상상인증권 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 65기 1분기말 2017년 03월 31일 현재
제 64기 1분기말 2016년 03월 31일 현재
제 64기말 2016년 12월 31일 현재
제 63기말 2015년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65기 1분기말	제64기 1분기	제 64기말	제63기말

자 산

현금및예치금	67,734,183,337	37,072,302,745	22,075,011,641	18,033,838,528

당기손익인식금융자산	318,597,187,468	240,288,491,275	236,979,631,771	372,894,140,701

매도가능금융자산	116,703,775,749	113,516,019,840	117,146,865,582	114,961,848,683

대출채권	81,796,276,133	72,806,929,991	78,591,202,675	74,048,495,821

유형자산	694,887,721	366,971,284	390,106,871	292,423,615

무형자산	1,635,042,459	2,341,791,943	2,015,591,165	2,368,545,028

투자부동산	63,196,052,594	64,123,496,583	63,472,162,849	64,397,373,554

당기법인세자산	1,436,549,800	2,498,817,727	1,313,015,630	2,147,232,097

기타금융자산	80,576,604,167	516,849,460,504	36,932,069,881	50,485,253,335

기타자산	2,095,563,927	3,842,437,451	903,632,420	3,226,593,036

자 산 총 계	734,466,123,355	1,053,706,719,343	559,819,290,485	702,855,744,398

부 채

당기손익인식금융부채	41,515,500,000	41,903,710,000	10,411,740,000	127,148,335,000

예수부채	68,180,733,742	36,827,120,507	24,111,290,138	31,934,477,687

차입부채	361,854,126,250	323,638,510,249	308,475,997,057	326,319,299,996

퇴직급여부채	2,545,190,858	2,619,663,719	2,468,717,083	2,481,207,253

충당부채	42,492,378	-	42,492,378	-

기타금융부채	92,276,767,171	485,826,485,862	45,545,361,703	51,776,069,299

기타부채	618,145,560	2,085,534,968	781,999,792	1,279,188,164

이연법인세부채	18,094,554,523	17,347,931,402	17,896,268,399	17,423,420,522

부 채 총 계	585,127,510,482	910,248,956,707	409,733,866,550	558,361,997,921

자 본

지배기업소유지분	141,025,706,680	141,770,034,446	141,503,025,615	142,801,319,082

자본금	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,348,901,643	11,348,901,643	11,348,901,643	11,348,901,643

자본조정	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	79,826,290,569	76,576,854,328	80,121,044,639	77,337,331,134

결손금	(11,751,239,357)	(7,757,475,350)	(11,568,674,492)	(7,486,667,520)

비지배지분	8,312,906,193	1,687,728,190	8,582,398,320	1,692,427,395

자 본 총 계	149,338,612,873	143,457,762,636	150,085,423,935	144,493,746,477

부 채 및 자 본 총 계	734,466,123,355	1,053,706,719,343	559,819,290,485	702,855,744,398

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 65기 1분기말 (2017년 1월 1일부터 2017 03월 31일까지)
제 64기 1분기말 (2016년 1월 1일부터 2016 03월 31일까지)
제 64 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)
제 63 기 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65기 1분기말	제64기 1분기	제 64 기	제 63기

