보해양조 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 71 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 70 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말

자산

유동자산	60,603,586,009	59,746,784,188

현금및현금성자산	26,397,692,888	24,279,022,133

단기금융상품	1,135,977,703	1,098,541,958

매출채권	16,936,615,500	16,789,228,871

단기미수금 및 기타채권	382,437,451	413,011,131

선급주세	1,582,312,672	1,469,419,404

재고자산	13,001,679,329	15,277,607,943

기타유동자산	1,166,870,466	419,952,748

비유동자산	92,007,189,429	93,369,979,475

장기미수금 및 기타채권	1,217,440,984	1,086,940,984

기타금융자산	6,595,538,470	6,500,105,170

투자부동산	8,764,388,085	8,794,673,773

유형자산	69,541,478,025	70,881,024,622

무형자산	738,122,095	735,881,405

사용권자산	1,658,948,935	1,719,042,704

이연법인세자산	3,491,272,835	3,652,310,817

자산총계	152,610,775,438	153,116,763,663

부채

유동부채	44,200,538,184	44,291,064,505

매입채무	5,654,037,897	5,134,938,943

단기미지급금 및 기타채무	16,237,458,799	16,981,620,454

단기차입금	12,900,000,000	12,900,000,000

유동성장기차입금	6,399,920,000	5,799,920,000

유동성전환사채	306,030,000	918,090,000

유동리스부채	768,674,745	749,220,148

기타유동부채	1,934,483,928	1,807,141,068

당기법인세부채	(67,185)	133,892

비유동부채	23,535,783,507	24,576,664,615

장기차입금	21,848,860,000	22,916,640,000

장기미지급금 및 기타채무	180,000,000	325,840,000

비유동리스부채	923,607,923	1,001,510,206

순확정급여부채	583,315,584	332,674,409

부채총계	67,736,321,691	68,867,729,120

자본

지배기업지분	84,874,453,747	84,249,034,543

자본금	69,388,544,500	69,019,994,500

주식발행초과금	16,809,212,764	17,515,625,174

기타자본구성요소	3,590,927,448	3,626,247,412

이익잉여금(결손금)	(4,914,230,965)	(5,912,832,543)

비지배지분	0	0

자본총계	84,874,453,747	84,249,034,543

자본과부채총계	152,610,775,438	153,116,763,663

연결 포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 70 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	20,280,026,405	20,280,026,405	21,424,160,385	21,424,160,385

매출원가	13,508,784,206	13,508,784,206	13,829,573,291	13,829,573,291

매출총이익	6,771,242,199	6,771,242,199	7,594,587,094	7,594,587,094

판매비와관리비	6,295,813,054	6,295,813,054	6,302,681,541	6,302,681,541

영업이익(손실)	475,429,145	475,429,145	1,291,905,553	1,291,905,553

기타영업이익	46,894,009	46,894,009	67,671,589	67,671,589

기타영업비용	58,098,176	58,098,176	73,624,505	73,624,505

금융이익	160,644,668	160,644,668	141,613,732	141,613,732

금융원가	338,296,372	338,296,372	425,250,212	425,250,212

법인세비용차감전순이익(손실)	286,573,274	286,573,274	1,002,316,157	1,002,316,157

법인세비용(수익)	177,467,178	177,467,178	(481,221,627)	(481,221,627)

당기순이익(손실)	109,106,096	109,106,096	1,483,537,784	1,483,537,784

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	109,106,096	109,106,096	1,483,537,784	1,483,537,784

기타포괄손익	(92,844,092)	(92,844,092)	(38,262,670)	(38,262,670)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소	(58,248,968)	(58,248,968)	(29,571,585)	(29,571,585)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(34,595,124)	(34,595,124)	(8,691,085)	(8,691,085)

당기총포괄이익(손실)	16,262,004	16,262,004	1,445,275,114	1,445,275,114

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	16,262,004	16,262,004	1,445,275,114	1,445,275,114

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	12	12

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	13	13

구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	13	13

구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	13	13

연결 자본변동표
제 71 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 70 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	63,737,441,500	17,659,811,559	6,517,082,897	(9,265,951,524)	78,648,384,432	78,648,384,432

당기순이익(손실)	1,483,537,784	1,483,537,784	1,483,537,784

결손금보전	(4,378,565,819)	4,378,565,819	0

해외산업환산손익	(8,691,085)	(8,691,085)	(8,691,085)

순확정급여부채의 재측정요소	(29,571,585)	(29,571,585)	(29,571,585)

전환권 행사	1,474,201,000	1,164,072,993	(293,542,092)	2,344,731,901	2,344,731,901

2021.03.31 (기말자본)	65,211,642,500	14,445,318,733	6,214,849,720	(3,433,419,506)	82,438,391,447	82,438,391,447

2022.01.01 (기초자본)	69,019,994,500	17,515,625,174	3,626,247,412	(5,912,832,543)	84,249,034,543	84,249,034,543

당기순이익(손실)	109,106,096	109,106,096	109,106,096

결손금보전	(947,744,450)	947,744,450

해외산업환산손익	(34,595,124)	(34,595,124)	(34,595,124)

순확정급여부채의 재측정요소	(58,248,968)	(58,248,968)	(58,248,968)

전환권 행사	368,550,000	241,332,040	(724,840)	609,157,200	609,157,200

2022.03.31 (기말자본)	69,388,544,500	16,809,212,764	3,590,927,448	(4,914,230,965)	84,874,453,747	84,874,453,747

연결 현금흐름표
제 71 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 70 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

영업활동현금흐름	3,573,711,675	6,213,006,638

당기순이익(손실)	109,106,096	1,483,537,784

당기순이익조정을 위한 가감	2,382,793,175	2,458,923,525

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,269,778,892	2,384,617,696

법인세납부	(6,669,367)	(67,753,224)

이자수취	42,024,993	24,122,332

이자지급	(318,958,364)	(197,956,475)

배당금수취	95,636,250	127,515,000

투자활동현금흐름	(726,963,906)	(563,638,950)

단기금융상품의 취득	(65,975,790)	(21,239,730)

단기금융상품의 처분	28,540,045	228,216,000

장기금융상품의 취득	(95,433,300)	(125,795,790)

유형자산의 취득	(466,654,952)	(656,260,643)

유형자산의 처분	21,573,510

무형자산의 취득	(19,013,419)	(8,558,787)

장기대여금의 감소	50,000,000

보증금의 증가	(180,000,000)

보증금의 감소	20,000,000

재무활동현금흐름	(693,481,890)	(2,669,613,882)

단기차입금의 증가	28,900,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(28,900,000,000)	(5,000,000,000)

리스부채의 상환	(222,799,090)	(209,151,082)

장기차입금의 증가	682,200,000

유동성장기차입금의 상환	(1,149,980,000)	(2,449,970,000)

전환사채전환비용의 납입	(2,902,800)	(10,492,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(34,595,124)	(8,691,085)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,118,670,755	2,971,062,721

기초현금및현금성자산	24,279,022,133	7,377,639,434

기말현금및현금성자산	26,397,692,888	10,348,702,155