동국홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 2016.12.31 현재
제 62 기 2015.12.31 현재
제 61 기 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

자산

유동자산	1,637,395,183	1,893,180,741	2,121,575,281

현금및현금성자산	428,902,515	265,324,110	167,819,207

금융기관예치금	9,872,788	115,717,738	387,735,021

매출채권	709,059,538	1,016,447,313	713,271,743

기타수취채권	16,716,517	7,597,512	7,312,510

기타금융자산	132,320	6,781,007	2,117,700

재고자산	469,724,054	472,930,455	825,424,371

기타자산	2,987,451	8,382,606	15,650,367

당기법인세자산	2,244,362

매각예정비유동자산	30,000,000

비유동자산	4,632,316,142	4,751,370,817	4,716,860,339

금융기관예치금	8,448,900	629,400	30,300

기타수취채권	35,469,876	18,226,359	1,103,555

기타금융자산	4,489,186	1,761,743	102,487,757

유형자산	3,408,602,673	3,576,242,094	2,969,055,940

무형자산	50,529,384	72,282,420	68,763,254

투자부동산	1,365,596	4,791,793	167,457,956

종속기업 및 관계기업투자	1,112,153,891	1,068,305,759	1,407,911,110

이연법인세자산	4,603,229

기타자산	6,653,407	9,131,249	50,467

자산총계	6,299,711,325	6,644,551,558	6,838,435,620

부채

유동부채	2,712,394,769	2,774,428,316	3,038,348,434

매입채무	801,597,395	860,166,542	1,113,998,991

차입금	1,717,273,014	1,749,665,495	1,821,844,250

당기법인세부채	6,043,719	3,564,758

기타지급채무	138,430,735	126,034,584	96,378,969

기타금융부채	402,939	401,784

기타부채	48,646,967	34,595,153	6,126,224

비유동부채	916,543,215	1,249,572,092	1,336,725,668

차입금	842,657,877	1,137,384,516	1,284,228,873

순확정급여부채	44,171,168	43,217,198	11,888,222

이연법인세부채	36,265,961	13,444,704

기타지급채무	1,060,214	3,780,540	12,336,061

기타금융부채	18,846,484	19,938,839

충당부채	2,568,061	2,186,980

기타부채	7,239,411	6,798,058	14,827,808

부채총계	3,628,937,984	4,024,000,408	4,375,074,102

자본

납입자본	690,797,465	689,962,505	651,834,496

자본금	589,165,235	588,857,060	556,185,800

주식발행초과금	101,632,230	101,105,445	95,648,696

이익잉여금	1,138,040,289	1,087,390,708	1,084,478,039

기타포괄손익누계액	78,888,757	84,748,855	76,183,956

기타자본구성요소	763,046,830	758,449,082	650,865,027

자본총계	2,670,773,341	2,620,551,150	2,463,361,518

자본과부채총계	6,299,711,325	6,644,551,558	6,838,435,620

손익계산서
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

매출액	4,464,952,576	4,489,569,246	3,604,166,681

매출원가	3,914,917,316	4,072,296,605	3,469,232,414

매출총이익	550,035,260	417,272,641	134,934,267

판매비와관리비	339,696,699	282,981,751	201,981,183

영업이익(손실)	210,338,561	134,290,890	(67,046,916)

기타수익	88,264,538	324,241,543	33,244,032

기타비용	141,148,445	182,377,988	92,260,852

금융수익	30,090,360	30,766,797	47,942,443

금융비용	152,291,291	225,129,483	202,824,594

종속기업 및 관계기업투자 손상	14,297,109	61,245,632	10,030,879

법인세비용차감전순이익(손실)	20,956,614	20,546,127	(290,976,766)

법인세비용(수익)	(27,925,576)	5,481,602	(61,097,023)

당기순이익(손실)	48,882,190	15,064,525	(229,879,743)

주당손익(단위:원)

기본주당손익	523	161	(3,108)

희석주당손익	501	161	(3,108)

포괄손익계산서
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

당기순이익(손실)	48,882,190	15,064,525	(229,879,743)

세후기타포괄이익(손실)	(4,092,707)	(26,841,135)	59,909,394

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(1,492,188)	(16,897,409)	62,744,939

재평가잉여금	842,588	(1,640,355)	64,272,433

순확정급여부채의 재측정요소	(2,334,776)	(15,257,054)	(1,527,494)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,600,519)	(9,943,726)	(2,835,545)

매도가능금융자산	(98,961)	(11,809,661)	(2,835,545)

현금흐름위험회피 파생상품평가이익(손실)	(2,501,558)	1,865,935

세후 총포괄이익(손실)	44,789,483	(11,776,610)	(169,970,349)

자본변동표
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	504,283,649	1,324,972,092	14,747,068	650,865,027	2,494,867,836

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	(229,879,743)	(229,879,743)

재평가 잉여금	64,272,433	64,272,433

순확정급여부채의 재측정요소	(1,527,494)	(1,527,494)

매도가능금융자산	(2,835,545)	(2,835,545)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

총포괄이익(손실) 소계	(231,407,237)	61,436,888	(169,970,349)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행

전환권의 행사

자기주식의 취득

전환권의 소멸

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동

유상증자	147,550,847	147,550,847

연차배당	(9,086,816)	(9,086,816)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	147,550,847	(9,086,816)	138,464,031

