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보해양조 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 보해양조주식회사
대 표 이 사 : 채 원 영
본 점 소 재 지 : 전라남도 목포시 호남로 68번길 36
(전 화) 061-240-5700
(홈페이지) http://www.bohae.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 홍 훈
02-538-0917
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------------- 53
4. 재무제표 ----------------------------- 112
5. 재무제표 주석 ----------------------------- 120
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------------- 180
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------------- 193
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------------- 196
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------------- 203
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------------- 203
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------- 205
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------------- 207
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------------- 208
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------------- 215
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------------- 215
2. 임원의 보수 등 ----------------------------- 216
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------- 218
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------------- 220
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------------- 221
【 전문가의 확인 】 ----------------------------- 227
1. 전문가의 확인 ----------------------------- 227
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------- 227
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016. 03. 30
보해양조주식회사
대표이사 채 원 영 (서명)
신고업무담당이사 이 홍 훈 (서명)
1. 회사의 개요

보해양조 주식회사 (이하 "회사" 또는 "지배회사")의 회사와 연결대상 종속회사는 3개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)보해매원	1994.06.10	전남 목포시 호남로 68번길 36	매실생산	5,152,564	의결권의 과반수 보유 (K-IFRS 회계기준서 1027호 13)	해당없음

농업회사법인
보해매실농원(주)	2015.02.23	전남 해남군 산이면 예덕길 125-89	농 업	4,477,001	의결권의 과반수 보유 (K-IFRS 회계기준서 1027호 13)	해당없음

상해순보해국제무역유한공사	2003.04.04	601 #1050 WUZHONG ROAD MINGHANG DISTRICT SHANGHAI ,CHINA	국제무역	185,770	의결권의 과반수 보유 (K-IFRS 회계기준서 1027호 13)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	농업회사법인보해매실농원(주)	당기 중(02월 23일) 지분 90%를 출자함으로써종속기업으로 편입되었습니다.

-	-

연결제외	농업회사법인덕천(유)	당기중 (12월 28일)(주)보해매원에 흡수합병되었습니다.

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 보해양조주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 BOHAE BREWERY Co., Ltd. 라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 보해양조(주)라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 회사는 1952년 11월 11일 주류제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 1988년 9월 23일 주식을 한국증권거래소에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 전라남도 목포시 호남로 68번길 36 전화번호 : 061-240-5700 홈페이지 : http://www.bohae.co.kr

마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 소주, 과실주, 리큐르, 탁주, 일반증류주, 위스키, 식 ·음료의 제조 및 판매를 주된 영업으로 하고 있습니다. 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회 사 명	목적사업	비 고

(주)보해매원	농업(매실)	비상장

농업회사법인 보해매실농원(주)	농 업	비상장

상해순보해국제무역유한공사	무 역	비상장(해외현지법인)

※ 계열회사와 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 아. 종속회사의 개요

회사의 법적,상업적명칭	설립일	주소 및 전화번호	중소기업 해당여부	비 고

(주)보해매원	1994.06.10	전남 목포시 호남로 68번길 36 (대안동) 061-240-5800	중소기업 아님	비상장

농업회사법인
보해매실농원(주)	2015.02.23	전남 해남군 산이면 예덕길 125-89 061-243-0703	중소기업 아님	비상장

상해순보해국제무역유한공사	2003.04.04	601 #1050 WUZHONG ROAD MINGHANG DISTRICT SHANGHAI ,CHINA 001-86-21-24207323	중소기업 아님 (해외현지법인)	비상장 (해외현지법인)

자. 종속회사의 재무정보(단위: 천원)

2015년 12월 31일	(주)보해매원	농업회사법인
보해매실농원(주)	상해순보해국제무역유한공사

자 산	5,152,564	4,477,001	185,770

부 채	527,924	4,463,137	530,542

자 본	4,624,640	13,864	(344,772)

매 출	835,193	28,447	222,243

당기순이익(손실)	261,189	(75,547)	(57,521)

2014년 12월 31일	(주)보해매원	농업회사법인덕천(유)	상해순보해국제무역유한공사

자 산	4,884,674	262,152	242,882

부 채	640,913	146,587	631,557

자 본	4,243,761	115,565	(388,675)

