DB하이텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 68 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 67 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 3분기말	제 67 기말

자산

유동자산	446,033,820,393	422,531,166,136

현금및현금성자산	47,423,788,824	84,227,308,511

단기금융상품	26,332,877,029	34,368,111,042

기타금융자산	79,887,592,511	33,896,965,971

매출채권	129,590,190,230	102,020,672,410

기타채권	12,454,216,742	17,669,351,742

미청구공사	80,380,450,842	91,625,781,020

재고자산	54,522,116,326	51,837,841,227

기타유동자산	15,442,587,889	6,885,134,213

비유동자산	719,206,710,465	666,869,595,248

장기금융자산	8,000,000	8,000,000

장기기타금융자산	0	377,936,445

장기기타채권	1,488,797,389	1,324,876,823

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,739,270,987	7,739,270,987

관계기업투자	24,536,815,630	8,042,032,630

유형자산	649,779,637,799	616,562,743,345

무형자산	22,343,499,978	23,416,825,636

기타비유동자산	1,504,150,718	1,240,637,415

이연법인세자산	11,806,537,964	8,157,271,967

자산총계	1,165,240,530,858	1,089,400,761,384

부채

유동부채	257,636,683,039	219,572,033,067

매입채무	34,156,446,878	30,336,721,005

단기차입금	12,927,142,776	30,550,406,050

유동성장기차입금	57,731,079,142	29,739,094,060

기타지급채무	60,632,236,470	59,463,666,474

기타금융부채	4,339,756,817	4,442,361,623

당기법인세부채	44,854,777,769	24,269,906,689

기타유동부채	38,788,517,708	35,365,763,835

충당부채	4,206,725,479	5,404,113,331

비유동부채	116,595,831,040	224,523,523,615

장기차입금	67,363,399,139	179,746,294,431

장기기타지급채무	2,879,076,811	2,876,093,020

순확정급여부채	37,318,355,076	29,772,554,521

장기기타금융부채	8,660,289,708	11,328,081,016

장기충당부채	374,710,306	800,500,627

부채총계	374,232,514,079	444,095,556,682

자본

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000

보통주자본금	221,992,940,000	221,992,940,000

우선주자본금	562,895,000	562,895,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(78,403,399,375)	(78,588,691,468)

이익잉여금(결손금)	519,527,304,860	374,009,784,876

자본총계	791,008,016,779	645,305,204,702

자본과부채총계	1,165,240,530,858	1,089,400,761,384

손익계산서
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	240,646,806,647	708,100,919,538	222,319,992,294	595,384,760,812

매출원가	142,913,231,958	413,172,891,615	134,639,417,236	377,989,080,173

매출총이익	97,733,574,689	294,928,027,923	87,680,575,058	217,395,680,639

판매비와관리비	30,640,712,591	86,104,319,937	25,943,430,526	84,056,751,136

영업이익(손실)	67,092,862,098	208,823,707,986	61,737,144,532	133,338,929,503

금융수익	829,212,507	5,602,411,516	2,916,445,892	6,704,076,422

금융비용	1,175,485,669	10,546,941,335	5,132,941,329	15,654,262,168

기타영업외수익	2,102,404,658	9,852,783,571	2,663,812,771	10,170,518,071

기타영업외비용	3,571,770,306	10,602,587,202	1,155,162,686	9,444,764,962

법인세비용차감전순이익(손실)	65,277,223,288	203,129,374,536	61,029,299,180	125,114,496,866

법인세비용	14,200,939,815	42,396,491,583	14,771,704,638	29,231,619,038

계속영업이익(손실)	51,076,283,473	160,732,882,953	46,257,594,542	95,882,877,828

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	51,076,283,473	160,732,882,953	46,257,594,542	95,882,877,828

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,176	3,701	1,065	2,208

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,176	3,701	1,065	2,208

포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	51,076,283,473	160,732,882,953	46,257,594,542	95,882,877,828

기타포괄손익	0	(10,501,469)	0	0

후속적 으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	(10,501,469)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	(10,501,469)	0	0

후속적 으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	51,076,283,473	160,722,381,484	46,257,594,542	95,882,877,828

자본변동표
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(77,098,022,160)	269,771,132,520	542,557,221,654

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(4,205,259,138)	(4,205,259,138)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	95,882,877,828	95,882,877,828

현금배당	0	0	0	(10,857,470,650)	(10,857,470,650)

자기주식처분	0	0	237,327,428	0	237,327,428

2019.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(76,860,694,732)	350,591,280,560	623,614,697,122

2020.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(78,588,691,468)	374,009,784,876	645,305,204,702

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(10,501,469)	(10,501,469)

당기순이익(손실)	0	0	0	160,732,882,953	160,732,882,953

현금배당	0	0	0	(15,204,861,500)	(15,204,861,500)

자기주식처분	0	0	185,292,093	0	185,292,093

2020.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(78,403,399,375)	519,527,304,860	791,008,016,779

현금흐름표
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

영업활동현금흐름	212,780,388,406	100,484,981,666

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	256,987,575,538	131,513,540,714

이자수취	1,784,815,194	2,680,746,177

이자지급	(5,315,972,681)	(10,006,193,435)

배당금수취	1,063,150	1,063,150

배당금지급	(15,204,861,500)	(10,857,470,650)

법인세환급(납부)	(25,472,231,295)	(12,846,704,290)

투자활동현금흐름	(141,791,665,796)	(80,465,274,499)

단기금융상품의 증가	(127,142,386,775)	(107,053,669,067)

단기금융상품의 감소	135,177,620,788	101,020,987,779

단기대여금의 증가	(3,700,000,000)	0

단기대여금의 감소	12,710,000,000	2,975,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(46,990,626,540)	(18,382,597,766)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	981,333,130	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	0	4,679,680

유형자산의 취득	(93,887,185,608)	(57,815,443,585)

유형자산의 처분	1,166,317,033	1,854,896,140

무형자산의 취득	(3,824,825,533)	(3,867,455,157)

무형자산의 처분	0	255,253,458

관계기업투자주식의 취득	(16,494,783,000)	0

장기대여금의 증가	(30,000,000)	0

장기대여금의 감소	13,000,000	9,000,000

보증금의 증가	(177,560,566)	0

보증금의 감소	30,640,000	702,000

국고보조금 수취	376,791,275	533,372,019

재무활동현금흐름	(106,963,056,959)	(73,927,955,322)

단기차입금의 증가	30,217,357,159	39,047,838,611

단기차입금의 상환	(47,628,539,837)	(33,834,356,464)

유동성장기차입금의 상환	(21,850,200,000)	0

장기차입금의 증가	35,000,000,000	49,000,000,000

장기차입금의 상환	(100,000,000,000)	(124,924,500,000)

자기주식의 처분	199,989,600	199,998,050

리스부채의 상환	(2,901,663,881)	(3,416,935,519)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(35,974,334,349)	(53,908,248,155)

기초현금및현금성자산	84,227,308,511	118,765,481,683

현금및현금성자산의 환율변동효과	(829,185,338)	99,741,210

기말현금및현금성자산	47,423,788,824	64,956,974,738