대한방직 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 2021.12.31 현재
제 68 기 2020.12.31 현재
제 67 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기	제 68 기	제 67 기

자산

유동자산	107,807,706,520	94,009,432,166	83,925,523,652

현금및현금성자산	14,078,754,330	19,093,885,351	15,924,790,847

단기금융상품	15,938,572,609	8,992,200,002	0

매출채권	29,735,973,468	25,868,358,128	26,756,650,404

기타수취채권	492,380,560	805,075,177	2,090,353,615

재고자산	46,991,569,039	38,260,502,409	38,135,229,512

당기법인세자산	0	124,283,580	111,545,020

매각예정자산	0	0	115,000,000

기타유동자산	570,456,514	865,127,519	791,954,254

비유동자산	121,896,290,679	117,638,458,082	108,384,214,145

장기금융상품	10,000,000	10,000,000	10,000,000

기타금융자산	0	0	4,994,000

장기기타수취채권	1,827,197,150	721,898,750	816,946,750

당기손익-공정가치금융자산	10,694,507,677	10,020,996,000	1,529,448,891

종속기업투자자산	268,385,000	268,385,000	10,268,385,000

유형자산	95,082,326,175	92,356,730,680	81,060,622,375

투자부동산	13,723,660,384	13,982,399,739	14,415,256,670

무형자산	284,439,293	271,117,913	270,475,459

기타비유동자산	5,775,000	6,930,000	8,085,000

자산총계	229,703,997,199	211,647,890,248	192,309,737,797

부채

유동부채	63,883,765,895	49,199,087,219	53,266,224,530

매입채무	6,611,154,871	7,400,181,421	8,995,237,149

미지급금	3,776,540,207	3,295,918,825	3,602,210,735

기타지급채무	2,697,429,291	2,503,861,089	2,054,930,286

단기차입금	48,206,677,810	33,191,054,059	35,766,980,133

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890	19,224,890

유동성리스부채	551,327,092	297,216,295	510,887,875

유동성충당부채	100,877,400	0	0

당기법인세부채	8,913,651	0	0

기타유동부채	1,911,620,683	2,491,630,640	2,316,753,462

비유동부채	28,595,101,628	27,822,564,052	14,208,137,941

장기기타지급채무	640,460,000	640,660,000	639,660,000

장기차입금	422,947,596	442,172,486	461,397,376

사채	9,984,880,191	9,975,180,191	0

확정급여부채	1,459,595,554	2,805,514,713	1,784,817,947

리스부채	1,528,804,032	103,918,563	260,378,081

충당부채	59,391,448	0	0

이연법인세부채	14,460,596,145	13,825,152,951	11,009,000,532

기타비유동부채	38,426,662	29,965,148	52,884,005

부채총계	92,478,867,523	77,021,651,271	67,474,362,471

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	1,935,478,247	1,935,478,247

자본조정	(34,867,749,980)	(35,298,159,760)	(35,298,159,760)

기타포괄손익누계액	35,371,646,401	35,371,646,401	27,209,683,805

이익잉여금	129,018,737,480	127,317,274,089	125,688,373,034

자본총계	137,225,129,676	134,626,238,977	124,835,375,326

부채와자본총계	229,703,997,199	211,647,890,248	192,309,737,797

포괄손익계산서
제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 67 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기	제 68 기	제 67 기

매출액	193,044,317,725	168,898,347,111	150,793,036,738

매출원가	175,676,774,468	154,267,598,822	147,487,713,286

매출총이익	17,367,543,257	14,630,748,289	3,305,323,452

판매비와관리비	12,308,072,819	10,130,262,057	21,868,845,442

영업이익(손실)	5,059,470,438	4,500,486,232	(18,563,521,990)

기타수익	3,182,613,211	4,900,707,988	2,641,008,567

기타비용	6,238,080,857	5,254,762,328	7,032,460,995

금융수익	511,559,656	340,640,780	713,179,870

금융비용	794,170,403	1,356,495,480	891,518,021

법인세비용차감전순이익(손실)	1,721,392,045	3,130,577,192	(23,133,312,569)

법인세비용(이익)	504,631,189	731,335,866	(6,999,333,887)

당기순이익(손실)	1,216,760,856	2,399,241,326	(16,133,978,682)

