강남제비스코 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 64 기말 2015.12.31 현재
제 63 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말	제 63 기말

자산

Ⅰ.유동자산	220,930,955,412	214,329,447,489	201,574,663,388

(1)현금및현금성자산 (주4)	109,193,001,578	68,212,274,672	73,812,617,155

(2)금융기관예치금 (주4)	17,294,118,674	59,005,387,872	37,225,250,387

(3)매출채권 (주4,15)	55,404,197,746	52,751,373,335	54,298,223,432

(4)만기보유금융자산	4,080,000	1,940,000	3,620,000

(5)기타수취채권 (주4,15)	723,701,644	695,722,940	831,615,323

(6)재고자산	37,926,730,124	33,135,594,810	35,152,606,531

(7)기타유동자산	385,125,646	527,153,860	250,730,560

Ⅱ.비유동자산	150,197,048,567	149,539,172,938	146,052,689,903

(1)금융기관예치금 (주4)	14,500,000	19,500,000	19,500,000

(2)매도가능금융자산 (주4)	7,843,412,580	7,507,186,851	7,978,562,868

(3)만기보유금융자산	28,925,000	31,065,000	215,515,000

(4)기타수취채권 (주4,15)	1,695,601,688	1,659,791,028	1,630,976,388

(5)유형자산 (주6)	105,596,639,497	105,281,248,810	103,666,954,539

(6)무형자산	1,578,307,170	1,586,510,577	1,396,876,566

(7)투자부동산	6,366,638,622	6,380,846,662	6,437,678,826

(8)종속기업및관계기업투자 (주7)	27,073,024,010	27,073,024,010	23,627,022,472

(9)기타비유동자산	0	0	1,079,603,244

자산총계	371,128,003,979	363,868,620,427	347,627,353,291

부채

Ⅰ.유동부채	49,605,815,633	43,396,249,903	45,796,695,107

(1)매입채무 (주4,15)	35,448,872,225	30,037,532,841	32,025,318,660

(2)차입금 (주4,8)	28,998,200	23,655,200	22,203,800

(3)당기법인세부채	4,386,565,468	4,290,916,235	5,896,706,772

(4)기타금융부채 (주4,15)	7,529,471,945	5,614,700,726	5,075,132,291

(5)기타유동부채 (주15)	2,211,907,795	3,429,444,901	2,777,333,584

Ⅱ.비유동부채	10,552,525,027	10,680,792,217	13,313,741,264

(1)차입금 (주4,8)	96,846,200	106,109,800	119,728,000

(2)순확정급여부채 (주9)	1,483,935,665	716,102,399	699,939,113

(3)기타금융부채 (주4,15)	966,222,669	988,500,266	857,688,546

(4)충당부채	112,337,689	124,169,012	104,562,611

(5)이연법인세부채	7,893,182,804	8,745,910,740	11,531,822,994

부채총계	60,158,340,660	54,077,042,120	59,110,436,371

자본

Ⅰ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅱ.이익잉여금	238,835,499,338	237,912,273,429	216,356,525,598

Ⅲ.기타포괄손익누계액	3,147,671,746	2,892,812,643	3,173,899,087

Ⅳ.기타자본구성요소	55,164,696,635	55,164,696,635	55,164,696,635

자본총계	310,969,663,319	309,791,578,307	288,516,916,920

부채와자본총계	371,128,003,979	363,868,620,427	347,627,353,291

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 63 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주5,15)	57,634,152,549	57,634,152,549	61,265,563,279	61,265,563,279	269,973,985,143	312,174,274,814

Ⅱ.매출원가 (주15)	46,877,052,749	46,877,052,749	50,411,936,994	50,411,936,994	218,733,516,733	261,930,193,323

Ⅲ.매출총이익	10,757,099,800	10,757,099,800	10,853,626,285	10,853,626,285	51,240,468,410	50,244,081,491

Ⅳ.판매비와관리비 (주10,15)	6,588,502,696	6,588,502,696	5,847,002,079	5,847,002,079	25,872,631,362	24,791,573,805

Ⅴ.영업이익	4,168,597,104	4,168,597,104	5,006,624,206	5,006,624,206	25,367,837,048	25,452,507,686

Ⅵ.기타수익	585,194,422	585,194,422	745,379,604	745,379,604	5,399,778,041	6,490,446,684

Ⅶ.기타비용	118,971,918	118,971,918	266,164,308	266,164,308	1,034,853,338	1,142,206,407

Ⅷ.금융수익	601,340,288	601,340,288	594,237,509	594,237,509	2,405,128,904	2,498,429,170

Ⅸ.금융비용	82,434,097	82,434,097	964,593	964,593	13,947,301	5,126,079

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	5,153,725,799	5,153,725,799	6,079,112,418	6,079,112,418	32,123,943,354	33,294,051,054

XI.법인세비용 (주11)	980,499,890	980,499,890	1,298,393,327	1,298,393,327	6,057,374,544	6,393,323,380

XⅡ.당기순이익	4,173,225,909	4,173,225,909	4,780,719,091	4,780,719,091	26,066,568,810	26,900,727,674

XⅢ.당기세후기타포괄손익	254,859,103	254,859,103	(9,315,990)	(9,315,990)	(1,541,907,423)	(1,489,013,055)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(1,260,820,979)	(1,979,425,610)

