강남제비스코 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 66 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 65 기말 2016.12.31 현재
제 64 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말	제 64 기말

자산

Ⅰ.유동자산	283,028,241,046	282,575,055,457	268,684,603,337

(1)현금및현금성자산 (주4)	80,548,147,551	100,359,246,126	94,848,880,352

(2)금융기관예치금 (주4)	76,767,157,217	57,838,692,426	59,005,387,872

(3)매출채권 (주4,15)	72,362,470,637	76,053,378,104	70,351,494,593

(4)만기보유금융자산	7,565,000	9,705,000	3,360,000

(5)기타수취채권 (주4,15)	3,116,733,963	1,226,438,865	920,167,571

(6)재고자산	49,234,135,605	45,543,751,551	42,920,603,399

(7)기타유동자산	992,031,073	1,543,843,385	634,709,550

Ⅱ.비유동자산	305,926,408,712	299,461,672,325	273,419,022,836

(1)금융기관예치금 (주4)	13,500,000	13,500,000	21,000,000

(2)매도가능금융자산 (주4)	10,001,523,395	8,390,183,960	7,892,837,901

(3)만기보유금융자산	37,945,000	34,845,000	43,180,000

(4)기타수취채권 (주4,15)	1,422,847,090	1,411,503,492	1,716,323,678

(5)유형자산 (주6)	136,126,505,596	131,664,331,464	113,239,822,481

(6)무형자산	768,282,297	772,767,320	1,617,686,567

(7)투자부동산	6,309,806,458	6,324,014,498	6,380,846,662

(8)관계기업투자 (주5,7)	149,346,300,697	148,632,214,335	140,445,079,933

(9)기타비유동자산	1,899,698,179	2,059,968,773	2,062,245,614

(10)순확정급여자산	0	158,343,483	0

자산총계	588,954,649,758	582,036,727,782	542,103,626,173

부채

Ⅰ.유동부채	66,754,720,882	63,581,485,161	57,124,122,264

(1)매입채무 (주4,15)	45,131,026,095	46,373,156,420	36,929,945,605

(2)차입금 (주4,8)	2,797,651,116	3,615,710,540	4,242,514,690

(3)당기법인세부채	4,295,439,287	4,827,062,980	5,449,333,302

(4)기타금융부채 (주4,15)	12,414,715,232	6,913,792,878	7,047,595,123

(5)기타유동부채 (주15)	2,115,889,152	1,851,762,343	3,454,733,544

Ⅱ.비유동부채	39,705,018,307	39,393,952,812	37,097,791,788

(1)차입금 (주4,8)	1,118,327,000	1,211,901,300	106,109,800

(2)순확정급여부채 (주9)	872,573,051	0	1,198,376,844

(3)기타금융부채 (주4,15)	1,022,597,569	1,124,254,039	1,136,783,227

(4)충당부채	576,693,388	568,871,424	142,590,983

(5)이연법인세부채	36,114,827,299	36,488,926,049	34,513,930,934

부채총계	106,459,739,189	102,975,437,973	94,221,914,052

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	467,281,664,498	464,136,757,982	434,942,550,574

Ⅱ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅲ.이익잉여금	388,514,303,057	385,509,902,060	356,076,683,736

Ⅳ.기타포괄손익누계액	4,144,907,502	4,004,401,983	4,243,412,899

Ⅴ.기타자본구성요소	60,800,658,339	60,800,658,339	60,800,658,339

Ⅵ.비지배지분	15,213,246,071	14,924,531,827	12,939,161,547

자본총계	482,494,910,569	479,061,289,809	447,881,712,121

부채와자본총계	588,954,649,758	582,036,727,782	542,103,626,173

연결 포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기	제 65 기	제 64 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주5,15)	77,693,252,601	77,693,252,601	74,095,927,067	74,095,927,067	332,333,607,651	335,315,240,534

Ⅱ.매출원가 (주15)	62,952,481,891	62,952,481,891	58,335,346,395	58,335,346,395	260,373,991,128	265,563,817,694

Ⅲ.매출총이익	14,740,770,710	14,740,770,710	15,760,580,672	15,760,580,672	71,959,616,523	69,751,422,840

Ⅳ.판매비와관리비 (주10,15)	8,855,710,809	8,855,710,809	8,095,761,047	8,095,761,047	35,143,532,128	31,393,851,037

Ⅴ.영업이익 (주5)	5,885,059,901	5,885,059,901	7,664,819,625	7,664,819,625	36,816,084,395	38,357,571,803

Ⅵ.기타수익	551,584,284	551,584,284	250,489,706	250,489,706	2,006,920,010	2,265,885,923

Ⅶ.기타비용	330,578,019	330,578,019	232,976,384	232,976,384	1,250,249,357	1,154,794,944

Ⅷ.관계기업에 대한 지분법이익 (주5,7)	2,172,931,847	2,172,931,847	2,485,581,881	2,485,581,881	9,986,494,497	12,244,969,295

