강남제비스코 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 67 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 66 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

Ⅰ.유동자산	186,290,666,846	194,534,019,874

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	37,226,536,714	44,258,419,919

(2)금융기관예치금 (주4,5,6)	48,533,180,827	56,858,633,773

(3)매출채권 (주4,5,6,16)	58,154,217,058	56,650,980,357

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	2,935,000	2,255,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,16)	898,126,837	796,433,081

(6)재고자산	39,933,586,138	35,061,028,672

(7)기타유동자산	1,542,084,272	906,269,072

Ⅱ.비유동자산	221,789,447,263	212,098,304,072

(1)금융기관예치금 (주4,5,6)	11,500,000	12,000,000

(2)매도가능금융자산 (주4,5,6)	0	9,318,385,100

(3)기타포괄손익- 공정가치지분상품 (주4,5,6)	8,412,886,635	0

(4)만기보유금융자산 (주4,6)	24,460,000	25,140,000

(5)기타수취채권 (주4,5,6,16)	1,439,920,842	1,401,920,842

(6)유형자산 (주8)	176,510,532,820	165,067,210,818

(7)무형자산	705,339,672	691,853,040

(8)투자부동산	6,262,297,071	6,276,666,778

(9)종속기업및관계기업투자 (주9)	27,073,024,010	27,073,024,010

(10)순확정급여자산 (주10)	1,349,486,213	2,232,103,484

자산총계	408,080,114,109	406,632,323,946

부채

Ⅰ.유동부채	60,902,008,440	55,319,514,631

(1)매입채무 (주5,6,16)	42,637,571,719	43,273,822,561

(2)당기법인세부채	508,112,269	157,839,818

(3)기타금융부채 (주5,6,16)	15,680,856,464	9,228,012,251

(4)기타유동부채 (주16)	2,075,467,988	2,659,840,001

Ⅱ.비유동부채	8,088,906,020	8,855,556,418

(1)기타금융부채 (주5,6,16)	892,198,986	913,146,561

(2)계약부채 (주4)	100,109,612	0

(3)충당부채 (주4)	448,518,000	536,012,600

(4)이연법인세부채	6,648,079,422	7,406,397,257

부채총계	68,990,914,460	64,175,071,049

자본

Ⅰ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅱ.이익잉여금	266,641,966,509	269,323,651,920

Ⅲ.기타포괄손익누계액	3,460,740,905	4,147,108,742

Ⅳ.기타자본구성요소	55,164,696,635	55,164,696,635

자본총계	339,089,199,649	342,457,252,897

부채와자본총계	408,080,114,109	406,632,323,946

포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,7,16)	58,786,331,606	58,786,331,606	60,786,775,338	60,786,775,338

Ⅱ.매출원가 (주4,16)	51,496,330,496	51,496,330,496	50,668,278,327	50,668,278,327

Ⅲ.매출총이익	7,290,001,110	7,290,001,110	10,118,497,011	10,118,497,011

Ⅳ.판매비와관리비 (주4,11,16)	7,453,076,017	7,453,076,017	7,189,424,502	7,189,424,502

Ⅴ.영업이익(손실)	(163,074,907)	(163,074,907)	2,929,072,509	2,929,072,509

Ⅵ.기타수익	713,990,863	713,990,863	753,608,402	753,608,402

Ⅶ.기타비용	116,416,809	116,416,809	179,311,618	179,311,618

Ⅷ.금융수익	354,037,041	354,037,041	451,957,183	451,957,183

Ⅸ.금융비용	32,999,345	32,999,345	592,408,925	592,408,925

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	755,536,843	755,536,843	3,362,917,551	3,362,917,551

XI.법인세비용 (주12)	(137,777,746)	(137,777,746)	459,449,944	459,449,944

XⅡ.당기순이익	893,314,589	893,314,589	2,903,467,607	2,903,467,607

XⅢ.당기세후기타포괄손익	(686,367,837)	(686,367,837)	1,218,756,504	1,218,756,504

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(686,367,837)	(686,367,837)	0	0

1.기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손실 (주6)	(686,367,837)	(686,367,837)	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	1,218,756,504	1,218,756,504

1.매도가능금융자산평가이익 (주6)	0	0	1,218,756,504	1,218,756,504

XIV.당기총포괄이익	206,946,752	206,946,752	4,122,224,111	4,122,224,111

XV.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	137	137	447	447

자본변동표
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	255,404,674,298	3,150,946,809	55,164,696,635	327,542,113,342

총포괄손익

당기순이익	0	2,903,467,607	0	0	2,903,467,607

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	1,218,756,504	0	1,218,756,504

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	0	0	0

기타포괄손익 계	0	0	1,218,756,504	0	1,218,756,504

총포괄손익 계	0	2,903,467,607	1,218,756,504	0	4,122,224,111

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	255,058,141,905	4,369,703,313	55,164,696,635	328,414,337,453

2018.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	269,323,651,920	4,147,108,742	55,164,696,635	342,457,252,897

총포괄손익

당기순이익	0	893,314,589	0	0	893,314,589

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	(686,367,837)	0	(686,367,837)

기타포괄손익 계	0	0	(686,367,837)	0	(686,367,837)

총포괄손익 계	0	893,314,589	(686,367,837)	0	206,946,752

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	266,641,966,509	3,460,740,905	55,164,696,635	339,089,199,649

현금흐름표
제 67 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(6,726,572,587)	3,785,056,720

(1)영업으로부터 창출된 현금	(7,040,741,370)	4,790,995,675

(2)이자의 수취	365,305,793	490,123,285

(3)배당금의 수취 (주6,16)	0	7,500,000

(4)법인세의 납부	(51,137,010)	(1,503,562,240)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(265,476,698)	(24,166,914,616)

(1)금융기관예치금의 감소	8,325,952,946	0

(2)만기보유금융자산의 처분	0	2,140,000

(3)기타수취채권의 감소	834,000	1,667,340

(4)유형자산의 처분	7,272,727	830,544

(5)금융기관예치금의 증가	0	(18,928,464,791)

(6)만기보유금융자산의 취득	0	(3,100,000)

(7)기타수취채권의 증가	(38,000,000)	0

(8)유형자산의 취득	(8,561,217,251)	(5,225,247,109)

(9)무형자산의 취득	(319,120)	(14,740,600)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,000,000)	(80,000,000)

(1)기타금융부채의 감소	(7,000,000)	(80,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	(6,999,049,285)	(20,461,857,896)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(32,833,920)	(587,596,584)

Ⅵ.현금및현금성자산의 감소	(7,031,883,205)	(21,049,454,480)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	44,258,419,919	73,784,197,209

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	37,226,536,714	52,734,742,729