페이퍼코리아 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 69 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 3분기말	제 69 기말

자산

유동자산	154,079,221,496	146,747,342,461

현금및현금성자산	19,234,400,807	18,998,747,850

매출채권및기타채권	40,777,349,225	34,523,606,172

재고자산	89,741,800,337	88,915,657,893

기타유동자산	4,275,207,897	4,243,588,596

당기법인세자산	50,463,230	65,741,950

비유동자산	210,889,532,647	219,323,302,182

유형자산	147,276,816,181	149,838,240,827

사용권자산	1,126,894,489	1,438,682,802

무형자산	57,107,855	137,744,069

투자부동산	3,428,546,790	3,478,722,258

생물자산	42,600,000	42,600,000

종속기업지분증권	57,428,490,261	61,508,190,261

당기손익-공정가치금융자산	0	101,449,432

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,004,852,138	1,004,852,138

기타금융자산	524,224,933	542,469,189

이연법인세자산	0	1,230,351,206

자산총계	364,968,754,143	366,070,644,643

부채

유동부채	202,207,103,786	122,478,856,655

매입채무및기타채무	34,472,943,135	27,407,129,842

계약부채	563,526,364	1,145,560,911

단기차입금	21,169,528,622	12,575,933,321

유동성장기부채	125,976,740,995	50,023,212,473

유동성사채	17,152,776,531	25,857,629,119

당기손익-공정가치금융부채	1,964,589,870	4,302,598,194

기타유동금융부채	66,288,030	250,152,073

유동성리스부채	594,538,144	660,150,723

기타유동부채	246,172,095	256,489,999

비유동부채	135,884,085,965	220,772,082,760

장기차입금	120,000,000,000	204,530,262,850

기타금융부채	211,790,581	211,790,581

퇴직급여부채	11,067,675,926	10,874,739,693

기타충당부채	3,626,540,185	4,014,789,351

리스부채	466,072,217	675,241,226

기타비유동부채	484,082,742	465,259,059

이연법인세부채	27,924,314	0

부채총계	338,091,189,751	343,250,939,415

자본

자본금	23,783,405,000	20,450,079,500

자본잉여금	131,168,012,918	118,656,626,858

자본조정	86,287,376	86,287,376

기타포괄손익누계액	20,278,327,124	19,859,976,280

이익잉여금(결손금)	(148,438,468,026)	(136,233,264,786)

자본총계	26,877,564,392	22,819,705,228

자본과부채총계	364,968,754,143	366,070,644,643

포괄손익계산서
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 당기순이익(손실)

매출액	71,685,296,539	197,474,355,489	60,553,830,577	170,645,628,874

매출원가	65,600,121,635	178,367,826,983	56,411,163,111	152,467,533,676

매출총이익(손실)	6,085,174,904	19,106,528,506	4,142,667,466	18,178,095,198

판매비와관리비	6,007,609,923	17,662,565,095	4,105,188,457	14,719,760,757

대손상각비(환입)	33,930,148	9,567,885	(17,820,080)	(56,182,246)

기타의 판매비와관리비	5,973,679,775	17,652,997,210	4,123,008,537	14,775,943,003

영업이익(손실)	77,564,981	1,443,963,411	37,479,009	3,458,334,441

기타수익	2,120,115,943	5,903,976,764	609,002,465	1,268,862,619

기타비용	599,850,275	1,253,189,487	700,115,299	1,762,559,989

기타의대손상각비	0	0	0	0

기타의 기타비용	599,850,275	1,253,189,487	700,115,299	1,762,559,989

금융수익	159,662,756	459,973,174	2,166,081,023	3,798,350,802

금융비용	4,613,171,842	18,201,685,748	5,364,871,327	15,057,669,915

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,855,678,437)	(11,646,961,886)	(3,252,424,129)	(8,294,682,042)

법인세비용(수익)	(1,507,917,535)	139,890,510	(318,094,780)	(1,072,380,779)

당기순이익(손실)	(1,347,760,902)	(11,786,852,396)	(2,934,329,349)	(7,222,301,263)

Ⅱ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅲ. 총포괄손익	(1,347,760,902)	(11,786,852,396)	(2,934,329,349)	(7,222,301,263)

Ⅳ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(261)	(78)	(191)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(261)	(78)	(191)

자본변동표
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,751,364,000	112,391,730,471	86,287,376	19,546,732,642	(130,228,864,396)	20,547,250,093

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,222,301,263)	(7,222,301,263)

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

전환권 및 신주인수권 행사	1,640,064,500	5,502,886,761	0	0	0	7,142,951,261

2021.09.30 (기말자본)	20,391,428,500	117,894,617,232	86,287,376	19,546,732,642	(137,451,165,659)	20,467,900,091

2022.01.01 (기초자본)	20,450,079,500	118,656,626,858	86,287,376	19,859,976,280	(136,233,264,786)	22,819,705,228

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,786,852,396)	(11,786,852,396)

토지재평가차익	0	0	0	(157,229,096)	157,229,096	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	575,579,940	(575,579,940)	0

전환권 및 신주인수권 행사	3,333,325,500	12,511,386,060	0	0	0	15,844,711,560

2022.09.30 (기말자본)	23,783,405,000	131,168,012,918	86,287,376	20,278,327,124	(148,438,468,026)	26,877,564,392

현금흐름표
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	(3,014,637,046)	(23,647,580,833)

(1) 영업활동에 사용된 현금	7,804,823,616	(6,387,438,840)

가. 당기순이익(손실)	(11,786,852,396)	(7,222,301,263)

나. 조정	20,839,770,350	15,848,838,647

다. 자산및부채의증감	(1,248,094,338)	(15,013,976,224)

(2) 이자수취	212,666,361	186,551,612

(3) 법인세납부(환급)	1,184,126,960	(3,407,676,187)

(4) 이자지급	(12,216,253,983)	(14,039,017,418)

II. 투자활동현금흐름	3,863,030,189	11,211,225,831

단기금융상품의 처분	0	13,194,425,389

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	117,000,000	0

단기대여금의 회수	500,000,000	0

종속기업증권의 처분	4,479,700,000	0

유형자산의 처분	2,705,230,000	0

보증금의 회수	74,004,832	58,001,010

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(15,000,000)	(27,000,000)

유형자산의 취득	(3,954,806,000)	(1,939,754,422)

보증금의 증가	(43,098,643)	(74,446,146)

III. 재무활동현금흐름	(1,322,244,735)	26,919,762,526

단기차입금의 증가	31,080,112,568	29,255,672,490

장기차입금의 증가	0	57,233,177,600

단기차입금의 상환	(22,816,672,683)	(45,015,205,640)

유동성장기부채의 상환	(8,999,999,982)	(8,999,999,982)

장기차입금의 상환	0	(5,000,000,000)

유동성사채의 상환	0	(24,995,791)

리스부채의 상환	(585,684,638)	(528,886,151)

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(473,851,592)	14,483,407,524

V. 기초현금및현금성자산	18,998,747,850	11,152,944,592

VI. 환율변동효과	709,504,549	598,780,510

VII. 기말현금및현금성자산	19,234,400,807	26,235,132,626