대한방직 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 69 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 68 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말

자산

유동자산	102,705,616,686	96,346,434,224

현금및현금성자산	16,825,399,331	20,018,054,394

단기금융상품	11,278,432,880	8,992,200,002

매출채권	31,867,575,185	24,907,047,427

기타수취채권	863,059,455	1,167,012,705

재고자산	40,562,670,243	40,272,708,597

당기법인세자산	134,440,860	124,283,580

기타유동자산	1,174,038,732	865,127,519

비유동자산	118,115,472,026	117,447,498,700

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

당기손익-공정가치금융자산	10,020,996,000	10,020,996,000

장기기타수취채권	727,718,750	721,898,750

유형자산	93,161,276,361	92,434,156,298

투자부동산	13,917,714,900	13,982,399,739

무형자산	270,836,015	271,117,913

기타비유동자산	6,930,000	6,930,000

자산총계	220,821,088,712	213,793,932,924

부채

유동부채	56,514,892,535	49,666,488,147

매입채무	9,322,449,729	7,947,180,351

미지급금	3,944,917,435	3,138,359,541

기타지급채무	1,824,387,667	2,503,888,637

유동리스부채	249,811,881	372,147,108

단기차입금	38,753,316,029	33,191,054,059

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

기타유동부채	2,400,784,904	2,494,633,561

비유동부채	27,532,129,700	27,822,564,052

장기기타지급채무	640,860,000	640,660,000

비유동리스부채	111,725,992	103,918,563

사채	9,977,605,191	9,975,180,191

장기차입금	442,172,486	442,172,486

확정급여채무	2,338,545,068	2,805,514,713

이연법인세부채	13,992,860,320	13,825,152,951

기타비유동부채	28,360,643	29,965,148

부채총계	84,047,022,235	77,489,052,199

자본

지배기업소유주지분	136,768,729,692	136,299,536,324

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

주식발행초과금	1,935,478,247	1,935,478,247

기타자본	(35,301,650,292)	(35,301,650,292)

기타포괄손익누계액	35,534,386,147	35,478,497,171

이익잉여금	129,300,515,590	128,887,211,198

비지배지분	5,336,785	5,344,401

자본총계	136,774,066,477	136,304,880,725

부채와자본총계	220,821,088,712	213,793,932,924

연결 포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 68 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

계속영업

매출액	52,993,791,894	52,993,791,894	47,260,540,280	47,260,540,280

매출원가	48,154,375,729	48,154,375,729	43,870,175,871	43,870,175,871

매출총이익	4,839,416,165	4,839,416,165	3,390,364,409	3,390,364,409

판매비와관리비	3,576,705,140	3,576,705,140	2,445,212,061	2,445,212,061

영업이익(손실)	1,262,711,025	1,262,711,025	945,152,348	945,152,348

기타수익	815,449,398	815,449,398	2,180,056,623	2,180,056,623

기타비용	1,365,595,928	1,365,595,928	2,624,565,137	2,624,565,137

금융수익	66,917,210	66,917,210	57,247,149	57,247,149

금융비용	195,714,849	195,714,849	367,454,987	367,454,987

법인세비용차감전순이익(순손실)	583,766,856	583,766,856	190,435,996	190,435,996

법인세비용(이익)	170,462,464	170,462,464	141,317,891	141,317,891

계속영업당기순이익(손실)	413,304,392	413,304,392	49,118,105	49,118,105

중단영업당기순이익(손실)	0	0	(347,810,945)	(347,810,945)

분기순이익(손실)	413,304,392	413,304,392	(298,692,840)	(298,692,840)

지배기업 소유주지분	413,304,392	413,304,392	(303,157,271)	(303,157,271)

계속영업이익(손실)	413,304,392	413,304,392	49,119,684	49,119,684

중단영업이익(손실)	0	0	(352,276,955)	(352,276,955)

비지배지분	0	0	4,464,431	4,464,431

계속영업이익(손실)	0	0	(1,579)	(1,579)

중단영업이익(손실)	0	0	4,466,010	4,466,010

기타포괄손익	55,881,360	55,881,360	(399,721,701)	(399,721,701)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	55,881,360	55,881,360	(399,721,701)	(399,721,701)

해외사업환산이익(손실)	55,881,360	55,881,360	(399,721,701)	(399,721,701)

당분기총포괄이익(손실)	469,185,752	469,185,752	(698,414,541)	(698,414,541)

지배기업 소유주지분	469,193,368	469,193,368	(679,490,928)	(679,490,928)

비지배지분	(7,616)	(7,616)	(18,923,613)	(18,923,613)

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115	115	14	14

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(98)	(98)

연결 자본변동표
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 68 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	27,720,891,636	126,977,794,725	126,632,514,316	(554,357,878)	126,078,156,438

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(303,157,271)	(303,157,271)	4,464,431	(298,692,840)

해외사업환산손익의 변동	0	0	0	(376,333,657)	0	(376,333,657)	(23,388,044)	(399,721,701)

