동국홀딩스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 65 기 반기말 2018.06.30 현재
제 64 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 반기말	제 64 기말

자산

유동자산	2,261,376,556,311	2,049,365,119,112

현금및현금성자산	517,936,118,411	378,790,242,796

금융기관예치금	43,691,916,503	29,667,625,386

매출채권	836,999,597,590	806,442,396,274

기타수취채권	36,906,257,471	28,384,224,755

기타금융자산	1,842,936,570	1,870,834,613

재고자산	791,020,818,867	771,104,390,891

당기법인세자산	6,135,093,332	8,122,368,398

기타자산	26,843,817,567	24,983,035,999

비유동자산	3,779,428,465,556	4,041,639,053,041

금융기관예치금	8,271,740,594	14,014,883,980

장기매출채권	5,407,199

기타수취채권	33,633,177,959	60,201,547,296

기타금융자산	20,814,100,471	6,535,378,012

유형자산	3,587,851,747,839	3,654,698,396,518

무형자산	93,697,782,242	95,073,938,363

투자부동산	2,758,708,123	2,679,879,140

관계기업투자	24,449,356,176	199,346,139,402

이연법인세자산	1,461,828,693	1,948,096,485

기타자산	6,490,023,459	7,135,386,646

자산총계	6,040,805,021,867	6,091,004,172,153

부채

유동부채	3,095,548,780,992	2,978,130,211,104

매입채무	545,707,244,981	540,075,761,455

단기차입금	2,380,071,952,772	2,274,576,047,145

당기법인세부채	1,273,949,562	2,428,899,312

기타지급채무	118,870,270,821	107,628,608,758

충당부채	3,829,483,164	3,129,192,507

기타부채	45,325,766,968	46,010,430,252

기타금융부채	470,112,724	4,281,271,675

비유동부채	798,929,085,376	742,191,450,337

장기차입금	679,089,182,287	588,638,046,328

순확정급여부채	19,458,747,342	26,076,459,239

이연법인세부채	71,150,119,992	74,871,176,805

기타지급채무	293,357,115	315,388,568

충당부채	163,001,167	23,803,578,697

기타부채	13,667,221,555	13,297,329,576

기타금융부채	15,107,455,918	15,189,471,124

부채총계	3,894,477,866,368	3,720,321,661,441

자본

지배기업의 소유주지분	2,029,128,521,371	2,254,038,919,654

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	578,283,652,233	818,078,450,436

기타포괄손익누계액	(83,930,168,587)	(85,753,984,514)

기타자본구성요소	843,821,841,361	830,761,257,368

비지배지분	117,198,634,128	116,643,591,058

자본총계	2,146,327,155,499	2,370,682,510,712

자본과부채총계	6,040,805,021,867	6,091,004,172,153

연결 손익계산서
제 65 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 반기	제 64 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,511,846,780,103	2,913,155,248,794	1,510,062,389,786	3,023,659,410,682

매출원가	1,392,531,397,200	2,694,688,840,057	1,361,940,049,051	2,717,529,484,070

매출총이익	119,315,382,903	218,466,408,737	148,122,340,735	306,129,926,612

판매비와관리비	86,997,415,329	165,581,623,494	93,778,349,591	194,176,552,227

영업이익	32,317,967,574	52,884,785,243	54,343,991,144	111,953,374,385

기타수익	10,879,718,366	26,662,176,817	27,928,350,348	62,462,350,688

기타비용	33,501,199,918	52,419,581,847	31,764,179,266	80,531,677,357

금융수익	7,721,737,137	20,650,935,617	12,816,256,195	61,656,509,717

금융비용	68,356,618,039	105,948,053,307	53,039,397,310	81,368,246,466

관계기업투자 이익(손실)	(141,763,734,880)	(171,468,201,663)	(91,580,238,609)	(98,315,163,325)

법인세비용차감전순이익(손실)	(192,702,129,760)	(229,637,939,140)	(81,295,217,498)	(24,142,852,358)

법인세비용(수익)	(2,516,242,949)	(549,760,220)	(11,918,634,185)	3,226,246,264

분기순이익(손실)	(190,185,886,811)	(229,088,178,920)	(69,376,583,313)	(27,369,098,622)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(193,425,031,047)	(231,908,031,029)	(70,754,010,962)	(30,176,819,250)

비지배지분	3,239,144,236	2,819,852,109	1,377,427,649	2,807,720,628

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 (단위 : 원)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(2,054)	(2,463)	(758)	(323)

희석주당손익 (단위 : 원)	(2,054)	(2,463)	(758)	(323)

연결 포괄손익계산서
제 65 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 반기	제 64 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(190,185,886,811)	(229,088,178,920)	(69,376,583,313)	(27,369,098,622)

세후기타포괄이익(손실)	(379,037,570)	4,623,573,738	(1,174,993,378)	(24,883,733,428)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(14,605,254)	(33,569,102)	(11,243,118)	(20,657,479)

기타포괄손익-공정가치 지분상품	1,588,675,344	1,563,602,669	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산	0	0	20,027,073	(111,962,786)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,610,021,604	6,422,121,734	4,182,792,531	(1,538,253,381)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(3,563,129,264)	(3,328,581,563)	(5,366,569,864)	(23,212,859,782)

세후 총포괄이익(손실)	(190,564,924,381)	(224,464,605,182)	(70,551,576,691)	(52,252,832,050)

세후 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(193,525,543,330)	(227,243,231,874)	(72,210,523,651)	(54,613,118,805)