Ⅸ.금융수익	510,263,839	510,263,839	666,221,712	666,221,712	2,879,563,743	2,775,229,277

Ⅹ.금융비용	618,930,769	618,930,769	113,627,060	113,627,060	316,329,713	374,444,188

XI.법인세비용차감전순이익	8,170,331,083	8,170,331,083	10,720,509,480	10,720,509,480	50,122,483,575	54,114,417,166

XⅡ.법인세비용 (주5,11)	1,310,097,850	1,310,097,850	2,168,136,739	2,168,136,739	12,799,299,957	10,621,637,848

XⅢ.당기순이익	6,860,233,233	6,860,233,233	8,552,372,741	8,552,372,741	37,323,183,618	43,492,779,318

XIV.당기세후기타포괄손익	141,591,669	141,591,669	32,512,539	32,512,539	(1,888,880,076)	(1,465,907,168)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(1,649,976,990)	(1,210,808,519)

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,649,976,990)	(1,210,808,519)

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	141,591,669	141,591,669	32,512,539	32,512,539	(238,903,086)	(255,098,649)

1.매도가능금융자산평가이익(손실)	1,221,471,879	1,221,471,879	254,859,103	254,859,103	258,403,742	(335,885,960)

2.관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	(10,471,910)	(10,471,910)	(2,477,856)	(2,477,856)	(51,785,487)	(91,485,022)

3.외환차이	(1,069,408,300)	(1,069,408,300)	(219,868,708)	(219,868,708)	(445,521,341)	172,272,333

XV.당기총포괄이익	7,001,824,902	7,001,824,902	8,584,885,280	8,584,885,280	35,434,303,542	42,026,872,150

XVI.당기순이익의 귀속

(1)지배주주지분당기순이익	6,254,619,401	6,254,619,401	7,979,373,115	7,979,373,115	34,679,534,816	40,247,412,352

(2)비지배지분순이익	605,613,832	605,613,832	572,999,626	572,999,626	2,643,648,802	3,245,366,966

XVII.당기총포괄손익의 귀속

(1)지배주주지분총포괄이익	6,395,124,920	6,395,124,920	8,011,885,654	8,011,885,654	32,799,938,574	38,783,420,006

(2)비지배지분총포괄이익	606,699,982	606,699,982	572,999,626	572,999,626	2,634,364,968	3,243,452,144

XVIII.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익	962	962	1,228	1,228	5,335	6,192

연결 자본변동표
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업 소유주 귀속분 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	320,548,000,782	4,476,591,742	60,800,658,339	399,647,046,463	10,328,509,403	409,975,555,866

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	40,247,412,352	0	0	40,247,412,352	3,245,366,966	43,492,779,318

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,230,813,503)	0	0	(1,230,813,503)	20,004,984	(1,210,808,519)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(313,966,154)	0	(313,966,154)	(21,919,806)	(335,885,960)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(91,485,022)	0	(91,485,022)	0	(91,485,022)

외환차이	0	0	172,272,333	0	172,272,333	0	172,272,333

기타포괄손익 계	0	(1,230,813,503)	(233,178,843)	0	(1,463,992,346)	(1,914,822)	(1,465,907,168)

3.총포괄손익 계	0	39,016,598,849	(233,178,843)	0	38,783,420,006	3,243,452,144	42,026,872,150

(2)지분법이익잉여금	0	(237,915,895)	0	0	(237,915,895)	0	(237,915,895)

(3)지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

(4)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(632,800,000)	(3,882,800,000)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	356,076,683,736	4,243,412,899	60,800,658,339	434,942,550,574	12,939,161,547	447,881,712,121

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	356,076,683,736	4,243,412,899	60,800,658,339	434,942,550,574	12,939,161,547	447,881,712,121

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	34,679,534,816	0	0	34,679,534,816	2,643,648,802	37,323,183,618

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,640,585,326)	0	0	(1,640,585,326)	(9,391,664)	(1,649,976,990)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	258,295,912	0	258,295,912	107,830	258,403,742

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(51,785,487)	0	(51,785,487)	0	(51,785,487)

외환차이	0	0	(445,521,341)	0	(445,521,341)	0	(445,521,341)

기타포괄손익 계	0	(1,640,585,326)	(239,010,916)	0	(1,879,596,242)	(9,283,834)	(1,888,880,076)

3.총포괄손익 계	0	33,038,949,490	(239,010,916)	0	32,799,938,574	2,634,364,968	35,434,303,542

(2)지분법이익잉여금	0	(355,731,166)	0	0	(355,731,166)	0	(355,731,166)

(3)지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

(4)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(648,994,688)	(3,898,994,688)

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	385,509,902,060	4,004,401,983	60,800,658,339	464,136,757,982	14,924,531,827	479,061,289,809

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	356,076,683,736	4,243,412,899	60,800,658,339	434,942,550,574	12,939,161,547	447,881,712,121

