대한방직 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 72 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 71 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 1분기말	제 71 기말

자산

유동자산	65,156,875,055	64,562,062,998

현금및현금성자산	11,784,518,918	11,047,333,530

단기금융상품	2,698,144,600	1,360,500,700

유동성 당기손익-공정가치금융자산	1,005,080,500	1,014,144,952

매출채권	15,815,443,748	19,810,110,377

기타수취채권	495,519,246	343,680,011

재고자산	32,748,420,495	30,262,731,434

기타유동자산	609,747,548	723,561,994

비유동자산	112,512,057,539	111,488,839,327

장기금융상품	9,500,000	9,500,000

장기기타수취채권	2,584,754,800	2,550,866,800

당기손익-공정가치금융자산	569,535,151	557,860,602

종속기업 투자자산	268,385,000	268,385,000

유형자산	95,419,267,553	94,378,758,038

투자부동산	13,395,415,585	13,460,100,424

무형자산	261,734,450	259,903,463

기타비유동자산	3,465,000	3,465,000

자산총계	177,668,932,594	176,050,902,325

부채

유동부채	32,098,734,248	30,664,086,334

매입채무	6,119,143,975	3,204,163,217

미지급금	4,125,795,773	5,806,714,112

기타지급채무	2,688,414,482	2,541,754,079

단기차입금	15,439,975,523	15,420,492,659

유동성장기부채	19,224,890	19,224,890

유동성리스부채	517,437,571	521,544,322

유동성충당부채	975,949,448	975,949,448

당기법인세부채	125,919,783	117,117,595

기타 유동부채	2,086,872,803	2,057,126,012

비유동부채	17,847,556,663	17,989,835,930

장기기타지급채무	69,660,000	70,060,000

장기차입금	384,497,816	384,497,816

사채	6,984,215,000	6,981,327,500

확정급여부채	306,655,022	195,492,492

리스부채	624,571,044	712,261,184

충당부채	61,591,168	61,343,389

이연법인세부채	9,373,700,879	9,540,196,545

기타 비유동 부채	42,665,734	44,657,004

부채총계	49,946,290,911	48,653,922,264

자본

자본금	5,300,000,000	5,300,000,000

자본잉여금	2,402,495,775	2,402,495,775

자본조정	(34,867,749,980)	(34,867,749,980)

기타포괄손익누계액	35,870,477,312	35,870,477,312

이익잉여금	119,017,418,576	118,691,756,954

자본총계	127,722,641,683	127,396,980,061

부채와자본총계	177,668,932,594	176,050,902,325

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 72 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,810,166,974	25,810,166,974	34,675,671,941	34,675,671,941

매출원가	23,562,529,151	23,562,529,151	32,476,137,678	32,476,137,678

매출총이익	2,247,637,823	2,247,637,823	2,199,534,263	2,199,534,263

판매비와관리비	2,431,940,739	2,431,940,739	4,715,697,056	4,715,697,056

영업이익(손실)	(184,302,916)	(184,302,916)	(2,516,162,793)	(2,516,162,793)

기타수익	1,299,170,203	1,299,170,203	886,456,475	886,456,475

기타비용	1,114,006,654	1,114,006,654	870,316,107	870,316,107

금융수익	570,196,742	570,196,742	264,647,927	264,647,927

금융비용	346,915,746	346,915,746	442,168,895	442,168,895

법인세비용차감전순이익(순손실)	224,141,629	224,141,629	(2,677,543,393)	(2,677,543,393)

법인세비용(수익)	(101,519,993)	(101,519,993)	(638,532,039)	(638,532,039)

분기순이익(손실)	325,661,622	325,661,622	(2,039,011,354)	(2,039,011,354)

총포괄손익	325,661,622	325,661,622	(2,039,011,354)	(2,039,011,354)

지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	90	90	(564)	(564)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 72 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	123,964,247,673	132,170,639,869

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,039,011,354)	(2,039,011,354)

2023.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,371,646,401	121,925,236,319	130,131,628,515

2024.01.01 (기초자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	118,691,756,954	127,396,980,061

분기순이익(손실)	0	0	0	0	325,661,622	325,661,622

2024.03.31 (기말자본)	5,300,000,000	2,402,495,775	(34,867,749,980)	35,870,477,312	119,017,418,576	127,722,641,683

