동국홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 64 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	1,750,326,252,119	1,676,374,188,315

현금및현금성자산	270,150,263,734	289,614,607,354

금융기관예치금	1,722,440,000	2,506,522,587

매출채권	797,119,655,516	720,315,362,834

기타수취채권	17,977,434,881	22,372,610,676

기타금융자산	943,539,511	997,370,000

재고자산	656,629,352,589	636,570,136,018

당기법인세자산	16,708,723	0

기타자산	5,766,857,165	3,997,578,846

비유동자산	4,486,434,981,146	4,516,385,447,571

금융기관예치금	8,794,909,936	8,794,711,602

기타수취채권	27,351,371,738	32,693,354,529

기타금융자산	15,468,809,362	3,093,632,452

유형자산	3,325,599,166,581	3,361,508,140,265

무형자산	48,456,091,498	48,966,682,182

투자부동산	1,365,596,000	1,365,596,000

종속기업 및 관계기업 투자	1,056,235,485,391	1,056,235,485,391

기타자산	3,163,550,640	3,727,845,150

자산총계	6,236,761,233,265	6,192,759,635,886

부채

유동부채	2,689,206,105,005	2,702,759,496,234

매입채무	716,062,102,922	627,771,022,208

차입금	1,824,023,195,734	1,918,986,989,452

당기법인세부채	831,398,213

기타지급채무	112,101,839,909	119,548,661,259

기타금융부채	511,119,676	4,502,697,970

충당부채	3,861,243,294	3,129,192,507

기타부채	32,646,603,470	27,989,534,625

비유동부채	686,132,941,410	623,689,284,567

차입금	593,480,674,494	532,871,741,296

순확정급여부채	21,332,089,418	20,595,751,448

이연법인세부채	42,334,220,678	41,147,685,331

기타지급채무	793,291,977	599,114,506

기타금융부채	14,742,002,688	15,189,471,124

기타부채	13,450,662,155	13,285,520,862

부채총계	3,375,339,046,415	3,326,448,780,801

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	1,183,290,099,794	1,201,195,054,044

기타포괄손익누계액	211,218,478,912	211,262,776,890

기타자본구성요소	775,960,411,780	762,899,827,787

자본총계	2,861,422,186,850	2,866,310,855,085

자본과부채총계	6,236,761,233,265	6,192,759,635,886

손익계산서
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,263,930,032,497	1,263,930,032,497	1,376,989,091,839	1,376,989,091,839

매출원가	1,186,555,647,576	1,186,555,647,576	1,256,855,554,913	1,256,855,554,913

매출총이익	77,374,384,921	77,374,384,921	120,133,536,926	120,133,536,926

판매비와관리비	66,706,997,710	66,706,997,710	87,661,252,744	87,661,252,744

영업이익	10,667,387,211	10,667,387,211	32,472,284,182	32,472,284,182

기타수익	13,275,088,501	13,275,088,501	48,263,590,244	48,263,590,244

기타비용	9,757,847,740	9,757,847,740	45,182,422,246	45,182,422,246

금융수익	9,582,053,211	9,582,053,211	55,799,537,919	55,799,537,919

금융비용	32,665,802,251	32,665,802,251	28,963,832,197	28,963,832,197

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,899,121,068)	(8,899,121,068)	62,389,157,902	62,389,157,902

법인세비용(수익)	(331,188,518)	(331,188,518)	10,232,938,462	10,232,938,462

분기순이익	(8,567,932,550)	(8,567,932,550)	52,156,219,440	52,156,219,440

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(91)	(91)	559	559

희석주당손익 (단위 : 원)	(91)	(91)	542	542

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	(8,567,932,550)	(8,567,932,550)	52,156,219,440	52,156,219,440

세후기타포괄이익(손실)	(44,297,978)	(44,297,978)	(94,053,815)	(94,053,815)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(44,297,978)	(44,297,978)	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품	(44,297,978)	(44,297,978)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	(94,053,815)	(94,053,815)

매도가능금융자산	0	0	(94,053,815)	(94,053,815)

