DB하이텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 64 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 3분기말	제 64 기말

자산

유동자산	353,424,003,540	364,126,851,707

현금및현금성자산	71,501,599,880	110,782,463,392

단기금융상품	43,705,538,936	23,702,614,434

매출채권	100,201,782,327	110,259,609,625

기타수치채권	35,747,948,817	36,804,228,538

재고자산	88,527,227,931	76,344,777,763

기타유동자산	13,739,905,649	6,233,157,955

비유동자산	659,769,044,876	642,244,024,298

장기금융자산	8,000,000	8,500,000

장기기타수취채권	2,095,487,413	1,188,263,164

매도가능금융자산	8,646,759,933	8,646,759,933

관계기업에 대한 투자자산	54,111,605,310	59,046,976,737

유형자산	562,906,077,795	547,687,839,505

무형자산	24,741,123,786	25,664,845,445

기타비유동자산	7,259,990,639	839,514

자산총계	1,013,193,048,416	1,006,370,876,005

부채

유동부채	149,214,639,944	271,946,014,625

매입채무	39,077,657,433	41,718,639,931

단기차입금	18,443,176,976	15,253,525,225

유동성장기차입금	14,324,626,689	124,561,869,720

기타지급채무	38,619,209,550	58,632,919,951

기타금융부채	12,764,108,505

당기법인세부채	24,168,825,758	4,311,661,301

기타유동부채	9,304,497,012	7,652,168,087

충당부채	5,276,646,526	7,051,121,905

비유동부채	428,800,609,178	369,974,408,469

장기차입금	329,474,272,107	282,487,036,992

장기기타지급채무	3,597,980,663	3,606,161,293

확정급여채무	78,597,844,201	72,978,046,145

이연법인세부채	15,970,666,895	9,950,317,334

비유동충당부채	1,159,845,312	952,846,705

부채총계	578,015,249,122	641,920,423,094

자본

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000

보통주자본금	221,839,160,000	221,839,160,000

우선주자본금	716,675,000	716,675,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(61,302,544,056)	(61,302,544,056)

이익잉여금(결손금)	146,596,232,056	75,868,885,673

자본총계	435,177,799,294	364,450,452,911

자본과부채총계	1,013,193,048,416	1,006,370,876,005

손익계산서
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	163,900,331,161	529,044,101,893	198,216,789,056	572,143,698,037

제품매출액	158,756,376,925	515,974,659,690	194,722,738,172	559,680,645,061

기타매출액	5,143,954,236	13,069,442,203	3,494,050,884	12,463,052,976

매출원가	104,794,021,621	317,607,948,089	126,462,510,142	358,086,882,865

제품매출원가	104,794,021,621	317,607,948,089	126,462,510,142	358,086,882,865

매출총이익	59,106,309,540	211,436,153,804	71,754,278,914	214,056,815,172

판매비와관리비	26,457,397,344	82,542,697,735	26,139,417,527	83,666,087,863

급여	5,439,105,267	15,949,145,498	5,051,051,188	17,064,040,072

퇴직급여	569,393,802	1,915,724,272	488,041,089	2,194,141,982

복리후생비	850,044,370	2,532,086,330	785,438,952	2,074,270,635

여비교통비	132,561,785	452,159,142	129,959,124	448,678,531

통신비	39,590,611	124,236,151	46,339,364	142,580,552

세금과공과	157,044,394	1,005,707,229	195,032,269	508,350,225

소모품비	46,022,464	151,036,104	44,681,582	127,878,150

업무추진비	175,258,468	466,000,906	160,983,261	622,455,016

광고선전비	55,307,726	170,098,517	88,330,076	229,051,983

운반보관료	206,288,474	723,689,923	344,249,306	872,240,792

지급수수료	2,423,112,736	7,919,521,432	2,163,852,612	6,722,145,806

지급임차료	494,708,958	1,422,909,545	473,195,025	1,380,668,616

수선비	9,181,090	36,489,316	13,657,181	48,853,260

차량유지비	30,496,368	97,419,865	42,113,472	115,347,994

도서인쇄비	86,088,675	224,674,677	81,896,282	220,337,536

교육훈련비	83,347,938	379,909,466	130,616,772	404,949,546

경상개발비	13,920,426,865	40,366,118,850	12,534,127,525	39,778,898,541

보험료	26,899,014	80,470,498	27,883,624	83,234,455

감가상각비	209,475,997	595,692,543	201,571,076	590,607,660

무형자산상각비	1,403,608,153	5,273,355,956	2,556,671,423	7,786,119,739

대손상각비	(6,905,896)	(46,395,956)	20,900,239	(71,022,232)

