상상인증권 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 64기 반기말 2016년 06월 30일 현재
제 63기 반기말 2015년 06월 30일 현재
제 63기말 2015년 12월 31일 현재
제 62기말 2014년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 반기	제63기 반기	제63기말	제62기말

자 산

현금및예치금	30,406,583,048	26,062,503,458	18,033,838,528	43,199,191,946

당기손익인식금융자산	380,283,507,234	497,974,929,941	372,894,140,701	488,466,265,990

매도가능금융자산	112,830,383,177	112,618,281,343	114,961,848,683	110,042,916,679

대출채권	58,005,591,743	71,868,089,043	74,048,495,821	99,306,226,075

유형자산	414,757,147	1,236,137,444	292,423,615	1,340,658,727

무형자산	2,328,250,958	2,658,917,384	2,368,545,028	3,090,326,968

투자부동산	63,844,246,207	64,086,219,214	64,397,373,554	63,213,623,063

당기법인세자산	907,475,160	1,202,756,700	2,147,232,097	4,616,872,124

기타금융자산	566,390,363,291	110,780,569,640	50,485,253,335	58,412,653,816

기타자산	2,595,545,846	4,032,031,379	3,226,593,036	2,795,742,485

자 산 총 계	1,218,006,703,811	892,520,435,546	702,855,744,398	874,484,477,873

부 채

당기손익인식금융부채	13,896,563,000	311,595,554,000	127,148,335,000	325,734,344,000

예수부채	33,037,354,285	32,033,435,202	31,934,477,687	50,830,250,559

차입부채	543,651,607,368	268,560,080,508	326,319,299,996	276,052,086,982

퇴직급여부채	2,534,487,291	2,245,052,134	2,481,207,253	1,792,783,101

기타금융부채	462,480,096,673	112,731,974,877	51,776,069,299	58,530,731,347

기타부채	496,679,486	1,130,832,825	1,279,188,164	2,229,107,100

이연법인세부채	17,574,796,428	15,921,940,972	17,423,420,522	16,446,329,005

당기법인세부채	-	1,078,509,084	-	-

부 채 총 계	1,073,671,584,531	745,297,379,602	558,361,997,921	731,615,632,094

자 본

지배기업소유지분	142,655,246,562	145,652,055,911	142,801,319,082	140,991,555,082

자본금	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,348,901,643	11,348,901,643	11,348,901,643	11,487,279,997

자본조정	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	77,199,309,762	76,947,682,460	77,337,331,134	77,845,622,958

결손금	(7,494,718,668)	(4,246,282,017)	(7,486,667,520)	(9,943,101,698)

비지배지분	1,679,872,718	1,571,000,033	1,692,427,395	1,877,290,697

자 본 총 계	144,335,119,280	147,223,055,944	144,493,746,477	142,868,845,779

부 채 및 자 본 총 계	1,218,006,703,811	892,520,435,546	702,855,744,398	874,484,477,873

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 64 기 반기 (2016년 1월 1일부터 2016년 06월 30일까지)
제 63 기 반기 (2015년 1월 1일부터 2015년 06월 30일까지)
제 63 기 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
제 62 기 (2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제64기 반기	제63기 반기	제63기	제 62 기

Ⅰ. 영업수익	38,288,304,286	53,214,285,834	89,769,227,036	92,187,708,072

수수료수익	4,721,272,162	6,188,521,999	12,253,831,253	10,602,101,489

당기손익인식금융상품관련이익	23,549,159,016	28,967,261,805	49,508,715,797	52,053,418,429

매도가능금융자산관련이익	1,232,207,310	4,209,112,802	4,687,992,701	1,314,787,310

대출채권 평가 및 처분이익	573,019,960	26,091,749	47,451,754	-

이자수익	6,652,586,830	11,449,142,133	20,625,800,351	24,352,145,286

배당금수익	1,264,524,851	983,797,599	986,490,057	1,002,706,452

기타영업수익	295,534,157	1,390,357,747	1,658,945,123	2,862,549,106

Ⅱ. 영업비용	37,736,505,376	48,306,848,774	89,099,327,621	101,569,736,392

수수료비용	628,022,147	887,066,487	1,744,167,774	1,282,299,621

당기손익인식금융상품관련손실	19,681,021,415	23,344,220,950	40,790,686,766	44,358,702,735

매도가능금융자산관련손실	12,907,380	-	4,253,324	2,140,196,948

대출채권평가및처분손실	280,536,115	1,524,819,018	3,035,350,879	6,906,031,914

이자비용	4,338,357,338	8,672,233,364	15,692,979,355	17,415,713,751

판매비와관리비	11,798,342,885	13,854,171,940	27,714,041,257	27,144,549,662

기타영업비용	997,318,096	24,337,015	117,848,266	2,322,241,761

Ⅲ. 영업손익	551,798,910	4,907,437,060	669,899,415	(9,382,028,320)

