금호전기 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 72 기 반기말 2025.06.30 현재
제 71 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 반기말	제 71 기말

자산

유동자산	13,733,217,132	16,862,851,569

현금및현금성자산	681,846,230	2,300,127,211

유동파생상품자산	580,718,549	414,510,565

매출채권	5,018,093,447	6,583,902,659

유동재고자산	7,017,680,610	6,718,444,855

기타유동자산	300,066,554	236,368,457

당기법인세자산	52,229,070	78,314,960

기타유동금융자산	82,582,672	531,182,862

비유동자산	12,022,852,708	11,790,511,194

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	3,278,825,019	3,278,825,019

유형자산	6,788,266,313	6,616,378,876

영업권 이외의 무형자산	437,115,976	463,061,828

사용권자산	36,541,523

기타비유동금융자산	1,482,103,877	1,432,245,471

자산총계	25,756,069,840	28,653,362,763

부채

유동부채	10,741,551,294	16,532,324,064

매입채무	3,743,240,728	5,227,801,037

유동성사채	3,196,206,446	6,121,700,908

유동금융보증부채	10,633,768

유동충당부채	192,846,792	290,592,696

기타유동금융부채	1,149,730,496	1,302,875,912

기타 유동부채	885,993,655	1,848,350,144

유동 리스부채	1,573,533,177	1,730,369,599

비유동부채	3,865,226,459	3,990,517,993

퇴직급여부채	2,356,314,877	1,970,721,190

비유동 리스부채	1,003,465,782	1,524,752,181

비유동충당부채	481,464,211	472,727,367

기타 비유동 부채	23,981,589	22,317,255

부채총계	14,606,777,753	20,522,842,057

자본

자본금	30,776,998,500	28,044,916,500

보통주자본금	30,776,998,500	28,044,916,500

기타불입자본	86,025,533,022	83,945,083,878

기타포괄손익누계액	1,781,938,604	1,781,938,604

이익잉여금(결손금)	(107,435,178,039)	(105,641,418,276)

자본총계	11,149,292,087	8,130,520,706

자본과부채총계	25,756,069,840	28,653,362,763

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 72 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 71 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 반기	제 71 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	9,388,008,894	20,128,755,013	10,826,136,398	23,184,088,129

매출원가	6,423,700,926	13,724,798,172	7,781,228,653	16,611,108,873

매출총이익	2,964,307,968	6,403,956,841	3,044,907,745	6,572,979,256

판매비와관리비	3,742,964,178	7,136,500,749	3,572,987,695	7,201,009,924

영업이익(손실)	(778,656,210)	(732,543,908)	(528,079,950)	(628,030,668)

금융수익	66,451,342	74,102,840	135,019,285	184,306,859

금융원가	968,888,009	1,222,252,560	499,547,161	1,149,049,878

기타이익	345,283,769	374,812,951	41,664,854	75,329,669

기타손실	252,907,552	369,790,295	119,998,597	189,483,306

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,588,716,660)	(1,875,670,972)	(970,941,569)	(1,706,927,324)

법인세비용(수익)	(85,420,453)	(85,420,453)	(76,036,846)	(3,979,160)

당기순이익(손실)	(1,503,296,207)	(1,790,250,519)	(1,046,978,415)	(1,710,906,484)

기타포괄손익	(3,509,244)	(3,509,244)	(2,920,617)	(2,920,617)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(3,509,244)	(3,509,244)	(2,920,617)	(2,920,617)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(3,509,244)	(3,509,244)	(2,920,617)	(2,920,617)

총포괄손익	(1,506,805,451)	(1,793,759,763)	(1,049,899,032)	(1,713,827,101)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(31)	(28)	(47)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(31)	(28)	(47)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 72 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 71 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,521,506,500	101,989,821,222	(27,879,979,598)	472,289,905	3,940,975,657	(93,531,415,537)	1,781,938,604	5,295,136,753

당기순이익(손실)	(1,710,906,484)	(1,710,906,484)

확정급여제도의 재측정요소	(2,920,617)	(2,920,617)

유상증자

전환사채 발행	425,639,099	425,639,099

전환사채 상환	100,253,089	100,253,089

자기사채의 매도

전환사채 전환청구	721,104,000	531,457,420	(58,351,602)	1,194,209,818

2024.06.30 (기말자본)	19,242,610,500	102,521,278,642	(27,879,979,598)	472,289,905	4,408,516,243	(95,245,242,638)	1,781,938,604	5,301,411,658

2025.01.01 (기초자본)	28,044,916,500	107,396,818,539	(27,879,979,598)	472,289,905	3,955,955,032	(105,641,418,276)	1,781,938,604	8,130,520,706

당기순이익(손실)	(1,790,250,519)	(1,790,250,519)

확정급여제도의 재측정요소	(3,509,244)	(3,509,244)

유상증자	691,562,000	302,638,272	994,200,272

전환사채 발행	541,672,376	541,672,376

전환사채 상환

자기사채의 매도	244,178,686	244,178,686

전환사채 전환청구	2,040,520,000	1,213,119,150	(221,159,340)	3,032,479,810

2025.06.30 (기말자본)	30,776,998,500	108,912,575,961	(27,879,979,598)	472,289,905	4,520,646,754	(107,435,178,039)	1,781,938,604	11,149,292,087

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 72 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 71 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 반기	제 71 기 반기

영업활동현금흐름	18,536,364	(1,458,608,061)

영업에서 창출(유출)된 현금흐름	(7,549,526)	(1,517,189,332)

법인세환급(납부)	26,085,890	58,581,271

투자활동현금흐름	(494,930,534)	(41,440,465)

유형자산의 처분	700,000

보증금의 감소	10,000,000	348,148,713

보증금의 증가	(5,000,000)

파생상품자산의감소(증가)	(15,000,000)	(15,000,000)

유형자산의 취득	(193,541,200)	(9,676,370)

단기대여금의 증가	300,000,000	500,000,000

이자수취	8,567,616	134,344,142

배당금수취	43,050	43,050

재무활동현금흐름	(1,140,692,038)	399,515,604

전환사채의 증가	3,000,000,000	2,998,677,760

자기전환사채의 매도	3,512,837,000	3,000,000,000

자기전환사채의 매도(선수금)	200,000,000

단기차입금의 상환	(1,999,928,428)

전환사채의 감소	(6,180,114,000)	(2,686,489,061)

리스부채의 상환	(716,854,042)	(640,250,332)

신주발행비용 등	(25,387,874)	(6,164,388)

이자지급	(731,173,122)	(466,329,947)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,617,086,208)	(1,100,532,922)

기초현금및현금성자산	2,300,127,211	7,034,687,527

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,194,773)	1,043,689

기말현금및현금성자산	681,846,230	5,935,198,294