강남제비스코 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 66 기 반기말 2017.06.30 현재
제 65 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 반기말	제 65 기말

자산

Ⅰ.유동자산	291,033,097,974	282,575,055,457

(1)현금및현금성자산 (주4)	82,727,151,872	100,359,246,126

(2)금융기관예치금 (주4)	79,259,913,861	57,838,692,426

(3)매출채권 (주4,15)	78,694,080,164	76,053,378,104

(4)만기보유금융자산 (주4)	3,820,000	9,705,000

(5)기타수취채권 (주4,15)	678,522,641	1,226,438,865

(6)재고자산	49,054,051,767	45,543,751,551

(7)기타유동자산	615,557,669	1,543,843,385

Ⅱ.비유동자산	322,845,800,688	299,461,672,325

(1)금융기관예치금 (주4)	13,500,000	13,500,000

(2)매도가능금융자산 (주4)	10,767,367,745	8,390,183,960

(3)만기보유금융자산 (주4)	35,690,000	34,845,000

(4)기타수취채권 (주4,15)	1,423,094,227	1,411,503,492

(5)유형자산 (주6)	149,613,233,313	131,664,331,464

(6)무형자산	777,444,037	772,767,320

(7)투자부동산	6,295,598,418	6,324,014,498

(8)관계기업투자 (주5,7)	151,950,300,898	148,632,214,335

(9)기타비유동자산	1,969,572,050	2,059,968,773

(10)순확정급여자산 (주9)	0	158,343,483

자산총계	613,878,898,662	582,036,727,782

부채

Ⅰ.유동부채	78,796,288,713	63,581,485,161

(1)매입채무 (주4,15)	55,141,472,160	46,373,156,420

(2)차입금 (주4,8)	3,276,194,545	3,615,710,540

(3)당기법인세부채	4,491,441,561	4,827,062,980

(4)기타금융부채 (주4,15)	11,962,248,328	6,913,792,878

(5)충당부채	615,158,454	0

(6)기타유동부채 (주15)	3,309,773,665	1,851,762,343

Ⅱ.비유동부채	40,716,265,102	39,393,952,812

(1)차입금 (주4,8)	1,143,432,300	1,211,901,300

(2)순확정급여부채 (주9)	1,859,817,614	0

(3)기타금융부채 (주4,15)	861,515,066	1,124,254,039

(4)충당부채	595,886,102	568,871,424

(5)이연법인세부채	36,255,614,020	36,488,926,049

부채총계	119,512,553,815	102,975,437,973

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	478,383,747,102	464,136,757,982

Ⅱ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅲ.이익잉여금	398,456,624,972	385,509,902,060

Ⅳ.기타포괄손익누계액	5,304,668,191	4,004,401,983

Ⅴ.기타자본구성요소	60,800,658,339	60,800,658,339

Ⅵ.비지배지분	15,982,597,745	14,924,531,827

자본총계	494,366,344,847	479,061,289,809

부채와자본총계	613,878,898,662	582,036,727,782

연결 포괄손익계산서
제 66 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 65 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 반기	제 65 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주5,15)	94,471,128,245	172,164,380,846	90,216,822,828	164,312,749,895

Ⅱ.매출원가 (주15)	74,987,118,728	137,939,600,619	68,488,417,632	126,823,764,027

Ⅲ.매출총이익	19,484,009,517	34,224,780,227	21,728,405,196	37,488,985,868

Ⅳ.판매비와관리비 (주10,15)	9,646,176,027	18,501,886,836	8,669,950,698	16,765,711,745

Ⅴ.영업이익 (주5)	9,837,833,490	15,722,893,391	13,058,454,498	20,723,274,123

Ⅵ.기타수익	757,232,552	1,308,816,836	564,907,619	815,397,325

Ⅶ.기타비용	309,971,656	640,549,675	340,557,727	573,534,111

Ⅷ.관계기업에 대한 지분법이익 (주5,7)	2,529,575,518	4,702,507,365	2,421,919,780	4,907,501,661

Ⅸ.금융수익	905,207,193	1,415,471,032	672,927,729	1,339,149,441

Ⅹ.금융비용	4,331,941	623,262,710	62,253,979	175,881,039

XI.법인세비용차감전순이익	13,715,545,156	21,885,876,239	16,315,397,920	27,035,907,400

XⅡ.법인세비용 (주5,11)	2,987,361,354	4,297,459,204	4,219,165,953	6,387,302,692

XⅢ.당기순이익	10,728,183,802	17,588,417,035	12,096,231,967	20,648,604,708

XIV.당기세후기타포괄손익	1,143,250,476	1,284,842,145	(360,732,604)	(328,220,065)

(1)당기손익으로 재분류되는 항목	1,143,250,476	1,284,842,145	(360,732,604)	(328,220,065)

1.매도가능금융자산평가손익	579,345,836	1,800,817,715	(164,829,028)	90,030,075

2.관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	62,407,118	51,935,208	3,610,748	1,132,892

