강남제비스코 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 65 기말 2016.12.31 현재
제 64 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말	제 64 기말

자산

Ⅰ.유동자산	221,468,111,388	221,834,088,893	214,329,447,489

(1)현금및현금성자산 (주4)	52,734,742,729	73,784,197,209	68,212,274,672

(2)금융기관예치금 (주4)	73,456,813,019	54,528,348,228	59,005,387,872

(3)매출채권 (주4,15)	56,345,561,653	57,424,737,197	52,751,373,335

(4)만기보유금융자산	6,000,000	8,140,000	1,940,000

(5)기타수취채권 (주4,15)	807,830,193	894,305,202	695,722,940

(6)재고자산	37,331,414,111	34,608,157,593	33,135,594,810

(7)기타유동자산	785,749,683	586,203,464	527,153,860

Ⅱ.비유동자산	171,305,181,414	165,330,933,878	149,539,172,938

(1)금융기관예치금 (주4)	12,000,000	12,000,000	19,500,000

(2)매도가능금융자산 (주4)	9,612,045,485	8,004,187,300	7,507,186,851

(3)만기보유금융자산	27,395,000	24,295,000	31,065,000

(4)기타수취채권 (주4,15)	1,354,970,842	1,354,970,842	1,659,791,028

(5)유형자산 (주6)	126,186,018,167	121,126,787,405	105,281,248,810

(6)무형자산	729,921,452	736,373,640	1,586,510,577

(7)투자부동산	6,309,806,458	6,324,014,498	6,380,846,662

(8)종속기업및관계기업투자 (주7)	27,073,024,010	27,073,024,010	27,073,024,010

(9)순확정급여자산	0	675,281,183	0

자산총계	392,773,292,802	387,165,022,771	363,868,620,427

부채

Ⅰ.유동부채	54,527,753,468	49,593,714,503	43,396,249,903

(1)매입채무 (주4,15)	38,588,375,044	38,606,281,045	30,037,532,841

(2)차입금 (주8)	0	0	23,655,200

(3)당기법인세부채	3,279,854,428	3,607,223,528	4,290,916,235

(4)기타금융부채 (주4,15)	10,730,615,945	5,713,032,715	5,614,700,726

(5)기타유동부채 (주15)	1,928,908,051	1,667,177,215	3,429,444,901

Ⅱ.비유동부채	9,831,201,881	10,029,194,926	10,680,792,217

(1)차입금 (주8)	0	0	106,109,800

(2)순확정급여부채 (주9)	220,592,088	0	716,102,399

(3)기타금융부채 (주4,15)	921,707,633	1,023,364,103	988,500,266

(4)충당부채	576,419,998	565,707,146	124,169,012

(5)이연법인세부채	8,112,482,162	8,440,123,677	8,745,910,740

부채총계	64,358,955,349	59,622,909,429	54,077,042,120

자본

Ⅰ.납입자본 (주1)	13,821,795,600	13,821,795,600	13,821,795,600

Ⅱ.이익잉여금	255,058,141,905	255,404,674,298	237,912,273,429

Ⅲ.기타포괄손익누계액	4,369,703,313	3,150,946,809	2,892,812,643

Ⅳ.기타자본구성요소	55,164,696,635	55,164,696,635	55,164,696,635

자본총계	328,414,337,453	327,542,113,342	309,791,578,307

부채와자본총계	392,773,292,802	387,165,022,771	363,868,620,427

포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기	제 65 기	제 64 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주5,15)	60,786,775,338	60,786,775,338	57,634,152,549	57,634,152,549	263,219,920,571	269,973,985,143

Ⅱ.매출원가 (주15)	50,668,278,327	50,668,278,327	46,877,052,749	46,877,052,749	211,226,031,121	218,733,516,733

Ⅲ.매출총이익	10,118,497,011	10,118,497,011	10,757,099,800	10,757,099,800	51,993,889,450	51,240,468,410

Ⅳ.판매비와관리비 (주10,15)	7,189,424,502	7,189,424,502	6,588,502,696	6,588,502,696	28,849,444,875	25,872,631,362

Ⅴ.영업이익	2,929,072,509	2,929,072,509	4,168,597,104	4,168,597,104	23,144,444,575	25,367,837,048

Ⅵ.기타수익	753,608,402	753,608,402	585,194,422	585,194,422	5,422,042,384	5,399,778,041

Ⅶ.기타비용	179,311,618	179,311,618	118,971,918	118,971,918	997,035,763	1,034,853,338

Ⅷ.금융수익	451,957,183	451,957,183	601,340,288	601,340,288	2,438,477,044	2,405,128,904

Ⅸ.금융비용	592,408,925	592,408,925	82,434,097	82,434,097	14,479,603	13,947,301

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	3,362,917,551	3,362,917,551	5,153,725,799	5,153,725,799	29,993,448,637	32,123,943,354

XI.법인세비용 (주11)	459,449,944	459,449,944	980,499,890	980,499,890	7,624,549,939	6,057,374,544

XⅡ.당기순이익	2,903,467,607	2,903,467,607	4,173,225,909	4,173,225,909	22,368,898,698	26,066,568,810

XⅢ.당기세후기타포괄손익	1,218,756,504	1,218,756,504	254,859,103	254,859,103	(1,368,363,663)	(1,541,907,423)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(1,626,497,829)	(1,260,820,979)

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,626,497,829)	(1,260,820,979)