해외지사비	337,978,159	1,210,914,668	346,596,206	1,289,819,245

판매보증비	(231,638,074)	1,491,732,803	212,229,879	1,032,439,759

영업이익(손실)	32,648,912,196	128,893,456,069	45,614,861,387	130,390,727,309

금융수익	816,232,617	21,741,804,137	6,196,098,529	10,740,249,973

이자수익	384,466,564	1,328,978,542	269,628,316	1,261,714,415

외환차익(금융)	454,385,824	7,595,572,551	1,069,144,774	2,154,166,841

외화환산이익(금융)	(22,619,771)	53,144,539	4,570,216,369	5,224,079,010

파생상품거래이익	0	0	287,109,070	2,100,289,707

파생상품평가이익	0	12,764,108,505	0	0

금융비용	4,583,791,501	35,696,757,373	10,407,031,224	33,481,660,762

이자비용	4,095,531,989	19,574,695,618	9,291,090,247	30,596,271,045

외환차손(금융)	87,625,872	370,561,922	226,542,748	721,742,673

외화환산손실(금융)	400,633,640	2,215,074,925	889,398,229	2,163,647,044

채무상환손실	0	13,536,424,908	0	0

기타영업외이익	2,279,301,742	5,899,471,076	676,935,542	8,299,485,097

배당금수익	0	1,063,150	0	1,063,150

수입임대료	7,016,000	38,603,500	6,750,000	37,437,500

외환차익	1,098,996,456	2,910,058,767	1,977,500,036	5,642,933,880

외화환산이익	344,969,855	1,222,226,563	(1,223,694,221)	252,693,945

유형자산처분이익	188,946,785	317,920,060	(1,644,750)	183,607,155

무형자산처분이익	50,600,000	50,600,000	0	0

채무조정이익	0	0	(406,585,446)	1,267,534,941

잡이익	588,772,646	1,358,999,036	324,609,923	914,214,526

기타영업외비용	6,138,054,508	12,855,350,998	4,881,531,625	25,992,982,336

외환차손	661,695,161	6,828,494,071	4,932,946,602	9,005,228,708

외화환산손실	41,172,153	128,858,308	(269,420,367)	1,298,726,191

유형자산처분손실	67,843,409	143,563,323	72,003,930	124,124,729

유형자산감액손실	0	0	0	7,688,761,523

무형자산감액손실	1,776,531,699	1,852,441,204	69,586,969	3,356,680,758

기부금	2,000,000	3,500,000	2,000,000	2,500,000

우발충당부채전입액	3,258,865,551	3,258,865,551	0	2,792,149,673

기타의대손상각비	105,621,568	105,621,568	0	0

매도가능금융자산처분손실	0	5,941,770	0	0

잡손실	224,324,967	528,065,203	74,414,491	1,724,810,754

관계기업투자손상차손	637,600,000	4,935,371,427

관계기업투자손상차손환입	259,025,000	1,115,800,000

법인세비용차감전순이익(손실)	24,385,000,546	103,047,251,484	37,458,357,609	91,071,619,281

법인세비용	8,666,622,014	32,319,905,101	689,218,342	(2,511,622,429)

계속영업이익(손실)	15,718,378,532	70,727,346,383	36,769,139,267	93,583,241,710

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	15,718,378,532	70,727,346,383	36,769,139,267	93,583,241,710

주당이익

기본주당이익(손실)	363	1,635	850	2,164

희석주당이익(손실)	363	1,634	850	2,162

포괄손익계산서
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	15,718,378,532	70,727,346,383	36,769,139,267	93,583,241,710

기타포괄손익	(6,053,224)	(17,698,537)

후속적 으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(6,053,224)	(17,698,537)

보험수리적손익	(6,053,224)	(17,698,537)

후속적 으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익	15,718,378,532	70,727,346,383	36,763,086,043	93,565,543,173

자본변동표
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	(10,928,228,466)	277,662,951,804

보험수리적손익	(17,698,537)	(17,698,537)

당기순이익(손실)	93,583,241,710	93,583,241,710

2016.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	82,637,314,707	371,228,494,977

2017.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,302,544,056)	75,868,885,673	364,450,452,911

보험수리적손익

당기순이익(손실)	70,727,346,383	70,727,346,383

2017.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,302,544,056)	146,596,232,056	435,177,799,294

현금흐름표
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 64 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

영업활동현금흐름	131,624,115,863	172,161,762,951

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	151,964,687,085	191,047,987,487

이자수취	1,221,625,362	1,165,389,256

이자지급	(15,120,868,651)	(18,700,317,892)

배당금수취	1,063,150	1,063,150

법인세환급(납부)	(6,442,391,083)	(1,352,359,050)

투자활동현금흐름	(89,706,772,512)	(106,147,837,831)

단기금융상품의 증가	(82,002,924,529)	(82,755,008,820)

단기금융상품의 처분	62,000,000,027	73,566,529,429

단기대여금의 감소	100,000,000	715,003,740

매도가능금융자산의 처분	3,592,320,580

매도가능금융자산의 취득	(3,672,420,000)

종속기업및관계기업투자의 취득	(12,096,768,000)

유형자산의 취득	(65,866,409,332)	(78,412,127,915)

유형자산의 처분	1,330,558,600	375,855,250

무형자산의 취득	(4,551,876,224)	(4,657,034,813)

무형자산의 처분	50,600,000

장기금융상품의 처분	500,000

장기대여금의 증가	(62,000,000)

장기대여금의 감소	22,500,000	23,500,000

보증금의 증가	(1,010,576,153)	(5,606,440,979)

보증금의 감소	80,851,904	2,684,814,714

국고보조금 수취	220,102,615	75,839,563

재무활동현금흐름	(79,141,741,591)	(114,258,872,675)

단기차입금의 증가	34,256,397,492	27,004,949,324

단기차입금의 상환	(31,172,210,855)	(19,960,888,505)

유동성장기차입금의 상환	(129,526,359,401)	(121,302,933,494)

장기차입금의 증가	343,297,584,100

장기차입금의 상환	(295,997,152,927)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(37,224,398,240)	(48,244,947,555)

기초현금및현금성자산	110,782,463,392	104,789,975,572

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,056,465,272)	(1,855,058,224)

기말현금및현금성자산	71,501,599,880	54,689,969,793