강남제비스코 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 65 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 3분기말	제 65 기말

자산

Ⅰ.유동자산	216,389,495,829	221,834,088,893

(1)현금및현금성자산 (주4)	42,601,025,124	73,784,197,209

(2)금융기관예치금 (주4)	70,650,489,452	54,528,348,228

(3)매출채권 (주4,15)	60,992,193,917	57,424,737,197

(4)만기보유금융자산 (주4)	2,255,000	8,140,000

(5)기타수취채권 (주4,15)	877,218,434	894,305,202

(6)재고자산	40,497,203,274	34,608,157,593

(7)기타유동자산	769,110,628	586,203,464

Ⅱ.비유동자산	198,841,087,695	165,330,933,878

(1)금융기관예치금 (주4)	12,000,000	12,000,000

(2)매도가능금융자산 (주4)	8,954,184,850	8,004,187,300

(3)만기보유금융자산 (주4)	25,140,000	24,295,000

(4)기타수취채권 (주4,15)	1,404,970,842	1,354,970,842

(5)유형자산 (주6)	154,366,811,402	121,126,787,405

(6)무형자산	713,920,104	736,373,640

(7)투자부동산	6,291,036,487	6,324,014,498

(8)종속기업및관계기업투자 (주7)	27,073,024,010	27,073,024,010

(9)순확정급여자산 (주9)	0	675,281,183

자산총계	415,230,583,524	387,165,022,771

부채

Ⅰ.유동부채	63,819,294,136	49,593,714,503

(1)매입채무 (주4,15)	49,114,938,771	38,606,281,045

(2)당기법인세부채	2,800,029,934	3,607,223,528

(3)기타금융부채 (주4,15)	9,931,726,170	5,713,032,715

(4)기타유동부채 (주15)	1,972,599,261	1,667,177,215

Ⅱ.비유동부채	10,201,130,108	10,029,194,926

(1)순확정급여부채 (주9)	1,958,911,568	0

(2)기타금융부채 (주4,15)	934,004,083	1,023,364,103

(3)충당부채	535,848,161	565,707,146

(4)이연법인세부채	6,772,366,296	8,440,123,677

부채총계	74,020,424,244	59,622,909,429

자본

Ⅰ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅱ.이익잉여금	268,352,622,093	255,404,674,298

Ⅲ.기타포괄손익누계액	3,871,044,952	3,150,946,809

Ⅳ.기타자본구성요소	55,164,696,635	55,164,696,635

자본총계	341,210,159,280	327,542,113,342

부채와자본총계	415,230,583,524	387,165,022,771

포괄손익계산서
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 65 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주5,15)	69,581,673,656	207,204,789,006	65,348,410,128	196,280,675,422

Ⅱ.매출원가 (주15)	58,147,311,862	171,052,980,135	52,503,432,685	156,014,658,122

Ⅲ.매출총이익	11,434,361,794	36,151,808,871	12,844,977,443	40,266,017,300

Ⅳ.판매비와관리비 (주10,15)	7,547,713,805	22,968,070,245	7,472,799,080	21,246,554,866

Ⅴ.영업이익	3,886,647,989	13,183,738,626	5,372,178,363	19,019,462,434

Ⅵ.기타수익	737,045,434	5,012,153,756	594,427,615	4,314,782,654

Ⅶ.기타비용	94,413,295	469,194,783	369,352,896	717,712,193

Ⅷ.금융수익	473,261,105	1,621,872,853	509,317,549	1,636,549,526

Ⅸ.금융비용	(20,405,742)	544,506,030	357,332,413	399,107,139

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,022,946,975	18,804,064,422	5,749,238,218	23,853,975,282

XI.법인세비용 (주11)	431,141,588	2,606,116,627	1,088,748,711	4,730,310,577

XⅡ.당기순이익(손실)	4,591,805,387	16,197,947,795	4,660,489,507	19,123,664,705

XⅢ.당기세후기타포괄손익	(1,119,279,730)	720,098,143	307,693,250	437,039,775

(1)당기손익으로 재분류되는 항목	(1,119,279,730)	720,098,143	307,693,250	437,039,775

1.매도가능금융자산평가손익	(1,119,279,730)	720,098,143	307,693,250	437,039,775

XIV.당기총포괄손익	3,472,525,657	16,918,045,938	4,968,182,757	19,560,704,480

XV.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익	706	2,492	717	2,942

자본변동표
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 65 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	19,123,664,705	0	0	19,123,664,705

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	437,039,775	0	437,039,775

기타포괄손익 계	0	0	437,039,775	0	437,039,775

총포괄손익 계	0	19,123,664,705	437,039,775	0	19,560,704,480

소유주와의 거래

배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	13,821,795,600	253,785,938,134	3,329,852,418	55,164,696,635	326,102,282,787

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	255,404,674,298	3,150,946,809	55,164,696,635	327,542,113,342

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	16,197,947,795	0	0	16,197,947,795

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	720,098,143	0	720,098,143

기타포괄손익 계	0	0	720,098,143	0	720,098,143

총포괄손익 계	0	16,197,947,795	720,098,143	0	16,918,045,938

소유주와의 거래

배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	13,821,795,600	268,352,622,093	3,871,044,952	55,164,696,635	341,210,159,280

현금흐름표
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 65 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	20,704,549,909	18,051,750,795

(1)영업으로부터 창출된 현금	21,851,991,114	22,290,824,209

(2)이자의 수취	1,449,165,162	1,422,181,567

(3)이자의 지급	0	(1,219,077)

(4)배당금의 수취 (주15)	2,714,360,642	2,441,379,682

(5)법인세의 납부	(5,310,967,009)	(8,101,415,586)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(48,420,779,286)	(38,302,885,600)

(1)금융기관예치금의 감소	0	7,500,000

(2)만기보유금융자산의 처분	8,140,000	1,940,000

(3)기타수취채권의 감소	5,002,020	303,359,020

(4)유형자산의 처분	28,103,272	2,093,733

(5)정부보조금의 수령	37,136,364	0

(6)금융기관예치금의 증가	(16,122,141,224)	(31,971,340,544)

(7)매도가능금융자산의 취득	0	(166,610,000)

(8)만기보유금융자산의 취득	(3,100,000)	(720,000)

(9)기타수취채권의 증가	(50,000,000)	0

(10)유형자산의 취득	(32,270,967,862)	(6,476,759,969)

(11)무형자산의 취득	(43,251,856)	(2,347,840)

(12)투자부동산의 취득	(9,700,000)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,324,947,000)	(3,356,628,500)

(1)기타금융부채의 증가	18,200,000	23,100,000

(2)차입금의 상환 (주8)	0	(129,765,000)

(3)기타금융부채의 감소	(93,200,000)	0

(4)주주에 대한 배당금의 지급 (주12)	(3,249,947,000)	(3,249,963,500)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(31,041,176,377)	(23,607,763,305)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(141,995,708)	(393,071,547)

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	(31,183,172,085)	(24,000,834,852)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	73,784,197,209	68,212,274,672

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	42,601,025,124	44,211,439,820