DB하이텍 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 63 기말 2015.12.31 현재
제 62 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말	제 62 기말

자산

유동자산	345,160,177,183	334,045,124,557	246,306,719,616

현금및현금성자산	98,600,438,513	104,789,975,572	39,292,222,861

단기금융자산	17,616,429,456	4,616,429,456	3,686,252,619

매출채권	95,944,657,862	91,679,235,691	81,531,226,944

기타수취채권	44,009,903,224	42,780,629,813	44,163,146,507

기타금융자산	0	0

재고자산	75,914,540,898	83,459,568,037	69,179,569,041

기타유동자산	12,780,222,274	6,501,925,282	8,141,388,763

당기법인세자산	293,984,956	217,360,706	312,912,881

비유동자산	693,815,865,943	671,628,729,172	755,653,096,549

장기금융자산	8,500,000	8,500,000	8,500,000

장기기타수취채권	11,475,187,440	8,389,237,239	10,328,031,337

매도가능금융자산	11,919,371,557	11,919,371,557	1,798,350,725

관계기업에 대한 투자자산	84,075,119,881	83,995,419,881	90,002,960,495

유형자산	553,125,509,605	533,113,708,107	591,653,498,010

무형자산	33,208,345,689	34,197,267,491	61,849,788,780

기타비유동자산	3,831,771	5,224,897	11,967,202

자산총계	1,038,976,043,126	1,005,673,853,729	1,001,959,816,165

부채

유동부채	240,539,340,062	242,109,386,246	376,149,525,885

매입채무	36,463,794,734	42,409,042,083	35,936,430,394

단기차입금	128,202,539,377	125,925,929,684	266,809,467,770

기타지급채무	53,492,424,362	51,668,607,827	53,581,814,797

기타금융부채	15,153,494,627	15,337,995,831	13,028,320,632

기타유동부채	4,781,310,423	4,459,158,877	5,297,905,995

충당부채	2,445,776,539	2,308,651,944	1,495,586,297

비유동부채	487,572,136,850	485,901,515,679	489,706,228,663

장기차입금	401,426,178,557	399,748,737,358	391,619,824,389

장기기타지급채무	3,657,690,723	3,657,721,258	13,101,423,940

확정급여부채	65,353,584,034	63,192,668,525	52,033,828,617

이연법인세부채	13,780,710,019	18,763,481,551	32,316,057,952

비유동충당부채	3,353,973,517	538,906,987	635,093,765

부채총계	728,111,476,912	728,010,901,925	865,855,754,548

자본

납입자본	349,884,111,294	349,884,111,294	349,884,111,294

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000	222,555,835,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(61,292,931,024)	(61,292,931,024)	(79,622,249,921)

이익잉여금(결손금)	22,273,385,944	(10,928,228,466)	(134,157,799,756)

자본총계	310,864,566,214	277,662,951,804	136,104,061,617

자본과부채총계	1,038,976,043,126	1,005,673,853,729	1,001,959,816,165

손익계산서
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 63 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기	제 63 기	제 62 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	183,876,312,686	183,876,312,686	145,499,878,823	145,499,878,823	666,594,986,583	567,718,224,015

상품매출액	0	0	0	0

제품매출액	180,255,627,880	180,255,627,880	140,393,718,983	140,393,718,983	646,489,914,896	547,981,440,598

기타매출액	3,620,684,806	3,620,684,806	5,106,159,840	5,106,159,840	20,105,071,687	19,736,783,417

매출원가	115,530,987,427	115,530,987,427	102,327,781,686	102,327,781,686	436,915,515,281	430,813,375,090

상품매출원가	0	0	0	0

제품매출원가	115,530,987,427	115,530,987,427	102,327,781,686	102,327,781,686	436,915,515,281	430,813,375,090

매출총이익	68,345,325,259	68,345,325,259	43,172,097,137	43,172,097,137	229,679,471,302	136,904,848,925

판매비와관리비	27,635,875,340	27,635,875,340	24,905,997,310	24,905,997,310	105,306,647,545	91,594,343,109

급여	4,931,327,901	4,931,327,901	4,247,678,050	4,247,678,050	19,798,757,684	17,712,703,719

퇴직급여	867,479,902	867,479,902	463,760,074	463,760,074	2,585,947,128	1,748,522,815

복리후생비	788,761,340	788,761,340	809,765,947	809,765,947	3,251,872,977	3,378,722,602

