강남제비스코 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 68 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 67 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 1분기말	제 67 기말

자산

Ⅰ.유동자산	190,983,730,317	187,924,542,559

(1)현금및현금성자산 (주5,6)	48,363,842,513	35,903,283,150

(2)금융기관예치금 (주5,6)	13,718,104,106	35,421,191,662

(3)매출채권 (주5,6,17)	72,110,443,788	65,718,529,251

(4)기타금융자산 (주5,6)	17,575,000	680,000

(5)기타수취채권 (주5,6,17)	3,556,522,391	1,335,969,407

(6)재고자산	51,469,347,863	48,083,456,867

(7)기타유동자산	1,747,894,656	1,461,432,222

Ⅱ.비유동자산	476,151,751,794	469,941,507,108

(1)금융기관예치금 (주5,6)	12,000,000	12,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치지분상품 (주5,6)	10,113,416,511	11,307,026,891

(3)기타금융자산 (주5,6)	7,565,000	24,460,000

(4)기타수취채권 (주5,6,17)	1,925,862,172	1,871,634,413

(5)유형자산 (주8)	264,780,760,921	259,686,643,185

(6)사용권자산 (주4)	1,911,926,915	0

(7)무형자산	5,800,303,753	5,922,678,762

(8)투자부동산	13,098,804,374	13,127,500,705

(9)관계기업및공동기업투자 (주7,9)	175,200,788,119	173,849,745,053

(10)기타비유동자산	1,893,109,295	1,854,733,078

(11)순확정급여자산 (주11)	1,407,214,734	2,285,085,021

자산총계	667,135,482,111	657,866,049,667

부채

Ⅰ.유동부채	68,611,124,847	60,379,468,884

(1)매입채무 (주5,6,17)	45,209,114,266	43,796,839,987

(2)차입금 (주5,6,10)	3,413,340,000	3,357,612,000

(3)리스부채 (주4)	425,291,298	0

(4)당기법인세부채	821,429,822	543,593,584

(5)기타금융부채 (주5,6,17)	15,743,117,689	9,436,899,911

(6)기타유동부채 (주17)	2,998,831,772	3,244,523,402

Ⅱ.비유동부채	48,884,447,315	47,944,040,330

(1)리스부채 (주4)	1,490,450,995	0

(2)기타금융부채 (주5,6,17)	1,593,985,954	975,685,803

(3)계약부채	100,421,598	105,337,082

(4)충당부채	604,905,254	2,394,364,586

(5)이연법인세부채	45,094,683,514	44,468,652,859

부채총계	117,495,572,162	108,323,509,214

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	517,121,926,910	517,371,639,855

(1)납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

(2)이익잉여금	440,155,585,006	440,064,707,348

(3)기타포괄손익누계액	3,286,715,961	3,627,306,564

(4)기타자본구성요소	59,857,830,343	59,857,830,343

Ⅱ.비지배지분	32,517,983,039	32,170,900,598

자본총계	549,639,909,949	549,542,540,453

부채와자본총계	667,135,482,111	657,866,049,667

연결 포괄손익계산서
제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주7,17)	76,287,425,598	76,287,425,598	64,638,638,305	64,638,638,305

Ⅱ.매출원가 (주17)	65,656,358,136	65,656,358,136	56,278,202,018	56,278,202,018

Ⅲ.매출총이익	10,631,067,462	10,631,067,462	8,360,436,287	8,360,436,287

Ⅳ.판매비와관리비 (주4,12,17)	10,116,006,615	10,116,006,615	8,255,878,351	8,255,878,351

Ⅴ.영업이익(손실) (주7)	515,060,847	515,060,847	104,557,936	104,557,936

Ⅵ.기타수익	799,293,018	799,293,018	706,091,571	706,091,571

Ⅶ.기타비용	65,526,134	65,526,134	162,341,718	162,341,718

Ⅷ.관계기업 등에 대한 지분법이익 (주7,9)	3,576,050,714	3,576,050,714	2,410,516,018	2,410,516,018

Ⅸ.금융수익	382,507,531	382,507,531	376,562,121	376,562,121

Ⅹ.금융비용	126,780,668	126,780,668	97,929,488	97,929,488

XI.법인세비용차감전순이익	5,080,605,308	5,080,605,308	3,337,456,440	3,337,456,440

XⅡ.법인세비용 (주7,13)	1,067,442,325	1,067,442,325	53,939,221	53,939,221

XⅢ.당기순이익	4,013,162,983	4,013,162,983	3,283,517,219	3,283,517,219

XIV.당기순이익의 귀속

(1)지배주주지분당기순이익	3,665,877,658	3,665,877,658	3,283,517,219	3,283,517,219

(2)비지배주주지분당기순이익	347,285,325	347,285,325	0	0

XV.당기세후기타포괄손익	(250,924,721)	(250,924,721)	(194,619,929)	(194,619,929)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(815,658,966)	(815,658,966)	(686,367,837)	(686,367,837)

