LS네트웍스 사업보고서 (2016.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 상근감사제도에 관한 사항당사는 제66기 정기주주총회(2016 년 3월 25일 개최)에서 감사위원회를 도입하기 이전까지 상근감사제도를 채택하여 운영하였습 니다. 세부내용은 다음과 같습니다.

(1) 감사의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

서 병 화	- 前 우리선물 대표이사- 前 우리선물 영업본부 부사장	해당사항 없음

(2) 상근감사의 독립성

감사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 임원회의 및 기타 중요한 회의에 참석하고 있으며, 감사규정에 따라 상시감사, 정기감사, 특별감사를 수행합니다. 특히, 상시감사의 일환으로 임원이 결재하는 일체의 서류에 대하여 필요시 사전 합의를 하도록 규정하여 경영정보에 독립적으로 접근할 수 있는 내부장치가 마련되어 있습니다. 감사지적사항에 대해서는 즉시 대표이사에게 보고하고 시정조치 결과를 통보받아 적절한 시기에 사후관리를 하고 있습니다. (3) 상근감사 주요 활동내역 당사 상근감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다. ◎ 이사회 참석 및 의사록 날인

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

서병화(출석률:100.0%)

1	2016.01.29	[의안1] 지점(직영점 3개점) 설치의 건[의안2] 지점(직영점 2개점) 폐쇄의 건 [의안3] 준 법지원인 선임의 건[의안4] 주 주명부폐쇄 및 기준일 지정의 건[의안5] 집 행임원 인사관리규정 개정의 건[의안6] 단기 사채발행한도 설정의 건	가결가결가결가결가결가결	출석

2	2016.02.03	[의안1] 유형자산 처분 결정의 건	가결	출석

3	2016.02.05	[의안1] 제 66기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건[의안2] 회사분할(계획서) 승인의 건 [의안3] 제 66기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건[보고1] 2015년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고	가결 가결 가결 -	출석

4	2016.02.26	[의안1] 제66기 정기주주총회 상정의안 추가의 건[의안2] 주주명부폐쇄 및 기준일 지정 변경의 건 [의안3] 지점(직영점 2개점) 폐쇄의 건	가결가결가결	출석

※ 당기말 현재 당사 의 감사가 참석한 이사회 개최현황 중 안건이나 보고사항이 일상적인 사항이나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대하게 위협할 수 있는 사항은 기재를 생략하였습니다.

◎ 주주총회 참석(감사보고) 및 의사록 날인

개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석여부

제66기 정기주주총회 (2016. 3. 25)	(보고 1) 제66기 감사보고(보고 2) 제66기 영업보고(의안 1) 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(의안 2) 회사분할(계획서) 승인의 건(의안 3) 정 관 개정의 건(의안 4) 이사 선임의 건(의안 5) 감 사위원회 위원 선임의 건(의안 6) 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결 참석 제65기 정기주주총회 (2015. 3. 27) (보고 1) 제65기 감사보고(보고 2) 제65기 영업보고(의안 1) 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(의안 2) 이사 보수한도 승인의 건(의안 3) 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결 참석 제64기 정기주주총회 (2014. 3. 21) (보고 1) 제64기 감사보고(보고 2) 제64기 영업보고(보고 3) 외부감사인 선임보고(의안 1) 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(의안 2) 이사 선임의 건(의안 3) 이사 보수한도 승인의 건(의안 4) 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결 참석 나 . 감사위원회에 관한 사항 당사의 2016년 3월 25일 개최된 제66기 정기주주총회에서 정관 개정을 통해 감사위원회 위원을 선임하고, 관련 규정을 제정하는 등의 감사위원회를 도입하였습니다. 감사위원회의 감사위원에 관한 사항 및 감사위원회의 활동에 관한 사항은 아래와 같습니다. (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성 명 주 요 경 력 사외이사 여부 비 고 금 병 주 - 前 LG상사 대표이사 사장- 前 우성I 대표이사 사외이사 - 오 호 수 - 前 LG투자증권 사장- 前 한국증권업협회 회장(상근) 사외이사 - 박 종 웅 - 前 위스콘신대학 공학박사- 現 삼일기업공사 대표이사 사외이사 - (2) 감사위원회 위원의 독립성 감 사위원회는 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(오호수 1인) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의 11 제3항 (3) 감사위원회의 활동내 역 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사 위원회 규정에 정의하여 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사업무 수행의 경우 회계 감사를 위해서는 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사 결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청함은 물론, 그 결과도 검토합니다. 감사 위원회는 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성 및 공시를 위해 내부회계관리제도의 운영 실태를 내부 회계 관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의 내용과 영업에 관한 보고를 받으며, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료 보완을 요청하는 등 적절한 방법을 활용하여 검토합니다. (4) 보고대상 기간내 감사위원회 주요 활동내역◎ 감사위원회 개최현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원 출석여부 금병주(출석률:100.0%) 오호수(출석률:100.0%) 박종웅(출석률:100.0%) 찬반여부 1 2016.03.25 [의안1] 감사위원회 위원장 선출의 건[의안2] 감사위원회 규정 제정의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 다. 준법지원인의 주요 활동내역 (1) 준법지원인 인적사항 및 경력사항당사는 자산총액이 5천억원 이상인 상장법인으로써 준법지원인을 선임하였으며, 준법지원인의 인적사항 및 주요경력에 관한 사항은 다음과 같습니다. 성명 성별 출생년월 직위 담당업무 자격충족요건 주요경력 재직기간 최초선임일 임기만료일 이준규 남 1977년 9월 과장 법무 법무부서 10년 이상 근무 - LS네트웍스 법무부서 재직 12년 2016년 03월 01일 2019년 02월 28일 ※ 전임 차명근 준법지원인은 2016년 2월 29일부로 당사에서 퇴직함에 따라 2016년 1월 29일 개최된 당사의 이사회에서 이준규 과장이 준법지원인으로 신규 선임되었습니다. (2) 준법지원인 주 요활동 내용 당사의 준법지원인은 상시적으로 임직원에 대하여 법적 위험에 관한 자문업무를 수행하고 있으며, 회사 활동의 법적 위험에 대하여 평가 및 관리, 준법 교육 및 훈련 프로그램을 운영하고 있습니다.준법지원인은 준법점검을 실시하여 년 1회 이사회에 보고하고 있으며 최근 준법점검결과보고 내용은 다음과 같습니다. 개최일자 보고내용 점검결과 비고 2016. 09. 01 준법점검 결과보고 - 점검대상(내용) : 회사 활동의 준법이행 여부 법적위험 발생가능한 사업에 대한 적절한 관리 여부 준법교육 및 훈련프로그램 시행 여부 양호 - ※ 상기표의 점검사항 이외에 준법활동에 관한 평가 및 관리 등에 관한 사항은 준법지원인과 그 지원부서를 통하여 수시로 이루어 지고 있습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ○ 집중투표제, 서면투표제 또는 전자 투표제의 채택여부 당기말 현재 당사는 정관 제19조 제④항에 의거 집중투표제(상법 제382조의2)를 적용하지 아니하며, 서면투표제 또는 전자투표제 또한 채택하고 있지 않습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)E1 본인 보통주 64,462,503 81.79 64,462,503 81.79 - 구자열 친인척 보통주 9,399 0.01 9,424 0.01 전환상환3우선주가 보통주로 전환되어 변동 구자열 친인척 전환상환3우선주 25 0.00 0 0.00 전환상환3우선주가 보통주로 전환되어 변동 김승동 임원 보통주 18,120 0.02 0 0.00 임원 퇴임으로 인한 특수관계인 주식 제외 계 보통주 64,490,022 81.82 64,471,927 81.80 - 전환상환3우선주 25 0.00 0 0.00 - ※상기 주식에는 자기주식이 제외되어 있고, 지분율은 당사의 총 발행주식을 기준으로 산정하였으며, 이와 관련한 세부사항은 본 사업보고서의 > "Ⅰ. 회사의 개요 > 4. 주식의 총수 등"을 참고하시기 바랍니다. 사항> (1) 최대주주 및 그 지분율 (2016. 12. 