DB하이텍 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 64 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 63 기말 2015.12.31 현재
제 62 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말	제 62 기말

자산

유동자산	303,925,187,965	337,757,265,953	247,582,371,158

현금및현금성자산	57,861,254,070	108,132,860,776	40,369,011,294

단기금융자산	13,804,908,847	4,616,429,456	3,686,252,619

매출채권	110,141,765,022	92,048,491,883	81,730,090,053

기타수취채권	37,682,826,670	42,780,629,813	44,163,146,507

재고자산	71,012,211,775	83,459,568,037	69,179,569,041

기타유동자산	13,422,221,581	6,501,925,282	8,141,388,763

당기법인세자산	0	217,360,706	312,912,881

비유동자산	646,204,518,595	646,886,445,788	737,294,264,980

장기금융자산	79,157,576	84,036,513	78,782,221

장기기타수취채권	11,503,629,555	8,439,717,389	10,348,635,841

매도가능금융자산	11,919,371,557	11,919,371,557	1,798,350,725

관계기업에 대한 투자자산	43,803,961,368	59,100,487,540	71,419,459,679

유형자산	550,814,032,202	533,140,340,401	591,787,280,532

무형자산	28,082,778,760	34,197,267,491	61,849,788,780

기타비유동자산	1,587,577	5,224,897	11,967,202

자산총계	950,129,706,560	984,643,711,741	984,876,636,138

부채

유동부채	204,512,354,824	244,044,784,854	376,436,760,465

매입채무	43,070,321,519	44,271,639,860	36,235,325,375

단기차입금	80,597,096,457	125,925,929,684	266,809,467,770

기타지급채무	52,952,436,844	51,736,650,467	53,561,175,416

기타금융부채	13,237,706,124	15,337,995,831	13,028,320,632

당기법인세부채	1,011,974,903	0

기타유동부채	11,393,094,934	4,463,917,068	5,306,884,975

충당부채	2,249,724,043	2,308,651,944	1,495,586,297

비유동부채	423,868,740,369	486,541,435,802	487,737,141,339

장기차입금	335,562,656,182	399,748,737,358	391,619,824,389

장기기타지급채무	3,583,422,222	3,657,721,258	13,101,423,940

확정급여부채	69,469,978,404	63,192,668,525	52,033,828,617

이연법인세부채	11,862,319,760	19,403,401,674	30,346,970,628

비유동충당부채	3,390,363,801	538,906,987	635,093,765

부채총계	628,381,095,193	730,586,220,656	864,173,901,804

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	321,748,611,367	254,057,491,085	120,702,734,334

납입자본	349,884,111,294	349,884,111,294	349,884,111,294

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000	222,555,835,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(78,707,950,748)	(70,437,842,418)	(84,028,906,897)

이익잉여금(결손금)	50,572,450,821	(25,388,777,791)	(145,152,470,063)

비지배지분

자본총계	321,748,611,367	254,057,491,085	120,702,734,334

자본과부채총계	950,129,706,560	984,643,711,741	984,876,636,138

연결 손익계산서
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 63 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기	제 63 기	제 62 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	198,216,789,056	572,143,698,037	188,237,230,170	485,083,004,905	666,594,986,583	567,718,224,015

상품매출액

제품매출액	194,722,738,172	559,680,645,061	182,016,277,298	469,514,225,355	646,489,914,896	547,981,440,598

기타매출액	3,494,050,884	12,463,052,976	6,220,952,872	15,568,779,550	20,105,071,687	19,736,783,417

매출원가	126,462,510,142	358,086,882,865	114,325,280,306	316,660,725,786	436,915,515,281	430,813,375,090

상품매출원가

제품매출원가	126,462,510,142	358,086,882,865	114,325,280,306	316,660,725,786	436,915,515,281	430,813,375,090

기타매출원가

매출총이익	71,754,278,914	214,056,815,172	73,911,949,864	168,422,279,119	229,679,471,302	136,904,848,925

판매비와관리비	25,957,480,630	83,334,734,307	25,192,065,706	73,596,938,885	104,710,656,427	91,344,600,570

급여	5,305,174,784	18,061,960,654	4,907,277,928	14,750,313,031	21,306,745,582	19,540,827,280

