강남제비스코 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 66 기 2017.12.31 현재
제 65 기 2016.12.31 현재
제 64 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기	제 65 기	제 64 기

자산

Ⅰ.유동자산	258,910,762,358	282,575,055,457	268,684,603,337

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6,7)	49,368,670,085	100,359,246,126	94,848,880,352

(2)금융기관예치금 (주4,5,6,7)	87,240,047,990	57,838,692,426	59,005,387,872

(3)매출채권 (주4,5,6,7,8,36)	72,625,301,238	76,053,378,104	70,351,494,593

(4)만기보유금융자산 (주4,6,11)	5,415,000	9,705,000	3,360,000

(5)기타수취채권 (주4,6,9,36)	885,895,540	1,226,438,865	920,167,571

(6)당기법인세자산	690,348,852	0	0

(7)재고자산 (주12)	46,753,064,860	45,543,751,551	42,920,603,399

(8)기타유동자산 (주13)	1,342,018,793	1,543,843,385	634,709,550

Ⅱ.비유동자산	354,394,429,544	299,461,672,325	273,419,022,836

(1)금융기관예치금 (주4,5,6,7)	13,500,000	13,500,000	21,000,000

(2)매도가능금융자산 (주4,5,6,10)	9,572,584,880	8,390,183,960	7,892,837,901

(3)만기보유금융자산 (주4,6,11)	32,530,000	34,845,000	43,180,000

(4)기타수취채권 (주4,5,6,9,36)	1,469,373,306	1,411,503,492	1,716,323,678

(5)유형자산 (주14)	174,169,557,891	131,664,331,464	113,239,822,481

(6)무형자산 (주15)	733,095,927	772,767,320	1,617,686,567

(7)투자부동산 (주16)	6,276,666,778	6,324,014,498	6,380,846,662

(8)관계기업투자 (주17)	157,837,556,273	148,632,214,335	140,445,079,933

(9)기타비유동자산 (주13)	1,893,337,228	2,059,968,773	2,062,245,614

(10)순확정급여자산 (주22)	2,396,227,261	158,343,483	0

자산총계	613,305,191,902	582,036,727,782	542,103,626,173

부채

Ⅰ.유동부채	66,929,387,531	63,581,485,161	57,124,122,264

(1)매입채무 (주4,5,6,36)	51,159,393,460	46,373,156,420	36,929,945,605

(2)차입금 (주4,5,6,19)	1,196,119,646	3,615,710,540	4,242,514,690

(3)당기법인세부채	0	4,827,062,980	5,449,333,302

(4)기타금융부채 (주4,5,6,18,36)	11,722,063,857	6,913,792,878	7,047,595,123

(5)기타유동부채 (주20,36)	2,851,810,568	1,851,762,343	3,454,733,544

Ⅱ.비유동부채	48,083,958,557	39,393,952,812	37,097,791,788

(1)차입금 (주4,5,6,19)	1,073,092,000	1,211,901,300	106,109,800

(2)순확정급여부채	0	0	1,198,376,844

(3)기타금융부채 (주4,5,6,18,36)	10,680,748,291	1,124,254,039	1,136,783,227

(4)충당부채 (주21)	590,574,481	568,871,424	142,590,983

(5)이연법인세부채 (주23)	35,739,543,785	36,488,926,049	34,513,930,934

부채총계	115,013,346,088	102,975,437,973	94,221,914,052

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	484,829,275,393	464,136,757,982	434,942,550,574

(1)납입자본 (주1,24)	13,821,795,600	13,821,795,600	13,821,795,600

(2)이익잉여금 (주25)	406,270,382,502	385,509,902,060	356,076,683,736

(3)기타포괄손익누계액 (주26)	3,936,438,952	4,004,401,983	4,243,412,899

(4)기타자본구성요소 (주26)	60,800,658,339	60,800,658,339	60,800,658,339

Ⅱ.비지배지분	13,462,570,421	14,924,531,827	12,939,161,547

자본총계	498,291,845,814	479,061,289,809	447,881,712,121

부채와자본총계	613,305,191,902	582,036,727,782	542,103,626,173

연결 포괄손익계산서
제 66 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기	제 65 기	제 64 기