2014.12.31 (기말자본)	651,834,496	1,084,478,039	76,183,956	650,865,027	2,463,361,518

2015.01.01 (기초자본)	651,834,496	1,084,478,039	76,183,956	650,865,027	2,463,361,518

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	15,064,525	15,064,525

재평가 잉여금	(1,640,355)	(1,640,355)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,257,054)	(15,257,054)

매도가능금융자산	(11,809,661)	(11,809,661)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,865,935	1,865,935

총포괄이익(손실) 소계	(192,529)	(11,584,081)	(11,776,610)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행

전환권의 행사

자기주식의 취득

전환권의 소멸	(140,099)	(140,099)

재평가잉여금 대체	1,508,646	1,508,646

합병으로 인한 변동	38,128,009	1,596,552	20,148,980	107,724,154	167,597,695

유상증자

연차배당

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	38,128,009	3,105,198	20,148,980	107,584,055	168,966,242

2015.12.31 (기말자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

2016.01.01 (기초자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	48,882,190	48,882,190

재평가 잉여금	4,102,167	(3,259,579)	842,588

순확정급여부채의 재측정요소	(2,334,776)	(2,334,776)

매도가능금융자산	(98,961)	(98,961)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(2,501,558)	(2,501,558)

총포괄이익(손실) 소계	50,649,581	(5,860,098)	44,789,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행	6,071,807	6,071,807

전환권의 행사	834,960	(299,615)	535,345

자기주식의 취득	(1,174,444)	(1,174,444)

전환권의 소멸

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동

유상증자

연차배당

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	834,960	4,597,748	5,432,708

2016.12.31 (기말자본)	690,797,465	1,138,040,289	78,888,757	763,046,830	2,670,773,341

현금흐름표
제 63 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

영업활동현금흐름	655,891,138	544,096,124	192,120,839

영업으로부터창출된 현금	755,124,598	640,488,636	308,933,754

이자의 수취	1,636,817	7,467,794	15,973,858

이자의 지급	(100,559,650)	(128,048,610)	(137,101,335)

배당금의 수취	3,959,288	5,378,267	7,745,559

법인세의 회수(납부)	(4,269,915)	18,810,037	(3,430,997)

투자활동현금흐름	(123,241,615)	514,815,417	(267,563,101)

투자활동으로 인한 현금유입액	183,083,633	855,188,022	12,995,310

금융기관예치금의 감소	183,143,611

기타수취채권의 감소	7,914,009	41,233,293	2,012,753

기타금융자산의 처분	3,929,921	103,672,610	3,517,805

유형자산의 처분	49,528,265	139,421,403	1,868,605

무형자산의 처분	6,725,132	1,165,000

투자부동산의 처분	297,138,044

종속기업 및 관계기업투자의 처분	87,986,306	402,331

매각예정비유동자산 처분 및 처분금액의 선수	27,000,000	5,596,147

합병으로 인한 순현금증가	89,011,730

투자활동으로 인한 현금유출액	(306,325,248)	(340,372,605)	(280,558,411)

금융기관예치금의 증가	7,819,500	102,924,056	69,399,285

기타수취채권의 증가	18,508,636	107,574,532	6,385,045

기타금융자산의 취득	2,250,145	485	80,095

유형자산의 취득	85,548,092	54,407,986	73,275,277

무형자산의 취득	92,000	30,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득	192,106,875	75,435,546	126,304,296

기타금융부채의 감소	5,114,413

재무활동현금흐름	(369,071,118)	(961,406,638)	(150,606,235)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,257,387,507	3,324,900,431	6,662,286,103

차입금의 증가	2,257,387,507	3,324,900,431	6,514,735,256

유상증자	147,550,847

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,626,458,625)	(4,286,307,069)	(6,812,892,338)

차입금의 상환	2,625,284,181	4,274,678,118	6,803,805,728

기타수취채권의 증가	9,086,610

자기주식의 취득	1,174,444

기타금융부채의 상환	11,628,951

현금및 현금성자산의 증가(감소)	163,578,405	97,504,903	(226,048,497)

기초의 현금및 현금성자산	265,324,110	167,819,207	393,867,704

기말의 현금및 현금성자산	428,902,515	265,324,110	167,819,207

이익잉여금처분계산서

제 63 기 : 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일: 2017.03.17)
제 62 기 : 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일: 2016.03.25)
제 61 기 : 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (처분확정일: 2015.03.27)
(단위: 백만원)

과목	제 63 기	제 62 기	제 61 기

미처분이익잉여금	50,649	2,913	(231,407)

전기이월이익잉여금	-	-	-

순확정급여부채의 재측정요소	(2,335)	(15,257)	(1,527)

재평가잉여금 대체	4,102	1,509	-

합병으로 인한 변동	-	1,596	-

당기순이익	48,882	15,065	(229,880)

임의적립금 등 이입액	-	-	231,407

임의적립금	-	-	231,407

이익잉여금 처분액	(50,649)	(2,913)	-

이익준비금	1,400	-	-

임의적립금	35,245	2,913	-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 150원 (3%) 전기 0원 (0%) 전전기 0원 (0%)	14,004	-	-

차기이월미처분이익잉여금	-	-	-