Ⅰ. 영업수익	11,049,120,007	20,512,150,290	63,763,512,012	89,769,227,036

수수료수익	2,798,061,808	2,144,387,426	9,831,311,440	12,253,831,253

당기손익인식금융상품관련이익	4,520,291,099	12,273,754,151	36,088,155,812	49,508,715,797

매도가능금융자산관련이익	112,641,001	315,686,655	3,777,678,181	4,687,992,701

대출채권 평가 및 처분이익	-	513,019,960	518,576,480	47,451,754

이자수익	2,265,487,273	3,905,728,323	11,640,994,883	20,625,800,351

배당금수익	1,021,466,381	1,176,686,325	1,271,785,090	986,490,057

기타영업수익	331,172,445	182,887,450	635,010,126	1,658,945,123

Ⅱ. 영업비용	11,675,000,223	19,884,677,365	68,389,552,277	89,099,327,621

수수료비용	243,802,071	306,696,226	1,115,399,819	1,744,167,774

당기손익인식금융상품관련손실	3,891,933,155	10,534,719,792	33,385,801,214	40,790,686,766

매도가능금융자산관련손실	-	-	14,620,665	4,253,324

대출채권평가및처분손실	28,435,497	283,865,895	403,993,323	3,035,350,879

이자비용	1,678,279,450	2,486,457,228	7,716,148,140	15,692,979,355

판매비와관리비	5,830,787,947	6,253,760,294	24,817,524,256	27,714,041,257

기타영업비용	1,762,103	19,177,930	936,064,860	117,848,266

Ⅲ. 영업손익	(625,880,216)	627,472,925	(4,626,040,265)	669,899,415

Ⅳ. 영업외수익	585,264,021	914,789,747	1,813,389,606	4,695,551,356

Ⅴ. 영업외비용	37,502,416	470,715,261	793,648,320	912,110,883

Ⅵ. 법인세차감전순손익	(78,118,611)	1,071,547,411	(3,606,298,979)	4,453,339,888

Ⅶ. 법인세비용	220,565,320	1,231,920,660	708,439,397	1,337,112,092

Ⅷ. 연결당분기순이익(손실)	(298,683,931)	(160,373,249)	(4,314,738,376)	3,116,227,796

지배기업소유지분	(398,329,058)	(156,164,240)	(4,223,255,992)	3,224,578,935

비지배지분	99,645,127	(4,209,009)	(91,482,384)	(108,351,139)

Ⅸ. 기타포괄손익	(78,989,877)	(875,120,396)	2,924,962,525	(1,276,436,581)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(294,754,070)	(760,476,806)	2,783,713,505	(508,291,824)

매도가능금융자산평가손익	(294,754,070)	(760,476,806)	2,783,713,505	(508,291,824)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	215,764,193	(114,643,590)	141,249,020	(768,144,757)

확정급여제도의 재측정요소	215,764,193	(114,643,590)	141,249,020	(768,144,757)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(377,673,808)	(1,035,493,645)	(1,389,775,851)	1,839,791,215

지배기업소유지분	(477,318,935)	(1,031,284,636)	(1,298,293,467)	1,948,142,354

비지배지분	99,645,127	(4,209,009)	(91,482,384)	(108,351,139)

ⅩⅠ. 주당손익

기본및희석주당순이익	(6)	(3)	(68)	52

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 65 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제 64 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	비지배지분	합 계

제64기초(전분기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

매도가능증권평가손익	-	-	-	(760,476,806)	-	-	(760,476,806)

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(114,643,590)	-	(114,643,590)

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(490,196)	(490,196)

분기순손실	-	-	-	-	(156,164,240)	(4,209,009)	(160,373,249)

제64기 1분기말(전분기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	76,576,854,328	(7,757,475,350)	1,687,728,190	143,457,762,636

제65기 기초(당분기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(11,568,674,492)	8,582,398,320	150,085,423,935

매도가능증권평가손익	-	-	-	(294,754,070)	-	-	(294,754,070)

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	215,764,193	215,764,193

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(369,137,254)	(369,137,254)

분기순손실	-	-	-	-	(398,329,058)	99,645,127	(298,683,931)

제65기 1분기말(당분기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	79,826,290,569	(11,751,239,357)	8,312,906,193	149,338,612,873

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 65 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제 64 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(47,639,105,550)	10,989,507,387

1. 분기순손실	(298,683,931)	(160,373,249)

2. 손익조정사항	(884,315,499)	(2,008,726,848)

단기매매금융자산평가손실	37,576,380	185,336,792

매도유가증권평가이익	(93,844,000)	(43,780,000)

감가상각비	313,748,735	302,182,202

무형자산상각비	36,683,706	26,753,085

대손상각비	28,460,624	283,865,895

기타의 대손상각비	1,573,276	8,507,816

퇴직급여	463,124,487	216,636,154

단기매매금융자산평가이익	(196,704,799)	(745,565,877)

