DB하이텍 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 64 기말 2016.12.31 현재
제 63 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말	제 63 기말

자산

유동자산	380,562,200,717	364,126,851,707	334,045,124,557

현금및현금성자산	108,419,090,288	110,782,463,392	104,789,975,572

단기금융자산	45,709,799,305	23,702,614,434	4,616,429,456

매출채권	101,894,533,082	110,259,609,625	91,679,235,691

기타수취채권	36,586,902,163	36,804,228,538	42,780,629,813

재고자산	77,167,910,864	76,344,777,763	83,459,568,037

기타유동자산	10,783,965,015	6,233,157,955	6,501,925,282

당기법인세자산	0	217,360,706

비유동자산	659,195,132,788	642,244,024,298	671,628,729,172

장기금융자산	8,000,000	8,500,000	8,500,000

장기기타수취채권	2,180,563,164	1,188,263,164	8,389,237,239

매도가능금융자산	8,646,759,933	8,646,759,933	11,919,371,557

관계기업에 대한 투자자산	58,548,851,737	59,046,976,737	83,995,419,881

유형자산	557,358,524,259	547,687,839,505	533,113,708,107

무형자산	25,671,017,331	25,664,845,445	34,197,267,491

기타비유동자산	6,781,416,364	839,514	5,224,897

자산총계	1,039,757,333,505	1,006,370,876,005	1,005,673,853,729

부채

유동부채	329,725,851,246	271,946,014,625	242,109,386,246

매입채무	39,282,227,712	41,718,639,931	42,409,042,083

단기차입금	13,088,815,966	15,253,525,225	5,218,482,053

유동성장기차입금	182,906,742,338	124,561,869,720	120,707,447,631

기타지급채무	52,609,471,684	58,632,919,951	51,668,607,827

기타금융부채	12,292,521,045	12,764,108,505	15,337,995,831

당기법인세부채	11,978,317,843	4,311,661,301

기타유동부채	11,213,878,837	7,652,168,087	4,459,158,877

충당부채	6,353,875,821	7,051,121,905	2,308,651,944

비유동부채	312,013,952,060	369,974,408,469	485,901,515,679

장기차입금	221,166,325,049	282,487,036,992	399,748,737,358

장기기타지급채무	3,614,897,536	3,606,161,293	3,657,721,258

확정급여부채	74,731,931,966	72,978,046,145	63,192,668,525

이연법인세부채	11,334,428,095	9,950,317,334	18,763,481,551

비유동충당부채	1,166,369,414	952,846,705	538,906,987

부채총계	641,739,803,306	641,920,423,094	728,010,901,925

자본

납입자본	349,884,111,294	349,884,111,294	349,884,111,294

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000	222,555,835,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(61,302,544,056)	(61,302,544,056)	(61,292,931,024)

이익잉여금(결손금)	109,435,962,961	75,868,885,673	(10,928,228,466)

자본총계	398,017,530,199	364,450,452,911	277,662,951,804

자본과부채총계	1,039,757,333,505	1,006,370,876,005	1,005,673,853,729

손익계산서
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	190,460,700,050	190,460,700,050	183,876,312,686	183,876,312,686	773,140,180,180	666,594,986,583

제품매출액	186,292,618,794	186,292,618,794	180,255,627,880	180,255,627,880	757,092,296,228	646,489,914,896

기타매출액	4,168,081,256	4,168,081,256	3,620,684,806	3,620,684,806	16,047,883,952	20,105,071,687

매출원가	111,311,462,229	111,311,462,229	115,530,987,427	115,530,987,427	483,129,939,120	436,915,515,281

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

제품매출원가	111,311,462,229	111,311,462,229	115,530,987,427	115,530,987,427	483,129,939,120	436,915,515,281

매출총이익	79,149,237,821	79,149,237,821	68,345,325,259	68,345,325,259	290,010,241,060	229,679,471,302

판매비와관리비	27,601,914,183	27,601,914,183	27,635,875,340	27,635,875,340	118,222,593,159	105,306,647,545

급여	5,084,548,657	5,084,548,657	4,931,327,901	4,931,327,901	24,019,830,275	19,798,757,684