31현재) 당사 최대주주는 주식회사 E1이며, 그 지분(율)은 64,462,503주(발행주식총수기준, 81.79%)로서 특수관계인을 포함하여 64,471,927주(81.80%)입니다. (2) 최대주주의 대표자 (2016. 12. 31 현재) 성 명 직위(상근여부) 출생연도 구 자 용 대표이사(상근) 1955년 (3) 최대주주(법인) 최근 3개년 재무 및 손익현황 [요약 재무상태표] (단위 : 백만원) 구 분 2016년말 2015년말 2014년말 유동자산 1,221,992 893,338 931,598 비유동자산 1,693,601 1,728,629 1,773,954 자산총계 2,915,593 2,621,967 2,705,552 유동부채 927,070 637,081 835,421 비유동부채 755,341 789,161 741,454 부채총계 1,682,411 1,426,242 1,576,875 자본금 34,300 34,300 34,300 자본총계 1,233,182 1,195,725 1,128,677 [요약 포괄손익계산서] (단위 : 백만원) 구 분 2016.1.1 ~ 12.31 2015.1.1 ~ 12.31 2014.1.1 ~ 12.31 매출액 3,447,723 3,822,716 5,912,088 영업이익 64,786 100,215 80,112 당기순이익 52,856 77,688 43,680 (4) 사업현황주식회사 E1은 1984년 9월 6일 여수 에너지 주식회사로 설립된 후 1997년 8월 기업공개를 통해 한국거래소에 상장되어 있습니다. 2004년 3월 회사의 사명을 주식회사 E1으로 변경한 후 동년 4월 LS그룹 계열사에 편입되었습니다. 주요사업은 액화 석유가스를 포함한 석유 제품과 각종 가스 및 가스 기기의 수출입, 제조, 저장, 운송 및 판매업과 부동산 임대업입니다.※ 기타 자세한 사항은 사전 공시된 주식회사 E1의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 2. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2016년 03월 31일 주식회사 E1 外 1인 64,471,927 81.80 임원 사임으로 인한 소유주식수 변동 ※ 당사의 前 대표이사 김승동(계열사 임원으로 특수관계인에 해당)의 퇴임으로 인해 주식수가 변동되었습니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 주식회사 E1 64,462,503 81.79% - - - - - 우리사주조합 - 0.00% - 나. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 6,628 99.92% 9,025,637 11.45% - ※ 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2016년말 주주명부를 기준으로작성되었으며, 소액주주수에는 자사주 및 특수관계인 소유주식수는 제외하였습니다. 4. 주식사무 당기말 현재 당사의 정관상 규정된 주식사무와 관련한 사항은 다음과 같습니다. 구 분 세 부 내 용 정관상신주인수권의내용 제7조(신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법을 이사회의 결의로써 정한다. ② 제①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 제②항의 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료후 3개월이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 (8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원(TEL: 3774-3000) 주주의 특전 - 공고게재신문 당사는 정관 제4조(공고의 방법)에 의거 회사의 공고사항에 대하여 당사 인터넷 홈페이지(http://www.lsnetworks.co.kr)에 게재하며, 다만 전산장애 또는 그밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 한국경제신문에 게재하도록 되어 있습니다. 5 . 주 가 및 주식거래실적 당기말 현재 당사가 발행한 종류별 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다. [유가증권시장] (단위 : 원, 주) 종 류 '16년 7월 '16년 8월 '16년 9월 '16년 10월 '16년 11월 '16년 12월 보통주 주 가 최 고 3,450 3,460 3,425 3,360 3,135 3,155 최 저 3,240 3,250 3,215 3,125 3,030 3,035 평 균 3,316 3,344 3,307 3,261 3,083 3,073 거래량 최고(일) 45,350 46,180 82,713 29,609 36,482 47,187 최저(일) 4,569 6,587 5,056 5,135 1,705 2,333 월간 341,238 437,335 520,918 326,561 181,945 235,730 ※ 상기 주식 외에 '우선주(구형)'는 비상장 주식임 ※ 우선주(구형) 상장폐지 당사 '우선주'는 유가증권시장상장규정 제64조'에 의거하여 종류주식 상장주식수 미달(2만 5천주 미만)로 인하여 2014년 1월 2일자로 관리종목으로 지정되었고, 2014년 분기말에도 상장주식수가 2만 5천주 미만에 해당되어 2014년 7월 15일자로 상장폐지되었음을 알려드립니다. ※ 전환상환2우선주 보통주 일괄전환 및 상장폐지 당사 '전환상환2우선주'는 존속기한이 정해진 주식으로써 발행일로부터 5년이 되면 자동으로 보통주로 일괄전환되는 주식입니다. 따라서 존속기한 만료일(2015년 11월 12일)을 기준일로 하여 전환상환2우선주 잔량 832,835주가 보통주로 일괄전환되었으며, 상장폐지도 함께 진행되었습니다. ※ 전환상환3우선주 보통주 일괄전환 및 상장폐지 당사 '전환상환3우선주'는 존속기한이 정해진 주식으로써 발행일로부터 5년이 되면 자동으로 보통주로 일괄전환되는 주식입니다. 따라서 존속기한 만료일(2016년 04월 21일)을 기준일로 하여 전환상환3우선주 잔량 4,266주가 보통주로 일괄전환되었습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 구자열 남 1953년 03월 회장 (이사) 등기임원 비상근 회장(LS그룹) - 前 LG투자증권 부사장- 前 LS전선 회장- 現 LS그룹 회장 9,424 - 9년 9개월 2019년 03월 29일 구자용 남 1955년 03월 대표이사회장 등기임원 비상근 전사 총괄(이사회의장) - 前 E1 기획/재경담당 부사장- 前 E1 대표이사 사장- 前 E1 대표이사 회장 - - 9년 11개월 2019년 03월 25일 윤선노 남 1958년 12월 대표이사부사장 등기임원 상근 전사총괄 - 前 E1 경영기획팀장- 現 E1 재경본부장(부사장)- 現 E1 컨테이너터미널 대표이사 - - 9개월 2019년 03월 25일 문성준 남 1965년 01월 대표이사전무 등기임원 상근 PS사업부장및 전사총괄 - 前 LG상사 산업재 경영분석팀장- 前 LG패션 전략영업사업부장- 前 LF 경영관리실장(상무) - - 2개월 2019년 12월 01일 이경범 남 1960년 03월 이사 등기임원 상근 - - 前 LG패션 신사ㆍ캐주얼부문장- 前 LS네트웍스 브랜드사업본부장- 前 LS네트웍스 PS사업부장 및 대표이사 - - 3년 12개월 2019년 03월 25일 김용선 남 1964년 07월 이사 등기임원 상근 - - 前 LS네트웍스 재경팀장- 前 LS네트웍스 자금, 회계팀장- 前 LS네트웍스 기획/재경부문장(CFO) - - 26년 4개월 2017년 03월 21일 금병주 남 1946년 07월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 前 LG상사 대표이사 사장- 前 우성I 대표이사 - - 9년 11개월 2019년 03월 25일 오호수 남 1944년 04월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 前 LG투자증권 사장- 前 한국증권업협회 회장(상근) - - 6년 10개월 2019년 03월 25일 박종웅 남 1960년 03월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 前 위스콘신대학 공학박사- 現 삼일기업공사 대표이사 - - 9개월 2019년 03월 25일 홍진표 남 1963년 06월 상무이사 미등기임원 상근 - - 前 LS네트웍스 신발기획팀장- 前 LS네트웍스 신발기획담당- 前 LS네트웍스 프로스펙스사업부장 - - 17년 4개월 - 김연재 남 1965년 05월 상무이사 미등기임원 상근 - - 前 LS 인사/지원부문 업무지원팀장- 前 LS네트웍스 경영지원부문장 - - 4년 12개월 - 차연수 남 1965년 08월 이사 미등기임원 상근 - - 前 Sungwon F 해외사업담당- 前 LS네트웍스 브랜드 마케팅담당- 前 LS네트웍스 특수사업부장 - - 3년 12개월 - 최정호 남 1967년 11월 이사 미등기임원 상근 - - 前 LS네트웍스 영업담당- 前 LS네트웍스 백화점사업부장 - - 24년 1개월 - ※ 상기 이경범 대표이사는 2016년 11월 30일부로 대표이사직을 사임하고, 사내이사직은 동년 12월 31일까지 유지하였습니다. 