동국홀딩스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 66 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 65 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말

자산

유동자산	2,116,660,257,663	2,164,161,131,742

현금및현금성자산	366,552,356,018	343,098,604,832

금융기관예치금	43,125,669,434	40,653,029,496

매출채권	787,264,965,471	802,797,389,540

기타수취채권	44,677,130,204	30,296,105,747

기타금융자산	2,159,540,729	20,674,494,905

재고자산	834,265,639,863	879,409,329,814

계약자산	5,209,294,501	5,002,177,995

당기법인세자산	2,062,737,819	3,077,219,350

기타자산	31,342,923,624	39,152,780,063

매각예정비유동자산	9,700,000,000

비유동자산	3,590,972,433,502	3,556,361,024,804

금융기관예치금	10,095,970,564	7,381,263,187

기타수취채권	23,275,472,957	24,095,102,209

기타금융자산	19,401,088,139	17,644,228,955

유형자산	3,364,482,032,023	3,396,461,809,559

사용권자산	62,665,349,854

무형자산	75,217,134,225	75,971,463,903

투자부동산	4,435,719,643	1,342,580,686

관계기업투자	24,754,500,951	24,884,454,005

이연법인세자산	1,675,766,183	3,639,667,284

기타자산	4,969,398,963	4,940,455,016

자산총계	5,707,632,691,165	5,730,222,156,546

부채

유동부채	3,168,932,300,141	3,229,128,368,130

매입채무	495,577,694,925	594,800,210,081

계약부채	1,145,685,006	785,091,349

차입금	2,412,315,231,855	2,315,659,609,606

당기법인세부채	1,168,973,372	1,621,101,949

리스부채	13,739,233,261

기타지급채무	199,236,794,166	257,896,626,608

충당부채	3,098,628,498	3,536,393,508

기타부채	39,307,495,343	50,659,158,290

기타금융부채	3,342,563,715	4,170,176,739

비유동부채	500,827,838,419	468,851,865,231

차입금	351,827,212,398	371,192,333,098

리스부채	49,801,707,086

순확정급여부채	39,726,202,696	37,251,037,838

이연법인세부채	33,835,011,841	35,040,124,267

기타지급채무	392,407,113	439,305,130

충당부채	65,914,827	76,080,554

기타부채	12,321,266,970	12,017,058,742

기타금융부채	12,858,115,488	12,835,925,602

부채총계	3,669,760,138,560	3,697,980,233,361

자본

지배기업의 소유주지분	1,934,289,793,808	1,925,674,763,732

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	487,579,858,235	483,842,222,481

기타포괄손익누계액	(87,909,090,814)	(92,786,485,136)

기타자본구성요소	843,665,830,023	843,665,830,023

비지배지분	103,582,758,797	106,567,159,453

자본총계	2,037,872,552,605	2,032,241,923,185

자본 및 부채 총계	5,707,632,691,165	5,730,222,156,546

연결 손익계산서
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,374,868,028,734	1,374,868,028,734	1,401,308,468,691	1,401,308,468,691

매출원가	1,246,652,565,188	1,246,652,565,188	1,302,157,442,857	1,302,157,442,857

매출총이익	128,215,463,546	128,215,463,546	99,151,025,834	99,151,025,834

판매비와관리비	79,907,855,013	79,907,855,013	78,584,208,165	78,584,208,165

영업이익	48,307,608,533	48,307,608,533	20,566,817,669	20,566,817,669

기타수익	10,426,541,852	10,426,541,852	15,911,805,150	15,911,805,150

기타비용	22,430,464,772	22,430,464,772	19,047,728,628	19,047,728,628

금융수익	9,219,679,212	9,219,679,212	17,938,561,010	17,938,561,010

금융비용	41,683,657,867	41,683,657,867	42,600,797,798	42,600,797,798

관계기업투자 이익(손실)	(650,390,055)	(650,390,055)	(29,704,466,783)	(29,704,466,783)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,189,316,903	3,189,316,903	(36,935,809,380)	(36,935,809,380)

법인세비용(수익)	2,459,414,966	2,459,414,966	1,966,482,729	1,966,482,729

계속영업당기순이익	729,901,937	729,901,937	(38,902,292,109)	(38,902,292,109)

분기순이익(손실)	729,901,937	729,901,937	(38,902,292,109)	(38,902,292,109)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,730,446,350	3,730,446,350	(38,482,999,982)	(38,482,999,982)

계속영업이익(손실)	3,730,446,350	3,730,446,350	(38,482,999,982)	(38,482,999,982)

비지배지분	(3,000,544,413)	(3,000,544,413)	(419,292,127)	(419,292,127)

계속영업이익(손실)	(3,000,544,413)	(3,000,544,413)	(419,292,127)	(419,292,127)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)

계속영업 기본주당손익 (단위 : 원)	39	39	(410)	(410)

희석주당손익 (단위 : 원)

계속영업 희석주당손익 (단위 : 원)	39	39	(410)	(410)

연결 포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	729,901,937	729,901,937	(38,902,292,109)	(38,902,292,109)

세후기타포괄이익(손실)	5,083,610,854	5,083,610,854	5,002,611,308	5,002,611,308

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	881,367,981	881,367,981	(25,072,675)	(25,072,675)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,554,730)	(6,554,730)	(18,963,848)	(18,963,848)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이	3,688,360,602	3,688,360,602	4,812,100,130	4,812,100,130

