대한방직 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 72 기 반기말 2024.06.30 현재
제 71 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 반기말	제 71 기말

자산

유동자산	69,361,677,214	64,562,062,998

현금및현금성자산	13,897,615,932	11,047,333,530

단기금융상품	2,331,429,848	1,360,500,700

유동성 당기손익-공정가치금융자산	1,010,281,767	1,014,144,952

매출채권	18,050,525,851	19,810,110,377

기타수취채권	430,658,030	343,680,011

재고자산	32,864,203,448	30,262,731,434

기타유동자산	776,962,338	723,561,994

비유동자산	112,606,796,022	111,488,839,327

장기금융상품	9,500,000	9,500,000

장기기타수취채권	3,111,127,600	2,550,866,800

당기손익-공정가치금융자산	520,996,000	557,860,602

종속기업 투자자산	268,385,000	268,385,000

유형자산	95,229,918,775	94,378,758,038

투자부동산	13,330,730,747	13,460,100,424

무형자산	132,672,900	259,903,463

기타비유동자산	3,465,000	3,465,000

자산총계	181,968,473,236	176,050,902,325

부채

유동부채	36,110,028,698	30,664,086,334

매입채무	6,900,220,928	3,204,163,217

미지급금	4,042,733,915	5,806,714,112

기타지급채무	2,778,693,479	2,541,754,079

단기차입금	17,518,906,213	15,420,492,659

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

유동성리스부채	578,986,958	521,544,322

유동성충당부채	975,949,448	975,949,448

당기법인세부채	186,507,627	117,117,595

기타 유동부채	3,108,805,240	2,057,126,012

비유동부채	17,676,921,812	17,989,835,930

장기기타지급채무	69,660,000	70,060,000

장기차입금	384,497,816	384,497,816

사채	6,987,102,500	6,981,327,500

순확정급여부채	265,969,856	195,492,492

리스부채	514,594,426	712,261,184

충당부채	61,839,947	61,343,389

이연법인세부채	9,349,882,803	9,540,196,545

기타 비유동 부채	43,374,464	44,657,004

부채총계	53,786,950,510	48,653,922,264

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,867,749,980)	(34,867,749,980)

기타포괄손익누계액	35,870,477,312	35,870,477,312

이익잉여금	119,476,299,619	118,691,756,954

자본총계	128,181,522,726	127,396,980,061

부채와자본총계	181,968,473,236	176,050,902,325

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 72 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 71 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 반기	제 71 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,512,401,508	60,322,568,482	38,046,758,351	72,722,430,292

매출원가	30,519,893,858	54,082,423,009	32,904,034,678	65,380,172,356

매출총이익	3,992,507,650	6,240,145,473	5,142,723,673	7,342,257,936

판매비와관리비	3,213,347,745	5,645,288,484	3,718,499,106	8,434,196,162

영업이익(손실)	779,159,905	594,856,989	1,424,224,567	(1,091,938,226)

기타수익	779,552,684	2,078,722,887	130,739,770	716,410,645

기타비용	781,653,811	1,895,660,465	753,174,614	1,322,705,121

금융수익	197,162,680	767,359,422	198,715,714	463,363,641

금융비용	400,236,917	747,152,663	418,179,825	860,348,720

법인세비용차감전순이익(순손실)	573,984,541	798,126,170	582,325,612	(2,095,217,781)

법인세비용(수익)	115,103,498	13,583,505	200,552,022	(437,980,017)

반기순이익(손실)	458,881,043	784,542,665	381,773,590	(1,657,237,764)

기타포괄손익	0	0	45,348,264	45,348,264

반기총포괄손익	458,881,043	784,542,665	427,121,854	(1,611,889,500)

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	217	105	(458)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 72 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 71 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	123,964,247,673	132,170,639,869

반기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,657,237,764)	(1,657,237,764)

유형자산재평가이익	0	0	0	498,830,911	(453,482,647)	45,348,264

2023.06.30 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	121,853,527,262	130,558,750,369

2024.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	118,691,756,954	127,396,980,061

반기순이익(손실)	0	0	0	0	784,542,665	784,542,665

유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0

2024.06.30 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	119,476,299,619	128,181,522,726

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 72 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 71 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 반기	제 71 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,426,641,817	1,751,076,514

반기순이익(손실)	784,542,665	(1,657,237,764)