소유주와의 거래 등 :

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	(10,433,320)	(10,433,320)

2020.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	27,344,557,979	126,674,637,454	125,953,023,388	(583,714,811)	125,369,308,577

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	35,478,497,171	128,887,211,198	136,299,536,324	5,344,401	136,304,880,725

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	0	0	0	0	413,304,392	413,304,392	0	413,304,392

해외사업환산손익의 변동	0	0	0	55,888,976	0	55,888,976	(7,616)	55,881,360

소유주와의 거래 등 :

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	35,534,386,147	129,300,515,590	136,768,729,692	5,336,785	136,774,066,477

연결 현금흐름표
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 68 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,308,967,068)	1,051,092,076

분기순이익(손실)	413,304,392	(298,692,840)

조정항목	1,711,551,614	1,634,111,150

당기손익-공정가치금융자산평가손실	0	141,344,298

당기손익-공정가치금융자산처분손실	0	132,701,806

이자비용	193,289,849	381,281,685

이자비용(사채할인발행차금)	2,425,000	0

법인세비용(이익)	170,462,464	141,317,891

대손상각비	266,871,305	(417,335,186)

투자부동산상각비	64,684,839	65,001,936

유형자산상각비	262,598,383	282,319,528

리스자산상각비	124,627,926	121,840,696

무형자산상각비	281,898	235,248

외화환산손실	1,054,429,099	1,810,103,969

퇴직급여	387,873,043	361,273,934

외화환산이익	(549,215,618)	(1,295,980,547)

유형자산처분이익	0	(2,399,428)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	(319,662,049)

종속기업투자자산처분이익	0	(94,925,000)

파생상품거래이익	(680,000)	(2,140,000)

재고자산평가충당금환입	(199,859,364)	387,488,997

이자수익	(66,237,210)	(57,901,628)

배당금수익	0	(455,000)

자산ㆍ부채의변동	(7,286,277,514)	(512,822,153)

매출채권의 감소(증가)	(6,171,564,237)	(4,614,944,447)

미수금의 감소(증가)	304,908,506	123,820,081

선급금의 감소(증가)	(524,139,290)	99,215,132

선급비용의 감소(증가)	(3,065,636)	63,658,505

미수수익의 감소(증가)	0	(2,220,827)

재고자산의 감소(증가)	(133,581,729)	5,611,446,253

매입채무의 증가(감소)	(145,354,786)	(406,535,969)

미지급금의 증가(감소)	806,557,894	(1,024,643,526)

선수금의 증가(감소)	180,740,705	52,424,045

예수금의 증가(감소)	4,025,970	1,750,072,352

미지급비용의 증가(감소)	(691,039,020)	(2,217,853,711)

퇴직금의 지급	(474,193,737)	(488,810,350)

반품자산의 감소(증가)	218,293,713	71,809,047

장기미지급금의 증가(감소)	(1,604,505)	(196,019)

유동리스부채의 증가(감소)	0	133,879,262

반품부채의 증가(감소)	(274,773,524)	(58,299,755)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(380,648,951)	400,396,113

이연수익의 증가(감소)	(838,887)	(6,038,339)

이자수취	67,118,614	71,517,976

이자지급	(201,751,799)	(225,567,239)

법인세환급(납부)액	(12,912,375)	(90,061,061)

배당금수취	0	472,606,243

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,332,327,320)	8,602,417,124

투자활동으로인한 현금유입액	20,600,000	11,366,386,198

당기손익-공정가치금융자산의처분	0	11,363,586,198

유형자산의 처분	0	2,400,000

임대보증금의 증가	600,000	400,000

수입보증금의 증가	20,000,000	0

투자활동으로인한 현금유출액	(3,352,927,320)	(2,763,969,074)

단기금융상품의증가	2,286,232,878	0

당기손익-공정가치금융자산의취득	0	1,500,000,000

보증금의 증가	5,820,000	0

유형자산의 취득	1,053,977,365	1,246,366,405

수입보증금의 감소	0	13,000,000

임대보증금의 감소	400,000	0

예치보증금의 증가	6,497,077	4,602,669

재무활동으로인한 현금흐름	5,406,805,912	8,322,446,202

재무활동으로인한 현금 유입액	30,502,259,074	27,427,580,310

단기차입금의 차입	30,502,259,074	27,427,580,310

재무활동으로인한 현금 유출액	(25,095,453,162)	(19,105,134,108)

배당금의지급	0	30,681,240

리스부채의 상환	153,939,051	251,993,762

단기차입금의 상환	24,941,514,111	18,822,459,106

환율변동으로인한현금및현금성자산의 증가(감소)	41,833,413	(416,366,407)

현금및현금성자산의순증감	(3,192,655,063)	17,559,588,995

분기초현금및현금성자산	20,018,054,394	18,890,587,383

분기말현금및현금성자산	16,825,399,331	36,450,176,378