대한제분 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 73 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 72 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

유동자산	321,130,851,644	274,871,145,594

현금및현금성자산	76,638,564,939	46,735,860,424

매출채권 및 기타채권	49,436,629,158	54,180,491,308

재고자산	89,126,638,746	99,186,718,125

기타유동자산	645,861,427	800,526,189

기타유동금융자산	105,283,157,374	73,967,549,548

비유동자산	615,558,062,187	616,262,394,084

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	375,472,660,938	375,302,696,554

유형자산	74,755,674,255	76,030,446,520

투자부동산	33,876,661,605	33,693,766,060

무형자산	4,046,246,205	4,109,768,187

기타비유동금융자산	121,615,970,569	116,416,918,584

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,280,016,784	6,527,007,030

이연법인세자산	4,510,831,831	4,181,791,149

자산총계	936,688,913,831	891,133,539,678

부채

유동부채	169,219,560,322	125,418,222,733

매입채무 및 기타채무	26,678,332,970	32,334,789,282

단기차입금	127,579,845,753	71,386,168,767

기타유동부채	3,235,183,463	4,195,217,074

기타유동금융부채	4,021,875,804	4,960,483,128

당기법인세부채	7,704,322,332	12,541,564,482

비유동부채	5,483,045,346	6,056,524,088

기타비유동금융부채	5,483,045,346	6,056,524,088

부채총계	174,702,605,668	131,474,746,821

자본

자본금	8,450,000,000	8,450,000,000

자본잉여금	36,130,239,690	35,754,935,201

기타자본	(3,361,184,512)	(3,507,784,713)

기타포괄손익누계액	572,249,181	(166,871,787)

이익잉여금(결손금)	720,195,003,804	719,128,514,156

자본총계	761,986,308,163	759,658,792,857

자본과부채총계	936,688,913,831	891,133,539,678

포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 72 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	123,371,666,088	123,371,666,088	104,493,761,780	104,493,761,780

매출원가	110,089,151,144	110,089,151,144	88,584,357,216	88,584,357,216

매출총이익	13,282,514,944	13,282,514,944	15,909,404,564	15,909,404,564

판매비와관리비	12,386,933,571	12,386,933,571	10,573,878,654	10,573,878,654

영업이익(손실)	895,581,373	895,581,373	5,335,525,910	5,335,525,910

영업외수익	11,879,871,257	11,879,871,257	4,638,326,228	4,638,326,228

금융수익	8,888,403,035	8,888,403,035	3,287,812,634	3,287,812,634

기타영업외수익	2,991,468,222	2,991,468,222	1,350,513,594	1,350,513,594

영업외비용	5,711,553,968	5,711,553,968	2,684,927,013	2,684,927,013

금융비용	1,734,004,770	1,734,004,770	769,401,527	769,401,527

기타영업외비용	3,977,549,198	3,977,549,198	1,915,525,486	1,915,525,486

법인세비용차감전순이익(손실)	7,063,898,662	7,063,898,662	7,288,925,125	7,288,925,125

법인세비용	539,769,326	539,769,326	2,352,799,362	2,352,799,362

당기순이익(손실)	6,524,129,336	6,524,129,336	4,936,125,763	4,936,125,763

기타포괄손익	(605,458,720)	(605,458,720)	(338,900,436)	(338,900,436)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(605,458,720)	(605,458,720)	(338,900,436)	(338,900,436)

확정급여제도의 재측정손익	(1,344,579,688)	(1,344,579,688)	(80,345,150)	(80,345,150)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	739,120,968	739,120,968	(258,555,286)	(258,555,286)

총포괄손익	5,918,670,616	5,918,670,616	4,597,225,327	4,597,225,327

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,914	3,914	2,962	2,962

자본변동표
제 73 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 72 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,450,000,000	35,754,935,201	(3,610,623,561)	2,774,901,180	696,338,168,221	739,707,381,041

당기순이익(손실)	4,936,125,763	4,936,125,763

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(258,555,286)	(258,555,286)

확정급여제도의 재측정요소	(80,345,150)	(80,345,150)

총포괄손익	(258,555,286)	4,855,780,613	4,597,225,327

배당금지급	(4,113,060,000)	(4,113,060,000)

자기주식 거래로 인한 증감	260,808,627	(541,427,894)	(280,619,267)

