채비 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 10 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	67,716,411,656	80,113,652,920

현금및현금성자산	5,828,612,980	17,515,475,206

단기금융상품	4,996,000,000	4,996,000,000

매출채권	29,806,747,810	35,217,380,437

기타채권	752,934,626	290,636,934

재고자산	23,258,458,173	18,619,644,975

당기법인세자산	182,487,760	159,215,560

기타유동자산	2,891,170,307	3,315,299,808

비유동자산	121,449,382,852	125,764,566,610

장기기타채권	2,852,952,151	2,789,053,571

유형자산	103,550,572,392	107,178,608,443

무형자산	1,765,258,659	1,943,532,541

투자부동산	2,466,280,249	2,472,508,648

사용권자산	10,182,361,096	10,664,748,289

종속기업투자	9,364,800	9,364,800

기타비유동자산	568,195,263	652,352,076

기타비유동금융자산	54,398,242	54,398,242

자산총계	189,165,794,508	205,878,219,530

부채

유동부채	104,681,957,459	108,863,232,819

매입채무	4,772,426,666	3,305,597,070

기타채무	8,998,938,478	12,936,530,568

단기차입금	54,306,793,734	52,075,411,003

유동성장기부채	4,654,618,462	8,093,789,431

유동사채	9,920,809,108	10,986,691,807

유동리스부채	2,694,890,722	2,649,902,408

유동충당부채	1,308,396,051	798,685,356

기타유동부채	18,025,084,238	18,016,625,176

비유동부채	26,563,373,249	28,461,926,696

장기기타채무	115,253,976	118,570,852

장기차입금	16,906,120,000	17,710,040,000

비유동리스부채	7,326,043,247	7,750,809,923

이연법인세부채	1,220,628,469	1,220,628,469

비유동충당부채	995,327,557	1,661,877,452

부채총계	131,245,330,708	137,325,159,515

자본

자본금	18,806,990,000	18,806,990,000

자본잉여금	239,868,375,309	239,868,375,309

기타자본	(591,882,830)	(1,001,303,541)

결손금	(200,163,018,679)	(189,121,001,753)

자본총계	57,920,463,800	68,553,060,015

부채와자본총계	189,165,794,508	205,878,219,530

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,696,260,709	20,696,260,709	17,110,025,606	17,110,025,606

매출원가	21,125,481,910	21,125,481,910	19,477,312,482	19,477,312,482

매출총손실	(429,221,201)	(429,221,201)	(2,367,286,876)	(2,367,286,876)

판매비와관리비	9,228,599,530	9,228,599,530	8,157,394,143	8,157,394,143

영업손실	(9,657,820,731)	(9,657,820,731)	(10,524,681,019)	(10,524,681,019)

금융수익	1,009,044,553	1,009,044,553	201,478,386	201,478,386

금융비용	1,886,553,774	1,886,553,774	1,343,537,387	1,343,537,387

기타수익	202,540,700	202,540,700	265,703,802	265,703,802

기타비용	709,227,674	709,227,674	34,653,914	34,653,914

법인세차감전순손실	(11,042,016,926)	(11,042,016,926)	(11,435,690,132)	(11,435,690,132)

법인세비용

분기순손실	(11,042,016,926)	(11,042,016,926)	(11,435,690,132)	(11,435,690,132)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

총포괄손익	(11,042,016,926)	(11,042,016,926)	(11,435,690,132)	(11,435,690,132)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(294.00)	(294.00)	(306.00)	(306.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(294.00)	(294.00)	(306.00)	(306.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	18,669,980,000	236,304,948,973	(2,737,659,110)	(155,371,102,378)	96,866,167,485

총포괄손익	(11,435,690,132)

분기순손실	(11,435,690,132)	(11,435,690,132)

소유주와의 거래

주식선택권	773,798,997	773,798,997

주식선택권의 행사	34,560,000	816,241,840	(133,267,120)	717,534,720

2025.03.31 (기말자본)	18,704,540,000	237,121,190,813	(2,097,127,233)	(166,806,792,510)	86,921,811,070

2026.01.01 (기초자본)	18,806,990,000	239,868,375,309	(1,001,303,541)	(189,121,001,753)	68,553,060,015

총포괄손익	(11,042,016,926)

분기순손실	(11,042,016,926)	(11,042,016,926)

소유주와의 거래

주식선택권	409,420,711	409,420,711

주식선택권의 행사

2026.03.31 (기말자본)	18,806,990,000	239,868,375,309	(591,882,830)	(200,163,018,679)	57,920,463,800

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,944,099,690)	(5,815,041,998)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,818,751,613)	(4,960,272,007)

이자수취	100,176,442	59,497,360

이자지급	(1,210,102,319)	(904,454,941)

법인세납부	(15,422,200)	(9,812,410)

투자활동현금흐름	(624,607,486)	(1,241,779,627)

단기금융상품의 감소	8,996,000,000	13,036,801,000

유형자산의 처분	670,759,911	259,334,602

정부보조금의 수령	73,020,000

임차보증금의 회수	3,000,000	208,000,000

기타보증금의 회수	10,000,000

단기금융상품의 증가	(8,996,000,000)	(13,000,000,000)

단기대여금의 증가	(50,000,000)

유형자산의 취득	(1,196,090,397)	(1,591,884,939)

무형자산의 취득	(14,880,000)

임차보증금의 납입	(33,917,000)	(5,050,290)

정부보조금의 반환	(3,480,000)	(232,000,000)

재무활동현금흐름	(4,137,875,278)	(4,022,220,368)

단기차입금의 차입	2,000,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 차입	3,000,000,000

주식선택권의 행사	717,534,720

임대보증금의 수령	30,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(4,243,090,969)	(7,007,206,720)

유동사채의 상환	(1,238,813,539)

리스부채의 상환	(655,970,770)	(762,548,368)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,720,228	(2,345,816)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,686,862,226)	(11,081,387,809)

기초현금및현금성자산	17,515,475,206	19,585,180,363

분기말현금및현금성자산	5,828,612,980	8,503,792,554