1.순확정급여부채의 재측정요소	89,868,766	89,868,766	0	0

2.기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손실 (주6)	(905,527,732)	(905,527,732)	(686,367,837)	(686,367,837)

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	564,734,245	564,734,245	491,747,908	491,747,908

1.관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	23,244,427	23,244,427	(26,545,952)	(26,545,952)

2.외환차이	541,489,818	541,489,818	518,293,860	518,293,860

XVI.당기총포괄손익	3,762,238,262	3,762,238,262	3,088,897,290	3,088,897,290

XVII.당기총포괄손익의 귀속

(1)지배주주지분총포괄이익	3,415,155,821	3,415,155,821	3,088,897,290	3,088,897,290

(2)비지배주주지분총포괄이익	347,082,441	347,082,441	0	0

XVIII.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	564	564	505	505

연결 자본변동표
제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업 소유주 귀속분 합계

2018.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	406,365,676,258	3,936,438,952	60,800,658,339	484,924,569,149	0	484,924,569,149

총포괄손익

당기순이익	0	3,283,517,219	0	0	3,283,517,219	0	3,283,517,219

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	(686,367,837)	0	(686,367,837)	0	(686,367,837)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(26,545,952)	0	(26,545,952)	0	(26,545,952)

외환차이	0	0	518,293,860	0	518,293,860	0	518,293,860

기타포괄손익 계	0	0	(194,619,929)	0	(194,619,929)	0	(194,619,929)

총포괄손익 계	0	3,283,517,219	(194,619,929)	0	3,088,897,290	0	3,088,897,290

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당 (주14)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)	0	(3,575,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	406,074,193,477	3,741,819,023	60,800,658,339	484,438,466,439	0	484,438,466,439

2019.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	440,064,707,348	3,627,306,564	59,857,830,343	517,371,639,855	32,170,900,598	549,542,540,453

총포괄손익

당기순이익	0	3,665,877,658	0	0	3,665,877,658	347,285,325	4,013,162,983

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	89,868,766	0	0	89,868,766	0	89,868,766

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	(905,324,848)	0	(905,324,848)	(202,884)	(905,527,732)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	23,244,427	0	23,244,427	0	23,244,427

외환차이	0	0	541,489,818	0	541,489,818	0	541,489,818

기타포괄손익 계	0	89,868,766	(340,590,603)	0	(250,721,837)	(202,884)	(250,924,721)

총포괄손익 계	0	3,755,746,424	(340,590,603)	0	3,415,155,821	347,082,441	3,762,238,262

지분법이익잉여금	0	(89,868,766)	0	0	(89,868,766)	0	(89,868,766)

소유주와의 거래

배당 (주14)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)	0	(3,575,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	440,155,585,006	3,286,715,961	59,857,830,343	517,121,926,910	32,517,983,039	549,639,909,949

연결 현금흐름표
제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기 1분기	제 67 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,860,924,317)	(6,400,878,513)

(1)영업으로부터 창출된 현금	(3,024,394,064)	(6,656,748,778)

(2)이자의 수취	342,446,559	387,476,315

(3)이자의 지급	(55,143,569)	(14,029,971)

(4)배당금의 수취 (주6,17)	932,580	0

(5)법인세의 납부	(124,765,823)	(117,576,079)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	14,906,018,495	(378,576,781)

(1)금융기관예치금의 감소	21,703,087,556	8,325,952,946

(2)기타수취채권의 감소	51,341,342	5,536,861

(3)유형자산의 처분	10,123,257	7,272,727

(4)기타수취채권의 증가	(107,354,167)	(134,081,204)

(5)유형자산의 취득	(6,721,238,940)	(8,571,473,235)

(6)무형자산의 취득	(29,940,553)	(11,784,876)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(215,049,023)	117,289,155

(1)차입금의 차입	0	29,289,155

(2)리스부채의 증가 (주4)	11,199,977	0

(3)기타금융부채의 증가	1,000,000	95,000,000

(4)리스부채의 상환 (주4)	(119,049,000)	0

(5)기타금융부채의 감소	(108,200,000)	(7,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,830,045,155	(6,662,166,139)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	630,514,208	494,719,947

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	12,460,559,363	(6,167,446,192)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	35,903,283,150	47,244,610,918

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	48,363,842,513	41,077,164,726