강남제비스코 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 67 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 66 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

Ⅰ.유동자산	251,676,481,949	258,910,762,358

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	43,998,072,150	49,368,670,085

(2)금융기관예치금 (주4,5,6)	77,523,584,603	87,240,047,990

(3)매출채권 (주4,5,6,17)	73,186,357,890	72,625,301,238

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	6,095,000	5,415,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,17)	2,673,085,486	885,895,540

(6)당기법인세자산	317,918,770	690,348,852

(7)재고자산	52,160,524,643	46,753,064,860

(8)기타유동자산	1,810,843,407	1,342,018,793

Ⅱ.비유동자산	364,365,755,216	354,394,429,544

(1)금융기관예치금 (주4,5,6)	13,000,000	13,500,000

(2)매도가능금융자산 (주4,5,6)	0	9,572,584,880

(3)기타포괄손익- 공정가치지분상품 (주4,5,6)	8,658,702,970	0

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	31,850,000	32,530,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,17)	1,508,454,510	1,469,373,306

(6)유형자산 (주8)	185,824,454,639	174,169,557,891

(7)무형자산	757,378,703	733,095,927

(8)투자부동산	6,262,297,071	6,276,666,778

(9)관계기업투자 (주7,9)	158,005,243,737	157,837,556,273

(10)기타비유동자산	1,906,389,747	1,893,337,228

(11)순확정급여자산 (주11)	1,397,983,839	2,396,227,261

자산총계	616,042,237,165	613,305,191,902

부채

Ⅰ.유동부채	70,507,244,952	66,929,387,531

(1)매입채무 (주5,6,17)	48,734,605,283	51,159,393,460

(2)차입금 (주5,6,10)	1,215,272,193	1,196,119,646

(3)기타금융부채 (주5,6,17)	18,323,562,806	11,722,063,857

(4)기타유동부채 (주17)	2,233,804,670	2,851,810,568

Ⅱ.비유동부채	47,386,850,328	48,083,958,557

(1)차입금 (주5,6,10)	1,063,998,000	1,073,092,000

(2)기타금융부채 (주5,6,17)	10,292,029,696	10,680,748,291

(3)계약부채 (주4)	100,109,612	0

(4)충당부채 (주4)	502,235,682	590,574,481

(5)이연법인세부채	35,428,477,338	35,739,543,785

부채총계	117,894,095,280	115,013,346,088

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	484,353,524,313	484,829,275,393

(1)납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

(2)이익잉여금	405,989,251,351	406,270,382,502

(3)기타포괄손익누계액	3,741,819,023	3,936,438,952

(4)기타자본구성요소	60,800,658,339	60,800,658,339

Ⅱ.비지배지분	13,794,617,572	13,462,570,421

자본총계	498,148,141,885	498,291,845,814

부채와자본총계	616,042,237,165	613,305,191,902

연결 포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,7,17)	73,585,237,257	73,585,237,257	77,693,252,601	77,693,252,601

Ⅱ.매출원가 (주4,17)	62,722,299,880	62,722,299,880	62,952,481,891	62,952,481,891

Ⅲ.매출총이익	10,862,937,377	10,862,937,377	14,740,770,710	14,740,770,710

Ⅳ.판매비와관리비 (주4,12,17)	9,212,098,113	9,212,098,113	8,855,710,809	8,855,710,809

Ⅴ.영업이익(손실) (주7)	1,650,839,264	1,650,839,264	5,885,059,901	5,885,059,901

Ⅵ.기타수익	410,591,321	410,591,321	551,584,284	551,584,284

Ⅶ.기타비용	234,637,358	234,637,358	330,578,019	330,578,019

Ⅷ.관계기업에 대한 지분법이익 (주7,9)	1,888,037,085	1,888,037,085	2,172,931,847	2,172,931,847

Ⅸ.금융수익	479,962,405	479,962,405	510,263,839	510,263,839

Ⅹ.금융비용	301,089,566	301,089,566	618,930,769	618,930,769

XI.법인세비용차감전순이익	3,893,703,151	3,893,703,151	8,170,331,083	8,170,331,083

XⅡ.법인세비용 (주7,13)	265,171,516	265,171,516	1,310,097,850	1,310,097,850

XⅢ.당기순이익	3,628,531,635	3,628,531,635	6,860,233,233	6,860,233,233

XIV.당기세후기타포괄손익	(197,235,564)	(197,235,564)	141,591,669	141,591,669

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손실 (주6)	(692,906,924)	(692,906,924)	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 항목

