상상인증권 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

별 도 재 무 상 태 표
제 66 기말 2018년 12월 31일 현재
제 65 기말 2017년 12월 31일 현재
제 64 기말 2016년 12월 31일 현재
주식회사 골든브릿지투자증권 (단위 : 원)

과 목	제 66 기말	제 65 기말	제 64 기말

자 산

현금및예치금	32,239,664,954	199,366,192,385	16,184,117,749

당기손익인식금융자산	-	342,318,761,612	236,979,631,771

당기손익-공정가치측정금융자산	215,047,277,916	-	-

매도가능금융자산	-	117,997,118,724	117,146,865,582

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	109,893,222,511	-	-

관계기업및종속기업투자자산	26,276,052,258	9,996,141,284	49,555,070,683

대출채권	33,856,893,432	69,611,454,723	57,605,627,675

유형자산	316,772,328	539,169,865	390,106,871

무형자산	1,456,485,765	1,475,285,142	2,015,591,165

투자부동산	-	-	154,081,385

당기법인세자산	503,602,490	748,815,310	1,313,015,630

기타금융자산	38,548,510,848	48,069,441,190	38,368,723,759

기타자산	2,839,083,033	3,047,952,424	856,452,229

매각예정자산	-	18,085,633,591	-

자 산 총 계	460,977,565,535	811,255,966,250	520,569,284,499

부 채

당기손익인식금융부채	-	12,766,502,000	10,411,740,000

예수부채	42,546,018,305	191,149,188,617	24,111,290,138

차입부채	260,574,339,644	398,794,989,714	278,475,997,057

퇴직급여부채	2,762,173,411	2,700,689,168	2,468,717,083

충당부채	146,298,086	-	42,492,378

기타금융부채	37,636,339,593	46,516,423,261	43,705,124,041

기타부채	306,607,669	350,160,206	646,835,809

이연법인세부채	17,052,709,875	18,304,815,901	17,896,268,399

부 채 총 계	361,024,486,583	670,582,768,867	377,758,464,905

자 본

자본금	51,997,065,000	65,040,543,000	65,040,543,000

자본잉여금	9,675,082,731	9,675,082,731	9,675,082,731

자본조정	(20,409,881,204)	(3,438,789,175)	(3,438,789,175)

기타포괄손익누계액	83,079,707,490	81,491,790,477	80,121,044,639

결손금	(24,388,895,065)	(12,095,429,650)	(8,587,061,601)

자 본 총 계	99,953,078,952	140,673,197,383	142,810,819,594

부 채 및 자 본 총 계	460,977,565,535	811,255,966,250	520,569,284,499

별 도 포 괄 손 익 계 산 서
제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 64 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
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과 목	제 66 기	제 65 기	제 64 기

Ⅰ. 영업수익	33,560,493,666	46,433,434,038	64,182,203,212

수수료수익	9,542,630,153	11,181,294,055	9,831,311,440

당기손익인식금융상품관련이익	-	20,061,670,687	36,088,155,812

당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	8,241,715,888	-	-

매도가능금융자산관련이익	-	839,337,389	3,777,678,181

대출채권 평가 및 처분이익	789,514,284	1,495,618,515	518,576,480

이자수익	7,411,397,961	9,556,399,315	11,302,771,373

배당금수익	6,884,539,519	2,779,457,490	2,174,914,478

기타영업수익	690,695,861	519,656,587	488,795,448

Ⅱ. 영업비용	41,377,226,171	48,994,684,307	66,808,789,121

수수료비용	576,689,824	809,304,961	835,496,814

당기손익인식금융상품관련손실	-	15,566,105,868	33,385,801,214

당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실	8,246,672,528	-	-

매도가능금융자산관련손실	-	583,317,512	14,620,665

대출채권 평가 및 처분손실	3,783,323,929	1,465,751,982	54,000,000

이자비용	5,413,978,705	5,545,473,705	6,665,904,496

판매비와관리비	22,454,582,157	24,886,719,001	24,930,134,086

기타영업비용	901,979,028	138,011,278	922,831,846

Ⅲ. 영업이익(손실)	(7,816,732,505)	(2,561,250,269)	(2,626,585,909)

