상상인증권 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 65기말 2017년 12월 31일 현재
제 64기말 2016년 12월 31일 현재
제 63기말 2015년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권과 그종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65기말	제 64기말	제63기말

자 산

현금및예치금	200,425,915,585	22,075,011,641	18,033,838,528

당기손익인식금융자산	342,318,761,612	236,979,631,771	372,894,140,701

매도가능금융자산	117,997,118,724	117,146,865,582	114,961,848,683

대출채권	74,226,454,723	78,591,202,675	74,048,495,821

유형자산	539,169,865	390,106,871	292,423,615

무형자산	1,475,285,142	2,015,591,165	2,368,545,028

투자부동산	3,794,046,777	63,472,162,849	64,397,373,554

당기법인세자산	748,815,310	1,313,015,630	2,147,232,097

기타금융자산	48,070,689,882	36,932,069,881	50,485,253,335

기타자산	3,068,374,826	903,632,420	3,226,593,036

매각예정자산	63,790,875,759	-	-

자 산 총 계	856,455,508,205	559,819,290,485	702,855,744,398

부 채

당기손익인식금융부채	12,766,502,000	10,411,740,000	127,148,335,000

예수부채	191,149,188,617	24,111,290,138	31,934,477,687

차입부채	398,794,989,714	308,475,997,057	326,319,299,996

퇴직급여부채	2,700,689,168	2,468,717,083	2,481,207,253

충당부채	-	42,492,378	-

기타금융부채	47,034,020,447	45,545,361,703	51,776,069,299

기타부채	371,856,929	781,999,792	1,279,188,164

이연법인세부채	18,304,815,901	17,896,268,399	17,423,420,522

매각예정자산관련부채	33,102,840,289	-	-

부 채 총 계	704,224,903,065	409,733,866,550	558,361,997,921

자 본

지배기업소유지분	138,710,387,514	141,503,025,615	142,801,319,082

자본금	65,040,543,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	11,357,115,277	11,348,901,643	11,348,901,643

자본조정	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	81,491,790,477	80,121,044,639	77,337,331,134

결손금	(15,740,272,065)	(11,568,674,492)	(7,486,667,520)

비지배지분	13,520,217,626	8,582,398,320	1,692,427,395

자 본 총 계	152,230,605,140	150,085,423,935	144,493,746,477

부 채 및 자 본 총 계	856,455,508,205	559,819,290,485	702,855,744,398

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 64 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제 63 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65 기	제 64 기	제 63기

Ⅰ. 영업수익	44,814,566,685	63,606,973,919	89,769,227,036

수수료수익	11,181,294,055	9,831,311,440	12,253,831,253

당기손익인식금융상품관련이익	20,061,670,687	36,088,155,812	49,508,715,797

매도가능금융자산관련이익	839,337,389	3,777,678,181	4,687,992,701

대출채권 평가 및 처분이익	1,495,618,515	518,576,480	47,451,754

이자수익	9,567,402,254	11,611,671,460	20,625,800,351

배당금수익	1,149,543,139	1,271,785,090	986,490,057

기타영업수익	519,700,646	507,795,456	1,658,945,123

Ⅱ. 영업비용	50,943,438,979	67,661,628,340	89,099,327,621

수수료비용	910,743,080	975,443,739	1,744,167,774

당기손익인식금융상품관련손실	15,566,105,868	33,385,801,214	40,790,686,766

매도가능금융자산관련손실	583,317,512	14,620,665	4,253,324

대출채권평가및처분손실	3,025,752,609	403,993,323	3,035,350,879

이자비용	5,545,473,705	6,665,904,496	15,692,979,355

판매비와관리비	25,169,600,617	25,280,470,157	27,714,041,257

기타영업비용	142,445,588	935,394,746	117,848,266

Ⅲ. 영업이익(손실)	(6,128,872,294)	(4,054,654,421)	669,899,415

Ⅳ. 영업외수익	418,026,735	284,792,162	4,695,551,356

Ⅴ. 영업외비용	393,790,879	793,648,320	912,110,883

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(6,104,636,438)	(4,563,510,579)	4,453,339,888

