대한방직 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 73 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 72 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

유동자산	77,155,571,092	66,697,147,174

현금및현금성자산	14,075,653,088	15,927,297,410

단기금융상품	3,471,527,399	2,339,909,600

유동성당기손익-공정가치금융자산	0	507,250,000

매출채권	18,453,626,872	14,803,581,793

기타수취채권	715,676,744	648,428,255

재고자산	39,803,533,394	31,743,845,001

당기법인세자산	18,319,740	0

기타유동자산	617,233,855	726,835,115

비유동자산	112,601,184,285	113,812,264,926

장기금융상품	9,500,000	9,500,000

장기기타수취채권	2,937,186,226	3,021,939,307

당기손익-공정가치금융자산	1,125,435,508	1,525,339,426

종속기업투자자산	268,385,000	268,385,000

유형자산	94,637,433,167	95,045,912,559

투자부동산	13,136,676,230	13,201,361,069

무형자산	130,831,530	131,445,320

기타비유동자산	355,736,624	608,382,245

자산총계	189,756,755,377	180,509,412,100

부채

유동부채	52,410,394,183	42,110,240,240

매입채무	5,953,742,109	5,448,318,808

미지급금	3,252,802,537	3,286,756,185

기타지급채무	2,803,345,125	2,555,418,637

단기차입금	30,793,554,923	21,117,763,137

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

유동성사채	6,995,765,000	6,992,877,500

유동성리스부채	571,130,523	565,662,374

유동성충당부채	984,983,928	984,983,928

당기법인세부채	110,267,890	189,741,800

기타 유동부채	925,577,258	949,492,981

비유동부채	9,892,487,764	10,046,285,540

장기기타지급채무	69,460,000	69,460,000

장기차입금	365,272,926	365,272,926

리스부채	119,091,509	242,973,171

충당부채	62,595,104	62,346,048

이연법인세부채	9,202,512,838	9,233,166,366

기타 비유동 부채	73,555,387	73,067,029

부채총계	62,302,881,947	52,156,525,780

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,867,749,980)	(34,867,749,980)

기타포괄손익누계액	35,870,477,312	35,870,477,312

이익잉여금	118,748,650,323	119,647,663,213

자본총계	127,453,873,430	128,352,886,320

부채와자본총계	189,756,755,377	180,509,412,100

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 72 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,497,206,493	29,497,206,493	25,810,166,974	25,810,166,974

매출원가	26,762,029,487	26,762,029,487	23,562,529,151	23,562,529,151

매출총이익	2,735,177,006	2,735,177,006	2,247,637,823	2,247,637,823

판매비와관리비	3,226,609,384	3,226,609,384	2,431,940,739	2,431,940,739

영업이익(손실)	(491,432,378)	(491,432,378)	(184,302,916)	(184,302,916)

기타수익	502,156,763	502,156,763	1,299,170,203	1,299,170,203

기타비용	623,808,703	623,808,703	1,114,006,654	1,114,006,654

금융수익	151,730,403	151,730,403	570,196,742	570,196,742

금융비용	498,208,871	498,208,871	346,915,746	346,915,746

법인세비용차감전순이익(손실)	(959,562,786)	(959,562,786)	224,141,629	224,141,629

법인세비용(수익)	(60,549,896)	(60,549,896)	(101,519,993)	(101,519,993)

분기순이익(손실)	(899,012,890)	(899,012,890)	325,661,622	325,661,622

총포괄이익(손실)	(899,012,890)	(899,012,890)	325,661,622	325,661,622

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(248)	(248)	90	90

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(248)	(248)	90	90

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 73 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 72 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	118,691,756,954	127,396,980,061

분기순이익(손실)	0	0	0	0	325,661,622	325,661,622

2024.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	119,017,418,576	127,722,641,683

2025.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	119,647,663,213	128,352,886,320

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(899,012,890)	(899,012,890)

2025.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	118,748,650,323	127,453,873,430

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 73 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 72 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	(11,122,581,412)	4,052,953,754

분기순이익(손실)	(899,012,890)	325,661,622

조정항목	1,397,025,466	(391,817,497)