임원 변동상황> 상기 이경범, 김용선 사내이사와 홍진표, 김연재, 차연수, 최정호 미등기이사가 2016년 12월 31일부로 일괄 사임하였습니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 브랜드 남 80 - 12 - 92 9년 11개월 4,574 50 - " 여 21 - 23 - 44 4년 12개월 1,577 36 - 유통 남 15 - 0 - 15 4년 4개월 951 63 - " 여 3 - 0 - 3 4년 6개월 142 47 - 임대 남 7 - 1 - 8 8년 10개월 362 45 - " 여 1 - 4 - 5 1년 7개월 100 20 - 기타 남 36 - - - 36 11년 7개월 2,757 77 - " 여 4 - - - 4 3년 4개월 167 42 - 합 계 167 - 40 - 207 8년 4개월 10,630 51 - ※ 상기 인원 및 급여총액은 당기말 누적금액이며 등기 및 집행임원의 선임시기 및 고용계약체결 기준에 따라 총보수액이 첨부된 감사보고서와 일부 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사 및 사외이사 10 5,000 등기이사 감 사 1 400 - (2) 보수지급금액 (2)-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 11 1,429 130 - (2)-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 7 1,288 184 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 101 34 - 감사 1 40 40 - ※ 당사의 사외이사 3인은 모두 감사위원회 위원으로 선출된 관계로 사외이사 보수액에는 제외하여 표기하였습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김승동 前 대표이사 925 - 이경범 前 대표이사 687 - (2) 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김승동 근로소득 급여 117 1. 기본급 - 이사회에 승인을 받은 '집행임원급여지급기준'에 따라 월 기본급을 35백만원으로 결정하고 1~3월까지 총 106백만원을 지급함.2. 수당 - 월 기본급의 10%인 3.5백만원을 직책수당으로 결정하고 1~3월까지 총11백만원을 지급함. 상여 - 해당 없음 주식매수선택권 행사이익 - 해당 없음 기타 근로소득 - 해당없음 퇴직소득 808 - 임원퇴직금 지급규정에 따라 퇴임 당시 월 평균임금 35백만원에 근무기간 약6년에 따른 각 직위별 지급율(4개월분 이내)을 곱하여 808백만원을 산출함. 기타소득 - 해당없음 이경범 근로소득 급여 248 1. 기본금 - 이사회에 승인을 받은 '집행임원급여지급기준'에 따라 월 기본금을 18백만원으로 결정하고 1~12월까지의 총 220백만원을 지급함.2. 수당 - 월 기본급의 10%인 1.8백만원을 직책수당으로 결정하고 1~12월 까지 총 22백만원을 지급함. - 대표이사 재직기간 동안 대표이사 수당으로 총 6백만원을 지급함. 상여 200 - 이사회에 승인을 받은 '집행임원 특별성과급 지급기준'에 따라 이사회 결의로 특별성과급을 지급할 수 있음. '16년 사업 및 인력 구조조정을 조기에 완료함으로써 회사의 조기 안정화 및 '17년 사업운영 기틀 마련에 기여한 점을 고려하여 이사회 결의를 통해 특별성과급 200백만원을 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - 해당없음 기타 근로소득 7 복리후생 지원기준에 따라 7백만원을 지급함 퇴직소득 232 - 임원퇴직금 지급규정에 따라 퇴임 당시 월 평균임금 19백만원에 근무기간 약4년에 따른 각 직위별 지급율(3개월분 이내)을 곱하여 232백만원을 산출함. 기타소득 - 해당없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황 (1) 회사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 당기말 현재 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의거 LS그룹 기업집단에 소속되어 있으며 세부내용은 다음과 같습니다. ◎ 국내 계열(출자)회사 회 사 명 주 요 사 업 비 고 ㈜LS 지주사업 상장 LS전선㈜ 절연선 및 케이블제조업 비상장 LS엠트론㈜ 농업용 및 산업용 기계 제조업 비상장 LS산전㈜ 전기공급 및 전기제어장치 제조업 상장 LS-Nikko동제련㈜ 비철금속, 제련, 정련 및 합금제조업 비상장 엘에스아이앤디㈜ 부동산 개발, 해외투자사업 비상장 가온전선㈜ 절연선 및 케이블제조업 상장 ㈜E1 연료 및 관련제품 도매업 상장 ㈜예스코 가스제조 및 배관 공급업 상장 ㈜LS네트웍스 도매및 상품 중개업 상장 ㈜파운텍 합성수지 및 기타플라스틱 물질제조업 비상장 ㈜지씨아이 동압연, 압출 연신제품제조업 비상장 빌드윈㈜ 창호 공사업 비상장 엘에스전선 아시아㈜ 지주사업 상장 제이에스전선㈜ 전선,선박부품 제조 및 판매업 비상장 ㈜예스코서비스 서비스도소매업 비상장 ㈜대한가스기기 가스미터기 제조업 비상장 캐스코㈜ 선철주물 주조업 비상장 LS글로벌인코퍼레이티드㈜ 도매및 상품 중개업 비상장 ㈜이원컨테이너터미널 항구 및 기타 해상터미널 운송업 비상장 ㈜이원물류 일반화물 운송업 비상장 ㈜케이제이모터라드 이륜자동차 판매업 비상장 ㈜베스트토요타 수입자동차판매업 비상장 ㈜바이클로 스포츠용품 소매업(자전거) 비상장 ㈜스케쳐스코리아 스포츠용품 소매업(스케쳐스브랜드 사업) 비상장 ㈜엠비케이코퍼레이션 스포츠용품 소매업(몽벨브랜드 사업) 비상장 동방도시가스산업㈜ 액화석유가스, 고압가스 판매업 비상장 ㈜지알엠 비철금속, 제련, 정련 및 합금제조업 비상장 LS오토모티브㈜ 자동차 부품 제조 및 판매 비상장 ㈜델텍 기술 용역 서비스 비상장 ㈜토리컴 비철금속, 제련, 정련 및 합금제조업 비상장 ㈜한성 사업지원 서비스업 비상장 한성피씨건설㈜ 종합 건설업 비상장 ㈜우성지앤티 전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업 비상장 ㈜한성플랜지 기타 제품 제조업 비상장 LS메카피온㈜ 산업용 전자기기 제조업 비상장 농가온㈜ 농기계 판매업 비상장 LS사우타㈜ 전기장비 제조업 비상장 LS메탈㈜ 금속가공업 비상장 온산탱크터미널㈜ 위험물 보관업 비상장 ㈜선우 건설업 비상장 ㈜스포츠모터사이클코리아 도소매업(스포츠모터사이클 및 관련용품) 비상장 ㈜예스코이에스 하수처리업 비상장 ㈜흥업 대형종합소매업 비상장 씨에스마린㈜ 해운업 비상장 ㈜모보 절연선 및 케이블제조업 비상장 합계 46개 ※ 2016년 2월 1일 화 창 계열 제외※ 2016년 3월 22일 알 루텍(주) 사명변경 → 빌드윈(주)※ 2016년 6월 1일 (주)바이클로 계열편입(2016년 5월 9일자로 (주)엘에스네트웍스로부터 분할)※ 2016년 9월 22일 엘에스전선아시아㈜ 상장 ※ 2016년 10월 27일 대성전기공업(주)에서 LS오토모티브(주)로 사명 변경※ 2016년 11월 23일 LS자산운용(주) 기업집단에서 제외※ 2016년 12월 5일 (주)엠비케이코퍼레이션 분할신설※ 2017년 1월 19일 (주)스케쳐스코리아는 기업집단에서 제외됨. ◎ 해외 계열(출자)회사 출자회사 피출자회사 목적사업 비고 LS전선㈜ 락성전람(무석)유한공사 절연선 및 케이블 제조업 비상장 LS Cable System(M) SDN.BHD. 권선 제조업 비상장 락성전람(천진)유한공사 권선 제조업 비상장 LS International Shanghai Ltd. 전선 판매업 비상장 LS Cable India Pvt., Ltd. 절연선 및 케이블 제조업 비상장 LS Cable System Japan Ltd. 전선 판매업 비상장 LS 홍치전람(호북)유한공사 전선 제조업 비상장 LS Cable System Trading India 전선 판매업 비상장 LS Cable System America Inc. 전선 판매업 비상장 LS Cable System UK Ltd. 전선 판매업 비상장 LS Cable System Australia PTY Ltd. 전선 판매업 비상장 엘에스전선 아시아㈜ LS-VINA Cable System Joint Stock Co. 절연선 및 케이블 제조업 비상장 LS Cable System Vietnam Co., Ltd. 절연선 및 케이블 제조업 비상장 LS Cable System America Inc. LS Cable Enterprise Canada Ltd. 전선 판매업 비상장 제이에스전선㈜ JS전람(장쑤) 유한공사 전선제조업 비상장 엘에스아이앤디㈜ Cyprus Investments, Inc. 지주사업 비상장 Cyprus Investments, Inc. Superior Essex Inc. 절연선 및 케이블 제조업 비상장 LS산전㈜ 락성산전 대련 유한공사 전기장치 제조업 비상장 락성산전 무석 유한공사 전기공급 및 제어장치 제조업 비상장 LS-VINA INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD. 전기장치 제조업 비상장 LS INDUSTRIAL SYSTEMS (MIDDLE EAST) FZE 전력/자동화기기 수출입 및 직판영업 비상장 LS Industrial Systems Europe B.V. 자동화기기 판매업 비상장 LS산전 JAPAN 태양광, 전력 및 자동화기기 판매업 비상장 LSIS USA Inc. 전력 및 자동화제품 판매 등 비상장 LS메카피온㈜ 엘에스메카피온 자동화 과학기술 (무석) 유한공사 산업용 전자기기 제조업 비상장 LS엠트론㈜ LS Machinery(Wuxi) Ltd. 사출 성형기 제조업 비상장 LS Electronic Devices(Qingdao) Co., Ltd. 커넥터 등 생산 및 판매업 비상장 LS Machinery (Qingdao) Co., Ltd. 농기계 제조 및 판매업 비상장 LS Mtron North America, Inc. 지주사업 비상장 LS Mtron Industria de Maquinas Agricolas Ltda. 트랙터 제조 및 사출기 판매업 비상장 LS Electronic-Devices VIETNAM Co., Ltd. 전자부품 제조업 비상장 PT. LS Mtron Machinery Indonesia 사출 성형기 판매업 비상장 LS Mtron North America, Inc. LS Tractor USA, LLC 트랙터 판매업 비상장 LS오토모티브㈜ LS Automotive Qingdao Corp. 자동차 부품 제조 및 판매업 비상장 LS Automotive Wuxi Corp. 자동차 부품 제조 및 판매업 비상장 Daesung Electric India Private Limited 자동차 부품 제조 및 판매업 비상장 LS Automotive Japan Corp. 