동국홀딩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 66 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

유동자산	1,349,282,223,313	1,525,735,411,578

현금및현금성자산	274,160,833,887	302,446,613,526

금융기관예치금	165,612,885	348,702,265

매출채권	498,590,992,357	541,655,534,631

기타수취채권	8,595,776,357	27,173,130,692

기타금융자산	2,945,294,000	2,198,329,000

재고자산	550,507,046,151	639,861,067,041

기타자산	10,953,942,759	7,131,411,667

계약자산	3,362,724,917	4,193,390,718

당기법인세자산	727,232,038

비유동자산	3,948,543,363,084	3,808,556,256,522

금융기관예치금	971,510,943	973,814,775

기타수취채권	14,189,543,402	16,022,553,394

기타금융자산	12,288,635,745	13,560,128,052

유형자산	2,971,250,556,582	2,905,749,923,194

무형자산	43,503,827,350	44,437,435,460

사용권자산	93,234,997,538	106,022,710,528

투자부동산	14,295,275,000	1,365,596,000

종속기업 및 관계기업 투자	776,963,034,300	698,240,279,495

기타자산	21,845,982,224	22,183,815,624

자산총계	5,297,825,586,397	5,334,291,668,100

부채

유동부채	2,462,759,549,208	2,538,039,232,125

매입채무	579,914,733,755	691,925,447,696

차입금	1,566,031,863,564	1,539,144,136,747

리스부채	16,148,305,403	15,362,513,219

기타지급채무	263,627,768,423	221,059,230,143

기타금융부채	2,928,950,366	7,103,195,901

충당부채	2,199,974,635	32,317,135,728

기타부채	27,225,227,377	31,127,572,691

당기법인세부채	4,682,725,685

비유동부채	380,393,947,214	543,198,833,146

차입금	176,826,598,400	400,373,322,830

리스부채	84,262,245,228	95,004,358,845

순확정급여부채	18,516,728,339	9,310,315,921

기타지급채무	714,140,034	2,117,846,971

기타금융부채	21,198,981,407	21,679,014,559

이연법인세부채	67,104,307,409	3,656,132,228

기타부채	11,770,946,397	11,057,841,792

부채총계	2,843,153,496,422	3,081,238,065,271

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	673,768,171,927	576,415,686,761

기타포괄손익누계액	321,167,823,244	209,724,307,924

기타자본구성요소	768,782,898,440	775,960,411,780

자본총계	2,454,672,089,975	2,253,053,602,829

자본 및 부채 총계	5,297,825,586,397	5,334,291,668,100

손익계산서
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,119,410,928,305	3,397,794,527,962	1,262,964,458,579	3,837,666,042,958

매출원가	991,476,498,421	3,015,154,493,474	1,156,687,702,982	3,495,227,717,134

매출총이익	127,934,429,884	382,640,034,488	106,276,755,597	342,438,325,824

판매비와 관리비	58,641,819,628	175,115,490,871	62,378,222,261	198,394,825,075

영업이익	69,292,610,256	207,524,543,617	43,898,533,336	144,043,500,749

기타수익	38,180,983,466	58,172,506,351	10,536,393,987	31,928,120,865

기타비용	5,923,550,665	34,431,069,555	14,908,466,525	53,065,827,043

금융수익	7,179,927,488	19,316,823,106	3,813,632,073	16,474,857,435

금융비용	18,331,181,776	91,065,557,443	56,428,803,942	132,031,968,890

종속기업 및 관계기업투자 손상	(24,146,145,195)	(24,146,145,195)	(19,814,781,438)	(19,814,781,438)

법인세비용차감전순이익(손실)	66,252,643,574	135,371,100,881	(32,903,492,509)	(12,466,098,322)

법인세비용(수익)	18,411,961,316	38,034,331,547	(2,970,571,749)	2,386,775,232

분기순이익(손실)	47,840,682,258	97,336,769,334	(29,932,920,760)	(14,852,873,554)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	517	1,046	(317)	(157)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	517	1,046	(317)	(157)

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	47,840,682,258	97,336,769,334	(29,932,920,760)	(14,852,873,554)

세후 기타포괄이익(손실)	1,120,833,793	111,459,231,152	412,159,998	70,129,197

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	1,120,833,793	(560,894,523)	412,159,998	70,129,197

재평가잉여금	112,020,125,675

세후 총포괄이익(손실)	48,961,516,051	208,796,000,486	(29,520,760,762)	(14,782,744,357)

자본변동표
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	721,091,324,096	210,520,841,159	775,960,411,780	2,398,525,773,399

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	(14,852,873,554)	(14,852,873,554)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	70,129,197	70,129,197

재평가잉여금	23,465,697	(23,465,697)

총포괄이익(손실) 소계	(14,829,407,857)	46,663,500	(14,782,744,357)

자기주식

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

2019.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	706,261,916,239	210,567,504,659	775,960,411,780	2,383,743,029,042

2020.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	576,415,686,761	209,724,307,924	775,960,411,780	2,253,053,602,829

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	97,336,769,334	97,336,769,334

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	(560,894,523)	(560,894,523)

재평가잉여금	15,715,832	112,004,409,843	112,020,125,675

총포괄이익(손실) 소계	97,352,485,166	111,443,515,320	208,796,000,486

자기주식	(7,177,513,340)	(7,177,513,340)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(7,177,513,340)	(7,177,513,340)

2020.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	673,768,171,927	321,167,823,244	768,782,898,440	2,454,672,089,975

현금흐름표
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	328,004,655,788	63,708,953,131

영업으로부터 창출된 현금	397,923,121,587	137,414,058,487

이자의 수취	1,733,611,410	2,640,869,636

이자의 지급	(67,504,899,920)	(77,158,299,291)

배당금의 수취	319,132,171	325,734,391

법인세의 환급(납부)	(4,466,309,460)	486,589,908

투자활동으로 인한 현금흐름	(142,593,204,668)	(50,337,970,099)

투자활동으로 인한 현금유입액	209,145,030,348	39,514,310,148

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	198,396,317,949	28,323,675,000

기타수취채권의 감소	10,472,144,217	535,914,920

유형자산의 처분	276,568,182	954,720,228

매각예정비유동자산의 처분	9,700,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(351,738,235,016)	(89,852,280,247)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(192,867,143,941)	(149,612,348)

기타수취채권의 증가	(530,262,240)	(489,100,000)

유형자산의 취득	(55,470,886,035)	(31,185,567,899)

무형자산의 취득	(1,042,800)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(102,868,900,000)	(58,028,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(213,697,230,759)	70,112,135,411

재무활동으로 인한 현금유입액	1,136,057,153,441	1,533,580,483,743

차입금의 증가	1,136,057,153,441	1,533,580,483,743

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,349,754,384,200)	(1,463,468,348,332)

차입금의 상환	(1,330,744,960,084)	(1,448,743,204,295)

자기주식의 취득	(7,177,513,340)

리스부채의 상환	(11,831,910,776)	(14,725,144,037)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(28,285,779,639)	83,483,118,443

기초의 현금및현금성자산	302,446,613,526	284,300,146,308

기말의 현금및현금성자산	274,160,833,887	367,783,264,751