

비지배지분	125,839,600	(8,420,144)	354,198,958	(91,482,384)

XIII. 주당손익

기본및희석주당순손익	(47)	-	(75)	(68)

계속사업 기본및희석주당순손익	(51)	(14)	(96)	(84)

중단사업 기본및희석주당순손익	4	14	21	16

반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 66 기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 65 기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의소유주 귀속	비지배지분	합계

2017.1.1(전반기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(11,568,674,492)	141,503,025,615	8,582,398,320	150,085,423,935

종속기업 배당금	-	-	-	-	-	-	(17,973,855)	(17,973,855)

종속기업투자지분 처분	-	-	-	-	-	-	12,055,540,249	12,055,540,249

연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	(6,956,860,486)	(6,956,860,486)

반기순이익(손실)	-	-	-	-	27,029,710	27,029,710	(8,420,144)	18,609,566

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(861,701,953)	-	(861,701,953)	-	(861,701,953)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	278,275,325	278,275,325	-	278,275,325

2017.6.30(전반기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	79,259,342,686	(11,263,369,457)	140,946,628,697	13,654,684,084	154,601,312,781

2018.1.1(당반기초)	65,040,543,000	11,357,115,277	(3,438,789,175)	81,491,790,477	(15,740,272,065)	138,710,387,514	13,520,217,626	152,230,605,140

회계정책의 변경효과	-	-	-	1,178,711,872	(2,040,230,238)	(861,518,366)	-	(861,518,366)

2018.1.1(수정 후 당반기초)	65,040,543,000	11,357,115,277	(3,438,789,175)	82,670,502,349	(17,780,502,303)	137,848,869,148	13,520,217,626	151,369,086,774

종속기업 배당금	-	-	-	-	-	-	(480,392,156)	(480,392,156)

유상감자	(13,043,478,000)	-	(16,959,557,482)	-	-	(30,003,035,482)	-	(30,003,035,482)

자기주식 취득	-	-	(11,534,547)	-	-	(11,534,547)	-	(11,534,547)

종속기업의 지분변동	-	(74,991,763)	-	-	-	(74,991,763)	(3,920,004,637)	(3,994,996,400)

반기순이익(손실)	(2,269,183,246)	(2,269,183,246)	125,839,600	(2,143,343,646)

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(281,514,110)	(281,514,110)	-	(281,514,110)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품평가손익	-	-	-	(2,534,646,083)	-	(2,534,646,083)	-	(2,534,646,083)

2018.6.30(당반기말)	51,997,065,000	11,282,123,514	(20,409,881,204)	80,135,856,266	(20,331,199,659)	102,673,963,917	9,245,660,433	111,919,624,350

반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 66 기 2 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제 65 기 2 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 66 기 반기	제 65기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	111,552,243,026	(16,194,621,125)

연결반기순이익(손실)	(2,143,343,646)	18,609,566

손익조정사항	(1,606,438,947)	(1,448,187,558)

퇴직급여	611,330,012	671,034,577

감가상각비	179,984,114	641,764,942

무형자산상각비	11,599,179	60,083,805

대손상각비	-	(132,917)

단기매매금융자산평가손실	-	599,239,137

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	486,383,456	-

관계기업투자처분손실	-	256,212,999

기타대손상각비	-	7,219,531

기타영업외비용	-	37,501,364

대손충당금환입	(140,945,583)	(331,459,965)

기타대손충당금환입	(63,226,992)	(71,346)

기타이자수익	-	(3,196,974)

매도가능금융자산처분이익	-	(303,926,001)

단기매매금융자산평가이익	-	(6,442,940)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(241,620,304)	-

매도유가증권평가이익	-	(116,196,250)

현재가치할인차금상각	-	(23,277,374)

이자수익	(4,025,324,735)	(4,615,295,341)

배당금수익	(1,274,037,901)	(1,116,764,705)

이자비용	2,830,807,513	2,758,749,728

계속사업법인세비용	18,612,294	36,770,172

자산및부채의 증감	112,547,604,313	(17,592,538,844)

예치금	157,000,000,000	1,452,500,000

신용공여금	6,868,827,798	314,104,937

당기손익인식금융자산	-	(9,888,351,721)

당기손익-공정가치측정금융자산	114,942,233,663	-

당기법인세자산	-	999,825,954

대여금	6,973	4,866,978

대출금	(268,031,313)	-

기타대출채권	500,000,000	(901,226,796)

사모사채	-	1,000,000,000

미수금	583,517,898	(97,148,632,318)

미수수익	3,482,353	(50,642,268)

보증금	2,420,000	14,520,000

선급금	(3,069,916,612)	(3,528,098)

선급비용	(101,022,659)	(109,831,788)

기타자산	(197,594,679)	136,200,940

당기손익인식금융부채	-	17,989,106,250

당기손익-공정가치측정금융부채	(12,766,502,000)	-

투자자예수금	(148,492,422,728)	1,674,698,636

선수금	(4,885,010)	(73,702,000)

선수수익	1,052,876	5,542,567

미지급금	(2,881,713,331)	66,669,977,689

미지급비용	(361,830,248)	129,793,334

임대보증금	13,000,000	118,000,000

예수금	(107,408,634)	278,252,737

기타예수부채	449,270	(3,850,722)

기타부채	17,940,000	(7,737,700)

퇴직금	(207,708,795)	(192,425,455)

매각예정자산/부채	1,073,709,491	-

이자의 수취	4,201,480,145	4,438,510,466

이자의 지급	(2,856,945,540)	(2,727,779,460)

배당금 수취	1,274,037,901	1,116,764,705

법인세 환급액	135,848,800	-

투자활동으로 인한 현금흐름	(99,499,661)	7,293,806,323

투자활동으로 인한 현금유입액	-	15,586,740,653

매도가능금융자산의 처분	-	8,324,537,975

관계기업투자의 처분	-	6,955,839,042

무형자산(기타)의 회수	-	306,363,636

투자활동으로 인한 현금유출액	(99,499,661)	(8,292,934,330)

매도가능금융자산의 취득	-	(7,950,515,000)

비품의 취득	-	(342,419,330)

매각예정자산의 취득	(99,499,661)	-

재무활동으로 인한 현금흐름	(139,294,774,958)	40,590,379,768

재무활동으로 인한 현금유입액	18,710,654,729,338	22,465,745,272,226

차입금의 증가	1,422,357,208,897	1,371,751,428,178

환매조건부매도의 증가	17,288,297,520,441	21,085,058,182,527

연결범위 변동	-	8,935,661,521

재무활동으로 인한 현금유출액	(18,849,949,504,296)	(22,425,154,892,458)

차입금의 감소	(1,433,698,713,195)	(1,369,019,894,815)

환매조건부매도의 감소	(17,381,760,832,516)	(21,056,117,023,788)

배당금의 지급	-	(17,973,855)

종속기업투자 추가 취득	(3,994,996,400)	-

유상감자	(30,003,035,482)	-

자기주식의 취득	(11,534,547)	-

매각예정자산/부채	(480,392,156)	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	(27,842,031,593)	31,689,564,966

기초의 현금및현금성자산	42,894,401,333	18,125,849,532

기말의 현금및현금성자산	15,052,369,740	49,815,414,498