동국홀딩스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 64 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 63 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	2,118,565,192	1,911,964,239

현금및현금성자산	460,011,560	493,062,456

금융기관예치금	37,271,231	42,866,775

매출채권	816,123,370	733,735,499

기타수취채권	37,794,272	15,402,702

기타금융자산	1,423,261	413,051

재고자산	727,866,773	595,879,805

당기법인세자산	1,013,272	126,894

기타자산	37,061,453	30,477,057

매각예정비유동자산	130,318,335

비유동자산	4,201,711,593	4,282,369,309

금융기관예치금	13,709,374	10,773,878

매출채권	12,526	5,407

기타수취채권	72,018,661	69,819,715

기타금융자산	7,881,530	7,587,144

유형자산	3,705,060,826	3,687,191,755

무형자산	96,063,262	97,242,942

투자부동산	1,671,199	1,782,845

관계기업투자	287,750,180	383,215,435

이연법인세자산	9,389,844	14,244,064

기타자산	8,154,191	10,506,124

자산총계	6,320,276,785	6,324,651,883

부채

유동부채	3,170,658,919	3,000,877,172

매입채무	553,234,833	557,736,397

차입금	2,463,057,147	2,254,869,870

당기법인세부채	8,988,763	8,455,941

기타지급채무	108,046,194	124,708,650

기타부채	36,876,655	54,926,489

기타금융부채	455,327	179,825

매각예정비유동부채	58,307,832

비유동부채	748,674,316	976,135,557

차입금	588,699,683	833,016,319

순확정급여부채	44,229,831	50,607,313

이연법인세부채	49,021,963	26,688,633

기타지급채무	327,390	559,075

충당부채	37,708,389	39,156,688

기타부채	12,023,618	7,261,045

기타금융부채	16,663,442	18,846,484

부채총계	3,919,333,235	4,035,320,561

자본

지배기업의 소유주지분	2,279,971,070	2,179,582,967

납입자본	690,953,196	690,797,465

자본금	589,228,035	589,165,235

주식발행초과금	101,725,161	101,632,230

이익잉여금	787,460,224	807,012,272

기타포괄손익누계액	(29,203,608)	(149,135,030)

기타자본구성요소	830,761,258	830,908,260

비지배지분	120,972,480	109,748,355

자본총계	2,400,943,550	2,289,331,322

자본과부채총계	6,320,276,785	6,324,651,883

연결 손익계산서
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

계속영업

매출액	1,554,417,239	4,578,076,650	1,269,204,023	3,694,122,688

매출원가	1,392,711,786	4,110,241,270	1,118,130,916	3,177,497,426

매출총이익	161,705,453	467,835,380	151,073,107	516,625,262

판매비와관리비	89,165,538	283,342,090	85,238,634	286,878,608

영업이익	72,539,915	184,493,290	65,834,473	229,746,654

기타수익	38,927,899	79,052,074	40,693,673	73,072,074

기타비용	64,204,093	122,397,594	27,341,659	84,909,603

금융수익	26,403,284	68,159,166	52,243,807	77,885,271

금융비용	56,773,733	118,241,351	36,252,023	135,716,034

관계기업투자 이익(손실)	1,753,415	(96,561,748)	(30,548,724)	127,286,945

법인세비용차감전순이익(손실)	18,646,687	(5,496,163)	64,629,547	287,365,307

법인세비용	6,115,316	9,341,565	22,506,996	38,852,353

계속영업분기순이익(손실)	12,531,371	(14,837,728)	42,122,551	248,512,954

중단영업

중단영업이익	179,978	8,229,004

분기순이익	12,531,371	(14,837,728)	42,302,529	256,741,958

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	11,376,699	(18,800,120)	42,455,475	249,238,695

계속영업이익(손실)	11,376,699	(18,800,120)	42,381,299	245,847,200

중단영업이익	74,176	3,391,495

비지배지분	1,154,672	3,962,392	(152,946)	7,503,263

계속영업이익(손실)	1,154,672	3,962,392	(258,748)	2,665,754

중단영업이익	105,802	4,837,509

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익(단위: 원)

주당손익

기본주당손익

계속영업기본주당손익	122	(201)	454	2,632

중단영업기본주당손익	1	36

희석주당손익

계속영업희석주당손익	122	(201)	453	2,630

중단영업희석주당손익	1	36

연결 포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	12,531,371	(14,837,728)	42,302,529	256,741,958

세후기타포괄이익	168,585,575	143,701,841	24,501,968	26,837,094

당기손익으로 재분류되지 않는항목

재평가잉여금	154,613,034	154,613,034	(2,842)

순확정급여부채의 재측정요소	(9,885)	(30,543)	(9,232)	(19,130)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분	(854,145)	(854,145)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산	(39,212)	(151,175)	69,373	14,603