비지배지분	2,960,618,949	2,778,626,692	1,658,946,960	2,360,286,755

연결 자본변동표
제 65 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	690,797,464,510	807,012,271,940	(149,135,029,897)	830,908,259,560	2,179,582,966,113	109,748,355,424	2,289,331,321,537

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 잔액

총포괄이익

분기순이익(손실)	(30,176,819,250)	(30,176,819,250)	2,807,720,628	(27,369,098,622)

매도가능금융자산	(99,171,732)	(99,171,732)	(12,791,054)	(111,962,786)

재평가잉여금

기타포괄손익-공정가치지분상품

해외사업장외화환산차이	(1,103,610,562)	(1,103,610,562)	(434,642,819)	(1,538,253,381)

순확정급여부채의 재측정요소	(20,657,479)	(20,657,479)	(20,657,479)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(23,212,859,782)	(23,212,859,782)	(23,212,859,782)

총포괄이익(손실) 소계	(30,197,476,729)	(24,415,642,076)	(54,613,118,805)	2,360,286,755	(52,252,832,050)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(14,003,648,550)	(14,003,648,550)	(1,824,847,600)	(15,828,496,150)

연결범위의 변동	13,282,263,424	(13,282,263,424)	(1,432,118,554)	(1,432,118,554)

전환권 행사	155,731,854	(147,002,192)	8,729,662	8,729,662

자기주식 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 소계	155,731,854	(721,385,126)	(13,282,263,424)	(147,002,192)	(13,994,918,888)	(3,256,966,154)	(17,251,885,042)

2017.06.30 (기말자본)	690,953,196,364	776,093,410,085	(186,832,935,397)	830,761,257,368	2,110,974,928,420	108,851,676,025	2,219,826,604,445

2018.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	818,078,450,436	(85,753,984,514)	830,761,257,368	2,254,038,919,654	116,643,591,058	2,370,682,510,712

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,064,344,605	(2,522,826,095)	(1,458,481,490)	(1,458,481,490)

수정후 잔액	690,953,196,364	819,142,795,041	(88,276,810,609)	830,761,257,368	2,252,580,438,164	116,643,591,058	2,369,224,029,222

총포괄이익

분기순이익(손실)	(231,908,031,029)	(231,908,031,029)	2,819,852,109	(229,088,178,920)

매도가능금융자산

재평가잉여금	279,970,197	(212,217,409)	67,752,788	67,752,788

기타포괄손익-공정가치지분상품	139,508,826	1,449,014,591	1,588,523,417	(24,920,748)	1,563,602,669

해외사업장외화환산차이	6,438,426,403	6,438,426,403	(16,304,669)	6,422,121,734

순확정급여부채의 재측정요소	(33,569,102)	(33,569,102)	(33,569,102)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(3,328,581,563)	(3,328,581,563)	(3,328,581,563)

총포괄이익(손실) 소계	(231,522,121,108)	4,346,642,022	(227,175,479,086)	2,778,626,692	(224,396,852,394)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(9,337,021,700)	(9,337,021,700)	(2,223,583,622)	(11,560,605,322)

연결범위의 변동

전환권 행사

자기주식 처분	13,060,583,993	13,060,583,993	13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 소계	(9,337,021,700)	13,060,583,993	3,723,562,293	(2,223,583,622)	1,499,978,671

2018.06.30 (기말자본)	690,953,196,364	578,283,652,233	(83,930,168,587)	843,821,841,361	2,029,128,521,371	117,198,634,128	2,146,327,155,499

연결 현금흐름표
제 65 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 반기	제 64 기 반기

영업활동현금흐름	50,576,678,419	(15,271,217,314)

영업활동으로 창출된 현금	109,249,933,732	59,634,086,591

이자의 수취	1,839,150,339	1,224,382,850

이자의 지급	(59,308,665,633)	(53,098,862,036)

배당금의 수취	177,329,200	169,666,634

법인세의 환급(납부)	(1,381,069,219)	(23,200,491,353)

투자활동현금흐름	(49,275,895,337)	(3,717,093,531)

금융기관예치금의 감소	8,937,772,152	22,015,637,049

기타수취채권의 감소	15,150,227,030	17,022,193,013

기타금융자산의 처분	400,349,470	1,222,691,548

유형자산의 처분	1,393,027,127	29,002,408,413

무형자산의 처분	145,454,545	973,694,996

매각예정비유동자산의 처분	10,993,029,619

금융기관예치금의 증가	(15,640,198,092)	(28,499,755,742)

기타수취채권의 증가	(8,216,189,400)	(22,617,157,137)

기타금융자산의 취득	(12,449,522,505)	(1,647,097,334)

유형자산의 취득	(38,891,069,188)	(31,494,760,571)

무형자산의 취득	(58,360,185)	(687,977,385)

연결범위의변동	(47,386,291)

재무활동현금흐름	135,531,234,832	(72,960,598,619)

차입금의 증가	1,080,259,322,355	815,250,265,164

자기주식의 처분	12,430,341,000

차입금의 상환	(945,752,190,127)	(863,573,630,913)

배당금지급	(11,406,238,396)	(15,828,496,150)

기타수취채권의 증가	(8,808,736,720)

현금및현금성자산의증가(감소)	136,832,017,914	(91,948,909,464)

기초현금및현금성자산	378,790,242,796	493,062,455,899

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,313,857,701	(1,913,484,376)

기말현금및현금성자산	517,936,118,411	399,200,062,059