동국홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 65 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 64 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	2,093,204,943,700	2,049,365,119,112

현금및현금성자산	355,474,923,067	378,790,242,796

금융기관예치금	34,212,162,621	29,667,625,386

매출채권	848,202,070,279	806,442,396,274

기타수취채권	26,280,187,112	28,384,224,755

기타금융자산	2,066,585,007	1,870,834,613

재고자산	793,273,038,917	771,104,390,891

당기법인세자산	7,210,670,011	8,122,368,398

기타자산	26,485,306,686	24,983,035,999

비유동자산	3,981,819,985,682	4,041,639,053,041

금융기관예치금	15,688,856,302	14,014,883,980

매출채권	5,407,199

기타수취채권	50,101,286,816	60,201,547,296

기타금융자산	18,927,849,165	6,535,378,012

유형자산	3,621,690,954,541	3,654,698,396,518

무형자산	94,255,696,870	95,073,938,363

투자부동산	2,735,106,857	2,679,879,140

관계기업투자	169,776,220,320	199,346,139,402

이연법인세자산	1,893,912,416	1,948,096,485

기타자산	6,750,102,395	7,135,386,646

자산총계	6,075,024,929,382	6,091,004,172,153

부채

유동부채	2,935,508,002,510	2,978,130,211,104

매입채무	580,300,639,296	540,075,761,455

차입금	2,198,252,702,275	2,274,576,047,145

당기법인세부채	1,197,978,296	2,428,899,312

기타지급채무	106,704,707,766	107,628,608,758

충당부채	3,861,243,294	3,129,192,507

기타부채	44,649,415,973	46,010,430,252

기타금융부채	541,315,610	4,281,271,675

비유동부채	802,692,599,780	742,191,450,337

차입금	650,455,129,751	588,638,046,328

순확정급여부채	27,956,271,586	26,076,459,239

이연법인세부채	76,271,172,938	74,871,176,805

기타지급채무	399,568,100	315,388,568

충당부채	19,406,010,123	23,803,578,697

기타부채	13,462,444,594	13,297,329,576

기타금융부채	14,742,002,688	15,189,471,124

부채총계	3,738,200,602,290	3,720,321,661,441

자본

지배기업의 소유주지분	2,222,586,311,913	2,254,038,919,654

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	772,307,184,086	818,078,450,436

기타포괄손익누계액	(84,495,909,898)	(85,753,984,514)

기타자본구성요소	843,821,841,361	830,761,257,368

비지배지분	114,238,015,179	116,643,591,058

자본총계	2,336,824,327,092	2,370,682,510,712

자본과부채총계	6,075,024,929,382	6,091,004,172,153

연결 손익계산서
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,401,308,468,691	1,401,308,468,691	1,513,597,020,896	1,513,597,020,896

매출원가	1,302,157,442,857	1,302,157,442,857	1,355,589,435,019	1,355,589,435,019

매출총이익	99,151,025,834	99,151,025,834	158,007,585,877	158,007,585,877

판매비와관리비	78,584,208,165	78,584,208,165	100,398,202,636	100,398,202,636

영업이익	20,566,817,669	20,566,817,669	57,609,383,241	57,609,383,241

기타수익	15,911,805,150	15,911,805,150	56,872,175,919	56,872,175,919

기타비용	19,047,728,628	19,047,728,628	71,105,673,670	71,105,673,670

금융수익	17,938,561,010	17,938,561,010	68,740,881,494	68,740,881,494

금융비용	42,600,797,798	42,600,797,798	48,229,477,128	48,229,477,128

관계기업투자 이익(손실)	(29,704,466,783)	(29,704,466,783)	(6,734,924,716)	(6,734,924,716)

법인세비용차감전순이익(손실)	(36,935,809,380)	(36,935,809,380)	57,152,365,140	57,152,365,140

법인세비용(수익)	1,966,482,729	1,966,482,729	15,144,880,449	15,144,880,449

분기순이익	(38,902,292,109)	(38,902,292,109)	42,007,484,691	42,007,484,691

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(38,482,999,982)	(38,482,999,982)	40,577,191,712	40,577,191,712

비지배지분	(419,292,127)	(419,292,127)	1,430,292,979	1,430,292,979

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 (단위 : 원)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(410)	(410)	435	435

희석주당손익 (단위 : 원)	(410)	(410)	423	423

연결 포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	(38,902,292,109)	(38,902,292,109)	42,007,484,691	42,007,484,691

세후기타포괄이익(손실)	5,002,611,308	5,002,611,308	(23,708,740,050)	(23,708,740,050)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(18,963,848)	(18,963,848)	(9,414,361)	(9,414,361)

기타포괄손익-공정가치 지분상품	(25,072,675)	(25,072,675)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산	0	0	(131,989,859)	(131,989,859)

해외사업장외화환산차이	4,812,100,130	4,812,100,130	(5,721,045,912)	(5,721,045,912)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	234,547,701	234,547,701	(17,846,289,918)	(17,846,289,918)

세후 총포괄이익(손실)	(33,899,680,801)	(33,899,680,801)	18,298,744,641	18,298,744,641

세후 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(33,717,688,544)	(33,717,688,544)	17,597,404,846	17,597,404,846