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 72 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,052,953,754	7,881,094,183

분기순이익(손실)	325,661,622	(2,039,011,354)

조정항목	(391,817,497)	831,762,411

투자부동산상각비	64,684,839	64,684,839

유형자산상각비	346,288,019	317,078,301

사용권자산상각비	150,499,465	154,377,161

무형자산상각비	497,373	324,298

이자비용	342,782,746	442,168,895

퇴직급여	296,312,984	323,165,912

장기종업원급여	(3,500,000)	1,808,175

대손상각비(환입)	(452,348,411)	188,587,444

법인세비용(수익)	(101,519,993)	(638,532,039)

기타의 대손상각비	0	14,600,000

외화환산손실	452,351,066	616,340,672

유형자산처분손실	14,471,000	0

유형자산폐기손실	6,266,666	1,000

파생상품거래손실	4,133,000	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(16,755,049)	(14,972,835)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(7,527,515)	0

외화환산이익	(371,946,286)	(638,265,224)

유형자산처분이익	(499,000)	0

이자수익	(54,278,652)	(211,202,323)

재고자산평가손실(환입)	(569,594,223)	251,320,904

파생상품평가이익	(125,000)	0

배당금수익	(491,510,526)	(38,472,769)

기타의 대손충당금환입	(500,000)	(1,250,000)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	3,952,784,118	9,701,159,878

매출채권의 감소	4,706,565,792	3,248,252,184

재고자산의 감소(증가)	(1,916,094,838)	239,534,126

선급비용의 감소 (증가)	(46,789,513)	33,304,811

선급금의 감소(증가)	28,349,197	(13,215,507)

미수금의 감소(증가)	(183,313,236)	161,702,896

반품자산의 감소	132,254,762	278,092,801

매입채무의 증가	2,891,340,878	6,339,570,636

퇴직금의 지급	(74,742,227)	(95,375,486)

퇴직연금운용자산의 증가	(110,408,227)	0

선수금의 증가(감소)	202,523,275	(91,026,105)

예수금의 증가	796,513	18,044,154

미지급비용의 증가	176,793,078	127,527,795

미지급금의 감소	(1,680,918,339)	(211,235,466)

반품부채의 감소	(173,968,116)	(330,703,428)

장기미지급비용의 감소	0	(3,600,000)

이연수익의 증가	395,119	286,467

이자의 수취	83,859,154	207,942,640

이자의 지급	(352,870,684)	(402,576,893)

법인세의 납부	(56,173,485)	(456,655,268)

배당금의 수취	491,510,526	38,472,769

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,824,811,616)	(1,046,957,318)

투자활동으로인한 현금유입액	1,134,797,567	1,683,585,604

유형자산의 처분	700,000	0

단기금융상품의 감소	0	1,597,547,604

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,021,672,467	0

보증금의 감소	55,254,000	0

수입보증금의 증가	0	5,000,000

정부보조금의 수령	57,171,100	81,038,000

투자활동으로인한 현금유출액	(3,959,609,183)	(2,730,542,922)

단기금융상품의 증가	(1,337,643,900)	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,495,049,504)

유형자산의 취득	(1,561,940,632)	(233,707,312)

무형자산의 취득	(2,328,360)	0

예치보증금의 증가	(677,091)	(1,786,106)

임대보증금의 감소	(400,000)	0

장기대여금의 증가	(3,180,000)	0

보증금의 증가	(53,439,200)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(560,735,974)	(9,478,321,222)

재무활동으로인한 현금유입액	7,785,588,843	7,739,853,313

단기차입금의 차입	7,785,588,843	7,739,853,313

재무활동으로인한 현금유출액	(8,346,324,817)	(17,218,174,535)

단기차입금의 상환	(8,185,661,065)	(17,052,281,657)

리스부채의 상환	(160,663,752)	(165,892,878)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,779,224	71,693,354

현금및현금성자산의순증감	737,185,388	(2,572,491,003)

분기초 현금및현금성자산	11,047,333,530	15,576,606,011

분기말 현금및현금성자산	11,784,518,918	13,004,115,008