대한방직 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 71 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 70 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말

자산

유동자산	89,360,902,433	95,289,373,096

현금및현금성자산	13,004,115,008	15,481,244,011

단기금융상품	8,592,312,329	10,189,859,933

유동성 당기손익-공정가치금융자산	2,011,120,520	0

매출채권	26,881,313,960	29,801,447,889

기타수취채권	614,756,249	770,499,761

재고자산	37,954,846,612	38,445,701,642

기타유동자산	302,437,755	600,619,860

비유동자산	111,517,873,759	111,725,920,653

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

장기기타수취채권	1,827,003,700	1,827,003,700

당기손익-공정가치금융자산	519,897,819	20,996,000

종속기업 투자자산	268,385,000	268,385,000

유형자산	94,828,577,612	95,242,726,762

투자부동산	13,668,019,790	13,732,704,629

무형자산	273,621,156	273,945,454

기타비유동자산	122,368,682	350,159,108

자산총계	200,878,776,192	207,015,293,749

부채

유동부채	57,864,422,791	61,141,956,856

매입채무	9,951,489,701	3,605,707,702

미지급금	5,458,767,409	5,670,002,875

기타지급채무	2,303,819,813	2,153,380,214

단기차입금	23,283,150,402	32,021,052,013

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

유동성사채	9,997,005,191	9,994,580,191

유동성리스부채	483,721,933	514,528,847

유동성충당부채	993,085,448	993,085,448

당기법인세부채	523,748,447	916,586,207

기타유동부채	4,850,409,557	5,253,808,469

비유동부채	12,882,724,886	13,702,697,024

장기기타지급채무	640,460,000	640,460,000

장기차입금	403,722,706	403,722,706

리스부채	1,061,816,010	1,177,887,896

충당부채	60,600,649	60,359,529

이연법인세부채	10,676,013,755	11,378,363,302

기타비유동부채	40,111,766	41,903,591

부채총계	70,747,147,677	74,844,653,880

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,867,749,980)	(34,867,749,980)

기타포괄손익누계액	35,371,646,401	35,371,646,401

이익잉여금	121,925,236,319	123,964,247,673

자본총계	130,131,628,515	132,170,639,869

부채와자본총계	200,878,776,192	207,015,293,749

포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,675,671,941	34,675,671,941	49,192,969,550	49,192,969,550

매출원가	32,476,137,678	32,476,137,678	46,416,419,684	46,416,419,684

매출총이익	2,199,534,263	2,199,534,263	2,776,549,866	2,776,549,866

판매비와관리비	4,715,697,056	4,715,697,056	3,734,406,910	3,734,406,910

영업이익(손실)	(2,516,162,793)	(2,516,162,793)	(957,857,044)	(957,857,044)

기타수익	886,456,475	886,456,475	706,445,713	706,445,713

기타비용	870,316,107	870,316,107	1,330,244,667	1,330,244,667

금융수익	264,647,927	264,647,927	145,024,615	145,024,615

금융비용	442,168,895	442,168,895	215,662,665	215,662,665

법인세비용차감전순이익(순손실)	(2,677,543,393)	(2,677,543,393)	(1,652,294,048)	(1,652,294,048)

법인세비용(수익)	(638,532,039)	(638,532,039)	(309,388,457)	(309,388,457)

분기순이익(손실)	(2,039,011,354)	(2,039,011,354)	(1,342,905,591)	(1,342,905,591)

총포괄손익	(2,039,011,354)	(2,039,011,354)	(1,342,905,591)	(1,342,905,591)

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(564)	(564)	(371)	(371)

자본변동표
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	129,018,737,480	137,225,129,676

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,342,905,591)	(1,342,905,591)

2022.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	127,675,831,889	135,882,224,085

2023.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	123,964,247,673	132,170,639,869

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,039,011,354)	(2,039,011,354)

2023.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	34,867,749,980	35,371,646,401	121,925,236,319	130,131,628,515

