DB하이텍 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 64 기 2016.12.31 현재
제 63 기 2015.12.31 현재
제 62 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

자산

유동자산	364,126,851,707	334,045,124,557	246,306,719,616

현금및현금성자산	110,782,463,392	104,789,975,572	39,292,222,861

단기금융자산	23,702,614,434	4,616,429,456	3,686,252,619

매출채권	110,259,609,625	91,679,235,691	81,531,226,944

기타수취채권	36,804,228,538	42,780,629,813	44,163,146,507

재고자산	76,344,777,763	83,459,568,037	69,179,569,041

기타유동자산	6,233,157,955	6,501,925,282	8,141,388,763

당기법인세자산	0	217,360,706	312,912,881

비유동자산	642,244,024,298	671,628,729,172	755,653,096,549

장기금융자산	8,500,000	8,500,000	8,500,000

장기기타수취채권	1,188,263,164	8,389,237,239	10,328,031,337

매도가능금융자산	8,646,759,933	11,919,371,557	1,798,350,725

관계기업에 대한 투자자산	59,046,976,737	83,995,419,881	90,002,960,495

유형자산	547,687,839,505	533,113,708,107	591,653,498,010

무형자산	25,664,845,445	34,197,267,491	61,849,788,780

기타비유동자산	839,514	5,224,897	11,967,202

자산총계	1,006,370,876,005	1,005,673,853,729	1,001,959,816,165

부채

유동부채	271,946,014,625	242,109,386,246	376,149,525,885

매입채무	41,718,639,931	42,409,042,083	35,936,430,394

단기차입금	15,253,525,225	5,218,482,053	7,547,180,521

유동성장기차입금	124,561,869,720	120,707,447,631	259,262,287,249

기타지급채무	58,632,919,951	51,668,607,827	53,581,814,797

기타금융부채	12,764,108,505	15,337,995,831	13,028,320,632

당기법인세부채	4,311,661,301

기타유동부채	7,652,168,087	4,459,158,877	5,297,905,995

충당부채	7,051,121,905	2,308,651,944	1,495,586,297

비유동부채	369,974,408,469	485,901,515,679	489,706,228,663

장기차입금	282,487,036,992	399,748,737,358	391,619,824,389

장기기타지급채무	3,606,161,293	3,657,721,258	13,101,423,940

확정급여부채	72,978,046,145	63,192,668,525	52,033,828,617

이연법인세부채	9,950,317,334	18,763,481,551	32,316,057,952

비유동충당부채	952,846,705	538,906,987	635,093,765

부채총계	641,920,423,094	728,010,901,925	865,855,754,548

자본

납입자본	349,884,111,294	349,884,111,294	349,884,111,294

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000	222,555,835,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(61,302,544,056)	(61,292,931,024)	(79,622,249,921)

이익잉여금(결손금)	75,868,885,673	(10,928,228,466)	(134,157,799,756)

자본총계	364,450,452,911	277,662,951,804	136,104,061,617

자본과부채총계	1,006,370,876,005	1,005,673,853,729	1,001,959,816,165

손익계산서
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

매출액	773,140,180,180	666,594,986,583	567,718,224,015

상품매출액	0

제품매출액	757,092,296,228	646,489,914,896	547,981,440,598

기타매출액	16,047,883,952	20,105,071,687	19,736,783,417

매출원가	483,129,939,120	436,915,515,281	430,813,375,090

상품매출원가	0

제품매출원가	483,129,939,120	436,915,515,281	430,813,375,090

매출총이익	290,010,241,060	229,679,471,302	136,904,848,925

판매비와관리비	118,222,593,159	105,306,647,545	91,594,343,109

급여	24,019,830,275	19,798,757,684	17,712,703,719

퇴직급여	2,713,672,276	2,585,947,128	1,748,522,815

복리후생비	2,870,340,607	3,251,872,977	3,378,722,602

여비교통비	606,638,702	589,858,442	609,028,458

통신비	188,930,186	204,762,221	291,325,602

전력비	0	1,291,633	1,773,280

세금과공과	761,962,671	1,220,862,878	525,420,094

소모품비	218,707,426	247,029,587	184,957,219

업무추진비	778,624,551	1,112,887,634	1,313,608,155

광고선전비	284,480,045	307,820,712	278,212,653

운반보관료	1,277,744,170	912,889,493	902,451,866

지급수수료	9,948,175,985	9,146,958,535	7,857,055,182

지급임차료	1,771,398,813	1,852,250,712	1,901,622,286

수선비	66,112,079	48,234,373	32,129,465

차량유지비	157,791,619	199,258,168	251,868,135

도서인쇄비	315,094,808	319,138,660	281,437,829

교육훈련비	534,686,412	673,690,973	737,565,642

경상개발비	53,737,523,928	49,406,178,834	41,768,843,504

보험료	110,876,739	124,056,711	135,126,027

감가상각비	787,891,771	854,379,792	831,284,994

무형자산상각비	10,292,394,558	10,914,752,404	10,124,786,003

대손상각비	(25,598,723)	(401,999,208)	897,860,158

해외지사비	1,632,317,405	1,391,931,430	1,090,934,088

판매보증비	5,172,996,856	543,835,772	(1,262,896,667)

