동국홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 64 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 3분기말	제 64 기말

자산

유동자산	1,918,815,417,483	1,676,374,188,315

현금및현금성자산	373,580,131,153	289,614,607,354

금융기관예치금	9,542,440,000	2,506,522,587

매출채권	797,036,386,128	720,315,362,834

기타수취채권	18,800,823,461	22,372,610,676

기타금융자산	836,089,050	997,370,000

재고자산	683,862,171,783	636,570,136,018

당기법인세자산	364,278,394

기타자산	34,793,097,514	3,997,578,846

비유동자산	4,384,004,659,994	4,516,385,447,571

금융기관예치금	975,306,741	8,794,711,602

기타수취채권	29,746,923,796	32,693,354,529

기타금융자산	14,794,560,594	3,093,632,452

유형자산	3,231,332,243,909	3,361,508,140,265

무형자산	47,523,599,179	48,966,682,182

투자부동산	1,365,596,000	1,365,596,000

종속기업 및 관계기업 투자	1,056,235,485,391	1,056,235,485,391

기타자산	2,030,944,384	3,727,845,150

자산총계	6,302,820,077,477	6,192,759,635,886

부채

유동부채	2,894,966,140,154	2,702,759,496,234

매입채무	942,943,661,407	627,771,022,208

단기차입금	1,700,985,097,858	1,918,986,989,452

당기법인세부채	831,398,213

기타지급채무	192,069,738,252	119,548,661,259

기타금융부채	760,755,982	4,502,697,970

충당부채	33,720,323,337	3,129,192,507

기타부채	24,486,563,318	27,989,534,625

비유동부채	606,023,727,627	623,689,284,567

장기차입금	526,145,659,549	532,871,741,296

순확정급여부채	17,616,797,137	20,595,751,448

이연법인세부채	31,895,614,330	41,147,685,331

기타지급채무	1,872,564,889	599,114,506

기타금융부채	14,591,865,951	15,189,471,124

기타부채	13,901,225,771	13,285,520,862

부채총계	3,500,989,867,781	3,326,448,780,801

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	1,124,519,886,411	1,201,195,054,044

기타포괄손익누계액	210,396,715,141	211,262,776,890

기타자본구성요소	775,960,411,780	762,899,827,787

자본총계	2,801,830,209,696	2,866,310,855,085

자본과부채총계	6,302,820,077,477	6,192,759,635,886

손익계산서
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,346,477,656,328	3,963,680,238,269	1,349,512,400,634	4,120,775,491,936

매출원가	1,237,954,448,718	3,683,447,777,989	1,218,412,852,104	3,746,255,657,103

매출총이익	108,523,207,610	280,232,460,280	131,099,548,530	374,519,834,833

판매비와관리비	62,414,480,870	201,431,498,522	77,396,711,326	245,480,662,334

영업이익	46,108,726,740	78,800,961,758	53,702,837,204	129,039,172,499

기타수익	18,615,799,440	29,380,193,950	20,187,358,484	64,840,988,752

기타비용	58,769,372,309	91,796,942,620	43,257,144,955	89,369,785,392

금융수익	6,295,056,748	17,212,603,057	11,560,305,906	49,427,040,185

금융비용	25,848,817,190	111,371,752,376	40,359,767,871	89,770,686,405

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,598,606,571)	(77,774,936,231)	1,833,588,768	64,166,729,639

법인세비용(수익)	(6,125,572,338)	(10,012,377,995)	645,473,752	(5,408,911,006)

분기순이익(손실)	(7,473,034,233)	(67,762,558,236)	1,188,115,016	69,575,640,645

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(81)	(719)	13	745

희석주당손익 (단위 : 원)	(81)	(719)	13	737

포괄손익계산서
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(7,473,034,233)	(67,762,558,236)	1,188,115,016	69,575,640,645

세후기타포괄이익(손실)	(2,029,601,725)	(544,357,224)	132,512,317,932	132,426,442,709

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품	(2,029,601,725)	(544,357,224)

재평가잉여금	132,545,645,850	132,545,645,850

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산	(33,327,918)	(119,203,141)

