금호전기 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 71 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 70 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말

자산

유동자산	25,773,395,603	23,428,497,131

현금및현금성자산	7,731,492,207	7,034,687,527

유동파생상품자산	492,981,895

매출채권	8,220,715,544	7,869,473,597

유동재고자산	6,808,176,855	6,745,414,367

기타유동자산	801,831,948	588,091,835

당기법인세자산	130,821,150	124,668,230

기타유동금융자산	1,082,052,722	581,611,912

단기금융리스채권	505,323,282	484,549,663

비유동자산	19,411,686,097	19,963,025,024

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	8,523,244,281	8,523,244,281

유형자산	6,862,523,843	6,881,963,532

영업권 이외의 무형자산	616,820,798	627,266,437

사용권자산	1,174,740,175	1,275,189,427

기타비유동금융자산	1,413,640,306	1,761,789,019

장기금융리스채권	820,716,694	893,572,328

자산총계	45,185,081,700	43,391,522,155

부채

유동부채	35,136,643,955	33,719,931,167

매입채무	3,829,632,972	5,655,338,339

유동 차입금	1,999,928,428

유동성사채	27,552,353,444	22,364,189,098

유동금융보증부채	10,952,982	10,952,982

유동충당부채	305,452,284	305,452,284

기타유동금융부채	1,237,376,767	1,299,014,586

기타 유동부채	468,887,409	337,335,089

유동 리스부채	1,731,988,097	1,747,720,361

비유동부채	4,309,036,330	4,376,454,235

퇴직급여부채	1,159,211,476	1,034,898,267

기타비유동금융부채	141,795,247	141,795,247

비유동 리스부채	2,529,862,848	2,721,593,962

비유동충당부채	455,831,214	455,831,214

기타 비유동 부채	22,335,545	22,335,545

부채총계	39,445,680,285	38,096,385,402

자본

자본금	18,907,141,500	18,521,506,500

보통주자본금	18,907,141,500	18,521,506,500

기타불입자본	79,245,664,917	78,523,107,186

기타포괄손익누계액	1,781,938,604	1,781,938,604

이익잉여금(결손금)	(94,195,343,606)	(93,531,415,537)

자본총계	5,739,401,415	5,295,136,753

자본과부채총계	45,185,081,700	43,391,522,155

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,357,951,731	12,357,951,731	12,735,728,272	12,735,728,272

매출원가	8,829,880,220	8,829,880,220	9,736,727,691	9,736,727,691

매출총이익	3,528,071,511	3,528,071,511	2,999,000,581	2,999,000,581

판매비와관리비	3,628,022,229	3,628,022,229	3,984,329,396	3,984,329,396

영업이익(손실)	(99,950,718)	(99,950,718)	(985,328,815)	(985,328,815)

금융수익	49,287,574	49,287,574	1,298,800,708	1,298,800,708

금융원가	649,502,717	649,502,717	1,674,620,353	1,674,620,353

기타이익	33,664,815	33,664,815	210,682,038	210,682,038

기타손실	69,484,709	69,484,709	386,959,400	386,959,400

법인세비용차감전순이익(손실)	(735,985,755)	(735,985,755)	(1,537,425,822)	(1,537,425,822)

법인세비용(수익)	(72,057,686)	(72,057,686)	100,187,351	100,187,351

당기순이익(손실)	(663,928,069)	(663,928,069)	(1,637,613,173)	(1,637,613,173)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)

자산재평가손익(세전기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세

총포괄손익	(663,928,069)	(663,928,069)	(1,637,613,173)	(1,637,613,173)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18.00)	(18.00)	(60.00)	(60.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18.00)	(18.00)	(60.00)	(60.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 71 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,777,095,500	97,053,840,085	(27,879,979,598)	472,289,905	3,028,377,803	(77,001,392,467)	90,773,278	9,541,004,506

당기순이익(손실)	(1,637,613,173)	(1,637,613,173)

전환사채 발행	(215,710,906)	(215,710,906)

전환사채 상환

전환사채 전환청구	2,779,238,500	2,518,798,199	(179,410,747)	5,118,625,952

2023.03.31 (기말자본)	16,556,334,000	99,572,638,284	(27,879,979,598)	472,289,905	2,633,256,150	(78,639,005,640)	90,773,278	12,806,306,379

2024.01.01 (기초자본)	18,521,506,500	101,989,821,222	(27,879,979,598)	472,289,905	3,940,975,657	(93,531,415,537)	1,781,938,604	5,295,136,753

당기순이익(손실)	(663,928,069)	(663,928,069)

전환사채 발행	538,102,527	538,102,527

전환사채 상환	145,381,500	145,381,500

전환사채 전환청구	385,635,000	304,460,298	(265,386,594)	424,708,704

2024.03.31 (기말자본)	18,907,141,500	102,294,281,520	(27,879,979,598)	472,289,905	4,359,073,090	(94,195,343,606)	1,781,938,604	5,739,401,415

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 71 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,264,010,646)	1,393,947,412

당기순이익(손실)	(663,928,069)	(1,637,613,173)

당기순이익조정을 위한 가감	942,611,119	1,175,130,161

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,421,124,275)	2,202,567,409

이자수취	25,573,248	44,411,573

이자지급(영업)	(141,032,799)	(369,300,498)

배당금수취(영업)	43,050

법인세환급(납부)	(6,152,920)	(21,248,060)

투자활동현금흐름	(155,974,516)	3,047,837,280

유형자산의 처분	700,000

보증금의 감소	348,148,713

당기손익-공정가치 측정금융자산 처분	4,508,775,000

장기금융상품의 처분	180,000,000

보증금의 증가	(55,764,000)

유형자산의 취득	(4,823,229)	(15,250,000)

무형자산의 취득	(2,243,720)

대여금의 증가	(500,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,567,680,000)

재무활동현금흐름	3,116,789,842	(6,561,652,373)

단기차입금의 증가	1,999,993,009

전환사채의 증가	2,983,677,760

자기사채 매도	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,999,928,428)	(608)

전환사채의 감소	(548,904,500)	(8,120,000,000)

리스부채의 상환	314,514,880	432,065,649

전환청구에 따른 비용	3,540,110	9,579,125

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	696,804,680	(2,119,867,681)

기초현금및현금성자산	7,034,687,527	4,888,713,545

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	7,731,492,207	2,768,845,864