페이퍼코리아 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 68 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말

자산

유동자산	156,921,359,661	147,576,156,241

현금및현금성자산	26,235,132,626	11,152,944,592

매출채권및기타채권	35,490,196,101	32,500,142,554

기타금융자산	0	13,194,425,389

재고자산	91,142,042,637	87,420,244,874

기타유동자산	4,005,590,457	3,308,398,832

당기법인세자산	48,397,840	0

비유동자산	214,429,015,831	214,228,060,551

유형자산	148,089,775,994	149,442,439,440

사용권자산	1,495,111,124	871,559,337

무형자산	164,622,807	245,259,021

투자부동산	3,495,447,414	3,545,622,882

생물자산	236,500,000	236,500,000

종속기업지분증권	52,999,390,874	52,999,390,874

당기손익-공정가치금융자산	92,139,851	64,556,978

기타포괄손익-공정가치금융자산	603,257,730	603,257,730

기타금융자산	546,962,127	555,335,496

기타비유동자산	0	30,711,662

이연법인세자산	6,705,807,910	5,633,427,131

자산총계	371,350,375,492	361,804,216,792

부채

유동부채	228,117,558,335	262,887,489,251

매입채무및기타채무	24,204,275,834	31,920,829,783

계약부채	943,455,333	1,279,314,038

단기차입금	15,287,128,110	30,669,917,052

유동성장기부채	151,616,899,983	151,416,899,983

유동성사채	25,421,405,202	28,318,858,166

당기손익-공정가치금융부채	9,461,030,747	14,827,531,656

기타유동금융부채	284,669,581	226,960,591

유동성리스부채	659,516,315	572,664,068

기타유동부채	239,177,230	246,837,727

당기법인세부채	0	3,407,676,187

비유동부채	122,764,917,066	78,369,477,448

장기차입금	105,798,865,855	62,568,031,684

기타금융부채	260,448,115	439,954,965

퇴직급여부채	11,193,176,544	10,506,998,031

기타충당부채	4,224,375,310	4,123,434,083

리스부채	803,332,871	265,124,833

기타비유동부채	484,718,371	465,933,852

부채총계	350,882,475,401	341,256,966,699

자본

자본금	20,391,428,500	18,751,364,000

자본잉여금	117,894,617,232	112,391,730,471

자본조정	86,287,376	86,287,376

기타포괄손익누계액	19,546,732,642	19,546,732,642

결손금	(137,451,165,659)	(130,228,864,396)

자본총계	20,467,900,091	20,547,250,093

자본과부채총계	371,350,375,492	361,804,216,792

포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 당기순이익(손실)

매출액	60,553,830,577	170,645,628,874	53,184,199,132	145,586,745,139

매출원가	56,411,163,111	152,467,533,676	50,091,737,056	132,622,105,489

매출총이익(손실)	4,142,667,466	18,178,095,198	3,092,462,076	12,964,639,650

판매비와관리비	4,105,188,457	14,719,760,757	3,996,291,907	14,587,270,082

대손상각비(환입)	(17,820,080)	(56,182,246)	(26,374,645)	(44,398,134)

기타의 판매비와관리비	4,123,008,537	14,775,943,003	4,022,666,552	14,631,668,216

영업이익(손실)	37,479,009	3,458,334,441	(903,829,831)	(1,622,630,432)

기타수익	609,002,465	1,268,862,619	695,769,177	4,839,158,514

기타비용	700,115,299	1,762,559,989	125,070,836	885,873,875

기타의대손상각비	0	0	0	0

기타의 기타비용	700,115,299	1,762,559,989	125,070,836	885,873,875

금융수익	2,166,081,023	3,798,350,802	391,875,110	1,213,847,851

금융비용	5,364,871,327	15,057,669,915	6,927,926,808	18,311,497,482

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,252,424,129)	(8,294,682,042)	(6,869,183,188)	(14,766,995,424)

법인세비용(수익)	(318,094,780)	(1,072,380,779)	610,012,187	(404,155,182)

