동국홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 68 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 67 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 3분기말	제 67 기말

자산

유동자산	2,180,702,233,079	1,370,439,562,628

현금및현금성자산	89,016,625,551	151,609,205,060

금융기관예치금	212,700,000,000	146,865,839,180

매출채권	810,479,005,760	501,651,851,374

기타수취채권	12,355,657,193	6,190,751,049

기타금융자산	3,747,977,902	2,949,947,000

재고자산	1,003,636,123,197	553,895,685,085

기타자산	35,792,915,319	3,677,805,315

계약자산	12,973,928,157	3,598,478,565

매각예정비유동자산	34,560,000,000

비유동자산	3,904,110,780,825	3,844,538,640,929

금융기관예치금	972,306,407	971,709,755

기타수취채권	36,231,231,768	14,570,818,472

기타금융자산	17,960,654,530	10,795,934,216

유형자산	2,993,357,607,771	2,919,725,763,659

무형자산	39,023,406,429	39,606,642,744

사용권자산	65,557,385,237	81,940,752,887

투자부동산	14,295,275,000	14,295,275,000

종속기업 및 관계기업투자	736,088,281,882	742,838,991,376

기타자산	624,631,801	19,792,752,820

자산총계	6,084,813,013,904	5,249,538,203,557

부채

유동부채	2,897,134,709,327	2,520,164,785,848

매입채무	802,767,185,737	700,057,088,085

기타지급채무	339,791,175,096	259,698,234,767

차입금	1,628,299,111,531	1,482,808,928,486

기타부채	30,605,909,232	39,026,207,800

기타금융부채	3,878,899,086	6,782,128,745

당기법인세부채	71,193,693,917	10,740,385,422

충당부채	3,421,854,290	2,238,386,993

계약부채	23,544,000

리스부채	17,153,336,438	18,813,425,550

비유동부채	389,848,230,182	366,369,936,898

차입금	83,175,535,200	145,790,182,400

순확정급여부채	47,385,975,949	33,763,709,236

이연법인세부채	143,277,115,330	63,709,048,274

기타지급채무	1,633,357,211	719,400,002

기타금융부채	17,948,869,356	19,168,231,513

기타부채	30,671,966,303	28,661,395,142

리스부채	65,755,410,833	74,557,970,331

부채총계	3,286,982,939,509	2,886,534,722,746

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	930,679,670,579	575,723,787,346

기타포괄손익누계액	399,881,831,146	320,011,120,795

기타자본구성요소	776,315,376,306	776,315,376,306

자본총계	2,797,830,074,395	2,363,003,480,811

자본 및 부채 총계	6,084,813,013,904	5,249,538,203,557

손익계산서
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,877,375,634,422	4,883,577,415,042	1,119,410,928,305	3,397,794,527,962

매출원가	1,511,659,941,364	4,069,951,030,240	991,476,498,421	3,015,154,493,474

매출총이익	365,715,693,058	813,626,384,802	127,934,429,884	382,640,034,488

판매비와 관리비	66,628,934,066	202,956,803,755	58,641,819,628	175,115,490,871

영업이익(손실)	299,086,758,992	610,669,581,047	69,292,610,256	207,524,543,617

기타수익	18,418,079,744	39,605,410,428	38,180,983,466	58,172,506,351

기타비용	23,692,883,815	46,772,420,588	5,923,550,665	34,431,069,555

금융수익	2,780,334,983	17,592,251,262	7,179,927,488	19,316,823,106

금융비용	33,817,183,134	80,447,187,391	18,331,181,776	91,065,557,443

종속기업, 조인트벤처 및 관계기업 이익(손실)	(35,514,709,494)	(24,146,145,195)	(24,146,145,195)

법인세비용차감전순이익(손실)	262,775,106,770	505,132,925,264	66,252,643,574	135,371,100,881

법인세비용(수익)	69,405,584,837	131,431,384,112	18,411,961,316	38,034,331,547

분기순이익(손실)	193,369,521,933	373,701,541,152	47,840,682,258	97,336,769,334

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,068	3,997	517	1,046

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,068	3,997	517	1,046

포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	193,369,521,933	373,701,541,152	47,840,682,258	97,336,769,334

세후 기타포괄이익(손실)	904,347,732	79,825,543,832	1,120,833,793	111,459,231,152

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실)	904,347,732	5,989,894,465	1,120,833,793	(560,894,523)

재평가잉여금	73,835,649,367	112,020,125,675

세후 총포괄이익(손실)	194,273,869,665	453,527,084,984	48,961,516,051	208,796,000,486

자본변동표
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	576,415,686,761	209,724,307,924	775,960,411,780	2,253,053,602,829

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	97,336,769,334	97,336,769,334

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(560,894,523)	(560,894,523)

재평가잉여금	15,715,832	112,004,409,843	112,020,125,675

총포괄이익(손실) 소계	97,352,485,166	111,443,515,320	208,796,000,486

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식	(7,177,513,340)	(7,177,513,340)

연차배당

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(7,177,513,340)	(7,177,513,340)

2020.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	673,768,171,927	321,167,823,244	768,782,898,440	2,454,672,089,975

2021.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	575,723,787,346	320,011,120,795	776,315,376,306	2,363,003,480,811

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	373,701,541,152	373,701,541,152

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(146,153,000)	6,136,047,465	5,989,894,465

재평가잉여금	100,986,481	73,734,662,886	73,835,649,367

총포괄이익(손실) 소계	373,656,374,633	79,870,710,351	453,527,084,984

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식

연차배당	(18,700,491,400)	(18,700,491,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(18,700,491,400)	(18,700,491,400)

2021.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	930,679,670,579	399,881,831,146	776,315,376,306	2,797,830,074,395

현금흐름표
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	62,604,956,090	328,004,655,788

영업으로부터 창출된 현금	124,189,895,795	397,923,121,587

이자의 수취	858,702,335	1,733,611,410

이자의 지급	(45,932,173,676)	(67,504,899,920)

배당금의 수취	308,122,697	319,132,171

법인세의 회수(납부)	(16,819,591,061)	(4,466,309,460)

투자활동으로 인한 현금흐름	(163,610,374,046)	(142,593,204,668)

투자활동으로 인한 현금유입액	765,428,221,788	209,145,030,348

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	727,643,448,565	198,396,317,949

기타수취채권의 감소	2,629,689,178	10,472,144,217

유형자산의 처분	1,275,084,045	276,568,182

무형자산의 처분	240,000,000

매각예정비유동자산 처분	33,640,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(929,038,595,834)	(351,738,235,016)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(793,808,635,446)	(192,867,143,941)

기타수취채권의 증가	(1,931,448,930)	(530,262,240)

유형자산의 취득	(104,313,719,458)	(55,470,886,035)

무형자산의 취득	(220,792,000)	(1,042,800)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(28,764,000,000)	(102,868,900,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	38,412,838,447	(213,697,230,759)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,577,024,732,002	1,136,057,153,441

차입금의 증가	1,573,403,485,298	1,136,057,153,441

기타금융부채의 증가	3,621,246,704

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,538,611,893,555)	(1,349,754,384,200)

차입금의 상환	(1,503,872,420,246)	(1,330,744,960,084)

자기주식의 취득	(7,177,513,340)

리스부채의 상환	(12,363,723,089)	(11,831,910,776)

배당금의 지급	(18,700,005,730)

기타금융부채의 상환	(3,675,744,490)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(62,592,579,509)	(28,285,779,639)

기초의 현금및현금성자산	151,609,205,060	302,446,613,526

분기말의 현금및현금성자산	89,016,625,551	274,160,833,887