강남제비스코 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 2017.12.31 현재
제 65 기 2016.12.31 현재
제 64 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기	제 65 기	제 64 기

자산

Ⅰ.유동자산	194,534,019,874	221,834,088,893	214,329,447,489

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6,7)	44,258,419,919	73,784,197,209	68,212,274,672

(2)금융기관예치금 (주4,5,6,7)	56,858,633,773	54,528,348,228	59,005,387,872

(3)매출채권 (주4,5,6,7,8,35)	56,650,980,357	57,424,737,197	52,751,373,335

(4)만기보유금융자산 (주4,6,11)	2,255,000	8,140,000	1,940,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,9,35)	796,433,081	894,305,202	695,722,940

(6)재고자산 (주12)	35,061,028,672	34,608,157,593	33,135,594,810

(7)기타유동자산 (주13)	906,269,072	586,203,464	527,153,860

Ⅱ.비유동자산	212,098,304,072	165,330,933,878	149,539,172,938

(1)금융기관예치금 (주4,5,6,7)	12,000,000	12,000,000	19,500,000

(2)매도가능금융자산 (주4,5,6,10)	9,318,385,100	8,004,187,300	7,507,186,851

(3)만기보유금융자산 (주4,6,11)	25,140,000	24,295,000	31,065,000

(4)기타수취채권 (주4,5,6,9,35)	1,401,920,842	1,354,970,842	1,659,791,028

(5)유형자산 (주14)	165,067,210,818	121,126,787,405	105,281,248,810

(6)무형자산 (주15)	691,853,040	736,373,640	1,586,510,577

(7)투자부동산 (주16)	6,276,666,778	6,324,014,498	6,380,846,662

(8)종속기업및관계기업투자 (주17)	27,073,024,010	27,073,024,010	27,073,024,010

(9)순확정급여자산 (주21)	2,232,103,484	675,281,183	0

자산총계	406,632,323,946	387,165,022,771	363,868,620,427

부채

Ⅰ.유동부채	55,319,514,631	49,593,714,503	43,396,249,903

(1)매입채무 (주4,5,6,35)	43,273,822,561	38,606,281,045	30,037,532,841

(2)차입금	0	0	23,655,200

(3)당기법인세부채	157,839,818	3,607,223,528	4,290,916,235

(4)기타금융부채 (주4,5,6,18,35)	9,228,012,251	5,713,032,715	5,614,700,726

(5)기타유동부채 (주19,35)	2,659,840,001	1,667,177,215	3,429,444,901

Ⅱ.비유동부채	8,855,556,418	10,029,194,926	10,680,792,217

(1)차입금	0	0	106,109,800

(2)순확정급여부채	0	0	716,102,399

(3)기타금융부채 (주4,5,6,18,35)	913,146,561	1,023,364,103	988,500,266

(4)충당부채 (주20)	536,012,600	565,707,146	124,169,012

(5)이연법인세부채 (주22)	7,406,397,257	8,440,123,677	8,745,910,740

부채총계	64,175,071,049	59,622,909,429	54,077,042,120

자본

Ⅰ.납입자본 (주1,23)	13,821,795,600	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅱ.이익잉여금 (주24)	269,323,651,920	255,404,674,298	237,912,273,429

Ⅲ.기타포괄손익누계액 (주25)	4,147,108,742	3,150,946,809	2,892,812,643

Ⅳ.기타자본구성요소 (주25)	55,164,696,635	55,164,696,635	55,164,696,635

자본총계	342,457,252,897	327,542,113,342	309,791,578,307

부채와자본총계	406,632,323,946	387,165,022,771	363,868,620,427

포괄손익계산서
제 66 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기	제 65 기	제 64 기

Ⅰ.매출액 (주35)	272,342,778,997	263,219,920,571	269,973,985,143

Ⅱ.매출원가 (주27,35)	229,326,977,273	211,226,031,121	218,733,516,733

Ⅲ.매출총이익	43,015,801,724	51,993,889,450	51,240,468,410

Ⅳ.판매비와관리비 (주26,27,35)	30,638,806,985	28,849,444,875	25,872,631,362

Ⅴ.영업이익	12,376,994,739	23,144,444,575	25,367,837,048

Ⅵ.기타수익 (주28)	5,890,596,736	5,422,042,384	5,399,778,041

Ⅶ.기타비용 (주28)	797,929,675	997,035,763	1,034,853,338

Ⅷ.금융수익 (주29)	1,981,435,744	2,438,477,044	2,405,128,904

Ⅸ.금융비용 (주29)	886,680,582	14,479,603	13,947,301

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	18,564,416,962	29,993,448,637	32,123,943,354

XI.법인세비용 (주22)	1,909,750,513	7,624,549,939	6,057,374,544

XⅡ.당기순이익(손실)	16,654,666,449	22,368,898,698	26,066,568,810

XⅢ.당기세후기타포괄손익	1,510,473,106	(1,368,363,663)	(1,541,907,423)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	514,311,173	(1,626,497,829)	(1,260,820,979)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주21,22)	514,311,173	(1,626,497,829)	(1,260,820,979)

