동국홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 68 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말

자산

유동자산	2,312,149,794,399	2,313,504,869,638

현금및현금성자산	407,237,481,141	330,551,693,559

매출채권	857,031,873,988	851,408,127,369

기타수취채권	11,182,676,134	7,604,474,916

기타금융자산	9,836,897,264	3,213,895,036

재고자산	961,088,364,872	1,095,439,906,315

기타자산	20,817,372,774	23,451,798,425

금융리스채권	1,916,439,725	1,834,974,018

당기법인세자산	43,038,688,501

비유동자산	3,443,780,089,787	3,639,250,884,089

금융기관예치금	973,102,545	972,505,377

기타수취채권	30,709,547,816	29,863,262,082

기타금융자산	30,674,476,689	21,014,962,344

유형자산	3,042,693,028,788	2,967,869,206,523

무형자산	38,381,205,986	38,131,218,096

사용권자산	34,479,754,395	52,607,735,150

투자부동산	14,295,275,000	14,295,275,000

종속기업 및 관계기업투자	247,251,604,811	509,216,993,758

금융리스채권	3,299,094,148	4,693,604,478

기타자산	1,022,999,609	586,121,281

자산총계	5,755,929,884,186	5,952,755,753,727

부채

유동부채	2,265,092,548,639	2,825,021,975,014

매입채무	546,216,435,183	747,619,639,404

차입금	1,196,061,760,675	1,573,271,924,375

리스부채	15,123,873,325	15,866,916,162

기타지급채무	371,669,366,871	339,103,014,059

기타금융부채	4,534,564,828	3,832,271,883

충당부채	3,853,131,921	3,883,123,310

기타부채	127,633,415,836	59,921,061,455

당기법인세부채	81,397,726,816

계약부채	126,297,550

비유동부채	466,242,703,979	402,033,959,964

차입금	265,625,481,200	155,418,487,600

리스부채	29,284,516,032	50,112,724,408

확정급여부채	61,674,244,238	47,818,811,532

기타지급채무	1,819,706,481	2,079,683,733

기타금융부채	18,447,555,072	16,368,996,609

이연법인세부채	69,347,775,438	119,578,156,100

기타부채	20,043,425,518	10,657,099,982

부채총계	2,731,335,252,618	3,227,055,934,978

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	1,117,490,771,584	856,310,866,381

기타포괄손익누계액	474,164,168,824	402,120,379,698

기타자본구성요소	741,986,494,796	776,315,376,306

자본총계	3,024,594,631,568	2,725,699,818,749

자본 및 부채 총계	5,755,929,884,186	5,952,755,753,727

손익계산서
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,847,716,016,100	5,953,386,714,999	1,877,375,634,422	4,883,577,415,042

매출원가	1,653,184,365,366	5,159,830,347,824	1,511,659,941,364	4,069,951,030,240

매출총이익	194,531,650,734	793,556,367,175	365,715,693,058	813,626,384,802

판매비와 관리비	81,513,456,822	251,282,534,515	66,628,934,066	202,956,803,755

영업이익(손실)	113,018,193,912	542,273,832,660	299,086,758,992	610,669,581,047

기타수익	43,991,029,084	156,953,083,169	18,418,079,744	39,605,410,428

기타비용	33,994,629,922	123,210,372,581	23,692,883,815	46,772,420,588

금융수익	8,703,205,701	35,218,229,415	2,780,334,983	17,592,251,262

금융비용	42,621,876,314	111,933,515,718	33,817,183,134	80,447,187,391

종속기업, 조인트벤처 및 관계기업 이익(손상)	(263,985,318,947)	(35,514,709,494)

법인세비용차감전순이익(손실)	89,095,922,461	235,315,937,998	262,775,106,770	505,132,925,264

법인세비용(수익)	(37,461,246,637)	(63,236,367,136)	69,405,584,837	131,431,384,112

분기순이익(손실)	126,557,169,098	298,552,305,134	193,369,521,933	373,701,541,152

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,367	3,224	2,068	3,997

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,367	3,224	2,068	3,997

포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	126,557,169,098	298,552,305,134	193,369,521,933	373,701,541,152

