DB하이텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 63 기말 2015.12.31 현재
제 62 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말	제 62 기말

자산

유동자산	300,753,903,688	334,045,124,557	246,306,719,616

현금및현금성자산	54,689,969,793	104,789,975,572	39,292,222,861

단기금융자산	13,804,908,847	4,616,429,456	3,686,252,619

매출채권	110,141,765,022	91,679,235,691	81,531,226,944

기타수취채권	37,682,826,670	42,780,629,813	44,163,146,507

재고자산	71,012,211,775	83,459,568,037	69,179,569,041

기타유동자산	13,422,221,581	6,501,925,282	8,141,388,763

당기법인세자산	0	217,360,706	312,912,881

비유동자산	699,480,245,646	671,628,729,172	755,653,096,549

장기금융자산	8,500,000	8,500,000	8,500,000

장기기타수취채권	11,456,409,941	8,389,237,239	10,328,031,337

매도가능금융자산	11,919,371,557	11,919,371,557	1,798,350,725

관계기업에 대한 투자자산	97,207,987,881	83,995,419,881	90,002,960,495

유형자산	550,803,609,930	533,113,708,107	591,653,498,010

무형자산	28,082,778,760	34,197,267,491	61,849,788,780

기타비유동자산	1,587,577	5,224,897	11,967,202

자산총계	1,000,234,149,334	1,005,673,853,729	1,001,959,816,165

부채

유동부채	203,329,069,285	242,109,386,246	376,149,525,885

매입채무	41,703,048,149	42,409,042,083	35,936,430,394

단기차입금	80,597,096,457	125,925,929,684	266,809,467,770

기타지급채무	53,142,261,310	51,668,607,827	53,581,814,797

기타금융부채	13,237,706,124	15,337,995,831	13,028,320,632

당기법인세부채	1,011,974,903

기타유동부채	11,387,258,299	4,459,158,877	5,297,905,995

충당부채	2,249,724,043	2,308,651,944	1,495,586,297

비유동부채	425,676,585,072	485,901,515,679	489,706,228,663

장기차입금	335,562,656,182	399,748,737,358	391,619,824,389

장기기타지급채무	3,583,422,222	3,657,721,258	13,101,423,940

확정급여부채	69,469,978,404	63,192,668,525	52,033,828,617

이연법인세부채	13,670,164,463	18,763,481,551	32,316,057,952

비유동충당부채	3,390,363,801	538,906,987	635,093,765

부채총계	629,005,654,357	728,010,901,925	865,855,754,548

자본

납입자본	349,884,111,294	349,884,111,294	349,884,111,294

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000	222,555,835,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(61,292,931,024)	(61,292,931,024)	(79,622,249,921)

이익잉여금(결손금)	82,637,314,707	(10,928,228,466)	(134,157,799,756)

자본총계	371,228,494,977	277,662,951,804	136,104,061,617

자본과부채총계	1,000,234,149,334	1,005,673,853,729	1,001,959,816,165

손익계산서
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 63 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기	제 63 기	제 62 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	198,216,789,056	572,143,698,037	188,237,230,170	485,083,004,905	666,594,986,583	567,718,224,015

상품매출액	0

제품매출액	194,722,738,172	559,680,645,061	182,016,277,298	469,514,225,355	646,489,914,896	547,981,440,598

기타매출액	3,494,050,884	12,463,052,976	6,220,952,872	15,568,779,550	20,105,071,687	19,736,783,417

매출원가	126,462,510,142	358,086,882,865	114,325,280,306	316,660,725,786	436,915,515,281	430,813,375,090

상품매출원가	0

제품매출원가	126,462,510,142	358,086,882,865	114,325,280,306	316,660,725,786	436,915,515,281	430,813,375,090

매출총이익	71,754,278,914	214,056,815,172	73,911,949,864	168,422,279,119	229,679,471,302	136,904,848,925

판매비와관리비	26,139,417,527	83,666,087,863	25,332,508,155	73,984,165,422	105,306,647,545	91,594,343,109

급여	5,051,051,188	17,064,040,072	4,479,335,693	13,570,534,410	19,798,757,684	17,712,703,719

퇴직급여	488,041,089	2,194,141,982	454,331,332	1,436,285,850	2,585,947,128	1,748,522,815

복리후생비	785,438,952	2,074,270,635	756,175,193	2,510,538,672	3,251,872,977	3,378,722,602

