동국홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 62 기말 2015.12.31 현재
제 61 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말	제 61 기말

자산

유동자산	1,656,905,622	1,893,180,741	2,121,575,281

현금및현금성자산	225,663,010	265,324,110	167,819,207

금융기관예치금	51,910,523	115,717,738	387,735,021

매출채권	852,285,365	1,016,447,313	713,271,743

기타수취채권	6,971,287	7,597,512	7,312,510

기타금융자산	5,756,187	6,781,007	2,117,700

재고자산	476,968,395	472,930,455	825,424,371

당기법인세자산	2,244,362

기타자산	10,583,292	8,382,606	15,650,367

매각예정 비유동자산	26,767,563

비유동자산	4,783,772,306	4,751,370,817	4,716,860,339

금융기관예치금	8,451,400	629,400	30,300

기타수취채권	19,201,327	18,226,359	1,103,555

기타금융자산	2,414,955	1,761,743	102,487,757

유형자산	3,544,368,550	3,576,242,094	2,969,055,940

무형자산	73,195,972	72,282,420	68,763,254

투자부동산	4,580,054	4,791,793	167,457,956

종속기업 및 관계기업투자	1,122,939,745	1,068,305,759	1,407,911,110

기타자산	8,620,303	9,131,249	50,467

자산총계	6,440,677,928	6,644,551,558	6,838,435,620

부채

유동부채	2,883,495,239	2,774,428,316	3,038,348,434

매입채무	804,885,608	860,166,542	1,113,998,991

차입금	1,939,199,179	1,749,665,495	1,821,844,250

당기법인세부채	6,001,637	3,564,758

기타지급채무	114,301,879	126,034,584	96,378,969

기타부채	19,106,936	34,996,937	6,126,224

비유동부채	934,649,593	1,249,572,092	1,336,725,668

차입금	818,092,596	1,137,384,516	1,284,228,873

순확정급여부채	46,345,514	43,217,198	11,888,222

이연법인세부채	39,664,013	36,265,961	13,444,704

기타지급채무	1,814,904	3,780,540	12,336,061

충당부채	2,545,569	2,186,980

기타부채	26,186,997	26,736,897	14,827,808

부채총계	3,818,144,832	4,024,000,408	4,375,074,102

자본

납입자본	689,962,505	689,962,505	651,834,496

자본금	588,857,060	588,857,060	556,185,800

주식발행초과금	101,105,445	101,105,445	95,648,696

이익잉여금	1,089,903,209	1,087,390,708	1,084,478,039

기타포괄손익누계액	84,218,300	84,748,855	76,183,956

기타자본구성요소	758,449,082	758,449,082	650,865,027

자본총계	2,622,533,096	2,620,551,150	2,463,361,518

자본과부채총계	6,440,677,928	6,644,551,558	6,838,435,620

손익계산서
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기	제 62 기	제 61 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	989,700,933	989,700,933	1,093,012,235	1,093,012,235	4,489,569,246	3,604,166,681

매출원가	874,010,221	874,010,221	1,094,180,910	1,094,180,910	4,072,296,605	3,469,232,414

매출총이익	115,690,712	115,690,712	(1,168,675)	(1,168,675)	417,272,641	134,934,267

판매비와관리비	74,489,886	74,489,886	67,307,921	67,307,921	282,981,751	201,981,183

영업이익(손실)	41,200,826	41,200,826	(68,476,596)	(68,476,596)	134,290,890	(67,046,916)

기타수익	19,913,664	19,913,664	18,610,755	18,610,755	324,241,543	33,244,032

기타비용	27,271,908	27,271,908	23,474,003	23,474,003	182,377,988	92,260,852

금융수익	22,891,107	22,891,107	10,317,888	10,317,888	30,766,797	47,942,443

금융비용	39,909,186	39,909,186	43,711,900	43,711,900	225,129,483	202,824,594

종속기업, 관계기업투자 손상차손	5,654,828	5,654,828	10,154,316	10,154,316	61,245,632	10,030,879