퇴직급여	488,041,089	2,194,141,982	454,331,332	1,436,285,850	2,585,947,128	1,748,522,815

복리후생비	842,572,745	2,299,334,131	842,608,195	2,756,240,309	3,583,290,672	3,727,288,900

여비교통비	158,804,301	541,500,303	178,428,964	502,280,331	710,039,346	710,767,130

통신비	55,597,852	172,811,587	62,534,084	184,912,803	244,038,604	340,792,312

전력비	0	0	310,761	1,204,687	1,291,633	1,773,280

세금과공과	216,436,994	596,461,906	241,921,401	1,115,400,680	1,337,937,879	660,790,998

소모품비	46,436,827	134,492,184	57,476,490	182,208,717	258,683,142	196,062,013

업무추진비	160,983,261	622,455,016	285,122,585	924,438,065	1,113,209,953	1,313,608,155

광고선전비	88,330,076	229,051,983	102,936,389	245,048,788	307,820,712	278,212,653

운반보관료	344,249,306	872,240,792	144,872,588	560,792,769	912,889,493	902,451,866

지급수수료	1,536,048,248	4,740,779,549	1,374,005,302	4,334,913,696	6,046,930,657	4,779,060,881

지급임차료	530,043,241	1,555,356,262	518,662,241	1,545,792,665	2,061,337,691	2,060,026,563

수선비	13,858,254	49,054,333	9,834,450	46,219,512	58,824,110	41,593,774

차량유지비	42,113,472	115,347,994	54,907,717	150,094,720	199,258,168	251,868,135

도서인쇄비	81,896,282	220,337,536	104,916,135	227,524,829	319,138,660	281,437,829

교육훈련비	130,616,772	404,949,546	214,133,170	520,269,639	673,690,973	737,565,642

경상개발비	12,534,127,525	39,778,898,541	12,030,435,560	34,491,705,837	49,406,178,834	41,768,843,504

보험료	43,178,924	102,238,289	33,787,135	102,502,784	145,669,609	158,647,832

감가상각비	202,572,930	605,965,208	248,358,750	726,659,586	974,593,834	982,828,280

무형자산상각비	2,556,671,423	7,786,119,739	2,824,732,252	8,277,423,032	10,914,752,404	10,124,786,003

대손상각비	20,900,239	(71,022,232)	(97,553,296)	(647,419,368)	(401,999,208)	897,860,158

해외지사비	346,596,206	1,289,819,245	362,510,353	1,008,275,431	1,391,931,430	1,090,934,088

판매보증비	212,229,879	1,032,439,759	235,515,220	153,850,492	543,835,772	(1,262,896,667)

회의비	0	0	0	0	14,619,349	10,947,146

영업이익(손실)	45,796,798,284	130,722,080,865	48,719,884,158	94,825,340,234	124,968,814,875	45,560,248,355

금융수익	6,196,098,529	10,740,249,973	1,066,494,318	2,300,878,819	2,856,827,423	3,159,521,917

이자수익	269,628,316	1,261,714,415	306,427,807	981,059,098	1,336,143,677	1,900,544,366

외환차익	1,069,144,774	2,154,166,841	219,020,407	739,006,734	1,096,680,583	1,063,739,460

외화환산이익	4,570,216,369	5,224,079,010	541,046,104	580,812,987	424,003,163	195,238,091

파생상품평가이익	287,109,070	2,100,289,707	0	0	0

파생상품거래이익	0

금융비용	10,407,031,224	33,481,660,762	17,941,928,247	51,008,375,247	64,326,000,249	74,034,856,051

이자비용	9,291,090,247	30,596,271,045	11,565,631,483	38,605,341,331	50,040,103,705	67,652,103,594

외환차손	226,542,748	721,742,673	599,434,376	731,790,464	1,644,198,580	462,557,285

외화환산손실	889,398,229	2,163,647,044	6,353,051,784	9,003,530,241	6,768,961,252	4,717,095,192

파생상품평가손실	0	0	(1,080,034,465)	2,163,868,142	2,350,075,199	1,203,099,980

채무상환손실	0	0	503,845,069	503,845,069	3,522,661,513

기타영업외수익	676,935,542	8,299,485,097	6,028,518,832	72,309,886,406	86,726,148,287	10,907,248,689

