대한방직 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 66 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

유동자산	83,705,556,999	167,896,919,178

현금및현금성자산	16,805,326,442	86,758,131,815

단기금융상품	0	8,643,663,232

매출채권	26,916,113,746	33,495,974,292

기타수취채권	2,650,081,426	1,605,199,343

재고자산	36,852,756,683	37,195,763,174

당기법인세자산	102,830,960	0

기타유동자산	378,447,742	198,187,322

비유동자산	110,282,293,709	99,218,846,297

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

당기손익-공정가치금융자산	11,346,633,500	175,609,193

장기기타수취채권	866,162,000	1,429,162,000

종속기업 투자자산	743,934,564	743,934,564

유형자산	82,121,717,885	81,316,548,213

투자부동산	14,480,258,606	14,825,950,738

무형자산	704,347,154	708,401,589

기타비유동자산	9,240,000	9,240,000

자산총계	193,987,850,708	267,115,765,475

부채

유동부채	40,487,418,272	68,827,747,207

매입채무	9,495,280,449	7,345,674,954

미지급금	2,604,253,218	4,278,843,027

기타지급채무	1,540,338,895	2,291,715,863

기타금융부채	544,054,522	0

단기차입금	25,079,845,287	48,687,985,882

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

당기법인세부채	0	3,641,605,460

기타유동부채	1,204,421,011	2,562,697,131

비유동부채	18,646,210,852	22,477,472,287

장기기타지급채무	639,060,000	658,260,000

기타금융부채	334,744,358	0

장기차입금	480,622,266	480,622,266

퇴직급여채무	1,883,730,240	1,244,130,956

이연법인세부채	15,283,283,925	20,048,737,963

기타비유동부채	24,770,063	45,721,102

부채총계	59,133,629,124	91,305,219,494

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

주식발행초과금	1,935,478,247	1,935,478,247

자기주식	(35,298,159,760)	(2,399,671,960)

기타포괄손익누계액	27,209,683,805	27,209,683,805

이익잉여금	135,707,219,292	143,765,055,889

자본총계	134,854,221,584	175,810,545,981

부채와자본총계	193,987,850,708	267,115,765,475

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,033,438,212	110,016,616,991	52,105,060,666	158,452,202,423

매출원가	34,757,592,851	103,982,202,772	49,609,191,599	152,531,413,075

매출총이익	2,275,845,361	6,034,414,219	2,495,869,067	5,920,789,348

판매비와관리비	5,200,074,371	13,940,452,841	3,511,002,658	9,363,716,974

영업이익(손실)	(2,924,229,010)	(7,906,038,622)	(1,015,133,591)	(3,442,927,626)

기타수익	1,457,730,465	2,742,925,083	1,280,925,319	5,244,986,796

기타비용	1,497,228,756	4,126,294,333	6,197,974,604	15,644,260,689

금융수익	(6,386,184)	631,681,604	64,344,663	190,968,756

금융비용	188,787,244	700,795,333	1,476,833,652	3,957,263,051

법인세비용차감전순이익(순손실)	(3,158,900,729)	(9,358,521,601)	(7,344,671,865)	(17,608,495,814)

법인세비용(이익)	(648,700,585)	(2,839,085,004)	(1,641,703,051)	(4,023,022,711)

분기순이익(손실)	(2,510,200,144)	(6,519,436,597)	(5,702,968,814)	(13,585,473,103)

분기총포괄이익(손실)	(2,510,200,144)	(6,519,436,597)	(5,702,968,814)	(13,585,473,103)

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(538)	(1,399)	(1,076)	(2,563)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(538)	(1,399)	(1,076)	(2,563)

자본변동표
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(51,960)	127,023,650,749	40,512,190,294	174,771,267,330

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,585,473,103)	(13,585,473,103)

배당금의 지급	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(51,960)	127,023,650,749	26,926,717,191	161,185,794,227

2019.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(2,399,671,960)	27,209,683,805	143,765,055,889	175,810,545,981

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,519,436,597)	(6,519,436,597)

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,538,400,000)	(1,538,400,000)

자기주식의 취득	0	0	(32,898,487,800)	0	0	(32,898,487,800)

2019.09.30 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	27,209,683,805	135,707,219,292	134,854,221,584

현금흐름표
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	(8,939,773,193)	(18,416,762,328)

당분기순이익(손실)	(6,519,436,597)	(13,585,473,103)