영업이익(손실)	171,787,647,901	124,372,823,757	45,310,505,816

금융수익	7,378,104,516	2,838,935,880	3,086,321,906

이자수익	1,650,706,556	1,318,252,134	1,827,344,355

외환차익(금융)	2,901,624,454	1,096,680,583	1,063,739,460

외화환산이익(금융)	251,886,180	424,003,163	195,238,091

파생상품평가이익	2,573,887,326

금융비용	44,353,563,966	64,326,000,249	74,034,856,051

이자비용	39,114,435,573	50,040,103,705	67,652,103,594

외환차손(금융)	898,414,456	1,644,198,580	462,557,285

외화환산손실(금융)	4,340,713,937	6,768,961,252	4,717,095,192

파생상품평가손실	0	2,350,075,199	1,203,099,980

채무상환손실	0	3,522,661,513

사채상환손실	0	0

기타영업외수익	18,900,118,134	86,726,148,287	10,907,248,689

배당금수익	2,983,663,150	1,063,150	5,312,425

수입임대료	44,487,500	39,100,000	61,998,000

외환차익	10,077,588,005	9,686,994,087	5,603,845,412

외화환산이익	2,543,535,189	547,935,567	494,798,145

기타충당부채의 환입	0	0

재고자산처분이익	0	36,456,974

유형자산처분이익	243,739,187	12,763,327,221	250,603,725

무형자산처분이익	595,722,724	1,118,127,501	1,773,652,813

통화선도거래이익	0	42,000,000	1,655,680,000

통화선도평가이익	0	0

매도가능증권처분이익	0	0

채무조정이익	1,267,534,941	61,090,126,560

잡이익	1,143,847,438	1,401,017,227	1,061,358,169

기타영업외비용	31,533,191,460	27,215,753,854	28,623,805,352

외환차손	10,371,838,447	6,777,897,680	3,709,993,910

외화환산손실	405,719,195	1,081,061,690	639,081,988

유형자산처분손실	124,124,729	489,346,352	533,471,787

유형자산감액손실	7,688,761,523

무형자산감액손실	4,753,236,440	14,521,127,209	13,150,407,687

무형자산처분손실	0	435,720,800

통화선도거래손실	317,000,000	2,160,960,000

통화선도평가손실	0	40,400,000

매도가능증권처분손실	0	0

매도가능증권손상차손	3,262,998,592	945,861,000

매도가능증권감액손실	0	0

기부금	3,000,000	3,000,000	4,000,000

우발충당부채전입액	30,981,933	2,011,083,053	28,712,777

기타의대손상각비	2,298,526,364	1,160,683,500	6,100,000,000

잡손실	2,277,004,237	1,171,554,370	875,195,403

관계기업투자처분이익	0

관계기업투자처분손실	0

관계기업투자손상차손	37,583,186,144	10,889,786,634	19,006,206,737

관계기업투자손상차손환입	537,975,000	2,410,925,000

종속기업투자손상차손	4,373,282,846

법인세비용차감전순이익(손실)	85,133,903,981	113,917,292,187	(66,734,074,575)

법인세비용	(2,868,454,930)	(13,552,576,401)	(8,414,156,538)

계속영업이익(손실)	88,002,358,911	127,469,868,588	(58,319,918,037)

당기순이익(손실)	88,002,358,911	127,469,868,588	(58,319,918,037)

주당이익

기본주당이익	2,034	3,123	(1,450)

희석주당이익	2,033	2,875	(1,450)

포괄손익계산서
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

당기순이익(손실)	88,002,358,911	127,469,868,588	(58,319,918,037)

기타포괄손익	(1,214,857,804)	(4,042,147,066)	(3,437,174,681)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,205,244,772)	(4,240,297,298)	(3,677,290,234)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,205,244,772)	(4,240,297,298)	(3,677,290,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(9,613,032)	198,150,232	240,115,553

매도가능증권 처분	0

매도가능증권 평가	(9,613,032)	198,150,232	240,115,553

총포괄손익	86,787,501,107	123,427,721,522	(61,757,092,718)

