동국홀딩스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 반기말 2018.06.30 현재
제 64 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 반기말	제 64 기말

자산

유동자산	1,914,703,546,704	1,676,374,188,315

현금및현금성자산	445,167,141,130	289,614,607,354

금융기관예치금	9,542,440,000	2,506,522,587

매출채권	776,930,196,352	720,315,362,834

기타수취채권	25,288,039,768	22,372,610,676

기타금융자산	829,485,000	997,370,000

재고자산	652,026,065,978	636,570,136,018

당기법인세자산	189,698,364	0

기타자산	4,730,480,112	3,997,578,846

비유동자산	4,444,115,223,663	4,516,385,447,571

금융기관예치금	975,108,319	8,794,711,602

기타수취채권	29,517,915,229	32,693,354,529

기타금융자산	17,474,620,430	3,093,632,452

유형자산	3,287,804,416,897	3,361,508,140,265

무형자산	48,011,540,178	48,966,682,182

투자부동산	1,365,596,000	1,365,596,000

종속기업 및 관계기업 투자	1,056,235,485,391	1,056,235,485,391

기타자산	2,730,541,219	3,727,845,150

자산총계	6,358,818,770,367	6,192,759,635,886

부채

유동부채	2,826,219,173,759	2,702,759,496,234

매입채무	826,745,312,060	627,771,022,208

단기차입금	1,843,425,051,620	1,918,986,989,452

당기법인세부채	831,398,213

기타지급채무	124,291,299,878	119,548,661,259

기타금융부채	490,836,528	4,502,697,970

충당부채	3,829,483,164	3,129,192,507

기타부채	27,437,190,509	27,989,534,625

비유동부채	721,301,705,944	623,689,284,567

장기차입금	638,539,908,994	532,871,741,296

순확정급여부채	14,496,073,367	20,595,751,448

이연법인세부채	38,704,114,769	41,147,685,331

기타지급채무	798,787,505	599,114,506

기타금융부채	15,107,455,918	15,189,471,124

기타부채	13,655,365,391	13,285,520,862

부채총계	3,547,520,879,703	3,326,448,780,801

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	1,131,848,478,538	1,201,195,054,044

기타포괄손익누계액	212,535,803,982	211,262,776,890

기타자본구성요소	775,960,411,780	762,899,827,787

자본총계	2,811,297,890,664	2,866,310,855,085

자본과부채총계	6,358,818,770,367	6,192,759,635,886

손익계산서
제 65 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 반기	제 64 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,353,272,549,444	2,617,202,581,941	1,394,273,999,463	2,771,263,091,302

매출원가	1,258,937,681,695	2,445,493,329,271	1,270,987,250,086	2,527,842,804,999

매출총이익	94,334,867,749	171,709,252,670	123,286,749,377	243,420,286,303

판매비와관리비	72,310,019,942	139,017,017,652	80,422,698,264	168,083,951,008

영업이익	22,024,847,807	32,692,235,018	42,864,051,113	75,336,335,295

기타수익	7,560,487,420	20,818,417,289	24,029,976,092	51,053,453,486

기타비용	33,340,903,982	43,081,593,090	28,570,154,259	52,512,463,655

금융수익	4,747,996,227	11,154,081,241	11,881,947,141	47,535,184,021

금융비용	56,269,636,064	85,759,470,118	50,261,837,118	59,079,368,276

법인세비용차감전순이익(손실)	(55,277,208,592)	(64,176,329,660)	(56,017,031)	62,333,140,871

법인세비용(수익)	(3,555,617,139)	(3,886,805,657)	(16,287,323,220)	(6,054,384,758)

분기순이익(손실)	(51,721,591,453)	(60,289,524,003)	16,231,306,189	68,387,525,629

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(549)	(640)	174	732

희석주당손익 (단위 : 원)	(549)	(640)	174	716

포괄손익계산서
제 65 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 반기	제 64 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(51,721,591,453)	(60,289,524,003)	16,231,306,189	68,387,525,629

세후기타포괄이익(손실)	1,529,542,479	1,485,244,501	8,178,592	(85,875,223)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,529,542,479	1,485,244,501	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품	1,529,542,479	1,485,244,501	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	8,178,592	(85,875,223)

매도가능금융자산	0	0	8,178,592	(85,875,223)