Ⅳ. 영업외수익	1,238,608,488	1,738,431,106	4,695,551,356	2,662,094,566

Ⅴ. 영업외비용	471,057,886	78,317,829	912,110,883	803,619,639

Ⅵ. 법인세차감전순손익	1,319,349,512	6,567,550,337	4,453,339,888	(7,523,553,393)

Ⅶ. 법인세비용	1,270,013,903	827,531,327	1,337,112,092	(1,059,071,771)

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)	49,335,609	5,740,019,010	3,116,227,796	(6,464,481,622)

지배기업소유지분	59,766,104	5,770,614,504	3,224,578,935	(6,208,903,716)

비지배지분	(10,430,495)	(30,595,494)	(108,351,139)	(255,577,906)

Ⅸ. 기타포괄손익	(205,838,624)	(971,735,321)	(1,276,436,581)	2,648,005,161

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(138,021,372)	(897,940,498)	(508,291,824)	1,934,143,452

매도가능금융자산평가손익	(138,021,372)	(897,940,498)	(508,291,824)	1,934,143,452

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(67,817,252)	(73,794,823)	(768,144,757)	713,861,709

확정급여제도의 재측정요소	(67,817,252)	(73,794,823)	(768,144,757)	713,861,709

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(156,503,015)	4,768,283,689	1,839,791,215	(3,816,476,461)

지배기업소유지분	(146,072,520)	4,798,879,183	1,948,142,354	(3,560,898,555)

비지배지분	(10,430,495)	(30,595,494)	(108,351,139)	(255,577,906)

XI . 주당손익

기본및희석주당순이익	1	93	52	(101)

연 결 자 본 변 동 표
제 64 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 06월 30일까지
제 63 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 06월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	합 계

제63기초(당반기초)	65,040,543,000	11,487,279,997	(3,438,789,175)	77,845,622,958	(9,943,101,698)	1,877,290,697	142,868,845,779

매도가능증권평가손익	-	-	-	(897,940,498)	-	-	(897,940,498)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(73,794,823)	-	(73,794,823)

연결범위 변동	-	(138,378,354)	-	-	-	(270,466,413)	(408,844,767)

배당금	-	-	-	-	-	(5,228,757)	(5,228,757)

반기순이익(손실)	-	-	-	-	5,770,614,504	(30,595,494)	5,740,019,010

제63기 반기말(당반기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	76,947,682,460	(4,246,282,017)	1,571,000,033	147,223,055,944

제64기초(당반기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

매도가능증권평가손익	-	-	-	(138,021,372)	-	-	(138,021,372)

보험수리적손익	-	-	-	-	(67,817,252)	-	(67,817,252)

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(2,124,182)	(2,124,182)

반기순이익(손실)	-	-	-	-	59,766,104	(10,430,495)	49,335,609

제64기 반기말(당반기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,199,309,762	(7,494,718,668)	1,679,872,718	144,335,119,280

연 결 현 금 흐 름 표
제 64 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 06월 30일까지
제 63 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 06월 30일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 64 기 반기	제 63 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(217,795,684,587)	23,312,192,538

1. 반기순이익	49,335,609	5,740,019,010

2. 손익조정사항	(4,078,321,297)	(4,995,554,476)

단기매매금융자산평가손실	-	996,259,662

매도가능금융자산처분손실	12,907,380	-

매도유가증권평가손실	35,723,000	89,401,087

감가상각비	610,647,099	600,621,270

무형자산상각비	53,923,070	96,409,584

대손상각비	280,536,115	970,801,748

기타의 대손상각비	986,647,982	576,243,410

퇴직급여	457,445,565	442,212,191

단기매매금융자산평가이익	(2,327,622,321)	(1,226,202,367)

매도가능금융자산처분이익	(1,232,200,047)	(4,203,042,681)

