금호전기 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 72 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 71 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 1분기말	제 71 기말

자산

유동자산	15,932,076,766	16,862,851,569

현금및현금성자산	589,987,937	2,300,127,211

유동파생상품자산	414,510,565	414,510,565

매출채권	6,073,962,955	6,583,902,659

유동재고자산	7,683,854,222	6,718,444,855

기타유동자산	720,231,259	236,368,457

당기법인세자산	79,709,780	78,314,960

기타유동금융자산	369,820,048	531,182,862

비유동자산	11,949,541,530	11,790,511,194

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	3,278,825,019	3,278,825,019

유형자산	6,758,143,076	6,616,378,876

영업권 이외의 무형자산	462,675,964	463,061,828

사용권자산	22,652,000	0

기타비유동금융자산	1,427,245,471	1,432,245,471

자산총계	27,881,618,296	28,653,362,763

부채

유동부채	15,005,300,331	16,532,324,064

매입채무	5,569,217,127	5,227,801,037

유동성사채	5,217,464,269	6,121,700,908

유동금융보증부채	10,633,768	10,633,768

유동충당부채	290,592,696	290,592,696

기타유동금융부채	1,495,820,798	1,302,875,912

기타 유동부채	844,811,641	1,848,350,144

유동 리스부채	1,576,760,032	1,730,369,599

비유동부채	4,038,551,299	3,990,517,993

퇴직급여부채	2,139,375,740	1,970,721,190

비유동 리스부채	1,404,130,937	1,524,752,181

비유동충당부채	472,727,367	472,727,367

기타 비유동 부채	22,317,255	22,317,255

부채총계	19,043,851,630	20,522,842,057

자본

자본금	28,736,478,500	28,044,916,500

보통주자본금	28,736,478,500	28,044,916,500

기타불입자본	84,247,722,150	83,945,083,878

기타포괄손익누계액	1,781,938,604	1,781,938,604

이익잉여금(결손금)	(105,928,372,588)	(105,641,418,276)

자본총계	8,837,766,666	8,130,520,706

자본과부채총계	27,881,618,296	28,653,362,763

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 72 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 71 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,740,746,119	10,740,746,119	12,357,951,731	12,357,951,731

매출원가	7,301,097,246	7,301,097,246	8,829,880,220	8,829,880,220

매출총이익	3,439,648,873	3,439,648,873	3,528,071,511	3,528,071,511

판매비와관리비	3,393,536,571	3,393,536,571	3,628,022,229	3,628,022,229

영업이익(손실)	46,112,302	46,112,302	(99,950,718)	(99,950,718)

금융수익	7,651,498	7,651,498	49,287,574	49,287,574

금융원가	253,364,551	253,364,551	649,502,717	649,502,717

기타이익	29,529,182	29,529,182	33,664,815	33,664,815

기타손실	116,882,743	116,882,743	69,484,709	69,484,709

법인세비용차감전순이익(손실)	(286,954,312)	(286,954,312)	(735,985,755)	(735,985,755)

법인세비용(수익)	(72,057,686)	(72,057,686)

당기순이익(손실)	(286,954,312)	(286,954,312)	(663,928,069)	(663,928,069)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)

자산재평가손익(세전기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세

총포괄손익	(286,954,312)	(286,954,312)	(663,928,069)	(663,928,069)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(5)	(18)	(18)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(5)	(18)	(18)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 72 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 71 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,521,506,500	101,989,821,222	(27,879,979,598)	472,289,905	3,940,975,657	(93,531,415,537)	1,781,938,604	5,295,136,753

당기순이익(손실)	(663,928,069)	(663,928,069)

전환사채 발행	538,102,527	538,102,527

전환사채 상환	145,381,500	145,381,500

전환사채 전환청구	385,635,000	304,460,298	(265,386,594)	424,708,704

유상증자

2024.03.31 (기말자본)	18,907,141,500	102,294,281,520	(27,879,979,598)	472,289,905	4,359,073,090	(94,195,343,606)	1,781,938,604	5,739,401,415

2025.01.01 (기초자본)	28,044,916,500	107,396,818,539	(27,879,979,598)	472,289,905	3,955,955,032	(105,641,418,276)	1,781,938,604	8,130,520,706

당기순이익(손실)	(286,954,312)	(286,954,312)

전환사채 발행

전환사채 상환

전환사채 전환청구

유상증자	691,562,000	302,638,272	994,200,272

2025.03.31 (기말자본)	28,736,478,500	107,699,456,811	(27,879,979,598)	472,289,905	3,955,955,032	(105,928,372,588)	1,781,938,604	8,837,766,666

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 72 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 71 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

영업활동현금흐름	221,633,996	(2,264,010,646)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	223,028,816	(2,257,857,726)

법인세환급(납부)	(1,394,820)	(6,152,920)

투자활동현금흐름	(438,606,957)	(155,974,516)

유형자산의 처분	700,000

보증금의 감소	5,000,000	348,148,713

유형자산의 취득	(151,258,455)	(4,823,229)

대여금의 증가	(500,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(300,000,000)

이자수취	7,608,448

배당금수취	43,050

재무활동현금흐름	(1,493,166,313)	3,116,789,842

전환사채의 증가	2,983,677,760

자기사채 매도	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,999,928,428)

전환사채의 감소	(548,904,500)

리스부채의 상환	(297,266,743)	(314,514,880)

사채의 상환	(1,100,616,383)

이자지급	(89,484,807)

전환청구 등에 따른 비용	5,798,380	3,540,110

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,710,139,274)	696,804,680

기초현금및현금성자산	2,300,127,211	7,034,687,527

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	589,987,937	7,731,492,207