대한방직 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 68 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 67 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 3분기말	제 67 기말

자산

유동자산	94,493,598,129	89,677,677,082

현금및현금성자산	15,383,634,613	16,507,981,339

단기금융상품	9,379,832,332	0

매출채권	26,857,897,703	25,320,522,760

기타수취채권	1,062,854,543	2,709,891,419

재고자산	40,895,242,148	39,187,120,282

당기법인세자산	114,662,650	111,545,020

매각예정자산	0	4,717,182,008

기타유동자산	799,474,140	1,123,434,254

비유동자산	107,360,624,715	108,052,619,869

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

기타금융자산	360,000,000	4,994,000

당기손익-공정가치금융자산	10,020,996,000	11,356,556,195

장기기타수취채권	720,746,750	816,946,750

유형자산	81,923,900,732	81,170,305,795

투자부동산	14,047,084,577	14,415,256,670

무형자산	269,811,656	270,475,459

기타비유동자산	8,085,000	8,085,000

자산총계	201,854,222,844	197,730,296,951

부채

유동부채	47,426,431,035	57,348,672,145

매입채무	9,064,995,165	9,960,086,777

미지급금	3,077,828,251	3,495,373,394

기타지급채무	1,587,196,695	2,059,924,781

유동리스부채	427,456,582	613,497,299

단기차입금	31,286,625,011	35,766,980,133

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

기타유동부채	1,963,104,441	2,320,592,522

매각예정부채	0	3,112,992,349

비유동부채	25,707,702,779	14,303,468,368

장기기타지급채무	640,060,000	639,660,000

비유동리스부채	110,488,660	260,378,081

사채	9,972,755,191	0

장기차입금	461,397,376	461,397,376

퇴직급여채무	2,751,058,321	1,784,817,947

이연법인세부채	11,722,743,310	11,104,330,959

기타비유동부채	49,199,921	52,884,005

부채총계	73,134,133,814	71,652,140,513

자본

지배기업소유주지분	128,714,694,937	126,632,514,316

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

주식발행초과금	1,935,478,247	1,935,478,247

기타자본	(35,301,650,292)	(35,301,650,292)

기타포괄손익누계액	27,377,391,092	27,720,891,636

이익잉여금	129,403,475,890	126,977,794,725

비지배지분	5,394,093	(554,357,878)

자본총계	128,720,089,030	126,078,156,438

부채와자본총계	201,854,222,844	197,730,296,951

연결 포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,155,206,972	129,788,262,078	37,804,060,989	115,058,285,221

매출원가	39,514,706,528	118,542,130,313	35,322,903,388	108,503,172,415

매출총이익	4,640,500,444	11,246,131,765	2,481,157,601	6,555,112,806

판매비와 관리비	3,249,213,967	8,220,450,393	3,861,518,105	11,786,349,471

영업이익(손실)	1,391,286,477	3,025,681,372	(1,380,360,504)	(5,231,236,665)

기타수익	680,225,713	4,146,088,186	1,317,792,938	2,816,045,464

기타비용	1,184,299,235	3,038,964,299	1,537,359,744	4,405,480,565

금융수익	81,913,044	552,206,670	(325,084,639)	314,323,511

금융비용	242,739,597	1,084,494,404	206,360,812	746,098,157

법인세비용차감전순이익(손실)	726,386,402	3,600,517,525	(2,131,372,761)	(7,252,446,412)

법인세비용(이익)	320,491,691	750,571,674	(648,628,137)	(2,815,062,306)

계속영업분기순이익(손실)	405,894,711	2,849,945,851	(1,482,744,624)	(4,437,384,106)

중단영업분기순이익(손실)	0	(460,932,817)	(494,810,518)	(806,900,394)

분기순이익(손실)	405,894,711	2,389,013,034	(1,977,555,142)	(5,244,284,500)

지배기업 소유주지분	405,891,686	2,425,681,165	(1,943,702,881)	(5,180,419,438)

계속영업이익(손실)	405,891,686	2,849,944,388	(1,483,066,313)	(4,437,602,640)

중단영업손실	0	(424,263,223)	(460,636,568)	(742,816,798)

비지배지분	3,025	(36,668,131)	(33,852,261)	(63,865,062)

계속영업이익(손실)	3,025	1,463	321,689	218,534

중단영업손실	0	(36,669,594)	(34,173,950)	(64,083,596)

기타포괄이익(손실)	66,977,237	(368,340,900)	140,568,990	(145,041,087)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	66,977,237	(368,340,900)	140,568,990	(145,041,087)

해외사업환산이익(손실)	66,977,237	(368,340,900)	140,568,990	(145,041,087)

분기총포괄이익(손실)	472,871,948	2,020,672,134	(1,836,986,152)	(5,389,325,587)

지배기업소유주지분	472,826,898	2,082,180,621	(1,802,662,291)	(5,317,889,355)

비지배지분	45,050	(61,508,487)	(34,323,861)	(71,436,232)

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	113	794	(318)	(952)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	(118)	(99)	(159)

연결 자본변동표
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(2,402,994,029)	27,687,434,185	144,501,648,757	177,021,567,160	(212,825,462)	176,808,741,698

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,180,419,438)	(5,180,419,438)	(63,865,062)	(5,244,284,500)

해외사업환산손익의 변동	0	0	(168,463)	(137,301,454)	0	(137,469,917)	(7,571,170)	(145,041,087)

소유주와의 거래 등 :

자기주식의 취득	0	0	(32,898,487,800)	0	0	(32,898,487,800)	0	(32,898,487,800)

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,538,400,000)	(1,538,400,000)	0	(1,538,400,000)