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	1,218,756,504	1,218,756,504	254,859,103	254,859,103	258,134,166	(281,086,444)

1.매도가능금융자산평가이익(손실)	1,218,756,504	1,218,756,504	254,859,103	254,859,103	258,134,166	(281,086,444)

XIV.당기총포괄이익	4,122,224,111	4,122,224,111	4,428,085,012	4,428,085,012	21,000,535,035	24,524,661,387

XV.주당손익

(1)기본(희석)주당순이익	447	447	642	642	3,441	4,010

자본변동표
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	216,356,525,598	3,173,899,087	55,164,696,635	288,516,916,920

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	26,066,568,810	0	0	26,066,568,810

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,260,820,979)	0	0	(1,260,820,979)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(281,086,444)	0	(281,086,444)

기타포괄손익 계	0	(1,260,820,979)	(281,086,444)	0	(1,541,907,423)

3.총포괄손익 계	0	24,805,747,831	(281,086,444)	0	24,524,661,387

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	22,368,898,698	0	0	22,368,898,698

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(1,626,497,829)	0	0	(1,626,497,829)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	258,134,166	0	258,134,166

기타포괄손익 계	0	(1,626,497,829)	258,134,166	0	(1,368,363,663)

3.총포괄손익 계	0	20,742,400,869	258,134,166	0	21,000,535,035

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	255,404,674,298	3,150,946,809	55,164,696,635	327,542,113,342

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	237,912,273,429	2,892,812,643	55,164,696,635	309,791,578,307

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	4,173,225,909	0	0	4,173,225,909

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	254,859,103	0	254,859,103

기타포괄손익 계	0	0	254,859,103	0	254,859,103

3.총포괄손익 계	0	4,173,225,909	254,859,103	0	4,428,085,012

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	238,835,499,338	3,147,671,746	55,164,696,635	310,969,663,319

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,821,795,600	255,404,674,298	3,150,946,809	55,164,696,635	327,542,113,342

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	2,903,467,607	0	0	2,903,467,607

2.기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	1,218,756,504	0	1,218,756,504

기타포괄손익 계	0	0	1,218,756,504	0	1,218,756,504

3.총포괄손익 계	0	2,903,467,607	1,218,756,504	0	4,122,224,111

(2)소유주와의 거래	1.배당 (주12)	0	(3,250,000,000)	0	0	(3,250,000,000)

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	13,821,795,600	255,058,141,905	4,369,703,313	55,164,696,635	328,414,337,453

현금흐름표
제 66 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 65 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 64 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기	제 65 기	제 64 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,785,056,720	744,980,126	23,192,454,676	26,776,538,595

(1)영업으로부터 창출된 현금	4,790,995,675	2,062,925,997	26,998,699,078	32,423,357,258

(2)이자의 수취	490,123,285	501,802,548	1,930,922,582	2,106,819,363

(3)이자의 지급	0	(803,200)	(1,382,400)	(10,763,226)

(4)배당금의 수취 (주15)	7,500,000	0	2,441,379,682	2,213,931,300

(5)법인세의 납부	(1,503,562,240)	(1,818,945,219)	(8,177,164,266)	(9,956,806,100)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(24,166,914,616)	40,321,866,468	(14,592,656,732)	(29,409,395,489)

(1)금융기관예치금의 감소	0	41,716,269,198	4,484,539,644	0

(2)매도가능금융자산의 처분	0	0	226,034,662	0

(3)만기보유금융자산의 처분	2,140,000	0	1,940,000	203,620,000

(4)기타수취채권의 감소	1,667,340	1,667,340	305,026,360	42,011,360

(5)유형자산의 처분	830,544	1,479,733	2,567,333	123,483,804

(6)무형자산의 처분	0	0	465,050,062	180,000,000

(7)정부보조금의 수령	0	0	177,182,727	0

(8)금융기관예치금의 증가	(18,928,464,791)	0	0	(21,780,137,485)

(9)매도가능금융자산의 취득	0	0	(166,610,000)	0

(10)만기보유금융자산의 취득	(3,100,000)	0	(1,370,000)	(17,490,000)

(11)기타수취채권의 증가	0	(37,200,000)	0	(74,162,000)

(12)유형자산의 취득	(5,225,247,109)	(1,358,640,203)	(20,080,920,890)	(5,515,433,632)

(13)무형자산의 취득	(14,740,600)	(1,709,600)	(6,096,630)	(307,848,040)

(14)종속기업투자의 취득	0	0	0	(2,263,439,496)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(80,000,000)	(4,620,600)	(3,350,028,500)	(3,106,782,950)

(1)기타금융부채의 증가	0	0	29,700,000	155,400,000

(2)차입금의 상환 (주8)	0	(3,920,600)	(129,765,000)	(12,166,800)

(3)주주에 대한 배당금의 지급 (주12)	0	0	(3,249,963,500)	(3,250,016,150)

(4)기타금융부채의 감소	(80,000,000)	(700,000)	0	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,461,857,896)	41,062,225,994	5,249,769,444	(5,739,639,844)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동	(587,596,584)	(81,499,088)	322,153,093	139,297,361

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(21,049,454,480)	40,980,726,906	5,571,922,537	(5,600,342,483)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	73,784,197,209	68,212,274,672	68,212,274,672	73,812,617,155

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	52,734,742,729	109,193,001,578	73,784,197,209	68,212,274,672