대한방직 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 69 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 68 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말

자산

유동자산	112,481,321,119	96,346,434,224

현금및현금성자산	12,483,299,982	20,018,054,394

단기금융상품	18,950,727,405	8,992,200,002

매출채권	33,249,819,827	24,907,047,427

기타수취채권	870,709,410	1,167,012,705

재고자산	45,448,374,810	40,272,708,597

당기법인세자산	0	124,283,580

기타유동자산	1,478,389,685	865,127,519

비유동자산	121,353,585,143	117,447,498,700

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

당기손익-공정가치금융자산	10,523,071,146	10,020,996,000

장기기타수취채권	1,777,197,150	721,898,750

유형자산	94,977,532,290	92,434,156,298

투자부동산	13,788,345,222	13,982,399,739

무형자산	270,509,335	271,117,913

기타비유동자산	6,930,000	6,930,000

자산총계	233,834,906,262	213,793,932,924

부채

유동부채	64,506,141,856	49,666,488,147

매입채무	10,954,617,374	7,947,180,351

미지급금	3,291,023,019	3,138,359,541

기타지급채무	1,799,082,854	2,503,888,637

유동리스부채	529,785,489	372,147,108

단기차입금	45,938,631,236	33,191,054,059

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

당기법인세부채	146,569,608	0

기타유동부채	1,827,207,386	2,494,633,561

비유동부채	29,882,820,619	27,822,564,052

장기기타지급채무	641,060,000	640,660,000

비유동리스부채	1,628,497,989	103,918,563

비유동충당부채	59,149,898	0

사채	9,982,455,191	9,975,180,191

장기차입금	442,172,486	442,172,486

확정급여부채	2,686,142,115	2,805,514,713

이연법인세부채	14,414,591,307	13,825,152,951

기타비유동부채	28,751,633	29,965,148

부채총계	94,388,962,475	77,489,052,199

자본

지배기업소유주지분	139,440,642,914	136,299,536,324

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

주식발행초과금	1,935,478,247	1,935,478,247

기타자본	(35,301,650,292)	(35,301,650,292)

기타포괄손익누계액	35,649,312,293	35,478,497,171

이익잉여금	131,857,502,666	128,887,211,198

비지배지분	5,300,873	5,344,401

자본총계	139,445,943,787	136,304,880,725

부채와자본총계	233,834,906,262	213,793,932,924

연결 포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,269,754,162	151,249,104,706	44,155,206,972	129,788,262,078

매출원가	48,874,187,367	135,930,902,125	39,514,706,528	118,542,130,313

매출총이익	5,395,566,795	15,318,202,581	4,640,500,444	11,246,131,765

판매비와관리비	3,037,304,415	9,306,596,243	3,249,213,967	8,220,450,393

영업이익	2,358,262,380	6,011,606,338	1,391,286,477	3,025,681,372

기타수익	1,747,851,573	2,370,842,979	680,225,713	4,146,088,186

기타비용	2,615,239,299	4,131,946,685	1,184,299,235	3,038,964,299

금융수익	63,125,088	192,046,461	81,913,044	552,206,670

금융비용	225,164,163	599,524,125	242,739,597	1,084,494,404

법인세비용차감전순이익	1,328,835,579	3,843,024,968	726,386,402	3,600,517,525

법인세비용	266,210,511	872,730,485	320,491,691	750,571,674

계속영업분기순이익	1,062,625,068	2,970,294,483	405,894,711	2,849,945,851

중단영업손실	0	0	0	(460,932,817)

분기순이익	1,062,625,068	2,970,294,483	405,894,711	2,389,013,034

지배기업 소유주지분	1,062,625,068	2,970,291,468	405,891,686	2,425,681,165

계속영업이익	1,062,625,068	2,970,291,468	405,891,686	2,849,944,388

중단영업손실	0	0	0	(424,263,223)

비지배지분	0	3,015	3,025	(36,668,131)

계속영업이익	0	3,015	3,025	1,463

중단영업손실	0	0	0	(36,669,594)

기타포괄손익	82,029,710	170,768,579	66,977,237	(368,340,900)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	82,029,710	170,768,579	66,977,237	(368,340,900)

해외사업환산손익	82,029,710	170,768,579	66,977,237	(368,340,900)

분기총포괄손익	1,144,654,778	3,141,063,062	472,871,948	2,020,672,134

지배기업 소유주지분	1,144,696,244	3,141,106,590	472,826,898	2,082,180,621

비지배지분	(41,466)	(43,528)	45,050	(61,508,487)

지배기업 소유지분 주당손익

계속영업 기본주당이익 (단위 : 원)	296	827	113	794

중단영업 기본주당손실 (단위 : 원)	0	0	0	(118)

연결 자본변동표
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	27,720,891,636	126,977,794,725	126,632,514,316	(554,357,878)	126,078,156,438

총포괄손익 :

분기순이익	0	0	0	0	2,425,681,165	2,425,681,165	(36,668,131)	2,389,013,034

해외사업환산손익	0	0	0	(343,500,544)	0	(343,500,544)	(24,840,356)	(368,340,900)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	621,260,458	621,260,458

2020.09.30 (분기말)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	27,377,391,092	129,403,475,890	128,714,694,937	5,394,093	128,720,089,030

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	35,478,497,171	128,887,211,198	136,299,536,324	5,344,401	136,304,880,725