Ⅳ. 영업외수익	307,363,092	385,626,735	252,061,427

Ⅴ. 영업외비용	4,420,858,768	1,854,353,528	535,857,597

Ⅵ. 법인세비용차감전이익(손실)	(11,930,228,181)	(4,029,977,062)	(2,910,382,079)

Ⅶ. 법인세비용	(1,408,083,596)	(97,651,016)	708,439,397

Ⅷ. 당기순이익(손실)	(10,522,144,585)	(3,932,326,046)	(3,618,821,476)

Ⅸ. 기타포괄손익	678,120,313	1,794,703,835	2,924,962,525

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	1,370,745,838	2,783,713,505

매도가능금융자산평가손익	-	1,370,745,838	2,783,713,505

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	678,120,313	423,957,997	141,249,020

확정급여제도의 재측정요소	268,915,172	423,957,997	141,249,020

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	409,205,141	-	-

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)	(9,844,024,272)	(2,137,622,211)	(693,858,951)

ⅩⅠ. 주당손익

기본및희석주당순손익	(212)	(64)	(59)

자 본 변 동 표
제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
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과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	합 계

2017.1.1(전기초)	65,040,543,000	9,675,082,731	(3,438,789,175)	80,121,044,639	(8,587,061,601)	142,810,819,594

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,932,326,046)	(3,932,326,046)

기타포괄손익

매도가능증권평가손익	-	-	-	1,370,745,838	-	1,370,745,838

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	423,957,997	423,957,997

2017.12.31(전기말)	65,040,543,000	9,675,082,731	(3,438,789,175)	81,491,790,477	(12,095,429,650)	140,673,197,383

2018.1.1(당기초)	65,040,543,000	9,675,082,731	(3,438,789,175)	81,491,790,477	(12,095,429,650)	140,673,197,383

회계정책의 변경효과	-	-	-	1,178,711,872	(2,040,236,002)	(861,524,130)

2018.1.1(수정 후 당기초)	65,040,543,000	9,675,082,731	(3,438,789,175)	82,670,502,349	(14,135,665,652)	139,811,673,253

유상감자	(13,043,478,000)	-	(16,959,557,482)	-	-	(30,003,035,482)

자기주식취득	-	-	(11,534,547)	-	-	(11,534,547)

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,522,144,585)	(10,522,144,585)

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	409,205,141	-	409,205,141

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품평가손익	-	-	-	-	268,915,172	268,915,172

2018.12.31(당기말)	51,997,065,000	9,675,082,731	(20,409,881,204)	83,079,707,490	(24,388,895,065)	99,953,078,952

현 금 흐 름 표
제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 65 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 골든브릿지투자증권 (단위 : 원)

과 목	제 66 기	제 65 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	148,537,511,448	(113,503,695,891)

1. 당기순이익(손실)	(10,522,144,585)	(3,932,326,046)

2. 손익조정사항	(96,319,382)	(3,645,996,025)

급여	-	190,550,251

퇴직급여	937,432,479	1,086,854,750

감가상각비	188,762,345	197,768,088

무형자산상각비	18,799,377	106,883,023

대손상각비	3,583,868,434	1,255,822,003

단기매매금융자산평가손실	882,146,303	60,351,895

매도가능금융자산처분손실	-	17,512

매도가능금융자산손상차손	-	583,300,000

종속기업투자자산손상차손	4,000,719,017	1,482,820,499

종속기업투자자산처분손실	266,537,227	234,891,267

기타의 대손상각비	901,979,028	138,011,278

유형자산제각손실	920,345	-

무형자산손상차손	-	89,558,000

기타영업외비용	-	37,501,364

대손충당금환입	(291,364,062)	(479,812,080)

기타의대손충당금환입	(63,364,602)	(1,963,089)

