대한방직 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 69 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 3분기말	제 69 기말

자산

유동자산	105,402,200,270	107,807,706,520

현금및현금성자산	9,630,226,139	14,078,754,330

단기금융상품	9,949,052,056	15,938,572,609

매출채권	33,824,265,044	29,735,973,468

기타수취채권	688,899,721	492,380,560

재고자산	49,701,364,093	46,991,569,039

기타유동자산	1,608,393,217	570,456,514

비유동자산	111,620,908,723	121,896,290,679

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

장기기타수취채권	1,827,003,700	1,827,197,150

당기손익-공정가치금융자산	198,902,984	10,694,507,677

종속기업 투자자산	268,385,000	268,385,000

유형자산	95,506,966,420	95,082,326,175

투자부동산	13,529,605,867	13,723,660,384

무형자산	274,269,752	284,439,293

기타비유동자산	5,775,000	5,775,000

자산총계	217,023,108,993	229,703,997,199

부채

유동부채	68,384,348,805	63,883,765,895

매입채무	9,478,355,625	6,611,154,871

미지급금	4,026,266,453	3,776,540,207

기타지급채무	1,966,603,356	2,697,429,291

단기차입금	39,419,043,042	48,206,677,810

유동성장기부채	10,011,380,081	19,224,890

유동성리스부채	545,763,035	551,327,092

유동성충당부채	0	100,877,400

당기법인세부채	717,159,529	8,913,651

기타유동부채	2,219,777,684	1,911,620,683

비유동부채	16,701,525,211	28,595,101,628

장기기타지급채무	640,460,000	640,460,000

장기차입금	422,947,596	422,947,596

사채	0	9,984,880,191

확정급여부채	2,079,330,054	1,459,595,554

리스부채	1,294,906,494	1,528,804,032

충당부채	60,114,042	59,391,448

이연법인세부채	12,168,542,088	14,460,596,145

기타비유동부채	35,224,937	38,426,662

부채총계	85,085,874,016	92,478,867,523

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,867,749,980)	(34,867,749,980)

기타포괄손익누계액	35,371,646,401	35,371,646,401

이익잉여금	123,730,842,781	129,018,737,480

자본총계	131,937,234,977	137,225,129,676

부채와자본총계	217,023,108,993	229,703,997,199

포괄손익계산서
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,470,007,958	136,351,515,140	52,775,090,644	145,470,156,170

매출원가	39,966,542,743	128,155,760,608	47,552,787,188	130,937,895,332

매출총이익	2,503,465,215	8,195,754,532	5,222,303,456	14,532,260,838

판매비와관리비	3,582,046,213	12,207,256,848	2,949,327,143	8,863,454,010

영업이익(손실)	(1,078,580,998)	(4,011,502,316)	2,272,976,313	5,668,806,828

기타수익	3,450,302,963	6,433,942,678	1,750,909,391	2,290,854,136

기타비용	4,998,722,915	10,270,779,621	2,634,212,346	4,080,478,682

금융수익	1,694,396,106	1,956,335,031	62,965,811	191,281,987

금융비용	405,336,324	901,220,468	222,202,663	592,658,332

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,337,941,168)	(6,793,224,696)	1,230,436,506	3,477,805,937

법인세비용(수익)	(296,794,312)	(1,505,329,997)	257,891,817	852,654,282

분기순이익(손실)	(1,041,146,856)	(5,287,894,699)	972,544,689	2,625,151,655

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,041,146,856)	(5,287,894,699)	972,544,689	2,625,151,655

지배기업 소유지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(288)	(1,463)	270	730

자본변동표
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,317,274,089	134,626,238,977

분기순이익(손실)	0	0	0	0	2,625,151,655	2,625,151,655

2021.09.30 (분기말)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	129,942,425,744	137,251,390,632

2022.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	129,018,737,480	137,225,129,676

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,287,894,699)	(5,287,894,699)

2022.09.30 (분기말)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	123,730,842,781	131,937,234,977

현금흐름표
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	(6,165,985,991)	(6,155,002,630)