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	520,437,001	520,437,001	234,547,701	234,547,701

세후 총포괄이익(손실)	5,813,512,791	5,813,512,791	(33,899,680,801)	(33,899,680,801)

세후 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	8,615,030,076	8,615,030,076	(33,717,688,544)	(33,717,688,544)

비지배지분	(2,801,517,285)	(2,801,517,285)	(181,992,257)	(181,992,257)

연결 자본변동표
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	818,078,450,436	(85,753,984,514)	830,761,257,368	2,254,038,919,654	116,643,591,058	2,370,682,510,712

회계정책변경효과	2,067,719,180	(3,526,200,670)	(1,458,481,490)	(1,458,481,490)

수정후 잔액	690,953,196,364	820,146,169,616	(89,280,185,184)	830,761,257,368	2,252,580,438,164	116,643,591,058	2,369,224,029,222

분기순이익(손실)	(38,482,999,982)	(38,482,999,982)	(419,292,127)	(38,902,292,109)

재평가잉여금

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(34,499,073)	(34,499,073)	9,426,398	(25,072,675)

해외사업장외화환산차이	4,584,226,658	4,584,226,658	227,873,472	4,812,100,130

순확정급여부채의 재측정요소	(18,963,848)	(18,963,848)	(18,963,848)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	234,547,701	234,547,701	234,547,701

총포괄이익(손실) 소계	(38,501,963,830)	4,784,275,286	(33,717,688,544)	(181,992,257)	(33,899,680,801)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(9,337,021,700)	(9,337,021,700)	(2,223,583,622)	(11,560,605,322)

자기주식 처분(취득)	13,060,583,993	13,060,583,993	13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 소계	(9,337,021,700)	13,060,583,993	3,723,562,293	(2,223,583,622)	1,499,978,671

2018.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	772,307,184,086	(84,495,909,898)	843,821,841,361	2,222,586,311,913	114,238,015,179	2,336,824,327,092

2019.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	483,842,222,481	(92,786,485,136)	843,665,830,023	1,925,674,763,732	106,567,159,453	2,032,241,923,185

회계정책변경효과

수정후 잔액

분기순이익(손실)	3,730,446,350	3,730,446,350	(3,000,544,413)	729,901,937

재평가잉여금	12,702,097	(12,702,097)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	932,508,263	932,508,263	(51,140,282)	881,367,981

해외사업장외화환산차이	3,437,151,155	3,437,151,155	251,209,447	3,688,360,602

순확정급여부채의 재측정요소	(5,512,693)	(5,512,693)	(1,042,037)	(6,554,730)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	520,437,001	520,437,001	520,437,001

총포괄이익(손실) 소계	3,737,635,754	4,877,394,322	8,615,030,076	(2,801,517,285)	5,813,512,791

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(182,883,371)	(182,883,371)

연차배당	(182,883,371)	(182,883,371)

자기주식 처분(취득)

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 소계

2019.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	487,579,858,235	(87,909,090,814)	843,665,830,023	1,934,289,793,808	103,582,758,797	2,037,872,552,605

연결 현금흐름표
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(37,884,824,069)	29,946,226,382

영업으로부터 창출된 현금	(6,935,283,700)	58,010,001,694

이자의 수취	537,693,778	1,039,632,065

이자의 지급	(30,184,530,519)	(28,864,074,025)

배당금의 수취	2,894,761

법인세의 환급(납부)	(1,302,703,628)	(242,228,113)

투자활동으로 인한 현금흐름	10,420,561,562	(28,835,774,405)

투자활동으로 인한 현금유입액	33,667,627,978	15,258,709,437

금융기관예치금의 감소	21,601,768,350	7,040,648,864

기타수취채권의 감소	1,871,452,673	7,815,991,513

기타금융자산의 처분	85,360,000

유형자산의 처분	494,406,955	171,254,515

무형자산의 처분	145,454,545

매각예정비유동자산의 처분	9,700,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(23,247,066,416)	(44,094,483,842)

금융기관예치금의 증가	(6,221,121,505)	(13,019,227,125)

기타수취채권의 증가	(2,645,709,173)	(2,454,103,747)

기타금융자산의 취득	(583,771,055)	(12,449,172,514)

유형자산의 취득	(13,687,781,529)	(16,124,594,165)

투자부동산의 취득	(108,683,154)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소	(47,386,291)

재무활동으로 인한 현금흐름	49,859,404,417	(25,082,405,715)

재무활동으로 인한 현금유입액	459,396,162,972	514,790,036,930

차입금의 증가	459,396,162,972	502,359,695,930

자기주식의 처분	12,430,341,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(409,536,758,555)	(539,872,442,645)

차입금의 상환	(404,794,118,223)	(539,865,232,249)

리스부채의 상환	(4,742,640,332)

배당금지급	(7,210,396)

현금및현금성자산의 증가(감소)	22,395,141,910	(23,971,953,738)

기초현금및현금성자산	343,098,604,832	378,790,242,796

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,058,609,276	656,634,009

기말현금및현금성자산	366,552,356,018	355,474,923,067

기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산	366,552,356,018	355,474,923,067