DB하이텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 73 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 72 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 3분기말	제 72 기말

자산

유동자산	828,626,491,644	722,440,223,332

현금및현금성자산	109,275,043,067	151,676,647,107

단기금융상품	5,673,482,927	15,609,122,851

기타금융자산	413,118,259,113	309,922,173,402

매출채권	121,932,628,749	95,423,671,237

계약자산	88,381,423,862	67,172,982,993

기타채권	2,938,503,608	1,612,424,232

재고자산	61,483,393,622	61,531,694,385

기타유동자산	25,823,756,696	18,553,225,965

당기법인세자산	0	938,281,160

비유동자산	1,592,317,419,785	1,424,496,635,278

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

장기기타채권	2,406,001,975	3,028,088,179

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	25,481,619,968	2,944,619,968

종속기업및관계기업투자	638,377,087,641	476,224,978,851

유형자산	894,251,358,846	903,036,618,056

무형자산	25,603,562,203	20,267,518,675

기타비유동자산	1,579,793,482	1,526,897,508

이연법인세자산	3,676,714,510	17,464,914,041

당기법인세자산	938,281,160	0

자산총계	2,420,943,911,429	2,146,936,858,610

부채

유동부채	236,136,595,921	200,718,296,152

단기매입채무	34,201,497,803	30,577,243,164

단기차입금	3,690,005,166	3,186,731,143

유동성장기차입금	9,000,000,000	19,833,320,000

기타금융부채	4,237,294,109	4,405,872,143

기타지급채무	95,393,427,823	84,642,931,875

당기법인세부채	34,469,089,282	25,824,384,726

기타 유동부채	54,335,780,862	31,402,711,922

충당부채	809,500,876	845,101,179

비유동부채	164,678,360,864	62,925,959,387

장기차입금	117,041,658,203	27,000,000,000

장기기타지급채무	10,943,542,271	5,197,994,355

장기기타금융부채	13,096,307,875	15,828,020,971

순확정급여부채	17,974,608,379	9,145,075,401

비유동종업원급여충당부채	5,622,244,136	5,754,868,660

부채총계	400,814,956,785	263,644,255,539

자본

자본금	222,555,835,000	222,555,835,000

주식발행초과금	127,328,276,294	127,328,276,294

기타자본구성요소	(160,871,339,341)	(180,067,028,635)

이익잉여금(결손금)	1,831,116,182,691	1,713,475,520,412

자본총계	2,020,128,954,644	1,883,292,603,071

자본과부채총계	2,420,943,911,429	2,146,936,858,610

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 73 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 72 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	319,823,599,946	890,939,332,392	251,919,917,694	749,818,639,589

매출원가	186,292,310,775	547,670,500,757	170,841,668,249	496,617,394,071

매출총이익	133,531,289,171	343,268,831,635	81,078,249,445	253,201,245,518

판매비와관리비	40,042,861,505	119,555,427,569	36,302,822,036	106,660,581,983

영업이익(손실)	93,488,427,666	223,713,404,066	44,775,427,409	146,540,663,535

관계기업/공동기업투자처분이익	14,770,717,512	14,770,717,512	0	0

관계기업/공동기업투자처분손실	230,496,000	230,496,000	0	0

금융수익	6,659,506,378	23,070,465,855	6,313,360,883	24,856,213,029

금융원가	416,529,006	7,720,230,555	3,149,634,713	6,639,664,895

기타영업외수익	7,646,536,465	20,311,896,842	9,109,828,822	31,418,076,540

기타영업외비용	486,914,388	13,620,514,438	5,668,609,858	11,543,484,067

법인세비용차감전순이익(손실)	121,431,248,627	260,295,243,282	51,380,372,543	184,631,804,142

법인세비용(수익)	19,845,547,528	53,850,914,466	5,311,709,384	40,131,380,143

당기순이익(손실)	101,585,701,099	206,444,328,816	46,068,663,159	144,500,423,999

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,518	5,099	1,111	3,469

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,518.00	5,099	1,111	3,469

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 73 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 72 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	101,585,701,099	206,444,328,816	46,068,663,159	144,500,423,999

기타포괄손익	886,258,992	1,369,429,343	12,546,537,595	13,259,727,308

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	886,258,992	1,369,429,343	12,546,537,595	13,259,727,308

순확정급여부채의 재측정요소	648,827,535	1,131,997,886	(85,000,000)	628,189,713

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	237,431,457	237,431,457	12,631,537,595	12,631,537,595

