대한방직 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 68 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말

자산

유동자산	100,301,028,011	94,009,432,166

현금및현금성자산	16,236,189,557	19,093,885,351

단기금융상품	11,278,432,880	8,992,200,002

매출채권	31,757,525,784	25,868,358,128

기타수취채권	615,754,517	805,075,177

재고자산	39,104,645,681	38,260,502,409

당기법인세자산	134,440,860	124,283,580

기타유동자산	1,174,038,732	865,127,519

비유동자산	118,325,788,326	117,638,458,082

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

당기손익-공정가치금융자산	10,020,996,000	10,020,996,000

장기기타수취채권	727,718,750	721,898,750

종속기업투자자산	268,385,000	268,385,000

유형자산	93,103,207,661	92,356,730,680

투자부동산	13,917,714,900	13,982,399,739

무형자산	270,836,015	271,117,913

기타비유동자산	6,930,000	6,930,000

자산총계	218,626,816,337	211,647,890,248

부채

유동부채	56,162,720,998	49,199,087,219

매입채무	8,994,294,817	7,400,181,421

미지급금	3,980,305,820	3,295,918,825

기타지급채무	1,824,387,667	2,503,861,089

유동리스부채	193,525,129	297,216,295

단기차입금	38,753,316,029	33,191,054,059

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

기타유동부채	2,397,666,646	2,491,630,640

비유동부채	27,532,129,700	27,822,564,052

장기기타지급채무	640,860,000	640,660,000

비유동리스부채	111,725,992	103,918,563

사채	9,977,605,191	9,975,180,191

장기차입금	442,172,486	442,172,486

확정급여채무	2,338,545,068	2,805,514,713

이연법인세부채	13,992,860,320	13,825,152,951

기타비유동부채	28,360,643	29,965,148

부채총계	83,694,850,698	77,021,651,271

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

주식발행초과금	1,935,478,247	1,935,478,247

자기주식	(35,298,159,760)	(35,298,159,760)

기타포괄손익누계액	35,371,646,401	35,371,646,401

이익잉여금	127,623,000,751	127,317,274,089

자본총계	134,931,965,639	134,626,238,977

부채와자본총계	218,626,816,337	211,647,890,248

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 68 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,527,262,219	49,527,262,219	46,097,850,561	46,097,850,561

매출원가	45,078,678,128	45,078,678,128	43,313,063,590	43,313,063,590

매출총이익	4,448,584,091	4,448,584,091	2,784,786,971	2,784,786,971

판매비와관리비	3,300,609,480	3,300,609,480	1,744,393,358	1,744,393,358

영업이익(손실)	1,147,974,611	1,147,974,611	1,040,393,613	1,040,393,613

기타수익	790,179,129	790,179,129	2,199,242,419	2,199,242,419

기타비용	1,337,677,121	1,337,677,121	2,327,701,018	2,327,701,018

금융수익	66,663,611	66,663,611	52,634,052	52,634,052

금융비용	193,706,199	193,706,199	366,076,520	366,076,520

법인세비용차감전순이익(순손실)	473,434,031	473,434,031	598,492,546	598,492,546

법인세비용(이익)	167,707,369	167,707,369	141,205,690	141,205,690

분기순이익(손실)	305,726,662	305,726,662	457,286,856	457,286,856

당분기총포괄이익(손실)	305,726,662	305,726,662	457,286,856	457,286,856

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	127	127

자본변동표
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 68 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	27,209,683,805	125,688,373,034	124,835,375,326

분기순이익(손실)	0	0	0	0	457,286,856	457,286,856

2020.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	27,209,683,805	126,145,659,890	125,292,662,182

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,317,274,089	134,626,238,977

분기순이익(손실)	0	0	0	0	305,726,662	305,726,662

2021.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,623,000,751	134,931,965,639

현금흐름표
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 68 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,932,174,386)	992,208,951

