동국홀딩스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 반기말 2016.06.30 현재
제 62 기말 2015.12.31 현재
제 61 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 63 기 반기말	제 62 기말	제 61 기말

자산

유동자산	1,692,596,675	1,893,180,741	2,121,575,281

현금및현금성자산	209,709,582	265,324,110	167,819,207

금융기관예치금	103,276,804	115,717,738	387,735,021

매출채권	870,818,322	1,016,447,313	713,271,743

기타수취채권	3,200,215	7,597,512	7,312,510

기타금융자산	4,866,916	6,781,007	2,117,700

재고자산	469,975,235	472,930,455	825,424,371

당기법인세자산	2,244,362

기타자산	3,982,038	8,382,606	15,650,367

매각예정 비유동자산	26,767,563

비유동자산	4,852,252,240	4,751,370,817	4,716,860,339

금융기관예치금	8,451,400	629,400	30,300

기타수취채권	18,585,837	18,226,359	1,103,555

기타금융자산	2,721,322	1,761,743	102,487,757

유형자산	3,510,071,436	3,576,242,094	2,969,055,940

무형자산	72,621,154	72,282,420	68,763,254

투자부동산	4,072,491	4,791,793	167,457,956

종속기업 및 관계기업투자	1,227,990,243	1,068,305,759	1,407,911,110

기타자산	7,738,357	9,131,249	50,467

자산총계	6,544,848,915	6,644,551,558	6,838,435,620

부채

유동부채	2,866,358,165	2,774,428,316	3,038,348,434

매입채무	884,196,241	860,166,542	1,113,998,991

차입금	1,822,023,165	1,749,665,495	1,821,844,250

당기법인세부채	7,133,571	3,564,758

기타지급채무	131,882,141	126,034,584	96,378,969

기타부채	21,123,047	34,996,937	6,126,224

비유동부채	1,009,745,726	1,249,572,092	1,336,725,668

차입금	890,723,994	1,137,384,516	1,284,228,873

순확정급여부채	49,577,976	43,217,198	11,888,222

이연법인세부채	36,614,973	36,265,961	13,444,704

기타지급채무	1,049,523	3,780,540	12,336,061

충당부채	2,573,797	2,186,980

기타부채	29,205,463	26,736,897	14,827,808

부채총계	3,876,103,891	4,024,000,408	4,375,074,102

자본

납입자본	690,296,457	689,962,505	651,834,496

자본금	588,968,595	588,857,060	556,185,800

주식발행초과금	101,327,862	101,105,445	95,648,696

이익잉여금	1,135,551,883	1,087,390,708	1,084,478,039

기타포괄손익누계액	84,556,022	84,748,855	76,183,956

기타자본구성요소	758,340,662	758,449,082	650,865,027

자본총계	2,668,745,024	2,620,551,150	2,463,361,518

자본과부채총계	6,544,848,915	6,644,551,558	6,838,435,620

손익계산서
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 62 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기	제 62 기	제 61 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,165,721,746	2,155,422,679	1,183,548,353	2,276,560,588	4,489,569,246	3,604,166,681

매출원가	963,002,837	1,837,013,058	1,072,347,187	2,166,528,097	4,072,296,605	3,469,232,414

매출총이익	202,718,909	318,409,621	111,201,166	110,032,491	417,272,641	134,934,267

판매비와관리비	103,695,842	178,185,728	72,578,049	139,885,970	282,981,751	201,981,183

영업이익(손실)	99,023,067	140,223,893	38,623,117	(29,853,479)	134,290,890	(67,046,916)

기타수익	12,338,394	25,743,846	269,093,585	287,704,340	324,241,543	33,244,032

기타비용	22,729,724	43,493,421	87,168,587	110,642,590	182,377,988	92,260,852

금융수익	5,351,932	20,373,913	7,621,196	17,939,084	30,766,797	47,942,443

금융비용	46,535,848	78,575,908	55,701,808	99,413,708	225,129,483	202,824,594

종속기업 및 관계기업투자 손상	5,654,828	31,536,281	41,690,597	61,245,632	10,030,879

법인세비용차감전순이익(손실)	47,447,821	58,617,495	140,931,222	24,043,050	20,546,127	(290,976,766)

