대한방직 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 71 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 70 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말

자산

유동자산	93,424,591,490	99,100,925,561

현금및현금성자산	14,490,717,985	17,127,459,782

단기금융상품	8,592,312,329	10,189,859,933

유동성 당기손익-공정가치금융자산	2,011,120,520	0

매출채권	27,594,539,495	30,268,714,791

기타수취채권	745,121,546	922,576,241

재고자산	38,820,483,081	39,419,251,754

기타유동자산	1,170,296,534	1,173,063,060

비유동자산	111,310,775,449	111,538,632,313

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

장기기타수취채권	1,827,003,700	1,827,003,700

당기손익-공정가치금융자산	519,897,819	20,996,000

유형자산	94,889,864,302	95,323,823,422

투자부동산	13,668,019,790	13,732,704,629

무형자산	273,621,156	273,945,454

기타비유동자산	122,368,682	350,159,108

자산총계	204,735,366,939	210,639,557,874

부채

유동부채	58,512,725,145	61,689,419,718

매입채무	10,821,002,501	4,229,108,479

미지급금	5,168,071,165	5,505,451,293

기타지급채무	2,303,819,813	2,153,380,214

단기차입금	23,283,150,402	32,021,052,013

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

유동성사채	9,997,005,191	9,994,580,191

유동성리스부채	545,205,259	595,465,421

유동성충당부채	993,085,448	993,085,448

당기법인세부채	523,748,447	916,586,207

기타유동부채	4,858,412,029	5,261,485,562

비유동부채	12,882,724,886	13,702,697,024

장기기타지급채무	640,460,000	640,460,000

장기차입금	403,722,706	403,722,706

리스부채	1,061,816,010	1,177,887,896

충당부채	60,600,649	60,359,529

이연법인세부채	10,676,013,755	11,378,363,302

기타비유동부채	40,111,766	41,903,591

부채총계	71,395,450,031	75,392,116,742

자본

지배기업소유주지분	133,334,653,425	135,242,129,827

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,871,240,512)	(34,871,240,512)

기타포괄손익누계액	35,725,310,988	35,594,180,929

이익잉여금	124,778,087,174	126,816,693,635

비지배지분	5,263,483	5,311,305

자본총계	133,339,916,908	135,247,441,132

부채와자본총계	204,735,366,939	210,639,557,874

연결 포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,017,778,114	36,017,778,114	49,856,719,852	49,856,719,852

매출원가	33,630,209,866	33,630,209,866	46,979,489,765	46,979,489,765

매출총이익	2,387,568,248	2,387,568,248	2,877,230,087	2,877,230,087

판매비와관리비	4,908,655,912	4,908,655,912	3,874,654,193	3,874,654,193

영업이익(손실)	(2,521,087,664)	(2,521,087,664)	(997,424,106)	(997,424,106)

기타수익	919,787,649	919,787,649	703,769,676	703,769,676

기타비용	897,343,329	897,343,329	1,332,473,447	1,332,473,447

금융수익	265,321,681	265,321,681	145,116,188	145,116,188

금융비용	443,288,100	443,288,100	216,189,536	216,189,536

법인세비용차감전순이익(순손실)	(2,676,609,763)	(2,676,609,763)	(1,697,201,225)	(1,697,201,225)

법인세비용(수익)	(638,004,812)	(638,004,812)	(309,388,457)	(309,388,457)

분기순이익(손실)	(2,038,604,951)	(2,038,604,951)	(1,387,812,768)	(1,387,812,768)

지배기업 소유주지분	(2,038,606,461)	(2,038,606,461)	(1,387,814,277)	(1,387,814,277)

비지배지분	1,510	1,510	1,509	1,509

기타포괄손익	131,080,727	131,080,727	43,312,171	43,312,171

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	131,080,727	131,080,727	43,312,171	43,312,171

해외사업환산손익	131,080,727	131,080,727	43,312,171	43,312,171

총포괄손익	(1,907,524,224)	(1,907,524,224)	(1,344,500,597)	(1,344,500,597)

지배기업 소유주지분	(1,907,476,402)	(1,907,476,402)	(1,344,491,105)	(1,344,491,105)

비지배지분	(47,822)	(47,822)	(9,492)	(9,492)

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(564)	(564)	(384)	(384)

연결 자본변동표
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,871,240,512)	35,703,609,079	130,927,628,240	139,462,492,582	5,302,196	139,467,794,778

총포괄손익 :	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,387,814,277)	(1,387,814,277)	1,509	(1,387,812,768)

