동국홀딩스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 72 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 71 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 3분기말	제 71 기말

자산

유동자산	103,488,713,017	112,861,766,131

현금및현금성자산 (주4,27)	49,533,211,560	42,834,615,932

금융기관예치금 (주27)	21,700,000,000	57,000,000,000

기타수취채권 (주5,27,28)	8,372,739,393	9,966,184,054

기타금융자산 (주6,27)	23,304,140,055	17,230,000

기타자산	131,782,987	147,327,666

당기법인세자산	446,839,022	299,070,125

금융리스채권 (주7,27,28)	0	2,597,338,354

비유동자산	583,653,833,467	566,109,308,977

금융기관예치금 (주4,27)	4,500,000	7,000,000

기타수취채권 (주5,27,28)	1,982,332,191	1,298,634,292

기타금융자산 (주6,27)	56,731,159,213	64,035,635,620

종속기업 및 관계기업투자 (주8)	485,922,457,718	465,601,939,648

유형자산 (주9,27)	13,459,956,167	14,420,802,649

무형자산 (주11)	3,146,229,174	3,324,249,210

사용권자산 (주7)	7,465,128,428	951,400,077

투자부동산 (주10,27)	13,723,724,020	13,723,724,020

순확정급여자산 (주15)	1,218,346,556	2,745,923,461

자산총계	687,142,546,484	678,971,075,108

부채

유동부채	14,105,138,902	20,379,752,543

기타지급채무 (주12,27,28)	544,976,777	5,266,521,000

리스부채 (주14,27,28)	1,497,527,164	3,996,415,971

충당부채 (주16)	9,595,950,425	7,322,732,250

기타금융부채 (주13,27)	1,591,205,174	1,400,037,389

기타부채	875,479,362	2,394,045,933

비유동부채	10,260,476,641	4,635,467,686

기타지급채무 (주12,27,28)	32,000,000	0

리스부채 (주14,27,28)	5,816,955,089	309,269,697

기타부채	154,014,392	169,822,945

이연법인세부채	4,257,507,160	4,156,375,044

부채총계	24,365,615,543	25,015,220,229

자본

자본금 (주17)	271,066,765,000	271,066,765,000

주식발행초과금 (주17)	115,958,687,113	115,958,687,113

이익잉여금 (주18)	1,067,242,785,215	1,064,731,589,115

기타포괄손익누계액 (주19)	7,727,196,989	1,417,317,027

기타자본구성요소 (주20)	(799,218,503,376)	(799,218,503,376)

자본총계	662,776,930,941	653,955,854,879

자본 및 부채 총계	687,142,546,484	678,971,075,108

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 72 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주21,28)	7,733,353,108	32,842,974,234	9,736,753,613	37,352,275,382

영업비용 (주22,28)	7,539,221,206	19,498,081,858	5,692,503,492	17,231,322,291

영업이익(손실)	194,131,902	13,344,892,376	4,044,250,121	20,120,953,091

기타수익 (주24)	2,046,400,700	3,447,105,214	226,502,881	611,368,425

기타비용 (주24)	2,712,623,277	3,319,965,628	221,054,762	510,208,415

금융수익 (주23,28)	765,124,015	2,451,957,159	1,067,309,914	3,464,580,417

금융비용 (주23,28)	39,007,058	98,729,644	86,052,784	322,875,935

법인세비용차감전순이익(손실)	254,026,282	15,825,259,477	5,030,955,370	23,363,817,583

법인세비용(수익) (주25)	(73,018,983)	(2,363,696,858)	(40,087,791)	207,971,512

분기순이익(손실)	327,045,265	18,188,956,335	5,071,043,161	23,155,846,071

주당손익 (주26)

기본주당이익 (단위 : 원)	11	585	163	745

희석주당이익 (단위 : 원)	11	585	163	745

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 72 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	327,045,265	18,188,956,335	5,071,043,161	23,155,846,071