법인세비용(수익)	1,799,147	10,456,320	50,755,102	11,005,644	5,481,602	(61,097,023)

당기순이익(손실)	45,648,674	48,161,175	90,176,120	13,037,406	15,064,525	(229,879,743)

주당손익(단위:원)

기본주당이익(손실)	489	516	966	140	161	(3,108)

희석주당이익(손실)	489	516	966	140	161	(3,108)

포괄손익계산서
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 62 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기	제 62 기	제 61 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	45,648,674	48,161,175	90,176,120	13,037,406	15,064,525	(229,879,743)

세후기타포괄이익(손실)	337,722	(192,833)	(12,983,049)	(27,823,419)	(26,841,135)	59,909,394

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	261,478	(16,486,033)	(16,897,409)	62,744,939

재평가잉여금	261,478	55,285	(1,640,355)	64,272,433

순확정급여부채의 재측정요소	(16,541,318)	(15,257,054)	(1,527,494)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	337,722	(192,833)	(13,244,527)	(11,337,386)	(9,943,726)	(2,835,545)

매도가능금융자산	11,336	(76,061)	(12,924,608)	(11,809,661)	(11,809,661)	(2,835,545)

현금흐름위험회피 파생상품평가이익(손실)	326,386	(116,772)	(319,919)	472,275	1,865,935

세후 총포괄이익(손실)	45,986,396	47,968,342	77,193,071	(14,786,013)	(11,776,610)	(169,970,349)

자본변동표
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 62 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	504,283,649	1,324,972,092	14,747,068	650,865,027	2,494,867,836

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	(229,879,743)	(229,879,743)

토지 재평가잉여금	64,272,433	64,272,433

순확정급여부채의 재측정요소	(1,527,494)	(1,527,494)

매도가능금융자산	(2,835,545)	(2,835,545)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

총포괄이익(손실) 소계	(231,407,237)	61,436,888	(169,970,349)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자	147,550,847	147,550,847

연차배당	(9,086,816)	(9,086,816)

전환권의 소멸

전환권의 행사

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	147,550,847	(9,086,816)	138,464,031

2014.12.31 (기말자본)	651,834,496	1,084,478,039	76,183,956	650,865,027	2,463,361,518

2015.01.01 (기초자본)	651,834,496	1,084,478,039	76,183,956	650,865,027	2,463,361,518

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	15,064,525	15,064,525

토지 재평가잉여금	(1,640,355)	(1,640,355)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,257,054)	(15,257,054)

매도가능금융자산	(11,809,661)	(11,809,661)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,865,935	1,865,935

총포괄이익(손실) 소계	(192,529)	(11,584,081)	(11,776,610)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

연차배당

전환권의 소멸	(140,099)	(140,099)

전환권의 행사

재평가잉여금 대체	1,508,646	1,508,646

합병으로 인한 변동	38,128,009	1,596,552	20,148,980	107,724,154	167,597,695

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	38,128,009	3,105,198	20,148,980	107,584,055	168,966,242

2015.12.31 (기말자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

2015.01.01 (기초자본)	651,834,496	1,084,478,039	76,183,956	650,865,027	2,463,361,518

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	13,037,406	13,037,406

토지 재평가잉여금	1,080,486	(1,025,201)	55,285

순확정급여부채의 재측정요소	(16,541,318)	(16,541,318)

매도가능금융자산	(11,809,661)	(11,809,661)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	472,275	472,275

총포괄이익(손실) 소계	(2,423,426)	(12,362,587)	(14,786,013)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

연차배당

전환권의 소멸	(140,099)	(140,099)

전환권의 행사

재평가잉여금 대체	6,098,375	6,098,375

합병으로 인한 변동	38,128,009	1,596,552	20,148,980	107,724,154	167,597,695

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	38,128,009	1,596,552	20,148,980	113,682,430	173,555,971

2015.06.30 (기말자본)	689,962,505	1,083,651,165	83,970,349	764,547,457	2,622,131,476

2016.01.01 (기초자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	48,161,175	48,161,175

