대한방직 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 66 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 65 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말

자산

유동자산	259,782,082,962	248,349,411,728

현금및현금성자산	10,449,299,497	5,422,518,359

단기금융상품	68,000,000	80,000,000

매출채권	25,269,857,833	24,443,757,947

기타수취채권	3,613,838,349	3,108,112,171

재고자산	57,337,529,950	52,154,956,542

당기법인세자산	6,024,758	5,694,634

매각예정자산	162,435,518,994	162,435,518,994

기타유동자산	602,013,581	698,853,081

비유동자산	107,609,503,142	107,605,165,070

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

매도가능금융자산	169,178,424	195,239,963

장기기타수취채권	1,313,594,859	1,229,773,946

유형자산	90,299,233,976	90,322,263,997

투자부동산	15,023,377,773	15,089,186,784

무형자산	271,525,207	271,734,499

기타비유동자산	522,592,903	486,965,881

자산총계	367,391,586,104	355,954,576,798

부채

유동부채	166,369,753,101	153,290,698,197

매입채무	9,195,188,730	7,547,862,492

미지급금	5,242,604,091	4,963,724,377

기타지급채무	3,278,981,017	2,933,480,548

기타금융부채	149,057,387	364,325,549

단기차입금	114,812,988,038	102,161,097,541

유동성장기부채	12,496,005,362	14,022,630,762

기타유동부채	21,194,928,476	21,297,576,928

비유동부채	34,246,684,409	34,319,656,642

장기기타지급채무	675,260,000	667,260,000

장기차입금	361,560,522	371,708,316

퇴직급여채무	7,637,660,502	7,327,583,755

이연법인세부채	25,572,203,385	25,953,104,571

부채총계	200,616,437,510	187,610,354,839

자본

지배기업소유주지분	166,888,075,635	168,461,813,887

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

주식발행초과금	1,935,478,247	1,935,478,247

기타자본	(3,374,029)	(3,374,029)

기타포괄손익누계액	128,104,991,934	129,000,785,528

이익잉여금	31,550,979,483	32,228,924,141

비지배지분	(112,927,041)	(117,591,928)

자본총계	166,775,148,594	168,344,221,959

부채와자본총계	367,391,586,104	355,954,576,798

연결 포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,315,072,832	51,315,072,832	50,098,561,988	50,098,561,988

매출원가	49,363,155,917	49,363,155,917	48,435,245,763	48,435,245,763

매출총이익	1,951,916,915	1,951,916,915	1,663,316,225	1,663,316,225

판매비와관리비	3,403,085,423	3,403,085,423	3,473,214,881	3,473,214,881

영업이익(손실)	(1,451,168,508)	(1,451,168,508)	(1,809,898,656)	(1,809,898,656)

기타수익	3,244,881,979	3,244,881,979	7,273,367,352	7,273,367,352

기타비용	1,725,521,919	1,725,521,919	4,554,064,687	4,554,064,687

금융수익	33,837,924	33,837,924	30,693,262	30,693,262

금융비용	1,151,430,251	1,151,430,251	1,395,006,935	1,395,006,935

법인세비용차감전순이익(순손실)	(1,049,400,775)	(1,049,400,775)	(454,909,664)	(454,909,664)

법인세비용(이익)	380,574,456	380,574,456	(119,734,411)	(119,734,411)

분기순이익(순손실)	(668,826,319)	(668,826,319)	(574,644,075)	(574,644,075)

지배기업 소유주지분	(677,944,658)	(677,944,658)	(563,769,182)	(563,769,182)

비지배지분	9,118,339	9,118,339	(10,874,893)	(10,874,893)

기타포괄이익(손실)	(900,247,046)	(900,247,046)	1,618,333,086	1,618,333,086

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(900,247,046)	(900,247,046)	1,642,767,298	1,642,767,298

해외사업환산이익(손실)	(900,247,046)	(900,247,046)	1,642,767,298	1,642,767,298

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(24,434,212)	(24,434,212)

보험수리적이익(손실)	0	0	(24,434,212)	(24,434,212)

분기총포괄이익(손실)	(1,569,073,365)	(1,569,073,365)	1,043,689,011	1,043,689,011

지배기업 소유주지분	(1,573,738,252)	(1,573,738,252)	1,047,991,410	1,047,991,410

비지배지분	4,664,887	4,664,887	(4,302,399)	(4,302,399)

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(127)	(127)	(106)	(106)

연결 자본변동표
제 66 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(4,019,371)	130,453,784,187	41,460,200,533	179,145,443,596	(104,515,209)	179,040,928,387

종속기업유상증자	0	0	(462,048)	0	0	(462,048)	462,048	0

분기순이익(순손실)	0	0	0	0	(563,769,182)	(563,769,182)	(10,874,893)	(574,644,075)

