대한방직 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 70 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 69 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 3분기말	제 69 기말

자산

유동자산	110,687,117,149	110,899,060,188

현금및현금성자산	10,964,885,950	14,414,155,557

단기금융상품	9,949,052,056	15,938,572,609

매출채권	35,215,367,130	30,747,238,498

기타수취채권	1,068,776,983	761,946,903

재고자산	51,098,538,107	48,094,170,107

기타유동자산	2,390,496,923	942,976,514

비유동자산	111,368,432,758	121,713,060,140

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

장기기타수취채권	1,827,003,700	1,827,197,150

당기손익-공정가치금융자산	198,902,984	10,694,507,677

유형자산	95,522,875,455	95,167,480,636

투자부동산	13,529,605,867	13,723,660,384

무형자산	274,269,752	284,439,293

기타비유동자산	5,775,000	5,775,000

자산총계	222,055,549,907	232,612,120,328

부채

유동부채	70,424,484,522	64,549,223,922

매입채무	11,575,826,213	7,337,287,013

미지급금	3,944,655,999	3,628,160,108

기타지급채무	1,966,603,356	2,697,429,291

단기차입금	39,419,043,042	48,206,677,810

유동성장기부채	10,011,380,081	19,224,890

유동성리스부채	561,352,887	635,746,829

유동성충당부채	0	100,877,400

당기법인세부채	717,159,529	8,913,651

기타유동부채	2,228,463,415	1,914,906,930

비유동부채	16,701,525,211	28,595,101,628

장기기타지급채무	640,460,000	640,460,000

장기차입금	422,947,596	422,947,596

사채	0	9,984,880,191

확정급여부채	2,079,330,054	1,459,595,554

리스부채	1,294,906,494	1,528,804,032

충당부채	60,114,042	59,391,448

이연법인세부채	12,168,542,088	14,460,596,145

기타비유동부채	35,224,937	38,426,662

부채총계	87,126,009,733	93,144,325,550

자본

지배기업소유주지분	134,924,334,374	139,462,492,582

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,871,240,512)	(34,871,240,512)

기타포괄손익누계액	35,889,476,735	35,703,609,079

이익잉여금	126,203,602,376	130,927,628,240

비지배지분	5,205,800	5,302,196

자본총계	134,929,540,174	139,467,794,778

부채와자본총계	222,055,549,907	232,612,120,328

연결 포괄손익계산서
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,950,945,656	143,918,877,459	54,269,754,162	151,249,104,706

매출원가	43,492,709,307	134,294,894,080	48,874,187,367	135,930,902,125

매출총이익	3,458,236,349	9,623,983,379	5,395,566,795	15,318,202,581

판매비와관리비	4,018,427,876	13,020,760,517	3,037,304,415	9,306,596,243

영업이익(손실)	(560,191,527)	(3,396,777,138)	2,358,262,380	6,011,606,338

기타수익	3,485,174,654	6,520,412,735	1,747,851,573	2,370,842,979

기타비용	4,976,200,934	10,221,325,622	2,615,239,299	4,131,946,685

금융수익	1,695,771,704	1,958,142,709	63,125,088	192,046,461

금융비용	405,561,032	902,346,393	225,164,163	599,524,125

법인세비용차감전순이익(손실)	(761,007,135)	(6,041,893,709)	1,328,835,579	3,843,024,968

법인세비용(수익)	(113,143,145)	(1,317,864,355)	266,210,511	872,730,485

분기순이익(손실)	(647,863,990)	(4,724,029,354)	1,062,625,068	2,970,294,483

지배기업 소유주지분	(647,857,482)	(4,724,025,864)	1,062,625,068	2,970,291,468

비지배지분	(6,508)	(3,490)	0	3,015

기타포괄손익	102,879,625	185,774,750	82,029,710	170,768,579

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	102,879,625	185,774,750	82,029,710	170,768,579

해외사업환산손익	102,879,625	185,774,750	82,029,710	170,768,579

총포괄손익	(544,984,365)	(4,538,254,604)	1,144,654,778	3,141,063,062

지배기업 소유주지분	(544,918,801)	(4,538,158,208)	1,144,696,244	3,141,106,590

비지배지분	(65,564)	(96,396)	(41,466)	(43,528)

지배기업 소유지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(1,308)	296	827

연결 자본변동표
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	35,478,497,171	128,887,211,198	136,299,536,324	5,344,401	136,304,880,725

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	0	0	0	0	2,970,291,468	2,970,291,468	3,015	2,970,294,483

해외사업환산손익	0	0	0	170,815,122	0	170,815,122	(46,543)	170,768,579

2021.09.30 (분기말)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	35,649,312,293	131,857,502,666	139,440,642,914	5,300,873	139,445,943,787

2022.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,871,240,512)	35,703,609,079	130,927,628,240	139,462,492,582	5,302,196	139,467,794,778

총포괄손익 :

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,724,025,864)	(4,724,025,864)	(3,490)	(4,724,029,354)

