강남제비스코 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 67 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 66 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

Ⅰ.유동자산	210,432,730,671	212,085,301,113

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	45,120,498,129	47,244,610,918

(2)금융기관예치금 (주4,5,6)	38,519,671,828	56,858,633,773

(3)매출채권 (주4,5,6,17)	71,950,057,294	66,693,536,124

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	680,000	2,255,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,17)	1,456,253,993	862,417,484

(6)재고자산	52,350,720,418	39,136,306,006

(7)기타유동자산	1,034,849,009	1,287,541,808

Ⅱ.비유동자산	458,769,879,545	372,473,263,669

(1)금융기관예치금 (주4,5,6)	12,000,000	12,000,000

(2)매도가능금융자산 (주4,5,6)	0	9,318,385,100

(3)기타포괄손익-공정가치 지분상품 (주4,5,6)	11,759,033,016	0

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	24,460,000	25,140,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,17)	1,943,873,803	1,412,840,656

(6)유형자산 (주8)	249,029,617,083	172,853,566,078

(7)무형자산	6,207,233,980	732,105,832

(8)투자부동산	13,155,772,016	6,276,666,778

(9)관계기업투자 (주7,9)	174,802,061,066	177,717,118,513

(10)기타비유동자산	1,835,828,581	1,893,337,228

(11)순확정급여자산	0	2,232,103,484

자산총계	669,202,610,216	584,558,564,782

부채

Ⅰ.유동부채	68,671,469,243	60,317,069,619

(1)매입채무 (주5,6,17)	52,582,349,557	46,691,360,984

(2)차입금 (주5,6,10)	2,176,789,500	1,196,119,646

(3)당기법인세부채	1,549,916,199	157,839,818

(4)기타금융부채 (주5,6,17)	9,748,994,692	9,510,567,909

(5)기타유동부채 (주17)	2,613,419,295	2,761,181,262

Ⅱ.비유동부채	47,966,555,315	39,412,219,770

(1)차입금 (주5,6,10)	1,084,459,500	1,073,092,000

(2)순확정급여부채 (주11)	582,054,275	0

(3)기타금융부채 (주5,6,17)	1,024,120,233	913,146,561

(4)계약부채 (주4)	105,360,281	0

(5)충당부채 (주4)	403,204,188	536,012,600

(6)이연법인세부채	44,767,356,838	36,889,968,609

부채총계	116,638,024,558	99,729,289,389

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	520,342,042,299	484,829,275,393

(1)납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

(2)이익잉여금	441,133,356,953	406,270,382,502

(3)기타포괄손익누계액	5,529,059,403	3,936,438,952

(4)기타자본구성요소	59,857,830,343	60,800,658,339

Ⅱ.비지배지분	32,222,543,359	0

자본총계	552,564,585,658	484,829,275,393

부채와자본총계	669,202,610,216	584,558,564,782

연결 포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,7,17)	78,047,855,784	223,386,297,535	76,884,117,041	227,597,845,335

Ⅱ.매출원가 (주4,17)	68,629,706,709	192,844,121,947	63,958,464,501	186,869,449,710

Ⅲ.매출총이익	9,418,149,075	30,542,175,588	12,925,652,540	40,728,395,625

Ⅳ.판매비와관리비 (주4,12,17)	9,500,634,100	26,534,998,699	8,345,033,317	25,166,558,424

Ⅴ.영업이익 (주7)	(82,485,025)	4,007,176,889	4,580,619,223	15,561,837,201

Ⅵ.기타수익	23,716,412,008	25,492,142,593	795,263,065	2,592,166,424

Ⅶ.기타비용	228,806,121	739,882,329	103,810,621	729,345,608

Ⅷ.관계기업에 대한 지분법이익 (주7,9)	7,832,789,043	14,494,944,086	(805,852,054)	5,984,205,405

Ⅸ.금융수익	469,886,659	1,560,755,205	491,269,600	1,681,773,148

Ⅹ.금융비용	214,238,041	247,812,368	(3,820,696)	612,908,878

XI.법인세비용차감전순이익	31,493,558,523	44,567,324,076	4,961,309,909	24,477,727,692

XⅡ.법인세비용 (주7,13)	4,016,057,778	5,925,858,437	828,145,067	4,147,621,534

XⅢ.당기순이익	27,477,500,745	38,641,465,639	4,133,164,842	20,330,106,158

XIV.당기세후기타포괄손익	1,292,886,981	1,593,611,259	(817,089,478)	483,176,730

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,859,248,443	1,817,002,635	0	0

1.기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손익 (주6)	1,859,248,443	1,817,002,635	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	(566,361,462)	(223,391,376)	(817,089,478)	483,176,730

1.매도가능금융자산평가이익 (주6)	0	0	(1,119,279,730)	720,098,143

2.관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	439,089,402	217,983,455	(100,023,886)	(71,224,773)

