동국홀딩스 분기보고서 (2016.09)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 계열회사 채무보증현황 - 국내계열사 채무보증 : 해당사항 없음 - 해외계열사 채무보증

(단위 : 백만원, 외화 : 천)

2016.09.30	채무자	관계	보증처	보증기간	거 래 내 역 (잔액)	채무보증한도

기초	증가	감소	기말	통화	현지통화	원화

동국제강	DKI	계열회사	한국산업은행	2015.07.18 ~ 2016.07.15	25,330	0	25,330	0	USD	보증기간 만료( 27,000USD)

DKI	계열회사	한국산업은행	2016.07.15 ~ 2017.07.14	0	23,330	0	23,330	USD	25,000	27,408

DKI	계열회사	Wilshire State Bank	2016.01.31 ~ 2017.01.31	0	7,347	1,945	5,402	USD	15,000	16,445

유니온스틸 차이나	계열회사	한국산업은행	2015.09.25 ~ 2016.09.25	30,000	0	30,000	0	CNY	보증기간 만료( 30,000CNY)

유니온스틸 차이나	계열회사	한국산업은행	2016.09.23 ~ 2017.09.23	0	27,000	0	27,000	CNY	27,000	4,427

유니온스틸 차이나	계열회사	한국산업은행	2015.11.13 ~ 2016.11.13	27,000	0	0	27,000	CNY	27,000	4,427

유니온스틸 차이나	계열회사	한국산업은행	2016.04.20 ~ 2017.04.20	0	10,000	0	10,000	USD	10,000	10,963

유니온스틸 차이나	계열회사	한국수출입은행	2016.05.04 ~ 2017.05.04	0	25,000	0	25,000	USD	25,000	27,408

유니온스틸 차이나	계열회사	KEB하나은행	2016.03.11 ~ 2017.03.10	0	15,800	0	15,800	USD	16,000	17,541

합 계	108,619

(단위 : 백만원, 외화 : 천)

2015.12.31	채무자	관계	보증처	보증기간	거 래 내 역 (잔액)	채무보증한도

기초	증가	감소	기말	통화	현지통화	원화

동국제강	DKI	계열회사	한국산업은행	2015.07.18 ~ 2016.07.15	0	25,330	0	25,330	USD	27,000	31,644

DKI	계열회사	Wilshire State Bank	2015.11.01 ~ 2016.01.31	0	884	0	884	USD	15,000	17,580

DKI	계열회사	우리은행	2015.10.17 ~ 2016.01.15	0	0	0	0	USD	24,000	28,128

DKI	계열회사	우리은행	2015.10.24 ~ 2016.01.22	0	4,200	0	4,200	USD	5,000	5,860

DKC	계열회사	SBJ BANK	2015.02.27 ~ 2016.02.26	0	500,000	0	500,000	JPY	500,000	4,860

무석장강박판유한공사(*1)	계열회사	한국산업은행	2015.04.25 ~ 2016.04.23	0	39,000	0	39,000	CNY	25,000	4,461

무석장강박판유한공사(*2)	계열회사	한국산업은행	2015.02.27 ~ 2016.02.27	0	40,000	0	40,000	CNY	30,000	5,354

무석장강박판유한공사	계열회사	한국산업은행	2015.06.12 ~ 2016.06.10	0	10,000	0	10,000	CNY	10,500	1,874

유니온스틸 차이나	계열회사	한국산업은행	2015.09.25 ~ 2016.09.25	0	30,000	0	30,000	CNY	30,000	5,354

유니온스틸 차이나	계열회사	한국산업은행	2015.11.13 ~ 2016.11.13	0	27,000	0	27,000	CNY	27,000	4,818

유니온스틸 차이나	계열회사	한국산업은행	2015.04.20 ~ 2016.04.20	0	12,600	0	12,600	USD	12,600	14,767

유니온스틸 차이나	계열회사	한국수출입은행	2015.05.09 ~ 2016.05.09	0	27,000	0	27,000	USD	27,000	31,644

유니온스틸 차이나	계열회사	KEB하나은행	2015.06.19 ~ 2016.03.11	0	17,500	0	17,500	USD	17,950	21,037

합 계	177,381

(*1)거래내역은 무석장강의 자기신용을 포함한 해당 보증 계약의 총 차입금 잔액을 기재하였으며 당사의 실제 보증 차입액은 24,000천 위안입니다. (*2) 거래내역은 무석장강의 자기신용을 포함한 해당 보증 계약의 총 차입금 잔액을 기재하였으며 당사의 실제 보증 차입액은 30,000천 위안입니다.

