동국홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 63 기말 2016.12.31 현재
제 62 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말	제 62 기말

자산

유동자산	1,715,561,116	1,637,395,183	1,893,180,741

현금및현금성자산	360,494,436	428,902,515	265,324,110

금융기관예치금	7,347,334	9,872,788	115,717,738

매출채권	699,848,012	709,059,538	1,016,447,313

기타수취채권	23,242,069	16,716,517	7,597,512

기타금융자산	209,992	132,320	6,781,007

재고자산	612,903,254	469,724,054	472,930,455

기타자산	11,516,019	2,987,451	8,382,606

매각예정비유동자산	30,000,000

비유동자산	4,572,224,551	4,632,316,142	4,751,370,817

금융기관예치금	8,794,513	8,448,900	629,400

기타수취채권	37,795,083	35,469,876	18,226,359

기타금융자산	4,311,960	4,489,186	1,761,743

유형자산	3,349,752,965	3,408,602,673	3,576,242,094

무형자산	50,499,276	50,529,384	72,282,420

투자부동산	1,365,596	1,365,596	4,791,793

종속기업 및 관계기업투자	1,112,153,891	1,112,153,891	1,068,305,759

이연법인세자산	1,979,574	4,603,229

기타자산	5,571,693	6,653,407	9,131,249

자산총계	6,287,785,667	6,299,711,325	6,644,551,558

부채

유동부채	2,712,806,735	2,712,394,769	2,774,428,316

매입채무	829,143,631	801,597,395	860,166,542

차입금	1,702,841,397	1,717,273,014	1,749,665,495

당기법인세부채	10,894,065	6,043,719	3,564,758

기타지급채무	143,225,708	138,430,735	126,034,584

기타금융부채	3,586,366	402,939	401,784

기타부채	23,115,568	48,646,967	34,595,153

비유동부채	866,138,344	916,543,215	1,249,572,092

차입금	793,583,192	842,657,877	1,137,384,516

순확정급여부채	44,930,372	44,171,168	43,217,198

이연법인세부채	36,265,961

기타지급채무	479,200	1,060,214	3,780,540

기타금융부채	17,009,932	18,846,484	19,938,839

충당부채	2,744,189	2,568,061	2,186,980

기타부채	7,391,459	7,239,411	6,798,058

부채총계	3,578,945,079	3,628,937,984	4,024,000,408

자본

납입자본	690,953,196	690,797,465	689,962,505

자본금	589,228,035	589,165,235	588,857,060

주식발행초과금	101,725,161	101,632,230	101,105,445

이익잉여금	1,176,192,861	1,138,040,289	1,087,390,708

기타포괄손익누계액	78,794,703	78,888,757	84,748,855

기타자본구성요소	762,899,828	763,046,830	758,449,082

자본총계	2,708,840,588	2,670,773,341	2,620,551,150

자본과부채총계	6,287,785,667	6,299,711,325	6,644,551,558

손익계산서
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기	제 63 기	제 62 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,376,989,092	1,376,989,092	989,700,933	989,700,933	4,464,952,576	4,489,569,246

매출원가	1,256,855,555	1,256,855,555	874,010,221	874,010,221	3,914,917,316	4,072,296,605

매출총이익	120,133,537	120,133,537	115,690,712	115,690,712	550,035,260	417,272,641

판매비와관리비	87,661,253	87,661,253	74,489,886	74,489,886	339,696,699	282,981,751

영업이익(손실)	32,472,284	32,472,284	41,200,826	41,200,826	210,338,561	134,290,890

기타수익	48,263,590	48,263,590	19,913,664	19,913,664	88,264,538	324,241,543

기타비용	45,182,422	45,182,422	27,271,908	27,271,908	141,148,445	182,377,988

금융수익	55,799,538	55,799,538	22,891,107	22,891,107	30,090,360	30,766,797

금융비용	28,963,832	28,963,832	39,909,186	39,909,186	152,291,291	225,129,483

종속기업 및 관계기업투자 손상	5,654,828	5,654,828	14,297,109	61,245,632

법인세비용차감전순이익(손실)	62,389,158	62,389,158	11,169,675	11,169,675	20,956,614	20,546,127

