대한방직 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 68 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말

자산

유동자산	109,748,568,899	94,009,432,166

현금및현금성자산	12,102,730,296	19,093,885,351

단기금융상품	18,950,727,405	8,992,200,002

매출채권	32,980,026,168	25,868,358,128

기타수취채권	632,879,777	805,075,177

재고자산	43,969,875,568	38,260,502,409

당기법인세자산	0	124,283,580

기타유동자산	1,112,329,685	865,127,519

비유동자산	121,606,724,788	117,638,458,082

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

당기손익-공정가치금융자산	10,523,071,146	10,020,996,000

장기기타수취채권	1,777,197,150	721,898,750

종속기업 투자자산	268,385,000	268,385,000

유형자산	94,962,286,935	92,356,730,680

투자부동산	13,788,345,222	13,982,399,739

무형자산	270,509,335	271,117,913

기타비유동자산	6,930,000	6,930,000

자산총계	231,355,293,687	211,647,890,248

부채

유동부채	64,221,082,436	49,199,087,219

매입채무	10,532,369,198	7,400,181,421

미지급금	3,445,738,109	3,295,918,825

기타지급채무	1,799,082,854	2,503,861,089

유동리스부채	515,526,903	297,216,295

단기차입금	45,938,631,236	33,191,054,059

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

당기법인세부채	146,569,608	0

기타유동부채	1,823,939,638	2,491,630,640

비유동부채	29,882,820,619	27,822,564,052

장기기타지급채무	641,060,000	640,660,000

비유동리스부채	1,628,497,989	103,918,563

비유동충당부채	59,149,898	0

사채	9,982,455,191	9,975,180,191

장기차입금	442,172,486	442,172,486

확정급여부채	2,686,142,115	2,805,514,713

이연법인세부채	14,414,591,307	13,825,152,951

기타비유동부채	28,751,633	29,965,148

부채총계	94,103,903,055	77,021,651,271

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

주식발행초과금	1,935,478,247	1,935,478,247

자기주식	(35,298,159,760)	(35,298,159,760)

기타포괄손익누계액	35,371,646,401	35,371,646,401

이익잉여금	129,942,425,744	127,317,274,089

자본총계	137,251,390,632	134,626,238,977

부채와자본총계	231,355,293,687	211,647,890,248

포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,775,090,644	145,470,156,170	42,663,970,130	125,536,505,282

매출원가	47,552,787,188	130,937,895,332	38,205,743,546	114,603,356,930

매출총이익	5,222,303,456	14,532,260,838	4,458,226,584	10,933,148,352

판매비와관리비	2,949,327,143	8,863,454,010	3,156,620,848	6,746,875,288

영업이익	2,272,976,313	5,668,806,828	1,301,605,736	4,186,273,064

기타수익	1,750,909,391	2,290,854,136	1,251,417,606	2,472,176,441

기타비용	2,634,212,346	4,080,478,682	1,162,311,417	2,983,646,616

금융수익	62,965,811	191,281,987	81,704,397	236,963,575

금융비용	222,202,663	592,658,332	239,657,374	807,387,010

법인세비용차감전순이익	1,230,436,506	3,477,805,937	1,232,758,948	3,104,379,454

법인세비용	257,891,817	852,654,282	284,427,619	713,742,778

분기순이익	972,544,689	2,625,151,655	948,331,329	2,390,636,676

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄손익	972,544,689	2,625,151,655	948,331,329	2,390,636,676

지배기업 소유지분 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	270	730	264	665

자본변동표
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	27,209,683,805	125,688,373,034	124,835,375,326

분기순이익	0	0	0	0	2,390,636,676	2,390,636,676

2020.09.30 (분기말)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	27,209,683,805	128,079,009,710	127,226,012,002

2021.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	127,317,274,089	134,626,238,977

분기순이익	0	0	0	0	2,625,151,655	2,625,151,655

2021.09.30 (분기말)	5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	35,371,646,401	129,942,425,744	137,251,390,632

현금흐름표
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	(6,155,002,630)	3,178,993,301

분기순이익	2,625,151,655	2,390,636,676

조정항목	4,806,141,101	2,360,791,143

투자부동산상각비	194,054,517	194,054,517

유형자산상각비	842,704,519	775,910,701

리스자산상각비	426,851,119	380,356,050

무형자산상각비	608,578	663,803

이자비용	587,748,332	772,393,010

퇴직급여	1,154,330,905	1,062,297,477

대손상각비(환입)	45,917,167	(1,296,490,346)