Ⅰ.매출액 (주36,37)	342,405,014,210	332,333,607,651	335,315,240,534

Ⅱ.매출원가 (주28,36)	293,021,804,885	260,373,991,128	265,563,817,694

Ⅲ.매출총이익	49,383,209,325	71,959,616,523	69,751,422,840

Ⅳ.판매비와관리비 (주27,28,36)	37,108,606,409	35,143,532,128	31,393,851,037

Ⅴ.영업이익 (주37)	12,274,602,916	36,816,084,395	38,357,571,803

Ⅵ.기타수익 (주29)	2,465,041,286	2,006,920,010	2,265,885,923

Ⅶ.기타비용 (주29)	1,308,020,548	1,250,249,357	1,154,794,944

Ⅷ.관계기업에 대한 지분법이익 (주17,37)	10,338,306,418	9,986,494,497	12,244,969,295

Ⅸ.금융수익 (주30)	2,521,499,423	2,879,563,743	2,775,229,277

Ⅹ.금융비용 (주30)	1,391,741,376	316,329,713	374,444,188

XI.법인세비용차감전순이익	24,899,688,119	50,122,483,575	54,114,417,166

XⅡ.법인세비용 (주23,37)	2,866,176,804	12,799,299,957	10,621,637,848

XⅢ.당기순이익(손실)	22,033,511,315	37,323,183,618	43,492,779,318

XIV.당기세후기타포괄손익	548,112,513	(1,888,880,076)	(1,465,907,168)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	657,196,170	(1,649,976,990)	(1,210,808,519)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주22,23)	657,196,170	(1,649,976,990)	(1,210,808,519)

(2)당기손익으로 재분류 되는 항목	(109,083,657)	(238,903,086)	(255,098,649)

1.매도가능금융자산평가이익(손실) (주6,10,23)	893,360,367	258,403,742	(335,885,960)

2.관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 (주23)	44,243,060	(51,785,487)	(91,485,022)

3.외환차이 (주23)	(1,046,687,084)	(445,521,341)	172,272,333

XV.당기총포괄이익	22,581,623,828	35,434,303,542	42,026,872,150

XVI.당기순이익의 귀속

(1)지배주주지분당기순이익	23,193,520,356	34,679,534,816	40,247,412,352

(2)비지배지분손익	(1,160,009,041)	2,643,648,802	3,245,366,966

XVII.당기총포괄이익의 귀속

(1)지배주주지분총포괄이익	23,725,599,496	32,799,938,574	38,783,420,006

(2)비지배지분총포괄손익	(1,143,975,668)	2,634,364,968	3,243,452,144

XVIII.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원) (주31)	3,568	5,335	6,192

연결 자본변동표
제 66 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업 소유주 귀속분 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	320,548,000,782	4,476,591,742	60,800,658,339	399,647,046,463	10,328,509,403	409,975,555,866

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	40,247,412,352	0	0	40,247,412,352	3,245,366,966	43,492,779,318

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익(손실) (주10,23)	0	0	(313,966,154)	0	(313,966,154)	(21,919,806)	(335,885,960)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 (주17,23)	0	0	(91,485,022)	0	(91,485,022)	0	(91,485,022)

외환차이 (주23)	0	0	172,272,333	0	172,272,333	0	172,272,333

순확정급여부채의 재측정요소 (주22,23)	0	(1,230,813,503)	0	0	(1,230,813,503)	20,004,984	(1,210,808,519)

기타포괄손익 계	0	(1,230,813,503)	(233,178,843)	0	(1,463,992,346)	(1,914,822)	(1,465,907,168)

총포괄손익 계	0	39,016,598,849	(233,178,843)	0	38,783,420,006	3,243,452,144	42,026,872,150

지분법이익잉여금 (주23)	0	(237,915,895)	0	0	(237,915,895)	0	(237,915,895)

소유주와의 거래

배당 (주32)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(632,800,000)	(3,882,800,000)

2015.12.31 (기말자본)	13,821,795,600	356,076,683,736	4,243,412,899	60,800,658,339	434,942,550,574	12,939,161,547	447,881,712,121

2016.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	356,076,683,736	4,243,412,899	60,800,658,339	434,942,550,574	12,939,161,547	447,881,712,121

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	34,679,534,816	0	0	34,679,534,816	2,643,648,802	37,323,183,618

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익(손실) (주10,23)	0	0	258,295,912	0	258,295,912	107,830	258,403,742

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 (주17,23)	0	0	(51,785,487)	0	(51,785,487)	0	(51,785,487)

외환차이 (주23)	0	0	(445,521,341)	0	(445,521,341)	0	(445,521,341)

순확정급여부채의 재측정요소 (주22,23)	0	(1,640,585,326)	0	0	(1,640,585,326)	(9,391,664)	(1,649,976,990)

기타포괄손익 계	0	(1,640,585,326)	(239,010,916)	0	(1,879,596,242)	(9,283,834)	(1,888,880,076)