법인세비용(수익)	10,232,938	10,232,938	8,657,174	8,657,174	(27,925,576)	5,481,602

당기순이익(손실)	52,156,220	52,156,220	2,512,501	2,512,501	48,882,190	15,064,525

주당손익(단위:원)

기본주당손익	559	559	27	27	523	161

희석주당손익	542	542	27	27	501	161

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기	제 63 기	제 62 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	52,156,220	52,156,220	2,512,501	2,512,501	48,882,190	15,064,525

세후기타포괄이익(손실)	(94,054)	(94,054)	(530,555)	(530,555)	(4,092,707)	(26,841,135)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(1,492,188)	(16,897,409)

재평가잉여금	842,588	(1,640,355)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,334,776)	(15,257,054)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(94,054)	(94,054)	(530,555)	(530,555)	(2,600,519)	(9,943,726)

매도가능금융자산	(94,054)	(94,054)	(87,397)	(87,397)	(98,961)	(11,809,661)

현금흐름위험회피 파생상품평가이익(손실)	(443,158)	(443,158)	(2,501,558)	1,865,935

세후 총포괄이익(손실)	52,062,166	52,062,166	1,981,946	1,981,946	44,789,483	(11,776,610)

자본변동표
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	651,834,496	1,084,478,039	76,183,956	650,865,027	2,463,361,518

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	15,064,525	15,064,525

재평가 잉여금	(1,640,355)	(1,640,355)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,257,054)	(15,257,054)

매도가능금융자산	(11,809,661)	(11,809,661)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,865,935	1,865,935

총포괄이익(손실) 소계	(192,529)	(11,584,081)	(11,776,610)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행

전환권의 행사

자기주식의 취득

전환권의 소멸	(140,099)	(140,099)

재평가잉여금 대체	1,508,646	1,508,646

합병으로 인한 변동	38,128,009	1,596,552	20,148,980	107,724,154	167,597,695

연차배당

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	38,128,009	3,105,198	20,148,980	107,584,055	168,966,242

2015.12.31 (기말자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

2016.01.01 (기초자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	48,882,190	48,882,190

재평가 잉여금	4,102,167	(3,259,579)	842,588

순확정급여부채의 재측정요소	(2,334,776)	(2,334,776)

매도가능금융자산	(98,961)	(98,961)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(2,501,558)	(2,501,558)

총포괄이익(손실) 소계	50,649,581	(5,860,098)	44,789,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행	6,071,807	6,071,807

전환권의 행사	834,960	(299,615)	535,345

자기주식의 취득	(1,174,444)	(1,174,444)

전환권의 소멸

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동

연차배당

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	834,960	4,597,748	5,432,708

2016.12.31 (기말자본)	690,797,465	1,138,040,289	78,888,757	763,046,830	2,670,773,341

2016.01.01 (기초자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	2,512,501	2,512,501

재평가 잉여금

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산	(87,397)	(87,397)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(443,158)	(443,158)

총포괄이익(손실) 소계	2,512,501	(530,555)	1,981,946

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행

전환권의 행사

자기주식의 취득

전환권의 소멸

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동

연차배당

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

2016.03.31 (기말자본)	689,962,505	1,089,903,209	84,218,300	758,449,082	2,622,533,096

2017.01.01 (기초자본)	690,797,465	1,138,040,289	78,888,757	763,046,830	2,670,773,341

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	52,156,220	52,156,220

재평가 잉여금

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산	(94,054)	(94,054)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

총포괄이익(손실) 소계	52,156,220	(94,054)	52,062,166

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행

전환권의 행사	155,731	(147,002)	8,729

자기주식의 취득

전환권의 소멸

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동

연차배당	(14,003,648)	(14,003,648)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	155,731	(14,003,648)	(147,002)	(13,994,919)