세후 기타포괄이익(손실)	4,959,059,122	6,182,891,227	5,157,525,128	3,088,999,863

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가이익(손실)	4,959,059,122	6,182,891,227	5,157,525,128	3,088,999,863

세후 총포괄이익(손실)	5,286,104,387	24,371,847,562	10,228,568,289	26,244,845,934

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 72 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	271,066,765,000	115,958,687,113	1,079,183,619,523	3,278,061,475	(799,218,503,376)	670,268,629,735

총포괄이익(손실)	0	0	23,155,846,071	3,088,999,863	0	26,244,845,934

분기순이익(손실)	0	0	23,155,846,071	0	0	23,155,846,071

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 (주6)	0	0	0	3,088,999,863	0	3,088,999,863

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 처분에 따른 대체	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	0	(21,771,080,100)	0	0	(21,771,080,100)

연차배당	0	0	(21,771,080,100)	0	0	(21,771,080,100)

중간배당	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (분기말자본)	271,066,765,000	115,958,687,113	1,080,568,385,494	6,367,061,338	(799,218,503,376)	674,742,395,569

2025.01.01 (기초자본)	271,066,765,000	115,958,687,113	1,064,731,589,115	1,417,317,027	(799,218,503,376)	653,955,854,879

총포괄이익(손실)	0	0	18,061,967,600	6,309,879,962	0	24,371,847,562

분기순이익(손실)	0	0	18,188,956,335	0	0	18,188,956,335

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 (주6)	0	0	0	6,182,891,227	0	6,182,891,227

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 처분에 따른 대체	0	0	(126,988,735)	126,988,735	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	0	(15,550,771,500)	0	0	(15,550,771,500)

연차배당	0	0	(12,440,617,200)	0	0	(12,440,617,200)

중간배당	0	0	(3,110,154,300)	0	0	(3,110,154,300)

2025.09.30 (분기말자본)	271,066,765,000	115,958,687,113	1,067,242,785,215	7,727,196,989	(799,218,503,376)	662,776,930,941

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 72 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	20,160,581,332	25,550,007,379

영업으로부터 창출된 현금	(6,139,453,784)	(604,706,844)

분기순이익(손실)	18,188,956,335	23,155,846,071

조정 (주29)	(19,676,234,988)	(22,044,173,073)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주29)	(4,652,175,131)	(1,716,379,842)

이자의 수취	2,788,838,223	3,022,576,844

이자의 지급	(92,093,147)	(316,061,508)

배당금의 수취	19,992,994,038	22,171,693,505

법인세의 회수(납부)	3,610,296,002	1,276,505,382

투자활동으로 인한 현금흐름	10,410,344,552	(77,386,733,146)

투자활동으로 인한 현금유입액	116,014,701,622	14,045,259,370

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	87,899,521,420	9,024,522,000

종속기업투자주식 처분	1,410,332,848	0

금융리스채권의 회수	2,597,338,354	4,996,667,370

기타수취채권의 감소	24,107,509,000	24,070,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(105,604,357,070)	(91,431,992,516)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(61,815,870,000)	(78,244,944,516)

종속/관계기업투자주식 취득	(21,169,298,070)	(13,070,818,000)

기타수취채권의 증가	(22,619,189,000)	(89,730,000)

유형자산의 취득	0	(26,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(23,872,330,256)	(28,909,230,966)

재무활동으로 인한 현금유입액	8,048,204,000	61,439,739

차입금의 증가	7,200,000,000	0

기타지급채무의 증가	848,204,000	61,439,739

재무활동으로 인한 현금유출액	(31,920,534,256)	(28,970,670,705)

차입금의 상환	(7,200,000,000)	0

배당금의 지급	(15,550,552,190)	(21,770,694,900)

리스부채의 상환	(4,046,259,066)	(7,199,975,805)

기타지급채무의 감소	(5,123,723,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,698,595,628	(80,745,956,733)

기초의 현금및현금성자산	42,834,615,932	113,606,123,140

분기말의 현금및현금성자산	49,533,211,560	32,860,166,407