자동차 부품 판매업 비상장 ㈜예스코 Yesco Energy, LLC 해외자원투자 및 개발업 비상장 ㈜우성지앤티 홍콩우성전자 전자부품 및 통신장비 제조업 비상장 홍콩우성전자 혜주우성전자 전자부품 제조업 비상장 LS-Nikko동제련㈜ KPMC 자원개발업 비상장 PRM 귀금속 슬라임 위탁가공 비상장 ㈜E1 M1-Energy LLC 국내외 무역업 비상장 E1 America LLC 해외자원투자 및 개발업 비상장 LS네트웍스㈜ LS Networks Trading(Beijing) Co., Ltd 도소매업 비상장 합계 45개 (2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도 출자회사 피출자회사 소유지분율 법인등록번호 사업자등록번호 ㈜LS LS전선㈜ 89.2% 134111-0168357 138-81-47634 LS산전㈜ 46.0% 110111-0520076 116-81-19273 LS-Nikko동제련㈜ 50.1% 230111-0058436 610-81-36565 LS엠트론㈜ 100.0% 134111-0168349 138-81-47556 LS글로벌인코퍼레이티드㈜ 100.0% 110111-3359985 120-86-90396 엘에스아이앤디㈜ 92.2% 134111-0375209 138-81-89390 LS전선㈜ 제이에스전선㈜ 69.9% 124311-0004327 312-81-05019 ㈜지씨아이 100.0% 130111-0008797 134-81-02881 빌드윈㈜ 100.0% 110111-1479909 104-81-42465 ㈜파운텍 100.0% 151111-0022867 303-81-38234 락성전람(무석)유한공사 100.0% - - 엘에스전선 아시아㈜ 57.0% 134111-0411706 826-86-00105 LS Cable System(M) SDN.BHD. 100.0% - - 락성전람(천진)유한공사 87.5% - - LS International Shanghai Ltd. 100.0% - - LS Cable India Pvt., Ltd. 100.0% - - LS Cable System Japan Ltd. 100.0% - - LS 홍치전람(호북)유한공사 91.5% - - LS Cable System Trading India 100.0% - - LS Cable System UK Ltd. 100.0% - - LS Cable System America Inc. 100.0% - - LS Cable System Australia PTY Ltd. 100.0% - - LS Cable System America Inc. LS Cable Enterprise Canada Ltd. 100.0% - - 엘에스전선 아시아㈜ LS-VINA Cable System Joint Stock Co. 84.8% - - LS Cable System Vietnam Co., Ltd. 100.0% - - 제이에스전선㈜ JS전람(장쑤)유한공사 100.0% - - 엘에스아이앤디㈜ Cyprus Investments, Inc. 100.0% - - Cyprus Investments, Inc. Superior Essex Inc. 100.0% - - LS엠트론㈜ 캐스코㈜ 98.4% 210111-0047938 402-81-66319 LS오토모티브㈜ 100.0% 110111-0141559 113-81-08627 농가온㈜ 100.0% 131311-0093678 125-81-84462 LS Machinery(Wuxi) Ltd. 100.0% - - LS Electronic Devices(Qingdao) Co., Ltd. 100.0% - - LS Machinery (Qingdao) Co., Ltd. 100.0% - - LS Mtron North America, Inc. 100.0% - - LS Mtron Industria de Maquinas Agricolas Ltda. 100.0% - - LS Electronic-Devices VIETNAM Co., Ltd. 100.0% - - PT. LS Mtron Machinery Indonesia 100.0% - - LS Mtron North America, Inc. LS Tractor USA, LLC 100.0% - - LS오토모티브㈜ ㈜델텍 100.0% 134911-0010809 133-81-30458 LS Automotive Qingdao Corp. 100.0% - - LS Automotive Wuxi Corp. 100.0% - - Daesung Electric India Private Limited 100.0% - - LS Automotive Japan Corp. 100.0% - - 캐스코㈜ Dalian Casco Co., Ltd. 100.0% - - LS산전㈜ LS메카피온㈜ 81.5% 170111-0178807 514-81-38061 LS사우타㈜ 90.0% 110111-1424938 211-86-22480 LS메탈㈜ 100.0% 110111-4321602 120-87-52157 락성산전 무석 유한공사 100.0% - - 락성산전 대련 유한공사 100.0% - - LS-VINA INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD. 55.0% - - LS Industrial Systems(Middle East) FZE 100.0% - - LS Industrial Systems Europe B.V. 100.0% - - LS IS Japan Co., Ltd. 99.99% - - LSIS USA Inc. 100.0% - - LS메카피온㈜ 엘에스메카피온 자동화 과학기술 (무석) 유한공사 100.0% - - LS-Nikko동제련㈜ ㈜토리컴 100.0% 135011-0054119 133-81-26518 ㈜지알엠 100.0% 154611-0008012 304-81-20514 KPMC 50.0% - - PRM 66.0% - - ㈜선우 100.0% 181211-0027299 610-81-26150 씨에스마린㈜ 100.0% 230111-0187136 610-86-12291 ㈜예스코 ㈜예스코서비스 100.0% 110111-1030082 204-81-36109 ㈜대한가스기기 69.8% 110111-0613045 139-81-19539 ㈜한성 65.0% 114711-0002325 129-81-07996 Yesco Energy, LLC 100.0% - - 온산탱크터미널㈜ 48.0% 230111-0163912 610-86-01931 ㈜예스코이에스 52.2% 110111-1462300 218-81-21361 ㈜한성 한성피씨건설㈜ 100.0% 285011-0157251 128-86-38171 ㈜우성지앤티 96.7% 176011-0006799 513-81-06149 ㈜한성플랜지 100.0% 120111-0482109 131-86-11412 ㈜우성지앤티 홍콩우성전자 100.0% - - 홍콩우성전자 혜주우성전자 100.0% - - E1 ㈜LS네트웍스 81.8% 180111-0044717 622-81-04805 ㈜이원컨테이너터미널 100.0% 120111-0432039 121-81-88826 ㈜이원물류 100.0% 124611-0257243 122-81-68541 동방도시가스산업㈜ 100.0% 141111-0011979 226-81-21789 ㈜예스코이에스 29.4% 110111-1462300 218-81-21361 E1 America LLC 100.0% - - M1-Energy LLC 60.0% - - ㈜LS네트웍스 ㈜케이제이모터라드 100.0% 110111-3740499 220-87-53306 ㈜흥업 100.0% 150111-0009270 301-81-10259 LS Networks Trading(Beijing) Co., Ltd 100.0% - - ㈜베스트토요타 100.0% 110111-5129881 106-86-93650 ㈜바이클로 100.0% 110111-6054277 872-81-00326 ㈜스케쳐스코리아 0.0% 110111-6167004 144-86-00468 ㈜엠비케이코퍼레이션 100.0% 110111-6250180 490-86-00546 ㈜케이제이모터라드 ㈜스포츠모터사이클코리아 100.0% 110111-3688011 101-86-32342 가온전선㈜ ㈜모보 90.8% 120111-0017336 139-81-21321 (3) 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력 미치는 회사 여부 주식회사 E1은 당사의 최대 주주(법인)로써 경영에 직접적으로 영향력을 행사하지 않고 있습니다. (4) 해당 기업집단이 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 되는지 여부 당사가 소속되어 있는 LS그룹은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거 상호출자 제한 및 계열사 채무 보증 제한, 대규모 내부거래의 이사회 결의 및 공시 대상 기업집단입니다. (5) 계 열회사간 임원 겸직현황 성 명 직 명 겸직현황 겸직사 상근여부 구 자 열 (주)LS네트웍스 회장및 이사 ㈜LS 이사 상 근 구 자 용 (주)LS네트웍스 회장대표이사 및 이사회의장 ㈜E1 대표이사 상 근 ㈜E1물류 이사 비상근 ㈜E1컨테이너터미널 이사 비상근 윤 선 노 (주)LS네트웍스대표이사 ㈜E1 재경본부장(부사장) 상 근 ㈜E1컨테이너터미널 대표이사 상 근 ㈜예스코이에스 감사 비상근 김 용 선 (주)LS네트웍스 이사 ㈜베스트토요타 이사 비상근 ㈜케이제이모터라드 이사 비상근 ㈜흥업 대표이사 상 근 ㈜스포츠모터사이클코리아 이사 비상근 ㈜바이클로 이사 비상근 ※ 상기 내용은 당기말 현재 당사가 확인가능한 범위내에서 등기이사를 기준으로 작성되었으며, 이와 관련한 세부사항은 본 사업보고서의 ' Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 '을 참고 바랍니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 나. 