2017.03.31 (기말자본)	690,953,196	1,176,192,861	78,794,703	762,899,828	2,708,840,588

현금흐름표
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기	제 63 기	제 62 기

영업활동현금흐름	(35,781,316)	209,101,719	655,891,138	544,096,124

영업으로부터창출된 현금	(8,839,624)	237,714,676	755,124,598	640,488,636

이자의 수취	300,464	557,045	1,636,817	7,467,794

이자의 지급	(25,104,563)	(26,389,669)	(100,559,650)	(128,048,610)

배당금의 수취	486,250	1,120	3,959,288	5,378,267

법인세의 회수(납부)	(2,623,843)	(2,781,453)	(4,269,915)	18,810,037

투자활동현금흐름	(19,295,943)	(129,606,538)	(123,241,615)	514,815,417

투자활동으로 인한 현금유입액	12,674,189	347,734	183,083,633	855,188,022

금융기관예치금의 감소	1,500	183,143,611

기타수취채권의 감소	6,766,534	7,914,009	41,233,293

기타금융자산의 처분	3,280	330,534	3,929,921	103,672,610

유형자산의 처분	13,345	17,200	49,528,265	139,421,403

무형자산의 처분	3,221,000	6,725,132	1,165,000

투자부동산의 처분	297,138,044

종속기업 및 관계기업투자의 처분	87,986,306	402,331

매각예정비유동자산 처분 및 처분금액의 선수	2,668,530	27,000,000

합병으로 인한 순현금증가	89,011,730

투자활동으로 인한 현금유출액	(31,970,132)	(129,954,272)	(306,325,248)	(340,372,605)

금융기관예치금의 증가	940,113	7,822,000	7,819,500	102,924,056

기타수취채권의 증가	12,771,583	1,250,223	18,508,636	107,574,532

기타금융자산의 취득	1,790	621,138	2,250,145	485

유형자산의 취득	18,256,646	33,204,534	85,548,092	54,407,986

무형자산의 취득	92,000	30,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득	87,056,377	192,106,875	75,435,546

재무활동현금흐름	(13,330,820)	(119,148,645)	(369,071,118)	(961,406,638)

재무활동으로 인한 현금유입액	527,032,970	332,899,767	2,257,387,507	3,324,900,431

차입금의 증가	527,032,970	332,899,767	2,257,387,507	3,324,900,431

재무활동으로 인한 현금유출액	(540,363,790)	(452,048,412)	(2,626,458,625)	(4,286,307,069)

차입금의 상환	532,217,604	452,048,412	2,625,284,181	4,274,678,118

기타수취채권의 증가	8,146,186

자기주식의 취득	1,174,444

기타금융부채의 상환	11,628,951

현금및 현금성자산의 증가(감소)	(68,408,079)	(39,653,464)	163,578,405	97,504,903

기초의 현금및 현금성자산	428,902,515	265,324,110	265,324,110	167,819,207

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,636)

기말의 현금및 현금성자산	360,494,436	225,663,010	428,902,515	265,324,110

이익잉여금처분계산서

제 63 기 : 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일: 2017.03.17)
제 62 기 : 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일: 2016.03.25)
(단위: 백만원)

과목	제 63 기	제 62 기

미처분이익잉여금	50,649	2,913

전기이월이익잉여금	-	-

순확정급여부채의 재측정요소	(2,335)	(15,257)

재평가잉여금 대체	4,102	1,509

합병으로 인한 변동	-	1,596

당기순이익	48,882	15,065

임의적립금 등 이입액	-	-

임의적립금	-	-

이익잉여금 처분액	(50,649)	(2,913)

이익준비금	1,400	-

임의적립금	35,245	2,913

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 150원 (3%) 전기 0원 (0%) 전전기 0원 (0%)	14,004	-

차기이월미처분이익잉여금	-	-