Ⅶ. 법인세비용	(97,651,016)	708,439,397	1,337,112,092

Ⅷ. 계속사업이익(손실)	(6,006,985,422)	(5,271,949,976)	-

지배기업소유지분	(5,881,687,446)	(5,196,108,304)	-

비지배지분	(125,297,976)	(75,841,672)	-

Ⅸ. 중단사업이익(손실)	1,765,628,810	957,211,600	-

지배기업소유지분	1,286,131,876	941,570,888	-

비지배지분	479,496,934	15,640,712	-

Ⅹ.연결당기순이익(손실)	(4,241,356,612)	(4,314,738,376)	3,116,227,796

지배기업소유지분	(4,595,555,570)	(4,223,255,992)	3,224,578,935

비지배지분	354,198,958	(91,482,384)	(108,351,139)

XI. 기타포괄손익	1,794,703,835	2,924,962,525	(1,276,436,581)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,370,745,838	2,783,713,505	(508,291,824)

매도가능금융자산평가손익	1,370,745,838	2,783,713,505	(508,291,824)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	423,957,997	141,249,020	(768,144,757)

확정급여제도의 재측정요소	423,957,997	141,249,020	(768,144,757)

XII. 총포괄이익(손실)	(2,446,652,777)	(1,389,775,851)	1,839,791,215

지배기업소유지분	(2,800,851,735)	(1,298,293,467)	1,948,142,354

비지배지분	354,198,958	(91,482,384)	(108,351,139)

XIII. 주당손익

기본및희석주당순손익	(75)	(68)	52

계속사업 기본및희석주당순손익	(96)	(84)	-

중단사업 기본및희석주당순손익	21	16	-

연 결 자 본 변 동 표
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 64 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	비지배지분	합 계

제64기 기초(전기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	77,337,331,134	(7,486,667,520)	1,692,427,395	144,493,746,477

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	2,783,713,505	-	-	2,783,713,505

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	141,249,020	-	141,249,020

종속기업투자지분 취득	-	-	-	-	-	7,000,000,000	7,000,000,000

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(18,546,691)	(18,546,691)

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(4,223,255,992)	(91,482,384)	(4,314,738,376)

제64기 기말(전기말)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(11,568,674,492)	8,582,398,320	150,085,423,935

제65기 기초(당기초)	65,040,543,000	11,348,901,643	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(11,568,674,492)	8,582,398,320	150,085,423,935

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,370,745,838	-	-	1,370,745,838

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	423,957,997	-	423,957,997

종속기업투자지분 처분	-	-	-	-	-	12,055,540,249	12,055,540,249

연결범위의 변동	8,213,634	(7,207,535,480)	(7,199,321,846)

종속기업배당금	-	-	-	-	-	(264,384,421)	(264,384,421)

연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(4,595,555,570)	354,198,958	(4,241,356,612)

제65기 기말(당기말)	65,040,543,000	11,357,115,277	(3,438,789,175)	81,491,790,477	(15,740,272,065)	13,520,217,626	152,230,605,140

연 결 현 금 흐 름 표
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 64 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 65 기	제 64 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(113,122,696,657)	8,484,435,170

1. 당기순이익(손실)	(4,241,356,612)	(4,314,738,376)

2. 손익조정사항	(828,553,485)	(4,646,025,341)

급여	190,550,251	-

퇴직급여	1,086,854,750	939,064,383

감가상각비	1,297,797,356	1,230,172,333

무형자산상각비	106,883,023	108,792,140

무형자산손상차손	89,558,000	257,790,723

대손상각비	2,815,822,003	403,993,323

기타의 대손상각비	138,011,905	922,831,846

단기매매금융자산평가손실	60,351,895	667,742,086

매도가능금융자산처분손실	17,512	14,620,665

증권손상차손	583,300,000	-

관계회사투자지분처분손실	256,212,999	-

유형자산폐기손실	-	5,200,000

단기매매금융자산평가이익	(745,701,542)	(73,201,884)

매도가능금융자산처분이익	(839,337,389)	(3,777,670,918)

대손충당금환입	(479,812,080)	(518,576,480)

기타대손충당금환입	(1,963,089)	-

기타영업외비용	37,501,364	-

매도유가증권평가이익	(27,898,000)	(122,900,000)

투자부동산처분이익	(330,367)

