상상인증권 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제65기 3분기말 2017년 09월 30일 현재
제64기 3분기말 2016년 09월 30일 현재
제 64기말 2016년 12월 31일 현재
제 63기말 2015년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65기 3분기	제64기 3분기	제 64기말	제63기말

자 산

현금및예치금	62,554,646,919	28,376,401,356	22,075,011,641	18,033,838,528

당기손익인식금융자산	248,352,390,245	251,035,281,895	236,979,631,771	372,894,140,701

매도가능금융자산	117,145,659,551	109,445,679,751	117,146,865,582	114,961,848,683

대출채권	68,346,340,200	69,404,517,687	78,591,202,675	74,048,495,821

유형자산	591,075,817	425,032,151	390,106,871	292,423,615

무형자산	1,498,684,261	2,300,816,423	2,015,591,165	2,368,545,028

투자부동산	3,985,848,232	63,737,997,624	63,472,162,849	64,397,373,554

당기법인세자산	570,475,160	1,142,108,480	1,313,015,630	2,147,232,097

기타금융자산	119,412,339,084	194,337,699,517	36,932,069,881	50,485,253,335

기타자산	772,298,374	1,452,554,936	903,632,420	3,226,593,036

매각예정비유동자산	63,585,962,361	-	-	-

자 산 총 계	686,815,720,204	721,658,089,820	559,819,290,485	702,855,744,398

부 채	-

당기손익인식금융부채	63,787,252,000	11,584,809,000	10,411,740,000	127,148,335,000

예수부채	24,256,450,890	24,484,160,162	24,111,290,138	31,934,477,687

차입부채	283,866,238,775	278,250,227,798	308,475,997,057	326,319,299,996

퇴직급여부채	2,610,037,187	2,461,087,101	2,468,717,083	2,481,207,253

충당부채	42,492,378	-	42,492,378	-

기타금융부채	106,608,589,397	246,596,969,881	45,545,361,703	51,776,069,299

기타부채	399,040,260	671,293,692	781,999,792	1,279,188,164

이연법인세부채	17,933,189,926	16,616,946,029	17,896,268,399	17,423,420,522

매각예정부채	33,214,959,890	-	-	-

부 채 총 계	532,718,250,703	580,665,493,663	409,733,866,550	558,361,997,921

자 본

지배기업소유지분	140,613,821,492	139,328,264,508	141,503,025,615	142,801,319,082

자본금	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,357,115,277	11,348,901,643	11,348,901,643	11,348,901,643

자본조정	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	79,441,634,888	74,519,210,531	80,121,044,639	77,337,331,134

결손금	(11,786,682,498)	(8,141,601,491)	(11,568,674,492)	(7,486,667,520)

비지배지분	13,483,648,009	1,664,331,649	8,582,398,320	1,692,427,395

자 본 총 계	154,097,469,501	140,992,596,157	150,085,423,935	144,493,746,477

부 채 및 자 본 총 계	686,815,720,204	721,658,089,820	559,819,290,485	702,855,744,398

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 65 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 64 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 64 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)
제 63 기 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65기 3분기	제64기 3분기	제 64 기	제 63기