1.매도가능금융자산평가이익 (주6)	0	0	1,221,471,879	1,221,471,879

2.관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	(22,622,500)	(22,622,500)	(10,471,910)	(10,471,910)

3.외환차이	518,293,860	518,293,860	(1,069,408,300)	(1,069,408,300)

XV.당기총포괄이익	3,431,296,071	3,431,296,071	7,001,824,902	7,001,824,902

XVI.당기순이익의 귀속

(1)지배주주지분당기순이익	3,293,868,849	3,293,868,849	6,254,619,401	6,254,619,401

(2)비지배지분순이익	334,662,786	334,662,786	605,613,832	605,613,832

XVII.당기총포괄이익의 귀속

(1)지배주주지분총포괄이익	3,099,248,920	3,099,248,920	6,395,124,920	6,395,124,920

(2)비지배지분총포괄이익	332,047,151	332,047,151	606,699,982	606,699,982

XVIII.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	507	507	962	962

연결 자본변동표
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업 소유주 귀속분 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	385,509,902,060	4,004,401,983	60,800,658,339	464,136,757,982	14,924,531,827	479,061,289,809

총포괄손익

당기순이익	0	6,254,619,401	0	0	6,254,619,401	605,613,832	6,860,233,233

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	1,220,385,729	0	1,220,385,729	1,086,150	1,221,471,879

기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손실	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(10,471,910)	0	(10,471,910)	0	(10,471,910)

외환차이	0	0	(1,069,408,300)	0	(1,069,408,300)	0	(1,069,408,300)

기타포괄손익 계	0	0	140,505,519	0	140,505,519	1,086,150	141,591,669

총포괄손익 계	0	6,254,619,401	140,505,519	0	6,395,124,920	606,699,982	7,001,824,902

지분법이익잉여금	0	(218,404)	0	0	(218,404)	0	(218,404)

소유주와의 거래

배당 (주14)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(317,985,738)	(3,567,985,738)

2017.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	388,514,303,057	4,144,907,502	60,800,658,339	467,281,664,498	15,213,246,071	482,494,910,569

2018.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	406,270,382,502	3,936,438,952	60,800,658,339	484,829,275,393	13,462,570,421	498,291,845,814

총포괄손익

당기순이익	0	3,293,868,849	0	0	3,293,868,849	334,662,786	3,628,531,635

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손실	0	0	(690,291,289)	0	(690,291,289)	(2,615,635)	(692,906,924)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(22,622,500)	0	(22,622,500)	0	(22,622,500)

외환차이	0	0	518,293,860	0	518,293,860	0	518,293,860

기타포괄손익 계	0	0	(194,619,929)	0	(194,619,929)	(2,615,635)	(197,235,564)

총포괄손익 계	0	3,293,868,849	(194,619,929)	0	3,099,248,920	332,047,151	3,431,296,071

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당 (주14)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)	0	(3,575,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	405,989,251,351	3,741,819,023	60,800,658,339	484,353,524,313	13,794,617,572	498,148,141,885

연결 현금흐름표
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(6,576,695,697)	6,990,666,009

(1)영업으로부터 창출된 현금	(6,988,266,911)	8,730,691,555

(2)이자의 수취	532,339,561	543,636,803

(3)이자의 지급	(14,029,971)	(29,762,763)

(4)배당금의 수취 (주6,17)	33,090,553	7,500,000

(5)법인세의 납부	(139,828,929)	(2,261,399,586)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	689,088,660	(24,007,813,245)

(1)금융기관예치금의 감소	9,716,963,387	0

(2)만기보유금융자산의 처분	0	2,140,000

(3)기타수취채권의 감소	5,536,861	233,654,835

(4)유형자산의 처분	7,272,727	82,052,582

(5)금융기관예치금의 증가	0	(18,928,464,791)

(6)만기보유금융자산의 취득	0	(3,100,000)

(7)기타수취채권의 증가	(39,081,204)	(11,343,598)

(8)유형자산의 취득	(8,989,818,235)	(5,362,429,648)

(9)무형자산의 취득	(11,784,876)	(20,322,625)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	22,289,155	(652,009,864)

(1)차입금의 차입	29,289,155	0

(2)기타금융부채의 증가	0	8,750,000

(3)차입금의 상환	0	(572,009,864)

(4)기타금융부채의 감소	(7,000,000)	(88,750,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	(5,865,317,882)	(17,669,157,100)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	494,719,947	(2,141,941,475)

Ⅵ.현금및현금성자산의 감소	(5,370,597,935)	(19,811,098,575)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	49,368,670,085	100,359,246,126

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	43,998,072,150	80,548,147,551