여비교통비	129,959,124	448,678,531	137,717,616	407,362,825	589,858,442	609,028,458

통신비	46,339,364	142,580,552	52,408,163	155,719,930	204,762,221	291,325,602

전력비	0	0	310,761	1,204,687	1,291,633	1,773,280

세금과공과	195,032,269	508,350,225	211,993,773	1,015,263,502	1,220,862,878	525,420,094

소모품비	44,681,582	127,878,150	55,432,525	173,264,088	247,029,587	184,957,219

업무추진비	160,983,261	622,455,016	285,122,585	924,438,065	1,112,887,634	1,313,608,155

광고선전비	88,330,076	229,051,983	102,936,389	245,048,788	307,820,712	278,212,653

운반보관료	344,249,306	872,240,792	144,872,588	560,792,769	912,889,493	902,451,866

지급수수료	2,163,852,612	6,722,145,806	2,203,882,819	6,645,981,466	9,146,958,535	7,857,055,182

지급임차료	473,195,025	1,380,668,616	460,926,034	1,394,066,352	1,852,250,712	1,901,622,286

수선비	13,657,181	48,853,260	9,616,941	35,984,373	48,234,373	32,129,465

차량유지비	42,113,472	115,347,994	54,907,717	150,094,720	199,258,168	251,868,135

도서인쇄비	81,896,282	220,337,536	104,916,135	227,524,829	319,138,660	281,437,829

교육훈련비	130,616,772	404,949,546	214,133,170	520,269,639	673,690,973	737,565,642

경상개발비	12,534,127,525	39,778,898,541	12,030,435,560	34,491,705,837	49,406,178,834	41,768,843,504

보험료	27,883,624	83,234,455	31,298,999	96,077,169	124,056,711	135,126,027

감가상각비	201,571,076	590,607,660	216,549,633	629,877,864	854,379,792	831,284,994

무형자산상각비	2,556,671,423	7,786,119,739	2,824,732,252	8,277,423,032	10,914,752,404	10,124,786,003

대손상각비	20,900,239	(71,022,232)	(97,553,296)	(647,419,368)	(401,999,208)	897,860,158

해외지사비	346,596,206	1,289,819,245	362,510,353	1,008,275,431	1,391,931,430	1,090,934,088

판매보증비	212,229,879	1,032,439,759	235,515,220	153,850,492	543,835,772	(1,262,896,667)

영업이익(손실)	45,614,861,387	130,390,727,309	48,579,441,709	94,438,113,697	124,372,823,757	45,310,505,816

금융수익	6,196,098,529	10,740,249,973	1,065,773,735	2,284,493,273	2,838,935,880	3,086,321,906

이자수익	269,628,316	1,261,714,415	305,707,224	964,673,552	1,318,252,134	1,827,344,355

외환차익(금융)	1,069,144,774	2,154,166,841	219,020,407	739,006,734	1,096,680,583	1,063,739,460

외화환산이익(금융)	4,570,216,369	5,224,079,010	541,046,104	580,812,987	424,003,163	195,238,091

파생상품평가이익	287,109,070	2,100,289,707	0	0

금융비용	10,407,031,224	33,481,660,762	17,941,928,247	51,008,375,247	64,326,000,249	74,034,856,051

이자비용	9,291,090,247	30,596,271,045	11,565,631,483	38,605,341,331	50,040,103,705	67,652,103,594

외환차손(금융)	226,542,748	721,742,673	599,434,376	731,790,464	1,644,198,580	462,557,285

외화환산손실(금융)	889,398,229	2,163,647,044	6,353,051,784	9,003,530,241	6,768,961,252	4,717,095,192

파생상품평가손실	0	0	(1,080,034,465)	2,163,868,142	2,350,075,199	1,203,099,980

채무상환손실	0	0	503,845,069	503,845,069	3,522,661,513

사채상환손실	0

기타영업외수익	676,935,542	8,299,485,097	6,028,518,832	72,309,886,406	86,726,148,287	10,907,248,689

배당금수익	0	1,063,150	0	1,063,150	1,063,150	5,312,425

수입임대료	6,750,000	37,437,500	7,650,000	31,450,000	39,100,000	61,998,000

외환차익	1,977,500,036	5,642,933,880	4,512,680,148	6,252,467,416	9,686,994,087	5,603,845,412

외화환산이익	(1,223,694,221)	252,693,945	802,736,988	1,816,000,611	547,935,567	494,798,145

기타충당부채의 환입	0

재고자산처분이익	0	0	0	0	36,456,974

유형자산처분이익	(1,644,750)	183,607,155	445,620,588	1,003,191,675	12,763,327,221	250,603,725