총포괄손익 계	0	33,038,949,490	(239,010,916)	0	32,799,938,574	2,634,364,968	35,434,303,542

지분법이익잉여금 (주23)	0	(355,731,166)	0	0	(355,731,166)	0	(355,731,166)

소유주와의 거래

배당 (주32)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(648,994,688)	(3,898,994,688)

2016.12.31 (기말자본)	13,821,795,600	385,509,902,060	4,004,401,983	60,800,658,339	464,136,757,982	14,924,531,827	479,061,289,809

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	385,509,902,060	4,004,401,983	60,800,658,339	464,136,757,982	14,924,531,827	479,061,289,809

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	23,193,520,356	0	0	23,193,520,356	(1,160,009,041)	22,033,511,315

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익(손실) (주10,23)	0	0	934,480,993	0	934,480,993	(41,120,626)	893,360,367

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 (주17,23)	0	0	44,243,060	0	44,243,060	0	44,243,060

외환차이 (주23)	0	0	(1,046,687,084)	0	(1,046,687,084)	0	(1,046,687,084)

순확정급여부채의 재측정요소 (주22,23)	0	600,042,171	0	0	600,042,171	57,153,999	657,196,170

기타포괄손익 계	0	600,042,171	(67,963,031)	0	532,079,140	16,033,373	548,112,513

총포괄손익 계	0	23,793,562,527	(67,963,031)	0	23,725,599,496	(1,143,975,668)	22,581,623,828

지분법이익잉여금 (주23)	0	216,917,915	0	0	216,917,915	0	216,917,915

소유주와의 거래

배당 (주32)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(317,985,738)	(3,567,985,738)

2017.12.31 (기말자본)	13,821,795,600	406,270,382,502	3,936,438,952	60,800,658,339	484,829,275,393	13,462,570,421	498,291,845,814

연결 현금흐름표
제 66 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기	제 65 기	제 64 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	32,797,976,278	31,186,088,414	36,488,443,163

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주33)	38,145,541,340	38,254,688,372	44,187,549,312

(2)이자의 수취	2,441,726,926	2,310,428,542	2,463,613,769

(3)이자의 지급	(116,561,323)	(95,893,447)	(112,919,499)

(4)배당금의 수취 (주6,29,36)	1,670,776,750	1,493,252,292	1,265,194,300

(5)법인세의 납부	(9,343,507,415)	(10,776,387,345)	(11,314,994,719)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(75,898,275,876)	(22,159,925,506)	(27,755,869,647)

(1)금융기관예치금의 감소	0	4,484,539,644	0

(2)매도가능금융자산의 처분	0	227,454,662	0

(3)만기보유금융자산의 처분	9,705,000	1,940,000	203,620,000

(4)기타수취채권의 감소	41,290,127	305,026,360	42,011,360

(5)유형자산의 처분	292,911,050	77,656,262	151,875,356

(6)무형자산의 처분	0	465,050,062	180,000,000

(7)정부보조금의 수령 (주14)	37,136,364	215,046,182	0

(8)금융기관예치금의 증가	(29,401,355,564)	(3,310,344,198)	(21,780,137,485)

(9)매도가능금융자산의 취득 (주10)	0	(166,610,000)	0

(10)만기보유금융자산의 취득	(3,100,000)	(1,370,000)	(19,295,000)

(11)기타수취채권의 증가	(60,919,814)	(97,455,200)	(93,311,028)

(12)유형자산의 취득	(46,747,734,667)	(24,343,320,951)	(6,132,784,810)

(13)무형자산의 취득 (주15)	(56,508,372)	(17,538,329)	(307,848,040)

(14)투자부동산의 취득	(9,700,000)	0	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(5,801,138,792)	(3,277,774,922)	(5,155,129,254)

(1)차입금의 차입	118,874,046	2,560,597,587	430,443,839

(2)기타금융부채의 증가	26,950,000	29,700,000	155,400,000

(3)차입금의 상환	(2,270,480,100)	(1,960,364,321)	(1,858,156,943)

(4)기타금융부채의 감소	(108,550,000)	(8,750,000)	0

(5)주주에 대한 배당금의 지급 (주32)	(3,249,947,000)	(3,249,963,500)	(3,250,016,150)

(6)비지배지분에 대한 배당금의 지급	(317,985,738)	(648,994,688)	(632,800,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(48,901,438,390)	5,748,387,986	3,577,444,262

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(2,089,137,651)	(238,022,212)	532,981,155

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(50,990,576,041)	5,510,365,774	4,110,425,417

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	100,359,246,126	94,848,880,352	90,738,454,935

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	49,368,670,085	100,359,246,126	94,848,880,352