상상인증권 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 68 기 반기말 2020년 6월 30일 현재
제 67 기 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 상상인증권(구, 주식회사 골든브릿지투자증권)과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제68기 반기말	제67기말

자 산

현금및예치금	48,890,287,603	48,747,554,762

당기손익-공정가치측정금융자산	166,239,756,539	137,091,559,714

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	132,173,876,504	118,288,092,258

대출채권	73,072,260,215	54,709,700,124

유형자산	13,869,811,351	14,581,523,550

무형자산	109,344,885	646,907,243

투자부동산	58,345,618,923	58,870,709,021

당기법인세자산	-	686,296,365

기타금융자산	47,059,703,827	36,784,396,191

기타자산	1,339,998,776	1,035,494,696

자 산 총 계	541,100,658,623	471,442,233,924

부 채

예수부채	56,070,053,135	28,791,934,288

차입부채	241,256,676,952	228,506,729,634

충당부채	112,191,912	90,132,412

기타금융부채	46,768,449,905	36,536,027,315

기타부채	746,632,786	824,231,724

이연법인세부채	27,300,466,903	23,688,244,145

당기법인세부채	838,512,344	-

부 채 총 계	373,092,983,937	318,437,299,518

자 본

지배기업소유지분	167,535,207,087	152,526,754,727

자본금	97,411,913,000	97,411,913,000

자본잉여금	20,460,870,542	21,057,153,242

자본조정	(20,409,881,204)	(20,409,881,204)

기타포괄손익누계액	100,458,617,605	89,627,705,893

결손금	(30,386,312,856)	(35,160,136,204)

비지배지분	472,467,599	478,179,679

자 본 총 계	168,007,674,686	153,004,934,406

부 채 및 자 본 총 계	541,100,658,623	471,442,233,924

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 68 기 2 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 67 기 2 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
주식회사 상상인증권(구, 주식회사 골든브릿지투자증권)과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 68기 반기	제 67 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	10,042,199,872	22,208,025,088	7,674,155,368	14,713,098,252

수수료수익	4,423,215,649	11,612,466,443	2,197,700,473	3,626,841,891

당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	3,234,314,074	3,777,907,254	2,398,304,832	4,095,452,161

대출채권 평가 및 처분이익	14,830,162	183,454,676	460,844,169	482,506,567

이자수익	2,124,962,317	4,237,577,013	2,080,156,504	3,641,392,581

배당금수익	25,585,636	1,953,578,917	22,799,159	1,645,774,030

기타영업수익	219,292,034	443,040,785	514,350,231	1,221,131,022

Ⅱ. 영업비용	7,186,347,744	16,681,055,956	10,340,910,926	18,431,161,874

수수료비용	123,405,884	243,678,164	94,686,041	187,017,095

당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실	(234,889,842)	1,408,777,500	2,307,261,593	3,072,069,801

대출채권평가및처분손실	548,665,252	700,132,999	206,584,241	921,895,903

이자비용	1,463,047,278	3,183,136,927	2,605,771,554	4,249,167,035

판매비와관리비	5,279,526,906	11,138,703,468	5,196,387,297	10,000,991,629

기타영업비용	6,592,266	6,626,898	(69,779,800)	20,411

Ⅲ. 영업이익(손실)	2,855,852,128	5,526,969,132	(2,666,755,558)	(3,718,063,622)

Ⅳ. 영업외수익	1,086,335,726	1,295,468,287	350,514,918	529,157,538

Ⅴ. 영업외비용	62,618,369	235,891,612	183,227,202	812,872,299

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	3,879,569,485	6,586,545,807	(2,499,467,842)	(4,001,778,383)

Ⅶ. 법인세비용	1,293,716,057	1,808,630,617	(598,153,276)	2,649,565,099

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)	2,585,853,428	4,777,915,190	(1,901,314,566)	(6,651,343,482)

지배기업소유지분	2,582,741,094	4,773,823,348	(1,904,542,137)	(6,678,547,504)

비지배지분	3,112,334	4,091,842	3,227,571	27,204,022

Ⅸ. 기타포괄손익	11,534,586,425	10,830,911,712	6,846,560,298	5,903,404,814

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	11,534,586,425	10,830,911,712	6,846,560,298	5,903,404,814

확정급여제도의 재측정요소	-	-	134,532,558	278,511,679

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	11,534,586,425	10,830,911,712	6,712,027,740	5,624,893,135

X. 당기총포괄손익(손실)	14,120,439,853	15,608,826,902	4,945,245,732	(747,938,668)

지배기업소유지분	14,117,327,519	15,604,735,060	4,942,018,161	(775,142,690)

비지배지분	3,112,334	4,091,842	3,227,571	27,204,022

XI. 주당손익

기본주당순손익	27	51	(20)	(89)

희석주당순손익	26	48	(20)	(89)

반 기 연 결 자 본 변 동 표
제 68 기 2 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 67 기 2 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
주식회사 상상인증권(구, 주식회사 골든브릿지투자증권)과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업 소유주지분	비지배지분	합계

2019.1.1(전반기초)	51,997,065,000	11,282,123,514	(20,409,881,204)	83,079,707,490	(27,377,915,540)	98,571,099,260	8,972,165,581	107,543,264,841

유상증자	45,414,848,000	6,332,197,400	-	-	-	51,747,045,400	-	51,747,045,400

전환사채의 자본요소	-	4,770,261,600	-	-	-	4,770,261,600	-	4,770,261,600

종속기업투자지분매입	-	(134,863,872)	-	-	-	(134,863,872)	(7,865,136,128)	(8,000,000,000)

연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	(618,313,493)	(618,313,493)

