금호전기 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 68 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 67 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 3분기말	제 67 기말

자산

유동자산	30,039,176,770	28,521,547,518

현금및현금성자산	12,042,548,543	7,972,904,216

매출채권	4,641,839,914	5,740,065,522

재고자산	9,325,776,268	6,938,808,674

기타유동자산	3,145,961,351	1,364,669,450

기타유동금융자산	876,580,044	3,399,347,326

당기법인세자산	6,470,650	8,847,370

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	3,096,904,960

비유동자산	18,713,366,381	18,390,941,206

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,170,495,822	1,661,196,626

유형자산	5,973,345,738	5,922,416,441

영업권 이외의 무형자산	1,189,682,600	965,689,081

투자부동산	1,792,786,320	1,792,786,320

기타비유동금융자산	2,350,647,165	2,510,877,468

사용권자산	4,236,408,736	4,537,975,270

기타비유동자산	0	1,000,000,000

자산총계	48,752,543,151	46,912,488,724

부채

유동부채	37,298,460,196	40,737,388,377

매입채무	2,384,571,501	2,449,481,297

단기차입금	0	2,450,000,000

유동성사채	28,569,399,732	28,452,658,707

유동금융보증부채	4,587,835	4,325,149

유동충당부채	384,500,664	590,259,037

기타유동부채	1,103,849,963	619,898,125

기타유동금융부채	2,786,988,578	4,432,554,781

유동리스부채	2,064,561,923	1,738,211,281

비유동부채	4,177,214,788	4,119,497,902

퇴직급여부채	1,978,236,789	1,247,710,285

기타비유동금융부채	18,000,000	18,000,000

기타비유동부채	27,872,118	25,832,625

비유동리스부채	1,724,079,220	2,487,360,564

비유동충당부채	429,026,661	340,594,428

부채총계	41,475,674,984	44,856,886,279

자본

자본금	8,476,703,000	5,990,910,000

보통주자본금	8,476,703,000	5,990,910,000

기타불입자본	55,994,945,301	46,786,553,057

기타포괄손익누계액	172,471,949	172,471,949

이익잉여금(결손금)	(57,367,252,083)	(50,894,332,561)

자본총계	7,276,868,167	2,055,602,445

자본과부채총계	48,752,543,151	46,912,488,724

포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,465,421,787	29,069,771,083	9,473,576,630	31,718,935,221

매출원가	6,595,001,607	22,004,793,264	7,551,609,878	24,262,471,648

매출총이익	1,870,420,180	7,064,977,819	1,921,966,752	7,456,463,573

판매비와관리비	4,844,324,971	12,557,335,342	4,490,103,942	14,282,415,140

영업이익(손실)	(2,973,904,791)	(5,492,357,523)	(2,568,137,190)	(6,825,951,567)

금융수익	20,567,330	82,415,143	9,101,829	1,305,383,212

금융원가	1,273,085,345	3,868,016,697	1,239,297,854	3,467,439,355

기타이익	472,476,718	2,900,564,514	539,538,284	3,824,777,101

기타손실	98,186,613	529,253,774	328,310,513	2,792,290,113

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,852,132,701)	(6,906,648,337)	(3,587,105,444)	(7,955,520,722)

법인세비용	(158,276,580)	(442,519,015)	(133,160,500)	(597,222,529)

당기순이익(손실)	(3,693,856,121)	(6,464,129,322)	(3,453,944,944)	(7,358,298,193)

기타포괄손익	0	(8,790,200)	0	(20,680,207)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	(8,790,200)	0	(20,680,207)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	(11,269,487)	0	(26,513,086)

자산재평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	2,479,287	0	5,832,879

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	(3,693,856,121)	(6,472,919,522)	(3,453,944,944)	(7,378,978,400)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(238)	(497)	(310)	(730)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(238)	(497)	(310)	(730)

자본변동표
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	감자차익	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,133,330,000	65,862,942,678	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,108,052	44,717,310,000	(80,610,153,144)	442,770,808	9,393,618,701

당기순이익(손실)	(7,358,298,193)	(7,358,298,193)

유형자산재평가차익	270,298,859	(270,298,859)	0

유상감자	857,580,000	4,732,650,820	5,590,230,820

결손보전	(44,717,310,000)	44,717,310,000	0

전환사채발행	2,134,672,332	2,134,672,332

자기사채 취득

자기사채 매도

전환사채 전환청구

보험수리적손익	(20,680,207)	(20,680,207)

2020.09.30 (기말자본)	5,990,910,000	70,595,593,498	(27,879,979,598)	472,289,905	3,389,780,384	0	(43,001,522,685)	172,471,949	9,739,543,453

2021.01.01 (기초자본)	5,990,910,000	70,595,593,498	(27,879,979,598)	472,289,905	3,598,649,252	0	(50,894,332,561)	172,471,949	2,055,602,445

당기순이익(손실)	(6,464,129,322)	(6,464,129,322)

유형자산재평가차익	0	0

유상감자	0

결손보전	0

전환사채발행	1,531,287,420	1,531,287,420

자기사채 취득	(61,887,072)

자기사채 매도	54,151,188

전환사채 전환청구	2,485,793,000	8,572,474,780	(887,634,072)

보험수리적손익	(8,790,200)	(8,790,200)

2021.09.30 (기말자본)	8,476,703,000	79,168,068,278	(27,879,979,598)	472,289,905	4,234,566,716	0	(57,367,252,083)	172,471,949	7,276,868,167

현금흐름표
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,371,573,994)	(7,802,205,571)

당기순이익(손실)	(6,464,129,322)	(7,358,298,193)

당기순이익조정을 위한 가감	4,392,481,265	4,836,716,732

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,116,408,723)	(3,570,110,894)

이자수취(영업)	47,800,127	71,627,336

이자지급(영업)	(1,246,833,833)	(1,791,409,502)

배당금수취(영업)	43,050	43,050

법인세납부(환급)	15,473,442	9,225,900

투자활동현금흐름	4,602,858,959	1,813,023,640

유형자산의 처분	25,454,545	64,177,273

임차보증금의 감소	184,658,060	122,385,000

단기대여금및수취채권의 처분	2,359,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	105,401,016	99,217,255

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,000,000,000	0

매각예정자산의 처분	2,253,704,960	6,500,000,000

당기손익-공정가치 금융자산 처분	124,462	39,188,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,761,625,000)	(180,750,000)

보증금의 증가	(624,828,773)	(458,298,620)

유형자산의 취득	(388,493,531)	(413,722,636)

무형자산의 취득	(338,406,780)	(10,686,076)

대여금의 증가	(207,000,000)	(1,763,486,556)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(130,000)	(2,140,000,000)

장기금융상품의 취득	(5,000,000)	(45,000,000)

재무활동현금흐름	5,842,734,936	4,362,989,351

단기차입금의 증가	0	2,450,000,000

유상증자	0	5,590,230,820

전환사채의 증가	9,994,852,160	25,999,824,320

자기사채 매도	700,000,000

단기차입금의 상환	(2,450,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	0	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,544,109,069)	(910,454,101)

자기사채 취득	(28,608,563)	(18,766,611,688)

전환청구에 따른 비용	(800,000,000)

신주인수권부사채의 감소	(29,399,592)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,074,019,901	(1,626,192,580)

기초현금및현금성자산	7,972,904,216	7,697,230,801

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,375,574)	(1,637,226)

기말현금및현금성자산	12,042,548,543	6,069,400,995