동국홀딩스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 2017.12.31 현재
제 63 기 2016.12.31 현재
제 62 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

자산

유동자산	1,676,374,188,315	1,637,395,182,490	1,893,180,740,202

현금및현금성자산	289,614,607,354	428,902,515,150	265,324,110,081

금융기관예치금	2,506,522,587	9,872,787,573	115,717,738,213

매출채권	720,315,362,834	709,059,537,754	1,016,447,313,315

기타수취채권	22,372,610,676	16,716,516,586	7,597,511,738

기타금융자산	997,370,000	132,320,000	6,781,006,797

재고자산	636,570,136,018	469,724,054,449	472,930,454,537

기타자산	3,997,578,846	2,987,450,978	8,382,605,521

매각예정비유동자산	30,000,000,000

비유동자산	4,516,385,447,571	4,632,316,142,415	4,751,370,817,495

금융기관예치금	8,794,711,602	8,448,900,000	629,400,000

기타수취채권	32,693,354,529	35,469,876,005	18,226,359,206

기타금융자산	3,093,632,452	4,489,186,092	1,761,743,042

유형자산	3,361,508,140,265	3,408,602,673,241	3,576,242,093,856

무형자산	48,966,682,182	50,529,384,108	72,282,420,106

투자부동산	1,365,596,000	1,365,596,000	4,791,793,353

종속기업 및 관계기업 투자	1,056,235,485,391	1,112,153,891,104	1,068,305,759,094

이연법인세자산	4,603,229,276

기타자산	3,727,845,150	6,653,406,589	9,131,248,838

자산총계	6,192,759,635,886	6,299,711,324,905	6,644,551,557,697

부채

유동부채	2,702,759,496,234	2,714,962,830,284	2,774,428,316,275

매입채무	627,771,022,208	801,597,394,992	860,166,541,718

차입금	1,918,986,989,452	1,717,273,014,014	1,749,665,494,503

당기법인세부채	831,398,213	6,043,719,443	3,564,757,797

기타지급채무	119,548,661,259	132,502,446,641	126,034,585,005

기타금융부채	4,502,697,970	402,938,533	401,784,230

충당부채	3,129,192,507	2,568,060,825

기타부채	27,989,534,625	54,575,255,836	34,595,153,022

비유동부채	623,689,284,567	913,975,153,731	1,249,572,091,314

차입금	532,871,741,296	842,657,876,557	1,137,384,515,998

순확정급여부채	20,595,751,448	44,171,168,307	43,217,198,453

이연법인세부채	41,147,685,331	36,265,961,041

기타지급채무	599,114,506	1,060,213,688	3,780,539,520

기타금융부채	15,189,471,124	18,846,484,448	19,938,839,078

충당부채	2,186,979,767

기타부채	13,285,520,862	7,239,410,731	6,798,057,457

부채총계	3,326,448,780,801	3,628,937,984,015	4,024,000,407,589

자본

납입자본	690,953,196,364	690,797,464,510	689,962,505,069

자본금	589,228,035,000	589,165,235,000	588,857,060,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,632,229,510	101,105,445,069

이익잉여금	1,201,195,054,044	1,138,040,289,532	1,087,390,708,377

기타포괄손익누계액	211,262,776,890	78,888,756,869	84,748,854,929

기타자본구성요소	762,899,827,787	763,046,829,979	758,449,081,733

자본총계	2,866,310,855,085	2,670,773,340,890	2,620,551,150,108

자본과부채총계	6,192,759,635,886	6,299,711,324,905	6,644,551,557,697

손익계산서
제 64 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

매출액	5,423,677,517,624	4,464,952,575,829	4,489,569,245,614

매출원가	4,935,461,121,419	3,914,917,315,575	4,072,296,605,189

매출총이익	488,216,396,205	550,035,260,254	417,272,640,425

판매비와관리비	321,496,807,051	339,696,699,697	282,981,751,164

영업이익	166,719,589,154	210,338,560,557	134,290,889,261

기타수익	84,976,595,478	88,264,537,821	324,241,542,576

기타비용	108,570,096,965	141,148,444,697	182,377,988,157

금융수익	106,800,251,778	30,090,360,013	30,766,797,297

금융비용	111,162,997,422	152,291,291,117	225,129,483,054

종속기업 및 관계기업투자 손상	(55,918,405,713)	(14,297,109,267)	(61,245,631,731)

