대한방직 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 71 기 반기말 2023.06.30 현재
제 70 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 반기말	제 70 기말

자산

유동자산	85,213,255,301	95,289,373,096

현금및현금성자산	9,514,580,545	15,481,244,011

단기금융상품	5,988,906,575	10,189,859,933

유동성 당기손익-공정가치금융자산	2,030,241,520	0

매출채권	22,730,494,361	29,801,447,889

기타수취채권	516,019,155	770,499,761

재고자산	43,567,373,521	38,445,701,642

기타유동자산	865,639,624	600,619,860

비유동자산	111,699,260,842	111,725,920,653

장기금융상품	9,500,000	10,000,000

장기기타수취채권	2,405,123,700	1,827,003,700

당기손익-공정가치금융자산	567,866,295	20,996,000

종속기업 투자자산	268,385,000	268,385,000

유형자산	94,580,300,380	95,242,726,762

투자부동산	13,589,470,101	13,732,704,629

무형자산	273,995,366	273,945,454

기타비유동자산	4,620,000	350,159,108

자산총계	196,912,516,143	207,015,293,749

부채

유동부채	54,042,447,417	61,141,956,856

매입채무	8,051,506,027	3,605,707,702

미지급금	5,028,203,395	5,670,002,875

기타지급채무	2,693,729,120	2,153,380,214

단기차입금	23,819,057,872	32,021,052,013

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

유동성사채	9,999,430,191	9,994,580,191

유동성리스부채	526,515,408	514,528,847

유동성충당부채	975,949,448	993,085,448

당기법인세부채	80,450,640	916,586,207

기타유동부채	2,848,380,426	5,253,808,469

비유동부채	12,311,318,357	13,702,697,024

장기기타지급채무	70,060,000	640,460,000

장기차입금	403,722,706	403,722,706

확정급여부채	50,425,598	0

리스부채	943,345,165	1,177,887,896

충당부채	60,845,427	60,359,529

이연법인세부채	10,743,499,520	11,378,363,302

기타비유동부채	39,419,941	41,903,591

부채총계	66,353,765,774	74,844,653,880

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,867,749,980)	(34,867,749,980)

기타포괄손익누계액	35,870,477,312	35,371,646,401

이익잉여금	121,853,527,262	123,964,247,673

자본총계	130,558,750,369	132,170,639,869

부채와자본총계	196,912,516,143	207,015,293,749

포괄손익계산서
제 71 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 70 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 반기	제 70 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,046,758,351	72,722,430,292	44,688,537,632	93,881,507,182

매출원가	32,904,034,678	65,380,172,356	41,772,798,181	88,189,217,865

매출총이익	5,142,723,673	7,342,257,936	2,915,739,451	5,692,289,317

판매비와관리비	3,718,499,106	8,434,196,162	4,890,803,725	8,625,210,635

영업이익(손실)	1,424,224,567	(1,091,938,226)	(1,975,064,274)	(2,932,921,318)

기타수익	130,739,770	716,410,645	2,277,194,002	2,983,639,715

기타비용	753,174,614	1,322,705,121	3,941,812,039	5,272,056,706

금융수익	198,715,714	463,363,641	116,914,310	261,938,925

금융비용	418,179,825	860,348,720	280,221,479	495,884,144

법인세비용차감전순이익(손실)	582,325,612	(2,095,217,781)	(3,802,989,480)	(5,455,283,528)

법인세비용(수익)	200,552,022	(437,980,017)	(899,147,228)	(1,208,535,685)

반기순이익(손실)	381,773,590	(1,657,237,764)	(2,903,842,252)	(4,246,747,843)

기타포괄손익	45,348,264	45,348,264	0	0

반기총포괄손익	427,121,854	(1,611,889,500)	(2,903,842,252)	(4,246,747,843)

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	(458)	(803)	(1,175)

자본변동표
제 71 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 70 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	129,018,737,480	137,225,129,676

반기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,246,747,843)	(4,246,747,843)

유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	124,771,989,637	132,978,381,833

2023.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	123,964,247,673	132,170,639,869

반기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,657,237,764)	(1,657,237,764)

유형자산재평가이익	0	0	0	498,830,911	(453,482,647)	45,348,264

2023.06.30 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	121,853,527,262	130,558,750,369

현금흐름표
제 71 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 70 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 반기	제 70 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,751,076,514	(8,217,161,371)

반기순이익(손실)	(1,657,237,764)	(4,246,747,843)