Ⅰ. 영업수익	34,698,631,865	52,102,598,761	63,763,512,012	89,769,227,036

수수료수익	8,633,197,778	7,521,286,652	9,831,311,440	12,253,831,253

당기손익인식금융상품관련이익	15,670,031,839	30,146,850,509	36,088,155,812	49,508,715,797

매도가능금융자산관련이익	336,827,024	2,643,819,389	3,777,678,181	4,687,992,701

대출채권 평가 및 처분이익	1,225,870,169	704,193,626	518,576,480	47,451,754

이자수익	7,291,588,531	9,501,791,624	11,640,994,883	20,625,800,351

배당금수익	1,129,561,533	1,270,493,215	1,271,785,090	986,490,057

기타영업수익	411,554,991	314,163,746	635,010,126	1,658,945,123

Ⅱ. 영업비용	36,078,728,296	50,051,942,022	68,389,552,277	89,099,327,621

수수료비용	681,019,831	765,904,020	1,115,399,819	1,744,167,774

당기손익인식금융상품관련손실	12,590,692,524	26,646,631,234	33,385,801,214	40,790,686,766

매도가능금융자산관련손실	17,512	13,646,414	14,620,665	4,253,324

대출채권평가및처분손실	30,339,491	348,926,699	403,993,323	3,035,350,879

이자비용	4,291,024,610	5,467,434,168	7,716,148,140	15,692,979,355

판매비와관리비	18,477,101,773	15,802,969,581	24,817,524,256	27,714,041,257

기타영업비용	8,532,555	1,006,429,906	936,064,860	117,848,266

Ⅲ. 영업손익	(1,380,096,431)	2,050,656,739	(4,626,040,265)	669,899,415

Ⅳ. 영업외수익	377,590,649	(1,861,599,964)	1,813,389,606	4,695,551,356

Ⅴ. 영업외비용	390,185,390	471,065,215	793,648,320	912,110,883

Ⅵ. 법인세차감전순손익	(1,392,691,172)	(282,008,440)	(3,606,298,979)	4,453,339,888

Ⅶ. 법인세비용	129,900,803	1,045,250,833	708,439,397	1,337,112,092

Ⅷ. 계속사업이익(손실)	(1,522,591,975)	(1,327,259,273)	(4,314,738,376)	3,116,227,796

지배기업소유지분	(1,488,918,800)	(1,337,072,038)	-	-

비지배지분	(33,673,175)	(9,812,765)	-	-

Ⅸ. 중단사업이익	1,148,595,811	638,918,511	-	-

지배기업소유지분	921,154,841	628,478,666	-	-

비지배지분	227,440,970	10,439,845

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)	(373,996,164)	(688,340,762)	-	-

지배기업소유지분	(567,763,959)	(668,088,152)	(4,223,255,992)	3,224,578,935

비지배지분	193,767,795	(20,252,610)	(91,482,384)	(108,351,139)

ⅩI. 기타포괄손익	(329,653,798)	(2,804,966,422)	2,924,962,525	(1,276,436,581)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(679,409,751)	(2,818,120,603)	2,783,713,505	(508,291,824)

매도가능금융자산평가손익	(679,409,751)	(2,818,120,603)	2,783,713,505	(508,291,824)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	349,755,953	13,154,181	141,249,020	(768,144,757)

확정급여제도의 재측정요소	349,755,953	13,154,181	141,249,020	(768,144,757)

ⅩII. 총포괄이익(손실)	(703,649,962)	(3,493,307,184)	(1,389,775,851)	1,839,791,215

지배기업소유지분	(897,417,757)	(3,473,054,574)	(1,298,293,467)	1,948,142,354

비지배지분	193,767,795	(20,252,610)	(91,482,384)	(108,351,139)

ⅩIII. 주당손익

총 기본및희석주당순손익	(9)	(11)	(68)	52

계속사업 기본및희석주당순손익	(24)	(21)	-	-

연 결 자 본 변 동 표
제 65 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 64 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	비지배지분	합 계

제64기3분기초(전기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

매도가능증권평가손익	-	-	-	(2,818,120,603)	-	-	(2,818,120,603)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	13,154,181	-	13,154,181

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(7,843,136)	(7,843,136)

연결반기순이익(손실)	-	-	-	-	(668,088,152)	(20,252,610)	(688,340,762)

제64기 3분기말(전반기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	74,519,210,531	(8,141,601,491)	1,664,331,649	140,992,596,157

제65기 기초(당기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(11,568,674,492)	8,582,398,320	150,085,423,935

매도가능증권평가손익	-	-	-	(679,409,751)	-	(679,409,751)

보험수리적손익	-	-	-	-	349,755,953	-	349,755,953

종속기업투자지분 처분	-	-	-	-	-	12,055,540,249	12,055,540,249

연결범위의 변동	-	8,213,634	-	-	-	(7,207,535,480)	(7,199,321,846)

종속기업배당금	-	-	-	-	(140,522,875)	(140,522,875)

연결반기순이익(손실)	-	-	-	-	(567,763,959)	193,767,795	(373,996,164)

제65기 3분기말(당반기말)	65,040,543,000	11,357,115,277	(3,438,789,175)	79,441,634,888	(11,786,682,498)	13,483,648,009	154,097,469,501

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 65 기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 09월 30일까지
제 64 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 09월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,880,128,685)	53,207,484,996

1. 당기순이익(손실)	(373,996,164)	(688,340,762)

2. 손익조정사항	(2,545,094,950)	(5,277,082,518)

단기매매금융자산평가손실	607,662,333	38,553,350

매도가능금융자산처분손실	17,512	13,646,414

매도유가증권평가이익	(229,496,859)	(68,211,000)

매도유가증권평가손실	-	-

관계회사투자지분처분손실	256,212,999	-

감가상각비	969,781,149	903,262,278

무형자산상각비	83,483,904	81,357,605

무형자산손상차손	89,558,000	-

대손상각비	30,294,064	348,926,699

기타의 대손상각비	4,036,512	996,084,706

퇴직급여	879,141,472	698,254,974

유형자산처분손실	-	-

유형자산폐기손실	-	-

단기매매금융자산평가이익	(461,513,698)	(877,270,710)