여비교통비	125,499,459	125,499,459	88,962,276	88,962,276	589,858,442	609,028,458

통신비	48,707,561	48,707,561	52,522,226	52,522,226	204,762,221	291,325,602

전력비	0	0	606,252	606,252	1,291,633	1,773,280

세금과공과	184,003,625	184,003,625	545,117,754	545,117,754	1,220,862,878	525,420,094

지급임차료	430,080,596	430,080,596	454,271,960	454,271,960	1,852,250,712	1,901,622,286

감가상각비	191,572,963	191,572,963	209,235,267	209,235,267	854,379,792	831,284,994

수선비	28,208,708	28,208,708	8,402,818	8,402,818	48,234,373	32,129,465

보험료	27,675,417	27,675,417	32,213,588	32,213,588	124,056,711	135,126,027

소모품비	45,754,871	45,754,871	60,644,848	60,644,848	247,029,587	184,957,219

도서인쇄비	66,019,501	66,019,501	60,731,230	60,731,230	319,138,660	281,437,829

차량유지비	31,510,928	31,510,928	46,373,522	46,373,522	199,258,168	251,868,135

교육훈련비	215,770,668	215,770,668	201,111,305	201,111,305	673,690,973	737,565,642

지급수수료	2,122,703,049	2,122,703,049	2,084,655,826	2,084,655,826	9,146,958,535	7,857,055,182

업무추진비	312,322,996	312,322,996	318,604,596	318,604,596	1,112,887,634	1,313,608,155

광고선전비	48,623,187	48,623,187	56,262,390	56,262,390	307,820,712	278,212,653

운반보관료	242,920,954	242,920,954	225,345,015	225,345,015	912,889,493	902,451,866

해외지사비	491,362,703	491,362,703	305,238,573	305,238,573	1,391,931,430	1,090,934,088

판매보증비	160,041,452	160,041,452	76,693,749	76,693,749	543,835,772	(1,262,896,667)

경상개발비	13,715,764,887	13,715,764,887	11,850,841,694	11,850,841,694	49,406,178,834	41,768,843,504

대손상각비	(55,663,096)	(55,663,096)	(6,193,879)	(6,193,879)	(401,999,208)	897,860,158

무형자산상각비	2,615,425,768	2,615,425,768	2,713,152,229	2,713,152,229	10,914,752,404	10,124,786,003

영업이익(손실)	40,709,449,919	40,709,449,919	18,266,099,827	18,266,099,827	124,372,823,757	45,310,505,816

기타영업외수익	4,080,297,165	4,080,297,165	63,725,727,035	63,725,727,035	86,726,148,287	10,907,248,689

배당금수익	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,063,150	5,312,425

수입임대료	24,537,500	24,537,500	15,750,000	15,750,000	39,100,000	61,998,000

외환차익	2,665,670,008	2,665,670,008	772,713,608	772,713,608	9,686,994,087	5,603,845,412

외화환산이익	993,936,783	993,936,783	285,436,716	285,436,716	547,935,567	494,798,145

기타충당부채의 환입	0	0	0	0

통화선도거래이익	0	0	42,000,000	42,000,000	42,000,000	1,655,680,000

통화선도평가이익	0	0	0	0

매도가능증권처분이익	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	403,606,637	403,606,637	12,763,327,221	250,603,725

무형자산처분이익	0	0	904,294,315	904,294,315	1,118,127,501	1,773,652,813

채무조정이익	0	0	61,090,126,560	61,090,126,560	61,090,126,560

재고자산처분이익	0	0	0	0	36,456,974

잡이익	395,152,874	395,152,874	210,799,199	210,799,199	1,401,017,227	1,061,358,169

기타영업외비용	7,219,466,727	7,219,466,727	3,356,030,957	3,356,030,957	27,215,753,854	28,623,805,352

외환차손	1,256,512,258	1,256,512,258	628,983,620	628,983,620	6,777,897,680	3,709,993,910

외화환산손실	2,863,421,052	2,863,421,052	369,011,568	369,011,568	1,081,061,690	639,081,988

통화선도거래손실	0	0	0	0	2,160,960,000

통화선도평가손실	0	0	0	0	40,400,000

매도가능증권처분손실	0	0	0	0

매도가능증권손상차손	0	0	0	0	945,861,000

매도가능증권감액손실	0	0	0	0

유형자산처분손실	52,111,799	52,111,799	172,050,307	172,050,307	489,346,352	533,471,787

유형자산감액	0	0	0	0

무형자산감액손실	198,552,988	198,552,988	372,531,253	372,531,253	14,521,127,209	13,150,407,687

