만호제강 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 1분기말 2016.09.30 현재
제 64 기말 2016.06.30 현재
제 63 기말 2015.06.30 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말	제 63 기말

자산

유동자산	160,890,734,501	159,670,551,778	156,230,306,412

현금및현금성자산	6,580,273,629	3,052,870,285	3,980,384,031

단기투자자산	70,965,972,398	75,347,641,960	62,818,031,161

매출채권 및 기타유동채권	56,423,595,910	58,985,451,939	59,859,571,961

재고자산	26,920,892,564	22,284,587,594	29,572,319,259

비유동자산	104,616,612,705	106,476,962,150	112,145,254,216

장기금융상품	7,500,000	7,500,000	18,900,000

장기투자증권	5,857,232,371	6,441,072,576	6,556,723,667

장기대여금	3,824,164,977	3,824,164,977	4,109,364,215

장기선급비용	665,700,804	682,900,445	766,996,243

현재가치할인차금	(665,700,804)	(682,900,445)	(766,996,243)

투자부동산	20,243,648,942	20,259,822,405	20,324,516,255

유형자산	64,885,824,585	66,145,055,246	71,564,937,520

무형자산	129,540,000	129,540,000	135,540,000

종속회사에 대한 투자자산	7,788,819,177	7,788,819,177	7,788,819,177

이연법인세자산	0	0	0

기타비유동자산	1,879,882,653	1,880,987,769	1,646,453,382

자산총계	265,507,347,206	266,147,513,928	268,375,560,628

부채

유동부채	36,853,653,894	37,546,993,112	24,424,771,704

매입채무 및 기타유동채무	17,444,433,569	17,346,090,536	17,965,366,091

단기차입금	921,796,325	1,141,532,576	1,817,293,251

유동성장기차입금	18,487,424,000	19,059,370,000	4,642,112,362

비유동부채	5,498,110,122	5,363,877,360	22,596,199,540

장기차입금	733,000,000	733,000,000	17,255,370,000

퇴직급여채무	2,908,844,516	2,693,395,945	2,313,763,553

이연법인세부채	928,733,606	994,829,415	2,144,613,987

임대보증금	679,232,000	694,352,000	634,152,000

예수보증금	248,300,000	248,300,000	248,300,000

부채총계	42,351,764,016	42,910,870,472	47,020,971,244

자본

자본금	4,150,000,000	4,150,000,000	4,150,000,000

자본금	4,150,000,000	4,150,000,000	4,150,000,000

자본잉여금	125,941,695,790	125,941,695,790	125,941,695,790

기타자본구성요소	(17,109,525,327)	(16,810,002,625)	(16,700,349,508)

기타포괄손익누계액	1,435,451,416	1,610,151,873	2,639,171,867

이익잉여금(결손금)	108,737,961,311	108,344,798,418	105,324,071,235

자본총계	223,155,583,190	223,236,643,456	221,354,589,384

자본과부채총계	265,507,347,206	266,147,513,928	268,375,560,628

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
제 64 기 1분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 64 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 63 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	49,897,629,008	49,897,629,008	52,644,830,649	52,644,830,649	211,768,217,259	228,576,448,461

매출원가	45,113,176,229	45,113,176,229	47,310,720,822	47,310,720,822	189,570,276,409	204,349,291,153

매출총이익	4,784,452,779	4,784,452,779	5,334,109,827	5,334,109,827	22,197,940,850	24,227,157,308

판매비와관리비	3,951,827,674	3,951,827,674	4,054,107,407	4,054,107,407	16,703,020,479	17,525,439,588

영업이익(손실)	832,625,105	832,625,105	1,280,002,420	1,280,002,420	5,494,920,371	6,701,717,720

기타영업수익	60,515,299	60,515,299	112,709,151	112,709,151	405,290,050	1,210,823,021

기타영업비용	15,752,307	15,752,307	59,338,432	59,338,432	247,315,565	77,775,521

금융수익	924,666,576	924,666,576	1,064,974,810	1,064,974,810	3,422,661,119	3,179,363,151

금융비용	672,151,570	672,151,570	1,560,292,886	1,560,292,886	3,876,573,290	1,858,076,534

법인세비용차감전순이익(손실)	1,129,903,103	1,129,903,103	838,055,063	838,055,063	5,198,982,685	9,156,051,837

법인세비용	272,725,247	272,725,247	203,845,225	203,845,225	1,177,957,835	2,305,358,147

당기순이익(손실)	857,177,856	857,177,856	634,209,838	634,209,838	4,021,024,850	6,850,693,690

기타포괄손익	(168,811,920)	(168,811,920)	(239,289,244)	(239,289,244)	(1,547,423,161)	1,628,546,363

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익	7,549,407	7,549,407	5,469,602	5,469,602	(664,619,445)	(556,592,501)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 법인세	(1,660,870)	(1,660,870)	(1,203,312)	(1,203,312)	146,216,278	122,450,350

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업장환산손익	118,669,296	118,669,296	(141,055,105)	(141,055,105)	(463,731,039)	103,942,441

매도가능금융자산	(342,644,241)	(342,644,241)	(171,195,579)	(171,195,579)	(855,525,364)	2,540,530,013

당기손익으로 재분류되는 항목 법인세	49,274,488	49,274,488	68,695,150	68,695,150	290,236,409	(581,783,940)

총포괄손익	688,365,936	688,365,936	394,920,594	394,920,594	2,473,601,689	8,479,240,053