법인세비용차감전순이익(손실)	82,844,936,310	20,956,613,310	20,546,126,192

법인세비용(수익)	12,576,715,413	(27,925,576,391)	5,481,601,287

당기순이익	70,268,220,897	48,882,189,701	15,064,524,905

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	753	523	161

희석주당손익 (단위 : 원)	753	501	161

포괄손익계산서
제 64 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

당기순이익	70,268,220,897	48,882,189,701	15,064,524,905

세후기타포괄이익(손실)	139,264,212,186	(4,092,706,606)	(26,841,135,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

재평가잉여금	132,546,070,817	842,588,340	(1,640,355,000)

순확정급여부채의 재측정요소	6,888,436,105	(2,334,775,546)	(15,257,054,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산	(170,294,736)	(98,960,970)	(11,809,661,000)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(2,501,558,430)	1,865,935,000

세후 총포괄이익	209,532,433,083	44,789,483,095	(11,776,610,095)

자본변동표
제 64 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	651,834,496,389	1,084,478,039,232	76,183,955,411	650,865,027,056	2,463,361,518,088

총포괄이익	당기순이익	15,064,524,905	15,064,524,905

매도가능금융자산	(11,809,661,426)	(11,809,661,426)

순확정급여의 재측정요소	(15,257,054,128)	(15,257,054,128)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,865,935,074	1,865,935,074

재평가잉여금	(1,640,354,722)	(1,640,354,722)

총포괄이익(손실) 소계	(192,529,223)	(11,584,081,074)	(11,776,610,297)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

전환권 소멸	(140,099,172)	(140,099,172)

재평가잉여금	1,508,646,292	1,508,646,292

합병으로 인한 효과	38,128,008,680	1,596,552,076	20,148,980,592	107,724,153,849	167,597,695,197

전환사채의 발행

전환권의 행사

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	38,128,008,680	3,105,198,368	20,148,980,592	107,584,054,677	168,966,242,317

2015.12.31 (기말자본)	689,962,505,069	1,087,390,708,377	84,748,854,929	758,449,081,733	2,620,551,150,108

2016.01.01 (기초자본)	689,962,505,069	1,087,390,708,377	84,748,854,929	758,449,081,733	2,620,551,150,108

총포괄이익	당기순이익	48,882,189,701	48,882,189,701

매도가능금융자산	(98,960,970)	(98,960,970)

순확정급여의 재측정요소	(2,334,775,546)	(2,334,775,546)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(2,501,558,430)	(2,501,558,430)

재평가잉여금	4,102,167,000	(3,259,578,660)	842,588,340

총포괄이익(손실) 소계	50,649,581,155	(5,860,098,060)	44,789,483,095

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

전환권 소멸

재평가잉여금

합병으로 인한 효과

전환사채의 발행	6,071,806,910	6,071,806,910

전환권의 행사	834,959,441	(299,614,294)	535,345,147

자기주식 취득	(1,174,444,370)	(1,174,444,370)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	834,959,441	4,597,748,246	5,432,707,687

2016.12.31 (기말자본)	690,797,464,510	1,138,040,289,532	78,888,756,869	763,046,829,979	2,670,773,340,890

2017.01.01 (기초자본)	690,797,464,510	1,138,040,289,532	78,888,756,869	763,046,829,979	2,670,773,340,890

총포괄이익	당기순이익	70,268,220,897	70,268,220,897

매도가능금융자산	(170,294,736)	(170,294,736)

순확정급여의 재측정요소	6,888,436,105	6,888,436,105

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

재평가잉여금	1,756,060	132,544,314,757	132,546,070,817

총포괄이익(손실) 소계	77,158,413,062	132,374,020,021	209,532,433,083

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(14,003,648,550)	(14,003,648,550)