배당금수익	0	1,063,150	0	1,063,150	1,063,150	5,312,425

수입임대료	6,750,000	37,437,500	7,650,000	31,450,000	39,100,000	61,998,000

외환차익	1,977,500,036	5,642,933,880	4,512,680,148	6,252,467,416	9,686,994,087	5,603,845,412

외화환산이익	(1,223,694,221)	252,693,945	802,736,988	1,816,000,611	547,935,567	494,798,145

재고자산처분이익	0	0	0	0	36,456,974	0

유형자산처분이익	(1,644,750)	183,607,155	445,620,588	1,003,191,675	12,763,327,221	250,603,725

무형자산처분이익	0	0	0	1,118,127,501	1,118,127,501	1,773,652,813

통화선도거래이익	0	0	0	42,000,000	42,000,000	1,655,680,000

통화선도평가이익	0	0

매도가능증권처분이익	0	0

채무조정이익	(406,585,446)	1,267,534,941	0	61,090,126,560	61,090,126,560

대손충당금환입	0	0

잡이익	324,609,923	914,214,526	259,831,108	955,459,493	1,401,017,227	1,061,358,169

기타영업외비용	4,881,531,625	25,992,982,336	2,732,386,781	13,983,832,385	27,215,753,854	28,624,972,825

외환차손	4,932,946,602	9,005,228,708	1,039,534,531	2,783,231,066	6,777,897,680	3,709,993,910

외화환산손실	(269,420,367)	1,298,726,191	1,248,076,861	1,690,241,492	1,081,061,690	639,081,988

유형자산처분손실	72,003,930	124,124,729	204,208,208	387,965,372	489,346,352	534,639,260

유형자산감액손실	0	7,688,761,523	0	0

무형자산감액손실	69,586,969	3,356,680,758	94,368,876	7,045,995,912	14,521,127,209	13,150,407,687

무형자산처분손실	0	28,712,777

무형자산폐기손실	0

기부금	2,000,000	2,500,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000

우발충당부채전입액	0	2,792,149,673	0	1,800,000,000	2,011,083,053	435,720,800

통화선도거래손실	0	2,160,960,000

통화선도평가손실	0	40,400,000

매도가능증권처분손실	0	0

매도가능증권손상차손	0	945,861,000

기타의 대손상각비	0	0	0	0	1,160,683,500	6,100,000,000

잡손실	74,414,491	1,724,810,754	144,198,305	273,398,543	1,171,554,370	875,195,403

지분법이익	(5,720,128)	253,624,134	1,044,678,138	5,784,989,680	2,963,231,792	749,208,624

지분법손실	8,915,590,883	20,250,789,177	4,698,480,741	10,239,070,659	9,862,541,230	36,536,560,225

종속기업투자처분손실	0

관계기업투자처분이익	0	0	0	0	0	453,709,581

관계기업투자처분손실	4,777,461	9,806,081	0	0	551,271,520

관계기업투자손상차손	0	0	0	0	1,976,196,020	10,603,371,959

관계기업투자손상차손환입	276,864,144	766,421,679	0	5,456,158,056	2,240,868,831

법인세비용차감전순이익(손실)	28,732,045,178	71,046,623,392	31,486,779,677	105,445,974,904	115,824,128,335	(88,969,823,894)

법인세비용	(209,144,742)	(4,916,749,912)	187,472,632	(12,361,286,581)	(10,909,224,069)	(11,960,980,012)

계속영업이익(손실)	28,941,189,920	75,963,373,304	31,299,307,045	117,807,261,485	126,733,352,404	(77,008,843,882)

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	28,941,189,920	75,963,373,304	31,299,307,045	117,807,261,485	126,733,352,404	(77,008,843,882)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분	28,941,189,920	75,963,373,304	31,299,307,045	117,807,261,485	126,733,352,404	(77,008,843,882)

계속사업이익	28,941,189,920	75,963,373,304	31,299,307,045	117,807,261,485	126,733,352,404	(77,008,843,882)

중단사업이익

비지배지분

주당이익

기본주당이익	669	1,756	728	2,875	3,112	(1,915)

