동국홀딩스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 반기말 2017.06.30 현재
제 63 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 64 기 반기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,755,506,915	1,637,395,183

현금및현금성자산	304,850,090	428,902,515

금융기관예치금	7,570,642	9,872,788

매출채권	796,009,891	709,059,538

기타수취채권	19,108,099	16,716,517

기타금융자산	786,121	132,320

재고자산	620,212,364	469,724,054

기타자산	6,969,708	2,987,451

매각예정비유동자산	30,000,000

비유동자산	4,542,684,792	4,632,316,142

금융기관예치금	8,794,513	8,448,900

기타수취채권	36,623,702	35,469,876

기타금융자산	4,006,879	4,489,186

유형자산	3,301,655,933	3,408,602,673

무형자산	50,342,959	50,529,384

투자부동산	1,365,596	1,365,596

종속기업 및 관계기업투자	1,112,153,891	1,112,153,891

이연법인세자산	22,641,489	4,603,229

기타자산	5,099,830	6,653,407

자산총계	6,298,191,707	6,299,711,325

부채

유동부채	2,698,383,818	2,712,394,769

매입채무	688,016,283	801,597,395

차입금	1,858,045,770	1,717,273,014

당기법인세부채	4,807,158	6,043,719

기타지급채무	125,613,699	138,430,735

기타금융부채	506,082	402,939

기타부채	21,394,826	48,646,967

비유동부채	874,727,816	916,543,215

차입금	807,308,437	842,657,877

순확정급여부채	35,060,751	44,171,168

기타지급채무	611,670	1,060,214

기타금융부채	16,964,175	18,846,484

충당부채	2,939,298	2,568,061

기타부채	11,843,485	7,239,411

부채총계	3,573,111,634	3,628,937,984

자본

납입자본	690,953,196	690,797,465

자본금	589,228,035	589,165,235

주식발행초과금	101,725,161	101,632,230

이익잉여금	1,192,424,167	1,138,040,289

기타포괄손익누계액	78,802,882	78,888,757

기타자본구성요소	762,899,828	763,046,830

자본총계	2,725,080,073	2,670,773,341

자본과부채총계	6,298,191,707	6,299,711,325

손익계산서
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,394,273,999	2,771,263,091	1,165,721,746	2,155,422,679

매출원가	1,270,987,250	2,527,842,805	963,002,837	1,837,013,058

매출총이익	123,286,749	243,420,286	202,718,909	318,409,621

판매비와관리비	80,422,698	168,083,951	103,695,842	178,185,728

영업이익(손실)	42,864,051	75,336,335	99,023,067	140,223,893

기타수익	24,029,976	51,053,453	12,338,394	25,743,846

기타비용	28,570,154	52,512,464	22,729,723	43,493,421

금융수익	11,881,947	47,535,184	5,351,932	20,373,913

금융비용	50,261,837	59,079,368	46,535,849	78,575,908

종속기업 및 관계기업투자 손상	5,654,828

법인세비용차감전순이익(손실)	(56,017)	62,333,140	47,447,821	58,617,495

법인세비용(수익)	(16,287,323)	(6,054,386)	1,799,147	10,456,320

반기순이익(손실)	16,231,306	68,387,526	45,648,674	48,161,175

주당손익(단위:원)

기본주당손익	174	732	489	516

희석주당손익	174	716	489	516

포괄손익계산서
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	16,231,306	68,387,526	45,648,674	48,161,175

세후기타포괄이익(손실)	8,179	(85,875)	337,722	(192,833)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산	8,179	(85,875)	11,336	(76,061)

현금흐름위험회피 파생상품평가이익(손실)	326,386	(116,772)

세후 총포괄이익(손실)	16,239,485	68,301,651	45,986,396	47,968,342

자본변동표
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 천원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	689,962,505	1,087,390,708	84,748,855	758,449,082	2,620,551,150

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	48,161,175	48,161,175

매도가능금융자산	(76,061)	(76,061)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(116,772)	(116,772)

총포괄이익(손실) 소계	48,161,175	(192,833)	47,968,342

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환권의 행사	333,952	(108,420)	225,532

연차배당

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	333,952	(108,420)	225,532

2016.06.30 (기말자본)	690,296,457	1,135,551,883	84,556,022	758,340,662	2,668,745,024

2017.01.01 (기초자본)	690,797,465	1,138,040,289	78,888,757	763,046,830	2,670,773,341

자본의 변동	총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)	68,387,526	68,387,526

매도가능금융자산	(85,875)	(85,875)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

총포괄이익(손실) 소계	68,387,526	(85,875)	68,301,651

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환권의 행사	155,731	(147,002)	8,729

연차배당	14,003,648	14,003,648

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	155,731	(14,003,648)	(147,002)	(13,994,919)

2017.06.30 (기말자본)	690,953,196	1,192,424,167	78,802,882	762,899,828	2,725,080,073

현금흐름표
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

영업활동현금흐름	(204,774,848)	367,855,734

영업으로부터창출된 현금	(145,670,714)	421,132,728

이자의 수취	798,806	587,148

이자의 지급	(48,907,047)	(51,340,390)

배당금의 수취	2,297,863	3,959,288

법인세의 납부	(13,293,756)	(6,483,040)

투자활동현금흐름	1,975,763	(246,577,535)

투자활동으로 인한 현금유입액	49,284,900	6,806,849

금융기관예치금의 감소	1,500

기타수취채권의 감소	13,038,922	6,377,784

기타금융자산의 처분	1,219,997	371,480

유형자산의 처분	28,628,951	57,585

무형자산의 처분	3,727,000

매각예정비유동자산 처분 및 처분금액의 선수	2,668,530

투자활동으로 인한 현금유출액	(47,309,137)	(253,384,384)

금융기관예치금의 증가	940,113	7,822,000

기타수취채권의 증가	17,375,654	6,424,384

기타금융자산의 취득	447,574	1,580,934

유형자산의 취득	28,254,913	45,450,191

무형자산의 취득	290,883

종속기업 및 관계기업투자의 취득	192,106,875

재무활동현금흐름	78,746,660	(176,892,727)

재무활동으로 인한 현금유입액	903,873,401	621,998,119

차입금의 증가	903,873,401	621,998,119

재무활동으로 인한 현금유출액	(825,126,741)	(798,890,846)

차입금의 상환	802,314,356	798,890,846

배당금의 지급	14,003,648

기타수취채권의 증가	8,808,737

현금및 현금성자산의 증가(감소)	(124,052,425)	(55,614,528)

기초의 현금및 현금성자산	428,902,515	265,324,110

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

반기말의 현금및 현금성자산	304,850,090	209,709,582

이익잉여금처분계산서

제 63 기 : 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일: 2017.03.17)
제 62 기 : 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일: 2016.03.25)
(단위: 백만원)

과목	제 63 기	제 62 기

미처분이익잉여금	50,649	2,913

전기이월이익잉여금	-	-

순확정급여부채의 재측정요소	(2,335)	(15,257)

재평가잉여금 대체	4,102	1,509

합병으로 인한 변동	-	1,596

당기순이익	48,882	15,065

이익잉여금 처분액	(50,649)	(2,913)

이익준비금	1,400	-

임의적립금	35,245	2,913

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 150원 (3%) 전기 0원 (0%)	14,004	-

차기이월미처분이익잉여금	-	-