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)엠비케이코퍼레이션(비상장) 2016년 12월 01일 사업영위 63,400 - - - 100 63,400 -7,475 100 100.0 55,925 80,023 -4,686 (주)베스트토요타(비상장) 2013년 05월 05일 사업영위 36,450 400 100.0 36,450 - - - 400 100.0 36,450 63,579 3,032 (주)케이제이모터라드(비상장) 2007년 08월 22일 사업영위 7,350 2,116 100.0 9,901 - - -3,339 2,116 100.0 6,562 12,024 -1,888 (주)흥업(비상장) 2011년 11월 18일 사업영위 8,850 200 100.0 1,000 - - - 200 100.0 1,000 3,683 -401 (주)바이클로(비상장) 2016년 05월 09일 사업영위 14,196 - - - 100 14,196 - 100 100.0 14,196 13,114 -1,719 LS Networks Trading(Beijing) Co., Ltd.(비상장) (해외법인) 2011년 07월 01일 사업영위 2,959 - 100.0 3,290 - - -3,290 - 100.0 - 82 -2,157 (주)G 사모투자전문회사(비상장) 2008년 07월 23일 재무적투자 141,401 331,000,000 98.8 263,336 - - - 331,000,000 98.8 263,336 439,785 -10,647 LS-Ruspacific Co.,Ltd. (비상장)(해외법인) 2011년 06월 24일 조인트벤쳐투자 651 - 33.0 651 - - - - 33.0 651 25,608 1,003 Alpha Network(비상장)(해외법인) 2012년 04월 05일 조인트벤쳐투자 884 - 49.0 - - - - - 49.0 - 1,507 -298 PT. STM Coal Trading(비상장)(해외법인) 2015년 02월 17일 조인트벤쳐투자 538 - 49.0 538 - - - - 49.0 538 5,329 -52 합 계 - - 315,166 - 77,596 -14,104 - - 378,658 581,065 -20,845 ※ G PEF의 주식수량 단위는 '1좌' 단위로 표기되며 각 법인별 '최초취득일자'는 당사가 파악한 범위내에서 기재하였습니다. 또한, 당기말 현재 남주개발, HHL, KCN.S.A, APPLICOM 등 장부가액이 "0"인 휴면법인은 기재를 생략하였습니다. ※ 상기 취득일자는 해외 법인도 포함되어 있으므로 현지법인의 기준시점과 차이가 발생할 수 있습니다.또한, 상기 출자법인 중 Rus Pacific Engineering, Alpha Networks, PT STM Coal Trading는 당사 지분율이 각각 33.0%, 49.0%, 49.0%이나 당사가 최대주주가 아니므로 당사의 종속기업에서 제외되어 당사의 관계기업으로써 지분법이 적용되었습니다. ※ 당기중 당사로부터 분할된 (주)스케쳐스코리아는 당기중 보유주식 전량을 매각하였고, 엘피에스제일차(주)는 당사 보유주식수가 없어 상기 "타법인출자현황"에는 제외하였습니다. ※ 상기표상 재무정보는 당사의 제67기 연결감사보고서 작성시 반영된 연결기준 이므로 각 종속회사의 개별 재무제표 수치와는 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 및 기타 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자 현황 당사와 그 종속회사의 당기말 현재 연결실체와 매출 등 거래 또는 채권/채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 지배기업 ㈜E1 관계기업 G, 이베스트투자증권㈜ (*1),KUKJE CHUNNAM S.A, HANIL H.K LTD., APPLICOMINC., ㈜남주개발 공동기업 LS-Ruspacific Co.,Ltd , Alpha Network, PT. STM Coal Trading 대규모기업집단계열회사 등 (*2) ㈜LS, LS전선㈜, LS산전㈜, LS엠트론㈜, LS글로벌인코퍼레이티드㈜LS메탈㈜, LS오토모티브㈜, LS메카피온㈜, LS사우타㈜, LS니꼬동제련㈜ (*1) 이베스트투자증권㈜는 당사의 관계기업인 G 84.58%의 지분을 보유하고 있어 특수관계자에 포함하였습니다. (*2) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다. 나. 당기 및 전 기 중 특수관계자와의 손익거래 내역 당사와 그 종속회사의 당기 및 전기중 특수관계자와의 거래내역 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사의 명칭 거래내역 당 기 전 기 지배기업 ㈜E1 상품매출 268,201 195,318 임대매출 3,000 3,000 공동기업 LS-Ruspacific Co.,Ltd 상품매출 2,427,117 1,300,920 Alpha Network 이자수익 - 121,579 PT. STM Coal Trading 기타수익 - 322,099 상품매입 - 6,748,308 대규모기업집단계열회사 ㈜LS 상품매출 42,303 77,129 교육훈련비 76,426 164,402 지급수수료 436,858 1,710,792 LS전선㈜ 상품매출 56,368 78,634 수입수수료 95,836 93,693 상품매입 7,804,659 1,144,888 LS산전㈜ 상품매출 248,781 144,645 지급수수료 1,266,000 - 자산취득 - 4,037,810 상품매입 - 141,161 LS엠트론㈜ 상품매출 52,651 91,605 수입수수료 82,428 13,774 기타비용 - 2,000 LS글로벌인코퍼레이티드㈜ 상품매출 9,919 12,768 자산취득 121,751 121,751 지급수수료 1,268,406 1,173,093 LS오토모티브㈜ 상품매출 101,415 2,750 LS메카피온㈜ 상품매출 1,224 135 LS사우타㈜ 상품매출 1,632 935 LS메탈㈜ 상품매출 23,836 13,886 LS니꼬동제련㈜ 상품매출 1,306 11,125 다. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금 및 지분거래 내역 당 사 와 그 종속회사의 당기 및 전기 중 특수관계자 등에 대한 자금 및 지분 거래내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 구 분 회 사 명 거래내역 당 기 전 기 관계기업 G 현금배당 16,520,381 - 이베스트투자증권㈜ 환매조건부 채권 매수 - 65,000,000 환매조건부 채권 매도 - 65,000,000 예치금(MMF) 예치 46,056,016 18,000,000 예치금(MMF) 인출 46,056,016 18,000,000 CP(기업어음) 발행 80,000,000 100,000,000 CP(기업어음) 상환 90,000,000 100,000,000 상품선물 매수 USD 33,851,272 USD 55,884,454 상품선물 매도 USD 34,989,448 USD 59,357,923 라. 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액 당사와 그 종속회사의 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 미수금 미수수익 대여금 선급비용 매입채무 미지급금 차입금 지배기업 ㈜E1 3,300 - - - - - - - 관계기업 KUKJE CHUNNAM S.A(*1) - 3,061,987 - - - - 994,762 - 이베스트투자증권㈜ - - - - 320,425 - - 50,000,000 공동기업 LS-Ruspacific Co.,Ltd(*2) 5,903,716 - - - - - - - Alpha Networks - - 266,451 1,722,840 - - - - 대규모기업집단계열회사 ㈜LS 948 586,821 - - - - 6,569 - LS전선㈜ 63,320 - - - - 1,306,883 - - LS산전㈜ 101,454 - - - - - 660,000 - LS엠트론㈜ 113,196 - - - - - - - LS글로벌인코퍼레이티드㈜ - - - - - - 263,121 - LS오토모티브㈜ 103,125 - - - - - - - LS엠트론㈜ 113,196 - - - - - - - LS사우타㈜ 605 - - - - - - - LS메탈㈜ 908 - - - - - - - (전기말) (단위: 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 미수금 미수수익 대여금 선급비용 보증금 매입채무 미지급금 차입금 지배기업 ㈜E1 2,200 - - - - - - - - 관계기업 KUKJE CHUNNAM S.A(*1) - 3,061,987 - - - - - 994,762 - 이베스트투자증권㈜ - - - - 335,685 - - 60,000,000 공동기업 LS-Ruspacific Co.,Ltd(*2) 4,096,327 - - - - - - - - Alpha Networks(*2) - - 266,451 1,722,840 - - - - - PT. STM Coal Trading - 312,097 - - - - - - - 대규모기업집단계열회사 ㈜LS 840 274,740 - - - 2,630,000 - 19,094 - LS전선㈜ 43,791 - - - - - 762,649 - - LS산전㈜ 30,318 - - - - - - - - LS엠트론㈜ 19,497 - - - - - - - - LS글로벌인코퍼레이티드㈜ - - - - - - - 274,575 - (*1) 당기말 및 전기말 현재 KUKJE CHUNNAM S.A 의 채권에서 채무를 차감한 잔액인 2,067,225천원에 대하여 전액 기타수취채권의 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (*2) 당기말 및 전기말 현재 LS-Ruspacific Co.,Ltd.