분기순이익(손실)	305,726,662	457,286,856

조정항목	1,685,370,857	758,502,269

투자부동산상각비	64,684,839	65,001,936

유형자산상각비	262,070,672	260,630,781

리스자산상각비	103,485,026	121,840,696

무형자산상각비	281,898	235,248

이자비용	191,281,199	366,076,520

이자비용(사채할인발행차금)	2,425,000	0

퇴직급여	387,873,043	361,273,934

대손상각비	266,871,305	(923,484,670)

법인세비용(이익)	167,707,369	141,205,690

기타의 대손상각비	18,200,000	25,920,000

외화환산손실	1,054,429,099	1,810,103,969

당기손익-공정가치금융자산평가손실	0	3,458,927

외화환산이익	(567,415,618)	(1,321,900,547)

유형자산처분이익	0	(2,399,428)

이자수익	(65,983,611)	(52,634,052)

재고자산평가충당금환입	(199,859,364)	387,488,997

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	(10,024,489)

파생상품거래이익	(680,000)	(2,140,000)

종속기업투자자산처분이익	0	(472,151,243)

자산ㆍ부채의변동	(6,780,236,491)	(461,670,883)

재고자산의 감소(증가)	(682,329,605)	5,581,770,964

매출채권의 감소(증가)	(5,630,271,696)	(1,850,674,735)

선급비용의 감소(증가)	(3,065,636)	26,157,943

선급금의 감소(증가)	(524,139,290)	20,976,262

미수금의 감소(증가)	190,235,026	322,940,634

반품자산의 감소(증가)	218,293,713	71,809,047

매입채무의 증가(감소)	608,076,661	(3,704,033,518)

퇴직금의 지급	(474,193,737)	(488,810,350)

선수금의 증가(감소)	177,622,447	56,263,105

예수금의 증가(감소)	4,025,970	56,575,509

미지급비용의 증가(감소)	(691,011,472)	(140,517,810)

미지급금의 증가(감소)	684,386,995	(883,869,196)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(380,648,951)	400,396,113

유동리스부채의 증가(감소)	0	133,879,262

반품부채의 증가(감소)	(274,773,524)	(58,299,755)

장기미지급비용의 증가(감소)	(1,604,505)	(196,019)

이연수익의 증가(감소)	(838,887)	(6,038,339)

이자수취	66,865,015	66,250,400

이자지급	(199,743,149)	(210,362,074)

법인세환급(납부)액	(10,157,280)	(89,948,860)

배당금수취	0	472,151,243

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,332,327,320)	8,757,308,306

투자활동으로인한 현금유입액	20,600,000	11,521,277,380

유형자산의 처분	0	2,400,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	1,518,477,380

종속기업투자자산의 처분	0	10,000,000,000

수입보증금의 증가	20,000,000	0

임대보증금의 증가	600,000	400,000

투자활동으로인한 현금유출액	(3,352,927,320)	(2,763,969,074)

단기금융상품의 증가	2,286,232,878	0

유형자산의 취득	1,053,977,365	1,246,366,405

예치보증금의 증가	6,497,077	4,602,669

수입보증금의 감소	0	13,000,000

임대보증금의 감소	400,000	0

보증금의 증가	5,820,000	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	1,500,000,000

재무활동으로인한 현금흐름	5,406,805,912	8,313,596,479

재무활동으로인한 현금유입액	30,502,259,074	27,427,580,310

단기차입금의 차입	30,502,259,074	27,427,580,310

재무활동으로인한 현금유출액	(25,095,453,162)	(19,113,983,831)

단기차입금의 상환	24,941,514,111	18,822,459,106

리스부채의 상환	153,939,051	260,843,485

배당금의 지급	0	30,681,240

현금및현금성자산의순증감	(2,857,695,794)	18,063,113,736

분기초현금및현금성자산	19,093,885,351	15,924,790,847

분기말현금및현금성자산	16,236,189,557	33,987,904,583