토지 재평가잉여금

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산	(76,061)	(76,061)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(116,772)	(116,772)

총포괄이익(손실) 소계	48,161,175	(192,833)	47,968,342

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

연차배당

전환권의 소멸

전환권의 행사	333,952	(108,420)	225,532

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	333,952	(108,420)	225,532

2016.06.30 (기말자본)	690,296,457	1,135,551,883	84,556,022	758,340,662	2,668,745,024

현금흐름표
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 62 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기	제 62 기	제 61 기

영업활동현금흐름	367,855,734	300,612,929	544,096,124	192,120,839

영업으로부터창출된 현금	421,132,728	335,845,209	640,488,636	308,933,754

이자의 수취	587,148	4,236,849	7,467,794	15,973,858

이자의 지급	(51,340,390)	(62,379,532)	(128,048,610)	(137,101,335)

배당금의 수취	3,959,288	5,378,267	5,378,267	7,745,559

법인세의 환급(납부)	(6,483,040)	17,532,136	18,810,037	(3,430,997)

투자활동현금흐름	(246,577,535)	437,668,509	514,815,417	(267,563,101)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,806,849	731,857,791	855,188,022	12,995,310

금융기관예치금의 감소	79,511,655	183,143,611

기타수취채권의 감소	6,377,784	41,035,129	41,233,293	2,012,753

기타금융자산의 처분	371,480	100,805,180	103,672,610	3,517,805

유형자산의 처분	57,585	136,173,465	139,421,403	1,868,605

무형자산의 처분	1,090,000	1,165,000

투자부동산의 처분	284,230,632	297,138,044

종속기업 및 관계기업투자의 회수 및 처분	402,331

매각예정비유동자산의 처분	5,596,147

합병으로 인한 순현금증가	89,011,730	89,011,730

투자활동으로 인한 현금유출액	(253,384,384)	(294,189,282)	(340,372,605)	(280,558,411)

금융기관예치금의 증가	7,822,000	112,324,056	102,924,056	69,399,285

기타수취채권의 증가	6,424,384	107,574,532	107,574,532	6,385,045

기타금융자산의 취득	1,580,934	455	485	80,095

유형자산의 취득	45,450,191	23,180,386	54,407,986	73,275,277

무형자산의 취득	30,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득	192,106,875	51,109,853	75,435,546	126,304,296

기타금융부채의 감소	5,114,413

재무활동현금흐름	(176,892,727)	(346,524,134)	(961,406,638)	(150,606,235)

재무활동으로 인한 현금유입액	621,998,119	2,509,152,939	3,324,900,431	6,662,286,103

차입금의 증가	621,998,119	2,509,152,939	3,324,900,431	6,514,735,256

유상증자	147,550,847

재무활동으로 인한 현금유출액	(798,890,846)	(2,855,677,073)	(4,286,307,069)	(6,812,892,338)

차입금의 상환	798,890,846	2,855,677,073	4,274,678,118	6,803,805,728

기타수취채권의 증가	9,086,610

기타금융부채의 상환	11,628,951

현금및 현금성자산의 증가(감소)	(55,614,528)	391,757,304	97,504,903	(226,048,497)

기초의 현금및 현금성자산	265,324,110	167,819,207	167,819,207	393,867,704

현금및현금성자산의 환율변동효과	48,490

기말의 현금및 현금성자산	209,709,582	559,625,001	265,324,110	167,819,207

이익잉여금처분계산서
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일: 2016.03.25)
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (처분확정일: 2015.03.27)
(단위 : 백만원)

과목	제 62 기	제 61 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,913	(231,407)

전기이월이익잉여금	-	-

순확정급여부채의 재측정요소	(15,257)	(1,527)

재평가잉여금 대체	1,509	-

합병으로 인한 변동	1,596	-

당기순이익(손실)	15,065	(229,880)

임의적립금 등 이입액	-	231,407

임의적립금	-	231,407

이익잉여금 처분액	(2,913)	-

임의적립금	2,913	-

이익준비금	-	-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 제62기 0원(0%) 제61기 0원(0%)	-	-

차기이월미처분이익잉여금	-	-