현금흐름표
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,881,094,183	(7,428,094,427)

분기순이익(손실)	(2,039,011,354)	(1,342,905,591)

조정항목	831,762,411	1,938,976,551

투자부동산상각비	64,684,839	64,684,839

유형자산상각비	317,078,301	329,763,515

사용권자산상각비	154,377,161	153,844,132

무형자산상각비	324,298	104,062

이자비용	442,168,895	211,832,397

퇴직급여	323,165,912	392,966,988

장기종업원급여	1,808,175	1,399,425

대손상각비	188,587,444	516,310,358

법인세비용(수익)	(638,532,039)	(309,388,457)

기타의 대손상각비	14,600,000	10,120,000

외화환산손실	616,340,672	812,046,892

유형자산폐기손실	1,000	40,040

당기손익-공정가치금융자산평가손실	0	3,830,268

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(14,972,835)	0

외화환산이익	(638,265,224)	(440,006,277)

이자수익	(211,202,323)	(127,220,698)

재고자산평가손실(환입)	251,320,904	318,649,067

배당금수익	(38,472,769)	0

기타의 대손충당금환입	(1,250,000)	0

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	9,701,159,878	(7,951,627,545)

매출채권의 감소(증가)	3,248,252,184	(5,572,667,099)

재고자산의 감소(증가)	239,534,126	(3,996,009,737)

선급비용의 감소(증가)	33,304,811	(70,491,206)

선급금의 감소(증가)	(13,215,507)	(165,967,696)

미수금의 감소(증가)	161,702,896	(308,037,417)

반품자산의 감소(증가)	278,092,801	310,549,761

매입채무의 증가(감소)	6,339,570,636	1,882,913,171

퇴직금의 지급	(95,375,486)	61,693,768

선수금의 증가(감소)	(91,026,105)	192,079,400

예수금의 증가(감소)	18,044,154	82,830,679

미지급비용의 증가(감소)	127,527,795	(768,817,793)

미지급금의 증가(감소)	(211,235,466)	784,105,539

반품부채의 증가(감소)	(330,703,428)	(381,082,650)

장기미지급비용의 증가(감소)	(3,600,000)	(1,400,000)

이연수익의 증가(감소)	286,467	(1,326,265)

이자의 수취	207,942,640	117,448,109

이자의 지급	(402,576,893)	(171,066,848)

법인세의 납부	(456,655,268)	(18,919,103)

배당금수취	38,472,769	0

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,046,957,318)	6,232,845,694

투자활동으로인한 현금유입액	1,683,585,604	7,086,212,629

단기금융상품의 감소	1,597,547,604	1,991,904,111

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	5,072,463,768

보증금의 감소	0	1,444,750

수입보증금의 증가	5,000,000	20,000,000

정부보조금의 수령	81,038,000	0

임대보증금의 증가	0	400,000

투자활동으로인한 현금유출액	(2,730,542,922)	(853,366,935)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(2,495,049,504)	0

유형자산의 취득	(233,707,312)	(801,718,179)

무형자산의 취득	0	(21,141,120)

예치보증금의 증가	(1,786,106)	(5,989,636)

수입보증금의 감소	0	(23,000,000)

보증금의 증가	0	(1,518,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,478,321,222)	5,659,607,917

재무활동으로인한 현금유입액	7,739,853,313	29,078,562,376

단기차입금의 차입	7,739,853,313	29,078,562,376

재무활동으로인한 현금유출액	(17,218,174,535)	(23,418,954,459)

단기차입금의 상환	(17,052,281,657)	(23,278,625,282)

리스부채의 상환	(165,892,878)	(140,329,177)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	71,693,354	(7,337,036)

현금및현금성자산의순증감	(2,572,491,003)	4,457,022,148

분기초 현금및현금성자산	15,576,606,011	14,078,754,330

분기말 현금및현금성자산	13,004,115,008	18,535,776,478