강남제비스코 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 66 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 65 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 3분기말	제 65 기말

자산

Ⅰ.유동자산	280,551,177,015	282,575,055,457

(1)현금및현금성자산 (주4)	72,631,302,660	100,359,246,126

(2)금융기관예치금 (주4)	74,650,489,452	57,838,692,426

(3)매출채권 (주4,16)	79,180,134,896	76,053,378,104

(4)만기보유금융자산 (주4)	5,415,000	9,705,000

(5)기타수취채권 (주4,16)	1,628,446,804	1,226,438,865

(6)재고자산	51,785,112,854	45,543,751,551

(7)기타유동자산	670,275,349	1,543,843,385

Ⅱ.비유동자산	340,474,797,535	299,461,672,325

(1)금융기관예치금 (주4)	13,500,000	13,500,000

(2)매도가능금융자산 (주4)	9,210,325,220	8,390,183,960

(3)만기보유금융자산 (주4)	32,530,000	34,845,000

(4)기타수취채권 (주4,16)	1,473,186,768	1,411,503,492

(5)유형자산 (주6)	164,291,963,582	131,664,331,464

(6)무형자산	758,142,270	772,767,320

(7)투자부동산	6,291,036,487	6,324,014,498

(8)관계기업투자 (주5,7)	156,404,006,085	148,632,214,335

(9)기타비유동자산	2,000,107,123	2,059,968,773

(10)순확정급여자산 (주9)	0	158,343,483

자산총계	621,025,974,550	582,036,727,782

부채

Ⅰ.유동부채	74,095,679,372	63,581,485,161

(1)매입채무 (주4,16)	56,988,972,606	46,373,156,420

(2)차입금 (주4,8)	1,433,270,188	3,615,710,540

(3)당기법인세부채	2,800,029,934	4,827,062,980

(4)기타금융부채 (주4,16)	10,694,459,835	6,913,792,878

(5)기타유동부채 (주16)	2,178,946,809	1,851,762,343

Ⅱ.비유동부채	52,849,037,034	39,393,952,812

(1)차입금 (주4,8)	1,152,561,500	1,211,901,300

(2)순확정급여부채 (주9)	2,833,929,791	0

(3)기타금융부채 (주4,16)	12,432,992,893	1,124,254,039

(4)충당부채	536,680,901	568,871,424

(5)이연법인세부채	35,892,871,949	36,488,926,049

부채총계	126,944,716,406	102,975,437,973

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	481,699,822,466	464,136,757,982

(1)납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

(2)이익잉여금	402,589,789,814	385,509,902,060

(3)기타포괄손익누계액	4,487,578,713	4,004,401,983

(4)기타자본구성요소	60,800,658,339	60,800,658,339

Ⅱ.비지배지분	12,381,435,678	14,924,531,827

자본총계	494,081,258,144	479,061,289,809

부채와자본총계	621,025,974,550	582,036,727,782

연결 포괄손익계산서
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 65 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주5,16)	88,065,372,032	260,229,752,878	82,066,075,454	246,378,825,349

Ⅱ.매출원가 (주10,16)	83,651,192,624	221,590,793,243	64,462,237,192	191,286,001,219

Ⅲ.매출총이익	4,414,179,408	38,638,959,635	17,603,838,262	55,092,824,130

Ⅳ.판매비와관리비 (주11,16)	9,294,537,428	27,796,424,264	9,012,976,025	25,778,687,770

Ⅴ.영업이익 (주5)	(4,880,358,020)	10,842,535,371	8,590,862,237	29,314,136,360

Ⅵ.기타수익	479,887,347	1,788,704,183	323,421,636	1,138,818,961

Ⅶ.기타비용	257,354,930	897,904,605	400,499,345	974,033,456

Ⅷ.관계기업에 대한 지분법이익 (주5,7)	4,530,885,139	9,233,392,504	2,949,584,779	7,857,086,440

Ⅸ.금융수익	547,291,635	1,962,762,667	555,844,809	1,894,994,250

Ⅹ.금융비용	1,667,613	624,930,323	395,317,910	571,198,949

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	418,683,558	22,304,559,797	11,623,896,206	38,659,803,606

XⅡ.법인세비용 (주5,12)	(149,837,670)	4,147,621,534	2,225,835,786	8,613,138,478

XⅢ.당기순이익(손실)	568,521,228	18,156,938,263	9,398,060,420	30,046,665,128

XIV.당기세후기타포괄손익	(853,607,931)	431,234,214	(607,243,285)	(935,463,350)

(1)당기손익으로 재분류되는 항목	(853,607,931)	431,234,214	(607,243,285)	(935,463,350)

1.매도가능금융자산평가손익	(1,210,575,862)	590,241,853	348,231,820	438,261,895

2.관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	(45,246,207)	6,689,001	(15,140,163)	(14,007,271)

3.외환차이	402,214,138	(165,696,640)	(940,334,942)	(1,359,717,974)