3.외환차이	(1,005,450,864)	(441,374,831)	402,214,138	(165,696,640)

XV.당기총포괄이익	28,770,387,726	40,235,076,898	3,316,075,364	20,813,282,888

XVI.당기순이익의 귀속

(1)지배주주지분당기순이익	27,430,234,796	38,594,199,690	4,133,164,842	20,330,106,158

(2)비지배지분순이익	47,265,949	47,265,949	0	0

XVII.당기총포괄이익의 귀속

(1)지배주주지분총포괄이익	28,722,130,969	40,186,820,141	3,316,075,364	20,813,282,888

(2)비지배지분총포괄이익	48,256,757	48,256,757	0	0

XVIII.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	4,220	5,938	636	3,128

연결 자본변동표
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업 소유주 귀속분 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	385,509,902,060	4,004,401,983	60,800,658,339	464,136,757,982	0	464,136,757,982

총포괄손익

당기순이익	0	20,330,106,158	0	0	20,330,106,158	0	20,330,106,158

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	0	0	720,098,143	0	720,098,143	0	720,098,143

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(71,224,773)	0	(71,224,773)	0	(71,224,773)

외환차이	0	0	(165,696,640)	0	(165,696,640)	0	(165,696,640)

기타포괄손익 계	0	0	483,176,730	0	483,176,730	0	483,176,730

총포괄손익 계	0	20,330,106,158	483,176,730	0	20,813,282,888	0	20,813,282,888

사업결합관련 연결기업변동

지분법이익잉여금	0	(218,404)	0	0	(218,404)	0	(218,404)

부의지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당 (주14)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	0	(3,250,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	13,821,795,600	402,589,789,814	4,487,578,713	60,800,658,339	481,699,822,466	0	481,699,822,466

2018.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	406,270,382,502	3,936,438,952	60,800,658,339	484,829,275,393	0	484,829,275,393

총포괄손익

당기순이익	0	38,594,199,690	0	0	38,594,199,690	47,265,949	38,641,465,639

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익	0	0	1,816,011,827	0	1,816,011,827	990,808	1,817,002,635

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	217,983,455	(942,827,996)	(724,844,541)	0	(724,844,541)

외환차이	0	0	(441,374,831)	0	(441,374,831)	0	(441,374,831)

기타포괄손익 계	0	0	1,592,620,451	(942,827,996)	649,792,455	990,808	650,783,263

총포괄손익 계	0	38,594,199,690	1,592,620,451	(942,827,996)	39,243,992,145	48,256,757	39,292,248,902

사업결합관련 연결기업변동	0	0	0	0	0	32,174,286,602	32,174,286,602

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

부의지분법이익잉여금	0	(156,225,239)	0	0	(156,225,239)	0	(156,225,239)

소유주와의 거래

배당 (주14)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)	0	(3,575,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	13,821,795,600	441,133,356,953	5,529,059,403	59,857,830,343	520,342,042,299	32,222,543,359	552,564,585,658

연결 현금흐름표
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	11,675,476,902	23,092,723,564

(1)영업으로부터 창출된 현금	10,616,402,689	24,669,833,946

(2)이자의 수취	1,064,048,764	1,506,250,376

(3)이자의 지급	(69,873,234)	(92,637,127)

(4)배당금의 수취 (주6,17)	1,938,930,480	2,714,360,642

(5)법인세의 납부	(1,874,031,797)	(5,705,084,273)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(19,326,664,585)	(48,826,093,164)

(1)금융기관예치금의 감소	22,447,821,945	0

(2)만기보유금융자산의 처분	2,255,000	8,140,000

(3)기타수취채권의 감소	348,130,467	11,961,661

(4)유형자산의 처분	15,737,433	306,356,927

(5)정부보조금의 수령	63,900,909	37,136,364

(6)금융기관예치금의 증가	(3,802,860,000)	(16,122,141,224)

(7)만기보유금융자산의 취득	0	(3,100,000)

(8)기타수취채권의 증가	(262,907,471)	(156,683,276)

(9)유형자산의 취득	(38,120,316,150)	(32,841,853,122)

(10)무형자산의 취득	(18,426,718)	(56,210,494)

(11)투자부동산의 취득	0	(9,700,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	5,902,290,215	(5,907,536,796)

(1)차입금의 차입	967,999,095	280,708,688

(2)기타금융부채의 증가	100,000,000	121,950,000

(3)사업결합관련 연결기업변동	8,442,648,120	0

(4)차입금의 상환	0	(2,391,183,900)

(5)기타금융부채의 감소	(33,400,000)	(101,950,000)

(6)배당금지급	(3,574,957,000)	(3,817,061,584)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,748,897,468)	(31,640,906,396)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(375,215,321)	(752,764,294)

Ⅵ.현금및현금성자산의 감소	(2,124,112,789)	(32,393,670,690)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	47,244,610,918	78,060,539,941

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	45,120,498,129	45,666,869,251