금호전기 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 69 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 1분기말	제 69 기말

자산

유동자산	22,337,160,524	29,300,337,476

현금및현금성자산	2,768,845,864	4,888,713,545

유동파생상품자산	128,156,345	128,156,345

매출채권	6,325,308,555	5,661,152,359

재고자산	6,295,684,540	8,420,472,049

기타유동자산	500,605,012	490,868,601

당기법인세자산	41,333,800	20,085,740

기타유동금융자산	6,111,585,863	9,614,377,723

단기금융리스채권	165,640,545	76,511,114

비유동자산	24,635,242,571	25,411,248,462

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	14,554,309,972	14,554,309,972

유형자산	5,726,293,566	5,816,906,840

영업권 이외의 무형자산	864,673,690	896,348,405

사용권자산	1,382,103,573	1,911,585,475

기타비유동금융자산	2,107,861,770	2,232,097,770

자산총계	46,972,403,095	54,711,585,938

부채

유동부채	32,459,793,833	39,958,761,248

매입채무	3,905,723,471	3,931,667,068

단기차입금	1,999,992,401	0

유동성사채	23,210,139,815	32,252,291,638

유동금융보증부채	7,775,454	7,775,454

유동충당부채	336,604,224	336,604,224

기타유동금융부채	1,360,976,952	1,649,220,051

기타유동부채	343,711,517	162,084,847

유동리스부채	1,294,869,999	1,619,117,966

비유동부채	1,706,302,883	5,211,820,184

사채및장기차입금	0	3,788,868,649

퇴직급여부채	782,375,473	537,121,888

기타비유동금융부채	195,074,684	195,074,684

비유동리스부채	212,648,776	174,551,013

비유동충당부채	493,012,605	493,012,605

기타비유동부채	23,191,345	23,191,345

부채총계	34,166,096,716	45,170,581,432

자본

자본금	16,556,334,000	13,777,095,500

보통주자본금	16,556,334,000	13,777,095,500

기타불입자본	74,798,204,741	72,674,528,195

기타포괄손익누계액	90,773,278	90,773,278

이익잉여금(결손금)	(78,639,005,640)	(77,001,392,467)

자본총계	12,806,306,379	9,541,004,506

자본과부채총계	46,972,403,095	54,711,585,938

포괄손익계산서
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,735,728,272	12,735,728,272	10,268,696,443	10,268,696,443

매출원가	9,736,727,691	9,736,727,691	8,380,814,572	8,380,814,572

매출총이익	2,999,000,581	2,999,000,581	1,887,881,871	1,887,881,871

판매비와관리비	3,984,329,396	3,984,329,396	4,343,543,923	4,343,543,923

영업이익(손실)	(985,328,815)	(985,328,815)	(2,455,662,052)	(2,455,662,052)

금융수익	1,298,800,708	1,298,800,708	134,924,187	134,924,187

금융원가	1,674,620,353	1,674,620,353	3,405,389,746	3,405,389,746

기타이익	210,682,038	210,682,038	253,608,696	253,608,696

기타손실	386,959,400	386,959,400	73,001,202	73,001,202

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,537,425,822)	(1,537,425,822)	(5,545,520,117)	(5,545,520,117)

법인세비용	100,187,351	100,187,351	(58,847,416)	(58,847,416)

당기순이익(손실)	(1,637,613,173)	(1,637,613,173)	(5,486,672,701)	(5,486,672,701)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	(1,637,613,173)	(1,637,613,173)	(5,486,672,701)	(5,486,672,701)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(60)	(276)	(276)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(60)	(60)	(276)	(276)

자본변동표
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,335,032,500	87,459,798,736	(27,879,979,598)	472,289,905	6,060,676,088	(61,663,776,432)	172,471,949	14,956,513,148

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(5,486,672,701)	(5,486,672,701)

유형자산재평가차익	82,847,700	(82,847,700)	0

전환사채 발행	521,714,191	521,714,191

전환사채 상환

자기사채 취득	(54,867,399)	(54,867,399)

전환사채 전환청구	95,477,000	607,615,117	(258,205,947)	444,886,170

2022.03.31 (기말자본)	10,430,509,500	88,067,413,853	(27,879,979,598)	472,289,905	6,269,316,933	(67,067,601,433)	89,624,249	10,381,573,409

2023.01.01 (기초자본)	13,777,095,500	97,053,840,085	(27,879,979,598)	472,289,905	3,028,377,803	(77,001,392,467)	90,773,278	9,541,004,506

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,637,613,173)	(1,637,613,173)

유형자산재평가차익

전환사채 발행

전환사채 상환	(215,710,906)	(215,710,906)

자기사채 취득

전환사채 전환청구	2,779,238,500	2,518,798,199	(179,410,747)	5,118,625,952

2023.03.31 (기말자본)	16,556,334,000	99,572,638,284	(27,879,979,598)	472,289,905	2,633,256,150	(78,639,005,640)	90,773,278	12,806,306,379

현금흐름표
제 70 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 69 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

영업활동현금흐름	1,393,947,412	(3,371,077,392)

당기순이익(손실)	(1,637,613,173)	(5,486,672,701)

당기순이익조정을 위한 가감	1,175,130,161	4,130,111,084

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,202,567,409	(1,730,205,841)

이자수취(영업)	44,411,573	33,298,318

이자지급(영업)	(369,300,498)	(311,089,042)

배당금수취(영업)	0	43,050

법인세납부(환급)	(21,248,060)	(6,562,260)

투자활동현금흐름	3,047,837,280	(4,246,585,344)

단기대여금및수취채권의 처분	0	3,500,002

장기대여금및수취채권의 처분	0	36,760,691

매각예정자산의 처분	0	1,306,363,636

당기손익-공정가치 측정금융자산 처분	4,508,775,000	0

장기금융상품의 처분	180,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,350,800,000)

보증금의 증가	(55,764,000)	(13,178,000)

유형자산의 취득	(15,250,000)	(229,231,673)

무형자산의 취득	(2,243,720)	0

단기금융상품의 취득	(1,567,680,000)	0

재무활동현금흐름	(6,561,652,373)	(432,864,844)

단기차입금의 증가	1,999,993,009	0

단기차입금의 상환	(608)	0

전환사채의 감소	(8,120,000,000)	0

리스부채의 상환	(432,065,649)	(424,923,694)

전환청구에 따른 비용	(9,579,125)	(7,941,150)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,119,867,681)	(8,050,527,580)

기초현금및현금성자산	4,888,713,545	12,422,863,510

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	2,768,845,864	4,372,335,930