2019.09.30 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	27,550,132,731	137,782,829,319	137,266,790,005	(274,261,694)	136,992,528,311

2020.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	27,720,891,636	126,977,794,725	126,632,514,316	(554,357,878)	126,078,156,438

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	0	0	0	0	2,425,681,165	2,425,681,165	(36,668,131)	2,389,013,034

해외사업환산손익의 변동	0	0	0	(343,500,544)	0	(343,500,544)	(24,840,356)	(368,340,900)

소유주와의 거래 등 :

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	621,260,458	621,260,458

배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	27,377,391,092	129,403,475,890	128,714,694,937	5,394,093	128,720,089,030

연결 현금흐름표
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	1,260,932,995	(9,202,421,497)

분기순이익(손실)	2,389,013,034	(5,244,284,500)

조정항목	2,473,789,906	325,295,935

당기손익-공정가치금융자산평가손실	137,885,371	166,276,919

당기손익-공정가치금융자산평가이익	0	(337,301,226)

기타금융자산손상차손	34,994,000	0

당기손익-공정가치금융자산처분손실	132,701,806	782,876

이자비용	797,706,154	746,098,157

법인세비용(이익)	750,571,674	(2,815,062,306)

대손상각비	(304,746,412)	460,576,383

기타의 대손상각비	0	419,848

감가상각비	1,413,790,179	1,476,400,602

무형자산상각비	663,803	12,730,235

외화환산손실	225,315,465	589,351,398

유형자산처분손실	11,577,749	5,212,124

퇴직급여	1,062,297,477	2,128,519,626

외화환산이익	(693,086,633)	(1,210,911,284)

유형자산처분이익	(25,172,787)	(34,431,545)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(321,929,138)	0

종속기업투자자산처분이익	(94,925,000)	0

대손충당금환입	0	(332,873)

매각예정자산처분이익	(1,373,123,590)	0

재고자산평가충당금환입	950,660,177	(548,166,504)

파생상품거래이익	(6,080,000)	(405,000)

단기금융상품평가이익	(8,416,874)	0

이자수익	(216,409,815)	(314,432,795)

배당금수익	(483,700)	(28,700)

자산ㆍ부채의변동	(3,616,807,078)	1,622,441,247

매출채권의 감소	24,352,865	8,419,174,642

미수금의 감소(증가)	2,237,592,444	(816,531,970)

반품자산의 감소	74,515,398	0

선급금의 감소(증가)	488,380,030	(584,132,904)

선급비용의 증가	(71,576,804)	(2,950,722)

당기법인세자산의 증가	(114,662,650)	(102,830,960)

미수수익의 증가	(2,220,827)	(220,902)

재고자산의 감소(증가)	(1,750,366,309)	2,042,131,870

매입채무의 증가(감소)	(1,050,431,049)	(2,502,409,319)

미지급금의 감소	(1,700,797,850)	(1,700,552,844)

선수금의 증가(감소)	1,372,314,490	(1,372,670,924)

예수금의 증가	13,920,174	14,304,853

수입보증금의 감소	(7,000,000)	0

미지급비용의 감소	(2,594,866,312)	(260,998,192)

퇴직금의 지급	(711,127,170)	(3,011,526,790)

기타금융자산의 증가	(390,000,000)	0

반품부채의 감소	(46,219,491)	0

장기미지급비용의 증가	506,477	0

퇴직연금운용자산의감소	615,070,067	1,522,606,448

이연수익의 감소	(4,190,561)	(20,951,039)

이자수취	224,699,824	668,252,054

이자지급	(757,113,758)	(982,157,741)

법인세환급(납부)액	74,716,124	(5,591,997,192)

배당금수취	472,634,943	28,700

투자활동으로인한현금흐름	(9,431,896,488)	(2,798,891,772)

투자활동으로인한 현금유입액	13,347,214,580	11,895,875,272

단기금융상품의 감소	0	8,689,080,356

당기손익-공정가치금융자산의 처분	12,865,853,287	0

매각예정자산의 처분	152,310,000	0

유형자산의 처분	232,251,293	2,369,027,940

임대보증금의 증가	600,000	75,000,000

보증금의 감소	96,200,000	758,000,000

예치보증금의 감소	0	4,766,976

투자활동으로인한 현금유출액	(22,779,111,068)	(14,694,767,044)

단기금융상품의 증가	(9,371,415,458)	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(11,500,000,000)	(11,174,518,467)

보증금의 증가	0	(195,000,000)

무형자산의취득	0	(8,675,800)

유형자산의 취득	(1,879,521,886)	(2,973,516,405)

수입보증금의 감소	0	(243,000,000)

임대보증금의 감소	(200,000)	(94,200,000)

예치보증금의 증가	(27,973,724)	(5,856,372)

재무활동으로인한 현금흐름	5,096,256,429	(58,435,911,303)

재무활동으로인한 현금 유입액	73,890,047,740	33,482,959,527

사채의 발행	10,000,000,000	0

단기차입금의 차입	63,890,047,740	33,472,959,527

종속기업의 취득	0	10,000,000

재무활동으로인한 현금 유출액	(68,793,791,311)	(91,918,870,830)

배당금의 지급	(30,681,240)	(1,507,668,160)

자기주식의 취득	0	(32,898,487,800)

리스부채의 상환	(404,129,272)	(431,614,748)

단기차입금의 상환	(68,358,980,799)	(57,081,100,122)

환율변동으로인한현금및현금성자산의 증가(감소)	(432,245,706)	(250,080,188)

현금및현금성자산의순증감	(3,506,952,770)	(70,687,304,760)

분기초 현금및현금성자산	18,890,587,383	88,416,734,524

분기말 현금및현금성자산	15,383,634,613	17,729,429,764