무형자산처분손실	0	0	0	0	435,720,800

기타의대손상각비	0	0	0	0	1,160,683,500	6,100,000,000

기부금	0	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000

우발충당부채전입액	2,792,149,673	2,792,149,673	1,800,000,000	1,800,000,000	2,011,083,053	28,712,777

잡손실	56,718,957	56,718,957	12,454,209	12,454,209	1,171,554,370	875,195,403

관계기업투자처분이익	0	0	0	0

관계기업투자처분손실	0	0	0	0

관계기업투자손상차손	0	0	0	0	10,889,786,634	19,006,206,737

종속기업투자손상차손	0	0	0	0	4,373,282,846

관계기업투자손상차손환입	79,700,000	79,700,000	0	0	2,410,925,000

금융수익	2,546,074,446	2,546,074,446	687,737,775	687,737,775	2,838,935,880	3,086,321,906

이자수익	484,142,945	484,142,945	337,723,973	337,723,973	1,318,252,134	1,827,344,355

외환차익(금융)	265,045,264	265,045,264	317,647,192	317,647,192	1,096,680,583	1,063,739,460

외화환산이익(금융)	1,612,385,033	1,612,385,033	32,366,610	32,366,610	424,003,163	195,238,091

파생상품거래이익	184,501,204	184,501,204	0	0

채무상환이익	0	0	0	0

금융원가	11,971,548,678	11,971,548,678	17,135,381,806	17,135,381,806	64,326,000,249	74,034,856,051

이자비용	11,087,129,761	11,087,129,761	15,568,739,222	15,568,739,222	50,040,103,705	67,652,103,594

외환차손(금융)	264,624,073	264,624,073	57,727,647	57,727,647	1,644,198,580	462,557,285

외화환산손실(금융)	619,794,844	619,794,844	629,740,210	629,740,210	6,768,961,252	4,717,095,192

파생상품평가손실	0	0	879,174,727	879,174,727	2,350,075,199	1,203,099,980

채무상환손실	0	0	0	0	3,522,661,513

사채상환손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	28,224,506,125	28,224,506,125	62,188,151,874	62,188,151,874	113,917,292,187	(66,734,074,575)

법인세비용	(4,982,771,532)	(4,982,771,532)	(443,336,957)	(443,336,957)	(13,552,576,401)	(8,414,156,538)

계속영업이익(손실)	33,207,277,657	33,207,277,657	62,631,488,831	62,631,488,831	127,469,868,588	(58,319,918,037)

당기순이익(손실)	33,207,277,657	33,207,277,657	62,631,488,831	62,631,488,831	127,469,868,588	(58,319,918,037)

주당이익

기본주당이익	768	768	1,551	768	3,131	(1,450)

희석주당이익	767	767	1,112	767	2,883	(1,450)

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 63 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기	제 63 기	제 62 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	33,207,277,657	33,207,277,657	62,631,488,831	62,631,488,831	127,469,868,588	(58,319,918,037)

기타포괄손익	(5,663,247)	(5,663,247)	(3,189,619)	(3,189,619)	(4,042,147,066)	(3,437,174,681)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,663,247)	(5,663,247)	(3,189,619)	(3,189,619)	(4,240,297,298)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,663,247)	(5,663,247)	(3,189,619)	(3,189,619)	(4,240,297,298)	(3,677,290,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0	198,150,232

매도가능증권 처분	0	0	0	0

매도가능증권 평가	0	0	0	0	198,150,232	240,115,553

총포괄손익	33,201,614,410	33,201,614,410	62,628,299,212	62,628,299,212	123,427,721,522	(61,757,092,718)

자본변동표
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 63 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(80,436,053,565)	(72,160,591,485)	197,287,466,244

자본의 변동	매도가능증권평가	240,115,553	240,115,553

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(3,677,290,234)	(3,677,290,234)

당기순이익	(58,319,918,037)	(58,319,918,037)

교환사채발행

교환사채상환

결손보전

자기주식의 처분	573,688,091	573,688,091

2014.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(79,622,249,921)	(134,157,799,756)	136,104,061,617

2015.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(79,622,249,921)	(134,157,799,756)	136,104,061,617

