동국홀딩스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 65 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 64 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 3분기말	제 64 기말

자산

유동자산	2,277,071,034,920	2,049,365,119,112

현금및현금성자산	443,280,478,180	378,790,242,796

금융기관예치금	34,980,690,425	29,667,625,386

매출채권	869,351,191,267	806,442,396,274

기타수취채권	33,792,887,238	28,384,224,755

기타금융자산	2,286,422,429	1,870,834,613

재고자산	829,177,620,405	771,104,390,891

당기법인세자산	5,127,502,579	8,122,368,398

기타자산	59,074,242,397	24,983,035,999

비유동자산	3,712,066,729,619	4,041,639,053,041

금융기관예치금	8,533,793,918	14,014,883,980

장기매출채권	5,407,199

기타수취채권	32,778,251,447	60,201,547,296

기타금융자산	17,632,494,804	6,535,378,012

유형자산	3,524,835,687,026	3,654,698,396,518

무형자산	93,012,689,918	95,073,938,363

투자부동산	2,693,550,982	2,679,879,140

관계기업투자	24,530,307,236	199,346,139,402

이연법인세자산	2,270,095,885	1,948,096,485

기타자산	5,779,858,403	7,135,386,646

자산총계	5,989,137,764,539	6,091,004,172,153

부채

유동부채	3,201,746,661,592	2,978,130,211,104

매입채무	583,297,764,833	540,075,761,455

단기차입금	2,364,728,068,653	2,274,576,047,145

당기법인세부채	863,609,911	2,428,899,312

기타지급채무	182,189,428,567	107,628,608,758

충당부채	33,720,323,337	3,129,192,507

기타부채	36,659,373,805	46,010,430,252

기타금융부채	288,092,486	4,281,271,675

비유동부채	658,076,534,219	742,191,450,337

장기차입금	537,647,059,414	588,638,046,328

순확정급여부채	26,316,222,790	26,076,459,239

이연법인세부채	64,920,101,999	74,871,176,805

기타지급채무	609,564,889	315,388,568

충당부채	78,911,516	23,803,578,697

기타부채	13,912,807,660	13,297,329,576

기타금융부채	14,591,865,951	15,189,471,124

부채총계	3,859,823,195,811	3,720,321,661,441

자본

지배기업의 소유주지분	2,014,152,168,400	2,254,038,919,654

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	569,776,511,959	818,078,450,436

기타포괄손익누계액	(90,243,369,946)	(85,753,984,514)

기타자본구성요소	843,665,830,023	830,761,257,368

비지배지분	115,162,400,328	116,643,591,058

자본총계	2,129,314,568,728	2,370,682,510,712

자본과부채총계	5,989,137,764,539	6,091,004,172,153

연결 손익계산서
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,501,366,407,332	4,414,521,656,126	1,554,417,239,335	4,578,076,650,017

매출원가	1,372,914,621,811	4,067,603,461,868	1,392,711,786,159	4,110,241,270,229

매출총이익	128,451,785,521	346,918,194,258	161,705,453,176	467,835,379,788

판매비와관리비	75,817,816,510	241,399,440,004	89,165,537,939	283,342,090,166

영업이익	52,633,969,011	105,518,754,254	72,539,915,237	184,493,289,622

기타수익	21,123,066,075	37,697,482,316	38,927,898,960	79,052,074,069

기타비용	65,092,515,838	107,424,337,109	64,204,092,613	122,397,594,391

금융수익	16,138,620,857	27,382,758,009	26,403,284,402	68,159,166,147

금융비용	39,480,255,994	136,021,510,836	56,773,732,651	118,241,351,145

관계기업투자 이익(손실)	3,351,515,424	(168,116,686,239)	1,753,414,940	(96,561,748,385)

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,325,600,465)	(240,963,539,605)	18,646,688,275	(5,496,164,083)

법인세비용(수익)	(3,035,672,809)	(3,585,433,029)	6,115,317,173	9,341,563,437

분기순이익(손실)	(8,289,927,656)	(237,378,106,576)	12,531,371,102	(14,837,727,520)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(7,222,588,132)	(239,130,619,161)	11,376,699,010	(18,800,120,240)

비지배지분	(1,067,339,524)	1,752,512,585	1,154,672,092	3,962,392,720

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 (단위 : 원)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(77)	(2,536)	122	(201)

희석주당손익 (단위 : 원)	(77)	(2,536)	122	(201)

연결 포괄손익계산서
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(8,289,927,656)	(237,378,106,576)	12,531,371,102	(14,837,727,520)

세후기타포괄이익(손실)	(8,357,614,105)	(3,734,040,367)	168,585,575,095	143,701,841,667

당기손익으로 재분류되지 않는항목

재평가잉여금	154,613,034,258	154,613,034,258

순확정급여부채의 재측정요소	(717,639,082)	(751,208,184)	(9,884,515)	(30,541,994)

기타포괄손익-공정가치 지분상품	(2,034,663,868)	(471,061,199)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산	(39,211,150)	(151,173,936)

해외사업장환산외환차이	(2,334,746,791)	4,087,374,943	1,824,100,443	285,847,062

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(3,270,564,364)	(6,599,145,927)	12,197,536,059	(11,015,323,723)

세후 총포괄이익(손실)	(16,647,541,761)	(241,112,146,943)	181,116,946,197	128,864,114,147

세후 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(14,855,296,623)	(242,098,528,497)	168,996,142,664	114,383,023,859