세후 총포괄이익(손실)	(9,502,635,958)	(68,306,915,460)	133,700,432,948	202,002,083,354

자본변동표
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	690,797,464,510	1,138,040,289,532	78,888,756,869	763,046,829,979	2,670,773,340,890

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	69,575,640,645	69,575,640,645

매도가능금융자산	(119,203,141)	(119,203,141)

재평가잉여금	132,545,645,850	132,545,645,850

기타포괄손익-공정가치지분상품

총포괄이익(손실) 소계	69,575,640,645	132,426,442,709	202,002,083,354

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(14,003,648,550)	(14,003,648,550)

전환권 행사	155,731,854	(147,002,192)	8,729,662

자기주식의 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	155,731,854	(14,003,648,550)	(147,002,192)	(13,994,918,888)

2017.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	1,193,612,281,627	211,315,199,578	762,899,827,787	2,858,780,505,356

2018.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	1,201,195,054,044	211,262,776,890	762,899,827,787	2,866,310,855,085

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	(67,762,558,236)	(67,762,558,236)

매도가능금융자산

재평가잉여금	424,412,303	(321,704,525)	102,707,778

기타포괄손익-공정가치지분상품	(544,357,224)	(544,357,224)

총포괄이익(손실) 소계	(67,338,145,933)	(866,061,749)	(68,204,207,682)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(9,337,021,700)	(9,337,021,700)

전환권 행사

자기주식의 처분	13,060,583,993	13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(9,337,021,700)	13,060,583,993	3,723,562,293

2018.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	1,124,519,886,411	210,396,715,141	775,960,411,780	2,801,830,209,696

현금흐름표
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

영업활동현금흐름	366,409,358,575	(182,083,506,927)

영업활동으로 창출된 현금	439,495,731,097	(95,491,727,663)

이자의 수취	1,305,230,561	1,279,164,827

이자의 지급	(78,076,922,298)	(73,675,508,701)

배당금의 수취	3,024,247,545	2,297,862,540

법인세의 환급(납부)	661,071,670	(16,493,297,930)

투자활동현금흐름	(38,263,897,203)	(3,131,534,836)

금융기관예치금의 감소	784,082,587	1,500,000

기타수취채권의 감소	16,300,404,473	21,868,323,184

기타금융자산의 처분	211,945,000	1,296,991,658

유형자산의 처분	1,866,734,698	33,222,650,689

무형자산의 처분	5,936,000,000	6,695,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,668,529,619

금융기관예치금의 증가	(595,139)	(940,113,307)

기타수취채권의 증가	(10,650,549,932)	(25,591,287,433)

기타금융자산의 취득	(12,449,172,514)	(447,573,524)

유형자산의 취득	(40,262,746,376)	(41,386,485,722)

무형자산의 취득	(519,070,000)

재무활동현금흐름	(244,179,937,573)	136,433,467,670

차입금의 증가	970,644,477,076	1,180,781,779,862

자기주식의 처분	12,430,341,000

차입금의 상환	(1,217,918,173,249)	(1,025,073,763,392)

배당금지급	(9,336,582,400)	(14,003,648,550)

기타수취채권의 증가	(5,270,900,250)

현금및현금성자산의증가(감소)	83,965,523,799	(48,781,574,093)

기초현금및현금성자산	289,614,607,354	428,902,515,150

기말현금및현금성자산	373,580,131,153	380,120,941,057

이익잉여금처분계산서
제 64 기 : 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처분확정일: 2018.03.16)
제 63 기 : 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일: 2017.03.17)
(단위 : 원)

과목	제 64 기	제 63 기

미처분이익잉여금	77,158,413,062	50,649,650,680

전기이월이익잉여금	-	69,525

순확정급여부채의 재측정요소	6,888,436,105	(2,334,775,546)

재평가잉여금 대체	1,756,060	4,102,167,000

합병으로 인한 변동	-	-

당기순이익	70,268,220,897	48,882,189,701

임의적립금 등 이입액	-	-

임의적립금	-	-

이익잉여금 처분액	77,158,413,062	50,649,650,680

이익준비금	933,702,170	1,400,364,855

임의적립금	66,887,689,192	35,245,637,275

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 제64기 100원 (2%) 제63기 150원 (3%)	9,337,021,700	14,003,648,550

차기이월미처분이익잉여금	-	-