매도가능금융자산처분이익	(112,641,001)	(315,680,000)

대손충당금환입	-	(513,023,594)

기타대손충당금환입	(46,700)	(51,230)

기타이자수익	-	(12,311,287)

기타영업외수익	-	(25,914,702)

기타영업외비용	37,501,364	-

주식손상차손환입	-	(6,655)

현재가치할인차금상각	(11,638,687)	(11,638,687)

이자수익	(2,265,487,273)	(3,905,728,323)

배당금수익	(1,021,466,381)	(1,176,686,325)

이자비용	1,678,279,450	2,486,457,228

법인세비용	220,565,320	1,231,920,660

3. 자산, 부채의 증감	(46,674,978,558)	13,375,585,317

예치금의 감소(증가)	(40,147,500,000)	(10,034,233,152)

단기매매금융자산의 감소(증가)	(81,458,427,278)	133,165,878,511

신용공여금의 감소(증가)	(1,523,610,739)	(1,408,249,473)

환매조건부매수의 감소(증가)	800,000,000	-

대여금의 감소(증가)	2,868,206	4,075,002

대출금의 감소(증가)	(2,500,000,000)	1,703,023,598

사모사채의 감소(증가)	-	2,590,000,000

기타대출채권의 감소(증가)	-	(1,130,993,765)

미수금의 감소(증가)	(42,186,501,543)	(464,168,940,434)

미수수익의 감소(증가)	(59,003,296)	(1,721,606)

보증금의 감소(증가)	-	(742,359,500)

사외적립자산의 감소(증가)	-	15,120,095

선급금의 감소(증가)	(1,186,054,010)	(413,023,805)

선급비용의 감소(증가)	(169,114,931)	(110,404,590)

당기법인세자산의 감소(증가)	(112,498,836)	(351,585,630)

기타자산의 감소(증가)	152,248,800	(92,364,790)

단기매매금융부채의 증가(감소)	31,197,604,000	(85,200,845,000)

투자자예수금의 증가(감소)	44,069,437,436	4,892,642,820

선수수익의 증가(감소)	77,289,863	7,160,384

선수금의 증가(감소)	(39,153,500)	1,034,682,103

미지급금의 증가(감소)	46,796,735,463	433,033,284,377

미지급비용의 증가(감소)	(185,283,814)	(485,291,010)

임대보증금의 증가(감소)	108,000,000	1,526,036,000

기타예수부채의 증가(감소)	712,418	4,586,928

예수금의 증가(감소)	(202,700,759)	(212,514,936)

기타부채의 증가(감소)	3,914	(8,098,065)

퇴직금의 지급	(110,029,952)	(240,278,745)

4. 법인세 납부	-	(1,060,580,950)

5. 이자의 수취	1,884,544,082	3,347,201,860

6. 이자의 지급	(1,666,325,631)	(2,503,624,940)

7. 배당금 수취	653,987	26,197

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	141,785,307	-	696,003,621

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,157,219,637	6,317,856,521

매도가능금융자산의 처분	1,850,856,001	6,317,856,521

무형자산의 처분	306,363,636	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,015,434,330)	(5,621,852,900)

매도가능금융자산의 취득	(1,673,015,000)	(5,519,000,000)

비품의 취득	(342,419,330)	(97,465,500)

투자부동산의 취득	-	(5,387,400)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	53,008,991,939	(2,681,279,943)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,043,682,170,888	18,724,230,854,006

차입금의 증가	680,851,722,887	63,881,026,071

환매조건부매도의 증가	10,362,830,448,001	18,660,349,827,935

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,990,673,178,949)	(18,726,912,133,949)

차입금의 감소	(676,154,361,748)	(56,099,600,581)

환매조건부매도의 감소	(10,314,149,679,947)	(18,670,812,043,172)

비지배지분 배당금	(369,137,254)	(490,196)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	5,511,671,696	9,004,231,065

Ⅴ. 기초의 현금	18,125,849,532	15,742,266,668

Ⅵ. 기말의 현금	23,637,521,228	24,746,497,733