기타포괄손익	484,702,535	7,391,622,325	(404,304,173)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	484,702,535	7,391,622,325	(404,304,173)

유형자산재평가이익	0	8,161,962,596	0

확정급여제도의 재측정요소	484,702,535	(770,340,271)	(404,304,173)

총포괄손익	1,701,463,391	9,790,863,651	(16,538,282,855)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	338	668	(3,776)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	338	668	(3,776)

자본변동표
제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 67 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(2,399,671,960)	27,209,683,805	143,765,055,889	175,810,545,981

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(16,133,978,682)	(16,133,978,682)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(404,304,173)	(404,304,173)

유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급	0	0	0	0	(1,538,400,000)	(1,538,400,000)

자기주식취득	0	0	(32,898,487,800)	0	0	(32,898,487,800)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	27,209,683,805	125,688,373,034	124,835,375,326

2020.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	27,209,683,805	125,688,373,034	124,835,375,326

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,399,241,326	2,399,241,326

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(770,340,271)	(770,340,271)

유형자산재평가이익	0	0	0	8,161,962,596	0	8,161,962,596

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,317,274,089	134,626,238,977

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,317,274,089	134,626,238,977

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,216,760,856	1,216,760,856

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	484,702,535	484,702,535

유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	467,017,528	430,409,780	0	0	897,427,308

2021.12.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	129,018,737,480	137,225,129,676

현금흐름표
제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 67 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기	제 68 기	제 67 기

영업활동으로인한현금흐름	(8,700,781,708)	5,610,979,694	(19,625,602,855)

당기순이익(손실)	1,216,760,856	2,399,241,326	(16,133,978,682)

조정항목	5,630,064,017	3,153,699,336	5,155,908,670

투자부동산상각비	258,739,355	258,739,355	260,814,819

감가상각비	1,220,787,748	1,115,330,275	1,080,492,002

사용권자산상각비	576,232,636	512,787,087	465,054,756

무형자산상각비	712,640	919,666	17,480,943

이자비용	785,085,096	953,431,480	891,518,021

퇴직급여	1,527,490,593	1,420,833,690	2,439,459,958

장기종업원급여	14,961,514	2,164,397	27,800,751

대손상각비	134,402,818	(1,474,707,800)	7,550,155,009

법인세비용(이익)	504,631,189	731,335,866	(6,999,333,887)

기타의대손상각비	40,847,588	0	7,979,848

외화환산손실	611,287,196	894,395,378	286,350,779

유형자산처분손실	0	11,579,749	187,613,218

유형자산폐기손실	3,082,937	0	132,207,298

재고자산폐기손실(환입)	0	0	328,466,882

파생상품거래손실	4,690,000	8,070,000	0

충당부채전입액	100,877,400	0	0

지급수수료	1,155,000	0	0

기부금	1,029,150,200	0	0

잡손실	1,407,304	0	0

당기손익-공정가치금융자산평가손실	4,395,307	0	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(177,906,984)	0	(25,110,617)

기타금융자산손상차손	0	394,994,000	166,276,919

외화환산이익	(484,553,103)	(1,924,750,411)	(1,222,131,137)

단기금융상품평가이익	0	(8,458,385)	0

유형자산처분이익	(47,281,623)	(25,172,787)	(48,293,093)

매각예정자산처분이익	0	(37,310,000)	0

이자수익	(325,363,972)	(313,922,117)	(713,151,170)

재고자산평가손실(환입)	(146,478,122)	1,151,771,414	(945,036,137)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	(12,291,578)	(14,560,000)

파생상품거래이익	(8,260,000)	(5,940,000)	(1,675,000)

배당금수익	(28,700)	(28,700)	(28,700)

종속기업투자자산처분이익	0	(472,151,243)	0

종속기업투자자산손상차손	0	0	475,549,564

무형자산손상차손	0	0	434,053,227

유형자산손상차손	0	0	374,287,290

기타의대손충당금환입	0	(27,920,000)	(332,873)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(15,047,246,719)	942,094,852	(2,616,419,950)

매출채권의 감소(증가)	(3,600,695,333)	1,510,918,394	(560,960,990)

재고자산의 감소(증가)	(8,584,588,508)	(1,248,734,071)	(173,017,834)