비지배지분	(181,992,257)	(181,992,257)	701,339,795	701,339,795

연결 자본변동표
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	690,797,464,510	807,012,271,940	(149,135,029,897)	830,908,259,560	2,179,582,966,113	109,748,355,424	2,289,331,321,537

회계정책변경 효과

수정 후 잔액

총포괄이익	당기순이익(손실)	40,577,191,712	40,577,191,712	1,430,292,979	42,007,484,691

매도가능금융자산	(113,389,352)	(113,389,352)	(18,600,507)	(131,989,859)

기타포괄손익-공정가치 지분상품

해외사업장외화환산차이	(5,010,693,235)	(5,010,693,235)	(710,352,677)	(5,721,045,912)

순확정급여부채의 재측정요소	(9,414,361)	(9,414,361)	(9,414,361)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(17,846,289,918)	(17,846,289,918)	(17,846,289,918)

총포괄이익 소계	40,567,777,351	(22,970,372,505)	17,597,404,846	701,339,795	18,298,744,641

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(14,003,648,550)	(14,003,648,550)	(1,824,847,600)	(15,828,496,150)

전환권의 행사	155,731,854	(147,002,192)	8,729,662	8,729,662

연결범위의 변동	13,282,263,424	(13,282,263,424)	(1,432,118,554)	(1,432,118,554)

자기주식 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	155,731,854	(721,385,126)	(13,282,263,424)	(147,002,192)	(13,994,918,888)	(3,256,966,154)	(17,251,885,042)

2017.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	846,858,664,165	(185,387,665,826)	830,761,257,368	2,183,185,452,071	107,192,729,065	2,290,378,181,136

2018.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	818,078,450,436	(85,753,984,514)	830,761,257,368	2,254,038,919,654	116,643,591,058	2,370,682,510,712

회계정책변경 효과	2,067,719,180	(3,526,200,670)	(1,458,481,490)	(1,458,481,490)

수정 후 잔액	690,953,196,364	820,146,169,616	(89,280,185,184)	830,761,257,368	2,252,580,438,164	116,643,591,058	2,369,224,029,222

총포괄이익	당기순이익(손실)	(38,482,999,982)	(38,482,999,982)	(419,292,127)	(38,902,292,109)

매도가능금융자산

기타포괄손익-공정가치 지분상품	(34,499,073)	(34,499,073)	9,426,398	(25,072,675)

해외사업장외화환산차이	4,584,226,658	4,584,226,658	227,873,472	4,812,100,130

순확정급여부채의 재측정요소	(18,963,848)	(18,963,848)	(18,963,848)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	234,547,701	234,547,701	234,547,701

총포괄이익 소계	(38,501,963,830)	4,784,275,286	(33,717,688,544)	(181,992,257)	(33,899,680,801)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(9,337,021,700)	(9,337,021,700)	(2,223,583,622)	(11,560,605,322)

전환권의 행사

연결범위의 변동

자기주식 처분	13,060,583,993	13,060,583,993	13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(9,337,021,700)	13,060,583,993	3,723,562,293	(2,223,583,622)	1,499,978,671

2018.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	772,307,184,086	(84,495,909,898)	843,821,841,361	2,222,586,311,913	114,238,015,179	2,336,824,327,092

연결 현금흐름표
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동현금흐름	29,946,226,382	50,070,349,098

영업활동으로 창출된 현금	58,010,001,694	81,335,959,502

이자의 수취	1,039,632,065	497,260,209

이자의 지급	(28,864,074,025)	(27,277,429,643)

배당금의 수취	2,894,761	69,509,335

법인세의 환급(납부)	(242,228,113)	(4,554,950,305)

투자활동현금흐름	(28,835,774,405)	(15,783,873,577)

금융기관예치금의 감소	7,040,648,864	14,315,252,040

기타수취채권의 감소	7,815,991,513	9,019,616,399

기타금융자산의 처분	85,360,000	5,974,890

유형자산의 처분	171,254,515	307,614,012

무형자산의 처분	145,454,545	253,879,601

매각예정비유동자산의 처분	6,031,329,619

금융기관예치금의 증가	(13,019,227,125)	(9,750,978,185)

기타수취채권의 증가	(2,454,103,747)	(16,486,398,559)

기타금융자산의 취득	(12,449,172,514)	(91,790,000)

유형자산의 취득	(16,124,594,165)	(19,388,373,394)

연결범위의변동	(47,386,291)

재무활동현금흐름	(25,082,405,715)	(67,145,043,332)

차입금의 증가	502,359,695,930	524,264,627,531

자기주식의 처분	12,430,341,000

차입금의 상환	(539,865,232,249)	(583,263,484,333)

배당금지급	(7,210,396)

기타수취채권의 증가	(8,146,186,530)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(23,971,953,738)	(32,858,567,811)

기초현금및현금성자산	378,790,242,796	493,062,455,899

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	656,634,009	(4,611,581,095)

현금및현금성자산의증가(감소)	(23,315,319,729)	(37,470,148,906)

기말현금및현금성자산	355,474,923,067	455,592,306,993

기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산	355,474,923,067	455,592,306,993