동국홀딩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 66 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

유동자산	1,487,650,691,761	1,525,735,411,578

현금및현금성자산	299,799,647,801	302,446,613,526

금융기관예치금	165,097,006	348,702,265

매출채권	530,242,179,074	541,655,534,631

기타수취채권	10,192,898,037	27,173,130,692

기타금융자산	8,714,206,671	2,198,329,000

재고자산	617,372,204,415	639,861,067,041

기타자산	15,973,324,095	7,131,411,667

계약자산	4,293,299,555	4,193,390,718

당기법인세자산	897,835,107	727,232,038

비유동자산	3,985,557,685,443	3,808,556,256,522

금융기관예치금	971,113,458	973,814,775

기타수취채권	15,783,400,372	16,022,553,394

기타금융자산	12,022,360,618	13,560,128,052

유형자산	3,018,276,769,129	2,905,749,923,194

무형자산	44,052,451,620	44,437,435,460

사용권자산	101,766,366,759	106,022,710,528

투자부동산	14,295,275,000	1,365,596,000

종속기업 및 관계기업 투자	754,674,779,495	698,240,279,495

기타자산	23,715,168,992	22,183,815,624

자산총계	5,473,208,377,204	5,334,291,668,100

부채

유동부채	2,614,932,734,266	2,538,039,232,125

매입채무	788,451,010,549	691,925,447,696

차입금	1,434,663,334,383	1,539,144,136,747

리스부채	16,010,066,433	15,362,513,219

기타지급채무	317,081,637,375	221,059,230,143

기타금융부채	2,537,379,392	7,103,195,901

충당부채	31,652,984,425	32,317,135,728

기타부채	24,536,321,709	31,127,572,691

비유동부채	508,787,381,204	543,198,833,146

차입금	328,384,965,600	400,373,322,830

리스부채	93,612,549,576	95,004,358,845

확정급여부채	11,096,847,461	9,310,315,921

기타지급채무	2,113,534,333	2,117,846,971

기타금융부채	23,244,462,296	21,679,014,559

이연법인세부채	39,037,659,752	3,656,132,228

기타부채	11,297,362,186	11,057,841,792

부채총계	3,123,720,115,470	3,081,238,065,271

자본

납입자본	690,953,196,364	690,953,196,364

자본금	589,228,035,000	589,228,035,000

주식발행초과금	101,725,161,364	101,725,161,364

이익잉여금	569,174,868,817	576,415,686,761

기타포괄손익누계액	320,577,298,113	209,724,307,924

기타자본구성요소	768,782,898,440	775,960,411,780

자본총계	2,349,488,261,734	2,253,053,602,829

자본 및 부채 총계	5,473,208,377,204	5,334,291,668,100

손익계산서
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,114,350,887,404	1,114,350,887,404	1,231,567,798,097	1,231,567,798,097

매출원가	1,009,376,153,861	1,009,376,153,861	1,135,316,117,325	1,135,316,117,325

매출총이익	104,974,733,543	104,974,733,543	96,251,680,772	96,251,680,772

판매비와관리비	56,829,310,267	56,829,310,267	66,037,724,856	66,037,724,856

영업이익	48,145,423,276	48,145,423,276	30,213,955,916	30,213,955,916

기타수익	18,179,211,622	18,179,211,622	7,810,635,695	7,810,635,695

기타비용	25,921,272,909	25,921,272,909	13,697,021,946	13,697,021,946

금융수익	5,607,096,858	5,607,096,858	3,642,880,078	3,642,880,078

금융비용	53,251,276,791	53,251,276,791	34,327,683,232	34,327,683,232

종속기업 및 관계기업투자 손상

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,240,817,944)	(7,240,817,944)	(6,357,233,489)	(6,357,233,489)

법인세비용(수익)	1,313,332,804	1,313,332,804

분기순이익(손실)	(7,240,817,944)	(7,240,817,944)	(5,043,900,685)	(5,043,900,685)

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(77)	(77)	(53)	(53)

희석주당손익 (단위 : 원)	(77)	(77)	(53)	(53)

포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(7,240,817,944)	(7,240,817,944)	(5,043,900,685)	(5,043,900,685)

세후 기타포괄이익(손실)	110,852,990,189	110,852,990,189	985,669,472	985,669,472

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,167,135,486)	(1,167,135,486)	985,669,472	985,669,472

재평가잉여금	112,020,125,675	112,020,125,675

세후 총포괄이익(손실)	103,612,172,245	103,612,172,245	(4,058,231,213)	(4,058,231,213)

자본변동표
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	721,091,324,096	210,520,841,159	775,960,411,780	2,398,525,773,399

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	(5,043,900,685)	(5,043,900,685)

재평가잉여금	12,702,097	(12,702,097)

기타포괄손익-공정가치 지분상품	985,669,472	985,669,472

총포괄이익(손실) 소계	(5,031,198,588)	972,967,375	(4,058,231,213)

자기주식

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

2019.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	716,060,125,508	211,493,808,534	775,960,411,780	2,394,467,542,186

2020.01.01 (기초자본)	690,953,196,364	576,415,686,761	209,724,307,924	775,960,411,780	2,253,053,602,829

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	(7,240,817,944)	(7,240,817,944)

재평가잉여금	112,020,125,675	112,020,125,675

기타포괄손익-공정가치 지분상품	(1,167,135,486)	(1,167,135,486)

총포괄이익(손실) 소계	(7,240,817,944)	110,852,990,189	103,612,172,245

자기주식	(7,177,513,340)	(7,177,513,340)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	(7,177,513,340)	(7,177,513,340)

2020.03.31 (기말자본)	690,953,196,364	569,174,868,817	320,577,298,113	768,782,898,440	2,349,488,261,734

현금흐름표
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	278,493,971,299	(110,549,175,693)

영업으로부터 창출된 현금	303,875,657,675	(84,129,627,109)

이자의 수취	977,710,664	242,319,317

이자의 지급	(26,431,007,999)	(26,730,678,860)

배당금의 수취	71,610,959	68,810,959

투자활동으로 인한 현금흐름	(74,992,290,791)	18,621,500,519

투자활동으로 인한 현금유입액	75,839,450,621	30,459,181,873

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	75,220,742,153	20,473,580,000

기타수취채권의 감소	618,708,468	157,914,920

유형자산의 처분	127,686,953

매각예정비유동자산의 처분	9,700,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(150,831,741,412)	(11,837,681,354)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(73,739,955,577)	(139,919,892)

기타수취채권의 증가	(381,526,880)	(167,000,000)

유형자산의 취득	(20,274,716,155)	(11,530,761,462)

무형자산의 취득	(1,042,800)

종속기업 및 관계기업투자의 취득	(56,434,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(206,148,646,233)	102,824,269,589

재무활동으로 인한 현금유입액	184,410,781,973	417,917,819,672

차입금의 증가	184,410,781,973	417,917,819,672

재무활동으로 인한 현금유출액	(390,559,428,206)	(315,093,550,083)

차입금의 상환	(379,353,698,916)	(307,997,707,173)

자기주식의 취득	(7,177,513,340)

리스부채의 상환	(4,028,215,950)	(7,095,842,910)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,646,965,725)	10,896,594,415

기초의 현금및현금성자산	302,446,613,526	284,300,146,308

기말의 현금및현금성자산	299,799,647,801	295,196,740,723