매도가능금융자산처분이익	(336,827,024)	(2,643,812,126)

기타대손충당금환입	(145,636)	(155,951)

대손충당금환입	(345,063,628)	(704,193,626)

기타영업외비용	37,501,364	-

유형자산처분이익	-	-

기타이자수익	(19,698,188)	(34,217,123)

기타영업수익	(70,000,000)	-

기타영업외수익	-	(27,676,572)

주식손상차손환입	-	(7,263)

현재가치할인차금상각	(30,633,045)	(34,916,061)

이자수익	(7,291,588,531)	(9,523,012,956)

배당금수익	(1,138,743,063)	(1,742,650,079)

이자비용	4,291,024,610	6,253,704,090

법인세비용	129,900,803	1,045,250,833

3. 자산, 부채의 증감	(2,937,090,466)	55,524,076,400

예치금의 감소(증가)	(22,756,768,770)	(1,034,533,152)

콜론의 감소(증가)	-	-

단기매매금융상품의 감소(증가)	(11,518,907,109)	122,697,576,166

신용공여금의 감소(증가)	(379,230,637)	(5,149,775,927)

대여금의 감소(증가)	46,498,418	12,225,006

대출금의 감소(증가)	(2,500,000,000)	1,703,019,964

사모사채의 감소(증가)	1,013,603,663	7,977,003,099

기타대출채권의 감소(증가)	(2,401,226,796)	767,181,340

미수금의 감소(증가)	(80,885,528,582)	(143,683,777,303)

미수수익의 감소(증가)	(21,125,007)	(48,776,923)

보증금의 감소(증가)	32,412,000	(99,025,800)

사외적립자산의 감소(증가)	-	15,120,095

선급금의 감소(증가)	25,622,273	(154,453,794)

선급비용의 감소(증가)	(60,583,695)	(31,736,701)

당기법인세자산의 감소(증가)	734,851,023	1,005,123,617

기타자산의 감소(증가)	128,405,990	990,625,681

단기매매금융부채의 증가(감소)	53,605,008,859	(115,495,315,000)

투자자예수금의 증가(감소)	145,154,584	(7,450,317,525)

선수수익의 증가(감소)	7,115,040	13,012,137

선수금의 증가(감소)	(18,702,000)	(117,788,722)

미지급금의 증가(감소)	62,358,066,599	195,351,189,087

미지급비용의 증가(감소)	72,458,001	(527,527,628)

임대보증금의 증가(감소)	(2,000,000)	68,701,000

기타예수부채의 증가(감소)	(3,840,522)	(8,565,731)

예수금의 증가(감소)	(261,219,798)	(449,109,687)

기타부채의 증가(감소)	(7,737,700)	(24,210,989)

퇴직금의 지급	(289,416,300)	(801,785,910)

4. 법인세 납부	-	(1,060,580,950)

5. 이자의 수취	7,086,326,464	9,200,328,599

6. 이자의 지급	(4,239,835,102)	(6,233,565,852)

7. 배당금 수취	1,129,561,533	1,742,650,079

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	7,476,458,937	4,177,460,014

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,145,246,088	35,891,436,291

매도가능금융자산의 처분	8,813,043,410	35,891,436,291

관계회사투자지분의 처분	6,955,839,042	-

토지의 처분	-	-

건물의 처분	-	-

비품의 처분	-	-

무형자산의 처분	376,363,636	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,668,787,151)	(31,713,976,277)

매도가능금융자산의 취득	(8,326,367,821)	(31,323,852,393)

비품의 취득	(342,419,330)	(216,107,100)

무형자산의 취득	-	(13,629,000)

투자부동산의 취득	-	(160,387,784)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,091,684,113	(48,076,915,334)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	33,409,436,890,611	56,556,972,987,957

차입금의 증가	2,074,225,366,604	225,805,474,487

콜머니의 증가	-	-

환매조건부매도의 증가	31,326,369,558,737	56,331,167,513,470

연결범위의 변동	8,841,965,270

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(33,395,345,206,498)	(56,605,049,903,291)

차입금의 감소	(2,070,495,894,215)	(214,286,667,143)

콜머니의 감소	-	-

환매조건부매도의 감소	(31,324,708,789,408)	(56,390,755,393,012)

종속회사 지분의 취득	-	-

배당금의 지급	(140,522,875)	(7,843,136)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	19,688,014,365	9,308,029,676

Ⅴ. 기초의 현금	18,125,849,532	15,742,266,668

Ⅵ. 기말의 현금	37,813,863,897	25,050,296,344