상상인증권 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 68 기 1분기말 2020년 3월 31일 현재
제 67 기말 2019년 12월 31일 현재
제 66 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 상상인증권(구, 주식회사 골든브릿지투자증권)과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제68기 1분기말	제67기말	제66기말

자 산

현금및예치금	37,331,594,577	48,747,554,762	36,673,966,836

당기손익-공정가치측정금융자산	181,779,075,781	137,091,559,714	215,047,277,916

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	117,385,945,191	118,288,092,258	109,893,222,511

대출채권	52,125,684,751	54,709,700,124	34,571,893,432

유형자산	14,242,751,635	14,581,523,550	316,772,328

무형자산	592,841,057	646,907,243	1,456,485,765

투자부동산	58,608,163,972	58,870,709,021	60,216,001,366

당기법인세자산	689,752,809	686,296,365	503,602,490

기타금융자산	60,360,323,711	36,784,396,191	38,255,996,358

기타자산	3,348,001,231	1,035,494,696	2,907,947,351

자 산 총 계	526,464,134,715	471,442,233,924	499,843,166,353

부 채

예수부채	36,437,971,694	28,791,934,288	42,546,018,305

차입부채	241,359,433,345	228,506,729,634	290,574,339,644

퇴직급여부채	-	-	2,762,173,411

충당부채	112,191,912	90,132,412	146,298,086

기타금융부채	68,991,753,013	36,536,027,315	38,905,639,245

기타부채	1,150,374,926	824,231,724	312,722,946

이연법인세부채	23,061,653,929	23,688,244,145	17,052,709,875

당기법인세부채	862,336,402	-	-

부 채 총 계	371,975,715,221	318,437,299,518	392,299,901,512

자 본

지배기업소유지분	154,014,162,268	152,526,754,727	98,571,099,260

자본금	97,411,913,000	97,411,913,000	51,997,065,000

자본잉여금	21,057,153,242	21,057,153,242	11,282,123,514

자본조정	(20,409,881,204)	(20,409,881,204)	(20,409,881,204)

기타포괄손익누계액	88,924,031,180	89,627,705,893	83,079,707,490

결손금	(32,969,053,950)	(35,160,136,204)	(27,377,915,540)

비지배지분	474,257,226	478,179,679	8,972,165,581

자 본 총 계	154,488,419,494	153,004,934,406	107,543,264,841

부 채 및 자 본 총 계	526,464,134,715	471,442,233,924	499,843,166,353

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 68 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 67 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 67 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 66 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 상상인증권(구, 주식회사 골든브릿지투자증권)과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제68기 1분기	제67기 1분기	제 67 기	제 66 기

Ⅰ. 영업수익	12,165,825,216	7,038,942,884	34,161,921,592	34,322,847,024

수수료수익	7,189,250,794	1,429,141,418	13,630,950,718	9,542,630,153

당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	543,593,180	1,697,147,329	8,649,623,086	8,241,715,888

대출채권 평가 및 처분이익	168,624,514	21,662,398	555,548,998	2,935,942,270

이자수익	2,112,614,696	1,561,236,077	8,026,283,460	7,476,350,208

배당금수익	1,927,993,281	1,622,974,871	1,645,837,555	1,304,984,424

기타영업수익	223,748,751	706,780,791	1,653,677,775	4,821,224,081

Ⅱ. 영업비용	9,494,708,212	8,090,250,948	39,562,842,033	45,771,808,417

수수료비용	120,272,280	92,331,054	350,568,106	651,584,471

당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실	1,643,667,342	764,808,208	7,519,525,354	8,246,672,528

대출채권평가및처분손실	151,467,747	715,311,662	1,031,217,528	7,683,323,929

이자비용	1,720,089,649	1,643,395,481	8,573,188,041	6,620,471,854

판매비와관리비	5,859,176,562	4,804,604,332	21,963,061,430	21,652,250,498

기타영업비용	34,632	69,800,211	125,281,574	917,505,137

Ⅲ. 영업이익(손실)	2,671,117,004	(1,051,308,064)	(5,400,920,441)	(11,448,961,393)

Ⅳ. 영업외수익	209,132,561	178,642,620	1,440,743,223	1,078,359,645

Ⅴ. 영업외비용	173,273,243	629,645,097	703,881,603	441,022,486

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,706,976,322	(1,502,310,541)	(4,664,058,821)	(10,811,624,234)

Ⅶ. 법인세비용	514,914,560	3,247,718,375	3,364,649,950	(1,408,083,596)

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)	2,192,061,762	(4,750,028,916)	(8,028,708,771)	(9,403,540,638)

지배기업소유지분	2,191,082,254	(4,774,005,367)	(8,060,732,343)	(9,866,322,645)

비지배지분	979,508	23,976,451	32,023,572	462,782,007

Ⅸ. 기타포괄손익	(703,674,713)	(943,155,484)	6,826,510,082	678,120,313

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(703,674,713)	(943,155,484)	6,826,510,082	678,120,313

확정급여제도의 재측정요소	-	143,979,121	278,511,679	268,915,172

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(703,674,713)	(1,087,134,605)	6,547,998,403	409,205,141

X. 당기총포괄손익(손실)	1,488,387,049	(5,693,184,400)	(1,202,198,689)	(8,725,420,325)

지배기업소유지분	1,487,407,541	(5,717,160,851)	(1,234,222,261)	(9,188,202,332)

비지배지분	979,508	23,976,451	32,023,572	462,782,007

XI. 주당손익

기본주당순손익	24	(87)	(95)	(199)

희석주당순손익	23	(87)	(95)	(199)

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 68 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 67 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
주식회사 상상인증권(구, 주식회사 골든브릿지투자증권)과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	비지배지분	합계