XV.당기총포괄손익	(285,086,703)	18,588,172,477	8,790,817,135	29,111,201,778

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배주주지분당기순이익(손실)	4,133,164,842	20,330,106,158	8,743,923,775	28,213,335,476

(2)비지배지분순이익(손실)	(3,564,643,614)	(2,173,167,895)	654,136,645	1,833,329,652

XVII.당기총포괄손익의 귀속

(1)지배주주지분총포괄손익	3,316,075,364	20,813,282,888	8,120,465,062	27,277,383,278

(2)비지배지분총포괄손익	(3,601,162,067)	(2,225,110,411)	670,352,073	1,833,818,500

XVIII.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익	636	3,128	1,345	4,341

연결 자본변동표
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 65 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업 소유주 귀속분 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	356,076,683,736	4,243,412,899	60,800,658,339	434,942,550,574	12,939,161,547	447,881,712,121

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	28,213,335,476	0	0	28,213,335,476	1,833,329,652	30,046,665,128

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	0	0	437,773,047	0	437,773,047	488,848	438,261,895

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	(14,007,271)	0	(14,007,271)	0	(14,007,271)

외환차이	0	0	(1,359,717,974)	0	(1,359,717,974)	0	(1,359,717,974)

기타포괄손익 계	0	0	(935,952,198)	0	(935,952,198)	488,848	(935,463,350)

총포괄손익 계	0	28,213,335,476	(935,952,198)	0	27,277,383,278	1,833,818,500	29,111,201,778

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(648,994,688)	(3,898,994,688)

2016.09.30 (기말자본)	13,821,795,600	381,040,019,212	3,307,460,701	60,800,658,339	458,969,933,852	14,123,985,359	473,093,919,211

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	385,509,902,060	4,004,401,983	60,800,658,339	464,136,757,982	14,924,531,827	479,061,289,809

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	20,330,106,158	0	0	20,330,106,158	(2,173,167,895)	18,156,938,263

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	0	0	642,184,369	0	642,184,369	(51,942,516)	590,241,853

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	6,689,001	0	6,689,001	0	6,689,001

외환차이	0	0	(165,696,640)	0	(165,696,640)	0	(165,696,640)

기타포괄손익 계	0	0	483,176,730	0	483,176,730	(51,942,516)	431,234,214

총포괄손익 계	0	20,330,106,158	483,176,730	0	20,813,282,888	(2,225,110,411)	18,588,172,477

지분법이익잉여금	0	(218,404)	0	0	(218,404)	0	(218,404)

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	(317,985,738)	(3,567,985,738)

2017.09.30 (기말자본)	13,821,795,600	402,589,789,814	4,487,578,713	60,800,658,339	481,699,822,466	12,381,435,678	494,081,258,144

연결 현금흐름표
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 65 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 66 기 3분기	제 65 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	28,895,125,328	24,349,182,394

(1)영업으로부터 창출된 현금	31,909,924,454	31,916,236,434

(2)이자의 수취	1,764,870,392	1,634,675,628

(3)이자의 지급	(92,637,127)	(68,266,042)

(4)배당금의 수취 (주16)	2,237,891,334	1,485,722,977

(5)법인세의 납부	(6,924,923,725)	(10,619,186,603)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(49,549,781,966)	(41,187,406,243)

(1)금융기관예치금의 감소	3,310,344,198	7,500,000

(2)매도가능금융자산의 처분	1,565,000	0

(3)만기보유금융자산의 처분	8,140,000	3,360,000

(4)기타수취채권의 감소	11,961,661	303,359,020

(5)유형자산의 처분	306,856,927	72,489,616

(6)정부보조금의 수령	37,136,364	25,652,785

(7)금융기관예치금의 증가	(20,122,141,224)	(31,971,340,544)

(8)매도가능금융자산의 취득	0	(166,610,000)

(9)만기보유금융자산의 취득	(3,100,000)	(720,000)

(10)기타수취채권의 증가	(61,683,276)	(4,884,276)

(11)유형자산의 취득	(32,972,951,122)	(9,440,507,670)

(12)무형자산의 취득	(56,210,494)	(15,705,174)

(13)투자부동산의 취득	(9,700,000)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(6,320,522,534)	(3,456,654,894)

(1)차입금의 차입 (주8)	280,708,688	2,297,238,311

(2)기타금융부채의 증가	26,950,000	23,100,000

(3)차입금의 상환 (주8)	(2,391,183,900)	(1,869,285,017)

(4)기타금융부채의 감소	(101,950,000)	(8,750,000)

(5)주주에 대한 배당금의 지급 (주13)	(3,817,061,584)	(3,249,963,500)

(6)비지배지분에 대한 배당금의 지급	(317,985,738)	(648,994,688)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(26,975,179,172)	(20,294,878,743)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(752,764,294)	(2,060,964,546)

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	(27,727,943,466)	(22,355,843,289)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	100,359,246,126	94,848,880,352

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	72,631,302,660	72,493,037,063