의 매출채권에 대하여 5,903,716천원 및 1,585,223천원, Alpha Network의 대여금 및 미수수익에 대하여 1,989,291천원 및 1,989,291천원의 대손충당금을 계상하고 있습니다. 마. 당기말 현재 특수관계자에 대한 지급보증내용 당사와 그 종속회사의 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대 한 지급보증내용은 다음과 같습니다. (외화단위: USD, RUB) 구 분 회 사 명 보증처 금 액 보증기간 비 고 공동기업 LS-Ruspacific Co.,Ltd. WOORI BANK MOSCOW RUB 186,060,306 2014.12.04~2017.03.31 입찰 이행보증 USD 2,000,000 2015.04.10~2017.04.10 차입금 지급보증 USD 1,300,000 2016.03.25~2017.03.27 차입금 지급보증 수출입은행 USD 3,300,000 2016.06.27~2017.06.27 차입금 연대보증 PT. STM Coal Trading PT. BANK WOORI SAUDARAINDONESIA 1906 USD 4,000,000 2016.08.09~2017.06.21 차입금 지급보증 관한 내용> - (주)엠비케이코퍼레이션 : 해당사항 없음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행ㆍ변경사항 공시내용의 진행ㆍ변경사항> 신고일자 제 목 신고내용 신고사항의 진행사항 2017.01.26 (주)이베스트투자증권 지분매각추진설과 관련한 진행사항 안내 본 제목의 보유지분을 매각하기 위하여 주관사를 선정, 매각을추진중에 있으나, 구체적으로 확정된 사항이 없음이 확인되어 안내해 드립니다. 2017.03.09 특수관계인에 대한 주식의 처분 자회사 베스트토요타의 유상감자 결정에 따라 당사는 보유주식중192,367주를 주당 91,125원 가격으로 처분(유상소각 참여) 예정임. 2017년 4월 12일 거래 예정임. 나. 주주총회 의사록 요약 당사의 최근 3개년간 개최된 주주총 회 현 황은 다음과 같습니다. 구 분 안 건 제67기 제2차임시주주총회 (2016. 11. 30) 제1호 의안 : 몽벨 회사분할(계획서) 승인의 건 - 몽벨 사업부문의 분할신설법인의 설립(계획)을 승인함. 제67기 제1차임시주주총회 (2016. 8. 31) 제1호 의안 : 스케쳐스 회사분할(계획서) 승인의 건 - 스케쳐스 사업부문의 분할신설법인의 설립(계획)을 승인함. 제66기 정기주주총회 (2016. 3. 25) 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결기준의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 등 제2호 의안 : 회사분할(계획서) 승인의 건 - 바이클로 사업부의 분할신설법인의 설립(계획)을 승인함. 제3호 의안 : 정 관 개정의 건 - 수인의 대표이사 및 감사위원회 도입을 위한 정관 변경을 승인함. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 사 내 이 사 2인 재선임(구자열 ,구자용), 사내이사 2인 신규선임(이경범, 윤선노) 사외이사 2인 재선임(금병주, 오호수), 사외이사 1인 신규선임(박종웅) 제5호 의안 : 감 사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원선임(금병주,오호수,박종웅) 3인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제67기(2016)사업연도 이사 보수한도를 50억원으로 정함 제65기 정기주주총회 (2015. 3. 27) 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결기준의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 등 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제66기(2015)사업연도 이사 보수한도를 50억원으로 정함 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제66기(2015)사업연도 감사 보수한도를 4억원으로 정함 제64기 정기주주총회 (2014. 3. 21) 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 별도 및 연결기준의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 등 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 재선임(김승동) 1인, 신규선임(김용선) 1인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제65기(2014)사업연도 이사 보수한도를 50억원으로 정함 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제65기(2014)사업연도 감사 보수한도를 4억원으로 정함 2. 우발채무 등 당사와 그 종속회사의 당기말 현재 금융기관과의 약정사항 및 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR, RUB, PKR) 제 공 자 제공받은 자 한도액 실행금액 내 용 한국스탠다드차타드은행 지배기업 USD 10,000,000 - 포괄한도 하나은행 지배기업 50,000,000 8,451,647 포괄한도 EUR 76,245 JPY 16,513,530 5,000,000 57,941 개별한도(전자어음할인) USD 9,000,000 247,428 개별한도(외화지급보증) PKR 143,080,294 RUB 186,060,306 종속기업 800,000,000 800,000,000 일반 대출 약정 종속기업 500,000,000 500,000,000 기업일반자금회전대출 우리은행 지배기업 36,200,000 15,000,000 포괄한도 17,502,705 3,000,000 3,000,000 개별한도(기업시설자금대출) 275,000 275,000 개별한도(기업시설자금대출) 국민은행 지배기업 USD 20,000,000 917,755 포괄한도 EUR 29,872 신한은행 지배기업 5,000,000 2,244,014 개별한도(전자어음할인) USD 5,000,000 - 개별한도(수입신용장) USD 7,000,000 USD 6,000,000 개별한도(외화지급보증) 산업은행 지배기업 USD 10,000,000 USD 94,343 포괄한도 농협은행 지배기업 USD 20,000,000 USD 2,483,160 포괄한도 지배기업 5,000,000 - 개별한도(기업일반자금대출) 중국은행 지배기업 30,000,000 30,000,000 개별한도(기업일반자금대출) 우리종합금융 지배기업 10,000,000 10,000,000 개별한도(기업일반자금대출) 아이비케이캐피탈 지배기업 10,000,000 10,000,000 개별한도(기업일반자금대출) 20,000,000 20,000,000 개별한도(기타대출) 산은캐피탈 지배기업 5,000,000 5,000,000 개별한도(기타대출) 삼성카드 지배기업 3,000,000 2,720,190 개별한도(법인카드) BMW파이낸스 종속기업 200,000,000 200,000,000 일반 대출 약정 4,070,000,000 3,291,871,311 물품대금 당사와 그 종속회사가 당기말 현재 타인에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: USD) 회 사 명 보증처 금 액 보증기간 비 고 PT. CMS KALTIM UTAMA PT. BANK WOORI SAUDARAINDONESIA 1906 USD 9,000,000 2016.12.29 ~ 2017.6.29 차입금 지급보증 당사와 그 종속회사는 상기 금융보증계약에 대하여 기업회계기준서 제1037호의 충당부채에 따라 결정된 7,251백만원을 금융보증부채로 계상하였습니다.당기말 현재 계류중인 소송사건은 국내에서 제소한 2건(소송가액 20백만원), 국외에서 피소된 2건(소송가액 USD 1,504천, CNY 11,018천)과 물품대금과 관련하여대우인터내셔널 싱가포르법인으로부터 국제중재재판소(ICC)에 제소된 1건(소송가액 USD 4,364천)이 있습니다. 당기말 현재 소가 진행 중에 있는 바, 향후 결과 및 연결실체의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 관한 내용> - (주)엠비케이코퍼레이션 : 중요한 소송사건 없음. ※ 제66기 중 결제된 지분옵션계약 (2015년 7월 23일 거래종결) 당사는 G 지분을 취득하며 아래와 같은 풋백 옵션 계약을 체결한 바 있습니다. 제66기중 풋옵션이 행사되어 지분의 추가 취득이 이루어지게 됨에 따라 2015년 7월 23일부 풋옵션 대금지급과 동시에 본 풋백옵션은 해제되었습니다. 유한책임사원과의 지분옵션계약의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 계약일 2013년 7월 22일 만기일 2015년 7월 23일 보유자 엘원제사차유한회사 및 엘투이천십삼제일차주식회사 행사대상 G 출자이 행 잔액 (출자금액 3,000억원) 행사시기 취득일로부터 2년이 경과한 날의 직전1개월전으로부터 15영업일이 경과한 날까지의 기간 행사가격 출자이행잔액의 연이자율 4.5~4.6%등을 가산한 금액 보유자 주식회사 LS네트웍스 행사대상 유한책임사원의 G 출자이행잔액 60% 또는 일부 행사시기 2014년 7월 23일 및 그로부터 각 3,6,9,12개월째가 되는 날들을 기준으로 그 1개월 전부터 15영업일 전까지의 기간 동안 각 행사가능 당사와 그 종속회사는 상기 지분옵션계약과 관련하여 유한책임사원이 보유한 주식에 대해 풋옵션을 제공함과 동시에 콜옵션을 제공하는 부분(60%)에 대해서는 옵션행사가격의 현재가치에 대해 옵션부여일 현재 투자주식 및 담보부차입금을 재무제표에 인식하였고 풋옵션만 제공하는 부분(40%)에 대하여는 파생상품으로 회계처리하였습니다.