2022.03.31 (기말자본)	8,450,000,000	36,015,743,828	(4,152,051,455)	2,516,345,894	697,080,888,834	739,910,927,101

2023.01.01 (기초자본)	8,450,000,000	35,754,935,201	(3,507,784,713)	(166,871,787)	719,128,514,156	759,658,792,857

당기순이익(손실)	6,524,129,336	6,524,129,336

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	739,120,968	739,120,968

확정급여제도의 재측정요소	(1,344,579,688)	(1,344,579,688)

총포괄손익	739,120,968	5,179,549,648	5,918,670,616

배당금지급	(4,113,060,000)	(4,113,060,000)

자기주식 거래로 인한 증감	375,304,489	146,600,201	521,904,690

2023.03.31 (기말자본)	8,450,000,000	36,130,239,690	(3,361,184,512)	572,249,181	720,195,003,804	761,986,308,163

현금흐름표
제 73 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 72 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

영업활동현금흐름	6,151,800,330	(34,919,342,301)

당기순이익(손실)	6,524,129,336	4,936,125,763

당기순이익조정을 위한 가감	1,893,136,523	3,719,620,178

외화환산손실	3,465,591,441	660,802,266

리스해지손실	17,602

유형자산처분손실	4,963,185

유형자산폐기손실	2,000

감가상각비	1,642,959,379	1,872,228,855

투자부동산상각비	47,385,261	36,658,230

무형자산상각비	120,831,982	147,580,892

퇴직급여	3,723,714,908	696,850,065

재고자산평가충당금	(296,771,932)	303,019,793

당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손실	205,726,842	647,032,723

잡손실	627,123

외화환산이익	(94,834,905)	(286,307,423)

유형자산처분이익	(202,340,239)

당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가이익	(6,020,464,787)	(865,444,838)

금융보증수익	(182,711,713)	(324,145,606)

리스해지이익	(48,748)	(16,438)

이자비용	1,411,078,595	122,368,804

이자수익	(1,160,046,484)	(641,377,010)

배당금수익	(1,306,722,005)	(1,008,019,805)

법인세비용	539,769,326	2,352,799,362

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,111,545,947	(25,557,935,193)

매출채권의 감소(증가)	4,894,695,704	(3,865,194,827)

기타채권의 감소(증가)	749,642,656	(826,080,335)

재고자산의 감소(증가)	10,356,851,311	(14,440,974,633)

기타유동자산의 감소(증가)	154,664,762	(447,617,919)

매입채무의 증가(감소)	(11,360,547,618)	(793,588,698)

기타채무의 증가(감소)	496,371,840	(3,825,185,017)

기타비유동금융부채의 증가(감소)	(210,000,000)

기타유동부채의 증가(감소)	(960,033,611)	(1,355,251,668)

파생상품부채의 증가(감소)	(1,012,209,297)	(4,042,096)

사외적립자산의 납입	363,989,200

퇴직금의 지급	(361,879,000)

법인세납부(환급)	(5,377,011,476)	(18,017,153,049)

투자활동현금흐름	(28,005,466,462)	5,576,861,998

이자수취	1,383,340,599	438,961,231

단기금융상품의 처분	29,500,000,000	19,500,000,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(19,500,000,000)

단기투자자산의 감소	390,000

단기투자자산의 증가	(9,952,924,658)

단기대여금의 취득	(19,500,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(109,666,585)	(42,556,340,137)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	433,219,032	50,307,158,270

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	19,319

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)

유형자산의 처분	338,181,819	15,000,000

유형자산의 취득	(186,331,574)	(94,349,000)

무형자산의 취득	(45,760,000)	(12,783,100)

투자부동산의 취득	(372,240,000)

임차보증금의 감소	91,000,000	10,000,000

임차보증금의 증가	(64,500,000)

배당금수취	415,324,905	533,695,415

재무활동현금흐름	51,661,819,556	(4,539,006,923)

이자지급	(406,925,223)	(68,724,081)

리스부채의 지급	(657,385,883)	(626,533,827)

단기차입금의 차입	73,200,217,653	70,254,996,556

단기차입금의 상환	(20,474,086,991)	(74,098,745,571)

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,808,153,424	(33,881,487,226)

현금및현금성자산의 환율변동효과	94,551,091	(16,714,000)

기초현금및현금성자산	46,735,860,424	54,116,117,627

기말현금및현금성자산	76,638,564,939	20,217,916,401