동국홀딩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 68 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 67 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 1분기말	제 67 기말

자산

유동자산	1,524,972,318,881	1,370,439,562,628

현금및현금성자산	90,742,458,231	151,609,205,060

금융기관예치금	215,000,000,000	146,865,839,180

매출채권	582,181,916,921	501,651,851,374

기타수취채권	7,005,332,298	6,190,751,049

기타금융자산	2,948,836,000	2,949,947,000

재고자산	606,181,695,065	553,895,685,085

기타자산	14,245,393,499	3,677,805,315

계약자산	6,666,686,867	3,598,478,565

매각예정비유동자산	34,560,000,000

비유동자산	3,857,501,569,159	3,844,538,640,929

금융기관예치금	971,908,596	971,709,755

기타수취채권	14,629,684,559	14,570,818,472

기타금융자산	13,566,096,571	10,795,934,216

유형자산	2,905,267,592,828	2,919,725,763,659

무형자산	39,081,595,541	39,606,642,744

사용권자산	78,058,936,647	81,940,752,887

투자부동산	14,295,275,000	14,295,275,000

종속기업 및 관계기업 투자	771,602,991,376	742,838,991,376

기타자산	20,027,488,041	19,792,752,820

자산총계	5,382,473,888,040	5,249,538,203,557

부채

유동부채	2,593,725,302,004	2,520,164,785,848

매입채무	754,342,418,344	700,057,088,085

차입금	1,494,874,545,340	1,482,808,928,486

리스부채	19,458,103,549	18,813,425,550

기타지급채무	285,520,633,799	259,698,234,767

기타금융부채	2,490,279,133	6,782,128,745

충당부채	2,545,904,773	2,238,386,993

기타부채	27,441,521,846	39,026,207,800

당기법인세부채	7,023,518,220	10,740,385,422

계약부채	28,377,000

비유동부채	381,988,143,657	366,369,936,898

차입금	145,751,862,400	145,790,182,400

리스부채	71,782,440,711	74,557,970,331

확정급여부채	38,353,462,597	33,763,709,236

기타지급채무	706,582,248	719,400,002

기타금융부채	19,298,861,795	19,168,231,513

이연법인세부채	76,769,841,220	63,709,048,274

기타부채	29,325,092,686	28,661,395,142

부채총계	2,975,713,445,661	2,886,534,722,746

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	617,400,759,830	575,723,787,346

기타포괄손익누계액	322,091,109,879	320,011,120,795

기타자본구성요소	776,315,376,306	776,315,376,306

자본총계	2,406,760,442,379	2,363,003,480,811

자본 및 부채 총계	5,382,473,888,040	5,249,538,203,557

손익계산서
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,301,574,174,793	1,301,574,174,793	1,114,350,887,404	1,114,350,887,404

매출원가	1,138,744,655,557	1,138,744,655,557	1,009,376,153,861	1,009,376,153,861

매출총이익(손실)	162,829,519,236	162,829,519,236	104,974,733,543	104,974,733,543

판매비와 관리비	60,544,359,523	60,544,359,523	56,829,310,267	56,829,310,267

영업이익(손실)	102,285,159,713	102,285,159,713	48,145,423,276	48,145,423,276

기타수익	13,089,288,100	13,089,288,100	18,179,211,622	18,179,211,622

기타비용	18,594,701,115	18,594,701,115	25,921,272,909	25,921,272,909

금융수익	8,555,621,352	8,555,621,352	5,607,096,858	5,607,096,858

금융비용	26,261,438,879	26,261,438,879	53,251,276,791	53,251,276,791

법인세비용차감전순이익(손실)	79,073,929,171	79,073,929,171	(7,240,817,944)	(7,240,817,944)

법인세비용(수익)	18,714,859,352	18,714,859,352

분기순이익(손실)	60,359,069,819	60,359,069,819	(7,240,817,944)	(7,240,817,944)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	646	646	(77)	(77)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	646	646	(77)	(77)

포괄손익계산서
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	60,359,069,819	60,359,069,819	(7,240,817,944)	(7,240,817,944)

세후 기타포괄이익(손실)	2,098,383,149	2,098,383,149	110,852,990,189	110,852,990,189

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실)	2,098,383,149	2,098,383,149	(1,167,135,486)	(1,167,135,486)

재평가잉여금	112,020,125,675	112,020,125,675

세후 총포괄이익(손실)	62,457,452,968	62,457,452,968	103,612,172,245	103,612,172,245

자본변동표
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	576,415,686,761	209,724,307,924	775,960,411,780	2,253,053,602,829

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	(7,240,817,944)	(7,240,817,944)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실)	(1,167,135,486)	(1,167,135,486)

재평가잉여금	112,020,125,675	112,020,125,675

총포괄이익(손실) 소계	(7,240,817,944)	110,852,990,189	103,612,172,245

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식	(7,177,513,340)	(7,177,513,340)

연차배당

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(7,177,513,340)	(7,177,513,340)

2020.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	569,174,868,817	320,577,298,113	768,782,898,440	2,349,488,261,734

2021.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	575,723,787,346	320,011,120,795	776,315,376,306	2,363,003,480,811

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	60,359,069,819	60,359,069,819

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실)	2,098,383,149	2,098,383,149

재평가잉여금	18,394,065	(18,394,065)

총포괄이익(손실) 소계	60,377,463,884	2,079,989,084	62,457,452,968

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식

연차배당	(18,700,491,400)	(18,700,491,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(18,700,491,400)	(18,700,491,400)

2021.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	617,400,759,830	322,091,109,879	776,315,376,306	2,406,760,442,379

현금흐름표
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	28,064,363,516	278,493,971,299

영업으로부터 창출된 현금	43,952,004,405	303,875,657,675

이자의 수취	269,065,620	977,710,664

이자의 지급	(16,225,517,471)	(26,431,007,999)

배당금의 수취	68,810,962	71,610,959

투자활동으로 인한 현금흐름	(94,568,178,042)	(74,992,290,791)

투자활동으로 인한 현금유입액	212,837,940,379	75,839,450,621

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	178,173,157,974	75,220,742,153

기타수취채권의 감소	514,827,860	618,708,468

유형자산의 처분	269,954,545

무형자산의 처분	240,000,000

매각예정비유동자산의 처분	33,640,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(307,406,118,421)	(150,831,741,412)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(248,146,722,635)	(73,739,955,577)

기타수취채권의 증가	(954,219,162)	(381,526,880)

유형자산의 취득	(29,541,176,624)	(20,274,716,155)

무형자산의 취득	(1,042,800)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(28,764,000,000)	(56,434,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,637,067,697	(206,148,646,233)

재무활동으로 인한 현금유입액	310,518,214,740	184,410,781,973

차입금의 증가	310,518,214,740	184,410,781,973

재무활동으로 인한 현금유출액	(304,881,147,043)	(390,559,428,206)

차입금의 상환	(300,661,691,921)	(379,353,698,916)

자기주식의 취득	(7,177,513,340)

리스부채의 상환	(4,219,455,122)	(4,028,215,950)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(60,866,746,829)	(2,646,965,725)

기초의 현금및현금성자산	151,609,205,060	302,446,613,526

분기말의 현금및현금성자산	90,742,458,231	299,799,647,801