금호전기 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 73 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 72 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

유동자산	17,009,858,385	17,333,787,315

현금및현금성자산	1,468,069,980	3,551,060,503

유동파생상품자산	32,643,799	32,643,799

매출채권	6,917,034,748	5,809,960,559

유동재고자산	7,207,630,598	6,319,884,689

기타유동자산	1,140,027,522	1,495,807,903

당기법인세자산	5,187,410	8,768,180

기타유동금융자산	239,264,328	115,661,682

비유동자산	11,632,331,081	12,409,297,855

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	3,278,825,019	3,278,825,019

유형자산	6,785,246,051	6,802,442,250

영업권 이외의 무형자산	432,787,878	433,145,542

사용권자산	289,513,119	127,860,804

기타비유동금융자산	845,959,014	1,767,024,240

자산총계	28,642,189,466	29,743,085,170

부채

유동부채	11,089,988,404	14,744,437,995

매입채무	6,431,356,018	7,886,379,003

유동파생상품부채	263,857,689	263,857,689

유동성사채	2,869,143,734	2,997,370,655

유동충당부채	155,326,594	155,326,594

기타유동금융부채	976,509,679	1,549,285,278

기타 유동부채	237,755,278	319,476,304

유동 리스부채	156,039,412	1,572,742,472

비유동부채	2,643,370,218	2,960,306,974

퇴직급여부채	2,423,237,599	2,216,754,258

비유동 리스부채	200,601,002	233,820,044

비유동충당부채	0	490,201,055

기타 비유동 부채	19,531,617	19,531,617

부채총계	13,733,358,622	17,704,744,969

자본

자본금	30,940,041,500	30,776,998,500

보통주자본금	30,940,041,500	30,776,998,500

기타불입자본	86,047,388,293	86,009,221,341

기타포괄손익누계액	1,757,158,166	1,757,158,166

이익잉여금(결손금)	(103,835,757,115)	(106,505,037,806)

자본총계	14,908,830,844	12,038,340,201

자본과부채총계	28,642,189,466	29,743,085,170

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 72 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,427,275,410	10,427,275,410	10,740,746,119	10,740,746,119

매출원가	7,293,283,297	7,293,283,297	7,301,097,246	7,301,097,246

매출총이익	3,133,992,113	3,133,992,113	3,439,648,873	3,439,648,873

판매비와관리비	2,287,184,869	2,287,184,869	3,393,536,571	3,393,536,571

영업이익(손실)	846,807,244	846,807,244	46,112,302	46,112,302

금융수익	9,864,276	9,864,276	7,651,498	7,651,498

금융원가	118,286,856	118,286,856	253,364,551	253,364,551

기타이익	2,153,521,616	2,153,521,616	29,529,182	29,529,182

기타손실	222,625,589	222,625,589	116,882,743	116,882,743

법인세비용차감전순이익(손실)	2,669,280,691	2,669,280,691	(286,954,312)	(286,954,312)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,669,280,691	2,669,280,691	(286,954,312)	(286,954,312)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	2,669,280,691	2,669,280,691	(286,954,312)	(286,954,312)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	(5)	(5)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	(5)	(5)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 73 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 72 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	28,044,916,500	107,396,818,539	27,879,979,598	472,289,905	3,955,955,032	(105,641,418,276)	1,781,938,604	8,130,520,706

당기순이익(손실)	(286,954,312)	(286,954,312)

유상증자	691,562,000	302,638,272	994,200,272

전환사채 전환청구

2025.03.31 (기말자본)	28,736,478,500	107,699,456,811	(27,879,979,598)	472,289,905	3,955,955,032	(105,928,372,588)	1,781,938,604	8,837,766,666

2026.01.01 (기초자본)	30,776,998,500	108,912,575,961	(27,879,979,598)	472,289,905	4,504,335,073	(106,505,037,806)	1,757,158,166	12,038,340,201

당기순이익(손실)	2,669,280,691	2,669,280,691

유상증자	0

전환사채 전환청구	163,043,000	60,905,263	(22,738,311)	201,209,952

2026.03.31 (기말자본)	30,940,041,500	108,973,481,224	(27,879,979,598)	472,289,905	4,481,596,762	(103,835,757,115)	1,757,158,166	14,908,830,844

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 73 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 72 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,542,434,103)	221,633,996

영업에서 창출된 현금흐름	(2,546,014,873)	223,028,816

법인세환급(납부)	3,580,770	(1,394,820)

투자활동현금흐름	1,040,847,119	(438,606,957)

보증금의 감소	1,301,268,043	5,000,000

유형자산의 처분	390,000	0

무형자산의 취득	(28,200)	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	(300,000,000)

보증금의 증가	(263,000,000)	0

유형자산의 취득	(7,647,000)	(151,258,455)

이자수취	9,821,226	7,608,448

배당금수취	43,050	43,050

재무활동현금흐름	(581,403,539)	(1,493,166,313)

리스부채의 상환	(185,499,714)	(297,266,743)

사용권자산 복구비용	(350,600,000)	0

전환사채의 감소	0	(1,100,616,383)

전환청구에 따른 비용	(3,279,588)	(5,798,380)

이자지급	(42,024,237)	(89,484,807)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,082,990,523)	(1,710,139,274)

기초현금및현금성자산	3,551,060,503	2,300,127,211

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	1,468,069,980	589,987,937