동국홀딩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 65 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 3분기말	제 65 기말

자산

유동자산	1,822,490,532,502	1,815,968,795,440

현금및현금성자산	367,783,264,751	284,300,146,308

금융기관예치금	347,544,048	8,625,909,028

매출채권	566,730,930,523	722,265,396,604

기타수취채권	18,983,498,618	21,043,691,885

기타금융자산	6,731,834,812	20,038,095,000

재고자산	821,181,601,496	735,735,630,433

기타자산	36,183,262,741	20,038,721,384

계약자산	4,004,119,905	3,434,614,890

당기법인세자산	544,475,608	486,589,908

매각예정비유동자산	9,700,000,000

비유동자산	3,891,759,328,344	3,918,038,998,513

금융기관예치금	973,616,131	975,505,203

기타수취채권	38,301,599,575	25,913,292,093

기타금융자산	14,666,283,122	14,429,962,992

유형자산	2,882,272,685,218	3,085,173,891,598

무형자산	45,254,775,795	46,766,114,920

사용권자산	127,379,650,874

투자부동산	1,365,596,000	1,365,596,000

종속기업 및 관계기업 투자	781,035,219,856	742,822,001,294

기타자산	509,901,773	592,634,413

자산총계	5,714,249,860,846	5,743,707,793,953

부채

유동부채	2,781,298,944,998	2,913,602,769,050

매입채무	833,222,369,283	946,126,109,839

차입금	1,677,673,313,013	1,653,912,270,462

리스부채	20,975,589,189

기타지급채무	214,195,400,093	272,922,987,846

기타금융부채	4,531,191,054	4,866,633,241

충당부채	3,086,743,272	3,536,393,508

기타부채	27,614,339,094	32,238,374,154

비유동부채	549,207,886,806	431,579,251,504

차입금	367,393,584,224	370,456,884,347

리스부채	111,687,280,788

순확정급여부채	25,860,728,108	29,172,438,326

기타지급채무	1,926,099,647	1,702,305,130

기타금융부채	22,030,342,671	12,835,925,602

이연법인세부채	7,049,232,202	4,641,626,529

기타부채	13,260,619,166	12,770,071,570

부채총계	3,330,506,831,804	3,345,182,020,554

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	706,261,916,239	721,091,324,096

기타포괄손익누계액	210,567,504,659	210,520,841,159

기타자본구성요소	775,960,411,780	775,960,411,780

자본총계	2,383,743,029,042	2,398,525,773,399

자본 및 부채 총계	5,714,249,860,846	5,743,707,793,953

손익계산서
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,262,964,458,579	3,837,666,042,958	1,346,477,656,328	3,963,680,238,269

매출원가	1,156,687,702,982	3,495,227,717,134	1,237,954,448,718	3,683,447,777,989

매출총이익	106,276,755,597	342,438,325,824	108,523,207,610	280,232,460,280

판매비와관리비	62,378,222,261	198,394,825,075	62,414,480,870	201,431,498,522

영업이익	43,898,533,336	144,043,500,749	46,108,726,740	78,800,961,758

기타수익	10,536,393,987	31,928,120,865	18,615,799,440	29,380,193,950

기타비용	14,908,466,525	53,065,827,043	58,769,372,309	91,796,942,620

금융수익	3,813,632,073	16,474,857,435	6,295,056,748	17,212,603,057

금융비용	56,428,803,942	132,031,968,890	25,848,817,190	111,371,752,376

종속기업 및 관계기업투자 손상	(19,814,781,438)	(19,814,781,438)

법인세비용차감전순이익(손실)	(32,903,492,509)	(12,466,098,322)	(13,598,606,571)	(77,774,936,231)

법인세비용(수익)	(2,970,571,749)	2,386,775,232	(6,125,572,338)	(10,012,377,995)

분기순이익(손실)	(29,932,920,760)	(14,852,873,554)	(7,473,034,233)	(67,762,558,236)

