동국홀딩스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 70 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 69 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 3분기말	제 69 기말

자산

유동자산	134,962,088,455	2,295,506,549,757

현금및현금성자산	116,189,152,426	567,254,939,484

매출채권	763,134,440,637

기타수취채권	10,328,856,562	79,980,115,525

기타금융자산	62,770,000	2,549,600,219

재고자산	868,395,693,501

기타자산	221,610,839	12,245,796,906

당기법인세자산	1,475,979,092

리스채권	6,683,719,536	1,945,963,485

비유동자산	436,961,319,472	3,421,758,755,490

금융기관예치금	967,198,273	973,301,683

기타수취채권	6,054,617,252	12,639,602,309

기타금융자산	95,647,940,416	19,773,425,995

유형자산	15,664,654,222	3,007,857,482,806

무형자산	3,620,949,202	37,105,043,253

사용권자산	2,428,967,307	32,133,338,278

투자부동산	13,716,136,000	14,295,275,000

순확정급여자산	6,345,874,207	40,600,842,902

종속기업 및 관계기업투자	252,251,604,811	252,251,604,811

이연법인세자산	35,529,872,574	0

리스채권	4,390,613,100	2,747,640,994

기타자산	342,892,108	1,381,197,459

자산총계	571,923,407,927	5,717,265,305,247

부채

유동부채	12,369,544,954	2,524,538,753,156

매입채무	467,360,915,329

차입금	1,430,330,486,365

리스부채	9,095,326,425	14,856,151,147

기타지급채무	679,422,126	403,588,320,998

기타금융부채	1,297,167,660	100,811,130,824

충당부채	32,197,098,706

기타부채	1,297,628,743	40,617,080,432

당기법인세부채	34,581,915,575

계약부채	195,653,780

비유동부채	10,784,585,908	292,580,868,501

차입금	93,174,505,200

리스부채	6,278,210,158	25,355,673,305

기타지급채무	3,997,146,655	1,575,187,326

기타금융부채	334,014,712

이연법인세부채	137,292,578,843

충당부채	150,000,000

기타부채	359,229,095	34,848,909,115

부채총계	23,154,130,862	2,817,119,621,657

자본

납입자본	208,670,829,413	690,953,196,364

자본금	191,694,670,000	589,228,035,000

주식발행초과금	16,976,159,413	101,725,161,364

이익잉여금(결손금)	1,178,409,560,990	997,096,116,263

기타포괄손익누계액	(39,092,609,962)	470,109,876,167

기타자본구성요소	(799,218,503,376)	741,986,494,796

자본총계	548,769,277,065	2,900,145,683,590

자본 및 부채 총계	571,923,407,927	5,717,265,305,247

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 70 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,976,699,223	10,139,409,950	281,634,229	2,107,257,144

영업비용	5,577,864,250	17,714,452,884	3,901,890,539	14,816,477,391

영업이익(손실)	398,834,973	(7,575,042,934)	(3,620,256,310)	(12,709,220,247)

기타수익	207,220,482	15,513,240,999	1,107,974,784	72,030,515,923

기타비용	325,918,896	3,901,413,889	827,902,093	4,542,697,865

금융수익	1,392,144,656	6,847,380,568	3,129,122,633	9,148,328,691

금융비용	199,054,229	2,293,395,397	2,206,109,110	10,992,891,571

종속기업, 조인트벤처 및 관계기업 이익(손상)	0	0	0	(263,985,318,947)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,473,226,986	8,590,769,347	(2,417,170,096)	(211,051,284,016)

법인세비용(수익)	1,226,091,787	22,990,448,731	(16,437,214,427)	(2,326,602,678)

계속영업분기순이익(손실)	247,135,199	(14,399,679,384)	14,020,044,331	(208,724,681,338)

중단영업분기순이익	0	(227,491,641,180)	112,537,124,767	507,276,986,472

분기순이익(손실)	247,135,199	(241,891,320,564)	126,557,169,098	298,552,305,134

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	(251)	150	(2,254)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,962)	1,204	5,479

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	(251)	150	(2,254)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,962)	1,204	5,479

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 70 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	247,135,199	(241,891,320,564)	126,557,169,098	298,552,305,134

세후 기타포괄손익	367,184,595	(40,246,492,338)	72,271,040,058	72,072,371,995

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실)	367,184,595	(38,655,231,769)	(1,773,765,362)	(1,972,433,425)