선급비용의 감소(증가)	12,382,670	(14,587,508)	7,594,706

선급금의 감소(증가)	134,228,418	(28,873,176)	(79,306,856)

미수금의 감소(증가)	342,851,781	1,290,381,952	(513,018,147)

반품자산의 감소(증가)	148,059,917	(29,712,581)	(522,054,782)

매입채무의 증가(감소)	(1,339,090,202)	280,944,013	2,345,926,639

퇴직금의 지급	(351,996,245)	(562,526,429)	(3,458,016,910)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,900,000,000)	(607,950,766)	1,040,905,260

선수금의 증가(감소)	(459,274,145)	37,225,857	(874,297,448)

예수금의 증가(감소)	60,835,593	31,786,312	33,036,330

미지급비용의 증가(감소)	197,489,358	365,078,010	237,587,773

미지급금의 증가(감소)	480,621,382	(306,291,910)	(676,632,292)

반품부채의 증가(감소)	(189,045,010)	84,746,457	595,317,449

장기미지급금의 증가(감소)	(6,500,000)	0	0

장기선급비용의 감소(증가)	0	1,155,000	1,155,000

수입보증금의 증가(감소)	0	142,500,000	0

이연수익의 증가(감소)	7,473,605	(3,964,702)	(20,637,848)

이자의 수취	298,703,837	323,046,758	743,552,168

이자의 지급	(794,667,771)	(977,117,256)	(1,095,174,247)

법인세의 납부	(4,424,628)	(230,014,022)	(5,679,519,514)

배당금의 수취	28,700	28,700	28,700

투자활동으로인한현금흐름	(10,699,855,142)	(9,251,522,967)	(3,460,521,041)

투자활동으로인한 현금유입액	653,513,000	14,125,857,712	11,260,286,746

유형자산의 처분	47,320,000	373,804,000	1,759,303,514

매각예정자산의 처분	0	152,310,000	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	3,020,744,469	0

종속기업투자자산의 처분	0	10,472,151,243	0

보증금의 감소	338,352,000	95,048,000	808,120,000

수입보증금의 증가	57,000,000	0	0

정부보조금의 수령	209,241,000	0	0

임대보증금의 증가	1,600,000	11,800,000	75,600,000

단기금융상품의 감소	0	0	8,617,263,232

투자활동으로인한 현금유출액	(11,353,368,142)	(23,377,380,679)	(14,720,807,787)

단기금융상품의 증가	(6,946,372,607)	(8,983,741,617)	0

기타금융자산의 증가	0	(390,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,400,895,620)	(2,468,189,606)	(2,676,346,179)

무형자산의 취득	(14,034,020)	(1,562,120)	(13,608,040)

예치보증금의 증가	(5,615,495)	(23,087,336)	(5,508,818)

수입보증금의 감소	(41,000,000)	0	(249,800,000)

임대보증금의 감소	(1,800,000)	(10,800,000)	(94,200,000)

보증금의 증가	(1,443,650,400)	0	(195,904,750)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(500,000,000)	(11,500,000,000)	(1,485,440,000)

종속기업투자자산의 취득	0	0	(10,000,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름	14,386,620,415	6,809,637,777	(47,747,217,072)

재무활동으로인한 현금유입액	105,336,097,647	90,461,191,859	54,808,996,380

단기차입금의 차입	105,336,097,647	80,490,291,859	54,808,996,380

사채의발행	0	9,970,900,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(90,949,477,232)	(83,651,554,082)	(102,556,213,452)

단기차입금의상환	(90,332,511,698)	(83,053,442,018)	(67,717,056,626)

유동성장기부채의상환	(19,224,890)	(19,224,890)	(19,224,890)

리스부채의상환	(597,740,644)	(548,205,934)	(413,775,976)

배당금의지급	0	(30,681,240)	(1,507,668,160)

자기주식의 취득	0	0	(32,898,487,800)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,114,586)	0	0

현금및현금성자산의 순증감	(5,015,131,021)	3,169,094,504	(70,833,340,968)

기초 현금및현금성자산	19,093,885,351	15,924,790,847	86,758,131,815

기말 현금및현금성자산	14,078,754,330	19,093,885,351	15,924,790,847