분기순이익(손실)	(5,287,894,699)	2,625,151,655

조정항목	5,249,314,716	4,806,141,101

투자부동산상각비	194,054,517	194,054,517

유형자산상각비	971,824,649	842,704,519

리스자산상각비	474,075,248	426,851,119

무형자산상각비	540,241	608,578

이자비용	859,060,804	587,748,332

퇴직급여	1,114,889,526	1,154,330,905

장기종업원급여	4,198,275	0

대손상각비	2,931,631,230	45,917,167

법인세비용(수익)	(1,505,329,997)	852,654,282

기타의 대손상각비	99,720,000	40,607,588

외화환산손실	3,980,093,507	1,863,961,996

유형자산처분손실	6,766,666	0

유형자산폐기손실	43,040	161,962

기타수익	(36,127,715)	0

파생상품거래손실	23,700,000	4,690,000

당기손익-공정가치금융자산평가이익	0	(2,075,146)

당기손익-공정가치금융자산처분손실	18,459,664	0

외화환산이익	(3,123,605,511)	(888,563,339)

유형자산처분이익	0	(47,281,623)

이자수익	(382,005,932)	(184,273,141)

재고자산평가손실(환입)	1,191,709,668	(81,242,915)

기타금융자산손상차손환입	(17,803,917)	0

파생상품거래이익	0	(4,905,000)

파생상품평가손실	0	220,000

파생상품평가이익	(1,005,000)	0

배당금수익	(1,555,520,182)	(28,700)

대손충당금환입	(54,065)	0

자산ㆍ부채의변동	(7,304,751,019)	(13,222,271,211)

매출채권의 감소(증가)	(3,999,997,468)	(6,307,817,006)

재고자산의 감소(증가)	(3,901,504,722)	(5,628,130,244)

선급비용의 감소(증가)	(869,442,607)	(102,439,342)

선급금의 감소(증가)	(327,678,248)	(357,287,684)

미수금의 감소(증가)	(211,805,683)	182,693,567

반품자산의 감소(증가)	159,184,152	212,524,860

매입채무의 증가(감소)	2,666,259,344	1,282,046,114

퇴직금의 지급	4,844,974	(782,722,680)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(500,000,000)	(490,980,823)

선수금의 증가(감소)	432,783,044	(463,890,459)

예수금의 증가(감소)	76,496,999	52,004,885

미지급비용의 증가(감소)	(875,094,008)	(711,072,740)

미지급금의 증가(감소)	249,726,246	149,819,284

반품부채의 증가(감소)	(201,082,004)	(263,080,737)

장기미지급비용의 증가(감소)	(7,400,000)	(1,213,515)

이연수익의 증가(감소)	(41,038)	7,275,309

이자수취	375,891,691	174,791,913

이자지급	(675,588,680)	(546,482,050)

법인세환급(납부)액	(78,478,182)	7,637,262

배당금수취	1,555,520,182	28,700

투자활동으로인한현금흐름	14,723,693,621	(13,269,956,014)

투자활동으로인한 현금유입액	16,556,078,766	424,272,000

유형자산의 처분	700,000	47,320,000

단기금융상품의 감소	5,989,520,553	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,477,145,029	0

기타금융자산의 환입	17,803,917	0

보증금의 감소	4,405,150	338,352,000

수입보증금의 증가	63,800,000	37,000,000

예치보증금의 감소	2,304,117	0

임대보증금의 증가	400,000	1,600,000

투자활동으로인한 현금유출액	(1,832,385,145)	(13,694,228,014)

단기금융상품의 증가	0	(9,958,527,403)

유형자산의 취득	(1,677,646,603)	(1,818,122,031)

무형자산의 취득	(55,120,385)	0

예치보증금의 증가	0	(6,728,180)

수입보증금의 감소	(95,006,457)	(16,000,000)

임대보증금의 감소	(400,000)	(1,200,000)

보증금의 증가	(4,211,700)	(1,393,650,400)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	0	(500,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름	(12,893,984,283)	12,433,803,589

재무활동으로인한 현금유입액	68,453,761,657	79,915,639,672

단기차입금의차입	68,453,761,657	79,706,398,672

정부보조금의 수령	0	209,241,000

재무활동으로인한 현금유출액	(81,347,745,940)	(67,481,836,083)

단기차입금의상환	(80,907,881,100)	(66,968,748,037)

리스부채의 상환	(439,864,840)	(513,088,046)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(112,251,538)	0

현금및현금성자산의순증감	(4,448,528,191)	(6,991,155,055)

기초 현금및현금성자산	14,078,754,330	19,093,885,351

분기말 현금및현금성자산	9,630,226,139	12,102,730,296