(2)당기손익으로 재분류 되는 항목	996,161,933	258,134,166	(281,086,444)

1.매도가능금융자산평가이익(손실) (주6,10,22)	996,161,933	258,134,166	(281,086,444)

XIV.당기총포괄이익	18,165,139,555	21,000,535,035	24,524,661,387

XV.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원) (주30)	2,562	3,441	4,010

자본변동표
제 66 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	216,356,525,598	3,173,899,087	55,164,696,635	288,516,916,920

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	26,066,568,810	0	0	26,066,568,810

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소 (주21,22)	0	(1,260,820,979)	0	0	(1,260,820,979)

매도가능금융자산평가이익(손실) (주10,22)	0	0	(281,086,444)	0	(281,086,444)

기타포괄손익 계	0	(1,260,820,979)	(281,086,444)	0	(1,541,907,423)

총포괄손익 계	0	24,805,747,831	(281,086,444)	0	24,524,661,387

소유주와의 거래

배당 (주31)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

2016.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	22,368,898,698	0	0	22,368,898,698

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소 (주21,22)	0	(1,626,497,829)	0	0	(1,626,497,829)

매도가능금융자산평가이익(손실) (주10,22)	0	258,134,166	0	258,134,166

기타포괄손익 계	0	(1,626,497,829)	258,134,166	0	(1,368,363,663)

총포괄손익 계	0	20,742,400,869	258,134,166	0	21,000,535,035

소유주와의 거래

배당 (주31)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	13,821,795,600	255,404,674,298	3,150,946,809	55,164,696,635	327,542,113,342

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	255,404,674,298	3,150,946,809	55,164,696,635	327,542,113,342

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	16,654,666,449	0	0	16,654,666,449

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소 (주21,22)	0	514,311,173	0	0	514,311,173

매도가능금융자산평가이익(손실) (주10,22)	0	0	996,161,933	0	996,161,933

기타포괄손익 계	0	514,311,173	996,161,933	0	1,510,473,106

총포괄손익 계	0	17,168,977,622	996,161,933	0	18,165,139,555

소유주와의 거래

배당 (주31)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	13,821,795,600	269,323,651,920	4,147,108,742	55,164,696,635	342,457,252,897

현금흐름표
제 66 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기	제 65 기	제 64 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	22,756,780,210	23,192,454,676	26,776,538,595

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주32)	24,988,124,537	26,998,699,078	32,423,357,258

(2)이자의 수취	1,929,391,150	1,930,922,582	2,106,819,363

(3)이자의 지급	0	(1,382,400)	(10,763,226)

(4)배당금의 수취 (주6)	2,714,360,642	2,441,379,682	2,213,931,300

(5)법인세의 납부	(6,875,096,119)	(8,177,164,266)	(9,956,806,100)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(48,435,940,092)	(14,592,656,732)	(29,409,395,489)

(1)금융기관예치금의 감소	0	4,484,539,644	0

(2)매도가능금융자산의 처분	0	226,034,662	0

(3)만기보유금융자산의 처분	8,140,000	1,940,000	203,620,000

(4)기타수취채권의 감소	6,391,500	305,026,360	42,011,360

(5)유형자산의 처분	28,203,272	2,567,333	123,483,804

(6)무형자산의 처분	0	465,050,062	180,000,000

(7)정부보조금의 수령 (주14)	37,136,364	177,182,727	0

(8)금융기관예치금의 증가	(2,330,285,545)	0	(21,780,137,485)

(9)매도가능금융자산의 취득 (주10)	0	(166,610,000)	0

(10)만기보유금융자산의 취득	(3,100,000)	(1,370,000)	(17,490,000)

(11)기타수취채권의 증가	(50,000,000)	0	(74,162,000)

(12)유형자산의 취득	(46,079,473,827)	(20,080,920,890)	(5,515,433,632)

(13)무형자산의 취득 (주15)	(43,251,856)	(6,096,630)	(307,848,040)

(14)투자부동산의 취득	(9,700,000)	0	0

(15)종속기업투자의 취득	0	0	(2,263,439,496)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,331,547,000)	(3,350,028,500)	(3,106,782,950)

(1)기타금융부채의 증가	18,200,000	29,700,000	155,400,000

(2)차입금의 상환	0	(129,765,000)	(12,166,800)

(3)기타금융부채의 감소	(99,800,000)	0	0

(4)주주에 대한 배당금의 지급 (주31)	(3,249,947,000)	(3,249,963,500)	(3,250,016,150)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(29,010,706,882)	5,249,769,444	(5,739,639,844)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(515,070,408)	322,153,093	139,297,361

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(29,525,777,290)	5,571,922,537	(5,600,342,483)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	73,784,197,209	68,212,274,672	73,812,617,155

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	44,258,419,919	73,784,197,209	68,212,274,672