동국홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 68 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말

자산

유동자산	2,264,930,891,342	2,313,504,869,638

현금및현금성자산	268,820,301,377	330,551,693,559

매출채권	932,873,348,829	851,408,127,369

기타수취채권	10,863,865,943	9,439,448,934

기타금융자산	2,419,922,394	3,213,895,036

재고자산	1,016,388,467,144	1,095,439,906,315

기타자산	33,506,807,683	23,451,798,425

계약자산	58,177,972

비유동자산	3,601,404,359,478	3,639,250,884,089

금융기관예치금	972,704,387	972,505,377

기타수취채권	31,312,104,364	34,556,866,560

기타금융자산	17,061,356,771	21,014,962,344

유형자산	2,949,901,079,852	2,967,869,206,523

무형자산	37,847,312,329	38,131,218,096

사용권자산	40,138,623,505	52,607,735,150

투자부동산	14,295,275,000	14,295,275,000

종속기업 및 관계기업투자	509,216,993,758	509,216,993,758

기타자산	658,909,512	586,121,281

자산총계	5,866,335,250,820	5,952,755,753,727

부채

유동부채	2,662,440,652,084	2,825,021,975,014

매입채무	740,561,458,869	747,619,639,404

차입금	1,376,603,822,929	1,573,271,924,375

리스부채	14,712,206,968	15,866,916,162

기타지급채무	445,846,771,482	339,103,014,059

기타금융부채	3,628,870,720	3,832,271,883

충당부채	3,918,361,239	3,883,123,310

기타부채	43,694,779,241	59,921,061,455

당기법인세부채	33,474,380,636	81,397,726,816

계약부채	126,297,550

비유동부채	396,648,525,003	402,033,959,964

차입금	152,854,466,400	155,418,487,600

리스부채	35,059,815,762	50,112,724,408

순확정급여부채	53,219,124,443	47,818,811,532

기타지급채무	2,102,699,866	2,079,683,733

기타금융부채	16,453,588,895	16,368,996,609

이연법인세부채	126,041,630,873	119,578,156,100

기타부채	10,917,198,764	10,657,099,982

부채총계	3,059,089,177,087	3,227,055,934,978

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	940,894,624,625	856,310,866,381

기타포괄손익누계액	399,082,876,438	402,120,379,698

기타자본구성요소	776,315,376,306	776,315,376,306

자본총계	2,807,246,073,733	2,725,699,818,749

자본 및 부채 총계	5,866,335,250,820	5,952,755,753,727

손익계산서
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,968,590,898,789	1,968,590,898,789	1,301,574,174,793	1,301,574,174,793

매출원가	1,722,133,775,656	1,722,133,775,656	1,138,744,655,557	1,138,744,655,557

매출총이익	246,457,123,133	246,457,123,133	162,829,519,236	162,829,519,236

판매비와 관리비	78,896,555,854	78,896,555,854	60,544,359,523	60,544,359,523

영업이익(손실)	167,560,567,279	167,560,567,279	102,285,159,713	102,285,159,713

기타수익	24,027,048,487	24,027,048,487	13,089,288,100	13,089,288,100

기타비용	9,926,983,097	9,926,983,097	18,594,701,115	18,594,701,115

금융수익	10,336,648,974	10,336,648,974	8,555,621,352	8,555,621,352

금융비용	29,336,107,613	29,336,107,613	26,261,438,879	26,261,438,879

법인세비용차감전순이익(손실)	162,661,174,030	162,661,174,030	79,073,929,171	79,073,929,171

법인세비용(수익)	40,694,790,439	40,694,790,439	18,714,859,352	18,714,859,352

분기순이익(손실)	121,966,383,591	121,966,383,591	60,359,069,819	60,359,069,819

주당손익(단위 : 원)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,304	1,304	646	646

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,304	1,304	646	646

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	121,966,383,591	121,966,383,591	60,359,069,819	60,359,069,819

세후 기타포괄이익(손실)	(3,019,145,807)	(3,019,145,807)	2,098,383,149	2,098,383,149

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실)	(3,019,145,807)	(3,019,145,807)	2,098,383,149	2,098,383,149

세후 총포괄이익(손실)	118,947,237,784	118,947,237,784	62,457,452,968	62,457,452,968

자본변동표
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	575,723,787,346	320,011,120,795	776,315,376,306	2,363,003,480,811

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	60,359,069,819	60,359,069,819

기타포괄손익- 공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	2,098,383,149	2,098,383,149

재평가잉여금	18,394,065	(18,394,065)

총포괄이익(손실) 소계	60,377,463,884	2,079,989,084	62,457,452,968

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(18,700,491,400)	(18,700,491,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(18,700,491,400)	(18,700,491,400)

2021.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	617,400,759,830	322,091,109,879	776,315,376,306	2,406,760,442,379

2022.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	856,310,866,381	402,120,379,698	776,315,376,306	2,725,699,818,749

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	121,966,383,591	121,966,383,591

기타포괄손익- 공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	(3,019,145,807)	(3,019,145,807)

재평가잉여금	18,357,453	(18,357,453)

총포괄이익(손실) 소계	121,984,741,044	(3,037,503,260)	118,947,237,784

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(37,400,982,800)	(37,400,982,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(37,400,982,800)	(37,400,982,800)

2022.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	940,894,624,625	399,082,876,438	776,315,376,306	2,807,246,073,733

현금흐름표
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	317,578,151,700	28,064,363,516

영업으로부터 창출된 현금	331,825,073,275	43,952,004,405

이자의 수취	516,051,582	269,065,620

이자의 지급	(14,868,199,316)	(16,225,517,471)

배당금의 수취	105,226,159	68,810,962

투자활동으로 인한 현금흐름	(29,918,015,597)	(94,568,178,042)

투자활동으로 인한 현금유입액	61,731,908,184	212,837,940,379

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	61,086,090,002	178,173,157,974

기타수취채권의 감소	315,000,000	514,827,860

유형자산의 처분	330,818,182	269,954,545

무형자산의 처분	240,000,000

매각예정비유동자산의 처분	33,640,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(91,649,923,781)	(307,406,118,421)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(59,492,189,010)	(248,146,722,635)

기타수취채권의 증가	(38,000,000)	(954,219,162)

유형자산의 취득	(32,119,734,771)	(29,541,176,624)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(28,764,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(349,391,528,285)	5,637,067,697

재무활동으로 인한 현금유입액	370,910,143,201	310,518,214,740

차입금의 증가	367,760,584,853	310,518,214,740

기타수취채권의 감소	3,149,558,348

재무활동으로 인한 현금유출액	(720,301,671,486)	(304,881,147,043)

차입금 등의 상환	(712,337,438,402)	(300,661,691,921)

리스부채의 상환	(4,351,504,381)	(4,219,455,122)

기타금융부채의 상환	(3,612,728,703)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(61,731,392,182)	(60,866,746,829)

기초의 현금및현금성자산	330,551,693,559	151,609,205,060

분기말의 현금및현금성자산	268,820,301,377	90,742,458,231