DB하이텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 68 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말

자산

유동자산	660,114,624,104	455,642,915,694

현금및현금성자산	45,772,206,939	47,731,453,775

단기금융상품	17,232,944,378	35,331,435,778

기타금융자산	261,039,109,833	131,475,314,401

매출채권	135,320,589,182	102,419,518,776

기타채권	19,128,205,862	11,118,207,168

미청구공사	106,582,787,805	68,922,504,219

재고자산	59,273,430,696	51,848,769,524

기타유동자산	15,765,349,409	6,795,712,053

비유동자산	697,559,957,943	723,614,020,167

장기금융자산	8,000,000	8,000,000

장기기타채권	1,652,422,631	1,484,297,389

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,281,521,247	8,281,521,247

종속기업및관계기업투자	8,042,032,630	8,042,032,630

유형자산	639,963,508,397	674,676,417,127

무형자산	19,466,366,708	21,500,215,361

기타비유동자산	2,458,700,687	2,487,796,291

이연법인세자산	17,687,405,643	7,133,740,122

자산총계	1,357,674,582,047	1,179,256,935,861

부채

유동부채	277,655,302,761	261,727,435,342

매입채무	40,936,470,806	36,774,812,506

단기차입금	34,856,349,415	15,034,124,486

유동성장기차입금	37,339,283,053	56,876,690,388

기타지급채무	74,641,382,792	77,367,523,899

기타금융부채	4,080,363,036	6,296,915,875

당기법인세부채	49,826,727,521	36,100,495,486

기타유동부채	34,128,679,442	30,500,948,284

충당부채	1,846,046,696	2,775,924,418

비유동부채	104,165,807,647	122,292,683,182

장기차입금	69,083,240,000	96,717,357,788

장기기타지급채무	6,928,714,167	2,879,076,811

순확정급여부채	25,818,572,710	17,339,352,203

장기기타금융부채	2,120,443,607	5,016,739,752

장기충당부채	214,837,163	340,156,628

부채총계	381,821,110,408	384,020,118,524

자본

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000

보통주자본금	221,992,940,000	221,992,940,000

우선주자본금	562,895,000	562,895,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(76,863,139,022)	(77,992,373,678)

이익잉여금(결손금)	702,832,499,367	523,345,079,721

자본총계	975,853,471,639	795,236,817,337

자본과부채총계	1,357,674,582,047	1,179,256,935,861

손익계산서
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	328,439,857,760	846,826,587,067	240,646,806,647	708,100,919,538

매출원가	174,138,794,544	487,068,413,920	142,913,231,958	413,172,891,615

매출총이익	154,301,063,216	359,758,173,147	97,733,574,689	294,928,027,923

판매비와관리비	35,352,142,395	98,899,438,082	30,640,712,591	86,104,319,937

영업이익(손실)	118,948,920,821	260,858,735,065	67,092,862,098	208,823,707,986

금융수익	1,248,519,364	5,916,197,964	829,212,507	5,602,411,516

금융비용	1,519,515,996	4,850,140,954	1,175,485,669	10,546,941,335

기타영업외수익	7,006,936,037	14,690,705,545	2,102,404,658	9,852,783,571

기타영업외비용	4,152,558,452	9,920,815,391	3,571,770,306	10,602,587,202

법인세비용차감전순이익(손실)	121,532,301,774	266,694,682,229	65,277,223,288	203,129,374,536

법인세비용	33,595,204,230	71,999,864,983	14,200,939,815	42,396,491,583

계속영업이익(손실)	87,937,097,544	194,694,817,246	51,076,283,473	160,732,882,953

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	87,937,097,544	194,694,817,246	51,076,283,473	160,732,882,953

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,023	4,480	1,176	3,701

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,023	4,480	1,176	3,701

포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	87,937,097,544	194,694,817,246	51,076,283,473	160,732,882,953

기타포괄손익	0	0	0	(10,501,469)

후속적 으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	(10,501,469)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(10,501,469)

후속적 으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	87,937,097,544	194,694,817,246	51,076,283,473	160,722,381,484

자본변동표
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(78,588,691,468)	374,009,784,876	645,305,204,702

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(10,501,469)	(10,501,469)

당기순이익(손실)	0	0	0	160,732,882,953	160,732,882,953

현금배당	0	0	0	(15,204,861,500)	(15,204,861,500)

자기주식처분	0	0	185,292,093	0	185,292,093

2020.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(78,403,399,375)	519,527,304,860	791,008,016,779

2021.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(77,992,373,678)	523,345,079,721	795,236,817,337

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	194,694,817,246	194,694,817,246

현금배당	0	0	0	(15,207,397,600)	(15,207,397,600)

자기주식처분	0	0	1,129,234,656	0	1,129,234,656

2021.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(76,863,139,022)	702,832,499,367	975,853,471,639

현금흐름표
제 69 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기

영업활동현금흐름	220,495,626,574	212,780,388,406

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	306,413,829,789	256,987,575,538

이자수취	1,412,635,457	1,784,815,194

이자지급	(3,096,666,409)	(5,315,972,681)

배당금수취	1,063,150	1,063,150

배당금지급	(15,207,397,600)	(15,204,861,500)

법인세환급(납부)	(69,027,837,813)	(25,472,231,295)

투자활동현금흐름	(192,165,839,627)	(141,791,665,796)

단기금융상품의 증가	(98,079,497,433)	(127,142,386,775)

단기금융상품의 감소	116,177,988,833	135,177,620,788

단기대여금의 증가	0	(3,700,000,000)

단기대여금의 감소	1,700,000,000	12,710,000,000

기타금융자산의 취득	(129,563,795,432)	(46,990,626,540)

기타금융자산의 처분	0	981,333,130

관계기업투자의 취득	0	(16,494,783,000)

유형자산의 취득	(80,646,899,688)	(93,887,185,608)

유형자산의 처분	1,199,514,500	1,166,317,033

무형자산의 취득	(3,261,884,349)	(3,824,825,533)

무형자산의 처분	482,000,000	0

장기대여금의 증가	(150,000,000)	(30,000,000)

장기대여금의 감소	16,500,000	13,000,000

보증금의 증가	(37,829,542)	(177,560,566)

보증금의 감소	3,204,300	30,640,000

국고보조금 수취	(5,140,816)	376,791,275

재무활동현금흐름	(29,960,816,219)	(106,963,056,959)

단기차입금의 증가	48,190,267,556	30,217,357,159

단기차입금의 상환	(28,845,454,038)	(47,628,539,837)

유동성장기차입금의 상환	(47,659,940,000)	(21,850,200,000)

장기차입금의 증가	0	35,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(100,000,000,000)

자기주식의 처분	1,329,774,000	199,989,600

리스부채의 상환	(2,975,463,737)	(2,901,663,881)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,631,029,272)	(35,974,334,349)

기초현금및현금성자산	47,731,453,775	84,227,308,511

현금및현금성자산의 환율변동효과	(328,217,564)	(829,185,338)

기말현금및현금성자산	45,772,206,939	47,423,788,824