대한방직 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 70 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 69 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 1분기말	제 69 기말

자산

유동자산	122,642,672,616	110,899,060,188

현금및현금성자산	19,277,059,907	14,414,155,557

단기금융상품	13,946,668,498	15,938,572,609

매출채권	35,456,770,949	30,747,238,498

기타수취채권	1,067,569,742	761,946,903

재고자산	51,650,978,514	48,094,170,107

당기법인세자산	17,940,670	0

기타유동자산	1,225,684,336	942,976,514

비유동자산	116,908,419,915	121,713,060,140

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

장기기타수취채권	1,827,270,400	1,827,197,150

당기손익-공정가치금융자산	5,618,213,641	10,694,507,677

유형자산	95,482,708,978	95,167,480,636

투자부동산	13,658,975,545	13,723,660,384

무형자산	305,476,351	284,439,293

기타비유동자산	5,775,000	5,775,000

자산총계	239,551,092,531	232,612,120,328

부채

유동부채	72,817,557,882	64,549,223,922

매입채무	9,883,819,842	7,337,287,013

미지급금	4,389,082,545	3,628,160,108

기타지급채무	1,963,714,794	2,697,429,291

단기차입금	54,009,111,788	48,206,677,810

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

유동성리스부채	631,846,087	635,746,829

유동성충당부채	100,877,400	100,877,400

당기법인세부채	7,935,218	8,913,651

기타유동부채	1,811,945,318	1,914,906,930

비유동부채	28,610,240,468	28,595,101,628

장기기타지급채무	640,860,000	640,460,000

장기차입금	422,947,596	422,947,596

사채	9,987,305,191	9,984,880,191

확정급여부채	1,914,256,310	1,459,595,554

리스부채	1,395,608,895	1,528,804,032

충당부채	59,628,701	59,391,448

이연법인세부채	14,151,207,688	14,460,596,145

기타비유동부채	38,426,087	38,426,662

부채총계	101,427,798,350	93,144,325,550

자본

지배기업소유주지분	138,118,001,477	139,462,492,582

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,871,240,512)	(34,871,240,512)

기타포괄손익누계액	35,746,932,251	35,703,609,079

이익잉여금	129,539,813,963	130,927,628,240

비지배지분	5,292,704	5,302,196

자본총계	138,123,294,181	139,467,794,778

부채와자본총계	239,551,092,531	232,612,120,328

연결 포괄손익계산서
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,856,719,852	49,856,719,852	52,993,791,894	52,993,791,894

매출원가	46,979,489,765	46,979,489,765	48,154,375,729	48,154,375,729

매출총이익	2,877,230,087	2,877,230,087	4,839,416,165	4,839,416,165

판매비와관리비	3,874,654,193	3,874,654,193	3,576,705,140	3,576,705,140

영업이익(손실)	(997,424,106)	(997,424,106)	1,262,711,025	1,262,711,025

기타수익	703,769,676	703,769,676	815,449,398	815,449,398

기타비용	1,332,473,447	1,332,473,447	1,365,595,928	1,365,595,928

금융수익	145,116,188	145,116,188	66,917,210	66,917,210

금융비용	216,189,536	216,189,536	195,714,849	195,714,849

법인세비용차감전순이익(순손실)	(1,697,201,225)	(1,697,201,225)	583,766,856	583,766,856

법인세비용(이익)	(309,388,457)	(309,388,457)	170,462,464	170,462,464

분기순이익(손실)	(1,387,812,768)	(1,387,812,768)	413,304,392	413,304,392

지배기업 소유주지분	(1,387,814,277)	(1,387,814,277)	413,304,392	413,304,392

비지배지분	1,509	1,509	0	0

기타포괄손익	43,312,171	43,312,171	55,881,360	55,881,360

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	43,312,171	43,312,171	55,881,360	55,881,360

해외사업환산손익	43,312,171	43,312,171	55,881,360	55,881,360

총포괄손익	(1,344,500,597)	(1,344,500,597)	469,185,752	469,185,752

지배기업 소유주지분	(1,344,491,105)	(1,344,491,105)	469,193,368	469,193,368

비지배지분	(9,492)	(9,492)	(7,616)	(7,616)

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(384)	(384)	115	115

연결 자본변동표
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	35,478,497,171	128,887,211,198	136,299,536,324	5,344,401	136,304,880,725

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	0	0	0	0	413,304,392	413,304,392	0	413,304,392

