강남제비스코 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 반기말 2016.06.30 현재
제 64 기말 2015.12.31 현재
제 63 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 반기말	제 64 기말	제 63 기말

자산

Ⅰ.유동자산	237,712,117,387	214,329,447,489	201,574,663,388

(1)현금및현금성자산 (주4)	67,429,558,103	68,212,274,672	73,812,617,155

(2)금융기관예치금 (주4)	73,441,973,654	59,005,387,872	37,225,250,387

(3)매출채권 (주4,15)	58,377,261,643	52,751,373,335	54,298,223,432

(4)만기보유금융자산	5,145,000	1,940,000	3,620,000

(5)기타수취채권 (주4,15)	1,098,155,561	695,722,940	831,615,323

(6)재고자산	37,035,636,512	33,135,594,810	35,152,606,531

(7)기타유동자산	324,386,914	527,153,860	250,730,560

Ⅱ.비유동자산	149,963,765,657	149,539,172,938	146,052,689,903

(1)금융기관예치금 (주4)	14,500,000	19,500,000	19,500,000

(2)매도가능금융자산 (주4)	7,677,828,705	7,507,186,851	7,978,562,868

(3)만기보유금융자산	26,640,000	31,065,000	215,515,000

(4)기타수취채권 (주4,15)	1,358,305,662	1,659,791,028	1,630,976,388

(5)유형자산 (주6)	105,895,753,954	105,281,248,810	103,666,954,539

(6)무형자산	1,565,282,744	1,586,510,577	1,396,876,566

(7)투자부동산	6,352,430,582	6,380,846,662	6,437,678,826

(8)종속기업및관계기업투자 (주7)	27,073,024,010	27,073,024,010	23,627,022,472

(9)기타비유동자산	0	0	1,079,603,244

자산총계	387,675,883,044	363,868,620,427	347,627,353,291

부채

Ⅰ.유동부채	56,206,906,402	43,396,249,903	45,796,695,107

(1)매입채무 (주4,15)	41,687,739,791	30,037,532,841	32,025,318,660

(2)차입금 (주4,8)	0	23,655,200	22,203,800

(3)당기법인세부채	5,271,520,958	4,290,916,235	5,896,706,772

(4)기타금융부채 (주4,15)	5,554,510,304	5,614,700,726	5,075,132,291

(5)충당부채	603,823,335	0	0

(6)기타유동부채 (주15)	3,089,312,014	3,429,444,901	2,777,333,584

Ⅱ.비유동부채	10,334,876,612	10,680,792,217	13,313,741,264

(1)차입금 (주4,8)	0	106,109,800	119,728,000

(2)순확정급여부채 (주9)	2,226,225,854	716,102,399	699,939,113

(3)기타금융부채 (주4,15)	979,940,693	988,500,266	857,688,546

(4)충당부채	116,860,639	124,169,012	104,562,611

(5)이연법인세부채	7,011,849,426	8,745,910,740	11,531,822,994

부채총계	66,541,783,014	54,077,042,120	59,110,436,371

자본

Ⅰ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅱ.이익잉여금	249,125,448,627	237,912,273,429	216,356,525,598

Ⅲ.기타포괄손익누계액	3,022,159,168	2,892,812,643	3,173,899,087

Ⅳ.기타자본구성요소	55,164,696,635	55,164,696,635	55,164,696,635

자본총계	321,134,100,030	309,791,578,307	288,516,916,920

부채와자본총계	387,675,883,044	363,868,620,427	347,627,353,291

포괄손익계산서
제 65 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 64 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 63 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 반기	제 64 기 반기	제 64 기	제 63 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주5,15)	73,298,112,745	130,932,265,294	76,884,602,626	138,150,165,905	269,973,985,143	312,174,274,814

Ⅱ.매출원가 (주15)	56,634,172,688	103,511,225,437	60,742,717,293	111,154,654,287	218,733,516,733	261,930,193,323

Ⅲ.매출총이익	16,663,940,057	27,421,039,857	16,141,885,333	26,995,511,618	51,240,468,410	50,244,081,491

Ⅳ.판매비와관리비 (주10,15)	7,185,253,090	13,773,755,786	6,249,015,620	12,096,017,699	25,872,631,362	24,791,573,805

Ⅴ.영업이익	9,478,686,967	13,647,284,071	9,892,869,713	14,899,493,919	25,367,837,048	25,452,507,686

Ⅵ.기타수익	3,135,160,617	3,720,355,039	2,957,286,684	3,702,666,288	5,399,778,041	6,490,446,684

Ⅶ.기타비용	229,387,379	348,359,297	329,996,601	596,160,909	1,034,853,338	1,142,206,407

Ⅷ.금융수익	525,891,689	1,127,231,977	632,224,935	1,226,462,444	2,405,128,904	2,498,429,170

Ⅸ.금융비용	(40,659,371)	41,774,726	870,146	1,834,739	13,947,301	5,126,079

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	12,951,011,265	18,104,737,064	13,151,514,585	19,230,627,003	32,123,943,354	33,294,051,054

XI.법인세비용 (주11)	2,661,061,976	3,641,561,866	2,796,307,228	4,094,700,555	6,057,374,544	6,393,323,380

XⅡ.당기순이익	10,289,949,289	14,463,175,198	10,355,207,357	15,135,926,448	26,066,568,810	26,900,727,674

XⅢ.당기세후기타포괄손익	(125,512,578)	129,346,525	(299,111,854)	(308,427,844)	(1,541,907,423)	(1,489,013,055)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(1,260,820,979)	(1,979,425,610)

