금호전기 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 68 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말

자산

유동자산	50,163,289,948	61,154,109,467

현금및현금성자산	4,677,076,479	12,422,863,510

매출채권	4,900,465,727	5,925,076,162

재고자산	8,809,347,004	8,083,458,583

기타유동자산	850,882,576	1,585,843,623

당기법인세자산	15,839,760	12,211,160

기타유동금융자산	30,875,090,988	31,818,292,793

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	1,306,363,636

금융리스채권	34,587,414	0

비유동자산	24,023,746,765	16,371,353,425

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	12,543,783,153	3,179,559,823

유형자산	5,847,105,249	6,002,617,741

영업권 이외의 무형자산	1,061,335,004	1,156,088,799

사용권자산	2,350,027,605	3,700,229,125

기타비유동금융자산	2,221,495,754	2,332,857,937

자산총계	74,187,036,713	77,525,462,892

부채

유동부채	56,721,864,302	60,105,560,769

매입채무	2,492,295,341	2,552,077,307

유동성사채	50,236,820,241	51,750,533,665

유동금융보증부채	11,985,826	4,925,682

유동충당부채	318,864,470	429,717,888

기타유동금융부채	1,725,501,856	2,929,596,656

기타유동부채	62,037,178	419,053,034

유동리스부채	1,874,359,390	2,019,656,537

비유동부채	5,303,906,990	2,463,388,975

사채및장기차입금	3,661,722,127	0

퇴직급여부채	756,639,926	620,030,501

기타비유동금융부채	195,074,684	18,000,000

비유동리스부채	235,780,473	1,372,619,372

비유동충당부채	429,026,661	429,026,661

기타비유동부채	25,663,119	23,712,441

부채총계	62,025,771,292	62,568,949,744

자본

자본금	13,777,095,500	10,335,032,500

보통주자본금	13,777,095,500	10,335,032,500

기타불입자본	74,462,742,171	66,112,785,131

기타포괄손익누계액	89,624,249	172,471,949

이익잉여금(결손금)	(76,168,196,499)	(61,663,776,432)

자본총계	12,161,265,421	14,956,513,148

자본과부채총계	74,187,036,713	77,525,462,892

포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,704,309,298	29,888,022,224	8,465,421,787	29,069,771,083

매출원가	7,109,302,480	24,607,889,584	6,595,001,607	22,004,793,264

매출총이익	1,595,006,818	5,280,132,640	1,870,420,180	7,064,977,819

판매비와관리비	3,979,478,852	12,632,033,923	4,844,324,971	12,557,335,342

영업이익(손실)	(2,384,472,034)	(7,351,901,283)	(2,973,904,791)	(5,492,357,523)

금융수익	10,738,964	1,529,702,840	20,567,330	82,415,143

금융원가	2,875,473,381	8,537,637,836	1,273,085,345	3,868,016,697

기타이익	28,963,415	660,658,247	472,476,718	2,900,564,514

기타손실	74,784,856	512,782,171	98,186,613	529,253,774

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,295,027,892)	(14,211,960,203)	(3,852,132,701)	(6,906,648,337)

법인세비용	356,266,128	(158,276,580)	(442,519,015)

당기순이익(손실)	(5,295,027,892)	(14,568,226,331)	(3,693,856,121)	(6,464,129,322)

기타포괄손익	0	(19,041,436)	0	(8,790,200)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	(19,041,436)	0	(8,790,200)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	(24,412,097)	0	(11,269,487)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	5,370,661	0	2,479,287

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	(5,295,027,892)	(14,587,267,767)	(3,693,856,121)	(6,472,919,522)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(222)	(679)	(238)	(497)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(222)	(679)	(238)	(497)

자본변동표
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	신주인수권대가	전환권대가	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,990,910,000	70,595,593,498	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,108,052	2,343,541,200	172,471,949	(50,894,332,561)	2,055,602,445

당기순이익(손실)	(6,464,129,322)	(6,464,129,322)

유형자산재평가차익

신주인수권부사채 발행

신주인수권부사채 행사

유상증자

전환사채발행	1,531,287,420	1,531,287,420

자기사채 취득	(61,887,072)	(61,887,072)

자기사채매도	54,151,188	54,151,188

전환사채 전환청구	2,485,793,000	8,572,474,780	(887,634,072)	10,170,633,708

보험수리적손익	(8,790,200)	(8,790,200)

2021.09.30 (기말자본)	8,476,703,000	79,168,068,278	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,108,052	2,979,458,664	172,471,949	(57,367,252,083)	7,276,868,167

2022.01.01 (기초자본)	10,335,032,500	87,459,798,736	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,108,052	4,805,568,036	172,471,949	(61,663,776,432)	14,956,513,148

당기순이익(손실)	(14,568,226,331)	(14,568,226,331)

유형자산재평가차익	(82,847,700)	82,847,700

신주인수권부사채 발행

신주인수권부사채 행사	500	(897,694)	(383)	(897,577)

유상증자	1,604,000,000	2,393,296,800	3,997,296,800

전환사채발행	521,714,191	521,714,191

자기사채 취득	(848,650,389)	(848,650,389)

자기사채매도	858,542,490	858,542,490

전환사채 전환청구	1,838,062,500	7,201,642,243	(1,775,690,218)	7,264,014,525

보험수리적손익	(19,041,436)	(19,041,436)

2022.09.30 (기말자본)	13,777,095,500	97,053,840,085	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,107,669	3,561,484,110	89,624,249	(76,168,196,499)	12,161,265,421

현금흐름표
제 69 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,831,403,448)	(6,371,573,994)

당기순이익(손실)	(14,568,226,331)	(6,464,129,322)

당기순이익조정을 위한 가감	10,181,460,693	4,392,481,265

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,342,833,339)	(3,116,408,723)

이자수취(영업)	43,126,596	47,800,127

이자지급(영업)	(1,141,345,517)	(1,246,833,833)

배당금수취(영업)	43,050	43,050

법인세납부(환급)	(3,628,600)	15,473,442

투자활동현금흐름	(4,165,885,026)	4,602,858,959

유형자산의 처분	18,636,363	25,454,545

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,000,000,000

보증금의 감소	12,570,000	184,658,060

매각예정자산의 처분	1,306,363,636	2,253,704,960

당기손익-공정가치 측정금융자산 처분	124,462

단기대여금및수취채권의 처분	3,500,002	2,359,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	111,970,183	105,401,016

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,350,800,000)	(1,761,625,000)

보증금의 증가	(13,178,000)	(624,828,773)

유형자산의 취득	(244,167,073)	(388,493,531)

무형자산의 취득	(10,780,137)	(338,406,780)

당기손익- 공정가치 측정금융자산 취득	(130,000)

장기금융상품의 취득	(5,000,000)

대여금의 증가	(207,000,000)

재무활동현금흐름	3,251,428,219	5,842,734,936

전환사채의 증가	9,994,852,160

유상증자	3,997,296,800

자기사채 매도	4,500,000,000	700,000,000

단기차입금의 상환	(2,450,000,000)

신주인수권부사채 행사	3,883	0

리스부채의 상환	(1,714,274,066)	(1,544,109,069)

신주인수권부사채의 상환	(6,994,958)	(28,608,563)

자기사채 취득	(3,500,000,000)	(800,000,000)

전환청구에 따른 비용	(24,603,440)	(29,399,592)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,745,860,255)	4,074,019,901

기초현금및현금성자산	12,422,863,510	7,972,904,216

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,224	(4,375,574)

기말현금및현금성자산	4,677,076,479	12,042,548,543