2019.1.1(당분기초)	51,997,065,000	11,282,123,514	(20,409,881,204)	83,079,707,490	(27,377,915,540)	8,972,165,581	107,543,264,841

유상증자	45,414,848,000	6,332,197,400	-	-	-	-	51,747,045,400

전환사채의 자본요소	-	4,770,261,600	-	-	-	-	4,770,261,600

종속기업의 지분변동	-	(134,863,872)	-	-	-	(7,865,136,128)	(8,000,000,000)

연결범위의 변동	-	-	-	-	-	(618,313,493)	(618,313,493)

종속기업 배당금	-	-	-	-	-	(27,853,970)	(27,853,970)

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(4,774,005,367)	23,976,451	(4,750,028,916)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	143,979,121	-	143,979,121

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품평가손익	-	-	-	(1,087,134,605)	-	-	(1,087,134,605)

2019.3.31(당분기말)	97,411,913,000	22,271,288,642	(20,409,881,204)	81,992,572,885	(32,007,941,786)	484,838,441	149,742,789,978

2020.1.1(당분기초)	97,411,913,000	21,057,153,242	(20,409,881,204)	89,627,705,893	(35,160,136,204)	478,179,679	153,004,934,406

종속기업 배당금	-	-	-	-	-	(4,901,961)	(4,901,961)

분기순이익(손실)	-	-	-	-	2,191,082,254	979,508	2,192,061,762

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품평가손익	-	-	-	(703,674,713)	-	-	(703,674,713)

2020.3.31(당분기말)	97,411,913,000	21,057,153,242	(20,409,881,204)	88,924,031,180	(32,969,053,950)	474,257,226	154,488,419,494

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 68(당) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 67(전) 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
주식회사 상상인증권(구, 주식회사 골든브릿지투자증권)과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 68(당) 기 1분기	제 67(전) 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,780,596,251)	(42,875,044,714)

1. 연결당기순이익(손실)	2,192,061,762	(4,750,028,916)

2. 손익조정사항	517,382,960	2,999,099,853

퇴직급여	248,790,558	239,464,106

감가상각비	800,600,545	296,640,125

무형자산상각비	6,256,486	3,143,607

대손상각비	151,467,747	715,311,662

기타대손상각비	34,632	69,800,211

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,437,669,955	-

종속기업투자지분처분손실	-	629,544,986

유형자산처분손실	3,232,656	-

배상손실	22,059,500	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(175,576,652)	(639,491,764)

대손충당금환입	(168,624,514)	(21,662,398)

기타대손충당금환입	(1,943,235)	(553,590)

기타영업외수익	(148,393,798)	-

이자수익	(2,112,614,696)	(1,561,236,077)

배당금수익	(1,927,993,281)	(1,622,974,871)

이자비용	1,719,521,411	1,643,395,481

기타영업외비용	147,981,086	-

법인세비용	514,914,560	3,247,718,375

3. 자산및부채의 증감	(16,764,622,646)	(41,043,060,929)

예치금	11,960,310,536	10,975,886,708

당기손익-공정가치측정금융자산	(45,949,609,370)	(43,229,993,276)

신용공여금	1,944,329,340	4,270,114,818

대여금	-	32,280

기타대출채권	656,842,800	-

미수금	(22,107,323,175)	1,470,748,763

미수수익	(1,912,406,473)	(13,048,848)

선급금	(2,087,619,027)	1,305,636,334

선급비용	(220,618,158)	(181,875,155)

기타자산	(4,269,350)	(24,919,330)

투자자예수금	7,646,037,406	(10,637,412,743)

선수금	(40,343,000)	9,046,570

선수수익	63,073,770	934,521

미지급금	32,576,604,866	(4,519,292,499)

미지급비용	258,560,959	(136,525,908)

예수금	303,369,223	(3,953,276)

기타예수부채	43,209	(216,070)

기타충당금	148,393,798	-

퇴직금	-	(354,531,619)

사외적립자산	-	26,307,801

4. 이자의 수취	2,194,792,627	1,544,287,290

5. 이자의 지급	(1,764,051,771)	(1,810,842,324)

6. 배당금 수취	1,927,993,281	311,684,520

7. 법인세 환급액(지급액)	(84,152,464)	(126,184,208)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(903,230)	(374,642,277)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	467,684,800	50,000,000

비품의 처분	(3,315,200)	-

보증금의 감소	401,000,000	50,000,000

회원권의 처분	70,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(468,588,030)	(424,642,277)

차량운반구의 취득	(66,560,230)	(47,942,689)

연결범위변동	-	(195,499,588)

보증금의 증가	(1,000,000)	-

비품의 취득	(378,837,500)	-

투자부동산의 증가	-	(181,200,000)

소프트웨어 취득	(22,190,300)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,325,849,832	119,369,801,427

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,789,855,523,372	8,372,668,886,675

차입금의 증가	171,641,017,559	166,474,102,753

환매조건부매도의 증가	5,618,214,505,813	8,114,426,168,522

유상증자	-	51,768,615,400

전환사채의 발행	-	40,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,777,529,673,540)	(8,253,299,085,248)

차입금의 감소	(175,016,743,785)	(168,442,936,471)

환매조건부매도의 감소	(5,602,363,818,095)	(8,076,196,721,314)

종속기업투자지분 추가 취득	-	(8,000,000,000)

연결범위의 변동	-	(618,313,493)

배당금의 지급	(4,901,961)	(27,853,970)

리스부채의 상환	(127,221,688)	(13,260,000)

보증금의 감소	(16,988,011)	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	544,350,351	76,120,114,436

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	4,693,521,046	22,159,004,059

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	5,237,871,397	98,279,118,495