강남제비스코 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 69 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 68 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말

자산

Ⅰ.유동자산	194,711,628,950	178,788,069,525

(1)현금및현금성자산 (주4,5)	57,885,777,994	54,295,635,397

(2)금융기관예치금 (주4,5)	6,124,482,534	177,964,777

(3)매출채권 (주4,5,16)	68,477,384,106	68,369,819,555

(4)기타금융자산 (주4,5)	3,095,000	19,990,000

(5)기타수취채권 (주4,5,16)	4,374,285,832	2,858,050,505

(6)당기법인세자산	515,363,384	496,414,684

(7)재고자산	55,436,536,948	50,810,940,506

(8)기타유동자산	1,894,703,152	1,759,254,101

Ⅱ.비유동자산	492,394,243,688	493,482,243,302

(1)금융기관예치금 (주4,5)	10,000,000	10,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치지분상품 (주4,5)	7,146,784,282	9,257,177,057

(3)당기손익-공정가치채무상품 (주4,5)	15,810,553	15,750,649

(4)기타금융자산 (주4,5)	4,470,000	4,470,000

(5)기타수취채권 (주4,5,16)	2,037,574,347	2,024,632,072

(6)유형자산 (주7)	269,902,106,702	268,082,540,693

(7)사용권자산 (주7,16)	1,556,403,027	1,655,731,039

(8)무형자산	5,199,902,710	5,348,957,654

(9)투자부동산	12,650,522,267	12,677,489,953

(10)관계기업및공동기업투자 (주6,8)	191,552,023,779	191,319,065,031

(11)기타비유동자산	1,949,786,397	1,889,525,262

(12)순확정급여자산 (주10)	259,145,819	1,124,423,244

(13)이연법인세자산	109,713,805	72,480,648

자산총계	687,105,872,638	672,270,312,827

부채

Ⅰ.유동부채	60,631,819,915	59,914,685,663

(1)매입채무 (주4,5,16)	41,536,312,586	43,914,513,513

(2)차입금 (주4,5,9)	2,163,645,000	2,093,978,961

(3)리스부채 (주7,16)	463,293,999	454,050,930

(4)당기법인세부채	883,965,139	805,477,676

(5)기타금융부채 (주4,5,16)	12,228,206,758	8,453,505,219

(6)기타유동부채 (주16)	3,356,396,433	4,193,159,364

Ⅱ.비유동부채	67,017,037,829	51,175,757,580

(1)차입금 (주4,5,9)	16,000,000,000	0

(2)리스부채 (주7,16)	1,114,922,613	1,222,521,473

(3)순확정급여부채 (주10)	240,667,423	52,461,925

(4)기타금융부채 (주4,5,16)	1,428,859,756	1,609,147,859

(5)계약부채	103,131,305	108,362,418

(6)충당부채	840,006,749	851,206,580

(7)이연법인세부채	47,289,449,983	47,332,057,325

부채총계	127,648,857,744	111,090,443,243

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분	524,306,240,550	526,624,252,982

(1)납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600

(2)이익잉여금	449,079,469,170	450,525,217,018

(3)기타포괄손익누계액	1,547,145,437	2,419,410,021

(4)기타자본구성요소	59,857,830,343	59,857,830,343

Ⅱ.비지배지분	35,150,774,344	34,555,616,602

자본총계	559,457,014,894	561,179,869,584

부채와자본총계	687,105,872,638	672,270,312,827

연결 포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주6,16)	78,197,823,145	78,197,823,145	76,287,425,598	76,287,425,598

Ⅱ.매출원가 (주16)	69,093,989,830	69,093,989,830	65,656,358,136	65,656,358,136

Ⅲ.매출총이익	9,103,833,315	9,103,833,315	10,631,067,462	10,631,067,462

Ⅳ.판매비와관리비 (주7,11,16)	10,395,981,604	10,395,981,604	10,116,006,615	10,116,006,615

Ⅴ.영업이익(손실) (주6)	(1,292,148,289)	(1,292,148,289)	515,060,847	515,060,847

Ⅵ.기타수익	813,475,841	813,475,841	799,293,018	799,293,018

Ⅶ.기타비용	106,839,067	106,839,067	65,526,134	65,526,134

Ⅷ.관계기업등에대한지분법이익 (주6,8)	3,201,198,892	3,201,198,892	3,576,050,714	3,576,050,714

Ⅸ.금융수익	581,217,250	581,217,250	382,507,531	382,507,531

Ⅹ.금융비용	46,732,216	46,732,216	126,780,668	126,780,668

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,150,172,411	3,150,172,411	5,080,605,308	5,080,605,308

XⅡ.법인세비용 (주6,12)	781,103,850	781,103,850	1,067,442,325	1,067,442,325

XⅢ.당기순이익(손실)	2,369,068,561	2,369,068,561	4,013,162,983	4,013,162,983

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배주주지분당기순이익	1,769,051,901	1,769,051,901	3,665,877,658	3,665,877,658

(2)비지배주주지분당기순이익	600,016,660	600,016,660	347,285,325	347,285,325

XV.당기세후기타포괄손익	(881,738,254)	(881,738,254)	(250,924,721)	(250,924,721)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,607,190,320)	(1,607,190,320)	(815,658,966)	(815,658,966)