퇴직급여	732,089,808	732,089,808	867,479,902	867,479,902	2,713,672,276	2,585,947,128

복리후생비	866,545,275	866,545,275	788,761,340	788,761,340	2,870,340,607	3,251,872,977

여비교통비	157,699,106	157,699,106	125,499,459	125,499,459	606,638,702	589,858,442

통신비	41,075,255	41,075,255	48,707,561	48,707,561	188,930,186	204,762,221

전력비	0	0	0	0	0	1,291,633

세금과공과	212,753,485	212,753,485	184,003,625	184,003,625	761,962,671	1,220,862,878

소모품비	63,348,706	63,348,706	45,754,871	45,754,871	218,707,426	247,029,587

업무추진비	145,063,366	145,063,366	312,322,996	312,322,996	778,624,551	1,112,887,634

광고선전비	38,186,364	38,186,364	48,623,187	48,623,187	284,480,045	307,820,712

운반보관료	303,009,512	303,009,512	242,920,954	242,920,954	1,277,744,170	912,889,493

지급수수료	2,624,206,800	2,624,206,800	2,122,703,049	2,122,703,049	9,948,175,985	9,146,958,535

지급임차료	490,910,392	490,910,392	430,080,596	430,080,596	1,771,398,813	1,852,250,712

수선비	18,066,681	18,066,681	28,208,708	28,208,708	66,112,079	48,234,373

차량유지비	32,160,282	32,160,282	31,510,928	31,510,928	157,791,619	199,258,168

도서인쇄비	61,371,207	61,371,207	66,019,501	66,019,501	315,094,808	319,138,660

교육훈련비	128,884,410	128,884,410	215,770,668	215,770,668	534,686,412	673,690,973

경상개발비	13,446,013,580	13,446,013,580	13,715,764,887	13,715,764,887	53,737,523,928	49,406,178,834

보험료	26,776,559	26,776,559	27,675,417	27,675,417	110,876,739	124,056,711

감가상각비	192,917,001	192,917,001	191,572,963	191,572,963	787,891,771	854,379,792

무형자산상각비	2,221,501,772	2,221,501,772	2,615,425,768	2,615,425,768	10,292,394,558	10,914,752,404

대손상각비	37,047	37,047	(55,663,096)	(55,663,096)	(25,598,723)	(401,999,208)

해외지사비	435,236,829	435,236,829	491,362,703	491,362,703	1,632,317,405	1,391,931,430

판매보증비	279,512,089	279,512,089	160,041,452	160,041,452	5,172,996,856	543,835,772

영업이익(손실)	51,547,323,638	51,547,323,638	40,709,449,919	40,709,449,919	171,787,647,901	124,372,823,757

금융수익	8,409,288,024	8,409,288,024	2,546,074,446	2,546,074,446	7,378,104,516	2,838,935,880

이자수익	482,763,452	482,763,452	484,142,945	484,142,945	1,650,706,556	1,318,252,134

외환차익(금융)	806,801,505	806,801,505	265,045,264	265,045,264	2,901,624,454	1,096,680,583

외화환산이익(금융)	6,648,135,607	6,648,135,607	1,612,385,033	1,612,385,033	251,886,180	424,003,163

파생상품평가이익	471,587,460	471,587,460	184,501,204	184,501,204	2,573,887,326

금융비용	10,400,559,951	10,400,559,951	11,971,548,678	11,971,548,678	44,353,563,966	64,326,000,249

이자비용	8,265,344,598	8,265,344,598	11,087,129,761	11,087,129,761	39,114,435,573	50,040,103,705

외환차손(금융)	30,858,427	30,858,427	264,624,073	264,624,073	898,414,456	1,644,198,580

외화환산손실(금융)	2,104,356,926	2,104,356,926	619,794,844	619,794,844	4,340,713,937	6,768,961,252

파생상품평가손실	0	0	0	0	0	2,350,075,199

채무상환손실	0	0	0	0	0	3,522,661,513

기타영업외수익	1,937,766,877	1,937,766,877	4,080,297,165	4,080,297,165	18,900,118,134	86,726,148,287

배당금수익	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,983,663,150	1,063,150