제66기중 상기 풋옵션이 행사되어 담보부차입금의 상환 및 관계기업투자주식의 추가 취득이 발생하였으며, 파생상품거래이익 12,626,738천원을 금융수익으로 인식하였습니다. G 상장회사인 이베스트투자증권(주 ) 의 최대주주(당분기말 현재 지분율: 84.6%)이며, 풋백옵션 결제 후 G 무한책임사원 및 유한책임사원의 구성 내역은 다음과 같습니다. 구 분 출자좌수 투자금액 주1) 지분율(출자좌수 대비) 무한책임사원: 지앤에이프라이빗에쿼티유한회사 4,000,000,000좌 40억원 1.20% 유한책임사원: 주식회사 LS네트웍스 331,000,000,000좌 4,727억원 98.80% 합 계 335,000,000,000좌 4,767억원 100.00% 주1)상기 '투자금액'은 '15년 7월 23일기준 GP 및 LP가 투자한 금액을 기준으로 표기하였습니다. ※ 기타 자세한 사항은 본 사업보고서의 "Ⅱ. 사업의내용> '자. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황"과 ' 본 사업보고서의 III. 재무에 관한사항 > 3.연결재무제표 주석' 을 참고하시기 바랍니다. 관한 내용> - (주)엠비케이코퍼레이션 : 채무보증 현황, 채무인수약정 현황, 그 밖에 우발채무 등 없음. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사와 그 종속회사의 당기말 현재 업무수행과 관련하여 제재현황은 다음과 같습니다. 일자 대상자 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 비고 2014년 1월 LS네트웍스 과태료20백만원 공정위기업결합신고 누락 공정거래법 제12조(기업결합의 신고)제6항, 동법 제69조의2 과태료 전액납부('14년 5/23 납부) 기업결합신고 등공정위 교육 강화 주1) 2014년 12월 LS네트웍스 과징금610백만원 재무제표 작성 및 공시 위반증권신고서 기재사항 위반 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조,제429조, 제159조, 동법 시행령 제168조 과징금 전액납부('15년 2/16, 10백만원 납부)('15년 2/23, 600백만원 납부) 내부회계관리제도 강화회계인력 교육 강화 주2) 주1) 본 건은 2011년 중 진행된 기업결합신고 누락 2건(당사와 흥업과의 합병, 푸룻뱅크 주식취득)과 2012년 중 진행된 기업결합신고 누락 1건(당사와 오디캠프와의 합병)으로 인해 발생한 과태료 입니다.주2) 본 건은 당사 제59기~제62기 재무제표 및 사업보고서 작성시 파생상품관련 회계처리 오류 및 관련내용의 증권신고서 기재오류에 대한 금감원 감리 결과로 인한 조치 사항입니다.(동 조치내용에는 대표이사에 대한 조치사항 과징금 10백만원 부과내용이 포함되어 있습니다.) 관한 내용> - (주)엠비케이코퍼레이션 : 제재현황 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당기말 이후부터 본 보고서 제출일 사이에 발생한 중요한 변동사항 등은 다음과 같습니다. 구 분 세부 내용 비 고 부동산 담보부신탁방식 차입 당사는 2017년 2월 22일 이사회에서 만기도래한 차입금 및 사채 1,000억원을 차환하기위하여, 신한캐피탈(주) 외 4개사에 용산사옥의 부동산 담보부 신탁방식으로 1,300억원의 담보 제공을 결의하였습니다. 자회사 지분 처분 당사는 재무구조 개선을 위하여 2017년 3월 9일 이사회에서 종속기업인 (주)베스트토요타의유상감자(18,921백만원) 방식으로 주식처분을 결의하였습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl 관한 내용> - (주)엠비케이코퍼레이션 : 작성기준일 이후 발생한 주요사항 없음. 다. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 당기말 현재 당사와 그 종속회사의 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중은 다음과 같습니다. ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 30_장래매출채권유동화현황및채무비중 (1) 장래매출채권 유동화 현황 당사와 그 종속회사의 당기말 현재 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 엘피에스제일차(주) 롯데백화점 등 6개 국내백화점발생 매출채권 회수대금 ABL 2016.06.30 32,000 14,947 ※ 상기표상 발행일자는 상기내용에 대한 최초약정일자이며, 2016년 09월 30일자로 조건변경 약정이 체결되었으며, 약전변경 내용의 주요사항은 다음과 같습니다.① 발행금액 축소 : 320억원 → 190억원② 조기상환 조건 변경 : 3개월간 신탁계좌로 입금 합계액 70억원에 미달할 경우 → 48억원 미달할 경우※ 상기표상 매출채권 유동화와 관련한 조기상환 조건은 다음과 같습니다.① LS네트웍스의 부도사유가 발생한 경우 또는 금융기관여신거래기본약관상의 어음거래정지처분의 사유가 발생한 경우② LS용산타워에 대한 매각계약이 체결되는 경우③ LS네트웍스의 국내 회사채 신용등급이 BBB 이하로 하락한 경우④ 본건에 대한 대출금의 원리금상환채무를 지급기일에 지급하지 않는 경우⑤ 3개월간 신탁계좌로 입금 합계액이 48억원에 미달할 경우 (2) 장래매출채권 유동화채무 비중 (기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 구 분 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 14,947 - - - 14,947 총차입금 480,697 3.1 594,571 - -113,874 매출액 487,043 3.1 730,951 - -243,908 매출채권 52,405 28.5 99,063 - -46,658 ※ 상기표상 총차입금은 재무제표상 단기차입금, 장기차입금, 유동성대체, 사채 금액의 합계액이며, 매출채권은 대손충당금을 차감한 금액입니다. ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 라. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 제57회 회사채공모자금 2014년 10월 30일 50,000 차환자금 차환자금 주1) 제59회 회사채공모자금 2015년 10월 30일 40,000 차환자금 차환자금 주2) 주1) 회사채 공모자금 50,000백만원중 발행제비용 192백만원을 제외한 금액이 당사로 유입된 이후 제56회 회사채 차환자금으로 전액 사용되었습니다.주2) 공시대상기간 내 발행된 회사채 공모자금(40,000백만원)이 당사로 유입된 이후 2016년 01월 08일에 만기가 도래하는 기업어음의 차환에 전액 집행 완료되었습니다. ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 마. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 기업어음 사모자금 2015년 01월 12일 50,000 운영자금 운영자금 주1) 제58회 회사채 사모자금 2015년 01월 14일 40,000 운영자금 운영자금 주2) 기업어음 사모자금 2015년 04월 06일 50,000 PEF 지분인수자금 PEF 지분인수 자금 주3) 기업어음 사모자금 2016년 01월 07일 20,000 차환자금 차환자금 주4) 기업어음 사모자금 2016년 03월 23일 10,000 차환자금 차환자금 주4) 기업어음 사모자금 2016년 03월 29일 10,000 차환자금 차환자금 주4) 기업어음 사모자금 2016년 04월 29일 10,000 운영자금 운영자금 주5) 제60회 회사채 사모자금 2016년 07월 11일 10,000 운영자금 운영자금 주5) 기업어음 사모자금 2016년 08월 09일 10,000 운영자금 운영자금 주5) 기업어음 사모자금 2016년 08월 12일 10,000 운영자금 운영자금 주5) 기업어음 사모자금 2016년 08월 22일 10,000 운영자금 운영자금 주5) 기업어음 사모자금 2016년 08월 26일 10,000 운영자금 운영자금 주5) 기업어음 사모자금 2016년 09월 02일 10,000 운영자금 운영자금 주5) 기업어음 사모자금 2016년 11월 04일 10,000 운영자금 운영자금 주5) 주1) 공시대상기간 내 발행된 기업어음 사모자금(50,000백만원)이 당사로 유입된 이후 USANCE 및 신발, 의류, 용품 등의 상품구매대금으로 전액 집행 완료하였습니다.주2) 회사채 사모자금(40,000백만원)중 발행제비용 96백만원을 제외한 금액이 당사로 유입된 이후 USANCE 및 신발, 의류, 용품 등의 상품구매대금으로 전액집행 완료되었습니다.주3) 공시대상기간 내 발행된 기업어음 사모자금(50,000백만원)이 당사로 유입된 이후 2015년7월23일에 진행된PEF출자지분 인수로 전액 집행 완료하였습니다.주4)공시대상기간 내 발행된 기업어음 사모자금(총 40,000백만원)이 당사로 유입된 이후 2016년04월06일에 만기가 도래하는 기업어음의 차환에 전액 집행 완료되었습니다.주5) 발행된 회사채, 기업어음 사모자금(총 80,000백만원)이 당사로 유입된 이후 USANCE 및 신발, 의류, 용품 등의 상품구매대금 등으로 전액집행 완료되었습니다. 바. 합병 등 사후 정보 (1) 합병 등의 내역 가) 중 요 한 자산양수도1) G PEF 지분증권 취득 당사는 2015년 7월 22일 개최된 이사회를 통해 G PEF의 지분증권을 취득하기로 결의하고, 2015년 7월 23일자로 지분취득을 완료 하였습니다. 본 지분증권은 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 제1항 제5호에 의거 자산총액 대비 10% 이상의 자산양도로 중요한 자산양수도에 해당됩니다. ◎ 자산양수도 대상 지분증권 (단위 : 원, %) 구 분 양도자 좌수 지분율 인수금액 비고 G PEF지분증권 엘원제사차(유) 114,344,445,619좌 34.13 186,934,391,950 엘투이천십삼제일차(주) 87,439,870,180좌 26.10 142,897,266,330 합 계 201,784,315,799좌 60.23 329,831,658,280 ◎ 자산(지분증권) 양수도의 배경 당사는 2008년 7월 23일부터 G 사모투자전문회사(PEF)에 재무적 투자자(LP)로 참여한 이후 2013년 7월 22일 G 사모투자전문회사내 유한책임사원(LP) 2개사와당사는 "지분옵션계약"을 체결한바 있습니다. 