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,260,820,979)	(1,979,425,610)

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	254,859,103	254,859,103	(9,315,990)	(9,315,990)	(281,086,444)	490,412,555

1.매도가능금융자산평가이익(손실)	254,859,103	254,859,103	(9,315,990)	(9,315,990)	(281,086,444)	490,412,555

XIV.당기총포괄이익	4,428,085,012	4,428,085,012	4,771,403,101	4,771,403,101	24,524,661,387	25,411,714,619

XV.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익	642	642	735	735	4,010	4,139

자본변동표
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 63 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	194,360,223,534	2,683,486,532	55,164,696,635	266,030,202,301

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	26,900,727,674	0	0	26,900,727,674

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,979,425,610)	0	0	(1,979,425,610)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	490,412,555	0	490,412,555

기타포괄손익 계	0	(1,979,425,610)	490,412,555	0	(1,489,013,055)

3.총포괄손익 계	0	24,921,302,064	490,412,555	0	25,411,714,619

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(2,925,000,000)	0	0	(2,925,000,000)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	216,356,525,598	3,173,899,087	55,164,696,635	288,516,916,920

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	216,356,525,598	3,173,899,087	55,164,696,635	288,516,916,920

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	26,066,568,810	0	0	26,066,568,810

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,260,820,979)	0	0	(1,260,820,979)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(281,086,444)	0	(281,086,444)

기타포괄손익 계	0	(1,260,820,979)	(281,086,444)	0	(1,541,907,423)

3.총포괄손익 계	0	24,805,747,831	(281,086,444)	0	24,524,661,387

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	216,356,525,598	3,173,899,087	55,164,696,635	288,516,916,920

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	4,780,719,091	0	0	4,780,719,091

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(9,315,990)	0	(9,315,990)

기타포괄손익 계	0	0	(9,315,990)	0	(9,315,990)

3.총포괄손익 계	0	4,780,719,091	(9,315,990)	0	4,771,403,101

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	217,887,244,689	3,164,583,097	55,164,696,635	290,038,320,021

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	4,173,225,909	0	0	4,173,225,909

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	254,859,103	0	254,859,103

기타포괄손익 계	0	0	254,859,103	0	254,859,103

3.총포괄손익 계	0	4,173,225,909	254,859,103	0	4,428,085,012

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	238,835,499,338	3,147,671,746	55,164,696,635	310,969,663,319

현금흐름표
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 63 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	744,980,126	(1,032,666,488)	26,776,538,595	34,155,186,847

(1)영업으로부터 창출된 현금	2,062,925,997	1,128,534,424	32,423,357,258	36,662,621,131

(2)이자의 수취	501,802,548	464,023,859	2,106,819,363	2,285,761,170

(3)이자의 지급	(803,200)	(8,242,340)	(10,763,226)	(11,333,423)

(4)배당금의 수취 (주15)	0	7,500,000	2,213,931,300	1,894,731,300

(5)법인세의 납부	(1,818,945,219)	(2,624,482,431)	(9,956,806,100)	(6,676,593,331)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	40,321,866,468	(10,665,583,449)	(29,409,395,489)	(44,722,815,291)

(1)금융기관예치금의 감소	41,716,269,198	0	0	0

(2)만기보유금융자산의 처분	0	200,000,000	203,620,000	11,860,000

(3)기타수취채권의 감소	1,667,340	833,340	42,011,360	79,875,610

(4)유형자산의 처분	1,479,733	2,000,000	123,483,804	2,778,147,382

(5)무형자산의 처분	0	0	180,000,000	0

(6)정부보조금의 수령	0	0	0	92,991,591

(7)관계기업투자의 처분	0	0	0	902,615,014

(8)금융기관예치금의 증가	0	(9,982,771,198)	(21,780,137,485)	(36,701,002,478)

(9)매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(997,917)

(10)만기보유금융자산의 취득	0	(16,895,000)	(17,490,000)	(680,000)

(11)기타수취채권의 증가	(37,200,000)	0	(74,162,000)	(294,618,000)

(12)유형자산의 취득	(1,358,640,203)	(865,830,231)	(5,515,433,632)	(9,545,009,677)

(13)무형자산의 취득	(1,709,600)	(2,920,360)	(307,848,040)	(37,898,720)

(14)투자부동산의 취득	0	0	0	(2,008,098,096)

(15)종속기업투자의 취득	0	0	(2,263,439,496)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(4,620,600)	143,721,800	(3,106,782,950)	(2,769,140,352)

(1)기타금융부채의 증가	0	148,400,000	155,400,000	272,100,000

(2)차입금의 상환 (주8)	(3,920,600)	(4,678,200)	(12,166,800)	(53,458,002)

(3)주주에 대한 배당금의 지급 (주12)	0	0	(3,250,016,150)	(2,924,782,350)

(4)기타금융부채의 감소	(700,000)	0	0	(63,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	41,062,225,994	(11,554,528,137)	(5,739,639,844)	(13,336,768,796)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(81,499,088)	24,287,760	139,297,361	201,920,595

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	40,980,726,906	(11,530,240,377)	(5,600,342,483)	(13,134,848,201)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	68,212,274,672	73,812,617,155	73,812,617,155	86,947,465,356

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	109,193,001,578	62,282,376,778	68,212,274,672	73,812,617,155