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,260,820,979)	(1,979,425,610)

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	(125,512,578)	129,346,525	(299,111,854)	(308,427,844)	(281,086,444)	490,412,555

1.매도가능금융자산평가이익(손실)	(125,512,578)	129,346,525	(299,111,854)	(308,427,844)	(281,086,444)	490,412,555

XIV.당기총포괄이익	10,164,436,711	14,592,521,723	10,056,095,503	14,827,498,604	24,524,661,387	25,411,714,619

XV.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익	1,583	2,225	1,593	2,329	4,010	4,139

자본변동표
제 65 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 64 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 63 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	194,360,223,534	2,683,486,532	55,164,696,635	266,030,202,301

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	26,900,727,674	0	0	26,900,727,674

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,979,425,610)	0	0	(1,979,425,610)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	490,412,555	0	490,412,555

기타포괄손익 계	0	(1,979,425,610)	490,412,555	0	(1,489,013,055)

3.총포괄손익 계	0	24,921,302,064	490,412,555	0	25,411,714,619

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(2,925,000,000)	0	0	(2,925,000,000)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	216,356,525,598	3,173,899,087	55,164,696,635	288,516,916,920

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	216,356,525,598	3,173,899,087	55,164,696,635	288,516,916,920

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	26,066,568,810	0	0	26,066,568,810

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,260,820,979)	0	0	(1,260,820,979)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(281,086,444)	0	(281,086,444)

기타포괄손익 계	0	(1,260,820,979)	(281,086,444)	0	(1,541,907,423)

3.총포괄손익 계	0	24,805,747,831	(281,086,444)	0	24,524,661,387

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	216,356,525,598	3,173,899,087	55,164,696,635	288,516,916,920

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	15,135,926,448	0	0	15,135,926,448

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(308,427,844)	0	(308,427,844)

기타포괄손익 계	0	0	(308,427,844)	0	(308,427,844)

3.총포괄손익 계	0	15,135,926,448	(308,427,844)	0	14,827,498,604

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2015.06.30 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	228,242,452,046	2,865,471,243	55,164,696,635	300,094,415,524

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	14,463,175,198	0	0	14,463,175,198

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	129,346,525	0	129,346,525

기타포괄손익 계	0	0	129,346,525	0	129,346,525

3.총포괄손익 계	0	14,463,175,198	129,346,525	0	14,592,521,723

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	249,125,448,627	3,022,159,168	55,164,696,635	321,134,100,030

현금흐름표
제 65 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 64 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 63 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 반기	제 64 기 반기	제 64 기	제 63 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	19,177,382,092	19,960,737,431	26,776,538,595	34,155,186,847

(1)영업으로부터 창출된 현금	20,159,033,191	22,690,313,841	32,423,357,258	36,662,621,131

(2)이자의 수취	1,015,999,082	1,140,713,860	2,106,819,363	2,285,761,170

(3)이자의 지급	(1,219,077)	(9,103,952)	(10,763,226)	(11,333,423)

(4)배당금의 수취 (주15)	2,439,882,682	2,212,434,300	2,213,931,300	1,894,731,300

(5)법인세의 납부	(4,436,313,786)	(6,073,620,618)	(9,956,806,100)	(6,676,593,331)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(16,553,198,442)	(9,412,490,708)	(29,409,395,489)	(44,722,815,291)

(1)금융기관예치금의 감소	5,000,000	0	0	0

(2)만기보유금융자산의 처분	1,940,000	200,000,000	203,620,000	11,860,000

(3)기타수취채권의 감소	301,691,680	39,716,680	42,011,360	79,875,610

(4)유형자산의 처분	2,093,733	77,281,818	123,483,804	2,778,147,382

(5)무형자산의 처분	0	61,818,182	180,000,000	0

(6)정부보조금의 수령	0	0	0	92,991,591

(7)관계기업투자의 처분	0	0	0	902,615,014

(8)금융기관예치금의 증가	(14,436,585,782)	(6,726,773,423)	(21,780,137,485)	(36,701,002,478)

(9)매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(997,917)

(10)만기보유금융자산의 취득	(720,000)	(17,490,000)	(17,490,000)	(680,000)

(11)기타수취채권의 증가	0	(64,162,000)	(74,162,000)	(294,618,000)

(12)유형자산의 취득	(2,424,270,233)	(2,979,323,365)	(5,515,433,632)	(9,545,009,677)

(13)무형자산의 취득	(2,347,840)	(3,558,600)	(307,848,040)	(37,898,720)

(14)투자부동산의 취득	0	0	0	(2,008,098,096)

(15)종속기업투자의 취득	0	0	(2,263,439,496)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,367,228,500)	(3,096,278,550)	(3,106,782,950)	(2,769,140,352)

(1)기타금융부채의 증가	12,500,000	162,000,000	155,400,000	272,100,000

(2)차입금의 상환 (주8)	(129,765,000)	(8,262,400)	(12,166,800)	(53,458,002)

(3)주주에 대한 배당금의 지급 (주12)	(3,249,963,500)	(3,250,016,150)	(3,250,016,150)	(2,924,782,350)

(4)기타금융부채의 감소	0	0	0	(63,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(743,044,850)	7,451,968,173	(5,739,639,844)	(13,336,768,796)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(39,671,719)	108,590,472	139,297,361	201,920,595

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(782,716,569)	7,560,558,645	(5,600,342,483)	(13,134,848,201)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	68,212,274,672	73,812,617,155	73,812,617,155	86,947,465,356

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	67,429,558,103	81,373,175,800	68,212,274,672	73,812,617,155