세후 기타포괄이익(손실)	72,271,040,058	72,072,371,995	904,347,732	79,825,543,832

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실)	(1,773,765,362)	(1,972,433,425)	904,347,732	5,989,894,465

재평가잉여금	74,044,805,420	74,044,805,420	73,835,649,367

세후 총포괄이익(손실)	198,828,209,156	370,624,677,129	194,273,869,665	453,527,084,984

자본변동표
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	575,723,787,346	320,011,120,795	776,315,376,306	2,363,003,480,811

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	373,701,541,152	373,701,541,152

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	(146,153,000)	6,136,047,465	5,989,894,465

재평가잉여금	100,986,481	73,734,662,886	73,835,649,367

총포괄이익(손실) 소계	373,656,374,633	79,870,710,351	453,527,084,984

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(18,700,491,400)	(18,700,491,400)

자기주식

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(18,700,491,400)	(18,700,491,400)

2021.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	930,679,670,579	399,881,831,146	776,315,376,306	2,797,830,074,395

2022.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	856,310,866,381	402,120,379,698	776,315,376,306	2,725,699,818,749

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	298,552,305,134	298,552,305,134

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	(1,972,433,425)	(1,972,433,425)

재평가잉여금	28,582,869	74,016,222,551	74,044,805,420

총포괄이익(손실) 소계	298,580,888,003	72,043,789,126	370,624,677,129

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(37,400,982,800)	(37,400,982,800)

자기주식	(34,328,881,510)	(34,328,881,510)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(37,400,982,800)	(34,328,881,510)	(71,729,864,310)

2022.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	1,117,490,771,584	474,164,168,824	741,986,494,796	3,024,594,631,568

현금흐름표
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	935,620,501,685	62,604,956,090

영업으로부터 창출된 현금	1,112,594,518,002	124,189,895,795

이자의 수취	2,837,380,519	858,702,335

이자의 지급	(47,721,634,404)	(45,932,173,676)

배당금의 수취	1,861,005,317	308,122,697

법인세의 회수(납부)	(133,950,767,749)	(16,819,591,061)

투자활동으로 인한 현금흐름	(60,710,371,156)	(163,610,374,046)

투자활동으로 인한 현금유입액	193,707,510,941	765,428,221,788

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	134,229,415,002	727,643,448,565

기타수취채권의 감소	393,943,000	2,629,689,178

정부보조금의 증가	8,515,500,000

유형자산의 처분	1,019,651,337	1,275,084,045

무형자산의 처분	240,000,000

매각예정비유동자산의 처분	33,640,000,000

종속기업투자의 처분	49,549,001,602

투자활동으로 인한 현금유출액	(254,417,882,097)	(929,038,595,834)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(129,444,752,168)	(793,808,635,446)

기타수취채권의 증가	(118,700,000)	(1,931,448,930)

유형자산의 취득	(122,834,499,929)	(104,313,719,458)

무형자산의 취득	(220,792,000)

관계기업투자의 취득	(2,019,930,000)	(28,764,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(798,224,342,947)	38,412,838,447

재무활동으로 인한 현금유입액	778,627,175,350	1,577,024,732,002

차입금의 증가	774,965,469,255	1,573,403,485,298

기타수취채권의 감소	3,661,706,095	3,621,246,704

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,576,851,518,297)	(1,538,611,893,555)

차입금 등의 상환	(1,489,524,648,694)	(1,503,872,420,246)

리스부채의 상환	(11,985,207,150)	(12,363,723,089)

배당금의 지급	(37,400,052,240)	(18,700,005,730)

자기주식의 취득	(34,328,881,510)

기타금융부채의 상환	(3,612,728,703)	(3,675,744,490)

현금및현금성자산의 증가(감소)	76,685,787,582	(62,592,579,509)

기초의 현금및현금성자산	330,551,693,559	151,609,205,060

분기말의 현금및현금성자산	407,237,481,141	89,016,625,551