금호전기 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 66 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

유동자산	31,221,981,669	28,083,344,635

현금및현금성자산	6,069,400,995	7,697,230,801

매출채권	5,749,976,810	9,772,922,544

재고자산	11,147,811,379	9,892,754,807

기타유동자산	4,306,637,360	414,977,521

기타유동금융자산	3,939,714,865	288,761,142

당기법인세자산	8,440,260	16,697,820

비유동자산	22,817,794,581	29,211,499,075

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	8,158,723,336	8,150,439,559

장기매출채권	0	24,983,819

유형자산	5,614,721,212	13,768,897,327

영업권 이외의 무형자산	1,009,003,174	1,130,921,755

투자부동산	1,792,786,320	1,792,786,320

기타비유동금융자산	1,134,842,917	853,146,552

사용권자산	5,107,717,622	3,490,323,743

자산총계	54,039,776,250	57,294,843,710

부채

유동부채	37,571,642,925	41,141,620,368

매입채무	3,368,211,705	4,657,073,566

단기차입금	2,450,000,000	0

유동성사채	25,910,298,928	21,140,674,708

유동성장기차입금	0	10,000,000,000

유동금융보증부채	4,952,258	13,392,377

유동충당부채	617,999,171	678,102,916

기타유동부채	821,935,802	830,815,918

기타유동금융부채	2,900,482,075	3,150,399,160

유동리스부채	1,497,762,986	671,161,723

비유동부채	6,728,589,872	6,759,604,641

퇴직급여부채	2,798,769,123	3,692,405,071

기타비유동금융부채	18,000,000	18,000,000

기타비유동부채	46,228,838	43,332,583

비유동리스부채	3,865,591,911	3,005,866,987

부채총계	44,300,232,797	47,901,225,009

자본

자본금	5,990,910,000	5,133,330,000

보통주자본금	5,990,910,000	5,133,330,000

기타불입자본	46,577,684,189	84,427,671,037

기타포괄손익누계액	172,471,949	442,770,808

이익잉여금(결손금)	(43,001,522,685)	(80,610,153,144)

자본총계	9,739,543,453	9,393,618,701

자본과부채총계	54,039,776,250	57,294,843,710

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,473,576,630	31,718,935,221	11,407,172,497	41,609,521,626

매출원가	7,551,609,878	24,262,471,648	8,587,902,583	29,281,636,406

매출총이익	1,921,966,752	7,456,463,573	2,819,269,914	12,327,885,220

판매비와관리비	4,490,103,942	14,282,415,140	4,910,239,577	16,136,852,278

영업이익(손실)	(2,568,137,190)	(6,825,951,567)	(2,090,969,663)	(3,808,967,058)

금융수익	9,101,829	1,305,383,212	22,006,871	239,127,290

금융원가	1,239,297,854	3,467,439,355	1,542,148,982	4,578,137,618

기타이익	539,538,284	3,824,777,101	851,003,850	2,949,708,034

기타손실	328,310,513	2,792,290,113	51,287,943	6,187,137,248

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,587,105,444)	(7,955,520,722)	(2,811,395,867)	(11,385,406,600)

법인세비용	(133,160,500)	(597,222,529)	0	927,458

당기순이익(손실)	(3,453,944,944)	(7,358,298,193)	(2,811,395,867)	(11,386,334,058)

기타포괄손익	0	(20,680,207)	0	(3,589,552)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	(20,680,207)	0	(3,589,552)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	(26,513,086)	0	(4,601,990)

자산재평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	5,832,879	0	1,012,438

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	(3,453,944,944)	(7,378,978,400)	(2,811,395,867)	(11,389,923,610)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(311)	(730)	(310)	(1,410)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(311)	(730)	(310)	(1,410)

자본변동표
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	감자차익	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	34,882,845,000	65,834,919,168	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,113,042	(49,941,333,583)	14,773,299,252	39,397,153,186

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(92,527,471)	(92,527,471)

당기순이익(손실)	(11,386,334,058)	(11,386,334,058)

유형자산 재평가차익

출자전환 등	14,803,005,000	(803,100,170)	13,999,904,830

무상감자	(44,717,310,000)	44,717,310,000	0

유상증자

결손보전

전환사채발행

신주인수권부사채 행사	50,000	(1,207,470)	(4,990)	(1,162,460)

보험수리적손익	(3,589,552)	(3,589,552)

2019.09.30 (기말자본)	4,968,590,000	65,030,611,528	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,018,052	44,717,310,000	(61,423,784,664)	14,773,299,252	41,913,444,475

2020.01.01 (기초자본)	5,133,330,000	65,862,942,678	(27,879,979,598)	472,289,905	1,255,108,052	44,717,310,000	(80,610,153,144)	442,770,808	9,393,618,701

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(7,358,298,193)	(7,358,298,193)

유형자산 재평가차익	270,298,859	(270,298,859)	0

출자전환 등

무상감자

유상증자	857,580,000	4,732,650,820	5,590,230,820

결손보전	(44,717,310,000)	44,717,310,000	0

전환사채발행	2,134,672,332	2,134,672,332

신주인수권부사채 행사

보험수리적손익	(20,680,207)	(20,680,207)

2020.09.30 (기말자본)	5,990,910,000	70,595,593,498	(27,879,979,598)	472,289,905	3,389,780,384	0	(43,001,522,685)	172,471,949	9,739,543,453

현금흐름표
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 66 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,802,205,571)	(1,692,622,294)

당기순이익(손실)	(7,358,298,193)	(11,386,334,058)

당기순이익조정을 위한 가감	4,836,716,732	11,720,696,878

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,570,110,894)	362,237,096

이자수취(영업)	71,627,336	203,533,914

이자지급(영업)	(1,791,409,502)	(2,549,697,604)

배당금수취(영업)	43,050	43,050

법인세납부(환급)	9,225,900	(43,101,570)

투자활동현금흐름	1,813,023,640	(1,855,060,887)

유형자산의 처분	64,177,273	65,077,045

임차보증금의 감소	122,385,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	99,217,255	93,396,287

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,500,000,000	0

당기손익-공정가치 금융자산 처분	39,188,000	4,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(180,750,000)	(5,576,482,500)

보증금의 증가	(458,298,620)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(413,722,636)	(49,304,724)

무형자산의 취득	(10,686,076)	(172,541,065)

투자부동산의 취득	0	(125,205,930)

대여금의 증가	(1,763,486,556)	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(2,140,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)

재무활동현금흐름	4,362,989,351	(3,659,532,508)

단기차입금의 증가	2,450,000,000	41,814,821,934

유상증자	5,590,230,820	0

전환사채의 증가	25,999,824,320	0

단기차입금의 상환	0	(40,360,326,448)

신주인수권부사채 행사	(1,162,460)

유동성장기부채의 상환	(10,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(910,454,101)	(531,478,000)

출자전환	0	(181,373,960)

신주인수권부사채의 감소	(18,766,611,688)	0

지급보증 의무이행	0	(4,400,013,574)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,626,192,580)	(7,207,215,689)

기초현금및현금성자산	7,697,230,801	9,333,990,584

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,637,226)	(1,689,348)

기말현금및현금성자산	6,069,400,995	2,125,085,547