무형자산처분이익	0	0	0	1,118,127,501	1,118,127,501	1,773,652,813

통화선도거래이익	0	0	0	42,000,000	42,000,000	1,655,680,000

통화선도평가이익	0

매도가능증권처분이익	0

채무조정이익	(406,585,446)	1,267,534,941	0	61,090,126,560	61,090,126,560

잡이익	324,609,923	914,214,526	259,831,108	955,459,493	1,401,017,227	1,061,358,169

기타영업외비용	4,881,531,625	25,992,982,336	2,732,386,781	13,983,832,385	27,215,753,854	28,623,805,352

외환차손	4,932,946,602	9,005,228,708	1,039,534,531	2,783,231,066	6,777,897,680	3,709,993,910

외화환산손실	(269,420,367)	1,298,726,191	1,248,076,861	1,690,241,492	1,081,061,690	639,081,988

유형자산처분손실	72,003,930	124,124,729	204,208,208	387,965,372	489,346,352	533,471,787

유형자산감액손실	0	7,688,761,523	0	0

무형자산감액손실	69,586,969	3,356,680,758	94,368,876	7,045,995,912	14,521,127,209	13,150,407,687

무형자산처분손실	435,720,800

통화선도거래손실	2,160,960,000

통화선도평가손실	40,400,000

매도가능증권처분손실	0

매도가능증권손상차손	945,861,000

매도가능증권감액손실	0

기부금	2,000,000	2,500,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000

우발충당부채전입액	0	2,792,149,673	0	1,800,000,000	2,011,083,053	28,712,777

기타의대손상각비	0	0	0	0	1,160,683,500	6,100,000,000

잡손실	74,414,491	1,724,810,754	144,198,305	273,398,543	1,171,554,370	875,195,403

관계기업투자처분이익	0

관계기업투자처분손실	0

관계기업투자손상차손	0	0	0	0	10,889,786,634	19,006,206,737

관계기업투자손상차손환입	259,025,000	1,115,800,000	0	5,519,225,000	2,410,925,000

종속기업투자손상차손	4,373,282,846

법인세비용차감전순이익(손실)	37,458,357,609	91,071,619,281	34,999,419,248	109,559,510,744	113,917,292,187	(66,734,074,575)

법인세비용	689,218,342	(2,511,622,429)	(45,473,934)	(13,713,491,653)	(13,552,576,401)	(8,414,156,538)

계속영업이익(손실)	36,769,139,267	93,583,241,710	35,044,893,182	123,273,002,397	127,469,868,588	(58,319,918,037)

당기순이익(손실)	36,769,139,267	93,583,241,710	35,044,893,182	123,273,002,397	127,469,868,588	(58,319,918,037)

주당이익

기본주당이익	850	2,164	815	3,008	3,131	(1,450)

희석주당이익	850	2,162	752	2,711	2,883	(1,450)

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 63 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기	제 63 기	제 62 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	36,769,139,267	93,583,241,710	35,044,893,182	123,273,002,397	127,469,868,588	(58,319,918,037)

기타포괄손익	(6,053,224)	(17,698,537)	(4,726,813)	(13,592,151)	(4,042,147,066)	(3,437,174,681)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(6,053,224)	(17,698,537)	(4,726,813)	(13,592,151)	(4,240,297,298)	(3,677,290,234)

순확정급여부채의 재측정요소	(6,053,224)	(17,698,537)	(4,726,813)	(13,592,151)	(4,240,297,298)	(3,677,290,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0	198,150,232	240,115,553

매도가능증권 처분	0	0	0	0

매도가능증권 평가	0	0	0	0	198,150,232	240,115,553

총포괄손익	36,763,086,043	93,565,543,173	35,040,166,369	123,259,410,246	123,427,721,522	(61,757,092,718)

자본변동표
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 63 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(80,436,053,565)	(72,160,591,485)	197,287,466,244

자본의 변동	매도가능증권평가	240,115,553	240,115,553

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(3,677,290,234)	(3,677,290,234)

당기순이익	(58,319,918,037)	(58,319,918,037)

교환사채발행

교환사채상환

결손보전

자기주식의 처분	573,688,091	573,688,091

2014.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(79,622,249,921)	(134,157,799,756)	136,104,061,617

2015.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(79,622,249,921)	(134,157,799,756)	136,104,061,617

자본의 변동	매도가능증권평가	198,150,232	198,150,232

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(4,240,297,298)	(4,240,297,298)