당기순이익(손실)	(2,934,329,349)	(7,222,301,263)	(7,479,195,375)	(14,362,840,242)

Ⅱ. 기타포괄손익	0	0	0	0

Ⅲ. 총포괄손익	(2,934,329,349)	(7,222,301,263)	(7,479,195,375)	(14,362,840,242)

Ⅳ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(191)	(219)	(420)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(191)	(219)	(420)

자본변동표
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	44,961,258,500	106,500,360,115	89,631,016	39,714,742,976	(167,564,608,008)	23,701,384,599

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(14,362,840,242)	(14,362,840,242)

토지재평가차익	0	0	0	(4,766,410,595)	4,766,410,595	0

전환권 및 신주인수권 행사	7,788,161,500	1,780,699,936	0	0	0	9,568,861,436

자기주식의 취득	0	0	(3,343,640)	0	0	(3,343,640)

무상감자	(35,166,280,000)	0	0	0	35,159,330,520	(6,949,480)

2020.09.30 (기말자본)	17,583,140,000	108,281,060,051	86,287,376	34,948,332,381	(142,001,707,135)	18,897,112,673

2021.01.01 (기초자본)	18,751,364,000	112,391,730,471	86,287,376	19,546,732,642	(130,228,864,396)	20,547,250,093

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,222,301,263)	(7,222,301,263)

토지재평가차익	0	0	0	0	0	0

전환권 및 신주인수권 행사	1,640,064,500	5,502,886,761	0	0	0	7,142,951,261

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	20,391,428,500	117,894,617,232	86,287,376	19,546,732,642	(137,451,165,659)	20,467,900,091

현금흐름표
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	(23,647,580,833)	(5,679,156,167)

(1) 영업활동에 사용된 현금	(6,387,438,840)	7,521,999,849

가. 당기순이익(손실)	(7,222,301,263)	(14,362,840,242)

나. 조정	15,848,838,647	23,065,149,505

다. 자산및부채의증감	(15,013,976,224)	(1,180,309,414)

(2) 이자수취	186,551,612	191,238,011

(3) 배당금수취	0	0

(4) 법인세납부(환급)	(3,407,676,187)	289,564,385

(5) 이자지급	(14,039,017,418)	(13,681,958,412)

II. 투자활동현금흐름	11,211,225,831	739,273,485

단기금융상품의 감소	13,194,425,389	18,189,340,760

유형자산의 처분	0	3,580,545

종속회사지분증권의 처분	0	8,641,805,000

보증금의 감소	58,001,010	205,500,000

단기금융상품의 증가	0	(19,694,422,768)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(27,000,000)	(27,000,000)

단기대여금의 증가	0	(1,700,000,000)

유형자산의 취득	(1,939,754,422)	(4,609,980,052)

무형자산의 취득	0	(49,550,000)

보증금의 증가	(74,446,146)	(220,000,000)

III. 재무활동현금흐름	26,919,762,526	13,481,296,787

단기차입금의 증가	29,255,672,490	29,239,205,302

장기차입금의 증가	57,233,177,600	51,150,680,000

사채의 발행	0	19,660,000,000

전환권 및 신주인수권의 행사	0	(42,750,294)

단기차입금의 감소	(45,015,205,640)	(30,888,052,559)

유동성장기부채의 상환	(8,999,999,982)	(21,515,211,975)

장기차입금의 감소	(5,000,000,000)	(22,057,879,162)

유동성사채의 상환	(24,995,791)	(11,416,742,000)

자기주식의 취득	0	(3,343,640)

무상감자	0	(6,949,480)

리스부채의 상환	(528,886,151)	(497,659,405)

보증금의 감소	0	(140,000,000)

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)	14,483,407,524	8,541,414,105

V. 기초현금및현금성자산	11,152,944,592	11,363,260,066

VI. 환율변동효과	598,780,510	(361,901,033)

VII. 기말현금및현금성자산	26,235,132,626	19,542,773,138