이와 관련하여 G 사모투자전문회사내 당사를 제외한 타 유한책임사원(LP) 2개사로부터 2015년 6월 23일 및 동년 6월 24일 양일간 Put 옵션 100%(3,298억원)를 행사할 것임을 통보받았습니다. 이에 당사는 2015년 7월 23일 "지분옵션계약" 및 "Put 옵션 행사통지서"를 근거로 하여 G 사모투자전문회사의 지분증권 201,784,315,799좌(60.23%)를 취득(인수)하기로 결정하였습니다.◎ 자산양수도 상대방의 개요 구 분 양수자 양도자 비 고 법인명 주식회사 LS네트웍스 엘원 제사차 유한회사 엘투이천십삼제일차 주식회사 대표이사 김 승 동 한 상 훈 임 찬 순 주 소 경남 김해시분성로 627번길 15(안동) 서울특별시 중구세종대로 9길20(태평로2가) 서울특별시 영등포구국제금융로8길2(여의도동) 설립연월일 1949년 12월 21일 2013년 6월 20일 2013년 6월 21일 주요사업내용 도소매업 금융업 금융업 납입자본금(주1) 394,092백만원 1백만원 5백만원 자산총액(주1) 1,412,632백만원 170,001백만원 94,065백만원 결산기 12월 1월 1월 임직원수 476명 1명 1명 상장여부 상장(1973년 11월 15일) 비상장 비상장 주1) (주)LS네트웍스의 경우 2014년 12월 31일 별도감사보고서 기준이며, 엘원제사차 유한회사의 경우 2015년 1월 31일 감사받지 않은 재무제표 기준, 엘투이천십삼제일차 주식회사의 경우 2015년 1월 31일 감사보고서 기준입니다.주2) (주)LS네트웍스의 경우 2015년 6월 30일 반기검토보고서 기준이며, 엘원제사차 유한회사의 경우 2015년 1월 31일 감사받지 않은 재무제표 기준, 엘투이천십삼제일차 주식회사의 경우 2015년 1월 31일 감사보고서 기준입니다. ※ 본 자산양수도와 관련한 자세한 내 용은 2015년 7월 23일 공시된 '주요사항보고서(중요한자산양수도결정)' 를 참조하시기 바랍니다.◎ 합병 등 전후 재무사항 비교표 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)LS네트웍스 매출액 - - 611,984 - 335,727 - - 영업이익 - - -70,720 - -51,861 - - 당기순이익 - - -97,382 - -71,846 - - ※ 상기표상 1차연도는 2015년 기준이며, 2차연도는 2016년 기준입니다. 본 분기보고서 제출일 현재 기준으로 2016년도 실적의 기재가 불가능하므로 기재를 생략합니다.※ 당사의 합병 등으로 인하여 직접적으로 재무적 영향은 미치지 않는 것으로 판단되어 예측치는 작성하지 않았습니다. 나 ) 회사분할 1) 바이클로 사업부문 분할 구 분 주요 내용 비 고 분할개요 및 목적 ♣ 분할 개요 : 당사는 2016년 3월 25일 정기주 주총회를 통해 바이클로 사업부문 을 단순물적 분할할 것을 승인받아 2016년 5월 1일 (분할기일) 자로 (주)바이클로를 분할설립하였습니다. ♣ 분할 목적 : 당사의 핵심사업에 대한 경영역량을 집중할 수 있도록 사업구조조정 차원에서 바이클로(자전거) 유통사업을 분리하여 신설회사를 설립하고, 이를 통한 각 사업부문별 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 통해 책임경영을 실천하고, 경영의 효율성을 달성함으로써 주주가치의 극대화를 도모한다.♣ 분할비율 : 본 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다. 분할 신설회사 ♣ 상 호 : (주)바이클로♣ 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로30길 25, 3층(한강로2가, 아스테리움 용산)♣ 대표이사 : 유 정 엽♣ 상장여부 : 비상장법인 기타 관련 정보 ♣ 본 분할과 관련한 자세한 내 용은 2016년 2월 23일 공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)' 를 참조하시기 바랍니다. [관련정보 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160223000334] 재무사항 비교표> (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도(2016년) 2차연도(2017년) 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)바 이 클 로 매출액 - - 5,720 - - - 영업이익 - - -1,719 - - - 당기순이익 - - -1,668 - - - (주)LS네트웍스 매출액 - - 335,727 - - - 영업이익 - - -51,861 - - - 당기순이익 - - -71,846 - - - ※ 당사의 합병 등으로 인하여 직접적으로 재무적 영향은 미치지 않는 것으로 판단되어 예측치는 작성하지 않았으 며 , 상기 1차년도 실적은 분할기일에 해당되는 사업년도의 손익을 표기하였습니다. 2) 스케쳐스 사업부문 분할 구 분 주요 내용 비 고 분할개요 및 목적 ♣ 분할 개요 : 당사는 2016년 8월 31일 임시주 주총회를 통해 스케쳐스 브랜드 사업부문 을 단순물적 분할할 것을 승인받아 2016년 9월 1일 (분할기일) 자로 (주)스케쳐스코리아를 분할설립하였습니다. ♣ 분할 목적 : 당사의 핵심사업에 대한 경영역량을 집중할 수 있도록 사업구조조정 차원에서 스케쳐스 브랜드 사업을 분리하여 신설회사를 설립하고, 이를 통한 각 사업부문별 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 통해 책임경영을 실천하고, 경영의 효율성을 달성함으로써 주주가치의 극대화를 도모한다.♣ 분할비율 : 본 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다. 분할 신설회사 ♣ 상 호 : (주)스케쳐스코리아♣ 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 10층♣ 대표이사 : 이 승 훈♣ 상장여부 : 비상장법인 기타 관련 정보 ♣ 본 분할과 관련한 자세한 내 용은 2016년 7월 27일 공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)' 를 참조하시기 바랍니다. [관련정보 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160727000360] 재무사항 비교표> (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도(2016년) 2차연도(2017년) 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)스케쳐스코리아 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - (주)LS네트웍스 매출액 - - 335,727 - - - - 영업이익 - - -51,861 - - - - 당기순이익 - - -71,846 - - - - ※ 당사의 합병 등으로 인하여 직접적으로 재무적 영향은 미치지 않는 것으로 판단되어 예측치는 작성하 지 않았으 며 , 상기 1차년도 실적은 분할기일에 해당되는 사업년도의 손익을 표기하였습니다. ※ (주)스케쳐스코리아는 당기중 분할이후 당사 보유지분의 전략 매각으로 인하여 2016년도 실적을 제외하였습니다. 3) 몽벨 사업부문 분할 구 분 주요 내용 비 고 분할개요 및 목적 ♣ 분할 개요 : 당사는 2016년 11월 30일 임시주 주총회를 통해 몽벨 브랜드 사업부문 을 단순물적 분할할 것을 승인받아 2016년 12월 1일 (분할기일) 자로 (주)엠비케이코퍼레이션을 분할 설립하였습니다. ♣ 분할 목적 : 당사의 핵심사업에 대한 경영역량을 집중할 수 있도록 회사가 영위하는 브랜드 사업중 몽벨(브랜드) 사업부문의 분리를 통해 사업의 전문성을 강화하고, 경영의 효율성을 제고함으로써 기업가치 및 주주가치를 극대화하고자 한다. ♣ 분할비율 : 본 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다. 분할 신설회사 ♣ 상 호 : (주)엠비케이코퍼레이션♣ 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로30길 25, 7층(한강로2가, 아스테리움 용산)♣ 대표이사 : 이 성 열♣ 상장여부 : 비상장법인 기타 관련 정보 ♣ 본 분할과 관련한 자세한 내 용은 2016년 10월 17일 공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)' 를 참조하시기 바랍니다. [관련정보 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20161017000347] 재무사항 비교표> (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도(2016년) 2차연도(2017년) 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)엠비케이코퍼레이션 매출액 - - 7,931 - - - 영업이익 - - -4,686 - - - 당기순이익 - - 4,939 - - - (주)LS네트웍스 매출액 - - 335,727 - - - 영업이익 - - -51,861 - - - 당기순이익 - - -71,846 - - - ※ 당사의 분할 등으로 인하여 직접적으로 재무적 영향은 미치지 않는 것으로 판단되어 예측치는 작성하지 않았으 며 , 상기 1차년도 실적은 분할기일에 해당되는 사업년도의 손익을 표기하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.