대한방직 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 69 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 1분기말	제 69 기말

자산

유동자산	119,586,185,262	107,807,706,520

현금및현금성자산	18,535,776,478	14,078,754,330

단기금융상품	13,946,668,498	15,938,572,609

매출채권	35,107,415,452	29,735,973,468

기타수취채권	813,088,800	492,380,560

재고자산	50,668,929,709	46,991,569,039

당기법인세자산	17,940,670	0

기타유동자산	496,365,655	570,456,514

비유동자산	117,113,984,946	121,896,290,679

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

장기기타수취채권	1,827,270,400	1,827,197,150

당기손익-공정가치금융자산	5,618,213,641	10,694,507,677

종속기업 투자자산	268,385,000	268,385,000

유형자산	95,419,889,009	95,082,326,175

투자부동산	13,658,975,545	13,723,660,384

무형자산	305,476,351	284,439,293

기타비유동자산	5,775,000	5,775,000

자산총계	236,700,170,208	229,703,997,199

부채

유동부채	72,207,705,655	63,883,765,895

매입채무	9,178,388,578	6,611,154,871

미지급금	4,560,645,746	3,776,540,207

기타지급채무	1,963,714,794	2,697,429,291

단기차입금	54,009,111,788	48,206,677,810

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

유동성리스부채	563,685,394	551,327,092

유동성충당부채	100,877,400	100,877,400

당기법인세부채	7,935,218	8,913,651

기타유동부채	1,804,121,847	1,911,620,683

비유동부채	28,610,240,468	28,595,101,628

장기기타지급채무	640,860,000	640,460,000

장기차입금	422,947,596	422,947,596

사채	9,987,305,191	9,984,880,191

확정급여부채	1,914,256,310	1,459,595,554

리스부채	1,395,608,895	1,528,804,032

충당부채	59,628,701	59,391,448

이연법인세부채	14,151,207,688	14,460,596,145

기타비유동부채	38,426,087	38,426,662

부채총계	100,817,946,123	92,478,867,523

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,867,749,980)	(34,867,749,980)

기타포괄손익누계액	35,371,646,401	35,371,646,401

이익잉여금	127,675,831,889	129,018,737,480

자본총계	135,882,224,085	137,225,129,676

부채와자본총계	236,700,170,208	229,703,997,199

포괄손익계산서
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,192,969,550	49,192,969,550	49,527,262,219	49,527,262,219

매출원가	46,416,419,684	46,416,419,684	45,078,678,128	45,078,678,128

매출총이익	2,776,549,866	2,776,549,866	4,448,584,091	4,448,584,091

판매비와관리비	3,734,406,910	3,734,406,910	3,300,609,480	3,300,609,480

영업이익(손실)	(957,857,044)	(957,857,044)	1,147,974,611	1,147,974,611

기타수익	706,445,713	706,445,713	790,179,129	790,179,129

기타비용	1,330,244,667	1,330,244,667	1,337,677,121	1,337,677,121

금융수익	145,024,615	145,024,615	66,663,611	66,663,611

금융비용	215,662,665	215,662,665	193,706,199	193,706,199

법인세비용차감전순이익(순손실)	(1,652,294,048)	(1,652,294,048)	473,434,031	473,434,031

법인세비용(이익)	(309,388,457)	(309,388,457)	167,707,369	167,707,369

분기순이익(손실)	(1,342,905,591)	(1,342,905,591)	305,726,662	305,726,662

총포괄손익	(1,342,905,591)	(1,342,905,591)	305,726,662	305,726,662

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(371)	(371)	85	85

자본변동표
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,317,274,089	134,626,238,977

분기순이익(손실)	0	0	0	0	305,726,662	305,726,662

2021.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,623,000,751	134,931,965,639

2022.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	129,018,737,480	131,537,919,513

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,342,905,591)	(1,342,905,591)

2022.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	127,675,831,889	135,882,224,085

현금흐름표
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,428,094,427)	(4,932,174,386)

분기순이익(손실)	(1,342,905,591)	305,726,662

조정항목	1,938,976,551	1,685,370,857

투자부동산상각비	64,684,839	64,684,839

유형자산상각비	329,763,515	262,070,672

리스자산상각비	153,844,132	103,485,026

무형자산상각비	104,062	281,898

이자비용	211,832,397	193,706,199

퇴직급여	392,966,988	387,873,043

장기종업원급여	1,399,425	0

대손상각비	516,310,358	266,871,305

법인세비용(이익)	(309,388,457)	167,707,369

기타의 대손상각비	10,120,000	18,200,000

외화환산손실	812,046,892	1,054,429,099

유형자산폐기손실	40,040	0

당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,830,268	0

외화환산이익	(440,006,277)	(567,415,618)

이자수익	(127,220,698)	(65,983,611)

재고자산평가손실(환입)	318,649,067	(199,859,364)

파생상품거래이익	0	(680,000)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(7,951,627,545)	(6,780,236,491)

매출채권의 감소(증가)	(5,572,667,099)	(5,630,271,696)

재고자산의 감소(증가)	(3,996,009,737)	(682,329,605)

선급비용의 감소(증가)	(70,491,206)	(3,065,636)

선급금의 감소(증가)	(165,967,696)	(524,139,290)

미수금의 감소(증가)	(308,037,417)	190,235,026

반품자산의 감소(증가)	310,549,761	218,293,713

매입채무의 증가(감소)	1,882,913,171	608,076,661

퇴직금의 지급	61,693,768	(474,193,737)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	0	(380,648,951)

선수금의 증가(감소)	192,079,400	177,622,447

예수금의 증가(감소)	82,830,679	4,025,970

미지급비용의 증가(감소)	(768,817,793)	(691,011,472)

미지급금의 증가(감소)	784,105,539	684,386,995

반품부채의 증가(감소)	(381,082,650)	(274,773,524)

장기미지급비용의 증가(감소)	(1,400,000)	(1,604,505)

이연수익의 증가(감소)	(1,326,265)	(838,887)

이자의 수취	117,448,109	66,865,015

이자의 지급	(171,066,848)	(199,743,149)

법인세의 납부	(18,919,103)	(10,157,280)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,232,845,694	(3,332,327,320)

투자활동으로인한 현금유입액	7,086,212,629	20,600,000

단기금융상품의 감소	1,991,904,111	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	5,072,463,768	0

보증금의 감소	1,444,750	0

수입보증금의 증가	20,000,000	20,000,000

임대보증금의 증가	400,000	600,000

투자활동으로인한 현금유출액	(853,366,935)	(3,352,927,320)

단기금융상품의 증가	0	2,286,232,878

유형자산의 취득	801,718,179	1,053,977,365

무형자산의 취득	21,141,120	0

예치보증금의 증가	5,989,636	6,497,077

수입보증금의 감소	23,000,000	0

임대보증금의 감소	0	400,000

보증금의 증가	1,518,000	5,820,000

재무활동으로 인한 현금흐름	5,659,607,917	5,406,805,912

재무활동으로인한 현금유입액	29,078,562,376	30,502,259,074

단기차입금의 차입	29,078,562,376	30,502,259,074

재무활동으로인한 현금유출액	(23,418,954,459)	(25,095,453,162)

단기차입금의 상환	23,278,625,282	24,941,514,111

리스부채의 상환	140,329,177	153,939,051

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,337,036)	0

현금및현금성자산의순증감	4,457,022,148	(2,857,695,794)

분기초 현금및현금성자산	14,078,754,330	19,093,885,351

분기말 현금및현금성자산	18,535,776,478	16,236,189,557