자본변동표
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(80,436,053,565)	(72,160,591,485)	197,287,466,244

자본의 변동	매도가능증권평가	240,115,553	240,115,553

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(3,677,290,234)	(3,677,290,234)

당기순이익	(58,319,918,037)	(58,319,918,037)

교환사채발행

교환사채상환

결손보전

자기주식의 처분	573,688,091	573,688,091

2014.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(79,622,249,921)	(134,157,799,756)	136,104,061,617

2015.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(79,622,249,921)	(134,157,799,756)	136,104,061,617

자본의 변동	매도가능증권평가	198,150,232	198,150,232

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(4,240,297,298)	(4,240,297,298)

당기순이익	127,469,868,588	127,469,868,588

교환사채발행	2,316,581,855	2,316,581,855

교환사채상환	(2,316,581,855)	(2,316,581,855)

결손보전

자기주식의 처분	18,131,168,665	18,131,168,665

2015.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,292,931,024)	(10,928,228,466)	277,662,951,804

2016.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	61,292,931,024	10,928,228,466	277,662,951,804

자본의 변동	매도가능증권평가	0	0	(9,613,032)	(9,613,032)

매도가능증권 처분

순확정급여부채의 재측정요소	(1,205,244,772)	(1,205,244,772)

당기순이익	88,002,358,911	88,002,358,911

교환사채발행

교환사채상환

결손보전

자기주식의 처분

2016.12.31 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(61,302,544,056)	75,868,885,673	364,450,452,911

현금흐름표
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

영업활동현금흐름	247,018,873,062	150,510,353,710	47,362,459,654

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	267,544,732,910	196,102,370,267	122,210,802,556

이자수취	1,539,498,986	1,128,494,649	1,535,368,798

이자지급	(23,633,334,704)	(46,721,574,356)	(76,389,499,485)

배당금수취	2,983,663,150	1,063,150	5,312,425

법인세환급	(1,415,687,280)	0	475,360

투자활동현금흐름	(121,028,467,674)	(12,201,260,803)	(43,422,793,985)

단기금융자산의 증가	(105,762,714,407)	(13,861,529,429)	(3,686,252,592)

단기금융자산의 감소	86,676,529,429	12,931,352,592	2,670,976,724

단기대여금의 감소	950,000,000	400,000,000	700,000,000

매도가능증권의 처분	0	274,000,000	0

종속기업및관계기업투자의 처분	0	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(12,096,768,000)	(2,471,321,020)	(2,140,110,000)

유형자산의 취득	(92,252,155,503)	(95,559,918,138)	(30,531,194,890)

유형자산의 처분	510,355,250	93,780,315,701	1,014,557,482

무형자산의 취득	(5,952,362,032)	(7,190,021,875)	(10,262,737,661)

무형자산의 처분	671,792,000	1,350,342,287	2,641,792,279

장기대여금의 증가	(62,000,000)	(2,333,334)	(180,000,000)

장기대여금의 감소	31,000,000	29,499,984	775,666,673

보증금의 증가	(6,300,240,899)	(5,963,150,213)	(5,217,000,000)

보증금의 감소	12,448,148,318	4,150,797,625	791,508,000

국고보조금 수취	109,948,170	87,681,760

국고보조금의 지급	0	(156,976,743)

재무활동현금흐름	(118,529,941,086)	(71,767,077,756)	1,205,904,446

단기차입금의 증가	46,703,287,654	23,421,593,625	22,376,359,992

단기차입금의 상환	(36,959,295,246)	(26,141,755,736)	(21,170,455,546)

교환사채의발행	0	17,840,820,000

유동성장기차입금의 상환	(128,273,933,494)	(86,887,735,645)

교환사채의 상환	0	0

배당금 지급	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	7,460,464,302	66,542,015,151	5,145,570,115

기초현금및현금성자산	104,789,975,572	39,292,222,861	34,683,939,117

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,467,976,482)	(1,044,262,440)	(537,286,371)

기말현금및현금성자산	110,782,463,392	104,789,975,572	39,292,222,861

이익잉여금처리계산서
제64기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제63기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	제 64 (당) 기	제 63 (전) 기

미처분이익잉여금(결손금)	75,868,885,673	(10,928,228,466)

전기이월미처리결손금	(10,928,228,466)	(134,157,799,756)

당기순이익	88,002,358,911	127,469,868,588

순확정급여부채의 재측정요소	(1,205,244,772)	(4,240,97,298)

이익잉여금처분액	-	-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)	75,868,885,673	(10,928,228,466)