재평가잉여금	2,535,823,513	74,044,805,420	74,044,805,420

순확정급여의 재측정요소	(4,127,084,082)

세후 총포괄이익(손실)	614,319,794	(282,137,812,902)	198,828,209,156	370,624,677,129

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 70 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	856,310,866,381	402,120,379,698	776,315,376,306	2,725,699,818,749

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	298,552,305,134	298,552,305,134

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	(1,972,433,425)	(1,972,433,425)

재평가잉여금	28,582,869	74,016,222,551	74,044,805,420

순확정급여의 재측정요소

총포괄이익(손실) 소계	298,580,888,003	72,043,789,126	370,624,677,129

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(37,400,982,800)	(37,400,982,800)

자기주식	(34,328,881,510)	(34,328,881,510)

인적분할

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(37,400,982,800)	(34,328,881,510)	(71,729,864,310)

2022.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	1,117,490,771,584	474,164,168,824	741,986,494,796	3,024,594,631,568

2023.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	997,096,116,263	470,109,876,167	741,986,494,796	2,900,145,683,590

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	(241,891,320,564)	(241,891,320,564)

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	(38,655,231,769)	(38,655,231,769)

재평가잉여금	151,246,091	2,384,577,422	2,535,823,513

순확정급여의 재측정요소	(4,127,084,082)	(4,127,084,082)

총포괄이익(손실) 소계	(245,867,158,555)	(36,270,654,347)	(282,137,812,902)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(45,751,228,500)	(45,751,228,500)

자기주식	(542,730,177)	(542,730,177)

인적분할	(482,282,366,951)	472,931,831,782	(472,931,831,782)	(1,540,662,267,995)	(2,022,944,634,946)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(482,282,366,951)	427,180,603,282	(472,931,831,782)	(1,541,204,998,172)	(2,069,238,593,623)

2023.09.30 (기말자본)	208,670,829,413	1,178,409,560,990	(39,092,609,962)	(799,218,503,376)	548,769,277,065

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 70 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	222,831,874,352	935,620,501,685

영업으로부터 창출된 현금	285,161,900,279	1,112,594,518,002

이자의 수취	9,854,293,416	2,837,380,519

이자의 지급	(42,470,712,953)	(47,721,634,404)

배당금 수취	2,356,995,215	1,861,005,317

법인세의 납부	(32,070,601,605)	(133,950,767,749)

투자활동으로 인한 현금흐름	(136,134,373,994)	(60,710,371,156)

투자활동으로 인한 현금유입액	42,994,458,894	193,707,510,941

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	30,780,611,764	134,229,415,002

기타수취채권의 감소	3,659,479,698	393,943,000

정부보조금의 증가	6,355,000,000	8,515,500,000

유형자산의 처분	1,276,432,432	1,019,651,337

무형자산의 처분	922,935,000

종속기업투자의 처분	49,549,001,602

투자활동으로 인한 현금유출액	(179,128,832,888)	(254,417,882,097)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	89,630,453,132	129,444,752,168

기타수취채권의 증가	2,542,549,986	118,700,000

유형자산의 취득	85,499,688,248	122,834,499,929

유형자산 취득을 위한 선급	1,456,141,522

관계기업 및 공동기업투자의 취득	2,019,930,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(537,763,287,416)	(798,224,342,947)

재무활동으로 인한 현금유입액	702,681,360,128	778,627,175,350

차입금의 증가	699,998,941,945	774,965,469,255

기타수취채권의 감소	3,661,706,095

기타지급채무의 증가	2,682,418,183

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,240,444,647,544)	(1,576,851,518,297)

차입금의 상환	631,047,099,177	1,489,524,648,694

리스부채의 상환	9,499,717,386	11,985,207,150

기타지급채무의 상환	278,800,001

배당금 지급	45,750,068,960	37,400,052,240

자기주식의 취득	542,730,177	34,328,881,510

기타금융부채의 상환	3,612,728,703

인적분할로 인한 변동	553,326,231,843

현금및현금성자산의순증가(감소)	(451,065,787,058)	76,685,787,582

기초의 현금및현금성자산	567,254,939,484	330,551,693,559

기말의 현금및현금성자산	116,189,152,426	407,237,481,141