현재가치할인차금상각	(30,633,045)	(46,554,748)

기타이자수익	(26,616,327)	(34,217,123)

기타영업수익	(70,000,000)	(110,000,000)

기타영업외수익	-	(24,911,988)

주식손상차손환입	-	(7,263)

이자수익	(9,567,402,254)	(11,640,994,883)

배당금수익	(1,149,543,139)	(1,271,785,090)

이자비용	5,545,473,705	7,716,148,140

법인세비용	(97,651,016)	708,439,397

3. 자산, 부채의 증감	(112,913,256,752)	13,247,811,281

예치금의 감소(증가)	(155,565,601,748)	(1,657,590,249)

단기매매금융자산의 감소(증가)	(104,653,780,194)	135,319,968,728

당기법인세자산의 감소(증가)	564,156,241	869,409,861

신용공여금의 감소(증가)	(11,448,345,966)	(5,315,249,315)

환매조건부매수의 감소(증가)	-	(800,000,000)

대여금의 감소(증가)	71,807,427	33,756,777

대출금의 감소(증가)	(2,500,000,000)	1,703,019,964

사모사채의 감소(증가)	3,603,603,663	13,487,003,099

기타대출채권의 감소(증가)	(2,478,269,050)	(13,214,531,151)

미수금의 감소(증가)	(9,610,353,861)	13,448,469,901

미수수익의 감소(증가)	(81,207,299)	(47,032,721)

보증금의 감소(증가)	(1,618,438,000)	(99,025,800)

사외적립자산의 감소(증가)	-	31,654,473

선급금의 감소(증가)	(2,306,060,254)	311,009,319

선급비용의 감소(증가)	5,820,172	12,943,168

기타자산의 감소(증가)	107,416,150	994,253,191

단기매매금융부채의 증가(감소)	2,382,660,000	(116,613,695,000)

투자자예수금의 증가(감소)	167,037,898,479	(7,823,187,549)

선수수익의 증가(감소)	-	(64,517)

선수금의 증가(감소)	(70,550,000)	(104,450,000)

미지급금의 증가(감소)	2,125,922,850	(7,211,875,100)

기타충당금의 증가(감소)	(42,492,378)	42,492,378

미지급비용의 증가(감소)	512,686,122	520,242,511

임대보증금의 증가(감소)	1,589,850,000	509,007,250

기타예수부채의 증가(감소)	(4,189,960)	(8,482,631)

예수금의 증가(감소)	(216,704,674)	(228,657,765)

기타부채의 증가(감소)	(7,737,700)	(24,301,979)

퇴직금의 지급	(311,346,772)	(887,275,562)

4. 이자의 수취	9,211,901,127	11,662,928,332

5. 이자의 지급	(5,473,944,424)	(7,676,744,866)

6. 배당금 수취	1,122,513,489	1,271,785,090

7. 법인세 납부액	-	(1,060,580,950)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	9,169,532,870	4,760,997,324

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,197,118,530	44,584,413,642

매도가능금융자산의 처분	17,864,915,852	44,584,413,642

관계회사투자지분의 처분	6,955,839,042	-

무형자산의 처분	376,363,636	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(16,027,585,660)	(39,823,416,318)

매도가능금융자산의 취득	(15,685,166,330)	(39,403,292,434)

비품의 취득	(342,419,330)	(216,107,100)

무형자산의 취득	-	(13,629,000)

투자부동산의 취득	-	(190,387,784)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	128,721,715,588	(10,861,849,630)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	43,348,047,780,845	65,759,177,571,044

차입금의 증가	2,759,535,543,443	680,098,989,927

환매조건부매도의 증가	40,579,845,130,050	65,072,078,581,117

연결범위의 변동	8,667,107,352	-

종속회사 유상증자	-	7,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(43,219,326,065,257)	(65,770,039,420,674)

차입금의 감소	(2,744,152,867,225)	(621,910,702,395)

환매조건부매도의 감소	(40,474,908,813,611)	(65,148,110,171,588)

비지배지분 배당금	(264,384,421)	(18,546,691)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	24,768,551,801	2,383,582,864

Ⅴ. 기초의 현금	18,125,849,532	15,742,266,668

Ⅵ. 기말의 현금	42,894,401,333	18,125,849,532