법인세비용차감전순이익(손실)	11,169,675	11,169,675	(116,888,172)	(116,888,172)	20,546,127	(290,976,766)

법인세비용(수익)	8,657,174	8,657,174	(39,749,458)	(39,749,458)	5,481,602	(61,097,023)

당기순이익(손실)	2,512,501	2,512,501	(77,138,714)	(77,138,714)	15,064,525	(229,879,743)

주당손익(단위:원)

기본주당이익(손실)	27	27	(826)	(826)	161	(3,108)

희석주당이익(손실)	27	27	(826)	(826)	161	(3,108)

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기	제 62 기	제 61 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,512,501	2,512,501	(77,138,714)	(77,138,714)	15,064,525	(229,879,743)

세후기타포괄이익(손실)	(530,555)	(530,555)	(14,840,370)	(14,840,370)	(26,841,135)	59,909,394

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(16,747,511)	(16,747,511)	(16,897,409)	62,744,939

토지 재평가잉여금	(206,193)	(206,193)	(1,640,355)	64,272,433

순확정급여부채의 재측정요소	(16,541,318)	(16,541,318)	(15,257,054)	(1,527,494)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(530,555)	(530,555)	1,907,141	1,907,141	(9,943,726)	(2,835,545)

매도가능금융자산	(87,397)	(87,397)	1,114,947	1,114,947	(11,809,661)	(2,835,545)

현금흐름위험회피 파생상품평가이익(손실)	(443,158)	(443,158)	792,194	792,194	1,865,935

세후 총포괄이익(손실)	1,981,946	1,981,946	(91,979,084)	(91,979,084)	(11,776,610)	(169,970,349)

자본변동표
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	504,283,649	1,324,972,092	14,747,068	650,865,027	2,494,867,836

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	(229,879,743)	(229,879,743)

토지 재평가잉여금	64,272,433	64,272,433

순확정급여부채의 재측정요소	(1,527,494)	(1,527,494)

매도가능금융자산	(2,835,545)	(2,835,545)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

총포괄이익(손실) 소계	(231,407,237)	61,436,888	(169,970,349)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자	147,550,847	147,550,847

연차배당	(9,086,816)	(9,086,816)

전환권의 소멸

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	147,550,847	(9,086,816)	138,464,031

2014.12.31 (기말자본)	651,834,496	1,084,478,039	76,183,956	650,865,027	2,463,361,518

2015.01.01 (기초자본)	651,834,496	1,084,478,039	76,183,956	650,865,027	2,463,361,518

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	15,064,525	15,064,525

토지 재평가잉여금	(1,640,355)	(1,640,355)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,257,054)	(15,257,054)

매도가능금융자산	(11,809,661)	(11,809,661)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,865,935	1,865,935

총포괄이익(손실) 소계	(192,529)	(11,584,081)	(11,776,610)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

연차배당

전환권의 소멸	(140,099)	(140,099)

재평가잉여금 대체	1,508,646	1,508,646

합병으로 인한 변동	38,128,009	1,596,552	20,148,980	107,724,154	167,597,695

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	38,128,009	3,105,198	20,148,980	107,584,055	168,966,242

2015.12.31 (기말자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

2015.01.01 (기초자본)	651,834,496	1,084,478,039	76,183,956	650,865,027	2,463,361,518

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	(77,138,714)	(77,138,714)

토지 재평가잉여금	(206,193)	(206,193)

순확정급여부채의 재측정요소	(16,541,318)	(16,541,318)

매도가능금융자산	1,114,947	1,114,947

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	792,194	792,194

총포괄이익(손실) 소계	(93,680,032)	1,700,948	(91,979,084)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

연차배당

전환권의 소멸	(140,099)	(140,099)

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동	38,128,009	1,596,553	20,148,980	107,724,154	167,597,696

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	38,128,009	1,596,553	20,148,980	107,584,055	167,457,597

2015.03.31 (기말자본)	689,962,505	992,394,560	98,033,884	758,449,082	2,538,840,031

2016.01.01 (기초자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	2,512,501	2,512,501