비지배지분	(1,792,245,138)	986,381,554	12,120,803,533	14,481,090,288

연결 자본변동표
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	690,797,464,510	807,012,271,940	(149,135,029,897)	830,908,259,560	2,179,582,966,113	109,748,355,424	2,289,331,321,537

회계정책변경효과

수정후 잔액

총포괄이익

분기순이익(손실)	(18,800,120,240)	(18,800,120,240)	3,962,392,720	(14,837,727,520)

매도가능금융자산	(135,498,262)	(135,498,262)	(15,675,674)	(151,173,936)

재평가잉여금	143,793,126,951	143,793,126,951	10,819,907,307	154,613,034,258

기타포괄손익-공정가치지분상품

해외사업장외화환산차이	571,381,127	571,381,127	(285,534,065)	285,847,062

순확정급여부채의 재측정요소	(30,541,994)	(30,541,994)	(30,541,994)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(11,015,323,723)	(11,015,323,723)	(11,015,323,723)

총포괄이익(손실) 소계	(18,830,662,234)	133,213,686,093	114,383,023,859	14,481,090,288	128,864,114,147

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(14,003,648,550)	(14,003,648,550)	(1,824,847,600)	(15,828,496,150)

연결범위의 변동	13,282,263,424	(13,282,263,424)	(1,432,118,554)	(1,432,118,554)

종속기업 지분율 변동효과

전환권 행사	155,731,854	(147,002,192)	8,729,662	8,729,662

자기주식 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 소계	155,731,854	(721,385,126)	(13,282,263,424)	(147,002,192)	(13,994,918,888)	(3,256,966,154)	(17,251,885,042)

2017.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	787,460,224,580	(29,203,607,228)	830,761,257,368	2,279,971,071,084	120,972,479,558	2,400,943,550,642

2018.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	818,078,450,436	(85,753,984,514)	830,761,257,368	2,254,038,919,654	116,643,591,058	2,370,682,510,712

회계정책변경효과	77,299,254	(1,535,780,744)	(1,458,481,490)	(1,458,481,490)

수정후 잔액	690,953,196,364	818,155,749,690	(87,289,765,258)	830,761,257,368	2,252,580,438,164	116,643,591,058	2,369,224,029,222

총포괄이익

분기순이익(손실)	(239,130,619,161)	(239,130,619,161)	1,752,512,585	(237,378,106,576)

매도가능금융자산

재평가잉여금	424,412,303	(321,704,525)	102,707,778	102,707,778

기타포괄손익-공정가치지분상품	71,105,962	(580,587,118)	(509,481,156)	38,419,957	(471,061,199)

해외사업장외화환산차이	4,547,832,882	4,547,832,882	(460,457,939)	4,087,374,943

순확정급여부채의 재측정요소	(407,115,135)	(407,115,135)	(344,093,049)	(751,208,184)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(6,599,145,927)	(6,599,145,927)	(6,599,145,927)

총포괄이익(손실) 소계	(239,042,216,031)	(2,953,604,688)	(241,995,820,719)	986,381,554	(241,009,439,165)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(9,337,021,700)	(9,337,021,700)	(2,223,583,622)	(11,560,605,322)

연결범위의 변동

종속기업 지분율 변동효과	(156,011,338)	(156,011,338)	(243,988,662)	(400,000,000)

전환권 행사

자기주식 처분	13,060,583,993	13,060,583,993	13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 소계	(9,337,021,700)	12,904,572,655	3,567,550,955	(2,467,572,284)	1,099,978,671

2018.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	569,776,511,959	(90,243,369,946)	843,665,830,023	2,014,152,168,400	115,162,400,328	2,129,314,568,728

연결 현금흐름표
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

영업활동현금흐름	113,403,450,161	9,916,660,348

영업활동으로 창출된 현금	202,353,581,185	119,489,413,709

이자의 수취	2,313,466,844	2,048,798,845

이자의 지급	(87,492,717,001)	(80,378,631,402)

배당금의 수취	179,084,661	203,417,540

법인세의 환급(납부)	(3,949,965,528)	(31,446,338,344)

투자활동현금흐름	(51,527,183,905)	(1,362,677,664)

금융기관예치금의 감소	11,002,801,782	16,482,692,276

기타수취채권의 감소	21,112,402,279	27,952,839,533

기타금융자산의 처분	919,878,698	1,299,686,548

유형자산의 처분	2,037,488,624	33,688,540,153

무형자산의 처분	145,454,545	977,181,819

매각예정비유동자산의 처분	16,911,979,619

금융기관예치금의 증가	(7,726,149,425)	(16,159,601,661)

기타수취채권의 증가	(13,427,923,567)	(33,537,802,579)

기타금융자산의 취득	(14,983,949,734)	(1,647,097,334)

유형자산의 취득	(50,500,684,317)	(46,056,194,099)

무형자산의 취득	(59,116,499)	(1,274,901,939)

연결범위의변동	(47,386,291)

재무활동현금흐름	1,038,387,044	(41,677,042,891)

차입금의 증가	1,425,187,067,978	1,118,466,892,913

자기주식의 처분	12,430,341,000

차입금의 상환	(1,424,778,903,538)	(1,139,044,539,404)

배당금지급	(11,400,118,396)	(15,828,496,150)

비지배지분의 감소	(400,000,000)

기타수취채권의 증가	(5,270,900,250)

현금및현금성자산의증가(감소)	62,914,653,300	(33,123,060,207)

기초현금및현금성자산	378,790,242,796	493,062,455,899

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,575,582,084	72,164,013

기말현금및현금성자산	443,280,478,180	460,011,559,705