대한방직 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 2022.12.31 현재
제 69 기 2021.12.31 현재
제 68 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

자산

유동자산	95,289,373,096	107,807,706,520	94,009,432,166

현금및현금성자산	15,481,244,011	14,078,754,330	19,093,885,351

단기금융상품	10,189,859,933	15,938,572,609	8,992,200,002

매출채권	29,801,447,889	29,735,973,468	25,868,358,128

기타수취채권	770,499,761	492,380,560	805,075,177

재고자산	38,445,701,642	46,991,569,039	38,260,502,409

당기법인세자산	0	0	124,283,580

기타유동자산	600,619,860	570,456,514	865,127,519

비유동자산	111,725,920,653	121,896,290,679	117,638,458,082

장기금융상품	10,000,000	10,000,000	10,000,000

장기기타수취채권	1,827,003,700	1,827,197,150	721,898,750

당기손익-공정가치금융자산	20,996,000	10,694,507,677	10,020,996,000

종속기업투자자산	268,385,000	268,385,000	268,385,000

유형자산	95,242,726,762	95,082,326,175	92,356,730,680

투자부동산	13,732,704,629	13,723,660,384	13,982,399,739

무형자산	273,945,454	284,439,293	271,117,913

기타비유동자산	350,159,108	5,775,000	6,930,000

자산총계	207,015,293,749	229,703,997,199	211,647,890,248

부채

유동부채	61,141,956,856	63,883,765,895	49,199,087,219

매입채무	3,605,707,702	6,611,154,871	7,400,181,421

미지급금	5,670,002,875	3,776,540,207	3,295,918,825

기타지급채무	2,153,380,214	2,697,429,291	2,503,861,089

단기차입금	32,021,052,013	48,206,677,810	33,191,054,059

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890	19,224,890

유동성사채	9,994,580,191	0	0

유동성리스부채	514,528,847	551,327,092	297,216,295

유동성충당부채	993,085,448	100,877,400	0

당기법인세부채	916,586,207	8,913,651	0

기타유동부채	5,253,808,469	1,911,620,683	2,491,630,640

비유동부채	13,702,697,024	28,595,101,628	27,822,564,052

장기기타지급채무	640,460,000	640,460,000	640,660,000

장기차입금	403,722,706	422,947,596	442,172,486

사채	0	9,984,880,191	9,975,180,191

확정급여부채	0	1,459,595,554	2,805,514,713

리스부채	1,177,887,896	1,528,804,032	103,918,563

충당부채	60,359,529	59,391,448	0

이연법인세부채	11,378,363,302	14,460,596,145	13,825,152,951

기타비유동부채	41,903,591	38,426,662	29,965,148

부채총계	74,844,653,880	92,478,867,523	77,021,651,271

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775	1,935,478,247

자본조정	(34,867,749,980)	(34,867,749,980)	(35,298,159,760)

기타포괄손익누계액	35,371,646,401	35,371,646,401	35,371,646,401

이익잉여금	123,964,247,673	129,018,737,480	127,317,274,089

자본총계	132,170,639,869	137,225,129,676	134,626,238,977

부채와자본총계	207,015,293,749	229,703,997,199	211,647,890,248

포괄손익계산서
제 70 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

매출액	180,851,967,799	193,044,317,725	168,898,347,111

매출원가	169,424,279,975	175,676,774,468	154,267,598,822

매출총이익	11,427,687,824	17,367,543,257	14,630,748,289

판매비와관리비	16,360,861,681	12,308,072,819	10,130,262,057

영업이익(손실)	(4,933,173,857)	5,059,470,438	4,500,486,232

기타수익	7,275,777,111	3,182,613,211	4,900,707,988

기타비용	11,854,191,024	6,238,080,857	5,254,762,328

금융수익	2,303,397,816	511,559,656	340,640,780

금융비용	1,339,919,473	794,170,403	1,356,495,480

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,548,109,427)	1,721,392,045	3,130,577,192

