강남제비스코 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 67 기 반기말 2018.06.30 현재
제 66 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 반기말	제 66 기말

자산

Ⅰ.유동자산	252,566,361,692	258,910,762,358

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	49,488,335,930	49,368,670,085

(2)금융기관예치금 (주4,5,6)	74,579,089,452	87,240,047,990

(3)매출채권 (주4,5,6,17)	75,207,254,450	72,625,301,238

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	2,510,000	5,415,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,17)	783,705,374	885,895,540

(6)당기법인세자산	0	690,348,852

(7)재고자산	50,727,535,536	46,753,064,860

(8)기타유동자산	1,777,930,950	1,342,018,793

Ⅱ.비유동자산	378,577,346,343	354,394,429,544

(1)금융기관예치금 (주4,5,6)	13,000,000	13,500,000

(2)매도가능금융자산 (주4,5,6)	0	9,572,584,880

(3)기타포괄손익-공정가치 지분상품 (주4,5,6)	9,489,984,225	0

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	30,905,000	32,530,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,17)	1,452,797,534	1,469,373,306

(6)유형자산 (주8)	197,316,036,941	174,169,557,891

(7)무형자산	741,981,790	733,095,927

(8)투자부동산	6,247,927,365	6,276,666,778

(9)관계기업투자 (주7,9)	160,921,140,090	157,837,556,273

(10)기타비유동자산	1,923,858,149	1,893,337,228

(11)순확정급여자산 (주11)	439,715,249	2,396,227,261

자산총계	631,143,708,035	613,305,191,902

부채

Ⅰ.유동부채	77,162,243,183	66,929,387,531

(1)매입채무 (주5,6,17)	55,407,814,491	51,159,393,460

(2)차입금 (주5,6,10)	2,231,551,500	1,196,119,646

(3)당기법인세부채	1,979,601,645	0

(4)기타금융부채 (주5,6,17)	13,777,682,897	11,722,063,857

(5)충당부채 (주4)	677,027,683	0

(6)기타유동부채 (주17)	3,088,564,967	2,851,810,568

Ⅱ.비유동부채	47,032,007,056	48,083,958,557

(1)차입금 (주5,6,10)	1,111,741,500	1,073,092,000

(2)기타금융부채 (주5,6,17)	9,221,994,383	10,680,748,291

(3)계약부채 (주4)	110,582,602	0

(4)충당부채 (주4)	517,668,785	590,574,481

(5)이연법인세부채	36,070,019,786	35,739,543,785

부채총계	124,194,250,239	115,013,346,088

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	492,562,739,326	484,829,275,393

(1)납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

(2)이익잉여금	413,703,122,157	406,270,382,502

(3)기타포괄손익누계액	4,237,163,230	3,936,438,952

(4)기타자본구성요소	60,800,658,339	60,800,658,339

Ⅱ.비지배지분	14,386,718,470	13,462,570,421

자본총계	506,949,457,796	498,291,845,814

부채와자본총계	631,143,708,035	613,305,191,902

※ 제66기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 67 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 66 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 반기	제 66 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,7,17)	91,286,447,336	164,871,684,593	94,471,128,245	172,164,380,846

Ⅱ.매출원가 (주4,17)	75,515,695,465	138,237,995,345	74,987,118,728	137,939,600,619

Ⅲ.매출총이익	15,770,751,871	26,633,689,248	19,484,009,517	34,224,780,227

Ⅳ.판매비와관리비 (주4,12,17)	9,554,680,835	18,766,778,948	9,646,176,027	18,501,886,836

Ⅴ.영업이익 (주7)	6,216,071,036	7,866,910,300	9,837,833,490	15,722,893,391

Ⅵ.기타수익	773,007,230	1,183,598,551	757,232,552	1,308,816,836

Ⅶ.기타비용	376,906,022	611,543,380	309,971,656	640,549,675

Ⅷ.관계기업에 대한 지분법이익 (주7,9)	3,352,008,532	5,240,045,617	2,529,575,518	4,702,507,365

Ⅸ.금융수익	940,470,698	1,420,433,103	905,207,193	1,415,471,032

Ⅹ.금융비용	132,650,629	433,740,195	4,331,941	623,262,710

XI.법인세비용차감전순이익	10,772,000,845	14,665,703,996	13,715,545,156	21,885,876,239

XⅡ.법인세비용 (주7,13)	2,304,036,908	2,569,208,424	2,987,361,354	4,297,459,204

XⅢ.당기순이익	8,467,963,937	12,096,495,572	10,728,183,802	17,588,417,035

XIV.당기세후기타포괄손익	489,577,213	292,341,649	1,143,250,476	1,284,842,145

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	629,704,544	(63,202,380)	0	0

1.기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손익 (주6)	629,704,544	(63,202,380)	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	(140,127,331)	355,544,029	1,143,250,476	1,284,842,145

1.매도가능금융자산평가이익 (주6)	0	0	579,345,836	1,800,817,715

2.관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	(185,909,504)	(208,532,004)	62,407,118	51,935,208

