금호전기 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 71 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 70 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 3분기말	제 70 기말

자산

유동자산	15,343,770,424	23,428,497,131

현금및현금성자산	507,179,960	7,034,687,527

매출채권	6,754,852,848	7,869,473,597

유동재고자산	7,200,997,635	6,745,414,367

기타유동자산	232,309,276	588,091,835

당기법인세자산	78,448,810	124,668,230

기타유동금융자산	77,000,000	581,611,912

유동파생상품자산	492,981,895

단기금융리스채권	484,549,663

비유동자산	19,659,288,522	19,963,025,024

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	8,558,237,560	8,523,244,281

유형자산	6,833,221,675	6,881,963,532

영업권 이외의 무형자산	595,929,522	627,266,437

사용권자산	2,225,867,918	1,275,189,427

기타비유동금융자산	1,446,031,847	1,761,789,019

장기금융리스채권	893,572,328

자산총계	35,003,058,946	43,391,522,155

부채

유동부채	25,942,192,009	33,719,931,167

매입채무	4,088,394,326	5,655,338,339

유동 차입금(사채 포함)	1,999,928,428

유동성사채	18,390,831,622	22,364,189,098

유동금융보증부채	27,918,135	10,952,982

유동충당부채	274,578,583	305,452,284

기타유동금융부채	1,229,239,514	1,299,014,586

기타 유동부채	190,604,291	337,335,089

유동 리스부채	1,740,625,538	1,747,720,361

비유동부채	3,840,926,750	4,376,454,235

퇴직급여부채	1,305,589,266	1,034,898,267

기타비유동금융부채	148,788,760	141,795,247

비유동 리스부채	1,898,155,146	2,721,593,962

비유동충당부채	464,279,291	455,831,214

기타 비유동 부채	24,114,287	22,335,545

부채총계	29,783,118,759	38,096,385,402

자본

자본금	19,603,360,500	18,521,506,500

보통주자본금	19,603,360,500	18,521,506,500

기타불입자본	79,793,162,039	78,523,107,186

기타포괄손익누계액	1,781,938,604	1,781,938,604

이익잉여금(결손금)	(95,958,520,956)	(93,531,415,537)

자본총계	5,219,940,187	5,295,136,753

자본과부채총계	35,003,058,946	43,391,522,155

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 70 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,187,138,661	33,371,226,790	9,142,122,598	31,542,261,845

매출원가	7,338,785,890	23,949,894,763	6,615,102,467	23,408,643,137

매출총이익	2,848,352,771	9,421,332,027	2,527,020,131	8,133,618,708

판매비와관리비	3,593,496,867	10,794,506,791	3,719,493,808	11,774,482,385

영업이익(손실)	(745,144,096)	(1,373,174,764)	(1,192,473,677)	(3,640,863,677)

금융수익	21,044,752	205,351,611	375,921,212	1,332,712,433

금융원가	497,410,466	1,646,460,344	1,148,660,621	2,658,427,516

기타이익	623,403,795	698,733,464	170,046,834	892,541,554

기타손실	14,140,239	203,623,545	49,538,030	681,884,251

법인세비용차감전순이익(손실)	(612,246,254)	(2,319,173,578)	(1,844,704,282)	(4,755,921,457)

법인세비용(수익)	(101,032,064)	(105,011,224)	34,580,694	302,102,982

당기순이익(손실)	(713,278,318)	(2,424,184,802)	(1,879,284,976)	(5,058,024,439)

기타포괄손익	(2,920,617)	(43,270,211)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(2,920,617)	(43,270,211)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(2,920,617)	(54,772,419)

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세	11,502,208

총포괄손익	(713,278,318)	(2,427,105,419)	(1,879,284,976)	(5,101,294,650)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19.00)	(65.00)	(54.0)	(161.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19.00)	(65.00)	(54.00)	(161.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 70 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,777,095,500	97,053,840,085	(27,879,979,598)	472,289,905	3,028,377,803	(77,001,392,467)	90,773,278	9,541,004,506

당기순이익(손실)	(3,178,739,463)	(5,058,024,439)

확정급여제도의 재측정요소	(43,270,211)	(43,270,211)

전환사채 발행

전환사채 상환	(275,898,090)	(275,898,090)

전환사채 전환청구	3,167,290,500	3,398,229,393	(429,149,299)	6,136,370,594

신주인수권행사	173,000	131,183	(131,183)	173,000

자기사채의 취득

2023.09.30 (기말자본)	16,944,559,000	100,452,200,661	(27,879,979,598)	472,289,905	2,323,199,231	(80,223,402,141)	90,773,278	12,179,640,336

2024.01.01 (기초자본)	18,521,506,500	101,989,821,222	(27,879,979,598)	472,289,905	3,940,975,657	(93,531,415,537)	1,781,938,604	5,295,136,753

당기순이익(손실)	(2,424,184,802)	(2,424,184,802)

확정급여제도의 재측정요소	(2,920,617)	(2,920,617)

전환사채 발행	425,639,099	425,639,099

전환사채 상환	172,336,105	172,336,105

전환사채 전환청구	1,081,854,000	720,545,688	(73,430,821)	1,728,968,867

신주인수권행사

자기사채의 취득	24,964,782	24,964,782

2024.09.30 (기말자본)	19,603,360,500	102,710,366,910	(27,879,979,598)	472,289,905	4,490,484,822	(95,958,520,956)	1,781,938,604	5,219,940,187

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 71 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 70 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,175,359,810)	(188,612,796)

당기순이익(손실)	(2,424,184,802)	(5,058,024,439)

당기순이익조정을 위한 가감	2,895,525,814	3,662,737,404

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,170,775,461)	1,734,623,335

이자수취	155,388,894	450,293,035

이자지급(영업)	(677,576,725)	(887,551,171)

배당금수취(영업)	43,050	43,050

법인세환급(납부)	46,219,420	(90,734,010)

투자활동현금흐름	808,861,248	4,000,707,178

유형자산의 처분	1,427,275	8,730,000

보증금의 감소	348,148,713

당기손익-공정가치 측정금융자산 처분	4,646,589,850

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

장기금융상품의 처분	180,000,000

파생상품자산의감소(증가)	(15,000,000)

보증금의 증가	(55,764,000)

유형자산의 취득	(25,714,740)	(75,313,765)

무형자산의 취득	(4,714,120)

대여금의 증가	500,000,000

단기금융상품의 취득	(1,698,820,787)

재무활동현금흐름	(6,162,052,694)	(7,919,045,231)

단기차입금의 증가	2,000,008,025

전환사채의 증가	2,998,677,760

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	1,969,616

자기전환사채의 매도	3,300,000,000	1,040,000,000

자기전환사채의 매도(선수금)	500,000,000

신주인수권부사채의 증가

신주인수권부사채의 감소	(448,365,036)

단기차입금의 상환	(1,999,928,428)	(40,113)

전환사채의 감소	(9,400,046,064)	(9,385,073,300)

리스부채의 상환	1,040,757,154	1,591,425,314

전환청구에 따른 비용	19,998,808	36,119,109

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,528,551,256)	(4,106,950,849)

기초현금및현금성자산	7,034,687,527	4,888,713,545

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,043,689	(400,254)

기말현금및현금성자산	507,179,960	781,362,442