희석주당이익	669	1,755	675	2,594	2,867	(1,915)

연결 포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 63 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기	제 63 기	제 62 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	28,941,189,920	75,963,373,304	31,299,307,045	117,807,261,485	126,733,352,404	(77,008,843,882)

기타포괄손익	(6,196,955,124)	(8,272,253,022)	2,832,959,538	3,060,870,158	(11,509,764,318)	(7,618,857,581)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,270,099)	(2,144,692)	805,723,514	779,883,260	(6,969,660,132)	(4,723,042,499)

보험수리적손익	(6,053,224)	(17,698,537)	(4,726,813)	(13,592,151)	(4,240,297,299)	(3,677,290,234)

관계기업의 이익잉여금변동	1,783,125	15,553,845	810,450,327	793,475,411	(2,729,362,833)	(1,045,752,265)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(6,192,685,025)	(8,270,108,330)	2,027,236,024	2,280,986,898	(4,540,104,186)	(2,895,815,082)

매도가능증권 처분	0	0	0	0	0	0

매도가능증권 평가	198,150,232	240,115,553

해외사업환산손익	(128,964,735)	(143,169,341)	97,532,282	131,144,695	102,422,876	49,083,980

관계기업의 기타자본구성요소	(6,063,720,290)	(8,126,938,989)	1,929,703,742	2,149,842,203	(4,840,677,294)	(3,185,014,615)

총포괄손익	22,744,234,796	67,691,120,282	34,132,266,583	120,868,131,643	115,223,588,086	(84,627,701,463)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유지분	22,744,234,796	67,691,120,282	34,132,266,583	120,868,131,643	115,223,588,086	(84,627,701,463)

비지배지분

연결 자본변동표
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 63 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(81,706,779,906)	(63,420,583,682)	204,756,747,706	204,756,747,706

자본의 변동	매도가능증권평가	240,115,553	240,115,553	240,115,553

해외사업환산손익	49,083,980	49,083,980	49,083,980

관계기업투자평가	(3,185,014,615)	(1,045,752,265)	(4,230,766,880)	(4,230,766,880)

보험수리적손익	(3,677,290,234)	(3,677,290,234)	(3,677,290,234)

매도가능증권처분	0

당기순이익	(77,008,843,882)	(77,008,843,882)	(77,008,843,882)

교환사채발행

교환사채상환	0

자기주식처분	573,688,091	573,688,091	573,688,091

결손금처분	0

2014.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(84,028,906,897)	(145,152,470,063)	120,702,734,334	120,702,734,334

2015.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(84,028,906,897)	(145,152,470,063)	120,702,734,334	120,702,734,334

자본의 변동	매도가능증권평가	198,150,232	198,150,232	198,150,232

해외사업환산손익	102,422,876	102,422,876	102,422,876

관계기업투자평가	(4,840,677,294)	(2,729,362,833)	(7,570,040,127)	(7,570,040,127)

보험수리적손익	(4,240,297,299)	(4,240,297,299)	(4,240,297,299)

매도가능증권처분

당기순이익	126,733,352,404	126,733,352,404	126,733,352,404

교환사채발행	2,316,581,855	2,316,581,855	2,316,581,855

교환사채상환	(2,316,581,855)	(2,316,581,855)	(2,316,581,855)

자기주식처분	18,131,168,665	18,131,168,665	18,131,168,665

결손금처분

2015.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(70,437,842,418)	(25,388,777,791)	254,057,491,085	254,057,491,085

2015.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(84,028,906,897)	(145,152,470,063)	120,702,734,334	120,702,734,334

자본의 변동	매도가능증권평가	0	0	0

해외사업환산손익	131,144,695	131,144,695	131,144,695

관계기업투자평가	2,149,842,203	793,475,411	2,943,317,614	2,943,317,614

보험수리적손익	(13,592,151)	(13,592,151)	(13,592,151)

매도가능증권처분

당기순이익	117,807,261,485	117,807,261,485	117,807,261,485

교환사채발행	2,316,581,855	2,316,581,855	2,316,581,855

교환사채상환	(2,316,581,855)	(2,316,581,855)	(2,316,581,855)