조정항목	1,651,616,017	4,904,655,376

투자부동산상각비	129,369,678	129,369,678

감가상각비	645,167,389	662,809,603

사용권자산상각비	308,085,375	311,209,208

무형자산상각비	726,208	215,943

이자비용	860,348,720	484,768,575

퇴직급여	641,191,645	743,259,684

장기종업원급여	3,616,350	2,798,850

대손상각비	246,142,295	2,292,993,364

법인세비용(수익)	(437,980,017)	(1,208,535,685)

기타의 대손상각비	22,255,280	42,960,000

외화환산손실	341,163,576	2,753,677,266

유형자산폐기손실	1,000	41,040

무형자산처분손실	168,163	0

파생상품거래손실	0	2,980,000

충당부채전입액	(11,467,838)	0

당기손익-공정가치금융자산평가손실	0	8,135,569

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(82,062,311)	0

외화환산이익	(482,826,049)	(1,571,220,945)

유형자산처분이익	(1,433,500)	0

이자수익	(342,799,861)	(244,096,308)

재고자산평가손실(환입)	(149,548,617)	547,259,866

기타금융자산손상차손환입	0	(17,803,917)

파생상품평가이익	0	(10,000)

배당금수익	(38,501,469)	(28,700)

기타수익	0	(36,127,715)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	3,213,739,326	(8,706,388,360)

매출채권의 감소(증가)	7,080,320,409	(5,458,563,120)

재고자산의 증가	(4,972,123,262)	(3,038,572,033)

선급비용의 증가	(214,131,447)	(263,809,863)

선급금의 증가	(276,043,826)	(157,445,862)

미수금의 감소(증가)	215,824,096	(180,150,036)

반품자산의 감소	225,155,509	220,523,020

매입채무의 증가	4,406,596,479	686,969,240

퇴직금의 지급	(45,226,939)	13,704,624

퇴직연금운용자산의 증가	(200,000,000)	(200,000,000)

선수금의 증가(감소)	(2,215,926,669)	162,807,884

예수금의 증가	75,336,083	96,946,552

미지급비용의 증가(감소)	46,695,830	(662,052,388)

미지급금의 증가(감소)	(641,799,480)	352,873,056

반품부채의 감소	(265,475,119)	(274,346,838)

장기미지급비용의 감소	(6,100,000)	(4,500,000)

이연수익의 증가(감소)	637,662	(772,596)

이자의 수취	379,149,031	250,351,281

이자의 지급	(887,020,497)	(371,901,654)

법인세의 납부	(987,671,068)	(47,158,871)

배당금의 수취	38,501,469	28,700

투자활동으로 인한 현금흐름	845,760,857	8,246,618,533

투자활동으로인한 현금유입액	4,626,669,458	9,442,134,879

유형자산의 처분	2,586,650	0

무형자산의 처분	5,500,000	0

단기금융상품의 감소	4,224,515,058	2,990,569,864

장기금융상품의 감소	500,000	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	6,391,304,348

기타금융자산의 환입	0	17,803,917

보증금의 감소	0	2,056,750

투자부동산의 처분	13,864,850	0

수입보증금의 증가	7,000,000	40,000,000

정부보조금의 수령	372,702,900	0

임대보증금의 증가	0	400,000

투자활동으로인한 현금유출액	(3,780,908,601)	(1,195,516,346)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(2,495,049,504)	0

유형자산의 취득	(691,248,919)	(1,071,967,284)

무형자산의 취득	(12,112,445)	(51,184,785)

예치보증금의 증가	(1,817,733)	(1,839,820)

수입보증금의 감소	(15,000,000)	(69,006,457)

임대보증금의 감소	(400,000)	0

장기대여금의 증가	(562,280,000)	0

보증금의 증가	(3,000,000)	(1,518,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,680,447,074)	366,470,172

재무활동으로인한 현금유입액	24,856,759,798	49,855,886,192

단기차입금의 차입	24,856,759,798	49,855,886,192

재무활동으로인한 현금유출액	(33,537,206,872)	(49,489,416,020)

단기차입금의 상환	(33,209,514,940)	(49,203,119,733)

리스부채의 상환	(327,691,932)	(286,296,287)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,584,237	8,860,069

현금및현금성자산의순증감	(6,062,025,466)	404,787,403

기초 현금및현금성자산	15,576,606,011	14,078,754,330

반기말 현금및현금성자산	9,514,580,545	14,483,541,733