세후 총포괄이익(손실)	(8,612,230,528)	(8,612,230,528)	52,062,165,625	52,062,165,625

자본변동표
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	690,797,464,510	1,138,040,289,532	78,888,756,869	763,046,829,979	2,670,773,340,890

총포괄이익	당기순이익	52,156,219,440	52,156,219,440

매도가능금융자산	(94,053,815)	(94,053,815)

기타포괄손익-공정가치 지분상품

총포괄이익(손실) 소계	52,156,219,440	(94,053,815)	52,062,165,625

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(14,003,648,550)	(14,003,648,550)

전환권의 행사	155,731,854	(147,002,192)	8,729,662

자기주식 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	155,731,854	(14,003,648,550)	(147,002,192)	(13,994,918,888)

2017.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	1,176,192,860,422	78,794,703,054	762,899,827,787	2,708,840,587,627

2018.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	1,201,195,054,044	211,262,776,890	762,899,827,787	2,866,310,855,085

총포괄이익	당기순이익	(8,567,932,550)	(8,567,932,550)

매도가능금융자산

기타포괄손익-공정가치 지분상품	(44,297,978)	(44,297,978)

총포괄이익(손실) 소계	(8,567,932,550)	(44,297,978)	(8,612,230,528)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(9,337,021,700)	(9,337,021,700)

전환권의 행사

자기주식 처분	13,060,583,993	13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(9,337,021,700)	13,060,583,993	3,723,562,293

2018.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	1,183,290,099,794	211,218,478,912	775,960,411,780	2,861,422,186,850

현금흐름표
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동현금흐름	28,027,944,424	(35,781,316,254)

영업활동으로 창출된 현금	50,600,409,240	(8,839,623,524)

이자의 수취	284,444,176	300,463,516

이자의 지급	(25,207,270,822)	(25,104,563,356)

배당금의 수취	971,380,300	486,250,150

법인세의 환급(납부)	1,378,981,530	(2,623,843,040)

투자활동현금흐름	(17,310,569,885)	(19,295,942,529)

금융기관예치금의 감소	784,082,587	1,500,000

기타수취채권의 감소	5,028,984,522	6,766,534,712

기타금융자산의 처분	83,560,000	3,280,000

유형자산의 처분	104,459,566	13,345,455

무형자산의 처분	2,968,000,000	3,221,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,668,529,619

금융기관예치금의 증가	(198,334)	(940,113,307)

기타수취채권의 증가	(505,000)	(12,771,583,356)

기타금융자산의 취득	(12,449,172,514)	(1,790,000)

유형자산의 취득	(13,829,780,712)	(18,256,645,652)

재무활동현금흐름	(30,181,718,159)	(13,330,819,919)

차입금의 증가	411,427,806,088	527,032,970,203

자기주식의 처분	12,430,341,000

차입금의 상환	(454,039,865,247)	(532,217,603,592)

기타수취채권의 증가	(8,146,186,530)

현금및현금성자산의증가(감소)	(19,464,343,620)	(68,408,078,702)

기초현금및현금성자산	289,614,607,354	428,902,515,150

기말현금및현금성자산	270,150,263,734	360,494,436,448

이익잉여금처분계산서

제 64 기 : 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처분확정일: 2018.03.16)
제 63 기 : 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일: 2017.03.17)
(단위: 원)

과목	제 64 기	제 63 기

미처분이익잉여금	77,158,413,062	50,649,650,680

전기이월이익잉여금	-	69,525

순확정급여부채의 재측정요소	6,888,436,105	(2,334,775,546)

재평가잉여금 대체	1,756,060	4,102,167,000

합병으로 인한 변동	-	-

당기순이익	70,268,220,897	48,882,189,701

임의적립금 등 이입액	-	-

임의적립금	-	-

이익잉여금 처분액	77,158,413,062	50,649,650,680

이익준비금	933,702,170	1,400,364,855

임의적립금	66,887,689,192	35,245,637,275

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 제64기 100원 (2%) 제63기 150원 (3%)	9,337,021,700	14,003,648,550

차기이월미처분이익잉여금	-	-