수입임대료	24,537,500	24,537,500	24,537,500	24,537,500	44,487,500	39,100,000

외환차익	1,052,230,582	1,052,230,582	2,665,670,008	2,665,670,008	10,077,588,005	9,686,994,087

외화환산이익	479,729,715	479,729,715	993,936,783	993,936,783	2,543,535,189	547,935,567

재고자산처분이익	0	0	0	0	0	36,456,974

유형자산처분이익	130,840,275	130,840,275	0	0	243,739,187	12,763,327,221

무형자산처분이익	0	0	0	0	595,722,724	1,118,127,501

통화선도거래이익	0	0	0	0	0	42,000,000

채무조정이익	0	0	0	0	1,267,534,941	61,090,126,560

잡이익	249,428,805	249,428,805	395,152,874	395,152,874	1,143,847,438	1,401,017,227

기타영업외비용	6,357,123,157	6,357,123,157	7,219,466,727	7,219,466,727	31,533,191,460	27,215,753,854

외환차손	4,111,549,545	4,111,549,545	1,256,512,258	1,256,512,258	10,371,838,447	6,777,897,680

외화환산손실	2,084,463,092	2,084,463,092	2,863,421,052	2,863,421,052	405,719,195	1,081,061,690

유형자산처분손실	23,012,174	23,012,174	52,111,799	52,111,799	124,124,729	489,346,352

유형자산감액손실	0	0	0	0	7,688,761,523

무형자산감액손실	37,806,778	37,806,778	198,552,988	198,552,988	4,753,236,440	14,521,127,209

통화선도거래손실	0	0	0	0	317,000,000

매도가능증권손상차손	0	0	0	0	3,262,998,592

기부금	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000

우발충당부채전입액	0	0	2,792,149,673	2,792,149,673	30,981,933	2,011,083,053

기타의대손상각비	0	0	0	0	2,298,526,364	1,160,683,500

잡손실	100,291,568	100,291,568	56,718,957	56,718,957	2,277,004,237	1,171,554,370

관계기업투자손상차손	498,125,000	498,125,000	0	0	37,583,186,144	10,889,786,634

관계기업투자손상차손환입	0	0	79,700,000	79,700,000	537,975,000	2,410,925,000

법인세비용차감전순이익(손실)	44,638,570,431	44,638,570,431	28,224,506,125	28,224,506,125	85,133,903,981	113,917,292,187

법인세비용	11,071,493,143	11,071,493,143	(4,982,771,532)	(4,982,771,532)	(2,868,454,930)	(13,552,576,401)

계속영업이익(손실)	33,567,077,288	33,567,077,288	33,207,277,657	33,207,277,657	88,002,358,911	127,469,868,588

당기순이익(손실)	33,567,077,288	33,567,077,288	33,207,277,657	33,207,277,657	88,002,358,911	127,469,868,588

주당이익

기본주당이익	776	776	768	768	2,034	3,123

희석주당이익	776	776	767	767	2,033	2,875

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	33,567,077,288	33,567,077,288	33,207,277,657	33,207,277,657	88,002,358,911	127,469,868,588

기타포괄손익	(5,663,247)	(5,663,247)	(1,214,857,804)	(4,042,147,066)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,663,247)	(5,663,247)	(1,205,244,772)	(4,240,297,298)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,663,247)	(5,663,247)	(1,205,244,772)	(4,240,297,298)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(9,613,032)	198,150,232

매도가능증권 처분	0

매도가능증권 평가	(9,613,032)	198,150,232

총포괄손익	33,567,077,288	33,567,077,288	33,201,614,410	33,201,614,410	86,787,501,107	123,427,721,522

자본변동표
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(79,622,249,921)	(134,157,799,756)	136,104,061,617

자본의 변동	매도가능증권평가	198,150,232	198,150,232

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(4,240,297,298)	(4,240,297,298)

당기순이익	127,469,868,588	127,469,868,588

교환사채발행	2,316,581,855	2,316,581,855

교환사채상환	(2,316,581,855)	(2,316,581,855)

결손보전

자기주식의 처분	18,131,168,665	18,131,168,665

2015.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	(10,928,228,466)	277,662,951,804

