강남제비스코 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 68 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 67 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 1분기말	제 67 기말

자산

Ⅰ.유동자산	141,204,474,519	143,360,831,465

(1)현금및현금성자산 (주5,6)	35,649,769,069	25,484,896,960

(2)금융기관예치금 (주5,6)	7,608,441,617	29,298,949,173

(3)매출채권 (주5,6,16)	55,255,956,230	49,442,360,384

(4)기타금융자산 (주5,6)	17,575,000	680,000

(5)기타수취채권 (주5,6,16)	1,078,863,572	1,056,497,798

(6)재고자산	40,400,423,645	37,197,760,189

(7)기타유동자산	1,193,445,386	879,686,961

Ⅱ.비유동자산	263,105,175,710	258,091,231,946

(1)금융기관예치금 (주5,6)	6,000,000	6,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치지분상품 (주5,6)	10,068,868,220	11,261,805,070

(3)기타금융자산 (주5,6)	7,565,000	24,460,000

(4)기타수취채권 (주5,6,16)	1,588,579,500	1,484,920,842

(5)유형자산 (주8)	215,840,182,224	210,762,646,465

(6)사용권자산 (주4)	1,911,926,915	0

(7)무형자산	634,343,701	646,879,522

(8)투자부동산	6,204,817,240	6,219,186,947

(9)종속기업,공동기업및관계기업투자 (주9)	25,452,195,399	25,452,195,399

(10)순확정급여자산 (주10)	1,390,697,511	2,233,137,701

자산총계	404,309,650,229	401,452,063,411

부채

Ⅰ.유동부채	55,782,050,368	48,445,522,755

(1)매입채무 (주5,6,16)	37,172,861,273	36,295,813,678

(2)리스부채 (주4)	425,291,298	0

(3)당기법인세부채	21,421,084	6,987,948

(4)기타금융부채 (주5,6,16)	15,637,803,407	9,327,476,072

(5)기타유동부채 (주16)	2,524,673,306	2,815,245,057

Ⅱ.비유동부채	9,665,285,425	9,701,443,840

(1)리스부채 (주4)	1,490,450,995	0

(2)기타금융부채 (주5,6,16)	1,448,985,954	830,685,803

(3)계약부채	100,421,598	105,337,082

(4)충당부채	604,905,254	2,394,364,586

(5)이연법인세부채	6,020,521,624	6,371,056,369

부채총계	65,447,335,793	58,146,966,595

자본

Ⅰ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅱ.이익잉여금	265,159,847,254	268,698,383,502

Ⅲ.기타포괄손익누계액	4,715,974,947	5,620,221,079

Ⅳ.기타자본구성요소	55,164,696,635	55,164,696,635

자본총계	338,862,314,436	343,305,096,816

부채와자본총계	404,309,650,229	401,452,063,411

포괄손익계산서
제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주7,16)	57,779,413,673	57,779,413,673	58,786,331,606	58,786,331,606

Ⅱ.매출원가 (주16)	51,209,331,882	51,209,331,882	51,496,330,496	51,496,330,496

Ⅲ.매출총이익	6,570,081,791	6,570,081,791	7,290,001,110	7,290,001,110

Ⅳ.판매비와관리비 (주4,11,16)	7,488,816,567	7,488,816,567	7,453,076,017	7,453,076,017

Ⅴ.영업이익(손실)	(918,734,776)	(918,734,776)	(163,074,907)	(163,074,907)

Ⅵ.기타수익	756,127,991	756,127,991	713,990,863	713,990,863

Ⅶ.기타비용	58,298,944	58,298,944	116,416,809	116,416,809

Ⅷ.금융수익	262,224,013	262,224,013	354,037,041	354,037,041

Ⅸ.금융비용	17,589,703	17,589,703	32,999,345	32,999,345

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	23,728,581	23,728,581	755,536,843	755,536,843

XI.법인세비용 (주12)	(12,735,171)	(12,735,171)	(137,777,746)	(137,777,746)