3.외환차이	501,497,522	(567,910,778)	(199,514,324)	(419,383,032)

XV.당기총포괄이익	11,871,434,278	18,873,259,180	11,735,499,363	20,320,384,643

XVI.당기순이익의 귀속

(1)지배주주지분당기순이익	9,942,321,915	16,196,941,316	11,490,038,586	19,469,411,701

(2)비지배지분순이익	785,861,887	1,391,475,719	606,193,381	1,179,193,007

XVII.당기총포괄손익의 귀속

(1)지배주주지분총포괄이익	11,102,082,604	17,497,207,524	11,145,032,562	19,156,918,216

(2)비지배지분총포괄이익	769,351,674	1,376,051,656	590,466,801	1,163,466,427

XVIII.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익	1,530	2,492	1,768	2,995

연결 자본변동표
제 66 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 65 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업 소유주 귀속분 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	356,076,683,736	4,243,412,899	60,800,658,339	434,942,550,574	12,939,161,547	447,881,712,121

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	19,469,411,701	0	0	19,469,411,701	1,179,193,007	20,648,604,708

2.기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	105,756,655	0	105,756,655	(15,726,580)	90,030,075

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	1,132,892	0	1,132,892	0	1,132,892

외환차이	0	0	(419,383,032)	0	(419,383,032)	0	(419,383,032)

기타포괄손익 계	0	0	(312,493,485)	0	(312,493,485)	(15,726,580)	(328,220,065)

3.총포괄손익 계	0	19,469,411,701	(312,493,485)	0	19,156,918,216	1,163,466,427	20,320,384,643

(2)지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

(3)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(648,994,688)	(3,898,994,688)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	372,296,095,437	3,930,919,414	60,800,658,339	450,849,468,790	13,453,633,286	464,303,102,076

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	385,509,902,060	4,004,401,983	60,800,658,339	464,136,757,982	14,924,531,827	479,061,289,809

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	16,196,941,316	0	0	16,196,941,316	1,391,475,719	17,588,417,035

2.기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	1,816,241,778	0	1,816,241,778	(15,424,063)	1,800,817,715

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	51,935,208	0	51,935,208	0	51,935,208

외환차이	0	0	(567,910,778)	0	(567,910,778)	0	(567,910,778)

기타포괄손익 계	0	0	1,300,266,208	0	1,300,266,208	(15,424,063)	1,284,842,145

3.총포괄손익 계	0	16,196,941,316	1,300,266,208	0	17,497,207,524	1,376,051,656	18,873,259,180

(2)지분법이익잉여금	0	(218,404)	0	0	(218,404)	0	(218,404)

(3)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(317,985,738)	(3,567,985,738)

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	398,456,624,972	5,304,668,191	60,800,658,339	478,383,747,102	15,982,597,745	494,366,344,847

연결 현금흐름표
제 66 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 65 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 반기	제 65 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	28,817,567,877	21,842,277,419

(1)영업으로부터 창출된 현금	30,643,152,483	25,201,660,743

(2)이자의 수취	1,266,318,226	1,202,197,590

(3)이자의 지급	(57,700,433)	(42,951,051)

(4)배당금의 수취 (주15)	2,236,394,334	1,484,225,977

(5)법인세의 납부	(5,270,596,733)	(6,002,855,840)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(40,744,258,824)	(17,924,786,093)

(1)금융기관예치금의 감소	3,310,344,198	5,000,000

(2)만기보유금융자산의 처분	8,140,000	1,940,000

(3)기타수취채권의 감소	3,334,680	301,691,680

(4)유형자산의 처분	269,171,994	9,293,519

(5)정부보조금의 수령	37,136,364	25,652,785

(6)금융기관예치금의 증가	(24,731,565,633)	(14,436,585,782)

(7)만기보유금융자산의 취득	(3,100,000)	(720,000)

(8)기타수취채권의 증가	(11,590,735)	(2,879,102)

(9)유형자산의 취득	(19,574,157,105)	(3,823,148,012)

(10)무형자산의 취득	(51,972,587)	(5,031,181)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(4,413,693,985)	(2,899,483,984)

(1)차입금의 차입 (주8)	425,856,933	1,184,003,654

(2)기타금융부채의 증가	13,750,000	12,500,000

(3)차입금의 상환 (주8)	(622,903,596)	(188,279,450)

(4)기타금융부채의 감소	(95,350,000)	(8,750,000)

(5)주주에 대한 배당금의 지급 (주12)	(3,817,061,584)	(3,249,963,500)

(6)비지배지분에 대한 배당금의 지급	(317,985,738)	(648,994,688)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	(16,340,384,932)	1,018,007,342

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(1,291,709,322)	(454,743,704)

Ⅵ.현금및현금성자산의 감소	(17,632,094,254)	563,263,638

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	100,359,246,126	94,848,880,352

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	82,727,151,872	95,412,143,990