매 출	791,858	0	401,813

당기순이익(손실)	(1,169,600)	(571)	(46,154)

※ 상기 재무정보는 각 회사의 별도재무제표 를 토대로 하여 작성하였습니다. ※ 농업회사법인 보해매실농원(주)는 당기 중(02월 23일) 지분 90%를 출자함으로 써 종속기업으로 편입되었습니다. ※ 농업회사법인 덕천(유)는 당기 중(12월 28일) (주)보해매원에 흡수합병되어 종속 기업에서 제외 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 11월 17일	전환권행사	보통주	314,465	5,000	15,900	증자비율 12.49%

2011년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,250,000	5,000	8,000	-

2011년 10월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	625,000	5,000	8,000	-

2011년 12월 26일	주식분할	보통주	43,920,160	500	-	액면분할(발행주식총수)

2011년 12월 26일	주식분할	우선주	25,510	500	-	액면분할(발행주식총수)

2013년 06월 26일	신주인수권행사	보통주	3,936,990	500	762	제46회 신주인수권부사채(2013년 2분기 합산)

2014년 01월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	1,360,000	500	698	증자비율 2.84%

2014년 04월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	25,300,000	500	601	증자비율 51.38%

2014년 06월 25일	신주인수권행사	보통주	5,990,014	500	601	제52회 신주인수권부사채제50회 신주인수권부사채(2014년 2분기 합산)

2014년 07월 25일	무상감자	보통주	6,000,000	500	-	감자비율 7.24%

2014년 08월 04일	신주인수권행사	보통주	2,828,617	500	601	제52회 신주인수권부사채제50회 신주인수권부사채(2014년 3분기 합산)

2014년 09월 30일	-	보통주	2,664,921	500	1,346	합병에 따른 신주(자기주식)발행

2014년 12월 10일	신주인수권행사	보통주	2,777,775	500	648	제52회 신주인수권부사채제50회 신주인수권부사채(2014년 4분기 합산)

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	771,604	500	648	제50회 신주인수권부사채(2015년 1분기 합산)

2015년 07월 24일	신주인수권행사	보통주	1,388,887	500	648	제52회 신주인수권부사채(2015년 3분기 합산)

2015년 08월 27일	전환권행사	보통주	3,433,475	500	1,165	제54회 전환사채(2015년 3분기 합산)

2015년 09월 30일	전환권행사	보통주	1,287,553	500	1,165	제54회 전환사채(2015년 3분기 합산)

2015년 10월 02일	전환권행사	보통주	2,017,166	500	1,165	제54회 전환사채(2015년 4분기 합산)

2015년 10월 27일	신주인수권행사	보통주	771,604	500	648	제50회 신주인수권부사채(2015년 4분기 합산)

2015년 11월 04일	전환권행사	보통주	1,287,547	500	1,165	제54회 전환사채(2015년 4분기 합산)

※ 신주인수권행사 및 전환권행사 발행주식은 분기별 행사발행주식수를 합산한 수량 입니다. ※ 2014년 5월 7일 이사회 결의에 의거, 2014년 7월 25일 자기주식 6,000,000주를 무상소각하였습니다. ※ 당사는 2014년 9월 30일 종속기업인 (주) 보해B (주) 보해통상과의 흡수합병 으로 발행한 2,664,921주(2.97%)를 2015년 10월 13일 보호예수가 만료되어 2015 년 10월 15일 전량매도하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제54회전환사채	2014년 08월 13일	2018년 08월 13일	30,000,000,000	기명식보통주	2015.08.13 ~ 2018.07.13	100%	1,165	20,650,000,000	17,725,321	-

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	20,650,000,000	17,725,321	-