대손충당금환입	(573,019,960)	(26,091,749)

기타대손충당금환입	(90,941)	-

기타이자수익	(23,516,590)	(44,823,088)

기타영업외수익	(27,676,572)	(304,522,007)

주식손상차손환입	(7,263)	(6,070,121)

현재가치할인차금상각	(23,277,374)	(23,277,374)

유형자산처분이익	-	(299,000)

이자수익	(6,652,586,830)	(11,449,142,133)

배당금수익	(1,264,524,851)	(983,797,599)

이자비용	4,338,357,338	8,672,233,364

법인세비용	1,270,013,903	827,531,327

3. 자산, 부채의 증감	(216,141,680,496)	19,643,181,275

예치금의 감소(증가)	(9,834,396,652)	32,106,799,608

콜론의 감소(증가)	-	200,000,160

단기매매금융자산의 감소(증가)	(5,061,744,212)	(9,278,721,246)

신용공여금의 감소(증가)	309,977,122	22,225,161,281

대여금의 감소(증가)	8,150,004	(21,241,367)

대출금의 감소(증가)	1,703,019,964	-

사모사채의 감소(증가)	13,845,829,433	500,000,000

기타대출채권의 감소(증가)	767,181,340	2,186,692,584

미수금의 감소(증가)	(515,249,500,999)	(51,773,881,826)

미수수익의 감소(증가)	(13,741,430)	82,331,895

보증금의 감소(증가)	(791,385,300)	843,986,000

사외적립자산의 감소(증가)	15,120,095	7,958,393

선급금의 감소(증가)	(400,882,666)	(948,863,926)

선급비용의 감소(증가)	(50,542,399)	(87,356,781)

당기법인세자산의 감소(증가)	1,239,756,937	3,392,782,117

기타자산의 감소(증가)	112,804,331	(178,824,880)

단기매매금융부채의 증가(감소)	(113,287,495,000)	(14,228,191,087)

투자자예수금의 증가(감소)	1,102,876,598	(18,786,129,865)

선수수익의 증가(감소)	15,535,067	811,141

선수금의 증가(감소)	(202,777,422)	93,107,776

미지급금의 증가(감소)	410,680,842,783	53,844,553,331

미지급비용의 증가(감소)	(442,432,908)	505,541,284

임대보증금의 증가(감소)	557,545,500	16,895,000

기타예수부채의 증가(감소)	(12,397,671)	(1,115,197,418)

예수금의 증가(감소)	(545,527,150)	146,810,482

기타부채의 증가(감소)	(16,110,022)	-

퇴직금의 지급	(591,385,839)	(91,841,381)

4. 법인세 납부	(1,060,580,950)	-

5. 이자의 수취	6,509,722,920	10,778,728,579

6. 이자의 지급	(4,338,685,224)	(8,837,979,449)

7. 배당금 수취	1,264,524,851	983,797,599

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,003,849,265	(436,001,420)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	26,747,277,914	19,255,202,598

매도가능금융자산의 처분	26,747,277,914	18,884,902,598

유형자산의 처분	-	300,000

무형자산의 처분	-	370,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,743,428,649)	(19,691,204,018)

매도가능금융자산의 취득	(23,549,946,365)	(18,357,537,139)

비품의 취득	(174,465,500)	(81,061,400)

무형자산의 취득	(13,629,000)	-

투자부동산의 취득	(5,387,784)	(1,252,605,479)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	217,330,183,190	(7,906,079,998)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	37,536,890,946,128	21,750,667,363,732

차입금의 증가	104,670,393,679	122,173,618,838

콜머니의 증가	-	496,000,000,000

환매조건부매도의 증가	37,432,220,552,449	21,132,493,744,894

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(37,319,560,762,938)	(21,758,573,443,730)

차입금의 감소	(100,914,163,584)	(168,617,465,871)

콜머니의 감소	-	(502,000,000,000)

환매조건부매도의 감소	(37,218,644,475,172)	(21,087,541,904,335)

종속회사 지분의 추가 취득	-	(408,844,767)

비지배지분 배당금	(2,124,182)	(5,228,757)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	2,538,347,868	14,970,111,120

Ⅴ. 기초의 현금	15,742,266,668	10,457,478,086

Ⅵ. 기말의 현금	18,280,614,536	25,427,589,206