조정항목	2,130,863,448	9,423,128,314

감가상각비	1,274,519,878	1,144,011,952

무형자산상각비	12,730,235	4,227,876

금융비용	700,795,333	3,957,263,051

퇴직급여	2,128,519,626	1,353,719,328

대손상각비	3,004,716,808	280,762,695

법인세비용(이익)	(2,839,085,004)	(4,023,022,711)

기타의 대손상각비	419,848	6,332,491,957

외화환산손실	589,351,398	1,729,411,755

유형자산처분손실	3,437,567	56,400,173

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(337,301,226)	0

당기손익-공정가치금융자산처분손실	782,876	0

당기손익-공정가치금융자산평가손실	166,276,919	95,107,693

파생상품거래손실	0	3,790,000

외화환산이익	(1,210,911,284)	(475,119,104)

유형자산처분이익	(34,431,545)	(6,097,000)

금융수익	(631,652,904)	(190,940,056)

재고자산평가충당금환입	(548,166,504)	(836,705,064)

파생상품거래이익	(405,000)	(1,700,000)

대손충당금환입	(148,704,873)	0

배당금수익	(28,700)	(28,700)

금융보증부채환입	0	(445,531)

자산ㆍ부채의변동	1,328,872,823	(10,728,756,702)

재고자산의 감소(증가)	1,041,052,244	(5,355,697,344)

매출채권의 감소(증가)	4,681,070,809	(7,947,780,457)

선급비용의 감소(증가)	(52,691,046)	(260,380,911)

선급금의 감소(증가)	(127,569,374)	6,408,441

미수금의 감소(증가)	(1,076,160,602)	(3,406,806,401)

당기법인세자산의 증가	(102,830,960)	(465,300)

매입채무의 증가(감소)	1,770,543,967	4,195,835,394

퇴직금의 지급	(3,011,526,790)	(2,238,291,760)

선수금의 증가(감소)	(1,372,670,924)	1,597,808,514

예수금의 증가	14,394,804	335,334,416

미지급비용의 증가(감소)	(261,804,905)	(271,652,764)

미지급금의 증가(감소)	(1,674,589,809)	1,999,238,088

퇴직연금운용자산의감소	1,522,606,448	559,309,418

비유동성기타금융부채의 증가	0	375,444,953

유동성기타금융부채의감소	0	(364,325,549)

이연수익의 증가(감소)	(20,951,039)	47,264,560

이자수취	665,972,163	149,789,654

이자지급	(978,099,236)	(3,678,273,651)

법인세환급(납부)액	(5,567,974,494)	2,794,460

배당금수취	28,700	28,700

투자활동으로인한현금흐름	(2,629,140,281)	(2,157,463,404)

투자활동으로인한 현금유입액	11,891,108,296	684,696,445

유형자산의처분	2,369,027,940	6,100,000

단기금융상품의감소	8,689,080,356	30,000,000

수입보증금의 증가	7,000,000

임대보증금의증가	75,000,000	16,200,000

예치보증금의감소	0	15,730,048

보증금의감소	758,000,000	609,666,397

투자활동으로인한 현금유출액	(14,520,248,577)	(2,842,159,849)

유형자산의취득	(2,973,516,405)	(1,301,506,430)

예치보증금의 증가	(5,856,372)	0

수입보증금의감소	(243,000,000)	0

임대보증금의감소	(94,200,000)	(36,000,000)

보증금의증가	(195,000,000)	(955,082,432)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(11,000,000,000)	(110,000,000)

무형자산의취득	(8,675,800)	(439,570,987)

재무활동으로인한 현금흐름	(58,383,891,899)	18,492,968,748

재무활동으로인한 현금유입액	33,472,959,527	28,204,018,948

사채의발행	0	2,750,000,000

단기차입금의차입	33,472,959,527	25,454,018,948

재무활동으로인한 현금유출액	(91,856,851,426)	(9,711,050,200)

단기차입금의상환	(57,081,100,122)	(1,500,000,000)

리스부채의 상환	(369,595,344)	0

유동성장기부채의상환	0	(8,211,050,200)

배당금의지급	(1,507,668,160)	0

자기주식의 취득	(32,898,487,800)	0

현금및현금성자산의순증감	(69,952,805,373)	(2,081,256,984)

분기초 현금및현금성자산	86,758,131,815	4,262,263,336

분기말 현금및현금성자산	16,805,326,442	2,181,006,352