세후 총포괄이익(손실)	(50,192,048,974)	(58,804,279,502)	16,239,484,781	68,301,650,406

자본변동표
제 65 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	690,797,464,510	1,138,040,289,532	78,888,756,869	763,046,829,979	2,670,773,340,890

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	68,387,525,629	68,387,525,629

매도가능금융자산	(85,875,223)	(85,875,223)

재평가잉여금

기타포괄손익-공정가치지분상품

총포괄이익(손실) 소계	68,387,525,629	(85,875,223)	68,301,650,406

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(14,003,648,550)	(14,003,648,550)

전환권 행사	155,731,854	(147,002,192)	8,729,662

자기주식의 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	155,731,854	(14,003,648,550)	(147,002,192)	(13,994,918,888)

2017.06.30 (기말자본)	690,953,196,364	1,192,424,166,611	78,802,881,646	762,899,827,787	2,725,080,072,408

2018.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	1,201,195,054,044	211,262,776,890	762,899,827,787	2,866,310,855,085

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	(60,289,524,003)	(60,289,524,003)

매도가능금융자산

재평가잉여금	279,970,197	(212,217,409)	67,752,788

기타포괄손익-공정가치지분상품	1,485,244,501	1,485,244,501

총포괄이익(손실) 소계	(60,009,553,806)	1,273,027,092	(58,736,526,714)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(9,337,021,700)	(9,337,021,700)

전환권 행사

자기주식의 처분	13,060,583,993	13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(9,337,021,700)	13,060,583,993	3,723,562,293

2018.06.30 (기말자본)	690,953,196,364	1,131,848,478,538	212,535,803,982	775,960,411,780	2,811,297,890,664

현금흐름표
제 65 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 반기	제 64 기 반기

영업활동현금흐름	194,020,418,223	(204,774,847,706)

영업활동으로 창출된 현금	241,932,205,493	(145,670,714,274)

이자의 수취	903,660,850	798,806,907

이자의 지급	(52,675,347,365)	(48,907,046,999)

배당금의 수취	3,024,247,545	2,297,862,540

법인세의 환급(납부)	835,651,700	(13,293,755,880)

투자활동현금흐름	(31,541,105,038)	1,975,763,005

금융기관예치금의 감소	784,082,587	1,500,000

기타수취채권의 감소	11,937,780,000	13,038,923,068

기타금융자산의 처분	195,495,000	1,219,996,658

유형자산의 처분	1,277,297,132	28,628,950,566

무형자산의 처분	2,968,000,000	3,727,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,668,529,619

금융기관예치금의 증가	(396,717)	(940,113,307)

기타수취채권의 증가	(6,404,663,973)	(17,375,654,472)

기타금융자산의 취득	(12,449,172,514)	(447,573,524)

유형자산의 취득	(29,849,526,553)	(28,254,913,033)

무형자산의 취득	(290,882,570)

재무활동현금흐름	(6,926,779,409)	78,746,659,994

차입금의 증가	803,632,737,018	903,873,401,281

자기주식의 처분	12,430,341,000

차입금의 상환	(813,653,275,027)	(802,314,356,017)

배당금지급	(9,336,582,400)	(14,003,648,550)

기타수취채권의 증가	(8,808,736,720)

현금및현금성자산의증가(감소)	155,552,533,776	(124,052,424,707)

기초현금및현금성자산	289,614,607,354	428,902,515,150

기말현금및현금성자산	445,167,141,130	304,850,090,443

이익잉여금처분계산서
제 64 기 : 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처분확정일: 2018.03.16)
제 63 기 : 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일: 2017.03.17)
(단위 : 원)

과목	제 64 기	제 63 기

미처분이익잉여금	77,158,413,062	50,649,650,680

전기이월이익잉여금	-	69,525

순확정급여부채의 재측정요소	6,888,436,105	(2,334,775,546)

재평가잉여금 대체	1,756,060	4,102,167,000

합병으로 인한 변동	-	-

당기순이익	70,268,220,897	48,882,189,701

임의적립금 등 이입액	-	-

임의적립금	-	-

이익잉여금 처분액	77,158,413,062	50,649,650,680

이익준비금	933,702,170	1,400,364,855

임의적립금	66,887,689,192	35,245,637,275

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 제64기 100원 (2%) 제63기 150원 (3%)	9,337,021,700	14,003,648,550

차기이월미처분이익잉여금	-	-