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	102,471,960,091	207,813,758,159	58,615,200,754	157,760,151,307

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 73 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 72 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(173,188,061,338)	1,551,306,849,518	1,728,002,899,474

당기순이익(손실)	0	0	0	144,500,423,999	144,500,423,999

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	628,189,713	628,189,713

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	12,631,537,595	0	12,631,537,595

기타포괄손익	0	0	12,631,537,595	628,189,713	13,259,727,308

총포괄손익	0	0	12,631,537,595	145,128,613,712	157,760,151,307

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(24,233,955,840)	(24,233,955,840)

교환사채 증가	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(13,676,982,230)	0	(13,676,982,230)

자기주식 소각	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 합계	0	0	(13,676,982,230)	(24,233,955,840)	(37,910,938,070)

2024.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(174,233,505,973)	1,672,201,507,390	1,847,852,112,711

2025.01.01 (기초자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(180,067,028,635)	1,713,475,520,412	1,883,292,603,071

당기순이익(손실)	0	0	0	206,444,328,816	206,444,328,816

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	1,131,997,886	1,131,997,886

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	237,431,457	0	237,431,457

기타포괄손익	0	0	237,431,457	1,131,997,886	1,369,429,343

총포괄손익	0	0	237,431,457	207,576,326,702	207,813,758,159

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(50,540,816,400)	(50,540,816,400)

교환사채 증가	0	0	22,155,696,875	0	22,155,696,875

자기주식의 취득	0	0	(44,996,823,350)	0	(44,996,823,350)

자기주식 소각	0	0	39,394,848,023	(39,394,848,023)	0

자기주식의 처분	0	0	2,404,536,289	0	2,404,536,289

소유주와의 거래 합계	0	0	18,958,257,837	(89,935,664,423)	(70,977,406,586)

2025.09.30 (기말자본)	222,555,835,000	127,328,276,294	(160,871,339,341)	1,831,116,182,691	2,020,128,954,644

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 73 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 72 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

영업활동현금흐름	253,273,178,176	260,839,843,544

영업에서 창출된 현금흐름	332,753,163,548	291,427,276,947

이자수취	3,642,851,478	14,089,221,141

이자지급(영업)	(16,194,468)	(46,040,949)

배당금수취(영업)	5,899,821,525	3,505,271,295

배당금지급	(50,540,816,400)	(24,233,955,840)

법인세환급(납부)	(38,465,647,507)	(23,901,929,050)

투자활동현금흐름	(351,589,792,476)	(277,837,830,671)

단기금융상품의 증가	(5,016,200,000)	(47,293,636,639)

단기금융자산의 감소	15,000,000,000	352,400,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	0	(300,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	300,000,000

기타금융자산의 감소(증가)	(90,184,622,611)	(224,813,313,700)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(22,228,246,480)	0

종속기업및관계기업투자의 취득	(152,526,391,278)	(265,391,276,490)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	4,914,504,000	0

통화선도부채의 증가	0	(61,675,700,000)

통화선도부채의 감소	0	60,113,520,000

유형자산의 취득	(98,143,457,315)	(101,517,842,613)

유형자산의 처분	989,454,802	14,762,707,610

무형자산의 취득	(5,121,736,672)	(4,118,994,442)

무형자산의 처분	0	171,777,272

장기금융상품의 처분	0	2,000,000

장기대여금의 감소	0	6,185,090

보증금의 증가	(84,920,827)	(934,260,072)

보증금의 감소	707,007,031	81,543,264

정부보조금의 수취	104,816,874	369,460,049

재무활동현금흐름	60,625,157,427	(41,963,345,465)

단기차입금의 증가	9,108,321,944	9,329,733,877

단기차입금의 상환	(8,527,516,995)	(18,642,623,187)

유동차입금의 상환	(17,583,320,000)	(16,249,980,000)

자기주식의 취득	(44,996,823,350)	(13,676,982,230)

리스부채의 상환	(2,949,618,268)	(2,921,440,248)

교환사채의 증가	125,504,236,180	0

정부보조금의 수취	69,877,916	197,946,323

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(37,691,456,873)	(58,961,332,592)

기초현금및현금성자산	151,676,647,107	176,053,267,565

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,710,147,167)	(1,697,856,445)

기말현금및현금성자산	109,275,043,067	115,394,078,528