자본의 변동	매도가능증권평가	198,150,232	198,150,232

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(4,240,297,298)	(4,240,297,298)

당기순이익	127,469,868,588	127,469,868,588

교환사채발행	2,316,581,855	2,316,581,855

교환사채상환	(2,316,581,855)	(2,316,581,855)

결손보전

자기주식의 처분	18,131,168,665	18,131,168,665

2015.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	(10,928,228,466)	277,662,951,804

2015.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(79,622,249,921)	(134,157,799,756)	136,104,061,617

자본의 변동	매도가능증권평가

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(3,189,619)	(3,189,619)

당기순이익	62,631,488,831	62,631,488,831

교환사채발행	1,765,312,593	1,765,312,593

교환사채상환	(38,609,698)	(38,609,698)

결손보전

자기주식의 처분	450,149,173	450,149,173

2015.03.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(77,445,397,853)	(71,529,500,544)	200,909,212,897

2016.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	(10,928,228,466)	277,662,951,804

자본의 변동	매도가능증권평가

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(5,663,247)	(5,663,247)

당기순이익	33,207,277,657	33,207,277,657

교환사채발행

교환사채상환

결손보전

자기주식의 처분

2016.03.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	22,273,385,944	310,864,566,214

현금흐름표
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 63 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기	제 63 기	제 62 기

영업활동현금흐름	48,501,322,804	2,335,818,443	150,510,353,710	47,362,459,654

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	53,183,702,633	23,053,406,661	196,102,370,267	122,210,802,556

이자수취	448,041,523	290,284,602	1,128,494,649	1,535,368,798

이자지급	(5,054,797,102)	(21,008,872,820)	(46,721,574,356)	(76,389,499,485)

배당금수취	1,000,000	1,000,000	1,063,150	5,312,425

법인세환급	(76,624,250)	0	0	475,360

투자활동현금흐름	(55,651,266,661)	(17,029,394,202)	(12,201,260,803)	(43,422,793,985)

단기금융자산의 증가	(15,000,000,000)	(2,076,500,000)	(13,861,529,429)	(3,686,252,592)

단기금융자산의 감소	2,000,000,000	0	12,931,352,592	2,670,976,724

단기대여금의 감소	0	300,000,000	400,000,000	700,000,000

매도가능증권의 처분	0	274,000,000	274,000,000	0

종속기업및관계기업투자의 처분	0	0	0	0

종속기업및관계기업투자의 취득	0	0	(2,471,321,020)	(2,140,110,000)

유형자산의 취득	(38,106,138,574)	(15,660,573,886)	(95,559,918,138)	(30,531,194,890)

유형자산의 처분	0	768,125,500	93,780,315,701	1,014,557,482

무형자산의 취득	(1,501,233,506)	(1,653,294,841)	(7,190,021,875)	(10,262,737,661)

무형자산의 처분	0	978,028,023	1,350,342,287	2,641,792,279

장기대여금의 증가	(62,000,000)	(2,333,334)	(2,333,334)	(180,000,000)

장기대여금의 감소	8,500,000	9,333,336	29,499,984	775,666,673

보증금의 증가	(5,566,440,979)	0	(5,963,150,213)	(5,217,000,000)

보증금의 감소	2,570,092,200	33,821,000	4,150,797,625	791,508,000

국고보조금 수취	5,954,198	0	87,681,760

국고보조금의 지급	0	0	(156,976,743)

재무활동현금흐름	1,466,105,848	1,019,067,348	(71,767,077,756)	1,205,904,446

단기차입금의 증가	5,603,395,702	4,912,253,881	23,421,593,625	22,376,359,992

단기차입금의 상환	(4,137,289,854)	(6,055,465,868)	(26,141,755,736)	(21,170,455,546)

교환사채의발행	0	17,840,820,000	17,840,820,000

장기차입금의 상환	0	(15,678,540,665)	(86,887,735,645)

교환사채의 상환

배당금 지급

장기차입금 연장수수료 지급

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,683,838,009)	(13,674,508,411)	66,542,015,151	5,145,570,115

기초현금및현금성자산	104,789,975,572	39,292,222,861	39,292,222,861	34,683,939,117

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(505,699,050)	(198,278,229)	(1,044,262,440)	(537,286,371)

기말현금및현금성자산	98,600,438,513	25,419,436,221	104,789,975,572	39,292,222,861