금호전기 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 72 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 71 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 3분기말	제 71 기말

자산

유동자산	13,899,781,534	16,862,851,569

현금및현금성자산	1,169,863,396	2,300,127,211

유동파생상품자산	580,718,549	414,510,565

매출채권	6,321,635,996	6,583,902,659

유동재고자산	5,506,724,565	6,718,444,855

기타유동자산	193,087,122	236,368,457

당기법인세자산	54,440,200	78,314,960

기타유동금융자산	73,311,706	531,182,862

비유동자산	12,063,729,898	11,790,511,194

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	3,278,825,019	3,278,825,019

유형자산	6,806,441,069	6,616,378,876

영업권 이외의 무형자산	436,730,116	463,061,828

사용권자산	33,427,817

기타비유동금융자산	1,508,305,877	1,432,245,471

자산총계	25,963,511,432	28,653,362,763

부채

유동부채	10,958,633,619	16,532,324,064

매입채무	4,465,219,468	5,227,801,037

유동성사채	3,254,148,649	6,121,700,908

유동금융보증부채	10,633,768

유동충당부채	192,846,792	290,592,696

기타유동금융부채	1,000,958,800	1,302,875,912

기타 유동부채	484,737,104	1,848,350,144

유동 리스부채	1,560,722,806	1,730,369,599

비유동부채	3,644,015,281	3,990,517,993

퇴직급여부채	2,562,232,156	1,970,721,190

비유동 리스부채	576,337,325	1,524,752,181

비유동충당부채	481,464,211	472,727,367

기타 비유동 부채	23,981,589	22,317,255

부채총계	14,602,648,900	20,522,842,057

자본

자본금	30,776,998,500	28,044,916,500

보통주자본금	30,776,998,500	28,044,916,500

기타불입자본	86,025,533,022	83,945,083,878

기타포괄손익누계액	1,781,938,604	1,781,938,604

이익잉여금(결손금)	(107,223,607,594)	(105,641,418,276)

자본총계	11,360,862,532	8,130,520,706

자본과부채총계	25,963,511,432	28,653,362,763

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 72 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,778,578,468	30,907,333,481	10,187,138,661	33,371,226,790

매출원가	7,790,396,249	21,515,194,421	7,338,785,890	23,949,894,763

매출총이익	2,988,182,219	9,392,139,060	2,848,352,771	9,421,332,027

판매비와관리비	3,269,270,556	10,405,771,305	3,593,496,867	10,794,506,791

영업이익(손실)	(281,088,337)	(1,013,632,245)	(745,144,096)	(1,373,174,764)

금융수익	8,537,501	82,640,341	21,044,752	205,351,611

금융원가	143,781,921	1,366,034,481	497,410,466	1,646,460,344

기타이익	653,025,338	1,027,838,289	623,403,795	698,733,464

기타손실	25,122,136	394,912,431	14,140,239	203,623,545

법인세비용차감전순이익(손실)	211,570,445	(1,664,100,527)	(612,246,254)	(2,319,173,578)

법인세비용(수익)	85,420,453	(101,032,064)	(105,011,224)

당기순이익(손실)	211,570,445	(1,578,680,074)	(713,278,318)	(2,424,184,802)

기타포괄손익	(3,509,244)	(2,920,617)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(3,509,244)	(2,920,617)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(3,509,244)	(2,920,617)

총포괄손익	211,570,445	(1,582,189,318)	(713,278,318)	(2,427,105,419)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(27)	(19)	(65)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(27)	(19)	(65)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 72 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,521,506,500	101,989,821,222	(27,879,979,598)	472,289,905	3,940,975,657	(93,531,415,537)	1,781,938,604	5,295,136,753

당기순이익(손실)	(2,424,184,802)	(2,424,184,802)

확정급여제도의 재측정요소	(2,920,617)	(2,920,617)

유상증자

전환사채 발행	425,639,099	425,639,099

전환사채 상환	172,336,105	172,336,105

자기사채의 취득	24,964,782	24,964,782

자기사채의 매도

전환사채 전환청구	1,081,854,000	720,545,688	(73,430,821)	1,728,968,867

2024.09.30 (기말자본)	19,603,360,500	102,710,366,910	(27,879,979,598)	472,289,905	4,490,484,822	(95,958,520,956)	1,781,938,604	5,219,940,187

2025.01.01 (기초자본)	28,044,916,500	107,396,818,539	(27,879,979,598)	472,289,905	3,955,955,032	(105,641,418,276)	1,781,938,604	8,130,520,706

당기순이익(손실)	(1,578,680,074)	(1,578,680,074)

확정급여제도의 재측정요소	(3,509,244)	(3,509,244)

유상증자	691,562,000	302,638,272	994,200,272

전환사채 발행	541,672,376	541,672,376

전환사채 상환

자기사채의 취득

자기사채의 매도	244,178,686	244,178,686

전환사채 전환청구	2,040,520,000	1,213,119,150	(221,159,340)	3,032,479,810

2025.09.30 (기말자본)	30,776,998,500	108,912,575,961	(27,879,979,598)	472,289,905	4,520,646,754	(107,223,607,594)	1,781,938,604	11,360,862,532

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 72 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

영업활동현금흐름	1,026,574,391	(593,179,032)

영업에서 창출(유출)된 현금흐름	1,002,699,631	(639,398,452)

법인세환급(납부)	23,874,760	46,219,420

투자활동현금흐름	(501,286,368)	964,293,192

유형자산의 처분	7,272,728	1,427,275

보증금의 감소	20,000,000	348,148,713

보증금의 증가	(5,000,000)

파생상품자산의감소(증가)	(15,000,000)	(15,000,000)

유형자산의 취득	(225,707,263)	(25,714,740)

단기대여금의 증가	300,000,000

단기대여금의 감소	(500,000,000)

이자수취	17,105,117	155,388,894

배당금수취	43,050	43,050

재무활동현금흐름	(1,654,357,065)	(6,899,665,416)

전환사채의 증가	3,000,000,000	2,998,677,763

자기전환사채의 매도	3,512,837,000	3,300,000,000

단기차입금의 상환	(1,999,928,428)

전환사채의 감소	(6,180,114,000)	(9,460,082,064)

리스부채의 상환	(1,144,679,351)	(1,040,757,154)

신주발행비용 등	(25,387,874)	(19,998,808)

이자지급	(817,012,840)	(677,576,725)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,129,069,042)	(6,528,551,256)

기초현금및현금성자산	2,300,127,211	7,034,687,527

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,194,773)	1,043,689

기말현금및현금성자산	1,169,863,396	507,179,960