※ 전환사채 매도청구권에 관한 사항 : 2014년 09월 13일부터 2016년 01월 13일까 지 매 월의 13일마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 '본 사채'를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 권면총액의 50%까지 행사할 수 있습 니다. ※ 보고기간 이후 당사는 2016년 1월 13일 매도청구권을 행사하였습니다. 행사 결과 제3자인 (주)창해에탄올과 보해양조(주)우리사주조합에 각각 80억원, 20억원을 매 각하였으며, 당사에서 사채만기전 취득하여 50억원을 소각하였습니다. 이중 2016 년 1월 22일 4억원(343,347주)과 보해양조(주)우리사주조합에 매각한 20억원(1,716 ,738주)이 전환되어 보고일 현재 미상환 전환사채의 잔액은 132억 5천만원입니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사가 발행할 주식의 총수는 보 통주 200,000,000주, 우선주 50,000,000주 이며, 기준일 현재 발행주식은 보통주 93,736,313주 , 우선주 25,510주 입니다. 가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	50,000,000	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,736,313	25,510	99,761,823	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

1. 감자	6,000,000	-	6,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	93,736,313	25,510	93,761,823	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	93,736,313	25,510	93,761,823	-

※ 2014년 5월 7일 이사회 결의에 의거, 2014년 7월 25일 자기주식 6,000,000주를 무상소각하였습니다. ※ 당사는 2014년 9월 30일 종속기업인 (주) 보해B (주) 보해통상과의 흡수합병으 로 발행한 2,664,921주(2.97%)를 2015년 10월 13일 보호예수가 만료되어 2015년 10월 15일 전량 매도하였습니다. ※ 우선주는 2015년 07월 15일 유가증권시장에서 상장폐지되어, 비상장 종류주식 (우선주)으로 전환되었습니다.( '유가증권시장 상장규정 제65조 1항의 3'에 따른 발행주식수 요건 미달사유) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,664,921	-	2,664,921	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,664,921	-	2,664,921	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2014년 9월 30일 종속기업인 (주) 보해B (주) 보해통상과의 흡수합병으 로 발행한 2,664,921주(2.97%)를 2015년 10월 13일 보호예수가 만료되어 2015년 1 0월 15일 전량 매도하였습니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	1994년 10월 31일

주당 발행가액(액면가액)	19,600	5,000

발행총액(발행주식수)	12,755,000	2,551

현재 잔액(현재 주식수)	12,755,000	25,510

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액을 기준으로 하여 년1% 이상으로 발행 시에 이사회가 우선 배당률을 정함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	25,510

의결권에 관한 사항	종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 않을 경 우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	1. 최초 발행 액면가 5,000원에서 2011년 12월 26일자 주식분할에 따라 500원으로 액면가 조정 2. 우선주는 2015년 07월 15일자로 유가증권시 장에서 상장폐지되어 비상장 종류주식(우선주) 으로 전환됨.( '유가증권시장 상장규정 제65조 1항의 3'에 따른 발행주식수 요건 미달사유)
5. 의결권 현황

당사는 현재까지 보통주식수 93,736,313주, 우선주 25,510주를 발행하였으며, 2014년 09월 30일 종속기업인 (주) 보해B (주) 보해통상을 당사로 흡수합병함 으로써 발행한 2,664,921주(2.97%)는 2015년 10월 15일 전량매도 하였습니다. 또한, 당사 정관 제8조의2에 의한 우선주식 25,510주는 당기에 배당을 하지 않아 의결권이 부활되어 현재 의결권 행사 가능 주식수는 93,761,823주 입니다

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	93,736,313	-

우선주	25,510	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	25,510	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	25,510	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	93,736,313	-

우선주	25,510	-

※ 우선주는 2015년 07월 15일 유가증권시장에서 상장폐지되어 비상장 종류주식 (우선주)으로 전환되었습니다.( '유가증권시장 상장규정 제65조 1항의 3'에 따른 발행주식수 요건 미달사유)
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 배당과 관련한 정관규정은 아래와 같습니다. 가. 이익배당 (정관 제 52조) ① 이익배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ④ 미수령배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.나. 배당금 지급청구권의 소멸시효(정관 제 53조) ① 배당 금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,831	4,946	2,402

주당순이익 (원)	104	74	60

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

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주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

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정 정 신 고 (보고)

2016년 04월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 2015년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원현황	기재정정	2016년 3월 24일 현재 임원현황 성명 등기임원여부 임기만료일 유철근 미등기임원 - 이홍훈 등기임원 2019.03.23	2016년 3월 24일 현재 임원현황 성명 등기임원여부 임기만료일 유철근 등기임원 2017.03.27 이홍훈 미등기임원 -