법인세비용(수익)	(2,373,690,297)	504,631,189	731,335,866

당기순이익(손실)	(6,174,419,130)	1,216,760,856	2,399,241,326

기타포괄이익(손실)	1,119,929,323	484,702,535	7,391,622,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,119,929,323	484,702,535	7,391,622,325

유형자산재평가이익	0	0	8,161,962,596

확정급여제도의 재측정요소	1,119,929,323	484,702,535	(770,340,271)

당기총포괄이익(손실)	(5,054,489,807)	1,701,463,391	9,790,863,651

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,709)	338	668

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,709)	338	668

자본변동표
제 70 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	27,209,683,805	125,688,373,034	124,835,375,326

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,399,241,326	2,399,241,326

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(770,340,271)	(770,340,271)

유형자산재평가이익	0	0	0	8,161,962,596	0	8,161,962,596

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,317,274,089	134,626,238,977

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,317,274,089	134,626,238,977

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,216,760,856	1,216,760,856

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	484,702,535	484,702,535

유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식의 처분	0	467,017,528	430,409,780	0	0	897,427,308

2021.12.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	129,018,737,480	137,225,129,676

2022.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	129,018,737,480	137,225,129,676

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,174,419,130)	(6,174,419,130)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,119,929,323	1,119,929,323

유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	123,964,247,673	132,170,639,869

현금흐름표
제 70 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

영업활동으로인한현금흐름	1,701,396,207	(8,700,781,708)	5,610,979,694

당기순이익(손실)	(6,174,419,130)	1,216,760,856	2,399,241,326

조정항목	4,676,025,174	5,630,064,017	3,153,699,336

투자부동산상각비	258,739,355	258,739,355	258,739,355

유형자산상각비	1,307,477,492	1,220,787,748	1,115,330,275

리스자산상각비	638,409,351	576,232,636	512,787,087

무형자산상각비	864,539	712,640	919,666

이자비용	1,297,759,809	785,085,096	953,431,480

퇴직급여	1,486,519,394	1,527,490,593	1,420,833,690

장기종업원급여	16,676,929	14,961,514	2,164,397

대손상각비	2,322,592,363	134,402,818	(1,474,707,800)

법인세비용(수익)	(2,373,690,297)	504,631,189	731,335,866

기타의 대손상각비	79,090,353	40,847,588	0

외화환산손실	1,819,363,910	611,287,196	894,395,378

유형자산처분손실	26,205,665	0	11,579,749

유형자산폐기손실	457,405	3,082,937	0

파생상품거래손실	23,700,000	4,690,000	8,070,000

충당부채전입액	956,957,733	100,877,400	0

지급수수료	1,155,000	1,155,000	0

기부금	0	1,029,150,200	0

수선비	9,210,000	0	0

잡손실	0	1,407,304	0

당기손익-공정가치금융자산평가손실	0	4,395,307	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	0	(177,906,984)	0

당기손익-공정가치금융자산처분손실	18,459,664	0	0

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	0	(12,291,578)

기타금융자산손상차손	0	0	394,994,000

외화환산이익	(2,717,581,894)	(484,553,103)	(1,924,750,411)

단기금융상품평가이익	0	0	(8,458,385)

유형자산처분이익	0	(47,281,623)	(25,172,787)

매각예정자산처분이익	0	0	(37,310,000)

이자수익	(610,937,270)	(325,363,972)	(313,922,117)

재고자산평가손실(환입)	1,807,225,226	(146,478,122)	1,151,771,414

기타금융자산손상차손환입	(17,803,917)	0	0

파생상품거래이익	(22,685,000)	(8,260,000)	(5,940,000)

배당금수익	(1,651,971,629)	(28,700)	(28,700)

종속기업투자자산처분이익	0	0	(472,151,243)

잡이익	(114,942)	0	0

대손충당금환입	(54,065)	0	(27,920,000)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	2,106,880,884	(15,047,246,719)	942,094,852

매출채권의 감소(증가)	(3,604,293,127)	(3,600,695,333)	1,510,918,394

재고자산의 감소(증가)	6,738,642,171	(8,584,588,508)	(1,248,734,071)

선급비용의 감소(증가)	12,076,577	12,382,670	(14,587,508)