해외사업환산손익의 변동	0	0	0	55,888,976	0	55,888,976	(7,616)	55,881,360

2021.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	35,534,386,147	129,300,515,590	136,768,729,692	5,336,785	136,774,066,477

2022.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,871,240,512)	35,703,609,079	130,927,628,240	139,462,492,582	5,302,196	139,467,794,778

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,387,814,277)	(1,387,814,277)	1,509	(1,387,812,768)

해외사업환산손익의 변동	0	0	0	43,323,172	0	43,323,172	(11,001)	43,312,171

2022.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,871,240,512)	35,746,932,251	129,539,813,963	138,118,001,477	5,292,704	138,123,294,181

연결 현금흐름표
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 69 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,054,442,118)	(5,308,967,068)

분기순이익(손실)	(1,387,812,768)	413,304,392

조정항목	1,963,410,909	1,711,551,614

당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,830,268	0

이자비용	212,359,268	195,714,849

법인세비용(이익)	(309,388,457)	170,462,464

대손상각비	516,310,358	266,871,305

투자부동산상각비	64,684,839	64,684,839

유형자산상각비	330,038,610	262,598,383

리스자산상각비	177,568,097	124,627,926

무형자산상각비	104,062	281,898

외화환산손실	812,046,892	1,054,429,099

유형자산폐기손실	40,040	0

퇴직급여	392,966,988	387,873,043

장기종업원급여	1,399,425	0

외화환산이익	(429,886,277)	(549,215,618)

파생상품거래이익	0	(680,000)

재고자산평가손실(환입)	318,649,067	(199,859,364)

이자수익	(127,312,271)	(66,237,210)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(7,557,067,119)	(7,286,277,514)

매출채권의 감소(증가)	(4,510,954,231)	(6,171,564,237)

미수금의 감소(증가)	(292,892,953)	304,908,506

선급금의 감소(증가)	(522,766,377)	(524,139,290)

선급비용의 감소(증가)	(70,491,206)	(3,065,636)

재고자산의 감소(증가)	(3,880,166,724)	(133,581,729)

매입채무의 증가(감소)	1,460,217,811	(145,354,786)

미지급금의 증가(감소)	760,922,437	806,557,894

선수금의 증가(감소)	196,616,624	180,740,705

예수금의 증가(감소)	82,830,679	4,025,970

미지급비용의 증가(감소)	(768,817,793)	(691,039,020)

퇴직금의 지급	61,693,768	(474,193,737)

반품자산의 감소(증가)	310,549,761	218,293,713

장기미지급비용의 증가(감소)	(1,400,000)	(1,604,505)

반품부채의 증가(감소)	(381,082,650)	(274,773,524)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	0	(380,648,951)

이연수익의 증가(감소)	(1,326,265)	(838,887)

이자의 수취	117,539,682	67,118,614

이자의 지급	(171,593,719)	(201,751,799)

법인세의 납부	(18,919,103)	(12,912,375)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,232,845,694	(3,332,327,320)

투자활동으로 인한 현금유입액	7,086,212,629	20,600,000

단기금융상품의 감소	1,991,904,111	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	5,072,463,768	0

보증금의 감소	1,444,750	0

임대보증금의 증가	400,000	600,000

수입보증금의 증가	20,000,000	20,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(853,366,935)	(3,352,927,320)

단기금융상품의 증가	0	2,286,232,878

보증금의 증가	1,518,000	5,820,000

무형자산의 취득	21,141,120	0

유형자산의 취득	801,718,179	1,053,977,365

수입보증금의 감소	23,000,000	0

임대보증금의 감소	0	400,000

예치보증금의 증가	5,989,636	6,497,077

재무활동으로 인한 현금흐름	5,643,348,873	5,406,805,912

재무활동으로 인한 현금 유입액	29,078,562,376	30,502,259,074

단기차입금의 차입	29,078,562,376	30,502,259,074

재무활동으로 인한 현금 유출액	(23,435,213,503)	(25,095,453,162)

리스부채의 상환	156,588,221	153,939,051

단기차입금의 상환	23,278,625,282	24,941,514,111

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,151,901	41,833,413

현금및현금성자산의순증감	4,862,904,350	(3,192,655,063)

분기초 현금및현금성자산	14,414,155,557	20,018,054,394

분기말 현금및현금성자산	19,277,059,907	16,825,399,331