금호전기 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 66 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

유동자산	33,414,758,126	28,083,344,635

현금및현금성자산	4,397,603,210	7,697,230,801

매출채권	7,241,586,254	9,772,922,544

재고자산	8,029,945,797	9,892,754,807

기타유동자산	1,395,361,639	414,977,521

기타유동금융자산	12,331,616,106	288,761,142

당기법인세자산	18,645,120	16,697,820

비유동자산	30,330,897,960	29,211,499,075

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	8,150,439,559	8,150,439,559

장기매출채권	24,983,819	24,983,819

유형자산	13,951,484,329	13,768,897,327

영업권 이외의 무형자산	1,100,045,234	1,130,921,755

투자부동산	1,792,786,320	1,792,786,320

기타비유동금융자산	1,153,721,368	853,146,552

사용권자산	4,157,437,331	3,490,323,743

자산총계	63,745,656,086	57,294,843,710

부채

유동부채	47,709,320,594	41,141,620,368

매입채무	2,404,309,238	4,657,073,566

단기차입금	9,000,000,000	0

유동성사채	30,659,791,490	21,140,674,708

유동성장기차입금	0	10,000,000,000

유동금융보증부채	13,392,377	13,392,377

유동충당부채	678,102,916	678,102,916

기타유동부채	292,876,104	830,815,918

기타유동금융부채	3,709,201,124	3,150,399,160

유동리스부채	951,647,345	671,161,723

비유동부채	5,880,953,680	6,759,604,641

퇴직급여부채	2,391,005,961	3,692,405,071

기타비유동금융부채	18,000,000	18,000,000

기타비유동부채	43,332,583	43,332,583

비유동리스부채	3,428,615,136	3,005,866,987

부채총계	53,590,274,274	47,901,225,009

자본

자본금	5,133,330,000	5,133,330,000

보통주자본금	5,133,330,000	5,133,330,000

기타불입자본	40,705,896,019	84,427,671,037

기타포괄손익누계액	442,770,808	442,770,808

이익잉여금(결손금)	(36,126,615,015)	(80,610,153,144)

자본총계	10,155,381,812	9,393,618,701

자본과부채총계	63,745,656,086	57,294,843,710

포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,206,554,178	11,206,554,178	16,432,090,215	16,432,090,215

매출원가	8,203,865,255	8,203,865,255	10,532,999,316	10,532,999,316

매출총이익	3,002,688,923	3,002,688,923	5,899,090,899	5,899,090,899

판매비와관리비	5,105,710,957	5,105,710,957	4,812,782,957	4,812,782,957

영업이익(손실)	(2,103,022,034)	(2,103,022,034)	1,086,307,942	1,086,307,942

금융수익	19,179,807	19,179,807	76,162,452	76,162,452

금융원가	1,037,378,195	1,037,378,195	935,625,885	935,625,885

기타이익	2,718,698,601	2,718,698,601	109,141,108	109,141,108

기타손실	113,010,308	113,010,308	120,149,404	120,149,404

법인세비용차감전순이익(손실)	(515,532,129)	(515,532,129)	215,836,213	215,836,213

법인세비용	(281,760,258)	(281,760,258)	0	0

당기순이익(손실)	(233,771,871)	(233,771,871)	215,836,213	215,836,213

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	(233,771,871)	(233,771,871)	215,836,213	215,836,213

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	35	35

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	35	35

자본변동표
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	감자차익	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	34,882,845,000	65,834,919,168	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,113,042	(49,941,333,583)	14,773,299,252	39,397,153,186

당기순이익(손실)	215,836,213	215,836,213

출자전환 등	14,803,005,000	14,803,005,000

전환사채발행

결손보전

신주인수권부사채 행사	50,000	(1,184,903)	(27,557)	(1,162,460)

2019.03.31 (기말자본)	34,882,895,000	65,833,734,265	(27,879,979,598)	472,289,905	16,058,090,485	0	(49,725,497,370)	14,773,299,252	54,414,831,939

2020.01.01 (기초자본)	5,133,330,000	65,862,942,678	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,108,052	44,717,310,000	(80,610,153,144)	442,770,808	9,393,618,701

당기순이익(손실)	(233,771,871)	(233,771,871)

출자전환 등

전환사채발행	995,534,982	995,534,982

결손보전	(44,717,310,000)	44,717,310,000	0

신주인수권부사채 행사

2020.03.31 (기말자본)	5,133,330,000	65,862,942,678	(27,879,979,598)	472,289,905	2,250,643,034	0	(36,126,615,015)	442,770,808	10,155,381,812

현금흐름표
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,889,883,695)	565,325,602

당기순이익(손실)	(233,771,871)	215,836,213

당기순이익조정을 위한 가감	1,266,053,827	1,173,967,933

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,581,940,384)	(128,969,476)

이자수취(영업)	19,136,757	136,162,452

이자지급(영업)	(358,426,114)	(821,685,090)

배당금수취(영업)	43,050	0

법인세납부(환급)	(978,960)	(9,986,430)

투자활동현금흐름	(2,316,445,572)	(1,641,973,499)

유형자산의 처분	272,728	54,622,500

임차보증금의 감소	30,000,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	32,573,804	30,662,735

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,584,550,000)

보증금의 증가	(348,148,620)	0

유형자산의 취득	(246,626,000)	(5,030,000)

무형자산의 취득	(6,030,928)	(122,678,734)

대여금의 증가	(1,763,486,556)	0

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	8,906,701,676	(5,426,850,460)

단기차입금의 증가	9,000,000,000	1,974,312,000

전환사채의 증가	10,097,194,160	0

단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

신주인수권부사채 행사	0	(1,162,460)

유동성장기부채의 상환	(10,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(190,492,484)	0

지급보증 의무이행	0	(4,400,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,299,627,591)	(6,503,498,357)

기초현금및현금성자산	7,697,230,801	9,333,990,584

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	4,397,603,210	2,830,492,227