해외사업장외화환산차이	1,824,102	285,849	(7,997,688)	(5,792,066)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,501,789)	(1,618,561)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	12,197,536	(11,015,324)	34,795,449	35,109,235

세후 총포괄이익	181,116,946	128,864,113	66,804,497	283,579,052

세후 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	168,996,142	114,383,022	67,114,513	276,441,214

비지배지분	12,120,804	14,481,091	(310,016)	7,137,838

지배기업의 소유주지분에 귀속되는 총포괄손익

계속영업 총포괄이익	168,996,142	114,383,022	68,134,360	274,424,748

중단영업 총포괄이익(손실)	(1,019,847)	2,016,466

연결 자본변동표
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	689,962,505	744,962,637	(208,272,118)	828,447,303	2,055,100,327	190,801,157	2,245,901,484

총포괄이익	분기순이익(손실)	249,238,695	249,238,695	7,503,263	256,741,958

매도가능금융자산	(12,602)	(12,602)	27,205	14,603

재평가잉여금	(2,842)	(2,842)	(2,842)

해외사업장외화환산차이	(6,774,466)	(6,774,466)	(2,353,923)	(9,128,389)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,618,561)	(1,618,561)	(1,618,561)

순확정급여부채의 재측정요소	(19,130)	(19,130)	(19,130)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분	(854,145)	(854,145)	(854,145)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	35,109,235	35,109,235	35,109,235

총포괄이익 소계	248,365,420	26,700,764	275,066,184	5,176,545	280,242,729

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(5,173,301)	(5,173,301)

전환권의 행사	350,636	(113,803)	236,833	236,833

재평가잉여금 대체	2,842	2,842	2,842

연결범위의 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	350,636	2,842	(113,803)	239,675	(5,173,301)	(4,933,626)

2016.09.30 (기말자본)	690,313,141	993,330,899	(181,571,354)	828,333,500	2,330,406,186	190,804,401	2,521,210,587

2017.01.01 (기초자본)	690,797,465	807,012,272	(149,135,030)	830,908,260	2,179,582,967	109,748,355	2,289,331,322

총포괄이익	분기순이익(손실)	(18,800,120)	(18,800,120)	3,962,392	(14,837,728)

매도가능금융자산	(135,498)	(135,498)	(15,677)	(151,175)

재평가잉여금	143,793,127	143,793,127	10,819,907	154,613,034

해외사업장외화환산차이	571,380	571,380	(285,531)	285,849

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(30,543)	(30,543)	(30,543)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(11,015,324)	(11,015,324)	(11,015,324)

총포괄이익 소계	(18,830,663)	133,213,685	114,383,022	14,481,091	128,864,113

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(14,003,648)	(14,003,648)	(1,824,848)	(15,828,496)

전환권의 행사	155,731	(147,002)	8,729	8,729

재평가잉여금 대체

연결범위의 변동	13,282,263	(13,282,263)	(1,432,118)	(1,432,118)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	155,731	(721,385)	(13,282,263)	(147,002)	(13,994,919)	(3,256,966)	(17,251,885)

2017.09.30 (기말자본)	690,953,196	787,460,224	(29,203,608)	830,761,258	2,279,971,070	120,972,480	2,400,943,550

연결 현금흐름표
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동현금흐름	9,916,661	640,099,735

영업활동으로 창출된 현금	119,489,413	742,472,461

이자의 수취	2,048,799	2,358,985

이자의 지급	(80,378,631)	(86,568,571)

배당금의 수취	203,418	369,610

법인세의 납부	(31,446,338)	(18,532,750)

투자활동현금흐름	(1,362,678)	(175,336,931)

금융기관예치금의 감소	16,482,691	24,978,994

기타수취채권의 감소	27,952,840	15,971,522

기타금융자산의 처분	1,299,687	192,699,503

유형자산의 처분	33,688,540	5,370,815

무형자산의 처분	977,182	968,832

관계기업투자의 처분	29,030,936

매각예정비유동자산의 처분	16,911,980

금융기관예치금의 증가	(16,159,602)	(11,777,147)

기타수취채권의 증가	(33,537,803)	(6,762,392)

기타금융자산의 취득	(1,647,097)	(197,178,101)

유형자산의 취득	(46,056,194)	(89,047,674)

무형자산의 취득	(1,274,902)	(569,244)

관계기업투자의 취득	(135,367,975)

기타부채의 감소	(3,655,000)

재무활동현금흐름	(41,677,042)	(422,206,358)

차입금의 증가	1,118,466,893	911,864,060

차입금의 상환	(1,139,044,539)	(1,329,051,557)

배당금지급	(15,828,496)	(5,018,861)

기타수취채권의 증가	(5,270,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(33,123,059)	42,556,446

기초현금및현금성자산	493,062,456	392,127,242

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	72,163	(8,516,445)

현금및현금성자산의증가(감소)	(33,050,896)	34,040,001

기말현금및현금성자산	460,011,560	426,167,243