금호전기 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 68 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 67 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 1분기말	제 67 기말

자산

유동자산	27,025,966,725	28,521,547,518

현금및현금성자산	9,765,391,708	7,972,904,216

매출채권	5,406,945,488	5,740,065,522

재고자산	5,782,380,084	6,938,808,674

기타유동자산	2,097,964,807	1,364,669,450

기타유동금융자산	865,866,998	3,399,347,326

당기법인세자산	10,512,680	8,847,370

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,096,904,960	3,096,904,960

비유동자산	21,531,779,281	18,390,941,206

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,262,821,626	1,661,196,626

장기매출채권	0	0

유형자산	5,911,163,936	5,922,416,441

영업권 이외의 무형자산	1,120,347,743	965,689,081

투자부동산	1,792,786,320	1,792,786,320

기타비유동금융자산	2,252,963,547	2,510,877,468

사용권자산	4,191,696,109	4,537,975,270

기타비유동자산	0	1,000,000,000

자산총계	48,557,746,006	46,912,488,724

부채

유동부채	43,131,860,536	40,737,388,377

매입채무	3,525,341,993	2,449,481,297

단기차입금	0	2,450,000,000

유동성사채	33,184,328,132	28,452,658,707

유동성장기차입금	0	0

유동금융보증부채	4,325,149	4,325,149

유동충당부채	590,259,037	590,259,037

기타유동부채	416,011,120	619,898,125

기타유동금융부채	3,790,716,101	4,432,554,781

유동리스부채	1,620,879,004	1,738,211,281

비유동부채	4,181,222,083	4,119,497,902

퇴직급여부채	1,542,094,279	1,247,710,285

기타비유동금융부채	18,000,000	18,000,000

기타비유동부채	25,832,625	25,832,625

비유동리스부채	2,254,700,751	2,487,360,564

비유동충당부채	340,594,428	340,594,428

부채총계	47,313,082,619	44,856,886,279

자본

자본금	5,990,910,000	5,990,910,000

보통주자본금	5,990,910,000	5,990,910,000

기타불입자본	47,756,678,057	46,786,553,057

기타포괄손익누계액	172,471,949	172,471,949

이익잉여금(결손금)	(52,675,396,619)	(50,894,332,561)

자본총계	1,244,663,387	2,055,602,445

자본과부채총계	48,557,746,006	46,912,488,724

포괄손익계산서
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,439,163,920	10,439,163,920	11,206,554,178	11,206,554,178

매출원가	7,913,536,569	7,913,536,569	8,203,865,255	8,203,865,255

매출총이익	2,525,627,351	2,525,627,351	3,002,688,923	3,002,688,923

판매비와관리비	3,709,325,903	3,709,325,903	5,105,710,957	5,105,710,957

영업이익(손실)	(1,183,698,552)	(1,183,698,552)	(2,103,022,034)	(2,103,022,034)

금융수익	27,840,759	27,840,759	19,179,807	19,179,807

금융원가	1,511,966,796	1,511,966,796	1,037,378,195	1,037,378,195

기타이익	696,335,702	696,335,702	2,718,698,601	2,718,698,601

기타손실	99,707,091	99,707,091	113,010,308	113,010,308

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,071,195,978)	(2,071,195,978)	(515,532,129)	(515,532,129)

법인세비용	(290,131,920)	(290,131,920)	(281,760,258)	(281,760,258)

당기순이익(손실)	(1,781,064,058)	(1,781,064,058)	(233,771,871)	(233,771,871)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	(1,781,064,058)	(1,781,064,058)	(233,771,871)	(233,771,871)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(160)	(160)	(25)	(25)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(160)	(160)	(25)	(25)

자본변동표
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	감자차익	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,133,330,000	65,862,942,678	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,108,052	44,717,310,000	(80,610,153,144)	442,770,808	9,393,618,701

당기순이익(손실)	(233,771,871)	(233,771,871)

결손보전	(44,717,310,000)	44,717,310,000	0

전환사채발행	995,534,982	995,534,982

2020.03.31 (기말자본)	5,133,330,000	65,862,942,678	(27,879,979,598)	472,289,905	2,250,643,034	0	(36,126,615,015)	442,770,808	10,155,381,812

2021.01.01 (기초자본)	5,990,910,000	70,595,593,498	(27,879,979,598)	472,289,905	3,598,649,252	0	(50,894,332,561)	172,471,949	2,055,602,445

당기순이익(손실)	(1,781,064,058)	(1,781,064,058)

결손보전	0

전환사채발행	970,125,000	970,125,000

2021.03.31 (기말자본)	5,990,910,000	70,595,593,498	(27,879,979,598)	472,289,905	4,568,774,252	0	(52,675,396,619)	172,471,949	1,244,663,387

현금흐름표
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

영업활동현금흐름	229,917,859	(9,889,883,695)

당기순이익(손실)	(1,781,064,058)	(233,771,871)

당기순이익조정을 위한 가감	2,015,789,964	1,266,053,827

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	435,666,053	(10,581,940,384)

이자수취(영업)	27,840,759	19,136,757

이자지급(영업)	(483,156,469)	(358,426,114)

배당금수취(영업)	0	43,050

법인세납부(환급)	14,841,610	(978,960)

투자활동현금흐름	(580,362,604)	(2,316,445,572)

유형자산의 처분	25,454,545	272,728

임차보증금의 감소	484,000	30,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,695,479,390

장기대여금및수취채권의 처분	34,603,981	32,573,804

당기손익-공정가치 금융자산 처분	124,462	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,761,625,000)	0

보증금의 증가	(272,174,060)	(348,148,620)

유형자산의 취득	(97,887,073)	(246,626,000)

무형자산의 취득	(192,692,849)	(6,030,928)

대여금의 증가	(7,000,000)	(1,763,486,556)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(130,000)	0

장기금융상품의 취득	(5,000,000)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	2,142,932,237	8,906,701,676

단기차입금의 증가	0	9,000,000,000

전환사채의 증가	4,997,298,640	10,097,194,160

단기차입금의 상환	(2,450,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	0	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(404,366,403)	(190,492,484)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,792,487,492	(3,299,627,591)

기초현금및현금성자산	7,972,904,216	7,697,230,801

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	9,765,391,708	4,397,603,210