동국홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 63 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,747,807,659	1,637,395,183

현금및현금성자산	380,120,943	428,902,515

금융기관예치금	9,467,437	9,872,788

매출채권	746,444,469	709,059,538

기타수취채권	25,446,165	16,716,517

기타금융자산	449,948	132,320

재고자산	581,219,046	469,724,054

기타자산	4,659,651	2,987,451

매각예정비유동자산	30,000,000

비유동자산	4,616,818,294	4,632,316,142

금융기관예치금	8,794,513	8,448,900

기타수취채권	33,457,336	35,469,876

기타금융자산	3,946,461	4,489,186

유형자산	3,402,913,647	3,408,602,673

무형자산	49,663,850	50,529,384

투자부동산	1,365,596	1,365,596

종속기업 및 관계기업 투자	1,112,153,891	1,112,153,891

이연법인세자산	4,603,229

기타자산	4,523,000	6,653,407

자산총계	6,364,625,953	6,299,711,325

부채

유동부채	2,874,465,567	2,712,394,769

매입채무	545,073,375	801,597,395

차입금	2,180,310,469	1,717,273,014

당기법인세부채	6,399,858	6,043,719

기타지급채무	116,384,787	138,430,735

기타금융부채	715,925	402,939

기타부채	25,581,153	48,646,967

비유동부채	631,379,880	916,543,215

차입금	546,193,577	842,657,877

순확정급여부채	37,295,064	44,171,168

이연법인세부채	15,517,787

기타지급채무	606,829	1,060,214

기타금융부채	16,663,441	18,846,484

충당부채	3,090,823	2,568,061

기타부채	12,012,359	7,239,411

부채총계	3,505,845,447	3,628,937,984

자본

납입자본	690,953,196	690,797,465

자본금	589,228,035	589,165,235

주식발행초과금	101,725,161	101,632,230

이익잉여금	1,193,612,282	1,138,040,289

기타포괄손익누계액	211,315,200	78,888,757

기타자본구성요소	762,899,828	763,046,830

자본총계	2,858,780,506	2,670,773,341

자본과부채총계	6,364,625,953	6,299,711,325

손익계산서
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,349,512,401	4,120,775,492	1,104,514,024	3,259,936,702

매출원가	1,218,412,852	3,746,255,657	982,227,454	2,822,394,273

매출총이익	131,099,549	374,519,835	122,286,570	437,542,429

판매비와관리비	77,396,712	245,480,663	72,319,055	247,351,021

영업이익	53,702,837	129,039,172	49,967,515	190,191,408

기타수익	20,187,358	64,840,989	44,297,080	68,518,007

기타비용	43,257,145	89,369,785	26,150,334	68,120,835

금융수익	11,560,306	49,427,040	51,880,983	64,057,179

금융비용	40,359,768	89,770,686	29,664,133	100,042,325

종속기업 및 관계기업투자 손상	5,654,828

법인세비용차감전순이익(손실)	1,833,588	64,166,730	90,331,111	148,948,606

법인세비용	645,473	(5,408,911)	21,057,053	31,513,373

분기순이익	1,188,115	69,575,641	69,274,058	117,435,233

주당손익

기본주당손익	13	745	742	1,257

희석주당손익	13	737	741	1,256

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	1,188,115	69,575,641	69,274,058	117,435,233

세후기타포괄이익	132,512,318	132,426,443	(1,466,621)	(1,659,454)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

재평가잉여금	132,545,646	132,545,646

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산	(33,328)	(119,203)	35,168	(40,893)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,501,789)	(1,618,561)

세후 총포괄이익	133,700,433	202,002,084	67,807,437	115,775,779

자본변동표
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

총포괄이익	분기순이익	117,435,233	117,435,233

매도가능금융자산	(40,893)	(40,893)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,618,561)	(1,618,561)

재평가잉여금

총포괄이익(손실) 소계	117,435,233	(1,659,454)	115,775,779

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

전환권의 행사	350,636	(113,803)	236,833

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	350,636	(113,803)	236,833

2016.09.30 (기말자본)	690,313,141	1,204,825,941	83,089,401	758,335,279	2,736,563,762

2017.01.01 (기초자본)	690,797,465	1,138,040,289	78,888,757	763,046,830	2,670,773,341

총포괄이익	분기순이익	69,575,641	69,575,641

매도가능금융자산	(119,203)	(119,203)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

재평가잉여금	132,545,646	132,545,646

총포괄이익(손실) 소계	69,575,641	132,426,443	202,002,084

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(14,003,648)	(14,003,648)

전환권의 행사	155,731	(147,002)	8,729

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	155,731	(14,003,648)	(147,002)	(13,994,919)

2017.09.30 (기말자본)	690,953,196	1,193,612,282	211,315,200	762,899,828	2,858,780,506

현금흐름표
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동현금흐름	(182,083,507)	547,345,182

영업활동으로 창출된 현금	(95,491,728)	628,194,456

이자의 수취	1,279,165	1,159,614

이자의 지급	(73,675,509)	(74,338,560)

배당금의 수취	2,297,863	3,959,288

법인세의 납부	(16,493,298)	(11,629,616)

투자활동현금흐름	(3,131,534)	(233,444,162)

금융기관예치금의 감소	1,500

기타수취채권의 감소	21,868,323	6,510,284

기타금융자산의 처분	1,296,992	1,379,250

유형자산의 처분	33,222,651	4,047,695

무형자산의 처분	6,695,000	6,096,890

관계기업투자의 처분	29,020,936

매각예정비유동자산의 처분	2,668,530

금융기관예치금의 증가	(940,113)	(7,822,000)

기타수취채권의 증가	(25,591,287)	(6,423,204)

기타금융자산의 취득	(447,574)	(3,091,922)

유형자산의 취득	(41,386,486)	(70,963,216)

무형자산의 취득	(519,070)	(92,000)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(192,106,875)

재무활동현금흐름	136,433,469	(271,497,413)

차입금의 증가	1,180,781,780	800,002,140

차입금의 상환	(1,025,073,763)	(1,071,499,553)

배당금지급	(14,003,648)

기타수취채권의 증가	(5,270,900)

현금및현금성자산의증가(감소)	(48,781,572)	42,403,607

기초현금및현금성자산	428,902,515	265,324,110

기말현금및현금성자산	380,120,943	307,727,717

이익잉여금처분계산서

제 63 기 : 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일: 2017.03.17)
제 62 기 : 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일: 2016.03.25)
(단위: 백만원)

과목	제 63 기	제 62 기

미처분이익잉여금	50,649	2,913

전기이월이익잉여금	-	-

순확정급여부채의 재측정요소	(2,335)	(15,257)

재평가잉여금 대체	4,102	1,509

합병으로 인한 변동	-	1,596

당기순이익	48,882	15,065

이익잉여금 처분액	(50,649)	(2,913)

이익준비금	1,400	-

임의적립금	35,245	2,913

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 150원 (3%) 전기 0원 (0%)	14,004	-

차기이월미처분이익잉여금	-	-