해외사업환산손익의 변동	0	0	0	1,636,194,804	0	1,636,194,804	6,572,494	1,642,767,298

보험수리적손익	0	0	0	0	(24,434,212)	(24,434,212)	0	(24,434,212)

2017.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(4,481,419)	132,089,978,991	40,871,997,139	180,192,972,958	(108,355,560)	180,084,617,398

2018.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(3,374,029)	129,000,785,528	32,228,924,141	168,461,813,887	(117,591,928)	168,344,221,959

종속기업유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(순손실)	0	0	0	0	(677,944,658)	(677,944,658)	9,118,339	(668,826,319)

해외사업환산손익의 변동	0	0	0	(895,793,594)	0	(895,793,594)	(4,453,452)	(900,247,046)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	1,935,478,247	(3,374,029)	128,104,991,934	31,550,979,483	166,888,075,635	(112,927,041)	166,775,148,594

연결 현금흐름표
제 66 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	(4,053,850,953)	3,922,964,933

분기순이익(손실)	(668,826,319)	(574,644,075)

조정항목	985,478,503	1,845,071,514

매도가능금융자산손상차손	26,061,539	26,061,539

금융비용	1,151,430,251	1,395,006,935

법인세비용(이익)	(380,574,456)	119,734,411

대손상각비	40,349,057	(8,665,547)

감가상각비	549,113,178	981,787,766

무형자산상각비	209,292	237,870

외화환산손실	325,060,025	2,941,267,037

유형자산처분손실	0	11,403,409

파생상품거래손실	0	5,000

퇴직급여	461,609,901	487,234,170

외화환산이익	(291,061,314)	(3,625,940,063)

유형자산처분이익	0	(12,119,573)

대손충당금환입	0	(80,241,452)

재고자산평가충당금환입	(862,881,046)	(360,006,726)

금융수익	(33,837,924)	(30,693,262)

자산ㆍ부채의변동	(3,219,131,173)	4,060,345,884

매출채권의 감소(증가)	(3,930,133,812)	246,582,797

미수금의 증가	(1,716,828,083)	(486,867,454)

선급금의 감소	131,491,615	533,663,509

선급비용의 증가	(34,206,584)	(206,027,223)

당기법인세자산의 감소(증가)	(330,124)	77,129

재고자산의 감소(증가)	(4,318,632,874)	1,083,336,431

매입채무의 증가	6,440,014,821	2,256,902,064

미지급금의 증가	278,879,714	842,551,764

선수금의 증가(감소)	(92,632,208)	346,556,998

예수금의 증가(감소)	92,207,554	(16,087,765)

미지급비용의 증가(감소)	333,467,146	(258,746,809)

퇴직금의 지급	(275,582,570)	(272,576,220)

장기선급비용의 감소(증가)	(35,627,022)	37,430,027

유동성기타금융부채의감소	(215,268,162)	(64,691,120)

퇴직연금운용자산의감소	124,049,416	222,805,130

비유동성기타금융부채의감소	0	(204,563,374)

이자수취	10,581,423	9,379,359

이자지급	(1,161,626,657)	(1,417,046,168)

법인세환급(납부)액	(326,730)	(141,581)

투자활동으로인한현금흐름	(742,697,369)	120,010,373

투자활동으로인한 현금유입액	77,115,049	619,629,536

단기금융상품의감소	12,000,000	12,000,000

유형자산의 처분	0	31,000,000

임대보증금의 증가	8,200,000	4,000,000

보증금의 감소	56,821,944	0

예치보증금의 감소	93,105	551,629,536

수입보증금의 증가	0	21,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(819,812,418)	(499,619,163)

보증금의 증가	(135,832,432)	0

유형자산의 취득	(172,336,228)	(499,252,369)

수입보증금의 감소	(6,000,000)	0

임대보증금의 감소	(200,000)	(200,000)

예치보증금의 증가	(505,443,758)	(166,794)

재무활동으로인한 현금흐름	11,121,997,597	(3,403,736,772)

재무활동으로인한 현금유입액	13,416,036,509	11,500,000,000

단기차입금의 차입	13,416,036,509	11,500,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(2,294,038,912)	(14,903,736,772)

장기차입금의 상환	0	(186,445,418)

유동성장기부채의 상환	(1,529,892,900)	(1,508,692,200)

단기차입금의 상환	(764,146,012)	(13,208,599,154)

환율변동으로인한 현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,196,444,339)	2,233,901,979

현금및현금성자산의순증감	5,129,004,936	2,873,140,513

분기초현금및현금성자산	5,429,494,561	5,373,812,705

분기말현금및현금성자산	10,558,499,497	8,246,953,218