3.외환차이	45,782,173	564,076,033	501,497,522	(567,910,778)

XV.당기총포괄이익	8,957,541,150	12,388,837,221	11,871,434,278	18,873,259,180

XVI.당기순이익의 귀속

(1)지배주주지분당기순이익	7,870,096,045	11,163,964,894	9,942,321,915	16,196,941,316

(2)비지배지분순이익	597,867,892	932,530,678	785,861,887	1,391,475,719

XVII.당기총포괄이익의 귀속

(1)지배주주지분총포괄이익	8,365,440,252	11,464,689,172	11,102,082,604	17,497,207,524

(2)비지배지분총포괄이익	592,100,898	924,148,049	769,351,674	1,376,051,656

XVIII.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	1,211	1,718	1,530	2,492

※ 제66기(전반기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 67 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 66 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업 소유주 귀속분 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	385,509,902,060	4,004,401,983	60,800,658,339	464,136,757,982	14,924,531,827	479,061,289,809

총포괄손익

당기순이익	0	16,196,941,316	0	0	16,196,941,316	1,391,475,719	17,588,417,035

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	0	0	1,816,241,778	0	1,816,241,778	(15,424,063)	1,800,817,715

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	51,935,208	0	51,935,208	0	51,935,208

외환차이	0	0	(567,910,778)	0	(567,910,778)	0	(567,910,778)

기타포괄손익 계	0	0	1,300,266,208	0	1,300,266,208	(15,424,063)	1,284,842,145

총포괄손익 계	0	16,196,941,316	1,300,266,208	0	17,497,207,524	1,376,051,656	18,873,259,180

지분법이익잉여금	0	(218,404)	0	0	(218,404)	0	(218,404)

부의지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당 (주14)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(317,985,738)	(3,567,985,738)

2017.06.30 (기말자본)	13,821,795,600	398,456,624,972	5,304,668,191	60,800,658,339	478,383,747,102	15,982,597,745	494,366,344,847

2018.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	406,270,382,502	3,936,438,952	60,800,658,339	484,829,275,393	13,462,570,421	498,291,845,814

총포괄손익

당기순이익	0	11,163,964,894	0	0	11,163,964,894	932,530,678	12,096,495,572

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	(54,819,751)	0	(54,819,751)	(8,382,629)	(63,202,380)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(208,532,004)	0	(208,532,004)	0	(208,532,004)

외환차이	0	0	564,076,033	0	564,076,033	0	564,076,033

기타포괄손익 계	0	0	300,724,278	0	300,724,278	(8,382,629)	292,341,649

총포괄손익 계	0	11,163,964,894	300,724,278	0	11,464,689,172	924,148,049	12,388,837,221

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

부의지분법이익잉여금	0	(156,225,239)	0	0	(156,225,239)	0	(156,225,239)

소유주와의 거래

배당 (주14)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)	0	(3,575,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	13,821,795,600	413,703,122,157	4,237,163,230	60,800,658,339	492,562,739,326	14,386,718,470	506,949,457,796

※ 제66기(전반기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 67 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 66 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 반기	제 66 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	12,764,670,429	28,817,567,877

(1)영업으로부터 창출된 현금	9,589,235,968	30,643,152,483

(2)이자의 수취	868,654,222	1,266,318,226

(3)이자의 지급	(37,095,472)	(57,700,433)

(4)배당금의 수취 (주6,17)	1,970,894,433	2,236,394,334

(5)법인세의 납부	372,981,278	(5,270,596,733)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(10,867,189,226)	(40,744,258,824)

(1)금융기관예치금의 감소	13,330,992,729	3,310,344,198

(2)만기보유금융자산의 처분	4,530,000	8,140,000

(3)기타수취채권의 감소	81,021,546	3,334,680

(4)유형자산의 처분	7,704,118	269,171,994

(5)정부보조금의 수령	6,400,909	37,136,364

(6)금융기관예치금의 증가	0	(24,731,565,633)

(7)만기보유금융자산의 취득	(669,534,191)	(3,100,000)

(8)기타수취채권의 증가	(53,030,930)	(11,590,735)

(9)유형자산의 취득	(23,551,197,267)	(19,574,157,105)

(10)무형자산의 취득	(24,076,140)	(51,972,587)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,596,205,726)	(4,413,693,985)

(1)차입금의 차입	992,351,274	425,856,933

(2)기타금융부채의 증가	0	13,750,000

(3)차입금의 상환	0	(622,903,596)

(4)기타금융부채의 감소	(13,600,000)	(95,350,000)

(5)배당금지급	(3,574,957,000)	(4,135,047,322)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	(698,724,523)	(16,340,384,932)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	818,390,368	(1,291,709,322)

Ⅵ.현금및현금성자산의 감소	119,665,845	(17,632,094,254)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	49,368,670,085	100,359,246,126

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	49,488,335,930	82,727,151,872

※ 제66기(전반기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.