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	7,979,373,115	0	0	7,979,373,115	572,999,626	8,552,372,741

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	254,859,103	0	254,859,103	0	254,859,103

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(2,477,856)	0	(2,477,856)	0	(2,477,856)

외환차이	0	0	(219,868,708)	0	(219,868,708)	0	(219,868,708)

기타포괄손익 계	0	0	32,512,539	0	32,512,539	0	32,512,539

3.총포괄손익 계	0	7,979,373,115	32,512,539	0	8,011,885,654	572,999,626	8,584,885,280

(2)지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

(3)지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

(4)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(648,994,688)	(3,898,994,688)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	360,806,056,851	4,275,925,438	60,800,658,339	439,704,436,228	12,863,166,485	452,567,602,713

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	385,509,902,060	4,004,401,983	60,800,658,339	464,136,757,982	14,924,531,827	479,061,289,809

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	6,254,619,401	0	0	6,254,619,401	605,613,832	6,860,233,233

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	1,220,385,729	0	1,220,385,729	1,086,150	1,221,471,879

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(10,471,910)	0	(10,471,910)	0	(10,471,910)

외환차이	0	0	(1,069,408,300)	0	(1,069,408,300)	0	(1,069,408,300)

기타포괄손익 계	0	0	140,505,519	0	140,505,519	1,086,150	141,591,669

3.총포괄손익 계	0	6,254,619,401	140,505,519	0	6,395,124,920	606,699,982	7,001,824,902

(2)지분법이익잉여금	0	(218,404)	0	0	(218,404)	0	(218,404)

(3)지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

(4)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(317,985,738)	(3,567,985,738)

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	388,514,303,057	4,144,907,502	60,800,658,339	467,281,664,498	15,213,246,071	482,494,910,569

연결 현금흐름표
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기	제 65 기	제 64 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	6,990,666,009	1,819,077,780	31,186,088,414	36,488,443,163

(1)영업으로부터 창출된 현금	8,730,691,555	3,768,668,476	38,254,688,372	44,187,549,312

(2)이자의 수취	543,636,803	553,999,660	2,310,428,542	2,463,613,769

(3)이자의 지급	(29,762,763)	(19,902,933)	(95,893,447)	(112,919,499)

(4)배당금의 수취 (주15)	7,500,000	0	1,493,252,292	1,265,194,300

(5)법인세의 납부	(2,261,399,586)	(2,483,687,423)	(10,776,387,345)	(11,314,994,719)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(24,007,813,245)	40,276,738,712	(22,159,925,506)	(27,755,869,647)

(1)금융기관예치금의 감소	0	41,716,269,198	4,484,539,644	0

(2)매도가능금융자산의 처분	0	0	227,454,662	0

(3)만기보유금융자산의 처분	2,140,000	0	1,940,000	203,620,000

(4)기타수취채권의 감소	233,654,835	1,667,340	305,026,360	42,011,360

(5)유형자산의 처분	82,052,582	3,116,097	77,656,262	151,875,356

(6)무형자산의 처분	0	0	465,050,062	180,000,000

(7)정부보조금의 수령	0	0	215,046,182	0

(8)금융기관예치금의 증가	(18,928,464,791)	0	(3,310,344,198)	(21,780,137,485)

(9)매도가능금융자산의 취득	0	0	(166,610,000)	0

(10)만기보유금융자산의 취득	(3,100,000)	0	(1,370,000)	(19,295,000)

(11)기타수취채권의 증가	(11,343,598)	(59,492,182)	(97,455,200)	(93,311,028)

(12)유형자산의 취득	(5,362,429,648)	(1,383,112,141)	(24,343,320,951)	(6,132,784,810)

(13)무형자산의 취득	(20,322,625)	(1,709,600)	(17,538,329)	(307,848,040)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(652,009,864)	(32,275,040)	(3,277,774,922)	(5,155,129,254)

(1)차입금의 차입 (주8)	0	0	2,560,597,587	430,443,839

(2)기타금융부채의 증가	8,750,000	0	29,700,000	155,400,000

(3)차입금의 상환 (주8)	(572,009,864)	(22,825,040)	(1,960,364,321)	(1,858,156,943)

(4)기타금융부채의 감소	(88,750,000)	(9,450,000)	(8,750,000)	0

(5)주주에 대한 배당금의 지급 (주12)	0	0	(3,249,963,500)	(3,250,016,150)

(6)비지배지분에 대한 배당금의 지급	0	0	(648,994,688)	(632,800,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(17,669,157,100)	42,063,541,452	5,748,387,986	3,577,444,262

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(2,141,941,475)	(333,779,865)	(238,022,212)	532,981,155

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(19,811,098,575)	41,729,761,587	5,510,365,774	4,110,425,417

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	100,359,246,126	94,848,880,352	94,848,880,352	90,738,454,935

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	80,548,147,551	136,578,641,939	100,359,246,126	94,848,880,352