2016.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	(10,928,228,466)	277,662,951,804

자본의 변동	매도가능증권평가	0	0	(9,613,032)	(9,613,032)

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(1,205,244,772)	(1,205,244,772)

당기순이익	88,002,358,911	88,002,358,911

교환사채발행

교환사채상환

결손보전

자기주식의 처분

2016.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,302,544,056)	75,868,885,673	364,450,452,911

2016.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	(10,928,228,466)	277,662,951,804

자본의 변동	매도가능증권평가	0	0	0	0	0

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(5,663,247)	(5,663,247)

당기순이익	0	0	0	33,207,277,657	33,207,277,657

교환사채발행	0	0	0	0	0

교환사채상환	0	0	0	0	0

결손보전

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	22,273,385,944	310,864,566,214

2017.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,302,544,056)	75,868,885,673	364,450,452,911

자본의 변동	매도가능증권평가	0	0	0	0	0

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	33,567,077,288	33,567,077,288

교환사채발행	0	0	0	0	0

교환사채상환	0	0	0	0	0

결손보전

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,302,544,056)	109,435,962,961	398,017,530,199

현금흐름표
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

영업활동현금흐름	52,691,739,536	48,501,322,804	247,018,873,062	150,510,353,710

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	59,615,693,605	53,183,702,633	267,544,732,910	196,102,370,267

이자수취	457,220,612	448,041,523	1,539,498,986	1,128,494,649

이자지급	(5,361,448,841)	(5,054,797,102)	(23,633,334,704)	(46,721,574,356)

배당금수취	1,000,000	1,000,000	2,983,663,150	1,063,150

법인세환급	(2,020,725,840)	(76,624,250)	(1,415,687,280)	0

투자활동현금흐름	(51,589,153,923)	(55,651,266,661)	(121,028,467,674)	(12,201,260,803)

단기금융자산의 증가	(54,007,184,871)	(15,000,000,000)	(105,762,714,407)	(13,861,529,429)

단기금융자산의 감소	32,000,000,000	2,000,000,000	86,676,529,429	12,931,352,592

단기대여금의 감소	950,000,000	400,000,000

매도가능증권의 처분	0	274,000,000

종속기업및관계기업투자의 처분	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(12,096,768,000)	(2,471,321,020)

유형자산의 취득	(27,361,116,177)	(38,106,138,574)	(92,252,155,503)	(95,559,918,138)

유형자산의 처분	280,800,000	510,355,250	93,780,315,701

무형자산의 취득	(1,522,957,241)	(1,501,233,506)	(5,952,362,032)	(7,190,021,875)

무형자산의 처분	671,792,000	1,350,342,287

장기금융상품의 처분	500,000

장기대여금의 증가	(62,000,000)	(62,000,000)	(2,333,334)

장기대여금의 감소	7,500,000	8,500,000	31,000,000	29,499,984

보증금의 증가	(1,000,000,000)	(5,566,440,979)	(6,300,240,899)	(5,963,150,213)

보증금의 감소	200,000	2,570,092,200	12,448,148,318	4,150,797,625

국고보조금 수취	13,104,366	5,954,198	109,948,170	87,681,760

국고보조금의 지급	0	(156,976,743)

재무활동현금흐름	(1,608,937,201)	1,466,105,848	(118,529,941,086)	(71,767,077,756)

단기차입금의 증가	8,197,658,815	5,603,395,702	46,703,287,654	23,421,593,625

단기차입금의 상환	(9,806,596,016)	(4,137,289,854)	(36,959,295,246)	(26,141,755,736)

교환사채의발행	0	17,840,820,000

유동성장기차입금의 상환	(128,273,933,494)	(86,887,735,645)

교환사채의 상환	0

배당금 지급	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(506,351,588)	(5,683,838,009)	7,460,464,302	66,542,015,151

기초현금및현금성자산	110,782,463,392	104,789,975,572	104,789,975,572	39,292,222,861

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,857,021,516)	(505,699,050)	(1,467,976,482)	(1,044,262,440)

기말현금및현금성자산	108,419,090,288	98,600,438,513	110,782,463,392	104,789,975,572