해외사업환산손익	0	0	0	185,867,656	0	185,867,656	(92,906)	185,774,750

2022.09.30 (분기말)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,871,240,512)	35,889,476,735	126,203,602,376	134,924,334,374	5,205,800	134,929,540,174

연결 현금흐름표
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	(5,303,352,540)	(6,820,294,344)

분기순이익(손실)	(4,724,029,354)	2,970,294,483

조정항목	5,503,540,465	4,897,356,985

당기손익-공정가치금융자산평가이익	0	(2,075,146)

당기손익-공정가치금융자산처분손실	18,459,664	0

이자비용	860,186,729	594,614,125

법인세비용(수익)	(1,317,864,355)	872,730,485

대손상각비	2,931,631,230	45,917,167

기타의 대손상각비	0	1,847,588

투자부동산상각비	194,054,517	194,054,517

유형자산상각비	972,227,638	844,314,181

리스자산상각비	541,114,119	490,279,819

무형자산상각비	540,241	608,578

외화환산손실	3,980,093,507	1,863,961,996

유형자산처분손실	6,766,666	0

유형자산폐기손실	43,040	161,962

퇴직급여	1,114,889,526	1,154,330,905

장기종업원급여	4,198,275	0

외화환산이익	(3,023,885,511)	(849,803,339)

유형자산처분이익	0	(47,281,623)

대손충당금환입	(54,065)	0

기타금융자산손상차손환입	(17,803,917)	0

기타수익	(36,127,715)	0

파생상품거래이익	0	(4,905,000)

파생상품평가이익	(1,005,000)	0

재고자산평가손실(환입)	1,191,709,668	(81,242,915)

파생상품거래손실	23,700,000	4,690,000

파생상품평가손실	0	220,000

이자수익	(383,813,610)	(185,037,615)

배당금수익	(1,555,520,182)	(28,700)

자산ㆍ부채의변동	(7,073,424,773)	(14,297,744,115)

매출채권의 감소(증가)	(4,379,834,524)	(5,986,806,950)

미수금의 감소(증가)	(321,621,379)	307,051,345

선급금의 감소(증가)	(737,261,954)	(723,347,684)

선급비용의 감소(증가)	(869,442,607)	(102,439,342)

재고자산의 감소(증가)	(4,196,077,668)	(5,099,857,048)

매입채무의 증가(감소)	4,019,225,865	(407,092,214)

미지급금의 증가(감소)	316,495,891	152,663,478

선수금의 증가(감소)	438,182,528	(460,622,711)

예수금의 증가(감소)	76,496,999	52,004,885

미지급비용의 증가(감소)	(875,094,008)	(711,100,288)

퇴직금의 지급	4,844,974	(782,722,680)

반품자산의 감소(증가)	159,184,152	212,524,860

장기미지급비용의 증가(감소)	(7,400,000)	(1,213,515)

반품부채의 증가(감소)	(201,082,004)	(263,080,737)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(500,000,000)	(490,980,823)

이연수익의 증가(감소)	(41,038)	7,275,309

이자수취	377,699,369	175,556,387

이자지급	(676,714,605)	(553,347,843)

법인세환급(납부)액	(265,943,824)	(12,438,941)

배당금수취	1,555,520,182	28,700

투자활동으로인한현금흐름	14,723,693,621	(13,269,956,014)

투자활동으로인한 현금유입액	16,553,774,649	424,272,000

단기금융상품의 감소	5,989,520,553	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,477,145,029	0

기타금융자산의 환입	17,803,917	0

보증금의 감소	4,405,150	338,352,000

유형자산의 처분	700,000	47,320,000

임대보증금의 증가	400,000	1,600,000

수입보증금의 증가	63,800,000	37,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(1,830,081,028)	(13,694,228,014)

단기금융상품의 증가	0	(9,958,527,403)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(500,000,000)

보증금의 증가	(4,211,700)	(1,393,650,400)

무형자산의 취득	(55,120,385)	0

유형자산의 취득	(1,677,646,603)	(1,818,122,031)

수입보증금의 감소	(95,006,457)	(16,000,000)

임대보증금의 감소	(400,000)	(1,200,000)

예치보증금의 증가	2,304,117	(6,728,180)

재무활동으로인한 현금흐름	(12,962,814,168)	12,373,131,362

재무활동으로인한 현금 유입액	68,453,761,657	79,915,639,672

단기차입금의 차입	68,453,761,657	79,706,398,672

정부보조금의 수령	0	209,241,000

재무활동으로인한 현금 유출액	(81,416,575,825)	(67,542,508,310)

리스부채의 상환	(508,694,725)	(573,760,273)

단기차입금의 상환	(80,907,881,100)	(66,968,748,037)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	93,203,480	182,364,584

현금및현금성자산의순증감	(3,449,269,607)	(7,534,754,412)

기초 현금및현금성자산	14,414,155,557	20,018,054,394

분기말 현금및현금성자산	10,964,885,950	12,483,299,982