선급금의 감소(증가)	(143,557,834)	134,228,418	(28,873,176)

미수금의 감소(증가)	(276,949,105)	342,851,781	1,290,381,952

반품자산의 감소(증가)	101,317,911	148,059,917	(29,712,581)

매입채무의 증가(감소)	(3,004,436,184)	(1,339,090,202)	280,944,013

퇴직금의 지급	(174,022,001)	(351,996,245)	(562,526,429)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,700,000,000)	(1,900,000,000)	(607,950,766)

선수금의 증가(감소)	3,417,209,958	(459,274,145)	37,225,857

예수금의 증가(감소)	56,419,001	60,835,593	31,786,312

미지급비용의 증가(감소)	(774,856,978)	197,489,358	365,078,010

미지급금의 증가(감소)	1,603,971,668	480,621,382	(306,291,910)

반품부채의 증가(감소)	(131,386,004)	(189,045,010)	84,746,457

장기미지급비용의 증가(감소)	(13,200,000)	(6,500,000)	0

장기선급비용의 감소(증가)	0	0	1,155,000

수입보증금의 증가(감소)	0	0	142,500,000

이연수익의 증가(감소)	(55,169)	7,473,605	(3,964,702)

이자수취	559,587,742	298,703,837	323,046,758

이자지급	(1,020,077,370)	(794,667,771)	(977,117,256)

법인세납부	(98,572,722)	(4,424,628)	(230,014,022)

배당금수취	1,651,971,629	28,700	28,700

투자활동으로인한현금흐름	14,291,677,836	(10,699,855,142)	(9,251,522,967)

투자활동으로인한 현금유입액	17,070,426,233	653,513,000	14,125,857,712

유형자산의 처분	460,000	47,320,000	373,804,000

매각예정자산의 처분	0	0	152,310,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,655,052,013	0	3,020,744,469

기타금융자산의 환입	17,803,917	0	0

종속기업투자자산의 처분	0	0	10,472,151,243

보증금의 감소	4,405,150	338,352,000	95,048,000

수입보증금의 증가	65,300,000	57,000,000	0

예치보증금의 감소	1,430,477	0	0

정부보조금의 수령	792,362,000	209,241,000	0

임대보증금의 증가	400,000	1,600,000	11,800,000

단기금융상품의 감소	5,533,212,676	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(2,778,748,397)	(11,353,368,142)	(23,377,380,679)

단기금융상품의 증가	0	(6,946,372,607)	(8,983,741,617)

기타금융자산의 증가	0	0	(390,000,000)

유형자산의 취득	(2,617,509,855)	(2,400,895,620)	(2,468,189,606)

무형자산의 취득	(55,120,385)	(14,034,020)	(1,562,120)

예치보증금의 증가	0	(5,615,495)	(23,087,336)

수입보증금의 감소	(101,506,457)	(41,000,000)	0

임대보증금의 감소	(400,000)	(1,800,000)	(10,800,000)

보증금의 증가	(4,211,700)	(1,443,650,400)	0

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	0	(500,000,000)	(11,500,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름	(14,491,106,388)	14,386,620,415	6,809,637,777

재무활동으로인한 현금유입액	85,391,029,672	105,336,097,647	90,461,191,859

단기차입금의 차입	85,391,029,672	105,336,097,647	80,490,291,859

사채의발행	0	0	9,970,900,000

재무활동으로인한 현금유출액	(99,882,136,060)	(90,949,477,232)	(83,651,554,082)

단기차입금의상환	(99,274,908,486)	(90,332,511,698)	(83,053,442,018)

유동성장기부채의상환	(19,224,890)	(19,224,890)	(19,224,890)

리스부채의상환	(588,002,684)	(597,740,644)	(548,205,934)

배당금의지급	0	0	(30,681,240)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,115,974)	(1,114,586)	0

현금및현금성자산의순증감	1,497,851,681	(5,015,131,021)	3,169,094,504

기초의 현금및현금성자산	14,078,754,330	19,093,885,351	15,924,790,847

기말의 현금및현금성자산	15,576,606,011	14,078,754,330	19,093,885,351