전환권 소멸

재평가잉여금

합병으로 인한 효과

전환사채의 발행

전환권의 행사	155,731,854	(147,002,192)	8,729,662

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	155,731,854	(14,003,648,550)	(147,002,192)	(13,994,918,888)

2017.12.31 (기말자본)	690,953,196,364	1,201,195,054,044	211,262,776,890	762,899,827,787	2,866,310,855,085

현금흐름표
제 64 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

영업활동현금흐름	(46,070,925,447)	655,891,138,268	544,096,124,543

영업활동으로 창출된 현금	64,875,806,759	755,124,598,280	640,488,635,622

이자의 수취	2,216,644,628	1,636,817,269	7,467,793,515

이자의 지급	(98,800,148,564)	(100,559,650,150)	(128,048,610,552)

배당금의 수취	2,297,862,540	3,959,287,750	5,378,267,050

법인세의 회수(납부)	(16,661,090,810)	(4,269,914,881)	18,810,038,908

투자활동현금흐름	(11,501,050,145)	(123,241,614,768)	514,815,416,830

금융기관예치금의 감소	4,000,764,986	183,143,611,118

기타수취채권의 감소	25,924,134,145	7,914,008,826	41,233,292,700

기타금융자산의 처분	1,298,271,658	3,929,920,905	103,672,612,336

유형자산의 처분	33,229,150,689	49,528,265,389	139,421,402,879

무형자산의 처분	6,695,000,000	6,725,132,499	1,165,000,001

투자부동산의 처분	297,138,043,520

합병으로 인한 순현금증가	89,011,729,535

종속기업 및 관계기업투자의 처분	87,986,306,004	402,330,814

매각예정비유동자산의 처분	2,668,529,619	27,000,000,000

금융기관예치금의 증가	(940,311,602)	(7,819,500,000)	(102,924,056,400)

기타수취채권의 증가	(30,200,787,433)	(18,508,635,879)	(107,574,532,489)

기타금융자산의 취득	(3,815,000)	(2,250,145,000)	(485,000)

유형자산의 취득	(53,652,917,207)	(85,548,092,247)	(54,407,985,694)

무형자산의 취득	(519,070,000)	(92,000,000)	(30,000,000)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(192,106,875,265)	(75,435,546,490)

재무활동현금흐름	(81,715,932,204)	(369,071,118,431)	(961,406,638,333)

차입금의 증가	1,715,982,474,059	2,257,387,506,987	3,324,900,430,884

차입금의 상환	(1,783,694,757,713)	(2,625,284,181,048)	(4,274,678,117,934)

배당금지급	(14,003,648,550)

자기주식의 취득	(1,174,444,370)

기타금융부채의 상환	(11,628,951,283)

현금및현금성자산의증가(감소)	(139,287,907,796)	163,578,405,069	97,504,903,040

기초현금및현금성자산	428,902,515,150	265,324,110,081	167,819,207,041

기말현금및현금성자산	289,614,607,354	428,902,515,150	265,324,110,081

이익잉여금처분계산서

제 64 기 : 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처분확정일: 2018.03.16)
제 63 기 : 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일: 2017.03.17)
제 62 기 : 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일: 2016.03.25)
(단위: 원)

과목	제 64 기	제 63 기	제 62 기

미처분이익잉여금	77,158,413,062	50,649,650,680	2,912,669,525

전기이월이익잉여금	-	69,525	380

순확정급여부채의 재측정요소	6,888,436,105	(2,334,775,546)	(15,257,054,128)

재평가잉여금 대체	1,756,060	4,102,167,000	1,508,646,292

합병으로 인한 변동	-	-	1,596,552,076

당기순이익	70,268,220,897	48,882,189,701	15,064,524,905

임의적립금 등 이입액	-	-	-

임의적립금	-	-	-

이익잉여금 처분액	77,158,413,062	50,649,650,680	2,912,600,000

이익준비금	933,702,170	1,400,364,855	-

임의적립금	66,887,689,192	35,245,637,275	2,912,600,000

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원 (2%) 전기 150원 (3%) 전전기 0원 (0%)	9,337,021,700	14,003,648,550	-

차기이월미처분이익잉여금	-	-	69,525