강남제비스코 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 반기말 2018.06.30 현재
제 66 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 반기말	제 66 기말

자산

Ⅰ.유동자산	185,581,210,740	194,534,019,874

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	40,957,590,779	44,258,419,919

(2)금융기관예치금 (주4,5,6)	43,528,141,044	56,858,633,773

(3)매출채권 (주4,5,6,16)	60,288,897,077	56,650,980,357

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	680,000	2,255,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,16)	711,804,589	796,433,081

(6)재고자산	38,603,350,638	35,061,028,672

(7)기타유동자산	1,490,746,613	906,269,072

Ⅱ.비유동자산	233,044,842,964	212,098,304,072

(1)금융기관예치금 (주4,5,6)	11,500,000	12,000,000

(2)매도가능금융자산 (주4,5,6)	0	9,318,385,100

(3)기타포괄손익-공정가치 지분상품 (주4,5,6)	9,262,651,845	0

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	24,460,000	25,140,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,16)	1,379,920,842	1,401,920,842

(6)유형자산 (주8)	187,847,306,618	165,067,210,818

(7)무형자산	687,771,159	691,853,040

(8)투자부동산	6,247,927,365	6,276,666,778

(9)종속기업및관계기업투자 (주9)	27,073,024,010	27,073,024,010

(10)순확정급여자산 (주10)	510,281,125	2,232,103,484

자산총계	418,626,053,704	406,632,323,946

부채

Ⅰ.유동부채	65,543,256,199	55,319,514,631

(1)매입채무 (주5,6,16)	49,488,812,827	43,273,822,561

(2)당기법인세부채	1,889,887,299	157,839,818

(3)기타금융부채 (주5,6,16)	10,614,522,303	9,228,012,251

(4)충당부채 (주4)	677,027,683	0

(5)기타유동부채 (주16)	2,873,006,087	2,659,840,001

Ⅱ.비유동부채	7,710,953,153	8,855,556,418

(1)기타금융부채 (주5,6,16)	912,554,663	913,146,561

(2)계약부채 (주4)	110,582,602	0

(3)충당부채 (주4)	463,680,594	536,012,600

(4)이연법인세부채	6,224,135,294	7,406,397,257

부채총계	73,254,209,352	64,175,071,049

자본

Ⅰ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅱ.이익잉여금	272,280,489,183	269,323,651,920

Ⅲ.기타포괄손익누계액	4,104,862,934	4,147,108,742

Ⅳ.기타자본구성요소	55,164,696,635	55,164,696,635

자본총계	345,371,844,352	342,457,252,897

부채와자본총계	418,626,053,704	406,632,323,946

※ 제66기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 67 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 66 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 반기	제 66 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,7,16)	73,931,930,358	132,718,261,964	76,836,340,012	137,623,115,350

Ⅱ.매출원가 (주4,16)	62,496,194,987	113,992,525,483	62,237,389,946	112,905,668,273

Ⅲ.매출총이익	11,435,735,371	18,725,736,481	14,598,950,066	24,717,447,077

Ⅳ.판매비와관리비 (주4,11,16)	8,048,051,418	15,501,127,435	8,230,931,938	15,420,356,440

Ⅴ.영업이익	3,387,683,953	3,224,609,046	6,368,018,128	9,297,090,637

Ⅵ.기타수익	2,804,764,870	3,518,755,733	3,521,499,920	4,275,108,322

Ⅶ.기타비용	342,297,802	458,714,611	195,469,870	374,781,488

Ⅷ.금융수익	695,882,609	1,049,919,650	696,654,565	1,148,611,748

Ⅸ.금융비용	(32,805,220)	194,125	(27,497,153)	564,911,772

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	6,578,838,850	7,334,375,693	10,418,199,896	13,781,117,447

XI.법인세비용 (주12)	940,316,176	802,538,430	1,715,525,095	2,174,975,039

XⅡ.당기순이익	5,638,522,674	6,531,837,263	8,702,674,801	11,606,142,408

XⅢ.당기세후기타포괄손익	644,122,029	(42,245,808)	620,621,369	1,839,377,873

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	644,122,029	(42,245,808)	0	0

1.기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손실 (주6)	644,122,029	(42,245,808)	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	620,621,369	1,839,377,873

1.매도가능금융자산평가이익 (주6)	0	0	620,621,369	1,839,377,873

XIV.당기총포괄이익	6,282,644,703	6,489,591,455	9,323,296,170	13,445,520,281

XV.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	867	1,005	1,339	1,786

※ 제66기(전반기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 67 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 66 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	255,404,674,298	3,150,946,809	55,164,696,635	327,542,113,342

총포괄손익

당기순이익	0	11,606,142,408	0	0	11,606,142,408

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	1,839,377,873	0	1,839,377,873

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	0	0	0

기타포괄손익 계	0	0	1,839,377,873	0	1,839,377,873

총포괄손익 계	0	11,606,142,408	1,839,377,873	0	13,445,520,281

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	13,821,795,600	263,760,816,706	4,990,324,682	55,164,696,635	337,737,633,623

2018.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	269,323,651,920	4,147,108,742	55,164,696,635	342,457,252,897

총포괄손익

당기순이익	0	6,531,837,263	0	0	6,531,837,263

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	(42,245,808)	0	(42,245,808)

기타포괄손익 계	0	0	(42,245,808)	0	(42,245,808)

총포괄손익 계	0	6,531,837,263	(42,245,808)	0	6,489,591,455

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	13,821,795,600	272,280,489,183	4,104,862,934	55,164,696,635	345,371,844,352

※ 제66기(전반기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 67 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 66 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 67 기 반기	제 66 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,422,825,327	23,309,567,507

(1)영업으로부터 창출된 현금	7,127,932,467	23,334,450,211

(2)이자의 수취	596,724,845	1,014,767,433

(3)배당금의 수취 (주6,16)	1,937,433,480	2,712,863,642

(4)법인세의 납부	(239,265,465)	(3,752,513,779)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(9,445,116,588)	(43,964,183,980)

(1)금융기관예치금의 감소	13,330,992,729	0

(2)만기보유금융자산의 처분	2,255,000	8,140,000

(3)기타수취채권의 감소	71,668,000	3,334,680

(4)유형자산의 처분	7,704,118	28,103,272

(5)정부보조금의 수령	6,400,909	37,136,364

(6)금융기관예치금의 증가	0	(24,731,565,633)

(7)만기보유금융자산의 취득	0	(3,100,000)

(8)기타수취채권의 증가	(48,000,000)	0

(9)유형자산의 취득	(22,807,653,504)	(19,266,986,197)

(10)무형자산의 취득	(8,483,840)	(39,246,466)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,588,557,000)	(3,331,547,000)

(1)기타금융부채의 증가	0	5,000,000

(2)기타금융부채의 감소	(13,600,000)	(86,600,000)

(3)배당금지급	(3,574,957,000)	(3,249,947,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	(3,610,848,261)	(23,986,163,473)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	310,019,121	(96,471,981)

Ⅵ.현금및현금성자산의 감소	(3,300,829,140)	(24,082,635,454)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	44,258,419,919	73,784,197,209

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	40,957,590,779	49,701,561,755

※ 제66기(전반기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.