자기주식처분	18,131,168,665	18,131,168,665	18,131,168,665

결손금처분

2015.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(63,616,751,334)	(26,565,325,318)	259,702,034,642	259,702,034,642

2016.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(70,437,842,418)	(25,388,777,791)	254,057,491,085	254,057,491,085

자본의 변동	매도가능증권평가

해외사업환산손익	(143,169,341)	0	(143,169,341)	(143,169,341)

관계기업투자평가	(8,126,938,989)	15,553,845	(8,111,385,144)	(8,111,385,144)

보험수리적손익	0	(17,698,537)	(17,698,537)	(17,698,537)

매도가능증권처분

당기순이익	75,963,373,304	75,963,373,304	75,963,373,304

교환사채발행

교환사채상환

자기주식처분

결손금처분

2016.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(78,707,950,748)	50,572,450,821	321,748,611,367	321,748,611,367

연결 현금흐름표
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 63 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기	제 63 기	제 62 기

영업활동현금흐름	172,129,737,192	82,783,068,659	152,722,221,358	48,078,139,426

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	191,017,239,488	118,159,306,037	198,371,295,901	122,854,335,537

이자수취	1,165,389,256	838,740,985	1,146,386,192	1,608,568,809

이자지급	(18,700,317,892)	(36,216,041,513)	(46,796,523,885)	(76,389,499,485)

배당금수취	1,063,150	1,063,150	1,063,150	5,312,425

법인세환급	(1,353,636,810)	0	0	(577,860)

투자활동현금흐름	(106,147,837,831)	(89,735,081,610)	(12,209,258,351)	(43,635,103,635)

단기금융자산의 증가	(9,188,479,391)	(11,345,576,030)	(13,861,529,429)	(3,686,252,592)

단기금융자산의 감소	0	12,931,352,592	2,670,976,724

단기대여금의 감소	715,003,740	300,000,000	400,000,000	700,000,000

매도가능증권의 처분	0	274,000,000	274,000,000

종속기업및관계기업투자의 취득	(12,096,768,000)	(169,178,800)	(2,471,321,020)	(2,140,110,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	0	0	0	0

유형자산의 취득	(78,412,127,915)	(76,670,444,205)	(95,567,915,686)	(30,537,584,540)

유형자산의 처분	375,855,250	2,023,655,142	93,780,315,701	1,014,557,482

무형자산의 취득	(4,581,195,250)	(5,437,261,216)	(7,190,021,875)	(10,262,737,661)

무형자산의 처분	0	1,350,342,287	1,350,342,287	2,641,792,279

장기금융상품의 취득	0	0	0

장기대여금의 증가	(62,000,000)	(2,333,334)	(2,333,334)	(180,000,000)

장기대여금의 감소	23,500,000	24,999,984	29,499,984	775,666,673

보증금의 증가	(5,606,440,979)	(5,747,617,675)	(5,963,150,213)	(5,422,920,000)

보증금의 감소	2,684,814,714	5,664,332,237	4,150,797,625	791,508,000

국고보조금 수취	0	0	87,681,760

국고보조금 지급	0	0	(156,976,743)

재무활동현금흐름	(114,258,872,675)	3,225,060,201	(71,767,077,756)	1,205,904,446

단기차입금의 증가	27,004,949,324	19,809,149,884	23,421,593,625	22,376,359,992

단기차입금의 상환	(19,960,888,505)	(18,746,369,018)	(26,141,755,736)	(21,170,455,546)

유동성장기차입금의 상환	(121,302,933,494)	0

장기차입금의 상환	0	(15,678,540,665)	(86,887,735,645)

장기차입금 연장수수료 지급	0	0	0	0

교환사채의 발행	0	17,840,820,000	17,840,820,000

교환사채의 상환	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(48,276,973,314)	(3,726,952,750)	68,745,885,251	5,648,940,237

기초현금및현금성자산	108,132,860,776	40,369,011,294	40,369,011,294	35,222,232,577

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,855,058,224)	(138,907,479)	(1,044,262,441)	(502,161,520)

외화환산차이	(139,575,168)	89,423,567	62,226,672

기말현금및현금성자산	57,861,254,070	36,592,574,632	108,132,860,776	40,369,011,294