법인세비용	852,654,282	713,742,778

기타의 대손상각비	40,607,588	6,280,000

외화환산손실	1,863,961,996	225,315,465

유형자산처분손실	0	11,577,749

파생상품거래손실	4,690,000	0

유형자산폐기손실	161,962	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(2,075,146)	0

기타금융자산손상차손	0	34,994,000

외화환산이익	(888,563,339)	(699,366,633)

단기금융상품평가이익	0	(8,416,874)

유형자산처분이익	(47,281,623)	(25,172,787)

매각예정자산처분이익	0	(37,310,000)

이자수익	(184,273,141)	(210,146,423)

재고자산평가손실(환입)	(81,242,915)	950,660,177

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	(12,291,578)

파생상품거래이익	(4,905,000)	(6,080,000)

파생상품평가손실	220,000	0

배당금수익	(28,700)	(28,700)

종속기업투자자산처분이익	0	(472,151,243)

자산ㆍ부채의변동	(13,222,271,211)	(1,642,795,299)

재고자산의 감소(증가)	(5,628,130,244)	(2,439,895,172)

매출채권의 감소(증가)	(6,307,817,006)	1,069,232,013

선급비용의 감소(증가)	(102,439,342)	(123,060,084)

선급금의 감소(증가)	(357,287,684)	41,024,800

미수금의 감소(증가)	182,693,567	1,154,982,565

당기법인세자산의 감소(증가)	0	(114,662,650)

기타금융자산의 감소(증가)	0	(390,000,000)

반품자산의 감소(증가)	212,524,860	74,515,398

매입채무의 증가(감소)	1,282,046,114	456,214,700

퇴직금의 지급	(782,722,680)	(711,127,170)

선수금의 증가(감소)	(463,890,459)	(321,349,704)

예수금의 증가(감소)	52,004,885	13,920,174

미지급비용의 증가(감소)	(711,072,740)	(497,889,556)

미지급금의 증가(감소)	149,819,284	(412,867,105)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(490,980,823)	615,070,067

반품부채의 증가(감소)	(263,080,737)	(46,219,491)

장기미지급비용의 증가(감소)	(1,213,515)	506,477

수입보증금의 증가(감소)	0	(7,000,000)

이연수익의 증가(감소)	7,275,309	(4,190,561)

이자수취	174,791,913	218,436,432

이자지급	(546,482,050)	(731,800,614)

법인세환급(납부)액	7,637,262	111,545,020

배당금수취	28,700	472,179,943

투자활동으로인한현금흐름	(13,269,956,014)	(9,287,762,599)

투자활동으로인한 현금유입액	424,272,000	13,491,348,469

유형자산의 처분	47,320,000	221,494,000

매각예정자산의 처분	0	152,310,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	3,020,744,469

종속기업투자자산의 처분	0	10,000,000,000

보증금의 감소	338,352,000	96,200,000

수입보증금의 증가	37,000,000	0

임대보증금의 증가	1,600,000	600,000

투자활동으로인한 현금유출액	(13,694,228,014)	(22,779,111,068)

단기금융상품의 증가	(9,958,527,403)	(9,371,415,458)

유형자산의 취득	(1,818,122,031)	(1,879,521,886)

예치보증금의 증가	(6,728,180)	(27,973,724)

수입보증금의 감소	(16,000,000)	0

임대보증금의 감소	(1,200,000)	(200,000)

보증금의 증가	(1,393,650,400)	0

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(500,000,000)	(11,500,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름	12,433,803,589	5,096,256,429

재무활동으로인한 현금유입액	79,915,639,672	73,890,047,740

단기차입금의차입	79,706,398,672	63,890,047,740

사채의 발행	0	10,000,000,000

정부보조금의 수령	209,241,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(67,481,836,083)	(68,793,791,311)

단기차입금의상환	(66,968,748,037)	(68,358,980,799)

리스부채의 상환	(513,088,046)	(404,129,272)

배당금의지급	0	(30,681,240)

현금및현금성자산의순증감	(6,991,155,055)	(1,012,512,869)

기초 현금및현금성자산	19,093,885,351	15,924,790,847

분기말 현금및현금성자산	12,102,730,296	14,912,277,978