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(317)	(157)	(81)	(719)

희석주당손익 (단위 : 원)	(317)	(157)	(81)	(719)

포괄손익계산서
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(29,932,920,760)	(14,852,873,554)	(7,473,034,233)	(67,762,558,236)

세후 기타포괄이익(손실)	412,159,998	70,129,197	(2,029,601,725)	(544,357,224)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	412,159,998	70,129,197	(2,029,601,725)	(544,357,224)

세후 총포괄이익(손실)	(29,520,760,762)	(14,782,744,357)	(9,502,635,958)	(68,306,915,460)

자본변동표
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	1,201,195,054,044	211,262,776,890	762,899,827,787	2,866,310,855,085

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	(67,762,558,236)	(67,762,558,236)

재평가잉여금	424,412,303	(321,704,525)	102,707,778

기타포괄손익-공정가치 지분상품	(544,357,224)	(544,357,224)

총포괄이익(손실) 소계	(67,338,145,933)	(866,061,749)	(68,204,207,682)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(9,337,021,700)	(9,337,021,700)

자기주식의 처분	13,060,583,993	13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(9,337,021,700)	13,060,583,993	3,723,562,293

2018.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	1,124,519,886,411	210,396,715,141	775,960,411,780	2,801,830,209,696

2019.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	721,091,324,096	210,520,841,159	775,960,411,780	2,398,525,773,399

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	(14,852,873,554)	(14,852,873,554)

재평가잉여금	23,465,697	(23,465,697)

기타포괄손익-공정가치 지분상품	70,129,197	70,129,197

총포괄이익(손실) 소계	(14,829,407,857)	46,663,500	(14,782,744,357)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

자기주식의 처분

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

2019.09.30 (기말자본)	690,953,196,364	706,261,916,239	210,567,504,659	775,960,411,780	2,383,743,029,042

현금흐름표
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 65 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	63,708,953,131	366,409,358,575

영업으로부터 창출된 현금	137,414,058,487	439,495,731,097

이자의 수취	2,640,869,636	1,305,230,561

이자의 지급	(77,158,299,291)	(78,076,922,298)

배당금의 수취	325,734,391	3,024,247,545

법인세의 납부	486,589,908	661,071,670

투자활동으로 인한 현금흐름	(50,337,970,099)	(38,263,897,203)

투자활동으로 인한 현금유입액	39,514,310,148	25,099,166,758

금융기관예치금의 감소	28,293,580,000	784,082,587

기타수취채권의 감소	535,914,920	16,300,404,473

기타금융자산의 처분	30,095,000	211,945,000

유형자산의 처분	954,720,228	1,866,734,698

무형자산의 처분	5,936,000,000

매각예정비유동자산의 처분	9,700,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(89,852,280,247)	(63,363,063,961)

금융기관예치금의 증가	(5,325,948)	(595,139)

기타수취채권의 증가	(489,100,000)	(10,650,549,932)

기타금융자산의 취득	(144,286,400)	(12,449,172,514)

유형자산의 취득	(31,185,567,899)	(40,262,746,376)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(58,028,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	70,112,135,411	(244,179,937,573)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,533,580,483,743	983,074,818,076

차입금의 증가	1,533,580,483,743	970,644,477,076

자기주식의 처분	12,430,341,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,463,468,348,332)	(1,227,254,755,649)

차입금의 상환	(1,448,743,204,295)	(1,217,918,173,249)

리스부채의 상환	(14,725,144,037)	(9,336,582,400)

현금및현금성자산의 증가	83,483,118,443	83,965,523,799

기초의 현금및현금성자산	284,300,146,308	289,614,607,354

분기말의 현금및현금성자산	367,783,264,751	373,580,131,153

※ 제66기(당기) : K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 제65기(전기) : K-IFRS 제1115호, 제1109호 적용 제64기(전전기) : 종전 기준서 적용