1.순확정급여부채의 재측정요소	85,973,188	85,973,188	89,868,766	89,868,766

2.기타포괄손익- 공정가치지분상품평가손실 (주5)	(1,599,272,502)	(1,599,272,502)	(905,527,732)	(905,527,732)

3.관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액	(93,891,006)	(93,891,006)	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	725,452,066	725,452,066	564,734,245	564,734,245

1.관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액	9,411,849	9,411,849	23,244,427	23,244,427

2.외환차이	716,040,217	716,040,217	541,489,818	541,489,818

XVI.당기총포괄손익	1,487,330,307	1,487,330,307	3,762,238,262	3,762,238,262

XVII.당기총포괄손익의 귀속

(1)지배주주지분총포괄이익	892,172,565	892,172,565	3,415,155,821	3,415,155,821

(2)비지배주주지분총포괄이익	595,157,742	595,157,742	347,082,441	347,082,441

XVIII.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익(손실) (단위 : 원)	272	272	564	564

연결 자본변동표
제 69 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업 소유주 귀속분 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	440,064,707,348	3,627,306,564	59,857,830,343	517,371,639,855	32,170,900,598	549,542,540,453

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	3,665,877,658	0	0	3,665,877,658	347,285,325	4,013,162,983

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	89,868,766	0	0	89,868,766	0	89,868,766

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	(905,324,848)	0	(905,324,848)	(202,884)	(905,527,732)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액(관계사보험수리적손실)	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액(지분법자본변동)	0	0	129,532,627	0	129,532,627	0	129,532,627

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액(부의지분법자본변동)	0	0	(106,288,200)	0	(106,288,200)	0	(106,288,200)

외환차이	0	0	541,489,818	0	541,489,818	0	541,489,818

기타포괄손익 계	0	89,868,766	(340,590,603)	0	(250,721,837)	(202,884)	(250,924,721)

총포괄손익 계	0	3,755,746,424	(340,590,603)	0	3,415,155,821	347,082,441	3,762,238,262

지분법이익잉여금	0	(89,868,766)	0	0	(89,868,766)	0	(89,868,766)

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,575,000,000)	0	0	(3,575,000,000)	0	(3,575,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	440,155,585,006	3,286,715,961	59,857,830,343	517,121,926,910	32,517,983,039	549,639,909,949

2020.01.01 (기초자본)	13,821,795,600	450,525,217,018	2,419,410,021	59,857,830,343	526,624,252,982	34,555,616,602	561,179,869,584

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	1,769,051,901	0	0	1,769,051,901	600,016,660	2,369,068,561

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	89,276,254	0	0	89,276,254	(3,303,066)	85,973,188

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실	0	0	(1,597,688,449)	0	(1,597,688,449)	(1,584,053)	(1,599,272,502)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액(관계사보험수리적손실)	0	(93,891,006)	0	0	(93,891,006)	0	(93,891,006)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액(지분법자본변동)	0	0	4,724,500	0	4,724,500	0	4,724,500

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액(부의지분법자본변동)	0	0	4,659,148	0	4,659,148	28,201	4,687,349

외환차이	0	0	716,040,217	0	716,040,217	0	716,040,217

기타포괄손익 계	0	(4,614,752)	(872,264,584)	0	(876,879,336)	(4,858,918)	(881,738,254)

총포괄손익 계	0	1,764,437,149	(872,264,584)	0	892,172,565	595,157,742	1,487,330,307

지분법이익잉여금	0	39,815,003	0	0	39,815,003	0	39,815,003

소유주와의 거래

배당 (주13)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)	0	(3,250,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	13,821,795,600	449,079,469,170	1,547,145,437	59,857,830,343	524,306,240,550	35,150,774,344	559,457,014,894

연결 현금흐름표
제 69 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,942,243,497)	(2,860,924,317)

(1)영업으로부터 창출된 현금	(2,627,116,573)	(3,024,394,064)

(2)이자의 수취	173,596,732	342,446,559

(3)이자의 지급	(29,872,739)	(55,143,569)

(4)배당금의 수취 (주5,16)	11,554,300	932,580

(5)법인세의 납부	(470,405,217)	(124,765,823)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(10,156,330,895)	14,906,018,495

(1)금융기관예치금의 감소	0	21,703,087,556

(2)기타금융자산의 처분	16,895,000	0

(3)기타수취채권의 감소	832,340	51,341,342

(4)유형자산의 처분	4,881,493	10,123,257

(5)금융기관예치금의 증가	(5,946,517,757)	0

(6)기타수취채권의 증가	(12,916,116)	(107,354,167)

(7)유형자산의 취득	(4,214,177,839)	(6,721,238,940)

(8)무형자산의 취득	(5,328,016)	(29,940,553)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	15,893,004,718	(215,049,023)

(1)차입금의 차입	16,000,000,000	0

(2)리스부채의 증가	0	11,199,977

(3)기타금융부채의 증가	35,700,000	1,000,000

(4)리스부채의 상환 (주7)	(113,595,282)	(119,049,000)

(5)기타금융부채의 감소	(29,100,000)	(108,200,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가	2,794,430,326	11,830,045,155

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	795,712,271	630,514,208

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가	3,590,142,597	12,460,559,363

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	54,295,635,397	35,903,283,150

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	57,885,777,994	48,363,842,513