강남제비스코 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 66 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 3분기말	제 66 기말

자산

Ⅰ.유동자산	167,022,247,186	194,534,019,874

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	35,635,571,335	44,258,419,919

(2)금융기관예치금 (주4,5,6)	34,416,811,828	56,858,633,773

(3)매출채권 (주4,5,6,16)	55,073,605,849	56,650,980,357

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	680,000	2,255,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,16)	1,208,608,214	796,433,081

(6)재고자산	39,922,203,591	35,061,028,672

(7)기타유동자산	764,766,369	906,269,072

Ⅱ.비유동자산	247,288,711,757	212,098,304,072

(1)금융기관예치금 (주4,5,6)	6,000,000	12,000,000

(2)매도가능금융자산 (주4,5,6)	0	9,318,385,100

(3)기타포괄손익-공정가치 지분상품 (주4,5,6)	11,712,101,465	0

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	24,460,000	25,140,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,16)	1,439,086,842	1,401,920,842

(6)유형자산 (주8)	200,132,175,650	165,067,210,818

(7)무형자산	668,306,134	691,853,040

(8)투자부동산	6,233,557,656	6,276,666,778

(9)종속기업및관계기업투자 (주9)	27,073,024,010	27,073,024,010

(10)순확정급여자산 (주10)	0	2,232,103,484

자산총계	414,310,958,943	406,632,323,946

부채

Ⅰ.유동부채	58,386,942,012	55,319,514,631

(1)매입채무 (주5,6,16)	45,004,671,626	43,273,822,561

(2)당기법인세부채	1,222,573,832	157,839,818

(3)기타금융부채 (주5,6,16)	9,883,323,504	9,228,012,251

(4)기타유동부채 (주16)	2,276,373,050	2,659,840,001

Ⅱ.비유동부채	8,024,425,540	8,855,556,418

(1)순확정급여부채	338,986,774	0

(2)기타금융부채 (주5,6,16)	879,120,233	913,146,561

(3)계약부채 (주4)	105,360,281	0

(4)충당부채 (주4)	403,204,188	536,012,600

(5)이연법인세부채	6,297,754,064	7,406,397,257

부채총계	66,411,367,552	64,175,071,049

자본

Ⅰ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅱ.이익잉여금	272,951,553,410	269,323,651,920

Ⅲ.기타포괄손익누계액	5,961,545,746	4,147,108,742

Ⅳ.기타자본구성요소	55,164,696,635	55,164,696,635

자본총계	347,899,591,391	342,457,252,897

부채와자본총계	414,310,958,943	406,632,323,946

포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,7,16)	61,490,109,707	194,208,371,671	69,581,673,656	207,204,789,006

Ⅱ.매출원가 (주4,16)	55,332,209,164	169,324,734,647	58,147,311,862	171,052,980,135

Ⅲ.매출총이익	6,157,900,543	24,883,637,024	11,434,361,794	36,151,808,871

Ⅳ.판매비와관리비 (주4,11,16)	7,315,461,613	22,816,589,048	7,547,713,805	22,968,070,245

Ⅴ.영업이익	(1,157,561,070)	2,067,047,976	3,886,647,989	13,183,738,626

Ⅵ.기타수익	1,281,061,530	4,799,817,263	737,045,434	5,012,153,756

Ⅶ.기타비용	54,565,509	513,280,120	94,413,295	469,194,783

Ⅷ.금융수익	367,938,975	1,417,858,625	473,261,105	1,621,872,853

Ⅸ.금융비용	67,077,724	67,271,849	(20,405,742)	544,506,030

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	369,796,202	7,704,171,895	5,022,946,975	18,804,064,422

XI.법인세비용 (주12)	(301,268,025)	501,270,405	431,141,588	2,606,116,627

XⅡ.당기순이익	671,064,227	7,202,901,490	4,591,805,387	16,197,947,795

XⅢ.당기세후기타포괄손익	1,856,682,812	1,814,437,004	(1,119,279,730)	720,098,143

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손실 (주6)	1,856,682,812	1,814,437,004

(2)당기손익으로 재분류되는 항목

1.매도가능금융자산평가이익 (주6)	(1,119,279,730)	720,098,143

XIV.당기총포괄이익	2,527,747,039	9,017,338,494	3,472,525,657	16,918,045,938

XV.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	103	1,108	706	2,492

자본변동표
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	255,404,674,298	3,150,946,809	55,164,696,635	327,542,113,342

총포괄손익

당기순이익	0	16,197,947,795	0	0	16,197,947,795

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	720,098,143	0	720,098,143

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	0	0	0

기타포괄손익 계	0	0	720,098,143	0	720,098,143

총포괄손익 계	0	16,197,947,795	720,098,143	0	16,918,045,938

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	13,821,795,600	268,352,622,093	3,871,044,952	55,164,696,635	341,210,159,280

2018.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	269,323,651,920	4,147,108,742	55,164,696,635	342,457,252,897

총포괄손익

당기순이익	0	7,202,901,490	0	0	7,202,901,490

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	1,814,437,004	0	1,814,437,004

기타포괄손익 계	0	0	1,814,437,004	0	1,814,437,004

총포괄손익 계	0	7,202,901,490	1,814,437,004	0	9,017,338,494

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	13,821,795,600	272,951,553,410	5,961,545,746	55,164,696,635	347,899,591,391

현금흐름표
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 66 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 3분기	제 66 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	10,265,678,344	20,704,549,909

(1)영업으로부터 창출된 현금	8,474,088,581	21,851,991,114

(2)이자의 수취	977,118,228	1,449,165,162

(3)배당금의 수취 (주6,16)	1,938,930,480	2,714,360,642

(4)법인세의 납부	(1,124,458,945)	(5,310,967,009)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(15,213,234,112)	(48,420,779,286)

(1)금융기관예치금의 감소	22,447,821,945	0

(2)만기보유금융자산의 처분	2,255,000	8,140,000

(3)기타수취채권의 감소	128,336,000	5,002,020

(4)유형자산의 처분	8,956,300	28,103,272

(5)정부보조금의 수령	63,900,909	37,136,364

(6)금융기관예치금의 증가	0	(16,122,141,224)

(7)만기보유금융자산의 취득	0	(3,100,000)

(8)기타수취채권의 증가	(163,000,000)	(50,000,000)

(9)유형자산의 취득	(37,699,027,801)	(32,270,967,862)

(10)무형자산의 취득	(2,476,465)	(43,251,856)

(11)투자부동산의 취득	0	(9,700,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,608,357,000)	(3,324,947,000)

(1)기타금융부채의 증가	0	18,200,000

(2)기타금융부채의 감소	(33,400,000)	(93,200,000)

(3)배당금지급	(3,574,957,000)	(3,249,947,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,555,912,768)	(31,041,176,377)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(66,935,816)	(141,995,708)

Ⅵ.현금및현금성자산의 감소	(8,622,848,584)	(31,183,172,085)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	44,258,419,919	73,784,197,209

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	35,635,571,335	42,601,025,124