XⅡ.당기순이익	36,463,752	36,463,752	893,314,589	893,314,589

XⅢ.당기세후기타포괄손익	(904,246,132)	(904,246,132)	(686,367,837)	(686,367,837)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(904,246,132)	(904,246,132)	(686,367,837)	(686,367,837)

1.기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손실 (주6)	(904,246,132)	(904,246,132)	(686,367,837)	(686,367,837)

XIV.당기총포괄손익	(867,782,380)	(867,782,380)	206,946,752	206,946,752

XV.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	6	6	137	137

자본변동표
제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	269,323,651,920	4,147,108,742	55,164,696,635	342,457,252,897

총포괄손익

당기순이익	0	893,314,589	0	0	893,314,589

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	(686,367,837)	0	(686,367,837)

기타포괄손익 계	0	0	(686,367,837)	0	(686,367,837)

총포괄손익 계	0	893,314,589	(686,367,837)	0	206,946,752

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	266,641,966,509	3,460,740,905	55,164,696,635	339,089,199,649

2019.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	268,698,383,502	5,620,221,079	55,164,696,635	343,305,096,816

총포괄손익

당기순이익	0	36,463,752	0	0	36,463,752

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	(904,246,132)	0	(904,246,132)

기타포괄손익 계	0	0	(904,246,132)	0	(904,246,132)

총포괄손익 계	0	36,463,752	(904,246,132)	0	(867,782,380)

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	265,159,847,254	4,715,974,947	55,164,696,635	338,862,314,436

현금흐름표
제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,583,981,538)	(6,726,572,587)

(1)영업으로부터 창출된 현금	(4,812,449,229)	(7,040,741,370)

(2)이자의 수취	279,281,898	365,305,793

(3)이자의 지급	(16,138,487)	0

(4)법인세의 납부	(34,675,720)	(51,137,010)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	14,935,290,406	(265,476,698)

(1)금융기관예치금의 감소	21,690,507,556	8,325,952,946

(2)기타수취채권의 감소	1,341,342	834,000

(3)유형자산의 처분	10,123,257	7,272,727

(4)기타수취채권의 증가	(105,000,000)	(38,000,000)

(5)유형자산의 취득	(6,655,661,909)	(8,561,217,251)

(6)무형자산의 취득	(6,019,840)	(319,120)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(215,049,023)	(7,000,000)

(1)리스부채의 증가 (주4)	11,199,977	0

(2)기타금융부채의 증가	1,000,000	0

(3)리스부채의 상환 (주4)	(119,049,000)	0

(4)기타금융부채의 감소	(108,200,000)	(7,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,136,259,845	(6,999,049,285)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	28,612,264	(32,833,920)

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	10,164,872,109	(7,031,883,205)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	25,484,896,960	44,258,419,919

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	35,649,769,069	37,226,536,714

이익잉여금처분계산서
제 67 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지(처분확정일 : 2019년 3월 21일)
제 66 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지(처분확정일 : 2018년 3월 29일)
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지(처분확정일 : 2017년 3월 24일)
(단위 : 원)

과 목	제 67 기	제 66 기	제 65 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	6,893,692,734	21,074,908,622	24,680,017,059

1. 전기이월이익잉여금	3,943,961,152	3,905,931,000	3,937,616,190

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(358,343,436)	514,311,173	(1,626,497,829)

3. 당기순이익	3,308,075,018	16,654,666,449	22,368,898,698

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	3,205,835,377	6,444,052,530	9,475,913,941

1. 특별감가상각준비금	1,168,710	1,052,530	913,941

2. 연구ㆍ인력개발준비금	3,204,666,667	6,443,000,000	9,475,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액	7,575,000,000	23,575,000,000	30,250,000,000

1. 배당금 [현금배당주당배당금(률): 제67기: 550원(55%) 제66기: 550원(55%) 제65기 : 500원(50%)]	3,575,000,000	3,575,000,000	3,250,000,000

2. 임의적립금	4,000,000,000	20,000,000,000	27,000,000,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	2,524,528,111	3,943,961,152	3,905,931,000

※ 제66기(전전기) 및 제65기(전전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.