총포괄손익 :

분기순이익	0	0	0	0	2,970,291,468	2,970,291,468	3,015	2,970,294,483

해외사업환산손익	0	0	0	170,815,122	0	170,815,122	(46,543)	170,768,579

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (분기말)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	35,649,312,293	131,857,502,666	139,440,642,914	5,300,873	139,445,943,787

연결 현금흐름표
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	(6,820,294,344)	1,260,932,995

분기순이익	2,970,294,483	2,389,013,034

조정항목	4,897,356,985	2,473,789,906

당기손익-공정가치금융자산평가손실	0	137,885,371

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(2,075,146)	0

단기금융상품평가이익	0	(8,416,874)

당기손익-공정가치금융자산처분손실	0	132,701,806

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	(321,929,138)

기타금융자산손상차손	0	34,994,000

이자비용	594,614,125	797,706,154

법인세비용	872,730,485	750,571,674

대손상각비(환입)	45,917,167	(304,746,412)

기타의 대손상각비	1,847,588	0

투자부동산상각비	194,054,517	194,054,517

유형자산상각비	844,314,181	777,490,259

리스자산상각비	490,279,819	442,245,403

무형자산상각비	608,578	663,803

외화환산손실	1,863,961,996	225,315,465

유형자산처분손실	0	11,577,749

유형자산폐기손실	161,962	0

파생상품거래손실	4,690,000	0

퇴직급여	1,154,330,905	1,062,297,477

외화환산이익	(849,803,339)	(693,086,633)

유형자산처분이익	(47,281,623)	(25,172,787)

종속기업투자자산처분이익	0	(94,925,000)

파생상품거래이익	(4,905,000)	(6,080,000)

재고자산평가손실(환입)	(81,242,915)	950,660,177

파생상품평가손실	220,000	0

매각예정자산처분이익	0	(1,373,123,590)

이자수익	(185,037,615)	(216,409,815)

배당금수익	(28,700)	(483,700)

자산ㆍ부채의변동	(14,297,744,115)	(3,616,807,078)

매출채권의 감소(증가)	(5,986,806,950)	24,352,865

미수금의 감소(증가)	307,051,345	2,237,592,444

선급금의 감소(증가)	(723,347,684)	488,380,030

선급비용의 감소(증가)	(102,439,342)	(71,576,804)

당기법인세자산의 감소(증가)	0	(114,662,650)

미수수익의 감소(증가)	0	(2,220,827)

재고자산의 감소(증가)	(5,099,857,048)	(1,750,366,309)

매입채무의 증가(감소)	(407,092,214)	(1,050,431,049)

미지급금의 증가(감소)	152,663,478	(1,700,797,850)

선수금의 증가(감소)	(460,622,711)	1,372,314,490

예수금의 증가(감소)	52,004,885	13,920,174

수입보증금의 증가(감소)	0	(7,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(711,100,288)	(2,594,866,312)

퇴직금의 지급	(782,722,680)	(711,127,170)

반품자산의 감소(증가)	212,524,860	74,515,398

장기미지급비용의 증가(감소)	(1,213,515)	506,477

반품부채의 증가(감소)	(263,080,737)	(46,219,491)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(490,980,823)	615,070,067

이연수익의 증가(감소)	7,275,309	(4,190,561)

기타금융자산의 감소(증가)	0	(390,000,000)

이자수취	175,556,387	224,699,824

이자지급	(553,347,843)	(757,113,758)

법인세환급(납부)액	(12,438,941)	74,716,124

배당금수취	28,700	472,634,943

투자활동으로인한현금흐름	(13,269,956,014)	(9,431,896,488)

투자활동으로인한 현금유입액	424,272,000	13,347,214,580

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	12,865,853,287

매각예정자산의 처분	0	152,310,000

보증금의 감소	338,352,000	96,200,000

유형자산의 처분	47,320,000	232,251,293

임대보증금의 증가	1,600,000	600,000

수입보증금의 증가	37,000,000	0

투자활동으로인한 현금유출액	(13,694,228,014)	(22,779,111,068)

단기금융상품의 증가	(9,958,527,403)	(9,371,415,458)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(500,000,000)	(11,500,000,000)

보증금의 증가	(1,393,650,400)	0

유형자산의 취득	(1,818,122,031)	(1,879,521,886)

수입보증금의 감소	(16,000,000)	0

임대보증금의 감소	(1,200,000)	(200,000)

예치보증금의 증가	(6,728,180)	(27,973,724)

재무활동으로인한 현금흐름	12,373,131,362	5,096,256,429

재무활동으로인한 현금 유입액	79,915,639,672	73,890,047,740

사채의 발행	0	10,000,000,000

단기차입금의 차입	79,706,398,672	63,890,047,740

정부보조금의 수령	209,241,000	0

재무활동으로인한 현금 유출액	(67,542,508,310)	(68,793,791,311)

배당금의 지급	0	(30,681,240)

리스부채의 상환	(573,760,273)	(404,129,272)

단기차입금의 상환	(66,968,748,037)	(68,358,980,799)

환율변동으로인한현금및현금성자산의 증가(감소)	182,364,584	(432,245,706)

현금및현금성자산의순증감	(7,534,754,412)	(3,506,952,770)

기초 현금및현금성자산	20,018,054,394	18,890,587,383

분기말 현금및현금성자산	12,483,299,982	15,383,634,613