동국홀딩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 69 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 1분기말	제 69 기말

자산

유동자산	2,467,937,301,840	2,295,506,549,757

현금및현금성자산	720,154,535,982	567,254,939,484

매출채권	825,380,652,009	763,134,440,637

기타수취채권	30,203,529,956	79,980,115,525

기타금융자산	1,670,023,828	2,549,600,219

재고자산	871,537,983,835	868,395,693,501

기타자산	17,013,694,523	12,245,796,906

리스채권	1,976,881,707	1,945,963,485

비유동자산	3,424,579,860,463	3,421,758,755,490

금융기관예치금	973,500,871	973,301,683

기타수취채권	13,855,131,437	12,639,602,309

기타금융자산	25,410,129,795	19,773,425,995

유형자산	3,011,280,370,391	3,007,857,482,806

무형자산	37,167,041,337	37,105,043,253

사용권자산	29,355,854,344	32,133,338,278

투자부동산	14,295,275,000	14,295,275,000

순확정급여자산	36,792,115,614	40,600,842,902

종속기업 및 관계기업투자	252,251,604,811	252,251,604,811

리스채권	2,144,667,291	2,747,640,994

기타자산	1,054,169,572	1,381,197,459

자산총계	5,892,517,162,303	5,717,265,305,247

부채

유동부채	2,564,596,718,028	2,524,538,753,156

매입채무	560,206,602,415	467,360,915,329

차입금	1,448,276,282,706	1,430,330,486,365

리스부채	15,068,723,338	14,856,151,147

기타지급채무	455,115,472,324	403,588,320,998

기타금융부채	22,785,863,672	100,811,130,824

충당부채	34,443,168,274	32,197,098,706

기타부채	28,667,642,159	40,617,080,432

당기법인세부채	34,581,915,575

계약부채	32,963,140	195,653,780

비유동부채	367,041,442,525	292,580,868,501

차입금	152,042,533,200	93,174,505,200

리스부채	21,656,941,626	25,355,673,305

기타지급채무	1,601,354,193	1,575,187,326

기타금융부채	334,014,712

이연법인세부채	156,848,214,322	137,292,578,843

기타부채	34,892,399,184	34,848,909,115

부채총계	2,931,638,160,553	2,817,119,621,657

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	1,054,940,369,005	997,096,116,263

기타포괄손익누계액	472,998,941,585	470,109,876,167

기타자본구성요소	741,986,494,796	741,986,494,796

자본총계	2,960,879,001,750	2,900,145,683,590

자본 및 부채 총계	5,892,517,162,303	5,717,265,305,247

손익계산서
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,710,175,148,539	1,710,175,148,539	1,968,590,898,789	1,968,590,898,789

매출원가	1,484,705,472,686	1,484,705,472,686	1,722,133,775,656	1,722,133,775,656

매출총이익	225,469,675,853	225,469,675,853	246,457,123,133	246,457,123,133

판매비와 관리비	89,285,999,864	89,285,999,864	78,896,555,854	78,896,555,854

영업이익(손실)	136,183,675,989	136,183,675,989	167,560,567,279	167,560,567,279

기타수익	29,123,960,276	29,123,960,276	24,027,048,487	24,027,048,487

기타비용	23,316,348,815	23,316,348,815	9,926,983,097	9,926,983,097

금융수익	20,857,025,614	20,857,025,614	10,336,648,974	10,336,648,974

금융비용	39,392,809,579	39,392,809,579	29,336,107,613	29,336,107,613

법인세비용차감전순이익(손실)	123,455,503,485	123,455,503,485	162,661,174,030	162,661,174,030

법인세비용(수익)	19,860,022,243	19,860,022,243	40,694,790,439	40,694,790,439

분기순이익(손실)	103,595,481,242	103,595,481,242	121,966,383,591	121,966,383,591

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,132	1,132	1,304	1,304

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,132	1,132	1,304	1,304

포괄손익계산서
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	103,595,481,242	103,595,481,242	121,966,383,591	121,966,383,591

세후 기타포괄이익(손실)	2,889,065,418	2,889,065,418	(3,019,145,807)	(3,019,145,807)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	2,274,709,920	2,274,709,920	(3,019,145,807)	(3,019,145,807)

재평가잉여금	614,355,498	614,355,498

세후 총포괄이익(손실)	106,484,546,660	106,484,546,660	118,947,237,784	118,947,237,784

자본변동표
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	856,310,866,381	402,120,379,698	776,315,376,306	2,725,699,818,749

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	121,966,383,591	121,966,383,591

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	(3,019,145,807)	(3,019,145,807)

재평가잉여금	18,357,453	(18,357,453)

총포괄이익(손실) 소계	121,984,741,044	(3,037,503,260)	118,947,237,784

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(37,400,982,800)	(37,400,982,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(37,400,982,800)	(37,400,982,800)

2022.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	940,894,624,625	399,082,876,438	776,315,376,306	2,807,246,073,733

2023.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	997,096,116,263	470,109,876,167	741,986,494,796	2,900,145,683,590

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	103,595,481,242	103,595,481,242

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익	2,274,709,920	2,274,709,920

재평가잉여금	614,355,498	614,355,498

총포괄이익(손실) 소계	103,595,481,242	2,889,065,418	106,484,546,660

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(45,751,228,500)	(45,751,228,500)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(45,751,228,500)	(45,751,228,500)

2023.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	1,054,940,369,005	472,998,941,585	741,986,494,796	2,960,879,001,750

현금흐름표
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	164,029,888,818	317,578,151,700

영업으로부터 창출된 현금	185,264,162,567	331,825,073,275

이자의 수취	3,932,123,988	516,051,582

이자의 지급	(25,440,428,096)	(14,868,199,316)

배당금의 수취	274,030,359	105,226,159

투자활동으로 인한 현금흐름	(77,564,860,501)	(29,918,015,597)

투자활동으로 인한 현금유입액	23,463,372,800	61,731,908,184

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	22,428,600,000	61,086,090,002

기타수취채권의 감소	810,984,800	315,000,000

유형자산의 처분	223,788,000	330,818,182

투자활동으로 인한 현금유출액	(101,028,233,301)	(91,649,923,781)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(42,088,809,666)	(59,492,189,010)

기타수취채권의 증가	(1,725,540,000)	(38,000,000)

유형자산의 취득	(56,649,502,699)	(32,119,734,771)

유형자산의 취득을 위한 선급	(564,380,936)

재무활동으로 인한 현금흐름	66,434,568,181	(349,391,528,285)

재무활동으로 인한 현금유입액	414,258,687,444	370,910,143,201

차입금의 증가	414,258,687,444	367,760,584,853

기타수취채권의 감소	3,149,558,348

재무활동으로 인한 현금유출액	(347,824,119,263)	(720,301,671,486)

차입금의 상환	(343,813,529,224)	(712,337,438,402)

리스부채의 상환	(4,010,590,039)	(4,351,504,381)

기타금융부채의 상환	(3,612,728,703)

현금및현금성자산의 증가(감소)	152,899,596,498	(61,731,392,182)

기초의 현금및현금성자산	567,254,939,484	330,551,693,559

기말의 현금및현금성자산	720,154,535,982	268,820,301,377