토지 재평가잉여금

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산	(87,397)	(87,397)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(443,158)	(443,158)

총포괄이익(손실) 소계	2,512,501	(530,555)	1,981,946

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

연차배당

전환권의 소멸

재평가잉여금 대체

합병으로 인한 변동

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

2016.03.31 (기말자본)	689,962,505	1,089,903,209	84,218,300	758,449,082	2,622,533,096

현금흐름표
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기	제 62 기	제 61 기

영업활동현금흐름	209,101,719	172,483,838	544,096,124	192,120,839

영업으로부터창출된 현금	237,714,676	190,891,863	640,488,636	308,933,754

이자의 수취	557,045	1,786,337	7,467,794	15,973,858

이자의 지급	(26,389,669)	(32,840,354)	(128,048,610)	(137,101,335)

배당금의 수취	1,120	5,378,267	7,745,559

법인세의 환급(납부)	(2,781,453)	12,645,992	18,810,037	(3,430,997)

투자활동현금흐름	(129,606,538)	89,131,505	514,815,417	(267,563,101)

투자활동으로 인한 현금유입액	347,734	118,252,157	855,188,022	12,995,310

금융기관예치금의 감소	26,815,704	183,143,611

기타수취채권의 감소	1,036,987	41,233,293	2,012,753

기타금융자산의 처분	330,534	541,813	103,672,610	3,517,805

유형자산의 처분	17,200	28,650	139,421,403	1,868,605

무형자산의 처분	817,273	1,165,000

투자부동산의 처분	297,138,044

종속기업 및 관계기업투자의 회수 및 처분	402,331

매각예정비유동자산의 처분	5,596,147

합병으로 인한 순현금증가	89,011,730	89,011,730

투자활동으로 인한 현금유출액	(129,954,272)	(29,120,652)	(340,372,605)	(280,558,411)

금융기관예치금의 증가	7,822,000	102,924,056	69,399,285

기타수취채권의 증가	1,250,223	4,149,100	107,574,532	6,385,045

기타금융자산의 취득	621,138	485	80,095

유형자산의 취득	33,204,534	15,123,699	54,407,986	73,275,277

무형자산의 취득	30,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득	87,056,377	9,847,853	75,435,546	126,304,296

기타부채의 감소	5,114,413

재무활동현금흐름	(119,148,645)	(208,910,924)	(961,406,638)	(150,606,235)

재무활동으로 인한 현금유입액	332,899,767	612,770,307	3,324,900,431	6,662,286,103

차입금의 증가	332,899,767	612,770,307	3,324,900,431	6,514,735,256

유상증자	147,550,847

재무활동으로 인한 현금유출액	(452,048,412)	(821,681,231)	(4,286,307,069)	(6,812,892,338)

차입금의 상환	452,048,412	782,781,231	4,274,678,118	6,803,805,728

기타수취채권의 증가	38,900,000	9,086,610

기타금융부채의 상환	11,628,951

현금및 현금성자산의 증가(감소)	(39,653,464)	52,704,419	97,504,903	(226,048,497)

기초의 현금및 현금성자산	265,324,110	167,819,207	167,819,207	393,867,704

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,636)	(144,269)

기말의 현금및 현금성자산	225,663,010	220,379,357	265,324,110	167,819,207

이익잉여금처분계산서
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일: 2016.03.25)
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (처분확정일: 2015.03.27)
(단위 : 백만원)

과목	제 62 기	제 61 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,913	(231,407)

전기이월이익잉여금	-	-

순확정급여부채의 재측정요소	(15,257)	(1,527)

재평가잉여금 대체	1,509	-

합병으로 인한 변동	1,596	-

당기순이익(손실)	15,065	(229,880)

임의적립금 등 이입액	-	231,407

임의적립금	-	231,407

이익잉여금 처분액	(2,913)	-

임의적립금	2,913	-

이익준비금	-	-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 제62기 0원(0%) 제61기 0원(0%)	-	-

차기이월미처분이익잉여금	-	-