금호전기 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 68 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말

자산

유동자산	51,665,197,440	61,154,109,467

현금및현금성자산	4,372,335,930	12,422,863,510

매출채권	5,271,042,300	5,925,076,162

재고자산	9,797,731,059	8,083,458,583

기타유동자산	1,389,685,240	1,585,843,623

기타유동금융자산	30,815,629,491	31,818,292,793

당기법인세자산	18,773,420	12,211,160

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	1,306,363,636

비유동자산	25,253,368,986	16,371,353,425

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	12,528,759,823	3,179,559,823

유형자산	6,110,431,972	6,002,617,741

영업권 이외의 무형자산	1,121,167,258	1,156,088,799

기타비유동금융자산	2,309,275,246	2,332,857,937

사용권자산	3,183,734,687	3,700,229,125

자산총계	76,918,566,426	77,525,462,892

부채

유동부채	64,070,584,364	60,105,560,769

매입채무	3,552,322,386	2,552,077,307

유동성사채	56,531,937,342	51,750,533,665

유동금융보증부채	4,925,682	4,925,682

유동충당부채	429,717,888	429,717,888

기타유동부채	81,679,807	419,053,034

기타유동금융부채	1,477,892,282	2,929,596,656

유동리스부채	1,992,108,977	2,019,656,537

비유동부채	2,466,408,653	2,463,388,975

퇴직급여부채	795,967,092	620,030,501

기타비유동금융부채	195,074,684	18,000,000

기타비유동부채	23,712,441	23,712,441

비유동리스부채	1,022,627,775	1,372,619,372

비유동충당부채	429,026,661	429,026,661

부채총계	66,536,993,017	62,568,949,744

자본

자본금	10,430,509,500	10,335,032,500

보통주자본금	10,430,509,500	10,335,032,500

기타불입자본	66,929,041,093	66,112,785,131

기타포괄손익누계액	89,624,249	172,471,949

이익잉여금(결손금)	(67,067,601,433)	(61,663,776,432)

자본총계	10,381,573,409	14,956,513,148

자본과부채총계	76,918,566,426	77,525,462,892

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,268,696,443	10,268,696,443	10,439,163,920	10,439,163,920

매출원가	8,380,814,572	8,380,814,572	7,913,536,569	7,913,536,569

매출총이익	1,887,881,871	1,887,881,871	2,525,627,351	2,525,627,351

판매비와관리비	4,343,543,923	4,343,543,923	3,709,325,903	3,709,325,903

영업이익(손실)	(2,455,662,052)	(2,455,662,052)	(1,183,698,552)	(1,183,698,552)

금융수익	134,924,187	134,924,187	27,840,759	27,840,759

금융원가	3,405,389,746	3,405,389,746	1,511,966,796	1,511,966,796

기타이익	253,608,696	253,608,696	696,335,702	696,335,702

기타손실	73,001,202	73,001,202	99,707,091	99,707,091

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,545,520,117)	(5,545,520,117)	(2,071,195,978)	(2,071,195,978)

법인세비용	(58,847,416)	(58,847,416)	(290,131,920)	(290,131,920)

당기순이익(손실)	(5,486,672,701)	(5,486,672,701)	(1,781,064,058)	(1,781,064,058)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	(5,486,672,701)	(5,486,672,701)	(1,781,064,058)	(1,781,064,058)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(276)	(276)	(160)	(160)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(276)	(276)	(160)	(160)

자본변동표
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,990,910,000	70,595,593,498	(27,879,979,598)	472,289,905	3,598,649,252	(50,894,332,561)	172,471,949	2,055,602,445

당기순이익(손실)	(1,781,064,058)	(1,781,064,058)

유형자산재평가차익	0

전환사채발행	970,125,000	970,125,000

자기사채 취득	0

전환사채 전환청구	0

2021.03.31 (기말자본)	5,990,910,000	70,595,593,498	(27,879,979,598)	472,289,905	4,568,774,252	(52,675,396,619)	172,471,949	1,244,663,387

2022.01.01 (기초자본)	10,335,032,500	87,459,798,736	(27,879,979,598)	472,289,905	6,060,676,088	(61,663,776,432)	172,471,949	14,956,513,148

당기순이익(손실)	(5,486,672,701)	(5,486,672,701)

유형자산재평가차익	82,847,700	(82,847,700)	0

전환사채발행	521,714,191	521,714,191

자기사채 취득	(54,867,399)	(54,867,399)

전환사채 전환청구	95,477,000	607,615,117	(258,205,947)	444,886,170

2022.03.31 (기말자본)	10,430,509,500	88,067,413,853	(27,879,979,598)	472,289,905	6,269,316,933	(67,067,601,433)	89,624,249	10,381,573,409

현금흐름표
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 68 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,371,077,392)	229,917,859

당기순이익(손실)	(5,486,672,701)	(1,781,064,058)

당기순이익조정을 위한 가감	4,130,111,084	2,015,789,964

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,730,205,841)	435,666,053

이자수취(영업)	33,298,318	27,840,759

이자지급(영업)	(311,089,042)	(483,156,469)

배당금수취(영업)	43,050	0

법인세납부(환급)	(6,562,260)	14,841,610

투자활동현금흐름	(4,246,585,344)	(580,362,604)

유형자산의 처분	0	25,454,545

임차보증금의 감소	0	484,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,500,002	1,695,479,390

장기대여금및수취채권의 처분	36,760,691	34,603,981

매각예정자산의 처분	1,306,363,636	0

당기손익-공정가치 측정금융자산 처분	0	124,462

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,350,800,000)	(1,761,625,000)

보증금의 증가	(13,178,000)	(272,174,060)

유형자산의 취득	(229,231,673)	(97,887,073)

무형자산의 취득	0	(192,692,849)

대여금의 증가	0	(7,000,000)

당기손익- 공정가치 측정금융자산 취득	0	(130,000)

장기금융상품의 취득	0	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(432,864,844)	2,142,932,237

전환사채의 증가	0	4,997,298,640

단기차입금의 상환	0	(2,450,000,000)

리스부채의 상환	(424,923,694)	(404,366,403)

전환청구에 따른 비용	(7,941,150)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,050,527,580)	1,792,487,492

기초현금및현금성자산	12,422,863,510	7,972,904,216

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	4,372,335,930	9,765,391,708