당기순이익	127,469,868,588	127,469,868,588

교환사채발행	2,316,581,855	2,316,581,855

교환사채상환	(2,316,581,855)	(2,316,581,855)

결손보전

자기주식의 처분	18,131,168,665	18,131,168,665

2015.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	(10,928,228,466)	277,662,951,804

2015.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(79,622,249,921)	(134,157,799,756)	136,104,061,617

자본의 변동	매도가능증권평가	0	0	0	0	0

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(13,592,151)	(13,592,151)

당기순이익	0	0	0	123,273,002,397	123,273,002,397

교환사채발행	0	0	2,316,581,855	0	2,316,581,855

교환사채상환	0	0	(2,316,581,855)	0	(2,316,581,855)

결손보전

자기주식의 처분	18,131,168,665	18,131,168,665

2015.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,491,081,256)	(10,898,389,510)	277,494,640,528

2016.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	(10,928,228,466)	277,662,951,804

자본의 변동	매도가능증권평가	0	0	0	0	0

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(17,698,537)	(17,698,537)

당기순이익	0	0	0	93,583,241,710	93,583,241,710

교환사채발행	0	0	0	0	0

교환사채상환	0	0	0	0	0

결손보전

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	82,637,314,707	371,228,494,977

현금흐름표
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 63 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기	제 63 기	제 62 기

영업활동현금흐름	172,161,762,951	81,162,529,871	150,510,353,710	47,362,459,654

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	191,047,987,487	116,555,152,795	196,102,370,267	122,210,802,556

이자수취	1,165,389,256	822,355,439	1,128,494,649	1,535,368,798

이자지급	(18,700,317,892)	(36,216,041,513)	(46,721,574,356)	(76,389,499,485)

배당금수취	1,063,150	1,063,150	1,063,150	5,312,425

법인세환급	(1,352,359,050)	0	0	475,360

투자활동현금흐름	(106,147,837,831)	(89,728,273,626)	(12,201,260,803)	(43,422,793,985)

단기금융자산의 증가	(82,755,008,820)	(11,345,576,030)	(13,861,529,429)	(3,686,252,592)

단기금융자산의 감소	73,566,529,429	0	12,931,352,592	2,670,976,724

단기대여금의 감소	715,003,740	300,000,000	400,000,000	700,000,000

매도가능증권의 처분	0	274,000,000	274,000,000	0

종속기업및관계기업투자의 처분	0	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(12,096,768,000)	(169,178,800)	(2,471,321,020)	(2,140,110,000)

유형자산의 취득	(78,412,127,915)	(76,663,636,221)	(95,559,918,138)	(30,531,194,890)

유형자산의 처분	375,855,250	2,023,655,142	93,780,315,701	1,014,557,482

무형자산의 취득	(4,581,195,250)	(5,437,261,216)	(7,190,021,875)	(10,262,737,661)

무형자산의 처분	0	1,350,342,287	1,350,342,287	2,641,792,279

장기대여금의 증가	(62,000,000)	(2,333,334)	(2,333,334)	(180,000,000)

장기대여금의 감소	23,500,000	24,999,984	29,499,984	775,666,673

보증금의 증가	(5,606,440,979)	(5,747,617,675)	(5,963,150,213)	(5,217,000,000)

보증금의 감소	2,684,814,714	5,664,332,237	4,150,797,625	791,508,000

국고보조금 수취	0	87,681,760

국고보조금의 지급	(156,976,743)

재무활동현금흐름	(114,258,872,675)	3,225,060,201	(71,767,077,756)	1,205,904,446

단기차입금의 증가	27,004,949,324	19,809,149,884	23,421,593,625	22,376,359,992

단기차입금의 상환	(19,960,888,505)	(18,746,369,018)	(26,141,755,736)	(21,170,455,546)

교환사채의발행	17,840,820,000	17,840,820,000

유동성장기차입금의 상환	(121,302,933,494)	0

장기차입금의 상환	0	(15,678,540,665)	(86,887,735,645)

교환사채의 상환	0	0

배당금 지급	0

장기차입금 연장수수료 지급	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(48,244,947,555)	(5,340,683,554)	66,542,015,151	5,145,570,115

기초현금및현금성자산	104,789,975,572	39,292,222,861	39,292,222,861	34,683,939,117

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,855,058,224)	(138,907,479)	(1,044,262,440)	(537,286,371)

기말현금및현금성자산	54,689,969,793	33,812,631,828	104,789,975,572	39,292,222,861