기타이자수익	-	(26,616,327)

투자부동산처분이익	-	(330,367)

기타영업외수익	-	(70,000,000)

매도가능금융자산처분이익	-	(839,337,389)

단기매매금융자산평가이익	(232,712,902)	(745,701,542)

매도유가증권평가이익	-	(27,898,000)

현재가치할인차금상각	-	(30,633,045)

이자수익	(7,411,397,961)	(9,556,399,315)

배당금수익	(6,884,539,519)	(2,779,457,490)

이자비용	5,413,978,705	5,545,473,705

법인세비용	(1,408,083,596)	(97,651,016)

3. 자산, 부채의 증감	150,066,915,306	(112,236,469,646)

예치금의 감소(증가)	145,000,000,000	(155,397,500,000)

신용공여금의 감소(증가)	27,229,298,970	(11,448,345,966)

단기매매금융상품의 감소(증가)	136,802,679,484	(104,653,780,194)

당기법인세자산의 감소(증가)	245,212,820	564,200,320

대여금의 감소(증가)	(69,798)	71,807,427

대출금의 감소(증가)	-	(2,500,000,000)

기타대출채권의 감소(증가)	2,283,905,483	(2,478,269,050)

사모사채의 감소(증가)	-	3,603,603,663

미수금의 감소(증가)	8,915,463,588	(9,140,955,025)

미수수익의 감소(증가)	117,586,345	(77,601,810)

보증금의 감소(증가)	2,420,000	82,412,000

사외적립자산의 감소(증가)	12,872,573	-

선급금의 감소(증가)	593,346,038	(2,304,540,747)

선급비용의 감소(증가)	5,544,673	5,820,172

기타자산의 감소(증가)	(390,021,320)	107,416,150

단기매매금융부채의 증가(감소)	(12,766,502,000)	2,382,660,000

투자자예수금의 증가(감소)	(148,603,170,312)	167,037,898,479

선수금의 증가(감소)	(4,885,010)	(70,550,000)

기타충당금의 증가(감소)	146,298,086	(42,492,378)

미지급금의 증가(감소)	(8,474,540,965)	2,125,922,850

미지급비용의 증가(감소)	(468,798,054)	394,296,838

임대보증금의 증가(감소)	3,000,000	29,000,000

예수금의 증가(감소)	(39,116,797)	(211,935,643)

기타예수부채의 증가(감소)	449,270	(4,189,960)

퇴직금의 지급	(544,057,768)	(311,346,772)

4. 이자의 수취	7,558,243,944	9,032,612,410

5. 이자의 지급	(5,353,723,354)	(5,473,944,424)

6. 배당금 수취	6,884,539,519	2,752,427,840

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,428,818,780)	20,969,277,870

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,566,177,620	36,996,863,530

매도가능금융자산의 처분	-	17,864,915,852

종속기업투자자산의 처분	1,533,462,773	18,755,584,042

기타유형자산의 처분	32,714,847	-

무형자산(기타)의 회수	-	376,363,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,994,996,400)	(16,027,585,660)

매도가능금융자산의 취득	-	(15,685,166,330)

종속기업투자자산의 취득	(3,994,996,400)	-

비품의 취득	-	(342,419,330)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(168,235,220,099)	120,318,992,657

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	35,075,114,568,649	43,339,380,673,493

차입금의 증가	2,450,393,273,535	2,759,535,543,443

환매조건부매도의 증가	32,624,721,295,114	40,579,845,130,050

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(35,243,349,788,748)	(43,219,061,680,836)

유상감자	(30,003,035,482)	-

차입금의 감소	(2,483,917,827,451)	(2,744,152,867,225)

환매조건부매도의 감소	(32,729,417,391,268)	(40,474,908,813,611)

자기주식의 취득	(11,534,547)	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(22,126,527,431)	27,784,574,636

Ⅴ. 기초의 현금	41,834,678,133	14,050,103,497

Ⅵ. 기말의 현금	19,708,150,702	41,834,678,133