조정항목	1,086,750,164	1,651,616,017

투자부동산상각비	129,369,677	129,369,678

감가상각비	710,754,612	645,167,389

사용권자산상각비	300,536,246	308,085,375

무형자산상각비	1,111,163	726,208

이자비용	730,314,663	860,348,720

퇴직급여	601,872,161	641,191,645

장기종업원급여	(4,300,000)	3,616,350

대손상각비(환입)	(303,805,689)	246,142,295

법인세비용(수익)	13,583,505	(437,980,017)

기타의 대손상각비	0	22,255,280

외화환산손실	542,572,847	341,163,576

유형자산처분손실	14,471,000	0

유형자산폐기손실	6,269,226	1,000

무형자산처분손실	0	168,163

파생상품거래손실	16,838,000	0

충당부채환입	0	(11,467,838)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(10,281,767)	(82,062,311)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(48,848,901)	0

외화환산이익	(475,877,091)	(482,826,049)

유형자산처분이익	(499,000)	(1,433,500)

무형자산처분이익	(79,090,909)	0

이자수익	(213,189,528)	(342,799,861)

재고자산평가손실(환입)	(349,510,825)	(149,548,617)

파생상품평가이익	(3,500,000)	0

배당금수익	(491,539,226)	(38,501,469)

기타의 대손충당금환입	(500,000)	0

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	2,653,973,930	3,213,739,326

매출채권의 감소	2,446,031,821	7,080,320,409

재고자산의 증가	(2,251,961,189)	(4,972,123,262)

선급비용의 증가	(76,936,459)	(214,131,447)

선급금의 증가	(58,928,696)	(276,043,826)

미수금의 감소(증가)	(107,041,751)	215,824,096

반품자산의 감소	82,464,811	225,155,509

매입채무의 증가	3,689,575,733	4,406,596,479

퇴직금의 지급	(231,394,797)	(45,226,939)

퇴직연금운용자산의 증가	(300,000,000)	(200,000,000)

선수금의 증가(감소)	1,154,101,980	(2,215,926,669)

예수금의 증가	8,743,208	75,336,083

미지급비용의 증가	174,465,426	46,695,830

미지급금의 감소	(1,763,980,197)	(641,799,480)

반품부채의 감소	(111,932,403)	(265,475,119)

장기미지급비용의 감소	0	(6,100,000)

이연수익의 증가	766,443	637,662

이자의 수취	223,113,135	379,149,031

이자의 지급	(678,770,088)	(887,020,497)

법인세의 납부	(134,507,215)	(987,671,068)

배당금의 수취	491,539,226	38,501,469

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,847,742,273)	845,760,857

투자활동으로인한 현금유입액	2,495,824,464	4,626,669,458

유형자산의 처분	700,000	2,586,650

무형자산의 처분	209,090,909	5,500,000

단기금융상품의 감소	0	4,224,515,058

장기금융상품의 감소	0	500,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,099,858,455	0

보증금의 감소	55,254,000	0

투자부동산의 처분	0	13,864,850

수입보증금의 증가	50,000,000	7,000,000

정부보조금의 수령	80,921,100	372,702,900

투자활동으로인한 현금유출액	(5,343,566,737)	(3,780,908,601)

단기금융상품의 증가	(970,929,148)	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(2,495,049,504)

유형자산의 취득	(1,811,233,366)	(691,248,919)

무형자산의 취득	(3,880,600)	(12,112,445)

예치보증금의 증가	(504,423)	(1,817,733)

수입보증금의 감소	0	(15,000,000)

임대보증금의 감소	(400,000)	(400,000)

장기대여금의 증가	(503,180,000)	(562,280,000)

보증금의 증가	(53,439,200)	(3,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,258,792,437	(8,680,447,074)

재무활동으로인한 현금유입액	16,899,101,127	24,856,759,798

단기차입금의 차입	16,899,101,127	24,856,759,798

재무활동으로인한 현금유출액	(15,640,308,690)	(33,537,206,872)

단기차입금의 상환	(15,317,222,430)	(33,209,514,940)

리스부채의 상환	(323,086,260)	(327,691,932)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,590,421	21,584,237

현금및현금성자산의순증감	2,850,282,402	(6,062,025,466)

기초 현금및현금성자산	11,047,333,530	15,576,606,011

반기말 현금및현금성자산	13,897,615,932	9,514,580,545