DB하이텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 69 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 3분기말	제 69 기말

자산

유동자산	1,238,794,066,940	809,244,263,592

현금및현금성자산	151,861,025,751	181,799,440,845

단기금융상품	398,548,762,892	180,222,046,993

기타금융자산	210,390,054,146	103,735,532,595

매출채권	218,509,688,523	134,935,586,470

기타채권	15,736,373,259	9,452,971,761

미청구공사	144,173,145,216	113,546,285,955

재고자산	69,771,687,927	66,017,137,668

기타유동자산	29,803,329,226	19,535,261,305

비유동자산	787,934,360,485	738,979,333,074

장기금융자산	5,000,000	8,000,000

장기기타채권	1,621,801,406	1,463,422,631

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,169,909,396	12,169,909,396

종속기업및관계기업투자	35,902,874,695	34,228,874,695

유형자산	708,334,465,473	657,791,804,334

무형자산	17,982,824,181	19,259,609,957

순확정급여자산	0	834,108,929

기타비유동자산	3,433,303,689	2,479,867,451

이연법인세자산	8,484,181,645	10,743,735,681

자산총계	2,026,728,427,425	1,548,223,596,666

부채

유동부채	383,966,832,130	335,133,907,842

매입채무	48,072,314,689	44,116,886,429

단기차입금	16,203,554,830	33,620,487,958

유동성장기차입금	31,166,620,000	36,462,710,177

기타지급채무	95,437,159,899	99,091,748,309

기타금융부채	5,722,883,346	4,013,872,402

당기법인세부채	121,327,062,286	78,343,200,669

기타유동부채	64,048,723,848	36,868,813,784

충당부채	1,988,513,232	2,616,188,114

비유동부채	91,782,555,251	107,128,736,376

장기차입금	73,916,620,000	96,499,920,000

장기기타지급채무	10,541,974,242	9,184,422,489

순확정급여부채	7,040,233,411	0

장기기타금융부채	191,204,909	1,191,464,713

장기충당부채	92,522,689	252,929,174

부채총계	475,749,387,381	442,262,644,218

자본

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000

보통주자본금	221,992,940,000	221,992,940,000

우선주자본금	562,895,000	562,895,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(73,915,740,806)	(73,915,740,806)

이익잉여금(결손금)	1,275,010,669,556	829,992,581,960

자본총계	1,550,979,040,044	1,105,960,952,448

자본과부채총계	2,026,728,427,425	1,548,223,596,666

손익계산서
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	447,380,224,871	1,278,146,850,458	328,439,857,760	846,826,587,067

매출원가	184,290,343,347	548,321,897,560	174,138,794,544	487,068,413,920

매출총이익	263,089,881,524	729,824,952,898	154,301,063,216	359,758,173,147

판매비와관리비	42,781,017,327	114,848,767,442	35,352,142,395	98,899,438,082

영업이익(손실)	220,308,864,197	614,976,185,456	118,948,920,821	260,858,735,065

금융수익	7,184,842,325	14,465,436,529	1,248,519,364	5,916,197,964

금융비용	8,965,867,348	14,727,078,626	1,519,515,996	4,850,140,954

기타영업외수익	21,520,522,788	38,651,054,272	7,006,936,037	14,690,705,545

기타영업외비용	9,667,094,433	23,107,907,602	4,152,558,452	9,920,815,391

법인세비용차감전순이익(손실)	230,381,267,529	630,257,690,029	121,532,301,774	266,694,682,229

법인세비용	61,480,600,799	165,676,964,333	33,595,204,230	71,999,864,983

계속영업이익(손실)	168,900,666,730	464,580,725,696	87,937,097,544	194,694,817,246

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	168,900,666,730	464,580,725,696	87,937,097,544	194,694,817,246

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,886	10,690	2,023	4,480

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,886	10,690	2,023	4,480

포괄손익계산서
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	168,900,666,730	464,580,725,696	87,937,097,544	194,694,817,246

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적 으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

후속적 으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	168,900,666,730	464,580,725,696	87,937,097,544	194,694,817,246

자본변동표
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(77,992,373,678)	523,345,079,721	795,236,817,337

당기순이익(손실)	0	0	0	194,694,817,246	194,694,817,246

현금배당	0	0	0	(15,207,397,600)	(15,207,397,600)

자기주식처분	0	0	1,129,234,656	0	1,129,234,656

2021.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(76,863,139,022)	702,832,499,367	975,853,471,639

2022.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(73,915,740,806)	829,992,581,960	1,105,960,952,448

당기순이익(손실)	0	0	0	464,580,725,696	464,580,725,696

현금배당	0	0	0	(19,562,638,100)	(19,562,638,100)

자기주식처분	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(73,915,740,806)	1,275,010,669,556	1,550,979,040,044

현금흐름표
제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

영업활동현금흐름	484,574,694,576	220,495,626,574

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	621,549,301,378	306,413,829,789

이자수취	5,512,298,106	1,412,635,457

이자지급	(2,491,781,278)	(3,096,666,409)

배당금수취	1,063,150	1,063,150

배당금지급	(19,562,638,100)	(15,207,397,600)

법인세환급(납부)	(120,433,548,680)	(69,027,837,813)

투자활동현금흐름	(467,500,834,418)	(192,165,839,627)

단기금융상품의 증가	(788,176,858,434)	(98,079,497,433)

단기금융상품의 감소	569,850,142,535	116,177,988,833

단기대여금의 감소	1,700,000,000

기타금융자산의 취득	(179,582,697,217)	(129,563,795,432)

기타금융자산의 처분	68,856,732,248	0

유형자산의 취득	(133,399,958,604)	(80,646,899,688)

유형자산의 처분	60,810,333	1,199,514,500

무형자산의 취득	(3,395,644,809)	(3,261,884,349)

무형자산의 처분	58,218,724	482,000,000

장기금융상품의 감소	3,000,000	0

장기대여금의 증가	(37,000,000)	(150,000,000)

장기대여금의 감소	3,000,000	16,500,000

관계기업투자의 취득	(1,674,000,000)	0

보증금의 증가	(1,795,509,883)	(37,829,542)

보증금의 감소	1,671,131,108	3,204,300

국고보조금 수취	57,799,581	(5,140,816)

재무활동현금흐름	(49,228,033,325)	(29,960,816,219)

단기차입금의 증가	25,429,738,872	48,190,267,556

단기차입금의 상환	(43,790,788,511)	(28,845,454,038)

유동성장기차입금의 상환	(27,880,430,000)	(47,659,940,000)

자기주식의 처분	0	1,329,774,000

리스부채의 상환	(2,986,553,686)	(2,975,463,737)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(32,154,173,167)	(1,631,029,272)

기초현금및현금성자산	181,799,440,845	47,731,453,775

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,215,758,073	(328,217,564)

기말현금및현금성자산	151,861,025,751	45,772,206,939