종속기업 배당금	-	-	-	-	-	-	(32,755,931)	(32,755,931)

반기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,678,547,504)	(6,678,547,504)	27,204,022	(6,651,343,482)

기타포괄손익	-

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	278,511,679	278,511,679	-	278,511,679

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품평가손익	-	-	-	5,624,893,135	-	5,624,893,135	-	5,624,893,135

2019.6.30(전반기말)	97,411,913,000	22,249,718,642	(20,409,881,204)	88,704,600,625	(33,777,951,365)	154,178,399,698	483,164,051	154,661,563,749

2020.1.1(당반기초)	97,411,913,000	21,057,153,242	(20,409,881,204)	89,627,705,893	(35,160,136,204)	152,526,754,727	478,179,679	153,004,934,406

전환사채의 자본요소	-	(596,282,700)	-	-	-	(596,282,700)	-	(596,282,700)

종속기업 배당금	-	-	-	-	-	-	(9,803,922)	(9,803,922)

반기순이익(손실)	-	-	-	-	4,773,823,348	4,773,823,348	4,091,842	4,777,915,190

기타포괄손익	-

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품평가손익	-	-	-	10,830,911,712	-	10,830,911,712	-	10,830,911,712

2020.6.30(당반기말)	97,411,913,000	20,460,870,542	(20,409,881,204)	100,458,617,605	(30,386,312,856)	167,535,207,087	472,467,599	168,007,674,686

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 68 기 2 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 67 기 2 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
주식회사 상상인증권(구, 주식회사 골든브릿지투자증권)과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 68 기 반기	제 67 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(12,078,844,495)	(56,491,657,431)

1. 연결당기순이익(손실)	4,777,915,190	(6,651,343,482)

2. 손익조정사항	(649,881,073)	3,713,544,704

퇴직급여	402,088,255	478,928,214

감가상각비	1,578,187,406	847,413,876

무형자산상각비	13,252,648	3,825,057

대손상각비	700,132,999	921,895,903

기타대손상각비	6,626,898	20,411

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	999,836,398	-

종속기업투자지분처분손실	-	629,544,986

유형자산처분손실	4,885,156	-

배상손실	22,059,500	168,352,626

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,666,998,850)	(608,283,930)

대손충당금환입	(183,454,676)	(82,506,567)

기타대손충당금환입	(3,707,217)	(203,704,237)

유형자산처분이익	-	(542,455)

무형자산손상차손환입	(303,199,990)	-

기타영업외수익	(168,182,300)	(52,964,703)

이자수익	(4,237,577,013)	(3,641,392,581)

배당금수익	(1,953,578,917)	(1,645,774,030)

이자비용	3,183,136,927	4,249,167,035

기타영업외비용	147,981,086	-

법인세비용	1,808,630,617	2,649,565,099

3. 자산및부채의 증감	(19,519,426,889)	(55,171,515,309)

예치금	(155,099,430)	9,947,774,368

당기손익-공정가치측정금융자산	(27,481,034,373)	(48,733,157,577)

신용공여금	(306,235,656)	(3,340,175,877)

대여금	16,642	57,517

기타대출채권	(18,573,019,400)	(3,042,358,000)

미수금	(10,647,618,581)	(34,124,531,415)

미수수익	(16,233,983)	(49,982,342)

선급금	(24,802,800)	42,277,242

선급비용	(158,610,810)	(126,992,691)

기타자산	(121,090,470)	106,817,930

투자자예수금	27,278,118,847	(12,552,277,701)

선수금	(40,376,000)	2,485,740

선수수익	64,180,328	307,377

미지급금	10,480,420,521	37,421,228,226

미지급비용	283,361,542	(264,826,807)

예수금	(101,443,175)	(25,493,229)

기타예수부채	39,909	1,525,770

기타부채	-	(93,333,383)

사외적립자산	-	(340,860,457)

4. 이자의 수취	4,169,810,260	3,313,974,952

5. 이자의 지급	(3,252,551,516)	(3,602,952,522)

6. 배당금 수취	1,953,578,917	1,645,774,030

7. 법인세 환급액(지급액)	441,710,616	260,860,196

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	792,920,379	(3,107,903,766)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,385,124,727	60,092,025

비품의 처분	33,152,000	-

차량운반구의 처분	17,272,727	545,455

투자부동산의 처분	-	9,046,570

보증금의 감소	485,000,000	50,500,000

회원권의 처분	849,700,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(592,204,348)	(3,167,995,791)

연결범위변동	-	(813,813,081)

차량운반구의 취득	(135,038,548)	(135,089,210)

보증금의 증가	(31,608,000)	(1,489,167,000)

비품의 취득	(403,367,500)	(461,456,500)

투자부동산의 취득	-	(268,470,000)

소프트웨어 취득	(22,190,300)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,273,557,527	75,572,438,741

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	12,098,424,401,048	20,474,639,093,635

차입금의 증가	361,860,547,137	314,872,356,369

환매조건부매도의 증가	11,736,563,853,911	20,068,019,691,866

유상증자	-	51,747,045,400

전환사채의 발행	-	40,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,087,150,843,521)	(20,399,066,654,894)

차입금의 감소	(359,639,132,367)	(345,998,866,663)

환매조건부매도의 감소	(11,722,111,074,586)	(20,044,995,597,747)

종속기업투자지분 추가 취득	-	(8,000,000,000)

전환사채의 상환	(5,000,000,000)	-

배당금의 지급	(9,803,922)	(32,755,931)

리스부채의 상환	(373,844,635)	(39,434,553)

보증금의 감소	(16,988,011)	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,366,589)	15,972,877,544

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	4,693,521,046	22,159,004,059

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	4,681,154,457	38,131,881,603