주당이익

기본주당이익(손실)	220	220	197	197	1,260	2,133

자본변동표
제 65 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
제 64 기 1분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 64 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 63 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.07.01 (기초자본)	4,150,000,000	125,941,695,790	(15,195,913,618)	576,483,352	99,388,812,696	214,861,078,220

자본의 변동	연차배당	481,293,000	481,293,000

당기순이익	6,850,693,690	6,850,693,690

자기주식의 변동	(5,897,815,000)	(5,897,815,000)

자기주식처분손익의 변동	4,393,379,110	4,393,379,110

장기투자증권평가손익의 변동	1,981,613,410	1,981,613,410

해외사업환산손익	81,075,105	81,075,105

보험수리적손익	(434,142,151)	(434,142,151)

2015.06.30 (기말자본)	4,150,000,000	125,941,695,790	(16,700,349,508)	2,639,171,867	105,324,071,235	221,354,589,384

2015.07.01 (기초자본)	4,150,000,000	125,941,695,790	(16,700,349,508)	2,639,171,867	105,324,071,235	221,354,589,384

자본의 변동	연차배당	481,894,500	481,894,500

당기순이익	4,021,024,850	4,021,024,850

자기주식의 변동	2,290,391,850	2,290,391,850

자기주식처분손익의 변동	(2,400,044,967)	(2,400,044,967)

장기투자증권평가손익의 변동	(667,309,784)	(667,309,784)

해외사업환산손익	(361,710,210)	(361,710,210)

보험수리적손익	(518,403,167)	(518,403,167)

2016.06.30 (기말자본)	4,150,000,000	125,941,695,790	(16,810,002,625)	1,610,151,873	108,344,798,418	223,236,643,456

2015.07.01 (기초자본)	4,150,000,000	125,941,695,790	(16,700,349,508)	2,639,171,867	105,324,071,235	221,354,589,384

자본의 변동	연차배당	(481,894,500)	(481,894,500)

당기순이익	634,209,838	634,209,838

자기주식의 변동	2,570,535,000	2,570,535,000

자기주식처분손익의 변동	(1,426,453,429)	(1,426,453,429)

장기투자증권평가손익의 변동	(133,532,552)	(133,532,552)

해외사업환산손익	(110,022,982)	(110,022,982)

보험수리적손익	4,266,290	4,266,290

2015.09.30 (기말자본)	(15,556,267,937)	2,395,616,333	105,480,652,863	222,411,697,049

2016.07.01 (기초자본)	4,150,000,000	125,941,695,790	(16,810,002,625)	1,610,151,873	108,344,798,418	223,236,643,456

자본의 변동	연차배당	(469,903,500)	(469,903,500)

당기순이익	857,177,856	857,177,856

자기주식의 변동	(506,317,500)	(506,317,500)

자기주식처분손익의 변동	206,794,798	206,794,798

장기투자증권평가손익의 변동	(267,262,508)	(267,262,508)

해외사업환산손익	92,562,051	92,562,051

보험수리적손익	4,150,000,000	125,941,695,790	5,888,537	5,888,537

2016.09.30 (기말자본)	4,150,000,000	125,941,695,790	(17,109,525,327)	1,435,451,416	108,737,961,311	223,155,583,190

현금흐름표
제 65 기 1분기 2016.07.01 부터 2016.09.30 까지
제 64 기 1분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 64 기 2015.07.01 부터 2016.06.30 까지
제 63 기 2014.07.01 부터 2015.06.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(202,204,638)	5,459,474,478	20,169,864,345	27,311,387,374

영업활동에서 창출된 현금흐름	(389,330,148)	5,804,860,200	21,707,425,682	28,742,032,843

이자의 수취	369,603,073	279,870,054	991,028,582	787,497,266

이자의 지급	(40,659,433)	(64,568,476)	(404,030,339)	(485,680,637)

배당금수취	0	0	1,950,900	1,625,750

법인세납부(환급)	(141,818,130)	(560,687,300)	(2,126,510,480)	(1,734,087,848)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,989,856,092	(2,096,643,684)	(13,846,534,815)	(32,415,118,037)

단기투자자산의 순감소(증가)	4,387,396,922	(1,536,031,360)	(12,626,613,531)	(31,742,414,653)

유형자산의 처분	1,222,000	18,751,066	21,010,866	49,618,301

유형자산의 취득	(399,867,946)	(578,686,518)	(1,331,321,310)	(1,254,276,641)

무형자산의 취득	0	0	6,000,000	30,000,000

기타 투자활동으로 인한 현금유입(유출)액	1,105,116	(676,872)	84,389,160	501,954,956

재무활동현금흐름	(234,856,251)	(685,171,269)	(7,269,301,665)	(659,174,717)

단기차입금의 순증가(감소)	(219,736,251)	(695,171,269)	(675,760,675)	(170,209,657)

유동성장기부채의 상환	0	0	(4,642,112,362)	0

장기차입금의 증가	0	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(1,526,463,150)	0

배당금의 지급	0	0	(485,165,478)	(481,245,060)

기타재무활동으로 인한 현금유입(유출)액	(15,120,000)	10,000,000	60,200,000	(7,720,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(25,391,859)	36,461,564	18,458,389	51,395,297

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,527,403,344	2,714,121,089	(927,513,746)	(5,711,510,083)

기초현금및현금성자산	3,052,870,285	3,980,384,031	3,980,384,031	9,691,894,114

기말현금및현금성자산	6,580,273,629	6,694,505,120	3,052,870,285	3,980,384,031