해외사업환산손익의 변동	0	0	0	43,323,172	0	43,323,172	(11,001)	43,312,171

2022.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,871,240,512)	35,746,932,251	129,539,813,963	138,118,001,477	5,292,704	138,123,294,181

2023.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,871,240,512)	35,594,180,929	126,816,693,635	135,242,129,827	5,311,305	135,247,441,132

총포괄손익 :	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,038,606,461)	(2,038,606,461)	1,510	(2,038,604,951)

해외사업환산손익의 변동	0	0	0	131,130,059	0	131,130,059	(49,332)	131,080,727

2023.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,871,240,512)	35,725,310,988	124,778,087,174	133,334,653,425	5,263,483	133,339,916,908

연결 현금흐름표
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,599,435,018	(7,054,442,118)

분기순이익(손실)	(2,038,604,951)	(1,387,812,768)

조정항목	851,474,533	1,963,410,909

당기손익-공정가치금융자산평가손실	0	3,830,268

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(14,972,835)	0

이자비용	443,288,100	212,359,268

법인세비용(수익)	(638,004,812)	(309,388,457)

대손상각비	188,587,444	516,310,358

투자부동산상각비	64,684,839	64,684,839

유형자산상각비	317,078,301	330,038,610

사용권자산상각비	173,116,605	177,568,097

무형자산상각비	324,298	104,062

외화환산손실	616,340,672	812,046,892

유형자산폐기손실	1,000	40,040

퇴직급여	323,165,912	392,966,988

장기종업원급여	1,808,175	1,399,425

외화환산이익	(623,665,224)	(429,886,277)

기타의 대손충당금환입	(1,250,000)	0

재고자산평가손실(환입)	251,320,904	318,649,067

이자수익	(211,876,077)	(127,312,271)

배당금수익	(38,472,769)	0

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	9,400,354,866	(7,557,067,119)

매출채권의 감소(증가)	3,002,293,551	(4,510,954,231)

미수금의 감소(증가)	183,673,050	(292,892,953)

선급금의 감소(증가)	(308,631,086)	(522,766,377)

선급비용의 감소(증가)	33,304,811	(70,491,206)

재고자산의 감소(증가)	347,447,769	(3,880,166,724)

매입채무의 증가(감소)	6,576,075,322	1,460,217,811

미지급금의 증가(감소)	(337,380,128)	760,922,437

선수금의 증가(감소)	(90,700,726)	196,616,624

예수금의 증가(감소)	18,044,154	82,830,679

미지급비용의 증가(감소)	127,527,795	(768,817,793)

퇴직금의 지급	(95,375,486)	61,693,768

반품자산의 감소(증가)	278,092,801	310,549,761

장기미지급비용의 증가(감소)	(3,600,000)	(1,400,000)

반품부채의 증가(감소)	(330,703,428)	(381,082,650)

이연수익의 증가(감소)	286,467	(1,326,265)

이자의 수취	208,616,394	117,539,682

이자의 지급	(403,696,098)	(171,593,719)

법인세의 납부	(457,182,495)	(18,919,103)

배당금수취	38,472,769	0

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,046,957,318)	6,232,845,694

투자활동으로 인한 현금유입액	1,683,585,604	7,086,212,629

단기금융상품의 감소	1,597,547,604	1,991,904,111

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	5,072,463,768

보증금의 감소	0	1,444,750

임대보증금의 증가	0	400,000

정부보조금의 수령	81,038,000	0

수입보증금의 증가	5,000,000	20,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,730,542,922)	(853,366,935)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(2,495,049,504)	0

보증금의 증가	0	(1,518,000)

무형자산의 취득	0	(21,141,120)

유형자산의 취득	(233,707,312)	(801,718,179)

수입보증금의 감소	0	(23,000,000)

예치보증금의 증가	(1,786,106)	(5,989,636)

재무활동으로 인한 현금흐름	(9,497,774,470)	5,643,348,873

재무활동으로 인한 현금 유입액	7,739,853,313	29,078,562,376

단기차입금의 차입	7,739,853,313	29,078,562,376

재무활동으로 인한 현금 유출액	(17,237,627,783)	(23,435,213,503)

리스부채의 상환	(185,346,126)	(156,588,221)

단기차입금의 상환	(17,052,281,657)	(23,278,625,282)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	213,192,973	41,151,901

현금및현금성자산의순증감	(2,732,103,797)	4,862,904,350

분기초 현금및현금성자산	17,222,821,782	14,414,155,557

분기말 현금및현금성자산	14,490,717,985	19,277,059,907