투자부동산상각비	64,684,839	64,684,839

감가상각비	348,963,574	346,288,019

사용권자산상각비	150,361,408	150,499,465

무형자산상각비	613,790	497,373

이자비용	497,058,871	342,782,746

퇴직급여	331,321,376	296,312,984

장기종업원급여	2,288,358	(3,500,000)

대손상각비(환입)	212,601,174	(452,348,411)

법인세비용(수익)	(60,549,896)	(101,519,993)

기타의 대손상각비	703,797	0

외화환산손실	190,121,662	452,351,066

유형자산처분손실	0	14,471,000

유형자산폐기손실	0	6,266,666

파생상품거래손실	460,000	4,133,000

파생상품평가손실	690,000	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(4,439,508)	(16,755,049)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(2,575,447)	(7,527,515)

외화환산이익	(259,285,943)	(371,946,286)

유형자산처분이익	0	(499,000)

이자수익	(144,715,448)	(54,278,652)

재고자산평가손실(환입)	68,722,859	(569,594,223)

파생상품거래이익	0	(125,000)

배당금수익	0	(491,510,526)

기타의 대손충당금환입	0	(500,000)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(11,321,509,045)	3,952,784,118

매출채권의 감소(증가)	(3,745,951,298)	4,706,565,792

재고자산의 증가	(8,128,411,252)	(1,916,094,838)

선급비용의 증가	(9,483,064)	(46,789,513)

선급금의 감소	4,420,789	28,349,197

미수금의 증가	(32,620,804)	(183,313,236)

반품자산의 감소	114,663,535	132,254,762

매입채무의 증가	495,350,532	2,891,340,878

퇴직금의 지급	(78,675,755)	(74,742,227)

퇴직연금운용자산의 증가	0	(110,408,227)

선수금의 증가	91,771,722	202,523,275

예수금의 증가	24,857,954	796,513

미지급비용의 증가	119,557,643	176,793,078

미지급금의 감소	(34,643,648)	(1,680,918,339)

반품부채의 감소	(140,916,573)	(173,968,116)

장기미지급비용의 감소	(1,800,000)	0

이연수익의 증가	371,174	395,119

이자의 수취	118,917,946	83,859,154

이자의 지급	(350,105,607)	(352,870,684)

법인세의 납부	(67,897,282)	(56,173,485)

배당금의 수취	0	491,510,526

투자활동으로인한현금흐름	(204,970,622)	(2,824,811,616)

투자활동으로부터의 현금유입액	1,599,605,441	1,134,797,567

유형자산의 처분	0	700,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,514,168,873	1,021,672,467

보증금의 감소	50,439,200	55,254,000

예치보증금의 감소	4,519,358	0

정부보조금의 수령	0	57,171,100

장기대여금의 감소	30,478,010	0

투자활동으로부터의 현금유출액	(1,804,576,063)	(3,959,609,183)

단기금융상품의 증가	(1,131,617,799)	(1,337,643,900)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(600,000,000)	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(53,976,364)	(1,561,940,632)

무형자산의 취득	0	(2,328,360)

예치보증금의 증가	0	(677,091)

수입보증금의 감소	(6,200,000)	0

임대보증금의 감소	0	(400,000)

장기대여금의 증가	0	(3,180,000)

보증금의 증가	(12,781,900)	(53,439,200)

재무활동으로인한 현금흐름	9,376,048,583	(560,735,974)

재무활동으로인한 현금유입액	15,380,307,733	7,785,588,843

단기차입금의 차입	15,380,307,733	7,785,588,843

재무활동으로인한 현금유출액	(6,004,259,150)	(8,346,324,817)

단기차입금의 상환	(5,839,728,548)	(8,185,661,065)

리스부채의상환	(164,530,602)	(160,663,752)

현금및현금성자산의 환율변동효과	99,859,129	69,779,224

현금및현금성자산의순증감	(1,851,644,322)	737,185,388

기초 현금및현금성자산	15,927,297,410	11,047,333,530

기말 현금및현금성자산	14,075,653,088	11,784,518,918