나. 관계회사 채무보증(단위 : 백만원, 외화 : 천)

2016.09.30	채무자	관계	보증처	보증기간	거 래 내 역 (잔액)	채무보증한도

기초	증가	감소	기말	통화	현지통화	원화

동국제강	CSP(*1)	관계기업	한국수출입은행 등	2015.05.11 ~ 2027.12.31	1,170,496	123,586	0	1,294,082	USD	390,000	427,557

CSP (*1)	관계기업	무역보험공사 등	2015.05.11 ~ 2027.12.31	718,355	75,503	0	793,858	USD	240,000	263,112

CSP (*1)	관계기업	BNDES	2015.05.11 ~ 2027.12.31	405,293	19,000	0	424,293	USD	134,180	147,102

CSP (*1)	관계기업	BNDES	2015.05.11 ~ 2027.12.31	198,286	399,940	0	598,226	BRL	312,000	104,913

인터지스	비엔씨티(*2)	관계기업	국민은행, 신한은행, 농협 수협 외 총 7곳	2013.10.24 ~
본 채무 상환시까지	40,000	0	0	40,000	원화	8,032	8,032

비엔씨티(*3)	관계기업	경남은행	2015.12.18 ~ 2016.12.17	1,900	0	0	1,900	원화	1,900	1,900

합 계	952,616

(*1) CSP는 동국제강이 30% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사의 CSP 출자 지분율(30%)에 상당한 금액입니다.(*2) 비엔씨티는 인터지스가 12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사가 보증하는 금액입니다. 보증기간의 만료는 본 채무 상환시 또는 계약서 상의 조건에 따라 조기 종료 될 수 있습니다.(*3)거래내역은 해당 이행보증계약 대상의 금액을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사가 보증하는 금액입니다. 이행보증계약 총 금액은 2,720백만원으로 경남은행 지급보증 1,900백만원과 담보 설정한 820백만원의 단기금융상품으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원, 외화 : 천)

2015.12.31	채무자	관계	보증처	보증기간	거 래 내 역 (잔액)	채무보증한도

기초	증가	감소	기말	통화	현지통화	원화

동국제강	CSP (*1)	관계기업	한국수출입은행 등	2015.05.11 ~ 2027.12.31	0	1,170,496	0	1,170,496	USD	390,000	457,080

CSP (*1)	관계기업	무역보험공사 등	2015.05.11 ~ 2027.12.31	0	718,355	0	718,355	USD	240,000	281,280

CSP (*1)	관계기업	BNDES	2015.05.11 ~ 2027.12.31	0	405,293	0	405,293	USD	134,180	157,259

CSP (*1)	관계기업	BNDES	2015.05.11 ~ 2027.12.31	0	198,286	0	198,286	BRL	312,000	92,321

인터지스	비엔씨티(*2)	관계기업	국민은행, 신한은행, 농협 수협 외 총 7곳	2013.10.24 ~
본 채무 상환시까지	40,000	0	0	40,000	원화	8,032	8,032

비엔씨티(*3)	관계기업	경남은행	2015.12.18 ~ 2016.12.17	0	1,900	0	1,900	원화	1,900	1,900

합 계	997,872

(*1) CSP는 동국제강이 30% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사의 CSP 출자 지분율(30%)에 상당한 금액입니다 . (*2) 비엔씨티는 인터지스가 12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사가 보증하는 금액입니다. 보증기간의 만료는 본 채무 상환시 또는 계약서 상의 조건에 따라 조기 종료 될 수 있습니다. (*3) 거래내역은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사가 보증하는 금액입니다. 이행보증계약 총 금액은 2,720백만원으로 경남은행 지급보증 1,900백만원과 담보 설정한 820백만원의 단기금융상품으로 구성되어 있습니다.